康 奇 生 物

NEEQ:872464

证 券 简 称

NEEQ : 证券代码

司

标 识

康奇（天津）生物技术股份有限公司

KangQi (Tianjin) Biotechnology Co.,Ltd

半年度报告

2019

公 司 年 度 大 事 记

2019 年 2 月，康奇

（天津）生物技术股

份有限公司与天津

药物研究院新药评

价 有 限 公 司 签 订

《GPComplex 甘草

多糖用于非小细胞

肺癌的药效学研究》

合同。

中国中医科学院名誉院长、天津中医药大学校长张伯礼院士参加康奇生物甘草多糖专家评审论证

会，对康奇生物研发的“GPComplex 甘草多糖”成果给予了充分肯定。

目 录

声明与提示 .................................................................................................................................5

第一节 公司概况 ....................................................................................................................6

第二节 会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................8

第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 10

第四节 重要事项 .................................................................................................................. 18

第五节 股本变动及股东情况 ............................................................................................... 21

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ......................................................... 23

第七节 财务报告 .................................................................................................................. 25

第八节 财务报表附注 ........................................................................................................... 37

释义

释义项目 释义

康奇生物、公司、本公司、股份公司 指 康奇（天津）生物技术股份有限公司

天药生物、有限公司 指 天津药业生物技术有限公司（公司前身）

宝星电子 指 天津宝星电子有限公司(公司全资子公司)

贝特科技 指 天津市贝特科技发展有限公司

康奇华、康奇华科技 指 天津康奇华科技发展合伙企业(有限合伙)

中康科技 指 中康(天津)科技合伙企业(有限合伙)

和兴大通 指 和兴大通资本(深圳)有限公司

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

三会 指 股东大会、董事会、监事会

《公司章程》 指 《康奇(天津)生物技术股份有限公司章程》

《公司法》 指 现行《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 现行《中华人民共和国证券法》

报告期 指 2019年 1-6月

元、万元 指 人民币元、人民币万元

GMP 指 Good Manufacturing Practice，指药品生产质量管

理规范，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于

药品制剂生产的全过程和原材料药生产中影响成品

质量的关键环节。

GMP 认证 指 由国家药监局组织 GMP评审专家对企业人员、培训、

厂房设施、生产环境、卫生状况、物料管理、生产管

理、质量管理、销售管理等企业涉及的所有环节进行

检查,评定是否达到国家 GMP要求的过程。

COPD 指 慢性阻塞性肺病(chronic obstructive pulmonary

diseases,COPD)是一种具有气流受限特征的可以预

防和治疗的疾病，气流受限不完全可逆、呈进行性发

展，与肺部对香烟烟雾等有害气体或有害颗粒的异常

炎症反应有关。COPD主要累及肺脏，但也可引起全身

（或称肺外）的不良效应

保健食品 指 声称具有特定保健功能或以补充维生素、矿物质为目

的的食品。即适宜于特定人群食用，具有调节机体功

能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急

性、亚急性或者慢性危害的食品

公告编号：2019-027

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人宋飞、主管会计工作负责人翟彤及会计机构负责人（会计主管人员）翟彤保证半年度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、

准确、完整

□是 √否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点 公司董事会秘书办公室

备查文件

1、 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

原稿；

2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）

签名盖章的财务报表。

公告编号：2019-027

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 康奇（天津）生物技术股份有限公司

英文名称及缩写 KangQi (Tianjin) Biotechnology Co.,Ltd

证券简称 康奇生物

证券代码 872464

法定代表人 宋飞

办公地址 天津市经济技术开发区微电子工业区微三路 5号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人 翟彤

是否具备全国股转系统董事会秘书

任职资格

否

电话 022-60813685

传真 022-60813536

电子邮箱 lffzz@sohu.com

公司网址 www.life100.com.cn

联系地址及邮政编码 天津市经济技术开发区微电子工业区微三路 5号 300385

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统

成立时间 2001年 12月 10日

挂牌时间 2017年 12月 11日

分层情况 基础层

行业（挂牌公司管理型行业分类） 制造业-食品制造业-其他食品制造-保健食品制造

主要产品与服务项目 以甘草多糖为核心，进行甘草多糖的研究、开发、应用及推

广，从事以甘草多糖为主要成分的保健品、药品、食品三大类

产品的研发、生产及销售。

普通股股票转让方式 集合竞价转让

普通股总股本（股） 24,250,000

优先股总股本（股） 0

做市商数量 0

控股股东 宋飞

实际控制人及其一致行动人 宋飞

公告编号：2019-027

四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变更

统一社会信用代码 91120116732821373W 否

注册地址 天津经济技术开发区微电子工业

区微三路 5号综合楼

否

注册资本（元） 24,250,000.00 否

五、 中介机构

主办券商 开源证券

主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层

报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

本期 上年同期 增减比例

营业收入 2,109,991.58 6,431,374.36 -67.19%

毛利率% 22.38% 72.26% -

归属于挂牌公司股东的净利润 -4,838,885.85 1,605,331.55 -401.43%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润

-4,838,885.85 5,331.55 -90,859.46%

加权平均净资产收益率%（依据归属

于挂牌公司股东的净利润计算）

-18.44% 5.25% -

加权平均净资产收益率%（依据归属

于挂牌公司股东的扣除非经常性损

益后的净利润计算）

-18.44% 0.02% -

基本每股收益 -0.20 0.07 -385.71%

二、 偿债能力

单位：元

本期期末 本期期初 增减比例

资产总计 34,130,255.06 35,891,941.81 -4.91%

负债总计 8,360,649.77 7,231,853.06 15.61%

归属于挂牌公司股东的净资产 25,769,605.29 28,660,088.75 -10.09%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.18 -10.17%

资产负债率%（母公司） 21.46% 17.82% -

资产负债率%（合并） 24.50% 20.15% -

流动比率 0.87 1.09 -

利息保障倍数 -25.26 -0.43 -

三、 营运情况

单位：元

本期 上年同期 增减比例

经营活动产生的现金流量净额 -2,744,971.25 698,401.13 -493.04%

应收账款周转率 2.61 4.91 -

存货周转率 0.32 0.28 -

四、 成长情况

本期 上年同期 增减比例

总资产增长率% -4.91% 4.81% -

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营业收入增长率% -67.19% 16.52% -

净利润增长率% -401.43% - -

五、 股本情况

单位：股

本期期末 本期期初 增减比例

普通股总股本 24,250,000 24,250,000 -

计入权益的优先股数量 0 0 -

计入负债的优先股数量 0 0 -

六、 非经常性损益

单位：元

项目 金额

- -

非经常性损益合计 -

所得税影响数 -

少数股东权益影响额（税后） -

非经常性损益净额 -

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

（一）采购模式

公司采购材料主要包括：1、甘草；2、枸杞；3、酒精、淀粉、食品添加剂等辅助材料；4、胶囊

包装物料等。原材料、辅助材料、胶囊包装物等主要采取订单或合同的形式采购。公司根据质量与价

格两大因素确定供应商，原材料、辅助材料等主要采购材料确定供应商。报告期内公司原材料、辅助

材料等物资的供应商稳定。

公司委托生产的外协企业根据生产进度及库存情况，将物料需求报采购部，确定物资采购计划，

采购部负责人将采购计划报总经理审批，总经理审批通过后，与供应商签订合同，实施物资采购。物

资到货后，由外协生产企业检验合格后，通知采购部；采购部收到确认后，通知财务部门，财务部门

报总经理审批，总经理审批同意后由财务部门付款。

（二）生产模式

目前，公司销售的康奇胶囊等产品除糖果压片类食品外系委托外协厂商加工生产完成。

公司与委托生产的外协厂商长期合作，已经形成了良好的互信互惠的合作关系。公司按照严格标

准选择委托加工商，在生产过程中对其进行指导并进行质量控制检查，生产完成后与委托加工商及时

结算账款。

公司生产部门对委托加工企业派驻生产监理，进行现场监理，管控产品品质。

公司严格按照《质量管理体系要求》（GB/T9001-2008）、《食品安全质量管理体系》（ISO22000：

2005）、《食品企业通用卫生规范》（GB14881）、《食品添加剂使用卫生标准》（GB2760）等规范性文件，

结合被委托企业内部管理控制文件，在生产经营中严格执行上述制度，生产监理人员在生产过程中严

格按照操作规范予以监督，质量控制人员在原材料采购入库、生产、成品入库与发货等环节进行检验，

从而实现了各批次产品从原材料采购到产品出库的全程质量控制。

公司通过与委托加工商的长期合作，形成了互信互惠的良好合作关系。公司按照严格标准选择委

托加工商，在生产过程中对其进行指导并进行质量控制检查，生产完成后与委托加工商及时结算账款。

公司与委托加工商合作稳定。

外协厂商（委托加工商）与公司、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司委托外协厂商生产加工相应的产品时，会结合历史合作痕迹，并根据实际要求筛选具有生产

资质且拥有良好信誉的外协厂商；同时，备选的外协厂商将根据公司需求清单的难易程度按照要求进

行产品评估后决定报价；公司与委外加工厂商谈判议价后确定价格，公司委外加工确定的价格为纯加

工费，计价方式为根据实际产品数量计价。公司以产品质量为首要因素，通常会选择优质且报价合理

的外协供应商，从而保证公司产品的性能，以提升客户的满意度。

公司委托生产存在技术泄密的风险，因此，公司采取了以下措施来防范技术泄密：

1）公司对外签订的委托加工合同中都有保密条款的约定，即合作期间，受托方有责任对委托方产

品配方及生产工艺进行保密并承担失密的责任；

2）公司并非将整套的生产委托给同一家企业，而是将提取和制剂分别委托给两家不同的企业，即

公告编号：2019-027

委托陕西森弗天然制品有限公司进行甘草多糖的提取，委托天津麦硒康生物科技有限公司进行胶囊灌

装；

3）公司生产部门对委托加工企业派驻生产监理，进行现场监理；

4）原料和辅料采购及标准由公司采购部门单独负责。

公司与外协厂商签订的《委托加工合同》及主要风险、责任条款如下：

序

号 外协厂商

合同

名称 主要风险责任条款

1

陕西森弗

天然制品

有限公司

甘 草

委 托

加 工

合同

1.质量要求：甲方提供的甘草原材料应为自行种植或采购所得，保证质

量符合国家、行业相关标准。乙方应严格按照要求对甘草进行加工，完

成的甘草加工物应满足甲方制作胶囊、甘草多糖等产品的要求。

2.违约责任：乙方提供的甘草不符合合同约定或乙方未按合同约定加工

甘草的，视为违约，甲方有权拒绝收货并不予支付任何货款，如因乙方

违约行为给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

2

天津麦硒

康生物科

技有限公

司

委 托

加 工

协议

1.乙方有责任严格按照按国家有关产品标准及甲方的企业标准安排生

产，对所生产的产品进行质量控制，保证产品质量。甲方产品名称要合

法有效，包装所有文字按国家批文为准。

2.乙方对属于生产中的产品质量承担相应质量责任，不负责对甲方的各

类客户进行直接的售后服务，如因甲方在市场销售环节出现违规造成不

良后果，乙方无责。

3

天津中威

和治药业

有限公司

委 托

加 工

协议

1.乙方有责任严格按照按国家有关产品标准及甲方的企业标准安排生

产，对所生产的产品进行质量控制，保证产品质量。甲方产品名称要合

法有效，包装所有文字按国家批文为准。

2.乙方对属于生产中的产品质量承担相应质量责任，不负责对甲方的各

类客户进行直接的售后服务，如因甲方在市场销售环节出现违规造成不

良后果，乙方无责。

4

天津市壹

杯红生物

技术有限

公司

委 托

加 工

合同

1．乙方生产加工过程严格按照 QS管理规范执行，其加工产品质量应符

合相关标准之规定。

公告编号：2019-027

公司采用委托加工生产模式的原因主要是公司目前康奇胶囊等产品的销售规模相对较小，而新药

——甘草多糖胶囊尚处于临床三期研究阶段，尚未投入批量生产、销售。如进行自主生产则投资较大，

会导致运营成本大幅升高。现阶段公司采用委托加工生产方式符合公司发展阶段的实际情况，随着公

司自有品牌商品销售规模的扩大，公司已经建成 GMP生产车间，并以验收审核通过，等待发放许可证

后，自行提取甘草多糖，真正实现自主化生产；另外，公司计划甘草多糖胶囊获得国家食品药品监督

管理局的生产批准后，将会自行生产甘草多糖胶囊。

目前阶段，公司的主要核心竞争力并不在生产环节，而在于研发与销售环节，市场上具有相应生

产能力的加工厂企业众多，可选择性广泛，并且公司已经建成 GMP生产车间，通过验收及审核，待证

书发放，就可自主生产，因此公司不存在对某家委托加工企业的依赖。因此，公司选择委托加工模式

与公司发展过程相适应，是适当的，不会对公司持续经营能力造成影响。

（三）销售模式

（1）经销模式

公司经销模式的产品主要为康奇胶囊，主要客户为天津市海融科贸有限公司、天津市永顺茂科贸

有限公司等，公司与经销商签订买卖合同，按合同约定的时间、地点交货，经销商对产品进行检验、

验收数量及规格后确认收货。合同约定公司的产品除了外包装损坏或者质量问题，一般不予退货。公

司根据出库单、验收单等与经销商对账后开票。公司与经销商的结算方式以现款结算为主，给予部分

优质客户商业授信。经销模式在发出产品待客户验收完毕确认收货时确认收入。

（2）会员模式

公司会员模式的产品品种较多，主要为康奇胶囊、康奇纳豆和康奇葡萄粉等，主要客户为个人客

户，会员模式是直接将货物送至终端消费者手中，终端消费者验收无误后签收。对于外地或者距离比

较远的客户，公司委托德邦快递平台进行派送并委托收款，公司与德邦快递每月进行一次对账结算。

（3）电商模式

公司通过在淘宝、京东等大型电商平台建立专营店，进行推广甘草多糖，介绍康奇系列产品，扩

展销售。另为了扩大销售渠道，提高客户粘度，公司创建微信公众号并建立康奇商城，商城内主营康

奇系列产品，同时引入质高价廉其他产品进行展示销售，公司客户先在商城成功注册会员后，在商城

购买本公司产品时，即可获得优惠同时还获得商城积分，客户在商城再次购买商品时，积分可以冲抵

部分货款，康奇商城一经推出深受新老客户喜爱。

（四）研发模式

公司研发包括新药研发、保健品研发、食品研发三大部分，主要采用以自主研发为主，同时与外

5

天津中新

药业集团

股份有限

公司中新

制药厂

委 托

加 工

合同

1.甲方向乙方提供生产计划，乙方遵循 GMP标准要求，严格按照甲方安

排的生产计划组织加工生产，按时完成生产任务。

2.甲方应提供产品的生产加工工艺、原料及辅料质量检验标准、成品质

量检验标准、工艺规程等，保证原料规格及原料质量符合工艺要求。

3.乙方严格执行甲方提供的生产工艺流程，生产期间，甲方可以派驻工

程师进行现场监督知道及产品抽检。当发现乙方违反质量和操作规范

时，有权要求其立即进行整改。

公告编号：2019-027

部科研机构、医院合作开发的模式。

在自主研发方面，公司拥有独立的研发团队，并配备了高标准的实验室，为公司后续产品研发不

断进行技术积累。目前公司拥有 3 项发明专利。在合作研发方面，与国内科研机构进行深度合作，如

天津中医药大学第一附属医院、天津中医药大学第二附属医院、上海中医药大学附属曙光医院、上海

中医药大学附属龙华医院、浙江中医药大学附属第一医院等。另外，公司目前处于研发阶段的国家中

药五类新药——甘草多糖胶囊的临床试验，正在与北京大学第一医院相关专家合作进行临床医学数据

统计。

公司研发从两个方向出发，一是进行市场调研，搜集用户需求，研发出能够解决市场痛点的新产

品；二是对现有产品进行技术升级，将其不断改造，以提升现有产品的市场竞争力。通过不断的研发

创新与研发改进，依靠新技术、新产品的研发不断推动公司发展。

（五）盈利模式

公司目前的盈利主要依靠康奇胶囊、康奇咀嚼片、康奇纳豆、康奇复配葡萄粉等系列产品的生产

与销售。

目前公司正持续加大中药五类新药——甘草多糖胶囊的临床研究与推广，公司正与天津中医药大

学第二附属医院确立合作研发关系，首先将甘草多糖胶囊作为天津中医药大学第二附属医院院内制

剂，在其医疗体系内推广、销售。在获得国家新药证书后，逐步扩大新药的推广、销售，使其成为未

来公司新的主要盈利点。甘草多糖胶囊主要通过免疫方式治疗慢性呼吸道感染等呼吸道相关的疾病，

目前通过免疫方法治疗该类疾病的中成药在市场上仍属空白，公司研发的甘草多糖胶囊未来有非常广

阔的市场，公司盈利能力也将显著提升。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

1、市场变化对经营成果的影响

受到权健事件影响，国家对保健品企业进行行业整顿，为期百日，天津是权健公司总部，故监管

力度更加严格，保健品市场受到的冲击更大，而本公司又深耕天津本地市场，天津市场销售额占到全

公司销售额的 70%以上，故公司在 2019年上半年销售额大幅下降，销售利润出现严重亏损，亏损额为

4,838,885.85元。

2、针对市场变化公司采取的措施

国家这次对保健品领域的整顿，既是对保健品公司的考验，也为合规合法的保健品公司树立了信

心与决心。虽然保健品市场暂时收到冲击，但是通过这次整顿，将虚假保健品公司剔除保健品市场，

为整个行业净化了环境，使得保健品公司能够更好更健康的发展创造，避免出现劣币驱逐良币的现象。

因此公司在这次国家行业整顿中，更加深入地了解了保健品相关政策准则，对全体员工及经销商团队

进行了相关培训，对违反国家法律法规的经销商团队进行了剔除，严格按照国家相关规定，把控从原

材料采购到产品生产及销售的各个环节，为消费者提供安全有效的产品。

同时，公司加大研发力度，与天津药物研究院签订《GPComplex 甘草多糖用于非小细胞肺癌的药

效学研究》项目，在康奇生物甘草多糖专家评审论证会上，中国中医科学院名誉院长、天津中医药大

公告编号：2019-027

学校长张伯礼院士，对“GPComplex甘草多糖”成果给予了充分的肯定。

三、 风险与价值

1、公司治理风险

股份公司于 2017 年 7 月 18 日由有限公司整体变更成立，股份公司设立以来建立健全了股东大

会、董事会、监事会及高级管理人员的法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部管理制度和

风险控制体系。但由于股份公司成立时间不长，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，

并在生产经营中不断完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大和人员的增加，特别是公司在股转

系统挂牌后，对公司规范治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发

展需要，而影响公司持续健康发展的风险。

针对上述风险，公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和

高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的认识，强化规范运作的意

识，严格履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及各项制度等的规定，使公司规范治理更趋完

善，并承诺在实际运作中严格要求、切实履行。

2、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为宋飞，截至本报告期末，合计直接持有股份公司 20.3711%的股份，间接持有股

份公司 47.8557%的表决权，合计超过股份公司总股份的 2/3，股份公司股权较为集中。2017 年 7 月有

限 公司整体变更为股份公司，宋飞担任公司董事长、总经理，在公司重大事项决策、日常经营管理等

方 面均可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人操

纵现 象的发生，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的

发展战 略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。

针对上述风险，公司制定了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等基本管理制度，完善了公司

内部控制制度，降低因实际控制人不当控制给公司造成的风险。公司管理层也将加强法律、财务、 证

券监管方面的培训力度，以不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，确保管理层各司其职， 公

司规范经营。

3、单一产品占营业收入比重较高的风险

公司目前销售的主要产品包括康奇胶囊、康奇咀嚼片等保健品，以及康奇纳豆、康奇复配葡萄粉

等食品。其中康奇胶囊的销售收入占比较高，2019 年，公司康奇胶囊销售收入占主营业务收入的比重

为 95.81%，如果康奇胶囊的生产、销售、原材料供应、产品质量、市场竞争格局发生不利变化，将对

公 司的生产经营造成一定影响。同时，公司利用康奇胶囊的销售所得，进行中药五类新药——甘草多

糖 胶囊的研发，若康奇胶囊的销售收入下降，势必影响公司对新药的研发投入，将不利甘草多糖胶囊

的 临床研发及应用。

针对上述风险，公司目前正在不断加大对新产品中药五类新药——甘草多糖胶囊的研发，以早日

通过药品监管部门的审批并投入生产及形成销售，成为公司新的利润增长点；另外，研发部门也在围

绕甘草多糖研发其他的保健品、食品，改变公司目前单一产品——康奇胶囊占营业收入比重较高的情

况，现已研发出康奇系列日化产品（康奇香皂、康奇牙膏、康奇洗发水、康奇沐浴露、康奇私处护理

液），并已投放市场。

公告编号：2019-027

4、原材料价格波动风险

目前公司业务涉及的主要原材料为甘草。甘草的主要产地为新疆，由于新疆地区局势较为动荡，

在一定程度上会影响甘草的产量及售价，从而造成公司生产成本的波动。若甘草价格大幅上涨，会对

公司的利润产生一定的影响。

针对上述风险，公司将加强采购管理，稳定公司与常年合作供应商之间关系的同时，积极寻找稳

定且原材料质量可控的优质供应商，扩大公司采购端的选择范围；此外，公司将完善公司采购制度，

严格推行比价采购、多级审批等制度，确保公司在采购原材料中实现质量可控的前提下，采购价格最

低。同时，公司将进一步加大研发投入，特别是加大对现有工艺的技术改进力度，降低单位产品的甘

草耗用，进一步提高公司抵御原材料价格变动风险的能力。

5、新药研发的风险

目前，国内新药研发具有研发周期长，资金投入大，研发风险高等特点，主要风险体现在研发失

败、监管部门审批未通过、研发资金不足等。药品研发需要通过小试、中试、临床等环节，一般新药

研发周期普遍在 3 年以上。另外，药品投入生产、销售前需要取得国家食品药品监督管理局的批准文

号。公司目前已经投入大量资金和资源进行中药五类新药——甘草多糖胶囊的研发，一旦研发失败或

者未通过政府部门审批，将会对公司利润增长带来一定的影响。

针对上述风险，公司将通过持续加强研发队伍建设、优化公司研发流程与产品研发决策体系、完

善研发激励机制等措施，增强自身研发实力；同时，进一步加强与外部科研机构的合作，在保证新药

安全性、有效性的基础上加快新药研发、审批的进度，从而提高公司新药研发的成功率。

6、存货管理风险

2019 年 6 月 30 日，公司存货余额为 5,335,069.89 元，占当期流动资产的比例为 73.00%，公司存

货金额较大，占用较多的流动资金，如果存货管理水平下降，则会降低公司资金运用效率，对公司的

生产经营产生负面影响。报告期内，公司存货周转率为 0.32，存货周转率低，若市场需求发生变化，

公司则可能面临发生存货跌价损失的风险。

针对上述风险，公司根据其业务的特点，制定了相应的存货管理计划，保证公司存货能在满足公

司现时的生产与销售并考虑到业务扩展情况下的需求情况。公司将在进一步细化存货管理细节、提高

存货管理实施水平的基础上，进一步提升公司营运能力，从公司整体营运的基础上，降低存货管理风

险。

7、研发能力下降风险

由公司自主研发的专利技术——“甘草多糖医药新用途及其药物制剂”是公司的核心竞争力所在，

但目前公司研发团队规模尚小，公司以专利技术“甘草多糖医药新用途及其药物制剂”为基础，目前

与其他科研机构、医院合作从事国家中药五类新药——甘草多糖胶囊的临床研究与应用。在合作研发

方面，与国内科研机构进行深度合作，如天津中医药大学第二附属医院等，存在自主研发能力下降的

风险。

针对上述风险，公司将进一步提升自主研发实力，在现有研发团队的基础上，进一步吸引更多研

发人才加入公司，建立一支理论功底扎实、实践经验丰富、结构合理的研发团队，在与科研机构的深

度合作中保持独立自主的研发能力。

8、供应商集中度较高的风险

由于公司使用原材料及辅料相对单一，故造成公司供应商集中度较高，2019年上半年度，公司第

公告编号：2019-027

一大供应商是苏州胶囊有限公司，公司向苏州胶囊有限公司采购空胶囊，占到全年采购金额的29.50%

以上，虽然空胶囊作为大宗中药材辅料之一，在市场中有充分竞争，但如果苏州胶囊有限公司与公司

停止空胶囊供应的合作，在短期内存在原材料辅料短缺的风险，公司存在供应商集中度较高的风险。

针对上述风险，公司在巩固与已有供应商关系的基础上，逐步扩大供应商队伍，同时对大宗商品

及设备的采购采用网上招投标的方式，通过资质考核的多方面综合评判后，确定新供应商，储备备用

供应商。

9、经销商违规宣传风险

鉴于保健食品行业的特殊性，国家对保健食品广告的发布做出了严格的审查规定，各地食品药品

监督管理局亦对保健食品的广告宣传行为予以严密监控。公司目前采用了经销模式与直销模式相结合

的方式。公司的经销商均为独立经营的经营实体，公司难以对经销商的日常销售和宣传行为进行实时

控制，存在因经销商违规宣传而影响公司品牌声誉的风险。

针对上述风险，公司在增加经销模式的同时，将严格把控对经销商的选择。公司将严选遵纪守法

且具有诚信意识、经营道德的机构作为公司的经销商，对所有经销商进行合法合规经营和杜绝违规宣

传的培训，通过制度化、奖惩合一及淘汰制的方式杜绝虚假宣传，规避因虚假宣传造成的风险。

10、公司规模较小，整体抗风险能力较弱的风险

2019 年上半年，公司的营业收入为 211.00 万元，公司仍处于成长和发展阶段，规模较小，与其他

知名保健品企业相比存在一定差距，应对市场变化的反应能力相对较差，对外界和内部风险的抵抗能

力相对较弱。若公司未来不能进一步做大主导产品规模，在品种优势的基础上确立自身的规模优势，

公司可能会因规模较小而在市场变化中受到较大冲击，从而对公司业务造成不利影响。

针对上述风险，公司计划继续加强主营产品的产销规模、扩大市场份额，以主营产品作为公司抗

风险的基石。同时，公司将进一步加快国家中药五类新药——甘草多糖胶囊的临床研究与应用，确保

原研新药尽快成为公司另一项优势业务，减少公司对目前主营产品的依赖。 2018 年度，公司获得“中

国大健康产业甘草多糖产学研双创示范基地”称号，公司将以甘草多糖 为研发基础，向纵深领域进

发，争取将甘草多糖用于不同的健康领域，现已研发出含甘草多糖成分的 日化类新品（香皂、牙膏、

洗发水、沐浴露、私处护理液）等，并已投入市场，得到众多使用者的好评。此外，公司计划在登陆

资本市场后，引进更多战略投资者，扩大公司规模，提升抗风险能力。

11、产品质量和食品安全风险

食品质量及安全控制已经成为食品生产企业的重中之重。公司执行严格的品质控制体系，如果公

司产品采购与销售环节出现质量管理差错，将会影响公司的信誉和公司产品的销售。因此，公司存在

质量控制出现失误而带来的产品质量和食品安全风险， 顾客因此提出产品责任索赔或发生法律诉讼、

仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。

针对上述风险，公司为加强产品质量控制，在原料采购过程中，采购人员严格把控所采购甘草、

枸杞等原材料的品质，确保产品源头不存在质量风险；在康奇胶囊等产品生产及仓储运输过程中，生

产人员按照国家相关要求，执行严格的质量检验程序；另外，公司所有产品都有第三方权威机构出具

的质量检验报告；最后，在成品出厂前对每批产品都进行全项功效成分抽样检测，确保产品的安全性

和有效性，以杜绝食品安全事故的发生。

12、行业政策风险

国家针对保健品行业的相关政策、行业法规、标准建设仍在不断完善之中，新政策的出台可能对

整个行业或企业产生影响。新的《保健食品注册与备案管理办法》等法规已正式实施可能对行业未来

公告编号：2019-027

发展及企业的经营产生直接影响。药品作为一种特殊产品，其安全性和有效性事关病患者的生命安全，

世界各国都采取了严格的监督管理措施。为维护广大病患者的利益，我国对药品生产实行统一监管。

随着国家对于新药行业监管力度的不断加大，如果新药研发企业不能满足国家药品生产监督管理部门

的有关规定或者不符合医药产业政策的规范性要求，新药研发企业将会有被处罚甚至责令停止经营的

风险。

针对上述风险，公司充分利用多年来积累的保健品开发经验，密切关注相关法规的动态，及时调

整产品开发思路，在保健品的安全性和功能性上进行深入研究，提高新产品的注册成功率，将国家对

保健食品的新政策转变为公司发展的助推器。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司在甘草多糖应用的广度上，秉承“甘草多糖+”的创新思维，开发出有助于人类健康长寿的高

品质系列产品，将为人类健康事业做出特殊贡献。

公司以“同心、爱心、公心、恒心”为企业价值文化，以“运用现代生物技术，打造生命健康奇

迹”为企业功德使命。

公司目前主要产品是以甘草多糖为主要功效成份、以“康奇胶囊”和“康奇咀嚼片”为代表的系

列保健产品，具有高效免疫调节增强和促进作用。经过 17年的市场推广的大数据显示，免疫调节的保

健功能效果十分突出，深受信赖，口碑相传，赢得赞誉，受益人群达百万以上，已成为区域知名品牌，

拥有天津市著名商标。公司已完成新药——甘草多糖胶囊（中药五类）的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期临床前研究，

正在申请取得新药批准文号。甘草多糖胶囊的应用，填补了慢性阻塞性肺病（COPD）临床用药的空白，

为免疫疗法开创了新路，使得气道炎症性顽固疾病——COPD有望得到根治，成为广大慢性病、老年病、

疑难病患者的福音，也为中药走向国际化实现创新发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

公告编号：2019-027

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项 是或否 索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否

是否存在对外担保事项 □是 √否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他

资源的情况

□是 √否

是否对外提供借款 □是 √否

是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一)

是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、

企业合并事项

□是 √否

是否存在股权激励事项 □是 √否

是否存在股份回购事项 √是 □否 四.二.(二)

是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(三)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(四)

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 □是 √否

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否

是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否

是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否

是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型 预计金额 发生金额

1．购买原材料、燃料、动力

2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售

3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）

4．财务资助（挂牌公司接受的） 5,000,000.00 3,660,000.00

5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

6．其他 10,000,000.00 7,000,000.00

(二) 股份回购情况

股东天津康奇华科技发展合伙企业（有限合伙）实际为本公司外部投资者持股平台。天津康奇华

科技发展合伙企业（有限合伙）共 24位投资人除执行事务合伙人宋扬（实际控制人宋飞的弟弟）外与

公告编号：2019-027

实际控制人签订了《股权回购协议》，该协议涉及的主要内容如下：

a 关于未成功挂牌的回购情形：若天津药业生物技术有限公司（公司前身）未在 2018 年 5 月 27

日前新三板挂牌的，投资人有全能要求宋飞按 1.1 倍的价格回购投资人实际出资认购的股权。

b 关于成功挂牌后的回购情形：若天津药业生物技术有限公司（公司前身）成功在新三板挂牌的，

挂牌 2 年后，投资人有权选择退出，公司实际控制人宋飞将以 2 倍价格回购投资人实际出资认购的股

权，回购时间为公司成功挂牌后第 25-26 个月。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体 承诺开始时

间

承诺结

束时间 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容

承诺履行情

况

实际控制人或

控股股东

2017/7/15 - 挂牌 关于规范

关联交易

的承诺

详见承诺详细

情况

正在履行中

董监高 2017/7/15 - 挂牌 关于规范

关联交易

的承诺

详见承诺详细

情况

正在履行中

实际控制人或

控股股东

2017/7/15 - 挂牌 避免同业

竞争承诺

详见承诺详细

情况

正在履行中

董监高 2017/7/15 - 挂牌 避免同业

竞争承诺

详见承诺详细

情况

正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为规范公司董事、监事、高级管理人员与关联方之间的关联交易，避免关联交易造成公司股

东的利益受损，公司董事、监事、高级管理人员作出如下关于规范关联交易的承诺：

“本人将诚信和善意地履行作为公司的董事、监事、高级管理人员的义务，尽量避免和减少与

公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联

交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等的有关规定履行批准程序；

关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格为基准

进行确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交

易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司或

非关联方的利益。”

2、为规范实际控制人及其控制的其他企业与公司之间的关联交易，避免关联交易造成公司股东

的利益受损，公司实际控制人宋飞作出如下关于规范关联交易的承诺：

“本人将按照《公司法》等法律、法规以及康奇生物《公司章程》的有关规定行使股东权利，

公告编号：2019-027

在股东大会对涉及本人及本人控制的企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人将杜

绝一切非法占用康奇生物资金、资产的行为，在任何情况下，不要求康奇生物向本人及本人控制的

其他企业提供任何形式的担保;本人将尽可能地避免和减少本人及本人控制的其他企业与康奇生物的

关联交易。对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，

依法签订协议，履行合法程序，按照康奇生物《公司章程》及相关制度文件、有关法律法规履行信

息披露义务。”

3、公司的控股股东及实际控制人宋飞、董事、监事和高级管理人员已出具《避免同业竞争承诺

函》，承诺如下：

“（1）本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与股份公司的主

营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

（2）本人在作为股份公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术（业

务）人员期间，保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、外以任何形式直

接或间接从事与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于

在中国境内、外投资、收购、兼并与股份公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者

其他经济组织。

（3）本人将不会利用控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人

员的地位，通过任何途径或方式损害股份公司及股份公司其他股东的合法利益。

（4）本人因违反上述承诺所获的利益及权益将归股份公司及其控股企业所有；本人同意承担并赔

偿因违反上述承诺而给股份公司及其控股企业造成的一切经济损失，以及股份公司及其控股企业为主

张其经济损失而支出的所有费用。”

报告期内，公司上述人员严格履行相关承诺，未有任何违背。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因

君隆广场房产 抵押 7,986,497.30 23.40% 银行借款抵押

总计 - 7,986,497.30 23.40% -

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第五节 股本变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质 期初

本期变动 期末

数量 比例 数量 比例

无限售

条件股

份

无限售股份总数 0 0.00% 0 0 0.00%

其中：控股股东、实际控

制人

0 0.00% 0 0 0.00%

董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%

核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

有限售

条件股

份

有限售股份总数 24,250,000 100.00% 0 24,250,000 100.00%

其中：控股股东、实际控

制人

4,940,000 20.37% 0 4,940,000 20.37%

董事、监事、高管 4,940,000 20.37% 0 4,940,000 20.37%

核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

总股本 24,250,000 - 0 24,250,000 -

普通股股东人数 5

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%及以上股东情况

单位：股

序

号 股东名称 期初持股数

持股变

动 期末持股数

期末持

股比例

期末持有限

售股份数量

期末持有无

限售股份数

量

1 贝特科技 9,180,000 0 9,180,000 37.86% 9,180,000 0

2 康奇华科技 6,250,000 0 6,250,000 25.77% 6,250,000 0

3 宋飞 4,940,000 0 4,940,000 20.37% 4,940,000 0

4 中康科技 2,425,000 0 2,425,000 10.00% 2,425,000 0

5 和兴大通 1,455,000 0 1,455,000 6.00% 1,455,000 0

合计 24,250,000 0 24,250,000 100.00% 24,250,000 0

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

公司股东宋飞同时为股东贝特科技的控股股东、实际控制人，并担任股东中康科技的执行事务合

伙人，除上述关联关系外，公司股东之间无其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

公告编号：2019-027

√是 □否

宋飞，男，1957 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1982 年 7 月毕业于南开大学物理系，

大学本科学历。1982 年 9 月至 1987 年 4 月，任中共天津市委组织部主任科员；1987 年 4 月至 1991 年

2 月，任天津国际科技咨询公司副总经理；1991 年 2 月至 2001 年 12 月，任天津市贝特科技发展有限

公司总经理；2001 年 12 月至 2017 年 7 月，任天津药业生物技术有限公司董事/董事长兼总经理；2017

年 7 月至今，任康奇（天津）生物技术股份有限公司董事长兼总经理、中康（天津）科技合伙企业（有

限合伙）执行事务合伙人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变动。

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司

领取薪酬

宋飞 董事长兼总经理 男 1957年 7月 本科 2017年 7月-

2020年 7月

是

宋扬 董事 男 1960年 3月 硕士 2017年 7月-

2020年 7月

是

肖元宝 董事、副总经理 男 1978年 10月 中专 2017年 7月-

2020年 7月

是

王晓 董事、总工程师 女 1966年 7月 本科 2017年 7月-

2020年 7月

是

翟彤 董事、财务总监、董

事会秘书

女 1968年 10月 中专 2017年 7月-

2020年 7月

是

杜越 监事会主席、总经理

助理

男 1964年 1月 硕士 2017年 7月-

2020年 7月

是

付湛泽 监事 男 1980年 1月 大专 2017年 7月-

2020年 7月

是

张晓才 职工监事 男 1958年 12月 初中 2017年 7月-

2020年 7月

是

董事会人数： 5

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理宋飞与董事宋扬为兄弟关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名 职务 期初持普通

股股数 数量变动

期末持普通

股股数

期末普通股

持股比例

期末持有股

票期权数量

宋飞 董事长兼总经理 4,940,000 0 4,940,000 20.37% 0

合计 - 4,940,000 0 4,940,000 20.37% 0

(三) 变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 □是 √否

总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 √是 □否

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财务总监是否发生变动 □是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因

郝雯 董事会秘书 离任 因个人原因辞职

翟彤 董事、财务总监 新任 董事、财务总监、董事会秘书 原董事会秘书辞职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类 期初人数 期末人数

行政管理人员 5 4

财务人员 3 3

技术人员 7 7

生产人员 12 12

销售人员 30 30

员工总计 57 56

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士 0 0

硕士 3 2

本科 20 20

专科 25 25

专科以下 9 9

员工总计 57 56

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、 薪酬政策。依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》，公司《薪酬管理 制

度》等，实施全员合同制，为员工办理养老、失业、工伤、医疗、生育社会保险及住房公积金，

为 员工代缴个人所得税，不断完善的薪酬福利制度。

2、 培训计划。公司初步建立培训体系，从多方位、多角度帮助员工成长。

3、 公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

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第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 注释 1 711,154.75 920,621.13

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据及应收账款 注释 2 728,970.28 758,665.60

其中：应收票据

应收账款 728,970.28 758,665.60

应收款项融资

预付款项 注释 3 95,728.40 81,480.00

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 注释 4 287,805.49 221,607.63

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 注释 5 5,335,069.89 4,952,637.07

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 注释 6 149,541.29

流动资产合计 7,308,270.10 6,935,011.43

非流动资产：

发放贷款及垫款

债权投资

可供出售金融资产 -

其他债权投资

公告编号：2019-027

持有至到期投资 -

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 注释 7 7,986,497.30 8,233,972.34

固定资产 注释 8 12,725,625.80 13,873,556.63

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 注释 9 5,141,010.74 5,154,039.17

开发支出

商誉

长期待摊费用 注释 10 968,851.12 1,426,848.34

递延所得税资产 注释 11 142,163.90

其他非流动资产 注释 12 126,350.00

非流动资产合计 26,821,984.96 28,956,930.38

资产总计 34,130,255.06 35,891,941.81

流动负债：

短期借款 7,000,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据及应付账款 注释 13 582,007.12 233,865.39

其中：应付票据

应付账款 582,007.12 233,865.39

预收款项 246,546.98

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 注释 14 302,182.43 302,893.19

应交税费 注释 15 68,719.77 1,369,582.14

其他应付款 注释 16 161,193.47 4,449,599.77

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

公告编号：2019-027

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 8,360,649.77 6,355,940.49

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 875,912.57

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 875,912.57

负债合计 8,360,649.77 7,231,853.06

所有者权益（或股东权益）：

股本 注释 17 24,250,000.00 24,250,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 注释 18 6,128,014.27 6,128,014.27

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 注释 19 296,310.56 296,310.56

一般风险准备

未分配利润 注释 20 -4,904,719.54 -2,014,236.08

归属于母公司所有者权益合计 25,769,605.29 28,660,088.75

少数股东权益

所有者权益合计 25,769,605.29 28,660,088.75

负债和所有者权益总计 34,130,255.06 35,891,941.81

法定代表人：宋飞 主管会计工作负责人：翟彤 会计机构负责人：翟彤

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 710,613.99 920,061.63

公告编号：2019-027

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

-

衍生金融资产

应收票据

应收账款 注释 1 728,970.28 758,665.60

应收款项融资

预付款项 95,728.40 81,480.00

其他应收款 注释 2 287,805.49 1,174,169.01

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 5,335,069.89 4,952,637.07

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 149,541.29

流动资产合计 7,307,729.34 7,887,013.31

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产 -

其他债权投资

持有至到期投资 -

长期应收款

长期股权投资 注释 3 19,000,000.00 19,000,000.00

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 7,986,497.30 8,233,972.34

固定资产 3,375,474.72 3,677,733.42

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 67,634.27 78,891.56

开发支出

商誉

长期待摊费用 944,221.20 1,426,848.34

递延所得税资产 142,163.90

其他非流动资产 126,350.00

非流动资产合计 31,373,827.49 32,685,959.56

资产总计 38,681,556.83 40,572,972.87

流动负债：

短期借款 7,000,000.00

公告编号：2019-027

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

-

衍生金融负债

应付票据

应付账款 582,007.12 233,865.39

预收款项 246,546.98

卖出回购金融资产款

应付职工薪酬 302,182.43 302,893.19

应交税费 10,921.60 1,369,582.14

其他应付款 161,193.47 4,449,599.77

其中：应付利息

应付股利

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 8,302,851.60 6,355,940.49

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 875,912.57

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 875,912.57

负债合计 8,302,851.60 7,231,853.06

所有者权益：

股本 24,250,000.00 24,250,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 6,128,014.27 6,128,014.27

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 296,310.56 296,310.56

一般风险准备

公告编号：2019-027

未分配利润 -295,619.60 2,666,794.98

所有者权益合计 30,378,705.23 33,341,119.81

负债和所有者权益合计 38,681,556.83 40,572,972.87

法定代表人：宋飞 主管会计工作负责人：翟彤 会计机构负责人：翟彤

(三) 合并利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 2,109,991.58 6,431,374.36

其中：营业收入 注释 21 2,109,991.58 6,431,374.36

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 6,948,877.43 6,439,933.65

其中：营业成本 注释 21 1,637,730.94 1,783,757.75

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 注释 22 131,748.25 312,825.93

销售费用 注释 23 1,455,665.89 2,060,449.71

管理费用 注释 24 1,745,967.51 969,211.78

研发费用 注释 25 1,791,762.70 1,003,946.86

财务费用 注释 26 184,284.76 242,198.75

其中：利息费用 176,440.83 237,075.00

利息收入 1,627.62 5,378.89

信用减值损失 注释 27 1,717.38

资产减值损失 注释 28 67,542.87

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列） 13,890.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,838,885.85 5,331.55

公告编号：2019-027

加：营业外收入 1,600,000.00

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,838,885.85 1,605,331.55

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,838,885.85 1,605,331.55

其中：被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类：

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -4,838,885.85 1,605,331.55

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

(二)按所有权归属分类：

1.少数股东损益

2.归属于母公司所有者的净利润 -4,838,885.85 1,605,331.55

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后

净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

-

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -4,838,885.85 1,605,331.55

归属于母公司所有者的综合收益总额 -4,838,885.85 1,605,331.55

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） -0.20 0.07

（二）稀释每股收益（元/股） -0.20 0.07

法定代表人：宋飞 主管会计工作负责人：翟彤 会计机构负责人：翟彤

公告编号：2019-027

(四) 母公司利润表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 注释 4 1,559,532.86 6,431,374.36

减：营业成本 注释 4 630,016.78 1,783,757.75

税金及附加 47,452.75 116,039.35

销售费用 1,455,665.89 2,060,449.71

管理费用 1,745,967.51 969,211.78

研发费用 1,791,762.70 1,003,946.86

财务费用 183,616.56 240,755.44

其中：利息费用 176,440.83 237,075.00

利息收入 1,626.82 5,378.89

加：其他收益

投资收益（损失以“－”号填列） 注释 5 13,890.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,717.38

资产减值损失（损失以“-”号填列） -67,542.87

资产处置收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,296,666.71 203,561.44

加：营业外收入 1,600,000.00

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,296,666.71 1,803,561.44

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,296,666.71 1,803,561.44

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填

列）

-4,296,666.71 1,803,561.44

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填

列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

公告编号：2019-027

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

-

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 -4,296,666.71 1,803,561.44

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：宋飞 主管会计工作负责人：翟彤 会计机构负责人：翟彤

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,098,759.61 7,132,068.36

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产净增加额

-

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 1,600,000.00

收到其他与经营活动有关的现金 注释 29 1,215,834.34 112,713.13

经营活动现金流入小计 3,314,593.95 8,844,781.49

购买商品、接受劳务支付的现金 1,823,473.24 1,602,012.55

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

公告编号：2019-027

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 2,097,114.14 2,081,712.24

支付的各项税费 441,675.27 920,957.04

支付其他与经营活动有关的现金 1,697,302.55 3,541,698.53

经营活动现金流出小计 6,059,565.20 8,146,380.36

经营活动产生的现金流量净额 -2,744,971.25 698,401.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 4,900,000.00

取得投资收益收到的现金 13,890.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 4,913,890.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

13,500.00 683,612.72

投资支付的现金 7,090,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 13,500.00 7,773,612.72

投资活动产生的现金流量净额 -13,500.00 -2,859,721.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 7,000,000.00 10,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 7,000,000.00 10,000,000.00

偿还债务支付的现金 4,274,554.30 9,370,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 176,440.83 237,075.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 4,450,995.13 9,607,075.00

筹资活动产生的现金流量净额 2,549,004.87 392,925.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -209,466.38 -1,768,395.75

加：期初现金及现金等价物余额 920,621.13 3,049,448.19

六、期末现金及现金等价物余额 注释 30 711,154.75 1,281,052.44

法定代表人：宋飞 主管会计工作负责人：翟彤 会计机构负责人：翟彤

公告编号：2019-027

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,098,759.61 7,132,068.36

收到的税费返还 1,600,000.00

收到其他与经营活动有关的现金 1,136,833.54 112,713.13

经营活动现金流入小计 3,235,593.15 8,844,781.49

购买商品、接受劳务支付的现金 1,823,473.24 1,602,012.55

支付给职工以及为职工支付的现金 2,097,114.14 2,081,712.24

支付的各项税费 363,324.73 920,957.04

支付其他与经营活动有关的现金 1,696,633.55 3,540,255.22

经营活动现金流出小计 5,980,545.66 8,144,937.05

经营活动产生的现金流量净额 -2,744,952.51 699,844.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 4,900,000.00

取得投资收益收到的现金 13,890.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净

额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 4,913,890.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

13,500.00 683,612.72

投资支付的现金 7,090,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净

额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 13,500.00 7,773,612.72

投资活动产生的现金流量净额 -13,500.00 -2,859,721.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 7,000,000.00 10,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 7,000,000.00 10,000,000.00

偿还债务支付的现金 4,274,554.30 9,370,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 176,440.83 237,075.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 4,450,995.13 9,607,075.00

筹资活动产生的现金流量净额 2,549,004.87 392,925.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

公告编号：2019-027

五、现金及现金等价物净增加额 -209,447.64 -1,766,952.44

加：期初现金及现金等价物余额 920,061.63 3,047,458.83

六、期末现金及现金等价物余额 710,613.99 1,280,506.39

法定代表人：宋飞 主管会计工作负责人：翟彤 会计机构负责人：翟彤

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项 是或否 索引

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表

是否变化

√是 □否 （二）.1

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是

否变化

□是 √否

3．是否存在前期差错更正 □是 √否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否

5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否

6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管

理人

□是 √否

7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否

8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告

批准报出日之间的非调整事项

□是 √否

9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或

有资产是否发生变化

□是 √否

10．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否

11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否

12．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否

13．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否

14．是否存在预计负债 □是 √否

（二） 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式

的通知》（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准

则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价

值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号——金融

工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的

信用损失。

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和

计量（2017 年修订）》 （财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移

（2017 年修订）》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修

订）》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融

工具列报（2017 年修订）》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。

要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1

日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工

具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—

—套期保值》以及财政部于 2014 年修订的 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》

（统称“原金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊

余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资

产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。

新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可

供出售金融资产三个分类类别。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”

模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

新套期会计模型加强了企业风险管理与财务报表之间的联系，扩大了套期工具及被

套期项目的范围，取消了回顾有效性测试，引入了再平衡机制及预期成本的概念。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，

本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，

将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价

值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较

财务报表数据进行调整。

二、 报表项目注释

注释 1：货币资金

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

库存现金 3,699.67 1,059.57

银行存款 707,455.08 919,561.56

其他货币资金 - -

合计 711,154.75 920,621.13

其中：存放在境外的款项总额 - -

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释 2：应收票据及应收账款

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

应收票据 -

应收账款 728,970.28 758,665.60

合计 728,970.28 758,665.60

（一）应收票据

1. 应收票据的分类

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

银行承兑汇票 - -

商业承兑汇票 - -

合计 - -

（二）应收账款

1. 应收账款分类披露

类别

2019 年 6 月 30 日

账面余额 坏账准备

账面价值 金额

比例

（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款 - - - - -

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收账款 791,271.93 100.00 62,301.65 7.87 728,970.28

其中：关联方组合 - - - - -

账龄组合 791,271.93 100.00 62,301.65 7.87 728,970.28

单项金额虽不重大但单独

计提坏账准备的应收账款 - - - - -

合计 791,271.93 100.00 62,301.65 7.87 728,970.28

续：

类别

2018 年 12 月 31 日

账面余额 坏账准备

账面价值 金额

比例

（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款 - - - - -

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收账款 822,530.16 100.00 63,864.56 7.76 758,665.60

其中：关联方组合 - - - - -

账龄组合 822,530.16 100.00 63,864.56 7.76 758,665.60

单项金额虽不重大但单独

计提坏账准备的应收账款 - - - - -

合计 822,530.16 100.00 63,864.56 7.76 758,665.60

（1）期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款。

（2） 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2. 应收账款账龄披露

账龄 2019 年 6 月 30 日

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内 706,902.93 35,345.15 5.00

2－3 年 50,760.00 10,152.00 20.00

账龄 2019 年 6 月 30 日

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

4－5 年 33,609.00 16,804.50 50.00

合计 791,271.93 62,301.65 -

3. 应收账款分类说明

（1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄 2019 年 6 月 30 日

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内 706,902.93 35,345.15 5.00

2－3 年 50,760.00 10,152.00 20.00

4－5 年 33,609.00 16,804.50 50.00

合计 791,271.93 62,301.65 -

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称 款项性质 2019 年 6 月 30 日 账龄

天津市永顺茂科贸有限公司 货款 382,800.00 1 年以内

天津市海融科贸有限公司 货款 300,000.00 1 年以内

天津天绿华扬建筑材料销售有限公司 应收租金销项税 52,361.16 1 年以内

天津市邦键医药科技有限公司 货款 43,200.00 2-3 年

天津中新药业集团股份有限公司医药公司 货款 33,609.00 4-5 年

合 计 - 811,970.16 -

注释 3：预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 95,728.40 100.00 81,480.00 100.00

合计 95,728.40 100.00 81,480.00 100.00

注:预付帐款由期初 81,480.00 元增加到 95,728.40 元，增加了 17.49%。主要为增加了预

付汽车加油卡所致。

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 期末金额 占预付账款总

额的比例(%) 预付款时间 未结算原因

中国石化销售有限公司天津石油分公司 75,700.00 79.08 2019 年 加油卡

郭林 20,000.00 20.89 2018 年 技术服务费

北京宅急送快运股份有限公司 28.40 0.03 2019 年 快递代收手续费

单位名称 期末金额 占预付账款总

额的比例(%) 预付款时间 未结算原因

合 计 95,728.40 100.00 - 合 计

注释 4：其他应收款

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

应收利息 - -

应收股利 - -

其他应收款 287,805.49 221,607.63

合计 287,805.49 221,607.63

（一）其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别

2019 年 6 月 30 日

账面余额 坏账准备

账面价值 金额

比例

（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款 - - - - -

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 299,067.95 100.00 11,262.46 3.77 287,805.49

其中：关联方组合 - - - - -

备用金及押金组合 73,818.85 24.68 - - 73818.85

账龄组合 225,249.10 75.32 11,262.46 5.00 213,986.64

单项金额虽不重大但单独计

提坏账准备的其他应收款 - - - - -

合计 299,067.95 100.00 11,262.46 3.77 287,805.49

续：

类别

2018 年 12 月 31 日

账面余额 坏账准备

账面价值 金额

比例

（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款 - - - - -

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 229,589.80 100.00 7,982.17 3.48 221,607.63

其中：关联方组合 - - - - -

备用金及押金组合 69,946.50 30.47 - - 69,946.50

账龄组合 159,643.30 69.53 7,982.17 5.00 151,661.13

单项金额虽不重大但单独计

提坏账准备的其他应收款 - - - - -

合计 229,589.80 100.00 7,982.17 3.48 221,607.63

2. 其他应收款分类说明

（1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄 2019 年 6 月 30 日

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内 225,249.10 11,262.46 5.00

合计 225,249.10 11,262.46 5.00

（2）组合中，按备用金及押金组合不计提坏账准备的其他应收款

账龄 2019 年 6 月 30 日

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内 73,818.85 - -

合计 73,818.85 - -

3. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

备用金、押金 73,818.85 69,946.5

往来款 - -

垫付款 225,249.10 159,643.30

合 计 299,067.95 229,589.80

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称 款项性质 2019 年 6

月 30 日 账龄

占其他应收款期

末余额的比例(%)

坏账准备

期末余额

天津安岚建筑安装工程有限公司 垫付款 159,643.30 1 年以内 53.38 7,982.17

北京京东世纪贸易有限公司 质保金 50,000.00 1 年以内 16.72 2,500.00

邵雪涛 备用金 22,818.85 1 年以内 7.63 -

天津经济技术开发区微电子工业

区总公司 押金 7,920.00 1-年以内 2.65 396.00

天津市霞森饮料有限公司 押金 2,000.00 1 年以内 0.67 100.00

合 计 - 242,382.15 - 81.05 10,978.17

注释 5： 存货

1. 存货分类

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 3,466,797.76 - 3,466,797.76 3,267,317.84 - 3,267,317.84

在产品 717,862.12 - 717,862.12 1,114,623.78 - 1,114,623.78

库存商品 1,150,410.01 - 1,150,410.01 570,695.45 - 570,695.45

发出商品 - - - - - -

合计 5,335,069.89 - 5,335,069.89 4,952,637.07 - 4,952,637.07

注释 6：其他流动资产

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

待抵扣进项税 57,798.17 -

待摊房租 91,743.12 -

合计 149,541.29 -

注释 7： 投资性房地产

1． 投资性房地产情况

项目 房屋建筑物 合计

一. 账面原值

1． 期初余额 10,420,001.88 10,420,001.88

2． 本期增加金额 - -

外购 - -

其他原因增加 - -

3． 本期减少金额 - -

处置 - -

4． 期末余额 10,420,001.88 10,420,001.88

二. 累计折旧（摊销）

1． 期初余额 2,186,029.54 2,186,029.54

2． 本期增加金额 247,475.04 247,475.04

本期计提 247,475.04 247,475.04

3． 本期减少金额 - -

处置 - -

4． 期末余额 2,433,504.58 2,433,504.58

三. 减值准备

1． 期初余额 - -

2． 本期增加金额 - -

本期计提 - -

其他原因增加 - -

3． 本期减少金额 - -

处置 - -

4． 期末余额 - -

四. 账面价值

1． 期末账面价值 7,986,497.30 7,986,497.3

2． 期初账面价值 8,233,972.34 8,233,972.34

注释 8： 固定资产

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

固定资产原值及折旧 12,725,625.80 13,873,556.63

固定资产清理 - -

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

合计 12,725,625.80 13,873,556.63

1. 固定资产情况

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 器具、工具

、家具 合计

一. 账面原值

1． 期初余额 36,969,933.54 1,850,219.24 278,626.68 350,324.81 39,449,104.27

2． 本期增加金

额 - 160,270.89 - 160,270.89

购置 40,719.50 - 40,719.50

在建工程转入 119,551.39 - - 119,551.39

其他增加 - - - - -

3． 本期减少金

额 - - -

处置或报废 - - -

其他减少 - - - - -

4． 期末余额 36,969,933.54 2,010,490.13 278,626.68 350,324.81 39,609,375.16

二. 累计折旧

1． 期初余额 24,434,180.38 663,326.66 167,016.7 311,023.9 25,575,547.64

2． 本期增加金

额 936,484.78 339,824.87 23,442.88 8,449.19 1,308,201.72

本期计提 936,484.78 339,824.87 23,442.88 8,449.19 1,308,201.72

其他增加 - - - - -

3． 本期减少金

额 - - - - -

处置或报废 - - - - -

其他减少 - - - - -

4． 期末余额 25,370,665.16 1,003,151.53 190,459.58 319,473.09 26,883,749.36

三. 减值准备

1． 期初余额 - - - - -

2． 本期增加金

额 - - - - -

本期计提 - - - - -

其他增加 - - - - -

3． 本期减少金

额 - - - - -

处置或报废 - - - - -

其他减少 - - - - -

4． 期末余额 - - - - -

四. 账面价值

1． 期末账面价

值 11,599,268.38 1,007,338.60 88,167.10 30,851.72 12,725,625.80

2． 期初账面价

值 12,535,753.16 1,186,892.58 111,609.98 39,300.91 13,873,556.63

注释 9：无形资产

1. 无形资产情况

项 目 土地使用权 软件 合计

一. 账面原值

1． 期初余额 5,412,036.73 96,601.94 5,508,638.67

2． 本期增加金额 - - -

购置 - - -

3． 本期减少金额 - - -

处置 - - -

4． 期末余额 5,412,036.73 96,601.94 5,508,638.67

二. 累计摊销

1． 期初余额 336,889.12 17,710.38 354,599.50

2． 本期增加金额 8,198.32 4,830.11 13,028.43

本期计提 8,198.32 4,830.11 13,028.43

3． 本期减少金额 - - -

4． 期末余额 345,087.44 22,540.49 36,7627.93

三. 减值准备

1． 期初余额 - - -

2． 本期增加金额 - - -

本期计提 - - -

3． 本期减少金额 - - -

4． 期末余额 - - -

四. 账面价值

1． 期末账面价值 5,066,949.29 74,061.45 5,141,010.74

2． 期初账面价值 5,075,147.61 78,891.56 5,154,039.17

2. 无形资产说明

（1）无形资产由期初 515.40 万元减少到 514.10 万元，减少了 0.25%，主要为本期无形资

产计提的累计摊销所致。

（2）本公司期末无无形资产用于抵押借款的情况。

（3）本期公司无内部研发形成的无形资产。

（4）本公司土地使用权均已办妥产权证书。

注释 10： 长期待摊费用

项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额

装修费 1,343,453.71 435,985.32 - 907,468.39

域名使用费 13,226.36 1,924.56 - 11,301.8

项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额

Life100 服务费 14,466.04 7,233.00 - 7,233.04

燃气项目 55,702.23 12,854.34 - 42,847.89

合计 1,426,848.34 457,997.22 - 968,851.12

注释 11：递延所得税资产和递延所得税负债

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 - - 71,846.73 10,777.01

递延收益 - - 875,912.57 131,386.89-

合计 - - 947,759.30 142,163.90

注释 12：其他非流动资产

类别及内容 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

预付电梯购买及安装款 - 126,350.00

减：减值准备 - -

减：一年内到期部分 - -

合计 - 126,350.00

注释 13：应付票据及应付账款

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

应付票据 - -

应付账款 582,007.12 233,865.39

合计 582,007.12 233,865.39

（一）应付账款

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

材料款 426,433.20 166,545.48

加工费 38,224.91

其他 155,573.92 29,095.00

合计 582,007.12 233,865.39

1. 应付账款说明

（1）本账户无期末账龄超过 1 年的大额应付账款情。

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占应付账款

总额的比例（%）

苏州胶囊有限公司 货款 223,650.00 1 年以内 38.43

太安堂（亳州）中药饮片有限公司 货款 158,976.00 1 年以内 27.32

单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占应付账款

总额的比例（%）

浙江华诺医药包装有限公司 货款 43,807.20 1 年以内 7.53

天津海德安科技有限公司 货款 33,136.00 1 年以内 5.69

天津新特印刷有限公司 印刷费 26,100.00 1 年以内 4.48

合 计 - 485,669.20 - 83.45

注释 14：应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

短期薪酬 302,893.19 1,738,925.10 1,739,635.86 302,182.43

离职后福利-设定提存计划 - - - -

辞退福利 - - - -

一年内到期的其他福利 - - - -

合计 302,893.19 1,738,925.10 1,739,635.86 302,182.43

2. 短期薪酬列示

项目 2018 年 12 月 31

日 本期增加 本期减少

2019 年 6 月 30

日

工资、奖金、津贴和补贴 286,072.48 1,305,822.49 1,306,897.05 284,997.92

职工福利费 - - - -

社会保险费 - 325,650.91 325,650.91 -

其中：基本医疗保险费 - 312,630.52

312,630.52 -

工伤保险费 - 7,580.33 7,580.33 -

生育保险费 - 5,440.06 5,440.06 -

住房公积金 - 73,348.00 73,348.00 -

工会经费和职工教育经费 16,820.71 34,103.70 33,739.90 17,184.51

合计 302,893.19 1,738,925.10 1,739,635.86 302,182.43

注释 15 ：应交税费

税费项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

企业所得税 - 1,106,501.07

增值税 53,880.65 230,078.65

印花税 - -

地方教育费附加 1,080.32 4,696.81

城市维护建设税 3,781.15 16,438.84

教育附加 1,620.48 7,045.22

代扣代缴个人所得税 6,045.23 2,473.14

其他 2,311.94 2,348.41

合 计 68,719.77 1,369,582.14

注释 16 ：其他应付款

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

应付利息 - -

应付股利 - -

其他应付款 161,193.47 4,449,599.77

合计 161,193.47 4,449,599.77

（一）其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

往来款 245.47 4,274,554.30

质保金 160,948.00 158,300.00

其他 - 16,745.47

合 计 161,193.47 4,449,599.77

注释 17：股本

项目 期初余额

本期变动增（+）减（－）

期末余额 发行新股 送股

公积金转

股 其他 小计

股份总数 24,250,000.00 - - - - - 24,250,000.00

股东天津康奇华科技发展合伙企业（有限合伙）实际为本公司外部投资者持股平台。

天津康奇华科技发展合伙企业（有限合伙）共 24 位投资人除执行合伙人宋扬（宋飞的弟

弟）外与实际控制人宋飞签订了《股权回购协议书》，该协议涉及的主要内容如下：a、关

于未成功挂牌的回购情形：若天药生物未在 2018 年 5 月 27 日前新三板挂牌的，投资人有

权要求宋飞按 1.1 倍的价格回购投资人实际出资认购的股权。b、关于成功挂牌后的回购情

形：若天药生物成功在新三板挂牌的，挂牌 2 年后，投资人有权选择退出，公司实际控制

人宋飞将以 2 倍价格回购投资人实际出资认购的股权，回购时间为公司成功挂牌后第 25-26

个月。

2017 年 8 月 15 日公司实际控制人宋飞出具《承诺》：本人将严格履行《股权回购协议

书》中的相关义务，若协议中约定的回购情形发生的，本人将无条件按照协议约定的内容

回购投资人的出资额，并放弃通过诉讼方式主张拒绝履行回购义务的相关权利。此承诺为

不可撤销承诺。

注释 18 ：资本公积

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 6,128,014.27 - - 6,128,014.27

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他资本公积 - - - -

合计 6,128,014.27 - - 6,128,014.27

注释 19：盈余公积

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 296,310.56 - - 296,310.56

合计 296,310.56 - - 296,310.56

注释 20：未分配利润

项目 2019 年 6 月 30 日

年初未分配利润 -2,014,236.08

其他转入

加：本期净利润 -4,838,885.85

减：提取法定盈余公积 -

所有者权益其他内部结转 -1,948,402.39

期末未分配利润 -4,904,719.54

注释 21: 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本

主营业务 1,559,532.86 382,541.74 5,907,762.94 1,536,282.71

其他业务 550,405.72 1,255,189.2 523,611.42 247,475.04

合计 2,109,991.58 1,637,730.94 6,431,374.36 1,783,757.75

2. 营业收入、成本、毛利按业务内容列示

产品名称 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本

康奇胶囊 1,494,177.22 361,652.42 4,945,025.30 1,159,546.38

康奇纳豆 59,399.52 17,735.53 442,347.21 110,825.90

康奇咀嚼片

308,073.77 190,357.45

康奇葡萄粉 5,956.12 1,617.06 153,831.36 38,923.56

罗立克、葡萄籽、香皂及玛咖 7.102.44 1,536.73 58,485.30 36,629.42

合计 1,559,532.86 382,541.74 5,907,762.94 1,536,282.71

3. 主营业务收入前五名

项目 本期发生额 占公司全部营业收入的比例%

江苏迎阳无纺机械有限公司 18,637.93 0.88

项目 本期发生额 占公司全部营业收入的比例%

天津宝芝源药品销售有限公司 17,345.16 0.82

天津泰瑞斯物业服务有限公司 15,809.09 0.75

沈阳市浑南区食品商行 14,336.28 0.68

昆明工众药房（普通合伙） 10,612.50 0.50

合计 76,740.96 3.63

由于受到天津权健事件影响，国家对保健品行业进行严格检查，规范保健品市场秩

序，保健品市场受到压缩，公司主要经销商天津市海融科贸有限公司和天津市永顺茂科贸

有限公司有限公司暂停进货，故影响公司上半年销售收入。

注释 22：税金及附加

项目 本期发生额 上期发生额

城市维护建设税 4,281.03 36,730.27

教育费附加 1,834.73 16,391.07

地方教育费附加 1,223.15 9,844.82

房产税 10,9218.00 227,654.05

土地使用税 13,804.04 13,804.04

车船使用税 480.00 480.00

印花税 907.30 2,674.50

防洪费 - 5,247.18

合 计 131,748.25 312,825.93

注释 23：销售费用

项目 本期发生额 上期发生额

工资 878,426.34 993,197.44

广告费 - 9,751.32

运杂费 84,330.87 101,280.18

办公费 79,285.9 4,004.39

折旧 31,784.97 38,907.01

差旅费 59,790.28 175,799.06

租赁费 24,957.21 32,500.07

会议费 - 27,482.26

装修费 146,530.50 146,308.56

福利费 4,050.00 5,948.10

促销费 28,879.00 205,181.79

服务费 16,869.46 93,130.20

通讯费 48,516.99 52,840.96

宣传品 19,949.81 37,631.37

制作费 1,260.00 37,403.10

项目 本期发生额 上期发生额

其他 31,034.56 99,083.90

合计 1,455,665.89 2,060,449.71

注释 24：管理费用

项目 本期发生额 上期发生额

折旧及摊销 81,644.58 121,085.58

职工薪酬 513,213.36 395,526.25

租赁费 800.00

办公费 187,054.05 47,982.66

中介服务费 808,290.08 247,016.76

保险费 2,282.60 7,057.00

福利费 14,045.50 4,071.90

工会经费 34,103.70 33,901.58

汽油费 85,621.92 91,537.74

差旅费 19,711.72 19,857.31

税金 375.00

合计 1,745,967.51 969,211.78

注释 25：研发费用

项目 本期发生额 上期发生额

工资 331,478.00 135,517.70

咨询服务费 407,825.31 39,453.98

原材料费 664,222.72 428,540.00

运杂费 792.79 289.11

差旅费 904.6 2,521.30

试验用品 1,463.27 4,4443.99

通讯费 709.35 620.76

其他 4,595.41 2,350.38

办公费 2,908.90 7,889.16

折旧费 33,095.96 34,767.47

装修费 183,816.02

社会保险 46,109.85 38,100.79

公积金 8,890.00 9,116.00

检测费 17,809.82 12,576.51

专利费 8,030.12 15,260.10

培训费

福利费 2,997.80 3,000.00

低值易耗品摊销 237,050.28 12,870.77

维修费 20,000.00

项目 本期发生额 上期发生额

水电费 22,878.52 12,612.82

加班餐费 200.00

合 计 1,791,762.70 1,003,946.86

注释 26：财务费用

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 176,440.83 238,518.31

减：利息收入 1,627.62 5,378.89

汇兑损益 - -

银行手续费 9,471.55 9,059.33

合计 184,284.76 242,198.75

注释 27：信用减值损失

项目 本期发生额 上期发生额

坏账损失 -1,717.38

合计 -1,717.38

注释 28：资产减值损失

项目 本期发生额 上期发生额

坏账损失 - 67,542.87

合计 - 67,542.87

注释 29：现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

往来款 1,214,206.72 107,318.06

利息收入 1,627.62 5,395.07

补贴收入 -

合 计 1,215,834.34 112,713.13

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

往来款 1,114,118.85 719,332.09

支付的各种费用 583,183.70 2,822,366.44

合 计 1,697,302.55 3,541,698.53

注释 30：现金流量表补充资料

1. 现金和现金等价物的构成

项目 本期发生额 上期发生额

一、现金 711,154.75 1,281,052.44

其中：库存现金 3;699.67 859.28

可随时用于支付的银行存款 70;7455.08 1,280,193.16

可随时用于支付的其他货币资金 - -

可用于支付的存放中央银行款项 - -

存放同业款项 - -

拆放同业款项 - -

二、现金等价物 - -

其中：三个月内到期的债券投资 - -

三、期末现金及现金等价物余额 711,154.75 1,281,052.44

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金

等价物 -

-

一、 合并范围的变更（一）非同一控制下企业合并

报告期内，本公司未发生非同一控制下企业合并的事项。

（二）同一控制下企业合并

报告期内，本公司无同一控制下企业合并。

（三）处置子公司

报告期内，本公司无处置子公司事项。

（四）其他原因的合并范围变动

报告期内，无其他原因的合并范围变动。

二、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称 主要经营

地 注册地

业务

性质

持股比例(%) 取得方式

直接 间接

天津宝星电子有限公司 天津 天津 计算机、通信和其他

电子设备制造业 100.00 - 收购

三、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

(万元)

对本公司

的持股比

例(%)

对本公司的

表决权比例

(%)

天津市贝特科技发展有限公司 天津市

电子与信息、新材料

技术及产品的开发、

咨询、服务、转让。

500 万人民

币 37.86 37.86

（二）本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益

（三）其他关联方情况

（四）关联方交易

1. 关联方资金拆借

（1）向关联方拆入资金

关联方 拆入金额 起始日 到期日 说明

天津康奇华科技发展合伙企业（有限合伙） 3,770,000.00 2017.11.1 2018.3.31 偿还企业短期借款。

天津康奇华科技发展合伙企业（有限合伙） 3,660,000.00 2018.12.1 2019.1.31

偿还企业短期借款，

该 笔 款 项 已 于

2019.1.24 日偿还康

奇华

天津康奇华科技发展合伙企业（有限合伙） 600,000.00 2016.12.1 2019.2.28 -

合计 8,030,000.00 -

2. 关联担保情况

（1）本公司作为担保方

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

无 无 无 无 无

（2）本公司作为被担保方

其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系

中康（天津）科技合伙企业（有限合伙） 本公司股东

和兴大通资本（深圳）有限公司 本公司股东

天津康奇华科技发展合伙企业（有限合伙） 本公司股东、公司实际控制人控制的企业

宋飞 实际控制人、董事长

肖元宝 董事、副总经理

翟彤 董事、财务总监、董事会秘书

王晓 董事

宋扬 董事

杜越 监事会主席

付湛泽 监事

张晓才 职工监事

担保方 担保金额（万元） 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

宋飞、田平 700.00 2018.12.25 2019.12.25 否

注：康奇生物公司于 2019 年 1 月 23 日取得中国民生银行股份有限公司流动资金贷款

700.00 万元，借款日期自 2019 年 1 月 23 日至 2019 年 12 月 23 日，合同贷款利率为年利率

6.09%。该笔贷款担保方式系保证加抵押：1、宋飞、田平 700.00 万元最高额担保，为公司

申请流动资金贷款提供个人连带责任保证担保，担保期限为 2018 年 12 月 25 日至 2019 年

12 月 25 日；2、本公司投资性房地产和平区君隆广场 1、2 号楼南京路 85 号 301 最高额抵

押，抵押期限为 2018 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 25 日。

3. 关联方应收应付款项

（1）本公司应收关联方款项

无

（2）本公司应付关联方款项

项目名称 关联方 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

其他应付款 宋飞 14,554.30

其他应付款 天津康奇华科技发展合伙企业（有限合伙） 4,260,000.00

四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

五、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

本公司不存在需要披露重要的非调整事项。

（二）其他资产负债表日后事项说明

本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

六、母公司财务报表主要项目注释

注释 1. 应收账款

1． 应收账款分类披露

类别

期末余额

账面余额 坏账准备

账面价值 金额

比例

（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款 - - - - -

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收账款 791,271.93 100.00 62,301.65 7.87 728,970.28

其中：关联方组合 - - - - -

账龄组合 791,271.93 100.00 62,301.65 7.87 728,970.28

单项金额虽不重大但单独

计提坏账准备的应收账款 - - - - -

合计 791,271.93 100.00 62,301.65 7.87 728,970.28

续：

类别

期初余额

账面余额 坏账准备

账面价值 金额

比例

（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提

坏账准备的应收账款 - - - - -

按信用风险特征组合计提

坏账准备的应收账款 822,530.16 100.00 63,864.56 7.76 758,665.60

其中：关联方组合 - - - - -

账龄组合 822,530.16 100.00 63,864.56 7.76 758,665.60

单项金额虽不重大但单独

计提坏账准备的应收账款 - - - - -

合计 822,530.16 100.00 63,864.56 7.76 758,665.60

(1)、 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内 706,902.93 35,345.15 5.00

2－3 年 50,760.00 10,152.00 20.00

4－5 年 33,609.00 16,804.50 50.00

合计 791,271.93 62,301.65 -

2． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称 款项性质 2019 年 6 月 30 日 账龄

天津市永顺茂科贸有限公司 货款 382,800.00 1 年以内

天津市海融科贸有限公司 货款 300,000.00 1 年以内

天津天绿华扬建筑材料销售有限公司 应收租金销项税 52,361.16 1 年以内

天津市邦键医药科技有限公司 货款 43,200.00 2-3 年

天津中新药业集团股份有限公司医药公司 货款 33,609.00 4-5 年

合 计 - 811,970.16 -

注释 2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别

期末余额

账面余额 坏账准备

账面价值 金额

比例

（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款 - - - - -

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 299,067.95 100.00 11,262.46 3.77 287,805.49

其中：关联方组合 - - - - -

备用金及押金组合 73,818.85 24.68 - - 73,818.85

账龄组合 225,249.10 75.32 11,262.46 5.00 213,986.64

单项金额虽不重大但单独计

提坏账准备的其他应收款 - - - - -

合计 299,067.95 100.00

3.77 287,805.49

续：

类别

期初余额

账面余额 坏账准备

账面价值 金额

比例

（%） 金额

计提比例

（%）

单项金额重大并单独计提坏

账准备的其他应收款 - - - - -

按信用风险特征组合计提坏

账准备的其他应收款 1,182,151.18 100.00 7,982.17 0.68 1,174,169.01

其中：关联方组合 952,561.38 80.58 - - 952,561.38

备用金及押金组合 69,946.50 5.92 - - 69,946.50

账龄组合 159,643.30 13.50 7,982.17 5.00 151,661.13

单项金额虽不重大但单独计

提坏账准备的其他应收款 - - - - -

合计 1,182,151.18 100.00 7,982.17 0.68 1,174,169.01

2.其他应收款的说明：

(1)、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄 期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内 225,249.10 11,262.46 5.00

合计 225,249.10 11,262.46 5.00

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

备用金、押金 73,818.85 69,946.50

往来款 - 952,561.38

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

垫付款 225,249.10 159,643.30

合 计 299,067.95 1,182,151.18

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称 款项性质 2019 年 6 月

30 日 账龄

占其他应收款期末

余额的比例(%)

坏账准备

期末余额

天津安岚建筑安装工程有限公司 垫付款 159,643.30 1 年以内 53.38 7,982.17

北京京东世纪贸易有限公司 质保金 50,000.00 1 年以内 16.72 2,500.00

邵雪涛 备用金 22,818.85 1 年以内 7.63 -

天津经济技术开发区微电子工业

区总公司 押金 7,920.00 1-年以内 2.65 396.00

天津市霞森饮料有限公司 押金 2,000.00 1 年以内 0.67 100.00

合 计 - 242,382.15 - 81.05 10,978.17

注释 3. 长期股权投资

款项性质 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 19,000,000.00 - 19,000,000.00 19,000,000.00 - 19,000,000.00

对联营、合营企

业投资 - - - - -

合计 19,000,000.00 - 19,000,000.00 19,000,000.00 - 19,000,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位 初始投资成本 期初余

额

本期增

加

本期减

少 期末余额

本期计

提减值

准备

减值准

备期末

余额

天津宝星电子

有限公司 19,000,000.00 - - - 19,000,000.00 - -

合计 19,000,000.00 - - - 19,000,000.00 - -

注释 4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本

主营业务 1,559,532.86 382,541.74 5,907,762.94 1,536,282.71

其他业务 247,475.04 523,611.42 247,475.04

合计 1,559,532.86 630,016.78 6,431,374.36 1,783,757.75

注释 5. 投资收益

项目 本期发生额 上期发生额

理财投资收益 - 13,890.84

项目 本期发生额 上期发生额

合计 - 13,890.84

七、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准

定额或定量享受的政府补助除外） -

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -

非货币性资产交换损益 -

委托他人投资或管理资产的损益 -

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -

债务重组损益 -

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

-

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -

对外委托贷款取得的损益 -

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生

的损益 -

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当

期损益的影响 -

受托经营取得的托管费收入 -

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后） -

合计 -

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均

净资产收益率（%）

每股收益

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 -18.44 -0.20 -0.20

扣除非经常性损益后归属于公司普通股

股东的净利润 -18.44 -0.20 -0.20

八、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

九、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2019 年 8 月 23 日批准。

康奇（天津）生物技术股份有限公司

二〇一九年八月二十三日