Hương dan su dung HCSN-Excel

5/11/2018 Hương dan su dung HCSN-Excel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/huong-dan-su-dung-hcsn-excel 1/6

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN HCSN-Excel 2011

Trước khi sử dụng chương trình cần làm một số việc sau:1. Nếu máy có sử dụng chương trình diệt virut BKAV thì mở BKAV ra và bỏ dấuchọn :( Xoá tất cả Macro) như hình:

2. Vào Start\Setting\Control Panel chọn chỉnh lại định dạng ngày thánghệ thống

bấm vào để chỉnh lại giống như hình- Decimal symbol: sửa lại thành dấu phẩy “,”- Digit grouping: sửa lại dấu chấm “.”



- List separtor: (dấu phân cách trong công thức) có thể sửa lại thành dấu chấm phẩy “;”

Bấm Apply và bấm sang Tab Date sửa lại giống như hình- Short date format: sửa lại thành “mm/dd/yyyy” và bấm OK

3. Mở Excel ra và thiết lập lại chế độ bảo bật Macro như sau:

Vào Menu Tools\Macro\Sucurity



Hợp thoại Sucurity xuất hiện chọn Medium hoặc Low và bấm OK

Nếu thiết lập ở chế độ Medium thì khi mở file ra hiện hợp thoại

Thì bấm vào nút cho Macro chạy Nhớ chỉnh lại ngày tháng năm của máy cho đúng nhé



4. Sử dụng phần mềmBước 1: Khai báo ban đầu

- Mở chương trình ra vào Khai báo thông tin đơn vị như: Tênđơn vị, Số tài khoản, Họ tên thủ trưởng đơn vị, Họ tên kế toán, …v.v.

- Tiếp theo ta bấm vào để khai báo Tên, Họ và tên, Bộ phận…

- Tiếp theo nữa là vào để nhập số dư các Tài khoản đầu nămchỉ nhập số dư các tài khoản chi tiết không cần nhập số dư các tài khoản Tổng hợp. Vídụ Tài khoản 211 không cần nhập mà chỉ nhập TK 2111, 2112, 2113, 2114, 2115,2118

- Và sau cùng là vào đánh dấu x vào cột Chọn có phát sinhnhững mục và tiểu mục mà đơn vị mình có phát sinh.Bước 2: Nhập các chứng từ phát sinhTất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được nhập vào Bảng nhập dử liệu qua haihình thức:

- Nhập trực tiếp vào Sheet vào và nhập các chứng từ tiếp vàoSheet cột nào không biết hãy bấm vào dòng tiêu đề sẽ có hướng dẫn hiện ra.

- Nhập thông qua Form nhập dử liệu Form hiện ra và tiến

hành nhập từ Form này xong bấm vào để ghi dử liệu vào Sheet dử liệu vàtiếp tục nhập chứng từ khác.Chú ý: Đối với những chứng từ có nhiều tiểu mục như : Giấy rút dự toán tạm ứng kinh

phí, rút lương, chuyển bảo hiểm thì cần phải chọn hoặc nhập nội dung tổng hợp để làmcăn cứ In phiếu thu, phiếu chi, Lên Sổ Nhật ký - Sổ cái. Nội dung tổng hợp là nội dungchung của nghiệp vụ. Ví dụ: chi tiền tàu xe đi công tác và phụ cấp lưu trú nội dung

tổng hợp là Thanh toán công tác phí. Có thể vào để khai báo

thêm nội dung tổng hợp.CÁCH ĐINH KHOẢN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU

1. Khi Nhận dự toán được giao ta tiến hành vào nhập Bảngdử liệu ghi đơn nợ vào TK 0081(KP tự chủ) 0082 (KP không tự chủ) tiếp theo là vào

nhập vào bảng theo hướn dẫn2. Lương và BH- Đầu tháng lập định khoản tính lương dựa vào Bảng lương lập Chứng từ kế toán

Nội dung Nợ Có Số tiềnTính lương và phụ cấp phải trả cán bộ 66121 334 100%Trích 6% BHXH trừ vào lương 334 3321 6%



Trích 1,5% BHYT trừ vào lương 334 3322 1%Trích 1% BHTN trừ vào lương (nếu có) 66121 3324 1%Trích 16% BHXH phải nộp 66121 3321 16%Trích 3% BHYT phải nộp 66121 3322 3%Trích 2% KPCĐ phải nộp 66121 3323 2%Trích 1% BHTN phải nộp (nếu có) 66121 3324 1%

MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH KẾ THƯỜNG PHÁT SINH

Nội dung Nợ Có Số tiền

Rút nguồn KP tự chủ nhập quỹ TM 111 46121Rút nguồn KP không tự chủ nhập quỹ TM 111 46122Chi nguồn KP tự chủ 66121 111Chi nguồn KP không tự chủ 66122 111Tính lương và phụ cấp phải trả cán bộ 66121 334 100%

Trích 6% BHXH trừ vào lương 334 3321 6%Trích 1,5% BHYT trừ vào lương 334 3322 1%Trích 1% BHTN trừ vào lương (nếu có) 66121 3324 1%Trích 16% BHXH phải nộp 66121 3321 16%Trích 3% BHYT phải nộp 66121 3322 3%Trích 2% KPCĐ phải nộp 66121 3323 2%Trích 1% BHTN phải nộp (nếu có) 66121 3324 1%Chuyển lương qua thẻ ATM 334 46121Phí chuyển tiền qua thẻ ATM 66121 46121

Chi lương và phụ cấp lương bằng TM 334 111Chuyển Bảo hiểm xã hội 3321 46121Chuyển Bảo hiểm y tế 3322 46121Chuyển Kinh phí công đoàn 3323 46121Chuyển Bảo hiểm thất nghiệp 3324 46121

Nhận dự toán KP thường xuyên 0081 Nhận dự toán KPK thường xuyên 0082Thu Phí, lệ phí bằng tiền mặt 111 5111Ghi thu, ghi chi bổ sung nguồn KPHĐ 5111 46121Cuối tháng xác định số PLP chưa có CT GTGC 5111 5211Ghi thu, ghi chi từ nguồn thu chưa qua ngân sách 5121 46121Mua TSCĐ HH KPTX (nhà cửa,VKT) 2111 46121Mua TSCĐ HH KPTX (Máy móc, thiết bị) 2112 46121Mua TSCĐ HH nguồn KPTX (Phương tiện VT, TD) 2113 46121Mua TSCĐ HH nguồn KPTX (Thiết bị, DCQL) 2114 46121Mua TSCĐ HH nguồn KPTX (Cây lâu năm, SV) 2115 46121Mua TSCĐ HH nguồn KPTX (Khác) 2118 46121

Ghi tăng chi HĐTX và nguồn KPHTTSCĐ 66121 466Mua TSCĐ HH nguồn KPKTX (Nhà cửa,VKT) 2111 46122Mua TSCĐ HH nguồn KPKTX (Máy móc, thiết bị) 2112 46122Mua TSCĐ HH nguồn KPKTX (Phương tiện VT,TD) 2113 46122



Mua TSCĐ HH nguồn KPKTX (Thiết bị, DCQL) 2114 46122Mua TSCĐ HH nguồn KPKTX (Cây lâu năm, SV) 2115 46122Mua TSCĐ HH nguồn KPKTX (Khác) 2118 46122Ghi tăng chi HĐ không TX và nguồn KPHTTSCĐ 66122 466Tính HM TSCĐ hữu hình 466 2141Mua TSCĐ vô hình 213 111

Khi nhập vào bảng dử liệu tất cả các định khoản trên phải được nhập chi tiết đến từngtiểu mục và từng định khoản ở cột chi tiết và chỉ nhập 1 dòng tổng hợp đầu tiên ở cộttổng hợp với tổng số tiền của 1 định khoản.Tham khão bảng dử liệu mẫu nhéTính năng của phần mềm:- In phiếu thu, phiếu chi, Giấy đề nghi thanh toán- Tự động lập Bảng kê chứng từ và Giấy đề nghị thanh toán với khobạc (Tự động tính số dư tạm ứng của từng mục)

- Tự động lên đầy đủ các báo cáo tài chính theo qui định như: Bảngcân đối TK, Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng, Báo cáo chi tiết hoạt động, Đối chiếu dự toán, đối chiếukinh phí tạm ứng với kho bạc …- Tự động lên các sổ sách kế toán như: Sổ quỹ tiền mặt, Sổ Nhật kýsổ cái, Sổ chi tiết hoạt động, Sổ theo dõi tạm ứng kho bạc,Sổ theo dõi dự toán, Sổ theo dõi kinh phí hoạt động, Sổ tài sản cốđịnh …File dử liệu mẫu

Microsoft Office

Excel Worksheet

Documents

Hương dan su dung HCSN-Excel