I Z V E Š T A J O F I N A N S I J S K O M P O S L O V … o...-Prihod od poreza na kapitalne transakcije (porez na prenos apsolutnih prava) ostvaren je u iznosu od 67.251.844,15 dinara,-Prihod

I Z V E Š T A J O F I N A N S I J S K O M P O S L O V A NJ U B U DŽ E T A G R A D A Č A Č K A Z A 2 0 1 0. G O D I N U

Odluka o budžetu grada Čačka za 2010.godinu usvojena je na sednici Skupštine grada Čačka 25. decembra 2009. godine. Utvrđen je obim budžeta u iznosu od 2.240.000.000,00 dinara.

U toku budžetske 2010. godine izvršena je jedna izmena i dopuna Odluke o budžetu grada Čačka, koja je usvojena na sednici Skupštine grada Čačka od 24. i 27. septembra 2010. godine. Utvrđen je obim budžeta u iznosu od 2.305.000.000,00 dinara.

Članom 5. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“ broj 54/2009, 73/2010 i 101/2010) propisano je da u slučaju da jedan nivo vlasti svojim aktom opredeli drugom nivou vlasti namenska transferna sredstva, kao u slučaju ugovaranja donacija, čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja Odluke o budžetu, organ uprave nadležan za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje rashoda po tom osnovu.

S tim u vezi, Načelnik gradske uprave za finansije grada Čačka doneo je rešenje o izmeni Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Čačka za 2010. godinu i to:

Rešenje broj 401-770/10-IV-1-02 od 11.11.2010. godine kojim se utvrđuje obim budžeta grada Čačka u iznosu od 2.305.900.000,00 dinara (namenska sredstva Ministarstva kulture Republike Srbije za Gradsku biblioteku „Vladislav Petković Dis“ Čačak) i

Rešenje broj 401-770/10-IV-1-02 od 27.12.2010. godine kojim se utvrđuje obim budžeta grada Čačka u iznosu od 2.314.200.000,00 dinara (namenska sredstva Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije za realizaciju projekta „Revitalizacija atarskih puteva na području čačanskog kraja u mesnim zajednicama Trnava, Banjica, Gornja Gorevnica i Milićevci“).

O B R A Z L O Ž E NJ E P R I H O D A I P R I M A NJ A

Prihodi i primanja budžeta u 2010. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.116.560.012,97 dinara, što predstavlja 91,46 % u odnosu na planirane prihode i primanja budžeta i to po sledećim izvorima finansiranja:

-Ostvareni prihodi i primanja iz sredstava budžeta Grada – izvor finansiranja 01 u ukupnom iznosu od 2.100.173.367,54 dinara,-Ostvareni prihodi i primanja iz sredstava budžeta Republike – izvor finansiranja 07 u ukupnom iznosu od 10.452.643,00 dinara i-Ostvareni prihodi i primanja iz sredstava donacija – izvor finansiranja 06 u ukupnom iznosu od 5.934.002,43 dinara.

Od ukupno ostvarenih prihoda i primanja mogu se istaći sledeći:

- Prihod ostvaren od poreza na zarade ostvaren je u iznosu od 550.086.677,99 dinara,- Prihod od poreza na prihode od samostalnih delatnosti ostvaren je u iznosu od 68.629.246,99 dinara, - Prihod od poreza na prihode od imovine ostvaren je u iznosu od 73.542.665,49 dinara,- Prihod od poreza na prihode od osiguranja lica ostvaren je u iznosu od 9.925,21 dinara,

- Prihod od samodoprinosa prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice, opštine i grada, od prihoda od poljoprivrede i šumarstva, od prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću i prihoda od samodoprinosa na vrednost imovine ostvaren je u iznosu od 9.747.742,86 dinara,

- Prihod od poreza na druge prihode ostvaren je u iznosu od 91.429.559,17 dinara,- Prihod od poreza na fond zarada ostvaren je u iznosu od 89.338,30 dinara,- Prihod od poreza na imovinu ostvaren je u iznosu od 150.214.520,88 dinara,- Prihod od poreza na nasleđe i poklone ostvaren je u iznosu od 6.988.344,62 dinara,- Prihod od poreza na kapitalne transakcije (porez na prenos apsolutnih prava) ostvaren je u iznosu od 67.251.844,15 dinara,- Prihod od poreza na akcije na ime i udele ostvaren je u iznosu od 22.432,36 dinara,- Prihod od komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa ostvaren je u iznosu od 765.500,75 dinara,- Prihod od sredstava za protivpožarnu zaštitu, koji je ostvaren na osnovu naplaćene premije osiguranja od požara, ostvaren je u iznosu od 484.526,47 dinara.

Sredstva su se koristila za finansiranje redovnog poslovanja Gradskog vatrogasnog fonda grada Čačka,- Prihod od poreza i takse na upotrebu i korišćenje motornih, drumskih i priključnih vozila ostvaren je u iznosu od 35.589.334,90 dinara,- Prihod od godišnje naknade za drumska i motorna vozila ostvaren je u iznosu od 30.936.033,87 dinara i predstavlja jedan od izvornih prihoda iz koga se

finansira redovno poslovanje JP „Gradac“ Čačak,- Prihod od republičke takse za posebne proizvode i posebne aktivnosti ostvaren je u iznosu od 7.120,00 dinara,- Prihod od naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa (promena namene poljoprivrednog zemljišta, zagađivanje životne sredine i emisije štetnih gasova)

ostvaren je u iznosu od 12.671.252,20 dinara,- Prihod od boravišne takse ostvaren je u iznosu od 8.335.679,20 dinara i predstavlja jedan od izvora prihoda iz koga se finansira redovno poslovanje JU

„Turistička organizacija Čačka“ Čačak,- Prihod od posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine ostvaren je u iznosu od 11.940.518,32 dinara i iz istog se finansiraju aktivnosti vezane za

zaštitu i unapređenje životne sredine,- Prihod od komunalne takse za isticanje firme ostvaren je u iznosu od 107.060.924,27 dinara,- Prihod od tekućih i kapitalnih donacija od međunarodnih organizacija u korist nivoa grada ostvaren je u iznosu od 5.934.002,43 dinara,- Prihod od nenamenskih transfera od Republike u korist nivoa grada ostvaren je u iznosu od 358.098.341,00 dinara,- Prihod od tekućih namenskih transfera, u užem smislu, od Republike u korist nivoa grada ostvaren je u iznosu od 10.452.643,00 dinara,- Prihod od kamate na slobodna sredstva budžeta grada Čačka ostvaren je u iznosu od 6.170.462,49 dinara (kao naplaćena kamata na plasirana slobodna

sredstva konsolidovanog računa trezora u vidu oročenih i a' vista depozita),- Prihod od naknade za korišćenje prirodnih dobara, šumskog i poljoprivrednog zemljišta ostvaren u iznosu od 466.215,80 dinara,- Prihod od komunalne takse za korišćenje prostora na javnim parkiralištima i za korišćenje prostora za parkiranje ostvaren je u iznosu od 3.724.846,00

dinara,- Prihod od naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta od fizičkih i pravnih lica ostvaren je u iznosu od 129.995.033,21 dinara i predstavlja

izvorni prihod iz koga se finansira redovno poslovanje JP „Gradac“ Čačak,- Prihod od naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora ostvaren je u iznosu od 2.347.600,00 dinara. Navedeni prihod ostvaren je na osnovu Odluke o

poveravanju prava korišćenja i visini naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora u naseljenom mestu Gornja Trepča,

- Prihod od davanja objekata u zakup iznosi 20.273.000,72 dinara, od čega je prihod Grada 8.671.248,72 dinara, prihod JP „Gradac“ Čačak 8.423.638,37 dinara, prihod Doma kulture Čačak 2.599.611,93 dinara i prihod Turističke organizacije Čačka od zakupa pri organizaciji manifestacije „Kupusijada 2010“ u Mrčajevcima u iznosu od 578.501,70 dinara,

- Prihod od gradskih i republičkih administrativnih taksi ostvaren je u iznosu od 1.444.652,74 dinara,- Prihod od naknade za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta ostvaren je u iznosu od 127.160.979,60 dinara i predstavlja izvorni prihod iz koga se

finansira redovno poslovanje JP „Gradac“ Čačak,- Prihodi koje svojom delatnošću ostvaruju organi i organizacije grada Čačka ostvareni su u ukupnom iznosu od 973.220,00 dinara,- Prihod od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje i oduzete imovinske koristi ostvaren je u iznosu od 26.174.175,51 dinara,- Prihodi od ostalih prihoda u korist nivoa grada Čačka ostvaren je u iznosu od 8.295.693,54 dinara,- Prihod od memorandumskih stavki za refundaciju rashoda iz prethodne godine ostvaren je u iznosu od 1.161.571,12 dinara,- Prihod od primanja od prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari u korist nivoa gradova ostvaren je u iznosu od 210.835,23 dinara,- Prihod od primanja robnih rezervi u korist nivoa gradova ostvaren je u iznosu od 335.960,95 dinara,- Prihod od primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u korist nivoa gradova ostvaren je u iznosu od 172.719.996,28 dinara,- Prihod od primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa gradova (FZP stanovi i otkup stanova) ostvaren je u iznosu od 288.208,99 dinara,- Prihod od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist grada Čačka ostvaren je u iznosu od 12.471.686,59 dinara i- Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova (privatizacija) ostvarena su u iznosu od 2.057.699,76 dinara.

O S T V A R E NJ E P R I H O D A I P R I M A NJ A P O U P L A T N I M R A Č U N I M A Z A P E R I O D O D 0. 01. 2010. G O D I N E D O 31. 12. 2010. G O D I N E

UPLATNI RAČUN NAZIV UPLATNOG RAČUNA OSTVARENJE ZA 2010. GODINU 840-711111843-52 Porez na zarade 550,086,677.99

711110 POREZ NA ZARADE 550,086,677.99 840-711121843-25 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu 32,375,154.71 840-711122843-32 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalnom utvrđenom prihodu 36,254,092.28

711120 POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI 68,629,246.99 840-711143843-82 Porez na prihode od nepokretnosti 56,984,686.22 840-711145843-96 Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari 4,074,704.46 840-711147843-13 Porez na zemljište 12,346,825.80 840-711148843-20 Porez na prihode od nepokretnosti na osnovu rešenja Poreske uprave 136,449.01

711140 POREZ NA PRIHODE OD IMOVINE 73,542,665.49 840-711161843-14 Porez na prihode od osiguranja lica 9,925.21

711160 9,925.21

840-711181843-57 Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice i opštine 9,602,500.68

840-711183843-71 Samodoprinos iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva 4,138.99 840-711184843-78 Samodoprinos od prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću 140,517.19 840-711185843-85 Samodoprinos na vrednost imovine 586.00

711180 SAMODOPRINOSI 9,747,742.86 840-711191843-30 Porez na ostale prihode 88,763,603.47 840-711193743-44 Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka 2,665,955.70

711190 POREZ NA DRUGE PRIHODE 91,429,559.17 711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE TRANSAKCIJE 793,445,817.71

840-712112843-75 Porez na fond zarada ostalih zaposlenih 77,814.88 840-712113843-82 Porez na fond zarada lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine 11,523.42

712110 POREZ NA FOND ZARADA 89,338.30 712 POREZ NA FOND ZARADA 89,338.30

840-713121843-57 Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od fizičkih lica 69,489,646.42 840-713122843-64 Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od pravnih lica 80,724,874.46

713120 POREZ NA IMOVINU 150,214,520.88 840-713311843-29 Porez na nasleđe i poklon 6,988,344.62

713310 POREZ NA NASLEĐE I POKLON 6,988,344.62 840-713421843-23 Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti 48,187,707.10 840-713422843-30 Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti 1,491.00 840-713423843-37 Porez na prenos apsolutnih prava na plovnim motornim vozilima i plovnim objektima 19,062,646.06

713420 POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE 67,251,844.16 840-713611843-92 Porez na akcije na ime i udele 22,432.36

713610 POREZ NA AKCIJE NA IME I UDELE 22,432.36 713 POREZ NA IMOVINU 224,477,142.02

840-714431843-12 Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa 765,500.75 714430 KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA 765,500.75

840-714441843-82 Sredstva za protivpožarnu zaštitu od 6 % naplaćene premije osiguranja od požara u opštini na čijoj teritoriji se nalazi osigurana imovina 484,526.47

714440 SREDSTVA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU 484,526.47

840-714513843-04 Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina 35,589,334.90

840-714514843-11 Godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila 30,936,033.87 714510 POREZI, TAKSE I NAKNADE NA MOTORNA VOZILA 66,525,368.77

840-714532843-40 Taksa za kontrolnu markicu za video kasete 7,120.00 714530 REPUBLIČKE TAKSE I NAKNADE ZA POSEBNE PROIZVODE I POSEBNE

AKTIVNOSTI 7,120.00 840-714543843-20 Naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zamljišta 2,217,329.60 840-714547843-48 Naknada za zagađivanje životne sredine 10,411,992.00 840-714549843-62 Naknada od emisije CO2, HO2, praškastih materija i odložen otpad 41,930.60

714540 NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA 12,671,252.20 840-71455284383 Boravišna taksa 8,335,679.20

714550 KONCESIONE NAKNADE I BORAVIŠNE TAKSE 8,335,679.20 840-714562843-56 Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine 11,940,518.32

714560 OPŠTINSKE I GRADSKE NAKNADE 11,940,518.32 714 POREZ NA DOBRA I USLUGE 100,729,965.71

840-716111843-35 Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru 107,060,924.27 716110 KOMUNALNA TAKSA NA FIRMU 107,060,924.27

716 DRUGI POREZI 107,060,924.27 840-732141843-16 Tekuće donacije međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova 5,934,002.43

732140 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 5,934,002.43 732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 5,934,002.43

840-733141843-32 Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa gradova 358,098,341.00 840-733144843-53 Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova 10,452,643.00

733140 TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA GRADOVA 368,550,984.00 733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 368,550,984.00

840-741141843-63 Prihodi od budžeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka 6,170,462.49

741140 KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA GRADA 6,170,462.49 840-741511843-34 Naknada za korišćenje mineralnih sirovina 358,482.60

741510 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PRIRODNIH DOBARA 358,482.60

840-741522843-14 Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini 107,733.20

741520 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 107,733.20

840-741531843-77Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti 1,000,851.00

840-741532843-84 Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima 2,723,995.00

840-741534843-98 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta pravnih lica 127,918,011.18 840-741536843-35 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta fizičkih lica 2,077,022.03

741530 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 133,719,879.21 840-741542843-57 Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora 2,347,600.00

741540NAKNADA ZA KORIŠĆENJE REČNIH OBALA, TURISTIČKIH POGODNOSTI I BANJA 2,347,600.00

741 PRIHODI OD IMOVINE 142,704,157.50

840-742142843-86 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici budžeta-grad Čačak 8,664,942.72

840-742142843-86Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste gradovi i indirektni korisnici budžeta-JP "Gradac" Čačak, Dom kulture Čačak i Turistička organizacija Čačka 11,601,752.00

840-742143843-93 Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova 6,306.00

742140 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA ILI USLUGA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA GRADOVA 20,273,000.72

840-742221843-57 Republičke administrativne takse 1,000.00 742220 TAKSE U KORIST NIVOA REPUBLIKE 1,000.00

840-742241843-03 Gradske administrativne takse 1,443,652.74

742240 TAKSE U KORIST NIVOA GRADOVA 1,443,652.74 840-742253843-87 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 127,160,979.60

742250 TAKSE U KORIST NIVOA OPŠTINA 127,160,979.60 840-742341843-24 Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova 973,220.00

742340 PRIHODI BUDŽETA GRADA OD SPOREDNE PRODAJE DOBARA I USLUGE KOJE VRŠE DRŽAVNE NETRŽIŠNE JEDINICE 973,220.00

742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 149,851,853.06 840-743324843-18 Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje 24,860,864.20

743320 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA SAOBRAĆAJNE PREKRŠAJE 24,860,864.20

840-743341843-40 Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku 708,705.00

743340 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA GRADOVA 708,705.00 840-743951843-42 Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova 604,606.31

743950 OSTALE NOVČANE KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINSKE KORISTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 604,606.31

743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 26,174,175.51 840-745141843-30 Ostali prihodi u korist nivoa gradova 8,295,693.54

745140 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST NIVOA GRADOVA 8,295,693.54 745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 8,295,693.54

840-772113843-72 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda grada iz prethodne godine 1,161,571.12

772110 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 1,161,571.12

772 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 1,161,571.12

840-811141843-98 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa gradova – otkup stanova 192,069.93 811140 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI U KORIST NIVOA GRADOVA 192,069.93

811 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 192,069.93 840-812141843-35 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa gradova 18,765.30

812140 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNIH STVARI U KORIST NIVOA GRADOVA 18,765.30 812 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 18,765.30

840-821141843-82 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova 335,960.95 821140 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI U KORIST NIVOA GRADOVA 335,960.95

821 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI 335,960.95 840-911441843-33 Primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u korist nivoa gradova 172,719,996.28

911440 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA OD POSLOVNIH BANAKA U ZEMLJI U KORIST 172,719,996.28

NIVOA GRADOVA840-911941843-41 Primanja od ispravke unutrašnjeg duga u korist nivoa gradova 288,208.99

911940 PRIMANJA OD ISPRAVKE UNUTRAŠNJEG DUGA U KORIST NIVOA GRADOVA 288,208.99 911 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 173,008,205.27

840-921641843-41 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa gradova 12,471,686.59

921640 PRIMANJA OD OTPLATE KREDITA DATIH DOMAĆINSTVIMA U ZEMLJI U KORIST NIVOA GRADOVA 12,471,686.59

840-921941843-77 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova 2,057,699.76

921940 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆIH AKCIJA I OSTALOG KAPITALA U KORIST NIVOA GRADOVA 2,057,699.76

921 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 14,529,386.35 U K U P N O O S T V A R E N I P R I H O D I I P R I M A NJ A ZA 2 0 1 0. G O D I N U 2,116,560,012.97

O B R A Z L O Ž E NJ E R A S H O D A I I Z D A T A K A

Rashodi i izdaci budžeta u periodu od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine izvršeni su u ukupnom iznosu 2.093.404.257,40 dinara, što predstavlja 90,46 % u odnosu na plan definisan Odlukom o budžetu grada Čačka za 2010. godinu i to po sledećim izvorima finansiranja:

-Izvršeni rashodi i izdaci iz sredstava budžeta Grada – izvor finansiranja 01 u ukupnom iznosu od 2.077.255.362,28 dinara,-Izvršeni rashodi i izdaci iz sredstava budžeta Republike – izvor finansiranja 07 u ukupnom iznosu od 7.929.309,51 dinara i-Izvršeni rashodi i izdaci iz sredstava donacija – izvor finansiranja 06 u ukupnom iznosu od 8.219.585,61 dinara.

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka mogu se istaći sledeći:

- Rashodi i izdaci razdela 1 – Gradonačelnik grada izvršena su u iznosu od 52.397.315,98 dinara, odnosno 97,46 % u odnosu na plan,- Rashodi i izdaci razdela 2 – Gradsko veće izvršena su u iznosu od 4.255.194,62 dinara što predstavlja 99,65 % u odnosu na planirane rashode i odnose se na

troškove redovnog poslovanja,- Rashodi i izdaci razdela 3 – Skupština grada izvršena su u iznosu od 22.469.911,43 dinara, odnosno 85,94 % u odnosu na plan i odnosila su se na troškove šire

namene za funkcionisanje Skupštine grada i njenih radnih tela. U okviru razdela 3 - Skupština grada na aproprijaciji 18. - ekonomska klasifikacija 472 - Naknade za so-cijalnu zaštitu iz budžeta-Studenske i učeničke stipendije i nagrade planirana su sredstva za isplatu studentskih i učeničkih stipendija i nagrada. Za školsku 2009/2010. godinu grad Čačak je potpisao ugovore o stipendiranju 89 studenta i 13 učenika, a za školsku 2010/2011. godinu zaključeno je ugovora o stipendiranju 39 studenata i 7 učenika. Redovno se vršila isplata mesečnih obaveza za ove namene,

- Rashodi i izdaci razdela 4 – Gradsko javno pravobranilaštvo utrošena su u iznosu od 4.776.770,63 dinara, odnosno 80,74 % u odnosu na plan i odnosila su se na troškove redovnog poslovanja Gradskog javnog pravobranilaštva,

- Rashodi i izdaci razdela 5 – Gradske uprave utrošena su u iznosu od 2.009.505.064,74 dinara, odnosno 90,35 % u odnosu na plan (po svim izvorima finansiranja) i služila su za redovno funkcionisanje osam gradskih uprava grada Čačka i indirektnih korisnika budžetskih sredstava i to na sledeći način:

Sredstva za finansiranje redovnog rada osam gradskih uprava grada Čačka realizovana su u ukupnom iznosu (po svim izvorima finansiranja) od 275.760.138,74 dinara, što predstavlja 91,83 % ukupno planiranih sredstava,

Sredstva za mesečnu otplatu rata, kamata i negativnih kursnih razlika za kredite uzete kod Poslovnih banaka u 2006., 2008., 2009. i 2010. godini realizovana su u ukupnom iznosu od 110.641.514,04 dinara, što predstavlja 91,56 % ukupno planiranih sredstava,

Sredstva za finansijsku podršku Grada Čačka u zajedničkim projektima sa finansijskim institucijama realizovana su u ukupnom iznosu (po svim izvorima finansiranja) od 29.226.963,69 dinara, što predstavlja 60,34 % ukupno planiranih sredstava,

Sredstva za finansiranje rada mesnih zajednica-samodoprinos i mesnih zajednica-ostali troškovi realizovana su u ukupnom iznosu od 20.393.832,94 dinara, što predstavlja 70,93 % ukupno planiranih sredstava,

Sredstva za obrazovanje utrošena su za finansiranje materijalnih troškova u osnovnom i srednjem obrazovanju, finansiranje prevoza učenika i radnika u osnovnom i srednjem obrazovanju, kao i za finansiranje tekućeg i investicionog održavanja. Sredstva su realizovana u ukupnom iznosu od 219.631.294,85 dinara, što predstavlja 92,48 % ukupno planiranih sredstava,

Sredstva za kulturu realizovana su u ukupnom iznosu (po svim izvorima finansiranja) od 122.558.276,26 dinara što predstavlja 93,21 % od ukupno planiranih sredstava,

Sredstva za fizičku kulturu realizovana su u iznosu od 71.582.447,68 dinara ili 96,19 % u odnosu na planirana sredstva. Sredstva su se koristila za finansiranje programa fizičke kulture, sportskih klubova i redovne delatnosti Sportskog centra „Mladost“ Čačak,

Sredstva za društvenu brigu o deci realizovana su u iznosu od 240.468.023,57 dinara ili 98,52 % u odnosu na planirana sredstva i korišćena su za finansiranje redovnog rada u Predškolskoj ustanovi „Radost“ u Čačku,

Sredstva za socijalnu zaštitu realizovana su u iznosu od 33.950.217,79 dinara ili 94,49 % u odnosu na planirana sredstva iz budžeta grada i Republike i upotrebljena su za finansiranje redovnog rada Centra za socijalni rad Čačak, kao i za realizaciju nekoliko projekata iz oblasti socijalne zaštite,

Sredstva za društvene i humanitarne organizacije realizovana su u iznosu od 26.442.844,00 dinara ili 95,09 % u odnosu na planirana sredstva i korišćena su za finansiranje redovnih aktivnosti društvenih i humanitarnih organizacija i udruženja građana, Crvenog krsta Čačak, verskih zajednica i političkih partija i grupa građana izabranih u Skupštini grada Čačka,

Sredstva za informisanje realizovana su u iznosu od 9.559.628,00 dinara, što predstavlja 95,60 % od ukupno planiranih sredstava, Sredstva za Turističku organizaciju Čačka, razvoj turizma i organizaciju turističkih manifestacija u gradu Čačku realizovana su u iznosu od

18.846.958,66 dinara, što predstavlja 99,79 % u odnosu na planirana sredstva, Sredstva za podsticanje razvoja poljoprivrede utrošena su u iznosu od 23.547.270,00 dinara i odnose se na finansiranje naknade za rad

strelcima protivgradne zaštite, kao i za podsticaj razvoja poljoprivrede kroz subvencije, bespovratna podsticajna sredstva poljoprivrednim proizvođačima i dotacije udruženjima poljoprivrednih proizvođača, što predstavlja 95,92 % u odnosu na planirana sredstva. Do kraja budžetske godine podeljeno je bespovratnih podsticajnih sredstava za 70 individualnih poljoprivrednih proizvođača i refundiran iznos od 18 % od plaćene premije osiguranja za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2010. godini za 204 poljoprivredna proizvođača ,

Sredstva za zaštitu i unapređenje životne sredine realizovana su u iznosu od 15.483.791,75 dinara ili 59,55 % u odnosu na planirana. Izvori iz koga se finansiraju aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine su namenska i definisana kao javni prihodi „Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine“ i „Naknada za zagađivanje životne sredine“,

Sredstva za redovno poslovanje JP „Gradac“ Čačak realizovana su u iznosu od 301.138.631,55 dinara što je u odnosu na plan 86,53 % , Sredstva za finansiranje investicija sistema „Rzav“ Arilje realizovana su u iznosu od 0,00 dinara. Razlog ne-realizacije planiranih sredstava,

koja su Odlukom o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Čačka za 2010. godinu drastično smanjena, je taj što je grad Čačak u 2009. godini javnom preduzeću „Rzav“ Arilje preneo avansno iznos od 11.800.000,00 dinara za početak investicije izgradnje akumulacije „Svračkovo“. Preduzeće je u toku 2010. godine samo pravdalo avansno preneta sredstva,

Sredstva za finansiranje investicija sistema vodosnabdevanja po mesnim zajednicama u gradu Čačku realizovana su u iznosu od 26.557.819,42 dinara, što je 64,15 % u odnosu na plan,

Sredstva za finansiranje investicija sistema toplifikacije u gradu Čačku realizovana su u iznosu od 10.000.000,00 dinara što je u odnosu na plan 68,96 %,

Sredstva za finansiranje investicija vezanih za rekultivaciju deponije „Prelići“ i izgradnju deponije „Duboko“ u Užicu, kao i za Centar za selekciju otpada na prostoru bivšeg preduzeća „Tehnos“ Čačak realizovana su u iznosu od 20.450.369,40 dinara, što je u odnosu na plan 92,53 %,

Sredstva za finansiranje redovnog funkcionisanja Gradskog vatrogasnog fonda Čačak realizovana su u iznosu od 1.206.082,82 dinara, što je 96,56 % u odnosu na plan,

Sredstva za finansiranje investicija sistema gasifikacije u gradu Čačku realizovana su u iznosu od 10.647.782,45 dinara, što je 99,97 % u odnosu na plan,

Sredstva za finansiranje rekonstrukcije niskonaponske mreže po mesnim zajednicama, saglasno potpisanim ugovorima između JP „Elektrodistribucije“ Čačak i pojedinih mesnih zajednica u Čačku, realizovana su u iznosu od 6.894.508,22 dinara, što je u odnosu na plan 98,49 %,

Sredstva za finansiranje investicija sistema kanalizacije po mesnim zajednicama u gradu Čačku realizovana su u iznosu od 43.077.534,54 dinara, što je u odnosu na plan 76,24 %,

Sredstva za finansiranje naknade za eksproprisano zemljište za potrebe proširenja seoskih i gradskog groblja nisu realizovana iz razloga što nije bilo zahteva za naknadu eksproprisanog zemljišta za potrebe proširivanja grobalja,

Sredstva za finansiranje investicija vezanih za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata grada Čačka realizovana su u iznosu od 325.014.011,73 dinara, što je realizacija u odnosu na plan od 94,63 %. Iz ovih sredstava redovno se vršila isplata u skladu sa pristiglim privremenim situacijama vezanih za izgradnju dečijeg vrtića u Nemanjinoj ulici, sportkih hala u Prijevoru i Preljini, nabavljena vozila i oprema za video nadzor za potrebe saobraćajne policije u Čačku i isplaćena obaveza za kupovinu zemljišta i objekta Doma vojske u gradu Čačku,

Sredstva za finansiranje redovnog poslovanja Gradske stambene agencije Čačak realizovana su u iznosu od 16.249.034,60 dinara, što je u odnosu na plan 98,43 %,

Sredstva za finansiranje redovnih i vanrednih rashoda kod investicionih radova realizovana su u iznosu od 5.177.164,64 dinara, što je u odnosu na plan 66,67 % i

Sredstva za sufinansiranje projekata iz Nacionalnog investicionog plana realizovana su u iznosu od 24.958.923,40 dinara, što je realizacija u odnosu na plan od 99,84 %, kao sufinansiranje projekta NIP-a za rekonstrukciju ulice Đorđa Tomaševića u Čačku.

R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K O G P L A N A O S N O V N O G O B R A Z O V A NJ A G R A D A Č A Č K A Z A 2 0 1 0. G O D I N U

RED

NI B

RO

J

APR

OPR

IJA

CIJ

A

EKO

NO

MSK

A K

LASI

FIK

AC

IJA

NA

ZIV

ŠK

OLE

PLA

N 2

010.

GO

DIN

E

IZV

RŠE

NJE

201

0. G

OD

INE

1. OSNOVNA ŠKOLA „MILICA PAVLOVIĆ“ ČAČAK 11.154.323,16 10.937.011,8383 413 Naknada u naturi 578.000,00 472.412,0083 415 Naknade za zaposlene 230.000,00 200.435,0083 421 Stalni troškovi 6.877.064,00 6.873.127,0683 422 Troškovi putovanja 20.000,00 14.317,0083 423 Usluge po ugovoru 88.000,00 79.808,8083 424 Specijalizovane usluge 69.000,00 37.900,0083 425 Tekuće popravke i održavanje 1.900.000,00 1.896.626,5383 426 Materijal 792.259,16 764.769,1683 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 300.000,00 297.616,7084 512 Mašine i oprema 300.000,00 299.999,58

2. OSNOVNA ŠKOLA „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ“ ČAČAK 10.667.909,27 10.244.660,6883 413 Naknada u naturi 443.045,00 431.801,0083 415 Naknade za zaposlene 21.200,00 21.176,0083 421 Stalni troškovi 7.450.000,00 7.055.244,9383 422 Troškovi putovanja 110.000,00 105.706,4783 423 Usluge po ugovoru 220.000,00 219.839,6083 424 Specijalizovane usluge 90.000,00 89.999,80

83 425 Tekuće popravke i održavanje 709.500,00 699.734,4383 426 Materijal 997.909,27 997.805,6983 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 335.000,00 332.098,0083 483 Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 50.000,00 50.000,0084 512 Mašine i oprema 241.255,00 241.254,76

3. OSNOVNA ŠKOLA „TANASKO RAJIĆ“ ČAČAK 15.026.992,21 14.908.190,8883 413 Naknada u naturi 735.000,00 718.549,0083 415 Naknade za zaposlene 293.000,00 292.645,0083 421 Stalni troškovi 5.211.000,00 5.133.209,6983 422 Troškovi putovanja 110.000,00 106.461,7083 423 Usluge po ugovoru 350.000,00 348.481,5283 424 Specijalizovane usluge 100.000,00 84.036,1083 425 Tekuće popravke i održavanje 2.028.000,00 2.027.967,8483 426 Materijal 903.145,21 901.659,6783 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 5.124.847,00 5.123.982,5684 512 Mašine i oprema 172.000,00 171.197,80

4. OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADŽIĆ“ ČAČAK 9.480.164,37 8.991.527,0183 413 Naknada u naturi 695.000,00 489.503,0083 415 Naknade za zaposlene 160.000,00 153.670,0083 421 Stalni troškovi 5.350.000,00 5.291.926,5783 422 Troškovi putovanja 112.000,00 78.287,0083 423 Usluge po ugovoru 160.000,00 156.550,0283 424 Specijalizovane usluge 96.000,00 71.100,0083 425 Tekuće popravke i održavanje 1.226.000,00 1.112.679,6383 426 Materijal 961.164,37 950.398,1583 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 520.000,00 487.412,6484 512 Mašine i oprema 200.000,00 200.000,00

5. OSNOVNA ŠKOLA „FILIP FILIPOVIĆ“ ČAČAK 9.902.939,13 9.176.140,8283 413 Naknada u naturi 600.000,00 600.000,0083 415 Naknade za zaposlene 80.000,00 49.568,0083 421 Stalni troškovi 6.385.000,00 6.012.403,8383 422 Troškovi putovanja 43.000,00 17.300,0083 423 Usluge po ugovoru 180.000,00 148.453,9083 424 Specijalizovane usluge 95.000,00 84.312,4083 425 Tekuće popravke i održavanje 983.000,00 814.821,38

83 426 Materijal 523.939,13 472.525,5883 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 580.000,00 547.559,3083 483 Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 133.000,00 130.001,6484 512 Mašine i oprema 300.000,00 299.194,79

6. OSNOVNA ŠKOLA „RATKO MITROVIĆ“ ČAČAK 10.896.690,56 9.987.409,0083 413 Naknada u naturi 770.000,00 750.414,0083 415 Naknade za zaposlene 330.000,00 324.759,0083 421 Stalni troškovi 5.500.000,00 5.467.427,3983 422 Troškovi putovanja 80.000,00 53.769,2483 423 Usluge po ugovoru 219.000,00 144.103,2083 424 Specijalizovane usluge 80.000,00 57.529,4083 425 Tekuće popravke i održavanje 2.061.000,00 1.658.394,3783 426 Materijal 576.690,56 453.418,7883 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 1.030.000,00 905.244,5384 512 Mašine i oprema 250.000,00 172.349,09

7. OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“ - ČAČAK 7.709.053,76 7.404.525,3083 413 Naknada u naturi 990.000,00 890.801,0083 415 Naknade za zaposlene 150.000,00 149.628,4083 421 Stalni troškovi 3.534.936,00 3.433.733,1883 422 Troškovi putovanja 80.000,00 46.912,9883 423 Usluge po ugovoru 80.000,00 79.923,7583 424 Specijalizovane usluge 115.000,00 82.001,9983 425 Tekuće popravke i održavanje 1.800.000,00 1.799.020,3883 426 Materijal 674.117,76 655.876,6383 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 215.000,00 197.191,9584 512 Mašine i oprema 70.000,00 69.435,04

8. OSNOVNA ŠKOLA „TATOMIR ANĐELIĆ“ MRČAJEVCI 9.634.118,39 9.453.015,5483 413 Naknada u naturi 993.000,00 901.440,0083 415 Naknade za zaposlene 607.000,00 606.051,0083 421 Stalni troškovi 2.412.000,00 2.406.173,2083 422 Troškovi putovanja 35.000,00 23.235,0083 423 Usluge po ugovoru 115.000,00 104.318,8883 424 Specijalizovane usluge 80.000,00 79.922,0083 425 Tekuće popravke i održavanje 1.800.000,00 1.791.820,0083 426 Materijal 708.793,39 657.668,83

83 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 2.590.235,00 2.590.234,4783 483 Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 178.090,00 178.090,0084 512 Mašine i oprema 115.000,00 114.062,16

9. OSNOVNA ŠKOLA „BRANISLAV PETROVIĆ“ SLATINA 9.638.052,40 9.222.103,1583 413 Naknada u naturi 740.000,00 723.230,0083 415 Naknade za zaposlene 500.000,00 435.902,0083 421 Stalni troškovi 1.788.000,00 1.786.721,0783 422 Troškovi putovanja 30.000,00 12.816,0083 423 Usluge po ugovoru 140.000,00 118.849,8183 424 Specijalizovane usluge 80.000,00 36.699,0083 425 Tekuće popravke i održavanje 1.450.000,00 1.393.296,8583 426 Materijal 490.052,40 459.593,7383 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 3.670.000,00 3.523.687,2084 511 Zgrade i građevinski objekti 600.000,00 583.221,6884 512 Mašine i oprema 150.000,00 148.085,81

10. OSNOVNA ŠKOLA „VLADISLAV PETKOVIĆ DIS“ ZABLAĆE 6.602.575,54 6.493.532,25

83 413 Naknada u naturi 357.000,00 330.986,8883 415 Naknade za zaposlene 590.000,00 564.908,0183 421 Stalni troškovi 2.134.000,00 2.128.145,8183 422 Troškovi putovanja 31.000,00 30.083,8083 423 Usluge po ugovoru 28.000,00 24.748,0083 424 Specijalizovane usluge 155.000,00 151.617,5083 425 Tekuće popravke i održavanje 1.320.000,00 1.319.672,1483 426 Materijal 522.575,54 514.717,1683 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 1.265.000,00 1.264.606,9584 512 Mašine i oprema 200.000,00 164.046,00

11. OSNOVNA ŠKOLA „PRELJINA“ PRELJINA 17.373.027,15 14.549.331,1283 413 Naknada u naturi 452.000,00 445.534,0083 415 Naknade za zaposlene 748.000,00 745.431,0083 421 Stalni troškovi 2.425.000,00 2.424.988,7883 422 Troškovi putovanja 50.000,00 33.869,0083 423 Usluge po ugovoru 250.000,00 249.124,1283 424 Specijalizovane usluge 100.000,00 72.433,0083 425 Tekuće popravke i održavanje 600.000,00 561.092,93

83 426 Materijal 388.027,15 366.894,8983 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 2.160.000,00 2.159.970,0084 511 Zgrade i građevinski objekti 9.880.000,00 7.180.591,4284 512 Mašine i oprema 320.000,00 309.401,98

12. OSNOVNA ŠKOLA „STEPA STEPANOVIĆ“ GORNJA GOREVNICA 5.439.748,80 5.035.986,43

83 413 Naknada u naturi 690.000,00 622.429,1883 415 Naknade za zaposlene 326.000,00 319.028,0083 421 Stalni troškovi 2.000.000,00 1.983.161,9383 422 Troškovi putovanja 30.000,00 3.114,0083 423 Usluge po ugovoru 100.000,00 69.666,0283 424 Specijalizovane usluge 80.000,00 29.490,0083 425 Tekuće popravke i održavanje 1.270.000,00 1.126.547,4583 426 Materijal 243.748,80 219.001,4883 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 500.000,00 499.579,0084 512 Mašine i oprema 200.000,00 163.969,37

13. OSNOVNA ŠKOLA „BOŽO TOMIĆ“ PRIJEVOR 4.371.295,18 3.724.305,8183 413 Naknada u naturi 600.000,00 298.693,3883 415 Naknade za zaposlene 600.000,00 599.985,7783 421 Stalni troškovi 1.164.000,00 1.037.993,0083 422 Troškovi putovanja 25.000,00 5.449,5083 423 Usluge po ugovoru 80.000,00 65.462,0283 424 Specijalizovane usluge 65.000,00 54.985,0083 425 Tekuće popravke i održavanje 250.000,00 223.259,2883 426 Materijal 257.295,18 240.570,8783 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 1.130.000,00 1.130.000,0084 511 Zgrade i građevinski objekti 1,00 0,0084 512 Mašine i oprema 199.999,00 67.906,99

14. OSNOVNA ŠKOLA „SVETI ĐAKON AVAKUM“ TRNAVA 4.136.319,20 3.661.233,4383 413 Naknada u naturi 550.000,00 474.005,0683 415 Naknade za zaposlene 250.000,00 210.245,8383 421 Stalni troškovi 1.550.000,00 1.381.097,3983 422 Troškovi putovanja 45.000,00 3.114,0083 423 Usluge po ugovoru 70.000,00 60.267,2083 424 Specijalizovane usluge 75.000,00 56.930,00

83 425 Tekuće popravke i održavanje 1.000.000,00 964.799,1583 426 Materijal 291.499,20 291.098,9383 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 70.000,00 19.675,8784 512 Mašine i oprema 234.820,00 200.000,00

15. OSNOVNA ŠKOLA „ĐENERAL MARKO KATANIĆ“ BRESNICA 3.844.874,27 2.860.262,25

83 413 Naknada u naturi 470.000,00 470.000,0083 415 Naknade za zaposlene 170.000,00 144.106,0083 421 Stalni troškovi 675.000,00 587.356,4983 422 Troškovi putovanja 25.000,00 24.403,0083 423 Usluge po ugovoru 70.000,00 50.809,3283 424 Specijalizovane usluge 60.000,00 39.064,0083 425 Tekuće popravke i održavanje 139.405,00 139.403,7083 426 Materijal 250.469,27 243.536,6083 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 285.000,00 266.455,0084 511 Zgrade i građevinski objekti 1.500.000,00 704.488,1484 512 Mašine i oprema 200.000,00 190.640,00

16. OSNOVNA ŠKOLA „22. DECEMBAR“ DONJA TREPČA 3.504.184,11 3.402.533,3483 413 Naknada u naturi 600.000,00 547.608,0083 415 Naknade za zaposlene 180.000,00 178.623,0083 421 Stalni troškovi 892.000,00 889.109,2283 422 Troškovi putovanja 24.000,00 21.166,5083 423 Usluge po ugovoru 30.000,00 29.383,7483 424 Specijalizovane usluge 53.000,00 52.358,0083 425 Tekuće popravke i održavanje 460.000,00 459.102,7783 426 Materijal 175.934,11 175.934,1183 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 762.000,00 762.000,0084 511 Zgrade i građevinski objekti 287.250,00 287.248,0084 512 Mašine i oprema 40.000,00 0,00

17. OSNOVNA ŠKOLA „1. NOVEMBAR“ ČAČAK 7.334.000,00 6.935.718,4483 413 Naknada u naturi 324.000,00 193.428,7683 415 Naknade za zaposlene 130.000,00 97.674,7483 421 Stalni troškovi 1.610.000,00 1.596.030,8583 422 Troškovi putovanja 50.000,00 42.417,9783 423 Usluge po ugovoru 2.800.000,00 2.799.999,20

83 424 Specijalizovane usluge 70.000,00 48.936,9083 425 Tekuće popravke i održavanje 500.000,00 500.000,0083 426 Materijal 350.000,00 263.585,4083 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 1.400.000,00 1.393.644,6284 512 Mašine i oprema 100.000,00 0,00

18. MUZIČKA ŠKOLA „VOJISLAV VUČKOVIĆ“ ČAČAK 2.560.000,00 1.976.391,4983 413 Naknada u naturi 831.000,00 438.129,0083 415 Naknade za zaposlene 460.000,00 460.000,0083 421 Stalni troškovi 750.000,00 684.383,1083 423 Usluge po ugovoru 90.000,00 47.702,0083 425 Tekuće popravke i održavanje 129.000,00 128.504,3383 426 Materijal 200.000,00 117.673,0683 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 100.000,00 100.000,00

19. OSNOVNA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 2.855.000,00 2.695.120,0383 413 Naknada u naturi 128.000,00 116.108,4583 415 Naknade za zaposlene 29.000,00 25.872,0083 421 Stalni troškovi 2.209.000,00 2.187.900,7183 422 Troškovi putovanja 45.000,00 33.814,0083 423 Usluge po ugovoru 116.000,00 82.837,3083 425 Tekuće popravke i održavanje 2.000,00 1.780,0083 426 Materijal 184.000,00 164.970,6584 512 Mašine i oprema 142.000,00 81.836,92

20. BALETSKA ŠKOLA „LUJO DAVIČO“ - ODELJENJE ČAČAK 700.000,00 585.288,00

83 423 Usluge po ugovoru 700.000,00 585.288,0021. DOM KULTURE ČAČAK (BALETSKA ŠKOLA) 400.000,00 166.970,00

83 423 Usluge po ugovoru 400.000,00 166.970,0022. USTANOVA “KOSTA NOVAKOVIĆ” ČAČAK 500.000,00 246.995,00

83 423 Usluge po ugovoru -dopunska nastava za Romsku decu 500.000,00 246.995,0023. SPECIJALIZOVANE ŠKOLE 666.000,00 310.750,00

83 423 Usluge po ugovoru, od toga: 666.000,00 310.750,00„Veljko Ramadanović“ Zemun 200.000,00 167.941,00„Stefan Dečanski“ Beograd 200.000,00 0,00„Škola za muzičke talente“ Ćuprija 86.000,00 72.000,00Škola za gluvu i nagluvu decu Kragujevac 180.000,00 70.809,00

24. OSTALI RASHODI 299.289,50 105.242,0083 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 1,00 0,0083 426 Materijal – nabavka knjiga za vukovce 100.000,00 99.242,0083 426 Materijal - nabavka knjiga za prvake 49.288,50 0,0083 472 Troškovi puta za decu sa posebnim potrebama i njihove pratioce 50.000,00 6.000,0083 472 Troškovi za dopunske potrebe dece sa posebnim potrebama 100.000,00 0,00

25. REGIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE 5.231.000,00 4.297.234,86

85 411 Plate i dodaci zaposlenih 1.349.000,00 1.218.108,0686 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 255.000,00 218.063,0087 413 Naknada u naturi 21.000,00 19.412,0088 415 Naknade za zaposlene 26.000,00 26.000,00 89 421 Stalni troškovi 500.000,00 405.854,9690 422 Troškovi putovanja 30.000,00 23.600,0091 423 Usluge po ugovoru 2.750.000,00 2.161.610,1192 424 Specijalizovane usluge 50.000,00 10.185,0093 425 Tekuće popravke i održavanje 150.000,00 149.542,0694 426 Materijal 100.000,00 64.859,67

26. REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE ČAČAK 1.494.000,00 1.432.003,3385 411 Plate i dodaci zaposlenih 580.000,00 580.000,0086 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 97.000,00 97.000,0089 421 Stalni troškovi 46.000,00 23.833,3390 422 Troškovi putovanja 50.000,00 19.120,0091 423 Usluge po ugovoru 696.000,00 693.527,0094 426 Materijal 25.000,00 18.523,00

U K U P N O 161.421.557,00 148.803.481,99

Struktura utrošenih sredstava u osnovnom obrazovanju u 2010. godini je sledeća:

Ekonomska klasifikacija Vrsta troškova Plan Izvršenje % učešća u odnosu na

ukupno izvršene rashode413 Naknada u naturi – prevoz zaposlenih, mesečne karte 11.546.045,00 9.915.072,71 6,66 %415 Naknade za zaposlene – prevoz u gotovom novcu 5.854.200,00 5.579.708,75 3,75 %416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 1,00 0,00 0,00 %421 Stalni troškovi 59.917.000,00 58.360.134,20 39,23 %422 Troškovi putovanja 945.000,00 656.237,16 0,44 %423 Usluge po ugovoru 7.452.000,00 6.190.331,40 4,16 %424 Specijalizovane usluge 1.463.000,00 1.129.315,09 0,76 %425 Tekuće i investiciono održavanje 19.627.905,00 18.618.523,16 12,51 %426 Materijal 9.640.909,00 9.010.941,37 6,06 %472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 22.187.082,00 21.606.958,79 14,52 %483 Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 361.090,00 358.091,64 0,24 %

∑ Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 138.994.232,00 131.425.314,27511 Zgrade i građevinski objekti 12.267.251,00 8.755.549,24 5,88 %512 Mašine i oprema 3.435.074,00 2.893.380,29 1,94 %

∑ Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 15.702.325,00 11.648.929,53Regionalni centri 6.725.000,00 5.729.238,19 3,85 %

U K U P N O 161.421.557,00 148.803.481,99 100,00 %

Za potrebe funkcionisanja osnovnog obrazovanja u 2010. godini utrošeno je 148.803.481,99 dinara, što predstavlja 92,18 % planiranih sredstava.Troškovi koji se odnose na tekuće transfere realizovani su sa 94,59 %, dok su kapitalni transferi realizovani sa 74,19%.Sredstva koja su utrošena za zarade i doprinose odnose se na funkcionisanje Regionalnog centra za profesionalno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju i

Regionalnog centra za talente i na ime funkcionisanja regionalnih centara utrošeno je 5.729.238,19 dinara.

Pojedinačno uzeto, najveće učešće u strukturi troškova odnosi se na stalne troškove sa oko 39,23 % u odnosu na planirana sredstva (troškovi električne energije, troškovi grejanja, nabavka uglja i lož ulja, ptt troškovi, troškovi komunalnih usluga i slično).

Troškovi tekućeg i investicionog održavanja realizovani su u iznosu od 18.618.523,16 dinara, što predstavlja 12,51% ukupno utrošenih sredstava u obrazovanju u 2010. godini.

Najznačajnija ulaganja u osnovnom obrazovanju u proteklom periodu su:

-rekonstrukcija krovnog pokrivača na jednom od školskih objekata u osnovnoj školi „Milica Pavlović“ od oko 1.893.000,00 dinara,-tekuće popravke u osnovnoj školi „dr Dragiša Mišović“ oko 645.000,00 dinara,-zamena stolarije na fiskulturnoj sali u osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Čačku oko 1.200.000,00 dinara,-rekonstrukcija elektroinstalacija, postavljanje spuštenih plafona, postavljanje gromobranskih instalacija, i rekonstrukcija sanitarnih čvorova u izdvojenom

odeljenju osnovne škole „Tanasko Rajić“ u Trbušanima, i rekonstrukcija dela sanitarnih čvorova u matičnoj školi u Ljubiću (vrednost radova oko 2.027.000,00 dinara),-tekuće popravke u osnovnoj školi „Filip Filipović“ oko 814.000,00 dinara,-sanacija sistema grejanja u osnovnoj školi „Ratko Mitrović“ 1.650.000,00 dinara,-tekuće popravke i uređenje prostora za potrebe kuhinjskog bloka u osnovnoj školi „Sveti Sava“ oko 1.799.020,38 dinara,-sanacija sanitarnih čvorova u osnovnoj školi „Tatomir Anđelić“ u Mrčajevcima (dug iz 2009. godine) i prepokrivanje jednog školskog objekta u vrednosti od

1.791.820,00 dinara,-ograđivanje školskog objekta – zadužbine Đeneral Marko Katanić u osnovnoj školi u Bresnici oko 704.000,00 dinara,-zamena stolarije na delu školskog objekta u osnovnoj školi „Branislav Petrović“ u Slatini 1.393.296,85 dinara, -rekonstrukcija starog školskog prostora u osnovnoj školi „Vladislav Petković Dis“ u Zablaću 1.319.672,14 dinara,-uređenje sanitarnih čvorova u izdvojenom odeljenju osnovne škole „Stepa Stepanović“ u Milićevcima 1.126.547,45 dinara,-uređenje starog školskog objekta u Preljini za potrebe vrtića (vrednost radova 7.180.591,42 dinara) i-postavljanje nove ograde u školi „1.novembar“ u Čačku, plaćen deo obaveze od 500.000,00 dinara, drugi deo će biti realizovan u 2011. godini.

R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K O G P L A N A S R E D NJ E G O B R A Z O V A NJ A G R A D A Č A Č K A Z A 2 0 1 0. G O D I N U

RED

NI B

RO

J

APR

OPR

IJA

CIJ

A

EKO

NO

MSK

A K

LASI

FIK

AC

IJA

NA

ZIV

ŠK

OLE

PLA

N 2

010.

GO

DIN

E

IZV

RŠE

NJE

201

0. G

OD

INE

1. EKONOMSKA ŠKOLA ČAČAK 10.723.000,00 9.908.505,6795 413 Naknada u naturi 627.000,00 613.323,0095 415 Naknade za zaposlene 97.000,00 63.507,0095 421 Stalni troškovi 5.024.000,00 4.888.028,0595 422 Troškovi putovanja 540.000,00 538.749,0095 423 Usluge po ugovoru 194.000,00 98.966,7695 424 Specijalizovane usluge 100.000,00 10.300,0095 425 Tekuće popravke i održavanje 2.558.000,00 2.464.208,7395 426 Materijal 800.000,00 799.953,1195 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 183.000,00 182.047,8096 511 Zgrade i građevinski objekti 200.000,00 0,0096 512 Mašine i oprema 400.000,00 249.422,22

2. TEHNIČKA ŠKOLA ČAČAK 12.220.000,00 10.611.184,8795 413 Naknada u naturi 660.000,00 502.609,0095 415 Naknade za zaposlene 550.000,00 359.198,0095 421 Stalni troškovi 6.400.000,00 5.850.259,1495 422 Troškovi putovanja 220.000,00 180.903,00

95 423 Usluge po ugovoru 295.000,00 140.252,0095 424 Specijalizovane usluge 5.000,00 3.894,0095 425 Tekuće popravke i održavanje 2.700.000,00 2.695.518,6095 426 Materijal 770.000,00 411.711,3395 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 220.000,00 78.865,0496 512 Mašine i oprema 400.000,00 387.974,76

3. PREHRAMBENO UGOSTITELJSKA ŠKOLA ČAČAK 13.374.000,00 12.271.427,2395 413 Naknada u naturi 655.000,00 583.231,0095 415 Naknade za zaposlene 237.000,00 236.858,0095 421 Stalni troškovi 8.310.000,00 7.756.958,9395 422 Troškovi putovanja 300.000,00 254.411,0195 423 Usluge po ugovoru 1.090.000,00 932.052,4395 424 Specijalizovane usluge 87.000,00 58.913,4295 425 Tekuće popravke i održavanje 450.000,00 420.687,5395 426 Materijal 990.000,00 776.826,8995 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 255.000,00 251.492,2096 512 Mašine i oprema 1.000.000,00 999.995,82

4. MEDICINSKA ŠKOLA „NADEŽDA VILIMONOVIĆ“ ČAČAK 8.455.000,00 8.107.834,40

95 413 Naknada u naturi 1.100.000,00 1.024.324,8295 415 Naknade za zaposlene 30.000,00 28.893,8095 421 Stalni troškovi 4.530.000,00 4.529.006,0495 422 Troškovi putovanja 220.000,00 87.099,0095 423 Usluge po ugovoru 270.000,00 221.242,5095 424 Specijalizovane usluge 220.000,00 199.791,0095 425 Tekuće popravke i održavanje 1.030.000,00 1.015.786,8295 426 Materijal 655.000,00 605.362,6795 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 100.000,00 96.327,7596 512 Mašine i oprema 300.000,00 300.000,00

5. GIMNAZIJA ČAČAK 13.554.000,00 12.517.204,4795 413 Naknada u naturi 905.000,00 872.807,0095 415 Naknade za zaposlene 180.000,00 139.379,5395 421 Stalni troškovi 8.204.000,00 7.498.205,4095 422 Troškovi putovanja 250.000,00 232.137,4195 423 Usluge po ugovoru 280.000,00 252.105,91

95 424 Specijalizovane usluge 50.000,00 28.807,4795 425 Tekuće popravke i održavanje 2.000.000,00 1.981.540,9595 426 Materijal 870.000,00 799.839,3595 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 315.000,00 314.491,6896 512 Mašine i oprema 500.000,00 397.889,77

6. MAŠINSKO SAOBRAĆAJNA ŠKOLA ČAČAK 17.742.999,00 17.411.656,2295 413 Naknada u naturi 1.460.000,00 1.255.230,3695 415 Naknade za zaposlene 1.205.000,00 1.202.482,0095 421 Stalni troškovi 9.004.999,00 8.991.500,8195 422 Troškovi putovanja 280.000,00 228.199,0095 423 Usluge po ugovoru 520.000,00 509.132,0095 424 Specijalizovane usluge 116.000,00 116.000,0095 425 Tekuće popravke i održavanje 1.387.000,00 1.387.000,0095 426 Materijal 1.300.000,00 1.300.000,0095 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 270.000,00 234.355,7996 512 Mašine i oprema 2.200.000,00 2.187.756,26

7. OSTALI RASHODI 1,00 0,0095 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 1,00 0,00

UKUPNO 76.069.000,00 70.827.812,86

Finansijski plan srednjeg obrazovanja realizovan je u 2010. godini u iznosu od 70.827.812,86 dinara, što predstavlja realizaciju od 93,11 % planiranih sredstava.

Struktura utrošenih sredstava u srednjem obrazovanju je sledeća:

Ekonomska klasifikacija Vrsta troškova Plan Izvršenje % učešća u odnosu na

ukupno izvršene rashode413 Naknada u naturi – prevoz zaposlenih, mesečne karte 5.407.000,00 4.851.525,18 6,85 %415 Naknade za zaposlene – prevoz u gotovom novcu 2.299.000,00 2.030.318,33 2,87 %416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 1,00 0,00 0,00 %421 Stalni troškovi 41.472.999,00 39.513.958,37 55,79 %422 Troškovi putovanja 1.810.000,00 1.521.498,42 2,15 %423 Usluge po ugovoru 2.649.000,00 2.153.751,60 3,04 %424 Specijalizovane usluge 578.000,00 417.705,89 0,59 %

425 Tekuće i investiciono održavanje 10.125.000,00 9.964.742,63 14,07 %426 Materijal 5.385.000,00 4.693.693,35 6,63 %472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta 1.343.000,00 1.157.580,26 1,63 %

∑ Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 71.069.000,00 66.304.774,03511 Zgrade i građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00 %512 Mašine i oprema 4.800.000,00 4.523.038,83 6,38 %

∑ Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 5.000.000,00 4.523.038,83U K U P N O 76.069.000,00 70.827.812,86 100,00 %

U strukturi utrošenih sredstava u srednjem obrazovanju pojedinačno, najveće učešće zauzimaju stalni troškovi sa 55,79 %, troškovi prevoza zaposlenih sa 9,72%, troškovi tekućeg i investicionog održavanja sa 14,07 %, troškovi materijala za obrazovanje sa 6,63 % i nabavka opreme sa 6,38 %.

Najznačajnija ulaganja na ime tekućeg i investicionog održavanja u srednjem obrazovanju su:

-instaliranje sistema grejanja na gas u objektu Sokolana u Ekonomskoj školi 2.464.208,73 dinara,-uređenje fiskulturne sale i drugih objekata u Mašinsko saobraćajnoj školi 1.387.000,00 dinara,-prepokrivanje dela školskog objekta u Tehničkoj školi 2.695.518,60 dinara,-prepokrivanje dela školskog objekta u Gimnaziji u Čačku 1.981.540,95 dinara.U delu nabavke opreme treba istaći Mašinsko saobraćajnu školu sa 2.187.756,26 dinara na ime otplate lizinga za kamion nabavljen za potrebe nastave

saobraćajne struke, i nabavka opreme u Prehrambeno ugostiteljskoj školi u vrednosti od 999.995,82 dinara.

R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K O G P L A N A K U L T U R E G R A D A Č A Č K A Z A 2 0 1 0. G O D I N U

ANALITIČKI PRIKAZ IZVRŠENJA SREDSTAVA OPREDELJENIH ZA USTANOVE KULTURE U 2010. GODINI

RED

NI B

RO

J

APR

OPR

IJA

CIJ

A

EKO

NO

MSK

A

KLA

SIFI

KA

CIJ

A

O P I S

SREDSTVA BUDŽETA GRADA SREDSTVA BUDŽETA REPUBLIKE

PLA

N

IZV

RŠE

NJE

% IZ

VR

ŠEN

JA

PLA

N

IZV

RŠE

NJE

% IZ

VR

ŠEN

JA

1. GRADSKA BIBLIOTEKA ČAČAK 24.791.000,00 24.505.118,68 98,85% 650.000,00 647,046.90 99,55 % 97 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 15.221.000,00 15.221.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 % 98 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 2.725.000,00 2.724.922,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 % 99 413 Naknade u naturi 155.000,00 154.661,00 99,78% 0,00 0,00 0,00 % 100 414 Socijalna davanja zaposlenima 255.000,00 208.466,00 81,75% 0,00 0,00 0,00 % 101 415 Naknade za zaposlene 130.000,00 104.395,36 80,30% 0,00 0,00 0,00 % 102 421 Stalni troškovi 1.308.000,00 1.303.714,68 99,67% 45.000,00 44,126.44 98,06 % 103 422 Troškovi putovanja 302.000,00 236.902,00 78,44% 50.000,00 49,773.00 99,55 % 104 423 Usluge po ugovoru 2.250.000,00 2.155.630,69 95,81% 330.000,00 329,993.75 100,00% 106 425 Tekuće popravke i održavanje 250.000,00 250.000,00 100,00% 80.000,00 78,842.45 98,55 % 107 426 Materijal 345.000,00 344.424,58 99,83% 100.000,00 99,311.26 99,31 %

109 482Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 30.000,00 11.168,00 37,23% 0,00 0,00 0,00 %

112 512 Mašine i oprema 200.000,00 188.270,63 94,14% 45.000,00 45,000.00 100,00% 113 515 Nematerijalna imovina 1.620.000,00 1.601.563,74 98,86% 0,00 0,00 0,00 %2. DOM KULTURE ČAČAK 49.275.000,00 45.463.158,22 92,26% 0,00 0,00 0,00 % 97 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 23.530.000,00 23.522.171,00 99,97% 0,00 0,00 0,00 % 98 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 4.211.000,00 4.210.461,00 99,99% 0,00 0,00 0,00 % 99 413 Naknade u naturi 390.000,00 299.253,07 76,73% 0,00 0,00 0,00 % 100 414 Socijalna davanja zaposlenima 510.000,00 509.869,00 99,97% 0,00 0,00 0,00 % 101 415 Naknade za zaposlene 380.000,00 303.945,00 79,99% 0,00 0,00 0,00 %

102 421 Stalni troškovi 6.924.000,00 5.999.775,53 86,65% 0,00 0,00 0,00 % 103 422 Troškovi putovanja 390.000,00 242.119,00 62,08% 0,00 0,00 0,00 % 104 423 Usluge po ugovoru 5.980.000,00 4.314.373,51 72,15% 0,00 0,00 0,00 % 105 424 Specijalizovane usluge 460.000,00 260.707,92 56,68% 0,00 0,00 0,00 % 106 425 Tekuće popravke i održavanje 900.000,00 779.024,72 86,56% 0,00 0,00 0,00 % 107 426 Materijal 1.360.000,00 1.195.677,37 87,92% 0,00 0,00 0,00 %

107/

1 465 Ostale donacije, dotacije i transferi 160.000,00 90.616,50 56,64% 0,00 0,00 0,00 % 108 481 Dotacije nevladinim organizacijama 400.000,00 400.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 %

109 482Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 60.000,00

0,000,00% 0,00 0,00 0,00 %

110 483 Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 % 111 511 Zgrade i građevinski objekti 2.800.000,00 2.750.000,00 98,21% 0,00 0,00 0,00 % 112 512 Mašine i oprema 800.000,00 576.164,60 72,02% 0,00 0,00 0,00 % 113 515 Nematerijalna imovina 10.000,00 9.000,00 90,00% 0,00 0,00 0,00 %3. ISTORIJSKI ARHIV ČAČAK 17.522.000,00 15.369.155,81 87,71% 0,00 0,00 0,00 % 97 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 9.334.000,00 9.331.811,00 99,98% 0,00 0,00 0,00 % 98 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.671.000,00 1.670.391,00 99,96% 0,00 0,00 0,00 % 99 413 Naknade u naturi 70.000,00 54.500,00 77,86% 0,00 0,00 0,00 % 100 414 Socijalna davanja zaposlenima 150.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 % 101 415 Naknade za zaposlene 70.000,00 58.973,00 84,25% 0,00 0,00 0,00 % 102 421 Stalni troškovi 697.000,00 532.709,50 76,43% 0,00 0,00 0,00 % 103 422 Troškovi putovanja 170.000,00 122.443,00 72,03% 0,00 0,00 0,00 % 104 423 Usluge po ugovoru 3.380.000,00 2.319.218,31 68,62% 0,00 0,00 0,00 % 106 425 Tekuće popravke i održavanje 130.000,00 100.957,68 77,66% 0,00 0,00 0,00 % 107 426 Materijal 295.000,00 187.753,29 63,65% 0,00 0,00 0,00 %


111 511 Zgrade i građevinski objekti 1.000.000,00 640.000,00 64,00% 0,00 0,00 0,00 % 112 512 Mašine i oprema 470.000,00 286.573,36 60,97% 0,00 0,00 0,00 % 113 515 Nematerijalna imovina 30.000,00 25.179,62 83,93% 0,00 0,00 0,00 %4. NARODNI MUZEJ ČAČAK 20.899.000,00 19.500.785,20 93,31% 750,000.00 744,854.10 99,31 % 97 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 9.905.000,00 9.895.842,00 99,91% 0,00 0,00 0,00 % 98 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.773.000,00 1.771.359,00 99,91% 0,00 0,00 0,00 % 99 413 Naknade u naturi 40.000,00 20.896,00 52,24% 0,00 0,00 0,00 %

100 414 Socijalna davanja zaposlenima 40.000,00 40.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 % 101 415 Naknade za zaposlene 50.000,00 30.066,00 60,13% 0,00 0,00 0,00 % 102 421 Stalni troškovi 1.400.000,00 1.024.991,56 73,21% 0,00 0,00 0,00 % 103 422 Troškovi putovanja 400.000,00 307.323,00 76,83% 0,00 0,00 0,00 % 104 423 Usluge po ugovoru 4.110.000,00 3.572.619,03 86,93% 0,00 0,00 0,00 % 106 425 Tekuće popravke i održavanje 420.000,00 362.447,16 86,30% 0,00 0,00 0,00 % 107 426 Materijal 445.000,00 412.000,29 92,58% 75.000,00 74.969,90 99,96%


111 511 Zgrade i građevinski objekti 1.300.000,00 1.228.419,77 94,49% 300.000,00 295,460.20 98,49% 112 512 Mašine i oprema 716.000,00 574.331,11 80,21% 75.000,00 74,424.00 99,23% 113 515 Nematerijalna imovina 280.000,00 256.844,28 91,73% 300.000,00 300,000.00 100,00%5. UMETNIČKA GALERIJA ČAČAK 14.700.000,00 13.429.013,37 91,35% 0,00 0,00 0,00 % 97 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 6.156.000,00 6.154.539,00 99,98% 0,00 0,00 0,00 % 98 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.102.000,00 1.101.663,00 99,97% 0,00 0,00 0,00 % 99 413 Naknade u naturi 55.000,00 53.242,00 96,80% 0,00 0,00 0,00 % 100 414 Socijalna davanja zaposlenima 60.000,00 20.000,00 33,33% 0,00 0,00 0,00 % 101 415 Naknade za zaposlene 35.000,00 24.033,00 68,67% 0,00 0,00 0,00 % 102 421 Stalni troškovi 1.027.000,00 1.005.617,40 97,92% 0,00 0,00 0,00 % 103 422 Troškovi putovanja 305.000,00 211.043,00 69,19% 0,00 0,00 0,00 % 104 423 Usluge po ugovoru 3.705.000,00 3.679.367,58 99,31% 0,00 0,00 0,00 % 106 425 Tekuće popravke i održavanje 240.000,00 195.663,70 81,53% 0,00 0,00 0,00 % 107 426 Materijal 360.000,00 330.784,72 91,88% 0,00 0,00 0,00 %


111 511 Zgrade i građevinski objekti 500.000,00 499.387,80 99,88% 0,00 0,00 0,00 % 112 512 Mašine i oprema 150.000,00 149.352,17 99,57% 0,00 0,00 0,00 % 113 515 Nematerijalna imovina 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 %6. OSTALI RASHODI 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 % 108 481 Dotacije nevladinim organizacijama 7. KUD "Abrašević" Čačak 660.000,00 659.995,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 % 108 481 Dotacije nevladinim organizacijama 660.000,00 659.995,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 %8. Časopis "Gradac" Čačak 873.000,00 873.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 % 108 481 Dotacije nevladinim organizacijama 873.000,00 873.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 %9. KUD "Radiša Poštić" Mrčajevci 240.000,00 239.577,20 99,82% 0,00 0,00 0,00 %

108 481 Dotacije nevladinim organizacijama 240.000,00 239.577,20 99,82% 0,00 0,00 0,00 %10. Udruženje ''Alternativna radionica Reč'' Čačak 100.000,00 99.571,78 99,57% 0,00 0,00 0,00 % 108 481 Dotacije nevladinim organizacijama 100.000,00 99.571,78 99,57% 0,00 0,00 0,00 %

11. KUD "Dule Milosavljević" Čačak 150.000,00 150.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 % 108 481 Dotacije nevladinim organizacijama 150.000,00 150.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 %

12. Foto kino klub Čačak 192.000,00 192.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 % 108 481 Dotacije nevladinim organizacijama 192.000,00 192.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 %

13. KUD "Tanasko Rajić" Ljubić 100.000,00 100.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 % 108 481 Dotacije nevladinim organizacijama 100.000,00 100.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 %

14. Udruženje '' Dukati'' Čačak 45.000,00 45.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 % 108 481 Dotacije nevladinim organizacijama 45.000,00 45.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 %

15. KUD "Milisav Petrović" Parmenac 45.000,00 45.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 % 108 481 Dotacije nevladinim organizacijama 45.000,00 45.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 %

16. Salon fotografije 30.000,00 30.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 % 108 481 Dotacije nevladinim organizacijama 30.000,00 30.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 %

17. KUD "Srpski jelek" Čačak 45.000,00 45.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 % 108 481 Dotacije nevladinim organizacijama 45.000,00 45.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 %

18. Književno društvo Mrčajevci 120.000,00 120.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 % 108 481 Dotacije nevladinim organizacijama 120.000,00 120.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 %

19. Udruženje '' Kultura i srpstvo'' Čačak 300.000,00 300.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 % 108 481 Dotacije nevladinim organizacijama 300.000,00 300.000,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 % UKUPNO 130.087.000,00 121.166.375,26 93,14% 1.400.000,00 1.391.901,00 99,42%

SINTETIČKI PRIKAZ IZVRŠENJA SREDSTAVA OPREDELJENIH ZA USTANOVE KULTURE U 2010. GODINI

APR

OPR

IJA

CIJ

A

EKO

NO

MSK

A K

LASI

FIK

AC

IJA

O P

I S

SREDSTVA BUDŽETA GRADA SREDSTVA BUDŽETA REPUBLIKE

PLA

N

IZV

RŠE

NJE

% IZ

VR

ŠEN

JA

PLA

N

IZV

RŠE

NJE

% IZ

VR

ŠEN

JA

97 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 64.146.000,00 64.125.363,00 99,97% 0,00 0,00 0,00 %98 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 11.482.000,00 11.478.796,00 99,97% 0,00 0,00 0,00 %99 413 Naknade u naturi 710.000,00 582.552,07 82,05% 0,00 0,00 0,00 %100 414 Socijalna davanja zaposlenima 1.015.000,00 778.335,00 76,68% 0,00 0,00 0,00 %101 415 Naknade za zaposlene 665.000,00 521.412,36 78,41% 0,00 0,00 0,00 %102 421 Stalni troškovi 11.356.000,00 9.866.808,67 86,89% 45.000,00 44.126,44 98,06%103 422 Troškovi putovanja 1.567.000,00 1.119.830,00 71,46% 50.000,00 49.773,00 99,55%104 423 Usluge po ugovoru 19.425.000,00 16.041.209,12 82,58% 330.000,00 329.993,75 100,00%105 424 Specijalizovane usluge 460.000,00 260.707,92 56,68% 0,00 0,00 0,00 %106 425 Tekuće popravke i održavanje 1.940.000,00 1.688.093,26 87,02% 80.000,00 78.842,45 98,55%107 426 Materijal 2.805.000,00 2.470.640,25 88,08% 175.000,00 174.281,16 99,59%

107/1 465 Ostale donacije, dotacije i transferi 160.000,00 90.616,50 56,64% 0,00 0,00 0,00 %108 481 Dotacije nevladinim organizacijama 3.300.000,00 3.299.143,98 99,97% 0,00 0,00 0,00 %


110 483 Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 %111 511 Zgrade i građevinski objekti 5.600.000,00 5.117.807,57 91,39% 300.000,00 295.460,20 98,49%112 512 Mašine i oprema 2.336.000,00 1.774.691,87 75,97% 120.000,00 119.424,00 99,52%113 515 Nematerijalna imovina 2.940.000,00 1.892.587,64 64,37% 300.000,00 300.000,00 100,00%

UKUPNO 130.087.000,00 121.166.375,26 93,14% 1.400.000,00 1.391.901,00 99,42%

Tokom budžetske 2010. godine ustanovama kulture i udruženjima građana od planiranih 130.087.000,00 dinara preneto je 121.166.375,26 dinara ili 93,14% planiranih sredstava (sredstva iz budžeta grada Čačka).

Od toga ustanovama kulture preneto je 118.267.231,28 dinara (97,61 % ukupno utrošenih sredstava), a udruženjima građana 2.899.143,98% dinara (2,39 % ukupno utrošenih sredstava).

Najznačajnija stavka u okviru prenetih sredstava predstavljaju bruto zarade u iznosu od 75.604.159,00 dinara i ova sredstva predstavljaju 62,39 % ukupno utrošenih sredstava. Ostala davanja zaposlenima iznosila su 1.882.299,43 dinara ili 1,55 % ukupno prenetih sredstava. Ova sredstva su utrošena za isplatu otpremnina pri odlasku u penziju (538.521,00 dinara), isplatu pomoći zaposlenima (199.814,00 dinara), naknadu za porodiljsko odsustvo (40.000,00 dinara) i troškovi prevoza zaposlenih (1.103.964,43 dinara).

Sredstva za redovno funkcionisanje ustanova i realizaciju programskih aktivnosti preneta su u iznosu od 31.995.685,77 dinara što predstavlja 26,41 % od ukupno izvršenih rashoda.

Programske aktivnosti ustanova kulture u 2010. godini su:

U organizaciji Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ realizovane su manifestacije „47. Disovo proleće“, tradicionalna 11. izložba ''Štampana reč'' i veći broj književnih večeri i izložbi.

U organizaciji Doma kulture Čačak realizovan je veći broj pozorišnih predstava, koncerata i književnih večeri, „Prolećno anale“, škola animiranog filma, likovni studio, glumačka radionica, uređivani i štampani časopisi „Art 032“ i „Gradac“.

Istorijski arhiv Čačka realizovana je „Istorija Čačka -hronologija od praistorije do 2000. godine'', monografija „Loznica pod Jelicom“, manifestacija „Letnji dani kulture“ i veći broj izložbi.

Narodni muzej Čačka sproveo je i/ili odradio „Album starog Čačka 1870-1941“, „Dečji majski salon“, „Nedelja muzeja“, Zbornik radova broj 39 i veći broj izložbi.

Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak realizovala je jubilarni 25. Memorijal ''Nadežda Petrović'', izložbu „1616 umetnika“ i „Prepoznavanje“, radionicu umetničkih grafita, promocije knjiga i više muzičkih večeri.

Udruženjima građana preneto je 1.738.166,65 dinara. Pored toga preko Doma kulture je preneto 400.000,00 dinara što ukupno iznosi 2.138.166,65 dinara.

Sredstva za investicije, opremu i nematerijalnu imovinu u 2010. godine iznose 8.785.087,08 dinara ili 7,25% od ukupno prenetih sredstava, od čega najznačajnija ulaganja predstavljaju:

Kapitalno održavanje zgrada i objekata iznosi 5.117.807,57 dinara (sanacija krova zgrade Doma kulture, rekonstrukcija stepeništa zgrade Umetničke galerije, adaptacija polubrvnare u Narodnom muzeju, adaptacija podrumskog prostora u Istorijskom arhivu).

Za nabavku administrativne opreme utrošeno je 976.951,36 dinara.Za nabavku opreme za kulturu utrošeno je 661.447,15 dinara, za opremu za javnu bezbednost prenet je iznos od 136.293,36 dinara i za nabavku knjiga i

muzejskih eksponata utrošeno je 1.892.587,64 dinara.

Tokom 2010.godine Ministarstvo kulture Republike Srbije je preko Budžeta grada Čačka doznačilo sredstva Gradskoj biblioteci „Vladislav Petković Dis“ u iznosu od 650.000,00 dinara na ime relalizacije projekata „Bibliobus“ i „“Glas biblioteke“, za podršku razvoja bibliotekarstva na teritoriji Moravičkog okruga i sredstva su preneta Gradskoj biblioteci u iznosu od 647.046,90 dinara ili 99,50 %.

Iznos od 2.953,10 dinara biće vraćen Donatoru tokom 2011. godine.Ministarstvo kulture Republike Srbije uplatilo je, preko Budžeta grada Čačka iznos od 750.000,00 dinara na ime opremanja polubrvnare u dvorištu Narodnog

muzeja i realizacije projekta „Muzej detinjstva“.Sredstva su preneta Narodnom muzeju u iznosu od 744.854,10 dinara, dok će ostatak od 5.145,90 dinara biće vraćen Donatoru tokom 2011. godine.

R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K O G P L A N A F I Z I Č K E K U L T U R E G R A D A Č A Č K A Z A 2 0 1 0. G O D I N U

Finansijski plan u oblasti fizičke kulture realizovan je u iznosu od 71.582.447,68 dinara ili 96,20 % u odnosu na godišnji plan.

Sredstva opredeljena za fizičku kulturu u 2010. godini kao i ranijih godina mogu se grupisati u tri celine i to:- sredstva namenjena za finansiranje ustanove Sportski centar „Mladost“ Čačak i školski sport,- sredstva za dotacije sportskim klubovima i- sredstva za izgradnju i opremanje sportskih terena po mesnim zajednicama, klubovima i školama.

Informacija o utrošenim sredstvima u 2010. godini može se sistematizovati na sledeći način:

REDNI BROJ NAMENA – KORISNIK SREDSTAVA PLANIRANO 2010. GODINE

IZVRŠENO 2010. GODINE

% IZVRŠENJA

1. Sredstva za finansiranje SC “Mladost“ Čačak 23.919.000,00 22.225.838,23 92,202. Dotacije sportskim klubovima 44.326.000,00 43.701.183,48 98,603. Investicije po MZ, klubovima i školama 6.173.000,00 5.655.425,97 91,62

UKUPNO: 74.418.000,00 71.582.447,68 96,19

Za potrebe Sportskog centra „Mladost“ Čačak utrošno je 22.225.838,24 dinara, odnosno 92,90 % planiranih sredstava a na ime dotacija sportskim klubovima 43.701.183,48 dinara što čini 98,60 % planiranih sredstava.

Za izgradnju, uređenje i opremanje sportskih objekata po mesnim zajednicama i školama utrošeno je 5.655.425,97 dinara.U delu dotacija sportskim klubovima u datom pregledu prikazana su planirana i realizovana sredstva sportskim klubovima i dotacije na ime realizacije sportskih

manifestacija čija realizacija se ostvaruje primenom Pravilnika o kategorizaciji i finansiranju sporta u 2010. godini.

U narednom pregledu prikazana je struktura utrošenih sredstava koja su doznačena ustanovi Sportski centar “Mladost“ Čačak.

APROPRIJACIJA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

SPORTSKI CENTAR „MLADOST“ ČAČAK PLAN IZVRŠENJE % IZVRŠENJA

114 411 Plate dodaci i naknade zaposlenih 6.320.000,00 6.319.992,55 99,99 %115 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.134.000.00 1.134.000,00 100,00 %116 413 Naknada u naturi 15.000,00 9.274,20 61,83 %117 415 Naknada za zaposlene 400.000,00 316.747,00 79,19 %118 421 Stalni troškovi 6.520.000,00 5.498.239,99 84,33 %119 422 Troškovi putovanja 50.000,00 4.911,00 9,82 %120 423 Usluge po ugovoru 1.450.000,00 1.302.391,94 89,82 %121 424 Specijalizovane usluge 1.300.000,00 1.245.080,35 95,78 %122 425 Tekuće popravke i održavanje 4.980.000,00 4.958.273,89 99,56 %123 426 Materijal 1.400.000,00 1.333.217,72 95,23 %126 512 Mašine i oprema 350.000,00 103.709,59 29,63 %

UKUPNO SPORTSKI CENTAR „MLADOST“ ČAČAK

23.919.000,00 22.225.838,23 92,90 %

Sredstva za donacije sportskim klubovima i sportskim udruženjima i za finansiranje sportskih manifestacija realizovane su sa 43.701.183,48 dinara dinara, što predstavlja 98,60 % planiranih sredstava.

U narednom pregledu prikazan je prenos sredstava sportskim klubovima:

PLAN IZVRŠENJE % IZVRŠENJA

APROPRIJACIJA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJA 44.326.000,00 43.701.183,48 98,60 %

2.1. fudbal 14.396.017,00 14.352.169,00 99,70 %Prva Super liga 5.916.310,00 5.916.310,00 100,00 %

124 481 FK „Borac“ Čačak 5.916.310,00 5.916.310,00 100,00 %Srpska liga -Zapad 1.035.350,00 1.035.350,00 100,00 %

124 481 FK „Sloboda„ Čačak 1.035.350,00 1.035.350,00 100,00 %Zonska liga „Morava“ 2.070.560,00 2.070.560,00 100,00 %

124 481 FK „Polet“ Ljubić 525.890,00 525.890,00 100,00 %124 481 FK „Orlovac“ Mrčajevci. 558.760,00 558.760,00 100,00 %124 481 FK „Prijevor“ Prijevor 525.760,00 525.760,00 100,00 %124 481 FK „Polet“ Trbušani 460.150,00 460.150,00 100,00 %

Fudbalska liga Moravičkog okruga 2.497.870,00 2.497.870,00 100,00 %

124 481 FK “Omladinac“ Zablaće 325.390,00 325.390,00 100,00 %124 481 FK „Autoprevoz“ Čačak 226.790,00 226.790,00 100,00 %124 481 FK „Miokovci“ Miokovci 226.790,00 226.790,00 100,00 %124 481 FK „Slatina“ Slatina 226.790,00 226.790,00 100,00 %124 481 FK „Rudar„ Bresnica 259.660,00 259.660,00 100,00 %124 481 FK „Jedinstvo“ Konjevići 226.790,00 226.790,00 100,00 %124 481 FK „Mladost“ Preljina 292.520,00 292.520,00 100,00 %124 481 FK „Napredak-Mladost“ Atenica 226.690,00 226.690,00 100,00 %124 481 FK „Spartak“Trnava 226.790,00 226.790,00 100,00 %124 481 FK „Jedinstvo“ Gornja Gorevnica 259.660,00 259.660,00 100,00 %

Opštinska fudbalska liga 2.875.927,00 2.832.079,00 98,48 %124 481 FK „Morava“ Mojsinje 197.210,00 197.210,00 100,00 %124 481 FK „Rakova“ Rakova 164.340,00 164.340,00 100,00 %124 481 FK „Morava“ Katrga 197.210,00 197.210,00 100,00 %124 481 FK „Parmenac“ Parmenac 164.340,00 164.340,00 100,00 %124 481 FK „Budućnost“ Stančići 164.340,00 164.340,00 100,00 %124 481 FK „Gradac“ Čačak 164.340,00 164.340,00 100,00 %124 481 FK „Polet“ Goričani 164.340,00 164.340,00 100,00 %124 481 FK „Vujan“ Prislonica 164.340,00 164.340,00 100,00 %124 481 FK „Planinac“ Vujetinci 164.340,00 164.340,00 100,00 %124 481 FK „Zadrugar“ Donja Trepča 230.070,00 230.070,00 100,00 %124 481 FK „Premeća“ Premeća 164.340,00 164.340,00 100,00 %124 481 FK “Malba“ Žaočani 164.340,00 164.340,00 100,00 %124 481 Škola fudbala „Čačak“ Čačak 262.940,00 262.940,00 100,00 %124 481 FK „Mladost Radost“ Čačak 197.205,00 197.205,00 100,00 %124 481 FK „Jankec“ Čačak 115.032,00 115.032,00 100,00 %124 481 FK „BIP“ Čačak 98.600,00 98.600,00 100,00 %124 481 Klub malog fudbala 98.600,00 54.752,00 55,53 %

2.2. Košarka 8.874.180,00 8.853.774,00 99,80 %124 481 KK „Borac“ Čačak 5.949.000,00 5.949.000,00 100,00 %124 481 KK „Železničar„ Čačak 657.360,00 636.954,00 96,90 %124 481 ŽKK „Moravac„ 706.580,00 706.580,00 100,00 %124 481 KK „Mladost„ 1.314.730,00 1.314.730,00 100,00 %124 481 OKK „Čačak 94„ Čačak 246.510,00 246.510,00 100,00 %

2.3. Biciklizam 575.190,00 553.190,00 96,20 %

124 481 Biciklistički klub „Borac“ Čačak 575.190,00 553.190,00 96,20 %2.4. Stoni tenis 493.020,00 493.020,00 100,00 %

124 481 Stonoteniski klub „Borac“ Čačak 493.020,00 493.020,00 100,00 %2.5. Atletika 657.360,00 657.360,00 100,00 %

124 481 Atletski klub „Sloboda“ Čačak 575.190,00 575.190,00 100,00 %124 481 Atletski klub „Čačak“ Čačak 82.170,00 82.170,00 100,00 %

2.6. Tenis 410.850,00 410.850,00 100,00 %124 481 Teniski klub „Sloboda“ Čačak 164.340,00 164.340,00 100,00 %124 481 Teniski klub „Čačak“ Čačak 82.170,00 82.170,00 100,00 %124 481 Teniski klub „Tenis point“ Čačak 82.170,00 82.170,00 100,00 %124 481 Teniski klub „Haron“ Čačak 82.170,00 82.170,00 100,00 %

2.7. Konjički sport 493.020,00 493.020,00 100,00 %124 481 Konjički klub „Milenko Nikšić“ Čačak 493.020,00 493.020,00 100,00 %

2.8. Rukomet 1.644.296,00 1.644.296,00 100,00 %124 481 Ženski rukometni klub „Čačak“ Čačak 1.644.296,00 1.644.296,00 100,00 %

2.9. Boks 82.170,00 82.170,00 100,00 %124 481 Boks klub „Soko“ Čačak 82.170,00 82.170,00 100,00 %

2.10. Karate 986.040,00 945.200,00 95,90 %124 481 Karate klub „Borac“ Čačak 410.850,00 410.850,00 100,00 %124 481 Karate klub „Sloboda„ Čačak 246.510,00 246.510,00 100,00 %124 481 Karate klub „Čačak„ Čačak 164.340,00 123.500,00 75,15 %124 481 Karate klub „Šampion„ Prijevor 164.340,00 164.340,00 100,00 %

2.11. Džudo 85.000,00 82.170,00 96,70 %124 481 Džudo klub „Borac“ Čačak 85.000,00 82.170,00 96,70 %

2.12. Odbojka 410.850,00 410.850,00 100,00 %124 481 Odbojkaški klub „Čačak„Čačak 164.340,00 164.340,00 100,00 %124 481 Odbojkaški klub „Libero„Čačak 164.340,00 164.340,00 100,00 %124 481 Odbojkaški klub „Sloboda„Čačak 82.170,00 82.170,00 100,00 %

2.13. Aero klubovi i letenje 246.510,00 122.170,00 49,55 %124 481 Aero klub „Ovčar Kablar“ Čačak 82.170,00 40.000,00 48,68 %124 481 Aero klub „Čačak“ Čačak 82.170,00 0,00 0,00 %124 481 Paraglajding klub „Paraseks“ Čačak 82.170,00 82.170,00 100,00 %

2.14. Lov i ribolov 164.340,00 164.340,00 100,00 %124 481 Udruženje ribolovaca „Morava“ Čačak 82.170,00 82.170,00 100,00 %124 481 Udruženje ribolovaca „Gradac“ Čačak 82.170,00 82.170,00 100,00 %

2.15. Planinarstvo 164.340,00 162.787,00 99,05 %124 481 Planinarsko društvo“Kablar “ Čačak 82.170,00 80.622,00 98,12 %124 481 Planinarsko društvo „FRA“ Čačak 82.170,00 82.165,00 99,99 %

2.16. Bodi bilding 246.510,00 245.265,00 99,50 %124 481 Bodi bilding klub „Atleta“ Čačak 82.170,00 82.170,00 100,00 %124 481 Bodi bilding klub „Borac“ Čačak 82.170,00 82.170,00 100,00 %124 481 Aikido klub „Polet“ Čačak 82.170,00 80.925,00 98,48 %

2.17. Ostali klubovi 164.340,00 163.775,00 99,66 %124 481 Klub Američkog fudbala Čačak 82.170,00 81.605,00 99,31 %124 481 Bejzbol klub Čačak 82.170,00 82.170,00 100,00 %

2.18. Streljaštvo 246.510,00 246.510,00 100,00 %124 481 Klub za praktično streljaštvo „Iks“ Čačak 164.340,00 164.340,00 100,00 %124 481 Steljački klub „Borac“ Čačak 82.170,00 82.170,00 100,00 %

2.19. Šah 82.170,00 82.170,00 100,00 %124 481 Šah klub „Borac“ Čačak 82.170,00 82.170,00 100,00 %

2.20. Umetnički ples 246.510,00 164.340,00 66,70 %124 481 Plesni klub „Luna“ Čačak 164.340,00 164.340,00 100,00 %124 481 Plesni klub “Domingo“ Čačak 82.170,00 0,00 0,00 %

2.21. Kuglanje 82.170,00 82.170,00 100,00 %124 481 Kuglaški klub „Čačak“ Čačak 82.170,00 82.170,00 100,00 %

2.22. Sportski klubovi osoba sa posebnim potrebama 558.720,00 492.948,00 88,22 %124 481 Sportsko udruženje „Morava“ Čačak 164.340,00 164.298,00 99,97 %124 481 Sportski klub „Grebići“ Čačak 65.730,00 65.730,00 100,00 %124 481 Klub košarkaša u kolicima Čačak 65.730,00 65.730,00 100,00 %124 481 Klub udruženja paraplegičara Čačak 65.730,00 65.730,00 100,00 %124 481 Klub udruženja distrofičara Moravičkog okruga Čačak 65.730,00 65.730,00 100,00 %124 481 Klub međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Čačak 65.730,00 0,00 0,00 %124 481 Klub slepih „Dodir“ Čačak 65.730,00 65.730,00 100,00 %

2.23. Sportske manifestacije 3.153.082,40 2.933.834,88 93,05 %124 481 Zlatni pojas Čačak 2010 328.540,00 328.540,00 100,00 %124 481 Auto moto trka „Jeljen“ 98.600,00 98.600,00 100,00 %124 481 Biciklistička trka Čačak 2010 414.360,00 414.360,00 100,00 %124 481 Prvenstvo Čačka u karateu 164.340,00 164.340,00 100,00 %124 481 Prvenstvo Čačka u tenisu 164.340,00 164.340,00 100,00 %124 481 Plivački maraton 82.170,00 82.170,00 100,00 %

124 481 Velika planinska trka 164.340,00 164.340,00 100,00 %124 481 Konjičke trke 164.350,00 164.350,00 100,00 %124 481 Udruženje sportskih novinara Čačka-izbor sportiste godine 49.302,00 49.302,00 100,00 %124 481 Teniski turnir “Paja Patak“ 49.302,00 49.302,00 100,00 %124 481 Prvenstvo Srbije u tenisu TK „Tenis point“ Čačak 82.170,00 82.170,00 100,00 %124 481 Školski sport 1.271.268,40 1.052.020,88 82,75 %124 481 Vađenje Časnog krsta 120.000,00 120.000,00 100,00 %

2.24. Neraspoređena sredstva – Komisija za sport 9.862.804,60 9.862.804,60 100,00 %125 511 Zgrade i građevinski objekti, od toga: 6.173.000,00 5.655.425,97 91,60 %

Uređenje tribina na sportskom terenu u MZ Mrčajevci 3.543.000,00 3.341.729,97 94,32 %Izgradnja, uređenje i opremanje sportskih objekata po MZ i školama

2.630.000,00 2.313.696,00 87,97 %

Na rednom broju 2.24. Neraspoređena sredstva – Komisija za sport nalaze se sredstva koja nisu direktno raspoređena po Pravilniku o kategorizaciji sporta i ista su raspoređena na korisnike Rešenjem Gradonačelnika grada, a na predlog Komisije za sport.

Ukupan iznos neraspoređenih sredstava je 9.862.804,60 dinara i ista su dodeljena sledećim korisnicima:

REDNI BROJ KORISNIK IZNOS NAMENA SREDSTAVA

1. Klub Američkog fudbala 200.000,00 Učešće Kluba na međunarodnom takmičenju u Grčkoj2. Fudbalski savez Čačak 140.000,00 Realizacija projekta „Deci s ljubavlju“3. MZ Loznica 58.100,00 Održavanje tradicionalnog Vidovdanskog turnira u malom fudbalu4. Kudo klub „Karađorđe“ Čačak 70.000,00 Učešće kluba na Republičkom prvenstvu5. ORK „Čačak 09“ Čačak 90.000,00 Organizacija rukometnog turnira za mlađe kategorije6. Boks klub „Soko“ Čačak 300.000,00 Organizacija bokserskog turnira „Zlatna rukavica“7. KK “Mladost“ Čačak 250.000,00 Organizovanje finalnog turnira KSS i učešće kadeta na finalnom turniru u Beogradu8. KK “Mladost“ Čačak 300.000,00 Prevazilaženje teške materijalne situacije u Klubu9. FK „Orlovac“ Mrčajevci 60.000,00 Organizacija tradicionalnog fudbalskog turnira10. KK “Borac“ Čačak 1.349.874,60 Izmirenje obaveza za investicije na rekonstrukciji sportske hale11. KK “Borac“ Čačak 4.100.000,00 Prevazilaženje teške materijalne situacije u Klubu12. Karate klub „Borac“ Čačak 150.000,00 Pokriće troškova manifestacije „Zlatni pojas Čačka 2010“13. FK „BIP“ Čačak 300.000,00 Organizacija tradicionalnog fudbalskog turnira14. ŽKK „Moravac“ 100.000,00 Učešće Kluba na finalnom turniru u Vojvodini15. FK „Slatina“ 30.000,00 Organizacija tradicionalnog fudbalskog turnira

16. FK „Zadrugar“ Donja Trepča 30.000,00 Organizacija Ilindanskog turnira17. FK „Morava“ Mojsinje 30.000,00 Organizacija memorijalnog turnira u Mojsinju18. Škola fudbala Čačak 120.000,00 Odlazak tima u Španiju na međunarodni turnir19. Konjički klub „Milenko Nikšić“ Preljina 100.000,00 Održavanje fijakerijade20. Profesionalna bokserska federacija Srbije 100.000,00 Organizovanje boks meča za prvenstvo Balkana21. Bodi bilding klub „Borac“ Čačak 100.000,00 Organizovanje Republičkog prvenstva u bodi bildingu u Čačku22. FSS Čačka 107.000,00 Pokriće troškova manifestacije „Deci s ljubavlju“23. Udružnje ribolovaca „Gradac“ 60.000,00 Organizovanje Republičkog prvenstva u ribolovu24. Sportski klub slepih „Dodir“ 10.000,00 Učešće kluba na prvenstvu Srbije u kuglanju25. KK „Železničar“ Čačak 80.000,00 Organizovanje tradicionalnog memorijalnog turnira „Predrag Vučićević- Prevo“26. Karate klub „Sloboda“ 80.000,00 Učešće kluba na svetskom kupu za pionire i kadete u Veneciji27. Teniski klub „Tenis point“ Čačak 67.830,00 Organizovanje prvenstva Srbije u tenisu uzrasta do šesnaest godina28. FK „Sloboda“ Čačak 250.000,00 Prevazilaženje teške materijalne situacije u Klubu29. FK „Omladinac“ Zablaće 50.000,00 Organizovanje memorijalnog turnira „Srećko Jovović“30. FK „Mladost“ Preljina 20.000,00 Organizovanje tradicionalnog fudbalskog turnira31. FK „Parmenac“ 60.000,00 Obeležavanje Dana kluba i izdavanje Monografije kluba32. ŽRK „Čačak“ Čačak 600.000,00 Prevazilaženje teške materijalne situacije u Klubu33. Sportsko udruženje dece invalida „Morava“ Čačak 80.000,00 Učešće na specijalnoj olimpijadi34. Bejzbol klub „Angels“ Čačak 20.000,00 Učešće na bejzbol turniru za pionire35. Klub za praktično streljaštvo „Iks“ Čačak 100.000,00 Učešće na Evropskom prvenstvu u praktičnom streljaštvu36. Šah klub „Borac“ Čačak 100.000,00 Organizovanje turnira povodom Dana grada Čačka37. Plivački klub „Čačak“ Čačak 40.000,00 Organizovanje plivačkog maratona38. FK „Zadrugar“ Donja Trepča 30.000,00 Obeležavanje 50 godina postojanja Kluba39. Boks klub „Soko“ 50.000,00 Prevazilaženje teške materijalne situacije u Klubu40. FK „Mladost“ Atenica 50.000,00 Plaćanje zakupa terena za deo sezone41. FK „Premijer“ Trnava 30.000,00 Organizovanje turnira u malom fudbalu

U K U P N O 9.862.804,60

Sredstva sa aproprijacije 125. Zgrade i građevinski objekti bila su namenjena za izgradnju i opremanje sportskih objekata po školama i mesnim zajednicama, a realizovana su rešenjem Gradonačelnika prenosom na korisnike, a po predlogu Komisije za sport.

U proteklom periodu za ove namene je utrošeno 5.655.425,97 dinara i to za:

REDNI BROJ KORISNIK IZNOS NAMENA SREDSTAVA

1. FK „Orlovac“ u Mrčajevcima 3.341.729,97 Uređenje tribina na fudbalskom terenu u MZ Mrčajevci2. MZ Baluga Ljubićska 32.790,00 Dug za izgradnju sportskih terena u mesnoj zajednici u 2009. godini3. MZ Bečanj 141.000,00 Uređenje sportskih terena u MZ Bečanj4. MZ Bresnica 171.121,58 Kupovina kosačice za potrebe uređenja fudbalskog terena i drugih sportskih objekata5. MZ Gornja Gorevnica 110.000,00 Ograđivanje sportskog terena6. MZ Žaočani 29.999,00 Opremanje sportskih terena7. MZ Miokovci 150.000,00 Uređenje sportskih terena8. MZ Premeća 99.883,67 Uređenje fudbalskog igrališta9. MZ Prijevor 200.000,00 Ograđivanje sportskog terena

10. MZ Rošci 719.236,02 Izgradnja sportskih terena u zaseoku Caganje11. MZ Trbušani 250.000,00 Ograđivanje fudbalskog terena12. MZ Ljubić Kej 63.012,00 Nabavka mreže za rukometne golove i nabavka koša za sportske terene13. MZ Rakova 38.000,00 Uređenje svlačionica na terenu FK „Rakova“14. MZ Preljina 100.000,00 Rekonstrukcija svlačionica u FK „Mladost“15. MZ Tansko Rajić 200.000,00 Izgradnja tribina na igralištu FK „Polet“ u Ljubiću16. „Niskogradnja“ Čačak 8.653,73 Dug iz prethodne godine za izgradnju sportskih terena u Alvadžinici

U K U P N O 5.655.425,97

R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K O G P L A N A D R U Š T V E N E B R I G E O D E C I G R A D A Č A Č K A Z A 2 0 1 0. G O D I N U

APR

OPR

IJA

CIJ

A

EKO

NO

MSK

A K

LASI

FIK

AC

IJA

OPI

S

PLA

N

IZV

RŠE

NJE

% IZ

VR

ŠEN

JA

PREDŠKOLSKA USTANOVA „RADOST“ ČAČAK

244.059.464,00 240.468.023,57 98,52 %

127 411 Plate i dodaci zaposlenih 135.489.654,00 135.483.654,00 99,99 %128 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 23.506.810,00 23.506.810,00 100,00 %129 413 Naknada u naturi 2.100.000,00 1.962.734,00 93,46 %130 414 Socijalna davanja zaposlenima 1.300.000,00 1.299.999,70 99,99 %131 415 Naknade za zaposlene 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 %132 421 Stalni troškovi 22.413.000,00 22.378.111,29 99,84 %133 423 Usluge po ugovoru 2.150.000,00 2.150.000,00 100,00 %134 425 Tekuće popravke i održavanje 13.200.000,00 13.144.527,63 99,58 %135 426 Materijal 23.800.000,00 20.716.510,15 87,04 %136 512 Mašine i oprema 18.000.000,00 17.725.676,80 98,47 %

U 2010. godini iz budžeta grada Čačka izdvojeno je 240.468.023,57 dinara za funkcionisanje Predškolske ustanove „Radost“ Čačak.U strukturi utrošenih sredstava najveće učešće zauzimaju bruto zarade zaposlenih sa 158.990.464,00 dinara ili 66,12 % ukupno realizovanih sredstava, troškovi

materijala sa 8,16 % i stalni troškovi sa 9,31 %. Za nabavku opreme utrošeno je 17.725.676,80 dinara, a za investiciono i tekuće održavanje utrošeno je 13.144.527,63 dinara.

Najznačajnija ulaganja u investiciono i tekuće održavanje u Predškolskoj ustanovi „Radost“ u 2010. godini su:

- krečenje tri centralne kuhinje i krečenje vrtića „Sunce“ u iznosu od 530.000,00 dinara,- uvođenje grejanja na gas u vrtiću „Boško Buha“ u iznosu od 529.000,00 dinara,- zamena kompletne stolarije u vrtićima „Majski cvet“ i „Bambi“ u iznosu od 8.029.000,00 dinara i- uvođenje centralnog grejanja u vrtiću “Neven“ u iznosu od 3.365.000,00 dinara.

R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K O G P L A N A S O C I J A L N E Z A Š T I T E G R A D A Č A Č K A Z A 2 0 1 0. G O D I N U

RED

NI B

RO

J

APR

OPR

IJA

CIJ

A

EKO

NO

MSK

A

KLA

SIFI

KA

CIJ

A

OPI

S

PLA

N

IZV

RŠE

NJE

1. 137 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti – Tekući transferi Centru za socijalni rad 6.307.000,00 5.089.853,16411 Plate i dodaci zaposlenih 3.370.450,00 3.233.785,00412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 603.550,00 578.844,00414 Socijalna davanja zaposlenima 210.000,00 0,00415 Naknada za zaposlene 15.000,00 15.000,00416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 160.000,00 130.698,77421 Stalni troškovi 490.000,00 393.615,73422 Troškovi putovanja 15.000,00 14.183,00423 Usluge po ugovoru 630.000,00 379.616,30425 Tekuće popravke i održavanje 500.000,00 55.382,40426 Materijal 313.000,00 288.727,96

2. 137 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta – korisnici socijalne pomoći od toga: 29.122.230,00 28.675.961,03

2.1. Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave 13.990.230,00 13.990.230,00

2.2. Sredstva za realizaciju projekta „Pomoć u kući“ 7.500.000,00 7.499.982,562.3. Sredstva za subvencije komunalnih usluga 1.500.000,00 1.208.255,63

2.4. Sredstva za realizaciju programa iz socijalne zaštite preko GKOSP-a i realizaciju Strategije socijalne zaštite-Sredstva Republike 2.300.000,00 2.300.000,00

2.5. Sredstva za realizaciju programa iz socijalne zaštite preko GKOSP-a i realizaciju Strategije socijalne zaštite-Sredstva grada 3.700.000,00 3.677.492,84

3. 137 423 Usluge po ugovoru-Troškovi školovanja dece sa smetnjama u razvoju 132.000,00 0,004. 138 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti- Kapitalni transferi Centru za socijalni rad 500.000,00 184.403,60

512 Mašine i oprema 500.000,00 184.403,60U K U P N O : 35.929.230,0

0 33.950.217,79

Finansijski plan socijalne zaštite realizovan je sa 94,49 % od ukupno planiranih, odnosno realizovan je sa 33.950.217,79 dinara. Iz Budžeta grada Čačka za potrebe socijalne zaštite utrošeno je 31.650.217,79 dinara, a iz sredstava donatora – Ministarstva za državnu upravu i lokalnu

samoupravu 2.300.000,00 dinara. Ova sredstva se odnose na zajedničko finansiranje objekta prihvatilišta čija je izgradnja završena u 2010.godini. Grad je za ove namene u 2010. godini izdvojio 2.471.109,95 dinara.

Od ukupno realizovanih sredstava za finansiranje rada Centra za socijalni rad utrošeno je 6.307.000,00 dinara i to na ime realizacije Gradske odluke o realizaciji proširenih prava iz oblasti socijalne zaštite, (19,92 ukupno utrošenih sredstava iz Budžeta grada Čačka za socijalnu zaštitu u 2010. godini).

Za realizaciju Programa socijalne zaštite utrošeno je 28.675.961,03 dinara, pri čemu se iznos 2.300.000,00 dinara odnosi se na sredstva Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a utrošena su za realizaciju projekta „Izgradnja prihvatilišta“.

Struktura sredstava za neposrednu realizaciju Programa socijalne zaštite je iz Budžeta Grada je:

Jednokratne pomoći korisnicima MOP-a ------------------------------------------------ 13.990.230,00 dinara Projekat „Pomoć u kući“ -------------------------------------------------------------------------

7.499.982,56 dinara

Subvencije komunalnih usluga ---------------------------------------------------------------

1.208.255,63 dinara

Realizacija projekata preko GKOSP-a iz budžeta Grada ----------------------------- 3.677.492,84 dinara

Sredstva za realizaciju socijalne zaštite preko Gradskog koordinacionog odbora za socijalnu politiku (GKOSP-a) u 2010. godini korišćena su za sledeće namene:

1. Zajedničko finansiranje projekta „Kuća na pola puta“ sa resornim Ministarstvom Vlade Republike Srbije, gde je Grad učestvovao u iznosu od 592.206,50 dinara,2. Zajedničko finansiranje projekta „Izgradnja prihvatilišta“ u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ministarstvo je doznačilo za ovu namenu Budžetu grada Čačka 2.300.000,00 dinara, a Budžet grada Čačka učestvovao je u 2010. godini u iznosu od 2.471.109,95 dinara,3. Završetak projekta Udruženja slepih u iznosu od 74.022,09 dinara i 4. Finansiranje bruto naknade za rad koordinatora GKOSP-a u iznosu od 540.154,20 dinara.

R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K O G P L A N A D R U Š T V E N I H I H U M A N I T A R N I H O R G A N I Z A C I J A G R A D A Č A Č K A Z A 2010. G O D I N U

Odlukom o budžetu grada Čačka za 2010. godinu deo sredstava bio je izdvojen i za finansiranje redovnih aktivnosti društvenih i humanitarnih organizacija na teritoriji grada Čačka.

1. Sredstva sa aproprijacije 139. ekonomska klasifikacija 481 - Dotacije nevladinim organizacijama - Društvene i humanitarne organizacije planirana su i raspoređena na osnovu prvog i drugog javnog konkursa za dodelu sredstava za realizovanje programa, udruženja građana, od javnog interesa u 2010. godini.

Pravo na sredstva po konkursu imale su samo one društvene i humanitarne ogranizacija koje imaju sedište i aktivnost delovanja na teritoriji grada Čačka.Prenos sredstava na račune društvenih i humanitarnih ogranizacija vršen je uz obavezu dostavljanja prateće dokumentacije za pravdanje prenosa. Prvim i drugim konkursom sa napred navedene aproprijacije dodeljeno je i raspoređeno 11.266.300,00 dinara i to sledećim društvenim i humanitarnim

organizacijama:

REDNI BROJ

NAZIV ORGANIZACIJE PLAN IZVRŠENJE

1. Savez slepih i slabovidih Čačak 590.000,00 589.987,782. Savez gluvih i nagluvih Čačak 590.000,00 590.000,003. Opštinsko društvo za pomoć mentalno nerazvijenih osoba

Čačak464.100,00 464.100,00

4. Društvo za cerebralnu paralizu Moravičkog okruga 350.000,00 349.900,585. Udruženje ratnih vojnih invalida Čačak 138.000,00 132.904,006. Ratni veterani Srbije 20.000,00 20.000,007. Udruženje Roma Čačak 80.000,00 77.500,008. Udruženje roma (Bibija Rom) Čačak 80.000,00 80.000,009. Udruženje roma (Bibijaće Čave) Čačak 80.000,00 80.000,00

10. Klub za negovanje tradicije i običaja šumadijskog kraja „Krug“ Čačak

160.000,00 158.295,00

11. Udruženje Holokaust Roma Srbije Čačak 80.000,00 80.000,0012. Udruženje paraplegičara Čačak 590.000,00 589.963,80

13. Udruženje distrofičara Moravičkog okruga, Čačak 355.000,00 196.478,9414. Gradsko udruženje Čačka za pomoć osobama sa autizmom

Čačak109.000,00 104.038,00

15. Udruženje dece dijabetičara „Diabetes mellitus“Čačak 600.000,00 600.000,0016. Udruženje učesnika rata 1991-1999 „Tanasko Rajić“ Čačak 70.000,00 68.334,0817. Udruženje hranitelja dece bez roditelja „Čisto srce“ Čačak 48.000,00 48.000,0018. Udruženje građana „Geografsko ekološko društvo“ Čačak 27.000,00 0,0019. Udruženje građana „Klub pesnika“ Čačak 18.000,00 11.000,0020. Udruženje za odgoj sitnih i pernatih životinja „Košutnjak“

Čačak100.000,00 100.000,00

21. Planinarsko društvo „Kablar“ Čačak 230.000,00 227.696,2222. KUD „Bambi“ Čačak 250.000,00 250.000,0023. Samostalna autorska grupa „Saga“ Čačak 30.000,00 30.000,0024. KUD „Ljubićanke“ Čačak 70.000,00 70.000,0025. Udruženje ženskog preduzetništva „Nadežda Petrović“

Preljina60.000,00 60.000,00

26. KUD „Nada Simović“ Mojsinje 80.000,00 80.000,0027. Centar za vizuelna istraživanja „Krug“ Čačak 280.000,00 280.000,0028. Društvo srpsko-ruskog prijateljstva 310.000,00 306.340,0029. Udruženje građana „Bratska pomoć“ Čačak 5.000.000,00 3.975.200,4430. Društvo likovnih umetnika „Risim“ Čačak 70.000,00 70.000,0031. Organizacija „Prijatelji dece“ Dečiji savez Čačak 120.000,00 120.000,0032. Ferijalni savez opštine Čačak 50.000,00 50.000,0033. Savez boraca NOR-a, gradski odbor Čačak 70.000,00 70.000,0034. Udruženje građana „Suadeo“ Čačak 50.000,00 50.000,0035. Udruženje građana „No mobing“ Čačak 47.200,00 47.200,00

U K UP N O 11.266.300,00 10.026.938,84

Plan na aproprijaciji 139. ekonomska klasifikacija 481 - Dotacije nevladinim organizacijama - Društvene i humanitarne organizacije iznosio je 11.266.300,00 dinara, i u toku 2010. godine realizovano je 10.026.938,84 dinara, što je ostvarenje od 88,99 %.

2. Na aproprijaciji 140. ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama – Donacije verskim zajednicama, plan je iznosio 3.840.341,00 dinara, i realizovano je 3.840.340,00 dinara, što je ostvarenje od 100,00 %.

Sredstva su namenski preneta sledećim verskim ustanovama:

• Sredstva u iznosu od 700.000,00 dinara preneta su na račun Crkvene opštine Miokovci za građevinske radove na crkvi.

• Sredstva u iznosu od 500.000,00 dinara preneta su na račun Crkvene opštine Ostra za prepokrivanje krova crkve.

• Sredstva u iznosu od 271.040,00 dinara preneta su na račun Manastira Svetog Nikolaja nabavka materijala za rekonstrukciju manastira,

• Sredstva u iznosu od 518.500,00 dinara preneta su na račun Crkvene opštine Čačak, i to 300.000,00 dinara za finansiranje slavskog ručka i kulturnih manifestacija za gradsku slavu-Spasovdan, 15.000,00 dinara za troškove posete Manastiru Kovilj i 203.500,00 dinara za organizaciju koncerta Akademskog KUD-a „Krsmanac“ – (koncert održan u kugu porte Čačanske crkve),

• Sredstva u iznosu od 150.000,00 dinara preneta su na račun Crkvene opštine Čačak-Hram Svetog Kneza Lazara Ljubića za finansiranje nabavke kamena za stazu oko Hrama,

• Sredstva u iznosu od 1.325.800,00 dinara preneta su na račun Crkvene opštine Čačak-Odbor za izgradnju crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Čačku i to iznos od 325.800,00 dinara za pomoć oko organizovanja slavskog ručka Crkve i iznos od 1.000.000,00 dinara za izvođenje radova na malterisanju unutrašnjih zidova Crkve,

• Sredstva u iznosu od 175.000,00 dinara preneta su na račun Crkvene opštine Bresnica za pomoć oko ograđivanja crkvene porte i

• Sredstva u iznosu od 200.000,00 dinara preneta su na račun Srpskog Pravoslavnog Manastira „Sv.Vaznesenje“ za pomoć oko restauracije krova konaka Manastira.

Navedena sredstva za ovih osam verskih ustanova preneta su na osnovu rešenja Gradonačelnika grada Čačka i prateće dokumentacije.

3. Na aproprijaciji 141. ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama-Crveni krst i narodna kuhinja, plan iznosi 11.000.000,00 dinara od čega je potrošeno 10.977.561,16 dinara, što je ostvarenje u odnosu na plan od 99,79 %.

Sredstva su potrošena za:- Narodnu kuhinju 10.784.493,50 dinara,- Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi – Crveni krst 193.067,66 dinara.

4. Aproprijacija 142. ekonomska klasifikacija 481 - Dotacije nevladinim organizacijama-Sredstva za finansiranje redovnog rada političkih stranaka je

realizovana na sledeći način:

POLITIČKA STRANKA PRENOS U IZVEŠTAJNOM PERIODU

Nova Srbija 316.416,00Demokratska stranka 256.764,00Demokratska stranka Srbije 137.424,00G 17 plus 107.592,00Srpski pokret obnove 107.592,00Srpska radikalna stranka 226.920,00Socijalistička partija Srbije 152.340,00Grupa građana za Čačak 107.592,00Partija ujedinjenih penzionera Srbije 77.772,00Liberalno demokratska partija 107.592,00

U K U P N O: 1.598.004,00

Plan na aproprijaciji 142. iznosio je 1.700.000,00 dinara i realizovan je u iznosu od 1.598.004,00 dinara, što je izvršenje od 94,00 %.

R E A L I Z A C I J A S R E D S T A V A O P R E D E LJ E N I H Z AI N F O R M I S A NJ E G R A D A Č A Č K A Z A 2010. G O D I N U

Odlukom o budžetu grada Čačka za 2010. godinu deo sredstava bio je izdvojen i za finansiranje aktivnosti iz oblasti emitovanja i izdavaštva, odnosno za medijske kuće na teritoriji grada Čačka.

Sredstva su bila planirana u okviru razdela 5. Gradske uprave grada Čačka, glava 13. Sredstva informisanja i to na aproprijaciji 143. i ista su raspoređena na osnovu zaključenih ugovora o medijskom informisanju građana.

Ugovorima su precizirane obaveze javnih glasila o medijskom informisanju građana o događajima i pojavama od lokalnog značaja.Prenos sredstava vršen je na osnovu rešenja Gradonačelnika grada Čačka, a na osnovu dostavljene preteće dokumentacije.

Za izvršene usluge informisanja javnim glasilima, sa aproprijacije 143. ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru - Usluge emitovanja i izdavaštva preneta su sredstva u iznosu od 9.559.628,00 dinara, što je realizacija od 95,59 % u odnosu na plan i to:

„Televizija Čačak“ Čačak ----------------- 3.687.288,00 dinara„Radio Čačak“ Čačak ------------------------

1.784.160,00 dinara

„Čačanski Glas“ Čačak --------------------- 761.100,00 dinaraTelevizija „Galaksija 32“ Čačak -------- 1.729.880,00 dinaraTelevizija „Telemark“ Čačak ------------ 283.200,00 dinaraJutro Production Gornji Milanovac ---- 546.000,00 dinara„ČA Video“ Čačak -----------------------------

768.000,00 dinara

U K U P N O ----------------------------------------

9.559.628,00 dinara

R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K O G P L A N A J A V N E U S T A N O V E „T U R I S T I Č K AO R G A N I Z A C I J A Č A Č K A“ Č A Č A K Z A 2010. G O D I N U

Odlukom o budžetu grada Čačka za 2010. godinu deo sredstava bio je izdvojen i za finansiranje redovnih aktivnosti JU „Turistička organizacija Čačka“ Čačak, kao i turističkih manifestacija koje ova ustanova tradicionalno organizuje.

Sredstva su bila planirana u okviru razdela 5. Gradske uprave grada Čačka, glava 14. Sredstva za finansiranje turizma i to na aproprijacijijama od 144 do 164.Prenos sredstava vršen je na osnovu rešenja zahteva za prenos sredstava i na osnovu dostavljene preteće dokumentacije. Planirana sredstva za finansiranje rada „Turističke organizacije Čačka“ Čačak u 2010. godini iznosila su 18.885.000,00 dinara i realizovana u iznosu od

18.846.958,66 dinara, što je realizacija od 99,79 % u odnosu na plan.

BRO

J A

PRO

PRIJ

AC

IJE

EKO

NO

MSK

A

KLA

SIFI

KA

CIJ

A

OR

GA

NIZ

AC

ION

A

KLA

SIFI

KA

CIJ

A

PLA

N

IZV

RŠE

NJE

% IZ

VR

ŠEN

JA

TURIZAM Turizam

144 411 Plate i dodaci zaposlenih 5.386.000,00 5.386.000,00 100,00145 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 965.000,00 965.000,00 100,00146 415 Naknade za zaposlene 222.000,00 222.000,00 100,00147 421 Stalni troškovi 800.000,00 799.654,78 99,95148 421 Stalni troškovi - Organizovanje Manifestacije "Kupusijada" u Mrčajevcima 50.000,00 46.123,61 92,24149 422 Troškovi putovanja-Organizovanje Manifestacije "Kupusijada" u Mrčajevcima 1,00 0,00 0,00150 422 Troškovi putovanja-Organizovanje Manifestacije "Sabor frulaša" u Prislonici 3.598,00 3.114,00 86,55151 422 Troškovi putovanja 800.000,00 800.000,00 100,00152 423 Usluge po ugovoru 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00153 423 Usluge po ugovoru-Organizovanje Manifestacije "Sabor frulaša" u Prislonici 1.450.000,00 1.450.000,00 100,00

154 423 Usluge po ugovoru-Troškovi organizovanja poljoprivrednog sajma, izložbe stoke i nagrade na izložbi u okviru manifestacije "Kupusijada" u Mrčajevcima 1,00 0,00 0,00

155 423 Usluge po ugovoru-Organizovanje Manifestacije "Kupusijada" u Mrčajevcima 1.478.400,00 1.472.223,06 99,58156 424 Specijalizovane usluge 300.000,00 275.400,00 91,80157 424 Specijalizovane usluge-Organizovanje Manifestacije "Kupusijada" u Mrčajevcima 600.000,00 600.000,00 100,00158 425 Tekuće popravke i održavanje 250.000,00 250.000,00 100,00159 426 Materijal-Organizovanje Manifestacije "Sabor frulaša" u Prislonici 190.000,00 190.000,00 100,00160 426 Materijal-Organizovanje Manifestacije "Kupusijada" u Mrčajevcima 100.000,00 97.658,51 97,65161 426 Materijal 800.000,00 799.784,70 99,97162 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 20.000,00 20.000,00 100,00163 511 Zgrade i građevinski objekti 1.770.000,00 1.770.000,00 100,00164 512 Mašine i oprema 500.000,00 500.000,00 100,00

UKUPNO GLAVA 14. - TURIZAM 18.885.000,00 18.846.958,66 99,79

KULTURNE MANIFESTACIJE JAVNE USTANOVE „TURISTIČKA ORGANIZACIJA ČAČKA“ ČAČAK

Za organizaciju tradicionalne kulturno turustičke manifestacije „Kupusijada“ u Mrčajevcima, Odlukom o budžetu grada Čačka za 2010. godinu planirano je da se Ustanovi prenese iznos od 2.228.402,00 dinara.

Na osnovu prateće dokumentacije Ustanovi je za ove namene prenet iznos od 2.216.005,18 dinara što je realizacija od 99,44 % u odnosu na planirana budžetska sredstva za ovu manifestaciju.

Struktura utrošenih sredstava iz budžeta grada Čačka za 2010. godinu je sledeća:

-Stalni troškovi - Organizovanje Manifestacije "Kupusijada" u Mrčajevcima planirano 50.000,00 dinara, a prenet iznos od 46.123,61 dinara za troškove provizije platnog prometa, poštanske usluge i trošak fiksnog telefona za septembar mesec 2010. godine.

-Troškovi putovanja - Organizovanje Manifestacije "Kupusijada" u Mrčajevcima planirano 1,00 dinar i ništa nije preneto.-Usluge po ugovoru - Organizovanje Manifestacije "Kupusijada" u Mrčajevcima planirano 1.478.400,00 dinara, a preneto 1.472.223,06 dinara za štampu

propagandnog materijala, usluge organizovanja osvetljenja, obezbeđenja manifestacije, usluge TV prenosa programa, kao i reklame i marketinga, usluga nastupa KUD-a „Radiša Poštić“ i slično.

-Usluge po ugovoru - Troškovi organizovanja poljoprivrednog sajma, izložbe stoke i nagrade na izložbi u okviru manifestacije "Kupusijada" u Mrčajevcima planirano 1,00 dinar i ništa nije preneto.

-Specijalizovane usluge - Organizovanje Manifestacije "Kupusijada" u Mrčajevcima planirano i preneto 600.000,00 dinara za usluge ozvučenja i organizovanje kulturno umetničkog programa.

-Materijal- Organizovanje Manifestacije "Kupusijada" u Mrčajevcima planirano 100.000,00 dinara, prenet iznos od 97.658,51 dinara i to za: nabavku goriva i kancelarijskog materijala.

Ostali manji iznos troškova vezanih za organizaciju i realizaciju manifestacije „Kupusijada“ JU „Turistička organizacija Čačak“ Čačak finansirala je iz sopstvenih sredstava i sredstava sponzora.

Za organizaciju kulturno umetničke i turističke manifestacije Sabor frulaša „Oj Moravo“ u Prislonici, Odlukom o budžetu grada Čačka za 2010. godinu planirano je da se „Turističkoj organizaciji Čačka“ Čačak prenese iznos od 1.643.598,00 dinara.

Na osnovu prateće dokumentacije ustanovi je za ove namene prenet iznos od 1.643.114,00 dinara što je realizacija od 99,97 % u odnosu na planirana budžetska sredstva za ovu namenu.

Struktura utrošenih sredstava iz budžeta grada Čačka za 2010. godinu je sledeća:

-Troškovi putovanja - Organizovanje Manifestacije "Sabor frulaša" u Prislonici planirano je 3.598,00 dinara i prenet iznos od 3.114,00 dinara za isplatu dve neoporezive dnevnice za službeno putovanje u zemlji, koje je bilo vezano za organizaciju Manifestacije.

-Usluge po ugovoru - Organizovanje Manifestacije "Sabor frulaša" u Prislonici planirano je 1.450.000,00 dinara, a preneto 1.450.000,00 dinara za štampu propagandnog materijala, usluge osvetljenja, usluge obezbeđenja manifestacije, usluge prenosa TV programa i reklame i marketinga, usluge nastupa estradnih umetnika na Manifestaciji (bruto naknada), isplatu bruto iznosa za nagrade za prvo, drugo i treće mesto za takmičare u više kategorija, izradu pehara za pobednike i slično.

-Materijal- Organizovanje Manifestacije "Sabor frulaša" u Prislonici planirano je i preneto 190.000,00 dinara, za nabavku goriva i hrane i pića za svečani ručak.

Ostali manji iznos troškova vezanih za organizaciju i realizaciju Manifestacije "Sabor frulaša" JU „Turistička organizacija Čačka“ Čačak finansirala je iz sopstvenih sredstava i sredstava sponzora.

R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K O G P L A N AP O D R Š K A ZA R A Z V O J P O LJ O P R I V R E D E Z A 2010. G O D I N U

Odlukom o budžetu grada Čačka za 2010. godinu planirana su sredstva u iznosu od 24.550.000,00 dinara za finansiranje aktivnosti iz oblasti razvoja poljoprivrede na teritoriji grada Čačka.

Sredstva su planirana u okviru razdela 5. Gradske uprave grada Čačka, glava 15. Sredstva poljoprivrede i to na aproprijacijama 165. – 170. i ista bila raspoređena Finansijskim planom direktnog korisnika Gradske uprave grada Čačka za 2010. godinu.

Ukupan iznos realizovanih sredstava za potrebe razvoja poljoprivrede za budžetsku 2010. godinu iznosi 23.547.270,00 dinara, što je realizacija od 95,92 % u odnosu na plan.

Prenos sredstava vršen je na osnovu rešenja Gradonačelnika grada Čačka, a na osnovu dostavljene detaljne prateće dokumentacije i to:

1. Na aproprijaciji 165. ekonomska klasifikacija 423 Usluge po ugovoru - Naknada za strelce protivgradne zaštite plan je iznosio 2.542.006,80 dinara i aproprijacija je realizovana u iznosu od 2.542.006,80 dinara isplatom bruto naknade za pedeset angažovanih strelaca protivgradne zaštite na teritoriji grada Čačka, a na osnovu zaključenih pojedinačnih ugovora za vremenski period od 15.04.2010. godine do 15.10.2010. godine.

Aproprijacija je realizovana 100,00 % u odnosu na plan.

2. Na aproprijaciji 166. ekonomska klasifikacija 423 Usluge po ugovoru plan je iznosio 624.700,00 dinara i aproprijacija je bila podeljena na dve tačke:-Izrada edukativnih materijala i održavanje stručnih predavanja iz oblasti poljoprivrede (plan 400.000,00 dinara) – tačka je realizovana u iznosu od

263.563,42 dinara i to prenosom iznosa:

-176.410,00 dinara SZGR „Slovo“ Čačak za uslugu dizajna, pripreme za štampu i štampe 500 komada brošura iz oblasti poljoprivrede po ugovoru broj 112-222/2010-II od 20.10.2010. godine,

-15.060,24 dinara bruto (10.000,00 dinara neto) prof. Dragom Stevanović za održano predavanje „Pravilna ishrana povrtarskih kultura u cilju postizanja optimalnih prinosa i zadovoljavajućeg kvaliteta“ po zaključenom ugovoru o delu broj 112-234/2010- II od 26.11.2010. godine,

-22.590,36 dinara bruto (15.000,00 dinara neto) Mihailu Nikolić za održano predavanje „Savremene tehnologije proizvodnje i gajenje trešnje“, po zaključenom ugovoru o delu broj 112-231/2010- II od 18.11.2010. godine,

-10.542,17 dinara bruto (7.000,00 dinara neto) Rodoljubu Živadinović za održano predavanje „Ekonomičnost pčelarenja i preduslovi za plasman meda“, po zaključenom ugovoru o delu broj 112-242/2010- II od 17.12.2010. godine,

-30.120,48 dinara bruto (20.000,00 dinara neto) Miladinu Ševarlić za održano predavanje „Subvencije i podsticaji u poljoprivrednoj proizvodnji“, po zaključenom ugovoru o delu broj 112-243/2010- II od 17.12.2010. godine i

-8.840,17 dinara bruto (5.000,00 dinara neto) Veroljubu Umeljić za održano predavanje „Izimljavanje i prolećni razvoj i priprema pčelinjih društava“, po zaključenom ugovoru o delu broj 112-241/2010- II od 17.12.2010. godine.

-Edukativna poseta poljoprivrednih proizvođača – razmena pozitivne prakse (plan 224.700,00 dinara) – tačka je realizovana u iznosu od 114.500,00 dinara i to prenosom na račun turističke agencije „Autoprevozturist“ ad Čačak za organizovanje edukativne posete poljoprivrednih proizvođača najsavremenijoj plantaži jabuka u selu Mala Remeta, Irig.

Ukupan iznos sredstava realizovan na navedenoj aproprijaciji je 378.063,42 dinara, što je izvršenje od 60,51 % u odnosu na plan.

3. Na aproprijaciji 167. ekonomska klasifikacija 424 Specijalizovane usluge plan je iznosio 2.450.000,00 dinara i aproprijacija je bila podeljena na tri tačke:- Selekcija i matična evidencija u stočarstvu (plan 800.000,00 dinara) – tačka je realizovana u iznosu od 799.200,00 dinara i to prenosom iznosa:-199.200,00 dinara Veterinarskoj stanici „Čačak“ Čačak po ugovoru broj 320-25/2010-II od 25.11.2010. godine, -408.000,00 dinara „Vetal“ doo Donja Gorevnica, po ugovoru broj 320-26/2010-II od 25.11.2010. godine i -192.000,00 dinara „Suvobor Koop“ NN Čačak po ugovoru broj 320-27/2010-II od 25.11.2010. godine.

-Veštačko osemenjavanje umatičenih grla stoke (plan 1.000.000,00 dinara) - tačka je realizovana u iznosu od 528.844,00 dinara i to prenosom iznosa od:

-412.744,00 dinara „Vetal“ doo Donja Gorevnica, po ugovoru broj 320-6/2010-II od 25.05.2010. godine i -116.100,00 dinara Veterinarskoj stanici „Čačak“ Čačak po ugovoru broj 320-7/2010-II od 26.05.2010. godine.

Obe referentne ustanove su bile angažovane za realizaciju posla – vršenje usluge veštačkog osemenjavanja umatičenih grla u 2010. godini semenom elitnih bikova simentalske rase iz uvoza na teritotiji grada Čačka.

-Kupovina kvalitetnog priplodnog materijala radi unapređenja genetskog potencijala u ovčarstvu i svinjarstvu (plan 650.000,00 dinara) - tačka je realizovana u iznosu od 509.598,40 dinara i to prenosom iznosa:

-249.998,40 dinara „Vetal“ doo Donja Gorevnica, po ugovoru broj 320-33/2010-II od 15.12.2010. godine i-259.600,00 dinara „Suvobor Koop“ NN Čačak po ugovoru broj 320-32/2010-II od 15.12.2010. godine.

Ukupan iznos sredstava realizovan na navedenoj aproprijaciji je 1.837.642,40 dinara i aproprijacija je realizovana 75,01 % u odnosu na plan.

4. Na aproprijaciji 168. ekonomska klasifikacija 426 Materijal – Gorivo za strelce protivgradne zaštite, plan je iznosio 300.000,00 dinara i aproprijacija je realizovana u iznosu od 244.700,00 dinara prenosom na račun NIS „Jugopetrol“ Beograd za nabavku novčanih bonova za gorivo neophodnog za rad protivgradnih strelaca.

Aproprijacija je realizovana sa 81,56 % u odnosu na plan.

5. Na aproprijaciji 169. ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima - plan je iznosio 17.033.293,20 dinara i aproprijacija je bila podeljena na tri tačke:

-Bespovratna podsticajna sredstva za poljoprivrednu proizvodnju (plan 13.475.300,00 dinara) i realizovana je u iznosu od 13.475.300,00 dinara prenosom bespovratnih sredstava na račune 70 individualnih poljoprivrednih proizvođača.

Raspodelu finansijskih sredstava izvršila je Komisija za finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima i sredstva su dobili sledeći poljoprivredni proizvođači:

REDNI BROJ IME IPREZIME MESTO IZNOS NAMENA SREDSTAVA

1. Raško Bošković Rakova 40.000,00 Oprema za navodnjavanje2. Radenko Stojić Trnava 45.000,00 Atomizer3. Nestorović Nešo Mršinci 108.500,00 Kišno krilo4. Saša Petrić Čačak 38.700,00 Atomizer5. Milorad Vučićević Prijevor 41.000,00 Atomizer6. Branimir Stakić Trbušani 239.400,00 Oprema za navodnjavanje7. Radoslav Danilović Bečanj 172.800,00 Stočarstvo8. Aleksandar Roljević Baluga Ljubićska 300.000,00 Tifon9. Milenko Dragović Zablaće 300.000,00 Prerađivački kapaciteti10. Nenad Ostojić Ljubić 300.000,00 Stočarstvo11. Milomir Arsenijević Gornja Gorevnica 150.000,00 Stočarstvo12. Slavica Stišović Baluga Trnavska 46.400,00 Povrtarstvo13. Savo Kovačević Mrčajevci 350.000,00 Prerađivački kapaciteti14. Života Živković Bečanj 157.600,00 Stočarstvo15. Dušan Sretenović Prijevor 225.000,00 Stočarstvo16. Predrag Bojović Donja Trepča 119.000,00 Stočarstvo17. Radovan Savić Bečanj 233.000,00 Ovčarstvo

18. Olgica Mišović Bečanj 233.000,00 Ovčarstvo19. Radoslav Ralenac Katrga 284.000,00 Stočarstvo20. Miloš Timotijević Mrčajevci 280.000,00 Stočarstvo21. Jugoslav Lazović Miokovci 150.000,00 Voćarstvo22. Ivan Simeunović Baluga Ljubićska 240.000,00 Stočarstvo23. Gordana Antonijević Trbušani 212.000,00 Stočarstvo24. Slavko Vučićević Čačak 178.000,00 Stočarstvo25. Miloš Vidojević Bresnica 52.000,00 Ovčarstvo26. Dragomir Radisavljević Bresnica 44.000,00 Ovčarstvo27. Radosav Bojović Donja Trepča 160.000,00 Povrtarstvo28. Goran Marković Trnava 279.000,00 Atomizer29. Aleksandar Vujović Trnava 27.000,00 Voćarstvo30. Ljubiša Nidžović Baluga Ljubićska 60.000,00 Navodnjavanje31. Zoran Jelić Miokovci 300.000,00 Navodnjavanje32. Nada Nektarijević Katrga 63.000,00 Stočarstvo33. Zoran Kuzmanović Donja Gorevnica 290.000,00 Tifon34. Dragan Radonjić Bresnica 300.000,00 Stočarstvo35. Milovan Radović Bečanj 300.000,00 Stočarstvo36. Veselin Milinković Mrčajevci 284.000,00 Svinjarstvo37. Nenad Vukadinović Bresnica 160.000,00 Svinjarstvo38. Gordana Minić Donja Trepča 500.000,00 Prerađivački kapaciteti39. Goran Mališić Preljina 240.000,00 Ovčarstvo40. Ranko Katanić Bečanj 272.000,00 Ovčarstvo41. Rade Đurić Rakova 232.000,00 Stočarstvo42. Slobodan Stanišić Bečanj 300.000,00 Stočarstvo43. Dejan Urošević Donja Trepča 149.000,00 Stočarstvo44. Dragana Nešović Ježevica 246.000,00 Stočarstvo45. Milisav Vujović Trnava 165.000,00 Atomizer46. Josif Nikolić Goričani 205.000,00 Povrtarstvo47. Ivan Nikitović Miokovci 500.000,00 Prerađivački kapaciteti48. Života Radovanović Miokovci 23.400,00 Atomizer49. Marko Mitrović Ljubić 300.000,00 Stočarstvo50. Radoš Urošević Donja Trepča 27.500,00 Povrtarstvo51. Radoje Urošević Donja Trepča 160.000,00 Ovčarstvo52. Dragoljub Zorić Ostra 150.000,00 Voćarska prizvodnja

53. Stevan Koturović Zablaće 219.000,00 Povrtarska proizvodnja54. Darko Jovanović Čačak 219.000,00 Voćarstvo55. Vladimir Komadinić Sokolići 219.000,00 Stočarstvo56. Slobodan Stevanović Baluga Preljinska 45.000,00 Atomizer57. Milena Petrović Mrčajevci 219.000,00 Stočarstvo58. Đuro Nenadović Miokovci 100.000,00 Stočarstvo59. Radivoje Mijailović-Stevanović Bečanj 219.000,00 Stočarstvo60. Milun Spasojević Vranići 219.000,00 Prerađivački kapaciteti61. Tomislav Topalović Miokovci 219.000,00 Mini hladnjača62. Radoljub Obrović Vujetinci 219.000,00 Stočarstvo63. Vasilije Bežanić Goričani 219.000,00 Stočarstvo64. Gvozden Ilić Trbušani 219.000,00 Povrtarska proizvodnja65. Branko Mačković Kukići 100.000,00 Mini hladnjače66. Igrutin Belić Ostra 150.000,00 Stočarstvo67. Zoran Čikiriz Mršinci 219.000,00 Prerađivački kapaciteti68. Predrag Čikiriz Mršinci 219.000,00 Oprema za preradu mleka69. Zoran Milosavljević Bečanj 120.000,00 Stočarstvo70. Dragan Milutinović Mršinci 100.000,00 Stočarstvo

U K U P N O 13.475.300,00

-Osiguranje useva, plodova i životinja (plan 3.357.993,20 dinara) – i realizovana je u iznosu od 3.280.811,91 dinara prenosom sredstava na račune 204 individualnih poljoprivrednih proizvođača za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2010. godini za nosioce poljoprivrednih gazdinstava, kroz učešće grada Čačka u sufinansiranju uplaćene premije osiguranja bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. Regresiran je iznos od 18 % od visine uplaćene premije osiguranja bez uračunatog PDV-a.

-Organizacija manifestacije "Šumadijska kraljica" u Gornjoj Trepči (plan 200.000,00 dinara) - sredstva su realizovana u iznosu od 199.914,50 dinara prenosom na račun preduzeća „Selen“ doo Gornja Trepča za realizaciju manifestacije „Šumadijska kraljica“ u Gornjoj Trepči.

Ukupan iznos sredstava realizovan na navedenoj aproprijaciji, na svim tačkama je 16.956.026,41 dinara što je realizacija od 99,55 % u odnosu na plan.

6. Na aproprijaciji 170. ekonomska klasifikacija 481 Donacije nevladinim organizacijama – Udruženja iz oblasti poljoprivrede plan je iznosio 1.600.000,00 dinara i aproprijacija je bila podeljena na četiri tačke:

-Organizovanje manifestacije „Plodovi zapadnog pomoravlja“ u Zablaću (plan 500.000,00 dinara) sredstva su realizovana u iznosu od 499.995,13 dinara prenosom na račun Udruženja povrtara „Zablaće“ za realizaciju manifestacije „Plodovi zapadnog pomoravlja“ u Zablaću,

-Organizacija manifestacije "Dani Srpske kajsije" u Miokovcima (plan 500.000,00 dinara) sredstva su realizovana u iznosu od 499.660,00 dinara prenosom na račun Udruženja proizvođača kajsije i ostalog koštičavog voća „Miokovačka kajsija“ Miokovci za realizaciju manifestacije „Dani srpske kajsije u Miokovcima“,

-Posticajne mere i izložbe u pčelarstvu (plan 300.000,00 dinara) i raspodeljena su na osnovu javnog konkursa za dodelu sredstava za realizovanje programa od javnog interesa u 2010. godini za tri Udruženja pčelara koja imaju sedište na teritoriji grada Čačka u iznosu od 99.179,12 dinara (Pčelarsko društvo „Matica“ Čačak), 100.000,00 dinara (Društvu pčelara „Čačanska pčela“ Čačak) i 99.997,72 dinara Društvu pčelara „Čačak“ Čačak za nabavku košnica i organizaciju tradicionalne izložbe meda i cveća. Ukupan iznos realizovan sa ove tačke je 299.176,84 dinara i

-Učešće poljoprivrednih udruženja na poljoprivrednim sajmovima u zemlji (plan 300.000,00 dinara) i realizovana je u iznosu od 289.999,00 dinara finansiranje odlaska poljoprivrednih proizvođača na međunarodni sajam poljoprivrede u Veronu.

Ukupan iznos sredstava realizovan na navedenoj aproprijaciji je 1.588.830,97 dinara, što iznosi 99,30 % u odnosu na plan.

R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K O G P L A N AZ A Š T I T A I U N A P R E Đ E NJ E Ž I V O T N E S R E D I N E Z A 2010. G O D I N U

Odlukom o budžetu grada Čačka za 2010. godinu deo sredstava utrošen je za finansiranje aktivnosti iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine na teritoriji grada Čačka.

Izvori iz koga se finansiraju aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine su namenska i definisana kao javni prihodi „Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine“ koja je na dan 31.12.2010. godine ostvarena u iznosu od 11.940.518,32 dinara i „Naknada za zagađivanje životne sredine“ ostvarena u iznosu od 10.411.992,00 dinara.

Upotreba ovih sredstava planirana je u okviru razdela 5. Gradske uprave grada Čačka, glava 16. Zaštita i unapređenje životne sredine - Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine na aproprijacijama 171. – 174 i glava 17. Zaštita i unapređenje životne sredine - Naknada za zagađivanje životne sredine. na aproprijacijama 175. – 179. i ista su raspoređena Finansijskim planom direktnog korisnika Gradske uprave grada Čačka za 2010. godinu.

Napred navedene aproprijacije su se mogle trošiti samo na osnovu usvojenog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINEPOSEBNA NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

Ukupan iznos realizovanih sredstava za potrebe zaštite i unapređenja životne sredine iznosi 10.152.186,95 dinara, što je realizacija od 78,09 % u odnosu na planirana sredstva.

Neutrošeni iznos od namenskih prihoda od „Posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine“ je 1.788.331,37 dinara.

Prenos sredstava vršen je na osnovu rešenja Gradonačelnika grada Čačka i dostavljene prateće dokumentacije i to:

1. Na aproprijaciji 171. ekonomska klasifikacija 423 Usluge po ugovoru, plan iznosi 2.950.000,00 dinara i aproprijacija je bila podeljena na četiri tačke:

-Izrada predstudije izvodljivosti za izgradnju postrojenja za preradu otpada biološkog porekla (plan 600.000,00 dinara) i realizovana je u iznosu od 573.583,19 dinara prenosom na račun Narodne banke Srbije za kupovinu 5.441,60 EUR za isplatu fakture IFAS institutu iz Birkenfelda za izvršenu uslugu izrade predstudije izvodljivosti za izgradnju postrojenja za preradu otpada biološkog porekla na teritoriji grada Čačka po ugovoru 352-73/2009-II od 20.11.2009. godine.

-Izrada predstudije izvodljivosti za izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji grada Čačka (plan 1.000.000,00 dinara) nije bilo prenosa sa ove tačke u toku budžetske 2010. godine.

-Edukacija iz oblasti čistije proizvodnje (plan 850.000,00 dinara) realizovana je u iznosu od 344.625,18 dinara prenosom na račun Tehnološko Metalurškog fakulteta u Beogradu a po ugovoru 454-60/2010-II od 21.02.2010. godine za uslugu edukacije tokom realizacije projekta „Model opština za uvođenje čistije proizvodnje“.

-Učešće na sajmu ekologije, energetike i lokalne samouprave (plan 500.000,00 dinara) realizovana je u iznosu od 499.939,00 dinara prenosom na račun preduzeća „Beogradski sajam“ dp Beograd na ime učešća grada Čačka na 7. Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine „Ecofair“ koji se održao u vremenskom intervalu od 13. do 15. oktobra 2010. godine.

Ukupan iznos sredstava realizovan na napred navedenoj aproprijaciji je 1.418.147,37 dinara, što iznosi 48,07 % u na plan.

2. Na aproprijaciji 172. ekonomska klasifikacija 424 Specijalizovane usluge, plan iznosi 3.550.000,00 dinara i aproprijacija je bila podeljena na pet tačaka:

-Program kontrole kvaliteta životne sredine (vazduh, rečne vode, buka) (plan 2.000.000,00 dinara) realizovan je u iznosu od 1.984.964,68 dinara i to:

a) 892.661,00 dinara prenosom na račun Zavoda za javno zdravlje Čačak za uslugu kontrole zagađenosti vazduha na području grada Čačka, a po ugovoru broj 53-1/2010-II od 10.08.2010. godine zaključenim između grada Čačka i Zavoda za javno zdravlje Čačak za period januar-novembar 2010. godine.

a1) 66.875,18 dinara prenosom na račun Zavoda za javno zdravlje Čačak za uslugu kontrole zagađenosti vazduha na području grada Čačka za 2009. godinu, a po ugovoru broj 53-1/2009-II od 25.05.2009. godine zaključenim između grada Čačka i Zavoda za javno zdravlje Čačak za decembar mesec 2009. odine.

b) 931.288,50 dinara prenosom na račun Zavoda za javno zdravlje Čačak za uslugu kontrole rečnih voda na području grada Čačka, a po ugovoru broj 53-5/2010-II od 10.08.2010. godine zaključenim između grada Čačka i Zavoda za javno zdravlje Čačak za period januar-decembar 2010. godine.

v) 94.140,00 dinara prenosom na račun Zavoda za javno zdravlje Čačak za uslugu kontrole buke na području grada Čačka, a po ugovoru broj 53-2/2010-II od 10.08.2010. godine zaključenim između grada Čačka i Zavoda za javno zdravlje Čačak.

Program kontrole kvaliteta životne sredine (agrosistemi, seoski vodovodi, hrana) (plan 1.200.000,00 dinara) realizovan je u iznosu od 1.200.000,00 dinara i to:

a) 613.850,00 dinara prenosom na račun Zavoda za javno zdravlje Čačak za uslugu kontrole vode za navodnjavanje u agrosistemu na području grada Čačka, a po ugovoru broj 53-4/2010-II od 10.08.2010. godine zaključenim između grada Čačka i Zavoda za javno zdravlje Čačak

b) 586.150,00 dinara prenosom na račun Zavoda za javno zdravlje Čačak za uslugu kontrole seoskih vodovoda za 2010. godinu na području grada Čačka, a po ugovoru broj 53-3/2010-II od 10.08.2010. godine i Aneksa I od 17.12.2010. godine zaključenim između grada Čačka i Zavoda za javno zdravlje Čačak.

Zaštita spomenika prirode (Fikus) (plan 50.000,00 dinara) - nije bilo prenosa sa ove tačke Finansijskog plana,

Program kontrole kvaliteta životne sredine (iznenadne ekspertize) (plan 250.000,00 dinara) - nije bilo prenosa sa ove tačke Finansijskog plana i

Zaštita spomenika prirode (Gojkovića lipa) (plan 50.000,00 dinara) realizovan je u iznosu od 50.000,00 dinara prenosom na račun JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak na ime sprovođenja mera održavanja i nege spomenika prirode „Gojkovića lipa“ u Gornjoj Trepči za 2009. godinu.

Ukupan iznos sredstava realizovan na napred navedenoj aproprijaciji je 3.234.964,68 dinara, što iznosi 91,13 % u odnosu na plan.

3. Na aproprijaciji 173. ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Subvencije iz oblasti ekologije, plan iznosi 5.500.000,00 dinara i aproprijacija je predstavljala tačku:

Prikupljanje otpada sa seoskog područja (plan 5.500.000,00 dinara) koja je realizovana u iznosu od 5.499.074,90 dinara prenosom na račun JKP „Komunalac“ Čačak za izvršene usluge čišćenja i odnošenja smeća sa seoskog područja za period decembar 2009. – deo decembra 2010. godine.

Ukupan iznos sredstava realizovan na navedenoj aproprijaciji je 5.499.074,90 dinara, što iznosi 99,98 % u odnosu na plan.

4. Na aproprijaciji 174. ekonomska klasifikacija 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju pokaznog energetski pasivnog građevinskog objekta u sklopu ekološkog kampa u OŠ u Rošcima, plan je iznosio 1.000.000,00 dinara i nije bilo prenosa sa ove aproprijacije Finansijskog plana.

ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINENAKNADA ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Ukupan iznos realizovanih sredstava za potrebe zaštite i unapređenja životne sredine iznosi 5.331.604,80 dinara, što je realizacija od 41,01 % u odnosu na planirana sredstva.

Neutrošeni iznos od namenskih prihoda od „Naknade za zagađivanje životne sredine“ je 5.080.387,20 dinara.

Prenos sredstava vršen je na osnovu rešenja Gradonačelnika grada Čačka, a na osnovu dostavljene prateće dokumentacije i to:

1. Na aproprijaciji 175. ekonomska klasifikacija 423 Usluge po ugovoru, plan iznosi 5.500.000,00 dinara i aproprijacija je bila planirana u vidu tačke:

Razvoj korišćenja obnovljivih izvora energije na teritoriji grada Čačka (solarna energija, energija biomase, geotermalna energija) (plan 5.500.000,00 dinara) realizovana je u iznosu od 353.115,00 dinara prenosom na račun „Alfako Inženjering“ doo Čačak za izradu sedam glavnih projekata solarnih instalacija za grejanje sanitarne vode (vrtići, Studentski dom, Studentski restoran, bolnica, i Dom učenika) u okviru realizacije projekta „Slovak Aid“ po ugovoru broj 404-2/17-2009- II od 15.06.2009. godine zaključenim između grada Čačka i „Alfako Inženjering“ doo Čačak.

Ukupan iznos sredstava realizovan na navedenoj aproprijaciji je 353.115,00 dinara, što iznosi 6,42 % u odnosu na plan.

2. Na aproprijaciji 176. ekonomska klasifikacija 424 Specijalizovane usluge, plan iznosi 1.500.000,00 dinara i aproprijacija je bila podeljena na dve tačke:

Uklanjanje radioaktivnih gromobrana ipostavljanje radiopasivnih (plan 500.000,00 dinara) - realizovana je u iznosu od 485.275,00 dinara prenosom na račun „Elektroinženjering“ doo Čačak na ime uklanjanja starog radioaktivnog gromobrana i predaje istog po zakonu nadležnoj instituciji, izrade projektne dokumentacije gromobranske zaštite objekta, odnosno prostora koji štiti sadašnji postojeći radioaktivni gromobran sa ishodovanjem uslova od nadležnog organa protivpožarne zaštite MUP-a, nabavke potrebne opreme, izvođenje radova na ugradnji potrebnih atesta i uzemljenja na stambenom objektu u ulici Bulevar Oslobođenja bb (soliter kod prodavnice „Simpo“) u Čačku, a po ugovoru broj 404-2/41-2010- II od 01.09.2010. godine zaključenim između grada Čačka i „Elektroinženjering“ doo Čačak.

Naučno stručno usavršavanje i programi koji pospešuju razvoj ekološke svesti (plan 1.000.000,00 dinara) - realizovana je u ukupnom iznosu od 515.705,35 dinara i to:

-250.000,00 dinara prenosom na račun Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak za realizaciju projekta „Umetnost – ekologija – društvo“, po ugovoru broj 151-2/2010-II od 27.07.2010. godine zaključenim između grada Čačka i Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak.

-16.321,08 dinara prenosom na račun Predškolske ustanove „Radost“ Čačak na ime učešća u akciji „Veliko spremanje, očistimo Srbiju“. -249.384,27 dinara prenosom na račun Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za realizaciju projekta „U skladu sa prirodom 3“, po ugovoru broj 501-94/2010-II od

09.08.2010. godine zaključenim između grada Čačka i Predškolske ustanove „Radost“ Čačak


3. Na aproprijaciji 177. ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Subvencije iz oblasti ekologije, plan iznosi 3.200.000,00 dinara i aproprijacija se sastojala od tri tačke:

Selekcija otpada sa seoskog područja (plan 1.500.000,00 dinara) - realizovana je u iznosu od 1.499.882,89 dinara prenosom na račun JKP „Komunalac“ Čačak za izvršene usluge čišćenja i odnošenja smeća sa seoskog područja za period januar-deo decembra 2010. godine.

Uvođenje mikrobioloških tretmana otpada (plan 1.200.000,00 dinara) - realizovana je u iznosu od 401.019,18 dinara prenosom na račun JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za izvedene radove na razvoju pilot kompostane aerobnog tipa na lokaciji JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak, a u okviru realizacije idejnog projekta „Razvoj tehnologije kompostiranja komunalnog čvrstog otpada na teritoriji grada Čačka za 2010. godinu“. Prenos je vršen na osnovu ugovora broj 352-42/2010-II od 27.08.2010. godine zaključenim između grada Čačka i JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak.

Reciklaža nisko vrednih vrsta otpada (staklo, pepeo, šljaka) (plan 500.000,00 dinara) - nije bilo prenosa sa ove tačke tačke Finansijskog plana.


4. Na aproprijaciji 178. ekonomska klasifikacija 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti – plan je iznosio 2.500.000,00 dinara i aproprijacija se sastoji od dve tačke:

Ekološko obrazovanje stanovništva (Eko kamp Rošci, upravljanje otpadom, reciklaža, racionalna potrošnja vode, energetska efikasnost, alternativni izvori energije, prirodnjačke edukacije) (plan 1.500.000,00 dinara) i realizovana je u ukupnom iznosu od 1.068.374,34 dinara sledećim prenosima:

-313.741,51 dinara prenosom na račun osnovne škole „Vuk Karadžić“ Čačak za realizaciju projekta „Organizovanje stručnog kampa u Rošcima“ na temu „Ekološki prihvatljiva regulacija brojnosti komaraca na teritoriji grada Čačka“, a po ugovoru broj 454-35/2010-II od 02.08.2010. godine zaključenim između grada Čačka i osnovne škole „Vuk Karadžić“ Čačak

-223.487,45 dinara prenosom na račun osnovne škole „Vuk Karadžić“ Čačak za realizaciju projekta na temu „Masovna edukacija stanovništva u oblasti upravljanja otpadom primenom modela vršnjačke edukacije“ po ugovoru broj 454-73/2010-II od 10.12.2010. godine i Aneksom I od 24.12.2010. godine zaključenim između grada Čačka i osnovne škole „Vuk Karadžić“ Čačak.

-188.843,27 dinara prenosom na račun osnovne škole „Dragiša Mišović“ Čačak za realizaciju projekta „Ekološki seminar u eko kampu u Rošcima“ na temu „Značaj energetske efikasnosti u zaštiti prirodnih resursa i očuvanju životne sredine“, a po ugovoru broj 454-33/2010-II od 30.07.2010. godine zaključenim između grada Čačka i osnovne škole „Dragiša Mišović“ Čačak.

-242.302,00 dinara prenosom na račun „Prehrambeno ugostiteljske škole“ Čačak na ime organizacije okruglog stola na temu „Finansiranje projekata energetske efikasnosti i promocija postignutih rezultata efikasnosti solarnih sistema na Prehrambeno ugostiteljskoj školi u Čačku“ po ugovoru broj 454-65/2010-II od 16.11.2010. godine zaključenim između grada Čačka i Prehrambeno ugostiteljske škole u Čačku i

-100.000,00 dinara prenosom na račun Agronomskog fakulteta u Čačku za pomoć u štampanju udžbenika iz neorganske hemije čiji su autori profesori Fakulteta.

Program suzbijanja širenja ambrozije na teritoriji grada Čačka (plan 1.000.000,00 dinara) - realizovana je u ukupnom iznosu od 708.233,15 dinara i to prenosom na račun osnovne škole „Vuk Karadžić“ Čačak za realizaciju projekta „Preventivna zaštita od invazivnih i alergijskih biljaka na teritoriji grada Čačka“, a po ugovoru broj 454-37/2010-II od 12.08.2010. godine zaključenim između grada Čačka i osnovne škole „Vuk Karadžić“ Čačak.


5. Na aproprijaciji 179. ekonomska klasifikacija 481 Donacije nevladinim organizacijama, plan je iznosio 300.000,00 dinara i aproprijacija je predstavljala tačku:

Međunarodni simpozijum „Umetnost i papir“ – Centar za vizuelna istraživanja „Krug“ (plan 300.000,00 dinara) - realizovana je u ukupno planiranom iznosu, prenosom na račun Centra za vizuelna istraživanja „Krug“ Čačak za organizaciju Međunarodnog simpozijuma „Umetnost i papir“, a u skladu sa ugovorom broj 401-470/2010-II od 23.07.2010. godine zaključenim između grada Čačka i Centra za vizuelna istraživanja „Krug“ Čačak.

Ukupan iznos sredstava realizovan na napred navedenoj aproprijaciji je 300.000,00 dinara, što je 100,00 % u odnosu na plan.

R E A L I Z A C I J A F I N A N S I J S K I H P L A N O V A V E Z A N I H Z A I N V E S T I C I O N E A K T I V N O S T I G R A D A Č A Č K A Z A 2 0 1 0. G O D I N U

S R E D S T V A Z A Z A V R Š E T A K S I S T E M A „ R Z A V “

Gla

va

Funk

cion

alna

kla

sifik

acija

Broj

apr

opri

jaci

je

Ekon

omsk

a kl

asifi

kaci

ja

OPIS

Plan

ras

hoda

iz sr

edst

ava

budž

eta

grad

a

Izvr

šenj

e

Uku

pno

izvr

šenj

e

19 630 SREDSTVA ZA ZAVRŠETAK SISTEMA “RZAV”VODOSNABDEVANJE

196 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Učešće grada Čačka u finansiranju kapitalnih investicionih ulaganja u objekte sistema Rzav 500.000,00

30.06.

JP „Rzav“ Arilje – uplata za završetak eksproprijacije za pristupni put, dalekovod i cevovod sirove vode; za projektantske i konsultatske usluge glavnog projekta HK “Energoprojekt-Hidroinženjering“ AD Beograd; za troškove investitora; za planirana obrtna sredstva – za period januar-maj/2010. godine 905.816,93 905.816,93

05.07.

JP „Rzav“ Arilje – uplata za završetak eksproprijacije za pristupni put, dalekovod i cevovod sirove vode; za raspisivanje javne nabavke za izgradnju pristupnog puta, dalekovoda i cevovoda sirove vode; za projektantske i konsultatske usluge glavnog projekta HK “Energoprojekt-Hidroinženjering“ AD Beograd; za troškove investitora; – za jun/2010. godine 210.324,98 1.116.141,91

12.08.

JP „Rzav“ Arilje – uplata za završetak eksproprijacije za pristupni put, dalekovod i cevovod sirove vode; za raspisivanje javne nabavke za izgradnju pristupnog puta, dalekovoda i cevovoda sirove vode; za projektantske i konsultatske usluge glavnog projekta HK “Energoprojekt-Hidroinženjering“ AD Beograd; za troškove investitora; – za jul/2010. godine 245.990,34 1.362.132,25

31.08. POVRAĆAJ SREDSTAVA OD STRANE JP „RZAV“ ARILJE -

1.362.132,25Σ Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Učešće grada Čačka u finansiranju kapitalnih investicionih ulaganja u objekte sistema Rzav 0,00

UKUPNO GLAVA 19. SREDSTVA ZA ZAVRŠETAK SISTEMA “RZAV” 500.000,00 0,00

Sredstva za završetak sistema „Rzav“ planirana su u iznosu od 500.000,00 dinara. Sredstva su planirana kao učešće grada Čačka u finansiranju kapitalnih investicionih ulaganja u objekte sistema Rzav, u skladu sa Finansijskim planom JP „Rzav“ Arilje, srazmerno učešću grada Čačka u finansiranju investicija, odnosno saglasno potpisanom ugovoru o udruživanju sredstava između opština i gradova suosnivača JP „Rzav“ Arilje, Republike Srbije i samog Preduzeća.

Aproprijacija je izvršena sa 0,00 dinara, odnosno sa 0,00 % u odnosu na plan.

Iznos od 1.362.132,25 dinara prenet JP-u „Rzav“ Arilje do 12.08.2010. godine a Preduzeće je ukupan prenos vratilo na račun Budžet grada Čačka – izvršenje budžeta 31.08.2010. godine, pošto su preneti iznosi greškom fakturisani od strane JP „Rzav“ Arilje, a u stvari predstavljaju pravdanje avansa od 11.800.000,00 dinara koji je prenet JP-u „Rzav“ Arilje oktobra meseca 2009. godine po Ugovoru o udruživanju sredstava za izgradnju brane i akumulacije „Arilje – profil Svračkovo“.

Napred navedena sredstva u 2009. godini preneta su na osnovu Ugovora o udruživanju sredstava za izgradnju brane i akomulacije „Arilje profil Svračkovo“ broj 454-36-09-II od 14.10.2009. godine.

Potpisnici ugovora su Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode (91,05%), opština Arilje (0,78%), opština Požega (1,36%), opština Lučani (0,78%), opština Gornji Milanovac (1,36%), grad Čačak (4,67%) i JP „Rzav“ Arilje.

Vrednost investicije po Ugovoru je 61.649.776,00 EUR.

S R E D S T V A Z A I Z G R A D NJ U O B J E K A T A V O D O S N A B D E V A NJ A U G R A D U Č A Č K U

Gla

va

Funk

cion

alna

kl

asifi

kaci

ja

Broj

apr

opri

jaci

je

Ekon

omsk

a kl

asifi

kaci

ja

OPIS

Plan

ras

hoda

iz

sred

stav

a bu

džet

a gr

ada

Izvr

šenj

e

Uku

pno

izvr

šenj

e

20 630 SREDSTVA ZA IZGRADNЈU OBJEKATA VODOSNABDEVANЈA U GRADU ČAČKUVODOSNABDEVANЈE

197 423 Usluge po ugovoru-Hidrogeološka istraživanja za potrebe izrade studije „Ocena resursa podzemnih voda i mogućnosti višenamenskog korišćenja na teritoriji grada Čačka 1.395.940,00

04.02. Rudarsko-geološki fakultet Univerzitet u Beogradu isplata I PS broj 17/3 od 19.01.2010. godine za izvođenje hidrogeoloških istraživanja za potrebe izrade studije 797.680,00 797.680,00

11.08. Rudarsko-geološki fakultet Univerzitet u Beogradu isplata končanog računa broj 314/3 od 28.07.2010. godine za izvođenje hidrogeoloških istraživanja za potrebe izrade studije 598.260,00 1.395.940,00Σ Usluge po ugovoru-Hidrogeološka istraživanja za potrebe izrade studije „Ocena resursa podzemnih voda i mogućnosti višenamenskog korišćenja na teritoriji grada Čačka“ 1.395.940,00 1.395.940,00

198 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Kapitalne subvencije za izgradnju mreže vodosnabdevanja 40.000.000,001. Izgradnja iz prethodnih godina 9.500.000,00

22.01. MZ Loznica - prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata XI PS broj 6635 od 28.12.2009. godine za izvođenje radova na izgradnji sistema vodosnabdevanja MZ Loznica i MZ Jezdina 886.939,22 886.939,22

22.01. MZ Jezdina - prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata XI PS broj 6635 od 28.12.2009. godine za izvođenje radova na izgradnji sistema vodosnabdevanja MZ Loznica i MZ Jezdina 886.939,22 1.773.878,44

05.02.

JKP “Vodovod” Čačak, isplata po računima broj 1737/u od 05.11.2008. godine, 1773/ u od12.11.2008. godine i 1811/u od 17.11.2008. godine na ime izmirenja obaveze za izvođenje radova na popravci kvarova na vodovodnoj mreži na teritoriji grada Čačka (u Ježevici, u ulici Matije Lišančića i u Atenici) 96.154,07 1.870.032,51

26.05.

DOO „Amiga“ Kraljevo, isplata I PS broj 250170000245 od 20.05.2010. godine za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i montažerskih radova na izgradnji cevovoda čiste vode od rezervoara u Lipnici do rezervoara u Slatini i od rezervoara u Lipnici do rezervoara u Zablaću (Ježevica) 1.801.151,49 3.671.184,00

03.06.JP „Gradac“ – prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata IX PS broj 2855 od 04.05.2010.godine za izvođenje građevinskih radova na izradi betonskih ploča (šaht poklopaca) na saobraćajnicama koje se rekonstruišu i grade u Čačku 59.699,11 3.730.883,11

25.06. JP „Gradac“ –prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata OS broj 3752 od 17.06.2010.godine za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Sima Saraga za potrebe Gradske toplane 617.464,35 4.348.347,46

05.07.

DOO „Amiga“ Kraljevo, isplata II PS broj 250170000296 od 25.06.2010.godine za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i montažerskih radova na izgradnji cevovoda čiste vode od rezervoara u Lipnici do rezervoara u Slatini i od rezervoara u Lipnici do rezervoara u Zablaću (Ježevica) 2.209.503,40 6.557.850,86

19.07. JP „Gradac“ –prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata OS broj 4074 od 30.06.2010.godine za izvođenje radova na zameni vodovodne mreže u ulici Kulinovačko polje potes III 587.110,48 7.144.961,34

22.07. JP „Gradac“ –prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata I PS broj 3880 od 23.06.2010. godine za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne i dela kanalizacione mreže u ulici Arsenaskoj 72.325,33 7.217.286,67

22.07. JP „Gradac“ – prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata I PS broj 4184 od 07.07.2010. godine za izvođenje radova na priključku vode i kanalizacije između ulice Lomine i Bate Janković 212.444,85 7.429.731,52

04.10. JP „Gradac“ –prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata X PS broj 4203 od 07.07.2010. godine za izvođenje građevinskih radova na izradi betonskih ploča (šaht poklopaca) na saobraćajnicama koje se

40.557,49 7.470.289,01

rekonstruišu i grade u Čačku

13.10.MZ Ljubić -prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata OS broj 3059 od 14.05.2010.godine za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u delu ulice Živana Bogićevića i povezivanju sa ulicom Dobrosava Pavića (Kovačevića put) 10.325,05 7.480.611,06

14.10.JP „Gradac“ –prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata XI PS broj 5553 od 01.10.2010. godine za izvođenje građevinskih radova na izradi betonskih ploča (šaht poklopaca) na saobraćajnicama koje se rekonstruišu i grade u Čačku 246.446,19 7.727.060,25

25.11. JKP „Vodovod“ - OS broj 6290 od 26.10.2010. godine za isporuku opreme, softvera i puštanje u rad daljinskog upravljanja na delom CSNU 167.050,24 7.894.110,49

08.12.JP „Gradac“ –prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata XII PS broj 6746 od 24.11.2010. godine za izvođenje građevinskih radova na izradi betonskih ploča (šaht poklopaca) na saobraćajnicama koje se rekonstruišu i grade u Čačku 165.675,79 8.059.786,28

08.12. MZ Beljina-prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata OS broj 6858 od 01.12.2010. godine za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ul. Ranka Tajsića- deo 500.000,00 8.559.786,28

20.12. MZ Beljina-prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata OS broj 6858 od 01.12.2010. godine za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ul. Ranka Tajsića- deo 500.000,00 9.059.786,28

20.12. MZ Beljina-prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata OS broj 6858 od 01.12.2010. godine za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ul. Ranka Tajsića- deo 181.565,86 9.241.352,14Σ Izgradnja iz prethodnih godina 9.500.000,00 9.241.352,142. Izgradnja u 2010. godini 15.000.000,00

20.04. MZ Atenica-prenos na JKP „Vodovod“ Čačak, isplata predračuna broj 08/10 od 15.04.2010. godine za izvođenje radova na izradi priključaka vode na delu vodovodne mreže u ulici 5 389.400,00 389.400,00

31.05.MZ Preljina-prenos na JKP „Vodovod“ Čačak, isplata predračuna broj 09/10 od 27.05.2010. godine za izvođenje radova na rekonstrukciji dela vodovodne mreže u Preljini pored magistralnog puta Čačak- Gornji Milanovac 425.314,48 814.714,48

09.08. JKP „Vodovod“ Čačak, isplata I PS broj 4600 od 03.08.2010. godine za izvođenje radova na opremanju lokacije rezervoara „Lipnica“ cevnom opremom za odvod i ispust 2.248.230,40 3.062.944,88

25.08.MZ Preljina – prenos na JKP „Vodovod“ Čačak, isplata I PS broj 4340 od 14.07.2010. godine za izvođenje radova na rekonstrukciji dela vodovodne mreže u Preljini pored magistralnog puta Čačak- Gornji Milanovac 84.893,21 3.147.838,09

30.09. JKP „Vodovod“ Čačak, isplata II PS broj 5341 od 21.09.2010. godine za izvođenje radova na opremanju lokacije rezervoara „Lipnica“ cevnom opremom za odvod i ispust 568.861,48 3.716.699,57

07.10. JKP „Vodovod“ Čačak, isplata predračuna broj 11/10 od 04.10.2010.godine za izvođenje radova na zameni rekonstrukciji dela vodovodne mreže u ulici Potes Jezdinko polje (MZ Park) 1.126.138,19 4.842.837,76

20.10. JKP „Vodovod“ Čačak, isplata predračuna broj 13/10 od 15.10.2010.godine za izvođenje radova na rekonstrukciji dela vodovodne mreže u ulici Đorđa Tomaševića u Čačku 2.628.511,36 7.471.349,12

02.11. JKP „Vodovod“ Čačak, isplata OS broj 6018 od 20.10.2010. godine za izvođenje radova na zameni i rekonstrukciji dela vodovodne mreže u ulici Potes Jezdinko polje (MZ Park) 260.162,39 7.731.511,51

02.11.MZ Preljina – prenos na JKP „Vodovod“ Čačak, isplata I PS broj 4340 od 14.07.2010.godine za izvođenje radova na rekonstrukciji dela vodovodne mreže u Preljini pored magistralnog puta Čačak- Gornji Milanovac 44.212,24 7.775.723,75

03.11 JKP „Vodovod“ Čačak, isplata predračuna broj 14/10 od 28.10.2010.godine za izvođenje radova na rekonstrukciji dela vodovodne mreže u ulici Ovčarsko-kablarskih manastira 172.421.60 7.948.145,35

25.11. JKP „Vodovod“ Čačak, isplata OS broj 6491 od 10.11.2010.godine za izvođenje radova na rekonstrukciji dela vodovodne mreže u ulici Ovčarsko-kablarskih manastira 940,46 7.949.085,81

01.12. JKP „Vodovod“ Čačak, isplata I PS broj 6495 od 10.11.2010. godine za izgradnju vodovodne mreže u ulici Cara Dušana sa izradom priključka hidrantne mreže za galeriju i muzej 426.164,08 8.375.249,89

20.12. JKP „Vodovod“ Čačak-predračun broj 13/10 od 15.10.2010.godine za izvođenje radova na rekonstrukciji dela vodovodne mreže u ulici Đorđa Tomaševića u Čačku-povraćaj dela avansa - 305.728,56 8.069.521,33Σ Izgradnja u 2010. godini 15.000.000,00 8.069.521,333. Sanacija seoskih vodovoda 1.500.000,00

03.02.MZ Atenica – prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata OS broj 6712 od 31.12.2009. godine za izvođenje radova na ugradnji opreme i puštanje u rad hlorisanja vode na vodovodu „Ateničko vrelo“ u MZ Atenica 77.408,00 77.408,00

16.02.MZ Baluga Trnavska – prenos na JKP „Vodovod“ Čačak, isplata OS broj 6713 od 31.12.2009. godine za izvođenje radova na skidanju, popravci i baždarenju vodomera, sa neophodnom zamenom prvih ventila ispred vodomera na lokalnom sistemu vodosnabdevanja u MZ Baluga Trnavska 25.606,00 103.014,00

13.05. MZ Banjica - prenos na DOO „Vodotehna“ Čačak, isplata predračuna broj 32-V000007103 od 11.12.2009. godine za nabavku vodovodnog materijala za popravku izvorišta Bare I i II u MZ Banjica 199.738,89 302.752,89

03.06.MZ Banjica - prenos na SZR „Keramikaterm“ Čačak, isplata predračuna broj 9/2010 od 01.06.2010. godine za izvođenje radova na iskopu i demontaži starog cevovoda, polaganju novog cevovoda i zatrpavanju istog u MZ Banjica 322.612,00 625.364,89

18.06.MZ Atenica –prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata OS broj 1325 od 26.03.2010. godine za izvođenje radova na ugradnji opreme za regulaciju nivoa i hlorisanje vode na vodovodu „Ateničko vrelo“ u MZ Atenica II faza 97.875,10 723.239,99

14.10. MZ Međuvršje –prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata OS broj 5664 od 06.10.2010. godine za izvođenje radova na sanaciji kvara na seoskom vodovodu u MZ Međuvršje 118.005,90 841.245,89Σ Sanacija seoskih vodovoda 1.500.000,00 841.245,894. Odvodnjavanje površinskih voda 14.000.000,00

13.07.MZ Mrčajevci – prenos na JKP “Moravac” Mrčajevci, isplata AS broj 1169 od 09.07.2010.godine za izvođenje radova na pročišćavanju i produbljivanju potoka zvanog „Bukovac“, duž opštinskog puta broj 312 (Mrčajevci-Katrga-Obrva), dužine L=3000m u MZ Mrčajevci 2.008.360,00 2.008.360,00

10.09.MZ Katrga – prenos na JKP “Moravac” Mrčajevci, isplata AS broj 1559 od 07.09.2010.godine za izvođenje radova na pročišćavanju i produbljivanju potoka zvanog „Bukovac“, duž opštinskog puta broj 312 (Mrčajevci-Katrga-Obrva), dužine L=1600m u MZ Katrga 2.707.392,00 4.715.752,00

16.11.MZ Trnava – prenos na SZR „Vladan Radulović“ Konjevići za izvođenje radova na zacevljavanju kanala za odvod površinske vode uz Opštinski put broj 327, neposredno uz ogradu osnovne škole „Sveti Đakon Avakum“

486.345,26 5.202.097,26

25.11.MZ Mrčajevci – prenos na JKP “Moravac” Mrčajevci, isplata OS broj 1561 od 13.09.2010.godine za izvođenje radova na pročišćavanju i produbljivanju potoka zvanog „Bukovac“, duž opštinskog puta broj 312 (Mrčajevci-Katrga-Obrva), dužine L=3000m u MZ Mrčajevci

322.824,40 5.524.921,66

25.11.MZ Katrga – prenos na JKP “Moravac” Mrčajevci, isplata OS broj 1565 od 30.09.2010.godine za izvođenje radova na pročišćavanju i produbljivanju potoka zvanog „Bukovac“, duž opštinskog puta broj 312 (Mrčajevci-Katrga-Obrva), dužine L=1600m u MZ Katrga

484.838,40 6.009.760,06

14.12. MZ Mršinci - prenos na JKP “Moravac” Mrčajevci, isplata AS broj 1956 od 08.11.2010.godine za izvođenje radova na odvodnjavanju zemljišta na teritoriji MZ Mršinci, u delu sela Kalaica 1.000.000,00 7.009.760,06Σ Odvodnjavanje površinskih voda 14.000.000,00 7.009.760,06Σ Kapitalne subvencije za izgradnju mreže vodosnabdevanja 40.000.000,00 25.161.879,42

199 541 Zemljište-naknada za eksproprisano zemljište 1,00Nije bilo prenosa sa ove aproprijacije Odluke o budžetu grada Čačka za 2010. godinu 0,00 0,00Σ Naknada za eksproprisano zemljište 1,00 0,00

UKUPNO GLAVA 20 – SREDSTVA ZA IZGRADNJU OBJEKATA VODOSNABDEVANJA 41.395.941,00 26.557.819,42

Sredstva za izgradnju objekata vodosnabdevanja u gradu Čačku planirana su u iznosu od 41.395.941,00 dinara i to za:

-Usluge po ugovoru-Hidrogeološka istraživanja za potrebe izrade studije „Ocena resursa podzemnih voda i mogućnosti višenamenskog korišćenja na teritoriji grada Čačka“ u iznosu od 1.395.940,00 dinara,

-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Kapitalne subvencije za izgradnju mreže vodosnabdevanja u iznosu od 40.000.000,00 dinara i

-Zemljište-naknada za eksproprisano zemljište u iznosu od 1,00 dinar.

Sredstva su se koristila kao kapitalne subvencije za izgradnju mreže vodosnabdevanja po mesnim zajednicama.U toku budžetske 2010. godine rešenjima Gradonačelnika grada za objekte sistema vodosnabdevanja prenet je iznos od 26.557.819,42 dinara i to za:

-usluge po ugovoru-Hidrogeološka istraživanja za potrebe izrade studije „Ocena resursa podzemnih voda i mogućnosti višenamenskog korišćenja na teritoriji grada Čačka“ iznos od 1.395.940,00 dinara i aproprijacija je iskorišćena 100,00 %,

-učešće grada Čačka u finansiranju objekata sistema vodosnabdevanja iznos od 25.161.879,42 dinara i aproprijacija je iskorišćena 62,90% i,- naknadu za eksproprisano zemljište za potrebe sistema vodosnabdevanja nije bilo prenosa sredstava.

Finansijski plan vodosnabdevanja u izveštajnom periodu, a u sklopu Finansijskog plana direktnog korisnika – Gradske uprave grada Čačka bio je izvršen sa 64,16 %.

Broj tačke Naziv tačke Plan Izvršenje % izvršenja

423 Usluge po ugovoru-Hidrogeološka istraživanja za potrebe izrade studije „Ocena resursa podzemnih voda i mogućnosti višenamenskog korišćenja na teritoriji grada Čačka“ 1.395.940,00 1.395.940,00 100,00 %

451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Kapitalne subvencije za izgradnju mreže vodosnabdevanja 40.000.000,00 25.161.879,42 62,90 %

451-2 Izgradnja iz ranijih godina 9.500.000,00 9.241.352,14 97,28 %451-3 Izgradnja u 2010. godini 15.000.000,00 8.069.521,33 53,80 %451-4 Sanacija seoskih vodovoda 1.500.000,00 841.245,89 56,08 %451-5 Odvodnjavanje površinskih voda 14.000.000,00 7.009.760,06 50,07 %541 Zemljište-naknada za eksproprisano zemljište 1,00 0,00 0,00 %

UKUPNO 41.395.941,00 26.557.819,42 64,16 %

S R E D S T V A Z A Z A V R Š E T A K S I S T E M A T O P L I F I K A C I J E

Gla

va

Funk

cion

alna

kla

sifik

acija

Broj

apr

opri

jaci

je

Ekon

omsk

a kl

asifi

kaci

ja

OPIS

Plan

ras

hoda

iz sr

edst

ava

budž

eta

grad

a

Izvr

šenj

e

21 660 SREDSTVA ZA ZAVRŠETAK SISTEMA TOPLIFIKACIJESTAMBENI RAZVOJ I RAZVOJ ZAJEDNICE NEKVALIFIKOVAN NA DRUGOM MESTU

200 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Kapitalne subvencije za izgradnju mreže toplifikacije 14.500.000,001.Izgradnja toplovoda za Skopsku 3 od komore ispred podstanice Radiše Poštića 13/1-mašinski materijal - Izgradnja vrelovoda od P+13 do podstanice zgrade u ulici dr. Dragiša Mišović 136- mašinski materijal

3.304.000,00

18.02.JKP “Čačak“ Čačak – prenos na „Termoplus“ Beograd po delu računa broj 107 od 28.09.2009. godine i delu računa broj 117 od 30.09.2009. godine na ime nabavke materijala za izgradnju toplovoda „Centar“

813.704,40 813.704,40

07.04.JKP “Čačak“ Čačak – prenos na „Termoplus“ Beograd po delu računa broj 107 od 28.09.2009. godine i delu računa broj 117 od 30.09.2009. godine na ime nabavke materijala za izgradnju toplovoda „Centar“

2.490.295,60 3.304.000,00

2.Izgradnja toplovoda za Skopsku 3 od komore ispred podstanice Radiše Poštića 13/1-građevinski radovi - Izgradnja vrelovoda od P+13 do podstanice zgrade u ulici dr. Dragiša Mišović 136- građevinski radovi

1.888.000,00

18.02. JKP “Čačak“ Čačak – prenos na D OO „Bojović i sin“ Čačak po delu OS broj 434 od 01.02.2010. godine i OS broj 434/1 od 01.02.2010. godine na ime izvođenja građevinskih radova 1.803.136,58 1.803.136,58

28.06. JKP “Čačak“ Čačak –prenos na D OO „Tatović“ Čačak po delu OS broj 2748 od 01.06.2010. godine na ime izvođenja građevinskih radova 84.863,42 1.888.000,003.Parterno uređenje Gradske toplane i prilaznog puta 2.900.000,00

18.02. JKP “Čačak“ Čačak –prenos na D OO „Tatović“ Čačak po I PS broj 41-01086 od 03.12.2009. godine na ime izvođenja građevinskih radova 1.496.352,95 1.496.352,95

07.06. JKP “Čačak“ Čačak –prenos na D OO „Tatović“ Čačak po delu OS broj 2748 od 01.06.2010. godine na ime izvođenja građevinskih radova 1.403.647,05 2.900.000,004. Izgradnja vrelovoda od komore K-2 do komore K-3 i od komore K-3 do Vatrogasnog- ukupno 75 m trase - mašinski materijal 1.100.000,00

07.04. JKP “Čačak“ Čačak – prenos na „Termoplus“ Beograd po delu računa broj 107 od 28.09.2009. godine i delu računa broj 117 od 30.09.2009. godine na ime nabavke materijala 306.186,40 306.186,40

12.05. JKP “Čačak“ Čačak -prenos na „Bojović i sin“ DOO Čačak po delu OS od 12.04.2010. godine 322.941,20 629.127,60

28.06. JKP “Čačak“ Čačak –prenos na D OO „Tatović“ Čačak po delu OS broj 2748 od 01.06.2010. godine na ime izvođenja građevinskih radova 436.558,04 1.065.685,64

28.06. JKP “Čačak“ Čačak –prenos na „Termoplus“ Beograd po delu računa broj 35/10 od 06.05.2010. godine na ime nabavke materijala za izgradnju vrelovoda 34.314,36 1.100.000,005. Izgradnja vrelovoda od komore K-2 do komore K-3 i od komore K-3 do Vatrogasnog- ukupno 75 m trase - građevinski radovi 500.000,00

12.05. JKP “Čačak“ -prenos na „Bojović i sin“ DOO Čačak po delu OS od 12.04.2010. godine 500.000,00 500.000,006. Izgradnja toplovoda DN 150- Kratka veza toplovoda Šumadija i SDG-a ispred RK Partizanka- građevinski radovi u dužini od 70 m 308.000,00

28.06. JKP “Čačak“ – prenos na „Termoplus“ Beograd po delu računa broj 35/10 od 06.05.2010. godine na ime nabavke materijala za izgradnju vrelovoda 308.000,00 308.000,007.Izgradnja vrelovoda od magistralnog, duž Balkanske prema Solunskoj od magistralne u Nemanjonoj do komore K-2 i priključak za vrtić DN 50-DN150, ukupne dužine trase 125 metara, mašinski materijal 2.000.000,00Nije bilo prenosa sa ove tačke Finansijskog plana toplifikacije 0,00 0,008.Izgradnja vrelovoda od magistralnog, duž Balkanske prema Solunskoj od magistralne u Nemanjonoj do komore K-2 i priključak za vrtić DN 50-DN150, ukupne dužine trase 125 metara, građevinski radovi 1.500.000,00Nije bilo prenosa sa ove tačke Finansijskog plana toplifikacije 0,00 0,009.Ostali građevinski radovi na izgradni i rekonstrukciji vrelovoda i toplovoda 1.000.000,00Nije bilo prenosa sa ove tačke Finansijskog plana toplifikacije 0,00 0,00

UKUPNO GLAVA 21 - SREDSTVA ZA ZAVRŠETAK SISTEMA TOPLIFIKACIJE 14.500.000,00 10.000.000,00

Sredstva za završetak sistema toplifikacije bila su planirana u iznosu od 14.500.000,00 dinara. Sredstva su se koristila kao učešće grada Čačka u finansiranju kapitalnih investicionih ulaganja u objekte sistema toplifikacije.

U toku budžetske 2010. godine rešenjima Gradonačelnika grada JKP –u „Čačak“ Čačak prenet je iznos od 10.000.000,00 dinara.Aproprijacija i Finansijski plan toplifikacije izvršeni su 68,97 % .

S R E D S T V A Z A F I N A N S I R A NJ E I Z G R A D NJ E D E P O N I J E D U B O K O,C E N T R A Z A S E L E K C I J U O T P A D A I D E P O N I J E P R E L I Ć I

Odlukom o budžetu grada Čačka za 2010. godinu deo sredstava bio je izdvojen i za finansiranje radova na izgradnji deponije „Duboko“, centra za selekciju otpada „Tehnos“ i deponije „Prelići“.

Sredstva su bila planirana u okviru razdela 5. Gradske uprave grada Čačka, glava 22. Sredstva za finansiranje izgradnje deponije Duboko, centra za selekciju otpada i deponije Prelići i to na aproprijacijijama od 201 do 203.

Prenos sredstava vršen je na osnovu rešenja Gradonačelnika grada, zahteva za prenos sredstava i dostavljene detaljne dokumentacije. Planirana sredstva za ove namene iznosila su 22.100.000,00 dinara i realizovana su u iznosu od 20.450.369,40 dinara, što je realizacija od 92,53 %.

Ukupan iznos prenetih sredstava od 20.450.369,40 dinara sastoji se od:1.999.620,00 dinara, prenos JKP „Komunalac“ Čačak za radove na konačnoj sanaciji i rekultivaciji smetlišta Prelići u periodu januar – septembar 2010. godine

(angažovanje buldozera),1.498.004,10 dinara, prenos JKP „Komunalac“ Čačak za isplatu dobavljaču za isporuku i ugradnju podzemnih kontejnera,998.270,00 dinara, prenos JKP „Komunalac“ Čačak za isplatu dobavljaču za izvođenje radova na održavanju smetlišta „Prelići“ u Čačku – izrada biotrnova za

odvođenje gasa,699.456,80 dinara, prenos JKP „Komunalac“ Čačak za isplatu dobavljaču za isporuku materijala za izradu ograde na deponiji „Prelići“,266.380,00 dinara, prenos JKP „Komunalac“ Čačak za isplatu dobavljaču za izradu pijezometrijskih cevi radi kontrole kvaliteta otpadnih voda na deponiji

„Prelići“, 1.000.000,00 dinara, prenos JKP „Komunalac“ Čačak za ugradnju instalacije grejanja na lokaciji Tehnos (rekonstrukcija postojećih instalacija za grejanje u

objektu Upravne zgrade, radove na sekundarnom gasovodu, kao i nabavku i postavljanje cevi za gasovodnu mrežu na lokaciji „Tehnos“),4.519.085,60 dinara, prenos JKP „Duboko“ Užice za refundaciju fiksnih i varijabilnih troškova poslovanja preduzeća za period novembar 2009 - oktobar 2010.

godine i9.469.552,90 dinara, prenos JKP „Duboko“ Užice za isplatu privremenih situacija za rekonstrukciju pristupne saobraćajnice za regionalnu sanitarnu deponiju,

privremenih situacija za izgradnju deponije, pratećih troškova vezanih za potpisani ugovor o dugoročnom kreditu između JKP „Duboko“ Užice i Evropske banke za obnovu i razvoj i ostalih troškova.

Prema Ugovoru o osnivanju, izgradnji i korišćenju Regionalne sanitarne deponije „Duboko“ Užice broj 352-55/2005 od 13.10.2005. godine i Aneksu I Ugovora broj 352-93/5005-II od 26.10.2005. godine, grad Čačak je jedan od suosnivača JKP „Duboko“ Užice i učestvuje u finansiranju kapitalnih investicija i režijskih troškova sa 26,88 % vrednosti ispostavljenih opravdanih i dokumentovanih zahteva za prenos sredstava.

Prenos sredstava za kapitalne investicije svih opština i gradova suosnivača predstavlja udeo u vlasništvu i kapitalu JKP „Duboko“ Užice i na dan 31.12.2010. godine uplaćeni novčani kapital grada Čačka iznosi 39.281.345,44 dinara (29.811.792,54 dinara prethodnih godina + 9.469.552,90 dinara 2010. godina).

Ugovorom o osnivanju, izgradnji i korišćenju Regionalne sanitarne deponije „Duboko“ Užice definisan je ukupni upisani osnivački novčani kapital od 4.978.276,80 € i osnivački ne-novčani kapital od 997.511,00 €.

Grad Čačak ima obavezu od 26,88 % investicionog ulaganja (udeo u vlasništvu) i osnivanjem Preduzeća ona je iznosila 1.338.161,04 € upisanog novčanog kapitala i 268.130,86 € upisanog ne - novčanog kapitala.

Na dan 31.12.2010. godine, uplaćeni udeo u vlasništvu grada Čačka u JKP „Duboko“ Užice iznosi 460.444,43 € novčanog kapitala i 268.130,86 € nenovčanog kapitala.

S R E D S T V A Z A I Z G R A D NJ U S I S T E M A G A S I F I K A C I J E

Gla

va

Funk

cion

alna

kla

sifik

аcija

Broj

apr

opri

jaci

jee

Ekon

omsk

a kl

asifi

kaci

ja

OPIS

Plan

ras

hoda

iz sr

edst

ava

budž

eta

grad

a

Izvr

šenj

e

Uku

pno

izvr

šenj

e

24 660 SREDSTVA ZA IZGRADNjU SISTEMA GASIFIKACIJE STAMBENI RAZVOJ I RAZVOJ ZAJEDNICE NEKVALIFIKOVAN NA DRUGOM MESTU

209 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Učešće grada 10.650.001,00

20.01.JP „Gradac“ Čačak-zahtev od 23.12.2009. godine – IX PS broj 693/1 od 07.12.2009. godine - po Sporazumu o načinu uređenja međusobnih odnosa na izgradnji distributivne gasovodne mreže u Čačku i vraćanju raskopanih površina u prvobitno stanje 630.992,00 630.992,00

20.01.JP „Gradac“ Čačak-zahtev od 23.12.2009. godine – X PS broj 718/1 od 23.12.2009. godine - po Sporazumu o načinu uređenja međusobnih odnosa na izgradnji distributivne gasovodne mreže u Čačku i vraćanju raskopanih površina u prvobitno stanje 18.311,18 649.303,18

21.07.JP „Gradac“ Čačak-zahtev od 16.07.2010. godine – III PS broj 33-00345 od 29.06.2010. godine po Sporazumu o načinu uređenja međusobnih odnosa na izgradnji distributivne gasovodne mreže u Čačku i vraćanju raskopanih površina u prvobitno stanje 163.001,37 812.304,55

17.08.JP „Gradac“ Čačak-zahtev od 16.07.2010. godine – III PS broj 33-00345 od 29.06.2010. godine po Sporazumu o načinu uređenja međusobnih odnosa na izgradnji distributivne gasovodne mreže u Čačku i vraćanju raskopanih površina u prvobitno stanje 1.078.323,15 1.890.627,70

13.09.JP „Gradac“ Čačak-zahtev od 08.09.2010. godine – V PS broj 36-00538 i 39-00537 od 31.08.2010. godine po Sporazumu o načinu uređenja međusobnih odnosa na izgradnji distributivne gasovodne mreže u Čačku i vraćanju raskopanih površina u prvobitno stanje 3.830.197,17 5.720.824,87

01.10. „Progres inženjering“ doo Čačak I PS od 24.09.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji gasovodnog cevovoda preko ulice br. 10 u Čačku 700.368,11 6.421.192,98

22.10. JP „Gradac“ Čačak-zahtev od 12.10.2010. godine – II PS broj 02-00226 od 25.05.2010. godine po 401.240,47 6.822.433,45

Sporazumu o načinu uređenja međusobnih odnosa na izgradnji distributivne gasovodne mreže u Čačku i vraćanju raskopanih površina u prvobitno stanje

25.10.JP „Gradac“ Čačak-zahtev od 12.10.2010. godine – VII PS broj 21-00640 i 18-00641 od 12.10.2010. godine po Sporazumu o načinu uređenja međusobnih odnosa na izgradnji distributivne gasovodne mreže u Čačku i vraćanju raskopanih površina u prvobitno stanje 3.000.000,00 9.822.433,45

07.12. „Progres inženjering“ doo Čačak - OS od 11.11.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji gasovodnog cevovoda preko ulice br. 10 u Čačku-deo 50.000,00 9.872.433,45







01.10. Σ Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama-Učešće grada 10.650.000,00 10.647.782,45210 541 Zemljište 1,00

Nije bilo prenosa sa ove aproprijacije Odluke o budžetu grada Čačka za 2010. godinu 0,00 0,00Σ Zemljište 1,00 0,00

UKUPNO GLAVA 24 - SREDSTVA ZA ZAVRŠETAK SISTEMA GASIFIKACIJE 10.650.001,00 10.647.782,45

Sredstva za izgradnju sistema gasifikacije u gradu Čačku planirana su u iznosu od 10.650.001,00 dinara. Sredstva su se koristila kao učešće grada kroz kapitalne subvencije za izgradnju sistema gasifikacije u gradu Čačku.

U toku budžetske 2010. godine rešenjima Gradonačelnika grada za izgradnju sistema gasifikacije prenet je iznos od 10.647.782,45 dinara i to:-iznos od 10.647.782,45 dinara kao učešće grada Čačka u finansiranju objekata sistema gasifikacije i-iznos od 0,00 dinara za naknadu za izuzeto zemljište i prevođenje namene za potrebe gasne mreže.

Napred navedene aproprijacije i Finansijski plan gasifikacije izvršeni su sa 99,98 % .

S R E D S T V A Z A R E K O N S T R U K C I J U N I S K O N A P O N S K E M R E Ž E

Sredstva za rekonstrukciju niskonaponske mreže po mesnim zajednicama u gradu Čačka planirana su u iznosu od 7.000.000,00 dinara. Sredstva su se koristila kao kapitalne subvencije za rekonstrukciju niskonaponske mreže po mesnim zajednicama.U toku izveštajnog perioda od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine rešenjima Gradonačelnika za rekonstrukciju niskonaponske mreže po mesnim

zajednicama, a na osnovu zaključenih ugovora između Elektrodistribucije Čačak i mesnih zajednica, prenet je iznos od 6.894.508,22 dinara, kao učešće grada Čačka u realizaciji predmetnog posla.

Aproprijacija je izvršena sa 98,49 %.

Datum O P I S Plan Broj ugovora kod EPS-a

Izvršen prenos Izvršen prenos Ukupno

izvršenoSTAMBENI RAZVOJ I RAZVOJ ZAJEDNICE NEKVALIFIKOVAN NA DRUGOM MESTU

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.-Kapitalne subvencije za rekonstrukciju niskonaponske mreže po mesnim zajednicama 7.000.000,00

28.04. MZ Baluga Ljubićska2868 od 07.07.2008.godine 1.600.000,00

MZ Baluga Ljubićska -EPS 1.600.000,00

28.04. MZ Jezdina4336 od 25.09.2008.godine 1.300.000,00 MZ Jezdina -EPS 2.900.000,00

28.04. MZ Trnava5151 od 30.11.2009.godine 1.200.000,00 MZ Trnava -EPS 4.100.000,00

28.04. MZ Baluga Trnavska1208 od 26.03.2009.godine 1.200.000,00 MZ Baluga Trnavska -EPS 5.300.000,00

28.04. MZ Bečanj1094 od 26.02.2010.godine 1.200.000,00 MZ Bečanj -EPS 6.500.000,00

09.11. MZ Lugovi 7021 od 04.11.2010. godine 394.508,22 MZ Lugovi- EPS 6.894.508,22

UKUPNO GLAVA 25 SREDSTVA ZA REKONSTRUKCIJU NISKONAPONSKE MREŽE 6.894.508,22

S R E D S T V A Z A I Z G R A D NJ U O B J E K A T A K A N A L I Z A C I J E U G R A D U Č A Č K U

Gla

va

Funk

cion

alna

kla

sifik

acija

Broj

apr

opri

jaci

je

Ekon

omsk

a kl

asifi

kaci

ja

OPIS

Plan

ras

hoda

iz sr

edst

ava

budž

eta

grad

a

Uku

pno

izvr

šenj

e

26 510 SREDSTVA ZA IZGRADNJU KANALIZACIONE MREŽE U GRADU ČAČKUUPRAVLJANJE OTPADOM

212 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Kapitalne subvencije za izgradnju kanalizacione mreže po mesnim zajednicama 56.000.000,001. Projektovanja iz prethodnih godina 1.000.000,00Nije bilo prenosa sa ove aproprijacije Odluke o budžetu grada Čačka za 2010. godinu 0,00 0,00Σ Projektovanja iz prethodnih godina 1.000.000,00 0,002. Izgradnja iz prethodnih godina 32.000.000,00

11.01.

MZ Prijevor – prenos na DOO „Gradis“ Čačak, isplata I PS broj 1/10 od 05.01.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji druge faze objekta mreže fekalne kanalizacije u MZ Prijevor – deo 5.758.017,09 5.758.017,09

14.01.

MZ Prijevor – prenos na DOO „Gradis“ Čačak, isplata I PS broj 1/10 od 05.01.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji druge faze objekta mreže fekalne kanalizacije u MZ Prijevor - deo 5.758.017,09 11.516.034,18

20.01.

JP „Gradac“ - prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata OS broj 4133 od 09.09.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji dela kišne kanalizacije u ulici Vidosava Kolakovića 32 79.041,44 11.595.075,62

10.02.

MZ Zablaće – prenos na DOO „Gradis“ Čačak, isplata I PS broj 2/10 od 05.02.2010. godine za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na izgradnji druge etape treće faze objekta fekalne kanalizcije u naselju mesnih zajednica Zablaće, Vapa i Ježevica 7.500.000,00 19.095.075,62

28.04.

MZ Trbušani-prenos na DOO„Tatović“ Čačak, isplata IV PS broj 87-00133 od 23.04.2010.godine za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na izgradnji IIa faze objekta fekalne kanalizacije 2.259.190,80 21.354.266,42

28.05.

MZ Trbušani-prenos na DOO „Tatović“ Čačak, isplata VI PS broj 17-00221 od 26.05.2010.godine za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na izgradnji IIa faze objekta fekalne kanalizacije 1.317.669,30 22.671.935,72

30.06.

MZ Trbušani- prenos na DOO „Tatović“ Čačak, isplata VII PS broj 72-00332 od 24.06.2010.godine za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na izgradnji IIa faze objekta fekalne kanalizacije 516.229,35 23.188.165,07

22.07.

JP „Gradac“ – prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata I PS broj 3880 od 23.06.2010. godine za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže i rekonstrukciji dela kanalizacione mreže u ulici Arsenaskoj 11.403,93 23.199.569,00

22.07.

JP „Gradac“ –prenos na JKP “Vodovod” Čačak, isplata po I PS broj 4184 od 07.07.2010. godine za izvođenje radova na priključku vode i kanalizacije između ulice Lomine i Bate Janković 198.951,06 23.398.520,06

24.08. MZ Loznica- prenos na JKP „Vodovod“ Čačak, isplata OS broj 4690 od 09.08.2010. godine za izvođenje radova na izradi dela fekalne kanalizacije u MZ Loznica – krak prema Švabiću 48.447,02 23.446.967,08

07.10. MZ Trbušani- prenos na DOO „Tatović“ Čačak, isplata II PS broj 36-00635 od 30.09.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji objekta fekalne kanalizacije u MZ Trbušani 5.164.145,27 28.611.112,35

08.11.

MZ Gornja Trepča-prenos na DOO „Inge“ Beograd, isplata I PS broj 49/2010 od 01.11.2010.godine za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na izgradnji objekta I etape druge faze fekalne kanalizacije na delu teritorije MZ Gornja Trepča u naselju zvanom Gojkovića brdo, Novičića krak i drugo 2.081.912,06 30.693.024,41

09.12.

MZ Gornja Trepča-prenos na DOO „Inge“ Beograd, isplata II PS broj 79/2010 od 01.12.2010.godine za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na izgradnji objekta I etape druge faze fekalne kanalizacije na delu teritorije MZ Gornja Trepča u naselju zvanom Gojkovića brdo, Novičića krak i drugo-deo 150.000,00 30.843.024,41

31.12.

MZ Gornja Trepča-prenos na DOO „Inge“ Beograd, isplata II PS broj 79/2010 od 01.12.2010.godine za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na izgradnji objekta I etape druge faze fekalne kanalizacije na delu teritorije MZ Gornja Trepča u naselju zvanom Gojkovića brdo, Novičića krak i drugo-deo 1.051.624,39 31.894.648,80Σ Izgradnja iz prethodnih godina 32.000.000,00 31.894.648,803. Projektovanje u 2010. godini 1.000.000,00Nije bilo prenosa sa ove tačke Finansijskog plana 0,00 0,00Σ Projektovanje u 2010. godini 1.000.000,00 0,004. Izgradnja kanalizacione mreže u MZ u 2010. godini 10.000.000,00

19.01.

MZ Konjevići – prenos na SZR „Keramika term“ Čačak, isplata I PS broj 1/10 od 05.01.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji krakova fekalne kanalizacije u MZ Konjevići

988.413,19 988.413,19

12.02 MZ Konjevići – prenos na SZR „Keramika term“ Čačak, isplata II PS broj od 03.02.2010. 393.147,92 1.381.561,11

. godine za izvođenje radova na izgradnji krakova fekalne kanalizacije u MZ Konjevići

20.04.

MZ Sajmište - prenos na JKP „Vodovod“ Čačak, isplata predračuna broj 03/10 od 15.04.2010.godine za izvođenje radova na izradi priključaka fekalne kanalizacije za bočni krak u ul. Radisava Gavrilovića 491.049,92 1.872.611,03

20.04.

MZ Atenica -prenos na JKP „Vodovod“ Čačak, isplata predračuna broj 06/10 od 15.04.2010. godine za izvođenje radova na izradi priključaka fekalne kanalizacije za ulicu 7 naselje Obrež 207.849,92 2.080.460,95

20.04.

MZ Košutnjak -prenos na JKP „Vodovod“ Čačak, isplata predračuna broj 07/10 od 15.04.2010. godine za izvođenje radova na izradi priključaka fekalne kanalizacije u ulici Ovčarsko kablarskih manastira-krak A 91.020,48 2.171.481,43

20.04.

MZ Ključ -prenos na JKP „Vodovod“ Čačak, isplata predračuna broj 04/10 od 13.04.2010. godine za izvođenje radova na izradi priključaka fekalne kanalizacije u MZ Ključ-između Kružnog puta i ograde AD „Cer“ (Šipetići) 374.701,92 2.546.183,35

20.04.

MZ Ključ - prenos na JKP „Vodovod“ Čačak, isplata predračuna broj 05/10 od 13.04.2010. godine za izvođenje radova na rekonstrukciji priključaka fekalne kanalizacije u ulici Ključka 325.113,60 2.871.296,95

18.05.

ZZ „Univerzal“ Čačak, isplata računa broj 7-421 od 14.05.2010. godine za vršenje usluge tehničkog pregleda fekalne kanalizacije u MZ Atenica 147.500,00 3.018.796,95

09.07.

MZ Atenica - prenos na JKP „Vodovod“ Čačak, isplata OS broj 4089 od 02.07.2010. godine za izvođenje radova na izradi priključaka fekalne kanalizacije za ulicu 7 naselje Obrež 82.843,08 3.101.640,03

09.07.

MZ Konjevići – prenos na SZR „Keramika term“ Čačak, isplata IV PS od 05.07.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji krakova fekalne kanalizacije u MZ Konjevići 291.923,08 3.393.563,11

13.07.

MZ Košutnjak - dalji prenos na JKP „Vodovod“ Čačak, isplata OS broj 4178 od 06.07.2010. godine za izvođenje radova na izradi priključaka fekalne kanalizacije u ulici Ovčarsko kablarskih manastira-krak A 27.265,08 3.420.828,19

24.08.

MZ Ključ - na JKP „Vodovod“ Čačak, isplata OS broj 4701 od 10.08.2010. godine za izvođenje radova na izradi priključaka fekalne kanalizacije u MZ Ključ-između Kružnog puta i ograde AD „Cer“ (Šipetići) 65.735,44 3.486.563,63

07.09.

JKP „Vodovod“ Čačak, isplata I PS broj 5081 od 0.09.2010. godine za izvođenje radova na popravci cevovoda fekalne kanalizacije Konjevići-Ljubić 1.007.131,18 4.493.694,81

14.10.

MZ Ključ - prenos na JKP „Vodovod“ Čačak, isplata OS broj 5601 od 15.10.2010. godine za izvođenje radova na rekonstrukciji dela fekalne kanalizacije u ulici Ključka 182.581,40 4.676.276,21

19.10.

JKP „Vodovod“ Čačak, isplata predračuna broj 12/10 od 05.10.2010.godine za izvođenje radova na rekonstrukciji priključaka fekalne kanalizacije u ulici Đorđa Tomaševića 485.216,00 5.161.492,21

27.10.

JKP „Vodovod“ Čačak, isplata OS broj 5933 od 18.10.2010.godine za izvođenje radova na čišćenju kolektora fekalne kanalizacije u Konjevićima-deo 1.000.000,00 6.161.492,21

16.11.

JKP „Vodovod“ Čačak, isplata OS broj 5933 od 18.10.2010.godine za izvođenje radova na čišćenju kolektora fekalne kanalizacije u Konjevićima- deo 1.930.336,48 8.091.828,69

03.12.

MZ Sajmište - prenos na JKP „Vodovod“ Čačak, isplata OS broj 6123 od 26.10.2010. godine za izvođenje radova na izradi priključaka fekalne kanalizacije za bočni krak u ulici Radisava Gavrilovića 156.802,88 8.248.631,57

21.12.

JKP „Vodovod“ Čačak, isplata OS broj 7011 od 06.12.2010. godine za izvođenje radova na rekonstrukciji priključaka fekalne kanalizacije u ulici Đorđa Tomaševića 121.894,00 8.370.525,57Σ Izgradnja kanalizacione mreže u MZ u 2010. godini 10.000.000,00 8.370.525,575. Vraćanje raskopanih putnih pravaca (posle prolaska kanalizacije) u prvobitno stanje 12.000.000,00

03.09.

JP „Gradac“ Čačak, isplata I PS broj 42-00536 od 31.08.2010. godine za izvođenje radova rekonstrukcije ulice Matije Lišančića u delu koji je raskopan radi izgradnje fekalne kanalizacije (kuća Risimovića do osnovne škole) 2.812.360,17 2.812.360,17Σ Vraćanje raskopanih putnih pravaca (posle prolaska kanalizacije) u prvobitno stanje 12.000.000,00 2.812.360,17Σ Kapitalne subvencije za izgradnju kanalizacione mreže po mesnim zajednicama 56.000.000,00 43.077.534,54

212/1 541 Zemljište-naknada za eksproprisano zemljište 500.000,00

Nije bilo prenosa sa ove aproprijacije Odluke o budžetu grada Čačka za 2010. godinu 0,00 0,00Σ Zemljište-naknada za eksproprisano zemljište 500.000,00 0,00

UKUPNO GLAVA 26 - SREDSTVA ZA IZGRADNJU KANALIZACIONE MREŽE 56.500.000,00 43.077.534,54

Sredstva za izgradnju sistema kanalizacije u gradu Čačku planirana su u iznosu od 56.000.000,00 dinara i to za:

-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Kapitalne subvencije za izgradnju kanalizacione mreže po mesnim zajednicama u iznosu od 56.000.000,00 dinara i

-Zemljište-naknada za eksproprisano zemljište u iznosu od 500.000,00 dinara.

Sredstva su se koristila kao kapitalne subvencije za izgradnju kanalizacione mreže po mesnim zajednicama.U toku budžetske 2010. godine rešenjima Gradonačelnika grada za izgradnju kanalizacione mreže po MZ prenet je iznos od 43.077.534,54 dinara.Finansijski

plan kanalizacije u izveštajnom periodu, a u sklopu Finansijskog plana direktnog korisnika – Gradske uprave grada Čačka bio je izvršen sa 76,24 %.

Broj tačke Naziv tačke Plan Izvršenje % izvršenja451 Kapitalne subvencije za izgradnju kanalizacione mreže po mesnim zajednicama

451-1 Projektovanja iz prethodnih godina 1.000.000,00 0,00 0,00 %451-2 Izgradnja iz prethodnih godina 32.000.000,00 31.894.648,80 99,67 %451-3 Projektovanje u 2010. godini 1.000.000,00 0,00 0,00 %451-4 Izgradnja kanalizacione mreže u MZ u 2010. godini 10.000.000,00 8.370.525,57 83,71 %451-5 Vraćanje raskopanih putnih pravaca (posle prolaska kanalizacije) u prvobitno stanje 12.000.000,00 2.812.360,17 23,44 %

Σ Kapitalne subvencije za izgradnju kanalizacione mreže po mesnim zajednicama 56.000.000,00 43.077.534,54 76,92 %541 Zemljište-naknada za eksproprisano zemljište

Nije bilo prenosa sa ove aproprijacije Odluke o budžetu grada Čačka za 2010. godinu 500.000,00 0,00 0,00 %Σ Zemljište-naknada za eksproprisano zemljište 500.000,00 0,00 0,00 %

U K U P N O 56.500.000,00 43.077.534,54 76,24 %

S R E D S T V A Z A P R O Š I R E NJ E I U R E Đ E NJ E G R O B A LJ A

Sredstva za proširenje i uređenje grobalja po mesnim zajednicama u gradu Čačku planirana su u iznosu od 500.000,00 dinara. Sredstva su planirana za isplatu naknade za eksproprisano zemljište za potrebe proširenja grobalja u gradu Čačku.U toku izveštajnog perioda sredstva nisu prenošena sa ove aproprijacije.

Gla

va

Funk

cion

alna

kla

sifik

acija

Broj

apr

opri

jaci

je

Ekon

omsk

a kl

asifi

kaci

ja

OPIS

Plan

ras

hoda

iz sr

edst

ava

budž

eta

grad

a

Izvr

šenj

e

Uku

pno

izvr

šenj

e

27 490 SREDSTVA ZA PROŠIRENJE I UREĐENJE GROBALJA EKONOMSKI POSLOVI NEKVALIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU

213 541 Zemljište 500.000,00Nije bilo prenosa sa ove aproprijacije Odluke o budžetu grada Čačka za 2010. godinu 0,00 0Σ Zemljište 500.000,00 0,00

UKUPNO GLAVA 27 - SREDSTVA ZA PROŠIRENJE I UREĐENJE

GROBALJA 500.000,00 0,00

J A V N A P R E D U Z E Ć A I O B J E K T I O D Z N A Č A J A Z A G R A D Č A Č A K

Gla

va

Funk

cion

alna

kla

sifik

acija

Broj

apr

opri

jaci

je

Ekon

omsk

a kl

asifi

kaci

jaOPIS

Plan

ras

hoda

iz sr

edst

ava

budž

eta

grad

a

Izvr

šenj

e

Uku

pno

izvr

šenj

e

28 660JAVNA PREDUZEĆA I OBJEKTI OD ZNAČAJA ZA GRAD ČAČAK

STAMBENI RAZVOJ I RAZVOJ ZAJEDNICE NEKVALIFIKOVAN NA DRUGOM MESTU

214 425 Tekuće popravke i održavanje-seoski domovi i ostali objekti od značaja za grad 6.000.000,00

16.04. MZ Tanasko Rajić – prenos na ZZ „Univerzal“ Čačak, isplata računa broj 7-1125 od 19.02.2010. godine za izvođenje radova na objektu MZ Tanasko Rajić 190.747,00 190.747,00

28.04. MZ Prijevor – prenos na SZR „Temelj“ Čačak, isplata računa broj 9 od 08.04.2010. godine za izradu pregradnog montažnog zida za arhivu MZ Prijevor 57.182,80 247.929,80

23.06. MZ Bečanj - prenos na „Ramark“ doo Čačak, isplata I PS br.1/10 od 07.06.2010.godine za izvođenje radova na adaptaciji seoskog doma u MZ Bečanj 1.303.681,41 1.551.611,21

13.08. MZ Bečanj – prenos na „Ramark“ doo Čačak, isplata II PS br. 5/10 od 26.07.2010. godine za izvođenje radova na adaptaciji seoskog doma u MZ Bečanj 1.624.275,48 3.175.886,69Σ Tekuće popravke i održavanje-seoski domovi i ostali objekti od značaja za grad 6.000.000,00 3.175.886,69

215 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 33.500.000,00

20.01. JKP „Moravac“ Mrčajevci-prenos sredstava na ime pomoći za plaćanje dospelih obaveza prema dobavljačima 2.000.000,00 2.000.000,00

27.01.JKP „Komunalac“ Čačak – SZTR „Ča term“ Čačak - prenos sredstava na ime izmirenja obaveze po računu broj 2602-39 od 14.12.2009. godine za nabavku i ugradnju laminata u upravnoj zgradi na lokaciji „Tehnos“ 337.532,47 2.337.532,47

29.01. JKP „Čačak“ Čačak – JP „Srbijagas“ Novi Sad – prenos sredstava na ime pomoći za servisiranje duga preduzeća po ispostavljenim fakturama 2.000.000,00 4.337.532,47



25.03. JKP „Moravac“ Mrčajevci-prenos sredstava na ime pomoći za plaćanje dospelih obaveza prema dobavljačima 1.393.536,88 10.331.069,35

13.04.JKP „Gradsko zelenilo“Čačak–„VMW Motorrad“ Čačak-prenos sredstava na ime izmirenja obaveze po računu broj 26/2010 od 12.04.2010.godine zanabavku teretnog vozila 1.960.000,00 12.291.069,35

20.04.JKP „Vodovod“ Čačak - „Baumann“ Beograd- prenos sredstava po predračunu broj BM1604/001 od 16.04.2010. godine za nabavku atestirane podgrade za razupiranje rovova (kanala) 500.000,00 12.791.069,35


27.07.JKP „Moravac“ Mrčajevci-prenos sredstava na ime pomoći za učešće u realizaciji projekta „Čišćenje seoskih grobalja i uklanjanje divljih deponija na području MZ Mrčajevci, Bečanj i Bresnica“ 65.507,00 13.923.927,35



04.10.JKP „Vodovod“ Čačak - prenos sredstava na ime pomoći za servisiranje duga preduzeća za isporučenu vodu prema JP „Rzav“ Arilje, a prema računu broj 138 od 31.07.2010. godine - deo 3.000.000,00 17.147.419,35


27.10.JKP „Vodovod“ Čačak - prenos sredstava na ime pomoći za servisiranje duga preduzeća za isporučenu vodu prema JP „Rzav“ Arilje, a prema računu broj 138 od 31.07.2010. godine - deo 1.500.000,00 25.647.419,35

03.12.JKP „Parking servis“ Čačak - prenos sredstava na ime izmirenja obaveze prema „Alti“ Čačak za nabavku računarske opreme, po računu broj 10-3205-0006387 od 01.12.2010. godine 200.000,00 25.847.419,35ΣSubvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 33.500.000,00 25.847.419,35

216 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti-namenska transferna sredstva za objekte visokoškolskog obrazovanja

7.077.423,00

Nije bilo prenosa sa ove aproprijacije Odluke o budžetu za 2010. godinu 0,00 0,00

Σ Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti-namenska transferna sredstva za objekte visokoškolskog obrazovanja 7.077.423,00 0,00

216/1 464 Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja – Tekuće dotacije Nacionalnoj službi za zapošljavanje za javne radove 5.604.244,32

10.09.Nacionalna služba za zapošljavanje-prenos na JKP „Komunalac“ Čačak i JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za izmirenje obaveze prema izvođačima javnih radova „Revitalizacija i stavljanje u funkciju glavnog kanala za navodnjavanje“ 1.241.299,51 1.241.299,51

13.09.Nacionalna služba za zapošljavanje-prenos na Gradsku biblioteku „Vladislav Petković Dis“ Čačak za izmirenje obaveze prema izvođačima javnih radova „Bibliobusom do čitalaca na selu“ 81.827,13 1.323.126,64







28.12.Nacionalna služba za zapošljavanje-prenos na JKP „Komunalac“ Čačak i JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za izmirenje obaveze prema izvođačima javnih radova „Revitalizacija i stavljanje u funkciju glavnog kanala za navodnjavanje“ 174.096,15 5.561.643,32

28.12.Nacionalna služba za zapošljavanje-prenos na Gradsku biblioteku „Vladislav Petković Dis“ Čačak za izmirenje obaveze prema izvođačima javnih radova „Bibliobusom do čitalaca na selu“ 42.601,00 5.604.244,32Σ Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja – Tekuće dotacije Nacionalnoj službi za zapošljavanje za javne radove 5.604.244,32 5.604.244,32

217 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1,00Nije bilo prenosa sa ove aproprijacije Odluke o budžetu za 2010. godinu 0,00 0,00Σ Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1,00 0,00

218 511 Zgrade i građevinski objekti- Adaptacija brane i kanala 20.000.000,00

19.01.DOO „Gradis“ Čačak, isplata računa broj 70/09 od 29.12.2009. godine na ime pružanja usluge u vođenju stručnog tehničkog nadzora u toku radova na sanaciji građevinskog dela brane „Parmenac“ u Čačku 196.427,73 196.427,73

23.02.Građevinski fakultet Beograd, isplata računa broj 05-730-7/09 od 11.12.2009. godine na ime izvršene usluge tehničke kontrole projektne dokumentacije, Glavnog projekta sanacije brane „Parmenac“ u Čačku 295.000,00 491.427,73

02.11.DOO „Transport“ Pridvorica, isplata III PS broj 05 154 6 od 26.10.2010. godine, radovi na sanaciji građevinskog dela brane i pribranskih objekata (hidročvor) „Parmenac“ u Čačku 16.629.832,04 17.121.259,77

14.12.DOO „Transport“ Pridvorica, isplata OS broj 05 180 5 od 10.12.2010. godine, radovi na sanaciji građevinskog dela brane i pribranskih objekata (hidročvor) „Parmenac“ u Čačku-deo 2.370.167,96 19.491.427,73Σ Zgrade i građevinski objekti- Adaptacija brane i kanala 20.000.000,00 19.491.427,73

219 511Zgrade i građevinski objekti- Izgradnja novog vrtića u Nemanjinoj ulici, nadzor, projekat i ostalo izgradnja sportske sale u Preljini, izgradnja sportske sale u Prijevoru i nadzor nad investicijama 169.000.000,00

21.01. „Studio V“ Čačak, isplata računa broj 1 od 12.01.2010. godine na ime izvršene usluge tehničke kontrole glavnog projekta za izgradnju objekta dečijeg vrtića u Čačku 194.000,00 194.000,00

28.01. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta po osnovu izgradnje dečijeg vrtića u Čačku, u Nemanjinoj ulici po računu broj 07764-0 od 15.12.2009. godine -1. rata 851.700,00 1.045.700,00

28.01. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta po osnovu izgradnje dečijeg vrtića u Čačku, u Nemanjinoj ulici po računu broj 00145-7 od 19.01.2010. godine - 2. rata 851.700,00 1.897.400,00


11.03. AD “SREM“ Stara Pazova, isplata I PS broj 11 od 25.02.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji objekta dečijeg vrtića u Nemanjinoj ulici 4.500.000.00 7.249.100,00


01.04. AD “SREM“ Stara Pazova, isplata II PS broj 24 od 31.03.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji objekta dečijeg vrtića u Nemanjinoj ulici

9.002.000,00 17.102.800,00

05.05. AD “SREM“ Stara Pazova, isplata III PS broj 44 od 29.04.2010. godine za izvođenje 12.839.064,00 29.941.864,00

radova na izgradnji objekta dečijeg vrtića na k.p. br. 4297/1 i 42598 u KO Čačak



31.05. AD “SREM“ Stara Pazova, isplata IV PS broj 67 od 27.05.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji objekta dečijeg vrtića u Nemanjinoj ulici 14.452.558,17 46.097.822,17

02.07. AD “SREM“ Stara Pazova, isplata V PS broj 87 od 30.06.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji objekta dečijeg vrtića u Nemanjinoj ulici 12.702.248,35 58.800.070,52

27.07.Naknada za uređenje građevinskog zemljišta po osnovu izgradnje dečijeg vrtića u Čačku, u Nemanjinoj ulici po računima broj 03473-8 od 15.06.2010. godine i 04165-3 15.07.2010. godine – 7. i 8. rata 1.844.621,90 60.644.692,42

30.07. AD “SREM“ Stara Pazova, isplata VI PS broj 97 od 28.07.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji objekta dečijeg vrtića u Nemanjinoj ulici 14.852.628,98 75.497.321,40

03.09. AD “SREM“ Stara Pazova, isplata VII PS broj 110 od 31.08.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji objekta dečijeg vrtića u Nemanjinoj ulici 11.604.000,00 87.101.321,40

08.09.SZR „Dik Atelje“ Čačak, isplata računa broj 6/10 od 13.08.2010. godine za pružanje usluge u vođenju stručnog tehničkog nadzora u toku radova na izgradnji dečijeg vrtića u Čačku-za ispostavljene I,II, III PS 263.368,00 87.364.689,40

13.09. DOO „Proinvest“ Čačak, isplata AR boj 12-10 od 10.09.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji objekta sportske sale u Preljini 7.049.910,00 94.414.599,40



01.10. AD “SREM“ Stara Pazova, isplata VIII PS broj 123 od 28.09.2010.godine za izvođenje radova na izgradnji objekta dečijeg vrtića u Nemanjinoj ulici - deo 7.750.000,00 104.009.221,30

04.10. AD “SREM“ Stara Pazova, isplata VIII PS broj 123 od 28.09.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji objekta dečijeg vrtića u Nemanjinoj ulici - deo 2.301.779,21 106.311.000,51

05.10. DOO „Proinvest“ Čačak, isplata I PS boj 14-10 od 01.10.2010.godine za izvođenje radova na izgradnji objekta sportske sale u Preljini 7.658.317,23 113.969.317,74

05.10.SZR „Dik Atelje“ Čačak, isplata računa broj 8/10 od 29.09.2010. godine za pružanje usluge u vođenju stručnog tehničkog nadzora u toku radova na izgradnji dečijeg vrtića u Čačku- za ispostavljenu IV PS 144.500,00 114.113.817.74

15.10. „Elektrodistribucija“ Čačak, isplata po rešenju broj 16-658 od 24.09.2010. godine na ime plaćanja troškova priključenja na distributivni elektroenergetski sistem za novi

827.410,69 114.941.228,43

vrtić u Nemanjinoj (niski napon, individualni priključci u posebnim slučajevima)

02.11. AD “SREM“ Stara Pazova, isplata IX PS broj 136 od 28.10.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji objekta dečijeg vrtića u Nemanjinoj ulici 6.501.150,73 121.442.379,16

02.11. DOO „Proinvest“ Čačak, isplata II PS broj 16-10 od 01.11.2010.godine za izvođenje radova na izgradnji objekta sportske sale u Preljini 8.451.432,11 129.893.811,27

10.11.SZR „Dik Atelje“ Čačak, isplata računa broj 10/10 od 01.11.2010. godine za pružanje usluge u vođenju stručnog tehničkog nadzora u toku radova na izgradnji dečijeg vrtića u Čačku- za ispostavljenu IV PS 391.500,00 130.285.311,27

03.12. AD “SREM“ Stara Pazova, isplata X PS broj 151 od 30.11.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji objekta dečijeg vrtića u Nemanjinoj ulici - deo 1.610.742,28 131.896.053,55

03.12. DOO „Proinvest“ Čačak, isplata III PS broj 19-10 od 01.12.2010.godine za izvođenje radova na izgradnji objekta sportske sale u Preljini 8.042.184,83 139.938.238,38

07.12. AD “SREM“ Stara Pazova, isplata X PS broj 151 od 30.11.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji objekta dečijeg vrtića u Nemanjinoj ulici - deo 2.001.550,66 141.939.789,04

17.12. DOO „Proinvest“ Čačak, isplata IV PS broj 22-10 od 15.12.2010.godine za izvođenje radova na izgradnji objekta sportske sale u Preljini 5.976.913,70 147.916.702,74

17.12. DOO „Proinvest“ Čačak, isplata V PS broj 24-10 od 17.12.2010.godine za izvođenje radova na izgradnji objekta sportske sale u Preljini 6.871.152,13 154.787.854,87

21.12. AD “SREM“ Stara Pazova, isplata OS broj 156 od 15.12.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji objekta dečijeg vrtića u Nemanjinoj ulici - deo 7.522.467,62 162.310.322,49

23.12. AD “SREM“ Stara Pazova, isplata OS broj 156 od 15.12.2010. godine za izvođenje radova na izgradnji objekta dečijeg vrtića u Nemanjinoj ulici - deo 3.600.000,00 165.910.322,49

31.12.DOO „Proinvest“ Čačak, isplata AR broj 26-10 od 31.12.2010.godine za izvođenje radova na izgradnji objekta školske sportske sale, tople veze i kotlarnice sa dimnjakom u Prijevoru 3.000.000,00 168. 910.322,49Σ Zgrade i građevinski objekti- Izgradnja novog vrtića u Nemanjinoj ulici, nadzor, projekat i ostalo izgradnja sportske sale u Preljini, izgradnja sportske sale u Prijevoru i nadzor nad investicijama 169.000.000,00 168. 910.322,49

220 511 Zgrade i građevinski objekti – Kupovina Doma vojske 69.840.000,00

06.05. Račun budžeta Republike Srbije, isplata po ugovoru na ime prava korišćenja nepokretnosti u državnoj svojini vojnog kompleksa „Klub vojske“ u Čačku 12.338.400,00 12.338.400,00


28.07. Račun budžeta Republike Srbije, isplata po ugovoru na ime prava korišćenja nepokretnosti u državnoj svojini vojnog kompleksa „Klub vojske“ u Čačku

37.500.836,00 69.839.236,00

Σ Zgrade i građevinski objekti – Kupovina Doma vojske 69.840.000,00 69.839.236,00220/1 511 Zgrade i građevinski objekti – Adaptacija Ljujića magacina 250.000,00

Nije bilo prenosa sa ove aproprijacije Odluke o budžetu za 2010. godinu 0,00 0,00Σ Zgrade i građevinski objekti – Adaptacija Ljujića magacina 250.000,00 0,00

220/2 512 Mašine i oprema – Nabavka opreme za potrebe saobraćajne policije i PU Čačak 10.000.000,00

15.12.

„Auto Čačak“ doo Čačak, isplata za nabavku pet putničkih vozila niže klase (Škoda fabia classic 1,2 44 kw/60ks) i jednog putničkog vozila srednje klase (Škoda oktavia a5 elegance 1,8tsi 118kw/160ks) za potrebe rada saobraćajne policije grada Čačka, po računima broj 100-1910-38134, 100-19111-38134, 100-1912-38134, 100-1913-38134, 100-1914-38134 i 100-1915-38134 od 13.12.2010. godine) 6.570.169,20 6.570.169,20

21.12.„Elsat“ Čačak, isplata za proširenje (nadogradnju) sistema video nadzora grada Čačka za potrebe rada Policijske uprave u Čačku i nabavku video nadzora po računu broj 359-2487 od 17.12.2010. godine 3.413.705,95 9.983.875,15Σ Mašine i oprema – Nabavka opreme za potrebe saobraćajne policije i PU Čačak 10.000.000,00 9.983.875,15

221 Zemljište – Dom vojske i Ljujića magacin 22.161.600,00

19.03. DP „Jelica u stečaju“ Čačak, isplata u skladu sa sudskim poravnanjem 1R 190/2009 od 21.12.2009. godine na ime naknade za k.p. br. 572/3 KO Čačak (1-2 rata) 900.000,00 900.000,00

27.04. DP „Jelica u stečaju“ Čačak, isplata u skladu sa sudskim poravnanjem 1R 190/2009 od 21.12.2009. godine na ime naknade za k.p. br. 572/3 KO Čačak -3 rata 450.000,00 1.350.000,00


26.05. DP „Jelica u stečaju“ Čačak, isplata u skladu sa sudskim poravnanjem 1R 190/2009 od 21.12.2009. godine na ime naknade za k.p. br. 572/3 KO Čačak (4-5 rata) 900.000,00 19.911.600,00

23.06. DP „Jelica u stečaju“ Čačak, isplata u skladu sa sudskim poravnanjem 1R 190/2009 od 21.12.2009. godine na ime naknade za k.p. br. 572/3 KO Čačak -6. rata 450.000,00 20.361.600,00




11.11. DP „Jelica u stečaju“ Čačak, isplata u skladu sa sudskim poravnanjem 1R 190/2009 od 21.12.2009. godine na ime naknade za k.p. br. 572/3 KO Čačak -10. rata 450.000,00 22.161.600,00Σ Zemljište – Dom vojske i Ljujića magacin 22.161.600,00 22.161.600,00

UKUPNO GLAVA 28 – JAVNA PREDUZEĆA I OBJEKTI OD ZNAČAJA ZA

GRAD ČAČAK 343.433.268,32 325.014.011,73

Sredstva za javna preduzeća i objekte od značaja za grad Čačak bila su planirana u iznosu od 343.433.268,32dinara.Sredstva su se koristila za tekuće popravke i održavanje seoskih domova i ostalih objekata, kao i za izgradnju ili kupovinu objekata od značaja za grad Čačak. U toku budžetske 2010. godine rešenjima Gradonačelnika grada za ove namene prenet je iznos od 325.014.011,73 dinara.

Glava 28.- Javna preduzeća i objekti od značaja za grad Čačak bila je podeljena na sledeće aprorijacije:

- aproprijacija 214. Tekuće popravke i održavanje-seoski domovi i ostali objekti od značaja za grad, plan aproprijacije iznosio je 6.000.000,00 dinara i u izveštajnom periodu izvršen je prenos od 3.175.886,69 dinara, odnosno 52,93 % u odnosu na plan,

- aproprijacija 215. Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, plan aproprijacije iznosio je 33.500.000,00 dinara i u toku 2010. godine izvršen je prenos od 25.847.419,35 dinara, odnosno 77,16 % u odnosu na plan,

- aproprijacija 216. Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti - namenska sredstva za objekte visokoškolskog obrazovanja, odnosno sredstva namenski dobijena iz Budžeta Republike Srbije za rešavanje problema grejanja za Tehnički fakultet u Čačku, plan aproprijacije iznosio je 7.077.423,00 dinara i sredstva sa ove aproprijacije nisu trošena,

- aproprijacija 216/1. Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja – Tekuće dotacije Nacionalnoj službi za zapošljavanje za javne radove plan aproprijacije iznosio je 5.604.244,32 dinara i u budžetskoj 2010. godini izvršen je prenos od 5.604.244,32 dinara, odnosno 100,00 % u odnosu na plan,

- aproprijacija 217. Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom - Porez na prenos apsolutnih prava za kupovinu Doma vojske, plan aproprijacije iznosio je 1,00 dinara i sredstva sa ove aproprijacije nisu korišćenja,

- aproprijacija 218. Zgrade i građevinski objekti – Adaptacija brane i kanala, plan aproprijacije iznosio je 20.000.000,00 dinara i u periodu od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine izvršen je prenos od 19.491.427,73 dinara, odnosno 97,46 % u odnosu na plan,

- aproprijacija 219. Zgrade i građevinski objekti – Zgrade i građevinski objekti- Izgradnja novog vrtića u Nemanjinoj ulici, nadzor, projekat i ostalo izgradnja sportske sale u Preljini, izgradnja sportske sale u Prijevoru i nadzor nad investicijama, plan aproprijacije iznosio je 169.000.000,00 dinara i u izveštajnom periodu prenet je iznos od 168.910.322,49 dinara, odnosno 99,95 % u odnosu na plan,

- aproprijacija 220. Zgrade i građevinski objekti – Kupovina Doma vojske, plan aproprijacije iznosio je 69.840.000,00 dinara i tokom 2010. godine izvršen je prenos od 69.839.236,00 dinara, odnosno 99,99 % u odnosu na plan,

- aproprijacija 220/1.Zgrade i građevinski objekti – Adaptacija Ljujića magacina plan aproprijacije iznosio je 250.000,00 dinara i sredstva sa ove aproprijacije nisu trošena,

- aproprijacija 220/2. Mašine i oprema – Nabavka opreme za potrebe saobraćajne policije i PU Čačak plan aproprijacije iznosio je 10.000.000,00 dinara i do 31.12.2010. godine izvršen je prenos od 9.983.875,15 dinara, odnosno 99,84 % u odnosu na plan,

- aproprijacija 221. Zemljište - Dom vojske i Ljujića magacin, plan aproprijacije iznosio je 22.161.600,00 dinara i u izveštajnom periodu izvršen je prenos od 22.161.600,00 dinara, odnosno 100,00 % u odnosu na plan.

S R E D S T V A Z A F I N A N S I J S K U P O D R Š K U N A C I O N A L N O M I N V E S T I C I O N O M P L A N U

Gla

va

Funk

cion

alna

kla

sifik

acija

Broj

apr

opri

jaci

je

Ekon

omsk

a kl

asifi

kaci

ja

OPIS

Plan

iran

i ras

hodi

izsr

edst

ava

budž

eta

grad

a

Izvr

šenj

e

Uku

pno

izvr

šenj

e

31 490

FINANSIJSKA PODRŠKA NACIONALNOM INVESTICIONOM PLANUEKONOMSKI POSLOVI NEKVALIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU

236 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 25.000.000,00

26.10.

AD „Putevi“ Užice, isplata avansne situacije broj 03-157 od 23.09.2010.godine za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji ulice Đorđa Tomaševića sa pripadajućom opremom – obaveza grada Čačka - deo

4.000.000,00 4.000.000,00

27.10.


5.000.000,00 9.000.000,00

28.10.


3.500.000,00 12.500.00,00

29.10.

AD „Putevi“ Užice, isplata avansne situacije broj 03-157 od 23.09.2010.godine za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji ulice Đorđa Tomaševića sa pripadajućom opremom – obaveza grada Čačka - deo 7.500.000,00 20.000.000,00

16.11.

AD „Putevi“ Užice, isplata avansne situacije broj 03-157 od 23.09.2010.godine za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji ulice Đorđa Tomaševića sa pripadajućom opremom – obaveza grada Čačka - deo 4.958.923,40 24.958.923,40Σ Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 25.000.000,00 24.958.923,40

UKUPNO GLAVA 31 – FINANSIJSKA PODRŠKA NACIONALNOM INVESTICIONOM PLANU

25.000.000,00 24.958.923,40

Sredstva za sufinansiranje projekata i finansijsku podršku Nacionalnom investicionom planu planirana su u iznosu od 25.000.000,00 dinara. U toku budžetske 2010. godine sa ove aproprijacije preneta su sredstva u iznosu od 24.958.923,40 dinara, što je realizacija od 99,84 % u odnosu na plan.

I Z V E Š T A J O P R I M LJ E N I M I U T R O Š E N I M S R E D S T V I M AI Z B U DŽ E T A R E P U B L I K E S R B I J E

1. STALNA BUDŽETSKA REZERVA

Po odluci Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu iz Budžeta Republike Srbije dana 26.05.2008. godine preneta su namenska sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara za sanaciju štete nastale usled elementarne nepogode-zemljotresa, koji se dogodio na teritoriji grada Čačka dana 15.02.2008. godine.

Neutrošena sredstva iz Budžeta Republike Srbije iznosila su 153.647,00 dinara i ista su preneta u potrošnju u 2010. godini.Do kraja 2010. godine iz ovih sredstava namenski je za sanaciju građevinskih objekata u vidu nabavke crepova utrošeno 111.087,16 dinara.Neutrošena sredstva iz Budžeta Republike Srbije iznosila su 42.559,84 dinara i s obzirom da nije bilo osnova za dalje trošenje, grad Čačak je dana 21.12.2010.

godine izvršio povrćaj neutrošenih sredstava na račun Budžeta Republike Srbije.

2. TEHNIČKI FAKULTET ČAČAK

Tehnički fakultet u Čačku je 12.12.2006. godine iz budžeta Republike Srbije dobio namenska sredstva u iznosu od 10.000.000,00 dinara a na osnovu ugovora broj 401-00-1918/2006-01 od 24.11.2006. godine zaključenog između Tehničkog fakulteta Čačak i (tada) Ministarstava za kapitalne investicije Republike Srbije.

Do kraja budžetske 2006. godine sredstva nisu prebačena Fakultetu i stajala su na raspolaganju za potrošnju u 2007 godini. Sredstva su se mogla saglasno potpisanom ugovoru koristiti samo za izgradnju gasne podstanice i adaptaciju i izgradnju postojećeg labaratorijskog prostora na Tehničkom fakultetu.

U toku 2007 godine Fakultetu su preneta sredstva u iznosu od 2.922.577,00 dinara. Sredstva u iznosu od 7.077.423,00 dinara ostala su neutrošena i stavljena su na raspolaganje Tehničkom fakultetu u 2008. godini.

Ni u periodu 2008. - 2010. godina sredstva nisu preneta Tehničkom fakultetu u Čačku, jer fakultet nije dostavio potrebnu dokumentaciju za pravdanje istih. Neutrošena sredstva u iznosu od 7.077.423,00 dinara prenose se u 2011 godinu.

3. USTANOVE KULTURE

Projekat „Bibliobus“

Tokom 2010. godine Ministarstvo kulture Republike Srbije, preko Budžeta grada Čačka doznačilo je sredstva Gradskoj biblioteci „Vladislav Petković Dis“ u iznosu od 500.000,00 dinara na ime realizacije projekata „Bibliobus“, namenski za razvoj delatnosti bibliotekarstva na seoskom području i ista su u potpunosti preneta Gradskoj biblioteci.

Projekat „Glas biblioteke“

Tokom 2010. godine Ministarstvo kulture Republike Srbije, preko Budžeta grada Čačka uplatilo je sredstva Gradskoj biblioteci „Vladislav Petković Dis“ u iznosu od 150.000,00 dinara na ime realizacije projekata „Glas biblioteke“, namenski za razvoj delatnosti bibliotekarstva i ista su preneta Gradskoj biblioteci.

Projekat je realizovan u potpunosti.Neutrošeni iznos od 2.953,10 dinara biće vraćen Donatoru u 2011. godini.

Projekat „Muzej detinjstva“

Ministarstvo kulture Republike Srbije uplatilo je, preko Budžeta grada Čačka iznos od 750.000,00 dinara Narodnom muzeju Čačak.Sredstva su uplaćena za realizaciju projekta „Muzej detinjstva“ i to za opremanje polubrvnare u dvorištu Narodnog muzeja.Od napred navedenih sredstava,

Narodni muzej Čačak iskoristio je 744.854,10 dinara.Projekat je realizovan u potpunosti.Neutrošeni iznos od 5.145,90 dinara biće vraćen Donatoru u 2011. godini.

4. OPŠTI POSLOVI – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE

Projekat „Revitalizacija atarskih puteva na području čačanskog kraja u mesnim zajednicama Trnava, Banjica, Gornja Gorevnica i Milićevci“

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije uplatilo je dana 08.12.2010. godine iznos od 8.253.643,00 dinara za potrebe sufinansiranja Ministarstva u realizaciji projekta „Revitalizacija atarskih puteva na području čačanskog kraja u mesnim zajednicama Trnava, Banjica, Gornja Gorevnica i Milićevci“.

Ukupna vrednost projekta je 13.754.404,40 dinara, od čega Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije finansira iznos od 8.253.643,00 dinara, a grad Čačak preostalih 5.500.761,50 dinara.

Rok za završetak projekta je 30.06.2011. godine. Krajem 2010. godine izmirena je avansna obaveza prema izvođaču radova u iznosu od 4.732.327,66 dinara iz sredstava Donatora.

Projekat „Izrada prostornog plana grada Čačka“

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije uplatilo je dana 22.12.2010. godine iznos od 800.000,00 dinara (kao 40 % svoje projektne obaveze) za potrebe sufinansiranja projekta „Izrada prostornog plana grada Čačka“.

Ukupna vrednost projekta je 2.000.000,00 dinara i isti se u potpunosti finansira iz sredstava Ministarstva.Tokom 2011. godine, po ispunjenju projektnih obaveza Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije treba da uplati preostali iznos od

1.200.000,00 dinara.Krajnji korisnik finansijskih sredstava je JP „Gradac“ Čačak, a krajnji korisnik iz realizacije projekta je grad Čačak i građani Čačka.

B U D Ž E T G R A D A Č A Č K A – S T R U Č N A S L U Ž B A Z A O T K U P S T A N O V A

1. Stanje sredstava na računu na dan 01.01.2010. godine iznosi ...................................................0,00 dinara.2. Prihodi od uplata na ime uplate za otkup stanova...........................................................379.057,60 dinara.3. Troškovi bankarskih usluga (provizija UJP-a)......................................................................1.950,50 dinara.4. Tokom 2010. godine izvršeno je „pražnjenje“ računa u tri navrata i prenos sredstava

na račun Budžeta grada Čačka u iznosu od ...........................................................................377.107,10 dinara.5. Stanje sredstava na računu na dan 31.12.2010. godine iznosi ...................................................0,00 dinara.

U toku 2010. godine tridesetdva fizičkih lica izmirivalo je svoje obaveze na ime uplata rata za otkup stanova, a po odredbama potpisanih ugovora sa gradom Čačkom.

B U DŽ E T G R A D A Č A Č K A - S R E D S T V A Z A F I N A N S I J S K UP O D R Š K U P O LJ O P R I V R E D N I M P R O I Z V O Đ A Č I M A

Gradonačelnik grada Čačak doneo je rešenja broj 401-344/2010-II od 11.06.2010. godine i 401-344/2010-II od 16.07.2010. godine o finansijskoj podršci poljoprivrednim proizvođačima, u formi bespovratnih podsticajnih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju.

Shodno tim rešenjima, iz sredstava budžeta grada Čačka, sa aproprijacije, 169. ekonomska klasifikacija 454-Subvencije privatnim preduzećima - Bespovratna podsticajna sredstva za poljoprivrednu proizvodnju preneto je 13.475.300,00 dinara na račune sedamdeset registrovanih poljoprivrednih proizvođača.

Raspodelu finansijskih sredstava izvršila je Komisija za finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima, na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Prethodnih budžetskih godina grad Čačak je Odlukom o budžetu vršio prenos kreditnih, a beskamatnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima, kao pomoć u obavljanju poljoprivredne proizvodnje.

S obzirom da jedinice lokalne samouprave ne mogu da se bave kreditno – depozitnim poslovima, predmetni posao realizovan je preko Čačanske banke ad Čačak. Pošto se povraćaj sredstava i dalje sprovodi, knjigovodstveno i analitičko evidentiranje povraćaja sredstava vrši se preko posebnog namenskog podračuna „Sredstva za finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima“.

Promet na podračunu tokom budžetske 2010. godine je:

Stanje sredstava na dan 01.01.2010. godine iznosi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 dinara,Povraćaji datih kredita iz prethodnih godina do 31.12.2010. godine iznose---------------------------------------------------------------------12.479.113,59 dinara,Usluge platnog prometa iznose ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.427,00

dinara,Tokom 2010. godine izvršeno je „pražnjenje“ računa i prenos sredstava na račun Budžeta grada Čačka u iznosu od -----------------12.471.686,59 dinara,Stanje sredstava na dan 31.12.2010. godine iznosi----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 dinara.

Pošto su dodeljena kreditna sredstva poljoprivrednim proizvođačima, beskamatna, ali vezana za EUR valutu, zaničnim usaglašavanjem knjigovodstvenog stanja potraživanja od kredita datih poljoprivrednim proizvođačima sa poslovnom Bankom, preko koje su sredstva plasirana, na dan 31.12.2010. godine iznose 11.142.017,26 dinara i iznos se odnosi za kreditni period od 2003. godine do 2009. godine.

P R E G L E D P R I H O D A I R A S H O D A M E S N O G S A M O D O P R I N O S A Z A 2010. G O D I N U

U toku izveštajnog perioda ostvaren je prihod od samodoprinosa u iznosu od 9.747.742,86 dinara, a od toga:1.Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice, opštine i grada ostvaren je u iznosu od 9.602.500,68 dinara.2. Samodoprinos iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva ostvaren je u iznosu od 4.138,99 dinara,

3. Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću ostvaren je u iznosu od 140.517,19 dinara i 4. Samodoprinos na vrednost imovine ostvaren je u iznosu od 586,00 dinara.

Analitička evidencija, u pomoćnim knjigama, prihoda i rashoda od samodoprinosa prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice, opštine i grada izgleda:

RED

NI B

RO

J

MESNA ZAJEDNICA PRIHOD

421Stalni

troškovi

423Usluge po ugovoru

424Specijalizovane

usluge

425Tekuće

održavanje

426Materijal

481Donacije

nevladinim organizacijama

511Zgrade i

građevinski objekti

512Mašine i oprema

UKUPNI RASHODI I IZDACI

SALDO

1. VIDOVA 59.212,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.212,32 2. VRANIĆI 329.327,03 6.993,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.993,55 322.333,48

3.GORNJA GOREVNICA 837.205,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.318,00 0,00 0,00 89.318,00 747.887,79

4.GORNJA TREPČA 478.282,40 0,00 58.939,20 30,000.00 198.844,00 0,00 0,00 0,00

17.599,20305.382,40 172.900,00

5. DONJA TREPČA 269.407,84 0,00 0,00 0,00 69.679,90 57.615,65 12.000,00 0,00 0,00 139.295,55 130.112,29 6. ZABLAĆE 660.352,73 0,00 0,00 0,00 200.000,01 0,00 105.942,90 0,00 0,00 305.942,91 354.409,82 7. JANČIĆI 7.431,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.431,50 8. JEŽEVICA 1.550,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,50 9. KONJEVIĆI 632.435,68 0,00 0,00 0,00 659.119,89 42.905,64 65.000,00 0,00 0,00 767.025,53 -134.589,85

10. LJUBIĆ SELO 2.289.124,37 0,00 0,00 0,00 1.116.872,51 0,00 105.000,00 0,00 0,00 1.221.872,51 1.067.251,86 11. MILIĆEVCI 251.004,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.004,91 12. MOJSINJE 296.690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.690,09 13. OSTRA 254.933,31 0,00 0,00 0,00 49.536,40 6.452,40 0,00 0,00 0,00 55.988,80 198.944,51

14. PRELJINA 411.112,89 11.062,25 1.930,00 0,00 279.071,01 43.545,60 22.000,00 0,00 0,00 357.608,86 53.504,03 15. PRIJEVOR 1.035.877,66 68.887,44 0,00 0,00 574.464,13 149.989,50 157.000,00 210.000,00 0,00 1.160.341,07 -124.463,41 16. PRISLONICA 514.509,52 0,00 0,00 0,00 115.344,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 150.344,00 364.165,52 17. TRBUŠANI 1.274.042,14 119.477,94 3.745,00 0,00 411.880,00 0,00 102.000,00 643.256,23 13.416,48 1.293.775,65 -19.733,51 9.602.500,68 206.421,18 64.614,20 30.000,00 3.674.811,85 300.508,79 693.260,90 853.256,23 31.015,68 5.853.888,83 3.748.611,85

REKAPITULACIJA

Ukupni prihodi u 2008. godini

6.009.828,05 Ukupni rashodi u 2008. godini

3.808.016,23

Ukupni prihodi u 2009. godini

8.984.695,49 Ukupni rashodi u 2009. godini

4.761.139,73

Ukupni prihodi u 2010. godini 9.602.500,68

Ukupni rashodi u 2010. godini 5.853.888,83

UKUPNO 24.597.024,22 UKUPNO 14.423.044,79

Stanje sredstava samodoprinosa prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice, opštine i grada na tekućem računu na dan 31.12.2010. godine iznosi 10.173.979,43 dinara.

STANJE NA SVIM RAČUNIMA SAMODOPRINOSA NA DAN 31.12.2010. GODINERedni broj RAČUN SAMODOPRINOSA Godina 2008. Godina

2009. Godina 2010. Stanje po računima na dan 31.12.2010.

1. Prihodi odsamodoprinosa na zarade zaposlenih 6.009.828,05 8.984.695,49 9.602.500,68 24.597.024,222. Rashodi od samodoprinosa na zarade zaposlenih 3.808.016,23 4.761.139,73 5.853.888,83 14.423.044,79

UKUPNO 2.201.811,82 4.223.555,76 3.748.611,85 10.173.979,433. Prihodi od samodoprinosa na prihode od samostalne delatnosti 2.146.597,13 1.163.546,96 140.517,19 3.450.661,284. Rashodi od samodoprinosa na prihode od samostalne delatnosti 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 2.146.597,13 1.163.546,96 140.517,19 3.450.661,285. Prihodi odsamodoprinosa na prihode od poljoprivrede 18.364,51 3.531,03 4.138,99 26.034,536. Rashodi od samodoprinosa na prihode od poljoprivrede 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 18.364,51 3.531,03 4.138,99 26.034,537. Prihodi od samodoprinosa na vrednost imovine 0,00 0,00 586,00 586,008. Rashodi od samodoprinosa na vrednost imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 0,00 0,00 586,00 586,00STANJE NA SVIM RAČUNIMA SAMODOPRINOSA NA DAN 31.12.2010. GODINE 13.651.261,24

Stanje sredstava samodoprinosa prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice, opštine i grada, od prihoda od poljoprivrede i šumarstva, od prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću i od samodoprinosa na vrednost imovine na dan 31.12.2010. godine iznosi 13.651.261,24 dinara.

Navedeni iznos predstavlja neutrošena sredstva od prihoda od samodoprinosa i ista su namenskog karaktera.Sredstva se prenose u potrošnju u budžetsku 2011. godinu i koristiće se samo za one namene koje su definisane Odlukom o uvođenju samodoprinosa u mesnim

zajednicama na administrativnoj teritoriji grada Čačka.

G R A D S K A U P R A V A Z A F I N A N S I J E

Documents

I Z V E Š T A J O F I N A N S I J S K O M P O S L O V … o...-Prihod od poreza na kapitalne transakcije (porez na prenos apsolutnih prava) ostvaren je u iznosu od 67.251.844,15 dinara,-Prihod