IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA - RovinjSveukupni višak / manjak 0 21.113.276,16 Članak 2. Sveukupne viškove i manjkove realizirane u razdoblju siječanj - lipanj 2015.g. korisnici

GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

PRORAČUNA

GRADA ROVINJA-ROVIGNO

za razdoblje siječanj - lipanj 2015.

Sukladno odredbama čl.109. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 136/12 i 15/15) i čl.65. Statuta

grada Rovinja-Rovigno ( “Službeni glasnik grada Rovinj-Rovigno“ 4/09 i 3/13 ), Gradsko vijeće grada

Rovinja-Rovigno, na sjednici održanoj 29. listopada 2015. g. usvojilo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

Proračuna grada Rovinja-Rovigno

za razdoblje: siječanj - lipanj 2015. godine

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine

( dalje: Izvještaj 1-6 / 2015) sadrži:

račun opis plan 2015. ostvareno 1-6 / 2015.

6+7 Prihodi 124.270.622 53.445.057,08

3+4 Rashodi 139.720.622 50.182.004,62

92 Razlika -15.450.000 3.263.052,46

8 Primici od prodaje udjela i/ili iz kredita 0 0,00

5 Izdaci 4.350.000 2.033.182,35

92 Razlika -4.350.000 -2.033.182,35

92 Donos viška / manjka iz ranijh godina 19.800.000 19.883.406,05

Sveukupni višak / manjak 0 21.113.276,16

Članak 2.

Sveukupne viškove i manjkove realizirane u razdoblju siječanj - lipanj 2015.g. korisnici prenose

u iduće obračunsko razdoblje.

Članak 3.

Izvještavanje o izvršenju proračuna sastoji se od Financijskih izvještaja i Polugodišnjeg izvještaja

o izvršenju Proračuna.

Financijske izvještaje za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2015. čine:

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - obr. PR-RAS

- Izvještaj o novčanim tijekovima - obr. NT

- Izvještaj o obvezama za razdoblje - obr. OBVEZE

- Bilješke uz financijske Izvještaje

- konsolidirani Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - obr. PR-RAS

- konsolidirani Izvještaj o obvezama - obr.OBVEZE

- Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

Financijski izvještaji su predani Fini u roku od 10 odn. 20 dana po isteku obračunskog razdoblja.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sadrži:

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka

ekonomske klasifikacije

- Posebni dio proračuna po izvorima financiranja, organizacijskoj, funkcijskoj i programskoj

klasifikaciji, na razini odjeljka ekonomske klasifikacije sa referentnim ocjenama uspješnosti.

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

- Izvještaj o danim jamstvima i suglasnostima za zaduživanje te o stanju dugoročnih obaveza

po osnovi zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dijelom preuzeto iz Bilješki

uz financijske Izvještaje i Bilješki uz konsolidirane financijske izvještaje

- Izvještaj o vlasničkim udjelima

Članak 4.

Izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine

objavljuje se na internetskim stranicama grada.

Opći i Posebni dio Izvještaja o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj

- lipanj 2015. godine, bez referentnih ocjena uspješnosti, objavljuje se u Službenom glasniku grada

Rovinja-Rovigno.

Klasa: 400-06/15-01/8 Predsjednik

Ur.broj: 2171-01-01-15-2 Gradskog vijeća

Rovinj, 29.listopada 2015. Davorin Flego, v.r.

1. OPĆI DIO1.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1.1. PRIHODI

izvor

financiranj

a

konto opis realizacija per

30.6.2014. plan 2015

realizacija per

30.6.2015.

razlika

(realiz 1-6/15 -

plan_2015)

%

realizacije

na plan

2015.

realizacija

+/- 100

index 2015./

2014.

0 1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 = 5/4 8=k.7-100 9=5/3

prihodi iz poslovnih aktivnosti 57.884.087,48 124.270.622 53.445.057,08 -70.825.564,92 43,0% -57,0% 92,3%

6 prihodi poslovanja 44.551.466,16 115.020.622 52.242.386,40 -62.778.235,60 45,4% -54,6% 117,3%

11 50 61 prihodi od poreza 25.385.684,70 51.965.000 28.645.691,66 -23.319.308,34 55,1% -44,9% 112,8%

11 50 611 porez i prirez porezu na dohodak 19.177.550,27 34.200.000 19.842.088,65 -14.357.911,35 58,0% -42,0% 103,5%

11 uk 611 porez i prirez p / dohodak GRAD (56,5%+6%) 17.904.352,71 32.600.000 19.000.213,14 -13.599.786,86 58,3% -41,7% 106,1%

11 6111 porez na dohodak - nesamostalni rad 10.446.863,06 16.800.000 11.816.607,40 -4.983.392,60 70,3% -29,7% 113,1%

11 6111 prirez p/dohodak = 6% 1.718.826,30 3.700.000 1.724.401,62 -1.975.598,38 46,6% -53,4% 100,3%

11 6112 p / dohodak - drugi dohodak - 1.700.000 837.132,74 -862.867,26 49,2% -50,8% #DIV/0!

11 6112 p / dohodak - samostalno obavljanje djelatnosti 1.849.917,47 2.300.000 1.129.385,65 -1.170.614,35 49,1% -50,9% 61,1%

11 6113 p / dohodak - imovina i imovinska prava 1.137.055,73 2.600.000 1.289.186,75 -1.310.813,25 49,6% -50,4% 113,4%

11 6114 p / dohodak - dividende i udjeli u dobiti 2.236.307,19 3.000.000 1.834.732,10 -1.165.267,90 61,2% -38,8% 82,0%

11 6115 p / dohodak - godišnja prijava - uplate 515.382,96 2.500.000 180.986,10 -2.319.013,90 7,2% -92,8% 35,1%

11 6116 p / dohodak - nadzor za prethodne godine 0 187.780,78 187.780,78 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

50 uk 611 dio p / dohodak DECENTRALIZACIJA 1.273.197,56 1.600.000 841.875,51 -758.124,49 52,6% -47,4% 66,1%

50 6111tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio

p/doh) - 3,1% (1,9,%) za OŠ897.029,91 1.200.000 551.576,34 -648.423,66 46,0% -54,0% 61,5%


p/doh) - 1,3% (1%) za vatrogastvo 376.167,65 400.000 290.299,17 -109.700,83 72,6% -27,4% 77,2%

11 613 porezi na imovinu 5.088.748,93 13.500.000 7.647.596,90 -5.852.403,10 56,6% -43,4% 150,3%

11 6131 stalni porezi na nepokretnu imovinu 2.728.961,84 8.000.000 2.949.051,36 -5.050.948,64 36,9% -63,1% 108,1%

11 61314 porez na kuće za odmor 593.413,85 1.000.000 603.560,44 -396.439,56 60,4% -39,6% 101,7%

11 61315 porez na korištenje javnih površina 2.135.547,99 7.000.000 2.345.490,92 -4.654.509,08 33,5% -66,5% 109,8%

11 6134 povremeni porezi na nepokretnu imovinu 2.359.787,09 5.500.000 4.698.545,54 -801.454,46 85,4% -14,6% 199,1%

11 61341 porez na promet nekretnina 2.359.787,09 5.500.000 4.698.545,54 -801.454,46 85,4% -14,6% 199,1%

11 614 porezi na robu i usluge 1.119.385,50 4.265.000 1.156.006,11 -3.108.993,89 27,1% -72,9% 103,3%

11 6142 porez na promet 588.709,14 3.165.000 770.513,42 -2.394.486,58 24,3% -75,7% 130,9%

4


1.1.1. PRIHODI

izvor

financiranj

a


30.6.2014. plan 2015

realizacija per

30.6.2015.

razlika

(realiz 1-6/15 -

plan_2015)

%

realizacije

na plan

2015.

realizacija

+/- 100

index 2015./

2014.

0 1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 = 5/4 8=k.7-100 9=5/3

11 61424 porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh pića 588.709,14 3.165.000 770.513,42 -2.394.486,58 24,3% -75,7% 130,9%

11 6145 porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 530.676,36 1.100.000 385.492,69 -714.507,31 35,0% -65,0% 72,6%

11 61453 porez na tvrtku ili naziv 530.676,36 1.100.000 385.492,69 -714.507,31 35,0% -65,0% 72,6%

54 63pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg

proračuna1.767.712,69 9.511.460 2.057.533,70 -7.453.926,30 21,6% -78,4% 116,4%

54 632 pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela 116.684,67 804.600 6.947,29 -797.652,71 0,9% -99,1% 6,0%

54 6323 tekuće pomoći od institucija i tijela EU 116.684,67 483.600 6.947,29 -476.652,71 1,4% -98,6% 6,0%

54 63231tekuće pomoći od institucija i tijela EU - Adrimob, Adri-pen-

tur-plus i Energysoul116.684,67 483.600 6.947,29 -476.652,71 1,4% -98,6% 6,0%

54 6324 kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - 321.000 0,00 -321.000,00 0,0% -100,0% #DIV/0!

54 63241 kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 321.000 0,00 -321.000,00 0,0% -100,0% #DIV/0!

41 50 53 633 pomoći iz proračuna 219.148,62 636.360 281.450,57 -354.909,43 44,2% -55,8% 128,4%

41 50 53 6331 tekuće pomoći iz proračuna 219.148,62 589.360 281.450,57 -307.909,43 47,8% -52,2% 128,4%

50 63311

tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja -

dio za decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 12%

obveze općina Bale, Kanf. i Žminj

97.120,00 180.000 129.207,00 -50.793,00 71,8% -28,2% 133,0%

53 63311 proračun RH za predškolstvo 40.400,00 99.360 53.200,00 -46.160,00 53,5% -46,5% 131,7%

53 63311 proračun RH - Program zaštite od požara 100.000 40.000,00 -60.000,00 40,0% -60,0% #DIV/0!

53 63312 proračun IŽ - socijalna skrb 60.000 -60.000,00 0,0% -100,0% #DIV/0!

50 63314tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - 1%

p/doh za vatrogastvo - općine Bale, Kanfanar i Žminj81.628,62 150.000 59.043,57 -90.956,43 39,4% -60,6% 72,3%

41 6332 kapitalne pomoći iz proračuna - 47.000 0 -47.000 0,0% -100,0% #DIV/0!

41 63323kapitalne pomoći iz gradskih proračuna - širokopojasni

internet20.755 0,00 -20.755,00 0,0% -100,0% #DIV/0!

41 63324kapitalne pomoći iz općinskog proračuna - širokopojasni

internet26.245 0,00 -26.245,00 0,0% -100,0% #DIV/0!

41 634 pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 288.434,40 5.470.500 182.633,84 -5.287.866,16 3,3% -96,7% 63,3%

5


1.1.1. PRIHODI

izvor

financiranj

a


30.6.2014. plan 2015

realizacija per

30.6.2015.

razlika

(realiz 1-6/15 -

plan_2015)

%

realizacije

na plan

2015.

realizacija

+/- 100

index 2015./

2014.

0 1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 = 5/4 8=k.7-100 9=5/3

41 6342kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg

proračuna288.434,40 5.470.500 182.633,84 5.287.866,16- 3,3% -96,7% 63,3%

41 63425 - Fond za zaštitu okoliša - za odlagališta i kom opremu 288.434,40 5.000.000 0,00 -5.000.000,00 0,0% -100,0% 0,0%

41 63425 - Fond za zaštitu okoliša - energetska učinkovitost 470.500 182.633,84 -287.866,16 38,8% -61,2% #DIV/0!

50 635 pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.143.445,00 2.600.000 1.586.502,00 -1.013.498,00 61,0% -39,0% 138,7%

50 6351 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.143.445,00 2.200.000 1.586.502,00 -613.498,00 72,1% -27,9% 138,7%

50 63511tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja -

dio za decentralizirane funkcije OŠ57.727,00 0 400.767,00 400.767,00 #DIV/0! #DIV/0! 694,2%

50 63511



obveze grada

1.085.718,00 2.200.000 1.185.735,00 -1.014.265,00 53,9% -46,1% 109,2%

50 6352 kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - 400.000 0,00 -400.000,00 0,0% -100,0% #DIV/0!

50 63521kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja -

dio za decentralizirane funkcije OŠ400.000 0,00 -400.000,00 0,0% -100,0% #DIV/0!

11 41 64 prihodi od imovine 4.487.683,28 8.890.000 5.045.477,64 -3.844.522,36 56,8% -43,2% 112,4%

11 41 641 prih od financijske imovine 146.276,71 258.000 312.860,94 54.860,94 121,3% 21,3% 213,9%

11 6413 prih od financijske imovine 15.516,95 15.000 80.446,19 65.446,19 536,3% 436,3% 518,4%

11 64132 prihodi od kamata na sred po viđenju 15.516,95 15.000 80.446,19 65.446,19 536,3% 436,3% 518,4%

11 6414 prihodi od zateznih kamata 130.759,76 243.000 232.414,75 -10.585,25 95,6% -4,4% 177,7%

11 64143 prihodi od zateznih kamata 130.759,76 243.000 232.414,75 -10.585,25 95,6% -4,4% 177,7%

41 642 prih od nefinancijske imovine 4.341.406,57 8.632.000 4.732.616,70 -3.899.383,30 54,8% -45,2% 109,0%

41 6421 naknade za koncesije 921.604,47 1.560.000 1.208.006,05 -351.993,95 77,4% -22,6% 131,1%

41 64214 nak. za koncesiju na pomorskom dobru 93.341,99 250.000 99.409,39 -150.590,61 39,8% -60,2% 106,5%

41 64217nak. konc odobrenje za uporabu pom.dobra-djelatnost na

područ. unutrašnjih morskih voda246.371,00 950.000 728.626,00 -221.374,00 76,7% -23,3% 295,7%

41 64219 nak za ostale konc - za konc na turističkom zemljištu 493.823,26 300.000 285.970,66 -14.029,34 95,3% -4,7% 57,9%

41 64219 nakn za ostale koncesije ( vučna sl., dimnjačar i taxi ) 88.068,22 60.000 94.000,00 34.000,00 156,7% 56,7% 106,7%

6


1.1.1. PRIHODI

izvor

financiranj

a


30.6.2014. plan 2015

realizacija per

30.6.2015.

razlika

(realiz 1-6/15 -

plan_2015)

%

realizacije

na plan

2015.

realizacija

+/- 100

index 2015./

2014.

0 1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 = 5/4 8=k.7-100 9=5/3

11 41 6422 prihodi od zakupa 2.316.555,76 5.270.000 2.749.878,15 -2.520.121,85 52,2% -47,8% 118,7%

41 64222 prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta 11.172,73 200.000 218.207,23 18.207,23 109,1% 9,1% 1953,0%

41 64224 prihod od najma stanova 62.763,90 70.000 53.458,65 -16.541,35 76,4% -23,6% 85,2%

11 64225 prihod od zakupa poslovnih prostora 2.242.619,13 5.000.000 2.478.212,27 -2.521.787,73 49,6% -50,4% 110,5%

41 6423 nak za korištenje nefinancijske imovine 315.662,38 602.000 324.285,07 -277.714,93 53,9% -46,1% 102,7%

41 64231 nak za eksploataciju miner sirovina 13.840,00 12.000 23.840,00 11.840,00 198,7% 98,7% 172,3%

41 64231 nak za otkopanu kol. neenergetskih min.sirovina 32.520,61 35.000 15.367,16 -19.632,84 43,9% -56,1% 47,3%

41 64236 prih.od spomeničke rente - po m2 247.895,66 450.000 242.988,71 -207.011,29 54,0% -46,0% 98,0%

41 64236 prih.od spomeničke rente - na UP 4.158,06 5.000 -34.549,79 -39.549,79 -691,0% -791,0% -830,9%

41 64239ostali prihodi od nefinanc imovine - suglasnosti za pravo

služnosti, pravo građenja i prenamjenu poljopr. z. 17.248,05 100.000 76.638,99 -23.361,01 76,6% -23,4% 444,3%

11 41 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 787.583,96 1.200.000 450.447,43 749.552,57- 37,5% -62,5% 57,2%

11 41 64299 nak zadržav nezakonito izgrađ zgrada - 50% 787.583,96 1.100.000 435.326,36 -664.673,64 39,6% -60,4% 55,3%

11 41 64299 nak zadržav nezakonito izgrađ zgrada - 30% 100.000 15.121,07 -84.878,93 15,1% -84,9% #DIV/0!

11 41 65prih.od administrativnih pristojbi i po posebnim

propisima12.831.105,53 31.807.085 16.458.894,23 -15.348.190,77 51,7% -48,3% 128,3%

11 41 651 upravne pristojbe 1.461.398,36 3.550.000 621.212,89 -2.928.787,11 17,5% -82,5% 42,5%

11 41 6512 pristojbe i naknade 1.253.007,39 450.000 397.464,92 -52.535,08 88,3% -11,7% 31,7%

11 65123 gradske upravne pristojbe - lokacijske i građevinske dozvole 50.771,40 100.000 187.589,35 87.589,35 187,6% 87,6% 369,5%

11 65129ostale nak.utvrđene gradskom odl - promet pješačkom

zonom197.209,03 350.000 209.875,57 -140.124,43 60,0% -40,0% 106,4%

11 65129 ostale nak. - trajno korištenje grobnih mjesta 1.000.000,00 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,0%

41 65129 ostale nak. - odvodnja 5.026,96 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,0%

11 41 6513 ostale upravne pristojbe 69.644,30 100.000 76.620,96 -23.379,04 76,6% -23,4% 110,0%

11 65139 prih od prodaje državnih biljega 69.644,30 100.000 76.620,96 -23.379,04 76,6% -23,4% 110,0%

41 6514 ostale pristojbe 138.746,67 3.000.000 147.127,01 -2.852.872,99 4,9% -95,1% 106,0%

41 65141 boravišna pristojba 138.746,67 3.000.000 147.127,01 -2.852.872,99 4,9% -95,1% 106,0%

11 4142

71652 prihodi po posebnim propisima 111.595,86 2.847.100 1.627.658,84 -1.219.441,16 57,2% -42,8% 1458,5%

7


1.1.1. PRIHODI

izvor

financiranj

a


30.6.2014. plan 2015

realizacija per

30.6.2015.

razlika

(realiz 1-6/15 -

plan_2015)

%

realizacije

na plan

2015.

realizacija

+/- 100

index 2015./

2014.

0 1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 = 5/4 8=k.7-100 9=5/3

11 4142

716522 prihodi vodnog gospodarstva 79.381,80 150.000 105.355,84 -44.644,16 70,2% -29,8% 132,7%

42 65221 vodni doprinos 79.381,80 150.000 105.355,84 -44.644,16 70,2% -29,8% 132,7%

42 6524 doprinosi za šume 816,74 0 1.796,41 1.796,41 #DIV/0! #DIV/0! 219,9%

41 65241 doprinos za šume 816,74 0 1.796,41 1.796,41 #DIV/0! #DIV/0! 219,9%

71 6526 ostali nespomenuti prihodi 31.397,32 2.697.100 1.520.506,59 -1.176.593,41 56,4% -43,6% 4842,8%

71 65264 sufinanciranja i participacije - 145.119 - 145.119,00- 0,0% -100,0% #DIV/0!

41 65264 sufinanciranje spasilačke službe i teama HMP 145.119 -145.119,00 0,0% -100,0% #DIV/0!

71 65267 prihodi s osnova osiguranja 15.228,30 15.000 2.100,00 -12.900,00 14,0% -86,0% 13,8%

71 65267 refundacije štete - osiguranje 15.228,30 15.000 2.100,00 -12.900,00 14,0% -86,0% 13,8%

42 65268 ostali prihodi za posebne namjene - 2.500.000 1.443.070,42 -1.056.929,58 57,7% -42,3% #DIV/0!

42 65268 naknada za odlagalište 2.300.000 1.243.070,42 -1.056.929,58 54,0% -46,0% #DIV/0!

11 65268 naknada za grobna mjesta 200.000 200.000,00 0,00 100,0% 0,0% #DIV/0!

11 65269 ostali nespomenuti prihodi 16.169,02 36.981 75.336,17 38.355,17 203,7% 103,7% 465,9%

11 65269 naknada troškova postupka i po nagodbi 14.029,75 28.000 57.393,25 29.393,25 205,0% 105,0% 409,1%

41 65269 povrati u proračun 2.139,27 8.981 17.942,92 8.961,92 199,8% 99,8% 838,7%

41 653 komunalni doprinosi i naknade 11.258.111,31 25.409.985 14.210.022,50 -11.199.962,50 55,9% -44,1% 126,2%

41 6531 komunalni doprinos 4.139.448,79 10.809.985 6.384.508,60 -4.425.476,40 59,1% -40,9% 154,2%

41 65311 komunalni doprinos 4.139.448,79 10.809.985 6.384.508,60 -4.425.476,40 59,1% -40,9% 154,2%

41 6532 komunalna naknada 7.118.662,52 14.600.000 7.825.513,90 -6.774.486,10 53,6% -46,4% 109,9%

41 65321 komunalna naknada 7.118.662,52 14.600.000 7.825.513,90 -6.774.486,10 53,6% -46,4% 109,9%

42 61 66prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i

prihodi od donacija52.000,00 12.687.077 0,00 -12.687.077,00 0,0% -100,0% 0,0%

42 61 663 donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 52.000,00 12.687.077 0,00 -12.687.077,00 0,0% -100,0% 0,0%

42 61 6632 kapitalne donacije 52.000,00 12.687.077 0,00 -12.687.077,00 0,0% -100,0% 0,0%

61 66321 kapitalne donacije od fizičkih osoba 52.000,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,0%

42 66323 kapitalne donacije od trgovačkih društava 12.687.077 0,00 -12.687.077,00 0,0% -100,0% #DIV/0!

11 68 kazne, upravne mjere i ostali prihodi 27.279,96 160.000 34.789,17 -125.210,83 21,7% -78,3% 127,5%

11 681 kazne i upravne mjere 27.279,96 160.000 34.789,17 -125.210,83 21,7% -78,3% 127,5%

8


1.1.1. PRIHODI

izvor

financiranj

a


30.6.2014. plan 2015

realizacija per

30.6.2015.

razlika

(realiz 1-6/15 -

plan_2015)

%

realizacije

na plan

2015.

realizacija

+/- 100

index 2015./

2014.

0 1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 = 5/4 8=k.7-100 9=5/3

11 6815 kazne za prekršaje u prometu 27.279,96 100.000 0,00 -100.000,00 0,0% -100,0% 0,0%

11 68151 kazne za prekršaje u prometu 27.279,96 100.000 0,00 -100.000,00 0,0% -100,0% 0,0%

11 6819 ostale kazne - 60.000 34.789,17 -25.210,83 58,0% -42,0% #DIV/0!

11 68191 ostale kazne i penali i prometne kazne 60.000 34.789,17 -25.210,83 58,0% -42,0% #DIV/0!

71 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.332.621,32 9.250.000 1.202.670,68 -8.047.329,32 13,0% -87,0% 9,0%

71 71 prih od prodaje neproizvedene imovine 6.049.484,78 7.700.000 960.314,08 -6.739.685,92 12,5% -87,5% 15,9%

71 711 prihodi od prodaje prirodnih bogatstava 5.187.712,65 6.200.000 175.588,40 -6.024.411,60 2,8% -97,2% 3,4%

71 7111 prih od prodaje zemljišta 5.187.712,65 6.200.000 175.588,40 6.024.411,60- 2,8% -97,2% 3,4%

71 71112 prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 5.187.712,65 2.000.000 74.500,30 -1.925.499,70 3,7% -96,3% 1,4%

71 71112 prihodi od prodaje građevinskog zemljišta - zamjena 4.200.000 0,00 -4.200.000,00 0,0% -100,0% #DIV/0!

71 71119 ostala zemljišta 101.088,10 101.088,10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

71 712 prihodi od prodaje nematerijalne imovine 861.772,13 1.500.000 784.725,68 -715.274,32 52,3% -47,7% 91,1%

71 7124 ostala prava 861.772,13 1.500.000 784.725,68 -715.274,32 52,3% -47,7% 91,1%

71 71245 dugogodišnji zakup građ zemljišta 861.772,13 1.500.000 784.725,68 -715.274,32 52,3% -47,7% 91,1%

71 72 prihodi od prodaje proizvedene imovine 7.283.136,54 1.550.000 242.356,60 -1.307.643,40 15,6% -84,4% 3,3%

71 721 prihodi od prodaje građevinskih objekata 7.283.136,54 1.550.000 242.356,60 -1.307.643,40 15,6% -84,4% 3,3%

71 7211 prihodi od prodaje stanova u društv vlas 164.049,06 330.000 143.065,49 -186.934,51 43,4% -56,6% 87,2%

71 7211 prihodi od prodaje stanova - POS 93.608,19 20.000 29.732,23 9.732,23 148,7% 48,7% 31,8%

71 7211 prihodi od prodaje stanova u vlas.grada (zaokr.cjeline) 700.304,88 400.000 69.558,88 -330.441,12 17,4% -82,6% 9,9%

71 7212 prihodi od prodaje građev. objekata - posl. prostori 6.325.174,41 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,0%

71 7214 prihodi od prodaje ostalih građ.obj. - štalice 800.000 0,00 -800.000,00 0,0% -100,0% #DIV/0!

71 723 prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

71 7231 prih od prod prijevoznih sredst u cestovnom prometu 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Rekapitulacija6 svega prihodi poslovanja 44.551.466,16 115.020.622 52.242.386,40 -62.778.235,60 45,4% -54,6% 117,3%

7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.332.621,32 9.250.000 1.202.670,68 -8.047.329,32 13,0% -87,0% 9,0%

sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti 57.884.087,48 124.270.622 53.445.057,08 -70.825.564,92 43,0% -57,0% 92,3%

9


1.1.2. RASHODI

izvor financiranja konto opisrealizacija

1-6/2014

PLAN

2015

realizacija

1-6/2015

razlika(realizac.-plan

2015)

index izvr

2015 / plan

index 2015./

2014.

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 8= 5 / 3

Sveukupno rashodi 48.278.378,73 144.070.622 52.215.186,97 -91.841.109,59 36,24% 108,15%

3 Rashodi poslovanja 42.449.075,86 109.512.045 45.439.099,81 -64.058.619,75 41,49% 107,04%

11 41 50 31 Rashodi za zaposlene 15.784.735,24 34.421.000 16.152.189,21 -18.268.810,79 46,93% 102,33%

311 Plaće 13.454.781,73 28.552.500 13.658.747,97 -14.893.752,03 47,84% 101,52%

3111 plaće za redovan rad 12.625.367,69 26.440.400 12.858.391,02 -13.582.008,98 48,63% 101,85%

3112 plaće u naravi 741.566,79 1.912.100 736.339,05 -1.175.760,95 38,51% 99,30%

3113 plaće za prekovremeni rad 87.847,25 200.000 64.017,90 -135.982,10 32,01% 72,87%

312 ostali rashodi za zaposlene 572.505,18 1.890.000 559.659,32 -1.330.340,68 29,61% 97,76%

3121 ostali rashodi za zaposlene 572.505,18 1.890.000 559.659,32 -1.330.340,68 29,61% 97,76%

313 doprinosi na plaće 1.757.448,33 3.978.500 1.933.781,92 -2.044.718,08 48,61% 110,03%

3132 dop za zdravstveno osig 1.563.581,75 3.542.800 1.713.696,02 -1.829.103,98 48,37% 109,60%

3133 dop za zapošljavanje 193.866,58 435.700 220.085,90 -215.614,10 50,51% 113,52%

11 41 50 51 54 32 Materijalni rashodi 12.586.845,75 36.466.585 13.997.213,09 -22.455.046,47 38,38% 111,21%

321 Naknade troškova zaposlenima 726.165,33 1.730.500 704.605,48 -1.025.894,52 40,72% 97,03%

3211 službena putovanja 69.574,05 162.500 66.553,35 -95.946,65 40,96% 95,66%

3212 naknade za prijevoz ... 625.568,46 1.490.000 625.796,13 -864.203,87 42,00% 100,04%

3213 stručno usavršavanje zaposlenika 31.022,82 78.000 12.256,00 -65.744,00 15,71% 39,51%

322 Rashodi za materijal i energiju 2.813.583,07 6.004.100 2.773.103,33 -3.230.996,67 46,19% 98,56%

3221 uredski materijal i ostali mat.rashodi 879.013,96 2.031.500 892.152,73 -1.139.347,27 43,92% 101,49%

3222 materijal i sirovine 8.411,24 472.600 413.372,56 -59.227,44 87,47% 4914,53%

3223 energija 1.751.071,48 3.155.000 1.311.632,51 -1.843.367,49 41,57% 74,90%

3224 materij i dij za tek i invest održavanje 51.869,99 140.000 35.157,38 -104.842,62 25,11% 67,78%

3225 sitan inventar i auto-gume 17.878,10 75.000 17.069,15 -57.930,85 22,76% 95,48%

3227 služb, radna i zašt.odjeća i obuća 105.338,30 130.000 103.719,00 -26.281,00 79,78% 98,46%

323 Rashodi za usluge 8.219.661,72 24.780.985 9.469.277,76 -15.311.707,24 38,21% 115,20%

3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 491.006,65 989.000 433.123,08 -555.876,92 43,79% 88,21%

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.213.332,60 11.657.485 4.888.998,77 -6.768.486,23 41,94% 152,15%

3233 usluge promidžbe i informiranja 353.367,94 925.000 189.448,70 -735.551,30 20,48% 53,61%

10


1-6/2014

PLAN

2015

realizacija

1-6/2015


2015)

index izvr

2015 / plan

index 2015./

2014.

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 8= 5 / 3

3234 komunalne usluge 778.035,82 1.713.000 789.450,54 -923.549,46 46,09% 101,47%

3235 zakupnine i najamnine 422.158,53 765.500 371.908,82 -393.591,18 48,58% 88,10%

3236 zdravstvene i veterinarske usluge 73.613,32 576.000 89.944,30 -486.055,70 15,62% 122,18%

3237 intelektualne i osobne usluge 636.227,64 2.990.000 477.511,79 -2.512.488,21 15,97% 75,05%

3238 računalne usluge 150.914,14 650.000 184.427,06 -465.572,94 28,37% 122,21%

3239 ostale usluge 2.101.005,08 4.515.000 2.044.464,70 -2.470.535,30 45,28% 97,31%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 827.435,63 3.951.000 1.050.226,52 -2.886.448,04 26,58% 126,93%

3291naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i sl.357.623,43 916.000 398.399,07 -517.600,93 43,49% 111,40%

3292 premije osiguranja 24.273,44 150.000 49.940,49 -100.059,51 33,29% 205,74%

3293 reprezentacija 73.591,50 250.000 57.543,56 -192.456,44 23,02% 78,19%

3294 članarine 6.255,00 45.000 6.163,69 -38.836,31 13,70% 98,54%

3295 pristojbe i naknade 27.699,08 50.000 8.500,16 -41.499,84 17,00% 30,69%

40.000 25.674,56 64,19% #DIV/0!

3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 337.993,18 2.500.000 504.004,99 -1.995.995,01 20,16% 149,12%

11 71 34 Financijski rashodi 235.661,86 1.234.000 299.457,64 -934.542,36 24,27% 127,07%

342 Kamate za primljene zajmove 153.755,99 600.000 191.266,73 -408.733,27 31,88% 124,40%

3423 Kamate za primljene zajmove od banaka 153.755,99 600.000 191.266,73 -408.733,27 31,88% 124,40%

343 ostali financijski rashodi 81.905,87 634.000 108.190,91 -525.809,09 17,06% 132,09%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 55.390,10 340.000 71.546,59 -268.453,41 21,04% 129,17%

3432 Negativne tečajne razlike 3.000 -3.000,00 0,00% #DIV/0!

3433 Zatezne kamate 6.068,27 41.000 14.244,32 -26.755,68 34,74% 234,73%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 20.447,50 250.000 22.400,00 -227.600,00 8,96% 109,55%

11 41 35 Subvencije 1.340.790,05 2.525.000 1.257.244,22 -1.267.755,78 49,79% 93,77%

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.340.790,05 2.525.000 1.257.244,22 -1.267.755,78 49,79% 93,77%

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.340.790,05 2.525.000 1.257.244,22 -1.267.755,78 49,79% 93,77%

11 41 53 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i

druge naknade2.508.143,45 4.825.000 2.499.662,46 -2.325.337,54 51,81% 99,66%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.508.143,454.825.000 2.499.662,46

-2.325.337,54 51,81% 99,66%

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.224.480,18 4.110.000 2.219.864,12 -1.890.135,88 54,01% 99,79%

3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 283.663,27 715.000 279.798,34 -435.201,66 39,13% 98,64%

41 50 51 71 38 Ostali rashodi 9.992.899,51 30.040.460 11.233.333,19 -18.807.126,81 37,39% 112,41%

381 Tekuće donacije 5.216.404,33 12.038.960 5.043.712,28 -6.995.247,72 41,89% 96,69%

11


1-6/2014

PLAN

2015

realizacija

1-6/2015


2015)

index izvr

2015 / plan

index 2015./

2014.

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 8= 5 / 3

3811 tekuće donacije u novcu 5.216.404,33 12.038.960 5.043.712,28 -6.995.247,72 41,89% 96,69%

382 Kapitalne donacije 88.126,02 1.141.500 833.132,60 -308.367,40 72,99% 945,39%

3821 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 88.126,02 1.141.500 833.132,60 -308.367,40 72,99% 945,39%

386 kapitalne pomoći 4.688.369,16 16.860.000 5.356.488,31 -11.503.511,69 31,77% 114,25%

3861Kapitalne pomoći bankamai ostalim financijskim

institucijama u javnom sektoru4.688.369,16 16.860.000 5.356.488,31 -11.503.511,69 31,77% 114,25%

71 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.456.474,67 30.208.577 4.742.904,81 -25.465.672,19 15,70% 137,22%

71 41 Neproizvedena imovina 258.429,18 5.600.000 120.845,03 -5.479.154,97 2,16% 46,76%

411 Materijalna imovina 258.429,18 5.600.000 120.845,03 -5.479.154,97 2,16% 46,76%

4111 zemljište 258.429,18 5.600.000 120.845,03 -5.479.154,97 2,16% 46,76%

61 71 42 Proizvedena dugotrajna imovina 3.198.045,49 11.921.500 4.622.059,78 -7.299.440,22 38,77% 144,53%

421 građevinski objekti 2.867.098,84 8.491.000 3.248.671,23 -5.242.328,77 38,26% 113,31%

4212 poslovni objekti 1.586.070,37 3.115.000 2.264.426,45 -850.573,55 72,69% 142,77%

4213 ceste, željeznice i sl 187.277,16 4.386.000 366.465,82 -4.019.534,18 8,36% 195,68%

4214 ostali građevinski objekti 1.093.751,31 990.000 617.778,96 -372.221,04 62,40% 56,48%

422 postrojenja i oprema 139.796,65 656.000 479.727,86 -176.272,14 73,13% 343,16%

4221 uredska oprema i namještaj 72.109,15 181.500 57.296,63 -124.203,37 31,57% 79,46%

4222 komunikacijska oprema 21.500 5.225,50 -16.274,50 24,30% #DIV/0!

4223 oprema za održavanje i zaštitu 35.000 8.500,64 -26.499,36 24,29% #DIV/0!

4227 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 67.687,50 418.000 408.705,09 -9.294,91 97,78% 603,81%

426 nematerijalna proizvedena imovina 191.150,00 2.774.500 893.660,69 -1.880.839,31 32,21% 467,52%

4263 umjetnička, literarna i znanstvena djela 191.150,00 2.774.500 893.660,69 -1.880.839,31 32,21% 467,52%

SAŽETAK

3 Rashodi poslovanja 42.449.075,86 109.512.045 45.439.099,81 -64.058.619,75 41,49% 107,04%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.456.474,67 30.208.577 4.742.904,81 -25.465.672,19 15,70% 137,22%

ukupni rashodi 45.905.550,53 139.720.622 50.182.004,62 -89.524.291,94 35,92% 109,32%

12

1.1.3.

KONSOLIDIRANI RAČUN

PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRORAČUNA GRADA ROVINJA - ROVIGNO I KORISNIKA

Izvještaj o izvršenju za razdoblje 1. siječnja - 30. lipnja 2015. g.

rbr opisizvršenje 1-6 /

2014plan 2015

izvršenje 1-6 /

2015

razlika :

izvršenje -

plan

Index

izvrš 2015. /

2014.

Index

izvrš 2015 /

plan1 2 3 4 5 6 7 8

IUKUPNI PRIHODI I PRIMICI

tekuće godine61.306.625 150.823.992 57.233.271 -93.590.721 93,4 37,9

1 Proračun 57.884.087 144.070.622 53.445.057 -90.625.565 92,3 37,1

2 Proračunski korisnici 3.422.538 6.753.370 3.788.214 -2.965.156 110,7 56,1

2.1 DV i jaslice Neven 1.468.442 3.180.000 1.351.257 -1.828.743 92,0 42,5

2.2 TDV Naridola 351.290 652.300 338.536 -313.764 96,4 51,9

2.3 Zavičajni muzej 17.309 340.700 74.377 -266.323 429,7 21,8

2.4 Pučko otvoreno učilište 307.993 360.000 323.674 -36.326 105,1 89,9

2.5 Gradska knjižnica MV Ilirik 28.644 74.000 27.253 -46.747 95,1 36,8

2.6 TOŠ Bernardo Benussi 279.612 561.600 305.265 -256.335 109,2 54,4

2.7 OŠ Jurja Dobrile 518.397 818.899 859.077 40.178 165,7 104,9

2.8 OŠ Vladimira Nazora 228.285 471.571 302.021 -169.550 132,3 64,0

2.9 Javna vatrogasna postrojba 222.566 294.300 206.754 -87.546 92,9 70,3

IIUKUPNI RASHODI I IZDACI

tekuće godine51.435.643 150.823.992 55.643.736 -95.180.256 108,2 36,9

1 Proračun 48.278.379 144.070.622 52.215.187 -91.855.435 108,2 36,2

2 Proračunski korisnici 3.157.264 6.753.370 3.428.549 -3.324.821 108,6 50,8

2.1 DV i jaslice Neven 1.427.327 3.180.000 1.402.711 -1.777.289 98,3 44,1

2.2 TDV Naridola 337.239 652.300 324.516 -327.784 96,2 49,7

2.3 Zavičajni muzej 15.463 340.700 54.865 -285.835 354,8 16,1

2.4 Pučko otvoreno učilište 285.523 360.000 274.721 -85.279 96,2 76,3

2.5 Gradska knjižnica MV Ilirik 16.267 74.000 41.607 -32.393 255,8 56,2

2.6 TOŠ Bernardo Benussi 271.619 561.600 305.154 -256.446 112,3 54,3

2.7 OŠ Jurja Dobrile 457.014 818.899 605.820 -213.079 132,6 74,0

2.8 OŠ Vladimira Nazora 176.654 471.571 238.991 -232.580 135,3 50,7

2.9 Javna vatrogasna postrojba 170.158 294.300 180.164 -114.136 105,9 61,2

rezultat tekuće godine doneseno ukupno

III UKUPNI VIŠAK / MANJAK 9.870.982 0 1.589.535 1.589.535 19.973.935 21.563.470

1 Proračun 9.605.708 0 1.229.870 1.229.870 19.883.406 21.113.276

2 Proračunski korisnici 265.274 0 359.665 359.665 90.529 450.194

2.1 DV i jaslice Neven 41.115 0 -51.454 -51.454 150.683 99.229

2.2 TDV Naridola 14.051 0 14.020 14.020 33.500 47.520

2.3 Zavičajni muzej 1.846 0 19.512 19.512 -8.529 10.983

2.4 Pučko otvoreno učilište 22.470 0 48.953 48.953 -20.938 28.015

2.5 Gradska knjižnica MV Ilirik 12.377 0 -14.354 -14.354 60.512 46.158

2.6 TOŠ Bernardo Benussi 7.993 0 111 111 -4.984 -4.873

2.7 OŠ Jurja Dobrile 61.383 0 253.257 253.257 -324.025 -70.768

2.8 OŠ Vladimira Nazora 51.631 0 63.030 63.030 50.467 113.497

2.9 Javna vatrogasna postrojba 52.408 0 26.590 26.590 153.843 180.433

13

RAČUN FINANCIRANJA

konto opisizvršenje

1-6 / 2014plan 2015

izvršenje

1-6 / 2015

razlika :

izvršenje - plan

2015

ind izvr

2015. /

2014.

ind izvr

2015 /

plan

1 2 5 4 5 6 7 = 5 / 3 8 = 5 / 4

Ukupno financiranje -2.372.828,20 -4.350.000 -2.033.182,35 2.316.817,65 85,69 46,74

8 primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0 0,00 0,00

5 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.372.828,20 4.350.000 2.033.182,35 -2.316.817,65 85,69 46,74

54 izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 2.372.828,20 4.350.000 2.033.182,35 -2.316.817,65 85,69 46,74

544 otplata glavnice primljenih zajmova 2.372.828,20 4.350.000 2.033.182,35 -2.316.817,65 85,69 46,74

5443 otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka izvan javnog sektora 2.372.828,20 4.350.000 2.033.182,35 -2.316.817,65 85,69 46,74

REKAPITULACIJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI 57.884.087,48 124.270.622 53.445.057,08 -70.825.564,92 92,33 43,01

KREDITNA SREDSTVA 0,00 0 0,00 0,00

PRENESENI VIŠKOVI / MANJKOVI -3.713.936,35 19.800.000 19.883.406,05 83.406,05 -535,37 100,42

SVEGA PRIHODI I PRIMICI 54.170.151,13 144.070.622 73.328.463,13 -70.742.158,87 135,37 50,90

RASHODI 45.905.550,53 139.720.622 50.182.004,62 -89.538.617,38 109,32 35,92

IZDACI FINANCIRANJA 2.372.828,20 4.350.000 2.033.182,35 -2.316.817,65 85,69 46,74

SVEGA RASHODI I IZDACI 48.278.378,73 144.070.622 52.215.186,97 -91.855.435,03 108,15 36,24

RAZLIKA 5.891.772,40 0 21.113.276,16 21.113.276,16 358,35

14

POSEBNI DIO

2 4 5 6 9 10=9-8 11=9/8

RAZDJEL 1 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK 9.102.500 2.933.831,40 -6.168.668,60 32,2

RAZDJEL 2UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,

GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE43.616.600 20.329.955,68 -23.286.644,32 46,6

RAZDJEL 3

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I

IZDAVANJE AKATA

1.521.250 131.762,50 -1.389.487,50 8,7

RAZDJEL 4UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I

ODRŽAVANJE OBJEKATA34.366.327 7.816.524,77 -26.549.802,23 22,7

RAZDJEL 5UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE

IMOVINOM7.043.000 587.561,13 -6.455.438,87 8,3

RAZDJEL 6UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE

DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE18.159.485 5.951.776,09 -12.207.708,91 32,8

RAZDJEL 7UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE

DJELATNOSTI30.261.460 14.463.775,40 -15.797.684,60 47,8

SVEUKUPNO 144.070.622 52.215.186,97 -91.855.435,03 36,2

PLAN 2015.

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

rač

un

iz r

ačun

skog

pla

na

opis - naziv

3

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

15

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projektKORISNIK

1 2 4 5 7 9 10=9-8 11=9/8

001 RAZDJEL 1 URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

00101 GLAVA 1 GRADSKO VIJEĆE 1.806.000 706.334,91 -1.099.665,09 39,1

V 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA 1.806.000 706.334,91 -1.099.665,09 39,1

P 1001 RAD GRADSKOG VIJEĆA 670.000 297.501,23 -372.498,77 44,4

1-001 A 100101 0111 11 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA 550.000 294.153,98 -255.846,02 53,5

naknade predstavničkim i radnim tijelima 550.000 294.153,98 -255.846,02 53,5

0111 11 32 materijalni rashodi 550.000 294.153,98 -255.846,02 53,5

0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 550.000 294.153,98 -255.846,02 53,5

0111 11 3291naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično550.000 294.153,98 -255.846,02 53,5

1-002 A 100102 0111 11 53 LOKALNI IZBORI, IZBORI VNM 120.000 3.347,25 -116.652,75 2,8


0111 11 322 rashodi za materijal i energiju 6.000 3.347,25 -2.652,75 55,8

0111 11 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.000 3.347,25 -2.652,75 55,8

0111 11 323 rashodi za usluge 14.000 0,00 -14.000,00 0,0

0111 11 3233 usluge promidžbe i informiranja 10.000 -10.000,00 0,0

0111 11 3239 ostale usluge 4.000 -4.000,00 0,0

0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000 0,00 -60.000,00 0,0

0111 11 3291naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,

povjerenstava i slično60.000 -60.000,00 0,0

0111 11 38 ostali rashodi 40.000 0,00 -40.000,00 0,0

0111 11 381 troškovi promidžbe 40.000 0,00 -40.000,00 0,0

0111 11 3811 tekuće donacije u novcu 40.000 -40.000,00 0,0

P 1002 PROGRAMI GRADSKOG VIJEĆA 300.000 10.167,00 -289.833,00 3,4

1-003 A 100203 0111 11 ODNOSI S INOZEMSTVOM 200.000 10.167,00 -189.833,00 5,1



0111 11 3293 reprezentacija 40.000 7.527,00 -32.473,00 18,8


1-004 A 100204 0111 11 SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 100.000 0,00 -100.000,00 0,0

0111 11 32 materijalni rashodi 100.000 0,00 -100.000,00 0,0


0111 11 3233 usluge promidžbe i informiranja -direktno praćenje 5.000 -5.000,00 0,0

0111 11 3239 ostale usluge 15.000 -15.000,00 0,0


0111 11 3293 reprezentacija 80.000 -80.000,00 0,0

PROGRAMI VIJEĆA I PREDSTAVNIKA 56.000 18.666,68 -37.333,32 33,3

1-005 A 100205 0111 11 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 56.000 18.666,68 -37.333,32 33,3

0111 11 38 ostali rashodi 56.000 18.666,68 -37.333,32 33,3

0111 11 381 tekuće donacije 56.000 18.666,68 -37.333,32 33,3

0111 11 3811 tekuće donacije u novcu 56.000 18.666,68 -37.333,32 33,3

PROGRAMI POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH LISTA 750.000 375.000,00 -375.000,00 50,0

1-006 A 100206 0111 11POLITIČKE STRANKE I VIJEĆNICI LISTE GRUPE

BIRAČA750.000 375.000,00 -375.000,00 50,0

0111 11 38 ostali rashodi 750.000 375.000,00 -375.000,00 50,0

0111 11 381 tekuće donacije 750.000 375.000,00 -375.000,00 50,0


PROGRAMI MJESNIH ODBORA 30.000 5.000,00 -25.000,00 16,7

1-007 A 100207 0111 11 MJESNI ODBORI 30.000 5.000,00 -25.000,00 16,7

0111 11 38 ostali rashodi 30.000 5.000,00 -25.000,00 16,7

PLAN 2015. opis - naziv

3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

16

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projektKORISNIK

1 2 4 5 7 9 10=9-8 11=9/8


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

0111 11 381 tekuće donacije 30.000 5.000,00 -25.000,00 16,7


00102 GLAVA 2 GRADONAČELNIK 1.120.000 264.305,59 -855.694,41 23,6

N 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA 1.120.000 264.305,59 -855.694,41 23,6

P 1003 PROGRAMI GRADONAČELNIKA 1.120.000 264.305,59 -855.694,41 23,6

1-008 A 100308 0111 11 PROTOKOL I PROMIDŽBA 805.000 157.664,38 -647.335,62 19,6


0111 11 323 rashodi za usluge 510.000 99.739,14 -410.260,86 19,6

0111 11 3233 usluge promidžbe i informiranja 510.000 99.739,14 -410.260,86 19,6



0111 11 38 ostali rashodi 255.000 49.769,23 -205.230,77 19,5

0111 11 381 tekuće donacije 255.000 49.769,23 -205.230,77 19,5


1-009 A 100309 0111 11 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA 315.000 106.641,21 -208.358,79 33,9



0111 11 3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 24.000 21.350,00 -2.650,00 89,0

0111 11 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000 3.525,00 -1.475,00 70,5


0111 11 3235 zakupnine i najamnine 25.000 16.711,69 -8.288,31 66,8

0111 11 3239 ostale usluge 46.000 24.649,11 -21.350,89 53,6


0111 11 3293 reprezentacija 15.000 -15.000,00 0,0


00103 GLAVA 3 URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA 6.176.500 1.963.190,90 -4.213.309,10 31,8

U 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNE UPRAVE 6.176.500 1.963.190,90 -4.213.309,10 31,8

P 1004 REDOVAN RAD UPRAVNOG TIJELA 6.026.500 1.963.190,90 -4.063.309,10 32,6

A 100410 0111 11 RAD UPRAVNOG TIJELA 6.026.500 1.963.190,90 -4.063.309,10 32,6

materijalni rashodi 5.579.000 1.779.462,70 -3.799.537,30 31,9

0111 11 32 materijalni rashodi 4.945.000 1.671.271,79 -3.273.728,21 33,8

1-010 T 100401 0111 11 321 naknade troškova zaposlenima 210.000 75.019,55 -134.980,45 35,7

0111 11 3211 službena putovanja 160.000 65.493,55 -94.506,45 40,9

0111 11 3213 stručno usavršavanje zaposlenika 50.000 9.526,00 -40.474,00 19,1

1-011 T 100402 0111 11 322 rashodi za materijal i energiju 1.110.000 393.829,26 -716.170,74 35,5


0111 11 3222 materijal i sirovine 45.000 7.475,56 -37.524,44 16,6

0111 11 3223 energija 620.000 241.403,51 -378.596,49 38,9

0111 11 3224 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 40.000 2.733,63 -37.266,37 6,8

0111 11 3225 sitni inventar i auto gume 75.000 17.069,15 -57.930,85 22,8

0111 11 3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 30.000 3.719,00 -26.281,00 12,4

1-012 T 100403 0111 11 323 rashodi za usluge 3.170.000 1.049.787,37 -2.120.212,63 33,1




0111 11 3234 komunalne usluge 60.000 26.245,48 -33.754,52 43,7


0111 11 3236 zdravstvene usluge 20.000 1.750,00 -18.250,00 8,8

0111 11 3237 intelektualne i osobne usluge 800.000 214.555,17 -585.444,83 26,8

0111 11 3238 računalne usluge 650.000 184.427,06 -465.572,94 28,417

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projektKORISNIK

1 2 4 5 7 9 10=9-8 11=9/8


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

0111 11 3239 ostale usluge 200.000 39.442,45 -160.557,55 19,7

1-013 T 100404 0111 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 455.000 152.635,61 -302.364,39 33,5

0111 11 3292 premije osiguranja 150.000 49.940,49 -100.059,51 33,3

0111 11 3293 reprezentacija 105.000 44.416,56 -60.583,44 42,3

0111 11 3294 članarine 45.000 6.163,69 -38.836,31 13,7

0111 11 3295 pristojbe i naknade 50.000 8.500,16 -41.499,84 17,0

0111 11 3295 troškovi sudskih postupaka 40.000 25.674,56 -14.325,44 64,2


0111 11 34 financijski rashodi 634.000 108.190,91 -525.809,09 17,1

1-014 T 100405 0111 11 343 ostali financijski rashodi 634.000 108.190,91 -525.809,09 17,1

0111 11 3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa 340.000 71.546,59 -268.453,41 21,0

0111 11 3432 valutna klauzula / tečajna razlika 3.000 -3.000,00

0111 11 3433 zatezne kamate 41.000 14.244,32 -26.755,68 34,7

0111 11 3434 ostali nespomenuti financijski rashodi 250.000 22.400,00 -227.600,00 9,0

0111 11 oprema i druga DI za opće namjene 447.500 183.728,20 -263.771,80 41,1

0111 11 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 447.500 183.728,20 -263.771,80 41,1

1-016 K 100402 0111 11 422 oprema 200.000 65.023,77 -134.976,23 32,5

0111 11 4221 uredska oprema i namještaj 175.000 51.297,63 -123.702,37 29,3

0111 11 4222 komunikacijska oprema 10.000 5.225,50 -4.774,50 52,3

0111 11 4223 oprema za održavanje i zaštitu 15.000 8.500,64 -6.499,36 56,7

1-018 K 100403 0111 11 426 dokumentacija za širokopojasni internet 247.500 118.704,43 -128.795,57 48,0

0111 11 4263 dokumenti prostornog uređenja 247.500 118.704,43 -128.795,57 48,0

POSEBNI PROGRAMI 150.000 0,00 -150.000,00 0,0

1-019 A 100411 0111 11 PRORAČUNSKA ZALIHA 150.000 0,00 -150.000,00 0,0



0111 11 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000 -75.000,00 0,0

0111 11 38 ostali rashodi 75.000 0,00 -75.000,00 0,0

0111 11 381 tekuće donacije 75.000 0,00 -75.000,00 0,0


SVEGA RAZDJEL 1 9.102.500 2.933.831,40 -6.168.668,60 32,2

18

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projektKORISNIK

1 2 4 5 7 9 10=9-8 11=9/8

002 RAZDJEL 2UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,

GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE

00201 GLAVA 1 ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE 41.333.000 19.173.905,29 -22.159.094,71 46,4

F 01PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PRORAČUNA I

FINANCIJA41.333.000 19.173.905,29 -22.159.094,71 46,4

P 1004 REDOVAN RAD UPRAVNOG TIJELA 30.033.000 13.913.648,72 -16.119.351,28 46,3

A 100412 0111 11PLAĆE U GRADSKOJ UPRAVI I DRUŠTVENIM

DJELATNOSTIMA 30.033.000 13.913.648,72 -16.119.351,28 46,3

0111 11 31 rashodi za zaposlene 28.588.000 13.292.744,84 -15.295.255,16 46,5

2-001 T 100406 0111 11 311 plaće 22.785.000 10.843.803,60 -11.941.196,40 47,6

0111 11 3111 plaće za redovan rad 20.675.000 10.043.446,65 -10.631.553,35 48,6

0111 11 3112 plaće u naravi 1.910.000 736.339,05 -1.173.660,95 38,6

0111 11 3113 plaće za prekovremeni rad 200.000 64.017,90 -135.982,10 32,0

2-002 T 100407 0111 11 312 ostali rashodi za zaposlene 1.830.000 515.159,32 -1.314.840,68 28,2

0111 11 3121 ostali rashodi za zaposlene 1.830.000 515.159,32 -1.314.840,68 28,2

2-003 T 100408 0111 11 313 doprinosi na plaće 3.973.000 1.933.781,92 -2.039.218,08 48,7

0111 11 3132doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

(15+0,5)3.538.000 1.713.696,02 -1.824.303,98 48,4

0111 11 3133doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju

nezaposlenosti (1,6+0,2)435.000 220.085,90 -214.914,10 50,6

0111 11 32 materijalni rashodi 1.445.000 620.903,88 -824.096,12 43,0

2-004 T 100409 0111 11 321 naknade troškova zaposlenima 1.445.000 620.903,88 -824.096,12 43,0

0111 11 3212naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni

život1.445.000 620.903,88 -824.096,12 43,0

P 1005 DUGOROČNE OBAVEZE 11.300.000 5.260.256,57 -6.039.743,43 46,6

A 100513 0170 11 41 71 OTPLATE DUGOROČNIH OBVEZA 11.300.000 5.260.256,57 -6.039.743,43 46,6

0170 11 41 71 kamate na primljene kredite i u izdanim jamstvima 1.350.000 445.926,40 -904.073,60 33,0

0170 11 41 71 34 financijski rashodi 600.000 191.266,73 -408.733,27 31,9

2-005 K 100501 0170 11 41 71 342 kamate za primljene kredite 600.000 191.266,73 -408.733,27 31,9

0170 11 41 71 3423kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih

institucija izvan javnog sektora600.000 191.266,73 -408.733,27 31,9

0170 11 41 71 38 ostali rashodi 750.000 254.659,67 -495.340,33 34,0

2-006 K 100502 0170 11 41 71 386 kapitalne pomoći za kamate u izdanim jamstvima 750.000 254.659,67 -495.340,33 34,0

0170 11 41 71 3861kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom

sektoru750.000 254.659,67 -495.340,33 34,0

0170 11 41 71otplata glavnice primljenih kredita i izdanih

jamstava9.950.000 4.814.330,17 -5.135.669,83 48,4

0170 11 41 71 54 izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita 4.350.000 2.033.182,35 -2.316.817,65 46,7

2-007 K 100503 0170 11 41 71 544 otplata glavnice primljenih kredita od banaka 4.350.000 2.033.182,35 -2.316.817,65 46,7

0170 11 41 71 5443otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih

kreditnih institucija izvan javnog sektora4.350.000 2.033.182,35 -2.316.817,65 46,7

0170 11 41 71 38 ostali rashodi 5.600.000 2.781.147,82 -2.818.852,18 49,7

2-008 K 100504 0170 11 41 71 386kapitalne pomoći za otplatu glavnice izdanih

jamstava5.600.000 2.781.147,82 -2.818.852,18 49,7

0170 11 41 71 3861kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom

sektoru5.600.000 2.781.147,82 -2.818.852,18 49,7

00202 GLAVA 2ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE

FONDOVE2.283.600 1.156.050,39 -1.127.549,61 50,6

G 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA GOSPODARSTVA 2.283.600 1.156.050,39 -1.127.549,61 50,6


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

19

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projektKORISNIK

1 2 4 5 7 9 10=9-8 11=9/8


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

P 1007 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 924.000 217.512,68 -706.487,32 23,5

A 100714 RAZVOJNI PROGRAMI 418.000 85.752,28 -332.247,72 20,5

32 materijalni rashodi 398.000 65.752,28 -332.247,72 16,5

2-013 T 100701 0474 11 323 rashodi za usluge 40.000 22.702,50 -17.297,50 56,8

0474 42 3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000 4.555,50 -444,50 91,1


0474 11 3239 ostale usluge 3.000 2.522,00 -478,00 84,1

2-014 T 100702 0474 11 329 program poticanja razvoja poduzetništva 250.000 13.202,33 -236.797,67 5,3


2-015 T 100703 0474 11 329 sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita 80.000 29.847,45 -50.152,55 37,3


2-016 T 100704 0474 11 329 ostale posebne namjene 28.000 0,00 -28.000,00 0,0


38 ostali rashodi 20.000 20.000,00 0,00 100,0

2-017 T 100705 0474 11 381tekuće donacije - Lokalna akcijska grupa - LAG

Rovinjštine 20.000 20.000,00 0,00 100,0

0474 11 3811 tekuće donacije u novcu 20.000 20.000,00 0,00 100,0

2-018 A 100715 0474 11POTICAJI I POMOĆI OBRTNICIMA I MALIM

PODUZETNICIMA - PRT100.000 0,00 -100.000,00 0,0

0474 11 38 ostali rashodi 100.000 0,00 -100.000,00 0,0

0474 11 381 tekuće donacije 100.000 0,00 -100.000,00 0,0


2-019 A 100716 0474 11 PODUZETNIČKI INKUBATOR 260.000 131.760,40 -128.239,60 50,7

0474 11 35 subvencije 260.000 131.760,40 -128.239,60 50,7

0474 11 351 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 260.000 131.760,40 -128.239,60 50,7


2-020 A 100717 0474 11 41PROGRAMI PRIPREME I PRAĆENJA TURISTIČKE

SEZONE86.000 0,00 -86.000,00 0,0

0474 11 41 32 materijalni rashodi 86.000 0,00 -86.000,00 0,0

0474 11 41 323 rashodi za usluge 86.000 0,00 -86.000,00 0,0

0474 11 41 3233 usluge promidžbe i informiranja 86.000 -86.000,00 0,0

2-021 A 100718 0474 42 SPASILAČKA SLUŽBA 60.000 0,00 -60.000,00 0,0



0474 42 3237 intelektualne i osobne usluge 55.000 -55.000,00 0,0

0474 42 3239 ostale usluge 5.000 -5.000,00 0,0

P 1008 PROGRAMI IZ EU-FONDOVA 804.600 724.459,59 -80.140,41 90,0

A 100819 TEKUĆI PROGRAMI IZ EU-FONDOVA 804.600 724.459,59 -80.140,41 90,0

2-023 T 100802 0474 54 GREEN4GREY 804.600 724.459,59 -80.140,41 90,0

0474 54 31 rashodi za zaposlene 35.000 0,00 -35.000,00 0,0

0474 54 311 plaće 29.500 0,00 -29.500,00 0,0

0474 54 3111 plaće za redovan rad 27.400 -27.400,00 0,0

0474 54 3112 plaće u naravi 2.100 -2.100,00 0,0

0474 54 313 doprinosi na plaće 5.500 0,00 -5.500,00 0,0

0474 54 3132doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

(15+0,5)4.800 -4.800,00 0,0

0474 54 3133doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju

nezaposlenosti (1,6+0,2)700 -700,00 0,0


20

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projektKORISNIK

1 2 4 5 7 9 10=9-8 11=9/8


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

0474 54 321 naknade troškova zaposlenima 2.500 1.059,80 -1.440,20 42,4

0474 54 3211 službena putovanja 2.500 1.059,80 -1.440,20 42,4

0474 54 322 nabava sadnog materijala 425.600 405.897,00 -19.703,00 95,4

0474 54 3222 materijal i sirovine 425.600 405.897,00 -19.703,00 95,4

0474 54 329 ostale posebne namjene 20.500 17.493,79 -3.006,21 85,3



0474 54 422 oprema 321.000 300.009,00 -20.991,00 93,5

0474 54 4221 uredska oprema i namještaj 6.500 5.999,00 -501,00 92,3

0474 54 4222 komunikacijska oprema 11.500 -11.500,00 0,0

0474 54 4227oprema za ostale namjene - sprave za dječje

igralište190.000 186.880,00 -3.120,00 98,4

0474 54 4227 oprema za ostale namjene - drvene klupe 30.000 29.600,00 -400,00 98,7

0474 54 4227oprema za ostale namjene - doživljajno-rekreativna

staza83.000 77.530,00 -5.470,00 93,4

P 1009 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE 355.000 164.078,12 -190.921,88 46,2

A 100920 PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U AGRARU 115.000 72.000,00 -43.000,00 62,6

2-027 T 100901 0421 41 obrazovni projekti - edukacije, usavršavanja 10.000 5.000,00 -5.000,00 50,0




2-028 T 100902 0421 41 Antonja 67.000 67.000,00 0,00 100,0

0421 41 38 ostali rashodi 67.000 67.000,00 0,00 100,0

0421 41 381 tekuće donacije 67.000 67.000,00 0,00 100,0


2-029 T 100903 0421 41 ostale manifestacije 38.000 0,00 -38.000,00 0,0

0421 41 38 ostali rashodi 38.000 0,00 -38.000,00 0,0

0421 41 381 tekuće donacije 38.000 0,00 -38.000,00 0,0


A 100921 POMOĆI POLJOPRIVREDNICIMA 110.000 17.500,00 -92.500,00 15,9

38 ostali rashodi 110.000 17.500,00 -92.500,00 15,9

2-030 T 100904 0421 11 381 Agrorovinj 100.000 17.500,00 -82.500,00 17,5


2-031 T 100905 0421 41 381 Fond IŽ za poljoprivredu i agroturizam 10.000 0,00 -10.000,00 0,0


2-033 A 100922 0421 41 POMOĆI ZA NABAVU SADNICA 130.000 74.578,12 -55.421,88 57,4

0421 41 38 ostali rashodi 130.000 74.578,12 -55.421,88 57,4

0421 41 381 tekuće donacije 130.000 74.578,12 -55.421,88 57,4


P 1010 ZAŠTITA OKOLIŠA 200.000 50.000,00 -150.000,00 25,0

2-034 A 101023 0540 41AKTIVNA ZAŠTITA ORNITOLOŠKOG REZERVATA

PALUD200.000 50.000,00 -150.000,00 25,0

0540 41 38 ostali rashodi 200.000 50.000,00 -150.000,00 25,0

0540 41 381 tekuće donacije 200.000 50.000,00 -150.000,00 25,0


SVEGA RAZDJEL 2 43.616.600 20.329.955,68 -23.286.644,32 46,6

21

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projekt

KORISNIK1 2 4 5 7 9 10=9-8 11=9/8

003 RAZDJEL 3UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

00301 GLAVA 1UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA1.521.250 131.762,50 -1.389.487,50 8,7

Z 01PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PROSTORNOG PLANIRANJA I

ZAŠTITE OKOLIŠA900.000 35.262,50 -864.737,50 3,9

P 1004 REDOVAN RAD UPRAVNOG TIJELA 900.000 35.262,50 -864.737,50 3,9

3-001 A 100410 0620 41 RAD UPRAVNOG TIJELA 100.000 22.512,50 -77.487,50 22,5




3-002 A 100424 0620 41 KONZULTANTSKE USLUGE 200.000 11.500,00 -188.500,00 5,8




3-003 A 100426 0620 41PRIPREMA DOKUMENTACIJE - arhitektonsko urbanistički

natječaj za uređenje partera Trga maršala Tita 600.000 1.250,00 -598.750,00 0,2




P 1011 PROSTORNI PLANOVI 253.750 15.500,00 -238.250,00 6,1

A 101125DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA - PROSTORNI

PLANOVI253.750 15.500,00 -238.250,00 6,1


3-004 K 101101 0620 41 426 DPU gospodarske zone Štanga; - Izmjene i dopune 38.750 15.500,00 -23.250,00 40,0


3-009 K 101106 0620 41 426 UPU gospodarske zone Turnina 135.000 0,00 -135.000,00 0,0

0620 41 4263 dokumenti prostornog uređenja 135.000 -135.000,00 0,0

3-013 K 101110 0620 41 426 program za izradu Izmjena i dopuna PPUG 80.000 0,00 -80.000,00 0,0


P 1012 PROJEKTI I STUDIJE 367.500 81.000,00 -286.500,00 22,0

A 101225DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA - PROJEKTI I

STUDIJE367.500 81.000,00 -286.500,00 22,0

42 rashodi za nabavu proizvedene DI 367.500 81.000,00 -286.500,00 22,0

3-014 K 101201 0620 41 426konzervatorski elaborat za parterno uređenje Trga

Sv.Eufemije47.500 0,00 -47.500,00 0,0


3-015 K 101202 0620 41 426topografsko-katastarska podloga za izradu UPU Valbruna

istok150.000 81.000,00 -69.000,00 54,0


3-017 K 101204 0620 41 426konzervatorska podloga za dio kulturno povijesne cjeline;

ulice De Amicis, Gortanova i A. Ferri85.000 0,00 -85.000,00 0,0


3-018 K 101205 0620 41 426Konzervatorska podloga za dio sjeverne luke Valdibora,

tvornice Mirna i Bolnice Martin Horvat; 85.000 0,00 -85.000,00 0,0


SVEGA RAZDJEL 3 1.521.250 131.762,50 -1.389.487,50 8,7


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

22

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projektKORISNIK

0 1 2 4 5 7 9 10=9-8 11=9/8

004 RAZDJEL 4UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE

OBJEKATA

00401 GLAVA 1UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE

OBJEKATA34.366.327 7.816.524,77 -26.549.802,23 22,7

O 01PROGRAMI IZ DJELOKRUGA IZGRADNJE I ODRŽAVANJA

OBJEKATA34.366.327 7.816.524,77 -26.549.802,23 22,7

P 1013 DOKUMENTACIJA ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE 3.314.250 982.832,31 -2.331.417,69 29,7

A 101326PRIPREMNA DOKUMENTACIJA ZA GRAĐEVINSKE

OBJEKTE1.390.000 304.376,05 -1.085.623,95 21,9

32 materijalni rashodi 1.390.000 304.376,05 -1.085.623,95 21,9

4-001 T 101301 0620 41 323 materijalni rashodi - usluge 100.000 50.583,75 -49.416,25 50,6



4-002 T 101302 0620 41 323 konzultantske usluge 100.000 3.000,00 -97.000,00 3,0


4-003 T 101303 0620 41 323 priključci na komunalnu infrastrukturu 40.000 0,00 -40.000,00 0,0

0620 41 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.000 0,00 -40.000,00 0,0

4-005 T 101305 0620 41 329 programi energetske učinkovitosti 1.150.000 250.792,30 -899.207,70 21,8

0620 41 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.150.000 250.792,30 -899.207,70 21,8

A 101327PROJEKTI, STUDIJE I ELABORATI ZA GRAĐEVINSKE

OBJEKTE1.924.250 678.456,26 -1.245.793,74 35,3

4-006 K 101301 0620 41 projekti i studije za objekte komunalne infrastrukture 512.500 0,00 -512.500,00 0,0

0620 41 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 512.500 0,00 -512.500,00 0,0

0620 41 426 dokumenti prostornog uređenja 512.500 0,00 -512.500,00 0,0


4-007 K101302 0620 11 53 projekti za uređenje plaža 608.250 570.268,76 -37.981,24 93,8

0620 11 53 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 608.250 570.268,76 -37.981,24 93,8

0620 11 53 426 dokumenti prostornog uređenja - plaže 608.250 570.268,76 -37.981,24 93,8

0620 11 53 4263 Val de Castelan 205.000 190.800,00 -14.200,00 93,1

0620 11 53 4263 Punta Križ 190.125 177.868,76 -12.256,24 93,6

0620 11 53 4263 Val de Lesso 213.125 201.600,00 -11.525,00 94,6

4-008 K101303 0620 41 projekti i studije za objekte društvenih djelatnosti 803.500 108.187,50 -695.312,50 13,5

0620 41 38 ostali rashodi 18.500 0,00 -18.500,00 0,0

0620 41 382 Dom D.Pergolis 18.500 0,00 -18.500,00 0,0

0620 41 3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 18.500 -18.500,00 0,0


0620 41 426 Centar izvrsnosti za turizam i ugostiteljstvo 42.000 42.000,00 0,00 100,0

0620 41 4263 dokumenti prostornog uređenja 42.000 42.000,00 0,00 100,0



P 1016 ODRŽAVANJE OBJEKATA 4.704.000 1.540.617,13 -3.163.382,87 32,8

A 101629 investicijsko održavanje građevinskih objekata 4.704.000 1.540.617,13 -3.163.382,87 32,8

32 materijalni rashodi 4.704.000 1.540.617,13 -3.163.382,87 32,8

4-009 K 101601 0620 41 42 323 prometnice i odvodnja 2.000.000 859.083,90 -1.140.916,10 43,0

0620 41 42 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.000.000 859.083,90 -1.140.916,10 43,0

4-010 K 101602 0620 41 323 objekti javne rasvjete 135.000 134.850,00 -150,00 99,9

0620 41 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 135.000 134.850,00 -150,00 99,9

4-011 K 101603 0620 41 50 51 323 objekti društvenih djelatnosti 1.315.000 178.338,11 -1.136.661,89 13,6

0620 41 50 51 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.315.000 178.338,11 -1.136.661,89 13,6

4-012 K 101604 0620 41 323 poslovni prostori u vlasništvu grada 253.000 72.328,32 -180.671,68 28,6


4-013 K 101605 0620 41 323 ostali objekti - stanovi u vlasništvu grada 584.000 12.316,49 -571.683,51 2,1



3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

23

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projektKORISNIK

0 1 2 4 5 7 9 10=9-8 11=9/8


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

4-015 K 101607 0620 41 323 objekti kulturne baštine 417.000 283.700,31 -133.299,69 68,0


P 1017 GRAĐENJE OBJEKATA 21.178.077 3.248.671,23 -17.929.405,77 15,3

A 101728 građevinski objekti 21.178.077 3.248.671,23 -17.929.405,77 15,3

42 rashodi za nabavu proizvedene DI 8.491.000 3.248.671,23 -5.242.328,77 38,3

4-017 K 101701 0620 41 71 421 DV Neven - područni objekt Valbruna 3.115.000 2.264.426,45 -850.573,55 72,7

0620 41 71 4212 poslovni objekti 3.115.000 2.264.426,45 -850.573,55 72,7

4-018 K 101702 0620 41 71 421 ulica Carducci 150.000 141.466,10 -8.533,90 94,3

0620 41 71 4213 ceste i ostali prometni objekti 150.000 141.466,10 -8.533,90 94,3

4-019 K 101703 0620 41 71 421 ulica Grožnjanska - D.Gervais 145.000 143.999,72 -1.000,28 99,3

0620 41 71 4213 ceste i ostali prometni objekti 145.000 143.999,72 -1.000,28 99,3

4-020 K 101704 0620 41 71 421 prometnice - II faza Gripole_Spine 4.091.000 81.000,00 -4.010.000,00 2,0

0620 41 71 4213 ceste i ostali prometni objekti 4.091.000 81.000,00 -4.010.000,00 2,0

4-023 K 101707 0620 41 71 421 JR raskrižje Turnina - Rasvjetno stablo i nar 615.000 614.653,96 -346,04 99,9

0620 41 71 4214 ostali građevinski objekti 615.000 614.653,96 -346,04 99,9

4-024 K 101708 0620 41 71 421 Oborinski kolektor Valbruna 375.000 3.125,00 -371.875,00 0,8

0620 41 71 4214 ostali građevinski objekti 375.000 3.125,00 -371.875,00 0,8

45 dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 12.687.077 0,00 -12.687.077,00 0,0

4-028 K 1017012 0620 41 71 451 Šetnica Uvala Lone,ul.L.Adamovića i prom M.Mulini 12.687.077 0,00 -12.687.077,00 0,0

0620 41 71 4511 dodatna ulaganja na građevinskim objektima 12.687.077 -12.687.077,00 0,0

P 1018 ZAJEDNIČKI PROGRAMI 5.170.000 2.044.404,10 -3.125.595,90 39,5

A 101828 građevinski objekti 5.170.000 2.044.404,10 -3.125.595,90 39,5

38 ostali rashodi 5.170.000 2.044.404,10 -3.125.595,90 39,5

4-029 K 101801 0620 41 386 Poduzetnički inkubator - krov 20.000 0,00 -20.000,00 0,0

0620 41 3861 kapitalne pomoći trg. dr. u javnom sektoru 20.000 -20.000,00 0,0

4-030 K 101802 0620 41 386 građevinski objekti - vodovodni 2.025.000 0,00 -2.025.000,00 0,0

0620 41 3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.025.000 -2.025.000,00 0,0

4-031 K 101803 0620 41 386 građevinski objekti - kanalizacijski 625.000 601.333,68 -23.666,32 96,2

0620 41 3861 kapitalne pomoći trg. dr. u javnom sektoru 625.000 601.333,68 -23.666,32 96,2

4-032 K 101804 0620 41 386 građevinski objekti - odlagalište 2.300.000 1.243.070,42 -1.056.929,58 54,0

0620 41 3861 kapitalne pomoći trg. dr. u javnom sektoru 2.300.000 1.243.070,42 -1.056.929,58 54,0

4-033 K 101805 0620 41 386 građevinski objekti - gradsko groblje 200.000 200.000,00 0,00 100,0

0620 41 3861 kapitalne pomoći trg. dr. u javnom sektoru 200.000 200.000,00 0,00 100,0

SVEGA RAZDJEL 4 34.366.327 7.816.524,77 -26.549.802,23 22,7

24

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projektKORISNIK

1 2 4 5 7 9 10=9-8 11=9/8

005 RAZDJEL 5 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM

00501 GLAVA 1 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM 7.043.000 587.561,13 -6.455.438,87 8,3

I 01 PROGRAMI IZ DJELOKRUGA UPRAVLJANJA IMOVINOM 7.043.000 587.561,13 -6.455.438,87 8,3

P 1004 REDOVAN RAD UPRAVNOG TIJELA 1.423.000 466.716,10 -956.283,90 32,8

A 100410 RAD UPRAVNOG TIJELA 1.423.000 466.716,10 -956.283,90 32,8

32 materijalni rashodi 1.423.000 466.716,10 -956.283,90 32,8

323 rashodi za usluge 1.423.000 466.716,10 -956.283,90 32,8

5-001 T 100410 0620 41 323 parcelacijski elaborati i slične usluge 280.000 57.000,00 -223.000,00 20,4


5-002 T 100411 0620 41 323 geodetsko-katastarske usluge 250.000 12.674,00 -237.326,00 5,1


5-003 T 100412 0620 41 323 procjene, vještačenja i sl. 100.000 9.500,00 -90.500,00 9,5


5-004 T 100413 0620 41 323 pričuva za objekte u vlasništvu grada 793.000 387.542,10 -405.457,90 48,9


P 1019NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA -

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE20.000 0,00 -20.000,00 0,0

5-005 A 101927 0421 41 dodjela DI u zakup 20.000 0,00 -20.000,00 0,0


0421 41 323 priprema i provođenje natječaja za dodjelu zemljišta 20.000 0,00 -20.000,00 0,0


P 1020NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA - GRAĐEVINSKO

ZEMLJIŠTE5.600.000 120.845,03 -5.479.154,97 2,2

5-006 A 102026 0620 41 71 nabava i izgradnja DI 5.600.000 120.845,03 -5.479.154,97 2,2

0620 41 71 41 rashodi za nabavu neproizvedene DI 5.600.000 120.845,03 -5.479.154,97 2,2

0620 41 71 411 nabava kapitalne imovine 5.600.000 120.845,03 -5.479.154,97 2,2

0620 41 71 4111 zemljište - nabava 1.400.000 120.845,03 -1.279.154,97 8,6

0620 41 71 4111 zemljište - zamjena 4.200.000 -4.200.000,00 0,0

SVEGA RAZDJEL 5 7.043.000 587.561,13 -6.455.438,87 8,3


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

25

PROGRAMSK

A KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projektKORISNIK

1 2 4 5 7 9 10=9-8 11=9/8

006 RAZDJEL 6UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I

OPĆE POSLOVE

00601 GLAVA 1UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I

OPĆE POSLOVE18.159.485 5.951.776,09 -12.207.708,91 32,8

K 01PROGRAMI IZ DJELOKRUGA KOMUNALNE DJELATNOSTI I

OPĆIH POSLOVA18.159.485 5.951.776,09 -12.207.708,91 32,8

P 1004 REDOVAN RAD UPRAVNOG TIJELA 286.485 133.624,20 -152.860,80 46,6

6-001 A 100410 0660 41 RAD UPRAVNOG TIJELA 286.485 133.624,20 -152.860,80 46,6





0660 41 3239 ostale usluge 18.000 3.699,00 -14.301,00 20,6



P 1021 JAVNA RASVJETA 2.550.000 860.701,23 -1.689.298,77 33,8

A 102133 javna rasvjeta 2.550.000 860.701,23 -1.689.298,77 33,8

32 materijalni rashodi 2.550.000 860.701,23 -1.689.298,77 33,8

322 rashodi za materijal i energiju 1.840.000 681.719,98 -1.158.280,02 37,0

6-002 T 102101 0640 41 322 potrošnja el.energije 1.840.000 681.719,98 -1.158.280,02 37,0

0640 41 3223 energija 1.840.000 681.719,98 -1.158.280,02 37,0


6-003 T 102102 0640 41 323 tekuće održavanje 450.000 130.231,25 -319.768,75 28,9


6-004 T 102103 0640 41 323 nadzor održavanja javne rasvjete i en.pregledi 90.000 6.250,00 -83.750,00 6,9


6-005 T 102104 0640 41 323 dekorativna javna rasvjeta 170.000 42.500,00 -127.500,00 25,0

0640 41 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 170.000 42.500,00 -127.500,00

P 1022 JAVNE I ZELENE POVRŠINE 6.500.000 3.212.068,83 -3.287.931,17 49,4

6-006 A 102234 0540 41 parkovi i zelene površine 3.000.000 1.509.861,60 -1.490.138,40 50,3


0540 41 323 rashodi za usluge 3.000.000 1.509.861,60 -1.490.138,40 50,3

0540 41 323 tekuće održavanje 3.000.000 1.509.861,60 -1.490.138,40 50,3

0540 41 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.000.000 1.509.861,60 -1.490.138,40 50,3

6-007 A 102235 0540 41 gradska groblja 180.000 90.248,40 -89.751,60 50,1



0540 41 323 tekuće održavanje 180.000 90.248,40 -89.751,60 50,1


6-008 A 102236 0510 41 javne površine 2.300.000 1.146.657,60 -1.153.342,40 49,9


0510 41 323 rashodi za usluge 2.300.000 1.146.657,60 -1.153.342,40 49,9

0510 41 323 čišćenje, pranje i sl 2.300.000 1.146.657,60 -1.153.342,40 49,9

0510 41 3239 ostale usluge 2.300.000 1.146.657,60 -1.153.342,40 49,9

6-009 A 102237 0510 41 odvoz i odlaganje otpada 500.000 249.988,20 -250.011,80 50,0



0510 41 323 čišćenje, odvoz smeća i sl 500.000 249.988,20 -250.011,80 50,0


6-010 A 102238 0660 41izvanredno čišćenje javnih površina i ostalih gradskih

objekata90.000 37.050,50 -52.949,50 41,2


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

26

PROGRAMSK

A KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projektKORISNIK

1 2 4 5 7 9 10=9-8 11=9/8


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE



0660 41 323 čišćenje, pranje, odvoz smeća i sl 90.000 37.050,50 -52.949,50 41,2



0660 41 3239 ostale usluge 50.000 30.562,50 -19.437,50 61,1

6-011 A 102239 0660 41 prijevoz robe u pješačkoj zoni 280.000 139.999,20 -140.000,80 50,0





6-012 A 102240 0630 41 javna voda 150.000 38.263,33 -111.736,67 25,5



0630 41 323 potrošnja 150.000 38.263,33 -111.736,67 25,5


P 1023 NERAZVRSTANE CESTE 2.681.000 1.283.136,66 -1.397.863,34 47,9

6-013 A 102341 0660 41 zimska služba 160.000 76.005,60 -83.994,40 47,5





6-014 A 102342 0660 41 održavanje asfaltnih površina 250.000 0,00 -250.000,00 0,0



0660 41 323 tekuće održavanje 250.000 0,00 -250.000,00 0,0

0660 41 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja 250.000 -250.000,00 0,0

6-015 A 102343 0660 41 posipavanje javnih puteva 411.000 145.626,25 -265.373,75 35,4





6-016 A 102344 0660 41 košnja 200.000 113.830,50 -86.169,50 56,9





6-017 A 102345 0660 41 horizontalna signalizacija 260.000 258.699,38 -1.300,62 99,5





6-018 A 102346 0520 41 održavanje oborinske odvodnje 1.400.000 688.974,93 -711.025,07 49,2

0520 41 32 materijalni rashodi 1.400.000 688.974,93 -711.025,07 49,2

0520 41 323 rashodi za usluge 1.400.000 688.974,93 -711.025,07 49,2

0520 41 323 čišćenje, pranje i sl 1.400.000 688.974,93 -711.025,07 49,2

0520 41 3239 ostale usluge 1.400.000 688.974,93 -711.025,07 49,2

P 1024 OSTALE KOMUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI 707.000 255.338,52 -451.661,48 36,1

6-019 A 102447 0560 41 higijeničarska služba 180.000 85.923,43 -94.076,57 47,7


27

PROGRAMSK

A KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projektKORISNIK

1 2 4 5 7 9 10=9-8 11=9/8


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE


0560 41 323 čišćenje, čuvanje i sl 180.000 85.923,43 -94.076,57 47,7


6-020 A 102448 0560 41 čuvanje životinja 168.000 56.000,00 -112.000,00 33,3



0560 41 323 čuvanje životinja 168.000 56.000,00 -112.000,00 33,3

0560 41 3239 ostale usluge 168.000 56.000,00 -112.000,00 33,3

A 102449 0760 41 zdravstvene i veterinarske usluge 170.000 23.334,71 -146.665,29 13,7



6-021 T 102401 0760 41 323 zdravstvene i veterinarske usluge 90.000 23.334,71 -66.665,29 25,9

0760 41 3236 zdravstvene i veterinarske usluge 90.000 23.334,71 -66.665,29 25,9

6-022 T 102402 0760 41 323 dezinsekcija i deratizacija 80.000 0,00 -80.000,00 0,0

0760 41 3236 zdravstvene i veterinarske usluge 80.000 -80.000,00 0,0

6-023 A 102450 0660 41 zaštitarske i redarske usluge 87.000 22.512,52 -64.487,48 25,9



0660 41 323 čuvanje imov i sl 87.000 22.512,52 -64.487,48 25,9

0660 41 3239 ostale usluge 87.000 22.512,52 -64.487,48 25,9

6-024 A 102451 0660 41 najamnine 102.000 67.567,86 -34.432,14 66,2



0660 41 323 najamnine 102.000 67.567,86 -34.432,14 66,2


P 1025 KOMUNALNA OPREMA 5.435.000 206.906,65 -5.228.093,35 3,8

6-025 A 102552 oprema za komunalne i sl namjene 435.000 206.906,65 -228.093,35 47,6


322 rashodi za materijal i energiju 100.000 32.423,75 -67.576,25 32,4

0660 41 322 materijal 100.000 32.423,75 -67.576,25 32,4

0660 41 3224 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 100.000 32.423,75 -67.576,25 32,4




0660 41 42 rashodi za nabavu proizvedene DI 115.000 114.695,09 -304,91 99,7

0660 41 422 postrojenja i oprema 115.000 114.695,09 -304,91 99,7

0660 41 422 nabava opreme za komunalne i sl namjene 115.000 114.695,09 -304,91 99,7

0660 41 4227 oprema za ostale namjene 115.000 114.695,09 -304,91 99,7

6-026 A 102553 odlagališta i komunalna oprema - FZOEU 5.000.000 0,00 -5.000.000,00 0,0

38 ostali rashodi 5.000.000 0,00 -5.000.000,00 0,0

386 kapitalne pomoći 5.000.000 0,00 -5.000.000,00 0,0

0660 42 386 oprema i druga DI specifičnih namjena 5.000.000 0,00 -5.000.000,00 0,0

0660 42 3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 5.000.000 -5.000.000,00 0,0

SVEGA RAZDJEL 6 18.159.485 5.951.776,09 -12.207.708,91 32,8

28

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projekt

KORISNIK1 2 4 5 7 7 7 11=9/8

007 RAZDJEL 7 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

00701 GLAVA 1ODSJEK ZA PREDŠKOLSTVO, ŠKOLSTVO,

KULTURU I TEHNIČKU KULTURU9.479.460 4.422.546,34 -5.056.913,66 46,7

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA PREDŠKOLSKOG

ODGOJA1.703.360 1.152.197,80 -551.162,20 67,6

P 1026 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU 1.703.360 1.152.197,80 -551.162,20 67,6

A 102654 opće javne potrebe u predškolstvu 1.303.360 1.137.601,93 -165.758,07 87,3

34547 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVEN 1.185.560 1.085.088,62 -100.471,38 91,5


323 rashodi za usluge 380.000 312.164,75 -67.835,25 82,1

7-001 T 102601 0911 11 323 tekuće i invest održavanje prostora Lamanova 230.000 224.664,75 -5.335,25 97,7


7-002 T 102602 0911 11 323 najam prostora Lamanova 150.000 87.500,00 -62.500,00 58,3



7-003 T 102603 0911 11 329 upravno vijeće 37.000 20.809,53 -16.190,47 56,2

0911 11 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 37.000 20.809,53 -16.190,47 56,2

0911 11 38 ostali rashodi 768.560 752.114,34 -16.445,66 97,9

7-004 T 102604 0911 11 381 program predškole 18.560 11.600,00 -6.960,00 62,5


7-005 K 102601 0911 41 382 kapitalne donacije 750.000 740.514,34 -9.485,66 98,7

0911 41 3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 750.000 740.514,34 -9.485,66 98,7

34522 DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA 117.800 52.513,31 -65.286,69 44,6


329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000 10.913,31 -26.086,69 29,5

7-006 T 102605 0911 11 329 upravno vijeće 37.000 10.913,31 -26.086,69 29,5


0911 11 38 ostali rashodi 80.800 41.600,00 -39.200,00 51,5

7-007 T 102606 0911 53 381 program za djecu nacionalnih manjina 74.400 38.400,00 -36.000,00 51,6


7-008 T 102607 0911 53 381 program za djecu s teškoćama 6.400 3.200,00 -3.200,00 50,0


7-010 A 102655 0911 11 odgojno obrazovne aktivnosti 40.000 14.595,87 -25.404,13 36,5

0911 11 odgojno obrazovni projekti -edukacije, usavršavanja 40.000 14.595,87 -25.404,13 36,5



0911 11 3239 ostale usluge 10.000 7.365,87 -2.634,13 73,7



0911 11 38 ostali rashodi 20.000 0,00 -20.000,00 0,0

0911 11 381 tekuće donacije 20.000 0,00 -20.000,00 0,0


7-011 A 102656 0911 11 dječja ljetna kolonija 190.000 0,00 -190.000,00 0,0

0911 11 38 ostali rashodi - tekuće donacije 190.000 0,00 -190.000,00 0,0

0911 11 381 tekuće donacije 190.000 0,00 -190.000,00 0,0



3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

29

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projekt

KORISNIK1 2 4 5 7 7 7 11=9/8


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

7-012 A 102657 0911 11 dječji tjedan 170.000 0,00 -170.000,00 0,0


0911 11 322 paketići 150.000 0,00 -150.000,00 0,0

0911 11 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 150.000 -150.000,00 0,0

0911 11 38 ostali rashodi 20.000 0,00 -20.000,00 0,0

0911 11 381 tekuće donacije 20.000 0,00 -20.000,00 0,0


PROGRAMI IZ DJELOKRUGA ŠKOLSTVA 4.378.000 2.110.193,72 -2.267.806,28 48,2

P 1027 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU 4.378.000 2.110.193,72 -2.267.806,28 48,2

A 102758 opće javne potrebe u školstvu 3.623.000 1.727.478,60 -1.895.521,40 47,7

11453 TALIJANSKA O.Š. BERNARDO BENUSSI 699.100 302.175,02 -396.924,98 43,2

A DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 382.100 163.041,02 -219.058,98



7-013 T 102701 0912 50 51 322 materijalni rashodi prema opsegu programa OŠ 107.000 51.762,00 -55.238,00 48,4

0912 50 51 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi 107.000 51.762,00 -55.238,00 48,4

7-014 T 102702 0912 50 322 pedagoška dokumentacija 6.500 0,00 -6.500,00 0,0


7-015 T 102703 0912 50 322 energenti 130.000 42.571,53 -87.428,47 32,7

0912 50 3223 energija 130.000 42.571,53 -87.428,47 32,7


7-016 T 102704 0912 50 323 usluge.tekućeg i investicijskog održavanja 30.000 14.758,75 -15.241,25 49,2


7-017 T 102705 0912 50 323 zakup objekata za nastavu TZK 103.500 51.583,74 -51.916,26 49,8


7-018 T 102706 0912 50 323 zdravstveni pregledi 5.100 2.365,00 -2.735,00 46,4


B DODATNI STANDARDI 317.000 139.134,00 -177.866,00

0912 11 31 rashodi za zaposlene 235.000 118.201,91 -116.798,09 50,3

0912 11 311 plaće 235.000 118.201,91 -116.798,09 50,3

7-019 T 102707 0912 11 311 produženi boravak 235.000 118.201,91 -116.798,09 50,3

0912 11 3111 plaće za redovan rad 235.000 118.201,91 -116.798,09 50,3

32 materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda 47.000 15.969,49 -31.030,51 34,0

7-020 T 102708 0912 11 321 naknade troškova zaposlenima 12.000 862,50 -11.137,50 7,2

0912 11 3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 12.000 862,50 -11.137,50 7,2

7-021 T 102709 0912 11 322 rashodi za materijal i energiju 8.000 4.800,00 -3.200,00 60,0


7-022 T 102710 0912 11 329 školski odbor 27.000 10.306,99 -16.693,01 38,2

0912 11 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 27.000 10.306,99 -16.693,01

0912 11 38 ostali rashodi 35.000 4.962,60 -30.037,40 14,2


0912 11 3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 35.000 4.962,60 -30.037,40 14,2

11461 O.Š. VLADIMIRA NAZORA 1.163.000 537.154,26 -625.845,74 46,2

A DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 455.000 192.686,17 -262.313,83





30

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projekt

KORISNIK1 2 4 5 7 7 7 11=9/8


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE



7-026 T 102713 0912 50 322 energenti 185.000 70.408,17 -114.591,83 38,1

0912 50 3223 energija 185.000 70.408,17 -114.591,83 38,1




7-028 T 102715 0912 50 323 zdravstveni pregledi 8.000 5.255,00 -2.745,00 65,7




0912 11 311 plaće 628.000 316.820,26 -311.179,74 50,4

7-029 T 102716 0912 11 311 nastava TZK 82.000 40.278,32 -41.721,68 49,1




7-031 T 102718 0912 11 311 psiholog 115.000 52.825,00 -62.175,00 45,9


7-032 T 102719 0912 11 311 logoped 121.000 61.147,85 -59.852,15 50,5



7-033 T 102720 0912 11 321 naknade troškova zaposlenima 10.000 954,00 -9.046,00 9,5

0912 11 3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.000 954,00 -9.046,00 9,5



7-035 T 102722 0912 11 329 školski odbor 25.000 21.893,83 -3.106,17 87,6

0912 11 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 25.000 21.893,83 -3.106,17

38 ostali rashodi 35.000 0,00 -35.000,00

7-036 K 102702 0912 50 382 kapitalne donacije 35.000 0,00 -35.000,00

0912 50 3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 35.000 -35.000,00

11470 O.Š. JURJA DOBRILE 1.760.900 888.149,32 -872.750,68 50,4

A DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 1.002.900 550.244,62 -452.655,38

32 materijalni rashodi 1.002.900 550.244,62 -452.655,38 54,9






7-039 T 102725 0912 50 322 energenti 380.000 275.529,32 -104.470,68 72,5

0912 50 3223 energija 380.000 275.529,32 -104.470,68 72,5




7-041 T 102727 0912 50 323 zakup objekata za nastavu TZK 223.000 92.771,90 -130.228,10 41,6


7-042 T 102728 0912 50 323 zdravstveni pregledi 9.900 9.139,59 -760,41 92,3

0912 50 3236 zdravstvene usluge 9.900 9.139,59 -760,41 92,3


31

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projekt

KORISNIK1 2 4 5 7 7 7 11=9/8


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE


0912 11 311 plaće 629.000 325.228,95 -303.771,05 51,7

7-043 T 102729 0912 11 311 nastava TZK 45.000 26.153,93 -18.846,07 58,1




7-045 T 102731 0912 11 311 psiholog 124.000 60.566,42 -63.433,58 48,8




0912 11 3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 23.000 3.075,75 -19.924,25 13,4



7-048 T 102734 0912 11 329 školski odbor 30.000 0,00 -30.000,00 0,0

0912 11 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 30.000 -30.000,00

38 ostali rashodi 60.000 0,00 -60.000,00

7-049 K 102703 0912 41 382 kapitalne donacije 60.000 0,00 -60.000,00

0912 41 3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 60.000 -60.000,00

A 102759 ostale zajedničke javne potrebe u školstvu 755.000 382.715,12 -372.284,88 50,7



7-050 T 102735 0912 11 50 51 323 prijevoz učenika OŠ 450.000 232.455,84 -217.544,16 51,7

0912 11 50 51 3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 450.000 232.455,84 -217.544,16 51,7

329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000 13.143,86 -46.856,14 21,9

7-051 T 102736 0912 11 329odgojno-obrazovni i zabavni projekti - Grad prijatelj

djece60.000 13.143,86 -46.856,14 21,9



38 ostali rashodi 245.000 137.115,42 -107.884,58 56,0

7-052 T 102737 0912 11 381 natjecanja učenika 15.000 15.000,00 0,00 100,0


0912 11 potpore obrazovnim ustanovama za programe 230.000 122.115,42 -107.884,58 53,1

7-054 T 102739 0912 11 381 klubovi studenata 15.000 0,00 -15.000,00 0,0


7-055 T 102740 0912 11 381 pomoćnici učenicima s teškoćama u razvoju 100.000 28.220,75 -71.779,25 28,2


7-056 T 102741 0912 11 381 ostali, povremeni korisnici 115.000 93.894,67 -21.105,33 81,6


PROGRAMI IZ DJELOKRUGA KULTURE 3.344.100 1.141.624,82 -2.202.475,18 34,1

P 1028 JAVNE POTREBE U KULTURI 3.344.100 1.141.624,82 -2.202.475,18 34,1

A 102860 redovna djelatnost ustanova u kulturi 1.308.000 585.933,09 -722.066,91 44,8

37994 ZAVIČAJNI MUZEJ 474.000 189.464,20 -284.535,80 40,0




7-059 T 102802 0820 11 329 Upravno vijeće 34.000 17.797,56 -16.202,44 52,3


38 ostali rashodi 265.000 86.666,64 -178.333,36 32,7

32

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projekt

KORISNIK1 2 4 5 7 7 7 11=9/8


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

7-060 T 102803 0820 11 41 381 posebni programi 200.000 86.666,64 -113.333,36 43,3

0820 11 41 3811 tekuće donacije u novcu 200.000 86.666,64 -113.333,36 43,3

7-061 T 102804 0820 11 41 381 arheološko nalazište Moncodogno 35.000 0,00 -35.000,00 0,0

0820 11 41 3811 tekuće donacije u novcu 35.000 -35.000,00 0,0

7-062 K 102801 0820 11 41 382 oprema 30.000 0,00 -30.000,00 0,0

0820 11 41 3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 30.000 -30.000,00 0,0

34491 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 679.000 353.968,89 -325.031,11 52,1




7-064 T 102806 0820 11 323 rashodi za usluge 40.000 22.218,75 -17.781,25 55,5


7-065 T 102807 0820 11 329 Upravno vijeće 24.000 3.950,74 -20.049,26 16,5


38 ostali rashodi 485.000 264.799,40 -220.200,60 54,6

7-066 T 102808 0820 11 41 381 posebni programi 390.000 196.143,74 -193.856,26 50,3


7-067 T 102809 0820 11 41 381 Šoljanovi dani 35.000 35.000,00 0,00 100,0

0820 11 41 3811 tekuće donacije u novcu 35.000 35.000,00 0,00 100,0

7-068 K 102802 0820 11 41 382 oprema 60.000 33.655,66 -26.344,34 56,1

0820 11 41 3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 60.000 33.655,66 -26.344,34 56,1

42215 GRADSKA KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK 155.000 42.500,00 -112.500,00 27,4




0820 11 38 ostali rashodi 65.000 0,00 -65.000,00 0,0

7-070 T 102811 0820 11 381 posebni programi 5.000 0,00 -5.000,00 0,0


7-071 T 102812 0820 11 381 knjige 52.000 0,00 -52.000,00 0,0


7-072 K 102803 0820 41 382 kapitalne donacije 8.000 0,00 -8.000,00 0,0

0820 41 3821 kapit donacije neprofitnim organizacijama 8.000 -8.000,00 0,0

7-073 A 102861 0820 41 gradske kulturno-zabavne manifestacije 258.000 26.500,00 -231.500,00 10,3



0820 41 3233 usluge promidžbe i informiranja 18.000 -18.000,00 0,0



0820 41 38 ostali rashodi 235.000 26.500,00 -208.500,00 11,3

0820 41 381 tekuće donacije 235.000 26.500,00 -208.500,00 11,3


7-074 A 102862 0820 41 posebne gradske aktivnosti 525.500 114.705,43 -410.794,57 21,8



0820 41 3239 ostale usluge 119.000 6.290,00 -112.710,00 5,3



0820 41 38 ostali rashodi 100.000 63.500,00 -36.500,00 63,5

33

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projekt

KORISNIK1 2 4 5 7 7 7 11=9/8


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

0820 41 381 tekuće donacije 100.000 63.500,00 -36.500,00 63,5


7-075 A 102863 0820 11 izdavaštvo 88.000 15.159,34 -72.840,66 17,2



0820 11 3239 ostale usluge 88.000 15.159,34 -72.840,66 17,2

A 102864 aktivnosti kulturnog razvitka 1.164.600 399.326,96 -765.273,04 34,3

posebni programi 33.000 0,00 -33.000,00 0,0

32 materijalni rashodi 33.000 0,00 -33.000,00 0,0

7-076 T 102813 0820 11 323 rashodi za usluge 33.000 0,00 -33.000,00 0,0

0820 11 3235 zakupnine i najamnine 33.000 -33.000,00 0,0

38 ostali rashodi 1.131.600 399.326,96 -732.273,04 35,3

381 tekuće donacije 1.111.600 395.326,96 -716.273,04 35,6

7-077 T 102814 0820 11 381 CPI - Centar za povijesna istraživanja 95.000 39.580,00 -55.420,00 41,7


7-078 T 102815 0820 11 381 Hrvatsko kulturno društvo "Franjo Glavinić" 110.000 0,00 -110.000,00 0,0


7-079 T 102816 0820 11 381 Matica Hrvatska Rovinj 52.000 0,00 -52.000,00 0,0


7-080 T 102817 0820 11 381 KUD - SAC "M.Garbin" pri ZT 73.000 36.000,00 -37.000,00 49,3


7-081 T 102818 0820 11 381 KUD "S.Žiža"-Rovinjsko Selo 44.000 18.337,00 -25.663,00 41,7


7-082 T 102819 0820 11 381 Komorni zbor ''Rubino'' 44.000 18.350,00 -25.650,00 41,7


7-083 T 102820 0820 11 381 Limena glazba 110.000 50.000,00 -60.000,00 45,5


7-084 T 102821 0820 11 381 Glazbena škola 87.600 41.809,96 -45.790,04 47,7


7-085 T 102822 0820 11 381 Udruga rovinjske mažoretkinje-Majorettes 60.000 26.250,00 -33.750,00 43,8


7-086 T 102823 0820 11 381 Udruga mladih 4.000 0,00 -4.000,00 0,0


7-087 T 102824 0820 11 381 Centar vizuelnih umjetnosti "Batana" 132.000 33.000,00 -99.000,00 25,0


7-088 T 102825 0820 11 381 Udruga i ekomuzej Kuća o Batani 288.000 132.000,00 -156.000,00 45,8


7-089 T 102826 0820 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnici 12.000 0,00 -12.000,00 0,0



0820 11 3821 kapitalne donacije 20.000 4.000,00 -16.000,00 20,0

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA TEHNIČKE KULTURE 54.000 18.530,00 -35.470,00 34,3

P 1029 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI 54.000 18.530,00 -35.470,00 34,3

A 102965 aktivnosti tehničke kulture 54.000 18.530,00 -35.470,00 34,3

38 ostali rashodi 54.000 18.530,00 -35.470,00 34,3

381 tekuće donacije 54.000 18.530,00 -35.470,00 34,3

7-091 T 102901 0820 11 381 Udruga tehničke kulture "Galileo Galilei" 44.000 15.200,00 -28.800,00 34,5

34

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projekt

KORISNIK1 2 4 5 7 7 7 11=9/8


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE


7-092 T 102902 0820 11 381 Amaterski radio klub 10.000 3.330,00 -6.670,00 33,3


00702 GLAVA 2ODSJEK ZA SPORT, SOCIJALNU SKRB,

VATROGASTVO I CIVILNO DRUŠTVO20.782.000 10.041.229,06 -10.740.770,94 48,3

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA SPORTA 7.319.000 3.811.462,05 -3.507.537,95 52,1

P 1030 JAVNE POTREBE U SPORTU 7.319.000 3.811.462,05 -3.507.537,95 52,1

A 103066 0810 11 redovna djelatnost subjekata u sportu 7.094.000 3.637.171,54 -3.456.828,46 51,3

15011 0810 11 SAVEZ SPORTOVA 4.489.000 2.235.411,00 -2.253.589,00 49,8


7-094 T 103002 0810 11 329 Izvršni odbor 40.000 10.911,00 -29.089,00 27,3


38 ostali rashodi 4.449.000 2.224.500,00 -2.224.500,00 50,0

381 tekuće donacije 4.449.000 2.224.500,00 -2.224.500,00 50,0

7-095 T 103003 0810 11 381 stručna.služba Saveza 288.000 144.000,00 -144.000,00 50,0


7-096 T 103004 0810 11 381 sportske udruge 3.300.000 1.650.000,00 -1.650.000,00 50,0

0810 11 3811 tekuće donacije u novcu 3.300.000 1.650.000,00 -1.650.000,00 50,0

7-097 T 103005 0810 11 381 sportsko-rekreativni projekti 15.000 7.500,00 -7.500,00 50,0


7-098 T 103006 0810 11 381 sportsko-rekreativni projekti u dječjim vrtićima 40.000 19.999,00 -20.001,00 50,0


7-099 T 103007 0810 11 381 zajednički projekti 806.000 403.001,00 -402.999,00 50,0


15012 VALBRUNASPORT 2.605.000 1.401.760,54 -1.203.239,46 53,8

35 subvencije 2.265.000 1.125.483,82 -1.139.516,18 49,7

7-100 T 103008 0810 11 351 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 870.000 435.000,00 -435.000,00 50,0


7-101 T 103009 0810 11 41 351 školska sportska dvorana - tekuće održavanje 570.000 275.494,07 -294.505,93 48,3

0810 11 41 3512 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 570.000 275.494,07 -294.505,93 48,3

7-102 T 103010 0810 11 41 351 plivački bazen - tekuće održavanje 465.000 146.427,25 -318.572,75 31,5


7-103 T 103011 0810 11 41 351 plivački bazen - najam 360.000 268.562,50 -91.437,50 74,6


38 oprema i druga DI specifičnih namjena 340.000 276.276,72 -63.723,28 81,3

7-104 K 103001 0810 41 42 386 kapitalne pomoći 340.000 276.276,72 -63.723,28 81,3

0810 41 42 3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 340.000 276.276,72 -63.723,28 81,3

7-105 A 103061 0810 11 41 manifestacije 175.000 124.290,51 -50.709,49 71,0

0810 11 41 32 materijalni rashodi 95.000 75.090,51 -19.909,49 79,0

0810 11 41 322 rashodi za materijal i energiju 2.000 0,00 -2.000,00 0,0

0810 11 41 3222 ostali materijal 2.000 -2.000,00 0,0

0810 11 41 323 rashodi za usluge 18.000 6.929,38 -11.070,62 38,5

0810 11 41 3233 usluge promidžbe i informiranja 6.000 -6.000,00 0,0

0810 11 41 3235 zakupnine i najamnine 10.000 6.300,00 -3.700,00 63,0

0810 11 41 3239 ostale usluge 2.000 629,38 -1.370,62 31,5

0810 11 41 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000 68.161,13 -6.838,87 90,9

0810 11 41 3293 reprezentacija 10.000 5.600,00 -4.400,00 56,0

35

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projekt

KORISNIK1 2 4 5 7 7 7 11=9/8


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

0810 11 41 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000 62.561,13 -2.438,87 96,2

0810 11 41 38 ostali rashodi 80.000 49.200,00 -30.800,00 61,5

0810 11 41 381 tekuće donacije 80.000 49.200,00 -30.800,00 61,5


7-106 A 103079 0810 11 sportska oprema i objekti 50.000 50.000,00 0,00 100,0

0810 11 38 ostali rashodi 50.000 50.000,00 0,00 100,0

0810 11 382 kapitalne donacije 50.000 50.000,00 0,00 100,0

0810 11 3821 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 50.000 50.000,00 0,00 100,0

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA SOCIJALNE SKRBI 5.873.000 2.882.513,93 -2.990.486,07 49,1

P 1031 JAVNE POTREBE SOCIJALNE SKRBI 5.873.000 2.882.513,93 -2.990.486,07 49,1

A 103167 naknade socijalno-ugroženim kategorijama stanovništva 4.770.000 2.467.662,46 -2.302.337,54 51,7

37 naknade građanima i kućanstvima 4.770.000 2.467.662,46 -2.302.337,54 51,7

7-107 T 103101 1070 11 372 pomoći korisnicima I i II kategorije 1.080.000 471.800,00 -608.200,00 43,7

1070 11 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.080.000 471.800,00 -608.200,00 43,7

7-108 T 103102 1070 11 372 pomoći umirovljenicima 550.000 236.100,00 -313.900,00 42,9

1070 11 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 550.000 236.100,00 -313.900,00 42,9

7-109 T 103103 1070 11 372jednokratne pomoći pojedincima, obiteljima i

kućanstvima300.000 106.776,52 -193.223,48 35,6


7-110 T 103104 1070 11 372 jednokratne pomoći za novorođenčad 190.000 91.500,00 -98.500,00 48,2


7-111 T 103105 1070 11 372 pomoći za hranu za dojenčad 15.000 1.000,00 -14.000,00 6,7


7-112 T 103106 1070 11 53 372 jednokratne pomoći za nabavu ogrijeva 60.000 0,00 -60.000,00 0,0

1070 11 53 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 60.000 -60.000,00 0,0

7-113 T 103107 1070 11 372 ostale pomoći prema Odluci o socijalnoj skrbi 30.000 20.687,60 -9.312,40 69,0


7-114 T 103108 1070 11 372 potpore učenicima i studentima 1.830.000 1.260.000,00 -570.000,00 68,9

1070 11 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.830.000 1.260.000,00 -570.000,00 68,9

7-115 T 103109 1070 11 372 naknade razlika u cijeni prijevoza učenika 300.000 118.585,00 -181.415,00 39,5

1070 11 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 300.000 118.585,00 -181.415,00 39,5

7-116 T 103110 1070 11 372 naknade razlika u cijeni smeštaja djece u vrtiće 170.000 45.644,84 -124.355,16 26,8


7-117 T 103111 1070 11 372 naknade razlika u cijeni stanovanja 175.000 75.660,00 -99.340,00 43,2


7-118 T 103112 1070 11 372 naknade razlika u cijeni toplog obroka 70.000 39.908,50 -30.091,50 57,0


7-119 A 103168 1070 11 prevencija ovisnosti 230.000 101.086,46 -128.913,54 44,0




A 103169 aktivnosti udruga socijalne skrbi 774.000 257.340,00 -516.660,00 33,2

38 ostali rashodi 774.000 257.340,00 -516.660,00 33,2

381 tekuće donacije 774.000 257.340,00 -516.660,00 33,2

7-120 T 103113 1070 11 381 GD Crvenog križa 354.000 88.500,00 -265.500,00 25,0


7-121 T 103114 1070 11 381 Humanitarna udruga "Oaza" 8.500 2.840,00 -5.660,00 33,4

36

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projekt

KORISNIK1 2 4 5 7 7 7 11=9/8


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE


7-122 T 103115 1070 11 381 Udruga slijepih IŽ 17.000 4.250,00 -12.750,00 25,0


7-123 T 103116 1070 11 381 Udruga gluhih i nagluhih IŽ 17.000 0,00 -17.000,00 0,0


7-124 T 103117 1070 11 381 Udruga za pomoć osobama s mentalnom retard IŽ 10.000 0,00 -10.000,00 0,0


7-125 T 103118 1070 11 381 Dnevni centar Veruda 240.000 120.000,00 -120.000,00 50,0


7-126 T 103119 1070 11 381 Društvo osoba s invaliditetom Rovinj 38.000 19.000,00 -19.000,00 50,0


7-127 T 103120 1070 11 381 Udruga HVIDRA 16.000 8.000,00 -8.000,00 50,0


7-128 T 103121 1070 11 381 Udruga civilnih invalida rata 4.000 2.000,00 -2.000,00 50,0


7-129 T 103122 1070 11 381 Društvo multiple skleroze IŽ 4.000 1.000,00 -3.000,00 25,0


7-130 T 103123 1070 11 381 Sportska udruga slijepih ''Učka'', Pula 4.000 0,00 -4.000,00 0,0


7-131 T 103124 1070 11 381 Udruga Sv.Vinka Paulskog 8.000 4.000,00 -4.000,00 50,0


7-132 T 103125 1070 11 381 Klub liječenih alkoholičara (CK) 26.500 0,00 -26.500,00 0,0


7-133 T 103126 1070 11 381 Sigurna kuća Istra 17.000 4.250,00 -12.750,00 25,0


7-134 T 103127 1070 11 381 ostali nespomenuti, povremeni korisnici 10.000 3.500,00 -6.500,00 35,0


A 103170 1070 11 ostale aktivnosti socijalne skrbi 99.000 56.425,01 -42.574,99 57,0

7-135 T 103128 1070 11 najamnine 49.000 24.425,01 -24.574,99 49,8




7-136 T 103129 1070 11 pomoći 50.000 32.000,00 -18.000,00 64,0

1070 11 37 naknade građanima i kućanstvima 50.000 32.000,00 -18.000,00 64,0

1070 11 372 naknade građanima i kućanstvima 50.000 32.000,00 -18.000,00 64,0

1070 11 3721 ostale naknade iz proračuna u novcu 50.000 32.000,00 -18.000,00 64,0

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA ZDRAVSTVA 458.000 51.100,00 -406.900,00 11,2

P 1032 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 458.000 51.100,00 -406.900,00 11,2

A 103271 javno-zdravstvene usluge 363.000 48.100,00 -314.900,00 13,3



7-137 T 103201 0760 11 323 preventivni pregledi - mamografija 70.000 20.600,00 -49.400,00 29,4


7-138 T 103202 0760 11 323 plan zdravstvenih mjera 55.000 27.500,00 -27.500,00 50,0


7-139 T 103203 0760 11 41 42 323 team hitne medicinske pomoći 238.000 0,00 -238.000,00 0,0

0760 11 41 42 3236 zdravstvene usluge 238.000 -238.000,00 0,0

37

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projekt

KORISNIK1 2 4 5 7 7 7 11=9/8


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

A 103272 ostale javno-zdravstvene aktivnosti 95.000 3.000,00 -92.000,00 3,2

pomoći 5.000 0,00 -5.000,00 0,0

37 naknade građanima i kućanstvima 5.000 0,00 -5.000,00 0,0

7-140 T 103204 0760 11 372 naknade građanima i kućanstvima 5.000 0,00 -5.000,00 0,0

0760 11 3721 ostale naknade iz proračuna u novcu 5.000 -5.000,00 0,0

38 ostali rashodi 90.000 3.000,00 -87.000,00 3,3

381 tekuće donacije 15.000 3.000,00 -12.000,00 20,0

7-141 T 103205 0760 11 381 Dijabetičke udruge 8.000 0,00 -8.000,00 0,0




7-143 K 103201 0760 11 382 CT OB Pula 75.000 0,00 -75.000,00 0,0

0760 11 3821 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 75.000 -75.000,00 0,0

PROGRAMI IZ DJELOKRUGA VATROGASTVA I

CIVILNE ZAŠTITE6.160.000 2.919.603,08 -3.240.396,92 47,4

P 1033 PROGRAMI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 116.000 31.496,49 -84.503,51 27,2

7-144 A 103373 0220 41 priprema i opremanje jedinica civilne zaštite 30.000 2.871,00 -27.129,00 9,6




0220 41 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000 0,00 -20.000,00 0,0

0220 41 422 postrojenja i oprema 20.000 0,00 -20.000,00 0,0

0220 41 4223 oprema za civilnu zaštitu 20.000 -20.000,00 0,0

7-145 A 103374 0220 41 Regionalna služba za zaštitu i spašavanje 86.000 28.625,49 -57.374,51 33,3

0220 41 38 ostali rashodi 86.000 28.625,49 -57.374,51 33,3

0220 41 381 tekuće donacije 86.000 28.625,49 -57.374,51 33,3


P 1034 JAVNE POTREBE U VATROGASTVU 6.044.000 2.888.106,59 -3.155.893,41 47,8

A 103475 protupožarna zaštita - postrojba 5.024.000 2.473.106,59 -2.550.893,41 49,2

34459 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ 5.024.000 2.473.106,59 -2.550.893,41 49,2

decentralizirane funkcije protupožarne zaštite -

općine396.000 191.796,52 -204.203,48 48,4

31 rashodi za zaposlene 356.000 177.959,94 -178.040,06 50,0

7-146 T 103401 0320 50 311 plaće 356.000 177.959,94 -178.040,06 50,0





zakonska obaveza protupožarne zaštite - postrojba 2.948.000 1.488.227,44 -1.459.772,56 50,5

31 rashodi za zaposlene 2.653.000 1.340.854,48 -1.312.145,52 50,5

7-148 T 103403 0320 50 311 plaće 2.593.000 1.296.354,48 -1.296.645,52 50,0

0320 50 3111 plaće za redovan rad 2.593.000 1.296.354,48 -1.296.645,52 50,0

7-149 T 103404 0320 50 312 ostali rashodi za zaposlene 60.000 44.500,00 -15.500,00 74,2

0320 50 3121 ostali rashodi za zaposlene 60.000 44.500,00 -15.500,00 74,2




38

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projekt

KORISNIK1 2 4 5 7 7 7 11=9/8


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

dodatni standardi protupožarne zaštite - postrojba 1.680.000 793.082,63 -886.917,37 47,2

31 rashodi za zaposlene 1.297.000 580.378,83 -716.621,17 44,7

7-151 T 103406 0320 41 311 plaće 1.297.000 580.378,83 -716.621,17 44,7

0320 41 3111 plaće za redovan rad 1.297.000 580.378,83 -716.621,17 44,7



0320 41 3213 stručno usavršavanje zaposlenika 28.000 2.730,00 -25.270,00 9,8



7-154 T 103409 0320 41 322 službena i zaštitna odjeća i obuća 100.000 100.000,00 0,00 100,0

0320 41 3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 100.000 100.000,00 0,00 100,0

7-155 T 103410 0320 41 323 sezonski vatrogasci 33.000 0,00 -33.000,00 0,0


7-156 T 103411 0320 11 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja - upravno vijeće 22.000 2.968,27 -19.031,73 13,5


7-157 A 103453 0320 53 protupožarna zaštita - zajednički projekti 100.000 40.000,00 -60.000,00 40,0

0320 53 38 ostali rashodi 100.000 40.000,00 -60.000,00 40,0

0320 53 381tekuće donacije - Program zaštite od požara -

refundacije za održavanje opreme100.000 40.000,00 -60.000,00 40,0


7-158 A 103476 0320 41 protupožarna zaštita - zajednica 900.000 375.000,00 -525.000,00 41,7

0320 41 38 ostali rashodi 900.000 375.000,00 -525.000,00 41,7

0320 41 381 tekuće donacije 900.000 375.000,00 -525.000,00 41,7

0320 41 381 Područna vatrogasna zajednica Rovinj-Rovigno 900.000 375.000,00 -525.000,00 41,7


7-159 A 103477 0320 41 protupožarna zaštita - zajednički programi 20.000 0,00 -20.000,00 0,0

0320 41 plan zaštite i spašavanja sa procjenom 20.000 0,00 -20.000,00 0,0




PROGRAMI IZ DJELOKRUGA CIVILNOG DRUŠTVA 972.000 376.550,00 -595.450,00 38,7

P 1035 JAVNE POTREBE U OBLASTI CIVILNOG DRUŠTVA 972.000 376.550,00 -595.450,00 38,7

A103578 organizacije civilnog društva 972.000 376.550,00 -595.450,00 38,7

38 ostali rashodi 972.000 376.550,00 -595.450,00 38,7

381 tekuće donacije 972.000 376.550,00 -595.450,00 38,7

7-160 T 103501 0180 11 381 Zaklada za razvoj civilnog društva 20.000 0,00 -20.000,00 0,0


7-161 T 103502 0180 11 381 Zajednica Talijana 365.000 200.000,00 -165.000,00 54,8


7-162 T 103503 0180 11 381 Udruženje umirovljenika 94.000 23.500,00 -70.500,00 25,0


7-163 T 103504 0180 11 381 Klub umirovljenika 178.000 44.500,00 -133.500,00 25,0


7-164 T 103505 0180 11 381 Udruga veterana domovinskog rata 15.000 0,00 -15.000,00 0,0


39

PROGRAMS

KA KLAS.

razdjel

glava

područje

djaltnosti

program

aktivnost

projekt

KORISNIK1 2 4 5 7 7 7 11=9/8


3

redn

i bro

j / P

OZ

ICIJ

A

FU

NK

CIJ

A

IZV

OR

FIN

AN

CIR

AN

JA

EK

ON

OM

SK

A k

lasi

fikac

ija -

raču

n iz

rač

unsk

og p

lana

REALIZACIJA na

30.6.2015.

razlika

REALIZACIJA-

PLAN PO 1-6 /

2015.

postotak

REALIZ

ACIJE

7-165 T 103506 0180 11 381 Zajednica antifašističkih boraca 30.000 12.500,00 -17.500,00 41,7


7-166 T 103507 0180 11 381 Hrv.časnički zbor 5.000 0,00 -5.000,00 0,0


7-167 T 103508 0180 11 381 Udruga Hrv.dragovoljaca domovinskog rata 5.000 1.000,00 -4.000,00 20,0


7-168 T 103509 0180 11 381 Odred izviđača "Tino Lorenzetto" 25.000 6.250,00 -18.750,00 25,0


7-169 T 103510 0180 11 381 Planinarsko društvo Montero Rovinj 5.000 1.250,00 -3.750,00 25,0


7-170 T 103511 0180 11 381 Udruga "Zelena Istra" 5.000 0,00 -5.000,00 0,0


7-171 T 103512 0180 11 381 Društvo J.Broz Tito - ogranak Rovinj 5.000 1.250,00 -3.750,00 25,0




SVEGA RAZDJEL 7 30.261.460 14.463.775,40 -15.797.684,60 47,8

40

GRAD ROVINJ - ROVIGNO - PRORAČUN PRIHODI I PRIMICI 1-6 / 2014. i 1-6 / 2015.

izvor

financiranj

a

konto opis realizacija

1-6 / 2014. plan 2015

mjesečni plan

2015

plan 2015.

za razdoblje

realizacija

1-6 / 2015.

razlika 2015.

= realiz - plan

%

realizacije

na

godišnji

plan 2015

realizacija

( godišnji

plan )

+/- 100

razlika

(realiz za

razdoblje - plan za

razdoblje 2015)

%

realizacije

plana za

razdoblje

realizacija

+/- 100

0 1 2 7 11 12 13 14 15 22 23 27 28 29

Prihodi i primici 54.179.037,64 144.070.622 12.005.885 72.035.311 73.328.463,13 -70.742.158,87 50,9% -49,1% 1.261.297,37 102,8% 2,8%

prihodi iz poslovnih aktivnosti 57.892.973,99 124.270.622 10.355.885 62.135.311 53.445.057,08 -70.825.564,92 43,0% -57,0% -8.722.108,68 87,0% -13,0%

6 prihodi poslovanja 44.560.352,67 115.020.622 9.585.052 57.510.311 52.242.386,40 -62.778.235,60 45,4% -54,6% -5.299.779,36 91,9% -8,1%

11 50 61 prihodi od poreza 25.385.684,70 51.965.000 4.330.417 25.982.500 28.645.691,66 -23.319.308,34 55,1% -44,9% 2.631.336,90 113,4% 13,4%

11 50 611 porez i prirez porezu na dohodak 19.177.550,27 34.200.000 2.850.000 17.100.000 19.842.088,65 -14.357.911,35 58,0% -42,0% 2.710.233,89 121,2% 21,2%

11 uk 611 porez i prirez p / dohodak GRAD (56,5%+6%) 17.904.352,71 32.600.000 2.716.667 16.300.000 19.000.213,14 -13.599.786,86 58,3% -41,7% 2.668.358,38 122,0% 22,0%

11 6111 porez na dohodak - nesamostalni rad 10.446.863,06 16.800.000 1.400.000 8.400.000 11.816.607,40 -4.983.392,60 70,3% -29,7% 3.416.607,40 140,7% 40,7%

11 6111 prirez p/dohodak = 6% 1.718.826,30 3.700.000 308.333 1.850.000 1.724.401,62 -1.975.598,38 46,6% -53,4% -125.598,38 93,2% -6,8%

11 6112 p / dohodak - drugi dohodak 691.787,94 1.700.000 141.667 850.000 837.132,74 -862.867,26 49,2% -50,8% -12.867,26 98,5% -1,5%

11 6112 p / dohodak - samostalno obavljanje djelatnosti 1.158.129,53 2.300.000 191.667 1.150.000 1.129.385,65 -1.170.614,35 49,1% -50,9% -20.614,35 98,2% -1,8%

11 6113 p / dohodak - imovina i imovinska prava 1.137.055,73 2.600.000 216.667 1.300.000 1.289.186,75 -1.310.813,25 49,6% -50,4% -10.813,25 99,2% -0,8%

11 6114 p / dohodak - kapital ( dividende i udjeli u dobiti ) 2.236.307,19 3.000.000 250.000 1.500.000 1.802.877,34 -1.197.122,66 60,1% -39,9% 302.877,34 120,2% 20,2%

61143 p / dohodak - na kamate 31.854,76 31.854,76 #DIV/0! #DIV/0!

11 6115 p / dohodak - godišnja prijava - uplate 515.382,96 2.500.000 208.333 1.250.000 180.986,10 -2.319.013,90 7,2% -92,8% -1.069.013,90 14,5% -85,5%

11 6116 p / dohodak - nadzor za prethodne godine 0 0 0 187.780,78 187.780,78 #DIV/0! #DIV/0! 187.780,78 #DIV/0! #DIV/0!

50 6117 p / dohodak - godišnja prijava - povrati 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

50 uk 611 dio p / dohodak DECENTRALIZACIJA 1.273.197,56 1.600.000 133.333 800.000 841.875,51 -758.124,49 52,6% -47,4% 41.875,51 105,2% 5,2%


p/doh) - 3,1% za OŠ (1,9% ) ( 61,29 = -38,71%)897.029,91 1.200.000 100.000 600.000 551.576,34 -648.423,66 46,0% -54,0% -48.423,66 91,9% -8,1%


p/doh) - 1,3% za vatrog-grad (1% )(76,92 = -23,08%)376.167,65 400.000 33.333 200.000 290.299,17 -109.700,83 72,6% -27,4% 90.299,17 145,1% 45,1%

11 613 porezi na imovinu 5.088.748,93 13.500.000 1.125.000 6.750.000 7.647.596,90 -5.852.403,10 56,6% -43,4% 897.596,90 113,3% 13,3%

11 6131 stalni porezi na nepokretnu imovinu 2.728.961,84 8.000.000 666.667 4.000.000 2.949.051,36 -5.050.948,64 36,9% -63,1% -1.050.948,64 73,7% -26,3%

11 61314 porez na kuće za odmor 593.413,85 1.000.000 83.333 500.000 603.560,44 -396.439,56 60,4% -39,6% 103.560,44 120,7% 20,7%

11 61315 porez na korištenje javnih površina 2.135.547,99 7.000.000 583.333 3.500.000 2.345.490,92 -4.654.509,08 33,5% -66,5% -1.154.509,08 67,0% -33,0%

11 6134 povremeni porezi na nepokretnu imovinu 2.359.787,09 5.500.000 458.333 2.750.000 4.698.545,54 -801.454,46 85,4% -14,6% 1.948.545,54 170,9% 70,9%

11 61341 porez na promet nekretnina 2.359.787,09 5.500.000 458.333 2.750.000 4.698.545,54 -801.454,46 85,4% -14,6% 1.948.545,54 170,9% 70,9%

11 614 porezi na robu i usluge 1.119.385,50 4.265.000 355.417 2.132.500 1.156.006,11 -3.108.993,89 27,1% -72,9% -976.493,89 54,2% -45,8%

11 6142 porez na promet 588.709,14 3.165.000 263.750 1.582.500 770.513,42 -2.394.486,58 24,3% -75,7% -811.986,58 48,7% -51,3%

11 61424 porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh pića 588.709,14 3.165.000 263.750 1.582.500 770.513,42 -2.394.486,58 24,3% -75,7% -811.986,58 48,7% -51,3%

11 6145 porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 530.676,36 1.100.000 91.667 550.000 385.492,69 -714.507,31 35,0% -65,0% -164.507,31 70,1% -29,9%

54 61453 porez na tvrtku ili naziv 530.676,36 1.100.000 91.667 550.000 385.492,69 -714.507,31 35,0% -65,0% -164.507,31 70,1% -29,9%

63pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg

proračuna1.767.712,69 9.511.460 792.622 4.755.730 2.057.533,70 -7.453.926,30 21,6% -78,4% -2.698.196,30 43,3% -56,7%

41

izvor

financiranj

a


1-6 / 2014. plan 2015

mjesečni plan

2015

plan 2015.

za razdoblje

realizacija

1-6 / 2015.

razlika 2015.

= realiz - plan

%

realizacije

na

godišnji

plan 2015

realizacija

( godišnji

plan )

+/- 100

razlika

(realiz za

razdoblje - plan za

razdoblje 2015)

%

realizacije

plana za

razdoblje

realizacija

+/- 100

0 1 2 7 11 12 13 14 15 22 23 27 28 29

54 632 pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela 116.684,67 804.600 67.050 402.300 6.947,29 -797.652,71 0,9% -99,1% -395.352,71 1,7% -98,3%

54 6323 tekuće pomoći od institucija i tijela EU 116.684,67 483.600 40.300 241.800 6.947,29 -476.652,71 1,4% -98,6% -234.852,71 2,9% -97,1%

54 63231tekuće pomoći od institucija i tijela EU - za prijavljene

projekte 116.684,67 483.600 40.300 241.800 6.947,29 -476.652,71 1,4% -98,6% -234.852,71 2,9% -97,1%

54 6324 kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00 321.000 26.750 160.500 0,00 -321.000,00 -160.500,00 0,0% -100,0%

54 63241 kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - 321.000 26.750 160.500 -321.000,00 -160.500,00 0,0% -100,0%

41 50 53 633 pomoći iz proračuna 219.148,62 636.360 53.030 318.180 281.450,57 -354.909,43 44,2% -55,8% -36.729,43 88,5% -11,5%

50 6331 tekuće pomoći iz proračuna 219.148,62 589.360 49.113 294.680 281.450,57 -307.909,43 47,8% -52,2% -13.229,43 95,5% -4,5%

53 63311



obveze općina Bale, Kanfanar i Žminj

97.120,00 180.000 15.000 90.000 129.207,00 -50.793,00 71,8% -28,2% 39.207,00 143,6% 43,6%

53 63311 proračun RH za predškolstvo 40.400,00 99.360 8.280 49.680 53.200,00 -46.160,00 53,5% -46,5% 3.520,00 107,1% 7,1%

53 63311 proračun RH za JVP - Program zaštite od požara 100.000 8.333 50.000 40.000,00 -60.000,00 40,0% -60,0% -10.000,00

50 63312 proračun IŽ - socijalna skrb 60.000 5.000 30.000 -60.000,00 0,0% -100,0% -30.000,00 0,0% -100,0%

63314tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije -

1,3% p/doh za vatrogastvo - općine Bale, Kanfanar i Žminj81.628,62 150.000 12.500 75.000 59.043,57 -90.956,43 39,4% -60,6% -15.956,43 78,7% -21,3%

6332 kapitalne pomoći iz proračuna 0,00 47.000 3.917 23.500 0,00 -47.000,00 0,0% -23.500,00 0,0% -100,0%

63323kapitalne pomoći iz gradskih proračuna - širokopojasni

internet20.755 1.730 10.378 -20.755,00 0,0% -10.377,50 0,0% -100,0%

63324kapitalne pomoći iz općinskih proračuna - širokopojasni

internet26.245 2.187 13.123 -26.245,00 0,0% -13.122,50 0,0% -100,0%

634 pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 288.434,40 5.470.500 455.875 2.735.250 182.633,84 -5.287.866,16 3,3% -96,7% -2.552.616,16 6,7% -93,3%

6342kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg

proračuna288.434,40 5.470.500 455.875 2.735.250 182.633,84 -5.287.866,16 3,3% -96,7% -2.552.616,16 6,7% -93,3%

63425

kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika

državnog proračuna - FZOEU - sanacija odlagališta i

komunalna oprema

288.434,40 5.000.000 416.667 2.500.000 -5.000.000,00 0,0% -100,0% -2.500.000,00 0,0% -100,0%

63425

kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika

državnog proračuna - FZOEU - projekti energetske

učinkovitosti

470.500 39.208 235.250 182.633,84 -287.866,16 38,8% -61,2% -52.616,16 77,6% -22,4%

50 635 pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.143.445,00 2.600.000 216.667 1.300.000 1.586.502,00 -1.013.498,00 61,0% -39,0% 286.502,00 122,0% 22,0%

50 6351 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.143.445,00 2.200.000 183.333 1.100.000 1.586.502,00 -613.498,00 72,1% -27,9% 486.502,00 144,2% 44,2%

11 63511tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja -

dio za decentralizirane funkcije OŠ57.727,00 0 0 0 400.767,00 400.767,00 #DIV/0! #DIV/0! 400.767,00 #DIV/0! #DIV/0!

42

izvor

financiranj

a


1-6 / 2014. plan 2015

mjesečni plan

2015

plan 2015.

za razdoblje

realizacija

1-6 / 2015.

razlika 2015.

= realiz - plan

%

realizacije

na

godišnji

plan 2015

realizacija

( godišnji

plan )

+/- 100

razlika

(realiz za

razdoblje - plan za

razdoblje 2015)

%

realizacije

plana za

razdoblje

realizacija

+/- 100

0 1 2 7 11 12 13 14 15 22 23 27 28 29

11 63511



obveze grada

1.085.718,00 2.200.000 183.333 1.100.000 1.185.735,00 -1.014.265,00 53,9% -46,1% 85.735,00 107,8% 7,8%

11 6352 kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0,00 400.000 33.333 200.000 0,00 -400.000,00 0,0% -100,0% -200.000,00 0,0% -100,0%

11 63521kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja -

dio za decentralizirane funkcije OŠ400.000 33.333 200.000 -400.000,00 0,0% -100,0% -200.000,00 0,0% -100,0%

11 64 prihodi od imovine 4.486.583,28 8.890.000 740.833 4.445.000 5.045.477,64 -3.844.522,36 56,8% -43,2% 600.477,64 113,5% 13,5%

11 641 prih od financijske imovine 146.276,71 258.000 21.500 129.000 312.860,94 54.860,94 121,3% 21,3% 183.860,94 242,5% 142,5%

11 64131 prihodi od kamata na oročena sredstva 0 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

11 64132 prihodi od kamata na sred po viđenju 15.516,95 15.000 1.250 7.500 80.446,19 65.446,19 536,3% 436,3% 72.946,19 1072,6% 972,6%

11 64143 prihodi od zateznih kamata 130.759,76 243.000 20.250 121.500 232.414,75 -10.585,25 95,6% -4,4% 110.914,75 191,3% 91,3%

41 642 prih od nefinancijske imovine 4.340.306,57 8.632.000 719.333 4.316.000 4.732.616,70 -3.899.383,30 54,8% -45,2% 416.616,70 109,7% 9,7%

41 6421 naknade za koncesije 920.504,47 1.560.000 130.000 780.000 1.208.006,05 -351.993,95 77,4% -22,6% 428.006,05 154,9% 54,9%

41 64214 nak. za koncesije na pomorskom dobru 93.341,99 250.000 20.833 125.000 99.409,39 -150.590,61 39,8% -60,2% -25.590,61 79,5% -20,5%

41 64217nak. konc odobrenje za uporabu pom.dobra-djelatnost na

područ. unutrašnjih morskih voda246.371,00 950.000 79.167 475.000 728.626,00 -221.374,00 76,7% -23,3% 253.626,00 153,4% 53,4%

41 64219nakn za ostale koncesije ( vučna sl., dimnjačar, taxi, prijevoz

putnika )86.968,22 60.000 5.000 30.000 94.000,00 34.000,00 156,7% 56,7% 64.000,00 313,3% 213,3%

41 64219 nakn za ostale koncesije - turistčko zemljište - kampovi 493.823,26 300.000 25.000 150.000 285.970,66 -14.029,34 95,3% -4,7% 135.970,66 190,6% 90,6%

41 6422 prihodi od zakupa 2.316.555,76 5.270.000 439.167 2.635.000 2.749.878,15 -2.520.121,85 52,2% -47,8% 114.878,15 104,4% 4,4%

41 64222 prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta 11.172,73 200.000 16.667 100.000 218.207,23 18.207,23 109,1% 9,1% 118.207,23 218,2% 118,2%

41 64224 prihod od najma stanova 62.763,90 70.000 5.833 35.000 53.458,65 -16.541,35 76,4% -23,6% 18.458,65 152,7% 52,7%

41 64225 prihod od zakupa poslovnih prostora 2.242.619,13 5.000.000 416.667 2.500.000 2.478.212,27 -2.521.787,73 49,6% -50,4% -21.787,73 99,1% -0,9%

41 6423 nak za korištenje nefinancijske imovine 315.662,38 602.000 50.167 301.000 324.285,07 -277.714,93 53,9% -46,1% 23.285,07 107,7% 7,7%

41 64231 nak za eksploataciju miner sirovina 13.840,00 12.000 1.000 6.000 23.840,00 11.840,00 198,7% 98,7% 17.840,00 397,3% 297,3%

41 64231 nak za otkopanu kol. neenergetskih min.sirovina 32.520,61 35.000 2.917 17.500 15.367,16 -19.632,84 43,9% -56,1% -2.132,84 87,8% -12,2%

41 64236 prih.od spomeničke rente - po m2 247.895,66 450.000 37.500 225.000 242.988,71 -207.011,29 54,0% -46,0% 17.988,71 108,0% 8,0%

41 64236 prih.od spomeničke rente - na UP 4.158,06 5.000 417 2.500 -34.549,79 -39.549,79 -691,0% -791,0% -37.049,79 -1382,0% -1482,0%

64239ostale nak. za korištenje nefinanc imovine - služnost-

jednokratno i prenamjena poljopr. z.17.248,05 100.000 8.333 50.000 76.638,99 -23.361,01 76,6% -23,4% 26.638,99 153,3% 53,3%

11 41 42 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 787.583,96 1.200.000 100.000 600.000 450.447,43 -749.552,57 37,5% -62,5% -149.552,57 75,1% -24,9%

11 41 64299 nak zadržav nezakonito izgrađ zgrada - grad 50% 787.583,96 1.100.000 91.667 550.000 435.326,36 -664.673,64 39,6% -60,4% -114.673,64 79,2% -20,8%

11 64299 nak zadržav nezakonito izgrađ zgrada - agencija 30% 100.000 8.333 50.000 15.121,07 -84.878,93 15,1% -84,9% -34.878,93 30,2% -69,8%

11 65prih.od administrativnih pristojbi i po posebnim

propisima12.841.092,04 31.807.085 2.650.590 15.903.543 16.458.894,23 -15.348.190,77 51,7% -48,3% 555.351,73 103,5% 3,5%

11 651 upravne pristojbe 1.461.398,36 3.550.000 295.833 1.775.000 621.212,89 -2.928.787,11 17,5% -82,5% -1.153.787,11 35,0% -65,0%

43

izvor

financiranj

a


1-6 / 2014. plan 2015

mjesečni plan

2015

plan 2015.

za razdoblje

realizacija

1-6 / 2015.

razlika 2015.

= realiz - plan

%

realizacije

na

godišnji

plan 2015

realizacija

( godišnji

plan )

+/- 100

razlika

(realiz za

razdoblje - plan za

razdoblje 2015)

%

realizacije

plana za

razdoblje

realizacija

+/- 100

0 1 2 7 11 12 13 14 15 22 23 27 28 29

11 6512 pristojbe i naknade 1.253.007,39 450.000 37.500 225.000 397.464,92 -52.535,08 88,3% -11,7% 172.464,92 176,7% 76,7%

41 65123 gradske upravne pristojbe - lokacijske i građevinske dozvole 50.771,40 100.000 8.333 50.000 187.589,35 87.589,35 187,6% 87,6% 137.589,35 375,2% 275,2%

41 65129ostale nak.utvrđene gradskom odl - promet pješačkom

zonom197.209,03 350.000 29.167 175.000 206.000,57 -143.999,43 58,9% -41,1% 31.000,57 117,7% 17,7%

41 65129 ostale nak. - odvodnja 5.026,96 0 0 3.875,00 3.875,00 #DIV/0! #DIV/0! 3.875,00 #DIV/0! #DIV/0!

41 6513 ostale upravne pristojbe 69.644,30 100.000 8.333 50.000 76.620,96 -23.379,04 76,6% -23,4% 26.620,96 153,2% 53,2%

11 65139 prih od prodaje državnih biljega 69.644,30 100.000 8.333 50.000 76.620,96 -23.379,04 76,6% -23,4% 26.620,96 153,2% 53,2%

11 6514 ostale pristojbe 138.746,67 3.000.000 250.000 1.500.000 147.127,01 -2.852.872,99 4,9% -95,1% -1.352.872,99 9,8% -90,2%

42 65141 boravišna pristojba 138.746,67 3.000.000 250.000 1.500.000 147.127,01 -2.852.872,99 4,9% -95,1% -1.352.872,99 9,8% -90,2%

11 4142

71652 prihodi po posebnim propisima 121.582,37 2.847.100 237.258 1.423.550 1.627.658,84 -1.219.441,16 57,2% -42,8% 204.108,84 114,3% 14,3%

41 6522 prihodi vodnog gospodarstva 79.381,80 150.000 12.500 75.000 105.355,84 -44.644,16 70,2% -29,8% 30.355,84 140,5% 40,5%

71 65221 vodni doprinos 79.381,80 150.000 12.500 75.000 105.355,84 -44.644,16 70,2% -29,8% 30.355,84 140,5% 40,5%

71 6524 doprinosi za šume 816,74 0 0 0 1.796,41 1.796,41 1.796,41 #DIV/0! #DIV/0!

41 65241 doprinos za šume 816,74 0 0 1.796,41 1.796,41 1.796,41 #DIV/0! #DIV/0!

41 6526 ostali nespomenuti prihodi 41.383,83 2.697.100 224.758 1.348.550 1.520.506,59 -1.176.593,41 56,4% -43,6% 171.956,59 112,8% 12,8%

71 65264 sufinanciranja i participacije 0,00 145.119 12.093 72.560 0,00 -145.119,00 0,0% -100,0% -72.559,50 0,0% -100,0%

71 65264 sufinanciranje spasilačke službe i teama HMP 145.119 12.093 72.560 -145.119,00 0,0% -100,0% -72.559,50 0,0% -100,0%

42 65267 prihodi s osnova osiguranja 15.228,30 15.000 1.250 7.500 2.100,00 -12.900,00 14,0% -86,0% -5.400,00 28,0% -72,0%

11 65267 refundacije štete - osiguranje 15.228,30 15.000 1.250 7.500 2.100,00 -12.900,00 14,0% -86,0% -5.400,00 28,0% -72,0%

11 65268 ostali prihodi za posebne namjene 0,00 2.500.000 208.333 1.250.000 1.443.070,42 -1.056.929,58 57,7% -42,3% 193.070,42 115,4% 15,4%

11 65268 naknada za odlagalište 2.300.000 191.667 1.150.000 1.243.070,42 -1.056.929,58 54,0% -46,0% 93.070,42 108,1% 8,1%

11 65268 naknada za grobna mjesta 200.000 16.667 100.000 200.000,00 0,00 100,0% 0,0% 100.000,00 200,0% 100,0%

41 65269 ostali nespomenuti prihodi 26.155,53 36.981 3.082 18.491 75.336,17 38.355,17 203,7% 103,7% 56.845,67 407,4% 307,4%

41 65269 naknada troškova postupka i po nagodbi 14.029,75 28.000 2.333 14.000 57.393,25 29.393,25 205,0% 105,0% 43.393,25 410,0% 310,0%

41 65269 povrati u proračun 12.125,78 8.981 748 4.491 17.942,92 8.961,92 199,8% 99,8% 13.452,42 399,6% 299,6%

41 653 komunalni doprinosi i naknade 11.258.111,31 25.409.985 2.117.499 12.704.993 14.210.022,50 -11.199.962,50 55,9% -44,1% 1.505.030,00 111,8% 11,8%

41 6531 komunalni doprinos 4.139.448,79 10.809.985 900.832 5.404.993 6.384.508,60 -4.425.476,40 59,1% -40,9% 979.516,10 118,1% 18,1%

41 65311 komunalni doprinos 4.139.448,79 10.809.985 900.832 5.404.993 6.384.508,60 -4.425.476,40 59,1% -40,9% 979.516,10 118,1% 18,1%

41 6532 komunalna naknada 7.118.662,52 14.600.000 1.216.667 7.300.000 7.825.513,90 -6.774.486,10 53,6% -46,4% 525.513,90 107,2% 7,2%

41 65321 komunalna naknada 7.118.662,52 14.600.000 1.216.667 7.300.000 7.825.513,90 -6.774.486,10 53,6% -46,4% 525.513,90 107,2% 7,2%

42 61 66prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i

prihodi od donacija52.000,00 12.687.077 1.057.256 6.343.539 0,00 -12.687.077,00 0,0% -100,0% -6.343.538,50 0,0% -100,0%

61 663 donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 52.000,00 12.687.077 1.057.256 6.343.539 0,00 -12.687.077,00 0,0% -100,0% -6.343.538,50 0,0% -100,0%

11 6632 kapitalne donacije 52.000,00 12.687.077 1.057.256 6.343.539 0,00 -12.687.077,00 0,0% -100,0% -6.343.538,50 0,0% -100,0%

44

izvor

financiranj

a


1-6 / 2014. plan 2015

mjesečni plan

2015

plan 2015.

za razdoblje

realizacija

1-6 / 2015.

razlika 2015.

= realiz - plan

%

realizacije

na

godišnji

plan 2015

realizacija

( godišnji

plan )

+/- 100

razlika

(realiz za

razdoblje - plan za

razdoblje 2015)

%

realizacije

plana za

razdoblje

realizacija

+/- 100

0 1 2 7 11 12 13 14 15 22 23 27 28 29

11 66323

kapitalne donacije od trgovačkih društava (Maistra za

Šetnicu Lone 4.752.419,29 kn i poprav L.Adamovića

501.739,79 kn )

12.687.077 1.057.256 6.343.539 -12.687.077,00 0,0% -100,0% -6.343.538,50 0,0% -100,0%

11 68 kazne, upravne mjere i ostali prihodi 27.279,96 160.000 13.333 80.000 34.789,17 -125.210,83 21,7% -78,3% -45.210,83 43,5% -56,5%

11 681 kazne i upravne mjere 27.279,96 160.000 13.333 80.000 34.789,17 -125.210,83 21,7% -78,3% -45.210,83 43,5% -56,5%

11 6815 kazne za prekršaje u prometu 27.279,96 100.000 8.333 50.000 33.789,17 -66.210,83 33,8% -66,2% -16.210,83 67,6% -32,4%

71 68151 kazne za prekršaje u prometu 27.279,96 100.000 8.333 50.000 33.789,17 -66.210,83 33,8% -66,2% -16.210,83 67,6% -32,4%

71 6819 ostale kazne 0,00 60.000 5.000 30.000 1.000,00 -59.000,00 1,7% -98,3% -29.000,00 3,3% -96,7%

71 68191 ostale kazne i penali ( PU, kom.red i dr ) 60.000 5.000 30.000 1.000,00 -59.000,00 1,7% -98,3% -29.000,00 3,3% -96,7%

71 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.332.621,32 9.250.000 770.833 4.625.000 1.202.670,68 -8.047.329,32 13,0% -87,0% -3.422.329,32 26,0% -74,0%

71 71 prih od prodaje neproizvedene imovine 6.049.484,78 7.700.000 641.667 3.850.000 960.314,08 -6.739.685,92 12,5% -87,5% -2.889.685,92 24,9% -75,1%

71 711 prihodi od prodaje prirodnih bogatstava 5.187.712,65 6.200.000 516.667 3.100.000 175.588,40 -6.024.411,60 2,8% -97,2% -2.924.411,60 5,7% -94,3%

71 7111 prih od prodaje zemljišta 5.187.712,65 6.200.000 516.667 3.100.000 175.588,40 -6.024.411,60 2,8% -97,2% -2.924.411,60 5,7% -94,3%

71 71112prihodi od prodaje građevinskog zemljišta - prodaja -

redovno5.187.712,65 2.000.000 166.667 1.000.000 -2.000.000,00 0,0% -100,0% -1.000.000,00 0,0% -100,0%

71 71112prihodi od prodaje građevinskog zemljišta - prodaja -

legalizacija0 0 74.500,30 74.500,30 #DIV/0! #DIV/0! 74.500,30 #DIV/0! #DIV/0!

71 71112 prihodi od prodaje građevinskog zemljišta - zamjena 4.200.000 350.000 2.100.000 -4.200.000,00 0,0% -100,0% -2.100.000,00 0,0% -100,0%

71 71119prihodi od prodaje građevinskog zemljišta - ostala zemljiša (

dvorište i sl )0 0 101.088,10 101.088,10 #DIV/0! #DIV/0! 101.088,10 #DIV/0! #DIV/0!

71 712 prihodi od prodaje nematerijalne imovine 861.772,13 1.500.000 125.000 750.000 784.725,68 -715.274,32 52,3% -47,7% 34.725,68 104,6% 4,6%

71 7124 ostala prava 861.772,13 1.500.000 125.000 750.000 784.725,68 -715.274,32 52,3% -47,7% 34.725,68 104,6% 4,6%

71 71245dugogodišnji zakup zemljišta ( višegodišnje suglasnosti za

pravo služnosti, pravo građenja )861.772,13 1.500.000 125.000 750.000 784.725,68 -715.274,32 52,3% -47,7% 34.725,68 104,6% 4,6%

71 72 prihodi od prodaje proizvedene imovine 7.283.136,54 1.550.000 129.167 775.000 242.356,60 -1.307.643,40 15,6% -84,4% -532.643,40 31,3% -68,7%

71 721 prihodi od prodaje građevinskih objekata 7.283.136,54 1.550.000 129.167 775.000 242.356,60 -1.307.643,40 15,6% -84,4% -532.643,40 31,3% -68,7%

71 7211 prihodi od prodaje stanova u društv vlas 164.049,06 330.000 27.500 165.000 143.065,49 -186.934,51 43,4% -56,6% -21.934,51 86,7% -13,3%

71 7211 prihodi od prodaje stanova - POS 93.608,19 20.000 1.667 10.000 29.732,23 9.732,23 148,7% 48,7% 19.732,23 297,3% 197,3%

7211 prihodi od prodaje stanova u vlas.grada (zaokr.cjeline) 700.304,88 400.000 33.333 200.000 69.558,88 -330.441,12 17,4% -82,6% -130.441,12 34,8% -65,2%

7212 prihodi od prodaje građev. objekata - posl. prostori 6.325.174,41 0 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

7214 prihodi od prodaje ostalih građ.obj. - štalice 800.000 66.667 400.000 -800.000,00 0,0% -100,0% -400.000,00 0,0% -100,0%

Rekapitulacija6 svega prihodi poslovanja 44.560.352,67 115.020.622 9.585.052 57.510.311 52.242.386,40 -62.778.235,60 45,4% -54,6% -5.299.779,36 90,8% -9,2%

7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.332.621,32 9.250.000 770.833 4.625.000 1.202.670,68 -8.047.329,32 13,0% -87,0% -3.422.329,32 26,0% -74,0%

sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti 57.892.973,99 124.270.622 10.355.885 62.135.311 53.445.057,08 -70.825.564,92 43,0% -57,0% -8.722.108,68 87,0% -13,0%

83412 primitak od prodaje udjela u vlasništvu td 0 0 0

45

izvor

financiranj

a


1-6 / 2014. plan 2015

mjesečni plan

2015

plan 2015.

za razdoblje

realizacija

1-6 / 2015.

razlika 2015.

= realiz - plan

%

realizacije

na

godišnji

plan 2015

realizacija

( godišnji

plan )

+/- 100

razlika

(realiz za

razdoblje - plan za

razdoblje 2015)

%

realizacije

plana za

razdoblje

realizacija

+/- 100

0 1 2 7 11 12 13 14 15 22 23 27 28 29

84452 kredit poslovne banke 0 0 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

ukupno prihodi i primici 57.892.973,99 124.270.622 10.355.885 62.135.311 53.445.057,08 -70.825.564,92 43,0% -57,0% -8.722.108,68 87,0% -13,0%

namjenska sredstva iz ranijih godina

financijski rezultat prethodne godine 19.800.000 1.650.000 9.900.000 19.883.406,05 83.406,05

sredstva za obaveze iz prethodne godine -3.713.936,35 19.800.000 1.650.000 9.900.000 19.883.406,05 83.406,05 100,4% 0,4% 9.983.406,05 200,8% 100,8%

Sveukupno na raspolaganju = Ukupno proračun 54.179.037,64 144.070.622 12.005.885 72.035.311 73.328.463,13 -70.742.158,87 50,9% -49,1% 1.261.297,37 102,8% 2,8%

Financijski rezultatsvega tekući prihodi 57.892.973,99 124.270.622 10.355.885 62.135.311 53.445.057,08 -70.825.564,92 43,0% -57,0% -8.690.253,92 86,0% -14,0%

svega tekući rashodi i izdaci 48.278.378,73 144.070.622 12.005.885 72.035.311 52.215.186,97 -91.855.435,03 36,2% -63,8% -19.820.124,03 72,5% -27,5%

financijski rezultat 9.614.595,26 -19.800.000 -1.650.000 -9.900.000 1.229.870,11 21.029.870,11 -6,2% -106,2% 11.129.870,11 -12,4% -112,4%

pokriće iz primitaka ( udjela, kredita i prenesenih sr) -3.713.936,35 19.800.000 1.650.000 9.900.000 19.883.406,05 83.406,05 100,4% 0,4% 9.983.406,05 200,8% 100,8%

Sveukupni rezultat 5.900.658,91 0 0 0 21.113.276,16 21.113.276,16 #DIV/0! #DIV/0! 21.113.276,16 -100,0%

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

6 prihodi poslovanja 2.595.391,18 4.530.000 377.500 2.265.000 2.616.628,08 -1.913.371,92 57,8% -42,2% 351.628,08 115,5% 15,5%

50 61 prihodi od poreza 1.273.197,56 1.600.000 133.333 800.000 841.875,51 -758.124,49 52,6% -47,4% 41.875,51 105,2% 5,2%

50 611 611 dio p / dohodak DECENTRALIZACIJA 1.273.197,56 1.600.000 133.333 800.000 841.875,51 -758.124,49 52,6% -47,4% 41.875,51 105,2% 5,2%

50 6111 dio p / dohodak 1.273.197,56 1.600.000 133.333 800.000 841.875,51 -758.124,49 52,6% -47,4% 41.875,51 105,2% 5,2%


p/doh) - 3,1% za OŠ (1,9% ) ( 61,29 = -38,71%)897.029,91 1.200.000 100.000 600.000 551.576,34 -648.423,66 46,0% -54,0% -48.423,66 91,9% -8,1%


p/doh) - 1,3% za vatrog-grad (1% )(76,92 = -23,08%)376.167,65 400.000 33.333 200.000 290.299,17 -109.700,83 72,6% -27,4% 90.299,17 145,1% 45,1%

50 63pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg

proračuna1.322.193,62 2.930.000 244.167 1.465.000 1.774.752,57 -1.155.247,43 60,6% -39,4% 309.752,57 121,1% 21,1%

50 633 pomoći iz proračuna 178.748,62 330.000 27.500 165.000 188.250,57 -141.749,43 57,0% -43,0% 23.250,57 114,1% 14,1%

50 6331 tekuće pomoći iz proračuna 178.748,62 330.000 27.500 165.000 188.250,57 -141.749,43 57,0% -43,0% 23.250,57 114,1% 14,1%

50 51 63311



obveze općina

97.120,00 180.000 15.000 90.000 129.207,00 -50.793,00 71,8% -28,2% 39.207,00 143,6% 43,6%

50 51 63314tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio

p/doh) - 1,3 za vatrogastvo - općine81.628,62 150.000 12.500 75.000 59.043,57 -90.956,43 39,4% -60,6% -15.956,43 78,7% -21,3%

50 51 635 pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.143.445,00 2.600.000 216.667 1.300.000 1.586.502,00 -1.013.498,00 61,0% -39,0% 286.502,00 122,0% 22,0%

51 6351 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.143.445,00 2.200.000 183.333 1.100.000 1.586.502,00 -613.498,00 72,1% -27,9% 486.502,00 144,2% 44,2%

46

izvor

financiranj

a


1-6 / 2014. plan 2015

mjesečni plan

2015

plan 2015.

za razdoblje

realizacija

1-6 / 2015.

razlika 2015.

= realiz - plan

%

realizacije

na

godišnji

plan 2015

realizacija

( godišnji

plan )

+/- 100

razlika

(realiz za

razdoblje - plan za

razdoblje 2015)

%

realizacije

plana za

razdoblje

realizacija

+/- 100

0 1 2 7 11 12 13 14 15 22 23 27 28 29

63511tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja -

dio za decentralizirane funkcije - OŠ57.727,00 0 0 0 400.767,00 400.767,00 #DIV/0! #DIV/0! 400.767,00 #DIV/0! #DIV/0!

63511



obveze grada

1.085.718,00 2.200.000 183.333 1.100.000 1.185.735,00 -1.014.265,00 53,9% -46,1% 85.735,00 107,8% 7,8%

6352 kapitalne pomoći izravnanja / decentralizirane funkcije 0,00 400.000 33.333 200.000 0,00 -400.000,00 0,0% -100,0% -200.000,00 0,0% -100,0%

63521kapitalne pomoći pror RH - Fond izravnanja - dio za

decentralizirane funkcije - OŠ0,00 400.000 33.333 200.000 0,00 -400.000,00 0,0% -100,0% -200.000,00 0,0% -100,0%

Rekapitulacija decentralizacije:

školstvo - od p/dohodak 897.029,91 1.200.000 100.000 600.000 551.576,34 -648.423,66 46,0% -54,0% -48.423,66 #DIV/0! #DIV/0!

školstvo - iz državnog proračuna 57.727,00 400.000 33.333 200.000 400.767,00 767,00 100,2% 0,2% 200.767,00 #DIV/0! #DIV/0!

ukupno školstvo 954.756,91 1.600.000 133.333 800.000 952.343,34 -647.656,66 59,5% -40,5% 152.343,34 119,0% 19,0%

vatrogastvo -od p/dohodak 376.167,65 400.000 33.333 200.000 290.299,17 -109.700,83 72,6% -27,4% 90.299,17 1,45 0,45

vatrogastvo - iz državnog proračuna 1.182.838,00 2.380.000 198.333 1.190.000 1.314.942,00 -1.065.058,00 55,2% -44,8% 124.942,00 #DIV/0! #DIV/0!

vatrogastvo - iz općinskih proračuna 81.628,62 150.000 12.500 75.000 59.043,57 -90.956,43 39,4% -60,6% -15.956,43 0,79 -0,21

ukupno vatrogastvo 1.640.634,27 2.930.000 244.167 1.465.000 1.664.284,74 -1.265.715,26 56,8% -43,2% 199.284,74 113,6% 13,6%

svega PRIHODI decentralizacije: 2.595.391,18 4.530.000 377.500 2.265.000 2.616.628,08 -1.913.371,92 57,8% -42,2% 351.628,08 115,5% 15,5%

RASHODI decentralizacije: OŠ 1.293.050,73 2.853.900 237.825 1.426.950 1.138.427,65 -1.715.472,35 39,9% -60,1% -288.522,35 79,8% -20,2%

RASHODI decentralizacije: JVP 1.676.278,36 3.344.000 278.667 1.672.000 1.680.023,96 -1.663.976,04 50,2% -49,8% 8.023,96 100,5% 0,5%

svega RASHODI decentralizacije: 2.969.329,09 6.197.900 516.492 3.098.950 2.818.451,61 -3.379.448,39 45,5% -54,5% -280.498,39 90,9% -9,1%

razlika ( pokriva grad ) 373.937,91 1.667.900 138.992 833.950 201.823,53 -1.466.076,47 12,1% -87,9% -632.126,47 24,2% -75,8%

47

Documents

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA - RovinjSveukupni višak / manjak 0 21.113.276,16 Članak 2. Sveukupne viškove i manjkove realizirane u razdoblju siječanj - lipanj 2015.g. korisnici