IMEF CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL CONVENCION QUERETARO 2014 … · 2019-03-09 · El remanente (déficit) de operación por Grupo al 31 de octubre de 2014 (ver página 5) y 2013, es

IMEFCONSEJO EJECUTIVO NACIONALCONVENCION QUERETARO 2014

INFORMACION FINANCIERAOCTUBRE 2014

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• Estado de Actividades (P&L, 000’s)

El P&L consolidado del IMEF al 31 de octubre de 2014, muestra un déficit deoperación de $2,417 (al 30 de septiembre fue de $2,173)

o IMEF Coahuila Fondo Pyme Feb 13 $(500)

o Editorial sin ingresos $(407) - IMEF Nacional $(611)

o Monterrey $(1,062) - Otros Grupos $127

o IMEF Universitario $(592)

INFORMACION FINANCIERA - OCTUBRE 2014Resumen Ejecutivo

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31-oct 31-oct 31-oct Ene_Dic

2014 2014 2013 2014 2013 2012

Real Presu Real Presu Auditado Auditado

Remanente (déficit) de

operación 246 2,417- 1,257 970 2,904 1,677

• Estado de Actividades (P&L, 000’s) [continúa]

El remanente (déficit) de operación por Grupo al 31 de octubre de 2014 (verpágina 5) y 2013, es como sigue:

INFORMACION FINANCIERA - OCTUBRE 2014Resumen Ejecutivo (continúa)

3

Oct

2014

Oct

2013

Presupuesto

a oct 2014

2013

Auditado

Ciudad de México 865 1,075 $671 $396

Guadalajara - 65 - 139 $250 -$200

Monterrey - 1,031 31 $45 $14

Toluca - 47 18 $129 -$28

Otros Grupos 206 516 $628 $377

IMEF Nacional - 1,365 - 754 -980 -2,038

Convención Nacional 31 2,373

Editorial - 1,103 - 696 67 -194

Fundación 177 350 447 383

IMEF Universitario - 54 538 0 594

Deficit de operación - 2,417 970 $1,257 $1,677


INFORMACION FINANCIERA - OCTUBRE 2014Resumen Ejecutivo (continúa)

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Octubre Octubre Presupuesto a oct

2014 2013 2014

CANCUN 6 10 -

CHIHUAHUA 26 20 -

CIUDAD JUAREZ 22- 29 -

COAHUILA 46 36 -

DURANGO 1 29 -

GUANAJUATO 42- 55- 596

LA LAGUNA 12 68 210

LOS CABOS 31 45 -

MORELOS 38 31- -

PUEBLA 74- 117 1-

QUERETARO 29 160 77

SAN LUIS POTOSI 111 1 253

SONORA 5- 57 -

TAMPICO 58 8- -

VERACRUZ 7 20 199

YUCATAN 15- 18 -

Total otros grupos 206 516 1,333

Remanente (deficit) de operación


Sin embargo, para una correcta interpretación de la información financiera, debeconsiderarse que los Grupos que no mandaron la documentación de sustransacciones (solo se contabilizó la parte que depende de IMEF Nacional)fueron:

• Querétaro (oct)

• Morelos (oct)

• Tampico (jun y oct)

• Imef Universitario ( may en relación a depósitos bancarios)

• San Luis Potosi (ago, sep y oct ingresos)

• La Laguna (oct)

INFORMACION FINANCIERA – OCTUBRE 2014Resumen Ejecutivo (continúa)

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• Flujo de Efectivo (Cash flow) (000’s)

El cash flow de IMEF Nacional (IMEF no consolidado) muestra losdisponibles siguientes:

El decremento en el flujo de efectivo, se origino a que los cobros de patrocinios nohan llegado como se esperaban. Actualmente se ha financiado por medio de la tarjetade crédito corporativa y por préstamo de Grupo Ciudad de México, quien prestó unmillón de pesos para enfrentar los gastos de convención y gastos propios de IMEFNacional.


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31-oct 31-oct 31-dic

2014 2013 2013

Real Real

Efectivo no reestingido en

IMEF Nacional 432 2,268 2,498

Disminución por disponible en:

Fundación 140 734 343

IMEF Universitario 37 550 805

Efectivo no reestingido en

IMEF Nacional - Neto 255 984 1,350


Retos 2014:

* Proyecto formal de vinculación de los módulos

contables del Contpaq – En el mes de agosto la nueva base

de datos empezó a funcionar, y se vincularon desde un inicio,

facturación, bancos, nomina y contabilidad. Se han tenido

algunas fallas en el arranque, básicamente en la generación de

balanzas y manejar los centros de costo, que anteriormente no

se manejaban

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Retos 2014:Puntos importantes con la nueva contabilidad:*Se vincularon desde un inicio los módulos de bancos,facturación, nominas y contabilidad.*Se creo una sola base de datos para facturación.*Uniformidad en la presentación y manejo de lainformación financiera, debido a que se maneja un solocatalogo de cuenta*Se dará cabal cumplimiento con la contabilidadelectrónica.

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Retos 2014:Obstáculos encontrados:*Centralización de la alta de datos maestros.*La generación de las balanzas tarda mucho, básicamentepor la cantidad de datos que tiene que leer el sistema.

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Retos 2014 (continúa) (000´S):Disminuir el monto de los depósitos no identificados

Por el mes de octubre y septiembre de la cuenta captadoraquedaron por identificar $123 y $36, siendo el total de depósitosde $1,458 y $1,647 respectivamente; los no identificadosrepresentan el 8.50% y 2.20%

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Retos 2014 (continúa) (000´S):Disminuir el monto de los depósitos no identificadosAl 31 de octubre, la integración de los depósitos por identificar es como sigue:

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31 de diciembre 2013

Oct Sep Ago Jul Jun May Auditado

IMEF NACIONAL 177 183 202 202 208 208 479

FUNDACION - - - - - - 1

CIUDAD DE MEXICO 296 296 296 296 283 866 480

GUADALAJARA 3 3 3 3 16 16 1

MONTERREY 299 82- 102 382 171 165 417

TOLUCA 117 117 117 141 141 168 160

COAHUILA 17 17 17 17 17 17 17

GUANAJUATO 5 5 5 5 5 5 4

PUEBLA 2 2 2 2 2 2 2

QUERETARO 244 244 244 244 244 290 345

SAN LUIS POTOSI 16 16 16 16 16 16 16

SONORA 9 9 9 9 9 9 9

TAMPICO - - - - - - 36

YUCATAN 93 93 93 151 135 135 134

TOTAL 1,279 904 1,107 1,469 1,249 1,898 2,102

* Elaboración del cash flow consolidado (Grupos y Nacional)

Se implementó en Oficina Central y en los Grupos donde se maneja lacuenta bancaria en Oficina Central. Con el cambio de banco secentralizara la tesorería y permitirá realizar el cash flow consolidado.

* Trabajo intensivo de depuración de cuentas:

Inter-grupos – Conformidad de movimientos del mes

A partir de la información enviada con cifras al 31 de mayo de 2014, de lacedula de membresías, se esta amarrando el saldo de la cuenta corrientede cada Grupo, de esta manera se puede confirmar los movimientos delmes y acumulado. La información de septiembre y octubre muestra unretraso en el envío de la información mensual, básicamente por lainversión de tiempo en la generación de las balanzas.


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* Envío de información contable a GruposSe continúa enviando la información mensual para revisión y conformidad:

• Balanzas de comprobación.

• Totalidad de las facturas emitidas a los socios correspondientes a la membresía2014, con fecha de pago (validación de cuentas por cobrar a socios). Con la cedulade membresía, se espera la conformidad del saldo de la cuenta corriente delGrupo.

• Estados financieros

• Estados de cuenta bancarios (cuando se opera en IMEF Nacional)

• En forma semanal se envía la totalidad de las facturas de sus eventos para queinformen forma y fecha de pago.


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• NO – NO RECIBIDA SI – RECIBIDA Y CORFIRMADO DF – RECIBIDA CON DIFERENCIAS EP – EN PROCESO

• ENVIO DE DOCUMENTACION INFORMACION CONTABLE A GRUPOS


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Grupo

Junio Julio Ago Sep Oct Junio Julio Ago Sep Oct Junio Julio Ago Sep Oct

CIUDAD DE MEXICO EP EP EP EP

GUADALAJARA 11-jul 06-ago EP Si EP Si

MONTERREY 22-sep 05-nov 19-nov EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

TOLUCA 14-jul 18-ago 22-sep 05-nov 19-nov EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

CANCUN n/a n/a n/a 05-nov 19-nov n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

CHIHUAHUA 11-jul 14-ago 22-sep 05-nov 19-nov EP Si EP EP EP EP Si EP EP EP

COAHUILA 14-jul 14-ago 22-sep 05-nov 19-nov EP Si EP EP EP EP Si EP EP EP

DURANGO 14-jul 14-ago 22-sep 05-nov 19-nov Si Si EP EP EP Si Si EP EP EP GUANAJUATO 15-jul 15-ago 22-sep 05-nov 19-nov EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

Envío de información a los Grupos Confirmación movimientos balanza e inter grupos del mes Confirmación facturación y CXC membresía

• NO – NO RECIBIDA SI – RECIBIDA Y CORFIRMADO DF – RECIBIDA CON DIFERENCIAS EP – EN PROCESO


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Grupo

Junio Julio Ago Sep Oct Junio Julio Ago Sep Oct Junio Julio Ago Sep Oct

CIUDAD JUAREZ 14-jul 15-ago 22-sep 05-nov 19-nov EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

LA LAGUNA 14-jul 15-ago 22-sep 05-nov 19-nov EP Si EP EP EP EP Si EP EP EP

LOS CABOS 11-jul 15-ago 22-sep 05-nov 19-nov EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

MORELOS 15-jul 18-ago 22-sep 05-nov 19-nov EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

PUEBLA 15-jul 15-ago 22-sep 05-nov 19-nov EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

QUERETARO 15-jul 19-ago 22-sep 05-nov 19-nov EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

SAN LUIS POTOSI 14-jul 18-ago 22-sep 05-nov 19-nov EP Si EP EP EP EP Si EP EP EP

SONORA 14-jul 15-ago 22-sep 05-nov 19-nov EP Si EP EP EP EP Si EP EP EP

TAMPICO 14-jul 15-ago 22-sep 05-nov 19-nov EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

VERACRUZ 14-jul 15-ago 22-sep 05-nov 19-nov EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

YUCATAN 15-jul 18-ago 22-sep 05-nov 19-nov EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

Envío de información a los Grupos Confirmación movimientos balanza e inter grupos del mes Confirmación facturación y CXC membresía

• Tesorería

Con fecha 1° de noviembre se inicio la operación formal con elBanco Scotiabank. El haber cambiado de banco, tendrán lassiguientes ventajas:

• Se eliminarán los depósitos no identificados.

• Se centralizará la tesorería.

• Los Grupos tendrán disposición de sus fondos al día siguiente en quese haya recibido el deposito y se le informará quien deposito.

• Los Grupos tendrán acceso a su cuenta bancaria y podrán visualizar losmovimientos que tenga la misma.

• Los saldos en cuenta de cheques generarán intereses.

INFORMACION FINANCIERA – OCTUBRE 2014 Resumen Ejecutivo (continúa)

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• PresupuestoSE LES INVITA A CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL PRESUPUESTO DE 2015

No se recibieron los presupuestos del año 2014, de los siguientes Grupos:• Chihuahua

• Cd Juárez

• Coahuila

• Durango

• Los Cabos

• Morelos

• Sonora

• Tampico

• Yucatán

INFORMACION FINANCIERA – OCTUBRE 2014 Resumen Ejecutivo (continúa)

17

IMEF

• ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

18

19

CONCEPTO

CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS IMEF NALIMEF CONSOLIDADO 31

DE OCTUBRE DE 2014

IMEF CONSOLIDADO 30

DE SEPTIEMBRE DE 2014

31 DE OCTUBRE DE

20132013 AUDITADO 2012 AUDITADO

Efectivo no restringido 4,112 104 1,448 487 1,795 432 8,378 11,206 8,793 13,818 10,175

Efectivo restringido 4,877 0 247 8,855 13,979 13,923 13,586 13,023 12,443

Total efectivo 8,989 104 1,695 487 1,795 9,287 22,357 25,129 22,379 26,841 22,618

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 533 184 5,185 21 173 3,158 9,254 9,254 9,221 9,124 7,795

Cuentas por cobrar:

Socios 227 45 746 106 1,395 1,226 3,745 3,072 3,940 2,707

Clientes y otras 494 159 1,401 79 760 6,021 8,914 8,113 3,893 1,615 2,733

Intergrupos -279 -169 177 -136 -1,155 2,031 470 340 18,311

Otros activos 229 137 568 91 619 2,612 4,256 4,511 4,096 1,296 943

TOTAL ACTIVO 10,194 460 9,772 647 3,587 24,335 48,996 50,419 61,840 41,583 34,089

Cuentas por pagar:

Proveedores, acreedores y otros 1,411 64 1,669 85 334 5,807 9,371 8,401 5,608 4,515 6,466

Depositos por identificar 296 3 299 117 387 177 1,279 904 1,037

Intergrupos 0 0 0 0 0 0 0 0 16,164

Cobros anticipados de cuotas y eventos 829 248 1,351 157 1,246 9,122 12,953 15,684 12,586 9,533 6,013

Beneficios a empleados NIF D3 1,568 8 105 31 5 2,288 4,004 3,901 3,636 3,595 3,217

Patrimonio 6,090 137 6,348 257 1,615 6,941 21,388 21,529 22,809 23,940 18,393

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,194 460 9,772 647 3,587 24,335 48,996 50,419 61,840 41,583 34,089

INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, A.C.

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 31 DE OCTUBRE Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(EN MILES DE PESOS)

20

CONCEPTO


DE OCTUBRE DE 2014

IMEF CONSOLIDADO 30


31 DE OCTUBRE DE


Ingresos por membresia 5,360 727 3,248 531 2,856 12,722 11,315 12,738

Cuota Administración Central 2,948 463 1,932 321 2,038 -7,702 0 0 0

Cuota neta Grupo 2,412 264 1,316 210 818 7,702 12,722 11,315 12,738 15,559 14,927

Gastos de administración 2,167 440 2,833 214 590 9,121 15,364 13,311 14,983 19,971 16,173

Remanente (Déficit) de operación 245 -176 -1,516 -5 229 -1,419 -2,642 -1,996 -2,246 -4,412 -1,246

Ingresos por eventos técnicos y sociales 6,128 956 3,759 421 1,942 1,145 14,351 11,429 16,986 22,227 15,905

Gastos por eventos técnicos y sociales 5,509 846 3,273 462 1,964 1,092 13,146 10,692 13,993 18,700 16,798

Remanente (Déficit) de operación 619 111 486 -42 -23 54 1,205 737 2,993 3,527 -893

Ingresos convención 0 0 0 46 11,627 11,868

Gastos convención 0 0 0 15 9,254 9,700

Remanente de operación 0 0 0 0 0 0 31 2,373 2,168

Ingresos editorial 2,142 2,142 1,677 2,702 3,510 4,113

Costos y gastos editorial 3,245 3,245 2,920 3,399 3,704 4,859

Remanente de operación 0 0 0 -1,103 -1,103 -1,243 -696 -194 -746

Ingresos Fundación 3,559 3,559 2,502 2,095 2,673 3,884

Costos y gastos Fundación 3,382 3,382 2,363 1,745 2,290 2,921

Remanente de operación 0 0 0 177 177 139 350 383 963

Ingresos IMEF Universitario 1,528 1,528 558 1,124

Costos y gastos IMEF Universitario 1,581 1,581 368 586

Remanente de operación -54 -54 189 538

Total remanentes (déficit) de operación 865 -65 -1,031 -47 206 -2,345 -2,417 -2,173 970 1,677 246


ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(EN MILES DE PESOS)

21

CONCEPTO CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS IMEF NALIMEF CONSOLIDADO 31

DE OCTUBRE DE 2014

IMEF CONSOLIDADO 30


31 DE OCTUBRE DE


Total remanente (déficit) de operación (cifras de hoja

anterior) 865 -65 -1,031 -47 206 -2,345 -2,417 -2,173 970 1,677 246

Productos (Gastos) financieros 249 -27 4 0 16 242 314 330 351 269

Otros productos (Gastos) 99 0 0 0 0 635 734 464 318 -542 -438

Depreciación y Boletin D-3 -241 -13 -214 0 -14 -409 -895 -793

107 -13 -241 4 -13 242 81 -15 323 -191 -169

Remanente (Déficit) antes de venta de inmueble 972 -79 -1,271 -42 192 -2,103 -2,335 -2,188 1,293 1,486 77

Cancelación de saldos 185 0 -185 0 0

Venta de inmueble Los Soles 0 0 0 4,039 4,063

Remanente (Déficit) neto 972 106 -1,271 -42 192 -2,288 -2,335 -2,188 5,332 5,549 77



(EN MILES DE PESOS)

22

Ingresos por eventos técnicos y sociales


DE OCTUBRE DE 2014

IMEF CONSOLIDADO 30


31 DE OCTUBRE DE

2013

Eventos técnicos 3,546 0 131 744 228 4,649 3,794 4,938

Comités técnicos 0 0 389 0 506 895 815 864

Juntas y asambleas locales 0 29 0 30 58 71 13

Evento Nacional Local 1,859 137 190 125 354 0 2,664 3,136 2,853

Consejo Consultivo Nacional 137 0 64 201 107 192

Consejo Directivo Nacional 295 190 238 143 142 0 1,008 839 621

Encuentro expresidentes 0 0 75 75 40 7

Eventos sociales, culturales y deportivos 292 26 2 8 5 0 333 224 171

Patrocinio 0 574 2,810 145 697 243 4,468 2,402 5,583

Publicidad 0 267

Eventos en el extranjero 0 0 - - 1,479

IMEF Universitario 0 0 0 - -

Total ingresos 6,128 956 3,759 421 1,942 1,145 14,351 11,429 16,986

Remanente (déficit) por eventos técnicos y sociales


DE OCTUBRE DE 2014

IMEF CONSOLIDADO 30


31 DE OCTUBRE DE

2013

Eventos técnicos 808 -212 -869 -121 -31 -109 534- 115- 518-

Comités técnicos 0 0 -62 0 -2 -11 75- 68- 150-

Juntas y asambleas locales 0 -8 0 -9 -63 7 73- 131- 69-

Evento Nacional Local 114 -260 -1,355 -82 -582 -47 2,214- 972- 1,907-

Consejo Consultivo Nacional 73 0 0 0 0 5 78 -17 62

Consejo Directivo Nacional -71 -8 -12 17 -44 -11 130- 64 569-

Encuentro expresidentes -97 0 0 0 0 75 23- 40 65-

Eventos sociales, culturales y deportivos -206 26 -25 8 1 196- 370- 186-

Patrocinio 0 574 2,810 145 697 243 4,468 2,402 5,583

Libro - Principios de Etica 0 0 0 0 0 -97 97- 97- 267

Eventos en el extranjero 0 0 0 0 0 0 - - 544

IMEF Universitario 0 0 0 0 0 0 0

Remanente 619 111 486 -42 -23 54 1,205 737 2,993



(EN MILES DE PESOS)

23

EFECTIVO NO RESTRINGIDO CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS

IMEF NAL

IMEF

CONSOLIDADO

31 DE OCTUBRE

DE 2014

IMEF

CONSOLIDADO

30 DE

SEPTIEMBRE DE

2014

31 DE OCTUBRE

DE 2013

2013

AUDITADO

2012

AUDITADO

Efectivo 5 3 5 4 8 17 41 41 58 56

Cuenta de cheques -42 101 1,443 -22 1,733 238 3,451 3,837 5,144 7,811

Cuenta de cheques Fundación 140 140 124 343

Cuenta de cheques IMEF Universitario 37 37 154 805

Inversiones en valores 4,150 0 504 54 -0 4,708 7,049 3,592 4,803

4,112 104 1,448 487 1,795 432 8,378 11,206 8,793 13,818 10,175

EFECTIVO RESTRINGIDO CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS

IMEF NAL

IMEF

CONSOLIDADO

31 DE OCTUBRE

DE 2014

IMEF

CONSOLIDADO

30 DE

SEPTIEMBRE DE

2014

31 DE OCTUBRE

DE 2013

2013

AUDITADO

2012

AUDITADO

Fideicomiso para la investigación y desarrollo 0 8,855 8,855 8,812 8,337 8,446 8,036

Fondo inmobiliario 4,336 0 0 4,336 4,325 4,626 3,953 3,799

Contingencia (estatutos) 541 0 247 788 786 622 625 607

4,877 0 247 0 0 8,855 13,979 13,923 13,586 13,024 12,442


(EN MILES DE PESOS)

24

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS

IMEF NAL

IMEF

CONSOLIDADO

31 DE OCTUBRE

DE 2014

IMEF

CONSOLIDADO

30 DE

SEPTIEMBRE DE

2014

31 DE OCTUBRE

DE 2013

2013

AUDITADO

2012

AUDITADO

Edificios 536 31 4,436 159 1,214 6,376 6,376 6,428 6,428 5,938

Mobiliario y equipo 61 35 135 49 45 1,025 1,350 1,350 1,777 1,797 2,050

Equipo de transporte 542 0 78 336 956 956 727 727 726

Equipo de cómputo 305 26 474 135 152 1,379 2,470 2,470 2,148 2,161 2,031

Inversión en proceso 0

1,443 92 5,123 183 356 3,954 11,153 11,153 11,080 11,113 10,745

Depreciación acumulada -1,154 -68 -759 -163 -183 -3,715 -6,042 -6,042 -6,024 6,133- 6,114-

289 25 4,364 21 173 240 5,111 5,111 5,056 4,979 4,631

Terrenos 244 160 821 2,919 4,143 4,143 4,143 4,143 3,164

533 184 5,185 21 173 3,158 9,254 9,254 9,221 9,123 7,795


(EN MILES DE PESOS)

25

CUENTAS POR COBRAR CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS

IMEF NAL

IMEF

CONSOLIDADO

31 DE OCTUBRE

DE 2014

IMEF

CONSOLIDADO

30 DE

SEPTIEMBRE DE

2014

31 DE OCTUBRE

DE 2013

2013

AUDITADO

2012

AUDITADO

Clientes 239 78 838 -12 254 4,284 5,681 4,756 3,919 1,903 3,236

Funcionarios y empleados 28 12 0 9 101 102 252 220 220 161 110

Impuestos por recuperar 250 69 1,372 82 404 2,062 4,239 3,586 1,322 269

Estimación para cuentas incobrables -23 0 -809 0 0 -427 -1,258 -449 -1,567 449- 882-

494 159 1,401 79 760 6,021 8,914 8,113 3,893 1,615 2,733

OTROS ACTIVOS CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS

IMEF NAL

IMEF

CONSOLIDADO

31 DE OCTUBRE

DE 2014

IMEF

CONSOLIDADO

30 DE

SEPTIEMBRE DE

2014

31 DE OCTUBRE

DE 2013

2013

AUDITADO

2012

AUDITADO

Libros 538 538 541 467 477 491

Costo de membresia 0 136 427 91 561 0 1,216 1,926 1,440 470

Pagos anticipados 229 0 140 0 58 2,044 2,473 2,014 1,994 309 336

Otros 0 0 0 30 30 30 194 39 117

229 137 568 91 619 2,612 4,256 4,511 4,095 1,296 944

(EN MILES DE PESOS)


26

CUENTAS POR PAGAR CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS

IMEF NAL

IMEF

CONSOLIDADO

31 DE OCTUBRE

DE 2014

IMEF

CONSOLIDADO

30 DE

SEPTIEMBRE DE

2014

31 DE OCTUBRE

DE 2013

2013

AUDITADO

2012

AUDITADO

Proveedores 111 0 255 0 36 1,762 2,163 2,202 1,649 2,803

Acreedores diversos 146 0 -10 1 -175 1,165 1,126 777 427 300

Pasivos acumulados 494 4 2 15 -2 611 1,124 1,036 998 379

Impuestos y contribuciones 661 60 1,423 69 475 2,270 4,957 4,386 2,533 1,033

1,411 64 1,669 85 334 5,807 9,370 8,401 5,608 4,515 6,467

COBROS ANTICIPADOS DE CUOTAS Y EVENTOS CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS

IMEF NAL

IMEF

CONSOLIDADO

31 DE OCTUBRE

DE 2014

IMEF

CONSOLIDADO

30 DE

SEPTIEMBRE DE

2014

31 DE OCTUBRE

DE 2013

2013

AUDITADO

2012

AUDITADO

Membresias 544 215 970 157 785 2,304 4,974 7,378 5,059 7,960

Convención anual 0 0 4,410 4,410 3,839 5,075 470

Publicidad y patrocinios por diferir 0 0 0 0 291 1,961 2,252 2,158 1,319 217

Evento técnico y otros 285 34 381 0 171 447 1,318 2,309 1,133 885

829 248 1,351 157 1,246 9,122 12,953 15,684 12,586 9,533 6,013


(EN MILES DE PESOS)

27

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS

IMEF NAL

IMEF

CONSOLIDADO 31

DE OCTUBRE DE

2014

IMEF

CONSOLIDADO 30

DE SEPTIEMBRE DE

2014

31 DE OCTUBRE DE

2013

Sueldos, prestaciones y seguridad social 2,520 296 1,138 149 286 6,195 10,584 9,307 10,210

Honorarios - 20 165 - 116 742 1,043 1,073 533

Mantenimiento 131 47 90 - 21 27 317 297 455

Teléfonos, telex, telegrafos 58 15 41 22 31 348 516 440 501

Cuotas y suscripciones - - 10 1 - 181 192 190 330

Vigilancia 50 - - - - 104 154 149 257

Energía eléctrica 9 2 55 - 1 62 129 109 201

Empaques y envíos 7 1 - - 2 8 18 17 176

Promoción y publicidad - - - - 17 113 131 106 153

Primas de seguro y fianzas 49 0 40 - 3 129 221 160 167

Aseo y limpieza 54 10 45 1 0 69 179 161 162

Impuestos y derechos 23 0 2 - 23 179 227 177 126

Papelería y artículos de oficina 25 8 8 5 10 51 108 112 156

Sofware y consultoria 40 11 16 9 1 370 448 424

Comisiones y situaciones bancarias 114 11 24 12 18 173 351 317

Prorrateo a gastos por eventos 1,003- - - - - 0 -1,003 -909

Cancelación de cuentas de cobro dudoso - - 1,084 - - 1,084 275

Otros 89 17 113 17 62 368 666 444 663

Total de Gastos de Administración 2,167 440 2,833 214 590 9,121 15,364 13,311 14,983


(EN MILES DE PESOS)

28

GASTOS POR EVENTOS TECNICOS Y SOCIALES CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS

IMEF NAL

IMEF

CONSOLIDADO 31

DE OCTUBRE DE

2014

IMEF

CONSOLIDADO 30

DE SEPTIEMBRE DE

2014

31 DE OCTUBRE DE

2013

Alimentos y bebidas 2,337 334 707 223 778 101 4,479 4,700 5,780

Hotel 58 116 2 7 89 - 272 181 2,142

Bono por objetivos 102 - - - - - 102 102 982

Escenografía y eventos 87 16 163 - 105 3 374 113

Coordinación de eventos - - 393 - - - 393 0 638

Conferenciante 612 192 476 70 370 - 1,720 1,298 661

Renta de equipo y audiovisuales 148 78 4 23 117 - 370 275 638

Renta de salón 150 - - 0 133 42 325 259

Damas - - 98 - - - 98 0 625

Publicidad y prensa 35 12 - 68 75 6 197 107 272

Honorarios - - - - - - 0 0 311

Obsequios a expositores 76 1 35 3 17 1 133 137 279

Articulos Promocionales 10 - - - - - 10 10 227

Comisiones sobre venta 53 - - - - - 53 53 143

Participación Administracion Central - - - - - - 0 112 61

Reconocimientos y diplomas 13 10 6 - 20 164 212 194 81

Edecanes 39 - - - 9 - 47 36 135

Material participantes 166 - - 2 6 - 174 145 113

Empaques y envíos 79 - - 2 3 - 84 72 110

Folletos e impresos 28 13 - 1 41 19 103 92

Música y adornos 31 23 - 31 22 1 109 69

Transportes locales 11 14 1 13 16 - 57 33

Cargo Administativo 721 - - - - - 721 2,092 1,221

Otros 754 37 1,387 19 162 755 3,114 531

Total gastos por eventos técnicos y sociales 5,509 846 3,273 462 1,964 1,092 13,146 10,692 14,580


(EN MILES DE PESOS)

29

AL 31 DE

OCTUBRE DE

2014

AL 30 DE

SEPTIEMBRE

DE 2014

AL 31 DE

OCTUBRE DE

2013

Ingresos:

Revista:

Suscripciones 32 28 85

Venta 15 15

Pautas:

Incorporadas en Patrocinios 329 329

Publicidad 1,765 1,305 2,617

Total ingresos 2,142 1,677 2,702

Costos y gastos:

Costo directo (Grupo Medios) 2,650 2,381 2,835

Déficit bruto (508) (704) (133)

Promoción revista

Comisiones sobre ventas 180 164 135

Empaques, fletes y distribución 108 100 102

Total 287 264 237

Sueldos y prestaciones 200 181 250

Carga social 61 51 59

Gasolina 14 13 Impuestos y derechos 6 6

Comité editorial 26 24 18

Total 307 275 327

Déficit del periodo (1,103) (1,243) (697)

IMEF - EDITORIAL


(Mi les de pesos)

30

INGRESOS GASTOS CONTRIBUCION INGRESOS GASTOS CONTRIBUCION INGRESOS GASTOS CONTRIBUCION

Comisión ejecutiva 15 20 5- 13 17 4- 9 7 2

Comisión de investigación 12 17 5- 11 14 3- 12 9 3

Comisión técnica - - - - - - 0 1 0-

Libros 1,029 942 86 844 667 177 312 87 225

Congreso de Investigación 480 379 101 440 337 103 452 303 150

Premio de Investigación 1,449 1,010 439 860 465 395 744 394 350

REMEF 440 339 101 260 256 4 401 309 92

Intereses fideicomiso 114 - 114 74 - 74 162 - 162

Otros productos 21 - 21 - - - 3 3

3,559 2,707 852 2,502 1,756 746 2,095 1,109 986

Gastos generales

Sueldos y prestaciones 652 652- 586 586- 619 619-

Honorarios 6 6- 6 6- - -

Mantenimiento - - - - 7 7-

Otros 17 17- 16 16- 10 10-

675 675- 607 607- - 636 636-

Remanente 3,559 3,382 177 2,502 2,363 139 2,095 1,745 350

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

IMEF - FUNDACION


(Miles de pesos)

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

31

AL 31 DE

OCTUBRE DE

2014

AL 30 DE

SEPTIEMBRE

DE 2014

AL 31 DE

OCTUBRE

DE 2013

Ingresos:

Cuotas 201 194

Eventos 1,186 364

Patrocinios 140

Total ingresos 1,528 558 1,124

Costos y gastos:

Hotel 676 211

Alimentos y bebidas 149 33

Transportes 111 25

Reconocimientos y diplomas 57 19

Honorarios 80

Renta de equipo 327

Gastos de viaje 24 24

Promoción y publicidad 28 51

Otros gastos 129 6

Total costos y gastos 1,581 368 586

(Deficit) Remanente (54) 189 538

IMEF UNIVERSITARIO


(Miles de pesos)

IMEF

• ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

PRESENTACIÓN 10 MESES REALES

2 MESES PRONOSTICO

32

33

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CONCEPTO10

REAL

2

PRONTOTAL

10

REAL

2

PRONTOTAL

10

REAL

2

PRONTOTAL

10

REAL

2

PRONTOTAL

10

REAL

2

PRONTOTAL

10

REAL

2

PRONTOTAL

10

REAL

2

PRONTOTAL

MEMBRESIA

Ingresos por Membresia 2,412 485 2,897 264 117 381 1,316 390 1,706 210 79 289 818 240 1,058 7,702 1,558 9,260 12,722 2,869 15,591

Gastos de administración 2,167 445 2,612 440 129 569 2,833 453 3,286 214 64 278 590 77 667 9,121 2,053 11,174 15,364 3,221 18,585

Remanente 245 40 285 -176 -12 -188 -1,516 -63 -1,579 -5 15 10 229 163 392 -1,419 -495 -1,914 -2,642 -352 -2,994

EVENTOS Y COMITES TECNICOS

Ingresos por eventos técnicos, sociales,

culturales y deportivos6,128 422 6,550 956 461 1,417 3,759 402 4,161 421 220 641 1,942 69 2,011 1,145 148 1,293 14,351 1,722 16,073

Gastos por eventos técnicos, sociales,

culturales y deportivos5,509 617 6,126 846 434 1,280 3,273 379 3,652 462 191 653 1,964 93 2,057 1,092 123 1,215 13,146 1,837 14,983

Remanente 619 -195 424 111 27 138 486 23 509 -42 29 -13 -23 -24 -47 54 25 79 1,205 -115 1,090

CONVENCION NACIONAL

Ingresos 3,767 3,767 0 3,767 3,767

Patrocinios 0 4,125 4,125 0 4,125 4,125

Gastos 0 5,827 5,827 0 5,827 5,827

Remanente 0 2,065 2,065 0 2,065 2,065

EDITORIAL

Ingresos 2,142 1,398 3,540 2,142 1,398 3,540

Costo directo 3,245 684 3,929 3,245 684 3,929

Remanente -1,103 714 -389 -1,103 714 -389


10 MESES REALES Y 2 MESES PRONOSTICO

(En miles de pesos)

CD DE MEXICO GUADALAJARA MONTERREY TOLUCA OTROS GRUPOS NACIONAL IMEF CONSOLIDADO

34

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CONCEPTO10

REAL

2

PRONTOTAL

10

REAL

2

PRONTOTAL

10

REAL

2

PRONTOTAL

10

REAL

2

PRONTOTAL

10

REAL

2

PRONTOTAL

10

REAL

2

PRONTOTAL

10

REAL

2

PRONTOTAL

FUNDACION

Ingresos 3,559 80 2,737 3,559 80 2,737

Costo directo 3,382 65 2,586 3,382 65 2,586

Remanente 177 15 151 177 15 151

IMEF UNIVERSITARIO

Ingresos 1,528 1,528 1,528 1,528

Costos y gastos 1,581 1,581 1,581 1,581

Remanente de operación -54 -54 -54 -54

Total remanente deficit de operación 865 -155 710 -65 15 -50 -1,031 -40 -1,071 -47 44 -3 206 139 345 -2,345 2,324 -8 -2,417 2,327 592

INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS 107 -4 103 -13 0 -13 -241 -3 -244 4 -1 3 -13 0 -13 242 0 242 86 -8 78

Remanente deficit antes de otras partidas 972 -159 813 -79 15 -64 -1,271 -43 -1,314 -42 43 1 192 139 331 -2,103 2,324 234 -2,331 2,319 670

OTRAS PARTIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Remanente del periodo 972 -159 813 -79 15 -64 -1,271 -43 -1,314 -42 43 1 192 139 331 -2,103 2,324 234 -2,331 2,319 670


10 MESES REALES Y 2 MESES PRONOSTICO

(En miles de pesos)

CD DE MEXICO GUADALAJARA MONTERREY TOLUCA OTROS GRUPOS NACIONAL IMEF CONSOLIDADO

IMEF

• ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

FLUJO DE EFECTIVO 2014

35

36

CONCEPTO ENE -14 FEB-14 MAR-14 ABR 14 MAY 14 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SEP 14 OCT 14

MEMBRESIA

Ingreso Nacional por membresia 2,060 1,018 2,082 860 187 196 975 380 142 65

IMPUESTOS -330 -513 -346 -95 -416 -150 -145 -258 -404 -226

GRUPOS – Reembolso de ingresos/gastos a IMEF Nacional -99 -1,367 -210 -402 178 250 -212 182 -70 -331

EVENTOS

Ingresos 310 593 440 423 2 23 239 159 113

Costo directo -342 158 467 109 43 9 195 161 133 154

Remanente -32 435 -27 314 -41 14 44 -2 -133 -41

EDITORIAL

Ingresos 0 1 5 179 93 695 118 125 155 101

Costo directo 419 331 324 351 393 319 430 177 321 321

Remanente -419 -330 -319 -172 -300 376 -312 -52 -166 -220

FUNDACIÓN

Ingresos 815 773 11 258 209 381 651 428 260 560

Costo directo 928 136 532 60 206 101 534 365 378 378

Remanente -113 637 -521 198 3 280 117 63 -118 182

CONVENCIÓN

Ingresos 0 85 124 166 709 287 393 1,019 457 1,499

Costo directo 150 257 86 82 18 25 44 32 188 940

Remanente -150 -172 38 84 691 262 349 987 269 559



IMEF NACIONAL

(En miles de pesos)

REAL

37

CONCEPTO ENE -14 FEB-14 MAR-14 ABR 14 MAY 14 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SEP 14 OCT 14

IMEF UNIVERSITARIO

Ingresos 104 182 54 38 30 1,076 250

Costo directo 26 94 11 5 116 0 1,158

Remanente 78 88 43 -5 38 -86 1,076 -908

FLUJO GENERADO (DEFICIT) ANTES DE GTOS. ADMON. 917 -214 785 830 302 1,223 854 1,214 596 -920

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos, prestaciones y contribuciones de seguridad social775 679 462 458 381 451 443 466 438 405

Otros 434 383 493 460 255 230 285 358 399 258

1,209 1,062 955 918 636 681 728 824 837 663

FLUJO NETO GENERADO (DEFICIT) ANTES DE INVERSIÓN -292 -1,276 -170 -88 -334 542 126 390 -241 -1,583

PROYECTOS DE INVERSIÓN

CRM 27

Cableado voz y dato 116 42

Compras de activo fijo 13 13 22 6 17 41 0 8

129 13 42 22 33 17 41 0 8

FLUJO NETO (DEFICIT) DEL MES -292 -1,405 -183 -130 -356 509 109 349 -241 -1,591

EFEC. NO RESTRINGIDO ADMÓN CEN.

DISPONIBLE 3,371 1,966 1,783 1,653 1,297 1,806 1,915 2,264 2,023 432



IMEF NACIONAL

(En miles de pesos)

REAL

38

Documents

IMEF CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL CONVENCION QUERETARO 2014 … · 2019-03-09 · El remanente (déficit) de operación por Grupo al 31 de octubre de 2014 (ver página 5) y 2013, es