INFORME DE GESTIÓN AÑO 2014

Este informe de gestión fue presentado en la reunión de Junta Directiva de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Guasca S.A. E.S.P. – ECOSIECHA S.A. E.S.P. N° 20 del 4 de marzo de 2015; que por unanimidad lo aprueba y lo adopta como propio.

Marzo 30 de 2014

INFORME DE GESTIÓN 1. PLAN DE ACCIÓN 2014 Y SU EJECUCIÓN

2. GESTIÓN COMERCIAL Facturación Recaudo Efectividad del Recaudo Cartera Fondo de Solidaridad Comparativo histórico de indicadores comerciales

3. GESTIÓN FINANCIERA Presupuesto Tesorería Bancos Estados Financieros por servicios Balance General Estado de Pérdidas y Ganancias

4. PLAN DE ACCIÓN 2015

1. PLAN DE ACCIÓN 2014 Y SU EJECUCIÓN

PLAN DE ACCION 2014 ECOSIECHA S.A. E.S.P. Y SU EJECUCIÓN.xls

2. GESTIÓN COMERCIAL FACTURACIÓN

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

42.620.200 42.272.990 42.432.030 43.299.800 46.977.600 43.073.873 44.931.166 44.155.434 44.535.600 48.184.950 43.900.600 46.336.400 532.720.643 TOTAL SERVICIOS

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2. GESTIÓN COMERCIAL FACTURACIÓN

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

172.020.28787.618.338

273.082.018

32%

17%

51%

TOTAL POR SERVICIO

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

ASEO

2. GESTIÓN COMERCIAL RECAUDO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

44.085.200 40.659.400 39.524.900 41.248.400 39.363.700 48.661.900 40.363.600 44.634.821 42.033.170 46.507.000 41.515.400 44.064.300 512.661.791 TOTAL SERVICIOS

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2. GESTIÓN COMERCIAL EFECTIVIDAD DEL RECAUDO

Cargo Fijo Acueducto 75.384.205 74.797.442 99,2%

Consumo Acueducto 90.367.600 89.302.449 98,8%

DERECHO CONEX. ACUEDUCTO 6.268.482 5.269.445 84,1%

OTROS DEL SERVICIO - 62.207

TOTAL ACUEDUCTO 172.020.287 169.431.543 98,5%

Cargo Fijo Alcantaril lado 32.757.680 32.250.351 98,5%

Vertimiento Alcantaril lado 52.416.843 51.757.594 98,7%

DERECHO CONEX. ALCANTARILLADO 2.468.034 3.114.453 126,2%

OTROS DEL SERVICIO (24.219) - 0,0%

TOTAL ALCANTARILLADO 87.618.338 87.122.398 99,4%

RECOLECCION DE BASURAS 152.852.575 149.581.047 97,9%

OTROS DEL SERVICIO 48.511.960 47.215.239 97,3%

ASEO RURAL 71.717.483 59.311.564 82,7%

TOTAL ASEO 273.082.018 256.107.850 93,8%

DEUDA ALCALDIA - -

TOTAL 532.720.643 512.661.791 96,2%

FACTURACION VS RECAUDO 2014

AC

UE

DU

CT

O

FACTURACION RECAUDO

AS

EO

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

CODIGO DESCRIPCION % RECAUDO

2. GESTIÓN COMERCIAL FACTURACIÓN vs RECAUDO

FACTURACION RECAUDO

TOTAL ACUEDUCTO 172.020.287 169.431.543

TOTAL ALCANTARILLADO 87.618.338 87.122.398

TOTAL ASEO 273.082.018 256.107.850

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

TOTAL ACUEDUCTO TOTALALCANTARILLADO

TOTAL ASEO

FACTURACION

RECAUDO

2. GESTIÓN COMERCIAL CARTERA

INFORME CARTERA DICIEMBRE DE 2014DESCRIPCION NO

VENCIDA

Cargo Fijo Acueducto827.036,00 309.330,00 226.554,00 26.578,00 79.720,00 40.272,00 361.473,00 1.870.963,00

Consumo Acueducto1.219.299,00 326.967,00 316.323,00 16.724,00 64.084,00 9.240,00 23.076,00 1.975.713,00

DERECHO CONEX. ACUEDUCTO 40.841,00 (146.296,00) 4.320,00 1.798,00 106.551,00 2.294,00 173.577,00 183.085,00

OTROS DEL SERVICIO-

TOTAL ACUEDUCTO 2.087.176,00 490.001,00 547.197,00 45.100,00 250.355,00 51.806,00 - - 558.126,00 4.029.761,00

Cargo Fijo Alcantarillado369.685,00 134.563,00 101.979,00 20.784,00 95.507,00 24.090,00 11.478,00 395.335,00 1.153.421,00

Vertimiento Alcantarillado734.279,00 203.979,00 156.151,00 10.436,00 39.984,00 5.768,00 13.173,00 1.163.770,00

DERECHO CONEX. ALCANTARILLADO 17.267,00 18.771,00 1.279,00 224,00 40.355,00 369,00 30.617,00 108.882,00

OTROS DEL SERVICIO-

TOTAL ALCANTARILLADO 1.121.231,00 357.313,00 259.409,00 31.444,00 175.846,00 30.227,00 - 11.478,00 439.125,00 2.426.073,00

RECOLECCION DE BASURAS2.444.933,00 970.637,00 873.201,00 341.192,00 954.248,00 424.443,00 445.795,00 289.736,00 1.604.349,00 8.348.534,00

OTROS DEL SERVICIO 1.076.260,00 280.049,00 334.393,00 2.494,00 295.651,00 408.824,00 436.205,00 211.502,00 3.045.378,00

ASEO RURAL 21.242.600,00 21.242.600,00

TOTAL ASEO 3.521.193,00 1.250.686,00 1.207.594,00 343.686,00 1.249.899,00 833.267,00 882.000,00 501.238,00 22.846.949,00 32.636.512,00

TOTAL 6.729.600,00 2.098.000,00 2.014.200,00 420.230,00 1.676.100,00 915.300,00 882.000,00 512.716,00 23.844.200,00 39.092.346,00

60 DIAS CODIGO

ACUE

DUCT

OAL

CANT

ARIL

LADO

ASEO

30 DIAS 361 DIAS TOTAL 360 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

2. GESTIÓN COMERCIAL FONDO DE SOLIDARIDAD

SUBSIDIOS 2014 TOTAL POR SERVICIO

ACUEDUCTO 38.629.554 ALCANTARI 19.916.460

ASEO 31.736.247

43%

22% 35%

TOTAL POR SERVICIO

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

ASEO

2. GESTIÓN COMERCIAL COMPARATIVO HISTÓRICO DE INDICADORES COMERCIALES

FEB 2011. DIC 2011. DIC 2012. DIC 2013. DIC 2014.

1.398 1.407 1.450 1.495 1.556 USUARIOS ACUEDUCTO

1.300

1.350

1.400

1.450

1.500

1.550

1.600

FEB 2011. DIC 2011. DIC 2012. DIC 2013. DIC 2014.

2. GESTIÓN COMERCIAL COMPARATIVO HISTORICO DE INDICADORES COMERCIALES USUARIOS

FEB 2011. DIC 2011. DIC 2012. DIC 2013. DIC 2014.

1.398 1.407 1.450 1.495 1.556 USUARIOS ACUEDUCTO

1.300

1.350

1.400

1.450

1.500

1.550

1.600

FEB 2011. DIC 2011. DIC 2012. DIC 2013. DIC 2014.

2. GESTIÓN COMERCIAL COMPARATIVO HISTÓRICO DE INDICADORES COMERCIALES USUARIOS

FEB 2011. DIC 2011. DIC 2012. DIC 2013. DIC 2014.

1.311 1.346 1.522 1.568 1.623 USUARIOS ALCANTARILLADO

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

FEB 2011. DIC 2011. DIC 2012. DIC 2013. DIC 2014.

2. GESTIÓN COMERCIAL COMPARATIVO HISTÓRICO DE INDICADORES COMERCIALES USUARIOS

FEB 2011. DIC 2011. DIC 2012. DIC 2013. DIC 2014.

1.373 1.465 2.407 2.488 2.531 USUARIOS ASEO

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

FEB 2011. DIC 2011. DIC 2012. DIC 2013. DIC 2014.

2. GESTIÓN COMERCIAL COMPARATIVO HISTÓRICO DE INDICADORES COMERCIALES CARTERA

DIC 2011. DIC 2012. DIC 2013. DIC 2014.

4.315.164 4.302.097 4.341.082 4.421.743 CARTERA ACUEDUCTO

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

DIC 2011. DIC 2012. DIC 2013. DIC 2014.

2. GESTIÓN COMERCIAL COMPARATIVO HISTÓRICO DE INDICADORES COMERCIALES CARTERA

DIC 2011. DIC 2012. DIC 2013. DIC 2014.

1.188.724 2.007.072 2.180.224 2.485.904 CARTERA ALCANTARILLADO

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

DIC 2011. DIC 2012. DIC 2013. DIC 2014.

2. GESTIÓN COMERCIAL COMPARATIVO HISTÓRICO DE INDICADORES COMERCIALES CARTERA

DIC 2011. DIC 2012. DIC 2013. DIC 2014.

2.464.712 16.892.131 23.136.794 32.184.353 CARTERA ASEO

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

DIC 2011. DIC 2012. DIC 2013. DIC 2014.

2. GESTIÓN COMERCIAL COMPARATIVO HISTÓRICO DE INDICADORES COMERCIALES CARTERA

DIC 2011. DIC 2012. DIC 2013. DIC 2014.

7.968.600 23.201.300 29.658.100 39.092.000 TOTAL CARTERA

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

DIC 2011. DIC 2012. DIC 2013. DIC 2014.

2. GESTIÓN COMERCIAL COMPARATIVO HISTÓRICO DE INDICADORES COMERCIALES FACTURACIÓN

TOTAL FACTURADO 2011 2012 2013 2014

ACUEDUCTO 130.586.554 150.486.163 165.171.291 172.020.287

ALCANTARILLADO 50.629.329 59.880.876 82.822.644 87.618.338

ASEO 85.433.657 163.611.709 236.035.141 273.082.018

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

2011 2012 2013 2014

2. GESTIÓN COMERCIAL COMPARATIVO HISTÓRICO DE INDICADORES COMERCIALES RECAUDO

TOTAL RECAUDADO 2011 2012 2013 2014

ACUEDUCTO 123.484.430 149.217.822 163.726.002 169.431.543

ALCANTARILLADO 48.035.649 58.735.910 80.149.979 87.122.398

ASEO 73.509.871 146.694.559 222.261.418 256.107.850

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

1 2 3 4

2. GESTIÓN COMERCIAL COMPARATIVO HISTÓRICO DE INDICADORES COMERCIALES INDICE DE RECAUDO

INDICE RECAUDO 2011 2012 2013 2014

ACUEDUCTO 94,6% 99,2% 99,1% 98,5%

ALCANTARILLADO 94,9% 98,1% 96,8% 99,4%

ASEO 86,0% 89,7% 94,2% 93,8%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

2011 2012 2013 2014

3. GESTIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTALACTIVA

APROPIACION INICIAL

ADICIONES Y MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEF. EJECUCION POR EJECUTAR%

EJECUCION% POR EJECUTAR

INGRESOS TOTALES 662.529.872 208.260.340 870.790.212 818.207.161 58.465.858 93,96% 6,04%

VENTA SERVICIOS 507.566.093 55.020.000 562.586.093 541.465.461 37.958.230 96,25% 3,75%

ACUEDUCTO 173.403.988 5.000.000 178.403.988 177.491.793 17.749.793 99,49% 0,51%

ALCANTARILLADO 103.299.237 10.020.000 113.319.237 94.305.796 19.013.441 83,22% 16,78%

ASEO 230.862.868 40.000.000 270.862.868 269.667.872 1.194.996 99,56% 0,44%

TRANS SUBSIDIOS 148.963.779 3.000.000 151.963.779 131.456.151 20.507.628 86,50% 13,50%

ACUEDUCTO 41.432.868 - 41.432.868 49.806.884 (8.374.016) 120,21% -20,21%

ALCANTARILLADO 23.155.693 3.000.000 26.155.693 13.408.983 12.746.710 51,27% 48,73%

ASEO 84.375.218 - 84.375.218 68.240.284 16.134.934 80,88% 19,12%

VENTA DE MEDIDORES Y ACCESORIOS 12.000.000,00 12.000.000 6.999.728,00 0,00% 0,00%

RENDIMIENTO FINANCIEROS 45.481,00 0,00% 0,00%

OTROS RECURSOS-CREDITO 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00% 0,00%

CONVENIOS DE COOPERACION 131.758.720,00 131.758.720,00 131.758.720,00 - 100,00% 0,00%

RECURSOS DEL BALANCE - 6.481.620,00 6.481.620,00 6.481.620,00 - 0,00% 0,00%

EJECUCION PRESUPUESTALINGRESOS

DICIEMBRE 31 2014

3. GESTIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTALPASIVA

APROPIACION INICIAL

ADICIONES Y MODIFICACIO

NES

PRESUPUESTO DEF.

EJECUCION POR EJECUTAR%

EJECUCION% POR

EJECUTAR

EGRESOS TOTALES 662.529.872 208.260.340 870.790.212 797.683.100 73.107.112 91,60% 8,40%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 194.360.071 10.602.000 204.962.071 191.182.438 13.779.633 93,28% 6,72% ACUEDUCTO* 97.180.035 5.301.000 102.481.035 95.868.465 6.612.570 93,55% 6,45% ALCANTARILLADO* 38.872.015 2.120.400 40.992.415 38.132.980 2.859.435 93,02% 6,98% ASEO* 58.308.021 3.180.600 61.488.621 57.180.993 4.307.628 92,99% 7,01%

COSTOS DE OPERACION 459.169.801 54.520.000 513.689.801 469.021.637 44.668.164 91,30% 8,70% ACUEDUCTO 120.696.268 - 120.696.268 106.568.031 14.128.237 88,29% 11,71% ALCANTARILLADO 61.048.869 13.020.000 74.068.869 69.159.523 4.909.346 93,37% 6,63% ASEO 277.424.664 41.500.000 318.924.664 293.294.083 25.630.581 91,96% 8,04%

INVERSION* 9.000.000 143.138.340 152.138.340 137.479.025 14.659.315 90,36% 9,64% ADQUISICION EQUIPOS 9.000.000 1.379.620 10.379.620 9.063.299 1.316.321 87,32% 12,68% PROGRAMA MICROM 10.000.000 10.000.000 6.531.882 3.468.118 65,32% 34,68% CONVENIOS - 131.758.720 131.758.720 121.883.844 9.874.876 92,51% 7,49%

EJECUCION PRESUPUESTALEGRESOS

DICIEMBRE 31 DE 2014

3. GESTIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTALINGRESOS VS EGRESOS

3. GESTIÓN FINANCIERA TESORERIA

APROPIACION PAGADO POR PAGAR%

CANCELADO

EGRESOS TOTALES 870.790.212 771.661.442 99.128.770 88,62%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 204.962.071 189.932.438 15.029.633 92,67% ACUEDUCTO 102.481.035 95.337.215 7.143.820 93,03% ALCANTARILLADO 40.992.415 37.920.480 3.071.935 92,51% ASEO 61.488.621 56.674.743 4.813.878 92,17%

COSTOS DE OPERACION 513.689.801 444.249.979 69.439.822 86,48% ACUEDUCTO 120.696.268 99.752.493 20.943.775 82,65% ALCANTARILLADO 74.068.869 57.943.003 16.125.866 78,23% ASEO 318.924.664 286.554.483 32.370.181 89,85%

INVERSION* 152.138.340 137.479.025 14.659.315 90,36% ADQUISICION EQUIPOS 10.379.620 9.063.299 1.316.321 87,32% PROGRAMA MICROM 10.000.000 6.531.882 3.468.118 CONVENIOS 131.758.720 121.883.844 9.874.876 92,51%

INFORME DE TESORERIADICIEMBRE 31 2014

3. GESTIÓN FINANCIERA TESORERIA

COMPROMISOS PAGADO POR PAGAR%

CANCELADO

EGRESOS TOTALES 797.683.100 771.661.442 26.021.658 96,74%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 191.182.438 189.932.438 1.250.000 99,35% ACUEDUCTO* 95.868.465 95.337.215 531.250 99,45% ALCANTARILLADO* 38.132.980 37.920.480 212.500 99,44% ASEO* 57.180.993 56.674.743 506.250 99,11%

COSTOS DE OPERACION 469.021.637 444.249.979 24.771.658 94,72% ACUEDUCTO 106.568.031 99.752.493 6.815.538 93,60% ALCANTARILLADO 69.159.523 57.943.003 11.216.520 83,78% ASEO 293.294.083 286.554.483 6.739.600 97,70%

INVERSION* 137.479.025 137.479.025 - 100,00% ADQUISICION EQUIPOS 9.063.299 9.063.299 - 100,00% PROGRAMA MICROM 6.531.882 6.531.882 CONVENIOS 121.883.844 121.883.844 - 100,00%

INFORME DE TESORERIA DICIEMBRE 31 DE 2014

3. GESTIÓN FINANCIERA TESORERIA – SALDOS CUENTAS BANCARIAS

NOMBRE TIPO SALDO A DIC 31 2014

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CA 23.828.659

CUENTA CORRIENTE CC 1.534.773

BANCOLOMBIA CC 1.534.773

No. 249-663912-30 Recursos Propios CC 581.511 -

No. 249-785856-51 Convenio No.200-12-8-433 CC 82.990

No 232-950728-04 Convenio No 200-12-8-469 CC 117.021

Cta No 23212128891 Concevio No200-12-8-222 CC 1.916.273

CUENTA DE AHORRO CA 22.293.886

BANCOLOMBIA CA 22.293.886

No. 249-664079-10 Recursos Propios CA 22.281.471

No. 249-743525-04 Convenio 001 PTAR CA 12.415

3. GESTIÓN FINANCIERA TESORERIA – SALDOS CUENTAS BANCARIAS

NOMBRE TIPO SALDO A DIC 31 2014

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CA 23.828.659

CUENTA CORRIENTE CC 1.534.773

BANCOLOMBIA CC 1.534.773

No. 249-663912-30 Recursos Propios CC 581.511 -

No. 249-785856-51 Convenio No.200-12-8-433 CC 82.990

No 232-950728-04 Convenio No 200-12-8-469 CC 117.021

Cta No 23212128891 Concevio No200-12-8-222 CC 1.916.273

CUENTA DE AHORRO CA 22.293.886

BANCOLOMBIA CA 22.293.886

No. 249-664079-10 Recursos Propios CA 22.281.471

No. 249-743525-04 Convenio 001 PTAR CA 12.415

ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2014

• ESTADOS FINANCIEROS POR SERVICIOS BALANCE POR SERVICIO 2014.xlsx

• ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2014.xls

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2015

• PLAN DE ACCION 2015 ECOSIECHA S.A. E.S.P..xls• PROYECTO DE INTERCONEXIÓN LA FLORESTA

PRESENTACION PROYECTO FLORESTA.pptx• PROYECTO DE OPERACIÓN ACUEDUCTO “EL MANANTIAL DEL

SIECHA”PRESENTACION PROYECTO ACUEDUCTO MANANTIAL DEL SIECHA.pptx

• PROYECTO DE OPERACIÓN ACUEDUCTO PASOHONDOPRESENTACION PROYECTO ACUEDUCTO PASOHONDO.pptx

GRACIAS