JAARDOCUMENT 2015

Schagen Mei 2016

2

INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD…………………………………………………………………………. 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING……………………………….. 5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE…………………………………………………. 4

2.1 Algemene identificatiegegevens……………………………………………. 4 2.2 Structuur van het concern……………………………………………………. 4 2.3 Kerngegevens…………………………………………………………………. 7 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering………………………………… 7 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten………. 7

2.3.3 Werkgebied…………………………………………………………… 7 2.4 Samenwerkingsrelaties………………………………………………………. 8

3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING……………………………….. 9

3.1 Normen voor goed bestuur………………………………………………….. 9 3.2 Raad van Bestuur……………………….……………………………………. 9 3.3 Raad van Toezicht……………………………………………………………. 9 3.4 Medezeggenschapsorganen..………………………………………………. 12

3.4.1 Medezeggenschap cliënten……….………………………………… 12 3.4.2 Medezeggenschap personeel ………………………………………. 13

4. ALGEMEEN BELEID……………….……………..………………………………….. 14 4.1 Meerjarenbeleid……..……………………………………………………….. 14

4.2 Algemeen beleid verslagjaar………………………………………………… 14 4.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen……………………………...... 17 4.4 Naleving gedragscodes..…………………………………………………..… 18 4.5 Risicoparagraaf………………………………………………………………. 18 4.6 Toekomstparagraaf………………………………………………………….. 19

5. BEDRIJFSVOERING………………………………………………………………… 19 6. FINANCIEEL BELEID……………………………………………………………….. 19 7. JAARREKENING

3

VOORWOORD Met genoegen presenteert de Raad van Bestuur het Jaardocument 2015 van Woonzorggroep Samen. Het jaar 2015 was een intensief jaar waarin onder meer veel aandacht uitgegaan naar het traject ‘Samen voor de beste zorg’, het verbeterprogramma voor het methodisch werken, de kwaliteit en veiligheid van zorg’. Met vereende krachten is er een grote inspanning verricht om in alle onderdelen van de organisatie het methodisch werken te verstevigen. Veel medewerkers hebben extra scholing gevolgd en met behulp van de nieuw aangestelde kwaliteitscoaches is hard gewerkt om alle dossiers te actualiseren en te verbeteren. In 2015 zijn de laatste stappen in het nieuwe organisatieontwerp gezet. De teamleiders zijn geplaatst in hun nieuwe functie. Voorts zijn besluiten genomen over een nieuwe clusterindeling, de productlijnen, de herinrichting van het centraal bureau met de nieuwe naam Beleid Advies en Services (BAS) en de nieuwe inrichting van het facilitair bedrijf. De planning is dat dit vanaf 1 april 2016 zijn beslag zal krijgen. Hiernaast stond het jaar 2015 in het teken van de verdere implementatie van de ontwikkelingen, voortkomend uit het strategiehuis van Samen. Hierbij is goede vooruitgang geboekt die in dit Jaardocument wordt toegelicht. In dit Jaardocument geeft Woonzorggroep Samen weer op welke wijze invulling wordt gegeven aan haar verantwoordelijkheid als maatschappelijke onderneming. Het tweede deel van het Jaardocument, de jaarrekening, laat zien dat Woonzorggroep Samen haar financiën op orde heeft. Woonzorggroep Samen is een financieel gezonde organisatie. Wel is te merken dat de financiën onder druk staan en de marges steeds krapper worden. Graag wil de Raad van Bestuur alle medewerkers, vrijwilligers, ondernemingsraad, cliëntenraden, Raad van Toezicht en alle andere betrokkenen van Samen hartelijk bedanken voor hun bijdrage en enorme inzet. Zij hebben ervoor gezorgd dat er met tevredenheid teruggekeken kan worden op het jaar 2015. Hans Groenendijk Raad van Bestuur

4

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING Woonzorggroep Samen is een organisatie binnen de sector Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) en levert haar zorg- en dienstverlening in en vanuit twintig locaties, te weten een verpleeghuis, zorgcentra en woonzorgcomplexen. Het opstellen van een maatschappelijk verslag is niet langer verplicht. Echter, mede op basis van de Zorgbrede Governancecode, heeft Woonzorggroep Samen de keus gemaakt de huidige lijn van het maatschappelijk verslag in een beperktere vorm voort te zetten. De verslagleggingperiode van dit verslag is van 1 januari 2015 t/m 31 december 2015. 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1 Algemene identificatiegegevens Tabel: Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Woonzorggroep Samen Adres Jacob Ruysdaellaan 30 Postcode 1741 KW Plaats Schagen Telefoonnummer 0224-211111 Nummer Kamer van Koophandel 41241831 E-mailadres info@woonzorggroepsamen.nl Internetpagina www.woonzorggroepsamen.nl

2.2 Structuur van het concern De twintig locaties waarin en vanuit Woonzorggroep Samen haar zorg- en dienstverlening levert zijn: - Verpleeghuis Magnushof - Woon- en zorgcomplex De Trambaan - Zorgcentrum De Bron - Woonzorgcomplex De Caegstate - Zorgcentrum De Zandstee - Woonzorgcomplex Huys ten Oghe - Zorgcentrum Lelypark - Woonzorgcomplex Angelapark - Zorgcentrum Kapellehof - Woonzorgcomplex Hornhoeve - Zorgcentrum Noorderlicht - Woonzorgcomplex St. Jozefpark - Zorgcentrum Molenweid - Woonzorgcomplex Sabinahof - Woonzorgcomplex Parkzicht - Woonzorgcomplex St. Maartenhof - Woonzorgcomplex De Carrousel - Woonzorgcomplex Maria Mater - Wijksteunpunt Keijzershoff - Stichting seniorenhuisvesting Schagen Woonzorggroep Samen levert intra- en extramurale zorg, behandeling en overige diensten. Woonzorggroep Samen beschikt over toelatingen voor de Wlz- Wmo- en ZVW-functies huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, revalidatie, behandeling en verblijf. In de jaarrekening 2015 wordt binnen de kaders van de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening toegepast in de segmenten: Zorg, woningen, Kinderopvang en Samen Koken BV (interne naam: Voedingsdienst Samen). Woonzorggroep Samen is een concernorganisatie. De verschillende locaties maken onderdeel uit van de woonzorggroep. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Raad van Bestuur. De verschillende locaties van Woonzorggroep Samen zijn geclusterd in zes clusters. Ieder cluster staat onder leiding van een clustermanager die binnen de beleid- en begrotingscyclus verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur.

5

Op centraal niveau zijn de staf- en ondersteunende diensten gepositioneerd. Zij leggen vanuit hun discipline eveneens verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht voert het toezicht uit op het bestuur conform de statuten, de Zorgbrede Governancecode en de reglementen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Voor de organisatorische structuur wordt verwezen naar het organogram op de volgende pagina. De Raad van Bestuur is eenhoofdig. Het managementteam van Woonzorggroep Samen wordt gevormd door de clustermanagers en de hoofden van de staf- en ondersteunende diensten. Ten behoeve van de medezeggenschap voor cliënten/bewoners beschikken de clusters van Samen over clustercliëntenraden en bewonersraden. Op centraal niveau is er een centrale cliëntenraad actief, waarin leden van de clustercliëntenraden participeren. De medezeggenschap voor personeel is centraal georganiseerd. Op concernniveau beschikt Woonzorggroep Samen over een ondernemingsraad, waarin ieder cluster en het centraal bureau zijn vertegenwoordigd.

6

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Cliëntenraad

Ondernemingsraad

Ondersteunende diensten:

- Personeel, organisatie en opleiden

- Economische en administratieve dienst

- Servicecentrum (Klantenservice,

kwaliteit, communicatie en informatie)

- Facilitaire dienst (Samen Koken, inkoop,

centrale technische dienst, automatisering

en telecom)

Overige centrale ondersteuning:

- Klachtenfunctionaris cliënten

- Vertrouwenspersonen medewerkers

Bestuursbureau

Cluster-

manager

Cluster-

manager

Cliënten-

Raad**

Cluster-

manager

Cluster-

manager

Cluster-

manager

St. Jozef-

park

Angela-

park

Horn-

hoeve

St. Maar-

tenshof

Sabina-

hof

Magnushof

langdurige

zorg

De Bron*

Park-

zicht

De

Carrousel

Keijzers-

hoff

Molen-

weid

De Tram-

baan

Maria

Mater

Noorder-

licht

Lelypark

Kapelle-

hof

De

Zandstee

Huys ten

Oghe

Cluster-

manager

Revalidatie-

en behandel-

centrum

Toezicht:

Aansturing:

Medezeggenschap:

* Inclusief Seniorenhuisvesting

Schagen

** Locale cliëntenraden

De

Caegstate

ORGANOGRAM WOONZORGGROEP SAMEN PER 31-12-2015

7

2.3 Kerngegevens 2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering Woonzorggroep Samen is een organisatie binnen de sector Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT). Woonzorggroep Samen levert intra- en extramurale zorg, revalidatie, behandeling en overige diensten op het terrein van welzijn, zowel complexgebonden als bij individuele cliënten thuis. 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens VVT

Kerngegevens Aantal/bedrag Cliënten Aantal Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar (incl. VPT) 567 Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 547 Aantal Revalidatie cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 36 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 100 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar

591

Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar (inclusief capaciteit KDO kamers)

641

Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar (incl. VPT) 198.559 Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar 191.623 Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 30.705 Aantal dagen Revalidatie cliënten met zorg en verblijf in verslagjaar 16.127 Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten)

142.086

Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1.523 Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 792 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 55.476.996 Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 49.785.162 Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 3.979.609

2.3.3 Werkgebied Woonzorggroep Samen levert haar zorg en diensten in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon. In de navolgende figuren zijn de gemeenten en locaties van Samen (roze stippen) geografisch weergegeven.

8

Gemeenten en bijbehorende plaatsen Schagen (26 kernen) Schagen, Dirkshorn, Eenigenburg, Groenveld, Kalverdijk, Kerkbuurt, Krabbendam, ’t Rijpje, Schoorldam (ged), Sint Maarten, Stroet, Tuitjenhorn, Valkkoog, Waarland, Warmenhuizen. Burgerbrug, Burgervlotbrug, Callantsoog, Groote Keeten, Oudesluis, Petten, Schagerbrug, Sint Maartensbrug, Sint Maartensvlotbrug, Sint Maartenszee en ’t Zand. Hollands Kroon (22 kernen) Barsingerhorn, Haringhuizen, Kolhorn, Lutjewinkel, Nieuwe-Niedorp, Oude-Niedorp, ’t Veld, Winkel, Zijdewind, Anna Paulowna, Breezand, Nieuwe Sluis, Van Ewijcksluis, Wieringerwaard, Kreileroord, Middenmeer, Slootdorp, Wieringerwerf, Den Oever, Hippolytushoef, Oosterland en Westerland. 2.4 Samenwerkingsrelaties Woonzorggroep Samen heeft samenwerking hoog in het vaandel staan. De woonzorggroep is ervan overtuigd dat samenwerken in het dunbevolkte plattelandsgebied waar Samen werkzaam is meer kansen biedt dan concurrentie. Samen kiest er dan ook bewust voor om met belangrijke stakeholders in de regio gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Ten aanzien van de interne samenwerking is de samenwerking tussen het Revalidatie- en Behandelcentrum en de andere clusters van essentiële waarde. Om in elke locatie van Woonzorggroep Samen de zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn alle disciplines van het Behandelcentrum beschikbaar. Hierbij is een vast team behandelaars aan de verschillende clusters van Samen gekoppeld, zowel voor de cliënten met behandeling als voor de behandelingen in de eerste lijn. Extern werkt de woonzorggroep samen met organisaties die maatschappelijke ondersteuning leveren, waaronder Stichting Wonen plus Welzijn, Stichting Welzijn Ouderen en de ouderenbonden in de gemeenten. In het kader van de hervorming van de AWBZ en het onderbrengen van onderdelen naar de wet langdurige zorg (WLZ), de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de zorgverkeringswet (ZVW), is eveneens de samenwerking met gemeenten en zorgverzekeraars van belang. Deze is dan ook geïntensiveerd.

Hollands Kroon Schagen

9

Voorts vindt samenwerking plaats met andere zorgaanbieders (waaronder het Gemini Ziekenhuis, Medisch Centrum Alkmaar, Magentazorg, Geriant, Evean en Omring) als het gaat om ziekenhuisverplaatste zorg, de overdracht van cliënten, afstemmen van zorg bij gezamenlijke cliënten, het inschakelen van expertise, consultatie e.d. Op strategisch niveau vindt eveneens overleg plaats met andere zorgorganisaties, onder meer in het Platform dementie Noord-Holland Noord en met ActiZ. Met het Zorgkantoor wordt tweemaal per jaar gestructureerd overleg gehouden. In de zogenoemde Spiegelgroep, een samenwerking met twee andere zorgaanbieders uit andere regio’s, worden informatie en gegevens uitgewisseld en vergeleken, ter verbetering van eenieders bedrijfsvoering. 3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING 3.1 Normen voor goed bestuur Woonzorggroep Samen past de Zorgbrede Governancecode toe. Naast de regelingen en bepalingen opgenomen in de statuten van de stichting, zijn de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Bestuur beschreven in het reglement van de Raad van Bestuur. In het reglement van de Raad van Toezicht zijn de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Toezicht opgenomen. Woonzorggroep Samen heeft een klokkenluidersregeling opgesteld en opgenomen in het reglement van de Raad van Bestuur en het kwaliteitshandboek. 3.2 Raad van Bestuur Woonzorggroep Samen beschikt over een eenhoofdige Raad van Bestuur, de heer ir. J.G.M. Groenendijk.

Tabel: Samenstelling Raad van Bestuur in 2014

Naam Bestuursfunctie Nevenfunctie

De heer ir. J.G.M. Groenendijk Raad van Bestuur - Lid Raad van Toezicht Stichting Bevolkingsonderzoek Midden-West

- Lid bestuur Stichting mr. Roelsefonds - Lid bestuur Stichting Steunfonds

Zuster Kueter De werkwijze en het functioneren van de Raad van Bestuur is beoordeeld door de Raad van Toezicht. Het bestuursstatuut is opgenomen in de statuten van de stichting. Vanaf 1 januari 2014 geldt voor de zorg- en welzijnsector een sectorspecifieke Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT). De Raad van Toezicht heeft in overeenstemming met deze sectorspecifieke WNT de stichting ingeschaald op basis van een puntensysteem en totale omzet. Uit deze analyse en in relatie tot de omzet van Woonzorggroep Samen is de conclusie dat Woonzorggroep Samen in klasse E valt. De beloning van de Raad van Bestuur is vastgesteld voor 01-01-2013 op basis van de destijds geldende regeling van de NVZD, waardoor nu sprake is van overgangsrecht. 3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Woonzorggroep Samen handelt in haar toezichthoudende functie conform de gedragscode en richtlijnen van de Zorgbrede Governancecode. De leden van de Raad van Toezicht van Woonzorggroep Samen zijn lid van de koepel van toezichthouders de NVTZ (Nederlandse Vereniging Toezichthouders Zorgsector). Langs deze weg worden zij ondermeer op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. De leden van de Raad van Toezicht bewaken de eigen deskundigheid. De diversiteit in deskundigheid is evenredig over de leden verdeeld. Tenminste één lid beschikt over relevante

10

kennis en ervaring in de zorg. Voor de Raad van Toezicht van Samen is een profiel beschikbaar. De leden zijn onafhankelijk. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de Raad van Bestuur en het eigen functioneren. De Raad van Toezicht van Woonzorggroep Samen heeft in het verslagjaar zesmaal vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Hiernaast heeft de raad in 2015 een werkbezoek gebracht aan één van de clusters binnen Samen. Tijdens de vergaderingen en het werkbezoek is aandacht besteed aan ondermeer de volgende onderwerpen: - Jaardocument 2014, in aanwezigheid van de accountant - Accountantsrapport 2014, in aanwezigheid van de accountant - Jaarrekening en begroting Stichting Steunfonds Zuster Kueter - Strategische monitor (kwartaalrapportages) - Meerjarenprognose Samen - Diverse themabesprekingen - Verbeterprogramma ‘Samen voor de beste zorg’ - Organisatieontwikkeling Samen - Risicomanagementbeleid Samen - Strategisch huisvestingsplan, bouwprojecten - Samenwerking met andere (zorg)organisaties - Kwaliteitsonderwerpen (resultaten externe audit, CQ-index, rapportages IGZ) - Wijziging statuten van Samen - Verslag interim-controle 2014 en 2015 - Besluit en werving Lid Raad van Bestuur - Kaderbrief 2016 - Jaarplan 2016 Woonzorggroep Samen - Prestatieafspraken Raad van Bestuur 2016 - Begroting 2016 Tijdens de vergaderingen zijn, voor zover van toepassing, de hierboven genoemde onderwerpen goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft twee commissies ingesteld, een remuneratiecommissie en een auditcommissie. Begin 2015 is tevens een commissie kwaliteit en veiligheid ingesteld. De voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht hebben zitting in de remuneratiecommissie. De voorzitter van de Raad van Toezicht treedt op als voorzitter van de remuneratiecommissie. Zowel in de auditcommissie als in de commissie kwaliteit en veiligheid hebben twee leden van de Raad van Toezicht zitting. De Raad van Bestuur is bij de vergaderingen van de auditcommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid aanwezig tenzij de commissie hierover anders beslist. De concerncontroller treedt op als ambtelijk secretaris van de auditcommissie. De manager servicecentrum, met Kwaliteit in zijn portefeuille, treedt op als secretaris van de commissie kwaliteit en veiligheid. Voor alle commissies zijn reglementen beschikbaar. De Raad van Toezicht houdt binnen de beleid- en begrotingscyclus toezicht op de strategie en prestaties van de organisatie. Hiertoe ontvangen zij ter bespreking en goedkeuring het strategisch beleidsplan, de kaderbrief en het jaarplan van de woonzorggroep. In het beleidsplan is de missie, de visie en het strategisch beleid van Woonzorggroep Samen uiteengezet. In het jaarplan van Woonzorggroep Samen zijn de centrale doelstellingen en projecten voor het komende jaar opgenomen. Op basis van het jaarplan Samen heeft de Raad van Bestuur concrete prestatieafspraken gemaakt met de Raad van Toezicht.

11

Middels de strategische monitor (kwartaalrapportage) legt de Raad van Bestuur verantwoording af over het jaarplan Samen aan de Raad van Toezicht. Hiernaast wordt de Raad van Toezicht structureel geïnformeerd over de belangrijkste interne en externe ontwikkelingen, ontvangt zij de rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en (voortgangs)informatie (ondermeer via themabesprekingen) over belangrijke (concern)projecten. De Raad van Toezicht vervult een belangrijke klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. Een delegatie van de Raad van Toezicht voert twee maal per jaar een overleg met de ondernemingsraad en jaarlijks met de centrale cliëntenraad van Samen. Ook spreekt de Raad van Toezicht met (leden van) het managementteam van Samen, ondermeer door middel van een jaarlijks overleg met het voltallige MT, door middel van themabesprekingen en tijdens de werkbezoeken aan de clusters. De Raad van Toezicht hecht groot belang aan deze contacten, omdat zij hierdoor op een andere wijze dan via de bestuurder geïnformeerd wordt over de gang van zaken binnen de organisatie. Tabel: Samenstelling Raad van Toezicht 2015

Naam Aandachtsgebied (Neven)functies

De heer P.F. Leegwater Voorzitter - Waarnemend burgemeester Oostzaan - Directeur ATMing, adviesbureau - Voorzitter van de Stichting

Administratiekantoor Aqualis BV - Medebestuurder van de agrarische

onderneming Peonia BV - Directeur Aqualis BV (onbezoldigd) - Voorzitter van de Stichting

Administratiekantoor Sportpaleis Alkmaar (onbezoldigd)

- Voorzitter van de Adviescommissie Bezwaren van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

- Voorzitter van de Stichting Agrarische Structuurverbetering in Noord Holland

- Kapitein rondvaartboot van ‘t kleinste huisje te Schermerhorn

Mevrouw E.M. ten Hoorn Boer

Vicevoorzitter - Algemeen directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Den Haag

- Vicevoorzitter Raad van Toezicht Amsta

Mevrouw M.H.A. Butijn Lid - Notaris - Bestuurslid Historische genootschap

Wieringermeer - Lid Rotaryclub Wieringerland

Mevrouw M.J.W. van Wuijtswinkel

Lid - Manager behandelzaken van drie FACT-teams en klinisch psycholoog bij GGZ Friesland

12

Naam Aandachtsgebied (Neven)functies

De heer F.L.A. Korver Lid

- Ngala BV advies en interim-management, directeur

- Bestuurslid NVZD - HMIMS (Hospital Major Incident

Management and Support) Instructeur (gecertificeerd)

- NIAZ externe auditor (gecertificeerd) - Voorzitter Raad van Commissarissen van

de Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

- Lid Raad van Commissarissen STMG BV - Lid College Kwaliteitsverklaringen NIAZ

De heer D.R. Bleeker Lid - Directievoorzitter Rabobank Westfriesland

- Penningmeester Kringbestuur Rabobanken Noord-Holland

- Lid Centrale Kringvergadering Rabobank Nederland

- Voorzitter Stichting Pater Jan Molenaar te Heerhugowaard

- Lid Raad van Toezicht Schouwburg De kampanje te Den Helder

- Voorzitter stichting De Westfriese uitdaging (tot 1 juli 2015)

De heer F. Buskes

Lid - Zelfstandig HRM professional en strategisch adviseur

- Verpleegkundige in de wijk bij thuiszorgorganisatie Gay care

De honorering van de Raad van Toezicht van Woonzorggroep Samen in 2015 is, conform de normering van de NVTZ, als volgt vastgesteld: - Voorzitter: € 11.166,- - Overige leden: € 7.444,- 3.4 Medezeggenschapsorganen 3.4.1 Medezeggenschap cliënten De medezeggenschap van cliënten is binnen Samen vormgegeven door een centrale cliëntenraad en één cliëntenraad per cluster in combinatie met bewonersraden. In 2015 is hier verder vorm aangegeven. De clustercliëntenraden komen zes- tot achtmaal per jaar bijeen. De clustermanager maakt voor een deel onderdeel uit van dit overleg. De centrale cliëntenraad is in het verslagjaar achtmaal bijeengekomen. Een deel van deze vergadering wordt bijgewoond door de Raad van Bestuur. De raad heeft in 2015 adviezen uitgebracht over: - het reanimatiebeleid - ontwikkeling organisatieontwerp Samen - samenwerking Behandelzorg dementie Noord Holland Noord - transitie dagverzorging en dagbehandeling Samen Meedoen - uitbesteding bewassing persoonsgebonden goed - Samenpas en krant

13

- selectie bureau cliënttevredenheidsonderzoek Samen - Jaardocument 2014 - aanvullend onderzoek wasserij Magnushof - Klachtenprocedure Samen - tweehoofdige raad van bestuur - Integratie dagverzorging (cluster Schagen) en dagbehandeling (Revalidatie en

Behandelcentrum Samen - begroting Samen 2016 - nieuwe organisatieontwerp Samen

Mede op basis van deze adviezen zijn door de Raad van Bestuur definitieve besluiten ten aanzien van bovenstaande onderwerpen genomen. De centrale cliëntenraad spreekt jaarlijks met een delegatie van de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. 3.4.2 Medezeggenschap personeel De medezeggenschap voor personeel is centraal georganiseerd. Op concernniveau beschikt Woonzorggroep Samen over een ondernemingsraad, waarin ieder cluster en het centraal bureau zijn vertegenwoordigd. In het verslagjaar heeft er zesmaal een overlegvergadering plaatsgevonden met de ondernemingsraad en de Raad van Bestuur van Woonzorggroep Samen. Ook heeft de ondernemingsraad twee maal met een delegatie van de Raad van Toezicht gesproken in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De ondernemingsraad heeft in 2015 ingestemd met: - (Wijziging) diensten / dienstcodes voor verschillende locaties op verschillende momenten - Baangarantie leerlingen lichting 2015 - Richtlijnen alleen werken - Live gang koppeling systemen in kader Wet Bescherming. Persoonsgegevens - Uitzondering functiegroepen geen vaste dienstverbanden - Baangarantie afstuderende VIG-ers feb. 2016 - Flexibel mogen inzetten medewerkers Molenweid - Baangarantie medewerkers die een BBL-opleiding gaan volgen

De ondernemingsraad heeft in 2015 advies uitgebracht over: - Kweekvijver EVV - Nieuwe leden rvt - Aanname nieuwe BBL-leerlingen - Samen Meedoen - Organisatieontwerp - Specialistisch verpleegkundig team (SVT) - Transitie dagverzorging/-behandeling + instemming dienst - Salariëring vakantiemedew. 2015 - Scholingsplan methodisch werken - Samenwerking GRZ Magentazorg en Samen - Reorganisatie BHV - Verlenging uitzondering tijdelijke contracten - Aanname – scholing wijkverpleegkundigen niveau 5 - Eindverslag scholingen methodisch werken - Herinrichting Facilitair bedrijf Samen - Wet werk en zekerheid - Uitbesteding bewassing Persoonsgebonden goed - Beleid verstrekkingen aan medew. - Eerdere sluiting vrijwillige mobiliteitsmaatregelen - Evaluatie inzet kwaliteitscoaches

14

- Organisatieontwikkeling Samen - Tweehoofdige Raad van Bestuur

Mede op basis van de instemming en adviezen van de ondernemingsraad zijn door de Raad van Bestuur definitieve besluiten ten aanzien van bovenstaande onderwerpen genomen. 4. ALGEMEEN BELEID 4.1 Meerjarenbeleid Hoger en gewaagd doel Het hoger doel van Samen is simpel geformuleerd onze bestaansreden; wat is onze bijdrage aan de samenleving. Dit hoger doel is tijdloos; ook over een paar jaar staat dit doel nog steeds. Ons hoger doel luidt als volgt: In uw omgeving is Woonzorggroep Samen dé partner bij het ouder worden Als géén ander begrijpen wij de eigenheid van uw leefwereld Het gewaagd doel van Samen is specifieker; wat is onze ambitie voor de komende jaren; het is een droom met een deadline:

In 2016 kunnen ouderen bij Samen kiezen uit alle vormen van zorg- en dienstverlening in de eigen woonomgeving Met de ontwikkelingsmogelijkheden die wij iedere medewerker bieden, maken wij het verschil Kernwaarden De kernwaarden van Samen duiden aan wie we zijn en bepalen ons denken en handelen. Onze kernwaarden geven aan waar we voor staan, wat ons verbindt, waar we in geloven en wat essentieel is in onze houding en gedrag. De kernwaarden van Samen zijn: actief, verbindend en oprecht. In het najaar van 2014 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden op het strategisch beleidsplan van Samen. De vragen hierbij waren of Samen nog voldoende op koers ligt om eind 2016 onze doelstellingen te halen en/of we ontwikkelingen zien die het nodig maken om de koers te verleggen. De conclusie is dat de hoofdlijnen van de strategie staan als een huis maar op onderdelen wel aanscherping behoeven. Vertaald naar het strategiehuis van Samen zijn de belangrijkste aanscherpingen dat een groter beroep op zelfzorg en mantelzorg zal worden gedaan, dat samenwerking met andere partijen een prominentere plaats zal krijgen en dat medewerkers meer professionele ruimte krijgen om binnen de vastgestelde kaders maatwerk te leveren. In 2016 loopt het huidige meerjarenbeleidsplan van Samen af. De ontwikkeling van een nieuw meerjarenbeleidsplan zal dan ook het komend jaar centraal staan. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Het strategiehuis van Samen bestaat uit een fundament, pijlers en een dak. Het fundament staat voor de basis en het dak staat voor het gewaagde doel van Samen dat in 2016 bereikt moet zijn. De pijlers staan voor de ontwikkelingen die nodig zijn om vanuit de basis naar het dak te komen. Het strategiehuis van Samen voor het jaar 2015 is onderstaand weergegeven.

15

In 2015 zijn de nodige stappen gezet om ervoor te zorgen dat in 2016 het gewaagd doel gerealiseerd kan worden. Per onderdeel van het strategiehuis wordt hieronder de hoofdlijn weergegeven. Het fundament De start van het jaar 2015 werd beheerst door het verbetertraject ‘Samen voor de beste zorg’. In dit kader is met vereende krachten een grote inspanning verricht om in alle onderdelen van de organisatie het methodisch werken te verstevigen. Veel medewerkers hebben extra scholing gevolgd en met behulp van de nieuw aangestelde kwaliteitscoaches is hard gewerkt om de dossiers op een hoger niveau te tillen. Voor de locatie Noorderlicht was dit extra van belang omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg deze locatie had bezocht en verbeteringen nodig waren. Er is veel extra gewerkt om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Het is goed te kunnen constateren dat dit alles effect heeft gehad en de inspectie tevreden is over de voortgang en daarmee het dossier Noorderlicht heeft afgesloten. Het ziekteverzuim van Samen over heel 2015 bedraagt 4,5% en heeft hiermee het beoogde resultaat (4,8%) ruimschoots behaald. In de tweede helft van 2015 is wederom het cliënttevredenheidsonderzoek aan de hand van de CQ-index uitgevoerd. De resultaten hiervan komen nagenoeg overeen met de landelijke gemiddelden. In 2015 is de reorganisatie van de voedingsdienst voltooid. Vijf decentrale keukens binnen Samen zijn geïntegreerd tot twee keukens, ondergebracht bij de centrale voedingsdienst.

Goede kwaliteit van zorg en dienstverlening én tevreden cliënten Tevreden medewerkers

Wendbaar en flexibel Gezonde bedrijfsvoering; meerwaarde producten/diensten objectiveren

16

Naast de keukens, is in 2015 ook nader onderzoek gedaan naar het uitbesteden van de was van het persoonsgebonden goed. Hiertoe is in 2015 een definitief besluit genomen. Implementatie volgt in 2016. Het in 2014 ontwikkelde model voor risicoanalyse is in 2015 ter hand genomen om de belangrijkste risico's voor Samen in kaart te brengen, met daarbij de genomen maatregelen en te nemen acties om deze risico’s te beperken. Dit vormde de basis voor de jaarlijkse risicobeoordeling, inclusief de directiebeoordeling kwaliteitsmanagementsysteem. Pijler 1: totaalaanbod zorg en dienstverlening In 2015 is het e-learningprogramma dementie ‘U woont nu hier’ van start gaan voor alle medewerkers van Samen. Deze scholing wordt enthousiast ontvangen. De bijbehorende themabijeenkomsten geven veel input ter verbetering. Certificering vindt plaats in juni 2016. Voor de revalidatie is het wijkgericht werken verder ontwikkeld en staat het samenwerkingsproject met Magentazorg in de steigers. Tussen beide Raden van Bestuur is een intentieverklaring overeengekomen waaraan invulling wordt gegeven. Het mededingingstraject vraagt hierbij de nodige aandacht. Op het terrein van de thuiszorg zijn alle cliënten wijkverpleging begin 2015 geherindiceerd en wordt het plan van aanpak voor het product Wijkverpleging S1 naar wens van diverse partijen uitgevoerd. Het product Samen Meedoen is in 2015 verder ontwikkeld. Samen Meedoen is een aanbod voor begeleiding dat door Wonen Plus Welzijn en Woonzorggroep Samen is opgezet. Uitgangspunt hierbij is een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de cliënt, waarbij mantelzorg en vrijwilligersinzet voorliggend zijn op de professionele inzet. Pijler 2: ontwikkeling van medewerkers én organisatie Ook in de tweede pijler, de ontwikkeling van medewerkers én organisatie, is er in 2015 veel gebeurd. Zo werd het MD-traject voor teamleiders afgerond en zijn de teamleiders in hun nieuwe functie geplaatst. Als gevolg hiervan zijn er personele wisselingen geweest. Eind 2014 is een start gemaakt met het herzien van het gehele organisatieontwerp van Samen, om deze vervolgens toekomstbestendig, in samenhang met de lijn en het Centraal Bureau, in te richten. Begin maart van het verslagjaar is het nieuwe organisatieontwerp van Samen, ondersteund door een positief advies van zowel de ondernemingsraad als de centrale cliëntenraad, vastgesteld. Met de vaststelling van het nieuwe organisatieontwerp van Samen is tevens besloten een aantal onderwerpen in de komende periode nader uit te werken. In 2015 is intensief aan deze onderwerpen gewerkt. De laatste stappen in het nieuwe organisatieontwerp zijn eind 2015 gezet. Er zijn besluiten genomen over een nieuwe clusterindeling, de productlijnen, de herinrichting van het centraal bureau met de nieuwe naam Beleid Advies en Services (BAS) en de nieuwe inrichting van het facilitair bedrijf. De planning is dat dit vanaf 1 april 2016 zijn beslag zal krijgen. In augustus 2015 is het definitieve besluit genomen over de herinrichting Facilitair Bedrijf eerste fase. Op basis hiervan is in het vierde kwartaal 2015 het facilitair meldpunt opgericht en vindt de herverdeling van de technische dienst plaats. In de tweede fase van de herinrichting van het Facilitair Bedrijf wordt het Facilitair Bedrijf toekomstbestendig ingericht, passend bij de in- en externe ontwikkelingen en de visie van Samen. Het voorstel voor deze tweede fase van de is eind 2015 voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad. De voorbereiding van de reorganisatie van de huishoudelijke dienstverlening van Samen heeft in de tweede helft van het verslagjaar de nodige aandacht gevraagd. In deze reorganisatie komen verschillende trajecten samen, te weten de reorganisatie van de Hulp bij het Huishouden (HbH), de uitbesteding van de bewassing van het persoonsgebonden goed (PGG) en de inbesteding van de schoonmaakwerkzaamheden. Diverse medewerkers van Samen op het terrein van de huishoudelijke dienstverlening zijn hierbij, mede op basis van uitwisselbaarheid, betrokken. Gelukkig heeft dit niet geleid tot gedwongen collectief ontslag. Pijler 3: innovatie In 2015 is het nieuwe personeels- en salarissysteem geïmplementeerd. Ook zijn alle personeelsdossiers gedigitaliseerd. Op 1 november is het nieuwe roostersysteem van Samen van start gegaan. Een grote verandering voor alle medewerkers van Samen. Om de nieuwe

17

werkwijze voor het roosteren zo goed mogelijk in te voeren is er besloten om de invoering van het ECD door te schuiven naar 2016. In het kader van de ontwikkeling van extra services en diensten heeft Samen in 2015 de Samenpas voor cliënten ontwikkeld. Dit biedt de mogelijkheid meer (potentiële) klanten aan Samen te binden en een relatie mee op te bouwen. Op het terrein van de ketensamenwerking is in Nieuwe Niedorp een pilot gestart met Geriant, huisartsen en een aantal zorgaanbieders in de regio, waaronder Samen. Hiernaast is in het Platform dementie Noord-Holland Noord de bestuurlijke samenwerking uitgewerkt in een voorstel voor de werkwijze in 2016. In dit kader zal Samen participeren in twee nieuwe pilots. Pijler 4: verankering in de lokale leefomgeving De vierde pijler, verankering in de lokale leefomgeving, is de centrale pijler in de strategie van Samen. Een belangrijke doelstelling hierbij is om in zeven grotere kernen in het werkgebied intramurale dementiezorg, ook in de laatste fase van het ziekteproces, te kunnen bieden. Na Schagen, ’t Zand, Hippolytushoef en Nieuwe Niedorp, is eind 2015 het nieuwe Angelapark (28 plaatsen kleinschalig wonen) in Warmenhuizen geopend. De bouw van eenzelfde voorziening in Anna Paulowna is in het najaar van 2015 gestart. Voorts is overeenstemming bereikt over de transformatie van locatie Lelypark. Het plan wordt uitgewerkt en de verwachte start van de verbouwing is begin 2017. In 2015 zijn diverse initiatieven opgepakt om Samen op lokaal niveau nog beter te verankeren. Met oog op een betere marketing is de website verder ontwikkeld, zijn er lokale marketingplannen opgesteld en zijn er divers beurzen en andere activiteiten georganiseerd, waaronder gerichte campagnes in samenwerking met media. 4.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen In maatschappelijk opzicht streeft Woonzorggroep Samen naar het leveren van een breed, volwaardig en kwalitatief hoogstaand lokaal wonen, zorg-, behandelings- en welzijnsaanbod, als bijdrage aan de kwaliteit van leven voor de cliënten in het werkgebied. Dit tracht Samen te verwezenlijken door enerzijds autonome groei en anderzijds door samenwerking met andere instanties, organisaties en zorgaanbieders in de regio. Samen ziet het realiseren van een goede spreiding en samenhang van zorginfrastructuur in haar werkgebied als een belangrijk uitgangspunt, onder meer door het realiseren van meer (kleinschalige) dementievoorzieningen in de clusters. Cliënten kunnen hierdoor langer (zelfstandig) wonen in de eigen leefomgeving, op een veilige, vertrouwde en herkenbare plek. Dit weegt voor de cliëntenpopulatie van Samen, wonend in een overwegend plattelandsgebied, zwaar. De huidige en toekomstige locaties fungeren hierin als ankerplaatsen en nemen een centrale plaats in. Vanuit de locaties wordt de zorg- en dienstverlening wijze dicht bij de cliënt georganiseerd. Samen beschikt over een stakeholderbeleid. Onderdeel van dit beleid is het hanteren van één stakeholderoverzicht. Voor de coördinatie van een stakeholder is een MT-lid verantwoordelijk en er wordt uitgewisseld wie contacten heeft met de stakeholder over welke onderwerpen. Op het terrein van informatie geven aan en de raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging, organiseert Samen met regelmaat bijeenkomsten voor stakeholders en in het bijzonder voor ouderenorganisaties, waarin met elkaar gesproken wordt over de (toekomst)plannen van Samen. Naast het strategisch beleidsplan, is ook het strategisch huisvestingsplan van Samen aan diverse externe stakeholders voorgelegd. Mede in het kader van het maatschappelijk ondernemen gaat Woonzorggroep Samen bewust om met verschillende afvalstromen en het energiegebruik. Hiertoe heeft Samen voorschriften opgesteld betreffende de verschillende vormen van milieuontlastende maatregelen. Scheiding van afval en energiebesparende maatregelen staan hierin centraal. Ook heeft Samen expliciet een artikel in haar algemene inkoopvoorwaarden opgenomen over orde, veiligheid en milieu. Hiernaast acht Samen acht het, als maatschappelijk georiënteerde organisatie, van belang een bijdrage leveren aan duurzaamheid. In dit kader kan de bouw van de nieuwe kleinschalige woonzorgvoorziening voor mensen met dementie ‘De Elshof’ te Anna Paulowna aangemerkt worden als een duurzaam project.

18

Het complex wordt uitgerust met bijna 140 zonnepanelen, waarvoor van de Provincie Noord Holland een subsidie is verkregen. Verder wordt gebruik gemaakt van zonneboilers, warmtepompen en koude- en warmteopslag. Op het terrein van personeel streeft Woonzorggroep Samen ernaar om mensen in een achterstandspositie een kans te geven op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om gesubsidieerde functies die vanuit maatschappelijk oogpunt bepaalde doelgroepen aan een baan helpt of ervaring laat opdoen. Bij het openstellen van vacatures wordt dan ook altijd de mogelijkheid van invulling via een gesubsidieerde plek besproken. 4.4 Naleving gedragscodes Samen heeft compliancebeleid ontwikkeld. Onderdeel van het beleid is een bedrijfscode, die in 2014 is ontwikkeld. Deze bedrijfscode vervangt de huidige gedragscode van Samen en maakt integraal onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst van medewerkers en de vrijwilligersovereenkomst. Begin 2015 is deze code aan alle medewerkers, vrijwilligers en leden van de Raad van Toezicht van Samen uitgereikt. 4.5 Risicoparagraaf In 2014 is een eerste versie van een nieuw risicomanagementbeleid van Samen opgesteld. Onderdeel van dit nieuwe risicomanagementbeleid is de jaarlijkse Samenbrede risicobeoordeling bestaande uit drie stappen: 1. De identificatie die leidt tot een overzicht toprisico’s en bijbehorende scenario’s. 2. Aanvullend onderzoek en analyse als voorbereiding op stap 3. 3. Evaluatie: deze doen we in de vorm van een dialoog van Raad van bestuur met direct

verantwoordelijken voor de items waarop de toprisico’s betrekking hebben. De resultaten van de drie stappen worden weergegeven in een rapport jaarlijkse risicobeoordeling. Noodzakelijke maatregelen worden opgenomen in het verbeterregister en zijn basis voor de jaarplannen en kwartaalrapportages. De eerste stap van de jaarlijkse Samenbrede risicobeoordeling is eind 2014, onder begeleiding van een extern bureau, verricht. Dit heeft geleid tot een identificatie van de risico top 12. Begin 2015 zijn de volgende twee stappen uitgevoerd.

4.6 Toekomstparagraaf Ten aanzien van de toekomst kan worden aangegeven dat de strategie van Samen, verwoord in het strategisch beleidsplan, nog steeds actueel is. Op hoofdlijnen ziet Samen de volgende ontwikkelingen: - De cliënt wenst zo lang mogelijk zelf de regie over zijn eigen leven te voeren; zolang

mogelijk zelf kunnen beslissen over aspecten als voeding, persoonlijke verzorging en/of zelfstandig bewegen.

- Mantelzorg en vrijwilligersinzet zijn zoveel mogelijk voorliggend op de inzet van professionele zorg. De zorg die nodig is kan het beste in de eigen leefomgeving van de cliënt worden gegeven.

- De zorgcentra zullen verdwijnen. Het accent ligt op extramuraal, te weten zorg thuis of in een geclusterde woonvoorziening. Mensen blijven langer zelfstandig thuis blijven wonen met meer zorg- en dienstverlening.

- Intramuraal blijven nog maar drie groepen over: zwaar dementerenden, revalidanten en ouderen met zware somatische problematiek die in de thuissituatie niet meer verzorgd kunnen worden. De groep dementerenden is verreweg het grootst.

- Vanaf 2015 worden onderdelen uit de AWBZ ondergebracht in de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet langdurige zorg (WLZ). Op onderdelen wordt tevens (fors) bezuinigd.

Speerpunten voor Samen zijn dan ook: - De cliënt houdt zo lang mogelijk zelf regie over zijn eigen leven en de zorg die nodig is kan

het beste in de eigen leefomgeving gegeven worden.

19

- Voortkomend uit de eigen regie van de cliënt kiezen we voor zorg en diensten waarin we partner kunnen zijn van onze cliënten bij het ouder worden, omdat wij als geen ander de eigenheid van zijn leefomgeving begrijpen. Het grootste deel van onze portfolio zullen we lokaal, zelfstandig blijven aanbieden, en een toenemend deel in samenwerking met andere aanbieders. Lokale verankering en behoud van leefbaarheid in de (kleine) kernen van ons werkgebied zullen hierbij voorop blijven staan.

- We zullen op de eerste plaats altijd eerst onderzoeken wat de cliënt zelf nog kan en wat mantelzorgers en vrijwilligers kunnen betekenen alvorens professionele hulp wordt ingezet.

- Samen maakt het verschil omdat ze haar medewerkers in staat stelt verantwoordelijkheid te nemen vanuit een gelijkwaardige relatie met de cliënt en in open samenwerking met anderen.

- Het Nederlandse zorglandschap wijzigt ingrijpend om ook in de toekomst te kunnen garanderen dat diegenen die echt professionele zorg nodig hebben, die blijven krijgen. Daarbij worden de financieringsstromen aangepast en krijgen wij te maken met meer financiers en meer concurrentie bij inschrijvingen. Dit vraagt van ons veel meer dan vroeger, een constante externe oriëntatie. De mate waarin we erin slagen om aan deze partijen te bewijzen dat Samen zowel qua kwaliteit als qua kosten de beste partij is, wordt de komende jaren cruciaal.

- Gericht op onze zorg- en dienstverlening zetten wij in op de realisatie van een toekomstbesteding aanbod op het terrein van de thuiszorg, op het extramuraliseren van locaties, op een passend aanbod van extra services en diensten, op het leveren van zware dementiezorg in zeven kernen van ons werkgebied en op behoud van revalidatie, eventueel in samenwerking met andere aanbieders.

In 2016 zal Samen een nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan opstellen. De ontwikkeling van het dit nieuwe beleidsplan zal wederom plaatsvinden met betrokkenheid en inspraak van vele mensen, te weten cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Samen, de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad, de Raad van Toezicht én externe stakeholders. 5. BEDRIJFSVOERING Binnen Woonzorggroep Samen zijn interne risicobeheersings- en controlesystemen voorhanden om risico’s te beheersen. Deze systemen zijn onder meer: - het HKZ-kwaliteitssysteem, met het kwaliteitshandboek, interne audits en de

directiebeoordeling; - toetsing vanuit externe instanties - de beleids- en begrotingscyclus met de jaarplannensystematiek; - de beschikbaarheid en toetsing van de AO/IC-procedures; - de klokkenluidersregeling; - het compliancebeleid; - het beleid voor risicomanagement, zie ook paragraaf 4.5 Risicoparagraaf. 6. FINANCIEEL BELEID Algemeen Het jaar 2015 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de transities in de zorgsector. De langdurige zorg is vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Wet Langdurig Zorg (Wlz), de extramurale functies persoonlijke verzorging en verpleging zijn overgeheveld naar de Wijkverpleging, gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de functies begeleiding en dagbesteding zijn overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gevolgen in 2015 van deze door de overheid aangestuurde transities waren voor Woonzorggroep Samen op zowel financieel als administratief gebied omvangrijk te noemen.

20

Met name de inrichting van de geautomatiseerde omgeving ten behoeve van de declaraties naar de zorgverzekeraars (GRZ en Wijkverpleging) en de gemeenten (WMO) vergde de nodige inspanningen. De intramurale zorgproductie in 2015 is ten opzichte van het jaar 2014 licht afgenomen. Het aantal cliënten dat intramuraal is opgenomen is ten opzichte van 2014 daarentegen licht gestegen. Met name het aantal kortdurende opnamen onder de noemer “Eerstelijns Verblijf” nam gedurende het jaar 2015 toe. De verdere afbouw van het aantal lichte ZZP plaatsen is hierdoor gestabiliseerd. Het jaar 2015 is afgesloten met een onderproductie van € 158.000. De extramurale productie (thuiszorg), zowel onder de noemer van het overgangsrecht van de WLZ als onder de noemer van de Wijkverpleging is ten opzichte van 2014 afgenomen. Ondanks het feit dat mensen langer thuis blijven wonen loopt de productie in de thuiszorg, ook landelijk gezien, steeds verder terug. Wanneer de zorg thuis uiteindelijk niet meer kan worden geboden volgt vaak een opname in een intramurale setting. De toename van het aantal kortdurende opnamen is daar mede een gevolg van. De productie wijkverpleging liet in aanvang een geëxtrapoleerde overproductie zien van ruim € 800.000. Tijdens het verslagjaar zijn maatregelen genomen om het gemiddelde aantal geleverde uren per cliënt terug te brengen. Deze inspanningen leidde tot een afname van de overproductie. Aan het einde van het verslagjaar 2015 werd door VGZ een aanvullende productie toegekend van € 200.000, hetgeen uiteindelijk toereikend was ter bekostiging van de geleverde zorg. De omzet Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) is inclusief correcties uit voorgaande jaren stabiel gebleven en is uit gekomen op € 4,7 miljoen. Met ingang van 2015 zijn met alle koepels van zorgverzekeraars contracten afgesloten. Gedurende het jaar is de productieafspraak met verzekeraar CZ voor een bedrag van € 100.000 positief bijgesteld. Ondanks deze aanpassing is een kleine overproductie ontstaan van € 53.000. Deze overschrijding van het productieplafond is niet als omzet is in de jaarrekening meegenomen. Resultaat 2015 Het geconsolideerde resultaat over het jaar 2015 is uitgekomen op € 712.177 positief tegenover een positief resultaat van € 979.471 in 2014. Gedurende het verslagjaar 2015 werd zichtbaar dat het gewenste resultaat van 2% van de omzet niet zou worden behaald. De extra kosten van het traject “Samen voor de best zorg” en de afronding van het MD traject van de teamleiders drukte zwaar op de exploitatie. Daarnaast werd in de verslaglegging rekening gehouden met de dreigende overproductie rondom de wijkverpleging. Uiteindelijk is het jaar 2015 positief geëindigd. Met name door het vrijvallen van enkele reserveringen en een hogere opbrengst GRZ, als gevolg van kortere dorlooptijden van de DBC’s en de definitieve vergoeding van de overproductie uit 2014. Ontwikkelingen 2016 Medio 2016 zal de nieuwe locatie De Elshof in Anna Paulowna, met 28 plaatsen zware PG zorg, in gebruik worden genomen. Rondom dat zelfde moment zal locatie Molenweid worden gesloten. Woonzorggroep Samen heeft voor het jaar 2016 inclusief de nieuwe locatie voldoende productie kunnen afspreken met het Zorgkantoor. Voor de wijkverpleging zijn voor het jaar 2016, net als bij de GRZ in 2015, met de koepels van de grote zorgverzekeraars contracten afgesloten. Bij een deel van de zorgverzekeraars gelden geen productieplafonds.

21

Bij de WMO, bij het onderdeel begeleiding en dagbesteding, is het onzeker wat er medio 2016 gaat gebeuren in de gemeente Hollands Kroon. Het gehele pallet van WMO en Jeugdzorg wordt per 1 juli 2016 overgedragen aan een commerciële partij. Het is nog niet geheel duidelijk of Woonzorggroep Samen een onderaannemer van deze partij zal kunnen worden. Voor het jaar 2016 heeft Woonzorggroep Samen met de gemeente Schagen heeft wel nieuwe afspraken kunnen maken. Financiële positie Vanwege het positieve resultaat over het jaar 2015 en de afname van het totaalvermogen als gevolg van de afname van de kortlopende schulden, is de solvabiliteit met 2,33% toegenomen. De solvabiliteit, waarbij het eigen vermogen wordt afgezet tegen het totaal vermogen, is in het jaar 2015 uitgekomen op 21,42%. In 2014 kwam de solvabiliteit uit op 19,09%. De liquiditeitspositie is in het verslagjaar 2015 verder toegenomen. Zo steeg de current ratio (de verhouding vlottende activa / kortlopende schulden) van 167,11% in 2014 tot 174,13% in 2015. Ondanks een daling van de liquide middelen, vanwege de voorfinanciering uit eigen middelen van de bouw van de nieuwe locatie De Elshof, is de current ratio door de daling van de kortlopende schulden gestegen.