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Informe de Ejecución Mayo 2011

Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

ING. MARCELA P. DE VASQUEZ RECTORA

ING. MYRIAM GONZALEZ B. VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA ING. LUIS A. BARAHONA G. VICERRECTORÍA ACADÉMICA

DR. MARTIN E. CANDANEDO G. VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN

LIC. DAVID A. BRANCA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

COLABORADORES:

LIC. MAYRA CASTILLO LIC. SERVELIA DE CHONG SR. JAIME YOUNG TEC. XIOMARA ORTEGA

SRA. EXENY DE VARGAS LIC. ELIA M. RODRÍGUEZ LIC. ELODIA GUTIERREZ



INDICE

Pág.

PRESENTACIÓN MISIÓN Y VISIÓN OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 2011. RESUMEN DEL PRESUPUESTO- UTP.

iii

iv

v

ix

I. RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN....................

II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. ............................................ 1. COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.................................................. 2. EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETO........................................................... 3. INGRESOS EN CONCEPTO DE MATRICULA.................................................................. 4. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS ........................................................................

III. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS...................................................... PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO........................................................

1. FUNCIONAMIENTO............................................................................................. a) DETALLE DE EJEC. DE GASTOS CORRIENTE ............................................................ b) EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA ..................................................... c) EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO...........................................

2. INVERSIONES. ........................................................................................................... 3. ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO....................................... 4. MODIFICAIONES AL PRESUPUESTO…………………………………………………………….

IV. CUADROS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES. .................................................... 1. BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS ............................................................ 2. INGRESO SEGÚN SU OBJETO.................................................................................... 3. FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS......................... 4. FLUJO PRESUPUESTARIO.......................................................................................... 5. BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS.............................................................. 6. EJECUCION A NIVEL DE OBJETO DE GASTO .......................................................... 7. EJECUCION SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA……………………………………… 8. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTO..................................................

1

2 3 4 5 6 7 7 7 7 8 9

10 11 13

20 21 22

23 24 25 26 30 31


Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo iii

PRESENTACIÓN

La Universidad Tecnológica de Panamá como una de las partes motoras del

proceso de desarrollo nacional presenta el “INFORME DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA” el cual la Vicerrectoría Administrativa, a través de la Dirección

de Programación y Control Presupuestario, elabora en cumplimiento a lo dispuesto

en las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley

N°75 del año 2010, por medio del cual se dicta el Presupuesto General del Estado

para la vigencia fiscal 2011.

El Presupuesto de la Universidad Tecnológica de Panamá se caracteriza por sus dos

grandes componentes, como lo son los Ingresos y Egresos. Las principales fuentes

de ingresos de esta entidad están constituidos por el Aporte Estatal y los Ingresos

Propios o generados por la labor institucional, mientras que los egresos se dividen

en Gastos de Funcionamiento y Gastos de Inversión.

El documento presenta en primera instancia, todo lo relativo a la distribución del

presupuesto, seguido de comentarios apoyados con cuadros y gráficas que recogen

una serie de informaciones en detalle relacionadas al presupuesto, su seguimiento,

ejecución y análisis del comportamiento tanto de los gastos y su funcionamiento,

como de los ingresos y sus componentes al mes de Mayo de 2011.

Dentro de la estructuración del informe se presenta un resumen de los recursos

asignados en el Presupuesto de la Universidad Tecnológica de Panamá, los cuales

están dirigidos al desarrollo de los planes, programas y proyectos, así como al logro

de los objetivos y metas institucionales para la presente vigencia fiscal.

Esperamos que esta publicación sea de gran utilidad, tanto a las Autoridades, como

a las diferentes unidades administrativas y entidades públicas que requieren de

esta información para la toma de decisiones y demás fines.


Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo iv

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

MISIÓN

Formar y capacitar integralmente al más alto nivel, Recurso Humano que genere,

transforme, proyecte y transfiera ciencia y tecnología para emprender, promover e

impulsar el desarrollo tecnológico, económico, social y cultural del país.

VISIÓN

Mantiene una oferta académica permanentemente actualizada y con alto nivel de

excelencia acorde a la realidad nacional y a las tendencias mundiales;

fundamentada en el conocimiento, en las habilidades, en las actitudes y en valores.

Posee y forma Recurso Humano íntegro, idóneo, motivado, consciente de sus

deberes y derechos, con alto grado de compañerismo, con sentido de identidad

pertenencia y comprometido con el bienestar y desarrollo de la Universidad y de la

Sociedad.

Posee instalaciones e infraestructuras necesarias a nivel nacional, equipadas con

los últimos adelantos tecnológicos para cumplir con su Misión.

Cuenta con los mecanismos que permitan lograr los recursos para hacerle frente a

sus necesidades y para promover el desarrollo científico – tecnológico.

Es la Institución de Educación Superior Tecnológica acreditada internacionalmente

en sus actividades sustantivas de Docencia, Investigación, Extensión y

Administración.

Mantiene una estrecha y continua vinculación con los sectores socioeconómicos y

con sus egresados.

Extiende el radio e influencia de su gestión hacia la comunidad a lo largo de la

República, desempeñando un papel relevante como Ente de desarrollo.

Cuenta con programas de investigación que aseguran la transformación,

adecuación, proyección y transferencia de conocimiento en el campo de la Ciencia y

Tecnología.


Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo v

VALORES

INSTITUCIONALES: Transparencia, Pertenencia, Excelencia, Compromiso, Trabajo en

Equipo y Equidad

HUMANOS: Justicia, Libertad, Tolerancia, Respeto, Honestidad, Lealtad, Liderazgo,

Responsabilidad, Integridad, solidaridad, Patriotismo y Compromiso Social.

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO Firme compromiso de las autoridades universitarias.

Colaboración armónica y apoyo decidido de los estamentos universitarios.

Políticas, Normas y Procedimientos universitarios.

Características culturales propias de la organización.

Presupuesto.

Programas de apoyo gubernamental.

Compartir e intercambiar información oportuna y fidedigna.

Legitimidad ante la sociedad.

EJES ESTRATEGICOS

CALIDAD ACADEMICA: Asegurar la formación de los profesionales en ciencia y

tecnología con las competencias que requiere el desarrollo del país.

VIDA ESTUDIANTIL: Ampliar y aprovechar los diferentes convenios, acuerdos y vínculos

que mantiene la institución con otros organismos e instituciones públicas y privadas

del orden nacional e internacional para brindar más y mejores oportunidades y

beneficios a nuestros estudiantes.

INVESTIGACION Y POSTGRADO: Aumentar el número y la calidad de actividades de

investigación y desarrollo de la UTP y sistematización y vinculación entre la

investigación, docencia y la extensión y su proyección.

SEDES REGIONALES: redefinir el modelo de regionalización y ampliar el rango de

acción de la UTP hacia otras regiones del país.

VINCULACION CON EL ENTORNO: Impulsar la extensión como misión institucional

articulada a la docencia y la investigación.

INTERNACIONALIZACION: Desarrollar la internacionalización de la enseñanza, la

investigación y la gestión universitaria.


Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo vi

OBJETIVOS, METAS Y POLÍTICAS PARA 2011

OBJETIVOS:

Brindar Educación Superior Tecnológica de la más alta calidad integral y basada en

un modelo centrado en el estudiante.

Incrementar el patrimonio y los recursos institucionales, en forma cónsona con las

necesidades de la Universidad, para el adecuado desarrollo de sus funciones.

Desarrollar una estructura editorial de apoyo a la misión y objetivos de la

Universidad tecnológica de Panamá, dirigida a la Transferencia de Conocimiento

científico, tecnológico, humanístico y cultura de manera innovadora creativa y

eficiente.

Fomentar y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad Institucional.

Brindar a profesionales de distintas disciplinas, de empresas privadas y entidades

publicas, oportunidades de formación continua, que los impulse a una mayor

contribución al desarrollo y bienestar de la sociedad, a través de la aplicación de

conocimientos y tecnología.

Desarrollar una cultura de auto evaluación que contribuye al mejoramiento,

modernización y uniformidad en la calidad del servicio de Educación Superior que

brinda la institución a nivel nacional.

Desarrollar actividades de autogestión que permitan satisfacer necesidades de

carácter académico, administrativo, de investigación y extensión, en diferentes

unidades de la institución.

Propiciar el incremento en la movilidad internacional de docentes, administrativos,

investigadores y estudiantes para un mayor intercambio científico tecnológico con

organizaciones locales y del extranjero.

Propiciar el acceso eficaz y eficiente a las informaciones científicas y tecnológicas,

requeridas para las actividades académicas y de investigación.


Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo vii

METAS PROPUESTAS:

Dotar a las diferentes unidades de las instalaciones físicas así como del recurso

humanos, materiales, financieros y equipos para el desarrollo y optimización de su

labor, en base a una ejecución arriba del 95% del Presupuesto asignado.

Atender una matrícula de 17,282 estudiantes en las diferentes Facultades y Centro

Regionales de la Universidad y aportar 2,311 nuevos profesionales al país.

Lograr una inscripción en el Sistema de Ingreso Universitario de aproximadamente,

10,500 estudiantes graduados de los colegios secundarios del país.

Automatizar e implementar diversos sistemas administrativos, en áreas tales como:

Finanzas, Presupuesto, Archivos y Biblioteca, entre otros.

Ejecutar 21 Proyectos de inversiones, de los cuales 12 corresponden al Programa

de Construcciones por el monto de 4,274,500 Balboas y 9 Proyectos al Programa

de Mobiliario por la suma de 1,225,500 Balboas.

Lograr la movilidad de expertos de Organismos Internacionales tales como:

Organización Universitaria Interamericana ( OUI), Unión de Universidades de

América Latina y el Caribe ( UDUAL), Centro Internacional de Investigación para el

Desarrollo (IDRC) y Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)

para el desarrollo de capacitaciones y la difusión de oportunidades y programas de

su organismo.

Desarrollar alrededor de 260 acciones de capacitación y actualización, a través de

diplomados, cursos, seminarios y talleres, dirigidos a profesionales de distintos de

campos que laboran en entidades públicas y privadas del País.

Instalar un sistema de recolección de desechos a través de contenedores

ecológicos publicitarios de alto impacto y conciencia social.


Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo viii

POLÍTICAS INSTITUCIONALES :

Desarrollo Institucional : Fortalecer y optimizar la estructura, su funcionamiento y

los instrumentos normativos que rigen la Academia, la Investigación, la Extensión y

la Administración de la Universidad Tecnológica de Panamá; y fomentar la

capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos.

Desarrollo Académico: Democratizar y mejorar la Enseñanza Superior Tecnológica

de Panamá y formar profesionales con espíritu crítico y de alta calidad Científica

Tecnológica y humanística, acorde con la realidad y los requerimientos del

desarrollo nacional.

Investigación y Extensión: Fortalecer la capacidad de investigación, generación,

adaptación y difusión de conocimientos científicos y tecnológicos que contribuyen

al desarrollo nacional; participar activa y sistemáticamente, en el que hacer

Científico-Tecnológico y Humanístico, tanto en la comunidad universitaria como en

la nacional; y promover el fortalecimiento y diversificación de la oferta de servicios

a la comunidad.

Regionalización: Desarrollar y fortalecer la Estructura Física, Administrativa,

Académica, de Investigación y Extensión de los Centros Regionales Universitarios

con el propósito de brindar las mayores oportunidades de Educación Superior

Tecnológica en todo el país.

Bienestar Estudiantil: Incorporar real y efectivamente, al estudiante en la vida

universitaria, a través del fortalecimiento y desarrollo de programas de bienestar

social y la promoción de agrupaciones estudiantiles.

Transferencia Tecnológica: Promover y desarrollar programas de coordinación,

colaboración e intercambio tecnológico con los sectores y organismos nacionales e

internacionales, con énfasis en aquellos de índole académico para el mejoramiento

y renovación continua de la educación en general y la Superior Tecnológica.

Desarrollo del Campus Universitario: Impulsar el desarrollo del Campus Central

Universitario con la agilización de los programas de construcción y equipamiento

de las instalaciones.

Calidad Total: Promover el desarrollo de una filosofía de calidad que asegure una

actitud en pro del mejoramiento continuo de todas las actividades que desarrolla la

institución, para incrementar los niveles de eficiencia, y competitividad.


Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo ix

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Ley Nº 75 (Del 02 de Noviembre de 2010) GACETA OFICIAL-26,398

CAPITULO II, ART. 256-257 Para el cumplimiento de los objetivos y las políticas descritas anteriormente apruébese el

presupuesto de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA, para la vigencia fiscal de

2009, cuya estructura y asignación es la que a continuación se indica:

PRESUPUESTO PRESUPUESTO LEY MODIFICADO

INGRESOS 62,385,000 62,385,000

Ingresos Corrientes 56,885,000 56,885,000

Ingresos de Capital 5,500,000 5,500,000

EGRESOS 62,385,000 62,385,000

Gastos de Operación 56,419,600 56,301,510

Transferencias Corrientes 465,400 583,490

Construcciones Educativas 4,274,500 4,364,090

Mobiliario, Libros y Equipos Educ. 1,225,500 1,135,910

DETALLE


1

“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”

I. |RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCION

La Universidad Tecnológica de Panamá para la Vigencia 2011, presentó un

Anteproyecto por el orden de 120,291,188 Balboas, de los cuales 75,932,449

Balboas correspondían a Funcionamiento, es decir 63.1%, mientras que

44,358,739 Balboas, o sea 36.9% correspondían a Inversiones, tal como se aprecia

en el siguiente cuadro:

CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO SOLICITADO Vs APROBADO : 2011-

% MONTO % MONTO

TOTAL 100.0 120,291,188 62,385,000 100.0

FUNCIONAMIENTO 63.1 75,932,449 56,885,000 91.2

INVERSIONES 36.9 44,358,739 5,500,000 8.8

FUENTE SOLICITADO APROBADOPRESUPUESTO

Del total solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Universidad se le

aprueba el 51.9%, es decir, un presupuesto por el orden de 62,385,000 Balboas,

de los cuales 56,885,000 Balboas son para Funcionamiento, mientras que

5,500,000 Balboas corresponden a Inversiones, (Ley No.75 del 02 de noviembre

de 2010), como puede observarse en la gráfica No.1.

Fuente: Dirección de Programación y Control Presupuestario.

5,500.0

56,885.062,385.0

0.010,000.020,000.030,000.040,000.050,000.060,000.070,000.0

En

Mile

s de

B/.

Inversiones Funcionamiento Presupuesto Total

GRAFICA No.1 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO LEY AÑO 2011


2


Del total aprobado para Funcionamiento el Estado financiará el 84.8% del

Presupuesto de Funcionamiento, es decir 48,233,300 Balboas y el resto 8,651,700

Balboas, o sea 15.2%, lo debe generar la Universidad, a través de sus distintas

fuentes de recaudación de ingresos. Es importante destacar que el presupuesto

aprobado para esta vigencia, en lo concerniente, al Aporte Estatal no permite cubrir

2,784,400 Balboas del total que suman los rubros de: Servicios Personales, Cuota

Obrero Patronal, Servicios Básicos y Jubilaciones que corresponde a la suma de

51,017,700 Balboas , tal como se observa en la gráfica No.2.

45,000

48,000

51,000

FUNCIONAMIENTO A.ESTATAL

GRAFICA No.2 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2011

51,018

48,233

2,784

MILES

B A LB O A S

II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Presupuesto Total Ley, en cuanto a Ingresos para la presente vigencia, 2011,

asciende a un monto de 62,385,000 Balboas, correspondiendo, a Ingresos

Corrientes, un porcentaje de 91.2%, o sea 56,885,000 Balboas y en Ingresos de

Capital un 8.8%, es decir 5,500,000 Balboas.

La recaudación acumulada de los Ingresos Corrientes al mes de mayo, se cifró en

24,131,000 Balboas, entre los que sobresalen los renglones de Transferencias

Corrientes con 19,997,766 Balboas, seguido de las Tasas y Derechos por un monto

de 1,644,627 Balboas, como también los Ingresos Varios con 341,190 Balboas.

Los Ingresos de Capital asignados, ascienden a 5,500,000 Balboas, de los cuales en

concepto de Transferencia de Capital se han recibido 753,531 Balboas para el

desarrollo de los proyectos de inversiones de la presente vigencia.


3


El cumplimiento de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Corrientes esta

relacionado al proceso de recaudación de los mismos. Éstos tienen un

comportamiento del 98.1% dentro de lo programado para este período, ya que la

asignación a la fecha está por el orden de 23,828,291 Balboas y se ha recaudado

de 23,377,469 Balboas, como se presenta en el Cuadro No.2

CUADRO N° 2 COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30 DE MAYO DE 2011 (En Balboas)

MODIFIFCADO ASIGNADO ACUMULADO ABSOLUTA RELATIVA

T O T A L... 62,385,000 26,578,291 24,131,000 (2,447,291) 90.8

I Ingresos Corrientes 56,885,000 23,828,291 23,377,469 (450,822) 98.1

A. No Tributarios 56,885,000 23,828,291 23,377,469 (450,822) 98.1

1. Renta de Activos 5,162,300 2,155,125 1,393,886 (761,239) 64.7

2. Transferencias 48,233,300 19,997,766 19,997,766 100.0

3. Tasa y Derechos 2,803,000 1,401,000 1,644,627 243,627 117.4

4. Ingresos Varios 686,400 274,400 341,190 66,790 124.3

II Ingreso de Capital 5,500,000 2,750,000 753,531 (1,996,469) 27.4

A. Saldo en Caja Capital

B. Transf. de Capital 5,500,000 2,750,000 753,531 (1,996,469) 27.4

DETALLE P R E S U P U E S T O VARIACION

Dentro del Presupuesto de Ingresos Corrientes, según su objeto, se ubican los

Ingresos Propios, cuyo monto total presupuestado asciende a la suma de

8,651,700 Balboas . Los mismos están distribuidos en: Renta de Activos, Tasas,

Derechos e Ingresos Varios. Estos ingresos deben ser generados por la institución

para cubrir principalmente, los gastos de Servicios No Personales, Materiales,

Suministros, Equipamiento, Compra de Existencias (Cafetería) y Transferencias

Corrientes todo ello relacionado con el funcionamiento de la institución en sus

actividades administrativas, académicas y de investigación.


4


El comportamiento de los Ingresos Propios al mes de mayo muestra una asignación

de 3,830,525 Balboas, el mismo ha presentando una ejecución del 88.2%; es decir,

3,379,702 Balboas. Dicho desglose puede observarse en el Cuadro N°3.

CUADRO N°3 EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETO

AL 30 DE MAYO DE 2011 (En Balboas)

%

T O T A L 62,385,000 26,578,291 24,131,000 90.8

INGRESOS PROPIOS 8,651,700 3,830,525 3,379,702 88.2

VENTA DE SERVICIOS 602,000 255,000 314,857 123.5

OTROS SER. AUTOGESTION 4,560,300 1,900,125 1,079,028 56.8

MATRICULA-DERECHOS 2,447,000 1,250,000 1,469,228 117.5

OTROS - BIBLIOTECA 40,000 20,000 31,847 159.2

TASAS 316,000 131,000 143,552 109.6

INGRESOS VARIOS 686,400 274,400 341,190 124.3

APORTE ESTATAL 53,733,300 22,747,766 20,751,297 91.2

TRANSF. - CORRIENTES 48,233,300 19,997,766 19,997,766 100.0

TRANSF. - CAPITAL 5,500,000 2,750,000 753,531 27.4

EJEC./ASIG.DETALLE

PRESUPUESTO

MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO

Por otro lado, en concepto de Aporte Estatal, se asignó un presupuesto total de

53,733,300 Balboas. Este monto considera 48,233,300 Balboas, correspondientes

a Transferencias Corrientes del Gobierno Central, en concepto de subsidio como

entidad educativa estatal . De ellos, se han recibido a la fecha 19,997,766 Balboas,

o sea el 100.0%, según lo programado al mes de mayo.

CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS : 2011

PRESUPUESTADOS ASIGNADOS RECIBIDOS

APORTE LIBRE 41,993,600 17,385,535 17,385,535

CONTRIBUCION SEGURIDAD SOCIAL 6,109,300 2,557,893 2,557,893

SERVICIOS BASICOS ( AGUA) 130,400 54,338 54,338

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,500,000 2,750,000 753,531

TOTAL 53,733,300 22,747,766 20,751,297

DESCRIPCION MONTOS


5


En lo concerniente a las Transferencias de Capital, del mes de mayo se asignaron

2,750,000 Balboas, de los cuales se han recibido 753,531 Balboas. Estos

permitirán financiar los gastos aprobados de inversiones, en concepto de

infraestructura y equipamiento para el segundo trimestre.

Entre los Ingresos Propios, los relativos a Matricula, han tenido gran participación,

generando una recaudación por el orden del 1,469,228 Balboas, o sea, 117.5% de

lo programado, dentro de los cuales sobresalen los cursos de Maestría y Postgrados

que registraron un ingreso de 675,115 Balboas, mientras que el Primer Semestre

estuvo por 467,602 Balboas, seguido en la actividad de Verano se recaudó 326,512

Balboas.

TOTAL1,469,228

VERANO326,512

MAESTRÍA675,115

Gráfica No.3 DETALLE DE LOS INGRESOS EN CONCEPTO DE MATRÍCULA

I SEMESTRE467,601

Por otro lado, están los ingresos en concepto de Otros Servicios de Autogestión, en

los cuales al mes de mayo, se ha recaudado 1,079,028 Balboas, siendo lo asignado

de 1,900,125 Balboas, lo que representa un 56.8% de lo programado. Esta cifra

corresponde principalmente, a los proyectos de Gestión Institucional, las cuales

desarrollan actividades que no sólo repercuten en beneficio de la institución, sino

que también, se proyectan hacia la comunidad en general y otras instituciones.

Seguido se encuentran las Tasas con un porcentaje de 109.6%. Finalmente, la

recaudación en Ingresos Varios alcanzó la cifra de 341,190 Balboas, producto de

los servicios prestados a los estudiantes en su labor académica.


6


La ejecución presupuestaria al finalizar el mes de mayo, nos muestra un total de

ingresos de 24,131,000 Balboas, que aplicado a la suma de Gastos Corrientes y de

Capital, los cuales están por el orden de 20,982,288 Balboas, muestra una

diferencia presupuestaria favorable entre ingresos y gastos de 3,148,712 Balboas,

Este saldo positivo indica que los ingresos totales cubrieron los gastos de

funcionamiento hasta el mes de abril quedando éste saldo disponible tal como se

aprecia en el Cuadro Nº 5.

CUADRO N°5. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE MAYO DE 2011

A LA FECHA ANUAL

INGRESOS 62,385,000 26,578,291 24,131,000 (2,447,291) (38,254,000) 90.8

I. Ingresos Corrientes 56,885,000 23,828,291 23,377,469 (450,822) (33,507,531) 98.1

II Ingreso de Capital 5,500,000 2,750,000 753,531 (1,996,469) (4,746,469) 27.4

GASTOS 62,385,000 30,002,234 20,982,288 (9,019,946) (41,402,712) 69.9 I. Gastos Corrientes 56,885,000 24,502,234 19,521,458 (4,980,776) (37,363,542) 79.7

II Gastos de Capital 5,500,000 5,500,000 1,460,830 (4,039,170) (4,039,170) 26.6

Resultados Presupuestarios 3,148,712

SALDO EJECUCION PORCENTUALDETALLE PRESUPUESTO

MODIFICADOASIGNADO A LA

FECHA EJECUTADO A LA

FECHA


7


III EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

En cuanto a los Gastos totales presupuestados para la vigencia 2011, éstos

alcanzan la cifra de 62,385,000 Balboas; de los cuales 56,885,000 Balboas, o sea

91.2% corresponden al Presupuesto de Funcionamiento y 5,500,000 Balboas, es

decir 8.8% de Inversiones, como se muestra en el Cuadro siguiente:

CUADRO N°6. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2011

%MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO EJEC. / ASIG.

TOTAL 62,385,000 30,002,234 20,982,288 69.9

FUNCIONAMIENTO 56,885,000 24,502,234 19,521,458 79.7

INVERSIONES 5,500,000 5,500,000 1,460,830 26.6

FUENTE PRESUPUESTO

En este presupuesto, se encuentra asignado a la fecha 24,502,234 Balboas a

Funcionamiento y presenta una ejecución por el orden de 19,521,458 Balboas, es

decir 79.7% de dicha asignación. Por otro lado, el Presupuesto destinado para

Inversiones, alcanza la suma de 5,500,000 Balboas, con asignación acumulada de

5,500,000 Balboas, sobre lo cual, se ha ejecutado el 26.6% los cuales son avances

propiamente, de actividades de tipo administrativo.

1. FUNCIONAMIENTO

Los Gastos Corrientes presentan un presupuesto modificado de 56,885,000

Balboas y representa en su conjunto el 91.2% del presupuesto aprobado. De este

monto 56,301,510 Balboas son destinados a Gastos de Operación y 583,490

Balboas son de Transferencias Corrientes, como se observa en el cuadro No.7.

CUADRO N°7. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES

AL 30 DE MAYO DE 2011

%MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO EJEC. / ASIG.

TOTAL 56,885,000 24,502,234 19,521,458 79.7

Operación 56,301,510 23,990,406 15,239,561 63.5

Transferencias Corrientes 583,490 511,828 223,784 43.7

FUENTE PRESUPUESTO


8


En la cuadro N°8, se muestra el Presupuesto de Funcionamiento distribuido por

programas. El mismo, refleja una asignación al mes de mayo de 7,097,217

Balboas para el Programa de Dirección y Administración General, que representa el

29.0 % del total asignado para Funcionamiento, habiéndose ejecutado 5,479,555

Balboas, o sea 77.2% del mismo; para el Programa de Educación Superior, que

representa el equivalente al 61.8% del Presupuesto total asignado. tiene

destinados 15,137,215 Balboas para mayo, en donde se han ejecutado

12,106,180 Balboas, es decir el 80.8%; mientras que para las actividades del

Programa de Investigación, Postgrado y Extensión, se destinaron 2,267,802

Balboas, que representa el 10.3% del asignado total, habiéndose ejecutado a este

mes, la suma de 1,935,724 Balboas, es decir un 85.4% del asignado. (Ver Anexos.

A-7- Pág. 29).

CUADRO N°8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR POROGRAMA


MODIFICADO ASIGNADO A LA FECHA ANUAL

T O T A L 56,885,000 24,502,234 19,521,458 4,980,776 37,363,542 79.7

DIRECCION Y ADMON GENERAL 15,130,776 7,097,217 5,479,555 1,617,662 9,651,221 77.2

EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICA 35,876,815 15,137,215 12,106,180 3,031,035 23,770,635 80.0

INV.POSTGRADO Y EXTENSION 5,877,409 2,267,802 1,935,724 332,078 3,941,685 85.4

EJECUCION PORCENTUALDETALLE PRESUPUESTO COMPROMISO

ACUMULADOSALDO

Como puede observarse, en el cuadro N°9 , el cual detalla el comportamiento del

gasto por grupo, se destaca que el rubro de mayor ejecución lo constituye los

Servicios Personales, con una participación de 17,173,235 Balboas, es decir un

87.2% del monto total asignado, que asciende a 19,689,207 Balboas. Dicho rubro

está constituido principalmente, por la Estructura de Personal, tanto Permanente,

Eventual y Contingentes, así como lo correspondiente a la Cuota Patronal. Cabe

indicar que la estructura Personal contempla, en esta vigencia fiscal las

asignaciones que corresponden al ajuste bienal, tanto para el personal docente

como administrativo y de investigación.


9


Otro gasto importante lo constituye los Servicios No Personales, con un

presupuesto modificado de 4,012,181 Balboas de los cuales se han comprometido

1,167,241 Balboas o sea 54.6%. La cifra más representativa equivale a los

Servicios Básicos por la suma de 758,322 Balboas, para cubrir el gasto a nivel

nacional, cuyo consumo y tarifas se han incrementado al habilitar nuevas

instalaciones y sobre todo el crecimiento de la demanda académica.

CUADRO N° 9. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO

SEGUN GRUPO DE GASTO MAYO 2011

%MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO DISPONIBLE ANUAL EJEC/ASIG.

TOTAL 56,885,000 24,502,234 19,521,458 4,980,776 37,363,543 79.7 SERVICIOS PERSONALES 49,746,351 19,689,207 17,173,235 2,515,972 32,573,116 87.2

SERV. NO PERSONALES 4,012,181 2,139,276 1,167,241 972,035 2,844,940 54.6 MATER. Y SUMINISTROS 1,576,992 1,195,937 273,474 922,463 1,303,518 22.9

MAQUINARIA Y EQUIPO 279,836 279,836 74,620 205,216 205,216 26.7

INVERSIONES FINANCIERAS 686,150 686,150 609,104 77,046 77,046 88.8

TRANSFERECIAS CORRIENTES 583,490 511,828 223,784 288,044 359,706 43.7

DETALLEPRESUPUESTO SALDO

En cuanto al renglón de Materiales y Suministros, presenta una asignación total de

1,195,937 Balboas. de los cuales se han ejecutado al mes de mayo 273,474

Balboas, es decir el 22.9%. Esta cifra permitirá atender aspectos tales como: el

mantenimiento y reparación de las distintas instalaciones, así como el suministro

de insumos necesarios para el normal desarrollo de las actividades administrativas,

académicas y de investigación que cumple esta institución.

Seguidamente, al grupo de Inversiones Financieras, al mes de mayo cuenta con un

asignación de 686,150 Balboas y una ejecución de 609,104 Balboas, es decir el

88.8%, destinados básicamente al Proyecto de Cafeterías, en beneficio

básicamente de la población estudiantil y administrativos que en esta institución

laboran.

El renglón de Transferencias Corrientes cuenta con presupuesto total de 583,490

Balboas. De éste se ha comprometido 223,784 Balboas, es decir el 43.7%. El

mismo está dirigido a sufragar las Pensiones, Jubilaciones, Servicios de Auditoria de

la Contraloría y Transferencias al Exterior, entre otros gastos de Funcionamiento.


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2. INVERSIONES

En materia de Inversiones, la Universidad Tecnológica de Panamá, para la presente

vigencia, solicitó financiamiento de 86 proyectos por un monto de 44,358,739

Balboas, los cuales contaban con el aval, del Sistema Nacional de Inversiones

Públicas (SINIP). De ellos, se ha recomendado financiamiento para catorce

proyectos nuevos y siete de continuidad, por el orden de 5,500,000 Balboas.

Los mismos están dirigidos a solventar principalmente problemas de espacio físico

y de equipamiento, en base a las necesidades que presenta el programa de

Atención a la Demanda de Educación superior Tecnológica, tanto en el Campus

Central como en las Sedes Regionales.

CUADRO N° 10. EJECUCION POR PROGRAMA

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2011

PROGRAMAS PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ASIGNADO

COMPROMETIDO ACUMULADO

RESEVA COMPROMISO

COMPROMETIDO +RESERVA

PAGADO ACUMULADO

SALDO A LA FECHA % Ejec.+Res.

CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS 4,364,090 4,364,090 1,459,723 937,242 2,396,965 108,552 2,904,367 54.9

MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL. 1,135,910 1,135,910 1,107 783,390 784,497 1,107 1,134,803 69.1

TOTALES 5,500,000 5,500,000 1,460,830 1,720,632 3,181,462 109,659 4,039,170 57.8

El Presupuesto Asignado de Inversiones al mes de mayo, asciende a la suma de

5,500,000 Balboas. De éste monto 4,364,090 Balboas están destinados al

Programa de Construcciones Educativas y 1,135,910 Balboas al Programa de

Mobiliario, Libros y Equipo Educacional.

Dentro de los proyectos de este presupuesto, sobresale el proyecto del Campus

Central en su Fase II, Habilitación del Centro Experimental de Coclé, Construcción

de la Biblioteca del Centro regional de Bocas del Toro, Fortalecimiento de Ciencia,

Tecnología e Innovación.

En cuanto al Programa de Mobiliario y Equipos Educacional, podemos citar el

proyecto de mejoramiento de servidores del sistema de correo electrónico,

implementación del sistema de comunicación de Telefonía y mejoramiento del

centro de datos de la UTP, entre otros.


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Con respecto al Presupuesto modificado de inversiones, como se presenta en el

cuadro No.10 asciende a 5,500,000 Balboas, de los cuales se han ejecutado

2,863,231 Balboas, entre compromiso y documentos en reservas.

C. ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO

Para la vigencia 2011, el presupuesto asignado a la Universidad Tecnológica

de Panamá fue aprobado mediante ley No.75 del 02 de noviembre de 2010

y promulgado en la Gaceta Oficial No.26,398 Conceptualmente este

presupuesto se elaboró bajo el principio de caja; por lo tanto, consigna el

gasto real o pago que la entidad realice durante esta vigencia.

La Universidad Tecnológica de Panamá, para la vigencia 2011. Presentó una

solicitud de Anteproyecto de Presupuesto por el orden de 120.3 millones de

Balboas, de los cuales 75.9 millones corresponden a Funcionamiento, es

decir el 63.1%, mientras que 44.4 millones, o sea, el 36.9% corresponde a

Inversiones.

Los gastos totales aprobados para la vigencia 2011, asciende a la suma de

62.39 millones de Balboas, de los cuales 56.89 millones de Balboas son

para Funcionamiento, es decir un 91.2%, mientras que 5.5 millones de

Balboas, corresponden a Inversiones, es decir 8.8% del presupuesto total

aprobado.

El Presupuesto aprobado 2011 presentó un incremento de 10.5%, es decir

5,905,300 Balboas, en comparación al Presupuesto Ley de la vigencia

anterior, el cual ascendía a 56,479,700 Balboa. Sin embargo, el

financiamiento estatal resulta insuficiente, ya que para cubrir el rubro de

sueldos, cuota patronal, servicios básicos (agua) presenta un déficit en el

correspondiente Aporte Estatal, por el orden de 2,784,400 Balboas. Es decir,

que esta diferencia debe pasar a ser financiada con el esfuerzo en la

recaudación de Ingresos propios que logre la institución. Dichos ingresos se

utilizan básicamente, para solventar los costos institucionales de operación,

exceptuando los gastos de planilla y cuota patronal.

Con el Propósito de atender las actividades y requerimientos en el


12


Funcionamiento de ésta institución, se solicitaron cuarenta y nueve traslados

de partidas y se lograron aprobar cuarenta y dos de ellos, a través del

Ministerio de Economía y Finanzas y que se encuentran debidamente

registrados por la Contraloría General de la República.

Atendiendo el artículo 256 de las Normas Generales de Administración

Presupuestaria, contenida en la Ley 75 del 02 de noviembre de 2010, se

solicitaron veintinueve Traslados de Partidas de Inversiones y se aprobaron

veintisiete, a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

La ejecución financiera del presupuesto al 30 de mayo, muestra una

recaudación total de ingresos por 24,131,000 Balboas, de los cuales

corresponde 23,377,469 Balboas a Ingresos Corrientes y 753,531 Balboas a

Ingreso de Capital.

Al comparar el total de los ingresos recaudados al mes de mayo, que

ascendió a 24,131,000 Balboas, con una ejecución presupuestaria de

gastos para el mismo periodo por 20,982,288 Balboas, obteniendo un

resultado positivo de 3,148,712 Balboas.

La estructura de la ejecución presupuestaria de gastos al 30 de mayo de

2011 asciende a 20,982,288 Balboas. De éstos, corresponden a gastos de

Funcionamiento 19,521,458 Balboas, es decir, el 93.0% del total; a gastos de

Inversión 1,460,830, o sea, el 7.0%.

Es importante destacar que el presupuesto asignado para el rubro de

Servicios Básicos dentro del grupo de Servicios No Personales, asciende a

2,635,600 Balboas, pero el consumo eléctrico a nivel nacional histórico está

por el monto de 2,760,000 Balboas, esto muestra que el monto asignado no

alcanzará para pagar agua, aseo, telecomunicaciones y otros servicios

básicos.

El recurso para financiar los gastos del Presupuesto de Inversiones, lo

proporciona el Estado, a través del renglón de Transferencias de capital, por

un monto de 5,500,000 para el desarrollo de los proyectos de inversiones

2011. De éste monto se ha recibido 2,750,000 Balboas de los cuales se ha

ejecutado 1,460,830 Balboas.


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MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2011 La Ejecución Presupuestaria, al mes de marzo se ha visto afectada por la solicitud

de modificaciones al presupuesto realizadas, según establece en los artículos

257,258 y 259 de las Normas Generales de Administración Presupuestaria,

contenidas en la Ley No.75 del 02 de Noviembre 2010.

TIPO DE ACCION: TRASLADO DE PARTIDA DE FUNCIONAMIENTO

NUMERO

MONTO

JUSTIFICACION

1.95.0.01 6,775 Fortalecer las partidas de Anuncios, Avisos, Viáticos, Transporte y Alimento para Consumo Humano, para hacerle frente a las diferentes actividades propias de la Universidad Tecnológica de Panamá

1.95.0.02 12,125 Reforzar las partidas presupuestarias para dar respuesta a los proyectos de Gestión institucional en los rubros de Anuncios y Avisos, Viáticos y Transporte, Alimentos de Consumo Humano

1.95.0.03 6,000 Para sufragar los costos de las diferentes giras que realizan las autoridades en los distintos proyectos a nivel nacional se necesita reforzar la partida de Transporte dentro del País.

1.95.0.04 180,800 Obtener recursos presupuestarios para cubrir algunas insuficiencias de partidas tales como: Servicios No personales, Materiales y Suministro y Transferencias Corrientes, los cuales permitan dar respuesta a las diferentes actividades que realiza la institución. .

1.95.0.05 30,350 Se requiere contar con recursos a fin de ejecutar los Proyectos de Gestión Institucional en el Centro Regional de Chiriquí, en los rubros de Servicios No Personales, Materiales y Suministro y Maquinaria y Equipos para el desarrollo de las actividades tanto del centro como de la comunidad en general.

1.95.0.06 13,0000 El Proyecto de Administración de la Cafetería requiere cubrir los pagos de Vigencia Expirada en la partida de Crédito Reconocido por Compra de Existencia, ya que las mismas no lograron ser registradas por la Contraloría por medidas adoptadas por el Cierre Presupuestario.

1.95.0.07 11,450 Incorporar partidas presupuestarias al Centro Regional de Bocas del Toro en los grupos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro en base a las proyecciones realizadas y vinculadas con la disponibilidad del centro

1.95.0.08 1,996 Adecuar la asignación de sobresueldo por antigüedad administrativa a la posición de algunos colaboradores a quines le corresponde por derecho, sin embargo la misma no cuenta con disponibilidad presupuestaria.


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NUMERO

MONTO

JUSTIFICACION

1.95.0.09 171,407 Para solventar recurso en las partidas de pago de personal contingente, sobresueldo relativos al pago de antigüedades, concursos docentes y al requerimiento en la partida de servicios especiales.

1.95.0.10 28,593 Se requiere adecuar la disponibilidad de los recursos necesarios a las necesidades de la institución en los grupos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro y Transferencias Corrientes, considerando que los actuales no permiten atender dichos requerimientos.

1.95.0.11 6,775 Para solventar los recursos en la partida de Adiestramiento y Estudio para adecuar la disponibilidad a las necesidades de la institución.

1.95.0.12 13,575 Para gestionar recursos que contribuyan a dar respuesta a las necesidades en el Centro Regional de Azuero, en los rubros de Servicios No Personales, Materiales y Suministro y Maquinaria y Equipos, en base a las proyecciones realizadas y vinculada a la disponibilidad presupuestaria.

1.95.0.13 43,761 Para dar respuesta a unas series de necesidades dentro de los rubros de Prenda de Vestir, Crédito Reconocido de Vigencias expiradas y Adiestramiento y Estudio dentro de los distintos programas de Funcionamiento.

1.95.0.14 29,000 Se hace necesario fortalecer la partida de Alquiler de Equipo de Oficina para el alquiler de Fotocopiadora que son utilizadas en la reproducción de documentos en los diferentes edificios del Campus Central

1.95.0.15 13,500 Reforzar las partidas de Anuncios y Avisos para publicaciones de cuadernillos en los periódicos referentes a la graduación de la Promoción 2010, para la compra de tintas y toner y adquisición de aires acondicionados de 12,000 BTU.

1.95.0.16 4,000 El Proyecto de Administración de la Cafetería requiere cubrir los pagos de Vigencia Expirada en la partida de Crédito Reconocido por Compra de Existencia, ya que las mismas no lograron ser registradas por la Contraloría por medidas adoptadas por el Cierre Presupuestario.

1.95.0.17 801 El Proyecto de Gestión Institucional en el Centro Regional de Coclé, tiene la necesidad de obtener recurso para cubrir los pagos de Vigencia Expirada que por medidas adoptadas por el cierre presupuestario no lograron ser comprometidas por la Contraloría General de la República.

1.95.0.18 76,750 Adecuar y reforzar los rubros de los grupos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro Transferencias Corrientes (Adiestramiento y Estudio) para el funcionamiento operativo de ésta entidad educativa.


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NUMERO

MONTO

JUSTIFICACION

1.95.0.19 1,540 El Proyecto de Gestión Institucional en el Centro regional de Colón tiene la necesidad de obtener recursos presupuestarios para cubrir algunas insuficiencias en los grupos de gasto tales como: Servicios No Personales y Materiales y Suministro.

1.95.0.20 122,918 Para solventar los recursos en las partidas del pago de Vigencia Expiradas, relativas al pago de antigüedades, concursos docentes, becas de estudio, seguridad social, consultorías y a la partida de servicios especiales, la cual coadyuvará al fortalecimiento de las capacidades técnicas y humanas en la institución.

1.95.0.21 142,595 Para cumplir compromisos administrativos adquiridos, es necesario fortalecer los rubros de los grupos de Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministro y Maquinaria y Equipo.

1.95.0.22 37,220 Se requiere contar con los recursos a fin de poder ejecutar y desarrollar los Proyectos de Gestión Institucional en los Centros regional de Chiriquí y Panamá Oeste, en los rubros de Servicios No Personales, Materiales y Suministro y Maquinaria y Equipo.

1.95.0.23 57,000 Para cubrir insuficiencias, ante las limitadas asignaciones en los proyectos de Gestión Institucional que se desarrolla en los centros regionales; por tal razón se hace necesario incrementar algún grupo de gasto tal como: Servicios No Personales y Materiales y Suministro.

1.95.0.24 6,000 Para gestionar recursos que contribuya a dar respuesta a las necesidades que presenta el centro regional de Chiriquí en su proyecto de Gestión Institucional reforzando la partida de Material Metálico.

1.95.0.25 8,940 Para cubrir alguna insuficiencia que presenta el Proyecto de Gestión institucional en el Centro regional de Coclé, ante las limitadas asignaciones presupuestarias en el Grupo de Gastos: Servicios No Personales, Materiales y Suministro y Maquinaria y Equipo.

1.95.0.26 1,550 EL Proyecto de Gestión Institucional en el Centro Experimental de Ingeniería, requiere la necesidad de contar con disponibilidad presupuestaria en el rubro de Equipo de Computación para la adquisición de computadoras para el Laboratorio de Análisis Industriales y Ciencias Ambientales.

1.95.0.27 10,000 Solventar los recursos en la partida de Adiestramiento y Estudio para adecuar la disponibilidad presupuestaria a las necesidades de la institución.

1.95.0.28 17,521 Obtener disponibilidad de recursos en las partidas de Sueldo Fijo para reconocer derecho de antigüedad a colaboradores docentes de tiempo completo y administrativos.


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NUMERO

MONTO

JUSTIFICACION

1.95.1.29 220,931 Adecuar la disponibilidad de recursos a las necesidades de la institución, en las partidas de Otros Materiales de Construcción, Pinturas, Colorantes y tintes, Adiestramiento y estudio, Maquinaria y equipo de Energía Cemento, Material de plomería entre otros.

1.95.1.30 17,880 Solventar los recursos en las partidas de gastos de seguro, textos, equipo educacional y recreativo, equipo de oficina, los cuales se requieren para adecuar la disponibilidad de los recursos de la institución.

1.95.1.31 13,005 Para cubrir algunas insuficiencias que presenta el presupuesto de funcionamiento se requiere incrementar los rubros de Materiales de construcción para mantener en buen estado las instalaciones de cada uno de los edificios a nivel nacional.

1.95.1.32 22,000 Obtener recurso presupuestario para cubrir algunas insuficiencias en los proyectos de Gestión Institucional en los Centros Regionales de Azuero y Panamá Oeste, en los grupos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro, Maquinaria y Equipo, Adiestramiento y Estudio.

1.95.1.33 46,000 Adecuar la disponibilidad presupuestaria para solventar los recursos en el rubro de Adiestramiento y estudio, ya que las actuales asignaciones no permiten atender los requerimientos.

1.95.1.34 1,500 Obtener recurso para cubrir los pagos de Vigencia expirada a través de los Proyectos de Gestión Institucional en los rubros de Crédito Reconocido por Transporte de Personas y Bienes.

1.95.1.35 95,300 Se solicita los trámites pertinentes en las partidas de materiales y suministro y maquinaria y equipo para Cumplir los compromisos administrativos adquiridos en éste período.

1.95.1.36 1,998 Adecuar las asignaciones de recursos Otros Sobresueldos) por posición según los requerimientos, para honrar los pagos por escala bienal a colaboradores a quienes le corresponde durante el presente año.

1.95.1.37 30,807 La necesidad de obtener disponibilidad de posiciones en la estructura de personal transitorio, para cubrir insuficiencia en los requerimientos de personal de aseo del Campus Victor Levi Sasso.

1.95.1.38 18,660 Obtener recursos presupuestarios para cubrir insuficiencias de partidas en los grupos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro, Maquinaria y Equipo, Adiestramiento y Estudio en los Proyectos de Gestión Institucional del Centro Regional de Chiriquí y Azuero

1.95.1.39 211,909 Se requiere adecuar la disponibilidad presupuestaria en los rubros de Servicios Especiales, Sueldo-Crédito Reconocido, Seguro Social-Crédito reconocido, Adiestramiento y Estudio para la contratación de personal para el proyecto I+D en cultura.


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NUMERO

MONTO

JUSTIFICACION 1.95.1.40 49,100 Obtener recursos presupuestarios para cubrir insuficiencias de partidas

en los grupos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro, Maquinaria y Equipo para el desarrollo de las actividades administrativas.

1.95.1.41 3,352 El Centro regional de Colón requiere cubrir los pagos de Vigencia Expirada en la partida de Crédito Reconocido por Servicios No Personales, ya que las mismas no lograron ser registradas por la Contraloría por medidas adoptadas por el Cierre Presupuestario.

1.95.1.42 10,947 Adecuar las asignaciones de recursos de otros Sobresueldos por posición según los requerimientos, para honrar los pagos por escala bienal a colaboradores a quienes le corresponde durante el presente año.

TIPO DE ACCION : TRASLADO DE PARTIDA DE INVERSIONES 1.95.1.01 187,525 Fortalecer la partida de Construcciones, para el Proyecto de

Construcción de Estacionamiento del Centro Regional de Panamá Oeste. Adicionalmente, incorporar en el Presupuesto de Inversiones la partida de Consultoría necesaria para elaborar un plan de desarrollo institucional para el período 2011-2015.

1.95.1.02 30,621 Se requiere el Fortalecimiento las partidas de los Grupos de Servicios No Personales y Materiales y Suministro y Equipo de Computación para dar respuesta a las necesidades que confronta el Campus Central.

1.95.1.03 2,300 Incorporar en el Presupuesto de Inversiones el rubro de Crédito Reconocido por Maquinaria y Equipo de Transporte para el pago del incremento (2%) del ITBM establecido por el Estado en el suministro de un compactador de basura en las diferentes instalaciones del Campus Victor Levi Sasso.

1.95.1.04 28,205 Para fortalecer la partida de Consultoría que respalda la continuidad de los Proyectos: Diseño de Ingeniería de detalle necesario para la reubicación física de 2.2Km de líneas de 115,000 voltios en la UTP. Adicionalmente el sistema de evaluación de desempeño docente y la conectividad con los procesos de selección, capacitación de la UTP.

1.95.1.05 18,800 Crear el rubro de Crédito reconocido por Maquinaria y equipo, para el pago del 50% del ITBM por suministro de aires acondicionado. Además fortalecer la partida de Equipo de Computación y Equipos Varios necesarios para el desenvolvimiento de las actividades del Campus.

1.95.1.06 51,739 Incorporar la partida de Crédito reconocido por Edificaciones dentro del Programa de Construcciones para afrontar compromisos de contrataciones adquiridas en la vigencia 2010.


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NUMERO

MONTO

JUSTIFICACION 1.95.1.07 81,500 El Proyecto del Campus Central requiere obtener recurso en el rubro de

Maquinaria y equipo, para cubrir algunas necesidades que confronta la UTP en el programa de Construcciones Educativas.

1.95.1.08 112,083 Para fortalecer la partida de Consultoría del proyecto de Diseño Conceptual y Elaboración de Planos para el Auditorio del Centro regional de Azuero que fue iniciados en el 2010 y deben ser concluidos en ésta vigencia.

1.95.1.09 40,000 La necesidad de obtener recurso en la partida de Mobiliario para equipar las distintas oficinas que fueron reubicadas en las instalaciones del Edificio No.3 del Campus Central.

1.95.1.10 116,373 Es necesario fortalecer la partida de Construcciones Educativa para darle continuidad a la Construcción del Centro experimental de Ingeniería de Azuero.

1.95.1.11 20,460 El Centro Regional de Azuero solicita recurso para el rubro de Mobiliario y Equipo de Computación dentro del Proyecto de la Construcción del Centro Experimental de Ingeniería.

1.95.1.12 34,140 Es necesario la creación de la partida de Maquinaria y equipo para la adquisición de equipos audiovisuales para la unidad de producción audiovisual de la institución.

1.95.1.13 200,000 Fortalecer el rubro de Edificio para Educación para la infraestructura necesaria para brindar una formación excelencia a los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Alimentos.

1.95.1.14 97,160 Para dar respuesta a unas series de urgencia que confrontan los distintos edificios del Campus Victor Levi Sasso es necesario craar el rubro de Material de Electricidad y Otros Mantenimiento y Reparaciones.

1.95.1.15 107,000 Es necesario fortalecer las partidas de Equipo de Computación de la Dirección de Tecnología de Información e Comunicación en los proyectos de Mejoramiento de los servidores de Sistema de Correos e Implementación de los Sistemas de Comunicación de Telefonía de Voz

1.95.1.16 40,000 El Proyecto del Desarrollo del Campus Central, requiere disponer de un sistema de protección contra incendio y para ello necesita fortalecer el rubro de Maquinaria y Equipo.

1.95.1.17 250,000 Dentro del Proyecto de Fortalecimiento, Ciencia, Tecnología e Innovación pretende actualizar y renovar los Equipos de Laboratorios y Talleres y así contribuir a la formación universitaria en las áreas técnicas y de ingeniería.

1.95.1.18 19,785 El Centro Regional de Colón, requiere fortalecer las partidas de Materiales y Suministro y Equipamiento para fortalecer las instalaciones de los Edificios No.233 y la Habilitación de la Biblioteca .


19


-NUMERO

MONTO

JUSTIFICACION 1.95.1.19 183,920 El Centro regional de Coclé está solicitando modificación de las

partidas de Materiales y Suministro y Equipamiento para el desarrollo de los Proyectos de Habilitación del Centro experimental de Ingeniería y la Construcción del Multi-Laboratorio Industrial.

1.95.1.21 192,320 El Desarrollo del Campus Central requiere fortalecer las partidas de Servicios No Personales, Materiales y Suministro y Equipamiento.

1.95.1.22 5,750 Fortalecer la partida de Materiales de Electricidad por encontrarse actualmente insuficiente en el desarrollo del Proyecto: Reparación del edificio NO.233 del Centro regional de Colón

1.95.1.23 150,245 Adecuar las partidas de Papelería, Consultoría, Viáticos y Transporte al Exterior y Equipos de Laboratorios para el desarrollo de los Proyectos: Fortalecimientote la ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo del Campus Central y programa de Maestría y Postgrado.

1.95.1.24 46,300 Dentro del Proyecto del Campus Central se está desarrollando las actividades de mejoramiento a las infraestructuras existentes y para ello solicitamos fortalecer el rubro de Maquinaria y Equipos Varios.

1.95.1.25 18,500 Es necesario fortalecer la partida de Edificio para Educación dentro del Proyecto del Campus Central, ya que la misma enfrenta limitaciones de espacio físico.

1.95.1.26 100,000 El Proyecto del Campus Central, requiere fortalecer el rubro de equipo Educacional y Recreativo que será utilizado en equipar el auditorio del Campus Victor Levi Sasso.

1.95.1.27 253,510 El Proyecto del Campus central, requiere obtener recursos en el rubro de Edificio para Educación para cubrir algunas necesidades que confronta la Universidad Tecnológica de Panamá en el programa de Construcciones


20


CCUUAADDRROOSS

FUNCIONAMIENTO E

INVERSIONES


21


MODIFICADO ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO A LA FECHA ANUAL

T O T A L... 62,385,000 26,578,291 4,671,360 24,131,000 (2,447,291) (38,254,000) 90.8

I Ingresos Corrientes 56,885,000 23,828,291 4,577,953 23,377,469 (450,822) (33,507,531) 98.1

A. Tributarios

B. No Tributarios 56,885,000 23,828,291 4,577,953 23,377,469 (450,822) (33,507,531) 98.1

1. Renta de Activos 5,162,300 2,155,125 220,608 1,393,885 (761,240) (3,768,415) 64.7

a. Arrendamientos b. Vta de Impresos

c. Venta de Servicios 602,000 255,000 116,650 314,857 59,857 (287,143) 123.5

d. Otros Servicios 4,560,300 1,900,125 103,958 1,079,028 (821,097) (3,481,272) 56.8

2. Transferencias 48,233,300 19,997,766 4,009,977 19,997,766 (28,235,534) 100.0

a. Gobierno Central 48,233,300 19,997,766 4,009,977 19,997,766 (28,235,534) 100.0

b. Ent. Descentral.

3. Tasa y Derechos 2,803,000 1,401,000 271,363 1,644,627 243,627 (1,158,373) 117.4

a. B. Estudiantil

b. Tasas por Servicios 316,000 131,000 22,765 143,552 12,552 (172,448) 109.6

c. Derechos 2,447,000 1,250,000 243,196 1,469,228 219,228 (977,772) 117.5

d. Otros -Biblioteca 40,000 20,000 5,402 31,847 11,847 (8,153) 159.2

4. Ingresos Varios 686,400 274,400 76,005 341,190 66,790 (345,210) 124.3

a. Otros Ing. Varios 686,400 274,400 76,005 341,190 66,790 (345,210) 124.3

C. Otros Ingresos

1. Saldo en Caja (Inicial)

II Ingreso de Capital 5,500,000 2,750,000 93,407 753,531 (1,996,469) (4,746,469) 27.4 A. Rec. del Crédito

B. Crédito Externo

B. Saldo inicial -Caja

Disponible en Banco.

C. Transf. de Capital 5,500,000 2,750,000 93,407 753,531 (1,996,469) (4,746,469) 27.4

Gobierno Central. Ins. Descentralizadas. 5,500,000 2,750,000 93,407 753,531 (1,996,469) (4,746,469) 27.4

CUADRO A-1 BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE INGRESOSAL 30 DE MAYO DE 2011

DETALLE P R E S U P U E S T O RECAUDACION DIFERENCIA EJECUCION PORCENTUAL


22


%

MODIFICADO ASIGNADO MENSUAL ACUMULADA A LA FECHA ANUAL Rec/Asig.

T O T A L 62,385,000 26,578,291 4,671,360 24,131,000 (2,447,291) (38,254,000) 90.8

INGRESOS PROPIOS 8,651,700 3,830,525 567,976 3,379,702 (450,823) (5,271,998) 88.2

VENTA DE SERVICIOS 1.2.1.4.07 602,000 255,000 116,650 314,857 59,857 (287,143) 123.5

OTROS SER. AUTOGESTION 1.2.1.4.99 4,560,300 1,900,125 103,958 1,079,028 (821,097) (3,481,272) 56.8

BIENESTAR ESTUDIANTIL 1.2.1.4.99

MATRICULA-DERECHOS 1.2.4.1.24 2,447,000 1,250,000 243,196 1,469,228 219,228 (977,772) 117.5

OTROS - BIBLIOTECA 1.2.4.1.99 40,000 20,000 5,402 31,847 11,847 (8,153)

TASAS 1.2.4.2.26 316,000 131,000 22,765 143,552 12,552 (172,448) 109.6

INGRESOS VARIOS 1.2.6.0.99 686,400 274,400 76,005 341,190 66,790 (345,210) 124.3

SALDO EN CAJA ( CORRIENTE ) 1.4.2.0.01

SALDO EN CAJA ( CAPITAL ) 2.4.2.0.01

APORTE ESTATAL 53,733,300 22,747,766 4,103,384 20,751,297 (1,996,469) (32,982,003) 91.2

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 1.2.3.1.07 48,233,300 19,997,766 4,009,977 19,997,766 (28,235,534) 100.0

APORTE LIBRE 41,993,600 17,385,535 3,490,355 17,385,535 (24,608,065) 100.0

I.D.A.A.N. 130,400 54,338 10,866 54,338 (76,062) 100.0

CONTRIBUCION A LA S.S. 6,109,300 2,557,893 508,756 2,557,893 (3,551,407) 100.0

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL 2.3.2.1.07 5,500,000 2,750,000 93,407 753,531 (1,996,469) (4,746,469) 27.4

CUADRO A-2 EJECUCION DE INGRESOS SEGÚN OBJETOAL 30 DE MAYO DE 2011

DETALLE CODIFICACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO RECAUDACION


23


PRESUPUESTO RECAUDACION

MODIFICADO Y COMPROMISO1 2 1-2

I. Ingresos Corrientes 56,885,000 23,377,469 33,507,531

II. Gastos Corrientes 56,885,000 19,521,458 37,363,542

Gastos de Operación ( 0-1-2-3-4-9 ) 56,301,510 19,297,674 37,003,836

Interés de la Deuda ( 8 )

Transferencias Corrientes (6) 583,490 223,784 359,706

III. Ahorro en Cta Corriente ( I-II ) 3,856,011 (3,856,011)

IV. Gasto de Capital 5,500,000 1,460,830 4,039,170

Inversiòn Fisica 5,500,000 1,460,830 4,039,170

Inversión Financiera

Transferencia de capital (7)

Amortización de la Deuda (8)

V. Ingresos de Capital ( 2 ) 5,500,000 753,531 4,746,469

Saldo Inicial en Caja y Banco

Recursos del Credito

Transferencias de Capital 5,500,000 753,531 4,746,469

VI. Resultado Presupuestario (III -1V + V) 3,148,712

CUADRO A-3 FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE MAYO DE 2011

DETALLE DIFERENCIA


24


MODIFICADO ASIGNADO EJECUTADO A LA FECHA ANUAL

INGRESOS

I. Ingresos Corrientes 56,885.0 23,828.3 23,377.5 (450.8) (33,507.5) 98.1

A. Ingresos Tributarios B. Ingresos No Tributarios 56,885.0 23,828.3 23,377.5 (450.8) (33,507.5) 98.1 1.Renta de Activos. 5,162.3 2,155.1 1,393.9 (761.2) (3,768.4) 64.7 2. Transf. Corrientes 48,233.3 19,997.8 19,997.8 (28,235.5) 100.0 3. Tasas y Derechos 2,803.0 1,401.0 1,644.6 243.6 (1,158.4) 117.4 4. Ingresos Varios 686.4 274.4 341.2 66.8 (345.2) 124.3 C. Otros Ingresos 1. Saldo inicial en Caja

II Ingreso de Capital 5,500.0 2,750.0 753.5 (1,996.5) (4,746.5) 27.4

A. Saldo Inicial en Caja y Bco. B. Recursos del Crédito C. Otros Rec. de Capital 5,500.0 2,750.0 753.5 (1,996.5) (4,746.5) 27.4 1. Transf. de Capital 5,500.0 2,750.0 753.5 (1,996.5) (4,746.5) 27.4 D. Menos S. Final en Caja

Total Final en Caja 62,385.0 26,578.3 24,131.0 (2,447.3) (38,254.0) 90.8

GASTOS

I. Gastos Corrientes 56,900.0 24,246.9 19,521.4 4,725.5 37,378.6 80.5

A. Operaciòn 56,301.7 23,990.6 19,297.6 4,693.0 37,004.1 80.4

1. Servicios Personales 49,746.4 19,689.2 17,173.2 2,516.0 32,573.2 87.2 2. Serv. No Personales 4,012.2 2,139.3 1,167.2 972.1 2,845.0 54.6 3. Materiales y Suministro 1,577.0 1,196.0 273.5 922.5 1,303.5 22.9 4. Maquinaria y Equipo 280.0 280.0 74.6 26.6 5. Inversiones Fínancieras 686.1 686.1 609.1 77.0 77.0 88.8 B. Transf. Corrientes 598.3 256.3 223.8 32.5 374.5 87.3 C. Intereses de la Deuda II Gastos de Capital 5,500.0 5,500.0 1,460.9 4,039.1 4,039.1 26.6

A. Inversiones Fìsicas 5,500 5,500 1,460.9 4,039.1 4,039.1 26.6 B. Inversiones Financieras C Transf. de Capital D Amortización de la Deuda. Total de Gastos 62,400.0 29,746.9 20,982.3 8,764.6 41,417.7 70.5

Resultados Presupuestarios 3,148.7

CUADRO A-4 FLUJO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE MAYO DE 2011

EN MILES DE BALBOAS

DETALLEPRESUPUESTO SALDO %

EJEC/ASIG.


25


MODIFICADO ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO A LA FECHA ANUAL

T O T A L 62,385,000 30,002,234 4,181,668 20,982,288 18,549,173 9,019,946 41,402,712 69.9

I Gastos Corrientes 56,885,000 24,502,234 4,095,728 19,521,458 18,439,514 4,980,776 37,363,542 79.7

A. Operación 56,301,510 23,990,406 4,058,112 19,297,673 18,233,599 4,692,733 37,003,837 80.4

I. Servicios Personales 49,746,351 19,689,207 3,499,537 17,173,235 16,718,919 2,515,972 32,573,116 87.2 2. Serv. No Personales 4,012,181 2,139,276 323,036 1,167,241 1,022,855 972,035 2,844,940 54.6

3. Materiales y Suministro 1,576,992 1,195,937 86,598 273,474 258,329 922,463 1,303,518 22.9

4. Maquinaria y Equipo 279,836 279,836 63,359 74,619 71,975 205,217 205,217 26.7

5. Inversiones Directas 686,150 686,150 85,582 609,104 161,521 77,046 77,046 88.8

B. Transferencias 583,490 511,828 37,616 223,784 205,914 288,044 359,706 43.7

1. Al Sector Público. 583,490 488,328 37,616 207,260 204,139 281,068 376,230 42.4

a. Gobierno Central 553,690 488,328 37,616 207,260 204,139 281,068 346,430 42.4 b. Entidades Descent.ral.

c. Empresasa Públicas

2. Transferencias al Exterior 29,800 23,500 16,525 1,775 6,975 13,275 70.3

3. Cr. Rec. Transferencias

4. Otras Transferencias

II Gastos DE CAPITAL 5,500,000 5,500,000 85,940 1,460,830 109,659 4,039,170 4,039,170 26.6

A. Inversiones Físicas 5,500,000 5,500,000 85,940 1,460,830 109,659 4,039,170 4,039,170 26.6 I. Obras y Construcciones 4,364,090 4,364,090 84,833 1,459,723 108,552 2,904,367 2,904,367 33.4

2. Maquinaria y Equipo. 1,135,910 1,135,910 1,107 1,107 1,107 1,134,803 1,134,803 0.1 3. Investig. Y Transf. de Tec.

B. Inversiones Financieras

I. Conces. de Prèstamos

2. Adquisiciòn de Valores

3. Compra de Existencia

4. Adquis. de Inmuebles

5. Otras. (Proy. Peles)

C. Transferencia de Capital.

1. Al sector privado. 2. Al sector Público.

CUADRO A-5 BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTOAL 30 DE MAYO DE 2011

DETALLE P R E S U P U E S T O E J E C U C I O N PAGADO ACUMULADO

SALDO EJECUCION PORCENTUAL


26


LEY AJUSTE MODIFIC. ASIGNADO MENSUAL ACUMUL. FECHA ANUAL 0 SERVICIOS PERSONALES 50,957,000 (1,210,649) 49,746,351 19,689,207 3,499,537 17,173,235 16,718,919 2,515,972 32,573,116 87.22

000 SUELDOS FIJOS 39,549,100 (1,130,727) 38,418,373 15,293,011 2,796,655 13,495,840 13,495,840 1,797,171 24,922,533 88.25

001 SUELDOS FIJOS 34,347,500 (1,061,558) 33,285,942 13,005,713 2,554,999 12,587,725 12,587,725 417,988 20,698,217 96.79

002 SUELDO PERSONAL TRANS. 1,546,000 -81,349 1,464,651 533,118 104,940 436,336 436,336 96,782 1,028,315 81.85

003 CONTINGENTE 3,655,600 12,180 3,667,780 1,754,180 136,715 471,779 471,779 1,282,401 3,196,001 26.89

010 SOBRESUELDOS 3,955,000 75,378 4,030,378 1,367,503 228,481 1,128,286 1,128,286 239,217 2,902,092 82.51

011 SOBRESUELDO POR ANTIG. 200,800 17,856 218,656 73,080 8,634 36,029 36,029 37,051 182,627 49.30

013 SOBRESUELDOS POR JEF. 934,700 2,400 937,100 392,260 69,366 334,566 334,566 57,694 602,534 85.29

019 OTROS SOBRESUELDOS 2,819,500 55,122 2,874,622 902,163 150,482 757,691 757,691 144,472 2,116,931 83.99

030 GASTOS DE REPRES. 200,400 200,400 83,500 15,400 79,600 79,600 3,900 120,800 95.33

050 XIII MES 910,000 8,000 918,000 317,400 -49 279,405 279,405 37,995 638,595 88.03

070 CONTRIBUC. A LA S.S. 6,109,300 6,109,300 2,557,893 439,519 2,154,112 1,703,065 403,781 3,955,188 84.21

071 C.P. SEG. SOCIAL 5,075,800 5,075,800 2,123,920 368,519 1,810,204 1,431,184 313,716 3,265,596 85.23

072 C.P. SEG. EDUCATIVO 594,000 594,000 248,535 45,699 221,715 175,322 26,821 372,286 89.21

073 C.P. RIESGO PROF. 320,500 320,500 135,018 21,441 104,055 82,280 30,963 216,445 77.07

074 C.P. FDO COMPLEM. 119,000 119,000 50,420 3,860 18,138 14,279 32,282 100,862 35.97

080 OTROS SERV. PERSONALES 233,200 (229,760) 3,440 3,440 200 200 3,240 3,240 5.81

090 CR.REC.POR S. PERSONAL 66,460 66,460 66,460 19,531 35,792 32,523 30,668 30,668 53.86

091 CRED.REC.POR SUELDO 56,575 56,575 56,575 17,136 31,376 31,376 25,199 25,199 55.46

099 CRE.REC.POR Cont. Seguridad SOC. 9,885 9,885 9,885 2,395 4,416 1,147 5,469 5,469 44.67

1 SERV. NO PERSONALES 3,471,600 540,581 4,012,181 2,139,276 323,036 1,167,241 1,022,855 972,035 2,844,940 54.56

100 ALQUILERES 100,000 11,668 111,668 62,137 1,600 14,103 11,684 48,034 97,565 22.70

101 DE EDIFICIOS 32,200 (11,140) 21,060 6,379 600 2,649 2,049 3,730 18,411 41.53

102 EQUIPO ELECTRONICO 1,000 - 1,000 1,000 1,000 1,000

103 EQUIPO DE OFICINA 25,200 26,000 51,200 38,000 1,000 5,332 3,513 32,668 45,868 14.03

104 ALQ. DE EQ. DE PROD. 8,000 (140) 7,860 2,110 2,110 7,860

105 ALQ. DE EQ. DE TRANSPORTE 4,700 -1,932 2,768 1,268 1,268 2,768

109 OTROS ALQUILERES 28,900 -1,120 27,780 13,380 6,122 6,122 7,259 21,659 45.75

110 SERVICIOS BASICOS 2,635,600 40,390 2,675,990 1,138,566 231,746 758,322 748,947 380,244 1,917,668 66.60

111 AGUA 130,400 130,400 54,338 10,625 34,433 34,433 19,905 95,967 63.37

112 ASEO 13,600 6,390 19,990 12,059 648 2,144 2,144 9,915 17,846 17.78

113 CORREO 1,600 1,600 669 181 181 488 1,419 27.01

114 ENERGIA ELECTRICA 2,100,000 30,000 2,130,000 905,000 193,145 612,664 603,289 292,336 1,517,336 67.70

115 TELECOMUNICACIONES 390,000 390,000 162,500 27,328 108,792 108,792 53,708 281,208 66.95

116 SERV. DE TRANSMISION DATOS 4,000 4,000 4,000 108 108 3,892 3,892 2.70

120 IMPRESOS Y ENCUADER. 15,000 1,421 16,421 11,421 62 2,555 2,347 8,866 13,866 22.37

130 INF.Y PUBLICIDAD 30,000 8,630 38,630 22,930 11,517 11,517 11,413 27,113 50.23131 ANUNCIOS Y AVISOS 28,000 8,630 36,630 21,930 11,517 11,517 10,413 25,113 52.52

132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000

140 VIATICOS 110,000 106,050 216,050 145,965 33,918 110,801 110,801 35,164 105,249 75.91

141 DENTRO DEL PAIS 74,150 92,050 166,200 117,865 33,885 99,546 99,546 18,319 66,654 84.46

142 EN EL EXTERIOR 26,500 14,000 40,500 23,500 11,200 11,200 12,300 29,300 47.66

143 A PERSONAS 9,350 - 9,350 4,600 34 55 55 4,545 9,295 1.19

150 TRANSPORTE 79,000 60,245 139,245 90,945 13,081 35,936 35,332 55,009 103,309 39.51

151 DENTRO DEL PAIS 24,450 60,245 84,695 70,445 11,033 28,782 28,178 41,663 55,913 40.86

152 EN EL EXTERIOR 42,550 42,550 15,000 1,372 6,304 6,304 8,696 36,246 42.03

153 DE OTRAS PERSONAS 12,000 12,000 5,500 675 850 850 4,650 11,150 15.46

160 S. COMERCIALES 210,000 17,000 227,000 177,810 18,195 74,267 52,816 103,543 152,733 41.77

161 ALMACENAJE 160 160 160 160 160

162 CPMISIONES Y GASTOS BVANCARIOS 200 -100 100 100 100 100

163 GASTOS JUDICIALES 2,000 - 2,000 1,000 1,000 2,000164 GASTOS DE SEGURO 84,900 -34,200 50,700 50,700 3,485 37,412 37,412 13,288 13,288 73.79

165 SERVICIOS ADUANEROS 4,500 4,500 3,000 3,000 4,500

169 OTROS SERVICIOS 118,240 51,300 169,540 122,850 14,710 36,855 15,404 85,995 132,685 30.00

SALDO % EJEC/ ASIG

A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL 30 DE MAYO DE 2011

OBJETO DEL GASTOPRESUPUESTO EJECUCIÓN PAGADO

ACUMUL.

CUADRO No.A-6 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO


27


LEY AJUSTE MODIFIC. ASIGNADO MENSUAL ACUMUL. FECHA ANUAL

170 CONSULTORIAS Y SERV. ESP. 185,000 191,702 376,702 339,652 13,941 124,526 23,478 215,126 252,176 36.66

171 CONSULTORIAS 15,000 26,000 41,000 32,250 32,250 41,000

172 SERVICIOS ESPECIALES 170,000 165,702 335,702 307,402 13,941 124,526 23,478 182,876 211,176 40.51

180 MANTO Y REPARACION 107,000 59,930 166,930 106,305 8,519 14,236 6,133 92,069 152,694 13.39

181 MANT. Y REPARACION EDIF. 43,200 (410) 42,790 12,590 12,590 42,790

182 MANT. Y REPARACION MAQ. OTROS 19,650 13,800 33,450 21,100 4,808 6,426 1,718 14,674 27,024 30.45

183 MANT. Y REPARACION MOBILIARIOS 25,775 13,440 39,215 23,390 2,408 4,141 1,734 19,249 35,074 17.71

184 MANT. Y REPARACION OBRAS 4,000 (250) 3,750 1,500 1,500 3,750

189 OTROS MANTENIMIENTO 14,375 33,350 47,725 47,725 1,303 3,669 2,681 44,056 44,056 7.69190 CR.REC.POR S. NO PERS. 43,545 43,545 43,545 1,975 20,978 19,801 22,567 22,567 48.18

191 CRED.REC.POR Alquileres. 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352192 CRED. REC. SERV. BASICOS 200 200 200 172 172 28 28 86.09195 CRED.REC.POR VIÁTICOS 4,394 4,394 4,394 123 1,441 1,441 2,953 2,953 32.79196 CRED. REC. POR TRAN.DE PER 3,107 3,107 3,107 1,852 2,371 2,323 736 736 76.30197 CRED. REC. POR SERV. COM. 16,048 16,048 16,048 11,366 11,366 4,682 4,682 70.83198 CRED.REC.POR CONSULTORIAS 14,860 14,860 14,860 4,811 3,686 10,049 10,049 32.38199 CRED.REC. POR MANTO Y REP. 1,584 1,584 1,584 817 813 767 767 51.59

2 MATER.Y SUMINISTROS 1,255,500 321,492 1,576,992 1,195,937 86,598 273,474 258,329 922,463 1,303,518 22.87

200 ALIMENTOS Y BEBIDAS 47,500 14,650 62,150 34,800 3,795 7,757 7,561 27,043 54,393 22.29

201 PARA CONSUMO HUMANO 41,600 14,965 56,565 31,215 3,768 7,700 7,503 23,515 48,865 24.67

203 BEBIDAS 5,900 (315) 5,585 3,585 27 58 58 3,527 5,527 1.62

210 TEXTILES Y VESTUARIOS 50,000 16,430 66,430 40,330 650 7,182 6,810 33,148 59,248 17.81

211 ACABADO TEXTIL 6,000 200 6,200 3,500 30 1,283 1,266 2,217 4,917 36.65

212 CALZADOS 5,200 1,000 6,200 3,750 238 1,486 1,433 2,264 4,714 39.64

213 HILADOS Y TELAS 5,095 1,600 6,695 4,245 42 301 77 3,944 6,394 7.08

214 PRENDAS DE VESTIR 28,300 13,480 41,780 24,980 322 3,977 3,953 21,003 37,803 15.92

219 OTROS TEXTILES 5,405 150 5,555 3,855 19 135 82 3,720 5,420 3.51

220 COMBUSTIBLES Y LUB. 280,000 250 280,250 116,500 21,274 64,468 64,375 52,032 215,782 55.34

221 DIESEL 128,300 (1,250) 127,050 52,300 13,300 47,197 47,197 5,103 79,853 90.24

222 GAS 1,000 1,000 1,000 93 93 907 907 9.31

223 GASOLINA 127,900 (950) 126,950 52,050 6,843 15,922 15,922 36,128 111,028 30.59

224 LUBRICANTES 14,800 1,650 16,450 7,650 1,038 1,256 1,256 6,394 15,194 16.42229 OTROS COMBUSTIBLES 9,000 (200) 8,800 3,500 3,500 8,800

230 PROD. DE PAPEL 160,000 16,890 176,890 136,790 3,878 36,591 34,520 100,199 140,299 26.75

231 IMPRESOS 56,460 6,680 63,140 45,190 460 5,361 5,353 39,829 57,779 11.86

232 PAPELERIA 52,550 4,710 57,260 46,610 877 14,280 14,249 32,330 42,980 30.64

233 T. DE ENSEÑANZA 900 900 900 750 750 150 150 83.33239 OTROS PROD. DE PAPEL 50,990 4,600 55,590 44,090 2,541 16,200 14,168 27,890 39,390 36.74

240 OTROS PROD. QUIMICOS 178,000 8,819 186,819 165,669 7,295 33,280 32,068 132,389 153,539 20.09

241 ABONOS Y FERTILIZANTES 4,390 - 4,390 2,890 2,890 4,390

242 INSECT. FUMIGANTES Y OTROS 3,105 -51 3,054 1,704 9 9 1,695 3,045 0.53243 PINTURAS 75,505 15,620 91,125 91,125 4,499 26,122 25,021 65,003 65,003 28.67

244 PRODUCTOS MEDICINALES 16,125 100 16,225 5,925 29 5,896 16,196 0.50

249 OTROS P. QUIMICOS 78,875 -6,850 72,025 64,025 2,796 7,119 7,038 56,906 64,906 11.12

250 MAT. DE CONSTRUCCION 100,000 223,116 323,116 288,141 14,958 46,181 37,509 241,960 276,935 16.03

252 CEMENTO 11,160 11,745 22,905 16,405 855 3,435 2,890 12,970 19,470 20.94

253 MADERAS 15,125 13,277 28,402 19,677 1,429 2,261 2,171 17,416 26,141 11.49

254 M. DE PLOMERIA 9,350 22,130 31,480 26,330 349 1,920 1,403 24,410 29,560 7.29

255 M. DE ELECTRICIDAD 20,610 79,360 99,970 99,970 8,471 17,074 14,975 82,896 82,896 17.08

256 M. METALICOS 13,400 42,945 56,345 47,745 1,730 7,148 5,962 40,597 49,197 14.97

257 PIEDRA Y ARENA 10,055 4,970 15,025 9,025 314 2,426 2,382 6,599 12,599 26.88

259 OROS MATERIALES 20,300 48,689 68,989 68,989 1,811 11,917 7,725 57,072 57,072 17.27

260 PRODUCTOS VARIOS 179,000 (32,879) 146,121 134,871 8,791 18,951 17,777 115,920 127,170 14.05

261 ARTICULOS PARA RECEPCION 2,425 -50 2,375 1,225 1,225 2,375

262 HERRAM. E INST. 84,596 -45,479 39,117 33,267 794 5,067 4,893 28,200 34,050 15.23

263 MATERIALES Y EQUIPO DE SEGURIDAD 2,000 2,000 2,000 1,140 1,140 1,140 860 860 265 MAT. Y SUMINISTRO DE COMP. 48,461 -2,550 45,911 41,661 500 1,744 1,392 39,917 44,167 4.19

269 OTROS P. VARIOS 43,518 13,200 56,718 56,718 6,357 11,000 10,353 45,718 45,718 19.39

CUADRO No.A-6. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO

EJECUCIÓN PAGADO ACUMUL.

SALDO % EJEC/ASIG


OBJETO DEL GASTOPRESUPUESTO


28


LEY AJUSTE MODIFIC. ASIGNADO MENSUAL ACUMUL. FECHA ANUAL

270 UTILES DE M. DIVERSOS 142,000 59,678 201,678 180,648 7,096 22,003 21,247 158,645 179,675 12.18

271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 4,252 18,000 22,252 21,452 5,521 7,136 7,133 14,316 15,116 33.27

272 UTILES DEPORTIVOS 6,480 17,800 24,280 21,800 24 4,188 3,919 17,612 20,092 19.21

273 UTILES DE ASEO 20,863 11,950 32,813 32,813 332 6,904 6,834 25,909 25,909 21.04

274 UTILES DE LABORATORIOS 24,030 -300 23,730 8,980 38 28 8,942 23,692 0.43

275 UTILES DE OFICINA 50,365 1,300 51,665 51,665 163 1,516 1,240 50,149 50,149 2.93

277 INSTRUMENTOS MEDICOS 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHA. 6,000 -1,500 4,500 1,500 1,500 4,500

279 OTROS U. Y MATERIALES 30,010 10,928 40,938 40,938 1,056 2,220 2,093 38,718 38,718 5.42

280 REPUESTOS 119,000 7,710 126,710 91,360 17,872 34,527 33,956 56,833 92,183 37.79290 CR.REC.POR MAT. Y SUM. 6,828 6,828 6,828 989 2,534 2,506 4,294 4,294 37.11

291 CR.REC. POR ALIMENTOS 2,192 2,192 2,192 989 1,333 1,306 859 859 60.81

292 CD.REC. Por TEXTILES Y VEST. 1,241 1,241 1,241 1,201 1,201 40 40 96.76

296 CR.REC.POR M.DE CONST. 3,385 3,385 3,385 3,385 3,385

297 CD.REC. PROD. VARIOS 10 10 10 10 10

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 114,500 165,336 279,836 279,836 63,359 74,620 71,975 205,216 205,216 26.67

300 MAQ.Y EQ. DE PRODUCCION 26,000 -12,390 13,610 13,610 678 1,583 1,583 12,027 12,027 11.63

301 MAQ.Y EQ. DE COMUNICACIONES 11,200 11,200 11,200 678 678 678 10,522 10,522 6.05

303 MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

305 MAQ. Y EQ. DE ENERGIA 910 910 910 906 906 4 4 99.52

309 MAQ. Y EQ. VARIOS 26,000 -26,000 #¡DIV/0!

310 MAQ. Y EQ. TRANSPORTE 32,500 24,500 57,000 57,000 51,865 51,865 51,865 5,135 5,135 90.99

314 MAQ. Y EQ. TRANSPORTE 32,500 24,500 57,000 57,000 51,865 51,865 51,865 5,135 5,135 90.99

319 OTRAS MAQ. Y EQ. TRANSPORTE

320 EQUIPO DE LABORATORIO 13,530 13,530 13,530 530 530 530 13,000 13,000 3.91

330 EQUIPO DE, LABORATORIO 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400

340 EQUIPO DE OFICINA 18,650 18,650 18,650 253 253 253 18,397 18,397 1.36350 MOBILIARIO DE OFICINA 19,000 34,000 53,000 53,000 7,086 7,356 7,086 45,644 45,644 13.88

370 MAQ. Y EQUIPOS VARIOS 16,000 32,650 48,650 48,650 1,059 8,635 7,050 40,015 40,015 17.75

380 EQUIPO DE COMPUTACION 21,000 28,650 49,650 49,650 1,890 4,063 3,273 45,587 45,587 8.18

390 CR. RECONOCIDO MAQ. 13,346 13,346 13,346 335 335 13,011 13,011 2.51

391 CR. REC.EQ. PRODUCCION 13,346 13,346 13,346 335 335 13,011 13,011 2.51

4 INV. FINANCIERAS 621,000 65,150 686,150 686,150 85,582 609,104 161,521 77,046 77,046 88.77

430 COMPRA DE EXISTENCIA 621,000 48,150 669,150 669,150 85,582 593,279 145,696 75,871 75,871 88.66

439 OTRAS EXISTENCIAS 621,000 48,150 669,150 669,150 85,582 593,279 145,696 75,871 75,871 88.66

490 CR. REC. INVERSIONES FIN. 17,000 17,000 17,000 15,825 15,825 1,175 1,175 93.09

494 CR. REC. COMPRA EXISTENCIA 17,000 17,000 17,000 15,825 15,825 1,175 1,175 93.09

6 TRANSFERECIAS CORR. 465,400 118,090 583,490 511,828 37,616 223,784 205,914 288,044 359,706 43.72

600 PENSIONES Y JUBILACIONES 130,000 -30,807 99,193 99,193 7,250 36,252 36,252 62,941 62,941 36.55

609 PENSIONES Y JUBILACIONES 130,000 (30,807) 99,193 99,193 7,250 36,252 36,252 62,941 62,941 36.55

610 A PERSONAS 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000

613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000

620 BECAS DE ESTUDIO 45,000 119,097 164,097 154,497 23,534 138,883 136,483 15,614 25,214 89.89

622 BECAS UNIVERSITARIAS 12,100 -5,000 7,100 7,100

624 ADIEST. Y ESTUDIOS 32,900 124,097 156,997 154,497 23,534 138,883 136,483 15,614 18,114 89.89

640 A INSTIT. PUBLICAS 95,600 95,600 39,838 6,831 27,324 27,324 12,514 68,276 68.59

641 A GOBIERNO CENTRAL 95,600 95,600 39,838 6,831 27,324 27,324 12,514 68,276 68.59

660 TRANSF. AL EXTERIOR 26,800 3,000 29,800 23,500 16,525 1,775 6,975 13,275 70.32

662 CUOTA ORG. CENTROAM. 15,500 15,500 15,500 15,500 750 100.00

663 CUOTA ORG. INTERAM. 3,000 3,000 3,000 500 500 2,500 2,500 16.67

664 CUOTA A ORG. MUNDIALES 11,300 11,300 5,000 525 525 4,475 10,775 10.51

690 CREDITO REC. POR TRANSF. 26,800 26,800 26,800 4,800 4,080 22,000 22,000 17.91693 CREDITO REC. POR BECAS 26,800 26,800 26,800 4,800 4,080 22,000 22,000 17.91

TOTAL FUNCIONAMIENTO 56,885,000 56,885,000 24,502,234 4,095,728 19,521,458 18,439,514 4,980,776 37,363,542 79.67


OBJETO DEL GASTOPRESUPUESTO EJECUCIÓN PAGADO

ACUMUL.SALDO %

EJEC/ASIG

CUADRO No.A-6. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO


29


EJECUCION PAGADO %

LEY AJUSTE MODIFICADO ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO ACUMULADO A LA FECHA ANUAL

T O T A L E S 5,500,000 5,500,000 5,500,000 85,940 1,460,830 109,659 4,039,170 4,039,170 26.6

0 SERVICIOS PERSONALES 17,600 -4,700 12,900 12,900 12,900 12,900 004 Personal Transitorio para Inv. 17,600 -4,700 12,900 12,900 12,900 12,900

1 SERVICIOS NO PERSONALES 9,250 595,203 604,453 604,453 133,867 21,785 470,586 470,586 22.1

120 Impresión, encuadernación y otros 900 900 900 900 900

131 Anuncios y Avisos 300 300 300 300 300

141 Viáticos dentro del País 2,400 -1,000 1,400 1,400 1,400 1,400

142 Viáticos en el Exterior 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 151 Trans. de Personas y Bienes 500 -500 152 Trans. de Personas al Ext. 5,150 -4,650 500 500 500 500

169 Otros Servicios Comerciales y Fin. 2,410 2,410 2,410 2,410

171 Consultorías 530,208 530,208 530,208 133,867 21,785 396,341 396,341 25.2 189 Otros Manto y Reparacion 67,735 67,735 67,735 67,735 67,735

2 MATERIALES Y SUMINISTRO 206,960 -59,040 147,920 147,920 11,881 11,881 136,039 136,039 8.0

201 Alimento para consumo humano 200 200 200 200 200

203 Bebidas 200 200 200 200 200

211 Acabado Textil 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610

212 Calzados 120 -120

213 Hilados y Telas 10 10 10 7 7 3 3 69.6

224 Lubricantes 50 20 70 70 70 70

229 Otros Combustibles 160 -160

232 Papelería 6,150 -5,450 700 700 700 700

243 Pintura, colorantes y tintes 3,460 625 4,085 4,085 96 96 3,989 3,989 2.4

249 Otros Productos Quìmicos 175 175 175 175 175

252 Cemento 10,210 1,260 11,470 11,470 63 63 11,407 11,407 0.5

253 Maderas 525 255 780 780 233 233 547 547 29.8

254 Material de Plomería 330 195 525 525 171 171 354 354 32.6

255 Material Eléctrico 21,330 23,460 44,790 44,790 2,898 2,898 41,892 41,892 6.5

256 Material Metálico 17,520 14,510 32,030 32,030 1,891 1,891 30,139 30,139 5.9

257 Piedra y Arena 800 200 1,000 1,000 141 141 859 859 14.1 259 Otros Mat.de Construcción 51,370 -7,365 44,005 44,005 5,159 5,159 38,846 38,846 11.7 262 Herramientas e Instrumentos 43,480 -39,400 4,080 4,080 505 505 3,575 3,575 12.4 265 Materilaes y Sum.de Computación 500 500 500 491 491 9 9 98.2 269 Otros Productos Varios 7,005 -6,150 855 855 174 174 681 681 20.3 271 Utiles de Cocina y Comedor 7,800 -7,800 274 Utiles de Laboratorio 36,250 -36,250 279 Otros utiles y Materiales 475 475 475 475 475 280 Repuestos 360 360 360 53 53 307 307 14.7

3 MAQUINARIA Y EQUIPOS 2,785,640 -112,762 2,672,878 2,672,878 85,940 107,786 24,254 2,565,092 2,563,727 4.0 300 Maq. Y Equpo de producción 961,000 -293,270 667,730 667,730 667,730 667,730

310 Maq. Y Equipo de Transporte 102900 -25,000 77,900 77,900 77,900 77,900 320 Equipo Educ. y Recreativo 67,815 126,480 194,295 194,295 966 966 233 193,329 193,329 0.5

330 Equipo medico, de lab. Y sanitario 494365 494,365 494,365 494,365 494,365

340 Equipo de Oficina 1500 -700 800 800 800 800

350 Mobiliario de Oficina 37,345 29,905 67,250 67,250 1,107 1,331 1,331 65,919 65,919 2.0

370 Maquinaria y Equipos Varios 1,166,080 -470,302 695,778 695,778 83,654 84,140 1,341 611,638 611,638 12.1

380 Equipos de Computación 449,000 22,460 471,460 471,460 213 19,414 19,414 452,047 452,047 4.1 390 CRED. REC. POR MAQUINARIA 3,300 3,300 3,300 1,935 1,935 1,365 1,365 58.7

5 CONST. POR CONTRATO 2,377,070 -318,701 2,058,369 2,058,369 1,207,295 51,739 851,074 851,074 58.7

512 Edificio para Educación 2,377,070 -370,440 2,006,630 2,006,630 1,155,556 851,074 851,074 57.6

592 Creditos rec. por Edificaciones 51,739 51,739 51,739 51,739 51,739 0 0 100.0

6 TRANSFERENCIAS CORREIENTES 103,480 -100,000 3,480 3,480 3,480 3,480

620 BECAS DE ESTUDIOS 103,480 -100,000 3,480 3,480 3,480 3,480

624 Adiestramiento y Estudios 103,480 -100,000 3,480 3,480 3,480 3,480

OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO SALDO

CUADRO A—6b EJECUCION PRESUPUESTRIA DE INVERSIONES A NIVEL DE OBJETO DE GASTO : AL 30 DE MAYO DE 2011


30


MODIFICADO ASIGNADO ANUAL

T O T A L 56,885,000 24,502,234 19,521,458 18,442,514 4,980,776 37,363,542 79.7

1 DIRECCION Y ADMON GENERAL 15,130,776 7,097,217 5,479,555 4,896,066 1,617,662 9,651,221 77.2

1 01 00 DIRECCION SUPERIOR 3,504,980 1,513,981 1,199,561 1,157,782 314,420 2,305,419 79.2

1 02 00 PLANIFICACION UNIVERSITARIA 573,019 238,279 179,000 174,045 59,279 394,019 75.1

1 03 00 ADMINISTRACION GENERAL 10,638,373 5,153,699 3,942,958 3,410,373 1,210,741 6,695,415 76.5

1 04 00 SECRETARIA GENERAL 414,404 191,258 158,035 153,866 33,223 256,369 82.6

2 EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICA 35,876,815 15,137,215 12,106,180 11,662,044 3,031,035 23,770,635 80.0

2 01 00 ADMON DE LA EDUC.SUPERIOR 6,634,769 3,311,261 1,407,650 1,283,068 1,903,611 5,227,119 42.5

2 02 00 DOCENCIA CENTRAL 15,841,135 6,326,664 5,776,225 5,600,722 550,439 10,064,910 91.3

2 03 00 DOCENCIA REGIONAL 13,400,911 5,499,290 4,922,304 4,778,254 576,985 8,478,606 89.5

3 INV.POSTGRADO Y EXTENSION 5,877,409 2,267,802 1,935,724 1,884,404 332,078 3,941,685 85.4

DETALLE PRESUPUESTO COMPROMISO ACUMULADO

PAGO ACUMULADO

SALDO A LA FECHA

EJECUCION PORCENTUAL

CUADRO A-7. EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA AL 30 DE MAYO DE 2011

P S A


31


PROGRAMAS-PROYECTOSPRESUPUESTO

MODIFICADOPRESUPUESTO

ASIGNADOCOMPROMETIDO

ACUMULADORESERVA

COMPROMISOCOMPROMETIDO

+RESERVASALDO A LA

FECHA %

Ejec. + Res.

PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES 4,364,090 4,364,090 1,459,723 937,242 2,396,965 2,904,367 54.9

CONSTRUCCION DEL MULTI-LABORATORIO INDUSTRIAL COCLE 52,100 52,100 52,100

HABILITACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL DEL CENTRO R.COCLE 169,320 169,320 1,179 167,639 168,818 502 99.7

CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERV. ESPECIALIZADO VERAGUAS 250,240 250,240 250,240

CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO R.BOCAS DEL TORO 36,000 36,000 36,000

CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE BOCAS DEL TORO 43,300 43,300 43,300

CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE BOCAS DEL TORO 25,000 25,000 25,000

REPARACION DE EDIFICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE COLON 99,900 99,900 92,942 92,942 6,958 93.0

CONSTRUCCION II FASE DEL PROYECTO DEL CAMPUS CENTRAL 2,190,944 2,190,944 1,211,028 197,743 1,408,771 979,916 64.3

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO CENTRO REGIONAL AZUERO 112,083 112,083 112,083 112,083 1 100.0

CONSTRUCCION DE CEI DEL CENTRO REGIONAL DE AZUERO 197,706 197,706 116,373 61,654 178,026 81,333 90.0

FORTALECIMIENTO CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION ( SENACYT) 999,900 999,900 250,236 250,236 999,900 25.0

CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMENTO CENTRO REGIONAL PANAMA OESTE (2010) 19,061 19,061 19,061 19,061 0 100.0

CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO CENTRO REGIONAL PANAMA OESTE 168,536 168,536 167,029 167,029 168,536 99.1

PROGRAMA DE MOBILIARIO 1,135,910 1,135,910 1,107 783,390 784,497 1,134,803 69.1

MEJORAMIENTO SERVIDORES SISTEMA DE CORREO ELECTRONICO 101,200 101,200 99,510 99,510 101,200 98.3

IMPLEMENTACION SISTEMA DE COMUNICACIÓN TELEFONICA DE VOZ IP 217,600 217,600 217,201 217,201 217,600 99.8

HABILITACION PLANTA DE PILOTO DE PROCESAMIENTO ALIMENTOS 200,000 200,000 200,000

MEJORAMIENTO CONFIABILIDAD RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA 56,710 56,710 56,710

REPOSICION DE EQUIPO RODANTE DE COLON 77,900 77,900 77,900

HABILITACION DE LA BIBLIOTECA DE COLON 8,150 8,150 1,107 6,446 7,553 7,043 92.7

EQUIPAMIENTO LABORATORIOS DE ING. MECANICA DE PANAMA OESTE 59,350 59,350 58,208 58,208 59,350 98.1

EQUIPAMIENTO PROGRAMA DE MAESTRIAS Y POSTGRADO 15,000 15,000 2,025 2,025 15,000 13.5

MEJORAMIENTO CENTRO DE DATOS DE LA UTP 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 100.0

TOTAL 5,500,000 5,500,000 1,460,830 1,720,632 3,181,461 4,039,170 57.8

CUADRO A-8. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTO


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