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Las 16 claves de la gestin empresarial
Luis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 1
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total
CONSULTOR Confeccin del presupuesto por py y cliente 8
CONSULTOR Revisin del presupuesto con reporting 2
CONSULTOR Adaptar reporting a cliente 2
TCNICO Recepcin y gestin de datos en reporting 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
TCNICO Preparacin de datos del mes 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
CONSULTOR Anlisis pevio visita a cliente 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1
CONSULTOR Visita cliente comentar datos 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
TOTAL HORAS 12 2,5 3 2,5 3 2,5 3 2,5 3 2,5 3 2,5 3 45
Uan deca
Las 16 Claves de la
gestin empresarial 12 aos de publicaciones
Documento resumen de los 16 libros escritos por Luis Muiz en los ltimos
12 aos
2015
Autor: Luis Muiz
18-02-2015
http://www.sistemacontrolgestion.com/http://www.sistemacontrolgestion.com/
Las 16 claves de la gestin empresarial
Luis Muiz www.sistemacontrolgestion.com 2
Las 16 claves de la gestin
empresarial 12 aos de publicaciones
Documento que resume los 16 libros escritos por Luis Muiz en estos 12 ltimos aos
Autor Luis Muiz
Este documento es propiedad de Luis Muiz, para ms informacin
www.sistemacontrolgestion.com
http://www.sistemacontrolgestion.com/
Las 16 claves de la gestin empresarial
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ndice
Presentacin ................................................................................................................................. 6
Agradecimientos .......................................................................................................................... 7
El autor ......................................................................................................................................... 8
Nota del autor .............................................................................................................................. 9
Libros Publicados ...................................................................................................................... 10
1. El Reporting con tablas dinmicas de Excel ................................................................... 12
1.1 Introduccin al contenido del libro Reporting con tablas dinmicas de Excel ............. 13
1.2 Contenido libro Reporting con tablas dinmicas de Excel ........................................... 16
1.3 ndice del libro Reporting con tablas dinmicas de Excel ............................................ 18
2. El Reporting herramienta clave para mejorar la gestin empresarial......................... 20
2.1 Introduccin al contenido del libro ............................................................................... 21
2.2 Introduccin al software de reporting ........................................................................... 22
2.3 Ejemplo y presentacin de un software de reporting .................................................... 22
2.4 Ventajas en la utilizacin del SCGReporting ................................................................ 25
2.5 Contenido del SCGReporting ........................................................................................ 27
2.6 Funcionamiento del SCGReporting .............................................................................. 32
2.7 Ejemplo de mens de informes con el SCGReporting .................................................. 39
3. Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel .................................................... 44
3.1 Introduccin al contenido del libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel
............................................................................................................................................. 44
3.2 Prlogo del libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel ................... 48
3.3 ndice del libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel ...................... 50
3.4 Artculo sobre la gestin y control del rea comercial ................................................. 56
4. Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarial ....................................... 60
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4.1 Introduccin al contenido del libro Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin
empresarial .......................................................................................................................... 60
4.2 Prlogo del libro Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarial ....... 63
4.3 Partes del libro: Tablas Dinmicas con Excel aplicadas a la gestin empresarial ........ 65
3.4 Resumen de las novedades de Excel 2013 con tablas dinmicas .................................. 66
5. Como implantar y evaluar un sistema de control de gestin ............................................ 82
5.1 Artculo: Cuestionario sobre cmo evaluar el sistema de control de gestin ............... 84
5.2 Prlogo sobre como implantar y evaluar un sistema de control de gestin .................. 89
5.3 Introduccin del libro: implantar y evaluar un sistema de control de gestin ............... 91
5.4 ndice del libro: Implantar y evaluar un sistema de control de gestin ......................... 95
6. PowerPivot con Excel a su alcance para convertir sus datos en informacin eficaz ..... 104
6.1 Prlogo sobre PowerPivot ........................................................................................... 104
6.2 Introduccin del libro: PowerPivot con Excel ............................................................ 105
6.3 ndice del libro: PowerPivot con Excel ....................................................................... 108
7. Cuadros de Mando con Excel utilizando tablas dinmicas ............................................. 110
7.1 Prlogo sobre Cuadros de Mando ............................................................................... 110
7.2 La necesidad de tener un Cuadro de Mando ............................................................... 112
7.3 Resumen del libro: cuadro de mando con Excel ......................................................... 113
7.4 ndice de Cuadros de Mando con Excel ...................................................................... 120
8. Confeccionar y controlar presupuestos y previsiones de tesorera con Excel................ 122
8.1 Prlogo sobre confeccionar y controlar presupuestos ................................................. 122
8.2 Introduccin sobre confeccionar y controlar los presupuestos .................................... 124
8.3 ndice de cmo confeccionar y controlar presupuestos y previsiones de tesorera ..... 129
8.4 Artculo: caso prctico sobre como optimizar la confeccin y control del presupuesto mediante
tablas dinmicas de Excel ................................................................................................. 131
9. Dominar las tablas dinmicas en Excel 2007-2010 aplicadas a la gestin empresarial 143
9.1 Prlogo de dominar las tablas dinmicas ................................................................... 143
9.2 Introduccin a dominar las tablas dinmicas aplicadas a la gestin empresarial ........ 145
9.3 Artculo: ejemplo de reporting sobre la evolucin de las ventas ................................ 150
10. Planes de Negocio y estudios de viabilidad ..................................................................... 163
10.1 Prlogo planes de negocio y estudios de viabilidad .................................................. 163
10.2 Introduccin a los planes de negocio y viabilidad..................................................... 166
10.3 Artculo: la importancia de la tesorera en los planes de negocio ............................. 171
11. Gua prctica para mejorar un plan de negocio ............................................................. 179
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11.1 Prlogo de la gua prctica para mejorar un plan de negocio .................................... 179
11.2 Introduccin a la gua para mejorar un plan de negocio ........................................... 181
11.3 Artculo: Por qu es necesario un plan de negocio? ................................................ 187
12. Control Presupuestario ..................................................................................................... 192
12.1 Prlogo de control presupuestario ............................................................................. 192
12.2 Introduccin al control y confeccin del presupuesto ............................................... 194
12.3 Artculo: Por qu el presupuesto debe ser el camino a seguir para garantizar el xito de su
empresa? ............................................................................................................................ 202
13. Iniciacin a las tablas dinmicas con Excel 2007 ............................................................ 208
13.1 Prlogo de iniciacin a las tablas dinmicas ............................................................. 208
13.2 Introduccin a la iniciacin a las tablas dinmicas con Excel 2007 .......................... 210
13.3 Artculo: un sistema de informacin eficiente con las tablas dinmicas de Excel 2007215
14. Aplicacin prctica del cuadro de mando integral ......................................................... 220
14.1 Prlogo de aplicacin prctica del cuadro de mando integral ................................... 220
14.2 Introduccin al cuadro de mando integral ................................................................. 221
14.3 Artculo: las 10 preguntas clave sobre la implantacin del cuadro de mando integral229
15. ERP gua prctica para la seleccin e implantacin ...................................................... 239
15.1 Prlogo de la gua de seleccin e implantacin de un ERP ..................................... 239
15.2 Introduccin a la seleccin e implantacin de un ERP ............................................. 241
14.3 Artculo: Aspectos clave en la implantacin de un ERP ........................................... 248
16. Cmo implantar un sistema de control de gestin en la prctica ................................. 258
16.1 Prlogo sobre el sistema de control de gestin ......................................................... 258
16.2 Introduccin al sistema de control de gestin ........................................................... 260
16.3 Artculo: el diseo de un sistema de control de gestin ............................................ 264
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Presentacin
Han pasado ms de 12 aos desde que acab mi primer libro ya se habrn publicado 16 libros, fruto
todos ellos de la experiencia en la empresa tanto a nivel directivo, como consultor y como empresario.
Llegar aqu no ha sido fcil, pero al final la dedicacin y esfuerzo siempre tiene su recompensa. Pero la
mejor recompensa ha sido que todas estas publicaciones hayan ayudado a muchas personas a gestionar
mejor sus empresas en los diferentes mbitos. Recuerde que Esfuerzo va antes que xito.
Desde la humildad y con la conciencia tranquila de que todo lo conseguido hasta la fecha es fruto del
esfuerzo, dedicacin y la constancia quiero que este documento sea de ayuda a las personas que no han
tenido la ocasin de conocer estas publicaciones. En ningn momento he pretendido realizar un
documento de marketing, ni comercial, sino todo lo contrario, de extensin del conocimiento en las
diferentes reas de la empresa.
Todos los libros llevan detrs una historia, una experiencia, una emocin, una pasin, en definitiva su
especial circunstancia que al final intentan llevar al lector conocimiento prctico y sobretodo ayuda, La
experiencia conseguida en la empresa dnde he desempeado diferentes puestos, los seminarios
realizados en estos aos y los numerosos y variados trabajos como consultor realizados dan a los libros
un contenido extremadamente prctico y un con lenguaje muy cercano al lector.
En este documento resumen he puesto para cada libro el prlogo, la introduccin, los ndices y un
artculo publicado en estos aos representativos de cada tema tratado. Con ello creo que el lector
disfrutar de una informacin muy extensa, til e interesante para que le proporcione la mayor
perspectiva posible sobre cada tema tratado.
El futuro nos depara ya nuevas realidades a partir de enero del 2014 sale nuestro proyecto de software
de reporting que ser una verdadera revolucin, asequible, eficaz y prcticos, sin costes de
mantenimiento ni lmites de usuarios, ser pura tecnologa + nuestra experiencia en gestin, para
nosotros el software es el medio, el fin es mejorar los resultados de las empresas utilizando los sistemas
de informacin al revs no funciona, somos artesanos el damos sentido y coherencia a la informacin
con herramientas estndar y asequibles al usuarios.
Luis Muiz
Barcelona 17 de febrero del 2015
Con dedicacin y esfuerzo
siempre hay recompensa
al revs nunca funciona
Recuerde que Esfuerzo va
antes que xito
Luis Muiz
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Agradecimientos
No quera dejar pasar la ocasin para agradecer a tantas entidades y personas que me han ayudado estos
aos a conseguir publicar y dar a conocer los libros y mis conocimientos. Pero en especial voy a
dedicarle un agradecimiento a Alexandre Amat editor que me ha apoyado y ayudado con todo su
equipo en 13 de los 14 libros publicados, espero haberme ganado su confianza y siempre estar en
deuda con l por su apoyo y dedicacin no slo a m sino al resto de autores.
Tambin quiero agradecer el apoyo y colaboracin de las editoriales: Gestin 2000, Inforbooks y Profit
por haber confiado en m y prestado todo su apoyo en la publicacin de los diferentes libros.
Aprovecho a las siguientes instituciones para darles mi agradecimiento, por darme su confianza y apoyo
en las diferentes fases y circunstancias de estos ltimos aos:
ACCID: Associaci Catalana de Comptabilitat i Direcci
Collegi dEconomistes de Catalunya
Comissi OSI (Comissi dOrganitzaci i Sistemes dInformaci
ASSET: Asociacin Espaola de Financieros de Empresa
EADA: Escuela de Alta Direccin y Administracin
Y tambin quiero agradecer la ayuda y apoyo que me han prestado todas aquellas personas que de
una forma u otra han estado y estn relacionadas con mi profesin, que han estado a mi lado en estos
ltimos aos, y han acompaado mi trayectoria profesional que en la actualidad es la de Socio Director
de Sisconges & Estrategia, empresa dedicada a dar soluciones a los problemas empresariales a travs de
los sistemas de informacin, utilizando herramientas de gestin prcticas y asequibles.
Por ltimo no me puedo olvidar de mi familia, y solo quiero decirles que sin su apoyo no hubiera sido
posible. Gracias a todos.
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El autor
Luis Muiz es el Socio Director de Sisconges & Estrategia y es un reconocido directivo,
consultor experto en la mejora de la competitividad y en resultados de empresas. Es
Economista, Auditor, diplomado y master en control de gestin y finanzas, en diferentes
escuelas de negocio. Conoce perfectamente el funcionamiento de la empresa porque ha
trabajado durante ms de 12 aos en diferentes organizaciones. Su experiencia como consultor
abarca ms de 150 empresas tanto en situaciones de crisis como de crecimiento desde hace ms
de 11 aos. Est considerado como uno de los mayores expertos en Espaa sobre Control de
Gestin, Reporting, Gestin con Tablas Dinmicas y PowerPivot, adems es experto en TIC
(Tecnologas de la Informacin y Comunicacin) ha escrito 15 libros de gestin empresarial, ha
impartido ms de 100 seminarios y conferencias, es formador en diferentes escuelas de
negocio, y ha escrito ms de 50 artculos de gestin empresarial. Adems es asesor de
diferentes organizaciones y asociaciones. Sus reas de mayor experiencia son la gestin del
control de gestin, la estrategia y la direccin, el marketing y ventas, las finanzas, los costes y
el business intelligence.
Luis Muiz
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No podemos resolver
problemas pensando de la
misma manera que cuando
los creamos
Albert Einstein
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Nota del autor
Este libro es gratuito y est publicado en formato ebook en
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Seccin de publicaciones
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Libros Publicados
Septiembre 2012
Octubre 2011
Enero 2011
Marzo 2011 Marzo 2010 Ao 2009
Septiembre 2012 Noviembre 2012
Marzo 2013 Octubre 2013 Enero 2014 Octubre 2014
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Ao 2008 Ao 2005
Ao 2003 Ao 2004
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1. El Reporting con tablas dinmicas de
Excel
Los numerosos ejemplos para las diferentes reas de la empresa le ayudarn a mejorar su gestin,
le darn ideas claras y contundentes para mejorar los resultados. Asimismo los diferentes
ejemplos de sistemas de alerta le mostrarn como poder controlar y analizar los diferentes
aspectos clave de gestin, por responsables, reas o departamentos.
Descubra en este libro el potencial del reporting como sistema de informacin, no le dejar
indiferente. La experiencia del autor, con ms de 150 reportings implantados, con ms de 100
seminarios realizados para aplicar las tablas dinmicas a la mejora de la gestin en los ltimos
aos y diseador de un software de reporting, permite que usted conozca en este libro los
diferentes ejemplos de tipos de informes realizados con tablas dinmicas, que se aplican en
numerosas organizaciones.
En este libro descubrir la importancia que tiene la
informacin para tomar
decisiones, el sistema de
reporting basado en la
utilizacin de las tablas
dinmicas de Excel le
permite conocer el
potencial de esta
herramienta para crear
informes de todo tipo,
indicadores, y grficos.
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El contenido del libro permite:
Conocer el potencial de las tablas dinmicas aplicadas al reporting
Disear la estructura de su sistema de reporting
Conocer los diferentes tipos de informes, grficos e indicadores, para las diferentes reas de su organizacin: finanzas, contabilidad, control de gestin, marketing, comercial,
logstica, produccin, costes, y otras reas.
Crear alertas de diferentes tipos para las reas anteriores, que le permitir anticipase los problemas evitando costes y aumentando los ingresos.
Conocer los aspectos clave para la implantacin de un sistema de reporting Conozca el potencial de las tablas dinmicas aplicadas a la mejora de la gestin de su empresa,
este libro contiene numerosos ejemplos en Excel aplicados en diferentes empresas.
1.1 Introduccin al contenido del libro Reporting con tablas
dinmicas de Excel
Nos encontramos ante un libro diferente, al que llegamos despus de pasar por una serie de
experiencias, hemos realizado ms de cien seminarios sobre cmo aplicar las tablas dinmicas
para mejorar la gestin empresarial, hemos desarrollado un software de reporting cuya esencia
son las tablas dinmicas, hemos implantado ms de cien reportings de diferentes tipos y
llevamos varios libros escritos sobre la utilizacin y aplicacin de las tablas dinmicas. Creo
que este nuevo libro llevar a conocer al lector hasta dnde puede llegar la potencia de esta
herramienta contenida en el Excel: Reporting con tablas dinmicas en Excel no es un libro
ms, sino que plasma el esfuerzo de muchos aos de experiencia en los diferentes mbitos
profesionales, somos un referente para el lector.
Gracias a nuestros clientes, a los alumnos que han asistido a nuestros seminarios y a mi equipo
de colaboradores. Y, por supuesto, al editor y a su equipo que han trabajado en este proyecto
para que sea una realidad, les agradezco una vez ms su esfuerzo, dedicacin y entusiasmo.
Con toda su amplitud agradezco a mi familia, Maria, Marc y Anna, el esfuerzo y apoyo que me
prestan, sin ellos no sera posible este libro.
Luis Muiz
Estamos en un entorno en el que todas las organizaciones estn inmersas en efectos econmicos
de diferentes tipos: competidores ms hbiles, falta de financiacin, clientes con ms
informacin para decidir, innovaciones tecnolgicas constantes, cambios polticos, aumentos en
los costes, etctera. Las organizaciones ya no se pueden gestionar con la intuicin sino que
necesitan un soporte en forma de reporting. En definitiva, el entorno econmico actual, tan
competitivo y desafiante, requiere obtener informacin en un tiempo real que permita tomar las
mejores decisiones lo antes posible. Entonces usted:Cree que dispone de toda la informacin
para una correcta toma de decisiones y poder as anticiparse a los problemas?
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Dispone en tiempo real de la informacin necesaria para corregir posibles desviaciones y con
ello evitar prdidas en el futuro?
Conoce las ventajas de disponer de unos presupuestos y de objetivos para cada rea o
responsable de su empresa?
Dispone de un sistema de alertas que le avise si se cumplen los objetivos o los indicadores
previstos?
Se ha preguntado alguna vez cules son las herramientas de gestin que hacen que unas
empresas estn mejor gestionadas que otras?
Dispone su empresa de un sistema de informacin adecuado para competir en el mercado
actual?
Si no se dispone de una informacin eficaz, fiable y rpida, los responsables de una
organizacin se ven obligados a actuar siguiendo criterios poco fundamentados, con altos
niveles de incertidumbre, inseguridad y con el nico apoyo de suposiciones o de su intuicin.
Cualquiera de las anteriores opciones pueden resultar poco efectivas y, la mayora de las veces,
sus resultados pueden llegan a ser incluso perjudiciales. Se debe potenciar el uso de la
informacin a travs del reporting como uno de los activos ms valiosos de todas las
organizaciones, es una tarea clave y estratgica.
En este libro, Reporting con tablas dinmicas en Excel, descubrir la importancia que tiene
la informacin para tomar decisiones; el sistema de reporting basado en la utilizacin de las
tablas dinmicas de Excel le permite conocer el potencial de esta herramienta para crear
informes de todo tipo: indicadores y grficos. Los numerosos ejemplos para las diferentes reas
de la empresa le ayudarn a mejorar su gestin y le darn ideas claras y contundentes para
mejorar los resultados. Asimismo, los diferentes ejemplos de sistemas de alerta le mostrarn
cmo poder controlar y analizar los diferentes aspectos clave de gestin, por responsables,
reas o departamentos. Descubra en este libro el potencial del reporting como sistema de
informacin, no le dejar indiferente.
Antes de decidir la implementacin de un sistema de reporting como herramienta de business
intelligence, debemos tener en cuenta algunos aspectos muy importantes para asegurar que esta
solucin aportar valor a la organizacin. Existe una serie de factores generales que aconsejan
la utilizacin de una herramienta de reporting:
Retraso en la informacin, no llega a tiempo o no con la frecuencia requerida.
El usuario tiene difcil acceso a la informacin porque depende de que sea extrada por otras personas o personal especializado.
El sistema de acceso y explotacin de la informacin es complejo y poco mecanizado.
No es on line, lo que implica tener una informacin obsoleta.
Preparar, ordenar y enviar la informacin requiere de mucho tiempo y recursos.
La informacin que se recibe no est orientada al perfil de cada usuario o rea de la organizacin.
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No nos permite analizar o llegar al detalle del motivo que justifica cada resultado presentado.
Dificultad en consolidar y agregar datos de diferentes orgenes o entidades.
No es fiable la informacin recibida, porque se puede manipular o sus resultados pueden variar significativamente por errores de los usuarios en su extraccin o forma de
presentacin.
No pueden consultarse los informes desde fuera de la oficina ni a travs de dispositivos mviles.
Tiene mltiples interpretaciones o visiones de la misma realidad, porque no se han definido adecuadamente los informes y su contenido.
Slo se explica en los informes qu sucedi, no permite realizar proyecciones de negocio o simulaciones.
No se dispone de una presentacin grfica o lo hace de manera muy pobre y limitada.
Tampoco dispone de la posibilidad de calcular indicadores de rendimiento.
Se incurren en altsimos costes de gestin para llevar a cabo el clculo y la obtencin de la informacin.
No est consolidado ni centralizado el origen de los datos, en un nico sistema, lo que complica su explotacin, su validez y su seguridad.
Este libro va a permitir conocer el contenido de numerosos informes explicados para las
diferentes reas de una empresa. El libro tiene informacin real; por tanto, a veces, los datos se
han tenido que transformar o ms bien resumir, ya que los originales no se pueden publicar.
En la web de la editorial se encuentran los archivos en formato Excel con todos los ejemplos
disponibles, pero es necesario tener el libro de referencia siempre. El libro est basado en casos
y experiencias reales acumuladas durante aos y en las ms de cien implantaciones de
reporting que hemos realizado en diferentes tipos de empresas.
Usted debe compaginar la lectura de los diferentes captulos y sus apartados con los ejemplos
en Excel que dispone en la web de la editorial. Hemos seleccionado muchos y diferentes tipos
de informes para que pueda conocer el potencial de las tablas dinmicas; el libro es un libro de
gestin ya que nos explica y ensea la utilidad de los informes, pero no quede limitado usted,
querido lector, ya que puede llegar mucho ms lejos, est en sus manos conocer esta sencilla y
eficaz herramienta de Excel.
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1.2 Contenido libro Reporting con tablas dinmicas de Excel
El libro se estructura en tres partes y los anexos, su contenido de forma resumida es el
siguiente:
Parte 1: tablas dinmicas y sistemas de reporting
Parte 1: tablas dinmicas
y sistemas de reporting
Introduccin a la utilidad de las tablas dinmica
aplicadas al reporting
1. Las tablas dinmicas
como herramientas del
reporting
Se describen las caractersticas principales de las
tablas dinmicas a nivel general como herramienta
de Excel
2. El sistema de reporting
con tablas dinmicas
Se explica cmo las tablas dinmicas facilitan una
serie de prestaciones de presentacin al sistema de
reporting
3. Estructura y contenido
de un sistema de reporting
Es muy importante definir una estructura de
reporting que se adecue a las caractersticas de cada
organizacin
Parte 2: Ejemplos de informes por reas
Parte 2: Ejemplos de
informes por reas
En este apartado definiremos los diferentes tipos de
informes para cada rea
4. Contabilidad,
finanzas y control de
gestin
Informes aplicados a la gestin contable, financiera,
tesorera y de control de gestin. Incluye el control
presupuestario, indicadores y estados financieros
5. Comercial y
marketing
Informes aplicados a la gestin comercial y de
marketing que abarca la gestin de ofertas, pedidos y
facturacin, as como la gestin de los mrgenes
6. Logstica Permite analizar la gestin de stocks y los almacenes,
las rotaciones del stock y la obsolescencia
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7. Produccin
Se realizan informes para medir la productividad, las
horas de fabricacin y los costes
8. Ejemplos de
informes para otras
reas
Aqu plasmamos informes de diferentes tipos: gestin
de proyectos, control de ocupacin de hoteles, control
de ventas de tiendas, costes de personal en nmina,
etctera
Parte 3: Sistemas de alertas por reas
Parte 3: Sistemas de
alertas por reas
Se describen qu son y cmo funcionan las alertas
empresariales y los ejemplos para cada una de las
diferentes reas
9. Introduccin a los
sistemas de alerta
Descripcin del funcionamiento de un sistema de alertas
10. Alertas para el
rea financiera
Ejemplos de alertas para la gestin de carteras, control
presupuestario y riesgos de clientes
11. Alertas para el
rea comercial y de
marketing
Alertas sobre la prdida de clientes, los pedidos sin
servir, los abonos realizados, etctera
12. Alertas para el
rea logstica
Alertas sobre control del stock mnimo o del mximo,
sobre las rotaciones de stock y su grado de
obsolescencia
13. Alertas para el
rea de produccin
Control de la productividad y la eficacia de fabricacin
con alertas
Anexo: Aspectos
clave para la
implantacin de un
sistema de reporting
Conozca todo lo necesario para poder implantar un
sistema de reporting en su organizacin
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1.3 ndice del libro Reporting con tablas dinmicas de Excel
Parte 1
Tablas dinmicas y sistemas de reporting
1. Las tablas dinmicas como herramientas del reporting
1.1 Introduccin a las tablas dinmicas
1.2 Caractersticas de las tablas dinmicas
1.3 Prestaciones de las tablas dinmicas aplicadas al reporting
2. El sistema de reporting con tablas dinmicas
2.1 Qu es un sistema de reporting
2.2 Funcionamiento del reporting
2.3 Ventajas de aplicar un sistema de reporting
3. Estructura y contenido de un sistema de reporting
3.1 Organizacin y estructura del reporting
3.2 Caractersticas y contenido de un software de reporting con tablas dinmicas
Parte 2
Ejemplos de informes por reas
4. Contabilidad, finanzas y control de gestin
4.1 Aspectos clave para confeccionar informes financieros
4.2 Contabilidad y finanzas
4.3 Control presupuestario
4.4 Tesorera
5. Comercial y marketing
5.1 Gestin de clientes
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5.2 Anlisis de ofertas y pedidos
5.3 Anlisis de ventas
6. Logstica
6.1 Compras
6.2 Almacenes y stocks
7. Produccin
7.1 Gestin de tiempos
7.2 Anlisis de costes
7.3 Anlisis de la planificacin
8. Ejemplos de informes para otras reas
8.1 Informes para otras reas
Parte 3
Sistemas de alertas por reas
9. Introduccin a los sistemas de alerta
9.1 Introduccin a los sistemas de alerta
9.2 Sistemas de alerta
10. Alertas para el rea financiera
10.1 Ejemplos de alerta para finanzas
11. Alertas para el rea comercial y de marketing
11.1 Ejemplos de alertas para la gestin comercial y de marketing
12. Alertas para el rea logstica
12.1 Ejemplos de alertas para la gestin de stocks y almacenes
13. Alertas para el rea de produccin
13.1 Ejemplos de alertas para la parte productiva
Anexo: Aspectos clave para la implantacin de un sistema de reporting
Cundo es aconsejable utilizar una herramienta de reporting
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Est preparada nuestra organizacin para implementar y utilizar un sistema de reporting?
Metodologa para la implantacin de un reporting?
Por qu fallan las implantaciones de sistemas de reporting?
2. El Reporting herramienta clave para
mejorar la gestin empresarial
Este libro muestra toda nuestra
experiencia desde tres aspectos:
Se explica que es el reporting y cmo funciona de una
forma prctica y didctica,
gracias a nuestra experiencia
en los clientes.
Contiene un ejemplo de un software que es muy eficaz y
que funciona con tablas
dinmicas.
Presenta una experiencia con publicaciones de tablas
dinmicas combinada con
libros de gestin.
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2.1 Introduccin al contenido del libro
Este libro se compone de los siguientes grandes bloques:
CONCEPTO DE
REPORTING
1. El sistema de informacin como soporte del reporting 2. Introduccin al Reporting 3. Aspectos previos a la implantacin de un reporting 4. Metodologa para implantar un sistema de reporting 5. Descripcin del contenido del reporting
EJEMPLOS DE
SOFTWARE
SCGReporting
6. El software como soporte del reporting 6.1 Introduccin al software sobre el reporting 6.2 Ejemplo y presentacin de un software de reporting 6.3 Ventajas en la utilizacin del SCGReporting 6.4 Contenido del SCGReporting 6.5 Funcionamiento del SCGReporting 6.6 Ejemplo de mens de informes con el SCGReporting
EJEMPLOS Y CASOS
PRCTICOS
7. Ejemplos de Informes, indicadores y grficos 8. Casos prcticos de reporting 8.1 Sistema de reporting en una escuela de negocio 8.2 Sistema de alertas 8.3 Sistema de control presupuestario 8.4 Sistema de indicadores financieros 8.5 El cuadro de mando mediante un caso prctico 8.5 Informes de control de ventas por cliente 8.6 Reporting del rea de ventas: indicadores
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clave 8.7 Ejemplo de reporting en un punto de venta
2.2 Introduccin al software de reporting
Las tecnologas de la informacin han revolucionado el reporting de gestin. La oferta tecnolgica
orientada a ste mbito de la gestin de la informacin es amplia y muchas organizaciones,
especialmente las de gran tamao han invertido millones en herramientas de reporting, business
intelligence o produccin de informes para facilitar la explotacin de la informacin. Podemos
encontrar en el mercado multitud de productos que facilitan la presentacin de la informacin, la
generacin de todo tipo de grficos, cuadros y consultas a partir de informacin que estructurada en filas
y columnas. Aportan toda una serie de funcionalidades para extraer automticamente informacin de
distintas fuentes empresariales y componerla de diferentes maneras a efectos de reporting, permitiendo
la agregacin, anlisis automatizado y produccin de informes mixtos con documentos y datos.
Como de costumbre, parece que la tecnologa es la solucin mgica que resuelve todos los problemas
empresariales, y como siempre con nuestra experiencia prctica- llegamos a la conclusin de que sin
los requisitos previos de la necesidad de informacin y su adecuada transmisin a las personas de la
organizacin seguimos teniendo un problema de fondo. No se trata siempre de adquirir nuevas
aplicaciones, sino de ser capaces de aprovechar al mximo y de la mejor manera posible los recursos,
las herramientas y orgenes de datos que disponemos para obtener la informacin necesaria para la
mejor toma de decisiones posible.
Esto implica un trabajo previo de reflexin en el que debieran participar los responsables de todas las
reas de la organizacin. Este proceso ser la base para determinar y establecer un origen controlado y
consistente de nuestros datos e informes de actividad, una sistematizacin de las necesidades de
reporting, y unos procedimientos de actuacin. Una simple bsqueda en la Web de los trminos
business intelligence y reporting nos presenta un panorama dominado por los proveedores de
soluciones de software y escasa reflexin sobre el trasfondo metodolgico y organizativo de la gestin
de la informacin como una herramienta de mejora de la gestin.
Los responsables de los sistemas de informacin deben estar atentos a este componente crtico de la
gestin de la informacin en las organizaciones en unos tiempos en que la previsin, la supervisin y el
control son elementos bsicos para la mejor toma de decisiones y sin duda para la supervivencia en el
futuro de toda organizacin.
2.3 Ejemplo y presentacin de un software de reporting
Para poder consultar los diferentes informes que contiene el reporting los usuarios pueden utilizar un
software que debe contener una serie de cualidades que le ayuden en el proceso de acceso y consulta,
sobretodo en una situacin en que las personas se mueven y no estn fsicamente en los mismos lugares.
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El reporting es un el software que le permite actualizar y consultar sus informes en forma de consultas
dinmicas desde cualquier lugar: por internet o red local.
El reporting es una herramienta de software que permite ordenar y facilitar el acceso por internet segn
las necesidades de los diferentes tipos de usuarios y reas, a los diferentes tipos de informes en formato
de consultas dinmicas que tiene en su organizacin y que deben ser actualizados de forma permanente.
Debe permitir crear plantillas para que cada usuario las adapte personalmente a su forma de trabajar y
necesidades. El reporting debe ser un software muy flexible que permita ordenar por reas o
departamentos los diferentes informes con la posibilidad de conectarse o no a todas sus bases de datos.
SCGReporting es una solucin de Reporting que permite analizar toda la informacin de una
organizacin de una forma prctica y en tiempo real, pudiendo el usuario confeccionar todos los
informes, indicadores, y grficos en el formato deseado y con toda la informacin requerida segn las
necesidades de cada momento, aadiendo la posibilidad de trabajar con objetivos, alertas e indicadores.
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SCGReporting es el software que le permite actualizar y consultar sus informes con tablas dinmicas
desde cualquier lugar: por internet o red local. Es una herramienta de software que ordena y facilita el
acceso por internet, segn usuarios y reas a los diferentes tipos de Excels en formato de tablas
dinmicas, permite crear plantillas para que cada usuario las adapte personalmente a su forma de
trabajar y necesidades.
Por qu debe utilizar SCGReporting?
Generacin de informes mediante las Tablas Dinmicas de Excel que facilitan a
los usuarios la personalizacin de los mismos segn sus necesidades.
Realizar consultas a las diferentes bases de datos aportando todos los datos
necesarios y presentando los resultados mediante las Tablas Dinmicas.
Compartir la informacin entre diferentes departamentos y tipos de usuarios.
Autonoma total de los usuarios finales a partir de las plantillas previas en Tablas
Dinmicas que luego ellos mismos pueden personalizar segn necesidades.
Interfaz de trabajo fcil de utilizar, combinando las Tablas Dinmicas con Excel
su potencia es mxima.
Permite adaptar el acceso, creacin, publicacin y distribucin de informes a las
necesidades entre los diferentes tipos de usuarios.
Consultar, crear y compartir los informes desde cualquier lugar en formato
Excel o desde su explorador.
Caractersticas y ventajas de la utilizacin de las Tablas Dinmicas?
Confeccin de diferentes tipos de informes en formatos comparativos, en porcentajes
y ranking.
Consultas de datos desde el mximo al mnimo detalle (drill down).
Creacin de mltiples tipos de grficos segn necesidades.
Introduccin de alarmas e indicadores que nos avisen de comportamientos
irregulares.
Creacin de nuevos campos calculados mediante frmulas de Excel.
Modificar y adaptar los nombres de los diferentes campos.
Actualizacin online de los datos en cualquier momento.
Creacin de informes de anlisis de datos por meses, trimestres, aos y otras
unidades temporales.
Absoluta seguridad de consultas al origen de los datos, permite que toda la
informacin sea homognea y nica.
Aprendizaje rpido para el usuario con nuestra formacin, manuales y ejemplos.
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2.4 Ventajas en la utilizacin del SCGReporting
Beneficios exclusivos para usted de nuestro software SCGReporting
Sin lmite de licencias
Sin costes de mantenimiento
Consultas por internet ilimitadas
Incorpore informes de diferentes orgenes de datos
Visualice los informes en Excel o formato web desde cualquier dispositivo
Puede aadir objetivos, alertas y nuevas agrupaciones a sus informes
Fcil de usar, interface web
Acceso fcil y prctico desde cualquier dispositivo
Adapte los mens y submens a sus necesidades
Trabaja con Excel mediante las Tablas Dinmicas
Gestione documentos de todo tipo en la red
Se instala en el servidor o en la nube
Personalice sus plantillas o informes
Facilite permisos de consulta de informes solamente
Enve alertas por email automticamente
Inversin reducida de nuestro software SCGReporting
Coste total bajo: herramientas de Microsoft
Sin costes por usuario receptor de informes
Rpida puesta en marcha
Desde sus ordenadores y en Excel
Bajsimo coste de formacin
Usuario final: Excel a nivel bsico
Consulte desde la web sus datos
Desarrollador de informes: el propio usuario
Se actualizan los datos desde el servidor, liberando a los Pcs de trabajos
innecesarios
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Una vez instalado el SCGReporting veamos cules son sus principales ventajas operativas:
Permite ordenar los diferentes tipos de Excel con tablas dinmicas por responsables,
reas o departamentos.
Se pueden crear grupos de usuarios para que accedan a determinada informacin.
Cada usuario puede crea sus informes y guardarlos para poder ser utilizados a partir de
las plantillas a las que tiene acceso.
Los informes en Excel una vez se consultan se actualizan previamente desde el servidor,
as se pueden consultar y modificar desde cualquier lugar. Con permisos de acceso por
usuarios a internet o red local.
El acceso es restringido por usuario y pasword. Para ello se crean grupos de usuarios
con sus mens y accesos.
Permite crear mens personalizados en cada rea de consulta para poner en su interior
varios archivos Excel que llamaremos de origen plantillas. Cada usuario puede
consultar segn los permisos de acceso que le han facilitado.
Se pueden crear plantillas en Excel o tambin consultas dinmicas interactivas que nos
sirven para consultar en el momento los datos para cubrir las necesidades de unos
usuarios concretos.
Con nuestro software SCGReporting
Aproveche su infraestructura informtica
Mejore y rentabilice su informacin
Optimice la gestin de su negocio
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Se pueden programar envos por e mails de Excel a uno o ms usuarios en forma de
alertas por ejemplo, en formato de Excel o pgina web
Se pueden aadir manuales y documentos adicionales en cualquier formato.
Se pueden crear nuevas plantillas solo de consulta que agilicen el trabajo diario de los
usuarios.
El mantenimiento del software lo puede realizar un usuario determinado fcilmente, ya
que todo est explicado en los manuales.
2.5 Contenido del SCGReporting
Pantalla inicial del SCGReporting:
Entre desde una pgina web
mediante el usuario y el
password desde cualquier lugar
y/o dispositivos y consulte los
informes en tiempo real de su
reporting
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Contenido del SCGReporting: Mens y submens
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Descripcin del SCGReporting
Manuales de ayuda y documentos de
informacin pblica
Informes, envo de emails y documentos que crea y
gestiona el propio usuario
Mens de gestin, puede crear tantos como precise
y adaptarlos a su organizacin
Tablas, maestros para crear objetivos, alertas y nuevas
agrupaciones de datos
Crear mens y submens Usuarios y permisos
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MDULO SUBMENS DESCRIPCIN
Se pueden crear
tantos Mens o
submens como se
necesiten
Se crean en los submens las plantillas
pblicas necesarias para ser consultadas,
slo el administrador puede crear y
sustituir plantillas con Excel, se pueden
consultar con formato de archivo: Excel
o con html de pgina web, para ser
ledas desde cualquier dispositivo (para
segn qu usuarios no hace falta tener
Excel instalado con un navegador basta)
CONSULTAS Se pueden crear
tantos submens
como se necesiten
Opcin igual que la anterior pero para
usuarios que slo disponen por permisos
de opcin consulta ya que no tienen el
men de Plantillas de usuario
MIS INFORMES Informes del usuario Aqu cada usuario puede crear sus
informes a partir de los modelos
anteriores adaptndolos a sus
necesidades
E-MAIL REPORTING Mis informes e mail Aqu cada usuario puede crear sus
informes a partir de los modelos
anteriores adaptndolos a sus
necesidades per slo para ser enviadas
por email
E-MAIL REPORTING Envo de emails Opcin para confeccionar tantos envos
de email como se requieran, por usuarios
del sistema o no, y con formato Excel o
html de pgina web, y con la
periodicidad de mes das, semana y para
las horas que se necesiten
MIS DOCUMENTOS Documentos del
usuario
Permite a cada usuario guardar archivos
de todo tipo, pdf, Word, PowerPoint
Excel, etc.
OBJETIVOS Crear tablas con
objetivos
Para realizar su control y seguimiento,
las tablas las crea y mantiene el usuario
autorizado
ALERTAS Crear tablas con
alertas
Para que nos avisen de anomalas en la
gestin de una forma directa segn los
parmetros fijados. las tablas las crea y
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MDULO SUBMENS DESCRIPCIN
mantiene el usuario autorizado
AGRUPACIONES Crear tablas con
agrupaciones
Si sus sistemas de software o ERP no
tienen, las tablas las crea y mantiene el
usuario autorizado
DOCUMENTOS
PBLICOS
Documentos para los
usuarios
Aqu todos los usuarios pueden
consultar documentos en formato de
cualquier archivo
AYUDA Acerca de Datos de la instalacin, aqu se regula
tambin si se enva o no emails y si el
modelo puede trabajar offline u online o
ambos a la hora de consultar los
informes
AYUDA Manuales Manuales de soporte para el usuario y el
administrador
AYUDA Preguntas frecuentes Respuesta en forma de ayuda para poder
ayudar al usuario a utilizar el reporting
AYUDA Formacin Documentos soporte para formar a los
usuarios en las tablas dinmicas de
Excel
CONFIGURACIN Mens Creacin de mens y submens
CONFIGURACIN Roles Creacin de Roles o agrupaciones para
usuarios de opciones
CONFIGURACIN Usuarios Creacin de usuarios, se indica si:
Si es o no administrador
Si est activo o no
Si tiene derecho a entrar por internet al sistema
Si puede crear un Excel offline
Si puede crear los informes con Excel o formato html o ambos.
CONFIGURACIN Papelera de archivos Nos guarda las plantillas que vamos
borrando
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2.6 Funcionamiento del SCGReporting
Ejemplo de mens del SCGReporting
Desde esta opcin permite:
Crear Mens y Submens de trabajo personalizados segn las necesidades de cada
organizacin.
Dentro de cada submen, permite aadir tantas plantillas de Excel tablas dinmicas como
necesite.
Adapte la herramienta a sus necesidades, al tipo de usuarios y a la forma de consultar la
informacin.
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Ejemplo de informes
Ejemplo:
Disee tantas plantillas cmo
necesidades de informes tenga,
incluso se pueden actualizar online
u offline los datos.
Cree slo para determinados
usuarios informes en Excel o
formato de pgina Web, para
agilizar su trabajo y consumir
menos recursos de software.
Las plantillas offline se
actualizan previamente, as se
pueden trabajar con grandes
cantidades de datos sin
perjudicar el rendimiento.
Las plantillas online una vez se
consultan se actualizan en el
momento, as se pueden
consultar y modificar desde
cualquier lugar.
PLANTILLAS E INFORMES DEL REPORTING
Puede consultar los
informes desde una
Tablet, iPhone y otros
dispositivos mviles,
desde cualquier lugar
y en el formato que
prefiera.
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Disee
Tantos informes cmo necesidades de informes tenga en
cada momento
Informes para enviar por email a otros usuarios de forma
automtica y programada.
Y guarde sus documentos para
consultarlos en cualquier situacin.
INFORMES DEL USUARIO
Puede crear tantos
informes como requiera
el propio usuario
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Puede adjuntar tantos
documentos como
necesite y en cualquier
formato slo para el
propio usuario
Puede crear tantos
informes a medida
para enviar a uno o
varios usuarios de
forma programada y
automtica por email
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CREAR OBJETIVOS, ALERTAS Y AGRUPACIONES
Crear un email
seleccionando el
informe a enviar,
usuarios y
periodicidad
Envos de e-mail creados
en el sistema
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Ponga sus objetivos de negocios y realice
su seguimiento, por ejemplo ventas por
pas, por familia o por vendedores, est
siempre informado si se van a conseguir
los objetivos y acte a tiempo.
Fije las alertas necesarias para que los informes le
avisen con la suficiente antelacin si no se cumplen
las previsiones, por ejemplos si los nuevos clientes
cumplen con sus compromisos o si se cumplen los
plazos de cobro, trabaje por excepcin y controle
con menos esfuerzos la marcha de su negocio.
Realice nuevas agrupaciones de la
informacin para poder realizar un mejor
anlisis y seguimiento, por ejemplo clasifique
sus clientes segn diversos criterios y nuevas
agrupaciones que su software actual no puede
realizar.
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Guarde y consulte en documentos todo tipo de
archivos de soporte, instrucciones o
presentaciones, tanto para los usuarios en
general como para el propio usuario, accesibles
desde dnde usted quiera.
Puede crear tantos mens y submens para
organizar mejor la informacin como necesite,
asignar a cada usuario que informacin puede
consultar (grupos de usuarios) y desde dnde
(red local o internet) en formato Excel, pgina
web o ambos por ejemplo
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2.7 Ejemplo de mens de informes con el SCGReporting
Mens principales puede
crear tantos como precise y
adaptarlos a sus necesidades
Submens puede crear tantos
como precise y adaptarlos a
sus necesidades
Plantillas del sistema las crea
slo el administrador
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3. Gestin Comercial y de Marketing con
plantillas Excel
3.1 Introduccin al contenido del libro Gestin Comercial y de
Marketing con plantillas Excel
Este libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel se divide en tres partes:
Plantillas de marketing y acciones comerciales, permite hacer el seguimiento de los
temas relacionados con las relaciones y acciones comerciales previas o de fidelizacin
con los clientes.
Plantillas para el control de la gestin comercial que nos permite realizar un
seguimiento de las acciones comerciales una vez realizada la venta.
Plantillas para el control administrativo del rea comercial que nos ayuda a
controlar los procesos comerciales administrativos una vez se ha generado la
facturacin de los productos o servicios, es un enfoque dirigido al seguimiento de las
acciones administrativas que genera una factura en cualquier tipo de organizacin.
El objetivo de este libro es
ofrecer herramientas para
mejorar las acciones
comerciales y conseguir
mejores resultados en todos
los aspectos de la gestin
comercial y de marketing
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Cada una de estas partes tendr las correspondientes plantillas en Excel que nos permitirn
evaluar diferentes tipos de aspectos del rea comercial, a continuacin describimos algunas de
las principales aplicaciones de estas plantillas:
Descubra de una forma prctica y fcil si tiene una adecuada gestin del rea comercial, no se
quede con la duda, es cierto que no estn todas las cuestiones, pero si las ms importantes que si
usted no las tiene resueltas, puede que tenga un problema en el futuro.
En estos momentos de competencia feroz y prdida de confianza de los clientes, las actividades
de marketing y ventas orientadas son ms que nunca una necesidad vital para la empresa.
No obstante, la inversin y el resultado en la actividad del marketing es siempre un punto de
debate dentro de las empresas. Por una parte, se encuentra el rea financiera que no considera el
marketing un activo clave y utiliza indicadores puramente financieros para medir sus
resultados. Por otra parte, el entorno competitivo exige desarrollar mediciones de la actividad
del marketing ms all de las puramente matemticas. Aunque las primeras proporcionan la
mayor parte de los datos acerca de la salud de la empresa, los economistas reconocen que no
son suficientes y son incapaces de explicar las causas y efectos de las acciones de la empresa,
especialmente las del rea de marketing y ventas.
El objetivo de este libro es ofrecer a los responsables de marketing y ventas los indicadores
clave de seguimiento y control para hacer visible el impacto de sus acciones en los resultados
de la compaa y su contribucin al desarrollo y crecimiento de la empresa.
El rea comercial tiene en cualquier tipo de organizacin una importancia muy elevada ya que
es el motor que genera su actividad, pero es un rea muy amplia ya que abarca desde la relacin
inicial con los posibles clientes hasta la relacin final de facturacin y cobro, en medio de todo
este proceso comercial suceden otro tipo de acciones y acontecimientos que en definitiva
permite gestionar la relacin con los clientes.
Usted en su organizacin puede hacerse determinadas preguntas que le ayuden a analizar la
situacin del rea comercial, as por ejemplo tenemos que:
Dispone su empresa de una informacin sobre la evolucin de los diferentes segmentos
de mercado?
Dispone de estadsticas regulares y peridicas sobre la evolucin de las ventas en
diferentes formatos?
Se controlan los objetivos de ventas respecto a las cifras reales alcanzadas?
Se conocen los datos sobre reclamaciones, devoluciones o garantis de servicio postventa
para mejorar la calidad de los productos?
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Se realiza un seguimiento de los principales productos de los competidores a nivel
cualidades de los mismos?
Se compara la evolucin de los precios de los competidores con los nuestros?
Se dispone de un anlisis tipo ABC de los productos o servicios a nivel de ventas?
Se fijan los objetivos de ventas por vendedores/familias o ambos por ejemplo, u otra
variable?
En cuanto a la planificacin de visitas de ventas se realiza su planificacin y control
posterior?
Se controla los costes comerciales a nivel de departamentos y de fuerza comercial?
Se controla la actividad comercial de los vendedores a nivel de costes por visita o
bsqueda de nuevos clientes?
Se mide el impacto de las actividades de promocin de las ventas?
Se conoce qu clientes tienen cobros retrasados pendientes de cobrar
Es adecuado el riesgo comercial por cobros pendientes de los clientes?
Este libro Gestin Comercial y de Marketing con plantillas Excel se divide en tres partes:
Plantillas de marketing y acciones comerciales, permite hacer el seguimiento de los
temas relacionados con las relaciones y acciones comerciales previas o de fidelizacin
con los clientes.
Plantillas para el control de la gestin comercial que nos permite realizar un
seguimiento de las acciones comerciales una vez realizada la venta.
Plantillas para el control administrativo del rea comercial que nos ayuda a
controlar los procesos comerciales administrativos una vez se ha generado la
facturacin de los productos o servicios, es un enfoque dirigido al seguimiento de las
acciones administrativas que genera una factura en cualquier tipo de organizacin.
Cada una de estas partes tendr las correspondientes plantillas en Excel que nos permitirn
evaluar diferentes tipos de aspectos del rea comercial, a continuacin describimos algunas de
las principales aplicaciones de estas plantillas:
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Descubra de una forma prctica y fcil si tiene
una adecuada gestin del rea comercial, no se
quede con la duda, es cierto que no estn todas
las cuestiones, pero si las ms importantes que si
usted no las tiene resueltas, puede que tenga un
problema en el futuro.
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3.2 Prlogo del libro Gestin Comercial y de Marketing con
plantillas Excel
Es un honor realizar el prlogo de una obra de Luis Muiz. Mi labor como docente y autor de
publicaciones afines al rea de marketing, me ha permitido seguir con inters y admiracin la
prolfica carrera editorial del responsable de este libro. Por ello Luis es una referencia habitual
en mis publicaciones. Siempre me ha sorprendido gratamente el carcter innovador de los
contenidos de sus obras, y en especial, el carcter prctico de sus propuestas y su valenta por
compartir con los lectores, la materia prima de su da a da como consultor empresarial.
Siempre es una difcil responsabilidad presentar y proponer al lector un libro. Cada lector tiene
sus expectativas y se acerca atrado, por un ttulo o un autor, esperando unos contenidos que
satisfagan el tiempo dedicado a su lectura. Por ello si debo sintetizar mi opinin sobre las
muchas cualidades de esta interesante y necesaria publicacin, destaco que aborda todos los
aspectos derivados de la funcin de marketing en la empresa, y este es, precisamente, uno de
los valores aadidos de la obra.
Creo en la oportunidad de la publicacin de Gestin Comercial y de Marketing con plantillas
Excel pues no existe en el mercado editorial espaol ninguna referencia que aborde estos
contenidos y los desarrolle uno objetivos tan ambiciosos. Luis Muiz no busca apabullar
egocntricamente al lector con su amplio y profundo conocimiento de los procesos
empresariales. Su objetivo es crear un documento que presente sencillas herramientas,
fcilmente aplicables, que se puedan poner en marcha de inmediato con mnimos
conocimientos de ofimtica. En este sentido reitero el verdadero valor aadido de este libro.
Desde el gestor empresarial ms experimentado, al pequeo emprendedor que se enfrenta al
complejo mundo de la captacin de clientes, todos encontraran elementos de inters y de ayuda
en su actividad profesional, mediante la lectura y aplicacin de las propuestas de esta obra. Por
ello mi recomendacin parte de mi sincero convencimiento en el inters de sus contenidos.
En mi labor como formador frecuentemente aprecio la carencia de materiales para recomendar
al alumno para, una vez presentados los fundamentos tericos de la funcin de marketing, este
puede incorporar las enseanzas en el da a da de su actual o futura gestin empresarial. Este
es precisamente el inters de esta obra: una gua operativa para la puesta en marcha de
procesos, que por su complejidad en muchos casos, quedan como meras intenciones, una vez
asumidas su necesidad de aplicarlos por el gestor.
En su estructura se aprecia un profundo conocimiento por Luis Muiz de las carencias y
necesidades de un gestor empresarial que compite en entornos tan complejos y competitivos
como los actuales. Por ellos Luis traslada con pragmatismo su experiencia como consultor,
enfrentndose en las necesidades reales que sus tutelados presentan a la hora de poner en
prctica las recomendaciones en las mejoras en los procesos empresariales.
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Esta no es una obra terica, repleta de citas y apoyada en experiencias ajenas. Luis Muiz
aplica su vasta experiencia como consultor para desarrollar un compendio de herramientas
aplicables en un entorno informtico amigable, que cubren las necesidades de un gestor
empresarial que este orientado al mercado y las tcnicas de gestin necesarias para la
competitividad empresarial.
Sobre la formacin y trayectoria profesional de Luis Muiz, es evidente que sus antecedentes
avalan el rigor de sus propuestas, y que en especial, han permitido al autor en su da a da como
formador y consultor entender las carencias del mercado editorial y disear una obra con
vocacin de satisfacer las carencias del gestor empresarial en su dimensin ms operativa.
Luis Muiz es Licenciado en Ciencias Econmicas y Empresariales, auditor, Master en
Finanzas y Diplomado en Control de Gestin, y posee una experiencia de ms de 20 aos en las
reas de finanzas, administracin y control de gestin. Adems de su larga y reconocida
experiencia como consultor, destaca de su perfil una vocacin por divulgar su conocimiento
mediante publicaciones asequibles para cualquier lector interesado en el mundo de la gestin
empresarial. La calidad e innovacin de los contenidos de sus ms de 14 libros le convierten en
una referencia en el mundo de la consultora.
Como formador considero este libro una herramienta altamente recomendable que ayuda de
forma llamativamente sencilla, a poner en marcha procesos de control de una forma integrada y
operativa. El subttulo Cuarenta plantillas con Excel y tablas dinmicas se ajusta, a pesar
de lo ambicioso del mismo, a lo que el lector puede esperar le aportara su lectura. Sus
potenciales lectores son mltiples, y estoy seguro que todos ellos, como yo mismo, encontraran
recompensado el tiempo dedicado a su lectura y aplicacin de sus propuestas. Tanto el
formador-profesor del rea de organizacin de empresas , que busca recomendar una
bibliografa mnima a sus alumnos; el consultor que precisa de herramientas sencillas, sin
costosas licencias; y tambin el empresario que desea incorporar diferentes elementos
innovadores en su gestin, todos deben celebrar la existencia de esta nueva publicacin. Por
ello felicitemos a su autor con el sincero deseo de que contine su prolfica vocacin
pedaggica, en un rea tan poco dada a compartir conocimiento de la generosa manera que Luis
Muiz lo ha hecho con esta obra.
Pedro Reinares
Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
Autor del libro Los cien errores del CRM: Mitos, mentiras y verdades del marketing de
relaciones
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3.3 ndice del libro Gestin Comercial y de Marketing con
plantillas Excel
Parte 1: Plantillas de marketing y acciones comerciales
1.1 Control campaas de publicidad
El control de las campaas de publicidad desde los diferentes conceptos en coste y plazo es un soporte imprescindible para medir si se estn consiguiendo los objetivos de ventas previstos
1.2. Seguimiento de asistentes a eventos y acciones comerciales
Cuando se realizan diferentes tipos de eventos o acciones es muy importante medir el retorno de la inversin es decir que xito estamos teniendo con nuestras acciones comerciales de este tipo en nmero de asistentes
1.3 Seguimiento presupuesto de medios publicitarios
Es fundamental que las empresas que precisen realizar unos gastos importantes y amplios en el rea comercial realicen un presupuesto de forma rigurosa y exhaustiva, as como su control presupuestario posterior
1.4 Anlisis y seguimiento de empresas competidoras
El anlisis de los competidores o benchmarking permite analizar caractersticas de los mismos entre ellos y frente a nuestra empresa
1.5 Seguimiento de productos o servicios de los competidores
Otro aspecto importante del Benchmarking es poder comparar caractersticas de productos o servicios entre los competidores y nuestra empresa
1.6 Anlisis DAFO
Tambin es importante que se pueda analizar la empresa desde su funcionamiento interior evaluando sus debilidades y fortalezas as como sus amenazas y oportunidad del entorno
1. 7 Encuesta satisfaccin de clientes
Es imprescindible conocer la satisfaccin de los clientes mediante la utilizacin de encuestas de medicin que ayuden mediante un valor a evaluar la situacin de cada cliente en general.
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1.8 Encuesta satisfaccin de productos o servicios
Es necesario tambin conocer la satisfaccin de los clientes respecto a las caractersticas de un producto o servicio concreto, mediante la utilizacin de encuestas de medicin que ayuden a obtener los resultados sobre ese producto o servicio en forma de valor de medicin.
1.9 Anlisis Gant de proyectos de marketing
Est opcin permite disear modelos de proyectos para tareas de marketing o comerciales que tengan una fecha inicial y otra final
1.10 Check list CRM
En el rea comercial la relacin, gestin con clientes y las acciones comerciales son de vital importancia para gestionar los flujos de ventas y ms cuando hay vendedores involucrados, por tanto es necesario evaluar previamente si necesitamos un CRM como herramienta de soporte a las labores comerciales en toda su amplitud.
1.11 Comparar precios de la competencia
Es necesario en algunas ocasiones comparar precios de productos o servicios entre nuestros competidores de dos formas nosotros respecto al promedio de precios o nosotros respecto a cada uno de ellos.
1.12 Comparar situacin de los productos o servicios con la competencia
Un producto o servicio tiene una vida til que nos permite segn las ventas que se van realizando analizar en qu etapa se encuentra tanto por su temporalidad inicio como su final en que ya decrecen las ventas en un nivel muy elevado.
1.13 Cuestionario del control y seguimiento del rea de marketing y comercial
Permite analizar qu tipo de plantillas de este libro se deben utilizar de forma prioritaria en su organizacin
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1.14 Herramienta para el seguimiento de acciones comerciales tipo CRM
Esta opcin permite abrir una ficha de datos por cliente o empresa de contacto y asociar tareas a realizar, es muy til para el seguimiento de ofertas, contactos y otras acciones comerciales todo ello de una forma muy flexible
1.15. Analizar el potencial del mercado por zonas
Es muy importante analizar un determinado mercado segn la importancia de unas caractersticas, como pueden ser: las zonas de ese mercado en principio son geogrficas, las caractersticas el mercado si es maduro, si hay muchos o pocos competidores por ejemplo todo ello ponderado por su importancia.
Parte 2: Plantillas para el seguimiento y control de la gestin comercial
2.1 Seguimiento comparativo de venta por aos
Analizar para las ventas por familia, zonas o cualquier otra variable la diferencia entre los importes de un ao a otro es indispensable y la evolucin mensual.
2.2 Seguimiento de objetivos de ventas por familias
Fijar objetivos mensuales de ventas por familias o conceptos similares permite despus realizar su seguimiento y analizar las desviaciones
2.3 Seguimiento de objetivos de ventas por vendedores y familias
Fijar objetivos mensuales de ventas por vendedores y familias o conceptos similares permite despus realizar su seguimiento y analizar las desviaciones
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2.4 Anlisis de ventas ABC
Desarrollar un anlisis de tipo ABC,