Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Oktober 2019
Kepala Puskesmas Batang 2
Joko Prasetidjo SKM, M.Kes NIP. : 19701113 199103 1 008
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, telah
tersusun Rencana Bisnis dan Anggaran Perubahan (RBAP) untuk tahun anggaran 2020.
RBAP ini merupakan Rencana Anggaran Perubahan yang Disusun untuk Puskesmas
karena telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang pada akhir tahun
anggaran 2019 akan diperbandingkan antara realisasi anggaran dengan RBA yang telah
tersusun ini.Rencana Bisnis dan Anggaran ini mencakup kinerja tahun berjalan, rencana
anggaran, dan rincian anggaran untuk tahun yang dianggarkan, ringkasan anggaran
baik APBD maupun BLUD dan proyeksi arus kas untuk tahun yang dianggarkan untuk
tahun (2020). RBAP ini merupakan pedoman untuk membelanjai secara fleksibel untuk
dana yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah, sedangkan anggaran yang
berasal dari APBD mengikuti mekanisme penganggaran APBD yang berlaku.
Sheet
Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
1. PENDAHULUAN
2. KINERJA KEUANGAN TAHUN BERJALAN (Tahun 2019)
2.1. Capaian Kinerja Pendapatan 2. Kin '19
2.2. Capaian kinerja Belanja Operasi 2. Kin '19
2.3. Capaian Kinerja Belanja Modal 2. Kin '19
3. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (Tahun 2020)
3.1. RBA pendapatan 3.1. RBA Pendapatan
3.2. RBA Belanja Berdasarkan Sumber Dana 3.2. RBA Belanja Per Sumber
3.3. RBA Belanja Berdasarkan Jenis Anggaran 3.3. RBA Belanja Per Jenis
4. RINGKASAN RBA DAN PROYEKSI LAPORAN RUS KAS
4.1. Ringkasan Pendapatan & Belanja BLUD 4.1. Ringkas
4.2. Laporan Arus Kas (LAK) 4.2. Laporan Arus Kas
Daftar Isi
1. UMUM
1.1. Pendirian dan Informasi Umum
1
2
3
4
5
6
7
8
Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan BLUD Puskesmas merupakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).Puskesmas diperkenankan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa
dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan
Puskesmas. Penghapusan piutang dapat dilakukan melalui persetujuan pejabat berwenang
dengan persyaratan yang berlaku dalam Puskesmas.
Akuntansi dan laporan keuangan Puskesmas diselenggarakan sesuai dengan Standar
Akuntansi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi Akuntansi Indonesia.Laporan keuangan Puskesmas dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah
daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).Puskesmas dapat mengalihkan dan/atau menghapusbukukan aset tetap dengan/melalui
persetujuan pejabat berwenang.Surplus anggaran BLUD Puskesmas (selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi
biaya BLUD pada satu tahun anggaran) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya,
kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah
dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
Pengecualian pola pengelolaan keuangan bagi unit pelaksana teknis atau satuan kerja yang
menerapkan PPK-BLUD (fleksibilitas) sebagaimana tersebut di atas, berbeda dengan pengelolaan
UPT atau SKPD secara umum, dan penerapannya harus didasarkan pada Peraturan Kepala Daerah
atau peraturan perundangan yang berlaku.
Puskesmas dapat menerima bantuan dan/ atau subsidi yang berasal dari dana APBD/N
berupa uang ataupun barang, serta menerima hibah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
I. PENDAHULUAN
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Batang 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Batang, yang berperan menyelenggarakan sebagian tugas teknis
operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, khususnya memberikan pelayanan kepada
masyarakat, sehingga Puskesmas merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta sebagai ujung
tombak pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia. Puskesmas Batang 2 bertempat
kedudukan di Jl. RE Martadinata No. 145, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang.
Puskesmas Batang 2. merupakan Unit Pelaksana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang
yang melayani rawat jalan berupa poliklinik umum, poliklinik gigi, poliklinik ibu dan anak,
imunisasi, KB, klinik gigi, klinik konseling terpadu, pelayanan obat serta laboratorium. Sebagai
salah satu tujuan pertama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan
kebutuhan dasar, Puskesmas harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu dan lebih baik.
Dinas Kesehatan Kabupaten Batang melalui Unit Pelayanan Puskesmas berusaha memberikan
pelayanan yang teRBAPik, terjangkau dan profesional, sehingga mampu memberikan kepuasan
kepada masyarakat. Melalui dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Batang, bersama dengan 20
Puskesmas lainnya di Kabupaten Batang, maka Puskesmas Batang 2 diputuskan sebagai Unit
Pelaksana Teknis yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD). Puskesmas ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dengan status BLUD Penuh
pada Tahun 2019.
Sebagai unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD, maka pola pengelolaan keuangan Puskesmas
Batang 2 memiliki ciri yang berbeda dengan UPT pada SKPD umumnya, diantaranya adalah:
Puskesmas dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu
ke rekening kas daerah. Puskesmas dapat menyimpan dan mengelola rekening bank,
mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus kas jangka
pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
1.2. Dasar Hukum / Landasan OperasionalPuskesmas Batang 2. memiliki landasan hukum dan landasan operasional sebagai berikut :
a
bc
d
e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.f Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.g
h
i Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.j
k
l
m
n
o
p
1.3. Susunan Organisasi
I. Pejabat Pengelola Puskesmas Batang 2 Kabupaten Batang
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggarakan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat
Kesehatan Masyarakat.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Pusat Kesehatan
Masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 14).
Peraturan Bupati Batang Nomor 900/700/2015 tentang Penetapan Puskesmas se Kabupaten
Batang sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Keputusan Bupati Batang Nomor :500/700/2015 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Batang
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 20 Nomor 14) dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang nomor
15D tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, bahwa
UPT Puskesmas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan
penunjang.
Guna memenuhi syarat tata kelola organisasi Puskesmas sebagai SKPD yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), maka Struktur organisasi BLUD
di Puskesmas Batang 2 sebagai berikut :
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal.
Pengecualian pola pengelolaan keuangan bagi unit pelaksana teknis atau satuan kerja yang
menerapkan PPK-BLUD (fleksibilitas) sebagaimana tersebut di atas, berbeda dengan pengelolaan
UPT atau SKPD secara umum, dan penerapannya harus didasarkan pada Peraturan Kepala Daerah
atau peraturan perundangan yang berlaku.
Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara No.
4421).Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah.
- KPA/Pemimpin Joko Prasetijo, SKM, M.KesNIP. 19701113 199103 1 008
- Bendahara Penerimaan Windarina, Amd.GzNIP. 19790616 200801 2 013
- Bendahara Pengeluaran Sulitiyoningsih, Amd.KepNIP. 19810502 201001 2 027
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Amat Zaenudin, SKMNIP. 19650627 198703 1 005
- Pejabat Teknis (P T) dr. Ening YohanaNIP. 19791109 201001 2 009
2.1 PENCAPAIAN KINERJA PENDAPATAN
Anggaran S/d Desember Prognosis
1) Penerimaan Operasional
Jasa Layanana) Pasien Umum 195.000.000 111.375.000 222.750.000 1,14 b) Pasien BPJS Kapitasi 689.330.000 361.796.184 723.592.368 1,05 c) Pasien BPJS non Kapitasi 70.000.000 6.120.000 12.240.000 0,17 d) Jamkesda 50.000.000 8.595.000 17.190.000 0,34
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan 1.004.330.000 487.886.184 975.772.368 0,97
2) Hibah 3) Kerjasama 4) Lain-lain Pendapatan BLUD 7.500.000 3.069.622 6.139.244 0,82
a. Jasa Giro/Bunga Bank 7.500.000 1.399.622 2.799.244 0,37 b. Prolanis 1.580.000 c. Sewa - d. Pengambilan Biaya Transfer dan Admin - 90.000 Jumlah Pendapatan Lain-lain 7.500.000 3.069.622 6.139.244 0,82
Total Lain-lain PAD yang Syah 1.011.830.000 490.955.806 981.911.612 0,97
5) APBD/APBN
a Belanja Pegawai 141.490.000 60.943.000 121.886.000 0,86 a.1. APBD Murni - - - a.2. BOK 141.490.000 60.943.000 121.886.000 0,86
b Belanja Barjas 386.426.800 68.671.500 137.343.000 0,36 b.1. APBD - - - b.2. BOK 386.426.800 68.671.500 137.343.000 0,36
c Belanja Modal - - - c.1 APBD - - - c.2 DAK - - - Jumlah Pendapatan APBD 527.916.800 129.614.500 259.229.000 0,49
1.539.746.800 620.570.306 1.241.140.612 0,81
Analisis:
BAB 2
TOTAL PENDAPATAN (1 sd 5)
Terdapat pendapatan atas kegiatan Prolanis yang tidak terencana dalam anggaran dan tidak dilakukan perhitungan
prognosa karena akan dikeluarkan dari catatan LRA.
KINERJA TAHUN BERJALAN (TAHUN 2019)
Dalam rupiah
No. Jenis PenerimaanTahun 2019 Pencapaian
(%)
2. CAPAIAN KINERJA BELANJA
Anggaran S/d Desember Prognosis
1) BELANJA OPERASI
a. Belanja Pegawai 176.603.000 73.915.850 6.121.700 0,03 a.1 APBD - - - a.2 BOK 111.603.000 70.855.000
a.3 BLUD 65.000.000 3.060.850 6.121.700 0,09 -
b. Belanja Barang dan Jasa 1.212.920.149 363.508.172 727.016.344 0,60 b.1 APBD - - - b.2 BOK 250.313.800 67.781.000 135.562.000 0,54 b.3 BLUD 962.606.349 295.727.172 591.454.344 0,61
1.389.523.149 437.424.022 733.138.044 0,53
2) BELANJA MODALA. APBD/N - - - 1. Tanah2. Peralatan dan Mesin - - - 3. Gedung dan Bangunan - DAK4. Aset tetap lainnya
B. BLUD 213.220.000 31.400.000 62.800.000 0,29 1. Tanah - - - 2. Peralatan dan Mesin 183.220.000 31.400.000 62.800.000 0,34 3. Gedung dan Bangunan 30.000.000 4. Aset tetap lainnya
- - - Jumlah Belanja Modal 213.220.000 31.400.000 62.800.000 0,29
1.602.743.149 468.824.022 795.938.044 0,50
Dalam rupiah
Jumlah Belanja Operasi
TOTAL BELANJA
No. Jenis BelanjaTahun 2019 Pencapaian
(%)
NO JUMLAH
I PENDAPATAN 1.640.929.800
A Pendapatan Jasa Layanan 1.104.013.000
1 Jasa Layanan Umum 205.000.000
Bersumber dari Masyarakat 205.000.000
Ditanggung Pemerintah -
2 Kapitasi JKN 764.113.000
3 Non Kapitasi JKN 64.900.000
4 Jamkesda 70.000.000
5 Jasa Layanan Lainnya -
B Pendapatan Hibah -
Hibah Terikat -
Hibah Tidak Terikat -
C Hasil Kerjasama -
D APBD & BOK 527.916.800
APBD -
Belanja Pegawai -
Belanja Barang & Jasa -
Belanja Modal -
BOK 527.916.800
Belanja Pegawai 57.450.000
Belanja Barang & Jasa 470.466.800
E Lain-lain Pend. BLUD Yang Sah 9.000.000
1 Jasa Giro/Bunga Bank 9.000.000
2 Biaya Admin Bank
3 Prolanis -
1.640.929.800
Batang,......Oktober 2019
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
PUSKESMAS BATANG 2
Joko Prasetijo, SKM,M.Kes
NIP : 19701113 199103 1 008
JUMLAH
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2019
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PUSKESMAS BATANG 2
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
URAIAN
APBD MURNI BOK
I BELANJA
BELANJA OPERASIONAL
BELANJA PEGAWAI - 57.450.000 100.000.000 157.050.000
Biaya Pegawai PNS - - 87.600.000 87.600.000
Gaji Pokok - - - -
Tunjangan Keluarga - - - -
Tunjangan Jabatan - - - -
Tunjangan Fungsional - - - -
Tunjangan Fungsional Umum - - - -
Tunjangan Beras - - - -
Tunjangan PPh / Tunj. Khusus - - - -
Pembulatan Gaji - - - -
Iuran Jaminan Kesehatan - - - -
Iuran BPJS Ketenagakerjaan - - - -
Uang Lembur - - 87.600.000 87.600.000
Biaya Pegawai Non PNS - - - -
Gaji dan Tunjangan Non PNS - - - -
Honorarium - 57.450.000 12.400.000 69.450.000
Honor Pejabat Pengadaan - - - -
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan - - - -
Honor PPHP - - - -
Honor Petugas Promkes - - - -
Honor Entri Data Online & Manual - - - -
Honor Petugas Keuangan - - - -
Honor Dokter Umum/gigi - - - -
Honorarium SPI / Penjaga malam - - - -
Honor Petugas Driver - - - -
Honor Petugas Kebersihan - - - -
Honor Petugas Rekam Medis - - - -
Honorarium peserta kegiatan - 57.050.000 57.050.000
Honorarium P3K - - 10.000.000 10.000.000
Honorarium PNS - - -
Honorarium Non PNS - - -
Honor PPTK - - 2.400.000 2.400.000
Honor Pelatih - 400.000 400.000
BELANJA BARANG & JASA - 470.466.800 913.013.000 1.386.929.800
Belanja Bahan Pakai Habis - 14.208.300 66.535.400 80.743.700
Belanja alat tulis kantor - 7.307.300 27.175.400 34.482.700
Belanja dokumen/administrasi tender - - - -
Belanja alat listrik dan elektronik - - 9.560.000 9.560.000
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - 1.501.000 1.650.000 3.151.000
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - - 10.740.000 10.740.000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - 1.800.000 - 1.800.000
Belanja logistik kantor - - 7.960.000 7.960.000
Belanja alat-alat make up - - - -
Belanja lampu penerangan dan kelengkapannya - - - -
Belanja alat-alat dapur/ Rumah tangga - - 9.450.000 9.450.000
Belanja alat-alat Pertanian - - - -
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
PUSKESMAS BATANG 2
URAIAN APBD & BOKBLUD / KAPITASI
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019
NO
SUMBER DANA
JUMLAH
APBD MURNI BOK
URAIAN APBD & BOKBLUD / KAPITASI
NO
SUMBER DANA
JUMLAH
Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya - - - -
Belanja Perbekalan kesehatan - - - -
Belanja Bahan Lainnya - 600.000 - 600.000
Belanja Dekorasi/Publikasi - 3.000.000 - 3.000.000
Belanja Bahan/Material - - 64.750.000 64.750.000
Belanja bahan baku bangunan - - -
Belanja bahan/bibit tanaman - - - -
Belanja bibit ternak - - - -
Belanja bahan obat-obatan - - 60.000.000 60.000.000
Belanja bahan kimia - - - -
Belanja pupuk tanaman - - - -
Belanja Bahan medis habis pakai - - 4.750.000 4.750.000
Belanja bahan percontohan - - - -
Belanja bahan pelatihan - - - -
Belanja bahan makanan - - - -
Belanja bahan baku pemeliharaan - - - -
Belanja Dekorasi/Publikasi - - - -
Belanja Bahan/Material Lainnya -
Belanja Jasa Kantor - 96.131.500 596.698.000 692.829.500
Belanja telepon/internet - - 9.600.000 9.600.000
Belanja air - - 1.200.000 1.200.000
Belanja listrik - - 25.200.000 25.200.000
Belanja telepon/internet - - - -
Belanja surat kabar/majalah - - - -
Belanja transaksi keuangan - - - -
Belanja paket/pengiriman - - - -
Belanja jasa kebersihan - - - -
Belanja jasa pemeliharaan/service - - 12.000.000 12.000.000
Belanja jasa publikasi/pengumuman - - - -
Belanja Perekrutan Pegawai - - - -
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan - 131.500 485.098.000 485.229.500
Belanja Jasa Kalibrasi - - 5.000.000 5.000.000
Belanja Jasa Laboratorium - - - -
Belanja Jasa audit eksternal - - 6.000.000 6.000.000
Belanja Jasa audit internal syncore - - - -
Belanja Jasa Pembakaran Sampah Medis - - 4.600.000 4.600.000
Belanja Transportasi - - - -
Belanja Jasa Rujukan Pasien - - - -
Belanja Jasa Kantor - 96.000.000 48.000.000 144.000.000
Belanja Hymne & Mars Puskesmas - - - -
Belanja Premi Asuransi - - - -
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) - - - -
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah - - - -
Belanja iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan - - - -
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - - 46.154.600 50.854.600
Belanja Jasa Service - - 6.150.000 10.850.000
Belanja Penggantian Suku Cadang - - 1.000.000 1.000.000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - - 36.404.600 36.404.600
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan - - 2.600.000 2.600.000
Belanja Cetak dan Penggandaan - 35.447.000 59.350.000 94.797.000
Belanja cetak - 15.340.000 49.350.000 64.690.000
Belanja Penggandaan - 13.107.000 10.000.000 23.107.000
Belanja Dokumentasi - 7.000.000 - 7.000.000
Belanja Makanan dan Minuman - 168.630.000 20.000.000 188.630.000
APBD MURNI BOK
URAIAN APBD & BOKBLUD / KAPITASI
NO
SUMBER DANA
JUMLAH
Belanja makanan dan minuman harian pegawai - - - -
Belanja makanan dan minuman rapat - 105.630.000 - 105.630.000
Belanja makanan dan minuman tamu - - 10.000.000 10.000.000
Belanja makanan dan minuman Balita Gizi Buruk - 7.200.000 - 7.200.000
Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 10.000.000 10.000.000
Belanja makanan dan minuman Ibu hamil - 10.800.000 - 10.800.000
Belanja makanan dan minuman khusus/ persiapan akreditasi - - - -
Belanja makanan dan minuman pelayanan peningkatan kesehatan anak- 34.200.000 - 34.200.000
Belanja PMT Kusta - 3.600.000 - 3.600.000
Belanja PMT Bayi Hepatitis / HIV - 7.200.000 - 7.200.000
Belanja Perjalanan Dinas - 95.450.000 15.000.000 110.450.000
Belanja perjalanan dinas dalam daerah - 95.450.000 10.000.000 105.450.000
Belanja perjalanan dinas luar daerah - - 5.000.000 5.000.000
Biaya Representasi - - - -
Belanja sewa taksi - - - -
Belanja sewa penginapan hotel - - - -
Belanja tiket pesawat terbang - - - -
Belanja Sewa kendaraan - - - -
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS- 53.750.000 10.000.000 63.750.000
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan - - 10.000.000 10.000.000
Belanja sosialisasi - - - -
Belanja Pendidikan dan Pelatihan - - - -
Belanja Transportasi Petugas PNS - 9.700.000 - 9.700.000
Belanja Transportasi Petugas non PNS - 39.900.000 - 39.900.000
Belanja Transportasi pengajar - - - -
Belanja Uang saku peserta - - - -
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - 4.150.000 - 4.150.000
Belanja Pemeliharaan - - 13.000.000 13.000.000
Belanja Pemeliharan Jalan - - - -
Belanja Pemeliharan Jembatan - - - -
Belanja pemeliharaan irigasi - - - -
Belanja pemeliharaan marka jalan - - - -
Belanja pemeliharaan saluran air - - - -
Belanja pemeliharaan gedung - - 13.000.000 13.000.000
Belanja pemeliharaan kolam - - - -
Belanja pemeliharaan pilar batas wilayah - - - -
Belanja pemeliharaan Alat Uji Kendaraan - - - -
Belanja Pemeliharaan Buku - - - -
Belanja Barang dana BLUD - 3.200.000 7.500.000 10.700.000
Belanja Barang dana BLUD Puskesmas - - 7.500.000 7.500.000
Belanja Penghargaan kepada Pegawai/Masyarakat/Pihak Ketiga Berprestasi- - - -
Belanja penghargaan kepada Pegawai Berprestasi - - - -
Belanja penghargaan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi - 3.200.000 - 3.200.000
Belanja penghargaan kepada Pihak Ketiga Berprestasi - - - -
Belanja Kepesertaan - - - -
Belanja kepesertaan pegawai - - - -
Belanja kepesertaan masyarakat - - - -
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - 3.650.000 - 2.400.000
Belanja Sewa meja kursi - 1.200.000 - 1.200.000
Belanja Sewa tenda - 1.200.000 - 1.200.000
Belanja Sewa Sound Sistem - 1.250.000
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu - - 14.025.000 14.025.000
Belanja pakaian adat daerah - - - -
APBD MURNI BOK
URAIAN APBD & BOKBLUD / KAPITASI
NO
SUMBER DANA
JUMLAH
Belanja pakaian olahraga - - - -
Belanja pakaian dinas dalam rangka persiapan akreditasi - - 14.025.000 14.025.000
BELANJA MODAL - - 100.000.000 100.000.000
Tanah - - - -
Peralatan dan Mesin - - 99.450.000 99.450.000
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor - - - -
Pengadaan personal Komputer / laptop - - - -
Peralatan Kantor (cctv,printer dll) - - 6.000.000 6.000.000
Pengadaan Alat Pendingin - - 4.700.000 4.700.000
Pengadaan Meubelair - - 43.000.000 43.000.000
Pengadaan Peralatan Studio Visual - - - -
Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan - - 45.750.000 45.750.000
Pengadaan APAR - - - -
Honor - - 550.000 550.000
Honorarium PPKom - - 200.000 200.000
Honorarium Pejabat Pengadaan - - 200.000 200.000
Honorarium PPHP - - 150.000 150.000
Gedung dan Bangunan - - - -
Aset Tetap Lainnya - - - -
- 527.916.800 1.113.013.000 1.643.979.800
Batang, Oktober 2019
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
PUSKESMAS BATANG 2
Joko Prasetijo, SKM,M.Kes
NIP : 19701113 199103 1 008
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL
I BELANJA
BELANJA OPERASIONAL
BELANJA PEGAWAI 100.000.000 - - 100.000.000
Biaya Pegawai PNS 87.600.000 - - 87.600.000
Gaji Pokok - - - -
Tunjangan Keluarga - - - -
Tunjangan Jabatan - - - -
Tunjangan Fungsional - - - -
Tunjangan Fungsional Umum - - - -
Tunjangan Beras - - - -
Tunjangan PPh / Tunj. Khusus - - - -
Pembulatan Gaji - - - -
Iuran Jaminan Kesehatan - - - -
Iuran BPJS Ketenagakerjaan - - - -
Uang Lembur 87.600.000 - - 87.600.000
Biaya Pegawai Non PNS - - - -
Gaji dan Tunjangan Non PNS - - - -
Honorarium 12.400.000 - - 12.400.000
Honor Pejabat Pengadaan - - - -
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan - - - -
Honor PPHP - - - -
Honor Petugas Promkes - - - -
Honor Entri Data Online & Manual - - - -
Honor Petugas Keuangan - - - -
Honor Dokter Umum - - - -
Honorarium SPI - - - -
Honor Petugas Driver - - - -
Honor Petugas Kebersihan - - - -
Honor Petugas Rekam Medis - - - -
Honorarium Peserta Kegiatan - - - -
Honorarium P3K 10.000.000 - - 10.000.000
Honor PPTK 2.400.000 - - 2.400.000
BELANJA BARANG & JASA - 913.013.000 - 913.013.000
Belanja Bahan Pakai Habis - 66.535.400 - 66.535.400
Belanja alat tulis kantor - 27.175.400 - 27.175.400
Belanja dokumen/administrasi tender - - - -
Belanja alat listrik dan elektronik - 9.560.000 - 9.560.000
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - 1.650.000 - 1.650.000
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - 10.740.000 - 10.740.000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas - - - -
Belanja pengisian tabung gas dan tabung pemadam kebakaran- 7.960.000 - 7.960.000
Belanja alat-alat make up - - - -
Belanja lampu penerangan dan kelengkapannya - - - -
Belanja alat-alat dapur - 9.450.000 - 9.450.000
Belanja alat-alat Pertanian - - - -
Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya - - - -
Belanja Perbekalan kesehatan - - - -
Belanja Bahan Lainnya - - - -
Belanja Dekorasi/Publikasi - - -
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
PUSKESMAS BATANG 2
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA BLUD PER JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019
NO URAIANJENIS BELANJA
JUMLAH
PEGAWAI BARANG & JASA MODALNO URAIAN
JENIS BELANJAJUMLAH
Belanja Bahan/Material - 64.750.000 - 64.750.000
Belanja bahan baku bangunan - - - -
Belanja bahan/bibit tanaman - - - -
Belanja bibit ternak - - - -
Belanja bahan obat-obatan - 60.000.000 - 60.000.000
Belanja bahan kimia - - - -
Belanja bahan benih ikan - - - -
Belanja pupuk tanaman - - - -
Belanja Bahan pakan ternak - 4.750.000 - 4.750.000
Belanja bahan percontohan - - - -
Belanja bahan pelatihan - - - -
Belanja bahan makanan - - - -
Belanja bahan baku pemeliharaan - - - -
Belanja Dekorasi/Publikasi - - - -
Belanja Jasa Kantor - 596.698.000 - 596.698.000
Belanja telepon/internet - 9.600.000 - 9.600.000
Belanja air - 1.200.000 - 1.200.000
Belanja listrik - 25.200.000 - 25.200.000
Belanja Internet - - - -
Belanja surat kabar/majalah - - - -
Belanja transaksi keuangan - - - -
Belanja paket/pengiriman - - - -
Belanja jasa kebersihan - - - -
Belanja jasa pemeliharaan/service - 12.000.000 - 12.000.000
Belanja jasa publikasi/pengumuman - - - -
Belanja jasa pihak ketiga - - - -
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan - 485.098.000 - 485.098.000
Belanja Jasa Kalibrasi - 5.000.000 - 5.000.000
Belanja Jasa Laboratorium - - - -
Belanja Jasa Audit eksternal - 6.000.000 - 6.000.000
Belanja Jasa Pembakaran Sampah Medis - 4.600.000 - 4.600.000
Belanja Transportasi - - - -
Belanja Jasa Rujukan Pasien - - - -
Belanja Jasa Kantor - 48.000.000 - 48.000.000
Belanja Hymne & Mars Puskesmas - - - -
Belanja Premi Asuransi - - - -
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) - - - -
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah - - - -
Belanja iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan - - - -
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - 46.154.600 - 46.154.600
Belanja Jasa Service - 6.150.000 - 6.150.000
Belanja Penggantian Suku Cadang - 1.000.000 - 1.000.000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - 36.404.600 - 36.404.600
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan - 2.600.000 - 2.600.000
Belanja Cetak dan Penggandaan - 59.350.000 - 59.350.000
Belanja cetak - 49.350.000 - 49.350.000
Belanja Penggandaan - 10.000.000 - 10.000.000
Belanja Dokumentasi - - - -
Belanja Makanan dan Minuman - 20.000.000 - 20.000.000
Belanja makanan dan minuman harian pegawai - - - -
Belanja makanan dan minuman rapat - - - -
Belanja makanan dan minuman tamu - 10.000.000 - 10.000.000
Belanja makanan dan minuman pasien - - - -
Belanja makanan dan minuman kegiatan - 10.000.000 - 10.000.000
Belanja makanan dan minuman Satpol PP - - - -
Belanja makanan dan minuman khusus - - - -
PEGAWAI BARANG & JASA MODALNO URAIAN
JENIS BELANJAJUMLAH
Belanja PMT Kusta
Belanja PMT Bayi Hepatitis / HIV
Belanja Perjalanan Dinas - 15.000.000 - 15.000.000
Belanja perjalanan dinas dalam daerah - 10.000.000 - 10.000.000
Belanja perjalanan dinas luar daerah - 5.000.000 - 5.000.000
Biaya Representasi - - - -
Belanja sewa taksi - - - -
Belanja sewa penginapan hotel - - - -
Belanja tiket pesawat terbang - - - -
Belanja Sewa kendaraan - - - -
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS- 10.000.000 - 10.000.000
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan - 10.000.000 - 10.000.000
Belanja sosialisasi - - - -
Belanja Pendidikan dan Pelatihan - - - -
Belanja Transportasi Petugas PNS - - - -
Belanja Transportasi Petugas non PNS - - - -
Belanja Transportasi pengajar - - - -
Belanja Uang saku peserta - - - -
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - -
Belanja Pemeliharaan - 13.000.000 - 13.000.000
Belanja Pemeliharan Jalan - - - -
Belanja Pemeliharan Jembatan - - - -
Belanja pemeliharaan irigasi - - - -
Belanja pemeliharaan marka jalan - - - -
Belanja pemeliharaan saluran air - - - -
Belanja pemeliharaan gedung - 13.000.000 - 13.000.000
Belanja pemeliharaan kolam - - - -
Belanja pemeliharaan pilar batas wilayah - - - -
Belanja pemeliharaan Alat Uji Kendaraan - - - -
Belanja Pemeliharaan Buku - - - -
Belanja Barang dana BLUD - 7.500.000 - 7.500.000
Belanja Barang dana BLUD Puskesmas - 7.500.000 - 7.500.000
Belanja Penghargaan kepada Pegawai/Masyarakat/Pihak Ketiga Berprestasi- - - -
Belanja penghargaan kepada Pegawai Berprestasi - - - -
Belanja penghargaan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi - - - -
Belanja penghargaan kepada Pihak Ketiga Berprestasi - - - -
Belanja Kepesertaan - - - -
Belanja kepesertaan pegawai - - - -
Belanja kepesertaan masyarakat - - - -
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - - - -
Belanja Sewa Tenda - - - -
Belanja Sewa Sound Sistem - - - -
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu - 14.025.000 - 14.025.000
Belanja pakaian adat daerah - - - -
Belanja pakaian olahraga - - - -
Belanja pakaian dinas dalam rangka persiapan akreditasi - 14.025.000 - 14.025.000
BELANJA MODAL - - 100.000.000 100.000.000
Tanah - - - -
Peralatan dan Mesin - - 99.450.000 99.450.000
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor - - - -
Pengadaan personal Komputer - - - -
Peralatan Kantor - - 6.000.000 6.000.000
PEGAWAI BARANG & JASA MODALNO URAIAN
JENIS BELANJAJUMLAH
Pengadaan Alat Pendingin - - 4.700.000 4.700.000
Pengadaan Meubelair - - 43.000.000 43.000.000
Pengadaan Peralatan Studio Visual - - - -
Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan - - 45.750.000 45.750.000
Pengadaan APAR - - - -
Honor - - 550.000 550.000
Honorarium PPKom - - 200.000 200.000
Honorarium Pejabat Pengadaan - - 200.000 200.000
Honorarium PPHP - - 150.000 150.000
Gedung dan Bangunan - - - -
Aset Tetap Lainnya - - - -
100.000.000 913.013.000 100.000.000 1.113.013.000
Batang, Oktober 2019
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
PUSKESMAS BATANG 2
Joko Prasetijo, SKM,M.Kes
NIP : 19701113 199103 1 008
JUMLAH
NO JUMLAH
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
............................................. 0
Divestasi
............................................. 0
Penerimaan Pinjaman
............................................. 0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi
............................................. 0
Pembayaran Pokok Hutang
............................................. 0
dll
............................................. 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0
..................................., .............
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
PUSKESMAS BATANG 2
ttd
Joko Prasetijo, SKM,M.Kes
NIP : 19701113 199103 1 008
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
URAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
PUSKESMAS BATANG 2
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019
NO JUMLAH
PENDAPATAN
Pendapatan Jasa Layanan 1.104.013.000
Pendapatan Hibah -
Hasil Kerjasama -
APBD 527.916.800
Lain-lain Pend. BLUD Yang Sah 9.000.000
Jumlah PENDAPATAN 1.640.929.800
BELANJA
Belanja Operasi 1.543.979.800
Belanja Pegawai 157.050.000
Belanja Barang & Jasa 1.386.929.800
Belanja Modal 99.450.000
Tanah -
Peralatan dan Mesin 99.450.000
Gedung dan Bangunan -
Aset Tetap Lainnya -
Jumlah BELANJA 1.643.429.800
SURPLUS (DEFISIT) (2.500.000)
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran -
Divestasi -
Penerimaan Pinjaman -
Jumlah Penerimaan -
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi -
Pembayaran Pokok Hutang -
dll -
Jumlah Pengeluaran -
-
Batang, Oktober 2019
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
PUSKESMAS BATANG 2
Joko Prasetijo, SKM,M.Kes
NIP : 19701113 199103 1 008
SISA ANGGARAN LEBIH TAHUN BERKENAAN (SILPA)
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
PUSKESMAS BATANG 2
RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019
URAIAN
(Dalam Rupiah)
3
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
Arus Masuk
1 1.104.013.000 2 - 3 - 4 527.916.800 5 9.000.000
1.640.929.800
Arus Keluar
1 - 57.450.000
Belanja Pegawai - BLUD 100.000.000 2 -
470.466.800 913.013.000
1.540.929.800
100.000.000
B. ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI
Arus Masuk
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
Arus Keluar
APBD
1 - 2 - 3 - 4 -
BLUD
1 - 2 (99.450.000)3 -
Aset Lainnya
TanahPeralatan dan MesinGedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan
JUMLAH
Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasional
TanahPeralatan dan MesinGedung dan BangunanAset Tetap LainnyaAset LainnyaKonstruksi dalam Pengerjaan
TanahPeralatan dan Mesin
Pendapatan HibahPendapatan Kerja samaPendapatan APBD & BOKLain-lain Pendapatan BLUD yang Sah
JUMLAH
Belanja PegawaiBelanja Pegawai - APBD
Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa - APBDBelanja Barang dan Jasa - BLUD
Penerimaan dari Jasa Layanan
LAPORAN ARUS KAS
(METODE LANGSUNG)
KETERANGANPROYEKSI
31 DES 20191
KETERANGANPROYEKSI
31 DES 20194 -
(99.450.000)
550.000
- 550.000
HARUS NOL :
APBD & BOK -
JUMLAH SALDO KAS AKHIR
Aset Lainnya
Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih
Saldo kas awal periode
Urusan Pemerintahan 1.02. KESEHATAN
Organisasi 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi 1.02.01.19 PUSKESMAS BATANG 2
JUMLAH
(Rp)
3
1.02. 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.113.013.000
1.02. 00 00 4 1 Pendapatan Asli Daerah 1.113.013.000
1.02. 00 00 4 1 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.113.013.000
5 5 BELANJA DAERAH
5 1 1 BELANJA PEGAWAI -
1.02. 1.02. 01 5 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD 1.113.013.000
1.02. 1.02. 01 5 7 1.113.013.000
1.02. 1.02. 01 5 7 1 Belanja Pegawai 100.000.000
1.02. 1.02. 01 5 7 2 Belanja Barang dan Jasa 913.013.000
1.02. 1.02. 01 5 7 3 Belanja Modal 100.000.000
1.02. 1.02. 01 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT -
1.02. 1.02. 01 16 12 -
1.02. 1.02. 01 16 12 1 Belanja Pegawai 57.450.000
1.02. 1.02. 01 16 12 2 Belanja Barang dan Jasa 470.466.800
1.02. 1.02. 01 16 12 3 Belanja Modal -
1.02. 1.02. 01 16 -
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan
Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rawat Inap
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KERANGKA APBD
TAHUN ANGGARAN 2019
Kode rekening Uraian
1 2
JUMLAH
(Rp) Kode rekening Uraian
1.02. 1.02. 01 16 15 1 Belanja Pegawai -
1.02. 1.02. 01 16 15 2 Belanja Barang dan Jasa -
1.02. 1.02. 01 16 15 3 Belanja Modal -
1.02. 1.02. 01 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT -
1.02. 1.02. 01 19 02 -
1.02. 1.02. 01 19 02 1 Belanja Pegawai -
1.02. 1.02. 01 19 02 2 Belanja Barang dan Jasa -
1.02. 1.02. 01 19 02 3 Belanja Modal -
Plt.Kepala Puskesmas Batang 2
Joko Prasetijo, SKM,M.Kes
NIP : 19701113 199103 1 008
Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
AMBANG BATAS
ANGGARAN REALISASI SELISIH %
2018 1.000.000.000 1.100.000.000 100.000.000 10%
2019 1.200.000.000 1.300.000.000 100.000.000 8%
18%
9%