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[ESTADO DO MARANHÃO

PROTOCOLO

N° DO PROCESSO: 0031650/2019

ORIGEM: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO AUTOR:

14/02/2019

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO FAVORECID INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ASSUNTO: DIVERSOS > null > OUTROS

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018 - UG 580204 - IPREV /

ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO

IPREV

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2018

UG: 580204 - IPREV GESTÃO: 58204 - IPREV

(CONFORME LEI DELEGADA N° 017 DE 07 DE MAIO DE 1969 E O DECRETO ESTADUAL N°31.482, DE 29 DE JANEIRO DE 2016, ALTERADO PELO

DECRETO N° 32.592, DE 17 DE JANEIRO DE 2017)

Rua Itapecuru, Ed. Biadene Office, 13 O andar, Ponta D'areia CEP: 65.077-470 — São Luis — MA Fone: (98) 4141-7077



IPREV

1 -SUMÁRIO (conforme §1° do Art. 6')

Rua Itapecuru, Ed. Biadene Office, 13 ° andar, Ponta D'areia CEP: 65.077-470 — São Luis — MA Fone: (98) 4141-7077



IPRE V

1- SUMÁRIO;

II - RELAÇÃO DOS DIRIGENTES RESPONSÁVEIS E ORDENADORES DE DESPESAS, INDICANDO NOME, CARGO, FUNÇÃO, MATRICULA, INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (CPF), PERÍODO DE GESTÃO, NÚMERO E DATA DA PUBLICAÇÃO DOS RESPECTIVOS ATOS DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, ENDEREÇO RESIDENCIAL E ELETRÔNICO, COMPREENDENDO: a) dirigente máximo; b) outros membros da diretoria; c) membros do Conselho de Administração ou órgão equivalente; d) membros do Conselho Fiscal; e) substitutos, no exercício ou parte deste, das autoridades referidas nas alíneas "a", "b", "c" e

III - BALANCETE MENSAL POR CONTA CON 1ÁBIL (MÊS 13 NO SlAFEM);

IV - SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS POR CONTA CORRENTE, POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA (EXTRAÍDOS DO SIAFEM), ACOMPANHADOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E CÓPIAS DOS RESPECTIVOS EXTRATOS BANCÁRIOS;

V - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 1, ALTERADO PELO ADENDO II DA LEI N° 4.320/64);

VI - RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 2, ALTERADO PELO ADENDO III DA LEI N° 4.320/64);

VII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 6, ALTERADO PELO ADENDO V DA LEI N° 4.320/64, EXTRAÍDO DO SIAFEM);

VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8, ALTERADO PELO ADENDO VII DA LEI N°4.320/64, EXTRAÍDO DO SIAFEM);

IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 9, ALTERADO PELO ADENDO VIII DA LEI N° 4.320/64, EXTRAÍDO DO SIAFEM);

X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (ANEXO 10 DA LEI N° 4.320/64);




IPREV

XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI N° 4.320/64, EXTRAÍDO DO SIAFEM);

XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 12 DE LEI N° 4.320/64, ALTERADO PELA PORTARIA N°438, DE 12/7/2012);

XIII - BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 DA LEI N° 4.320/64, EXTRAÍDO DO SIAFEM, ALTERADO PELA PORTARIA N°438, DE 12/7/2012);

XIV - BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 DA LEI N° 4.320/64, EXTRAÍDO DO SIAFEM, ALTERADO PELA PORTARIA N°438, DE 12/7/2012);

XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI N° 4.320/64, ALTERADO PELA PORTARIA N°438, DE 12/7/2012, EXTRAÍDO DO SIAFEM);

XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (ANEXO 16 DA LEI TV 4.320/64) SE FOR O CASO; (NÃO CABÍVEL)

XVII- DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17 DA LEI 1\1° 4.320/64);

XVIII- DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA;

XIX - NOTAS EXPLICATIVAS;

XX - ATOS DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÕES PARA PROCEDER À CONFERÊNCIA DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E DE ALMOXARIFADO, BEM COMO REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS;

XXI - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE BENS IMÓVEIS, INCLUINDO OS DECORRENTES DE INVESTIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DE FUNDO ESPECIAL, GERIDO PELO ÓRGÃO (ANEXO A); (NÃO CABÍVEL)

XXII - RESUMO DO INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE BENS MÓ- VEIS, INCLUINDO OS DECORRENTES DE INVESTIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DE FUNDO ESPECIAL GERIDO PELO ÓRGÃO, E INVENTÁRIO EM MEIO MAGNÉTICO (EXTRAÍDO DO SIAGEM);

XXIII - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO (EXTRAIDO DO SIAGEM);

Rua 1tapecuru, Ed. Biadene Office, 13 ° andar, Ponta D'areia CEP: 65.077-470 — São Luis — MA Fone: (98) 4141-7077



IPREV

XXV - RELAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DOS BENS IMÓVEIS CONSTRUIDOS, ADQUIRIDOS, INCORPORADOS E BAIXADOS NO EXERCÍCIO; (NÃO CABÍVEL)

XXVI - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR EM 31 DE DEZEMBRO, INDIVIDUALIZANDO O CREDOR, O VALOR PAGO, O SALDO E A DATA DE ASSUNÇÃO DO COMPROMISSO, DISTINGUINDO-SE AS DESPESAS PROCESSADAS DAS NÃO PROCESSADAS (EXTRAÍDA DO SIAFEM).




IPREV

II - RELAÇÃO DOS DIRIGENTES RESPONSÁVEIS E ORDENADORES DE DESPESAS;


ESTADO DO MARANHÃO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO

IPREV

ORDENADOR (ES) DE DESPESAS

UG: 580204 - INSTITUTO DE PREVIDÈNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - IPREV GESTÃO: 58204- IPREV

ANO: 9018

NOME MATRICULA CPF CARGO/FUNÇÃO PERÍODO DE GESTÃO PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

ENDEREÇO RESIDENCIAL ENDEREÇO ELETRÔNICO DE A NOMEAÇÃO EXONERAÇÃO

Mel Fernando Berna 00866801 788 070 269-53 Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão 07 nov.2017

Publicado no DOE/MA n° 209/2017 de 09 de novembro de

2017, pág 013

Rua Francisco Rocha. 1483, Bloco Único, Apto 206, Bigorrilha Curitiba/ PR - CEP 80,730-390

—

[email protected] br

Edson Camargo 00866928 605 204 699-68 1 bete de Gabinete II maio 2018 - o - Publicado no DOE/MA n° 113/2018 de 19 de Junho de

2018, pags 009

Rua Independencia , QD 04, Ed Residencial Via Lagoa. Apto 406 Ponta do Farol - São Luis/MA - CEP 65077-180

edsoncamargo@iprev ma.gov br

Danilo Soares Serra Gaioso 00308869 010 163 843-43 Diretor Administrativo Financeiro 07 nov 2017 Publicado no DOE/MA n°

228/2017 de 07 de dezembro de 2017, págs 013 e014

Rua A, Qd 12, Casa 03, Planalto Anil II, São Luis/MA - CEP 65050-854

. danilogaiosogiprev,magov br

Silvio Roberto Pereria Filho 00867324 045 483 123-40 Assessor Especial III I I maio 2018 Publicado no DOE/MÁ n° 107/2018 de II de junho de

2018, pags 005 e006

Rua Jau, QD J, Casa 06, Olho d'agua. São Luis/MA - CEP 65065-200 silviopereira@iprev ina.gov br

Ariany Almeida Nascimento Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Matrícula n'2729713

Pág. 1

1 D.O. PODER EXECUTIVO

DECRETA

Art. 1° Fica criado o Comitê de acompanhamento do processo de implementação do Cadastro Ambiental Rural - CAR no Estado do Maranhão.

órgãos: Art. 2° O Comitê será formado por representantes dos seguintes

I - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF;

II - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA;

III - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária - SAGRIMA;

IV - Secretaria de Estado Extraordinária de Igualdade Racial - SEIR;

V - Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos - SECAP;

VI - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão - ITERMA;

VII - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do aranhão - AGERP;

VIII - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC; e,

IX - Casa Civil, que o coordenará.

§ 1° Fica autorizada a participação de entidades da sociedade civil nas reuniões do Comitê.

§ 2°0 Comitê deverá manter diálogo com outros entes envol-vidos na execução da política de CAR, de maneira à obtenção de resultados positivos na realização, análise e validação das inscrições dos imóveis rurais.

Art. 3° Compete ao Comitê atuar como instância consultiva, acompanhando ações e projetos da SAF e da SEMA no que diz respeito à implementação do CAR, orientando e dirimindo dúvidas e possíveis conflitos.

Art. 4° O comitê reunir-se-á ordinariamente, de forma trimes-tral e, excepcionalmente, por meio de solicitação de qualquer dos membros participantes.

Art 5° A SAF e a SEMA, órgãos com competência para a execu-ção do CAR no Estado do Maranhão, ficam obrigadas a comunicar ime-diatamente ao Comitê qualquer alteração em suas políticas, programas, planos, projetos e ações que possam impactar no acompanhamento da implementação do CAR no Estado.

Art. 6° Ficam revogados o Decreto n°31.111, de 11 de setembro de 2015, e o Decreto n°33.380, de 26 de setembro de 2017.

Art. 7° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE NOVEMBRO DE 2017, 196° DA INDEPEN-DÊNCIA E 129' DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA Secretário-Chefe da Casa Civil

QUINTA-FEIRA, 09 - NOVEMBRO - 2017 11111

CASA CIVIL

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Nomear JOEL FERNANDO BENIN para o cargo de Presi-dente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 7 DE NOVEMBRO DE 2017, 196° DA INDEPEN-DÊNCIA E 129° DA REPÚBLICA.



O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o disposto no art. 2" da Lei n° 10.336, de 13 de outubro de 2015, bem como p Ofício n°834/ 2017-GAB/SAF, da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF), datado de 31 de outubro de 2017, e, considerando a relevância das atribuições a serem desenvolvidas,

RESOLVE

Art. 1° Requisitàr o servidor PEDRO PASCOAL DE SOUSA FI-LHO, Professor pertencente ao Grupo Operacional Magistério, Professor II, da Secretaria de Estado da Educação, matrícula n°2449445.

Art. 2° O servidor requisitado na forma do artigo anterior fica cedido, com ônus ao órgão de origem, à Secretaria de Estado da Agricul-tura Familiar - SAF, para desempenhar o cargo de Coordenador de Gestão da Informação Rural, Símbolo DAS-1, restando-lhe assegurado os mesmos direitos a que faça jus no órgão de origem, considerando-se o período de requisição para todos os efeitos da sua vida funcional como de efetivo exercício, na forma do parágrafo único do art. 2" da Lei n° 10.336, de 13 de outubro de 2015.

Art. 3° A vigência deste ato será de 23 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2018.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 7 DE NOVEMBRO DE 2017, 196" DA INDEPEN-DÊNCIA E 129° DA REPÚBLICA.


O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o disposto no art. 2" da Lei tf 10.336, de 13 de outubro de 2015, e, considerando a relevância das atribuições a serem desenvolvidas,

RESOLVE

Art. 1° Requisitar a servidora TEREZ1NHA DAS NEVES PEREIRA FERNANDES, Técnica da Receita Estadual, da Secretaria de Estado da Fazenda, matrícula n°327858.

Art. 2° A servidora requisitada na forma do artigo anterior fica cedida, com ônus ao órgão de origem, à Secretaria de Estado da Mulher - SEMU, para desempenhar o cargo de Secretária de Estado, restando-lhe asse-

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da competência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio n" 1129/GABIN/SEFAZ, de 25 de maio de 2018 (Processo n° 134480/2018 - CC), da Secretaria de Estado da Fazenda,

RESOLVE

Exonerar JOSÉ ALVES DE SOUZA do cargo em comissão de Agente da Fazenda Estadual IV, Símbolo DAI-4, da Secretaria de Estado da Fazenda.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 18 DE JUNHO DE 2018, 197' DA INDEPENDÊN-CIA E 130" DA REPÚBLICA.

MARCELLUS RIBEIRO ALVES Secretário de Estado da Fazenda

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n" 566-GAB/ SEDIHPOP, de 28 de maio de 2018 (Processo n° 132877/2018 - CC), da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular,

RESOLVE

Nomear JOELMA VERAS DA SILVA para Membro-Suplente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, na qualidade de representante da Secretaria de Estado da Saúde.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 14 DE JUNHO DE 2018, 197° DA INDEPENDÊN-CIA E 130° DA REPÚBLICA.


RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO Secretário-Chefe da Casa Civil

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n" 570-GAB/ SEDIIIPOP, de 29 de maio de 2018 (Processo n° 133301/2018 - CC), da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular,

RESOLVE

Nomear GILVAN ALVES DA SILVA para Membro-Suplente 111 da Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade,

na qualidade de representante da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 14 DE JUNHO DE 2018, 197° DA INDEPENDÊN-CIA E 130° DA REPÚBLICA.



O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n° 227/2018-GAB./SETRES, de 25 de maio de 2018 (Processo n°133014/2018-CC), da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária,

RESOLVE

Nomear RENATO ANTUNES SILVA PEREIRA para Membro-Suplente do Conselho Estadual do Trabalho - CONSET, como represen-tante da Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Maranhão, para complementação do mandato de 2016 a 2019.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 14 DE JUNHO DE 2018, 197° DA INDEPENDÊN-CIA E 130" DA REPÚBLICA.



O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n° 404/2018-GAB/IEMA, de 30 de maio de 2018 (Processo n" I34322/2018-CC), do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão,

RESOLVE

Nomear GUSTAVO MEDEIROS MOTA ANDRADE para o car-go em comissão de Diretor de Planejamento e Administração, Símbolo DGA, do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, devendo ser assim considerado a partir de 1° de junho de 2018.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 14 DE JUNHO DE 2018, 197° DA INDEPENDÊN-CIA E 130° DA REPÚBLICA.



O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no

uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio tf 689/2018-GAB/IPREV, de 28 de maio de 2018 (Processo n° 133642/2018-CC), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão,

RESOLVE

Nomear EDSON CAMARGO para o cargo em comissão de Chefe de Gabinete, Símbolo DGA, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, devendo ser assim considerado a partir de 11 de maio de 2018.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 14 DE JUNHO DE 2018, 1970 DA INDEPENDÊN-CIA E 1300 DA REPÚBLICA.




uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n" 590/2018-GAB/SEDES, de 22 de maio de 2018 (Processo n° 126368/2018 - CC), da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social,

RESOLVE

Nomear LAYS FURTADO BARROS para o cargo em co-missão de Assessor Especial, Símbolo DGA, da Secretaria de Esta-do do Desenvolvimento Social, devendo ser assim considerado a partir de 2 de maio de 2018.

D.O. PODER EXECUTIVO

RESOLVE

Exonerar MAXWELL CUNHA SANTOS do cargo em comissão de Secretário Executivo da Comissão de Análise de Projetos Esportivos Incentivados, Símbolo DGA, da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, devendo ser assim considerado a partir de 1° de dezembro de 2017.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE DEZEMBRO DE 2017, 196° DA INDEPEN-DÊNCIA E 129° DA REPÚBLICA.



O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n° 3286/ 201 7-G A B/SEGEP, de 7 de novembro de 2 01 7 (Processo n°270028/2017-CC), da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores,

RESOLVE

Exonerar IVALDO FORTALEZA FERREIRA do cargo em comissão de Secretário Adjunto de Seguridade dos Servidores Públicos Estaduais, Símbolo Isolado, da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, devendo ser assim considerado a partir de 7 de novembro de 2017.





RESOLVE

Nomear GERALDO CUNHA CARVALHO JÚNIOR para o cargo de Gestor de Programas Especiais, Símbolo Isolado, da Secretaria de Estado Extraordinária de Programas Especiais, devendo assim ser considerado a partir de 1° de dezembro de 2017





RESOLVE

Nomear JOSÉ SAMUEL DE MIRANDA MELO JUNIOR para o cargo de Presidente do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, devendo assim ser considerado a partir de 1° de dezembro de 2017.

QUINTA-FEIRA, 07- DEZEMBRO -2017




O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n° 2433/2017-GAB/SES, de 10 de novembro de 2017 (Processo n°271407/2017-CC), da Secretaria de Estado da Saúde,

RESOLVE

Nomear VITOR PFLUEGER PEREIRA DOS SANTOS para

o cargo em comissão de Presidente da Comissão de Contas de Unidade de Saúde, Símbolo DGA, da Secretaria de Estado da Saúde, devendo ser assim considerado a partir de 1° de novembro de 2017




O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n° 1203/2017-GAB/ SINFRA, de 20 de novembro de 2017 (Processo n°278081/2017 CC), da Secretaria de Estado da Infraestrutura,

RESOLVE

Nomear CLAIRE FELFILI DA CUNHA para o cargo em comissão de Assessor Especial, Símbolo DGA, da Secretaria de Estado da Infraestrutura, devendo ser assim considerado a partir de 20 de novembro de 2017.




O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n° 011/2017-GAB/ IPREV, de 17 de novembro de 2017 (Processo n° 279178/2017 - CC), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão,

RESOLVE

Nomear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em comissão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, devendo ser assim considerado a partir de 7 de novembro de 2017:

14 QUINTA-FEIRA, 07- DEZEMBRO - 2017

NOME CARGO SIMBOLO EDSON CAMARGO Assessor Especial DGA DANILO SOARES SERRA GAIOS°

Diretor Administrativo Financeiro

DGA

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 6 DE DEZEMBRO DE 2017, 196° DA INDEPEN-DÊNCIA E 129° DA REPÚBLICA.



O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o Oficio n°725/2017-GAB/PGE, de 9 de novembro de 2017, da Procuradoria-Geral do Estado,

RESOLVE

Conceder a RODRIGO MAIA ROCHA, Procurador-Geral do Estado, 10 (dez) dias de férias regulamentares, no período de 1° a 10 de janeiro de 2018, de acordo como art. 109 da Lei n°6.107, de 27 de julho de 1994.




COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PORTARIA N°128/2017 - CCL, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017

O PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL PERMA-NENTE DE LICITAÇÃO-CCL, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art.1° - Designar o servidor MARCOS AURÉLIO RIBEIRO DOS SANTOS, matrícula n° 2497659, Encarregado do Serviço de Atividades Auxiliares, para promover o acompanhamento e fiscaliza-

D. O. PODER EXECUTIVO

ção da execução do 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo n°041/

2016, celebrado entre a Comissão Central Permanente de Licitação-CCL e

a empresa CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDAque tem por objeto

contratação de empresa especializada em vigilância armada para a CCL,

conforme Processo Administrativo n°263591/2017

Art. 2° - Designar o servidor SALOMÃO RÊGO DE ARA-

ÚJO, matrícula n° 2654556, Encarregado do Serviço de Material e

Património, matrícula n°2688653, para atuar como Suplente do Fiscal

do 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 041/2016, em

conjunto ou separadamente nos casos de eventuais ausências e

impedimentos do titular.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ODAIR JOSÉ NEVES SANTOS

Presidente da Comissão Central Permanente de Licitação

PORTARIA N°129/2017 - CCL, DE 06 DE DEZEMBRODE2017

O PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL PERMA-

NENTE DE LICITAÇÃO-CCL, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art.1° - Designar o servidor MARCOS AURÉLIO RIBEI-

RO DOS SANTOS, matricula n° 2497659, Encarregado do Servi-

ço de Atividades Auxiliares para promover o acompanhamento e

fiscalização da execução do Contrato Administrativo n°012/2017,

celebrado entre a Comissão Central Permanente de Licitação-CCL e

a empresa GRUPO NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA que tem

por objeto aquisição de aparelhos condicionadores de ar, conforme

Processo Administrativo n°254372/2017.

Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.




PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PORTARIA N°012, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2017.

A PROCURADORA GERAL ADJUNTA DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Portaria n° 002/2015-

GAB/PGE, de 07.01.2015,

RESOLVE:

Art. 1" Designar a servidora abaixo relacionada para promovero acompanhamento e a fiscalização da Execução do Contrato Administrativo celebrado pela Procuradoria Geral do Estado do Maranhão:

OBJETO DO CONTRATO

FISCAL DO CONTRATO N° DO CONTRATO

PROCESSO EMPRESA

Prestação de serviços de locação de veículos com e sem motoristas

Silvia Cristina Madeira Dias Matricula n "625921 CPF n. '474741653-68

021/2017 179827/2017 LOCADORA SÃO LUIS

D.O. PODER EXECUTIVO SEGUNDA-FEIRA, 11 - JUNHO - 2018

•

RESOLVE

Nomear BRUNO LEONARDO A.RAUJO SILVA para o cargo

em comissão de Assessor da Transparência, Símbolo DANS-1, da Se-

cretaria de Estado da Transparência e Controle, devendo assim ser

considerado a partir de 4 de junho de 2018.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,

EM SÀO LUÍS, 11 DE JUNHO DE 2018, 197' DA INDEPENDÊN-

CIA E 130° DA REPÚBLICA.

RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO

Secretário-Chefe da Casa Civil, respondendo pelo expediente da

Secretaria de Estado da Transparência e Controle

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA, no uso da competência delegada pelo Decreto n° 30.719,

de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio n° 368/2018/GAB/ SE1NC, de 24 de maio de 2018 (Processo n° 133200/2018 - CC),

da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia,

RESOLVEM

Nomear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em

comissão da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia,

devendo ser assim considerado a partir de 1° de junho de 2018:

NOME CARGO SÍMBOLO ORNELLA OLIVEIRA CAPUCHINHO

Chefe do Serviço de Material e Patrimônio

DAS-2

FRANCISCO ROBERTO PORTELA

Assessor Especial 11 DANS-2


EM SÃO LUÍS, 11 DE JUNHO DE 2018, 197° DA INDEPENDÊN-

CIA E 130" DA REPÚBLICA


Secretário-Chefe da Casa Civil

EXPEDITO RODRIGUES SILVA JUNIOR

Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da

competência delegada pelo Decreto n° 30 719, de 9 de abril de 2015, e

tendo em vista o Oficio n° 689/2018-GAB/IPREV, de 28 de maio de

2018 (Processo n° 133642/2018-CC), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão,

RESOLVE

Nomear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em comis-são do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, devendo ser assim considerado a partir de 11 de maio de 2018:

NOME CARGO 1 SIMBOLO CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA Auxiliar de Serviços 1 DAI-1

OCIRENE SANTANA DA LUZ Auxiliar de Serviços DAI-1 MARIA CRISTINA DE HOLANDA Auxiliar de Serviços 1 DAI-1 PAULA SARAIVA MACHADO GOMES Auxiliar de Serviços DAI- I

EL1NE DA CONCEIÇÃO SOARES

MENDES GABRIEL JOSÉ REBELO

ROSANGELA RAMOS SILVA

MARIANE VALE DE ARAÚJO

Auxiliar de Serviços


Auxiliar de Serviços Auxiliar de Serviços

DAI-1

DAI-1 DAI-! DAI-1

KESSIA BRUNA MOARES BATISTA

Auxiliar de Serviços DA1-1

AUGUSTO LUIS MENDES MACIEL

Auxiliar de Serviços DAI-1

MARIANA DIAS CARNEIRO

LAUDENY ALVES MAGALHAES



DAM DAI-1

JULIA BÁRBARA PIRES MORAES

Auxiliar Técnico 11 DAI -5

SUZANNA OLIVEIRA DA SILVA Auxiliar de Serviços DAI-1

MARIA JOANA LIMA COSTA

MARTA DOS REIS LAGO



DAT-1 DAI-1

ANDR.ESSA SANCHES MENDES

LUCIANA PATRICIA PEREIRA ABREU


Auxiliar de SeIVIÇOS

DAI-!

DAI-1

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, •

EM SÃO LUÍS, 11 DE JUNHO DE 2018, 197° DA INDEPENDÊN-


JOEL FERNANDO BENIN

Presidente do Instituto de Previdência dosServidores do

Estado do Maranhão

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DÁ CASA CIVIL

E O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da compe-

tência deleg.ada pelo Decreto n° 30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo

em vista o Oficio n° 689/2018-GAB/TPREV, de 28 de maio de 2018

(Processo n° 133642/2018-CC), do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado do Maranhão,

RESOLVEM

Nomear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em comis-

são do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão.

devendo ser assim considerado a parto- de 1 1 de maio de 2018

NOME CARGO SÍMBOLO DENIDES RICARDA CONCEIÇÃO ARAÚJO Assessor Especial 1 DANS-1

ORIANA DE FATIMA DA COSTA E SILVA Assessor Sênior DAS-1

MARCIA DA SILVA CARVALHO Assessor Tente° DAS-1

CALEBE BRITO RAMOS Assessor Jurídico DAS-1 l'HAD ASSA ALDER EWERTON Assessor Jurídico DAS-1 SUZANA BECKMAN DE BELICHE

Chefe da Assessoria de Comunicação

DANS-2

ROSALINA MARIA DUALIBE FERREIRA SILVA Assessor Sênior DAS-1

ROSIANY FABRíCIO DA SILVA Assessor Sênior DAS-1

WILLYANA VIANA MONTEIRO Assessor Sênior DAS-1

ROBERTA SILVA DOS REIS SIMÕES Assessor Especial 111 DANS-3

ALYNE SILVESTRE FERNANDES SILVA NEGREIRO

Assessor Especial III DANS-3

EUR1DINHA SOUSA LIMA Assessor Especial In DANS-3 ANA CAROLINA DE LIMA DIAS Assessor Especial 111 DANS-3

6 SEGUNDA-FEIRA, 11 -JUNHO -2018

SAMYRA BOAES OLIVEIRA Assessor Especial 111 DANS-3

MARINA DOS SANTOS MARTINS

Assessor Sênior DAS-1

ANDRE DE MENDONÇA ABREU


SANDRA CARDOSO GONÇALVES SIMÕES


SAMUEL FREITAS MARTINS Assessor Sênior DAS-1 AR1ANY ALMEIDA NASCIMENTO

Chefe da Divisão de Recursos Humanos

DAS-1

AMANDA CUNHA BANDEIRA EVERTON

Assessor Júnior DAS-2

FRANCISCO CARVALHO DE SÃ JUNIOR

Chefe da Divisão de Logística

DAS-1

CRISTINA FERREIRA MORAES OLIVEIRA


CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO


HILDELIS SILVA DUARTE Assessor Sênior DAS-1 ENEDINA DE MATOS FURTADO


DOUGIVAL MORAES FRANÇA

Chefe da Divisão de Execução Orçamentária e Controle Financeiro

DAS-1

JOSYMARY SOUZA DE CASTRO Assessor Júnior DAS-2

RENATA DE VASCONCELOS AZZOLINI MEIRELES

Chefe da Divisão de Contratos e Convênios

DAS-1

JOSÉ WILLIAN AZEVEDO DA SILVA Assessor Júnior DAS-2

PEDRO LOPES DE OLIVEIRA NETO

Coordenador de Tecnologia da Informação

DANS-3

DIOGO PEREIRA FRAZÃO Assessor Sênior DAS-1 PEDRO DA SILVA AZEVEDO Assessor Sênior DAS-1 SILVIO ROBERTO PEREIRA FILHO Assessor Especial III DANS-3

CHEYLLA MARIA ALVES CUNHA Assessor Especial III DANS-3

KEYLLA ROSA SILVA DE SOUZA Assessor Especial III DANS-3

RENATA BIANCA SILVA BUNA RIBEIRO Assessor Sênior DAS-1

THAYLLO DE SOUZA OLIVEIRA Assessor Júnior DAS-2

JESSICA RIBEIRO RAMOS Assessor Previdenciário DAS-1

CLÁUDIA CRISTINA TRINDADE SOARES

Assessor Previdenciário DAS-1

JULIANA MENDONÇA NEVES Assessor DAS-!Previdenciário

MIRYAN GRAÇA DIAS MORAES

Assessor Previdenciário DAS-!

MOISÉS FRANKL1N NUNES MENDES

Assessor Previdenciário

DAS-!

DOLORES COSTA ARCANGELO

Assessor Previdenciáno

DAS-1

CELIO RODRIGUES DOMIN ICES FILHO


FELIPE BALLUZ DA CUNHA SANTOS AROSO


DAS-1

FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO


DAS-1

ROSANA DE JESUS COSTA ESTRELA

Assessor Previdenciáno DAS-1

CARLOS ALBERTO MARQUES COSTA


MAURITHANIA BELGA VIANA LOPES

Assessor Previdenciáno DAS-1

LIVIA RACHEL LOPES DE ARAÚJO CALDAS


JOSELILIA BOTÃO GUIMARÃES


DAS-1

JOSE SEREJO DE CARVALHO NETO


DAS-1


SAMARA NUNES E SILVA Assessor Previdenciáno

DAS-1

ANALICE AGUIAR PEREIRA Assessor Previdenciáno

DAS-1

POLIANA MARTINS GUIMARÃES DIAS

Assessor Previdenciáno

DAS-1

ELIZABETH LEITE BARROS Assessor Previdenciáno

DAS-1

PRISCILA MACIEL COSTA BLUME DE ALMEIDA


MAURO CÉSAR PEREIRA SILVA

Assessor Sênior -

DAS-1

GISELLE VALE BELO SIRQUEIRA

Assessor Técnico DAS-3

RAIMUNDA NONATA LIMA VIERA


MARIA DO BOMPARTO SILVA MUNIZ

Assessor Sênior DAS-!

ELPIDIO COIMBRA ALVES Assessor Sênior DAS-1

1SADORA SOARES BURGOS Assessor Júnior DAS-2 MARIA JOSÉ FIGUEIRA DE MELLO E SILVA MEDEIROS


ADMYSWALDO LIMA GONÇALVES

Assessor Júnior •

D A S -2

LUCILENE SILVA GOIBEIRA Assessor Júnior D A S -2

JOSALIA MARIA FETTOSA ZEITOUNI

. Assessor Sênior D A S-1

JOSENEI SA ROCHA Assessor Sênior D A S -1

MARJNOSVALDO COSTA VIANA

Coordenador ' Administrativo do Centro Social

DANS-3

BENEDITO MORAES RIBEIRO

a.

Chefe da Divisão de Manutenção do Centro Social

DAS-2

MANOEL CAVALCANTE FILHO

Coordenador de Gestão Imobiliária

DANS-3

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO.

EM SÃO LUIS, 11 DE JUNHO DE 2018, 1970 DA INDEPENDÊN-




JOEL FERNANDO BENIN

Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do

Estado do Maranhão

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E

ORÇAMENTO

PORTARIA N°016, DE 05 DE JUNHO DE 2018.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E

ORÇAMENTO, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando o disposto no art. 10 do Decreto n° 31.290 de 9

de novembro de 2015, que possibilita ao servidor público a possibili-

dade de concessão de diárias suplementares mediante autorização expressa do Secretário de Estado do Planejamento e Orçamento;

Considerando a justificativa apresentada pelo Secretário de

Estado de Segurança Pública, nos termos do Oficio n" 1.046/2018 -

GAB/SSP, onde solicita o acréscimo de diárias a servidores abaixo

relacionados, informando que os mesmos já se encontram no limite

anual de diárias estabelecidas no supracitado Decreto;

Is ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO

IPREV

a) dirigente máximo;



IPREV

DIRIGENTE MÁXIMO

UG: 580204 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - IPREV GESTÃO: 58204 - IPREV

ANO. 2018

NOME MATRÍCULA CPF CARGO/FUNÇÃO PERIODO DE GESTÃO PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO

MARANHÃO ENDEREÇO RESIDENCIAL ENDEREÇO ELETRÔNICO

DE A NOMEAÇÃO EXONERAÇÃO

Joel Fernando Bem 00866801 788 070 269-53 Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão

07 nov 2017 - o - Publicado no DOE/MA n"

209/2017 de 09 de novembro de 2017, pág. 013

- o - Rua Francisco Rocha, 1483, Bloco Unica Apto 206, Bigorrilha Curitiba/ PR - CEP 80730-390

welbenin@iprev ma gov br

ktany A met a Nascimento Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Matrícula n'2729713

Pág. 1

og,


DECRETA

Art. 1° Fica criado o Comitê de acompanhamento do processo de implementação do Cadastro Ambiental Rural - CAR no Estado do Maranhão.

órgãos: Art. 2° O Comitê será formado por representantes dos seguintes

I - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar - SAF;

II - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA;

III - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária SAGRI MA;

IV-Secretaria de Estado Extraordinária de Igualdade Racial -SEIR;

V - Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos - SECAP;

VI - Instituto de Colonização e Terras do Maranhão - ITERMA;

VII - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do aranhão - AGERP;

VIII - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC; e,

IX - Casa Civil, que o coordenará.

§ 1° Fica autorizada a participação de entidades da sociedade civil nas reuniões do Comitê.

§ 2°0 Comitê deverá manter diálogo com outros entes envol-vidos na execução da política de CAR, de maneira à obtenção de resultados positivos na realização, análise e validação das inscrições dos imóveis rurais.

Art. 3° Compete ao Comitê atuar como instância consultiva, acompanhando ações e projetos da SAF e da SEMA no que diz respeito à implementação do CAR, orientando e dirimindo dúvidas e possíveis conflitos.

Art. 4° O comitê reunir-se-á ordinariamente, de forma trimes-tral e, excepcionalmente, por meio de solicitação de qualquer dos membros participantes.

Art. 5° A SAF e a SEMA, órgãos com competência para a execu-ção do CAR no Estado do Maranhão, ficam obrigadas a comunicar ime-diatamente ao Comitê qualquer alteração em suas políticas, programas, planos, projetos e ações que possam impactar no acompanhamento da implementação do CAR no Estado.

Art. 6° Ficam revogados o Decreto n°31.111, de lide setembro de 2015, e o Decreto n° 33.380, de 26 de setembro de 2017.

Art. 7" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 9 DE NOVEMBRO DE 2017, 196° DA INDEPEN-DÊNCIA E 129° DA REPÚBLICA.



QUINTA-FEIRA, 09- NOVEMBRO - 2017

CASA CIVIL

13


RESOLVE

Nomear JOEL FERNANDO BEN I N para o cargo de Presi-dente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão - 1PREV.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 7 DE NOVEMBRO DE 2017, 196° DA INDEPEN-DÊNCIA E 1290 DA REPÚBLICA.



O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o disposto no art. 2' da Lei no 10.336, de 13 de outubro de 2015, bem como o Ofício n°834/ 2017-GAB/SAF, da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SAF), datado de 31 de outubro de 2017, e, considerando a relevância das atribuições a serem desenvolvidas,

RESOLVE

Art. 1° Requisitar o servidor PEDRO PASCOAL DE SOUSA FI-LHO, Professor pertencente ao Grupo Operacional Magistério, Professor II, da Secretaria de Estado da Educação, matricula n°2449445.

Art. 2° O servidor requisitado na forma do artigo anterior fica cedido, com ônus ao órgão de origem, à Secretaria de Estado da Agricul-tura Familiar - SAF, para desempenhar o cargo de Coordenador de Gestão da Informação Rural, Símbolo DAS-1, restando-lhe assegurado os mesmos direitos a que faça jus no órgão de origem, considerando-se o período de requisição para todos os efeitos da sua vida funcional como de efetivo exercício, na forma do parágrafo único do art. 2" da Lei n" 10.336, de 13 de outubro de 2015.

Art. 3° A vigência deste ato será de 23 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2018.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 7 DE NOVEMBRO DE 2017, 196" DA INDEPEN-DÊNCIA E 129° DA REPÚBLICA.



uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o disposto no art. 2" da

Lei if 10.336, de 13 de outubro de 2015, e, considerando a relevância das atribuições a serem desenvolvidas,

RESOLVE

Art. 1° Requisitar a servidora TEREZINHA DAS NEVES PEREIRA FERNANDES, Técnica da Receita Estadual, da Secretaria de Estado da Fazenda, matrícula n°327858.

Art. 2° A servidora requisitada na forma do artigo anterior fica cedida, com ônus ao órgão de origem, à Secretaria de Estado da Mulher - SEMU, para desempenhar o cargo de Secretária de Estado, restando-lhe asse-



IPREV

b) outros membros da diretoria;


ANO CXI N' 228 SA0 LUIS. QUINTA-FEIRA. 07 DE DEZEMBRO DE 2017 EDICAO DE HOJE: 40 PAGINAS

SUMÁRIO

Poder Executivo 01 Casa Civil 12 Comissão Central Permanente de Licitação 14 Procuradoria Geral do Estado 14 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento 15 Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores 22 Secretaria de Estado da Saúde 22 Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação 23 Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 25 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 26 Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 29 Secretaria de Estado da Educação 29 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. 34 Secretaria de Estado da Segurança Pública 35 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 37 Secretaria de Estado da Mulher 38

PODER EXECUTIVO

DECRETO N°33.682, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017.

Delega competência aos titulares da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, Secretaria de Estado da Saúde - SES e Secretaria de Estado da Cultura e Turismo - SECTUR para regulamentarem o credenciamento previsto na Lei Federal n° 13.019, de

DECRETO N°33.683, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2017.

31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a ad-ministração pública e as organizações da sociedade civil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos Ill e V do art. 64 da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1° Fica delegada a competência aos titulares da Secre-taria de Estado da Educação - SEDUC, Secretaria de Estado da Saúde - SES e a Secretaria de Estado da Cultura e Turismo - SECTUR para regulamentarem, no âmbito das suas respectivas competências, o credenciamento previsto no inciso VI do art. 30 da Lei Federal n°13.019, de 31 de julho de 2014.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.




Dispõe sobre a concessão de Gratificação por Titulação aos servidores do Subgrupo Magistério da Educação Básica, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual,

DECRETA

Art. 1° Fica concedida Gratificação por Titulação, com base no art. 35 da Lei n°9.860, de 1° de julho de 2013, aos servidores do Subgrupo

Magistério da Educação Básica, da Secretaria de Estado da Educação, constantes do Anexo Único deste Decreto.

Art. 2° Os recursos para execução deste Decreto correrão à conta de dotação prevista no orçamento do Estado.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 6 DE DEZEMBRO DE 2017, 196° DA INDEPEN-DÊNCIA E 129° DA REPÚBLICA




RESOLVE

Exonerar MAXWELL CUNHA SANTOS do cargo em comissão de Secretário Executivo da Comissão de Análise de Projetos Esportivos Incentivados, Símbolo DOA, da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, devendo ser assim considerado a partir de 1° de dezembro de 2017.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 6 DE DEZEMBRO DE 2017, 196° DA INDEPEN-DÊNCIA E 1290 DA REPÚBLICA.



O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n° 3286/ 2017-GAB/SEGEP, de 7 de novembro de 2017 (Processo n° 270028/2017-CC), da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores,

RESOLVE

Exonerar IVALDO FORTALEZA FERREIRA do cargo em comissão de Secretário Adjunto de Seguridade dos Servidores Públicos Estaduais, Símbolo Isolado, da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, devendo ser assim considerado a partir de 7 de novembro de 2017.





RESOLVE

Nomear GERALDO CUNHA CARVALHO JÚNIOR para o cargo de Gestor de Programas Especiais, Símbolo Isolado, da Secretaria de Estado Extraordinária de Programas Especiais, devendo assim ser considerado a partir de 1° de dezembro de 2017.





RESOLVE

Nomear JOSÉ SAMUEL DE MIRANDA MELO JUNIOR para o cargo de Presidente do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, devendo assim ser considerado a partir de I° de dezembro de 2017.

QUINTA-FEIRA, 07 -DEZEMBRO-2017 13




O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n° 2433/2017-GAB/SES, de 10 de novembro de 2017 (Processo n°271407/2017-CC), da Secretaria de Estado da Saúde,

RESOLVE

Nomear VITOR PFLUEGER PEREIRA DOS SANTOS para o cargo em comissão de Presidente da Comissão de Contas de Unidade de Saúde, Símbolo DGA, da Secretaria de Estado da Saúde, devendo ser assim considerado a partir de 1° de novembro de 2017.


FLÁVIO MO Governador do Estado do Maranhão


O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n° 1203/2017-GAB/

SINFRA, de 20 de novembro de 2017 (Processo n°278081/2017 - CC), da Secretaria de Estado da Infraestrutura,

RESOLVE

Nomear CLAIRE FELFILI DA CUNHA para o cargo em comissão de Assessor Especial, Símbolo DOA, da Secretaria de Estado da Infraestrutura, devendo ser assim considerado a partir de 20 de novembro de 2017.





uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n°011/2017-GAB/

IPREV, de 17 de novembro de 2017 (Processo n° 279178/2017 - CC),

do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão,

RESOLVE

Nomear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em comissão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, devendo ser assim considerado a partir de 7 *floveinbmt de 2017:

14 QUINTA-FEIRA, 07- DEZEMBRO - 2017

NOME CARGO SÍMBOLO EDSON CAMARGO Assessor Especial DOA DANILO SOARES SERRA GA1050

Diretor Administrativo Financeiro DOA

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, 6 DE DEZEMBRO DE 2017, 1960 DA INDEPEN-DÊNCIA E 129° DA REPÚBLICA.



O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o Oficio n°725/2017-GAB/PGE, de 9 de novembro de 2017, da Procuradoria-Geral do Estado,

RESOLVE

Conceder a RODRIGO MAIA ROCHA, Procurador-Geral do Estado, 10 (dez) dias de férias regulamentares, no período de 1° a 10 de janeiro de 2018, de acordo com o art. 109 da Lei n°6107, de 27 de julho de 1994.


FLÁvio DrNo Governador do Estado do Maranhão


COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PORTARIA N° 128/2017 - CCL, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017

O PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL PERMA-NENTE DE LICITAÇÃO-CCL, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art.1° - Designar o servidor MARCOS AURÉLIO RIBEIRO DOS SANTOS, matrícula n° 2497659, Encarregado do Serviço de Atividades Auxiliares, para promover o acompanhamento e fiscaliza-


ção da execução do 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo n°041/

2016, celebrado entre a Comissão Central Permanente de Licitação-CCL e

a empresa CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDAque tem por objeto

contratação de empresa especializada em vigilância armada para a CCL,

conforme Processo Administrativo n°263591/2017

Art. 2° - Designar o servidor SALOMÃO IRÊGO DE ARA-

ÚJO, matricula n° 2654556, Encarregado do Serviço de Material e

Patrimônio, matricula n°2688653, para atuar como Suplente do Fiscal

do 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 041/2016, em

conjunto ou separadamente nos casos de eventuais ausências e

impedimentos do titular.


ODA1R JOSÉ NEVES SANTOS


PORTARIA N°129/2017 - CCL, DE 06 DE DEZEMBRODE2017

O PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL PERMA-

NENTE DE LICITAÇÃO-CCL, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art.1° - Designar o servidor MARCOS AURÉLIO RIBEI-

RO DOS SANTOS, matricula n° 2497659, Encarregado do Servi-

ço de Atividades Auxiliares para promover o acompanhamento e

fiscalização da execução do Contrato Administrativo n°012/2017,

celebrado entre a Comissão Central Permanente de Licitação-CCL e

a empresa GRUPO NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA que tem

por objeto aquisição de aparelhos condicionadores de ar, conforme

Processo Administrativo n°254372/2017.

Art.2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.




PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PORTARIA N°012, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2017.

A PROCURADORA GERAL ADJUNTA DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Portaria n° 002/2015-

GAIEWPGE, de 07.01.2015,

RESOLVE:

An. I' Designara servidora abaixo relacionada para promovero acompanhamento e a fiscalização da Execução do Contrato Administrativo

celebrado pela Procuradoria Geral do Estado do Maranhão:

OBJETO DO CONTRATO

FISCAL DO CONTRATO N° DO CONTRATO

PROCESSO EMPRESA

Prestação de serviços de locação de veículos com e sem motoristas

Silvia Cristina Madeira Dias Matricula n. "625921 CPF n. '474741653-68

021/2017 179827/2017 LOCADORA SÃO LUIS

Ell TERÇA-FEIRA, 24 - JULHO - 2018

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 24 DE JULHO DE 2018, 197° DA INDEPENDÊN-CIA E 1300 DA REPÚBLICA.


FELIPE COSTA CAMARÃO Secretário de Estado da Educação

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL, no uso da competência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista s Memos nos 131 e 134/2018 - SUBSEC, de 23 de julho de 2018, da Subsecretaria da Casa Civil,

RESOLVE

Nomear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em comissão da Casa Civil:

NOME CARGO SÍMBOLO VIGÊNCIA ANA MARIA DA SILVA MORAES Auxiliar Técnico DAS-4 --

LUIS AUGUSTO DE FREITAS

Assessor Especial II DANS-2 01/08/2018

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 24 DE JULHO DE 2018, 197" DA INDEPENDÊN-CIA E 130' DA REPÚBLICA.



O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL

E O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da compe-tência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista os Ofícios IN 809 e 812/2018-GAB/IPREV, de 12 e 13 de julho de 2018 (Processos n"s 169 I 67 e 170105/2018-CC), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão,

RESOLVEM

gometw os integrantes do quadro abaixo para os cargos em comissão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão:

NOME CARGO SÍMBOLO VIGÊNCIA

MARICY RIBEIRO FIDELES ROCHA

Coordenador de Pagamento de Aposentados

DANS-3 12/07/2018

ANDERSON GEORGE LOPES COELHO


01072118 F RANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO

Assessor Técnico

DAS-3

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 24 DE JULHO DE 2018, 197' DA INDEPENDÊN-CIA E 130° DA REPÚBLICA.


JOEL FERNANDO BENIN Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores

do Estado do Maranhão



E A SECRETÁRIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOL-

VIMENTO URBANO, no uso da competência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio n° 608/2018-GAB/SECID, de 12 de julho de 2018 (Processo 110 169749/2018 - CC), da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano,

RESOLVEM

Nomear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em co-

missão da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, devendo ser assim considerado a partir de 9 de julho de 2018:

NOME CARGO SÍMBOLO EDILSON DOS SANTOS NOGUEIRA PEREIRA

Auxiliar Técnico DAS-4

CLEMILTON OLIVEIRA DE SOUSA

Auxiliar Técnico DAS-4

MAURO CESAR CAMPOS PEREIRA Assessor Júnior DAS-2

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 24 DE JULHO DE 2018, 197° DA INDEPENDÊN-CIA E 130° DA REPÚBLICA.


FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MOREIRA Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

PORTARIA N°97 - UGAM/SEGOV, DE 23 DE JULHO DE 2018.

O GESTOR DE ATIVIDADES MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO MARANHÃO - SEGOV/MA, no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 1" da Portaria n.° 06 I /GAB/SEGOV, de 03 de julho de 2017, considerando a prerro-gativa da Administração Pública em Fiscalizar a execução dos contra-tos por ela firmados, consoante dispõe o inciso III do art. 58 da Lei Federal n.° 8666 de 21 de junho de 1993; e que a citada norma no caput do art. 67 estabelece que a execução desses contratos deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado,

RESOLVE

Art.1" Designar os servidores abaixo indicados para, com obser-vância da legislação vigente, atuarem como gestor e fiscais do Contrato celebrado com a SEGOV/MA, conforme discriminado:

I. Contrato n." 21/18/SEGOV/MA, celebrado com a empresa RESENDE ENGENHARIA EIRELI, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de manu-tenção predial preventiva e conetiva, com fornecimento de peças, equipa-mentos, materiais e mão de obra, conforme planilhas de serviços e insumos diversos estabelecidos pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Governo do Maranhão - SEGOV/MA:

GESTOR/FISCAL: Wanclys Dan-el Cavalcante Pinheiro, ID PESSOA n.° 00851228.

FISCAL SUBSTITUTO: Maurício dos Santos Frazão, ID PESSOA n.° 00852996.


O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO E DA ECO-NOMIA SOLIDÁRIA, no uso da competência delegada pelo Decreto n° 30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio n°323/2018/GAB. ' SETRES, de 16 de julho de 2018 (Processo tf 171784/2018 - CC), da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária,

RESOLVEM

Exonerar MARCO AURÉLIO SILVA COSTA do cargo em comissão de Chefe de Gabinete, Símbolo DANS-3, da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, devendo ser assim considerado a partir de 16 de julho de 2018.



HERNANDO DIAS DE MACEDO Secretário de Estado do Trabalho e da Economia Solidária

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁ-RIA E PESCA, no uso da competência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio rf 318/2018/GAB/ SAGRIMA, de 16 de julho de 2018 (Processo n° 170401/2018 - CC), da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca,

RESOLVEM

Exonerar PATRÍCIA FRAZÃO FERREIRA do cargo em co-missão de Assessor Júnior, Símbolo DAS-2, da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, devendo ser assim considerado a partir de 16 de julho de 2018.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 24 DE JULHO DE 2018, 197" DA INDEPENDÊN-CIA E 130" DA REPUBLICA.


JOSÉ EDJAHILSON BEZERRA DE SOUZA Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL, no uso da competência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Memo n° 133/2018 - SUBSEC, de 23 de julho de 2018, da Subsecretaria da Casa Civil,

RESOLVE

Exonerar RAIMUNDO NONATO COSTA NETO do cargo em comissão de Assessor Especial II, Símbolo DANS-2, da Casa Civil, devendo ser assim considerado a partir de 1° de agosto de 2018.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 24 DE JULHO DE 2018, 197° DA INDEPENDÊN-CIA E 130' DA REPÚBLICA.


TERÇA-FEIRA, 24 - JULHO - 2018 7 O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL

E O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da compe-tência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista os Ofícios n's 809 e 812/2018-GAB/IPREV, de 12 e 13 de julho de 2018 (Processos n's 169167 e 170105/2018 - CC), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão,

RESOLVEM

EXiMktat os integrantes do quadro abaixo dos cargos em comis-são do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, devendo ser assim considerado a partir dej1S4100041~

NOME CARGO SÍMBOLO


Diretor de Pagatnento de BeneficiasPrevidenciários

FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO Assessor Previdenciário DAS-1




do Estado do Maranhão

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no uso da competência delegada pelo Decreto n" 30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio tf 936/2018-GAB/CCL, de 11 de julho de 2018 (Processo n" 168679/2018 - CC), da Comissão Central Permanente de Licitação,

RESOLVEM

Nomear RICKSON SOARES DOS SANTOS para o cargo em comissão de Assessor Sênior, Símbolo DAS-1, da Comissão Central Permanente de Licitação, devendo ser assim considerado a partir de 1" de julho de 2018.



LUÍS CARLOS OLIVEIRA SILVA Presidente da Comissão Central Permanente de Licitação

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da competência dele-ga IA pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio n°713/ 2018-GS/SEDUC, de 11 de julho de 2018 (Processo tf 171046/2018 - CC), da Secretaria de Estado da Educação,

RESOLVEM

Nomear GUSTAVO HENRIQUE GOMES PEREIRA para o cargo em comissão de Auxiliar Técnico, Símbolo DAS-4, da Secretaria de Estado da Educação, devendo ser assim considerado a partir de 6 de julho de 2018.

E SEGUNDA-FEIRA, 11 - DEZEMBRO - 2017 O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no

uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n° 022/2017-GAB/IPREV, de 23 de novembro de 2017 (Processo n° 282396/2017-CC), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão,

RESOLVE

Nomear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em comissão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, devendo ser assim considerado a partir de 7 de novembro de 2017:

NOME CARGO SÍMBOLO ADALBERTO ANTONIO DE ALMEIDA SUZART

ASSESSOR SÊNIOR DAS- I

ADEMAS CALVA° DE LIMA NOGUEIRA ASSESSOR ESPECIAL DGA

ADMYSWALDO LIMA GONÇALVES AUXILIAR DE SERVIÇOS DAI-1

ALCIDES RAMALHO DO ESPIRITO SANTOS

R:2,410R ASSESSOR SÊNIOR DAS-1

ANA PATRICIA CARVALHO MARQUES

COORDENADOR DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA

DANS-3

ANA ROSA BASTOS RODRIGUES SIRACUSA

COORDENADOR DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS

DANS-3

ANA TALITA DE SOUSA UCHOA

ASSESSOR PREVIDENCIÁRIO DAS-1

ANALICE AGUIAR PEREIRA

AUXILIAR DE SERVIÇOS I DAI-2


DIRETOR DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS pREVIDENCIÁRIOS

DANS-1

ANDRESSA SANCHES MENDES AUXILIAR DE SERVIÇOS I DAI-2

ARLETE BEZERRA LUTIFI

COORDENADOR DE APOIO AO APOSENTADO

DANS-3

AUGUSTO LUIS MENDES MACIEL AMUAR DE SERVIÇOS I DAI-2

AUREA OLIVEIRA MURAD

DIRETOR DE PERÍCIAS MÉDICAS

DANS-1


COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO SOCIAL

DANS-3

BYRON VERAS BEZERRA ASSESSOR JURÍDICO DAS-1

CALEBE BRITO RAMOS ASSESSOR PREVIDENCIÁRIO DAS-! CARLA MARILIA ARAÚJO BEZERRA ASSESSOR PREVIDENCIÁRIO DAS-1

CARLOS ALBERTO MARQUES COSTA

AUXILIAR DE SERVIÇOS 1 DAI-2

CELIO RODRIGUES DOMINICES FILHO ASSESSOR TÉCNICO DAS-3

CHEYLLA MARIA ALVES CUNHA

COORDENADOR DE GESTÃO IMOBILIÁRIA DANS-3

CILENE JESUS DOS SANTOS AUXILIAR TÉCNICO II DAI-5

CINTIA MARIA SANTOS ARANHA ASSESSOR TÉCNICO DAS-3

CLÁUDIA CRISTINA TRINDADE SOARES

ASSESSOR SÊNIOR DAS-1

CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA

AUXILIAR DE SERVIÇOS! DAI-2

DANILO JORGE TAJRA SERRA DE CASTRO

COORDENADOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FEPA

DANS-3

DEN IDES R [CARDA CON CE I Ç ÃO ARAÚJO

DIRETOR DO FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA tFEPA)

DANR-I

DENILMA RACHEL BARBOSA DE CASTRO ASSESSOR PREVIDENCIÁRIO DAS-1

DEUSARINA COSTA DE MORAES


DILMA GOMES SILVA AUXILIAR IÈCNICO 11 DAI-5 DOLORES COSTA ARCÂNGELO ASSESSOR TÉCNICO DAS-3


CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTROLE FINANCEIRO

DAS-2

D. O. PODER EXECUTIVO DOLORES COSTA ARCÂNGELO

ASSESSOR TÉCNICO DAS-3


(1-EEPE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTROLE FINANCEIRO

DAS-2

EDUARDO SEBASTIÃO PEREIRA RIBEIRO


ELINE DA CONCEIÇÃO SOARES MENDES


ELPIDIO COIMBRA ALVES AUXILIAR DE SERVIÇOS DAI-! EMANUEL BARROS GOMES ASSESSOR PREVIDENCIÃRIO DAS-1 FELIPE BALLUZ DA CUNHA SANTOS AROSO


FELIPE FERNANDO DA SILVA PEREIRA

AUXILIAR DE SERVIÇOS DAI-1

FERNANDA TAJRA SERRA DE CASTRO


FRANCISCA DOS SANTOS ElbEIRO

AUXILIAR TÉCNICO I DAI-4

GABRIEL JOSÉ REBELO AUXILIAR DE SERVIÇOS I DAI-2 OIDEÃO DE SALES COSTA ASSESSOR TÉCNICO DAS-3 GISELLE VALE BELO SIRQUEIRA


HADASSA ALDER EWERTON

ASSESSOR SÊNIOR DAS-!

IRACEMA FERNANDES GOMES

ASSESSOR ESPECIAL III DANS-3

ISADORA SOARES BURGOS AUXILIAR DE SERVIÇOS DAI-1 JÉSS1CA RIBEIRO RAMOS ASSESSOR SÉNIOR DAS-! JOSALIA MARIA FEITOSA ZEITOUNI


JOSÉ ALBERTO RIBEIRO LIMA FILHO


JOSE DE RIBAMAR COELHO AUXILIAR DE SERVIÇOS DAI-1 JOSÉ SEREJO DE CARVALHO NETO



ASSESSOR JÚNIOR DAS-2

JOSENEI SÁ ROCHA AUXILIAR TÉCNICO II DAI-5 JOSYVANDA MARQUES FERREIRA

AUXILIAR TÉCNICO II DAI-5

JIIIA BÁRBARA PIRES MORAES


JULIANA SOUZA DIAS CHEFE DA DIVISÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

DAS-1

RILIANNA MENDONÇA NEVES


KARINNE DE OLIVEIRA COSTA BULHÃO

COORDENADOR DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE PENSÃO

DANS-3

LARISSA SANTOS JACINTO DE ALMEIDA


LARISSA VIANA TOCANTINS

'CHEFE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS

DANS-2



LILIAN LUCIA BALATA DUAILIBE

ASSESSOR ESPECIAL IN DANS-3

LI VIA RACHEL LOPES DE ARAÚJO CALDAS

ASSESSOR SÊNIOR DAS-I

LUANA CADILHE SARAIVA SANTOS

CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA

DANS-2


AUXILIAR TÉCNICO DAI-3

LUCI ENE SILVA GOI BEIRA


MARCIA APARECIDA GONÇALVES FERNANDES


MARCIA DA SILVA CARVALHO


MARIA CRISTINA DE HOLANDA


MARIA DAS NEVES MARTINS


MARIA DE NAZARÉ RIBEIRO

COORDENADOR DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS PODERES

DANS-3

MARIA DO BOMPARTO SILVA MUNIZ



RESOLVEM

Exonerar MAXLENE MOURA BEZERRA ARAÚJO DA SILVA do cargo em comissão de Supervisor de Gestão Escolar, Símbolo DANS-3, da Secretaria de Estado da Educação, devendo ser assim considerado a partir de 20 de abril de 2018.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE MAIO DE 2018, 197° DA INDEPENDÊN-CIA E 130' DA REPÚBLICA.


FELIPE COSTA CAMARÃO Secretário de Estado da Educação

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLI-CA, no uso da competência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio n° 857/2018-GAB/SSP/MA, de 8 de maio de 2018 (Processo n° 115650/2018 - CC), da Secretaria de

40 Estado da Segurança Pública,

RESOLVE

Exonerar os integrantes do quadro abaixo dos cargos em comissão da Policia Civil do Estado do Maranhão, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, devendo ser assim considerado a partir de I" de maio de 2018:

NOME CARGO SÍMBOLO

JOVIANO FURTADO DE MENDONÇA

Chefe de Delegacia Distrital de Polícia Civil da Capital, da Delegacia do 1° Distrito Policial - Centro

DAI- I

PAULO MARCIO TAVARES DA SILVA

Chefe de Delegacia Distrital de Policia Civil da Capital, da Delegacia do 20° Distrito Policial (Parque Vitória(

DAI-1

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE MAIO DE 2018, 197" DA INDEPENDÊN-CIA E 130° DA REPÚBLICA.

JEFFERSON MILER PORTELA E SILVA Secretário de Estado da Segurança Pública

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso da competência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio 857/2018-GAB/SSP/MA, de 8 de maio de 2018 (Processo n" 115650/2018-CC), da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

RESOLVEM

Exonerar os integrantes do quadro abaixo dos cargos em comissão da Policia Civil do Estado do Maranhão, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, devendo ser assim considerado a partir de 1° de maio de 2018:

NOME CARGO shfRoLO

JEFFREY PAULA FURTADO

Chefe de Delegacia Especial de Policia Civil da Capital, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos

DAS-4

MARCONI DE FREITAS MATOS

Chefe de Delegacia Especial de Polícia Civil da Capital, da Delegacia de Roubos e Furtos

DAS-4

TERÇA-FEIRA, 22- MAIO -2018 13 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,

EM SÃO LUÍS, 22 DE MAIO DE 2018, 1970 DA INDEPENDÊN-CIA E 130° DA REPÚBLICA.



O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA E TURIS-MO, no uso da competência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio n" 323/2018-GAB-SECTUR, de 3 de abril de 2018 (Processo n" 110619/2018 - CC), da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo,

RESOLVE

Exonerar LARISSA DOS SANTOS FERREIRA do cargo em comissão de Auxiliar de Serviços Gerais, Símbolo DAI-1, da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, devendo ser assim considerado a partir de 10 de maio de 2018.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE MAIO DE 2018, 197° DA INDEPENDÊN-CIA E 130' DA REPÚBLICA.

DIEGO GALDINO DE ARAUJO Secretário de Estado da Cultura e Turismo

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da com-petência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio n" 601/2018-GAB/1PREV, de 10 de maio de 2018 (Processo n° 114375/2018 - CC), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão,

RESOLVEM

ElX0innir os integrantes do quadro abaixo dos cargos em comis-são do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, devendo ser assim considerado a partir de 4ffidt~ il 8:

NOME CARGO SÍMBOLO DENIDES RICARDA CONCEIÇÃO ARAÚJO

Diretor do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria

DANS-1

JOSÉ ADERALDO DO NASCIMENTO NETO Assessor Sênior DAS-1

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE MAIO DE 2018, 197" DA INDEPENDÊN-CIA E 130° DA REPÚBLICA.


JOEL FERNANDO BENIN Presidente do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado do Maranhão


E O PRESIDENTE DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITA-

NA, no uso da competência delegada pelo Decreto n° 30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio n" 165/2018-GAB/AGEM, de 14 de maio de 2018 (Processo n" 117930/2018 - CC), da Agencia Executiva Metropolitana,

vio

1 O QUINTA-FEIRA, 05-JULHO-2018 aPALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,

EM SÃO LUÍS, 3 DE JULHO DE 2018, 1970 DA INDEPENDÊN-CIA E 1300 DA REPÚBLICA.



O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Ofício n° 771/2018-GAB/IPREV, de 20 de junho de 2018 (Processo n° 152687/2018-CC), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão,

RESOLVE

Nomear JOSÉ ADERALDO DO NASCIMENTO NETO para o cargo em comissão de Diretor do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria. Simbolo DGA, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, devendo ser assim considerado a partir de 11- Urialle2tit





RESOLVE

Nomear JEANE GOMES RIBEIRO para o cargo em co-missão de Gestor de Ações Afirmativas, Símbolo DGA, da Secreta-ria de Estado Extraordinária da Igualdade Racial, devendo assim ser considerado a partir de 06 de julho de 2018.




O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os Ofícios n's 1422 e 1423/2018-GAB/SES, de 20 de junho de 2018 (Processos n's 152541 e 152517/2018-CC), respectivamente, da Secretaria de Estado da Saúde,

RESOLVE

Nomear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em comissão da-Secretaria de Estado da Saúde:

NOME CARGO SÍMBOLO VIGÊNCIA

CACILDA ALMEIDA DE CARVALHO BRAGA

Chefe da Central Estadual de Regulação

DGA 01/06/2018

EVELIN ISABELY Assessor rlev• A n-stric NA1 0


PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 3 DE JULHO DE 2018, 197° DA INDEPENDÊN-CIA E 130' DA REPÚBLICA.



O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n°394/2018! GAB/SEINC, de 20 de junho de 2018 (Processo n° 152011/2018 - CC), da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia,

RESOLVE

Nomear ADO JORDÃO GONZAGA LIMA para o cargo em comissão de Gestor da Unidade Regional de Santa Inês, Símbolo DGA, da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia, devendo ser assim considerado a partir de 22 de junho de 2018.




O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n°386/2018/ GABSEC, de 13 de junho de 2018 (Processo n° 145288/2018 - CC), da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento,

RESOLVE

Nomear EDUARDO HENRIQUE SANTOS PEREIRA para o cargo em comissão de Assessor Especial, Símbolo DGA, da Secreta-ria de Estado do Planejamento e Orçamento, devendo ser assim considerado a partir de 2 de julho de 2018.




O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n° 092/2018-CCCP/SEGEP, de 14 de junho de 2018, da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores,

RESOLVE

Nomear, nos termos do art. 12, inciso I da Lei n°6.107, de 27 de julho de 1994, para o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Maranhão, para o cargo de Fiscal de Defesa do Consumidor, do Quadro de Cargos Estatutários do Poder Executivo, o candidado aprovado e classificado no concurso público regido pelo Edital n° 001, publicado na Edicão n° 170 do Diário Oficial do Estado. de 13 de setembro de 2017.

EB-SEGUNDA-FEIRA, 11 - DEZEMBRO-2017

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n° 022/2017-GAB/IPREV, de 23 de novembro de 2017 (Processo n° 282396/2017-CC), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão,

RESOLVE

Notricar os integrantes do quadro abaixo para os cargos em comissão do Instituto de Previdência dos Servidores,do Estado do Maranhão, devendo ser assim considerado a partir de "41.9C

elARQUES

NOME CARGO simaxo ADALBERTO ANTONIO DE AI .MEIDA SUZART

ASSESSOR SÊNIOR DAS- 1

ADEMAS GAL VÃO DE LIMA NOGUEIRA ASSESSOR ESPECIAL DGA

ADMYSWALDO LIMA GONÇALVES


ALCIDES RAMALHO DO ESPIRITO SANTOS

JÚNIOR ASSESSOR SÊNIOR DAS-1

ANA PATRICIA CARVALHO COORDENADOR DE ANALISE DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA

DANS-3

ANA ROSA BASTOS RODRIGUES SI RACUSA

(X)RDENADOR DEC PAGAMENTO DE PENSIONISTAS

DANS-3

ANA TALITA DE SOUSA UCHOA


ANALICE AGUIAR PEREIRA



DIRETOR DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVI DENCIÁRIOS

DANS-1

ANDRESSA SANCHES MENDES AUXILIAR DE SERVIÇOS! DAI-2

ARLETE BEZERRA LUTIFI

COORDENADOR DE APOIO AO APOSENTADO

DANS-3

AUGUSTO LUIS MENDES MACIEL


ÁUREA 01.,1vEl RA MURA!)

DIRETOR DE PERI CIAS MÉDICAS DANS-1


COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO SOCIAL

DANS-3

BYRON VERAS BEZERRA ASSESSOR JURIDICO DAS-1

CALEBE BRITO RAMOS ASSESSOR PREVIDENCIARIO DAS-1 ARLA MAR ILI A R AUJO BEZERRA

A SSESSOR PREVIDENCIÁRIO DAS-1

ARLOS ALBERTO MARQUES COSTA


CELIO RODRIGUES DOMINICES FILHO


CHEYLLA MARIA ALVES CUNHA

COORDENADOR DE GESTÃO IMOBILIÁRIA DANS-3

CILENE JESUS DOS SANTOS


CINTIA MARIA SANTOS ARANHA

ASSESSOR TECNICO DAS-3

-CLAUDIA CRISTINA TRINDADE SOARES


CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA


DANILO JORGE TAJRA SERRA DE CASTRO

COORDENADOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FEPA

DANS-3

DENIDES RICARDA CONCEIÇÃO ARAÚJO

DIRETOR DO FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA (FEPA)

DANS- 1

DENILMÁ RACHEL BARBOSA DE CASTRO

ASSESSOR PREVI DENC IARIO DAS-1

DEUSARINA COSTA DE MORAES


DILMA GOMES SILVA AUXILIAR TÉCNICO II DAI-5 DOLORES COSTA ARCÂNGELO


DOUGIVAL MORAES CHEFE DA DIVISÃO DE EXECTICÃO ORCAMENTÁRIA E DAS-2


DOLORES COSTA ARCÂNGELO



CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E CONTROLE FINANCEIRO

DAS-2

EDUARDO SEBASTIAO PEREIRA RIBEIRO


ELINE DA CONCEIÇÁO SOARES MENDES


ELPIDIO COIMBRA ALVES AUXILIAR DE SERVIÇOS DAI-1 EMANUEL BARROS GOMES ASSESSOR PREVIDENCIARIO DAS-1 FELIPE BALLUZ DA CUNHA SANTOS AROSO


FELIPE FERNANDO DA SILVA PEREIRA

AUXILIAR DE SERVIÇOS DAI- 1

FERNANDA TAJRA SERRA DE CASTRO


FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO

AUXILIAR TÉCNICO! DAI-4

GABRIEL JOSE REBELO AUXILIAR DE SERVIÇOS I DAI-2 GIDEA0 DE SALES COSTA ASSESSOR TECNICO DAS-3 GISELLE VALE BELO SIRQUEIRA


HADASSA ALDER EWERTON


IRACEMA FERNANDES GOMES


1SADORA SOARES BURGOS AUXILIAR DE SERVIÇOS DAI-! SÉSSICA RIBEIRO RAMOS ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 JOSALIA MARIA FEITOSA ZEITOUNI


JOSÉ ALBERTO RIBEIRO LIMA FILHO


JOSÉ DE RIBAMAR COELHO AUXILIAR DE SERVIÇOS DAI-4 JOSÉ SERFJO DE CARVALHO NETO



ASSESSOR JUNIOR DAS-2

JOSENEI SA ROCHA AUXILIAR TECNICO 14 DAI-5 JOSYVANDA MARQUES FERREIRA

AUXILIAR TECNICO II DAI-5

JULIA BARBARA PIRES MORAES


JULIANA SOUZA DIAS CHEFE DA DIVISÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

DAS-1

JULIANNA MENDONÇA NEVES


KARINNE DE OLIVEIRA COSTA BULHÃO

COORDENADOR DE ANALISE DE PROCESSOS DE PENSÃO

DANS-3

"LARISSA SANTOS JACINTO DE ALMEIDA


LARISSA VIANA TOCANTINS

CHEFE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS

DANS-2



LILIAN LUCIA BALATA DUAILIBE


LIVIA RACHEL LOPES DE ARAÚJO CALDAS


LUANA CADILHE SARAIVA SANTOS

CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA

DANS-2


AUXILIAR TÉCNICO DAI-3

LUCIENE SILVA GOIBEIRA


MARCIA APARECIDA GONÇALVES FERNANDES


MARCIA DA SILVA CARVALHO ASSESSOR SÊNIOR DAS-1

MARIA CRISTINA DE HOLANDA


MARIA DAS NEVES MARTINS

AUXILIAR TECNICO II DAI-5

MARIA DE NAZARE RIBEIRO

COORDENADOR DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DOS PODERES

DANS-3

'MARIA no ROMPA R TO

4 SEXTA-FEIRA, 13- ABRIL -2018

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA, no uso da competência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio n° 219/2018/GAB/ SEINC, de 5 de abril de 2018 (Processo n° 83930/2018 - CC), da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia,

RESOLVEM

Exonerar, a pedido, EFRAIM CORTEZ do cargo em co-missão de Assessor Júnior, Símbolo DAS-2, da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia, devendo ser assim considerado a partir de 1" de fevereiro de 2018.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE ABRIL DE 2018, 197° DA INDEPENDÊN-CIA E 130° DA REPÚBLICA.


EXPEDITO RODRIGUES SILVA JUNIOR Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA, no uso da competência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio n° 204/2018/GAB/ SEINC, de 26 de março de 2018 (Processo n° 78004/2018 - CC), da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia,

RESOLVEM

Exonerar os integrantes do quadro abaixo dos cargos em comissão da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia, devendo ser assim considerado a partir de 1' de abril de 2018:

NOME CARGO SiMBOLO LEDA DOS SANTOS SILVA

Assessor Técnico DAS-3

PEDRO FERNANDO FERNANDES MARINHO

Chefe dos Serviços Gerais e Transportes

DAS-2

RAY ANA GOMES DINIZ

Chefe do Serviço de Material e Patrimônio

DAS-2

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE ABRIL DE 2018, 197° DA INDEPENDÊN-CIA E 130° DA REPÚBLICA.


EXPEDITO RODRIGUES SILVA JUNIOR Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O PRESIDENTE DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLI-TANA, no uso da competência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio n° 105/2018-GAB/AGEM, de 4 de abril de 2018 (Processo n° 83920/2018 - CC), da Agencia Executiva Metropolitana,

RESOLVEM

Exonerar DANIELA SANTOS GONÇALVES FONTES MARTINS do cargo em comissão de Fiscal de Obras de Habitação, Símbolo DAS-2, da Agência Executiva Metropolitana, devendo ser assim considerado a partir de 2 de abril de 2018.


PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE ABRIL DE 2018, 197° DA INDEPENDÊN-CIA E 130' DA REPÚBLICA.


LÍVIO JONAS MENDONÇA CORRÊA Presidente da Agencia Executiva Metropolitana

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da com-petência delegada pelo Decreto n° 30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Ofício n" 431/2018-GA B/1PREV, de 3 de abril de 2018 (Processo n" 80905/2018 - CC), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão,

RESOLVEM

aotietar, a pedido, os integrantes do quadro abaixo dos cargos em comissào do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão:

NOME CARGO SÍMBOLO VIGÊNCIA ERINALDO DA SILVA SOARES

Assessor Júnior DAS-2 02/04/2018

Á unA OLIVEIRA MEM AD

Diretor dc Pericias Médicas

fmno 03.04, 20 IS

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE ABRIL DE 2018, 197° DA INDEPENDÊN-CIA E 130" DA REPÚBLICA.


JOEL FERNANDO BENIN Presidente do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado do Maranhão

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁ-RIA E PESCA, no uso da competência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio n" 093/2018/GAB/ SAGRIMA, de 4 de abril de 2018 (Processo n" 83365/2018 - CC), da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca,

RESOLVEM

Exonerar os integrantes do quadro abaixo dos cargos em comissão da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca, devendo ser assim considerado a partir de 1° de abril de 2018:

NOME CARGO SÍMBOLO AURÉLIO RIBEIRO OLIVEIRA


CARLOS HENRIQUE LOPES LIMA

Chefe do Departamento de Mercado Agrícola

DAS-1

LÍVIA DO AMPARO VEGAS

Secretário Executivo DAS-3

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE ABRIL DE 2018, 197" DA INDEPENDÊN-CIA E 130° DA REPÚBLICA.


JOSÉ EDJAH1LSON BEZERRA DE SOUZA Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca

0


()SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E A SECRETÁRIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOL-VIMENTO I l IMANO, no uso da competência delegada pelo Decreto lio 30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Ofício n° 328/2018-GAB/SECID, de 24 de abril de 2018 (Processo no 102575/20 I 8-CC), da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano,

RESOLVEM

Nomear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em co-m issão da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, devendo ser assim considerado a partir de 2 de maio de 2018:

NOME CARGO SÍMBOLO RODRIGO AN VUNES DOS SANTOS

Supervisor de Recursos Humanos DANS-3

1_ UCAS DOURADO MELO


PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO 1)0 MARANHÃO, EM SÀO LUIS, 3 DE MAIO DE 2018, 197° DA INDEPENDÊNCIA

130" DA REPÚBLICA.


FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MOREIRA Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESEN VOLVI M ENTO SOCIAL, no uso da competência delegada pelo Decreto n° 30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio 444/2018-GAB/ SEDES, de 1% de abril de 2018 (Processo n° 98472/2018 - CC), da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social,

RESOLVEM

Nomear DIOGO GIMENES NETTo para o cargo em comis-são de Supervisor de In Tonnática, Símbolo DANS-3, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, devendo ser assim considerado a partir de 2 de maio de 2018.

PALÁCIO 1)0 GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 3 DE MAIO DE 2018, 197' DA INDEPENDÊNCIA E 130° DA REPÚBLICA.


FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR Secretário de Estado do Desenvolvimento Social

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso da competência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista O Oficio n" 679/2018-GAB/SSP/MA, de 16 de abril de 2018 (Processo n° 97372/2018-CC), da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

RESOLVEM

Nomear SERGIO I1ERMES REGO DE OLIVEIRA para o cargo em comissão de Assessor de Policia Civil 1, Símbolo DAS-I, da Delegacia Geral de Polícia Civil, da Policia Civil do Estado do Maranhão, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, devendo ser assim considerado a partir de 16 de abril de 2018.

PALÁCIO 1)0 GOVERNO DO ES FADO DO MARANHÃO, EM SÃO LU1S, 3 DE MAIO DE 2018, 197" DA INDEPENDÊNCIA E 130' DA REPÚBLICA.


JEFFERSON M I LER PORTELA E SILVA Secretário de Estado da Segurança Pública

SEXTA-FEIRA, 04 - MAIO - 2018 5

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso da competência delegada pelo Decreto n° 30.7 19, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio 256/2018-GDG, de 23 de abril de 2018 (Processo n° 100115/2018 - CC), do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão,

RESOLVEM

Nomear ANTONIO GILSON XIMENES SOUSA para o cargo em comissão de Chefe da 5` C1RETRAN, Símbolo DANS-2, no Município de Santa Inês/MA, do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, devendo ser assim considerado a partir de I° de maio de 2018.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 3 DE MAIO DE 2018, 197° DA INDEPENDÊNCIA E 1300 DA REPÚBLICA.



O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O PRESIDENTE 1)0 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO 1)0 MARANHÃO, no uso da com-petência delegada pelo Decreto n° 30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio n° 531/2018-GAB/IPREV, de 25 de abril de 2018 (Processo n° I02733/2018-CC), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão,

RESOLVEM

Nomear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em comissão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, devendo ser assim considerado a partir de 26 de abril de 2018:

NOME CARGO SÍMBOLO ÉNIO LEITE ALVES DA SILVA

Chefe da Assessoria de Controle Interno DANS-2

MARIA MIGUELINA DA SILVA Chefe da Ouvidoria DANS-2

SUELINE MORAES FERNANDES DA SILVA

Diretor de Pedcias Médicas DANS-I

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 3 DE MAIO DE 2018, 197° DA INDEPENDÊNCIA E 130' DA REPÚBLICA.


JOEL FERNANDO BENIN Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do

Estado do Maranhão

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E ()SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, no uso da competência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio n° 525/2018-GABINETE/SAF, de 20 de abril de 2018 (Processo n° 100397/2018 - CC), da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar,

RESOLVEM

Nomear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em comissão da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, devendo ser assim considerado a partir de I ° de maio de 2018:

--'ubncado no piano Oficial n° 'I

21/

ESTADO DO MARANHÃO

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da competência delegada pelo Decreto n° 30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio n° 052/2018-GAB/IPREV, de 15 de janeiro de 2018 (Processo n° 11638/2018-CC), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão,

RESOLVEM

Nomear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em comissão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, devendo ser assim considerado a partir de 15 de janeiro de 2018:

NOME CARGO p

SÍMBOLO

LARISSA VIANA TOCANTINS ARAGÃO Diretor de Previdência Pública Estadual

DANS-1

CELSO CORRÊA PINHO FILHO Assessor Jurídico DAS-1

PRISCILA CASTELO BRANCO SARAIVA PESTANA Msessor Jurídico DAS-1

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 25

DE JANEIRO DE 2018, 197° DA INDEPENDÊNCIA E 130° DA REPÚBLICA. e

''MAR/GELO 1ÁVARES SILVA 5dretárió hefe da Casa Ci

EL FERNANDO BENIN Pres:depte do Instituto de Previdência dos

7SeMdores do Estado do Maranhão /

4 SEGUNDA-FEIRA, 29 -JANEIRO - 2018

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da compe-tência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em

vista o Oficio n° 053/2018-GS/SEDUC, de 15 de janeiro de 2018 (Processo n°12252/2018 - CC), da Secretaria de Estado da Educação,

RESOLVEM

Nomear WERLANDIA OLIVEIRA SOBRINHO MORAIS para o cargo em comissão de Coordenador da Educação Escolar Indígena de Barra do Corda, Símbolo DAS- I , da Secretaria de Estado da Educação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 25 DE JANEIRO DE 2018, 197° DA INDEPEN-DÊNCIA E 130° DA REPÚBLICA.


FELIPE COSTA CAMARÃO

Secretário de Estado da Educação

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E A SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, no uso da competência dele-gada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio no 125/2018-GAB/SEGEP, de 15 de janeiro de 2018 (Processo no 12607/2018 - CC), da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e

Assistência dos Servidores,

RESOLVEM

Nomear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em comissão da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores:

NOME CARGO SÍMBOLO VIGÊNCIA POLIANA DA SILVA NOBRE

Assessor da Folha de Pagamento DAS-1 09/01/2018

MARIENE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SILVA

Assessor de Gestão de Pessoas II DAS-1

15/01/2018



LÍLIAN RÉGIA GONÇALVES GUIMARÃES Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos

Servidores

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da competência delega-da pelo Decreto n" 30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio tf 0076/2018-GAB/SES, de 12 de janeim de 2018 (Processo n"9616/2018-CC), da Secretaria de Estado da Saúde,

RESOLVEM

Nomear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em comissão da Secretaria de Estado da Saúde:


NOME CARGO SÍMBOLO VIGÊNCIA HESAÚ RÕMULO BRAGA PINTO

Assessor Técnico DAS-3 08/01/2018

RAIMUNDA VITÓRIA FERREIRA

Auxiliar Técnico DAS-4 12/01/2018

SHEILA REGINA GUIMARÃES E SILVA

Encarregado do Serviço de Controle Contábil

DAS-2 15/01/2018



CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA LULA Secretário de Estado da Saúde

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da com-petência delegada pelo Decreto n° 30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio n° 052/2018-GAB/IPREV, de 15 de janeiro de 2018 (Processo n° 11638/2018-CC), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão,

RESOLVEM

Nornear os integrantes do quadro abaixo para os cargos em comis-são do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, devendo ser assim considerado a partir de £5 de janeirode-2018:

NOME CARGO SÍMBOLO,

LARISSA VIANA TOCANTINS ~CM

Diretor dePrevidência Pública Estadual

DM. 5-1

CELSO CORRÊA PINHO FILHO Assessor Jurídico DAS-I PRISCILA CASTELO BRANCO SARAIVA PESTANA Assessor Jurídico DAS-1

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 25 DE JANEIRO DE 2018, 197° DA INDEPEN-DÊNCIA E 130" DA REPÚBLICA.


JOEL FERNANDO BENIN Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do

Maranhão

O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA, no uso da competência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio n° 020/2018-GAB-SEINC, de 12 de janeiro de 2018 (Processo n° 9881/2018-CC), da Secretaria de Estado de indústria, Comércio e Energia,

RESOLVEM

Nomear EUVALDO LOPES DE SOUSA do cargo em comis-são de Assessor Sênior, Símbolo DAS-1, da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia, devendo ser assim considerado a partir de 10 de janeiro de 2018.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 25 DE JANEIRO DE 2018, 197" DA INDEPEN-DÊNCIA E 130" DA REPÚBLICA.


JOSÉ SIMPLÍCIO ALVES DE ARAÚJO Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia



IPREV

c) membros do Conselho de Administração ou órgão equivalente;


PlanUhal

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NOME ORGÃO/ EMPRESA CARGO/FUNÇÃO CPF PERÍODO DE GESTÃO END RESID END E-MAIL

NUMERO E DATA DA PUBLICAÇÃO

DO ATO DE NOMEACÃO

D O. N°147 DE 07/08/18

JOEL FERNANDO BENIN IPREV DIRETOR PRESIDENTE 788.070.269-53 07/08/2018 a atual

Rua Independencia, qd 4, n°05, ed. resid. via lagoa, apt 406 — Ponta do Farol — CEP: 65077-180

[email protected]

EDSON CAMARGO (SUP) IPREV CHEFE DE GABINETE 605.204.699-68 07/08/2018 a

atual

Ed. Residencial Via Lagoa, Apto. 406 — Ponta do Farol CEP:65077-180

[email protected] D.O. N°147 DE

07/08/18

ANTONIO DE JESUS LEITÃO NUNES SEGOV SECRETÁRIO DE ESTADO 409.486.253-68 07/08/2018 a

atual

R Miragem do Sol, QD 20, Lote 01, Ed Matisse, APT 202— Renascença

[email protected] [email protected]

D.O. N°147 DE 07/08/18

PAULO ROBERTO DE ARAÚJO RAMOS (SUP) SEGOV ASSESSOR ESPECIAL 198.330.833-15 07/08/2018 a

atual Rua das Laranjeiras, qd 58, CS 09, JD renascença I - CEP: 65.075-250 ,


07/08/18

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA SEPLAN SECRETÁRIA DE ESTADO 431.608.593-04 07/08/2018 a

atual

Rua Boa Esperança Qd.03 Cond. Bosque dos Pinheiros Cs.07 Turu — CEP: 65066-190

[email protected] 0.0. N°147 DE 07/08/18

MARCELLO APOLONIO DUAILIBE BARROS (SUP) SEPLAN SUBSECRETÁRIO 976.615.203-97 07/08/2018 a

atual

Av. Dep. Luis Eduardo Magalhães Cond.Jardins Apt.1002 Calhau — CEP: 65071-415


07/08/18

IlLIAN RÉGIA GONÇALVES GUIMARÃES SEGEP SECRETÁRIA 641.151.353-87 07/08/2018 a

atual

R dos Pintarroxos, LT 08, Ed. Turquesa, Apt 301— Calhau — CEP: 65071-399

[email protected] D.O. No147 DE

07/08/18

MARIA DE LOURDES BASTOS RIBEIRO (SUP) SEGEP SUBSECRETÁRIA 080.168.283-53 07/08/2018 a

atual

Rua dos Cedros, 78, ED Morada do Bosque, Apt 102 — JD São Francisco — CEP: 65076-100


07/08/18

FELIPE COSTA CAMARÃO SEDUC SECRETÁRIO 836.419.983-87 07/08/2018 a atual

Av. dos Holandeses, Ed. Zefirus, Torre EOS, Ap . 302, Calhau


07/08/18 WILLIANDCKSON AZEVEDO GARCIA (SUP) SEDUC PROFESSOR 733.312.103-82 07/08/2018 a

atual Av. C2, BI 13, Apt 204, Angelim II — CEP: 65215-000

[email protected] D.O. N°147 DE 07/08/18

HERNANDO DIAS DE MACEDO SEC. TRAB. ECON. SOLIDÁRIA SECRETÁRIO DE ESTADO, 700.340.443-53 07/08/2018 a

atual Rua Gurupl, Qd. 18 Gleba D (0300) Ponta do Farol 65.077-472

[email protected] D.O. No147 DE

07/08/18

SILVIO CONCEIÇÃO PINHEIRO SEC. TRAB. ECON. SOLIDÁRIA

SUBSECRETARIO 137.571.483-04 07/08/2018 a atual

R Circulação Interna, QD A — Vinhais — CEP: 65071-062

silvioconceicaopinheiro@gmailcom D.O. N°147 DE

07/08/18

RODRIGO MAIA ROCHA PGE PROCURADOR DO ESTADO

838.231.403-10 07/08/2018 a atual

Rua dos Jornalistas Miercio Jorge, Qd 28, Lote I, Apt 1201, Edf. Turmalina, Renascença II, CEP: 65075-675

[email protected] D.O. N°147 DE 07/08/18

MARA CRISTINA DE SOUZA MARQUES PINHEIRO (SUP) PGE PROCURADORA GERAL

ADJUNTA 236.721.883-87 07/08/2018 a atual

Av. São Marcos, 01, Condomínio Mondrian, apto 1001, São Marcos [email protected]

D.O. N°147 DE 07/08/18

RAIMUNDO NONATO COSTA OLIVEIRA

Sind. dos Trab. em Educ. BásIca das Redes Púb. Est. e Mun. SIM PROESEMA

Presidente do SIM PROESEMA 437.908.363-20 04/06/2018 a

atual Prq. Mangueiras s/n BI. 02 Apto. 101 São Cristovão — CEP: 65055-680

rncosta_oliveiraghotmaitcom D.O. N°102 DE

04/06/18

JOSÉ RAIMUNDO NASCIMENTO SOUZA (SUP)

Sind. dos Trab em Educ Básica das Redes Púb. Est. e Mun. SIMPROESEMA

Secretário dos Servidores Tecnicos e de Apoio 291.873.113-72 04/06/2018 a

atual Av. General Artur Carvalho no 131 — Turu 65.066-320 [email protected]

DO N°102 DE 04/06/18

Página 1

Lida S. de Vascon-celos- rói Coordenadora Administrativa

Matrícula n 2733798

Planilhal

VALDO FORTALEZA FERREIRA

MARCELO NOGUEIRA DOS PASSOS (SUP)

GERVÁSIO PROTÁSIO DOS SANTOS JUNIOR

MARILSE CARVALHO MEDEIROS (SUP)

VALDENY BARROS

DIONATÁ SILVA LIMA (SUP)

Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado - ASTCE Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado - ASTCE Associação dos Magistrados do Maranhão - AMMA Associação dos Magistrados do Maranhão - AMMA Sindicato dos Serv. do Ministério Púb. do Estado do Maranhão - SINDSEMP/MA

Sindicato dos Serv. do Ministério Púb. do Estado do Maranhão - SINDSEMP/MA

COSMO SOBRAL DA SILVA

BENITO PEREIRA DA SILVA FILHO (SUP)

MANOEL TEIXEIRA SANTOS

JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS (SUP)

ASTEMAR DO PERPETUO SOCORRO CONCEIÇÃO CASTRO

MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA LEAL (SUP)

Associação dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão - ADPEMA Assossiação dos Defensores Públicos do Estado do Maranhão - ADPEMA Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão

Presidente da Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade — ABCMI-Ma

Clube da Melhor Idade — Renascer

AUDITOR

AUDITOR

Associado — Ex-Presidente

Conselho Fiscal

Técnico Ministerial

Técnico Ministerial

REPRESENTANTE

Defensor Público

Oficial do Corpo de Bombeiro

Cel. do Corpo de Bombeiro

Presidente da ABCMI-MA

Presidente do Clube da Melhor Idade — Renascer

471.962.973-34

427.860.293-68

253.870.813-34

147.631.253-20

482.948 023-87

013.729.003-90

787.434.603-30

010.756.383-56

700.825.881-04

471.548.883-34

176.227.193-15

002.304.563-91

04/06/2018 a atual

04/06/2018 a atual

04/06/2018 a atual

04/06/2018 a atual

04/06/2018 a atual

04/06/2018 a atual

Bom Jesus n°12, Qd. 127 Jardim São Cristovão — CEP: 65055-050

Rua 27 Qd. 34 Casa 16 Coghama — 55.074-420

Rua Gurupi n° 19 Ed. Mirante das Dunas Apto. 1101 Ponta do Farol 55.077.472 Av. do Vale n°23, Ed. Vivendas do Renascença Apto.1501 Qd.25 Renascença II — CEP: 65075-660

R.dos Monacas 13 Ap.502 Cond. Jd.Passarada BLD Jard. S.Francisco — CEP: 65076-210

Rua 28 de Novembro N° 346 Bairro Santo Antonio — Santa Inês — Ma 65.300-553

ivaldofortal@gmail com

[email protected]

[email protected]

D.O. N°102 DE 04/06/18

D.O. N°102 DE 04/06/18

[email protected]

[email protected]

[email protected] br

04/06/2018 a atual

Av. Neiva Moreira, Cond. Varandas Gran Park — Calhau — CEP: 65071.383

04/06/2018 a atual

Av. dos Holandeses, Ed. Zefirus, Torre Atreus, Apto. 1501 — Calhau — CEP: 65071-380

04/06/2018 a atual

Rua da Vitória — Turu — CEP: 65066-440

04/06/2018 a Rua Dezessete de Agosto, 42 — atual Santa Cruz — CEP: 65045-280

04/06/2018 a atual

04/06/2018 a atual

Página 2

Rua Perdizes bn° 10 Cond. Versales BI. A Apto. 103 Renascença II 65.075-340

Rua Angelo Augustine Qd. l< Casa 18 ipase, 65061-050

DD. N°102 DE 04/06/18

DD. N°102 DE 04/06/18

D.O. N°102 DE 04/06/18

[email protected]

D.O. N°102 DE 04/06/18

DD. N°102 DE 04/06/18

[email protected]

[email protected]

[email protected]

astecastro@hotmailcom

não tem e-mail

DD. N°102 DE 04/06/18

D.O. N°102 DE 04/06/18

DO. N°102 DE 04/06/18

D.O. N°102 DE 04/06/18

D.O. N°102 DE 04/06/18

Lida S, dê Vasconcelos-frá—Coordenadora Administrativa

Matrícula n° 2733798



IPREV

d) membros do Conselho Fiscal;

Rua Itapecuru, Ed. Biadene Office, 13 ° andar, Ponta D'areia CEP: 65.077-470 São Luis MA Fone: (98) 4141-7077

ESTADO DO MARANHÃO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO -

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JUSTIFICATIVA À ALÍNEA "d", II

O Conselho Fiscal trata-se de órgão consultivo e de fiscalização com competências, atribuições e funcionamento definidos em Decreto (art. 7°, LC n° 197/2017), composto por 05 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes composto por um representante do Poder Executivo, um representante do Poder Legislativo, um representante do Poder Judiciário e dois representantes de entidades sindicais ou associativas de servidores pertencentes ao RPPS.

Dado o contexto de consolidação do IPREV-MA, ocorrido em 2018, com ações voltadas à sua estruturação administrativa, bem como o estabelecimento da nova sede, constituição do CONFEPA (membros nomeados em 06/06/2018) entre outras demandas de caráter prioritário, a constituição do Conselho Fiscal começou a ser desenvolvida no segundo semestre de 2018, com redação da minuta do instrumento convocatório, para publicação no primeiro trimestre do corrento ano e, por fim, sua constituição, ainda, no semestre vigente.

Ressaltamos que a eleição seguirá a sequência determinada no instrumento normativo já citado, iniciando com a indicação dos representantes do governo, seguido pela publicação do edital para seleção dos representantes dos segurados e, por conseguinte, a cerimônia de posse.

São Luís (MA), 14 de fevereiro de 2019.

C-5--JOEL RNANDO BENIN Pres ente do IPREV/MA



IPREV

e) substitutos, no exercício ou parte deste, das autoridades referidas nas alíneas "a", "b", "c" e "d".

Rua ltapecuru, Ed. Biadene Office, 13 ° andar, Ponta D'areia CEP: 65.077-470 — São Luis — MA Fone: (98) 4141-7077

ESTADO DO MARANHÃO


IPREV

SUBSTITUTOS, NO EXERCÍCIO OU PARTE DESTE, DAS AUTORIDADES REFERIDAS NAS ALÍNEAS "a", "b", "c" E "d"

UG: 580204- INSTITUTO DE PREVIDESCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - IPREV

GESTÃO: 58204- IPREV ANO: 2018

NOME MATRICULA (PC CARGO/FUNÇÃO PERÍODO DE GESTÃO PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

ENDEREÇO RESIDENCIAL

,

ENDEREÇO ELETRÔNICO

DE A NOMEAÇÃO EXONERAÇÃO

Edson Carmargo 00866928 605 204 699-68 Chefe de Gabinete 1 1 maio 2018

Publicado no DOE/MA n° 1 13/2018 de 19 de junho de 2018,

pags 009

Rua Independencia , QD 04, Ed Residencial Via Lagoa, Apto 406, Ponta do Farol - São Luis/MA - CEP 65077-180

edsoncamargo@iprev ma gov br

Designado para substituir o Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV, conforme Portartia n° 071 de 28 de maio de 2018, publicada no DOE/MA n° 103/2018 de 05 de junho de 2018. pags 008

Publicado no DOE/MA n° Rua dos Sabias, El Saint James, n° 18

Roberta Silva dos Reis Simões 00851967 032 732 793-62 Assessor Especial III 1 1 maio 2018 107/2018 de 11 de junho de 2018, pags 005

.apto 208- Renascença II - CEP 65075-360

robertasilsa@iprev ma gov br

Designada para substituir o Diretor Administrativo-Financeiro , conforme Portartia n° 071 de 28 de maio de 2018, publicada no DOE/MA n° 103/2018 de 05 de unho de 2018, pags 009

Publicado no DOE/MA n°

Sulyvane Weba Coutinho 00308421 225 787 303-34 Coordenadora de Pagamento de Aposentados

07 nos 2017 06 jul 2018 229/2017 de 11 de dezembro de 2017, pags 009

Desligamento por °bit° Rua 21, casa 10 - Sacavem - São Luis/MA - CEP 65043-540

1

Designada para substituir o Direto de Pagamentos de Benefícios Previdencianos , conforme Portartia n° 071 de 28 de maio de 2018, publicada no DOE/MA n° 103/2018 de 05 de junho de 2018 pags 009

Jose Aderaldo do Nascimento Neto 00867808 021 468 063-03 Diretor do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria - FEPA

10 maio 2018 Publicado no DOE/MA n°

095/2018 de 22 de maio de 2018,

pags 016

Av Dep Luis Eduardo Magalhães, S/N, Jardim de toscana T Florença apto 101 - Alto do Calhau - São Luis/MA' CEP 65071-415

Joseaderaldo@gmail com

° Designado para substituir o Diretor de Pagamentos de Benefictos Previdencianos, conforme Portartia n° 090 de 12 de julho de 2018, publicada no DOE/MA n 132/2018 de 17 de junho de 2018 pags 026

Danilo Jorge Tajra Serra de Castro 00308852 724 641 273-53 Coordenador de Controle Contabil-Financeiro do FEPA

07 nov 2017 Publicado no DOE/MA n°

229/2017 de 11 de dezembro de 2017, pags 008

Rua Campo Maior, QD B, Casa 18 - Residencial Vinhais - São Lins/MA - danilotajra@hotmail com CEP 65074-193

° Designado para substituir o Direto do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria, conforme Portartia n° 071 de 28 de mato de 2018, publicada no DOE/MA n° 103/2018 de 05 de junho de 2018, pags 009

Publicado no DOE/MA n° Rua 05, QD 21, Casa 07 - Ipem São

Mana Rita Barbosa Fernandes 00308385 128 854 603-34 Analista Executivo 07 nos 2017 222/2017 de 29 de novembro de 2017, pags 012 e 013

Cristovão - São Luis/MA - CEP 6505n- 020

rita barbosa01@hotmail com

* Designada para substituir o Diretora de Pencias Medicas conforme Portartia n 071 de 28 de maio de 2018, publicada no DOE/MA n°103/2018 de 05 de junho de 2018, pags 009

Publicado no DOE/MA n° Rua Polar, n° 103 - Recanto dos

Emanuel Barros Gomes 00819550 005 910 823-14 Assessor

07 nov 2017 229/2017 de 11 de dezembro de Vinhais- São Luis/MA - CEP 65070- ebg_ma@hotmail comPrevidenciano 2017, pags 008 410

Designada para substituir o Diretora de Previdência Pública Estadual , conforme Portartia n°071 de 28 de maio de 2018, publicada no DOE/MA n° 103/2018 de 05 de junho de 2018, pags 009

Afiány Almeida Náscimento Chefe da Divisão de Recursos Humanos

MatrfrImla n*279(1711 Pág. 1



IPREV

III - BALANCETE MENSAL POR CONTA CONTÁBIL (MÊS 13 NO SIAFEM);


GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO 3 L.&33172.. II TITULO

580204

58204

CONTA

1.0.0.0.0.00.00

1.1.0.0.0.00.00

1.1.1.0.0.00.00

1.1.1.1.0.00.00

1.1.1.1.1.00.00

1.1.1.1.1.19.00

1.1.1.1.1.19.01

1.1.5.0.0.00.00

1.1.5.6.0.00.00

1.1.5.6.1.00.00

1.1.5.6.1.01.00

1.2.0.0.0.00.00

1.2.3.0.0.00.00

1.2.3.1.0.00.00

1.2.3.1.1.00.00

1.2.3.1.1.01.00

1.2.3.1.1.01.02

1.2.3.1.1.01.03

1.2.3.1.1.01.04

1.2.3.1.1.01.21

1.2.3.1.1.02.00

1.2.3.1.1.02.01

1.2.3.1.1.03.00

1.2.3.1.1.03.01

1.2.3.1.1.03.02

1.2.3.1.1.03.03

1.2.3.1.1.04.00

1.2.3.1.1.04.05

1.2.3.1.1.04.06

2.0.0.0.0.00.00

2.1.0.0.0.00.00

2.1.1.0.0.00.00

2.1.1.3.0.00.00

2.1.1.3.1.00.00

2.1.1.3.1.01.00

2.1.1.4.0.00.00

2.1.1.4.2.00.00

2.1.1.4.2.04.00

2.1.1.4.2.04.01

2.1.1.4.3.00.00

2.1.1.4.3.01.00

2.1.1.4.3.01.01

2.1.3.0.0.00.00

2.1.3.1.0.00.00

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHÃO

INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHÃO

MOVIMENTO DO

2018

08/02/2019

EXERCICIO

DEZEMBRO.

1

TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL

ATIVO 1.436.625,62D 1.436.625,620

ATIVO CIRCULANTE 35.750,62D 35.750,620

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX 0,420 0,42D

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX 0,420 0,42D

CAIXA E EQUIV.CAIXA EM MOEDA 0,42D 0,42D

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM 0,420 0,42D

= BANCO DO BRASIL 0,420 0,420

ESTOQUES 35.750,200 35.750,20D

ALMOXARI FADO 35.750,20D 35.750,200

ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO 35.750,200 35.750,200

MATERIAL DE CONSUMO 35.750,200 35.750,20D

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.400.875,000 1.400.875,00D

IMOBILIZADO 1.400.875,000 1.400.875,00D

BENS MOVEIS 1.400.875,000 1.400.675,000

BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO 1.400.875,000 1.400.875,000

MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAME 259.135,580 259.135,58D

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 125,130 125,13D

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT 248.401,97D 248.401,97D

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR 9.252,48D 9.252,480

EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E E 1.356,000 1.356,000

BENS DE INFORMATICA 420.678,80D 420.678,80D

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT 420.678,800 420.678,80D

MOVEIS E UTENSILIOS 714.796,640 714.796,64D

APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 113.458,000 113.458,00D

MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESC 3.850,000 3.850,00D

MOBILIARIO EM GERAL 597.488,640 597.488,640

MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACI 6.263,980 6.263,98D

EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID 5.963,980 5.963,98D

OBRAS DE ARTE E PECAS PARA E 300,000 300,00D

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 1.044.204,56C 1.044.204,56C

PASSIVO CIRCULANTE 1.044.204,56C 1.044.204,56C

OBRIGACOES TRABALHISTAS, PRE 327.490,37C 327.490,37C

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A P 100.072,39C 100.072,39C

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A P 100.072,39C 100.072,39C

BENEFICIOS ASSIST A PAGAR DO 100.072,39C 100.072,39C

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 227.417,98C 227.417,98C

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INT 130.047,78C 130.047,78C

CONTRIB A REGIME PROPRIO DE 130.047,78C 130.047,78C

CONTRIB A REGIME PROP DE PRE 130.047,78C 130.047,78C

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INT 97.370,20C 97.370,20C

INSS A PAGAR - DO EXERCICIO 97.370,20C 97.370,20C

INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SA 97.370,20C 97.370,20C

FORNECEDORES E CONTAS A PAGA 368.820,20C 368.820,20C

FORNECEDORES E CONTAS A PAGA 368.820,200 368.820,20C

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TITULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

580204 INSTITUTO PREVID. DOS SERV.


ESTADO MARANHAO

ESTADO MARANHAO

LA,V3172.'

2018

08/02/2019

DEZEMBRO.

2

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL

2.1.3.1.1.00.00 FORNEC E CONTAS A PAGAR NACI 368.820,20C 368.820,20C

2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 368.820,20C 368.820,20C

2.1.3.1.1.01.01 = FORNECEDORES NACIONAIS A P 368.820,20C 368.820,20C

2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PR 347.893,99C 347.893,99C

2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS 347.893,99C 347.893,99C

2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS CONSOLI 347.893,99C 347.893,99C

2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACAO 347.893,99C 347.893,99C

2.1.8.8.1.01.02 = INSS 43.644,12C 43.644,12C

2.1.8.8.1.01.11 = PLANOS DE PREV. ASSIT.SOCI 95.368,32C 95.368,32C

2.1.8.8.1.01.12 = ASSIST.A SAUDE ADMINIST. P 100.072,39C 100.072,390

2.1.8.8.1.01.99 = OUTROS CONSIGNATARIOS 108.809,16C 108.809,16C

3.0.0.0.0.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT 25.018.418,090 25.016.418,09D

3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 14.664.102,730 14.664.102,730

3.1.1.0.0.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL 13.358.033,760 13.358.033,760

3.1.1.1.0.00.00 REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL AB 12.295.553,110 12.295.553,110

3.1.1.1.1.00.00 REMUN PESSOAL ATIVO ABRANGID 12.295.553,11D 12.295.553,11D

3.1.1.1.1.01.00 VENC E VANTAGENS FIXAS - PES 12.295.553,11D 12.295.553,11D

3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 12.276.604,480 12.278.604,48D

3.1.1.1.1.01.04 ABONO DE PERMANENCIA 18.948,63D 18.948,63D

3.1.1.2.0.00.00 REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL AR 1.062.480,65D 1.062.480,650

3.1.1.2.1.00.00 REMUN PESSOAL ATIVO ABRANGID 1.062.480,650 1.062.480,65D

3.1.1.2.1.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERM 1.062.480,650 1.062.480,65D

3.1.1.2.1.04.28 INSS PATRONAL 1.062.480,65D 1.062.480,65D

3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 1.008.726,71D 1.008.726,710

3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 1.008.726,710 1.008.726,710

3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 1.008.726,710 1.008.726,71D

3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O 840.313,410 840.313,410

3.1.2.1.2.03.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O 168.413,300 188.413,300

3.1.3.0.0.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL 297.342,260 297.342,26D

3.1.3.2.0.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 297.342,26D 297.342,26D

3.1.3.2.1.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 297.342,260 297.342,260

3.1.3.2.1.02.00 AUXILIO TRANSPORTE 297.342,26D 297.342,26D

3.2.0.0.0.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E 3.369,780 3.369,780

3.2.9.0.0.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI 3.369,78D 3.369,78D

3.2.9.1.0.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI 3.369,78D 3.369,78D

3.2.9.1.1.00,00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI 3.369,780 3.369,78D

3.2.9.1.1.12.00 SALARIO-FAMILIA 3.369,780 3.369,78D

3.2.9.1.1.12.01 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESO 3.369,78D 3.369,78D

3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVICOS E CONS 1.986.021,710 1.986.021,71D

3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.995,870 1.995,87D

3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 1.995,870 1.995,87D

3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOL 1.995,870 1.995,870

3.3.1.1.1.24.00 MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMO 225,00D 225,000

3.3.1.1.1.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 547,72D 547,720


TITULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA z LA,33172 -1110

580204 INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO


2018

08/02/2019

DEZEMBRO.

3



3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.223,15D 1.223,15D

3.3.2.0.0.00.00 SERVICOS 1.984.025,84D 1.984.025,840

3.3.2.1.0.00.00 DIARIAS 88.974,000 88.974,00D

3.3.2.1.1.00.00 DIARIAS - CONSOLIDACAO 88.974,00D 88.974,00D

3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL 88.974,000 88.974,000

3.3.2.1.1.01.01 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO 58.631,000 58.631,00D

3.3.2.1.1.01.03 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - DE 30.343,000 30.343,000

3.3.2.2.0.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PF 144.220,00D 144.220,000

3.3.2.2.1.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PF - CO 144.220,00D 144.220,000

3.3.2.2.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA 51.120,000 51.120,000

3.3.2.2.1.21.00 LOCACOES 93.100,000 93.100,00D

3.3.2.3.0.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PJ 1.750.831,840 1.750.831,840

3.3.2.3.1.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PJ CO 1.750.831,840 1.750.831,84D

3.3.2.3.1.06.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO 24.497,71D 24.497,71D

3.3.2.3.1.08.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, E 28.276,66D 28.276,66D

3.3.2.3.1.09.00 SERVICOS DE ALIMENTACAO 38.805,00D 38.805,00D

3.3.2.3.1.10.00 LOCACOES 273.000,000 273.000,00D

3.3.2.3.1.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONE 2.320,000 2.320,000

3.3.2.3.1.30.00 SELECAO E TREINAMENTO 35.920,000 35.920,000

3.3.2.3.1.32.00 SERVICOS BANCARIOS 530,22D 530,220

3.3.2.3.1.54.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 769.456,59D 769.456,590

3.3.2.3.1.54.03 LOCACAO MAO DE OBRA DE VIGIL 769.456,59D 769.456,590

3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC 97.720,450 97.720,45D

3.3.2.3.1.56.01 PASSAGEM PARA O PAIS 97.720,45D 97.720,450

3.3.2.3.1.60.00 SERVICOS DE LIMPEZA 241.713,60D 241.713,60D

3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - 238.591,61D 238.591,610

3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES 69.960,00D 69.960,000

3.5.2.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNA 69.960,000 69.960,00D

3.5.2.3.0.00.00 TRANSFERENCIAS VOLUNTAR IAS 69.960,00D 69,960,00D

3.5.2.3.3.00.00 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS-I 69.960,000 69.960,000

3.5.2.3.3.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNT 69.960,000 69.960,00D

3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTARIAS 8.195.785,320 8.195.785,320

3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUICOES 8.195.785,320 8.195.785,32D

3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 8.195.785,320 8.195.785,320

3.7.2.1.3.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS-INTER 8.195.785,320 8.195.785,32D

3.7.2.1.3.02.00 PIS/PASEP 8.195.785,320 8.195.785,32D

3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI 97.178,550 97.178,55D

3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI 97.178,55D 97.178,550

3.9.9.9.0.00.00 VPD'S DECORRENTES DE FATOS G 97.178,55D 97.178,55D

3.9.9.9.1.00.00 VPD'S DECOR DE FATOS GERADOR 97.178,550 97.178,550

3.9.9.9.1.03.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 97.178,55D 97.178,550

3.9.9.9.1.03.01 CONSUMO POR REQUISICAO 97.178,550 97.178,55D

4.0.0.0.0.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA 25.408.839,15C 25.408.839,15C

4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES 25.408.839,15C 25.408.839,15C





ESTADO MARANHAO

ESTADO MARANHAO

L.6,33172 .74)

2018

08/02/2019

DEZEMBRO.

4



4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNA 25.408.839,15C 25.408.839,15C 4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERENCIA RECEBI P/ EXEC 23.799.575,87C 23.799.575,87C

4.5.1.1.2.00.00 TRANSF RECEBI P/ EXECUCAO OR 23.799.575,87C 23.799.575,87C

4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 12.077.726,15C 12.077.726,15C

4.5.1.1.2.03.00 SUS REPASSE RECEBIDO 11.721.849,72C 11.721.849,72C

4.5.1.2.0.00.00 TRANSF RECEBIDA INDEPENDENTE 1.609.263,28C 1.609.263,28C

4.5.1.2.2.00.00 TRANSF RECEBI INDEPENP EXEC 1.609.263,28C 1.609.263,28C 4.5.1.2.2.01.00 TRANSF FINANC RECEB INDEP EX 957.129,64C 957.129,64C

4.5.1.2.2.01.03 MOV DE FUND DEBITO CORRESP D 957.129,64C 957.129,64C 4.5.1.2.2.02.00 TRANSF NAO FINAC RECEB INDEP 652.133,64C 652.133,64C

4.5.1.2.2.02.03 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE 652.133,64C 652.133,64C

5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO PL 1.949.720,43D 94.817.731,940 94.817.731,94D

5.2.0.0.0.00.00 ORCAMENTO APROVADO 92.868.011,51D 92.868.011,510

5.2.1.0.0.00.00 PREVISAO DA RECEITA 28.031.846,000 28.031.846,000

5.2.1.4.0.00.00 PREV.RECEITA TRANSFER. INTRA 28.031.846,00D 28.031.846,00D

5.2.1.4.2.00.00 PREV.ADICIONAL - TRANSE. INT 28.031.846,000 28.031.846,000

5.2.2.0.0.00.00 FIXACAO DA DESPESA 64.836.165,510 64.836.165,51D

5.2.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 28.031.846,000 28.031.846,00D

5.2.2.1.2.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO D 6.706.964,000 6.706.964,00D 5.2.2.1.2.01.00 = CREDITO ADICIONAL - SUPLEM 6.706.964,00D 6.706.964,00D

5.2.2.1.3.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 25.509.302,000 25.509.302,000

5.2.2.1.3.03.00 ANULACAO DE DOTACAO 6.706.964,000 6.706.964,000

5.2.2.1.3.03.01 = ANUL. TOTAL/PARCIAL DE DOT 6.706.964,000 6.706.964,000

5.2.2.1.3.06.00 = DOTACAO TRANSFERIDA 25.509.302,000 25.509.302,000

5.2.2.1.3.09.00 * = (-) CANCELAMENTO DE DOTA 4.184.420,00C 4.184.420,00C 5.2.2.1.3.99.00 * = VALOR GLOBAL DA DOTACAO 2.522.544,00C 2.522.544,00C

5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D 4.184.420,00C 4.184.420,00C

5.2.2.1.9.04.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES 4.184.420,00C 4.184.420,00C

5.2.2.1.9.04.03 * = (-)CANCELAMENTO DE DOTAC 4.184.420,00C 4.184.420,00C

5.2.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 9.750.000,00D 9.750.000,000

5.2.2.3.1.00.00 = CREDITOS A DETALHAR 9.750.000,00D 9.750.000,00D

5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA 27.054.319,510 27.054.319,510

5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO 27.054.319,510 27.054.319,510

5.2.2.9.2.01.00 EXECUCAO DE DESPESA POR NOTA 27.054.319,510 27.054.319,510

5.2.2.9.2.01.01 = EMISSAO DE EMPENHOS 14.150.519,140 14.150.519,14D

5.2.2.9.2.01.02 = REFORCO DE EMPENHOS 13.594.041,790 13.594.041,790

5.2.2.9.2.01.03 * = (-)ANULACAO DE EMPENHOS 690.241,42C 690.241,42C

5.3.0.0.0.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 1.949.720,430 1.949.720,430 1.949.720,43D

5.3.1.0.0.00.00 INSCRICAO DE RP NAO PROCESSA 1.253.409,86D 1.253.409,860 1.253.409,86D

5.3.1.7.0.00.00 = RP NAO PROCESSADOS - INSC 1.253.409,86D 1.253.409,86D 1.253.409,860

5.3.2.0.0.00.00 INSCRICAO DE RP PROCESSADOS 696.310,57D 696.310,57D 696.310,57D

5.3.2.7.0.00.00 = INSCRICAO DE RP PROCESSADO 696.310,57D 696.310,57D 696.310,57D

6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLA 1.949.720,43C 94.817.731,94C 94.817.731,94C

6.2.0.0.0.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO 92.868.011,51C 92.868.011,51C

liL.&33172.. GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO




ESTADO MARANHAO

ESTADO MARANHAO

2018

08/02/2019

DEZEMBRO.

5



6.2.1.0.0.00.00 EXECUCAO DA RECEITA 28.031.846,00C 28.031.846,00C

6.2.1.4.0.00.00 EXECUCAO DAS TRANSF. INTRAGO 28.031.846,00C 28.031.846,00C

6.2.1.4.1.00.00 TRANSFERENCIAS A REALIZAR 3.275.140,49C 3.275.140,49C

6.2.1.4.2.00.00 TRANSFERENCIAS REALIZADAS 24.756.705,51C 24.756.705,51C

6.2.2.0.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 64.836.165,51C 64.836.165,51C

6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 28.031.846,00C 28.031.846,00C

6.2.2.1.1.00.00 = CREDITO DISPONIVEL 949.677,75C 949.677,75C

6.2.2.1.2.00.00 CREDITO INDISPONIVEL 27.848,74C 27.848,74C

6.2.2.1.2.01.00 BLOQUEIO DE CREDITO 27.848,74C 27.848,74C

6.2.2.1.2.01.04 = BLOQUEIO AUXILIOS TRANSPOR 27.848,74C 27.848,74C

6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 27.054.319,51C 27.054.319,51C

6.2.2.1.3.01.00 = CREDITO EMPENHADO A LIQUID 1.253.409,86D

6.2.2.1.3.03.00 = CREDITO EMP.LIQ. A PAGAR 696.310,570

6.2.2.1.3.04.00 = CREDITO EMP.LIQ. PAGO 25.104.599,08C 25.104.599,08C

6.2.2.1.3.05.00 = EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRI 1.253.409,86C 1.253.409,86C 1.253.409,86C

6.2.2.1.3.07.00 = EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRI 696.310,57C 696.310,57C 696.310,57C

6.2.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 9.750.000,00C 9.750.000,00C

6.2.2.3.1.00.00 = CRED1TOS DETALHADOS 9.750.000,00C 9.750.000,00C

6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA 27.054.319,51C 27.054.319,51C

6.2.2.9.2.00.00 EMISSAO DE EMPENHO 27.054.319,51C 27.054.319,51C

6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 27.054.319,51C 27.054.319,51C

6.2.2.9.2.01.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR 1.253.409,86D

6.2.2.9.2.01.03 -= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA 696.310,57D

6.2.2.9.2.01.04 = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 25.104.599,08C 25.104.599,08C

6.2.2.9.2.01.05 = RAP NAO PROCESSADO 1.253.409,86C 1.253.409,86C 1.253.409,86C

6.2.2.9.2.01.07 RAP 696.310,57C 696.310,57C 696.310,57C

6.3.0.0.0.00.00 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 1.949.720,43C 1.949.720,43C 1.949.720,43C

6.3.1.0.0.00.00 EXECUCAO DE RP NAO PROCESSAD 1.253.409,86C 1.253.409,86C 1.253.409,86C

6.3.1.7.0.00.00 RP NAO PROCESSADOS - INSCRI 1.253.409,86C 1.253.409,86C 1.253.409,86C

6.3.1.7.1.00.00 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUI 1.253.409,86C 1.253.409,86C 1.253.409,86C

6.3.2.0.0.00.00 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS 696.310,57C 696.310,57C 696.310,57C

6.3.2.7.0.00.00 = RP PROCESSADOS A PAGAR 696.310,57C 696.310,57C 696.310,57C

7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 80.162.916,27D 80.162.916,270

7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 53.108.596,760 53.108.596,760

7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINA 25.104.599,500 25.104.599,500

7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE 25.104.599,500 25.104.599,50D

7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINARIOS 25.104.596,80D 25 104.596,80D

7.2.1.1.5.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R 2,70D 2,700

7.2.3.0.0.00.00 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT 28.003.997,260 28.003.997,260

7.2.3.2.0.00.00 INSCRICAO DAS COTAS ORCAMENT 28.003.997,260 28.003.997,260

7.2.3.2.1.00.00 LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA 28.003.997,26D 28.003.997,26D

7.2.3.2.1.01.00 LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA 28.003.997,260 28.003.997,26D

7.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 27.054.319,510 27.054.319,51D

7.9.3.0.0.00.00 CONTROLES DE OBRIGACOES A PA 27.054.319,510 27.054.319,510


TITULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 3 10L.6,33172._

580204 INSTITUTO PREVID, DOS SERV.


ESTADO MARANHAO

ESTADO MARANHAO

2018

08/02/2019

DEZEMBRO.

6


CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES SALDO ATUAL 7.9.3.1.0.00.00 OBRIGACOES A PAGAR 27.054.319,51D 27.054.319,51D 7.9.3.1.1.00.00 CREDORES POR EMPENHO 27.054.319,51D 27.054.319,51D

7.9.3.1.1.01.00 VALORES COMPROMETIDOS 27.054.319,51D 27.054.319,51D 8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES 80.162.916,27C 80.162.916,270

8.2.0.0.0.00.00 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FI 53.108.596,76C 53.108.596,76C 8.2.1.0.0.00.00 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE 25.104.599,50C 25.104.599,50C 8.2.1.1.0.00.00 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE 25.104.599,50C 25.104.599,500 8.2.1.1.1.00.00 DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS 2.297.614,00D 2.297.614,00D 8.2.1.1.2.00.00 DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS 1.253.409,86C 1.253.409,86C 8.2.1.1.3.00.00 DISP DEST DE REC COMP LIQ E 1.044.204,56C 1.044.204,560 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 696.310,57C 696.310,57C 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOE 347.893,99C 347.893,99C 8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAC 25.104.599,08C 25.104.599,080

8.2.2.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA 28.003.997,26C 28.003.997,260

8.2.2.1.0.00.00 EXECUCAO DE CONCESSAO DE REC 27.363.293,60C 27.363.293,600 8.2.2.1.1.00.00 CONCESSAO DE COTAS DECORRENT 27.363.293,60C 27.363.293,600 8.2.2.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A 308.974,09C 308.974,09C 8.2.2.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA 1.253.409,86C 1.253.409,86C 8.2.2.1.1.05.00 CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXEC 25.800.909,650 25.800.909,65C 8.2.2.2.0.00.00 COTA DE DESPESA 640.703,66C 640.703,66C 8.2.2.2.1.00.00 COTA A FIXAR 640.703,66C 640.703,660 8.2.2.2.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 640.703,66C 640.703,66C

8.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 27.054.319,51C 27.054.319,510

8.9.3.0.0.00.00 CONTROLES DE OBRIGACOES A PA 27.054.319,51C 27.054.319,51C

8.9.3.1.0.00.00 OBRIGACOES A PAGAR 27.054.319,51C 27.054.319,51C 8.9.3.1.1.00.00 OBRIGACOES A PAGAR 27.054.319,51C 27.054.319,510 8.9.3.1.1.01.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 27.054.319,51C 27.054.319,510

8.9.3.1.1.01.01 VALORES A LIQUIDAR 1.253.409,86C 1.253.409,86C 8.9.3.1.1.01.03 VALORES LIQUIDADOS 25.800.909,65C 25.800.909,650

RESUMO :

ATIVO 1.436.625,62D

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 1.044.204,56C

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 25.016.418,09D

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 25.408.839,15C

CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA 94.817.731,94D

CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM 94.817.731,94C

CONTROLES DEVEDORES 80.162.916,27D

CONTROLES CREDORES 80.162.916,27C

11 I / g 7. •

No Henrique de C. Pereira

JOE RNANDO BEM Coordenador Financeirol1PREV

ID n°00814423

Prosá Será

,te do ostituto de Previderd t%s

res do Estado do Mamo* • IPREII





CONTA

1.0.0.0.0.00.00

1.1.0.0.0.00.00

1.1.1.0.0.00.00

1.1.1.1.0.00.00

1.1.1.1.1.00.00

1.1.1.1.1.02.00

1.1.1.1.1.02.01

1.1.1.1.1.19.00

1.1.1.1.1.19,01

1.1.5.0.0.00.00

1.1.5.6.0.00.00

1.1.5.6.1.00.00

1.1.5.6.1.01.00

1.2.0.0.0.00.00

1.2.3.0.0.00.00

1.2.3.1.0.00.00

1.2.3.1.1.00.00

1.2.3.1.1.01.00

1.2.3.1.1.01.02

1.2.3.1.1.01.03

1.2.3.1.1.01.04

1.2.3.1.1.01.21

1.2.3.1.1.02.00

1.2.3.1.1.02.01

1.2.3.1.1.03.00

1.2.3.1.1.03.01

1.2.3.1.1.03.02

1.2.3.1.1.03.03

1.2.3.1.1.04.00

1.2.3.1.1.04.05

1.2.3.1.1.04.06

2.0.0.0.0.00.00

2.1.0.0.0.00.00

2.1.1.0.0.00.00

2.1.1.3.0.00.00

2.1.1.3.1.00.00

2.1.1.3.1.01.00

2.1.1.4.0.00.00

2.1.1.4.2.00.00

2.1.1.4.2.04.00

2.1.1.4.2.04.01

2.1.1.4.3.00.00

2.1.1.4.3.01.00

2.1.1.4.3.01.01

TITULO

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX

CAIXA E EQUIV.CAIXA EM MOEDA

CONTA UNICA

CONTA UNICA BANCO DO BRASIL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM

= BANCO DO BRASIL

ESTOQUES

ALMOXARI FADO

ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO

MATERIAL DE CONSUMO

ATIVO NAO-CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS MOVEIS

BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO

MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAME

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE

APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR

EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E E

BENS DE INFORMATICA

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT

MOVEIS E UTENSILIOS

APARELHOS E UTENSILIOS DOMES

MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESC

MOBILIARIO EM GERAL

MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACI

EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID

OBRAS DE ARTE E PECAS PARA E

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACOES TRABALHISTAS, PRE

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A P

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A P

BENEFICIOS ASSIST A PAGAR DO

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INT

CONTRIB A REGIME PROPRIO DE

CONTRIB A REGIME PROP DE PRE

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INT

INSS A PAGAR - DO EXERCICIO

INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SA

3 L.&33t72.

2018 DEZEMBRO ESTADO MARANHAO

ESTADO MARANHAO 08/02/2019


SALDO INICIAL NO MES ATE O MES

1

SALDO ATUAL 992.603,03D 1.436.625,62D 1.436.625,62D 19.151,410 35.750,6213 35.750,62D

773,15C 0,42D 0,42D 773,15C 0,42D 0,42D 773,15C 0,42D 0,42D 773,57C

773,57C

0,420 0,42D 0,42D 0,420 0,42D 0,42D

19.924,56D 35.750,20D 35.750,20D 19.924,56D 35.750,20D 35.750,20D 19.924,560 35.750,20D 35.750,20D 19.924,56D 35.750,200 35.750,20D 973.451,620 1.400.875,000 1.400.875,00D 973.451,620 1.400.875,000 1.400.875,00D 973.451,62D 1.400.875,00D 1.400.875,00D 973.451,62D 1.400.875,00D 1.400.875,00D 259.135,580 259.135,580 259.135,58D

125,13D 125,13D 125,13D 248.401,97D 248.401,97D 248.401,97D

9.252,480 9.252,48D 9.252,48D 1.356,00D 1.356,00D 1.356,00D

420.678,800 420.678,80D 420.678,80D 420.678,80D 420.678,80D 420.678,80D 287.373,26D 714.796,64D 714.796,64D 54.024,00D 113.458,000 113.458,00D 3.850,00D 3.850,00D 3.850,00D

229.499,260 597.488,64D 597.488,64D 6.263,98D 6.263,980 6.263,98D 5.963,98D 5.963,98D 5.963,980

300,00D 300,00D 300,00D 438.831,130 1.044.204,56C 1.044.204,56C 438.831,13D 1.044.204,56C 1.044.204,56C 52.706,71D 327.490,37C 327.490,37C

14.288,19C 100.072,39C 100.072,39C 14.288,19C 100.072,39C 100.072,39C 14.288,19C 100.072,39C 100.072,39C 66.994,90D 227.417,98C 227.417,98C 76.772,590 130.047,78C 130.047,78C 76.772,59D 130,047,78C 130.047,78C 76.772,59D 130.047,78C 130.047,78C 9.777,69C 97.370,20C 97.370,20C 9.777,69C 97.370,20C 97.370,20C 9.777,69C 97.370,20C 97.370,20C


TITULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 3 L.6,13172. •

2018


58204 INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO 08/02/2019


CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES ATE O MES

DEZEMBRO

2

SALDO ATUAL

2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGA 394.847,720 368.820,20C 368.820,20C

2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGA 394.847,72D 368.820,20C 368.820,20C

2.1.3.1.1.00.00 FORNEC E CONTAS A PAGAR NACI 394.847,72D 368.820,20C 368.820,20C

2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 394.847,720 368.820,20C 368.820,20C

2.1.3.1.1.01.01 = FORNECEDORES NACIONAIS A P 394.847,720 368.820,20C 368.820,20C

2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PR 8.723,30C 347.893,99C 347.893,99C

2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS 8.723,30C 347.893,99C 347.893,99C

2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS CONSOLI 8.723,30C 347.893,99C 347.893,99C

2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACAO 8.723,30C 347.893,99C 347.893,99C

2.1.8.8.1.01.02 . INSS 5.282,99D 43.644,12C 43.644,12C

2.1.8.8.1.01.11 = PLANOS DE PREV. ASSIT.SOCI 933,83D 95.368,32C 95.366,32C

2.1.8.8.1.01.12 = ASSIST.A SAUDE ADMINIST. P 14.288,19C 100.072,39C 100.072,39C

2.1.8.8.1.01.99 = OUTROS CONSIGNATARIOS 651,93C 108.809,16C 108.809,16C

3.0.0.0.0.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT 3.473.944,62D 25.016.418,09D 25.016.418,090

3.1.0.0.0,00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.950.101,330 14.664.102,73D 14.664.102,73D

3.1.1.0.0.00.00 REMUNERACAO A PESSOAL 1.796.242,01D 13.358.033,76D 13.358.033,76D

3.1.1.1.0.00.00 REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL AB 1.620.697,07D 12.295.553,11D 12.295.553,11D

3.1.1.1.1.00.00 REMUN PESSOAL ATIVO ABRANGID 1.620.697,07D 12.295.553,110 12.295.553,11D

3.1.1.1.1.01.00 VENC E VANTAGENS FIXAS - PES 1.620.697,070 12.295.553,110 12.295.553,11D

3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 1.617.115,110 12.276.604,48D 12.276.604,480

3.1.1.1.1.01.04 ABONO DE PERMANENCIA 3.581,960 18.948,630 18.948,63D

3.1.1.2.0.00.00 REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL AB 175.544,940 1.062.480,650 1.062.480,650

3.1.1.2.1.00.00 REMUN PESSOAL ATIVO ABRANGID 175.544,94D 1.062.480,65D 1.062.480,65D

3.1.1.2.1.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERM 175.544,94D 1.062.480,650 1.062.480,65D

3.1.1.2.1.04.28 INSS PATRONAL 175.544,94D 1.062.480,650 1.062.480,650

3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 133.489,99D 1.006.726,71D 1.008.726,71D

3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 133.489,99D 1.008.726,71D 1.006.726,71D

3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 133.489,99D 1.008.726,71D 1.008.726,710

3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O 119.201,80D 840.313,410 840.313,410

3.1.2.1.2.03.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O 14.288,19D 168.413,300 168.413,300

3.1.3.0.0,00.00 BENEFICIOS A PESSOAL 20.359,335 297.342,26D 297.342,260

3.1.3.2.0.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 20.369,33D 297.342,26D 297.342,26D

3.1.3.2.1.00.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 20.369,330 297.342,26D 297.342,26D

3.1.3.2.1.02.00 AUXILIO TRANSPORTE 20.369,330 297.342,26D 297.342,26D

3.2.0.0.0.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E 195,210 3.369,780 3.369,780

3.2.9.0.0.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI 195,21D 3.369,780 3.369,780

3.2.9.1.0.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI 195,210 3.369,780 3.369,780

3.2.9.1.1.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI 195,210 3.369,78D 3.369,78D

3.2.9.1.1,12.00 SALARIO-FAMILIA 195,21D 3.369,780 3.369,78D

3.2.9.1.1.12.01 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESS 195,210 3.369,78D 3.369,780

3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVICOS E CONS 285.677,620 1.986.021,710 1.986.021,710

3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.995,87D 1.995,87D

3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 1.995,87D 1.995,870

3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOL 1.995,87D 1.995,87D


TITULO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 3 aoL.&33172.:



2018

08/02/2019

DEZEMBRO

3



3.3.1.1.1.24.00 MATERIAL P/ MANUTDE BENS IMO 225,00D 225,00D

3.3.1.1.1.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 547,720 547,72D

3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.223,150 1.223,15D

3.3.2.0.0.00.00 SERVICOS 285.677,62D 1.984.025,84D 1.984.025,84D

3.3.2.1.0.00.00 DIARIAS 612,00C 68.974,000 88.974,000

3.3.2.1.1.00.00 DIARIAS - CONSOLIDACAO 612,00C 88.974,000 88.974,00D

3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL 612,00C 88.974,000 88.974,000

3.3.2.1.1.01.01 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO 58.631,00D 58.631,00D

3.3.2.1.1.01.03 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - DE 612,00C 30.343,000 30.343,000

3.3.2.2.0.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PF 70.720,00D 144.220,00D 144.220,00D

3.3.2.2.1.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PF - CO 70.720,000 144.220,000 144.220,00D

3.3.2.2.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA 51.120,000 51.120,000 51.120,000

3.3.2.2.1.21.00 LOCACOES 19.600,00D 93.100,000 93.100,00D

3.3.2.3.0.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PJ 215.569,620 1.750.831,840 1.750.831,840

3.3.2.3.1.00.00 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CO 215.569,620 1.750.831,840 1.750.831,84D

3.3.2.3.1.06.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO 24.497,710 24.497,710 24.497,710

3.3.2.3.1.08.00 SERVIDOS DE AGUA E ESGOTO, E 8.155,960 28.276,660 28.276,660

3.3.2.3.1.09.00 SERVICOS DE ALIMENTACAO 21.450,00D 38.805,0012 38.805,00D

3.3.2.3.1.10.00 LOCACOES 39.000,000 273.000,000 273.000,000

3.3.2.3.1.11.00 SERVICOS RELACIONADOS A TECN 17.696,64C

3.3.2.3.1.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONE 2.320,000 2.320,00D

3.3.2.3.1.30.00 SELECAO E TREINAMENTO 35.920,00D 35.920,000

3.3.2.3.1.32.00 SERVICOS BANCARIOS 530,220 530,220

3.3.2.3.1.54.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 81.667,850 769.456,59D 769.456,59D

3.3.2.3.1.54.03 LOCACAO MAO DE OBRA DE VIGIL 81.667,850 769.456,590 769.456,59D

3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC 8.270,630 97.720,450 97.720,45D

3.3.2.3.1.56.01 PASSAGEM PARA O PAIS 8.270,630 97.720,450 97.720,45D

3.3.2.3.1.60.00 SERVICOS DE LIMPEZA 16.884,410 241.713,600 241.713,600

3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - 33.339,70D 238.591,610 238.591,61D

3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES 69.960,000 69.960,00D

3.5.2.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNA 69.960,000 69.960,000

3.5.2.3.0.00.00 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 69.960,000 69.960,00D

3.5.2.3.3.00.00 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS-I 69.960,000 69.960,00D

3.5.2.3.3.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNT 69.960,000 69.960,000

3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTARIAS 1.147.860,270 8.195.785,320 8 195.785,32D

3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUICOES 1.147.860,270 8.195.785,320 8 195.785,320

3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.147.860,270 8.195.785,320 8 195.785,320

3.7.2.1.3.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS-INTER 1.147.860,270 8.195.785,320 8 195.785,32D

3.7.2.1.3.02.00 PIS/PASEP 1.147.860,270 8.195.785,32D 8 195.785,32D

3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAI 90.110,190 97.178,550 97.178,55D

3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONI 90.110,190 97.178,55D 97.178,550

3.9.9.9.0.00.00 VPD'S DECORRENTES DE FATOS G 90.110,190 97.178,550 97.178,550

3.9.9.9.1.00.00 VPD'S DECOR DE FATOS GERADOR 90.110,190 97.178,550 97.178,550

3.9.9.9.1.03.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 90.110,190 97.178,55D 97.178,550

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO V? 1 7




MOVIMENTO DO

CONTA TITULO SALDO INICIAL NO MES

2

2018

08/02/2019

EXERCICIO

ATE O MES

DEZEMBRO

4

SALDO ATUAL

3.9.9.9.1.03.01 CONSUMO POR REQUISICAO 90.110,190 97.178,550 97.178,55D

4.0.0.0.0.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTA 4.905.378,78C 25.408.839,15C 25.408.839,15C

4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES 4.905.378,78C 25.408.839,15C 25.408.839,15C

4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNA 4.905.378,78C 25.408.839,15C 25.408.839,15C

4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERENCIA RECEBI P/ EXEC 4.107.567,02C 23.799.575,87C 23.799.575,87C

4.5.1.1.2.00.00 TRANS? RECEBI P/ EXECUCAO OR 4.107.567,02C 23.799.575,87C 23.799.575,87C

4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 1.466.361,40C 12.077.726,15C 12.077.726,15C

4.5.1.1.2.03.00 SUB REPASSE RECEBIDO 2.641.205,62C 11.721.849,72C 11.721.849,72C

4.5.1.2.0.00.00 TRANS? RECEBIDA INDEPENDENTE 797.811,76C 1.609.263,28C 1.609.263,28C

4.5.1.2.2.00.00 TRANSF RECEBI INDEPENP EXEC 797.811,76C 1.609.263,28C 1.609.263,28C

4.5.1.2.2.01.00 TRANS? FINANC RECEB INDEP EX 145.678,12C 957.129,64C 957.129,64C

4.5.1.2.2.01.03 MOV DE FUND DEBITO CORRESP D 145.678,12C 957.129,64C 957.129,64C

4.5.1.2.2.02.00 TRANS? NAO FINAC RECEB INDEP 652.133,64C 652.133,64C 652.133,64C

4.5.1.2.2.02.03 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE 652.133,64C 652.133,64C 652.133,64C

5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVACAO DO PL 5.390.186,37C 92.868.011,510 92.868.011,510

5.2.0.0.0.00.00 ORCAMENTO APROVADO 5.390.186,37C 92.868.011,51D 92.868.011,51D

5.2.1.0.0.00.00 PREVISAO DA RECEITA 3.540.420,00C 28.031.846,00D 28.031.846,00D

5.2.1.4.0.00.00 PREV.RECEITA TRANSFER. INTRA 3.540.420,00C 28.031.846,000 28.031.846,00D

5.2.1.4.2.00.00 PREV.ADICIONAL TRANS?. INT 3.540.420,00C 28.031.846,000 28.031.846,00D

5.2.2.0.0.00.00 FIXACAO DA DESPESA 1.849.766,37C 64.836.165,510 64.836.165,51D

5.2.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 3.540.420,00C 28.031.846,00D 28.031.846,000

5.2.2.1.2.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO D 644.000,000 6.706.964,00D 6.706.964,000

5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEM 644.000,000 6.706.964,000 6.706.964,00D

5.2.2.1.3.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 25.509.302,000 25.509.302,000

5.2.2.1.3.03.00 ANULACAO DE DOTACAO 644.000,000 6.706.964,000 6.706.964,00D

5.2.2.1.3.03.01 = ANUL. TOTAL/PARCIAL DE DOT 644.000,000 6.706.964,000 6.706.964,000

5.2.2.1.3.06.00 = DOTACAO TRANSFERIDA 25.509.302,000 25.509.302,00D

5.2.2.1.3.09.00 * = (-) CANCELAMENTO DE DOTA 4.184.420,00C 4.184.420,00C 4.184.420,00C

5.2.2.1.3.99.00 * = VALOR GLOBAL DA DOTACAO 3.540.420,00D 2.522.544,00C 2.522.544,00C

5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D 4.184.420,00C 4.184.420,00C 4.184.420,00C

5.2.2.1.9.04.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES 4.184.420,00C 4.184.420,00C 4.184.420,00C

5.2.2.1.9.04.03 * = (-)CANCELAMENTO DE DOTAC 4.184.420,00C 4.184.420,00C 4.184.420,00C

5.2.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 9.750.000,000 9.750.000,00D

5.2.2.3.1.00.00 = CREDITOS A DETALHAR 9.750.000,00D 9.750.000,00D

5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA 1.690.653,630 27.054.319,51D 27.054.319,51D

5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO 1.690.653,630 27.054.319,51D 27.054.319,51D

5.2.2.9.2.01.00 EXECUCAO DE DESPESA POR NOTA 1.690.653,63D 27.054.319,51D 27.054.319,51D

5.2.2.9.2.01.01 = EMISSAO DE EMPENHOS 698.969,54D 14.150.519,14D 14.150.519,140

5.2.2.9.2.01.02 = REFORCO DE EMPENHOS 1.262.172,980 13.594.041,790 13.594.041,79D

5.2.2.9.2.01.03 * = (-)ANULACAO DE EMPENHOS 270.488,89C 690.241,42C 690.241,42C

6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLA 5.390.186,370 92.868.011,51C 92 868.011,51C

6.2.0.0.0.00.00 EXECUCAO DO ORCAMENTO 5.390.186,37D 92.868.011,51C 92 868.011,51C

6.2.1.0.0.00.00 EXECUCAO DA RECEITA 3.540.420,000 28.031.846,00C 28 031.846,00C

6.2.1.4.0.00.00 EXECUCAO DAS TRANSE. INTRAGO 3.540.420,000 28.031.846,00C 28 031.846,00C





L.&33172

2018

08/02/2019

DEZEMBRO

5



6.2.1.4.1.00.00 TRANSFERENCIAS A REALIZAR 7.793 .665,140 3.275.140,49C 3.275.140,490

6.2.1.4.2.00.00 TRANSFERENCIAS REALIZADAS 4.253 .245,14C 24.756.705,51C 24.756.705,510

6.2.2.0.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 1.849 .766,37D 64.836.165,51C 64.836.165,51C

6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 3.540 .420,00D 28.031.846,00C 28.031.846,00C

6.2.2.1.1.00.00 = CREDITO DISPONIVEL 5.210 .704,30D 949.677,75C 949.677,75C

6.2.2.1.2.00.00 CREDITO INDISPONIVEL 20 .369,33D 27.848,74C 27.848,74C

6.2.2.1.2.01.00 BLOQUEIO DE CREDITO 20 .369,33D 27.848,74C 27.848,740

6.2.2.1.2.01.04 BLOQUEIO AUXILIOS TRANSPOR 20 .369,33D 27.848,74C 27.848,740

6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 1.690 .653,63C 27.054.319,51C 27.054.319,510

6.2.2.1.3.01.00 = CREDITO EMPENHADO A LIQUID 2.124 .533,53D 1.253.409,86C 1.253.409,86C

6.2.2.1.3.03.00 = CREDITO EMP.LIQ. A PAGAR 786 .725,120 696.310,57C 696.310,570

6.2.2.1.3.04.00 = CREDITO EMP.LIQ. PAGO 4.601 .912,28C 25.104.599,08C 25.104.599,08C

6.2.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 9.750.000,00C 9.750.000,000

6.2.2.3.1.00.00 = CREDITOS DETALHADOS 9.750.000,00C 9.750.000,00C

6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA 1.690.653,63C 27.054.319,51C 27.054.319,51C

6.2.2.9.2.00.00 EMISSAO DE EMPENHO 1.690.653,63C 27.054.319,51C 27.054.319,510

6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 1.690.653,63C 27.054.319,51C 27.054.319,51C

6.2.2.9.2.01.01 = EMPENHOS A LIQUIDAR 2.124.533,53D 1.253.409,86C 1.253.409,86C

6.2.2.9.2.01.03 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA 786.725,120 696.310,57C 696.310,570

6.2.2.9.2.01.04 = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 4.601.912,28C 25.104.599,080 25.104.599,080

7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 3.383.193,61D 80.162.916,27D 80.162.916,270

7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.692.539,980 53.108.596,760 53.108.596,760

7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINA 5.212.590,650 25.104.599,500 25.104.599,500

7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE 5.212.590,65D 25.104.599,50D 25.104.599,500

7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINARIOS 5.212.590,65D 25.104.596,800 25.104.596,800

7.2.1.1.5.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R 2,70D 2,70D

7.2.3.0.0.00.00 INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENT 3.520.050,67C 28.003.997,260 28.003.997,260

7.2.3.2.0.00.00 INSCRICAO DAS COTAS ORCAMENT 3.520.050,67C 28.003.997,260 28.003.997,26D

7.2.3.2.1.00.00 LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA 3.520.050,67C 28.003.997,260 28.003.997,26D

7.2.3.2.1.01.00 LIMITE ORCAMENTARIO AUTORIZA 3.520.050,67C 28.003.997,260 28.003.997,26D

7.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.690.653,630 27.054.319,510 27.054.319,51D

7.9.3.0.0.00.00 CONTROLES DE OBRIGACOES A PA 1.690.653,630 27.054.319,510 27.054.319,51D

7.9.3.1.0.00.00 OBRIGACOES A PAGAR 1.690.653,630 27.054.319,510 27.054.319,51D

7.9.3.1.1.00.00 CREDORES POR EMPENHO 1,690.653,63D 27.054.319,51D 27.054.319,51D

7.9.3.1.1.01.00 VALORES COMPROMETIDOS 1.690.653,63D 27.054.319,510 27.054.319,510

8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES 3.383.193,61C 80.162.916,27C 80.162.916,270

8.2.0.0.0.00.00 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FI 1.692.539,98C 53.108.596,76C 53.108.596,760

8.2.1.0.0.00.00 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE 5.212.590,65C 25.104.599,500 25.104.599,50C

8.2.1.1.0.00.00 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE 5.212.590,65C 25.104.599,50C 25.104.599,50C

8.2.1.1.1.00.00 DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS 3.174.043,03C 2.297.614,00D 2.297.614,00D

8.2.1.1.2.00.00 DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS 2.124.533,530 1.253.409,86C 1.253.409,860

8.2.1.1.3.00.00 DISP DEST DE REC COMP L1Q E 438.831,130 1.044.204,56C 1.044.204,560

8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 7.220.115,25C 696.310,57C 696.310,57C

8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOE 7.658.946,38D 347.893,99C 347.893,99C





CONTA TITULO

8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAC

6.2.2.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA

8.2.2.1.0.00.00 EXECUCAO DE CONCESSAO DE REC

8.2.2.1.1.00.00 CONCESSAO DE COTAS DECORRENT

8.2.2.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A

8.2.2.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA

8.2.2.1.1.05.00 CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXEC

8.2.2.2.0.00.00 COTA DE DESPESA

8.2.2.2.1.00.00 COTA A FIXAR

8.2.2.2.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR

8.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES

8.9.3.0.0.00.00 CONTROLES DE OBRIGACOES A PA

8.9.3.1.0.00.00 OBRIGACOES A PAGAR

8.9.3.1.1.00.00 OBRIGACOES A PAGAR

8.9.3.1.1.01.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS

8.9.3.1.1.01.01 VALORES A LIQUIDAR

8.9.3.1.1.01.03 VALORES LIQUIDADOS

RESUMO :

ATIVO


VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA

CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM

CONTROLES DEVEDORES

CONTROLES CREDORES

SALDO INICIAL

4

3

2

2

3

3

3

3

1

1

1

1

1

2

3

1.436.625,62D

1.044.204,56C

25.016.418,090

25.408.839,15C

92.868.011,51D

92.868.011,51C

80.162.916,27D

80.162.916,27C

Tr.&?;3172.

2018 DEZEMBRO

MOVIMENTO DO

NO MES

08/02/2019

EXERCICIO

ATE O MES

6

SALDO ATUAL

601.912,28C 25.104.599,08C 25.104.599,08C

520.050,670 28.003.997,26C 28.003.997,26C

433.881,130 27.363,293,60C 27.363.293,60C

433.881,130 27.363.293,60C 27.363.293,60C

124.534,760 308.974,09C 308.974,09C

124.533,530 1.253 409,86C 1.253.409,86C

815.187,16C 25.800.909,65C 25.800.909,65C

086.169,540 640.703,66C 640.703,66C

086.169,540 640.703,66C 640.703,66C

086.169,54D 640.703,66C 640.703,66C

690.653,63C 27.054.319,51C 27.054.319,51C

690.653,63C 27.054.319,51C 27.054.319,51C

690.653,63C 27.054.319,51C 27.054.319,51C

690.653,63C 27.054.319,51C 27.054.319,51C

690.653,63C 27.054.319,51C 27.054.319,51C

124.533,530 1.253.409,86C 1.253.409,86C

815.187,16C 25.800.909,65C 25.800.909,65C

••••-

L.--ERNANDO BENIN

P lá= P wilünti; ums

S 1.1(ss Nado do Mala • fPREV

(-)fPM() Henrique ítè Perei Cnordanador FirsanceirolIPREV

1D n° IX1814423

7?)

3


IPREV

SUBSTITUTOS, NO EXERCÍCIO OU PARTE DESTE, DAS AUTORIDADES REFERIDAS NAS ALÍNEAS "a", "b", "c" E "d"

UG: 580204- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - IPREV GESTÃO: 58204- IPREV

ANO: 2018

NOME MATRICULA CPF CARGO/FUNÇÃO PERIODO DE GESTÃO PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

ENDEREÇO RESIDENCIAL ENDEREÇO ELETRÔNICO DE A NOMEAÇÃO EXONERAÇÃO

Edson Carmargo 00866928 605 204 699-68 Chefe de Gabinete 11 mato 2018 Publicado no DOE/MA . n

113/2018 de 19 de junho de 2018, págs 009.

Rua Independencia , QD 04, Ed Residencial Via Lagoa, Apto 406, Ponta do Farol - São Luis/MA - CEP 65077-180

etlsoncamargo@iprev ma br

Designado para substituir o Presidente do Instituto de P evidência dos Servidores do Estado do Maranhão - IPREV, conforme Portai-tia n 071 de 28 de maio de 2018, publicada no DOE/MA n° 103/2018 de 05 de junho de 2018, pags- 008

Publicado no DOE/MA n° Rua dos Sabiás, Ed Saint James, n° Roberta Silva dos Reis Simões 00851967 032 732 793-62 Assessor Especial 111 11 maio 2018 - o - 107/2018 de II de junho de

2018, págs 005 18, apto 208- Renascença 11 - CEP 65075-360

[email protected]

* Designada para substituir o Diretor Administrativo-Financeiro , conforme Portartia n° 071 de 28 de maio de 2018, publicada no DOE/MA n° 103/2018 de 05 de junho de 2018, págs- 009

Sulyvane Weba Coutmho 00308421 225 787 303-34 Coordenadora de Pagamento de Aposentados

07 nov 2017 06 jul 2018 Publicado no DOE/MA n°

229/2017 de 11 de dezembro de 2017. págs 009

Desligamento por obito

-

Rua 21, casa 10 - Sacavêm - São Luis/ MA - CEP; 65043-540

* Designada para substituir o Direto de Pagamentos de Benetimos Previdenciános , conforme Portartia n°071 de 28 de maio de 2018, publicada no DOE/MA n° 103/2018 de 05 de junho de 2018, págs 009

Damlo Jorge Tajra Serra de Castro 00308852 724,641 273-53 Coordenador de Controle Contábil-Financeiro do FERA

07.nov 2017 Publicado no DOE/MA n°

229/2017 de 11 de dezembro de Rua Campo Maior, QD B, Casa 18 - Residencial Vinhais - São Lnis/MA - danilotajraghonnailcoin

2017, pags 008 CEP 65074-193

* Designado para substituir o Diretor do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria, conforme Portartia n°071 de 28 de maio de 2018, publicada no DOE/MA n° 103/2018 de 05 de junho de 2018, págs 009

Publicado no DOE/MA n° 'Rua 05, QD 21. Casa 07- lpein São Mana Rita Barbosa Fernandes 00308385 128.854,603-34 Analista Executivo 07 nov2017 - o - 222/2017 de 29 de novembro de

2017, pag.w.012 e 013 Cristovão - São Luis/MA - CEP: 65056-020

nta.barbosa0 I ghonnail com

* Designada para substituir o Diretora de Perimas Medicas, conforme Portartia n° 071 de 28 de maio de 2018, publicada no DOE/MA n° 103/2018 de 05 de junho de 2018, págs 009

Emanuel Barros Gomes 00819550 005 910 823-14 li;kst seessor videnciano

v 07,no.20I 7 Publicado no DOE/MA n°

229/2017 de 11 de dezembro de Rua Polar, n° 103 - Recanto dosVinhais - São Luis/MA - CEP 65070- ebg_ma0,hotmail com

2017. págs 008 410

* Designada paia substituir o Diretora de Previdência Publica Estadual , conforme Portartia n°071 de 28 de maio de 2018, publicada no DOE/MA n° 103/2018 de 05 de Junho de 2018, pags 009

Arian'y Ah idà Nascimento Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Mabítula n°2729713 Pág.



IPREV

IV - SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS POR

CONTA CORRENTE, POSIÇÃO EM 31 DE

DEZEMBRO DO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA (EXTRAÍDOS DO SIAFEM), ACOMPANHADOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E CÓPIAS DOS RESPECTIVOS EXTRATOS BANCÁRIOS;


SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA1 ( DETALHA CONTA CONTABIL ) C—ONSULTA EM 24/01/2019 AS 14:13 TELA: 001 USUARIO : PABLO UNIDADE GESTORA: 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO GESTA() : 58204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO POSICAO : DEZEMBRO -ABERTO CONTA : 11111 19 01 - = BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE SALDO R$

0013846684573 TOTAL.

0,42D 0,42D

PF3=SAI PF4=RAZA0 PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

P lo Henn Perí; rdenador inanceiro/IPR

ID n° 00814423

JOE AN O13 EN1N Presid ite do Instituto de Previdência os Servir' res do Estado do Maranheo • IPREV

ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - SEGEP

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - IPREV DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA - DAF

COORDENADORIA FINANCEIRA- COFIN

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: Dezembro de 2018

BANCO: 001 - Banco do Brasil

CONTA: 3846-6 / 8.457-3

DISCRIMINAÇÃO: CONTA TIPO "C" DA UG 580204 - INST. DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DO MARANHÃO, VINCULADA AO CNPJ N° 29.127.690/0001-26

Saldo bancário no último dia do mês:

(+) Débito não creditados no extrato bancário:

(+) Débito não contabilizados no SIAFEM:

SUBTOTAL: 1

0,42

- o -

- o -

0,42

(-) 0.B.'s emitidas e não apresentadas no banco:

(-) Créditos não contabilizados no SIAFEM:

Saldo atual no SIAFEM:

- o -

- o -

0,42

JOE RNA BENIN

Presid te do nst tuio de Preidenca dos

Servid s do Estado d,o Maranhão • 4:,REV

Pable Henrique de C. Pereira Coordenador EinanCeiro/IPREV

ID n° 00814423

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência— 3846-6 Conta corrente 8457-3 CONTA C Período do 12 / 2018 extrato

Lançamentos

G333091855262377015 09/01/2019 19:19:13

Dt. Dt. balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

24/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

07/12/2018 8392 10069 830 Depósito Online 83.921.006.900.338 612,00 C 612,00 C

21/12/2018 8392 13071 830 Depósito Online 83.921.307.100.370 0,42 C

21/12/2018 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 235 612,000 0,42 C

24/12/2018 0000 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.018.006.300.000 17.437,50 C 17.437,92 C

26/12/2018 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancaria 237 17.437,50 D 0,42 C

31/12/2018 0000 00000 999 SALDO 0,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC226159 PABLO HENRIQUE DE CARVALHO PEREIRA. y .

JOE PR ,à szrd

R0 1400 BEW%

\{101lOã?(Ciit

es cl'oEstao l5thanUo • 90

Mio Henrique de CPëreira Coordenador FinanceirolIPREV

ID n° 00814423

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

G333091855262377031 09/01/2019 19.26:20

Agencia 3846-6 Conta 8457-3 CONTA C Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JC226159 PABLO HENRIQUE DE CARVALHO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729p6 Para deficiente 9udi joi 08

P lo Henriq de C. P ira rdenador FinanceiroilPREV

ID n° 00814423

j0 L RNANDO BENIN psr:rs,i er e do !nstituto de Previdência dos

s do Estado dc, "i,",aranit • IPREV

SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) CONSULTA EM 09/01/2019 AS 18:45 TELA : 01/0001 USUARIO : PABLO UNIDADE GESTORA: 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO GESTA() : 58204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO CONTA: 1.1.1.1.1.19.01 - = BANCO DO BRASIL CC : 0013846684573

DOCUMENTO DATA U.G. GESTA() NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO

SALDO ANTERIOR A 01DEZ2018 0,00 21DEZ2018 580204 58204 2018GR00010 541495 612,00D 21DEZ2018 580204 58204 20180800639 701979 612,00C 26DEZ2018 580204 58204 2018GR00011 541495 17.437,50D 26DEZ2018 580204 58204 20180800650 701979 17.437,50C 31DEZ2018 580204 58204 2018GR00012 541495 0,42D

( 580204 58204

0,42D

) ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO-

,30 Prn\ Sn.

• Al4D0 BE"

do nstbw Nl'Ou

s dolsato thr0m • nrN

PaIfldHenriqu e CP ira Cooldenador FIanceiroflPREV

ID n° 00814423

ESTADO DO MARANHAO SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - SEGEP






CONTA: 3846-6 / 8.458-1

DISCRIMINAÇÃO: CONTA TIPO "D" VINCULADA AO CNPJ N° 29.127.690/0001-26, UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO INST. DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DO MARANHÃO

Saldo bancário no último dia do mês:



SUBTOTAL:




JOEW UO BENIN

{Içoside E do 'ostituto da Previdêncla dOS

SONi5 555 Estado do aranSas • IPREV

- o -

- o -

- o -

- o -

- o -

o

o

Pahlo Henrique de C. Coordenador Fina

ID n° 00814423 PREV


Cliente - Conta atual

Agência 3846-6 Conta corrente 8458-1 IPREV FOPAG Período do 12 /2018 extrato

Lançamentos

G333091855262377011 09/01/2019 191758

Dt. Dt. Ag. origem balancete movimento

27/11/2018 0000

11/12/2018 3846

11/12/2018 3846

11/12/2018 0000

Lote

00000

99015

99015

14138

Histórico

000 Saldo Anterior

870 Transferência recebida

11/12 3846 5000-8 M GOV EST CONT


11/12 3846 5000-8 M GOV EST CONT

632 Ordem Bancária

Documento Valor R$ Saldo

0,00 C

553.846.000.005.000 387.676,60 C

553.846.000.005.000 640,32 C

201.812.100.000.753 6.172,48 C

063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO

11/12/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 13.293 6.172,48 D


11/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 690.000 1,758,12 D


11/12/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 833.451.004.933.505 5,76 D

Cobr parc tarf pend ref a 27/11/2018

11/12/2018 0000 13113 170 Tar Pag Safar Créd Conta 833.451.004.933.506 6,96 D

Tarifa pendente referente a 27/11/2018

11/12/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta 833.451.004.933.507 2,32 D


11/12/2018 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 833.451.004.944.819 12,16 D 613,12 C


12/12/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 833461.004.772.857 2,32 D

Tarifa referente a 12/12/2018

12/12/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta 833.461.004.772.858 610,80 D 0.00 C


21/12/2018 3846 99015 870 Transferência recebida 553.846.000.005.000 786.408,26 C

21/12 3846 5000-8 M GOV EST CONT

21/12/2018 3846 99015 870 Transferência recebida 553.846.000.005.000 644,96 C

21/12 3846 5000-8 M GOV EST CONT


21/12/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 690.000 1.758,12 D

21/12/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 920.000 1727,60 D

21/12/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.550.904.428.554 13 28 D

Cobr parc tarf pend ref a 12/12/2018

21/12/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.550.904.428.555 6,96 D


21/12/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.550.904.428.556 2.32 D


21/12/2018 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 823.550.904.452.740 12,16D 610 24 C


24/12/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 813.580.700.208.638 610,24 0.00 C


27/12/2018 0000 14138 632 Ordem Bancaria 201. 2.260.047.173 17 794 10 C

063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO

27/12/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 833. 900.504.467 16.16 D

Cobr parc tarf pend ref a 24/12/2018 Dl ;EN4 JOEL FER 'Nesàeotd do 1uto dd ?diddoua dos

- IRE\I Setidams da E

Pablo ripe de ira

Coord amos' PREV

bn° 00814423

27/12/2018

27/12/2018

27/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

31/12/2018

0000 13113

0000 13113

0000 13113

3846 99015

0000 13134

0000 00000

170 Tar Pag Salár Créd Conta


170 Tar Pay Salár Créd Conta


310 Tarifa Pagamentos



28/12 3846 5000-8 M GOV EST CONT

250 Folha de Pagamento

999 SALDO

833.610.900.504.468

833.610.900.504.469

833.610.900.517.518

553.846.000.005.000

23.094

6,96 D

2,32 D

12,16 D 17.756,50 C

37,60 C

17.794,100 0,00 C

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/01/2019 R$ 20,88. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC226159 PABLO HENRIQUE DE CARVALHO PEREIRA.

)19/ OEL FERNANDO BENIN

çn\ der,te do 'Olvad à ?ur!ëma dos

Oo Es;ado o !hianão • IPRE

Pablo Henr014c de.0 Pereira .

toonie naco'. f oanceisolIPREN

ID n° 00814423


Cliente

G333091855262377027 09/01/2019 19:23:31

Agência 3846-6 Conta 8458-1 IPREV FOPAG Mês/ano referência DEZEMBRO/2018



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729

L FERNANDO BENIN

esideMe do !nst ta de Pteviünja dos

erv-dores do Estado do lwar,ll'ao • \pe

<i 'Revirá] de C

°Ordenado:g ncei

n° 00814423

Pereira PREN

SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) CONSULTA EM 09/01/2019 AS 18:46 TELA : 01/0001 USUARIO : PABLO UNIDADE GESTORA : 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO GESTA0 : 58204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO CONTA: 1.1.1.1.1.19.01 - = BANCO DO BRASIL CC : 0013846684581


SALDO ANTERIOR A 01DEZ2018 0,00 13DEZ2018 580204 58204 2018NL00701 550505 384.190,88D 13DEZ2018 580204 58204 2018NL00702 560605 384.190,88C 13DEZ2018 580204 58204 2018NL00706 550505 3.485,72D 13DEZ2018 580204 58204 2018NL00708 560605 3.485,72C 21DEZ2018 580204 58204 2018NL00823 550505 762.358,00D 21DEZ2018 580204 58204 2018NL00824 560605 762.358,00C 21DEZ2018 580204 58204 2018NL00825 550505 195,21D 21DEZ2018 580204 58204 2018NL00826 560605 195,21C 21DEZ2018 580204 58204 2018NL00827 550505 3.485,72D 21DEZ2018 580204 58204 2018NL00828 560605 3.485,72C 21DEZ2018 580204 58204 2018NL00829 550505 20.369,33D

A TRANSPORTAR 20.369,33D ( 580204 58204 ) ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

-t—ERNANDO BEN1N

P 'Auto do nsttio de Pudênua dos

vl,',ores do Estado to .,tatartÚo • IPRE\

Pablo Henrique â C. reira

Coprdenador FinanceirolIPREV

ID n° 00814423

580204-58204-11111.19.01-0013846684581 TRANSPORTE 20.369,33D

21DEZ2018 580204 58204 2018NL00830 560605 20.369,33C

( 580204 58204 ) ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

O FERNANDO BEN14

r ente do nstituto de Previd:em dos

.ttes do Estado do U,3`anlã0 • VPREN

Pdbo enriqlede ereira

enador FinanceirolIPREV

ID n° 00814423







CONTA: 3846-6 / 11.076-0

DISCRIMINAÇÃO: CONTA VINCULADA AO CNPJ N° 29.127.690/0001-26 PARA MOVIMENTAÇÕES DO CARTÃO CORPORATIVO DE DÉBITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) DA UG 580204 - INST. DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DO MARANHÃO

fio

Saldo bancário no último dia do mês: - o -



SUBTOTAL:

o

o

1 - o -



Saldo atual no SIAFEM: 1

o

o

\.. f ANDO BE.14111

5151i10 (10 \ Wik4 de ?levâgja os

SOts Otgado tt 1,10M - Wel

- o -

If)• blo411eni ripe cie Pereit Coordenador FinanceirolIPRE

ID 008'14423


Cliente

Agência 3846-6 Conta 11076-0 Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

G333091855262377018 09/01/2019 19:20 19


gr

KNA1400 BENIN

Pr dente h nstituto de Previdência dos dores h Estado do Maranhão • IPREV

ablo HefitdC. Pereira doordenacior Financeiro/IPREV

ID n° 00814423


Cliente

G333091855262377037 09/01/2019 19:28:47

Agência Conta Mês/ano referência

3846-6 11076-0 CARTA° CORP IPREV DEZEMBRO/2018



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

RNANDO BENIN

rited à Nuãnc,i3 ('MS

r,es da Estado dr, Ma; anta • PRE.\/

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 008,8

P 1 á Henrülpede ereraNiardenador Financeir&IPREV

ID n° 00814423

SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) CONSULTA EM 09/01/2019 AS 18:46 TELA: 01/0001 USUARIO : PABLO UNIDADE GESTORA: 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO GESTA() : 58204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO CONTA: 1.1.1.1.1.19.01 - = BANCO DO BRASIL CC : 00138466110760


SALDO ANTERIOR A 01DEZ2018 0,00

( 580204 58204 ) ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

JO

Seio

L—;-RNANDO BENIN

Á ooris',;tuio à ?wr.,,'-,,ncia dos

res do Estado do ,ilganão • IPREN

C P Henriq C. reira

nienador inanceiro/IPREV ID n° 00814423







CONTA: 3846-6 / 8.497-2

DISCRIMINAÇÃO: CONTA VINCULADA AO CNPJ N° 29.127.690/0001-26, RELATIVA AS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO FUNDO ESTADUAL DE PENSÕES E APOSENTADORIAS,

Saldo bancário no último dia do mês: - o -



SUBTOTAL:




- o -

o

.30 Pr4

t\RI‘1101'00 BUO

urã nsb\\f.‘, ã t'Js

1.raEstat r!,,,,I!,n0in • \PRE'

o

o

o

1

eteira Financeiro/IPREV

ID n° 00814423


Cliente

G333091855262377034 09/01/2019 19:27:57

Agencia 3846-6 Conta 8497-2 COM PENS PREV Mês/ano referência DEZEMBRO/2018



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 72912CM

' _ .1 _ P Hennque de C. reira Coordenador Financ2iro IPREV

ID n°00814423

JD AN NIN sibto de Previdência dos

Sr ; e da Esádo doPiliaranhão • IPREV


Cliente

Agência 3846-6 Conta 8497-2 Período solicitado 12 / 2018

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G333091855262377022 09/01/2019 19:2120

Transação efetuada com sucesso por JC226159 PABLO HENRIQUE DE CARVALHO PEREIRA.

JdELJRNANDO BEN1N Pr ite do Instituto de Previdência dos Se res do Estado do Maranhão • IPREV

Peilo Henrique e C. erma Coixdenador PinanceirbilPREV

ID n°00814423



I PREV

V - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 1, ALTERADO PELO ADENDO II DA LEI N° 4.320/64);

Rua Itapecuru, Ed. Biadene Office, 13 ° andar, Ponta D'areia CEP: 65.077-470 — São Luis —MA Fone: (98) 4141-7077

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UNID.GESTORA : 580204 INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO

GESTAO : 58204 - IPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITA ORÇADA

RECEITAS CORRENTES TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAlS

TRANSFERENCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL

SUBTOTALDEFICIT

TOTAL

24.756.705,51 24.756.705,51 24.756.705,51

0,00 0,00 0,00

MOVIMENTO DO EXERCíCIO

TOTAL

24.756.705,512.297.614,00 27.054.319,51

DESPESAS ORÇAMENTARIAS

DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS

SUBTOTALSUPERAVIT

TOTAL

JO NANDO DEO Pr lie do Instituto de Previdéncia dos Se dores do Estado do %refina° • 1PREV

EXERCÍCIO 2018

EMISSÃO 08/02/2019

DESPESA EXECUTADA

26.252.863,87 14.370.130,25 11.882.733,62

801.455,64 801.455,64

MÊS DEZEMBRO

PAGINA 1

TOTAL

27.054.319,510,00

27.054.319,51

:P .i.

Pablo Henrique c. Perei Coordenador Financeiro/IPR

ID n° 00814423



IPREV

VI - RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 2, ALTERADO PELO ADENDO III DA LEI N° 4.320/64);

Rua Rapecuru, Ed. Biadene Office, 13 ° andar, Ponta D'areia CEP: 65.077-470 — São Luis — MA Fone: (98) 4141-7077

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm.

Governo do Estado do Maranhao

Despesa Segundo as Categorias

Financeira

Economicas - ANEX02

para Estia e Municipios *ata 05/02/19

Pagina 1

SIA17B56

Unidade Gestora - 580204

Gestao 58204

- INSTITUTO PREVID.

- INSTITUTO PREVID.

DOS SERV. ESTADO MARANHAO


ATE MES DE Janeiro / 2018

Codigo Descricao Movimento No Mes Ate Mes

Total da Unidade Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 0,00

Movimentacao de Credito 0,00 0,00

Despesa Autorizada 0,00 0,00

Empenhado 0,00 0,00

Liquidado 0,00 0,00

Empenhos a Liquidar 0,00 0,00

Credito Disponivel 0,00 0,00

JO Pn/iojen

NANDO SENIN á fristituto de Previdência dos ,s do Estado dc ;,!aranhdo IPREV

lo Há4u 4C. Pereir rdenador Financeiro/IPREV

ID n° 00814423

4110 SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est g e Municipios Governo do Estado do Maranhao

Despesa Segundo as Categorias Economicas - ANEX02

Jata 05/02/19 Pagina 1

SIA17856

ATE MES DE Fevereiro / 2018 Unidade Gestora - 580204 - INSTITUTO PREVID. Gestao 58204 - INSTITUTO PREVID.

Codigo Descricao

30000000 DESPESAS CORRENTES



Movimento No Mes Ate Mes

Dotacao 0,00 Alteracoes 28.979.102,00 28.979.102,00 Movimentacao de Credito 0,00 0,00 Despesa Autorizada 28.979.102,00 28.979.102,00 Empenhado 2.143.654,19 2.143.654,19 Liquidado 2.041.981,34 2.041.981,34 Empenhos a Liquidar 101.672,85 101.672,85 Credito Disponivel 26.835.447,81 26.835.447,81

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Dotacao 0,00 Alteracoes 15.059.302,00 15.059.302,00 Movimentacao de Credito 0,00 0,00 Despesa Autorizada 15.059.302,00 15.059.302,00 Empenhado 1.996.811,12 1.996.811,12 Liquidado 1.996.807,12 1.996.807,12 Empenhos a Liquidar 4,00 4,00 Credito Disponivel 13.062.490,M 13.062.490,88

31900000 APLICACOES DIRETAS

Dotacao 0,00 Alteracoes 13.339.302,00 13.339.302,00 Movimentacao de Credito 0,00 0,00 Despesa Autorizada 13.339.302,00 13.339.302,00 Empenhado 1.842.208,13 1.842.208,13 Liquidado 1.842.206,13 1.842.206,13 Empenhos a Liquidar 2,00 2,00 Credito Disponivel 11.497.093,87 11.497.093,87

31900500 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

Dotacao 0,00 Alteracoes 0,00 0,00 Movimentacao de Credito 0,00 0,00 Despesa Autorizada 0,00 0,00 Empenhado 774,59 774,59 Liquidado 774,09 774,09 Empenhos a Liquidar 0,50 0,50

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Esta

e Municipios 4111/Data 05/02/19

Governo do Estado do Maranhao Pagina 2

Despesa Segundo as Categorias Economicas - ANEX02 SIA17B56

ATE MES DE Fevereiro / 2018

Unidade Gestora - 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO

Gestao 58204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO

Codigo DescrIcao Movimento No Mes Ate Mes

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotacao 0,00




Empenhado 1 712.283,45 1 712.283,45

Liquidado I 712.282,95 1 712.282,95


31901300 OBRIGACOES PATRONAIS

Dotacao 0,00




Empenhado 129.150,09 129.150,09

Liquidado 129.149,09 129.149,09


31910000 APL C.DIR.DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS

Dotacao 0,00

Alteracoes 1.720.000,00 1.720.000,00


Despesa Autorizada 1.720.000,00 1.720.000,00

Empenhado 154.602,99 154.602,99

Liquidado 154.600,99 1%4.600,99


Credito Disponivel 1.565.397,01 1.565.397,01

31911200 CONTRIBUICOES PATRONAIS

Dotacao 0,00




Empenhado 154.602,99 154.602,99

Liquidado 154.600,99 154.600,99


SIAFEM Sist. Integ. de Adm.



Financeira para Est 3 e Municipios

Economicas - ANEX02

410Data 05/02/19

Pagina 3

SIA17B56

ATE MES DE Fevereiro / 2018 Unidade Gestora - 580204 - INSTITUTO PREVID.

Gestao 58204 - INSTITUTO PREVID.

Codigo Descricao

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES




Dotacao 0,00 Alteracoes 13.919.800,00 13.919.800,00 Movimentacao de Credito 0,00 0,00 Despesa Autorizada 13.919.800,00 13.919.800,00 Empenhado 146.843,07 146.843,07 Liquidado 45.174,22 45.174,22 Empenhos a Liquidar 101.668,85 101.668,85 Credito Disponivel 13.772.956,93 13.772.956,93

33200000 TRANSFERENCIAS A UNIA°

Dotacao 0,00 Alteracoes 100.000,00 100.000,00 Movimentacao de Credito 0,00 0,00

Despesa Autorizada 100.000,00 100.000,00 Empenhado 0,00 0,00

Liquidado 0,00 0,00 Empenhos a Liquidar 0,00 0,00 Credito Disponivel 100.000,00 100.000,00


Dotacao 0,00

Alteracoes 13.819.800,00 13.819.800,00 Movimentacao de Credito 0,00 0,00 Despesa Autorizada 13.819.800,00 13.819.800,00

Empenhado 146.843,07 146.843,07

Liquidado 45.174,22 45.174,22

Empenhos a Liquidar 101.668,85 101.668,85


33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Dotacao 0,00



Despesa Autorizada 0,00 0,00 Empenhado 101.667,85 101.667,85

Liquidado 0,00 0,00


SlAFEM - Sist. Integ. de Adm. Governo do Estado do Maranhao


Financeira para Este e Municipios

Economicas - ANEX02

410Data 05/02/19

Pagina 4

SIA17B56

ATE MES DE Fevereiro / 2018 Unidade Gestora - 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO


Codigo Descricao Movimento

33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

No Mes Ate Mes

Dotacao 0,00 Alteracoes 0,00 0,00 Movimentacao de Credito 0,00 0,00

Despesa Autorizada 0,00 0,00 Empenhado 530,22 530,22 Liquidado 530,22 530,22 Empenhos a Liquidar 0,00 0,00

33904900 AUXILIO TRANSPORTE

Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 0,00 Movimentacao de Credito 0,00 0,00 Despesa Autorizada 0,00 0,00 Empenhado 44.645,00 44.645,00

Liquidado 44.644,00 44.644,00 Empenhos a Liquidar 1,00 1,00

40000000 DESPESAS DE CAPITAL

Dotacao 0,00

Alteracoes 1 067.600,00 1 067.600,00


Despesa Autorizada 1 067 600,00 1 067.600,00

Empenhado 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00


Credito Disponivel 1 067.600,00 1 067.600,00

44000000 INVESTIMENTOS

Dotacao 0,00

Alteracoes 1 067.600,00 1 067.600,00


Despesa Autorizada 1.067 600,00 1 067 600,00

Empenhado 0,00 0,00

Liquidado 0,00 0,00






Unidade Gestora -

Gestao

Financeira para Estae Municipios

Economicas - ANEX02

580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO


010Data 05/02/19

Pagina 5

SIA17B56

ATE MES DE Fevereiro / 2018



Dotacao 0,00

Alteracoes 1 067.600,00 1.067.600,00


Despesa Autorizada 1 067.600,00 1.067.600,00

Empenhado 0,00 0,00

Liquidado 0,00 0,00


Credito Disponivel 1 067.600,00 1.067.600,00


Alteracoes 30.046.702,00 30.046.702,00



Empenhado 2.143.654,19 2.143.654,19

Liquidado 2.041.981,34 2.041.981,34



JO RNAND0 sc

.te á „ , NIN4,0s:pRs,

,

'•\ • 1) I

Pai* Henrioe &I C. Pereira Coordenador FinanceirolIPREN

ID n° 00814423


Governo do Estado do Maranhao Despesa Segundo as Categorias

Financeira para Est•e Municipios

Economicas ANEX02

41,Data

Pagina

SIA17B56

ATE MES DE Marco

05/02/19

1

/ 2018 Unidade Gestora - 580204 - INSTITUTO PREVID.

Gesta° 58204 - INSTITUTO PREVID.

Codigo Descricao





Dotacao 0,00 Alteracoes 0,00 28.979.102,00 Movimentacao de Credito 0,00 0,00 Despesa Autorizada 0,00 28.979.102,00 Empenhado 2.463.561,67 4.607.215,86 Liquidado 2.298.227,41 4.340.208,75 Empenhos a Liquidar 165.334,26 267.007,11 Credito Disponivel -2.463.561,67 24.371.886,14


Dotacao 0,00 Alteracoes 0,00 15.059,302,00 Movimentacao de Credito 0,00 0,00 Despesa Autorizada 0,00 15.059.302,00 Empenhado 1.051.274,23 3.048.085,35

Liquidado 1.051.274,23 3.048.081,35 Empenhos a Liquidar 0,00 4,00 Credito Disponivel -1.051.274,23 12.011.216,65


Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 13.339.302,00

Movimentacao de Credito 0,00 0,00 Despesa Autorizada 0,00 13.339.302,00 Empenhado 962.952,44 2.805.160,57

Liquidado 962.952,44 2.805.158,57 Empenhos a Liquidar 0,00 2,00

Credito Disponivel -962.952,44 10.534.141,43


Dotacao 0,00



Despesa Autorizada 0,00 0,00 Empenhado 299,01 1.073,60

Liquidado 299,01 1.073,10


/r0fr.-

O, SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Municípios



Unidade Gestora -

Gestao



Orata

Pagina

SIA171556

ATE MES DE Marco

05/02/19

2

/ 2018



Dotacao

Alteracoes

Movimentacao de Credito

Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

0,00

0,00

0,00

890.964,35

890.964,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.603.247,80

2.603.247,30

0,50


Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

31910000 APLIC.DIR.DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS

Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

0,00

0,00

0,00

71.689,08

71.689,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.839,17

200.838,17

1,00

0,00

0,00

0,00

88.321,79

88.321,79

0,00

-88.321,79

0,00

1.720.000,00

0,00

1.720.000,00

242.924,78

242.922,78

2,00

1.477.075,22


Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

0,00

0,00

0,00

88.321,79

88.321,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242.924,78

242.922,78

2,00




Unidade Gestora -

Gestao

Financeira per?

Economicas - ANEX02

neppAi e Municipios _



*Data

Pagina

SIA17B56

ATE MES DE Marco

05/02/19

3

/ 2018



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 13.919.800,00


Despesa Autorizada 0,00 13.919 800,00

Empenhado 1.412.287,44 1.559 130,51

Liquidado 1.246.953,18 1.292 127,40

Empenhos a Liquidar 165.334,26 267 003,11

Credito Disponivel -1.412.287,44 12.360 669,49

33200000 TRANSFERENCIAS A UNIAO

Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 100.000,00


Despesa Autorizada 0,00 100.000,00

Empenhado 0,00 0,00

Liquidado 0,00 0,00


Credito Disponivel 0,00 100.000,00


Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 13.819.800,00


Despesa Autorizada 0,00 13.619.800,00

Empenhado 1.412.287,44 1.559.130,51

Liquidado 1.246.953,18 1.292.127,40


Credito Disponivel -1.412.287,44 12.260.669,49

33901400 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Dotacao 0,00




Empenhado 6 104,00 6 104,00

Liquidado 6 104,00 6 104,00


SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Es41, e Municipios *Data 05/02/19



ATE MES DE Marco / 2018

Unidade Gestora - 580204 - INSTITUTO PREVID.

Gestao - 58204 - INSTITUTO PREVID.

Codigo Descricao

33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

DOS SERV. ESTADO MARANHÃO



Dotacao 0,00




Empenhado 100.000,00 100.000,00

Liquidado 0,00 0,00



Dotacao 0,00




Empenhado 99.780,20 201.448,05

Liquidado 34.445,94 34.445,94



Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 530,22

Liquidado 0,00 530,22


33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotacao 0,00




Empenhado 1.180.731,24 1180.731,24

Liquidado 1.180.731,24 1180.731,24


11, SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Es. e Municipios



411,Data 05/02/19

Pagina 5

SIA17B56



Gestao - 58204 - INSTITUTO PREVID.

Codigo Descricao





Dotacao 0,00




Empenhado 25.672,00 70.317,00

Liquidado 25.672,00 70.316,00



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1 067.600,00


Despesa Autorizada 0,00 1 067 600,00

Empenhado 0,00 0,00

Liquidado 0,00 0,00


Credito Disponivel 0,00 1 067.600,00


Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.067.600,00



Empenhado 0,00 0,00

Liquidado 0,00 0,00


Credito Disponivel 0,00 1.067.600,00


Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.067.600,00



Empenhado 0,00 0,00

Liquidado 0,00 0,00



- Sist. Integ_ de Adm. Financeira para Esi e Municípios laSIAFEM &ata 05/02/19








Alteracoes 0,00 30.046.702,00



Empenhado 2.463.561,67 4.607.215,86

Liquidado 2.298.227,41 4.340.208,75


Credito Disponível -2.463.561,67 25.439.486,14

E ¡dente —v 1300

41"reriCki.4 trtiat /loreão ipREv4

, •

PUblo Henrique de C. Pereira' Coordenador Financeiro/IPREV

ID n° 00814423




Financeira para Esti,

Economicas - ANEX02

e Municipios 41Wata Pagina

SIA17B56

ATE MES DE Abril

05/02/19

1

/ 2018



Codigo Descricao





Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 28.979.102,00



Empenhado 2.614.898,60 7.222.114,46

Liquidado 2.312.636,87 6.652.845,62

Empenhos a Liquidar 302.261,73 569.268,84 Credito Disponivel -2.614.698,60 21.756.987,54


Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 15.059.302,00



Empenhado 1.041.859,36 4.089.944,71

Liquidado 1.041.859,36 4.089.940,71

Empenhos a Liquidar 0,00 4,00 Credito Disponivel -1.041.859,36 10.969.357,29


Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 13.339.302,00



Empenhado 964.075,96 3.769.236,53

Liquidado 964.075,96 3.769.234,53 Empenhos a Liquidar 0,00 2,00



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 0,00 Movimentacao de Credito 0,00 0,00

Despesa Autorizada 0,00 0,00 Empenhado 295,98 1.369,58

Liquidado 295,98 1.369,08


SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est• e Municipios "Kat. 411, 05/02/19


Despesa Segundo as Categorias Economicas - ANEX02 0IA17B56

ATE MES DE Abril


Gestao - 58204

- INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHÃO

- INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO

/ 2018

Codigo Descricao Movimento No Mes Ate Mas


Dotacao 0,00




Empenhado 885.508,54 3.488.756,34

Liquidado 885.508,54 3.488.755,84



Dotacao 0,00




Empenhado 76.271,44 279.110,61

Liquidado 78.271,44 279.109,61



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.720.000,00



Empenhado 77.783,40 320.708,18

Liquidado 77.783,40 320.706,18


Credito Disponive1 -77.783,40 1.399.291,82


Dotacao 0,00




Empenhado 77.783,40 320.708,18

Liquidado 77.783,40 320.706,16


JiaSIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Es e Municipios *Data 05/02/19


Despesa Segundo as Categorias Economicas - ANEX02 SIA17856

ATE MES DE Abril



/ 2018



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 13.919.800,00



Empenhado 1.573.039,24 3.132.169,75

Liquidado 1.270.777,51 2.562.904,91



33200000 TRANSFERENCIAS A UNIAO Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 100.000,00



Empenhado 0,00 0,00

Liquidado 0,00 0,00




Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 13.819.800,00



Empenhado 1.573.039,24 3.132.169,75

Liquidado 1.270.777,51 2.562.904,91




Dotacao 0,00




Empenhado 3.399,00 9.503,00

Liquidado 3.399,00 9.503,00


)'4

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Municípios Illikata 01/105/02/19



ATE MES DE Abril / 2018



Codigo Descricao





Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 100.000,00

Liquidado 10.026,10 10.026,10

Empenhos a Liquidar -10.026,10 89.973,90


Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 201.448,05

Liquidado 0,00 34.445,94

Empenhos a Liquidar 0,00 167.002,11


Dotacao 0,00




Empenhado 312.287,83 312.818,05

Liquidado 0,00 530,22



Dotacao 0,00




Empenhado 1231.292,41 2.412.023,65

Liquidado 1231.292,41 2.412.023,65


•SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Municipios



Unidade Gestora -

Gestao



Pagina

SIA17856

ATE MES DE Abril

05/02/19

5

/ 2018

Codigo Descricao Movimento No Mas Ate Mes


Dotacao 0,00




Empenhado 26.060,00 96.377,00

Liquidado 26.060,00 96.376,00



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.067.600,00



Empenhado 0,00 0,00

Liquidado 0,00 0,00



44000000 INVESTIMENTOS Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.067.600,00



Empenhado 0,00 0,00

Liquidado 0,00 0,00


Credito Disponivel 0,00 1.067 600,00


Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1 067.600,00


Despesa Autorizada 0,00 1 067.600,00

Empenhado 0,00 0,00

Liquidado 0,00 0,00


Credito Disponivel 0,00 1 067.600,00




Unidade Gestora -

Gestao

Financeira

Economicas - ANEX02

580204 - INSTITUTO

58204 - INSTITUTO

Codigo Descricao

Total da Unidade

para Esta e Municipios mata 05/02/19

Pagina 6

SIA17B56

ATE MES DE Abril / 2018

PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 30.046.702,00



Empenhado 2.614.898,60 7.222.114,46

Liquidado 2.312.636,87 6.652.845,62



iP lo Henrique de C. Pera

Financeiro/IPREV ID n° 00814423

7/




Unidade Gestora -

Gestao

011, Financeira para Est e Municipios

Economicas - ANEX02



41I/Data

Pagina

SIA17B56

ATE MES DE Maio

05/02/19

1

/ 2018



Dotacao 0,00

Alteracoes 1.500.000,00 30.479.102,00



Empenhado 2.138.639,42 9.360.753,88

Liquidado 2.125.192,92 8.778.038,54




Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 15.059.302,00



Empenhado 1.092.068,96 5.182.013,67

Liquidado 1.092.068,96 5.182.009,67


Credito Disponive] -1.092.068,96 9.877.288,33


Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 13.339.302,00



Empenhado 1.014.325,80 4.783.562,33

Liquidado 1.014.325,80 4.783.560,33




Dotacao 0,00




Empenhado 295,98 1.665,56

Liquidado 295,98 1.665,06


e

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Es 41,



e Municípios *Data

Pagina

SIA17B56

ATE MES DE Maio

05/02/19

2

/ 2018



Codigo Descricao

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL



Movimento

CIVIL

No Mes Ate Mes

Dotacao 0,00




Empenhado 935.240,37 4.423.996,71

Liquidado 935.240,37 4.423.996,21



Dotacao 0,00




Empenhado 78.789,45 357.900,06

Liquidado 78.789,45 357.899,06



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.720.000,00



Empenhado 77.743,16 398.451,34

Liquidado 77.743,16 398.449,34




Dotacao 0,00




Empenhado 77.743,16 398.451,34

Liquidado 77.743,16 398.449,34


•SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Municipios



Da ta

Pagina

SIA17856

ATE MES DE Maio

05/02/19

3

/ 2018



Codigo Descricao





Dotacao 0,00

Alteracoes 1.500.000,00 15.419.800,00



Empenhado 1.046.570,46 4.178.740,21

Liquidado 1.033.123,96 3.596.028,87


Credito Disponivel 453.429,54 11.241.059,79

33200000 TRANSFERENCIAS A UNIA() Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 100.000,00



Empenhado 0,00 0,00

Liquidado 0,00 0,00



33900000 APLICACOES DIRETAS Dotacao 0,00

Alteracoes 1.500.000,00 15.319.800,00


Despesa Autorizada 1.500.000,00 15.319 800,00

Empenhado 1.046.570,46 4.178 740,21

Liquidado 1.033.123,96 3.596 028,87


Credito Disponivel 453.429,54 11.141 059,79


Dotacao 0,00




Empenhado 7.671,00 17.174,00

Liquidado 7.671,00 17.174,00


SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Esta




Gestao 58204

e Municipios



011I/Data

Pagina

SIA17B56

ATE MES DE Maio

05/02/19

4

/ 2018



Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 100.000,00

Liquidado 5.390,73 15.416,83


33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Dotacao 0,00




Empenhado 34.300,00 34.300,00

Liquidado 0,00 0,00



Dotacao 0,00




Empenhado 78.001,44 279.449,49

Liquidado 81.667,85 116.113,79



Dotacao 0,00




Empenhado 23.254,44 336.072,49

Liquidado 35.050,80 35.581,02


SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para EstO,e Municipios 011,Data 05/02/19



ATE MES DE Maio

Unidade Gestora - 580204. - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHÃO

Gestao 58204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHÃO

/ 2018



Dotacao 0,00




Empenhado 878.903,58 3 290.927,23

Liquidado 878.903,58 3 290.927,23



Dotacao 0,00




Empenhado 24.440,00 120.817,00

Liquidado 24.440,00 120.816,00



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.067.600,00



Empenhado 0,00 0,00

Liquidado 0,00 0,00




Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.067.600,00



Empenhado 0,00 0,00

Liquidado 0,00 0,00


Credito Disponivel 0,00 1.067 600,00

010 SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est



Unidade Gestora -

Gestao

e Municipios





Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

Total da Unidade Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

ata

Pagina

SIA17B56

ATE MES DE Maio

05/02/19

6

/ 2018

No Mes Ate Mes

0,00

0,00 1.067.600,00

0,00 0,00

0,00 1.067.600,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 1.067.600,00

0,00

1.500.000,00 31.546.702,00

0,00 0,00

1.500.000,00 31.546.702,00

2.138.639,42 9.360.753,88

2.125.192,92 8.778.038,54

13.446,50 582.715,34

-638.639,42 22.185.948,12

FERNANDO SEAU fie !zsti1za.4 Paitopw(gi

P to e de C. Pere a n Financeiro/IP ID n° 00814423

SIAFEM - Sist. Integ. de

Governo do Estado do Maraarla wk_

Despesa Segundo as Categoria.,EaL

Financeira para Estie e Municipios

Economicas - ANEX02



Codigo

30000000 DESPESAS CORRENTE=-L.

1110/Data

Pagina

SIA17B56

ATE MES DE Junho

05/02/19

1

/ 2018

Descricao Movimento No Mes Ate Mes

Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

0,00

0,00

0,00

3.088.695,98

2.845.380,31

243.315,67

-3.088.695,98

0,00

30.479.102,00

0,00

30.479.102,00

12.449.449,86

11.623.418,85

826.031,01

18.029.652,14

31000000 PESSOAL E ENCARGO . SOCIAIS

31900000 APLICACOES DIREWN-

Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

0,00

0,00

0,00

1.532.111,06

1.532.111,06

0,00

-1.532.111,06

0,00

15.059.302,00 0,00

15.059.302,00

6.714.124,73

6.714.120,73

4,00

8.345.177,27

Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

0,00

0,00

0,00

1.452.542,95

1.452.542,95

0,00

-1.452.542,95

0,00

13.339.302,00

0,00

13.339.302,00

6.236.105,28

6.236.103,28

2,00

7.103.196,72

31900500 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS

Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

0,00

0,00

0,00

295,98

295,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.961,54

1.961,04

0,50

- sist. Integ. de Adnn Financeira para Est e Municipios

Governo do Estado do Maranhac

Despesa Segundo as Categoria Economicas - ANEX02



Codigo Descricao

31901100 VENCIMENTOS E XMVIT' GENS FIXAS - PESSOAL

31901300 OBRIGACOES PATION.A- IS

31910000 APLIC.DIR.DECORRE23- TE DE OPERACAO ENTRE

31911300 CONTRIBUICOES PA= ONAIS

p ata 05/02/19

Pagina 2

SIA17B56

ATE MES DE Junho / 2018



Movimento

CIVIL

No Mes Ate Mes

Dotacao 0,00




Empenhado 1.367.252,89 5.791.249,60

Liquidado 1.367.252,89 5.791.249,10


Dotacao 0,00




Empenhado 84.994,08 442.894,14

Liquidado 84.994,08 442.893,14


ORGAOS

Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.720.000,00



Empenhado 79.568,11 478.019,45

Liquidado 79.568,11 478-017,45



Dotacao 0,00




Empenhado 79.568,11 478.019,45

Liquidado 79.568,11 478.017,45


SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para EstIlle Munícipios IV,. 05/02/19



ATE MES DE Junho



Codigo

/ 2018



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 15.419.800,00



Empenhado 1.556.584,92 5.735.325,13

Liquidado 1.313.269,25 4.909.298,12



33200000 TRANSFERENCIAS A =Ao Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 100.000,00



Empenhado 69.960,00 69.960,00

Liquidado 69.960,00 69.960,00


Credito Disponivel -69.960,00 30.040,00

33203900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIC

Dotacao 0,00




Empenhado 69.960,00 69.960,00

Liquidado 69.960,00 69.960,00



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 15.319.800,00



Empenhado 1.486.624,92 5.665.365,13

Liquidado 1.243.309,25 4.839.338,12



SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est. e Municipios





"kat. Pagina

SIA17B56

ATE MES DE Junho

05/02/19

4

/ 2018



33903000 MATERIAL DE CONSUMO


33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

Dotacao 0,00




Empenhado 13.769,00 30.943,00

Liquidado 13.769,00 30.943,00


Dotacao 0,00




Empenhado 46.670,00 46.670,00

Liquidado 2.000,00 2.000,00


Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 100.000,00

Liquidado 8.291,19 23.708,02


FISICA

Dotacao 0,00




Empenhado 29.400,00 63.700,00

Liquidado 34.300,00 34.300,00


SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est• e Municipios ak ("ata 05/02/19


Despesa Segundo as Categorias Economicas - ANEX02 5IA17856

ATE MES DE Junho / 2018





Dotacao 0,00




Empenhado 245.003,55 524.453,04

Liquidado 163.335,70 279.449,49



Dotacao 0,00




Empenhado 220.224,72 556.297,21

Liquidado 90.055,71 125.636,73



Dotacao 0,00




Empenhado 908.721,65 4.199.648,88

Liquidado 908.721,65 4.199.648,88



Dotacao 0,00




Empenhado 22.836,00 143.653,00

Liquidado 22.836,00 143.652,00





Unidade Gestora -

Gestao

Financeira para Est4111 e Municipios Economicas ANEX02

580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHÃO


411kata Pagina

SIA17B56

ATE MES DE Junho

05/02/19

6

/ 2018



Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

0,00

0,00

0,00

367.989,38

0,00

367.989,38

-367.989,38

0,00

1.067.600,00

0,00

1.067.600,00

367.989,38

0,00

367.989,38

699.610,62


Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

0,00

0,00

0,00

367.989,38

0,00

367.989,38

-367.989,38

0,00

1.067.600,00

0,00

1.067.600,00

367.989,38

0,00

367.989,38

699.610,62


Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

0,00

0,00

0,00

367.989,38

0,00

367.989,38

-367.989,38

0,00

1.067.600,00

0,00

1.067.600,00

367.989,38

0,00

367.989,38

699.610,62

44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

0,00

0,00

0,00

367.989,38

0,00

367.989,38

0,00

0,00

0,00

0,00

367.989,38

0,00

367.989,38

aSIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Municipios



Unidade Gestora -

Gestao



likata

Pagina

SIA17B56

ATE MES DE Junho

05/02/19

7

/ 2018

Codigo

Total da Unidade

Descricao Movimento No mes Ate Mes

Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

0,00

0,00

0,00

3.456.685,36

2.845.380,31

611.305,05

-3.456.685,36

ERNANDO BE% dente do Instituto de Previttência dos

;dores do Estado do Maranhao • IPREV

0,00

31.546.702,00

0,00

31.546.702,00

12.817.439,24

11.623.418,85

1.194.020,39

18.729.262,76

n „f,

,.,Io Henrique de . Pere a Coordenador F inanceiroilP

ID n° 00814423

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Municípios III Governo do Estado do Maranhao


Unidade Gestora -

Gestao



Pagina

SIA17B56

ATE MES DE Julho

05/02/19

1

/ 2018



Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

0,00

0,00

0,00

2.048.138,95

2.177.653,74

-129.514,79

-2.048.138,95

0,00

30.479.102,00

0,00

30.479.102,00

14.497.588,81

13.801.072,59

696.516,22

15.981.513,19

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel


0,00

0,00

0,00

1.198.138,51

1.198.138,51

0,00

-1.198.138,51

0,00

15.059.302,00

0,00

15.059.302,00

7.912.263,24

7.912.259,24

4,00

7.147.038,76

Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

0,00

0,00

0,00

1.118.132,93

1.118.132,93

0,00

-1.118.132,93

0,00

13.339.302,00

0,00

13.339.302,00

7.354.238,21

7.354.236,21

2,00

5.985.063,79


Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

0,00

0,00

0,00

231,15

231,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.192,69

2.192,19

0,50 (rk

liSIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Este Municipios Governo do Estado do Maranhao


41Ikata Pagina

SIA17B56

ATE MES DE Julho

05/02/19

2

/ 2018 Unidade Gestora - 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO Gestao 58204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO



Dotacao 0,00



Despesa Autorizada 0,00 0,00 Empenhado 1.024.678,94 6.815.928,54

Liquidado 1.024.678,94 6.815.928,04



Dotacao 0,00




Empenhado 93.222,84 536.116,98

Liquidado 93.222,84 536.115,98



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.720.000,00



Empenhado 80.005,58 558.025,03

Liquidado 80.005,58 558.023,03




Dotacao 0,00




Empenhado 80.005,58 558.025,03

Liquidado 80.005,58 558.023,03 Empenhos a Liquidar 0,00 2,00




Financeira para Este e Municípios

Economicas - ANEX02

IllOtata

Pagina

SIA17B56

ATE MES DE Julho

05/02/19

3

/ 2018



Codigo Descricao





Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 15.419.800,00



Empenhado 850.000,44 6.585.325,57

Liquidado 979.515,23 5.888.813,35




Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 100.000,00



Empenhado 0,00 69.960,00

Liquidado 0,00 69.960,00




Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 69.960,00

Liquidado 0,00 69.960,00



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 15.319.800,00



Empenhado 850.000,44 6.515 365,57

Liquidado 979.515,23 5.818 853,35

Empenhos a Liquidar -129.514,79 696 512,22

Credito Disponivel -850.000,44 8.804 434,43

eSIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est. e Municipios



410tata

Pagina

SIA17B56

ATE MES DE Julho

05/02/19

4

/ 2018



Codigo Descricao





Dotacao 0,00




Empenhado 10.408,00 41.351,00

Liquidado 10.408,00 41.351,00



Dotacao 0,00




Empenhado 7 728,00 54.398,00

Liquidado 0,00 2.000,00



Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 100.000,00

Liquidado 24.288,66 47.996,68


33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 63.700,00

Liquidado 9.800,00 44.100,00





Unidade Gestora -

Gestao

Financeira para Est. e Municipios

Economicas - ANEX02



mata 05/02/19

Pagina 5

SIA17B56

ATE MES DE Julho / 2018



Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 524.453,04

Liquidado 81.667,85 361.117,34


33903900 olmos SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Dotacao 0,00




Empenhado 75.341,94 631.639,15

Liquidado 96.828,22 222.464,95



Dotacao 0,00




Empenhado 729.755,70 4.929.404,58

Liquidado 729.755,70 4.929.404,58



Dotacao 0,00




Empenhado 26.766,80 170.419,80

Liquidado 26.766,80 170.418,80


•z•es"

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Estgee Municipios




Gestao - 58204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO

Mata

Pagina

SIA17B56

ATE MES DE Julho

05/02/19

6

/ 2018



Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

44000000 INVESTIMENTOS Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

0,00

0,00

0,00

150.484,00

0,00

150.484,00

-150.484,00

0,00

1.067.600,00

0,00

1.067.600,00

518.473,38

0,00

518.473,38

549.126,62

0,00

0,00

0,00

150 484,00

0,00

150.484,00

-150.484,00

0,00

1 067.600,00

0,00

1 067.600,00

518.473,38

0,00

518.473,38

549.126,62

44900000 APLICACOES DIRETAS Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

0,00

0,00

0,00

150.484,00

0,00

150.484,00

-150.484,00

0,00

1.067.600,00

0,00

1.067.600,00

518.473,38

0,00

518.473,38

549.126,62


Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

0,00

0,00

0,00

150.484,00

0,00

150.484,00

0,00

0,00

0,00

0,00

518.473,38

0,00

518.473,38

ocP-

- Sist. Integ. de Adm. Financeira •SIAFEM para Est e Municipios *ata 05/02/19



ATE MES DE Julho / 2018





Alteracoes 0,00 31.546.702,00



Empenhado 2.198.622,95 15.016.062,19

Liquidado 2.177.653,74 13.801.072,59

Empenhos a Liquidar 20.969,21 1.214.989,60


/1) 10 He e C. P

Coordenador Financeiro/I

ID n°00814423

ERNANDO BENIN dente do !nstituic á P'eirlát r‘v, ,TE'S Egat fl ijá_

ira REV

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Municipios O Governo do Estado do Maranhao


Unidade Gestora -

Gestao



4111La Pagina

SIA17B56

ATE MES DE

05/02/19

1

Agosto / 2018



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 30.479.102,00



Empenhado 1.406.293,35 15.903.882,16

Liquidado 1.590.520,16 15.391.592,75




Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 15.059.302,00



Empenhado 1.138.605,47 9.050.868,71

Liquidado 1.138.605,47 9.050.864,71




Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 13.339.302,00



Empenhado 1.059.981,45 8.414.219,66

Liquidado 1.059.981,45 8.414.217,66




Dotacao 0,00




Empenhado 261,45 2.454,14

Liquidado 261,45 2.453,64


SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Esta• e Municipios 41/Pata 05/02/19



ATE MES DE Agosto



/ 2018



Dotacao 0,00




Empenhado 969.246,92 7.785.175,46

Liquidado 969.246,92 7.785.174,96



Dotacao 0,00




Empenhado 90.473,08 626.590,06

Liquidado 90.473,08 626.589,06



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1,720.000,00



Empenhado 78.624,02 636.649,05

Liquidado 78.624,02 636.647,05




Dotacao 0,00




Empenhado 78.624,02 636.649,05

Liquidado 78.624,02 636.647,05


410 SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Esta e Municípios



Unidade Gestora - 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHÃO


411.La Pagina

SIA17B56

ATE MES DE Agosto

05/02/19

3

/ 2018



Dotacao

Alteracoes 0,00

Movimentacao de Credito 0,00

Despesa Autorizada 0,00

Empenhado 267.667,88

Liquidado 451.914,69

Empenhos a Liquidar -184.226,81

Credito Disponivel -267.687,88

33200000 TRANSFERENCIAS A UNIA° Dotacao

Alteracoes 0,00



Empenhado 0,00

Liquidado 0,00

Empenhos a Liquidar 0,00

Credito Disponivel 0,00


Dotacao

Alteracoes 0,00



Empenhado 0,00

Liquidado 0,00



Dotacao

Alteracoes 0,00



Empenhado 267.687,88

Liquidado 451.914,69


Credito Disponivel -267.687,88

0,00

15.419.800,00

0,00

15.419.800,00

6.853.013,45

6.340.728,04

512.285,41

8.566.786,55

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

69.960,00

69.960,00

0,00

30.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.960,00

69.960,00

0,00

0,00

15.319.800,00

0,00

15.319 800,00

6.783 053,45

6.270 768,04

512 285,41

8.536 746,55 Ojiy

010 SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Esta e Municipios



Unidade Gestora -

Gestao



mata

Pagina

SIA17B56

ATE MES DE

05/02/19

4

Agosto / 2018



Dotacao 0,00




Empenhado 15.641,00 56.992,00

Liquidado 15.641,00 56.992,00



Dotacao 0,00




Empenhado 7.195,87 61.593,87

Liquidado 14.885,87 16.885,87



Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 100.000,00

Liquidado 17.959,06 65.955,74



Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 63.700,00

Liquidado 0,00 44.100,00


BIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Esta,0111 e Municipios 011kat. 05/02/19



ATE MES DE Agosto

Unidade Gestora - 5E30204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO


/ 2018


33903700 LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA

Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 524.453,04

Liquidado 81.667,85 442.785,19



Dotacao 0,00




Empenhado 84.091,49 715.730,64

Liquidado 161.001,39 383.466,34



Dotacao 0,00




Empenhado 133.769,54 5.063.174,12

Liquidado 133.769,54 5.063.174,12



Dotacao 0,00




Empenhado 26.989,98 197.409,78

Liquidado 26.989,98 197.408,78


SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Esta L e Municipios 410 Governo do Estado do Maranhao

Despesa Segundo as Categorias Economicas ANEX02

411Pat. Pagina

51A171356

ATE MES DE Agosto

05/02/19

6

/ 2018



Codigo Descricao


DOS SERV. ESTADO MARANHAO DOS SERV. ESTADO MARANHAO


Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.067.600,00



Empenhado 280.480,00 798.953,38

Liquidado 367.989,38 367.989,38




Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.067.600,00



Empenhado 280.480,00 798.953,38

Liquidado 367.989,38 367.989,38




Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.067.600,00 Movimentacao de Credito 0,00 0,00


Empenhado 280.480,00 798.953,38

Liquidado 367.989,38 367.989,38




Dotacao 0,00




Empenhado 280.480,00 798.953,38

Liquidado 367.989,38 367.989,38





Unidade Gestora -

Gestao

Financeira para EstaIII e Municipios

Economicas - ANEX02



Gata Pagina

SIA17B56

ATE MES DE Agosto

05/02/19

7

/ 2018



Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

0,00

0,00

0,00

1.686.773,35

1.958.509,54

-271.736,19

-1.686.773,35

0,00

31.546.702,00

0,00

31.546.702,00

16.702.835,54

15.759.582,13

943.253,41

14.843.866,46

ERNANDO -BENIN e de do idstitidd 1 1

es do hisdt 1,104fiki

lo Hen'iueJ1e C. Perejia Coordenador Financeiro/IPREV

ID n° 00814423





Gestao 58204

Financeira

Economicas - ANEX02

- INSTITUTO

- INSTITUTO

para Estaill'e Municipios



a ta 05/02/19

Pagina 1

SIA17B56

ATE MES DE Setembro / 2018


30000000 DESPESAS CORRENTES Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 30.479.102,00



Empenhado 2.028.185,10 17.932.067,26

Liquidado 2.082.497,79 17.474.090,54



31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 15.059.302,00



Empenhado 1.108.196,46 10.159.065,17

Liquidado 1.108.196,46 10.159.061,17



31900000 APLICACOES DIRETAS Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 13.339.302,00



Empenhado 1.029.597,27 9.443.816,93

Liquidado 1.029.597,27 9.443.814,93




Dotacao 0,00




Empenhado 261,45 2 715,59

Liquidado 261,45 2 715,09


fiSIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est



Unidade Gestora -

Gestao

580204 - INSTITUTO PREVID.

58204 - INSTITUTO PREVID.

Codigo Descricao

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL


31910000 APLIC.DIR.DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE


e Municipios Data 05/02/19

Pagina 2

SIA17B56


DOS SERV. ESTADO NIARANHAO


Movimento

CIVIL

No Mes Ate Mes

Dotacao 0,00




Empenhado 943.665,80 8 728.841,26

Liquidado 943.665,80 8 728.840,76


Dotacao 0,00




Empenhado 85.670,02 712.260,08

Liquidado 85.670,02 712.259,08


ORGAOS

Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.720.000,00



Empenhado 78.599,19 715.248,24

Liquidado 78.599,19 715.246,24



Dotacao 0,00




Empenhado 78.599,19 715.248,24

Liquidado 78.599,19 715.246,24


ilSIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Municipios



Unidade Gestora -

Gestao



grata 05/02/19

Pagina 3 SIA17B56




Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

0,00

0,00

0,00

919.988,64

974.301,33

-54.312,69

-919.988,64

0,00

15.419.800,00

0,00

15.419.800,00

7.773.002,09

7.315.029,37

457.972,72

7.646.797,91


Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

69.960,00

69.960,00

0,00

30.040,00


Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.960,00

69.960,00

0,00

33900000 APLICACOES DIRETAS Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

0,00

0,00

0,00

919.988,64

974.301,33

-54.312,69

-919.988,64

0,00

15.319.800,00

0,00

15.319.800,00

7.703.042,09

7.245.069,37

457.972,72

7.616.757,91

IIIkSIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Municipios



Unidade Gestora -

Gestao



Data 05/02/19

Pagina 4

SIA17B56


Codigo Descricao Movimento No Mes





Dotacao

Alteracoes 0,00



Empenhado 2.734,00

Liquidado 2.734,00


Dotacao

Alteracoes 0,00



Empenhado 0,00

Liquidado 0,00


Dotacao

Alteracoes 0,00



Empenhado 25.000,00

Liquidado 15.704,75

Empenhos a Liquidar 9.295,25

FISICA

Dotacao

Alteracoes 0,00



Empenhado 9.800,00

Liquidado 19.600,00


Ate Mes

0,00

0,00

0,00

0,00

59 726,00

59.726,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.593,87

16.885,87

44.708,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

81.660,49

43.339,51

0,00

0,00

0,00

0,00

73.500,00

63.700,00

9.800,00

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est• e Municipios 411Kata III 05/02/19








Dotacao 0,00




Empenhado 31.667,85 606.120,89

Liquidado 81.667,85 524.453,04



Dotacao 0,00




Empenhado 78.494,04 794.224,68

Liquidado 132.301,98 515.768,32



Dotacao 0,00




Empenhado 696.662,61 5 759.836,73

Liquidado 696.662,61 5 759.836,73



Dotacao 0,00




Empenhado 25.630,14 223.039,92

Liquidado 25.630,14 223.038,92


aSIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est ' e Municipios





("Data 05/02/19 Pagina 6

SIA17B56




Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.067.600,00



Empenhado 10.137,00 809.090,38

Liquidado 0,00 367.989,38




Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.067.600,00



Empenhado 10.137,00 809.090,38

Liquidado 0,00 367.989,38




Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.067.600,00



Empenhado 10.137,00 809.090,38

Liquidado 0,00 367.989,38


Credito Disponível -10.137,00 258.509,62


Dotacao 0,00




Empenhado 10.137,00 809.090,38

Liquidado 0,00 367.989,38


Virr

IIISIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est



Unidade Gestora -

Gestao

e Municipios



Data 05/02/19

Pagina 7

SIA17B56




Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

0,00

0,00

0,00

2.038.322,10

2.082.497,79

-44.175,69

-2.038.322,10

0,00

31.546.702,00

0,00

31.546.702,00

18.741.157,64

17.642.079,92

899.077,72

12.805.544,36

ERNAN EMA! ente á :Instituto de P evidência dos 'dores do Estado do ;Varando - tPREV

• ci P4blo Henrique de C. Pe Coordenador Financeiro/IPREV

ID n°00814423




Unidade Gestora -

Gestao

Financeira para Est,0111, e Municipios

Economicas ANEX02



*Data 05/02/19

Pagina 1

SIA17B56

ATE MES DE Outubro / 2018



Dotacao 0,00

Alteracoes 25.564,00 30.504.666,00


Despesa Autorizada 25.564,00 30.504.666,00

Empenhado 2.381.459,26 20.313.526,52

Liquidado 2.273.970,03 19.748.060,57



31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 15.059.302,00



Empenhado 1.131.608,66 11.290.673,83

Liquidado 1.131.606,66 11.290.669,83




Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 13.339.302,00



Empenhado 1.051.300,11 10.495.117,04

Liquidado 1.051.300,11 10.495.115,04




Dotacao 0,00




Empenhado 261,45 2.977,04

Liquidado 261,45 2.976,54

Empenhos a Liquidar 0,00 0,50 1





Gestao 58204

Financeira para Est41111, e Municipios

Economicas - ANEX02



411Kat. 05/02/19

Pagina 2

SIA17856




Dotacao 0,00




Empenhado 964.253,10 9.693.094,36

Liquidado 964.253,10 9.693.093,86



Dotacao 0,00




Empenhado 86.785,56 799.045,64

Liquidado 86.785,56 799.044,64



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.720.000,00



Empenhado 80.308,55 795.556,79

Liquidado 80.308,55 795.554,79




Dotacao 0,00




Empenhado 80.308,55 795.556,79

Liquidado 80.308,55 795.554,79


g‘k

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est.• e Municípios Ilk *Data 05/02/19








Dotacao 0,00

Alteracoes 25.564,00 15.445.364,00



Empenhado 1.249.850,60 9.022.852,69

Liquidado 1.142.361,37 8.457.390,74




Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 100.000,00



Empenhado 0,00 69.960,00

Liquidado 0,00 69.960,00




Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 69.960,00

Liquidado 0,00 69.960,00



Dotacao 0,00

Alteracoes 25.564,00 15.345.364,00



Empenhado 1.249.850,60 8.952 892,69

Liquidado 1.142.361,37 8.387 430,74


Credito Disponivel -1.224.286,60 6.392 471,31

111 SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Este e Municipios



Unidade Gestora -

Gestao



4111kata Pagina

SIA17B56

ATE MES DE

05/02/19 4

Outubro / 2018






Dotacao

Alteracoes 0,00



Empenhado 18.802,00

Liquidado 18.802,00


Dotacao

Alteracoes 0,00



Empenhado 5.860,00

Liquidado 8.004,00


Dotacao

Alteracoes 0,00



Empenhado 0,00

Liquidado 6.303,78


FISICA

Dotacao

Alteracoes 0,00



Empenhado 9.800,00

Liquidado 0,00

Empenhos a Liquidar 9.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.528,00

78.528,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.453,87

24.889,87

42.564,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

87.964,27

37.035,73

0,00

0,00

0,00

0,00

83.300,00

63.700,00

19.600,00

ocr

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est1111 e Municipios 1110Data 05/02/19








Dotacao 0,00




Empenhado 81.667,85 687.788,74

Liquidado 81.667,85 606.120,89



Dotacao 0,00




Empenhado 206.127,14 1.000.351,82

Liquidado 99.990,13 615.758,45




Dotacao 0,00




Empenhado 901.025,74 6.660.862,47

Liquidado 901.025,74 6.660.862,47


Dotacao 0,00




Empenhado 26.567,87 249.607,79

Liquidado 26.567,87 249.606,79





Unidade Gestora -

Gestao

Financeira para Esta e Municipios

Economicas - ANEX02


58204 - INSTITUTO PREVID, DOS SERV. ESTADO MARANHAO

&ata 05/02/19

Pagina 6

SIA17B56




Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1 067.600,00


Despesa Autorizada 0,00 1 067.600,00

Empenhado 9.580,00 818.670,38

Liquidado 59.434,00 427.423,38




Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1 067.600,00



Empenhado 9.580,00 818 670,38

Liquidado 59.434,00 427 423,38


Credito Disponivel -9.580,00 248 929,62


Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.067.600,00



Empenhado 9.580,00 818.670,38

Liquidado 59.434,00 427,423,38




Dotacao 0,00




Empenhado 9.580,00 818.670,38

Liquidado 59.434,00 427.423,38


ikSIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est. e Municipios



*Data 05/02/19

Pagina 7 SIA17B56



Gestao 58204

- INSTITUTO PREVID.

- INSTITUTO PREVID.





Alteracoes 25.564,00 31.572.266,00



Empenhado 2.391.039,26 21.132.196,90

Liquidado 2.333.404,03 20.175.483,95



T)

I c Pego IlennOelfr C P

0 SEMN CAjOrdenadol*FinanceircelIPREv Pr enle á rmIitiC â PriviMui cos ID n° 00814423 -dcies á Estazto Mankrao 4'REV

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para EstAilk e Municipios



Unidade Gestora -

Gestao



Data 05/02/19

Pagina 1

SIA17B56

ATE MES DE Novembro / 2018



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 30.504.666,00



Empenhado 4.152.086,72 24.465.613,24

Liquidado 1.810.238,54 21.558.299,11

Empenhos a Liquidar 2.341.848,18 2.907.314,13



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 15.059.302,00



Empenhado 1.149.533,21 12.440.207,04

Liquidado 1.149.533,21 12.440.203,04




Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 13.339.302,00



Empenhado 1.069.851,28 11.564.968,32

Liquidado 1.069.851,28 11.564.966,32




Dotacao 0,00




Empenhado 198,03 3.175,07

Liquidado 198,03 3.174,57






Gestao 58204

Financeira para Estile Municipios

Economicas - ANEX02



411Itata 05/02/19

Pagina 2

SIA17B56



31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

Dotacao 0,00




Empenhado 966.395,51 10.659.489,87

Liquidado 966.395,51 10.659.489,37



Dotacao 0,00




Empenhado 87.891,07 886.936,71

Liquidado 87.891,07 886.935,71


31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES .

Dotacao 0,00




Empenhado 15.366,67 15.366,67

Liquidado 15.366,67 15.366,67



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.720.000,00



Empenhado 79.681,93 875.238,72

Liquidado 79.681,93 875.236,72



aSIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est . e Municipios





S eta 05/02/19

Pagina 3

SIA17B56


Codigo Descricao Movimento No Mas Ate Mas


Dotacao 0,00




Empenhado 79.681,93 875.238,72

Liquidado 79.681,93 875.236,72


33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 15.445.364,00



Empenhado 3.002.553,51 12.025.406,20

Liquidado 660.705,33 9.118.096,07



33200000 TRANSFERENCIAS A UNIAO Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 100.000,00



Empenhado 0,00 69.960,00

Liquidado 0,00 69.960,00




Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 69.960,00

Liquidado 0,00 69.960,00






Gestao 58204

Financeira

Economicas

- INSTITUTO

- INSTITUTO

para Estla e Municipios

- ANEX02



mata 05/02/19

Pagina 4

SIA17856


Codigo

33900000

33901400

33903000

33903300


APLICACOES DIRETAS

Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 15.345.364,00



Empenhado 3.002.553,51 11.955.446,20

Liquidado 660.705,33 9.048.136,07



DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Dotacao 0,00




Empenhado 11.058,00 89.586,00

Liquidado 11.058,00 89.586,00


MATERIAL DE CONSUMO

Dotacao 0,00




Empenhado 100.916,65 168.370,52

Liquidado 0,00 24.889,87


PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 125.000,00

Liquidado 1.485,55 89.449,82


SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est• e Municipios 4111Lata 05/02/19


Despesa Segundo as Categorias Economicas - ANEX02 5IA17B56





33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA

No Mes Ate Mes

Dotacao 0,00




Empenhado 51.120,00 51.120,00

Liquidado 0,00 0,00



Dotacao 0,00




Empenhado 19.600,00 102.900,00

Liquidado 9.800,00 73.500,00



Dotacao 0,00




Empenhado 163.335,70 851.124,44

Liquidado 81.667,85 687.788,74



Dotacao 0,00




Empenhado 229.157,02 1 229.508,84

Liquidado 142.265,21 758.023,66


SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Mumciplos 4111Governo do Estado do Maranhao


Unidade Gestora -

Gestao



411/ata 05/02/19

Pagina 6

SIA17B56




Dotacao 0,00




Empenhado 2.400.000,00 9.060.862,47

Liquidado 387.062,58 7.047.925,05



Dotacao 0,00




Empenhado 27.366,14 276.973,93

Liquidado 27.366,14 276.972,93



Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.067.600,00



Empenhado 79.382,26 898.052,64

Liquidado 0,00 427.423,38




Alteracoes 0,00 1.067.600,00



Empenhado 79.382,26 898 052,64

Liquidado 0,00 427 423,38


Credito Disponivel -79.382,26 169 547,36

Pr




Financeira para Est• e Municípios

Economícas - ANEX02

*ata 05/02/19

Pagina 7

SIA17B56




Codigo Descricao





Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 1.067.600,00



Empenhado 79.382,26 898.052,64

Liquidado 0,00 427.423,38




Dotacao 0,00




Empenhado 79.382,26 898.052,64

Liquidado 0,00 427.423,38



Alteracoes 0,00 31.572.266,00



Empenhado 4.231.468,98 25.363.665,88

Liquidado 1.810.238,54 21.985.722,49



RNAPCIDO ENIki j ,urel stedod

oistado d

n ple Prer,"2 , aem

11) Z(') . lo Henvique,Ie C. Pereira

aár Financeiro/IPREV ID n°00814423

11, SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Es ,s e Municipios



Unidade Gestora -

Gestao



• Data 08/02/19

Pagina 1

SIA17B56

ATE MES DE Dezembro / 2018






Dotacao 0,00 Alteracoes -3.370.873,00 27.133.793,00


Despesa Autorizada -3.370.873,00 27.133.793,00 Empenhado 1.787.250,63 26.252.863,87 Liquidado 3.493.869,18 25.052.168,29 Empenhos a Liquidar -1.706.618,55 1.200.695,58

Credito Disponivel -5.158.123,63 880.929,13

Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 15.059.302,00 Movimentacao de Credito 0,00 0,00 Despesa Autorizada 0,00 15.059.302,00 Empenhado 1.929.923,21 14.370.130,25

Liquidado 1.929.927,21 14.370.130,25 Empenhos a Liquidar -4,00 0,00 Credito Disponivel -1.929.923,21 689.171,75

Dotacao 0,00

Alteracoes 322.000,00 13.661.302,00 Movimentacao de Credito 0,00 0,00 Despesa Autorizada 322.000,00 13.661.302,00 Empenhado 1.796.435,22 13.361.403,54 Liquidado 1.796.437,22 13.361.403,54 Empenhos a Liquidar -2,00 0,00


Dotacao 0,00

Alteracoes 0,00 0,00 Movimentacao de Credito 0,00 0,00 Despesa Autorizada 0,00 0,00 Empenhado 194,71 3.369,78

Liquidado 195,21 3.369,78

Empenhos a Liquidar -0,50 0,00

f7olf

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Es s e Municipios 010 Data Ia 08/02/19








No Mes Ate Mes

Dotacao 0,00




Empenhado 1.617.114,61 12.276.604,48

Liquidado 1.617.115,11 12.276.604,48



Dotacao 0,00




Empenhado 175.543,94 1.062.480,65

Liquidado 175.544,94 1.062.480,65


31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Dotacao 0,00




Empenhado 3.581,96 18.948,63

Liquidado 3.581,96 18.948,63



Dotacao 0,00

Alteracoes -322.000,00 1.398.000,00


Despesa Autorizada -322.000,00 1.398.000,00

Empenhado 133.487,99 1.008.726,71

Liquidado 133.489,99 1.008.726,71



SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Es s e Municipios e Governo do Estado do Maranhao



Gestao 58204 INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO

Codigo

• Data 08/02/19

Pagina 3

SIA17B56




Dotacao 0,00




Empenhado 133.487,99 1.008.726,71

Liquidado 133.489,99 1.008.726,71



Dotacao 0,00

Alteracoes -3.370.873,00 12.074.491,00


Despesa Autorizada -3.370.873,00 12.074.491,00

Empenhado -142.672,58 11.882.733,62

Liquidado 1.563.941,97 10.682.038,04

Empenhos a Liquidar -1.706.614,55 1.200.695,58


33200000 TRANSFERENCIAS A UNIA()

Dotacao 0,00

Alteracoes -30.040,00 69.960,00


Despesa Autorizada -30.040,00 69.960,00

Empenhado 0,00 69.960,00

Liquidado 0,00 69.960,00


Credito Disponivel -30.040,00 0,00


Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 69.960,00

Liquidado 0,00 69.960,00

Empenhos a Liquidar 0,00 0,00 o/g

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Es s e Municiplos 0110Governo do Estado do Maranhao


Unidade Gestora -

Gestao



011, Data 08/02/19

Pagina 4

SIA17B56




Dotacao 0,00

Alteracoes -3.340.833,00 12.004.531,00



Empenhado -142.672,58 11.812.773,62

Liquidado 1.563.941,97 10.612.078,04




Dotacao 0,00




Empenhado -612,00 88.974,00

Liquidado -612,00 88.974,00



Dotacao 0,00




Empenhado -4.161,00 164.189,52

Liquidado 110.034,75 134.924,62



Dotacao 0,00




Empenhado -27.279,55 97.720,45

Liquidado 8.270,63 97.720,45

Empenhos a Liquidar -35.550,18 0,00 p‘•




Unidade Gestora -

Gesta°

Financeira para Est.011, s e Municipios

Economicas - ANEX02



Data 08/02/19

Pagina 5

SIA17B56



33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA

Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 51.120,00

Liquidado 51.120,00 51.120,00

Empenhos a Liquidar -51.120,00 0,00


Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 102.900,00

Liquidado 19.600,00 93.100,00



Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 851.124,44

Liquidado 81.667,85 769.456,59



Dotacao 0,00




Empenhado -130.968,36 1.098.540,48

Liquidado 125.631,14 883.654,80


SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Es_ 3 e Municipios 0111Data III 08/02/19






Codigo Descricao





Dotacao 0,00




Empenhado 0,00 9.060.862,47

Liquidado 1.147.860,27 8.195.785,32

Empenhos a Liquidar -1.147.860,27 865.077,15


Dotacao 0,00




Empenhado 20.368,33 297.342,26

Liquidado 20.369,33 297.342,26



Dotacao 0,00

Alteracoes -169.547,00 898.053,00



Empenhado -96.597,00 801.455,64

Liquidado 321.317,98 748.741,36




Alteracoes -169.547,00 898.053,00



Empenhado -96.597,00 801.455,64

Liquidado 321.317,98 748.741,36






Financeira para Esila e Municipios

Economicas - ANEX02

Data 08/02/19

Pagina 7 SIA17856




Codigo Descricao





Dotacao 0,00

Alteracoes -169.547,00 898.053,00



Empenhado -96.597,00 801.455,64

Liquidado 321.317,98 748.741,36




Dotacao 0,00




Empenhado -96.597,00 801.455,64

Liquidado 321.317,98 748.741,36



Alteracoes -3.540.420,00 28.031.846,00


Despesa Autorizada -3.540.420,00 28.031 846,00

Empenhado 1.690.653,63 27.054 319,51

Liquidado 3.815.187,16 25.800 909,65

Empenhos a Liquidar -2.124.533,53 1.253 409,86

Credito Disponível -5.231.073,63 977 526,49

NDO BENIN á dolMato de Prednia dos res do Estado do Maranhão

Ss4 hiblo Henrique de C. Pe, ra CÂrdenador FinanceirolIPREV

ID n°00814423



IPREV

VII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO (ANEXO 6, ALTERADO PELO ADENDO V DA LEI N° 4.320/64, EXTRAÍDO DO SIAFEM);

Rua Itapecuru, Ed. Biadene Office, 13 O andar, Ponta D'areia CEP: 65.077-470 — São Luis —MA Fone: (98) 4141-7077

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Municipios Illk 411,DATA 08/02/19

Governo do Estado do Maranhao PAGINA 1

Demonstrativo da Execucao da Despesa por Programa de Trabalho SIA17050





04.000.0000.00000000

ADMINISTRACAO Dotacao 0,00

Alteracoes -2.896.420,00 25.301.846,00



Empenhado 1.381.621,70 24.983.745,20

Liquidado 3.506.152,23 23.730.335,34



04.122.0000.00000000

ADMINISTRACAO GERAL Dotacao 0,00

Alteracoes -2.094.476,00 16.153.790,00



Empenhado 1.384.411,70 15.838.972,73

Liquidado 2.344.341,96 15.450.640,02



04.122.0328.00000000

GESTAO DE ADMINISTRACAO ESTRATEGICA GOVE Dotacao 0,00

Alteracoes -87.921,00 112.079,00



Empenhado -17.969,64 94.109,08

Liquidado -17.696,64 0,00

Empenhos a Liquidar -273,00 94.109,08


04.122.0328.46180001

GESTÃO PREVIDENCIARIA NO ESTADO DO MARAN Dotacao 0,00

Alteracoes -87.921,00 112.079,00



Empenhado -17.969,64 94.109,08

Liquidado -17.696,64 0,00


Credito Disponivel -69.951,36 17.969,92 ,

SIAFEM - Sist_ Integ. de Adm. Financeira para Est eMunicípios 4110DATA Ia 08/02/19


Demonstrativo da Execucao da Despesa por Programa de Trabalho SIA17B50





04.122.0411.00000000

APOIO ADMINISTRATIVO Dotacao 0,00

Alteracoes -2.006.555,00 16.041.711,00



Empenhado 1.402.381,34 15.744.863,65

Liquidado 2.362.038,60 15.450.640,02



04.122.0411.44570001

ADMINISTRACAO DA UNIDADE NO ESTADO DO MA Dotacao 0,00

Alteracoes -2.006.555,00 16.041.711,00



Empenhado 1.402.381,34 15.744.863,65

Liquidado 2.362.038,60 15.450.640,02



04.241.0000.00000000

ASSISTENCIA AO IDOSO Dotacao 0,00

Alteracoes -263.300,00 86.700,00



Empenhado -2.790,00 83.910,00

Liquidado 13.950,00 83.910,00



04.241.0328.00000000


Alteracoes -263.300,00 86.700,00



Empenhado -2.790,00 83.910,00

Liquidado 13.950,00 83.910,00



SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Esta e Municipios 011,DATA 08/02/19







04.241.0328.46050001

VALORIZACAO DO APOSENTADO - PAI NO ESTAD Dotacao 0,00

Alteracoes -263.300,00 86.700,00



Empenhado -2.790,00 83.910,00

Liquidado 13.950,00 83.910,00



04.331.0000.00000000

PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR Dotacao

Alteracoes


Despesa Autorizada

Empenhado

Liquidado

Empenhos a Liquidar

Credito Disponivel

-538.644,00

0,00

-538.644,00

0,00

1.147.860,27

-1.147.860,27

-538.644,00

0,00

9.061.356,00

0,00

9.061.356,00

9.060.862,47

8.195.785,32

865.077,15

493,53

04.331.0411.00000000


Alteracoes -538.644,00 9.061.356,00



Empenhado 0,00 9.060.862,47

Liquidado 1.147.860,27 8.195.785,32



04.331.0411.92700010

Dotacao 0,00

Alteracoes -538.644,00 9.061.356,00



Empenhado 0,00 9.060.862,47

Liquidado 1.147.860,27 8.195.785,32


Credito Disponivel -538.644,00 493,530>

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Esta une M icipios 010DATA 08/02/19







09.000.0000.00000000

PREVIDENCIA SOCIAL Dotacao 0,00

Alteracoes -644.000,00 2.730.000,00



Empenhado 309.031,93 2.070.574,31

Liquidado 309.034,93 2.070.574,31



09.271.0000.00000000

PREVIDENCIA BASICA Dotacao 0,00

Alteracoes -322.000,00 1.332.000,00



Empenhado 175.543,94 1.061.847,60

Liquidado 175.544,94 1.061.847,60



09.271.0411.00000000


Alteracoes -322.000,00 1.332.000,00



Empenhado 175.543,94 1.061.847,60

Liquidado 175.544,94 1.061.847,60



09.271.0411.90100010 Dotacao 0,00

Alteracoes -322.000,00 1.332.000,00



Empenhado 175.543,94 1.061.847,60

Liquidado 175.544,94 1.061.847,60


Credito Disponivel -497.543,94 270.152,40 m /

t)

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Esta e Municipios 0110DATA 08/02/19







09.272.0000.00000000

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO Dotacao 0,00

Alteracoes -322.000,00 1.398.000,00



Empenhado 133.487,99 1.008.726,71

Liquidado 133.489,99 1.008.726,71



09.272.0411.00000000


Alteracoes -322.000,00 1.398.000,00



Empenhado 133.487,99 1.008.726,71

Liquidado 133.489,99 1.008.726,71



09.272.0411.90000010

Dotacao 0,00

Alteracoes -322.000,00 1.398.000,00



Empenhado 133.487,99 1.008.726,71

Liquidado 133.489,99 1.008.726,71



Total da Gestao Dotacao 0,00

Alteracoes -3.540.420,00 28.031.846,00



Empenhado 1.690.653,63 27.054.319,51

Liquidado 3.815.187,16 25.800.909,65



SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Municipios illik 08/02/19


411/DATA

PAGINA 6



Gestao 58204

- INSTITUTO PREVID.

- INSTITUTO PREVID.






Alteracoes -3.540.420,00 28.031.846,00



Empenhado 1.690.653,63 27.054.319,51

Liquidado 3.815.187,16 25.800.909,65



J FERNANDO BEMN P i ,te do !nstituto de Previdéncia dos

do Estado do Maranhão. fREW

4 • Air o/) ' FW140 Henrique de c. Jgerei Coordenador Financeiro/IPREV

10 n° 00814423



IPREV

VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8, ALTERADO PELO ADENDO VII DA LEI N° 4.320/64, EXTRAÍDO DO SIAFEM);


SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Es, s e Mnicipios 0110 u )Data 08/02/19


Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes

e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos - ANEXOS SIA17C72

Ate Mes de Dezembro / 2018




04.000.0000.0000


Alteracoes -2.896.420,00 25.301.846,00



Empenhado 1.381.621,70 24.983.745,20

Liquidado 3.506.152,23 23.730.335,34



04.122.0000.0000

ADMINISTRACAO GERAL Dotacao 0,00

Alteracoes -2.094.476,00 16.153.790,00



Empenhado 1.384.411,70 15.838.972,73

Liquidado 2.344.341,96 15.450.640,02



04.122.0328.0000


Alteracoes -87.921,00 112.079,00



Empenhado -17.969,64 94.109,08

Liquidado -17.696,64 0,00



04.122.0328.0101

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO Dotacao 0,00

Alteracoes -87.921,00 112.079,00



Empenhado -17.969,64 94.109,08

Liquidado -17.696,64 0,00



)0207

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Es s e Municipios 011, 110 Data 08/02/19

Governo do Estado do Maranhao Pagina 2 Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes


Ate Fies de Dezembro / 2018 Unidade Gestora - 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO


Codigo Descricao Movimento No Mes Ate Fies

04.122.0411.0000


Alteracoes -2.006.555,00 16.041.711,00


Despesa Autorizada -2.006.555,00 16.041.711,00 Empenhado 1.402.381,34 15.744.863,65

Liquidado 2.362.038,60 15.450.640,02 Empenhos a Liquidar -959.657,26 294.223,63 Credito Disponivel -3.408.936,34 296.847,35

04.122.0411.0101


Alteracoes -2.006.555,00 16.041.711,00 Movimentacao de Credito 0,00 0,00


Empenhado 1.402.381,34 15.744.863,65

Liquidado 2.362.038,60 15.450.640,02 Empenhos a Liquidar -959.657,26 294.223,63 Credito Disponivel -3.408.936,34 296.847,35

04.241.0000.0000

ASSISTENCIA AO IDOSO Dotacao 0,00

Alteracoes -263.300,00 86.700,00 Movimentacao de Credito 0,00 0,00


Empenhado -2.790,00 83.910,00

Liquidado 13.950,00 83.910,00

Empenhos a Liquidar -16.740,00 0,00 Credito Disponivel -260.510,00 2.790,00

04.241.0328.0000


Alteracoes -263.300,00 86.700,00 Movimentacao de Credito 0,00 0,00


Empenhado -2.790,00 83.910,00

Liquidado 13.950,00 83.910,00

Empenhos a Liquidar -16.740,00 .1/4"-----

0,00 Credito Disponivel -260.510,00 2.790,00

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Es



e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos

s e Municipios •

- ANEXOS

111, Data

Pagina

5IA17C72

08/02/19

3





04.241.0328.0101


Alteracoes -263,300,00 86.700,00



Empenhado -2.790,00 83.910,00

Liquidado 13.950,00 83.910,00



04.331.0000.0000

PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR Dotacao 0,00

Alteracoes -538.644,00 9.061.356,00



Empenhado 0,00 9.060.862,47

Liquidado 1.147.860,27 8.195.785,32



04.331.0411.0000


Alteracoes -536.644,00 9.061.356,00



Empenhado 0,00 9.060.862,47

Liquidado 1.147.860,27 8.195.785,32



04.331.0411.0101


Alteracoes -538.644,00 9.061.356,00



Empenhado 0,00 9.060.862,47

Liquidado 1.147.860,27 8.195.785,32



SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para E-I s e Municipios III, Data I, 08/02/19






Gestao 58204

Codigo

09.000.0000.0000

- INSTITUTO PREVID.

- INSTITUTO PREVID.

Descricao





Alteracoes -644.000,00 2.730.000,00



Empenhado 309.031,93 2.070.574,31

Liquidado 309.034,93 2.070.574,31



09.271.0000.0000

PREVIDENCIA BASICA Dotacao 0,00

Alteracoes -322.000,00 1.332.000,00



Empenhado 175.543,94 1.061.847,60

Liquidado 175.544,94 1.061.847,60



09.271.0411.0000


Alteracoes -322.000,00 1.332.000,00


Despesa Autorizada -322.000,00 1.332,000,00

Empenhado 175.543,94 1.061.847,60

Liquidado 175.544,94 1.061.847,60



09.271.0411.0101


Alteracoes -322.000,00 1.332.000,00



Empenhado 175.543,94 1.061.847,60

Liquidado 175.544,94 1.061.847,60


Credito Disponivel -497.543,94 270.152,40 k

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Elas e Municípios



e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos - ANEXOS


Gesta° 58204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO

1111 Data

Pagina

08/02/19

5

SIA17C72



09.272.0000.0000

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO Dotacao 0,00

Alteracoes -322.000,00 1.398.000,00



Empenhado 133.487,99 1.008.726,71

Liquidado 133.489,99 1.008.726,71



09.272.0411.0000


Alteracoes -322.000,00 1.398.000,00



Empenhado 133.487,99 1.008.726,71

Liquidado 133.489,99 1.008.726,71



09.272.0411.0101


Alteracoes -322.000,00 1.398.000,00



Empenhado 133.487,99 1.008.726,71

Liquidado 133.489,99 1.008.726,71




Alteracoes -3.540.420,00 28.031.846,00



Empenhado 1.690.653,63 27.054.319,51

Liquidado 3.815.187,16 25.800.909,65



IllkSIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Et s e Municipios



e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos - ANEXOS



110 Data

Pagina

08/02/19

6

SIA17C72



Total Geral Dotacao

Alteracoes -3.540.420,00


Despesa Autorizada -3.540.420,00

Empenhado 1.690.653,63

Liquidado 3.815.187,16

Empenhos a Liquidar -2.124.533,53

Credito Disponivel -5.231.023,63

JO R141\1400 tEtOn

1e do ostbio ã oges do Esado

Vinntão • IPRE\I

0,00

28.031.846,00

0,00

28.031 846,00

27.054 319,51

25.800 909,65

1.253 409,86

977 526,49

; • ,? blo Henrique de C. Peráim

Coordenador FinanceiroAPREL 1D n° 00814423

•SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Municípios


Demonstrativo da Execucao da Despesa por Funcao, Projeto e Fonte



Oilkata 08/02/19

Pagina 1

SIA17B68


Func/ Proj/ Font Descricao Movimento No Mes Ate Mes

04.00000000.0000


Alteracoes -2.896.420,00 25.301.846,00



Empenhado 1.381.621,70 24.983.745,20

Liquidado 3.506.152,23 23.730.335,34



04.44570001.0000

ADMINISTRACAO DA UNIDADE NO ESTADO DO MA Dotacao 0,00

Alteracoes -2.006.555,00 16.041.711,00



Empenhado 1.402.381,34 15.744.863,65

Liquidado 2.362.038,60 15.450.640,02



04.44570001.0101


Alteracoes -2.006.555,00 16.041.711,00


Despesa Autorizada -2.006.555,00 16.041 711,00

Empenhado 1.402.381,34 15.744 863,65

Liquidado 2.362.038,60 15.450 640,02


Credito Disponivel -3.408.936,34 296 847,35

04.46050001.0000

VALORIZACAO DO APOSENTADO - PAI NO ESTAD Dotacao 0,00

Alteracoes -263.300,00 86.700,00



Empenhado -2.790,00 83.910,00

Liquidado 13.950,00 83.910,00



SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Esta e Municipios



0110Data 08/02/19

Pagina 2

SIA17868





04.46050001.0101


Alteracoes -263.300,00 86.700,00



Empenhado -2.790,00 83.910,00

Liquidado 13.950,00 83.910,00



04.46180001.0000

GESTAO PREVIDENCIARIA NO ESTADO DO MARAN Dotacao 0,00

Alteracoes -87.921,00 112.079,00



Empenhado -17.969,64 94.109,08

Liquidado -17.696,64 0,00



04.46180001.0101


Alteracoes -87.921,00 112.079,00



Empenhado -17.969,64 94.109,08

Liquidado -17.696,64 0,00



04.92700010.0000

Dotacao 0,00

Alteracoes -538.644,00 9.061.356,00



Empenhado 0,00 9.060.862,47

Liquidado 1.147.860,27 8.195.785,32



SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Municipios 01/0Governo do Estado do Maranhao




Func/ Proj/ Font Descricao Movimento

0110Dara 08/02/19

Pagina 3

51A17868


No Mes Ate Mes

04.92700010.0101


Alteracoes -538.644,00 9.061.356,00



Empenhado 0,00 9.060.862,47

Liquidado 1.147.860,27 8.195.785,32



09.00000000.0000


Alteracoes -644.000,00 2 730.000,00


Despesa Autorizada -644.000,00 2 730.000,00

Empenhado 309.031,93 2 070.574,31

Liquidado 309.034,93 2 070.574,31

Empenhos a Liquidar -3,00 0,00 Credito Disponível -953.031,93 659.425,69

09.90000010.0000

Dotacao 0,00

Alteracoes -322.000,00 1 398.000,00


Despesa Autorizada -322.000,00 1 398.000,00

Empenhado 133.487,99 1 008.726,71

Liquidado 133.489,99 1 008.726,71



09.90000010.0101


Alteracoes -322.000,00 1.398.000,00



Empenhado 133.487,99 1.008.726,71

Liquidado 133.489,99 1.008.726,71



SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Este e Municípios





4110Data 08/02/19

Pagina 5

SIA17B68



Total Geral Dotacao

Alteracoes -3.540.420,00


Despesa Autorizada -3.540.420,00

Empenhado 1.690.653,63

Liquidado 3.815.187,16

Empenhos a Liquidar -2.124.533,53

Credito Disponivel -5.231.073,63

,Sk%15300 ‘300

Oo!'akiko ;i\Okg:\ Oos

,4dAvicl,Z404(giooM.W50

0,00

28.031.846,00

0,00

28.031 846,00

27.054 319,51

25.800 909,65

1.253 409,86

977 526,49

o'Henr1qídfC. Perei enade Financeiro/IPREV

ID n6 00814423



IPREV

IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 9, ALTERADO PELO ADENDO VIII DA LEI N° 4.320/64, EXTRAÍDO DO SIAFEM);


411, SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Municipios


Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEX09



IllibATA 08/02/19

Pagina 1

SIA17B61



04 ADMINISTRACAO

Dotacao 0,00

Alteracoes -2.896.420,00 25.301.846,00



Empenhado 1.381.621,70 24.983.745,20

Liquidado 3.506.152,23 23.730.335,34



09 PREVIDENCIA SOCIAL

Dotacao 0,00

Alteracoes -644.000,00 2.730.000,00



Empenhado 309.031,93 2.070.574,31

Liquidado 309.034,93 2.070.574,31




Alteracoes -3.540.420,00 28.031.846,00



Empenhado 1.690.653,63 27.054.319,51

Liquidado 3.815.187,16 25.800.909,65




Alteracoes -3.540.420,00 28.031.846,00



Empenhado 1.690.653,63 27.054.319,51

Liquidado 3.815.187,16 25.800.909,65



JO ERHODO BENIN

edte detbto e P!e \den.2 dos

ao Estado do uor.aotl,ao pgE\I

Pablo Henrique de C. Pereira Coordenador FinancelrolIPREV

ID n° 00814423



IPREV

X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (ANEXO 10 DA LEI N° 4.320/64);


GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNID.GESTORA : 580204 INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO

GESTA() : 58204 - IPREV

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

EXERCICIO MES

2018 DEZEMBRO

EMISSÃO PAGINA

08/02/2019 1

RECEITAS ORÇAMENTARIAS RECEITA ORÇADA RECEITA ARRECADADA

DIFERENÇAS

PARA MAIS PARA MENOS

TF RECEITAS CORRENTES 28.031.846,00 24.756.705,51 0,00 3.275.140,49 RECEITAS CORRENTES 28.031.846,00 24.756.705,51 0,00 3.275.140,49

TRANSFERENCIAS CORRENTES 28.031.846,00 24.756.705,51 0,00 3.275.140,49 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 28.031.846,00 24.756.705,51 0,00 3.275.140,49

JO FERNANDO BENIN

p1MçteiduesdoEstadodflia2M.WREV

0 1Pabio He--nq de Pereira Coordenador

FinanceirolIPREV

ID n°00814423



IPREV

XI- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO II DA LEI N° 4.320/64, EXTRAÍDO DO SIAFEM);


SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para EstII e Municipios 01/0Data 08/02/19 Governo do Estado do Maranhao Pagina 1 Comparativo da Despesa Autorizada com Empenhada - Anexoll S1A170B2Creditos ATE MES DE Dezembro / 2018



U0 FU SBF PROG PROJ/ATIV. Dotacao Anulacao

N. Desp. FR Inicial Dotacao Suplementacao

Credito

Autorizado

58204 4 122 328 46180001 33900000 0101000000 2 0,00

Total do Projeto 0,00

87.921,00 M

237.921,00 A

87.921,00 M

237.921,00 A

0,00 M

350.000,00 A

0,00 M

350.000,00 A

112.079,00

112.079,00

58204 4 122 411 44570001 31900000 0101000000 1 0,00

33900000 0101000000 1

33900000 0101000000 2

44900000 0101000000 2

Total do Projeto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 M

0,00 A

0,00 M

0,00 A

2.481.008,00 M

2.481.008,00 A

169.547,00 M

169.547,00 A

2.650.555,00 M

2.650.555,00 A

644.000,00 M

12329.302,00 A 12.329.302,00

0,00 M

325.564,00 A 325.564,00

0,00 M

4969.800,00 A 2.488.792,00

0,00 M

1 067.600,00 A 898.053,00

644.000,00 M

18.692.266,00 A 16.041.711,00

58204 4 241 328 46050001

33200000 0101000000 2 0,00 30.040,00 M 0,00 M

30.040,00 A 100.000,00 A 69.960,00 33900000 0101000000 2 0,00 233.260,00 M 0,00 M

233.260,00 A 250.000,00 A 16.740,00 Total do Projeto 0,00 263.300,00 M 0,00 M

263.300,00 A 350.000,00 A 86.700,00 ç'ÇEE--Z

58204 4 331 411 9270001

33900000 0101000000 1 0,00 538.644,00 M 0,00 M

538.644,00 A 9.600.000,00 A 9.061.356,00

jIQ-

411, SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Es e Municipios


Comparativo da Despesa Autorizada com Empenhada - Anexoll

Creditos



410Data 08/02/19

Pagina 2

SIA170B2


U0 FU SBF PROG PROJ/ATIV. Dotacao Anulacao

N. Desp. FR Inicial Dotacao Suplementacao

Credito

Autorizado

33900000 0101000000 2 0,00


0,00 M

9.600.000,00 A

538.644,00 M

10.138.644,00 A

0,00 M

9.600.000,00 A

0,00 M

19.200.000,00 A

0,00

9.061.356,00

58204 9 271 411 9010001

31900000 0101000000 1 0,00


58204 9 272 411 9000001

31910000 0101000000 1 0,00


322.000,00 M

322.000,00 A

322.000,00 M

322.000,00 A

322.000,00 M

322.000,00 A

322.000,00 M

322.000,00 A

0,00 M

1.654.000,00 A

0,00 M

1.654.000,00 A

1.332.000,00

1.332.000,00

0,00 M

1.720.000,00 A

0,00 M

1.720.000,00 A

1.398.000,00

1.398.000,00

Total da Gestao 0,00 4.184.420,00 M 644.000,00 M

13.934.420,00 A 41.966.266,00 A 28.031.846,00

Total Fonte do Estado

Outras Fontes

28.031.846,00

0,00

Total da Unidade 0,00

Total Fonte do Estado

Outras Fontes

4.184.420,00 M 6.440,00 M

13.934.420,00 A 41.966.266,00 A 28.031.846,00

28.031.846,00

0,00

FERNANDO BENIN

dente do !nstituto de Preidência dos

ervidores do Estado do Maranhão • IPREv

,- (21-e

afide C. Pe a P

nador Financeiro/IPREV ID n° 00814423

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Es. e Municpos 11111Data 411/1 íi 08/02/19


Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada - Anexoll SIA170E3

Empenhado ATE MES DE

Unidade Gestora - O

Gestao - O

/ 2018

U0 FU PR SPO PROJ/ATIV.

N. Desp. FR

Credito

Autorizado

Empenhado

No Mes

Empenhado

Ate Mas

Saldo

Disponível

O 0,00 0,00 0,00 0,00

o 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

O 0,00 0,00 0,00 0,00

58204 4 122 328 46180001

33900000 0101000000 2 112.079,00 0,00 0,00 112.079,00

33903900 0101000000 0,00 17.969,64 94.109,08 94.109,08

Total do Projeto 112.079,00 17.969,64 94.109,08 17.969,92

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

'tPt/

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Es -t e Municipios 1110Data 01,

08/02/19


Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada Anexoll SIA170B3

Empenhado ATE MES DE Dezembro / 2018


Gestao - 58204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHÃO


N. Desp. FR

Credito

Autorizado

Empenhado

No Mes

Empenhado

Ate Mes

Saldo

Disponivel

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para EstI e Munieipios llk 011, Data 08/02/19

Governo do Estado do Maranhao Pagina 3 Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada - Anexoll SIA170B3





N. Desp. FR

Credito

Autorizado

Empenhado

No Mes

Empenhado

Ate Mes

Saldo

Disponivel

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

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33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est, e Municípios Oil, 11111..t. 08/02/19 Governo do Estado do Maranhao Pagina 4

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada - Anexoll 0IA17083




DO FU PR SPO PROJ/ATIV.

N. Desp. FR

Credito

Autorizado

Empenhado

No Mes

Empenhado

Ate Mes

Saldo

Disponivel

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

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33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est,I e Municipios CIL. II, 08/02/19


Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada - Anexoll SIA170B3





N. Desp. FR

Credito

Autorizado

Empenhado

No Mes

Empenhado

Ate Mes

Saldo

Disponivel

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Municipios 111/Data II 08/02/19 Governo do Estado do Maranhao Pagina 6 Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada - Anexoll SIA17083 Empenhado ATE MES DE Dezembro / 2018 Unidade Gestora - 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO Gestao 58204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO


N. Desp. FR

Credito

Autorizado

Empenhado

No Mes

Empenhado

Ate Mes

Saldo

Disponivel

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Municípios 41Ik 411,Data 08/02/19 Governo do Estado do Maranhao Pagina 7 Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada - Anexoll SIA170B3 Empenhado ATE MES DE Dezembro / 2018 Unidade Gestora - 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO Gestao 58204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO


N. Desp. FR Credito

Autorizado

Empenhado

No Mes Empenhado

Ate Mes

Saldo

Disponivel

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est. e Municipios &ata 01/1 08/02/19


Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada - Anexoll SIA17023




UO FU PR SPO PROJ/ATIV.

N. Desp. FR

Credito

Autorizado

Empenhado

No Mes

Empenhado

Ate Mes

Saldo

Disponivel

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Estile, e Municipios Gata 08/02/19 Governo do Estado do Maranhao Pagina 9 Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada - Anexoll SIA170B3

Empenhado ATE MES DE Dezembro / 2018 Unidade Gestora - 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO



N. Desp. FR

58204 4 122 411 44570001

Credito

Autorizado

Empenhado

No Mes

Empenhado

Ate Mes

Saldo

Disponivel

31900000 0101000000 1 12.329.302,00 0,00 0,00 12.329.302,00 31900500 0101000000 0,00 194,71 3.369,78 3.369,78 31901100 0101000000 0,00 1.617.114,61 12.276.604,48 12.276.604,48 31901300 0101000000 0,00 0,00 633,05 633,05 31909200 0101000000 0,00 3.581,96 18.948,63 18.948,63 33900000 0101000000 1 325.564,00 0,00 0,00 325.564,00 33900000 0101000000 2 2.488.792,00 0,00 0,00 2.488.792,00 33901400 0101000000 0,00 612,00 88.974,00 88.974,00 33903000 0101000000 0,00 1.391,00 150.239,52 150.239,52 33903300 0101000000 0,00 27.279,55 97.720,45 97.720,45 33903500 0101000000 0,00 0,00 51.120,00 51.120,00 33903600 0101000000 0,00 0,00 102.900,00 102.900,00 33903700 0101000000 0,00 0,00 851.124,44 851.124,44

33903900 0101000000 0,00 112.998,72 1.004.431,40 1.004.431,40 33904900 0101000000 0,00 20.368,33 297.342,26 297.342,26 44900000 0101000000 2 898.053,00 0,00 0,00 898.053,00 44905200 0101000000

Total do Projeto

0,00

16.041.711,00

96.597,00

1.402.381,34

801.455,64

15.744.863,65

801.455,64

96.847,35 2 44905200 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00 44905200 0101000000 0,00 0,00 0,00 o,00pop,)

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Esta e Municipios 1111Lta 1111 08/02/19




Unidade Gestora - 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO Gestao - 58204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO

U0

58204

FU PR SPO PROJ/ATIV.

N. Desp. FR

44905200 0101000000

4 241 328 46050001

33200000 0101000000 2

33203900 0101000000

33900000 0101000000 2

33903000 0101000000

Credito

Autorizado

0,00

69.960,00

0,00

16.740,00

0,00

Empenhado

No Mes

0,00

0,00

0,00

0,00

2.790,00

Total do Projeto 86.700,00 2.790,00

33903000 0101000000 0,00 0,00

33903000 0101000000 0,00 0,00

33903000 0101000000 0,00 0,00 33903000 0101000000 0,00 0,00

33903000 0101000000 0,00 0,00

33903000 0101000000 0,00 0,00

33903000 0101000000 0,00 0,00

33903000 0101000000 0,00 0,00

33903000 0101000000 0,00 0,00

33903000 0101000000 0,00 0,00

33903000 0101000000 0,00 0,00

33903000 0101000000 0,00 0,00

33903000 0101000000 0,00 0,00

33903000 0101000000 0,00 0,00

58204 4 331 411 9270001

Empenhado

Ate Mes

Saldo Disponivel

0,00 0,00

0,00 69.960,00

69.960,00 69.960,00

0,00 16.740,00

13.950,00 13.950,00

83.910,00 2.790,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est, e Municipios 41I/Lata III, 08/02/19







N. Desp. FR

Credito

Autorizado

Empenhado

No Mes

Empenhado

Ate Mes

Saldo

Disponivel

33900000 0101000000 1 9 061.356,00 0,00 0,00 9.061.356,00

33900000 0101000000 2 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 9.060.862,47 9.060.862,47

Total do Projeto 9 061.356,00 0,00 9.060.862,47 493,53

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Es t e uncpos 4111Lata IP M iii 08/02/19


Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada Anexoll S1A17003




00 FU PR SPO PROJ/ATIV.

N. Desp. FR

Credito

Autorizado

Empenhado

No Mes

Empenhado

Ate Mes

Saldo

Disponivel

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

58204 9 271 411 9010001

31900000 0101000000 1 1.332.000,00 0,00 0,00 1 332.000,00

31901300 0101000000 0,00 175.543,94 1.061.847,60 1 061.847,60

Total do Projeto 1.332 000,00 175.543,94 1.061.847,60 270.152,40

31901300 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

31901300 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

31901300 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

31901300 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

31901300 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

31901300 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

31901300 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

31901300 0101000000 0,00 0,00 0,00 0,00

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Este e Municipios ik


Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada - Anexoll

Empenhado




N. Desp. FR

58204 9 272 411 9000001

31910000 0101000000 1

31911300 0101000000

Credito

Autorizado

1.398.000,00

0,00

Empenhado

No Mes

0,00

133.487,99

Total do Projeto 1.398.000,00 133.487,99

Total da Gestao 28.031.846,00 1.690.653,63

Total Fonte do Estado 28.031.846,00 1.690.653,63

Outras Fontes 0,00 0,00

010Data 08/02/19

Pagina 13

SIA170B3 ATE MES DE Dezembro / 2018

Empenhado

Ate Mes

Saldo

Disponivel

0,00

1.008.726,71

1.008.726,71

1.398.000,00

1.008.726,71

389.273,29

27.054.319,51 977.526,49

27.054.319,51

0,00

977.526,49

0,00

coeirdePo Hnadoien Finaé7cinece'C Pe ira irol. ipieRa

ID no 00814423

rosideMe do !mst\tuV; de Pieéntia dos

SaNidoNs do Estado do ,,.Aar,alt'ao • \PREN

aSIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est,‘ e Municipios



Empenhado



*ata 08/02/19

Pagina 14

SIA170B3


U0 FU PR SPO PROJ/ATIV. Credito Empenhado Empenhado Saldo

N. Desp. FR Autorizado No Mes Ate Mes Disponivel

Total da Unidade

Total Fonte Estado

Outras Fontes

28.031.846,00

28.031.846,00

0,00

1.690.653,63 27.054.319,51 977.526,49

1.690.653,62 27.054.319,51 977.526,49

0,00 0,00 0,00

JO ERNA BENIN

edite do ;nstktoto à PregemÉd dos

\iidotes do Estado do 1:,aadhào • VPREV

2,( Pab o Henrique de C. Pereira

Coordenador FinanceirolIPREN

ID n° 00814423

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm Financeira para Est1 e Municipios Olikat. 1111 08/02/19

Governo do Estado do Maranhao Pagina 1 Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada - Anexoll SIA170134 Realizado ATE MES DE Dezembro / 2018



U0

58204

FU PR SPO PROJ/ATIV.

N. Desp. FR

4 122 328 46180001

Empenhado

Ate o mes

Liquidado

No Mes

Liquidado

Ate Mes

Saldo

A Liquidar

0 0220 0,00 8.670,00 8.670,00 0,00

O 0269 0,00 81.667,85 81.667,85 0,00

O 0312 0,00 76.618,30 76.618,30 0,00

33903900 0101000000 94.109,08 0,00 0,00 94.109,08

Total do Projeto 94.109,08 166.956,15 166.956,15 94.109,08

58204 4 122 411 44570001

0 0001 0,00 1.064.799,16 11.292.498,26 0,00

0 0002 0,00 195,21 3.369,78 0,00 0 0003 0,00 20.369,33 297.342,26 0,00

0 0010 0,00 0,00 530,22 0,00

0 0011 0,00 0,00 68.340,91 0,00

0 0023 0,00 0,00 1.179,00 0,00

0 0024 0,00 0,00 20.000,00 0,00

0 0027 0,00 8.270,63 97.720,45 0,00

0 0028 0,00 0,00 1.572,00 0,00

0 0029 0,00 0,00 1.572,00 0,00

0 0030 0,00 0,00 1.388,00 0,00

O 0031 0,00 0,00 393,00 0,00

0 0039 0,00 0,00 1.179,00 0,00

0 0040 0,00 0,00 1.179,00 0,00

0 0041 0,00 0,00 99.780,20 0,00

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est. e Municípios fi Illikata 08/02/19



Realizado ATE MES DE Dezembro / 2018



N. Desp. FR

Empenhado

Ate o mes

Liquidado

No Mes

Liquidado

Ate Mes

Saldo

A Liquidar

0 0042 0,00 0,00 1.041,00 0,00

0 0043 0,00 0,00 21.499,80 0,00

0 0046 0,00 17.696,64 0,00 0,00

0 0047 0,00 10.749,90 37.846,58 0,00

0 0049 0,00 0,00 35.050,80 0,00

O 0051 0,00 0,00 1.572,00 0,00

O 0052 0,00 0,00 1.572,00 0,00

O 0053 0,00 0,00 1.572,00 0,00

0 0061 0,00 1.624,60 10.981,25 0,00

O 0064 0,00 0,00 78.000,00 0,00

0 0065 0,00 0,00 786,00 0,00

0 0066 0,00 0,00 9.402,04 0,00

0 0067 0,00 0,00 633,05 0,00

0 0069 0,00 1.197,00 7.890,19 0,00

0 0070 0,00 0,00 872.747,12 0,00

0 0071 0,00 0,00 34.300,00 0,00

0 0072 0,00 0,00 14.404,44 0,00

0 0073 0,00 0,00 78.001,44 0,00

0 0074 0,00 0,00 6.156,46 0,00

0 0075 0,00 0,00 612,00 0,00

0 0077 0,00 0,00 865,00 0,00

0 0084 0,00 0,00 1.388,00 0,00

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Municipios 011itata 08/02/19







N. Desp. FR

Empenhado

Ate o mes

Liquidado

No Mes

Liquidado

Ate Mes

Saldo

A Liquidar

0 0085 0,00 0,00 1.572,00 0,00

0 0086 0,00 0,00 1.368,00 0,00

O 0088 0,00 0,00 1.572,00 0,00

O 0089 0,00 0,00 1.572,00 0,00

0 0090 0,00 0,00 1.572,00 0,00

0 0091 0,00 0,00 346,00 0,00

0 0092 0,00 0,00 692,00 0,00

0 0093 0,00 0,00 692,00 0,00

0 0094 0,00 0,00 14.404,44 0,00

0 0095 0,00 0,00 9.800,00 0,00

0 0096 0,00 0,00 81.667,85 0,00

0 0097 0,00 0,00 401.022,77 0,00

0 0103 0,00 0,00 2.320,00 0,00

0 0104 0,00 29.780,00 44.670,00 0,00

0 0105 0,00 0,00 28.808,88 0,00

0 0106 0,00 0,00 41.766,71 0,00

0 0107 0,00 0,00 163.335,70 0,00

0 0108 0,00 0,00 19.600,00 0,00

O 0109 0,00 0,00 78.000,00 0,00

0 0111 0,00 0,00 612,00 0,00

0 0112 0,00 5.363,76 22.220,17 0,00

0 0113 0,00 0,00 665,00 0,00

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est. e Municipios



Realizado



011itata 08/02/19

Pagina 4

SIA17034



N. Desp. FR

Empenhado

Ate o mes

Liquidado

No Mes

Liquidado

Ate Mes

Saldo

A Liquidar

0 0114 0,00 0,00 519,00 0,00

0 0122 0,00 44.800,00 0,00 0,00

0 0123 0,00 0,00 14.634,00 0,00

0 0124 0,00 81.961,00 81.961,00 0,00

0 0125 0,00 86.156,00 86.156,00 0,00

0 0126 0,00 0,00 346,00 0,00

O 0127 0,00 0,00 153,00 0,00

0 0128 0,00 0,00 102.636,74 0,00

0 0129 0,00 97.235,64 97.235,64 0,00

0 0130 0,00 0,00 346,00 0,00

0 0136 0,00 6.924,00 7.728,00 0,00

0 0138 0,00 0,00 519,00 0,00

0 0139 0,00 0,00 459,00 0,00

0 0140 0,00 0,00 890,25 0,00

0 0142 0,00 0,00 1.572,00 0,00

0 0143 0,00 0,00 64.871,69 0,00

0 0144 0,00 0,00 6.000,00 0,00

0 0145 0,00 0,00 173,00 0,00

O 0146 0,00 0,00 153,00 0,00

O 0147 0,00 0,00 1.572,00 0,00

O 0148 0,00 0,00 3.580,00 0,00

O 0149 0,00 0,00 1.572,00 0,00

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est0 e Municipios 011itata 11k 08/02/19







N. Desp. FR

Empenhado

Ate o mes

Liquidado

No Mas

Liquidado

Ate Mes

Saldo

A Liquidar

0 0150 0,00 0,00 399,00 0,00

0 0151 0,00 0,00 1.572,00 0,00

0 0152 0,00 0,00 1.572,00 0,00

0 0155 0,00 0,00 1.572,00 0,00

O 0156 0,00 0,00 393,00 0,00

0 0168 0,00 0,00 1.572,00 0,00

0 0169 0,00 0,00 1.179,00 0,00

0 0170 0,00 0,00 1.572,00 0,00

0 0171 0,00 0,00 173,00 0,00

0 0172 0,00 0,00 153,00 0,00

0 0173 0,00 0,00 567,74 0,00

0 0174 0,00 0,00 246,01 0,00

0 0175 0,00 0,00 567,74 0,00

0 0178 0,00 0,00 1.179,00 0,00

O 0179 0,00 0,00 1.041,00 0,00

0 0180 0,00 0,00 3.140,00 0,00

0 0182 0,00 21.450,00 38.805,00 0,00

O 0183 0,00 280.480,00 280.480,00 0,00

0 0184 0,00 0,00 1.572,00 0,00

0 0188 0,00 0,00 612,00 0,00

0 0189 0,00 0,00 612,00 0,00

0 0190 0,00 0,00 612,00 0,00

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Municipios Cata III 08/02/19


Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada - Anexo11 SIA170B4





N. Desp. FR

Empenhado

Ate o mes

Liquidado

No Mes

Liquidado

Ate Mes

Saldo

A Liquidar

0 0194 0,00 0,00 7.200,00 0,00

0 0201 0,00 0,00 14.404,44 0,00

O 0202 0,00 0,00 26.659,60 0,00

0 0204 0,00 0,00 81.667,85 0,00

0 0205 0,00 0,00 39.000,00 0,00

0 0206 0,00 0,00 306,00 0,00

0 0207 0,00 0,00 306,00 0,00

0 0208 0,00 0,00 346,00 0,00

0 0212 0,00 0,00 1.572,00 0,00

0 0213 0,00 0,00 459,00 0,00 0 0214 0,00 0,00 1.572,00 0,00 0 0215 0,00 0,00 1.572,00 0,00

0 0228 0,00 1.467,00 1.467,00 0,00

0 0229 0,00 0,00 1.377,00 0,00

0 0230 0,00 0,00 1.377,00 0,00

0 0231 0,00 0,00 3.432,00 0,00

0 0232 0,00 0,00 3.287,00 0,00

O 0233 0,00 0,00 4.152,00 0,00

0 0234 0,00 0,00 81.667,85 0,00

0 0236 0,00 0,00 14.404,44 0,00

0 0237 0,00 39.000,00 0,00 0,00

O 0238 0,00 4.469,00 4.469,00 0,00

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Munieipios 11111.ta Eli 08/02/19






N. Desp. FR

Empenhado

Ate o mes

Liquidado

No Mes

Liquidado

Ate Mes

Saldo

A Liquidar

0 0241 0,00 7.974,36 9.800,00 0,00

0 0243 0,00 0,00 1.965,00 0,00

0 0244 0,00 0,00 1.735,00 0,00

0 0248 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00

O 0249 0,00 612,00 0,00 0,00

0 0259 0,00 0,00 2.295,00 0,00

0 0260 0,00 0,00 765,00 0,00

O 0261 0,00 0,00 1.530,00 0,00

0 0263 0,00 0,00 298,56 0,00

0 0267 0,00 16.884,41 16.884,41 0,00

O 0268 0,00 9.800,00 9.800,00 0,00

0 0271 0,00 0,00 1.179,00 0,00

0 0272 0,00 8.155,96 28.276,66 0,00

0 0277 0,00 0,00 15.366,67 0,00

O 0276 0,00 0,00 346,00 0,00

0 0279 0,00 0,00 306,00 0,00

0 0280 0,00 0,00 23.200,00 0,00

0 0281 0,00 17.437,50 17.437,50 0,00

0 0282 0,00 51.120,00 51.120,00 0,00

0 0284 0,00 4.773,00 4.773,00 0,00

0 0286 0,00 1.147.860,27 1.534.922,85 0,00

0 0287 0,00 270,00 270,00 0,00 04;7

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Esti, e Municipios ata 08/02/19

Governo do Estado do Maranhao Pagina 8 Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada - Anexoll SIA170B4





N. Desp. FR

Empenhado

Ate o mes

Liquidado

No Mes

Liquidado

Ate Mes

Saldo

A Liquidar

O 0289 0,00 13.950,00 13.950,00 0,00

O 0293 0,00 3.546,98 3.546,98 0,00

0 0297 0,00 0,00 1.572,00 0,00

0 0298 0,00 0,00 1.179,00 0,00

0 0299 0,00 0,00 1.572,00 0,00

0 0300 0,00 0,00 1.179,00 0,00

0 0314 0,00 3.581,96 3.581,96 0,00

31900500 0101000000 3.369,78 0,00 0,00 0,00

31901100 0101000000 12.276.604,48 0,00 0,00 0,00

31901300 0101000000 633,05 0,00 0,00 0,00

31909200 0101000000 18.948,63 0,00 0,00 0,00

33901400 0101000000 86.974,00 0,00 0,00 0,00

33903000 0101000000 150.239,52 0,00 0,00 29.264,90

33903300 0101000000 97.720,45 0,00 0,00 0,00

33903500 0101000000 51.120,00 0,00 0,00 0,00

33903600 0101000000 102.900,00 0,00 0,00 9.800,00

33903700 0101000000 851.124,44 0,00 0,00 81.667,85

33903900 0101000000 1.004.431,40 0,00 0,00 120.776,60

33904900 0101000000 297.342,26 0,00 0,00 0,00

44905200 0101000000 1301.455,64 0,00 0,00 52.714,28

Total do Projeto 15.744.863,65 2.918.238,03 16.887.383,35 294.223,63

58204 4 241 328 46050001

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Est e Municipios 1110Data 08/02/19






UO FU PR SPO PROJ/ATIV.

N. Desp. FR

Empenhado

Ate o mes

Liquidado

No Mes

Liquidado

Ate Mes

Saldo

A Liquidar

0 0076 0,00 0,00 692,00 0,00

O 0115 0,00 0,00 1.179,00 0,00

0 0120 0,00 0,00 1.995,87 0,00

0 0121 0,00 0,00 69.960,00 0,00

33203900 0101000000 69.960,00 0,00 0,00 0,00

33903000 0101000000 13 950,00 0,00 0,00 0,00

Total do Projeto 83.910,00 0,00 73.826,87 0,00

58204 4 331 411 9270001

O 0009 0,00 0,00 81.667,85 0,00

0 0032 0,00 0,00 1.180.731,24 0,00

0 0044 0,00 0,00 1.231.292,41 0,00

O 0110 0,00 0,00 908.721,65 0,00

0 0124 0,00 81.961,00 0,00 0,00

0 0125 0,00 86.156,00 0,00 0,00

O 0129 0,00 97.235,64 0,00 0,00

0 0141 0,00 0,00 729.755,70 0,00

O 0181 0,00 0,00 133.769,54 0,00

O 0219 0,00 0,00 696.662,61 0,00

O 0242 0,00 0,00 901.025,74 0,00

33904700 0101000000 9.060.862,47 0,00 0,00 865.077,15

Total do Projeto 9.060.862,47 265.352,64 5.863,626,74 865.077,15

58204 9 271 411 9010001

f SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Eà• e Municipios laata 08/02/19





Gestao _. 58204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO


N. Desp. FR

Empenhado

Ate o mes

Liquidado

No Mes

Liquidado

Ate Mes

Saldo

A Liquidar

0 0007 0,00 97.370,20 982.690,31 0,00

0 0013 0,00 195.974,39 710.265,63 0,00

0 0050 0,00 0,00 64.871,69 0,00

0 0099 0,00 0,00 1.639,46 0,00

0 0102 0,00 0,00 19,49 0,00

0 0122 0,00 44.800,00 44.800,00 0,00

O 0176 0,00 0,00 6.349,12 0,00

0 0177 0,00 0,00 530,87 0,00

0 0203 0,00 9.800,00 9.800,00 0,00

O 0217 0,00 0,00 3.351,43 0,00

O 0218 0,00 0,00 133,63 0,00

0 0235 0,00 0,00 26.659,50 0,00

0 0239 0,00 9.580,00 9.580,00 0,00

O 0241 0,00 7.974,36 0,00 0,00

0 0245 0,00 11.997,71 11.997,71 0,00

0 0262 0,00 0,00 10.025,45 0,00

0 0264 0,00 14.404,44 14.404,44 0,00

O 0270 0,00 39.000,00 39.000,00 0,00

0 0287 0,00 17.304,00 17.304,00 0,00

O 0290 0,00 15.119,50 15.119,50 0,00

O 0294 0,00 17.581,75 17.581,75 0,00

0 0309 0,00 6.251,44 6.251,44 0,00

SIAFEM - Sist. Integ. de Adm. Financeira para Esill e Municipios



Realizado



mata 08/02/19

Pagina 11

SIA170B4



N. Desp. FR

Empenhado

Ate o mes

Liquidado

No Mes

Liquidado

Ate Mes

Saldo

A Liquidar

O 0310 0,00 217,15 217,15 0,00 O 0322 0,00 23.292,86 23.292,86 0,00

O 0323 0,00 1.339,29 1.339,29 0,00

31901300 0101000000 1.061.847,60 0,00 0,00 0,00

Total do Projeto 1.061.847,60 496.056,37 2.017.224,72 0,00

58204 9 272 411 9000001

O 0011 0,00 14.288,19 100.072,39 0,00

O 0013 0,00 141.669,48 65.150,89 0,00

O 0237 0,00 39.000,00 39.000,00 0,00

O 0311 0,00 522.771,65 522.771,65 0,00 O 0313 0,00 64.896,89 64.696,89 0,00

31911300 0101000000 1.008.726,71 0,00 0,00 0,00

Total do Projeto 1.008.726,71 499.287,25 791.891,82 0,00

Total da Gestao 27.054.319,51 3.815.187,16 25.800.909,65 1.253.409,86

Total Fonte do Estado 27.054.319,51 1.599.470,25 21.158.688,69 1.253.409,86

Outras Fontes 0,00 2.215.716,91 4.642.220,96 0,00

Total da Unidade 27.054.319,51 3.815.187,16 25.800.909,65 1.253.409,86

Total Fonte Estado 27.054.319,51 1.599.470,25 21.158.688,69 1.253.409,86 Outras Fontes 0,00 2.215.716,91 4.642.220,96 0,00

Total Geral da Unidade 27.054.319,51 3.815.187,16 25.800.909,65 1.253.409,86

Total Geral Fonte Estado 27.054.319,51 1.599.470,25 21.158.688,69 1.253.409,86

Geral Outras Fontes 0,00 2.215.716,91 4.642.220/96 0,00

fOk1,10D0

\tes\\e ergOes

tkãvar;n-ao • qE\

BCAN I

lo Henriqüe ti C. Perez?.Coordenador Financeird1PREt

ID n° 00814423



IPREV

XII- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 12 DE LEI N° 4.320/64, ALTERADO PELA PORTARIA N° 438, DE 12/7/2012);



BALANCO ORCAMENTARIO

UNIDADE GESTORA : 580204 INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO PERIODO 2018 DEZEMBRO

PAGINA 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS PREVISÃO INICIAL

(A)

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS

(B) (C)

SALDO

(D)-(C-B)

REC.ARRECAD.EM EXERC.ANT(III)

SUBTOT.RECEITAS(I)

TRANSE. INTRAGOVERNAMENTAIS

REFINANCIAMENTO (II)

SUBTOTAL C/REFIN.(III)-(I+II)

DEFICIT (IV)

TOTAL(V)=(III+IV)

SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL)

28.031.846,00 24.756.705,51 -3.275.140,49

28.031.846,00 24.756.705,51 -3.275.140,49

2.297.614,00 2.297.614,00

28.031.846,00 27.054.319,51 -977.526,49

RNANDO. 8E01

do risükuu) dd PiOncia 110$

Ido! es do Estado do Wimatitido IMEN

Pa1Jb Henrique de C. Patim Coordenador FinanceironPREV

ID n° 00814423


BALANCO ORCAMENTARIO

UNIDADE GESTORA : 580204 INSTITUTO PREVID.

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


DESPESAS ORCAMENTARIAS DOTACAO INICIAL

(D)

DOTACAO ATUALIZADA

(E)

DESPESAS EMPENHADAS

( F )

DESPESAS LIQUIDADAS

(G)

DESPESAS PAGAS

(H)

SALDO DOTACAO

(I)=(E-F)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.059.302,00 14.370.130,25 14.370.130,25 14.042.639,86 689.171,75

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.074.491,00 11.882.733,62 10.682.038,04 10.595.434,84 191.757,38

INVESTIMENTOS 898.053,00 801.455,64 748.741,36 466.524,36 96.597,36

SUBTOT.DESP(XIII)=(IX=X+XI+XII 26.031.846,00 27.054.319,51 25.800.909,65 25.104.599,08 977.526,49

AMORTIZ DIVIDA/REFINANC (XIV)

SUBT C/ REFINAN(XV)=(XIII+XIV) 28.031.846,00 27.054.319,51 25.800.909,65 25.104.599,08 977.526,49

SUPERAVIT (XVI)

TOTAL (XVII)=(XV+XVI) 28.031.846,00 27.054.319,51 25.800.909,65 25.104.599,08 977.526,49

30 ERNANDO 13941%

ddte 'r,;stduto de Neidèhia dos

'dores ',t) Estado h t,tatanhá • 9REN

,

P bio Á ira C rdenador inanceirohPREV

ID n° 00814423

EXERCICIO PERIODO 2018 DEZEMBRO

PAGINA 2



IPREV

XIII - BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 DA LEI N° 4.320/64, EXTRAÍDO DO SIAFEM, ALTERADO PELA PORTARIA N° 438, DE 12/7/2012);



BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO 2018

EMISSAO UNIDADE GESTORA: 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHÃO 08/02/2019

INGRESSOS

ESPECIFICACAO NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR

TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 24.756.705,51

TRANSF. RECEBIDA P/ EXECUCAO ORCAMENTARIA 23.799.575,87

REPASSES RECEBIDOS 12.077.726,15

SUB-REPASSES RECEBIDOS 11.721.849,72

TRANSF RECEBIDAS INDEP. EXEC ORCAMENTARIA 957.129,64

RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) 6.489.343,39

INSCRICAO DE OBRIGACOES DO EXERCICIO 1.949.720,43

EMPENHOS A LIQUIDAR 1.253.409,86

DEPESAS LIQUIDADAS A PAGAR 696.310,57

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 4.539.622,96

CONSIGNACOES 4.539.622,96

TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV) 31.246.048,90

MES DEZEMBRO PAGINA

1

GOVERNO

BALANCO

UNIDADE

DO ESTADO DO MARANHAO

FINANCEIRO

GESTORA: 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO

ESPECIFICACAO

DESPESA ORCAMENTARIA(VI)

ORDINARIA

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

CONSIGNACOES

SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

TOTAL DISPENDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)

NOTA

DISPENDIOS

EXERCICIO ATUAL

27.054.319,51

27.054.319,51

27.054.319,51

4.191.728,97

4.191.728,97

4.191.728,97

0,42

0,42

31.246.048,90

EXERCICIO ANTERIOR

EXERCICIO

2018

EMISSAO

08/02/2019

JO 5t%r\t,I00 BENIN

Ç8 O 'Á',d%I.M do ? did'doud dos

,Ates ã stão goaãã •

MES

DEZEMBRO

PAGINA

2

P en, u4e Peritira Coordenador AnanceiroAPREV

AD if 00814423


BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO 2018

EMISSAO UNIDADE GESTORA: 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO 08/02/2019

INGRESSOS

ESPECIFICACAO NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 24.756.705,51

TRANSF. RECEBIDA P/ EXECUCAO ORCAMENTARIA 23.799.575,87

REPASSES RECEBIDOS 12.077.726,15 SUB -REPASSES RECEBIDOS 11.721.849,72

TRANSF RECEBIDAS INDEP. EXEC ORCAMENTARIA 957.129,64

RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) 7.165.653,96 INSCRICAO DE OBRIGACOES DO EXERCICIO 696.310,57

DEFESAS LIQUIDADAS A PAGAR 696.310,57

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 1.949.720,43

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 1.253.409,86

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 696.310,57



TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV) 31.942.359,47

MES ENCERRAMENTO 13

PAGINA 1


BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO

2018

EMISSAO

UNIDADE GESTORA: 580204 INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO 08/02/2019

DISPENDIOS

ESPECIFICACAO NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR

DESPESA ORCAMENTARIA(VI) 27.054.319,51

ORDINARIA 27.054.319,51

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 27.054.319,51

PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) 4.191.728,97



SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE 0,42

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 0,42

TOTAL DISPENDIOS (X) - (VI+VII+VIII+IX) 31.246.048,90

p

f N,Wa0 'atIAN

Aec r‘sWo

Us

\ Não Ç)E.slato \tavanízo • IPR.\I

MES

ENCERRAMENTO 13

PAGINA

2

(') lo HenriOe e C.Threiaf rdenadoí Financeiro/IPREV

ID n° 00814423



IPREV

XIV - BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14 DA LEI N° 4.320/64, EXTRAÍDO DO SIAFEM, ALTERADO PELA PORTARIA N° 438, DE 12/7/2012);


3 3 GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO EXERCICIO NES

2018 DEZEMBRO BALANCO PATRIMONIAL

EMISSÃO PAGINA

UNIDADE GESTORA: 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO 08/02/2019 1

NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 0,42 0,00

ESTOQUES 35.750,20 0,00

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 35.750,62 0,00

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO 1.400.875,00 0,00

TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE 1.400.875,00 0,00

TOTAL DO ATIVO 1.436.625,62 0,00


PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACOES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP 327.490,37

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP 368.820,20

DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 347.893,99

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 1.044.204,56 0,00

PATRIMONIO LIQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS 392.421,06

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 392.421,06

TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO 392.421,06 0,00

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO 1.436.625,62 0,00


QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N. 4.320/64

UNIDADE GESTORA: 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO

EXERCICIO ATUAL

ATIVO (1)

ATIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO

TOTAL DO PASSIVO

SALDO PATRIM.(III) = (I-II)

0,42

1.436.625,20

1.436.625,62

1.044.204,56

0,00

1.044.204,56

392.421,06

EXERCICIO ANTERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCICIO MES

2018 DEZEMBRO

EMISSAO PAGINA

08/02/2019 2

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO EXERCICIO MES

2018 DEZEMBRO QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO - LEI N. 4.320/64

EMISSAO PAGINA


EXERCICIO ATUAL

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

0,00

0,00

EXERCICIO ANTERIOR

0,00

0,00 pÁ(


QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO


EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR FONTES DE RECURSOS

ORDINARIA

01 RECURSOS ORDINARIOS TESOURO

TOTAL VINCULADA

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS

-2.297.614,00

0,00

-2.297.614,00

0,00

0,00

0,00

EXERCICIO

2018

EMISSAO

08/02/2019

k.f.WANy)1.,o0

%5‘i tS Esio tVganho • WREN

MES

DEZEMBRO

PAGINA

4

'(/̀91P bio He 4ge de C. Pe ra rdenadOr Financeiro/IPREV

ID n° 00814423


BALANCO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA: 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO NOTA EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 0,42 0,00

ESTOQUES 35.750,20 0,00

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 35.750,62 0,00

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO 1.400.875,00 0,00

TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE 1.400.875,00 0,00

TOTAL DO ATIVO 1.436.625,62 0,00


PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACOES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP 327.490,37

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP 368.820,20

DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 347.893,99

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 1.044.204,56 0,00

PATRIMONIO LIQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS 392.421,06

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 392.421,06

TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO 392.421,06 0,00

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO 1.436.625,62 0,00

EXERCICIO MES 2018 DEZEMBRO.

EMISSAO PAGINA 08/02/2019 1


QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N. 4.320/64


EXERCICIO ATUAL ATIVO (1)

ATIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO(II)

PASSIVO FINANCEIRO

TOTAL DO PASSIVO

SALDO PATRIM.(III) (I-II)

0,42

1.436.625,20

1.436.625,62

1.044.204,56

0,00

1.044.204,56

392.421,06

EXERCICIO ANTERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCICIO MES

2018 DEZEMBRO.

EMISSAO PAGINA

08/02/2019 2


QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO - LEI N. 4.320/64


EXERCICIO ATUAL

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

0,00

0,00

EXERCICIO ANTERIOR

0,00

0,00

EXERCICIO

2018

EMISSAO

T8/02/2019

MES

DEZEMBRO.

PAGINA

3

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO EXERCICIO MES

2018 DEZEMBRO. QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

EMISSAO PAGINA


EXERCICIO ATUAL EXERCICIO ANTERIOR

FONTES DE RECURSOS

ORDINARIA

01 RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO -2.297.614,00 0,00

TOTAL VINCULADA 0,00 0,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS -2.297.614,00 0,00

Á() 13 la Hon de C. Perefra entsninnador Financeiro/IPREV

ID n° 00814423

FERNMWO BENIN

euÃeMe do çistâe, de PrevOsda dos

SaNtdwes do Estado do Ciatariao • PREV



IPREV

XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI N° 4.320/64, ALTERADO PELA PORTARIA N° 438, DE 12/7/2012, EXTRAÍDO DO SIAFEM);



DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

UNIDADE GESTORA: 580204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV.

ESPECIFICACAO

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS

TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESTADO MARANHAO

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


25.408.839,15 0,00

25.408.839,15 0,00

25.408.839,15 0,00

25.016.418,09 0,00

PESSOAL E ENCARGOS 14.664.102,73 0,00

REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL ATIVO RPPS 12.295.553,11 0,00

REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS 1.062.480,65 0,00

ENCARGOS PATRONAIS 1.008.726,71 0,00

BENEFICIOS A PESSOAL 297.342,26 0,00

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 3.369,78 0,00

OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTE 3.369,78 0,00

USO DE BENS, SERV E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.986.021,71 0,00

USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.995,87 0,00

SERVI COS 1.984.025,84 0,00

TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS 69.960,00 0,00

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 69.960,00 0,00

TRIBUTARIAS 8.195.785,32 0,00

CONTRIBUICOES 8.195.785,32 0,00

OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 97.178,55 0,00

DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 97.178,55 0,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO 392.421,06 0,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO 392.421,06 0,00

EXERCICIO 2018

EMISSAO

ERtV0100 BOM

%eti'Ães .stat 'Uan á • lPR.1

MES DEZEMBRO PAGINA

,

Niblo Henr4ue ,kle C. Perei

COordenadór FinanceirolIPREV

ID tf 00814423


DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO Y018

EMISSAO


ESPECIFICACAO

ESTADO MARANHAO

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 25.408.839,15 0,00

TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS 25.408.839,15 0,00

TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 25.408.839,15 0,00

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 25.016.418,09 0,00

PESSOAL E ENCARGOS 14.664.102,73 0;00

REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL ATIVO RPPS 12.295.553,11 0,00

REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS 1.062.480,65 0,00

ENCARGOS PATRONAIS 1.008.726,71 0,00

BENEFICIOS A PESSOAL 297.342,26 0,00

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 3.369,78 0,00

OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTE 3.369,78 0,00

USO DE BENS, SERV E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.986.021,71 0,00

USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.995,87 0,00

SERVI COS 1.984.025,84 0,00

TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS 69.960,00 0,00

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 69.960,00 0,00

TRIBUTARIAS 8.195.785,32 0,00

CONTRIBUICOES 8.195.785,32 0,00

OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 97.178,55 0,00

DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 97.178,55 0,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO 392.421,06 0,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO 392.421,06 0,00

OEL FERWVADO 13ENIN

Pr;;S\dete do \nstituto de ?leviMila dos

SeNâtes à Es 3i.. ns,,.vhSo • 1Pnl

MES DEZEMBRO. PAGINA

ot

lo H de C. Pereiro

Coordenador Financeirol1PREV

n°00814423



IPREV

XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (ANEXO 16 DA LEI N° 4.320/64) SE FOR O CASO;

(NÃO CABÍVEL)




IPREV

XVII - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17 DA LEI N° 4.320/64);


GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO EXERCICIO MES

DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE 2018 DEZEMBRO

UNID.GESTORA : 580204 INSTITUTO PREVID. DOS SERV ESTADO MARANHAO EMISSÃO PAGINA

GESTA() : 58204 - IPREV 08/02/2019 1

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

TITULOS SALDO DO

EXERCÍCIO

ANTERIOR

(A)

INSCRIÇÃO

( D )

BAIXA

( C )

SALDO PARA O

EXERCÍCIO SEGUINTE

( D ) = (A) + ( 13 ) - ( C )

CONSIGNAÇÕES 0,00 347.893,99 0,00 347.893,99 Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00 347.893,99 0,00 347.893,99

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR 0,00 696.310,57 0,00 696.310,57 Restos a pagar Processados 0,00 368.820,20 0,00 368.820,20 Obrigações Trab. Prev. e Assist.a Pagar 0,00 327.490,37 0,00 327.490,37

0,00 TOTAL 0,00 1.044.204,56 0,00 1.044.204,56

lo He que de C. Fere a

rdeor Financeiro/IPREV

ID n° 00814423

NODO UNIN

dd Wdutd de NuÉe dos

,Meles h Estado dOhmehá • MO



IPREV

XVIII - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA;



DEMONSTRACAO DE FLUXOS DE CAIXA


FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS EXTRAORCAMENTARIOE

CONSIGNACOES

TRANSFERENCIAS FINNCEIRAS RECEBIDAS

ESTADO MARANHAO

NOTA EXERCICIO ATUAL

29.296.328,47

4.539.622,96

24.756.705,51

EXERCICIO ANTERIOR

DESEMBOLSOS 28.133.493,12 0,00

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 23.789.508,18 0,00

ADMINISTRACAO 22.825.030,78 0,00

PREVIDENCIA SOCIAL 964.477,40 0,00

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 848.566,54 0,00 INTERGOVERNAMENTAIS 69.960.00 0,00

A UNIA() 69.960,00 0,00

INTRAGOVERNAMENTAIS 778.606,54 0,00

DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTARIOS 3.495.418,40


OUTROS VALORES PAGOS -696.310,57

FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS(I) 1.162.835,35 6,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIV. INVESTIMENTO(II) 0,00 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIV. FINANCIAMENTO(III) 0,00 0,00

GERACAO LIO CAIXA E EQUIVAL CAIXA(I+II+III) 1.162.835,35 0,00

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 0,42

à

EXERCICIO MES 2018 DEZEMBRO.

EMISSÃO PAGINA 08/02/2019 1

FERg90 BOO

er,te do \Ilsttteto de Pt ' ' üs

dotes ü Estado ü Ilamtiao • TRU

"}—P lo HenrfiIege C. Perei

nad FinanceirolIPREV ID n°00814423


DEMONSTRACAO DE FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO 2018

EMISSAO 08/02/2019


FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS EXTRAORCAMENTARIOS

CONSIGNACOES

TRANSFERENCIAS FINNCEIRAS RECEBIDAS

ESTADO MARANHÃO

NOTA EXERCICIO ATUAL

29.296.328,47

4.539.622,96

24.756.705,51

EXERCICr0 ANTERIOR

DESEMBOLSOS 28.829.803,69 0,00

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 23.789.508,18 0,00

ADMINISTRACAO 22.825.030,78 0,00

PREVIDENCIA SOCIAL 964.477,40 0,00

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 848.566,54 0,00

INTERGOVERNAMENTAIS 69.960,00 0,00

A UNIÃO 69.960,00 0,00

INTRAGOVERNAMENTAIS 778.606,54 0,00

DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTARIOS 4.191.728,97


FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS(I) 466.524,78 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIV. INVESTIMENTO(II) 0,00 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIV FINANCIAMENTO(III) 0,00 0,00

GERACAO LIQ CAIXA E EQUIVAL CAIXA(I+II+III) 466.524,78 0,00

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 0,42

.5 E. MAMADO BEHIN

nte do nstbd de Previdêiita dos

elidotes do Estado dd Matantá • wRei

MES DEZEMBRO PAGINA

1

V/

i° He;rique deC. PeCoordenador Financeiro/IP Pd/1) jj 'à

ID n°00814423

Egf ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO

IPREV

XIX - NOTAS EXPLICATIVAS;


4flok, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO

ESTADO DO MARANHÃO

IPREV

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

2018

São Luís — MA 2018

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão — IPREV/MA, autarquia estadual inscrita no CNPJ sob o n° 29.127.690/0001-26, é vinculado à Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores — SEGEP e está situado à Rua Itapecuru, Edifício Biadene Office, Pavimento 13 (10° e 13° andar), Ponta do Farol, São Luís/MA, CEP: 65077-470. O IPREV/MA foi criado em 07 de novembro de 2017 por força da Lei Complementar n° 197/2017, com a finalidade de gerir, planejar, coordenar e supervisionar a execução e o controle do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos do Estado do Maranhão, sendo regulamentado, portanto, pelo Decreto Estadual n° 34.037, de 23 de abril de 2018 que aprova o seu regimento interno.

Em virtude da data de sua criação, o IPREV/MA não foi contemplado na Lei Orçamentária Anual — LOA de 2018 e só foi possível movimentar contas de natureza patrimonial, orçamentária e contábil em 2018 após a suplementação orçamentária na Unidade Gestora — UG do IPREV n° 580204, regulamentado na forma dos Decretos Estaduais n° 33.808 e 33.811, publicados no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 15/02/2018 e 16/02/2018, respectivamente.

Juntos, estes créditos iniciais totalizaram R$ 30.046.702,00 (trinta milhões, quarenta e seis mil, setecentos e dois reais), sendo que deste montante: R$ 15.359.302,00 (quinze milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e dois reais) foram destinados a custear despesas com pessoal, auxílio-transporte e encargos patronais da folha de pagamento; R$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais) foram disponibilizados para o recolhimento das contribuições ao PASEP e R$ 5.087.400,00 (cinco milhões, oitenta e sete mil e quatrocentos reais) projetados para fomentar as atividades organizacionais e dotar o IPREV/MA de toda a estrutura necessária para prestar serviços públicos de qualidade, segregando deste, R$ 1.067.600,00 (hum milhão, sessenta e sete mil e seiscentos reais) para aquisição de mobiliário, equipamentos, computadores e outros materiais permanentes e R$ 4.019.800,00 (quatro milhões, dezenove mil e oitocentos reais) para atender despesas com locação de espaços físicos, impressoras e veículos, aquisição de passagens aéreas, concessão de diárias entre outras despesas necessárias ao custeio do Órgão.

É importante suscitar que o IPREV/MA tem como objetivo principal prestar serviços aos servidores públicos do Estado do Maranhão e seus dependentes, com foco na gestão dos benefícios previdenciários e gerir o Fundo Estadual de Pensões e Aposentadoria — FEPA. Desenvolve também atividades de natureza ocupacional aos servidores aposentados, promovendo uma maior qualidade de vida na melhor idade. A exemplo destacam-se a participação como ente fomentador do Programa Universidade para Todos — UNITI, realizado em parceria com a Universidade Federal do maranhão - UFMA e a execução do Programa de Apoio ao Aposentado - PAI.

NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBES

As Demonstrações Contábeis Individuais do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão — IPREV/MA são compostas pelo: a) Balanço Orçamentário de dezembro, b) Balanço Financeiro de dezembro e mês 13 (fechamento), c) Balanço Patrimonial de dezembro e mês 13 (fechamento), d) Demonstração das Variações Patrimoniais de dezembro e mês 13 (fechamento), e) Demonstração dos Fluxos de Caixa de dezembro e mês 13 (fechamento), f) Balancete de dezembro e mês 13 (fechamento), g) Balancete de Encerramento de dezembro e mês 13 (fechamento), h) Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, i) Comparativo da Despesa Orçada, Empenhada, Liquidada e Paga, e, j) Relatórios Auxiliares.

vio

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos da escrituração contábil do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM) e estão em conformidade com as orientações da Parte V — Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público — DCASP, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público — MCASP, 6 edição, aprovado pela Portaria n° 700 da Secretaria do Tesouro Nacional — STN, de 10 de dezembro de 2014, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal n° 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade — CFC relativas aos Princípios de Contabilidade CFC 750/1993, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16).

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos relevantes para a compreensibilidade dos demonstrativos contábeis.

Essas demonstrações e suas notas explicativas referem-se ao exercício financeiro de 2018, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 10 de janeiro a 31 de dezembro.

24. Regime Contábil Adotado

O Regime Contábil dos elementos pertencentes à execução financeira são as receitas nele arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas. Para tanto foi aplicado à Administração o Regime Misto, ou seja, "de caixa" para a execução das

receitas e o "de competência" para as despesas, em conformidade com o art. 35, da Lei 4.320/64.

2.2. Processo de convergência e implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais

O processo de convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (International Public Sector Accounting Standards - IPSAS) teve como um dos marcos iniciais a Portaria n° 184, emitida pelo Ministério da Fazenda em 25 de agosto de 2008, que ficou conhecida corno a "Portaria da Convergência". Foi essa portaria que determinou à Secretaria do Tesouro Nacional — STN o desenvolvimento de ações no sentido de promover a convergência.

Todo o processo de convergência foi alicerçado com a implantação de um plano de contas único para a Federação — PCASP, através da uniformização de Procedimentos Contábeis Orçamentários - PCOs e Específicos — PCEs e pela implantação das novas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público — DCASPs.

O Estado do Maranhão vem trabalhando arduamente no sentido de acompanhar todo o processo de convergência e nesse sentido implantou o PCASP em 2015.

Após essa primeira etapa do processo de convergência, os esforços estão concentrados na implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PCPs. A STN, por meio da Portaria n° 548, de 24 de setembro de 2015, estabeleceu o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais — PIPCPs. Esse plano consiste em definir estratégias e prazos para implantar os procedimentos patrimoniais necessários à convergência.

2.3. Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão — 1PREV/MA.

2.4. Uso de Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Significativas

Na preparação das demonstrações contábeis, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão — IPREV/MA fez uso de estimativas e de julgamentos que afetam diretamente o valor de avaliação dos ativos e passivos constantes nas demonstrações.

1 \ •

2.5. Coluna de exercício anterior

Em função da data de criação do IPREV/MA dar-se em 07 de novembro de 2017 por força da Lei Complementar n° 197/2017, não foi possível movimentar contas de natureza patrimonial, orçamentária e contábil naquele exercício financeiro, razão pela qual a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração do Fluxo de Caixa e os Balanços Financeiro e Patrimonial não apresentam valores na coluna de "exercício anterior".

2.6. Data de Aprovação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram concluídas e aprovadas em 08/02/2019, para entrega na Secretaria de Transparência e Controle do Estado do Maranhão — STC e no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - TCE/MA.

NOTA 03. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

ef)

3.1. Tratamento contábil da despesa

A despesa realizada apresenta nas notas explicativas e demais anexos constantes neste Balanço trata os valores relativos ao total da despesa empenhada, ou seja, despesas liquidadas e despesas inscritas em restos a pagar não processados do exercício. No balanço orçamentário, atendendo à composição especificada na IPC 07, a coluna despesa liquidada trata não somente a despesa efetivamente liquidada no exercício e, portanto, não estão inclusas as despesas inscritas em restos à pagar não processados do exercício.

Já as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro foram inscritas em restos a pagar, distinguindo-se as processadas das não processadas. Os restos a pagar não processados foram inscritos de acordo com a capacidade financeira necessária à sua efetiva cobertura.

As despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, por sua vez, inscritas em restos a pagar não processados, não são mais tratadas como obrigações financeiras no passivo circulante. Estão identificadas no grupo de contas de controle da aprovação do planejamento e orçamento nos títulos 5.3.1.7.0.00.00 / 5.3.2.7.0.00.00 - Restos à Pagar Não Processados à Liquidar inscritos no exercício.

3.2. Restos à Pagar

Considerando que o IPREV/MA iniciou sua execução orçamentária somente no exercício de 2018, não houve movimentações nas contas relacionadas aos restos a pagar executados no exercício 5.3.1 .7.0.00.00 e 5.3.2.7.0.00.00 para os Restos à Pagar Não Processados e Processados, respectivamente. Já os saldos de empenhos relacionados às despesas liquidadas ou não e que não foram pagas até 31/12/2018, estão inscritos no exercício seguinte, conforme demonstramos abaixo:

Composição da Conta Contdbll: £3.2.7.0.00.00 — Restos à Pagar Processados

Nota de Empenho

Fornecedor / Credor CNPJ / CPF/

UG Fonte de Recursos Descrição da Despesa . 9 _ j

97.370,20 2018NE00007 INSS — Instituto Nacional da Seguridade Social

29.979.036/0001-40 0101000000 Contribuições Previdenciárias (EMPREGADOR) da Folha de Pessoal Ativo do IPREV

2018NE00011 Fundo de Benefícios dos Servidores Públicos

UG 580201 0101000000 Contribuições (EMPREGADOR) ao FUNBEN da Folha de Pessoal Ativo do IPREV

100.072,39

2018NE00013 Fundo Estadual de Pensão e Aposentadorias

UG 580202 0101000000 Contribuições (EMPREGADOR) ao FEPA da Folha de Pessoal Ativo do IPREV

65.150,89

2018NE00183 DATEN Tecnologia Ltda. 04.602.789/0001-01 0101000000 Aquisição de 80 microcomputadores 280.480,00

2018NE00228 H W Comercio e Serviços Eireli 28.585.353/0001-10 0101000000 Aquisição de 03 telas de projeção medindo 1, 80 x 1,80 m, com tripé retrátil de 2,80m

1.467,00

2018NE00248 J. C. M. Lopes e Cia Ltda 09.031.301/0001-57 0101000000 Desinstalação e instalação dos aparelhos de ar condicionados das dependèncias do IPREV

12.500,00

2018NE00268 Neldja Naira Madeira Drumond 224.507.851-91 0101000000

Locação de imóvel para instalação da DIRETORIA DE PERÍCIAS MEDICAS, localizado na Rua da Farmácia, n° 09, Q-09, COHAFUMA - São Luis/MA

9.800,00

2018NE00282 Banco do Brasil S/A 00.000.000/0001-91 0101000000

Serviços financeiros e previdenciários, compreendendo serviços financeiros e assessoria atuarial referente aos dados do RPPS do Estado do Maranhão, relativo ao Exercício de 2018

50.353,20

2018NE00287 SLZ Solution - KGM Com e 30 066 753/0001-60

Serviços 0101000000

Aquisição de materiais de consumo, tipo processamento de dados

, 270,00

2018NE00289 Parga e Filhos Ltda. 04.398.811/0001-43 0101000000 Aquisição de camisas para a "Caminhada dos Aposentados" e "Natal do PAI"

13.950,00

2018NE00313 Fundo Estadual de Pensão e Aposentadorias UG 580202 0101000000

Contribuições (EMPREGADOR) ao FEPA da Folha de 13° do IPREV

64.896,89

Total da Conta Contai!: 5.3.2.7.0.00.00 — Restos à Pagar Processados RS 696310,57

Composição da Conta Contdhll: 5.3.1.7.0.00.00— Restos- à Pagar Não Processados —

Nota de Empenho

Fornecedor/ Credor CNPJ Fonte de Recursos Descrição da Despesa Valor

2018NE00046 ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS L

11.376.753/0001-12 0101000000 Serviços de processamento de dados para a Carteira Imobiliária do Estado

47.191,04

20 I 8NE00047 TCAR SERVICOS EIREL1 - EPP 14.311.143/0001-29 0101000000 Serviços de Locação de Veículos Automotores de porte pequeno e grande, sem motorista

10.749,90

2018NE00061 TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E

05,060.367/0001-14 0101000000

Serviços de impressão, cópias, digitalização com fornecimento de impressoras

943,75

2018NE00069 CSF SER VICOS DIGITAIS 08.953.969/0001-99 0101000000 Serviços de impressão, cópias, digitalização com fornecimento de impressoras

944,93

2018NE00112

101.111,

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CAR

03.817.702/0001-50 0101000000

Serviços de gerenciamento eletrônico para abastecimento de frota, com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado do Maranhão, visando o fornecimento de combustíveis aos veículos do IPREV

3.495,44

2018NE00238 JUCIENE DE S BRITO - ME 07.628.428/0001-22

0101000000 Aquisição de carimbos e resinas 1.391,00

2018NE00240 ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS L

11.376.753/0001-12 0101000000 Serviços de processamento de dados para a Carteira Imobiliária do Estado 46918,04

2018NE00257 ESAFI- ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E 35.963.479/0001-46 0101000000

Referente a inscrição de 02 servidores no Curso de Planejamento Estratégico e Balanced Scorecard na Administração Pública ser realizado pela ESAF1 durante o periodo de 20 à 23 de novembro de 2018 em Fortaleza/CE

6.380,00

2018NE00264 J. SILVA MACHADO 03.513.373/0001-54 0101000000

Serviços de manutenção preventiva e conetiva, correspondente a conservação e limpeza das piscinas do Centro Social do Servidor

14.404,44

2018NE00267 R&P TREINAMENTOS E SERN, ICOS LTDA 02.960.160/0001-08 0101000000

Serviços de manutenção preventiva e corretiva, correspondente a conservação e limpeza do Centro Social do Servidor

26.659,60

2018NE00268 NEIDJA NAIRA MADEIRA DRUMOND 224.507 851-91 0101000000

Locação de imóvel para instalação da DIRETORIA DE PERÍCIAS MEDICAS, localizado na Rua da Farmácia, n° 09, Q-09, Cohafuma - São Luís/MA

9.800,00

9 .00269 CLASI SEGUR.ANCA PRIVADA LTDA. 06.019.070/0001-78 0101000000 Serviços de Vigilância Ostensiva Armada 81.667,85

2018NE00270 TRE VISO ENGENHARIA LTDA 00.542.671/0001-84 0101000000

Locação de imóvel para instalação da SEDE do IPREV, correspondente a 600m2, localizado nos andares 100 e 13° do Edifício Biadene Office

39.000,00

2018NE00272 CEMAR COMPANHIA ENERGICA DO MARA 06.272.793/0001-84 0101000000 Fornecimento de energia elétrica 7.460,09

2018NE00273 TEC -1NOCOPY EQUIP, SIIPRIMENTOS E 05.060.367/0001-14 0101000000 Serviços de impressão, cópias, digitalização com

fornecimento de impressoras 381,25

2018NE0C,274 A.C.E-COMERCIO E SERVICO LTDA 20.681.531/0001-02 0101000000

Aquisição de 20 tonners HP 1005 na cor preta,

para impressora laser HP 35A, 30 tonners HP2014/2015 na cor preta, para impressora laser HP 53A e 5 pentes de memória patra notebook 4Gb DDR3/1333MHZ

6 10,00

Nota de Empenho

Composição da Coma Contábil: 5.3.1.7.0.00.00 — Restos à Pagar Não Processados (cont.)

Fornecedor/Credor CNPJ Fonte de Recursos

2018NE00275 PH BARROS SANTANA COMERCIO - EPP

00.863.224/0001-27 0101000000

2018NE00276 LEB COMERCIO VAREJISTA LTDA

27.188 746/0001-27 0101000000

2018NE00286 BANCO DO BRASIL S/A 00.000,000/0001-91 0101000000

2018NE00291 R&P TREINAMENTOS E SER VICOS I..TDA

02.960.160/0001-08 0101000000

2018NE00296 CSF SERVICOS DIGITAIS 08.953.969/0001-99 0101000000

2018NE00301 STRONGFER INDUST E COM. DE PROD

15.203120/0001-63 0101000000

Descrição da Despesa

Aquisição de 10 adaptadores para tomadas, tipo NBR 14136 para 2P+T; 10 adaptadores para tomadas no padrão novo; 4 frascos de álcool isopropilico para limpeza de contatos eletrônicos; 2 alicates de bico curvo de 6"; 1 alicate PUNCH-DOWN; 2 alicates decapadores de cabo UTP; 2 alicates decapadores com issolamento para 1.000 V, de 8"; 2 caixas plásticas para organizar e transportar ferramentas; 2 carregadores de pilha AA, AAA e baterias 9V; 300 conectores de placas de rede RJ 45 com 8 vias pino CAT; 2 kits de ferramentas para manutenção de microcomputador; 3 sprays anticorrossíveis limpa contato; 20 pares de pilhas tamanho média (AA); 8 pares de pilhas recarregáveis tamanho média (AA); 10 pares de pilhas tamanho palito (AAA); 10 presilhas com velcro, macho e fêmea no tamanho de 16mm: 20 filtros de linha com 6 tomadas; 3 alicates para crimpar cabos de redes I (R-11/R-12/R-45); e, 4 identificadores digitais de cabos

Valor

6.157,90

Aquisição de 5 abraçadeiras em plástico; 4 HD's externos com ITB: 10 pentes de memória 4Gb DDR4/2I33MH2, 5 pentes de memória para notebook 4Gb DDR4/2133MHZ; 4 placas de vídeo PC1 express GT 8500 de 1GB: 20 discos rígidos 500GB SATA 11/7200RPM/16 MB; 6 drivers de CD/DVD SATA, tipo INTERN, DL 8X, CD-R 48X, CD-RW, 24X, DVD-RW 6X, 20 fontes de alimentação 300 watts; 15 placas de rede witi PC EXPRESS de 150MBPS; e, 90 mouses ópticos USB

16.997,00

Recolhimento ao PASEP, referente ao mês de Dezembro de 2018, correspondente a 1% das Receitas com Contribuições Previdenciárias diretamente arrecadadas pelo FEPA durante cada I mês

865.077,15

Serviços de manutenção preventiva e corretiva, correspondente a conservação e limpeza do Centro Social do Servidor

*1,20

Serviços de impressão, cópias, digitalização com fornecimento de impressoras

236,00

Aquisição de 02 aparelhos para ginástica, tipo exercitadores pantiflex: 02 aparelhos para ginástica, tipo simuladores de cavalgada dupla; 02 aparelhos alongadores com 3 alturas; 02 aparelhos para ginástica, tipo surf duplo; 02 aparelhos para ginástica, tipo pressão de pernas duplo; 02 aparelhos para ginastica, tipo simulador de remo; 02 aparelhos para ginástica, tipo simulador de caminhada dupla; 02 aparelhos para ginástica, tipo esqui duplo, entre outros

Total da Conta Contábil: 5.3.1.7.0.00.00 — Restos à Pagar Não Processados

52.714,28

RS 1.253.409,86

3.3. Dísponibilidade

que é feita em moeda Patrimonial

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, através de conversão para a moeda de apresentação. Quando mensurada estrangeira, utiliza-se a taxa de câmbio vigente na data do Balanço

As aplicações financeiras de liquidez imediata, quando houverem, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial.

As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. O saldo financeiro disponível que encontra-se registrado na conta contábil 1.1 .1.1.1.19.01 (Bancos Conta Movimento = Banco do Brasil) corresponde ao valor de R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) e refere-se a depósito de numerário na Conta "C", de titularidade do IPREV, utilizada para regularização de pagamentos cancelados e transferência à Conta Única Estadual, demonstrado da seguinte forma:

Conta Bancária

001 / 3.846-6 / 8.458-3

Descrição da Conta

Conta tipo "C" vinculada ao CNP.1 do IPREV

Valor

R$ 0,42

Todavia, importante suscitar que a conta contábil 8.2.1.1.1.00.00 apresenta no encerramento do exercício, saldo devedor de R$ 2.297.614,00 (dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e quatorze reais), pois desta disponibilidade devem ser deduzidos os restos a pagar processados, os não processados e as consignações a pagar inscritas no exercício e sustentadas com recursos do Tesouro Estadual, na Fonte 0101000000, conforme apurado no ANEXO IX do Decreto Estadual n° 34.550 que trata do Encerramento do Exercício Financeiro de 2018 de 09 de novembro de 2018:

COMPROMETIDO COMPROMETIDO OVA VALOR CONTA COMPROMETIDO 'FONTE COM LIQUIDAÇÃO PROCESSADO 1WP PROCESSADO COM RI' NÃO CONSIONAÇOES TOTAL DO RECURSO E RETENÇÕES LIVRE COM EMPENHO COMPROMETIDO COM BANCO TIA SCOIFONTE 622920101 622920103 632510000 631510069 21801XXXX 621110000 632.520000 631520000

001

3.846-6 0101000000 0,42 1.253.409,86 696.310,57 0,00 0,00 347.893,99 (2.297.614,00)

8.457-3

TOTAIS RS 0,42 RS 1.253.409,86 RS 696.310.57 RS 0,00 RS 0,00 R5347.893.99 RS (2.297.614,00)

111111\4N DDR UTILIZADA

FONTE

PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO

622920104

PAGAMENTO RP NÃO

PROCESSADO 631400000

PAGAMENTO RP

PROCESSADO 632200000

TOTAL DE PAGAMENTOS NO

EXERCICIO

0101000000 25.104.599,08 0.00 0,00 25.104.599,08

TOTAIS R$ 25.104399,08 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 25.104399,08

Isso ocorre porque o IPREV/MA não possui fontes de arrecadações próprias e depende das Transferências Financeiras de Recursos Ordinários do Tesouro Estadual para honrar com seus compromissos, ou seja, todos os pagamentos efetuados pela Unidade Gestora do IPREV/MA estão condicionados às liberações de recursos oriundos da Unidade Gestora do Tesouro Estadual.

3.4. Estoques (Almoxarifado)

Representam os materiais de consumo utilizados nas atividades operacionais e administrativas, tais como: materiais de expediente, materiais de higiene e limpeza, suprimentos de informática, bebidas não alcoólicas e gêneros alimentícios.

O IPREV/MA possui, em 31.12.2018, o valor de R$ 35.750,20 (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais e vinte centavos) de estoque (conta contábil 1.1.5.6.0.00.00 — Almoxarifado), conforme demonstrado a seguir:

Composição da Conta Contábil 1.1.5.6.0.00.00— Almoxarifado

Alimentos e bebidas

Artigos de cama, mesa, banho e copa

Artigos para esportes e recreação

Impressos

Material para expediente, ensino e impressão gráfica

Material para hospitais, clinicas odontológicas, entre outras

Outros materiais de consumo não especificados

Total

Valor em 31.12.2018

3.579,75

3.563,00

8,838,90

4.320,00

12.730,95

2.246,00

471,60

RS 35.750,201

ge.

Os estoques são reconhecidos ao custo médio de produção, aquisição ou valor de mercado, entre esses o menor. O custo de aquisição também inclui os gastos incorridos diretamente atribuíveis à aquisição do bem.

Os saldos de estoques são mensurados através do custo médio ponderado, considerando o custo histórico de aquisição ou produção.

3.5. Suprimento de Fundos

Os suprimentos de fundos são adiantamentos concedidos a servidores para despesas de pequeno vulto, de pronto atendimento, que, após serem realizados e tiverem a devida prestação de contas apreciada, poderão ser aprovados ou glosados.

A baixa da responsabilidade desses valores ocorreu somente após a análise dos documentos probatórios, atestando assim, a regularidade da prestação de contas em conformidade com o Decreto Estadual n° 28.730/2012, que ora disciplina o uso desta operação através do uso do Cartão Corporativo de Débitos.

No exercício financeiro de 2018, foi concedido adiantamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao servidor Marinosvaldo Costa Viana, Coordenador Administrativo do Centro Social, para uso com aquisição de materiais de consumo e de caráter eventual, necessários para conservação e realização de pequenos reparos nas instalações do Centro Social, conforme processo de concessão n°0155781/2018 — IPREV.

Deste valor, foi aplicado, comprovado e aprovado a quantia de R$ 1.995,87 (hum mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos), restando desta forma o saldo remanescente de R$ 4,13 (quatro reais e treze centavos) não utilizados e devolvidos aos cofres públicos, conforme processo de prestação de contas n°0210970/2018 — IPREV.

. Depreciação1 amortização e exaustão

Até o encerramento do exercício, a depreciação/amortização/exaustão de bens adquiridos não foi realizada, devido a limitações do sistema de patrimônio (Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIAGEM). Porém, essas práticas contábeis somente serão exigidas a partir de 2019, conforme Portaria STN 548, que regulamenta o cronograma de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais.

PASEP

O PASEP pago mensalmente pelo IPREV corresponde a 1% (um por cento) sobre o total das receitas diretamente arrecadadas pelo Fundo Estadual de

Pensão e Aposentadoria - FEPA e contabilizadas na sua Unidade Gestora como receitas e Transferências Realizadas.

A base de cálculo do PASEP é composta por: receitas patrimoniais, repasses mensais a título de contribuições sobre a folha de pagamento (servidores e quota patronal) dos participantes do Regime Próprio de Previdência Social — RPPS do Estado do Maranhão que compõem os três Poderes Públicos (Executivo, Legislativo e Judiciário), Ministério Público do Estado do Maranhão e Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

O total do PASEP recolhido durante o período de Fevereiro a Novembro de 2018 perfaz o montante de R$ 8.195.785,32 (oito milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos), conforme conta contábil 3.7.2.1 .3.02.00.00.

Cabe salientar ainda que, em razão do orçamento do IPREV/MA ter sido disponibilizado somente no mês de Fevereiro de 2018, o PASEP correspondente a Janeiro de 2018, foi recolhido pela Secretaria de Planejamento e Orçamento do Estado do Maranhão — SEPLAN.

3.8. Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários

O IPREV/MA adota a política contábil de registro das retenções na conta "CRÉDITO EMPENHADO, LIQUIDADO E PAGO" no momento da retenção, ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois reconhece-se que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

3.9. Transferências Recebidas a Titulo da Execução Orçamentária

A política contábil do Estado do Maranhão é o registro centralizado da receita orçamentária da administração direta e indireta na unidade gestora que representa o "Tesouro do Estado".

O orçamento do IPREV/MA é integralmente formado por recursos sustentados pela fonte do Tesouro Estadual. Esses valores foram responsáveis pela execução financeira de um montante de R$ 23.799.575,87 (vinte e três milhões, setecentos e noventa e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), registrados deste modo, nas contas contábeis '4.5.1.2.02.00 — Repasse Recebido" como forma de controle dos pagamentos efetuados diretamente pela Unidade Gestora do Tesouro e posteriormente regularizados pela Unidade Gestora do IPREV e, na conta contábil "4.5.1 . 1 .2.03.00 — Sub Repasse Recebido" para dotar o

tgo

IPREV de recursos financeiros suficientes para execução direta de pagamentos através da sua própria Unidade Gestora, conforme demonstrado abaixo:

Conta Contábil Descrição da Conta Valor

4.5.1.1.2.02.00

4.5.1.1.2.03.00

Repasse Recebido

Sub Repasse Recebido

1Total de Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária da Fonte 0101000000

3.10. Distinção entre Circulante e Não Circulante

R$ 12.077.726,15

R$ 11.721.849,72

RS 23.799.575,87

A política contábil adotada evidencia como "CIRCULANTE" os direitos e as obrigações com valores de realização em até 12 meses da data de levantamento destas demonstrações contábeis. Os ingressos extraorçamentários, tais como cauções e outras entradas compensatórias, são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso.

3.11. Apuração do Resultado

Os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa, as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício e as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas de acordo com o seu fato gerador.

NOTA 4. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário foi elaborado de acordo com a IPC 07, de autoria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN e demonstra as receitas e despesas previstas/fixadas em confronto com as realizadas. Apresenta ainda as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou deficit de arrecadação.

Da mesma forma, evidencia as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despe , iiscriminando a dotação inicial, dotação atualizada

para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e saldo de dotação.

O Exercício Financeiro corresponde ao período no qual o orçamento foi executado e coincidiu com o ano civil, de acordo com o disposto no art. 34, da Lei n°. 4.320/64.

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n° 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os detalhamentos previstos na discriminação das naturezas e receita compatibilizada com as fontes de recursos, expedida pelos Órgãos regulamentadores.

O registro, no aspecto orçamentário, obedecendo ao disposto no artigo 35 da Lei Federal n° 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, levando em consideração o Plano de Contas aplicado ao setor público, devidamente relacionado com as contas correntes e com as receitas e despesas, sendo que, para as receitas as rubricas devidamente codificadas e para as despesas o relacionamento com os Órgãos, unidades, dotações orçamentárias completas e fontes de recursos.

4.1. Coluna "Previsão Inicial"

O Balanço Orçamentário de 2018 não apresenta valores na coluna "Previsão Inicial" em virtude do IPREV/MA não ter sido contemplado na Lei Orçamentária Anual — LOA de 2018. Tal fato deu-se pela sua criação (dia 07/1 1/2017) ocorrer após o encerramento do prazo de elaboração do Projeto de Lei (em setembro de 2017) e portanto, inicialmente não foi disposto carga orçamentária para 2018. Desta feita, só foi possível movimentar contas de natureza orçamentária após a suplementação orçamentária na Unidade Gestora — UG do IPREV n° 580204, regulamentado na forma dos Decretos Estaduais n° 33.808 e 33.811, publicados no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 15/02/2018 e 16/02/2018, respectivamente.

4.2. Resultado Orçamentário

O resultado orçamentário do período foi deficitário em R$ 2.297.614,00 (dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e quatorze reais) e é obtido por meio da diferença entre a receita realizada (R$ 24.756.705,51) no período e a despesa empenhada (R$ 27.054.319,51), ou seja, as despesas orçamentárias foram superiores às receitas orçamentárias nesse valor.

Importa registrar que as despesas puderam superar as receitas orçamentárias do ano, em virtude da indisponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Estadual que são necessários a sua cobertura.

NOTA 5. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação.

O Balanço Patrimonial foi apresentado nos padrões exigidos pela Instrução de Procedimentos Contábeis — IPC n° 04, de autoria da Secretaria do Tesouro Nacional — STN. É a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Utilizam-se as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial: a) Ativo — são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade, benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços. b) Passivo — são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem em saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. c) Patrimônio Liquido — é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. d) Ativo Não Circulante — o Ativo Imobilizado é avaliado segundo seu custo de aquisição. Compõe a conta, os Ativos Imobilizados.

Si. Imobilizado (Bens Móveisf

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção.

O IPREV/MA possui, em 31 .12.2018, o montante de R$ 1.400.875,00 (um milhão, quatrocentos mil, oitocentos e setenta e cinco reais) em mobiliários, máquinas e equipamentos (conta contábil 1.2.3.0.00.00 — Bens Móveis), conforme distribuído a seguir:

Composição da Conta Contdbil 1.2.3.0.00.00 — Bens Mdvels Valor em 31.12.2018

Aparehos e Utensílios Domésticos

Máquinas c Utensílios de Escritório

113.458 00

3.850,00

Equipamentos de Processamento de Dados 420.678,60

9,252,48 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões

Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 125,13

Obras de Arte e Peças para Exposição 300.001

Mobiliário em Geral 597.488.64

Equipamentos para Áudio. Vídeo e Foto (aparelhos de gravação, reprodução de som, radiofones, entre outros) 5.963,98

Aparelhos. Equipamentos e Utensílios Médicos 248.401.97

Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 1.356.00

Total R$ 1.400.874,80

Os Bens Móveis representam bens corpóreos. mantidos para o uso na produção ou para o fornecimento de bens ou serviços públicos, que podem ser transportados ou removidos sem alteração da substância.

Ressalta-se que com o advento das novas normas de contabilidade, o ingresso no ativo imobilizado, exemplificado na tabela acima, passou a ter a sua origem na liquidação de despesa de capital, a exemplo de: 4.4.90.51, 4.4.90.52 e 4.4.90.61 .

5.2. Fornecedores e Contas a Pagar

O reconhecimento inicial é realizado em contrapartida ao registro de uma Variação Patrimonial Diminutiva - VPD. Após o reconhecimento inicial, qualquer alteração no valor da provisão é registrada em contrapartida a uma variação patrimonial .

Compreendem as obrigações junto a fornecedores e demais contas a pagar referentes à prestação de serviço ou aquisições, principalmente de estoques e bens móveis utilizados na prestação dos serviços públicos.

As despesas com Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (conta contábil — 2.1.3. 1 .1 .01.01) monta o valor total de R$ 368.820,20 (trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte reais e vinte centavos) referentes a despesas liquidadas e não pagas no exercício, estando estes por sua vez, distribuídos da seguinte forma:

Fornecedor C1VPJ/ CPF Descrição da Despesa Valor

BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 Serviços financeiros e assessoria atuarial referente aos dados do RPPS do Estado do Maranhão

50.353,20

PARGA E FILHOS LTDA. 04.398.811/0001-43 Aquisição de camisas para a "Caminhada dos Aposentados" o "Natal do PAI"

13.950,00

DATEN TECNOLOGIA LTDA. 04.602.789/0001-01 Aquisição de 80 microcomputadores 280.480.00

J. C. M. LOPES E CIA LTDA 09.031.301/0001-57 Desinstalação e instalação dos aparelhos de ar condicionados das dependências do IPREV

12.500,00

NEIDJA NAIRA MADEIRA DRUMOND 224.507.851-91 Locação de salas para funcionamento e instalação da Diretoria de Perícias Médicas do Estado do Maranhão.

9.800,00

"¡COMERCIO E SERV1COS EIRELI 28.585.353/0001-10 Aquisição de 03 telas de projeção medindo 1,80 x 1,80 m, com tripé retrátil de 2,80m

1.467,00

SLZ SOLUTION - KGM COM E SERVICO 30.066.753/0001-60 Aquisição de materiais permanentes 270,00

Total à Pagar R$ 368.820,20

02brigaçães Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

b) Obrigações Fiscais a Curto Prazo, compostas por Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais, sejam estes, encargos patronais, laborais e consignações da Folha de Pagamento do IPREV em 2018, demonstrados das seguintes formas:

Conta Contábil

2.1.1.4.2.04.01

.1.1.4.3.01.01

Conta Contábil

2.1.8.8.1.01.02

2.1.8.8.1.01.11

2.1.8.8.1.01.12

2.1 8.8.1.01.99

Composição da Coma Contai! 2.1.1.0.0.00.00

Benefícios Assistenciais (FUNBEN) / Patronal — Ref. ao período de Maio à Dezembro/2018

Contribuição ao Regime Próprio de Previdência (FEPA) / Patronal — Ref. à Dezembro e 13°/2018

INSS — Contribuição ao Regime Geral da Previdência Social / Patronal — Ref. à Dezembro/2018

Valor

100.072,39

130.047,78

97.370,20

Total à Pagar R$ 327.490,37

Composição da Conta Contábil 2.1.8.0.0.00.00

INSS — Contribuição ao Regime Geral da Previdência Social /Laborai — Ref. à Dezembro/2018

Contribuição ao Regime Próprio de Previdência (FEPA) / Laborai — Ref. à Dezembro e 13°/2018

Benefícios Assistenciais (FUNBEN) / Laborai — Ref. ao período de Maio à Dezembro/2018

Consignações da Folha de Pagamento — Ref. Dezembro/2018

Total à Pagar

N

Valor

43.644,12

95.368,32

100.072,39

108.809,16

RS 341893,99

4,)

11111b\N NOTA 6. BALANÇO FINANCEIRO

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro foi elaborado considerando as seguintes classes contábeis do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público — PCASP:

a) Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) - para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie à transferir para o exercício seguinte; b) Classes 4 - (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente; c) Classe 5 - para o preenchimento dos restos à pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei 4.320/1964; e, d) Classe 6 - para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Como principais práticas contábeis, destacam-se a apresentação da receita e despesa orçamentárias realizadas por destinação de recursos; a apresentação dos resultados líquidos das transações entre a Administração Direta e Indireta, no que se refere às Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas excluindo os Pagamentos e recebimentos Extra orçamentários, para evitar dupla contagem; a apresentação das receitas orçamentárias pelos valores líquidos das respectivas deduções; e, a contabilização das retenções no momento da liquidação da despesa.

7. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

Na sua elaboração foram utilizadas as contas da Classe 6 (controles da Execução do Planejamento e Orçamento, com filtros pelas naturezas orçamentárias de

receitas e despesas, bem como pelas funções e subfunções, além das contas de natureza extraorçamentária que transitam pelas contas de Caixa e Equivalentes de Caixa.

Nos termos da Instrução de Procedimento Contábil n° 08, a demonstração dos fluxos de caixa apresenta as entradas e saídas classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

A demonstração foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta "Caixa e Equivalentes de Caixa", segregadas nos fluxos de operações, de investimentos e de financiamentos. A soma dos três fluxos corresponde à diferença entre o saldo de caixa e Equivalente de Caixa do exercício atual com o mesmo saldo apontado no exercício anterior.

Visa a demonstração da liquidez em cada um dos fluxos de caixa, em que são incluídos os restos a pagar. O valor do fluxo de caixa é a diferença entre os ingressos e os desembolsos de cada um dos fluxos.

fio 7.1. Consignações

Os ingressos representam as retenções (R$ 4.539.622,96) realizadas sobre os pagamentos, e os desembolsos (R$ 4.191.728,97) representam os pagamentos dessas retenções, apurando, portanto no valor de R$ 347.893,99 (trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos), conforme contabilizado na conta 2.1.8.0.0.00.00 — Demais Obrigações a Curto Prazo.

7.2. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

Corresponde à soma algébrica dos fluxos operacionais, de investimentos e de financiamentos, e deve coincidir com a diferença entre o saldo de caixa final e o saldo de caixa inicial.

Incluem os saldos de caixa, depósitos bancários e investimentos temporários de curto prazo de alta liquidez, classificando-se como tal os investimentos com vencimento original de até três meses, prontamente conversíveis em valores conhecidos de caixa e sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor.

O saldo de caixa e depósitos bancários, quando houverem, são mensurados pelo valor original e as atualizações financeiras de liquidez imediata são atualizadas pelo regime de competência.

44/itkN NOTA 8. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Sua elaboração tem por base as contas contábeis do PCASP, utilizando-se as Classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas).

O resultado patrimonial do exercício é apurado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas — VPAs e as Variações Patrimoniais Diminutivas — VPDs, ou seja, evidencia as variações quantitativas (VPAs e VPDs), o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária.

8.1. Variações Patrimoniais Aumentativas

Os valores que compõem as Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA monta um total de R$ 25.408.839,15 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e quinze centavos) e já consideram as deduções dessas receitas (quando couber), sendo, portanto, líquidos.

8.2. Resultado Patrimonial

É o resultado da diferença entre o total das variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas.

I

(..--

rERNANDO BENIN

dente do IPRE/MA

.1(DE CA ALHO

PEREIRA Coordenador Financeiro

Contador CRC/MA 013928/0-9

I N

N J .111



IPREV

XX - ATOS DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÕES PARA PROCEDER À CONFERÊNCIA DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E DE ALMOXARIFADO, BEM COMO REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS;


ANO CXII N 022 SÃO LUÍS, QUARTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2018 EDIÇÃO DE HOJE: 20 PAGINAS

SUMÁRIO

Casa Civil 01 Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores 08 Secretaria de Estado da Saúde 13 Secretaria de Estado da Infraestrutura 15 Secretaria de Estado da Educação 15 Secretaria de Estado da Cultura e Turismo 16 Secreta ria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular... 17

41101/ Secretaria de Estado da Segurança Pública 17 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 19

CASA CIVIL

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n° 070/2018/ GAB-SEMA, de 15 de janeiro de 2018 (Processo n° I 7509/2018-CC), da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais,

RESOLVE

Retificar o ato de exoneração de LIEN E SOARES PEREIRA do cargo em comissão de Secretário-Adjunto de Desenvolvimento Sustentável, Símbo-lo Isolado, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, publicado na Edição n°001 do Diário Oficial do Estado, de 2 de janeiro de 2018, devendo ser considerado, exoneração, a pedido.


olo EM SÃO LUÍS, 30 DE JANEIRO DE 2018, 197° DA INDEPEN-DÊNCIA E 130° DA REPÚBLICA.



O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O PRESIDENTE DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLI-TANA DO SUDOESTE MARANHENSE, no uso da competência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em vista o Oficio n" 002/2018-AGEMSUL, de 10 de janeiro de 2018 (Processo n° 11109/2018-CC), da Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense,

RESOLVEM

Retificar o ato de nomeação dos integrantes do quadro abaixo para os cargos em comissão da Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste Maranhense, publicado na Edição n°240 do Diário Oficial do Estado, de 27 de dezembro de 2017, corrigindo os cargos e símbolos, de acordo com o disposto abaixo:

NOME DE PARA MARCOS PAULO AIRES

Assessor Especial II, DANS-2

Assessor Especial I, DANS-1

LUIZ CARLOS NUNES LOUREIRO

Assessor Especial II, DANS-2

Assessor Especial I, DANS-I

FERNANDO GRAGNANIN

Assessor Especial I, DANS-1

Assessor Especial I I, DANS-2



FREDERICO CLEMENTINO ANGELO Presidente da Agência Executiva Metropolitana

do Sudoeste Maranhense

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Oficio n" 024/2018-GAB/SETRES, de 22 de janeiro de 2018 (Processo tf 16812/2018-CC), da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária,

RESOLVE

Exonerar os integrantes do quadro abaixo de Membros do Conselho Estadual do Trabalho - CONSET:

REPRESENTANTE MEMBRO ÓRGÃO/ENTIDADE

CLAUDIA COSTA ALMADA LIMA

Suplente Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Maranhão

ANA RUTH SALES ABREU

Titular Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca LEONILSON

SERRÃO ARAÚJO Suplente

SANDRA MARIA FERREIRA GONÇALVES

Suplente Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil/CTB

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 30 DE JANEIRO DE 2018, 197" DA INDEPEN-DÊNCIA E 130" DA REPÚBLICA.



O SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL E O PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDA-DE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso da competência delegada pelo Decreto n°30.719, de 9 de abril de 2015, e tendo em

12 QUARTA-FEIRA, 31 -JANEIRO - 2018 D. O. PODER EXECUTIVO

cente ao Quadro de Pessoal da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO, devendo ser considerado a partir de 25 de janeiro de 2018.

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, EM SÃO LUÍS, 25 DE JANEIRO DE 2018.

ADRYANY FERNANDA GUIMARÃES FERREIRA Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas - SEG EP

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PES-SOAS. no exercício da competência delegada pela Portaria n° 038. de 30 de março de 2016. publicada no Diário Oficial do Estado n°060 de 01 de abril de 2016 e tendo em vista o constante do Processo n°0286842/2017 - SEAP.

RESOLVE:

An. 1° Redistribuir, nos termos do artigo 45 da Lei n°6.107. de 27 de julho de 1994, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, para o Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde - SES, ELCIO CAETANO SILVA, Especialista em Saúde, Especialidade: Médico, Ma-trícula n° 584706, Classe III, Ref. 09, do Grupo Administração Geral, Subgrupo Nível Superior.

Art. 2° No prazo de 10 (dez) dias. a partir da data da publica-ção deste Ato, a Supervisão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP. remeterá a Supervi-são de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde - SES, o assentamento individual do servidor ora redistribuído.

Art. 3° As despesas decorrentes deste Ato correrão a conta dos créditos orçamentários próprios.

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, EM SÃO LUÍS, 24 DE JANEIRO DE 2018.

ADRYANY FERNANDA GUIMARÃES FERREIRA Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão- IPREV

PORTARIA N° 906, DE 25 DE JANEIRO DE MB.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1°. Designar os servidores LICIA SOARES DE VAS-CONCELOS FRÓZ, Coordenadora Administrativa e portadora do CPF n° 515.646.023-20. FRANCISCO CARVALHO DE SÁ JUNIOR. Chefe da Divisão de Material. Patrimônio e Transportes e portador do CPF n° 664.364.513-15. e CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO. Assessor Técnico e portador do CPF n° 026.596.803-88. para comporem. sob a Presidência do primeiro. a Comissão de Inventário Físico-Financeiro de Bens Móveis e Imóveis;

Art. 2°. Designar os servidores LICIA SOARES DE VAS-CONCELOS FRÓZ, Coordenadora Administrativa e portadora do CPF n' 515.646.023-20. FRANCISCO CARVALHO DE SÁ JUNIOR. Chefe da Divisão de Material. Patrimônio e Transportes e portador do CPF n° 664.364.513-15. e CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, Assessor Técnico e portador do CPF n° 026.596.803-88, para comporem, sob a Presidência do Primeiro. a Comissão de Inventário Físico -Financeiro do Almoxarifado;

Art. 3°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. INSTI-TUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - IPREV, EM SÃO LUÍS - MA. 25 DE JANEIRO DE 2018.


do Estado do Maranhão - IPREV

PORTARIA N°007, DE 25 DE JANEIRO DE 2018.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1° Fica delegada competência ao Diretor Administrativo Financeiro do IPREV para. observada a legislação pertinente:

I - autorizar as despesas e demais atos necessários à execução orçamentária e financeira do IPREV;

II - expedir todas as lotações de servidores, analisando todos os atos de lotação expedidos até a presente data, ratificando-os ou retificando-os, conforme o caso;

III - emitir atos de organização administrativa para a garantia do funcionamento do IPREV.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. revogando-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. INSTI-TUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - IPREV, EM SÃO LUÍS - MA. 25 DE JANEIRO DE 2018.


do Estado do Maranhão - IPREV

PORTARIA N°008 DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais. e considerando o disposto no artigo 6°, inciso XVI. da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993;

Considerando a prerrogativa da Administração Pública em fis-calizar a execução dos contratos por ela firmados, consoante dispõe o inciso III do art. 58 da Lei Federal n°8.666. de 21 de junho 1993; e que a citada norma no caput do art. 67, estabelece que a execução desses contratos deva ser acompanhada por um representante da Administração. especialmente designado.

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores abaixo listados como gestores responsáveis pelo Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública (SACOP) no exercício de 2018:

a) Silvio Roberto Pereira Filho, Assessor Sênior, matrícula n°2734465:

b) Ênio Leite Alves da Silva. Assessor Sênior, matrícula n°2733749;



IPREV

XXI - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE BENS IMÓVEIS, INCLUINDO OS DECORRENTES DE INVESTIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DE FUNDO ESPECIAL, GERIDO PELO ÓRGÃO (ANEXO A);

(NÃO CABÍVEL)




IPREV

XXII - RESUMO DO INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE BENS MÓVEIS, INCLUINDO OS DECORRENTES DE INVESTIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DE FUNDO ESPECIAL GERIDO PELO ÓRGÃO, E INVENTÁRIO EM MEIO MAGNÉTICO (EXTRAÍDO DO SIAGEM);


SECRETARIA DE ESTADO DA GESTA() E PREVIDÊNCIA PAGINA: 1

580204 - INSTITUTO PREVID.DOS SERV.ESTADO MARANHAO

580204 - INSTITUTO PREVID.DOS SERV.ESTADO MARANHAO

58204 - INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO REF 31/12/2018

INVENTARIO DOS BENS MOVEIS EMISSAO: 31/12/2018

RESUMO

CONTA 1 DESCRICAO DA CONTA VALOR

0301 1 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 113.458,00

5204 1 -APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DOMESTICO 1 113.458,00

5206 1 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO

3.850,00

5207 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

420.678,80

410 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DI

VÊ 9.252,48

5216 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

125,13

5217 1 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO

300,00

5218 MOBILIARIO EM GERAL

597.488,64

0405 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 5.963,98

5232 1 -APAR.DE GRAVACAO,REPROD.DE SOM,RADIODIF. E 1 5.963,98

5231 1 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO

1 S, 248.401,97

11111

1 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

1 1.356,00

TOTAL GERAL 1.400.875,00

Mo de Sá Jztliior Ch _p__,W5ãbdel,pgittiee

ID n° 001361322

e o /

de Meio

PRE

3 C"

Carlos AEsdusar.do Ferre:: v

92 c2j9 l(g

to 00814473 essorlI

Licia S. de-Vascuff~r----Coordenadora Administrativa


GOVERNO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE GESTÃO E PREVIDÊNCIA - SEGEP

ASSESSORIA DE PROJETOS - ASSPRO

INVENTÁRIO DE MATERIAL PERMANENTE

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2018

DATA EMISSÃO: 12/02/2019

580204 INSTITUTO PREVID.DOS SERV.ESTADO MARANHAO


5204 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

TOMBO

0000000458

0000000459

0000000460

0000000461

0000000462

I 000000463

000000464

0000000465

0000000466

0000000467

0000000468

0000000469

0000000470

0000000471

0000000472

0000000473

0000000474

0000000475

i i

000000477

0000000478

0000000479

0000000480

0000000481

0000000482

0000000483

0000000484

0000000485

0000000486

0000000487

0000000488

0000000489

PATRIMONIO MATERIAL

DESCRIÇÃO MATERIAL SITUAÇÃO DATA VALOR(R$)

000020796 FOGAO DE ACO DE USO DOMESTICO COM BOM 18/12/2014 400,00







000356336 GELADEIRA COM CAPACIDADE PARA 260 BOM 18/12/2014 1.000,00






000356336 GELADEIRA COM CAPACIDADE PARA 260 BOM 18/12/2014 t000,00



















000000476

Página 1 de 40





0000000490

0000000491

0000000505

0000000537

0000000538

0000000539

0000000681

0000000705

0000000804

0000000806

0000000819

1 000000820

0000000822

0000000823

0000000880

0000000881

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0000000883

0000000417

0000000418

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0000000420

0000000421

0000000422

0 0 0 0 04 2 3

0000000424

0000000425

0000000426

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0000000428

0000000429

0000000430

0000000431

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0000000433

0000000434

0000000435

0000000436





000384763 BEBEDOURO TIPO COMUM DE PLASTICO BOM 30/12/2008 555,00

000020796 FOGA° DE ACO DE USO DOMESTICO COM BOM 18/12/2014 400,00

000020796 FOGA° DE ACO DE USO DOMESTICO COM BOM 18/12/2014 400,00


000983080 BEBEDOURO TIPO COMUM, COR BRANCA BOM 30/09/2013 578,00

001173430 AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE BOM 07/11/2012 2.998,00

001081365 APARELHO DE TELEVISA° 32 POLEGADAS BOM 30/09/2013 700,00

000264652 VENTILADOR TIPO INDUSTRIAL COM 04 BOM 04/12/2013 185,00


000762628 VENTILADOR DE COLUNA 60CM 24" BIVOLT BOM 06/12/2011 250,00


000679984 APARELHO DE TELEVISA° 42 POLEGADAS BOM 30/09/2013 2.660,00

000296449 FRIGOBAR CAPACIDADE PARA 80 LITROS BOM 30/12/2008 788,00

000540188 ESCADA EM ACO COM 02 DEGRAUS COM BOM 31/12/2009 83,00

000362239 AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 9.000 BOM 31/12/2009 1.520,00

000540188 ESCADA EM ACO COM 02 DEGRAUS COM BOM 05/05/2010 80,00

000016195 AR CONDICIONADO 18.000 BTU,S 220 BOM 22/11/2018 1.518,00



000016217 AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S 2 HP BOM 22/11/2018 1.120,00

















Página 2 de 40





0000000439

0000000440

0000000441

0000000442

0000000443

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0000000446

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0000000449

4 000000450

0000000451

0000000452

0000000453

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0000000455

0000000456

0000000457









000020796 FOGÃO DE ACO DE USO DOMESTICO COM BOM 18/12/2014 400,00













VALOR 113.458,00

Foram encontrados (89) registro(s) para a conta: 5204

I 5206 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO

TOMBO PATRIMONIO MATERIAL


000001089 000650110 MAQUINA DE CALCULAR ELETRONICA TIPO BOM 20/11/2013 350,00











VALOR 3.850,00

Foram encontrados (11) registro(s) para a conta 5206

Página 3 de 40







5207 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

TOMBO PATRIMONIO DESCRIÇÃO MATERIAL MATERIAL

SITUAÇÃO DATA VALOR(R$)

0000001398 001517120 MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE BOM 20/12/2018 3.506,00



0000001401 001517120 MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE BOM 20/12/2018 3,506,00

0000001410 001522833 SCANNER SCANNER DE 6OPPMMONEXAO BOM 20/12/2018 2.498,00

0000001411 001120018 MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK BOM 20/12/2018 3.769,00

0000001412 001120018 MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK BOM 20/12/2018 3.76900

0000001413 001120018 MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK BOM 20/12/2018 3.769,00

*000001414 001120018 MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK BOM 20/12/2018 3.769,00



























Página 4 de 40





0000001360 001517120 MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE BOM



20/12/2018 3.506,00


















0000001378 001517120 MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE BOM 20/12/2018 3.506.00




















Página 5 de 40





0000000585

0000000586

0000000587

0000000588

0000000589

0000000590

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0000000593

0000000594

0000000595

000000596

W 0000000597

0000000598

0000000599

0000000600

0000000601

0000000602

0000000603

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0000000605

0000000606

0000000607

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0000000609

000000610

0000000611

0000000612

0000000613

0000000614

0000000615

0000000616

0000000617

0000000618

0000000619

0000000620

0000000621

0000000622



001522663 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 110V/220V BOM 19/12/2018 88,00






































Página 6 de 40







0000000623 001522663 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 110V/220V BOM 19/12/2018 88,00











.000000634 001522671 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 110V/220V BOM 19/12/2018 150,00













000001332 001517120 MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE BOM 20/12/2018 3.506,00 •

000001333 001517120 MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE BOM 20/12/2018 1506,00

0000000995 001031783 MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP BOM 06/12/2011 1.775,00

0000000996 001031783 MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP BOM 06/12/2011 1_775,00


0000001091 001170740 MICROCOMPUTADOR TIPO INTEL BOM 07/11/2012 1.999,00

0000001103 001252348 MICROCOMPUTADOR AMD FX 8320 BOM 13/12/2013 2.299,45

0000001105 001202006 SCANER DE MESA TIPO 1 MODELO F1 BOM 28/12/2012 3.180,00

0000001106 001202006 SCANER DE MESA TIPO 1 MODELO F1 BOM 28/12/2012 3.180,00


0000001109 000794031 MICROCOMPUTADOR TIPO DUAL CORE BOM 31/03/2008 1.890,00



0000001116 000958590 MICROCOMPUTADOR ATHLON BOM 26/08/2009 1.850,00

Página 7 de 40











0000001169 001202006 SCANER DE MESA TIPO 1 MODELO Fl BOM 28/12/2012 3.180,00







*000000544 001522663 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 110V/220V BOM 19/12/2018 88,00













.000000557 001522663 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 110V/220V BOM 19/12/2018 88,00

1/ 0.000000558 001522663 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 110V/220V BOM 19/12/2018 88,00













Página 8 de 40





0000000571

0000000572

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9000000582

0000000583

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0000000437

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0000000647

0000000648

0000000649

0000000650

0000000683

0000000690

0000000691

0000000704

0

000000821

0000000886

0000000893

0000000894

0000000895

0000000896

0000000897

0000000900

0000000901

0000000938

0000000939

0000000940

0000000941

















000804398 RACK PARA INFORMATICA ALTURA 42U BOM 07/12/2018 4790,00

000804398 RACK PARA INFORMATICA ALTURA 42U BOM 07/12/2018 4.790,00

001031783 MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP BOM 06/12/2011 1.775,00


001202006 SCANER DE MESA TIPO 1 MODELO F1 BOM 28/12/2012 3.180,00





001245490 MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK BOM 09/12/2013 3.250,00


001170740 MICROCOMPUTADOR TIPO INTEL BOM 07/11/2012 1.999,00


000957518 MICROCOMPUTADOR DESKTOP BOM 23/06/2010 1.850,00

000957518 MICROCOMPUTADOR DESKTOP BOM 23/06/2010 1.850,00

001101595 MICROCOMPUTADOR TIPO ESTACAO DE BOM 09/12/2011 2.500,00




000025941 MICROCOMPUTADOR PC PENTIUM II INTEL BOM 30/09/2013 2.950,00


001028081 MICROCOMPUTADOR PENTIUM DUAL COREL BOM 16/11/2010 2.080,00

001028081 MICROCOMPUTADOR PENTIUM DUAL COREL BOM 16/11/2010 2.080,00

001170740 MICROCOMPUTADOR TIPO INTEL BOM 07/11/2012 1.999,00

000000816

Página 9 de 40








0000000943 001031783 MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP BOM 06/12/2011 1 775,00


0000000994 001031783 MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP BOM 06/12/2011 1 775,00

VALOR 420.678,80


15215 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVE



0000000787 001087908 APARELHO E ACESSORIO PARA BOM 06/12/2011 15,00

001087908 APARELHO E ACESSORIO PARA BOM 06/12/2011 15,00 .000000788

000000789 001087916 APARELHO PARA GINASTICA TIPO BOM 06/12/2011 25,00


0000000791 001090089 COLCHAO DE EVA TIPO TATAMI MEDINDO BOM 06/12/2011 58,00

0000000792 001087843 APARELHO PARA GINASTICA TIPO TABUA BOM 06/12/2011 70,00


0000000710 001090046 APARELHO PARA GINASTICA TIPO HAND BOM 06/12/2011 12,00

0000000711 001090046 APARELHO PARA GINASTICA TIPO HAND BOM 06/12/2011 12,00

0000000712 001090054 APARELHO PARA GINASTICA TIPO CUBOS BOM 06/12/2011 30,00

0000000713 001090054 APARELHO PARA GINASTICA TIPO CUBOS BOM 06/12/2011 30,00

0000000714 001089773 PRANCHA DE MADEIRA COM PINOS DE BOM 06/12/2011 38,00

0000000715 001089773 PRANCHA DE MADEIRA COM PINOS DE BOM 06/12/2011 38,00

0000000716 001090038 APARELHO PARA GINASTICA TIPO CRAVAR BOM 06/12/2011 40,00

lifi )00000717

000000718

001090038

001090070

APARELHO PARA GINASTICA TIPO CRAVAR

BOLSA TERMICA DE BORRACHA NATURAL

BOM

BOM

06/12/2011

06/12/2011

40,00

80,00

0000000719 001090070 BOLSA TERMICA DE BORRACHA NATURAL BOM 06/12/2011 80,00





0000000724 001089854 MACA MADEIRA FIXA SEM GAVETA 1.90X0. BOM 06/12/2011 432,48

0000000725 001089854 MACA MADEIRA FIXA SEM GAVETA 1.90X0. BOM 06/12/2011 432,48






Página 10 de 40





0000000731

0000000732

0000000733

0000000734

0000000735

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0000000737

0000000738

0000000739

0000000740

0000000741

6 0000000743

0000000744

0000000745

0000000746

0000000747

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0000000749

0000000750

0000000751

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0000000753

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40000000756

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0000000759

0000000760

0000000761

0000000762

0000000763

0000000764

0000000765

0000000766

0000000767

0000000768



001089862 APARELHO PARA GINASTICA TIPO ROLO BOM 06/12/2011 75,76

001089870 APARELHO PARA GINASTICA TIPO ROLO BOM 06/12/2011 85,76

001090020 APARELHO PARA GINASTICA TIPO BOM 06/12/2011 50,00


001087851 APARELHO PARA GINASTICA TIPO TABUA BOM 06/12/2011 85,76

001089889 APARELHO PARA GINASTICA TIPO ROLO DE BOM 06/12/2011 78,00

001089889 APARELHO PARA GINASTICA TIPO ROLO DE BOM 06/12/2011 78,00

000611824 APARELHO E ACESSORIO PARA BOM 06/12/2011 90,00

001090097 COLCHAO DE ESPUMA TIPO COCHONETE BOM 06/12/2011 60,00




















001090119 BOLA PARA GINASTICA EM PVC TIPO FEIJAO BOM 06/12/2011 240,48


000740543 APARELHO E ACESSORIO PARA BOM 06/12/2011 1.060,48

001089900 APARELHO PARA GINASTICA TIPO DISCO BOM 06/12/2011 100,00


001089994 APARELHO PARA GINASTICA TIPO CUNHA BOM 06/12/2011 79,00





000000755

Página 11 de 40







0000000769

4 00000780


0000000770 001089994 APARELHO PARA GINASTICA TIPO CUNHA BOM 06/12/2011 79,00














0000000784 001090011 APARELHO PARA GINASTICA TIPO BARRA BOM 06/12/2011 1.300,80

0000000785 001090100 BOLA PARA GINASTICA EM PVC TIPO FEIJAO BOM 06/12/2011 90,48


5216 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO


DESCRIÇÃO MATERIAL

VALOR 9.252,48


SITUAÇÃO DATA VALOR(R$)

lik000000637

00000682

000051780

001213660

TELEFONE EM PLASTICO COM TERMINAL

TELEFONE EM PLASTICO COM DESIGN

BOM

BOM

04/12/2012

30/09/2013

35,13

45,00

0000000689 001213660 TELEFONE EM PLASTICO COM DESIGN BOM 30/09/2013 45,00

5217 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO


0000000642 000017680


VALOR 125,13


SITUAÇÃO DATA

QUADRO DE OBRA DE ARTE COM MOLDURA BOM 24/01/1994

VALOR(R$)

300,00

VALOR 300,00


Página 12 de 40







5218 MOBILIARIO EM GERAL



0000000151 001504061 CADEIRA EM ACO CONTINUA EM S, FIXA BOM 24/09/2018 903,00






0000000157 001038796 POLTRONA CONFECCIONADA EM TECIDO BOM 24/09/2018 2.706,00


^00000159 001038796 POLTRONA CONFECCIONADA EM TECIDO BOM 24/09/2018 2306,00


0000000161 000460575 POLTRONA CONFECCIONADA EM ESPUMA BOM 24/09/2018 2.287,00

0000000125 001419781 SOFA DE ESPERA DE 2 LUGARES COM BOM 24/09/2018 3.525,00





0000000130 001504002 SOFA EM ACO ESTRUTURA EM ACO INOX BOM 24/09/2018 5.560,00

0000000131 001504002 SOFA EM ACO ESTRUTURA EM ACO INOX BOM 24/09/2018 5.560,00


















Página 13 de 40










0000000163 000460575 POLTRONA CONFECCIONADA EM ESPUMA BOM 24/09/2018 2,287,00





0000000168 001504053 CADEIRA EM POLIPROPILENO BASES EM BOM 24/09/2018 238,00
















000000492 001345281 CADEIRA DE MADEIRA MODALIDADE BOM 14/06/2016 1.020,00



0000000495 000031127 CADEIRA DE PLASTICO TUBULAR EM ACO BOM 23/12/2013 195,00

0000000496 000031127 CADEIRA DE PLASTICO TUBULAR EM ACO BOM 23/12/2013 195,00

0000000497 001345109 GAVETEIRO FIXO NDE MADEIRA REVESTIDO BOM 14/06/2016 360,00




0000000501 001345125 MESA LINEAR COM PES DE ACO FORMATO BOM 14/06/2016 506,00




0000000506 000819123 ARMARIO VITRINE, EM MADEIRA REVESTIDO BOM 29/09/2008 570,00

Página 14 de 40







0000000507 000819123 ARMARIO VITRINE, EM MADEIRA REVESTIDO BOM 29/09/2008 570,00

0000000508 000935255 MESA EM FIBRA DE VIDRO COM SUPORTE BOM 15/12/2009 300,00










^000000518 000935255 MESA EM FIBRA DE VIDRO COM SUPORTE BOM 15/12/2009 300,00


0000000520 000935271 CADEIRA TIPO ESPREQUICADEIRA EM FIBRA BOM 15/12/2009 380,00












*00000532 000935271 CADEIRA TIPO ESPREQUICADEIRA EM FIBRA BOM 15/12/2009 380,00




0000000536 000968820 CADEIRA ESTILO SECRETARIA ESTRUTURA BOM 15/12/2009 255,00



0000000644 000096733 RACK EM MADEIRA PARA COMPUTADOR E BOM 26/02/1998 190,00

0000000645 000129771 GAVETEIRO EM MADEIRA REVESTIDO EM BOM 23/12/2003 260,00

0000000001 001504100 MESA MDF REVESTIDA EM LAMINADO BOM 24/09/2018 2.540,07




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001504070 MESA EM MDF RETA, REVESTIMENTO BOM 24/09/2018 414,86




001504070 MESA EM MDF RETA, REVESTIMENTO BOM 24/09/2018 414 86
















001504088 ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA BOM 24/09/2018 1.346,00

000304085 SUPORTE PARA CPU REVESTIDO EM POST BOM 23/12/2003 79,82

000032697 ARMARIO EM ACO ALTO COM 02 PORTAS E BOM 17/12/2012 1.209,00



001345290 CADEIRA DIRETOR ESTRUTURA SKIM BOM 14/06/2016 590,00

001345176 DIVISORIA EM MELAMINICO, RETA BOM 14/06/2016 170,00




001345303 BANCO COM 3 LUGARES EXECUTIVO, BOM 14/06/2016 1.600,00

001169254 ARMARIO EM CHAPA DE ACO PARA BOM 03/12/2012 1.419,00

000955990 ARQUIVO EM CHAPA DE ACO MEDINDO BOM 04/11/2009 480,00




001345281 CADEIRA DE MADEIRA MODALIDADE BOM 14/06/2016 1.020,00


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000826545 MESA EM MADEIRA REVESTIDA EM POST- BOM 18/06/2008 460,94

000826545 MESA EM MADEIRA REVESTIDA EM POST- BOM 18/06/2008 460,94

000043117 MESA DE MADEIRA REVESTIDO LAMINADO BOM 10/07/2003 186,52

001062107 MESA ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPO BOM 06/12/2011 425,00

001345109 GAVETEIRO FIXO NDE MADEIRA REVESTIDO BOM 14/06/2016 360,00



001345125 MESA LINEAR COM PES DE ACO FORMATO BOM 14/06/2016 506,00



















001504096 ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA BOM 24/09/2018 2462,00







000261572 ARMARIO EM AGLOMERADO REVEST. BOM 31/12/2001 247,00

000779270 ARMARIO EM MADEIRA TIPO EXECULTIVO BOM 10/12/2007 583,34

000838934 SUPORTE PARA EQUIPAMENTO EM FERRO BOM 30/09/2013 80,00



Página 17 de 40





0000000827 001345109 GAVETEIRO FIXO NDE MADEIRA REVESTIDO BOM



14/06/2016 360,00










0000000837 001345117

*000000838 001345125

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0000000366

MESA LINEAR COM PES DE ACO FORMATO BOM 14/06/2016 450,00

MESA LINEAR COM PES DE ACO FORMATO BOM 14/06/2016 506,00








001504118 DIVISORIA EM MADEIRA AGLOMERADA BOM 24/09/2018 86,28



















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.000000862 0000000863

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001345133 MESA LINERA XOM PES DE ACO FORMATO BOM 14/06/2016 515,00




001345281 CADEIRA DE MADEIRA MODALIDADE BOM 14/06/2016 1,020,00



001345281 CADEIRA DE MADEIRA MODALIDADE BOM 14/06/2016 1_020,00























Página 19 de 40







0000000381 001504118 DIVISORIA EM MADEIRA AGLOMERADA BOM 24/09/2018 86,28









0000000390 001504126 MESA MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO BOM 24/09/2018 546 00

0000000391 001504126 MESA MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO BOM 24/09/2018 546,00

*000000392 001504126 MESA MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO BOM 24/09/2018 546,00

0000000393 001504126 MESA MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO BOM 24/09/2018 546,00

0000000096 001504150 ARMARIO EM MDF BAIXO COM DUAS BOM 24/09/2018 592,80






0000000868 001345290 CADEIRA DIRETOR ESTRUTURA SKIM BOM 14/06/2016 590,00



0000000871 001345303 BANCO COM 3 LUGARES EXECUTIVO, BOM 14/06/2016 1.600,00


*000000873 001345303 BANCO COM 3 LUGARES EXECUTIVO, BOM 14/06/2016 1.600,00






0000000887 001024744 ARMARIO HOSPITALAR EM ACO BOM 31/12/2009 484,00



0000000890 000159948 CADEIRA EM MADEIRA COM ESTRUTURA DE BOM 31/12/2009 85,00

0000000891 000159948 CADEIRA EM MADEIRA COM ESTRUTURA DE BOM 31/12/2009 85,00

0000000892 001029070 MESA DE MADEIRA IMBUIA COM TAMPO DE BOM 05/05/2010 1.276,00

0000000902 000032697 ARMARIO EM ACO ALTO COM 02 PORTAS E BOM 17/12/2012 1.209,00


Página 20 de 40





0000000904 000032697 ARMARIO EM ACO ALTO COM 02 PORTAS E BOM



17/12/2012 1.209,00










0000000105 001504150

*000000106 001504150

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0000000950

ARMARIO EM MDF BAIXO COM DUAS BOM 24/09/2018 592,80

ARMARIO EM MDF BAIXO COM DUAS BOM 24/09/2018 592,80

001504134 MESA MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO BOM 24/09/2018 2.548,00

001504169 ARMARIO EM MDF ALTO COM 02 PORTAS E BOM 24/09/2018 1.270,94






















000032697 ARMARIO EM ACO ALTO COM 02 PORTAS E BOM 17/12/2012 1,209,00



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*000001005 000032697 ARMARIO EM ACO ALTO COM 02 PORTAS E BOM 17/12/2012 1.209,00








0000000416 001504169 ARMARIO EM MDF ALTO COM 02 PORTAS E BOM 24/09/2018 1.270,94





*000000009 001504150 ARMARIO EM MDF BAIXO COM DUAS BOM 24/09/2018 577,34














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001504150 ARMARIO EM MDF BAIXO COM DUAS BOM 24/09/2018 577,34












000032697 ARMARIO EM ACO ALTO COM 02 PORTAS E BOM 17/12/2012 1.209.00






001345079 GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA BOM 14/06/2016 720,00

000261688 BALCAO EM AGLOMERADO REVEST.EM BOM 31/12/2001 178,00

000131032 CADEIRA DE MADEIRA, ESTILO SECRETARIA BOM 06/12/2011 245,00

000131032 CADEIRA DE MADEIRA, ESTILO SECRETARIA BOM 06/12/2011 245,00

000804711 CADEIRA ESTILO SECRETARIA, COR AZUL BOM 17/11/2010 230,00

000494631 ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 03 BOM 23/12/2003 139,70

000819255 CADEIRA TIPO SECRETARIA ESTRUTURA EM BOM 18/06/2008 348,00

000943690 CADEIRA MADEIRA TIPO INTERLOCUTOR BOM 24/07/2009 135,00

000051918 CADEIRA EM MADEIRA COM ESTRUTURA EM BOM 22/08/2012 695,00












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0000001178 000051918 CADEIRA EM MADEIRA COM ESTRUTURA EM BOM 22/08/2012 695,00






.000001184 000051918 CADEIRA EM MADEIRA COM ESTRUTURA EM BOM 22/08/2012 695,00






0000001190 000027200 LONGARINA EM P V C COM ESTRUTURA EM BOM 22/08/2012 1.330,00








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000027200 LONGARINA EM P V C COM ESTRUTURA EM BOM 22/08/2012 1.330,00































000018074 MESA DE MADEIRA REVESTIDA EM BOM 22/08/2012 610,00





000471712 ESTACAO DE TRABALHO TAMPO EM BOM 22/08/2012 5.950,00

001345079 GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA BOM 14/06/2016 720,00

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001504010 CADEIRA EM ACO, ESPALDAR BAIXO BOM 24/09/2018 724,00










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0000000194 001504010 CADEIRA EM ACO, ESPALDAR BAIXO BOM 24/09/2018 724,00










0000001235 001345133 MESA LINERA XOM PES DE ACO FORMATO BOM 14/06/2016 515,00














00001249 000027235 SUPORTE PARA CPU REVESTIDO EM BOM 14/06/2016 190,00




0000001253 001345273 CADEIRA DE MADEIRA ESTRUTURA DE BOM 14/06/2016 1.210,00










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001504010 CADEIRA EM ACO, ESPALDAR BAIXO BOM 24/09/2018 724 00





















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IDATA EMISSÃO: 12/02/2019





001345303 BANCO COM 3 LUGARES EXECUTIVO, BOM 14/06/2016 1,600,00




















001504010 CADEIRA EM ACO, ESPALDAR BAIXO BOM 24/09/2018 724.00














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001504177 BALCAO MADEIRA COM REVESTIMENTO EM BOM 24/09/2018 1.856,54


















VALOR 597.488,64


5231 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,



0000000664 001170562 ESTACAO DE TRABALHO EM AGLOMERADO BOM 17/12/2012 462,00

0000000665 001170163 MESA EM MADEIRA DE LINHA GIOTO COM BOM 17/12/2012 1.851,26

0000000666 001170414 MESA EM MADEIRA DA LINHA GIOTO BOM 17/12/2012 569,83

0000000667 001170422 MESA EM MADEIRA TIPO ORGANICA COM BOM 17/12/2012 1.147,26





0000000672 001170180 GAVETEIRO EM MADEIRA FIXO BOM 17/12/2012 474,39

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001170180 GAVETEIRO EM MADEIRA FIXO BOM 17/12/2012 474,39

001170473 POLTRONA CONFECCIONADA EM EM ACO BOM 17/12/2012 1.322,71

001170260 ARMARIO EM MDP COM 18MM DE BOM 17/12/2012 2.098,53




001170481 ARMARIO EM MDP EXTRA ALTO FECHADO BOM 17/12/2012 4.370,64

001170481 ARMARIO EM MDP EXTRA ALTO FECHADO BOM 17/12/2012 4.370,64

001170465 CADEIRA EM MADEIRA COM ESPALDAR BOM 17/12/2012 1.025,17


001170279 POLTRONA CONFECCIONADA EM EM MDP BOM 03/12/2012 1.158,61

001170457 CADEIRA DE MADEIRA COM ESPALDAR BOM 17/12/2012 816,61





001170392 CADEIRA DE TUBO DE ACO TIPO FIXA LINHA BOM 17/12/2012 572,86

001170414 MESA EM MADEIRA DA LINHA GIOTO BOM 17/12/2012 569,83






001036017 ULTRASOM ODONTOLOGICO PIEZOELETRO BOM 16/11/2010 2.320,00

001036017 ULTRASOM ODONTOLOGICO PIEZOELETRO BOM 16/11/2010 2.320,00

001036165 CADEIRA ODONTOLOGICA AUTOMATICA BOM 17/11/2010 7.000,00



001036149 KIT ODONTOLOGICO CANETA DE ALTA BOM 16/11/2010 1.350,00










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0000001298 001036149 KIT ODONTOLOGICO CANETA DE ALTA BOM 17/11/2010 1.350,00

0000001299 001036130 MOCHO EM ACO MODELO SYNCRUS COM BOM 16/11/2010 310,00






0000001305 001036122 FOTOPOLIMERIZADOR DE POLIETILENO BOM 16/11/2010 750,00




*000000638 001170562 ESTACAO DE TRABALHO EM AGLOMERADO BOM 04/12/2012 462,00








0000001313 001036114 BOMBA VACUO EM BRONZE E ALUMINIO BOM 16/11/2010 4.000,00

0000001314 001036017 ULTRASOM ODONTOLOGICO PIEZOELETRO BOM 16/11/2010 2.320,00




*00001318 001036076 APARELHO DE RAIO-X EM ACO INOX E BOM 16/11/2010 3.900,00

0000001319 001036076 APARELHO DE RAIO-X EM ACO INOX E BOM 16/11/2010 3.900,00

0000001320 001036076 APARELHO DE RAIO-X EM ACO INOX E BOM 16/11/2010 3.900,00

0000001321 001036092 AUTOCLAVE HORIZONTAL, PARA BOM 16/11/2010 2.500,00

0000000654 001170538 SUPORTE PARA CPU CONFECCIONADO EM BOM 17/12/2012 191,00










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001170279 POLTRONA CONFECCIONADA EM EM MDP BOM 17/12/2012 1_158,61







001170538 SUPORTE PARA CPU CONFECCIONADO EM BOM 17/12/2012 191,00

001170562 ESTACAO DE TRABALHO EM AGLOMERADO BOM 17/12/2012 462,00





















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001170430 MESA EM MADEIRA ORGANICA,TAMPO EM BOM 17/12/2012 1.283,73
































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INVENTARIO DE MATERIAL PERMANENTE

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001170562 ESTACAO DE TRABALHO EM AGLOMERADO BOM 17/12/2012 462.00





001170562 ESTACAO DE TRABALHO EM AGLOMERADO BOM 17/12/2012 462.00





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0000001065 001170279 POLTRONA CONFECCIONADA EM EM MDP BOM 17/12/2012 1.158,61





*00001070 001170279 POLTRONA CONFECCIONADA EM EM MDP BOM 17/12/2012 1.158,61



0000000798 001170465 CADEIRA EM MADEIRA COM ESPALDAR BOM 17/12/2012 1.025,17

0000000799 001170465 CADEIRA EM MADEIRA COM ESPALDAR BOM 17/12/2012 1.025,17

0000000800 001170392 CADEIRA DE TUBO DE ACO TIPO FIXA LINHA BOM 17/12/2012 572,86



0000000807 000340529 APARELHO E ACESSORIO PARA BOM 12/12/2013 1.680,00


0000000884 000540196 CARRO MACA HOSPITALAR EM CHAPA DE BOM 31/12/2009 653,00

0000000885 000797286 NEGATOSCOPIO COM LUPA PARA BOM 31/12/2009 444,00


*00000908 001170538 SUPORTE PARA CPU CONFECCIONADO EM BOM 17/12/2012 191,00














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VALOR 248.401,97


5232 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

TOMBO

0000001405

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0000000805

PATRIMONIO MATERIAL


000896535 MICROFONE DO TIPO COM FIO, RESPOSTA BOM 20/12/2018 489,00


000868540 TELA DE PROJECAO EM TECIDO ACETINADO BOM 20/12/2018 489,00




001518046 CAIXA DE SOM EM MADEIRA TIPO BOM 20/12/2018 1.039,99

001518046 CAIXA DE SOM EM MADEIRA TIPO BOM 20/12/2018 1.039,99

001213601 CAIXA DE SOM DE PLASTIC° TIPO MULTI BOM 30/09/2013 950,00

5233 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

TOMBO

0000000991

I r

00000993

000001117

0000000898

0000000879

0000000688

0000000643

VALOR 5.963,98


PATRIMONIO MATERIAL


001103377 ESTABILIZADOR POTENCIA DE 1400VA BOM 06/12/2011 360,00


000478610 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM COM 300VA BOM 17/06/2003 65,00


000837512 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TENSA° DE BOM 30/09/2008 101,00

000016390 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 110/220V BOM 29/10/1997 55,00

000016381 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TENSA° DE BOM 31/12/2001 55,00

VALOR 1.356,00


RESUMO DO INVENTÁRIO


CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA QUANTIDADE SOMA DE VALOR(R$)

5204 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 89 113.458,00

5206 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 11 3.850,00

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5207 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 229 420.678,80

5215 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVE 84 9.252,48

5216 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 3 125,13

5217 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1 300,00

5218 MOBILIARIO EM GERAL 704 597.488,64

5231 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, 277 248.401,97

5232 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 9 5.963,98

5233 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 7 1.356,00

RESUMO GERAL 1.414 1.400.875,00




MATERIAIS DE CONSUMO ADQUIRIDOS - NOTA FISCAL

PERÍODO: 01/01/2018 - 31/12/2018




NOTA

0000002134-2

0000002137

0000000894-1

0000000572-1

0000000706-1

0000004945-1

0000005327-1

*0005310-1

0000005323-1

0000004709-

0000000036

0000000328-

0000000638-

0000000840-1

0000000005-1

DATA CNPJ/CPF FORNECEDOR EMPENHO VALOR

20/12 043988110001 PARGA E FILHOS LTDA - ME 00289 6,975,00

20/12 043988110001 PARGA E FILHOS LTDA - ME 00289 6.975,00

06/12 076284280001 JUCIENE DE S. BRITO 00238 4.469,00

20/12 078897500001 RABECA COMERCIO REPRESENTACOES E 00284 4.773,00

21/12 105935480001 S. D. MATERIAL ESPORTIVO LTDA 00290 15.119,50

20/12 219030760001 A T SERRA FILHO 00136 1.254,00

21/12 219030760001 A T SERRA FILHO 00136 1.994,00

20/12 219030760001 A T SERRA FILHO 00136 1.874,00

21/12 219030760001 A T SERRA FILHO 00136 1.802,00

05/10 219030760001 A T SERRA FILHO 00136 804,00

20/12 220208830001 M. J. SILVA PEREIRA 00294 17.581,75

05/10 252522510001 E G ARAUJO EIRELI-ME 00194 7.200,00

15/08 261766740001 M L S PAPEIS EIRELI - EPP 00104 14.890,00

20/12 261766740001 M L S PAPEIS EIRELI - EPP 00104 29.780,00

18/12 300667530001 K G M COMERCIO E SERVICOS EIRELI 00281 17.437,50

VALOR 132.928,75

Foram encontrados 15 registro(s).


58204 INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO iliel4

PJ/CPF FORNECEDOR QUANTIDADE SOMA DE VALOR

04398811000143 PARGA E FILHOS LTDA-ME 2 13.950,00

07628428000122 JUCIENE DE S. BRITO 1 4.469,00

07889750000105 RABECA COMERCIO REPRESENTACOES E 1 4.773,00

10593548000146 S. D. MATERIAL ESPORTIVO LTDA 1 15.119,50

21903076000105 A T SERRA FILHO 5 7.728,00

22020883000134 M. J. SILVA PEREIRA 1 17.581,75

25252251000194 E G ARAUJO EIRELI-ME 1 7.200,00

26176674000135 M L S PAPEIS EIRELI - EPP 2 44.670,00

30066753000160 K G M COMERCIO E SERVICOS EIRELII 1 17.437,50

RESUMO GERAL 15 132.928,75

Página 1 de 1



IPREV

XXIII - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO (EXTRAÍDO DO SIAGEM);

Rua Itapecuru, Ed. Biadene Office, 13 ° andar, Ponta D'areia CEP: 65.077-470 — São Luis —MA Fone: (98) 4141-7077

PAGINA: 1

INSTITUTO PREVID.DOS SERV.ESTADO MARANHAO DATA BASE: 31/12/2018

INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO

INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO

RESUMO

CONTA 1 DESCRICAO DA CONTA VALOR

3001 L ALIMENTOS E BEBIDAS

3.579,75

3003 ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA

3.563,00

3004 ARTIGOS PARA ESPORTES E RECREACAO

8.838,90 .

3008 IMPRESSOS

1 4 MATERIAL PARA EXP.,ENSINO E IMPRESSA° GR

4.320,00

A 12.730,95

3019 MATERIAL P/HOSP,CLINICAS ODONTOLOGICAS,L

A 2.246,00 :

3080 OUTROS MATEIAIS DE CONSUMO NAO ESPECIFIC

, A 471,60 1

10TAL GERAL 35.750,20 !

(limA 1,p2 fakjii Carlos Eduardo Ferreira de melo

AssessorlIPREV

ID n° 00814473

á j mcisect Cdn v

,a

'...:tiefe da Divisão de Logística

n° 00867322 30,,,,27/y

Licia 5. e Vaszofteelos—Frói Coordenadora Administrativa

Matricula n' 2733798

PAGINA: 1



INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALFABETICO

ITEM ITEM DE MATERIAL

UNIDADE DE FORNECIMENTO

QUANT. VALOR RS

0001 001480189 - ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM TRNASP

ARENTE DE 1KG CONTEM INFORMAiLESPE

00302 - PACOTE 1 KG

0002 000001392 - ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO

111

C0114 - FRASCO 100 ML

0003 000672254 - ALMOFADA HOSPITALAR REVESTIDA E

M COUVIM TIPO ROLO DE POSICIONAMENTO, MEDIN

DO 0,60 X 0,25CM PARA FISIOTERAPIA

00001 - UN

0004 000558001 - APARELHO E ACESSORIO PARA FISIO

TERAPIA TIPO BOLA BOBATH DE BORRACHA DE 65C

00001 - UN


TERAPIA TIPO EXERCITADOR, ESPECIAL FORTE EM

ELASTICO COR PRETA

00001 - UN


TERAPIA TIPO EXERCITADOR, ULTRA FORTE EM EL

ASTICO COR AZUL

00001 - UN


TERAPIA BOLA BOBATH DE BORRACHA COM 45 CM

00001 - UN

A TRANSPORTAR ...

z 450 1.035,00

END.: 3001

45 204,75

END.: 3001

z 254,90

END.: 3019

z 1 87,90

END.: 3019

z 1 123,90

END.: 3(719

z 1 123,90

END.: 3019

z 1 72,91

END.: 3019

500 1.903,25

;

erreira de Carlos . •

Assessor/IPREV

ID n° 00814473

Melo

xo no

_ carvalho de daãO

67322

juniOr

ogistioa

Lida S. de Va r oz Coordenadora • ministrativa


PAGINA: 2






QUANT. VALOR RS

TRANSPORTE 500 1.903,25

0008 000672327 - APARELHO E ACESSORIO PARA FISIO z 2 111,80

TERAPIA TIPO CARRINHO MASSAGEADOR DE MADEIR

AA MEDINDO 20 X 10CM

00001 - UN END.: 3019


TERAPIA TIPO ROLO DE POSICIONAMENTO EM ESPU

MA REVESTIDO EM CURVIN TAMANHO PEQUENO

00001 - UN END.: 3019

001086472 - APARELHO E ACESSORIO PARA FISIO z 1 78,90

TERAPIA TIPO BOLA BOBATH EM BORRACHA 55 CM

DE DIAMETRO COR VARIAVEL

00001 - UN END.: 3004




00001 - UN END.: 3004




00001 - UN

lel 001532286 - BASTA° PARA GINASTICA SEM PESO z 35 976,50

END.: 3004

EM PVC MEDINDO 1 METRO

00001 - UN END.: 3504

0014 001532774 - BOLA PARA GINASTICA DE BORRACHA z 10 219,00

TIPO ALTERES PARA EXERCITAR MAO TAMANHO 01

KILOGRAMA

00001 - UN

A TRANSPORTAR ..

END.: 3004

551 3.612,15

.1 Á:40V

. 41 Coados &mira de Alelo

. ASS13.950ii IPREV IC) n0 00814473

—3.w'.00 Colmilho de Sá Junior

,:.YÇO.9\Nritõ 'Ga

Licia S. de Va ; ; ; Coordenadora • -tiva


PAGINA: 3






WANT. VALOR RO

TRANSPORTE 551 3.612,15

0015 001532782 - BOLA PARA GINASTICA EMBORRACADA z 10 429,00

ALTERES PARA EXERCITAR MAO 2KILOGRAMA

00001 - UN END.: 3004

0016 001380397 - BOLA DE SUICA PARA FISIOTERAPIA z 35 2.551,50

65 CM

00001 - UN END.: 3004

III,6.,7 001392450 - BOLA DE DE BORRACHA, BOLA FISIO z 35 171,50

BOL PARA PARA MASSAGEM DAS MÃOS E PRA A PLA

NTA DOS PES

00001 - UN END.: 3004

0018 001480200 - CAFE CAFE TORRADO E MOIDO EMPAC z 450 2.340,00

OTADO A VACUO, PACOTE DE 250 GRSELO DE PURE

ZA EMBALAGEM A VACUO

00509 - PACOTE 250 GRAMAS END.: 3001

0019 000220981 - CANELEIRA DE NYLON DE 01 KG PAR z 45 2.335,50

A EXERCITAR TORNOZELO

00001 - UN

1110 000220990 - CANELEIRA DE NYLON DE 02 KG PAR z 10 629,00

END.: 3004

A EXERCITAR TORNOZELO

00001 - UN END.: 3004

0021 000237957 - CAPA DE PROCESSO EM PAPEL TIPO z 6.000 4.320,00

SUPREMA NA GRAMATURA DE 250G NA COR BRANCA

MEDINDO 32.5 X 23,5CM COM IMPRESSAO PRETO E

BRANCO

00001 - UN

A TRANSPORTAR ...

END.: 3008

7.136 16.388,65

A 001ff • oev

Carlos # erreira de Melo Assessor/IPREV ID n° 00814473

de Sá Jun,t), are l.0915---

7322

Lida S. Coordenado retive


PAGINA:






QUANT. VALOR R$

TRANSPORTE 7.136 16.388,65

1022 000961906 - COLCHA() DE ESPUMA, TIPO COLCHON z 70 3.563,00

ETE MEDINDO 1,00 X 0,50 X 0,05CM COM REVEST

IMENTO EM NAPA PLASTICA PARA USO EM ACADEMI

A

00001 - UN END.: 3003

0023 000823511 - EXERCITADOR EMBORRACADA EXERCIT z 1 123,90

ADOR DE DEDOS EXTRA LEVE PARA FISIOTERAPIA

00001 - UN

' O 4 000823520 - EXERCITADOR EMBORRACADA EXERCIT z P 123,90

END.. 3080

ADOR DE DEDOS LEVE PARA FISIOTERAPIA

00001 - UN END.: 3080

0025 000823538 - EXERCITADOR EMBORRACADA EXERCIT z 1 123,90

ADOR DE DEDOS MEDIO PARA FISIOTERAPIA

00001 - UN END.: 3080

0026 000823597 - EXERCITADOR EMBORRACADA TABUA P z 1 99,90

ROPRIECEPTIVA REDONDA PARA FISIOTERAPIA

00001 - UN END.: 3080

001089676 - FAIXA ELASTICA EM ELASTICO ROSA z 1 32,90

LEVE PARA FISIOTERAPIA

00001 - UN END.? 3004

0028 001089684 - FAIXA ELASTICA EM ELASTICO VERO z 1 40,90

E MEDIO PARA FISIOTERAPIA

00001 - UN

A TRANSPORTAR ...

END., 3004

7.212 20.497,05

Carlos rreira de Melo Assessor/IPREV ID n° 00814473

gyons5co02, D‘

Lida S. de V Coordenad 'ffistrátiva


JuniOr

°Os"

32.2

144,

PAGINA: 5






QUANT. VALOR R$

TRANSPORTE 7.212 20.497,05

0029 001089692 - FAIXA ELASTICA EM ELASTICO AZUL z 1 47,90

MEDIO PARA FISIOTERAPIA

00001 UN END.: 3004

11111I. 1 001089714 - FAIXA ELASTICA EM ELASTICO PRAT z 1 73,90

A SUPER FORTE PARA FISIOTERAPIA

0030 001089706 - FAIXA ELASJICA EM ELASTICO ROXA z 1 54,90

FORTE PARA FISIOTERAPIA

00001 - UN END.: 3004

00001 - UN END.: 3004

0032 001089722 - FAIXA ELASTICA EM ELASTICO IARA z 1 88,90

NJA EXTRA FORTE PARA FISIOTERAPIA

00001 - UN

0033 001380427 - FAIXA ELASTICA THERABANDS DE 1

•

M VARIAVEL FISOTERAPIA

00001 - UN

000457582 - JOGO EDUCATIVO TIPO BATE PINOS

COM 8 TEXTURAS

00227 - JG

END.: 3004

42 1.381,80

END.: 3019

2 179,80

END.: 3004

0035 000605700 - MATERIAL PARA NATACAO TIPO MACA z 50 695,00

RRAO EM EVA TAMANHO PADRAO PARA HIDROGINAST

ICA

00001 - UN

A TRANSPORTAR ...

END.: 3004

7.310 23.019,25

Adj 10 ,,1000,1111

Carlos u rreira de Melo Assessor/ ' ID n° 00814473

nrwilho F0 cisc 3

ran Divisão u

10 10

Junior Logística

22

Lida S. de Vaseret roz Coordenadore-Adniinistrativa


PAGINA: 6






QUANT. VALOR R$

TRANSPORTE 7.310 23.019,25

0036 001488775 - PAPEL PAPEL SULFITE ALCALINO RE z 855 12.730,95

SMA 500 FOLHAS NA GRAMATURA DE 750/M2 MEDIN

DO A4(210X297MM) NA COR BRANCO

00585 - RESMAS

TOTAL

END.: 3014

8.165 35.750,20

Cano erreira de Melo Assessor/1PREV

1D n° 00814473

Frafl

Junior

Curvai de Ws"

/322

Lida S. de CoordenadonYActmlnistrativa





INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO





3001 ALIMENTOS E BEBIDAS

NUM ITEM

0031

0001

0032

COD ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL SALDO UF VALOR(R$) 001480189 ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM 450 PACOTE 1 KG 1.035,00

000001392 ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 45 FRASCO 100 ML 204,75

001480200 CAFE CAFE TORRADO E MOIDO 450 PACOTE 250 2.340,00

VALOR 3.579,75


4003 ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA

UM ITEM COD ITEM

0018 000961906


COLCHAO DE ESPUMA, TIPO COLCHONETE

SALDO UF

70 UN

VALOR(R$)

3.563,00

3004 ARTIGOS PARA ESPORTES E RECREACAO

NUM ITEM COD ITEM

0023

0024

0025

0026

0027

0028

30

0022

0021

0020

0019

0034

0010

0008

0003

0002

0036

0035

DESCRIÇAO MATERIAL

VALOR 3.563,00


SALDO

001089684 FAIXA ELASTICA EM ELASTICO VERDE 1

001089692 FAIXA ELASTICA EM ELASTICO AZUL MEDIO 1

001089706 FAIXA ELASTICA EM ELASTICO ROXA FORTE 1

001089714 FAIXA ELASTICA EM ELASTICO PRATA 1

001089722 FAIXA ELASTICA EM ELASTICO LARANJA 1

001380397 BOLA DE SUICA PARA FISIOTERAPIA 65 CM 35

001392450 BOLA DE DE BORRACHA, BOLA FISIOBOL 35

001089676 FAIXA ELASTICA EM ELASTICO ROSA LEVE 1

001086499 APARELHO E ACESSORIO PARA 1



001532286 BASTAO PARA GINASTICA SEM PESO EM 35

000605700 MATERIAL PARA NATACAO TIPO MACARRAO 50

000457582 JOGO EDUCATIVO TIPO BATE PINOS COM 8 2

000220990 CANELEIRA DE NYLON DE 02 KG PARA 10

000220981 CANELEIRA DE NYLON DE 01 KG PARA 45

001532782 BOLA PARA GINASTICA EMBORRACADA 10

001532774 BOLA PARA GINASTICA DE BORRACHA TIPO 10

UF VALOR(R$)

UN 40,90

UN 47,90

UN 54,90

UN 73,90

UN 88,90

UN 2.551,50

UN 171,50

UN 32,90

UN 129,90

UN 103,90

UN 78,90

UN 976,50

UN 695,00

JG 179,80

UN 629,00

UN 2.335,50

UN 429,00

UN 219,00

Página 1 de 3




INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO

3008 IMPRESSOS

NUM ITEM COD ITEM

0004 000237957


CAPA DE PROCESSO EM PAPEL TIPO



VALOR 8.838,90


SALDO UF

6.000 UN

VALOR(R$)

4.320,00

3014 MATERIAL PARA EXP.,ENSINO E IMPRESSA° GRAFICA

NUM ITEM COD ITEM

VALOR 4.320,00


VALOR(R$) .33 001488775 PAPEL PAPEL SULFITE ALCALINO RESMA 855 RESMAS 12.730,95

VALOR 12.730,95

DESCRIÇÃO MATERIAL SALDO UF


13019 MATERIAL P/HOSP,CLINICAS ODONTOLOGICAS,LABOR.

NUM ITEM COD ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL SALDO UF VALOR(R$)

0007 000303925 APARELHO E ACESSORIO PARA 1 UN 72,90




0011 000672254 ALMOFADA HOSPITALAR REVESTIDA EM 1 UN 254,90



029 001380427 FAIXA ELASTICA THERABANDS DE 1 M 42 UN 1.381,80

VALOR 2.246,00

Foram encontrados (8) registro(s) para a conta. 3019

3080 OUTROS MATEIAIS DE CONSUMO NAO ESPECIFICADOS

NUM ITEM COD ITEM DESCRIÇÃO MATERIAL SALDO UF VALOR(R$)

0016 000823597 EXERCITADOR EMBORRACADA TABUA 1 UN 99,90

0015 000823538 EXERCITADOR EMBORRACADA 1 UN 123,90



VALOR 471,60


Página 2 de 3



CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA SOMA DE SALDO SOMA DE VALOR

3001 ALIMENTOS E BEBIDAS 945 3.579,75

3003 ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA 70 3.563,00

3004 ARTIGOS PARA ESPORTES E RECREACAO 241 8.838,90

3008 IMPRESSOS 6.000 4.320,00

3014 MATERIAL PARA EXP.,ENSINO E IMPRESSA0 GRAFICA 855 12.730,95

3019 MATERIAL P/HOSP,CLINICAS ODONTOLOGICAS,LABOR. 50 2.246,00

3080 OUTROS MATEIAIS DE CONSUMO NAO ESPECIFICADOS 4 471,60

RESUMO GERAL 82 35.750,20



IPREV

XXIV - RELAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS, INCORPORADOS E BAIXADOS NO EXERCÍCIO;


lORGAO: 580204 - INSTITUTO PREVID.DOS SERV.ESTADO MARANHAO PAG: 1 1 'NATUREZA DE DESPESA: 4.4.9.0-52 PERIODO: 01/2018 A 12/2018

1 RELATORIO DE MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO EXERCICIO

INOTA FISCAL HDATA 'FORNECEDOR HIALOR 1NE

0000080430-10 22/08 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO L 81.961,00 00124




0000000812-001 05/10 GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA 44.800,00 00122

0000011707-001 05/10 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE 14.634,00 00123

0000000142-1 06/12 R COSTA SAMINESES - ME 9.580,00 00239

0000207878-1 14/12 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA 8.670,00 00220

0000000006-1 20/12 K G M COMERCIO E SERVICOS EIRELI 17.574,00 00287

0000000048-1 20/12 E. S. DE LIMA FERREIRA 3.546,98 00293

0000000053-1 20/12 H M COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1.467,0C 00228 1

0000010748 20/12 DATEN TECNOLOGIA LTDA 280.480,00 00183 I

OR TOTAL DO EXERCICIO NO PERIODO:1110 748.741,36

Francisco Cor

chefe d

91)

unior shca

uretra de Melo AssessorlIPREV

1D no 00814473

Lida 5, d celos Fróz Coordenadora Administrativa



IPREV

RELAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

LIG: 580204 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - IPREV GESTÃO: 58204 - IPREV

ANO: 2018

N" DE ORDEM

ESPECIFIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS FORNECEDOR DATA PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE

DESPESA N" NOTA DE EMPENHO VALOR EMPENHADO VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO

01

SOFA DE ESPERA DE 2 LUGARES COM BRACOS FIXOS, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, EST oFAMENTO DE ESPUMA, COURO ECOLOGICO -05

CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ 00.366.257/0001-61

22/8/2018 4122041144570001 -

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE NO ESTADO DO MARNHÃO

449052 124/2018 R$ 17.625,00 R$ 17.625,00 R$ 17.625,00

02

SOFÁ EM ACO, ESTRUTURA EM ACO INOX POLIDO, ALMOFADAS EM ESPUMALAMINADA, PARA 3 PESSOAS -02


22/8/2018 4122041144570001 -


449052 124/2018 R$ 11.120,00 R$ 11.120,00 R$ 11 120,00

03

CADEIRA EM ACO, CONTINUA EM S, FIXA, COM BRACO FIXO, COM ESPUMA FLEXIVEL A NATOMICAMENTE, A GAS, MEDIO - 25

CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ 00366.257/0001-61

22/8/2018 4122041144570001 -


449052 124/2018 R$ 22.575,00 R$ 22.575,00 R$ 22.575,00

04

POLTRONA CONFECCIONADA EM TECIDO, COM ESTRUTURA DE ACO 'CADERODE TIPO GIRATORIA COM 5 PATAS E CAPA PROTETORA, COM BRACO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, ESPALDAR ALTO -04

MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -CNPJ 00.366.257/0001-61

22/8/2018 4122041144570001-


449052 124/2018 R$ 10.824,00 R$ 10.824,00 R$ 10.824,00

05

POLTRONA CONFECCIONADA INW 's4 ESPUMA INJETADA, COM ESTRUTURA DE ACO, TIPO FIXA, COM BRACO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO INGETADO, COM ESPALDAR MEM) -07


22/8/2018 4122041144570001 -


449052 124/2018 R$ 16.009,00 R$ 16.009,00 R$ 16 009.00

06

CADEIRA EM POLIPROPILENO, BASES EM ACO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, FIXA COM 04 PÉS, COM RODIZIOS - 16


22/8/2018 4122041144570001 -


449052 124/2018 R$ 3 808,00 R$ 3808,00 R$ 3 808,00

07 CADEIRA EM ACO, ESPALDAR BAIXO, GIRATORIA, COM It()1)1110.S. COM BRAt.(1N 1 19

CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -CNPJ 00.366,257/0001-61

22/8/2018 4122041144370001 -


449052 125/2018 R$ 86 156,00 R$ 86 156,00 _--

R$ 86,156,00

Lida oe Vcoceíos FrOz Coordenadora Administrativa

u • ' 1 ai

nior gistica

Carlos de Melo Assessor/IPREV 1D n° 00814473

PÁG. 1

N" DE ORDEM

ESPECIFIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS FORNECEDOR rA e PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE NOTA DE

DESPESA MPENHO er VALOR EMPENHADO '

N'A LOR LIQUIDADO VALOR PAGO

08 MESA MDF, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, RETANGULAR, MEDINDO 140 X 70 CM. TIPO COORDENADOR -04


22/8/2018 4122041144570001 -


449052 128/2018 R$ 10.160,28 R$ 10.160,28 R$ 10.160,28

09 ARMARIO EM MDF BAIXO COM ' DUAS PORTAS E 01 PRATELEIRA, 80 X 50 X 73 CM, C/ FECHADURA - 4)1

CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -. CNPJ 00.366.257/0001-61

22/8/2018 4122041144570001 -


449052 128/2018 R$ 52.537,94 R$ 52.537,94 R$ 52.537,94

10 ARMARIO EM MDF, BAIXO COM DUAS PORTAS E 01 PRATELEIRA, 80 X 50 X 73 CM, C/ FECHADURA - 11


22/8/2018 4122041144570001 -


449052 128/2018 R$ 6.520,80 R$ 6.520,80 R$ 6.520,80

11 BALCAO MADEIRA, COM REVESTIMENTO EM POST FORMING, MEDINDO 60 X 30 X 35 CM- 18


22/8/2018 4122041144570001 -


449052 128/2018 R$ 33 417,72 R$ 33.417,72 R$ 33.417,72

12

MESA EM MDF, RETA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO, RETANGULAR, BORDAS RETAS, MEDINDO 140 X 70 CM - 20


22/8/2018 4122041144570001 -


449052 129/2018 R$ 8.297.20 R$ 8.297,20 R$ 8 297,20

13

ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, COM 140 X60 CM, PLATAFORMA DUPLA PARA DUAS PESSOAS, 140 X 60 X 73 CM TAMPO -08


22/8/2018 4122041144570001 -


449052 129/2018 R$ 10.768,00 R$ 10.768,00 R$ 10.768,00

14

ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, COM TAMPO 140 X60 CM PLATAFORMA DUPLA PARA QUATRO PESSOAS, MEDINDO 140 X 60 X 73 CM - 17


22/8/2018 4122041144570001 -


449052 129/2018 R$ 41 854,00 R$ 41.854,00 R$ 41 .854,00

15 DIVISORIA EM MADEIRA AGLOMERADA, UTILIZADO EM ESTACOES E PLATAFORMAS DE TRABALHO -42


22/8/2018 4122041144570001 -


449052 129/2018 R$ 3 623,76 R$ 3.623,76 R$ 3.623,76

16

MESA MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, REDONDA, MEDINDO 120CM DE DIAMETRO E ALTURA DE 75 CM, P/ REUNIA0 -04


22/8/2018 4122041144570001 -


449052 129/2018 R$ 2.184,00 R$ 2 184,00 R$ 2 184,00

17

MESA MADEIRA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, OVALADA, MEDINDO 300 X 120 CM, ALTURA DE 75 CM, P/ REUNIA° - 01

CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ 00.366257/0001-61

22/8/2018 4122041144570001 -


449052 129/2018 R$ 2.548.00 R$ 2 548,00 R$ 2 548,00

18 ARMARIO EM MDF. ALTO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS, 210 X 80 X 50 CM, C/ FECHADURA -22


22/8/2018 4122041144570001 -


449052 129/2018 R$ 27 960,68 R$ 27.960,68 R$ 27.960,68

19 AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 60.000 BTU,S, 220 VOLTS -08

GRUPO NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ 08.374.804/0001-62

5/10/2018 4122041144570001 -


449052 122/2018 R$ 44 800,00 R$ 44.800,00 R$ 44 800.00

Lida S. e_ oncelos róz Coordenádota AdmInIstratIv8


Junior LogistiCa

7322 sordAwmã. Carlos erma: de Melo

/ Assessor/1PREV 1D n° 00814473

PÁG. 2

N" DE ORDEM

ESPECIFIACÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS FORNECEDOR

:0 1PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE

DESPESA 41 PENiio NOTA DE

VALOR EMPENHADO VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO

20 AR CONDICIONADO 18.000 BTU,S, 220 VOLTS -03

AMAIONI A INDUSTRIA DE APARELHOS E-TETRICOS LIDA - CNPJ

5/10/2018 412204114457001)1 -


449052 123/2018 R$ 4 554,00 R$ 4.554,00 R$ 4.554,00

21 AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S, 2 HP, 110/220 VOLTS - 09

AMAZONIA INDI 1STRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA - CNPJ

5/10/2018 4122041144570001 -

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE NO ES l'ADO DO MARNHÃO

449052 123/2018 R$ 10.080,00 R$ 10.080,00 R$ 10.080,00

22

RACK PARA INFORMATICA ALTURA 42U, PROFUNDIDADE 600MM, EM CHAPA DE ACO COM PORTA DE VIDR0,4 BANDEJAS, 1 9", PARA SERV1DORES/SWITCH FIBER CHANNEL -02

K R COSTA SAMINESES - ME -CNPJ 03.779.981/0001-05

6/12/2018 4122041144570001 -


449052 239/2018 R$ 9.580,00 R$ 9580,00 R$ 9.580,00

23 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 110V/220V, 110 VOLTS, 300 VA., 4 TOMADAS -90

GL ELETRO- ELETRÔNICOS LTDA - CNPJ 52.618.139/0030-31

14/12/2018 4122041144570001 -


449052 220/2018 R$ 7.920,00 R$ 7.920,00 R$ 7 920,00

24 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 110V/220V, 110 VOLTS, 500 VA., 4 TOMADAS

GL ELETRO- ELETRÔNICOS LTDA- CNPJ 52.618.139/0030-31

14/12/2018 4122041144570001 -


449052 220/2018 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00

25

SC.ANNER SCARNER D1-. iSUPPMMONEXÃO USB 2.0 OU SUPERIOR - MODO DE DIGITALIZAÇÃO , - SIMPLEX E DUPLEX; COLORIDO, ESCALA DE CINZA, PRETO E BRANCO. - SENSOR DE IMAGEM -CCD COLORIDO. FO, NTE DE LUZ-CONJUNTO DE LED BRANCO; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE 60 POR MINUTO; CAPACIDADE MINIMA, DO ADF-80FOLHAS; RESOLUÇÃO ÓTICA-600DPI, RESOLUÇÃO DE SAÍDA (COLORIDO 24-BIT, ESCALA DE CINZA 8-BIT -

K G M COMERCIO E SERVIÇOS EIREL1 - CNPJ 30.066.753/0001-60

20/12/2018 4122041144570001 -


449052 287/2018 R$ 2498,00 R$ 2.498,00 R$ 2498.00

26

ICROCOMPU 1 ADOR I1110 NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE 1-7-720QM(1.60GHZ), MEMORIA RAM 04 GB SDRAM DDR3, CONTROLADORA DE VIDEO 512 MB DE MEMORIA DEDICADA, DISCO RÍGIDO 500GB VELOCIDADE DE 7200RPM, AUTO-SENSING 100-240 VAC BATERIA L1LON 06 CELULAS, DISPLAY LCD DE 15.6" HD LED COM SUPORTE A RESOLUCAO DE I366X768 PIXELS, TECLADO PADRAO PORTUGUES/BRASIL, MOUSE TOUCH PAD, BLUETOOTH, WEBCAM, SISTEMA MULTI Mi DIA, GRAVADOR DE CD/DVD E LEITOR DE BLU-RAY, PLACA DE SOM ES Il.,12F0

K G M COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 30.066.753/0001-60

20/12/2018 4122041144570001 -


449052 287/2018 R$ 15 076,00 R$ 15.076,00 R$ 15 076,00

e.avaonçeloS Frói Coordenádorr ministrativa


unior g istica Carlos • a é Melo

Assessor/IPREV

ID n° 00814473 PÁG. 3

N" DE ' ORDEM

ESPECIFIACÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

FORNECEDOR I' N. PROHTO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA

NOTANOTA DE VALOR EMPENHADO VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO

27

CAIXA DE SOM EM MADEIRA, TIPO AMPLIFICADA PORTÁTIL ALTO FALANTE 12 POLEGADA FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 40 HZ RADIO FM E AUX, POTENC1A DE SAÍDA 100W - 02

ES DE LIMA FERREIRA - ME - CNPJ 19.087.503/0001-74

20/12/2018 4122041144570001 -


449052 293/2018 R$ 2_079,98 R$ 2.079,98 R$ 2.079,98

28

MICROFONE DO TIPO COM FIO, RESPOSTA DE FREQUEÊNCIA 50 A 15.000HZ, CARDIOIDE, SIMÉTRICO SOBRE O EIXO, UNIFORME COM FREQUÊNCIA IMPEDANCIA, CONECTOR DE AUDIO PROFISSIONAL DE 3 PINOS, COM ADAPTADOR PARA PEDESTAL, MODELO SM58LC -03

E S DE LIMA FERREIRA - ME - CNPJ 19.087.503/0001-74

20/12/2018 4122041144570001 -


449052 293/2018 R$ 1 467,00 R$ 1.467,00 R$ 1.467,00

29

TELA DE PROJECAO EM TECIDO ACETINADO, 1,80 X 1,80 COM TRIPE COM ALTURA ATE 270M

- PROGECAO DE IMAGEM - O I

II W COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CNPJ 28.585.353/0001-10

20/12/2018 4122041144570001 -


449052 228/2018 R$ 1.467,00 R$ 1.467,00

30

MICROCOMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO, CORE 15, 8GB, 16MB, PADRÃO EIDE-PCI-ULTE DMA, PADRÃO 64BITS 60HZ, 500GB, 300W, TELA 19,5" MATRIZ ATIVA, ABNT 11 ,107 TECLAS C/ CONECTOR MINI-DIN, 800DPI - 80

DATEN TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 1)4.602.789/0001-01

20/12/0218 4122041144570001 -


449052 183/2018 R$ 280 480,00 R$ 280.480,00

31

EXERCITADOR EMBORRACHADA, EXERCITADOR PANTIFLEX MULTIUSO, PARA FISIOTERAPIA - 02

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -CNPJ 15.203.120/0001-63

4122041144570001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

NO ESTADO DO MARNHÃO 449052 301/2018 R$ 9830.52

32

APARELHO PARA GINASTICA SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO, PARA EXERCICIOS, MEDINDO 60,30CM X 49,22CM X 53CM X 30CM -02

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -CNPJ 15.203,120/0001-63


NO ESTADO DO MARNHÃO 449052 301/2018 R$ 6.568,72

33

APARELHO PARA GINASTICA ALONGADOR COM 3 ALTURAS, PARA EXERCICIOS, 1,75 X 230 X 3,75 X 1,20 -02

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -CNPJ 15.203.120/0001-63



34

APARELHO PARA GINASTICA SURF DUPLO, PARA EXERCICIOS, MEDINDO 73 X 58,98 X 4,75 X 1,90 - 02

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ 15.203.120/0001-63


NO ESTADO DO MARNHÃO 449052 301/2018 R$ 4 160,44

35

APARELHO PARA GINASTICA PRESSÃO DE PERNAS DUPLO, PARA EXERCICIOS, MEDINDO 335 X 315 MM X 60,30 X 4922 -02

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ 15.203.120/0001-63



36

APARELHO PARA GINASTICA SIMULADOR DE REMO, PARA EXERCICIOS, MEDINDO 355 X 3 15 X 60.30 X 49,22 - 02

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRE1,1 - CNPJ 15.203,120/0001-63


NO ESTADO DO MARNHÃO 449052 301/2018 R$ 3906,64

AM47.1.,ve,

Lida S. tOZ Coordena o ministrativa


raneiseo Carvalho de Chef Drvisã

' Junior Logística

10 n° 00867322

a de Melo Assessor/IPREV

ID n° 00814473 PÁG. 4

N" DE ORDEM

ESPECIFIAÇÂO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS FORNECEDOR OTA PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE

DESPESA jlt NOTA DE

• MPENHO VALOR EMPENHADO VALOR LIQUIDADO VALOR PAGO

37 APARELHO PARA GINASTICA SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, PARA EXERCICIOS, MEDINDO 4,75 X 73 X 58,98 X 1,90- 02

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -CNPJ 15.203.120/0001-63 4122041144570001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE NO ESTADO DO MARNHÃO 449052 301/2018 R$ 6.245,36

38 APARELHO PARA GINASTICA ESQUI DUPLO, PARA EXERCICIOS, MEDINDO 60,30 X 49,22 X 53 X 30 - 02 STRONGFER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ 15.203.120/0001-63

4122041144570001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE NO ESTADO DO MARNHÃO 449052 301/2018 R$ 7.429,76

39 APARELHO PARA GINASTICA ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO, PARA EXERCICIOS, MEDINDO 55,00 X 44,00 X 1,50 X 230 - 02

STRONGFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI -CNPJ 15.203.120/0001-63 4122041144570001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE NO ESTADO DO MARNHÃO 449052 301/2018 R$ 3.316,32

40 PLACA DE SINALIZACAO DE ACO, ORIENTATIVA, PELICULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER, 0,90 X 4,75 X 37 STRONGFER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ 15.203.120/0001-63

4122041144570001- ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE NO ESTADO DO MARNHÃO 449052 301/2018 R$ 3 624,64 SOMA1 ()RIO TOTAL RS 801.455,64 R$ 748.741,36 RS 466.794,36

• Lida S. de Vasconceto Coordenadorà-Adinffik ativa


Francisc Carvalho or -Chefe a Divisão de Logística

2

Carlos ra de Melo ssessor/IPREV

I D n° 00814473

PÁG. 5




MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS - NOTA FISCAL

PERÍODO:01/01/2018 - 31/12/2018

DATA EMISSÃO:12/02/2019

580204 INSTITUTO PREVID.DOS SERV. ESTADO MARANHAO


NOTA

0000080430-

0000080431-

0000080432-

0000080433-

0000000142-1

0000010748

41200000812-

W00011707-

0000000048-1

0000000053-1

0000000006-1

0000207878-1

DATA CNPJ/CPF FORNECEDOR EMPENHO VALOR

22/08 003662570001 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO L 00124 81.961,00




06/12 037799810001 K R COSTA SAMINESES - ME 00239 9.580,00

20/12 046027890001 DATEN TECNOLOGIA LTDA 00183 280.480,00

05/10 083748040001 GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA 00122 44.800,00

05/10 174179280001 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE 00123 14.634,00

20/12 190875030001 E. S. DE LIMA FERREIRA 00293 3.546,98

20/12 285853530001 H M COMERCIO E SERVICOS EIRELI 00228 1.467,00

20/12 300667530001 K G M COMERCIO E SERVICOS EIRELI 00287 17.574,00

14/12 526181390030 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA 00220 8.670,00

VALOR 748.741,36

Foram encontrados 12 registro(s).



CNPJ/CPF FORNECEDOR

00366257000161 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO L

9 779981000105 K R COSTA SAMINESES - ME

04602789000101 DATEN TECNOLOGIA LTDA

08374804000162 GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA

17417928000179 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE

19087503000174 E. S. DE LIMA FERREIRA

28585353000110 H M COMERCIO E SERVICOS EIRELI

30066753000160 K G M COMERCIO E SERVICOS EIRELI

52618139003031 GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA

RESUMO GERAL

QUANTIDADE SOMA DE VALOR

4 367.989,38

1 9.580,00

1 280.480,00

1 44.800,00

1 14.634,00

1 3.546,98

1 1.467,00

1 17.574,00

1 8.670,00

12 748.741,36

Página 1 de 1



IPREV

XXV - RELAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DOS BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS, ADQUIRIDOS, INCORPORADOS E BAIXADOS NO EXERCÍCIO;

(NÃO CABÍVEL)

Rua Itapecuru, Ed. Biadene Office, 13 O andar, Ponta D'areia CEP: 65.077-470 — São Luis — MA Fone: (98) 4141-7077



IPREV

XXVI - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR EM 31 DE DEZEMBRO, INDIVIDUALIZANDO O CREDOR, O VALOR PAGO, O SALDO E A DATA DE ASSUNÇÃO DO COMPROMISSO, DISTINGUINDO-SE AS DESPESAS PROCESSADAS DAS NÃO PROCESSADAS (EXTRAÍDA DO SIAFEM).




IPREV

JUSTIFICATIVA

Considerando que a Unidade Gestora n° 580204 do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão não movimentou saldos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial em 2017, não houve movimento nas contas patrimoniais de controle de Restos a Pagar Processados (6.3.2.0.0.00.00) e Não Processados (6.3.1.0.0.00.00) durante o exercício de 2018.

São Luis (MA), 31 de dezembro de 2018.

JOEL FE NDO ENIN Presiden do IPREV/MA

CPF: 7 8.070.269-53


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