INFORME TRIMESTRAL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO RENTA INMOBILIARIA DÓLARES POPULAR RMVP: SIVFIC-017

Trimestre abril-junio 2021

Administrado por: Administradora de Fondos de Inversión Popular, S. A.*

*La sociedad administradora gestiona las inversiones del Fondo Cerrado por cuenta y riesgo de los propios aportantes.

Informe de la Administración

El Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular inicia sus operaciones con la salida al mercado en oferta pública de sus cuotas el 09 de octubre del año 2017, comenzado la etapa operativa del fondo el 12 de octubre. La estrategia de AFI POPULAR como gestora del fondo ha sido desde el principio diseñar y administrar un producto con un alto perfil en la calidad de los inmuebles a adquirir y sus inquilinos. En este sentido, el Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular concretó la primera compra de activos el 30 de noviembre de 2017, adquiriendo once inmuebles donde operan seis sucursales del Banco Popular Dominicano – Banco Múltiple, S.A. En virtud del éxito de la negociación y la calidad de los activos adquiridos, el 19 de diciembre de 2017 se adquieren cuatro inmuebles adicionales donde operan cuatro sucursales del mismo banco. Continuando con la estrategia de AFI POPULAR, el 12 de julio de 2019 el Fondo adquirió la sede principal que aloja las operaciones en el país del banco THE BANK OF NOVA SCOTIA (SCOTIABANK), ubicado en la Avenida 27 de Febrero esquina Avenida Winston Churchill. El 10 de octubre de 2019, el fondo completó la colocación en mercado primario de su programa de emisiones por 50 mil cuotas de participación. Las cuotas del fondo podrán ser negociadas en mercado secundario a través de los Puestos de Bolsa autorizados. Las ganancias operativas del trimestre alcanzaron la suma de US$1,198,431.78, de los cuales el Comité de Inversiones autorizó la distribución del 48.56%, lo que representa un 4.66% de rentabilidad anualizada para el inversionista, en base al patrimonio promedio del fondo. Al cierre del trimestre el fondo pagó USD 11.64 por cuota a sus inversionistas. Aprovechamos la ocasión para saludarles y agradecemos la confianza depositada en nosotros.

Tomás Hernández González Administrador de Fondos Suplente

Características y desempeño del Trimestre

Características del Fondo Rendimiento*

Rentabilidad acumulada*

Rendimiento Vs Benchmark

*Los rendimientos incluyen la provisión del pago de dividendos de USD11.64.

Tipo de Fondo Cerrado Objetivo del Fondo Inmobiliario

Moneda de

Denominación USD$

Fecha de inicio de

Operaciones

12 de octubre de

2017

Monto Nominal

Aprobado

USD$

50,000,000.00

Fecha de

Vencimiento

9 de octubre de

2027

Monto Nominal

Colocado

USD$

50,000,000.00Valor Nominal Cuota USD$1,000.00

Agente de

Colocación

Inversiones

Popular, Puesto

de Bolsa

Distribución de

Dividendos Trimestral

30 días 90 días 180 días 360 días

4.64% 4.47% 4.77% 4.56%

Desde 09 de Octubre, 2017

5.12%

Características y desempeño del Trimestre

Evolución del Valor de la Cuota Composición del Portafolio de Inversión

Calificación de Riesgo La calificación “BBBfa” asignada al Fondo se sustenta en la moderada diversificación de activos esperada, en el alto nivel de endeudamiento permitido y la buena generación de flujos continuos de efectivo, provenientes de las Rentas de los bienes inmuebles.

La calificación “AAaf” otorgada a la Administradora de Fondos de Inversión Popular, S. A., se sustenta en la correcta gestión de los fondos administrados y su alto nivel de estructuras y políticas para la administración de fondos.

Portafolio inmobiliario al 30 de junio de 2021

Complejo Scotiabank Winston Churchill - Edificio corporativo de 6 niveles y área de parqueos; - Ubicada en la Av. Winston Churchill esq. Av. 27 de

Febrero; - Área de construcción de 9,515 m2; - Total de área alquilada 7,357 m2; - Nivel de ocupación 100%; - Alquilado a The Bank of Nova Scotia (Scotiabank),

mediante contrato a largo plazo.

Sucursal Banco Popular Bella Vista Mall - Primer Nivel, Locales Nos. 41-AA y 42-AA; - Ubicada en la Av. Sarasota esq. Calle Los Arrayanes, Plaza

Comercial Bella Vista Mal; - Área de construcción de 308 m2, locales fusionados; - Nivel de ocupación 100%; - Alquilado al Banco Popular Dominicano, mediante

contrato a largo plazo.

Portafolio inmobiliario al 30 de junio de 2021

Sucursal Banco Popular Calle El Sol - Edificio comercial de 2 niveles y zona de parqueos; - Ubicada en la Calle Del Sol esq. Calle Mella, Centro

Santiago; - Área de construcción de 783.77 m2; - Nivel de ocupación 100%; - Alquilado al Banco Popular Dominicano, mediante

contrato a largo plazo.

Sucursal Banco Popular Gazcue - Edificio comercial de 1 nivel y parqueo soterrado; - Ubicada en la Av. Bolívar No.315, Sector Gazcue; - Área de construcción de 1,610.5 m2; - Nivel de ocupación 100%; - Alquilado al Banco Popular Dominicano, mediante

contrato a largo plazo.

Portafolio inmobiliario al 30 de junio de 2021

Sucursal Banco Popular La Romana I - Edificio comercial de 1 nivel y amplia área de parqueos; - Ubicada en la Av. Santa Rosa esq. Calle Dolores Tejada, La

Romana; - Área de construcción de 3,085.36 m2; - Nivel de ocupación 100%; - Alquilado al Banco Popular Dominicano, mediante

contrato a largo plazo.

Sucursal Banco Popular San Vicente II - Edificio comercial de 1 nivel y zona de parqueos; - Ubicada en Av. San Vicente de Paul No. 132 esq. Calle

Activo 20-30, Ens. Alma Rosa II; - Área de construcción de 2,825 m2; - Nivel de ocupación 100%; - Alquilado al Banco Popular Dominicano, mediante

contrato a largo plazo.

Portafolio inmobiliario al 30 de junio de 2021

Sucursal Banco Popular Azua - Edificio comercial de 2 niveles y área de parqueos; - Ubicada en la Calle Duarte esq. Calle 19 de Marzo, Ciudad

de Azua; - Área de construcción de 868.56 m2; - Nivel de ocupación 100%; - Alquilado al Banco Popular Dominicano, mediante

contrato a largo plazo.

Sucursal Banco Popular Galerías de Naco - Local Comercial No. 5-A, Primer y Segundo Nivel, Galerías

de Naco; - Ubicada en la Av. Tiradentes esq. Calle Presidente

González, Sector Naco; - Área de construcción de 494.97 m2; - Nivel de ocupación 100%; - Alquilado al Banco Popular Dominicano, mediante

contrato a largo plazo.

Portafolio inmobiliario al 31 de marzo de 2021

Sucursal Banco Popular Máximo Gómez - Edificio comercial de 2 niveles y área de parqueos; - Ubicada en la Av. Máximo Gómez esq. Calle Aníbal de

Espinosa, Sector de Villas Agrícolas; - Área de construcción de 940 m2; - Nivel de ocupación 100%; - Alquilado al Banco Popular Dominicano, mediante

contrato a largo plazo.

Sucursal Banco Popular Villa Consuelo - Edificio comercial de 2 niveles; - Ubicada en la calle Eusebio Manzueta No. 126, Sector

Villa Consuelo; - Área de construcción de 250 m2; - Nivel de ocupación 100%; - Alquilado al Banco Popular Dominicano, mediante

contrato a largo plazo.

Portafolio inmobiliario al 31 de marzo de 2021

Sucursal Banco Popular Centro de los Héroes “La Feria” - Edificio comercial de 2 niveles y sótano; - Ubicada en la Calle Antonio Maceo No. 1 Esq. Av.

Independencia, Sector la Feria; - Amplia área de parqueos;

- Área de construcción de 800 m2; - Nivel de ocupación 100%; - Alquilado al Banco Popular Dominicano, mediante

contrato a largo plazo.

Resumen Estados Financieros

Detalle Enero-junio

2021 Detalle

Al 30 de junio

de 2021

Ingresos por arrendamiento 1,420,872.11 Efectivo y equivalentes de efectivo 9,893,227.00

Ingresos financieros 284,467.03 Instrumentos financieros 3,128,006.33

Ganancia por ajuste del valor razonable de las propiedades de inversión 0.00 Intereses por cobrar 44,108.06

Otros 57,598.98 Otras cuentas por cobrar 0.00

Total ingresos 1,762,938.12 Propiedades de inversión 39,886,205.00

Gastos pagados por anticipado 0.00

Gastos operativos 430,910.42 Total activos 52,951,546.39

Gastos financieros 40,552.14

Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones 72,221.77 Pasivos 1,333,257.54

Gastos cargos bancarios 197.13 Patrimonio de los cuotahabientes 51,618,288.85

Pérdida por ajuste del valor razonable de las propiedades de inversión 0.00 Total patrimonio y pasivos 52,951,546.39

Total de gastos 543,881.46

Resultado Neto 1,219,056.66

Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular

Estado de Resultados

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

Valores expresados en US$

Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular

Estado de Activos y Pasivos

Al 30 de junio de 2021

Valores expresados en US$

Los interesados en invertir en el Fondo de Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares

Popular, administrado por AFI Popular, S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.,

deben informarse sobre las características esenciales y riesgos de invertir en el mismo. Estas

informaciones están contenidas en el Prospecto de Emisión y en el Reglamento del Fondo y

están disponibles en la página web www.afipopular.com.do

La inscripción del Fondo de Inversión en el Registro del Mercado de Valores y Productos no

implica que la Superintendencia de Valores recomiende o garantice la inversión efectuada en

un fondo de inversión.

AFI Popular, S.A., Administradora de Fondos de Inversión RMVP: SIVAF-007

Av. Lope de Vega #44. Banco Popular Dominicano Piso 3, Naco.

Santo Domingo, República Dominicana.

Tel: 809-544-5756

@AFIPOPULAR