7/24/2019 JOLIMA1.xls

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CENTRALIZADORA DE SERVICIOS JOLIMA, C.A.CONCILIACION BANCARIABANCO: MERCANTILFECHA: 31/01/2013 CUENTA: 1037301552

CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SE N

FECHA N"MERO LIBROS BANCO

POR REISTRAR JOLIMA, C.A. 5#$,21%.13 570,05#.33

,

NOTAS DEBITO**

**

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**

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**

0.00

NOTAS DE CREDITO**

0.00DEPOSITOS POR CONTABILIZAR

0.00OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZAR

0.00

POR REISTRAR BANCO

CHE&UES PENDIENTESI.N.C.E.S. 6,248.11 *

'#,2%$.11

DEPOSITOS EN TRANSITO0.00

0.00PARTIDAS AJUSTAR

0.00

---------------------- ----------------------

SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE DE MARZO 2013 5#$,21%.13 5#3,$0$.22============== ==============

** SERA PROCESADO EN ABRIL 2013 4,405.91

,

ELABORADO POR: REVISADO POR:

CONCILIACION REALIZADA EL

02/11/2015

7/24/2019 JOLIMA1.xls

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CENTRALIZ. DE SERV. JOLIMA FECHA: 11/2/2015C.D.C. 052000 C()*+(- N

CODIO DETALLE DEBE HABER

5-07-03-012 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 429.10

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 0.7

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 25.0

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 18.0

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 5.0

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 70.0

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 70.0

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 4.2

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 9.1

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 70.0

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 0.7

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 70.0

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 9.8

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 70.0

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 2.1

1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 4.5

1-01-20-056 TRIBTOS AL 31/08/15 12.89

1-01-02-003 TRIBTOS AL 31/08/15 12.8

1-01-02-003 TRIBTOS AL 31/08/15

1-01-02-003 INTERESES AL 31/08/15 257.84

5-10-01-002 INTERESES AL 31/08/15 257.8

TOTAL #.$3 #.$O!"#$%&'()#" +

E-(+-4( P(+ A*+(-4( P(+ P+(6-4( C(-4-4

Yesenia Rojo