Upload
raniarani
View
235
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
1/55
KERTAS KERJA REKONSILIASI BELANJA MODAL DAN MUTASI ASETLAPORAN KEUANGAN PER 30 JUNI 2015ESELON 1 :KANWIL :SATKER :
Kode Uraian
Tanah
Pembelian (101) Perolehan KDP
1 2 3 4 5 6 7
52 Belanja Barang - - - 531 B Tanah 112!110!000 - - - 532 B Perala"an # e$in 2%!175!025!5%% - - - 533 B &ed'ng # Bang'nan 1!610!542!6%5 - - - 534 B alan! riga$i # aringan 53!075!000 - - - 536 B *ainn+a 56!1%6!500 - - - 537 B B*U - - - -
Jumlah 31,00 ,!"!,#!" $ $ $ N%la% S&'ua% Da()a* T*a+'a '% SIMAKBMN $ $ $ Kebenaran n,'" Da"a TRUE TRUE TRUE TRUE
52 Belanja Barang531 B Tanah 112!110!000532 B Perala"an # e$in 2%!175!025!5%%533 B &ed'ng # Bang'nan 1!610!542!6%5534 B alan! riga$i # aringan 53!075!000536 B *ainn+a 56!1%6!500537 B B*U
Jumlah 31,00 ,!"!,#!" $ $ $ N%la% S&'ua% Da()a* T*a+'a '% SIMAKBMNKebenaran n,'" Da"a TRUE TRUE TRUE TRUE
52 Belanja Barang531 B Tanah532 B Perala"an # e$in533 B &ed'ng # Bang'nan534 B alan! riga$i # aringan536 B *ainn+a537 B B*U
Jumlah $ $ $ $ N%la% S&'ua% Da()a* T*a+'a '% SIMAKBMN
Kebenaran n,'" Da"a TRUE TRUE TRUE TRUE
ilai Belanja odal( e""o)
Pen+ele$aianPembang'nan*ang$'ng (113)
Pengembangan*ang$'ng (202)
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
2/55
$e" ber"'j'an 'n"'/ menge"ah'i ,erolehan a"a' ,engembangan B $e$'ai dengan jeni$ belanjan+a! $ebagai bahan 'n"'/ ,eng'ng/a,an ,ada a*K'/ mem'dah/an /om,ila$i di le el /an il a"a' $elon e"elah di/'rangi ,engembalian belanja) $e$'ai a,li/a$i Br/ai" belanja modal ,ada KB (Pembelian! Pen+ele$aian Pembang'nan *ang$'ng! Pengembangan *ang$'ng! Perolehan KDP! Pengembangan KDP)! $e$an dan e$in "er/ai" belanja modal ,ada KB (Pembelian! Pen+ele$aian Pembang'nan *ang$'ng! Pengembangan *ang$'ng! Perolehan KDP! Pengembag dan Bang'nan "er/ai" belanja modal ,ada KB (Pembelian! Pen+ele$aian Pembang'nan *ang$'ng! Pengembangan *ang$'ng! Perolehan KDP! Penge
riga$i dan aringan "er/ai" belanja modal ,ada KB (Pembelian! Pen+ele$aian Pembang'nan *ang$'ng! Pengembangan *ang$'ng! Perolehan KDP! Pene"a, *ainn+a "er/ai" belanja modal ,ada KB (Pembelian! Pen+ele$aian Pembang'nan *ang$'ng! Pengembangan *ang$'ng! Perolehan KDP! Pengembana/ Ber 'j'd "er/ai" belanja modal ,ada KB (Pembelian! Pen+ele$aian Pembang'nan *ang$'ng! Pengembangan *ang$'ng! Perolehan KDP! Pengemban$'ai da8"ar "ran$a/$i ,ada a,li/a$i KB 'n"'/ menge"ah'i /ebenaran i$ian rin9ian m'"a$i a$e" ,er jeni$ belanja modali ; * ! ma/a "erda,a" ,engi$ian /olom m'"a$i a$e" ada +ang $alah a"a' "er"'/ar dengan /olom lainn+a! i$ian m'"a$i a$e" "er/ai" belanja modal har'$ di,erbai/i
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
3/55
Perala"an # e$in
Pembelian (101) n"ra Perolehan KDP (502)
% 10 11 12 13 14
- 102!120!500 - - - - -- - - - - - - 2 !527! 70!04% 1%!316!250 - 422!000!000 17!465!500 5!%44!100- 16!610!000 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 2-, " , 00,5"! 1!,31 ,250 $ "22,000,000 1#," 5,500 5,!"",100$ 2-, " , 00,5"! 1!,31 ,250 $ "22,000,000 1#," 5,500 5,!"",100
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE102!120!500
2 !527! 70!04% 1%!316!250 422!000!000 17!465!500 5!%44!10016!610!000
$ 2-, " , 00,5"! 1!,31 ,250 $ "22,000,000 1#," 5,500 5,!"",1002-, " , 00,5"! 1!,31 ,250 "22,000,000 1#," 5,500 5,!"",100
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
$ $ $ $ $ $
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Pengembangan KDP(503)
Pembelian (101)/$"ra
Pen+ele$aianPembang'nan*ang$'ng (113)
Pengembangan*ang$'ng (202)
Pengembangan KDP(503)
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
4/55
ai jeni$ belanjan+agan KDP)! $e$'ai jeni$ belanjan+abangan KDP)! $e$'ai jeni$ belanjan+aembangan KDP)! $e$'ai jeni$ belanjan+agan KDP)! $e$'ai jeni$ belanjan+aan KDP)! $e$'ai jeni$ belanjan+a
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
5/55
&ed'ng # Bang'nan
Perolehan KDP (502) Pembelian (101)
15 16 17 1 1% 20 21
- - - - - - -- - - 112!110!000 - - -- - - 55!604!700 - - 126! 25!000- - - 56!34%!6 0 323!122!0 4 3%7!4%2!655 -- - - - - - 20!625!000- - - - - - -- - - - - - -$ $ $ 1,02",0 ",3-0 323,122,0-" 3!#,"!2, 55 1"#,"50,000$ $ $ 1,02",0 ",3-0 323,122,0-" 3!#,"!2, 55 1"#,"50,000
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
112!110!00055!604!700 126! 25!00056!34%!6 0 323!122!0 4 3%7!4%2!655
20!625!000
$ $ $ 1,02",0 ",3-0 323,122,0-" 3!#,"!2, 55 1"#,"50,0001,02",0 ",3-0 323,122,0-" 3!#,"!2, 55 1"#,"50,000
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
$ $ $ $ $ $
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Pembelian (101)n"ra
Pembelian (101)/$"ra
Pen+ele$aianPembang'nan*ang$'ng (113)
Pengembangan*ang$'ng (202)
Pengembangan KDP(503)
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
6/55
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
7/55
alan! riga$i! # aringan $e" Te"a, .eno a$i
Perolehan KDP (502) Pembelian (101)
22 23 24 25 4 5 6
- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- 32!450!000 - - - - -- - - - - - -- - - - - - -$ 32,"50,000 $ $ $ $ $$ 32,"50,000 $ $ $ $ $
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
32!450!000
$ 32,"50,000 $ $ $ $ $32,"50,000
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
$ $ $ $ $ $
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Pen+ele$aianPembang'nan*ang$'ng (113)
Pengembangan*ang$'ng (202)
Pengembangan KDP(503)
Pen+ele$aianPembang'nan*ang$'ng (113)
Pengembangan*ang$'ng (202)
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
8/55
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
9/55
$e" Te"a, *ainn+a
Perolehan KDP (502) Perolehan KDP (502)
7 26 27 2 2% 30
- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - 3%!%11!000 - - - -- - - - - - -$ $ 3!,!11,000 $ $ $ $$ $ 3!,!11,000 $ $ $ $
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
3%!%11!000
$ $ 3!,!11,000 $ $ $ $3!,!11,000
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
$ $ $ $ $ $
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
Pengembangan KDP(503)
Pembelian (101)n"ra
Pembelian (101)/$"ra
Pen+ele$aianPembang'nan*ang$'ng (113)
Pengembangan*ang$'ng (202)
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
10/55
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
11/55
$e" Ta/ Ber 'j'd
'mlahPembelian (101) Perolehan KDP (502)
31 32 33 34 35 36 37
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
12/55
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
13/55
eli$ih
Uraian eli$ih
Ke"eranganPengembalian Belanja Pemb'la"an *ain-lain
3
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
14/55
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
15/55
U*a%a+ B&la+ a Jumlah 1 BELANBelanja odal Tanah 112!110!000 531
Belanja odal Perala"an dan e$in 2%!175!025!5%% MUTASIBelanja odal &ed'ng dan Bang'nan 1!610!542!6%5Belanja odal alan! riga$i # aringan 53!075!000Belanja odal *ainn+a 56!1%6!500
Belanja odal B*U -T )al 31,00 ,!"!,#!"
TOTALSELISI
PENJE
2 BELAN532MUTASI
TOTALSELISI
PENJE
3 BELAN533MUTASI
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
16/55
TOTALSELISI
PENJE
4 BELAN534
TOTALMUTASI
TOTALSELISI
PENJE
5 BELAN536MUTASI
TOTALSELISI
PENJE
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
17/55
6 ASET TMUTASI
TOTALBELAN52531
532533534536537TOTALSELISIPENJE
BELAN7 GEDUN
5373MUTASI
TOTALSELISI
PENJE
BELANPERAL5372MUTASI
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
18/55
TOTALSELISI
PENJE
BELAN%ASET T
5376MUTASI
TOTALSELISI
PENJE
BELAN10 ASET T
5371MUTASI
TOTALSELISI
PENJE
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
19/55
A ASET TANA :Belanja odal Tanah :PembelianPen+ele$aian ,embang'nan lang$'ngPengembangan lang$'ng
Perolehan KDPPengembangan KDP
UTASI ASET
ASAN SELISI :B Tanah 'n"'/ Pengembangan>Perolehan $e" $elain TanahPerolehan>Pengembangan Tanah dari B $elain B TanahPerolehan>Pengembangan Tanah dari Belanja BarangKore/$i /arena Pengembalian Belanja odal
K'rang> lebih /a,i"ali$a$i
A ASET PERALATAN MESIN :Belanja odal Perala"an dan e$in :PembelianPen+ele$aian ,embang'nan lang$'ngPengembangan lang$'ngPerolehan KDPPengembangan KDP
UTASI ASET
ASAN SELISI :Pembelian /$"ra/om,"abelB Perala"an e$in 'n"'/ Pengembangan>Perolehan $e" $elain PPerolehan>Pengembangan P dari B $elain B Perala"an # e$inPerolehan>Pengembangan P dari Belanja BarangKore/$i /arena Pengembalian Belanja odalK'rang> *ebih Ka,i"ali$a$i
A ASET GEDUNG BANGUNAN :Belanja odal &ed'ng dan Bang'nan :PembelianPen+ele$aian ,embang'nan lang$'ngPengembangan lang$'ngPerolehan KDPPengembangan KDP
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
20/55
UTASI ASET
ASAN SELISI :Pembelian /$"ra/om,"abelB &ed'ng Bang'nan 'n"'/ Pengembangan>Perolehan $e" $elain &B
Perolehan>Pengembangan &B dari B $elain B &BPerolehan>Pengembangan &B dari Belanja BarangKore/$i /arena Pengembalian Belanja odalK'rang> *ebih /a,i"ali$a$i
A ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN Belanja odal alan! iriga$i dan jaringan
ELANJA:
PembelianPen+ele$aian ,embang'nan lang$'ngPengembangan lang$'ngPerolehan KDPPengembangan KDP
UTASI ASET
ASAN SELISI :B 'n"'/ Pengembangan>Perolehan $e" $elain Perolehan>Pengembangan dari B $elain B Perolehan>Pengembangan dari Belanja BarangKore/$i /arena Pengembalian Belanja odalK'rang> *ebih Ka,i"ali$a$i
A ASET TAK BERWUJUD:Belanja odal *ainn+a :PembelianPen+ele$aian ,embang'nan lang$'ngPengembangan lang$'ngPerolehan KDPPengembangan KDP
UTASI ASET
ASAN SELISI :B *ainn+a 'n"'/ Pengembangan>Perolehan $elain TBPerolehan>Pengembangan $e" Ta/ Ber 'j'd dari B $elain B *ainn+a
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
21/55
Perolehan>Pengembangan $e" Ta/ Ber 'j'd dari Belanja BarangKore/$i /arena Pengembalian Belanja odalBelanja odal "ida/ di/a,i"ali$a$i
ETAP LAINN A TERKAIT BELANJA :
Pembelian T.,embelian K T.Pen+ele$aian ,embang'nan lang$'ngPengembangan lang$'ngPerolehan KDPPengembangan KDP
UTASI ASETA PEROLE AN4PENGEMBANGAN ATL :
Belanja BarangBelanja odal Tanah
Belanja odal Perala"an dan e$inBelanja odal &ed'ng dan Bang'nanBelanja odal Belanja odal *ainn+aBelanja odal B*U
ELANJA
ASAN SELISI :K'rang> *ebih Ka,i"ali$a$i
A ASET BLU:G DAN BANGUNAN BLUBelanja odal &ed'ng dan Bang'nan B*U :Pengembangan lang$'ngPerolehan KDPPengembangan KDP
UTASI ASET
ASAN SELISI :Dari belanja odal &ed'ng Bang'nan
A ASET BLU:TAN DAN MESIN BLU
Belanja odal Perala"an dan e$in B*U :Pembelian
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
22/55
UTASI ASET
ASAN SELISI :Dari belanja odal Perala"an dan e$in
A ASET BLU: ETAP LAINN A BLU
Belanja odal B*U :Pembelian
UTASI ASET
ASAN SELISI :Dari belanja odal $e" Te"a, *ainn+a
A ASET BLU: K BERWUJUD BLU .PIP a+ STAN/
Belanja odal B*U :Pembelian
UTASI ASET
ASAN SELISI :Dari belanja odal $e" Ta/ Ber 'j'd
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
23/55
112!110!000
---
--$
112,110,000
112!110!000---
-
2%!175!025!5%%
2 !646!600!54%-
422!000!00017!465!500
5!%44!1002!,0!2,010,1"!
-3,015,"50
1%!316!2501 2!42%!700(16!610!000)
(102!120!500) -
-
1!610!542!6%5
--
1!024!064!3 0323!122!0 43%7!4%2!655
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
24/55
1,#"", #!,11!.13",13 ,"2"/
-16!610!000
(167!714!700) -
-16!%6 !276
53!075!000
147!450!000-
32!450!000--
1#!,!00,000(126! 25!000)
-(126! 25!000)
---
56!1%6!500
16!2 5!500----
1 ,2-5,5003!,!11,000
3%!%11!000-
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
25/55
---
3%!%11!000-----
3!,!11,000
--
---
3%!%11!000-
3%!%11!000-
-
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
26/55
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
27/55
KK REKONSILIASI NERA6A PER6OBAALAPORAN KEU
ESELON 1 : DIRE
AKUN URAIAN AKUN
1 2117111 Barang Kon$'m$i117112 m'ni$i117113 Bahan 'n"'/ Pemeliharaan117114 '/' adang117121 Pi"a '/ai! a"erai dan *ege$117122 Tanah Bang'nan 'n"'/ dij'al a"a' di$erah/an /e,ada a$+ara/a"117123 ?e an dan Tanaman 'n"'/ dij'al a"a' di$erah/an /e,ada a$+ara/a"117124 Perala"an dan e$in 'n"'/ dij'al a"a' di$erah/an /e,ada a$+ara/a"117125 alan riga$i dan aringan 'n"'/ di$erah/an /e,ada a$+ara/a"117126 $e" Te"a, *ainn+a 'n"'/ di$erah/an /e,ada a$+ara/a"117127 $e" *ain-*ain 'n"'/ di$erah/an /e,ada a$+ara/a"11712 Barang Per$ediaan *ainn+a 'n"'/ Dij'al>Di$erah/an /e a$+ara/a"
117131 Bahan Ba/'117132 Barang dalam Pro$e$1171%1 Per$ediaan 'n"'/ "'j'an $"ra"egi$>berjaga - jaga1171%2 Per$ediaan Barang ?a$il i"aan1171%% Per$ediaan *ainn+a117212 Per$ediaan B*U Pela+anan Pendidi/an117231 Per$ediaan B*U Pengelola Dana n e$"a$i11723% Per$ediaan B*U Pengelola Dana *ainn+a131111 Tanah132111 Perala"an dan e$in133111 &ed'ng dan Bang'nan134111 alan dan emba"an
134112 riga$i134113 aringan135111 $e" Te"a, dalam .eno a$i135121 $e" Te"a, *ainn+a136111 Kon$"r'/$i Dalam ,engerjaan131311 Tanah-B*U132311 Perala"an dan e$in-B*U133311 &ed'ng dan Bang'nan-B*U134311 alan riga$i dan aringan-B*U135211 $e" Te"a, *ainn+a-B*U136211 Kon$"r'/$i Dalam Pengerjaan B*U137111 /'m'la$i Pen+'$'"an Perala"an dan e$in137211 /'m'la$i Pen+'$'"an &ed'ng dan Bang'nan137311 /'m'la$i Pen+'$'"an alan dan emba"an137312 /'m'la$i Pen+'$'"an riga$i137313 /'m'la$i Pen+'$'"an aringan137411 /'m'la$i Pen+'$'"an $e" Te"a, *ainn+a162111 &ood ill162121 ?a/ i,"a162131 .o+al"i162141 Pa"en162151 o8" are162161 *i$en$i
162171 ?a$il Kajian>Peneli"ian1621%1 $e" Ta/ Ber 'j'd *ainn+a162211 o8" are-B*U
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
28/55
166111 $e" *ain-lain166112 $e" Te"a, +ang "ida/ dig'na/an dalam o,era$i ,emerin"ahan166211 $e" *ain-lain-B*U166212 $e" Te"a, +ang "ida/ dig'na/an dalam o,era$i ,emerin"ahan B*U16%122 /m Pen+'$'"an $e" Te"a, +g Tida/ Dig'na/an dalam @,era$i Pemerin"ahan16%212 /m Pen+'$'"an $e" Te"a, +g Tida/ Dig'na/an dalam @,era$i Pemerin"ahan B*U
JUMLA
Pejaba" Penangg'ngja ab B
AAAAAAAAAAPAAAAAAA
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
29/55
N SAIBA DAN LAPORAN POSISI BMN SIMAKBMNNGAN PER 30 JUNI 2015
KTORAT JENDERAL PAJAK
SIMAK SAIBA SELISI KETERANGAN
3 " 125!056!125!742 -
- -2!6 6!5 6!102 -
310!%0 ! 12 -17!70%! 01!1 % -
- -- -
704!674!%76 -- -- -
6!2%0!000 -1!613!503!063 -
5%%!75 !%10 -- -136! 35!200 -
- -562!731!046 -
- -- -- -
6! 04!4 0!6%3!351 -3! 75!427!713!626 -4!% 2!15 !167!35 -
10!402!047!531 -
3!740!221!665 -33!633!226!35 -
- -4!707!61 !505 -
231! 05!033!30 -- -- -- -- -- -- -
(3!520!570!2 3!065) -(72 !630!365! 3) -
(7!3%4!472! 74) -(747!717! 26) -
(1 ! 04!24%!514) -(50!100!000) -
- -- -- -- -
204!530!200!244 -43! 1%! 67!7 7 -
- -3!351!556 -- -
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
30/55
- -334!2%2!701!703 -
- -- -
(2 4!2%3!1 1!506) -- -
12,11#,!##, -#,3 " 12,11#,!##, -#,3 " $
AAAAAAAAA! AAAAAAA 2015Pejaba" Penangg'ng ja ab KB
AAAAAAAAAAPAAAAAAA
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
31/55
RINCIAN KONTRUKSI DALAM PENGERJAANPer 30 Juni 2015UNIT ESELON I ........
Uraian Biaya:
Nama Kontraktor Nomor Kontrak
1 2 3 4 5 6 7 8
1 KP etjen
Peren!anaan 37"624"4##
62"824"4## in$le %earPelaksanaan &Pen$a'asaan &Biaya lain&lain 25"2##"###Peren!anaan 526"12("225
4("265"868"4(7 in$le %earPelaksanaan 47"5(("228"###Pen$a'asaan 755"743"24#Biaya lain&lain 384"768"#32
!atatan:Pet)nj)k *en$isian
1 +iisi nomor )r)t2 +iisi nama sat)an kerja ,U-KPB.3 +iisi *er)nt)kkan /iaya: 10 *eren!ana *ekerjaan 20 *elaksana *ekerjaan 30 *en$a'as *ekerjaan manajemen 40 /iaya lain4 +iisi j)mla /iaya yan$ ikel)arkan )nt)k 10 *eren!ana *ekerjaan 20 *elaksana *ekerjaan 30 *en$a'as *ekerjaan manajemen 5 +iisi nilai K+P *er 31 +esem/er 2#14 /er asarkan *a a la*oran B N6 anya iisi nama K NTR-KT R PE -K -N- PEKER --N7 anya iisi nomor K NTR-K K NTR-KT R PE -K -N- PEKER --N8 +iisi jenis kontrak: 10 in$le year ata) 20 )lti years( anya iisi nilai K NTR-K K NTR-KT R PE -K -N- PEKER --N
1# +iisi -PBN an ata) oan11 anya iisi tan$$al m)lai K NTR-K K NTR-KT R PE -K -N- PEKER --N
NoUr)t
atkerU-KPB
)mla Biaya yan$tela i kel)arkan
sam*ai tan$$alnera!a ,R*.
Nilai K+P *er 31+esem/er 2#14
,R*.
10 Biaya Peren!anaan20 Biaya Pelaksanaan30 BiayaPen$a'asan
anajemen40 Biaya lain
eniKontra
PT arlan!o &Ken!ana Ro o
,K .
PR &65 0804 2#14
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
32/55
12 anya iisi tan$$al ak ir K NTR-K K NTR-KT R PE -K -N- PEKER --N13 +iisi tin$kat *enyelesaian *resentase 9sik *er tan$$al nera!a ole K NTR-KT R PE -K -N- PEKER --N14 +iisi sisa )an$ m)ka kerja ke*a a K NTR-KT R PE -K -N- PEKER --N *er tan$$al nera!a ,sal o *i)tan$ )an$ m)ka." jika ti15 +iisi tan$$al im)lainya *ekerjaan *emeli araaan /er asarkan tan$$al Berita -!ara Penyelesaian Pekerjaan ,B-PP." saat *ekerj16 +iisi tan$$al era Terima *ekerjaan *emeli araan ,B- T. ke )nit str)kt)ral17 +iisi /esarnya nilai retensi18 +iisi keteran$an a en )m kontrak" $a$al lelan$" a anya *en$ ematan an$$aran" an lain&lain0
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
33/55
Pelaksanaan Pekerjaan asa Pemeli araan ,Re
Nilai Kontrak ,R*. Tan$$al )lai Tan$$al -k ir
( 1# 11 12 13 14 15 16
& #
48"5(4"6(7"### -PBN #7&2#14 31&12&2#14 &
an 40 /iaya lain
)m/erPem/iayaan
Tin$kat*enyelesaian
*resentase 9sik*er tan$$alnera!a
isa )an$m)ka kerja *ertan$$al nera!a
,R*.
Tan$$al Berita-!ara
PenyelesaianPekerjaan,*ekerjaan
1##;.
Tan$$al Berita-!ara era Terima ke
str)kt)ral ,B- T"*ekerjaan*emeli araan
1##;.
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
34/55
k a a *em/erian )an$ m)ka iisi N -aan 9sik selesai 1##;
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
35/55
ensi.
Keteran$an
Nilai retensi
17 18
Peren!anaan i
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
36/55
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
37/55
N E E N > N- - K +E -TKER -TR
1 2 31 + B? KPPB? oekarno atta
2
TOTAL
Pe#un$u% Pen&i'i(n :Kolom 1 +iisi nomor )r)tanKolom 2 +iisi nama eselon 1Kolom 3 +iisi Nama ,Ko e. atkerKolom 4 +iisi nilai -TRKolom 5 +iisi Nama ko e satker *enerima -TRKolom 6 +iisi en$an Nomor B- T ,)nt)k yan$Kolom 7 +iisi Tan$$al ren!ana sera terima -TRKolom 8 +iisi en$an Keteran$an yan$ i*erl)k
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
38/55
KK ASET TETAPLAPORAN KEUANGAN
ESELON 1 : DJ CESELON II : KAN!IL D
NAMA SATUA
N> -> -TR N- - K +E -TKER PENER> - -TR
) 55"68("564"### -n$kasa P)ra >>
5"68("564"###
) a sera terima. ,)nt)k yan$ /el)m sera terima.
n
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
39/55
RENOVASI ER 30 JUNI 2015
J C"KPU C ......N KERJA
N 0 B- T REN?-N- ER- TER> -
* +
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
40/55
KETER-N=-N
,/el)m isera terimakan men)n$$) at)ran i/a -TR
@@@" 7 an)ari 2#15Ke*ala Kantor
NamaN>P
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
41/55
KK ALAPORAN KEU
ESELON 1 : DJ CESELON II : KAN
NAM
NO ESELON 1 KODE SATKER NAMA SATKER
1 2 3 )1 + B? 41#64# Kantor P)sat + B?2 41#64# Kantor P)sat + B?345678
1#
Pe#un$u% Pen&i'i(n :Kertas kerja ini iisi en$an a entitas Baran$Kolom 8 +iisi en$an nilai yan$ ises)aikan *a a j)rnal *enyeKolom ( +iisi en$an keteran$n yan$ i*erl)kan
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
42/55
ET ARANG -ILANGNGAN PER 31 DESEM ER 2015
OR !ILA A- DJ C"KPU C ....... SATUAN KERJA//
NUP
5 * + ,3#2#1#2##3 33 toyota kijan$ 3("86#"###3#2#1#4##1 16 yama a R@&Kin$ 5"85#"###
45"71#"###
@@@" 7 an)ari 2#15Ke*ala Kantor
NamaN>P
i a*)skan
)aian nera!a aki/at /aran$ ilan$ yan$ /el)m i a*)skan
KODEARANG
MERK"IDENTITASARANG
NILAI GDISESUAIKAN
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
43/55
KET
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
44/55
Pa a
No at)an Kerja Ko e Baran$ Uraian -TB NUP
1 123456 KPP @@@ 8#1### o
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
45/55
+a
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
46/55
Pen$ entian ari *en$$)naanKeteran$an
s) a /el)m/el)m
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
47/55
Pa a Unit Eselon >
U
No0 Ko e at)an Kerja at)an Kerja al o Perse iaan em >1 41#64# Kantor P)sat + B? 5##"###"###
2
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
48/55
Kertas Kerja Perse iaan AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA00
t)k Ta )n -n$$aran 2#15
Be/an Perse iaan em > al o Perse iaan em >>, -ND EBD -RD-PRD E>D UN. 6##"###"###
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
49/55
Be/an Perse iaan em >>, U D-= D EPD KTDN FD+E .
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
50/55
ORMAT LAPORAN PENGELOLAAN MNLAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEM ER 2015
ESELON 1 : DJ CESELON II : KANTOR !ILA A- DJ C"KPU C .......
NAMA SATUAN KERJA//
(. Pene#( (n S#(#u' Pen&&un((n MN
N . Ur(i(n
1 Tana2 Peralatan an esin3 =e )n$ an Ban$)nan4 alan" >ri$asi" an arin$an5 -set Teta* ainnya
?atatan:1.2.+st0
4. Pen&e ((n MN
N . Ur(i(n Pen&&un((n 6P(%e#71 +alam *roses *en$aj)an *ermo onan ke Pen$$)na Baran$2 +alam *roses Pen$$)na Baran$3 elesai i Pen$$)na Baran$
a0 +ikem/alikan/0 +itolak!0 +iset)j)i
4 +alam *roses tin ak lanj)t K)asa Pen$$)na Baran$5 Tela iter/itkan ke*)t)san ari Pen$$)na Baran$6 Tin ak anj)t ole K)asa Pen$$)na Baran$7 elesai era Terima
?atatan:1. 02.+st0
e u8 Di#e#( %(n S#(#u'Pen&&un((n 6R 7
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
51/55
B- Rekonsiliasi ke KPKN-+K Kan'il+a
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
52/55
Pe8(n9((#(n 6P(%e#7 Pe8in (;#(n&(n(n 6P(%e#7 Pen&;( u'(n 6P(%e#7
Di#e#( %(n S#(#u'Pen&&un((n 6R 7
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
53/55
-*likasi > -N *erl) iketa )i
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
54/55
Ju8 (; 6P(%e#7
7/25/2019 Kk Bmn Semester II 2015(1)
55/55