Laporan Kinerja Bulanan - cdn.sunlife.com files/SLF FFS... · Saham : 0 - 20% Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100% KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS Dana Investasi

Saham : 0 - 20%

Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100%

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 1,10% Saham 12,15% (berdasarkan abjad)

Tolok Ukur : -0,59% Obligasi dan Pasar Uang 87,85% Astra International - Saham

Bulan terbaik : Oct-13 Astra Sedaya 2015

5,41% FR0040

Bulan terburuk : Nov-13 FR0046

-6,54% FR0047

Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak Awal

Conservative 0,06% 1,44% 5,12% 7,32% 7,50% 162,33%Tolok Ukur (HSBC Bond Index 80% + JIBOR 1 M 10% + IHSG 10%)* 0,18% 1,66% 6,57% 8,89% 12,11% 129,10%* Tolak ukur diubah untuk lebih merefleksikan instrumen yang digunakan. Tolak Ukur sebelumnya adalah

Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02 Biaya Manajemen Tahunan * : 1,55%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 2.623,26 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis

Dana Kelolaan : 20,1Rp miliar

PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920

Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2014, rasio Risk Based Capitalkonvensional Sun Life mencapai 703% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaansebesar Rp 5,47 triliun (unaudited ).

KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO

INFORMASI LAIN

Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, ataupermohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Lifenamun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas haltersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

Pengumuman tim transisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada bulan November

mendatang disambut positif oleh pasar modal Indonesia. Berkurangnya subsidi BBM dianggap akan memberikan dampak yang baik bagi defisit neraca

perdagangan Indonesia dan hal ini juga dianggap dapat membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan menyalurkan subsidi ke sektor lain seperti

infrastruktur dan pendidikan. Meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap kebijakan pemerintahan yang akan datang dan tingginya ketegangan global

membawa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan HSBC Bond Index ditutup di level positif sebesar 5.136,86 dan 684,17 masing-masing di akhir

Agustus 2014. Di lain pihak, seiring dengan penguatan dolar Amerika Serikat yang disebabkan oleh perbaikan ekonomi negara tersebut membawa mata

uang negara-negara berkembang mengalami pelemahan termasuk rupiah yang mengalami pelemahan tipis dan ditutup dilevel 11.690. Pada bulan

September, kami memperkirakan pasar masih berfluktuasi disebabkan oleh: 1.) Menunggu pelantikan presiden baru dan pengumuman susunan kabinet, 2.)

Meningkatnya dinamika politik antara koalisi pemerintahan baru dan koalisi merah putih, 3.) Wacana penghentian stimulus di Amerika Serikat dan kenaikan

suku bunga, dan 4.) Data ekonomi Uni Eropa yang masih buruk.

Laporan Kinerja BulananDana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia

CONSERVATIVEAgustus - 14

TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA

Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layananasuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financialmempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia(Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASITujuan investasi Conservative adalah untuk memaksimalkanpendapatan melalui pertumbuhan pendapatan.

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Jul 0

2D

es 0

2M

ei 0

3O

kt 0

3M

ar

04A

gust

04

Jan

05Ju

n 05

Nop

05

Apr

06

Sep

06

Feb

07

Jul 0

7D

es 0

7M

ei 0

8O

kt 0

8M

ar

09A

gust

09

Jan

10Ju

n 10

Nop

10

Apr

11

Sep

11

Feb

12

Jul 1

2D

es 1

2M

ei 1

3O

kt 1

3M

ar

14A

gust

14

Kinerja Dana Investasi

Conservative Tolok Ukur

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Jul 0

2D

es 0

2M

ei 0

3O

kt 0

3M

ar

04A

gust

04

Jan

05Ju

n 05

Nop

05

Apr

06

Sep

06

Feb

07

Jul 0

7D

es 0

7M

ei 0

8O

kt 0

8M

ar

09A

gust

09

Jan

10Ju

n 10

Nop

10

Apr

11

Sep

11

Feb

12

Jul 1

2D

es 1

2M

ei 1

3O

kt 1

3M

ar

14A

gust

14

Persentase Perubahan Bulanan

Saham : 0 - 75%

Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 100%


Tolok Ukur : 18,90% Obligasi dan Pasar Uang 38,50%

Bulan terbaik : Sep-10

6,62%

Bulan terburuk : Nov-13 -6,67%


Moderate 0,01% 3,10% 7,44% 14,95% 12,60% 553,11%Tolok Ukur (IHSG 50% + Rata-rata Deposito 50%) 0,76% 3,21% 7,04% 11,84% 14,03% 416,57%* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih

Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02 Biaya Manajemen Tahunan * : 1,75%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 6.531,13 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis




Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2014, rasio Risk Based Capitalkonvensional Sun Life mencapai 703% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaansebesar Rp 5,47 triliun (unaudited).


MODERATEAgustus - 14

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengansecara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumenpasar uang lainnya dengan risiko yang moderat.


AKR Corporindo 2019 - Obligasi


INFORMASI LAIN

Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan

pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan

terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan

merupakan indikasi atas kinerja masa depan.

Astra International - Saham

Bank Mandiri - Saham

Bank Rakyat Indonesia - SahamFR0065 - ObligasiFR0070 - ObligasiFR0071 - Obligasi

Surya Citra Media - SahamTelekomunikasi Ind. Tbk - Saham

Unilever Indonesia -Saham











-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Jul 0

2D

es 0

2M

ei 0

3O

kt 0

3M

ar

04A

gust

04

Jan

05Ju

n 05

Nop

05

Apr

06

Sep

06

Feb

07

Jul 0

7D

es 0

7M

ei 0

8O

kt 0

8M

ar

09A

gust

09

Jan

10Ju

n 10

Nop

10

Apr

11

Sep

11

Feb

12

Jul 1

2D

es 1

2M

ei 1

3O

kt 1

3M

ar

14A

gust

14


Moderate Tolok Ukur

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Jul 0

2D

es 0

2M

ei 0

3O

kt 0

3M

ar

04A

gust

04

Jan

05Ju

n 05

Nop

05

Apr

06

Sep

06

Feb

07

Jul 0

7D

es 0

7M

ei 0

8O

kt 0

8M

ar

09A

gust

09

Jan

10Ju

n 10

Nop

10

Apr

11

Sep

11

Feb

12

Jul 1

2D

es 1

2M

ei 1

3O

kt 1

3M

ar

14A

gust

14


Saham : 80 - 100%Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 20%


Tolok Ukur : 26,51% 5,66%


11,50%

Bulan terburuk : Aug-13

-9,70%

Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak AwalAggressive 0,64% 6,04% 10,98% 22,42% 23,69% 1126,16%Tolok Ukur (IHSG) 0,94% 4,96% 11,18% 20,18% 22,45% 976,06%* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih

Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02 Biaya Manajemen Tahunan * : 1,75%

Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 12.261,56

Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis

Dana Kelolaan : 1,1Rp trilliun

Kalbe Farma - Saham

Surya Citra Media - Saham

Telekomunikasi Ind. Tbk - Saham


INFORMASI LAIN

Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan

kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja

masa depan.

Pengumuman tim transisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada bulan November mendatang

disambut positif oleh pasar modal Indonesia. Berkurangnya subsidi BBM dianggap akan memberikan dampak yang baik bagi defisit neraca perdagangan

Indonesia dan hal ini juga dianggap dapat membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan menyalurkan subsidi ke sektor lain seperti infrastruktur dan

pendidikan. Meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap kebijakan pemerintahan yang akan datang dan tingginya ketegangan global membawa Indeks

Harga Saham Gabungan (IHSG) dan HSBC Bond Index ditutup di level positif sebesar 5.136,86 dan 684,17 masing-masing di akhir Agustus 2014. Di lain pihak,

seiring dengan penguatan dolar Amerika Serikat yang disebabkan oleh perbaikan ekonomi negara tersebut membawa mata uang negara-negara berkembang

mengalami pelemahan termasuk rupiah yang mengalami pelemahan tipis dan ditutup dilevel 11.690. Pada bulan September, kami memperkirakan pasar masih

berfluktuasi disebabkan oleh: 1.) Menunggu pelantikan presiden baru dan pengumuman susunan kabinet, 2.) Meningkatnya dinamika politik antara koalisi

pemerintahan baru dan koalisi merah putih, 3.) Wacana penghentian stimulus di Amerika Serikat dan kenaikan suku bunga, dan 4.) Data ekonomi Uni Eropa

yang masih buruk.


Bank Negara Indonesia - Saham

Bank Rakyat Indonesia - Saham

Bumi Serpong Damai -Saham

Indofood Sukses Makmur - Saham

Bank Central Asia -Saham

Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layananasuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyaikantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PTCIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.

Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2014, rasio Risk Based Capitalkonvensional Sun Life mencapai 703% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaansebesar Rp 5,47 triliun (unaudited ).TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang denganmengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi sertapertumbuhan pasar saham Indonesia.


Astra International - SahamObligasi dan Pasar Uang


AGGRESSIVEAgustus - 14


-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Jul 0

2D

es

02

Me

i 03

Okt

03

Ma

r 0

4A

gu

st 0

4Ja

n 0

5Ju

n 0

5N

op

05

Ap

r 0

6S

ep

06

Feb

07

Jul 0

7D

es

07

Me

i 08

Okt

08

Ma

r 0

9A

gu

st 0

9Ja

n 1

0Ju

n 1

0N

op

10

Ap

r 1

1S

ep

11

Feb

12

Jul 1

2D

es

12

Me

i 13

Okt

13

Ma

r 1

4A

gu

st 1

4


Aggressive Tolok Ukur

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Jul 0

2D

es

02

Me

i 03

Okt

03

Ma

r 0

4A

gu

st 0

4Ja

n 0

5Ju

n 0

5N

op

05

Ap

r 0

6S

ep

06

Feb

07

Jul 0

7D

es

07

Me

i 08

Okt

08

Ma

r 0

9A

gu

st 0

9Ja

n 1

0Ju

n 1

0N

op

10

Ap

r 1

1S

ep

11

Feb

12

Jul 1

2D

es

12

Me

i 13

Okt

13

Ma

r 1

4A

gu

st 1

4


Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : -3,11% Pasar Uang 28,17%

Tolok Ukur : 1,45% Obligasi 71,83%

Bulan terbaik : Okt-135,18%

Bulan terburuk : Jun-13 -6,54%


Xtra Prima -0,03% 0,87% 3,99% 5,23% 6,71% 81,88%Tolok Ukur (HSBC Bond Index) 0,01% 1,20% 6,28% 7,92% 11,23% 119,57%* NAB : Nilai Aktiva Bersih

Tanggal Peluncuran : 11-Apr-08 Biaya Manajemen Tahunan * : 1,75%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.818,84 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis


Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dariinvestasi pada instrumen pasar uang dan surat utang.



Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransiserta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantorpusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB SunLife, dan PT Sun Life Indonesia Services.


TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI


XTRA PRIMAAgustus - 14

(berdasarkan abjad)

INFORMASI LAIN

Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.

Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan


masa depan.


Obligasi Pemerintah

BTPN - Deposito


disambut positif oleh pasar modal Indonesia. Berkurangnya subsidi BBM dianggap akan memberikan dampak yang baik bagi defisit neraca perdagangan Indonesia

dan hal ini juga dianggap dapat membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan menyalurkan subsidi ke sektor lain seperti infrastruktur dan pendidikan.

Meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap kebijakan pemerintahan yang akan datang dan tingginya ketegangan global membawa Indeks Harga Saham

Gabungan (IHSG) dan HSBC Bond Index ditutup di level positif sebesar 5.136,86 dan 684,17 masing-masing di akhir Agustus 2014. Di lain pihak, seiring dengan

penguatan dolar Amerika Serikat yang disebabkan oleh perbaikan ekonomi negara tersebut membawa mata uang negara-negara berkembang mengalami

pelemahan termasuk rupiah yang mengalami pelemahan tipis dan ditutup dilevel 11.690. Pada bulan September, kami memperkirakan pasar masih berfluktuasi

disebabkan oleh: 1.) Menunggu pelantikan presiden baru dan pengumuman susunan kabinet, 2.) Meningkatnya dinamika politik antara koalisi pemerintahan baru

dan koalisi merah putih, 3.) Wacana penghentian stimulus di Amerika Serikat dan kenaikan suku bunga, dan 4.) Data ekonomi Uni Eropa yang masih buruk.

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

Apr

08

Agu

st 0

8

Des

08

Apr

09

Agu

st 0

9

Des

09

Apr

10

Agu

st 1

0

Des

10

Apr

11

Agu

st 1

1

Des

11

Apr

12

Agu

st 1

2

Des

12

Apr

13

Agu

st 1

3

Des

13

Apr

14

Agu

st 1

4


Xtra Prima Tolok Ukur-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Apr

08

Agu

st 0

8

Des

08

Apr

09

Agu

st 0

9

Des

09

Apr

10

Agu

st 1

0

Des

10

Apr

11

Agu

st 1

1

Des

11

Apr

12

Agu

st 1

2

Des

12

Apr

13

Agu

st 1

3

Des

13

Apr

14

Agu

st 1

4


Saham : 80 - 100%

Pasar Uang : 0 - 20%


Tolok Ukur : 26,51% Pasar Uang 9,30%


11,81%

Bulan terburuk : Aug-13

-10,50%

pasar uang


Xtra Aggressive 0,54% 5,05% 10,94% 22,95% 22,88% 78,79%Tolok Ukur (IHSG) 0,94% 4,96% 11,18% 20,18% 22,45% 89,23%* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih

Tanggal Peluncuran : 18-Dec-07 Biaya Manajemen Tahunan * : 1,75%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.787,88 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis




INFORMASI LAIN




masa depan.












XTRA AGGRESSIVEAgustus - 14






Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang denganmengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham di Indonesia


Astra International - Saham


200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Feb

08

Me

i 08

Agu

st 0

8N

op 0

8F

eb 0

9M

ei 0

9A

gust

09

Nop

09

Feb

10

Me

i 10

Agu

st 1

0N

op 1

0F

eb 1

1M

ei 1

1A

gust

11

Nop

11

Feb

12

Me

i 12

Agu

st 1

2N

op 1

2F

eb 1

3M

ei 1

3A

gust

13

Nop

13

Feb

14

Me

i 14

Agu

st 1

4


Xtra Aggressive Tolok Ukur

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Feb

08

Me

i 08

Agu

st 0

8N

op 0

8F

eb 0

9M

ei 0

9A

gust

09

Nop

09

Feb

10

Me

i 10

Agu

st 1

0N

op 1

0F

eb 1

1M

ei 1

1A

gust

11

Nop

11

Feb

12

Me

i 12

Agu

st 1

2N

op 1

2F

eb 1

3M

ei 1

3A

gust

13

Nop

13

Feb

14

Me

i 14

Agu

st 1

4


Reksa Dana USD : 0 - 40%Pendapatan Tetap USD : 0 - 95%

Pasar Uang USD : 0 - 100%

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 3,43% 82,93% (berdasarkan abjad)Tolok Ukur : 1,57% 17,07%Bulan terbaik : Jul-10

4,13%Bulan terburuk : Aug-13

-5,13%


USD Managed Fund 0,89% 1,79% 5,96% 9,19% 13,92% 70,84%Tolok Ukur (Rata-rata Bunga Deposito USD 1 Bln) 0,09% 0,22% 0,45% 0,59% 0,86% 15,83%* NAB : Nilai Aktiva Bersih

Tanggal Peluncuran : 25-Oct-04 Biaya Manajemen Tahunan * : 1,50%

Mata Uang : USD Harga (NAB per Unit) : 2,5626

Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis

Dana Kelolaan : USD 1,95 juta


Republic of Indonesia 2017

INFORMASI LAIN


pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap

akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi

atas kinerja masa depan.

Republic of Indonesia 2035










yang masih buruk.


USD MANAGED FUNDAgustus - 14



Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2014, rasio Risk Based Capitalkonvensional Sun Life mencapai 703% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaansebesar Rp 5,47 triliun (unaudited). TARGET ALOKASI DANA INVESTASIBertujuan untuk memberikan hasil yang maksimum yang terdiri daripendapatan sekarang dan pertumbuhan modal melalui investasi US dollarterutama dalam instrumen pendapatan tetap.


Pendapatan Tetap USDRepublic of Indonesia 2016Pasar Uang USD

1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80

Des

04

Apr

05

Agu

st 0

5D

es 0

5A

pr 0

6A

gust

06

Des

06

Apr

07

Agu

st 0

7D

es 0

7A

pr 0

8A

gust

08

Des

08

Apr

09

Agu

st 0

9D

es 0

9A

pr 1

0A

gust

10

Des

10

Apr

11

Agu

st 1

1D

es 1

1A

pr 1

2A

gust

12

Des

12

Apr

13

Agu

st 1

3D

es 1

3A

pr 1

4A

gust

14


USD Tolok Ukur

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Des

04

Apr

05

Agu

st 0

5D

es 0

5A

pr 0

6A

gust

06

Des

06

Apr

07

Agu

st 0

7D

es 0

7A

pr 0

8A

gust

08

Des

08

Apr

09

Agu

st 0

9D

es 0

9A

pr 1

0A

gust

10

Des

10

Apr

11

Agu

st 1

1D

es 1

1A

pr 1

2A

gust

12

Des

12

Apr

13

Agu

st 1

3D

es 1

3A

pr 1

4A

gust

14


Saham dan Obligasi : 0 - 75%Pasar Uang : 2 - 90%

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 9,88% Saham dan Obligasi 54,33% (berdasarkan abjad)

Tolok Ukur : 11,01% Pasar Uang 45,67%Bulan terbaik : Sep-10

3,57%Bulan terburuk : Jun-13

-2,45%


Xtra Dynamic 0,21% 2,49% 5,07% 8,30% 8,88% 61,84%Tolok Ukur (IHSG 5% + Rata-rata Deposito 1 bln 95%) 0,57% 1,61% 3,25% 4,54% 6,34% 46,17%* IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih



DBS Bank - DepositoObligasi Pemerintah


INFORMASI LAIN




masa depan.











XTRA DYNAMICAgustus - 14




TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengansecara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasaruang lainnya dengan risiko yang moderat ke agresif.


Bank Danamon - DepositoBank Permata - Deposito

Bank UOB Indonesia - Deposito

800 900

1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700

Feb

08

Me

i 08

Agu

st 0

8N

op 0

8F

eb 0

9M

ei 0

9A

gust

09

Nop

09

Feb

10

Me

i 10

Agu

st 1

0N

op 1

0F

eb 1

1M

ei 1

1A

gust

11

Nop

11

Feb

12

Me

i 12

Agu

st 1

2N

op 1

2F

eb 1

3M

ei 1

3A

gust

13

Nop

13

Feb

14

Me

i 14

Agu

st 1

4


Xtra Dynamic Tolok Ukur

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

Feb

08

Me

i 08

Agu

st 0

8N

op 0

8F

eb 0

9M

ei 0

9A

gust

09

Nop

09

Feb

10

Me

i 10

Agu

st 1

0N

op 1

0F

eb 1

1M

ei 1

1A

gust

11

Nop

11

Feb

12

Me

i 12

Agu

st 1

2N

op 1

2F

eb 1

3M

ei 1

3A

gust

13

Nop

13

Feb

14

Me

i 14

Agu

st 1

4


Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100%

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 9,20% Pasar Uang 88,14% (berdasarkan abjad)

Tolok Ukur : 10,09% Obligasi 11,86%

Bulan terbaik : Jan-122,81%

Bulan terburuk : Mei-12 -3,31%


Xtra Progressive 0,51% 1,32% 2,97% 4,02% 5,98% 34,48%Tolok Ukur (Rata-rata deposito 1 bulan net) ** 0,55% 1,43% 2,83% 3,74% 5,49% 51,71%* NAB : Nilai Aktiva Bersih ;** Perubahan tolok ukur efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 untuk lebih merefleksikan strategi portfolio

Tanggal Peluncuran : 11-Apr-08 Biaya Manajemen Tahunan * : 1,50%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.344,83 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis


BTN - Deposito

Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dariinvestasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang.


Bank UOB Indonesia - Deposito

Bank Permata - Deposito






XTRA PROGRESSIVEAgustus - 14

DBS Bank - Deposito

INFORMASI LAIN



akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi

atas kinerja masa depan.


Obligasi Pemerintah










yang masih buruk.

950

1,050

1,150

1,250

1,350

1,450

1,550

Apr

08

Agu

st 0

8

Des

08

Apr

09

Agu

st 0

9

Des

09

Apr

10

Agu

st 1

0

Des

10

Apr

11

Agu

st 1

1

Des

11

Apr

12

Agu

st 1

2

Des

12

Apr

13

Agu

st 1

3

Des

13

Apr

14

Agu

st 1

4


Xtra Progressive Tolok Ukur-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

Apr

08

Agu

st 0

8

Des

08

Apr

09

Agu

st 0

9

Des

09

Apr

10

Agu

st 1

0

Des

10

Apr

11

Agu

st 1

1

Des

11

Apr

12

Agu

st 1

2

Des

12

Apr

13

Agu

st 1

3

Des

13

Apr

14

Agu

st 1

4


Saham Syariah : 80 - 100%Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20%

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 27,03% Saham Syariah 85,18% (berdasarkan abjad)

Tolok Ukur : 21,27% Obligasi dan Pasar Uang Syariah 14,82%Bulan terbaik : Sep-10

10,49%Bulan terburuk : Jan-11

-10,13%


Hasanah Equity 0,21% 5,66% 11,28% 20,35% 18,41% 86,76%Tolok Ukur (Jakarta Islamic index) 0,11% 5,22% 10,25% 18,12% 16,74% 72,13%* NAB : Nilai Aktiva Bersih

Tanggal Peluncuran : Biaya Manajemen Tahunan * : 2,00%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.867,63 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis












TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasisecara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.


Ace Hardware Indonesia - SahamAstra International - Saham


INFORMASI LAIN 15-Sep-09






HASANAH EQUITYAgustus - 14

Bumi Serpong Damai -Saham

Perusahaan Gas Negara - Saham

Bank Danamion Syariah - Deposito




TUJUAN INVESTASI

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

2,100

Okt

09

Des

09

Feb

10

Apr

10

Jun

10A

gust

10

Okt

10

Des

10

Feb

11

Apr

11

Jun

11A

gust

11

Okt

11

Des

11

Feb

12

Apr

12

Jun

12A

gust

12

Okt

12

Des

12

Feb

13

Apr

13

Jun

13A

gust

13

Okt

13

Des

13

Feb

14

Apr

14

Jun

14A

gust

14


Hasanah Equity Tolok Ukur

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Okt

09

Des

09

Feb

10

Apr

10

Jun

10A

gust

10

Okt

10

Des

10

Feb

11

Apr

11

Jun

11A

gust

11

Okt

11

Des

11

Feb

12

Apr

12

Jun

12A

gust

12

Okt

12

Des

12

Feb

13

Apr

13

Jun

13A

gust

13

Okt

13

Des

13

Feb

14

Apr

14

Jun

14A

gust

14


Laporan Kinerja BulananDANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA

Saham 80 - 100% 0 - 20%


Tolok Ukur : 26,51% 8,21%Bulan terbaik : Sep-10

14,17%Bulan terburuk : Agust-13

-13,25%


Aggressive Multi Plus 1,00% 5,16% 8,73% 22,10% 23,30% 144,45%Tolok Ukur (IHSG) 0,94% 4,96% 11,18% 20,18% 22,45% 112,63%*IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih

Tanggal Peluncuran : Biaya Manajemen Tahunan * : 2,00%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 2.444,48 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis




Astra International - SahamObligasi dan Pasar UangBank Central Asia -Saham


TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang denganmengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi sertapertumbuhan pasar saham Indonesia.

Obligasi dan Pasar Uang

AGGRESSIVE MULTI PLUS Agustus - 14




INFORMASI LAIN






16-Nov-09












900 1,100 1,300 1,500 1,700 1,900 2,100 2,300 2,500 2,700 2,900

Des

09

Feb

10

Apr

10

Jun

10

Agu

st 1

0O

kt 1

0D

es 1

0F

eb 1

1A

pr 1

1Ju

n 1

1A

gust

11

Okt

11

Des

11

Feb

12

Apr

12

Jun

12

Agu

st 1

2O

kt 1

2D

es 1

2F

eb 1

3A

pr 1

3Ju

n 1

3A

gust

13

Okt

13

Des

13

Feb

14

Apr

14

Jun

14

Agu

st 1

4


Multi Plus Tolok Ukur-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Des

09

Feb

10

Apr

10

Jun

10

Agu

st 1

0O

kt 1

0D

es 1

0F

eb 1

1A

pr 1

1Ju

n 1

1A

gust

11

Okt

11

Des

11

Feb

12

Apr

12

Jun

12

Agu

st 1

2O

kt 1

2D

es 1

2F

eb 1

3A

pr 1

3Ju

n 1

3A

gust

13

Okt

13

Des

13

Feb

14

Apr

14

Jun

14

Agu

st 1

4


Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah



Tolok Ukur : 15,00% Obligasi dan Pasar Uang Syariah 33,19%Bulan terbaik : Mei-13

3,80%Bulan terburuk : Jun-13

-4,68%

Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Sejak AwalSalam Balanced 0,28% 4,63% 8,92% 14,19% 12,34% 33,65%Tolok Ukur (Jakarta Islamic index + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln) 0,23% 3,10% 6,12% 10,25% 10,52% 24,51%* NAB : Nilai Aktiva Bersih

Tanggal Peluncuran : 2-Dec-10 Biaya Manajemen Tahunan * : 1,75%Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.336,51 Periode Valuasi : Harian * Lihat PolisDana Kelolaan : 987,9Rp juta

Bank OCBC NISP Syariah - Deposito

Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2014, rasio Risk Based Capitalsyariah Sun Life mencapai 100,69% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 15% dengan total aset perusahaansebesar Rp 5,47 triliun (unaudited ).

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasisecara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uangsyariah.


Astra Internasional - SahamBank Danamon Syariah - Deposito

SALAM BALANCEDAgustus - 14


Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layananasuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financialmempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (SunLife), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services.

Bank Permata Syariah - Deposito

INFORMASI LAIN

Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian.Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dankelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerjamasa depan.


Kalbe Farma - Saham





membawa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan HSBC Bond Index ditutup di level positif sebesar 5.136,86 dan 684,17 masing-masing di akhir Agustus

2014. Di lain pihak, seiring dengan penguatan dolar Amerika Serikat yang disebabkan oleh perbaikan ekonomi negara tersebut membawa mata uang negara-

negara berkembang mengalami pelemahan termasuk rupiah yang mengalami pelemahan tipis dan ditutup dilevel 11.690. Pada bulan September, kami

memperkirakan pasar masih berfluktuasi disebabkan oleh: 1.) Menunggu pelantikan presiden baru dan pengumuman susunan kabinet, 2.) Meningkatnya

dinamika politik antara koalisi pemerintahan baru dan koalisi merah putih, 3.) Wacana penghentian stimulus di Amerika Serikat dan kenaikan suku bunga, dan

4.) Data ekonomi Uni Eropa yang masih buruk.

930 980

1,030 1,080 1,130 1,180 1,230 1,280 1,330 1,380 1,430

Des

10

Feb

11

Apr

11

Jun

11A

gust

11

Okt

11

Des

11

Feb

12

Apr

12

Jun

12A

gust

12

Okt

12

Des

12

Feb

13

Apr

13

Jun

13A

gust

13

Okt

13

Des

13

Feb

14

Apr

14

Jun

14A

gust

14


Salam Balance Tolok Ukur-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

Des

10

Feb

11

Apr

11

Jun

11A

gust

11

Okt

11

Des

11

Feb

12

Apr

12

Jun

12A

gust

12

Okt

12

Des

12

Feb

13

Apr

13

Jun

13A

gust

13

Okt

13

Des

13

Feb

14

Apr

14

Jun

14A

gust

14




Tolok Ukur : 21,27% Obligasi dan Pasar Uang Syariah 11,69%Bulan terbaik : Okt-11

7,42%Bulan terburuk : Jan-11

-10,28%


Salam Equity 0,19% 5,61% 11,12% 20,11% 18,00% 45,66%Tolok Ukur (Jakarta Islamic index) 0,11% 5,22% 10,25% 18,12% 16,74% 31,36%* NAB : Nilai Aktiva Bersih



Bank Danamion Syariah - Deposito



Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2014, rasio Risk Based Capitalsyariah Sun Life mencapai 100,69% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 15% dengan total aset perusahaansebesar Rp 5,47 triliun (unaudited).

TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasisecara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah.


Ace Hardware Indonesia - SahamAstra International - Saham

Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah

SALAM EQUITYAgustus - 14

Perusahaan Gas Negara - Saham

INFORMASI LAIN






Telekomunikasi Ind. Tbk - Saham











-12%

-7%

-2%

3%

8%

13%

Des

10

Apr

11

Agu

st 1

1

Des

11

Apr

12

Agu

st 1

2

Des

12

Apr

13

Agu

st 1

3

Des

13

Apr

14

Agu

st 1

4


800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

Des

10

Apr

11

Agu

st 1

1

Des

11

Apr

12

Agu

st 1

2

Des

12

Apr

13

Agu

st 1

3

Des

13

Apr

14

Agu

st 1

4


Tolok Ukur Salam Equity


RD Saham/Saham 0 - 100%RD Pendapatan Tetap/Obligasi 0 - 100%

RD Pasar Uang/Pasar Uang 0 - 100%

KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR PENEMPATAN TERATASDana Investasi : 8,50% 49,18% (berdasarkan abjad)

Bulan terbaik : Mar-11 50,82%7,43%

Bulan terburuk : Jan-11-7,59%


Maxi Fund 1 0,49% 2,78% 5,87% 11,92% 13,63% 14,80%Maxi Fund 1 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual) 8,22% 10,67% 14,01% 20,52% 22,37% 23,62%* NAB : Nilai Aktiva Bersih

Tanggal Peluncuran : Periode Valuasi : HarianTanggal Jatuh Tempo : Harga (NAB per Unit) : 1.147,98 Mata Uang : IDR High watermark per 15 May 2013 : 1.236,20 Dana Kelolaan : 67,4Rp miliar Biaya Manajemen Tahunan * : 2,50%

* lihat Polis

Maxi Fund 1Agustus - 14




*Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana Bank Central Asia -Saham

INFORMASI LAIN

Bank Mandiri - SahamFR0031 - Obligasi FR0053 - Obligasi











15-Dec-1015-Dec-20






TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melaluiinvestasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia danmencapai high watermark pada saat jatuh tempo.

High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulanselama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 1. Ada 97 tanggalulang bulan untuk Maxi Fund 1 semenjak peluncurannya


KOMPOSISI ASETAset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah

Astra International - SahamAset Berisiko*

850 900 950

1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350

Des

10

Feb

11

Apr

11

Jun

11A

gust

11

Okt

11

Des

11

Feb

12

Apr

12

Jun

12A

gust

12

Okt

12

Des

12

Feb

13

Apr

13

Jun

13A

gust

13

Okt

13

Des

13

Feb

14

Apr

14

Jun

14A

gust

14


Maxi Fund 1

HWM

-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

Des

10

Apr

11

Agu

st 1

1

Des

11

Apr

12

Agu

st 1

2

Des

12

Apr

13

Agu

st 1

3

Des

13

Apr

14

Agu

st 1

4






Bulan terbaik : Okt-11 55,91%6,60% *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana

Bulan terburuk : Agust-13-8,04%




* lihat Polis











Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah


24-Aug-21






akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan

indikasi atas kinerja masa depan.



FR0034 - Obligasi

INFORMASI LAIN 24-Aug-11


TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melaluiinvestasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia danmencapai high watermark pada saat jatuh tempo.

High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulanselama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 3. Ada 97 tanggalulang bulan untuk Maxi Fund 3 semenjak peluncurannya



FR0053 - Obligasi

KOMPOSISI ASET

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

Agu

st 1

1

Okt

11

Des

11

Feb

12

Apr

12

Jun

12

Agu

st 1

2

Okt

12

Des

12

Feb

13

Apr

13

Jun

13

Agu

st 1

3

Okt

13

Des

13

Feb

14

Apr

14

Jun

14

Agu

st 1

4


MAXI FUND 3

HWM

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Agu

st 1

1

Okt

11

Des

11

Feb

12

Apr

12

Jun

12

Agu

st 1

2

Okt

12

Des

12

Feb

13

Apr

13

Jun

13

Agu

st 1

3

Okt

13

Des

13

Feb

14

Apr

14

Jun

14

Agu

st 1

4






Bulan terbaik : Okt-13 57,97%5,10% *Saham, Obligasi, Kas, Reksadana

Bulan terburuk : Agust-13-8,48%




* lihat Polis











Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah


15-Nov-21






akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan

indikasi atas kinerja masa depan.




INFORMASI LAIN 15-Nov-11


TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASIUntuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melaluiinvestasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia danmencapai High Watermark pada saat jatuh tempo.

High Watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulanselama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 4. Ada 97 tanggalulang bulan untuk Maxi Fund 4 semenjak peluncurannya



FR0053 - Obligasi

KOMPOSISI ASET

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

Nop

11

Feb

12

Me

i 12

Agu

st 1

2

Nop

12

Feb

13

Me

i 13

Agu

st 1

3

Nop

13

Feb

14

Me

i 14

Agu

st 1

4


Maxi Fund 4

HWM

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

Nop

11

Feb

12

Me

i 12

Agu

st 1

2

Nop

12

Feb

13

Me

i 13

Agu

st 1

3

Nop

13

Feb

14

Me

i 14

Agu

st 1

4


Documents

Laporan Kinerja Bulanan - cdn.sunlife.com files/SLF FFS... · Saham : 0 - 20% Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100% KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS Dana Investasi