Informe de Cartera - blog.bancosabadell.comn_mf2000310319.pdf · Informe de Cartera MULTIFONDO 2000, FONDO DE PENSIONES Gestor: BANSABADELL PENSIONES E.G.F.P., S.A. 31 de marzo de

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Informe de Cartera

MULTIFONDO 2000, FONDO DE PENSIONESGestor: BANSABADELL PENSIONES E.G.F.P., S.A.

31 de marzo de 2019_

Resumen de Posiciones y Rentabilidad 3

Composición de la Cartera por activos 4

Composición Cartera por activos (renta fija) 5

Composición Cartera por activos (renta variable) 6

Evolución Inversión Renta Variable 7

Detalle de la Cartera 8

Detalle de Variación Patrimonial 12

Anexos 13

Advertencia Legal 21

ÍNDICE

Resumen de Posiciones y Rentabilidad

En la distribución de la cartera por tipo de activo se incluyen las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC según las categorías que les corresponda.

MULTIFONDO 2000, FONDO DE PENSIONES__31 de marzo de 2019

Rentabilidad de la Cartera y del Benchmark

Rentabilidad Acumulada

__ En año 2018 2017 Últimos

3 años

Cartera 0,13% -2,57% -0,02% -3,15%

Benchmark* -0,68% 2,03% 1,11% 8,26%

__Rentabilidad Anualizada (TAE)

__ En año Últimos 3 años

Cartera 0,53% -1,06%

Benchmark* -2,73% 2,68%

*Benchmark Actual: IPC ESPAÑA

Estructura de la cartera por tipo de activo

TesorerÃa 18,81%Renta Fija 72,22%Renta Variable 2,67%Capital Riesgo 0,37%GestiÃ³n Alternativa 5,92%Inversiones Inmobiliarias 0,00%Ajustes otras cuentas 0,00%

Total Cartera 100,00%

3

Composición de la Cartera por activos

Activo Directos Indirectos Derivados Total

%s/.cartera.31/03/2019

%s/.cartera.01/01/2019 Benchmark


__TESORERÍAc/c + repo a día 3.821.803,02 0,00 0,00 3.821.803,02 18,81% 13,56%TOTAL TESORERÍA 3.821.803,02 0,00 0,00 3.821.803,02 18,81% 13,56%RENTA FIJADe 1 mes a 12 meses 1.401.852,64 5.978.922,72 0,00 7.380.775,36 36,33% 12,17%De 1 año a 3 años 5.520.400,77 491.040,82 0,00 6.011.441,59 29,59% 45,05%TOTAL RENTA FIJA EURO 6.922.253,41 6.469.963,54 0,00 13.392.216,95 65,92% 70,21% 100,00%De 1 mes a 12 meses 0,00 387.810,88 0,00 387.810,88 1,91% 1,95%De 1 año a 3 años 0,00 116.968,19 0,00 116.968,19 0,58% 0,58%TOTAL RENTA FIJA USA 0,00 504.779,07 0,00 504.779,07 2,48% 2,52%De 1 mes a 12 meses 0,00 129.270,29 0,00 129.270,29 0,64% 0,65%TOTAL RENTA FIJA EMERGENTES 0,00 129.270,29 0,00 129.270,29 0,64% 0,65%De 1 mes a 12 meses 0,00 646.351,46 0,00 646.351,46 3,18% 3,24%TOTAL RENTA FIJA NO EURO 0,00 646.351,46 0,00 646.351,46 3,18% 3,24%TOTAL RENTA FIJA 6.922.253,41 7.750.364,36 0,00 14.672.617,77 72,22% 76,63%RENTA VARIABLEBOLSA EUROPEA 88.342,31 395.653,08 0,00 483.995,39 2,38% 2,85%BOLSA NORTEAMERICANA 0,00 58.302,14 0,00 58.302,14 0,29% 0,33%TOTAL RENTA VARIABLE 88.342,31 453.955,22 0,00 542.297,53 2,67% 3,18%GESTIÓN ALTERNATIVAGESTION ALTERNATIVA 0,00 1.203.404,19 0,00 1.203.404,19 5,92% 6,24%TOTAL GESTIÓN ALTERNATIVA 0,00 1.203.404,19 0,00 1.203.404,19 5,92% 6,24%INVERSIONES INMOBILIARIASFONDOS INMOBILIARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%CAPITAL RIESGOENTIDADES CAPITAL RIESGO 0,00 75.190,59 0,00 75.190,59 0,37% 0,39%TOTAL CAPITAL RIESGO 0,00 75.190,59 0,00 75.190,59 0,37% 0,39%AJUSTE OTRAS CUENTASAjuste Otras Cuentas -0,01 -0,01 0,00% 0,00%TOTAL AJUSTE OTRAS CUENTAS -0,01 0,00 0,00 -0,01 0,00% 0,00%TOTAL CARTERA 10.832.398,73 9.482.914,36 0,00 20.315.313,09 100,00% 100,00% 100,00%

4

Composición Cartera por activos(renta fija)

La Estructura Temporal incorpora las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC según los tramos de duración correspondientesLa Estructura por Rating sólo incluye activos directos de Renta Fija.


Estructura de la renta fija

Estructura Temporal

Tramo de duración Directos Indirectos yDerivados

Total %

Hasta 1 mes 3.821.803,02 0,00 3.821.803,02 21,76%De 1 mes a 12 meses 1.401.852,64 6.207.408,15 7.609.260,79 43,33%De 1 año a 3 años 5.520.400,77 608.009,01 6.128.409,78 34,90%TOTAL RENTA FIJA 10.744.056,43 6.815.417,16 17.559.473,59 100,00%

Estructura por Credit Rating

Credit Rating (S&P) Directos Indirectos yDerivados

Total %

A-1+ 3.727.912,40 0,00 3.727.912,40 34,70%A-3a 401.858,67 0,00 401.858,67 3,74%A-2b 999.993,97 0,00 999.993,97 9,31%AAA 93.890,62 0,00 93.890,62 0,87%BBB 5.520.400,77 0,00 5.520.400,77 51,38%TOTAL RENTA FIJA 10.744.056,43 0,00 10.744.056,43 100,00%

5

Composición Cartera por activos(renta variable)

En las distribuciones de la cartera por Estructura Sectorial y Estructura Geográfica se incluyen las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC según las categorías que les corresponda.


Análisis de la renta variable

ESTRUCTURA SECTORIALSector Directos Indirectos y

DerivadosTotal %

Bienes Industriales yServicios

0,00 120.471,83 120.471,83 24,21%

Servicios Financieros 0,00 116.523,31 116.523,31 23,42%Bancos 88.342,31 752,73 89.095,04 17,91%Media 0,00 73.305,78 73.305,78 14,73%Consumo Cíclico 0,00 35.262,37 35.262,37 7,09%Farmacéuticas 0,00 17.509,05 17.509,05 3,52%Recursos básicos 0,00 16.756,32 16.756,32 3,37%Sector sin definir 0,00 12.693,71 12.693,71 2,55%Consumo no cíclico 0,00 7.598,08 7.598,08 1,53%Tecnología 0,00 4.062,61 4.062,61 0,82%Resto Sectores 0,00 4.289,50 4.289,50 0,86%TOTAL RENTAVARIABLE

88.342,31 409.225,29 497.567,60 100,00%

ESTRUCTURA GEOGRÁFICAPaís Directos Indirectos y

DerivadosTotal %

Gran Bretaña 0,00 333.901,56 333.901,56 67,11%España 88.342,31 0,00 88.342,31 17,75%U.S.A. 0,00 41.092,06 41.092,06 8,26%Holanda 0,00 10.156,53 10.156,53 2,04%Dinamarca 0,00 4.062,61 4.062,61 0,82%Suiza 0,00 4.062,61 4.062,61 0,82%Alemania 0,00 4.044,20 4.044,20 0,81%Chile 0,00 2.538,74 2.538,74 0,51%Brasil 0,00 2.538,74 2.538,74 0,51%Canada 0,00 2.538,74 2.538,74 0,51%Resto países 0,00 4.289,50 4.289,50 0,86%TOTAL RENTAVARIABLE

88.342,31 409.225,29 497.567,60 100,00%

6

Evolución Inversión Renta Variable

El gráfico muestra la evolución del nivel de inversión de la cartera en Renta Variable incluyendo las posiciones indirectas asociadas a las inversiones en derivados y en IIC, así como la evolución del índice en el mismo periodo.


____Evolución de la inversión en renta variable_(%)

Inversión en renta variable IPC ESPAÑA

7

Detalle Cartera

Tesorería, Renta Fija y Acciones Preferentes

% s/. Cartera.% s/.

Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera.

%Aportación alresultado en años/posición inicial

Plusvalías/Minusvalías

en año% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.


_

Tesorería

_

__Cuentas Corrientes

BANC SABADELL (CC) en Euro EUR 93.890,62 93.890,62 0,46% 0,87%__RENTA FIJA EURO

REPO VENCIMIENTO: 01/04/2019 EUR 3.728.000,00 3.727.912,40 18,35% 34,70%_

TOTAL TESORERÍA 3.821.803,02 18,81% 35,57%_

Renta Fija

_

__RENTA FIJA EURO

De 1 mes a 12 meses

PG.BANC SABADELL VT.06/11/2019 EUR 1.000.000,00 100,00 999.990,44 100,00 999.993,97 0,00% 2,46 4,92% 9,31%

BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.25/1/20 EUR 400.000,00 101,19 404.764,00 100,33 401.858,67 0,74% 3.010,47 1,98% 3,74%_

Total De 1 mes a 12 meses 1.404.754,44 1.401.852,64 3.012,93 6,90% 13,05%

De 1 año a 3 años

BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.15/06/2020 EUR 5.500.000,00 100,85 5.546.750,00 100,27 5.520.400,77 0,45% 24.889,62 27,17% 51,38%_

Total De 1 año a 3 años 5.546.750,00 5.520.400,77 24.889,62 27,17% 51,38%_

TOTAL RENTA FIJA EURO 6.951.504,44 6.922.253,41 27.902,55 34,07% 64,43%_

TOTAL RENTA FIJA 6.951.504,44 6.922.253,41 27.902,55 34,07% 64,43%_

TOTAL TESORERÍA, RENTA FIJA Y ACCIONES

PREFERENTES

10.744.056,43 27.902,55 52,89% 100,00%

8

Detalle Cartera

Renta Variable

% s/. Cartera.% s/.

Cartera.% s/. Cartera.% s/.

Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera. % s/. Cartera.

%Aportación alresultado en años/posición inicial


en año% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.


_

BOLSA EUROPEA

_

__Bancos

AC.BANCO DE SABADELL EUR 99.507,00 1,95 194.368,71 0,89 88.342,31 -5,77% -11.214,44 0,43% 100,00% 100,00%

AC.CUOTA PARTICIPATIVA CAM EUR 5.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%_

Total Bancos 194.368,71 88.342,31 -11.214,44 0,43% 100,00% 100,00%_

TOTAL BOLSA EUROPEA 194.368,71 88.342,31 -11.214,44 0,43% 100,00%

_TOTAL RENTA VARIABLE 194.368,71 88.342,31 -11.214,44 0,43% 100,00%

9

Detalle Cartera

Participaciones y acciones en I.I.C.

% s/. Cartera.% s/.


%Aportaciónal resultadoen año s/

posición inicial


en año% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.


_

RENTA FIJA

_

__RF CORTO PLAZO

PART.AMUNDI 6 M-I EUR 115,00 22.562,39 2.594.674,85 22.481,79 2.585.405,85 0,18% 4.575,85 12,73% 27,26%

PART.GROUPAMA TRESORERIE IC EUR 90,00 40.251,51 3.622.635,90 40.244,47 3.622.002,30 -0,02% -633,60 17,83% 38,20%

PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C EUR 4,00 233.840,48 935.361,92 233.736,80 934.947,20 -0,04% -414,72 4,60% 9,86%_

TOTAL RF CORTO PLAZO 7.152.672,67 7.142.355,35 3.527,53 35,16% 75,32%_

TOTAL RENTA FIJA 7.152.672,67 7.142.355,35 3.527,53 35,16% 75,32%_

IIC's INMOBILIARIAS

_

__FONDOS INMOBILIARIOS

PART.IG SEGURFONDO INVERSION, F.I.I. EUR 1.196,04 83,98 100.448,62 0,00 0,00 0,00% 0,00%_

TOTAL FONDOS INMOBILIARIOS 100.448,62 0,00 0,00% 0,00%_

TOTAL IIC's INMOBILIARIAS 100.448,62 0,00 0,00% 0,00%_

GESTION ALTERNATIVA

_

__GESTIÓN ALTERNATIVA

AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV EUR 1.479,00 222,88 329.639,52 225,96 334.194,84 1,64% 5.413,14 1,65% 3,52%

AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV EUR 2.430,00 140,87 342.310,85 139,30 338.499,00 2,01% 6.876,90 1,67% 3,57%

RV - 15% 50.774,85 0,54%

PART.BLACKSTONE DIVERS MS I EUR ACC EUR 14.309,00 10,44 149.385,96 10,42 149.099,78 -0,19% -286,18 0,73% 1,57%

RV - 30% 44.729,93 0,47%

PART.H2O ADAGIO- IC EUR 5,00 69.111,22 345.556,10 72.411,66 362.058,30 0,86% 2.988,70 1,78% 3,82%

PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC EUR 97.095,00 1,71 166.081,00 1,55 150.545,80 -6,79% -11.272,73 0,74% 1,59%

10

Detalle Cartera

Participaciones y acciones en I.I.C.

% s/. Cartera.% s/.


%Aportaciónal resultadoen año s/

posición inicial


en año% s/.

Cartera.% s/.

Cartera.


RV - 5% 7.527,29 0,08%

PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR EUR 2.576,93 131,94 340.000,01 132,82 342.267,71 1,24% 4.200,39 1,68% 3,61%

RF - 80% 273.814,17 2,89%

RV - 20% 68.453,54 0,72%

AC.BLACKROCK EUROPEAN ABS RET-I2 SICAV EUR 959,00 139,56 133.838,04 141,21 135.420,39 1,18% 1.582,35 0,67% 1,43%

RV - 30% 40.626,12 0,43%

AC.JAN HND GART-UK AB RE-IEAH SICAV EUR 45.561,00 7,25 330.294,47 7,08 322.457,98 1,56% 5.143,84 1,59% 3,40%

RV - 75% 241.843,49 2,55%

AC.DB PLATINUM IV SYS ALPHA-I1CE SICAV EUR 1.006,11 134,18 134.999,97 130,03 130.824,61 -0,90% -1.217,40 0,64% 1,38%_

TOTAL GESTIÓN ALTERNATIVA 2.272.105,92 2.265.368,41 13.429,01 11,15% 23,89%_

TOTAL GESTION ALTERNATIVA 2.272.105,92 2.265.368,41 13.429,01 11,15% 23,89%_

ENTIDADES CAPITAL RIESGO

_

__ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO

PART.ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II FCR EUR 10.979,93 0,93 10.157,43 6,85 75.190,59 -25,94% -2.635,18 0,37% 0,79%_

TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO 10.157,43 75.190,59 -2.635,18 0,37% 0,79%_

TOTAL ENTIDADES CAPITAL RIESGO 10.157,43 75.190,59 -2.635,18 0,37% 0,79%

_TOTAL PARTICIPACIONES Y ACCIONES EN IIC 9.535.384,64 9.482.914,35 14.321,36 46,68% 100,00%

11

Detalle de Variación Patrimonial

Descripción Valor


Patrimonio a 01/01/2019 19.364.322,79

Moviliz.a otros planes pensiones (S) 219.285,97

Prestaciones a cargo de aseguradores (E) 6.603.418,12

Prestaciones (S) 4.095.242,84

Primas de riesgo (S) 1.411.989,61

Provision matematica a cargo aseg. (E) 220.096.755,64

Reasignaciones subplanes (art. 66) (E) 757.277,88

Reasignaciones subplanes (art. 66) (S) 935.633,07

Beneficio o pérdida del ejercicio -46.625,00

Patrimonio a 31/03/2019 240.112.997,94

Variación Patrimonial 220.748.675,15

12

Detalle Cartera por Divisas 14

Balance de Situación 16

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 19

Clasificación de Credit Rating según Standard & Poor's 20

ANEXOS

Detalle Cartera por Divisas

DescripciónTítulos /Nominal

CosteUnitario

Ex-cupón

CosteContable

DivisaCoste

Contable

PrecioMercado

Ex-cupón

EfectivoDivisa Efectivo

Plusvalias /Minusvalias

en DivisaPlusvalias /Minusvalias

s/.Cartera.

_


__

EUR__Contado

AC.BANCO DE SABADELL 99.507,00 1,95 194.368,71 194.368,71 0,89 88.342,31 88.342,31 -106.026,40 -106.026,40 0,43%

AC.BLACKROCK EUROPEAN ABS RET-I2 SICAV 959,00 139,56 133.838,04 133.838,04 141,21 135.420,39 135.420,39 1.582,35 1.582,35 0,67%

AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 1.479,00 222,88 329.639,52 329.639,52 225,96 334.194,84 334.194,84 4.555,32 4.555,32 1,65%

AC.DB PLATINUM IV SYS ALPHA-I1CE SICAV 1.006,11 134,18 134.999,97 134.999,97 130,03 130.824,61 130.824,61 -4.175,36 -4.175,36 0,64%

AC.JAN HND GART-UK AB RE-IEAH SICAV 45.561,00 7,25 330.294,47 330.294,47 7,08 322.457,98 322.457,98 -7.836,49 -7.836,49 1,59%

AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV 2.430,00 140,87 342.310,85 342.310,85 139,30 338.499,00 338.499,00 -3.811,85 -3.811,85 1,67%

BANCO DE SABADELL, S.A. 93.890,62 1,00 93.890,62 93.890,62 93.890,62 93.890,62 0,46%

BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.15/06/2020 5.500.000,00 100,85 5.546.750,00 5.546.750,00 100,69 5.520.400,77 5.520.400,77 -26.349,23 -26.349,23 27,17%

BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.25/1/20 400.000,00 101,19 404.764,00 404.764,00 101,04 401.858,67 401.858,67 -2.905,33 -2.905,33 1,98%

PART.ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II FCR 10.979,93 0,93 10.157,43 10.157,43 6,85 75.190,59 75.190,59 65.033,16 65.033,16 0,37%

PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C 4,00233.840,48 935.361,92 935.361,92 233.736,80 934.947,20 934.947,20 -414,72 -414,72 4,60%

PART.AMUNDI 6 M-I 115,00 22.562,39 2.594.674,85 2.594.674,85 22.481,79 2.585.405,85 2.585.405,85 -9.269,00 -9.269,00 12,73%

PART.BLACKSTONE DIVERS MS I EUR ACC 14.309,00 10,44 149.385,96 149.385,96 10,42 149.099,78 149.099,78 -286,18 -286,18 0,73%

PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR 2.576,93 131,94 340.000,01 340.000,01 132,82 342.267,71 342.267,71 2.267,70 2.267,70 1,68%

PART.GROUPAMA TRESORERIE IC 90,00 40.251,51 3.622.635,90 3.622.635,90 40.244,47 3.622.002,30 3.622.002,30 -633,60 -633,60 17,83%

PART.H2O ADAGIO- IC 5,00 69.111,22 345.556,10 345.556,10 72.411,66 362.058,30 362.058,30 16.502,20 16.502,20 1,78%

PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC 97.095,00 1,71 166.081,00 166.081,00 1,55 150.545,80 150.545,80 -15.535,20 -15.535,20 0,74%

PG.BANC SABADELL VT.06/11/2019 1.000.000,00 100,00 999.990,44 999.990,44 100,00 999.993,97 999.993,97 3,53 3,53 4,92%

TOTAL Contado 16.674.699,79 16.674.699,79 16.587.400,69 16.587.400,69 -87.299,10 -87.299,10 81,65%__Repo

14

Detalle Cartera por Divisas

DescripciónTítulos /Nominal

CosteUnitario

Ex-cupón

CosteContable

DivisaCoste

Contable

PrecioMercado

Ex-cupón

EfectivoDivisa Efectivo

Plusvalias /Minusvalias

en DivisaPlusvalias /Minusvalias

s/.Cartera.

_


Repo Vencimiento 01/04/2019 3.596,00 103,67 3.728.000,00 3.728.000,00 103,67 3.727.912,40 3.727.912,40 -87,60 -87,60 18,35%

TOTAL Repo 3.728.000,00 3.728.000,00 3.727.912,40 3.727.912,40 -87,60 -87,60 18,35%_

TOTAL divisa EUR 20.315.313,09 20.315.313,09 100,00%

_

TOTAL CARTERA 20.402.699,79 20.315.313,09 -87.386,70 100,00%

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Balance de Situación

Importe


ACTIVO

A) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y DÉFICIT PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL PLAN DE REEQULIBRIO

B) INVERSIONES 16.493.422,47

1. Inmobiliarias

1.1. Terrenos

1.2. Edificios y otras construcciones

1.3. Otras inversiones inmobiliarias

1.4. Anticipos e inversiones en curso

1.5. Revalorización de inversiones inmobiliarias

1.6. Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir)

2. Financieras 16.493.422,47

2.1. Instrumentos de patrimonio 9.729.753,35

2.2. Desembolsos pendientes (a deducir)

2.3. Valores representativos de deuda 6.951.504,44

2.4. Intereses de valores representativos de deuda -19.661,88

2.5. Créditos hipotecarios

2.6. Créditos concedidos a partícipes

2.7. Otros créditos

2.8. Intereses de créditos

2.9. Depósitos y fianzas constituidos

2.10. Depósitos en bancos y entidades de depósitos

2.10.1. Depósitos emitidos por instituciones residentes

2.10.2. Depósitos emitidos por instituciones no residentes

2.11. Otras inversiones financieras

2.12. Derivados

2.13. Revalorización de inversiones financieras 89.940,73

2.14. Minusvalías de inversiones financieras (a deducir) 258.114,17

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Importe


C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS

1. Cuenta de participación de Fondo de pensiones en Fondo Abierto (Art. 76)

2. Cuenta de participación de plan de pensiones de empleo en Fondo Abierto (Art. 65)

D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE SEGURO EN PODER DE ASEGURADORES 220.096.755,64

1. Derechos de reembolso por Provisión matemática 220.096.755,64

2. Derechos de reembolso por Provisión para prestaciones

3. Otros derechos de reembolso

E) DEUDORES 1.744,66

1. Partícipes, deudores por aportaciones

2. Promotores

2.1. Deudores por aportaciones

2.2. Deudores por transferencia elementos patrimoniales y amortización déficit

3. Deudores por movilizaciones 349,09

4. Aseguradores

5. Deudores varios

6. Administraciones Públicas 1.395,57

7. Provisiones (a deducir)

F) TESORERÍA 3.821.890,62

1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista 93.890,62

2. Bancos e Instituciones Crédito c/ ahorro

3. Activos de mercado monetario 3.728.000,00

G) AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN__

TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+E+F+G) 240.413.813,39

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Importe


PASIVO

A) FONDOS PROPIOS 240.112.997,94

1. Cuenta de posición de planes 240.112.997,94

2. Cuenta de participación de fondos inversores (Art. 65 y Art. 76)

B) PROVISIONES

C) ACREEDORES 300.815,45

1. Acreedores por prestaciones

2. Acreedores por movilizaciones

3. Acreedores por devolución exceso aportación

4. Aseguradores

5. Entidad gestora

6. Entidad depositaria

7. Acreedores por servicios profesionales 2.150,15

8. Deudas con entidades de crédito

9. Administraciones Públicas 296.755,06

10. Fianzas y depósitos recibidos

11. Otras deudas 1.910,24

D) AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN__

TOTAL PATRIMONIO NETO PASIVO (A+B+C+D) 240.413.813,39

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Pérdidas y Ganancias

Importe


1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO -2.340,83

a) Ingresos de inversiones inmobiliarias

b) Ingresos de inversiones financieras -2.340,83

c) Otros ingresos

2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO 356,60

a) Gastos de inversiones inmobiliarias

b) Gastos de inversiones financieras

c) Otros gastos 356,60

3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 74.847,23

a) Comisiones de la entidad gestora

b) Comisiones de la entidad depositaria

c) Servicios exteriores 74.847,23

d) Gastos Comisión de Control del Fondo

e) Otros gastos

4. EXCESO DE PROVISIONES

5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DEL INVERSIONES -7.999,11

a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-)

b) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-) -7.999,11

6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 36.900,57

a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-)

b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-) 36.900,57

7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-)

A) RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2-3-4+5+6+7) -48.643,20

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Clasificación de Clasificación de Clasificación de Clasificación de CreditCreditCreditCredit R R R Ratingatingatingating según Standar según Standar según Standar según Standardddd & Poor & Poor & Poor & Poor’s’s’s’s Largo Plazo:Largo Plazo:Largo Plazo:Largo Plazo: AAA El más alto grado de seguridad con alta capacidad de repago. AA Muy alto grado de seguridad con una fuerte capacidad de repago. Estas emisiones difieren poco de las emisiones de calificación

superior. A Un fuerte grado de seguridad y capacidad de repago, pero estas emisiones a veces son más susceptibles a largo plazo a las

condiciones económicas adversas que aquéllas de calificación más elevada. BBB Satisfactorio grado de seguridad y capacidad de repago, pero estas emisiones son más vulnerables a las condiciones económicas

adversas que todas las emisiones de calificación superior. BB Esta designación refleja menor vulnerabilidad de las emisiones a corto plazo al impago que otras emisiones especulativas. Sin

embargo, estas emisiones se muestran mejor tanto ante circunstancias futuras como a la exposición de condiciones económicas o financieras adversas, garantizando la capacidad de devolver tanto el principal como los intereses en el tiempo previsto.

B Esta designación indica que las emisiones tienen un alto grado de vulnerabilidad por impago aunque, normalmente, tiene la capacidad de cumplir tanto la devolución del principal como el pago de intereses

CCC Estas emisiones tienen, normalmente, una alta vulnerabilidad al impago, y dependen de las condiciones económicas, financieras o propiamente de empresa favorables para cumplir tanto la devolución del principal como el pago de intereses. Las condiciones económicas, financieras o de empresa adversas harían improbable el repago.

Para las clasificaciones desde AA hasta CCC se realizan matizaciones con “+” o “-“dentro de cada clase

Corto Plazo:Corto Plazo:Corto Plazo:Corto Plazo: A-1 El más alto grado de seguridad con fuerte capacidad de repago. Dentro de esta categoría, se matiza con un signo “+” las emisiones con

capacidad de repago extremadamente fuerte. A-2 Satisfactorio grado de seguridad y capacidad de repago. Sin embargo, son algo más susceptibles al efecto adverso de cambios en

circunstancias y condiciones económicas que las emisiones de calificación superior. A-3 Adecuada capacidad de repago. Sin embargo, estas emisiones son más vulnerables al efecto adverso de cambios en circunstancias y

condiciones económicas que las emisiones de calificación superior.

Para las clasificaciones A-2 y A-3 se realizan matizaciones con “a” o “b“dentro de cada clase.

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Informe de Cartera - blog.bancosabadell.comn_mf2000310319.pdf · Informe de Cartera MULTIFONDO 2000, FONDO DE PENSIONES Gestor: BANSABADELL PENSIONES E.G.F.P., S.A. 31 de marzo de