ÍNDICE · SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN ... públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y

ÍNDICE

Estado de Actividades 1

Estado de Cambios en la Situación Finanicera con base en Efectivo 2

Estado de Situación Financiera 3

Conciliación de Cuenta Pública y Bancos 4

Amortización y Saldo Final de la Deuda Pública 5

Amortización Acumulada de la Deuda Pública 6

Comparativo de Ingresos por Cuenta y Concepto 7

Comparativo Global de Egresos por Objeto del Gasto 8

Informe de la Reasignación de partidas presupuestales en base a lo autorizado por el H. Ayuntamiento en el punto

48 del presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes por Objeto del Gasto 9

Reporte Global de Egresos por Objeto del Gasto y Concepto 10-11

Comparativo Global de Egresos por Unidad Presupuestal 12

Informe de la Reasignación de Partidas Presupuestales en base a lo Autorizado por el H. Ayuntamiento en el

punto 48 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes por Unidad Presupuestal 13

Asignación del Presupuesto de Conformidad con la Unidad Presupuestal de Cuentas Capitalizadas en el Estado

de Situación Financiera 14

Honorable Ayuntamiento 15

Presidencia Municipal 16

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 17

Secretaría de Finanzas Públicas 18

Secretaría de Desarrollo Social 19

Secretaría de Obras Públicas 20

Secretaría de Servicios Públicos 21

Secretaría de Desarrollo Urbano 22

Secretaría de Administración 23

Secretaría de Seguridad Pública 24

Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 25

Comisionados 26

Compensados 27

Apoyos a Jubilados y Pensionados 28

Desglose por Concepto del Gasto de la Obra Pública por Contrato 29

Desglose por Concepto del Gasto de la Obra Pública por Administración 29

Desglose por Concepto del Gasto del Total de la Obra Pública 29

Desglose por Concepto de Convenios Federales 29

Desglose por Concepto del Gasto del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2014 30

Desglose por Unidad Presupuestal del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2014 30

Destino del Gasto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fondos IV) 30

Desglose por Concepto del Gasto de Servicios de Seguridad Pública 30

Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por Objeto del

Gasto 30

Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por Eje 30

Concentrado Remuneraciones Regularizadas de la Secretaría de Seguridad Publica 30

Desglose por Objeto del Gasto y por Unidad Administrativa de Apoyos, Subsidios y Transferencias 31

Desglose por Concepto del Servicio de la Deuda Pública 31

Desglose de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 31

Desglose de la Distribución de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 31

Desglose por Concepto del Gasto del Apoyo al Servicio de la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado 32

Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de Planeación 32

Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 32

Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 32

Desglose de Bienes Muebles e Inmuebles por Unidad Presupuestal 33

Avance Físico de Obra 34

Anexo Estados Financieros CONAC

Anexo 1 IMMA

Anexo 2 IMAC

Anexo 3 IMPLAN

Anexo 4 CCAPAMA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA

DICIEMBRE 2 0 1 4

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA



DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

MENSUAL ACUMULADO

Más: I n g r e s o s :

Impuestos 12,415,655.38$ 342,840,777.54$

Contribuciones de Mejoras 3,465.00 75,577.75

Derechos 32,426,836.77 428,446,305.36

Productos de Tipo Corriente 1,453,322.12- 60,208,742.91

Aprovechamiento de Tipo Corriente 3,409,987.91 185,222,497.13

Participaciones Federales 92,699,498.00 1,166,317,411.00

Aportaciones 34,496,681.00 506,678,278.00

Convenios 42,109,622.48 473,723,721.18

Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas 316,863.00 316,863.00

Ingresos derivados de Financiamiento - -

216,425,287.42$ 3,163,830,173.87$

Menos : G a s t o s :

Servicios Personales 203,210,684.28$ 1,175,375,097.96$

Materiales y Suministros 81,940,186.53 275,112,005.63

Servicios Generales 82,740,000.00 387,973,081.30

Deuda Pública 1,627,604.39 21,794,681.29

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 170,030.65- 134,405.27

Inversión Pública /Construcciones en Proceso Obras Públicas 1,388,850.03 1,388,850.03

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 39,085,159.37 103,765,025.74

Transferencias al resto del Sector Público 14,148,630.36 239,924,031.51

423,971,084.31$ 2,205,467,178.73$

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) al 31 de Diciembre de 2014 207,545,796.89-$ 958,362,995.14$

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo Ing. Ma. Del Refugio López Rodríguez

Presidente Municipal Síndico de Hacienda

C.P. Mónica Patricia González Estrada

Directora de Información Financiera

1

C.P. Evaristo De la Torre Sifuentes

Secretario de Finanzas




ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CON BASE EN EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Ingresos no financieros : 1,490,834,484.87$

Impuestos 342,840,777.54$

75,577.75

Derechos 428,446,305.36

Productos de Tipo Corriente 60,208,742.91

Aprovechamiento de Tipo Corriente 185,222,497.13

Convenios 473,723,721.18

Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas 316,863.00

Ingresos derivados de Financiamiento -

Más : Participaciones Federales 1,166,317,411.00 Aportaciones 506,678,278.00

Total Ingresos no financieros 3,163,830,173.87$

Menos :

Egresos no financieros : 2,183,672,497.44

Servicios Personales 1,175,375,097.96$

Materiales y Suministros 275,112,005.63

Servicios Generales 387,973,081.30

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 134,405.27

Inversión Pública /Construcciones en Proceso Obras Públicas 1,388,850.03

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 103,765,025.74

Transferencias al resto del Sector Público 239,924,031.51

Igual : Balance Primario 980,157,676.43$

Menos :

Servicio a la Deuda Pública 21,794,681.29

Menos : Aumento ó Disminución en Cuentas de Balance 866,923,070.15

Igual : Aumento de Efectivo 91,439,924.99$

Más : Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 268,900,168.23

Igual : Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo 360,340,093.22$

Contribuciones de Mejoras

2




ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO Aprovechamientos

CIRCULANTE:

Efectivo 668,824.00$

Bancos e Inversiones Temporales 359,671,269.22

SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN 360,340,093.22$

CUENTAS POR COBRAR:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 466,200.69

Deudores Diversos por Cobrar 27,749,835.08

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 22,067,124.00

SUMA DE CUENTAS POR COBRAR 50,283,159.77$

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 410,623,252.99$

NO CIRCULANTE:

Inversiones en Fideicomisos 612,793.04

Derechos a Recibir efectivo o Equivalente 142,155.00

Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso (Nota 1) 5,057,577,286.18

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 5,058,332,234.22$

TOTAL ACTIVO 5,468,955,487.21$

PASIVO

CIRCULANTE:

Retenciones y Contribuciones por Pagar 26,506,147.47

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 41,790,468.90

Otros Pasivos a Corto Plazo 707,731.80

Deuda Pública 112,679,026.92

SUMA PASIVO CIRCULANTE 181,683,375.09$

NO CIRCULANTE:

Deuda Pública 232,494,205.91

SUMA PASIVO NO CIRCULANTE 232,494,205.91$

TOTAL PASIVO 414,177,581.00$

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Patrimonio Municipal (Nota 1) 2,896,416,084.70

Resultado de Ejercicios Anteriores 1,199,998,826.37

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 958,362,995.14

TOTAL PATRIMONIO 5,054,777,906.21$

SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO MUNICIPAL 5,468,955,487.21$

El Municipio de Aguascalientes mantiene dentro de sus Cuentas Bancarias los siguientes Fideicomisos:

Fideicomiso de Inversión y Administración No. 6572-0-74, Acuerdo en Sesión Extraordinaria del H. Cabildo el 6 de Agosto de 2007 en el que

se emiten las bases para la Constitución del "Fideicomiso para el Desarrollo y Promoción Industrial del Municipio de Aguascalientes",

publicado en el Periódico Oficial el 13 de Agosto del 2007.

Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión No. F/1358454, Acuerdo que establece las bases para la Constitución del "Fideicomiso

Línea Verde" de fecha 2 de Diciembre del 2013, publicado en el Periódico Oficial el 9 de Diciembre del 2013. Con la finalidad de la

administración transparente de las cantidades de dinero que se reciban para la administración, operación, mantenimiento y funcionamiento del

Sistema Denominado Línea Verde.

Una vez recibida la información por parte de las Fiduciarias y para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su

Art. 32, el Municipio Aguascalientes realizará el registro correspondiente en apeago a los Lineamientos que deberán observar los entes

públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos publicados

en el Diario Oficial de la Federación el 02 de Eenero de 2013 en el lineamiento séptimo informa que los registros contables deberán realizarse

a más tardar el 31 de diciembre de 2015.

Con realación a la cacelación de las Obras en Proceso se registrarán de acuerdo a su naturaleza en atención a las Reglas Específicas de

Registro y Valoración del Patrimonio y los acuerdos emitidos por el CONAC, en los plazos publicados en el D.O.F. de fecha 16 de mayo del

2013 y 08 de Agosto del mismo año, aplicables para el caso de Municipios y Entes Públicos.

3




CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Disponibilidad Inicial +Resultado del Ejercicio 1,227,263,163.37$

SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL

DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2014 DE 2014 PÚBLICA DE 2014

( + ) Deudores Diversos por Cobrar 15,059,498.67$ 27,749,835.08$ 12,690,336.41$

( + ) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 10,747,938.88 466,200.69 -10,281,738.19

( + ) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0.00 22,067,124.00 22,067,124.00

( + ) Derechos a Recibir efectivo o Equivalente 142,155.00 142,155.00

( + ) Inversiones en Fideicomisos 612,793.04 612,793.04 0.00

( + )

Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y

Construcción en Proceso (Nota 1) 4,320,784,453.51 5,057,577,286.18 736,792,832.67 761,268,554.89$

( - ) Retenciones y Contribuciones por Pagar 13,927,751.92 26,506,147.47 -12,578,395.55

( - ) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 11,992,657.00 41,790,468.90 -29,797,811.90

( - ) Otros Pasivos a Corto Plazo 0.00 707,731.80 -707,731.80

( - ) Deuda Pública a Corto Plazo 112,679,026.92 112,679,026.92 0.00

( - ) Deuda Pública a Largo Plazo 359,476,498.31 232,494,205.91 126,982,292.40 83,898,353.15

( + ) Patrimonio Municipal 2,896,416,084.70 2,896,416,084.70 0.00

( + ) Resultado de Ejercicios Anteriores 1,221,754,988.48 1,199,998,826.37 21,756,162.11 21,756,162.11$

Menos : Cuentas de Balance 866,923,070.15

Saldo según libros de Municipio al 31 de Diciembre de 2014 360,340,093.22$

4

MUNICIPIO AGUASCALIENTES



AMORTIZACIÓN Y SALDO FINAL DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CAPITAL MENSUAL INTERÉS MENSUAL

BANOBRAS CR 05 disp. 1 64,423,000.00$ TIIE + 2.15 5.4585% 30 1,539,000.00 1,539,000.00 293,044.12 293,044.12 1,832,044.12 1,832,044.12 62,884,000.00

BANOBRAS CR 05 disp. 2 38,653,800.00$ TIIE + 2.20 4.5085% 30 923,400.00 923,400.00 177,437.05 177,437.05 1,100,837.05 1,100,837.05 37,730,400.00

BANOBRAS CR 05 disp. 3 25,769,200.00$ TIIE + 2.17 5.4785% 30 615,600.00 615,600.00 117,647.14 117,647.14 733,247.14 733,247.14 25,153,600.00

BANOBRAS CR 05 disp. 4 6,442,300.00$ 9.77% 9.7700% 30 153,900.00 153,900.00 52,451.06 52,451.06 206,351.06 206,351.06 6,288,400.00

BANOBRAS CR 05 disp. 5 27,315,352.00$ TIIE + 2.27 5.5785% 30 652,536.00 652,536.00 126,982.24 126,982.24 779,518.24 779,518.24 26,662,816.00

BANOBRAS CR 05 disp. 6 3,156,727.00$ 8.90% 8.9000% 30 75,411.00 75,411.00 23,412.39 23,412.39 98,823.39 98,823.39 3,081,316.00

BANAMEX CR 06 disp. 1 40,322,580.49$ TIIE + 0.33 3.6110% 31 1,612,903.23 1,612,903.23 268,531.58 122,059.81 1,881,434.81 1,734,963.04 38,709,677.26

BANAMEX CR 06 disp. 2 69,672,131.00$ TIIE + 0.33 3.6110% 31 2,786,885.25 2,786,885.25 463,987.37 210,903.35 3,250,872.62 2,997,788.60 66,885,245.75

BANOBRAS CR 08 80,000,000.04$ TIIE + 0.88 4.1650% 29 2,222,222.22 2,222,222.22 268,411.11 268,411.11 2,490,633.33 2,490,633.33 77,777,777.82

TOTAL 355,755,090.53 10,581,857.70 10,581,857.70 1,791,904.06 1,392,348.27 12,373,761.76 11,974,205.97 345,173,232.83

347,462,449.10

Posición de Fondos de Fideicomiso F 175366 (1) Total Pagado Capital, Intereses: 11,974,205.97$

Total Pagado Servicio de la Deuda: 235,256.12$

CONCEPTO

SALDO MES

ANTERIOR

RENDIMIENTO

DEL MES

PAGO DE

CREDITO 02

SALDO MES

ACTUAL Total Pagado Capital, Intereses y Servicio de la Deuda: 12,209,462.09$

FONDO DE CAPITAL CR 05 103,695.72 103,695.72 cr 02 4.80%



TOTAL 360,288.89 - - 360,288.89 CR 06 4.80%

Saldo neto de la deuda: 344,812,943.94$ CR 06 4.80%

NOTA ACLARATORIA: cr 07 4.79%

Para el caso del CR 05 las reservas y el pago de Capital e intereses, se realizan mensualmente.

Para el caso de CR 05 y 06 , el Capital y los Intereses Reservados corresponden al importe necesario para poder efectuar el pago de los financiamientos.

Todos los créditos de Municipio pagan por concepto de intereses TIIE de 28 días más un diferencial.

CR 05 vence el 31 de Diciembre del 2017



Elaboró Revisó

C.P. Humberto Rodriguez Castorena C.P. Alfonso Pérez Chávez

Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Jefe de Depto de Cuenta Pública

La reserva para pago de capital e intereses del CR 08 es realizada por el Fiduciario con un mes de anticipación a la fecha de pago establecida en el contrato de crédito, derivado de lo anterior, cuando el pago de capital e intereses es descontado del flujo mensual de participaciones, en ese

momento se considera contablemente como pagado.

(1) Los cálculos de los fondos de capital, intereses se realizan con base en lo establecido en los contratos de crédito y en el contrato de Fideicomiso F 175366.

TOTAL MENSUAL

RESERVADO CAPITAL

E INTERESES

TOTAL MENSUAL

PAGADO CAPITAL

E INTERESES

SALDO INSOLUTO

31/12/2014RESERVADO PAGADO RESERVADO PAGADOINSTITUCIÓN

NÚMERO DE

CRÉDITOBASE DE CÁLCULO

TASA DE

INTERÉSTASA APLICADA

NUMERO DE

DÍAS

5

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS


AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total

CR 05 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 3,959,847.00 47,518,164.00

CR 06 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 4,399,788.48 52,797,461.76

CR 08 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 2,222,222.22 26,666,666.64

TOTAL $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $10,581,857.70 $10,581,857.70 $10,581,857.70 $ 10,581,857.70 $126,982,292.40


CR 05 1,114,935.11 984,436.03 1,072,750.89 1,018,834.85 1,096,954.59 910,339.27 914,996.98 923,383.82 817,922.40 851,543.78 832,418.00 790,974.00 11,329,489.72

CR 06 561,940.98 491,795.89 530,941.02 501,520.89 532,374.41 438,582.19 413,442.62 412,837.03 359,346.86 369,213.64 355,706.52 332,963.16 5,300,665.21

CR 08 420,461.42 370,140.99 415,884.44 369,606.79 385,088.89 376,896.85 317,886.66 341,611.11 280,590.07 303,953.09 304,178.37 268,411.11 4,154,709.79

TOTAL $ 2,097,337.51 $ 1,846,372.91 $ 2,019,576.35 $ 1,889,962.53 $ 2,014,417.89 $ 1,725,818.31 $ 1,646,326.26 $ 1,677,831.96 $ 1,457,859.33 $ 1,524,710.51 $ 1,492,302.89 $ 1,392,348.27 $ 20,784,864.72


AUDITORES 0.00

HR RATINGS 103,405.66 103,405.66

MOODY´S 235,256.12 235,256.12

HSBC 340,591.83 330,794.97 - 232.01 671,154.79

COMISION APERTURA 0.00

COBERTURAS 0.00

TOTAL $ - $ 340,591.83 $ - $ - $ - $ - $ 330,794.97 $ 103,173.65 $ - $ - $ - $ 235,256.12 $ 1,009,816.57

TOTAL MENSUAL: $ 12,679,195.21 $ 12,768,822.44 $ 12,601,434.05 $ 12,471,820.23 $ 12,596,275.59 $ 12,307,676.01 $ 12,558,978.93 $ 12,362,863.31 $12,039,717.03 $12,106,568.21 $12,074,160.59 $ 12,209,462.09 $ 148,776,973.69

Elaboró Revisó

CP. Humberto Rodriguez Castorena C.P. Alfonso Pérez Chávez

Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Jefe de Depto de Cuenta Pública

CA

PIT

AL

IN

TE

RE

SE

SH

ON

OR

AR

IOS

6




COMPARATIVO DE INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO

DICIEMBRE DE 2014

* %

RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY REMANENTE RECAUDADO

DE INGRESOS (EXCEDENTE)

Impuestos

176,177.00-$ 4,780,596.00$ 8,400,000.00$ 3,619,404.00$ 56.91%

Impuesto a la Propiedad Raiz 4,564,842.15 202,192,488.44 215,000,000.00 12,807,511.56 94.04%

Impuesto Sobre Adquisición de inmuebles 6,647,460.00 122,325,410.11 100,000,000.00 22,325,410.11- 122.33%

Multas 765,465.51 8,655,136.24 9,000,000.00 344,863.76 96.17%

Recargos 194,783.02 1,534,761.94 2,200,000.00 665,238.06 69.76%

Gastos de Cobranza 351,268.00 2,869,677.00 4,300,000.00 1,430,323.00 66.74%

68,013.70 482,707.81 2,100,000.00 1,617,292.19 22.99%

Subtotal 12,415,655.38$ 342,840,777.54$ 341,000,000.00$ 1,840,777.54-$ 100.54%

Contribuciones de Mejoras

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 3,465.00$ 75,577.75$ 150,000.00$ 74,422.25$ 50.39%

Subtotal 3,465.00$ 75,577.75$ 150,000.00$ 74,422.25$ 50.39%

Derechos

2,864,973.48$ 73,245,854.18$ 67,000,000.00$ 6,245,854.18-$ 109.32%

50,007.35 15,788,648.14 18,500,000.00 2,711,351.86 85.34%

374,996.00 4,055,034.00 4,400,000.00 344,966.00 92.16%

4,658,817.00 51,809,550.49 46,000,000.00 5,809,550.49- 112.63%

178,514.00 1,726,307.00 1,800,000.00 73,693.00 95.91%

1,375,988.00 15,683,251.00 13,500,000.00 2,183,251.00- 116.17%

8,675.00 159,281.00 150,000.00 9,281.00- 106.19%

1,875,623.00 15,503,303.80 12,350,000.00 3,153,303.80- 125.53%

589,746.16 6,583,267.18 7,300,000.00 716,732.82 90.18%

4,200.00 1,931,961.00 750,000.00 1,181,961.00- 257.59%

2,114,726.62 23,117,841.60 24,500,000.00 1,382,158.40 94.36%

81,184.00 840,395.00 600,000.00 240,395.00- 140.07%

6,134,889.00 69,824,244.00 68,000,000.00 1,824,244.00- 102.68%

250,259.00 2,646,113.00 2,500,000.00 146,113.00- 105.84%

10,988,274.22 129,451,321.53 113,000,000.00 16,451,321.53- 114.56%

335,349.00 8,222,490.82 7,600,000.00 622,490.82- 108.19%

210,702.74 3,942,517.98 1,700,000.00 2,242,517.98- 231.91%

170,615.89 2,115,183.43 900,000.00 1,215,183.43- 235.02%

153,793.31 832,547.77 300,000.00 532,547.77- 277.52%

5,503.00 967,192.44 250,000.00 717,192.44- 386.88%

Subtotal 32,426,836.77$ 428,446,305.36$ 391,100,000.00$ 37,346,305.36-$ 109.55%

201,149.14$ 8,070,014.51$ 8,878,280.00$ 808,265.49$ 90.90%

4,210,145.83- 4,742,450.33 6,000,000.00 1,257,549.67 79.04%

2,971,998.49 33,851,842.49 32,000,000.00 1,851,842.49- 105.79%

416,323.92- 13,544,435.58 15,000,000.00 1,455,564.42 90.30%

Subtotal 1,453,322.12-$ 60,208,742.91$ 61,878,280.00$ 1,669,537.09$ 97.30%

Aprovechamientos de tipo Corriente

2,058,871.00$ 26,272,377.01$ 31,300,000.00$ 5,027,622.99$ 83.94%

Indemnizaciones 337,775.00 2,138,721.00 2,000,000.00 138,721.00- 106.94%

Aprovechamientos Varios 657,102.91 9,191,010.73 12,597,097.00 3,406,086.27 72.96%

116,653.00 1,347,052.00 2,700,000.00 1,352,948.00 49.89%

218,038.00 1,454,058.00 2,500,000.00 1,045,942.00 58.16%

21,548.00 200,164.39 350,000.00 149,835.61 57.19%

Resultado de Ejercicios Anteriores - 144,619,114.00 144,619,114.00 - 100.00%

Subtotal 3,409,987.91$ 185,222,497.13$ 196,066,211.00$ 10,843,713.87$ 94.47%

Participaciones Federales

56,954,814.00$ 712,453,555.00$ 725,299,000.00$ 12,845,445.00$ 98.23%

28,099,277.00 357,043,021.00 360,919,000.00 3,875,979.00 98.93%

1,147,849.00 11,600,508.00 9,671,000.00 1,929,508.00- 119.95%

969,029.00 11,996,385.00 9,649,000.00 2,347,385.00- 124.33%

244,299.00 7,807,704.00 4,657,000.00 3,150,704.00- 167.66%

13,109.00 164,819.00 168,000.00 3,181.00 98.11%

2,492,604.00 35,789,666.00 33,559,000.00 2,230,666.00- 106.65%

2,732,627.00 29,048,105.00 25,599,000.00 3,449,105.00- 113.47%

2,211.00 70,909.00 42,000.00 28,909.00- 168.83%

Impuesto S/Venta Final de Bebida 43,679.00 342,739.00 - 342,739.00-

Subtotal 92,699,498.00$ 1,166,317,411.00$ 1,169,563,000.00$ 3,245,589.00$ 99.72%

Aportaciones

- 92,718,040.00 92,837,575.00 119,535.00 99.87%

34,496,681.00 413,960,238.00 417,304,516.78 3,344,278.78 99.20%

Subtotal 34,496,681.00$ 506,678,278.00$ 510,142,091.78$ 3,463,813.78$ 99.32%

Convenios

1,869,689.34-$ 57,540,267.25$ 59,406,889.00$ 1,866,621.75$ 96.86%

668,495.48 3,350,748.21 3,352,816.49 2,068.28 99.94%

1,374,294.00 23,503,474.00 23,407,642.00 95,832.00- 100.41%

50,263.55- 949,715.45 999,979.00 50,263.55 94.97%

- 46,653,134.16 46,653,135.00 0.84 100.00%

- 16,227,262.00 16,227,262.00 - 100.00%

376,237.82 1,161,007.82 825,000.00 336,007.82- 140.73%

2,706.99- 3,493,793.45 3,496,500.44 2,706.99 99.92%

32,122.73- 1,217,877.27 400,000.00 817,877.27- 304.47%

- 33,966,001.00 33,966,001.00 - 100.00%

- 23,005,788.00 23,005,788.00 - 100.00%

9,288,182.80 56,440,913.99 56,440,913.99 - 100.00%

117,847.16- 29,784,844.84 29,902,692.00 117,847.16 99.61%

- 14,053,683.00 14,053,683.00 - 100.00%

32,475,042.15 162,375,210.74 162,375,210.73 0.01- 0.00%

Subtotal 42,109,622.48$ 473,723,721.18$ 474,513,512.65$ 789,791.47$ 99.83%

316,863.00 316,863.00 2,000,000.00 1,683,137.00 15.84%

Subtotal 316,863.00$ 316,863.00$ 2,000,000.00$ 1,683,137.00$ 15.84%

Ingresos Derivados de financiamiento

-$ -$ -$ -$ 0.00%

Subtotal -$ -$ -$ -$ 0.00%

TOTAL 216,425,287.42$ 3,163,830,173.87$ 3,146,413,095.43$ 17,417,078.44-$ 100.55%

SEGÚN ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL PERIÓDICO OFICIAL TERCERA SECCIÓN EXTRAORINARIO PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, EN EL QUE SE SEÑALA QUE PARA EL

CASO DE QUE LOS INGRESOS QUE RECIBE EL MUNICIPIO EN EL EJERCICIO DEL AÑO 2014, SEAN SUPERIORES O INFERIORES, EN CUALQUIER RUBRO DE INGRESOS, A LOS ESTABLECIDOS

EN EL ARTÍCULO 1° DE LA PRESENTE LEY, NO SERÁ NECESARIO REFORMAR LA MISMA, BASTARÁ CON QUE SE RINDA CUENTA DE ELLO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY DE

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Por expedición de certificados, certificaciones, legalizaciones, constnacias, actas y copias de documentos

Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun)

Por los servicios prestados de alumbrado público

Por las cuotas de recuperación por los servicios que presta el municipio

Accresorios

Multas

Recargos

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

Tenencias

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Subsidio para la Seguridad Municipal (Remanentes)

* LOS IMPORTES DETALLADOS EN LA COLUMNA LEY DE INGRESOS NO INCLUYEN LOS INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES, YA QUE ESTOS SE DETALLAN EN LA CUENTA PÚBLICA

RESPECTIVA.

Programa de apoyo para zonas marginadas dentro de la mancha urbana de pobreza (Habitat)

Programa de Empleo Temporal (Pet)

Ramo 23 Infraestructura Deportiva

Proyectos de Desarrollo Regional

Conaculta (Remanente)

PROLOGYCA (mercado)

PYME (Microparque)

Foremoba (Remanentes de Ejercicios Anteriores)

Programa Proyectos de Desarrollo

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal

Gastos de Cobranza

Gastos de Ejecución

Endeudamiento Interno

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Donativos a Favor del Municipio

Ramo 23 Infraestructura Cultural

3 X 1 Migrantes

Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado y rehabilitación de infraestructura para

municipios (Fopedep)

Programa de Rescate de Espacios Públicos

Productos de tipo Corriente

Enajenación de bienes muebles e inmuebles del dominio privado pertenecientes al patrimonio municipal

Aportación Ayuda habitación

Otros Productos

Fondo de Fomento Municipal

Por los servicios prestados en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable

Por los servicios prestados por la Secretaria de Seguridad Pública

Por los servicios prestados por la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a

Emergencias Prehospitalarias

Por la concesión del servicio de agua potable y por el uso de la red de alcantarillado

Sobre Diversiones, Espectáculos Públicos y Juegos Permitidos

Gastos de Ejecución

Por el empadronamiento, expedición o modificación de licencias y permisos para el funcionamiento de

actividades comerciales, industriales y/o de servicios

Por el uso y explotación de bienes del dominio público, así como de bienes afectos a los servicios públicos

municipales

Por los servicios prestados en materia de servicio público de estacionamientos y pensiones

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público

Derechos por Prestación de Servicios

Fondo de Fiscalización

Impuesto Federal a la Gasolina y Diesel

Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Hacienda Municipal

Fondo Resarcitorio

Por los servicios prestados en materia de desarrollo urbano

Fondo General de Participaciones

Gastos de ejecución

Gastos de cobranza

Recargos

Multas

Por los servicios en materia de limpia por concepto de transportación y traslado de residuos

Por el uso del relleno sanitario, para confinamiento de residuos

Por los servicios prestados por el Centro de contro, Atención y Bienestar Animal

Por los servicios prestado por el rastro municipal

Por los servicio prestado en materia de panteones

Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros

7




COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

DICIEMBRE DE 2014

Unidad Presupuestal: GLOBAL

PRESUPUESTO

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE

Servicios Personales 203,210,684.28$ 1,175,375,097.96 1,227,970,019.00$ 52,594,921.04$

Materiales y Suministros 81,940,186.53 275,112,005.63 278,959,373.33 3,847,367.70

Servicios Generales 82,740,000.00 387,973,081.30 408,272,976.00 20,299,894.70

Deuda Pública (Intereses y Honorarios de la Deuda) 1,627,604.39 21,794,681.29 21,794,681.29 0.00-

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 170,030.65- 134,405.27 7,514,235.00 7,379,829.73

Inversión Pública /Construcciones en Proceso Obras Públicas 1,388,850.03 1,388,850.03 1,388,850.03 -

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 53,233,789.73 343,689,057.25 350,025,790.00 6,336,732.75

TOTAL 423,971,084.31$ 2,205,467,178.73$ 2,295,925,924.65$ 90,458,745.92$

Ejercido Capitalizado en Estado Financiero

10,581,857.70$ 126,982,292.40$ 126,982,292.00$ -0.40

Bienes Muebles 73,871,662.94 79,042,765.73 87,257,578.00 8,214,812.27

Construcción en Proceso en Bienes del Dominio Público 258,706,453.85 439,433,074.75 636,247,300.62 196,814,225.87

TOTAL 767,131,058.80$ 2,850,925,311.61$ 3,146,413,095.27$ 295,487,783.66$

Amortización de la Deuda Interna

En base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la que establece los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la

emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr una adecuada armonización:

1) En el ejercicio fiscal anterior, para el caso de los Servicios de Conservación y Mantenimiento de los Servicios Públicos perteneciente a la

Secretaría de Servicios Públicos, así como los Servicios de Seguridad Pública Operativa perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, se

presentaban de manera independiente los rubros de Servicios Personales, Servicios Generales, Materiales y Suministros y Bienes Muebles;

actualmente en cumplimiento con la LGCG se presentan de forma concentrada.

2) Para el registro de operaciones contables y presupuestarias, los entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos Clasificadores por Rubro de

Ingresos y Objeto del Gasto al Plan de Cuentas mismos que estarán armonizadas, es por eso que la Amortización de la Deuda, Bienes Muebles y

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso, presupuestalmente se considera para reflejar la disminución de la misma, sin embargo

contablemente se registra en cuentas de mayor que se encuentran en el Balance General.

Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y Construcción en

Proceso

8


SECRETARÍA DE FINANZAS


Unidad Presupuestal:

PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE

DEL PERIODO (mes) AUMENTO DISMINUCION EJERCICIO 2014

Servicios Personales 203,210,684.28$ 1,175,375,097.96 1,235,840,254.00$ 10,534,395.00$ 18,404,630.00$ 1,227,970,019.00$ 52,594,921.04$

Materiales y Suministros 81,940,186.53 275,112,005.63 290,472,497.53 19,500,104.33 31,013,228.53 278,959,373.33 3,847,367.70

Servicios Generales 82,740,000.00 387,973,081.30 444,196,227.23 2,702,608.00 38,625,859.23 408,272,976.00 20,299,894.70

Deuda Pública (Intereses y Honorarios de la Deuda) 1,627,604.39 21,794,681.29 29,357,757.00 - 7,563,075.71 21,794,681.29 0.00-

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 170,030.65- 134,405.27 11,218,280.00 - 3,704,045.00 7,514,235.00 7,379,829.73

Inversión Pública /Construcciones en Proceso Obras Públicas 1,388,850.03 1,388,850.03 1,388,850.03 1,388,850.03 -

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 53,233,789.73 343,689,057.25 358,866,644.00 306,621.00 9,147,475.00 350,025,790.00 6,336,732.75

TOTAL 423,971,084.31$ 2,205,467,178.73$ 2,371,340,509.79$ 33,043,728.33$ 108,458,313.47$ 2,295,925,924.65$ 90,458,745.92$


10,581,857.70$ 126,982,292.40$ 126,982,292.00$ 126,982,292.00 0.40-

Bienes Muebles e Inmuebles 73,871,662.94 79,042,765.73 108,389,618.24 590,598.00 21,722,638.24 87,257,578.00 8,214,812.27

Construcción en Proceso en Bienes del Dominio Público 258,706,453.85 439,433,074.75 456,590,201.97 204,040,190.06 24,383,091.41 636,247,300.62 196,814,225.87

TOTAL 767,131,058.80$ 2,850,925,311.61$ 3,063,302,622.00$ 237,674,516.39$ 154,564,043.12$ 3,146,413,095.27$ 295,487,783.66$

INFORME DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES EN BASE A LO AUTORIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

POR OBJETO DEL GASTO

DICIEMBRE DE 2014

TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO



Proceso

9



DIRECCIÓN DE INFORMACION FINANCIERA

REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO

DICIEMBRE DE 2014

OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO

Servicios Personales

Sueldo Base 2,610,038.34$ 179,676,914.29$

Honorarios Asimilados 2,264,928.23 17,180,971.78

Sueldos Eventual 4,358,906.10 61,120,564.52

Servicio Social o Practica Profesional 13,150.00 111,600.00

Quinquenio 104,828.66 7,423,284.90

Gratificación Anual 101,945,450.55 106,097,286.27

Prima Vacacional 210,575.05- 12,738,896.79

Prima Dominical 36,092.82 339,191.22

Horas Extras 755,968.17 8,235,439.28

Compensaciones 3,453,231.66 78,970,481.37

Bono de Feria - 15,002,405.77

Gratificaciones 1,846,578.83 62,213,958.47

Sobrehaberes - -

Prestaciones Económicas 5,000,142.23 59,953,692.16

Cuotas Patronales Imss 3,952,960.82 47,725,100.62

Guarderías 245,783.30 1,462,508.60

Fondo de Vivienda Municipio 228,422.25 3,828,796.36

Sar 462,141.37 4,525,264.56

Seguro Vida 1,749,420.72 3,498,840.73

Ahorro 467,397.18 5,544,046.83

Indemnizaciones 192,593.46 15,320,517.65

Isr - -

Apoyos a la capacitación de los Servidores Públicos. - -

Canasta Básica 107,060.53- 7,677,965.86

Ayuda de Transporte 413,552.29 6,308,545.15

Ayuda de Renta 413,050.54 6,277,808.87

Ayuda Habitación 277,876.17- 199,718,229.19

- -

Premio de Puntualidad 243,860.76 1,879,785.73

Bono de Productividad 7,105.50 36,095.94

Bono Años de Servicio - 2,232,913.13

Haberes - -

Fortamun Sueldo Base 20,472,458.01 80,264,766.38

Fortamun Sueldo Eventual 1,971,461.00 7,863,839.87

Fortamun Quinquenio 824,431.52 3,103,248.04

Fortamun Prima Vacacional 1,173,764.49 4,508,194.65

Fortamun Compensación 5,810,500.92 20,783,027.07

Fortamun Gratificación 5,452,208.58 21,741,448.28

Fortamun Gratificacion Anual 3,091,885.94 3,091,885.94

Fortamun Canasta Básica 1,080,198.89 4,266,232.22

Fortamun Ayuda de Transporte 150,690.61 606,202.53

Fortamun Ayuda de Renta 150,691.21 606,203.13

Fortamun Ayuda Habitación 26,658,854.37 105,955,316.12

Fortamun Premio de Puntualidad 31,832.64 163,721.77

Bono de Educación - 386,069.47

Compensación Feria de las Calaveras - 762,222.38

Subsemun Renivelación 5,657,518.97 5,657,518.97

Fondo III Gastos Indirectos 514,095.10 514,095.10

Subtotal 203,210,684.28$ 1,175,375,097.96$

Servicios Generales

Servicios Básicos 14,997,693.24 146,725,961.95

Servicios de Arrendamiento 7,989,988.75 20,997,859.75

Servicios Profesionales 21,124,995.84 46,324,339.33

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 4,335,536.71 12,878,434.37

Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 11,122,819.51 53,079,085.81

Servicio de Comunicación Social y Publicidad 13,942,233.65 74,193,898.87

Servicio de Traslado y Viáticos 463,076.30 3,759,253.15

Servicios Oficiales 3,957,550.54 9,627,131.86

Otros Servicios 4,806,105.46 20,387,116.21

Subtotal 82,740,000.00$ 387,973,081.30$

Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de

Seguridad Social

10




REPORTE GLOBAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO REPORTE GLOBAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO

DICIEMBRE DE 2014

OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO

Materiales y Suministros

6,370,787.18 22,962,431.90

Alimentos Y Utensilios 3,730,602.23 17,566,446.07

459,479.47 1,201,709.08

13,651,718.50 33,961,181.41

Productos Quimicos, Farmaceúticos y de Laboratorio 3,129,742.55 6,809,213.64

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 29,861,099.79 116,225,313.09

9,381,199.51 16,866,292.34

Materiales y Suministros para Seguridad 8,857,817.50 8,882,101.54

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 6,497,739.80 50,637,316.56

Subtotal 81,940,186.53$ 275,112,005.63$

Deuda Pública (Intereses y Honorarios de la Deuda)

Intereses 1,392,348.27 20,784,864.72

Servicio de Deuda 235,256.12 1,009,816.57

Subtotal 1,627,604.39$ 21,794,681.29$

Inversión Financiera y Otras Provisiones 170,030.65- 134,405.27

Subtotal 170,030.65-$ 134,405.27$

Inversión Pública /Construcciones en Proceso Obras Públicas

Gastos Indirectos 1,388,850.03 1,388,850.03

1,388,850.03$ 1,388,850.03$

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Otorgadas a Entidades Paramunicipales 14,148,630.36 239,924,031.51

Ayudas Sociales a Personas 16,469,902.95 53,288,278.28

Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 18,024.00 46,424.00

Becas y Otras Ayudas para Programas 3,149,050.00 11,230,350.00

Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de Lucro 213,500.00 746,925.00

Ayudas Sociales a Actividades Cientificas 0.00 1,500.00

Transferencias Otorgadas a Instituciones 0.00 0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros 0.00 10,000,000.00

Transferencias por obligacion de Ley 258,041.86 1,674,350.35

Donativos a Instituciones sin fines de lucro 482,033.33 4,984,781.92

0.00 0.00

12,975,398.83 15,573,457.79

4,318,958.40 4,318,958.40

1,200,250.00 1,900,000.00

Subtotal 53,233,789.73$ 343,689,057.25$

TOTAL 423,971,084.31$ 2,205,467,178.73$

Programa 3X1

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del

Distrito FederalFondo para la Infraestructura Social Municipal 2014

Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos

Materias Primas y Materiales De Produccion y Comercializacion

Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion

Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos

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COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL

DICIEMBRE DE 2014

PRESUPUESTO

UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE

H. Ayuntamiento 9,947,135.30$ 49,360,417.70$ 50,453,455.00$ 1,093,037.30$

Presidencia Municipal 35,050,019.66 189,080,424.84 196,094,404.00 7,013,979.16

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 23,062,431.42 147,808,918.04 150,400,000.00 2,591,081.96

Secretaría de Finanzas Públicas 11,388,327.12 63,023,212.34 66,150,000.00 3,126,787.66

Secretaría de Desarrollo Social 25,349,064.77 108,539,966.02 111,208,877.00 2,668,910.98

Secretaría de Obras Públicas 16,326,760.74 83,809,012.53 109,300,000.00 25,490,987.47

Secretaría de Servicios Públicos 91,361,596.54 495,924,545.65 502,500,000.00 6,575,454.35

Secretaría de Desarrollo Urbano 7,112,102.78 32,736,247.55 32,890,386.00 154,138.45

Secretaría de Administración 19,341,289.59 80,819,868.93 81,200,000.00 380,131.07

Secretaría de Seguridad Pública 123,826,476.50 558,868,799.11 586,002,783.33 27,133,984.22

Secretaría del Medio Ambiente 3,142,989.03 13,514,306.22 13,750,000.00 235,693.78

Comisionados 101,474.73 699,323.58 835,188.00 135,864.42

Compensados 21,331.91 195,887.58 212,284.00 16,396.42

Apoyos a Jubilados y Pensionados 1,859,870.72 14,079,254.80 14,204,991.00 125,736.20

Deuda Pública (Intereses y Honorarios de la Deuda) 1,627,604.39 21,794,681.29 21,794,681.29 -

Inversión Financiera y Otras Provisiones 170,030.65- 134,405.27 7,514,235.00 7,379,829.73

Inversión Pública /Construcciones en Proceso Obras Públicas 1,388,850.03 1,388,850.03 1,388,850.03 -

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 53,233,789.73 343,689,057.25 350,025,790.00 6,336,732.75

TOTAL 423,971,084.31$ 2,205,467,178.73$ 2,295,925,924.65$ 90,458,745.92$


10,581,857.70$ 126,982,292.40$ 126,982,292.00$ -0.40

Bienes Muebles e Inmuebles 73,871,662.94 79,042,765.73 87,257,578.00 8,214,812.27

Construcción en Proceso en Bienes del Dominio Público 258,706,453.85 439,433,074.75 636,247,300.62 196,814,225.87

TOTAL 767,131,058.80$ 2,850,925,311.61$ 3,146,413,095.27$ 295,487,783.66$



Proceso

12




POR UNIDAD PRESUPUESTAL

DICIEMBRE DE 2014

PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A

UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE


H. Ayuntamiento 9,947,135.30$ 49,360,417.70$ 50,468,033.00$ -$ 14,578.00$ 50,453,455.00$ 1,093,037.30$

Presidencia Municipal 35,050,019.66 189,080,424.84 187,319,905.00 9,955,875.00 1,181,376.00 196,094,404.00 7,013,979.16

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 23,062,431.42 147,808,918.04 155,750,206.00 2,120,188.00 7,470,394.00 150,400,000.00 2,591,081.96

Secretaría de Finanzas Públicas 11,388,327.12 63,023,212.34 65,660,719.00 1,568,848.00 1,079,567.00 66,150,000.00 3,126,787.66

Secretaría de Desarrollo Social 25,349,064.77 108,539,966.02 114,690,735.00 - 3,481,858.00 111,208,877.00 2,668,910.98

Secretaría de Obras Públicas 16,326,760.74 83,809,012.53 147,216,387.76 - 37,916,387.76 109,300,000.00 25,490,987.47

Secretaría de Servicios Públicos 91,361,596.54 495,924,545.65 505,880,945.00 6,675,334.00 10,056,279.00 502,500,000.00 6,575,454.35

Secretaría de Desarrollo Urbano 7,112,102.78 32,736,247.55 31,880,983.00 1,010,173.00 770.00 32,890,386.00 154,138.45

Secretaría de Administración 19,341,289.59 80,819,868.93 81,701,366.00 900,189.00 1,401,555.00 81,200,000.00 380,131.07

Secretaría de Seguridad Pública 123,826,476.50 558,868,799.11 601,443,782.00 8,978,229.33 24,419,228.00 586,002,783.33 27,133,984.22

Secretaría del Medio Ambiente 3,142,989.03 13,514,306.22 12,904,643.00 1,528,183.00 682,826.00 13,750,000.00 235,693.78

Comisionados 101,474.73 699,323.58 835,188.00 835,188.00 135,864.42

Compensados 21,331.91 195,887.58 212,196.00 88.00 - 212,284.00 16,396.42

Apoyos a Jubilados y Pensonados 1,859,870.72 14,079,254.80 14,543,890.00 - 338,899.00 14,204,991.00 125,736.20

Deuda Pública (Intereses y Honorarios de la Deuda) 1,627,604.39 21,794,681.29 29,357,757.00 - 7,563,075.71 21,794,681.29 -

Inversión Financiera y Otras Provisiones 170,030.65- 134,405.27 11,218,280.00 - 3,704,045.00 7,514,235.00 7,379,829.73

Inversión Pública /Construcciones en Proceso Obras Públicas 1,388,850.03 1,388,850.03 1,388,850.03 1,388,850.03 -

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 53,233,789.73 343,689,057.25 358,866,644.00 306,621.00 9,147,475.00 350,025,790.00 6,336,732.75

TOTAL 423,971,084.31$ 2,205,467,178.73$ 2,371,340,509.79$ 33,043,728.33$ 108,458,313.47$ 2,295,925,924.65$ 90,458,745.92$


10,581,857.70$ 126,982,292.40$ 126,982,292.00$ 126,982,292.00 0.40-

Bienes Muebles e Inmuebles 73,871,662.94 79,042,765.73 108,389,618.24 590,598.00 21,722,638.24 87,257,578.00 8,214,812.27

Construcción en Proceso en Bienes del Dominio Público 258,706,453.85 439,433,074.75 456,590,201.97 204,040,190.06 24,383,091.41$ 636,247,300.62 196,814,225.87

TOTAL 767,131,058.80$ 2,850,925,311.61$ 3,063,302,622.00$ 237,674,516.39$ 154,564,043.12$ 3,146,413,095.27$ 295,487,783.66$

INFORME DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES EN BASE A LO AUTORIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES




Proceso

13




DICIEMBRE DE 2014

UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO

H. Ayuntamiento 9,947,135.30$ 49,360,417.70$ 50,453,455.00$ 214,578.00$ 97,500.00$ 50,765,533.00$

Presidencia Municipal 35,050,019.66 189,080,424.84 196,094,404.00 5,682,000.00 28,409,033.00 230,185,437.00

23,062,431.42 147,808,918.04 150,400,000.00 2,550,000.00 370,136.00 153,320,136.00

Secretaría de Finanzas Públicas 11,388,327.12 63,023,212.34 66,150,000.00 148,776,973.29 2,200,000.00 10,000.00 - 217,136,973.29

Secretaría de Desarrollo Social 25,349,064.77 108,539,966.02 111,208,877.00 8,900,000.00 75,000,000.00 195,108,877.00

Secretaría de Obras Públicas 16,326,760.74 83,809,012.53 109,300,000.00 17,800,000.00 539,690,601.00 666,790,601.00

Secretaría de Servicios Públicos 91,361,596.54 495,924,545.65 502,500,000.00 9,950,000.00 40,000,000.00 552,450,000.00

Secretaría de Desarrollo Urbano 7,112,102.78 32,736,247.55 32,890,386.00 1,950,000.00 7,504,235.00 42,344,621.00

Secretaría de Administración 19,341,289.59 80,819,868.93 81,200,000.00 4,200,000.00 2,400,000.00 87,800,000.00

Secretaría de Seguridad Pública 123,826,476.50 558,868,799.11 586,002,783.33 33,550,000.00 2,239,943.65 192,000.00 621,984,726.98

Secretaría del Medio Ambiente 3,142,989.03 13,514,306.22 13,750,000.00 261,000.00 14,011,000.00

Comisionados 101,474.73 699,323.58 835,188.00 835,188.00

Compensados 21,331.91 195,887.58 212,284.00 212,284.00

Apoyos a Jubilados y Pensonados 1,859,870.72 14,079,254.80 14,204,991.00 14,204,991.00

Deuda Pública (Intereses y Honorarios de la Deuda) 1,627,604.39 21,794,681.29 21,794,681.29 21,794,681.29- -

Inversión Financiera y Otras Provisiones 170,030.65- 134,405.27 7,514,235.00 7,514,235.00- -

Inversión Pública /Construcciones en Proceso Obras Públicas 1,388,850.03 1,388,850.03 1,388,850.03 1,388,850.03- -

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 53,233,789.73 343,689,057.25 350,025,790.00 350,025,789.38- 0.62

-

Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 55,705,606.00 169,720,791.00 225,426,397.00

Instituto Municipal de Planeación 21,936,330.00 21,936,330.00

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 10,500,000.00 10,500,000.00

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 41,400,000.00 41,400,000.00

TOTAL 423,971,084.31$ 2,205,467,178.73$ 2,295,925,924.65$ 126,982,292.00$ 87,257,578.00$ 636,247,300.62$ -$ 0.62$ 3,146,413,095.89$


10,581,857.70$ 126,982,292.40$ 126,982,292.00$ 126,982,292.00-$ -

Bienes Muebles e Inmuebles 73,871,662.94 79,042,765.73 87,257,578.00 87,257,578.00- -

258,706,453.85 439,433,074.75 636,247,300.62 636,247,300.62- -

TOTAL 767,131,058.80$ 2,850,925,311.61$ 3,146,413,095.27$ -$ -$ -$ -$ 0.62$ 3,146,413,095.89$

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en

Proceso

Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y

Construcción en Proceso

ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONFORMIDAD CON LA UNIDAD PRESUPUESTAL DE CUENTAS CAPITALIZADAS EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO POR UNIDAD PRESUPUESTAL

DE CUENTAS CAPITALIZADAS EN BALANCE

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO POR UNIDAD

PRESUPUESTAL

TOTALAmortización de la

Deuda Interna

Bienes Muebles e

Inmuebles

Bienes Inmuebles,

Infraestructura y

Construccion en

Proceso

Inversiones Financieras y

Otras Provisiones

Transferencias,

Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas

PRESUPUESTO POR

EJERCER AL INICIO

DEL PERIODO

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de

Gobierno


14




COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO

Unidad Presupuestal: H. AYUNTAMIENTO Período: DICIEMBRE DE 2014

PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A %

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO

DEL PERIODO (mes) AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014

Servicios Personales 8,519,464.45$ 45,061,331.13$ 45,506,547.00$ 45,506,547.00$ 445,215.87$ 99.02%

Servicios Generales 883,077.67 1,980,560.61 2,428,478.00 4,160.00 2,424,318.00 443,757.39 81.70%

Materiales y Suministros 544,593.18 2,318,525.96 2,533,008.00 10,418.00 2,522,590.00 204,064.04 91.91%

TOTAL 9,947,135.30$ 49,360,417.70$ 50,468,033.00$ -$ 14,578.00$ 50,453,455.00$ 1,093,037.30$ 97.83%

Desglose del Gasto

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO


Sueldo Base 244,607.36$ 2,935,288.32$

Honorarios Asimilados 1,278,196.79 9,233,393.53

Sueldos Eventual 642,408.80 5,980,420.84

Servicio Social o Practica Profesional - -

Quinquenio - -


Prima Vacacional 23,903.70 311,698.21

Prima Dominical - -

Horas Extras - -

Compensaciones 744,992.87 5,057,756.51

Bono De Feria - 6,705.51

Gratificaciones 609,623.16 7,310,182.88

Sobrehaberes - -

Prestaciones Económicas 55,141.12 661,693.44

Cuotas Patronales Imss 139,870.59 1,436,091.94

Guarderías - -

Fondo De Vivienda Municipio 2,675.40 49,762.44

Sar 6,497.40 60,314.16

Seguro Vida 26,961.09 53,922.19

Ahorro 6,115.20 73,382.40

Indemnizaciones - -

Isr - -


Canasta Básica 2,727.04 32,724.48

Ayuda De Transporte - -

Ayuda De Renta - -

Ayuda Habitación 916,525.92 7,926,443.01

- -

Bono de Productividad - -

Bono de Años de Servicio - -

Fortamun Sueldo Base - -

Subtotal 8,519,464.45$ 45,061,331.13$

Servicios Generales

Servicios Básicos 252,257.39 737,991.24

Servicios de Arrendamiento - 15,284.35

Servicios Profesionales 438,220.01 464,106.85

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 4,774.64 5,888.16

Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 5,649.71 41,022.29

Servicio de Comunicación Social y Publicidad - -

Servicio de Traslado y Viáticos - 7,054.00

Servicios Oficiales 60,884.92 98,276.33

Otros Servicios 121,291.00 610,937.39

Subtotal 883,077.67$ 1,980,560.61$


109,534.81 504,953.50

Alimentos Y Utensilios 157,329.08 715,424.33

1,574.20 4,776.08

6,981.35 52,766.56

645.54 3,479.46

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 261,688.12 988,633.85

- 8,750.00

Materiales Y Suministros Para Seguridad - -

Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 6,840.08 39,742.18

Subtotal 544,593.18$ 2,318,525.96$

TOTAL $9,947,135.30 $49,360,417.70

Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y

Articulos Deportivos

Previsiones de carácter laboral, económica y de Seguridad

Social

Materiales De Administración, Emision De

Documentos Y Articulos Oficiales

Materias Primas Y Materiales De Produccion Y

Comercializacion

Materiales Y Articulos De Construccion Y De

Reparacion

Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De

Laboratorio

15





Unidad Presupuestal: PRESIDENCIA MUNICIPAL Período: DICIEMBRE DE 2014




Aprovechamientos

Servicios Personales 16,889,423.87$ 106,133,921.72$ 97,002,991.00$ 9,416,413.00$ 106,419,404.00$ 285,482.28$ 99.73%

Servicios Generales 15,203,312.35 65,484,611.69 71,485,538.00 539,462.00 72,025,000.00 6,540,388.31 90.92%

Materiales y Suministros 2,957,283.44 17,461,891.43 18,831,376.00 1,181,376.00 17,650,000.00 188,108.57 98.93%

. . .

TOTAL 35,050,019.66$ 189,080,424.84$ 187,319,905.00$ 9,955,875.00$ 1,181,376.00$ 196,094,404.00$ 7,013,979.16$ 96.42%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 1,303,639.97$ 15,400,065.01$

Honorarios Asimilados 96,949.73 3,353,765.82


Servicio Social o Practica Profesional 500.00 30,950.00

Quinquenio 43,279.15 514,284.42


Prima Vacacional 24,353.70 1,579,523.47

Prima Dominical - 31.63

Horas Extras - -

Compensaciones 1,558,370.28 18,280,637.88

Bono de Feria - 22,730.36

Gratificaciones 1,035,712.55 11,896,802.96

Sobrehaberes - -

Prestaciones Económicas 305,142.00 3,912,660.80


Guarderías 11,973.50 135,844.80


Sar 34,445.66 313,149.86

Seguro Vida 127,683.96 255,367.92

Ahorro 29,841.77 377,629.83


Isr - -


Canasta Básica 48,716.22 583,956.07

Ayuda de Transporte 38,828.26 463,201.22

Ayuda de Renta 38,828.26 463,243.49

Ayuda Habitación 1,671,221.49 19,483,937.01

- -

Premio de Puntualidad 15,632.10 118,410.52


Bono de Años de Servicio - 110,191.88

Subtotal 16,889,423.87$ 106,133,921.72$

Servicios Generales

Servicios Básicos 739,443.94 3,342,271.18




Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 62,596.57 2,104,004.98


Servicio de Traslado y Viáticos 242,759.64 2,679,072.50

Servicios Oficiales 1,509,695.94 4,240,117.11

Otros Servicios 295,727.42 2,212,225.08

Subtotal 15,203,312.35$ 65,484,611.69$


1,071,050.82 6,695,005.25

Alimentos Y Utensilios 973,845.35 6,682,023.23

- 245,639.86

255,258.52 775,659.90

23,575.51 201,391.71

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 582,397.63 2,012,214.18

14,555.76 275,629.52

Materiales Y Suministros Para Seguridad - 14,584.22

Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 36,599.85 559,743.56

Subtotal 2,957,283.44$ 17,461,891.43$

TOTAL 35,050,019.66$ 189,080,424.84$



Previsiones de carácter laboral, económica y de

Seguridad Social




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio

16





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Período: DICIEMBRE DE 2014




Aprovechamientos

Servicios Personales 17,681,103.77$ 119,025,306.49$ 124,309,136.00$ 4,509,136.00$ 119,800,000.00$ 119,800,000.00$ 774,693.51$ 99.35%

Servicios Generales 2,480,215.31 16,162,166.56 20,661,258.00 2,961,258.00 17,700,000.00 907,880.00 16,792,120.00 1,537,833.44 91.31%

Materiales y Suministros 2,901,112.34 12,621,444.99 10,779,812.00 2,120,188.00 12,900,000.00 12,900,000.00 278,555.01 97.84%

TOTAL 23,062,431.42$ 147,808,918.04$ 155,750,206.00$ 2,120,188.00$ 7,470,394.00$ 150,400,000.00$ 907,880.00$ 149,492,120.00$ 2,591,081.96$ 98.28%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 1,310,316.88$ 18,040,684.93$

Honorarios Asimilados - 23.75



Quinquenio 57,863.54 734,363.54



Prima Dominical - -

Horas Extras 686.65 -

Compensaciones 887,917.89 11,003,949.54

Bono De Feria - 2,588,622.47


Sobrehaberes - -



Guarderías 7,401.80 195,712.30


Sar 25,466.55 376,191.76

Seguro Vida 210,856.36 421,712.71

Ahorro 31,738.70 447,039.12

Indemnizaciones 11,366.70- 2,672,551.93

Isr - -


Canasta Básica 62,991.06 896,542.32


Ayuda de Renta 42,842.49 621,326.64


- -





Subtotal 17,681,103.77$ 119,025,306.49$

Servicios Generales


Servicios de Arrendamiento 230,621.30 1,104,753.56



Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 584,322.02 5,400,499.20

Servicio de Comunicación Social y Publicidad 453,969.61 2,622,729.26

Servicio de Traslado y Viáticos 2,066.00 119,826.94


Otros Servicios 280,554.94 1,528,593.93

Subtotal 2,480,215.31$ 16,162,166.56$


461,181.88 1,660,077.89


- 9,795.25

252,962.97 765,720.08

90,003.29 487,956.92

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 1,502,869.91 5,940,087.23

100,237.86 550,141.69


Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 109,139.94 1,796,113.02

Subtotal 2,901,112.34$ 12,621,444.99$

TOTAL 23,062,431.42$ 147,808,918.04$

OBRA POR ADMINSITRACIÓN

PRESUPUESTO

CAPITALIZADO

PRESUPUESTO PARA

SECRETARIA


Seguridad Social




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



17





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS Período: DICIEMBRE DE 2014




Aprovechamientos

Servicios Personales 7,765,240.01$ 44,743,953.33$ 47,529,567.00$ 1,079,567.00$ 46,450,000.00$ 1,706,046.67$ 96.33%

Servicios Generales 2,181,330.11 14,507,339.62 14,736,392.00 963,608.00 15,700,000.00 1,192,660.38 92.40%

Materiales y Suministros 1,441,757.00 3,771,919.39 3,394,760.00 605,240.00 4,000,000.00 228,080.61 94.30%

TOTAL 11,388,327.12$ 63,023,212.34$ 65,660,719.00$ 1,568,848.00$ 1,079,567.00$ 66,150,000.00$ 3,126,787.66$ 95.27%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 808,291.83$ 9,470,700.43$




Quinquenio 47,507.09 534,216.58



Prima Dominical 654.62 3,946.80

Horas Extras 4,863.57 81,587.18

Compensaciones 374,872.83 6,530,758.90



Sobrehaberes - -



Guarderías 133,232.40 114,074.80

Fondo de Vivienda Municipio 6,834.40 158,010.69

Sar 22,675.62 195,133.56

Seguro Vida 54,431.00 108,859.00

Ahorro 19,760.03 235,826.21

Indemnizaciones - 550,356.94

Isr - -


Canasta Básica 39,761.61 479,422.62


Ayuda de Renta 36,645.81 441,470.97



Bono De Productividad - -


Subtotal 7,765,240.01$ 44,743,953.33$

Servicios Generales


Servicios de Arrendamiento 65,414.78 435,434.58


Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 440,018.37 5,230,077.06





Otros Servicios 139,347.16 617,399.40

Subtotal 2,181,330.11$ 14,507,339.62$

Manteriales y Suministros

1,218,041.40 2,692,148.46


364.00 815.95

35,874.24 114,159.83

2,701.78 32,013.65


8,288.98 114,463.04


9,301.78 157,205.04

Subtotal 1,441,757.00$ 3,771,919.39$

TOTAL 11,388,327.12$ 63,023,212.34$


Seguridad Social

Herramientas, Refacciones Y Accesorios

Menores




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



18





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Período: DICIEMBRE DE 2014




Servicios Personales 13,184,321.88$ 74,886,656.92$ 75,324,912.00$ 324,912.00$ 75,000,000.00$ 75,000,000.00$ 113,343.08$ 99.85%

Servicios Generales 9,431,590.26 27,426,427.96 29,836,362.39 627,485.39 29,208,877.00 1,000,000.00 28,208,877.00 782,449.04 97.23%

Materiales y Suministros 2,733,152.63 6,226,881.14 9,529,460.61 2,529,460.61 7,000,000.00 7,000,000.00 773,118.86 88.96%

TOTAL 25,349,064.77$ 108,539,966.02$ 114,690,735.00$ -$ 3,481,858.00$ 111,208,877.00$ 1,000,000.00$ 110,208,877.00$ 1,668,910.98$ 98.49%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 1,027,725.69$ 10,783,511.11$

Honorarios Asimilados 178,688.56- 1,156.00-


Servicio Social o Practica Profesional - 500.00

Quinquenio 41,948.91 411,328.27



Prima Dominical - -

Horas Extras - -

Compensaciones 830,602.86 9,686,510.29

Bono De Feria - -


Sobrehaberes - -



Guarderías 11,755.80 84,249.90


Sar 24,665.66 198,711.18

Seguro Vida 100,214.04 200,428.08

Ahorro 22,919.19 254,099.08


Isr - -


Canasta Básica 48,357.57 535,380.57


Ayuda de Renta 41,628.33 469,860.02


- -






Subtotal 13,184,321.88$ 74,886,656.92$

Servicios Generales








Servicios Oficiales 331,715.40 1,005,539.86

Otros Servicios 224,380.04 1,923,526.90

Subtotal 9,431,590.26$ 27,426,427.96$


617,406.36 1,315,084.11


94,245.21 105,376.18

395,370.78 719,309.04

45,843.51 146,458.05


286,103.95 448,517.72


369,134.77 902,997.57

Subtotal 2,733,152.63$ 6,226,881.14$

TOTAL 25,349,064.77$ 108,539,966.02$

* Éstos capitulos no incluyen Obra por Administración.


PRESUPUESTO

CAPITALIZADO

PRESUPUESTO PARA

SECRETARIA


Seguridad Social

Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores




Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De

Reparacion Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De

Laboratorio



19





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Período: DICIEMBRE DE 2014




* Servicios Personales 10,469,804.56$ 61,770,840.01$ 86,283,010.00$ 483,010.00$ 85,800,000.00$ 540,000.00$ 85,260,000.00$ 23,489,159.99$ 72.45%

* Servicios Generales 2,373,712.27 10,590,363.24 21,642,173.84 10,142,173.84 11,500,000.00 442,314.00 11,057,686.00 467,322.76 95.77%

* Materiales y Suministros 3,483,243.91 11,447,809.28 39,291,203.92 27,291,203.92 12,000,000.00 417,686.00 11,582,314.00 134,504.72 98.84%

TOTAL 16,326,760.74$ 83,809,012.53$ 147,216,387.76$ -$ 37,916,387.76$ 109,300,000.00$ 1,400,000.00$ 107,900,000.00$ 24,090,987.47$ 77.67%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 1,121,385.50$ 13,921,800.86$

Honorarios Asimilados - 914.42


Servicio Social O Practica Profesional - -

Quinquenio 59,763.98 696,532.44



Prima Dominical - -

Horas Extras - -

Compensaciones 304,871.87 4,232,912.22



Sobrehaberes - -



Guarderías 7,401.80 82,072.90


Sar 22,405.92 272,268.87

Seguro Vida 131,244.70 262,492.40

Ahorro 27,924.86 344,477.42


Isr - -


Canasta Básica 61,323.34 760,567.97


Ayuda de Renta 57,696.22 699,006.50


- -






Subtotal 10,469,804.56$ 61,770,840.01$

Servicios Generales









Otros Servicios 312,084.90 1,226,898.23

Subtotal 2,373,712.27$ 10,590,363.24$


244,511.90 1,157,856.26


343,138.16 749,844.32

15,542.32 44,708.90

12,110.19 83,975.54


575,247.70 758,199.06


804,653.97 2,311,959.30

Subtotal 3,483,243.91$ 11,447,809.28$

TOTAL 16,326,760.74$ 83,809,012.53$

* Éstos capitulos no incluyen Obra por Administración.


PRESUPUESTO

CAPITALIZADO

PRESUPUESTO PARA

SECRETARIA


Seguridad Social


Menores




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



20





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Período: DICIEMBRE DE 2014




Aprovechamientos

Servicios Personales 39,955,008.93$ 238,995,383.62$ 245,420,019.00$ 3,920,019.00$ 241,500,000.00$ 241,500,000.00$ 2,504,616.38$ 98.96%

Servicios Generales 21,460,850.00 152,005,703.47 161,136,260.00 6,136,260.00 155,000,000.00 155,000,000.00 2,994,296.53 98.07%

Materiales y Suministros 29,945,737.61 104,923,458.56 99,324,666.00 6,675,334.00 106,000,000.00 106,000,000.00 1,076,541.44 98.98%

TOTAL 91,361,596.54$ 495,924,545.65$ 505,880,945.00$ 6,675,334.00$ 10,056,279.00$ 502,500,000.00$ -$ 502,500,000.00$ 6,575,454.35$ 98.69%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 6,668,989.09$ 73,864,307.91$

Honorarios Asimilados - 9,264.69



Quinquenio 309,145.08 3,479,539.07



Prima Dominical 35,438.20 335,212.79

Horas Extras 735,005.02 7,527,356.54

Compensaciones 758,967.36 8,482,210.19

Bono De Feria - 3,270,115.08


Sobrehaberes - -



Guarderías 15,892.10 146,076.70


Sar 76,687.29 947,083.87

Seguro Vida 476,652.04 953,304.08

Ahorro 97,466.84 1,188,668.79


Canasta Básica 247,270.75 3,051,248.40

Ayuda de Transporte 241,488.70 2,923,342.15

Ayuda de Renta 240,987.55 2,921,443.71


Premio de Puntualidad 152,057.70 1,011,580.31

Bono De Productividad 7,105.50 36,095.94


Compensación Feria de las Calaveras - 762,222.38


Subtotal 39,955,008.93$ 238,995,383.62$

Servicios Generales

Servicios Básicos 10,623,567.90 122,792,430.64








Otros Servicios 1,153,998.11 4,249,990.89

Subtotal 21,460,850.00$ 152,005,703.47$


1,401,699.25 3,904,946.35


19,573.84 55,468.02

10,486,918.84 26,210,173.55

2,858,053.06 5,548,681.31


666,681.32 6,502,101.67


5,551,228.18 19,404,062.13

Subtotal 29,945,737.61$ 104,923,458.56$

TOTAL 91,361,596.54$ 495,924,545.65$


PRESUPUESTO

CAPITALIZADO

PRESUPUESTO PARA

SECRETARIA




Menores






Laboratorio

21





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Período: DICIEMBRE DE 2014




Aprovechamientos

Servicios Personales 4,181,992.18$ 24,636,616.58$ 24,656,386.00$ 24,656,386.00$ 19,769.42$ 99.92%

Servicios Generales 2,373,607.01 6,715,029.44 5,789,827.00 1,010,173.00 6,800,000.00 84,970.56 98.75%

Materiales y Suministros 556,503.59 1,384,601.53 1,434,770.00 770.00 1,434,000.00 49,398.47 96.56%

TOTAL 7,112,102.78$ 32,736,247.55$ 31,880,983.00$ 1,010,173.00$ 770.00$ 32,890,386.00$ 154,138.45$ 99.53%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 303,529.71$ 3,521,895.08$

Honorarios Asimilados - -



Quinquenio 12,636.90 134,348.82



Prima Dominical - -

Horas Extras - 397.79

Compensaciones 302,396.89 3,256,253.90



Sobrehaberes - -


Cuotas Patronales Imss 73,498.13 807,413.42

Guarderías 5,877.90 52,901.10


Sar 5,925.74 69,809.54

Seguro Vida 31,285.14 62,570.26

Ahorro 7,420.44 87,408.56


Isr - -


Canasta Básica 12,517.96 151,019.80


Ayuda de Renta 10,097.60 122,930.29


- -




Subtotal 4,181,992.18$ 24,636,616.58$

Servicios Generales









Otros Servicios 478,660.06 742,425.42

Subtotal 2,373,607.01$ 6,715,029.44$


236,233.84 571,159.57


- 497.15

2,867.00 22,146.35

435.00 2,399.94


131,056.49 134,508.01

Materiales Y Suministros Para Seguridad 217.50 719.13

4,470.06 130,579.82

Subtotal 556,503.59$ 1,384,601.53$

TOTAL 7,112,102.78$ 32,736,247.55$


Seguridad Social







Laboratorio



22





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Período: DICIEMBRE DE 2014





Servicios Generales 7,040,537.26 15,099,036.98 15,010,723.00 189,277.00 15,200,000.00 100,963.02 99.34%

Materiales y Suministros 1,762,606.83 6,357,033.75 5,789,088.00 710,912.00 6,500,000.00 142,966.25 97.80%

TOTAL 19,341,289.59$ 80,819,868.93$ 81,701,366.00$ 900,189.00$ 1,401,555.00$ 81,200,000.00$ 380,131.07$ 99.53%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 900,134.80$ 10,792,718.85$

Honorarios Asimilados 57,943.18 227,460.16



Quinquenio 46,272.09 537,682.05



Prima Dominical - -

Horas Extras - 464.34

Compensaciones 865,210.88 8,505,616.78



Sobrehaberes - -



Guarderías 5,877.90 110,591.60


Sar 17,575.66 214,644.12

Seguro Vida 72,489.84 144,979.68

Ahorro 21,963.71 268,137.84

Indemnizaciones 52,560.55 570,295.23

Isr - -


Canasta Básica 41,679.63 505,851.51


Ayuda de Renta 37,360.49 454,462.28


- -

Premio de Puntualidad 568.44 181,419.96




Subtotal 10,538,145.50$ 59,363,798.20$

Servicios Generales



Servicios Profesionales 531,871.74 1,975,835.00






Otros Servicios 167,781.15 779,889.01

Subtotal 7,040,537.26$ 15,099,036.98$


172,304.10 1,471,058.08


584.06 7,383.34

1,068,233.64 1,954,278.96

3,317.24 36,587.65


27,497.19 193,018.11


2,623.49 1,102,263.94

Subtotal 1,762,606.83$ 6,357,033.75$

TOTAL 19,341,289.59$ 80,819,868.93$


Seguridad Social


Menores






Laboratorio



23





Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Período: DICIEMBRE DE 2014



DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014

Aprovechamientos

Servicios Personales 70,611,762.11$ 376,762,430.56$ 405,347,532.00$ 6,347,532.00$ 399,000,000.00$ 22,237,569.44$ 94.43%

Servicios Generales 18,235,096.54 74,423,950.75 97,071,696.00 18,071,696.00 79,000,000.00 4,576,049.25 94.21%

Materiales y Suministros 34,979,617.85 107,682,417.80 99,024,554.00 8,978,229.33 108,002,783.33 320,365.53 99.70%

TOTAL 123,826,476.50$ 558,868,799.11$ 601,443,782.00$ 8,978,229.33$ 24,419,228.00$ 586,002,783.33$ 27,133,984.22$ 95.37%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 11,873,708.56-$ 10,097,570.69$


Sueldos Eventual 1,267,608.55- 47,746.93

Servicio Social o Practica Profesional - 2,250.00

Quinquenio 520,239.10- 299,880.12


Prima Vacacional 801,944.40- 823,541.03

Prima Dominical - -

Horas Extras 15,412.93 625,633.43

Compensaciones 3,317,227.69- 2,270,472.17

Bono de Feria - 8,935,987.79

Gratificaciones 3,359,995.20- 2,748,035.15

Sobrehaberes - -



Guarderías 46,370.10 540,984.50

Fondo de Vivienda Municipio 64,885.78 1,481,574.48

Sar 223,063.25 1,842,463.48

Seguro Vida 503,104.52 1,006,208.33

Ahorro 198,831.10 2,224,694.80

Indemnizaciones 17,968.75- 1,438,588.16

Isr - -


Canasta Básica 679,490.59- 592,787.61

Ayuda de Transporte 99,258.03- 15,841.01

Ayuda de Renta 99,258.63- 5,949.98

Ayuda Habitación 16,744,784.03- 13,325,109.88

- -

Premio de Puntualidad 852.66- 1,410.17



Fortamun Sueldo Base 20,472,458.01 80,264,766.38

Fortamun Sueldo Eventual 1,971,461.00 7,863,839.87

Fortamun Quinquenio 824,431.52 3,103,248.04

Fortamun Prima Vacacional 1,173,764.49 4,508,194.65

Fortamun Gratificación Anual 3,091,885.94 3,091,885.94

Fortamun Compensacion 5,810,500.92 20,783,027.07

Fortamun Gratificación 5,452,208.58 21,741,448.28

Fortamun Canasta Básica 1,080,198.89 4,266,232.22

Fortamun Ayuda de Transporte 150,690.61 606,202.53

Fortamun Ayuda de Renta 150,691.21 606,203.13

Fortamun Ayuda Habitación 26,658,854.37 105,955,316.12

Fortamun Premio de Puntualidad 31,832.64 163,721.77


Susemun Renivelación 5,657,518.97 5,657,518.97

Subtotal 70,611,762.11$ 376,762,430.56$

Servicios Generales









Otros Servicios 1,157,212.55 5,605,838.55

Subtotal 18,235,096.54$ 74,423,950.75$


763,878.37 2,856,271.34

Alimentos Y Utensilios 1,352,236.07 4,333,171.81

- 21,662.85

677,863.90 2,827,755.08

79,112.31 250,932.29


7,570,990.16 7,870,031.56

Materiales Y Suministros Para Seguridad 8,857,600.00 8,863,241.82

423,430.01- 24,155,209.30

Subtotal 34,979,617.85$ 107,682,417.80$

TOTAL 123,826,476.50$ 558,868,799.11$


Seguridad Social


Menores




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



24





Unidad Presupuestal: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Período: DICIEMBRE DE 2014




Aprovechamientos


Servicios Generales 1,073,569.09 3,564,343.54 4,382,826.00 682,826.00 3,700,000.00 135,656.46 96.33%

Materiales y Suministros 634,578.15 916,021.80 539,799.00 410,201.00 950,000.00 33,978.20 96.42%

TOTAL 3,142,989.03$ 13,514,306.22$ 12,904,643.00$ 1,528,183.00$ 682,826.00$ 13,750,000.00$ 235,693.78$ 98.29%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 124,648.06$ 1,541,703.82$


Sueldos Eventual 54,852.22 672,623.90


Quinquenio 5,605.84 63,501.28

Gratificación Anual 810,490.98 866,246.56


Prima Dominical - -

Horas Extras - -

Compensaciones 119,340.94 1,390,397.18

Bono de Feria - -


Sobrehaberes - -



Guarderías - -


Sar 2,492.96 31,442.95

Seguro Vida 9,665.35 19,330.72

Ahorro 3,116.30 37,705.78


Isr - -


Canasta Básica 5,010.74 60,707.26


Ayuda de Renta 4,148.28 50,357.74


- -

Premio de Puntualidad - 8,767.10



Subtotal 1,434,841.79$ 9,033,940.88$

Servicios Generales









Otros Servicios 472,430.35 876,308.32

Subtotal 1,073,569.09$ 3,564,343.54$


74,944.45 133,871.09


- 450.08

453,844.94 474,503.16

13,945.12 15,337.12


540.10 10,931.96


27,177.69 77,440.70

Subtotal 634,578.15$ 916,021.80$

TOTAL 3,142,989.03$ 13,514,306.22$


Seguridad Social


Menores




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



25





Unidad Presupuestal: COMISIONADOS Período: DICIEMBRE DE 2014



- DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014

Aprovechamientos

Servicios Personales 100,161.07$ 693,210.76$ 827,998.00$ 827,998.00$ 134,787.24$ 83.72%

Servicios Generales 1,313.66 6,112.82 7,190.00 7,190.00 1,077.18 85.02%

Materiales y Suministros - - - - - 0.00%

TOTAL 101,474.73$ 699,323.58$ 835,188.00$ -$ -$ 835,188.00$ 135,864.42$ 83.73%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 11,960.62$ 200,057.70$


Sueldos Eventual 1,958.24 23,524.31


Quinquenio 570.10 12,045.75


Prima Vacacional - 9,245.15

Prima Dominical - -

Horas Extras - -

Compensaciones 0.66 3.35

Bono De Feria - -

Gratificaciones - -

Sobrehaberes - -



Guarderías - -

Fondo de Vivienda Municipio 210.14 3,571.00

Sar 239.66 4,051.21

Seguro Vida 1,780.46 3,560.92

Ahorro 299.04 4,977.00

Indemnizaciones - -

Isr - -


Canasta Básica 921.84 14,120.01

Ayuda de Transporte 921.84 14,120.01

Ayuda de Renta 921.84 14,120.01

Ayuda Habitación 13,930.80 224,225.92

- -

Premio de Puntualidad - 841.73



Subtotal 100,161.07$ 693,210.76$

Servicios Generales

Servicios Básicos - -

Servicios de Arrendamiento - -

Servicios Profesionales 170.82 170.82

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - -

Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv - -


Servicio de Traslado y Viáticos - -

Servicios Oficiales - -

Otros Servicios 1,142.84 5,942.00

Subtotal 1,313.66$ 6,112.82$


- -

Alimentos Y Utensilios - -

- -

- -

- -

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos - -

- -


- -

Subtotal -$ -$

TOTAL 101,474.73$ 699,323.58$


Seguridad Social





Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



26





Unidad Presupuestal: COMPENSADOS Período: DICIEMBRE DE 2014




Aprovechamientos

Servicios Personales 20,683.69$ 193,356.22$ 209,684.00$ 209,684.00$ 16,327.78$ 92.21%

Servicios Generales 648.22 2,531.36 2,512.00 88.00 2,600.00 68.64 97.36%

Materiales y Suministros - - - - - 0.00%

TOTAL 21,331.91$ 195,887.58$ 212,196.00$ 88.00$ -$ 212,284.00$ 16,396.42$ 92.28%

Desglose del Gasto



Sueldo Base -$ 222.46$


Sueldos Eventual - 1,506.86


Quinquenio - -


Prima Vacacional - 3,004.96

Prima Dominical - -

Horas Extras - -

Compensaciones 7,912.48 93,520.05

Bono de Feria - -

Gratificaciones - -

Sobrehaberes - -

Prestaciones Económicas - -


Guarderías - -

Fondo de Vivienda Municipio - -

Sar - -

Seguro Vida 1,271.76 2,543.52

Ahorro - -

Indemnizaciones - -

Isr - -



Ayuda de Transporte 921.84 10,880.60

Ayuda de Renta 921.84 10,880.60


- -

Premio de Puntualidad - -



Subtotal 20,683.69$ 193,356.22$

Servicios Generales


Servicios de Arrendamiento - -


Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - -

Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv - -


Servicio de Traslado y Viáticos - -

Servicios Oficiales - -

Otros Servicios 525.51 2,408.65

Subtotal 648.22$ 2,531.36$


- -

Alimentos Y Utensilios - -

- -

- -

- -

Combustibles, Lubricantes Y Aditivos - -

- -


- -

Subtotal -$ -$

TOTAL 21,331.91$ 195,887.58$


Seguridad Social


Menores




Comercializacion


Reparacion


Laboratorio



27





Unidad Presupuestal: APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Período: DICIEMBRE DE 2014




Servicios Personales 1,858,730.47$ 14,074,351.54$ 14,538,899.00$ 338,899.00$ 14,200,000.00$ 125,648.46$ 99.12%

Servicios Generales 1,140.25 4,903.26 4,991.00 4,991.00 87.74 98.24%

TOTAL 1,859,870.72$ 14,079,254.80$ 14,543,890.00$ -$ 338,899.00$ 14,204,991.00$ 125,736.20$ 99.11%

Desglose del Gasto



Sueldo Base 658,517.39 9,106,387.12

Sueldo Eventual - 538.50

Quinquenio 475.08 5,562.56

Gratificaciópn Anual 780,822.83 780,822.83

Prima vacacional - 4,998.40

Compensaciones 15,001.54 179,482.41



Ayuda De Transporte 230.46 2,756.64

Ayuda De Renta 230.46 2,756.64


Seguro de Vida 1,780.46 3,560.92

Subtotal 1,858,730.47$ 14,074,351.54$

Servicios Generales




Otros Servicios 969.43 4,732.44

Subtotal 1,140.25$ 4,903.26$

TOTAL 1,859,870.72$ 14,079,254.80$

28

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES .


DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO

GASTOS DE LA OBRA PUBLICA POR CONTRATO Y POR ADMINISTRACIÓN Período: DICIEMBRE DE 2014

C O N C E P T O

PRESUPUESTO A

EJERCER AL INICIO

PRESUPUESTO A

EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO


46,541,859.42$ 123,502,521.25$ 105,733,078.00$ 40,667,670.82 146,400,748.82$ 22,898,227.57$ 84.36%

Desarrollo Municipal 19,519,771.17 55,678,140.43

Urbanización 19,127,665.77 56,036,352.70

Electrificación y Alumbrado Público - 2,869,634.02

Protección y Prevención 7,092,458.09 7,092,458.09

801,964.39 1,825,936.01

Infraestructura 13,019,314.26 27,420,932.83 33,172,995.00 5,200,686.00 27,972,309.00 551,376.17 98.03%

Infraestructura 2,928,875.61 5,588,026.28 11,527,148.00 5,939,121.00 5,588,027.00 0.72 100.00%

50,970,992.45 76,363,849.59 85,331,635.00 0.50 85,331,635.50 8,967,785.91 89.49%

Electrificación Rural y de Colonias Pobres - 1,829,106.33

Urbanización 3,423,008.12 4,027,387.74

Mejoras de Vivienda 24,643,139.99 24,643,139.99

Agua Potable 13,784,918.03 21,888,561.66

Alcantarillado y Drenaje 5,624,543.12 15,467,105.27

Infraestructura Básica Educativa 3,495,383.19 8,508,548.60

Infraestructura 3,952,117.91 18,789,946.78 34,000,000.00 33,999.00 33,966,001.00 15,176,054.22 55.32%

Infraestructura 1,761,532.38 3,496,500.00 3,500,000.00 3,499.56 3,496,500.44 0.44 100.00%

Infraestructura - 9,600,000.00 9,600,000.00 - - #¡DIV/0!

Infraestructura 4,047,526.34 15,031,912.67 16,227,262.00 16,227,262.00 1,195,349.33 92.63%

Infraestructura 17,449,727.87 22,383,050.41 46,699,834.00 46,699.84 46,653,134.16 24,270,083.75 47.98%

Infraestructura 19,886,527.72 19,886,527.72 50,000,000.00 3,559,086.01 46,440,913.99 26,554,386.27 42.82%

Infraestructura 75,457,946.79 77,883,027.61 10,000,000.00 162,375,210.74 172,375,210.74 94,492,183.13 45.18%

Infraestructura 1,111,457.81 2,192,332.75 2,239,944.00 2,239,944.00 47,611.25 97.87%

Infraestructura 2,588,108.11 15,262,631.27 22,044,464.00 - 22,044,464.00 6,781,832.73 69.24%

Infraestructura 18,203,013.12 28,900,000.00 27,902,692.00 997,308.00 28,900,000.00 - 100.00%

TOTAL 257,918,999.79$ 436,701,259.16$ 457,979,052.00$ 204,040,190.06 24,383,091.41 637,636,150.65$ 200,934,891.49$ 68.49%

187,454.06 1,368,663.59 - 1,400,000.00 1,400,000.00 31,336.41 97.76%

600,000.00 1,000,000.00 - 1,000,000.00 1,000,000.00 - 100.00%

- 363,152.00 - 907,880.00 907,880.00 544,728.00 40.00%

TOTAL 258,706,453.85$ 439,433,074.75$ 457,979,052.00$ 207,348,070.06$ 24,383,091.41$ 640,944,030.65$ 201,510,955.90$ 68.56%

Objeto del Gasto: CONVENIOS FEDERALES Período: DICIEMBRE DE 2014

MENSUAL TOTAL ACUMULADO

C O N C E P T O SERVICIOS SERVICIOS BIENES MUEBLES OBRA SERVICIOS SERVICIOS OBRA

PERSONALES GENERALES DEUDA PÚBLICA PÚBLICA PERSONALES GENERALES PÚBLICA

Subsemun 5,657,518.97$ 6,897,951.97$ 17,312,872.63$ 17,932,027.43$ 1,111,457.81$ 5,657,518.97 20,159,315.17 17,312,872.63$ 17,932,027.43$ 192,000.00$ 2,192,332.75$ 63,446,066.95$

Rescate de Espacios Públicos 2,928,875.61 - 747.04 5,588,026.28 5,588,773.32

Habitat 2,729,830.51 1,716,587.01 1,392,747.66 13,019,314.26 - 2,984,157.20 1,716,587.01 1,392,747.66 27,420,932.83 33,514,424.70

INADEM FONDO PYME 600,000.00 18,203,013.12 - 1,000,010.32 28,900,000.00 29,900,010.32

Conade 256.36 256.36

Conaculta 4,047,526.34 - 470.03 15,031,912.67 15,032,382.70

3 x 1 Migrantes 1,200,250.00 - 165.40 1,900,000.00 - 1,900,165.40

FOREMOBA 53,998.99 133,455.07 518,091.25 598,437.59 252,241.47 1,368,770.31

CONACYT 16.24 16.24

CONAFOR 1,267.40 1,267.40

PRODER 19,886,527.72 - - 19,886,527.72 19,886,527.72

FOPEDEP 1,761,532.38 - 34.80 3,496,500.00 3,496,534.80

Zonas Prioritarias 16.24 16.24

Programa Regional 75,457,946.79 - 35.63 77,883,027.61 77,883,063.24

Plologyca 2,588,108.11 - - 15,625,783.27 15,625,783.27

Fondo de Inf. Deportiva 3,952,117.91 - - 18,789,946.78 18,789,946.78

Fondo de Cultura 17,449,727.87 - - 22,383,050.41 22,383,050.41

FISM 514,095.10 563,129.41 1,856.00 4,318,958.40 1,021,002.77 50,970,992.45 514,095.10 563,428.69 1,856.00 1,021,002.77 4,318,958.40 76,363,849.59 82,783,190.55

FISM (Gastos Indirectos) 1,388,850.03 1,388,850.03 1,388,850.03

EMPLEO TEMPORAL 1,549,800.00 402,149.87 1,549,800.00 402,149.87 1,951,949.87

FORTAMUN 66,868,978.18 12,975,398.83 24,283,622.68 252,954,086.00 15,573,457.79 148,776,973.70 417,304,517.49

TOTAL 73,094,591.24$ 12,474,166.96$ 19,433,465.51$ 18,494,607.23$ 20,345,777.86$ 24,283,622.68$ 212,765,990.40$ 259,643,791.32$ 26,858,158.11$ 19,685,706.98$ 20,345,777.86$ 21,984,416.19$ 148,776,973.70$ 314,950,739.94$ 812,245,564.10$

* NOTA: ESTOS IMPORTES INCLUYEN COMISIONES BANCARIAS.

PROLOGYCA (Programa mercado en

la Zona Nororiente de la Ciudad de

FOREMOBA

INADEM (Programa parque microproductivo Calvillito, Segunda Etapa)

INADEM (Programa parque

microproductivo Calvillito,

Segunda Etapa)

PRORE (PROGRAMA

FOPEDEP

PROLOGYCA (Programa mercado en

la Zona Nororiente de la Ciudad de

Aguascalientes)

CONACULTA

FONDO DE CULTURA

PRODER (PROYECTOS DE

DESARROLLO REGIONAL)

SUBSEMUN

AP

AD

IE

ZONAS PRIORITARIAS

MATERIALES Y

SUMINISTROS

TOTAL

*MATERIALES Y

SUMINISTROS

APOYOS Y

SUBSIDIOS

APOYOS Y

SUBSIDIOS

BIENES

MUEBLES DEUDA PÚBLICA

EA

FONDO DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

RESCATE ESPACIOS

HABITAT

FISM

UR

IE

EA

S5


DM

DIRECTO MUNICIPAL


PARCIAL ACUMULADOTRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO

Infraestructura Educativa

UR

29




FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PARCIAL ACUMULADO

Fondo Infraestructura Social Municipal

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014 50,970,992.45$ 76,363,849.59$

Desarrollo Institucional 2014 1,186,014.00 1,186,014.00

Gastos Indirectos 2,302,919.31 2,303,218.59

Ayudas Sociales a Instituciones 4,318,958.40 4,318,958.40

58,778,884.16$ 84,172,040.58$

Desglose por Unidad: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL


Fondo de Infraestructura Social Municipal

CCAPAMA 18,091,916.12$ 37,355,666.93

Secretaria de Obras Públicas 33,249,548.78 37,549,548.78

Secretarïa de Servicios Públicos - 1,829,106.33

Secretara de Finanzas Públicas 2,022,390.85 2,022,690.13

Secretaría de Desarrollo Social 5,415,028.41 5,415,028.41

Secretaría de Administración -

TOTAL 58,778,884.16$ 84,172,040.58$

DESTINO DEL GASTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FONDO IV)


Sueldos de Seguridad Pública 66,868,978.18$ 252,954,086.00$

Deuda Pública 24,283,622.68 148,776,973.70

Apoyos, Subsidios y Transferencias 12,975,398.83 15,573,457.79

TOTAL 104,127,999.69$ 417,304,517.49$

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN)


Servicios Personales 5,657,518.97$ 5,657,518.97$

Materiales y Suministros 17,312,872.63 17,312,872.63

Servicios Generales 6,897,951.97 20,159,315.17

Infraestructura 1,111,457.81 2,192,332.75

Bienes Muebles 17,932,027.43 17,932,027.43

Apoyos y Subsidios - 192,000.00

48,911,828.81$ 63,446,066.95$

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN)

C O N C E P T O 2010-2013 2014 TOTAL EJERCIDO

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Equipamiento 28,023,867.46 28,023,867.46

Infraestructura 2,192,332.75 2,192,332.75

Profesionalización 2,829,000.02 2,829,000.02

Red Nacional de Telecomunicaciones 4,392,032.60 4,392,032.60

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 16,529,999.98 16,529,999.98

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 3,570,000.00 3,570,000.00

Sistema Nacional de Telecomunicaciones -

Remanente Años Anteriores -

Profesionalización de las Inst.de Seg. Pública

Mejora de las Condiciones Laborales 192,000.00 192,000.00

Restructuración y Homologación Salarial 5,657,518.97 5,657,518.97

Gastos de Operación 59,315.19 59,315.19

TOTAL -$ 63,446,066.97$ 63,446,066.97$

DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO Y POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

Objeto del Gasto:

TOTAL

C O N C E P T O

TOTAL

Ejercido por Eje:

Objeto del Gasto:

Objeto del Gasto:

30

Objeto del Gasto: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Período: DICIEMBRE DE 2014

PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO A %

C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO


Transfeencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Apoyos Municipales 34,739,182.50 321,896,641.06 336,138,643.00 306,621.00 9,147,475.00 327,297,789.00 5,401,147.94 98.35%

Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales 14,148,630.36 239,924,031.51

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector - -

Ayudas Sociales a Personas 16,469,902.95 53,288,278.28

Becas y Otras Ayudas para Programas 3,149,050.00 11,230,350.00

Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 18,024.00 46,424.00

Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de Lucro 213,500.00 746,925.00

Ayudas Sociales a Actividades Cientificas - 1,500.00

Transferencias Otorgadas a Instituciones -

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros - 10,000,000.00

Transferencias por obligacion de Ley 258,041.86 1,674,350.35

Donativos a Instituciones sin fines de lucro 482,033.33 4,984,781.92

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal 12,975,398.83 15,573,457.79 15,771,000.00 15,771,000.00 197,542.21 98.75%

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014 4,318,958.40 4,318,958.40 5,057,001.00 5,057,001.00 738,042.60 85.41%

Programa 3X1 1,200,250.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 - 100.00%

Becas y Otras Ayudas para Programas

TOTAL 53,233,789.73$ 343,689,057.25$ 358,866,644.00$ 306,621.00$ 9,147,475.00$ 350,025,790.00$ 6,336,732.75$ 98.19%

Desglose por Unidad: APOYOS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Período: DICIEMBRE DE 2014



TOTAL DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014

Transfeencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

H. Ayuntamiento 65,000.00 97,500.00 97,500.00 97,500.00 - 100.00%

Presidencia Municipal

Comité Municipal para el DIF 6,587,694.49 19,627,327.62 20,209,033.00 100,000.00 20,309,033.00 681,705.38 96.64%

Secretaría Particular 791,957.40 8,067,848.02 10,713,088.00 2,613,088.00 8,100,000.00 32,151.98 99.60%

Sría. H. Ayuntamiento y Dirección de Gobierno - 370,135.51 370,136.00 370,136.00 0.49 100.00%

Secretaria de Desarrollo Social 31,173,465.62 73,098,015.30 80,834,387.00 5,834,387.00 75,000,000.00 1,901,984.70 97.46%

Secretaría de Administración 470,041.86 2,312,199.29 2,385,379.00 14,621.00 2,400,000.00 87,800.71 96.34%

Secretaría de Seguridad Pública - 192,000.00 - 192,000.00 192,000.00 - 100.00%

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 5,605,146.25 105,715,457.90 115,320,791.00 115,320,791.00 9,605,333.10 91.67%

Proactiva CAASA 4,907,910.85 60,377,243.62 54,400,000.00 - 54,400,000.00 5,977,243.62- 110.99%

Instituto Municipal de Planeación 1,446,082.50 21,936,330.00 22,636,330.00 700,000.00 21,936,330.00 - 100.00%

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 896,157.43 10,495,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 5,000.00 99.95%

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 1,293,333.33 41,399,999.99 41,400,000.00 41,400,000.00 0.01 100.00%

TOTAL 53,236,789.73$ 343,689,057.25$ 358,866,644.00$ 306,621.00$ 9,147,475.00$ 350,025,790.00$ 6,336,732.75$ 98.19%

DEUDA PÚBLICA Período: DICIEMBRE DE 2014




Servicio a la Deuda :

Cuenta de Pasivo y Presupuestaria

Capital 10,581,857.70 126,982,292.40 126,982,292.00 126,982,292.00 -0.40 100.00%

Cuenta por Objeto del Gasto y Presupuestaria

Intereses 1,392,348.27 20,784,864.72 27,158,337.00 6,373,472.28 20,784,864.72 0.00 100.00%

Servicio a la Deuda 235,256.12 1,009,816.57 2,199,420.00 1,189,603.43 1,009,816.57 0.00 100.00%

TOTAL 12,209,462.09$ 148,776,973.69$ 156,340,049.00$ -$ 7,563,075.71$ 148,776,973.29$ 0.40-$ 100.00%

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES Período: DICIEMBRE DE 2014




Contingencias Socioeconómicas

Paago de Indemnización por daños y perjuicios a

terceros 170,030.65-$ 134,405.27$ 11,218,280.00$ 3,704,045.00$ 7,514,235.00$ 7,379,829.73$ 1.79%

Responsabilidades Parimoniales 170,030.65- 8,450.01

Contingencias por Fenómenos naturales -

Afectación de Predios - 125,955.26

TOTAL 170,030.65-$ 134,405.27$ 11,218,280.00$ -$ 3,704,045.00$ 7,514,235.00$ 7,379,829.73$ 1.79%

Unidad Presupuestal: DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES Período: DICIEMBRE DE 2014




Secretaría de Finanzas 170,030.65-$ 8,450.01$ 10,000.00$ 10,000.00$ 1,549.99 84.50%

Secretaría de Desarrollo Urbano - 125,955.26 11,208,280.00 3,704,045.00$ 7,504,235.00 7,378,279.74 1.68%

TOTAL 170,030.65-$ 134,405.27$ 11,218,280.00$ -$ 3,704,045.00$ 7,514,235.00$ 7,379,829.73$ 1.79%



Objeto del Gasto:




DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO Y POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

Objeto del Gasto:

TRANSFERENCIAS DE

PRESUPUESTO



31




Unidad Presupuestal: APOYO AL SERVICIO DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (INVERSION PÚBLICA) Período: DICIEMBRE DE 2014

PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO A %


PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014

Partida Asignada en Presupuesto de Egresos del

Municipio de Aguascalientes

Inversión Pública 1,388,850.03$ 1,388,850.03$ 1,388,850.03$ 1,388,850.03$ -$ 100.00%

TOTAL 1,388,850.03$ 1,388,850.03$ 1,388,850.03$ -$ -$ 1,388,850.03$ -$ 100.00%

Unidad Presupuestal: APOYO AL SERVICIO DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Período: DICIEMBRE DE 2014






Aportación Municipal 5,605,146.25$ 105,715,457.90$ 115,320,791.00$ -$ -$ 115,320,791.00$ 9,605,333.10$ 91.67%

Gastos de Operación 5,314,314.25 33,349,999.55

290,832.00 72,365,458.35

4,907,910.85 60,377,243.62 54,400,000.00 54,400,000.00 -5,977,243.62 110.99%

Infraestructura (Convenio Concesión) 4,907,910.85 55,859,395.52 54,400,000.00 54,400,000.00 -1,459,395.52

Infraestructura Reintegro 2013 0.00 4,517,848.10 0.00 0.00 -4,517,848.10

TOTAL 10,513,057.10$ 166,092,701.52$ 169,720,791.00$ -$ -$ 169,720,791.00$ 2,349,154.14-$ 97.86%

Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Período: DICIEMBRE DE 2014






Gasto Corriente IMPLAN 1,446,082.50$ 21,936,330.00$ 21,936,330.00$ 21,936,330.00$ -$ 100.00%

FISM (Desarrollo Institucional) - 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00%

TOTAL 1,446,082.50$ 21,936,330.00$ 22,636,330.00$ -$ 700,000.00$ 21,936,330.00$ -$ 100.00%

Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES Período: DICIEMBRE DE 2014





Municipio de Aguascalientes 896,157.43$ 10,495,000.00$ 10,500,000.00$ 10,500,000.00$ 5,000.00$ 99.95%

TOTAL 896,157.43$ 10,495,000.00$ 10,500,000.00$ -$ -$ 10,500,000.00$ 5,000.00$ 99.95%

Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA Período: DICIEMBRE DE 2014




1,293,333.33$ 41,399,999.99$ 41,400,000.00$ 41,400,000.00$ 0.01$ 100.00%

1,293,333.33 19,899,999.99

Promoción a la Cultura 21,500,000.00

TOTAL 1,293,333.33$ 41,399,999.99$ 41,400,000.00$ -$ -$ 41,400,000.00$ 0.01$ 100.00%

Nota: En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2014, según punto 53 de la Exposición de Motivos señala que "La propuesta de presupuesto 2014 considera una partida por la cantidad de $ 54'400,000.00 (CINCUENTA Y CUATRO

MILLONES CUATROCIENTOS MIL PERSOS 00/100 M.N.) que corresponde al rubro de Agua Potable y Alcantarillado, derivada de la concesión del servicio, en la que se establece que del total de ingresos de la concesión un 10% se

entregará al Municipio como derechos, y de este importe se reintegrará a la Concesionaria el 80%, monto que se destinará a realizar obras de infraestructura, por lo que ésta partida podrá variar a la alza en el transcurso del ejercicio, ya que

está estimada en base a los ingresos proyectados, en caso de variar no será necesario modificar el presupuesto, solamente será necesario informarlo en la cuenta Pública del mes en que esto suceda".

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO



Programa PIMOH

Infraestructura (Nota)

El Ingreso del mes de noviembre 2013 se realizó el 21 de diciembre del mismo ejercicio, debido al cierre de administración, el corte de operación se llevó a cabo el 24 de diciembre por lo que el ingreso quedó registrado en el 2013 y el

reintegro del 80% se realizó hasta el 08 de enero del 2014. Sumados a que los ingresos por la Concesión de Servicios de Agua potable y por el uso de la red y alcantarillado por el ejercicio fiscal 2014 superaron en la cantidad de

$1'824,244.00 al ingreso estimado en la propia Ley, dado el mecanismo establecido en el parrafo anterior, motivo por el cual el rubro por objeto del gasto (Infraestructura) tiene el monto ejercido de $1'459,395.60 por encima del presupuesto

originalmente autorizado y que representa el 80% de los ingresos excedentes.

32




POR UNIDAD PRESUPUESTAL

DICIEMBRE DE 2014


UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO


H. Ayuntamiento 179,046.01$ 199,643.06$ 200,000.00$ 14,578.00$ -$ 214,578.00$ 14,934.94$ 93.04%

Presidencia Municipal 3,960,895.52 4,570,071.98 5,385,312.00 296,688.00 - 5,682,000.00 1,111,928.02 80.43%

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 1,852,913.21 2,506,909.80 2,308,668.00 241,332.00 - 2,550,000.00 43,090.20 98.31%

Secretaría de Finanzas Públicas 1,510,928.44 1,649,918.48 4,096,856.00 - 1,896,856.00 2,200,000.00 550,081.52 75.00%

Secretaría de Desarrollo Social 7,173,007.40 7,493,435.28 9,772,110.00 - 872,110.00 8,900,000.00 1,406,564.72 84.20%

Secretaría de Obras Públicas 16,244,916.63 17,772,922.69 22,283,591.24 4,483,591.24 17,800,000.00 27,077.31 99.85%

Secretaría de Servicios Públicos 4,627,685.57 5,508,087.33 21,877,761.00 - 11,927,761.00 9,950,000.00 4,441,912.67 55.36%

Secretaría de Desarrollo Urbano 1,818,663.47 1,934,413.49 1,912,000.00 38,000.00 - 1,950,000.00 15,586.51 99.20%

Secretaría de Administración 3,883,182.34 4,120,616.43 4,531,972.00 - 331,972.00 4,200,000.00 79,383.57 98.11%

Secretaría de Seguridad Pública 32,372,199.33 33,031,028.57 35,653,268.00 - 2,103,268.00 33,550,000.00 518,971.43 98.45%

Secretaría del Medio Ambiente 248,225.02 255,718.62 368,080.00 - 107,080.00 261,000.00 5,281.38 97.98%

TOTAL 73,871,662.94$ 79,042,765.73$ 108,389,618.24$ 590,598.00$ 21,722,638.24$ 87,257,578.00$ 8,214,812.27$ 90.59%

BIENES MUEBLES E INMUEBLES


33






Servicios Personales 203,210,684.28$ 1,175,375,097.96 1,227,970,019.00$ -$ 540,000.00-$ 1,227,430,019.00$ 95.76%

Materiales y Suministros 81,940,186.53 275,112,005.63 278,959,373.33 - 417,686.00- 278,541,687.33 98.77%

Servicios Generales 82,740,000.00 387,973,081.30 408,272,976.00 - 2,350,194.00- 405,922,782.00 95.58%

Deuda Pública (Intereses y Servicio de la deuda) 1,627,604.39 21,794,681.29 21,794,681.29 - - 21,794,681.29 100.00%

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 170,030.65- 134,405.27 7,514,235.00 - - 7,514,235.00 1.79%

Inversión Pública /Construcciones en Proceso Obras Públicas 1,388,850.03 1,388,850.03 1,388,850.03 1,388,850.03 100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 53,233,789.73 343,689,057.25 350,025,790.00 - 350,025,790.00 98.19%

TOTAL 423,971,084.31$ 2,205,467,178.73$ 2,295,925,924.65$ -$ 3,307,880.00-$ 2,292,618,044.65$ 96.20%


10,581,857.70$ 126,982,292.40$ 126,982,292.00$ 126,982,292.00 100.00%

Bienes Muebles e Inmuebles 73,871,662.94 79,042,765.73 87,257,578.00 87,257,578.00 90.59%

Construcción en Proceso en Bienes del Dominio Público 258,706,453.85 439,433,074.75 636,247,300.62 3,307,880.00$ 639,555,180.62 68.71%

TOTAL 767,131,058.80$ 2,850,925,311.61$ 3,146,413,095.27$ -$ -$ 3,146,413,095.27$ 90.61%

COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO CONSIDERANDO LA OBRA POR ADMINISTRACION COMO PARTE DEL TOTAL DE LA OBRA PUBLICA

DICIEMBRE 2014

PRESUPUESTO POR

EJERCER AL INICIO

DEL PERIODO

MODIFICACIÓN AL

PRESUPUESTO

AUTORIZACIÓN DE

PRESUPUESTO A

EJERCER EN OBRA

POR

ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO A

EJERCER EN EL

EJERCICIO 2014

EJERCID

O %

Con fundamento en el Artículo 46 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2014, publicado el 06 de enero del 2014 se informa que se

recibieron recursos adicionales del programa PRORE 2014 por la cantidad de $ 162'375,210.74 los cuales se encuentran considerados en la Ley de Ingresos para el 2014.



Proceso

En el caso de la obra pública por contrato y por administración, se tendrá que controlar conforme al artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que establece que

las obras en proceso deberán registrarse invariablemente, en una cuenta contable específica del activo, la cual reflejará su grado de avance en forma objetiva y comprobable,

traspasándose el saldo a una cuenta específica del activo cuando se entregue formalmente la obra terminada.

La disminución de los importes en los conceptos Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales por $ 3'307,880.00 se debe al presupuesto autorizado de la

Obra por Adminsitración que sumado a la Obra Pública por Contrato de $ 637,636,152.00 capitalizadas en el Estado de Posición Financiera , dá un total de $ 640'944,030.65 (Del

programa FOREMOBA, INADEM y PROLOGYCA)

33-a



DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ANEXO

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2 0 1 4

C O N A C




ANEXO 1

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE

AGUASCALIENTES

DICIEMBRE 2 0 1 4




ANEXO 2

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE

PARA LA CULTURA

DICIEMBRE 2 0 1 4




ANEXO 3

INSTITUTO MUNICIPAL DE

PLANEACIÓN

DICIEMBRE 2 0 1 4




ANEXO 4

C C A P A M A

DICIEMBRE 2 0 1 4

Documents

ÍNDICE · SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN ... públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y