IV. FINANZAS PUBLICAS IV.1 INGRESO

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL ENERO-SEPTIEMBRE 2002.

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IV. FINANZAS PUBLICAS

IV.1 INGRESO ?? En el concepto de Ingresos Ordinarios el Gobierno del Distrito Federal captó recursos por un total de

47,916.9 millones de pesos, cifra inferior en 12.0% a la prevista al mes de septiembre, debido a la menor captación de Recursos Propios, Ingresos del Sector Paraestatal, Transferencias y Participaciones, de dicho comportamiento destacan los 3,159.9 millones de pesos de Participaciones y 125.6 millones de pesos de Transferencias Federales no percibidas por el GDF.

?? Asimismo, continuó la estrategia de mejorar la estructura de la Deuda Pública, con la formalización de las líneas de crédito contratadas mediante subastas, las cuales resultan menos onerosas para el Gobierno de la Ciudad, ya que se obtuvieron en mejores condiciones de plazo y tasas.

IV.1.1 Gobierno del Distrito Federal En el marco de lo autorizado en la Ley de Ingresos del Distrito Federal, el Gobierno del Distrito Federal cuenta con una programación anual de recursos por 78,110.5 millones de pesos, de los cuales, el 92.7% corresponden a ingresos ordinarios y el 7.3% a ingresos extraordinarios. La previsión de ingresos ordinarios para el ejercicio fiscal del 2002, asciende a un total de 72,410.5 millones de pesos, de los que corresponden 34,045.5 millones de pesos de ingresos propios del Sector Central, que provendrán de impuestos y contribuciones locales, 25,516.1 millones de pesos de participaciones en impuestos federales, 6,832.5

millones de pesos que captarán los organismos y entidades por concepto de ingresos propios y 6,016.4 millones de pesos de transferencias del gobierno federal. En el concepto de ingresos extraordinarios, 5,000.0 millones de pesos provendrán de financiamiento neto y 700.0 millones de pesos por concepto de ADEFAS. En este sentido, para el periodo enero-septiembre del 2002, se programó una captación de ingresos ordinarios por 54,471.4 millones de pesos, de los que se captaron el 88.0%, y significaron el 66.2% con respecto del original anual.

INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

ENERO -SEPTIEMBRE 2002 (Millones de pesos con un decimal) 1/

ORIGINAL

V A R I A C I O N

CONCEPTO ANUAL PROGRAMADO

ALCANZADO PORCENTUAL

(1) ( 2 ) ( 3 ) ( 3 / 2 )

TOTAL 78,110.5 54,919.5 48,868.2 (11.0)

INGRESOS ORDINARIOS 72,410.5 54,471.4 47,916.9 (12.0) Sector Central 65,578.0 49,023.0 42,911.8 (12.5)

Propios 34,045.5 25,069.4 22,243.7 (11.3) Participaciones 25,516.1 19,439.1 16,279.2 (16.2)

Transferencias del Gobierno Federal 6,016.4 4,514.5 4,388.9 (2.8) Sector Paraestatal 6832.5 5,448.4, 5,005.1 (8.1)

Propios 6,832.5 5,448.4 5005.1 (8.1)

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 5,700.0 448.1 403.2 (10.0)

Financiamiento Neto 5,000.0 448.1 403.2 (10.0) Adefas 700.0 -- - -

REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR - - 548.1 -

1/ Las cifras pueden presentar variaciones de un decimal por cuestiones de redondeo.


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IV.1.2 Sector Central Ingresos Ordinarios del Sector Central

?? Durante los primeros nueve meses de 2002, los Ingresos Ordinarios del Sector Central alcanzaron a cubrir 87.5% de lo proyectado en la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el periodo.

?? Los Ingresos Propios del Sector Central, cumplieron con 88.7% de su programa.

?? Las Participaciones en Ingresos Federales y Transferencias del Gobierno Federal, cumplieron con 83.7% y 97.2% de sus respectivos programas.

INGRESOS ORDINARIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

(Millones de pesos)

VARIACIÓN

C O N C E P T O REAL2002

(3) (5=3/1)

ORDINARIOS 41,421.1 49,023.0 42,911.8 (12.5) (1.3)

Propios 21,210.9 25,069.4 22,243.7 (11.3) (0.1)

Impuestos 9,800.4 10,443.2 10,695.9 2.4 4.0

Contribuciones de Mejoras 13.2 10.5 28.3 170.0 105.1

Derechos 3,604.9 4,160.9 3,868.1 (7.0) 2.2

Contribuciones no Comprendidas 0.0 0.7 * N.A.

Accesorios 466.2 434.4 223.8 (48.5) (54.3)

Productos 959.9 4,430.9 2,726.4 (38.5) 170.6

Aprovechamientos 2,266.1 718.9 611.8 (14.9) (74.3)

Participaciones por Actos de Coordinación 4,100.3 4,418.0 3,847.6 (12.9) (10.6)

Productos Financieros N.A. 452.6 241.0 (46.7) N.A.

Participaciones en Ingresos Federales 16,233.0 19,439.1 16,279.2 (16.3) (4.4)Transferencias del Gobierno Federal 3,977.2 4,514.5 4,388.9 (2.8) 5.1

(1)

VS

(4=3/2)(2)

2001 2002 PROG

ENERO - SEPTIEMBRE

RECAUDADOPROGRAMARECAUDADO

N.A. No aplicable * Variación superior a 1000% Las cifras entre paréntesis indican números negativos

INGRESOS ORDINARIOS ENERO-SEPTIEMBRE 2002 COMPARATIVO ENERO-SEPTIEMBRE 2001-2002

0.0 4,000.0 8,000.0 12,000.0 16,000.0 20,000.0

Part. en Ingresos Fed.

Impuestos

Part. Actos de Coord.

Transf. Federales

Derechos

Productos

Aprovecham.

Prod. Financieros

OtrosRecaudado 2002

Programado 2002

0.0 4,000.0 8,000.0 12,000.0 16,000.0 20,000.0

Part. en Ingresos Fed.

Impuestos

Part. Actos de Coord.

Transf. Federales

Derechos

Productos

Aprovecham.

Prod. Financieros

OtrosRecaudado 2002

Recaudado 2001

Al finalizar el mes de septiembre de 2002 los Ingresos Ordinarios del Sector Ce ntral sumaron 42,911.8 millones de pesos, cumpliendo en 87.5% lo programado en la Ley de Ingresos del Distrito Federal y en comparación con e l mismo periodo del año anterior observaron una contracción de 1.3% en términos reales.

Del total de Ingresos Ordinarios del Gobierno del Distrito Federal, 51.8% correspondió a Ingresos Propios, mientras que las Participaciones en Ingresos Federales y Transferencias del Gobierno Federal representaron 37.9% y 10.2% respectivamente; es decir, 48.1% . Lo anterior pone de manifiesto la relevancia de los Ingresos Propios, al constituirse como la principal fuente de Ingresos del Gobierno del Distrito Federal.


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INGRESOS PROPIOS

Los Ingresos Propios del Sector Central lograron

un avance de 88.7% de la meta programada al tercer trimestre.

Al finalizar el noveno mes del año 2002, el Sector Central del Gobierno del Distrito Federal obtuvo Ingresos Propios por 22,243.7 millones de pesos, cifra que al compararla con lo registrado en el periodo similar del 2001 presentó una contracción de 0.1% en términos reales, como resultado de los menores ingresos que se registraron por Derechos, Productos, Aprovechamientos y Participaciones por Actos de Coordinación.

INGRESOS PROPIOS (Estructura Porcentual)

Derechos17.4%

Impuestos48.1%

Otros17.2%Actos de

Coord.17.3%

Los Ingresos Propios percibidos de enero a septiembre derivaron de una captación de 15’332,960 pagos, los cuales fueron inferiores en 10.3% a los reportados al tercer trimestre del año anterior.

NUMERO DE PAGOS

2001 2002

T O T A L 17,095,213 15,332,960 (10.3)Agua 7,251,485 5,930,036 (18.2)Control Vehicular 2,922,662 2,927,177 0.2Predial 2,303,739 2,102,173 (8.7)Nóminas 832,389 785,711 (5.6)Adquisición de Inmuebles 36,959 36,169 (2.1)Servicios Médicos 416,569 325,769 (21.8)Registro Público 172,832 175,062 1.3Registro Civil 118,532 334,167 181.9Ambulantaje 66,630 50,100 (24.8)Expedición de Licencias 13,281 12,077 (9.1)Contribuciones de Mejoras 1,061 1,010 (4.8)Tenencia 2,122,654 1,728,042 (18.6)

Local 758,458 545,475 (28.1)Federal 1,364,196 1,182,567 (13.3)

Otros 836,420 925,467 10.6

C O N C E P T OENERO - SEPTIEMBRE

VARIACIÓN

N.A. No aplicable Las cifras entre paréntesis indican números negativos

Presencia Fiscal y Acciones de Fiscalización

Durante el periodo enero-septiembre 2002, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

?? En las Administraciones Tributarias continuaron vigentes 6 programas especiales de recaudación conformados por acciones de: revisión a

declaraciones autodeterminadas de los Impuestos Predial y Sobre Nóminas; revisión de terrenos sin construcción; detección en cartografía de predios omisos en el padrón del Impuesto Predial con apoyo del sistema de teleproceso; empadronamiento de unidades habitacionales; acciones de recobro por empadronamiento y seguimiento de adeudos importantes del Impuesto Predial.

?? Durante el periodo de referencia se puso en marcha el Programa Integral de Recaudación del Impuesto Predial 2002 (PIRIP), con el objeto de incrementar la base tributaria y actualizar el padrón catastral, realizándose trabajos de campo en 47 colonias de la Delegación Tlalpan, 16 de la Cuauhtémoc, 49 de la Benito Juárez y 26 de la Coyoacán.

?? Con la finalidad de detectar omisiones en el pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y para regular la práctica valuatoria, se generaron 593 requerimientos. Asimismo, se revisaron 10,074 declaraciones asociadas al impuesto aludido.

?? La Tesorería, a través de sus 39 oficinas recaudadoras , expidió 45,583 estados de cuenta del Impuesto Predial, 3 veces más de lo previsto.

?? En las oficinas de la Tesorería, por Revisiones Masivas a impuestos locales se atendieron a 23,851 contribuyentes.

?? Mediante acciones de cobro y ejecución de créditos fiscales locales y federales, se llevó a cabo el cobro de diferencias de contribuciones omitidas y sus accesorios a 13,635 contribuyentes.

?? Se realizaron 3,746 Procedimientos Administrativos de Ejecución y se revisaron 5,538 expedientes de cobro.

?? Se fortaleció el pago de contribuciones por Internet y por bancos, este último bajo el esquema de Línea de Captura y del Formato Universal. Así, en este trimestre se logra finalizar con el esquema tradicional de pago en bancos .

?? Mediante auditorias directas se realizaron 1,872 actos derivados de las revisiones a impuestos federales, y 28,709 correspondientes a contribuciones locales.

?? En las oficinas de la Tesorería se recibieron 23,760 multas impuestas por autoridades


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ordenadoras locales y federales, iniciando con los Procesos Administrativos de Ejecución correspondientes para su cobro.

?? Con el fin de fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, se fortaleció la promoción a través de los principales medios de comunicación masiva, de los distintos programas recaudación y de regularización fiscal instrumentados por la Tesorería del Distrito Federal.

Servicios al Contribuyente

?? En las oficinas recaudadoras de la Tesorería, se atendieron a 2’164,372 contribuyentes de los 1’696,616 que se tenían previstos, significando un incremento de 27.6%.

?? Se programaron 126 eventos masivos de orientación fiscal, realizándose 160. Las Administraciones Tributarias orientaron a diversos grupos de contribuyentes, con motivo de los programas generales de regularización fiscal puestos en marcha durante este periodo.

?? En las Administraciones Tributarias se revisaron 273,574 documentos para los distintos trámites, 27.5% más que lo programado.

Resultados

Derivado de acciones implementadas durante el periodo enero-septiembre de 2002, se lograron, entre otros, los siguientes resultados:

?? Derivado de acciones de auditorias relacionadas con impuestos federales y locales, se recaudaron 44,013.0 miles de pesos y 310,766.8 miles de pesos, respectivamente.

?? Como resultado de las acciones implementadas bajo el PIRIP, se inició la recuperación de diferencias del impuesto predial asociadas a 17,287 cuentas y se recaudaron 2,557.2 miles de pesos correspondientes a 209 cuentas. Asimismo, se incorporaron 163,530 cuentas al padrón fiscal, lo que representa una recaudación potencial bimestral de 4,309.0 miles de pesos.

?? A través de gestiones de cobro realizadas por concepto de recuperación de cheques devueltos por distintas instituciones bancarias, se obtuvo una recaudación de 11,115.3 miles de pesos.

?? En total, como resultado de las distintas gestiones de cobro se logró una recaudación de 188,321.0 miles de pesos.

Apoyo Fiscal a los Contribuyentes

Se aplicaron 54,931 reducciones de las 22,328

programadas, significando un incremento de 146.0%, debido a que a un mayor número de pensionados y jubilados con 70 años o más, fueron elegibles para recibir tal beneficio, que para este año fue de un máximo de 996.9 miles de pesos . Esas reducciones están sustentadas en el artículo 265, literales de la A a la Z del Código Financiero del Distrito Federal.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 265 literales de la A a la Z del Código Financiero del Distrito Federal, al cierre del mes de septiembre de 2002 se otorgaron reducciones a 64,264 contribuyentes, cuyo importe ascendió a un total de 221,951.2 miles de pesos.

APOYO FISCAL ENERO-SEPTIEMBRE 2002

LITERAL

TOTAL 64,264 221,951,213.15

A BIS 8 1,603,981.00 B 3 54,244.00 C 439 4,052,557.00

D 16 1,606,911.00 E 12 200,032.50 F 12 4,796,104.00

G 1 1,656.00 H 1 9,806.00

I 445 813,900.75 J 1 295,303.00

K 310 1,531,325.28

L 21,548 2,893,613.00 M 11,508 2,549,199.00 N 151 1,790,716.00

O 176 157,946,633.10 P - -

Q 18 357,832.12

R 1 124,871.00 S - -

V 29,589 35,391,494.65

W 22 1,197,954.75 Z 3 13,722.00

CADF 4,719,357.00

IMPORTE TOTAL

DEL BENEFICIO

(Pesos)

NUMERO DE BENEFICIARIOS

Las reducciones otorgadas por número de beneficiarios se canalizaron principalmente a:

?? Grupos de jubilados; pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por incapacidad por riesgos de trabajo, por invalidez; así como, a viudas, huérfanos y pensionados, Literal L;

?? Organismos descentralizados, fideicomisos públicos, promotores públicos, sociales y privados que desarrollaron proyectos relacionados con vivienda de interés social o vivienda popular, Literal V; y


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?? Personas de la tercera edad sin ingresos fijos y escasos recursos , Literal M.

Mientras que por montos de la reducciones , los contribuyentes más beneficiados fueron;

?? Instituciones de Asistencia Privada legalmente constituidas, Literal O; así como,

?? Organismos descentralizados, fideicomisos públicos, promotores públicos, sociales y privados, que desarrollaron proyectos relacionados con vivienda de interés social o vivienda popular, Literal V. Este beneficio ascendió a 193,338.1 miles de pesos en forma conjunta.

Las reducciones otorgadas durante el periodo enero-septiembre de 2002, significan el 94.9% de la recaudación potencial total que fue de 233,914.2 miles de pesos.

Por otra parte, durante el tercer trimestre del año continuaron vigentes 7 programas de regularización fiscal de los iniciados durante el periodo de enero a junio, publicándose durante dicho trimestre uno adicional.

Como resultado de la aplicación de los programas mencionados, los ingresos que se percibieron durante el periodo ascendieron a 516.4 millones de pesos, de un total de 420,435 operaciones, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

INGRESOS POR LOS PROGRAMAS GENERALES DE REGULARIZACION FISCAL 2002

(Miles de Pesos) Concepto Pagos Principal Accesorios Recaudación Condonación

Impuesto Predial 297,220 380,878.8 27,908.4 408,787.2 42,772.6Impuesto sobre Nóminas 76,070 95,965.6 4,763.0 100,727.7 5,735.7

Derechos por el Suministro de Agua 742 3,362.3 799.4 4,620.0 753.3

Derechos por el Uso o Aprovechamiento de Inmuebles

46,365 10,597.3 326.4 2,223.1 10,411.5

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles

38 109.3 7.7 116.9 0.0

Total 420,435 490,913.3 33,804.9 516,475.0 59,673.1

PROGRAMAS GENERALES DE REGULARIZACION

Incinio Conclusión

1 de Enero 31 de Enero Acuerdo por el que se prorroga la vigencia del diverso mediante el cual se condona totalmente el pago de los Derechos por el Suministro de Agua correspondientes a los ejercicios fiscales 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, así como los recargos y sanciones a los contribuyentes cuyos inmuebles se encuentren en las colonias que se indican.

1 de Enero 29 de Marzo Acuerdo por el que se prorroga los efectos de la Resolución de Carácter General por la que se condona a los concesionarios del Servicio Público de Transporte Individual de Pasajeros, el pago de los Derechos por la Vigencia Anual de la Concesión, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 18 de diciembre de 2001.

1 de Enero 31 de Diciembre Programa General de Regularización Fiscal por el que se condona el pago de la Actualización de Contribuciones.

1 de Enero 28 de Febrero Programa General de Regularización Fiscal para los usuarios de los servicios de la Policía Auxiliar del Distrito Federal en el pago de los Aprovechamientos causados por la prestación de dichos servicios, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2001.

2 de Enero 31 de Diciembre Programa General de Regularización Fiscal por el que se condona el pago de la sanción por la falta de póliza de seguro.

1 de Febrero 31 de Diciembre Programa General de Regularización Fiscal por el que se condona a los concecionarios del Servicio Público de Transporte Individual de Pasajeros, el pago de los Derechos que se indican.

1 de Marzo 1 de Abril Programa General de Regularización Fiscal por el que se condona el 6% del pago del Impuesto Predial.

1 de Abril 31 de Diciembre Programa General de Regularización Fiscal por el que se condona parcialmente el pago de los Derechos por el Uso o Aprovechamiento de los Locales de los Mercados Públicos del Distrito Federal, correspondientes a los ejercicios ficales de 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, así como los recargos, multas y gastos de ejecución.

1 de Abril 30 de Septiembre Programa General de Regularización Fiscal por el que se condonan parcialmente las multas, recargos y gastos de ejecución en el pago del Impuesto Predial, Impuesto sobre Nóminas y Derechos por el Suministro de Agua.

17 de Mayo 30 de Noviembre Programa General de Regularización Fiscal por el que se condona el pago de las contribuciones que se indican, causadas con motivo del proceso de escrituración de inmuebles y trámites sucesorios.

28 de Junio 31 de Diciembre Programa General de Regularización Fiscal por el que se condona el pago de los conceptos que se indican, cuyo pago es necesario para la escrituración e individualización de cuentas prediales.

23 de Agosto 31 de Diciembre Programa General de Regularziación Fiscal por el que se condona el pago de los Derechos causados com motivo del Registro Ordinario o Extemporáneo de Nacimiento de las personas que se indican.

VigenciaPrograma

GRADO DE CUMPLIMIENTO

Con la finalidad de cuantificar el grado de cumplimiento de los contribuyentes en el pago de sus obligaciones, se analiza la relación entre el número de contribuyentes registrados en los padrones del gobierno del Distrito Federal y el número de pagos realizados, obteniendo así un cociente que permite identificar aquellos contribuyentes empadronados que cubren sus obligaciones fiscales en determinados conceptos.

Este indicador se emplea para aquellas contribuciones que tienen un padrón como son el Impuesto Predial, los Derechos por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua, el Impuesto


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sobre Tenencia (local y federal), el Impuesto sobre Nóminas y el Impuesto sobre Hospedaje.

En lo que respecta al padrón de contribuyentes registrados para cada una de las contribuciones, se busca que refleje el número real de contribuyentes con obligación fiscal, por ello, en la Tesorería del Distrito Federal se realizan actividades vinculadas con el desarrollo, mantenimiento y depuración de los padrones fiscales.

El presente informe de avance considera los resultados de la revisión y análisis de los registros existentes en los distintos padrones, a la fecha. Esta revisión logró depurar los padrones fiscales, obteniendo mayor precisión respecto del universo de contribuyentes. Cabe enfatizar que como el proceso de depuración es permanente, los registros contenidos en los diferentes padrones son modificados de manera constante.

Impuesto Predial

Durante el periodo se recibieron un total de 2’102,173 pagos, integrados por pagos anuales, bimestrales y anticipados. La integración de los pagos es determinante para el cálculo del nivel de cumplimiento, en virtud de que un pago anual equivale a 6 pagos bimestrales.

El padrón de contribuyentes de este impuesto, una vez incluido el proceso de depuración efectuado para identificar el padrón real de contribuyentes, al finalizar el mes de septiembre se ubicó en 1’755,419 cuentas.

El grado de cumplimiento al cuarto bimestre del presente año fue de 68.0% contra 65.1% que se obtuvo en el mismo periodo del ejercicio fiscal inmediato anterior. En este resultado influyó la mayor cantidad de pagos anuales y anticipados registrados durante este año al alcanzar 931,789 pagos, cifra 19.4% mayor a la registrada el año anterior.

IMPUESTO PREDIAL Grado de Cumplimiento

70.7%65.1%

71.2%66.6%

56.4%63.3% 66.2% 68.0%

62.4%66.9%

Primer Bimestre SegundoBimestre

Tercer Bimestre Cuarto Bimestre Al Periodo

2001 2002

Suministro de Agua

Los Derechos por la Prestación de Servicios por el Suministro de Agua, presentaron un grado de cumplimiento al cuarto bimestre del año de 72.9%, 18.7 puntos porcentuales menor al obtenido en el mismo periodo del año 2001.

Este comportamiento se debe principalmente a que durante el cuarto bimestre del ejercicio fiscal 2001 el número de pagos fue mayor 39.9% con relación al universo de contribuyentes, lo que equivale a 1’242,850 pagos más que los registrados en el mismo bimestre del presente año, debido al efecto del Programa de Regularización Fiscal de apoyo a los deudores del fisco del Distrito Federal puesto en marcha durante el año anterior. Al cuarto bimestre del año en curso el número de pagos ascendió a 5’211,358.

El padrón de contribuyentes de los Derechos por el Suministro de Agua es equivalente a la emisión efectuada de manera bimestral, el cual se ubica al cuarto bimestre del presente ejercicio fiscal en 1’786,286 cuentas.

SUMINISTRO DE AGUA Grado de Cumplimiento

68.4%

81.1% 78.5%

91.7%

139.9%

72.9%79.7%

68.1%77.0%

68.0%

PrimerBimestre

SegundoBimestre

TercerBimestre

CuartoBimestre

Al Periodo

2001 2002 De esta manera, la recaudación obtenida por concepto de los Derechos por los Servicios de Suministro de Agua se ubicó en 2,120.6 millones de pesos durante el periodo enero-septiembre del año en curso.

Impuesto sobre Nóminas

Al mes de septiembre el grado de cumplimiento en el Impuesto sobre Nóminas fue de 50.9%, mientras que en el mismo periodo del ejercicio fiscal inmediato anterior dicho cumplimiento se ubicó en 43.4%.

El incremento en el nivel de cumplimiento en este año de 15.3 puntos porcentuales durante el tercer trimestre, en comparación con el primer semestre, se


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debe a la actualización del padrón fiscal de dicha contribución, al efectuarse un total de 50 mil movimientos al padrón entre modificaciones , altas y bajas.

Durante el tercer trimestre del año, se efectuó una depuración del padrón fiscal, a partir de la eliminación de registros duplicados, con lo cuál se obtuvo un padrón con 171,515 contribuyentes registrados.

Cabe destacar que se espera que el padrón continúe disminuyendo a consecuencia del seguimiento a aquellas empresas registradas en el padrón fiscal pero que han suspendido actividades.

Por su parte, el número de pagos obtenidos al tercer trimestre del presente ejercicio fiscal ascendió a 785,711.

IMPUESTO SOBRE NO MINAS Grado de Cumplimiento

47.7%

43.4%

51.4% 49.0%

40.3%40.5%38.8%

41.4%43.4% 42.5%39.7%

50.2%51.1%

60.3%

38.8%40.7%

50.9%

36.5%38.2%37.7%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept AlPeriodo

2001 2002

Tenencia

A partir de los resultados obtenidos con el Programa de Reemplacamiento, así como el trabajo de depuración de los registros considerando altas y bajas del padrón vehicular en el presente año, el padrón fiscal de Tenencia en el Distrito Federal se ubicó en 2’207,945, de los cuales 41.4% corresponden a la Tenencia Local y 58.6% a la Tenencia Federal.

Es decir, mediante este proceso se depuraron 2’479,265 registros de vehículos particulares, es decir, 52.8% de los registros existentes; cabe señalar que las actividades de depuración son continuas y permanentes.

De esta manera, el Impuesto sobre Tenencia Local mostró un grado de cumplimiento de 59.1%, hasta el tercer trimestre, cifra 21.9 puntos porcentuales por encima del 37.2% observado durante el mismo periodo del año anterior. Cabe destacar que con base en el proceso de depuración realizado en el presente ejercicio fiscal, durante el periodo enero-septiembre del año anterior se hubiera alcanzado un grado de cumplimiento del orden de 47.5%.

TENENCIA LOCAL Grado de Cumplimiento

59.1%

37.2%

2001 2002

47.5%

Por su parte, la Tenencia Federal exhibió un nivel de cumplimiento de 89.4%, cifra mayor en 15.1 puntos porcentuales en comparación a lo obtenido al tercer trimestre del año 2001. No obstante, al calcular el grado de cumplimiento al mismo periodo del ejercicio anterior no se tenía disponible en su totalidad un padrón con mayor correspondencia a la realidad; una vez depurado, en el año 2001 se hubiera alcanzado un nivel de 92.5%. Estos niveles son los más altos de cumplimiento, debido a que el pago de este impuesto es obligatorio para el trámite de Reemplacamiento.

TENENCIA FEDERAL Grado de Cumplimiento

89.4%

74.3%

2001 2002

92.5%

Impuesto sobre Hospedaje

Por concepto del Impuesto sobre Hospedaje se observó un grado de cumplimiento de 76.2% en el periodo enero-septiembre del presente año, en cambio, durante el mismo periodo del año anterior dicho indicador ascendió a 79.6%.

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE Grado de Cumplimiento

83.9% 83.7% 87.8%79.3%75.0%81.7%

78.0%74.5% 73.6%

79.6%75.9% 72.6%81.2%

76.3%77.4%76.0% 76.2%74.6%77.7%

73.5%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Al periodo2001 2002


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IMPUESTOS

Al cierre del mes de septiembre de 2002, los ingresos por impuestos se ubicaron en 2.4% por

arriba del programa.

Durante el periodo enero-septiembre de 2002, se recaudaron 10,695.9 millones de pesos por concepto de Impuestos, cantidad que en comparación con los ingresos reportados durante igual lapso de 2001, registró un incremento real de 4.0%. Lo anterior es resultado, principalmente de mayores ingresos por los Impuestos sobre Adquisición de Inmuebles y sobre Nóminas. Cabe destacar que el nivel de recaudación por impuestos alcanzado al tercer trimestre ha sido el más alto de los últimos siete años.

INGRESOS POR IMPUESTOS (Estructura Porcentual)

Adquisición de inmuebles

11.2%

Otros3.8%

Predial45.1%

Nóminas39.9%

Asimismo, es importante resaltar que la recaudación por Impuestos representa 56.9% de los Ingresos Propios y 22.3% de los Ingresos Ordinarios del Sector Central del Distrito Federal. Con esto, el rubro de Impuestos continúa siendo la fuente principal de Ingresos Propios del Distrito Federal.

INGRESOS POR IMPUESTOS (Millones de Pesos)

C O N C E P T O

TOTAL 9,800.4 10,443.2 10,695.9 2.4 4.0Predial 4,604.9 4,828.9 4,826.4 (0.1) (0.1)Sobe adquisición de inmuebles 786.4 808.7 1,199.2 48.3 45.3Sobre espectaculos públicos 80.1 85.6 83.2 (2.8) (1.0)Sobre loterías, rifas, sorteos y concursos 93.1 97.0 85.1 (12.3) (12.9)Sobe nóminas 3,968.2 4,267.1 4,268.6 0.0 2.5

Sobre tenencia o uso de vehículos 198.0 302.7 185.9 (38.6) (10.5)Sobre adquisición de vehículos automotores usados 19.4 N.a. N.a. N.a. N.a.A la prestación de servicios de hospedaje 50.3 53.3 47.4 (11.0) (10.2)

(5=3/1)VS PROG. REAL

(1) (2) (3) (4=3/2)

VARIACIÓNENERO - SEPTIEMBRE

RECAUDADO 2001 /1

PROGRAMA 2002

RECAUDADO 2002


Predial

Al finalizar el tercer trimestre de 2002, por el cobro del Impuesto Predial se reportaron ingresos por 4,826.4 millones de pesos, monto que cubre casi la totalidad de su programa y en comparación a lo percibido durante el periodo enero-septiembre de un

año antes, registró un descenso menor al 1% en términos reales.

El nivel de recaudación por este impuesto al tercer trimestre representa el mayor nivel alcanzado en comparación con cifras al tercer trimestre de 1996 al 2002, únicamente superada por el mismo periodo del año 2001. Esto último debido a que los efectos del programa de regularización fiscal durante el presente ejercicio fueron menores, en virtud de que muchos contribuyentes ya regularizaron su situación fiscal.

El buen comportamiento presentado por esta contribución obedece a la estrategia del Gobierno del Distrito Federal para obtener mayores recursos a inicios del año, para una mejor planeación financiera. Para ello, se otorgó un descuento de 6% en el Impuesto Predial a contribuyentes que pagaron del segundo al sexto bimestre en una sola exhibición, y en segunda instancia, se reimplementó el Programa General de Regularización Fiscal, modificándose el periodo de vigencia, de abril a septiembre, en comparación con la vigencia de junio a diciembre en el año anterior.

La recaudación registrada por el cobro del Impuesto Predial representó 45.1% de los ingresos por Impuestos, 17.7% de los Ingresos Propios y 10.1% de los Ingresos Ordinarios del Distrito Federal; con esto, se observa que a nivel de conceptos este impuesto sigue siendo la fuente de ingresos permanentes más importante para el Gobierno del Distrito Federal.

Padrón

En estricto apego a las acciones y programas establecidos, y con la finalidad de ampliar el padrón de contribuyentes del Impuesto Predial, durante los meses de enero a septiembre de 2002, se continuó con la actualización, depuración y control del padrón fiscal, a través de las acciones siguientes:

?? Se continuaron los trabajos de actualización del padrón, mediante los programas que a continuación se indican:

o Programa para depurar el grupo de no emisión (en proceso de regularización y no expropiados), mediante trabajos interinstitucionales entre la Secretaría de Finanzas, la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT) y la Comisión Regularizadora de la Tenencia de la Tierra (CORETT), a la fecha muestra un avance de 423 cuentas depuradas;

o Programa para actualizar plazas y centros comerciales; y

o Programa de verificación fiscal de inmuebles en arrendamiento del sector financiero.


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?? En el padrón se registraron 148,493 modificaciones, se dieron de alta 19,155 cuentas y se dieron de baja a 1,700.

?? A través del Programa de Minería Catastral se actualizaron los datos de 16,858 cuentas en el padrón.

?? Se empadronaron 1,496 localidades haciendo un total a la fecha de 10,320 incorporaciones al padrón. Lo anterior gracias a la información proporcionada por los Institutos que otorgan vivienda de interés social, referente a unidades habitacionales y viviendas que han sido otorgadas desde 1999 a la fecha ubicadas en el Distrito Federal.

?? Del programa de detección de cuentas omisas a través de cartografía y sistema de teleproceso, se incorporaron al padrón 2,146 cuentas.

?? Mediante la investigación de datos catastrales en campo, se programó atender a 412,200 predios, de los cuales fueron atendidos 263,518, cumpliéndose con el 63.9% de lo programado.

?? Se incorporaron 1,281 cuentas omisas al padrón fiscal, 22.1% de las 5,792 cuentas programadas, lo que indica que cada vez es menor el número de predios omisos.

?? Mediante los sistemas digitalizados se programó la actualización de 56,073 cuentas, de las cuales se actualizaron 73,780 cuentas, 31.6% más que las programadas. Lo anterior se debe a que un número mayor de predios visitados en el Programa de Reconocimiento Catastral resultaron con modificaciones en los polígonos de superficie de suelo y construcción.

?? Respecto a la revisión de la base de tributación del Impuesto Predial por grupos de inmuebles, se efectuó la revisión y actualización en la base del padrón de 156,612 cuentas, lo que representó 307.0% adicional a la meta programada.

?? Se incorporaron 2,791 cuentas de predios detectadas como omisas, de las cuales 1,717 se derivan del Programa de Regularización de Condominios.

?? Se realizaron 195,221 revisiones y correcciones en datos administrativ os, representado un 19.4% más que las 163,391 realizadas durante el mismo periodo de 2001.

?? Como resultado de la atención a contribuyentes, se llevó a cabo la incorporación y actualización de asuntos puntuales de campo en 6,694 cuentas.

Principales Acciones de Recaudación y Modernización

Durante el año 2000 dio inicio el Programa de Modernización Catastral, mediante el que se realizaron diferentes acciones con el objeto de robustecer los trabajos de actualización del padrón catastral.

Cabe señalar que durante el 2001 dicho proyecto se suspendió, razón por la cual las acciones de modernización del año 2002 consisten en la superación de los recursos obtenidos durante el año 2000, en este sentido es importante comentar lo siguiente:

?? En el periodo enero-septiembre de 2002, se continuaron los trabajos para la consolidación del Sistema de Gestión Catastral, buscando principalmente la explotación de la información geográfica digital.

?? Con la utilización de los diferentes módulos del Sistema y la nueva base de datos, se han generado automáticamente planos para la actualización en campo mediante el Programa de Reconocimiento Catastral de 288,735 cuentas.

?? Con la utilización de equipos topográficos, se incorporaron al padrón catastral datos obtenidos en campo mediante medición con Estación Total y Distanciómetro. Destacando principalmente la actualización de predios importantes de uso mixto..

?? Se implementó el Programa de Formación Catastral, cuyo objetivo es generar cartografía no existente en el padrón catastral, o bien, que presente inconsistencias en la formación básica (escala 1: 10,000) a través de la utilización de equipo GPS (Sistema de Geoposicionamiento) y Estación Total. Es importante mencionar que con la implementación de este programa se inició una nueva etapa en la historia del catastro de la Ciudad, al involucrar a catastro en la era de los Sistemas de Información Geográfica.

?? En el mes de enero del 2002 se puso en marcha el Programa Integral de Recaudación del Impuesto Predial (PIRIP), a efecto de incrementar la base tributaria y ratificar o rectificar los datos que alberga el padrón catastral. Los resultados han permitido la revisión en campo de 288,735 cuentas, de las cuales el 82.1% pasaron al proceso de análisis y depuración cartográfica, e ingreso a la base cartográfica. El resultado final fue que 163,530 cuentas ingresaron al padrón fiscal, lo que permitió adicionar a la recaudación bimestral 4,309.8 miles de pesos.


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?? Derivado de los trabajos de captura y validación de declaraciones autodeterminadas, se procesaron 39,638 declaraciones de Valor Catastral para el pago del Impuesto Predial.

Presencia fiscal

?? Para el cobro del Impuesto Predial, al quinto bimestre del año se emitieron 6’810,166 boletas de pago, 32.6% más que las emitidas en el mismo periodo de 2001 y 40.3% por arriba de las que se emitieron en igual periodo de 2000.

Resultados

?? Derivado del Programa de Minería Catastral se realizaron los requerimientos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales a 40 cuentas, obteniéndose una recaudación de 120.1 miles de pesos.

?? Por las acciones de recuperación de diferencias del Impuesto Predial mediante el PIRIP, se logró recaudar un total de 2,557.2 miles de pesos, correspondientes a 209 cuentas.

?? Se recaudó la cantidad de 217.9 miles de pesos por concepto de diferencias de pago del Impuesto Predial de 13 contribuyentes que recibían contraprestaciones por otorgar el uso o goce temporal de su inmueble y no tenían registrado el contrato de arrendamiento.

Nóminas

Por el Impuesto sobre Nóminas ingresaron 4,268.6 millones de pesos, cump liendo con lo programado al cierre del tercer trimestre del año y en comparación a los ingresos observados durante enero -septiembre de 2001, se logró un incremento real de 2.5%. Un factor que influyó favorablemente en la recaudación fue la implementación del Programa General de Regularización Fiscal por el que se condonaron parcialmente las multas, recargos y gastos de ejecución a los contribuyentes que se pusieron al corriente en el pago de éste impuesto.

Por el nivel de recaudación, el Impuesto sobre Nóminas es la segunda contribución en la que se sustentan los ingresos del Gobierno del Distrito Federal, al participar con 39.9% de los ingresos por impuestos, con 15.7% de los Ingresos Propios del sector central y en 8.9% de los Ingresos Ordinarios del Distrito Federal. Asimismo el nivel presentado es el más alto para el mismo periodo en los últimos siete años .

Presencia Fiscal

Como resultado de los procesos de diligenciación y cobro en la emisión de documentos del Impuesto sobre Nóminas de los ejercicios fiscales 1997-1999,

se han requerido a 116,068 cuentas que suman un importe de 1,587.5 miles de pesos.

Adquisición de Inmuebles

Mediante el cobro del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles se captaron 1,199.2 millones de pesos, rubro que presenta el mayor crecimiento en términos reales desde el año 1996, situándose 48.3% por arriba de lo previsto para el periodo, equivalente a un crecimiento de 45.3% en términos reales a tasa anual.

Es importante mencionar que al noveno mes del año los ingresos reportados por este impuesto se ubicaron 2.0% por arriba de su programa anual. Esto se vio favorecido por la apertura en el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte de las instituciones de crédito y de algunas empresas inmobiliarias; así como, por el descenso en las tasas de interés, la tasa de referencia de los Cetes a 28 días disminuyó de niveles de 12.62% promedio al mes de septiembre de 2001, a niveles de 7.02% promedio al tercer trimestre de 2002.

En el logro de este resultado contribuyó favorablemente el establecimiento del Programa General de Regularización Fiscal por el que se condonó el 80% en el pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles en apoyo a los contribuyentes de escasos recursos económicos, que regularicen la adquisición y trámite de propiedad de bienes inmuebles, así como para aquellos que realicen trámites sucesorios respecto de los mismos.

Presencia Fiscal

?? Para la detección de contribuyentes omisos y regularizar la práctica valuatoria, se generaron 593 requerimientos de 390 programados. Cabe mencionar que a través de esta acción se podrá contar con mayor información para la detección de presuntas diferencias en el pago de impuestos.

?? Durante el periodo de análisis se capturaron 46,460 declaraciones de este impuesto, 146.5% más que la meta programada. Asimismo, se atendieron 10,074 declaraciones de las 6,492 programadas para su revisión técnica y jurídica.

?? Se brindó apoyo a 319 contribuyentes de los 109 programados, para la determinación del impuesto. Dicho avance se debe a que un mayor número de contribuyentes se presentó a regularizar su situación fiscal.

?? Mediante la investigación y procesamiento de datos del mercado inmobiliario, se realizaron 14,816 investigaciones superando en 185.2% a las programadas.


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?? Se realizaron 19 determinaciones de diferencias del ISAI, las cuales fueron notificadas, obteniéndose una recaudación de 184.8 miles de pesos correspondientes a 8 contribuyentes.

Tenencia o Uso de Vehículos (Local)

A través del cobro del Impuesto sobre Tenencia (Local) o Uso de Vehículos se reportaron ingresos por 185.9 millones de pesos, cantidad que se ubica 38.6% por debajo de lo previsto para el tercer trimestre y, en comparación a los ingresos observados en igual lapso de un año antes se tuvo una caída de 10.5% en términos reales, resultado que se explica por el descenso de 28.1% en el núme ro de pagos respecto a los reportados durante el periodo enero-septiembre de 2001.

Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos

Por el cobro del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos ingresaron 85.1 millones de pesos, cumpliendo con el 87.7% de lo programado al tercer trimestre, de igual forma si se compara con los ingresos alcanzados en igual periodo de 2001, se registró una caída de 12.9% real.

Espectáculos Públicos

Por el cobro del Impuesto sobre Espectáculos Públicos se reportaron ingresos del orden de 83.2 millones de pesos, cantidad inferior a lo programado en 2.8%, y, en comparación a la recaudación observada en 2001, se presentó una caída de 1.0% en términos reales, no obstante de la realización de 3,217 visitas de Inspección a Espectáculos Públicos.

Servicios de Hospedaje

Mediante el cobro del Impuesto a la Prestación de Servicios de Hospedaje, se obtuvieron ingresos por 47.4 millones de pesos, cantidad que cubre el 89.0% de los ingresos previstos, mismos que representaron una caída de 10.2% en términos reales.

Padrón

?? Con el objeto de actualizar el padrón del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, se analizaron 399 contribuyentes que pagan y no están registrados en el padrón. Asimismo, se revisaron 402 declaraciones de pago de este impuesto, con el objeto de verificar si los contribuyentes cumplieron con la obligación de inscribirse en el padrón o de presentar los avisos que modifiquen los datos registrados en el mismo.

?? Al cierre del mes de septiembre, se registraron los siguientes movimientos en el padrón del Impuesto por los Servicios de Hospedaje: 29 modificaciones, 14 cuentas dadas de alta y sólo una cuenta se dio de baja.

?? Se está trabajando en colaboración con la Secretaría de Turismo de la Federación, a efecto de que se proporcione información referente a las personas físicas y morales que prestan los servicios de hospedaje en el Distrito Federal, con el propósito de actualizar el padrón de contribuyentes.

Cabe mencionar que a partir del mes de mayo de 2002, se aplica la tasa de 1.75% por los servicios de hospedaje, en vez de las cuotas diferenciadas de 1.5% que se aplicaban por visitantes nacionales y de 2.5% por visitantes extranjeros. Lo anterior como resultado de la reforma a l primer párrafo del artículo 186 C del Código Financiero. Derivado de este hecho, los ingresos por este concepto no alcanzaron a cumplir con su programa.

DERECHOS

Al tercer trimestre del 2002 la recaudación por el concepto de Derechos ascendió a 3,868.1 millones

de pesos, lo que significó un avance de 93.0% respecto a lo programado al periodo.

Los ingresos obtenidos, en términos reales presentaron un incremento de 2.2% respecto de lo obtenido en el periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2001.

INGRESOS POR DERECHOS (Estructura Porcentual)

Control vehicular

18.9%

Otros18.5%

Suministro de agua

54.8%

Reg. Publ. de la Prop.7.7%

Por su parte, el número de pagos registrados al tercer trimestre fue de 10’209,103 monto 10.3% menor a los pagos obtenidos en el mismo periodo del año 2001.

Del total de ingresos obtenidos por concepto de Derechos para el periodo en mención, la prestación de servicios por el suministro de agua representó el 54.8%, los servicios de control vehicular 18.9% y, la prestación de servicios del Registro Público de la Propiedad o del Comercio y del Archivo General de Notarías participó con 7.7% de éstos ingresos.


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INGRESOS POR DERECHOS ENERO - SEPTIEMBRE 2002

(Millones de Pesos)

C O N C E P T O

TOTAL 3,604.9 4,160.9 3,868.1 (7.0) 2.2

Por la prestación de servicios por el uso, suministro y aprovechamiento de agua 1,940.8 2,364.6 2,120.6 (10.3) 4.1

Por la prestación de servicios del registro publico de la propiedad o del comercio y del archivo general de notarias 255.5 273.3 299.6 9.6 11.7

Por los servicios de control vehicular 724.5 817.9 731.7 (10.5) (3.8)

Por los servicios de grúa y almacenaje de vehículos. 15.1 15.1 7.9 (47.5) (50.0)

Por el estacionamiento de vehículos en la vía publica 20.9 23.7 21.8 (7.9) (0.7)

Por el uso o aprovechamiento de inmuebles 29.1 31.1 22.9 (26.3) (25.1)

Por cuotas de recuperación por servicios médicos 44.8 9.5 19.6 106.2 (58.2)Por la prestación de servicios del registro civil 71.6 76.1 74.2 (2.5) (1.3)

Por los servicios de construcción y operación hidráulica y por la autorización p/usar las redes de agua y drenaje 79.7 88.0 95.7 8.7 14.4

Por servicios de expedición de licencias 144.2 139.8 155.0 10.9 2.5

Por los servicios de alineamiento y señalamiento de nº. Oficial y de expedición de constancias de zonificación y de uso de inmuebles 33.7 35.2 36.3 3.1 2.8

Por descarga a la red de drenaje 83.0 86.5 108.2 25.0 24.2

Por los servicios de recolección y recepción de residuos sólidos 7.2 8.5 7.3 (13.6) (2.8)

Por el uso de centros de transferencia modal 7.8 9.4 7.9 (16.2) (4.0)

Por la supervisión y revisión de las obras publicas sujetas a contrato, así como la auditoria de las mismas 84.6 86.6 109.9 26.9 23.7

Otros derechos 62.3 95.6 49.4 (48.3) (24.5)

VARIACIÓNENERO - SEPTIEMBRE

RECAUDADO 2001

PROGRAMA 2002

RECAUDADO 2002

(5=3/1)REALVS PROG.

(1) (2) (3) (4=3/2)


La recaudación obtenida por la prestación de Servicios por el Suministro de Agua en el periodo enero-septiembre del 2002 ascendió a 2,120.6 millones de pesos, monto que refleja un aumento en términos reales de 4.1% respecto al tercer trimestre del 2001. Dicha cantidad representa el mayor monto de ingresos obtenidos en un tercer trimestre en los últimos 5 años . De la misma manera, cabe mencionar que el monto obtenido representó un avance de 89.7% respecto a lo programado al periodo.

El comportamiento en la recaudación se explica en gran medida por el significativo aumento de 62.5% en los ingresos durante el mes de abril del presente año en comparación a lo recaudado en el mismo mes del ejercicio fiscal inmediato anterior.

En contraste, el número de pagos presentó una caída de 18.2% comparando con los pagos registrados en el periodo enero-septiembre del año inmediato anterior, ubicándose en 5’930,036 pagos.

Como se puede observar, la recaudación se incrementó en términos reales a pesar de que el número de pagos disminuyó. Este comportamiento se explica por el hecho de que mecanismos como el Programa de Regularización Fiscal y las cartas invitación enviadas a los contribuyentes, permitieron que contribuyentes con grandes volúmenes de consumo actualizaran su situación fiscal.

Por su parte, el número de boletas emitidas al cuarto bimestre del 2002 fue de 7,120,380 con un monto de 2,598.2 millones de pesos, contra 7,004,306 de las emitidas en el mismo periodo del año anterior.

De la emisión realizada, 63,887 boletas fueron para grandes usuarios, 381,768 correspondieron a boletas anuales y, 6’674,725 boletas se dirigieron a contratistas.

EMISION DE BOLETAS ENERO-SEPTIEMBRE 2002

U S U A R I O EMISION MONTO(Boletas) (Millones de pesos)

T o t a l 7,120,380 2,598.2

Contratistas 6,674,725 1,392.7Grandes Usuarios 63,887 1,189.2

Boleta Anual 381,768 16.4

ENERO - SEPTIEMBRE

Nota: A partir del año de 1998 la emisión representa el padrón de contribuyentes La suma de los montos pude no coincidir con el total debido al redondeo.

El número de órdenes de suspensión ascendió a 70 por el suministro de agua para uso no doméstico, mientras que las órdenes de restricción por el uso doméstico y mixto se ubicaron en 178 y 12 respectivamente.

La emisión de requerimientos durante el periodo enero-septiembre del 2002 para usuarios del sistema comercial fue de 63,599 y para grandes usuarios ascendió a 13,480.

Por otra parte, el número de contribuyentes beneficiados durante el periodo enero-septiembre por las reducciones fiscales realizadas fue de 78,863 usuarios con un monto de 14.2 millones de pesos.

Acciones

Se está actualizando el padrón de contribuyentes, ubicando a los usuarios en el grupo que pertenecen según el volumen de consumo y el predio que tiene más de una toma.

De acuerdo a revisiones de gabinete o a instancias de los contribuyentes, se analizó el estado legal de determinadas cuentas y se procedió a realizar el cobro de usuarios tales como: Eyelet, Hidrosina, Grupo Excelsior, Unilever y Bimbo.

Se logró disminuir el tiempo de emisión de las boletas para el pago del suministro de agua de grandes usuarios en el cuarto bimestre del 2002, de 15 a 7 días.

Servicios de Control Vehicular

Por los Servicios de Control Vehicular, al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2002 se obtuvieron ingresos por 731.7 millones de pesos, lo que significó un avance de 89.5% respecto a lo establecido en la Ley de Ingresos, mientras que en


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términos reales dicho monto presentó una variación negativa de 3.8% en comparación a lo obtenido en el mismo periodo del año anterior.

El comportamiento de los ingresos se explica en gran medida por el menor número de trámites demandados por la ciudadanía, mismo que al cierre del tercer trimestre del año se ubicó en 1’315,652, lo que significó una disminución de 185,882 trámites respecto de los otorgados en el mismo periodo del 2001.

Respecto del número de trámites por concepto de licencias, la licencia tipo “A” cuya participación en el total de trámites de licencias y permisos representó el 69.1%, presentó una variación negativa de 12.4% con relación a las expedidas en el mismo periodo del ejercicio fiscal anterior. A su vez, la expedición de licencias tipo “B” cayó en 10.7%, lo que impactó significativamente en el total de trámites ya que representó 17.9% de los servicios de licencias y permisos. De esta manera, se obtuvo una disminución de 10.2% en la expedición total de dichos trámites respecto de los otorgados en el periodo enero-septiembre del año anterior, ubicándose en 857,581 contra 954,587.

Los trámites de altas de autos particulares, así como los trámites de bajas crecieron 2.9% el primero y, 23.3% el segundo en comparación a los trámites realizados en el año 2001. Sin embargo, los servicios de cambio de propietario, la reposición de tarjetas de circulación, la reposición de engomados y los permisos de 60 días para circular sin placas disminuyeron 91.7%, 73.3%, 90.6% y 71.4% respectivamente. El comportamiento a la baja en dichos trámites se debe en parte al cierre temporal de la unidad departamental de la Delegación Miguel Hidalgo a partir de la última quincena del mes de marzo y en la del módulo de Central de Abastos durante todo el primer trimestre y el primer mes del segundo trimestre.

Asimismo, los trámites de revista vehicular en el periodo enero-septiembre se ubicaron en 59,285 lo que significó una disminución de 53.4% respecto de los trámites otorgados en el mismo trimestre del año anterior. En particular, los trámites de la revista vehicular para el transporte privado de carga cuya participación en el total de los trámites representa 32.9%, disminuyeron en 46.6%.

El número de pagos se ubicó en 2’927,177, lo que significó un incremento de 0.2% respecto a lo obtenido en el periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2001.

Por otra parte, se generaron ingresos por los servicios de Grúa y Almacenaje de Vehículos por 7.9 millones de pesos, cifra que significó un avance de 52.5%.

Mientras que en términos reales dicho monto representó una caída de 50.5% respecto a lo obtenido en el mismo periodo del año0 2001.

Este comportamiento en la recaudación se debe en parte a que los servicios de grúas por sector, durante el periodo enero-septiembre del 2002 ascendieron a 48,544 entradas, mientras que por agrupamientos se registraron 18,160 entradas, es decir, 22.5% y 46.0% respectivamente menos que los servicios realizados en el mismo periodo del ejercicio fiscal del año anterior.

De la misma manera, los pagos obtenidos fueron de 74,752 al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2002, 20.7% menos que los obtenidos en el mismo periodo del 2001.

NUMERO DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR ENERO-SEPTIEMBRE 2002

V A R

T O T A L 1,597,790 1,382,356 (13.5)

Trámite de Altas 6,271 220,601 *Trámite de Bajas 45,812 52,192 13.9Permisos Diversos 24,160 29,953 24.0Tarjeta de Circulación 24,130 6,118 (74.6)Cambio de Propietario 43,596 39,811 (8.7)Certif. de no Adeudo de Infracciones 7,633 259 (96.6)Revista Vehicular 127,372 59,285 (53.5)Lic. Para Conducir 990,727 880,141 (11.2)Otros 231,833 27,292 (88.2)Grúas 96,256 66,704 (30.7)

2 0 0 1 2 0 0 2 %

ENERO - SEPTIEMBRE

C O N C E P T O

Nota: El número de servicios no necesariamente debe coincidir con el número de pagos. * Variación superior a 1000%

Registro Público de la Propiedad o del Comercio y del Archivo General de Notarías

Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios del Registro Público de la Propiedad o del Comercio y del Archivo General de Notarías durante el periodo enero-septiembre del 2002 se ubicaron en 299.6 millones de pesos, dicho monto significó un aumento en términos reales respecto de lo obtenido en el mismo periodo del ejercicio fiscal 2001 de 11.7% y, un incremento de 9.6% respecto a lo programado .

El resultado obtenido en la recaudación se debe fundamentalmente al aumento en la demanda de servicios respecto a los proporcionados durante el mismo periodo del año anterior, tales como, la expedición de certificados en 13.2%, la inscripción de programas de vivienda en 12.5% y la inscripción de actos inmobiliarios en 24.6%, servicios que representan respectivamente 50.7%, 30.2% y 19.1% del total de servicios que otorga dicha dependencia.

De la misma manera, los servicios proporcionados por el Archivo General de Notarías aumentaron 8.1% respecto los servicios otorgados durante el tercer trimestre del año anterior.

Así, los servicios por el depósito de testamento ológrafo crecieron 13.2% comparado con el mismo


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periodo del año inmediato anterior, debido al encarecimiento de los servicios notariales para el otorgamiento del testamento público abierto y en particular por la decisión del Consejo de Ancianos del Distrito Federal, organización política local en trámite, de que sus agremiados depositaran testamento ológrafo en el Archivo General de Notarías.

NUMERO DE SERVICIOS DE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA

PROPIEDAD Y DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS ENERO-SEPTIEMBRE 2002

V A R

%

T O T A L 341,844 382,141 11.8

Exp. de Certificados 121,606 137,711 13.2Inscripción de Actos Inmobiliarios 41,551 51,763 24.6Inscripción de Actos de Comercio 44,568 44,475 (0.2)Inscripción de Prog. Sectoriales de Vivienda 72,952 82,077 12.5Tarjeta de Aviso de Testamento 23,024 24,634 7.0Copias Certificadas y Testimonios 11,511 12,052 4.7Inf. De Testamento Público y Ológrafos 21,584 24,237 12.3Otros 5,048 5,192 2.9

ENERO - SEPTIEMBRE

C O N C E P T O2 0 0 1 2 0 0 2

Nota: El número de servicios no necesariamente debe coincidir con el número de pagos.

Los informes de testamento público simplificado, público abierto y ológrafo crecieron 12.3%, lo cual es debido en parte al fortalecimiento en la cultura jurídica en materia de sucesiones por el incremento en los servicios de asesoría jurídica de diversas instancias del gobierno local.

En lo que respecta a los servicios de aviso de testamento, se registró un incremento de 7.0% para el año 2002, debido a que la cultura de otorgamiento de testamentos ante Notario Público se ha ido consolidando.

Las copias certificadas y testimonios registraron un incremento de 4.8% al tercer trimestre del 2002, debido en cierta medida a la política crediticia de las instituciones financieras, la cual determina la necesidad de que dichas instituciones obtengan copias certificadas de escrituras públicas, particularmente de aquellas que contienen contratos de apertura de crédito con garantía hipotecaria, pues cuando los bancos deciden aperturar créditos o ejercitar acciones legales en contra de los deudores, se incrementa el número de solicitudes de copias certificadas. Además, la amplitud de los programas de regularización territorial y de promoción de la vivienda que realizan entidades federales y locales, también puede constituir un factor importante.

Por su parte, el número de pagos registrados al periodo fue un factor que también influyó en la recaudación obtenida por dicho concepto ya que incrementaron 1.3% respecto a lo obtenido en el mismo periodo del 2001, ascendiendo a 175,062 pagos.

Acciones y Programas de Modernización

Se han iniciado los trabajos, en coordinación con la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a

efecto de diagnosticar e implementar un programa integral de modernización administrativa que incluye la totalidad de los servicios que presta la dependencia.

Desde agosto, se puso en marcha un programa piloto para obtener los inventarios topográficos (descripción física del documento) y cardinales (descripción cualitativa de la documentación) de los acervos notariales en custodia del Archivo General de Notarias, para la conservación preventiva y correctiva de los protocolos, así como para garantizar la conservación jurídica de fondo y forma de los instrumentos notariales.

Registro Civil

La prestación de servicios del Registro Civil incidió en la recaudación por 74.2 millones de pesos, cifra que representó un avance respecto de lo programado al periodo enero-septiembre de 97.5%, mientras que en términos reales significó una disminución de 1.3% comparando con el mismo periodo del año inmediato anterior.

El comportamiento de la recaudación se debe en cierta medida a la disminución en los servicios de certificaciones en 0.4%, servicios de búsqueda de datos registrales en 1.0% y servicios de matrimonio en 13.3% principalmente, los cuales representan 93.2%, 2.1% y 1.2% respectivamente.

Por otra parte, el número de pagos durante el periodo enero-septiembre del presente año fue de 334,167, superando a lo registrado al tercer trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior. Esto obedece al hecho de que cada contribuyente, en promedio, demandó una menor cantidad de servicios al momento de acudir al Registro Civil, lo que implicó que a cada pago correspondiera una cantidad menor de servicios.

Acciones de Modernización

Se llevó a cabo la programación de acciones para la utilización del programa SICERC que permite capturar los actos registrales directamente a una base de datos que permite su expedición de manera más eficaz para la atención de la ciudadanía.

NUMERO DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL

ENERO-SEPTIEMBRE 2002 V A R

%

T O T A L 2,550,269 2,540,481 (0.4)

Expedición de Copias Certificadas 2,380,712 2,368,340 (0.5)Búsqueda de Datos Registrales 53,353 52,815 (1.0)Constancias 62,044 70,362 13.4Matrimonios 1/ 35,609 30,883 (13.3)Otros 18,551 18,081 (2.5)

ENERO - SEPTIEMBRE

C O N C E P T O2 0 0 1 2 0 0 2

1/ Incluye total de matrimonios en oficina, a domicilio, en su jurisdicción y con prórroga de jurisdicción. Nota: El número de servicios no necesariamente debe coincidir con el número de pagos.


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Con la finalidad de mejorar la atención ciudadana se instauraron los procedimientos con equipos de cómputo, lectores ópticos, impresión térmica de comprobantes para su manejo y control sistematizado.

Para la continuación de la modernización de Juzgados, se incluyeron 15 de ellos para estar conectados con equipos de telecomunicación con la Dirección General del Registro Civil, Registro Nacional de Población y el Gobierno del Distrito Federal; asimismo, 3 de ellos contarán con equipo de microfilmación para dar inicio a la digitalización y microfilmación histórica de actos registrales.

Uso o Aprovechamiento de Inmuebles

Los ingresos obtenidos por el uso o aprovechamiento de inmuebles ascendieron a 22.9 millones de pesos, monto que representó una disminución en términos reales de 25.1% comparando con el mismo periodo del año 2001 y, logrando una avance de 73.7% respecto a lo programado en la Ley de Ingresos para el periodo enero-septiembre.

El número de pagos obtenido creció 29.2% respecto al ejercicio fiscal 2001, monto que alcanzó 100,577 pagos.

Acciones de Modernización.

Se actualizaron datos de locatarios de las Delegaciones Alvaro Obregón y Benito Juárez así como de 229 registros de locatarios que han solicitado se modifique el nombre del titula, superficie del local y del R.F.C.

Estacionamiento de Vehículos en la Vía Pública

Por concepto de Estacionamiento de Vehículos en la Vía Pública se obtuvieron ingresos por 21.8 millones de pesos, monto 0.7% menor en términos reales a lo obtenido al mes de septiembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, y significó un avance respecto a lo programado en Ley de Ingresos de 92.1%.

PARQUIMETROS Y CANDADOS ENERO -SEPTIENBRE 2002

MULTAS**

CUAUHTÉMOC JUÁREZ GENERALEnero 2.53 5.02 260Febrero 2.36 4.06 234Marzo 2.44 4.25 217Abril 2.47 4.36 180

Mayo 3.03 4.49 149

Junio 3.26 4.29 139

Julio 3.19 6.39 193

Agosto 3.14 6.17 222

Septiembre 3.07 5.19 219

M E S E S H O R A S*

*Horas promedio pagadas por parquímetro al día. **Horas promedio pagadas por candados al día.

El número de parquímetros en funcionamiento al mes de septiembre en la colonia Cuauhtémoc es de 2,759 y el número de parquímetros de la colonia Juárez asciende a 1,495.

Por su parte, los recursos obtenidos por candados en el periodo de referencia fueron menores debido fundamentalmente a la reducción del 50% en la cuota, que pasó de 100 a 50 pesos.

Cuotas de Recuperación por la Prestación de Servicios Médicos

Por las cuotas de recuperación por la prestación de Servicios Médicos se obtuvieron recursos por 19.6 millones de pesos monto que superó en más de 100% a lo programado al periodo, mientras que en términos reales sufrió una disminución de 58.2% respecto de lo obtenido al mes de septiembre del ejercicio fiscal anterior.

El comportamiento de los ingresos respecto de lo obtenido en el año 2001 se debe en gran medida al menor número de usuarios respecto al ejercicio fiscal 2001. Asimismo, los pacientes atendidos que no pertenecen al padrón de gratuidad que son trasladados o reportados como altas voluntarias y defunciones no se cobra la cuota. Por otra parte, se debe a la suspensión temporal de algunos de los servicios por remodelación en algunas áreas de hospitales, como son, el Hospital General Rubén Leñero, el Hospital Pediátrico Azcapotzalco, Tacubaya y, los Hospitales Materno Infantiles Cuautepec y Topilejo.

Durante el periodo enero-septiembre, el número total de pacientes atendidos fue de 419,538, de los cuales 395,652 se les cobró el servicio, lo que representó 94.3% en relación al total de usuarios.

Asimismo, el número de personas exentas de pago por Programas Especiales se ubicó en 21,919 pacientes y, los pacientes que solicitaron hacer su pago de manera diferida ascendieron a 1,760.

Los principales servicios que demanda la ciudadanía son consultas y servicios de laboratorio, que al mes de septiembre representan 68.2% y 13.9% del total de servicios proporcionados

Del total de pacientes con pago diferido, 98.9% corresponden a servicios de hospitalización, sobretodo en los ocho hospitales maternos infantiles.

Por su parte, del total de pacientes exentos de pago por Programas Especiales, la mayor concentración se ubica en los servicios de hospitalización con 42.8%; servicios de consulta con 29.7% y, en los servicios de laboratorio con 17.3%.

De esta manera, el número de pagos obtenidos al mes de septiembre por las cuotas de recuperación por los servicios médicos fueron de 325,769, 21.8% menos que los obtenidos en el mismo periodo del año anterior.


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NUMERO DE SERVICIOS MEDICOS ENERO-SEPTIEMBRE 2002

V A R%

T O T A L 691,516 419,538 (39.3)

Consulta 435,554 286,029 (34.3)Laboratorio 116,222 58,203 (49.9)Hospitalización 55,968 25,115 (55.1)Rayos X 43,127 26,445 (38.7)

Dental 19,137 9,202 (51.9)Otros 1/ 21,508 14,544 (32.4)

ENERO - SEPTIEMBREC O N C E P T O 2 0 0 1 2 0 0 2

1/ Considera a Banco de Sangre, Ultrasonido, Tomografía, Laboratorios y Escuela de Enfermería. NOTA: El número de servicios no necesariamente debe coincidir con el número de pagos.

Acciones de Modernización

Se realizó el mantenimiento del sistema de cobranza y del sistema de cuotas de recuperación en las unidades hospitalarias a través del área de informática.

Con la finalidad de mantener el padrón de usuarios de manera correcta, se continúa supervisando que se aplique adecuadamente la clasificación en el padrón de gratuidad, realizando estudios socioeconómicos, asignado claves de cobro, y se valora a los pacientes del programa de consulta y medicamentos gratuitos.

Descarga a la Red de Drenaje

Durante el periodo enero-septiembre del presente ejercicio fiscal, los ingresos obtenidos por los derechos por Descarga a la Red de Drenaje presentaron un avance respecto a lo programado superior en 25.0%, monto que se ubicó en 108.2 millones de pesos, lo que en términos reales significó un incremento de 24.2% respecto a lo obtenido en el mismo periodo del año anterior.

El número de pagos se ubicó en 788 al tercer trimestre del año lo que significó una disminución de 1.7%.

La emisión ascendió a 1,212 boletas, 6 boletas menos que las emitidas durante el ejercicio fiscal 2001.

Servicios de Expedición de Licencias

Los ingresos obtenidos por los servicios de Expedición de licencias durante el periodo enero-septiembre ascendieron a 155.0 millones de pesos, lo que significó un incremento superior a lo programado al periodo en 10.9% y, un incremento en términos reales de 2.5% en comparación a lo obtenido en el mismo periodo del año 2001.

El número de pagos presentó una caída de 9.1% respecto de los pagos registrados al tercer trimestre del ejercicio fiscal anterior, ubicándose en 12,077 pagos.

EXPEDICION DE LICENCIAS EN DELEGACIONES NUMERO DE PAGOS

ENERO-SEPTIEMBRE 2002 VARIACION

2001 2002 %

TOTAL 13,177 12,077 (8.3)Licencias de Construcción 4,079 4,834 18.5

Licencias para Ventas de BebidasAlcohólicas 4,726 3,988 (15.6)Licencias y Permisos para la Colocación de Anuncios

1,194 1,345 12.6Otras Licencias 3,178 1,910 (39.9)

C O N C E P T OENERO-SEPTIEMBRE

Los cuales corresponden a los pagos recibidos por la expedición de licencias para construcción con 4,834 pagos, 3,988 pagos por la expedición de permisos para la venta de bebidas alcohólicas, por la expedición de licencias y permisos para la colocación de anuncios 1,345 pagos y por otras licencias 1,910 pagos.

Servicios de Construcción y Operación Hidráulica y por el Derecho de Usar Redes de Drenaje

Los ingresos obtenidos por los Servicios de Construcción y Operación Hidráulica y por el Derecho de Usar Redes de Drenaje registraron un incremento de 14.4% en términos reales respecto a los ingresos obtenidos por dicho concepto en el mismo periodo del ejerc icio fiscal inmediato anterior y, respecto a lo programado al periodo enero-septiembre creció 8.7%, dando por resultado un monto de 95.7 millones de pesos.

Respecto al número de pagos obtenidos, el monto ascendió a 13,144 pagos, cifra 18.7% superior a los pagos obtenidos en el periodo enero-septiembre del año 2001.

Los servicios por instalación de tomas de agua, cambio de lugar, ampliación o reducciones, reconstrucción de tomas y albañales, instalación de albañales ascendieron a 395, lo que significó una aumento de 3.4% respecto a lo programado al periodo.

Los servicios prestados para utilizar redes de agua y drenaje, durante el periodo enero-junio fueron 206, cifra inferior 42 .0% respecto a los servicios prestados por este concepto al tercer trimestre del año 2001.

Servicios de Alineamiento y Señalamiento de Número Oficial y de Expedición de Constancias de Zonificación y Uso de Inmuebles

En el periodo que comprende enero-septiembre del 2002 los ingresos por concepto de Servicios de Alineamiento y Señalamiento de Número Oficial y de Expedición de Constancias de Zonificación y Uso de Inmuebles crecieron 2.8% en términos reales en comparación a lo obtenido en el mismo periodo del año anterior y, crecieron 3.1% respecto de lo programado en la Ley de Ingresos, cifra que se ubicó en 36.3 millones de pesos.


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Por su parte, el número de pagos recibidos fue de 64,155, monto 22.9% superior a los pagos obtenidos en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Servicios de Recolección y Recepción de Residuos Sólidos

Los Servicios de Recolección y Recepción de Residuos Sólidos registraron ingresos en términos reales menores en 2.8% a los obtenidos al tercer trimestre del año 2001, cifra que ascendió a 7.3 millones de pesos, logrando un avance de 86.4% respecto a lo programado al periodo.

El volumen de residuos del tipo basura común en el periodo enero-septiembre fue de 28,840.265 toneladas, de los cuales los principales contribuyentes son el Sistema Nacional de Mercados (Secretaría de Economía) con 2,500.98 toneladas, ASECA, S.A. de C.V. con 5,165.65 toneladas y Super Lag, S.A. de C.V. con 4,083.12.

La recolección y tratamiento de desechos hospitalarios por contenedores tuvo un incremento de 438.67 toneladas respecto a lo programado, debido principalmente a los diferente apoyos que se realizaron durante el periodo enero-septiembre en la recolección de poda, cascajo, escombro, madera y colchones.

La operación del sistema de transferencia, que comprende el acarreo de residuos sólidos con tractocamión y cajas de transferencia fue de 3’931,641.21 toneladas, 9.5% menos que lo programado al periodo, debido a que continúa suspendida la actividad de residuos de la industria de la construcción mediante el uso de contenedores, porque en los vehículos delegacionales que ingresan en las estaciones de transferencia mezclan los residuos de la industria de la construcción con los residuos domiciliarios.

La operación del relleno sanitario, es decir, la disposición final de los residuos sólidos urbanos fue de 3’368,779.89 toneladas, cantidad menor a la programada. Siendo una de las principales causas de haberse recepcionado una cantidad menor, es que la población empezó a llevar a cabo la separación de algunos productos reciclables para obtener beneficios económicos como recipientes de lámina, vidrio, cartón y algunos metales como el cobre, así disminuyendo la cantidad de basura para su disposición final.

Los pagos obtenidos en el periodo enero-septiembre del presente ejercicio fiscal disminuyeron 20.3% a los obtenidos en el mismo periodo del año anterior, monto que se ubicó en 3,290 pagos.

Centros de Transferencia Modal

Los ingresos por derechos por el uso de Centros de Transferencia Modal, se obtuvieron ingresos por 7.9 millones de pesos, logrando un avance de 83.8% con respecto a lo programado y, en términos reales presentó una disminución de 4.0% en comparación a lo obtenido en el periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal inmediato anterior.

El número de pagos registrados al tercer trimestre del año presentaron una caída de 24.8% respecto a los pagos obtenidos en el mismo periodo del año 2001.

En los primeros nueve meses del año están inscritos 23,000 unidades las cuales están distribuidas en 22 paraderos.

Derechos por la Supervisión y Revisión de las Obras Públicas

Los derechos obtenidos por la supervisión y revisión de las obras públicas sujetas a contrato, así como la auditoría de las mismas, ascendió 26.9% respecto a lo programado al periodo enero -septiembre del presente ejercicio fiscal y, 23.7% en términos reales en comparación a lo obtenido en el mismo periodo del año 2001, lo que representó un monto de 109.9 millones de pesos.

Por dicho concepto, se recibieron 286 pagos, lo que significó una caída de 10.4% respecto a lo obtenido en el periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal inmediato anterior.

Otros Derechos

Por concepto de Otros Derechos la hacienda pública obtuvo ingresos por 49.4 millones de pesos, lo que significó una disminución en términos reales de 24.5% comparando con enero-septiembre del año inmediato anterior. En lo que respecta al avance en relación a lo programado, este fue de 51.7%.

Respecto al número de pagos obtenidos por este concepto, el monto ascendió a 244,636 pagos, cifra superior 3.0% a los pagos obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

PRODUCTOS

Durante el periodo enero-septiembre de 2002, los ingresos que por Productos obtiene el Gobierno del

Distrito Federal, cumplieron con el 61.5% de lo programado.

Al cierre del tercer trimestre de 2002, los ingresos por Productos ascendieron a 2,726.4 millones de pesos. El menor resultado respecto a su programa estuvo determinado principalmente por los menores recursos enterados por las policías (Bancaria e


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Industria l y Auxiliar), tierras y construcciones y por enajenación de muebles e inmuebles. Por otra parte, en comparación a los ingresos percibidos en igual lapso de 2001, se registró un incremento real de 170.6% a tasa anual.

INGRESOS POR PRODUCTOS (Estructura Porcentual)

Policía Bancaria39.7%

Otros7.5%

Venta de Hologramas

4.4%Policía

Auxiliar48.4%

Cabe mencionar que durante el ejercicio fiscal 2001 los ingresos obtenidos por la Policía Bancaria e Industrial y la Policía Auxiliar se clasificaron bajo el rubro de Aprovechamientos, por lo que para efectos de comparación tendremos que descontar dichos ingresos, lo que da como resultado que al finalizar el periodo de análisis, los ingresos en términos reales tuvieron una caída de 67.6% respecto a 2001.

De enero a septiembre de 2002, la Policía Auxiliar reportó ingresos por 1,318.7 millones de pesos, 54.0% menor a lo previsto al tercer trimestre. El rezago en el cobro de los adeudos como la disminución en la prestación de los servicios, continúan siendo la principal causa de esta disminución en los ingresos.

Por los servicios de protección y vigilancia especializada que proporcionó la Policía Bancaria e Industrial, a empresas públicas y privadas ingresaron 1,081.2 millones de pesos, cantidad que se ubica 17.3% por abajo de lo programado en la Ley de Ingresos para el periodo enero-septiembre. Resultado de haberse proporcionado 49,227 servicios, esto es 3.5% menor a los 51,006 que se tenían programados al tercer trimestre.

INGRESOS POR PRODUCTOS (Millones de pesos)

VARIACIÓN

C O N C E P T O

TOTAL 959.9 4,430.9 2,726.4 (38.5) 170.6Por la prestación de servicios que correspondan a funciones de derecho privado (otros). 0.5 4,174.1 2,400.6 (42.5) *

- Policía Auxiliar 1/ N.A. 2,866.5 1,318.7 (54.0) N.A.- Policía Bancaria e Industrial 1/ N.A. 1,307.1 1,081.2 (17.3) N.A.

- Otros 0.5 0.5 0.6 26.1 19.2Por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado 959.4 256.8 325.8 26.9 (67.6)

- Tierras y construcciones 30.4 40.4 38.6 (4.6) 21.1

- Enajenación de muebles e inmuebles 47.2 15.3 10.2 (33.5) (79.5) - Planta de Asfalto 138.7 89.0 97.3 9.4 (33.1) - Productos que se destinen a la unidad generadora de los mismos 38.2 0.0 57.4 * 43.4 - Venta de hologramas de la verificación vehicular obligatoria 76.9 105.2 121.2 15.3 50.2 - Otros productos 9.1 6.9 1.1 (83.9) (88.3)

ENERO - SEPTIEMBRE

RECAUDADO 2001 /2

PROGRAMA 2002

RECAUDADO 2002

(5=3/1)VS PROG

(1) (2) (3) (4=3/2)REAL

* Variación superior a 1000% N.A. No Aplicable Las cifras entre parentic ies indican números negativos 1/ El año 2001 fueron ingresos por Aprovechamientos 2/ El monto total incluye los intereses de valores créditos y bonos y el programa del uso eficiente del agua derogados para el ejercicio 2002

De los servicios que proporcionó la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal, durante el periodo enero-septiembre de 2002, 48,399 fueron proporcionados a empresas y 828 a instituciones públicas. En comparación a los servicios proporcionados en igual lapso de 2001, se registraron 227 servicios menos.

Al tercer trimestre del año, por la Venta de Hologramas de la Verificación Vehicular Obligatoria, se obtuvieron 121.2 millones de pesos, cantidad mayor en 15.3% a su programa y respecto a los ingresos alcanzados en igual periodo de 2001, se registró un avance positivo de 50.2% en términos reales.

Por su parte la Planta de Asfalto enteró recursos por 97.3 millones de pesos, ingresos que se ubicaron 9.4% por arriba de su programa, asimismo registró una caída de 33.1% en términos reales.

En el periodo se obtuvo una producción de mezcla asfáltica de 384,525 toneladas, Del total de dicha producción, 202,300 toneladas fueron requeridas por las Delegaciones, 164,795 por la Secretaría de Obras y Servicios, 1800 por otras dependencias, 8,943 por otros clientes y 6,687 toneladas de rechace.

Asimismo, se suministraron bienes y servicios por la cantidad de 116.6 millones de pesos, quedando un saldo pendiente de recuperar por 20.4 millones de pesos, que representan el 17.5%. Del total del adeudo, el 56.0% corresponde a las delegaciones de Iztapalapa y Venustiano Carranza; 32% a la Dirección General de Servicios Urbanos y 12% a la Dirección General de Obras Públicas.

Por el Uso o Aprovechamiento de Tierras y Construcciones ingresaron 38.6 millones de pesos, registrando un avance de 95.4% respecto a su programa trimestral y registró un incremento en la


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recaudación de 21.1% en términos reales en comparac ión a los ingresos de igual periodo de 2001.

A través de la Enajenación de Muebles e Inmuebles se recaudaron 10.2 millones de pesos, cumpliendo con el 66.5% de lo previsto y se registró una caída de 79.5% en términos reales a tasa anual.

APROVECHAMIENTOS

Los ingresos que por Aprovechamientos obtiene el Gobierno del Distrito Federal fueron

inferiores en 14.9% respecto a su programa.

Al periodo que se informa, los ingresos por aprovechamientos acumularon un total de 611.8 millones de pesos, respecto a los ingresos reportados en igual lapso de un año antes, presentaron una caída de 74.3% en términos reales. Este resultado se explica por el cambio en la naturaleza jurídica de los ingresos de las policías Bancaria e Industrial y Auxiliar, ya que en el ejercicio fiscal 2001 se clasificaron bajo el rubro de Aprovechamientos, en tanto que para el presente ejercicio se reclasificaron en el rubro de Productos. Por lo anterior, si descontamos los ingresos percibidos por las Policías en el periodo enero-septiembre de 2001, se tiene que el aumento de los ingresos respecto a igual periodo de 2001, fue de 4.2% en términos reales.

INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS (Estructura Porcentual)

Sanciones e Indemn.

4.2% Recup. Impuestos Federales

30.6%

Multas Administ

35.2%

Otros Aprov.30.0%

Cabe mencionar que respecto al programa, el descenso en la recaudación se explica por los menores ingresos reportados a través de multas de tránsito, por el uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y por el resarcimiento o reintegros de seguros, fianzas y cauciones; aunado a que al finalizar el mes de septiembre, la cifra alcanzada por el rubro de Recuperación de Impuestos Federales, fue de 187.3 millones de pesos. Respecto del último rubro, conviene señalar que no fue posible alcanzar la meta original, en virtud de que el gobierno federal

compensó indebidamente la mayor parte de los recursos solicitados por este concepto.

Al tercer trimestre de 2002, se captaron por otras multas administrativas y las impuestas por autoridades judiciales o por reparación de daños denunciados por los ofendidos, ingresos por 215.2 millones de pesos, cantidad que superó en 63.3% a su programa, al igual que lo percibido al tercer trimestre del 2001, ya que dichos ingresos registraron un aumento de 30.4% en términos reales.

Por Multas de Tránsito ingresaron 20.2 millones de pesos, cantidad que representa 32.4% de los ingresos programados para el periodo, misma que reportó una caída a tasa anual de 69.3% en términos reales.

La recaudación por el Uso de Vías y Áreas Públicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales se ubicó en 13.6 millones de pesos, 26.5% por debajo de su programa y representó 35.2% menos ingresos, en términos reales, en comparación al mismo período del 2001.

INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS (Millones de pesos)

C O N C E P T O

TOTAL 2,266.1 718.9 611.8 (14.9) (74.3)

Policía Auxiliar 736.8 N.A. N.A. N.A. N.A.

Policía Bancaria e Industrial 969.5 N.A. N.A. N.A. N.A.

Multas de tránsito 62.7 62.5 20.2 (67.6) (69.3)

Otras multas administrativas, así como las impuestas por autoridades judiciales y reparación del daño denunciado por los ofendidos 157.2 131.8 215.2 63.3 30.4

Recuperación de impuestos federales 182.4 429.0 187.3 (56.3) (2.2)

Venta de bases para licitaciones publicas 7.5 8.6 21.8 152.6 178.0Por el uso de vías y áreas publicas para el ejercicio de actividades comerciales (ambulantaje) 20.0 18.5 13.6 (26.5) (35.2)Aprovechamientos que se destinen a la unidad generadora de los mismos 8.0 0.0 15.5 * 82.9Sanciones, responsabilidades e indemnizaciones 29.1 12.3 25.8 110.6 (15.4)

Resarcimiento o reintegros 0.1 26.6 3.9 (85.3) *

Seguros, reaseguros, fianzas y cauciones 2.5 0.0 0.1 * (96.2)

Donativos y donaciones - 0.0 1.6 * N.A.

Otros no especificados 62.1 29.7 106.8 259.4 64.0

VARIACIÓN

(3)

ENERO - SEPTIEMBRE

(4=3/2) (5=3/1)

RECAUDADO 2001 /1

PROGRAMA 2002

RECAUDADO 2002 VS PROG. REAL

(1) (2)

* Variación superior a 1000% N.A. No aplicable Las cifras entre paréntesis indican valores negativos 1/ El monto total incluye la reposición de gastos que tengan por objeto mantener el orden y la seguridad en la presentación de espectáculos públicos, las aportaciones en efectivo por fraccionamiento de terrenos, por la construcción de conjuntos habitacionales, así como por quienes construyen obras nuevas para la dotación general de la infraestructura, equipo y servicios urbanos y las ausencias, todos ellos derogados para el ejercicio 2002

Los Aprovechamientos por Sanciones, Responsabilidades e Indemnizaciones acumularon un total de 25.8 millones de pesos, superando a su programa en 110.6%.

Mediante el cobro de otros Aprovechamientos no Especificados se registraron ingresos por 106.8 millones de pesos, 259.4% más que lo programado y respecto del 2001, alcanzaron un incremento en términos reales de 64.0%.


88

ACCESORIOS DE LAS CONTRIBUCIONES

Los ingresos por Accesorios de las contribuciones cumplieron con el 51.5% de su estimación para el

periodo.

Por el rubro de Accesorios de las Contribuciones se reportaron 223.8 millones de pesos, y que comparados con los ingresos observados durante el periodo enero -septiembre de 2001, fueron 54.3% menores en términos reales. En este resultado influyeron los diferentes Programas de Regularización, al condonar parte del importe correspondiente a los Accesorios.

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Los ingresos por Contribuciones de Mejoras superaron en 170.0% a su programa.

Las Contribuciones de Mejoras sumaron un total de 28.3 millones de pesos, con lo que superaron en 105.1% en términos reales a lo reportado en igual periodo de 2001.

PRODUCTOS FINANCIEROS

Los enteros que se reportan por Productos Financieros se ubicaron 46.7% por debajo de su

programa.

De enero a septiembre de 2002, se registraron 241.0 millones de pesos por Productos Financieros. El hecho de ubicarse por debajo de su programa se explica debido a que durante los primeros nueve meses del año el saldo del portafolio de inversión fue menor al saldo promedio invertido durante los primeros nueve meses de 2001, al pasar de 5’042,211.0 pesos en ese año a 2’896,473.7 pesos en igual semestre del año en curso. Lo que significó una reducción de 42.6%.

Otro factor que influyó de manera importante en los menores ingresos por Productos Financieros, fue la reducción que registraron las tasas de rendimiento del papel bancario respecto del año anterior. Las tasas de fondeo bancario promediaron 11.2% en el periodo enero-septiembre de 2001, contra 7.01% en el mismo periodo de este año.

Sin embargo, la tasa de rendimiento promedio generada en dicho periodo ha estado casi 75 puntos base por arriba del rendimiento promedio de los Cetes a 28 días, con lo que se ha logrado sortear la baja del saldo por un lado, y los bajos rendimientos del mercado, por el otro.

PARTICIPACIONES POR ACTOS DE COORDINACION

Los ingresos derivados de la Participación por Actos de Coordinación Fiscal, cumplieron con el

87.1% de su programa.

Al cierre del tercer trimestre de 2002, los ingresos por Participaciones de los Actos de Coordinación al ascendieron a 3,847.6 millones de pesos, cifra que presentó una caída de 10.6% en términos reales. El descenso de los ingresos se explica por la menor recaudación que mostra ron los siguientes renglones: Impuesto sobre Tenencia (Federal) o Uso de Vehículos y Motocicletas, así como por Incentivos de Fiscalización y Gestión de Cobro, los cuales registraron ingresos inferiores a lo programado.

Cabe mencionar, que los ingresos obtenidos por Participaciones por Actos de Coordinación participan con el 14.1% de los Ingresos Propios y con el 8.0% de los Ingresos Ordinarios del Distrito Federal.

INGRESOS POR ACTOS DE COORDINACIO N ENERO – SEPTIEMBRE 2002

(Millones de Pesos)

C O N C E P T O

TOTAL 4,100.3 4,418.0 3,847.6 (12.9) (10.6)

Por la participación de la recaudación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y motocicletas 3,176.6 3,518.5 3,010.3 (14.4) (9.7)

Impuesto sobre automóviles nuevos 866.7 847.1 776.8 (8.3) (14.6)

Por incentivos de fiscalización y gestión de cobro 35.7 29.8 40.2 34.6 7.2

Por multas administrativas impuestas por autoridades federales no fiscales 21.3 22.5 20.3 (10.0) (9.3)

(2)

RECAUDADO 2001

(1) (5=3/1)

VS PROG.

(4=3/2)

RECAUDADO 2002

(3)

ENERO - SEPTIEMBRE

REALPROGRAMA

2002

VARIACIÓN

Las cifras entre paréntesis indican números negativos

La participación por el cobro del Impuesto Federal sobre Tenencia o Uso de Vehículos, ascendió a 3,010.3 millones de pesos, cumpliendo con el 85.6% de los ingresos proyectados al tercer trimestre, y tuvo una caída a tasa anual de 9.7% en términos reales. Dicho resultado se explica que al periodo que se informa se han recibido 181,629 pagos menos que los reportados en igual trimestre de 2001.

Por el cobro del Impuestos sobre Automóviles Nuevos, se obtuvieron 776.8 millones de pesos, 8.3% por debajo de lo programado para el periodo, dicha cifra al compararse con lo observado en el mismo periodo del año anterior registró una caída de 14.6% en términos reales.

Por Incentivos de Fiscalización y Gestión de Cobro se captaron 40.2 millones de pesos, cantidad que supera en 34.6% a su programa y en 7.2% en términos reales a los ingresos observados en igual trimestre de 2001.


89

Por Multas Administrativas Impuestas por las Autoridades Federales No Fiscales, ingresaron 20.3 millones de pesos, cantidad 10.0% por debajo de lo programado al noveno mes del año, y en términos reales se tuvo una caída de 9.3% a tasa anual.

PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES

Las Participaciones en Ingresos Federales al tercer trimestre del 2002, ascendieron a 16,279.2 millones de pesos, cifra 16.3% menor a lo programado para

dicho período.

Para el tercer trimestre del año la Recaudación Federal Participable (RFP) mostró un crecimiento real del 0.6% con respecto al mismo periodo del año 2001. Sin embargo, esta recuperación fue insuficiente para disminuir la brecha con la cifra estimada a principios del presente año publicada en la Ley de Ingresos del Gobierno del Distrito Federal (LIGDF), la cual resultó superior a la cifra observada en 15.5%.

RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE Y PARTICIPACIONES DEL DISTRITO FEDERAL

0

500

1000

1500

2000

2500

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Participaciones 2001 Participaciones 2002 RFP 2001 RFP 2002

OBS 2001 OBS 2002 LIGDF 2002

186,567.78197,957.26

234,183.84

Recaudación Federal Participable Julio-Septiembre 2002

Aún cuando, en términos reales la RFP del trimestre analizado fue mayor que la del año anterior, el total de participaciones que recibió el Gobierno del Distrito Federal (GDF) disminuyó 2.9% real. La contracción se explica por las disminuciones del coeficiente efectivo del Fondo General del 2.5%, y del 3.2% del coeficiente correspondiente al Fondo de Fomento Municipal.

PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES ENERO – SEPTIEMBRE 2002

(Millones de Pesos)

C O N C E P T O

TOTAL 16,233.0 19,439.1 16,279.2 (16.3) (4.4)

Por Participación por Fondos 15,562.5 19,135.8 16,062.7 (16.1) (1.7)Por el Fondo General de Participaciones 14,239.0 17,602.3 14,769.5 (16.1) (1.2)

Por el Fondo de Fomento Municipal 1,323.5 1,533.5 1,293.1 (15.7) (6.9)Participaciones en Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (I. E. P. S.) 670.5 303.3 216.5 (28.6) (69.2)

(5=3/1)(1) (2) (3) (4=3/2)

ENERO - SEPTIEMBRE VARIACIÓN

RECAUDADO 2001

PROGRAMA 2002


* Variación superior a 1000% N.A. No aplicable Las cifras entre paréntesis indican valores negativos

En total, las participaciones por ingresos federales que el GDF recibió en este trimestre se ubican en 5,382.7 millones de pesos, cifra que se queda por debajo en 1,093.4 millones de pesos respecto a la Ley de Ingresos del Gobierno del Distrito Federal (LIGDF) para el trimestre en consideración en el presente ejercicio fiscal.

OBS 2001OBS 2002

LIGDF 2002

5,256.81 5,382.76

6,475.88

Participaciones Federales Julio-Septiembre 2002

La distribución de los ingresos federales fue la siguiente: por Fondo General se recibieron 4,716.6 millones de pesos, inferior en términos reales en 5.1% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por Reserva de Contingencia, el monto acumulado fue de 177.1 millones de pesos, 56.9% mayor con respecto a lo programado en LIGDF.


90

La hacienda local obtuvo 424.1 millones de pesos por Fondo de Fomento Municipal en este trimestre. En términos reales esta cifra fue 5.8% inferior a lo estimado en LIGDF y 13.5% menor con respecto al mismo trimestre del año anterior. Esto por la caída del coeficiente que pasó de 22.11 a 21.40.

En cuanto a los IEPS, en el trimestre se acumularon 64.9 millones de pesos, cifra 37.0% inferior a lo estimado por la SHCP a principio de año.

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL

Por Transferencias del Gobierno Federal se recibieron 4,388.9 millones de pesos, siendo 2.8%

menor a lo programado para el periodo enero-septiembre de 2002.

En el periodo julio a septiembre del año en curso ingresaron al GDF por concepto de Aportaciones Federales por el Ramo 33, PAFEF y Convenios, la cantidad de 1,611.2 millones de pesos. Dicho monto se ubica por arriba de la LIGDF en 5.7%

1,509 1,481

1,935

Obs 2001 Obs 2002 LIGDF

Comportamiento Trimestral de Ramo 33 OBservado 2002, Observado 2001, Ley de Ingresos GDF y Presupuesto de SHCP

Recursos del Ramo 33

De las transferencias Federales el 70% correspondió a recursos de los fondos del Ramo 33. Estos se distribuyeron como sigue: por el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) se obtuvieron en este periodo 432.3 millones de pesos. Se recibió la cantidad de 171.6 millones de pesos por Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). A su vez, se recibieron 61.5 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y 462.5 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del DF (FORTAMUN).

Recursos del Ramo 23 (PAFEF)

En cuanto a los ingresos correspondientes al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas (PAFEF), durante el periodo de julio a septiembre la entidad obtuvo ingresos por 364.2 millones de pesos. Aunque respecto a LIGDF en el trimestre que se analiza no hay diferencias, en el acumulado enero-septiembre falta por reponerle al GDF 21.8 millones de pesos, cantidad que debe entregar la SHCP al GDF como fue comunicado oficialmente por autoridades de la misma secretaría.

Recursos por Convenios y Subsidios

Con relación a los recursos provenientes de la firma de convenios que realiza el GDF con la Federación, en el periodo revisado ingresó la cantidad de 119 millones de pesos. Esta cantidad es superior a lo programado en la Ley de Ingresos por 96.2 millones de pesos. Los programas que más recursos aportan al GDF son el Programa de Apoyo al Empleo 28.7 millones de pesos, Programa para mejorar la infraestructura hidráulica de agua potable, saneamiento y la eficiencia de sus sistemas 70.4 millones de pesos y Convenio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico 4.2 millones de pesos.

TRANSFERENCIAS FEDERALES RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

ENERO- SEPTIEMBRE 2002 (Millones de pesos)

C O N C E P T O

TOTAL 3,977.2 4,514.5 4,388.9 (2.8) 5.1

1. Aportaciones Federales 3,129.2 3,578.6 3,297.8 (7.8) 0.4

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 509.9 635.2 554.0 (12.8) 3.5Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,050.2 1,178.6 1,171.8 (0.6) 6.3Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 354.9 377.4 184.6 (51.1) (50.4)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del D.F. 1,214.2 1,387.4 1,387.4 0.0 8.9

2. Programas con Participación Federal 848.0 935.9 1,091.1 16.6 22.6

Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas 796.7 908.5 952.3 4.8 13.9Convenios con la Federación 51.2 27.3 138.9 408.1 158.3

(5=3/1)(1) (2) (3) (4=3/2)

ENERO - SEPTIEMBRE VARIACIÓN

RECAUDADO 2001

PROGRAMA 2002


* Variación superior a 1000% N.A. No aplicable Las cifras entre paréntesis indican valores negativos


91

IV.1.3 Sector Paraestatal

Ingresos Ordinarios de Organismos y Entidades Paraestatales.

Los Ingresos Ordinarios de los Organismos y Entidades Paraestatales ascendieron a 12,798.2 millones de pesos, lo que significó un avance de

93.1% respecto a lo programado al periodo.

Los ingresos obtenidos durante el periodo enero-septiembre del año 2002 fueron superiores en términos reales 23.2% en relación a lo obtenido en el mismo periodo del ejercicio fiscal inmediato anterior.

Los organismos de transporte representaron 39.9% del total de los ingresos ordinarios, los organismos de educación, salud y asistencia social 20.3% y, 39.8% el resto de los organismos que conforman las entidades paraestatales del Gobierno el Distrito Federal.

Los ingresos propios, por su parte, participaron 39.1% del total de ingresos ordinarios; las aportaciones con 46.1%; mientras que las transferencias representaron 14.8%.

CLASIFICACION INSTITUCIONAL DE LOS INGRESOS ORDINARIOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES PARAESTATALES (Millones de Pesos)

ENERO - SEPTIEMBRE

C O N C E P T O VS

PROG

(4=3/2) (5=3/1)

T O T A L 9,896.6 13,745.9 12,798.2 (6.9) 23.2

Organismos de Transporte 5,031.1 5,403.4 5,102.6 (5.6) (3.4)

Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 3,876.7 4,148.9 3,858.3 (7.0) (5.2)

Servicio de Transportes Eléctricos 690.4 618.9 611.1 (1.3) (15.7)

Red de Transporte de Pasajeros del D.F. 464.0 608.9 606.5 (0.4) 24.5

Fideicomiso para el fondo de Promoción del Transporte Público 0.0 26.7 26.7 0.0 N.A.

Organismos de Vivienda 999.5 2,135.1 1,998.9 (6.4) 90.6

Instituto de Vivienda del D.F. 823.4 2,043.9 1,919.8 (6.1) 122.2

Fideicomiso Programa Casa Propia 19.3 22.2 16.3 (26.5) (19.3)

Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular III 25.7 26.7 22.9 (14.1) (14.9)

Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano 131.2 42.3 39.9 (5.8) (71.1)

Organismos de Educación, Salud y Asistencia Social 2,161.3 2,658.0 2,597.3 (2.3) 14.5

Servicios de Salud Pública del D.F. 1,089.3 1,247.8 1,228.4 (1.6) 7.5

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D.F. 772.7 1,000.1 1,005.3 0.5 24.0

Instituto de Cultura de la Cd. de México 1) 133.8 79.7 79.7 0.0 (43.3)

Procuraduría Social del D.F. 95.0 146.2 131.7 (9.9) 32.0

Instituto de Educación Media Superior 37.5 118.7 96.0 (19.1) 143.9

Universidad de la Cd. de México 0.0 43.3 43.2 (0.4) N.A.

Fideicomiso de los Institutos para los Niños de la Calle 3) 10.8 0.04 0.04 0.0 (99.7)

Fideicomiso Programa Integral Parques Zoológicos 22.2 4.1 4.1 0.0 (82.4)

Instituto de la Mujer 0.0 12.5 7.5 (40.4) 0.0

Instituto de la Juventud 0.0 5.5 1.5 (72.5) N.A.

Organismos Cajas de Previsión 955.2 1,575.5 1,423.8 (9.6) 42.0

Caja de Previsión para Trabajadores A Lista de Raya del D.F. 2) 487.3 618.6 524.0 (15.3) 2.5

Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F. 467.9 670.3 630.9 (5.9) 28.5

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. 0.0 286.6 268.9 (6.2) N.A.

Otras Entidades 749.4 1,973.9 1,675.4 (15.1) 113.0

H. Cuerpo de Bomberos del D.F. 149.7 164.3 161.4 (1.8) 2.7

Fondo de Desarrollo Económico del D.F. 109.6 180.1 171.0 (5.1) 48.7

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 209.2 102.9 93.8 (8.8) (57.3)

Servicios Metropolitanos, S.A de C.V. 257.2 275.0 183.6 (33.2) (32.0)

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F. 0.0 6.8 6.7 (2.0) N.A.

Fondo mixto de Promoción Turística del D.F. 0.0 76.0 76.0 (0.0) N.A.

Fondo de Seguridad Pública del D.F. 0.0 574.1 469.6 (18.2) N.A.

Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Cd. de México 3) 6.5 0.04 0.04 0.0 (99.4)

Fideicomiso para el mejoramiento de las Vías de comunicación 0.0 475.3 488.8 2.8 N.A.

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 0.0 117.4 22.6 (80.8) N.A.

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 0.0 0.0 0.0 N.A. N.A.

Fondo Ambiental 0.0 2.0 2.0 0.0 N.A.

Fideicomiso para el Ahorro de Energía del D.F. 4) 17.3 0.0 0.0 N.A. N.A.

(3)(1)

PROGRAMA

2002

(2)

REAL

VARIACION

RECAUDADO

2001

RECAUDADO

2002

N.A.. No Aplicable. 1/ Reportado enero-abril 2002 debido a que pasó a ser Secretaría de Cultura. 2/ Para el periodo enero -junio 2001 no incluye los ingresos propios para vivienda. 3/ Reportado enero-marzo 2002 debido a que fueron legalmente extintos a partir del 15 de marzo del presente. 4/ En extinción a partir del 15 de octubre del 2001. Incluye aportaciones y transferencias del Distrito Federal y excluye financiamiento. Las cifras entre paréntesis indican valores negativos.


92

Ingresos Propios de Organismos y Entidades Paraestatales

Al término del tercer trimestre del presente ejercicio fiscal, los Ingresos Propios de Organismos y

Entidades Paraestatales fueron de 5,005.0 millones de pesos.

El monto obtenido por Ingresos Propios creció en términos reales 27.0% en comparación a lo obtenido en el periodo enero-septiembre del 2001, lo que significó un avance de 91.9% respecto a lo programado al periodo.

Del total de ingresos propios obtenidos, la mayor participación la representaron los organismos de transporte, las cajas de previsión y otras entidades con 51.6%, 27.6% y 12.9% respectivamente.

Organismos de Transporte

Los Ingresos Propios obtenidos por los Organismos de Transporte en el periodo enero-septiembre del

presente ejercicio fiscal ascendieron a 2,582.9 millones de pesos.

Los ingresos obtenidos por el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) presentaron un incremento en términos reales de 22.7% en comparación a los ingresos obtenidos al tercer trimestre del 2001 y, significaron un avance de 93.1% respecto a lo programado al periodo.

INGRESOS POR ORGANISMOS DE TRANSPORTE

(Millones de Pesos)

VS REAL

PROG

2,005.1 2,774.9 2,582.9 (6.9) 22.7

1,620.1 2,291.8 2,106.4 (8.1) 23.9

Venta de Servicios 1,560.1 2,094.0 1,979.9 (5.4) 20.9

Ingresos Diversos 60.0 197.8 126.6 (36.0) 101.0

Otros 0.0 0.0 0.0 N.A. N.A.

163.6 140.6 132.8 (5.5) (22.7)

Venta de Servicios 140.8 137.4 121.9 (11.3) (17.5)

Ingresos Diversos 22.8 3.1 10.9 246.5 (54.7)

221.4 342.6 343.7 0.3 48.0

Venta de Servicios 204.1 314.6 315.1 0.2 47.1

Ingresos Diversos 17.2 28.1 28.6 1.9 58.1

Organismos de Transporte

Sistema de Transporte Colectivo (Metro)

Servicio de Transportes Eléctricos

Red de Transporte de Pasajeros del D.F.

C O N C E P T O

VARIACION %

RECAUDADO PROGRAMA RECAUDADO

2001 2002 2002

ENERO - SEPTIEMBRE

N.A. No Aplicable

El Sistema de Transporte Colectivo obtuvo ingresos por 2,106.4 millones de pesos, participando así, con 81.6% del total de los ingresos propios obtenidos por los organismos de transporte. De la misma manera, dicho monto significó un avance respecto a lo programado de 91.9% y, comparando con el mismo periodo el año anterior presentó un crecimiento en términos reales de 23.9%.

El organismo actualmente atiende a 4.4 millones de pasajeros por día laborable, lo que significa un incremento de 2.7% con respecto a lo registrado en el año anterior. Asimismo, representa un 15% de los 30 millones de tramos de viaje realizados en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana, lo que lo coloca como el tercer modo de transporte, después de los taxis, colectivos o peseros y de los automóviles particulares.

La venta de boletos ascendió a 995’475,700 unidades, generando ingresos por 1,979.9 millones de pesos, lo que significó un avance respecto a lo programado de 94.6%, debido al cierre parcial de la Línea A.

Por concepto de ingresos diversos se obtuvieron recursos por 126.6 millones de pesos, correspondientes en 77.5% a otros ingresos, 22.4% al arrendamiento de locales comerciales y 0.1% al arrendamiento de espacios publicitarios; lo que significó un avance respecto a lo programado de 64.0%

Respecto a los ingresos obtenidos por el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, el monto fue 22.7% menor en términos reales a lo registrado al tercer trimestre del año 2001, ubicándose en 132.7 millones de pesos, lo que significó un avance de 94.5% respecto a lo programado al periodo. Comportamiento que se debe al traspaso de 1890 autobuses articulados y convencionales a la Red de Transporte de Pasajeros.

La venta de servicios de este organismo generó ingresos por 121.9 millones de pesos debido al transporte de 60’944,646 pasajeros, de los cuales 81.6% fueron transportados en trolebús y el resto en tren ligero, logrando así un avance respecto alo programado de 88.7%.

Los ingresos diversos obtenidos fueron de 10.9 millones de pesos, por concepto de otros ingresos, lo que significó un avance superior al 100% respecto a lo programado al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2002.

Los ingresos generados por la Red de Transportes de Pasajeros ascendieron a 343.7 millones de pesos, monto que representó un incremento real en los ingresos propios por 48.0%, logrando así un incremento respecto a lo programado en el periodo enero-septiembre de 0.3%.

Por la venta de servicios se obtuvieron recursos por 315.1 millones de pesos, mostrando una diferencia con respecto a lo programado de ingresos mayores por 0.5 millones de pesos, lo que representó 0.2%


93

superior, debido a que en el periodo enero-septiembre se incrementó el parque vehicular operable, alcanzando en promedio 1,405 autobuses contra 1,092 que se tenían en el mismo periodo del año anterior.

Dicho incremento en el parque vehicular operable obedece al compromiso del Gobierno del Distrito Federal de ofrecer mayores y mejores opciones de transportación, sobre todo en las zonas periféricas y de menores ingresos del Distrito Federal, dada su intensa dinámica demográfica a fin de enlazarlos con el Sistema de Transporte Colectivo, que es el objetivo de creación de la RTP y la Reforma del Sistema de Transporte y Vialidad; así como a los esfuerzos que está realizando el organismo a través de acciones como; la aplicación oportuna del mantenimiento a los autobuses y supervisión a los trabajos de reparación de los viejos, aunado a que se tienen unidades nuevas; supervisión en módulos de cierres de circuito en ruta.

Los ingresos diversos obtenidos al tercer trimestre fueron 1.9% superiores a los programados, monto que ascendió a 28.6 millones de pesos por concepto de disponibilidades del ejercicio anterior, de productos financieros, recuperación de daños y venta de bases, principalmente.

Los ingresos captados por dicho concepto, se integran por 3.9 millones de pesos por venta de autobuses, 0.9 millones de pesos por comercialización de desechos, 2.1 millones de pesos por productos financieros, 0.5 millones de pesos de recuperación de daños, 0.06 millones de pesos de servicios especiales de transporte, 19.0 millones de pesos de disponibilidad del cierre del ejercicio fiscal 2001 y 2.2 millones de pesos de otros diversos tales como: venta de bases, recuperación de llamadas de larga distancia, fa ltantes en inventarios, sanciones a proveedores por incumplimiento de contratos, etc.

Organismos de Vivienda

Los Organismos de Vivienda al tercer trimestre del presente ejercicio fiscal obtuvieron ingresos por 215.5 millones de pesos, monto que significó un

avance de 94.0% respecto a lo programado.

Los ingresos obtenidos por Organismos de Vivienda en términos reales disminuyeron 1.7% en comparación a los recursos obtenidos en el periodo enero-septiembre del año inmediato anterior.

El Instituto de Vivienda del Distrito Federal presentó un incremento en los ingresos superior al

100% en términos reales respecto a lo obtenido al periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con recursos por 141.0 millones de pesos, lo que significó un avance respecto a lo programado de 98.9%.

La venta de servicios captó recursos por 71.5 millones de pesos, por concepto de recuperación de la cartera por créditos del FIDERE III. Por su parte, los remanentes de conciliaciones de adquisición de suelo del ejercicio fiscal 2001 fueron de 30.9 millones de pesos.

Por concepto de ingresos diversos se obtuvieron 38.5 millones de pesos, de los cuales 2.6 millones de pesos son de intereses bancarios, 0.3 millones de pesos por recuperaciones y, 35.6 millones de pesos por el 2% que se cobra por el otorgamiento de créditos.

Del concepto otros, ingresaron 0.07 millones de pesos por diferencias de ingresos de años anteriores.

Los ingresos del Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano, presentaron un avance de 94.2% respecto a lo programado al periodo, sin embargo en términos reales dicho monto disminuyó 71.1% en comparación a lo obtenido al tercer trimestre del 2001, ubicándose en 39.9 millones de pesos.

De los ingresos obtenidos, 0.3 millones de pesos corresponden a la disponibilidad presupuestal, 38.2 millones de pesos a la cobranza por FIDERE III y por recuperación de proyectos 1.3 millones de pesos.

El Fideicomiso Programa Casa Propia, obtuvo ingresos por 16.3 millones de pesos, 38.6% más en términos reales que lo obtenido en el periodo enero-septiembre del año inmediato anterior, mostrando un avance respecto a lo programado de 73.5%.

Por la venta de servicios se obtuvieron recursos por 16.1 millones de pesos, correspondientes a la cobranza del FIDERE III en 99.5% y, el resto, a la recuperación de proyectos.

Los ingresos diversos por su parte, ascendieron a 0.2 millones de pesos, los cuales corresponden a intereses bancarios y al concepto varios.

Los ingresos obtenidos por el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular III, disminuyeron 15.8% en comparación a lo obtenido en el periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2001, con un monto de 18.3 millones de pesos lo que significó un avance respecto a lo programado de 82.9%.

Los ingresos de dicho Fideicomiso fueron obtenidos por la venta de servicios y por ingresos diversos, en


94

14.8 millones de pesos y 3.5 millones de pesos, respectivamente.

En el periodo enero-septiembre del 2002, el Fideicomiso obtuvo un monto total de recuperación de créditos de vivienda por 240.7 millones de pesos; de los cuales 39.0% proviene de la cartera bancaria, 60.4% de la cartera gubernamental y 0.54% de la social.

INGRESOS POR ORGANISMOS DE VIVIENDA (Millones de Pesos)

VS REALPROG

208.9 229.1 215.5 (6.0) (1.7)

45.9 142.6 141.1 (1.1) 192.9

Venta de Servicios 28.9 131.2 71.5 (45.5) 136.0


11.2 22.2 16.3 (26.5) 38.6

Venta de Servicios 9.4 22.2 16.2 (27.2) 64.5

Ingresos Diversos 1.9 0.0 0.2 N.A. (92.2)

20.7 22.0 18.3 (17.1) (15.8)



131.2 42.3 39.9 (5.8) (71.1)

Venta de Servicios 0.0 42.3 0.0 N.A. N.A.

Venta de Bienes 94.6 0.0 1.6 N.A. (98.4)

Ingresos Diversos 36.6 0.0 38.2 N.A. (0.5)

Fid de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano

Organismos de Vivienda

Instituto de Vivienda del D.F.

Fideicomiso Programa Casa Propia

Fid de Recup Crediticia de la Vivienda Popular III

C O N C E P T O

VARIACION %


2001 2002 2002

ENERO - SEPTIEMBRE

Organismos de Educación, Salud y Asistencia Social

Los ingresos obtenidos por los Organismos de Educación, Salud y Asistencia Social ascendieron a

181.6 millones de pesos durante el periodo enero -septiembre del ejercicio fiscal 2002.

Los recursos obtenidos registraron un incremento en términos reales de 78.5% en comparación a lo obtenido al tercer trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior y, un aumento respecto a lo programado de 3.2%.

Los ingresos por los Servicios de Salud Pública ascendieron a 55.9 millones de pesos, cifra superior 81.8% en términos reales a lo obtenido en el periodo enero-septiembre del año 2001, cifra que significó un avance de 99.1% respecto a lo programado al periodo.

De los recursos obtenidos por este organismo, por la venta de servicios ingresaron 20.4 millones de pesos, de los cuales 10.1 millones de pesos corresponden a consulta general, 3.0 millones de pesos a servicios de laboratorio, 1.8 millones de pesos a servicios odontológicos, 0.9 millones de pesos a rayos X, 3.9 millones de pesos a certificados y 0.5 millones de pesos al concepto de otros servicios.

Dichos ingresos se obtuvieron por la realización de un total de 2,324 operaciones, de las cuales 53.7% son servicios de consulta general, 17.7% por certificados y 16.4% por servicios de laboratorio.

Por concepto de ingresos diversos se obtuvieron recursos por 35.5 millones de pesos, de los cuales 96.9% se derivan de la regularización del remanente

2001 y el resto por intereses bancarios, recuperación por siniestros, por la venta de bases de licitación y por sanciones por incumplimiento.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal obtuvo ingresos por 119.9 millones de pesos, cifra que representó el 66.0% del total de los ingresos obtenidos por los Organismos de Educación, Salud y Asistencia Social, lo que significó un incremento superior al 100% en términos reales a lo obtenido al tercer trimestre del año inmediato anterior y, superior 5.4% a lo programado al periodo.

Este hecho se debe principalmente a que los ingresos por venta de inversiones que corresponden a remanentes del ejercicio anterior se ubicaron en 78.1 millones de pesos.

Las cuotas de recuperación por la venta de servicios ascendieron a 33.4 millones de pesos, las cuales corresponden en 32.3 millones a desayunos escolares, 0.05 millones de pesos a despensas PASAF, 1.0 millones de pesos a los servicios de los Centros DIF y 0.03 millones de pesos al comedor familiar.

Asimismo, por concepto de ingresos diversos que corresponden a donativos, tarjetas de comedor, concursos y licitación, comités, rendimientos bancarios y otros, se obtuvieron recursos por 8.4 millones de pesos.

El 31 de enero del año en curso se publicó el decreto en el cual, a los 90 días, la ley del Instituto de Cultura de la Ciudad de México se abrogó y se adicionó una fracción en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en la cual se creó la Secretaría de Cultura. Por lo que los recursos captados por la dependencia en su calidad de entidad para estatal corresponden al periodo comprendido de enero-abril, mismos que ascienden a 1.6 millones de pesos.

El Fideicomiso Programa Integral Parques Zoológicos obtuvo recursos por 4.1 millones de pesos, mismos que corresponden al concepto de ingresos diversos y venta de inversiones por 4.0 millones de pesos y 0.08 millones de pesos, respectivamente.


95

INGRESOS POR ORGANISMOS EDUCACION, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

(Millones de Pesos) VS REAL

PROG

96.9 176.0 181.6 3.2 78.5

29.3 56.4 55.9 (0.9) 81.8

Venta de Servicios 27.5 20.3 20.4 0.5 (29.3)

Ingresos Diversos 1.8 36.1 35.5 (1.7) *

41.4 113.8 119.9 5.4 175.9

Venta de Servicios 32.9 32.1 33.4 4.1 (3.3)

Ingreos Diversos 8.5 3.5 8.4 137.5 (5.9)

Venta de Inversiones 0.0 78.1 78.1 (0.0) N.A.

4.0 1.6 1.6 0.0 N.A.

Venta de Servicios 4.0 1.6 1.6 0.0 N.A.

0.0 0.0 0.0 0.0 N.A.

Ingresos Diversos 0.0 0.0 0.0 0.0 N.A.

22.2 4.1 4.1 0.0 (82.4)


Venta de Inversiones 4.8 0.1 0.1 0.0 (98.5)

Instituto de Cultura de la Cd. de México

Fideicomiso de los Inst p/ los Niños de la Calle

Fideicomiso Prog. Integral Parques Zoológicos

Organismos de Salud

Servicios de Salud Pública del D.F.

Sistema para el Des Integral de la Familia del D.F.

C O N C E P T O

VARIACION %


2001 2002 2002

ENERO - SEPTIEMBRE

Estos recursos son captados por las concesiones comerciales vigentes que tiene el Fideicomiso y por los intereses generados por los recursos disponibles en la cuenta bancaria.

Cabe señalar que desde el ejercicio 2001 este Fideicomiso no realiza actividades normales y actualmente se encuentra al término de su proceso de extinción

El Fideicomiso de los Institutos para los Niños de la Calle reportó ingresos por 0.04 millones de pesos, mismos que corresponden al periodo enero-marzo debido a que fue legalmente extinto a partir del 15 de marzo del presente ejercicio fiscal.

Cajas de Previsión

Las Cajas de Previsión al tercer trimestre del presente ejercicio fiscal obtuvieron ingresos por

1,381.4 millones de pesos, mostrando un avance de 90.4% respecto a lo programado al periodo.

Los ingresos obtenidos por la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal, por la Caja de Previsión de la Policía Preventiva y por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar fueron superiores 41.2% en términos reales respecto a los recursos obtenidos durante el periodo enero-septiembre del 2001.

La Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal obtuvo ingresos propios por 481.5 millones de pesos, lo que significó un avance de 84.2% respecto a lo programado y, una disminución en términos reales de 1.2% en comparación a lo obtenido en el mismo periodo del año anterior.

Los recursos propios de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva se ubicaron en 630.9 millones de pesos, creciendo 28.5% en términos reales en comparación a los ingresos obtenidos al tercer trimestre del 2001, lo que significó un avance de 94.1% respecto a lo programado al periodo.

Los ingresos obtenidos corresponden en 163.5 millones de pesos a las aportaciones patronales del 7%; 116.8 millones de pesos a las aportaciones patronales del 5%; 154.6 millones de pesos a las aportaciones de derechohabientes del 6.5%; 47.7 millones de pesos a los rendimientos financieros; 36.0 millones de pesos por la recuperación de créditos por vivienda financiada; 22.8 millones de pesos por los intereses ganados por préstamo; por primas de garantía y renovación 11.6 millones de pesos; por recuperación de créditos a mediano y largo plazo 8.3 millones de pesos y por concepto de otros 69.5 millones de pesos.

La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal presentó un avance en los ingresos de 93.8% respecto a lo programado al periodo enero-septiembre, monto que ascendió a 268.9 millones de pesos.

Los ingresos obtenidos provienen de aportaciones y cuotas en 266.8 millones de pesos principalmente ya que representan el 99.2% de los recursos de esta entidad. El resto de los ingresos corresponden a productos financieros, otros ingresos y licitaciones.

INGRESOS POR CAJAS DE PREVISION (Millones de Pesos)

VS REALPROG

932.3 1,528.8 1,381.4 (9.6) 41.2

464.4 572.0 481.5 (15.8) (1.2)

Ingresos Diversos 464.4 572.0 217.5 (62.0) (55.4)

Ingresos Propios para la Vivienda 0.0 112.7 N.A. N.A.

467.9 670.3 630.9 (5.9) 28.5


0 . 0 286.6 268.9 (6.2) N.A.

Ingresos Diversos 0 . 0 286.6 268.9 (6.2) N.A.Policía Auxiliar del D.F.

Organismos Cajas de Previsión

Trabajadores A Lista de Raya del D.F.

Policía Preventiva del D.F.

C O N C E P T OVARIACION %

RECAUDADO PROGRAMA RECAUDADO 2001 2002 2002

ENERO - SEPTIEMBRE

Otras Entidades

Los ingresos propios obtenidos por Otras Entidades Paraestatales fueron de 643.7 millones de pesos, lo

que significó un avance de 87.0% respecto al programa

Los recursos obtenidos por Otras Entidades Paraestatales crecieron en términos reales 20.1% en comparación a lo obtenido al tercer trimestre del año 2001.

El Fondo de Desarrollo Económico generó ingresos que ascienden a 95.4 millones de pesos, lo que significó un crecimiento superior al 100% en términos reales en comparación a lo obtenido al periodo del ejercicio fiscal inmediato anterior y, significó un avance de 91.5% respecto a lo programado.

Los ingresos por venta de servicios consideran la captación de recursos por el cobro de servicios


96

proporcionados a los Fondos de Mandato y Garantía, relativa a la administración de estas carteras, ya que el Fondo funge como prestador de servicios, así como de la recuperación de los locales comerciales de los cines de lo cual se recuperó el importe de 1.2 millones de pesos, mostrando un avance de 56.5% respecto a lo programado, debido a que a partir del mes de abril se traspasó el cine Futurama a la Delegación Gustavo A. Madero, por lo que ya no se captarán recursos por concepto de renta de los locales comerciales que se encuentran en el mismo.

En cuanto a los contratos de Banrural, ya no se recibirán mas ingresos por la administración de los Fondos de Mandato y Garantía debido a que ya fueron liquidados, obteniendo ingresos al tercer trimestre del año por 0.7 millones de pesos.

Los ingresos diversos se integran por la recuperación de la cartera crediticia de plazas, bazares, solares y corredores comerciales, venta de locales, bodegas y estacionamiento de Plaza Merced y Terminal Central de carga, así como la captación de rendimientos financieros derivados de la inversión de los recursos patrimoniales. Al periodo se captaron recursos por 83.3 millones de pesos, los cuales corresponden en 11.9 millones de pesos a rendimientos financieros y 71.5 millones de pesos por ingresos de cartera, siendo los principales los microcréditos y MYPES con 60.0 millones de pesos.

Por otra parte, las disponibilidades del ejercicio anterior ascendieron a 10.8 millones de pesos durante el periodo enero -septiembre del presente ejercicio fiscal.

Los ingresos propios de la Corporación Mexicana de Impresión lograron una avance respecto a lo programado al periodo de 91.2% , cifra que se ubicó en 93.8 millones de pesos, 57.3% menos que lo obtenido en el mismo periodo del año anterior.

Por la venta de bienes, los ingresos recaudados al mes de septiembre fue de 79.4 millones de pesos, cantidad que en términos porcentuales significó 79.7% de lo programado. Este comportamiento se debe a que los clientes tienen adeudos por concepto de trabajos realizados, además, se tenía programado el trabajo de certificado con hologramas doble cero para uso intensivo y servicio particular para la Dirección General de Gestión Ambiental del Aire el cual no ha solicitado a la fecha dicho trabajo.

En este sentido, se produjeron 840.6 millones de boletos magnéticos digitales y 145’774,400 formas continuas, se realizaron 44’482,861 impresos en offset y tipografía y, se produjeron 2’973,000 hologramas. Obteniéndose con esto, recursos por 28.7 millones de pesos por la venta de boletos

magnéticos, 27.3 millones de pesos por impresos en offset, 15.6 millones de pesos por la venta de formas continuas y 7.9 millones por la venta de hologramas.

Por concepto de ingresos diversos, se captaron 6.5 millones de pesos, cifra superior 100% a lo programado, situación que se debe básicamente a que se obtuvieron mayores intereses bancarios a los esperados, además de que se captaron ingresos no programados. Dichos ingresos corresponden en 1.4 millones de pesos a intereses bancarios, 0.1 millones de pesos por venta de desperdicio y por concepto de otros 4.9 millones de pesos.

Por operaciones ajenas se captaron 7.9 millones de pesos, los cuales corresponden principalmente a pagos por concepto de retenciones de impuesto efectuadas, tales como Impuesto sobre la Renta a los trabajadores e Impuesto al Valor Agregado.

La entidad denominada Servicios Metropolitanos obtuvo ingresos al tercer trimestre del año por 183.6 millones de pesos, presentando una caída en términos reales por 32.0% y, un avance de 66.8% con respecto al programa.

Por la venta de bienes la entidad obtuvo ingresos por 21.6 millones de pesos, cifra inferior a la programada 87.87% debido principalmente a la contracción del mercado inmobiliario y al proceso de liquidación de Servicios Metropolitanos.

Al mes de septiembre se captaron ingresos por un monto de 35.6 millones de pesos, monto superior 6.4% en relación a lo programado al periodo debido al ingreso obtenido por rentas del mes de agosto de 1993, marzo de 1994 y agosto de 1994 al mes de diciembre del 2001, por 521 cajones de estacionamiento del inmueble denominado López, conforme al sentencia del 4 de octubre del 2001 a cargo de la Procuraduría General de la República.

INGRESOS POR ENTIDADES PARAESTATALES (Millones de Pesos)

VS REAL

PROG

510.7 739.5 643.7 (13.0) 20.1

27.1 104.3 95.4 (8.5) 235.8

Disponibilidad del Ejercicio Anterior 0.0 10.8 10.8 0.7 0.0



Venta de Inversiones 6.4 0.0 0.0 N.A. N.A.

209.2 102.9 93.8 (8.8) (57.3)

Venta de Bienes 202.4 99.7 79.4 (20.3) (62.6)


Operaciones Ajenas 0.0 0.0 7.9 N.A. 0.0

257.2 275.0 183.6 (33.2) (32.0)

Venta de Bienes 117.9 177.5 21.6 (87.8) (82.5)

Venta de Servicios 27.5 33.5 35.7 6.4 23.7


0.0 31.4 31.4 0.0 N.A.

Ingresos Diversos 0.0 31.4 31.4 0.0 N.A.

0.0 0.0 0.0 0.0 N.A.


0.0 0.0 13.4 N.A. N.A.

Ingresos Diversos 0.0 0.0 13.4 N.A. N.A.

Ingresos Diversos 17.3 0.0 0.0 N.A. N.A.

Fid de Est Estrat sobre la Cd. de México 3)

Fideicomiso p/ Mej de las Vías de Comunicación

Servicios Metropolitanos, S.A de C.V.

Fondo Mixto de Promoción Turística del D.F.

Otras Entidades

Fondo de Desarrollo Económico del D.F.

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.

C O N C E P T O

ENERO - SEPTIEMBRE VARIACION %


2001 2002 2002

Los ingresos diversos al periodo en mención fueron de 126.3 millones de pesos, cifra superior 97.3% en relación a lo programado, debido principalmente al mayor ingreso por intereses moratorios por las rentas


97

que se cobraron a la Procuraduría General de la República, a las utilidades generadas en el proyecto “Pabellón del Valle” por el periodo comprendido del mes de marzo del 2001 al mes de mayo del 2002; al pago de pena convencional derivada de la construcción de la barda perimetral que separa la pista del Autódromo hermanos Rodríguez del resto de las instalaciones del Magdalena Mixhuca, en base a convenio celebrado entre Servimet y la empresa Promotodo México, S.A. de C.V. y, al movimiento de recuperación del importe del prestado que se otorgó para el fideicomiso de vialidades.

Los ingresos obtenidos por el Fondo Mixto de Promoción Turística, ascendieron a 31.4 millones de pesos, producto de la disponibilidad del ejercicio fiscal inmediato anterior.

El Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal, al mes de septiembre obtuvo ingresos por 224.5 millones de pesos, los cuales provienen de disponibilidades del ejercicio fiscal anterior y de los intereses que este generó.

Por su parte, el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal obtuvo ingresos por 13.4 millones de pesos generados de intereses bancarios.

El Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México generó recursos propios por 1.4 millones de pesos, por concepto de venta de servicios e ingresos diversos.

Los ingresos captados por concepto de venta de servicios suman 0.4 millones de pesos producto de los servicios cobrados por el “Programa un Paseo por el Centro”.

Respecto a los ingresos diversos obtenidos, a partir del primero de marzo el Fideicomiso contó con una disponibilidad inicial de 0.9 millones de pesos, de igual manera se registraron los intereses ganados por las disponibilidades bancarias que son de 0.06 millones de pesos, sumando un monto total de 1.0 millones de pesos.

El Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad de México, reportó ingresos por 0.04 millones de pesos que corresponden al periodo enero-marzo del presente ejercicio fiscal, debido a que fueron legalmente extintos a partir del 15 de marzo del 2002.

Aportaciones

Por concepto de Aportaciones, los Organismos y Entidades del Gobierno del Distrito Federal recibieron ingresos por 5,904.1 millones de pesos, monto 26.2% menor en términos reales a lo recibido al mes de septiembre del ejercicio fiscal 2001 y,

significó un avance de 92.6% respecto a lo programado al periodo.

Los Organismos de Trans porte recibieron aportaciones por 2,519.7 millones de pesos, lo que significó un avance de 95.9% respecto a lo programado al mes de septiembre y, dicho monto representó un incremento en términos reales de 14.4%.

Las aportaciones recibidas por los Organismos de Vivienda ascendieron a 1,783.5 millones de pesos, permitiendo un avance respecto a lo programado de 93.6%. Mientras que en términos reales los recursos recibidos presentaron una caída de 57.8% en comparación a lo obtenido en el tercer trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior.

Los Organismos de Educación, Salud y Asistencia Social recibieron recursos por concepto de aportaciones por 690.8 millones de pesos, monto 31.8% inferior en términos reales a lo obtenido al mes de septiembre del 2001, lo que significó un avance de 92.4% respecto a lo programado al periodo.

Por concepto de aportaciones, las Cajas de Previsión recibieron recursos menores en términos reales por 48.5% respecto a lo recibido en el periodo enero-septiembre del 2001, cifra que ascendió a 42.5 millones de pesos, logrando un avance al periodo de 91.0%.

Otras Entidades , obtuvieron recursos por 867.7 millones de pesos, logrando un avance respecto a lo programado por 82.7% y, una disminución en términos reales de 73.8% respecto a las aportaciones recibidas al mes de septiembre del año anterior.

Transferencias del Gobierno del Distrito Federal

Al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2002, los Organismos de Educación, Salud y Asistencia Social , recibieron recursos por concepto de transferencias por 1,724.9 millones de pesos, lo que significó un avance respecto a lo programado de 99.5% y una disminución en términos reales de 13.3%

Por su parte, Otras Entidades obtuvieron 164.0 millones de pesos por dicho concepto, 88.9%. de avance respecto a lo programado al periodo.

De esta manera, se obtuvieron un total de trasferencias al mes de septiembre por 1,888.9 millones de pesos, cifra inferior 20.8% en términos reales a lo obtenido en el mismo periodo del año anterior, mostrando un avance respecto a lo programado de 98.4%.


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APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES (Millones de Pesos)

VS REAL

PROG

(4=3/2) (5=3/1)

TOTAL 4,572.7 6,378.5 5,904.1 -7.4 -26.2

GASTO CORRIENTE 3,192.1 3,149.7 2,940.6 -6.6 3.4

GASTO DE CAPITAL 1,380.6 3,228.8 2,963.6 -8.2 -55.6

Organismos de Transporte 3,026.0 2,628.5 2,519.7 -4.1 14.4

Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 2,256.6 1,857.1 1,751.9 -5.7 22.7

Gasto Corriente 1,736.8 1,290.4 1,230.1 -4.7 34.5

Gasto de Capital 519.8 566.8 521.8 -7.9 -5.1

Servicio de Transportes Eléctricos 526.8 478.4 478.4 0.0 4.9

Gasto Corriente 442.5 379.3 379.3 0.0 11.2

Gasto de Capital 84.3 99.1 99.1 0.0 -19.0

Red de Transporte de Pasajeros del D.F. 242.6 266.3 262.8 -1.3 -12.0

Gasto Corriente 242.6 266.3 262.8 -1.3 -12.0

Gasto de Capital 0.0 0.0 0.0 N.A. N.A.

Fid. para el fondo de Promoción del Transporte Público 0.0 26.7 26.7 0.0 N.A.

Gasto Corriente 0.0 26.7 26.7 0.0 N.A.


Organismos de Vivienda 790.6 1,906.0 1,783.5 -6.4 -57.8

Instituto de Vivienda del D.F. 777.5 1,901.3 1,778.8 -6.4 -58.4

Gasto Corriente 82.9 148.1 68.1 -54.0 16.1

Gasto de Capital 694.6 1,753.2 1,710.7 -2.4 -61.3

Fid. de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular III 5.0 4.7 4.7 0.0 2.4

Gasto Corriente 5.0 4.7 4.7 0.0 2.4


Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano 0.0 0.0 0.0 N.A. N.A.

Gasto Corriente 0.0 0.0 0.0 N.A. N.A.


Fideicomiso Programa Casa Propia 8.1 0.0 0.0 N.A. N.A.



Organismos de Educación, Salud y Asistencia Social 494.5 747.6 690.8 -7.6 -31.8

Servicios de Salud Pública del D.F. 0.0 10.9 1.6 -85.6 N.A.


Gasto de Capital 0.0 4.2 1.6 -62.5 N.A.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D.F. 221.3 332.3 331.3 -0.3 -36.4

Gasto Corriente 221.0 332.3 331.3 -0.3 -36.5


Instituto de Cultura de la Cd. de México 1) 129.8 78.1 78.1 0.0 58.4

Gasto Corriente 129.8 77.8 77.8 0.0 59.0

Gasto de Capital 0.0 0.3 0.3 0.0 N.A.

Procuraduría Social del D.F. 95.0 146.2 131.7 -9.9 -31.2

Gasto Corriente 95.0 146.2 131.7 -9.9 -31.2


Instituto de Educación Media Superior 37.5 118.7 96.0 -19.1 -62.8

Gasto Corriente 36.0 108.8 96.0 -11.7 -64.3


Universidad de la Cd. de México 0.0 43.3 43.2 -0.4 N.A.

Gasto Corriente 0.0 42.3 42.1 -0.4 N.A.


Fideicomiso de los Institutos para los Niños de la Calle 2) 10.8 0.00 0.00 N.A. N.A.


RECAUDADO

2002(3)

VARIACIONENERO-SEPTIEMBRE

PROGRAMA

2002(2)

E N T I D A D RECAUDADO

2001(1)


Fideicomiso Programa Integral Parques Zoológicos 0.0 0.0 0.0 N.A. N.A.



Instituto de la Mujer 0.0 12.5 7.5 -40.4 -4.7

Gasto Corriente 0.0 12.5 7.5 -40.4 0.0

Gasto de Capital 0.0 0.0 0.0 N.A. 0.0

Instituto de la Juventud 0.0 5.5 1.5 -72.5 N.A.



Organismos Cajas de Previsión 23.0 46.7 42.5 -9.0 -48.5

Caja de Prev. para Trabajadores A Lista de Raya del D.F. 23.0 46.7 42.5 -9.0 -48.5

Gasto Corriente 23.0 45.2 42.5 -6.0 0.0

Gasto de Capital 0.0 1.5 0.0 N.A. 0.0

Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F. 0.0 0.0 0.0 N.A. N.A.



Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D.F. 0.0 0.0 0.0 N.A. N.A.



Otras Entidades 238.7 1,049.8 867.7 -17.3 -73.8

H. Cuerpo de Bomberos del D.F. 149.7 164.3 161.4 -1.8 -11.6

Gasto Corriente 149.7 163.8 161.0 -1.7 -11.4


Fondo de Desarrollo Económico del D.F. 82.5 75.8 75.5 -0.3 4.1


Gasto de Capital 80.0 75.5 75.5 0.0 0.9

Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación 0.0 475.3 475.3 0.0 N.A.



Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 N.A. N.A.



Servicios Metropolitanos, S.A de C.V. 0.0 0.0 0.0 N.A. N.A.



Fid. de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad de México 6.5 0.0 0.0 N.A. N.A.



Proc. Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F. 0.0 6.8 6.7 -2.0 N.A.



Fondo mixto de Promoción Turística del D.F. 0.0 44.6 44.6 0.0 N.A.



Fondo de Seguridad Pública del D.F. 0.0 165.0 81.0 -50.9 N.A.



Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 0.0 115.9 21.1 -81.8 N.A.



Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 0.0 0.0 0.0 N.A. N.A.



Fondo Ambiental 0.0 2.0 2.0 0.0 N.A.


Gasto de Capital 0.0 0.0 0.0 N.A. N.A. 1/ Reportado enero-abril 2002 debido a que pasó a ser Secretaría de Cultura. 2/ Reportado enero-marzo 2002 debido a que fueron legalmente extintos a partir del 15 de marzo del presente.


99

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (Millones de Pesos)

TOTAL 1,569.9 1,919.0 1,889.0 (1.6) (20.8)GASTO CORRIENTE 1,566.8 1,763.8 1,754.0 (0.6) (14.9)GASTO DE CAPITAL 3.1 155.2 135.0 (13.1) (97.8)

Organismos de Educación, Salud y Asistencia Social 1,569.93 1,734.39 1,724.90(0.5) (13.3)

Servicios de Salud Pública del D.F. 1,060.01 1,180.42 1,170.93 (0.8) (13.7)Gasto Corriente 1,056.88 1,176.78 1,167.73 (0.8) (13.8)Gasto de Capital 3.13 3.63 3.20 (12.0) (6.9)

DIF D.F 509.93 553.97 553.97 0.0 (12.3)Gasto Corriente 509.93 553.97 553.97 0.0 (12.3)Gasto de Capital 0.00 0.00 0.00 N.A. N.A.

Otras Entidades 0.00 184.59 164.07 (11.1) N.A.Fondo de Seguridad Pública del D.F. 0.00 184.59 164.07 (11.1) N.A.

Gasto Corriente 0.00 33.00 32.30 (2.1) N.A.Gasto de Capital 0.00 151.59 131.77 (13.1) N.A.

(4=3/2)

2002 2002 PROG

ENERO-SEPTIEMBRE

(1) (2) (3)

ENTIDAD

VARIACION

RECAUDADO PROGRAMA RECAUDADO VS REAL2001

(5=3/1)

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IV. FINANZAS PUBLICAS IV.1 INGRESO