janoshalma.hujanoshalma.hu/jhalma/kozadat/3/13r_2009_1e.pdf · JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLET

13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat

2008. évi zárszámadásáról

1.§. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény elıírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:

2.§. /1/ A Képviselı-testület a 2008. évi zárszámadási címrendet a következık szerint határozza meg:

Cím száma

Neve Alcím száma

Neve

1. Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala

1.1.

Erdıgazdálkodási szolgáltatás

1.2. Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése

1.4. Lakásgazdálkodás 1.5. Önkorm.-i igazgatási feladatok 1.6. Kisebbségi Önkorm. feladatai 1.7. Önkéntes Köztestületi

Tőzoltóság 1.8. Vízkárelhárítás, belvízvédelem 1.9. Város-, és községgazdálkodási

feladatok, közcélú foglalkoztatás 1.10. Települési vízellátás, vízminıség

védelem 1.11. Közvilágítás 1.12. Finanszírozási mőveletek 1.13. Egészségügyi alap- és szakellátás 1.14. Fejlesztési feladatok

(beruházások, felújítások) 1.15. Családsegítés, gyermekjóléti

szolgáltatás 1.16. Rendszeres és eseti segélyezések 1.17. Szennyvíz elvezetés és -kezelés

2

1.18. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység

1.19. Városi rendezvények szervezése 2. Közmővelıdési Könyvtár

(részben önálló költségv.-i szerv)

3. Kulturális Központ (részben önálló költségv.-i szerv)

Cím száma

Neve Alcím száma

Neve

3. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

3.1. Gimnáziumi oktatás 3.2. Iskolai szakképzés 3.3. Felnıttoktatás 3.4. Kollégiumi ellátás 3.5. Általános iskolai oktatás 3.6. Napközi otthoni ellátás 3.7. Fogyatékos tanulók oktatása 3.8. Gyermekétkeztetés

4.

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat (részben önálló költségv.-i szerv)

4.1. Óvodai nevelés 4.2. Bölcsıdei ellátás 4.3. Pedagógiai Szakszolgálat

/2/ Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetés végre-

hajtásáról szóló beszámolót az 1., 2. és 2/a. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelıen

2.221.385 E Ft bevétellel 1.705.502 E Ft kiadással

jóváhagyja. /3/ Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évi teljesített bevételeket

és kiadásokat intézményenként a 3, 3/a és 3/b sz. mellékletek szerint, a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítési adatait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3

3.§. /1/ Az önkormányzat a 2008. évi személyi juttatások elıirányzatának teljesítését 600.213 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /2/ 2008. évi átlagos statisztikai állományi létszám önálló és részben önálló

intézményenként: Polgármesteri Hivatal ............................................................................. 88 fı Városi Könyvtár ...................................................................................... 3 fı Kulturális Központ ................................................................................. 5 fı

Hunyadi J. Ált. Isk., Gimn., Szakközépiskola és Kollégium............... 112 fı Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedag. Szakszolgálat .............. 48 fı

Önkormányzat összesen:..................................................................... 256 fı /3/ Az önkormányzat a 2008. évi munkaadót terhelı járulékok elıirányzatának

teljesítését 197.663 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /4/ Az önkormányzat a 2008. évi dologi kiadások elıirányzatának teljesítését 298.293

EFt-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /5/ Az önkormányzat a 2008. évi egyéb folyó kiadások elıirányzatának teljesítését

55.151 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /6/ Az önkormányzat a 2008. évi mőködési célú pénzeszközátadás elıirányzatának

teljesítését 316.639 E Ft-ban, a támogatásértékő mőködési kiadások elıirányzatának teljesítését 17.548 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/7/ Az önkormányzat a mőködési célú kölcsönnyújtás elıirányzatának teljesítését

25.000 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /8/ Az önkormányzat a 2008. évi intézményfinanszírozás elıirányzatának teljesítését

605.831 E Ft-ban állapítja meg az 5. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /9/ Az önkormányzat a 2008. évi ellátottak juttatásai elıirányzatának teljesítését 1.294

E Ft- ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /10/ Az önkormányzat a 2008. évi felújítási kiadások elıirányzatának teljesítését 36.736

E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel. /11/ Az önkormányzat a 2008. évi beruházási kiadások elıirányzatának teljesítését

114.895 E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

4

/12/ Az önkormányzat a 2008. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését 8.347 E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/13/ Az önkormányzat a hitelek, értékpapírok 2008. évi kiadásait 33.693 E Ft-ban

állapítja meg az alábbi részletezéssel:

Beruházási hitel törlesztés 6.389 eFt M őködési célú hitel visszafizetés 27.304 eFt Értékpapírok kiadásai -----

Összesen: 33.693 eFt /14/ A 2008. december 31-én fennálló adósságállomány (hitel + kötvény) ütemezett

visszafizetését a Képviselı-testület a 15., 15/a. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

/15/ A 2008. december 31-én fennálló kölcsönállományát a Képviselı-testület a 16. sz.

mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4.§

/1/ A Képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi teljesített bevételeit és kiadásait mőködési és felhalmozási célú bontásban a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

/2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi teljesített bevételeit és kiadásait

mőködési és felhalmozási célú bontásban a 6. sz. melléklet tartalmazza.

5.§. /1/ Az önkormányzat a 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. sz. mellékletek

szerint a mérlegadatok alapján 4.232.194 E Ft-ban állapítja meg. /2/ A „0”-ra leírt, de használatban lévı ill. használaton kívüli eszközök bruttó értéke a

2008. december 31-i állapot szerint 184.200 E Ft. Részleteiben:

Immateriális javak 16.902 eFt Ingatlanok, vagyoni értékő jogok 334 eFt Gépek, berendezések, felszerelések 134.502 eFt Jármővek 14.574 eFt

5

Üzemeltetésre átadott eszközök 17.888 eFt /3/ A 2008. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának

tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.

/4/ A 2008. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának a

mérlegben értékkel nem szereplı kötelezettségei - ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függı kötelezettségeket - nincsenek.

/5/ Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 9/a.

sz. melléklet tartalmazza. A forgalomképesség szerinti tételes vagyonleltár – annak terjedelme miatt – hivatali idıben megtekinthetı a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán.

6.§.

/1/ A Képviselı-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények

2008.évi pénzmaradványát a 10., 10/a, 10/b. sz. mellékletek szerint 515.883 E Ft összegben hagyja jóvá. A szabad pénzmaradvánnyal rendelkezı intézmények esetében a Képviselı-testület a szabad pénzmaradványt elvonja.

7.§. /1/ Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulások elszámolását a 11. sz. melléklet

szerint hagyja jóvá. /2/ Az önkormányzat a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás felhasználását a 12. sz. melléklet, a központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású

támogatások elszámolását a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /3/ A 2008. évi tartalékok felhasználását a 14. sz. melléklet tartalmazza.

8.§. /1/ A Képviselı-testület az általa hozott döntések alapján nyújtott közvetett támogatások

2008. évre számított Ft-értékét a 17. sz. mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá. /2/ A költségvetési elıirányzatok egyeztetését a 18. sz. melléklet tartalmazza. /3/ A pénzkészlet változását a 19. sz. melléklet tartalmazza.

6

/4/ Az EU támogatással megvalósult és megvalósuló projektek bemutatását a 20. sz. melléklet tartalmazza.

9.§.

/1/ A Képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a beszámoló elfogadá-

sáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl jelen rendelet hatályba lépését követıen haladéktalanul, írásban értesítse az önkormányzati intézményeket.

/2/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /3/ A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Jánoshalma, 2009. április 30. Czeller Zoltán sk. Dr. Benda Dénes sk. polgármester jegyzı A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2009. május 01. Dr. Benda Dénes jegyzı

1

1. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Eredeti Módosított Teljesítés

%-a

Igazgatási szolgáltatási díj 2 105 2 374 2 843 119,76

Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 0 0

Bírság bevétele 1 400 1 400 1 393 99,50

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 3 505 3 774 4 236 112,24

Áru- és készlet értékesítés ellenértéke 0 42 95 226,19

Szolgáltatások ellenértéke 30 412 35 776 35 136 98,21

Egyéb sajátos bevételek 912 1 560 1 862 119,36

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 3 498 3 592 3 856 107,35

Bérleti és lízingdíj bevételek 14 057 14 619 15 850 108,42

Intézményi ellátási díjak 19 518 17 278 16 231 93,94

Alkalmazottak térítése 2 548 2 540 1 942 76,46

Kötbér, bírság, egyéb kártérítés 0 157 274 174,52

Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése 77 178 178 100,00

Egyéb saját bevétel 71 022 75 742 75 424 99,58

Működési kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés 0 2 160 2 160 100,00

Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés 0 0 0

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 9 856 17 622 16 975 96,33

Értékesített tárgyi eszközök áfája 0 0 10

Áfa bevételek, visszatérülések 9 856 19 782 19 145 96,78

ÁH. kív.származó befekt. pénzeszk. kamata, árfoly.nyeresége 18 000 19 103 19 972 104,55

Egyéb ÁH-on kív. származó kamat, árfolyamnyereség 1 410 1 589 11 796 742,35

Kamatbevételek összesen 19 410 20 692 31 768 153,53

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 103 793 119 990 130 573 108,82Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 450 422 93,78

Átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0

Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 3 068 4 270 4 292 100,52

Átvett pénzeszközök külföldről 0 0 0

Átvett pénzeszközök EU költségvetésből 0 2 444 2 444 100,00

Garancia és kezességváll.-ból megtér. ÁH-n kívülről 0 0 0

MŰKÖD. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTV. ÁH-N KÍVÜLRŐL 3 068 7 164 7 158 99,92Vállalkozók kommunális adója 3 000 3 000 3 097 103,23

Magánszemélyek kommunális adója (műk.célú) 0 0 0

Iparűzési adó 75 500 89 678 93 703 104,49

Helyi adók összesen 78 500 92 678 96 800 104,45

Pótlékok , bírságok 1 300 1 300 1 854 142,62

SZJA helyben maradó része (10 %) 47 234 47 234 47 234 100,00

SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 270 606 256 428 256 428 100,00

Gépjárműadó 60 500 60 500 63 952 105,71

Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 0 0 40

Átengedett központi adók 378 340 364 162 367 654 100,96

Környezetvédelmi bírság 0 0 60

Természetvédelmi bírság 0 0 0

Műemlékvédelmi bírság 0 0 0

Építésügyi bírság 0 0 0

Talajterhelési díj 0 0 0

Egyéb sajátos bevételek 3 213 3 213 3 730

ÖNKORM. SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 461 353 461 353 470 098 101,90

Immateriális javak értékesítése 0 0 0

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 0 144 144 100,00

Termőföld értékesítése 0 96 96

Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 0 0 0

Járművek értékesítése 0 0 0

Egyéb felhalmozási bevétele 0 0 0

Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 0 240 240 100,00

Jánoshalma Város Önkormányzat

2008. évi költségvetésének teljesítése

B E V É T E L E K

előirányzatBevételi jogcím megnevezés Teljesítés

2


%-aelőirányzatBevételi jogcím megnevezés Teljesítés

Magánszemélyek kommunális adója (felhalm.célú) 27 600 27 600 27 383 99,21

Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 206

Önkormányzati lakótelek értékesítése 0 0 0

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 9 9

Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából szárm.bev. 0 0 0

Üzemeltetésből, koncesszióból szárm. bev. 0 0 0

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 0 0 0

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 27 600 27 609 27 598 99,96

Osztalék és hozambevételek 0 0 0

Tartós tul.befektetések, részvények, részesedések ért. 0 0 0

Kárpótlási jegyek értékesítése 0 0 0

Államkötvények, egyéb értékpapírok ért. 0 0 0

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0

Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0Felhalm.c. pénzeszk.átv. vállalkozástól 3 000 3 830 3 652 95,35

Felhalm.c. pénzeszk.átv. háztartásoktól 0 0 0

Felhalm.c. pénzeszk.átv. non-profit szervezetektől 0 300 300 100,00

Felhalm.c. pénzeszk.átv. külföldről 0 0 0

Felhalm.c. pénzeszk.átv. EU költségvetésből 0 0 1 538

Felhalm. célra pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv. 3 000 4 130 5 490 132,93

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 30 600 31 979 33 328 104,22

Műk.célú támogatásértékű bev.. közp-i kv. szervtől 26 641 27 433 27 548 100,42

Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kezelésű ei-ból 1 121 21 561 21 790 101,06

Műk.célú támogatásértékű bevétel tb. alaptól 30 822 31 113 31 127 100,04

Műk.célú támogatásértékű bev. elkül. állami pénzalaptól 0 10 507 10 477 99,71

Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól 2 730 3 495 4 039 115,57

Műk.célú támogatásértékű bev.többc. kistérségi társ.-tól 18 628 19 198 19 198 100,00

Műk.célú támogatásért. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-tól 0 0 0

Garancia és kezességváll.-ból szárm.visszatér.bev. 0 0 0

Műk.célú támogatásértékű bev. összesen 79 942 113 307 114 179 100,77

Felhalm.célú tám.értékű bev. központi költségv. szervtől 0 0 0

Felhalm.célú támogatásértékű bev.fejezeti kez. ei.-ból 1 998 33 057 33 061 100,01

Felhalm.célú támogatásértékű bev. TB alapból 0 0 0

Felhalm.célú tám.értékű bev.elkül. állami pénzalaptól 0 8 412 8 412 100,00

Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól 0 0 0

Felhalm.célú támogatásért. bev.többc.kistérségi társ.-tól 0 0 0

Felhalmozási célú támogatásértékű bev. összesen 1 998 41 469 41 473 100,01

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 81 940 154 776 155 652 100,57

Előző évi közp.ktgv. kiegészítések, visszatér. 0 0 0

Előző évi egyéb ktgv. kiegészítések, visszatér. 0 0 0

Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradv.átvétel 0 5 098 5 098 100,00

KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK 0 5 098 5 098 100,00

Működési c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv. 25 000 25 000 25 000 100,00

Felhalm.c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv. 70 70 306 437,14

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 25 070 25 070 25 306 100,94

Rövid lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól 99 890 50 177 39 697 79,11

Likviditási célú hitel felv.pü.vállalk.-tól 0 0 0

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól 17 819 0 0

Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 0

Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 0 0 0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 500 000 500 000 500 148 100,03

BELFÖLDI HITELMŰVELETEK BEVÉTELEI 617 709 550 177 539 845 98,12

3


%-aelőirányzatBevételi jogcím megnevezés Teljesítés

Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött 39 412 31 709 31 709 100,00

Normatív állami hj. feladatmutatóhoz kötött 458 121 458 465 458 465 100,00

Normatív állami hozzájárulás összesen 497 533 490 174 490 174 100,00

Eredeti előirányzatként tervezhető központosított ei. 16 235 16 235 16 235 100,00

Eredeti előirányzatként nem tervezhető közp. ei. 42 119 42 119 100,00

Központosított előirányzat összesen 16 235 58 354 58 354 100,00

ÖNHIKI 0 0 0

Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása 0 5 000 5 000 100,00

Műk.képtelenné vált helyi önk. kieg. tám. 0 5 000 5 000 100,00Kieg.támogatás egyes közokt.feladatok ellátásához 5 293 5 293 5 293 100,00

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 183 555 197 815 197 815 100,00

Normatív, kötött felhasználású támogatások 188 848 203 108 203 108 100,00

Címzett támogatás 0 0 0

Helyi önkor.fejlesztési, vis maior felad.támog. 0 0 0

Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támog. 0 37 925 37 925 100,00

Egyéb központi támogatás 0 34 867 34 867 100,00

ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 702 616 829 428 829 428 100,00

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 026 149 2 185 035 2 196 486 100,52

Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 24 899 24 899 100,00

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0

alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0

Pénzforgalom nélküli bevételek 0 24 899 24 899 100,00

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 026 149 2 209 934 2 221 385 100,52

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 4 707

Bevételek összesen 2 026 149 2 209 934 2 226 092 100,73

2. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Kiadási jogcím megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés

%-a

Személyi juttatások 578 567 607 211 600 213 98,85

Munkaadót terhelő járulékok 192 002 200 633 197 663 98,52

Dologi kiadások 304 207 326 269 298 293 91,43

Egyéb folyó kiadás 41 818 55 849 55 151 98,75

Műk.c.p.e.átadás egyéb vállalk.-nak 61 773 62 073 62 073 100,00

Műk.c.p.e.átadás háztartásoknak 1 977 3 003 3 000 99,90

Műk.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek 32 544 32 242 32 187 99,83

Társadalom és szociálpolitikai juttatások 192 247 219 402 219 379 99,99

Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb tám. össz.: 288 541 316 720 316 639 99,97

Támogatás ért. műk.kiadás fejezeti kez.ei.-nak 200 200 100,00

Támogatás értékű műk.kiadás helyi önkorm.-nak 494 734 734 100,00

Tám. ért. műk.kiadás többc.kistérs.társ.-nak 19 111 16 614 16 614 100,00

Támogatás értékű műk. kiadás összesen 19 605 17 548 17 548 100,00

Előző évi előir. maradv., pénzm. átadása 0 0 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 618 1 538 1 294 84,14

Működési kölcsön nyújtása ÁH kívülre 25 000 25 416 25 000 98,36

Felújítás 34 337 66 470 36 736 55,27

Felhalmozási kiadások 97 798 265 872 114 895 43,21

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 30 30 100,00

Felhalm.c.p.e.átadás vállalkozásnak 6 600 6 600 6 600 100,00

Felhalm.c.p.e.átadás háztartásoknak 0 1 058 1 058 100,00

Felhalm.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek 0 700 689 98,43

Felhalmozási célú pénzeszközátadás össz.: 6 600 8 358 8 347 99,87

Támogatás értékű felhalm. kiadás összesen 0 0 0

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 6 389 6 389 6 389 100,00

Felhalmozási kölcsön nyújtása ÁH kívülre 0 40 540 0 0,00

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 27 304 27 304 27 304 100,00

Pénzforgalmi kiadások 1 623 786 1 966 147 1 705 502 86,74

Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 402 363 243 787 0

Költségvetési kiadások összesen 2 026 149 2 209 934 1 705 502 77,17

Kiegyenlítő kiadások 0 0 0

Függő kiadások 0 0 22 959

Átfutó kiadások 0 0 -289

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 22 670

Kiadások összesen 2 026 149 2 209 934 1 728 172 78,20

Jánoshalma Város Önkormányzat

előirányzat

2008. évi költségvetésének teljesítése

K I A D Á S O K

2/a. mellélet

MegnevezésEredeti

előirányzat

Módosított

előirányzatTeljesítés Megnevezés

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzatTeljesítés

I. Költségvetési bevételek 1 408 440 1 659 757 1 681 540 I. Költségvetési kiadások 1 992 456 2 176 241 1 671 809

1. Pénzforgalmi bevételek 1 408 440 1 634 858 1 656 641 1. Pénzforgalmi kiadások 1 590 093 1 932 454 1 671 809

Intézményi működési bevételek 103 793 119 990 130 573 Személyi juttatások 578 567 607 211 600 213

Működési célú pénzeszköz átvétel 3 068 7 164 7 158 Munkaadót terhelő járulékok 192 002 200 633 197 663

Önk. sajátos működési bevételei 461 353 461 353 470 098 Dologi kiadások 304 207 326 269 298 293

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 30 600 31 979 33 328 Egyéb folyó kiadás 41 818 55 849 55 151

Működési c. támogatásértékű bevétel 79 942 113 307 114 179 Társadalom és szociálpolitikai jutt. 192 247 219 402 219 379

Felhalmozási c. támogatásértékű bev. 1 998 41 469 41 473 Működési célú pénzeszköz átadás 96 294 97 318 97 260

Kiegészítések, visszetérülések 0 5 098 5 098 Támogatás értékű műk. kiadás 19 605 17 548 17 548

Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése 70 70 306 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 618 1 538 1 294

Működési célú kölcsön visszatérülése 25 000 25 000 25 000 Működési célú kölcsön nyújtás 25 000 25 416 25 000

Normatív állami hozzájárulás 497 533 490 174 490 174 Felújítás 34 337 66 470 36 736

Központosított előirányzat 16 235 58 354 58 354 Beruházási kiadások 97 798 265 872 114 895

Műk. képtelenné vált helyi önk. tám. 0 5 000 5 000 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 30 30

Normatív, kötött felhsználású tám. 188 848 203 108 203 108 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6 600 8 358 8 347

LEKI 0 37 925 37 925 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0 40 540 0

Egyéb központi támogatás 0 34 867 34 867

2. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 24 899 24 899 2. Pénzforgalom nélküli kiadások 402 363 243 787 0

Előző évi pénzmaradvány 0 24 899 24 899 Tartalékok 402 363 243 787 0

II. Finanszírozási célú bevételek 617 709 550 177 539 845 II. Finanszírozási célú kiadások 33 693 33 693 33 693

1. Hitelfelvétel 117 709 50 177 39 697 1. Hitelek tőketörlesztése 33 693 33 693 33 693

Hosszú lejáratú hitelek felvétele 17 819 0 0 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 6 389 6 389 6 389

Rövid lejáratú hitelek felvétele 99 890 50 177 39 697 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 27 304 27 304 27 304

2. Kötvénykibocsátás 500 000 500 000 500 148 2. Kötvény tőke-visszafizetés 0 0 0

Bevételek összesen: 2 026 149 2 209 934 2 221 385 Kiadások összesen: 2 026 149 2 209 934 1 705 502

Bevételek Kiadások

Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése

3. sz. melléklet

Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés

%-a

Polgármesteri Hivatal* 1 937 877 2 071 384 2 084 748 100,65

Városi Könyvtár 575 1 242 1 166 93,88

Kulturális Központ 3 040 4 685 4 897 104,53

"Hunyadi János" Általános Iskola,

Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium60 877 106 038 104 678 98,72

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde,

Pedagógiai Szakszolgálat23 780 26 585 25 895 97,40

Önkormányzat összesen 2 026 149 2 209 934 2 221 384 100,52

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 4 707

Önkormányzat mindösszesen 2 026 149 2 209 934 2 226 091 100,73


%-a

Polgármesteri Hivatal 1 331 275 1 465 553 972 515 66,36

Városi Könyvtár 14 127 15 058 14 933 99,17


"Hunyadi János" Általános Iskola,

Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium495 718 537 381 527 037 98,08

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde,

Pedagógiai Szakszolgálat160 459 165 553 164 632 99,44

Önkormányzat összesen 2 026 149 2 209 934 1 705 502 77,17

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 22 670

Önkormányzat mindösszesen 2 026 149 2 209 934 1 728 172 78,20

* a Polgármesteri Hivatal bevételi eredeti előirányzata 606.602 E Ft-tal, a módosított előirányzata

605.831 E Ft-tal tér el a kiadási előirányzattól. Az eltérés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó

intézmények költségvetési támogatása, melyet az önkormányzati szintű öszesítésnél a halmozódás

elkerülése érdekében a Polgármesteri Hivatal adatából levonásba kell helyezni.

Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének

teljesítése intézményenként

előirányzat

előirányzat

K i a d á s o k

B e v é t e l e k

adatok ezer Ft-ban

MegnevezésEredeti

előirányzat

Módosított

előirányzatTeljesítés

Teljesítés

%-a

1.) Polgármesteri Hivatal

Intézményi működési bevételek 40 217 47 971 60 260 125,62

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 488 953 488 953 497 481 101,74

Önkormányzat költségvetési támogatása 700 486 829 428 829 428 100,00

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 249 455 182,73

Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel 63 312 124 438 126 875 101,96

Támogatási kölcsönök visszatérülése 25 070 25 070 25 306 100,94

Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 5 098 5 098 100,00

Kötvénykibocsátás 500 000 500 000 500 148 100,03

Belföldi hitelműveletek bevételei 119 839 50 177 39 697 79,11

Előző évi pénzmaradvány 0 0 0

Összesen 1 937 877 2 071 384 2 084 748 100,65

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4 707


2.) Kulturális Központ


Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel 0 200 200 100,00

Előző évi pénzmaradvány 0 1 161 1 161 100,00

Összesen 3 040 4 685 4 897 104,53

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0

Bevételek összesen 3 040 4 685 4 897 104,53

3.) Városi Könyvtár

Intézményi működési bevételek 575 575 500 86,96

Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel 0 280 280 100,00

Előző évi pénzmaradvány 0 387 387 100,00

Összesen 575 1 242 1 167 93,96


Bevételek összesen 575 1 242 1 167 93,96

4.) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium




Összesen 60 877 106 038 104 678 98,72



5.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat




Összesen 23 780 26 585 25 895 97,40



Önkormányzati szinten


Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4 707

Bevételek mindösszesen: 2 026 149 2 209 934 2 226 092 100,73


adatok E Ft-ban

3/a.sz. melléklet

teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

B e v é t e l e k

3/b. sz. melléklet

E Ft-ban


%-a

1.) Polgármesteri Hivatal



Dologi kiadások 133 761 154 206 132 468 85,90


Támogatásértékű működési kiadás 19 605 17 548 17 548 100,00

Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb támogatás 288 541 316 711 316 630 99,97

Működési célú hitel visszafizetés 27 304 27 304 27 304 100,00

Működési célú kölcsön nyújtás 25 000 25 416 25 000 98,36

Működési célú tartalék 1 000 0 0

Beruházás 94 747 246 631 96 801 39,25

Felújítás 33 837 65 955 36 221 54,92

Részesedés vásárlás 0 30 30 100,00

Felhalm. c. pénzeszk.átadás 6 600 8 358 8 347 99,87

Felhalm. c. kölcsön nyújtás 0 40 540 0 0,00

Felhalm. c. hitel visszafizetése 6 389 6 389 6 389 100,00

Felhalmozási célú tartalékok 401 363 243 787 0 0,00

Összesen: 1 331 275 1 465 553 972 515 66,36

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 22 357

Költségvetési kiadások összesen 1 331 275 1 465 553 994 872 67,88

2.) Városi Könyvtár



Dologi kiadások 4 285 4 802 4 708 98,04

Egyéb folyó kiadás 30 282 279 98,94

Összesen 14 127 15 058 14 933 99,17

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 347

Költségvetési kiadások összesen 14 127 15 058 15 280 101,47

3.) Kulturális Központ



Dologi kiadások 11 182 12 653 12 652 99,99


Összesen 24 570 26 389 26 385 99,98



4.) "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium



Dologi kiadások 114 261 112 037 105 906 94,53


Ellátottak pénzbeli jutt. 1 618 1 538 1 294 84,14

Működési célú pénzeszköz átadás 0 9 9 100,00

Beruházás 3 051 19 241 18 094 94,04

Felújítás 500 515 515 100,00

Összesen 495 718 537 381 527 037 98,08

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -456


5.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat



Dologi kiadások 40 718 42 571 42 559 99,97


Összesen 160 459 165 553 164 632 99,44



Önkormányzati szinten

Kiadások összesen 2 026 149 2 209 934 1 705 502 77,17

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 22 670

Kiadások mindösszesen 2 026 149 2 209 934 1 728 172 78,20


teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

előirányzat

K i a d á s o k

E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzatTeljesített

Teljesítés

%-a

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzatTeljesített

Teljesítés

%-a

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 700 1 980 2 494 125,96 0 1 280 1 280 100,00

Erdőgazdálkodási szolgáltatás 800 250 0 0,00

Helyi közutak létesítése és felújítása 3 450 5 385 5 386 100,02

Iskolai intézményi közétkeztetés 450 450 0 0,00

Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt. 3 350 4 316 2 936 68,03

Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 5 80 1600,00 952 2 237 369 16,50

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 578 048 578 176 629 320 108,85 796 521 686 002 431 338 62,88

Kisebbségi Önk. igazgatási tevékenysége 80 80 100,00 555 635 635 100,00

Országgyűlési képviselő választás 1 566 1 566 100,00 1 556 1 556 100,00

Másh. nem sorolh. szerv tev. (Tűzoltóság) 25 173 25 182 25 292 100,44 35 092 35 869 34 582 96,41

Vízkárelhárítás 880 1 034 634 61,32

Város- és községgazdálkodási szolg. 3 177 8 423 8 936 106,09 29 781 134 180 29 939 22,31

Települési vízellátás és vízminőség-véd. 8 445 8 445 8 196 97,05

Közvilágítási feladatok 30 486 30 201 29 767 98,56

Önkormányzatok elszámolásai 606 602 605 831 605 831 100,00

Önk. feladatra nem tervezhető elszámolása 1 189 439 1 318 390 1 327 124 100,66 0 0 0

Finanszírozási műveletek elszámolása 102 020 50 177 0,00 27 304 27 304 27 304 100,00

Óvodai nevelés 102 5 265 2 103 39,94

Ált. iskolai nappali rendszerű nev., okt. 23 774 29 092 3 629 12,47

Háziorvosi szolgálat 2 970 3 261 3 274 100,40 5 508 5 873 5 824 99,17

Ügyeleti szolgálat 15 246 14 809 15 386 103,90 27 317 27 941 26 973 96,54

Járóbetegek szakorvosi ellátása 1 296 1 296 894 68,98 45 689 86 750 18 908 21,80

Fogorvosi ellátás 360 360 541 150,28 474 474 367 77,43

Védőnői szolgálat 16 468 16 468 16 426 99,74 14 355 14 499 12 739 87,86

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 29 26 89,66

Családsegítés 13 891 5 157 5 157 100,00

Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. 35 781 35 781 100,00 3 333 64 214 64 206 99,99

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 945 945 100,00 60 181 59 102 59 100 100,00

Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát. 244 244 100,00 75 251 244 97,21

Munkanélküli ellátások 130 500 149 120 149 120 100,00

Eseti pénzbeli szociális ellátások 6 280 6 099 6 091 99,87

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 10 558 10 558 100,00 200 10 682 10 676 99,94

Szennyvízelvezetés- és kezelés 1 788 28 520 29 967 7 486 24,98

Települési hulladékok kez., köztiszt. tev. 982 986 1 218 123,53 23 861 21 698 16 563 76,33

Kulturális Központ épület bővítés 1 200 0 0

Egyéb szórakoztatási és kulturális tev. 1 998 2 347 2 451 104,43 1 856 4 103 3 288 80,14

Sportlétesítmények működtetése 350 350 100,00 6 093 6 093 6 093 100,00

Összesen: 1 937 877 2 071 384 2 084 748 100,65 1 937 877 2 071 384 1 578 346 76,20

Le: intézményfinanszírozás -606 602 -605 831 -605 831 100,00 -606 602 -605 831 -605 831 100,00

Mindösszesen 1 331 275 1 465 553 1 478 917 100,91 1 331 275 1 465 553 972 515 66,36

B e v é t e l K i a d á s

4. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítése 2008. év

5.sz. melléklet

Intézmény neveEredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat Teljesítés

Teljesítés

%-a

Hunyadi János Általános

Iskola, Gimnázium,

Szakközépiskola és Kollégium 434 841 431 343 431 343 100,00

Napközi Otthonos Óvoda és

Bölcsőde, Pedagógiai

Szakszolgálat 136 679 138 968 138 968 100,00


Városi Könyvtár 13 552 13 816 13 816 100,00

Összesen: 606 602 605 831 605 831 100,00

2008. évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése önállóan és részben önállóan

gazdálkodó intézményenként

Adatok EFt-ban

6. sz. melléklet

Adatok E Ft-ban

Megnevezés Megnevezés

Normatív állami hozzájárulás 555 Személyi juttatások 0

Intézményi működési bevétel 0 Dologi kiadás 345

Műk. c. támogatásértékű bev. 80 Társ.- és szoc.pol.juttatás 40

Működési bevétel összesen: 635 Műk. c. támogatásértékű kiad. 240

Előző évi pénzmaradvány 0 Működési kiadások össz.: 625

Felhalmozási bevételek: 0 Felhalmozási kiadások össz.: 10

Bevételek mindösszesen: 635 Kiadások mindösszesen: 635

Bankszámla záró egyenlege 2008. dec. 31-én: 55,- Ft

B e v é t e l K i a d á s o k

Kisebbségi Önkormányzat

2008. évi teljesített bevételei és kiadásai

működési és felhalmozási célú bontásban

7. sz. melléklet

E Ft-ban

Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés

Beruházások

Polgármesteri Hivatal

– Központi játszótérhez játékok beszerzése 0 1280 1 280

– Erdőtelepítés beindítása 800 250 0

– Kazinczy utcai földmérés, kialakítás 1 200 0 0

– Járda építés (pály. önerő) 1 000 0 0

– 222/2007. (VI. 28.) Kt. - Hulladékgyűjtő szigetek burkolása 150 0 0

– 311/2007. (X. 25.) Kt. - Területvásárlás a Zöldfa u. területében 100 100 100

– 259/2008. (V. 22.) Kt. - Térkő gyártás 0 800 800

– 306/2008. (VI. 26.) Kt. - Szilárd burkolatú út építése pályázathoz tervek 0 3 485 3 486

– Szerver (hardver) 1 db + Novell (szerverhez) 2 380 1 580 0

– WINPA Postázó Szoftver - alapprogram + telepítés 120 120 102

– Szondi u. 38-1, 946 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 0 10 10

– 330/2008. (IX. 11.)Kt. - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése önerő 0 1 000 0

– 2006.évben pályázati úton beszerzett tűzoltó gk. önerő 2008. évi része 3 697 3 697 3 697

– Ingatlan vásárlás vízgyűjtő céljára 400 400 0

–285/2007. (X. 25.) Kt. - Rendezési Terv módosítása

(2007. évi kötelezettségből még fennálló tartozás)240 240 240

– Rendezési Terv átdolgozása 150 150 150

– Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztése - akcióterületi terv elkészítése 4 800 4 800 1 200

– "Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése" pályázat önerő 0 93 000 0

– Homokbánya engedély meghosszabítása 1 100 800 0

– Iparterületre Részletes Szabályozási terv, szabályrendelet 0 2 940 2 220

– Ivóvíz vezeték hálózat bővítése - körvezeték építése 1 500 1 500 1 251

– Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése + lámpatestek felszerelése 1 350 1 065 952

–Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásából eszközbeszerzés

a közoktatási intézményekbe0 1 266 1 266

– Kistérségi Egészségügyi Központ beruházás

- építési eng. tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) 16 836 16 836 16 836

- kiviteli tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) 21 185 21 185 0

- közbeszerzési eljárás lebonyolítása (ÉPINBER Kft.), közzétételi díja 1 700 1 700 1 006

- műszaki ellenőrzés (ÉPINBER Kft.) 4 500 4 500 0

- ingatlan értékbecslés, helyszínrajz, hiteles tulajdoni lap 0 0 37

– Három éves szociális felzárkóztató program II. ütem (Bajai u.4.) 3 333 29 833 29 830

– "Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12. sz. alatt 0 24 917 24 913

– "Alternatív klub" berendezése, Bajai u. 4.sz. alatt játszótér kialakítása 0 3 012 3 011

– 353/2007. (XI. 29.) Kt. - Szennyvízcsat.beruházás (pályázati önerő) 22 009 22 009 2 323

– Szennyvízcsatorna beruházás - pályázat elkészítésének díja 500 200 180

– 312/2007. (X. 25.)Kt. - Terület csere (szennyvíztisztító) 848 848 0

–291/2007. (X. 25.) Kt. - Csapadékvíz elvez. rendszer átép. (Rákóczi u. 14. -

Kölcsey u. 3. között)443 443 0

– Törmeléklerakó tervezése, engedélyek beszerzése 800 0 0

– Törmeléklerakó kialakítása 1 000 53 0

– Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése 500 500 0

– 369/2007.(XII.20.)Kt. hat. Erdőterület vásárlása inert hulladéklerakóhoz 50 50 50

– Ingatlan vásárlás hulladéklerakó céljára 200 200 0

– Rendezvénysátor 1 856 1 862 1 861

Polgármesteri Hivatal összesen: 94 747 246 631 96 801

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

– Kenyérszeletelő 1 db (Diákélelmezési Konyhára) 501 0 0

– Számítástechnikai eszközbeszerzés (Szakkép. megszerz. felkészítő okt.) 2 550 2 550 1 405

– Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés 0 5 944 5 944

– HEFOP pályázat maradványa 0 1 800 1 800

– HEFOP 3.1.4./05/1.-2005-10-0024/1.0 sz. projekt 0 300 298

– Szoftver vásárlás 0 54 54

– Decentralizált pályázatból számítástechnikai eszközbeszerzés 0 8 412 8 412

– Riasztórendszer bővítése 0 181 181

Hunyadi János Ált. Iskola, Gimn., SZKI és Kollégium össz.: 3 051 19 241 18 094

Összesen: 97 798 265 872 114 895

2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Megnevezés

Eredeti ei. Mód.ei. TeljesítésMegnevezés


– Járdafelújítások 1 000 1 000 1 000

– Bérlakás felújítás 0 326 0

– Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása 0 22 775 22 776

–Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat elektromos

rendszerének felújítása0 1 686 1 646

–329/2008. (IX. 11.) Kt. - Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, PSz.

Batthyány utcai épületének felújításához önerő0 3 000 0

– 317/2007. (XI. 25.) Kt. - DAOP pályázat önerő 11 576 11 576 0

– DAOP pályázat - 3,5% sikerdíj 7 698 7 698 0

– 375/2007. (XII. 20.) Kt. - DAOP pály. generáltervezés 3 180 3 180 0

– 376/2007. (XII.20.)Kt. - DAOP pály. megvalósíthatósági tanulmány 1 320 1 320 1 320

– 328/2008. (IX. 11.) Kt. - HJÁIGSZIK fűtéskorszerűsítéshez önerő 0 3 000 0

– Diákélelmezési konyha tetőfelújítása 450 450

– 240/2008. (V. 22.) Kt. - Időskorúak Szociális Otthona felújítása önrész 0 784 784

– Dózsa Gy. u. 93. ingatlanon csapadékvíz csatorna felújítása 1 320 1 320 1 320

– 351/2008. (IX. 11.) Kt. - Radnóti u. útbeszakadással kapcs. jav. munkák 0 1 747 1 282

– Kulturális Központ (Jh.Kossuth u. 1.) tetőfelújítása (pály.önerő) 1 200 0 0

– Sportcsarnok vizesblokk felújítása 2 100 2 100 2 100

– 275/2007. (IX. 13.) Kt. - Sportcsarnok tető felújítása (MÁK kez. ktg.) 114 114 114

–275/2007. (IX. 13.) Kt. - Sportcsarnok tető felújítása

(végszámlából fennálló tartozás)3 879 3 879 3 879

Polgármesteri Hivatal összesen: 33 837 65 955 36 221

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

– Mosdók felújítása (Diákélelmezési Konyha) 500 515 515

Hunyadi János Ált.Iskola, Gimn., SZKI és Kollégium össz.: 500 515 515

Összesen: 34 337 66 470 36 736


–2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2008.évi

törlesztőrészlete1 843 1 843 1 843

– MFB hitel 2008. évi törlesztése 4 546 4 546 4 546

Összesen: 6 389 6 389 6 389


– Fejlesztési célú pénzeszköz átadás vizi- és szennyvíz közművek fejlesztésére 6 600 6 600 6 600

– Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába 0 200 189

– Otthonteremtési támogatás 0 1 058 1 058

– 406/2008. (XI. 13.) Kt. - Kápolna helyreállításának támogatása 0 500 500

Összesen: 6 600 8 358 8 347


– Fejlesztési célú tartalék 401 363 243 787 0

Összesen: 401 363 243 787 0


–Kistérségi Egészségügyi Központ beruházáshoz szükséges önerő - tagi

kölcsön nyújtása0 40 540 0

Összesen: 0 40 540 0


–Bács-Szakma Szakképzés- Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően

Közhasznú Zrt. vagyoni hozzájárulás0 10 10

– Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés 0 20 20

Összesen: 0 30 30

Mindösszesen: 546 487 631 446 166 397

Felhalmozás célú hitel visszafizetése

Felújítás

Fejlesztési célú tartalék

Részesedés vásárlás

Felhalmozás célú pénzeszköz átadás

Felhalmozási kölcsön nyújtása

8. sz. melléklet

Adatok E Ft-ban

Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt

Közp.költségv.kapott támogatás Működési kiadások 1 483 436 1 483 436

Normatív állami hozzájárulás 490 174 0 490 174

Központosított előirányzat 58 354 0 58 354 Hitelvisszafizetés 27 304 6 389 33 693

Normatív kötött felhasználású támog. 203 108 0 203 108

Leghátr. helyzetű kistérs. támog. 0 37 925 37 925 Beruházás 114 895 114 895

Működésképtelen helyi önk. egyéb tám. 5 000 0 5 000

Egyéb központi támogatás 34 867 0 34 867 Felújítás 36 736 36 736

Intézményi működési bevételek 110 591 110 591

Befektetett pénzeszköz kamata 19 972 19 972 Hitelkamat 5 792 22 573 28 365

Értékesített tárgyi eszköz áfa 10 10

Önkorm. sajátos működési bevétele Felhalmozás célú 8 347 8 347

1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 98 654 27 383 126 037 pénzeszköz átadás

2. Átengedett központi adók Értékesített tárgyi eszköz 0 0

Személyi jövedelem adó 303 662 0 303 662 áfa befizetés

Gépjárműadó 63 952 0 63 952 Részesedések vásárlása 30 30

Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 40 0 40

3. Környezetvédelmi bírság 60 0 60 Fejlesztési tartalék 0

4. Egyéb sajátos működési bevételek 3 730 0 3 730

Felhalm.és tőke jellegű bevételek

1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 0 240 240

2. Önk.sajátos felh. és tőkejellegű bev. 0 215 215 2008. évi kiadások össz.: 1 516 532 188 970 1 705 502

1. Támogatás értékű bevételek 114 179 41 473 155 652

2. ÁH-n kiv.-ről átvett pénzeszközök 7 158 5 490 12 648

3. Kiegészítések, visszatérülések 5 098 0 5 098

1. Kölcsön visszatérülése 25 000 306 25 306

2. Hitelfelvétel 39 697 0 39 697

3. Kötvénykibocsátás bevétele 0 500 148 500 148

Előző évi pénzmaradvány 17 155 7 744 24 899 2008. évi pénzmaradvány 48 061 467 822 515 883

Mindösszesen 1 580 479 640 906 2 221 385 Mindösszesen: 1 564 593 656 792 2 221 385

Hitelek,értékpapírok, támog. kölcsön

visszatérülése és igénybevétele

B e v é t e l e k K i a d á s o k

Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban

Támogatásértékű bevételek, átvett

pénzeszközök, kieg., visszatérülések

E Ft-ban E Ft-ban

F o r r á s o kelején végén elején végén

Befektetett eszközök Saját tőke

– vagyoni értékű jogok 3 351 5 365 Induló tőke 183 098 183 098

– szellemi termékek 870 8 456 Tőkeváltozás 3 331 263 2 850 681

1. Immateriális javak összesen 4 221 13 821 Saját tőke összesen 3 514 361 3 033 779

– ingatlanok 2 822 395 2 832 448 Tartalékok

– gépek, berendezések és felszerelések 31 163 45 698 – tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása -23 677 515 883

– járművek 72 678 52 531 – előző év(ek) költségv.-i tartalékának elszám. 0 -48 576

– beruházások, felújítások 60 868 57 041 Tartalékok összesen -23 677 467 307

– beruházásra adott előlegek 4 600 4 600 Kötelezettségek

2. Tárgyi eszközök összesen 2 991 704 2 992 318 – beruházási, fejlesztési hitelek 46 510 38 606

– egyéb tartós részesedés 9 497 60 027 – tartozások fejl. célú kötvénykibocsátásból 0 550 940

– tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek 46 510 589 546

– tartósan adott kölcsönök 129 22 Rövid lejáratú hitelek 27 304 39 697

– befekt. pü. eszk. értékhelyesbítése 0 0 Szállítói kötelezettségek 12 175 21 992

3. Befektetett pénzügyi eszk. össz. 9 626 60 049 – iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség 16 541 11 222

4. Üzemeltetésre átadott eszközök 598 409 618 822 – helyi adó túlfizetés 1 035 702

Befektetett eszközök összesen: /1+2+3+4/ 3 603 960 3 685 010 – költségvetéssel szembeni kötelezettségek 16 0

Forgóeszközök – beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi törl. 6 389 7 904

– készletek 2 702 2 816 – tárgyévi költségvet.terhelő rövid lejáratú köt. 2 650 4 532

– követelések 23 963 21 417 – tárgyévet köv. évet terh. egyéb rövid lej. köt. 3 697 0

– értékpapírok 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek össz.: 30 328 24 360

– pénzeszközök 25 186 498 271 2. Rövid lejáratú kötelezettségek 69 807 86 049

– egyéb aktív pénzügyi elszámolások 2 010 24 680 3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 50 820 55 513

Forgóeszközök összesen: 53 861 547 184 Kötelezettségek összesen (1+2+3) 167 137 731 108

Eszközök mindösszesen: 3 657 821 4 232 194 Források mindösszesen: 3 657 821 4 232 194

TárgyidőszakTárgyidőszakE s z k ö z ö k

9. sz. melléklet

Kimutatás

Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi vagyonáról

10.sz.melléklet

MegnevezésPolgármesteri

HivatalKulturális Központ Városi Könyvtár

H.J. Ált. Iskola,

Gimnázium,

Szakközépisk.,

Kollégium

Napközi Otthonos

Óvoda és Bölcsőde,

Pedagógiai

Szakszolgálat

Önkormányzat

összesen

Költségv. bankszámlák záró egyenlegei 489 457 208 49 8 196 230 498 140

Pénztárak és betétkönyvek záró egyenl. 0 0 0 0 0 0

Záró pénzkészlet 489 457 208 49 8 196 230 498 140

Ktgv.aktív kiegyenlítő elszám. záróe. 0 0 0 0 0 0

Ktgv.passzív kiegyenlítő elszám. záróe. -10 0 0 0 0 -10

Ktgv.aktív átfutó elszám. záróegyenlege 389 0 0 789 0 1 178

Ktgv.passzív átfutó elszám. záróegyenl. 0 0 0 0 0 0

Ktgv.aktív függő elszám. záróegyenl. 23 502 0 0 0 0 23 502

Ktgv.passzív függő elszám. záróegyenl. -55 503 0 0 0 0 -55 503

Egyéb aktív, passzív pü.elszám.össz.: -31 622 0 0 789 0 -30 833

Előző év(ek)ben képz. tartalékok maradv. -48 576 0 0 0 0 -48 576

Vállalkozási tevék. pénzforg.-i eredménye 0 0 0 0 0 0

Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.: 506 411 208 49 8 985 230 515 883

Intézm. ktv.-i befiz. többlettámog. miatt 0 0 0 0 0 0

Költségvetési befiz. többlettámog. miatt 6 710 0 0 0 0 6 710

Ktgv. kiutalás kiutalatlan intézm.tám.miatt 0 0 0 0 0 0

Ktgv. kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 0 0 0 0 0

Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 0 0 0 0 0

Költségvetési pénzmaradvány 513 121 208 49 8 985 230 522 593

Vállalk. tevék. eredményéből alaptev. ellát.-ra felhaszn. össz. 0 0 0 0 0 0

Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel 0 0 0 0 0 0

Módosított pénzmaradvány 513 121 208 49 8 985 230 522 593

ebből:

- pénzmaradványt terhelő kötelezettségek 529 465 164 185 3 851 39 533 704

- szabad pénzmaradvány 0 44 0 5 134 191 5 369

2008. évi pénzmaradvány kimutatás önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

(adatok ezer Ft-ban)

10/a melléklet

JogcímPolgármesteri

HivatalKulturális Központ Városi Könyvtár

Hunyadi János

Általános Iskola,

Gimnázium,

Szakközépiskola és

Kollégium

Napközi Otthonos

Óvoda és Bölcsőde,

Pedagógiai

Szakszolgálat

Összesen

Előző év költségvetési tartalékának elszámolása 48 576

Fecske-Ház Bérlakás program alszámla 1 225 1 225

Bérlakás értékesítés bevételi alszámla 337 337

Idegen bevételi elsz. számla 10 10

Kötvény számla 455 263 455 263

Szállítói tartozás 19 531 37 185 220 19 973

Személyi juttatás + járulékai 584 1 881 584

330/2008.(IX.11.)Kt.hat. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

önerő ÁROP 1.A.2.1 000 1 000

431/2008.(XII.17.)Kt.hat. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi

Központ Kft.-nek tagi kölcsön416 416

Iparterületre részletes szabályozási terv, szabályrendelet 720 720

Szerver beszerzés 1 553 1 553

Tűzoltóság részére térkép beszerzés 132 132

Tűzoltóság részére szekrény gyártás 83 83

Civil szervezetek 2008. évi támogatásának 2009-ben leutalandó része 35 35

Ifjúsági hangversenysorozathoz 150 db bérlet 127 127

Térítési díj túlfizetés 11 39 0

Szakképzési hozzájárulás 1 696 0

Iskolai sportkör maradványa 43 0

Kötelezettségek összesen: 529 465 164 185 3 851 39 529 814

Kimutatás a 2008. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségekről


JogcímPolgármesteri

HivatalKulturális Központ Városi Könyvtár Összesen

Fecske-Ház Bérlakás program alszámla 1 225 1 225

Bérlakás értékesítés bevételi alszámla 337 337

Idegen bevételi elsz. számla 10 10

Kötvény számla 455 263 455 263

Szállítói tartozás 19 531 37 185 19 753

Személyi juttatás + járulékai 584 584

330/2008.(IX.11.)Kt.hat. Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

önerő ÁROP 1.A.2.1 000 1 000

431/2008.(XII.17.)Kt.hat. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi

Központ Kft.-nek tagi kölcsön416 416

Iparterületre részletes szabályozási terv, szabályrendelet 720 720

Szerver beszerzés 1 553 1 553

Tűzoltóságra térkép beszerzés 132 132

Tűzoltóságra szekrény gyártás 83 83

Civil szervezetek 2008. évi támogatásának 2009-ben leutalt része 35 35

Ifjúsági hangversenysorozathoz 150db bérlet 127 127

Kötelezettségek összesen: 480 889 164 185 481 238

Jánoshalma, 2009. március 16.

Szalai Mónika

pénzügyi ügyintéző

Kimutatás a 2008. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségekről


10/b. sz. melléklet

Bankszámla nyitó egyenlege 526 423 Ft

Lakásértékesítések bevétele és törlesztő részletei 0 Ft

Összes bevétel: 0 Ft

Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap befizetése 189 345 Ft

Összes kiadás: 189 345 Ft

Összes bevétel és kidás egyenlege: -189 345 Ft

Bankszámla egyenlege 2008. december 31-én 337 078 Ft

Kiadások

Önkormányzati lakások értékesítésével

kapcsolatos bevételek

és törvény szerinti jogcímek szerinti kiadások

Bevétel

11. sz. melléklet

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Tény leges Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált - korrigált - - ápr.30. - - ápr.30. - - júl.31. - - júl.31. - - okt.15. - - okt.15. - mutatószám állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h

mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj h ozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz.

9751 13943930 0 0 0 0 0 0 9751 139 43930 0 0 1010004 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok

9751 5021765 0 0 0 0 0 0 9751 50 21765 0 0

1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás

1 3300000 0 0 0 0 0 0 1 3300000 0 0

1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai 12888 6611544 0 0 0 0 0 0 12888 6 611544 0 0

1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok

17480 4894400 0 0 0 0 0 0 17480 4 894400 0 0

1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -alap-hozzájárulás

11792 589600 0 0 0 0 0 0 11792 589600 0 0 1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás

200 1540000 0 0 0 0 0 0 200 1540000 0 0

1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

441 1675800 0 0 0 0 0 0 441 1675800 0 0

1090001 Pénzbeli szociális juttatások 9751 79100112 0 0 0 0 0 0 9751 791 00112 0 0

1100001 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

9751 11067385 0 0 0 0 0 0 9751 110 67385 0 0

1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng

9751 3851645 -9751 -3851645 0 0 0 0 0 0 0 0 1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng

9751 3851645 -9751 -3851645 0 0 0 0 0 0 0 0

1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás

20 10940000 0 0 0 0 0 0 20 10940 000 0 0

1140103 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 6 300000 0 0 0 0 0 0 10 500000 4 200000

1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év

49 6800000 0 0 0 0 0 0 57 7820 000 8 1020000

1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év

232 37570000 0 0 0 0 0 0 222 36040000 -10 -1530000 1151203 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év

95 6545000 0 0 0 0 0 0 189 13005 000 94 6460000

1151204 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év

186 15045000 0 0 0 0 0 0 89 7225000 -97 -7820000

1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam 90 8670000 0 0 0 0 0 0 89 8670 000 -1 0

1152102 Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam

171 20910000 0 0 0 0 0 0 171 20910000 0 0

1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam

85 12580000 0 0 0 0 0 0 84 12410 000 -1 -170000 1152104 Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam

94 10710000 0 0 0 0 0 0 92 10540000 -2 -170000


91 12070000 0 0 0 0 0 0 91 12070000 0 0 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam

185 27710000 0 0 0 0 0 0 185 27710000 0 0


160 7735000 0 0 0 0 0 0 158 7650000 -2 -85000

1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 76 4675000 0 0 0 0 0 0 75 4590000 -1 -85000


95 7055000 0 0 0 0 0 0 96 7055000 1 0


180 10285000 0 0 0 0 0 0 171 9775000 -9 -510000 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam

181 13515000 0 0 0 0 0 0 177 13260000 -4 -255000

1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam

56 7990000 0 0 0 0 0 0 56 7990000 0 0

1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam 53 7990000 0 0 0 0 0 0 53 7990000 0 0

1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam

110 19890000 0 0 0 0 0 0 109 19720000 -1 -170000

1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam

112 7905000 0 0 0 0 0 0 98 6970000 -14 -935000 1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam

110 9945000 0 0 0 0 0 0 119 10710000 9 765000


Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér.

korrigált - korrigált - - ápr.30. - - ápr.30. - - júl.31. - - júl.31. - - okt.15. - - okt.15. - mutatószám állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj hozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf, szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf.

21 2550000 0 0 0 0 0 0 21 2550000 0 0

1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 2. és további évf. 11 1530000 0 0 0 0 0 0 10 1360000 -1 -170000

1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf

34 2125000 0 0 0 0 0 0 27 1700000 -7 -425000

1156101 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- óvoda

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1156102 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola

24 0 0 0 0 0 0 0 23 0 -1 0

1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola

52 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0

1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- összesen 77 16324000 0 0 0 0 0 0 76 16112000 -1 -212000

1156108 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- ált. iskola

4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 0

1156110 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- összesen

4 1720000 0 0 0 0 0 0 1 430000 -3 -1290000 1156201 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- óvoda

1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0

1156202 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola

20 0 0 0 0 0 0 0 18 0 -2 0

1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola 56 0 0 0 -8 0 0 0 50 0 2 0

1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- összesen

77 3400000 0 0 -8 -340000 0 0 70 3060000 1 0

1157101 Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl.

147 2254000 0 0 0 0 0 0 104 1594667 -43 -659333 1157102 Napközis fogl.- 8 hó- iskolaotthonos okt. ált. iskola 1-4. évf.

140 3005333 0 0 0 0 0 0 147 3155600 7 150267

1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.

140 1105000 0 0 0 0 0 0 155 12 75000 15 170000

1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 15 85000 0 0 0 0 0 0 23 85 000 8 0

1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-2. évf. iskolaotthonos okt.

56 595000 0 0 0 0 0 0 54 595 000 -2 0

1157204 Napközis fogl.- 4 hó- 3. évf. iskolaotthonos okt.

33 425000 0 0 0 0 0 0 41 595 000 8 170000 1157205 Napközis fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt.

43 595000 0 0 0 0 0 0 43 595 000 0 0

1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz.

21 2195200 0 0 0 0 0 0 21 2195 200 0 0

1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz. 20 1045333 0 0 0 0 0 0 10 522 667 -10 -522666

1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.

11 492800 0 0 0 0 0 0 10 448 000 -1 -44800

1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 14 313600 0 0 0 0 0 0 17 380 800 3 67200

1162101 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0

1162103 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- összesen

1 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -160000 1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1162106 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- összesen

1 80000 0 0 0 0 0 0 1 80000 0 0

1162202 Sajátos nev.ig.- 4 hó- gyógyp.visszahelyezettek 0 0 0 0 0 0 0 0 1 48000 1 48000

1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola

10 0 0 0 0 0 0 0 6 0 -4 0

1162304 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- összesen

10 2560000 0 0 0 0 0 0 6 1536 000 -4 -1024000 1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola

10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -8 0

1162308 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen

10 1280000 0 0 0 0 0 0 2 256000 -8 -1024000

1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- óvoda 10 0 0 0 0 0 0 0 9 0 -1 0



korrigált - korrigált - - ápr.30. - - ápr.30. - - júl.31. - - júl.31. - - okt.15. - - okt.15. - mutatószám állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj h ozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- ált.isk.

27 0 0 0 0 0 0 0 44 0 17 0

1162405 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen 37 4736000 0 0 0 0 0 0 53 6784 000 16 2048000

1162501 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- óvoda

14 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -11 0

1162502 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola

31 0 0 0 -5 0 0 0 52 0 26 0 1162503 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- közép-, szakisk.

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen

45 2880000 0 0 -5 -320000 0 0 56 3584000 16 1024000

1162602 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- ált. iskola 0 0 0 0 10 0 0 0 9 0 -1 0

1162603 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- középiskola, szakiskola

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

1162605 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- összesen

0 0 0 0 10 480000 0 0 10 480000 0 0 1163102 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola

0 0 0 0 173 0 0 0 166 0 -7 0

1163104 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- összesen

0 0 0 0 173 5190000 0 0 166 4980000 -7 -210000

1163106 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola 0 0 0 0 175 0 0 0 153 0 -22 0

1163108 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- összesen

0 0 0 0 175 2625000 0 0 153 2295000 -22 -330000

1163201 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda

24 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 1163202 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola

222 0 0 0 -142 0 0 0 62 0 -18 0

1163203 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev.,oktat.-közép,szakisk

0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0

1163204 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- összesen 246 7380000 0 0 -142 -4260000 0 0 91 2730000 -13 -390000

1163205 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda

26 0 0 0 0 0 0 0 29 0 3 0

1163206 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola

255 0 0 0 -175 0 0 0 65 0 -15 0 1163207 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev.,oktat.-közép,szakisk

0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0

1163208 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- összesen

281 4215000 0 0 -175 -2625000 0 0 98 1470000 -8 -120000

1164201 Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó 20 953333 0 0 0 0 0 0 16 762667 -4 -190666

1164202 Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó

25 595833 0 0 0 0 0 0 16 381333 -9 -214500

1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró, közép-, szakiskola 62 620000 0 0 0 0 0 0 74 740000 12 120000

1166102 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró, közép-, szakiskola

65 390000 0 0 0 0 0 0 80 480000 15 90000

1166201 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás

38 1140000 0 0 0 0 0 0 4 3 1290000 5 150000 1166302 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 1-4.évf.

19 0 0 0 0 0 0 0 18 0 -1 0

1166303 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 5.évf.

0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 -3 0

1166304 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 6-8.évf. 13 0 0 0 0 0 0 0 11 0 -2 0

1166305 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- összesen

32 480000 0 0 6 90000 0 0 32 480 000 -6 -90000

1170101 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda

129 0 0 0 0 0 0 0 135 0 6 0 1170102 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola

169 0 0 0 0 0 0 0 264 0 95 0

1170103 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk.

0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0

1170104 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0



korrigált - korrigált - - ápr.30. - - ápr.30. - - júl.31. - - júl.31. - - okt.15. - - okt.15. - mutatószám állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h

mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj h ozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

1170105 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen 298 10926667 0 0 0 0 0 0 443 16243333 145 5316666

1170106 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda

129 0 0 0 0 0 0 0 135 0 6 0

1170107 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola

169 0 0 0 0 0 0 0 264 0 95 0 1170108 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk.

0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0

1170109 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- kollégium

0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0

1170110 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen 298 5463333 0 0 0 0 0 0 443 8121667 145 2658334

1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf.

43 688000 0 0 0 0 0 0 21 336 000 -22 -352000

1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.

522 5220000 0 0 0 0 0 0 487 4870000 -35 -350000 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás

948 948000 0 0 0 0 0 0 914 914000 -34 -34000

1170301 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- óvoda

1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0

1170302 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- ált. iskola 20 0 0 0 0 0 0 0 18 0 -2 0

1170303 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- közép-, szakisk.

56 0 0 0 -8 0 0 0 50 0 2 0

1170304 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- összesen

77 4774000 0 0 -8 -496000 0 0 70 4340000 1 62000 ÖSSZESEN

109162 497533258 -19502 -7703290 52 344000 0 0 90094 491150470 382 976502

12. sz. melléklet

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok,

feladatmutatók alakulása

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. Önkorm. által Önkorm. által Eltérés

korrigált - korrigált - - ápr.30. - - ápr.30. - - júl.31. - - júl.31. - - okt.15. - - okt.15. - mutatószám állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h dec.31-ig felad.terhelt 16= mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj h ozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 felh. összeg nem felhaszn. 13-11+14+15

5010101 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi

108 842400 0 0 0 0 0 0 108 842400 0 0 842400 0 0

5010102 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi 95 370500 0 0 0 0 0 0 96 374 400 1 3900 302822 0 -67678

5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat

4 2720000 0 0 0 0 0 0 4 2720000 0 0 2720000 0 0

5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat

4 1360000 0 0 0 0 0 0 5 1700000 1 340000 1700000 0 340000 5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

4 37600 0 0 0 0 0 0 3 28200 -1 -9400 28200 0 -9400

ÖSSZESEN

215 5330500 0 0 0 0 0 0 216 5665000 1 334500 5593422 0 262922

13. sz. melléklet

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása ezer ft

Központosított előirányzatok megnevezése Rendelkezésre Ténylegesen Fel nem Eltérés

bocsátott felhasznált használt

1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 0 0 0

2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 0 0 0 0

3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 0 0 0 0

4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 0 0 0 0 5. Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása 555 555 0 0

6. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz 0 0 0 0

7. Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám. 271 271 0 0

8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat. 0 0 0 0

9. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása 26120 26120 0 0 10. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan. 0 0 0 0

11. A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. 0 0 0 0

12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása 0 0 0 0

13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 0 0 0 0

14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása 0 0 0 0 15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 74 74 0 0

16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 0 0 0 0

17. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása 0 0 0 0

18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 2796 2784 0 -12

19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 0 0 0 0 20. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog. 0 0 0 0

21. A vizitdíj visszatérítésének támogatása 28 28 0 0

22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása 0 0 0 0

23. Kistelep.isk., körj.tárgyi felt.jav.,közösségi buszok besz. 0 0 0 0

24. 2006 év tavaszán kialakult árvíz és belvíz károk enyhítése 0 0 0 0 25. Nyári gyermekétkeztetés 3108 3108 0 0

26. 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása 25402 24294 0 -1108

27. Belterületi belvízrendezési célok támogatása 0 0 0 0

28. Villamosenergia áremelés hatásának ellentételezése 0 0 0 0

29. Egyéb 0 0 0 0 30. Központosított előirányzatok összesen (01+...+29) 58354 57234 0 -1120

31. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 181920 181796 0 -124

32. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 15858 15828 0 -30

33. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 0 0 0 0

34. Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (31+...+33) 197778 197624 0 -154 35. Kőszínházak működtetési hozzájárulása 0 0 0 0

36. Bábszínházak működtetési hozzájárulása 0 0 0 0

37. Színházak pályázati támogatása 0 0 0 0

38. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (35+...+37) 0 0 0 0

39. 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása 22411 22115 0 -296 40. Hivatásos önk.tűzoltóságok szaközisk. évek besz. támogatása 0 0 0 0

41. Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása 0 0 0 0

42. Tám.hiv.önk.tűzoltók nyugdíjtörv.vált 2007 évi többletkiadás 0 0 0 0

43. Bölcsödék és közok.int. infra.fejl. hátrányos kistérségekben 0 0 0 0

44. Helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése 10864 10654 0 -210 45. Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tűzoltósággá átalakítása 0 0 0 0

46. Előnyugdíjra jog. önk.köztiszt.felmentéssel kapcs kifiz.tám. 1592 1592 0 0

47. Egyéb központi támogatások 0 0 0 0

14. sz. melléklet

E Ft-ban

Összeg

Működési tartalék - Polgármesteri keret 1 000

Jánoshalmi Rádióklub támogatása -48

Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete által szervezett szociális

étkeztetés-100

Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület támogatása -50

Jánoshalma és Vidéke Méhészek Egyesülete támogatása -50

Jánoshalmi Horgász Egyesület támogatása -40

Cukorbetegek és Diabéteszesek Egyesületének támogatása -20

Borverseny támogatása -50

Lengyel útra gépkocsi bérleti díj -50

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés -10

Autóbusz költség Nawojowa lengyelországi testvárosunkba -391

Kápolnás temetőben lévő kápolna helyreállítás -191

Működési tartalék összesen: 0

Fejlesztési tartalék 401 363

"Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12. sz. alatt -4 981

"Alternatív klub" berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt -2 500

Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása -4 771

Három éves kistérségi szociális felzárkóztató program B/3. üteme

Időskorúak Szociális Otthona IV. és V. épületrész felújítása-784

324/2008. (IX. 11.) Kt. sz. hat. Kistérségi járóbeteg szakellátó központ

kialakítása pályázathoz szükséges önerő tagi kölcsön formájában való

biztosítása

-40 540

328/2008. (IX.11.) Kt. sz. hat. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium,

Szakközépiskola és Kollégium intézményben fűtéskorszerűsítéshez önerő

biztosítása

-3 000

329/2008. (IX.11.) Kt. sz. hat. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde,

Pedagógiai Szakszolgálat Batthyány utcai épületének felújításához önerő

biztosítása

-3 000

169/2008. (IV. 24.) Kt. sz. hat. Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése

pályázathoz önrész-93 000

417/2008. (XI. 28.) Kt. sz. hat. volt laktanya környezeti tehermentesítése -5 000

Fejlesztési tartalék összesen: 243 787

Tartalékok mindösszesen: 396 382

Tervezett tartalékok alakulása

2008. év

Megnevezés

Céltartalék

15. sz. melléklet

Hitelező neveHitelfolyósítás

kelteFutamidő

Lejárati

időpontHitel összege

Tőketartozás

2008. XII.31-én

OTP Fiók Kecskemét 2006. V. 23 5 év 2011. IV. 30. 9 167 800 Ft 5 481 400 Ft

OTP Fiók Kecskemét 2006. XI. 03. 10 év 2016. VI. 30. 45 574 199 Ft 41 028 743 Ft

Összesen: 46 510 143 Ft

a) Kommunális gépcsoport beszerzésére felvett hitel

Megnevezés 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év Mindösszesen

Tőketörlesztés - 1 843 200 Ft 1 843 200 Ft 1 843 200 Ft 1 843 200 Ft 1 795 000 Ft 9 167 800 Ft

Hitelkamat 396 080 Ft 656 652 Ft 582 682 Ft 510 000 Ft 200 000 Ft 50 000 Ft 2 395 414 Ft

Adósságszolgálat összesen: 396 080 Ft 2 499 852 Ft 2 425 882 Ft 2 353 200 Ft 2 043 200 Ft 1 845 000 Ft 11 563 214 Ft

b) 2006. évi beruházásokhoz felvett hitel

2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év

- - 4 545 456 Ft 6 060 608 Ft 6 060 608 Ft

80 508 Ft 3 000 000 Ft 3 343 651 Ft 2 650 000 Ft 2 280 000 Ft

80 508 Ft 3 000 000 Ft 7 889 107 Ft 8 710 608 Ft 8 340 608 Ft

Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év Mindösszesen

Tőketörlesztés 6 060 608 Ft 6 060 608 Ft 6 060 608 Ft 6 060 608 Ft 1 634 807 Ft 3 030 288 Ft 45 574 199 Ft

Hitelkamat 1 905 000 Ft 1 520 000 Ft 1 150 000 Ft 775 000 Ft 210 000 Ft 115 000 Ft 17 029 159 Ft

Adósságszolgálat összesen: 7 965 608 Ft 7 580 608 Ft 7 210 608 Ft 6 835 608 Ft 1 844 807 Ft 3 145 288 Ft 62 603 358 Ft

Adósságszolgálat összesen:

kommunális gépcsoport beszerzése

Megnevezés

Tőketörlesztés

Hitelkamat

A kamat változó, éves mértéke: 3 havi EURIBOR+ évi 2,5%. 2008.január 1-től 7,265%, 2008. április 1-től 7,231%, 2008. július 1-től 7,447%, 2008. október 1-től 7,737%, 2009. január 1-től 5,573%.

A kamat változó: 3 havi BUBOR+0,2%. 2008. január 1-től 7,7%, 2008. április 1-től 8,36%, június 2-től 10,05%, július 1-től 10,51%, augusztus 1-től 10,02%, szeptember 1-től 10,07%, október 1-től 10,16%, november 1-től

10,5%, december 1-től 13,16%, 2009. jan

Kimutatás a 2008. december 31-én fennálló hitel tartozásról

Hitel felvételéből eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban

a.) Beruházási és fejlesztési hitelek

b.) Likvid hitel

Folyószámla-hitel 2008. december 31-én fennálló állománya 39.697.252,- Ft. Kamata változó (3 havi BUBOR + 0,25%)

Hitelfelvétel indoka

2006.évi beruházási kiadások

Megnevezés 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

Beváltás (törlesztés) - - - 179 989,92 CHF 180 020,91 CHF 179 989,92 CHF 179 989,92 CHF

Kamat 115 541,00 CHF 119 568,72 CHF 119 568,72 CHF 118 589,02 CHF 111 547,71 CHF 104 505,80 CHF 97 464,80 CHF

Adósságszolgálat összesen: 115 541,00 CHF 119 568,72 CHF 119 568,72 CHF 298 578,94 CHF 291 568,62 CHF 284 495,72 CHF 277 454,72 CHF


Beváltás (törlesztés) 180 020,91 CHF 179 989,92 CHF 179 989,92 CHF 180 020,91 CHF 179 989,92 CHF 179 989,92 CHF 180 020,91 CHF

Kamat 90 423,49 CHF 83 381,58 CHF 76 340,57 CHF 69 299,27 CHF 62 257,56 CHF 55 216,35 CHF 48 175,35 CHF



Beváltás (törlesztés) 179 989,92 CHF 179 989,92 CHF 180 020,91 CHF 179 989,92 CHF 179 989,92 CHF 180 020,91 CHF 38 985,42 CHF

Kamat 41 133,13 CHF 34 092,13 CHF 27 051,13 CHF 20 008,91 CHF 12 967,91 CHF 5 926,91 CHF 381,27 CHF


Megnevezés Mindösszesen

Beváltás (törlesztés) 3 099 000,00 CHF

Kamat 1 413 441,33 CHF

Adósságszolgálat összesen: 4 512 441,33 CHF

A kamat változó, a kamatláb változásának elvei: 3 havi LIBOR CHF + évi 1,20%. Induló kamatláb mértéke: 3,8583 %. 2008.03.31.- 06.30. kamatperiódus kamatlába: 4,0667%. 2008.06.30.- 09.30. kamatperiódus kamatlába:

3,9950%. 2008.09.30. - 12.31. kamatperiódu

Kötvény kibocsátásból eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban

16. sz. melléklet

Személyi tulajdonú ingatlanok belvízkár miatti helyreállítására folyósított kölcsönök:

Szerződés szerinti lejárati idő Tartozás Lejárt tartozás Túlfizetés2009-ben esedékes

törlesztés

2005.12.31 125 000 Ft 125 000 Ft 0 Ft 0 Ft

2006.02.28 135 000 Ft 135 000 Ft 0 Ft 0 Ft

2008.01.31 7 750 Ft 7 750 Ft 0 Ft 0 Ft

2009.04.30 133 500 Ft 120 300 Ft 0 Ft 13 200 Ft

2009.12.31 16 500 Ft 0 Ft 1 500 Ft 18 000 Ft

2010.07.01 18 700 Ft 0 Ft 1 100 Ft 13 200 Ft

Összesen 436 450 Ft 388 050 Ft 2 600 Ft 44 400 Ft

Az önkormányzat kölcsönállománya

2008. december 31-i állapot

17 . sz. melléklet

Sor-

számDöntés száma Közvetett támogatás formája

Közvetett támogatás

Ft értéke

-

1. 380/2008. (X. 16.) Kt. hat. Szociális lakástámogatás elengedése 136 976 Ft

2. 3/2000. (III. 10.) Ör. Iparűzési adóban építési beruházás utáni kedvezmény 5 952 264 Ft

3. 26/2002. (XII. 11.) Ör.Kedvezmények, mentességek magánszemélyek

kommunális adójáról szóló rendelet alapján510 000 Ft

4. 1991. évi LXXXII. tv. Gépjárműadó kedvezmény és mentesség 4 480 720 Ft

10 942 984 Ft

5. 472/2/1997. (V. 27.) Kt.

Gyümölcs-, és Szőlőtermesztők Egyesületével kötött

megállapodás Jánoshalma, Bernáth Z. u.7. sz. alatti

ingatlan (1255 m2) 25 éves időtartamra használatba adás

díjmentesen

240 000 Ft

6. 47/2002. (II. 27.) Kt. hat.Ingyenes parkolóhely biztosítása VOLÁN autóbuszok

számára120 000 Ft

7. 59/2005. (III. 31.) Kt. hat.Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ingyenes

földhasználat 5 évre145 095 Ft

8. 201/2005. (X. 20.) Kt. hat.Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület részére a lőtér

ingyenes használatának biztosítása határozatlan időre1 000 Ft

9. 208/2006. (II. 23.) Kt. hat.

Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Bem József

Honvéd Nyugállományúak Egyesülete, Honvédség és

Társadalom Baráti Kör, Helyi Légvédelmi Tüzér

Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja részére

térítésmentes helység biztosítás Kossuth u. 1. alatt

380 000 Ft

10. 210/2006. (II. 23.) Kt. hat.

FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium,

Szt. Anna Katolikus Általános Iskola és Kollégium, Kis

Szent Teréz Óvoda, Kistérségi Társulás részére évente 2

alkalommal térítésmentes Sportcsarnok használat

159 120 Ft

11. 15/2008. (01. 24.) Kt. hat.Terület használat Kovács Sándor Jánoshalma Kiss E. u.

58. fedeztetőmén tartásra.15 660 Ft

1 060 875 Ft

12. 380/2008. (X. 16.) Kt. hat. köztemetés költség visszafizetésének elengedése 60 892 Ft

13. 381/2008. (X. 16.) Kt. hat.lakbérhátralék törlése, köztemetés költség

visszafizetésének elengedése448 423 Ft

509 315 Ft

12 650 150 Ft

c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összesen:

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

összesen:

e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:

Mindösszesen:

A Képviselő-testület által megelőző években

adott közvetett támogatások

2008. évre számított Ft értéke

a) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt.

b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

1. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 380/2008. (X. 16.) Kt. határozatában engedélyezte 2 fő adós szociális

lakástámogatás visszafizetése jogcímén fennáló tartozásának törlését.

2. Jánoshalma Város Képviselő-testülete az iparűzési adóról szóló 3/2000. (III.10.) Ör. sz. rendeletének 6. § (2)

bekezdés a) pontjában szabályozta az építési beruházás utáni adókedvezményeket. Három évig adómentességet

biztosított, ha a beruházás értéke a 10 millió forintot meghaladta.

3. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/1995. (VI. 28.) Ör. sz.

rendeletének 5. §-ban szabályozta a kedvezményeket, mentességeket az adófizetéssel kapcsolatban.

Mentes az adó alól az a tulajdonos, a rendszeres szociális segélyezett, a szükséglakás tulajdonosa.

Kedvezményezettek a külterületi lakások, lakóházak tulajdonosai, valamint a 70. életévét betöltött személyek 50-

50 %-ban.

4. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § tartalmazza az adómentesség szabályait. Mentes a

költségvetési szerv, egyház; a társadalmi szervezet és alapítvány; a súlyos mozgáskorlátozottak. A 8. §

szabályozza a kedvezményeket.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

5. Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete részére a Képviselő-testület ingyenes használatba adta a Jánoshalma,

Bernáth Z. u. 7. szám alatt lévő ingatlant (1255 m2), 25 évre. Az épületet az Egyesület székházként használja.

6. Jánoshalma Város Képviselő-testülete díjmentes parkolási lehetőséget biztosít a Jánoshalmán parkoló

autóbuszok részére a 27 hrsz-ú (gombák melletti) parkolóban.

7. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 5 évre ingyenes

földhasználatot biztosít a tulajdonát képező 0296/3 és az 1825 hrsz-ú 3,6620 ha nagyságú földterületen.

8. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 201/2005. (X. 20.) Kt. sz. határozatával hozzájárult, hogy a Városi

Önkéntes Polgárőr Egyesület a volt lőteret, a jánoshalmi 0126/4 hrsz. ingatlant, határozatlan ideig használhassa.

9. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 208/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján kötött megállapodásban a

Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, a Bem József Honvéd Nyugállományúk Egyesülete, a Honvédség és

Társadalom Baráti Kör, a Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja számára - a korábbi

közéleti és közösségi élet színvonalának megtartásához - térítésmentesen biztosítja a működéshez szükséges

elhelyezési, technikai feltételeket és a szervezet nagyobb rendezvényeire többlet helyiséget a Kossuth u. 1. szám

alatt.

10. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 210/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján évente 2 alkalommal

térítésmentesen biztosítja a Sportcsarnok használatát a FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnak,

a Szt. Anna Katolikus Általános Iskola és Kollégiumnak, a Kis Szent Teréz Óvodának, a Kistérségi Társulásnak.

11. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 15/2008. (I.24.) Kt. sz. határozat alapján az önkormányzati tulajdonú

földterületekből 0,8 ha területnagyság ingyenes használatával támogatja Kovács Sándor Jánoshalma Kiss E. u.

58. szám alatti lakos fedeztetőmén tartását. A támogatás időtartama megegyezik a Magyar Lótenyésztők és

Lovas Szervezetek Szövetségével kötött érvényes szerződés időtartamával.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

12. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 380/2008. (X. 16.) Kt. határozatában engedélyezte 2 fő adós köztemetés

költség visszafizetése jogcímén fennáló tartozásának törlését.

13. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 381/2008. (X. 16.) Kt. határozatában engedélyezte 2 fő adós

lakbérhátralékának, 1 fő adós köztemetés költség visszafizetése jogcímén fennáló tartozásának törlését.

Közvetett támogatások indoklása

18. sz. melléklet

Költségvetési előirányzatok egyeztetése ezer ft

Megnevezés Eredeti Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben Előirányza t Módosított Teljesítés

előirányzat Országgyűlés Kormány Felügyeleti Intézményi vált.össz. előirányzat

1. Személyi juttatások (02/49) 578567 0 7963 20312 369 28644 607211 600213

2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 192002 0 2522 6180 -71 8631 200633 197663

3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61) 318975 0 -1507 4131 31997 34621 353596 325079

4. Kamatkiadások (03/61) 27050 0 0 0 1472 1472 28522 28365 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) 571520 0 7294 0 -8503 -1209 570311 570311

6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11) 19605 0 0 0 -2057 -2057 17548 17548

7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11) 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24) 96294 0 974 9 41 1024 97318 97260

9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25) 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32) 192247 0 27379 0 -224 27155 219402 219379

11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38) 1618 0 0 -80 0 -80 1538 1294

12. Működési költségvetés (01+...+11) 1997878 0 44625 305 52 23024 98201 2096079 2057112

13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 97798 0 48511 16190 103373 168074 265872 114895

14. Felújítás (05/06) 34337 0 18000 15 14118 32133 66470 36736 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) 0 0 0 0 0 0 0 0

16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20) 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26) 6600 0 1058 0 700 1758 8358 8347

18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 0 0 30 30 30 30

19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Lakástámogatás (05/23) 0 0 0 0 0 0 0 0

21. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 0 0 0 0 0 0

22. Felhalmozási kiadások (13+...+21) 138735 0 67569 16205 118221 201995 340730 160008

23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22) 0 0 0 0 0 0 0 0

24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 25000 0 0 0 40956 40956 65956 25000 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) 402363 0 0 0 -158576 -158576 243787 0

26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) 2563976 0 112194 46757 23625 182576 2746552 2242120

27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 0 0 0 0 0 0 0 0

28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) 33693 0 0 0 0 0 33693 56363

29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28) 2597669 0 112194 46757 23625 182576 2780245 2298483

30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26) 675756 0 0 16353 9705 26058 701814 722008

31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06) 4998 0 57822 8262 2366 68450 73448 74801

32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27) 0 0 0 0 5098 5098 5098 5098 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 25070 0 0 0 0 0 25070 25306

34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) 1274136 0 126812 -1209 0 125603 1399739 1399739

35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 0 0 0 23351 1548 24899 24899 24899

36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35) 1979960 0 184634 46757 18717 250108 2230068 2251851

37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) 617709 0 -72440 0 4908 -67532 550177 544552

39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38) 2597669 0 112194 46757 23625 182576 2780245 2796403

19. sz. melléklet

Összeg (E Ft)

1 Pénzkészlet tárgyidő.elején - Ft. költségv.bankszámlák egyenlege 25 116

2 Pénzkészlet tárgyidő.elején - Devizabetét számlák egyenlege 0

3 Pénzkészlet tárgyidő.elején - Forintpénztár, betétk. egyenlege 3

4 Pénzkészlet tárgyidő.elején - Valutapénztárak egyenlege 0

5 Pénzkészlet tárgyidőszak elején ÖSSZESEN (01+02+03+04) 25 119

6 Bevételek (+) 2 771 504

7 Kiadások (-) 2 298 483

8 Pénzkészlet tárgyidő.végén - Ft. költségv.bankszámlák egyenlege 498 140

9 Pénzkészlet tárgyidő.végén - Devizabetét számlák egyenlege 0

10 Pénzkészlet tárgyidő.végén - Forintpénztár, betétk. egyenlege 0

11 Pénzkészlet tárgyidő.végén - Valutapénztárak egyenlege 0

12 Pénzkészlet tárgyidőszak végén ÖSSZESEN (08+…..+11=05+06-07) 498 140

Megnevezés

Pénzkészlet változása

2008. év

20.sz. melléklet

EU támogatással megvalósult és megvalósuló

projektek bemutatása

1.) Projekt megnevezése: A jánoshalmi Radnóti Miklós Gimnázium és In-

formatikai Szakközépiskola korszerű pedagógiai programjának kialakí-

tása a kompetencia alapú oktatás és nevelés meghonosítása által

(HEFOP/2005/3.1.3)

A projekt célja: a digitális kultúra fejlesztése, a pedagógusok és intézményvezetők

felkészítése az új ismeretek és technológiák alkalmazására – ezáltal megteremtve az

oktatási – nevelési program korszerűsítésének feltételeit.

A projekt keretein belül tervezett tevékenységek:

- részvétel a kompetencia alapú oktatásra felkészítő továbbképzésen

- kompetencia alapú tananyag fejlesztés

- pedagógiai program készítése

- az új eszközrendszer kialakítása és alkalmazása

- termek kialakítása

- belső képzések indítása

A projekt forrásai: 75% közösségi támogatás (Európai Szociális Alapból) és 25%

hazai forrás (központi költségvetési előirányzatból).

A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási

szerződés szerint:

A projekt megvalósításának kezdő napja: 2006.02.01.

A projekt befejezésének napja: 2008.01.31.

A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban):

Megnevezés 2006. év 2007. év 2008. év Összesen

Emberi erőforrásokkal

kapcsolatos ktg.-k

718.781,- 2.731.125,- 24.844,- 3.474.750,-

Célcsoport számára biz-

tosított támogatások

500.850,- 500.850,-

Beszerzések 8.630.000,- 1.830.000,- 1.200.000,- 11.660.000,-

Egyéb (kisértékű) besz. 786.000,- 322.500,- 508.500,- 1.617.000,-

Adminisztratív ktg. 55.000,- 60.000,- 5.000,- 120.000,-

2

Közvetlen ktg össze-

sen:

10.690.631,- 4.943.625,- 1.738.344,- 17.372.600,-

Közvetett ktg. ----

Tartalék (max. 5%) 627.250,-

Mindösszesen: 17.999.850,-

A projekt forrásai összegszerűen:

Európai Szociális Alap támogatás 75%-a 13.499.887,- Ft

Hazai forrás támogatás 25%-a 4.499.963,- Ft

Összesen: 17.999.850,- Ft

A projekt 2006. évi bevétele: 25% előleg a megítélt támogatás terhére. Összegsze-

rűen 4.499.962,- Ft, mely 2006. október 13-án érkezett meg az intézmény bank-

számlájára.

A projekt 2006. december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban):

Megnevezés 2006. évi

keretösszeg felhasználás

Emberi erőforrásokkal kapcsolatos ktg.-k 718.781,- 404.073,-

Célcsoport számára bizt. támogatások 500.850,- 24.209,-

Beszerzések 8.630.000,- 3.005.073,-

Ebből: - felújítás 1.725.073,-

- eszközbeszerzés -----

- szakmai szolg. igénybevétele 1.280.000,-

Egyéb (kisértékű) beszerzés 786.000,- 8.232,-

Adminisztratív költség (bankköltség) 55.000,- 1.224,-

Közvetett költség ----- -----

Összesen: 10.690.631,- 3.442.811,-

A projekt 2007. évi bevétele: a Pej 2-re beadott összegből 4.459.318 Ft, az EPEJ

3-ból 3.674.600 Ft, amely 2007. december 21-én érkezett meg az intézmény bank-

számlájára.

A projekt 2007. január 01-től december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban):



3

Emberi erőforrásokkal kapcsolatos ktg.-k 2.731.125,- 361.501,-

Célcsoport számára bizt. támogatások

Beszerzések 1.830.000,- 4.269.600,-

Ebből: - felújítás

- eszközbeszerzés 1.830.000,- 3.399.600,-

- szakmai szolg. igénybevétele 870.000,-


Adminisztratív költség (bankköltség) 60.000,- 5.754,-

Közvetett költség ----- -----

Összesen: 4.943.625,- 5.321.138,-

A projekt 2008. évi bevétele: a 4-es Projekt Előrehaladási Jelentés(PEJ) összege

146.875,- Ft, mely szeptember 22-én érkezett a bankszámlára, az 5-ös PEJ össze-

ge 222.773,- Ft, mely december 9-én érkezett meg a bankszámlára.

A projekt 2008. január 01-től december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban):



Emberi erőforrásokkal kapcsolatos ktg.-k 24.844,- 1.733.483,-

Célcsoport számára bizt. támogatások --- 83.856,-

Beszerzések 1.200.000,- 3.490.000,-

Ebből: - felújítás --- ---

- eszközbeszerzés --- ---

- szakmai szolg. igénybevétele 1.200.000,- 3.490.000,-


Adminisztratív költség (bankköltség.) 5.000,- ---

Közvetett költség 627.250,- ---

Összesen: 2.365.594,- 6.230.993,-

2.) Projekt megnevezése: Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakí-

tása a jánoshalmi kistérségben (TIOP 2.1.2./07/1-2008-0003)

A projekt célja:

- Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társa-

dalmi esélykülönbségek csökkentése.

4

- A szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelő-

en.

- A definitív és lakosságközeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszeré-

nek kialakítása, melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatá-

sok/tevékenységek integrációjával érünk el.

- A munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása, a munkavégző-képesség

gyors helyreállítása a betegségek megelőzésével, korai felismerésével.

A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatás i

szerződés szerint:

A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő napja: 2008. 11. 25.

A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2010. 09. 24.

A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Béke tér 9. (26/3. hrsz.)

A projekt tervezett költségei (Ft-ban):

Megnevezés 2008. év 2009. év 2010. év Összesen

Projekt előkészítés 20.036.000,- 20.036.000,-

Projekt menedzsment 50.660.230,- 16.886.744,- 67.546.974,-

Építés, bőv., átalakítás 4.700.000,- 324.065.000,- 161.967.048,- 490.732.048,-

Mérnöki, szakértői díj 5.945.334,- 2.972.666,- 8.918.000,-

Különféle egyéb ktg. 1.200.000,- 600.000,- 1.800.000,-

Projekt megvalósításá-

hoz igénybevett szolg.

7.145.333,-

3.572.667,-

10.718.000,-

Informatika 3.000.000,- 36.174.600,- 36.174.600,-

Bútorok 10.000.000,- 15.262.460,- 15.262.460,-

Gép, műszer 218.942.800,- 218.942.800,-

Eszközbeszerzés 13.000.000,- 257.379.860,- 270.379.860,-

PR költség 5.024.000,- 2.800.000,- 7.824.000,-

Közbeszerzési eljárások

lebonyolítási ktg-e.

850.000,- 850.000,- 1.700.000,-

Egyéb szolgáltatások 5.874.000,- 3.650.000,- 9.524.000,-

Közvetlen ktg össz.: 4.700.000,- 422.940.562,- 444.176.318,- 871.816.880,-

Általános ktg. össz.:

(bankktg., vagyonbizt.)

2.159.998,- 720.000,- 2.897.998,-

Tartalék (max. 5%) 32.979.998,-

Mindösszesen: 904.796.878,-

5

A projekt forrásai:

Forrás Összeg %

Saját forrás 45.239.860,- 5%

Ebből: - természetbeni (telek) 4.700.000,-

- pénzbeni 40.539.860,-

A támogatási konstrukció keretében

megítélt támogatás 859.557.018,- 95%

Összesen: 904.796.878,- 100%

A projekt 2008. évi bevétele: támogatás lehívására nem került sor.

A projekt 2008. december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban):



Építés, bővítés, átalakítás (rendelkezésre álló telek

értéke – nem pénzforgalmi tétel)

4.700.000,- 4.700.000,-

Építési engedélyezési tervdokumentáció 0 16.836.000,-

Közbeszerzési eljárás lefolytatása, közzétételi

díja

0 1.006.400,-

Ingatlan értékbecslés, helyszínrajz, hiteles tulaj-

doni lap

37.000,-

Összesen: 4.700.000,- 22.579.400,-

3.) Projekt megnevezése: Jánoshalma város szennyvíz-csatornázási és szenny-

víztisztítási beruházása (KEOP-1.2.0/1F-2007-0006) projekt előkészítése

A projekt célja:

- Projektdokumentáció és szükséges tanulmányok elkészítése.

- Engedélyeztetés.

- Műszaki tervek elkészítése.

- Terület előkészítési tevékenységek

- Projekt menedzsment (az előkészítés során).

- Közbeszerzési dokumentációk kidolgozása (előkészítésre és megvalósításra vo-

natkozóan is).

- A projekt előkészítéshez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek.

- Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység (az előkészítés so-

rán).

A Előkészítő Munkák tervezett kezdő napja: 2008. 04. 22.

A Előkészítő Munkák tervezett befejezése: 2010. február hó.

6

A Projekt megvalósításra vonatkozó pályázat benyújtásának tervezett időpontja:

2009. december hó

A Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2010. év május hó

A Projekt tervezett befejezése: 2012. év november hó.

A Projekt és az Előkészítő Munkák összköltsége:

A Projekt becsült költsége 3.428.173.333,- Ft + 685.634.667,- Ft Áfa.

Az Előkészítő Munkák költsége 122.268.333,- Ft + 24.453.667,- Ft Áfa.

A projekt előkészítés kifizetési terve (nettó összegek Ft-ban):

Tevékenységek 2008. év 2009. év 2010. év Összesen

1. Szerződés - Közbe-

szerzési szakértő

200.000,- 2.300.000,- 3.166.667,- 5.666.667,-

1.1 Közbeszerzési tanács-

adó díja

200.000,- 2.300.000,- 3.166.667,- 5.666.667,-

2. Szerződés - PIU 1.609.559,- 3.888.223,- 577.218,- 6.075.000,-

2.1 Igénybe vett projekt-

menedzsment szolgáltatás

1.609.559,- 3.888.223,- 577.218,- 6.075.000,-

3. Szerződés - Pályázat-

írás, RMT

0 7.000.000,- 0 7.000.000,-

4. Szerződés - Tervezés 0 41.411.666,

-

62.115.000,

-

103.526.666,

-

4.1 Tervezés 0 40.911.666,

-

62.115.000,

-

103.026.666,

-

4.2 Egyéb projekt előké-

szítéshez kapcsolódó szol-

gáltatás

0 500.000,- 0 500.000,-

Ö sszesen: 1.809.559,- 54.599.889,

-

65.858.885,

-

122.268.333,

-

A projekt előkészítés forrásai (nettó összegek Ft-ban):

Forrás Összeg %

Saját forrás 18.340.250,- 15%

A támogatási konstrukció keretében igényelt

támogatás (EU és hazai együttesen)

103.928.083,- 85%

Összesen: 122.268.333,- 100%

A projekt 2007. évi bevétele: pályázati támogatás lehívására nem került sor.

7

A projekt 2007. december 31-ig felmerült bruttó kiadásai (adatok Ft-ban):



1. Egyéb költség

Előzetes megvalósíthatósági tanulmány 0 6.000.000,-

Értékbecslés, helyszínrajz 0 54.000,-

Összesen: 0 6.054.000,-

A projekt 2008. évi bevétele: 1.538.125,- Ft pályázati támogatás lehívására került sor.

A projekt 2008. január 1-től december 31-ig felmerült bruttó kiadásai:

(adatok Ft-ban)



1. Szerződés - Közbeszerzési szakértő 240.000,- 240.000,-

1.1 Közbeszerzési tanácsadó díja 240.000,- 240.000,-

2. Szerződés - PIU 1.931.471,- 1.931.471,-

2.1 Igénybe vett projektmenedzsment szolgált a-

tás

1.931.471,- 1.931.471,-

3. Egyéb költség 0 332.480,-

Pályázat elkészítésének díja 0 180.000,-

Hirdetmény 0 110.400,-

Hiteles térkép, színes fénymásolás 0 42.080,-

Összesen: 2.171.471,- 2.503.951,-

E Ft-ban

E s z k ö z ö kElőző évi költségvetési

beszámoló záró adatai

Auditálási

eltérések

(±)

Előző év auditált

egyszerűsített


Tárgyévi költségvetési

beszámoló

Auditálási

eltérések

(±)

Tárgyév auditált

egyszerűsített

beszámoló

záró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 603 960 3 603 960 3 685 010 3 685 010I. Immateriális javak 4 221 4 221 13 821 13 821

II. Tárgyi eszközök 2 991 704 2 991 704 2 992 318 2 992 318

III. Befektetett pénzügyi eszközök 9 626 9 626 60 049 60 049

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott adott

eszközök598 409 598 409 618 822 618 822

B) FORGÓESZKÖZÖK 53 861 53 861 547 184 547 184I. Készletek 2 702 2 702 2 816 2 816

II. Követelések 23 963 23 963 21 417 21 417

III. Értékpapírok 0 0 0 0

IV. Pénzeszközök 25 186 25 186 498 271 498 271

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 2 010 2 010 24 680 24 680

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 657 821 3 657 821 4 232 194 4 232 194

F O R R Á S O KElőző évi költségvetési


Auditálási

eltérések

(±)


egyszerűsített


Tárgyévi költségvetési

beszámoló

Auditálási

eltérések

(±)

Tárgyév auditált

egyszerűsített

beszámoló

záró adatai

D) SAJÁT TŐKE 3 514 361 3 514 361 3 033 779 3 033 779

1. Induló tőke 183 098 183 098 183 098 183 098

2. Tőkeváltozások 3 331 263 3 331 263 2 850 681 2 850 681

3. Értékelési tartalék 0 0 0 0

E) Tartalékok -23 677 -23 677 467 307 467 307

I. Költségvetési tartalékok -23 677 -23 677 467 307 467 307

II. Vállalkozási tartalékok 0 0 0 0

F) KÖTELEZETTSÉGEK 167 137 167 137 731 108 731 108

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 46 510 46 510 589 546 589 546

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 69 807 69 807 86 049 86 049

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 50 820 50 820 55 513 55 513

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 657 821 3 657 821 4 232 194 4 232 194

Jánoshalma, 2009. április …..

Czeller Zoltán

polgármester

Jánoshalma Város Önkormányzatának

Egyszerűsített mérlege

2008. év

E Ft-ban

Eredeti Módosított

1 Személyi juttatások 578 567 607 211 600 213

2 Munkaadót terhelő járulék 192 002 200 633 197 663

3 Dologi és egyéb folyó kiadások 346 025 382 118 353 444

4 Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. 211 852 236 950 236 927

5 ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközátadás 96 294 97 318 97 260

6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 618 1 538 1 294

7 Felújítás 34 337 66 470 36 736

8 Felhalmozási kiadások 97 798 265 872 114 895

9 Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. 30 30

10 ÁHT-n kívülre végleges felhalm. pénzeszközátadás 6 600 8 358 8 347

11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 40 540

12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 25 000 25 416 25 000

13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 1 590 093 1 932 454 1 671 809

14 Hosszú lejáratú hitelek 6 389 6 389 6 389

15 Rövid lejáratú hitelek 27 304 27 304 27 304

16 Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiadásai 0 0 0

17 Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok kiad. 0 0 0

18 Finanszírozási kiadások összesen 33 693 33 693 33 693

19 Pénzforgalmi kiadások 1 623 786 1 966 147 1 705 502

20 Pénzforgalom nélküli kiadások 402 363 243 787 0

21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 0

22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 22 670

23 Kiadások összesen 2 026 149 2 209 934 1 728 172

24 Intézményi működési bevételek 103 793 119 990 130 573

25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 488 953 488 953 497 481

26 Működ-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. 79 942 118 405 119 277

27 ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvétel 3 068 7 164 7 158

28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 249 455

29 28-ból: Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei 0 9 215

30 Felh-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. 1 998 41 469 41 473

31 ÁHT-n kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel 3 000 4 130 5 490

32 Támogatások, kiegészítések 702 616 829 428 829 428

33 32-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása 702 616 829 428 829 428

34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 70 70 306

35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 25 000 25 000 25 000

36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 1 408 440 1 634 858 1 656 641

37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 17 819 0 0

38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 99 890 50 177 39 697

39 Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok bevétele 500 000 500 000 500 148

40 Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok bev. 0 0 0

41 Finanszírozási bevételek összesen 617 709 550 177 539 845

42 Pénzforgalmi bevételek 2 026 149 2 185 035 2 196 486

43 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 24 899 24 899

44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0

45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 4 707

46 Bevételek összesen 2 026 149 2 209 934 2 226 092

47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége -584 016 -516 484 9 731

48 Fianszírozási műveletek eredménye 584 016 516 484 506 152

49 Továbbadási célú bev. és kiad. különbsége 0 0 0

50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege 0 0 -17 963


Czeller Zoltán

polgármester

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

2008. év

Sor-

számMegnevezés Teljesítés

e l ő i r á n y z a t

E Ft-ban

Sor-

számMegnevezés

Előző évi

költségvetési

beszámoló záró

adatai

Auditálási

eltérések

(±)


egyszerűsített

beszámoló záró

adatai

Tárgyévi

költségvetési

beszámoló

Auditálási

eltérések

(±)

Tárgyév auditált

egyszerűsített

beszámoló

záró adatai

1 Záró pénzkészlet 25119 25119 498140 498140

2Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont

záróegyenlege (±)-48796 -48796 -30833 -30833

3 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 0 0 48576 48576

4 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 0 0 0 0

5 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány -23677 -23677 515883 515883

6 Finanszírozásból származó korrekciók (±) -14460 -14460 6710 6710

7 Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) 0 0 0 0

8A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység

ellátására felhasznált összeg0 0 0 0

9Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján

módosító tétel (±)0 0 0 0

10 Módosított pénzmaradvány -38137 -38137 522593 522593

11A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított

pénzeszköz maradványa0 0 0 0

12 A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 19866 19866 517268 517268

13 A 10. sorból szabad pénzmaradvány 3485 3485 5325 5325


Czeller Zoltán

polgármester

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

2008. év

A 2008 évi költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének számszerű kimutatásai

MÁK program Készült: 2009.07.10 11 óra 24 perc 15.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Megye: 03 Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 129978 148966 148966 2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére 5529 4914 4913 3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett 261 0 0 4. Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére 261 154 154 5. Időskorúak járadéka 6279 5845 5845 6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 16742 16241 16241 7. Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása 0 0 0 8. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 0 0 0 9. Adósságcsökkentési támogatás 0 0 0 10. Ápolási díj (normatív) 20930 20780 20780 11. Ápolási díj (helyi megállapítás) 274 44 43 12. Átmeneti segély 2100 753 753 13. Temetési segély 0 0 0 14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása 75 0 0 15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 0 10809 10797 16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) 200 124 124 17. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 7018 9403 9396 18. Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+..+17) 189647 218033 218012 19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 0 0 0 20. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 0 0 0 21. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása 0 0 0 22. Átmeneti segély 0 21 21 23. Temetési segély 0 20 20 24. Köztemetés 1200 591 590 25. Közgyógyellátás 1400 716 716 26. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények 0 0 0 27. Étkeztetés 0 0 0 28. Házi segítségnyújtás 0 0 0 29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 0 0 30. Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(19+...+29) 2600 1348 1347 31. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(18+30) 192247 219381 219359 32. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 0 0 0 33. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 0 0 0 34. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (31+32+33) 192247 219381 219359

MÁK program Készült: 2009.07.10 11 óra 24 perc 35.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Megye: 03 Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése ezer ft Megnevezés Eredeti Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben Előirányzat Módosított Teljesítés előirányzat Országgyűlés Kormány Felügyeleti Intézményi vált.össz. előirányzat 1. Személyi juttatások (02/49) 578567 0 7963 20312 369 28644 607211 600213 2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 192002 0 2522 6180 -71 8631 200633 197663 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61) 318975 0 -1507 4131 31997 34621 353596 325079 4. Kamatkiadások (03/61) 27050 0 0 0 1472 1472 28522 28365 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) 571520 0 7294 0 -8503 -1209 570311 570311 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11) 19605 0 0 0 -2057 -2057 17548 17548 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11) 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24) 96294 0 974 9 41 1024 97318 97260 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25) 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32) 192247 0 27379 0 -224 27155 219402 219379 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38) 1618 0 0 -80 0 -80 1538 1294 12. Működési költségvetés (01+...+11) 1997878 0 44625 30552 23024 98201 2096079 2057112 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 97798 0 48511 16190 103373 168074 265872 114895 14. Felújítás (05/06) 34337 0 18000 15 14118 32133 66470 36736 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20) 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26) 6600 0 1058 0 700 1758 8358 8347 18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 0 0 30 30 30 30 19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Lakástámogatás (05/23) 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Felhalmozási kiadások (13+...+21) 138735 0 67569 16205 118221 201995 340730 160008 23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22) 0 0 0 0 0 0 0 0 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 25000 0 0 0 40956 40956 65956 25000 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) 402363 0 0 0 -158576 -158576 243787 0 26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) 2563976 0 112194 46757 23625 182576 2746552 2242120 27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) 33693 0 0 0 0 0 33693 56363 29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28) 2597669 0 112194 46757 23625 182576 2780245 2298483 30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26) 675756 0 0 16353 9705 26058 701814 722008 31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06) 4998 0 57822 8262 2366 68450 73448 74801 32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27) 0 0 0 0 5098 5098 5098 5098 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 25070 0 0 0 0 0 25070 25306 34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) 1274136 0 126812 -1209 0 125603 1399739 1399739 35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 0 0 0 23351 1548 24899 24899 24899 36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35) 1979960 0 184634 46757 18717 250108 2230068 2251851 37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) 617709 0 -72440 0 4908 -67532 550177 544552 39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38) 2597669 0 112194 46757 23625 182576 2780245 2796403

MÁK program Készült: 2009.07.10 11 óra 24 perc 36.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Megye: 03 Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA 24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft M e g n e v e z é s Összeg 1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege 25116 2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege 0 3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege 3 4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege 0 5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) 25119 6. Bevételek (+) 2771504 7. Kiadások (-) 2298483 8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege 498140 9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege 0 10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege 0 11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege 0 12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07) 498140

MÁK program Készült: 2009.07.10 11 óra 24 perc 40.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Megye: 03 Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA 31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált - korrigált - - ápr.30. - - ápr.30. - - júl.31. - - júl.31. - - okt.15. - - okt.15. - mutatószám állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj hozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz. 9751 13943930 0 0 0 0 0 0 9751 13943930 0 0 1010004 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok 9751 5021765 0 0 0 0 0 0 9751 5021765 0 0 1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás 1 3300000 0 0 0 0 0 0 1 3300000 0 0 1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai 12888 6611544 0 0 0 0 0 0 12888 6611544 0 0 1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok 17480 4894400 0 0 0 0 0 0 17480 4894400 0 0 1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -alap-hozzájárulás 11792 589600 0 0 0 0 0 0 11792 589600 0 0 1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás 200 1540000 0 0 0 0 0 0 200 1540000 0 0 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 441 1675800 0 0 0 0 0 0 441 1675800 0 0 1090001 Pénzbeli szociális juttatások 9751 79100112 0 0 0 0 0 0 9751 79100112 0 0 1100001 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 9751 11067385 0 0 0 0 0 0 9751 11067385 0 0 1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng 9751 3851645 -9751 -3851645 0 0 0 0 0 0 0 0 1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng 9751 3851645 -9751 -3851645 0 0 0 0 0 0 0 0 1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás 20 10940000 0 0 0 0 0 0 20 10940000 0 0 1140103 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 6 300000 0 0 0 0 0 0 10 500000 4 200000 1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év 49 6800000 0 0 0 0 0 0 57 7820000 8 1020000 1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év 232 37570000 0 0 0 0 0 0 222 36040000 -10 -1530000 1151203 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év 95 6545000 0 0 0 0 0 0 189 13005000 94 6460000 1151204 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év 186 15045000 0 0 0 0 0 0 89 7225000 -97 -7820000 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam 90 8670000 0 0 0 0 0 0 89 8670000 -1 0 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam 171 20910000 0 0 0 0 0 0 171 20910000 0 0 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam 85 12580000 0 0 0 0 0 0 84 12410000 -1 -170000 1152104 Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam 94 10710000 0 0 0 0 0 0 92 10540000 -2 -170000 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam 91 12070000 0 0 0 0 0 0 91 12070000 0 0 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam 185 27710000 0 0 0 0 0 0 185 27710000 0 0 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 160 7735000 0 0 0 0 0 0 158 7650000 -2 -85000 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 76 4675000 0 0 0 0 0 0 75 4590000 -1 -85000 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam 95 7055000 0 0 0 0 0 0 96 7055000 1 0 1152204 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 180 10285000 0 0 0 0 0 0 171 9775000 -9 -510000 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam 181 13515000 0 0 0 0 0 0 177 13260000 -4 -255000 1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam 56 7990000 0 0 0 0 0 0 56 7990000 0 0 1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam 53 7990000 0 0 0 0 0 0 53 7990000 0 0 1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam 110 19890000 0 0 0 0 0 0 109 19720000 -1 -170000 1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam 112 7905000 0 0 0 0 0 0 98 6970000 -14 -935000 1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam 110 9945000 0 0 0 0 0 0 119 10710000 9 765000

MÁK program Készült: 2009.07.10 11 óra 24 perc 41.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Megye: 03 Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA 31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált - korrigált - - ápr.30. - - ápr.30. - - júl.31. - - júl.31. - - okt.15. - - okt.15. - mutatószám állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj hozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf, szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf. 21 2550000 0 0 0 0 0 0 21 2550000 0 0 1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 2. és további évf. 11 1530000 0 0 0 0 0 0 10 1360000 -1 -170000 1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf 34 2125000 0 0 0 0 0 0 27 1700000 -7 -425000 1156101 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- óvoda 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1156102 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola 24 0 0 0 0 0 0 0 23 0 -1 0 1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola 52 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- összesen 77 16324000 0 0 0 0 0 0 76 16112000 -1 -212000 1156108 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- ált. iskola 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 0 1156110 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- összesen 4 1720000 0 0 0 0 0 0 1 430000 -3 -1290000 1156201 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- óvoda 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1156202 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola 20 0 0 0 0 0 0 0 18 0 -2 0 1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola 56 0 0 0 -8 0 0 0 50 0 2 0 1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- összesen 77 3400000 0 0 -8 -340000 0 0 70 3060000 1 0 1157101 Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl. 147 2254000 0 0 0 0 0 0 104 1594667 -43 -659333 1157102 Napközis fogl.- 8 hó- iskolaotthonos okt. ált. iskola 1-4. évf. 140 3005333 0 0 0 0 0 0 147 3155600 7 150267 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 140 1105000 0 0 0 0 0 0 155 1275000 15 170000 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 15 85000 0 0 0 0 0 0 23 85000 8 0 1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-2. évf. iskolaotthonos okt. 56 595000 0 0 0 0 0 0 54 595000 -2 0 1157204 Napközis fogl.- 4 hó- 3. évf. iskolaotthonos okt. 33 425000 0 0 0 0 0 0 41 595000 8 170000 1157205 Napközis fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt. 43 595000 0 0 0 0 0 0 43 595000 0 0 1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz. 21 2195200 0 0 0 0 0 0 21 2195200 0 0 1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz. 20 1045333 0 0 0 0 0 0 10 522667 -10 -522666 1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 11 492800 0 0 0 0 0 0 10 448000 -1 -44800 1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 14 313600 0 0 0 0 0 0 17 380800 3 67200 1162101 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1162103 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- összesen 1 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -160000 1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1162106 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- összesen 1 80000 0 0 0 0 0 0 1 80000 0 0 1162202 Sajátos nev.ig.- 4 hó- gyógyp.visszahelyezettek 0 0 0 0 0 0 0 0 1 48000 1 48000 1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 10 0 0 0 0 0 0 0 6 0 -4 0 1162304 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- összesen 10 2560000 0 0 0 0 0 0 6 1536000 -4 -1024000 1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -8 0 1162308 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen 10 1280000 0 0 0 0 0 0 2 256000 -8 -1024000 1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- óvoda 10 0 0 0 0 0 0 0 9 0 -1 0

MÁK program Készült: 2009.07.10 11 óra 24 perc 42.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Megye: 03 Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA 31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált - korrigált - - ápr.30. - - ápr.30. - - júl.31. - - júl.31. - - okt.15. - - okt.15. - mutatószám állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj hozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- ált.isk. 27 0 0 0 0 0 0 0 44 0 17 0 1162405 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen 37 4736000 0 0 0 0 0 0 53 6784000 16 2048000 1162501 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- óvoda 14 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -11 0 1162502 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola 31 0 0 0 -5 0 0 0 52 0 26 0 1162503 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- közép-, szakisk. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen 45 2880000 0 0 -5 -320000 0 0 56 3584000 16 1024000 1162602 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- ált. iskola 0 0 0 0 10 0 0 0 9 0 -1 0 1162603 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- középiskola, szakiskola 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1162605 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- összesen 0 0 0 0 10 480000 0 0 10 480000 0 0 1163102 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola 0 0 0 0 173 0 0 0 166 0 -7 0 1163104 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- összesen 0 0 0 0 173 5190000 0 0 166 4980000 -7 -210000 1163106 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola 0 0 0 0 175 0 0 0 153 0 -22 0 1163108 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- összesen 0 0 0 0 175 2625000 0 0 153 2295000 -22 -330000 1163201 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 24 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1 0 1163202 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola 222 0 0 0 -142 0 0 0 62 0 -18 0 1163203 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev.,oktat.-közép,szakisk 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 1163204 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- összesen 246 7380000 0 0 -142 -4260000 0 0 91 2730000 -13 -390000 1163205 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 26 0 0 0 0 0 0 0 29 0 3 0 1163206 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola 255 0 0 0 -175 0 0 0 65 0 -15 0 1163207 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev.,oktat.-közép,szakisk 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 1163208 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- összesen 281 4215000 0 0 -175 -2625000 0 0 98 1470000 -8 -120000 1164201 Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó 20 953333 0 0 0 0 0 0 16 762667 -4 -190666 1164202 Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó 25 595833 0 0 0 0 0 0 16 381333 -9 -214500 1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró, közép-, szakiskola 62 620000 0 0 0 0 0 0 74 740000 12 120000 1166102 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró, közép-, szakiskola 65 390000 0 0 0 0 0 0 80 480000 15 90000 1166201 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás 38 1140000 0 0 0 0 0 0 43 1290000 5 150000 1166302 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 1-4.évf. 19 0 0 0 0 0 0 0 18 0 -1 0 1166303 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 5.évf. 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 -3 0 1166304 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 6-8.évf. 13 0 0 0 0 0 0 0 11 0 -2 0 1166305 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- összesen 32 480000 0 0 6 90000 0 0 32 480000 -6 -90000 1170101 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 129 0 0 0 0 0 0 0 135 0 6 0 1170102 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 169 0 0 0 0 0 0 0 264 0 95 0 1170103 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 1170104 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0

MÁK program Készült: 2009.07.10 11 óra 24 perc 43.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Megye: 03 Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA 31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált - korrigált - - ápr.30. - - ápr.30. - - júl.31. - - júl.31. - - okt.15. - - okt.15. - mutatószám állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj hozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1170105 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen 298 10926667 0 0 0 0 0 0 443 16243333 145 5316666 1170106 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 129 0 0 0 0 0 0 0 135 0 6 0 1170107 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 169 0 0 0 0 0 0 0 264 0 95 0 1170108 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk. 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 1170109 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0 1170110 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen 298 5463333 0 0 0 0 0 0 443 8121667 145 2658334 1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf. 43 688000 0 0 0 0 0 0 21 336000 -22 -352000 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 522 5220000 0 0 0 0 0 0 487 4870000 -35 -350000 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 948 948000 0 0 0 0 0 0 914 914000 -34 -34000 1170301 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- óvoda 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1170302 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- ált. iskola 20 0 0 0 0 0 0 0 18 0 -2 0 1170303 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- közép-, szakisk. 56 0 0 0 -8 0 0 0 50 0 2 0 1170304 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- összesen 77 4774000 0 0 -8 -496000 0 0 70 4340000 1 62000 ÖSSZESEN 109162 497533258 -19502 -7703290 52 344000 0 0 90094 491150470 382 976502

MÁK program Készült: 2009.07.10 11 óra 24 perc 44.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Megye: 03 Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA 33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása ezer ft Központosított előirányzatok megnevezése Rendelkezésre Ténylegesen Fel nem Eltérés bocsátott felhasznált használt 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 0 0 0 2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 0 0 0 0 3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 0 0 0 0 4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 0 0 0 0 5. Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása 555 555 0 0 6. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz 0 0 0 0 7. Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám. 271 271 0 0 8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat. 0 0 0 0 9. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása 26120 26120 0 0 10. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan. 0 0 0 0 11. A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. 0 0 0 0 12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása 0 0 0 0 13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 0 0 0 0 14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása 0 0 0 0 15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 74 74 0 0 16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 0 0 0 0 17. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása 0 0 0 0 18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 2796 2784 0 -12 19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 0 0 0 0 20. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog. 0 0 0 0 21. A vizitdíj visszatérítésének támogatása 28 28 0 0 22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása 0 0 0 0 23. Kistelep.isk., körj.tárgyi felt.jav.,közösségi buszok besz. 0 0 0 0 24. 2006 év tavaszán kialakult árvíz és belvíz károk enyhítése 0 0 0 0 25. Nyári gyermekétkeztetés 3108 3108 0 0 26. 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása 25402 24294 0 -1108 27. Belterületi belvízrendezési célok támogatása 0 0 0 0 28. Villamosenergia áremelés hatásának ellentételezése 0 0 0 0 29. Egyéb 0 0 0 0 30. Központosított előirányzatok összesen (01+...+29) 58354 57234 0 -1120 31. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 181920 181796 0 -124 32. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 15858 15828 0 -30 33. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 0 0 0 0 34. Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (31+...+33) 197778 197624 0 -154 35. Kőszínházak működtetési hozzájárulása 0 0 0 0 36. Bábszínházak működtetési hozzájárulása 0 0 0 0 37. Színházak pályázati támogatása 0 0 0 0 38. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (35+...+37) 0 0 0 0 39. 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása 22411 22115 0 -296 40. Hivatásos önk.tűzoltóságok szaközisk. évek besz. támogatása 0 0 0 0 41. Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása 0 0 0 0 42. Tám.hiv.önk.tűzoltók nyugdíjtörv.vált 2007 évi többletkiadás 0 0 0 0 43. Bölcsödék és közok.int. infra.fejl. hátrányos kistérségekben 0 0 0 0 44. Helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése 10864 10654 0 -210 45. Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tűzoltósággá átalakítása 0 0 0 0 46. Előnyugdíjra jog. önk.köztiszt.felmentéssel kapcs kifiz.tám. 1592 1592 0 0 47. Egyéb központi támogatások 0 0 0 0

MÁK program Készült: 2009.07.10 11 óra 24 perc 46.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Megye: 03 Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások 466631 11805 0 0 478436 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 38954 123 0 0 39077 3. Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 0 0 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 26517 66 0 0 26583 5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 11675 41 0 0 11716 6. Szociális jellegű juttatások 0 0 0 0 0 7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. 0 0 0 0 0 8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 77146 230 0 0 77376 9. Külső személyi juttatások 0 0 44401 0 44401 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 543777 12035 44401 0 600213 11. Nyitólétszám (fő) 244 6 0 0 250 12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 276 3 0 0 279 13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő 247 7 0 0 254 14. Zárólétszám (fő) 245 7 0 0 252 15. Munkajogi zárólétszám (fő) 260 7 0 0 267 16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én 0 0 0 0 2 17. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 0 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 248 8 0 0 256 19. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 0 0 0 0 0 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0

MÁK program Készült: 2009.07.10 11 óra 24 perc 48.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Megye: 03 Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyujtás 01 elhely.rész.létszáma (fö) 70 0 57 02 féröhelyek száma (db) 0 0 80 552312 ovodai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 258 0 223 02 élelm.napok száma(nap/év) 0 0 220 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 443 0 462 02 élelm.napok száma(nap/év) 0 0 180 552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 59 0 57 02 élelm.napok száma(nap/év) 0 0 180 801115 ovodai nevelés 01 nev.igénylök létszáma(fö) 279 0 243 02 féröhelyek száma (db) 0 0 265 801214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 649 0 633 02 tanulocsoportok száma(db) 0 0 29 801225 sajátos nev.igényü tanulok nappali r.isk.nev. 01 tanulok létszáma(fö) 35 0 30 02 tanulocsoportok száma(db) 0 0 3 802144 nappali rendszerü gimnáziumi nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 210 0 194 02 tanulocsoportok száma(db) 0 0 8 802166 gimnáziumi felnöttoktatás 01 felnöttokt.résztvevök(fö) 37 0 42 02 tanulocsoportok száma(db) 0 0 2 802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt 01 tanulok létszáma(fö) 28 0 30 02 tanulocsoportok száma(db) 0 0 2 804028 iskolarendszeren kivüli szakmai oktatás 01 oktatás.résztv.száma (fö) 15 0 15 02 csoportok száma (csoport) 0 0 1 805113 napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 01 fogl.résztv.száma(fő) 156 0 178 02 csoportok száma (csoport) 0 0 12 805212 pedagogiai szakszolgálat 01 ellát.jogosult száma(fö) 558 0 558 02 ellátásban részesülö (fö) 0 0 502 851219 háziorvosi szolgálat 01 szolgálatok száma (db) 1 0 1 02 ellátottak száma (fö) 0 0 1747 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 1 0 1 02 ellátott esetek száma(db) 0 0 1 851286 fogorvosi ellátás 01 napi szakorv.orák sz(ora) 11 0 11 853211 bölcsödei ellátás 01 féröhelyek száma (db) 20 0 20 02 ellátottak száma (fö) 0 0 20 853311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 0 0 369 853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 0 0 3 853333 munkanélküli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 0 0 405 853344 eseti pénzbeli szociális ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 0 0 578 853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 0 0 86 921815 müvelödési központok, házak tevékenysége 01 müv.közp.,házak száma(db) 2 0 2 923127 közmüvelödési könyvtári tevékenység 01 könyvtárak száma (db) 1 0 1 02 beszerzett kötetek (db) 1 0 581

MÁK program Készült: 2009.07.10 11 óra 24 perc 49.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Megye: 03 Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása ezer ft Megnevezés Immateriális Ingatlanok Gépek,berend Járművek Tenyész- Állami kész- Átadott Összesen javak vagy.ér.jogok felszerelések állatok let,tartalék eszközök 1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 28685 3312005 175774 115036 0 0 707658 4339158 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 7066 67804 18461 3081 0 0 0 96412 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 30633 0 0 0 0 0 30633 4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja 997 19444 3529 616 0 0 0 24586 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 8063 117881 21990 3697 0 0 0 151631 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 27910 0 0 0 0 0 27910 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 1203 1646 107 0 0 0 0 2956 9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 3333 7384 38087 0 0 0 36454 85258 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 4536 36940 38194 0 0 0 36454 116124 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 12599 154821 60184 3697 0 0 36454 267755 13. Bruttó csök.- Értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA 0 26469 1861 0 0 0 0 28330 15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 5235 0 1348 0 0 0 0 6583 17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 1202 1646 107 0 0 0 0 2955 18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 948 35253 28456 3697 0 0 0 68354 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 7385 63368 31772 3697 0 0 0 106222 21. Bruttó érték összesen (01+12-20) 33899 3403458 204186 115036 0 0 744112 4500691 22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 24464 489610 144611 42358 0 0 109249 810292 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 2015 81400 15138 20147 0 0 16041 134741 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 6401 0 1261 0 0 0 0 7662 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 20078 571010 158488 62505 0 0 125290 937371 26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 0 0 0 0 0 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 87 0 0 0 0 87 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 87 0 0 0 0 87 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 20078 571010 158488 62505 0 0 125290 937371 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 13821 2832448 45698 52531 0 0 618822 3563320 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 16902 334 134502 14574 0 0 17888 184200

MÁK program Készült: 2009.07.10 11 óra 24 perc 50.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Megye: 03 Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA 44 Az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulása ezer ft A d ó s s á g á l l o m á n y a t á r g y é v e t k ö v e t ő Éven túli Megnevezés 1.évben 2.évben 3.évben 4.évben 5.évben 6. és ezt hosszú lejár. Összesen köv.években köt. összesen 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 31999 32004 31999 454938 550940 550940 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 7904 7904 7856 6060 6060 10726 38606 46510 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Hosszú lejáratú kötelezettségek évi tör.részlete(01+..+06) 7904 7904 39855 38064 38059 465664 589546 597450

MÁK program Készült: 2009.07.10 11 óra 24 perc 58.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Megye: 03 Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA 50 A települési önkormányzatok 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása forintban M e g n e v e z é s Első adatközlés, 2008.dec.31. 2008.dec.31. évközi módosítás adóerőképesség kam. adóalap 1. Jöv.különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően) 270605841 0 0 2. Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után) 270605841 0 0 3. Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után) 256427798 0 0 4. Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után) 256427798 0 0 5. Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl. 47234036 47234036 47234036 6. Iparűzési adóalap (EZER FORINTBAN !) 6402101 5964191 5963982 7. Iparűzési adóerőképesség 89629416 83498674 83495748 8. Lakosok száma (2007.január 1-jén) 3=4=5.oszl. 9751 9751 9751 9. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08 14036 13407 13407 10. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára 40333 40448 40333 11. Kiegészítés egy főre (ha 09<10 akkor 10-09) 26298 27041 26927 12. Kiegészítés (11x08) 256427798 263678540 262561466 13. Beszámítás egy főre (ha 09>10x1,25) 0 0 0 14. Beszámítási korlát 300223460 0 0 15. Beszámítás 0 0 0 16. 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés 256427798 263678540 262561466 17. Önkormányzat által fizetendő összeg 0 0 0 18. Önkormányzat részére fizetendő összeg 0 7250742 0 19. Beruházási kiadások összesen 0 0 0 20. Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök 0 0 0 21. Véglegezett beszámítási összegből az önkorm.-nak visszajár 0 0 0

MÁK program Készült: 2009.07.10 11 óra 24 perc 62.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Megye: 03 Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA 57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása ezer ft Nyitó adatok Tárgyévben Tárgyévben Záró adatok Megnevezés Bekerülési Elszámolt elszámolt visszairt Bekerülési Értékvesztés érték értékvesztés értékvesztés értékvesztés érték záró értéke 1. Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 0 0 0 2. Beruházásra adott előlegek 4600 0 0 0 4600 0 3. Egyéb tartós részesedések 9857 360 0 0 60387 360 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 0 0 5. Tartósan adott kölcsönök 204 75 6 75 28 6 6. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 0 0 7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06) 14661 435 6 75 65015 366 8. Készletek 2702 0 0 0 2816 0 9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 9832 1281 691 1281 4241 691 10. Adósok 28580 14050 59001 59271 31187 13780 11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés 23848 13465 13328 13465 27630 13328 12. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 13. Egyéb követelések 882 0 0 0 460 0 14. Egyéb részesedések 0 0 0 0 0 0 15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 0 0 16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 41996 15331 59692 60552 38704 14471 17. Eszközök összesen (07+16) 56657 15766 59698 60627 103719 14837

MÁK program Készült: 2009.07.10 11 óra 24 perc 63.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Megye: 03 Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA 58 Követelések részletezése ezer ft Tárgyév Előző évi Év végi értékelésböl adódó Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés Követelés Követelés Követelés Megnevezés eleji követelés Folyó évi különbözet és átsorolás Összes nélküli előző évi tárgyévi előző évek tárgyévi összesen állomány helyesbítése előírás előző évek tárgyévi követelés tranzakciók követelésre követelésre (=3+4+6-10) (=5+7+9-11) (=12+13) 1. Tartósan adott kölcsönök 129 -182 0 75 0 22 0 0 0 22 0 22 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 10501 -1622 82477 1350 -855 91851 0 6848 80166 3381 1456 4837 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 12580 3734 197495 13862 -13616 214055 0 26011 171924 4165 11955 16120 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 3542 -3563 66504 4434 -4437 66480 0 3694 60258 719 1809 2528 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések 4377 11611 116775 4811 -4486 133088 0 19773 104410 1026 7879 8905 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 456 0 0 456 0 0 456 0 0 0 8. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Egyéb rövid lejáratú követelések 882 -517 346 0 0 711 0 112 139 253 207 460 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 24092 1413 280774 15287 -14471 307095 0 32971 252685 7821 13618 21439

MÁK program Készült: 2009.07.10 11 óra 24 perc 64.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Megye: 03 Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA 59 Kötelezettségek részletezése ezer ft állomány Előző évi Év végi értékelésböl adódó Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés Megnevezés az előző kötelezettség Tárgyévi különbözet és átsorolás Összes nélküli előző évi tárgyévi K ö t e l e z e t s é g évekről helyesbítése kötelezettség előző évek tárgyévi kötelezettség tranzakciók kötelez.-re kötelez.-re előző évek tárgyévi összesen 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 46510 -7904 557329 0 0 595935 0 0 6389 38606 550940 589546 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 550940 0 0 550940 0 0 0 0 550940 550940 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 46510 -7904 6389 0 0 44995 0 0 6389 38606 0 38606 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 69807 -5319 482694 0 0 547182 0 51683 409450 12805 73244 86049 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. - Rövid lejáratú hitelek 27304 0 39697 0 0 67001 0 27304 0 0 39697 39697 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 12175 0 401550 0 0 413725 0 12175 379558 0 21992 21992 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 0 0 113697 0 0 113697 0 0 98946 0 14751 14751 13. - felújítással kapcsolatos szállítók 3878 0 36610 0 0 40488 0 3878 32858 0 3752 3752 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 1075 0 81758 0 0 82833 0 1075 80998 0 760 760 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 7222 0 169485 0 0 176707 0 7222 166756 0 2729 2729 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 30328 -5319 41447 0 0 66456 0 12204 29892 12805 11555 24360 17. - váltótartozások miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 16 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0 0 20. - iparűzési adó feltöltés miatt 16541 -5319 0 0 0 11222 0 0 0 11222 0 11222 21. - helyi adó túlfizetés miatt 1035 0 30147 0 0 31182 0 770 29710 265 437 702 22. - nemzetközi támogatási programok miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. - támogatási program előlege miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. - szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. - garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 6389 0 7904 0 0 14293 0 6389 0 0 7904 7904 30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 2650 0 3396 0 0 6046 0 1332 182 1318 3214 4532 33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 3697 0 0 0 0 3697 0 3697 0 0 0 0 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Kötelezettségek összesen (01+08) 116317 -13223 1040023 0 0 1143117 0 51683 415839 51411 624184 675595

MÁK program Készült: 2009.07.10 11 óra 24 perc 66.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö /összevont szektorok/ Megye: 03 Körzet: 7000 Törzsszám: 338954 JÁNOSHALMA 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása ezer ft Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévben Tárgyévben Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi köv.terhére további évekre Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. váll.köv.évi váll.köv.évi összes előző évi tárgy évi (+-) előirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 222244 5193 0 0 0 135326 4500 12248 1902 5193 91219 96412 0 48607 0 77225 2. 2. Felújítás 55415 3232 0 0 0 27401 0 0 0 3232 27401 30633 0 0 0 24782 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 54683 1685 0 0 0 31719 900 2388 381 1685 22901 24586 0 9718 0 20379 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 332342 10110 0 0 0 194446 5400 14636 2283 10110 141521 151631 0 58325 0 122386 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 65956 0 0 0 0 25000 0 0 0 0 25000 25000 0 0 0 40956 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 17548 0 0 0 0 17548 0 0 0 0 17548 17548 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 17548 0 0 0 0 17548 0 0 0 0 17548 17548 0 0 0 0 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 97318 0 0 0 0 97260 0 0 0 0 97260 97260 0 0 0 58 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 8358 0 0 0 0 8347 0 0 0 0 8347 8347 0 0 0 11 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 105676 0 0 0 0 105607 0 0 0 0 105607 105607 0 0 0 69 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 219402 0 0 0 0 219379 0 0 0 0 219379 219379 0 0 0 23 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1538 0 0 0 0 1294 0 0 0 0 1294 1294 0 0 0 244 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 410120 0 0 0 0 368828 0 0 0 0 368828 368828 0 0 0 41292 23. 1. Személyi juttatások 607211 2175 0 0 0 598038 1425 0 0 2175 598038 600213 0 1425 0 5573 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 200633 696 0 0 0 196967 456 0 0 696 196967 197663 0 456 0 2514 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 382118 4890 0 0 0 350478 0 220 0 4890 348554 353444 0 1924 0 26750 26. Működési kiadások (23+...+25) 1189962 7761 0 0 0 1145483 1881 220 0 7761 1143559 1151320 0 3805 0 34837 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 33693 0 0 0 0 33693 0 0 0 0 33693 33693 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 33693 0 0 0 0 33693 0 0 0 0 33693 33693 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 1966147 17871 0 0 0 1742480 7281 14856 2283 17871 1687631 1705502 0 62130 0 198515

JÁNOSHALMA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6440 Jánoshalma, Béke tér 1., Postafiók: 49.

77/501-001, 501-002, 501-003; Telefax: 401-788 E-mail cím: [email protected]

Az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének szöveges indokolása

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzati feladatellátás jellemző színterei 2008. évben is a költségvetési szerv-ként működő önálló és részben önálló gazdálkodású intézményeink voltak: - Polgármesteri Hivatal (benne: Okmányiroda, Gyámhivatal) - Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat - Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium - Városi Könyvtár - Kulturális Központ Sajnos 2008. évi költségvetésünk is forráshiányos volt. Az ÖNHIKI-támogatásra nem tudtunk pályázni, de a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatási kereté-ből 5 millió Ft támogatásban részesültünk, mely némileg enyhítette a feladatellátás terheit. A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében teendő intéz-kedésként a hitelfelvételt és az intézményhálózat további racionalizálását jelölte meg. Így 2008-ban tovább folytatódott az intézményhálózat ill. a feladatellátás 2007. évben megkezdett felülvizsgálata. Érintett területek: Védőnői Szolgálat, Diákélelmezési Konyha, Háziorvosi Szolgálat, könyvtári - közművelődési tevékenység. A szakbizottságok véle-ménye alapján a Képviselő-testület a jelenlegi struktúra fenntartása mellett foglalt állást, tehát pénzügyi kihatású változásokra 2008. évben nem került sor. Nem került sor újabb hitelfelvételre sem. Év közben a fizetőképesség fenntartását likvid hitelek (folyószámlahitel, munkabérhitel) folyamatos igénybevételével biztosítottuk. Önkormányzatunk 2008-ban is élt azzal a lehetőséggel, hogy a közszolgáltatások egy ré-szét intézményi forma helyett gazdasági társasági formában, vállalkozásokkal kötött szer-ződésekre alapozva látta el. A ’90-es évek közepe óta 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok látják el az alábbi feladatokat:

- vízi- és szennyvíz közművek üzemeltetése - parkgondozás, köztisztasági tevékenység - önkormányzati intézmények karbantartási munkái - alapfokú művészetoktatás - szociális alap- és szakellátás

2

Az egészségügyi alap- és szakellátást (háziorvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, gyermekor-vosi ellátás) már több éve vállalkozó orvosokkal kötött szerződések útján biztosítja a vá-ros a lakosságnak. A védőnői szolgálat és az orvosi ügyelet önkormányzati fenntartású, a dolgozók közalkalmazotti jogviszonyban állnak.

A járóbeteg szakrendelőt 2007. május 1-től a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht. üzemelteti.

A háziorvosi szolgálatnál 1 körzet tartósan betöltetlen (az álláshely többszöri meghirdeté-se sem járt sikerrel), így helyettesítéssel biztosítjuk az érintett lakosok számára a házior-vosi ellátást.

Az elmúlt évek bevált gyakorlata alapján 2008. évben is szerződéssel külső vállalkozáso-kat bíztunk meg a gépi erőt igénylő kommunális feladatok elvégzésével (pl. közterületi permetezés, veszélyes fák kivágása, szilárd burkolatú és földes utak karbantartása), vala-mint a beruházások, ingatlan felújítások kivitelezésével.

Az önkormányzat a kommunális feladatok esetében évek óta él a közcélú foglalkoztatás lehetőségével (pl. télen a közterületek hó- és síkosság-mentesítésére, tavasszal és nyáron az utak melletti területek karbantartására, parlagfű irtásra, belvíz-védekezési munkákra).

Intézményeinkben kisegítő munkakörökben (pl. udvaros, karbantartó, mosónő, takarítónő) közhasznú munkásokat is foglalkoztatunk, mely segít a létszámgondok áthidalásában és költségkímélő megoldás.

A 2005/2006. tanévtől Jánoshalma város és Kéleshalom község intézményfenntartó társu-lást hozott létre az általános iskolai oktatás vonatkozásában, mely együttműködés azóta is él.

Jánoshalma város Önkormányzata a 2008. évben a fentiekben vázolt intézményi struktú-rában, a lakossági igények figyelembevételével és a város költségvetése szabta határok között látta el az Ötv-ben megfogalmazott települési önkormányzati feladatokat. Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás keretében végzett közszolgáltatások szak-mai gazdálkodási eredményei A társulás saját intézményt nem alapított, a közszolgáltatások kistérségi szintű szervezé-sével, koordinálásával foglalkozik. Tevékenységének szakmai gazdálkodási eredményét abban látom, hogy kiegészítő állami támogatások igénylésével segíti a településeken egyes közszolgáltatások finanszírozását. A feladatellátás kistérségi szinten való megszervezése leginkább a kistelepülések számára jelent szakmai és anyagi előnyt (önállóan sem személyi, sem tárgyi, sem anyagi erőforrás-ok tekintetében nem lennének képesek egyes feladatok ellátására). A közszolgáltatások kistérségi szintű fenntartásához még a központi normatív támogatások mellett is szükség van az érintett önkormányzatok anyagi hozzájárulására. Településünkön szakmailag a Pedagógiai Szakszolgálat létrejötte hozott minőségi válto-zást. A többi – jelenleg kistérségi társulás szintjén szervezett – szolgáltatás városunkban eddig is működött ugyanazon szervek, intézmények keretében, amelyekkel 2008-ban a társulás is szerződött (pl. családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, szociális alap- és szakel-látás).

3

Bevételi források és azok teljesítése: (adatok eFt-ban)

Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés

előirányzat %-aHatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 3.505 3.774 4.236 112,24Egyéb saját bevétel 71.022 75.742 75.424 99,58Áfa bev. és visszatérülések 9.856 19.782 19.145 96,78Hozam- és kamatbevételek 19.410 20.692 31.768 153,53Műk.c.p.eszk.átv.ÁH.kívülről 3.068 7.164 7.158 99,92Intézményi működési bevételek 106.861 127.154 137.731 108,32Önkormányzatok sajátos műk.bev. 461.353 461.353 470.098 101,89Tárgyi eszközök értékesítése - 240 240 100,00Felh.c.p.eszk.átv.ÁH.kívülről 3.000 4.130 5.490 132,93Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. 27.600 27.609 27.598 99,96Pénzügyi befektetések bevételei - - - -Felhalm. és tőkejellegű bevételek 30.600 31.979 33.328 104,22Céljellegű decentr. támog. (CEDE) - - - -Területi kiegyenlítő tám. (TEKI) - - - -Vis maior támogatás - - - -Leghátr. kistérségek támog. (LEKI) - 37.925 37.925 100,00Címzett támogatás - - - -Egyéb központi támogatás - 34.867 34.867 100,00Normatív állami hj. összesen 497.533 490.174 490.174 100,00Központosított ei. összesen 16.235 58.354 58.354 100,00ÖNHIKI támogatás - - - -Működésképtelen helyi önk. egyéb tám. - 5.000 5.000 100,00Normatív kötött felhaszn. támog. 188.848 203.108 203.108 100,00Önkormányzatok költségv. támog. 702.616 829.428 829.428 100,00

Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítéselőirányzat %-a

Támog.értékű működési bevétel 79.942 113.307 114.179 100,77Támog.értékű felhalmozási bevétel 1.998 41.469 41.473 100,01Támogatás értékű bev. összesen 81.940 154.776 155.652 100,57Kötvénykibocsátás 500.000 500.000 500.148 100,03Belföldi hitelek felvétele 117.709 50.177 39.697 79,11Működési célú kölcsön visszatér. 25.000 25.000 25.000 100,00Felhalm. célú kölcsön visszatér. 70 70 306 437,14Előző évi előir. maradv., pénzm. átv. - 5.098 5.098 100,00PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK 2.026.149 2.185.035 2.196.486 100,52Pénzforgalom nélküli bevételek - 24.899 24.899 100,00KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZ. 2.026.149 2.209.934 2.221.385 100,52Kiegyenlítő bevételek - - 10 -Függő bevételek - - 4.697 -Átfutó bevételek - - - -Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. össz. - - 4.707 -BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2.026.149 2.209.934 2.226.092 100,73

4

Intézményi működési bevételek

− Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek: igazgatási szolgáltatások díjbevé-telét tartalmazza (pl. Okmányirodai bevételek, helyszíni bírság, eljárási bírság, hir-detmények közzétételi díja, egyedi adatszolgáltatás díja, végrehajtási díj, telep-helyengedély, szabálysértési bírság, eseti közterület használat).

− Egyéb saját bevétel: e körbe tartozik az intézményi szolgáltatások bevétele (legje-lentősebb tétel a gyermekétkeztetés), bérleti díj bevételek, továbbszámlázott szol-gáltatások bevétele, térítési díjakból származó bevételek.

− Áfa visszatérülés a tervezettnek megfelelően alakult. − Hozam- és kamatbevételek tartalma: a bankszámlák utáni alapkamat és a kötvény-

kibocsátásból származó pénzeszköz betéti lekötéséből származó kamat, valamint deviza átváltás árfolyam nyeresége az alábbiak szerint:

Jogcím Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a

Bankszámlák alapkamata 1.410 1.589 1.337 84,14Kötvénypénz kamata 18.000 19.103 19.972 104,55Árfolyam nyereség - - 10.459 -Öszesen: 19.410 20.692 31.768 153,53

− Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről: városi rendezvényekhez kapott

támogatás, hazai és EU-s pályázatokon nyert támogatások, szakképzés támogatása vállalkozóktól.

• Önkormányzatok sajátos működési bevételei részleteiben: (adatok eFt-ban)

Jogcím Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Telj. %-a helyi adó 78.500 92.678 96.800 104,45pótlék, bírság 1.300 1.300 1.854 142,62gépjárműadó 60.500 60.500 63.952 105,71termőföld bérb.sz.j.adó - - 40 -Egyéb sajátos bev. (lakbér) 3.213 3.213 3.730 116,09környezetvédelmi bírság - - 60 -SZJA 317.840 303.662 303.662 100,00Mindösszesen: 461.353 461.353 470.098 101,89

Helyi adó bevételek alakulása adónemenként (adatok eFt-ban)

Adónem Eredeti előir. Mód. előir. Teljesítés Magánszem. komm. adója - - -Vállalkozók komm. adója 3.000 3.000 3.097Iparűzési adó 75.500 89.678 93.703Helyi adók összesen: 78.500 92.678 96.800

A 2008. évi költségvetési rendeletben a Képviselő-testület rögzítette, hogy az önkor-mányzat a magánszemélyek kommunális adójából befolyó bevételt felhalmozási célra fordítja. Így a magánszemélyek kommunális adója az „Önkormányzat sajátos felhal-mozási és tőkebevételei” soron jelenik meg.

5

SZJA-bevétel: a 2008. I. félévi adatok az adóerő-képesség növekedését mutatták, ezért az SZJA-részesedés csökkent, ez magyarázza az eredeti és módosított előirányzat kü-lönbségét. Az SZJA-bevétel csökkenését az iparűzési adó bevétel tervezettet meghala-dó többlete kompenzálta.

• Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (adatok eFt-ban)

Jogcím Eredeti előir. Mód. előir. Teljesítés Jármű értékesítése - - - Ingatlan értékesítés - 144 144 Termőföld értékesítése - 96 96 Gépek, berendezések értékesítése - - Tárgyi eszközök értékesítése - 240 240 Szakképzési hj. vállalk.-tól 3.000 2.550 2.372 Közokt. pály.-n nyert támog. - 300 300 KEOP támogatás - - 1.538 Vállalkozói felajánl. (játszótér ép.) - 1.280 1.280 Felh.c.p.e.átv ÁHT-n kívülről 3.000 4.130 5.490 Önkormányzati lakásértékesítés - - 206 Vadászati jog értékesítése - 9 9 Magánszem. kommunális adója 27.600 27.600 27.383 Önk.sajátos felh. és tőkejell. bev. 27.600 27.609 27.598 Felhalmozási és tőkejellegű bev. 30.600 31.979 33.328

• Önkormányzat költségvetési támogatása

LEKI támogatás: a Polgármesteri Hivatal lapostető felújítására elnyert 18.000 eFt, va-lamint a hátrányos helyzetűek számára tervezett un. „Alternatív Klub” kialakítása és berendezése tárgyában beadott pályázattal elnyert 19.925 eFt támogatást foglalja ma-gában az előirányzat és teljesítési adata.

Egyéb központi támogatás: - 2007. évi 13. havi illetmény 2008. évi elszámolási különbözetének kifizetéséhez

22.410.673,- Ft - 2008. évi kereset kiegészítés fedezetére 10.863.930,- Ft - Nyugdíjba vonult köztisztviselők (2 fő) felmentéséhez kapcsolódó kifizetések fe-

dezetére 1.592.330,- Ft

Normatív állami hozzájárulás: az évközi pótigény – lemondás hatására előirányzata változott, az önkormányzatot megillető összeg 100%-ban leutalásra került.

Központosított előirányzatok: (adatok Ft-ban) - Helyi kisebbségi önkormányzat működési támogatása 555.000,-

Eredeti előirányzat: 555.000,- Évközi pótelőirányzatok: - Önkorm. érdekeltség növelő, közműv. fejl. támog. 271.000,- - Nyári gyermekétkeztetés 3.108.000,- - Vizitdíj visszatérítés 28.500,- - Helyi szervezési intézk.-hez kapcs. többletkiad. támog. 26.119.699,- - Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támog. 2.795.600,- - Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 74.400,- - 2008. évi bérpolitikai intézk. támogatása 25.401.811,-

Módosított előirányzat: 58.354.010,-

6

Normatív, kötött felhasználású támogatások: tervezett összege az évközi lemondások-kal, kiegészítésekkel módosult. Az önkormányzatot megillető összeg 100%-ban leuta-lásra került.

• Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bevételek tartalma, jelentősebb tételei: - Önkéntes köztestületi tűzoltóság ÖTM-támogatása (25.006.428,- Ft) - jövedelem különbség mérséklés elszámolás 2007. évi egyenlegének felosztásából kapott ösz-

szeg (7.819 eFt) - egészségügyi ágazat OEP-finanszírozása (31.127.400,- Ft) - kistérségi szintű feladatellátás finanszírozására Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól

(Pedagógiai szakszolgált: 4.826 eFt, általános iskolai oktatás 14.372 eFt) - Munkaügyi Központtól kapott támogatás közhasznú foglalkoztatáshoz, parlagfű-programhoz - helyi önkormányzatoktól kapott támogatás egyes közszolgáltatások finanszírozásához (pl.

Borotától és Kéleshalomtól orvosi ügyelethez (2,4 millió Ft), Kéleshalomtól szeméttelep igénybevétele miatt),

- BKKM-i Önkormányzattól rendezvényszervezéshez - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása kifizetésére átvett pénzeszköz - gyermektartásdíjak megelőlegezése miatt átvett pénzeszköz - érettségi vizsgák lebonyolításához OM-tól kapott támogatás - 2008. március 9-i országos népszavazás kiadásaira kapott pénzeszköz (1.556 eFt) - AVOP-LEADER+ támogatás II. részlet („Jánoshalma és térsége befektetési kézikönyv”)

Támogatás értékű felhalmozási bevétel tartalma:

- Hunyadi Iskola által decentralizált pályázaton nyert támogatás számítástechnikai eszközök és programok beszerzésére (8.412 eFt)

- AVOP-LEADER+ támogatás II. részlet (2.008 eFt rendezvénysátor beszerzéséhez) - Három éves szociális felzárkóztató program 2008. évi támogatása SZMM-tól 29.995 eFt - Otthonteremtési támogatás (1.058 eFt)

• Kötvénykibocsátás: Önkormányzatunk 2008. január 31-én 500 millió Ft névértékben

CHF-alapú kötvényt bocsátott ki. Lejárata 20 év. A kötvényt 100%-ban a Raiffeisen Bank jegyezte le.

• Belföldi hitelek felvétele: a hitelfelvétel előirányzata az év során közel 60%-kal csök-kent, az év zárásakor 50.177 eFt volt. A teljesítési adat 39.697 eFt, mely teljes egészé-ben a folyószámlahitel év végi állománya (39.697.252,- Ft).

• Felhalmozási célú támog. kölcsön visszatérítéséből realizált bevétel 306 eFt (korábbi

években belvízkárok enyhítésére nyújtott kölcsönök, valamint munkáltatói lakáscélú kölcsönök törlesztéséből).

• Működési célú támog. kölcsön visszatérülése: Viziközmű Társulatnak 2008. tavaszán

nyújtott rövid lejáratú kölcsön visszafizetése. • Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele: a költségvetés forráshiányára tekin-

tettel az intézményektől elvont 2007. évi szabad pénzmaradvány jelenik meg e tételen. • Pénzforgalom nélküli bevételek: előző évi pénzmaradvány összege 24.899 eFt, mely

a 2007. évről származó kötelezettségeket csak részben fedezte.

7

Kiadások alakulása:

E Ft-ban

Kiadások Eredeti Módosított Teljesítés Telj. előirányzat %-a

Személyi juttatások 578.567 607.211 600.213 98,85Munkaadót terhelő járulékok 192.002 200.633 197.663 98,52Dologi kiadások 304.207 326.269 298.293 91,43Egyéb folyó kiadás 41.818 55.849 55.151 98,75Támogatásértékű műk. kiadások, műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

308.146

334.268

334.187 99,98

Ellátottak pénzbeli juttatása 1.618 1.538 1.294 84,14Működési kiadások összesen: 1.426.358 1.525.768 1.486.801 97,45Felújítás 34.337 66.470 36.736 55,27Beruházási kiadások 97.798 265.872 114.895 43,21Felhalmozási célú p.e. átadás ÁH kívülre 6.600 8.358 8.347 99,87Felhalmozási kiadások összesen: 138.735 340.700 159.978 46,96

Kiadások Eredeti Módosított

Teljesítés Telj.

előirányzat %-a Pénzügyi befektetések kiadásai - 30 30 100,00Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 6.389 6.389 6.389 100,00Felhalm. kölcsön nyújtása ÁH. kívülre - 40.540 - -Műk.c. kölcsön nyújtása ÁH. kívülre 25.000 25.416 25.000 98,36Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 27.304 27.304 27.304 100,00Pénzforgalmi kiadások összesen 1.623.786 1.966.147 1.705.502 86,74Pénzforg. nélküli kiad. (fejleszt. tartalék) 402.363 243.787 - -Költségvetési kiadások összesen: 2.026.149 2.209.934 1.705.502 77,17Kiegyenlítő kiadások - - - -Függő kiadások - - 22.959 -Átfutó kiadások - - - 289 -Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad. össz. - - 22.670 -Kiadások mindösszesen 2.026.149 2.209.934 1.728.172 78,20

Folyó - működési kiadások − Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok tervezett összegei az évközi bérin-

tézkedések hatására emelkedtek, felhasználásuk alacsonyabb a tervezettől, befolyásoló tényezőként jelentkeznek az év végén áthúzódó elszámolatlan tételek (3922. fkv.)

− Dologi kiadások kiadások teljesítése alacsonyabb a tervezettől, mely áthúzódó kötele-

zettségvállalások, illetve a költségvetés forráshiánya miatti igen takarékos gazdálkodás eredménye.

8

− Egyéb folyó kiadások tartalma: költségvetési befizetési kötelezettségek, intézmények előző évi szabad pénzmaradványának visszafizetése, biztosítási díjak, kamatkiadások, tagdíjfizetési kötelezettségek, árfolyam veszteség.

− Támogatásértékű működési kiadások, műk. célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás

334.187 eFt összegben merült fel, melynek összetevői: (adatok eFt-ban)

Megnevezés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Társadalom- és szoc. pol. juttatások 192.247 219.402 219.379Műk. c. pénzeszköz átad. ÁH kívülre 96.294 97.318 97.260Ebből: - pénzeszköz átadás vállalkozásnak 61.773 62.073 62.073- pénzeszköz átadás háztartásoknak 1.977 3.003 3.000- pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek 32.544 32.242 32.187Támogatás értékű működési kiadás 19.605 17.548 17.548Ebből: - fejezeti kezelésű előirányzatnak - 200 200- helyi önkormányzatnak 494 734 734- többcélú kistérségi társulásnak 19.111 16.614 16.614Mindösszesen: 308.146 334.268 334.187- Ellátottak pénzbeli juttatásai: tanulóknak ingyenes tankönyv, jutalomkönyv beszerzés. Felhalmozási és felújítási kiadások

A felhalmozási és felújítási kiadások forrása hazai és EU-s pályázati pénzeszköz (HEFOP, KEOP), AVOP-LEADER+, LEKI támogatás, szakmai és informatikai feladatok normatí-vája, vállalkozások által fizetett szakképzési hozzájárulás és saját pénzeszköz volt. Cél- ill. címzett támogatással megvalósult beruházásunk 2008-ban nem volt. − Beruházások, egyéb felhalmozási kiadások

A 2008. év beruházási, egyéb felhalmozási kiadásai részleteiben:

Játszótéri eszközök beszerzése (Béke tér) 1.280 eFtFöldterület vásárlás 100 eFtKözterületek térkő burkolása 4.286 eFt946.hrsz. ingatlan megvásárlása 10 eFtWinPa postázó szoftver beszerzése Polg. Hiv. részére 102 eFtTűzoltó gépkocsi beszerzés (önerő utolsó részletének kifizetése) 3.697 eFtÁltalános Rendezési Terv átdolgozása, módosítása 1.110 eFtVárosközpont rekonstrukciós pályázathoz akcióterületi terv készíttetése 2.700 eFtIvóvízvezeték hálózat bővítése (körvezeték építés) 1.251 eFtMogyorófa utca elektromos hálózat átépítése 952 eFtKözokt. intézm. eszközbeszerzései szakmai, informatikai normatívából 1.266 eFtKistérségi Egészségügyi Központ beruházás (tervdokumentáció) 17.879 eFtSzoc. felzárkóztató progr., Alternatív Klub kialakítása, berendezése 57.754 eFtSzennyvízcsatorna beruházás (előkészítés, projektmenedzsment) 2.503 eFtRendezvénysátor beszerzés (vételár II. részlete) 1.861 eFtTerületvásárlás inert hulladéklerakóhoz 50 eFtHunyadi Iskola saját eszközbeszerzései 18.094 eFt

Mindösszesen: 114.895 eFt

9

− Felújítási kiadások

2008. évi felújítási kiadások részleteiben: Óvoda elektromos rendszerének felújítása 1.646 eFtIskola épület felújítása (DAOP pály.-hoz megvalósíthatósági tanulmány) 1.320 eFtJárda felújítások a város területén 1.000 eFtDiákélelmezési Konyha vizesblokk felújítása 515 eFtPolg. Hivatal lapos tető felújítása 22.776 eFtSzociális Otthon IV-V. épület felújítása (önerő kifizetése) 784 eFtCsapadékvíz csatorna felújítása 2.602 eFtSportcsarnok vizesblokk és tetőfelújítás 6.093 eFt

Mindösszesen: 36.736 eFt − Felhalmozás célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 8.347 eFt összegben történt.

Részleteiben:

- Befizetési köt. vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába 189 eFt- Vizi- és szennyvíz közművek fejlesztésére 6.600 eFt- RK. Egyházközségnek Kápolna helyreállítására 500 eFt- Otthonteremtési támogatás kiutalása 1.058 eFtM i n d ö s s z e s e n: 8.347 eFt

Pénzügyi befektetések kiadásai 2008. évben összesen 30 eFt értékben részesedés vásárlás történt (Bács-Szakma Szakképzésfejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.-ben 10 eFt, Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft-ben 20 eFt összeggel) Hitelek visszafizetése − Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (összesen 6.389 eFt)

2006. májusában beruházási hitel igénybevételével kommunális gépcsoportot vásárol-tunk. A törlesztés 2007. áprilisában kezdődött, a hitel lejárata 2011. április 30. A hitel 2008. évi törlesztő részlete 1.843.200,- Ft volt. 2006. évben indult beruházások finanszírozására 10 év futamidőre 45.574.199,- Ft un. MFB-hitelt vettünk igénybe. A törlesztés két év türelmi idő után 2008-ban kezdődött, összege 4.545.456,- Ft volt. Visszafizetés határideje 2016. június 30.

− Rövid lejáratú hitelek visszafizetése: 2007. december 31-én fennállt folyószámlahitel visszafizetése, melynek összege 27.304 eFt.

Kölcsönök nyújtása

10

− Felhalmozás célú kölcsön ÁH-n kívülre: tervezett összege 40.540 eFt tagi kölcsön Kistérségi Egészségügyi Nonprofit Kft részére a kistérségi eü. központ beruházás ön-erejének biztosítására. A beruházás az előkészületi szakaszban van, így a folyósítás 2008. december 31-ig nem történt meg.

− Működési célú kölcsön ÁH-n kívülre: 2008. tavaszán 25 millió Ft kölcsönt nyújtot-

tunk a Jánoshalmi Viziközmű Társulatnak tevékenysége beindításához. Pénzforgalom nélküli kiadások A kötvénykibocsátásból képzett fejlesztési tartalék jelenik meg e jogcímen. Felhasználása a Képviselő-testületi döntések függvényében folyamatos. Pénzmaradványok változása (adatok eFt-ban)

Megnevezés Előző év Tárgyév Záró pénzkészlet 25.119 498.140Aktív kiegyenlítő elszámolás - -Passzív kiegyenlítő elszámolások - - 10Aktív átfutó elszámolások 1.467 1.178Passzív átfutó elszámolások - -Aktív függő elszámolások 543 23.502Passzív függő elszámolások - 50.806 - 55.503Egyéb aktív és passzív elszám. egyenlege - 48.796 - 30.833Vállalkozási tevékenység eredménye - -Előző években képzett tartalék maradványa - 48.576Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány - 23.677 515.883Költségv. befiz. köt. többlettámog. miatt - 14.460 6.710Költségvetési pénzmaradvány - 38.137 522.593Ebből: - kötelezettséggel terhelt 19.866 517.268- szabad pénzmaradvány 3.485 5.325A költségvetési pénzmaradvány előző évhez mért nagyarányú növekedését a 2008. január 31-i kötvénykibocsátás magyarázza. A kötvénykibocsátásból származó pénzeszközt ön-kormányzatunk fejlesztésekhez pályázati önerőként kívánja felhasználni. Projektjeink 2008. december 31-ig zömmel az előkészítő szakaszig jutottak. Önerőigényét és fizikai megvalósítását tekintve is legnagyobb projektünk a szennyvíz csatorna beruházás lesz. Szabad pénzmaradvány közoktatási intézményeinknél képződött. Értékpapír és hitelműveletek • Hitelfelvétel a 2008. év folyamán un. likvidhitel formájában történt (folyószámlahitel,

munkabérhitel). • Hitel törlesztés: beruházásokhoz kapcsolódó hitelek 2008. évi törlesztő részlete össze-

sen 6.389 volt. Részletes ismertetése a Hitelek visszafizetése címszó alatt megtörtént. Rövid lejáratú hitelek törlesztése címén 27.304 eFt kiadás merült fel (2007. dec. 31-én fennállt folyószámla-hitel állomány visszafizetése).

11

• Értékpapír vásárlás ill. értékesítés: 2008.évben értékpapír értékesítés ill. vásárlás nem történt.

Vagyonváltozások a.) Befektetett eszközök Az immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának változását a mellékelt táblázat szemlélteti. Befektetett pénzügyi eszközök alakulása: (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Egyéb tartós részesedés 9.497 60.027 + 50.530Tartósan adott kölcsönök 129 22 - 107Összesen: 9.626 60.049 + 50.423 b.) Forgóeszközök (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Készletek (anyagok) 2.702 2.816 + 114Követelések 23.963 21.417 - 2.546ebből: - vevők 8.551 3.550 - 5.001 - adósok 14.530 17.407 + 2.877 - rövid lejáratú kölcsön - - - - egyéb követelések 882 460 - 422Értékpapírok - - -Pénzeszközök 25.186 498.271 + 473.085Egyéb aktív pénzügyi elszám. 2.010 24.680 + 22.670Forgóeszközök összesen: 53.861 547.184 + 493.323

I n d o k o l á s Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei

2008. évi zárszámadásáról szóló rendelethez Jánoshalma Város Képviselı-testülete 5/2008.(II.29.)sz. rendeletével 2.026.149 E Ft-ban állapította meg a város 2008. évi költségvetését. A 2008. évi költségvetési rendeletünket a Tisztelt Képviselı-testület öt alkalommal módosította, melynek hatására 183.785 E Ft-tal nıtt a költségvetés fıösszege. A növekedés összetevıi és jelentısebb tételei az alábbiak: Adatok E Ft-

ban

Megnevezés Elıirányzat Változás eredeti módosított (+ / -)

Intézményi mőködési bevétel 103.793 119.990 + 16.197 Önkormányzat sajátos mők. bev. 488.953 488.953 0 Ebbıl: − Helyi adók 106.100 120.278 14.178 − Pótlékok, bírságok 1.300 1.300 0 − Átengedett központi adók 378.340 364.162 -14.178 − Egyéb sajátos bevételek (lakbér) 3.213 3.213 0

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 0 249 + 249 Önkormányzat költségvetési támog. 700.486 829.428 + 128.942 Ebbıl: − Normatív állami hozzájárulás 495.403 490.174 -5.229 − Központosított elıirányzatok 16.235 58.354 42.119 − Normatív, kötött felhasználású támogatások 188.848 203.108 14.260 − Leghátrányosabb helyzető kistérségek támog. 0 37.925 37.925 − Mőködésképtelen önk.-ok egyéb támogatása 0 5.000 5.000 − Egyéb központi támogatás 0 34.867 34.867

Támogatásértékő bevételek 81.940 154.776 + 72.836 Ebbıl: − Támogatásértékő mőködési bevétel 79.942 113.307 33.365 − Támogatás értékő felhalmozási bevétel 1.998 41.469 39.471

Átvett pénzeszközök 6.068 11.294 + 5.226 Ebbıl: − Mőködési célú pénzeszköz átvétel 3.068 7.164 4.096 − Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3.000 4.130 1.130

Kiegészítések, visszatérülések 25.070 30.168 + 5.098 Ebbıl: − Folyósított kölcsönök visszatér. 25.070 25.070 0 − Elızı évi mők. célú pénzmaradvány átvétele 0 5.098 5.098

Hitelek 119.839 50.177 -69.662 Kötvénykibocsátás bevétele 500.000 500.000 0 Elızı évi pénzmaradvány 0 24.899 + 24.899

Összesen: 2.026.149 2.209.934 + 183.785

2

Az önkormányzati feladatellátás jellemzı színterei 2008. évben is a költségvetési szervként mőködı önálló és részben önálló gazdálkodású intézményeink voltak: - Polgármesteri Hivatal - Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat - Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium - Városi Könyvtár - Kulturális Központ Költségvetésünk 2008-ban is forráshiányos volt. Az ÖNHIKI-támogatásra nem tudtunk pályázni, de a mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatási keretébıl 5 millió Ft támogatásban részesültünk, mely némileg enyhítette a feladatellátás terheit. A Képviselı-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében teendı intézkedésként a 2008. évi költségvetési rendeletben a hitelfelvételt és az intézményhálózat további racionalizálását jelölte meg. Így 2008-ban tovább folytatódott az intézményhálózat ill. a feladatellátás 2007. évben megkezdett felülvizsgálata. Érintett területek: Védınıi Szolgálat, Diákélelmezési Konyha, Háziorvosi Szolgálat, könyvtári - közmővelıdési tevékenység. A szakbizottságok véleménye alapján a Képviselı-testület a jelenlegi struktúra fenntartása mellett foglalt állást, tehát pénzügyi kihatású változásokra 2008. évben nem került sor. Nem került sor újabb hitelfelvételre sem. Év közben a fizetıképesség fenntartását likvid hitelek (folyószámlahitel, munkabérhitel) folyamatos igénybevételével biztosítottuk. A hitelfelvétel elıirányzata az év során közel 60%-kal csökkent, az év zárásakor 50.177 eFt volt. A teljesítési adat 39.697 eFt, mely teljes egészében a folyószámlahitel év végi állománya (39.697.252,- Ft). Önkormányzatunk 2008. január 31-én 3.099.000 svájci frank névértékben zártkörő kötvénykibocsátást eszközölt. A kötvény lejárata 20 év. Az elsı törlesztés 3 év türelmi idı után 2011. március 31-én esedékes. Forgalmazó és jegyzési garanciavállaló a Raiffeisen Bank Zrt. A kötvénykibocsátásból származó pénzeszközt önkormányzatunk fejlesztésekhez pályázati önerıként kívánja felhasználni. Projektjeink 2008. december 31-ig zömmel az elıkészítı szakaszig jutottak, így a kötvény-pénz legnagyobb része fejlesztési tartalékban volt ill. maradt. A pénzt a kamatkondíciók függvényében hosszabb – rövidebb idıre betétben helyeztük el. A kibocsátás CHF-ben történt, majd az év során az összeget konvertáltuk Ft-ra. A 2008. év egészét tekintve: Kötvénypénz lekötésébıl származó kamatbevétel 19.972.467,- Ft

3

Árfolyam nyereség 10.458.503,- Ft Bevétel összesen: 30.430.970,- Ft Kötvény kibocsátással kapcsolatos kamatfizetés 18.647.162,- Ft Árfolyam veszteség 455.644,- Ft Kiadás összesen: 19.102.806,- Ft Különbözet (nettó hozam, nyereség) 11.328.164,- Ft Összességében tervezett bevételeinket a módosított elıirányzathoz viszonyítottan 100,52 %-ra, tervezett kiadásainkat 77,17 %-ra teljesítettük. Bevételek, kiadások teljesítését önkormányzat összesen, valamint önálló és részben önálló intézményenként az 1-3. számú mellékletek szemléltetik. Ezen általános bevezetı után Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról az alábbiakban számolok be a T. Képviselı-testületnek:

I.) Polgármesteri Hivatal Bevételek Eredeti elıirányzat: ......................................................................................... 1.937.877 E Ft Módosított elıirányzat: ................................................................................... 2.071.384 E Ft Teljesítés:.......................................................................................................... 2.084.748 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,65 % mely bevételi jogcímek szerint az alábbiakból tevıdik össze: 1.) Intézményi mőködési bevételek Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 40.217 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 47.971 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 60.260 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 125,62 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban)

Jogcím Eredeti e i. Módosított e i.

Teljesítés Telj. %-a

Eseti közterület használati díj 40 40 69 172,50 Okmányirodai bevétel 1.800 1.964 2.269 115,53 Hirdetmények utáni igazg. szolg. díj 265 265 270 101,89

4

Szabálysértési bírság bevétel 1.400 1.400 1.393 99,50 Telephely engedélyezés 0 0 10 - Helyszíni bírság, eljárási bírság 0 105 189 180,00 Egyedi adatszolgáltatás 0 0 36 - Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek

3.505 3.774 4.236 112,24

Ügyeleti szolg. bevétele (vérvétel, lát lelet)

20 20 96 480,00

Vizitdíj bevétel 600 163 163 100,00 GFB díjvisszatérítés (tőzoltó gépkocsik után)

212 212 229 108,02

Egyéb sajátos bevétel (köztemetés költségének visszatérítése)

700 700 516 73,71

Bursa Hungarica ösztöndíj visszaut. 0 214 225 105,14 Homok értékesítés a homokbányából 0 356 462 129,78 PR szolg. bevétele. – Jh-i Napok 0 100 100 100,00 Épület bontási ktg. megtérülése 0 0 66 -



Rendezvény biztosítás – Jh-i Napok 0 100 100 100,00 Mezııri fegyver értékesítése 0 0 53 - Egyéb sajátos bevétel 0 45 123 273,33 Kulcskazetta ırzése 0 0 40 - Közbesz. dokumentáció (szennyvíz ber.) 0 0 208 - Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevételek

1.532 1.910 2.381 124,66

Piac-vásártér bérleti díja 800 800 733 91,63 Autóbuszok számára bérelt terület bérleti díja (Bács Volán Zrt. Baja)

1.051 1.051 1.051 100,00

Vágóhíd u.-i fedeztetı állomás bérl.d. 216 216 198 91,67 Közterületek tartós bérleti díja 672 672 898 133,63 Irodabérlet Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól

387 387 387 100,00

Helyiségbérlet (DÉMÁSZ Zrt.) 240 240 440 183,33 Vízi- és szennyvízközmő bérleti díj tartozás törlesztése (Városgazda Kft)

1.793 1.793 1.728 96,37

2008. évi vízi- és szennyvízközmő bérleti díj (Városgazda Kft)

4.415 4.415 3.570 80,86

Orvosi rendelı helyiség bérbeadásának bevétele

528 528 531 100,57

Mg.-i földterületek bérleti díja 700 700 1.214 173,43 Laktanya terület + épületek bérbeadása 1.110 1.110 1.414 127,39 Jh-i Napok Fızıverseny - bérleti díj 0 61 61 100,00 Biztosító kártérítése 0 30 122 406,67 Késedelmi pótlék, bírság 0 0 14 - Intézmények egyéb sajátos bevétele i

11.912 12.003 12.361 102,98

Továbbszámlázott (közvetített) 2.279 2.502 2.846 113,75

5

szolgáltatások bevétele i Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája

1.689 7.879 7.471 94,82

Kamatbevétel (alapkamat bankszámlaforgalom után)

800 800 535 66,88

Kamatbevétel (Viziközmő Társulatnak nyújtott kölcsön kamata)

500 0 0 -

Kamatbevétel (kötvénykibocsátás bevételének befektetésébıl)

18.000 19.103 19.972 104,55

Kamatbevételek 19.300 19.903 20.507 103,03 Árfolyam nyereség 0 0 10.459 -

Intézményi mőködési bev. össz.: 40.217 47.971 60.260 125,62 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételek: minden tételén 100% közeli, ill. azt jóval meghaladó teljesítés mutatkozik (eseti közterület használat, okmányirodai bevétel, igazgatási szolgáltatási díjak, bírság bevételek). Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevételek: teljesítése összességében 124,66%. Ez a (a köztemetés költségének visszatérítése kivételével) minden jogcímet jellemzı 100% feletti teljesítéssel, másrészt eredetileg nem tervezett, de évközben realizált bevételekkel magyarázható. Intézmények egyéb sajátos bevételei: zömében bérleti díj bevételeket foglal magában. A közterületek tartós bérleténél a tervezési idıszakban érvényben volt szerzıdések alapján terveztük a bevételt. Új szerzıdések az év során nem jöttek létre. A magas bevételi arány a hátralékok behajtásának eredménye. A DÉMÁSZ Zrt. a régi Mővelıdési ház épületében bérelt irodahelyiséget. A bérleti jogviszony 2008. június 30-ig, illetve max. az épület fennmaradásáig szólt. A bevétel tervezésekor 6 havi bérleti díjjal, azaz 240 eFt-tal számoltunk. A bérleti jogviszony azonban a II. félévben is folytatódott, így minden további hónap 40 eFt többletbevételt hozott. Orvosi rendelık bérbeadásából származó bevétel: a bérlık a szerzıdés szerinti díjat havonta megfizetik. A 2008. évben összesen befolyt 531 eFt bevételbıl 153.360,- Ft elızı évi tartozás rendezésébıl adódik. Ez a 2008. évi tervhez képest többletbevétel, ám Dr. Bogdán Gusztáv bérleti díj fizetési kötelezettsége a tervezett 30.000,- Ft/hó összegrıl 2008. március hónaptól 20.000,- Ft/hó összegre csökkent, ami pedig a tervezetthez képest 100 eFt bevétel kiesést eredményezett. A földbérleti díjak számítási alapja a búza augusztusi tızsdei ára, a 2008. évi bérleti díj befizetése az ıszi betakarítás után volt esedékes. A 2008. évben befolyt bevétel összesen 1.214 eFt-ból 571.611,- Ft a bérleti díj tartozások beszedésébıl keletkezett.

6

Laktanya terület + épületek tervezettet meghaladó bérleti díj bevétele szintén a hátralékok befizetésének köszönhetı. Elızı évi hátralékból 2008. évben befolyt összeg 504.309,- Ft. 2008. évrıl fennmaradt hátralék 123.944,- Ft (a bérlı 2009.február 12-én befizette). Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele az idıarányos szintet meghaladja, ennek oka: a téli idıszak megnövekedett rezsi költsége a továbbszámlázás összegét is megemelte. Kamatbevétel: a realizált kamatbevétel meghatározó tétele a kötvénykibocsátásból származó pénzösszeg befektetésének hozadéka. A bankszámlán lévı pénzeszközök utáni alapkamat igen szerény volt, hiszen bankszámlánk többnyire „mínuszos” egyenleggel zárt (azaz folyószámla hitelbıl éltünk). A Viziközmő Társulatnak nyújtott kölcsön után kamatbevételt nem realizáltunk, mert a Képviselı-testület helyt adott a Társulat kérelmének és a kölcsön kamatát elengedte. Árfolyam nyereség: az árfolyamok kedvezı alakulását kihasználandó a kötvénykibocsátásból származó svájci frank pénzeszközünket március 4-én forintra váltottuk, majd április 8-án az összeget újra svájci frankra konvertáltuk. November 4-én újabb átváltás következett forintra. E három tranzakció együttesen 10.459 eFt árfolyamnyereséget eredményezett. 2.) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Eredeti elıirányzat: ............................................................................................ 488.953 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 488.953 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 497.481 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 101,74 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban)

Jogcím Eredeti ei. Módosított e i.


Magánszemélyek komm.adója 27.600 27.600 27.383 99,21

Vállalkozók kommunális adója 3.000 3.000 3.097 103,23

Iparőzési adó 75.500 89.678 93.703 104,49

Helyi adók összesen: 106.100 120.278 124.183 103,25 Pótlékok, bírságok 1.300 1.300 1.854 142,62 Személyi jövedelem adó 317.840 303.662 303.662 100,00

Gépjármőadó 60.500 60.500 63.952 105,71

Termıföld bérbeadásából származó jövedelem adója

0 0 40 -

Átengedett központi adók 378.340 364.162 367.654 100,96

7

Környezetvédelmi bírság 0 0 60 - Egyéb sajátos bevételek (lakbér) 3.213 3.213 3.730 116,09 Önkorm. sajátos mőködési bev. 488.953 488.953 497.481 101,74 SZJA-bevétel: a 2008. I. félévi adatok az adóerı-képesség növekedését mutatták, ezért az SZJA-részesedés csökkent, ez magyarázza az eredeti és módosított elıirányzat különbségét. Az SZJA-bevétel csökkenését az iparőzési adó bevétel tervezettet meghaladó többlete kompenzálta. 3.) Önkormányzat költségvetési támogatása Eredeti elıirányzat: ............................................................................................ 700.486 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 829.428 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 829.428 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,00 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban)



Normatív állami hozzájárulások 495.403 490.174 490.174 100,00 Központosított elıirányzatok 16.235 58.354 58.354 100,00 Normatív, kötött felh. támogatások 188.848 203.108 203.108 100,00 Egyéb központi támogatás 0 34.867 34.867 100,00 Mőködésképtelen önk.-ok egyéb tám.

0 5.000 5.000 100,00

LEKI 0 37.925 37.925 100,00

Önkormányzat költségv. tám.: 700.486 829.428 829.428 100,00 Normatív állami hozzájárulás: az évközi pótigény – lemondás hatására elıirányzata változott, az önkormányzatot megilletı összeg 100%-ban leutalásra került.

Központosított elıirányzatok: (adatok Ft-ban) - Helyi kisebbségi önkormányzat mőködési támogatása 555.000,-

Eredeti elıirányzat: 555.000,- Évközi pótelıirányzatok: - Önkorm. érdekeltség növelı, közmőv. fejl. támog. 271.000,- - Nyári gyermekétkeztetés 3.108.000,-

8

- Vizitdíj visszatérítés 28.500,- - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

26.119.699,-

- Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támog. 2.795.600,- - Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 74.400,- - 2008. évi bérpolitikai intézkedés támogatása 25.401.811,-

Módosított elıirányzat: 58.354.010,- Normatív, kötött felhasználású támogatások: tervezett összege az évközi lemondásokkal, kiegészítésekkel módosult. Az önkormányzatot megilletı összeg 100%-ban leutalásra került. Egyéb központi támogatás: - 2007. évi 13. havi illetmény 2008. évi elszámolási különbözetének kifizetéséhez az állami

költségvetésbıl 22.410.673,- Ft-ot kaptunk - 2008. évi kereset kiegészítés fedezetére 10.863.930,- Ft érkezett - Nyugdíjba vonult köztisztviselık (2 fı) felmentéséhez kapcsolódó kifizetések fedezetére

1.592.330,- Ft-ot igényelhettünk. M őködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása: pályázati úton 5 millió Ft-ot nyertünk a költségvetés forráshiányának csökkentésére. LEKI támogatás: a Polgármesteri Hivatal lapostetı felújítására elnyert 18.000 eFt, valamint a hátrányos helyzetőek számára tervezett un. „Alternatív Klub” kialakítása és berendezése tárgyában beadott pályázattal elnyert 19.925 eFt támogatást foglalja magában az elıirányzat és teljesítési adata. 4.) Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Eredeti elıirányzat: ....................................................................................................... 0 E Ft Módosított elıirányzat: ............................................................................................. 249 E Ft Teljesítés:.................................................................................................................... 455 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 182,73 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban)



Vadászati jog értékesítésébıl származó bevétel

0 9 9 100,00

Föld értékesítése 0 240 240 100,00 Korábbi években értékesített lakások törlesztı részlet befizetése

0 0 206 -

Felhalm. és tıkejell. bev. össz.: 0 249 455 182,73 5.) Kötvénykibocsátás

9

Eredeti elıirányzat: ............................................................................................ 500.000 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 500.000 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 500.148 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,03 % A Képviselı-testület 350/2007(XI.29.)Kt. határozatával döntött arról, hogy az önkormányzat fejlesztési célkitőzései finanszírozására 500 millió Ft névértékben kötvényt bocsát ki. A kibocsátás 2008. január 31-én megtörtént. 6.) Kölcsönök visszatérülése Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 25.070 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 25.070 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 25.306 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,94 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban)



Jh.-i Viziközmő Társulatnak nyújtott mőködési célú kölcsön visszatérülése

25.000 25.000 25.000 100,00

Mőködési célú kölcsönök visszatér.:

25.000 25.000 25.000 100,00

Belvíz által személyi tulajdonú épületekben okozott károkra nyújtott kölcsönök visszafiz. (2008. évi ütem)

70 70 64 91,43

Munkáltatói lakástámogatás törl. 0 0 242 - Felhalm. célú kölcsönök visszatér.:

70 70 306 437,14

7.) Támogatásértékő mőködési bevételek, mőködési célra átvett pénzeszközök Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 61.314 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 90.101 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 90.996 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,99 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban)

Jogcím Eredeti e i. Módosított Teljesítés Telj. %-a

10

ei. Kéleshalom Önk.-tól átvett p.eszk a Jh.-i szeméttelep igénybevét. miatt

730 730 730 100,00

Ügyeleti szolgálat mők.-hez átvett pénzeszköz

2.000 2.000 2.443 122,15

Eü. feladatok OEP finanszírozása 30.822 31.113 31.127 100,04 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására átvett pénzeszköz

1.680 847 847 100,00

ÖTM-támog. (Tőzoltóság mők.-hez) 24.961 24.961 25.007 100,18 Jogcím Eredeti e i. Módosított

e i. Teljesítés Telj. %-a

AVOP-LEADER+ támogatás II. részlete („Jh. és térsége befektetési kézikönyv” elkészítéséhez)

1.121 1.121 1.121 100,00

2008. március 9-i országos népszavazás ktg.-re átvett pénze.

0 1.556 1.556 100,00

340/2007(XII.15.) Korm. r. szerinti szakértıi díj

0 50 120 240,00

Jövedelemkülönbség mérséklése elszámolás 2007. évi egyenlegének felosztásából kapott összeg

0 7.819 7.819 100,00

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat támogatása Jánoshalmi Napokra

0 150 150 100,00

Bács-Kiskun Megyei Önk.-tól 2007. évi Karácsonyi ünnepi rendezv. tám.

0 0 100 -

Bács-Kiskun Megyei Önk.-tól tám. Cigány Kisebbségi Önk. részére

0 80 80 100,00

Munkaügyi Kp.-tól támogatás (parlagfő program)

0 2.225 2.225 100,00

Munkaügyi Kp.-tól támogatás (munkagyakorlat szerzı támog.)

0 493 465 94,32

Munkaügyi Kp.-tól támogatás (közhasznú foglalkoztatás)

0 2.656 2.656 100,00

OKM támogatás érettségi vizsgák megszervezéséhez, lebonyolításához

0 270 270 100,00

OKM támogatás körzetközponti jegyzık feladataihoz (tételek ırzése)

0 0 228 -

Gyermektartásdíjak megelılegezése 0 945 945 100,00 Tőzoltóság támog. 2007. évi hıségriadó költségére

0 209 209 100,00

Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és pótléka

0 10.802 10.802 100,00

Támogatásértékő mőködési bevételek összesen:

61.314 88.027 88.900 100,99

II.sz. Nyugdíjasklub-Pávakör 2007. évi támogatásából fel nem használt rész visszautalása

0 0 22 -

Town Twinning Cit izens’ Meetings 0 2.074 2.074 100,00

11

pályázati támogatás

Mőködési célú pénzeszköz átvétel összesen:

0 2.074 2.096 101,06

Megállapodás alapján Kéleshalom Önkormányzata lakosságszám arányában hozzájárul a jánoshalmi szilárdhulladék lerakó telep fenntartásához, tekintve, hogy Kéleshalom önálló szemétteleppel nem rendelkezik, a településen keletkezett szilárd hulladék a jánoshalmi szeméttelepen kerül elhelyezésre. A 2008. évi összesen 730 eFt hozzájárulást a település október 1-én utalta át. Borota és Kéleshalom önkormányzata írásos megállapodásban vállalta, hogy anyagilag hozzájárul a Jánoshalmán mőködı, de az említett települések lakosságát is ellátó orvosi ügyelet fenntartási költségeihez. Borota havonta 155.568,- Ft-ot, Kéleshalom 52.414,- Ft-ot fizetett. Borota a IV. negyedévi hozzájárulást is maradéktalanul befizette, Kéleshalom részérıl a 2008. decemberi összeg 2009. január 08-án érkezett meg bankszámlánkra. Egészségügyi ágazat OEP-finanszírozása: az 5.sz. háziorvosi körzet, az orvosi ügyelet és a védınıi szolgálat mőködtetéséhez kapcsolódó finanszírozás, mely fix összegő és teljesítmény alapon járó összegbıl tevıdik össze. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: a beadott lakossági igények alapján az állami költségvetésbıl folyósított összeg, melyet továbbutaltunk az arra jogosult személyeknek.

8.) Támogatásértékő felhalmozási bevételek, felhalm. célra átvett pénzeszközök Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 1.998 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 34.337 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 35.879 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 104,49 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban)



AVOP-LEADER+ támogatás II. részlete (rendezvénysátor beszerzése)

1.998 2.004 2.008 100,20

3 éves szociális felzárkóztató program támogatása SZMM-tól

0 29.995 29.995 100,00

Otthonteremtési támogatás 0 1.058 1.058 100,00

Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen:

1.998 33.057 33.061 100,01

SAVANNAH Magyarország Kft pénzbeli támog. játszótér felúj.-ra

0 1.280 1.280 100,00

12

KEOP támog. szennyvízberuh.-hoz 0 0 1.538 -

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen:

0 1.280 2.818 220,16

MINDÖSSZESEN: 1.998 34.337 35.879 104,49

9.) Hitelfelvétel Eredeti elıirányzat: ............................................................................................ 119.839 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 50.177 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 39.697 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 79,11 %

Jogcím Eredeti e i. Mód. e i. Teljesítés Telj. %-a

M őködési célú hitelfelvétel 102.020 50.177 39.697 79,11

Beruházási célú hitelfelvétel 17.819 0 0 -

Hitelfelvétel összesen: 119.839 50.177 39.697 79,11 A 2008. évi költségvetésben az eredeti elıirányzatok szintjén a bevételi - kiadási oldal összevetése 119.839 eFt forráshiányt mutatott. Ez a költségvetési rendeletben hitelfelvételként jelent meg. Az év során az elıirányzatot növelı és csökkentı tételek egyaránt jelentkeztek. A növekedés többnyire helyi döntésekbıl, 2007. évrıl áthúzódó kötelezettségvállalásokból fakadt. Csökkenés fıként a központi költségvetésbıl származó, az év során igényléssel, vagy pályázati úton érkezett pénzeszközöknek volt köszönhetı. A hitelfelvétel elıirányzata az év zárásával 50.177 eFt volt, tehát év végére összességében 69.662 eFt-tal csökkent. Az elıirányzat változás a költségvetési rendelet módosítás tükrében részleteiben az alábbi: (adatok eFt-ban):

Megnevezés Mőködési hitel

elıirányzata Beruh. hitel elıirányzata

Összesen

Eredeti elıirányzat 102.020 17.819 119.839 I. mód. az elıir.-t nem érintette

- - -

Elıir. az I. módosítás után 102.020 17.819 119.839 Szabad pénzmaradv.elvonása - 5.098 - 5.098

2007. évi kötelezettségek + 1.909 + 1.909 2007. évi normatíva visszafiz.köt. + 14.460 + 14.460

Prémium évek progr. tám. - 3.105 - 3.105

2007. évi létszámleép. 2008. évi I. támogatásrész lehívása

- 16.909

- 16.909

13

2008. évi bérpolitikai támog. központi költségvetésbıl

- 9.722

- 9.722

2007. évi SZJA jöv. kül. mérséklés elszám. különb.

- 7.819

- 7.819

Normatív állami hj. - 2.130 - 2.130

Elıir. a II. módosítás után 73.606 17.819 91.425 Támog. Pelikán Kht.-nak a Bajai u. 4. üzemeltetésére

+ 1.000 + 1.000

Bevétel kiesés kölcsön kamatának elengedése miatt

+ 500 + 500

Gyalogátkelıhelyek létes. + 1.000 + 1.000

Pályázati támog. mőködési forráshiány csökkentésére

- 5.000 - 5.000

Bérpolitikai támog. 13. havi illetmények kifizetéséhez

- 22.411 - 22.411

2007. évi létszámleép. 2008. évi II. támogatásrész lehívása

- 2.472 - 2.472

Pályázati támogatás nyugdíjba vonult köztisztv. felmentési illetményének kifizetésére

- 1.592

- 1.592

Ügyeleti dolgozó jubileumi jutalma nyugdíjazás miatt

+ 253 + 253

Tőzcsap létesítése (Bajai u.4.) + 297 + 297

Bevétel kiesés vizitdíj eltörlése miatt

+ 437 + 437

Elıir. a III. módosítás után 45.618 17.819 63.437

Megnevezés Mőködési hitel

elıirányzata Beruh. hitel elıirányzata

Összesen

Jutalom Hunyadi Isk. nyugdíjba vonult dolgozójának

+ 1.679 + 1.679

Normatíva lemondás / pótigény

- 344 - 344

Prémium évek progr. tám. - 3.106 - 3.106

2008. évi létszámleépítés támogatás lehívása

- 528 - 528

Érettségi vizsgák OM-támog. - 270 - 270

Önerı 1 fı foglalkoztatási támog. igénybevételéhez

+ 74 + 74

Jh.-i Többc. Kistérs. Társ. döntése alapján éves hj. csökkenése

- 2.497

-2.497

Tábori hj. törlése üzletrész eladás miatt (Vakáció Kht)

- 1.378 - 1.378

14

ÁRT módosítása + 2.940 +2.940

Állami alapadat felhaszn. díj fizetési köt. Földhivatalnak

+ 229 + 229

Helyi tanulói buszbérlet póttámog. létszámnöv. miatt

+ 28 + 28

Elıir. a IV. módosítás után 39.505 20.759 60.264 341/2007(XI.15.)Kt. hat. Ingatlan 2008. évi értékesít.

- 180 - 180

374/2008(X.16.)Kt. hat. földterület értékesítés bev.

- 60 - 60

Érettségi vizsgák támog. elsz. - 2 - 2

Alternatív Klub II. + 814 + 814

Szociális ellátások, közcélú munkavégzés év végi elszám.

+ 378

+ 378

Közhasznú foglalkoztatás év végi pénzügyi elszámolása

- 429 - 429

Minden kiadás finanszírozása mőködési hitelbıl

+ 21.333 - 21.333 0

Zárolás intézményektıl - 10.608 - 10.608

Elıir. az V. módosítás után 50.177 0 50.177 10.) Elızı évi, mőködési célú pénzmaradvány átvétel Eredeti elıirányzat: ....................................................................................................... 0 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 5.098 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 5.098 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,00 %

A 2007. évi zárszámadás jóváhagyásakor a Képviselı-testület az intézményi szabad pénzmaradványok elvonásáról döntött.


Kiadások Eredeti elıirányzat: ......................................................................................... 1.331.275 E Ft Módosított elıirányzat: ................................................................................... 1.465.553 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 972.515 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 66,36 % A tervezett kiadási elıirányzat és annak szakfeladatonkénti teljesítése részleteiben az alábbi:

15

1.) Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás Eredeti elıirányzat: ....................................................................................................... 0 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 1.280 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 1.280 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,00 % A tervezett elıirányzat a Béke téri játszótér felújítását szolgálta. Forrása: SAVANNAH Magyarország Kft pénzbeli felajánlása. A szabadtéri játszótéri eszközök beszerzése megtörtént. 2.) Erdıgazdálkodási szolgáltatás Eredeti elıirányzat: ................................................................................................... 800 E Ft Módosított elıirányzat: ............................................................................................. 250 E Ft Teljesítés:........................................................................................................................ 0 E Ft Teljesítés %-a:................................................................................................................. --- % Az elıirányzatot erdıtelepítésre terveztük. A munkák 2008. évben nem kezdıdtek el. 3.) Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 3.450 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 5.385 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 5.386 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,02 % A szakfeladaton tervezett elıirányzatok és azok felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban)



Járdafelújítás 1.000 1.000 1.000 100,00 Felújítási kiadások összesen: 1.000 1.000 1.000 100,00 Kazinczy u. földmérés, kialakítás 1.200 0 0 - Járdaépítés (pályázati önerı) 1.000 0 0 -



Térkı gyártás 0 800 800 100,00 222/2007(VI.28.)Kt. Hulladékgyőjtı szigetek burkolása

150 0 0 -

16

311/2007(X.25.)Kt. Területvásárlás a Zöldfa u. területében

100 100 100 100,00

306/2008(VI.26.) Kt. hat. Útépítési pályázat elıkészítése

0 3.485 3.486 100,03

Beruházási kiadások összesen: 2.450 4.385 4.386 100,00

Szakfeladat mindösszesen: 3.450 5.385 5.386 100,02 Járdafelújítás: a 2008. évre tervezett járdafelújítások a pénzügyi keretek szabta határok között, a Városgazda Kft kivitelezésében megvalósultak. Térkıgyártás: a 259/2008.(V.22.) Kt. határozat szerint, közterületi felhasználásra térköveket gyártott a Városgazda Kft. Útépítési pályázat: A Képviselı-testület 306/2008(VI.26.) Kt. sz. határozatában pályázat benyújtásáról döntött, melynek célja földutak szilárd burkolattal való ellátása. A pályázat benyújtására a IV. negyedévben került sor. A december 31-ig felmerült kiadásból 3 millió Ft a pályázat beadásához szükséges mőszaki tervek díja, 486 eFt egyéb járulékos költség volt (pl. helyszínrajz, engedélyeztetési díj). 4.) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 3.350 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 4.316 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 2.936 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 68,03 % A szakfeladaton tervezett elıirányzatok és azok felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban)



Földmérı díjazása, járulékai - Zöldfa u. kimérése

0 166 166 100,00

Útjelzı táblák pótlása 375 208 47 22,60 Felhízott útszegélyek nyesése 250 250 0 - Dőlıút javítás, kátyúk feltöltése, vízszikkasztó árok kialakítása

500 500 525 105,00

Belterületi utak kátyúzása 1.333 1.333 1.403 105,25 Belterületi utak padkakialakítása 334 334 333 99,70 Kijelölt gyalogos átkelıhelyek létes. 305/2008.(VI.26.)Kt. sz. határozat

0 833 0 -

A fenti tételek áfa-ja 558 692 462 66,76

Szakfeladat összesen: 3.350 4.316 2.936 68,03

17

5.) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Eredeti elıirányzat: ................................................................................................... 952 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 2.237 E Ft Teljesítés:.................................................................................................................... 369 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 16,50 % A szakfeladat az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos 2008. évi kiadásokat foglalja magában az alábbiak szerint: (adatok E Ft-ban)



Üresen álló bérlakás közüzemi díja 100 100 25 25,00 Fecske-házzal kapcsolatos eseti kiadás

393 1.026 10 0,97

Önkorm-i bérlakások eseti karbantart.

300 300 118 39,33

Fenti tételek Áfa-ja 159 285 27 9,47 Dologi kiadások össz.: 952 1.711 180 10,52 Felújítási alap fizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak esetén

0 200 189 94,50

Felhalm.c.pénzeszk.átadás össz.: 0 200 189 94,50 Bérlakás felújítás 0 326 0 - Felújítási kiadások össz.: 0 326 0 - Szakfeladat mindösszesen: 952 2.237 369 16,50

6.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Eredeti elıirányzat: ............................................................................................ 796.521 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 686.002 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 431.338 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 62,88 % A szakfeladaton tervezett elıirányzatok és azok 2008. évi felhasználása részleteiben (adatok eFt-ban):

a) Mőködési célú pénzeszközátadások ÁH-n kívülre: (adatok eFt-ban)



18

Sportkörök, egyesületek, civil szervezetek támogatása

2.700 2.758 2.703 98,01

Pelikán Kht általános mőködési célú támogatása

28.121 28.121 28.121 100,00

VAKÁCIÓ Kht. Kiskunhalas (Balatonakali tábor fenntartásához hj. 2008. évre)

1.378 0 0 -

Dél-Bács-Kiskun Megyei Szakképzés-fejlesztési Konzorcium hozzájár.

0 9 9 100,00

Mőködési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek

32.199 30.888 30.833 99,82



Ösztöndíj szociális helyzetre tekintettel (1 fı részére)

18 18 18 100,00

Bursa Hungarica ösztöndíj 2 fınek 320/2007(X.25.)Kt hat. szerint

36 60 60 100,00

Tanulók helyi buszközl. támogatása 1.923 1.951 1.951 100,00 Mőködési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak

1.977 2.029 2.029 100,00

Városgazda Kft - ált. mők. c. támog. 33.656 33.656 33.656 100,00 Városgazda Kft - Kommunális erı- és munkagépek üzemeltetésének tám.

3.100 3.100 3.100 100,00

Városgazda Kft – Tanuszoda és sportcsarnok üzemeltetésének támog.

22.537 22.537 22.537 100,00

Városgazda Kft – József A. utcai sportpálya üzemeltetésének támog.

2.480 2.480 2.480 100,00

Városgazda Kft – vagyonbizt. díjára 0 300 300 100,00 Mők. célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak

61.773 62.073 62.073 100,00

Mők. c. pénzeszk. átadás mindössz.:

95.949 94.990 94.935 99,94

Non-profit szervezetek támogatása: a Képviselı-testület a 2.758 eFt kertösszegbıl 2.738 eFt-ot osztott fel. A támogatási összeg kiutalása két szervezet esetében nem történhetett meg teljes egészében. A Diabétesz Egyesület és a Gazdakör ugyanis nem nyújtotta be december 31-ig elszámolását, e nélkül pedig a támogatás utolsó részletét (10 eFt, ill. 25 eFt) nem kaphatták meg. A Vakáció Kht részére a táborfenntartási hozzájárulás törlésre került, mert a Képviselı-testület 2008. szept. 11-i ülésén döntött az üzletrész eladásáról, a vevı pedig az üzletrészt terhelı fizetési kötelezettségeket átvállalta.

19

A Dél-Bács-Kiskun Megyei Szakképzés-fejlesztési Konzorcium felé fizetendı 9.000,- Ft hozzájárulás átutalásra került. M őködési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak: az ösztöndíjak és a helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó támogatás folyósítása a tanévhez igazodóan megtörtént. M őködési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak: a Városgazda Kft az önkormányzati támogatást 100%-ban megkapta.

b) Mőködési célú támogatásértékő kiadás: (adatok eFt-ban)

Jogcím Eredeti e i. Módosított


Hozzájárulás kistérségi szintő feladatellátáshoz

12.923 11.457 11.457 100,00

Kunfehértói tábor fenntartási hozzájár. 2008. évre

250 250 250 100,00

Polgári Védelem Kiskunhalas támogatása (25,- Ft/lakos)

244 244 244 100,00

Rendırség támogatása 0 200 200 100,00 Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen:

13.417 12.151 12.151 100,00

A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa júliusban hozott határozata értelmében augusztus – szeptember hónapban mentesültek a települések a kistérségi szintő feladatellátás önkormányzati támogatási összegének átutalási kötelezettsége alól, ez magyarázza az elıirányzat évközi csökkenését. Önkormányzatunk 2008. évi fizetési kötelezettségének eleget tett.

c) Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre: (adatok eFt-ban)



Otthonteremtési támogatás 0 1.058 1.058 100,00 406/2008. (XI. 13.) Kt.hat. - Kápolna helyreállításának támogatása

0 500 500 100,00

Felhalmozási célú pénzeszk. átadás:

0 1.558 1.558 100,00

Otthonteremtési támogatás: 1 fı, állami gondozásból kikerült felnıtt fiatal részére folyósított ellátás, melynek fedezete 100%-ban állami pénzeszköz.

d) Fejlesztési célú hitelek visszafizetése

20

Eredeti elıirányzat: ..................................................................................................... 6.389 E Ft Módosított elıirányzat: ............................................................................................... 6.389 E Ft Teljesítés: ..................................................................................................................... 6.389 E Ft Teljesítés %-a: .............................................................................................................. 100,00 % Részleteiben: (adatok eFt-ban)

Jogcím Eredeti e i. Módosított e i. Teljesítés Telj. %-a 2006. évben beruházások finanszírozására felvett 50 millió Ft MFB-hitel törl. 2008. évi üteme

4.546 4.546 4.546 100,00

2006. évi Kommunális gépcsoport vásárlás kapcsán igénybe vett hitel 2008. évi törlesztése

1.843 1.843 1.843 100,00

Fejlesztési célú hite lek törl. összesen:

6.389 6.389 6.389 100,00

MFB-hitel 2008. évi törlesztı részletei negyedévente határidıben befizetésre kerültek. Kommunális gépcsoport vásárlásához igénybevett hitel éves törlesztı részlete egyösszegben volt esedékes 2008. ápr. 30-án.

e) Mőködési célú kölcsön nyújtás Eredeti elıirányzat: ................................................................................................... 25.000 E Ft Módosított elıirányzat: ............................................................................................. 25.000 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................... 25.000 E Ft Teljesítés %-a: .............................................................................................................. 100,00 % A Képviselı-testület 12/2008(I.24.)Kt. sz. határozatával úgy döntött, hogy éven belüli visszafizetési kötelezettség mellett 25 millió Ft kölcsönt biztosít a Jánoshalmi Viziközmő Társulat részére.

f) Céltartalék A 2008. évi költségvetésben a Képviselı-testület 1.000 eFt mőködési céltartalékot képzett ún. polgármesteri keretként, mely az év során teljes egészében felhasználásra került. A Képviselı-testület a kötvénykibocsátásból származó pénzeszközbıl 401.363 eFt-ot fejlesztési tartalékba helyezett. Ezen tartalékból az évközi döntések alapján átcsoportosításra került 157.576 eFt, így a fejlesztési tartalék összege a 2008. év végén 243.787 eFt. Részletes adatok a 14.sz. mellékletben.

21

g) Felújítási kiadások

Jogcím Eredeti e i. Módosított e i. Teljesítés Telj. %-a

Polg. Hiv. lapostetıs épületrészeinek tetıfelújítása

0 22.775 22.776 100,00

Felújítási kiadások összesen: 0 22.775 22.776 100,00

A felújítás forrása pályázati úton nyert 18 millió Ft LEKI-támogatás és 4.776 eFt saját pénzeszköz volt. A Képviselı-testület döntése alapján a kivitelezést a Roof-System Kft Szekszárd végezte. A munka határidıre elkészült.

h) Beruházási kiadások

Jogcím Eredeti e i. Módosított e i. Teljesítés Telj. %-a 1 db szerver-gép és hozzá Novell program beszerzése

2.380 1.580 0 -

WINPA postázó szoftver beszerzése 120 120 102 85,00 254/2008.(V.22.)Kt.hat. Szondy utca 38-1. ingatlan megvásárlása

0 10 10 100,00

Részesedés vásárlás (Felsı-Bácska Vidékfejlesztési Non-profit Kft.)

0 10 10 100,00

Részesedés vásárlás (Bács-Szakma Szakképzés- Fejlesztési és Szervezési Non-profit Zrt.)

0 10 10 100,00

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése pályázathoz önerı

0 1.000 0 -

Beruházási kiadások összesen: 2.500 2.730 132 4,84

A novell szerver decemberben megrendelésre került, de a leszállítása és kifizetése csak 2009. év elejére realizálódott. A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztéssel összefüggı pályázata benyújtásra került. Kiadás a projekttel kapcsolatban év végéig nem jelentkezett. i) Személyi juttatások (Polgármesteri Hivatal dolgozóinak illetménye és juttatásai, alpolgármesterek, képviselık tiszteletdíja) Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 133.171 E Ft Módosított elıirányzat:......................................................................................... 135.404 E Ft Teljesítés: ............................................................................................................... 132.300 E Ft Teljesítés %-a:................................................................................................................97,71 %

22

j) Az elıbbiekkel összefüggıen munkaadót terhelı járulékok Eredeti elıirányzat: .................................................................................................. 41.262 E Ft Módosított elıirányzat:........................................................................................... 41.829 E Ft Teljesítés: ................................................................................................................. 40.513 E Ft Teljesítés %-a:................................................................................................................96,85 %

k) Dologi kiadások: a Képviselı-testület, a Polgármesteri Hivatal, a Gyámhivatal, Okmányiroda mőködésével, hatósági munkájával összefüggı kiadásokat tartalmazzák. A tervezett elıirányzatok és azok felhasználása részleteiben: (adatok EFt-ban)

Jogcím Eredeti e i. Módosított e i. Teljesítés Telj. %-a Irodaszer, nyomtatvány 1.600 2.130 2.093 98,26 Közlönyök, szakmai folyóiratok, DVD jogtár elıfiz., szakkönyvvás.

1.250 1.250 1.137 90,96

Opel Vectra, Mitsubishi Pajero hajtó- és kenıanyag szükséglete

1.150 850 870 102,35

Szakmai anyag, kisértékő tárgyi eszközök beszerzése

909 1.113 498 44,74

Egyéb készletbeszerzés 1.625 1.677 1.704 101,61

Készletbeszerzés összesen: 6.534 7.020 6.302 89,77 Kommunikációs szolgáltatások 2.986 1.867 1.606 86,02 Bérleti és lízingdíjak (telefonközpont, KVSZ-bérleti díj, fénymásológép bérlet)

1.660 1.710 1.601 93,63

Gázenergia felhasználás 2.000 2.000 1.686 84,30 Villamos energia felhasználás 1.500 1.500 1.657 110,47 Víz- és csatornadíj 160 160 150 93,75 Karbantart. és kisjavítási szolg. 1.869 2.010 1.482 73,73 Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. 21.056 21.076 19.897 94,41 Továbbszámlázott szolgáltatások 118 338 358 105,92 Szállítási szolg. (élelmiszer segély) 0 220 361 164,10 Szállítási szolg. (lengyel út) 0 391 391 100,00 Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség) 0 500 428 85,60

Szolgált. igénybevét. összesen: 31.349 31.772 29.617 93,22 Általános forgalmi adó kiadások 6.737 11.933 11.081 92,86 Belföldi kiküldetés 400 400 513 128,25 Reprezentáció 500 500 557 111,40 Egyéb dologi kiadás 400 820 684 83,41

Különféle dologi kiadások össz.: 8.037 13.653 12.835 94,01 Dologi kiadások összesen: 45.920 52.445 48.754 92,96 l) Egyéb folyó kiadás A tervezett elıirányzatok és azok felhasználása részleteiben: (adatok EFt-ban)

23

Jogcím Eredeti e i. Módosított


CASCO, GFB, zöldkártya, mőszaki vizsga (Opel Vectra, Mitsubishi Pajero, 2 db motorkerékpár)

352 352 349 99,15

Rádóczi Valéria mőszaki ellenıri eng. meghosszabbítása

20 20 20 100,00

Követelések behajtásához kapcsolódó bírósági végrehajtói díj, hagyatéki eljárás költsége

100 293 370 126,28

Bányavállalkozói felügyeleti díj az 1993. évi XLVIII. tv. 43.§ (9) bek. alapján és bányajáradék a kitermelt homokmennyiség után

69 69 88 127,54

Autópálya matrica díj, parkolási díj 70 70 48 68,57 Munkáltató által fizetendı SZJA (temetési ktg. átvállalása és magántelefon használat miatt)

268 268 247 92,16

Rehabilitációs hozzájárulás 657 657 644 98,02 FEBÖSZ tagdíj 553 553 553 100,00 Homokhátsági Region. Együttm. felé 2008. évi tagdíjfizetés

911 911 911 100,00

Kulturális járulék 0 0 6 - Pénzügyi szolgáltatás 500 0 0 - Késedelmi kamat 0 84 84 100,00 Állami alapadat felhasználási díj 0 229 229 100,00 Adók, díjak, egyéb befizetések 3.500 3.506 3.549 101,23 Folyószámla hitel kamata 3.000 3.551 3.551 100,00 Évközi munkabérhitel kamata 2.000 2.157 2.157 100,00 Kötvénykibocsátás kamatfiz. köt. 18.000 18.647 18.647 100,00 2007. évi zárszámadáshoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség

50 84 84 100,00

MFB-hitel kamata 3.500 3.500 3.343 95,51 Kommunális gépvás. hitel kamata 500 583 583 100,00 Kamatkiadások összesen: 27.050 28.522 28.365 99,45 Állami támogatás visszafiz. köt. (2007. évi zárszámadás alapján)

0 14.460 14.460 100,00

Különféle ktgv.-i befizetések 0 14.460 14.460 100,00 Realizált árfolyamveszteségek 0 456 456 100,00 Mindösszesen: 30.550 46.944 46.830 99,76

7.) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Eredeti elıirányzat: ................................................................................................... 555 E Ft

24

Módosított elıirányzat: ............................................................................................. 635 E Ft Teljesítés:.................................................................................................................... 635 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,00 % A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési kerete 2008. évi felhasználása jelenik meg ezen a szakfeladaton (fedezete 100%-ban állami támogatás). A kiadásokat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2008. (I. 29.)KÖ sz. költségvetési határozata ill. évközi döntései határozták meg. 8.) Országos népszavazás Eredeti elıirányzat: ....................................................................................................... 0 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 1.556 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 1.556 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,00 % A 2008. március 9-i ügydöntı népszavazás lebonyolításának helyi kiadásai jelennek meg a szakfeladaton. A kiadások fedezetét 100%-ban az állami költségvetés biztosította. 9.) Máshova nem sorolható szervek tevékenysége

(12 fıvel mőködı önkéntes Tőzoltóság)

Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 35.092 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 35.869 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 34.582 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 96,41 % A tervezett elıirányzatok és azok felhasználása részleteiben: (adatok EFt-ban)



Személyi juttatások 19.578 19.998 19.982 99,92 Munkaadót terhelı járulékok 6.528 6.667 6.667 100,00 Készletbeszerzés 1.333 1.433 1.096 76,48 -ebbıl: üzemanyag 653 653 471 72,13

Szolgáltatások igénybevétele 1.747 1.829 1.327 72,55 ebbıl: - kábel TV elıfizetés, telefon, internet 288 362 284 78,45 - védıital 10 10 9 90,00 - közüzemi díjak (gáz, áram) 999 999 853 85,39 - karbantartás 310 318 95 29,87 - egyéb üzemelt., fenntartási kiadás 140 140 75 53,57

25

- bankköltség 0 0 11 -

Különféle dologi kiadások (Áfa, belföldi kiküldetés, képzés)

702 738 539 73,04

Dologi kiadások 3.782 4.000 2.962 74,05 Egyéb folyó kiadások 1.507 1.507 1.274 84,54 Beruházási kiadás (új gjmő fecskendı önrész befiz. köt.)

3.697 3.697 3.697 100,00

Szakfeladat összesen: 35.092 35.869 34.582 96,41 10.) Vízkárelhárítás Eredeti elıirányzat: ................................................................................................... 880 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 1.034 E Ft Teljesítés:.................................................................................................................... 634 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 61,32 % Részleteiben: (adatok eFt-ban)

Jogcím Eredeti e i. Módosított e i. Teljesítés Telj. %-a Bácskai Margittaszigeti Vizi Társulás részére érdekeltségi hj. 2008. évre

480 634 634 100,00

Ingatlan vásárlás vízgyőjtı céljára 400 400 0 - Szakfeladat kiadásai összesen: 880 1.034 634 61,32

11.) Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 29.781 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 134.180 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 29.939 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 22,31 % A tervezett elıirányzat és felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban)



Közcélú foglalkoztatás bérköltsége 12.420 12.916 12.916 100,00 Közcélú fogl. munkaadót terh.jár. 4.326 4.507 4.507 100,00 Közcélú munkához kapcsolódó dologi kiadás (pl. kéziszerszám)

201 2 2 100,00

Közcélú fogl. kiadásai összesen: 16.947 17.425 17.425 100,00 Közhasznú foglalkoztatás I. bérktg. 807 903 539 59,69 Közhasznú fogl. I. munkaadót terh.jár.

288 321 188 58,57

26

Közhasznú munkához kapcsolódó dologi kiadás (pl. kéziszerszám)

1.470 76 10 13,16

Közhasznú fogl. I. kiadásai össz.:

2.565 1.300 737 56,69

Parlagfő program bérköltsége 0 1.833 1.833 100,00 Parlagfő program munkaadót terh. jár.

0 639 639 100,00

Parlagfő program kiadásai össz.: 0 2.472 2.472 100,00 Közhasznú foglalkoztatás II. bérktg. 0 1.581 1.581 100,00 Közhasznú f. II. munkaadót terh.jár. 0 550 550 100,00 Közhasznú fogl. II. kiadásai össz.:

0 2.131 2.131 100,00

Homokbánya mőszaki e l lenırzése

0 96 96 100,00

Földmérı dí jazása 0 170 170 100,00 Munkaadót terhelı járulékok 0 35 34 97,14 Facsemete vásárlás közterületekre 250 250 253 101,20 Eszközbeszerzés parlagfő irtáshoz 167 167 0 - Közterületi munkákhoz anyagköltség 0 0 34 - Közkifolyós vízdíj 1.000 1.000 975 97,50 Autóbusz megállók karbantartása 167 170 2 1,18



Áramdíj 0 0 16 - Egyéb üzemelt., fenntartási kiadások 1.713 5.579 1.270 22,76 Ebbıl: - Gépi munkák közterületen (markolás, árokásás, daruzás)

417 417 0 -

- Közterületek permetezése 417 407 59 14,50 - Fakivágások közterületen 208 208 722 347,12 - Földmérések, megosztások 291 0 0 - - Volt laktanya környezetvédelmi tehermentesítése (telj. adat: tényfeltárási terv)

380 4.547 380 8,36

- Volt laktanyaterület rendezéssel kapcs. eljárási díj, helyszínrajz

0 0 109 -

Továbbszámlázott szolgáltatás 0 0 15 - Fenti tételek Áfa-ja 659 1.432 490 34,22 Dologi kiadások összesen: 3.956 8.598 3.055 35,53 Traktor, pótkocsi GFB 23 23 9 39,13 Egyéb folyó kiadás össz.: 23 23 9 39,13 Homokbánya engedély meghosszabbítása

1.100 800 0 -

Rendezési terv módosítása 240 240 240 100,00 Rendezési terv átdolgozása 150 150 150 100,00 Jh. belváros elızetes akcióterületi terv elkészíttetése

4.800 4.800 1.200 25,00

Iparterületre szabályozási terv 0 2.940 2.220 75,51

27

169/2008. (IV.24.) Kt. hat. - Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése pályázat önrész

0 93.000 0 -

Beruházási kiadások össz.: 6.290 101.930 3.810 3,74

Szakfeladat mindösszesen: 29.781 134.180 29.939 22,31 12.) Települési vízellátás és vízminıségvédelem Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 8.445 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 8.445 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 8.196 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 97,05 % A szakfeladaton tervezett és felmerült kiadások (adatok eFt-ban):



Dél-Alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium javára fizetendı hozzájárulás

345 345 345 100,00

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás Városgazda Kft-nek Vizi- és szennyvízközmő üz. szerzıdés alapján

6.600 6.600 6.600 100,00

Ivóvízvezeték hálózat bıvítése, körvezeték építése

1.500 1.500 1.251 83,40

Szakfeladat összesen: 8.445 8.445 8.196 97,05 13.) Közvilágítási feladatok Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 30.486 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 30.201 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 29.767 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 98,56 % A szakfeladaton tervezett és felmerült kiadások (adatok eFt-ban):



Közvilágítási áramdíj, MÁV aluljáró áramdíja

29.136 29.136 28.815 98,90

Mogyorófa u. elektromos hálózat átépítése, lámpatestek felszerelése

1.350 1.065 952 89,39


28

14.) Finanszírozási mőveletek elszámolása Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 27.304 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 27.304 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 27.304 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,00 % 2007. december 31-én fennállt folyószámla-hitel 2008. év januári törlesztése. 15.) Óvodai nevelés Eredeti elıirányzat: ................................................................................................... 102 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 5.265 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 2.103 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 39,94 % A szakfeladaton tervezett és felmerült kiadások (adatok eFt-ban):



Óvoda elektromos rendszerének felülvizsgálata, javítása

102 102 102 100,00

Szakmai informatikai fejl. feldatok 0 370 248 67,03 Dologi kiadás összesen: 102 472 350 74,15 Óvodában lámpatestek cseréje 0 1.686 1.646 97,63 329/2008.(IX.11.)Kt.hat. Óvoda felújítás pályázati önerı

0 3.000 0 -

Felújítás összesen: 0 4.686 1.646 35,13 Szakmai informatikai fejl. feldatok 0 107 107 100,00 Beruházás összesen: 0 107 107 100,00

Szakfeladat összesen: 102 5.265 2.103 39,94 16.) Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 23.774 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 29.092 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 3.629 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 12,47 % A szakfeladaton tervezett és felmerült kiadások (adatok eFt-ban):



317/2007(XI.25.)Kt. hat. DAOP 11.576 11.576 0 -

29

pályázat önerı DAOP pályázat 3,5% sikerdíj 7.698 7.698 0 - DAOP pály. generáltervezés – 375/2007(XII.20.)Kt. hat. Krajcsovicz Építész Iroda Kft megbízása

3.180 3.180 0 -

DAOP pály. megvalósíthatósági tanulmány – 376/2007(XII.20.)Kt. hat. HBF Hungaricum Kft megbízása

1.320 1.320 1.320 100,00

328/2008(IX.11.) Kt. hat. Hunyadi Iskola főtéskorszerősítés

0 3.000 0 -

Felújítás összesen: 23.774 26.774 1.320 4,93 Szakmai informatikai fejl. feldatok 0 1.159 1.150 99,22 Dologi kiadás összesen: 0 1.159 1.150 99,22 Szakmai informatikai fejl. feldatok 0 1.159 1.159 100,00 Beruházás összesen: 0 1.159 1.159 100,00

Szakfeladat összesen: 23.774 29.092 3.629 12,47 Az oktatási intézmények felújítása tárgyában beadott DAOP-pályázatunk sajnos nem járt sikerrel. 17.) Iskolai intézményi közétkeztetés Eredeti elıirányzat: ................................................................................................... 450 E Ft Módosított elıirányzat: ............................................................................................. 450 E Ft Teljesítés:........................................................................................................................ 0 E Ft Teljesítés %-a:.................................................................................................................... - % Az elıirányzatot a Diákélelmezési Konyha tetıfelújítására terveztük, a munkákra 2008. év folyamán nem került sor.

18.) Egészségügyi alap- és szakellátás Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 93.343 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 135.566 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 64.837 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 47,83 % Az Egészségügyrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény értelmében az egészségügyi alapellátás körébe tartozó önkormányzati feladatok az alábbiak: háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi ellátás, ügyeleti ellátások, iskola-egészségügy, védınıi ellátás. Önkormányzatunk ezen feladatok ellátását részben saját alkalmazottai, részben vállalkozó orvosokkal kötött szerzıdések útján biztosítja. Az alapellátáson túl városunkban járóbeteg-szakellátás is mőködik, melynek üzemeltetıje a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht.

30

A tervezett elıirányzatok és felhasználásuk részleteiben: (adatok E Ft-ban)



Személyi juttatások 1.748 1.805 1.804 99,94 Munkaadót terhelı járulékok 595 612 594 97,06 Dologi kiadás 3.165 3.451 3.421 99,13 Egyéb folyó kiadás 0 5 5 100,00

Háziorvosi szolgálat összesen: 5.508 5.873 5.824 99,17 Személyi juttatások 11.371 11.773 11.572 98,29 Munkaadót terhelı járulékok 3.774 3.996 3.996 100,00 Dologi kiadás 12.168 12.168 11.394 93,64 Egyéb folyó kiadás 4 4 11 275,00

Ügyeleti ellátás összesen: 27.317 27.941 26.973 96,54 Dologi kiadás 1.468 1.468 924 62,94 Egyéb folyó kiadás 0 105 105 100,00 Beruházási kiadás 44.221 44.221 17.879 40,43 Mőködési célú kölcsön nyújtás 0 416 0 - Felhalmozási célú kölcsön nyújtás 0 40.540 0 -

Járóbetegek szakorv. ell. össz.: 45.689 86.750 18.908 21,80 Dologi kiadás 474 474 367 77,43

Fogorvosi ellátás összesen: 474 474 367 77,43 Személyi juttatások 9.340 9.449 8.563 90,62 Munkaadót terhelı járulékok 3.018 3.053 2.546 83,39 Dologi kiadás 1.971 1.959 1.592 81,27 Egyéb folyó kiadás 26 38 38 100,00

Védınıi szolgálat összesen: 14.355 14.499 12.739 87,86 Egészségügyi ellátás egyéb fea. (vizitdíj visszatérítés)

0 29 26 89,66

Eü. ágazat mindösszesen: 93.343 135.566 64.837 47,83 19.) Családsegítés Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 13.891 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 5.157 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 5.157 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,00 % A Pelikán Kht keretén belül mőködı családsegítı és gyermekjóléti szolgálat tevékenységét kistérségi szinten látja el. A szolgálat mőködésének anyagi forrása állami támogatás és a települések saját forrásaiból nyújtott lakosságarányos mőködési hozzájárulás. Jánoshalmát lakosságarányos hozzájárulásként a 2008. évben összesen 5.157 eFt terhelte.

31

A teljesítési adat tulajdonképpen csak 10 havi hozzájárulás átutalását tartalmazza, mert a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 111/2008(VII.30.) JTKTT. sz. határozata értelmében az augusztus – szeptember havi hozzájárulást a településeknek nem kellett átutalniuk (két havi támogatás elengedésre került). Az íly módon felszabadult elıirányzat a költségvetés forráshiányát csökkentette. 20.) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 3.333 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 64.214 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 64.206 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 99,99 % A tervezett elıirányzatok és felhasználásuk részleteiben: (adatok E Ft-ban)



Kistérségi központ kialakítása a Bajai u. 4.sz. alatt a hátrányos helyzető csoportok esélyegyenlıségének javítására

0 4.361 4.361 100,00

Alternatív klub I. kialakítása a Kölcsey u. 12. sz. alatt

0 5 5 100,00

Alternatív klub II. berendezése a Bajai u. 4. sz. alatt

0 302 302 100,00

Dologi kiadás 0 4.668 4.668 100,00 Kistérségi központ kialakítása a Bajai u. 4.sz. alatt a hátrányos helyzető csoportok esélyegyenlıségének javítására

3.333 29.833 29.830 99,99

Alternatív klub I. kialakítása a Kölcsey u. 12. sz. alatt

0 24.917 24.913 99,98

Alternatív klub II. berendezése a Bajai u. 4. sz. alatt

0 3.012 3.011 99,97

Beruházási kiadás 3.333 57.762 57.754 99,99 Három éves szoc. felzárkóztató pr. B/3. ütem (pály. önrész) Idıskorúak Szociális Otthona IV., V. ép. felújítása

0 784 784 100,00

Felújítási kiadás 0 784 784 100,00 Társadalmi befogadást és részvételt elısegítı program mőködtetésének tám. 292/2008.(VI.26.)Kt.hat. szerint

0 1.000 1.000 100,00

Mőködési célú pénzeszköz átadás

0 1.000 1.000 100,00

32

Szakfeladat kiadásai összesen: 3.333 64.214 64.206 99,99 A hároméves szociális felzárkóztató program részeként kistérségi központ kialakítására került sor a hátrányos helyzető csoportok esélyegyenlıségének javítása céljából a Bajai u. 4. sz. ingatlan átalakításával. A projektet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 29.995 eFt vissza nem térítendı támogatásban részesítette. Az eredeti elıirányzatként tervezett 3.333 eFt a pályázati önrész. A beruházás és a hozzá kapcsolódó beszerzések a vállalt határidıre (2008. április 30.) befejezıdtek. A Képviselı-testület tervei szerint – pályázati támogatással – hátrányos helyzető roma és deviáns fiatalok társadalmi beilleszkedését biztosító Alternatív klub kialakítására került sor a Kölcsey u. 12.sz. alatt. A pályázat nyert, a kivitelezési munkák október hónapban megkezdıdtek, a mőszaki átadásra decemberben került sor. . Szintén sikerrel járt a Szociális Otthon IV. és V. épület felújítása tárgyában beadott pályázatunk. A kivitelezés ez esetben is október hónapban indult és év végére befejezıdött. A Képviselı-testület 292/2008.(VI.26.)Kt. határozata alapján a Pelikán Kht 1 millió Ft támogatást kapott az új, Bajai u. 4.sz alatti épület fenntartási költségeire. 21.) Szociális ellátások Eredeti elıirányzat: ............................................................................................ 197.236 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 225.254 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 225.231 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 99,99 % I. Rendszeres pénzbeli szociális, munkanélküli és gyermekvédelmi ellátások (eFt)



Idıskorúak járadéka 6.279 5.845 5.845 100,00 Rendszeres szociális segély 5.529 4.914 4.913 99,98 Lakásfenntartási támogatás 16.742 16.241 16.241 100,00 Ápolási díj 21.204 20.824 20.823 99,99 Ápolási díj járulékai 5.089 4.947 4.947 100,00 Szociális ellátás 5.338 5.365 5.365 100,00 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás

75 251 244 97,21

Tartósan munkanélk. rendsz. szoc. s. 130.500 149.120 149.120 100,00 Gyermektartásdíj megelılegezése 0 945 945 100,00 Pénzbeli kárpótlás 0 21 21 100,00

Összesen: 190.756 208.473 208.464 99,99

33

II. Eseti pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások (eFt)



Átmeneti segély 1.800 753 753 100,00 Gyógyszersegély 200 21 21 100,00 Mozgáskorlátozottak közlek. támog. 1.680 847 840 99,17 Köztemetés 1.200 571 570 99,82 Közgyógyellátás 1.400 716 716 100,00 Rendkívüli gyermekvédelmi támog. 200 124 124 100,00 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatáshoz kapcs. pótlék

0 10.558 10.552 99,94

Szociális nyári gyermekétkeztetés 0 3.108 3.108 100,00 Jótékonysági étkeztetés rászorulóknak

0 83 83 100,00

Összesen: 6.480 16.781 16.767 99,92 22.) Szennyvízelvezetés- és kezelés Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 28.520 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 29.967 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 7.486 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 24,98 %

A tervezett elıirányzat és felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban)



Dózsa Gy. u. 93.sz. ingatlanon csapadékvíz elvezetı rendszer felújít .

1.320 1.320 1.320 100,00

351/2008. (IX.11.) Kt. hat. Radnóti u. útbeszakadás

0 1.747 1.282 73,38

Felújítási kiadások összesen: 1.320 3.067 2.602 84,84 353/2007(XI.29.)Kt. hat. Szennyvízcsatorna beruházás önerı

22.009 22.009 2.323 10,55

ebbıl: - közbeszerzési elj. lebonyolítása -

projektmenedzser kiválasztása 240

- projektmenedzseri szolgáltatás 1.931 - hirdetmény a Közbeszerzési

Értesítıben 110

- hiteles térkép 42 Szennyvízcsatorna beruházás pályázat elkészíttetésének díja

500 200 180 90,00

34

312/2007(X.25.)Kt. hat. Területcsere (szennyvíztisztító)

848 848 0 -

291/2007(X.25.)Kt. hat. Csapadékvíz elvezetı rendszer átépítése (Rákóczi u. 14. – Kölcsey u. 3.)

443 443 0 -

Beruházási kiadások összesen: 23.800 23.500 2.503 10,65 Illegális csatornabekötések vizsgálata 417 417 0 - Csatorna átjárók korlátainak kiépítése, pótlása (Kígyós csatorna)

333 333 333 100,00

Utcai keresztezıdések csatorna t iszt. 375 375 7 1,87 Átereszek vásárlása 500 500 499 99,80 Csapadékvíz csatornák helyreállítása 500 500 535 107,00 Zárt csapadékvíz csatornák t isztítása 583 583 587 100,69 370/2007(XII.20.)Kt. hat. Vasvári u. csapadékvíz győjtı akna t isztítása

125 125 23 18,40

A fenti tételek áfa-ja 567 567 397 70,02 Dologi kiadások összesen: 3.400 3.400 2.381 70,03

Szakfeladat mindösszesen: 28.520 29.967 7.486 24,98

23.) Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 23.861 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 21.698 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 16.563 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 76,33 % A tervezett elıirányzat és felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban)



Környezetvéd. program elkészíttetése

250 0 0 -

203/2007(XII.4.)Kt. hat. Hulladékgazdálkodási Programterv felülvizsgálata

200 103 0 -

Szeméttelepi kút vízminıség vizsg. 83 83 0 - Állat i hullák elszáll., ártalmatlanítása 2.440 2.440 882 36,15 Hulladéklerakó és dögtároló üzemelt. 11.243 11.243 9.922 88,25 Állati hullák ártalmatlanítási ktg.-bıl továbbszámlázott

210 210 252 120,00

Kóbor ebek befogása és tartása 542 542 240 44,28 Illegális szeméttelepek felszámolása 417 417 308 73,86

35

Rızse- és törmeléklerakó tolólapozása

1.250 1.250 1.892 151,36

Környezetvédelmi igazgatási díjak 500 500 0 - Betontörmelék deponálása 208 208 0 - Hóeltakarítás, síkosságmentesítés 500 500 231 46,20 Volt gyepmesteri telepen tetıjavítás 0 0 27 - Hajtó- és kenıanyag (törmeléklerakó telepen parlagfő irtás főkaszával)

0 0 5 -

Kéményseprés (gyepmesteri telep) 0 0 2 - Fenti tételek Áfa-ja 3.468 3.399 2.752 80,96 Dologi kiadások összesen 21.311 20.895 16.513 79,03 369/2007(XII.20.)Kt. hat. Területvás. inert hulladéklerakóhoz

50 50 50 100,00

Ingatlanvás. hulladéklerakó céljára 200 200 0 - Törmeléklerakó tervezése, engedélyek

800 0 0 -

Törmeléklerakó kialakítása 1.000 53 0 - Állat i hullagyőjtı hiányosságainak megszüntetése

500 500 0 -

Beruházási kiadások összesen 2.550 803 50 6,23

Szakfeladat mindösszesen: 23.861 21.698 16.563 76,33 24.) Kulturális Központ tetıfelújítás Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 1.200 E Ft Módosított elıirányzat: ................................................................................................. 0 E Ft Teljesítés:........................................................................................................................ 0 E Ft Teljesítés %-a:................................................................................................................. --- % A Kulturális Központ tetıfelújítására tervezett elıirányzatot a Képviselı-testület 247/2008.(V.22.)Kt. határozatával átcsoportosította az Óvoda elektromos rendszerének felújítására. 25.) Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 1.856 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 4.103 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 3.288 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 80,14 % A tervezett elıirányzat és felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban)

36

Jogcím Eredeti ei. Módosított ei.


AVOP-LEADER+ pályázati támogatással beszerzett rendezvénysátor vételárának II. részlete és a szerelés-szállítás díja

1.856 1.856 1.855 99,95

Környezetvédelmi igazolás eljárási díja pályázati elszámoláshoz (rendezvénysátor)

0 6 6 100,00

Jánoshalmi Napok Polgármesteri Hivatalnál felmerült kiadásai

0 2.241 1.427 63,68

Szakfeladat összesen: 1.856 4.103 3.288 80,14 26.) Sportlétesítmények mőködtetése Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 6.093 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 6.093 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 6.093 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,00 % A tervezett elıirányzat és felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban)

Jogcím Eredeti ei. Módosított ei.


Sportcsarnok vizesblokk felújítása 2.100 2.100 2.100 100,00

Sportcsarnok tetıfelújítása (végszámlából fennmaradt tartozás)

3.879 3.879 3.879 100,00

MÁK kezelési ktg. (Sportcs.tetıfelúj.)

114 114 114 100,00


II.) Városi Könyvtár Bevételek Eredeti elıirányzat: ................................................................................................... 575 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 1.242 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 1.167 E Ft

37

Teljesítés %-a:............................................................................................................ 93,96 % A tervezett bevételek és azok teljesítése részleteiben: (adatok E Ft-ban)



Fénymásolási szolgáltatás bevétele 150 150 123 82,00 Könyvtári szolgáltatás bevétele 300 300 243 81,00 Könyvtárközi kölcsönzés postaköltségének továbbszámlázása az olvasónak

35 35 42 120,00

Kiszámlázott szolg. Áfa-ja 90 90 80 88,89 Kamatbevétel 0 0 12 - Pályázati támogatás 0 280 280 100,00 Pénzmaradvány 0 387 387 100,00

Bevételek összesen: 575 1.242 1.167 93,96 Kiadások Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 14.127 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 15.058 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 14.933 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 99,17 % A tervezett elıirányzat és felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban)



Személyi juttatások 7.369 7.492 7.475 99,77 Munkaadót terhelı járulékok 2.443 2.482 2.471 99,56 Készletbeszerzés 2.040 2.120 2.167 102,22 - ebbıl: könyv, folyóirat 1.600 1.447 1.222 84,45 Szolgáltatások igénybevétele 1.513 1.837 1.798 97,88 ebbıl: - közüzemi díjak (gáz, áram, víz) 819 911 936 102,74 - kommunikációs szolgáltatás 326 326 292 89,57 - karbantartás, kisjavítás 100 100 93 93,00 - 304/2008.(VI.26.)Kt. sz. hat. tetıjavítási, vízelvezetési munkák

0 208 206 99,04

- egyéb üzemeltetési kiadás 233 237 215 90,72 - továbbszámlázott szolg. (könyvtárközi kölcsönzés postaktg.)

35 35 42 120,00

- pénzügyi szolgáltatás 0 20 14 70,00 Jogcím Eredeti e i. Módosított


38

Különféle dologi kiadások (áfa, kiküldetés, reprezentáció)

732 845 743 87,93

Dologi kiadások összesen: 4.285 4.802 4.708 98,04 Munkáltatói SZJA (vélelmezett magántelefon haszn. után)

10 10 5 50,00

Pénzügyi szolgáltatás 20 0 0 - Késedelmi kamat 0 0 2 - Szabad pénzmaradvány elvonása 0 272 272 100,00 Egyéb folyó kiadások 30 282 279 98,94

Kiadások mindösszesen: 14.127 15.058 14.933 99,17

Az intézmény mőködési kiadásai a kiemelt elıirányzatokat tekintve a tervezettnek megfelelıen alakultak. Az intézmény 2007. évi szabad pénzmaradványa 272 eFt volt, melyet a Képviselı-testület elvont. Az intézmény az elvonás miatt az összeget átutalta az önkormányzati költségvetés javára.

III.) Kulturális Központ Bevételek Eredeti elıirányzat: ................................................................................................ 3.040 E Ft Módosított elıirányzat: .......................................................................................... 4.685 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 4.897 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 104,53 % A tervezett bevételek és azok teljesítése részleteiben: (adatok E Ft-ban)

Jogcím Eredeti e lıi rányzat

Módosított e lıi rányzat


Irodalmi est, pódiummősor bevétele 16 16 0 - Komolyzenei koncert, szólisták (rendezvény bevétel)

25 25 61 244,00

Könnyőzenei koncert bevétele 316 316 0 - Filmszínház (klubmozi) jegybevétele 83 83 0 - Egyéb kulturális rendezvény bevétele 92 92 0 - Szórakoztató rendezvények bevétele 917 917 827 90,19 Internet szolgáltatás bevétele 167 167 79 47,31 Helyiségek bérbeadásának bevétele 917 984 1.962 199,39 Kamatbevétel 0 0 2 - Kártérítés biztosítótól (üvegtörés) 0 0 12 - Kiszámlázott szolgáltatások Áfa-ja 507 391 260 66,50 Pénzmaradvány 0 1.161 1.161 100,00

39

FEBÖSZ tám. (Jánoshalmi Napok) 0 200 200 100,00 Reklámbevétel (Jánoshalmi Napok) 0 333 333 100,00

Bevételek összesen: 3.040 4.685 4.897 104,53 A 2008. évi 3.040 eFt eredeti elıirányzatból 1.616 eFt + Áfa az alaptevékenységhez (közmővelıdési programok, szolgáltatások) kapcsolódik, 917 eFt +Áfa helyiségek bérbeadásából tervezett bevétel. Az intézmény bevételi elıirányzata az év során 1.645 eFt-tal nıtt (ebbıl 1.161 eFt a 2007. évi pénzmaradvány összege), így módosított elıirányzata az év zárásakor 4.685 eFt volt. December 31-ig összességében közel 4,9 millió Ft bevétel képzıdött, mely meghaladja a tervezett szintet. Ez alapvetıen a pénzmaradvány 100%-os teljesülésének és a bérleti díj bevétel 199 %-os teljesülésének köszönhetı. A pénzmaradvány nélkül számítva a bevételeket 3.736 eFt, azaz 106 % realizálódott az év végéig. Meghatározó tételek: - a befolyt 3,7 millió Ft saját bevétel 31%-a (967 eFt + Áfa) a szakmai programokhoz ill.

tevékenységekhez köthetı (komolyzenei koncert + tánciskola + internet szolgáltatás), - az elért bevételek 52,5 %-a (1.962 eFt) az intézményi helyiségek bérleti hasznosításából

keletkezett. - 533 eFt (14%) a Jánoshalmi Napok városi rendezvényhez kötıdik Kiadások Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 24.570 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 26.389 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 26.385 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 99,98 % A tervezett elıirányzat és felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban)



Személyi juttatások 9.945 9.891 9.891 100,00 Munkaadót terhelı járulékok 3.325 3.263 3.263 100,00 Készletbeszerzés 1.279 1.969 3.479 176,69 Szolgáltatások igénybevétele 5.839 5.912 4.589 77,62 ebbıl: - közüzemi díjak (gáz, áram, víz) 2.566 2.566 2.889 112,59 - kommunikációs szolgáltatás 872 905 583 64,42

40

(telefon, internet elıfizetés) - karbantartás, kisjavítás 500 500 472 94,40 - egyéb üzemeltetési kiadás 1.851 1.851 559 30,20 - szállítási szolgáltatás 50 50 33 66,00 - pénzügyi szolg. (bankköltség) 0 40 29 72,50 - bérleti díj 0 0 24 - Különféle dologi kiadások (áfa, kiküldetés, reprezentáció)

2.064 2.097 1.910 91,08

Városi rendezvények dologi kiadásai

2.000 2.675 2.674 99,96

Dologi kiadások összesen: 11.182 12.653 12.652 99,99 Jogcím Eredeti e i. Módosított


Munkáltatói SZJA (vélelmezett magántelefon használat után)

78 78 72 92,31

Pénzügyi szolgáltatás 40 0 0 - Késedelmi kamat 0 0 3 - Autópályadíj (városi rendezvényhez kapcsolódó ktg.)

0 2 2 100,00

Szabad pénzmaradvány elvonása 0 502 502 100,00 Egyéb folyó kiadások 118 582 579 99,48

Kiadások mindösszesen: 24.570 26.389 26.385 99,98 Személyi juttatások: 1 fı technikus munkakörben foglalkoztatott dolgozó kezdeményezte munkaviszonyának megszüntetését 2008. január 31. napjával. Napirenden volt a közmővelıdési feladatellátás átszervezésének kérdése, ezért a megüresedett álláshely betöltésére (fıállású, közalkalmazotti státuszú személy felvételére) a Képviselı-testület nem adott engedélyt az intézményvezetınek. Az intézményvezetı a munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátására március 3-tól augusztus 31-ig megbízási szerzıdést kötött 1 fıvel (az eltávozott dolgozó munkabérével egyezı díjazással). Szeptember hónapban a munkakör nem volt betöltve. Az intézményvezetı október 1-tıl ismét alkalmazott technikusként 1 fıt szerzıdéssel. A munkaadót terhelı járulékok elıirányzatának felhasználása arányos a személyi juttatásokkal. Dologi kiadások: A tervezett elıirányzata felhasználásra került. A dologi kiadások legnagyobb tétele a készletbeszerzés és szolgáltatások igénybevétele. A készletbeszerzés terven felüli teljesítési szintjére a decemberi beszerzések adnak magyarázatot (színpadi fény- és hangtechnika vásárlása történt). A szolgáltatási kiadások elıirányzatából 77% került felhasználásra. Legnagyobb tételt a közüzemi díjak jelentik. Az intézmény az egyéb üzemeltetési kiadások között 1.063 eFt-ot irányzott elı saját szervezéső közmővelıdési

41

rendezvényeire, de ezzel kapcsolatban kiadása nem merült fel. Ez a „megtakarítás” alkalmas volt a tervezettet meghaladó készletbeszerzés és közüzemi díjak finanszírozására. Az intézmény dologi kiadásaiból 2,6 millió Ft a 2008. évi városi rendezvények költségeiként került betervezésre. Ezzel az un. rendezvénykeret felosztása és felhasználása az intézmény hatáskörébe került. 2008. évben a rendezvénykeret terhére elszámolt kiadások az alábbiak voltak: Kultúra Napja Mővészeti csoportok szállítása, megvendégelése 81.928,- Ft Március 15. Virág 3.500,- Ft Városi Gyermeknap Filmkölcsönzés, szállítás, színpadi kellékek,

dekorációs anyag, megvendégelés 123.403,- Ft

Városi Pedagógusnap Virág, vendéglátás, emléklap, plakett 91.353,- Ft Jánoshalmi Napok Útiköltség (saját gk. használat 2 fınek),

vendéglátás, szállítási költség, nyomtatás, meghívó, szórólap, hangosítás-világítás, mővészek fellépti díja,virág stb.

1.663.239,- Ft

Köztisztviselık Napja Vendéglátás (fızéshez alapanyag vásárlás) 37.767,- Ft Semmelweis Nap Virág, vendéglátás 27.665,- Ft Augusztus 20. Plakett, meghívó, vendéglátás, virág, saját gk.

használat, emléklap, kehely, buzogány 200.021,- Ft

Szüreti Napok Kameruni csoport fellépése 60.000,- Ft Október 23. Virág, vendéglátás 14.652,- Ft Egészség Hét Virág, vendéglátás, díjak, kupa, fellépti díj 171.340,- Ft Véradók Napja Vendéglátás 20.498,- Ft Idısek Karácsonya Étkezési utalvány ajándék, fellépti díj 143.600,- Ft Gyermek Karácsony Vendéglátás 37.850,- Ft

Városi rendezvényekre elszámolt kiadás összesen: 2.676.816,- Ft

Az intézmény 2007. évi szabad pénzmaradványa 502 eFt volt, melyet a Képviselı-testület elvont. Az intézmény az elvonás miatt az összeget átutalta az önkormányzati költségvetés javára. Ez az összeg az egyéb folyó kiadások legnagyobb tétele.

IV.) "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Bevételek

42

Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 60.877 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 106.038 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 104.678 E Ft Teljesítés %-a:........................................................................................................... 98,72 %

A tervezett bevételek és azok teljesítése részleteiben (adatok eFt-ban):

Bevételi jogcím Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat

Teljesítés Teljesítés %

Áru- és készletértékesítés 0 42 42 100,00 Szolgáltatások ellenértékének bev. 27.726 32.994 32.971 99,93 Egyéb bevétel 0 33 33 100,00

Bérleti és lízingdíj bevételek 1.228 1.562 1.562 100,00

Intézményi ellátási díj bevétele 12.780 11.295 10.783 95,47

Alkalmazottak térítése 1.924 1.916 1.472 76,83

Kötbér, egyéb kártérítés 0 103 103 100,00

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése, egyéb térítése

77 178 178 100,00

Továbbszámlázott szolg. 1.184 1.055 968 91,75

Intézményi mőködési bev. 44.919 49.178 48.112 97,83 Áfa bevételek, -visszatérülések 7.445 10.650 10.562 99,17 Kamatbevételek 70 700 701 100,14




Mők.célú tám.bev. közp.ktgv.sztıl 0 19 19 100,00 Mők.c.tám.bev.fej.kez.ei-tól 0 250 250 100,00 Mők.c. tám.bev.elk.áll.alaptól 0 4.451 4.450 99,98

M ők.c.tám.bev. többc.kist.társ-tól

4.256 4.826 4.826 100,00

Támog.értékő mők.bev. 4.256 9.546 9.545 99,99 Támog. értékő felh. elk. áll. pa. 0 8.412 8.412 100,00

Támog.értékő felh.bev. 0 8.412 8.412 100,00 M ők.célra átvett.pe váll-tól 0 450 422 93,78

M ők.célra.átvett.pe.egy.belf.forr. 0 200 200 100,00

M ők.célra.átvett.pe.non-profit.sz.

1.187 1.519 1.519 100,00

M ők.célú pe.átv. EU-tól 370 370 100,00

Mők. célú pénzeszköz átvétel 1.187 2.539 2.511 98,90 Felh. célú pénzeszköz átvétel 3.000 2.850 2.672 93,75 Elızı évi pénzmaradvány 22.163 22.163 100,00

43

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZ.: 60.877 106.038 104.678 98,72

A saját bevételek 98,72%-ra teljesültek a módosított elıirányzathoz képest. Áru- és készletértékesítés tartalmazza az iskolai évkönyv értékesítésébıl származó bevételt. A szolgáltatások bevétele tartalmazza egyrészt a diákotthon szállásnyújtásából származó bevételt, másrészt a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat, és a Kéleshalmi Óvoda által fizetett étkezési szolgáltatást, valamint az önköltséges ECDL-tanfolyamból befolyt bevételt és az intézmény által szervezett önköltséges szoftverüzemeltetés tanfolyam díját. Ezen pénzösszeg az ECDL-vizsgaközponttal megkötött szerzıdés szerint kötött felhasználású, az intézmény ezért elkülönítetten kezeli. Az egyéb bevétel az 1,- és 2,- Ft-os érmék kivonása miatti számla-kerekítésekbıl, ill. ételhulladék értékesítés és bizonyítvány másodlatok díjából származik. Bérleti és lízingdíj bevételek tartalmazzák az iskolai büfék helyiségének bérleti díját, a gimnázium és diákotthon tornatermének bérleti díját. Intézményi ellátási díjak az iskola tanulói által fizetett étkezési díjat tartalmazzák. Teljesítése kissé elmarad a tervezett összegtıl, ezt az ingyenes étkezık számának növekedése okozza. Térítési díj hátralék 2008. december 31-én nem volt, vevıi követelés a 2008. december 31-i állapot szerint 118 e Ft. Térítési díj túlfizetés 2008. december 31-i állapot szerint 11 e Ft.

Alkalmazottak térítése: a tervezett bevétel alig több, mint ¾ része folyt be, mert az intézmény dolgozói közül a vártnál kevesebben vették igénybe az étkezést.

Kötbér, bírság, kártérítés bevételei a biztosító káresemény miatti térítései. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése, egyéb térítése: ez a bevételi jogcím a második szakképesítés megszerzésekor fizetett térítési díjat és a hallgatók által fizetett ISK tagdíjat tartalmazza. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke: az általános iskolában a büfét üzemeltetı vállalkozónak továbbszámlázott áram és gázdíjat, valamint a Lajta László Mővészeti Iskola által használt helyiségek rezsiköltségébıl megállapodás alapján továbbszámlázott összeget foglalja magában. Az áfa bevételek 99,17 %-ban teljesültek. A kamatbevételeink az eredetileg tervezetthez képest kedvezıen alakultak. Ezt elısegítette, hogy az év során – elsısorban a szakképzési hozzájárulás és a pályázati pénzek miatt – jelentıs pénzeszköz állt az intézmény rendelkezésére a bankszámláin.

44

Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl: intézményünk az OKTV lebonyolítására az Oktatási Hivataltól kapott 18.620,- Ft-ot.

Mőködési célú támogatásértékő bevétel fejezeti kezeléső elıirányzatból: Utánpótlás-nevelési Igazgatóság a Sport XXI. Utánpótlás - Nevelési Program keretében 250.000,- Ft mőködési támogatást adott a programban részt vevık sport felszereléseire. Mőködési célú támogatásértékő bevétel elkülönített állami alaptól: Útravaló ösztöndíj programban sikeresen pályázott intézményünk. A pályázat célja a hátrányos helyzetben lévı tanulók esélyegyenlıségének megteremtése. Mőködési célú támogatásértékő bevétel többcélú kistérségi társulástól: a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól az intézményfenntartó társulás feladatellátásához kapott támogatás. Támogatásértékő felhalmozási bevétel: intézményünk a decentralizált pályázaton nyert 8.412 E Ft-ot számítástechnikai eszközök és programok beszerzésére.

Mőködési célra átvett pénzeszköz vállalkozástól: a szakképzési hozzájárulás mőködési célú pénzeszközeit tartalmazza. Mőködési célra átvett pénzeszköz egyéb belföldi forrásból: az intézmény a Bács-Kiskun Megyei Pedagógusház HEFOP 3.1.4./05/1.-2005-10-0024/1.0 sz. projekt keretében elkészítette, illetve átírta a Pedagógiai Programot és a helyi tantervet, melyért 200.000,- Ft támogatást kapott. Mőködési célra átvett pénzeszköz non-profit szervezettıl: Jánoshalmáért Alapítványtól a felnıtt oktatás támogatására kapott összeg. Mőködési célra átvett pénzeszköz EU-tól: Az intézmény 2006. évben a HEFOP pályázaton nyert közel 18.000.000,- Ft-ot, melybıl a 2008. évben folyósított összeg 370.000,- Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: tartalmazza egyrészt a szakképzési hozzájárulást, másrészt az intézmény a Bács-Kiskun Megyei Pedagógusház HEFOP 3.1.4./05/1.-2005-10-0024/1.0 sz. projektje keretében hálózati központként részt vesz a kompetencia alapú oktatás gyakorlatban történı oktatásában, ezért 300.000,- Ft felhalmozási célú támogatást kapott.

Elızı évi pénzmaradvány: az intézmény 2007. évi pénzmaradványa 22.163 eFt volt, mely a költségvetési rendelet II.sz. módosítása során épült be az elıirányzatok közé.

Kiadások

45

Eredeti elıirányzat: ............................................................................................ 495.718 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 537.381 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 527.037 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 98,08 %

A tervezett elıirányzat és felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban)

Kiadási jogcím Eredeti elıirányzat



Személyi juttatások 282.804 301.284 299.324 99,35

Munkaadót terhelı járulékok 92.009 96.760 96.141 99,36

Dologi kiadások 114.261 112.037 105.906 94,53

Egyéb folyó kiadások 1.475 5.997 5.754 95,95

M ők. célú pe. átadás ÁH. kívülre 9 9 100,00

Ellátottak pénzbeli juttatása 1.618 1.538 1.294 84,14

Felhalmozási kiadások 3.551 19.756 18.609 94,19

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 495.718 537.381 527.037 98,08 Személyi juttatások: pedagógusok, számviteli-gazdálkodási feladatokat ellátók, konyhai dolgozók, technikai alkalmazottak (takarítónık, főtı, karbantartó), Kjt. szerinti illetménye, pótlékai, egyéb juttatásai. A módosított elıirányzat 99,35 %-a felhasználásra került.

Munkaadót terhelı járulékok: a személyi juttatások után fizetendı Tb. járulék (29 %), munkaadói járulék (3 %), valamint a foglalkoztatott létszám alapján fizetendı egészségügyi hozzájárulás, mely 1.950,-Ft/hó/fı, és a munkáltató által fizetendı táppénz-hozzájárulás. Teljesítési adata összhangban áll a személyi juttatásokkal. Dologi kiadások: a Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Diákélelmezési Konyha és a Kisegítı iskola üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások. A teljesítése 94,53%, amely a takarékos gazdálkodás miatt mutat kedvezı képet, fıleg a szolgáltatási kiadások területén. Az intézmény 2008. december 31-i kifizetetlen számlája 220 e Ft volt. A dologi kiadásoknál a módosított elıirányzat 94,53 %-a felhasználásra került, melyre a dologi kiadások egyes tételei adnak magyarázatot az alábbiak szerint:

46

- készletbeszerzés alakulása Eredeti elıirányzat:.......................................................................... 57.448 eFt Módosított elıirányzat: .................................................................. 53.932 eFt Teljesítés:......................................................................................... 52.432 eFt Teljesítés %-a: ..................................................................................... 97,22 %

A készletbeszerzések között szerepel az élelmiszer beszerzés, gyógyszerek, az irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó- és kenıanyag, szakmai anyagok, kisértékő tárgyi eszközök, egyéb készletek beszerzése. - kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

Eredeti elıirányzat:..................................................................... 3.814 eFt Módosított elıirányzat: ............................................................. 3.525 eFt Teljesítés:.................................................................................... 3.338 eFt Teljesítés %-a: .............................................................................. 94,70 %

A kommunikációs szolgáltatási kiadások mérséklıdtek, amit a takarékos gazdálkodás eredményezett, valamint az a tény, hogy az intézményben a dolgozók az intézmény összevonásból adódóan ingyen tudnak telefonon beszélni egymással hivatalos ügyekben is. - szolgáltatási kiadások

Eredeti elıirányzat:................................................................... 52.999 eFt Módosított elıirányzat: ........................................................... 54.580 eFt Teljesítés:.................................................................................. 50.136 eFt Teljesítés %-a: .............................................................................. 91,86 %

A szolgáltatási kiadások legfıbb tételei:

• Közüzemi díjak (gáz-, villamos energia, víz- és csatornadíjak) teljesítése 91,77 %. • Szállítási szolgáltatás, bérleti és lízingdíjak, karbantartás, egyéb üzemeltetési és

fenntartási kiadások: teljesítése 91,25 %. • Vásárolt közszolgáltatások: egyrészt az óraadók megbízási díját tartalmazza, másrészt

pályázati pénzösszegek felhasználását. Teljesítése: 92%. • Általános forgalmi adó: a készletbeszerzéssel és a szolgáltatási kiadásokkal arányosan

alakult az áfa kiadások teljesítése is: 94,14 %. • Belföldi kiküldetés, reprezentáció és reklám kiadások teljesítése 84,71 %. • Egyéb dologi kiadások teljesítése 59,53%. Az egyéb dologi kiadások tartalmazzák a

konferenciákon, továbbképzéseken való részvételt, közbeszerzési díjat. Az alacsony teljesítés oka, hogy az intézmény dolgozói kevesebb alkalommal voltak továbbképzésen, konferenciákon a tervezettnél a költségtakarékosságot figyelembe véve.

47

Egyéb folyó kiadás: az egyéb folyó kiadások között a rehabilitációs hozzájárulás, az un. telefonadó és az ebédszállító gépkocsival kapcsolatos fizetési kötelezettségek, valamint a 2007.évi szabad pénzmaradvány visszafizetése szerepel. Ellátottak pénzbeli juttatása: tartalmazza a tanulói tankönyvvásárlásra és tanulói jutalomkönyvek beszerzésére felhasznált összeget. A felhalmozási kiadások között nagyrészt eszközvásárlások szerepelnek, melyek pénzügyi forrása pályázati pénz és szakképzési hozzájárulás volt. Beszerzéseink részleteiben (adatok eFt-ban):

Megnevezés Felújítás Egyéb

felhalmozási kiadás

Felhalmozási kiadás összesen

Digitális tananyag (HEFOP-pály.) 1 800 1 800 3 db Notebook + tartozék 622 622 Operációs rendszer 36 36 Hangfalszett 75 75 3 db Projektor 502 502 Számítógép + bıvítés , diktafon 972 972 Hálózati védelem 54 54 Fényképezıgép + tartozék 332 332 16 db számítógép 2 192 2 192 Számítógép hálózat bıvítése 117 117 Mikrotik router 160 160 Hangfalhoz tartozék 16 16 Számítógépekhez bıvítés 427 427 Klíma 2 db 301 301 Lézernyomtató 57 57 Interaktív hordozható eszköz 168 168 Távirányító (mult ifunkcionális) 100 100 Proview vászon 30 30 Szoftver 3 db (Decentr. pályázat) 1 102 1 102 Multimédiás szám. gép + tart. 20 db (Decentr. pályázat)

4 400 4 400

Sun Ray2 számítógép 20 db (Decentralizált pályázatból)

2 730 2 730

Nyomtató nagyformátumú 1 db (Decentralizált pályázatból)

750 750

LG-LCD TV 2 db (Decentralizált pályázatból)

630 630

Lézernyomtató 1 db (Decentralizált pályázatból)

204 204

Notebook 136 136

48

Vizesblokk felújítás - Konyhán 515 515 Riasztó bıvítés 181 181

Összesen: 515 18 094 18 609 Az intézmény 2008. évi pénzmaradványa 8.985 eFt, ebbıl kötelezettséggel terhelt 3.851 eFt, szabad pénzmaradvány 5.134 eFt.

V.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat

Bevételek

Eredeti elıirányzat: .............................................................................................. 23.780 E Ft Módosított elıirányzat: ........................................................................................ 26.585 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 25.895 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 97,40 %

Részleteiben (adatok eFt-ban):




Intézményi ellátási díj bevétele 6.738 5.983 5448 91,06

Alkalmazottak térítése 624 624 470 75,32

Bérleti és lízingdíj bevételek 0 100 100 100,00

Kötbér, bírság 0 24 24 100,00

Egyéb saját bevételek 7.362 6.731 6.042 89,76 Áfa bevételek, -visszatérülések 125 772 772 100,00 Kamatbevételek 40 89 88 98,88 Munkaügyi Kp. támogatása 0 682 682 100,00 Kistérségi feladatokhoz átvett p.e. 14.372 14.372 14.372 100,00 BKKM. Önkorm. támogatása 0 200 200 100,00

Támog. értékő mők. bev. 14.372 15.254 15.254 100,00 M ők. célú átv. non-profit sz-tıl. 1.881 2.051 2.051 100,00

M ők. célú átv. pénzeszköz egyéb belföldi forrásból

0 500 500 100,00

Mők. célú pénzeszköz átvétel 1.881 2.551 2.551 100,00 Elızı évi pénzmaradvány 0 1.188 1.188 100,00 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZ.: 23.780 26.585 25.895 97,40

49

A tervezett bevételek közel ¼-ét az étkezési térítési díj bevétel teszi ki (gyermekek + felnıtt étkezık). Teljesítése elmarad a módosított elıirányzattól, ezt egyrészt az ingyenes étkezık létszámának növekedése okozza, másrészt az, hogy az alkalmazottak a tervezettnél kevesebben vették igénybe az étkezést. Térítési díj hátralék a 2008. december 31-i állapot szerint nincs. Térítési díj túlfizetés 2008. december 31-i állapot szerint 39 eFt. Az áfa bevételek 100,00 %-ban teljesültek. A kamatbevételek a tervezettnek megfelelı összegben realizálódtak. Munkaügyi Központtól kapott támogatás: a közhasznú foglalkoztatás támogatásaként tervezett és igényelt összeg folyósítása 100,00 %-ban megtörtént. Kistérségi feladatokhoz átvett pénzeszköz: Pedagógiai Szakszolgálat mőködéséhez biztosított támogatás a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól. A Társulás a támogatást havi bontásban folyósította, a teljes 2008. évi összeg átutalásra került. BKKM. Önkormányzat támogatása: az intézmény a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól 200 e Ft mőködési támogatást kapott.

Mőködési célú átvett pénzeszköz non-profit szervezettıl : a Jánoshalmáért Alapítványtól érkezett támogatás a Bölcsıde mőködéséhez. Mőködési célú átvett pénzeszköz egyéb belföldi forrásból: Óvodánk 2005. óta részt vesz a Bács-Kiskun Megyei Pedagógusház keretein belül a HEFOP 3.1.4. /05/1.-2005-10-0024/1.0 számú pályázatban. Ennek eredményeként 2008-ban az intézmény tárgyi eszköz vásárlásra 300.000,- Ft-ot, tananyagfejlesztésre pedig 200.000,- Ft-ot kapott. Elızı évi pénzmaradvány: az intézmény 2007. évi pénzmaradványa 1.188 eFt volt, mely a költségvetési rendelet II.sz. módosítása során épült be az elıirányzatok közé.

Kiadások

Eredeti elıirányzat: ............................................................................................ 160.459 E Ft Módosított elıirányzat: ...................................................................................... 165.553 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 164.632 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 99,44 %

Részleteiben: (adatok eFt-ban)

50

Kiadási jogcím Eredeti elıirányzat



Személyi juttatások 90.014 91.846 91.397 99,51

Munkaadót terhelı járulékok 29.345 30.774 30.409 98,81

Dologi kiadások 40.718 42.571 42.559 99,97

Egyéb folyó kiadások 382 362 267 73,76

ÖSSZESEN 160.459 165.553 164.632 99,44 Személyi juttatások: a Képviselı-testület által engedélyezett közalkalmazotti létszám törvény szerinti alapilletménye, kötelezı pótlékok, valamint a jogszabályok által elıírt egyéb kötelezı juttatások kerültek kifizetésre. Munkaadót terhelı járulékok : a személyi juttatások utáni közterheket tartalmazza. Dologi kiadások: szinte 100 %-ban teljesültek, a dologi kiadások egyes tételei az alábbiak szerint alakultak: - készletbeszerzés alakulása Eredeti elıirányzat:............................................................................ 2.366 eFt Módosított elıirányzat: .................................................................... 4.298 eFt Teljesítés:........................................................................................... 4.234 eFt Teljesítés %-a: ..................................................................................... 98,51 %

A készletbeszerzések között szerepel az irodaszer, könyv, folyóirat, szakmai anyagok, kisértékő tárgyi eszközök, munkaruha, egyéb készletek beszerzése. - kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

Eredeti elıirányzat:........................................................................ 480 eFt Módosított elıirányzat: ................................................................ 269 eFt Teljesítés:....................................................................................... 238 eFt Teljesítés %-a: .............................................................................. 88,48 %

A kommunikációs szolgáltatás alacsony teljesítésének oka az, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat telefon elıfizetését lemondtuk. - szolgáltatási kiadások

Eredeti elıirányzat:................................................................... 37.872 eFt Módosított elıirányzat: ........................................................... 38.004 eFt

51

Teljesítés:.................................................................................. 38.087 eFt Teljesítés %-a: ............................................................................ 100,22 %

A szolgáltatási kiadások legfıbb tételei:

• Vásárolt élelmezés: teljesítése 99,79 %.

• Közüzemi díjak (gáz-, villamos energia, víz- és csatornadíjak) teljesítése 100,50 %.

• Karbantartás, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások: teljesítése 103,64 %.

• Általános forgalmi adó: a készletbeszerzéssel és a szolgáltatási kiadásokkal arányosan alakult az áfa kiadások teljesítése is: 99,98 %.

• Belföldi kiküldetés, reprezentáció: ezen a jogcímen az intézmény 70 e Ft elıirányzattal

rendelkezett. A felmerült kiadás december 31-ig 35 e Ft. A teljesítés 50%. Az intézménynek 2008. december 31-én kifizetetlen számlája nem volt. Egyéb folyó kiadások: az egyéb folyó kiadások elıirányzata a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségét és a Pedagógiai Szakszolgálat használatában lévı Skoda Fabia személygépkocsi biztosítási díját tartalmazza. A teljesítése 73,76 %, melynek oka, hogy a Pedagógiai Szakszolgálatnál üzemeltetett Skoda gépjármő kötelezı biztosítása csökkent. Felhalmozási kiadások: az intézménynek 2008. évben felhalmozási kiadása nem volt, erre elıirányzat sem állt rendelkezésére. Az intézmény 2008. évi pénzmaradványa 230 eFt, melybıl kötelezettséggel terhelt 39 eFt, szabad pénzmaradvány 191 eFt. Tisztelt Képviselı-testület! Kérem, hogy az önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadják el. Jánoshalma, 2009. március 17.

Czeller Zoltán polgármester

Documents

janoshalma.hujanoshalma.hu/jhalma/kozadat/3/13r_2009_1e.pdf · JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi