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LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE QUEVEDO, al día 11 de junio del
2014, entrega oficialmente las instalaciones de la
EPMAPAQ a la nueva administración 2014-2019
encontrando las siguientes novedades:
PERSONAL DE LA EPMAPAQ:
AREA DE CONTABILIDAD.- Un contador y dos auxiliares contables, sin
que presenten balances confiables. Además programa contable sin
generar ningún control. ACTUALMENTE, el programa está operativo e
ingresándose información de la administración anterior para tener un
balance real.
AREA DE CONTROL DE CALIDAD.- Un jefe de control de calidad y un
auxiliar (sin perfil) y sin poder realizar ensayos de laboratorio por falta de
equipos y reactivos. ACTUALMENTE, el laboratorio está operativo y se
realizan ensayos de laboratorio en la cantidad que exigen las normas
para control de agua potable. Y contamos con personal calificado para el
área.
AREA TECNICA.- La empresa no contaba con personal para esta área.
ACTUALMENTE, contamos con un ingeniero civil y un electro-mecánico
para el control y administración de la planta y las estaciones de bombeos
de la EPMAPAQ.
AREA ADMINISTRATIVA.- Contamos con una profesional para el control
del personal y compras públicas, además se cuenta con personal de
experiencia para el servicio al cliente. Así mismo se realizan
supervisiones continuas a las estaciones de bombeos para constatar que
estas estén operando y brindando el servicio a la ciudadanía.
PERSONAL DE OPERACION Y MATENIMIENTO.- Al recorrer cada una de
las estaciones de bombeo en muchos de los casos no se los encontraba
en su puesto de trabajo al personal a cargo de cada estación, se
procedió a socializar con el personal recomendándose que se dedicaran
a cumplir con lo que indica el reglamento interno de la empresa. Cabe
indicar que el 47% del personal de operadores de la EPMAPAQ son
municipales y gran parte en edad de jubilación.
SISTEMA DE AGUA POTABLE:
CAPTACIÓN DE CALOPE, PLANTA DE TRATAMIENTO Y
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE:
CAPTACION DEL RIO CALOPE:
Se encontraba con la fuente sin drenar, razón por la cual
entraba a la conducción para Quevedo 280lt./s. y se recibía en
la planta 230lt./s. Además se debe de repotenciar la planta de
captación, ya que esta no ha recibido ningún tipo de
mantenimiento según las condiciones como se encontró al
inicio de la administración 2014-2019.
ACTUALMENTE, se procedió al drenaje respectivo y control de
fuga de agua de la conducción y se encuentra captando en su
máxima capacidad
CAPTACION DEL RIO CALOPE SIN DRENAR
TRABAJOS DE DRENAJE EN CAPTACION DE
CALOPE
CAPTACION DE CALOPE OPERANDO AL 100%
REVISION DE CONDUCCION DESDE CALOPE A
QUEVEDO
FUGA DE AGUA EN CONDUCCION DESDE
CALOPE A QUEVEDO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE:
Se recibe una planta totalmente destruida sin hacer la función
de potabilizar el agua de la ciudad, se debe de realizar
trabajos urgente de repotenciar totalmente la planta, motivo
por el cual esta administración presenta un informe sobre las
condiciones en que operaba la planta de tratamiento de agua
potable de la ciudad. El sistema de cloración operaba al 50%
solamente.
ACTUALMENTE, se contrató la repotenciación de la planta
potabilizadora de agua y está en proceso de renovación de
todos sus elementos, además el sistema de producción de
cloro está funcionando al 100%
ESTADO DE PLANTA CONVENCIONAL DE
TRATAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL
ESTADO DE FLOCULADORES Y
SEDIMENTADORES
ESTADO DEL AREA DE REVISION ENTRADA DE CAUDAL Y DOSIFICACION DE COAGULANTE
ESTADO DE PLANTA DE AIREACION DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA:
Las estaciónes de bombeo no estaban enviando el caudal
respectivo por cada equipo instalado por falta de
mantenimiento , además el sistema de cloración no estaba
funcionando.
ACTUALMENTE, se ha dado mantenimiento al 80% de las
estaciones.
MANTENIMIENTO VARIAS ESTACIONES DE
BOMBEO
MANTENIMIENTO VARIAS ESTACIONES DE
BOMBEO
REDES DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD:
Las redes de agua de la ciudad están totalmente
contaminadas con incrustaciones de hierro y manganeso lo
que ocasiona pérdida de caudal y presión en los domicilios del
Cantón. Por otra parte gran cantidad de usuarios tomados
clandestinamente de las redes ocasionando numerosas
tuberías rotas y por ende desperdicio del líquido vital, de igual
forma el sistema de agua no cuenta con macro ni micro
medición por lo que no podemos controlar entre lo que se
produce vs lo que se entrega, además la micro-medición nos
ayudaría a que la ciudadanía ahorre el líquido por cuanto su
pago será por lo que consumiría mensualmente.
ACTUALMENTE, se realiza limpieza de redes diariamente
con purgas por medio de los hidrantes ubicados en las
distintas parroquias de la ciudad.
LIMPIEZA DE REDES DE AGUA VARIOS SECTORES
LIMPIEZA DE REDES DE AGUA VARIOS
SECTORES
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD:
Se encontró un laboratorio de control de calidad con falta de
equipos y de reactivos para la realizar los ensayos respectivos
como indican las normas INEN, se procedió a la adquisición de
los mismos y su inmediata función de reportar los ensayos que
se realizaren tomando el respectivo control.
ACTUALMENTE, se trabaja con un jefe de control de calidad y
un auxiliar, realizando ensayos en la cantidad que estipulan
las normas INEN para el control de agua potable.
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
EN ACTIVIDAD
SOCIALIZACION CON LA CIUDADANIA:
Las múltiples solicitudes de ampliaciones de redes que
solicitaban los moradores de las distintas parroquias de la
ciudad se están atendiendo previa revisión de caudal y
presión de agua que presente el sector solicitante.
SOCIALIZANDO POR LAS PARROQUIAS DEL
CANTON
AMPLIACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE:
Se han realizado alrededor 4000m. de ampliaciones de redes
en distintos sectores de la ciudad, previo recepción de
documentos para el respectivo permiso de conexión y ser
usuario legalizado en la EPMAPAQ.
AMPLIACIONES DE REDES VARIOS SECTORES
DOTANDO DEL LIQUIDO VITAL A VARIOS
SECTORES DEL CANTON
FUGAS EN REDES DE AGUA POTABLE:
Al inicio de nuestra administración se detectaron alrededor de 570
fugas de agua en las redes de las distintas parroquias, las mismas que
se les ha dado el mantenimiento respectivo. Cabe indicar que se está
en continuo mantenimiento de reparación de fugas de agua ya sea por
redes colapsadas: por el tiempo o por conexiones clandestinas.
CONTÍNUA REPARACION DE REDES DE
AGUA COLAPSADAS
SISTEMA DE ALCANTARILLADO:
I ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO:
Se procedió a la recepción definitiva de esta obra, contratando para
ello a 32 operadores-guardia para la custodia de cada estación por
contar con equipos nuevos y de gran valor.
MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUAS SERVIDAS:
El sistema de alcantarillado de la ciudad deberá estar en continuo
limpieza y mantenimiento hasta que entre a funcionar el nuevo sistema
de alcantarillado construido en su primera etapa y se preceda a
cambiar redes ya muy antiguas, por tal motivo la cuadrilla que da este
servicio se encuentra continuamente activa. (VER ANEXOS)
MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUAS LLUVIAS:
Se procedió a la limpieza de escombros y sedimentos en los
sumideros de agua lluvia en las parroquias de San Camilo y
Quevedo para que las aguas puedan evacuar de forma rápida
y evitar inundaciones. Además estamos trabajando en
limpieza de canales de agua de las distintas parroquias.
ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS
PARA PERSONAL DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
INFORME ECONOMICO EPMAPAQ – 2014
DE 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
Al 11 de junio del 2014, la actual administración recibe una
cartera por pagar de $60340,65 y un saldo en banco de
$23250,39. Además no se recibieron balances reales de lo
que realizó la administración anterior.
DETALLE DE INGRESOS
N° FECHA # PAPELETA VALOR CODIGO REFERENCIA
1 12/06/2014 340252382 125,4 130199 CERTIFICADO
2 13/06/2014 340722597 123,4 130199 CERTIFICADO
3 18/06/2014 341859157 149,4 130199 CERTIFICADO
4 19/06/2014 342191030 219,4 130199 CERTIFICADO
5 20/06/2014 342435090 175,4 130199 CERTIFICADO
6 23/06/2014 342695041 167,4 130199 CERTIFICADO
7 24/06/2014 342940645 135,4 130199 CERTIFICADO
8 24/06/2014 21106,41 TRANS. MUNICIPIO
9 25/06/2014 343352858 137,4 130199 CERTIFICADO
10 26/06/2014 343695056 157,4 130199 CERTIFICADO
11 27/06/2014 343984779 183,4 130199 CERTIFICADO
12 30/06/2014 344360390 123,4 130199 CERTIFICADO
22803,81
21106,41
1697,40
TOTAL
TOTAL TRANSFERENCIA
TOTAL CERTIFICADOS
N° FECHA # PAPELETA VALOR CODIGO REFERENCIA
1 01/09/2014 361780546 129,4 130199 CERTIFICADOS
2 02/09/2014 36222913 89,4 130199 CERTIFICADOS
3 03/09/2014 362649995 93,4 130199 CERTIFICADOS
4 04/09/2014 362994833 145,4 130199 CERTIFICADOS
5 05/09/2014 363346281 145,4 130199 CERTIFICADOS
6 08/09/2014 363696252 125,4 130199 CERTIFICADOS
7 09/09/2014 364268720 115,4 130199 CERTIFICADOS
8 10/09/2014 364737838 117,4 130199 CERTIFICADOS
9 11/09/2014 365030854 155,4 130199 CERTIFICADOS
10 12/09/2014 365454287 119,4 130199 CERTIFICADOS
11 15/09/2014 365901767 109,4 130199 CERTIFICADOS
12 16/09/2014 366267505 121,4 130199 CERTIFICADOS
13 17/09/2014 366706017 107,4 130199 CERTIFICADOS
14 18/09/2014 367100908 167,4 130199 CERTIFICADOS
15 19/09/2014 367468383 135,4 130199 CERTIFICADOS
16 22/09/2014 515 DEVOLUCION SPI
17 22/09/2014 367790753 93,4 130199 CERTIFICADOS
18 24/09/2014 368481590 105,4 130199 CERTIFICADOS
19 24/09/2014 368482110 67,4 130199 CERTIFICADOS
20 26/09/2014 369155218 111,4 130199 CERTIFICADOS
21 26/09/2014 369155465 39,4 130199 CERTIFICADOS
22 29/09/2014 369647387 93,4 130199 CERTIFICADOS
23 30/09/2014 44782,63 MUNICIPIO
24 30/09/2014 370075464 151,4 130199 CERTIFICADOS
47836,43
44782,63
2538,80
515,00
TOTAL
TOTAL TRANSFERENCIA
TOTAL CERTIFECADOS
TOTAL DEVOLUCION
N° FECHA # PAPELETA VALOR CODIGO REFERENCIA
1 01/10/2014 32414,51 MUNICIPIO
2 01/10/2014 370603006 69,4 130199 CERTIFICADOS
3 01/10/2014 371073535 121,4 130199 CERTIFICADOS
4 03/10/2014 371325657 85,4 130199 CERTIFICADOS
5 06/10/2014 371648253 189,4 130199 CERTIFICADOS
6 07/10/2014 4617,23 MUNICIPIO
7 07/10/2014 372013694 111,4 130199 CERTIFICADOS
8 13/10/2014 373172401 73,4 130199 CERTIFICADOS
9 13/10/2014 373172747 157,4 130199 CERTIFICADOS
10 14/10/2014 373451755 103,4 130199 CERTIFICADOS
11 17/10/2014 374603613 105,4 130199 CERTIFICADOS
12 17/10/2014 3746029540 119,4 130199 CERTIFICADOS
13 17/10/2014 374600547 139,4 130199 CERTIFICADOS
14 20/10/2014 374991646 97,4 130199 CERTIFICADOS
15 21/10/2014 375419866 99,4 130199 CERTIFICADOS
16 22/10/2014 375955998 123,4 130199 CERTIFICADOS
17 23/10/2014 376286105 151,4 130199 CERTIFICADOS
18 24/10/2014 376793407 147,4 130199 CERTIFICADOS
19 27/10/2014 43374,35 MUNICIPIO
20 27/10/2014 32786,04 MUNICIPIO
21 27/10/2014 377177886 101,4 130199 CERTIFICADOS
22 28/10/2014 377525510 133,4 130199 CERTIFICADOS
23 30/10/2014 378363099 87,4 130199 CERTIFICADOS
24 30/10/2014 378364263 161,4 130199 CERTIFICADOS
25 31/10/2014 378733789 163,4 130199 CERTIFICADOS
115733,53
113192,13
2541,40
TOTAL
TOTAL TRANSFERENCIA
TOTAL CERTIFICADOS
N° FECHA # PAPELETA VALOR CODIGO REFERENCIA
1 04/11/2014 893,78 DEVOLUCION SPI
2 04/11/2014 379062990 113,40 1E+05 CERTIFICADOS
3 05/11/2014 379468826 101,40 13019 CERTIFICADOS
4 06/11/2014 380017200 79,40 1E+05 CERTIFICADOS
5 07/11/2014 380356567 107,40 1E+05 CERTIFICADOS
6 10/11/2014 380689082 103,40 1E+05 CERTIFICADOS
7 11/11/2014 381147087 101,40 1E+05 CERTIFICADOS
8 12/11/2014 11440,32 MUNICIPIO
9 12/11/2014 2826,82 DEVOLUCION DE SPI
10 12/11/2014 36,62 DEVOLUCION DE SPI
11 12/11/2014 381572943 151,40 1E+05 CERTIFICADOS
12 13/11/2014 382070358 105,40 1E+05 CERTIFICADOS
13 14/11/2014 3,001E+09 185,40 1E+05 CERTIFICADOS
14 17/11/2014 382657752 129,40 1E+05 CERTIFICADOS
15 18/11/2014 383071574 157,40 1E+05 CERTIFICADOS
16 20/11/2014 383910199 139,40 1E+05 CERTIFICADOS
17 20/11/2014 383910939 63,40 1E+05 CERTIFICADOS
18 21/11/2014 62100,32 MUNICIPIO
19 21/11/2014 384267670 97,40 1E+05 CERTIFICADOS
20 24/11/2014 384632624 75,40 1E+05 CERTIFICADOS
21 25/11/2014 385012078 69,40 1E+05 CERTIFICADOS
22 26/11/2014 385572200 115,40 1E+05 CERTIFICADOS
23 27/11/2014 385834847 119,40 1E+05 CERTIFICADOS
24 28/11/2014 386198983 97,40 1E+05 CERTIFICADOS
79410,46
73540,64
2112,60
3757,22
TOTAL
TOTAL TRANSFERENCIA
TOTAL CERTIFICADOS
TOTAL DEVOLUCION
DETALLE DE EGRESOS
AL 11 DE JUNIO DEL 2014
NOMBRE DETALLE LUGAR VALOR
SRI ( Debito mensual)
IMPUESTO DEBITADO
DIRECTAMENTE DE LA CUENTA 936,24
ROL DE PAGOS EMPLEADOS EPMAPAQ 9135,28
COMISION POR TRANSFERENCIA SERVICIOS BANCARIOS 2,00
ESTACION DE BOMBEO MANTENIMIENTO DE BOMBA Parrq. San Carlos estación No. 2 6311,47
ESTACION DE BOMBEO MANTENIMIENTO DE BOMBA Parrq. San Carlos estación No. 3 3957,49
20342,48TOTAL DE GASTOS
JULIO
NOMBRE DETALLE LUGAR VALOR
ROL DE PAGOS AL PERSONAL EPMAPAQ 11090,24
IESS (debito mensual) AL PERSONAL 1491,89
CNEL (MAYO) PLANILLAS DE LUZ PLANTA Y ESTACIONES DE BOMBEO 48884,87
SUPERVISION ALQUILER VEHICULOS (JUNIO/14) CAPTACION Y ESTACIONES DE BOMBEO 863,60
COMISION DE SERVICIOS SERVICIOS BANCARIOS 8,20
62338,8TOTAL DE GASTOS
AGOSTO
NOMBRE DETALLE LUGAR VALOR
SUMINISTRO DE OFICINA MATERIALES DE OFICINA OFICINA 2221,62
REPOSICION DE GASTOS VARIAS COMPRAS URGENTES PARA LA PLANTA Y LA OFICINA 1080,81
PAGO A PROVEEDORES DIARIO LA HORA ENTREGA DE DIARIO 34,62
ROL DE PAGOS AL PERSONAL EPMAPAQ 10727,59
SUPERVISION ALQUILER VEHICULOS (JULIO/14) CAPTACION Y ESTACIONES DE BOMBEO 2387,6
ESTACION DE BOMBEO MANTENIMIENTO DE BOMBA San Carlos estación No. 3 saldo fac. 121,93
ESTACION DE BOMBEO MANTENIMIENTO DE BOMBA San Carlos estación No. 2 saldo fac. 299,13
CNT PLANILLA TELEFONICA MES DE JUNIO 169,16
AMPL. Y CONTROL DE FUGAS DE AGUA RETROEXCAVADORA GALLINETA VARIOS SECTORES 2032
COMISION DE SERVICIOS 10,90
GENERACION DE E/C 3,6
IESS (debito mensual)
IMPUESTO DEBITADO
DIRECTAMENTE DE LA CTA 2145,62
ESTACION DE BOMBEO MANTENIMIENTO DE BOMBA POZO DE AGRILSA (anticipo) 5542,00
CONTROL DE CALIDAD
ADQUISICION DE EQUIPOS Y
REACT. LABORATORIO (anticipo) 3475,38
SRI ( Debito mensual)
IMPUESTO DEBITADO
DIRECTAMENTE DE LA CUENTA 2467,84
TRATAMIENTO DE AGUA SULFATO DE ALUMINIO B LIQUIDO PLANTA DE TRATAMIENTO 6349,2
CNEL PLANILLAS DE LUZ PLANTA Y ESTACIONES DE BOMBEO 58.111,66
97180,66TOTAL DE GASTOS
SEPTIEMBRE /14.
NOMBRE DETALLE LUGAR VALOR
ROL DE PAGOS AL PERSONAL EPMAPAQ 12890,17
SUPERVISION ALQUILER VEHICULOS (AGOSTO/14) CAPTACION Y ESTACIONES 1524
AMPL. Y CONTROL DE FUGAS DE AGUA RETROEXCAVADORA (GALLINETA) VARIOS SECTORES 4191
COMISION DE SERVICIOS 4,15
GENERACION DE E/C 3,6
REPOSICION DE GASTOS VARIAS COMPRAS PLANTA DE TRATAMIENTO 937,48
MATERIALES PARA REDES A.P. Y A.S. AMPL. Y REPARACION DE REDES. VARIOS SECTORES 3770,08
TRATAMIENTO DE AGUA
COMPRA DE CLORO GAS Y REEMPLAZO DE VALVULO DE BRONCE PLANTA DE TRATAMIENTO 2703,79
ESTACION DE BOMBEO
BOMBA SUMERGIBLE 6`Y MOTOR SUMERGIBLE 6` PARROQUIA SAN CARLOS POZO Nº1 4519,62
ESTACION DE BOMBEO MANTENIMIENTO DE BOMBA POZO DE AGRILSA (PAGO SALDO) 5300,3
CONTROL DE FUGAS DE AGUA
REPOSICION DE PAVIMENTO EN FUGAS DE AGUA VARIOS SECTORES 3537,66
IESS (debito mensual) 2809,13
CONSTRUCTORA QUEVEDO
ALQUILER DE RETROEXCADORA DEL 30 DE JUNIO-5 DE JULIO (ADMINISTRACION ANTERIOR) VARIOS SECTORES 1041,4
LA HORA DIARIO LA HORA ENTREGA DE DIARIO 34,62
ESTACION DE BOMBEO MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE 6`40HP POZO # 2 PLANTA DE TRATAMIENTO 3658,76
CNT PLANILLA DE TELEFONO MES DE AGOSTO 103,44
TRATAMIENTO DE AGUA HIPOCLORITO DE CALCIO PLATA DE TRATAMIENTO 1243,2
PROVEEDOR LETREROS DE PREVENCION PARA PERSONAL ARREGLO DE FUGAS 229,84
COMISION DE SERVICIOS 1
TRATAMIENTO DE AGUA CLORO GAS PLANTA DE TRATAMIENTO 4870,59
REPUESTOS PARA VEHICULO MANTENIMIENTO CAMIONETA CAMIONETA DE ALCANTARILLADO 1248,77
PROVEEDOR LINTERNAS,JUEGO DE LLAVES,PALA,GUANTES PERSONAL DE CAPTACION CALOPE 132,34
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO GENERAL DE CAMIONETA CAMIONETA DE ALCANTARILLADO 515
CNEL PLANILLAS DE LUZ PLANTA Y ESTACIONES DE BOMBEO 32513,36
87783,3TOTAL DE GASTOS
OCTUBRE
NOMBRE DETALLE LUGAR VALOR
SUPERVISION ALQUILER VEHICULOS (SEPT./14) SUPERVISION DE ESTACIONES 1524
MANO DE OBRA
MANTENIMIENTO GENERAL DE
LAS CAMIONETAS DE LA EPMAPAQ.
(DEVOLUCION DE SPI) 515
REPUESTO PARA VEHICULO
MANTENIMIENTO AL MOTOR DE
LA CAMIONETA DE
ALCANTARILLADO CAMIONETA DE ALCANTARILLADO 72,57
ROL DE PAGOS EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE/14EPMAPAQ 13307,49
COMISION DE SERVICIOS 10,35
GENERACION DE E/C 3,6
IESS (debito mensual)
DEBITADO DIRECTAMENTE DE LA
CTA 2873,76
SRI (debito mensual)
DEBITADO DIRECTAMENTE DE LA
CTA 2143,05
AMPLIACION Y CONTROL DE FUGAS
ALQUILER DE EXCAVADORA-FUGAS
DE AGUA VARIOS SECTORES 4953
ESTACION DE BOMBEO MANTENIMIENTO DE BOMBA POZO Nº2 PLANTA DE TRATAMIENTO 4901,97
CONTROL DE FUGAS DE AGUA REPOSICION DE PAVIMENTO VARIOS SECTORES 11745,9
SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS
LIMPIEZA Y REPOSICION DE TAPAS
DE HORMIGON PARA SUMIDEROS
DE AGUAS LLUVIAS. VARIOS SECTORES 1353,31
CNT PLANILLA DE TELEFONO MES DE SEPTIEMBRE 93,99
MANO DE OBRA
MANTENIMIENTO VEHIC. AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO PLANA DE TRATAMIENTO 60
REPUESTO PARA VEHICULO
REPUESTO DE CAMIONETA DE
AGUA POTABLE PLANTA DE TRATAMIENTO 19,18
REPUESTO PARA VEHICULO
REPUESTO DE CAMIONETA DE
ALCANTARILLADO PLANA DE TRATAMIENTO 136,57
CAJA CHICA APERTURA DE CAJA CHICA 400
COMUNICACIÓN
REPARACION RADIO ALTA
FRECUENCIA CAPTACION-PLANTA DE TRATAMIENTO 45,72
ESTACION DE BOMBEO
INSTALACION DE EQUIPO DE
BOMBEO PARROQUIA SAN CARLOS POZO Nº1 609,6
ESTACION DE BOMBEO
COMPRA DE MATERIALES-
TUBERIA,UNIONES POZO Nº1 DE LA PARROQUIA SAN CARLOS 2195,26
CONTROL DE FUGAS DE AGUA PERFORACION DE PAVIMENTO VARIOS SECTORES 762
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE BOMBA PLANTA DE TRATAMIENTO 511,22
CONTROL DE FUGAS DE AGUA REPOSICION DE PAVIMENTO VARIOS SECTORES 4093,13
CNEL PLANILLAS DE LUZ PLANTA Y ESTACIONES DE BOMBEO 32786,04
ROL DE PAGOS EMPLEADOS-OCTUBRE EPMAPAQ 23263,93
SUPERVISION
ALQUILER VEHICULOS
(OCTUBRE/14) SUPERVISION DE ESTACIONES 1524
109904,64TOTAL DE GASTOS
NOVIEMBRE
NOMBRE DETALLE LUGAR VALOR
IESS (debito mensual)
IMPUESTO DEBITADO
DIRECTAMENTE DE LA CTA 5783,52
GENERACION DE E/C 3,6
AMPL. Y CONTROL DE FUGAS DE AGUA RETROEXCAVADORA-GALLINETA VARIOS SECTORES 2895,6
CONTROL DE FUGAS DE AGUA REPOSICION DE PAVIMENTO VARIOS SECTORES 5010,33
TRATAMIENTO DE AGUA
SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO
TIPO B TRATAMIENTO DE LA PLANTA 6349,2
ROL DE PAGOS
DEVOLUCION DE SPI
*MUÑOZ BUSTAMANTE SIXTO
*NAVARRETE MACIAS RAMON POZOS 893,78
REPOSICION DE GASTOS COMPRAS VARIAS REPOSICION DE CAJA CHICA 399,76
AMPL. Y CONTROL DE FUGAS DE AGUA RETROEXCAVADORA-GALLINETA VARIOS SECTORES 4368,8
DEFAZ GRANDA MANUEL
RETROEXCAVADORA-GALLINETA
ADMINISTRACION ANTERIOR VARIOS SECTORES 1568,45
DESASOLVE Y LIMPIEZA
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARROQUIA LA ESPERANZA 2002,5
COMISION DE SERVICIOS 4,15
ESTACION DE BOMBEO
ADQUISICION DE MOTOR
SUMERGIBLE DE 40HP POZO DE LA BALDRAMINA 3292,88
TRATAMIENTO DE AGUA
COMPRA DE 800KG DE CLORO
GRANULADO TRATAMIENTO DE LA PLANTA 1554
CNT PLANILLA DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 93,67
CNEL PLANILLAS DE LUZ PLANTA Y ESTACIONES DE BOMBEO 33967,86
MATERIALES PARA REDES A.P Y A.S
AMPLIACION Y REPARACION DE
REDES DIFERENTES SECTORES 1659,97
TRATAMIENTO DE AGUA
POR RECARGAR DOS CILINDROS DE
CLORO GAS DE 907KG CADA UNO TRATAMIENTO DE LA PLANTA 4870,59
CONTROL DE FUGAS DE AGUA REPOSICION DE PAVIMENTO VARIOS SECTORES 6325,02
ROL DE PAGOS PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 11985,28
SUPERVISION ALQUILER VEHICULOS (NOV./14) CAPTACION Y ESTACIONES 1524
CAPACITACION
SEMINARIO DE CAPACITACION
COMPRAS PUBLICAS 320,04
94873TOTAL DE GASTOS
DICIEMBRE
NOMBRE DETALLE LUGAR VALOR
GENERACION DE E/C PLANTA DE TRATAMIENTO 3,6
SRI (debito mensual)
DEBITADO DIRECTAMENTE DE LA
CTA 5184,12
IESS (debito mensual)
DEBITADO DIRECTAMENTE DE LA
CTA 5580,44
ROL DE PAGOS
PAGO DEL SUELDO-SERVICIOS
PRESTADOS DEL MES DE
NOVIEMBRE 14368,83
COMISION DE SERVICIOS PLANTA DE TRATAMIENTO 14,05
PAGO A PROVEEDORES
CONTROL DE CALIDAD
ADQUISICION DE EQUIPOS Y
REACT. LABORATORIO (anticipo) 3475,38
ESTACION DE BOMBEO
COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE
DE 6" POZO 17 DE MARZO 2812,7
ESTACION DE BOMBEO
EXTRACCION E INTRODUCCION DE
EQUIPO DE BOMBEO POZO MI PAIS 1219,2
ESTACION DE BOMBEO
EXTRACCION E INTRODUCCION DE
EQUIPO DE BOMBEO POZO 17 DE MARZO 1219,2
ESTACION DE BOMBEO HACER UNIONES REFORSADAS PAGO PENDIENTE DE FACT.375 127
LA HORA
PAGO TRIMESTRAL DEL DIARIO LA
HORA 34,62
AMPL. Y CONTROL DE FUGAS DE AGUA MAQUINA EXCAVADORA VARIOS SECTORES 4876,8
MANO DE OBRA
POR ESMERILADA Y SOLDADA DE
UNA CONEXIÓN DE 300MM CON
SOLDADURA R18
SECTOR EL PANTANO - POR COLEGIO
REPUBLICA 200
MATERIALES PARA REDES A.P Y A.S
AMPLIACION Y REPRACION DE
REDES VARIOS SECTORES 5196,98
ESPIN CEREZO SANTO
ROL DE PAGOS NOVIEMBRE
SE REALIZA NUEVO SPI POR
DEVOLUCION. 309,92
ESTACION DE BOMBEO MAMTENIMIENTO DE BOMBA COOP. VENUS DEL RIO QUEVEDO 3048
PAGO DECIMOS AL PERSONAL DECIMOS-LOSEP 4153,84
PAGO DECIMOS AL PERSONAL DECIMOS-CODIGO DE TRABAJO 4616,01
CNEL PLANILLAS DE LUZ PLANTA Y ESTACIONES DE BOMBEO 34168,63
CNT PLANILLA DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 95,01
90704,33TOTAL DE GASTOS
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014DETALLE VALOR
SALDO INICIAL AL 11 DE JUNIO/14 23250,39
TOTAL INGRESOS DE 11 DE JUNIO/14 AL 31 DE DIC./14 572036,51
TOTAL EGRESOS DE 11 DE JUNIO/14 AL 31 DE DIC./14 563127,21
TOTAL SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE/14 32159,69
