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FIPLAN-BA
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia
Módulo Cadastro da Despesa
Funcionalidade Transferência de
Assunto Transferência de e/
I. OBJETIVO
O objetivo desta Orientação Técnica é estabelecer procedimentos para a execu
funcionalidade "Transferência de Instrumentos entre Unidades Gestoras",
subfuncionalidades Incluir,Cancelar, Efetivar/Não Efetivar, Estornar e Consultar.
II. CONSIDERAÇÕES INICIA
A funcionalidade “Transferênc
transferência dos Instrumentos entre as unidades
unidade de origem e incluindo
Existem algumas situações impeditivas para a
• Pedidos de empenho (PED) não pagos;
• Termo Aditivo (TAD) incluído e não
• Parcelas pagas de Convênio
A funcionalidade Transferência de
conforme instruções descritas
1. Selecionar o caminho DOCUMENTO
(CDD)�INSTRUMENTOS CONTRATUAIS (INT)
Cancelar, Efetivar ou Não Efetivar, Estornar e Consultar.
ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 51
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Cadastro da Despesa - CDD
Transferência de Instrumentos entre Unidades Gestoras
Transferência de Instrumentos entre Unidades Gestoras Não Efetivar , Estornar e Consultar)
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objetivo desta Orientação Técnica é estabelecer procedimentos para a execu
funcionalidade "Transferência de Instrumentos entre Unidades Gestoras",
subfuncionalidades Incluir,Cancelar, Efetivar/Não Efetivar, Estornar e Consultar.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Transferência de Instrumentos entre Unidades Gestoras"
transferência dos Instrumentos entre as unidades orçamentárias/gestoras, encerrando
unidade de origem e incluindo-os na unidade de destino.
Existem algumas situações impeditivas para a transferência do Instrumento
Pedidos de empenho (PED) não pagos;
Termo Aditivo (TAD) incluído e não autorizado;e
de Convênio sem a respectivaprestação de contas
Transferência de Instrumento está disponível no sistema FIPLAN,
instruções descritas a seguir:
Selecionar o caminho DOCUMENTO � DESPESA �
INSTRUMENTOS CONTRATUAIS (INT) �TRANSFERIR
Cancelar, Efetivar ou Não Efetivar, Estornar e Consultar.
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Data: 24/02/2015
s entre Unidades Gestoras
s entre Unidades Gestoras(Incluir, Cancelar, Efetivar
objetivo desta Orientação Técnica é estabelecer procedimentos para a execução da
funcionalidade "Transferência de Instrumentos entre Unidades Gestoras",por meio das
subfuncionalidades Incluir,Cancelar, Efetivar/Não Efetivar, Estornar e Consultar.
s entre Unidades Gestoras" permitirá a
orçamentárias/gestoras, encerrando-os na
ransferência do Instrumento, quais sejam:
prestação de contas finalizada.
está disponível no sistema FIPLAN,
�CADASTRAMENTO
TRANSFERIR - Incluir,
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Funcionalidade Transferência de
Assunto Transferência de e/
III. TRANSFERIR_INCLUIR
A unidade de origem deve realizar a inclusão da transferência, informando a UO
destino.Essa ação altera a situação do Instrumento para “
unidade de destino conclua a efetivação.
A primeira providência da unidade de origem será, utilizando a funcionalidade Transferir,
opção Incluir, informar os instrumentos que serão transferidos para a unidade de destino,
saneando antes todas as pendências existentes, inclusive os
possa ser transferido, o instrumento não pode ter
Nainclusão da transferência,
instrumento, inclusive o saldo
específicas da transferência: UO/UG de destino, ou seja, aquela que recepcionará o
instrumento.
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Transferência de Instrumentos entre Unidades Gestoras
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TRANSFERIR_INCLUIR TRANSFERÊNCIA
de origem deve realizar a inclusão da transferência, informando a UO
destino.Essa ação altera a situação do Instrumento para “Em Transferência
unidade de destino conclua a efetivação.
A primeira providência da unidade de origem será, utilizando a funcionalidade Transferir,
os instrumentos que serão transferidos para a unidade de destino,
todas as pendências existentes, inclusive os PEDnão pagos. Para que
possa ser transferido, o instrumento não pode ter PEDpendente de pagamento.
Nainclusão da transferência, o sistema apresentará na tela os dados relacionados ao
instrumento, inclusive o saldo disponível para transferência, além de solicitar as
ficas da transferência: UO/UG de destino, ou seja, aquela que recepcionará o
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s entre Unidades Gestoras
s entre Unidades Gestoras(Incluir, Cancelar, Efetivar
de origem deve realizar a inclusão da transferência, informando a UO e a UG de
Em Transferência”, até que a
A primeira providência da unidade de origem será, utilizando a funcionalidade Transferir,
os instrumentos que serão transferidos para a unidade de destino,
não pagos. Para que
de pagamento.
na tela os dados relacionados ao
e solicitar asinformações
ficas da transferência: UO/UG de destino, ou seja, aquela que recepcionará o
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Funcionalidade Transferência de
Assunto Transferência de e/
Após a confirmação, o sistema
responsável pela UO/UG de destino que há instrumento a ser recepcionado, apresentando
as informações do tipo do instrumento, número, ano, saldo disponível para transferência e
UO/UG de origem do instrumento.
1. Ao selecionar a opção “Incluir
2. Na tela acima “Incluir
a. Preencher os campos Unidade Gestora
b. Clicar em “pesquisar” para
Unidade e se
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o sistema irágerar um malote eletrônico para comunicar ao usuário
responsável pela UO/UG de destino que há instrumento a ser recepcionado, apresentando
as informações do tipo do instrumento, número, ano, saldo disponível para transferência e
UO/UG de origem do instrumento.
Incluir” será apresentada a tela a seguir:
Incluir Transferência”, proceder da seguinte forma:
os campos Unidade Gestora e Número do Instrumento; ou
em “pesquisar” para visualizar os Instrumentos cadastrados
e selecionar o instrumento a ser transferido.
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s entre Unidades Gestoras
s entre Unidades Gestoras(Incluir, Cancelar, Efetivar
letrônico para comunicar ao usuário
responsável pela UO/UG de destino que há instrumento a ser recepcionado, apresentando
as informações do tipo do instrumento, número, ano, saldo disponível para transferência e
da seguinte forma:
e Número do Instrumento; ou
os Instrumentos cadastrados na
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Funcionalidade Transferência de
Assunto Transferência de e/
3. Após a apresentação dos dados d
Orçamentária de Destino e Unidade Gestora de Destino.C
caso não haja irregularidade
concluída.
3.1 ExistindoPED
pagamento venha a ocor
3.2 Existindo TAD
que o mesmo seja autorizado ou excluído.
3.3 Existindo parcelas pagas de Convênio sem a respectiva prestação de contas
finalizada, atransferência
IV. TRANSFERIR_CANCELAR
Após a inclusão da funcionalidade Transferir
ou equivoco no processo, poderá cancelar a transferência
destino ainda não a tenha efetivado ou que a tenha recusado
“Não Efetivar” descrita no item V.
1.Ao selecionar a opção “Cancelar
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ão dos dados do Instrumento, preencher
Orçamentária de Destino e Unidade Gestora de Destino.Clicar no
caso não haja irregularidades, clicar no botão “CONFIRMAR” para que a operação seja
PEDainda não pago, a transferência não será
venha a ocorrer ou o PED seja estornado.
Existindo TAD ainda não autorizado, a transferência não será concluída até
que o mesmo seja autorizado ou excluído.
Existindo parcelas pagas de Convênio sem a respectiva prestação de contas
atransferência não será permitida.
TRANSFERIR_CANCELAR TRANSFERÊNCIA
Após a inclusão da funcionalidade Transferir, caso o usuário detecte alguma
voco no processo, poderá cancelar a transferência, desde que a unidade gestora de
enha efetivado ou que a tenha recusado por meio
” descrita no item V.
Cancelar”, será apresentada a tela a seguir:
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s entre Unidades Gestoras
s entre Unidades Gestoras(Incluir, Cancelar, Efetivar
preencher os campos Unidade
no botão “INCLUIR” e,
para que a operação seja
não será concluída até que o
ainda não autorizado, a transferência não será concluída até
Existindo parcelas pagas de Convênio sem a respectiva prestação de contas
, caso o usuário detecte alguma irrregularidade
, desde que a unidade gestora de
por meio da subfuncionalidade
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Funcionalidade Transferência de
Assunto Transferência de e/
2. Ao acessar a tela, deve
selecionar aquela que se deseja
3. Após a seleção da transferência desejada, será aberta tela de consulta com as
informações de UO, UG, INT de Origem e UO, UG, INT de Dest
transferência. Também será solicitado que o usuário informe justificativa do
4.Após a confirmação do cancelamento, o
a Transferência ficará com a situação de “
que retratará a situação anterior ao cancelamento: “
“Cancelamento da Inclusão
V. TRANSFERIR_EFETIVAR
Essa ação deverá ser realizada pela Unidade de Destin
mensagem padronizada do Fiplan indicando a existência de in
transferidos. Para efetivá-los, a unidade deverá adotar os seguintes procedimentos:
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2. Ao acessar a tela, deve-se consultar as transferências disponíveis para cancelamento e
deseja cancelar.
Após a seleção da transferência desejada, será aberta tela de consulta com as
informações de UO, UG, INT de Origem e UO, UG, INT de Dest
. Também será solicitado que o usuário informe justificativa do
Após a confirmação do cancelamento, o Instrumento retornarápara a situação de “
a Transferência ficará com a situação de “Cancelada”. O motivo será definido pelo sistema,
que retratará a situação anterior ao cancelamento: “Cancelamento por Não
nclusão”. A justificativa será informada pelo usuário.
EFETIVAR/NÃO EFETIVAR TRANSFERÊNCIA
ser realizada pela Unidade de Destino. A unidade receberá uma
padronizada do Fiplan indicando a existência de in
los, a unidade deverá adotar os seguintes procedimentos:
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s entre Unidades Gestoras
s entre Unidades Gestoras(Incluir, Cancelar, Efetivar
consultar as transferências disponíveis para cancelamento e
Após a seleção da transferência desejada, será aberta tela de consulta com as
informações de UO, UG, INT de Origem e UO, UG, INT de Destino e situação da
. Também será solicitado que o usuário informe justificativa do cancelamento.
para a situação de “Ativo”e
”. O motivo será definido pelo sistema,
Cancelamento por Não Efetivação” ou
ário.
NCIA
o. A unidade receberá uma
padronizada do Fiplan indicando a existência de instrumentos a serem
los, a unidade deverá adotar os seguintes procedimentos:
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Funcionalidade Transferência de
Assunto Transferência de e/
1.Ao selecionar a opção “Efetivar/Não Efetivar
2. A Unidade de destino
deseja transferir;
3.Após a seleção do instrumento desejado, será aberta a tela do cadastramento de
instrumentojá contendo as informações cadastrais do instrumento de o
para algumas delas, serão permitidas
.
4. O usuárioinformarádotações orçamentárias e o
apenas para os instrumentos do tipo contrato),
no instrumento de origem, ou seja, o saldo disponível.
5. A partir da transferência do instrumento,a UO/UG de destino dará continuidade às demais
transações como Apostilar, Aditivar, Empenhar, Liquidar, etc.
Na efetivação da transferência, o sistema
encerramentodos instrumentos
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Efetivar/Não Efetivar” será apresentada a tela a seguir:
A Unidade de destino selecionará dentre os instrumentos apresentados aquele que
3.Após a seleção do instrumento desejado, será aberta a tela do cadastramento de
as informações cadastrais do instrumento de o
serão permitidas alterações.
dotações orçamentárias e ocronograma de desembolso
apenas para os instrumentos do tipo contrato), com base no saldo residual a ser devolvido
e origem, ou seja, o saldo disponível.
A partir da transferência do instrumento,a UO/UG de destino dará continuidade às demais
transações como Apostilar, Aditivar, Empenhar, Liquidar, etc.
Na efetivação da transferência, o sistema promove na unidade de origem
encerramentodos instrumentos (ENC) e correspondente devolução dos saldos
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s entre Unidades Gestoras
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a tela a seguir:
selecionará dentre os instrumentos apresentados aquele que
3.Após a seleção do instrumento desejado, será aberta a tela do cadastramento de
as informações cadastrais do instrumento de origem, sendo que,
cronograma de desembolso (este último,
com base no saldo residual a ser devolvido
A partir da transferência do instrumento,a UO/UG de destino dará continuidade às demais
na unidade de origem o
e correspondente devolução dos saldos
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Assunto Transferência de e/
orçamentários; e na unidade de destino
reserva da dotação orçamentária (SRD/LID), de forma automática.
Nos casos em que a unidade de destino não aceite a transfer
origem, deverá utilizar a opção “
1. Para recusar a transferência de um documento, a unidade de destino deverá acessar
FIPLAN/Documentos/Despesa/CDD/INT/Transferir/ Efetivar
2. Ao selecionar a opção “Efetivar / Não Efetivar
3. A Unidade de destino selecionará dentre os instrumentos apresentados aquele que
deseja “Não efetivar” a transfer
4. Com a recusa, o sistema
comunicando a não efetivação da transfer
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; e na unidade de destino promove a inclusão do novo instrumento
dotação orçamentária (SRD/LID), de forma automática.
s em que a unidade de destino não aceite a transferência proposta pela unidade de
origem, deverá utilizar a opção “Não Efetivar”, utilizando os seguintes procedimentos:
Para recusar a transferência de um documento, a unidade de destino deverá acessar
IPLAN/Documentos/Despesa/CDD/INT/Transferir/ Efetivar/Não Efetivar;
Efetivar / Não Efetivar” será apresentada a tela a seguir:
A Unidade de destino selecionará dentre os instrumentos apresentados aquele que
” a transferência;
o sistema irá gerar um malote eletrônico para a unidade de origem
comunicando a não efetivação da transferência.
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s entre Unidades Gestoras
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promove a inclusão do novo instrumento, gerando
ncia proposta pela unidade de
”, utilizando os seguintes procedimentos:
Para recusar a transferência de um documento, a unidade de destino deverá acessar
/Não Efetivar;
a tela a seguir:
A Unidade de destino selecionará dentre os instrumentos apresentados aquele que
letrônico para a unidade de origem
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Assunto Transferência de e/
5. Com a Não Efetivação da transferência na unidade de destino, a situação do instrumento,
na unidade de origem, já retornará ao status de "Ativo".
VI. TRANSFERIR_ESTORNAR
Essa ação deve ser realizada pela Unidade de Destino.
Somente instrumentos transferidos que não
gerados, poderão ter a sua
executado na Unidade de Destino, esta deverá proceder antes
Apostila ou PED. Caso isso não seja possível, o instrumento deveránovamente ser
transferido para a Unidade de O
1. Ao selecionar a opção “Estornar
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Com a Não Efetivação da transferência na unidade de destino, a situação do instrumento,
unidade de origem, já retornará ao status de "Ativo".
TRANSFERIR_ESTORNAR TRANSFERÊNCIA
Essa ação deve ser realizada pela Unidade de Destino.
instrumentos transferidos que não se encontrem com Aditivo, Apostila ou PED
, poderão ter a sua transferência estornada.Caso o instrumento já tenha sido
executado na Unidade de Destino, esta deverá proceder antes ao estorno do seu Aditivo,
Apostila ou PED. Caso isso não seja possível, o instrumento deveránovamente ser
transferido para a Unidade de Origem.
Estornar” será apresentada a tela a seguir:
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Com a Não Efetivação da transferência na unidade de destino, a situação do instrumento,
Aditivo, Apostila ou PED
aso o instrumento já tenha sido
o estorno do seu Aditivo,
Apostila ou PED. Caso isso não seja possível, o instrumento deveránovamente ser
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Funcionalidade Transferência de
Assunto Transferência de e/
2. A unidade deveráconsultar as transferências
transferência (instrumentos que sofreram o aceite da transferência, mas que não foram
utilizados na unidade de destino)e selecionar aquele que se deseja estornar a transferência
3. Após a seleção da transferência
com as informações de UO, UG, INT de Origem, UO, UG e INT de Destino e
Transferência.
4. O usuário deverá inform
5. Após a confirmação, o sistema irá
responsável pela UO/UG de origem que a transferênci
6. No estorno, a situação da transferência será alterada de “
7. Com o estorno da transferência na
Unidade de Origem, já retornará ao status de "Ativo"
8. O instrumento gerado na unidade de destino não poderá mais ser reativado.
VII. TRANSFERIR_CONSULTAR
Para consultaras transferências,a UO/UG de destinoou a UO/UG de origemdeverá acessar
o FIPLAN/Documentos/Despesa/CDD/INT/Transferir/Consultar
A consulta deverá utilizar como filtro Exercício, UO, UG (de destino),UO, UG (de origem),
número do instrumento (gerado na unidade de destino), número do instrumento (
de origem), Situação da Transferência (1
Efetivada).
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consultar as transferências de instrumentos disponíveis para estorno da
transferência (instrumentos que sofreram o aceite da transferência, mas que não foram
utilizados na unidade de destino)e selecionar aquele que se deseja estornar a transferência
transferência do instrumento desejado, será aberta tela de consulta
com as informações de UO, UG, INT de Origem, UO, UG e INT de Destino e
informar justificativa do estorno.
o sistema irá gerar um malote eletrônico para comunicar ao usuário
responsável pela UO/UG de origem que a transferência do instrumento foi estornada.
No estorno, a situação da transferência será alterada de “Efetivada” para “
Com o estorno da transferência na Unidade de Destino, a situação do instrumento na
Unidade de Origem, já retornará ao status de "Ativo".
O instrumento gerado na unidade de destino não poderá mais ser reativado.
TRANSFERIR_CONSULTAR TRANSFERÊNCIA
Para consultaras transferências,a UO/UG de destinoou a UO/UG de origemdeverá acessar
o FIPLAN/Documentos/Despesa/CDD/INT/Transferir/Consultar.
A consulta deverá utilizar como filtro Exercício, UO, UG (de destino),UO, UG (de origem),
(gerado na unidade de destino), número do instrumento (
de origem), Situação da Transferência (1- Incluída, 2-Cancelada, 3
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s entre Unidades Gestoras(Incluir, Cancelar, Efetivar
instrumentos disponíveis para estorno da
transferência (instrumentos que sofreram o aceite da transferência, mas que não foram
utilizados na unidade de destino)e selecionar aquele que se deseja estornar a transferência;.
, será aberta tela de consulta
com as informações de UO, UG, INT de Origem, UO, UG e INT de Destino e Situação da
letrônico para comunicar ao usuário
a do instrumento foi estornada.
” para “Não efetivada”.
situação do instrumento na
O instrumento gerado na unidade de destino não poderá mais ser reativado.
Para consultaras transferências,a UO/UG de destinoou a UO/UG de origemdeverá acessar
A consulta deverá utilizar como filtro Exercício, UO, UG (de destino),UO, UG (de origem),
(gerado na unidade de destino), número do instrumento (da unidade
Cancelada, 3 –Efetivada, 4- Não
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Funcionalidade Transferência de
Assunto Transferência de e/
Após efetuar a consulta da Transfer
a seguinte tela:
Para consultar as informações
deve-se clicar no botão “Detalhes”
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Após efetuar a consulta da Transferência pelo “Nº da Transferência”, o sistema apresentará
as informações do Instrumento desejadona Unidade de origem ou Destino,
“Detalhes”.
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o sistema apresentará
o Instrumento desejadona Unidade de origem ou Destino,
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VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para os casos de unidades gestoras
empenhamento, mas com prazos de vi
instrumentos vencidos de uma gestora para outra.
Para estes casos, a permissão do empenho na unidade de destino ocorrerá
funcionalidade “Liberar”.
Ressalte-se que os instrumentos suspensos por encerramento de exercíci
ativados por meio de Apostila de Abertura (APT), antes do que não será possível efetivar a
transferência requerida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
unidades gestoras extintas, com instrumentos pendentes de
empenhamento, mas com prazos de vigência já findos, será permitida
instrumentos vencidos de uma gestora para outra.
Para estes casos, a permissão do empenho na unidade de destino ocorrerá
que os instrumentos suspensos por encerramento de exercíci
de Apostila de Abertura (APT), antes do que não será possível efetivar a
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instrumentos pendentes de
será permitida a transferência de
Para estes casos, a permissão do empenho na unidade de destino ocorrerá por meio da
que os instrumentos suspensos por encerramento de exercício somente serão
de Apostila de Abertura (APT), antes do que não será possível efetivar a