Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
1
IZVJEŠĆE O RADU
2016.god.
Ljubuški, 30. ožujka 2017.god.
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
2
SADRŽAJ
1. Uvod (Osnovni podaci o poduzeću)…………………………………….. 3
2. Registracija društva kao Javnog poduzeća. ……………………………. 4
3. Administrativno pravni aspekti poslovanja……………………………….6
4. Izvješće o radu sektora vodovoda, kanalizacije i pročistača otpadnih voda
za 2016.godinu …………………………………………………………... 9
5. Izvješće o radu PJ Kravica za 2016. Godinu …………………………….12
6. Izvješće o radu Sektora održavanja javnih zelenih površina, groblja,
7. lokalnih i nerazvrstanih cesta ………………………………………… ..17
8. Financijsko izvješće …………………………………………………….. 22
9. Prihodi ……………………………………………………………………22
10. Rashodi ………………………………………………………………….. 24
11. Bilanca stanja …………………………………………………………… 27
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
3
JP „PARKOVI“ d.o.o. Ljubuški
1. UVOD
Osnovni podaci o poduzeću
1. Naziv poduzeća. Javno poduzeće „Parkovi“ doo Ljubuški
- Skraćeni naziv: JP „Parkovi“ doo Ljubuški
- Sjedište: Ljubuški,Stjepana Radića bb
- Telefon/fax 039/832-340
- Web:
e-mail:
Jpparkovi.ljubuski.ba
2. Broj upisa u sudski registar 064-0-Reg-13-000254
3. Identifikacijski broj
PDV broj
4272359130001
272359130001
4.
Transakcijski računi
UNICREDIT BANK 3381602285528445
NLB banka 1328502013205630
INTESA SANPAOLO 1544602008089133
5. Osnovna djelatnost poduzeća Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih
površina
6. Uprava poduzeća Vedran Markotić dipl.iur
7. Prezime i ime predsjednika i
Članova Nadzornog odbora
poduzeća
Mladen Bebek
Slaven Planinić
Andrija Mucić
8. Ukupan broj zaposlenih u
Poduzeću na dan 31.12.2016.
50
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
4
1.1. Registracija društva kao Javnog poduzeća
Javno poduzeće „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški osnovano je dana 09.srpnja 2013. godine
kao društvo s ograničenom odgovornošću. Isto je u stopostotnom vlasništvu Općine Ljubuški.
Odlukom o povjeravanju javnih ovlasti JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški, od strane
općinskog vijeća Ljubuški, broj: 01-02-1413/13 od 19.07.2013. godine povjerene su mu
slijedeće komunalne djelatnosti:
- Održavanje javne rasvjete,
- Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta,
- Održavanje javnih parkinga i naplate parkiranja,
- Čišćenje i održavanje javnih zelenih površina,
- Čišćenje i održavanje turističke zone „objekta vanredne prirodne ljepote i prirodne
rijetkosti“ Kravica, te naplata ulaza, parkinga i ostalih usluga na istoj.
Općina Ljubuški , preko svojih tijela, sudjeluje u donošenju odluka koje su bitne za
poslovanje JP „Parkovi“d.o.o. kao što su:
- promjene cijena komunalnih usluga (odobrava OV Ljubuški)
-višegodišnji plan investicija (odobrava OV Ljubuški)
- obveze poduzeća prema potrošačima i potrošača prema poduzeću
- zaduženje poduzeća
O radu JP „Parkovi“d.o.o. Ljubuški odlučuje i Nadzorni odbor sastavljen od tri (3) člana.
Odlukom o naplati, organizaciji i načinu naplate parkiranja, ulaska posjetitelja i
korištenja sanitarnih čvorova na turističkoj zoni „Objekta vanredne prirodne ljepote i
prirodne rijetkosti“ Kravica, broj01-02-1414/13 od 19.07.2013. godine, regulirana je naplata,
organizacija i način naplate parkiranja i ulazak na prostor Kravica.
Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju javnih ovlasti JP „Parkovi“ d.o.o.
Ljubuški, broj: 01-02-1328/14 od 23.07.2014. godine, se opskrba pitkom vodom i odvodnja i
pročišćavanje otpadnih voda povjerava poduzeću JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški.
Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju javnih ovlasti JP „Parkovi“ d.o.o.
Ljubuški, broj: 01-02-996/14 od 26.05.2014. godine, kojom se čišćenje, održavanje i
upravljanje objektima komunalne infrastrukture i ostalim objektima u vlasništvu
općine Ljubuški, koji se nalaze u turističkoj zoni objekta vanredne prirodne ljepote i prirodne
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
5
rijetkosti Kravica, naplata ulaza, parkinga i ostalih usluga na istoj povjerava JP
„Parkovi“ d.o.o. Ljubuški.
Odlukom o naplati, organizaciji i načinu naplate parkiranja, ulaska posjetitelja i
korištenja sanitarnih čvorova na turističkoj zoni „Objekta vanredne prirodne ljepote i
prirodne rijetkosti“ Kravica, broj:01-02-258/15 od 06.02.2015. godine, Odluka je mijenjana
na način da je došlo do promjene cijena usluga, te cijena parkiranja za svaki sat iznosi
- Osobna vozila –prvi sat 2,00 KM, svaki sljedeći 1,00 KM,
- Autobusi –prvi sat 10,00 KM, svaki sljedeći sat 5,00 KM,
- Kamp prikolice 4,00 KM,
- Motocikli 0,50 KM.
- Cijena ulazne karte za osobe iznosi 4,00 KM.
Odlukom o reguliranju parkiranja na urbanom području općine Ljubuški, broj: 01-02-
2362/14 od 22.12.2014.godine, određena su javna parkirališta koja su pod naplatom, opći
uvjeti korištenja javnih parkirališnih površina, organizacija, način naplate parkiranja, cijena
parkiranja, te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom na urbanom
području općine Ljubuški, te je određeno da će tehničke i organizacijske poslove, naplatu,
nadzor nad parkiranjem, blokiranje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, održavanje,
obilježavanje i druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavljati JP „Parkovi“
d.o.o. Ljubuški.
Odlukom o izmjeni Odluke o povjeravanju javnih ovlasti JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški, broj:
01-02-270/16 od 29.01.2016. godine, održavanje i upravljanje objektom kina „Radnik“
preneseno je na JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški.
Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju javnih ovlasti JP „Parkovi“ d.o.o.
Ljubuški, broj: 01-02-310/17 od 06.02.2017. godine, upravljanje i održavanje okoliša
vodopada Koćuša se povjerava JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški.
Tijekom 2016. godine općinsko vijeće Ljubuški je JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški dostavilo
nekoliko akata u formi rješenja, odluka i zaključaka, od kojih izdvajamo Odluku o
povjeravanju javnih ovlasti održavanja i upravljanja objektom kina „Radnik“, Zaključak
općinskog vijeća Ljubuški o usvajanju Izvješća o radu za 2015 i program rada za 2016.
godinu, Rješenje općinskog vijeća Ljubuški o davanju suglasnosti na rješenje Nadzornog
odbora JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški na razrješenje v.d. direktora, te Rješenje općinskog
vijeća Ljubuški o davanju suglasnosti na rješenje Nadzornog odbora JP „Parkovi“ d.o.o.
Ljubuški na imenovanje direktora, Rješenje o razrješenju stožera Civilne zaštite kao i
Rješenje o imenovanju stožera Civilne zaštite, Odluka o izmjenama i dopunama odluke o
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
6
reguliranju parkiranja na urbanom području Općine Ljubuški, te Rješenje o davanju prethodne
suglasnosti Nadzornog odbora JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški za donošenje odluke o reguliranju
cijene vožnje panoramskim vlakićem.
Pravni odjel, formiran pri JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški konstantno prati aktualne
izmjene propisa, te iste u zakonom predviđenim rokovima implementira kroz svoje akte.
02.ožujka 2016.godine, donijet je Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu davanja u zakup
poslovnih zgrada, prostorija, kojima raspolaže JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški, kao i davanja u
najam turističkih i drugih vozila kojima raspolaže JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški.
Obzirom da je u 2016.godini stupio na snagu novi Zakon o radu, poslodavci su bili u
obvezi nakon stupanja na snagu općeg kolektivnog ugovora i okvirnog kolektivnog ugovora
za komunalnu privredu uskladiti svoje pravilnike o radu s gore navedenim zakonom i
kolektivnim ugovorima, što je i učinjeno dana 12.10.2016. godine. Isto tako u skladu s novim
zakonom o radu formirana je matična evidencija podataka o radnicima i evidencija prisutnosti
na poslu.
Sukladno Zakonu o javnim nabavama („Sl.glasnik BiH“ , broj: 39/14) i Naputka o
pripremi tenderske dokumentacije („Sl.glasnik BiH“, broj: 90/14), JP „Parkovi“ d.o.o.
Ljubuški su usvojili Pravilnik o internim procedurama u postupku javnih nabava, roba,
usluga i radova u Javnom poduzeću Parkovi d.o.o. Ljubuški.
Sukladno trenutnom Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,
raspored radnih mjesta je kako slijedi u prilogu:
UPRAVA PODUZEĆA
Direktor
SEKTOR ZAJEDNIČKIH SLUŽBI
Pomoćnik direktora i šef pravne i kadrovske službe
Pravni odjel – Diplomirani pravnik (dipl,iur)
Samostalni referent
Čistač/ čistačica
Tajnik/tajnica
Šef odjela računovodstva, nabavke, skladištenja
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
7
Ekonomist
Šef odjela naplate, komercijale i inkasant službe
Inkasant
Računovođa
Blagajnik
Voditelj nabave i skladišta
Čuvar
SEKTOR VODOVODA, KANALIZACIJE, PREČISTAČA I LABORATORIJA
Rukovoditelj sektora vodovoda, kanalizacije i pročistača
Poslovođa na održavanju vodovodne mreže
Vodoinstalater
Pomoćni NKV radnik na održavanju vodovoda i kanalizacije
Šef odjela pročistača i laboratorija otpadnih voda
Radnik na postrojenju prečistača
Voditelj poslova nadzora upravljanja vodovodnim sustavom i analiza pitke vode
Operater na postrojenju crpne stanice
Voditelj poslova za detekciju i analizu kvarova i traženje ilegalnih priključaka
SEKTOR ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA,GROBLJA , P.J. KRAVICA I
P.J.NAPLATA PARKINGA
Rukovoditelj sektora održavanja javnih površina, groblja i P.J. Kravica
Šef odjela održavanja zelenih površina i lokalnih i nerazvrstanih cesta
Grupovođa na održavanju zelenih površina
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
8
Radnik NKV na održavanju zelenih površina
Pometač
Pomoćni radnik za održavanje cesta
Pomoćni radnik za groblje
Djelatnik za naplatu parkinga PJ Kravica
Djelatnik za naplatu parkinga na urbanom području Općine Ljubuški
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
9
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016. GODINU U SLUŽBI VODOVODA,
KANALIZACIJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
U pisanju izvješća o radu i sagledavanju rezultata rada ,u službi vodovoda,
kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda za 2016. godinu pošlo se od pretpostavke
osnovnog zadatka zbog kojeg je i osnovano. To je proizvodnja, distribucija i prodaja vode za
piće potrošačima koji su priključeni na javni vodovod općine Ljubuški, a kojim upravlja JP
„Parkovi d.o.o.“ – Ljubuški ( oko 24 000 stanovnika). Isto tako usluga odvodnje, pod čime se
podrazumijeva prihvaćanje, odvod, tretman i deponiranje sanitarnih otpadnih voda na
urbanom području Općine gdje su izvedene instalacije – kolektori odvodnje.
U 2016. godini radilo se intenzivnije na poboljšanju stanja vodoopskrbe uz intenzivno
traženje i saniranje mjesta tehničkih gubitaka kao i traženje nelegalnih priključaka i smanjenje
nemjerene potrošnje. Takav rad je rezultirao sa dosta rekonstrukcija lokalne mreže i
priključaka uz izmještanje vodomjernih šahtova iz privatnih posjeda na javne površine.
Rezultati istoga su smanjenje ispumpane vode na razini od preko 2000 m3/dan.
Posebna pozornost usmjerena je bila na područja vodoopskrbe koja dobivaju vodu iz općine
Vrgorac. U 2016. godini urađena je prepumpna crpna stanica Prolog čime se definitivno veći
dio Podprologa ( Njive i skoro cijeli Podprolog osim Šalinovića i Brbira) prebacio na
vodoopskrbu sa vodovodne mreže Ljubuški. Time se izbjeglo dobivanje velikih računa za
potrošnju vode sa vrgoračkog vodovoda a samim time i veća mogućnost ulaganja u
poboljšanje vodovodne mreže Prologa što je činjeno u 2016. godini.
Na vodovodnoj mreži svakodnevno su vršene intervencije u smislu saniranja kvarova što na
glavnoj mreži, što na kućnim priključcima, bilo po prijavi djelatnika parkova bilo po prijavi
korisnika. Paralelno sa istim vršeno je dosta zamjena vodomjerila , što redovnih zamjena što
po prijavi zbog pucanja stakala od leda. Intenzivno se u suradnji sa službom računovodstva
radilo na redovitoj zamijeni starih vodomjerila sukladno zakonskoj obvezi kao i po prijavama
o neispravnosti.
Na vodovodnoj mreži izvedeno je nekoliko lokaliteta u smislu proširenja vodovodne mreže i
ugradnje novih vodovodnih priključaka. Tako je urađena vodovodna mreža za naselja
Zastražnica, Humac Brod, Grab-Lazine, Ljubuški dio Paloševina i Balakovac. Urađena je
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
10
vodovodna mreža za naselje Gradska te dobar dio mreže za dio Mostarskih Vrata ( Bote i
drugi).
Što se tiče objekata vodoopskrbe isti su redovno pregledavani, održavani i intervenirano je po
eventualnim kvarovima nastalim što zbog pogona što zbog utjecaja vremenskih nepogoda (
grom i slično). U crpnoj stanici Vitina Donja izvršen je remont dvije crpke, a za dvije je
izvršena priprema za remont koji se planira izvesti u ovoj godini. Sve je ovo omogućilo
urednost vodoopskrbe tako da u 2016. godini nije bilo većih prekida u dobavi izuzev nekih
prekida vezanih za nestanak električne energije.
Provedena je procedura javnih nabavki po svim segmentima bitnim za funkcioniranje
vodovoda, a među ostalim i za održavanje sustava za dezinfekciju vode za piće, te se posebna
pažnja posvećuje higijensko-sanitarnoj ispravnosti i analizi vode za piće.
U sektoru kanalizacije vršene su intervencije po poznatim problemima, a i po pozivima
građana, iako je kanalizacija segment koji će se morati ozbiljnije analizirati i uvesti potpuno u
sustav kontrole, praćenja, analiza i održavanja, a sve u ekonomsko financijskom smislu
samoodrživosti. U tom smislu riješeno je dugogodišnje izlijevanje kanalizacije na obilaznici
Ljubuški na način iskopa, čišćenja i zamjene oštećenih cijevi. Prilikom realizacije ovog dijela
naišlo se na probleme kojim će se trebati dati više pozornosti u budućnosti. Naime sustav
odvodnje je objekt kojeg održava operater temeljem zakonskih odredbi, ali ponašanje
korisnika pored operatera treba da nadziru i kontroliraju određene službe vlasti. Naime
probleme ponašanja i korištenja komunalnih objekata od strane korisnika kontrolira općinska
odnosno županijske ili federalne inspekcije (ovisno o vrsti objekta i problema).
Što se tiče pročišćavanja otpadnih voda ono je dovedeno do više razine. Izvršena je
rekonstrukcija pročistača otpadnih voda i isti je sada u pogonu kontrole i garancije.
Nakon izvršenog tehničkog pregleda i izdavanja uporabne dozvole i taj segment će dobiti na
svojoj važnosti i na efikasnosti. Rekonstrukcija je osigurala da nam plivajući otpad za vrijeme
kiša ne odlazi direktno u rijeku već se disponira na pročistaču kao otpad. To je dalo veću
kvalitetu zaštiti rijeke Trebižat, a samim time i turističkim mjestima Čeveljuša i Kravica.
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
11
KRATAK PREGLED RADOVA ZA 2016. GODINU:
-Izgradnja nove distributivne mreže:
-Grab –Lazine ,
-Zastražnica,
-Humac – Brod,
-Ljubuški-Paloševina i Balakovac (nastavak ulice Petra Barbarića-bivša
Dalmatinska)
-Mostarska Vrata - Bote i drugi,
-Rekonstrukcija gravitacionog voda Gožulj – Glavica,
-Svakodnevna intervencija na kvarovima- tekuće održavanje,
-Rekonstrukcija mreže i izmještanje šahtova,
-Redovno dežurstvo vikendom,
-Redovno održavanje i čišćenje glavnih kolektora kanalizacije,
-Redovno dežurstvo na objektima Crpnih Stanica (Vitina Vrelo, Vitina A, Vitina 1,
Pogledača-Radišići G., Ereši Radišići G., Bunozine kuće Radišići G., Stari Pazar Ljubuški,
Žabljak Ljubuški, Gožulj Ljubuški, Prolog).
-Redovno dežurstvo na pročistaču otpadnih voda,
-Redovan pregled i održavanje C.S. Kravice u sklopu kompleksa Kravica,
-Svakodnevno otklanjanje kvarova i saniranje puknuća što redovnim pronalascima što po
prijavi korisnika – dnevni prosjek dva do tri kvara.
-Izvršen servis uređaja za kloriranje i dezinfekciju vode uz provedbu postupka nabave klora
za dezinfekciju vode.
-Izvršena rekonstrukcija dijela lokalnih mreža uz izmještanje potrošačkih
šahtova sa vodomjerilima sa privatnih parcela na javne površine uz saniranje
gubitaka zbog nemogućnosti pristupa instalacijama (ispod objekata, u
objektima, zaključani, sumnja na nemjerenu potrošnju i sl.) u mjestima- Radišići Gornji,
Proboj Donji, Crveni Grm, Prolog, Ljubuški.
-Izvođeni novi priključci - 143
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
12
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016. GODINU- PJ. KRAVICA
Kada govorimo o izvješću o radu u Poslovnoj jedinici Kravica, važno je najprije
spomenuti da su cijene ulaza na vodopad kao i ostalih usluga ostale nepromijenjene.
Cijena ulaznice na vodopad Kravica iznosi 4 KM. Cijena parkiranja za svaki sat parkiranja
iznosi:
Osobna vozila - prvi sat 2 KM, svaki sljedeći sat 1 KM,
Autobusi – prvi sat 10 KM, svaki sljedeći sat 5 KM,
Camp prikolice - 4 KM,
Motocikli – 0,50 KM.
Pored standardne brige o samom lokalitetu Kravica koja uključuje redovito održavanje
sanitarnih čvorova, brigu o okolišu, održavanje silazne staze niz stepenice kao i prostor oko
samog vodopada došlo je i do znatno većih ulaganja koja doprinose boljoj posjećenosti. Na
samom ulazu je postavljena nanovo izrađena drvena kućica.
Da bi posjetiteljima pružili što zanimljiviji sadržaj prilikom posjete vodopadu Kravica
nabavili smo turistički vlakić za potrebe prijevoza putnika od ulazne rampe do donjih
mlinica..
Zbog potrebe posjetitelja koji čekaju vožnju vlakićem postavljene su tri klupe na samom
ulazu kao i informativne table o dolasku i polasku vlakića kao i o samoj cijeni vožnje.
Zbog što bolje zaštite okoliša postavljene su dodatne kante za smeće uz silaznu stazu,kao i na
sami prostor gornjeg parkinga, te uz prostor oko vodopada. Također je obojana i učvršćena
ograda cijelom dužinom. Zbog zaštite privatnosti kupača postavljena je nova kabina za
presvlačenje.
Radi očuvanja reda i mira i zaštite osobne imovine i osobnih stvari, na području PJ Kravica je
organizirana usluga fizičke zaštite. Zbog što većeg priljeva gostiju i nabavke turističkog
vlakića došlo je do dodatnih sezonskih zapošljavanja u PJ Kravica.
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
13
Pored 4 stalna zaposlenika i djelatnice na održavanju sanitarnog čvora u 2016. godini
su sezonski zaposlena 2 komunalna redara, 2 vozača vlakića i jedan djelatnik za naplatu
vožnje turističkim vlakićem.
Pored svih navedenih investicija i ove godine određeni dio novčanih sredstava je
utrošen u vidu marketinških ulaganja. Tako smo ove godine pored jumbo plakata Kravica
„Oaza u
kamenu“ koji su bili postavljeni diljem BiH te iste postavili i na području Republike Hrvatske.
Reklame Kravica su postavljene na ulazna vrata JP. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o.
Sarajevo i na ulazna vrata JP Međunarodna zračna luka aerodrom Mostar d.o.o.
Promidžba Kravice je vršena putem određenih propagandnih video filmova,reklamiranjem
putem oglasnog prostora na vozilu (autobusu linija Ljubuški-Mostar-Ljubuški),na
nepokretnom oglasnom prostoru. Već spomenute brošure sa osnovnim podatcima o lokalitetu
su dijeljene prilikom ulaska na lokalitet.
Što se tiče broja posjetitelja u protekloj 2016. godini, možemo reći da je zaključeno sa
31.12.2016.godine vodopad Kravica posjetilo 163.631 turista.
Po mjesecima prihod od prodaje ulaznica i parkinga izgleda ovako:
MJESEC
NAPLAĆENO KM
01/2016
1767,00
02/2016
2590,00
03/2016
9361,01
04/2016
26989,00
05/2016
52016,99
06/2016
66298,00
07/2016
157456,79
08/2016
233398,81
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
14
09/2016
102161,98
10/2016
33468,01
11/2016
6442,00
12/2016
2185,00
UKUPNO
694134,59
Spomenut ćemo i prihod od prodaje ulaznica za vlakić koji iznosi 60051,00 KM. Tako da
možemo reći da je da je ove godine vožnju vlakićem ostvarilo 30015 turista. Vožnja
panoramskim vlakićem je krenula 4.7.2016. godine i trajala je do 6.11.2016.godine.
Prihod od vožnje turističkim vlakićem po mjesecima izgleda ovako:
MJESEC
NAPLAĆENO
07/2016
16942,00 KM
08/2016
27116,00 KM
09/2016
11960,00 KM
10/2016
3718,00 KM
11/2016
315,00 KM
UKUPNO
60051,00 KM
U poslovnoj jedinici Kravica smo u protekloj 2016.godini pored prihoda od prodaje
ulaznica i naplate parkinga automobila i autobusa, naplate vožnje vlakićem ostvarili i
određeni prihod od dolaska turista putem vaučera kao i od snimanja videospota na samome
vodopadu.
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
15
Po mjesecima to izgleda ovako :
MJ
ULAZNICE
VLAKIĆ
VAUČER
KINOTEKA
2016
1.
1767,00
1767,00
2.
2590,00
2590,00
3.
9361,01
9361,01
4.
26989,00
880,31
27869,31
5.
52016,99
864,30
52881,29
6.
66298,00
916,33
67214,33
7.
157456,79
16942,00
892,31
175291,10
8.
233398,81
27116,00
1396,49
261911,39
9.
102161,98
11960,00
1508,53
1173,49
116804,00
10.
33468,01
3718,00
176,07
37362,08
11.
6442,00
315,00
6757,00
12.
2185,00
2185,00
694134,59
60051,00
6634,34
1173,49
761993,51
Sukladno Odluci Općinskog vijeća o naplati, organizaciji i načinu naplate
parkiranja,ulasku posjetitelja i korištenja sanitarnih čvorova i organizacije ostalih turističkih
aktivnosti na turističkoj „ Objekta vanredne prirodne ljepote i prirodnih rijetkosti“ Kravica (
broj: 01-02-258/15), kojom Odlukom JP Parkovi d.o.o. Ljubuški dobiva 70% ukupnih
prihoda, a Općina Ljubuški 30% ukupnih prihoda.
Od prodaje ulaznica i naplate parkinga, naplate vožnje vlakićem, naplate putem
vaučera, naplate od snimanja videospotova u PJ Kravica je u protekloj 2016.godini naplaćeno
761993,51KM.
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
16
Od ovoga iznosa prihod je 651276,46 KM a ostatak od 110716,89 je iznos PDV-a.
30% prihoda od Kravica a to je 195382,938 KM ide Općini Ljubuški, pa je taj iznos
prebačen na račun Općine Ljubuški, i knjižen na rashode.
Iz svega ovoga se vidi da je došlo do znatnog povećanja broja posjetitelja u odnosu na
2015.godinu.
Također u 2016.godini je ostvaren određeni prihod i od najma etno kućica koje se
nalaze na vidikovcu, na samome ulazu u lokalitet Kravica, te taj prihod iznosi 5565,24 KM .
Kao i proteklih godina u PJ Kravica su održavane razne manifestacije, od kojih
ističemo neke, kao npr. održavanje biciklističke utrke u organizaciji BK Ljubuški, skup
ljubitelja BMW-a, već tradicionalna motorijada MK Bigeste Ljubuški, te razni koncerti i ljetni
festivali mladih.
Sve ove manifestacije su praćene većim brojem posjetitelja, kako domaćih, tako u
zadnje vrijeme sve više stranih posjetitelja.
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
17
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016. GODINU -SEKTOR ODRŽAVANJA
JAVNIH ZELENIH POVRŠINA GROBLJA, LOKALNIH I
NERAZVRSTANIH CESTA
Temeljem programa održavanja komunalnih djelatnosti JP „Parkovi „ d.o.o Ljubuški
su ugovorom potpisanim sa općinom u prošloj godini uredno obavljali predviđene poslove
održavanja koji se uglavnom odnose na uže urbano područje općine Ljubuški i ostala naselja.
O svom radu redovito je izvještavalo Službu za civilnu i protupožarnu zaštitu i stambeno
komunalne poslove općine Ljubuški.
Navedenoj službi uredno je dostavljena sva dokumentacija o radovima koje je JP. Parkovi
d.o.o. Ljubuški uradilo za svaki pojedini mjesec rada. Kontrolom od strane Službe je
utvrđeno da obveze održavanja JP. Parkovi d.o.o. Ljubuški izvršavaju uredno i blagovremeno.
Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća sljedeće radove:
-održavanje zelenih površina, održavanje klupa i košarica u parkovima, održavanje dječjih
igrališta, fontana, održavanje nasada, sadnja novih nasada i uređenje zelenih površina.
Svakodnevna čistoća javnih površina izvodi se ručno na površinama redovitog održavanja na
užem dijelu grada. Ona podrazumijeva redovito kupljenje papira, lišća, kamenja i drugog
otpadnog materijala.
Poslove pometanja ulica i nogostupa užeg dijela grada obavljaju dva djelatnika.
Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća: održavanje travnjaka, grmlja, živice,
drvoreda, ružičnjaka,trajnica i sezonskog cvijeća.
Košnja travnjaka se izvodi strojno, motornim, ležećim i rotacionim kosilicama po
planu i programu rada. Prihranjivanje travnjaka se obavlja ručno mineralnim gnojivom 2-3 x
godišnje, a prozračivanje travnjaka činimo u proljeće i jesen.
Održavanje grmlja i živice obuhvaća radove na čišćenju i okopavanju grmlja i živice,
orezivanju mladica, vađenju suhih grana te oblikovanju grmlja i živice. Ovi radovi
podrazumijevaju sakupljanje granja, korova i drugog otpada sa utovarom i odvozom.
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
18
Održavanje gredica sa trajnicama i ružičnjaka obuhvaća radove na rezidbi, zatim
zaštitu od bolesti, okopavanje, plijevljenje ,prehranu, te čišćenje, utovar i odvoz.
Održavanje sezonskog cvijeća obuhvaća radove na vađenju ocvalog cvijeća u
proljetnom i jesenjem periodu, zatim prekapanje površine, pripremu za sadnju, formiranje
cvjetne gredice, okopavanje i plijevljenje cvjetne gredice. Prihranjivanja radimo 2-3 puta
godišnje.
Održavanje drvoreda obuhvaća rezanje drveća motornim i ručnim pilama te uz pomoć
korpe (autodizalica); radimo rezidbu stabla u glavu, rušenje stabla do panja, zatim uklanjanje
bolesnih i suhih grana ili samo grana koje ometaju svakodnevni promet (utovar i odvoz).
Održavanje klupa i košarica u parkovima i na nogostupima, dječjih igrališta i fontana
podrazumijeva zamjenu polomljenih letava na klupama, postavljanje novih letava, postava
novih košarica za smeće te popravak polomljenih i vraćanje istih, podmazivanje igrališnih
sprava, popravak metalne i drvene konstrukcije, izmjena polomljenih dijelova i
bojanje(klupa,košarica,igrališnih sprava). Mora se napomenuti i fontana koju čistimo
solnom kiselinom.
U ovoj godini popunjavali smo već postojeći drvored niz Kolobarinu stranu sadnjom
stabla lipe (sadnice starosti dvije do tri godine, visina 2 m, obim debla 12-14 cm.), zatim
popunjavanje drvoreda javora ispred srednje strukovne škole i gimnazije.
Također smo pristupili sadnji novih nasada i uređenju zelenih površina, zatim uređenju
dječjeg igrališta koje se nalazi kraj zavoda za zapošljavanje. Napravili smo plastenik i
pokrenuli proizvodnju sezonskog cvijeća sa namjerom da zadovoljimo naše potrebe sadnje
cvijeća na zelenim površinama općine. Sadnju ljetnog cvijeća činimo u proljeće (peti-šesti
mjesec) dok sadnju proljetnog cvijeća izvodimo u jesen uz sve potrebne radne operacije.
Na Trgu Franje Tuđmana uradili smo uređenje zelenog pojasa, zatim mali kružni tok
na križanju ulice Petra Barbarića i Vukovarske uz sve pripremne radove (dovoz plodne
zemlje, prekapanje, fino planiranje, sjetva trave te sadnja predloženih biljaka ).
Prilikom odabira biljaka vodilo se računa da to budu sadnice koje su otporne na sušu
da mogu uspješno podnijeti različite vremenske uvjete, te da imaju visoki nivo tolerancije
prema različitim štetnicima i oboljenjima.
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
19
Uradili smo rekonstrukciju postojećeg dječjeg igrališta između stambenog naselja (
kraj Zavoda za zapošljavanje). Na igralištu je evidentiran problem zadržavanja vode,
postojeća vegetacija je bila zapuštena, a naprave za igru nestabilne.
Sa dječjeg igrališta prvo smo uklonili sve sprave, klupe, sanirali sve moguće
nedostatke i oštećenja pri demontaži. Sprave smo doradili i obojili, uradili smo zamjenu
polomljenih letava na klupama, te popravili metalne i drvene konstrukcije. Dalje kreću
zemljani radovi, rad bagerom, (skidanje površinskog dijela zemlje te dovoz nove zemlje),
niveliranje terena, postavljanje kocke po projektnom rješenju, ugradnja sustava za natapanje,
vraćanje opreme za dječje igralište sa pojačanim spravama i na kraju sadnja biljaka sa sjetvom
trave.
Na zahtjev općinske službe ( „odjel za strateško planiranje i lokalni razvoj općine
Ljubuški“ po projektu- uređenja i sanacije pristupačnog puta rimskog vojnog logora na
Gračinama) - pristupili smo nabavci i ugradnji betonskih saksija, klupa, kanta za otpad, te još
nabavci i sadnji biljaka predloženih po projektnom rješenju, te smo iste postavili i posadili na
lokalitet Gračine.
U ovoj godini u suradnji sa općinom posadili smo drvored lipa i javora na gradskom
groblju u Predgrađu, zatim drvored lipa ulicom Hrvatskih kraljeva.
Na zahtjev općinske službe JP. Parkovi d.o.o Ljubuški obavljaju radove u svim mjesnim
zajednicama. Na području općine postoji veliki broj lokalnih i nerazvrstanih cesta koje
trebamo održavati.
Sukladno odluci općinskog vijeća broj: 01-012-1413/13 od 19.07.2013.g. javnom
poduzeću JP Parkovi d.o.o Ljubuški, čiji je utemeljitelj općina Ljubuški povjerene su javne
ovlasti održavanja javne rasvjete i održavanja lokalnih nerazvrstanih cesta. Temeljem ove
odluke JP Parkovi d.o.o. Ljubuški su u protekloj 2016.godini vršili asfaltiranje u sljedećim
mjesnim zajednicama: Crveni Grm, Gornja Vitina, Vitina, Hardomilje, Grab, Zvirići, Gornji
Radišići, Veljaci, Vojnići, Šipovača, Studenci, Lisice, Grabovnik, Otok, Vašarovići, Grljevići,
Klobuk, Lipno. Ukupna vrijednost utrošenih sredstava za asfaltiranje iznosi 700.000 KM.
JP Parkovi d.o.o. Ljubuški također tijekom cijele godine na području općine Ljubuški
vrši manje popravke u vidu krpljenja rupa koje se ukažu na lokalnim i nerazvrstanim cestama.
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
20
Navedene radove na lokalnim nerazvrstanim cestama najviše vršimo povremeno radi
prohodnosti i sigurnosti prometa na njima. Ovi radovi tijekom cijele godine osim asfaltiranja
rupa obuhvaćaju košnju divljeg raslinja uz cestu, popravak prometne signalizacije, uređenje
raskrižja i ublažavanje oštrih krivina.
Sukladno navedenoj odluci općinskog vijeća o povjeravanju javnih ovlasti nabavili
smo materijal za javnu rasvjetu na zaobilaznici, izvršili pripremne radnje za postavljenje iste,
te istu postavili i pustili u rad. Također smo održavali javnu rasvjetu na užem urbanom
području Ljubuškog i Vitine, a to održavanje podrazumijeva zamjenu žarulja, zamjenu grla za
žarulje, zamjenu prigušnica i propaljivača, zamjenu pregorenih osigurača, zamjenu lampa na
stupovima zbog oštećenja ili dotrajalosti,itd.
Sukladno odluci o izmjeni odluke o povjeravanju javnih ovlasti broj: 01-02-270/16 od
29.01.2016. godine JP Parkovi d.o.o. Ljubuški je dobilo na održavanje i upravljanje objekt
kino Radnik koje se nalazi u Ljubuškom.
JP Parkovi d.o.o. Ljubuški je nakon procedure javne nabavke krenulo u izvođenje
građevinskih radova na kulturnom centru kino Radnik. Pri tome je sklopljen ugovor sa
firmom GTR d.o.o. Mostar koja je bila najpovoljniji ponuditelj za obnovu kulturnog centra
kino Radnik. Ukupna vrijednost prve faze radova na obnovi kulturnog centra kino Radnik
iznosi 261.033,47 KM. Ovdje također treba spomenuti donaciju državnog ureda za Hrvate
izvan Republike Hrvatske koje djeluje pri ministarstvu kulture Republike Hrvatske u iznosu
od 545.000,00 kuna za rekonstrukciju i adaptaciju prostorija spomenutog kina.
Održavanje i uređenje groblja obavljamo temeljito i uredno tijekom cijele godine.
Održavanje i uređenje groblja obuhvaća: redovito čišćenje, košnju korova, čišćenje površina,
staza, parkinga, čišćenje prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sprovode pokojnika.
Uprava groblja brine i vodi evidenciju o dodijeli grobnih mjesta na korištenje, o godišnjoj
grobnoj naknadi, o registru umrlih osoba i grobnom očevidniku.
Kao i svake godine vođeni ugovorom potpisanim sa općinom pristupili smo
ukrašavanju grada za božićno-novogodišnje praznike. Za kićenje grada u većoj mjeri koristili
smo već postojeću opremu(svjetleće elemente, sijalice, led lampice), a kupljeni su i novi
dekorativni elementi koji su zamijenili dotrajalu opremu. Veći dio opreme je izrađen od led
lampica koji su pogodni za korištenje dugi niz godina sa visokim stupnjem osvijetljenosti.
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
21
Koncepcija kićenja u manjoj mjeri je izmijenjena u odnosu na prošlu godinu.
Uglavnom je obuhvaćen uži dio grada sa proširenjem prema jednom djelu zaobilaznice
ulicom Hrvatskih kraljeva.
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
22
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
Poslovanjem u 2016.god. JP „Parkovi“ d.o.o. je u poslovanju ostvarilo prihod od
3.345.441,54 KM , a ukupni rashodi u istom periodu iznose 3.276.814,60 KM što znači da je
ostvarena dobit od 68.626,94 KM iz koje imamo još obvezu plaćanja poreza na dobit .
PRIHODI
Prihodi ostvareni u 2016.god iznose 3.345.441,54 KM .
-Struktura prihoda
2015. 2016.
Utrošak vode 1.479.978,91 1.434.586,14
Prihod od zamjene vodomjerila 1.050,00 700,00
Prihod od odvoza cisterni 1.604,82 7.189,24
Priključci 80.282,34 126.297,87
Ulaznice na Kravicu 464.522,81 651.276,46
Prihod od parkinga 74.328,64 107.328,30
Uređenje zelenih površina 7.811,59 3.191,47
Grobne naknade 3.880,35 3.895,31
Ostale usluge -proširenje kanaliz.mreže ,
rekonstrukcije , suglasnosti
2.340,94
3.337,69
Prihodi od zakupa 3.581,21 5.565,24
Legalizacija priključka 386,00
Naplaćeni sudski troškovi 610,00 963,9
Naplaćena otpisana potraživanja 33,22
Kamata 18,27 21,48
Viškovi 120,89
Oprihodovane naknade za vodoprivredu 13.541,51
Prihod po osn. zastarjelih obveza 14.142,91
Vlada RH – Ured za Hrvate 139.463,16
Ministarstvo gospodarstva ŽZH 5.400,00
Prihod od Općine
– Ugovor o održ.zelenih površina
- Javna rasvjeta
-Pristupni put voj.logoru Gračine
- vodovod i kanalizacija Cerno
- CS Vitina
- uređenje grada
- održavanje vodovoda i lok.cesta
238.159,32
215.833,37
127.027,10
37.351,00
265.397,92
12.000,00
3.000,00
100.290,70
Ostali prihodi – ispravka 2015 (smanjenje ob.za
doprinose i poreze)
2.469,53 3.491,88
Refundacija – bolovanje 2.247,00 3.532,15
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
23
Naknade za vodoprivredu 42.301,68 39.675,95
Prihod od osnovnih sredstava (visina amortizacije) 20.906,84 20.786,68
Ukupno :
2.426.480,25
3.345.441,54
Iz gornje tabele je vidljivo da je ostvareni prihod od službe vodosnadbjevanja 1.572.110,94
KM što čini 46,99 % ukupnog prihoda Od ulaznica na Kravicu ostvaren je prihod od
651.276,46 KM a to je 19,47% ukupnog prihoda , od parkinga 107.328,30 odnosno 3,21 % .
30 % prihoda sa Kravice i parkinga ide Općini Ljubuški , a to je iznos od 227.581,43 KM.
Za izvođenje radova unutar povjerenih djelatnosti koje se financiraju iz proračuna ostvarili
smo prihod od 760.900,09 KM , a to je 22,74 % ukupnog prihoda .
Prihod od komunalnih djelatnosti vodosnadbjevanja
01.01.2015.god. – 31.12.2015.god. i 01.01.2016-31.12.2016.god
OBRAČUN PO USLUGAMA – računi za potrošnju vode
USLUGA Obr. 2015
KM
OBR.2016
KM
-voda,kanalizacija 1.505.747,16 1.494.104,94
-doprinosi za vodu 43.238,88 41.755,26
PDV 255.929,48 253.921,36
UKUPNO:
1.804.915,52
1.789.781,56
Otpisano (kvarovi) 33.037,57 75.001,93
Za naplatu 1.771.877,95 1.714.779,63
NAPLAĆENO: 1.646.065,59 1.671.387,86
POSTOTAK NAPLATE
92,90%
97,47%
Iz gornje tabele je vidljivo da je 97,47 % naplata u odnosu na obračun u 2016.god.
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
24
Kako bismo povećali postotak naplate šaljemo opomene za isključenje , a onda
svakodnevno pratimo uplate i šaljemo zadužene djelatnike na teren , najprije da još jednom
upozore potrošače na isključenje , a onda i da isključe potrošača sa vodovodne mreže .
Problem su nam zgrade u kojima se voda obračunava sa zajedničkog vodomjera , pa
ne možemo isključiti zbog potrošača koji redovito izmiruju svoje obveze . Znači , dužnike iz
zgrada koji nemaju svoje vodomjere smo prisiljeni utuživati , a time im još više povećavamo
troškove .
Kod izrade računa potrošačima sa zajedničkog vodomjera imamo problema i zbog
neblagovremenog dostavljanja podataka o točnom broju članova domaćinstva . U većini
zgrada nema predstavnika kućnih savjeta , te se stanari odjavljuju i prijavljuju na osobne
zahtjeve , pa se dobivaju netočni podaci , a mi smo tu nemoćni jer nemamo drugu
mogućnost praćenja podataka o članovima .
Polako , koliko nam vrijeme i financije dozvoljavaju radimo i izmještanje vodomjera
van dvorišta kako bismo izbjegli eventualne krađe vode .
RASHODI
Ukupni rashodi (materijalni troškovi i troškovi usluga,troškovi uposlenika i trošak
amortizacije) u poslovnoj 2016. godini iznose 3.276.814,60 KM.
Materijalni troškovi poslovanja , troškovi usluga i ostali rashodi imaju sljedeću strukturu:
TROŠAK 2015 2016
Troškovi sirovina i materijala 244.854,81 201.002,53
Troškovi energije 252.135,30 332.117,17
Troškovi goriva 14.919,77 18.313,57
Troškovi sitnog inventara 7.373,76 5.105,92
Korištenje osobnog automobila 29.619,15 31.172,00
Troškovi službenih putovanja zaposlenih 4.759,07 6.749,30
Neto plaće 409.480,58 489.378,40
Porez na dohodak 18.294,29 25.582,58
Doprinosi 257.321,04 309.723,10
Ostale naknade uz plaće (vodni dop. i elementarne nep.
rehabilitacija osoba s invalid.))
4.278,38
8.320,92
Topli obrok 105.760,00 102.941,20
Prijevoz na posao i s posla 50.440,28 54.667,68
Regres i božićnica 28.000,00 29.000,00
Otpremnine 3.000,00 0,00
Ugovorne usluge 53.012,87 63.100,69
Naknade i doprinosi – članovima nadzornog odbora 13.203,91 4.749,96
Troškovi naknada fiz. osobama 4.513,00 5.212,00
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
25
Voda za piće – Komunalno Vrgorac 124.581,72 15.047,63
Troškovi transportnih usluga 500,00 210,00
Računovodstvene i revizorske usluge 6.284,43 1.234,86
Troškovi zakupa – uprava 20.034,00 18.686,64
Troškovi zakupa –Kravica 22.240,60 26.610,00
Troškovi uređenja- Kravica 37.299,65 55.914,39
Troškovi održavanja lok.cesta 657.130,20
Održavanje javne rasvjete 12.045,89
Troškovi uređenja parkinga 26.990,14 2.389,19
Prespajanje vodovoda Orahovlje 10.989,80 -
Prespajanje vodovoda Prolog – Crveni Grm 108.171,46 -
Proširenje vodovoda Zastražnica 3.771,00 -
Analize vode 5.753,45 9.820,60
Reprezentacija 10.406,58 15.536,22
Zdravstvene usluge 690,00 -
Troškovi platnog prometa 5.106,35 7.822,28
Telefonske usluge 9.269,31 13.728,93
Poštanske usluge 1.129,72 2.819,61
Troškovi poreza , dop . i dr.dažbina 5.014,50 820,50
Amortizacija 29.376,87 42.174,91
Održavanje 121.151,03 23.653,78
Održavanje vodovoda i kanalizacije 326.736,72
Održavanje vozila 8.952,49
Kamate po kreditima 7.019,09 8.237,49
Sudski troškovi – takse 2.428,50 1.695,00
Odvjetničke i notarske usluge 6.449,50 16.914,82
Troškovi oglašavanja u tisku 943,93 1.885,18
Registracije 2.947,40 4.375,93
Osiguranje djelatnika 1.231,20 4.488,20
Osiguranje imovine 1.380,66
Ostali troškovi poslovanja 46.459,85 24.110,79
Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi 2.089,60
Donacije 12.100,00 21.944,51
Prijenos prihoda 30% Kravica i parking – Općina 161.833,57 200.000,00
Ispravke grešaka iz ranijih godina 13,07 2.631,49
Manjkovi 457,06
Otpis starih potraživanja 4.155,06 11.956,08
Ostali rashodi 2.971,49 6.499,98
Vodoprivredne naknade 42,301,68 39.675,95
Ukupno:
2.338.609,70
3.276.814,60
Za prijenos prihoda sa Kravice i parkinga je u gornjoj tabeli upisano 200,000,00 KM ,
a stvarno obračunato 30% prihoda iznosi 227.581,43 KM . 200.000,00 KM je prebačeno
Općini u 2016.god. , a razlika je isplaćena još 2015.god.
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
26
Troškovi plaća i doprinosa djelatnika , troškovi za topli obrok i prijevoz čine 31,12 %
što iznosi 1.019.613,88 KM . Sve plaće i obveze po plaćama su redovito izmirene , tako da
po tom osnovu nemamo nikakvih dugovanja . U bilanci će nam biti iskazane obveze za plaće
porez i doprinose koje predstavljaju obračun obveza za mjesec 12/2016 , koje su isplaćene u
siječnju 2017. god.
Na kraju 2016. god. imamo 50 djelatnika .
Troškovi materijala čine 6,13 % ukupnih rashoda , električna energija 10,14 % .
20% rashoda je utrošeno na održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta , a to je iznos od
657.130,20 KM.
Ostali troškovi poslovanja su : najam vozila , rad bagera na sanaciji kvara , nasipanje
makadamskog puta , rad strojeva na izradi priključaka .
Vodoprivredne naknade su u ovoj tabeli stavljene kao trošak , ali je iskazan i prihod u
istom iznosu , pošto vodoprivredne naknade nisu naš trošak niti prihod . Mi ih samo
naplaćujemo u ime Agencije za vodoprivredu Sliva Jadranskog mora.
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
27
BILANCA STANJA
INVESTICIJE U 2016. GOD.
RED
BR.
INVESTICIJA
IZNOS KM
NAPOMENA
1. VODOVOD BIJAČA 15.008,00
2. KANALIZACIJA CERNO 2.271,52
3. KANALIZACIJA OBILAZNICA 26.650,00
4. JAVNA RASVJETA 75.101,90 Obilaznica
5. C.S. PROLOG 70.133,18
6. VODOVOD CERNO 73.056,41
7. KULTURNI CENTAR 53.841,82 Ugovor
08.09.2016.
godine s GTR
d.o.o. MOSTAR
Vrij. ugovora
261.033,47 KM s
PDV - om
8. PARK ZA DJECU (ZAVOD ZA
ZAPOŠLJAVANJE)
25.276,24
9. PARK U VITINI 5.983,00
10. PUMPA ZA ZASTRAŽNICU 5.550,00
11. PLASTENIK NA PREČISTAČU 5.380,00
12. DRVENA KUĆICA I RAMPE NA KRAVICI 7.267,06
13. TRANSPORTNA SREDSTVA 83.676,85
14. PARKIRNI AUTOMATI 14.324,79
15. KOSILICE ,TRIMERI ,SPECIJALNI ALATI 4.519,11
16. RAČUNARI 2.953,83
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
28
17. OSTALA OPREMA 8.411,31
18. ODRŽAVANJE LOKALNIH CESTA 657.130,20 Knjiženo na
troškove
UKUPNO :
1.136.535,22
Iznos investicija iz gornje tabele je iznos koji je knjižen na kontima opreme , odnosno na
troškove (održavanje lokalnih cesta) , što znači da su utrošena sredstva u ove investicije veća
za 17 % , a to je 1.329.746,20 KM.
TEKUĆA SREDSTVA
ZALIHE
Zalihe materijala na dan 31.12.2016.god. iznose 31.543,14 KM , a sitan inventar i HTZ
oprema u iznosu 15.380,36 KM .
POTRAŽIVANJA
POTRAŽIVANJA 12/2016 NAPLATIVA
POTRAŽIVANJA
NA DAN
31.12.2016.
PRIVREDA 74.249,73 18.799,64 55.450,09
DOMAĆINSTVO 326.609,23 89.150,25 237.458,98
PREPLATA PDV-a 21.859,83 21.859,83 0,00
UKUPNO
422.718,79
129.809,72
292.909,07
Iz gornje tabele možemo vidjeti da su potraživanja prikazana u završnom računu za 2016.
god. 422.718,79 KM ali potraživanja u iznosu od 129.809,72 KM su tek obračunata u 01/2017
i imaju dospijeće 31.01.2017. , tako da potraživanja naplativa do 31.12.2016 god. iznose
292.909,07 KM.
Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški Tel/Fax: 039/832-340 E-mail:[email protected]
29
KAPITAL
Vrijednost kapitala na dan 31.12.2014. god. iznosi 161.404,93 KM , a sastoji se od :
- 2.000,00 KM upisani kapital
- 15.231,41 KM dobit 2013, god.
- 56.320,52 KM dobit 2014.god.
-87.853,00 KM dobit 2015. god.
-61.362,81 KM dobit 2016.god.
UKUPNO: 212.223,92 KM
OBVEZE
Obveze za kredit 31.12.2016.god . su 154.440,31 KM , a redovito se uplaćuje
3.666,00 KM / mj .
JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški