Click here to load reader

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM saratoga- · PDF fileLAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Interim Consolidated Financial Statements ... /DSRUDQ /DED 5XJL GDQ 3HQJKDVLODQ .RPSUHKHQVLI

  • View
    246

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM saratoga- · PDF fileLAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN...

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. dan Entitas Anak / and Subsidiaries

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIMInterim Consolidated Financial Statements

Periode berakhir 31 Maret 2018 dan 2017 / Periods ended 31 March 2018 and 2017Tidak diaudit / Unaudited

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

DAN ENTITAS ANAK PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

AND SUBSIDIARIES

DAFTAR ISI CONTENTS Ekshibit/ Exhibit Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Board of Directors Statement of Responsibility Laporan Keuangan Konsolidasian Interim tidak diaudit

31 Maret 2018 dan Tahun Berakhir 31 Desember 2017, dan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2018 dan 2017:

Unaudited Interim Consolidated Financial Statements as of 31 March 2018 and Years Ended 31 December 2017,

and for the three-month periods ended 31 March 2018 and 2017:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim tidak diaudit A

Unaudited Interim Consolidated Statements of Financial Position

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Interim tidak diaudit B

Unaudited Interim Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Interim tidak diaudit C

Unaudited Interim Consolidated Statements of Changes in Equity

Laporan Arus Kas Konsolidasian Interim tidak diaudit D Unaudited Interim Consolidated Statements of Cash Flows

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim tidak diaudit E

Notes to the Unaudited Interim Consolidated Financial Statements

Ekshibit A Exhibit A

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM TIDAK DIAUDIT

31 MARET 2018 DAN 31 DESEMBER 2017 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. AND SUBSIDIARIES UNAUDITED INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF

FINANCIAL POSITION 31 MARCH 2018 AND 31 DECEMBER 2017

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/

Notes 31 Maret/

March 2018 31 Desember/

December 2017 ASET ASSETS

Kas dan setara kas 4 806.548 902.173) Cash and cash equivalentsKas yang dibatasi penggunaannya 6 8.276 7.859) Restricted cash Piutang, bersih 5,19 542.674 623.283) Receivables, netPajak dibayar di muka 9a 8.590 136) Prepaid taxesUang muka dan beban dibayar di muka 12.803 12.569) Advances and prepaid expensesInvestasi pada efek ekuitas 7 25.139.047 24.755.150) Investments in equity securities Uang muka investasi pada efek ekuitas 434.363 93.657) Advances for investments in equity securitiesEquity share swap 11 47.645 54.792) Equity share swapKontrak opsi mata uang asing 8 55.717 52.065) Foreign currency option contractsProperti investasi 122.807 122.807) Investment properties Aset tetap, bersih 4.672 4.957) Fixed assets, net Aset takberwujud 40 43) Intangible assetsAset lainnya 102 102) Other assetsJUMLAH ASET 27.183.284 26.629.593) TOTAL ASSETS

LIABILITAS LIABILITIES Utang lainnya ke pihak ketiga 82 85) Other payables to third partiesBeban akrual 13.925 3.741) Accrued expensesUtang pajak penghasilan 9b 152.578 130.430) Income tax payableUtang pajak lainnya 9c 1.088 13.103) Other taxes payablePendapatan diterima dimuka 1.158 1.362) Unearned revenuePinjaman 10 3.013.153 2.465.413) Borrowings Obligasi Tukar 11 970.698 958.639) Exchangeable BondsLiabilitas pajak tangguhan, bersih 9e 993.705 752.292) Deferred tax liabilities, netLiabilitas imbalan kerja 18.414 17.169) Employee benefits liabilities JUMLAH LIABILITAS 5.164.801 4.342.234) TOTAL LIABILITIES EKUITAS EQUITY Modal saham nilai nominal Share capital at par value

Rp100 (Rupiah penuh) per saham Rp100 (whole Rupiah) per share Modal dasar 9.766.680.000 lembar saham Authorized capital 9,766,680,000 shares Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.712.967.000 lembar saham

12 271.297 271.297)

Issued and fully paid-up capital 2,712,967,000 shares

Tambahan modal disetor 13 5.185.019 5.184.989) Additional paid-in capital Saham treasuri 3e,12 (3.816)) (5.406) Treasury stockPembayaran berbasis saham 3j 30.529 30.831) Share-based payments

Selisih penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing

3f 26.777 26.767)

Difference in translation of financial statements in foreign currency

Laba yang belum direalisasi atas investasi pada efek ekuitas 3a 2.230.654 1.515.892)

Unrealized gain on investments in equity securities

Komponen ekuitas lainnya 24.500 24.500) Other equity components Saldo laba 13.951.756 14.984.136) Retained earnings EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA

PEMILIK PERUSAHAAN

21.716.716 22.033.006) EQUITY ATTRIBUTABLE TO

OWNERS OF THE COMPANY Kepentingan nonpengendali 2f,14 301.767 254.353) Non-controlling interests JUMLAH EKUITAS 22.018.483 22.287.359) TOTAL EQUITY JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 27.183.284 26.629.593) TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan

pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See notes to the financial statements on the accompanying Exhibit E which are an integral part

of the financial statements taken as a whole

Ekshibit B/1 Exhibit B/1

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM TIDAK DIAUDIT

PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2018 DAN 2017 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. AND SUBSIDIARIES UNAUDITED INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR

LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME THREE-MONTH PERIODS ENDED 31 MARCH 2018 AND 2017 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/

Untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret/ For the three-month periods ended 31 March

Notes 2018 2017

Kerugian (keuntungan) bersih atas investasi pada

efek ekuitas 15a (623.293) 818.807

Net (loss) gain on investments in equity securities

Penghasilan dividen, bunga dan investasi lainnya 15b 1.372 8.003 Dividend, interest and other investment incomePendapatan lainnya 517 - Other incomeBeban usaha 16 (38.286) (43.854) Operating expensesBeban pajak (989) (7.092) Tax expensesBeban lainnya - (1.423) Other expenses(Kerugian) keuntungan neto selisih kurs 3f (38.993) 27.662 Net (loss) gain on exchange rate differences (Kerugian) Keuntungan atas nilai wajar equity

swap

11 (7.146) 4.005 (Loss) Gain on fair value equity swapKerugian nilai wajar atas obligasi tukar 11 (19.839) - Loss on fair value of exchangable bondsKeuntungan neto atas instrumen keuangan

derivatif lainnya

3a,8,22d 3.652 - Net gain on other derivative financial

instruments Beban bunga 3a (39.420) (63.181) Interest expenses

(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK (762.425) 742.927 (LOSS) PROFIT BEFORE TAX

Beban pajak penghasilan 9f Income tax expenseKini - (126.837) Current Tahun lalu (22.148) - Previous Tangguhan (248.899) 154.875 Deferred

(271.047) 28.038

(RUGI) LABA PERIODE BERJALAN (1.033.472) 770.965 (LOSS) PROFIT FOR THE PERIOD

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN: OTHER COMPREHENSIVE INCOME:Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke Items that will never be reclassified to

laba rugi profit or loss

Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti

Remeasurements of defined benefit

obligation Bagian atas penghasilan komprehensif lain Share of other comprehensive income of

entitas yang dicatat dengan metode ekuitas 3d - - equity-accounted investees Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak

direklasifikasi ke laba rugi

9e

-

- Tax on items that will never be reclassified

to profit or loss

- - Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke Items that will be reclassified subsequently

laba rugi to profit or loss Perubahan neto nilai wajar aset keuangan Net changes in fair value of available

tersedia untuk dijual 7b 755.778 499.434 for-sale financial assets Selisih penjabaran laporan keuangan dalam mata

uang asing

3f

14 (9) Difference in translation of financial statements in foreign currencies

Pajak Penghasilan terkait pos-pos yang direklasifikasi ke laba rugi

9e

7.486 164

Tax on items that will be reclassified toprofit or loss

Bagian atas penghasilan komprehensif lain Share of other comprehensive income ofentitas asosiasi dan ventura bersama 3d - - associates and joint ventures

763.278 499.589

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 763.278 499.589 TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN

(270.194) 1.270.554

TOTAL COMPREHENSIVE INCOMEFOR THE PERIOD

Lihat catatan atas laporan keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari laporan keuangan secara keseluruhan

See notes to the financial statements on the accompanying Exhibit E which are an integral part

of the financial statements taken as a whole

Ekshibit B/2 Exhibit B/2

PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN