INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA IV Trimestre, 2017...Sección de Programación y Evaluación 0 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600- Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes

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Comisión Nacional de Préstamos para Educación Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

IV Trimestre, 2017

Enero 2018

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación


2 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica

TABLA DE CONTENIDO

I. PRESENTACION ......................................................................................................................... 3

II. GENERALIDADES ....................................................................................................................... 3

Avance del Cumplimiento de los objetivos y Metas de los Programas Presupuestarios. ....................................................................... 3

Cuadro 1: Cuadro de Ingresos y Egresos Comparativos IV Trimestre 2015-2017 ................................................................................. 0

II. PRESUPUESTO DE INGRESOS ................................................................................................... 1

Ilustración 1: Ingresos efectivos IV Trimestre, 2015 - 2017 .................................................................................................................... 1

Ilustración 2: Porcentaje de Participación de los Ingresos Recibidos en el IV Trimestre de 2017 ......................................................... 2

III. PRESUPUESTO DE EGRESOS ................................................................................................... 3

Ilustración 3: Egresos efectivos totales, 2015 - 2017 .............................................................................................................................. 3

Comportamiento de los Principales Egresos IV Trimestre, 2017 ............................................................................................................ 3

Gráfico 1: Activos Financieros (Desembolsos a Estudiantes) ................................................................................................................. 3

Ilustración 4: Porcentaje de Participación de los Egresos realizados en el IV Trimestre de 2017 ......................................................... 5

Detalle de Información referente a la Partida Remuneraciones IV Trimestre, 2017 ............................................................................... 6

Cuadro 2: Detalle Plazas cargos fijos, servicios especiales ................................................................................................................... 6

Cuadro 3: Dietas ...................................................................................................................................................................................... 7

Cuadro 4: Desglose Incentivos Salariales ............................................................................................................................................... 8

Cuadro 5: Detalle de Transferencias Recibidas y Otorgadas, IV Trimestre de 2017 ........................................................................... 10

Cuadro 6: Detalle de subpartida Publicidad y Propaganda IV Trimestre, 2017 .................................................................................... 11

Cuadro 7: Detalle de la Ejecución Presupuestaria de los Recursos Asignados a la Ley 7600 en el IV Trimestre, 2017 ..................... 12

IV. ANEXOS ..................................................................................................................................... 13

Cuadro 8: Ejecución del Presupuesto de Ingresos según Clasificación Económica IV Trimestre, 2017 ............................................. 14

Cuadro 9: FORMATO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General IV Trimestre, 2017 ......................................................................................................................................... 16

Cuadro 10: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo IV Trimestre, 2017 ....... 17

Cuadro 11: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 2: Inversiones IV Trimestre, 2016 ................. 17

Cuadro 12: FORMATO AUTORIDAD PRESUPUESTARIA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General IV Trimestre del 2017 .............................................................................................................................................................. 18

Cuadro 13: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo - IV Trimestre, 2017 ..... 23

Cuadro 14: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 2: Inversiones IV Trimestre, 2017 ................. 27




I. PRESENTACION De conformidad con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas por medio de la Resolución R-DC-024-20121, se realiza el presente documento el cual incluye la información referente al Informe de Ejecución Presupuestaria del cuarto trimestre del año 2017, según lo establecido en la norma 4.3.15, directrices, lineamientos y disposiciones que regulan la materia presupuestaria en el sector público. Es importante mencionar que este informe tiene la particularidad de no tener conciliadas las cifras del registradas en Presupuesto con la Contabilidad Institucional, dado que a la fecha de edición de este documento, la Sección de Contabilidad no ha generado los balances de comprobación del mes de diciembre, 2017.

II. GENERALIDADES Los ingresos efectivos del IV Trimestre de 2017 fueron de ¢4.509 millones, mientras que los gastos efectivos sumaron ¢4.832 millones, lo que produjo una diferencia negativa de ¢323 millones. La mayor erogación correspondió a los desembolsos a estudiantes por ¢2.729 millones, que representa un 56,5% de los egresos totales del IV trimestre de 2017. Las cifras más significativas en el renglón de ingresos y gastos se presentan en términos comparativos para el IV Trimestre 2015-2017 en el Cuadro 1. Avance del Cumplimiento de los objetivos y Metas de los Programas Presupuestarios. Como parte de los Aspectos Estratégicos Institucionales, en el Presupuesto Ordinario se han establecido dos programas, a través de los cuales se realizan las asignaciones presupuestarias que permitirán atender las diversas actividades a desarrollar durante el año 2017:

Programa 1 Crédito Educativo: Soporta la función sustantiva de la Institución, referente al proceso de crédito educativo: gestión, otorgamiento, ejecución, cobro y recaudación de ingresos.

Programa 2 Inversiones: Incorpora los egresos correspondientes a la adquisición de bienes duraderos, preexistentes y mejoras a las edificaciones; recursos necesarios en la ejecución del proceso de crédito educativo del Programa 1.

1 Reformada por Resolución R-DC-064-2013 del 9 de mayo, 2013, publicada en La Gaceta Nro. 101 del 28 de mayo, 2013



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El objetivo 1 de la Programación Estratégica a nivel de Programa contempla el Registro de Solicitud en Línea –RESOLI-, de conformidad con su Plan Entratégico, la Institución está dando mayor enfoque a los servicios web, a la fecha el servicio de Registro de Solicitud en Línea (RESOLI) se encuentra habilitado. La idea es que los estudiantes no tengan que desplazarse hasta las oficinas de CONAPE y se espera que con esta iniciativa más costarricenses puedan acceder al crédito utilizando esta nueva modalidad de servicio.

Producto Objetivos Estratégicos del Programa

Indicador Fórmula Meta Estimación de los Recursos Millones de ¢

Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones

Programación Anual

Resultado Anual 2017

% de Ejecución Presupuestado

Monto Ejecutado

Anual

% de Ejecución

Producto: Préstamos Educativos Usuarios: Estudiantes

Formular e implementar las acciones necesarias para desarrollar condiciones crediticias accesibles establecidas por CONAPE que garanticen el carácter social y la calidad del servicio

Indicador de Resultado

(Total de créditos tramitados por la web /Total de créditos tramitados.)*100

5.460 5.699 104% ¢29.450 millones

¢31.217 millones

106% El Departamento de Crédito en el 2017 utilizará como número de base de colocación 5.749 préstamos, según el Plan Anual de Crédito 2017. Entiéndase que al menos el 5.460 (95%) de los créditos otorgados (tramitados y aprobados) se realice a través de Registro de Solicitud en Línea -RESOLI- (1), esta meta se encuentra vinculada a la consignada en la reprogramación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), dado que se espera que al menos el 4.352 (75.7%) de los créditos otorgados sean de zonas de menor desarrollo relativo.

Cantidad de créditos tramitados y aprobados por Registro de Solicitud en Línea -RESOLI-

Indicador de Calidad

(Cantidad de usuarios satisfechos/Total de usuarios consultado) * 100

90% 91% 101% 0 0 0 Ejecución de la Encuesta de Percepción de la Calidad del Servicio, a realizar por la Contraloría de Servicios.

Porcentaje de satisfacción de los usuarios de RESOLI

Resultado Alcanzado

A. Cantidad de créditos tramitados y aprobados por Registro de Solicitud en Línea -RESOLI-

De los beneficios brindados a la población objetivo podemos indicar que se logró apoyar a 5.699 estudiantes (104% de la meta anual) para que iniciaran, continuaran o concluyeran sus estudios de nivel superior o técnico a través del Crédito Educativo, en donde la institución a través de sus servicios línea, les permitió a los estudiantes realizar el Registro de la Solicitud de Préstamo en línea (RESOLI) sin tener que trasladarse a las oficinas de CONAPE, lo cual les implicó un ahorro económico como de tiempo.



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B. Porcentaje de satisfacción de los usuarios de RESOLI El porcentaje de satisfacción por parte de los usuarios alcanza un nivel de 91% según la encuesta realizada por la Contraloría de Servicios de la Institución, lo que indica que se estuvo por encima del nivel de aceptación esperado, sin embargo, la institución redoblará esfuerzos en el año 2018 para continuar financiando estudios de Educación Superior a la población costarricense, realizando las siguientes acciones:

1. Enfocar el Plan de Medios del 2018 en un alto porcentaje a la zona rural, a través de

vallas en ubicaciones estratégicas, pautas canales de televisión rurales, pautas en radioemisoras rurales, pautas en periódicos locales, traseras de buses; sin dejar de lado las pautas en Gran Área Metropolitana en las salas de cine, traseras de buses, revistas segmentadas, pautas en periódicos de circulación nacional, redes sociales y pauta digital.

2. Desarrollar un mensaje aspiracional para la campaña publicitaria del 2018, buscando con éste que los estudiantes de zona rural se sientan identificados.

3. Realizar alianzas estratégicas con instituciones, fundaciones, universidades, para alcanzar con mayor eficiencia la población de la zona rural.

4. Contratar los servicios de promoción de préstamos educativos en las zonas rurales. 5. Realizar talleres con los Orientadores de Educación Secundaria del MEP en zona rural. 6. Participar en las Ferias Vocacionales Regionales del MEP en zona rural. 7. Desarrollar una aplicación móvil (APP), lo cual facilitará a los estudiantes de estas zonas

tener acceso a la información. 8. Implementar el Facebook Live a través de una transmisión en vivo, donde el personal de

CONAPE oriente en materia crédito a los estudiantes de todo el país. 9. Realizar las campañas de email marketing a la base de datos de personas de zonas

rurales registradas con interés de información de préstamos educativos. Proyectos de Inversión Pública Durante el 2017, la institución no inscribió ningún proyecto de inversión pública de corto o mediano plazo en el Plan Nacional de Inversión Pública (PNIP).




Cuadro 1: Cuadro de Ingresos y Egresos Comparativos IV Trimestre 2015-2017

2015 2016 2017 2015 2016 2017 16/15 17/16

TOTAL INGRESOS 4.222.395.098,86 3.928.856.733,38 4.508.604.073,78 100,0% 100,0% 100,0% -7,0% 14,8%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 2.753.540.402,94 2.306.611.750,96 1.569.793.744,05 65,2% 58,7% 34,8% -16,2% -31,9%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.753.455.145,08 2.301.433.600,42 1.416.615.879,95 65,2% 58,7% 35,3% -16,4% -38,4%

1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses sobre títulos v alores 163.555.597,22 110.865.636,23 253.277.213,88 3,9% 2,8% 5,6% -32,2% 128,5%

1.3.2.3.02.00.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos 2.588.347.593,31 2.189.761.079,31 1.161.753.392,28 61,3% 55,7% 25,8% -15,4% -46,9%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras Rentas de Activ os Financieros 1.551.954,55 806.884,88 1.585.273,79 0,0% 0,0% 0,0% -48,0% 96,5%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios 85.257,86 5.178.150,54 153.177.864,10 0,0% 0,1% 3,9% 5973,5% 2858,2%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Priv ado 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 1.468.854.695,92 1.622.244.982,42 2.938.810.329,73 34,8% 41,3% 65,2% 10,4% 81,2%

2.3.2.0.00.00.0.0.000 Recuperación de Préstamos al Sector Priv ado 1.468.854.695,92 1.622.244.982,42 2.938.810.329,73 34,8% 41,3% 65,2% 10,4% 81,2%

TOTAL EGRESOS 6.889.981.487,43 5.326.443.020,57 4.831.952.310,07 100,0% 100,0% 100,0% -22,7% -9,3%

Programa No.1 6.748.325.400,64 5.231.231.021,66 3.747.568.506,54 97,9% 98,2% 77,6% -22,5% -28,4%

0 REMUNERACIONES 449.961.307,40 461.541.864,40 457.290.360,16 6,5% 8,7% 9,5% 2,6% -0,9%

1 SERVICIOS 358.986.030,97 498.526.531,16 540.944.281,81 5,2% 9,4% 11,2% 38,9% 8,5%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.211.230,37 4.622.386,18 4.857.033,55 0,1% 0,1% 0,1% -49,8% 5,1%

3 INTERESES Y COMISIONES 89.025,00 100.767,50 25,00 0,0% 0,0% 0,0% 13,2% -100,0%

4 ACTIVOS FINANCIEROS 5.923.584.091,00 4.168.512.764,72 2.729.094.113,64 86,0% 78,3% 56,5% -29,6% -34,5%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.493.715,90 97.926.707,70 15.382.692,38 0,1% 1,8% 0,3% 1408,0% -84,3%

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Programa No.2 141.656.086,79 95.211.998,91 1.084.383.803,53 2,1% 1,8% 22,4% -32,8% 1038,9%

5 BIENES DURADEROS 141.656.086,79 95.211.998,91 1.084.383.803,53 2,1% 1,8% 22,4% -32,8% 1038,9%

RubrosParticipaciónEjecución del IV trimestre Comparación Anual




II. PRESUPUESTO DE INGRESOS La suma de los ingresos en el IV Trimestre de 2017, ascendió a ¢4.509 millones, la comparación de los ingresos del 2016-2017 para el mismo periodo, (¢3.929 - ¢4.509 - millones) muestra un crecimiento del 14,8%, generado principalmente por el aumento en la Recuperación de Préstamos del Sector Privado (amortización de préstamos). La siguiente ilustración muestra el comportamiento de los ingresos efectivos durante el cuarto trimestre del 2015-2017.

Ilustración 1: Ingresos efectivos IV Trimestre, 2015 - 2017

El comportamiento de las partidas de ingresos en el IV Trimestre de 2017 fue el siguiente:

Los ingresos por concepto de Recuperación de principal e intereses sobre préstamos concedidos a estudiantes en el IV Trimestre de 2017, ascendieron a ¢4.101 millones, detalle que se presenta a continuación.

Los Intereses y Comisiones sobre Préstamos, producto de los créditos que se encuentran

en la fase de cobro, ascendieron a ¢1.162 millones la cual comparada con la del 2016 que fue de ¢2.190 millones representa un decrecimiento del 47% que equivalen a un monto de ¢1.028 millones.

Las Recuperaciones de Préstamos ascendieron a ¢2.939 millones la cual comparada con la del 2016 que fue de ¢1.622 millones, aumentó en ¢1.316 millones, cifra que en términos porcentuales alcanzó un crecimiento del 81%. En esta partida se registra la amortización del principal de los créditos que se encuentran en la fase de cobro.

Es importante mencionar que durante el año 2017 se realizó un ajuste en la metodología de cálculo de la Recuperación de principal e intereses de los préstamos a los Estudiantes, específicamente se debe a la unificación, de los rubros de amortización a nivel contable, correspondientes a principal e intereses.

• ¢4.222 millones

2015


2016• ¢4.509

millones

2017




Este cambio incide en el registro presupuestario de las cuentas en mención; por cuanto contablemente el monto amortizado, se registraba en dos cuentas: amortización de desembolsos y amortización de intereses, donde la amortización de intereses en presupuesto se registraba en la cuenta de intereses sobre préstamos. Posterior a la unificación de estas cuentas, la amortización de los intereses de la cuenta contable se registra ahora en la cuenta de presupuesto de recuperación del principal. De ahí, razón por la cual se produce un cambio en la distribución porcentual de las cuentas de presupuesto. Los ingresos percibidos en la subpartida Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central (Intereses sobre Títulos Valores), alcanzó la suma de ¢253 millones, cifra inferior a la correspondiente al período anterior que fue de ¢111 millones. La diferencia en términos absolutos fue de ¢142 millones y del 128,5% en términos porcentuales, debido principalmente a los siguientes factores: 1. Monto de recursos a invertir: En el IV trimestre del 2016 se transaron un monto total de ¢11.625 millones,

mientras que en el IV trimestre del 2017 se ha transado un monto total de ¢17.385 millones.

2. Plazo: Para el IV trimestre del 2016, las colocaciones de inversiones fueron de un plazo promedio de 18 días a corto plazo (pagaré) y 118 días a largo plazo (Tpcero), mientras que en el IV trimestre del 2017, el plazo fue de 13 días a corto plazo (pagaré) y de 201 días a largo plazo (Tpcero).

3. Tasa de interés: Para el IV trimestre del 2016, la tasa de interés neta promedio de colocación de inversiones fue de 1,73% a corto plazo y de 2,34% a largo plazo, mientras que para el IV trimestre del 2017 la tasa promedio fue de 3,08% a corto plazo y de 3,48% a largo plazo.

La ilustración Nº 2 muestra el porcentaje de participación que representan los diferentes rubros de ingresos en relación con los ingresos totales. El detalle es el siguiente:

Ilustración 2: Porcentaje de Participación de los Ingresos Recibidos en el IV Trimestre de 2017

Dentro de la composición de los ingresos efectivos del IV Trimestre de 2017, se destaca el porcentaje de participación en la recuperación de la cartera al cobro, donde se convierte este rubro en la primera fuente de recursos, seguido por los intereses sobre títulos valores que mantiene en custodia la institución.

90,9%Recuperación de

principal

Intereses sobre préstamos

5,6%

Intereses sobre títulos valores

3,5%

Otros Ingresos




III. PRESUPUESTO DE EGRESOS El monto de los egresos en el IV Trimestre de 2017, ascendió a ¢4.832 millones, la comparación de los egresos para el mismo periodo del 2016-2017, (¢5.326 - ¢4.832 millones) muestra un decrecimiento del 9,3%, generado principalmente por una disminución en el monto de los Desembolsos a Estudiantes (partida Activos Financieros).

Ilustración 3: Egresos efectivos totales, 2015 - 2017

Comportamiento de los Principales Egresos IV Trimestre, 2017 El comportamiento principales egresos según partida en el período octubre-diciembre de 2017 (cuadro 1), fue el siguiente: Activos Financieros (Desembolsos a Estudiantes): Los desembolsos a estudiantes absorbió el 56,5% del total de egresos del período, el cual alcanzó la cifra de ¢2.729 millones. El porcentaje de decrecimiento en relación con el año anterior fue del 34,5%, el cual se debe principalmente a una disminución en los desembolsos que se les brinda a los estudiantes financiados por la institución. Este egreso atiende la función sustantiva de la institución.

Gráfico 1: Activos Financieros (Desembolsos a Estudiantes) IV Trimestre, 2015-2017

(en millones de ¢)

2015


2016


2017


-22,7% -9,3%




Remuneraciones La ejecución presupuestaria para el IV trimestre 2017 de esta partida alcanzó la suma de ¢457 millones, monto que comparado con el mismo periodo del 2016, muestra un decrecimiento del 0,9%, provocado por:

1. Cuando el socio laboral solicita un permiso sin goce de salario y no es sustituido. 2. Cuando un socio laboral se incapacita, no recibe salario mediante la partida de

Remuneraciones sino a través de la subpartida 6.03.99 Otras prestaciones (subsidio). Dicho egreso representa el 9,5% de los egresos del período octubre-diciembre de 2017. Véase Detalle de Información referente a la Partida Remuneraciones IV Trimestre, 2017, Pág. 10 Transferencias Las Transferencias del IV Trimestre de 2017 decrecieron en ¢82 millones con relación al mismo período del 2016, debido principalmente el aporte que la institución realizó a la Comisión Nacional de Emergencias en solidarización de la catástrofe, amparado en el decreto Nº40027 MP, “Estado de Emergencia Nacional a partir de la Situación provocada por el Huracán Otto” Véase desglose de las transferencias en el Cuadro 5, Detalle de Transferencias Recibidas y Otorgadas en el IV Trimestre, 2017, Pág. 15. Inversiones Las inversiones en el IV Trimestre de 2017 (partida Bienes Duraderos) fue de ¢1.084 millones, cifra que refleja un crecimiento del 1.038,9%, respecto del 2016 que fue de ¢95 millones, dicho crecimiento se debe a que en el 2017 se realizó la adquisición de equipos, licenciamiento de las Herramientas del administrador de Procesos de Negocio (BPMs) y Gestor de Contenido (ECM)” Los egresos totales respecto de la composición anual presentan el siguiente comportamiento:




Ilustración 4: Porcentaje de Participación de los Egresos realizados en el IV Trimestre de 2017

Lo anterior demuestra que la institución hizo una adecuada asignación de los recursos presupuestarios en el IV Trimestre de 2017, donde dedica el 56,5% de los mismos a la función sustantiva institucional, dado que el total de egresos en ese período fue ¢4.832 millones y la de cifra de desembolsos a estudiantes fue de ¢2.729 millones.

Activos Financieros

56,5%

Bienes Duraderos

22,4%

Servicios

11,2%

Remuneraciones

9,5%

Partidas Restantes

0,4%




Detalle de Información referente a la Partida Remuneraciones IV Trimestre, 2017 En atención a la Resolución R-DC-24-2012 “Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos N-1-2012-DC-DFOE”, reformada por Resolución R-DC-064-2013, se presenta la siguiente información suministrada por la Sección de Recursos Humanos: Detalle de plazas para cargos fijos y servicios especiales indicando el número de plazas por

categoría; el salario base o salario único de cada categoría, según sea el caso.

Cuadro 2: Detalle Plazas cargos fijos, servicios especiales

RELACION DE PUESTOS AÑO 2017 INCLUYE AUMENTO SALARIAL DEL SEGUNDO SEMESTRE

APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN SESION N°39-10-2017 CLASE GENERICA CANTIDAD CARGO SALARIO BASE

GERENCIAL 1 Secretario Ejecutivo 1.716.536,00

FISCALIZACION SUPERIOR 1 Auditor Interno 1.349.264,15

CONFIANZA 1 Asistente 579.165,00

PROFESIONAL GERENCIAL 3 Jefe Departamento 1.286.050,00

PROFESIONAL LICENCIADO 45

1 Jefe Sección Informática 943.050,00

6 Jefe Sección 943.050,00

2 Jefe Sección 811.600,00

1 Asesor Legal 737.250,00

1 Prof. Auditoría en T.I. 737.250,00

5 Analista de Sistemas 737.250,00

1 Planificador 677.700,00

1 Analista de Procesos de Contratación

677.700,00

1 Gestor de Procesos 677.700,00

3 Prof. en Auditoría 597.100,00

23 * 597.100,00

TECNICO GENERAL 23

20 ** 417.250,00

1 Asist. Proc. Auditoría 417.250,00

2 *** 326.700,00

TRABAJADOR CALIFICADO 2

1 Técnico en Mantenimiento 346.450,00

1 Recepcionista 288.550,00

TRABAJADOR OPERATIVO 1




1 Auxiliar de Servicios Generales 277.450,00

TOTAL 77

* Analista de Tesorería, Ejec. de Cuenta en Cobro, Analista de Crédito, Ejecutivo de Mercadeo, Analista de Recursos Humanos Ejec. de Cuenta en Desembolsos, Contralor de Servicios, Profesional en Control Interno, Profesional en Servicios Generales, Profesional en Archivo,Profesional Contador, Contadora. ** Asistente de Procesos de Crédito, Asistente de Procesos de Cobro 3, Asistente de Procesos Administrativos 2, Asistente Procesos de Planeamiento e Informática, Asistente Tesorería, Técnico en Salud Ocupacional.

*** Asistente de Procesos Administrativos 1, Asistente de Procesos de Cobro 2

Servicios Especiales: La institución a la fecha no utiliza servicios especiales. Dietas: Con respecto a las dietas, en esta subpartida se incluye el pago de las dietas de los 5 miembros del Consejo Directivo, según lo dispuesto en la Ley 7138 de Presupuesto Extraordinario de la República y en el pronunciamiento C-063-88 de la Procuraduría General de la República, de fecha 4 de abril de 1988; el cual establece que al ser CONAPE una Institución semiautónoma, los miembros de su Consejo Directivo deben recibir, por concepto de dietas, sumas similares a las que devengan los integrantes de las juntas directivas de las instituciones autónomas. El artículo 60 de la Ley 7138, establece que el monto anual de las dietas será aumentado de conformidad con el índice que determina el Banco Central de Costa Rica.

Cuadro 3: Dietas

MES CANTIDAD SESIONES

CANTIDAD DE DIRECTORES

MONTO TOTAL MENSUAL

OCTUBRE 4 5 ¢782.134,40 NOVIEMBRE 4 5 ¢831.017,80 DICIEMBRE 2 5 ¢488.834,00

El pago se registra cuando se hace efectivo.

Desglose Incentivos Salariales Desglose de los incentivos salariales que se reconocen en la institución, con su respectiva

base legal, justificación y puestos para los que rige. La información relativa a esta partida sólo debe ser registrada en el sistema de información establecido para esos efectos, junto con la información de la ejecución del presupuesto del segundo y cuarto trimestre.




Cuadro 4: Desglose Incentivos Salariales

CANTIDAD CARGO SALARIO BASE RETRIBUCION POR AÑOS DE SERVICIO

CARRERA PROFESIONAL

DEDICACION EXCLUSIVA PROHIBICION

1 Secretario Ejecutivo X

1 Auditor Interno X X X X

1 Asistente X X

2 Jefe Departamento X X X X

1 Jefe Departamento Financiero X X X X

1 Jefe Sección Informática X X X X

7 Jefe Sección X X X X

1 Jefe Sección Administrativa X X X X

1 Asesor Legal X X X X

1 Prof. Auditoría en T.I. X X X X

5 Analista de Sistemas X X X X

1 Planificador X X X X

1 Analista de Procesos de Contratación X X X X

1 Gestor por Procesos x x x X

3 Prof. en Auditoría X X X X

23 Prof. Servicio Civil 1 B X X X X

20 Técnico Servicio Civil 3 X X

1 Asist. Proc. Auditoría X X X

2 Técnico Servicio Civil 1 X X

1 Técnico en Mantenimiento X X

1 Auxiliar Servicios Generales X X

1 Recepcionista X X

77

Retribución por años de Servicio: El complemento salarial denominado “anualidad”, es un reconocimiento otorgado por la Administración, concedidos por méritos a aquellos servidores que hayan recibido calificación por lo menos de "bueno". Este incentivo encuentra su fundamento jurídico en los artículos 4, 5 y 12 de la Ley de Salarios de la Administración Pública (Ley 2166 de 9 de octubre de 1957 y sus reformas). Otros incentivos salariales (Carrera Profesional) Decreto Ejecutivo Nº33048 Normas para la aplicación de la carrera profesional para las entidades Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria.




Restricción al ejercicio liberal de la profesión

a. Dedicación Exclusiva Se entiende por “Dedicación Exclusiva” el ejercicio profesional del funcionario únicamente para el órgano público que contrata sus servicios, lo cual demanda del mismo ostentar una carrera universitaria con el correspondiente grado académico y que se encuentre debidamente acreditada. Decreto Ejecutivo Nº23669 Normas Aplicación Dedicación Exclusiva Instituciones cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria.

b. Prohibición El fundamento legal de este rubro lo establece la Ley 8422 y el Reglamento Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la cual en su artículo 15, ejercer profesiones liberales, al personal que ocupe un puesto de jefatura en la proveeduría, con un porcentaje de 65% sobre el salario base, en el caso de CONAPE, se incluye a un profesional, Jefatura de la Sección Administrativa y la Jefatura del Departamento Financiero. Asimismo, la Ley 8292 “Ley General de Control Interno”, en su artículo 34 establece la creación del pago de Prohibición al personal de la Auditoría Interna, con un porcentaje de 65% sobre sueldo para cargos fijos, en el caso de CONAPE, se incluye la plaza de Auditor Interno, cuatro plazas profesionales y una plaza técnica.




Cuadro 5: Detalle de Transferencias Recibidas y Otorgadas, IV Trimestre de 2017

RECIBIDAS OTORGADAS RECIBIDAS OTORGADAS

INGRESOS

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,001.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público (Aporte bancario público) 0,00 0,001.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado (Aporte bancario privado) 0,00 0,00

EGRESOS

0 REMUNERACIONES 0,00 85.397.141,34 0,00 0,00

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00 44.430.609,15 0,00 0,000.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 0,00 25.291.267,25 0,00 0,000.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 0,00 4.101.286,95 0,00 0,000.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 0,00 13.670.958,25 0,00 0,000.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,00 1.367.096,70 0,00 0,00

0.05 CONTRIB. PATR. A FDOS DE PENS. Y OTROS FDOS DE CAP. 0,00 40.966.532,190.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 0,00 13.889.691,00 0,00 0,000.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 0,00 4.101.286,95 0,00 0,000.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 0,00 8.202.574,25 0,00 0,000.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociación Solidarista de Empleados -ASECO) 0,00 14.772.979,99 0,00 0,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 15.382.692,38 0,00 0,00

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,006.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados (Comisión Nacional de Emergencias /3) 0,00 0,006.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales (Convenio Faetsup /2) 0,00 0,00 0,00 0,00

6.03 PRESTACIONES 0,00 15.382.692,386.03.01 Prestaciones legales 0,00 13.154.158,84 0,00 0,006.03.99 Otras prestaciones 0,00 2.228.533,54 0,00 0,00

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 0,00 0,006.06.01 Indemnizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,006.07.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales 0,00 0,00 0,00 0,00

T O T A L 0,00 100.779.833,72 0,00 0,00

/1 Aporte de las cuotas patronales por salarios/2 Este egreso correponde a una donación y se encuentra al amparo de la Ley General de Administración Pública, la Ley de Contratación Administrativa, la Ley 6041 Ley de Creación de CONAPE, la Ley 7667 de Creación del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica y demás normativa que le sea aplicable. El convenio fue aprobado por el Consejo Directivo de CONAPE el 12 de enero de 2010, en las sesión 1-1-10 y por el Consejo Directivo de FAESUTP el 14 de enero de 2010, en sesión la 1-1-10 y se firmó el 28 de enero de 2010./3 Ley 8488: Art 46 Todas Instituciones de la Administración Central, Administración Pública Desentralizada y Empresas Públicas, giraran el 3% de las ganancias del Superávit Libre a la CNE

ENTIDADTRANSFERENCIAS DE CAPITALTRANSFERENCIAS CORRIENTES




Cuadro 6: Detalle de subpartida Publicidad y Propaganda IV Trimestre, 2017

1/ Ley 4325 "Publicidad programas artísticos producción nacional", Art.1

2/ Ley 8346 "Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A (SINART S.A.)", Art.3

SUBPARTIDA MONTO ¢ % DEL TOTAL

A. TOTAL PRESUPUESTADO 300.000.000,00 100%

1.03.02 Publicidad y propaganda 300.000.000,00 100%

B. TOTAL INVERTIDO 298.393.813,68 99,5%

LEY 43251/

a) Radio y Televisión 110.461.165,38 37%Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 98.779.455,38 89%Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 11.681.710,00 11%

b) Prensa 26.942.568,00 9%c) Otros gastos relacionados con publicidad y propaganda 130.990.260,30 44%

LEY 83462/

SINART S.A. 29.999.820,00 10%

Conforme con la Ley Nº4325, no podrá dedicarse más del 70% del presupuesto de publicidad e información por radio y televisión, a cuñas, avisos o comerciales, debiendo dedicarse el resto al patrocinio de programas nacionales. El valor de laconfección de los programas y de todos los comerciales integrarán los porcentajes legales señalados; que deben aplicarse tanto anivel de presupuesto como de gasto real, de manera que al cierre del ejercicio económico éstos deben cumplirse según la ley.

Ley 8346: "...pautarán al SINART S.A., por lo menos el diez por ciento (10%) de los recursos destinados a publicidad e información en radio, televisión u otros medios de comunicación."




Cuadro 7: Detalle de la Ejecución Presupuestaria de los Recursos Asignados a la Ley 7600 en el IV Trimestre, 2017

CODIGO, GRUPO Y PRESUPUESTO DISPONIBLE EJECUTADO NUEVO

SUBPARTIDAS ORDINARIO PRESUPUESTARIO IV Trimestre, 2017 DISPONIBLE

5 BIENES DURADEROS 8.000.000,00 (5.500.000,00) 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 8.000.000,00 (5.500.000,00) 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

5.01.99 Equipo y mobiliario de oficina 8.000.000,00 (5.500.000,00) 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

TOTAL 8.000.000,00 (5.500.000,00) 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

MODIFICACION




IV. ANEXOS




Cuadro 8: Ejecución del Presupuesto de Ingresos según Clasificación Económica IV Trimestre, 2017

Presupuesto de Ingresos

MODIFICACION ACUMULADO IVORDINARIO + o - TOTAL ANTERIOR TRIMESTRE

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 22.092.121.838,00 0,00 22.092.121.838,00 22.562.079.196,78 1.569.793.744,05 24.131.872.940,83 -2.039.751.102,83

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 8.746.728.214,00 0,00 8.746.728.214,00 5.520.185.543,62 1.569.793.744,05 7.089.979.287,67 1.656.748.926,33

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 8.591.307.127,00 0,00 8.591.307.127,00 5.503.129.492,74 1.416.615.879,95 6.919.745.372,69 1.671.561.754,31

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 8.591.307.127,00 0,00 8.591.307.127,00 5.503.129.492,74 1.416.615.879,95 6.919.745.372,69 1.671.561.754,31

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 205.574.587,00 0,00 205.574.587,00 282.190.926,33 253.277.213,88 535.468.140,21 -329.893.553,21 1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses s/ títulos valores del Gobierno Central 205.574.587,00 0,00 205.574.587,00 282.190.926,33 253.277.213,88 535.468.140,21 -329.893.553,21

- Fondo General 203.418.342,00 0,00 203.418.342,00 264.104.931,53 253.277.213,88 517.382.145,41 -313.963.803,41 - Fondo BID 1.353.625,00 0,00 1.353.625,00 11.351.989,38 0,00 11.351.989,38 -9.998.364,38 - Reserva para Garantías 802.620,00 0,00 802.620,00 6.734.005,42 0,00 6.734.005,42 -5.931.385,42

1.3.2.3.02.00.0.0.000 INTERESES Y COMISIONES S/ PRESTAMOS 8.378.856.081,00 0,00 8.378.856.081,00 5.217.221.025,33 1.161.753.392,28 6.378.974.417,61 1.999.881.663,39 1.3.2.3.02.07.0.0.000 Intereses y comisiones s/ préstamos al Sector Privado 8.378.856.081,00 0,00 8.378.856.081,00 5.217.221.025,33 1.161.753.392,28 6.378.974.417,61 1.999.881.663,39

- Fondo General 8.378.856.081,00 0,00 8.378.856.081,00 5.217.221.025,33 1.161.753.392,28 6.378.974.417,61 1.999.881.663,39

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 6.876.459,00 0,00 6.876.459,00 3.717.541,08 1.585.273,79 5.302.814,87 1.573.644,13 1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses s/ Ctas Ctes y otros depósitos en Bancos Es 6.876.459,00 0,00 6.876.459,00 3.717.541,08 1.585.273,79 5.302.814,87 1.573.644,13

- Fondo General 6.876.459,00 0,00 6.876.459,00 3.717.541,08 1.585.273,79 5.302.814,87 1.573.644,13

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 155.421.087,00 0,00 155.421.087,00 17.056.050,88 153.177.864,10 170.233.914,98 -14.812.827,98 1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo 138.423.400,00 0,00 138.423.400,00 1.330.259,84 151.627.805,92 152.958.065,76 -14.534.665,76 1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 16.997.687,00 0,00 16.997.687,00 15.725.791,04 1.550.058,18 17.275.849,22 -278.162,22

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.345.393.624,00 0,00 13.345.393.624,00 17.041.893.653,16 0,00 17.041.893.653,16 -3.696.500.029,16

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSF. CTES DEL SECTOR PUBLICO 7.842.293.644,00 0,00 7.842.293.644,00 10.386.641.988,32 0,00 10.386.641.988,32 -2.544.348.344,32 1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financ 7.842.293.644,00 0,00 7.842.293.644,00 10.386.641.988,32 0,00 10.386.641.988,32 -2.544.348.344,32

- Banco Crédito Agrícola de Cartago 135.048.638,00 0,00 135.048.638,00 32.542.807,84 0,00 32.542.807,84 102.505.830,16 - Banco de Costa Rica 2.208.617.523,00 0,00 2.208.617.523,00 3.783.677.617,31 0,00 3.783.677.617,31 -1.575.060.094,31 - Banco Nacional de Costa Rica 2.881.428.458,00 0,00 2.881.428.458,00 3.817.284.046,17 0,00 3.817.284.046,17 -935.855.588,17 - Banco Popular y Desarrollo Comunal 2.617.199.025,00 0,00 2.617.199.025,00 2.753.137.517,00 0,00 2.753.137.517,00 -135.938.492,00

1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSF. CTES DEL SECTOR PRIVADO 5.503.099.980,00 0,00 5.503.099.980,00 6.655.251.664,84 0,00 6.655.251.664,84 -1.152.151.684,84 - Banco BCT S.A. 153.183.602,00 0,00 153.183.602,00 271.953.702,61 0,00 271.953.702,61 -118.770.100,61 - Banco Davivienda 662.145.292,00 0,00 662.145.292,00 653.078.224,00 0,00 653.078.224,00 9.067.068,00 - Banco BAC San José 3.447.632.948,00 0,00 3.447.632.948,00 3.716.433.267,20 0,00 3.716.433.267,20 -268.800.319,20 - Banco Nova Scotia (antes Citi) 50.706.719,00 0,00 50.706.719,00 88.834.182,78 0,00 88.834.182,78 -38.127.463,78 - Banco Improsa S.A. 131.576.445,00 0,00 131.576.445,00 168.463.403,55 0,00 168.463.403,55 -36.886.958,55 - Banco Promerica 424.638.203,00 0,00 424.638.203,00 509.848.877,00 0,00 509.848.877,00 -85.210.674,00 - Banco Scotiabank 411.324.323,00 0,00 411.324.323,00 685.216.942,94 0,00 685.216.942,94 -273.892.619,94 - Banco Cathay S.A. 24.962.352,00 0,00 24.962.352,00 22.147.446,81 0,00 22.147.446,81 2.814.905,19 - Banco Lafise 78.496.276,00 0,00 78.496.276,00 64.736.328,00 0,00 64.736.328,00 13.759.948,00 - Banco General de Costa Rica 30.594.742,00 0,00 30.594.742,00 24.035.073,00 0,00 24.035.073,00 6.559.669,00 - Prival Bank Costa Rica 37.132.373,00 0,00 37.132.373,00 58.669.085,10 0,00 58.669.085,10 -21.536.712,10 - CMB 50.706.705,00 0,00 50.706.705,00 391.835.131,85 0,00 391.835.131,85 -341.128.426,85

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS

PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS EFECTIVOS

TOTAL DISPONIBLE




…Presupuesto de Ingresos

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 4.997.240.980,00 0,00 4.997.240.980,00 6.247.050.738,42 2.938.810.329,73 9.185.861.068,15 (4.188.620.088,15)

2.3.0.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 4.997.240.980,00 0,00 4.997.240.980,00 6.247.050.738,42 2.938.810.329,73 9.185.861.068,15 (4.188.620.088,15)

2.3.2.0.00.00.0.0.000 REC. DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 4.997.240.980,00 0,00 4.997.240.980,00 6.247.050.738,42 2.938.810.329,73 9.185.861.068,15 (4.188.620.088,15) - Fondo General 4.997.240.980,00 0,00 4.997.240.980,00 6.247.050.738,42 2.938.810.329,73 9.185.861.068,15 (4.188.620.088,15)

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 0,00 6.268.000.000,00 6.268.000.000,00 14.166.867.383,62 0,00 14.166.867.383,62 (7.898.867.383,62)

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 0,00 6.268.000.000,00 6.268.000.000,00 13.517.363.246,25 0,00 13.517.363.246,25 (7.249.363.246,25) - Fondo General 0,00 6.268.000.000,00 6.268.000.000,00 13.517.363.246,25 0,00 13.517.363.246,25 (7.249.363.246,25)

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 0,00 0,00 0,00 649.504.137,37 0,00 649.504.137,37 (649.504.137,37) - Fondos en Administración 0,00 0,00 0,00 319.142,55 0,00 319.142,55 (319.142,55) - Proyecto Desarrollo Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 2.850.595,71 0,00 2.850.595,71 (2.850.595,71) - Reserva para Garantías 0,00 0,00 0,00 250.944.369,32 0,00 250.944.369,32 (250.944.369,32) - Programa BID 500 SF/CR 0,00 0,00 0,00 395.390.029,79 0,00 395.390.029,79 (395.390.029,79)

TOTAL GENERAL 27.089.362.818,00 6.268.000.000,00 33.357.362.818,00 42.975.997.318,82 4.508.604.073,78 47.484.601.392,60 (14.127.238.574,60)




Cuadro 9: FORMATO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General IV Trimestre, 2017

Resumen General

MODIFICACION ACUMULADO IV TOTAL COMPROMISO TOTALORDINARIO + o - TOTAL ANTERIOR TRIMESTRE (1) (2) (1) + (2) DISPONIBLE

0 REMUNERACIONES 1.869.360.000,00 -19.000.000,00 1.850.360.000,00 1.209.605.530,20 457.290.360,16 1.666.895.890,36 0,00 1.666.895.890,36 183.464.109,64

1 SERVICIOS 2.562.798.000,00 -341.340.000,00 2.221.458.000,00 843.758.122,13 540.944.281,81 1.384.702.403,94 0,00 1.384.702.403,94 836.755.596,06

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 40.330.000,00 -6.500.000,00 33.830.000,00 17.487.383,20 4.857.033,55 22.344.416,75 0,00 22.344.416,75 11.485.583,25

3 INTERESES Y COMISIONES 900.000,00 0,00 900.000,00 297.210,00 25,00 297.235,00 0,00 297.235,00 602.765,00

4 ACTIVOS FINANCIEROS 21.108.467.198,00 6.443.916.360,68 27.552.383.558,68 24.697.196.621,10 2.729.094.113,64 27.426.290.734,74 0,00 27.426.290.734,74 126.092.823,94

5 BIENES DURADEROS 1.329.105.000,00 108.890.000,00 1.437.995.000,00 27.891.011,05 1.084.383.803,53 1.112.274.814,58 0,00 1.112.274.814,58 325.720.185,42

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 176.600.000,00 82.033.639,32 258.633.639,32 78.141.164,40 15.382.692,38 93.523.856,78 0,00 93.523.856,78 165.109.782,54

9 CUENTAS ESPECIALES 1.802.620,00 0,00 1.802.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802.620,00

TOTAL 27.089.362.818,00 6.268.000.000,00 33.357.362.818,00 26.874.377.042,08 4.831.952.310,07 31.706.329.352,15 0,00 31.706.329.352,15 1.651.033.465,85

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y

SUBPARTIDAS

PRESUPUESTO ANUAL EGRESOS EFECTIVOS




Cuadro 10: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo IV Trimestre, 2017

Programa 1: Crédito Educativo

Cuadro 11: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 2: Inversiones IV Trimestre, 2016

Programa 2: Inversiones


0 REMUNERACIONES 1.869.360.000,00 -19.000.000,00 1.850.360.000,00 1.209.605.530,20 457.290.360,16 1.666.895.890,36 0,00 1.666.895.890,36 183.464.109,64

1 SERVICIOS 2.562.798.000,00 -341.340.000,00 2.221.458.000,00 843.758.122,13 540.944.281,81 1.384.702.403,94 0,00 1.384.702.403,94 836.755.596,06






TOTAL 25.760.257.818,00 6.159.110.000,00 31.919.367.818,00 26.846.486.031,03 3.747.568.506,54 30.594.054.537,57 0,00 30.594.054.537,57 1.325.313.280,43


SUBPARTIDAS




TOTAL 1.329.105.000,00 108.890.000,00 1.437.995.000,00 27.891.011,05 1.084.383.803,53 1.112.274.814,58 0,00 1.112.274.814,58 325.720.185,42


SUBPARTIDAS





Cuadro 12: FORMATO AUTORIDAD PRESUPUESTARIA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General IV Trimestre del 2017


0 REMUNERACIONES 1.869.360.000,00 -19.000.000,00 1.850.360.000,00 1.209.605.530,20 457.290.360,16 1.666.895.890,36 0,00 1.666.895.890,36 183.464.109,64

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 660.125.000,00 -7.500.000,00 652.625.000,00 463.750.443,66 147.802.706,24 611.553.149,90 0,00 611.553.149,90 41.071.850,10

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 637.825.000,00 -25.500.000,00 612.325.000,00 438.377.862,89 138.885.073,14 577.262.936,03 0,00 577.262.936,03 35.062.063,97 0.01.02 Jornales 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0.01.05 Suplencias 22.000.000,00 18.000.000,00 40.000.000,00 25.372.580,77 8.917.633,10 34.290.213,87 0,00 34.290.213,87 5.709.786,13

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 32.136.000,00 4.500.000,00 36.636.000,00 13.863.422,99 8.784.982,22 22.648.405,21 0,00 22.648.405,21 13.987.594,79

0.02.01 Tiempo extraordinario 7.000.000,00 3.500.000,00 10.500.000,00 4.043.744,69 4.145.377,19 8.189.121,88 0,00 8.189.121,88 2.310.878,12 0.02.02 Recargo de funciones 10.000.000,00 1.000.000,00 11.000.000,00 2.389.401,50 2.537.618,83 4.927.020,33 0,00 4.927.020,33 6.072.979,67 0.02.05 Dietas 15.136.000,00 0,00 15.136.000,00 7.430.276,80 2.101.986,20 9.532.263,00 0,00 9.532.263,00 5.603.737,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 760.953.000,00 -16.000.000,00 744.953.000,00 450.587.939,65 214.765.530,36 665.353.470,01 0,00 665.353.470,01 79.599.529,99

0.03.01 Retribución por años servidos 223.798.000,00 0,00 223.798.000,00 142.528.444,24 45.804.934,89 188.333.379,13 0,00 188.333.379,13 35.464.620,87 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la pr 259.975.000,00 0,00 259.975.000,00 178.907.161,04 57.865.290,75 236.772.451,79 0,00 236.772.451,79 23.202.548,21 0.03.03 Decimotercer mes 110.599.000,00 0,00 110.599.000,00 0,00 96.856.913,20 96.856.913,20 0,00 96.856.913,20 13.742.086,80 0.03.04 Salario escolar 101.746.000,00 -16.000.000,00 85.746.000,00 85.375.372,75 0,00 85.375.372,75 0,00 85.375.372,75 370.627,25 0.03.99 Otros incentivos salariales 64.835.000,00 0,00 64.835.000,00 43.776.961,62 14.238.391,52 58.015.353,14 0,00 58.015.353,14 6.819.646,86

0.04 CONTRIB. PATR. AL DES. Y LA SEG. S 215.717.000,00 0,00 215.717.000,00 151.190.329,82 44.430.609,15 195.620.938,97 0,00 195.620.938,97 20.096.061,03

0.04.01 Contrib. Patr. al Seguro de Salud de l 122.792.000,00 0,00 122.792.000,00 86.062.184,72 25.291.267,25 111.353.451,97 0,00 111.353.451,97 11.438.548,03 0.04.03 Contrib. Patr. al Instituto Nacional de A 19.913.000,00 0,00 19.913.000,00 13.956.029,74 4.101.286,95 18.057.316,69 0,00 18.057.316,69 1.855.683,31 0.04.04 Contrib. Patr. al Fondo de Des. Socia 66.374.000,00 0,00 66.374.000,00 46.520.104,95 13.670.958,25 60.191.063,20 0,00 60.191.063,20 6.182.936,80 0.04.05 Contrib. Patr. al Banco Popular y de D 6.638.000,00 0,00 6.638.000,00 4.652.010,41 1.367.096,70 6.019.107,11 0,00 6.019.107,11 618.892,89

0.05 CONTRIB. PATR. A FDOS DE PENS. Y O 197.929.000,00 0,00 197.929.000,00 130.015.394,08 40.966.532,19 170.981.926,27 0,00 170.981.926,27 26.947.073,73

0.05.01 Contrib. Patr. al Seguro de Pensiones 67.436.000,00 0,00 67.436.000,00 47.264.418,55 13.889.691,00 61.154.109,55 0,00 61.154.109,55 6.281.890,45 0.05.02 Aporte Patr. al Régimen Obligatorio d 19.913.000,00 0,00 19.913.000,00 13.956.029,74 4.101.286,95 18.057.316,69 0,00 18.057.316,69 1.855.683,31 0.05.03 Aporte Patr. al Fondo de Capitalizació 39.825.000,00 0,00 39.825.000,00 27.912.061,19 8.202.574,25 36.114.635,44 0,00 36.114.635,44 3.710.364,56 0.05.05 Contrib. Patr. a fondos administrados 70.755.000,00 0,00 70.755.000,00 40.882.884,60 14.772.979,99 55.655.864,59 0,00 55.655.864,59 15.099.135,41

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 198.000,00 540.000,00 738.000,00 0,00 738.000,00 1.762.000,00

0.99.99 Otras remuneraciones 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 198.000,00 540.000,00 738.000,00 0,00 738.000,00 1.762.000,00 0,00

PRESUPUESTO ANUALNOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y

SUBPARTIDAS

EGRESOS EFECTIVOS




…FORMATO AUTORIDAD PRESUPUESTARIA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General IV Trimestre del 2017

1 SERVICIOS 2.562.798.000,00 -341.340.000,00 2.221.458.000,00 843.758.122,13 540.944.281,81 1.384.702.403,94 0,00 1.384.702.403,94 836.755.596,06

1.01 ALQUILERES 60.050.000,00 9.000.000,00 69.050.000,00 26.413.042,79 14.433.111,86 40.846.154,65 0,00 40.846.154,65 28.203.845,35

1.01.01 Alquiler de edificios. locales y terreno 5.000.000,00 5.500.000,00 10.500.000,00 6.811.948,79 3.284.119,59 10.096.068,38 0,00 10.096.068,38 403.931,62 1.01.02 Alquiler de maquinaria. equipo y mob 2.300.000,00 -1.500.000,00 800.000,00 0,00 568.552,32 568.552,32 0,00 568.552,32 231.447,68 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 52.550.000,00 5.000.000,00 57.550.000,00 19.533.654,00 10.580.439,95 30.114.093,95 0,00 30.114.093,95 27.435.906,05 1.01.99 Otros alquileres 200.000,00 0,00 200.000,00 67.440,00 0,00 67.440,00 0,00 67.440,00 132.560,00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 101.270.000,00 0,00 101.270.000,00 56.129.693,66 16.025.789,90 72.155.483,56 0,00 72.155.483,56 29.114.516,44

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 4.543.100,00 1.366.316,00 5.909.416,00 0,00 5.909.416,00 3.090.584,00 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 27.600.000,00 0,00 27.600.000,00 20.560.474,00 4.219.855,00 24.780.329,00 0,00 24.780.329,00 2.819.671,00 1.02.03 Servicio de correo 26.200.000,00 0,00 26.200.000,00 14.081.790,00 4.923.685,00 19.005.475,00 0,00 19.005.475,00 7.194.525,00 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 37.470.000,00 0,00 37.470.000,00 16.840.425,96 5.480.892,05 22.321.318,01 0,00 22.321.318,01 15.148.681,99 1.02.99 Otros servicios básicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 103.903,70 35.041,85 138.945,55 0,00 138.945,55 861.054,45

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIE 356.110.000,00 7.640.000,00 363.750.000,00 244.017.913,80 99.643.364,67 343.661.278,47 0,00 343.661.278,47 20.088.721,53

1.03.01 Información 14.150.000,00 1.250.000,00 15.400.000,00 7.060.034,31 5.332.912,09 12.392.946,40 0,00 12.392.946,40 3.007.053,60 1.03.02 Publicidad y propaganda 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 212.956.068,18 85.437.745,54 298.393.813,72 0,00 298.393.813,72 1.606.186,28 1.03.03 Impresión. encuadernación y otros 38.460.000,00 -700.000,00 37.760.000,00 22.632.176,06 4.989.588,80 27.621.764,86 0,00 27.621.764,86 10.138.235,14 1.03.04 Transporte de bienes 600.000,00 390.000,00 990.000,00 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00 600.000,00 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios fin 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 951.110,75 442.438,50 1.393.549,25 0,00 1.393.549,25 1.106.450,75 1.03.07 Servicios de transferencia electrónica 400.000,00 6.700.000,00 7.100.000,00 28.524,50 3.440.679,74 3.469.204,24 0,00 3.469.204,24 3.630.795,76

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.692.310.000,00 -333.447.000,00 1.358.863.000,00 391.512.641,45 313.227.289,73 704.739.931,18 0,00 704.739.931,18 654.123.068,82

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 18.100.000,00 0,00 18.100.000,00 7.092.720,35 3.452.364,38 10.545.084,73 0,00 10.545.084,73 7.554.915,27 1.04.02 Servicios jurídicos 13.500.000,00 2.500.000,00 16.000.000,00 3.997.795,63 4.305.515,00 8.303.310,63 0,00 8.303.310,63 7.696.689,37 1.04.03 Servicios de ingeniería 15.000.000,00 -500.000,00 14.500.000,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 10.000.000,00 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y s 133.500.000,00 -8.600.000,00 124.900.000,00 55.986.477,44 58.555.515,94 114.541.993,38 0,00 114.541.993,38 10.358.006,62 1.04.05 Servicios de desarrollo de sist. inform 992.860.000,00 -251.347.000,00 741.513.000,00 173.904.361,28 153.037.207,93 326.941.569,21 0,00 326.941.569,21 414.571.430,79 1.04.06 Servicios generales 154.000.000,00 500.000,00 154.500.000,00 105.346.708,52 41.911.344,12 147.258.052,64 0,00 147.258.052,64 7.241.947,36 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 365.350.000,00 -76.000.000,00 289.350.000,00 45.184.578,23 47.465.342,36 92.649.920,59 0,00 92.649.920,59 196.700.079,41

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10.030.000,00 1.460.000,00 11.490.000,00 1.904.429,40 2.783.276,88 4.687.706,28 0,00 4.687.706,28 6.802.293,72

1.05.01 Transporte dentro del país 760.000,00 800.000,00 1.560.000,00 870.605,00 124.695,00 995.300,00 0,00 995.300,00 564.700,00 1.05.02 Viáticos dentro del país 1.420.000,00 660.000,00 2.080.000,00 1.033.824,40 29.200,00 1.063.024,40 0,00 1.063.024,40 1.016.975,60 1.05.03 Transporte en el exterior 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 655.579,32 655.579,32 0,00 655.579,32 2.794.420,68 1.05.04 Viáticos en el exterior 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 1.973.802,56 1.973.802,56 0,00 1.973.802,56 2.426.197,44

1.06 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OB 27.323.000,00 0,00 27.323.000,00 6.319.457,00 10.700.616,00 17.020.073,00 0,00 17.020.073,00 10.302.927,00

1.06.01 Seguros 27.323.000,00 0,00 27.323.000,00 6.319.457,00 10.700.616,00 17.020.073,00 0,00 17.020.073,00 10.302.927,00





1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 51.490.000,00 750.000,00 52.240.000,00 12.601.530,07 7.356.763,41 19.958.293,48 0,00 19.958.293,48 32.281.706,52

1.07.01 Actividades de capacitación 41.000.000,00 2.500.000,00 43.500.000,00 9.713.917,27 5.420.582,50 15.134.499,77 0,00 15.134.499,77 28.365.500,23 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 9.990.000,00 -1.750.000,00 8.240.000,00 2.887.612,80 1.936.180,91 4.823.793,71 0,00 4.823.793,71 3.416.206,29 1.07.03 Gastos de representación instituciona 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 257.915.000,00 -27.243.000,00 230.672.000,00 100.055.017,31 76.335.541,36 176.390.558,67 0,00 176.390.558,67 54.281.441,33

1.08.01 Mant. de edificios y locales 16.900.000,00 0,00 16.900.000,00 5.415.912,50 10.309.581,47 15.725.493,97 0,00 15.725.493,97 1.174.506,03 1.08.04 Mant. y rep. de maquinaria y equipo d 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 400.722,50 515.305,78 916.028,28 0,00 916.028,28 583.971,72 1.08.05 Mant. y rep. de equipo de transporte 1.500.000,00 -1.000.000,00 500.000,00 46.199,00 317.740,81 363.939,81 0,00 363.939,81 136.060,19 1.08.06 Mant. y rep. de equipo de comunicac 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 174.832,95 2.448.142,02 2.622.974,97 0,00 2.622.974,97 77.025,03 1.08.07 Mant. y rep. de equipo y mobiliario de 12.885.000,00 -5.000.000,00 7.885.000,00 4.506.479,73 1.555.304,44 6.061.784,17 0,00 6.061.784,17 1.823.215,83 1.08.08 Mant. y rep. de equipo de cómputo y 220.130.000,00 -19.353.000,00 200.777.000,00 89.359.170,63 61.073.416,84 150.432.587,47 0,00 150.432.587,47 50.344.412,53 1.08.99 Mant. y rep. de otros equipos 2.300.000,00 -1.890.000,00 410.000,00 151.700,00 116.050,00 267.750,00 0,00 267.750,00 142.250,00

1.09 IMPUESTOS 5.800.000,00 500.000,00 6.300.000,00 4.804.396,65 438.528,00 5.242.924,65 0,00 5.242.924,65 1.057.075,35

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 4.608.856,65 0,00 4.608.856,65 0,00 4.608.856,65 591.143,35 1.09.99 Otros impuestos 600.000,00 500.000,00 1.100.000,00 195.540,00 438.528,00 634.068,00 0,00 634.068,00 465.932,00

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

1.99.05 Deducibles 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00


2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8.200.000,00 -1.000.000,00 7.200.000,00 4.849.116,61 843.232,79 5.692.349,40 0,00 5.692.349,40 1.507.650,60

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 369.283,95 354.778,00 724.061,95 0,00 724.061,95 375.938,05 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinale 500.000,00 0,00 500.000,00 324.041,00 145.901,00 469.942,00 0,00 469.942,00 30.058,00 2.01.04 Tintas. pinturas y diluyentes 6.600.000,00 -1.000.000,00 5.600.000,00 4.155.791,66 342.553,79 4.498.345,45 0,00 4.498.345,45 1.101.654,55

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECU 2.000.000,00 -500.000,00 1.500.000,00 33.849,93 48.211,11 82.061,04 0,00 82.061,04 1.417.938,96

2.02.02 Productos agroforestales 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02.03 Alimentos y bebidas 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 33.849,93 48.211,11 82.061,04 0,00 82.061,04 1.417.938,96

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 6.510.000,00 -700.000,00 5.810.000,00 3.396.598,43 -638,00 3.395.960,43 0,00 3.395.960,43 2.414.039,57

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2.660.000,00 0,00 2.660.000,00 2.442.608,47 -638,00 2.441.970,47 0,00 2.441.970,47 218.029,53 2.03.03 Madera y sus derivados 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 2.03.04 Materiales y productos eléctricos. tele 1.000.000,00 -700.000,00 300.000,00 100.617,50 0,00 100.617,50 0,00 100.617,50 199.382,50 2.03.05 Materiales y productos de vidrio 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 2.03.06 Materiales y productos de plástico 600.000,00 0,00 600.000,00 188.867,16 0,00 188.867,16 0,00 188.867,16 411.132,84 2.03.99 Otros materiales y productos de uso e 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 664.505,30 0,00 664.505,30 0,00 664.505,30 1.335.494,70





2.04 HERRAMIENTAS. REPUESTOS Y ACCE 3.000.000,00 500.000,00 3.500.000,00 2.334.366,81 758.815,60 3.093.182,41 0,00 3.093.182,41 406.817,59

2.04.01 Herramientas e instrumentos 500.000,00 0,00 500.000,00 161.373,53 0,00 161.373,53 0,00 161.373,53 338.626,47 2.04.02 Repuestos y accesorios 2.500.000,00 500.000,00 3.000.000,00 2.172.993,28 758.815,60 2.931.808,88 0,00 2.931.808,88 68.191,12

2.99 ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS 20.620.000,00 -4.800.000,00 15.820.000,00 6.873.451,42 3.207.412,05 10.080.863,47 0,00 10.080.863,47 5.739.136,53

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómpu 4.760.000,00 -1.235.000,00 3.525.000,00 2.296.991,25 154.255,83 2.451.247,08 0,00 2.451.247,08 1.073.752,92 2.99.03 Productos de papel. cartón e impreso 9.150.000,00 -2.800.000,00 6.350.000,00 2.712.730,72 1.047.182,11 3.759.912,83 0,00 3.759.912,83 2.590.087,17 2.99.04 Textiles y vestuario 3.410.000,00 0,00 3.410.000,00 988.805,27 1.931.814,10 2.920.619,37 0,00 2.920.619,37 489.380,63 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 500.000,00 0,00 500.000,00 22.667,47 0,00 22.667,47 0,00 22.667,47 477.332,53 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y se 1.000.000,00 -765.000,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comed 200.000,00 0,00 200.000,00 26.775,35 18.560,00 45.335,35 0,00 45.335,35 154.664,65 2.99.99 Otros útiles. materiales y suministros 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 825.481,36 55.600,01 881.081,37 0,00 881.081,37 718.918,63


3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 900.000,00 0,00 900.000,00 297.210,00 25,00 297.235,00 0,00 297.235,00 602.765,00

3.04.01 Comisiones y otros gastos sobre título 900.000,00 0,00 900.000,00 297.210,00 25,00 297.235,00 0,00 297.235,00 602.765,00


4.01 PRÉSTAMOS 20.958.467.198,00 6.468.000.000,00 27.426.467.198,00 24.697.196.621,10 2.729.094.113,64 27.426.290.734,74 0,00 27.426.290.734,74 176.463,26

4.01.07 Préstamos al Sector Privado 20.958.467.198,00 6.468.000.000,00 27.426.467.198,00 24.697.196.621,10 2.729.094.113,64 27.426.290.734,74 0,00 27.426.290.734,74 176.463,26

4.99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 150.000.000,00 -24.083.639,32 125.916.360,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.916.360,68

4.99.99 Otros activos financieros 150.000.000,00 -24.083.639,32 125.916.360,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.916.360,68


5.01 MAQUINARIA. EQUIPO Y MOBILIARIO 1.029.105.000,00 148.890.000,00 1.177.995.000,00 6.494.194,89 1.084.383.803,53 1.090.877.998,42 0,00 1.090.877.998,42 87.117.001,58

5.01.03 Equipo de comunicación 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 154.806,19 598.929,40 753.735,59 0,00 753.735,59 1.496.264,41 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 4.350.000,00 3.550.000,00 7.900.000,00 3.398.976,33 911.917,70 4.310.894,03 0,00 4.310.894,03 3.589.105,97 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1.013.805.000,00 150.840.000,00 1.164.645.000,00 2.846.792,83 1.082.676.379,74 1.085.523.172,57 0,00 1.085.523.172,57 79.121.827,43 5.01.06 Equipo sanitario. de laboratorio e inve 400.000,00 0,00 400.000,00 45.029,54 0,00 45.029,54 0,00 45.029,54 354.970,46

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional. dep 100.000,00 0,00 100.000,00 48.590,00 0,00 48.590,00 0,00 48.590,00 51.410,00 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario divers 8.200.000,00 -5.500.000,00 2.700.000,00 0,00 196.576,69 196.576,69 0,00 196.576,69 2.503.423,31

5.03 BIENES PREEXISTENTES 300.000.000,00 -40.000.000,00 260.000.000,00 21.396.816,16 0,00 21.396.816,16 0,00 21.396.816,16 238.603.183,84

5.03.01 Terrenos 150.000.000,00 -20.000.000,00 130.000.000,00 16.429.182,96 0,00 16.429.182,96 0,00 16.429.182,96 113.570.817,04 5.03.02 Edificios preexistentes 150.000.000,00 -20.000.000,00 130.000.000,00 4.967.633,20 0,00 4.967.633,20 0,00 4.967.633,20 125.032.366,80






6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE 3.100.000,00 63.033.639,32 66.133.639,32 65.784.656,06 0,00 65.784.656,06 0,00 65.784.656,06 348.983,26

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos D 100.000,00 63.033.639,32 63.133.639,32 63.133.639,32 0,00 63.133.639,32 0,00 63.133.639,32 0,00 6.01.03 Transferencias corrientes a Institucione 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.651.016,74 0,00 2.651.016,74 0,00 2.651.016,74 348.983,26

6.03 PRESTACIONES 23.500.000,00 19.000.000,00 42.500.000,00 12.356.508,34 15.382.692,38 27.739.200,72 0,00 27.739.200,72 14.760.799,28

6.03.01 Prestaciones legales 6.000.000,00 19.000.000,00 25.000.000,00 5.717.367,34 13.154.158,84 18.871.526,18 0,00 18.871.526,18 6.128.473,82 6.03.99 Otras prestaciones 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 6.639.141,00 2.228.533,54 8.867.674,54 0,00 8.867.674,54 8.632.325,46

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

6.06.01 Indemnizaciones 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00


9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUEST 1.802.620,00 0,00 1.802.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802.620,00

9.02.02 Sumas con destino específico sin asi 1.802.620,00 0,00 1.802.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802.620,00

TOTAL 27.089.362.818,00 6.268.000.000,00 33.357.362.818,00 26.874.377.042,08 4.831.952.310,07 31.706.329.352,15 0,00 31.706.329.352,15 1.651.033.465,85




Cuadro 13: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo - IV Trimestre, 2017

Programa 1: Crédito Educativo


0 REMUNERACIONES 1.869.360.000,00 -19.000.000,00 1.850.360.000,00 1.209.605.530,20 457.290.360,16 1.666.895.890,36 0,00 1.666.895.890,36 183.464.109,64

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 660.125.000,00 -7.500.000,00 652.625.000,00 463.750.443,66 147.802.706,24 611.553.149,90 0,00 611.553.149,90 41.071.850,10

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 637.825.000,00 -25.500.000,00 612.325.000,00 438.377.862,89 138.885.073,14 577.262.936,03 0,00 577.262.936,03 35.062.063,97 0.01.02 Jornales 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0.01.05 Suplencias 22.000.000,00 18.000.000,00 40.000.000,00 25.372.580,77 8.917.633,10 34.290.213,87 0,00 34.290.213,87 5.709.786,13

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 32.136.000,00 4.500.000,00 36.636.000,00 13.863.422,99 8.784.982,22 22.648.405,21 0,00 22.648.405,21 13.987.594,79

0.02.01 Tiempo extraordinario 7.000.000,00 3.500.000,00 10.500.000,00 4.043.744,69 4.145.377,19 8.189.121,88 0,00 8.189.121,88 2.310.878,12 0.02.02 Recargo de funciones 10.000.000,00 1.000.000,00 11.000.000,00 2.389.401,50 2.537.618,83 4.927.020,33 0,00 4.927.020,33 6.072.979,67 0.02.05 Dietas 15.136.000,00 0,00 15.136.000,00 7.430.276,80 2.101.986,20 9.532.263,00 0,00 9.532.263,00 5.603.737,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 760.953.000,00 -16.000.000,00 744.953.000,00 450.587.939,65 214.765.530,36 665.353.470,01 0,00 665.353.470,01 79.599.529,99

0.03.01 Retribución por años servidos 223.798.000,00 0,00 223.798.000,00 142.528.444,24 45.804.934,89 188.333.379,13 0,00 188.333.379,13 35.464.620,87 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 259.975.000,00 0,00 259.975.000,00 178.907.161,04 57.865.290,75 236.772.451,79 0,00 236.772.451,79 23.202.548,21 0.03.03 Decimotercer mes 110.599.000,00 0,00 110.599.000,00 0,00 96.856.913,20 96.856.913,20 0,00 96.856.913,20 13.742.086,80 0.03.04 Salario escolar 101.746.000,00 -16.000.000,00 85.746.000,00 85.375.372,75 0,00 85.375.372,75 0,00 85.375.372,75 370.627,25 0.03.99 Otros incentivos salariales 64.835.000,00 0,00 64.835.000,00 43.776.961,62 14.238.391,52 58.015.353,14 0,00 58.015.353,14 6.819.646,86

0.04 CONTRIB. PATR. AL DES. Y LA SEG. SOC. 215.717.000,00 0,00 215.717.000,00 151.190.329,82 44.430.609,15 195.620.938,97 0,00 195.620.938,97 20.096.061,03

0.04.01 Contrib. Patr. al Seguro de Salud de la CCSS 122.792.000,00 0,00 122.792.000,00 86.062.184,72 25.291.267,25 111.353.451,97 0,00 111.353.451,97 11.438.548,03 0.04.03 Contrib. Patr. al Instituto Nacional de Aprendizaje 19.913.000,00 0,00 19.913.000,00 13.956.029,74 4.101.286,95 18.057.316,69 0,00 18.057.316,69 1.855.683,31 0.04.04 Contrib. Patr. al Fondo de Des. Social y Asig. Fam. 66.374.000,00 0,00 66.374.000,00 46.520.104,95 13.670.958,25 60.191.063,20 0,00 60.191.063,20 6.182.936,80 0.04.05 Contrib. Patr. al Banco Popular y de Des. Comunal 6.638.000,00 0,00 6.638.000,00 4.652.010,41 1.367.096,70 6.019.107,11 0,00 6.019.107,11 618.892,89

0.05 CONTRIB. PATR. A FDOS DE PENS. Y OTROS FDOS DE CAP. 197.929.000,00 0,00 197.929.000,00 130.015.394,08 40.966.532,19 170.981.926,27 0,00 170.981.926,27 26.947.073,73

0.05.01 Contrib. Patr. al Seguro de Pensiones de la CCSS 67.436.000,00 0,00 67.436.000,00 47.264.418,55 13.889.691,00 61.154.109,55 0,00 61.154.109,55 6.281.890,45 0.05.02 Aporte Patr. al Régimen Obligatorio de Pensiones Complem. 19.913.000,00 0,00 19.913.000,00 13.956.029,74 4.101.286,95 18.057.316,69 0,00 18.057.316,69 1.855.683,31 0.05.03 Aporte Patr. al Fondo de Capitalización Laboral 39.825.000,00 0,00 39.825.000,00 27.912.061,19 8.202.574,25 36.114.635,44 0,00 36.114.635,44 3.710.364,56 0.05.05 Contrib. Patr. a fondos administrados por entes privados 70.755.000,00 0,00 70.755.000,00 40.882.884,60 14.772.979,99 55.655.864,59 0,00 55.655.864,59 15.099.135,41

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 198.000,00 540.000,00 738.000,00 0,00 738.000,00 1.762.000,00

0.99.99 Otras remuneraciones 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 198.000,00 540.000,00 738.000,00 0,00 738.000,00 1.762.000,00 0,00

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDASPRESUPUESTO ANUAL EGRESOS EFECTIVOS




…Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo - IV Trimestre del 2017

1 SERVICIOS 2.562.798.000,00 -341.340.000,00 2.221.458.000,00 843.758.122,13 540.944.281,81 1.384.702.403,94 0,00 1.384.702.403,94 836.755.596,06

1.01 ALQUILERES 60.050.000,00 9.000.000,00 69.050.000,00 26.413.042,79 14.433.111,86 40.846.154,65 0,00 40.846.154,65 28.203.845,35

1.01.01 Alquiler de edificios. locales y terrenos 5.000.000,00 5.500.000,00 10.500.000,00 6.811.948,79 3.284.119,59 10.096.068,38 0,00 10.096.068,38 403.931,62 1.01.02 Alquiler de maquinaria. equipo y mobiliario 2.300.000,00 -1.500.000,00 800.000,00 0,00 568.552,32 568.552,32 0,00 568.552,32 231.447,68 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 52.550.000,00 5.000.000,00 57.550.000,00 19.533.654,00 10.580.439,95 30.114.093,95 0,00 30.114.093,95 27.435.906,05 1.01.99 Otros alquileres 200.000,00 0,00 200.000,00 67.440,00 0,00 67.440,00 0,00 67.440,00 132.560,00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 101.270.000,00 0,00 101.270.000,00 56.129.693,66 16.025.789,90 72.155.483,56 0,00 72.155.483,56 29.114.516,44

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 4.543.100,00 1.366.316,00 5.909.416,00 0,00 5.909.416,00 3.090.584,00 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 27.600.000,00 0,00 27.600.000,00 20.560.474,00 4.219.855,00 24.780.329,00 0,00 24.780.329,00 2.819.671,00 1.02.03 Servicio de correo 26.200.000,00 0,00 26.200.000,00 14.081.790,00 4.923.685,00 19.005.475,00 0,00 19.005.475,00 7.194.525,00 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 37.470.000,00 0,00 37.470.000,00 16.840.425,96 5.480.892,05 22.321.318,01 0,00 22.321.318,01 15.148.681,99 1.02.99 Otros servicios básicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 103.903,70 35.041,85 138.945,55 0,00 138.945,55 861.054,45

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 356.110.000,00 7.640.000,00 363.750.000,00 244.017.913,80 99.643.364,67 343.661.278,47 0,00 343.661.278,47 20.088.721,53

1.03.01 Información 14.150.000,00 1.250.000,00 15.400.000,00 7.060.034,31 5.332.912,09 12.392.946,40 0,00 12.392.946,40 3.007.053,60 1.03.02 Publicidad y propaganda 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 212.956.068,18 85.437.745,54 298.393.813,72 0,00 298.393.813,72 1.606.186,28 1.03.03 Impresión. encuadernación y otros 38.460.000,00 -700.000,00 37.760.000,00 22.632.176,06 4.989.588,80 27.621.764,86 0,00 27.621.764,86 10.138.235,14 1.03.04 Transporte de bienes 600.000,00 390.000,00 990.000,00 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00 600.000,00 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 2.500.000,00 6.700.000,00 2.500.000,00 951.110,75 442.438,50 1.393.549,25 0,00 1.393.549,25 1.106.450,75 1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 400.000,00 0,00 7.100.000,00 28.524,50 3.440.679,74 3.469.204,24 0,00 3.469.204,24 3.630.795,76

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.692.310.000,00 -333.447.000,00 1.358.863.000,00 391.512.641,45 313.227.289,73 704.739.931,18 0,00 704.739.931,18 654.123.068,82

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 18.100.000,00 0,00 18.100.000,00 7.092.720,35 3.452.364,38 10.545.084,73 0,00 10.545.084,73 7.554.915,27 1.04.02 Servicios jurídicos 13.500.000,00 2.500.000,00 16.000.000,00 3.997.795,63 4.305.515,00 8.303.310,63 0,00 8.303.310,63 7.696.689,37 1.04.03 Servicios de ingeniería 15.000.000,00 -500.000,00 14.500.000,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 10.000.000,00 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 133.500.000,00 -8.600.000,00 124.900.000,00 55.986.477,44 58.555.515,94 114.541.993,38 0,00 114.541.993,38 10.358.006,62 1.04.05 Servicios de desarrollo de sist. informáticos 992.860.000,00 -251.347.000,00 741.513.000,00 173.904.361,28 153.037.207,93 326.941.569,21 0,00 326.941.569,21 414.571.430,79 1.04.06 Servicios generales 154.000.000,00 500.000,00 154.500.000,00 105.346.708,52 41.911.344,12 147.258.052,64 0,00 147.258.052,64 7.241.947,36 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 365.350.000,00 -76.000.000,00 289.350.000,00 45.184.578,23 47.465.342,36 92.649.920,59 0,00 92.649.920,59 196.700.079,41

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10.030.000,00 1.460.000,00 11.490.000,00 1.904.429,40 2.783.276,88 4.687.706,28 0,00 4.687.706,28 6.802.293,72

1.05.01 Transporte dentro del país 760.000,00 800.000,00 1.560.000,00 870.605,00 124.695,00 995.300,00 0,00 995.300,00 564.700,00 1.05.02 Viáticos dentro del país 1.420.000,00 660.000,00 2.080.000,00 1.033.824,40 29.200,00 1.063.024,40 0,00 1.063.024,40 1.016.975,60 1.05.03 Transporte en el exterior 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 655.579,32 655.579,32 0,00 655.579,32 2.794.420,68 1.05.04 Viáticos en el exterior 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 1.973.802,56 1.973.802,56 0,00 1.973.802,56 2.426.197,44

1.06 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 27.323.000,00 0,00 27.323.000,00 6.319.457,00 10.700.616,00 17.020.073,00 0,00 17.020.073,00 10.302.927,00

1.06.01 Seguros 27.323.000,00 0,00 27.323.000,00 6.319.457,00 10.700.616,00 17.020.073,00 0,00 17.020.073,00 10.302.927,00





1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 51.490.000,00 750.000,00 52.240.000,00 12.601.530,07 7.356.763,41 19.958.293,48 0,00 19.958.293,48 32.281.706,52

1.07.01 Actividades de capacitación 41.000.000,00 2.500.000,00 43.500.000,00 9.713.917,27 5.420.582,50 15.134.499,77 0,00 15.134.499,77 28.365.500,23 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 9.990.000,00 -1.750.000,00 8.240.000,00 2.887.612,80 1.936.180,91 4.823.793,71 0,00 4.823.793,71 3.416.206,29 1.07.03 Gastos de representación institucional 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 257.915.000,00 -27.243.000,00 230.672.000,00 100.055.017,31 76.335.541,36 176.390.558,67 0,00 176.390.558,67 54.281.441,33

1.08.01 Mant. de edificios y locales 16.900.000,00 0,00 16.900.000,00 5.415.912,50 10.309.581,47 15.725.493,97 0,00 15.725.493,97 1.174.506,03 1.08.04 Mant. y rep. de maquinaria y equipo de producción 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 400.722,50 515.305,78 916.028,28 0,00 916.028,28 583.971,72 1.08.05 Mant. y rep. de equipo de transporte 1.500.000,00 -1.000.000,00 500.000,00 46.199,00 317.740,81 363.939,81 0,00 363.939,81 136.060,19 1.08.06 Mant. y rep. de equipo de comunicación 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 174.832,95 2.448.142,02 2.622.974,97 0,00 2.622.974,97 77.025,03 1.08.07 Mant. y rep. de equipo y mobiliario de oficina 12.885.000,00 -5.000.000,00 7.885.000,00 4.506.479,73 1.555.304,44 6.061.784,17 0,00 6.061.784,17 1.823.215,83 1.08.08 Mant. y rep. de equipo de cómputo y sist. de información 220.130.000,00 -19.353.000,00 200.777.000,00 89.359.170,63 61.073.416,84 150.432.587,47 0,00 150.432.587,47 50.344.412,53 1.08.99 Mant. y rep. de otros equipos 2.300.000,00 -1.890.000,00 410.000,00 151.700,00 116.050,00 267.750,00 0,00 267.750,00 142.250,00

1.09 IMPUESTOS 5.800.000,00 500.000,00 6.300.000,00 4.804.396,65 438.528,00 5.242.924,65 0,00 5.242.924,65 1.057.075,35

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 4.608.856,65 0,00 4.608.856,65 0,00 4.608.856,65 591.143,35 1.09.99 Otros impuestos 600.000,00 500.000,00 1.100.000,00 195.540,00 438.528,00 634.068,00 0,00 634.068,00 465.932,00

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

1.99.05 Deducibles 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00


2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8.200.000,00 -1.000.000,00 7.200.000,00 4.849.116,61 843.232,79 5.692.349,40 0,00 5.692.349,40 1.507.650,60

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 369.283,95 354.778,00 724.061,95 0,00 724.061,95 375.938,05 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 500.000,00 0,00 500.000,00 324.041,00 145.901,00 469.942,00 0,00 469.942,00 30.058,00 2.01.04 Tintas. pinturas y diluyentes 6.600.000,00 -1.000.000,00 5.600.000,00 4.155.791,66 342.553,79 4.498.345,45 0,00 4.498.345,45 1.101.654,55

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.000.000,00 -500.000,00 1.500.000,00 33.849,93 48.211,11 82.061,04 0,00 82.061,04 1.417.938,96

2.02.02 Productos agroforestales 500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02.03 Alimentos y bebidas 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 33.849,93 48.211,11 82.061,04 0,00 82.061,04 1.417.938,96

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT. 6.510.000,00 -700.000,00 5.810.000,00 3.396.598,43 -638,00 3.395.960,43 0,00 3.395.960,43 2.414.039,57

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2.660.000,00 0,00 2.660.000,00 2.442.608,47 -638,00 2.441.970,47 0,00 2.441.970,47 218.029,53 2.03.03 Madera y sus derivados 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 2.03.04 Materiales y productos eléctricos. telefónicos y de cómputo 1.000.000,00 -700.000,00 300.000,00 100.617,50 0,00 100.617,50 0,00 100.617,50 199.382,50 2.03.05 Materiales y productos de vidrio 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 2.03.06 Materiales y productos de plástico 600.000,00 0,00 600.000,00 188.867,16 0,00 188.867,16 0,00 188.867,16 411.132,84 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mant. 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 664.505,30 0,00 664.505,30 0,00 664.505,30 1.335.494,70





2.04 HERRAMIENTAS. REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.000.000,00 500.000,00 3.500.000,00 2.334.366,81 758.815,60 3.093.182,41 0,00 3.093.182,41 406.817,59

2.04.01 Herramientas e instrumentos 500.000,00 0,00 500.000,00 161.373,53 0,00 161.373,53 0,00 161.373,53 338.626,47 2.04.02 Repuestos y accesorios 2.500.000,00 500.000,00 3.000.000,00 2.172.993,28 758.815,60 2.931.808,88 0,00 2.931.808,88 68.191,12

2.99 ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 20.620.000,00 -5.300.000,00 15.820.000,00 6.873.451,42 3.207.412,05 10.080.863,47 0,00 10.080.863,47 5.739.136,53

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 4.760.000,00 -1.235.000,00 3.525.000,00 2.296.991,25 154.255,83 2.451.247,08 0,00 2.451.247,08 1.073.752,92 2.99.03 Productos de papel. cartón e impresos 9.150.000,00 -2.800.000,00 6.350.000,00 2.712.730,72 1.047.182,11 3.759.912,83 0,00 3.759.912,83 2.590.087,17 2.99.04 Textiles y vestuario 3.410.000,00 0,00 3.410.000,00 988.805,27 1.931.814,10 2.920.619,37 0,00 2.920.619,37 489.380,63 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 500.000,00 0,00 500.000,00 22.667,47 0,00 22.667,47 0,00 22.667,47 477.332,53 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1.000.000,00 -1.265.000,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 200.000,00 0,00 200.000,00 26.775,35 18.560,00 45.335,35 0,00 45.335,35 154.664,65 2.99.99 Otros útiles. materiales y suministros 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 825.481,36 55.600,01 881.081,37 0,00 881.081,37 718.918,63


3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 900.000,00 0,00 900.000,00 297.210,00 25,00 297.235,00 0,00 297.235,00 602.765,00

3.04.01 Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos 900.000,00 0,00 900.000,00 297.210,00 25,00 297.235,00 0,00 297.235,00 602.765,00


4.01 PRÉSTAMOS 20.958.467.198,00 6.468.000.000,00 27.426.467.198,00 24.697.196.621,10 2.729.094.113,64 27.426.290.734,74 0,00 27.426.290.734,74 176.463,26

4.01.07 Préstamos al Sector Privado 20.958.467.198,00 6.468.000.000,00 27.426.467.198,00 24.697.196.621,10 2.729.094.113,64 27.426.290.734,74 0,00 27.426.290.734,74 176.463,26

4.99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 150.000.000,00 -24.083.639,32 125.916.360,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.916.360,68

4.99.99 Otros activos financieros 150.000.000,00 -24.083.639,32 125.916.360,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.916.360,68


6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3.100.000,00 63.033.639,32 66.133.639,32 65.784.656,06 0,00 65.784.656,06 0,00 65.784.656,06 348.983,26

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 100.000,00 63.033.639,32 63.133.639,32 63.133.639,32 0,00 63.133.639,32 0,00 63.133.639,32 0,00 6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.651.016,74 0,00 2.651.016,74 0,00 2.651.016,74 348.983,26

6.03 PRESTACIONES 23.500.000,00 19.500.000,00 42.500.000,00 12.356.508,34 15.382.692,38 27.739.200,72 0,00 27.739.200,72 14.760.799,28

6.03.01 Prestaciones legales 6.000.000,00 19.500.000,00 25.000.000,00 5.717.367,34 13.154.158,84 18.871.526,18 0,00 18.871.526,18 6.128.473,82 6.03.99 Otras prestaciones 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 6.639.141,00 2.228.533,54 8.867.674,54 0,00 8.867.674,54 8.632.325,46

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

6.06.01 Indemnizaciones 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00


9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 1.802.620,00 0,00 1.802.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802.620,00

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 1.802.620,00 0,00 1.802.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802.620,00

TOTAL 25.760.257.818,00 6.159.110.000,00 31.919.367.818,00 26.846.486.031,03 3.747.568.506,54 30.594.054.537,57 0,00 30.594.054.537,57 1.325.313.280,43




Cuadro 14: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 2: Inversiones IV Trimestre, 2017

Programa 2: Inversiones



5.01 MAQUINARIA. EQUIPO Y MOBILIARIO 1.029.105.000,00 148.890.000,00 1.177.995.000,00 6.494.194,89 1.084.383.803,53 1.090.877.998,42 0,00 1.090.877.998,42 87.117.001,58

5.01.03 Equipo de comunicación 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 154.806,19 598.929,40 753.735,59 0,00 753.735,59 1.496.264,41 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 4.350.000,00 3.550.000,00 7.900.000,00 3.398.976,33 911.917,70 4.310.894,03 0,00 4.310.894,03 3.589.105,97 5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1.013.805.000,00 150.840.000,00 1.164.645.000,00 2.846.792,83 1.082.676.379,74 1.085.523.172,57 0,00 1.085.523.172,57 79.121.827,43 5.01.06 Equipo sanitario. de laboratorio e investigación 400.000,00 0,00 400.000,00 45.029,54 0,00 45.029,54 0,00 45.029,54 354.970,46 5.01.07 Equipo y mobiliario educacional. deportivo y recreativo 100.000,00 0,00 100.000,00 48.590,00 0,00 48.590,00 0,00 48.590,00 51.410,00 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 8.200.000,00 -5.500.000,00 2.700.000,00 0,00 196.576,69 196.576,69 0,00 196.576,69 2.503.423,31

5.03 BIENES PREEXISTENTES 300.000.000,00 -40.000.000,00 260.000.000,00 21.396.816,16 0,00 21.396.816,16 0,00 21.396.816,16 238.603.183,84

5.03.01 Terrenos 150.000.000,00 -20.000.000,00 130.000.000,00 16.429.182,96 0,00 16.429.182,96 0,00 16.429.182,96 113.570.817,04 5.03.02 Edificios preexistentes 150.000.000,00 -20.000.000,00 130.000.000,00 4.967.633,20 0,00 4.967.633,20 0,00 4.967.633,20 125.032.366,80

TOTAL 1.329.105.000,00 108.890.000,00 1.437.995.000,00 27.891.011,05 1.084.383.803,53 1.112.274.814,58 0,00 1.112.274.814,58 325.720.185,42

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDASPRESUPUESTO ANUAL EGRESOS EFECTIVOS

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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA IV Trimestre, 2017...Sección de Programación y Evaluación 0 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600- Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes