Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MarcHuitinkPaulEduard
Zwolle,2018
IntroductieDockpointKapitaaldatwerktvoorondernemersenbedrijven
1
AgendaAgenda
Ambitie,focusenkrachtDockpoint
Team,samenwerkingenaanpakDockpoint
2
Dockpointheeftdeambitieombedrijventeversterkenmetbehulpvaneenhands-oninvestering
Ambitie,focusenkrachtDockpoint
• Bedrijvenkunnenomverschillenderedenenbehoeftehebbenaankapitaalen/ofondersteuning,bijvoorbeeld:
• omdatermooiekansenliggenvoorgroei,maarhetbedrijfnietdemiddelenheeftomdezekansenteverzilveren
• omdathetbedrijfineenovergangzitnaareennieuwefaseofbedrijfsmodelwaarvoornieuwecompetentiesnodigzijn
• omdathetbedrijfzichinzwaarweerbevindt,temakenheeftmeteenliquiditeitstekortofsomberevooruitzichten
• Bankenenfinancierszijnvaakterughoudendinhetverstrekkenvan(additioneel)kapitaalenzetteneenremopondernemerschapengroei
• Dockpointheeftinformeelkapitaalvanondernemersgebundeldenditbeschikbaaromhands-ontekunneninvestereninbedrijvenmethetoogmerkvaneffectiefherstel(indiennodig)enderealisatievanlangetermijngroei
• Wijgeloveninkansenenzijninstaatconcreteoplossingentebiedenindevormvankennisenkapitaal
• Dockpointiserombedrijvenenmensen(terug)tebrengenineenpositiewaarinzebezigkunnenzijnmetwaarzegoedinzijn:
• marktenveroveren• goedeproductenofdienstenleveren• klantentevredenstellen
3
Dockpointrichtzichoptraditionelebedrijvenincirculaireeconomieofmodernemaakindustrie,diebeschikkenovereenbewezentrackrecordeneenperspectiefvoorgroei
Ambitie,focusenkrachtDockpoint
Indicatievanomvang:• omzettussenEUR5Mlnen50Mln• circa10tot250medewerkersRegio:• actiefinNederland• bijvoorkeurinNoorden,OostenofMidden• (eerste)buitenlandervaringiseenpre
Sectoren:• circulaireeconomie• modernemaakindustrie• geenretail,adviseurs,ICT(startups)ofnewconomy,vastgoed,horecaenagro
Marktpositieenkenmerken:• nichespelermetaantoonbareUSPenschaalbaarconcept/groeipotentie
• zichtbareexitmogelijk• geenstart-upsofeindePLC
Focus
Marktpositie Sectoren
Kerncompetentie
• Circulaire economie: • Energie • Water • Grondstoffen
• Moderne maakindustrie; • Design / Engineering • (Eind)assemblage
• Niche speler • Verdedigbare positie(s) • Bewezen goede
reputatie • B2C en B2B zijn beide
mogelijk • Geen start-ups of einde
product life cycle
• Aantoonbaar onderscheidend vermogen • op basis van aanwezige kerncompetentie(s) • tastbare kansen voor business innovatie
• Groeipotentieel op basis van schaalbare concepten
FocusDockpointopspecifiekebedrijven
4
ErkunnendiverseaanleidingenbestaanommetDockpointincontacttetreden
Dockpointrichtzichopbedrijven/ondernemersdienietalleenkapitaalnodighebben,maarookondersteuningindevormvandenk-enmenskrachtkunnengebruiken
Ambitie,focusenkrachtDockpoint
• Naeensuccesvolleperiodeheefteenondernemerenkelemagerejarengehad,medealsgevolgvandecrisis.Hetmanagementheeftindezejarenkeihardgewerktomhethoofdbovenwatertehouden,maarhetluktondankseenflinkereorganisatienietomhettijechttekeren.Debuffersinkapitaalenliquidemiddelenzijnintussenop;assetsdrukkenzwaaropdebalans.Erisstrengtoezichtvanbijzonderbeheervandebankendezewenstooknietlangermeetewerkenaanfinancieringvannieuweprojecten.
• Dockpointkanindezesituatiehelpenomweergripopdesituatietekrijgen.Eenkapitaalinjectiegeeftluchtendoordeextramanagementondersteuningkandebasisweeropordewordengebrachtenhetvertrouwenvandebankwordenteruggewonnen.Hierdoorkandeaandachtvervolgensweergaanverschuivenvanbrandjesblussennaarplanneneninitiatievenvoorstructurelegroei.
Voorbeelden
Kwartvoor12
Bedrijfsopvolging/ManagementBuyIn
• Eenbedrijfheefteenlangestaatvandienst.Decrisisheeftervoorgezorgddatdebedrijfsopvolgingisuitgesteld.Doordecontinueveranderingenindemarktisereentoenemendenoodzaakomtevernieuwenenhetbedrijfnaareennieuwefaseteleiden.Dehuidigeondernemerachtzichdoorleeftijden/ofgezondheidsredenennietmeerdejuistepersoonomditprocesteleidenenwilgraaghetstokjedoorgeven.Erisechtergeendirecteopvolgingofovernemendepartijbeschikbaar.
• Dockpointkanopbasisvaneengezamenlijkopgesteldplansamenmetdeondernemerhetbedrijfdooreenovergangsperiodesturen,zodatinallerustenvanuiteenwaardepropositiegezochtkanwordennaareenopvolgerdanwelkoper.Dockpointzorgtnietalleenvoorstabiliteitmaarbegeleidthetbedrijftevensdoordebenodigdeveranderingenen/ofgroeienlegthiermeeeenstevigebasisvoordetoekomst.Ophetmomentdathetbedrijfwordtovergedragen,isdeonderneminggoedgepositioneerdvooreennieuwesuccesvollefaseeneenverkooptegeneengoedeprijs.
• Eenondernemingheeftzichsuccesvolwetenteontwikkelenvanstart-uptoteengoedlopendbedrijfmetenkeletientallenwerknemers,eenklantenkringenproductendiezichhebbenbewezenindemarkt.Hetisnutijdomdestaptemakennaareenvolgendefase:erzijnnieuweproductenteontwikkelen,nieuwemarktenaanteborenenerliggenvoldoendekansen.Dehuidigefinancierszijnechterterughoudendinhetverstrekkenvannieuwefinanciering.TevensvraagtdeDGAzichafofdeondernemingweldejuistecompetentiesinhuisheeftvoordevolgendestap.Wordtdestapnietgezetdandreigteenperiodevanstilstandenachteruitgang.
• Dockpointkanindezesituatiezorgenvoordebenodigdegroeifinanciering,doorzelfkapitaalintebrengenenmogelijkeexternefinanciersoverdestreeptetrekken.DaarnaasthelptDockpointactiefmeeomdegroeisprongopeensuccesvollemaniertemaken,doorinzetvanhaarnetwerkendooractieveondersteuningvanofparticipatieinhetmanagement.
Groeiambitie
5
Dockpointbeschiktoverhetkapitaalendeexpertisedienodigzijnom(MKB)bedrijveneffectiefnaareenvolgendefasevangroeitebegeleiden
Ambitie,focusenkrachtDockpoint
Investeringenmetperspectiefopherstelengroei
• Dockpointiseenorganisatiediebestaatuitdecombinatievangedrevenensuccesvolleondernemers.Samengoedvoortientallenjarenaanervaringophetgebiedvanmanagement,consultancy,ondernemerschap,privateequityen/offinance
• Dockpointinvesteertvanuiteigenkapitaal,samenmeteengroepvan‘informalinvestors’
• Vanuithunachtergrondvansuccesvoloud-ondernemerkunnendezeinformalsvanuithunervaringennetwerkaffiniteitenmeerwaardebieden
• Dockpointisdeafgelopenjarenaantoonbaarsuccesvolgeweestmethaaraanpak
• Dockpointisinstaatom‘deklokweeroptijdtezettenenhetuurwerkgoedtelatentikken’dooractiefmeetedoen:
• kapitaalinbrengeneventuele(her)financiering• effectiefherstelopkortetermijn• strategischefocus,perspectiefengroeioplangeretermijn• transparantie,solideborgingengrip• professionelemanagementondersteuning• realisatievandoelstellingen
Toelichting
6
AgendaAgenda
Ambitie,focusenkrachtDockpoint
Team,samenwerkingenaanpakDockpoint
7
HetteamvanDockpointbeschiktoverdemixaankennis,ervaring,persoonlijkheidenslagkrachtdienodigisomindittypebedrijvenhands-ongroeitekunnenrealiseren
Team,samenwerkingenaanpakDockpoint
Dockpointinvesteertnietalleenmetkapitaal,maarookmeteigenmens-endenkkracht
• Bedrijfskunde(RUG)• SverigeVastgoed• EDON:diverseprogramma-
managementfuncties• Essent:diversemanagement-en
directiefuncties• Nolan,Norton&Co.:SeniorManager
BrancheUtilities• PartnerDillenburghConsulting• PartnerDockpoint
PaulEduard
• Bedrijfskunde(RUG)• PMDIESEMadrid• SmallBusinessCenter• EDON/Essent:diversemarketingen
management-/directiefuncties• DGAHomesafety• DGASmartECompany• PartnerDillenburghConsulting• PartnerDockpoint
MarcHuitink
MarkSchravesande
• Bestuurlijkeinformatica(UT)
• Panfox:ICT-consultancy• NoviusAdviesGroep:
businessconsultancy• Diverseinterim
functies,zowelinhoudelijkalsmanagement
• DGAGreenturn
RobvanVeldhuizen
• Bedrijfskunde(VU)• LeanSixSigmaBlack
Belt• WestlandUtrecht
Hypotheekbank:diverseadviesfuncties
• INGBank:diversedirectiefuncties
• CFO/COOINGLeaseNederland
JoostBos
• Bedrijfskunde/Financialmanagement(RuG)
• Deloitte:businessanalistduediligence
• Nolan,Norton&Co.:managementconsultant
• CEVALogistics:diverseFinancefuncties
• JoostBosMC:consultantbusinesscontrol
8
Dockpointbeschiktovereensterknetwerkmeteenbundelingvan(informeel)kapitaalenprofessionele,betrouwbarepartners
Dockpointinvesteertaltijdmeevanuiteigenkapitaal
Team,samenwerkingenaanpakDockpoint
• Wehebbeneenvlottetoegangtot(informeel)kapitaalenweinvesterenzelfookmee
• Wezijneennetwerkvaninformals:• diepassenbijdeonderneming• dievanuithunervaringennetwerkookaffiniteiten
meerwaardekunnenbieden• Wegelovennietineenafstandelijkfondsmodel.Elkeinvesteringzaluiteindelijkeeneigen-opmaatgesneden-kapitaalinbrengen/offinancieringsstructuurkennen,waarbijDockpointdebetrokkeninformalsvertegenwoordigt
Toegangtot(informeel)kapitaal
• Wezijninstaatomdemeesteenbelangrijksteactiviteitenzelfsnelenprofessioneeluittekunnenvoeren
• Voorspecialistischetakenbeschikkenweovereenbreednetwerkaanbetrouwbareprofessionalsdieonderonzeregiekunnenbijdragen(bijvoorbeeldfiscalisten,advocaten)
• OnsnetwerkbeperktzichnietalleentotNederland,maarbiedtzekerookmogelijkhedenindieneeninternationalecontextofexpansieaandeordeis
PartnerNetwerk
Koop-holdingX
Koop-HoldingY
Koop-holdingZ
Informal1
Informal2
Informal3
Informal4
Informal5
BedrijfX
BedrijfY
BedrijfZInformal6
commitment letter
kapitaal
Structuur
9
Dockpointbeschiktovereengedegenaanpakdievanuiteenlangetermijnvisieopeenondernemingstapsgewijstotconcreteresultatenleidt(1)
Team,samenwerkingenaanpakDockpoint
1. ErvaringenQuickScanmethodiekomtotsnelleenslagvaardigeinventarisatieeneerstebeoordelingtekunnenkomen
2. Gedegenanalyseenconcreteplanningvoor(kortetermijn)herstelenstrategischegroeiopmiddellangetermijn
3. Effectieveexecutievanherstelplan:• ‘no-nonsense’turnaround• hands-onwinstverbetering• Dockpointstuurtactiefmee
4. Winstgevendheidengroei:• vanuithelderefocusenstrategie• gerichtopsuccesvolleexitna5-7jaar
• borgenprofessioneleorganisatie
Toelichting
Inventarisatie&QuickScan
Stap1
Beoordeling
Analyse,Planning&
Investering
Stap2
Perspectiefenvertrouwen
Herstel
Stap3
Stabiliteit
Winstgevendheid&
Groei
Stap4
Groeieneventueleexit
AanpakDockpointin4stappen
Dockpointstuurtactiefmeeaanboordvandeonderneming,enstreeftdaaromnaareenpositiemetzeggenschap(nietperseeenmeerderheid)
10
Dockpointbeschiktovereengedegenaanpakdievanuiteenlangetermijnvisieopeenondernemingstapsgewijstotconcreteresultatenleidt(2)
Team,samenwerkingenaanpakDockpoint
Inventarisatie&QuickScan
Analyse,Planning&
Investering
• QuickScan(foto)• Adequatebeoordelinghuidige
situatieentoekomstperspectief
• BeslissingGo-NoGovoorvolgende
stapindeaanpak
• In-depthanalysevandeonderneming• Investerings-enwaardecreatieplan
• (Opties)dealstructuur
• Go-Nogobesluitinvestering
• Closing
• Inventarisatievanproposities• Eerstebeoordelingvanpotentieel
• QuickScan:
• Markt&Concurrentie
• OperationelePerformance
• FinanciëlePositie
• Management&Organisatie
• PotentieleFit
• Bedrijfsanalyse(in-depth)• Investerings-enwaardecreatieplan
• Potentieel/perspectief
• Optimalisatiebedrijfsvoering
• Balansverkorting,innovatie,
marktgroei,etc.
• Vormgeventransactiestructuur
• Closing(all-in)
Stap1 Stap2
• Beoordeling • Perspectiefenvertrouwen
Herstel
• Businessplanning&Controls• Herpositioneringenfocus
• ProfessioneelManagement(team)
• Gezondekapitaalsbasis
• Toekomstvasteorganisatie
• Versterken/vervangenmanagementenstroomlijnenorganisatie
• Financieelstabiliserenen
Optimaliseren(werk)kapitaal
• Aanbrengenfocusenstoppen
verlieslijdendeactiviteiten
• Incontrolbrengen/transparantie
borgenenresultatenleveren
Stap3
• Stabiliteit
Doel
Hoofdactivite
iten
Resulta
ten
Winstgevendheid&Groei
• Solidegroeicijfers• Doelgerichtedoorontwikkeling
organisatie
• Herkenbareenaantrekkelijke
marktpositionering(incl.exit-opties)
• Doelgerichtedoorontwikkelingvandeorganisatie
• Solidegroeicijfersinlijnmet
businessplan
• Aanscherpenmarktpositionering
• Exit-strategieuitwerken
• Verkoopgereedmakenvan
(onderdelenvan)deonderneming
Stap4
• Groeieneventueleexit
2-3 weken 8 - 10 weken 1-2 jaar 3-5 jaar
www.dockpoint.nlDr.Stolteweg72a,8025AZZwolle|T:+31(0)382108810|
Bedrijven enmensen terugbrengen in eenpositie waarin ze bezig kunnen zijn met
waar ze goed in zijn: markten veroveren,
goede producten of diensten afleveren enklantentevredenstellen.Metalsresultaat:
positieve klanten en medewerkers, een
Gezonde bedrijfsvoering en tevreden
aandeelhouders. KAPITAAL DAT WERKT.
+31(0)621232668
+31(0)614535873