Hotel Angel

SVEUILITE U MOSTARUKristina Vasilj i Ljubica Pavlovi

POSLOVNI PLAN Hotel Angel

SADRAJ

1.PRIKAZ PODUZETNIKA ........................................................................................... 2. OPIS POSLOVNE IDEJE ......................................................................................... 3. ANALIZA TRITA .................................................................................................. Trite prodaje ........................................................................................ Analiza konkurencije ......................................................................... Prognoza prodaje .................................................................................... 4. POSLOVANJE ........................................................................................... Analiza lokacije ................................................................................. Poslovni prostor ............................................................................... Potrebna oprema ................................................................................. Potrebni radnici ................................................................................... 5. PLAN MARKETINGA I PRODAJE ................................................................... 6. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE ................................................................... 7. TERMINSKI PLAN IZVEDBE PROJEKTA ........................................................ 8. FINANCIJSKI PLAN .......................................................................................... Potrebna ulaganja i izvori financiranja ............................................ Obraun kreditnih obveza ............................................................... Obraun trokova poslovanja............................................................... Raun dobiti i gubitka................................................................................ ZAKLJUAK...........................................................................................

PRIKAZ PODUZETNIKA

Kristina Vasilj, rodjena 08.02.1989.u Mostaru. ivi u Miletini. Zavrsila Osnovnu kolu Bijakovii u Bijakoviima. Nakon toga Opu Gimnaziju u Srednjoj koli dr.fra Slavka Barbaria u itluku. Tijekom kolovanja uila Engleski i Njemaki jezik,te zavrila teaj talijanskog jezika u koli za strane jezike Lingua u Meugorju. 2007.god.upisala Fakultet Raunarstva u Mostaru.

Ljubica Pavlovi, roena 28.04.1989.u apljini. ivi u Trebiatu. Zavrila Osnovnu kolu Vladimira Pavlovia u apljini. Nakon toga Srednju Elektrotehniku u Metkoviu. Uila Engleski i Njemaki jezik. 2007.god.upisala Fakultet Raunarstva u Mostaru.

OPIS POSLOVNE IDEJE

Poduzetnika ideja nastala je kao rezultat istaknutosti hotelijersko-turistike djelatnosti u naoj okolini, s obzirom na to da ivimo u jednom od najveih sredita vjerskog turizma, u Meugorju. Statistike govore da Meugorje godinje posjeti preko pola milijuna hodoasnika. U Meugorju jo uvijek postoji potreba za izgradnjom novih hotela. Poduzetnice su upoznate sa situacijom u kojoj se nalazi Meugorje u vrijeme svoje glavne sezone kada hodoasnici s obzirom na nedostatak smjetajnih kapaciteta smjetaj trae u okolnim mjestima i smatraju da bi izgradnja hotela bila viestruko isplativa investicija. U posljednje se vrijeme s obzirom na sve bolju ponudu restorana u Meugorju poveao broj hodoasnika koji trae samo smjetaj, a ele jesti u nekom od brojnih restorana, takoer poveao se broj hodoasnika koji ele jedan dui period vremena provesti u Meugorju, pa trae apartmanski smjetaj. Raspolaui ovim podacima poduzetnice su dole na ideju otvaranja hotela koji svojim gostima prua samo uslugu smjetaja u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, te u apartmanima.

ANALIZA TRITA Trite prodajeNa podruju Meugorja postoji mnogo hotela, ali svi oni prema svim statistikama dobro posluju s obzirom na velik broj hodoasnika koji posjeuju ovo malo hercegovako mjesto. Ciljna skupina su svi hodoasnici koji dolaze u Meugorje, a trae uslugu smjetaja u sobama ili apartmanima. Dolaze u Meugorje moliti se, ali ele doivjeti i druge stvari koje nudi ovaj kraj, pa izmeu ostalog ele uivati u ponudi restorana sa tradicionalnim domaim jelima ili zbog dueg boravka u Meugorju ele imati mogunost da si sami pripravljaju jelo to im omoguava boravak u jednom od apartmana.

Analiza konkurencijeKonkurencija je velika, ali nije opasna, jer za sve hotele ima dovoljno hodoasnika, a redovito se u glavnoj sezoni tijekom odreenih udarnih termina kao to su Festival mladih i godinjica Gospinih ukazanja trai i soba vie. Prednosti konkurencije su to osim smjetaja nude i uslugu prehrane svojih gostiju. Naa prednost je u tome to imamo i apartmane, pa time privlaimo hodoasnike koji ele due vremena ostati u Meugorju, ili si iz raznih razloga ele sami pripravljati jelo.

Prognoza prodajeU sezoni u prvoj godini poslovanja hotela Angel planirana prodaja jednokrevetnih soba iznosi 70%, dvokrevetnih soba iznosi 77%, a planirana prodaja apartmana iznosi 58%. S godinama planiramo poveavati prodaju tako da je popunjenost hotela u sezoni svake godine sve vea i vea. U petoj godini planirana prodaja jednokrevetnih soba je 91%, prodaja dvokrevetnih soba je 93%, a planirana prodaja apartmana je 79%. U polusezonskom poslovanju prve godine planiramo prodaju jednokrevetnih soba u iznosu od 66%, dvokrevetnih soba u iznosu od 73%, a planirana prodaja apartmana iznosi 53% ukupnih kapaciteta. Za polusezonu pete godine poslovanja planirana prodaja jednokrevetnih soba iznosi 79%, prodaja dvokrevetnih iznosi 99% a planirana prodaja apartmana je 60%.

Opis A. SEZONA 1. Jednokrevetne 2. Dvokrevetne 3. Apartmani B. POLUSEZONA 1. Jednokrevetne 2. Dvokrevetne 3. Apartmani

STUPANJ ISKORITENJA Godina 1. 2. 3. 70% 77% 58% 66% 73% 53% 79% 82% 61% 66% 73% 53% 89% 89% 70% 73% 99% 60%

4. 91% 91% 75% 73% 99% 60%

5. 91% 93% 79% 79% 99% 60%

Opis A. Jednokrevetna soba 1. Broj soba 2. Broj noenja 3. Cijena 4. Broj radnih dana 5. Godinji prihod B. Dvokrevetna soba 1. Broj soba 2. Broj noenja 3. Cijena 4. Broj radnih dana 5. Godinji prihod C. Apartmani 1. Broj apartmana 2. Broj noenja 3. Cijena 4. Broj radnih dana 5. Godinji prihod Ukupan prihod u sezoni A. Jednokrevetna soba 1. Broj soba 2. Broj noenja 3. Cijena 4. Broj radnih dana 5. Godinji prihod B. Dvokrevetna soba 1. Broj soba 2. Broj noenja 3. Cijena 4. Broj radnih dana 5. Godinji prihod C. Apartmani 1. Broj soba 2. Broj noenja 3. Cijena 4. Broj radnih dana 5, Godinji prihod Ukupan prihod u polusezoni Ukupan godinji prihod

1

PLAN PRODAJE Godina 2 3 SEZONA (1.4-1.11.)

4

5

4 150 85 km 214 51.000 km 10 165 75 km 214 123.750 km 6 125 150 km 214 112.500 km 287.250 km

4 170 85 km 214 57.800 km 10 175 75 km 214 131.250 km 6 130 150 km 214 117.000 km 306.050 km

4 190 85 km 214 64.600 km 10 190 75 km 214 142.500 km 6 150 150 km 214 135.000 km 342.100 km

4 195 85 km 214 66.300 km 10 195 75 km 214 146.250 km 6 160 150 km 214 144.000 km 356.550 km

4 195 85 km 214 66.300 km 10 200 75 km 214 150.000 km 6 170 150 km 214 153.000 km 369.300 km

POLUSEZONA (2.11.-31.3.)

4 100 50 km 151 20.000 km 10 110 50 km 151 55.000 km 6 80 100 km 151 48.000 km 123.000 km 410.250 km





POSLOVANJE

Poslovanje hotela Angel se temelji na pruanju kvalitetne usluge smjetaja hodoasnicima. U ponudi hotela imamo apartmanski smjetaj, te smjetaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama.

Analiza lokacijeHotel Angel nalazi se u samom centru Meugorja, udaljen je 100 metara od Crkve svetoga Jakova, te samo 30 metara od pote, policijske postaje i autobusne stanice. Na relaciji hotel- crkva nalazi se velika veina restorana i suvenirnica. Hotel se ne nalazi na glavnoj prometnici, ve je udaljen od nje pa svojim gostima nudi miran odmor u samome centru. Ovo je jako bitno, jer nai klijenti prije svega dolaze potraiti mir i tiinu kako bi se mogli to lake upustiti u meditacije i molitve zbog kojih su doli u Meugorje.

Poslovni prostorHotel Angel prostire se na zemljitu povrine 800 m2, a povrina hotela iznosi 480 m2. Hotel raspolae sa 6 apartmana i 14 soba od kojih je 10 dvokrevetnih, a 4 su jednokrevetne sobe. Oko hotela nalazi se lijep park koji je prikladno ureen tako da je prilagoen za skupna druenja, molitve i meditacije. Hotel je ureen u modernom stilu. Pazei na cilj dolaska naih klijenata ureen je tako da boje, namjetaj i ukrasi koji su koriteni pri ureenju djeluju oputajue i skladno to kod klijenta poveava doivljaj uitka i oputenosti.

Potrebna opremaPri opremanju hotela najvie se pazilo na opremanje i ureenje soba i apartmana hotela. Pazilo se na kvalitetu i izgled namjetaja te na njegovu funkcionalnost. Ured je opremljen s kvalitetnom IT opremom koja e osiguravati da sve funkcionira u redu. IT oprema veoma je bitna, jer se velika veina rezervacija i komunikacije s klijentima odvija putem IT opreme.

ULAGANJA U OSNOVNA SREDATVA Opis DUGOTRAJNA MATERIJLNA IMOVINA 1. Zemljiste (800m2 x 156.25 km) 2. Graevinski objekt 2.1. Hotel (458m2 x 2.250 km) 2.2. Ured direktora (22m2 x 2.250 km) 3. Oprema 3.1. Hotelska oprema 3.1.1. Namjestaj za jednokrevetne sobe (4 x 500 km) 3.1.2. Namjestaj za dvokrevetne sobe (10 x 1.000 km) 3.1.3. Namjestaj za apartmane (6 x 1.250 km) 3.2. Uredska oprema 3.2.1.Uredski namjestaj 3.2.2. IT oprema 4. DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA 4.1. Web stranica 4.2. Dozvole i suglasnost 4.3. Projektiranje Ukupno

Iznos 1.229.500 km 125.000 km 1.080.000 km 1.030.500 km 49.500 km 24.500 km 20.750 km 2.000 km 10.000 km 8.750 km 3.750 km 2.500 km 1.250 km 59.475 km 375 km 37.500 km 21.600 km 1.288.975 km

% 95% 10% 84%

2%

5%

100%

Opis A. USLUGA 1. zemljiste (800m2x 500kn) 2. graevinski objekt 3. hotelska oprema 4. dugotrajna nematerijalna imovina B. UPRAVA 1. uredski namjestaj 2. IT-oprema Ukupno

Nabavna vrijednost

Vijek trjanja

Stopa otpisa

AMORTIZACIJA Godina 1 2 3 4 71.255 71.255 71.255 71.255 km km km km 21.600 km 2.075 km 11.895 km 375 km 250 km 125 km 71.630 km 21.600 km 2.075 km 11.895 km 375 km 250 km 125 km 71.630 km 21.600 km 2.075 km 11.895 km 375 km 250 km 125 km 71.630 km 21.600 km 2.075 km 11.895 km 375 km 250 km 125 km 71.630 km

5 71.255 km 21.600 km 2.075km 11.895 km 375 km 250 km 125 km 71.630 km

Ukupan otpis 356.275 km 108.000 km 10.375 km 59.475 km 1.875 km 1.250 km 625 km 958.150 km 2.067.400 km

Ostatak vrijednosti 1.107.375 km 125.000 km

125.000 km 1.080.000 km 20.750 km

50 god. 10 god.

-

2%

972.000 km 10.375 km

10%

59.475 km

5 god.

20%

0 km 1.875 km 1.250 km 625 km 1.109.250 km

2.500 km 1.250 km 1.288.975 km

10 god. 5 god.

10% 20%

U obraunu amortizacije za vijek trajanja graevinskog objekta predvieno je 50 godina, za hotelsku opremu i uredski namjetaj predvieni vijek trajanja je 10 godina, a za IT-opremu i nematerijalnu imovinu predvien je vijek trajanja od 5 godina. Ostatak vrijednosti amortizacije je 1.109.250 km. Ukupna godinja amortizacija je 958.150 km.

Potrebni radniciDa bi hotel mogao funkcionirati potrebni su radnici koji e obavljati odreene poslove. U hotelu e osim direktora biti zaposlena jedna tajnica, 2 recepcionara i 3 istaice,koje e biti zaduene za ienje i pospremanje hotela.

Opis

Mjese na neto plaa

Koefic jent troak /neto

Mjese ni troak plaa

Broj radnik a

Godina 1 40.320 km 40.320 km 58.320 km 14.160 km 15.360 km 28.800 km 98.640 km 2 40.320 km 40.320 km 58.320 km 14.160 km 15.360 km 28.800 km 98.640 km 3 40.320 km 40.320 km 58.320 km 14.160 km 15.360 km 28.800 km 98.640 km 4 40.320 km 40.320 km 58.320 km 14.160 km 15.360 km 28.800 km 98.640 km 5 40.320 km 40.320 km 58.320 km 14.160 km 15.360 km 28.800 km 98.640 km

A. USLUGA 1. itaice B. UPRAVA 1. Direktor 2. Tajnica 3. Recepcionar Ukupno 1.000 km 800 km 750 km 1,8 1,6 1,6 1.180 km 1.280 km 1.200 km 1 1 2 700 km 1,6 1.120 km 3

PLAN MARKETINGA I PRODAJEPromocijske aktivnosti hotela bit e usmjerene na internetsko oglaavanje, tj. Web stranicu koja e biti redovito aurirana sa najnovijim vijestima iz Meugorja te s naravno informacijama o hotelu Angel, o njegovim smjetajnim kapacitetima, cijenama te ponudi. Prodaja aranmana moi e se rezervirati putem e-maila, faksa ili telefonskim putem.

ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJEHotel Angel bit e registriran u pravnom obliku drutva s ogranienom odgovornou (d.o.o.). Zapoljavati e 7 radnika. Od vanjskih usluga koristit e se raunovodstvene usluge i usluge odravanja IT-opreme.

Opis USLUGA 1. Reije prostora 2. Odravanje 3. Plae zaposlenika 4. Ostali trokovi 4. Amortizacija UPRAVA 1. Reije prostora 2. Plae uprave 3. Amortizacija 4. Raunovodstvene usluge Ukupni trokovi poslovanja

TROKOVI POSLOVANJA Godina 1 2 3 135.575 135.575 135.575 km km km 19.500 19.500 19.500 km km km 2.500 km 2.500 km 2.500 km 40.320 40.320 40.320 km km km 2.000 km 2.000 km 2.000 km 71.255 71.255 71.255 km km km 65.445 65.445 65.445 km km km 3.000 km 3.000 km 3.000 km 58.320 58.320 58.320 km km km 375 km 375 km 375 km 3.750 km 201.020 km 3.750 km 201.020 km 3.750 km 201.020 km

4 135.575 km 19.500 km 2.500 km 40.320 km 2.000 km 71.255 km 65.445 km 3.000 km 58.320 km 375 km 3.750 km 201.020 km


TERMINSKI PLAN IZVEDBE PROJEKTAPrije poetka poslovanja potrebno je zavriti niz predradnji koje e nam omoguiti da postignemo sve uvijete za nesmetan poetak poslovanja. Do treeg mjeseca predvieno je vrijeme za projektiranje. U treem mjesecu kada projektiranje bude u zavrnoj fazi poduzetnice e zapoeti sa prikupljanjem novanih sredstava, to planiraju zavriti do petog mjeseca. Kada se prikupe potrebna novana sredstva u estom mjesecu krenuti e se sa izgradnjom hotela. Za izgradnju hotela planirano je 8 mjeseci. Kada izgradnja objekta ve bude na pola puta planira se poeti s rezerviranjem smjetaja. Kada izgradnja hotela bude pri samome kraju, zapoeti e se sa namjetanjem i ureenjem hotela, kao i sa traenjem kvalificiranih zaposlenika. Nakon to se obave sve ove predradnje, objekat i radnici spremni su za poetak poslovanja.

Opis aktivnosti

Mjesec aktivnosti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1. Projektiranje 2. Pribavljanje novanih sredstava 3. Izgradnja objekta 4. Namjetanje i ureenje hotela 5. Zapoljavanje djelatnika 6. Rezervacija smjetaja 7. Poetak poslovanja

FINANCIJSKI PLAN

Potrebna ulaganja i izvori financiranjaUlaganja su podijeljena na ulaganja u dugotrajnu imovinu i radni kapital. Dugotrajna imovina zauzima 100% ulaganja. Ulaganja su potrebna za kupnju zemljita, izgradnju objekta, te opremanje objekta. 98% projekta e se financirati od vlastitih sredstava 1.263.975 km, a preostalih 2% e se financirati od kredita 25.000 km.

ULAGANJA I IZVORI FINANCIRANJA Opis Iznos % 1.288.975 VRSTE ULAGANJA 100% km 1.288.975 1. Dugotrajna imovina 100% km 2. Radni capital 0 km IZVORI 1.288.975 100% FINANCIRANJA km 1.263.975 1. Vlastiti capital 98% km 2. Kredit banke 25.000 km 2%

Obraun kreditnih obvezaOd banke je uzeto 25.000 km kredita uz godinju kamatnu stopu od 8%. Rok otplate kredita je 5 godina uz kvartalni nain otplate. Budui da godinje poduzetnice imaju 4 rate, kamatna stopa po rati iznosi 2%. Iznos jedne rate je 1.520,5 km, a ukupne kamate iznose 5.409,5 km.OBRAUN KREDITA Godina 0. 1. Kvartal I. II. III. IV. 2. I. II. III. IV. 3. I. II. III. IV. 4. I. II. III. . 5. IV. I. II. III. IV. Ukupno: Anuitet 1.520,5 km 1.520,5 km 1.520,5 km 1.520,5 km 1.520,5 km 1.520,5 km 1.520,5 km 1.520,5 km 1.520,5 km 1.520,5 km 1.520,5 km 1.520,5 km 1.520,5 km 1.520,5 km 1.520,5 km 1.520,5 km 1.520,5 km 1.520,5 km 1.520,5 km 1.520,5 km 30.410 km Kamate 485,75 km 465,5 km 445 km 424,25 km 403 km 381,25 km 359 km 336,5 km 313,5 km 290 km 266 km 241,75 km 217 km 191,5 km 165,75 km 139.5 km 112,75 km 85,5 km 57,5 km 29 km 5.410 km Otplatna kvota 1.034,75 km 1.055 km 1.075,5 km 1.096,25 km 117,5 km 1.139,25 km 1.161,5 km 1.184 km 1.207 km 1.230,5 km 1.254,25 km 1.278,75 km 1.303,5 km 1.329 km 1.354,75 km 1.381 km 1.407,75 km 1.435,25 km 1.463 km 1.491,5 km 25.000 km Ostatak duga 25.000 km 2.396,25 km 22.910,25 km 21.835 km 20.738,5 km 19.621 km 18.481,75 km 17.320,25 km 16.136,25 km 14.929,25 km 13.698,75 km 12.444,5 km 11.165,75 km 9.862,25 km 8.533,25 km 7.178,5 km 5.797,5 km 4.389,75 km 2.954,5 km 1.491,5 km 0 km 0 km

Otpis Ostatak duga Otplate Kamate Anuitet

1. 20.738,5 km 4.261,5 km 1.820,5 km 6.082 km

2. 16.136,25 km 4.602,25 km 1.479,5 km 6.082 km

Godina 3. 11.165,75 km 4.970,5 km 1.111,25 km 6.082 km

4. 13.694 km 5.368,25 km 713,75 km 6.082 km

5. 0 km 5.797,5 km 284,25 km 6.082 km

Ukupno

25.000 km 5.409,5 km 30.409.5 km

Iznos kredita Godinja kamatna stopa Rok otplate Broj rata godinje Ukupan broj rata Kamatna stopa po rati Anuitet

25.000 km 8% 5 4 20 2% 1.520,5 km

Obraun trokova poslovanjaNajvei troak u trokovima poslovanja u dijelu usluga je troak amortizacije i iznosi 71.255 km, zatim slijede plae zaposlenika koje iznose 40.320 km, nakon njih slijede trokovi reije prostora, trokovi odravanja i ostali trokovi. U dijelu uprave najvei su trokovi za plae, zatim raunovodstvene usluge, reije prostora te amortizacija. Ukupni godinji trokovi poslovanja su 201.020 km. (*Fiksni trokovi za svih 5 godina.)

Opis USLUGA 1. Reije prostora 2. Odravanje 3. Plae zaposlenika 4. Ostali trokovi 4. Amortizacija UPRAVA 1. Reije prostora 2. Plae uprave 3. Amortizacija 4. Raunovodstvene usluge Ukupni trokovi poslovanja

TROKOVI POSLOVANJA Godina 1 2 3 135.575 135.575 135.575 km km km 19.500 19.500 19.500 km km km 2.500 km 2.500 km 2.500 km 40.320 40.320 40.320 km km km 2.000 km 2.000 km 2.000 km 71.255 71.255 71.255 km km km 65.445 65.445 65.445 km km km 3.000 km 3.000 km 3.000 km 58.320 58.320 58.320 km km km 375 km 375 km 375 km 3.750 km 201.020 km 3.750 km 201.020 km 3.750 km 201.020 km



Raun dobiti i gubitka

U raunu dobiti i gubitka jasno se vidi da e hotel profitabilno poslovati sa stalnom tendencijom rasta. Kroz sve godine ostvaruje se dobit. Razlika izmeu prve i pete godine nam jasno govori da je poslovna ideja otvaranja hotela Angel dobra i isplativa.

Opis 1. Prihod od prodaje 2.Trokovi obavljenih usluga 3. Bruto dobit (1-2) 4. Trokovi uprave 5. Dobit iz poslovanja (3-4) 6. Kamate 7. Dobiti prije poreza (5-6) 8. Porez na dobit (20%) 9. Dobit nakon oporezivanja (7-8) Kumulativ dobiti nakon oprezivanja

RAUN DOBITI I GUBITKA Godina 1. 2. 3. 410.250 429.050 493.100 km km km 135.575 135.575 135.575 km km km 274.675 293.475 357.525 km km km 65.445 65.445 65.445 km km km 209.230 228.030 292.080 km km km 1.820,5 1.479,5 1.111,25 km km km 207.409,5 226.550,5 290.968,75 km km km 41.481,9 45.310,1 58.193,75 km km km 165.927,6 181.240,4 232.775 km km km 165.927,6 347.168 579.943 km km km

4. 507.550 km 135.575 km 371.975 km 65.445 km 306.530 km 713,75 km 305.816,25 km 61.163,25 km 244.653 km 824.596 km

5. 522.300 km 135.575 km 386.725 km 65.445 km 321.280 km 284,25 km 320.995,75 km 64.199,15 km 256.796,6 km 1.081.392,6 km

ZAKLJUAK:Za uspjeh u poslovanju vaan imbenik je i optimizam, vjera u sebe i svoje znanje, a poduzetnice su vrlo optimistine i uvjerene da je otvaranje hotela profitabilna investicija, naroito u mjestu kao to je Meugorje.

Documents

Hotel Angel