Lançamentos Padrões - Sisgem padrao/lancamento_padrao...Lançamentos Padrões Copyright©2010|flexlife|todos diretos reservados| 2 Atuação Selecione o tipo de lançamento que deseja

Lançamentos Padrões

Procedimentos para criar

lançamentos padrões no SISGEM.

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1. Para Cadastrar Lançamento Padrão:

1.1 Selecione o menu “ Parâmetros ” + “Modelos Padrões de Lançamentos ”.

O sistema exibe em sua tela inicial os lançamentos já cadastrados.

1.2 Clique no botão na Barra de Navegação e preencha os campos da seguinte forma:

(Imagem01)

Descrição: Informe a descrição do lançamento padrão.

Como sugestão, informe o código e logo em seguida a descrição para facilitar a busca quando for utilizar o

histórico.

Exemplo: 001 - Lançamento Conta a Receber.

É muito importante manter um intervalo de código de acordo com a atuação.

Exemplo:

001 a 300 Lançamento Padrão Financeiro 301 a 600 Lançamento Padrão Contabilidade Geral

601 a 900 Lançamento Padrão Financeiro-Expert

http://www.sisgem.com.br/DFP/Barra%20navegacao%20Principal/Barra%20Navegacao%20Principal.asp



Atuação

Selecione o tipo de lançamento que deseja cadastrar.

Financeiro

Para lançamentos efetuados diretamente na tela de movimentação financeira, contas a pagar ou receber.

Exemplo:

Duplicatas; Energia Elétrica; Telefone, etc.

Financeiro - Expert

O lançamento Expert tem a função de incluir em uma única operação um provisionamento na movimentação

financeira e baixa-lo, com esse recurso se tona muito fácil o processo de conciliação de contas.

Exemplo:

Tarifas e Taxas Bancárias, etc.

Contabilidade Geral

Para lançamentos que serão movimentados diretamente na Movimentação Contábil.

Exemplo:

Transferência de valores entre contas correntes

Atenção: Após terminar o cadastro nesta pasta, clique no botão > na Barra de Navegação para salvar os

dados.

1.3 Para Cadastrar um Lançamento Padrão Financeiro ( PAGAR / RECEBER )

- Clique na pasta Lançamentos.

- Cadastre uma descrição.

- Defina a Atuação Financeiro.

Após o preenchimento salve essas informações utilizando a barra de navegação.



1.4 Clique na pasta Dados Padrão e preencha os campos da seguinte forma:

(Imagem02)

Tipo: Clique em Pagar

Padrão Procedimento

Histórico Provisão

Informe a descrição do histórico para provisionamentos.

Como sugestão, poderá ser utilizada a forma demonstrada na figura acima.

Data Padrão

Para que o sistema insira a data do dia correspondente ao lançamento é obrigatório informar o campo com o

seguinte conteúdo “01/01/2000”, caso contrario a data informada será padrão.

Indexador

Selecione o índice financeiro (Real, Dólar,etc.) que será vinculado a este lançamento.



Previsto

Clique nesta caixa quando o documento que está sendo lançado ficará somente no Módulo Financeiro e não fará

parte da contabilidade, somente para efeito no fluxo de caixa. O correto é que toda previsão conste no Orçamento Empresarial e não no Módulo Financeiro.

Deixe esta opção desmarcada.

Liberado

Não é recomendado marcar esta opção, pois na execução do histórico o sistema irá incluir o lançamento sem permissão de ajustes, é recomendado executar o histórico, ajustar se necessário e em seguida liberar.

Deixe esta opção desmarcada.

Conferido

Deixe esta opção desmarcada, porque a conferência só será efetuada após a conclusão do lançamento

Condição de Pagamento

Selecione a condição de pagamento.

Espécie de Documento

Exemplo:

NF = Nota Fiscal DP = Duplicata

RE = Recibo

Tipo de Documento

Selecione o tipo de documento.

Esses tipos são cadastrados na Tabela Tipos de Documentos. Como sugestão, poderá ser mantida o Tipo Dupl. Mercantil (conforme Figura 2)

Padrão Documento

Local de Pagamento

Selecione neste campo o local, entre os que foram cadastrados na Tabela Contas Correntes onde será feita a

quitação desse lançamento, no caso de contas a pagar informe “CARTEIRA”, pois o pagamento se define no dia

da liquidação do título.

Baixa/Histórico Informe a descrição do histórico para baixa de títulos.

Como sugestão, poderá ser utilizada a forma demonstrada na figura acima (figura 2).

http://www.sisgem.com.br/DFP/Tipos%20de%20Documentos/tipos_documento.asp



1.5 Clique na pasta Distribuições Contábeis e preencha os campos da seguinte forma:

(Imagem03)

Conta Contábil

Selecione as contas para os lançamentos a Débito, para esse caso que esta sendo efetuado um lançamento de contas a pagar, vale mencionar que o lançamento a Crédito é feito com referencia ao Cadastro de Fornecedores

e Contas Padrões definidas nos Parâmetros Gerais

Porcentagem

Informe a porcentagem que será absorvida na conta informada, no caso de existir um rateio observe o exemplo

abaixo:

Exemplo:

Administração 10%

Indústria 90%

Na grade apresentada na parte inferior da Figura 3, informe o(s) centro(s) de custo com seu rateio

independente para cada conta contábil.

Para inserir um centro de custos é muito simples. Clique no botão > , localizado na parte inferior da tela (figura 3), e informe o código do centro de custo

que deseja, no campo porcentagem informe em percentual que corresponde a este centro de custos. Se

necessário incluir mais de um centro de custo, repita o mesmo procedimento.

Observação: obrigatoriamente a soma dos percentuais dos centros de custos deve ser 100%.



1.6 Para Cadastrar um Lançamento Financeiro-Expert



- Defina a Atuação Financeiro-Expert.


1.7 Clique na pasta Dados Padrão e preencha os campos da seguinte forma:

(Imagem04)

Tipo

Clique em Pagar

Nota: Se escolher o tipo Receber o sistema ira pedir Cliente ao invés de Fornecedor.

Padrão Procedimento

Fornecedor

Informe um fornecedor para o lançamento a Crédito que é feito com referencia ao Cadastro de Fornecedores e Contas Padrões definidas nos Parâmetros Gerais.



Histórico Provisão

Informe a descrição do histórico para provisionamentos.

Data Padrão

Para que o sistema insira a data do dia correspondente ao lançamento é obrigatório informar o campo com o

seguinte conteúdo “01/01/2000”, caso contrario a data informada será padrão.

Indexador

Selecione o índice financeiro (Real, Dólar,etc.) que será vinculado a este lançamento.

Padrão Operação

Previsto

Clique nesta caixa quando o documento que está sendo lançado ficará somente no Módulo financeiro e não fará parte da contabilidade, somente para efeito no fluxo de caixa. O correto é que toda previsão conste no

Orçamento Empresarial e não no Módulo Financeiro.

Deixe esta opção desmarcada

Liberado

Não é recomendado marcar esta opção, pois na execução do histórico o sistema irá incluir o lançamento sem

permissão de ajustes, é recomendado executar o histórico, ajustar se necessário e em seguida liberar.

Deixe esta opção desmarcada

Conferido

Deixe esta opção desmarcada, porque a conferência só será efetuada após a conclusão do lançamento.

Condição de Pagamento

Selecione a condição de pagamento.

Espécie de Documento

Exemplo:

NF = Nota Fiscal

DP = Duplicata RE = Recibo

Tipo de Documento

Selecione neste campo o tipo de documento, entre os que foram cadastrados na tabela Tipos de Documentos.

Como sugestão, poderá ser mantida o Tipo Dupl. Mercantil (conforme Figura 2)

http://www.sisgem.com.br/DFP/Tipos%20de%20Documentos/tipos_documento.asp



Local de Pagamento: Selecione neste campo o local, entre os que foram cadastrados na Tabela Contas Correntes onde será feita a quitação desse lançamento, no caso de contas a pagar informe “CARTEIRA”, pois o

pagamento se define no dia da liquidação do título.

Baixa/ Motivo de Baixa

Informe neste campo um motivo para qual será realizada a baixa.

Esses dados estão cadastrados na tabela Motivos de Baixa.

Obs: este campo só é exibido para Lamentos Expert

Histórico

Informe a descrição do histórico para baixa de títulos.

Como sugestão, poderá ser utilizada a forma demonstrada na figura acima.

Atenção: Após terminar o cadastro nesta pasta, clique no botão > na Barra de Navegação para salvar os dados, caso contrário o sistema exibirá uma advertência.

6. Clique na pasta Distribuições Contábeis e preencha os campos da seguinte forma:

(Imagem05)

Conta Contábil

Selecione as contas para os lançamentos a Débito, para esse caso que esta sendo efetuado um lançamento de

contas a pagar, vale mencionar que o lançamento a Crédito é feito com referência ao Cadastro de Fornecedores e Contas Padrões definidas nos Parâmetros Gerais.

http://www.sisgem.com.br/DFP/Motivo%20de%20Baixa/motivo_baixa.asp



Porcentagem

Informe a porcentagem que será absorvida na conta informada, no caso de existir um rateio observe o exemplo abaixo:

Exemplo:

Administração: 10% Indústria: 90%

Na grade apresentada na parte inferior da Figura 3, informe o(s) centro(s) de custo com seu rateio independente para cada conta contábil.

Para inserir um centro de custos é muito simples.

Clique no botão > , localizado na parte inferior da tela (figura 3), e informe o código do centro de custo que deseja, no campo porcentagem informe em percentual que corresponde a este centro de custos. Se

necessário incluir mais de um centro de custo, repita o mesmo procedimento.

Observação: obrigatoriamente a soma dos percentuais dos centros de custos deve ser 100%.

Atenção: Após terminar o cadastro nesta pasta, clique no botão > na Barra de Navegação para salvar os dados.



1.8 Para Cadastrar um Lançamento Padrão Contabilidade Geral



- Defina a Atuação Contabilidade Geral


Clique na pasta Dados Padrão e preencha os campos da seguinte forma:

(Imagem06)

Conta Débito

Selecione a conta contábil a ser debitada.

Histórico

Informe o histórico para a Conta Débito.



Conta Crédito

Selecione a conta contábil a ser creditada.

Histórico

Informe o histórico para a Conta Crédito.

Sugestão:

Insira um asterisco (“*”) no histórico a crédito, para que o sistema repita o histórico da Conta Débito quando o lançamento for utilizado.

Ou então,

Para incluir um campo digitado no histórico basta colocar o seu nome entre

os sinais de ""

Exemplo:

Valor pagto duplicata nº de conforme cheque n.

Esse exemplo criará 3 campos sendo eles,

Duplicata, Vencimento e Cheque n.. que será preenchido no lançamento

e será incluído automaticamente na posição original do histórico.

Um recurso que não podemos deixar de citar é que se pode implementar o caractere "#" antes do título do

histórico em um dos campos definidos, para preenchimento automático do histórico e também do campo

documento solicitado namovimentação contábil.

Exemplo:

Nota: Para os lançamentos padrões que atuam na Contabilidade, não se pode informar a distribuição contábil, se

limitando somente ao débito e crédito da Figura 6.
http://www.sisgem.com.br/DFP/Movimento%20Contabil/movimento_contabil.asp

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