KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ...KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 7 ödeneğinde %-26,69 oranında, tüm giderler toplamı 2018 yılı başlangıç

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE

BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-2019

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1



SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesinde, kamu

hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, bütçe uygulamalarının açık

ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları ve faaliyetleri üzerinde kamuoyu gözetim ve

denetiminin etkin kılınabilmesi amacına yönelik olarak, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı

aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı

içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Üniversitemiz faaliyetlerini; kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını

sağlamak üzere iç kontrol süreçlerinin işletilmesi, izlenmesi ve buna bağlı tedbirlerin alındığı yönetim

anlayışı ile sürdürmekte olup, kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin

yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve

kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleşmesi

amacıyla, hazırlanan ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile

faaliyetleri kapsayan “2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine

sunulmuştur.

Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL

Rektör



İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

4

1-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

6

A-BÜTÇE GİDERLERİ

6

01- Personel Giderleri 9

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13

05-Cari Transferler 14

06-Sermaye Giderleri

16

B-BÜTÇE GELİRLERİ

18

C- FİNANSMAN

2-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

20

3-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 25

A-BÜTÇE GİDERLERİ 25

B- BÜTÇE GELİRLERİ 26

C- FİNANSMAN 27

4-TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 27



GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle, Üniversitemiz 2019 yılı Ocak-Haziran dönemine ait bütçe uygulama sonuçları,

Temmuz-Aralık dönemine ilişkin beklentileri ve faaliyetleri içeren 2019 yılı Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu hazırlanmıştır.

1-FİZİKSEL YAPI

Üniversitemiz ana kampüsü, Daday yolu 3. Km’de kurulmuştur. Şehir merkezinde 3 yerleşke ile

İhsangazi, Cide, İnebolu, Tosya, Taşköprü, Araç, Devrekâni, Abana, Küre, Bozkurt, Azdavay, Daday ve

Çatalzeytin ilçelerinde de yerleşkeler yer almaktadır. Tüm Yerleşkeler toplamı 16 olup, yüzölçümü

2.423.442,64 m²’dir. Tüm yerleşkelerin toplamında 209.793,30 m² kapalı alan bulunmaktadır.

YERLEŞKE ADI BİRİM ADI AÇIK ALAN

(m²) KAPALI ALAN

(m2) TOPLAM ALAN (m2)

CİDE YERLEŞKESİ CİDE RIFAT ILGAZ MESLEK Y.O. 10.060,13 4.572,00

CİDE YEMEKHANE 1.176,00

CİDE KONUKEVİ 1.353,00

TOPLAM 10.060,13 7.101,00 17.161,13

ABANA YERLEŞKESİ ABANA SABAHAT-MESUT YILMAZ MYO. 8.061,02 7.140,00 15.201,02

ARAÇ YERLEŞKESİ ARAÇ RAFET VERGİLİ MESLEK Y.O. 25.101,61 6.340,08 31.441,69

AZDAVAY YERLEŞKESİ AZDAVAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2.906,00 3.376,00 6.282,00

BOZKURT YERLEŞKESİ BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU 7.035,62 3.395,38 10.431,00

ÇATALZEYTİN YERLEŞKESİ ÇATALZEYTİN MESLEK YÜKSEKOKULU 34.528,18 12.300,00 46.828,18

DADAY YERLEŞKESİ DADAY NAFİ-ÜMİT ÇERİ MESLEK Y.O. 77,46 4.512,00 4.589,46

DEVRAKANİ YERLEŞKESİ DEVREKANİ MESLEK YÜKSEKOKULU 5.367,78 1.225,00 6.592,78

İHSANGAZİ YERLEŞKESİ İHSANGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU 28.250,00 9.275,00 37.525,00

İNEBOLU YERLEŞKESİ İNEBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU 110.671,65 1.983,35 112.655,00

KÜRE YERLEŞKESİ KÜRE MESLEK YÜKSEOKULU 1.599,00 842,67

TAŞKÖPRÜ YERLEŞKESİ TAŞKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU 19.918,31 8.704,03 28.622,34

TOSYA YERLEŞKESİ TOSYA MESLEK YÜKSEKOKULU 18.126,22 4.312,20 22.438,42

TOPLAM 270.103,98 71.263,04 340.610,69



YERLEŞKE ADI BİRİM ADI AÇIK ALAN

(m²) KAPALI ALAN (m2)

TOPLAM ALAN (m2)

KUZEYKENT KÜLLİYESİ

REKTÖRLÜK

1.929.340,53

13.507,00

ORMAN FAKÜLTESİ 9.002,00

EĞİTİM FAKÜLTESİ 12.524,00

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 8.857,99

TURİZM FAKÜLTESİ 9.851,01

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU 22.100,00

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 6.251,00

KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU 5.732,62

MERKEZİ KAFETERYA 3.580,00

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI 4.789,00

MERKEZİ KÜTÜPHANE 12.979,00

EMİN BAYDİL SPOR TESİSİ 2.520,00

LEVENT SEMİZER SPOR TESİSİ 3.046,00

AHMET YESEVİ KONFERANS SALONU 1.715,51

PROF. DR. MEVLÜT BEYRİBEY KONUKEVİ 1.242,54

ATÖLYELER 2.501,00

ÖĞRENCİ EVİ 736,81

SİNEMA SALONU 145,00

GENEL SEKRETERLİK BİRİMLERİ (ESKİ) 1.200,00

KAMPÜS GİRİŞ BİNASI 50,00

ENERJİ MERKEJİ 1.273,69

TOPLAM 1.929.340,53 123.604,17 2.052.944,70

EĞİTİM FAKÜLTESİ (ÇARŞI) YERLEŞKESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ (A BLOK) 1.915,64

EĞİTİM FAKÜLTESİ (B BLOK) 1.519,58

EĞİTİM FAKÜLTESİ (C BLOK) 5.445,03

EĞİTİM FAKÜLTESİ (D BLOK) 385,28

SPOR SALONU 1.203,12

LOJMAN 456,06

EK PREFABRİK BİNA KREŞ 153,13

TOPLAM 14.131,70 11.077,84 25.209,54

REKTÖRLÜK (ÇARŞI) REKTÖRLÜK BİNASI 3.096,00

REKTÖRLÜK EK HİZMET BİNASI 250,00

TOPLAM 592,00 3.346,00 3.938,00

YÜCEBIYIKLAR KONAĞI 502,25

TOPLAM 239,46 502,25 739,71

TOPLAM 1.944.303,69 138.530,26 2.082.831,95

GENEL TOPLAM 2.214.405,67 209.793,30 2.423.442,64

2- AKADEMİK PERSONEL SAYILARI

PERSONEL SAYISI

2018 2019 (HAZİRAN SONU)

PROFESÖR 49 53

DOÇENT 54 55

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 273 279

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 239 244

OKUTMAN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 156 167

TOPLAM 771 798



3- İDARİ PERSONEL SAYILARI

PERSONEL SAYISI

2018 2019 (HAZİRAN SONU)

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 257 255

Teknik Hizmetler Sınıfı 75 75

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 22 24

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 3 2

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 24 25

TOPLAM 381 381

I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31.12.2018 tarih ve 30642 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7156 sayılı Merkezi

Yönetim Bütçe Kanunu ile 2019 yılı için Üniversitemize 175.866.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2019

mali yılı için verilen ödenek miktarında 2018 yılına göre %20,53 oranında artış olmuştur.

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Eko

no

mik

Ko

du

Gider Türü

2018 Yılı 2019 Yılı

Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran

Harcama

Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran

Harcama

01

PERSONEL GİDERLERİ

83.549.000

48.137.851

123.746.000

62.979.044

02

SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

11.039.000

6.337.432

16.651.000

8.470.650

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

17.418.000

9.555.286

9.218.000

6.300.864

05

CARİ TRANSFERLER

2.796.000

2.134.018

3.446.000

2.905.646

06

SERMAYE GİDERLERİ

31.110.000

8.865.395

22.805.000

9.150.569

TOPLAM

145.912.000

75.029.981

175.866.000

89.806.773

2019 yılının başlangıç ödenekleri, 2018 yılı başlangıç ödenekleri ile karşılaştırıldığında;

Personel Giderleri başlangıç ödeneğinde %48,11, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

Giderleri başlangıç ödeneğinde %50,84, Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlangıç ödeneğinde

%-47,08, Cari Transferler başlangıç ödeneğinde %23,25, Sermaye Giderleri başlangıç



ödeneğinde %-26,69 oranında, tüm giderler toplamı 2018 yılı başlangıç ödeneği ile

kıyaslandığında %20,52 oranında artış gerçekleştiği görülmektedir.

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi harcama toplamı ile 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi

harcama toplamı karşılaştırıldığında ise; Personel Giderleri harcamalarında %30,83, SGK

Devlet Primi Giderleri harcamalarında %33,66, Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamalarında

%-34,06, Cari Transferler harcamalarında ise %36,16, Sermaye Giderleri harcamalarında %-

9,04 oranında, tüm harcamalar karşılaştırıldığında ise %3,22 oranında artış gerçekleştiği

görülmektedir.

Genel olarak bütçe gider gerçekleşmeleri incelendiğinde 2019 yılı Ocak-Haziran

döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,69 oranında artış göstermiş olup, 2019

yılı gider kalemleri incelendiğinde ise Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri ile Cari

Transferler harcama kalemlerinde artış görülmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde,

Hizmet Alım Yöntemi ile çalıştırılan personelin kadroya geçmesi ile ödemelerin Personel

Giderleri kaleminden yapılması sebebiyle bir önceki yıla göre azalma olmuştur.

1- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2019 Dönemi Gerçekleşme Tutarları

Üniversitemizin 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmelerinin, 2018

yılının Ocak-Haziran dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

I ALTI AYLIK GİDER BİLGİLERİ

2018

2019

Artış Oranı (%)

Personel Giderleri 48.137.851 62.979.044 32,20

SGK Devlet Primi Giderleri 6.337.432 8.470.650 33,69

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 9.555.286 6.300.864 -33,63

Cari Transferler 2.134.018 2.905.646 36,15

Sermaye Giderleri 8.865.395 9.150.569 -9,04

TOPLAM 75.029.981 89.806.773 19,69

Üniversitemizin 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri, bütçe başlangıç ödeneğinin

% 51,07’sini oluşturmaktadır. 2018 yılı aynı döneminin başlangıç ödeneğine oranı ise % 51,42’dir.



2- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2019 Döneminde Giderlerin Toplam Gider

Gerçekleşmeleri İçindeki Payları

Ocak-Haziran 2019 dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına

bakıldığında; Personel Giderleri % 70,13, SGK Devlet Primi Giderleri Payı % 9,43, Mal ve Hizmet Alımı

Giderleri Payı %7,02, Cari Transferler Payı % 3,23 ve Sermaye Giderleri Payı %10,19 olarak

gerçekleşmiştir.

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

PersonelGiderleri

SGK DevletPrimi Giderleri

Mal ve HizmetAlımı Giderleri

CariTransferler

SermayeGiderleri

TOPLAM

48.137.851

6.337.432 9.555.2862,134,018

8.865.395

75.029.981

62,979,044

8,470,650 6.300.864

2,905,646

9,150,569

89.806.773

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri (TL)

2018 2019

Personel Giderleri%70,13

SGK Devlet Primi Giderleri

%9,43

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

%7,02

Cari Transferler%3,23

Sermaye Giderleri%10,19

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2019 Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları

Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Cari Transferler Sermaye Giderleri



3- Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2019 Döneminde Giderlerin

Toplamı Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payı

Kodu

Fonksiyonel Sınıflandırma

2019 Yılı

Başlangıç Ödeneği Haziran Sonu Harcama

01 Genel Kamu Hizmetleri 33.716.000 12.285.280

07 Sağlık Hizmetleri 2.500.000 0

08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 3.371.000 1.080.867

09 Eğitim Hizmetleri 136.279.000 76.440.626

TOPLAM 175.866.000 89.806.773

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi içinde toplam gider

gerçekleşmeleri içindeki paylara bakıldığında; 76.440.626.-TL ile Eğitim Hizmetleri en büyük kalemi

oluşturmaktadır. İkinci sırada 12.285.280.-TL ile Genel Kamu Hizmetleri, üçüncü sırada ise 1.080.867.-

TL ile Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri yer almaktadır. Sağlık Hizmetlerinde ise Kastamonu Hastane

Onarımı ve Hastane Ek Bina İkmal İnşaatı yer almakta olup, hazırlanan projeler Sağlık Bakanlığı

yönetmeliklerine uygun bulunmadığından harcama gerçekleştirilememiştir.

4- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Türlerinin Gelişimi

a- Personel Giderleri

Ekonomik Sınıf

2018 Yılı Ocak-Haziran 2019 Yılı Ocak-Haziran

Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama

01.1

Memurlar

80.679.000

45.188.787

109.054.000

56.740.763

01.2

Sözleşmeli Personel

1.620.000

766.336

2.001.000

835.361

01.3

İşçiler

654.000

1.868.967

11.892.000

4.972.062

01.4

Geçici Personel

596.000

284.509

727.000

333.167

01.5

Diğer Personel

0

29.252

72.000

97.691

TOPLAM 83.549.000 48.137.851 123.746.000 62.979.044

Personel Giderlerinde 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 48.137.851-TL’lik bütçe gideri

gerçekleşmişken 2019 yılının ilk altı ayında %30.83 oranında artışla bütçe gideri 62.979.044-TL olarak

gerçekleşmiştir.

01.1 tertipte, Üniversitemiz çalışan sayısında, özlük haklarında ve maaşlarındaki artışlar

dolayısıyla %25,56 oranında ve 11.551.976-TL’lik artış olmuştur.

01.2 tertibinde yabancı uyruklu akademik personelin sayısındaki artışa orantılı olarak 2018

yılının ilk 6 ayına oranla % 9,07’lİk bir harcama artışı görülmüştür. Artış tutarı 69.025-TL’dir.



2018 yılının ikinci yarısında alımı yapılan işçiler nedeniyle 2018 yılının ilk altı ayında 1.868.967

harcama olan 01.3-İşçiler tertibinde 2019 yılında 4.972.062-TL harcama yapılmıştır.

01.4 tertibinde Rektörlüğe bağlı geçici görevlendirilen akademik personel ve Sağlık, Kültür ve

Spor Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştırılan kısmi zamanlı öğrenciler için ilk altı aylık dönemdeki bütçe

gideri % 17,10’lük artışla 284.509-TL’dan, 333.167-TL’ye çıkmıştır.

01.5 tertibinden ise özellikle II. Öğretim ders ücretleri kapsamında Üniversitemiz dışından

ders vermek üzere gelen personelin ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2018 yılı ilk altı aylık

dönemde 29.252-TL olan bu ödemeler, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde %199,43 artarak 97.691-TL

olmuştur.

2019 yılı ilk altı ayında bir önceki yılın ilk altı ayında da olduğu gibi personel giderleri içerisinde

en büyük payı memurlar (01-1) almıştır.

2018-2019 Yılları Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı

Yıl/Ay Ocak

Harcama

Şubat

Harcama

Mart

Harcama

Nisan

Harcama

Mayıs

Harcama

Haziran

Harcama

Toplam

Harcama

2018 Yılı

Net Gider

7.317.496 8.618.254 6.935.009 7.844.937 8.615.876 8.806.278 48.137.851

2019 Yılı

Net Gider

11.447.597 9.574.771 9.427.844 11.086.384 11.782.074 9.660.374 62.979.044

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM

7,317,497 8,618,254 6,935,009 7,844,937 8,615,876 8,806,278

48,137,851

11,447,597 9,574,771 9,427,844 11,086,384 11,782,074 9,660,374

62,979,044

2018-2019 YILLARI PERSONEL GİDERLERİNİN OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA DAĞILIMI

2018 2019



2018 yılında en fazla harcama Şubat ayında gerçekleşmişken, 2019 yılında ise Mayıs ayında

gerçekleşmiştir. Ayrıca bir önceki yıla oranla personel giderlerindeki %30,83‘lük artışın ana sebebi idari

ve akademik personel sayımızdaki artış ile memur maaşlarına yapılan zamlar ve ek ders ücretlerindeki

artışlardır.

b- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarı

6.337.432-TL iken 2019 yılının aynı döneminde %33,66’lik artışla 8.470.650-TL’ye yükselmiştir.

2018-2019 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi II.

Düzey Dağılımı

Ekonomik Sınıf


Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama

02.1

Memurlar

10.618.000

5.732.562

13.411.000

7.153.178

02.2

Sözleşmeli Personel

194.000

155.444

416.000

169.380

02.3

İşçiler

124.000

405.286

2.615.000

1.073.510

02.4

Geçici Personel

100.000

37.644

193.000

54.609

02.5

Diğer Personel

3.000

6.496

16.000

19.973

TOPLAM 11.039.000 6.337.432 16.651.000 8.470.650

02.1 tertipte çalışan sayısındaki artış ve mali haklardaki gelişmelere paralel olarak 2019 yılının

ilk yarısında harcamalarda, 2018 yılının aynı dönemine göre %24,78’lik bir artış gerçekleşmiştir.

02.2 tertipte çalışan sayısındaki artışa bağlı olarak bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine oranla

harcamalarda %8,96 artış gerçekleşmiştir.

02.3 tertipte alımı yapılan işçiler nedeniyle 2018 yılında 405.286-TL olan harcama, 2019

yılında %164,88 artışla 1.073.510-TL olmuştur.

02.4 tertibinde Rektörlüğe bağlı geçici görevlendirilen akademik personel ve Sağlık, Kültür ve

Spor Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştırılan kısmi zamanlı öğrencilerin sayısındaki artışa paralel olarak

ilk altı aylık dönemdeki bütçe gideri %45,06’lik artışla 37.644-TL’den, 54.609-TL’ye artış göstermiştir.

02.5 tertibinden ise özellikle II. Öğretim ders ücretleri kapsamında Üniversitemiz dışından

ders vermek üzere gelen personelin ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2018 yılı ilk altı aylık

dönemde 6.496-TL olan harcamalar, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde %207,46 artarak 19.973-TL

olmuştur.



2018-2019 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı

Yıl/Ay Ocak

Harcama

Şubat

Harcama

Mart

Harcama

Nisan

Harcama

Mayıs

Harcama

Haziran

Harcama

TOPLAM

HARCAMA

2018 Yılı

Net Gider

1.024.427 1.205.443 932.730 946.019 1.077.419 1.151.395 6.337.432

2019 Yılı

Net Gider

1.608.596 1.388.874 1.319.346 1.381.956 1.412.889 1.358.990 8.470.650

2017-2018 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi

aylara dağılımı (01) Personel Giderlerindeki seyirle paralellik göstermekte olup, harcamalarda orantısız

bir artış görülmemektedir.

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000


1,024,4271,205,443

932,730 946,019 1.412.889 1,151,395

6,337,432

1,608,596 1.388.874 1.319.3461.381.956 1.077.419 1.358.990

8,470,650

2018-2019 YILLARI SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA DAĞILIMI

2018 2019



c- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ekonomik Sınıf


Bütçe Ödeneği

Harcama Bütçe Ödeneği

Harcama

03.2

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı

6.819.000

4.560.113

7.296.000

5.411.808

03.3

Yolluklar

520.000

192.528

442.000

177.059

03.4

Görev Giderleri

28.000

19.948

33.000

20.590

03.5

Hizmet Alımları

9.575.000

4.181.807

1.044.000

592.094

03.6

Temsil ve Tanıtım Giderleri

28.000

14.827

22.000

11.559

03.7

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımı, Bakım ve Onarım Giderleri

300.000

58.885

255.000

73.350

03.8

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

148.000

527.178

126.000

14.404

TOPLAM 17.418.000 9.555.286 9.218.000 6.300.864

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 9.492.309-TL bütçe

gideri gerçekleşmişken, 2019 yılının ilk altı ayında %33,63 oranında azalışla bütçe gideri 6.300.864-TL

olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı I. Altı aylık dönemde Analitik Bütçe Sistemine göre ekonomik

kodlamanın iki düzeyine bakıldığında en büyük harcamanın 5.411.808-TL ile tüketime yönelik mal ve

malzeme alımlarında olduğu görülecektir.

5.411.808

177,059

20.590

592,094

11,55973.350

14,404

2019 YILI MAL VE MALZEME ALIMLARI HARCAMALARININ EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 2. DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI

03.2- Tüketime Yönelik Mal ve MalzemeAlımı

03.3- Yolluklar

03.4- Görev Giderleri

03.5-Hizmet Alımları

03.6- Temsil ve Tanıtma Giderleri

03.7- Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımı,Bakım ve Onarım Gid.



2018-2019 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı

Yıl/Ay Ocak

Harcama

Şubat

Harcama

Mart

Harcama

Nisan

Harcama

Mayıs

Harcama

Haziran

Harcama

TOPLAM

HARCAMA

2018 Yılı

Net Gider

354.850 1.679.771 2.841.831 2.215.581 1.346.671 1.116.583 9.555.286

2019 Yılı

Net Gider

413.247 1.033.759 1.238.001 1.848.473 1.311.647 455.738 6.300.864

2018-2019 yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylara dağılımı

incelendiğinde 2018 yılında en yüksek harcama Nisan ayında, 2019 yılında en yüksek harcama ise Mart

ayında gerçekleşmiştir.

d- Cari Transferler

2019 mali yılı Cari Transferlerinin 2019 mali yılı Üniversitemiz bütçesine oranı %1,95 olup,

Ocak-Haziran 2019 dönemi gerçekleşmesi 2.905.646.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama kaleminin

Ocak-Haziran 2018 dönemi harcaması 2.134.018.-TL’dir. 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamasının,

2018 yılının aynı dönem harcamasına göre artış oranı ise %7,34’dür.

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000


354,850

1,679,771 2,841,831

2,215,581

1,346,6711,116,583

9,555,287

413,247 1,033,759

1,238,001

1,848,473 1,311,647 455,738

6,300,865

2018-2019 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA DAĞILIMI

2018 2019



Kod

Ekonomik Sınıf

2018 Yılı Ocak-Haziran 2019 Yılı Ocak- Haziran

KBÖ Ekleme Toplam

Ödenek

Harcama KBÖ Ekleme Toplam

Ödenek

Harcama

05.1 Görev Zararları 2.194.000 1.480.000 2.674.000 2.067.824 2.724.000 10.000 2.734.000 2.731.227

05.3 Kar Amacı Gütmeyen

Kur. Yapılan Transferler

584.000 0 584.000 0 701.000 0 701.000 0

05.4 Hane Halkına Yapılan

Transferler

0 178.954 178.954 66.193 0 237.873 237.873 174.419

05.6 Yurtdışına Yapılan

Transferler

18.000 18.000 0 21.000 0 21.000 0

TOPLAM 2.796.000 1.658.953 4.454.953 2.134.018 3.446.000 247.873 3.693.873 2.905.646

05.1 tertip harcamaları her iki yılda da Cari Transferler harcamalarının çok büyük bir kısmını

oluşturmaktadır. 2018 yılı başlangıç ödeneği 2.194.000-TL iken, bu rakam %24,16 artışla 2019’de

2.724.000-TL olmuştur. Harcamalar dikkate alındığında 2018 yılında 2.067.824-TL harcamayla toplam

ödeneğinin %77,33’ünü, 2019 yılında ise 2.731.227-TL’lik harcama ile yılın ilk altı ayında toplam

ödeneğinin %99,90’ına ulaşılmıştır.

05.3 tertibinde bulunan memur yemek yardımı tertibinden 2018 Yıl ve 2019 Yılı İlk altı ayında

Devlet Memurlarına Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre yemek servisi, yardım sandığı,

dernek oluşturulamadığından ve ödeneğinde bu mahiyetteki kuruluşa ödenmesi gerektiğinden

harcama gerçekleştirilememiştir.

05.4 tertibi için 2019 yılında başlangıç ödeneği öngörülmemiştir. Ancak YÖK tarafından

Yabancı Uyruklu ve Lisans Öğrencilerine verilen burs programı kapsamında 2019 yılı ilk altı ayında

237.873.-TL ödenek kaydı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tutarın %73,32’sine isabet eden 174.419.-

TL’si harcanmıştır.

05.6 tertibinde uluslararası kuruluşlara yapılan üyelik aidatları için 2018 yılında 18.000.-TL,

2019 yılında ise 21.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak harcama gerçekleştirilememiştir.

2018-2019 Yılları Cari Transferler Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı

Yıl/Ay

Ocak Harcama Şubat

Harcama

Mart

Harcama

Nisan

Harcama

Mayıs

Harcama

Haziran

Harcama

TOPLAM

HARCAMA

2018 Yılı

Net Gider

0 435.957 481.006 25.352 823.737 367.966 2.134.018

2019 Yılı

Net Gider

12.452 870.500 95.254 1.184.316 743.124 0 2.905.646



2018 yılı ilk altı ayında en yüksek harcama Mayıs ayında gerçekleşmiş iken, 2019 yılında Nisan

ayında gerçekleşmiştir.

e- Sermaye Giderleri

Kod

Ekonomik Sınıf

2018 Yılı Ocak-Haziran 2019 Yılı Ocak- Haziran

KBÖ

Eklenen/

Düşülen

Harcama

KBÖ

Eklenen/

Düşülen

Harcama

06.1 Mamul Mal Alımları 7.310.000 1.250.000 960.148 5.005.000 0 784.064

06.3 Gayrimaddi Hak Alımları 1.000.000 70.000 328.377 1.000.000 0 208.612

06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 2.000 0 0 0 0 0

06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 20.698.000 4.520.000 7.247.025 15.800.000 4.378.000 7.445.864

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 2.100.000 -42.000 329.844 1.000.000 716.000 712.028

TOPLAM 31.110.000 5.798.000 8.865.395 22.805.000 5.094.000 9.150.568

Sermaye Giderleri tertibinde 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 8.865.395.-TL’lik bütçe

gideri gerçekleşmişken, 2019 yılının ilk altı ayında %3,22 oranında artışla bütçe gideri 9.150.568.-TL

olarak gerçekleşmiştir.

06.1 tertipte harcamalar 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine

oranla %18,34 azalarak, 960.148.-TL’den, 784.064.-TL’ye düşmüştür. Bu tertipten üniversitemiz için

elektronik veri tabanı abonelikleri, basılı yayın alımları ve birimlerimizin 03.7 tertipten alamadıkları

makine teçhizatlar temin edilmiştir.

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000


0

435,957 481,00625,352

823,737367,966

2,134,018

12,452

870,500

95,254

1,184,316743,124

0

2,905,646

2018-2019 YILLARI CARİ TRANSFER GİDERLERİNİN OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA DAĞILIMI

2018 2019




göre %36,48 oranında azalarak, 328.377.-TL’den 208.612.-TL’ye düşmüştür. Bu tertipten üniversitemiz

için lisans ve hak alımları, plan, proje alımları ve yazılım alımları gerçekleştirilmektedir.

06.4 tertipte 2018 yılında 2.000-TL iz ödenek verilmiştir. 2019 yılında tertip açılmamıştır.


oranla %2,74 oranında artarak, 7.247.025.-TL’den, 7.445.864.-TL’ye yükselmiştir. Bu tertipten, Yapı

İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin ve inşaatların ödemeleri

gerçekleştirilmektedir.

06.7 tertipte 2018 yılında 329.844.-TL, 2019 yılında ise artan büyük bakım onarımlara bağlı

olarak 712.028.-TL harcama gerçekleşmiştir

2018-2019 Yılları Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı

Yıl/Ay Ocak

Harcama TL

Şubat

Harcama TL

Mart

Harcama TL

Nisan

Harcama TL

Mayıs

Harcama TL

Haziran

Harcama TL

TOPLAM

HARCAMA TL

2018 Yılı

Net Gider

0 1.200.764 822.654 4.449.318 2.324.376 68.283 8.865.395

2019 Yılı

Net Gider

0 2.262.415 1.189.646 2.293.195 1.833.721 1.571.593 9.150.568

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TOPLAM

1,200,764

822,654

4,449,318

2,324,376

68,283

8,865,395

2,262,4151,189,646

2,293,195 1,833,7211,571,593

9,150,570

2018-2019 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA DAĞILIMI

2018 2019



B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz gelir bütçesine genel toplam üzerinden bakıldığında; 2018 yılı Ocak-Haziran

döneminde 73.549.156-TL gelir gerçekleşmişken, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam net gelir

91.277.676-TL olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GELİRİ

2017 2018 Artış Oranı

(%) KBÖ OCAK-HAZİRAN KBÖ OCAK-HAZİRAN

Gerçekleşme % Gerçekleşme %

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3.181.000 4.055.937 40,72 3.279.000 6.845.337 210,75 64,66

04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

139.970.000 67.317.000 45,87 169.522.000 81.661.000 48,17 21,13

05. Diğer Gelirler 2.761.000 1.936.890 36,83 3.065.000 893.303 29,15 -53,88

TOPLAM 145.912.000 73.549.156 45,26 175.866.000 89.464.918 50,87 21,64

Toplam net gelirin başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 2018 yılı ilk altı aylık

döneminde %45,26 iken, 2019 yılı ilk altı aylık dönemde ise gerçekleşme oranı %50,87 olarak

gerçekleşmiştir.

1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ekonomik

Kod

Gelir Türü

2018 Yılı

Ocak-Haziran

Net Gelirler (TL)

2019 Yılı

Gelir Tahmini

2019 Yılı

Ocak-Haziran Net

Gelirler (TL)

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.055.937 3.239.000 6.845.337

03.6 Kira Gelirleri 141.087 40.000 65.279

TOPLAM GELİR 4.197.024 3.279.000 6.845.337

0

50,000,000

100,000,000

03-Teşebbüs veMülkiyet Gelirleri

04- Alınan Bağış veYardımlar ile Özel

Gelirler

05- Diğer Gelirler

4,197,024

67,415,242

1,936,8906,910,616

81,661,000

893,303

2018-2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

2018 2019



Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 2018 yılının ilk altı ayında 4.197.024.-TL bütçe geliri

gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında %68,77 oranında artışla 6.845.337.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu artışın sebebi ‘Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri’ ile ‘Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler’

kalemlerindeki yüksek gelir ile ‘İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler’ deki artıştır.

2- Alınan Bağış ve Yardımlar İle özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertiplerinden 2018 yılının ilk altı ayında 67.415.242.-

TL bütçe geliri gerçekleşmişken, 2019 yılının ilk altı ayında %23,35 artışla 83.161.000-TL olmuştur.

Ekonomik

Kod

Gelir Türü

2018 Yılı

Ocak-Haziran

Net Gelirler (TL)

2019 Yılı

Gelir Tahmini

2019 Yılı Ocak-

Haziran Net

Gelirler (TL)

04.2 Hazine Yardımı 67.317.000 169.522.000 81.500.000

04.4 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 29.767 0 0

04.5 Proje Yardımları 68.475 0 161.000

TOPLAM GELİR 67.415.242 169.522.000 81.661.000

Hazine Yardımı olarak 2018 yılının ilk altı ayında 67.317.000.-TL gelir gerçekleşmişken, 2019

yılının ilk altı ayında %21,13 artışla 81.661.000-TL gelir gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk altı ayı gelirinin, 2019 yılı gelir tahminine oranı ise %48,17 olmuştur.

3- Diğer Gelirler

Ekonomik

Kod

Gelir Türü

2018 Yılı

Ocak-Haziran

Net Gelirler (TL)

2019 Yılı

Gelir Tahmini

2019 Yılı

Ocak-Haziran Net

Gelirler (TL)

05.1 Faiz Gelirleri 96.947 56.000 205.417

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 0 0 206.125

05.3 Para Cezaları 20.979 11.000 111.172

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 1.818.965 2.998.000 370.589

TOPLAM GELİR 1.936.890 3.065.000 893.303

Diğer Gelirler tertiplerinden 2018 yılının ilk altı ayında 1.936.890-TL bütçe geliri

gerçekleşirken, 2019 yılının ilk altı ayında %53,88 azalışla 893.303-TL gelir gerçekleşmiştir.



Gelir olarak en fazla gerçekleşme hem 2018 yılında, ‘Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri’

kaleminde 2019 yılında ise “Diğer Çeşitli Gelirler” kaleminde olmuştur.

2019 yılının ilk altı ayı gelir gerçekleşmesinin, 2019 yılı gelir tahminine oranı ise %29,15

olmuştur.

C- FİNANSMAN

Üniversitemizin 2019 yılı bütçesinde toplam 175.866.000.-TL tutarındaki gelir tahminin

169.522.000.-TL’ sinin hazine yardımı, 3.279.000.-TL’sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 3.065.000.-TL’si

diğer gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2019 yılbaşı itibarı ile Üniversitemizin 2018 yılında

tahakkuk eden ancak hesaplarımıza aktarılmayan hazine yardımı 17.280.000.-TL’dir.

Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2019

döneminde yapılan 89.889.831.-TL tutarındaki harcama; 2019 yılının ilk altı ayında gönderilen

83.000.000.-TL hazine yardımı, Proje yardımlarından 161.000.-TL, tahsil edilen 6.976.422.-TL teşebbüs

ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirlerden elde edilen 1.140.253 tahsilattan; 2018 yılından devreden

198.162.-TL’lik banka bakiyesi ile finanse edilmiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A-Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler

Beslenme Hizmetleri;

Üniversitemiz öğrencilerinin beslenmelerine ilişkin yemek sunumu, ihale sonucunda

belirlenen özel firma tarafından yürütülmektedir. Yemek yiyen öğrenci grubunun özelliklerini baz

alarak enerji ihtiyaçlarını karşılayan yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun ve mevsim

özelliklerine göre aylık menüler planlamaktadır. Üniversitemizce yemek fiyatları öğrencilerimizin

ekonomik durumları göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir. Yemek hizmetlerinin

ücretlendirilmesi günlük yemek fişi olarak satışa sunulmaktadır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Kuzeykent Kampüsü, Rektörlük, Eğitim Fakültesi ve ilçelerde

toplam 185.904 öğün yemek verilmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise öğün sayısı 186.608

olmuştur. 2018 yılının ilk altı ayında yüklenici firmaya 1.377.325.- TL hakediş ödemesi yapılmıştır. 2019

yılı ilk altı ayında ise hakediş tutarı 2.291.527.-TL olmuştur. Üniversitemizce 2019 yılı ilk altı ayında 400

öğrenciye ücretsiz yemek bursu verilmiştir.



Sosyal Hizmetler;

Üniversitemiz sosyal tesislerinden 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 200.159,31.- TL gelir elde

edilmiştir. Elde edilen gelir, bütçeye kaydedilerek sosyal tesislerin ihtiyaçlarını karşılamakta

kullanılmaktadır.

Spor Hizmetleri;

Üniversitemiz Bünyesinde 1 Spor Tesisi, 2 Kapalı Spor Salonu, Kondisyon salonu, Açık Futbol

Sahası, Tenis Kortu, Basket sahası ve mini futbol sahası bulunmaktadır. Spor tesislerinden

öğrencilerimiz, üniversite personeli ve misafirlerimiz faydalanmaktadır. 2019 yılı Ocak-Haziran

döneminde spor tesislerinden 13.692.-TL gelir elde edilmiştir.

Kültür Hizmetleri;

Kültür faaliyetleri, Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığı bünyesinde kurulmuş bulunan 111 öğrenci

topluluğu tarafından yürütülmektedir.

Ocak-Haziran döneminde Üniversitemizde gerçekleştirilen 65 bilimsel etkinliğin türüne göre

dağılımı aşağıda yer almaktadır.

AYLAR

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

TOPLAM

Çal

ışta

y

Eğit

im

Ko

nfe

ran

s

Ko

ngr

e

Pan

el

Sem

ine

r

Sem

po

zyu

m

Ocak 1 1 2

Şubat 1 1 3 2 4 11

Mart 1 2 7 6 3 19

Nisan 4 7 1 3 1 1 17

Mayıs 1 1 5 5 2 14

Haziran 1 1 2

Toplam 4 10 22 3 18 7 1 65



Ocak-Haziran döneminde Üniversitemizde gerçekleştirilen 32 Sosyal ve Kültürel etkinliklerin türüne

göre dağılımı aşağıda yer almaktadır.

AYLAR

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

TOPLAM

Film

Fuar

Ge

zi

Gö

ste

ri

Ko

nse

r

Serg

i

Söyl

eşi

Spo

r

Tan

ıtım

Tiya

tro

Top

lan

tı

Töre

n

Yar

ışm

a

Ocak 1 1

Şubat 1 1

Mart 1 2 3

Nisan 3 1 3 7

Mayıs 1 3 2 8 14

Haziran 2 1 3 6

TOPLAM 1 1 10 2 3 1 14 32

B- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülmekte olan

Faaliyetler;

PROJE ADI Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2019 YILI ÖDENEĞİ 100.000.-TL OCAK-HAZİRAN HARCAMA TUTARI - OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜLEN FAALİYETLER

2019 yılı ilk altı ayında bu proje için herhangi bir harcama yapılmamıştır.

PROJE ADI Kampüs Alt Yapısı

2019 YILI ÖDENEĞİ 1.500.000.-TL

OCAK-HAZİRAN HARCAMA TUTARI 150.442.-TL

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜLEN FAALİYETLER

1- 29.05.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve 1.868.000.-TL sözleşme bedelli Kuzeykent Külliyesi 2. Grup çevre düzenlemesi ve peyzaj yapım işinin fiziki gerçekleşme oranı %100 olup, bu iş için yılın ilk altı ayında 150.442.-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2- 10.06.2019 tarihinde sözleşmesi imzalanan 510.087.- sözleşme bedelli Taşköprü M.Y.O. doğalgaz dönüşüm işinin fiziki gerçekleşme oranı %10 olup, bu iş için 2019 yılının ilk altı ayında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.



PROJE ADI Derslik ve Merkezi Birimler Projesi


OCAK-HAZİRAN HARCAMA TUTARI 7.295.422.-TL


1- 11.04.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve 11.375.000.-TL sözleşme bedelli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası ve Çevre düzenlemesi yapım işinin fiziki gerçekleşme oranı %72 olup, bu iş için yılın ilk altı ayında 5.813.946.-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2- 01.08.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanan 3.933.400.-TL sözleşme bedelli Tosya Meslek Yüksekokulu ikmal inşaatı yapım işinin fiziki gerçekleşme oranı %100 olup, bu iş için 2019 yılının ilk altı ayında 253.430.-TL ödeme yapılmıştır.

3- 30.05.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanan 18.672.000.-TL sözleşme bedelli Tıp Fakültesi Morfoloji binası ikmal inşaatı ve çevre düzenleme yapım işinin fiziki gerçekleşme oranı %22 olup, bu iş için 2019 yılının ilk altı ayında 1.228.046.-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

PROJE ADI Açık ve Kapalı Spor Tesisleri


OCAK-HAZİRAN HARCAMA TUTARI -


1- 23.06.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve 18.345.000.-TL sözleşme bedelli Spor Kompleksi yapım işinin fiziki gerçekleşme oranı %42 olup, bu iş için yılın ilk altı ayında ödeme yapılmamıştır.

PROJE ADI Muhtelif İşler


OCAK-HAZİRAN HARCAMA TUTARI 712.665.-TL


1- 15.02.2019 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve 88.241.-TL sözleşme bedelli Ambar binasının fabrikaya dönüştürülmesi içinin fiziki gerçekleşme oranı %100 olup, bu iş için 2019 yılının ilk altı ayında 116.790.-TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

2- 06.02.2019 tarihinde sözleşmesi imzalanan 975.020.-TL sözleşme bedelli 2019 yılı 1 etap Kastamonu Üniversitesi Külliye alanı ile ilçelerdeki meslek yüksekokullarının bakım onarım işinin fiziki gerçekleşeme oranı %52 olup, bu iş için 2019 yılının ilk altı ayında 595.876.-TL ödeme yapılmıştır.



PROJE ADI Kastamonu Hastane Onarımı

2019 YILI ÖDENEĞİ 500.000.-TL



2019 yılı ilk altı ayında bu proje için herhangi bir harcama yapılmamıştır

PROJE ADI Hastane Ek Bina İkmal İnşaatı




2019 yılı ilk altı ayında bu proje için herhangi bir harcama yapılmamıştır

C- Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi Koordinatörlüğü Tarafından

Yürütülen Faaliyetler;

2019 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen ve ikinci altı ayda gerçekleştirilmesi planlanan

araştırma projeleri ve bu projelerin tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PROJE TÜRLERİ

2019 YILI İLK ALTI AYDA

KABÜL EDİLEN PROJE SAYISI


KABÜL EDİLEN

PROJELERİN BÜTÇESİ


PROJELERİN GERÇEKLEŞEN HARCAMASI

2019 YILI İKİNCİ ALTI AYDA

TAHMİNİ KABÜL EDİLEBİLECEK PROJELERİN

SAYISI

2019 YILI İKİNCİ ALTI AYDA KABÜL

EDİLEBİLECEK PROJELERİN

TAHMİNİ BÜTÇESİ

2019 YILI PROJELERİN İKİNCİ ALTI

AYDA YAPILACAK TAHMİNİ

HARCAMASI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

- - - 48 89.6629 700.000

TÜRKİYE BİLİSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU DESTEKLİ PROJELER (TÜBİTAK)

1 545.400 - - - -



III- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

KODU

AÇIKLAMA

2019

KBÖ HAZİRAN SONU

HARCAMA

YILSONU

HARCAMA

TAHMİNİ

01

PERSONEL GİDERLERİ 123.746.000 62.979.044 133.747.000

1 MEMURLAR 109.054.000 56.740.763 120.000.000

2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.001.000 835.361 1.800.000

3 İŞCİLER 11.892.000 4.972.062 11.000.000

4 GEÇİCİ PERSONEL 727.000 333.167 727.000

5 DİĞER PERSONEL 72.000 97.691 220.000

02

SGK DEVLET PRİM GİDELERİ 16.651.000 8.470.650 20.111.000

1 MEMURLAR 13.411.000 7.153.178 17.000.000

2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 416.000 169.380 416,000

3 İŞCİLER 2.615.000 1.073.510 2.500.000

4 GEÇİCİ PERSONEL 193.000 54.609 150.000

5 DİĞER PERSONEL 16.000 19.974 45.000

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 9.218.000 6.300.864 14.053.000

2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME A. 7.296.000 5.411.808 12,000,000

3 YOLLUKLAR 442.000 177.059 400,000

4 GÖREV GİDERLERİ 33.000 20.590 50,000

5 HİZMET ALIMLARI 1.044.000 592.094 1,200,000

6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 22.000 11.559 22,000

7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM G. 255.000 73.350 255,000

8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G. 126.000 14.405 126,000

05

CARİ TRANSFERLER 3.446.000 2.905.646 6.102.000

1 GÖREV ZARARLARI 2.724.000 2731.227 5731.000

3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARI YAPILAN TRANSFER 701.000 0 0

4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 174.419 350000

6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 21.000 0 21000

06

SERMAYE GİDERLERİ 22.805.000 9.150.569 22.805.000

1 MAMUL MAL ALIMLARI 5.005.000 784.064 5.005.000

3 GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI 1.000.000 208.612 500.000

5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 15.800.000 7.445.864 14.300.000

7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.000.000 712.028 3.000.000

TOPLAMI 175.866.000 89.806.773 196.818.000



Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinde ödeneğin yaklaşık % 50,89’lik kısmı harcanmış

olup yılsonunda ödeneklerin yetersiz kalacağı ve ilave ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri kaleminde ise %50,87’lik kısmı kullanılmış olup

yılsonu itibariyle ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

Mal ve hizmet alımları gider grubunda Ocak-Haziran döneminde başta enerji alımları olmak

üzere hizmet alımı ve diğer Mal ve Hizmet Alımı kalemlerinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda

ciddi likit karşılığı ödenek eklemeleri yapılarak kesintili başlangıç ödeneğine oranla yaklaşık %75,25

oranında harcama yapılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde de yine enerji ihtiyaçları doğrultusunda

kısmen ödenek sıkıntılarının yaşanacağı ve yedek ödenekten aktarma yapılmasına ihtiyaç duyulacağı

tahmin edilmektedir.

Cari transferler gider grubu altında yer alan görev giderleri kaleminden ödemeleri yapılan ek

karşılıklar ile temsil-görev-makam tazminatlarına ilişkin ödemelerde 2019 yılı sonuna kadar 5.731.000.-

TL seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kullanılabilir başlangıç ödeneği yetersiz kaldığından ilave

ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir.

Sermaye giderleri harcama grubunda Ocak-Haziran döneminde ödeneklerin % 40,12’lik bir

bölümü kullanılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde sermaye giderlerinde ödeneklerin tamamının

kullanılarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi Morfoloji binası, Spor Kompleksi

inşaatlarının tamamlanması hedeflenmektedir.

B- Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden elde edilen gelirlerde II. Altı aylık dilimin I. Altı

aydan pek farklı olmayacağı tahmin edilmektedir.

2018-2019 Eğitim öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak normal

öğretim harç, İkinci Öğretim, Tezsiz Yüksek Lisans ile Uzaktan Öğretim gelirlerinde bir miktar artış

yaşanması beklenmektedir. 2019 yılı bütçesinde tahmin edilen hazine yardımı miktarının Ocak-Haziran

döneminde yalnızca %48,17’lik dilimi tahsil edilmiştir.

Diğer gelirlerin %60’dan fazlasını oluşturan örgün öğretim öğrencilerinin harçlarına ilişkin

Maliye Bakanlığı tarafından karşılan katkı tutarları ilk altı ayda tahminin %57'si tahsil edilmiş olup,

yılsonu itibariyle başlangıç tahminin üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Mevduat faizi

gelirlerimizde ise ilk altı ayda 2019 bütçe tahmininin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



Gel

ir E

ko

nom

ik K

od

Açıklama

2018

Yılsonu Gerçekleşme

2019 Bütçe

Ödeneği

2019 Ocak-Haziran Gerçekleşme

Yılsonu

Gelir Tahmini

03

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

10.308.214

3.279.000

6.910.616

15.000.000

04

ALINAN BAĞIŞ VE SOSYAL YARDIMLAR

146.954.523

169.522.000

81.661.000

203.426.000

05

DİĞER GELİRLER

5.258.412

3.065.000

893.303

3.065.000

TOPLAM

162.521.149

175.866.000

89.464.919

221.491.000

C- Finansman

2019 yılı ilk altı ayı itibariyle toplam bütçe gelirimiz 89.464.919.-TL, toplam bütçe giderimiz

ise 89.806.773.-TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemizde, tüm giderlerimiz hazine yardımı ve öz

gelirlerimiz karşılanmakta ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesiyle

hareket edilmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

• Üniversitemizin tüm birimlerinin Bilgisayar ve Makine-Teçhizat ile Tefrişat Alımı

Ekim 2019 ayı sonuna kadar ihale edilecektir.

• Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yapım işi ve çevre düzenlemesi yapım

işinin tamamlanarak geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır.

• Üniversitemiz Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ikmal inşaatı ve çevre düzenlemesi yapım

işinin iş programı doğrultusunda yapımına devam edilecektir.

• Üniversitemiz İletişim Fakültesi ve çevre düzenlemesi yapım işinin kesin kabulü

yapılacaktır.

• Tosya Meslek Yüksekokulu ikmal inşaatının kesin kabulü yapılacaktır.

• Üniversitemiz Taşköprü Meslek Yüksekokulu Doğalgaz Dönüşümü işinin

tamamlanarak geçici kabulü yapılacaktır.

• Kuzeykent Külliyesi 2. Grup çevre düzenlemesi ve peyzaj yapım işinin kesin kabulü

yapılacaktır.



• Spor kompleksi ve çevre düzenlemesi yapım işi iş programı dahilinde devam edecektir.

• Yücebıyıklar Konağı Restorasyonu işinin kesin kabulü yapılacaktır.

• 2019 Yılı 1. Etap Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Külliye alanı ve ilçelerdeki

meslek yüksekokullarının bakım onarım işi tamamlanarak geçici kabulü yapılacaktır.

• Üniversitemiz ek ilkokul binası tamamlanarak geçici kabulü yapılacaktır.

• Üniversitemiz Kuzeykent Külliyesi ve Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu bakım onarım

işinin kesin kabulü yapılacaktır.

• Üniversitemiz Rektörlük ve Personel Girişi yapım işinin kesin kabulü yapılacaktır.

• 2019 yılı 2. Etap bakım onarım ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

Bütçe Yıl: 2019

Kurum Kod:

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM I 171.304.393 175.866.000 8.696.773 13.481.891 13.140.188 15.130.319 12.013.229 13.270.090 15.481.207 17.970.267 14.188.079 16.407.417 11.510.504 13.546.790 75.029.981 89.806.773 19,69 43,80 51,07 196.818.000

01 - PERSONEL GİDERLERİ 101.094.422 123.746.000 7.317.496 11.447.597 8.618.254 9.574.771 6.935.009 9.427.844 7.844.937 11.262.327 8.615.876 11.106.036 8.806.278 10.160.469 48.137.851 62.979.044 30,83 47,62 50,89 133.747.000

MEMURLAR 90.715.555 109.054.000 7.230.890 11.070.211 8.426.738 8.392.270 6.752.520 8.394.881 7.509.907 10.124.494 7.662.891 9.651.369 7.605.842 9.107.538 45.188.787 56.740.763 25,56 49,81 52,03 120.000.000

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.773.191 2.001.000 66.146 64.928 134.463 164.150 135.994 152.530 127.110 155.032 144.000 145.630 158.623 153.090 766.336 835.361 9,01 43,22 41,75 1.800.000

İŞÇİLER 7.899.427 11.892.000 20.461 311.830 41.992 983.557 40.909 793.018 69.420 844.562 677.624 1.171.024 1.018.560 868.071 1.868.967 4.972.062 166,03 23,66 41,81 11.000.000

GEÇİCİ PERSONEL 561.381 727.000 0 0 12.960 32.383 0 70.557 130.401 108.379 125.092 107.349 16.055 14.500 284.509 333.167 17,10 50,68 45,83 727.000

DİĞER PERSONEL 144.868 72.000 0 627 2.101 2.412 5.585 16.857 8.099 29.861 6.269 30.664 7.197 17.271 29.252 97.691 233,96 20,19 135,68 220.000

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM İ GİDERLERİ 13.353.435 16.651.000 1.024.427 1.608.596 1.205.443 1.388.874 932.730 1.319.346 946.019 1.381.956 1.077.419 1.412.889 1.151.395 1.358.990 6.337.432 8.470.650 33,66 47,46 50,87 20.111.000

MEMURLAR 11.128.857 13.411.000 1.005.949 1.524.436 1.161.899 1.131.936 888.223 1.113.321 892.883 1.138.131 889.064 1.121.673 894.544 1.123.680 5.732.562 7.153.178 24,78 51,51 53,34 17.000.000

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 359.839 416.000 13.012 13.153 27.407 33.309 27.699 30.926 25.878 31.439 29.224 29.512 32.222 31.041 155.444 169.380 8,97 43,20 40,72 416.000

İŞÇİLER 1.711.250 2.615.000 4.513 70.055 9.218 212.112 8.990 169.787 15.391 180.870 145.495 254.557 221.678 186.130 405.286 1.073.510 164,88 23,68 41,05 2.500.000

GEÇİCİ PERSONEL 129.738 193.000 953 824 6.419 10.910 6.580 1.784 10.064 25.479 12.263 1.073 1.365 14.539 37.644 54.609 45,07 29,02 28,30 150.000

DİĞER PERSONEL 23.751 16.000 0 129 500 608 1.238 3.527 1.803 6.037 1.372 6.074 1.584 3.599 6.496 19.974 207,47 27,35 124,84 45.000

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 19.725.768 9.218.000 354.850 413.247 1.679.771 1.033.759 2.841.831 1.238.001 2.215.581 1.848.473 1.346.671 1.311.647 1.116.583 455.738 9.555.286 6.300.864 -34,06 48,44 68,35 14.053.000

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 12.185.897 7.296.000 314.138 391.287 586.057 925.525 1.001.271 1.150.291 988.595 1.507.343 858.459 1.067.391 811.594 369.971 4.560.113 5.411.808 18,68 37,42 74,17 12.000.000

YOLLUKLAR 471.880 442.000 2.990 950 6.924 9.112 30.813 14.660 29.051 89.432 106.577 46.533 16.172 16.372 192.528 177.059 -8,03 40,80 40,06 400.000

GÖREV GİDERLERİ 91.704 33.000 990 0 7.035 6.517 6.043 1.869 502 4.498 757 3.507 4.620 4.199 19.948 20.590 3,22 21,75 62,39 50.000

HİZMET ALIMLARI 5.574.797 1.044.000 33.232 21.010 1.068.230 91.275 1.634.611 53.687 1.058.086 218.769 236.236 157.849 151.412 49.505 4.181.807 592.094 -85,84 75,01 56,71 1.200.000

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 27.994 22.000 1.800 0 0 1.330 3.360 2.660 1.822 6.264 6.646 1.305 1.200 0 14.827 11.559 -22,04 52,97 52,54 22.000

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 277.173 255.000 1.699 0 11.525 0 11.688 14.163 23.405 14.168 6.102 34.063 4.466 10.956 58.885 73.350 24,57 21,24 28,76 255.000

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.096.323 126.000 0 0 0 0 154.045 671 114.120 8.000 131.895 999 127.118 4.734 527.178 14.405 -97,27 48,09 11,43 126.000

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04 - FA İZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

05 - CARİ TRANSFERLER 3.818.238 3.446.000 0 12.452 435.957 870.500 481.006 95.254 25.352 1.184.316 823.737 743.124 367.966 0 2.134.018 2.905.646 36,16 55,89 84,32 6.102.000

GÖREV ZARARLARI 3.672.158 2.724.000 0 0 435.957 804.257 451.381 94.029 24.484 1.110.066 788.037 722.874 367.966 0 2.067.824 2.731.227 32,08 56,31 100,27 5.731.000

HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 0 701.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 146.080 0 0 12.452 0 66.243 29.625 1.225 868 74.250 35.700 20.250 0 0 66.193 174.419 163,50 45,31 0,00 350.000

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 21.000

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06 - SERMAYE GİDERLERİ 33.312.529 22.805.000 0 0 1.200.764 2.262.415 822.654 1.189.646 4.449.318 2.293.195 2.324.376 1.833.721 68.283 1.571.593 8.865.395 9.150.569 3,22 26,61 40,13 0

MAMUL MAL ALIMLARI 7.949.920 5.005.000 0 0 0 229.209 0 861 26.373 257.438 917.902 290.337 15.873 6.219 960.148 784.064 -18,34 12,08 15,67 22.805.000

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 5.005.000

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.036.630 1.000.000 0 0 0 0 0 9.995 0 0 275.968 6.915 52.410 191.703 328.377 208.612 -36,47 31,68 20,86 500.000

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 22.204.892 15.800.000 0 0 1.124.252 2.033.206 822.654 1.062.000 4.422.945 1.771.546 877.174 1.205.441 0 1.373.672 7.247.025 7.445.864 2,74 32,64 47,13 14.300.000

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 64.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.056.754 1.000.000 0 0 76.512 0 0 116.790 0 264.210 253.332 331.028 0 0 329.844 712.028 115,87 16,04 71,20 3.000.000

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2018 GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2019

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME2019 YILSONU

GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

ŞUBAT GERÇEKLEŞME

38.56.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI **

(%)

HAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAM I

ARTIŞ

ORANI *

(%)

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME



Bütçe Yıl: 2019

Kurum Kod:

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAM I 162.521.149 175.866.000 12.451.853 15.334.986 9.395.616 19.721.477 11.752.041 17.874.729 14.856.728 14.059.608 11.646.272 10.782.128 13.446.646 11.691.990 73.549.156 89.464.918 21,64 45,26 50,87 222.646.000

01 - Verg i Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.9 Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02. Sosyal Güvenlik Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.1 Genel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.2 Özel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.5 Mahalli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.6 Diğer İşver enler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.7 Çalışanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i 10.308.214 3.279.000 171.508 82.348 765.930 2.087.149 2.809.039 2.881.199 158.282 144.753 189.451 1.556.732 102.815 158.435 4.197.024 6.910.616 64,66 40,72 210,75 15.000.000

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 9.948.479 3.239.000 165.667 63.750 757.833 2.080.305 2.744.206 2.875.439 130.223 139.522 180.043 1.533.170 77.965 153.152 4.055.937 6.845.337 68,77 40,77 211,34 14.860.000

03.2 Mallar ın kullanma veya faaliyette bulunma izni gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.4 Kur umlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.5 Kur umlar Kar lar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.6 Kir a Gelir ler i 359.735 40.000 5.841 18.598 8.097 6.845 64.832 5.760 28.059 5.230 9.408 23.562 24.850 5.283 141.087 65.279 -53,73 39,22 163,20 140.000

03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04. A lınan Bağ ış ve Yardım lar ile Özel Gelir ler 146.954.523 169.522.000 12.250.000 15.228.000 8.567.000 17.512.500 8.868.475 14.840.500 13.000.000 13.600.000 11.400.000 8.980.000 13.329.767 11.500.000 67.415.242 81.661.000 21,13 45,87 48,17 203.426.000

04.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 146.787.000 169.522.000 12.250.000 15.220.000 8.567.000 17.400.000 8.800.000 14.800.000 13.000.000 13.600.000 11.400.000 8.980.000 13.300.000 11.500.000 67.317.000 81.500.000 21,07 45,86 48,08 203.176.000

04.3 Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar 29.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.767 0 29.767 0 0,00 100,00 0,00 0

04.5 Pr oje Yar dımlar ı 137.757 0 0 8.000 0 112.500 68.475 40.500 0 0 0 0 0 0 68.475 161.000 135,12 49,71 0,00 250.000

04.6 Özel Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

05. Diğ er Gelir ler 5.258.412 3.065.000 30.345 24.638 62.686 121.827 74.528 153.030 1.698.446 314.856 56.821 245.396 14.064 33.555 1.936.890 893.303 -53,88 36,83 29,15 4.220.000

05.1 Faiz Gelir ler i 304.565 56.000 0 84 0 0 38.064 37.937 37.778 76.431 21.104 78.178 0 12.787 96.947 205.417 111,89 31,83 366,82 400.000

05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 760782,99 0 0 8864,76 0 15.284 0 59.345 0 107.743 0 10.089 0 4.799 0 206.125 0,00 0,00 0,00 0

05.3 Para Cezaları 136908,23 11000 962 0 5.966 4.152 2.496 575 1.653 83.444 5.437 14.676 4.465 8.326 20.979 111.172 429,93 15,32 1.010,66 220.000

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 4056155,61 2998000 29383,19 15689,46 56.720 102.391 33.968 55.174 1.659.015 47.238 30.280 142.454 9.599 7.643 1.818.965 370.589 -79,63 44,84 12,36 3.600.000

06. Sermaye Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08. A lacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.2 Sosy al Güv enlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.6 Sermay e Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

38.56 - KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME2018

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2019

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME 2019 YILSONU

GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

ŞUBAT GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI

** (%)

HAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

ARTIŞ

ORANI *

(%)



Documents

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ...KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 7 ödeneğinde %-26,69 oranında, tüm giderler toplamı 2018 yılı başlangıç