PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. dan Entitas Anak / and Subsidiaries
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIMInterim Consolidated Financial Statements
Periode berakhir 31 Maret 2018 dan 2017 / Periods ended 31 March 2018 and 2017Tidak diaudit / Unaudited
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.
DAN ENTITAS ANAK PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.
AND SUBSIDIARIES
DAFTAR ISI CONTENTS Ekshibit/ Exhibit Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Board of Directors Statement of Responsibility Laporan Keuangan Konsolidasian Interim tidak diaudit
31 Maret 2018 dan Tahun Berakhir 31 Desember 2017, dan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2018 dan 2017:
Unaudited Interim Consolidated Financial Statements as of 31 March 2018 and Years Ended 31 December 2017,
and for the three-month periods ended 31 March 2018 and 2017:
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim tidak diaudit A
Unaudited Interim Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Interim tidak diaudit B
Unaudited Interim Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Interim tidak diaudit C
Unaudited Interim Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian Interim tidak diaudit D Unaudited Interim Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim tidak diaudit E
Notes to the Unaudited Interim Consolidated Financial Statements
Ekshibit A Exhibit A
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM TIDAK DIAUDIT
31 MARET 2018 DAN 31 DESEMBER 2017 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. AND SUBSIDIARIES UNAUDITED INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION 31 MARCH 2018 AND 31 DECEMBER 2017
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
Catatan/
Notes 31 Maret/
March 2018 31 Desember/
December 2017 ASET ASSETS
Kas dan setara kas 4 806.548 902.173) Cash and cash equivalentsKas yang dibatasi penggunaannya 6 8.276 7.859) Restricted cash Piutang, bersih 5,19 542.674 623.283) Receivables, netPajak dibayar di muka 9a 8.590 136) Prepaid taxesUang muka dan beban dibayar di muka 12.803 12.569) Advances and prepaid expensesInvestasi pada efek ekuitas 7 25.139.047 24.755.150) Investments in equity securities Uang muka investasi pada efek ekuitas 434.363 93.657) Advances for investments in equity securitiesEquity share swap 11 47.645 54.792) Equity share swapKontrak opsi mata uang asing 8 55.717 52.065) Foreign currency option contractsProperti investasi 122.807 122.807) Investment properties Aset tetap, bersih 4.672 4.957) Fixed assets, net Aset takberwujud 40 43) Intangible assetsAset lainnya 102 102) Other assetsJUMLAH ASET 27.183.284 26.629.593) TOTAL ASSETS
LIABILITAS LIABILITIES Utang lainnya ke pihak ketiga 82 85) Other payables to third partiesBeban akrual 13.925 3.741) Accrued expensesUtang pajak penghasilan 9b 152.578 130.430) Income tax payableUtang pajak lainnya 9c 1.088 13.103) Other taxes payablePendapatan diterima dimuka 1.158 1.362) Unearned revenuePinjaman 10 3.013.153 2.465.413) Borrowings Obligasi Tukar 11 970.698 958.639) Exchangeable BondsLiabilitas pajak tangguhan, bersih 9e 993.705 752.292) Deferred tax liabilities, netLiabilitas imbalan kerja 18.414 17.169) Employee benefits liabilities JUMLAH LIABILITAS 5.164.801 4.342.234) TOTAL LIABILITIES EKUITAS EQUITY Modal saham nilai nominal Share capital at par value
Rp100 (Rupiah penuh) per saham Rp100 (whole Rupiah) per share Modal dasar 9.766.680.000 lembar saham Authorized capital 9,766,680,000 shares Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.712.967.000 lembar saham
12 271.297 271.297)
Issued and fully paid-up capital 2,712,967,000 shares
Tambahan modal disetor 13 5.185.019 5.184.989) Additional paid-in capital Saham treasuri 3e,12 (3.816)) (5.406) Treasury stockPembayaran berbasis saham 3j 30.529 30.831) Share-based payments
Selisih penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
3f 26.777 26.767)
Difference in translation of financial statements in foreign currency
Laba yang belum direalisasi atas investasi pada efek ekuitas 3a 2.230.654 1.515.892)
Unrealized gain on investments in equity securities
Komponen ekuitas lainnya 24.500 24.500) Other equity components Saldo laba 13.951.756 14.984.136) Retained earnings EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMILIK PERUSAHAAN
21.716.716 22.033.006) EQUITY ATTRIBUTABLE TO
OWNERS OF THE COMPANY Kepentingan nonpengendali 2f,14 301.767 254.353) Non-controlling interests JUMLAH EKUITAS 22.018.483 22.287.359) TOTAL EQUITY JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 27.183.284 26.629.593) TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
Lihat catatan atas laporan keuangan
pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
See notes to the financial statements on the accompanying Exhibit E which are an integral part
of the financial statements taken as a whole
Ekshibit B/1 Exhibit B/1
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM TIDAK DIAUDIT
PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2018 DAN 2017 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. AND SUBSIDIARIES UNAUDITED INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME THREE-MONTH PERIODS ENDED 31 MARCH 2018 AND 2017 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
Catatan/
Untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret/ For the three-month periods ended 31 March
Notes 2018 2017
Kerugian (keuntungan) bersih atas investasi pada
efek ekuitas 15a (623.293) 818.807
Net (loss) gain on investments in equity securities
Penghasilan dividen, bunga dan investasi lainnya 15b 1.372 8.003 Dividend, interest and other investment incomePendapatan lainnya 517 - Other incomeBeban usaha 16 (38.286) (43.854) Operating expensesBeban pajak (989) (7.092) Tax expensesBeban lainnya - (1.423) Other expenses(Kerugian) keuntungan neto selisih kurs 3f (38.993) 27.662 Net (loss) gain on exchange rate differences (Kerugian) Keuntungan atas nilai wajar equity
swap
11 (7.146) 4.005 (Loss) Gain on fair value equity swapKerugian nilai wajar atas obligasi tukar 11 (19.839) - Loss on fair value of exchangable bondsKeuntungan neto atas instrumen keuangan
derivatif lainnya
3a,8,22d 3.652 - Net gain on other derivative financial
instruments Beban bunga 3a (39.420) (63.181) Interest expenses
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK (762.425) 742.927 (LOSS) PROFIT BEFORE TAX
Beban pajak penghasilan 9f Income tax expenseKini - (126.837) Current Tahun lalu (22.148) - Previous Tangguhan (248.899) 154.875 Deferred
(271.047) 28.038
(RUGI) LABA PERIODE BERJALAN (1.033.472) 770.965 (LOSS) PROFIT FOR THE PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN: OTHER COMPREHENSIVE INCOME:Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke Items that will never be reclassified to
laba rugi profit or loss
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti
Remeasurements of defined benefit
obligation Bagian atas penghasilan komprehensif lain Share of other comprehensive income of
entitas yang dicatat dengan metode ekuitas 3d - - equity-accounted investees Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak
direklasifikasi ke laba rugi
9e
-
- Tax on items that will never be reclassified
to profit or loss
- - Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke Items that will be reclassified subsequently
laba rugi to profit or loss Perubahan neto nilai wajar aset keuangan Net changes in fair value of available
tersedia untuk dijual 7b 755.778 499.434 for-sale financial assets Selisih penjabaran laporan keuangan dalam mata
uang asing
3f
14 (9) Difference in translation of financial statements in foreign currencies
Pajak Penghasilan terkait pos-pos yang direklasifikasi ke laba rugi
9e
7.486 164
Tax on items that will be reclassified toprofit or loss
Bagian atas penghasilan komprehensif lain Share of other comprehensive income ofentitas asosiasi dan ventura bersama 3d - - associates and joint ventures
763.278 499.589
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 763.278 499.589 TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN
(270.194) 1.270.554
TOTAL COMPREHENSIVE INCOMEFOR THE PERIOD
Lihat catatan atas laporan keuangan pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan
See notes to the financial statements on the accompanying Exhibit E which are an integral part
of the financial statements taken as a whole
Ekshibit B/2 Exhibit B/2
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
