I – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO - PRESTACAO DE CONTAS DE... · /EEil Estado do Ceará GOVERN0 MUNICIPAL DE GRAÇA TERMO DE POSSE Aos dojs (02) djas do mês de Janejro do ano de dojs

I – OFICIO DE

ENCAMINHAMENTO

ESTADO no CEARAPHEFEITURA MUNICIPAL DE GHAQA

OFICIO N9 O30 / 2018 GRAQA, 20 de Abril de 2013.

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTASPrestagéo do Contas de Gestéo (PCS)UNIDADE GESTOFIA: 02-F U N D E BMunicipio de GHAQAExercicio de 2017 - De 01/01/2017 a 31/12/2017

MARIA INGFIED SILVA SECFIETAFIIO de GFIAQA, vem a presengade V.Exa. apresentar a Prestagao de Contas de Gsstao do exercicio de 2017,em cumprimento ao disposto do

art. 59 da Instrugao Normativa 02/2013 de 19 de doze-mbro de 2013, do Tributnal de Contas dos Munioipiosdo Estado do Ceara, composta dos seguintes documentos:

I - oficio de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeagaoe/ou exoneragéo, caso esta Ultima tenha ooorrido;

II — informagoes cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores econtador ou empresa responsavelpela elaboragao da Prestagao do Contas (modelos ngs 01 e 02, em anexo);

III - balanoos orgamentario, tinanoeiro e patrimonial, demonstragao das variagoes patrimoniaisdemonstragao dos fluxos do caixa, dsmonstragéo das mutagoes do patrimonio Iiquido,todos com suarespectivas notas explicativas, aiém dos Anexos I,II,VI,VII, VIII, IX,X, XI, XVI e XVII da Lei [email protected]/64

-1 |-,de forma que as demonstragoes contabeis devem conter a identificagao da entidade do setorpilblico, da autoridade responsavel e do oontabilista;

IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n9 03, em anexo);

V - demonstrativo das doagoes, subvengoes, auxilios e oontribuigoes concedidos, pagos ou nao,quando for o caso (modelo n9 04, em anexo);

VI - demonstrative das responsabilidades néio regularizadas, com aindicagao das providénciasadotadas para sua regularizagao (modelo n9 05, em anexo);

VII — quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processadosenéio prooessados,identificandoaolassificagaofuncional programatica e, ainda, a relagéo dos restos a pagarpagos e os cancelados (modelo n9 06 anexo);

VIII - relatorio do responsévs-I ps-Io setor contabil (modelo ng 07, em anexo) utilizaram estafonte;

IX - termo de conferéncia de caixa e as conciliagoes bancarias relativas ao primeiro eUltimo dia do gestao (modelo ng 08, em anexo);

X — oopias dos extratos bancarios oompletos do primeiro e do Ultimo dia de gestao dos responsaveis,relativos a todas as contas correntes e do aplicagoes financeiras da unidade gestora;

XI — atos de nomeagao dos componentes da Comisséo de Licitagao e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

AV. JOSE CANDIDO DE CAHVALHO 483 CENTFIO-62365000 -GFIAQA-CECNPJ:23.467.B89I'00O1-17

ii

ESTADO oo CEARAPREFEITURA MUNICIPAL DE GFIAQA

XII — relagao das entidades beneficiadas por convénio, com a indicacao dos valores empenhadosevalores pagos (modelo n9 11, em anexo);

XIII - demonstrativo dos subsidios dos vereadores, nos casos das contas de gestao de cémara municipal(modelo n9 09, em anexo);

XIV — copia da Iei que fixou os subsidios de prefeito, vice-prefeito e secretarios para o periodo,assim como da lei que fixou 0 dos vereadores, nos casos das contas de gestao de camara municipal;

XV - quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutengaoe Desenvolvimento da Educagéo Basica e de Valorizagéo dos Profissionais da Educagao — FUNDEB,nos casos de contas de gestao do orgao ou fundo responsavel pela educagéo (modelo ng 10, em anexo).

Respeitosamente,

"}}'1'an.;u/_‘j§-u<;-_1'¢<,~" ':1£\-'-I*/ %is7:-_s-_-ye .nz4..$c.¢rn-or

AV. JOSE CANDIDO DE CAHVALHO 483 CENTFIO-62365000 -GFIAQA-CECNPJ:23.467.889/0001-17

`®`

`C

-:-_=__-_-

Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA

PORTARIA N0 003 / 2017 Graça -CE., 02 de Janeiro de 2017.

o Prefeito Municipal de Graça - CE, Estado do Ceará, nouso da atribuição que lhe confere o art. 108, inciso VI, da Lei Orgânicado Município;

CONSIDERANDO, a capacidade e aptidão para odesenvolvimento do Cargo;

CONSIDERANDO, o que determina a estruturaadministrativa do Município de Graça.

R E S 0 L V E:

Art. 10. - Nomear a Senhora - MÎUA INGRED SILVA -

S:::R#oÁ&1Â.8D3Ê.6EOD3úgc7ÁÇ%a- aÊàuoTi: :a cÊ::foeit:Ta cMoumnii::Êao, ::Graça - CE constante no Anexo Vl da Lei Municipal no 279/ 2009 com aLei no 405/2016.

Art. 20.- Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se

Registre-seCumpra-se

Paço da Prefeitura Municipal de Graça CE, 02 de Janeiro de 2017.

Av.JoséCândidodeCàníalho,S/N£-Cent.o-Graça-CE/CNPJ:23.467.889/0001-17/CGF:06.920.317-2Fone (88) 3656-1036 / Fax: (88) 3656-1041

EEil//,Estado do Ceará

GOVERN0 MUNICIPAL DE GRAÇA

TERMO DE POSSE

Aos dojs (02) djas do mês de Janejro do ano de dojs mjl e dffessete(2017), compareceu junto ao Departamento de Recursos Humanos,para prestar compromisso de posse, após prévia nomeação paraexercer o cargo em comissão de SECRETÁFLI^ DE EDUCAÇÃO CC-01, a Sra. MAFUA INGRED SILVA - CPF: NO 814.836.603-97, napresença do Prefeito Municipal o Sr. AUGUSTO BRITO. Eu,THVCIANE DE PAULA BRITO, Secretária de Administração e Finançaslavrei o presente termo que vai assinado por mim, pelo PrefeitoMunicipal e o empossado.

Testemunhas:

0

Av.JoséCândidodeCarvalho,S/Ne-Centro-Graça-CE/CNPJ:23.467.889/OOO1-n/CGF:06.920.317-2

Fone (88) 3656-1036/ Fax: (88) 36S6-1041

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAPODER EXECUTIVO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO•` f \^ `-;Í

DECRETO N9. 01 de 02 de janeiro de 2017.

Delega competência aos titulares das Secretarias

Municipais e gestores dos fundos especiais na condição

de ordenadores de despesas, disciplina procedimentos de

ordenamento e realjzação da despesa e dá outras

providências.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE GRAÇA no uso de suas atribuições legais e

com base no art. 84 da Constituição Federal, c/c a Lei Orgânica do Município de

GRAÇA,

CONSIDERANDO a necessiciade de disciplinar os procedimentos internos de

realização da despesa e de prestação dos sewiços públicos, bem como o atingimento

das metas e a manutenção do equili'brio da execução orçamentána e fjnanceira;

CONSIDERANDO a necessidade de delegar competência aos secretários

municipais e gestores de fundos especiais na condição de ordenadores de despesas;

CONSIDERANDO a recomendação dos órgãos de fiscalização, principalmente as

emanadas do Tribunal de Contas dos Municípios e da Controladoria Geral da União, no

que concerne ao princípjo da segregação de funções.

DECRETA:

Art. 19 0rdenador de despesa é toda e qualquer autoridade adminjstrati

cujos atos resultem em emissão c!e empenho.


GABINETE DO PREFEITO•-`jí=_..€

Art. 29 No âmbito do Município de GRAÇA são competentes para ordenar

despesas os secretários Municipais, Chefe de Gabinete do Prefeito e gestores dos

Fundos Especiais, nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, sem

prejuízo do pleno emprego da competência originária do Prefeito Municipal, que a

exercerá sempre que entender necessário.

Art. 39 A descentralização, em obediência ao princípio da segregação de

função, consiste na autorização de empenho, liquidação da despesa e extinção da

obrigação de forma descentralizada, ficando expressamente vedado a concentração

dos estágios da despesa na mesma pessoa, exceto no que diz respeito ao Secretário de

Munjcipal de Planejamento, Gestão e Finanças que ficará incumbido apenas de

confirmar a liberação dos pagamentos por meio eletrônico, de responsabilidade da

Tesouraria.

§19 0 empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que

cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de

condição.

§29 A autorização de empenho é de responsabilidade do secretário municipal e

do gestor do Fundo Especial, e/ou de outro gestor indicado pelo Chefe do Poder

Executivo, no ato de nomeação do secretário, sempre que o titular declinar da

competência de ordenar despesa.

Art. 49 A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adqujrido pelo

credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo

§i° Essa verificação tem por fim apurar:


GABINETE DO PREFEITOí_`` .'-`-J\

1 -a origem e o objeto do que se deve pagar;

11 -a importância exata a pagar;

111 -a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 29 A liqujdação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá

por base:

1 -o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

11 -a nota de empenho;

111 -os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

Art. 59 A certificação da liquidação da despesa será feita pelo responsável pelorecebimento e conferência dos bens e/ou serviços adquiridos pela municipalidade,

designado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 69 A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente,determinando que a despesa seja paga.

Parágrafo único -A movimentação dos recursos será realizada exclusivamente

pelo Tesoureiro, com a confirmação do(a) Secretário(a) de Administração e Finanças,inclusive os pagamentos efetuados por meio eletrônico, mediante crédito em contacorrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamenteidentificados, de conformidade com o disposto no Decreto de n.Q 7.507/2011, com ascontas da titularidade dos seguintes CNPJ: 23.467.889/0001-89,14.226.287/0001-87 e11.429.047/0001-91.

Art. 79 A delegação de competência conferida aos secretários municipais

abrange também:

1 -autorizar a realização de despesa, determinando a emissão de empenho e

autorização do respectivo pagamento para confirmação da Secretaria de

Administração e Finanças e a extinção da obrigação por parte da Tesourarja;

11 -determinar a realização de licitação, inexigjbilidade ou dispensa, a

homologar os referidos atos, observadas as normas legais pertinentes;


GABINETE DO PREFEITO•-í`=Jr

111 -requisitar suprimento de fundos;

lv -Assinar contratos;

V -Assinar convênios;

Vl -Assinar correspondências de interesse de sua pasta;

Vll -Assinar os relatórios contábeis e gerencias de sua pasta; e

Vlll - Assinar a prestação de contas de gestão de sua responsabilidade e

encaminhá-la ao Tribunal de Contas dos Munici'pios, nos termos da lnstrução

Normativa de n.903/1997 do Tribunal de Contas dos Munici`pios; e

Xl -Concessão de Diárias.

Art. 89 0 Gabinete do Prefeito, as Secretarias e os Fundos Especiais ficarão

responsáveis pela elaboração mensal de balancetes e relatório gerencia e pela

prestação de contas anuais denominadas contas de gestão com a elaboração dos

respectivos demonstrativos, devendo ser remetido a Contabilidade Geral até 15 de

janeiro do ano subsequente, para efeito de consolidação do Balanço Geral do

Munic,'pio.

Art. 99 A celebração de contrato, convênio ou outro ato, de que resulte

contratação de obrigação de despesas, dependerá de prévia demonstração de que a

ação governamental pretendida:

1 -enquadra-se no Plano Plurianual -PPA, identificando o programa e a ação

correspondentes;

11 -consta de meta prevista na Lei de Diretrizes orçamentárias -LDO, em vigor,

identificando-a;

111 -enquadra-se em dotação prevista, na Lei Orçamentária Anual -

indicação da classifjcação orçamentária própria; e

PRE FEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAPODER EXECUTIVO MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITO•---*

lv - guarda consonância com a execução do cronograma de desembolso

financeiro, pertinente ao órgão responsável.

Parágrafo Único. Compete ao órgão requisitante definir de maneira clara e

precisa, em todos os detalhes, o objeto contratual pretendido.

Art. 10 0 Gabinete, as Secretarias Municipais e os Fundos especiais

encaminharão a Comissão de Licitação, o planejamento anual de suas necessidades de

gastos com materiais e serviços, a ser atualizado a cada trimestre, com vístas ao

estabelecimento e controle do programa de contratações da Administração Direta.

Parágrafo único. Será demonstrado, pelo órgão interessado que o objeto de sua

requisição de gasto, remetida à CPL guarda consonância com o planejamento anual de

suas necessidades, referido no cc}put deste artigo, ou apresentará j.ustificativa quando

não constante do planejamento.

Art. 11 Para o cumprimento das normas estabelecidas neste Decreto, na Lei

Complementar Federal n9. 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

e na Lei Federal n9. 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações), o Controle

lnterno, editará as rotinas e procedimentos a serem cumpridos por todos os órgãos da

estrutura do Poder Executivo.

Art. 12 As despesas com compras e serviços de pequeno valor, para

atendimento de necessidades imediatas, poderão ser realizadas diretamente por

servidor do Gabinete, Fundo Especial ou da Secretaria Municipal interessada, com

recursos provenientes de adiantamento, na forma dos arts. 68 e 69 da Lei

4,320, de 17 de março de 1964 e lei específica local.


GABINETE DO PREFEITO• `--J_. - _ r

Art.13 Fica abolida a modalidade de pagamento por meio de cheque, exceto as

exceções definidas no Decreto de n.g 7.507/2011.

Art. 14 A autorjzação de empenho será feita mediante formulário indicado pela

Controladoria Geral do Município.

Art.15 Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas

as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se e

Cumpra-se.

II – INFORMAÇÕES CADASTRAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA

CADASTRO DE UNIDADES GESTORAS

ESTADO DO CEARÁ

2017EXERCÍCIO:I.N. No. 03/97 MODELO 01

MARIA INGRED SILVA

SECRETARIO 81483660397

01/01/2017 31/12/2017

06 Secetaria de Educacao

FUNDEB02

003/2017 02/01/2017 02/01/2017

02/01/2017 02/01/2017 01/01/2017

AV. JOSE CANDIDO DE CARVALHO, SN -CENTRO

62.365-000 88888888888 SIM

DADOS DA UNIDADE GESTORA

Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):

Nome do Servidor (Gestor)

Cargo/Função CPF

Matrícula Período de Gestão

Nomeação/DesignaçãoAto No.

Data do Ato Data da Publicação

Delegação de Competência Data do Ato Data daPublicação

Data da Comunicação aoTCM

Endereço Residencial:Rua:

Telefones:

Contador Gestor Municipal

02

F U N D E B

A

Órgão:

Unidade Orçamentária:

CEP.: Ordenador de Despesa?


CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

ESTADO DO CEARÁ



FUNDEB02

SAO FRANCISCO RUA AMALHA PAIXA

05.860.800/0001-04

CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA RAIMUNDO DE CASTRO ANDRADE

356.118.553-34

55 08

CENTRO CENTRO

FORQUILHA FORQUILHA

CE CE62.115-000 62.115-000

De 01/01/2017 a 31/12/2017

0 0

DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Nome da Empresa

Órgão:


1.0. IDENTIFICAÇÃO:

Nome do Contador

CNPJ: C.P.F:

Endereço Comercial: Endereço Residencial:

No.No.

BairroBairro

Município:Município:

UF:UF: CEP: CEP:

2.0. RESPONSÁVEL PELO O PERÍODO:

Telefone:Telefone:

CONTADOR GESTOR MUNICIPAL

III – BALANÇOS E ANEXOS

(LEI Nº4.320/64)

SALDO

B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O

ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA

DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2017F U N D E B

UNIDADE GESTORA

PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA

PREVISÃO

(a)

RECEITASREALIZADAS

(b) c=(b-a)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB 120.000,00 149.889,26 29.889,26120.000,00

TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 13.800.000,00 9.111.881,25 -4.688.118,7513.800.000,00

TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB 3.373.000,00 2.735.267,84 -637.732,163.373.000,00

11.997.038,3517.293.000,00 -5.295.961,65SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 17.293.000,00

Operações de Créditos InternasMobiliáriaContratual

Operações de Créditos Externas

ContratualMobiliária

REFINANCIAMENTO (II)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)

9.266.873,654.243.941,40 5.022.932,25D E F I C I T (IV) 4.243.941,40

T O T A L (V) = (III + IV) 21.536.941,40 21.263.912,00 -273.029,4021.536.941,40

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) - - - -

1RSM1205031NovoG Página:

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS

(i)=(e-f)DOTAÇÃOSALDO DADOTAÇÃO

ATUALIZADA(e)(d)

EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS(f) (g)

DESPESASPAGAS

(h)

B A L A N Ç O O R Ç A M E N T Á R I O


DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2017 ANEXO XII, DA LEI No 4.320/64F U N D E B

UNIDADE GESTORA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAOUTRAS DEPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITALINVESTIMENTOSINVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DO RPPS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /REFINANCIAMENTO (VII)

Amortização da Dívida InternaDívida MobiliáriaOutras Dívidas

Amortização da Dívida ExternaDívida Mobiliária

Outras Dívidas

14.028.150,00

1.798.050,00

13.093.730,53 12.972.159,87 12.972.159,87 11.959.851,97 121.570,66

7.577.030,87 7.461.912,25 7.308.872,25 7.233.624,55 115.118,62

1.540.800,00120.000,00

15.000,00

866.180,00 829.839,88 795.279,88 762.541,04 36.340,12

20.281.032,1220.434.072,1220.670.761,4015.826.200,00DESPESAS CORRENTES

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)

19.193.476,52 236.689,28

1.675.800,00 866.180,00 829.839,88 795.279,88 762.541,04 36.340,12

17.502.000,00 21.536.941,40 21.263.912,00 21.076.312,00 19.956.017,56 273.029,40

17.502.000,00 21.536.941,40 21.263.912,00 21.076.312,00 19.956.017,56 273.029,40

S U P E R A V I T (IX) 0,00 0,00 - - 0,00

T O T A L (X) = (VIII + IX) 17.502.000,00 273.029,4021.263.912,0021.536.941,40 21.076.312,00 19.956.017,56


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

SALDO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



UNIDADE GESTORA

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

(c) f=(a+b-d-e)

INSCRITOS

(a)

EM 31 DE DEZ.EXERCÍCIO

ANTERIOR (b)

PAGOS

(d) (e)

CANCELADOS

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CAPITAL

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISJUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00800,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00800,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

SALDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCES



UNIDADE GESTORA

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

f=(a+b-c-d)

INSCRITOS

(a)

EM 31 DE DEZ.EXERCÍCIO

ANTERIOR (b)

PAGOS

(c) (d)

CANCELADOS

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CAPITAL

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


UNIDADE GESTORA

F U N D E B


*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 *** ANEXO XIII

D I S P Ê N D I O

Exercício Atual

I N G R E S S O S

Especificação Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior

Receita Orçamentária (I) Despesa Orçamentária (VI)11.997.038,35 21.263.912,000,00 0,00

REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB 149.889,26 EDUCACAO 21.263.912,00

TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 9.111.881,25

TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB 2.735.267,84

EMPENHADA E A PAGAR 1.307.894,44

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS(III) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)

EXTRAORÇAMENTÁRIA EXTRAORÇAMENTÁRIA

3.078.158,43 DIVIDA FLUTUANTE3.064.843,73 DIVIDA FLUTUANTE

1.200,00 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO

1.200,00 RESTOS A PAGAR - FUNDEB RESTOS A PAGAR - FUNDEB

1.200,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO

1.200,00 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO

12.114,70 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR SERVICO DA DIVIDA A PAGAR

12.114,70 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR - FUNDEB SERVICO DA DIVIDA A PAGAR - FUNDEB

12.114,70 SERVICO DA DIVIDA INTERNA SERVICO DA DIVIDA INTERNA

12.114,70 DIVIDA CONTRATADA - INSS DIVIDA CONTRATADA - INSS

3.064.843,73 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES3.064.843,73 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES

3.064.843,73 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB3.064.843,73 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB

3.064.843,73 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO3.064.843,73 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

1.075.124,38 IRRF – PESSOA FÍSICA1.075.124,38 IRRF – PESSOA FÍSICA

887.025,40 INSS – PESSOAL887.025,40 INSS – PESSOAL

28.564,37 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL28.564,37 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

22.264,94 PENSÃO ALIMENTÍCIA22.264,94 PENSÃO ALIMENTÍCIA

59.569,22 SALARIO-FAMILIA59.569,22 SALARIO-FAMILIA

67.134,77 SALÁRIO-MATERNIDADE67.134,77 SALÁRIO-MATERNIDADE

742.210,36 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL742.210,36 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL

100.518,69 SINDICATO DOS SERVIDORES100.518,69 SINDICATO DOS SERVIDORES

2.596,45 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)2.596,45 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)

20.261,52 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)20.261,52 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)

1.164,88 INSS - AUTÔNOMO1.164,88 INSS - AUTÔNOMO

15.438,64 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS15.438,64 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

26.508,86 RESTITUIÇÕES A PAGAR26.508,86 RESTITUIÇÕES A PAGAR

5.019,14 SEGURO FUSION5.019,14 SEGURO FUSION

5.356,72 FALTAS5.356,72 FALTAS

3.285,39 SYSPROCARD CDL3.285,39 SYSPROCARD CDL

2.800,00 MULTIVACIONAL DS LIFE2.800,00 MULTIVACIONAL DS LIFE

1Página:RSM1205032NovoPDF

UNIDADE GESTORA

F U N D E B


*** BALANÇO FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 *** ANEXO XIII

D I S P Ê N D I O

Exercício Atual

I N G R E S S O S

Especificação Exercício Anterior Especificação Exercício Atual Exercício Anterior

CONTAS PENDENTES10.474.775,24 CONTAS PENDENTES

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS10.474.775,24 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB10.474.775,24 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB

TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS10.474.775,24 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS

REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)10.474.775,24 REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO: 3.078.158,4314.847.513,41 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)

FUNDEB (13º SAL/40%)-6805/5 22.691,05 FUNDEB (13º SAL/40%)-6805/5 60.819,01

FUNDEB (13º / 60%)-6806/3 65.881,21 FUNDEB (13º / 60%)-6806/3 471.813,38

FUNDEB 40%-20943/0 555.973,25 FUNDEB 40%-20943/0 1.902.209,76

FUNDEB 60%-20944/9 617,66 FUNDEB 60%-20944/9 165.867,15

FUNDEB GERAL-6998/1 116.608,20 FUNDEB GERAL-6998/1 663.543,40

TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 761.771,37 3.264.252,70TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:

TOTAL GERAL 27.606.323,13 TOTAL GERAL 27.606.323,13

2Página:RSM1205032NovoPDF

*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***


DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017

UNIDADE GESTORA

F U N D E B

Caixa e Equivalentes de Caixa

Créditos a Curto Prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Estoques

VPA Pagas Antecidamente

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizável a Longo Prazo

Créditos a Longo Prazo

Investimentos Temporários a Longo Prazo

Estoques

VPD Pagas Antecidamente

Investimentos

Imobilizado

Intangível

15.081,05

15.081,05

0,00

0,00

0,00

0,00

1.068.345,47

0,00

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Provisões a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Provisões a Longo Prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Resultado Deferido

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Reserva de Capital

Patrimônio Social e Capital Social

Reserva de Lucros

Demais Reservas

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Resultados Acumuludos

(-) Ações / Cotas em Tesourarias

79.087,22

0,00

1.663.643,40

0,00

0,00

0,00

59.266,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.545.682,06

0,00

3.264.252,700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A T I V O Nota Exercício Atual Exercício Anterior

Ativo Circulante

Total do Ativo Circulante 3.264.252,70

Ativo Não Circulante

Total do Ativo Não Circulante 1.083.426,52

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Total do Passivo Cirtulante

Passivo Não Circulante

Total do Passivo Não Cirtulante

Patrimônio Líquido

Total do Patrimônio Líquido

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.801.997,16

0,00

2.545.682,06

4.347.679,22

4.347.679,22

TOTAL DO PASSIVO 1.801.997,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RSM1205033NovoG 1Página:

*** B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L ***



UNIDADE GESTORA

F U N D E B

Ativo Financeiro

Ativo Permanente

Passivo Financeiro

Passivo Permanente

3.264.252,70

1.083.426,52

1.801.997,16

0,00

Garantias e Contragarantias recebidas

Direitos Conveniados e outros intrumentos congêneres

Garantias e Contragarantias Concedidas

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres

Direitos Contratuais

Outros Atos Potenciais Ativos

Obrigações Contratuais

Outros Atos Potenciais Passivos

0,00

0,00

0,00

0,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação Nota Exercício Atual Exercício Anterior

ATIVO (I)

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO (II)

TOTAL DO PASSIVO

SALDO PATRIMONIAL (III) = (I + II)

4.347.679,22

1.801.997,16

2.545.682,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO(Lei nº 4.320/1964)

Espeficação Exercício Atual Exercício Anterior

Atos Potenciais Ativos

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Atos Potenciais Passivos

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

0,00

0,00

0,00

RSM1205033NovoG 2Página:

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



UNIDADE GESTORA

F U N D E B

Impostos

Taxas

Contribuições de Melhoria

Contribuições Sociais

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

Contribuição de Iluminação Pública

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais

Venda de Produtos

Exploração de Bens e Direitos e Financiamentos Concedidos

Venda de Mercadorias

Juros e Encargos de Mora

Variações Monetárias e Cambiais

Descontos Financeiros Obitdos

Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Concedidos

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras

Transferências das Instituições Privadas

Transferências das Instituições Multigovernamentais

Transferências Intragovernamentais

Transferências de Consócios Públicos

Transferências do Exterior

Transferências Intergovernamentais

Delegações Recebidas

Transferências de Pessoas Físicias

Reavaliação de Ativos

Ganhos com Alienação

Ganhos com Incorporação de Ativos

Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar

Resultado Positivo de Participações

Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149.889,26

0,00

10.474.775,24

11.847.149,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Outras Transferências e Delações Recebidas 0,00

Desincorporação de Passivos

Reversão de Redução ao Valor Recuperável

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.063.401,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ExercícioAtual Anterior

Exercício

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

ContribuiçõesContribuições

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Transferências e Delagações Recebidas

Valorização e Ganhos Com Ativos

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Total de Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

0,00

0,00

0,00

149.889,26

22.321.924,33

0,00

6.063.401,94

28.535.215,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS





UNIDADE GESTORA

F U N D E B

Variações Monetárias e Cambiais

Juros e Encargos de Mora

Remuneração a Pessoal

Encargos Patronais

Beneficios a Pessoal

Aposentadorias e Reformas

Benefícios de Prestação Continuada

Benefícios Eventuais

Políticas Públicas de Transferências de Renda

Serviços

Depreciação, Amortização de Exaustão

Uso de Material de Consumo

Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Obtidos

Descontos Financeiros Concedidos

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras

Transferências das Instituições Privadas

Transferências das Instituições Multigovernamentais

Transferências Intragovernamentais

Transferências de Consócios Públicos

Transferências do Exterior

Transferências Intergovernamentais

Redução a Valor Recuperável e Proivisão para Perdas

Perdas com Alienação

Perdas Involutárias

Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria

Contribuições

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

Outros Benedfícios Previdenciários e Assistenciais

10.384.986,24

2.580.389,75

240,00

5.027.757,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

439.686,50

1.873.569,87

0,00

Pensões 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.658,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Execução Orçamentária Delegada de Entes

Outras Trasnferências Delegadas Concedidas

0,00

0,00

Incorporação de Passivos

Desincorporação de Ativos

0,00

0,00

0,00

4.803,93

345.986,50

Custos de Mercadorias Vendidas

Custos dos Produtos Vendidos

Custos dos Serviços Prestados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Exercício

Pessoal e Engarcos

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Transferências e Delagações Concedidas

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Tributárias

17.993.373,72

0,00

2.313.256,37

120.658,15

0,00

350.790,43

Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS





UNIDADE GESTORA

F U N D E B

Premiações

Resultado Negativo de Participações

Incentivos

Subvenções Econômicas

Participações e Contribuições

Contituições de Provisões

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas


Exercício

Total de Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

Resultado Patrimonial do Período (I) - (II)

0,00

20.778.078,67

7.757.136,86

0,00

0,00

0,00


VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA


EXERCÍCIO 2017

R$ 1,00

F U N D E B

Exercício

Atual Anterior

Exercício

Receita Tributária

Receita de Contribuições

Outras Receitas Derivadas

Receita Industrial

Receita AgropecuáriaReceita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas OrigináriasRemuneração das Disponibilidades

Intergovernamentaisda Uniãode Estados e Distribito Federalde Municípios

Intragovernamentais

0,000,00

149.889,260,00

0,00

0,00

0,00

11.847.149,090,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,000,00

INCRESSOS

RECEITAS DERIVADAS

RECEITAS ORIGINÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS

11.997.038,35

0,00

149.889,26

11.847.149,09

0,00

0,00

0,00

0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

LEGISLATIVAJUDICIÁRIAESSENCIAL À JUSTIÇA

ADMINISTRAÇÃO

DEFESA NACIONALSEGURANÇA PÚBLICA

RELAÇÕES EXTERIORESASSISTÊNCIA SOCIALPREVIDÊNCIA SOCIAL

SAÚDETRABALHOEDUCAÇÃO

CULTURADIREITOS DA CIDADANIAURBANISMO

HABITAÇÃOSANEAMENTOGESTÃO AMBIENTAL

CIÊNCIA E TECNOLOGIAAGRICULTURAORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

INDUSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOSCOMUNICAÇÕES

ENERGIATRANSPORTEDESPORTO E LAZER

ENCARGOS SOCIAIS

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,00

19.193.476,52

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00

Juros e Correção Monetária da Dívida InternaJuros e Correção Monetária da Dívida ExternaOutros Encargos da Dívida

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00

PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTESDESEMBOLSOS 19.193.476,52

19.193.476,52

JUROS E ENCARGOS DA DÍVDA

0,000,00

1RSM2401301NovoPDF Página:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA


EXERCÍCIO 2017

R$ 1,00

F U N D E B

Exercício

Atual Anterior

Exercício

Intergovernamentaisda Uniãode Estados e Distrito Federalde Municícpios

Intragovernamentais

Alienação de BensAmortização de Emprestimos e Financiamentos Concedidos

Aquisição de Ativo Não CirculanteConcessão de Empréstimos e Financiamentos

Operações de Crédito

Amortização da Dívida

Caixa e Equivalente de Caixa InicialCaixa e Equivalente de Caixa Final

761.771,37

3.264.252,70

0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -7.196.438,17

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSO

Desembolso

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa 2.502.481,33

0,00

0,00

2RSM2401301NovoPDF Página:

Código Valor

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

Receitas


EXERCÍCIO 2017

ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64

ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

R$ 1,00F U N D E B

1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 11.997.038,351300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 149.889,26

1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.847.149,09

Total 11.997.038,35

1RSM1205014A Página:

Código Valor

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

Especificação


EXERCÍCIO 2017



R$ 1,00F U N D E B

3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.434.072,123.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.972.159,87

3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 12.972.159,873.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.461.912,253.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 7.461.912,25

4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 829.839,884.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 829.839,884.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 829.839,88

Receitas Correntes:

11.997.038,35

11.997.038,35

Receitas de Capital: 0,00

Deduçoes: 0,00

Soma: 21.263.912,00

20.434.072,12

Despesas de Capital: 829.839,88

Soma:

Despesas Correntes:

********************************************* R E S U M O *********************************************

DEFICIT EXEC.ORC. 9.266.873,65

Total: 21.263.912,00 21.263.912,00Total:

GRAÇA-CE,31 de Dezembro de 2017


Código Categoria Econômica

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 - BALANÇO GERAL


Desdobramento

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

E s p e c i f i c a ç ã o Grupo

UNIDADE: 02-FUNDEBORGÃO: 06-Secetaria de Educacao

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL-ADENDO III 2017-R$ 1,00F U N D E B

3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.141.061,03

3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.373.912,193.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 13.373.912,19

3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00

3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.623.888,55

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.700.023,64

3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.767.148,843.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 7.767.148,84

3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 240,00

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 582.065,74

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 387.556,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.640.406,04

3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 125.801,60

3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 4.925.448,29

3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 105.631,17

4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 860.559,88

4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 860.559,88

4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 860.559,88

4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 446.162,53

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 414.397,35

4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS

4.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS

4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA

4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS

4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO

22.001.620,91T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A

1RSM1701454B Página:


ORGÃO: 06-Secetaria de Educacao UNIDADE: 0602-FUNDEB

CÓDIGO ATIVIDADESE S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS TOTAL

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 06, DA LEI No. 4.320/64

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL-ADENDO V 2017 - R$ 1,00

F U N D E B

06.1200000000.000 EDUCACAO 1.232.800,00 16.269.200,00 17.502.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL 13.943.900,001.232.800,00 15.176.700,0006.1236100000.000EDUCACAO 591.000,00 591.000,0006.1236112000.000

06.1236112001.015 CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHE S - FUNDEB 40% 591.000,00 591.000,00ENSINO FUNDAMENTAL 13.943.900,00 13.943.900,0006.1236112050.000

06.1236112052.039 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB - 40% 4.753.700,00 4.753.700,0006.1236112052.040 Remuneracao de Pessoal do Ensino Fundamental / Fundeb - 60% 8.840.200,00 8.840.200,0006.1236112052.041 Manutencao do Transporte Escolar - EF 350.000,00 350.000,00

TRANSPORTE ESCOLAR - BASICO 641.800,00 641.800,0006.1236112090.00006.1236112091.016 Aquisicao de Transporte Escolar 40% 641.800,00 641.800,00

EDUCAÇÃO INFANTIL 2.117.500,00 2.117.500,0006.1236500000.000PRE-ESCOLA 2.117.500,00 2.117.500,0006.1236512020.000

06.1236512022.042 Manutencao do Ensino Infantil/FUNDEB-40% 603.900,00 603.900,0006.1236512022.043 Despesas de Pessoal Ensino Infantil 60% 1.513.600,00 1.513.600,00

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 207.800,00 207.800,0006.1236600000.000EJA COM AVALIACAO NO PROCESSO 207.800,00 207.800,0006.1236612080.000

06.1236612082.044 Manutencao do EJA / FUNDEB - 40% 185.800,00 185.800,0006.1236612082.045 Despesas de Pessoal do EJA 60% 22.000,00 22.000,00

T O T A L D A U N I D A D E 16.269.200,001.232.800,00 17.502.000,00


CÓDIGO ATIVIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAADENDO VI A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 07, DA LEI No. 4.320/64

PROJETOS TOTALESPECIFICAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL - ADENDO VI 2017F U N D E B

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃOE PROGRAMAS, ATIVIDADES E PROJETOS

1200000000 EDUCACAO 20.817.749,47 21.263.912,00446.162,531236100000 ENSINO FUNDAMENTAL 19.483.482,73 446.162,53 19.929.645,26

1236112000 EDUCACAO 446.162,53446.162,53

1236112050 ENSINO FUNDAMENTAL 19.483.482,73 19.483.482,73

20.817.749,47 21.263.912,00446.162,53Totais:



CÓDIGO ORDINÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAADENDO VII A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 08, DA LEI No. 4.320/64

VINCULADO TOTALE S P E C I F I C A Ç Ã O

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL - ADENDO VII 2017

F U N D E B

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO , SUB-FUNÇÃOE PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

1200000000 EDUCACAO 21.263.912,0021.263.912,00

1236100000 ENSINO FUNDAMENTAL 19.929.645,2619.929.645,26

1236112000 EDUCACAO 446.162,53446.162,53

1236112050 ENSINO FUNDAMENTAL 19.483.482,7319.483.482,73

21.263.912,00 21.263.912,00Totais:


1RSM1205019T Página:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAADENDO II A PARTARIA SOF No. 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO IX, DA LEI No. 4.320/64

FUNÇÕES VALOR

ESTADO DO CEARÁ

BALANÇO FISCAL - ADENDO VIII 2017F U N D E B

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ORGÃO: Camara Municipal de Graca01

ORGÃO: Gabinete do Prefeito02

ORGÃO: Secretaria de Administracao e Financas03

ORGÃO: Sec. de Obras,Transp.e Servicos Publicos04

ORGÃO: Sec. do Trabalho e Assistencia Social05

ORGÃO: Secetaria de Educacao06

EDUCACAO 21.263.912,0012

ORGÃO: Secretaria de Saude07

ORGÃO: Sec.de Agr.,Rec,Hidricos e M.Ambiente08

ORGÃO: Sec. de Cultura, Turis., Esporte e Lazer09

ORGÃO: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE10

ORGÃO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO11

ORGÃO: OUVIDORIA12

ORGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO13

ORGÃO: Reserva de Contingencia99

TOTAL GERAL 21.263.912,00



Código Diferença

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Receitas


EXERCÍCIO 2017



R$ 1,00F U N D E B

Presvista Arrecadada

1325.01.02.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB 149.889,26120.000,00 -29.889,261724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 9.111.881,2513.800.000,00 4.688.118,75

1724.02.00.00 TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB 2.735.267,843.373.000,00 637.732,16

Total 11.997.038,35 5.295.961,6517.293.000,00


1RSM1205014B Página:

CRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS

E SUPLEMENTARESESPECIAIS E

EXTRAORDINÁRIOS

CRÉDITOS

TOTAL REALIZADA DIFERENÇAT Í T U L O

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ANEXO XI, DA LEI No 4.320/64COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ESTADO DO CEARÁ

EXERCÍCIO DE 2017F U N D E B R$ 1,00

Secetaria de Educacao/FUNDEBDESPESAS CORRENTES 20.550.761,40 120.000,00 20.670.761,40 20.434.072,12 236.689,28

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.093.730,53 0,00 13.093.730,53 12.972.159,87 121.570,66

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.457.030,87 120.000,00 7.577.030,87 7.461.912,25 115.118,62

DESPESAS DE CAPITAL 866.180,00 0,00 866.180,00 829.839,88 36.340,12

INVESTIMENTOS 866.180,00 0,00 866.180,00 829.839,88 36.340,12

INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21.416.941,40 120.000,00 21.536.941,40 21.263.912,00 273.029,40

T O T A L G E R A L 120.000,0021.416.941,40 21.536.941,40 21.263.912,00 273.029,40


SALDO P/ EXERCÍCIO

*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA ***


EXERCÍCIO DE 2017 ANEXO XVI, DA LEI No 4.320/64

SALDO ANTERIOREM CIRCULAÇÃO

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

EMISSÃO RESGATE SEGUINTET Í T U L O

UNIDADE GESTORA

F U N D E B

SEM MOVIMENTO

T O T A L

1RSM1205028CPCS Página:

SALDO P/ EXERCÍCIO

*** DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ***


DEZEMBRO/EXERCÍCIO DE 2017 ANEXO XVII, DA LEI No 4.320/64

SALDO EXERCÍCIOANTERIOR

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTET Í T U L O

F U N D E B

UNIDADE GESTORA

RESTOS A PAGAR - FUNDEB 356.948,96 1.307.894,44 1.200,00 1.663.643,40

DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB 138.353,76 3.064.843,73 3.064.843,73 138.353,76

DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 138.353,76 3.064.843,73 3.064.843,73 138.353,76

IRRF – PESSOA FÍSICA 2.187,08 1.075.124,38 1.075.124,38 2.187,08

INSS – PESSOAL 77.633,83 887.025,40 887.025,40 77.633,83

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 28.564,37 28.564,37

PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.135,28 22.264,94 22.264,94 1.135,28

SALARIO-FAMILIA 59.569,22 59.569,22

SALÁRIO-MATERNIDADE 846,27 67.134,77 67.134,77 846,27

EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 742.210,36 742.210,36

SINDICATO DOS SERVIDORES 100.518,69 100.518,69

IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 2.596,45 2.596,45

INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 1.453,39 20.261,52 20.261,52 1.453,39

INSS - AUTÔNOMO 1.164,88 1.164,88

ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 403,80 15.438,64 15.438,64 403,80

RESTITUIÇÕES A PAGAR 26.508,86 26.508,86

RENDIMENTO DE APLICACAO 53.738,92 53.738,92

SEGURO FUSION 5.019,14 5.019,14

FALTAS 5.356,72 5.356,72

SYSPROCARD CDL 3.285,39 3.285,39

MULTIVACIONAL DS LIFE 2.800,00 2.800,00

OUTRAS DEDUÇÕES - FUNDEB 955,19 955,19

T O T A L 495.302,72 4.372.738,17 3.066.043,73 1.801.997,16

1RSM1205034NovoFin Página:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇAESTADO DO CEARÁ

A UNIDADE GESTORA: 02-F U N D E B, administração direta, adota de acordo com a Constituição Federalprincípios de soberania popular e de representação, segundo os quais o poder político pertence ao povo eexercido em nome deste órgão constitucionalmente definidos.

A Lei Nº 4.320/64 estabelece que "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além deoutros quadros demonstrativos."

Em relação às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as demonstrações contábeisestão adequados a nova estrutura prevista NBC T 16.6, constante do subitem 4.2 do Manual de ContabilidadeAplicada ao Setor Público – MCASP – Parte V (7ª edição), as informações sobre o resultado alcançadoe os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e patrimonbial e suas mutações.

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis compreenderão, isolada econjuntamente, as transações.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os dispositivos legais que regulam oassunto, em especial a Lei Federal Nº 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000,os princípios da contabilidaas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Publico, o Manual de Contabilidade Aplicadao Setor Publico e demais disposições normativas vigentes.

As despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN 438/12 e SOF/MPOG nº 163 de04/05/2001 e suas respectivas alterações, bem como em observância na Legislação do Tribunal de Contas dosMunicípios aplicados a matéria. E considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas.Adotou o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas.

As demonstrações contábeis obrigatórias para as entidades governamentais são:

Notas Explicativas às Demonstrações ContábeisPrestação de Contas de Gestão (PCS)

Município de GRAÇAUNIDADE GESTORA: 02-F U N D E B

Nota 1 - Contexto Operacional

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

1 – Balanço Orçamentário;2 – Balanço Financeiro;3 – Balanço Patrimonial;4 – Demonstrações das Variações Patrimoniais e5 – Demonstração do fluxo de Caixa.

Nota 3 – Critérios Na Elaboração das Demonstrações Contábeis

AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483 CENTRO-62365000 -GRAÇA-CE

CNPJ:23.467.889/0001-17

1


conforme a classificação econômica. atualizações posteriores. ( natureza da Despesa) no balanço Orçamentário estão apresentadas

a) As despesas orçamentárias, resultante de autorização, seguem o regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho ( art 35, II da Lei4.320/64).O empenho representa um ato emanado de autoridade competente que cria obrigação de pagamento para a Administração (ar.58).Devendo ainda ser liquidada (verificação comprobatória, conforme art. 63)antes do pagament

b) As despesas estão representadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original (reais).

c) As despesas orçamentárias constante no Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica ( natureza da despesa) conforme portaria STN/SOF nº 163/2001 e

A classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para todos os entes daFederação, sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades.Nesse sentido, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios:

a. Natureza;b. Fonte/Destinação de Recursos 6 ; ec. Indicador de Resultado Primário.

O § 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964 define que os itens da discriminação da receita,mencionados no art. 11 dessa lei, serão identificados por números de código decimal. Convencionou-sedenominar este código de natureza de receita.

Nota 3.1 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Despesas Orçamentárias:

Nota 3.2 – Critérios e Reconhecimento e Classificações das Receitas Orçamentárias:


CNPJ:23.467.889/0001-17

2


A Lei Municipal Nº 406/2016 de 30/11/2016, aprovou o Orçamento ate o nível de modalidade, para o exercí-cio de 2017, fixou a despesa da Unidade Gestora em exame em R$ 21.536.941,40, sendo representadoda seguinte forma:

A receita da unidade gestora em exame alcançou o valor de R$ 11.997.038,35.O balanço orçamentário da unidade gestora aprenseta um défict orçamentário em R$ 9.266.873,65.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário é composto de:

a. Quadro Principal;b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; ec. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem,especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, quecorresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas porcategoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotaçãoatualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e osaldo da dotação.

A análise do Balanço Orçamentário foi realizada utilizando indicadores orçamentários, os quais serviramde suporte para a avaliação da gestão orçamentária,

A Lei Orçamentária Anual (LOA) autorizou a abertura de créditos adicionais suplementáres ate o limitede 70,00% da desoesa fixada ou receita prevista, o que equivale a R$ 32.179.609,00.

Considerando que foram abertos R$ 12.273.641,40 em créditos do tipo suplementar, demonstra assim que foi

autorizado pela Lei Orçamentária Anual.respeitado o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual (LOA), representando assim 26,70% do limite

4.1. VALOR FIXADO/ATUALIZADO

4.2. DESPESAS REALIZADAS ( Empenhas)

4.3. DESPESAS REALIZADAS ( Liquidadas)

4.4. DESPESAS REALIZADAS ( Pagas)

21.536.941,40

21.263.912,00

21.076.312,00

19.956.017,56

Nota 4 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nota 4.1 – Aspectos Gerais

Nota 4.2 – Aspectos Orçamentários


CNPJ:23.467.889/0001-17

3


o Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado aoSetor Público (PCASP):

Segundo a Lei n° 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como osrecebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidadesdo setor público, demonstrando:

a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; ed. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem comopara o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as trans-ferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.° 4.320/1064; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentaria.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos,segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público,7a EDIÇÃO e de conforme ao NBCT 16.6 (Resolução CFC n<> 1.133/2008).

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafoúnico do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valoresempenhados na despesa orçamentária e não pagos.

As transferéncias financeiras são resultantes de devoluções de transferéncias concedidas as demais uni-dades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orgamentarios sao todas aquelas cujos valores transitarampositivamente em contas do sistema financeiro.

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentarios são todas aquelas cujos valores transita-ram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos quesão precisam se submeter ao processo de execução orçamentaria, como os restos a pagar, depósitos dediversas origens, consignações.

Nota 5 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO FINANCEIRO



CNPJ:23.467.889/0001-17

4


Fonte: Balanço Financeiro



SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (A)

761.771,37

3.264.252,70

Este Balanço evidencia os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício finan-ceiro.Dessa forma, partindo do item Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionara receita orçamentária, as transferências financeiras recebidas e o recebimentos extraorçamentáriose subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras concedidas e pagamentos ex-traçamentários, chegando-se, assim, ao valor do Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)4,29

O Balanço Financeiro evidenciou um superávit, em virtude de existir 4,29 de saldo para o exercício seguinte frente a cada R$ 1,00 de saldo do ano anterior.

As Receitas, quanto à sua vinculação, se comportaram da seguinte forma:

A- RECEITA VINCULADA

B- RECEITA ORDINÁRIA

11.997.038,35 100,00

0,00

%

%

%

Os Restos A Pagar se comportaram da seguinte forma:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

187.600,00

1.120.294,44

14,34

85,66

%

%

%

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$RESULTADO:

A/B

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ % TOTAL

TOTAL 11.997.038,35 100,00

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ % TOTAL

TOTAL 100,001.307.894,44

Nota 5.2 – Aspectos Financeiros


CNPJ:23.467.889/0001-17

5


Conta Extraorçamentária Receita (R$) Despesa (R$) Diferença (R$)

Ainda no que tange os ingressos e saídas de natureza extra orçamentária ( deposito e consignações) os va-lores das receitas e despesa(s) extra(s) orçamentária(s), se comportaram da seguinte forma:

Nota 5.4. Das Receitas e Despess Extraorçamentárias

IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB 1.075.124,38 1.075.124,38 0,00

INSS – PESSOAL FUNDEB 887.025,40 887.025,40 0,00

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB 28.564,37 28.564,37 0,00

PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 22.264,94 22.264,94 0,00

SALARIO-FAMILIA FUNDEB 59.569,22 59.569,22 0,00

SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB 67.134,77 67.134,77 0,00

EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB 742.210,36 742.210,36 0,00

SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB 100.518,69 100.518,69 0,00

IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB 2.596,45 2.596,45 0,00

INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB 20.261,52 20.261,52 0,00

INSS - AUTÔNOMO FUNDEB 1.164,88 1.164,88 0,00

ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB 15.438,64 15.438,64 0,00

RESTITUIÇÕES A PAGAR FUNDEB 26.508,86 26.508,86 0,00

SEGURO FUSION F U N D E B 5.019,14 5.019,14 0,00

FALTAS F U N D E B 5.356,72 5.356,72 0,00

SYSPROCARD CDL F U N D E B 3.285,39 3.285,39 0,00

MULTIVACIONAL DS LIFE F U N D E B 2.800,00 2.800,00 0,00

Nota 5.4.1. Do Repasse Integral

De acordo com os valores consubstanciados no quadro acima, do confronto realizado entre as “Consignações”das Receitas e das respectivas Despesas,constatou-se que a Unidade Gestora sob exame repassouINTEGRALMENTE as receitas e despesas EXTRAORÇAMENTÁRIA a título de depósito e consignações.


CNPJ:23.467.889/0001-17

6


Fonte: Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia,qualitativa e quantitativamente, a situaçãopatrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contade compensação.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critériosestabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo emdois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ouorçamentária para realização dos itens que o compõem.

Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foramalteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabili-dade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então, no Balanço Patrimonial tem-se a visão patri-monial como base para análise e registro dos fatos contábeis.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade,como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

Ademais, o Balanço Patrimonial apresentará, em tabela anexa, pelos seus valores totais, podendo serdetalhados, os ativos e passivos financeiros e permanentes, bem como o saldo patrimonial.

É composto por valores de liquidez imediata, em moeda corrente, que estão à disposição da Administração.Este grupo é formado por valores de bancos/caixa das contas com de recursos próprio e vinculados da UG.

A unidade gestora em exame dispoem de sistema corporativo de controle de bens em amoxarifado, assim sendoa movimentação contabil do consumo do estoque,bem como das entradas de mercadorias deverão ser mensuradasde forma automatizadas.A conta de estoque (almoxarifada) da unidade gestora em exame se comportou da seguinte forma:

O saldo em estorque refere-se ao saldo de bens de conusmo (material de limpeza, material de expediente,entre outros.

Nota 6.2.1 – Caixa e Equivalente Caixa

Banco Conta Movimento: 3.264.252,70

Nota 6.2.2 – Estoque

6.2.2. Entrada no estoque (almoxarifado)

6.2.3. Saídas do estoque (almoxarifado)

6.2.4. Saldo em Estoque (almoxarifado)

345.986,50

345.986,50

0,00


Nota 6 – NOTA EXPLICATIVA - BALANÇO PATRIMONIAL

Nota 6.2 – Aspectos Patrimoniais


CNPJ:23.467.889/0001-17

7


A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, quedeverá estar segregado do valor dos terrenos.

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisiçãoo, produção ou construção,incluidos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessarios para colocar o bemem uso ou funcionamento.

Sobre o Ativo Imobilizado, mesmo diante do disposto no art. 13, da Portaria STN nº 634/2013, que tratados Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCP, onde os prazos para adoção destes procedimen-tos seriam definidos gradualmente por ato normativo da STN, a unidade gestora em exame iniciou osprocedimentos nos bens móveis a fim de atender às exigências do Tribunal de Contas dos Municípios.No entanto, em 24 de setembro de 2015, foi publicada a Portaria STN nº 548 que prorroga e define os pra-zos para implantação dos procedimentos patrimoniais. O trabalho iniciado pelo município permanece inten-sivo com o intuito de atender aos demais requisitos antes mesmo dos novos prazos definidos, poisé intenção da Administração Municipal é realizar os procedimentos de reconhecimento, avaliação inici-al e depreciação dos bens imóveis antes do novo prazo definido para atendimento obrigatório em31/12/2020.

Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil, ou seja,o registro da redução do valor dos bens pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da naturezaou obsolescência.

A quota de depreciação a ser registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica, como custo ou despe-sa operacional, será determinada mediante aplicação da taxa de depreciação sobre o valor do bem em reais.

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da suavida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização consiste na alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da suavida útil, ou seja, o reconhecimento da perda do valor do ativo ao longo do tempo

A amortização de ativos intangíveis utilizados em processo de produção faz parte do valor contábildos estoques

A Depriciação utiliza o método linear. A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusiva-mente no valor das construções, que deverá estar segregado do valor dos terrenos.

A depreciação dos bens imóveis é calculada com base exclusivamente no valor das construções, quedeverá estar segregado do valor dos terrenos.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção deforma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade-NBCT16.9.

O múnicípio está providenciando e adotando medidas para fazer um levantamento de todos os bens móveis eimóveis, seu cadastro cartográfico e posterior registro no SIM, que tratará os valores reais do Balanço.Diante da dificuldade e do grande volume de bens móveis e imóveis a serem levantados e reavaliados, combase na NBCT 19.6, reavalização de ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 6.2.3.2 – Métodos de Deprecição, Avaliação, Amortização e/ou Exaustão

Nota 6.2.3 – Imobilizado

Nota 6.2.3.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação, Amortização e/ou Exaustão

Nota 6.2.3.1.1 – Crítérios para Mensuração da Depreciação

Nota 6.2.3.1.2 – Crítérios para Mensuração da Amortização

Durante o exercício em analise não foi realizado depreciação dos Bens Móveis.


CNPJ:23.467.889/0001-17

8


O trabalho de procedimentos patrimoniais contábeis tem se mostrado complexo e de grande magnitude.

E diante dessa complexidade, no que tange ao ativo imobilizado, ressaltamos as diferenças de valoresapresentadas entre o Balanço Patrimonial e o somatório dos bens registrados no Sistema de InformaçõesMunicipais - SIM, as quais justificam-se pelo fato de que o saldo de bens móveis e imóveis da UG emexame observado no Balanço Patrimonial é composto de aquisições e registros contábeis acumuladosde vários Exercícios anteriores.

Os ativos estão segregados em "circulante'" e "não circulante", com base em seus atributos de conversi-bilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios: - estão disponíveis para realização imediata; - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contàbeis.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios: - estão disponíveis para realização imediata; - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contàbeis.

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de con-versibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após adata das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a PagarNão Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa noPassivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a PagarNão Processados não fazem parte do Passivo.

As incorporações patrimoniais no exercício se comportaram da seguinte forma:

CONTAS VALORES

6.3.1. Veículos Diversos

6.3.2. Bens de Informática

6.3.3. Móveis e Utensílios

6.3.5. Bens Imóveis

0,00

21.112,88

327.000,00

717.901,59

6.3.7. Total do Imobilizado 1.068.345,47

6.3.4. Demais Bens Móveis 2.331,00

6.3.6. (-) Depreciação Acumulada 0,00

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Ativos

Nota 6.2.3.1 – Crítérios Contábeis de Mensuração de Passivos

Nota 6.2.3.2 – Crítérios Contábeis de Mensuração do Primônio Líquido

Nota 6.2.3.3 – Bens Móveis e Imóveis


CNPJ:23.467.889/0001-17

9


A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultadopatrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentaria. As variações quantitativassão decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o património líquido, e asvariações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição doselementos patrimoniais sem afetar o património líquido. O resultado patrimonial do período é apuradopelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no património doMunicípio durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentaria. ADVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquidodas variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal n° 4.320/64, queassim define esse demonstrativo:

Contudo, com o advento das NBCASP-Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público,e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretariado Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, deforma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor públicoque aumentam ou diminuem o património líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumenta-tivas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentaria queconsistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporaçãode passivos.

Nota 7.1 – Demonstração das DVP aumentativas (VPA)

DVP AUMENTARIVAS VALORES

7.1.1. Aquisição de Bens Móveis

7.1.2. Construção e Aquisição de Bens Imóveis

7.1.3. Almoxarifado

7.1.5. Demais Variações Aumentativas

7.1.4. Amortização da Dívida Previdenciárias

7.1.6. Total das DVP Aumentativas

956.787,94

2.783.632,36

2.652.179,33

209.027,90

5.199.216,10

11.800.843,63

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no património,resultantes ou independentes da execução orçamentaria, e indicará o resultado patrimonial doexercício."

Nota 7 – NOTA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



CNPJ:23.467.889/0001-17

10


** Documento assinado digitalmente (certificado digital)

A demonstração das variações patrimoniais teve um resultado patrimonial SUPERÁVIT de R$ 11.450.053,20.

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo método DIRETO, em observação ao que é recomendadoao setor publico conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, por trazer umamaior gama de informações ao usuário.

As demonstrações contábeis da Unidade Gestora em exame evidenciam os fatos acima expostos ateo encerramento do período em analise. Sabe-se, portanto, que ainda há muito a fazer para que a situaçãopatrimonial seja efetivamente evidenciada no Balanço.

Nesse sentido devera haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da UG,haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo coma administração publica brasileira, de modo geral.

Respeitosamente,

DVP DIMINUTÍVA VALORES

7.1.7. Cobrançca da Dívida Ativa

7.1.8. Baixa do Almoxarifado

7.1.9. Emprestimos Tomados

7.1.11. Demais Variações Diminutívas

7.1.10. Alienação de Bens Móveis/Imóveis

7.1.12. Total das DVP Diminutívas

0,00

4.803,93

0,00

345.986,50

0,00

350.790,43

Nota 8 – Observações Especifica da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

GRAÇA, 30 de Janeiro de 2018.


CNPJ:23.467.889/0001-17

11

IV – DEMOSTRATIVO DOS

ADIANTAMENTOS

CONCEDIDOS


DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDO)

ESTADO DO CEARÁ


01/01/2017 31/12/2017


FUNDEB02




Período de Gestão

02

F U N D E B

A

Órgão:


ResponsávelConcessão

ValorConcedido Nº

Processo Data

Data

Limite

p/ Aplicação

Comprovação

NºData

ProcessoValor

Devolvido Observação

TESOUREIRO RESP. PELO CONT. INTERNO CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

S E M M O V I M E N T O

V – DEMOSTRATIVOS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES


DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES

ESTADO DO CEARÁ


01/01/2017 31/12/2017


FUNDEB02




Período de Gestão

02

F U N D E B

A

Órgão:


Entidade BeneficiadaConcessão

ValorConcedido Nº

Processo Data Pagamento

P.C. Junto ao Órgão Repassador

NºData

Processo



VI – DEMOSTRATIVOS DAS

RESPONSABILIDADES NÃO

REGULARIZADAS

i.-mi

ESTADO D0 CEARI3.PFIEFEITUFIA MUNICIPAL DE GFIAQA

l.N. N0. O3J'2013 MODELO 05 DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES N110 REGULARIZADAS EXEHCiClO: 2017

DADOS DA UNIDADE GESTOHA

Cédigo da Unidade Gestora (conforme 0 SIM): 02Nome da Unidade Gestora (conforme 0 SIM): F U N D E B

Grgfioz D6 Secetaria de Educacao Periodo de GestéoUnidade Orgamentéria: 02 FUNDEB 01/D1/2017 A 31/1212017

NATUFIEZA DA FIESPONSABILIDADERESPONSAVEL » _ PHOCESSO VALOR OBSERVAQKO

1 2 3 N9

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. lmpugnagfies de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidacles

TESOUHEIRO RESP. PELO CONT. INTEHNO CONTADOFI OHDENADOR DA DESPESA

- |

- F .. r - ' - -'1'. '- . - - .;;-- 1|. H‘ I. I‘ It I - ' "I ' '

E" -Q Rf) R _ d d C Ad dCPF ' 2.9‘ a. aawzo "'“""" D E "“’“' " ‘E’ E *.'i|:np-in

_ Z -, Enntad-fir CIEFJ-'. ' CR5 _ g1345{}_gf.5 Ill. fl'l-'3Ii"kflilT'

VII – QUADRO DOS RESTOS A

PAGAR

Empenhado Valor Pago A PagarNome do Fornecedor Nr.Empenho

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 - PROCESSADOAV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483


ESTADO DO CEARÁ

02-F U N D E BUnidade Gestora

DotaçãoData Elemento Liquidado

FUNDEB02Unidade Orçamentária:Secetaria de Educacao06Órgão:

02120026/G 1.800,00 0,00ADRIANO MAXIMIANO RIBEIRO 1.800,0006.1236112052.03913/12/2017 3.3.90.36.00.00.00 1.800,00

02120008/G 11.000,00 0,00AMADO TECNOLOGIA LTDA 11.000,0006.1236112052.03914/12/2017 4.4.90.52.00.00.00 11.000,00

02120019/G 5.884,00 0,00AMANDA XIMENES DE ARAUJO 5.884,0006.1236112052.03927/12/2017 4.4.90.52.00.00.00 5.884,00

02120009/G 1.136,00 0,00AMANDA XIMENES DE ARAUJO 1.136,0006.1236112052.03914/12/2017 4.4.90.52.00.00.00 1.136,00

02100009/E 30.587,70 21.479,70AUTO POSTO RENASCER LTDA 9.108,0006.1236112052.03902/10/2017 3.3.90.30.00.00.00 30.587,70

02120020/G 5.208,88 0,00C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME 5.208,8806.1236112052.03926/12/2017 4.4.90.52.00.00.00 5.208,88

02060007/O 329,60 0,00C. GALVÃO DE ARAUJO ELETRONICA - ME 329,6006.1236112052.03905/06/2017 3.3.90.30.00.00.00 329,60

02120025/E 2.554,11 0,00CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 2.554,1106.1236112052.03901/12/2017 3.3.90.39.00.00.00 2.554,11

02050008/E 9.160,82 6.832,55CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 2.328,2706.1236112052.03902/05/2017 3.3.90.39.00.00.00 9.160,82

02040004/G 12.000,00 8.000,00DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS 1.000,0006.1236112052.03903/04/2017 3.3.90.39.00.00.00 9.000,00

02090143/E 41.767,27 26.938,41ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 14.828,8606.1236112052.03901/09/2017 3.3.90.39.00.00.00 41.767,27

02120013/E 359.835,09 0,00FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 359.835,0906.1236112052.04001/12/2017 3.1.90.11.00.00.00 359.835,09

02110010/E 622.178,85 409.966,52FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 212.212,3306.1236112052.03901/11/2017 3.1.90.11.00.00.00 622.178,85

02110011/E 1.022.000,00 836.809,68FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 185.190,3206.1236112052.04001/11/2017 3.1.90.11.00.00.00 1.022.000,00

02110012/E 148.588,65 78.270,65FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 70.318,0006.1236512022.04301/11/2017 3.1.90.11.00.00.00 148.588,65

02030009/G 46.400,00 40.600,00FRANCISCO LEUNAM GOMES 5.800,0006.1236112052.03914/03/2017 3.3.90.39.00.00.00 46.400,00

02120041/E 6.317,89 0,00GOVERNO FEDERAL PASEP 6.317,8906.1236112052.03901/12/2017 3.3.90.47.00.00.00 6.317,89

02050015/E 50.000,00 40.255,71GOVERNO FEDERAL PASEP 9.744,2906.1236112052.03902/05/2017 3.3.90.47.00.00.00 50.000,00

02120017/E 22.306,72 14.867,29INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.439,4306.1236512022.04318/12/2017 3.1.90.13.00.00.00 22.306,72

02120030/E 47.127,85 0,00INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 47.127,8506.1236112052.03901/12/2017 3.1.90.13.00.00.00 47.127,85



02120018/G 2.940,00 0,00JOSE BENI S TRAJANO FILHO 2.940,0006.1236112052.03919/12/2017 3.3.90.39.00.00.00 2.940,00

02120038/O 9.509,96 0,00JOSE BENI S TRAJANO FILHO 9.509,9606.1236112052.03928/12/2017 4.4.90.52.00.00.00 9.509,96

02080077/O 937,00 0,00MARIA LIDUINA DE ABREU MATOS 937,0006.1236112052.03908/08/2017 3.3.90.91.00.00.00 937,00

02120021/G 7.869,68 0,00MARIA SOCORRO FERNANDES MELO ME 7.869,6806.1236112052.03915/12/2017 3.3.90.30.00.00.00 7.869,68

02120023/G 5.180,00 0,00RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA 5.180,0006.1236112052.03920/12/2017 3.3.90.39.00.00.00 5.180,00



2.604.314,95 1.484.020,51 1.120.294,442.607.314,95Sub-Total do Órgão---> 29

2.607.314,95 1.484.020,51 1.120.294,442.604.314,95Total Geral -----> 29

1RSM1206065Novo Página:

EmpenhadoNome do Fornecedor Nr.Empenho

RESUMOS DOS RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 - NÃO PROCESSADOSAV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483


ESTADO DO CEARÁ

02-F U N D E BUnidade Gestora

Dotação DataElemento

Órgão: 06 Secetaria de Educacao Unidade Orçamentária: FUNDEB02

02040003/G 10.500,00CONSERV CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA 06.1236112052.039 3.3.90.39.00.00.00 03/04/2017

02040004/G 3.000,00DATABUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS 06.1236112052.039 3.3.90.39.00.00.00 03/04/2017

02100004/G 34.560,00MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 06.1236112052.039 4.4.90.52.00.00.00 09/10/2017

02120042/G 93.700,00MULTIPLUS EMPREENDIMETOS EDUCATIVOS EIRELE-ME 06.1236112052.039 3.3.90.30.00.00.00 01/12/2017

02040010/G 24.440,00MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI 06.1236112052.039 3.3.90.39.00.00.00 04/04/2017

02050016/E 21.400,00MV & LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI 06.1236112052.039 3.3.90.39.00.00.00 02/05/2017

Sub-Total do Órgão---> 6 187.600,00

Total Geral -----> 6 187.600,00


Empenho/AnoNome do Credor A PagarSaldo Balanço


AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483

Valor Pago

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PROCESSADO

Unidade Gestora02-F U N D E B

Dotação

01120070/2016FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDOR 354.768,96 0,00 354.768,9606-02-123-6112-0520-4731-90-11

28090004/2015FRANCUERBE R.G. DO VALE COMERCIO E 180,00 0,00 180,0006-02-123-6112-0520-4733-90-39

04040017/2016JANAILSON JORGE DOS SANTOS 400,00 0,00 400,0006-02-123-6612-0820-5233-90-36

04040033/2016RAIMUNDA PONTE SOARES 400,00 0,00 400,0006-02-123-6612-0820-5233-90-36

355.748,96 355.748,960,00TOTAL...: 4


Nr.EmpenhoNome do Credor Saldo Balanço


AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - NÃO PROCESSADO


DotaçãoExercício Pago Saldo a PagarValor Liquidado

0 0,00 0,00 0,000,00TOTAL


Empenho/AnoNome do Credor A PagarSaldo Balanço


AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - PAGOS


DotaçãoTipo Valor Pago

FABIO ALMEIDA DA COSTA 800,00 0,0006-02-123-6112-0520-4633-90-36PROCESSADO 800,0001070039/2016

MARCIELLE DE PAULA JORGE 400,00 0,0006-02-123-6612-0820-5233-90-36PROCESSADO 400,0004040027/2016

1.200,00 0,001.200,00TOTAL...: 2

1RSM1206063CPUNovo Página:

Empenho/AnoNome do Credor Vr.CanceladoSaldo Balanço


AV. JOSÉ CANDIDO DE CARVALHO 483RESUMO DOS RESTOS A PAGAR POR CREDOR REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES - CANCELADOS - 2017


DotaçãoTipo

0,00 0,00TOTAL...: 0

1RSM1206063CCUNovo Página:

VIII – RELATÓRIO DO

RESPONSAVEL PELO SETOR

CONTÁBIL


RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL DO SETOR CONTÁBIL

ESTADO DO CEARÁ


01/01/2017 31/12/2017


FUNDEB02

Examinanda a prestação de contas dos ordenadores de despesa, referente ao exercício de 2017 constatamos:

a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem os registros contábeis X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

c) a regularidade da execução orçamentária da despesa X SIM NÃO NÃO APLICÁVEL

d) a regularidade da execução orçamentária da receita XSIM NÃO NÃO APLICÁVEL

e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário XSIM NÃO NÃO APLICÁVEL

Observações




Período de Gestão

02

F U N D E B

A

Órgão:



IX – TERMO DE CONFERENCIAS DE CAIXAS E AS CONCILIAÇÕES

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado

, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade,

01 - EM CAIXA R$

02 - EM BANCOS R$

0,00

1.122.920,05

que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura

tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA*** SALDO BANCÁRIO ATÉ JANEIRO/2017 ***

ESTADO DO CEARÁ

Saldo AtualConta Núm. BancoSaldo Inicial

Crédito DébitoExerc.Anterior

TOTAL DISPONÍVEL .: 1.122.920,05

UNIDADE GESTORA: 02-F U N D E B

22.691,05 0,00173,48 22.864,536805-5 FUNDEB (13º SAL/40%) 6805-5

65.881,21 0,00490,27 66.371,486806-3 FUNDEB (13º / 60%) 6806-3

116.608,20 328.220,00811.816,35 600.204,556998-1 FUNDEB GERAL 6998-1

555.973,25 131.347,228.228,60 432.854,6320943-0 FUNDEB 40% 20943-0

617,66 334.295,41334.302,61 624,8620944-9 FUNDEB 60% 20944-9

1.122.920,05761.771,37 1.155.011,31 793.862,63

TESOUREIRO CONTADOR ORDENADOR DE DESPESA

Total Geral ( Banco + Caixa )

1RSM1206084CNovo Página:

Nesta Data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o abaixo assinado

, fez a verificação dos valores existentes em poder desta edilidade,

01 - EM CAIXA R$

02 - EM BANCOS R$

0,00

3.264.252,70

que o presente subscreve tesoureiro desta Prefeitura

tendo encontrado os requintes valores em moeda corrente do Pais:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA*** SALDO BANCÁRIO ATÉ DEZEMBRO/2017 ***

ESTADO DO CEARÁ

Saldo AtualConta Núm. BancoSaldo Inicial

Crédito DébitoExerc.Anterior

TOTAL DISPONÍVEL .: 3.264.252,70

UNIDADE GESTORA: 02-F U N D E B

22.691,05 104.102,80142.230,76 60.819,016805-5 FUNDEB (13º SAL/40%) 6805-5

65.881,21 568.506,54974.438,71 471.813,386806-3 FUNDEB (13º / 60%) 6806-3

116.608,20 11.762.856,1412.309.791,34 663.543,406998-1 FUNDEB GERAL 6998-1

555.973,25 8.090.397,769.436.634,27 1.902.209,7620943-0 FUNDEB 40% 20943-0

617,66 15.984.511,2616.149.760,75 165.867,1520944-9 FUNDEB 60% 20944-9

3.264.252,70761.771,37 39.012.855,83 36.510.374,50

TESOUREIRO CONTADOR ORDENADOR DE DESPESA

Total Geral ( Banco + Caixa )

1RSM1206084CNovo Página:

I BANCO DO BRASIL S/A VALORES

1- Saldo do Extrato Bancário: R$ 0,00

2- Saldo em aplicações CP ADMIN SUPREMO R$ 578.678,76

3- Saldo em aplicações CDB / RDB e Reaplic R$ 1.570,35

4- Cheque em trânsito:

Cheque n° CREDOR

20120003 J M COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME R$ 10.791,99

28120039 ANTONIO N RODRIGUES R$ 651,00

30120186 CAMILA DO NASCIMENTO SILVA R$ 388,00

30120187 ANTONIA ISLANE BRITO DA COSTA R$ 388,00

30120115 A P GONDIM DA CONCEIÇÃO - ME R$ 12.056,87

R$ 0,00

R$ 0,00

Total Cheque em Trânsito R$ 24.275,86

5- Saldo Real: ( 1 + 2 + 3 - 4 ) R$ 555.973,25

GRAÇA -CE., 31 de Dezembro de 2016.

——————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————

ANTONIA MORGANA DE ALCÂNTARA JORGE BRUNO WESLEY LIRA LOPES

SECRETÁRIA TESOUREIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO / 2016

CONTA: 20.943-0 (FUNDEB 40% )AGÊNCIA: 3925-X - GRAÇA(CE)

XI – ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ESTAD0 D0 CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇACNPJ: 23.467.889/0001-17

Gabinete do Prefeito

PORTARIA 00SA017 de 02 de Janeiro de 2017

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DELICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

0 Prefeito Municipal de Graça, no uso de suas atibuições e prerrogativas legais, conferidas pela LeiOrgânica do Muricípio, Constmição Federal e Art. 51 da Lei 8666/93,

R E S 0 L V E:

Art. ]° - Nomeara Comissão Permanente de Licitações, com a fmalidade de dirigir e ju!gar osprcx=edmentos licitatónos e os registros cadastrais deste Município, de acordo com a Lei n° 8 666` dc 21dejunho de 1993 e modificações posteriores, com a seguinte composição

Presidente : Francisco Roberto de carv alho AlvesMembro. Yara da si]va Lima AraújoMembro. Joanito de Matos Araúuo

Art. 2° -0 Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que sefizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação

Art. 3° - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença de 03 (ti.ês) membros. no mínmo. cmediante voto singular de cada um deles.

Art. 4° -A investidura dos membros da Comssão não excederá 01 (um) ano, vedada a reconduçãc datotalidade de seus membros para o periodo subsequente.

Art. 5° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrano.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Graça -CE, 02de Janeiro de 2017

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇACNPJ: 23.467.889/0001-17

Gabinete do Prefeito

PORTARIA 006/2017 de 02 de Janeiro de 2017

0Prefeito Mmicipal de Graça/CE, no uso de suas atnbuições legais,

R E S 0 L V E:

Art. 1° - Designar os membros abaixo relacíonados para operacionalização da modalidade licitatória

pregão` na forma presencíal, de acordo com a Lei n° 8 666 de 21 de junho de 1993 e modificaçõesposteriores e Lei n° 10 520 de 17 de]u]ho de 2002`

Presidente: Francisco Roberto de carvalho AlvesMembro Yara da silva Lma AraújoMembro: Joanito de Matos Araújo

Art. 2° - A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios deacordo com a legislação vigente

Art 3° -Nas licitações na modalidade pregão para aquisição bens e serviços-comuns. competc c~Preg"úo:

- receber, examinar e decidm sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos!nteressados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;

-esclarecer aos lici[antes como os trabamos irão se!-conduzidos;- instatH.ar a sessão úmca de licitação:-credenciar os licitantes intere§sados;- receber no início os envelopes com propostas e habilitação dos licitantes que pretcndeTer?]

enti-egá-los na sessão;-promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração forri.`Lai.- realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o eàme do conteúdo dos nièsmos. su£

adequação às especificações do edital, a análise de sua exequibilidade, e dec!arar a classificação das

Propostas;- seleção, confome critérios legais e editalícios, dos licitantes para a etapa de lances.-condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor vaicr.-verificação de exeqüibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances.-realização de negociações com o vencedor, se necessário,- aná]ise e julgamento da habilitação quanto aos documentosdo licitante que of.ereceu a nielhoi-

proposta, e even"almente dos demais licitantes quando for necessána a abertura dc seus cn\ elopes c!':documentação;

-elaboração de ata da sessão> reiatando todas as ocorrências;-onentação dos ü.abalhos da equipe de apoio;-recebimento` difer]mento e exame dos recursos admin!sfjati`Jos apresentados;-emiodoprcx:essoadministrativoàautoridadesuperiorparaadjudicaçãcehomo:cgação

as disposições em conLráric,

XII – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS

POR CONVÊNIOS


RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ESTADO DO CEARÁ


01/01/2017 31/12/2017


FUNDEB02




Período de Gestão

02

F U N D E B

A

Órgão:


ENTIDADE BENEFICIADA VALOR EMPENHADO (R$) VALOR PAGO (R$)



XIV – CÓPIA DA LEI QUE FIXA OS SUBSÍDIO DO PREFEITO,

VICE-PRFEITO E SECRETÁRIOS

Eid

Estado do CearáGOVERN0 MUNICIPAL DE GRAÇA

GABINETE DA PREFEITATmfiSãÊ `=â

o FUTuh cári mo"

LEI NO. 405/2016 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016.

Fica os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais doMunicípio de Graça -Ceará, a partir de iode janeiro de 2017 e da outrasprovidêhcias.

OS VEREADORES DO MUNICIPIO DE GRAÇA, NO USO DE

SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER

QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU A SEGUINTE LEI:

Art. io. -O subsídio do Prefeito, Vice Prefeito e Secretários

do Munici'pio de Graça para o mandato que se iniciará em 10. de janeiro

de 2017, permanecerão os mesmos valores abaixo discriminados:

CARGO VALOR (RS)

PREFEITO 15.000,00

VICE PREFEITO 10,000,00

SECRETARIO MUNICIPAL 4.500,00

Art. 20. - Os valores fixados na presente Lei terão revisão

anual, através de lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, na

mesma data e índice concedido aos servidores públicos municipais,

observados os parâmetros legais e constitucionais.

Av. José Cândido de Carvalho, S/Ng -Centro -Graça -CE/ CNPJ: 23.467.889/0001-17 / CGF: 06 920,317-2

Fone (88) 3656-1036 / Fax. (88) 3656-1041

/

Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE GRAÇA

GABINETE DA PREFEITA `,;:.ãrígúfff9ári@LriÉ5fjBÊm

Art. 30. - As despesas com a execução da presente Lei

correrão por conta da dotação própria consignada no orçamento vigente,

suplementando se necessário for.

Ait. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Graça, 28 de setembro de 2016.

® Prefeita Municipal

Av. José Cândido de Carvalho, S/Ng -Centro -Graça -CE/ CNPJ 23.467.889/0001-17 / CGF. 06.920 317-2

Fone (88) 3656-1036 / Fax: (88) 3656-1041

XV – QUADRO

DEMOSTRATIVOS DAS

RECEITAS DESTINADAS E

REALIZADAS PELO FUNDEB

II II 1- I

§ Q I

—

HECEITAS VALOR R$COTA PARTE DO FPM 2 601 929 83COTAPARTE DO ITH 136,33LC 07790 (LEI KANDIFI) _ 3 120,90COTA PARTE DO ICMS 1 O62 697,15

IN 03/2013MODELO-10MUNICIPIO GRAQA - CE EXERCICIO 2017

FUNDO DE MANUTEh_l_(}A0 E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQZAO BASICA E DEVALORIZAQAO nos PFIOFISSIONAIS DA EDUCAQAO FUNDEB

2»:».-00% 9 . . , 20,-00%

99 9 9 9 9 , 20,00%9 9 .99 920I00% . . ' 9

COTA ,PA|aTE,,0o, |PvA _ " 20,-0»:»=%, 4,2,009,24E 2I’"|,|[)| |°,;, _ ,COTA PAFITE DO IPI EXPORTA OES 0 C / 3 273 64

COMPLEMENTAQAO DO FUNDEB A 1G'O,O0°/0 8.133.312,94ARENDIMENTO DE APLICAQDES FINANCEIRAS 9 100,00% 149.009,2e,TOTAL A APLICAR 100% 11.997.03B,35

MINIMO DE 00% NA REMUNERAQAO 00 MAGISTEFHO ‘A’ 00% 7.190.22s,01MAXIMO DE 40% com OUTRAS DESPESAS cow MDEB 9, 40% ' 4.70a.015,s49

DESPESAS A VALOH H$ _REMUNERAQAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTEFIIO 7.908.207,66AENCARGOS SOCIAIS 1.986.090,14SUBTOTAL com REMUNERAQAO 00 MAGISTEFIIO ‘B’ 9 a2,47% 9 9.a94.291,aoD,|,FERENQA(,B-A) _ _ _ 22,479/0 W 2.696.074,79

Ol_JTRAS DESPESAS com MANUTENQAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAQAO 9 9 9 9 9 9BASICA - MDEB 11.182.014,20SUTOTAL DE OUTRAS DESPESAS 93,21 % 11.182.014,20

TOTAL APLICADO 9 175,00-% 21 .07e.a12,00SUPERAVITIDEFIT DE APLICAQAO 9 7s,ea% 9 9.019.27a,0s

Jar I

OBSEFIVAQAO: DOS GASTOS COM OS 40% DO FUNDEB ESTA REPHESENTANDOUM TOTAL DE 11.182.014,20 EQUIVALENTE A 93,21%. INFOHMAMOS QUE DESSEMONTANTE APENAS 17,53% FOHAM GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB,SENDO QUE, 75,63“/1 FOHAM UTILIZADOS HECUHSOS PHOPRIOS.

GFIAQA - CE., 29 DE DEZEMBHO DE 2017

99 ‘:31-1-Hi‘ 1-..." 9 '1 ‘I-"" --—'

cristflriflgflfincnio7‘ c-.n-_-F: &4.u

1!‘?!-'t¢rlPi-5 _'.‘Pl|I"' dd! P"

§2º , III – BALANCETES

FINANCEIRO, RECEITA E

DESPESAS

CONTA NOMENCLATURA DA RECEITAArrecadado Saldo

ate mês Anterior no mêsArrecadado

até o mês p/ (+ / -)Arrecada

*** BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***

Orçado


CNPJ:23.467.889/0001-17

ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA UNIDADE GESTORA

F U N D E B

1325.01.02.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB 120.000,00 29.889,26141.856,65 8.032,61 149.889,261724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 13.800.000,00 4.688.118,758.246.264,97 865.616,28 9.111.881,251724.02.00.00 TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB 3.373.000,00 637.732,162.515.971,96 219.295,88 2.735.267,84

11.997.038,35 5.295.961,6510.904.093,58 17.293.000,001.092.944,77TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ---->


*** BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***

CONTA NOMENCLATURA No MêsNo Mês Anterior Até o Mês

CNPJ:23.467.889/0001-17



F U N D E BUNIDADE GESTORA

211040201001 IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB 12.450,099.334,74 1.075.124,38

211040201002 INSS – PESSOAL FUNDEB 73.843,2779.603,85 887.025,40

211040201004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB 0,000,00 28.564,37

211040201005 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 1.025,921.906,82 22.264,94

211040201006 SALARIO-FAMILIA FUNDEB 15.782,653.666,26 59.569,22

211040201007 SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB 11.224,213.007,77 67.134,77

211040201008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB 0,0066.317,97 742.210,36

211040201009 SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB 0,009.702,76 100.518,69

211040201011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB 148,760,00 2.596,45

211040201012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB 0,00245,20 20.261,52

211040201013 INSS - AUTÔNOMO FUNDEB 0,00198,00 1.164,88

211040201014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB 2,61640,47 15.438,64

211040201017 RESTITUIÇÕES A PAGAR FUNDEB 26.508,860,00 26.508,86

211040201021 SEGURO FUSION F U N D E B 0,00409,63 5.019,14

211040201022 FALTAS F U N D E B 0,0031,23 5.356,72

211040201029 SYSPROCARD CDL F U N D E B 67,951.374,44 3.285,39

211040201030 MULTIVACIONAL DS LIFE F U N D E B 0,000,00 2.800,00

212010201004 REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) FUNDEB 5.735,270,00 10.474.775,24

5.295.961,6517.293.000,00

146.585,72

1.239.530,49

176.439,14 13.539.618,97

11.080.532,72 25.536.657,32

TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA --->

TOTAL GERAL ----->


Especificação

Fixado

SaldoEmpenhado Anul.Empenho Liquidado PagoReduçõesCred.Suplem.no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mês

até mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês

emp. a pagarda Dotação

Cred.Especialno mêsaté mês

Cred.Extra-Ord.no mêsaté mês

*** BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***


CNPJ:23.467.889/0001-17


ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA

F U N D E B

Unidade: 02 FUNDEBSecetaria de EducacaoOrgão: 06

06.12.361.1200.1015CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHE S - FUNDEB 40%4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00591.000,00 0,00 0,000,00 0,00

147.000,00 291.000,00 446.162,53 0,00 446.162,53 446.162,53 837,470,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147.000,00 291.000,00 446.162,53 0,00 446.162,53 446.162,53

591.000,00

837,47

0,000,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:

06.12.361.1209.1016Aquisicao de Transporte Escolar 40%

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00641.800,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 641.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 641.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641.800,00

800,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


06.12.361.1205.2039MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB - 40%

3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00310.400,00 0,00 -0,000,00 0,00

0,00 303.000,00 50.000,00 43.216,12 6.783,88 6.783,88 616,120,00 0,00

3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 9.000,00 0,00 27.821,15 412.875,51 200.663,182.572.100,00 200.663,18 212.212,330,00 0,00

1.013.000,00 1.080.200,00 2.504.900,00 28.121,42 2.476.778,58 2.264.566,25 28.121,420,00 0,00

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 71.000,00 0,00 126.153,75 33.083,54 138.925,47 91.797,62643.300,00 91.797,62 47.127,850,00 0,00

141.000,00 190.000,00 666.153,75 71.854,14 594.299,61 547.171,76 0,390,00 0,00

3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0045.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 44.000,00 240,00 0,00 240,00 240,00 760,000,00 0,00

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 115.262,40 0,00 176.569,68 53.412,30 102.141,68 85.164,00525.400,00 85.164,00 111.007,280,00 0,00

135.262,40 280.000,00 509.419,24 128.756,84 286.962,40 269.655,12 0,000,00 0,00

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 5.000,00 1.800,00 12.600,00 1.800,00 0,0026.100,00 0,00 1.800,000,00 0,00

0,00 5.000,00 20.690,00 12.600,00 8.090,00 6.290,00 13.010,000,00 0,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 178.469,47 0,00 251.469,26 119.894,09 324.727,94 301.419,45364.900,00 301.419,45 98.481,240,00 0,00

1.300.759,47 70.000,00 1.640.406,04 121.426,17 1.459.639,87 1.420.498,63 76.679,600,00 0,00

3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 659,00 0,00 6.317,89 5.143,45 32.842,04 16.779,860,00 16.779,86 16.062,180,00 0,00

659,00 0,00 125.801,60 5.143,45 120.658,15 104.595,97 0,85120.000,00 0,00

3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 3.312,73 3.312,73 0,00 7.615,1110.500,00 7.615,11 937,000,00 0,00

5.550.000,00 638.000,00 4.925.448,29 3.312,73 4.922.135,56 4.921.198,56 364,440,00 0,00

3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 0,00 9,00 -9,00 0,006.000,00 0,00 0,000,00 0,00

101.000,00 1.000,00 105.631,17 9,00 105.622,17 105.622,17 377,830,00 0,00

4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 71.000,00 0,00 70.980,84 30.720,00 79.116,12 80.039,28150.000,00 80.039,28 67.298,840,00 0,00

591.380,00 326.000,00 414.397,35 30.720,00 349.117,35 316.378,51 31.702,650,00 0,00

4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0070.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

436.390,87 33.000,00 636.604,15 285.996,26 1.092.419,76 783.478,50

8.833.060,87 3.037.200,00 10.963.087,44 445.159,87 10.330.327,57 9.963.000,85

4.753.700,00

151.633,30

554.926,720,00

120.000,00

0,00

0,00



Especificação

Fixado


no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mês

até mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês






CNPJ:23.467.889/0001-17


ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA

F U N D E B

06.12.361.1205.2040Remuneracao de Pessoal do Ensino Fundamental / Fundeb - 60%3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00100.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 360.500,00 0,00 359.835,09 0,00 1.081.877,05 536.851,647.545.800,00 536.851,64 545.025,410,00 0,00

1.360.500,00 1.806.000,00 7.153.988,55 54.785,39 7.099.203,16 6.554.177,75 1.096,840,00 0,00

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 588.000,00 0,00 588.096,59 14,92 588.096,59 465.942,241.194.400,00 465.942,24 122.154,350,00 0,00

1.132.750,00 504.500,00 1.827.212,53 4.794,63 1.822.417,90 1.700.263,55 232,100,00 0,00

948.500,00 0,00 947.931,68 14,92 1.669.973,64 1.002.793,88

2.493.250,00 2.410.500,00 8.981.201,08 59.580,02 8.921.621,06 8.254.441,30

8.840.200,00

1.328,94

667.179,760,00

0,00

0,00

0,00


06.12.361.1205.2041Manutencao do Transporte Escolar - EF

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00250.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 206.000,00 57.556,50 13.622,40 43.934,10 43.934,10 65,900,00 0,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00100.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 306.000,00 57.556,50 13.622,40 43.934,10 43.934,10

350.000,00

65,90

0,000,00

0,00

0,00

0,00


06.12.365.1202.2042Manutencao do Ensino Infantil/FUNDEB-40%

3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040.900,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 900,000,00 0,00

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00270.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 262.000,00 7.890,00 0,00 7.890,00 7.890,00 110,000,00 0,00

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 595.000,00 47.890,00 40.000,00 7.890,00 7.890,00

603.900,00

1.010,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


06.12.365.1202.2043Despesas de Pessoal Ensino Infantil 60%3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0050.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00 0,00

3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 5.000,00 0,00 72.387,37 91.912,03 62.570,051.213.600,00 62.570,05 70.318,000,00 0,00

300.000,00 632.000,00 900.000,00 90.995,50 809.004,50 738.686,50 72.595,500,00 0,00


Especificação

Fixado


no mêsaté mês

no mêsaté mês

no mês

até mês

no mêsaté mês

no mêsaté mês






CNPJ:23.467.889/0001-17


ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE GESTORA

F U N D E B

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 46.030,53 0,00 45.324,09 14.623,48 30.700,61 29.854,13250.000,00 29.854,13 15.469,960,00 0,00

49.030,53 120.000,00 189.157,36 25.485,12 163.672,24 148.202,28 15.358,290,00 0,00

46.030,53 5.000,00 45.324,09 87.010,85 122.612,64 92.424,18

349.030,53 801.000,00 1.089.157,36 116.480,62 972.676,74 886.888,78

1.513.600,00

88.953,79

85.787,960,00

0,00

0,00

0,00


06.12.366.1208.2044Manutencao do EJA / FUNDEB - 40%


0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,000,00 0,00

3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0028.900,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 28.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 900,000,00 0,00

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,006.200,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00

3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,009.450,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,000,00 0,00

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0017.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 9.000,00 7.200,00 0,00 7.200,00 7.200,00 800,000,00 0,00

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 0,00 0,00 0,00 20.032,00 49.000,00 50.500,00110.700,00 50.500,00 0,000,00 0,00

451.300,00 193.000,00 366.866,00 20.366,00 346.500,00 346.500,00 22.500,000,00 0,00

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000,00 0,00

0,00 32.000,00 0,00 20.032,00 49.000,00 50.500,00

451.300,00 255.000,00 404.066,00 50.366,00 353.700,00 353.700,00

185.800,00

28.400,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


06.12.366.1208.2045Despesas de Pessoal do EJA 60%


0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0013.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.000,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 22.000,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00

22.000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00


1.430.921,40 81.000,00 1.629.859,92 393.054,03 2.934.006,04 1.929.196,56

12.273.641,40 8.358.700,00 22.001.620,91 737.708,91 21.076.312,00 19.956.017,56

17.502.000,00

273.029,40

1.307.894,440,00

120.000,00 0,00

0,00TOTAL DE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1.430.921,40 81.000,00 1.629.859,92 393.054,03

21.076.312,00

1.929.196,56

12.273.641,40 8.358.700,00 22.001.620,91 737.708,91

2.934.006,04

19.956.017,56 273.029,40

17.502.000,00 1.307.894,440,00

120.000,00

0,00

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO:

1.430.921,40 393.054,031.629.859,9281.000,00 1.929.196,56

12.273.641,40 22.001.620,91 21.076.312,00 19.956.017,56 273.029,40

1.307.894,4417.502.000,00 2.934.006,04

8.358.700,00 737.708,91

0,00

120.000,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL:


VR. PAGOELEMENTO/NOMENCLATURA VR. LIQUIDADOVR. EMPENHADONO MÊS ATÉ O MÊS

VR. EMPENHADONO MÊS

VR. PAGOATÉ O MÊSNO MÊS

VR. LIQUIDADOATÉ O MÊS

*** BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***CNPJ:23.467.889/0001-17



UNIDADE GESTORA

F U N D E B

3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,006.783,88 6.783,88 6.783,883.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 359.835,09 1.627.640,61 800.084,877.000.711,49 7.000.711,49 6.173.155,753.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA-PESSOAL CIVIL 0,00 -40.976,02 0,003.384.274,75 3.384.274,75 3.384.274,753.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 759.574,43 757.722,67 587.593,992.580.389,75 2.580.389,75 2.395.637,593.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00240,00 240,00 240,003.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDATICO 0,00 0,00 0,007.890,00 7.890,00 7.890,003.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE PROC. DE DADOS 0,00 0,00 0,004.548,40 4.548,40 4.218,803.3.90.30.21.00.00 MAT.DE LIMP. E PROD.DE HIGIENIZACAO 0,00 0,00 0,0013.792,05 13.792,05 13.792,053.3.90.30.24.00.00 MAT.PARA MANUT. DE BENS MOVEIS 7.869,68 7.869,68 0,0021.944,51 21.944,51 14.074,833.3.90.30.38.00.00 MAT.PARA MANUT.DE VEICULOS 0,00 0,00 0,006.960,00 6.960,00 6.960,003.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,0013.408,28 13.408,28 13.408,283.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 168.700,00 94.272,00 85.164,00371.143,26 277.443,26 268.335,263.3.90.36.06.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.800,00 1.800,00 0,007.200,00 7.200,00 5.400,003.3.90.36.45.00.00 OUTROS SERV.DE PESSOA FISICA 0,00 49.000,00 50.500,00347.390,00 347.390,00 347.390,003.3.90.39.02.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 0,0010.000,00 10.000,00 10.000,003.3.90.39.03.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 2.554,11 2.554,11 0,0016.072,85 16.072,85 11.190,473.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 5.800,00 5.800,0077.750,00 77.750,00 71.950,003.3.90.39.11.00.00 LOCACACAO DE SOFTWARES 0,00 0,00 0,003.000,00 3.000,00 3.000,003.3.90.39.13.00.00 LOC. DE BENS MOVEIS E OUT NAT INTAN 0,00 -3.333,00 0,000,00 0,00 0,003.3.90.39.16.00.00 MANUT. E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS 9.690,00 9.690,00 1.610,0013.895,10 13.895,10 4.205,103.3.90.39.48.00.00 SERVICOS GRAFICOS 0,00 0,00 0,0011.665,50 11.665,50 11.665,503.3.90.39.64.00.00 SERVICOS BANCARIOS 0,00 122,20 122,201.343,40 1.343,40 1.343,403.3.90.39.74.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.-P.JURIDICA 79.918,79 151.767,75 135.938,89761.552,86 702.212,86 686.384,003.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 159.306,36 158.126,88 157.948,36623.700,16 623.700,16 620.760,163.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 6.317,89 32.842,04 16.779,86120.658,15 120.658,15 104.595,973.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 3.312,73 0,00 7.615,114.922.135,56 4.922.135,56 4.921.198,563.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 -9,00 0,00105.622,17 105.622,17 105.622,174.4.90.51.02.00.00 OBRAS CONTRATADAS 0,00 0,00 0,00446.162,53 446.162,53 446.162,534.4.90.52.19.00.00 EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS 15.170,88 15.170,88 5.884,0021.112,88 21.112,88 8.884,004.4.90.52.39.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00 0,00108.750,00 108.750,00 108.750,004.4.90.52.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.809,96 63.945,24 74.155,28253.814,47 219.254,47 198.744,51

TOTAL GERAL 1.629.859,92 2.934.006,04 1.929.196,5621.263.912,00 21.076.312,00 19.956.017,56


Pago até MêsEspecificação Pago no MêsPago no Mês Anter.

*** BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 ***CNPJ:23.467.889/0001-17



UNIDADE GESTORA

F U N D E B

211010201012 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO FUNDEB 1.200,000,000,00

211030201001 DIVIDA CONTRATADA - INSS FUNDEB 12.114,700,000,00

211040201001 IRRF – PESSOA FÍSICA FUNDEB 1.075.124,38153.472,550,00

211040201002 INSS – PESSOAL FUNDEB 887.025,40123.439,4217.182,23

211040201004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB 35.258,501.799,840,00

211040201005 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 22.460,72195,781.906,82

211040201006 SALARIO-FAMILIA FUNDEB 59.569,220,003.852,68

211040201007 SALÁRIO-MATERNIDADE FUNDEB 67.134,771.493,9012.226,80

211040201008 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL FUNDEB 742.210,3667.197,0064.540,12

211040201009 SINDICATO DOS SERVIDORES FUNDEB 100.518,6914.764,439.658,89

211040201011 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) FUNDEB 2.596,451.835,740,00

211040201012 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) FUNDEB 20.261,523.854,950,00

211040201013 INSS - AUTÔNOMO FUNDEB 1.164,88927,280,00

211040201014 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNDEB 15.438,641.534,100,00

211040201017 RESTITUIÇÕES A PAGAR FUNDEB 26.508,8626.508,860,00

211040201019 TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FUNDEB 45.000,000,000,00

211040201021 SEGURO FUSION F U N D E B 5.019,14821,28409,63

211040201022 FALTAS F U N D E B 5.356,725.356,720,00

211040201029 SYSPROCARD CDL F U N D E B 3.285,391.374,441.193,20

211040201030 MULTIVACIONAL DS LIFE F U N D E B 2.800,000,000,00

212010201004 REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) FUNDEB 10.474.821,745.735,270,00

TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 13.552.980,17358.617,43110.970,37




CNPJ:23.467.889/0001-17 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***UNIDADE GESTORA

Especificação Valor ValorEspecificação

F U N D E B

R E C E I T A S D E S P E S A S

O R Ç A M E N T Á R I A O R Ç A M E N T Á R I A11.997.038,35 21.263.912,00

RECEITAS CORRENTES 11.997.038,35 EDUCACAO 21.263.912,00

RECEITA TRIBUTARIA

RECEITA DE CONTRIBUIÇOES

RECEITA PATRIMONIAL 149.889,26

RECEITA DE SERVICOS

TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.847.149,09

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇOES DE CRÉDITOS

ALIENACAO DE BENS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE

RECEITA TRIBUTARIA

RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES

RECEITA INDUSTRIAL

DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB

DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB

EMPENHADA E A PAGAR 1.307.894,44

REALIZÁVEL REALIZÁVEL

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DIVIDA FLUTUANTE 3.078.158,433.064.843,73 DIVIDA FLUTUANTE

RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO 1.200,00 RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO

RESTOS A PAGAR - FUNDEB 1.200,00 RESTOS A PAGAR - FUNDEB

RESTOS A PAGAR PROCESSADO 1.200,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADO

RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO 1.200,00 RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADO

SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 12.114,70 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR

SERVICO DA DIVIDA A PAGAR - FUNDEB 12.114,70 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR - FUNDEB

SERVICO DA DIVIDA INTERNA 12.114,70 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

DIVIDA CONTRATADA - INSS 12.114,70 DIVIDA CONTRATADA - INSS

DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 3.064.843,733.064.843,73 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES

DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB 3.064.843,733.064.843,73 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES – FUNDEB

DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 3.064.843,733.064.843,73 DE CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

IRRF – PESSOA FÍSICA 1.075.124,381.075.124,38 IRRF – PESSOA FÍSICA

INSS – PESSOAL 887.025,40887.025,40 INSS – PESSOAL

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 28.564,3728.564,37 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL




CNPJ:23.467.889/0001-17 *** BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ***UNIDADE GESTORA

Especificação Valor ValorEspecificação

F U N D E B

R E C E I T A S D E S P E S A S

PENSÃO ALIMENTÍCIA 22.264,9422.264,94 PENSÃO ALIMENTÍCIA

SALARIO-FAMILIA 59.569,2259.569,22 SALARIO-FAMILIA

SALÁRIO-MATERNIDADE 67.134,7767.134,77 SALÁRIO-MATERNIDADE

EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL 742.210,36742.210,36 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL

SINDICATO DOS SERVIDORES 100.518,69100.518,69 SINDICATO DOS SERVIDORES

IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 2.596,452.596,45 IRRF – EMPRESA (1%/1.5%)

INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA) 20.261,5220.261,52 INSS – EMPRESA (CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA)

INSS - AUTÔNOMO 1.164,881.164,88 INSS - AUTÔNOMO

ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.438,6415.438,64 ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RESTITUIÇÕES A PAGAR 26.508,8626.508,86 RESTITUIÇÕES A PAGAR

SEGURO FUSION 5.019,145.019,14 SEGURO FUSION

FALTAS 5.356,725.356,72 FALTAS

SYSPROCARD CDL 3.285,393.285,39 SYSPROCARD CDL

MULTIVACIONAL DS LIFE 2.800,002.800,00 MULTIVACIONAL DS LIFE

CONTAS PENDENTES 10.474.775,24 CONTAS PENDENTES

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 10.474.775,24 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB 10.474.775,24 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AO FUNDEB

TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS 10.474.775,24 TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS ESPECIAIS

REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS) 10.474.775,24 REPASSE AO FUNDEB (RECURSOS PRÓPRIOS)

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 3.078.158,4314.847.513,41 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

FUNDEB (13º SAL/40%)-6805/522.691,05 60.819,01FUNDEB (13º SAL/40%)-6805/5

FUNDEB (13º / 60%)-6806/365.881,21 471.813,38FUNDEB (13º / 60%)-6806/3

FUNDEB 40%-20943/0555.973,25 1.902.209,76FUNDEB 40%-20943/0

FUNDEB 60%-20944/9617,66 165.867,15FUNDEB 60%-20944/9

FUNDEB GERAL-6998/1116.608,20 663.543,40FUNDEB GERAL-6998/1

TOTAL DO SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR: 761.771,37 3.264.252,70TOTAL SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:

TOTAL GERAL 27.606.323,13 TOTAL GERAL 27.606.323,13


D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins e, especialmente ao Tribunal de Contas dos Município – TCM/TCE, que durante o exercício de 2017 não houve nenhuma alteração na LEI 091/97, que regulamenta as diretrizes do FUNDEB do Município de Graça - Ce.

Graça – Ce., 31 de dezembro de 2017.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e especialmente a Câmara

Municipal de Graça e ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, que o Fundo

Municipal da Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB do Município de

Graça - Ce não possui conselho formalizado, portanto não existe relatório dos

conselheiros, tendo em vista a inexistência do conselho, a documentação

contábil mensal como de praxe é enviada apenas para apreciação do legislativo

municipal.

Graça – Ce., 31 de dezembro de 2017

Emitido em: 28/04/2018 11:51

Protocolo nº 102918/18

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão

Município: GRACA

Unidade Gestora: F U N D E B

Unidades Orçamentárias: FUNDEB

Exercício: 2017

Período de Exercício: 01/01/2017 à 31/12/2017

Ordenador de Despesa

Nome completo: MARIA INGRED SILVA

CPF: 814.836.603-97

Endereço para correspondência: AV JOSE CANDIDO DE CARVALHO, SN, CENTRO, GRAÇA - CE CEP: 62365-000

Tel. Fixo:

Tel. Celular: (88) 99232-1129

Email: [email protected]

Email alternativo: [email protected]

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Nome Completo: RAIMUNDO DE CASTRO ANDRADE

CRC-CE: 01345006

CPF: 356.118.553-34

Endereço para correspondência: RUA AMALIA PAIVA, N 08, CENTRO, FORQUILHA - CE CEP: 62115-000

Tel. Fixo: (88) 3919-1719

Tel. Celular: (88) 99232-1129

Email: [email protected]

Email alternativo: [email protected]

Valor da despesa orçada e empenhada: R$ 21.263.912,00

Valor da despesa liquidada: R$ 21.076.312,00

Valor da despesa pago: R$ 19.956.017,56

Documentos anexados (total arquivos: 60):

1-CAPA_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013

2-Inciso I - oficio de encaminhamento e portaria_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013

3-PORTARIA N. 003.2017 MARIA INGRED SILVA_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013

4-DECRETO N. 01 DELEGA COMPETENCIA AOS TITULARES_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013

1-CAPA INCISO II_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013

2-Inciso II - Cadastro de Unidade Gestora_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013

3-Inciso II - Cadastro de Empresa Responsavel_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013

1-CAPA INCISO III_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

1-Inciso III - Anexo XII - Balanco Orcamentario_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

2-Inciso III - Anexo XIII - Balanco Financeiro_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

3-Inciso III - Anexo XIV - Balanco Patrimonial_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br

1/2

4-Inciso III - Anexo XV - DVP_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

5-Inciso III - Anexo X - Fluxo de Caixa_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

6-Inciso III - Anexo I_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

7-Inciso III - Anexo II_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

8-Inciso III - Anexo IV_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

9-Inciso III - Anexo V_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

10-Inciso III - Anexo VI_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

11-Inciso III - Anexo VII_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

12-Inciso III - Anexo VIII_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

13-Inciso III - Anexo IX_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

14-Inciso III - Anexo XIV - Dem da Divida Fundada_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

15-Inciso III - Anexo XVII - Dem da Divida Flutuante_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

16-Inciso III - Nota Explicativa_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

2-Inciso III - 2 - Balancete da Receita_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

3-Inciso III - 2 - Balancete da Despesa_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

4-Inciso III - 2 - Balancete Financeiro_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

CAPA_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013

Inciso IV - Adiantamento Concedidos_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013

CAPA INCISO V_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013

Inciso V - Doacoes e subvencoes_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013

CAPA VI_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013

Inciso VI - Responsabilidades nao regularizadas_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013

1-CAPA VII_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013

2-Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo II_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013

3-Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo I_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013

4-Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo IV_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013

5-Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo III_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013

6-Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo V_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013

7-Inciso VII - Restos a Pagar - Anexo VI_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013

CAPA VIII_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013

Inciso VIII - Rel. Responsavel Setor Contabil_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013

1CAPA IX_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013

2-Inciso IX - Termo de Conferencia de Caixa02Mes_01_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013

3-Inciso IX - Termo de Conferencia de Caixa02Mes_12_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013

4-CONCILIACAO REF 12 2016_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013

CAPA X_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

EXTRATOS E CONCILIACOES FUNDEB REF 12 2016_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

EXTRATOS E CONCILIACOES FUNDEB REF 12 2017_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

CAPA XI_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013

PORTARI N. 05.2017 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013

PORTARI N. 06.2017 COMISSAO PREGAO_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013

CAPAXII_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013

Inciso XII - Rel. Entidades Beneficiadas Por convenio_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013

1-CAPA XV_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XV, I.N. 03-2013

2-Inciso XV - Dem Aplicacao do FUNDEB_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XV, I.N. 03-2013

DECLARACAO DE NAO ALTERACAO NAS NORMAS DO FUNDEB 2017_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013

INCISO III DECLARACAO conselho_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013

CAPA XIV_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Outros

LEI N. 405.2016 SUBSIDIOS PREFEITO E VICE_ASSINADO_ASSINADO.pdf - Outros

ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambeba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br

2/2

Documents

I – OFICIO DE ENCAMINHAMENTO - PRESTACAO DE CONTAS DE... · /EEil Estado do Ceará GOVERN0 MUNICIPAL DE GRAÇA TERMO DE POSSE Aos dojs (02) djas do mês de Janejro do ano de dojs