JKP Gradske pijace, Beograd B R U T O B I L A N S ...€¦ · JKP Gradske pijace, Beograd B R U T O B I L A N S FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017. Datum : 19.3.2018

JKP Gradske pijace, BeogradB R U T O B I L A N S

FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017.

Datum : 19.3.2018

Strana : 1

Konto

Promet Saldo

Duguje Potražuje Duguje PotražujeNaziv konta

011200

396,750.00 396,750.00

396,750.00Licence domacih lica - trajna licenca Početno stanjePrometUkupan promet

0112103,054,775.033,202,933.183,054,775.0310,611,914.86 7,557,139.83

7,408,981.68Licence stranih lica II gr. Početno stanjePrometUkupan promet

011220

741,416.24 741,416.24

741,416.24Licence stranih lica -lizing na tri godine Početno stanjePrometUkupan promet

011 Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke3,054,775.033,202,933.183,054,775.0311,750,081.10 8,695,306.07

8,547,147.92Početno stanjePrometUkupan promet

8,695,306.07Saldo

01490325,809.4225,809.422,907,934.15 2,882,124.73

2,907,934.15Prog.za racun.nabav.odvoj.od racunara Početno stanjePrometUkupan promet

014904

21,128,737.79 21,128,737.79

21,128,737.79Ostala nemater.ulaganja II gr. Početno stanjePrometUkupan promet

014 Ostala nematerijalna imovina25,809.4225,809.4224,036,671.94 24,010,862.52


24,010,862.52Saldo

0150004,326,931.18176,200.004,326,931.186,553,131.18 2,226,200.00

6,376,931.18Koncesije, patenti, licence i sl.prava u pripremi Početno stanjePrometUkupan promet

015 Nematerijalna imovina u pripremi4,326,931.18176,200.004,326,931.186,553,131.18 2,226,200.00


2,226,200.00Saldo

01980425,809.42

2,908,654.1525,809.42 2,882,844.73

2,908,654.15Ispravka vred.ostalih nemater.ulaganja za 014903 Početno stanjePrometUkupan promet

019805993,403.93

9,981,243.17 9,981,243.17

8,987,839.24Ispr.vrednosti nemat.ulaganja za 014904 II GR. Početno stanjePrometUkupan promet

0198101,557,012.173,054,775.037,543,802.953,054,775.03 4,489,027.92

5,986,790.78Ispr.vred.licenci stranih lica 011210 Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 2

Konto

Promet Saldo


019820

837,390.42 837,390.42

837,390.42Ispr.vred. licenca u lizingu 011220 Početno stanjePrometUkupan promet

019 Ispravka vrednosti nematerijalne imovine2,550,416.103,080,584.45

21,271,090.693,080,584.45 18,190,506.24


18,190,506.24Saldo

0220012,545,207.671,880,563.142,545,207.67783,220,854.84 780,675,647.17

781,340,291.70Gradjevinski objekti od betona, upravne zgrade Gr.018-01 st.1,3 I gr. Početno stanjePrometUkupan promet

022002

105,732,060.95 105,732,060.95

105,732,060.95Gradjevinski objekti od kamena i opeke GR. 019-02, ST.2 I gr. Početno stanjePrometUkupan promet

022003125,000.003,082,137.10125,000.0064,583,650.54 64,458,650.54

61,501,513.44Gradjevinski objekti od metala GR. 021-02, ST.4 I gr. Početno stanjePrometUkupan promet

02200453,835.00

233,170,132.53 233,170,132.53

233,116,297.53Ostali gradjevinski objekti - nadstresnica GR. 023-02, ST.3,50 I gr. Početno stanjePrometUkupan promet

0220053,056,356.338,033,956.33 8,033,956.33

4,977,600.00Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Trafo stanica GR. 003-16 , ST. 3, stub.sa refl. II gr.

Početno stanjePrometUkupan promet

0220081,328,810.00

21,023,155.00 21,023,155.00

19,694,345.00Gradjevinski objekti za sporednu delatnost - Vodov.mreza, sanit. i protivpoz.I kanaliz. GR.00 II gr.


022009103,319,226.00206,805,307.75103,319,226.003,878,690,792.96 3,775,371,566.96

3,671,885,485.21Ostali gradjevinski objekti - Platoi, javne cesme, ograde i dr. GR.023-01, ST.1,5 II gr.


022120

1,731,375.00 1,731,375.00

1,731,375.00Stambene zgrade - stanovi, GR. 020-01, S1, 3 I gr. Početno stanjePrometUkupan promet

022 Gradevinski objekti105,989,433.67216,207,009.32105,989,433.675,096,185,978.15 4,990,196,544.48

4,879,978,968.83Početno stanjePrometUkupan promet

4,990,196,544.48Saldo

023100121,800.00

1,321,660.91 1,321,660.91

1,199,860.91Oprema za utovar, pretovar robe GR. 104-01, ST. 12,5 III gr. Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 3

Konto

Promet Saldo


02310126,201,142.73114,873,227.6126,201,142.73286,877,702.27 260,676,559.54

172,004,474.66Oprema za osnovne delatnosti - tezge, ramovi i dr. GR.092-02, ST.12 III gr.


0231021,159,518.003,848,340.001,159,518.009,872,637.95 8,713,119.95

6,024,297.95Oprema za osnovne delatnosti - odrzavanje cistoce, kontejneri i dr. GR.092-01, ST. 18 III gr.


023103171,000.002,157,370.85171,000.003,593,863.83 3,422,863.83

1,436,492.98Oprema za osnovne delatnosti - rampa, ograda pokretna GR.092-03, ST.4,3 II gr.


023104

5,689,130.00 5,689,130.00

5,689,130.00Oprema - merni i kontrolni uredjaji - vage GR.111-01 ST.16,6 III gr. Početno stanjePrometUkupan promet

0231053,252,448.00

16,704,457.63 16,704,457.63

13,452,009.63OPREMA-MERNI I KONTR.UREDJAJI,INSTR,PRIB.I APARATI-ELEKTR GR.111-01-20% III gr.


02310623,039,000.00

119,344,929.36 119,344,929.36

96,305,929.36OPREMA -RASHL.UREDJ.VITR.KOM.FRIZIDERI I OPR.ZA HL.-GR.090-01 ST.18 III gr.


023107113,040.001,201,710.00113,040.0018,193,800.45 18,080,760.45

16,992,090.45Oprema za ostalu kom.del. GR.092-10, ST.12 gr. III gr. Početno stanjePrometUkupan promet

02310836,300.0036,300.001,131,186.32 1,094,886.32

1,131,186.32Oprema spec. i univer. aparati - Elektr. aparati - stocne vage GR. 105-01, ST.14,3 III gr.


023109

218,025.00 218,025.00

218,025.00Oprema za kancelarijsko poslovanje - sef, trezor, kasa GR.109-08, ST.15,5 III gr.


023110172,191.00172,191.007,074,292.61 6,902,101.61

7,074,292.61Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od drveta GR.109-01, ST.12,50 II gr.


023111

255,189.17 255,189.17

255,189.17Oprema za kancelarijsko poslovanje - elekt.pisace masine I fotokopir GR.109-03, ST. 14,3 III gr.


023112769,596.32833,360.00769,596.3228,481,123.94 27,711,527.62

27,647,763.94Elektr. racunari i oprema za obradu podataka i televizor GR.109-09, ST.20 V gr.


023118110,697.50110,697.501,631,336.53 1,520,639.03

1,631,336.53Oprema - Kancel., pog. i ostali namestaj od metala GR.109-02, ST.10 II gr.




Datum : 19.3.2018

Strana : 4

Konto

Promet Saldo


0231241,966,500.001,966,500.0040,617,998.76 38,651,498.76

40,617,998.76Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva kamioni GR.098-01, ST.14,30 III gr.


0231255,899,500.005,899,500.0019,601,859.81 13,702,359.81

19,601,859.81Oprema za spor. delatnosti - Transportna sredstva - putnicki automobil GR.098-02, ST. 15,5 II gr.


023133

8,573,231.92 8,573,231.92

8,573,231.92Oprema - elekticni šporet / brisoleje GR.091-02, ST.15 Početno stanjePrometUkupan promet

023136202,932.75381,595.00202,932.759,104,032.91 8,901,100.16

8,722,437.91Oprema - klima uredjaji i elektrIcne racunske masine GR.108-01, ST.16,5 II gr.


023137230,000.00230,000.002,029,389.10 1,799,389.10

2,029,389.10Oprema - rashladni uredjaj frizider GR.091-01, ST. 12.5 III gr. Početno stanjePrometUkupan promet

02321065,581.50457,739.5565,581.501,146,353.56 1,080,772.06

688,614.01Alat - GR. AM 205-01, ST.AM.20% III gr.- aparat za varenje, fekalna pumpa,


02321181,986.0081,986.0081,986.00

81,986.00Ostala oprema za vrsenje delatnosti rat. voc. - kosilica GR.078-01, ST.12,5 III gr.


023222500,175.00101,404.71500,175.001,356,544.71 856,369.71

1,255,140.00Inventar / sa sitnim inv./ tezge, ram i dr. GR.292-02, ST.20 III gr. Početno stanjePrometUkupan promet

023223

671,610.00 671,610.00

671,610.00Pojacivacki stubovi - razglasna stanica GR.103-03, ST.12 IV gr. Početno stanjePrometUkupan promet

0232246,840.006,840.006,840.00

6,840.00Ostala oprema za razglasnu stanicu /32 zvucnika i 28 stub.kandelabera GR. 103-04, ST.11 IV gr.


023225

125,842.00 125,842.00

125,842.00Oprema za zdravstvo - Med. uredj. instr. i pribor GR.097-02, ST 14,30 II gr.


023226

5,643.00 5,643.00

5,643.00Oprema za zdravstvo - namestaj u ordinaciji GR.097-03, ST.11 III gr. Početno stanjePrometUkupan promet

02322728,499.9728,499.97342,811.97 314,312.00

342,811.97Ostala oprema - radio aparati GR.103-02, ST.11 IV gr. Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 5

Konto

Promet Saldo


023228447,300.00

4,301,216.84 4,301,216.84

3,853,916.84Oprema PTT tele. centr. telefoni i dr. GR.102-02, ST.10 IV gr. Početno stanjePrometUkupan promet

023 Postrojenja i oprema37,715,500.77150,715,295.7237,715,500.77588,354,696.55 550,639,195.78


550,639,195.78Saldo

02410028,799,759.88969,084.8028,799,759.881,174,077,981.69 1,145,278,221.81

1,173,108,896.89Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od betona) I gr. Početno stanjePrometUkupan promet

0241019,519,391.96

65,986,920.71 65,986,920.71

56,467,528.75Investicione nekretnine - objekti izdati u zakup (od kamena i opeke) I gr. Početno stanjePrometUkupan promet

0241022,663,222.9276,903,595.882,663,222.92163,792,767.78 161,129,544.86

86,889,171.90Investic.nekretnine - objekti izdati u zakup (montazni) I gr. Početno stanjePrometUkupan promet

024 Investicione nekretnine31,462,982.8087,392,072.6431,462,982.801,403,857,670.18 1,372,394,687.38


1,372,394,687.38Saldo

025100

850,583.51 850,583.51

850,583.51Ostala sredstva za rad - dela lik. umetnika slike Početno stanjePrometUkupan promet

025 Ostale nekretnine, postrojenja I oprema

850,583.51 850,583.51

850,583.51Početno stanjePrometUkupan promet

850,583.51Saldo

026100305,326,187.16417,946,179.65305,326,187.16636,433,565.16 331,107,378.00

218,487,385.51Građevinski objekti u izgradnji odn.u pribavljanju Početno stanjePrometUkupan promet

026200148,988,190.52215,089,559.03148,988,190.55236,055,793.59 87,067,603.04

0.0320,966,234.56Oprema I postrojenja u pripremi Početno stanjePrometUkupan promet

026 Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi454,314,377.68633,035,738.68454,314,377.71872,489,358.75 418,174,981.04

0.03239,453,620.07Početno stanjePrometUkupan promet

418,174,981.04Saldo



Datum : 19.3.2018

Strana : 6

Konto

Promet Saldo


027000

5,124,011.99 5,124,011.99

5,124,011.99Ulaganja na tudjim nekretninama amort.15%, III am.grupa Početno stanjePrometUkupan promet

027 Ulaganja na tudjim nekretninama, postrojenjima i opremi

5,124,011.99 5,124,011.99


5,124,011.99Saldo

02920111,468,063.01690,295.41

142,599,350.81690,295.41 141,909,055.40

131,131,287.80Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od betona za 022001 I gr. Početno stanjePrometUkupan promet

0292022,835,226.68

34,364,778.20 34,364,778.20

31,529,551.52Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od kamena i opeke za 022002 I gr.


0292035,348,328.2956,250.00

16,182,186.5756,250.00 16,125,936.57

10,833,858.28Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata od metala za 022003 I gr. Početno stanjePrometUkupan promet

0292045,180,267.32

39,642,817.36 39,642,817.36

34,462,550.04Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata - nadstresnica za kon. 022004 ST.AM.3,50 I gr.


029205228,881.83

2,067,620.71 2,067,620.71

1,838,738.88Ispravka vrednosti gradjevinskih objekata za sporedne delatnosti - Trafo stanica za 022005 II gr.


029208652,560.75

7,351,322.99 7,351,322.99

6,698,762.24Ispravka vrednosti gradj. objekata za sporedne del.- Vodov. mreza, sanit. i pr.pos za 022008 II gr.


02920973,231,521.4626,924,990.30

913,708,226.5826,924,990.30 886,783,236.28

840,476,705.12Ispravka vrednosti ostalih gradjevinskih objekata - Platoi, javne cesme, ograde za 022009 II gr.


02922033,242.40

398,908.80 398,908.80

365,666.40Ispravka vrednosti stambenih zgrada, za kon. 022120 ST.1,3 I gr. Početno stanjePrometUkupan promet

029300210,299.69501,528.55 501,528.55

291,228.86Ispravka vrednosti opreme za utovar, pretovar za 023100 III gr. Početno stanjePrometUkupan promet

02930113,868,105.1326,068,422.85

141,716,868.6726,068,422.85 115,648,445.82

127,848,763.54Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - tezge, ramovi i dr. za 023101 III gr.


029302577,910.311,144,955.15

5,408,314.671,144,955.15 4,263,359.52

4,830,404.36Ispravka vrednosti opreme za osn. del. - odrzavanje cistoce za 023102 III gr.




Datum : 19.3.2018

Strana : 7

Konto

Promet Saldo


029303343,654.61170,931.60

1,077,763.75170,931.60 906,832.15

734,109.14Ispravka vrednosti opreme za osn. del.- rampa, ograda za 023103 II gr. Početno stanjePrometUkupan promet

029304

5,689,130.00 5,689,130.00

5,689,130.00Ispravka vrednosti opreme merni i kontr. uredjaji za 023104 III gr. Početno stanjePrometUkupan promet

0293051,696,220.196,677,438.24 6,677,438.24

4,981,218.05Isprav.vrednosti opreme mer.kont.uredj.ZA 023105 III gr. Početno stanjePrometUkupan promet

0293067,744,228.30

66,764,426.32 66,764,426.32

59,020,198.02Ispr.vred.-rash.uredj.vitr.kom.frižideri i opr.za hladj.za 023106 III gr. Početno stanjePrometUkupan promet

0293071,990,726.1616,014.008,184,459.1316,014.00 8,168,445.13

6,193,732.97Ispravka vrednosti ost.kom.del. za 023107 III gr. Početno stanjePrometUkupan promet

02930853,981.6236,300.00

912,330.3936,300.00 876,030.39

858,348.77Ispravka vrednosti opreme - spec. i univer. aparati - elektricni aparati za 023108 III gr.


029309

218,025.00 218,025.00

218,025.00Ispravka vrednosti ostale opreme za kanc. posl. - sef, trezor, kasa za 023109 III gr.


029310413,582.45170,860.44

5,479,265.30170,860.44 5,308,404.86

5,065,682.85Ispravka vrednosti opreme za kanc. pog. i ost. namestaj od drveta za 023110 II gr.


0293114,677.08

226,347.15 226,347.15

221,670.07Ispravka vrednosti opreme za kanc. posl. - elektr. pisace masine za 023111 III gr.


0293122,646,863.88733,460.89

25,795,491.55733,460.89 25,062,030.66

23,148,627.67Ispravka vrednosti opreme - elektr. racunari I televizori za 023112 V gr. Početno stanjePrometUkupan promet

02931373,934.6762,147.66

394,476.1662,147.66 332,328.50

320,541.49Ispravka vrednosti alata za kon 023210 III gr.-aparat za varenje, fekalna pumpa


0293143,566,454.501,713,870.30

29,864,561.581,713,870.30 28,150,691.28

26,298,107.08Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - Kamioni za 023124 III gr.


0293151,634,591.355,767,488.00

15,560,008.855,767,488.00 9,792,520.85

13,925,417.50Ispravka vrednosti opreme za spor. del. - Transportna sredstva - putnicki automobil za 023125 II gr.




Datum : 19.3.2018

Strana : 8

Konto

Promet Saldo


029316368,431.50191,686.27

7,811,358.41191,686.27 7,619,672.14

7,442,926.91Ispravka vrednosti opreme - Klima uredjaji i elektricne racunske masine za 023136 II gr.


029317195,248.56230,000.00

1,652,456.37230,000.00 1,422,456.37

1,457,207.81Ispravka vrednosti opreme - rashladni uredjaji frizider za 023137 III gr. Početno stanjePrometUkupan promet

02931858,769.5278,567.50

1,421,305.0978,567.50 1,342,737.59

1,362,535.57Ispravka vrednosti opreme kanc. pog. i ost. namestaj od metala za 023118 II gr.


0293192,562.0681,986.00

81,986.0081,986.00

79,423.94Ispravka vrednosti ostale opremeza vr. del. rat. - kosacica za 023211 III gr.


0293226,612.54500,175.00

1,261,749.33500,175.00 761,574.33

1,255,136.79Ispravka vrednosti inventara sa sitnim inventarom / tezge, ram/ za kon. 023222 III gr.


029323

671,610.00 671,610.00

671,610.00Ispravka vrednosti pojac. stuba - razglasna stanica za 023223 IV gr. Početno stanjePrometUkupan promet

0293246,840.00

6,840.006,840.00

6,840.00Ispravka vrednosti ostale opreme za razgl. stanicu za 023224 IV gr. Početno stanjePrometUkupan promet

029325

125,842.00 125,842.00

125,842.00Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo za 023225 II gr. Početno stanjePrometUkupan promet

029326

5,643.00 5,643.00

5,643.00Ispravka vrednosti opreme za zdravstvo - namestaj za 023226 III gr. Početno stanjePrometUkupan promet

0293271,829.9828,499.97

339,299.3728,499.97 310,799.40

337,469.39Ispravka vrednosti ostale opreme - radio aparat za 023227 IV gr. Početno stanjePrometUkupan promet

029328381,808.46

1,762,977.34 1,762,977.34

1,381,168.88Ispravka vrednosti opreme za obav. rez. pos. - PTT saob. - tel. centrale i tel. za 023228 IV gr.


029333839,046.32

2,917,113.46 2,917,113.46

2,078,067.14Ispravka vrednosti opreme - električni šporet / brisoleje za 023133 Početno stanjePrometUkupan promet

02941022,271,351.308,046,264.60

266,340,165.588,046,264.60 258,293,900.98

244,068,814.28Ispravka vredn.inv.nekret. - objekata po osnovu amortizacije za 024100 Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 9

Konto

Promet Saldo


0294111,346,795.60

15,580,305.29 15,580,305.29

14,233,509.69Isprav.vredn.invest.nekret.objekata po osn.amortizacije za 024101 Početno stanjePrometUkupan promet

0294126,404,605.022,167,885.66

40,414,851.942,167,885.66 38,246,966.28

34,010,246.92Isprav.vredn.invest.nekr.objek.po osnovu amort. za 024102 Početno stanjePrometUkupan promet

029700128,100.30256,200.60 256,200.60

128,100.30Ispravka vrednosti ulag.na tudjim osn.sredst. za 027000 III am.grupa Početno stanjePrometUkupan promet

029 Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme165,808,482.8474,887,891.60

1,811,435,351.1174,887,891.60 1,736,547,459.51


1,736,547,459.51Saldo

042100

1,285,949.14 1,285,949.14

1,285,949.14Ucesce u kapitalu ostalih pravn.lica u zemlji u udelima Banat A.D Početno stanjePrometUkupan promet

042101

219,697.05 219,697.05

219,697.05Ucesce u kapitalu ostalih pravn.lica u zemlji u udelima Futura plus Početno stanjePrometUkupan promet

042 Ucešce u kapitalu ost.pravnih lica i druge hart.od vredn.raspoložive za prodaju

1,505,646.19 1,505,646.19


1,505,646.19Saldo

04500138,000,000.0038,000,000.0038,000,000.0038,000,000.00

Dugorocni plasmani u zemlji u domacoj valuti Početno stanjePrometUkupan promet

045 Dugorocni plasmani u zemlji i inostranstvu38,000,000.0038,000,000.0038,000,000.0038,000,000.00

Početno stanjePrometUkupan prometSaldo

048700218,458.96218,458.96495,122.73 276,663.77

495,122.73Dugorocno dati stambeni krediti zaposlenima Početno stanjePrometUkupan promet

048 Ostali dugorocni finansijski plasmani218,458.96218,458.96495,122.73 276,663.77


276,663.77Saldo



Datum : 19.3.2018

Strana : 10

Konto

Promet Saldo


049201

1,285,949.14 1,285,949.14

1,285,949.14Ispravka vred.ucesca u kapitalu ost.prav.lica u akcijama Banat A.D 042100


049202

219,697.05 219,697.05

219,697.05Ispravka vred.ucesca u kapitalu ost.prav.lica u akcijama Futura plus 042101


04970062,501.32

62,501.3262,501.32

62,501.32Ispravka vredn. ostalih dugoroc. plasmana po osn.obezvređenja za 048700


049 Ispravka vrednosti dugorocnih finansijskih plasmana62,501.32

1,568,147.5162,501.32 1,505,646.19


1,505,646.19Saldo

10000028,405,601.9328,664,452.5128,405,601.9328,664,452.51 258,850.58

Obracun nabavne vrednosti materijala Početno stanjePrometUkupan promet

100 Obracun nabav.vredn.zaliha mater.,rezervn.delova, alata i invent.28,405,601.9328,664,452.5128,405,601.9328,664,452.51 258,850.58


258,850.58Saldo

10120020,669,332.1021,923,145.2520,669,332.1026,428,332.94 5,759,000.84

4,505,187.69Pomocni materijal u skladištu Početno stanjePrometUkupan promet

1014002,633,017.122,867,580.872,633,017.123,936,032.36 1,303,015.24

1,068,451.49Kancelarijski materijal u skladištu Početno stanjePrometUkupan promet

101 Materijal23,302,349.2224,790,726.1223,302,349.2230,364,365.30 7,062,016.08


7,062,016.08Saldo

1030001,879,652.851,752,425.811,879,652.852,658,212.26 778,559.41

905,786.45Oprema - sitan inventar u skladištu Početno stanjePrometUkupan promet

1030101,681,402.151,862,450.001,681,402.153,817,011.26 2,135,609.11

1,954,561.26Oprema i sredstva za licnu zaštitu u skladištu Početno stanjePrometUkupan promet

1033001,159,891.55967,109.931,159,891.556,313,143.99 5,153,252.44

5,346,034.06Oprema - sitan inventar u upotrebi u objektima Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 11

Konto

Promet Saldo


103301749,444.221,140,766.85749,444.223,542,955.13 2,793,510.91

2,402,188.28Oprema - sitan inventar u upotrebi - licna zaduženja Početno stanjePrometUkupan promet

103 Alat i inventar5,470,390.775,722,752.595,470,390.7716,331,322.64 10,860,931.87


10,860,931.87Saldo

109300780,127.83972,909.45

6,126,161.89972,909.45 5,153,252.44

5,346,034.06Ispravka vrednosti sitnog inventara u upotrebi za konto 103300 Početno stanjePrometUkupan promet

1093011,099,525.02708,202.393,501,713.30708,202.39 2,793,510.91

2,402,188.28ispravka vrednosti sit.inv.u upotrebi licna zaduzenja za konto 103301 Početno stanjePrometUkupan promet

109 Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara1,879,652.851,681,111.849,627,875.191,681,111.84 7,946,763.35


7,946,763.35Saldo

15200012,846,941.4218,065,009.6012,846,941.4218,600,532.92 5,753,591.50

535,523.32Placeni avansi za robu u zemlji u domacoj valutu Početno stanjePrometUkupan promet

152 Placeni avansi za robu u zemlji12,846,941.4218,065,009.6012,846,941.4218,600,532.92 5,753,591.50


5,753,591.50Saldo

204000387,596,557.54376,937,497.40388,024,011.12438,349,756.83 50,325,745.71

427,453.5861,412,259.43Kupci u zemlji za usluge Početno stanjePrometUkupan promet

204010312,470,869.59312,507,295.00312,497,083.59312,610,343.37 113,259.78

26,214.00103,048.37Kupci u zemlji - pijace Početno stanjePrometUkupan promet

204020100,067,185.88100,188,748.00100,067,185.88100,238,484.00 171,298.12

49,736.00Kupci u zemlji - OTC Novi Beograd Početno stanjePrometUkupan promet

2049806,028,712.8621,404,630.196,028,720.4760,284,007.45 54,255,286.98

7.6138,879,377.26Kupci u zemlji - sporna potraživanja Početno stanjePrometUkupan promet

2049811,484,420.105,194,140.731,487,214.0947,897,526.67 46,410,312.58

2,793.9942,703,385.94Kupci u zemlji - utužena potraživanja Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 12

Konto

Promet Saldo


204982

9,317,419.59 9,317,419.59

9,317,419.59Kupci u zemlji - PP u stecaju Početno stanjePrometUkupan promet

204 Kupci u zemlji807,647,745.97816,232,311.32808,104,215.15968,697,537.91 160,593,322.76

456,469.18152,465,226.59Početno stanjePrometUkupan promet

160,593,322.76Saldo

20918019,622,598.353,937,779.6856,411,123.203,937,779.68 52,473,343.52

36,788,524.85Ispravka vrednosti spornih potraživanja od kupaca 204980 Početno stanjePrometUkupan promet

2091815,194,143.121,484,421.38

47,894,732.681,484,421.38 46,410,311.30

42,700,589.56Ispravka vrednosti utuzenih potrazivanja 204981 Početno stanjePrometUkupan promet

209182

9,317,419.59 9,317,419.59

9,317,419.59Ispravka vrednosti spornih potraživanja PP u stecaju 204982 Početno stanjePrometUkupan promet

209 Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje24,816,741.475,422,201.06

113,623,275.475,422,201.06 108,201,074.41


108,201,074.41Saldo

22100051,048.0251,048.0251,048.0251,048.02

Potraživanja po osnovu akontacija za službena putovanja u dinarima Početno stanjePrometUkupan promet

221100236,101.89236,101.89236,101.89236,101.89

Potraživanja po osnovu akontacija za službena putovanja u stranoj valuti Početno stanjePrometUkupan promet

221900352,418.00352,418.00352,418.00352,418.00

Ostala potraživanja od radnika - kafe kuhinja Početno stanjePrometUkupan promet

2219066,368,943.946,368,943.946,368,943.946,368,943.94

Potraživanja od radnika - bonovi za gorivo Početno stanjePrometUkupan promet

2219081,677,068.003,198,307.001,677,068.004,875,375.00 3,198,307.00

1,677,068.00Ostala potraziv.za pazar uplac.po isteku obrac.perioda Početno stanjePrometUkupan promet

221 Potraživanja od zaposlenih8,685,579.8510,206,818.858,685,579.8511,883,886.85 3,198,307.00


3,198,307.00Saldo



Datum : 19.3.2018

Strana : 13

Konto

Promet Saldo


223000202,297.92202,297.92 202,297.92

Potraživanja za više placeni porez na dobit Početno stanjePrometUkupan promet

223 Potraživanja za više placen porez na dobitak202,297.92202,297.92 202,297.92


202,297.92Saldo

2240002,357.35

786.00225,237.25 224,451.25

786.00222,879.90Potraživanja po osnovu preplacenih ostalih poreza i doprinosa Početno stanjePrometUkupan promet

224 Potrazivanja po osnovu preplacenih ostalih poreza i doprinosa2,357.35

786.00225,237.25 224,451.25

786.00222,879.90Početno stanjePrometUkupan promet

224,451.25Saldo

2250001,741,969.721,782,146.641,741,969.723,183,523.19 1,441,553.47

1,401,376.55Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju za bolovanje Početno stanjePrometUkupan promet

2251003,291,022.943,202,067.813,291,022.943,940,491.93 649,468.99

738,424.12Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju porodiljama Početno stanjePrometUkupan promet

225200360,883.44210,515.34360,883.44360,883.44

150,368.10Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju za invalide Početno stanjePrometUkupan promet

225 Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju5,393,876.105,194,729.795,393,876.107,484,898.56 2,091,022.46


2,091,022.46Saldo

22600031,286.0031,286.0031,286.0031,286.00

Potraživanja po osnovu naknada šteta od osiguranja Početno stanjePrometUkupan promet

226 Potraživanja po osnovu naknada šteta31,286.0031,286.0031,286.0031,286.00


232400280,000,000.00242,000,000.00280,000,000.00560,000,000.00 280,000,000.00

318,000,000.00Ostali kratkorocni krediti I zajmovi u zemlji Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 14

Konto

Promet Saldo


232 Kratkorocni krediti i zajmovi u zemlji280,000,000.00242,000,000.00280,000,000.00560,000,000.00 280,000,000.00


280,000,000.00Saldo

235000

12,648,000.00 12,648,000.00

12,648,000.00Obveznice koje dospevaju do jedne godine u domacoj valuti Početno stanjePrometUkupan promet

235 Hart.od vredn.koje se drže do dospeca - deo koji dosp.do jedne g.

12,648,000.00 12,648,000.00


12,648,000.00Saldo

238000

2,598,387.59 2,598,387.59

2,598,387.59Potraživanja po menicama kao instrumentima placanja Početno stanjePrometUkupan promet

238101350,000,000.00350,000,000.00350,000,000.00

350,000,000.00Kratkorocna orocena din.sredstva - KOMERCIJALNA BANKA Početno stanjePrometUkupan promet

238102

674,000,000.00 674,000,000.00

674,000,000.00kratk.oroc.dinar.sredstva -delta banka (Intesa) Početno stanjePrometUkupan promet

238110200,000,000.00350,000,000.00 350,000,000.00

150,000,000.00Kratkorocna orocena sredstva-Postanska stedionica Početno stanjePrometUkupan promet

2385001,968,035.921,968,035.927,676,415.42 5,708,379.50

7,676,415.42Sporni ostali kratkorocni finansijski plasmani Početno stanjePrometUkupan promet

238 Ostali kratkorocni finansijski plasmani351,968,035.92200,000,000.00351,968,035.921,384,274,803.01 1,032,306,767.09


1,032,306,767.09Saldo

239400

12,648,000.00 12,648,000.00

12,648,000.00Ispravka hartija od vrednosti Početno stanjePrometUkupan promet

2399001,968,035.92

7,676,415.421,968,035.92 5,708,379.50

7,676,415.42Ispravka vrednosti kratkor.finansijskih plasmana Početno stanjePrometUkupan promet

239901

2,598,387.59 2,598,387.59

2,598,387.59Ispravka vrednosti kratk.fin.plasm.-STEFAN R Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 15

Konto

Promet Saldo


239 Ispravka vrednosti kratkorocnih finansijskih plasmana1,968,035.92

22,922,803.011,968,035.92 20,954,767.09


20,954,767.09Saldo

24100111,510,426.018,838,389.0011,510,426.0111,510,426.01

2,672,037.01Tekuci racun -OTP banka Srbija a.d. 325-9500700003389-19 Početno stanjePrometUkupan promet

2410021,162,849,849.901,211,951,797.581,162,849,849.901,253,549,013.85 90,699,163.95

41,597,216.27Tekuci racun - DELTA BANKA - BANCA INTESA AD 160-6816-95 Početno stanjePrometUkupan promet

241005784,043,821.96767,476,072.13784,043,821.96811,077,629.23 27,033,807.27

43,601,557.10Tekuci racun-Komercijalna banka 205-39344-08 Početno stanjePrometUkupan promet

24100920,060,223.344,138,174.3420,060,223.3426,079,389.74 6,019,166.40

21,941,215.40Tekuci racun Delta banka (banka Intesa) 160-312608-48 Početno stanjePrometUkupan promet

241011116,339,904.00116,339,904.00 116,339,904.00

Tekuci rn.budzetski MINIST.FINANS.UPR.ZA TREZOR 840-147640-13 (840-510743-14)


241900319,259.00319,259.00319,259.00319,259.00

Prel. racun za cekove Početno stanjePrometUkupan promet

2419014,587,642.284,587,642.284,587,642.284,587,642.28

Prel. racun za ostale uplate Početno stanjePrometUkupan promet

241 Tekuci (poslovni racuni)1,983,371,222.492,113,651,238.331,983,371,222.492,223,463,264.11 240,092,041.62


240,092,041.62Saldo

243000585,044.00585,044.00585,044.00585,044.00

Glavna blagajna Početno stanjePrometUkupan promet

243 Blagajna585,044.00585,044.00585,044.00585,044.00


2440211,139,002.141,139,002.141,139,002.141,139,002.14

Devizni racun - euri - part.5092000200/978 Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 16

Konto

Promet Saldo


2440221,122,523.221,122,523.221,122,523.221,122,523.22

Devizni racun - euri - partija 5052000200/978 (550700/6 503-190) Početno stanjePrometUkupan promet

244902258,345.35258,345.35258,345.35258,345.35

Prelazni devizni racun-euri Početno stanjePrometUkupan promet

244 Devizni racun2,519,870.712,519,870.712,519,870.712,519,870.71


246000236,101.89236,101.89236,101.89236,101.89

Devizna blagajna Početno stanjePrometUkupan promet

246 Devizna blagajna236,101.89236,101.89236,101.89236,101.89


2483001,019,197.501,019,197.501,019,197.501,019,197.50

Deponovane novcane vrednosti u banci za otkup deviza Početno stanjePrometUkupan promet

248 Ostala novcana sredstva1,019,197.501,019,197.501,019,197.501,019,197.50


270000116,421,105.15116,421,105.15116,652,703.72116,652,703.72

231,598.57231,598.57PDV u primljenim fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa) Početno stanjePrometUkupan promet

2700099,953,290.498,819,405.799,953,290.4910,916,741.84 963,451.35

2,097,336.05PDV za prelazni period Početno stanjePrometUkupan promet

270 PDV u primlj.fakturama po opstoj stopi (osim plac.avansa)126,374,395.64125,240,510.94126,605,994.21127,569,445.56 963,451.35

231,598.572,328,934.62Početno stanjePrometUkupan promet

963,451.35Saldo

2710004,188,340.244,188,340.244,188,340.244,188,340.24

PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa) Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 17

Konto

Promet Saldo


271 PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim placenih avansa) 4,188,340.244,188,340.24

4,188,340.244,188,340.24


2720001,050,265.741,050,265.741,050,265.741,050,265.74

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi Početno stanjePrometUkupan promet

272 Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opstoj stopi1,050,265.741,050,265.741,050,265.741,050,265.74


2730008,590.918,590.918,590.918,590.91

Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi Početno stanjePrometUkupan promet

273 Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi8,590.918,590.918,590.918,590.91


280400538,675.73188,178.00538,675.73658,035.55 119,359.82

469,857.55Unapred placeni ostali troškovi za narednu godinu Početno stanjePrometUkupan promet

280401547,574.20547,574.20547,574.201,095,148.40 547,574.20

547,574.20Unapred placeni troškovi za narednu godinu - markice za prevoz Početno stanjePrometUkupan promet

280 Unapred placeni troškovi1,086,249.93735,752.201,086,249.931,753,183.95 666,934.02


666,934.02Saldo

28800015,577,806.0015,577,806.0015,577,806.0015,577,806.00

Odlozena poreska sredstva po osnovu sredst.koja podlezu amortizaciji Početno stanjePrometUkupan promet

288 Odlozena poreska sredstva15,577,806.0015,577,806.0015,577,806.0015,577,806.00


2890001,461,941.811,731,894.301,461,941.813,193,836.11 1,731,894.30

1,461,941.81Obracunati prihodi od kamata koje dospev.za napl.po isteku obrac.perioda




Datum : 19.3.2018

Strana : 18

Konto

Promet Saldo


289 Ostala aktivna vremenska razgranicenja1,461,941.811,731,894.301,461,941.813,193,836.11 1,731,894.30


1,731,894.30Saldo

303000

2,338,716,627.31 2,338,716,627.31

2,338,716,627.31Kapital javn.preduz.koje osniva drz.odn.jedinica lokalne samouprave Početno stanjePrometUkupan promet

303 Državni kapital

2,338,716,627.31 2,338,716,627.31


2,338,716,627.31Saldo

322000

253,521,914.01 253,521,914.01

253,521,914.01Statutarne rezerve Početno stanjePrometUkupan promet

322 Statutarne i druge rezerve

253,521,914.01 253,521,914.01


253,521,914.01Saldo

33000029,634,136.97

578,070,742.2429,634,136.97 548,436,605.27

578,070,742.24Revalorizacione rezerve-nekretnine Početno stanjePrometUkupan promet

330020103,252,335.98

3,181,049,157.09103,252,335.98 3,077,796,821.11

3,181,049,157.09Revalorizacione rezerve - gradjevinski objekti Početno stanjePrometUkupan promet

33020022,424,697.47

74,214,260.5622,424,697.47 51,789,563.09

74,214,260.56Revalorizacione rezerve - oprema Početno stanjePrometUkupan promet

330300

1,448.78 1,448.78

1,448.78Revalorizacione rezerve - nematerijalna ulaganja Početno stanjePrometUkupan promet

330 Revalorizacione rezerve po osn.reval.nemat.imov.nekr.post.i opreme155,311,170.42

3,833,335,608.67155,311,170.42 3,678,024,438.25


3,678,024,438.25Saldo

33102034,887.962,993,463.2234,887.962,993,463.22 2,958,575.26

Aktuarski gubici po osnovu planova definisanih primanja Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 19

Konto

Promet Saldo


331 Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova definisanih primanja34,887.962,993,463.2234,887.962,993,463.22 2,958,575.26


2,958,575.26Saldo

340000222,701,956.71189,296,663.20222,701,956.71189,296,663.20 33,405,293.51

Neraspoređena dobit ranijih godina (analitika po godinama) Početno stanjePrometUkupan promet

34000655,768,491.23

104,775,950.56 104,775,950.56

49,007,459.33Nerasporedjena dobit po osnovu ukinutih revaloriz.rezervi Početno stanjePrometUkupan promet

340 Nerasporedjena dobit ranijih godina278,470,447.94189,296,663.20327,477,907.27189,296,663.20 138,181,244.07


138,181,244.07Saldo

341000193,057,747.63222,701,956.71415,759,704.34222,701,956.71 193,057,747.63

222,701,956.71Nerasporedjena dobit tekuce godine Početno stanjePrometUkupan promet

341 Nerasporedeni dobitak tekuce godine193,057,747.63222,701,956.71415,759,704.34222,701,956.71 193,057,747.63


193,057,747.63Saldo

350000189,296,663.20189,296,663.20599,532,075.79 410,235,412.59

599,532,075.79Gubitak iz ranijih godina (analitika po godinama) Početno stanjePrometUkupan promet

350 Gubitak ranijih godina189,296,663.20189,296,663.20599,532,075.79 410,235,412.59


410,235,412.59Saldo

40400015,567,083.90145,822.4115,567,083.90145,822.41 15,421,261.49

Rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju Početno stanjePrometUkupan promet

404 Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih15,567,083.90145,822.4115,567,083.90145,822.41 15,421,261.49


15,421,261.49Saldo

4292012,234,645.502,717,638.03

10,791,817.552,717,638.03 8,074,179.52

8,557,172.05Obaveze za primljene depozite Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 20

Konto

Promet Saldo


42920210,594,873.0010,653,265.0014,377,333.0010,659,065.00 3,718,268.00

3,782,460.005,800.00Obaveze za primlj.depozite za dodelu pijacnog prostora Početno stanjePrometUkupan promet

429 Ostale kratkorocne finansijske obaveze12,829,518.5013,370,903.0325,169,150.5513,376,703.03 11,792,447.52

12,339,632.055,800.00Početno stanjePrometUkupan promet

11,792,447.52Saldo

43020051,459.34

527,253.02 527,253.02

475,793.68Primljeni avansi za proizvode i usluge u dinarima Početno stanjePrometUkupan promet

430 Primljeni avansi, depoziti i kaucije51,459.34

527,253.02 527,253.02


527,253.02Saldo

4350001,134,361,415.921,032,603,196.761,176,896,825.681,032,689,429.18 144,207,396.50

42,535,409.7686,232.42Dobavljaci u zemlji Početno stanjePrometUkupan promet

435 Dobavljaci u zemlji1,134,361,415.921,032,603,196.761,176,896,825.681,032,689,429.18 144,207,396.50

42,535,409.7686,232.42Početno stanjePrometUkupan promet

144,207,396.50Saldo

450001110,116,271.95110,173,172.23114,815,847.60110,173,172.23 4,642,675.37

4,699,575.65Neto zarada na teret troškova poslovanja Početno stanjePrometUkupan promet

450002842,251.81841,201.98884,977.64841,201.98 43,775.66

42,725.83Zarada za noćni rad Početno stanjePrometUkupan promet

4500031,842,747.291,842,747.291,842,747.291,842,747.29

Zarada za rad na državni praznik Početno stanjePrometUkupan promet

45000416,062,877.6416,062,877.6416,062,877.6416,062,877.64

Naknade neto zarada - državni praznik Početno stanjePrometUkupan promet

450006358,264.89507,662.58790,389.14507,662.58 282,726.56

432,124.25Naknade neto zarada - plaćeno odsustvo Početno stanjePrometUkupan promet

4500071,539,889.001,646,134.031,679,408.591,646,134.03 33,274.56

139,519.59Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 21

Konto

Promet Saldo


45001010,411,723.0310,419,249.2310,842,072.9610,419,249.23 422,823.73

430,349.93Naknade neto zarada - minuli rad Početno stanjePrometUkupan promet

4500111,027,695.321,004,554.711,065,651.771,004,554.71 61,097.06

37,956.45Naknade neto zarada - verski praznik Početno stanjePrometUkupan promet

450013138,606.99138,606.99138,606.99138,606.99

Naknade neto zarada - bolovanje do 30 dana (prosek 80%) Početno stanjePrometUkupan promet

450 Obaveze za neto zarade I naknade zarada osim nakn.zar.koje se refundiraju 142,340,327.92142,636,206.68

148,122,579.62142,636,206.68 5,486,372.94


5,486,372.94Saldo

45100017,466,307.6617,512,529.1718,056,482.9817,512,529.17 543,953.81

590,175.32Obaveze za porez na zarade. Početno stanjePrometUkupan promet

451 Obaveze za porez na zarade i nakn.zarada na teret zaposlenog17,466,307.6617,512,529.1718,056,482.9817,512,529.17 543,953.81


543,953.81Saldo

45200027,931,206.4227,990,975.9829,045,446.2027,990,975.98 1,054,470.22

1,114,239.78Obaveze za doprinose za penz. inv. osiguranje iz zarada zaposlenih na teret zaposlenog


45210010,274,693.8210,296,680.5110,684,574.3610,296,680.51 387,893.85

409,880.54Obaveze za doprinose za zdravstv. osig. iz zarad radnika na teret zaposlenog


4522001,496,314.531,499,516.491,556,009.331,499,516.49 56,492.84

59,694.80Obaveze za dopr.za osiguranje od nezaposl.iz zarada radnika na teret zaposl.


452 Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 39,702,214.7739,787,172.98

41,286,029.8939,787,172.98 1,498,856.91


1,498,856.91Saldo

45310023,941,034.0823,992,265.3024,896,077.9823,992,265.30 903,812.68

955,043.90Obaveze za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca


45312010,274,693.8210,296,680.5110,684,562.1810,296,680.51 387,881.67

409,868.36Obaveze za doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 22

Konto

Promet Saldo


4531401,496,314.531,499,516.491,556,006.461,499,516.49 56,489.97

59,691.93Obaveze za doprinos za osiguranje od nezaposlenosti na teret poslodavca


453 Obaveze za poreze i doprinose na zarade i nakn.zarada na teret poslodavca 35,712,042.4335,788,462.30

37,136,646.6235,788,462.30 1,348,184.32


1,348,184.32Saldo

4540001,089,194.791,119,481.281,148,491.061,119,481.28 29,009.78

59,296.27Obaveze prema zaposlenima za naknadu zarade za odsustvovanje sa rada duže od 30 dana


4541001,938,082.691,886,915.291,999,790.581,886,915.29 112,875.29

61,707.89Obaveze prema zaposlenima za naknadu zarade za porodiljsko bolovanje


454200173,390.49173,390.49173,480.69173,390.49 90.20

90.20Druge obaveze prema zaposlenima koje se refundiraju - invalidi Početno stanjePrometUkupan promet

454 Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju3,200,667.973,179,787.063,321,762.333,179,787.06 141,975.27


141,975.27Saldo

455000125,468.99129,134.63130,974.17129,134.63 1,839.54

5,505.18Obaveze za porez - bolovanje preko 30 dana koje se refundira Početno stanjePrometUkupan promet

455010233,402.54228,069.74239,525.22228,069.74 11,455.48

6,122.68Obaveze za poreze - naknada zarada za porodilje Početno stanjePrometUkupan promet

45502019,265.6119,265.6119,269.1619,265.61 3.55

3.55Obaveze za porez - invalidi (refundira se) Početno stanjePrometUkupan promet

455100155,691.88159,697.09164,024.41159,697.09 4,327.32

8,332.53Obav.za dop.na nakn.zarada na teret zaposl.koje se refund. Početno stanjePrometUkupan promet

455 Obaveze za por. i dopr. na zarade i nak. zarada na teret zap. koje se refundiraju 533,829.02536,167.07

553,792.96536,167.07 17,625.89


17,625.89Saldo

456000393,008.61403,118.89414,043.96403,118.89 10,925.07

21,035.35Obav.za PIO na ter.posl.za bol.PR. 30.dana Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 23

Konto

Promet Saldo


45600122,673.5723,256.8723,897.9923,256.87 641.12

1,224.42Obav.za dopr.-nezaposlen.na teret posl.za bol. pr.30.dana Početno stanjePrometUkupan promet

456120706,138.88687,139.58728,167.14687,139.58 41,027.56

22,028.26Obavez.za PIO na teret posl.za porodiljsko ods. Početno stanjePrometUkupan promet

456130279,739.64272,212.08288,465.73272,212.08 16,253.65

8,726.09Obavez.za dopr.za zdravst.osig.na teret posl.za porodilj.ots. Početno stanjePrometUkupan promet

45614040,738.8039,642.5942,014.1139,642.59 2,371.52

1,275.31Obav.za doprin.-nezaposl.na teret posl.za porodiljsko ots. Početno stanjePrometUkupan promet

45640017,859.2417,859.2417,863.3817,859.24 4.14

4.14Obaveze za zdravstvo 10,4% - invalidi (refundira se) Početno stanjePrometUkupan promet

456 Obaveze za por. i dopr. na nak. zarada na teret poslodavca koje se refundiraju 1,460,158.741,443,229.25

1,514,452.311,443,229.25 71,223.06


71,223.06Saldo

4632006,570,890.406,570,890.406,570,890.406,570,890.40

Obaveze za naknadu troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta


46330043,627.0043,627.0043,627.0043,627.00

Obav.prema zaposlen.za korisc.sopstvenog automob.u sluzb.svrhe Početno stanjePrometUkupan promet

463400167,693.00167,693.00167,693.00167,693.00

Obaveze za otpremninu prilikom odlaska u penziju Početno stanjePrometUkupan promet

4636001,165,137.121,165,137.121,165,137.121,165,137.12

Obaveze za jubilarne nagrade Početno stanjePrometUkupan promet

4637004,247,238.004,247,238.004,247,238.004,247,238.00

Obaveze za solidarnu pomoc Početno stanjePrometUkupan promet

463 Obaveze prema zaposlenima12,194,585.5212,194,585.5212,194,585.5212,194,585.52




Datum : 19.3.2018

Strana : 24

Konto

Promet Saldo


464000780,000.00780,000.00780,000.00780,000.00

Obaveze prema direkt.,odn.clanovima organa upr. I nadzora na teret troškova


464 Obav.prema direkt.odn.clanov.organa upravljanja i nadzora780,000.00780,000.00780,000.00780,000.00


46520010,921,428.0010,785,428.0011,262,928.0010,785,428.00 477,500.00

341,500.00Obav.prema fiz.licima po osn.ugov.o privr.i povr.poslovima Početno stanjePrometUkupan promet

465900529,646.55577,627.55577,627.55577,627.55

47,981.00Obav.prema fizic.licima po osn.drugih nepom.ugovora Početno stanjePrometUkupan promet

465 Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima11,451,074.5511,363,055.5511,840,555.5511,363,055.55 477,500.00


477,500.00Saldo

46900010,901,502.3410,896,243.9510,901,502.3410,896,243.95 5,258.39

Obaveze za obustave od neto zarada zaposlenih Početno stanjePrometUkupan promet

469100660,000.00642,713.89722,711.25642,713.89 79,997.36

62,711.25Obaveze za doprin.zadr.savezima - Privrednoj komori Srbije Početno stanjePrometUkupan promet

46910231,206.2442,290.4942,290.4942,290.49

11,084.25Doprinos Privrednoj komori Beograda Početno stanjePrometUkupan promet

46991017,284,768.0017,083,039.0018,687,132.0017,083,039.00 1,604,093.00

1,402,364.00Ostale obaveze - umanjenje plate (od XI/14) Početno stanjePrometUkupan promet

469 Ostale obaveze28,877,476.5828,664,287.3330,353,636.0828,664,287.33 1,689,348.75


1,689,348.75Saldo

470000118,409,574.28118,409,574.28118,409,574.28118,409,574.28

Obaveza za PDV po osnovu izvršenog prometa dobara i usluga koji je oporeziv PDV 20%


47000169,856.5469,856.5469,856.54

69,856.54Obaveza za PDV - prelazni konto Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 25

Konto

Promet Saldo


47000716,698,118.1516,698,118.1516,698,118.1516,698,118.15

Obaveze za PDV po izdatim fakturama 20% (do 30.9.12. 18%) Početno stanjePrometUkupan promet

470 Obav.za PDV po izdatim fakturama po opstoj stopi (osim primlj.avansa) 135,177,548.97135,107,692.43

135,177,548.97135,177,548.97

69,856.54Početno stanjePrometUkupan prometSaldo

4710001.731.731.731.73

Obaveza za PDV po osnovu izvršenog prometa dobara i usluga koji je oporeziv PDV 8%


471 Obaveze za PDV po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primlj.avansa) 1.731.73

1.731.73


47600083,385,096.6283,385,096.6283,385,096.6283,385,096.62

Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovunu Početno stanjePrometUkupan promet

476 Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu83,385,096.6283,385,096.6283,385,096.6283,385,096.62


47900097,265,354.60102,673,639.60

105,753,041.60102,673,639.60 3,079,402.00

8,487,687.00Obaveze za PDV po osnovu razl.obrac.por.na dod.vredn.i prethodnog perioda


479 Obaveze za PDV po osnovu razlike obrac.poreza na dod.vred. i prethodnog poreza 97,265,354.60102,673,639.60

105,753,041.60102,673,639.60 3,079,402.00


3,079,402.00Saldo

48100031,627,670.0039,463,775.0839,463,775.0839,463,775.08

7,836,105.08Obaveze za porez na dobit Početno stanjePrometUkupan promet

481 Obaveze za porez iz rezultata31,627,670.0039,463,775.0839,463,775.0839,463,775.08

7,836,105.08Početno stanjePrometUkupan prometSaldo

48200016,363,380.0016,363,380.0016,363,380.0016,363,380.00

Obaveze za porez na imovinu Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 26

Konto

Promet Saldo


482 Obaveze za poreze, carine i dr, dažbine iz nabavke ili na teret troškova 16,363,380.0016,363,380.00

16,363,380.0016,363,380.00


4890202,735.002,735.002,735.002,735.00

Obav.za porez na nakn.trosk.zaposl.na korisc.sopstv.putn.autom.u sl.svr,iznad neopor.izn


4891007,806.007,806.007,806.007,806.00

Obav.za porez na ost. lič. prim.na ter. rad. PREVOZ; KOL.PENZ.OSIG. Početno stanjePrometUkupan promet

48913067,510.0067,510.0067,510.0067,510.00

Obaveze za porez na ost.lic.prim. - JUBILAR.NAGRADE Početno stanjePrometUkupan promet

489140457,366.00457,366.00457,366.00457,366.00

Obaveze za porez na ost.lic.prim.zaposlenih - SOLID.POMOC Početno stanjePrometUkupan promet

4892301,557,977.001,538,575.001,606,692.001,538,575.00 68,117.00

48,715.00Obav.za porez na ispl.nakn.po ugov.o povrem.i privrem.poslov. Početno stanjePrometUkupan promet

489500197,460.00197,460.00197,460.00197,460.00

Porez na dohodak gradj.na clan.upr.odbora nadzornog odbora Početno stanjePrometUkupan promet

489504256,704.00256,704.00256,704.00256,704.00

Doprinos za PIO za clanove upravnog i nadzornog odbora Početno stanjePrometUkupan promet

48980129,667.0032,291.0032,291.0032,291.00

2,624.00Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ugov.o delu Početno stanjePrometUkupan promet

489802233,695.00230,706.00240,661.00230,706.00 9,955.00

6,966.00Doprinos za nezaposlenost na ost. lična primanja radnika (regres, otpr. prev. i dr.)


4898054,050,926.003,999,137.004,172,758.003,999,137.00 173,621.00

121,832.00Obaveze za doprin.za PIO - ug.o povrem.i privr.poslov. Početno stanjePrometUkupan promet

4898071,604,921.001,584,405.001,653,187.001,584,405.00 68,782.00

48,266.00Obav.za doprin.za zdrav.osigur.- ug.o povrem.i privrem.poslov. Početno stanjePrometUkupan promet

48980859,318.0064,565.0064,565.0064,565.00

5,247.00Obaveze za doprinose za PIO volontere Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 27

Konto

Promet Saldo


489 Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine8,526,085.008,439,260.008,759,735.008,439,260.00 320,475.00


320,475.00Saldo

4909005,906,309.846,092,392.55

11,998,694.706,092,392.55 5,906,302.15

6,092,384.86Obracunati drugi nefakturisani troškovi Početno stanjePrometUkupan promet

490 Unapred obracunati troskovi PVR5,906,309.846,092,392.55

11,998,694.706,092,392.55 5,906,302.15


5,906,302.15Saldo

4951007,974,097.94

334,117,246.257,974,097.94 326,143,148.31

334,117,246.25Odloženi prihodi i primljene donacije - Zeleni venac 45%vredn.amortiz. (641000)


495200116,339,904.00116,339,904.00 116,339,904.00

Odloženi prihodi i primljene donacije za opremu - inverzivni gazebo Početno stanjePrometUkupan promet

495 Odloženi prihodi i primljene donacije116,339,904.007,974,097.94450,457,150.257,974,097.94 442,483,052.31


442,483,052.31Saldo

49800088,946,868.0089,023,453.27

505,105,184.6589,023,453.27 416,081,731.38

416,158,316.65Odlozene poreske obaveze po osnovu sredstava koja podlezu amortizaciji


498 Odlozene poreske obaveze88,946,868.0089,023,453.27

505,105,184.6589,023,453.27 416,081,731.38


416,081,731.38Saldo

499900-146.70146.70Ostala pasivna vremenska razgranicenja Početno stanje

PrometUkupan promet

499 Ostala pasivna vremenska razgranicenja-146.70146.70Početno stanje

PrometUkupan prometSaldo

501900515,086.65515,086.65 515,086.65

Nabavna vrednost prodate robe u kafe kuhinji Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 28

Konto

Promet Saldo


501 Nabavna vrednost prodate robe515,086.65515,086.65 515,086.65


515,086.65Saldo

512000990,253.76990,253.76 990,253.76

Utr. materijala za tehnicko odrazavanje - elektro materijal Početno stanjePrometUkupan promet

5120011,706,612.261,706,612.26 1,706,612.26

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - bravarski materijal Početno stanjePrometUkupan promet

512002294,826.73294,826.73 294,826.73

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - zidarski materijal Početno stanjePrometUkupan promet

512003664,467.92664,467.92 664,467.92

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - vodovodni materijal Početno stanjePrometUkupan promet

512004388,595.46388,595.46 388,595.46

Utr.materijal za tehnicko odrzav. - rezervni auto delovi Početno stanjePrometUkupan promet

51200583,658.3183,658.31 83,658.31

Utros.materijal za tehnic.odrzav.kompjuterskog sistema Početno stanjePrometUkupan promet

5120101,280,744.031,280,744.03 1,280,744.03

Troškovi materijala za održavanje higijene Početno stanjePrometUkupan promet

512011462,051.00462,051.00 462,051.00

Industrijska so Početno stanjePrometUkupan promet

512100751,516.99751,516.99 751,516.99

Utrošen ostali materijal Početno stanjePrometUkupan promet

5121021,980,095.481,980,095.48 1,980,095.48

Troškovi za kancelarijsko poslovanje Početno stanjePrometUkupan promet

51210349,945.0049,945.00 49,945.00

Utr. ostalog kancelarijskig materijala (stampa, casopisi i sl.) Početno stanjePrometUkupan promet

512500557,130.59557,130.59 557,130.59

Utros.materijal za odr.vozila - auto gume Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 29

Konto

Promet Saldo


512 Troškovi ostalog materijala (režijskog)9,209,897.539,209,897.53 9,209,897.53


9,209,897.53Saldo

5130006,385,211.906,385,211.90 6,385,211.90

Troškovi goriva za vozila Početno stanjePrometUkupan promet

51330052,534,721.1952,534,721.19 52,534,721.19

Troškovi elektricne energije Početno stanjePrometUkupan promet

5134008,753,182.688,753,182.68 8,753,182.68

Troškovi upotrebljene pare i tople vode Početno stanjePrometUkupan promet

513 Troškovi goriva i energije67,673,115.7767,673,115.77 67,673,115.77


67,673,115.77Saldo

5150001,322,522.261,322,522.26 1,322,522.26

Troškovi alata i inventara Početno stanjePrometUkupan promet

5154001,641,342.601,641,342.60 1,641,342.60

Utrosak zastitnih sredstava -HTZ Početno stanjePrometUkupan promet

515 Troskovi jednokratnog otpisa alata I inventara2,963,864.862,963,864.86 2,963,864.86


2,963,864.86Saldo

520000199,508,350.35199,508,350.35 199,508,350.35

Troškovi bruto zarade i naknade zarada (bruto) na teret zaposlenog Početno stanjePrometUkupan promet

520 Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)199,508,350.35199,508,350.35 199,508,350.35


199,508,350.35Saldo

52100035,712,042.4335,712,042.43 35,712,042.43

Troškovi poreza i doprinosa na zarade na teret poslodavca Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 30

Konto

Promet Saldo


521 Trošk.por.i dopr.na zarade i nakn.zar.na teret poslodavca35,712,042.4335,712,042.43 35,712,042.43


35,712,042.43Saldo

52410018,368,947.0018,368,947.00 18,368,947.00

Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima Početno stanjePrometUkupan promet

524 Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima 18,368,947.00

18,368,947.00 18,368,947.00


18,368,947.00Saldo

525000618,631.55618,631.55 618,631.55

Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ug.o dop.radu Početno stanjePrometUkupan promet

525 Troskovi naknade fizickim licima po osnovu ostalih ugovora618,631.55618,631.55 618,631.55


618,631.55Saldo

5260001,234,164.001,234,164.00 1,234,164.00

Troskovi naknada clanovima organa upravljanja i nadzora Početno stanjePrometUkupan promet

526 Trošk.naknada direkt.odn.clanov.organa upravljanja i nadzora1,234,164.001,234,164.00 1,234,164.00


1,234,164.00Saldo

52901035,504.6935,504.69 35,504.69

Otpremnina prilikom odlaska u penziju Početno stanjePrometUkupan promet

5290301,232,647.261,232,647.26 1,232,647.26

Jubilarne nagrade Početno stanjePrometUkupan promet

5290404,704,584.004,704,584.00 4,704,584.00

Solidarna pomoc Početno stanjePrometUkupan promet

5291006,578,696.406,578,696.40 6,578,696.40

Naknade troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 31

Konto

Promet Saldo


52911035,168.5335,168.53 35,168.53

Naknade troškova smeštaja, ishrane i poreza na sl.putu (u zemlji) Početno stanjePrometUkupan promet

529111436,031.96436,031.96 436,031.96

Naknade troškova prevoza na službenom putu (u zemlji i inostranstvu) Početno stanjePrometUkupan promet

529112883,563.76883,563.76 883,563.76

Naknade troškova smeštaja, ishrane i poreza na sl.putu (u inostranstvu)


529113267,116.14267,116.14 267,116.14

Naknada troskova zaposlenima-dnevnice Početno stanjePrometUkupan promet

52912046,362.0046,362.00 46,362.00

Trošk.za korišc.sops.vozila u sl.svrhe Početno stanjePrometUkupan promet

529410357,143.00357,143.00 357,143.00

Davanja drugim licima na ime poklona, sol.pom.i sl. Početno stanjePrometUkupan promet

529 Ostali licni rashodi i naknade14,576,817.7414,576,817.74 14,576,817.74


14,576,817.74Saldo

5310006,302,949.286,302,949.28 6,302,949.28

Troškovi usluga prevoza u zemlji Početno stanjePrometUkupan promet

5313001,704,156.471,704,156.47 1,704,156.47

Troškovi telefona i poštanskih maraka Početno stanjePrometUkupan promet

53140052,200.0052,200.00 52,200.00

Drugi troškovi transp.usluga - taksi i rent a car Početno stanjePrometUkupan promet

531900242,656.30242,656.30 242,656.30

Troskovi ostalih transportnih usluga - internet Početno stanjePrometUkupan promet

5319012,102,714.862,102,714.86 2,102,714.86

Trosak za L2VPN E - vod, direktan prenos podataka sa pij. Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 32

Konto

Promet Saldo


531 Troškovi transportnih usluga10,404,676.9110,404,676.91 10,404,676.91


10,404,676.91Saldo

53200013,253,155.4313,253,155.43 13,253,155.43

Troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava u zemlji Početno stanjePrometUkupan promet

5320016,208,985.076,208,985.07 6,208,985.07

Troškovi tekuceg održavanja - vozila Početno stanjePrometUkupan promet

532002275,422.90275,422.90 275,422.90

Troškovi tekuceg održavanja - fiskalne kase Početno stanjePrometUkupan promet

53200312,088,306.0012,088,306.00 12,088,306.00

Troškovi tekuceg održavanja - rashladni uređaji Početno stanjePrometUkupan promet

532004616,740.00616,740.00 616,740.00

Troškovi tekuceg održavanja - liftovi Početno stanjePrometUkupan promet

532100726,848.93726,848.93 726,848.93

Troškovi investicionog održavanja Početno stanjePrometUkupan promet

532 Troškovi usluga održavanja33,169,458.3333,169,458.33 33,169,458.33


33,169,458.33Saldo

5330003,663,214.493,663,214.49 3,663,214.49

Troškovi zakupa poslovnog prostora Početno stanjePrometUkupan promet

533900515,312.40515,312.40 515,312.40

Drugi troškovi zakupnina Početno stanjePrometUkupan promet

533 Troškovi zakupnina4,178,526.894,178,526.89 4,178,526.89


4,178,526.89Saldo

535000546,000.00546,000.00 546,000.00

Troškovi oglasa u novinama, casop., radiju televiziji i internetu (reklama i propag.)




Datum : 19.3.2018

Strana : 33

Konto

Promet Saldo


5352001,449,202.701,449,202.70 1,449,202.70

Trosk.ulaganja u predm.sa propagand.porukama Početno stanjePrometUkupan promet

5354001,662,000.001,662,000.00 1,662,000.00

Troskovi prirucnika i drugih publikacija koje se daju besplatno Početno stanjePrometUkupan promet

535500758,425.00758,425.00 758,425.00

Troskovi za snimanje i prikazivanje filmova i video-kaseta sa reklamnim porukama


53590026,200.0026,200.00 26,200.00

Ostali troškovi za reklamu i propagandu Početno stanjePrometUkupan promet

535 Troškovi reklame i propagande4,441,827.704,441,827.70 4,441,827.70


4,441,827.70Saldo

53920026,128,873.6526,128,873.65 26,128,873.65

Troškovi za utrošenu vodu Početno stanjePrometUkupan promet

5392016,389,290.206,389,290.20 6,389,290.20

Troskovi ciscenja i izn.smeca Početno stanjePrometUkupan promet

53920290,603,141.8990,603,141.89 90,603,141.89

Sanitarno održavanje pijaca Početno stanjePrometUkupan promet

5392031,465,052.161,465,052.16 1,465,052.16

Troškovi deratizacije Početno stanjePrometUkupan promet

53920473,228,147.6073,228,147.60 73,228,147.60

Troškovi čuvanja imovine Početno stanjePrometUkupan promet

53920525,480.0025,480.00 25,480.00

Troskovi komunalnih usluga - wc Početno stanjePrometUkupan promet

5399001,739,704.001,739,704.00 1,739,704.00

Troskovi nepomenutih ostalih usluga Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 34

Konto

Promet Saldo


539 Troškovi ostalih usluga199,579,689.50199,579,689.50 199,579,689.50


199,579,689.50Saldo

5400002,550,416.102,550,416.10 2,550,416.10

Troškovi amortizacije nematerijalne imovine Početno stanjePrometUkupan promet

540100101,291,330.38101,291,330.38 101,291,330.38

Troškovi amortizacije gradjevinskih objekata Početno stanjePrometUkupan promet

54010127,698,362.7827,698,362.78 27,698,362.78

Troškovi amortizacije gradjevinskih objekata investicione nekretnine Početno stanjePrometUkupan promet

54020036,690,689.3836,690,689.38 36,690,689.38

Troškovi amortizacije postrojenja I opreme Početno stanjePrometUkupan promet

540400128,100.30128,100.30 128,100.30

Troškovi amortizacije ulaganja na tudjim nekretninama, postroj.i opremi Početno stanjePrometUkupan promet

540 Troškovi amortizacije168,358,898.94168,358,898.94 168,358,898.94


168,358,898.94Saldo

545000851,583.24851,583.24 851,583.24

Rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju Početno stanjePrometUkupan promet

545 Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih851,583.24851,583.24 851,583.24


851,583.24Saldo

550000460,000.00460,000.00 460,000.00

Troškovi racunovodstvene revizije Početno stanjePrometUkupan promet

5501001,200,000.001,200,000.00 1,200,000.00

Troškovi advokatskih usluga Početno stanjePrometUkupan promet

550300267,611.00267,611.00 267,611.00

Troškovi zdravstvenih usluga Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 35

Konto

Promet Saldo


5505005,655.005,655.00 5,655.00

Troškovi strucnog obrazovanja zaposlenih Početno stanjePrometUkupan promet

550510925,428.39925,428.39 925,428.39

Usluge u vezi sa strucnim usavrsavanjem (seminari, simpozijumi isl.) Početno stanjePrometUkupan promet

55090022,226,825.0222,226,825.02 22,226,825.02

Troškovi ostalih neproizvodnih usluga Početno stanjePrometUkupan promet

550 Troškovi neproizvodnih usluga25,085,519.4125,085,519.41 25,085,519.41


25,085,519.41Saldo

55100026,342.0026,342.00 26,342.00

Troškovi reprezentacije u posl. prostorijama Početno stanjePrometUkupan promet

5512001,560,644.501,560,644.50 1,560,644.50

Troškovi reprezentacije - ugostiteljske usluge Početno stanjePrometUkupan promet

551400408,000.00408,000.00 408,000.00

Trosk.po osnovu ugostit.usluga prilikom jubilar.proslava Početno stanjePrometUkupan promet

551500539,970.00539,970.00 539,970.00

Troskovi poklona - reprezentacija Početno stanjePrometUkupan promet

551 Troškovi reprezentacije2,534,956.502,534,956.50 2,534,956.50


2,534,956.50Saldo

5520004,342,714.064,342,714.06 4,342,714.06

Troškovi premija osiguranja osnovnih sredstava Početno stanjePrometUkupan promet

552010416,255.21416,255.21 416,255.21

Premije osiguranja vozila Početno stanjePrometUkupan promet

552 Troškovi premija osiguranja4,758,969.274,758,969.27 4,758,969.27


4,758,969.27Saldo



Datum : 19.3.2018

Strana : 36

Konto

Promet Saldo


5531008,310.618,310.61 8,310.61

Troškovi platnog prometa sa inostranstvom Početno stanjePrometUkupan promet

5532001,183,726.451,183,726.45 1,183,726.45

Troskovi za bankarske usluge Početno stanjePrometUkupan promet

553 Troškovi platnog prometa1,192,037.061,192,037.06 1,192,037.06


1,192,037.06Saldo

554000660,000.00660,000.00 660,000.00

Clanarina Privr.komori Srbije na zarade i nakn.zarade zaposlenih Početno stanjePrometUkupan promet

554200464,689.23464,689.23 464,689.23

Clanarine poslovnim udruženjima Početno stanjePrometUkupan promet

554 Troškovi clanarina1,124,689.231,124,689.23 1,124,689.23


1,124,689.23Saldo

55500016,363,380.0016,363,380.00 16,363,380.00

Troškovi poreza na imovinu Početno stanjePrometUkupan promet

55510010,770.0310,770.03 10,770.03

Troškovi naknada za korišcenje vode Početno stanjePrometUkupan promet

5559022,144,168.042,144,168.04 2,144,168.04

Komunalna taksa na firmu Početno stanjePrometUkupan promet

555 Troškovi poreza18,518,318.0718,518,318.07 18,518,318.07


18,518,318.07Saldo

5590006,915,954.586,915,954.58 6,915,954.58

Troškovi oglasa u stampi i dr.medijima/osim za reklamu i propagandu/ Početno stanjePrometUkupan promet

5591001,140,019.081,140,019.08 1,140,019.08

Takse administrat.,sporovi, troškovi veštacenja, registrac.vozila Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 37

Konto

Promet Saldo


559200325,486.25325,486.25 325,486.25

Sudski troškovi, troškovi veštacenja i izvršitelji Početno stanjePrometUkupan promet

559300376,949.55376,949.55 376,949.55

Troskovi pretplate na casopise i strucne publikacije Početno stanjePrometUkupan promet

55991017,284,768.0017,284,768.00 17,284,768.00

Ostali nemater.troškovi - umanjenje plate (od XI/14) Početno stanjePrometUkupan promet

559 Ostali nematerijani troškovi26,043,177.4626,043,177.46 26,043,177.46


26,043,177.46Saldo

5627002,500.822,500.82 2,500.82

Kamate za neblagovremeno placene javne prihode Početno stanjePrometUkupan promet

562 Rashodi kamata (prema trecim licima)2,500.822,500.82 2,500.82


2,500.82Saldo

5630009,077.239,077.23 9,077.23

Negativne kursne razlike po osnovu novcanih sredstava u stranoj valuti Početno stanjePrometUkupan promet

563 Negativne kursne razlike (prema trecim licima)9,077.239,077.23 9,077.23


9,077.23Saldo

570100180,788.53636,822.30180,788.53636,822.30 456,033.77

Gubitak od rashodovanja (rušenja) nekretnine Početno stanjePrometUkupan promet

57020010,226,116.2110,507,428.8910,226,116.2110,507,428.89 281,312.68

Gubitak od rashodovanja postrojenja i opreme Početno stanjePrometUkupan promet

5709001,123,998.001,123,998.00 1,123,998.00

Drugi gubici po osn.otpisa nem.ulag.,nekretn.,opreme otudjenih po drugim osnovama




Datum : 19.3.2018

Strana : 38

Konto

Promet Saldo


570 Gubici na osnovu rash. i prod.nemater. imovine, nekret.postr.i opreme 10,406,904.7412,268,249.19

10,406,904.7412,268,249.19 1,861,344.45


1,861,344.45Saldo

57610038,000,000.0038,000,000.00 38,000,000.00

Rashodi po osnovu direktnih otpisa potrazivanja po dokumentaciji o nenaplativosti


576 Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja38,000,000.0038,000,000.00 38,000,000.00


38,000,000.00Saldo

577000138,438.24138,438.24 138,438.24

Rashodi po osn.rastura, kvara, loma i sl.zaliha materijala Početno stanjePrometUkupan promet

577 Rashodi po osnovu rashod.zaliha materijala i robe138,438.24138,438.24 138,438.24


138,438.24Saldo

579000689,526.84689,526.84 689,526.84

Troškovi sporova Početno stanjePrometUkupan promet

57910057,500.0057,500.00 57,500.00

Kazne za privredne prestupe i prekršaje Početno stanjePrometUkupan promet

579500699,304.32699,304.32 699,304.32

Izdaci za human. kult. zdrav. obraz. namene i sportske ciljeve Početno stanjePrometUkupan promet

579800297.14297.14 297.14

Rashodi iz ranijih godina (greske manjeg znacaja) Početno stanjePrometUkupan promet

57990014,180.6214,180.62 14,180.62

Nepomenuti ostali vanredni rashodi Početno stanjePrometUkupan promet

579 Ostali nepomenuti rashodi1,460,808.921,460,808.92 1,460,808.92


1,460,808.92Saldo



Datum : 19.3.2018

Strana : 39

Konto

Promet Saldo


58501024,872,419.4724,872,419.47 24,872,419.47

Obezvredenje potraživanja od domacih kupaca Početno stanjePrometUkupan promet

585 Obezvredjenje potrazivanja i kratkorocnih finansijskih plasmana24,872,419.4724,872,419.47 24,872,419.47


24,872,419.47Saldo

59200013,903,308.4513,903,308.45 13,903,308.45

Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijal.znacajne


592 Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijal.znacajne 13,903,308.45

13,903,308.45 13,903,308.45


13,903,308.45Saldo

599000930,871,143.97930,871,143.97 930,871,143.97

Prenos rashoda Početno stanjePrometUkupan promet

599 Prenos rashoda930,871,143.97930,871,143.97 930,871,143.97


930,871,143.97Saldo

614200256,439,479.43256,439,479.43 256,439,479.43

Prihodi od vršenja usluga - fakture Početno stanjePrometUkupan promet

6142013,500,605.00583,435.333,500,605.00583,435.33 2,917,169.67

Prihod od vrsenja usluga - rezervacije ramova, fiskalizovano Početno stanjePrometUkupan promet

61420227,371,172.704,561,871.0627,371,172.704,561,871.06 22,809,301.64

Prihod od vrsenja usluga - rezervacije magacina, fiskalizovano Početno stanjePrometUkupan promet

61420324,420,829.004,070,146.2224,420,829.004,070,146.22 20,350,682.78

Prihod od vrsenja usluga - podrezervacije, fiskalizovano Početno stanjePrometUkupan promet

61420499,730,457.9599,730,457.95 99,730,457.95

Prihodi od vrsenja usluga - rezervacije, fakturisano Početno stanjePrometUkupan promet

614206622,086.68622,086.68 622,086.68

Prihod od vrsenja usluga - promotivne aktivnosti Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 40

Konto

Promet Saldo


614256419,570,748.0069,928,591.31419,570,748.0069,928,591.31 349,642,156.69

Prihodi od prodaje usluga - gotovina Početno stanjePrometUkupan promet

61427079,559,379.8579,559,379.85 79,559,379.85

Prihod od vršenja usluga - fakture OTC Početno stanjePrometUkupan promet

6142734,472,907.164,472,907.16 4,472,907.16

Prihod od naplate - baste Početno stanjePrometUkupan promet

614291125,019,580.80125,019,580.80 125,019,580.80

Prihodi od prodaje usluga - STR -zelene pijace, fakturisano Početno stanjePrometUkupan promet

614292672,999.41672,999.41 672,999.41

Prihod zelene pijace-parking prostor- fakturisano Početno stanjePrometUkupan promet

614900230,396.50230,396.50 230,396.50

Prihodi od prodaje robe u kafe kuhinji Početno stanjePrometUkupan promet

614 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domacem tržištu1,041,610,642.4879,144,043.921,041,610,642.4879,144,043.92 962,466,598.56


962,466,598.56Saldo

62110053,792.2753,792.27 53,792.27

Prihodi po osnovu upotrebe proizv.i usl.za nepokretn.postr.i opremu Početno stanjePrometUkupan promet

621 Prihodi od aktiviranja ili potrosnje proiz.i usl.za sopstv. potrebe53,792.2753,792.27 53,792.27


53,792.27Saldo

6410007,974,097.947,974,097.94 7,974,097.94

Prih.od primljenih donac. Zeleni venac (495100) Početno stanjePrometUkupan promet

641 Prihodi po osnovu uslovljenih donacija7,974,097.947,974,097.94 7,974,097.94


7,974,097.94Saldo

6591015,048,042.175,048,042.17 5,048,042.17

Ostali poslovni prihodi od refundac.troškova - cistoca Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 41

Konto

Promet Saldo


65910213,334,858.4413,334,858.44 13,334,858.44

Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - voda Početno stanjePrometUkupan promet

65910327,165,718.8027,165,718.80 27,165,718.80

Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - struja Početno stanjePrometUkupan promet

6591054,143,745.074,143,745.07 4,143,745.07

Ostali poslovni prihodi od refundacije troškova - grejanje Početno stanjePrometUkupan promet

65910621,531,593.0421,531,593.04 21,531,593.04

Ostali poslovni prihodi od refund.zajednickih troskova - lokali Početno stanjePrometUkupan promet

65910737,556,347.3937,556,347.39 37,556,347.39

Ostali poslovni prihodi od odrzavanja pijacnog platoa - tezge (od 19.7.16)


659108716,488.32716,488.32 716,488.32

Ostali poslovni prihodi od refundac.takse za javni medijski servis Početno stanjePrometUkupan promet

659 Ostali poslovni prihodi109,496,793.23109,496,793.23 109,496,793.23


109,496,793.23Saldo

66230212,730,891.0812,730,891.08 12,730,891.08

Prihod od kamate na depozit-delta banka Početno stanjePrometUkupan promet

6623105,410,241.795,410,241.79 5,410,241.79

Prihodi od kamata - Komercijalna banka Početno stanjePrometUkupan promet

6623126,196,805.536,196,805.53 6,196,805.53

Prihod od kamate-Postanska stedionica Početno stanjePrometUkupan promet

6623138,284,931.518,284,931.51 8,284,931.51

Prihod od kamate - GSP Beograd Početno stanjePrometUkupan promet

662600434,325.53434,325.53 434,325.53

Prihod od zateznih kamata u zemlji Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 42

Konto

Promet Saldo


662 Prihod od kamata (od trecih lica)33,057,195.4433,057,195.44 33,057,195.44


33,057,195.44Saldo

6730004,696,812.804,696,812.80 4,696,812.80

Dobici od prodaje materijala Početno stanjePrometUkupan promet

673 Dobici od prodaje materijala4,696,812.804,696,812.80 4,696,812.80


4,696,812.80Saldo

674100161,050.00161,050.00 161,050.00

Viškovi stalnih sredstava Početno stanjePrometUkupan promet

674 Viskovi161,050.00161,050.00 161,050.00


161,050.00Saldo

678400144,753.95144,753.95 144,753.95

Prihodi od ukidanja ostalih dugorocnih rezervisanja Početno stanjePrometUkupan promet

678 Prihodi od ukidanja dugorocnih rezervisanja144,753.95144,753.95 144,753.95


144,753.95Saldo

6792008,399,894.408,399,894.40 8,399,894.40

Prihodi po osnovu naplacenih: penala, kapare, izgub.dobiti, prih.po osn.naknade štete


67921050,132.5250,132.52 50,132.52

Prihodi po osnovu naknade stete od pr.i fiz.lica Početno stanjePrometUkupan promet

679990220,704.341,584.10220,704.341,584.10 219,120.24

Ostali vanredni prihodi po raznim osnovama Početno stanjePrometUkupan promet

67999178,000.0013,000.0278,000.0013,000.02 64,999.98

Ostali vanredni prihodi - tenderi Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 43

Konto

Promet Saldo


67999325,358,764.004,301,469.1925,358,764.004,301,469.19 21,057,294.81

Ostali prihodi - licitacije, pijacna oprema i prostor Početno stanjePrometUkupan promet

679 Ostali nepomenuti prihodi34,107,495.264,316,053.3134,107,495.264,316,053.31 29,791,441.95


29,791,441.95Saldo

68320062,501.3262,501.32 62,501.32

Prihodi od uskladj.vredn.dugoroc.finans.plasmana i hart.od vredn. Početno stanjePrometUkupan promet

683 Prihodi od uskladj.vredn.dugor.finans.plasmana i hart.od vredn.raspol.za prod. 62,501.32

62,501.32 62,501.32


62,501.32Saldo

6850005,422,201.065,422,201.06 5,422,201.06

Prihodi od uskladjiv.vrednosti potrazivanja od kupaca u zemlji Početno stanjePrometUkupan promet

6854901,968,035.921,968,035.92 1,968,035.92

Prihodi od uskladjivanja vredn.ostal.kratkoroc.finans.plasmana Početno stanjePrometUkupan promet

685 Prihodi od uskladj.vredn.potraziv.kratkorocnih finansijskih plasmana7,390,236.987,390,236.98 7,390,236.98


7,390,236.98Saldo

692000184,701.89184,701.89 184,701.89

Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno znac.


692 Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno znac. 184,701.89

184,701.89 184,701.89


184,701.89Saldo

6990001,155,479,976.331,155,479,976.33 1,155,479,976.33

Prenos prihoda Početno stanjePrometUkupan promet

699 Prenos prihoda1,155,479,976.331,155,479,976.33 1,155,479,976.33


1,155,479,976.33Saldo



Datum : 19.3.2018

Strana : 44

Konto

Promet Saldo


7100001,155,295,274.441,155,295,274.441,155,295,274.441,155,295,274.44

Rashodi I prihodi Početno stanjePrometUkupan promet

710 Rashodi i prihodi1,155,295,274.441,155,295,274.441,155,295,274.441,155,295,274.44


71100013,903,308.4513,903,308.4513,903,308.4513,903,308.45

Dobitak i gubitak poslovanja koje se obustavlja Početno stanjePrometUkupan promet

711 Dobitak i gubitak poslovanja koje se obustavlja13,903,308.4513,903,308.4513,903,308.4513,903,308.45


720000224,608,832.36224,608,832.36224,608,832.36224,608,832.36

Dobitak Početno stanjePrometUkupan promet

720 Dobitak ili gubitak224,608,832.36224,608,832.36224,608,832.36224,608,832.36


72100031,627,670.0031,627,670.0031,627,670.0031,627,670.00

Obracunati porez na dobit pravnih lica Početno stanjePrometUkupan promet

721 Poreski rashod perioda31,627,670.0031,627,670.0031,627,670.0031,627,670.00


72200015,654,391.2715,654,391.2715,654,391.2715,654,391.27

Odlozeni poreski rashodi Početno stanjePrometUkupan promet

722 Odlozeni poreski rashodi i prihodi perioda15,654,391.2715,654,391.2715,654,391.2715,654,391.27


724000224,608,832.36224,608,832.36224,608,832.36224,608,832.36

Prenos dobitka Početno stanjePrometUkupan promet



Datum : 19.3.2018

Strana : 45

Konto

Promet Saldo


724 Prenos dobitka i gubitka224,608,832.36224,608,832.36224,608,832.36224,608,832.36


11,078,236,809.5711,078,236,809.57

20,401,320,689.8320,401,320,689.83 11,632,293,670.6811,632,293,670.68

9,323,083,880.269,323,083,880.26Početno stanje

Promet

Ukupan promet

0.00Saldo

U K U P N O

Documents

JKP Gradske pijace, Beograd B R U T O B I L A N S ...€¦ · JKP Gradske pijace, Beograd B R U T O B I L A N S FINANSIJSKOG KNJIGOVODSTVA OD 01.01.2017. do 31.12.2017. Datum : 19.3.2018