Pasto Licores LTDA

Nit: 900-074-711-4 Comprobante de Diario

Regimen Común No.

Fecha:Dia Mes Año Ciudad:

20-28 Noviembre 2014 PastoCodigo Cuentas Parciales Debitos

1110 Bancos11100507 Pago nomina Johana Andrea ceron chq 21 $ 1,380,00011100507 Pago nomina Christian Dayan Cordoba chq 22 $ 1,176,00011100507 Pago nomina Juan Felipe Luna Bedoya chq 23 $ 900,00011100507 Pago nomina Edwin Rosero Rosero chq 24 $ 900,00011100507 Pago nomina Marisol Giraldo chq 25 $ 638,72011100507 Pago nomina Roberto Garcia Luna chq 26 $ 716,00011100507 Pago nomina Milena Tobar Torres chq 27 $ 638,72011100507 Pago nomina Carlos Rosero Buitrago chq 28 $ 638,720

2370 Retenciones y Aportes de Nomina237005 aportes a E.P.S $ 881,000237006 aportes a A.R.P $ 36,791237010 aportes a C.C.F $ 281,920

2380 Acreedores varios238030 aportes F.P.C $ 1,162,920

2610 Para Obligaciones Laborales261005 provision cesantias $ 629,082261010 provision cesantias interes $ 75,520261015 provision vacasiones $ 293,831261020 provision prima de servicios $ 629,082

5105 Gastos de Personal (admin) $ 7,877,338510506 sueldos $ 5,116,000510515 horas extra $ 0510527 aux de transporte $ 288,000510530 cesantias $ 450,153510533 interes sobre cesantia $ 54,040510536 prima de servicios $ 450,153510539 vacaciones $ 213,286510568 aportes ARP $ 26,706510569 aportes EPS $ 434,860510570 aporte a fondo de pension $ 639,500510572 aportes a C.C.F $ 204,640

5205 Gastos de Personal (ventas) $ 3,100,968520506 sueldos $ 1,932,000520515 horas extra $ 0520527 aux de transporte $ 216,000520530 cesantias $ 178,928520533 interes sobre cesantia $ 21,480520536 prima de servicios $ 178,928520539 vacaciones $ 80,547

520568 aportes ARP $ 10,085520569 aportes EPS $ 164,220520570 aporte a fondo de pension $ 241,500520572 aportes a C.C.F $ 77,280

Sumas Iguales $ 10,978,306.00Contabilizado

Preparado Revisado Aprobado Auxiliares

Comprobante de Diario

16

Ciudad:

PastoCreditos

$ 6,988,160

$ 1,199,711

$ 1,162,920

$ 1,627,515

$ 10,978,306.00Contabilizado

Diario

Pasto Licores LTDA

Nit: 900-074-711-4 Comprobante de Diario

Regimen Común No.

Fecha:Dia Mes Año Ciudad:4-11 Diciembre 2014 Pasto

Codigo Cuentas Parciales Debitos1105 caja $ 54,517,094

11050502 Factura de venta # 0072 chq 11156 B/ Popular $ 31,158,79411050502 Factura de venta # 0073 chq 7798 B/ av v illas $ 23,358,300

consignacion #xxxx AvVillas $ 54,517,0941110 Bancos $ 54,517,094

11100552 consignacion #xxxx AvVillas $ 54,517,0941110 servicio vigilancia s.d.s. Fac # 8812 Ch 020 $ 4,387,500

1305 clientes $30,000,000130505-800-456-765-2Licores nariño s.a.s $ 30,000,000

1355 Anticipo de impuestos y Contribuiciones $1,861,610135515 Factura de venta # 0072 chq 11156 B/ Popular $ 1,347,110135515 Factura de venta # 0073 chq 7798 B/ av v illas $ 514,500

1435 Mercancias no fabricadas por la Empresa143595 mercancia saliente Facturas 0072143595 mercancia saliente Facturas 0073

2365 Anticipo de impuestos y Contribuiciones236525 servicio vigilancia s.d.s. Fac # 8812 Ch 020 $112,500

2408 Impuesto sobre las ventas $144,00024081001 Factura de venta # 0072 $ 8,621,50424081001 Factura de venta # 0073 $ 3,292,800240805 servicio vigilancia s.d.s. Fac # 8812 $ 144,000

4135 Comercio al Por Mayor y Menor413595 Factura de venta # 0072 $ 53,884,400413595 Factura de venta # 0073 $ 20,580,000

5135 Servicios $4,356,000513505 servicio vigilancia s.d.s. Fac # 8812 $ 4,356,000

6135 Comercio al Por Mayor y Menor $ 0 $0613595 mercancia saliente Facturas 0072

mercancia saliente Facturas 0073

Sumas Iguales $ 145,395,798

ContabilizadoPreparado Revisado Aprobado

Comprobante de Diario

41

Ciudad:

PastoCreditos

$ 58,904,594

$ 112,500

$ 11,914,304

$ 74,464,400

$ 145,395,798

Contabilizado

Pasto Licores LTDA

Nit: 900-074-711-4 Comprobante de Diario

Regimen Común No.

Fecha:Dia Mes Año Ciudad:

18-26 diciembre 2014 PastoCodigo Cuentas Parciales Debitos

1105 caja $ 84,050,56811050502 Factura de venta # 0074 chq 9888 B/ Popular $ 37,261,00811050502 Factura de venta # 0075 $ 46,789,56011050501 Pago Agua y Aseo periodo Noviembre-Diciembre $ 150,00011050501 Pago Energia periodo Noviembre-Diciembre $ 281,000

consignacion #xxxx AvVillas $ 84,050,5681110 Bancos $ 84,050,568

11100552 consignacion #xxxx AvVillas $ 84,050,5681305 clientes $ 60,000,000

130505-900-431-213-0metropolis $ 30,000,000130505-818-816-261-2Supermercado lider $ 30,000,000

1355 Anticipo de impuestos y Contribuiciones $ 3,172,920135515 Factura de venta # 0074 chq 9888 B/ Popular $ 1,481,520135515 Factura de venta # 0075 $ 1,691,400

1435 Mercancias no fabricadas por la Empresa143595 mercancia saliente Facturas 0074143595 mercancia saliente Facturas 0075

2408 Impuesto sobre las ventas24081001 Factura de venta # 0074 chq 9888 B/ Popular $ 9,481,72824081001 Factura de venta # 0075 $ 10,824,960

4135 Comercio al Por Mayor y Menor413595 Factura de venta # 0074 chq 9888 B/ Popular $ 59,260,800413595 Factura de venta # 0075 $ 67,656,000

5135 servicios $ 431,000513525 Pago Agua y Aseo periodo Noviembre-Diciembre $ 150,000513530 Pago Energia periodo Noviembre-Diciembre $ 281,000

6135 Comercio al Por Mayor y Menor613595 mercancia saliente Facturas 0074

mercancia saliente Facturas 0075

Sumas Iguales $ 231,705,056

ContabilizadoPreparado Revisado

Comprobante de Diario

46

Ciudad:

PastoCreditos

$ 84,481,568

$ 20,306,688

$ 126,916,800

$ 231,705,056

Contabilizado