Embed Size (px)
Citation preview
صندوق سرمايه گذاري كااليي پشتوانه طالي لوتوس
فهرست عناوين1
2
3
4
5
معرفي صندوق
تركيب دارايي صندوق
اركان صندوق
سرمايه گذاري نزد سرمايه گذارانميزان واحدهاي
كاركردها و مزاياي صندوق
در صندوقسرمايه گذاري نحوه
سازوكار صندوق پشتوانه طالي لوتوس
6
7
8
علل جذابيت سرمايه گذاري در طال
علل جذابيت سرمايه گذاري در طال
رسـيده و نشـان از گرانـي دارايـي هـا و افـزايش ريسـك ) 15(باالتر از ميانگين تاريخي خود ) 18(واحد 3سهام آمريكا به P/Eنسبت •
. سرمايه گذاري دارد
فدرال رزرو آمريكا به دليل ابهامات سياست گذاري مالي دونالد ترامپ، به راحتي امكان افزايش نرخ•
شكست اليحه درماني، تعويق هزينه در (بهره و در نتيجه باال بردن ارزش دالر را ندارد
).زيرساخت ها، عدم همراهي هم حزبي ها در كاهش ماليات، تعويق در تسهيل قوانين بانكي
ابهامات در سياست خارجي قدرت هاي جهاني مانند تقابل چين و آمريكا، وضع تعرفه و•
.سياست هاي حمايت از توليد داخلي
1
سياست هاي خارجي: عامل اول
ساز و كار صندوق
نحوه سرمايه گذاري در
صندوق
ميزان واحدهاي سرمايه گذاري
كاركردها و مزاياي صندوق
اركان صندوق
تركيب دارايي صندوق
علل جذابيت سرمايه گذاري
در طال
معرفي صندوق
علل جذابيت سرمايه گذاري در طال
...)براي مثال وام هاي با وثيقه ناكافي، دارايي هاي غير قابل فروش، (حجم باالي دارايي هاي مسموم در بانك ها •
رشد شديد نقدينگي و عبور از مرز هزار هزار ميليارد تومان•
فاصله زياد تورم و نرخ سود بانكي كه موجب افزايش نرخ بهره واقعي مي شود و كسب و كار بانكداري و توليـدي را در لبـه پرتگـاه •
.ورشكستگي قرار مي دهد
بازار داخلي كشور: عامل دوم
2
ساز و كار صندوق
نحوه سرمايه گذاري در
صندوق
ميزان واحدهاي سرمايه گذاري
كاركردها و مزاياي صندوق
اركان صندوق
تركيب دارايي صندوق
علل جذابيت سرمايه گذاري
در طال
معرفي صندوق
صندوق سرمايه گذاري كااليي پشتوانه طالي لوتوس چيست؟
كـاال اين صندوق از نوع صندوق سرمايه گذاري قابل معاملـه در بـورس
اسـت كـه در اوراق بهـادار صندوق كااليي بـازار سـرمايه بوده و اولين
مشتقه مبتني بـر طال و اوراق سكه مبتني بر طال شامل گواهي سپرده
و سـپرده هـا بهـادار بـا درآمـد ثابـت، طال و در كنار آن در اوراق سكه
.سرمايه گذاري مي كندگواهي سپرده بانكي
3
ساز و كار صندوق
نحوه سرمايه گذاري در
صندوق
ميزان واحدهاي سرمايه گذاري
كاركردها و مزاياي صندوق
اركان صندوق
تركيب دارايي صندوق
علل جذابيت سرمايه گذاري در
طال
معرفي صندوق
تركيب دارايي صندوق
ــواهي ــد در گ ــي توان ــط م صــندوق فق
سپرده سكه طـال، اوراق مشـتقه سـكه
طال و دارايي هاي ريـالي داخـل كشـور
سرمايه گـذاري كنـد و سـرمايه گـذاري
بــه هــر نــوع و شــكل ) ارزي(خــارجي
. استغيرمجاز
4
صندوق طال
گواهي سپرده
طال
اوراق مشتقه
سكه طال
اوراق بهادار
با درآمد ثابت
گواهي سپرده
بانك ها و موسسات
مالي
سپرده گذاري نزد
بانك ها و موسسات
مالي
ساز و كار صندوق
نحوه سرمايه گذاري در
صندوق
كاركردها و مزاياي صندوق
اركان صندوق
علل جذابيت سرمايه گذاري در
طال
معرفي صندوق
تركيب دارايي صندوق
ميزان واحدهاي سرمايه گذاري
نسبت از كل دارايي هاي صندوقشرح
از كل دارايي هاي صندوق% 70حداقل گواهي سپرده سكه طال
از كل دارايي هاي صندوق به نحوي كه اوراق اختيار % 20حداكثر اوراق مشتقه سكه طالدرصد حجم صندوق باشد 5معامله مبتني بر سكه حداكثر
از كل دارايي هاي صندوق% 10حداكثر اوراق با درآمد ثابت، گواهي سپرده و سپرده گذاري در بانك
تركيب دارايي صندوق
:در طول عمر صندوق حدنصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود
5
ساز و كار صندوق
نحوه سرمايه گذاري در
صندوق
كاركردها و مزاياي صندوق
اركان صندوق
علل جذابيت سرمايه گذاري در
طال
معرفي صندوق
تركيب دارايي صندوق
ميزان واحدهاي سرمايه گذاري
متولي
اركان صندوق
6
ممتاز، واحدهاي سرمايه گذاري متشكل از دارندگان
مجمع صندوق مي تواند اساسنامه، اميدنامه، مدير،
دهدمتولي، بازارگردان و حسابرس را تغيير
مجمع صندوق
مدير صندوق
مديريت صندوق بر عهده شركت تأمين
سرمايه لوتوس پارسيان است
بازارگردان
بازارگرداني بر عهده ي شركت تأمين سرمايه لوتوس
بازارگرداني واحدهاي بوده كه وظيفه آن پارسيان
سرمايه گذاري عادي صندوق مطابق مقررات
استبازارگرداني
حسابرس
توسط صندوق، حسابرسي
انجام رايان موسسه بيات
مي شود
موسسه صندوق، متولي
استحسابرسي بهراد مشار
ساز و كار صندوق
نحوه سرمايه گذاري در
صندوق
كاركردها و مزاياي صندوق
علل جذابيت سرمايه گذاري در
طال
معرفي صندوق
تركيب دارايي صندوق
ميزان واحدهاي سرمايه گذاري
اركان صندوق
كاركردها و مزاياي صندوق
7
وجود بازارگرداني و نقدشوندگي باال
بازدهي باالتر
قابليت وثيقه جهت وام گرفتن
هزينه و كارمزد معامالتي كم
و فعال مديريت حرفه اي معافيت مالياتي
جلوگيري از پولشويي
شفافيت باال، روشنگري و اعتماد
امنيت باال ورود و خروج آسان تر
هزينه و كارمزد معامالتي كم
امكان با سرمايه گذاري
مبالغ كم
كاركردها و مزاياي صندوق
ساز و كار صندوق
نحوه سرمايه گذاري در
صندوق
علل جذابيت سرمايه گذاري در
طال
معرفي صندوق
تركيب دارايي صندوق
ميزان واحدهاي سرمايه گذاري
اركان صندوق
كاركردها و مزاياي صندوق
ايران كاالي بورس طرف از شده تعريف كارهاي و ساز
مصون تهديدها اين از را طال صندوق در سرمايه گذاري
ساير و ضرب سكه، عيار بابت از نگراني ضمناً سازد، مي
.داشت نخواهد وجود استانداردها
كاركردها و مزاياي صندوق
8
باالامنيت
ساز و كار صندوق
نحوه سرمايه گذاري در
صندوق
علل جذابيت سرمايه گذاري در
طال
معرفي صندوق
تركيب دارايي صندوق
ميزان واحدهاي سرمايه گذاري
اركان صندوق
كاركردها و مزاياي صندوق براي الزم تخصص و وقت سرمايه گذاران اكثر
و بازارها در انفرادي به صورت سرمايه گذاري
و آتي بازار جمله از طال بر مبتني ابزارهاي
.ندارند را طال سكه آپشن
مديريت صندوق پشتوانه طالي لوتوس برخالف
صندوق اسپايدر بعنوان بزرگترين صـندوق طـال
يا خريد ) Passive(در دنيا كه بصورت منفعل
) Active(و نگهداري مديريت مي گردد، فعـال .است
اسـتفاده از ابزارهـاي نـوين و در اين صندوق، با
ريسك شده و مشتقه اقدام به پوشش و مديريت
باالتري نسبت به خريـد بازدهي در كسب سعي
.وجود داردو نگهداري سكه
مديريت فعال و حرفه اي
مسائل دليل به فرد سرمايه سكه، فيزيكي خريد در
.است خطر معرض در نگهداري، در دشواري و امنيتي
كاركردها و مزاياي صندوق
9
ساز و كار صندوق
نحوه سرمايه گذاري در
صندوق
علل جذابيت سرمايه گذاري در
طال
معرفي صندوق
تركيب دارايي صندوق
ميزان واحدهاي سرمايه گذاري
اركان صندوق
كاركردها و مزاياي صندوق
وجود بازارگرداني و نقدشوندگي باال
بازارگرداني صندوقخريد و فروش لحظه اي و آنالين
امكان عقد قراردادهاي بازارگرداني با شركت هاي
بزرگ حقوقي
امكان انجام معامالت با حجم وسيع
نقدشوندگي باالي صندوق
امكان سرمايه گذاري با مبالغ كمالزم سـرمايه ي يك صدم با حـدود
در سـكه طـال مـي تـوان براي خريد
سرمايه گذاري كردصندوق طال
كاركردها و مزاياي صندوق
10
ساز و كار صندوق
نحوه سرمايه گذاري در
صندوق
علل جذابيت سرمايه گذاري در
طال
معرفي صندوق
تركيب دارايي صندوق
ميزان واحدهاي سرمايه گذاري
اركان صندوق
كاركردها و مزاياي صندوق
ورود و خروج سريع و آسان تر
وجود داردوقت امكان صدور و ابطال واحدها در هر لحظه و بدون اتالف
)پوشش ريسك سرمايه گذاري(مديريت ريسك
: عواملي مانندتأثير كاهشنوسانات ارز•تغيير نرخ تورم •ناامني هاي سياسي•....و
:از طريقمتنوع سازي•اتخاذ موقعيت هاي متناسب در بازار آتي •
و آپشن سكه....و
كاركردها و مزاياي صندوق
11
ساز و كار صندوق
نحوه سرمايه گذاري در
صندوق
علل جذابيت سرمايه گذاري در
طال
معرفي صندوق
تركيب دارايي صندوق
ميزان واحدهاي سرمايه گذاري
اركان صندوق
كاركردها و مزاياي صندوق
بازدهي باالترمشتقه ازجملـه قراردادهـاي آتـي سـكه طـال و ابزارهاي از تركيبي صندوق دارايي هاي
امكان كسب بازدهي باالتر نسـبت بـه اهرمي بودن اين ابزارها، . استقراردادهاي آپشن
.مي سازدخريد و نگهداري سكه را براي سرمايه گذاران فراهم
شفافيت باال، روشنگري و اعتماد
تعريف مشخص از سكه طال و
ابزارهاي مرتبط با آن
به روز شدن لحظه اي ارزش
دارايي هاي صندوق
سازوكار مشخص و استاندارد
معامالت
نظارت سازمان بورس و بورس كاالي ايران بر
معامالت
كاركردها و مزاياي صندوق
12
ساز و كار صندوق
نحوه سرمايه گذاري در
صندوق
علل جذابيت سرمايه گذاري در
طال
معرفي صندوق
تركيب دارايي صندوق
ميزان واحدهاي سرمايه گذاري
اركان صندوق
كاركردها و مزاياي صندوق
جلوگيري از پولشويي
.سرمايه گذاران به طور كامل احراز هويت مي گردند
.سرمايه گذاري در صندوق از طريق كارگزاري هاي عضو بورس كاال انجام مي شود
.مسير سرمايه گذاري در صندوق كامالً مشخص است، بنابراين امكان پولشويي از بين مي رود
برخورداري از معافيت هاي مالياتي
تمام درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار از پرداخت ماليات بـر
. درآمد و ماليات بر ارزش افزوده معاف است
13
كه براي شروع دورة فعاليـت ضـرورت دارد ) ممتاز و عادي(تعداد واحدهاي سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران حداقل
. صندوق در طول دورة فعاليت خود ملزم به رعايت حداقل مذكور نيست. واحد سرمايه گذاري است 10.000.000برابر
.خواهد داشت) ممتاز و عادي(تعداد واحد سرمايه گذاري 100.000.000زمان تا در هر ، صندوق حداكثر
واحد ثابت است، بنابراين صندوق 1.000.000با توجه به آنكه تعداد واحدهاي سرمايه گذ اري ممتاز به تعداد
. تعداد واحد سرمايه گذاري عادي نزد سرمايه گذاران خواهد داشت 99.000.000در هر زمان حداكثر
ميزان واحدهاي سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران
ساز و كار صندوق
نحوه سرمايه گذاري در
صندوق
علل جذابيت سرمايه گذاري در
طال
معرفي صندوق
تركيب دارايي صندوق
اركان صندوق
كاركردها و مزاياي صندوق
ميزان واحدهاي سرمايه گذاري
نحوه سرمايه گذاري در صندوق
14
دريافت كد معامالتي جهت پذيره مراجعه حضوري به كارگزاريواحدهاي نويسي يا صدور
سرمايه گذاري
واحدهاي خريد و فروش صندوق سرمايه گذاري
بصورت آنالين
اخذ كد معامالتي آنالين
ساز و كار صندوق
علل جذابيت سرمايه گذاري در
طال
معرفي صندوق
تركيب دارايي صندوق
اركان صندوق
كاركردها و مزاياي صندوق
ميزان واحدهاي سرمايه گذاري
نحوه سرمايه گذاري
در صندوق
ساز و كار صندوق
15
طال سكه گواهي فروش و خريدآپشن و آتي بازار در موقعيت اخذ
... و
بازارگردانصندوق
صندوق پشتوانه طالي لوتوس
متولي حسابرس
فروش واحدها
)خريد واحد(وجه نقد
صدور واحدها
واريز وجه
مدير صندوق
ييجرا
ن ارك
سرمايه گذاران
سرمايه گذاري ها
ركن نظارتي ركن نظارتي
علل جذابيت سرمايه گذاري در
طال
معرفي صندوق
تركيب دارايي صندوق
اركان صندوق
كاركردها و مزاياي صندوق
ميزان واحدهاي سرمايه گذاري
نحوه سرمايه گذاري در
صندوق
ساز و كار صندوق
)با رعايت حد نصاب ها(
با تشكر از توجه شما
واحد سرمايه گذاري هاي جايگزين شركت تأمين سرمايه لوتوس پارسيان
