LEGGIMI UTENTE - pass.elledi.itpass.elledi.it/Agg_mxl_p3k/2013E/leg_passepartout2013E.pdf · La sincronizzazione azienda esterna tra Businesspass e Mexal BP, nella versione 2013E,

LEGGIMI UTENTE versione 2013E

Leggimi Utente v. 2013E

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE • 1

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE ...................................................................................................................................2 NOTE IMPORTANTI SULL’AGGIORNAMENTO ................................................................................................................2 DICHIARAZIONE REDDITI - PROROGA VERSAMENTI UNICO .....................................................................................2 GESTIONE CONTRATTI IN PARCELLAZIONE ..................................................................................................................4 CESPITI E MANUTENZIONI MULTIATTIVITA’ IVA (ART.36) ......................................................................................33 TRASFORMAZIONE BOLLA SU FATTURE DIVERSE.....................................................................................................33 PARTICOLARITÀ ARTICOLO (PREZZI SCONTI PROVVIGIONI) VALIDA PER TUTTI I CLIENTI ..........................35 MINIMO E MASSIMO FATTURABILE A VALORE ..........................................................................................................36 STAMPE PERSONALIZZATE – MXDESKSTAMP: POSSIBILITÀ DI ESCLUDERE LA STAMPA DELLE RIGHE NON VALORIZZATE.............................................................................................................................................................37 NUOVA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE..........................................................................................................37 INSERIMENTO DIRETTO SEMILAVORATI IN BOLLE DI LAVORAZIONE.................................................................37 GESTIONE ARCHIVIAZIONE SU DOCUVISION BASE SENZA ARCHIVIAZIONE OTTICA SOSTITUTIVA DI WORKFLOW DIGITALE.......................................................................................................................................................37 AD COMMERCIALE SU WEB DESK...................................................................................................................................39 AD CONTROLLO DI GESTIONE .........................................................................................................................................42 INSTALLAZIONE DI MEXAL BP E BUSINESSPASS DA YOUPASS ANCHE PER LINUX.........................................43

ALTRE IMPLEMENTAZIONI ...............................................................................................................................................44 GENERALE.............................................................................................................................................................................44 AZIENDE.................................................................................................................................................................................44 CONTABILITA' ......................................................................................................................................................................45 PRODUZIONE ........................................................................................................................................................................47 STAMPE ..................................................................................................................................................................................48 ANNUALI................................................................................................................................................................................48 SERVIZI...................................................................................................................................................................................49 DR ............................................................................................................................................................................................49 ADP BILANCIO & BUDGET.................................................................................................................................................50 MEXAL–DB ............................................................................................................................................................................50 WEBDESK...............................................................................................................................................................................51 MDS-SPRIX.............................................................................................................................................................................52

ANOMALIE RISOLTE ............................................................................................................................................................53 AZIENDE.................................................................................................................................................................................53 CONTABILITA’......................................................................................................................................................................53 MAGAZZINO..........................................................................................................................................................................54 STAMPE ..................................................................................................................................................................................54 ANNUALI................................................................................................................................................................................54 SERVIZI...................................................................................................................................................................................54 DR ............................................................................................................................................................................................55 ADP BILANCIO & BUDGET.................................................................................................................................................57 MEXAL–DB ............................................................................................................................................................................57


2 • PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

NOTE IMPORTANTI SULL’AGGIORNAMENTO

DICHIARAZIONE REDDITI Eseguire le voci di menu DR - Servizi Modelli Unico - Aggiornamento archivi:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNI

GENERAZIONE PARCELLE - SOSTITUZIONE DELLE PRESTAZIONI SUL CLIENTE, CON NUOVA GESTIONE CONTRATTI. L’elenco delle prestazioni presente nella videata Prestazioni [F6] dei dati parcella dell’anagrafica cliente non viene più utilizzato dalla Generazione/Notule Parcelle o per la proposta prezzi in Gestione Parcelle. Il nuovo pulsante Particolarità [F11] permette di definire dei prezzi particolari generici o legati a quel singolo cliente da utilizzare nel modulo della Parcellazione. Un apposito programma di servizio consente di riportare le prestazioni del cliente all'interno della nuova Gestione Contratti e Particolarità. E’ comunque necessaria una verifica/validazione da parte dell'utente prima di poter Generare le notule/parcelle attraverso la nuova modalità. Come già anticipato tramite Supporto Web prima del presente rilascio, se le prestazioni sul cliente erano utilizzate per generare automaticamente le notule/parcelle, a chi vuole procedere alla prossima fatturazione senza effettuare i controlli di verifica/validazione post aggiornamento, consigliamo di procedere con l'usuale "Generazione notule/parcelle" prima di installare la versione 2013E. Per maggiori dettagli sulla procedura si consulti il paragrafo del leggimi Servizi – Variazioni – Contabilità – Generazione contratti da prestaz.cli.

SINCRONIZZAZIONE AZIENDA ESTERNA – REAL TIME La sincronizzazione azienda esterna tra Businesspass e Mexal BP, nella versione 2013E, necessita che entrambe le installazioni, studio e azienda, siano aggiornate ad una versione uguale o successiva alla 2013D.

Frattanto, se lo studio si aggiorna alla 2013E, l’azienda deve raggiungere almeno la 2013D.

Viceversa, se l’azienda raggiunge la 2013E, lo studio deve aggiornarsi almeno alla 2013D.

AGGIORNAMENTO MODULO WEBDESK Al fine di rendere attivi alcuni aggiornamenti del modulo WebdeskSrv, si rende necessario in tale versione disattivare e riattivare il modulo alla voce di menu Moduli – Configurazione – Webdesk.

ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB L’aggiornamento a questa versione implica l’adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio dalla versione archivi 8.76 di MexalDB, abbinato alle versioni di MexalBP dalla 2013C alla 2013D3 all’attuale 8.77, implica l’aggiunta di nuove colonne alle tabelle ARTI, BANC, MMA_D e AGEN con la ricostruzione di quest’ultima.

DICHIARAZIONE REDDITI - PROROGA VERSAMENTI UNICO Presente su tutti i prodotti dotati del modulo Dichiarativi.

Il programma è stato predisposto per consentire di effettuare i versamenti del SALDO+1^ACCONTO usufruendo della proroga. Il decreto è in fase di approvazione e dovrebbe riguardare unicamente i soggetti che svolgono attività interessate dagli studi di settore.

A tale scopo nel quadro "Generazione delega F24" delle pratiche Unico, nella videata attivabile premendo due volte F7, è attivato il parametro "Versamenti posticipati per proroga".



Questo parametro non viene impostato automaticamente dalla procedura, è quindi cura dell'utente gestirlo nelle pratiche interessate dalla proroga. Impostandolo ad 'S' alla conferma della videata i versamenti che in origine erano contrassegnati dal riferimento 17/06/2013/01 sono riportati nel prospetto 08/07/2013/01.

Allo stesso modo coloro che avevano già definito la maggiorazione dilazionato pagamento al 17/07/2013/01, effettueranno il primo versamento al 20/08/2013/01.

La proroga è applicabile anche al diritto CCIAA 2013, in quanto, come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30.5.2011, n. 103161, il termine per il versamento del diritto annuale è "ancorato" al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (consultare il relativo paragrafo).

Lo spostamento dei versamenti inoltre ha effetto anche sul pagamento dell'IVA da adeguamento studi di settore e sui versamenti relativi alla cassa geometri (CIPAG).

Per effetto della proroga, in caso di rateizzazione, cambiano anche le percentuali di interessi da applicare sulle rate successive alla prima; il programma le applica automaticamente in base alla data del versamento. Le percentuali da applicare non sono ancora state divulgate ufficialmente; abbiamo provveduto a determinarle in base al numero di giorni che intercorrono tra la prima e la seconda rata. Nel caso dovessero variare da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà nostra cura effettuare gli opportuni adeguamenti.

Ricordiamo che per avere un elenco dell'impostazione dei parametri sopra indicati all'interno di ogni pratica, è possibile eseguire il menù Versamenti F24 – PARAMETRI VERSAMENTI.

NOTA BENE: Non usufruiscono della proroga le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (infrannuali) e le società non infrannuali che approvano il bilancio oltre i termini ordinari e per le quali risulta il versamento a saldo successivamente al 16 giugno.

PROROGA VERSAMENTO DIRITTO CAMERALE Per applicare la proroga anche al versamento del diritto camerale, se questo avviene con le deleghe di contabilità (dal menu Stampe – Fiscali contabili – Delega Unificata F24) occorre semplicemente creare la delega con data relativa alla nuova scadenza del tributo.

Viceversa, se il versamento avviene con le deleghe redditi, impostando ad S il parametro “Versamenti posticipati per proroga”, la relativa delega F24 viene automaticamente spostata di scadenza.

NOTA BENE: Si ricorda che se si desidera effettuare il pagamento del diritto camerale nei redditi con la maggiorazione dello 0,40%, occorre prima impostare il parametro “Applicazione maggiorazione dilazionato pagamento (F24)” all’interno del diritto camerale e successivamente entrare nella pratica redditi e ricalcolarla.

Eventualmente è possibile applicare in blocco la maggiorazione dilazionato pagamento a tutti i diritti camerali operando da azienda STD ed eseguendo la voce di menu ELABORAZIONE DIRITTO CAMERALE.



GESTIONE CONTRATTI IN PARCELLAZIONE Presente su tutti i prodotti che gesticono la Parcellazione.

All’interno del modulo Parcellazione studio è stata implementata la possibilità di definire per i vari clienti dei contratti annuali contenenti le diverse prestazioni che verranno periodicamente riportate nelle notule/parcelle. Qui di seguito si descrivono i diversi programmi interessati:

• Aziende – Anagrafica azienda – PARAMETRI PROFESSIONISTI/STUDIO;

• Contabilità – RUBRICA CLIENTI/FORNITORI/BANCHE;

• Contabilità – Parcellazione studio – PRESTAZIONI CLIENTI;

• Contabilità – Parcellazione studio – CONTRATTI;

• Aziende – Studio – ANAGRAFICA ATTIVITA’;

• Aziende – Studio – IMM./REV. ATTIVITA’ UTENTE;

• Contabilità – Parcellazione studio – AGENDA DI LAVORO;

• Contabilità – Parcellazione studio – GESTIONE NOTULE/PARCELLE;

• Contabilità – Parcellazione studio – GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE;

• Stampe – Parcellazione studio – AGENDA DI LAVORO;

• Servizi – Variazioni – Contabilità – GENERAZIONE CONTRATTI DA PRESTAZ.CLI.

AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – PARAMETRI PROFESSIONISTI/STUDIO Il parametro “PRZ da anag.Clie” non ha più alcun valore per la proposta dei prezzi in fase di inserimento di una notula o parcella. La definizione di tale parametro viene ora considerato solo dal programma Servizi – Variazioni – Contabilità – GENERAZIONE CONTRATTI DA PRESTAZ.CLI; se impostato a “S” per ogni cliente che ha definito un prezzo specifico per prestazione all’interno della videata di Rubrica clienti/fornitori/banche – Dati parcella – PRESTAZIONI la procedura crea una particolarità prezzo. Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del paragrafo Servizi – Variazioni – Contabilità – GENERAZIONE CONTRATTI DA PRESTAZ.CLI.

CONTABILITÀ – RUBRICA CLIENTI/FORNITORI/BANCHE L’elenco delle prestazioni presente nella videata Prestazioni [F6] dei dati parcella dell’anagrafica cliente non viene più utilizzato dal programma Contabilità – Parcellazione studio – GENERAZIONE/NOTULE PARCELLA o per la proposta prezzi, in abbinamento al parametro “PRZ da anag.Clie” nei parametri professionisti/studio. Il nuovo pulsante Particolarità [F11] permette di definire dei prezzi particolari legati a quel singolo cliente da utilizzare nel modulo della Parcellazione studio in sostituzione del prezzo previsto per il listino associato al cliente.



Per la spiegazione delle particolarità prezzo si rimanda alla consultazione del paragrafo Contabilità – Parcellazione studio – PRESTAZIONI CLIENTI. In presenza di almeno una particolarità prezzo viene riportato il carattere “P” sotto il campo “Codice”.

CONTABILITA’ – PARCELLAZIONE STUDIO – PRESTAZIONI CLIENTI Nell’archivio delle prestazioni sono state apportate alcune modifiche. La videata che appare dopo aver richiamato la voce di menù è la seguente.

E’ variato il funzionamento dei seguenti campi:

PERIODICITÀ – Campo alfabetico OBBLIGATORIO per definire la periodicità della prestazione. Tale campo era necessario al fine di poter generare automaticamente notule/parcelle partendo dalle prestazioni definite in anagrafica clienti e in particolare in “dati parcella/prestazioni clienti”. A partire da questa versione il programma di generazione notule/parcelle non prende più in considerazione l’archivio delle prestazioni clienti. Tale campo ora serve esclusivamente al fine di per poter riportare correttamente le prestazioni presenti in dati parcella/prestazioni clienti, nel nuovo archivio CONTRATTI attraverso la funzione: Servizi – Variazioni – Contabilità – GENERAZIONE CONTRATTI DA PRESTAZ. CLI.

MESE – Campo numerico di due caratteri obbligatorio solo nel caso in cui il campo precedente sia impostato a “M”. Rappresenta il mese in cui la prestazione deve essere eseguita. Se la prestazione era presente anche in anagrafica clienti “dati parcella/prestazioni clienti” il mese era propositivo ai fini della generazione notule/parcelle. A partire da questa versione, come indicato in precedenza, il programma di generazione notule/parcelle non prende più in considerazione le prestazioni clienti.

Sono invece stati introdotti due nuovi campi:

MINIMO FATTURABILE – Rappresenta l’importo minimo che dovrà essere fatturato al cliente per la prestazione specificata. Se valorizzato, ogni qualvolta la prestazione verrà movimentata e verrà calcolato un importo della prestazione da addebitare (ad esempio dato dalla quantità movimentata per il prezzo di listino) il programma evidenzierà se l’importo calcolato è inferiore al minimo fatturabile e consentirà di definire come importo da addebitare, quello definito nel campo “Minimo fatturabile”.

MASSIMO FATTURABILE – Rappresenta l’importo massimo che dovrà essere fatturato al cliente per la prestazione specificata. Se valorizzato, ogni qualvolta la prestazione verrà movimentata (nei Contratti, Agenda di lavoro, Gestione notule e parcelle) e verrà calcolato un importo della prestazione da addebitare (ad esempio dato dalla quantità movimentata per il prezzo di listino) il programma evidenzierà se l’importo calcolato è superiore al massimo fatturabile e consentirà di definire come importo da addebitare, quello definito nel campo “Massimo fatturabile”.



A partire da questa versione, nel modulo parcellazione (sia per le aziende di livello 1F che per le aziende di livello 2) è stata attivata la gestione delle Particolarità Prezzi. Richiamabile attraverso il pulsante Particolarità [F11] consente di definire delle particolarità distinte per ogni cliente, piuttosto che delle particolarità generiche per prestazione. In questo caso la videata che appare è la seguente:

Tale funzione consente di definire dei prezzi diversificati per quantità oppure degli importi fissi. Sono presenti i seguenti campi:

TIPO PARTICOLARITA’ – Campo di sola visualizzazione, settato automaticamente a “P” Prezzo.

CODICE CONTO – Campo non obbligatorio, consente di richiamare solo conti appartenenti al mastro dei clienti. Se non viene specificato nulla la particolarità che si sta inserendo è generica, quindi valida per tutti i clienti, nel caso in cui venga specificato un codice cliente, la particolarità sarà valida solo per questo ed evidenziata nell’anagrafica del cliente attraverso la presenza di una “P” e richiamata attraverso il pulsante Condizioni Particolari [F11].

TARIFFARIO - Campo non obbligatorio e alternativo al precedente, in cui inserire il numero del tariffario su cui applicare la particolarità.

PRESTAZIONE – Codice della prestazione a cui fa riferimento la particolarità. Il campo è di sola visualizzazione.

VALIDITA’ DA DATA - Data che delimita l'inizio della particolarità. Se non immessa la particolarità risulterà sempre valida.

Definiti i soggetti della particolarità si passa nella parte inferiore della videata per immettere i dettagli, che sono:

FINO A DATA - Data fino alla quale è valida la particolarità. Se non immessa la scadenza è indefinita.

FINO A - Modalità di formulazione della particolarità. Per le particolarità sul prezzo vengono accettati i seguenti caratteri: F = Valore fisso, cioè in valore assoluto. Q = Valore che varia in base alla quantità.

QUANTITÀ - Se si è specificato ‘Q’ nel campo ‘Fino a’ vengono proposti i campi per immettere i valori degli scaglioni della quantità per condizionare il relativo prezzo. Se nel campo ‘Fino a’ è stato specificato ‘F’ questi campi non sono imputabili.

PREZZI - Valore della particolarità prezzo riferito alla quantità ‘Fino a’ che lo precede (accettato anche lo zero). Se nel campo ‘Fino a’ si è specificato ‘F’ questi campi non sono imputabili.

OLTRE - Valore della particolarità prezzo assunta per le quantità superiori all’ultima immessa nei campi quantità. Se in ‘Fino a’ è stato specificato ‘F’ in questo campo si deve immettere il valore fisso della particolarità prezzo (la dicitura del campo viene modificata in ‘Prezzo’).

COMANDI ATTIVI

F5 RICERCA = Questo tasto è attivo nella prima parte della finestra e consente di visualizzare tutte le particolarità. Sh+F5 = CANCELLAZIONE PARTICOLARITA’ CODICE CONTO – Tasto sempre attivo. Quando viene premuto

cancella tutte le particolarità presenti per quella prestazione. Sh+F3 = CANCELLA PARTICOLARITÀ – Questo tasto è attivo solo se si è posizionati nella seconda parte della

scheda e, se premuto, elimina solo la particolarità corrente.



CONTABILITA’ – PARCELLAZIONE STUDIO - CONTRATTI CLIENTI Attraverso questa funzione il programma consente di definire dei contratti contenenti le varie prestazioni precedentemente pattuite con il cliente, col fine ultimo di notulare/parcellare le varie quote generate in base alle diverse periodicità di addebito.

Il programma consente la codifica di due diverse tipologie di contratti:

• “B” bozza, che possono essere intestati al cliente oppure no, possono prevedere come unico stato la “C” costruzione, contengono l’elenco delle prestazioni clienti e le metodologie di addebito. Possono essere utilizzati dall’utente per definire ad esempio dei modelli distinti per tipologia di cliente da cui partire per generare eventualmente nuovi contratti intestati ai vari clienti;

• “C” contratto vero e proprio, obbligatoriamente intestato al cliente e che può assumere diversi stati “Costruzione” quando il contratto è in via di definizione, “Attivo” attualmente in vigore, quando consente di generare righe in agenda di lavoro con l’intento di notularle/parcellarle e “aNnullato” ad esempio perché obsoleto e sostituito da altro contratto.

La videata che appare richiamando il programma la prima volta è la seguente:

E’ necessario quindi procedere con l’inserimento dei dati che daranno origine al contratto.

CODICE – Codice univoco del contratto. In fase di inserimento viene visualizzata la dicitura “Auto”, sarà il programma che in fase di conferma del contratto attribuirà il primo numero disponibile. In revisione di un contratto già memorizzato il programma visualizza il relativo numero come campo di sola visualizzazione.

DESCRIZIONE – Campo alfanumerico di 60 caratteri. Identifica la descrizione del contratto e può essere variata anche successivamente alla memorizzazione dello stesso.

TIPO – Identifica la tipologia del contratto. Sono ammessi i seguenti valori:

• B = Bozza. Questa tipologia di contratto che può assumere come unico stato la “C” di costruzione, può essere intestato al cliente oppure no e proprio per questo può essere utilizzato dall’utente per definire ad esempio dei modelli/matrici da cui partire per generare contratti intestati ai clienti. E’ possibile memorizzare al proprio interno delle prestazioni e definire le modalità di addebito. Può successivamente essere trasformato in un contratto di tipo “C” (contratto effettivo). In questo caso deve essere obbligatoriamente compilato il campo “Cliente”.

• C = Contratto. Identifica il contratto vero e proprio intestato al cliente. E’ possibile creare questa tipologia di contratto partendo:

1. da un contratto precedente di tipo “C” e utilizzando la funzione “duplica”

2. da un contratto di tipo “B” e variando manualmente il campo “tipo” impostandolo a “C”

STATO – A seconda del tipo di contratto precedentemente definito è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:



C = Costruzione. Per i contratti di tipo bozza questo è l’unico stato ammesso. Mentre per i contratti di tipo “C” è lo stato proposto per i nuovi contratti generati premendo il pulsante Nuovo[F4] o attraverso la funzione Duplica[F5];

A = Attivo. Contratto attualmente in vigore. L’impostazione dello stato ad “A” è possibile solo per i contratti di tipo “C”. Dopo aver impostato il campo ad “A” il programma segnala, attraverso un messaggio di avvertimento, che non sarà più possibile variare alcuni dati, come ad esempio il codice cliente intestatario del contratto.

NOTA BENE: nel caso in cui nel contratto siano presenti prestazioni con righe già riportate in agenda di lavoro lo stato del contratto può essere modificato solo da “Attivo” ad “aNnullato”; in caso contrario lo stato può essere modificato da “Attivo” a “Costruzione” o “aNnullato”.

N = Annullato. Questo stato deve essere utilizzato quando il contratto viene ritenuto non più valido.

CATEGORIA – Campo alfanumerico non obbligatorio, rappresenta la categoria statistica del contratto. E’ attivo il pulsante Elenco[F2] per richiamare una categoria già presente in archivio o il pulsante Anagrafica categoria[F4] per codificarne una nuova, questo caso la videata che appare è la seguente:

Per codificare una nuova categoria è sufficiente impostare un codice alfanumerico (massimo di quattro caratteri), inserire una descrizione e confermare la videata con il comando Ok [F10].

CLIENTE – Cliente intestatario del contratto. Campo obbligatorio solo per le tipologie contratti di tipo “C”. Tale campo risulta modificabile fino a quando lo stato del contratto è impostato a “C” costruzione.

RESPONSABILE – Responsabile del contratto. Campo non obbligatorio, se è valorizzato in campo responsabile in Rubrica clienti/fornitori il programma valorizza automaticamente questo campo. E’ attivo il comandi di campo Elenco [F2] che visualizza l’elenco degli utenti appartenenti allo studio (sia “S” che “s”) presenti in Servizi – Configurazioni – Utenti chiavi di accesso.

NOTA – Nota del contratto. Campo alfanumerico di 60 caratteri non obbligatorio.

ANNO – Anno di validità del contratto. E’ un campo obbligatorio per poter confermare il contratto, sia questo di tipo “Bozza” oppure di tipo “Contratto”. Il contratto ha sempre validità annuale.

DECORRENZA DAL – Data di inizio validità del contratto.

FINE RAPPORTO – Identifica la data in cui si conclude il rapporto con il cliente.



Terminato l’inserimento dei dati di testata è possibile procedere con l’inserimento delle varie prestazioni rientranti nel contratto.

PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

In testata del contratto è attivo il pulsante Prestazioni [F5] che, nel caso in cui per il contratto non siano ancora state inserite delle prestazioni, apre la videata di inserimento della prestazione stessa. Oppure nel caso in cui siano già presenti delle prestazioni, posiziona il cursore nella sezione riguardante le prestazioni, a questo punto per inserire una nuova prestazione è necessario premere il comando Inserisci [Ins]. In entrambi i casi la videata che appare è la seguente:

PRESTAZIONE – Campo in cui inserire il codice della prestazione cliente. Sono attivi i comandi di campo Ricerca per codice [F2] e Ricerca per codici precancellati [F3] per richiamare una prestazione già esistente. Oppure il comando di campo Inserimento/variazione articoli [F4] per inserire una nuova prestazione o modificarne una già esistente.

NOTA – Campo alfanumerico di 72 caratteri non obbligatorio in cui inserire una nota aggiuntiva legata alla prestazione.

RIPORTA – Tale campo identifica se la nota legata alla prestazione deve essere riportata nei documenti emessi successivamente oppure no. Se il campo non viene valorizzato, la nota non viene riportata. E’ possibile inserire il carattere punto ‘.’ o virgola ‘,’. Se è stato inserito il carattere “.” (punto) durante la trasformazione da agenda a notula e da notula a parcella verrà riportata anche la nota, mentre se è stata inserita la “,” (virgola) la nota verrà riportata nel documento notula, ma non nel documento parcella.

QUANTITA’ – Identifica la quantità della prestazione. Il campo è obbligatorio e il programma propone il valore uno (1). PREZZO – Rappresenta il prezzo della prestazione. Il programma riporta nel seguente ordine:

• particolarità legata al cliente (solo nel caso in cui il contratto sia intestato)

• particolarità generica legata alla prestazione

• prezzo di listino

E’ comunque sempre possibile inserire un prezzo manuale.

IMPORTO – Identifica l’importo della prestazione, calcolato moltiplicando la quantità per il prezzo. Nel caso in cui, nell’anagrafica della prestazione siano stati valorizzati i campi “Minimo fatturabile” e “Massimo fatturabile” il programma evidenzia, attraverso un messaggio non bloccante, il controllo con le due soglie sopra indicate e, a seconda dell’importo ottenuto, consente all’utente l’impostazione del minimo o del massimo fatturabile.

SPESE ANTICIPATE – Importo delle spese anticipate sostenute per la prestazione precedentemente indicata.

TOTALE – Importo totale, dato dalla somma dell’importo della prestazione, più l’importo delle spese anticipate.

AZZERA – A seconda dell’impostazione di questo campo, l’importo della prestazione e delle spese anticipate verrà addebitato oppure no in parcella. Le opzioni ammesse per questo campo sono le seguenti:

N = valore proposto automaticamente dalla procedura. In questo caso il programma valorizzerà tale campo a “N” nelle relative righe di agenda di lavoro, con il fine ultimo di addebitarlo in notula/parcella



S = le righe che verranno di seguito generate in agenda avranno il parametro impostato a “S” e di conseguenza gli importi derivanti da tali righe non verranno addebitati in notula/parcella.

PERIODICITA’ – Consente di definire la periodicità con cui verranno generate le rate di addebito relative alla prestazione. Ogni rata di addebito rappresenterà poi una riga di agenda di lavoro. Sono ammesse le seguenti tipologie:

D = decorrenza mensile. Il programma calcola 12 rate mensili a partire dalla data di decorrenza del contratto, indipendentemente che il contratto abbia una data di decorrenza infrannuale. Come “giorno” riporta quello indicato nel campo “cadenza gg”, nel caso in cui questo non venga specificato viene assunto lo stesso giorno indicato nella data di decorrenza.

M = mensile solare. Il programma calcola le rate fino al 31/12 dell’anno di riferimento del contratto. Come “giorno” viene riportato quello indicato nel campo “cadenza gg”, nel caso in cui questo non venga specificato viene assunto lo stesso giorno indicato nella data di decorrenza. Nel caso in cui la data di decorrenza sia infrannuale, il numero di rate sarà inferiore a 12.

T = trimestrale. Il programma calcola le rate con cadenza trimestrale solare. Nel caso in cui la data di decorrenza del contratto sia infrannuale, l’ultima rata terminerà sempre il 31/12 dell’anno di riferimento del contratto. Come “giorno” viene riportato quello indicato nel campo “cadenza gg”, nel caso in cui questo non venga specificato viene assunto lo stesso giorno indicato nella data di decorrenza.

S = semestrale. Il programma calcola le rate con cadenza semestrale solare. Nel caso in cui la data di decorrenza del contratto sia infrannuale, l’ultima rata terminerà sempre il 31/12 dell’anno di riferimento del contratto. Come “giorno” viene riportato quello indicato nel campo “cadenza gg”, nel caso in cui questo non venga specificato viene assunto lo stesso giorno indicato nella data di decorrenza.

A = annuale. Il programma calcola un’unica rata che riporta come mese quello di decorrenza del contratto, come “giorno” riporta quello indicato nel campo “cadenza gg”, nel caso in cui questo non venga specificato viene assunto lo stesso giorno indicato nella data di decorrenza.

P = personalizzata. Il programma calcola un’unica rata che riporta come mese quello di decorrenza del contratto, come “giorno” riporta quello indicato nel campo “cadenza gg”, nel caso in cui questo non venga specificato viene assunto lo stesso giorno indicato nella data di decorrenza.

CADENZA GG – Campo non obbligatorio. Identifica il giorno con cui vengono create le varie rate di addebito. Se si indica “31” il programma riporta la decodifica “fine mese”. Nel caso in cui questo non venga specificato viene assunto lo stesso giorno indicato nella data di decorrenza.

COMPENSO – Campo obbligatorio. Consente di definire la modalità di definizione del compenso. Sono ammessi i seguenti valori:

U = Unico per rata. I valori definiti nei campi “Importo” e “Spese anticipate” vengono replicati su ogni rata. S = Scadenza. I valori definiti nei campi “Importo” e “Spese anticipate” vengono suddivisi per il numero delle rate. P = Periodo. I valori definiti nei campi “Importo” e “Spese anticipate” vengono suddivisi per 12 rate e l’importo

attribuito ad ogni rata è pari ad 1/12. Normalmente questo tipologia di calcolo viene utilizzata quando il numero di rate è inferiore a 12.

NOTA BENE: effettuando la suddivisione dell’importo per in numero delle rate di addebito eventuali arrotondamenti vengono considerati solo sulla prima rata.

NUMERO DI RATE – Campo di sola visualizzazione che riporta il numero di rate calcolato in base ai parametri sopra esposti.

DECORRENZA DAL – Campo di sola visualizzazione che riporta la data di decorrenza specificata in testata del contratto.

Confermando i dati con il pulsante OK [F10], il programma visualizza il numero di rate derivanti dall’impostazione del campo “Periodicità”. La stessa videata viene visualizzata anche premendo il pulsante Rate [F5]. La videata che appare è la seguente:



All’interno della videata sono attivi i seguenti comandi: Aggiungi[Ins]: consente di inserire una nuova rata. Dopo averlo premuto appare la seguente videata:

Nel caso in cui il campo “Compenso” sia stato impostato a “S” o “P” il programma verifica che la somma delle rate non superi il totale importo della prestazione.

Elimina[Canc]: consente di eliminare una rata già esistente. Nel caso in cui il campo “Compenso” sia stato impostato a “S” o “P” il programma verifica che la somma delle rate non superi il totale importo della prestazione. Seleziona[Invio]: entra nel dettaglio della rata. Ok[F10]: consente di confermare la videata e di tornare alla finestra precedente, relativa alla prestazione. Annulla[Esc]: consente di uscire dalla videata senza confermare e di tornare alla finestra precedente, quella della prestazione.

Confermando la prestazione, il programma rimane posizionato all’interno del contratto. La videata che si presenta è simile alla seguente:

Se si vuole procedere con l’inserimento di una nuova prestazione è necessario premere il pulsante Prestazioni[F5] e successivamente il comando Aggiungi[Ins]. E’ altresì possibile effettuare, tramite il pulsante Stampa[F11] la stampa dettagliata del contratto utilizzando il modulo di stampa -CONTRCL che potrà essere personalizzato attraverso la voce di menù SERVIZI – PERSONALIZZAZIONI – STAMPE – CONTABILI.

In questo punto della videata sono attivi i seguenti comandi:

Riporta dati in agenda [F6]: riporta in agenda di lavoro le rate di addebito di tutte le prestazioni presenti nel contratto. Elimina [ShF3]: elimina il contratto su cui si è posizionati. Questa operazione è consentita fino a quando le rate di addebito non sono state riportate in agenda di lavoro. OK [F10]: Conferma ed esce dal contratto. Annulla [Esc]: Consente l’uscita dal contratto.



VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO CON DATI GIA’ PRESENTI

La videata che appare nel caso in cui siano già presenti dei contratti è la seguente:

Il programma infatti applica automaticamente un filtro di selezione che visualizza i contratti di tipo “C” (contratto) in stato “A” (attivo) e “C”(costruzione) relativi all’anno su cui si è posizionati. Posizionandosi sul contratto desiderato e premendo “invio” il programma entra nel dettaglio dello stesso.

Sono attivi i seguenti Comandi:

Duplica[F5]: consente di duplicare il contratto su cui si è posizionati. La videata che appare è la seguente:

Il programma richiede l’anno da attribuire al nuovo contratto e se si vogliono duplicare anche le singole rate di addebito presenti sul contratto di partenza. Viene visualizzato il nuovo numero attribuito al contratto ed evidenziato che il nuovo contratto sarà in stato “C” costruzione. Nel caso in cui non vengano duplicate le rate, la prima volta che si entrerà in revisione del nuovo contratto, il programma non ne consentirà il salvataggio, previa generazione delle rate di addebito. Stampa[F11]: consente di effettuare la stampa di tutti i contratti visualizzati in elenco. Sono presenti due moduli di stampa diversi:

• STANDARD: riporta in stampa le stesse informazioni visualizzate nell’elenco a video. • -CONTRCL: per tutti i contratti presenti a video il programma riporta una stampa dettagliata. Tale stampa

Può essere personalizzata attraverso la funzione: SERVIZI – PERSONALIZZAZIONI – STAMPE – CONTABILI. Seleziona[Invio]: consente di entrare nel dettaglio del contratto su cui si è posizionati.

Sono attivi i seguenti Pulsanti: Nuovo [F4]: consente l’inserimento di un nuovo contratto. Dati aggiuntivi [F2]: apre una finestra aggiuntiva in cui vengono visualizzati ulteriori dati: descrizione (per intero)

nota, Ragione sociale del cliente e responsabile del cliente relativamente al contratto su cui si è posizionati con il cursore.

La videata che appare è simile alla seguente:



Selezione contratti [F3]: apre un’ulteriore finestra di selezione che consente di definire filtri diversi da quelli

proposti automaticamente dalla procedura.

PARAMETRI DI SELEZIONE: TIPO – consente di scegliere quale tipologia di contratto visualizzare. E’ possibile scegliere “B” bozze, “C”

contratti oppure “ “ tutte le tipologie. STATO – consente di visualizzare i contratti in stato “C” costruzione, “A” attivi, “N” aNnullati oppure “B”

costruzione e attivi insieme. SOLO CONTRATTI – consente di visualizzare solo i contratti “S” scaduti che hanno definito nel campo anno

uno diverso da quello di ingresso nel programma, “N” non scaduti rispetto anno di ingresso oppure “ “tutti, sia quelli scaduti che non scaduti.

CLIENTE DA – Codice cliente da cui iniziare la selezione. CLIENTE A – Codice cliente con cui terminare la selezione. CATEGORIA – Indicare la categoria del contratto a cui limitare la selezione. Se non viene immesso alcun dato,

vengono considerate tutte le categorie. NOTA – Indicare la nota (relativa alla testata del contratto) a cui limitare la selezione. ANNO – Indicare l’anno di riferimento del contratto a cui limitare la seleziona. DECORRENZA – Inserire la data di decorrenza a cui limitare la selezione. Se non viene immesso alcun dato

vengono considerate tutte le date.

AZIENDE – STUDIO/CHECKLIST – ANAGRAFICA ATTIVITA’ Richiamando la funzione dall’azienda dell’installazione associata al controllo di gestione, per le attività di tipo “I” (Imputabile) è possibile definire un’associazione ad una prestazione del modulo Parcellazione studio.

I movimenti di controllo di gestione dello studio relativi ad attività associate ad una prestazione, potranno essere riportate nell’agenda di lavoro della Parcellazione studio tramite una specifica funzione.



PRESTAZIONE – Prestazione cliente associata all’attività. Sono disponibili i pulsanti Codice [F2] per richiamare l’elenco delle prestazioni presenti in archivio, Cod+precanc [F3] per visualizzare nell’elenco anche le anagrafiche pre-cancellate e Modifica [F4] per richiamare l’anagrafica prestazione cliente in variazione od inserimento.

AZIENDE – STUDIO/CHECKLIST – IMM./REV. ATTIVITA’ UTENTE All’interno delle attività sono ora disponibili i campi “Prestazione” e “Quantità”.

I nuovi campi vengono gestiti quando nel campo “Attività” è selezionata un’attività collegata ad una prestazione del modulo Parcellazione studio. Se l’utente ha richiamato la funzione all’interno dell’azienda associata al controllo di gestione, oltre al codice prestazione, viene anche visualizzata la relativa descrizione.

Utilizzando IMM./REV. ATTIVITA’ UTENTE senza nessuna azienda aperta, o in un’azienda diversa da quella a cui risulta associato il controllo di gestione, non è possibile visualizzare la descrizione della prestazione associata all’attività richiamata.

Q.TA – Campo numerico positivo ove indicare l’eventuale quantità delle prestazioni svolte relative all’attività in questione. Il dato, se memorizzato, verrà utilizzato nella procedura di riporto prestazioni nell’agenda di lavoro della parcellazione studio. Il valore massimo gestito è 999,99.

CONTABILITA’ – PARCELLAZIONE STUDIO – AGENDA DI LAVORO La videata di “Filtro agenda di lavoro” prevede anche le nuove opzioni gestite per il campo “Stato”: “N” (aNnullato) e “S” (Sospeso) ed il nuovo campo di selezione “Origine”. Per il significato degli stessi si rimanda alla consultazione presente in questo paragrafo alla voce CAMPO “STATO”.



Se nell’installazione di Businesspass, è stato attivato il controllo di gestione dello studio, richiamando la funzione come utente amministratore è disponibile il pulsante Import [F7].

Le attività direttamente imputabili ad uno specifico cliente, memorizzate con la funzione di IMM./REV. ATTIVITA’ UTENTE, possono essere riportate nell’agenda di lavoro del modulo parcellazione dell’azienda rappresentante lo studio al fine di essere incluse in notule o parcelle emesse al cliente.

NOTA BENE: sono escluse dalla funzione di import le attività presenti in IMM./REV. ATTIVITA’ UTENTE associate allo studio del commercialista (campo “Azienda studio” uguale a “S”) o non associate a nessun cliente o al nominativo definito in Moduli – Configurazione – CONTROLLO DI GESTIONE STUDIO nel campo “Cliente per import non abbinabili”.

Le selezioni disponibili sono le seguenti:

DA DATA – Data dell’attività/movimento del controllo di gestione da cui iniziare la selezione dei dati.

A DATA – Data dell’attività/movimento del controllo di gestione con cui terminare la selezione dei dati.

CLIENTE – Codice del cliente a cui limitare la selezione dei movimenti del controllo di gestione dello studio. Sul campo sono disponibili i comandi Codice [F2] per richiamare l’elenco dei clienti dell’azienda, Nome [F3] per richiamare i clienti ordinandoli per nome e Altre ricerche [F4] per effettuare le ricerche più avanzate sull’archivio clienti.

UTENTE – Nome dell’utente che ha rilevato le attività a cui si vogliono limitare le selezioni. Il comando Elenco [F2] riporta l’elenco degli utenti che possono utilizzare, all’interno dell’installazione, il controllo di gestione dello studio: l’amministratore, gli utenti appartenenti ai gruppi di tipo “S” (Studio) e “s” (idesk azienda gestisti da studio).

ATTIVITA’ – Attività del controllo di gestione dello studio di cui si vogliono selezionare i movimenti. Per la scelta del dato sono disponibili i comandi Cod [F2] e Nome [F3]. Il comando Modifica [ShF4] richiama il programma di Aziende – Studio/Checklist – ANAGRAFICA ATTIVITA’ in inserimento o variazione di una scheda già esistente.



PRESTAZIONE – Il campo è composto da due sezioni. La prima, rappresentata da un solo carattere (“S”/ “N”) permette di indicare se si vogliono selezionare tutti i movimenti del controllo di gestione dello studio relativi ad attività associate ad un’anagrafica prestazione (campo uguale a “S”) oppure se si vogliono visionare tutti i movimenti relative ad attività direttamente imputabili ai vari clienti che, all’interno della relativa anagrafica attività, non risultano associati ad una prestazione di parcellazione (campo uguale a “N”). Le due opzioni sono alternative e non permettono ulteriori specifiche sull’archivio delle prestazioni.

NOTA BENE: la procedura permette di selezionare movimenti relativi ad attività non associate ad alcuna prestazione, l’utente - qualora voglia riportarle nell’agenda di lavoro - dovrà effettuare un abbinamento ad una prestazione prima della conferma definitiva dell’import dei dati.

Non imputando alcun valore alla prima sezione del campo, risulta disponibile la seconda per indicare il codice della prestazione a cui limitare la selezione dei dati.

La procedura riporterà tutti i movimenti relativi ad attività del controllo di gestione che in anagrafica risultano associate alla prestazione indicata nel campo. Sono disponibili i comandi Cod. [F2] e Cod+prec [F3] per visualizzare l’elenco delle prestazioni codificate nell’azienda.

TIPO – Se l’azienda utilizza anche la gestione dei contratti è possibile effettuare un confronto con tale archivio, al fine di verificare se una stessa prestazione risulta associata alle due entità (contratti e movimenti di controllo di gestione studio). La procedura verifica se il codice della prestazione abbinata al movimento è presente anche in un contratto attivo nello stesso anno. Se presente, il movimento selezionato sarà contraddistinto con “C” (Contratto) nella colonna Tipo, per indicare la concomitanza dei dati, in caso non sia riscontrato alcun contratto attivo nello stesso anno per la prestazione in questione, la riga sarà contraddistinta con “E” (Extra-contratto) nella colonna Tipo.

NOTA – Nota presente nelle attività/movimenti di controllo di gestione dello studio a cui limitare la selezione dei dati. Nella prima sezione del campo, rappresentata da un carattere, è possibile definire se la stringa indicata nella seconda sezione debba essere ricercata all’interno del campo “Nota” dei movimenti presenti in Aziende – Studio/Checklist – IMM./REV. ATTIVITA’ UTENTE esattamente uguale o, semplicemente, se all’interno del campo “Nota” sia contenuta (opzione “*”). La procedura non effettua distinzioni tra caratteri minuscoli e maiuscoli.

IMPORTATI – L’opzione permette di ricercare le sole attività/movimenti del controllo di gestione dello studio non ancora importati nell’agenda di lavoro o quelli riportati precedentemente. Richiamando attività/movimenti già importati la procedura rende disponibili tutte le opzioni della funzione di import, avvisando con un messaggio specifico che si sta riportando in agenda di lavoro dei dati già precedentemente importati.



RAGGRUPPA – E’ possibile o meno raggruppare attività svolte per uno stesso cliente all’interno del periodo definito nei campi “Da data” “A data” e corrispondenti ad un’unica prestazione da riportare in agenda di lavoro della parcellazione.

Con il parametro impostato a “N” la procedura comunque effettua un primo raggruppamento di dati, al fine di visualizzare un numero inferiore di righe: più movimenti effettuati all’interno di un giorno, da uno stesso utente per uno specifico cliente utilizzando la stessa attività verranno sommati.

DETTAGLIO UTENTE – E’ possibile scegliere se conservare o meno l’informazione relativa all’utente che ha svolto l’attività del controllo di gestione studio. Lasciando il parametro con il valore proposto “S” (Sì) la procedura riporta il nome dell’utente che ha svolto il movimento. Eventuali raggruppamenti di dati resi disponibili prima dell’import in agenda di lavoro della parcellazione terranno conto della presenza di tale dato impedendo di raggruppare in un’unica riga prestazioni svolte allo stesso cliente da soggetti diversi, inoltre l’utente verrà riportato anche nella riga prestazione nel corrispondente campo “Utente”. Con il dettaglio utente a “N” (No), l’assenza del nominativo dell’utente permette di raggruppare ulteriormente le attività/movimenti prima dell’import nell’agenda della parcellazione.

MINIMO/MASSIMO FATTURABILE – Per i movimenti del controllo di gestione non movimentati a quantità, è possibile confrontare il costo dell’attività svolta per il cliente (derivante dal costo orario dell’utente alla data del movimento) con l’eventuale importo di minimo/massimo fatturabile predisposto nell’anagrafica della prestazione dando priorità a questi nel caso in cui il costo del movimento sia inferiore al minimo fatturabile o superiore al massimo fatturabile.

Definite le diverse selezioni, il comando Ok [F10] presenta i movimenti risultato della ricerca.

Con il massimo del dettaglio (campi “Raggruppa” uguale a “N” e “Dettaglio utente” uguale a “S”) le colonne visibili sono:

Cliente: codice del cliente.

T: tipo di riga (“E” Extra-contratto, “C” Contratto).

Prestazione: codice della prestazione.

Att.: codice dell’attività del controllo di gestione dello studio. E’ possibile avere più attività associate ad una stessa prestazione di parcellazione.

Data: data del movimento.

Quant.: quantità della prestazione eventualmente indicata nel movimento presente in IMM./REV. ATTIVITA’ UTENTE al campo “Qtà”. La quantità ha priorità sulla durata temporale dell’attività e il relativo importo.

Dur.: durata temporale dell’attività. L’utente nella funzione di IMM./REV. ATTIVITA’ UTENTE non ha utilizzato il campo “Qtà”.

NOTA BENE: le due colonne sono alternative e la procedura effettua sempre una distinzione tra i movimenti in cui è presente la quantità rispetto a quelli gestiti esclusivamente con l’assegnazione di un valore/importo orario.

Utente: nome completo dell’utente che ha effettuato l’attività di controllo di gestione. In assenza di tale informazione negli ulteriori dati dell’anagrafica utente, la procedura riporta il nome (login) dell’utente stesso.

Per l’esempio riportato si evidenzia che:

• la prima riga non ha alcun valore nella colonna QUANT. e riporta 7:00 nella colonna DUR.. Significa che nell’agenda dell’utente GABRIELLA l’attività lavorativa contiene l’informazione relativa al tempo impiegato e non è stato indicata manualmente alcuna quantità;



• la seconda riga non riporta alcuna informazione nella colonna PRESTAZIONE. Il movimento di controllo di gestione dello studio è relativo ad un’attività che non è associata ad una anagrafica prestazione cliente e nella selezione dei dati per l’import nella prima sezione del campo “Prestazione” non si è indicato nulla;

• la terza riga (cliente 501.00007, prestazione CEDOLINI) non ha alcun valore nella colonna DUR. e nella colonna QUANT. riporta 08,00. Nel movimento del controllo di gestione, l’utente SABRINA ha indicato nel campo “Qtà” il valore 08,00. Indipendentemente dal tempo impiegato per effettuare tale lavoro si vuole fatturare al cliente il prezzo previsto per la prestazione CEDOLINI moltiplicato per 08,00 unità;

• nell’ultima riga (cliente 501.00017, prestazione CONSULENZA) accanto alla colonna DUR. appare il carattere “!”. Questo sta ad indicare che al momento della memorizzazione dell’attività nell’anagrafica dell’utente MANUELA non era previsto alcun importo nel campo “Costo orario”. Ne consegue che il movimento non ha valore.

Nella videata sono presenti i comandi: Marca/Smarca [F4] permette di selezionare la riga su cui si è posizionati e, successivamente, di de-selezionarla.

Scegliendo un movimento contenente delle informazioni errate o assenti (si veda la prestazione mancante nella seconda riga dell’esempio) la procedura indica l’impossibilità di selezionare il movimento per l’import in agenda. Tramite l’uso del comando Visualizza [Invio] sarà possibile modificare/aggiungere i dati necessari;

Tutti [F5] permette di selezionare tutte le righe movimenti. Una volta utilizzato il pulsante viene

rinominato in Nessuno [F5] per dare la possibilità all’utente di escludere dalla selezione tutte le righe;

Dettaglio [F6] richiama una finestra contenente i dati visualizzati nell’elenco;

Imp.Ragg [F11] attivo solo se almeno una riga movimento è stata marcata, permette di riportare tutti i

movimenti evidenziati con l’asterisco (*) nell’agenda di lavoro di parcellazione effettuando – ove possibile – un raggruppamento di dati analoghi;

Visualizza [Invio] permette di consultare ed eventualmente variare tutti i dati relativi al movimento evidenziato. Se la riga selezionata riguarda un movimento gestito a tempo ma con valore zero (si veda l’ultima riga dell’esempio ove è presente il carattere “!”) la procedura ricorda l’assenza dello stesso.

Nel caso di movimento dove non è stata indicata la quantità, in quanto si vuole fatturare al

cliente il costo del collaboratore dello studio, nel campo “Prezzo” della videata visualizzata sarà riportato il valore dato dal costo orario dell’utente per la durata dell’attività svolta e nel campo “Quantità” non viene riportato nulla.



In un movimento dove è stata specificata una quantità, questa viene riportata nel campo

“Quantità” e nel campo “Prezzo” non viene indicato nulla. La procedura visualizza nel “Totale prestazione” il dato che verrà utilizzato dal programma di GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE in base a quanto definito nell’anagrafica prestazione come listini, particolarità prezzi, minimo e massimo fatturabile.

In questa videata è possibile apportare delle modifiche ai dati proposti dalla procedura.

Utilizzando il pulsante Aggiorna [F10] il programma salva i valori presenti nel dettaglio movimento ritornando all’elenco precedente, il comando Annulla [Esc] chiude la finestra senza salvare eventuali variazioni. Il pulsante Scrivi [F7] effettua l’import del movimento visualizzato all’interno dell’agenda di lavoro. Il programma verifica che i dati presenti siano corretti e memorizza la riga in stato “F” (Fatto) inserendo - nel caso di movimento gestito a tempo/valore del costo orario - il valore “1” nel campo “Quantità”.

NOTA BENE: se viene importato un movimento gestito a tempo ove il valore è zero (si veda ultima riga dell’esempio) e quindi con campo “Prezzo” uguale a zero, poiché nel campo “Quantità” viene indicato “1”, in fase di generazione notula/parcella alla riga verrà assegnato il prezzo previsto per la prestazione per il listino associato al cliente, o per le eventuali particolarità o per il minimo fatturabile.

Importa [F10] attivo solo se almeno una riga movimento è stata marcata, permette di riportare tutti i movimenti evidenziati con l’asterisco (*) nell’agenda di lavoro di parcellazione;

Annulla [Esc] viene chiusa la videata di “Elenco movimenti”.

PARTICOLARITA’ DEL PARAMETRO “RAGGRUPPA” S/N

Definendo il parametro uguale a “S” il programma raggruppa in una sola riga le attività svolte per uno stesso cliente all’interno del periodo selezionato che risultano associate ad un’unica prestazione di parcellazione.

Si ricorda che attività/movimenti gestiti a quantità e attività/movimenti gestiti a tempo-valore, anche se rivolti ad uno stesso cliente e con uguale prestazione, non potranno essere raggruppati insieme. In tale casistica, si avranno sempre almeno due righe distinte.



Con il parametro uguale a “S” verranno ignorate eventuali “Note” presenti nelle singole attività/movimenti del controllo di gestione dello studio.

Elenco movimenti dell’utente Amministratore con Raggruppa = N

Elenco movimenti dell’utente Amministratore con Raggruppa = S

Per la prestazione CONSULENZA la procedura riporta due righe, la prima rappresenta la somma di tutti i movimenti per il cliente 501.00007 di attività del controllo di gestione dello studio (01.001 e 04.001) gestiste esclusivamente a tempo. Nella colonna DUR. viene fatta la somma della durata dei diversi movimenti (4 ore e 15 minuti, un’ora, un’ora, trenta minuti per un totale di sei ore e 45 minuti), alla riga come data del movimento viene assegnata la maggiore tra quelle precedenti (11/01).

La seconda riga con prestazione CONSULENZA è distinta dalle altre in quanto l’utente nell’attività/movimento del controllo di gestione dello studio è stato utilizzato il campo “Quantità”.

Anche le due righe relative alla prestazione CEDOLINI sono state riunite in un solo movimento effettuando la somma delle quantità (10,00+5,00), assegnando la data del 01/09 ed ignorando l’informazione differente relativa all’attività del controllo di gestione dello studio (01.004 e 03.003).

PARTICOLARITA’ DEL PARAMETRO “DETTAGLIO UTENTE” S/N

Definendo il parametro uguale a “N” il programma riporta le attività svolte per uno stesso cliente all’interno del periodo selezionato ignorando l’informazione relativa all’utente (collaboratore dello studio) che ha svolto tale lavoro. Il dato in questione (nominativo dell’utente) non verrà quindi riportato all’interno della riga prestazione in agenda di lavoro.

Elenco movimenti con Dettaglio utente = S



Elenco movimenti con Dettaglio utente = N

Non ritenendo rilevante l’informazione utente sarà possibile selezionare movimenti relativi ad uno stesso cliente e prestazione svolti da persone diverse e con il comando Imp. Ragg [F10] sommarli e riportarli in agenda di parcellazione in un’unica riga.

La definizione del parametro “Dettaglio utente” uguale a “N” in concomitanza dell’impostazione del parametro “Raggruppa” a “S” permette di effettuare un più ampio raggruppamento di dati.

PARTICOLARITA’ DEL COMANDO IMPORTA/IMP.RAGG

I comandi Importa [F10], Imp.Ragg [F11] o Scrivi [F7] all’interno del dettaglio creano righe nell’agenda di lavoro della parcellazione in stato “F” (Fatto) con origine “G” (CDG Studio) e nei movimenti del controllo di gestione relativi viene riportata l’indicazione che sono stati esportati.

I comandi Importa [F10] e Scrivi [F7] trattano ogni riga presente nella videata “Elenco movimenti” singolarmente, il comando “Imp.Ragg” [F11] raggruppa in un’unica riga di prestazione righe di movimenti effettuati allo stesso cliente con uguale prestazione e presenti nella videata “Elenco movimenti” sulla base delle seguenti regole:

• le righe con colonna DUR. compilata potranno essere raggruppate solo con altre righe gestite a tempo e con colonna DUR. compilata;

• le righe con colonna QUANT. compilata potranno essere raggruppate solo con altre righe con colonna QUANT. compilata;



• in presenza della colonna UTENTE il raggruppamento dei dati sarà effettuato solo all’interno dello stesso utente;

• i movimenti gestiti a tempo (dato nella colonna DUR.) che hanno un prezzo uguale a zero saranno sommati solo con altri movimenti gestiti a tempo con prezzo nullo. La presenza di movimenti del controllo di gestione con tale caratteristica viene indicata all’utente utilizzando i comandi Importa [F10] e Imp.Ragg [F11]. Si ricorda che tali movimenti sono riconoscibili nell’elenco per il carattere “!” che segue la colonna DUR.;

NOTA BENE: se viene importato un movimento gestito a tempo ove il valore del campo “Prezzo” è zero, poiché nel campo “Quantità” viene indicato “1” in fase di generazione notula/parcella alla riga verrà assegnato il prezzo previsto per la prestazione per il listino associato al cliente, o alle eventuali particolarità o l’importo minimo fatturabile.

• i movimenti gestiti a tempo (dato nella colonna DUR.) che hanno un prezzo diverso da zero - dato dal costo orario dell’utente all’epoca della memorizzazione dell’attività per la durata della stessa - saranno sommati solo con altri movimenti gestiti a tempo con prezzo diverso da nullo. La riga di prestazione riportata in agenda di lavoro avrà “1” nel campo “Quantità” e la somma di tutti i prezzi nel campo “Prezzo”;

• i movimenti gestiti a quantità (colonna DUR. vuota) che hanno prezzo zero vengono sommati con altri movimenti a quantità purché sempre a prezzo zero. La somma delle quantità verrà riportata come valore nel campo “Quantità” della riga di prestazione dell’agenda di lavoro e il campo “Prezzo” sarà lasciato vuoto. In questo modo si demanda al programma di GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE l’assegnazione del prezzo sulla base del listino associato al cliente, della presenza di eventuali particolarità prezzi o minimo/massimo fatturabile;

• i movimenti gestiti a quantità (colonna DUR. vuota) che hanno prezzo diverso da zero – derivante da una visualizzazione della riga movimento ed una assegnazione manuale di un valore nel campo “Prezzo” - vengono sommati con altri movimenti a quantità con prezzo diverso da zero, a parità di valore indicato nel campo “Prezzo”. La somma delle quantità verrà riportata come valore nel campo “Quantità” della riga di prestazione dell’agenda di lavoro e nel campo “Prezzo” sarà riportato l’importo del prezzo che risulta essere uguale per tutte le righe raggruppate.

Alla conferma del comando Importa/Imp.Ragg la procedura verifica se le righe selezionate hanno i dati minimi per essere riportate in agenda di parcellazione e se non sono presenti valori errati. In tale situazione appare una specifica finestra contenente i movimenti che verrebbero esclusi dall’import.

Nella videata sono presenti i comandi: Marca/Smarca [F4] permette di selezionare la riga su cui si è posizionati e, successivamente, di de-selezionarla.

Sino a quando l’utente non procede al completamento/correzione dei dati attraverso il pulsante Visualizza, la riga non potrà essere selezionata;

Visualizza [Invio] permette di completare e correggere dati relativi alla riga evidenziata. In tale situazione, nel dettaglio del movimento non è disponibile il comando Scrivi [F7] e l’utilizzo del comando Aggiorna [F10] indica quali sono i dati mancanti;



Ok [F10] permette di ritornare alla videata precedente denominata “Elenco movimenti” dove tentare

di effettuare nuovamente l’import definitivo dei dati. Se le righe incomplete/non corrette non vengono aggiornate e selezionate con il pulsante Marca/Smarca prima di procedere all’uso del comando Ok, la procedura proporrà nuovamente l’elenco dei movimenti errati;

Annulla [Esc] viene chiusa la videata ritornando all’”Elenco movimenti” precedente.

PARTICOLARITA’ DEL PARAMETRO “MINIMO/MASSIMO FATTURABILE” S/N

Per le attività/movimenti gestiti a tempo, colonna DUR. contenente un dato, in fase di import è possibile confrontare il prezzo che verrebbe assegnato dalla procedura alla riga in questione con l’importo definito in anagrafica prestazione per i nuovi campi “Minimo fatturabile” e “Massimo fatturabile” (si ricorda che possono essere stati effettuati dei raggruppamenti di più movimenti). Se l’importo derivante dai movimenti del controllo di gestione dello studio rientra tra il minimo e il massimo fatturabile, sarà utilizzato il “Prezzo” originario. Se l’importo derivante dai movimenti del controllo di gestione dello studio è inferiore al minimo fatturabile, nel campo “Prezzo” verrà riportato il valore del campo “Minimo fatturabile”, se l’importo derivante dai movimenti del controllo di gestione dello studio è superiore al massimo fatturabile previsto per la prestazione, nel campo “Prezzo” verrà riportato il valore del campo “Massimo fatturabile”.

Esempio:

Si elabora il mese di gennaio per il cliente 301.00025 per l’attività del controllo di gestione 01.001 associata alla prestazione con codice “PREST1” e “Minimo fatturabile” 25,00 e “Massimo fatturabile” 300,00. Le attività vengono svolte dall’utente GABRI che ha un costo orario di 10,00 Euro e l’utente ADMIN che ha un costo orario di 20,00 Euro nelle seguenti date:

1/1 l’utente GABRI ha svolto attività 01.001 per tre ore;

20/1 l’utente GABRI ha svolto attività 01.001 per un’ora;

10/1 l’utente ADMIN ha svolto attività 01.001 per un’ora.

CASO 1: parametri “Raggruppa” “N”, “Dettaglio utenti” “ S” e “Minimo/Massimo fatturabile” “S”

Si avranno tre righe:

- una riga PREST1 con “Prezzo” e “TotalePrest” 30,00 Euro utente GABRI;

- una riga PREST1 con “Prezzo” e “TotalePrest” 10,00 Euro utente GABRI;

- una riga PREST1 con “Prezzo” e “TotalePrest” 20,00 Euro utente ADMIN.

Solo la prima riga ha un importo superiore il minimo fatturabile di 25,00 Euro. Si possono verificare le seguenti situazioni:

- le tre righe vengono importate singolarmente. La prima avrà un prezzo di 30,00 Euro, la seconda e la terza un prezzo di 25,00 Euro;

- si marcano la prima e la seconda riga e si utilizza il pulsante Imp.Ragg [F11], viene importata una sola riga con prezzo di 40,00 Euro;

- si selezionano tutte le righe e si utilizza il pulsante Imp.Ragg [F11], viene memorizzata in agenda una prima riga associata a GABRI con prezzo di 40,00 Euro ed una associata ad ADMIN con prezzo 25,00 Euro.

CASO 2: parametri “Raggruppa” “S”, “Dettaglio utenti” “S” e “Minimo/Massimo fatturabile” “S”



Si avranno due righe:

- una riga PREST1 con “ Prezzo” e “TotalePrest” 40,00 Euro utente GABRI;

- una riga PREST1 con “Prezzo” e “TotalePrest” 20,00 Euro utente ADMIN.

Solo la prima supera il minimo fatturabile di 25,00 Euro. Si possono verificare le seguenti situazioni:

- le due righe vengono importate singolarmente. La prima avrà un prezzo di 40,00 Euro e la seconda di 25,00 Euro;

- si selezionano entrambe le righe e si utilizza il pulsante Imp.Ragg [F11]. Il risultato sarà il medesimo in quanto si è voluto mantenere l’informazione relativa all’utente e non vengono quindi raggruppati insieme le attività di GABRI con le attività dell’utente ADMIN.

CASO 3: parametri “Raggruppa” “S”, “Dettaglio utenti” “N” e “Minimo/Massimo fatturabile” “S”

Viene proposta una sola riga per la prestazione con “Prezzo” e “TotalePrest” uguale a 60,00 Euro; questo valore verrà riportato in agenda parcellazione. CASO 4: parametri “Raggruppa” “N”, “Dettaglio utenti” “N” e “Minimo/Massimo fatturabile” “S”


- una riga PREST1 con “Prezzo” e “TotalePrest” di 30,00 Euro utente / (nessuno);

- una riga PREST1 con “Prezzo” e “TotalePrest” di 10,00 Euro utente / (nessuno);

- una riga PREST1 con “Prezzo” e “TotalePrest” di 20,00 Euro utente / (nessuno).

Solo la prima riga supera il minimo fatturabile di 25,00 Euro. Si possono verificare le seguenti situazioni:

- le tre righe vengono importate singolarmente. La prima avrà prezzo 30,00 Euro, la seconda e la terza prezzo 25,00 Euro;

- si marca la prima e la seconda riga e si utilizza il pulsante Imp.Ragg [F11], viene memorizzata una riga con prezzo uguale a 40,00 Euro;

- si selezionano tutte le righe e si utilizza il pulsante Imp.Ragg [F11], viene importata una sola riga con prezzo di 60,00 Euro;

- si seleziona la prima e la terza riga e si utilizza il pulsante Imp.Ragg [F11], viene importata una sola riga con prezzo di 50,00 Euro.

Con la stesse modalità, prima dell’import definitivo dei dati in agenda, viene effettuato il confronto anche con l’importo del massimo fatturabile. Esempio:

Si elabora il mese di gennaio per il cliente 301.00025 per l’attività del controllo di gestione 01.002 associata alla prestazione con codice “PREST2” e “Minimo fatturabile” 5,00 e “Massimo fatturabile” 35,00. Le attività vengono svolte dall’utente GABRI che ha un costo orario di 10,00 Euro e l’utente ADMIN che ha un costo orario di 20,00 Euro nelle seguenti date:

1/1 l’utente GABRI ha svolto attività 01.002 per tre ore;

20/1 l’utente GABRI ha svolto attività 01.002 per un’ora;

10/1 l’utente ADMIN ha svolto attività 01.002 per un’ora. CASO 1: parametri “Raggruppa” “N”, “Dettaglio utenti” “S” e “Minimo/Massimo fatturabile” “S”


- una riga PREST2 con “Prezzo” e “TotalePrest” di 30,00 Euro, utente GABRI;

- una riga PREST2 con “Prezzo” e “TotalePrest” di 10,00 Euro, utente GABRI;

- una riga PREST2 con “Prezzo” e “TotalePrest” di 20,00 Euro, utente ADMIN.

Si possono verificare le seguenti situazioni:

- le tre righe vengono memorizzate singolarmente. Nessuna supera il massimo fatturabile e quindi ognuna sarà importata con il corrispondente valore sopra indicato;



- si marca la prima e la seconda riga e si utilizza il pulsante Imp.Ragg [F11], viene importata una sola riga con prezzo 35,00 Euro perché la somma delle due righe (30+10= 40) supera il massimo fatturabile definito in anagrafica;

- si selezionano tutte le righe e si utilizza il pulsante Imp.Ragg [F11], vengono memorizzate due righe. La prima, associata all’utente GABRI di 35,00 Euro, la seconda associata all’utente ADMIN con prezzo 20,00 Euro. CASO 2: parametri “Raggruppa” “S”, “Dettaglio utenti” “N” e “Minimo/Massimo fatturabile” “S”

La procedura propone una sola riga con “Prezzo” e “TotalePrest” di 60,00 Euro, utente / (nessuno). Verrà riportata in agenda con un prezzo di 35,00 Euro.

Le implementazioni apportate nell’agenda di lavoro sono le seguenti:

CAMPO “STATO” Sono presenti due ulteriori tipologie di stato della riga: “N” (aNnullato) e “S” (Sospeso). Il primo può essere utilizzato per conservare in archivio delle righe che comunque non si vogliono includere in un documento. Lo stato “S” permette di escludere momentaneamente l’inserimento di tale riga all’interno di un documento notula/parcella da creare tramite il programma GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE. Entrambi gli stati (annullato e sospeso) non sono definitivi, in variazione della riga di agenda è possibile riportato lo stato ad un’opzione differente.

NOTA BENE: la memorizzazione di una riga con stato uguale “S” o “N” prevede, come unico dato obbligatorio, la presenza del codice prestazione.

Eventuali righe provenienti dall’archivio contratti o dal controllo di gestione dello studio (presente nel prodotto Businesspass) vengono memorizzate con stato uguale a “F” (Fatto). Quando la riga prestazione viene riportata in un documento, come da prassi, assume lo stato “P” (Parcellato); da questa versione è visibile l’informazione relativa al tipo e numero documento in cui la riga è confluita.

In presenza di un riferimento al documento emesso la riga prestazione non è più modificabile (il pulsante Ok [F10] risulta disabilitato), il pulsante Elimina [ShF3] nell’elenco risultante da una selezione dei dati contenuti in agenda di lavoro è comunque attivo.

NOTA BENE: la cancellazione del documento o l’eliminazione della riga in questione all’interno della notula/parcella o la variazione dell’intestatario documento riporta lo stato della riga nuovamente a “F” o “S” eliminando anche il riferimento al documento. In caso di ripristino di stato “S” (Sospeso) se la riga prestazione precedentemente all’emissione della notula/parcella aveva il campo “Data lavoro” non impostato verrà cancellata anche la data aggiornata dalla procedura di GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE (questa riporta, in tale situazione, la data del documento emesso anche come “Data lavoro”). La prestazione nuovamente in stato “F” o ”S” potrà quindi essere di nuovo inserita in una notula/parcella.

Inoltre, accanto allo stato è presente la descrizione dell’origine della riga che si sta visualizzando. Le righe prestazioni memorizzate in versioni precedenti all’attuale o inserite dall’utente sono di origine “Manuale”, le prestazioni riportate in agenda dall’archivio contratti hanno come origine “Contratti”; le prestazioni derivanti dal controllo di gestione dello studio riportano come descrizione dell’origine “CDG Studio”.

CAMPO “AZZERA” Qualora si volesse riportare in notula/parcella la riga prestazione azzerando i dati relativi al prezzo, al totale prestazione e alle spese anticipate è sufficiente impostare a “S” (Sì) il nuovo campo. In fase di inserimento manuale o riporto dati dal controllo di gestione dello studio e dai contratti il campo viene memorizzato uguale a “N” (No), l’utente può modificare il dato sino a quando la riga non verrà inclusa in un documento.

CAMPO “TOTALE PRESTAZIONE” Campo di sola visualizzazione corrispondente al totale prestazione della riga in oggetto. Se nel campo “Prezzo” è stato inserito un valore, verrà riportato il risultato dato dalla “Quantità” per il “Prezzo”. Se nel campo “Prezzo” non è stato indicato nulla la procedura visualizza il totale della prestazione che si assegnerà alla riga in fase di generazione notule/parcelle. In questo caso, accanto al campo viene riportato il carattere “#” per indicare che si tratta di



un dato calcolato sulla base di quanto attualmente presente per la prestazione in questione come listini prezzi, particolarità, minimo e massimo fatturabile.

A seguito dell’implementazione delle particolarità prezzi e del minimo-massimo fatturabile nella prestazione, la procedura utilizza la seguente modalità per la scelta del prezzo da utilizzare per il calcolo del “Totale prestazione”: la particolarità prezzo, purché valida nel giorno indicato nel campo “Data lavoro” ha priorità sul prezzo di listino. In presenza di più particolarità prezzo associate alla stessa prestazione verrà scelta quella più specifica (esempio: la particolarità associata al singolo cliente viene preferita ad una particolarità prevista per tutti i clienti). Se definiti in anagrafica prestazione, la procedura confronterà l’eventuale importo derivante dal listino o dalle particolarità con il valore dei campi “Minimo fatturabile” e “Massimo fatturabile”. Esempio: Prestazione con “Minimo fatturabile” di 10,00 Euro e “Massimo fatturabile” 60,00 Euro. Per la stessa prestazione è presente una particolarità prezzo per il cliente Mario Rossi: sino a quantità 10 il prezzo è 08,00 Euro. Alla scelta della prestazione la procedura propone come “Totale prestazione” il minimo fatturabile definito in anagrafica. Sino a quando non verrà indicato uno specifico cliente non potranno essere presi in considerazione prezzi associati a particolarità o listini.

CASO 1: Nel campo “Quantità” si riporta 3,00 e nel campo “Cliente” si seleziona Mario Rossi. La procedura, come valore calcolato riporta 24, 00 Euro derivanti dalla particolarità dove è previsto un prezzo unitario di 08,00.

CASO 2: Nel campo “Quantità” si indica 9,00 e nel campo “Cliente” si seleziona Mario Rossi. La procedura, come valore calcolato riporta 60, 00 Euro in quanto per la prestazione è previsto di fatturare sino ad un massimo di 60,00 e l’applicazione del prezzo particolare previsto per il cliente avrebbe superato tale valore (quantità 09,00 x prezzo 08,00 = 72,00).

Si ricorda che l’inserimento manuale di un importo nel campo “Prezzo” sta ad indicare che questo avrà priorità su qualsiasi prezzo presente per la prestazione nelle particolarità, nei listini e nei campi “Minimo fatturabile” e “Massimo fatturabile” di anagrafica.

NOTA BENE: la righe provenienti dall’archivio contratti e le righe importate dal controllo di gestione dello studio relative ad attività gestite a costo orario e NON a quantità sono memorizzate in agenda con il campo “Prezzo” già compilato.



Riportata la riga prestazione in una notula/parcella (il cui riferimento è visibile sotto il campo “Stato”), nel “Totale prestazione” viene visualizzato solo il carattere speciale “#”. Il valore assegnato alla riga potrà essere consultato nella stampa di controllo quale Stampe – Parcellazione studio – DOCUMENTI NOTULE/PARCELLE o nel documento stesso. Per le righe prestazioni con stato “P” definito manualmente e “Prezzo” non impostato, la procedura continua a proporre nel campo “Totale prestazione” il valore che verrebbe riportato in notula/parcella in base all’attuale definizione di listini, particolarità, minimo e massimo fatturabile di anagrafica prestazione.

CAMPO “UTENTE” Si veda quanto riportato nel paragrafo PARCELLAZIONE/AGENDA DI LAVORO della sezione ALTRE IMPLEMENTAZIONI.

CONTABILITA’ – PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE Da questa versione, la procedura non verifica eventuali prezzi definiti per il cliente nella videata Contabilità – Rubrica clienti/fornitori/banche – Dati parcella – PRESTAZIONI. Oltre al prezzo di listino associato al cliente, sono ora gestite le eventuali particolarità prezzo associate alla prestazione e gli importi “Minimo fatturabile” e “Massimo fatturabile” definiti in anagrafica prestazione clienti. In inserimento di una prestazione il prezzo proposto nella colonna “TotalePrest” deriva dall’applicazione del listino o di una particolarità prezzo, se presente e valida alla data del documento. Si veda il caso di una prestazione (esempio: CEDOLINI) il cui prezzo di listino è 10,00 Euro e per la quale è prevista una particolarità prezzi definita per scaglioni di quantità:

• sino a 10 cedolini il prezzo unitario sarà 08,00 Euro; • da 11 a 20 cedolini il prezzo unitario sarà 07,00 Euro; • oltre 20 cedolini il prezzo unitario sarà 06, 20 Euro.

Inserendo una riga con tale prestazione, all’uscita dal campo “Q.tà”, viene proposto il “TotalePrest” derivante dal prezzo unitario utilizzato a seconda del valore indicato per la quantità (esempio: quantità 7 avrà un totale prestazione di 56,00 Euro, una quantità di 22 avrà un totale prestazione di 136,40 Euro).

NOTA BENE: si ricorda che le particolarità previste per il modulo Parcellazione studio sono esclusivamente di tipo Prezzo e sempre in valuta di gestione dell’azienda.

Una volta definito il “TotalePrest”, sempre in inserimento di una riga, questo viene confrontato con il minimo e il massimo fatturabile previsto. Se il totale prestazione non rientra in tale soglia viene dato un messaggio non bloccante.

Come indicato in precedenza, nelle prestazioni di agenda di lavoro confluite in un documento grazie alla funzione di GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE viene riportato il riferimento del documento emesso. La cancellazione del documento, la variazione dell’intestatario documento o l’eliminazione della riga in questione all’interno della notula/parcella riporta lo stato della riga nuovamente a “F” (Fatto) o “S” (Sospeso) eliminando anche il riferimento al documento. Tali righe, quindi, possono essere nuovamente considerate dalla funzione di GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE. La variazione di dati quali prezzo o totale prestazione non vanno ad aggiornare i corrispondenti campi della riga prestazione in agenda di lavoro. A seguito dell’implementazione del campo “Azzera” all’interno delle righe di prestazione di agenda di lavoro; nei documenti emessi dal programma di GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE possono essere state riportate delle righe prestazione con prezzo, totale prestazione e le spese anticipate di importo zero. Si tenga conto che:

• in variazione di tali righe la procedura continua a proporre i valori a zero; • la trasformazione in un documento di livello superiore (da Notula o Parcella) prende in considerazione tali righe

purché il documento abbia un totale documento comunque positivo. Al fine della trasformazione in parcella, selezionando una notula contenente solo righe con importo uguale a zero, come da prassi, la procedura segnala che “Non è possibile marcare per la trasformazione una Notula priva di importi/spese di riga”;

• la funzione di Duplica documento [F7] riporta la riga con i dati a zero, ma essendo in inserimento di un nuovo documento e non in variazione, passando con il cursore su tale prestazione verranno richiamati tutti gli automatismi di proposto prezzo (listino o particolarità) e confronto con l’eventuale “Minimo fatturabile” e “Massimo fatturabile”.



CONTABILITA’ – PARCELLAZIONE STUDIO – GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE Il programma prende in considerazione, per l’emissione di notule/parcelle, le righe prestazioni presenti in agenda di lavoro e, se il parametro di parcellazione “Import paghe” è attivato, il relativo file generato dalla procedura Passepartout GP.

Qui di seguito si riporta la descrizione dei nuovi campi di selezione.

UTENTE – Nome completo dell’utente che ha effettuato la prestazione. E’ disponibile il comando Elenco [F2] per selezionare l’utente a cui limitare la ricerca dei dati presenti in agenda, nell’elenco il nome è seguito dalla descrizione del gruppo di appartenenza dell’utente. In Businesspass l’utente di tipo “S” (Studio) può selezionare un qualsiasi utente che ha accesso all’azienda (amministratore, idesk studio, idesk azienda gestisti da studio – rappresentati dal tipo gruppo “s” - ed idesk azienda dell’azienda in questione appartenenti ad un gruppo di tipo “E” o “M”); l’utente idesk azienda (appartenente ad un gruppo “E” o “M”) può selezionare solo gli utenti appartenenti al proprio gruppo o visionare tutti i dati presenti in archivio.

NOTA BENE: se negli ulteriori dati dell’anagrafica dell’utente non è stato definito un nome completo, il campo gestirà il nome utente.

DA PAG – Codice del pagamento presente in anagrafica dei clienti da cui iniziare la selezione dei dati in agenda di lavoro. E’ disponibile il comando Pagament [F2] per visualizzarne l’elenco.

A PAG – Codice del pagamento presente in anagrafica dei clienti con cui concludere la selezione dei dati in agenda di lavoro. E’ disponibile il comando Pagament [F2] per visualizzarne l’elenco.

STATO RIGHE AGENDA – E’ possibile prendere in considerazione solo le righe in stato “F” (Fatto), “S” (Sospeso) oppure entrambe.

DATA VUOTA – Nel caso si prendano in considerazione anche le righe in stato sospeso, con il parametro uguale a “S” la procedura considera sia le righe sospese con “Data lavoro” rientrante nella selezione dei campi “Agenda di lavoro Da data”- “A data”, sia le righe in sospese con “Data lavoro” non impostata.

Nell’agenda di lavoro, in caso di un’elaborazione non di prova, verrà assegnato a tutte le righe lo stato “P” (Parcellato) e per quelle che erano sospese con data vuota verrà riportata come “Data lavoro” quella del documento emesso.

NOTA BENE: righe sospese che non contengono alcun valore per i campi “Quantità” o “Cliente” saranno sempre escluse dalla selezione dei dati.

CAT.STAT – Codice della categoria statistica a cui appartengono i clienti per i quali si vuole effettuare l’emissione dei documenti.

NOTA BENE: il campo è gestito solo per aziende di livello “2” (Aziendale) o superiore.

Il parametro “Raggruppa prest.agenda” ha sempre effettuato un raggruppamento di righe prestazioni purché per queste fosse stato definito uno stesso prezzo. La stessa regola viene applicata anche a quelle righe che in agenda di lavoro hanno il campo “Azzera” uguale a “S”.

Se all’interno della selezione effettuate rientrano due righe con stesso codice prestazione, campo “Azzera” uguale a “S” ma prezzo differente, indicando “S” nel parametro “Raggruppa prest.agenda” la procedura riporterà nel documento due righe distinte entrambe con “Prezzo”, “TotalePrest” e “SpeseAnti” di valore zero.



Sia per l’elaborazione di prova che non, in caso di righe di agenda dove non è presente alcun valore per il campo “Prezzo” la procedura assegna un importo a questo e al totale prestazione in base a quanto definito per: eventuali particolarità prezzo valide alla data, il listino associato al cliente, confronto con importo di “Minimo fatturabile” e “Massimo fatturabile” presente nell’anagrafica prestazione cliente. Per una maggiore comprensione della casistica si rimanda alla consultazione degli esempi riportati nel paragrafo relativo alla funzione AGENDA DI LAVORO, “CAMPO TOTALE PRESTAZIONE.

NOTA BENE: la scelta del prezzo da utilizzare è condizionata dal settaggio del parametro “Raggruppa prest. agenda” S/N (si pensi al raggiungimento di un diverso scaglione quantità all’interno di una particolarità prezzi).

L’utilizzo del programma con il parametro “Elaborazione di prova” uguale a “N” blocca momentaneamente l’accesso e l’uso dell’azienda ad altri terminali.

STAMPE – PARCELLAZIONE STUDIO – AGENDA DI LAVORO A seguito delle modifiche apportate all’agenda di lavoro è stata variata anche la relativa stampa ed i parametri di selezione dati.

STATO – Stato delle righe prestazioni presenti in agenda a cui limitare la selezione. Le opzioni disponibili sono: A = Assegnato. F = Fatto. P = Parcellato. N = aNnullato. S = Sospeso.

Il campo vuoto identifica qualsiasi stato.

ORIGINE – Origine delle prestazioni a cui limitare la selezione. Le opzioni disponibili sono: M = Manuale. C = Contratti. G = CDG Studio.

Il campo vuoto identifica qualsiasi origine.

Il campo “Operatore” è stato sostituito dal campo “Utente”, nel campo “Ordinamento” l’opzione O (Operatore) è stata sostituita con “U” (Utente).

La stampa di tipo “R” (Ridotta) contiene anche l’origine della riga prestazione. Nella stampa di tipo “E” (Estesa) sono state aggiunte le colonne “Data P.”, “Valore”, “Azzera” e “Documento”.

SERVIZI – VARIAZIONI – CONTABILITÀ – GENERAZIONE CONTRATTI DA PRESTAZ.CLI. Le prestazioni clienti definite in Contabilità – Rubrica clienti/fornitori/banche – Dati parcella – PRESTAZIONI non vengono più utilizzate per la generazione automatica di documenti quali notule e parcelle o per la proposta di un prezzo specifico in fase di emissione notule/parcelle. Analoghe funzioni sono state associate ai nuovi archivi dei contratti e delle particolarità prezzo. Questo programma prende quindi in considerazione i dati presenti in anagrafica del cliente per procedere ad una prima creazione di:

• un contratto in stato “C” (Costruzione) intestato al cliente per l’anno in corso;

• una particolarità di tipo prezzo per ogni prestazione per la quale era stato definito un prezzo diverso da zero.

NOTA BENE: prima di riportare in agenda di lavoro le prestazioni presenti nei contratti, l’utente dovrà verificarne il contenuto ed apportare eventuali integrazioni/modifiche.



Entrando nella funzione, la procedura richiede una conferma per la creazione dei dati.

L’elaborazione può essere avviata per ogni anno di gestione dell’azienda, vengono creati i contratti con “Anno” coincidente all’anno della data di lavoro del terminale e le particolarità prezzo di tipo “F” (Fisso).

NOTA BENE: si consiglia di valutare bene l’utilizzo della funzione più volte in quanto le particolarità prezzo saranno sempre sovrascritte (perdendosi quindi eventuali variazione ai dati). I contratti verranno ricreati nuovamente tutti, ma saranno sovrascritti solo quelli che non sono stati mai richiamati e riconfermati dall'utente con il comando Ok [F10].

Qui di seguito si riportano le modalità con cui vengono gestite le due fasi.

CONTRATTI

I dati riportati nell’archivio contratti sono da considerare una base di partenza per l’eventuale uso di questa nuova funzionalità in quanto in tale gestione esistono concetti ulteriori quali, ad esempio, periodicità di calcolo delle rate e suddivisione dell’importo totale associato alla riga di prestazione che non possono essere confrontati con le informazioni presenti sino ad oggi nell’anagrafica del cliente.

Viene effettuata una prima verifica all’interno dell’anagrafica della prestazione presente nell’elenco associato al cliente e successivamente vengono analizzati i dati in anagrafica del cliente. Qui di seguito si riportano alcune casistiche esplicative di quanto viene riportato nel contratto creato in stato “C” (Costruzione) e “Descrizione” uguale a “Contratto da prestazione”.

CASO 1: Periodicità “S” e mese assente in anagrafica cliente – Dati parcellazione – PRESTAZIONI Nr.|Codice e descrizione prestazione |Um Qta |Mese| 1 001 CONSULENZA |HR 1,00 | |

La prestazione viene riportata nel contratto, alla riga viene assegnata la quantità definita nella colonna “Qta”. Al campo “Periodicità” viene assegnato il valore di “P” (Personalizzata), al campo “Compenso” viene assegnato il valore di “U” (Unico per rata). Per la prestazione verrà creata una sola rata con data inizio anno (stesso valore riportato nel campo di testata “Decorrenza dal”).

CASO 2: Periodicità “S” e mese presente in anagrafica cliente – Dati parcellazione – PRESTAZIONI Nr.|Codice e descrizione prestazione |Um Qta |Mese| 1 001 CONSULENZA |HR 1,00 | 2 |

Viene ignorata la presenza dell’informazione relativa al mese e la riga viene gestita nello stesse modalità descritte nel CASO1.

CASO 3: Periodicità “N” e mese presente/assente in anagrafica cliente – Dati parcellazione – PRESTAZIONI Nr.|Codice e descrizione prestazione |Um Qta |Mese| 1 001 CONSULENZA |HR 1,00 | 2 |

La riga di prestazione non sarà considerata dal programma relativamente alla generazione dei contratti.

CASO 4: Periodicità “M” e mese presente in anagrafica cliente – Dati parcellazione – PRESTAZIONI Nr.|Codice e descrizione prestazione |Um Qta |Mese| 1 001 CONSULENZA |HR 1,00 | 2 |

La prestazione viene riportata nel contratto, alla riga viene assegnata la quantità definita nella colonna “Qta”. Al campo “Periodicità” viene assegnato il valore di “P” (Personalizzata), al campo “Compenso” viene assegnato il valore di “U” (Unico



per rata). Per la prestazione verrà creata una sola rata con data coincidente con l’ultimo giorno del mese indicato in anagrafica del cliente (nell’esempio: 28/02).

CASO 5: Periodicità “M” e mese assente in anagrafica cliente – Dati parcellazione – PRESTAZIONI

Nr.|Codice e descrizione prestazione |Um Qta |Mese| 1 001 CONSULENZA |HR 1,00 | |

La riga di prestazione non sarà considerata dal programma relativamente alla generazione dei contratti.

Per le righe oggetto della conversione (CASO 1, 2 e 4) il programma verifica che sia presente un valore nella colonna “Prezzo” della videata di anagrafica cliente Dati parcella – PRESTAZIONI od esista un listino. Tale controllo risulta necessario in quanto le prestazioni presenti in un contratto devono avere necessariamente un prezzo diverso da zero. Le righe descritte nei casi 1, 2 e 4 per le quale non sarà possibile assegnare un valore al prezzo saranno escluse dalla generazione dei contratti.

In assenza di un prezzo specifico per il cliente, la procedura controlla il listino associato al cliente (esempio: 03) e:

• se nell’anagrafica prestazione è presente un prezzo per il listino 03 viene utilizzato tale prezzo;

• se nell’anagrafica prestazione non è presente un prezzo per il listino 03 ma ne esiste un prezzo per il listino 01 viene utilizzato tale prezzo;

• se nell’anagrafica prestazione non è presente neppure il listino 01 la riga in questione non sarà inclusa nella generazione contratti.

Ne consegue che, se una prestazione è presente più volte all’interno della videata Dati parcella – PRESTAZIONE potrebbe essere riportata più volte nel contratto generato per il cliente.

PARTICOLARITA’ PREZZI

Con il parametro “PRZ da anag.Clie” di Aziende – Anagrafica azienda – PARAMETRI PROFESSIONISTI/STUDIO uguale a “S” per ogni cliente viene verificato se per le prestazioni presenti nella videata di anagrafica cliente Dati parcella – PRESTAZIONI è presente un valore nella colonna “Prezzo”.

NOTA BENE: si ricorda che le particolarità previste per il modulo Parcellazione studio sono esclusivamente di tipo Prezzo e sempre in valuta di gestione dell’azienda.

In tal caso viene creata una particolarità prezzo di tipo “F” (Fisso), associata al soggetto interessato, con il prezzo presente in anagrafica cliente. Qui di seguito si riportano alcune casistiche esplicative.

CASO 1:

Nr.|Codice e descrizione prestazione |Um Qta |Mese| Prezzo Eur 1 001 CONSULENZA |HR 1,00 | 12| 3.000,00

La prestazione “001” è presente una sola volta nell’elenco delle 255 prestazioni possibili. Viene creata una particolarità prezzo di tipo “F” (Fisso) associata al cliente con prezzo 3.000, 00 Euro.

CASO 2:

Nr.|Codice e descrizione prestazione |Um Qta |Mese| Prezzo Eur 1 001 CONSULENZA |HR 1,00 | | 3.000,00 2 001 CONSULENZA |HR 1,00 | | 4.500,00 3 001 CONSULENZA |HR 1,00 | | 2,00

In presenza di più righe relative ad una stessa prestazione la procedura crea la particolarità prezzo di tipo “F” (Fisso) associata al cliente utilizzando l’ultimo prezzo valido. In questa situazione il prezzo scelto è 2,00 Euro.



CASO 3: Nr.|Codice e descrizione prestazione |Um Qta |Mese| Prezzo Eur 1 001 CONSULENZA |HR 1,00 | | 3.000,00 2 001 CONSULENZA |HR 1,00 | | 4.500,00 3 001 CONSULENZA |HR 1,00 | | 2,00 4 001 CONSULENZA |HR 1,00 | | 33,18 5 001 CONSULENZA |HR 1,00 | |

In presenza di più righe relative ad una stessa prestazione la procedura crea la particolarità prezzo di tipo “F” (Fisso) associata al cliente utilizzando l’ultimo prezzo valido. In questa situazione il prezzo scelto è 33,18 Euro in quanto la quinta riga, sempre relativa alla prestazione “001”, non ha alcun prezzo.

Al termine della generazione di contratti e particolarità prezzi la procedura presenta un riepilogo dell’elaborazione eseguita.

Cliente Prestazione UM Quant. Mese Prezzo Part. Num.Contratto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 501.00001 Kubin s.r.l. 1 001 CONSULENZA HR 2 300,00 X 1 2 002 TENUTA CONT NR 1 300,00 X 3 001 CONSULENZA HR 6 250,00 1 4 003 F24 NR 12 0,00 *** Prestazione con prezzo non determinabile

Per ogni cliente viene riportato l’elenco delle prestazioni presenti in anagrafica. Nella colonna “Prezzo” viene riportato il prezzo utilizzato dalla procedura in fase di inserimento della riga nel contratto. Nell’esempio si ha due volte la prestazione “001”, una volta con prezzo 300, 00 Euro ed una volta con prezzo 250,00 Euro. La seconda riga, nei dati presenti in anagrafica cliente non aveva alcun prezzo specificato. Il prezzo è quello definito in anagrafica prestazione per il listino associato al cliente.

Nella colonna “Part.” il carattere “X”: sta a significare che la prestazione è stata utilizzata per definire la relativa particolarità prezzi (si ricorda che sarà sempre presente una sola particolarità prezzi per “prestazione-cliente”).

Nella colonna “Num. Contratto” è presente il codice numerico del contratto in cui è stata riportata la prestazione (per la prestazione “002” non è presente alcun numero in quanto si tratta di una riga rientrante in una delle casistiche escluse dalla creazione contratto).

Accanto alle prestazioni per le quali non era indicato un prezzo specifico in anagrafica del cliente, né esiste un prezzo per il listino 01 e per il listino associato al cliente, appare la dicitura “*** Prestazione con prezzo non determinabile”.

ATTENZIONE

Qualora si utilizzi la funzione di generazione contratti da prestazione clienti, prima di procedere con l’usuale utilizzo del modulo Parcellazione studio è possibile lanciare una prima elaborazione, verificare i dati riportati nei contratti ed eventualmente rilanciare nuovamente il programma dopo aver eliminato i contratti creati in stato “C” (Costruzione) ed apportato delle modifiche al parametro “PRZ da anag.Clie” di Aziende – Anagrafica azienda – PARAMETRI PROFESSIONISTI/STUDIO, al campo “Periodicità” di Contabilità – Parcellazione studio – PRESTAZIONE CLIENTI, ai dati memorizzati in anagrafica cliente nella videata di Dati parcella – PRESTAZIONI.



CESPITI E MANUTENZIONI MULTIATTIVITA’ IVA (ART.36) Presente su tutti i prodotti che gestiscono i cespiti.

Da questa versione l’aggiornamento degli archivi suddivide cespiti/oneri pluriennali/ manutenzioni dell’anno, delle aziende multiattività iva art.36 in base all’azienda in cui sono stati inseriti in prima nota. Il primo acquisto quindi determina la sottoazienda di appartenenza del cespite, e eventuali apporti e vendite fatte (anche da altre sottoaziende) vengono ricondotte alla sottoazienda di appartenenza del cespite, scollegandone la prima nota.

Quindi ogni sottoazienda vedrà solamente i propri cespiti e i movimenti ad essi collegati.

Se i cespiti/oneri pluriennali sono stati inseriti dalla Gestione Cespiti (e non con un’operazione di prima nota) l’aggiornamento archivi li attribuisce tutti alla sottoazienda prevalente 1 “impresa” ma successivamente sarà possibile variare tale sottoazienda posizionandosi sul singolo cespite Tasto “Varia sottoazienda”.

Le manutenzioni degli anni passati vengono riportate TUTTE nell’azienda Generale “impresa” e sarà possibile variare la sottoazienda di appartenenza nel caso di manutenzioni relative a professionisti.

Sarà possibile stampare il registro cespiti suddiviso per sottoazienda e stampare i relativi totali , inoltre è possibile generare le scritture di ammortamento nell’azienda di appartenenza del cespite, onere o manutenzione (Sol. 23255, Sol. 25597).

Per le diverse attività sarà possibile differenziare alcuni Parametri Cespiti come la Tabella Ministeriale, la percentuale di ammortamento I ° anno e la tabella automezzi (Sol. 22452). Il Calcolo delle manutenzioni così come prevede l’articolo 102, c. 6, TUIR, aggiornato dal D. L. .n 16 del 02/03/2012, viene suddiviso in base alla tipologia di attività impresa e professionista. Se si effettua la stampa del registro cespiti, impostando il parametro “Stampa calcolo manutenzioni” a D (dettaglio) e i parametri “Stampa sudd. per sottoaz.“ S e “Amm. per sottoaz.“ S, il programma differenzia i cespiti dell’impresa rispetto a quelli del professionista e stampa un differente calcolo relativo ai costi di manutenzione (Sol. 29755).

Per approfondimenti sull’argomento si rimanda alla voce del manuale Contabilità/Appendice C/CESPITI E MANUTENZIONI MULTIATTIVITA’ IVA (ART. 36).

TRASFORMAZIONE BOLLA SU FATTURE DIVERSE Presente su Mexal BP e AS: Solution, Aziendale, Produzione; Businesspass per aziende con estensione Solution o superiori.

Abilitata la possibilità di evadere parzialmente alcuni documenti che movimentano il magazzino (Sol. 23058). In pratica, durante la trasformazione di documenti in altri di classe superiore, è possibile dividere le righe in modo da portare nel documento superiore solo una certa quantità lasciando la differenza nel documento di origine. Tale funzionalità riprende in parte la gestione dell’evasione parziale degli ordini. Tramite questa nuova operatività è dunque possibile, ad esempio, fatturare parzialmente le bolle. La nuova funzionalità è gestita per le seguenti trasformazioni documenti:

• BC in fase di trasformazione in FT

• RC in fase di trasformazione in NC

• BF in fase di trasformazione in FF

• RF in fase di trasformazione in NF

Per attivare la gestione è disponibile il parametro di magazzino “Gestione stato riga movimento”. Attivato il parametro, nei documenti BC – RC – BF – RF sulla riga del documento viene gestito lo stato che assume il valore E=da Fatturare (valore predefinito) e S=sospeso. Il magazzino viene comunque movimentato indipendentemente dallo stato riga e pertanto lo stato ha solamente una valenza amministrativa (fatturato o non fatturato). Questa gestione permette di gestire quindi il caso in cui a fronte di un documento di trasporto vengano successivamente emesse fatture diverse.

Ad esempio un fornitore emette due fatture a fronte di un’unica bolla: Si riceve dal fornitore una bolla con un articolo per quantità 10. Si registra quindi il carico dell’articolo tramite documento BF per quantità 10 e i progressivi vengono aggiornati automaticamente come di consueto. Il fornitore emette fattura parziale a fronte del documento di carico fatturando quantità 6 anziché 10. Si richiama quindi la BF e la si trasforma in FF; si passa nel campo quantità del corpo documento; si cambia la quantità da 10 a 6 e si immette il carattere “R” nel campo “Stato di riga”. Il programma genera una nuova riga identica ma con il residuo delle quantità. La prima riga (quella che verrà trasportata nella fattura per quantità 6) si trova nello stato “E” (E = da Fatturare), mentre la seconda (che rimane nella bolla per quantità 4) si trova nello stato “S” (S = Sospesa). Successivamente il fornitore emette fattura a chiusura della parte non fatturata in precedenza. Si richiama quindi nuovamente la BF e la si trasforma in FF; la riga articolo compare con quantità 4 nello stato “S”; si imposta ad “E” la



riga. Confermando il documento, poiché non sono presenti ulteriori quantità residue, la BF viene totalmente trasformata.

Lo stato di riga è gestito anche in fase di revisione (dunque non solo in trasformazione), utile ad esempio per indicare fin da subito quali articoli sono destinati alla fatturazione imminente (righe E) e quali invece alla fatturazione successiva (righe S).

Inoltre è anche possibile dividere la riga indicando la nuova quantità e impostando lo stato a R=a Residuo; la nuova riga generata per differenza è sempre Sospesa.

NOTA BENE: la divisione delle quantità NON È GESTITA se la riga documento è collegata ad una Distinta Base Automatica e il parametro di magazzino “Variazione DBA in documenti SL/CL” è impostato con valori diversi da N.

Nei vari moduli del programma lo stato di riga dei documenti è gestito nel modo seguente:

MODULISTICA DOCUMENTI • Il campo è “EX” (Stato riga documento). È elemento di rottura in caso di stampa raggruppata per articolo.

STAMPE GRAFICHE E MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA • Nel dizionario il campo è “_mmord” (Stato riga documento). È elemento di rottura in caso di stampa raggruppata per

articolo.

SPRIX • Nei dati generali la variabile “amrmo” stampa il valore immesso nel parametro di magazzino “Gestione stato riga

movimento”. • Nel ciclo tabellare “mm” la variabile è “mmsrm” (Stato riga movimento) e viene valorizzata solo in caso di “S” (S =

Sospesa). • Nelle istruzioni di lettura/scrittura documenti (es. GETMM/PUTMM) la variabile è “_MMORD$”.

DBMIRROR • Il nome colonna è “IST_RIG_MOV” e viene valorizzata solo in caso di “S” (S = Sospesa).

MEXALDB • Il nome colonna è “IST_RIG_MOV” e viene valorizzata solo in caso di “S” (S = Sospesa).



RICERCA/RICERCA E SOSTITUZIONE

Per le aziende che hanno impostato a “S” il “Codice alternativo” nei “Parametri di magazzino”, nella funzione di RICERCA/RICERCA E SOSTITUZIONE (F11 in testata e nel corpo in revisione documenti) è stato potenziato il campo di ricerca “Codice articolo”. Premendo su questo campo il pulsante [F5] Ricerca estesa viene aperta la finestra di selezione con i campi “Codice alternativo”, “Alias”, “Cod.art. fornitore”, consentendo la selezione delle righe sfruttando oltre al “Codice primario” anche il “Codice alternativo”, il codice “Codice Alias” e il “Codice articolo dei fornitori” (Sol. 12871). La ricerca presenta le seguenti caratteristiche: − È possibile inserire nella ricerca anche il “Codice primario”. − La ricerca viene eseguita controllando contemporaneamente tutti i quattro codici. − Campo vuoto significa “qualsiasi stringa” (ricerca tutti gli articoli). − Nelle stringhe è ammesso il carattere “?” con il significato di “qualsiasi carattere nella posizione”. − Nel campo “Alias” i caratteri minuscoli equivalgono ai maiuscoli. − Nel campo “Cod.art. fornitore” la stringa immessa viene ricercata in tutti i tre codici fornitori presenti nell’articolo. − Per evidenziare che sono presenti delle stringhe di ricerca, a sinistra del campo “Codice articolo” compare il simbolo “*”. − Le selezioni immesse restano impostate fino a quando l’operatore rimane in Emissione/revisione documenti. Uscendo e

rientrando o ricaricando il menù le selezioni vengono azzerate.

PARTICOLARITÀ ARTICOLO (PREZZI SCONTI PROVVIGIONI) VALIDA PER TUTTI I CLIENTI Presente su Mexal BP e AS: Solution, Aziendale, Produzione; Businesspass per aziende con estensione Solution o superiori.

Implementata per le aziende di livello 2 (Aziendale) o 3 (Produzione) la possibilità di inserire le particolarità articolo senza indicare il codice conto o il listino/categoria di riferimento. Ciò permette di gestire prezzi, sconti e provvigioni validi per qualsiasi cliente e per qualsiasi listino o categoria, utile per immettere delle particolarità valide per l’articolo a prescindere dal cliente.

In fase di ricerca questa particolarità viene identificata dalla dicitura “Tutti i clienti”:



Le particolarità valide per “Tutti i clienti” sono gestite anche nei documenti PREVENTIVI non intestati (quindi PR senza cliente) se non vengono specificate le “Condizioni commerciali cliente” tramite [F6]. Non vengono gestite nel ciclo passivo (documenti da fornitori).

In presenza di diverse particolarità coincidenti, l’applicazione sui documenti avviene con la seguente priorità: 1. Conto / Articolo 2. Conto / Categoria articoli 3. Categoria conti / Articolo 4. Categoria conti / Categoria articoli 5. “Tutti i clienti” / Articolo 6. “Tutti i clienti” / Categoria articoli

MINIMO E MASSIMO FATTURABILE A VALORE Presente su Businesspass; Mexal BP e AS: Solution, Aziendale, Produzione;

Implementata la possibilità di definire gli importi “minimo e massimo fatturabili”. Posizionato il cursore sul campo “M.fat” (minima quantità fatturabile), premendo il pulsante [F2] Importi min/max fatturabili si apre la finestra in cui immettere i valori desiderati.

I valori immessi vengono controllati in Emissione/revisione documenti all’uscita della riga articolo. In pratica il programma controlla se la quantità, il prezzo e lo sconto immessi portano ad avere un valore di riga inferiore all’importo minimo fatturabile o superiore all’importo massimo inseriti nell’anagrafica articolo.

Esempio:

Nell’esempio si verifica il caso in cui la quantità, il prezzo e lo sconto immessi portano ad avere un valore di riga inferiore all’importo minimo fatturabile imposto nell’anagrafica articolo.



STAMPE PERSONALIZZATE – MXDESKSTAMP: POSSIBILITÀ DI ESCLUDERE LA STAMPA DELLE RIGHE NON VALORIZZATE Presente su Businesspass; Mexal BP e AS: Solution, Aziendale, Produzione;

All’interno dell’editor delle stampe grafiche è stata introdotta la possibilità di gestire la cancellazione delle righe di stampa.

Nella sezione di banda se il flag “No stampa righe non valorizzate” non è selezionato vengono stampate tutte le righe definite per la sezione.se il flag “No stampa righe non valorizzate” è selezionato, si possono verificare 2 casi:

a) Se la sezione nel suo complesso non contiene alcun campo oppure contiene esclusivamente campi “vuoti”, non viene stampata l'intera sezione (vengono escluse dalla stampa tutte le righe della sezione).

b) In caso contrario, vengono escluse dalla stampa solo le righe della sezione che contengono esclusivamente campi “vuoti”. Le altre righe, comprese quelle che non contengono campi, vengono stampate. E' da precisare che i campi di tipo immagine vengono considerati come occupanti tutte quelle righe su cui il box si estende, indipendentemente dal tipo di formattazione associata al campo stesso.

N.B.

Per campi “vuoti” si intendono:

- Campi di tipo espressione che danno come risultato stringa vuota oppure zero (in questo caso deve anche essere deselezionato il flag “Stampa zero”).

- Campi di tipo immagine dove è selezionata l'opzione “Espressione nome file server” ed il risultato dell'espressione è stringa vuota.

Le eventuali assegnazioni a variabili utente ed il salto pagina (con o senza barratura) definiti nelle proprietà della sezione vengono eseguiti in ogni caso, anche se l'intera sezione o alcune righe di essa vengono escluse dalla stampa.(Sol. 16252)

NUOVA PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE. Presente su Mexal BP Produzione e Businesspass per Aziende con estensione Produzione.

Sono state create le nuove funzioni inerenti la pianificazione delle Bolle di lavorazione. La differenza principale rispetto al vecchia Pianificazione riguarda le maggiori selezioni di estrazione dei dati oltre la possibilità di stornare gli impegni dei soli prodotti finiti elaborati.

La funzionalità principale riguarda proprio la gestione dei prodotti finiti, in quanto nell’elaborazione per il calcolo dei componenti i prodotti finiti vengono sempre elaborati per le quantità presenti nel documento elaborato, cioè non vengono considerate le giacenze iniziali dei soli prodotti finiti. Si può anche effettuare la pianificazione fino ad una fase specificata nell’apposito campo della videata. Si possono eseguire anche stampe personalizzate ed effettuare maggiori filtri di selezione per le medesime. Per le specifiche si rimanda al manuale del prodotto.(Sol. 30263, 15441, 16977, 18608, 25650)

INSERIMENTO DIRETTO SEMILAVORATI IN BOLLE DI LAVORAZIONE Presente su Mexal BP Produzione e Businesspass per Aziende con estensione Produzione.

È stata implementata nel corpo della bolla di lavorazione la possibilità di inserire manualmente i semilavorati sospesi. Tale operazione permette di creare dei codici di semilavorati sospesi dipendenti da codici prodotti finiti già presenti in BL o non agganciati a nessun prodotto finito. Per le specifiche si rimanda al manuale del prodotto (Sol. 29805)

GESTIONE ARCHIVIAZIONE SU DOCUVISION BASE SENZA ARCHIVIAZIONE OTTICA SOSTITUTIVA DI WORKFLOW DIGITALE Presente su tutti i prodotii.

Da questa versione, la funzione di archiviazione dei documenti in volumi è disponibile anche per la soluzione Base, esclusa la possibilità di apporre firma digitale e marcatura temporale.

Inoltre, in fase di creazione del volume viene ora richiesto il formato pdf/A che ogni documento, con estensione pdf, archiviato in quel volume, deve assumere. E’ possibile scegliere tra pdf/A-1 e pdf/A-2; lasciando il campo vuoto i documenti mantengono il loro formato origine.



Sono stati sostituiti i pulsanti “Ripristina” e “Archivia”, presenti nella videata principale, con il pulsante “Cerca” che consente di ricercare uno o più documenti tra quelli archivi nei diversi volumi, visualizzarli ed eventualmente procedere al loro ripristino.

E’ presente una nuova videata di selezione contenente i campi principali (data, titolo, classe) per la ricerca dei documenti. Per effettuare una ricerca più mirata, il pulsante Avanzata [F5] richiama l’usuale videata di ricerca documenti completa di tutti i campi disponibili per la selezione dei dati.

Oltre ad A (Aperto), C (Chiuso) ed M (Masterizzato) è stato introdotto un ulteriore stato al volume: m (Masterizzato con copia). Con tale stato è possibile procedere alla masterizzazione, sulla directory di masterizzazione impostata tramite l’apposito pulsante (Dir.Masteriz. [ShF7]), o su supporto esterno in caso di MexalBP in locale, del contenuto del volume, mantenendo comunque una copia sul server di Businesspass o MexalBP.

Se si è deciso di mantenere una copia, alla visualizzazione del documento contenuto nel volume, appare la videata seguente con cui è possibile scegliere se aprire la copia salvata nella cartella dvvolumi piuttosto che quella masterizzata su supporto/directory di masterizzazione.

Questo, per il prodotto Businesspass, permetterà di continuare a rendere disponibile i documenti ai vari clienti attraverso il sito del commercialista.



AD COMMERCIALE SU WEB DESK Presente su Mexal BP Solution, Aziendale e Produzione. Businesspass con estensione Solution o superiore.

Da questa versione il modulo AD è disponibile su WebDesk Client.

Con tale tipologia di client, si accede ad AD dalla voce di menù “Moduli – AD – Analisi Dati”.

Attualmente è disponibile l’analisi Commerciale, attiva in aziende di livello 2, pertanto in aziende di livello inferiore il menù “Moduli – AD” non è presente.

L’operatività per l’esecuzione delle analisi non differisce da quella illustrata per i client Windows. Si possono eseguire analisi di base, drill-down, roll-up, Confronti, Pivot, riordinare i dati e applicare i filtri.

Non sono invece disponibili le seguenti funzioni: Grafici, Esporta, Stampa.



Con WebDesk Client AD si apre nella sessione di Passepartout e non in un pannello integrato, né viene aperta una seconda sessione relativa alla Configurazione Funzionale (MDI non è attivo su WebDesk).

E’ disponibile invece un Menù di AD che può essere visualizzato dall’utente mediante il pulsante , situato in alto a destra, al di sopra dell’area di testata di AD.

Il menu attualmente richiama:

• Configurazione AD

Permette di accedere alla Configurazione Funzionale di AD, dove sono disponibili tutti classici parametri di configurazione (aggiornamento dati, impostazioni dei decimali, del calcolo del margine, delle strutture articolo, ecc …).

Da questa funzione è poi possibile tornare ad AD, dove saranno attive le modifiche eseguite. Dal Menù Contestuale è infatti presente la voce “Analisi AD”, che è attiva solo richiamando il menù da questa funzione



• Mostra/nascondi Selezioni Analisi

Permette di visualizzare o meno le selezioni di Analisi lasciando più spazio a video per la griglia. Per rendere attive le modifiche e tornare ad AD è sufficiente cliccare al di fuori dell’area del Menù AD.

• Ordinamento multiplo

Questa opzione è attiva solo su dispositivi Touch e permette di applicare degli ordinamenti secondari. Occorre attivare questa voce di menù, dopodiché rientrando in AD si potrà cliccare in sequenza sulle colonne per effettuare gli ordinamenti secondari.

Su dispositivi non Touch, la procedura di ordinamento secondario si ottiene come sui client Windows, utilizzando il tasto CRTL di tastiera.

• Menù Passepartout

Permette di chiudere AD e tornare alle funzionalità del gestionale.

• Impostazioni

Sono presenti due sottofunzioni:

1. Frequenza aggiornamento griglia: permette di aumentare o diminuire la frequenza con la quale WebDesk effettua il refresh della griglia durante lo scorrimento dei dati. E’ utile in quei casi in cui si riscontrano dei ritardi nell’aggiornamento della griglia che comportano una visualizzazione non ottimale dei dati.

2. Informazioni: permette di accedere alle informazioni sistemistiche sul modulo.



AD CONTROLLO DI GESTIONE Presente in Mexal BP e Businesspass se attivo il modulo Controllo di Gestione.

È possibile utilizzare AD per analizzare i dati delle aziende che gestiscono il Controllo di Gestione e trasformarli in informazioni all’interno della griglia integrata nel desk, informazioni che possono poi essere a supporto delle decisioni aziendali.

Sono disponibili tre tipologie di analisi: Analisi di Base, Drill-Down e Roll Up.

Prima di effettuare qualunque tipologia di analisi è necessario esportare i dati dall’apposita funzione presente nel menù “Moduli – AD – Trasferimento Dati”.

Vengono esportati tutti gli anni in cui l’azienda ha gestito il Controllo di Gestione ed è pertanto possibile effettuare analisi su tutti i periodi di attività, anche su periodi pluriennali.

E’ possibile personalizzare le indagini e la relativa visualizzazione dei risultati impostando opportunamente i parametri della finestra “Configurazione funzionale” disponibile nella sessione mdi “AD Parametri Controllo di Gestione”

Per effettuare una indagine di base occorre fissare il periodo di analisi e successivamente i tre parametri nella colonna “Selezioni Analisi”. PROCESSO – si definisce il processo di CdG che si vuole analizzare. Ad oggi è disponibile il processo della contabilità analitica, ovvero la possibilità di analizzare i movimenti di consuntivo. DIMENSIONE – si definisce la categoria della variabile con cui verrà analizzato il processo selezionato: Analitico, Commessa, Area, Articolo, Documento VARIABILE – si definisce la variabile che sarà riportata nella griglia di AD. Selezionata una variabile di indagine si avvia l’analisi, il cui risultato è riportato nella tabella centrale.



I record della tabella possono essere ordinati o filtrati: per ordinare i record in base ai valori presenti in una specifica colonna occorre cliccare sull’intestazione di quella stessa colonna. Per applicare un filtro occorre selezionare quello desiderato tra i vari disponibili nella prima cella di ogni colonna e la procedura visualizzerà solo i record che soddisfano la selezione impostata. Da una qualsiasi analisi di base si possono eseguire ulteriori analisi di approfondimento (drill-down) ed è attivo il Pivot. Per tutti i dettagli si rimanda alla lettura del Manuale al capitolo “Moduli”, modulo “AD”, paragrafo “AD Controllo di Gestione”.

INSTALLAZIONE DI MEXAL BP E BUSINESSPASS DA YOUPASS ANCHE PER LINUX Anche per ambiente Linux, al completamento dell’ordine in YouPass, è ora disponibile l’operazione “Installa” tramite la quale si avvia una procedura di setup denominata Passway, che installa la Componente Server del prodotto desiderato sulla macchina dell’utilizzatore.

Rispetto all’ambiente Windows, nella finestra ottenuta dal pulsante “Installa” occorre obbligatoriamente impostare l’architettura del sistema operativo Linux candidato all’installazione, in modo da eseguirvi un setup Passway coerente. È disponibile anche la funzione “Invia email ” ove impostare l’indirizzo posta cui inviare il link per l’installazione (proponendo quello specificato nell’anagrafica dell’utente finale).

Frattanto, in senso assoluto, l’architettura da indicare non è relativa alla macchina da cui si sta operando tramite YouPass, bensì quella su cui si dovrà effettivamente installare Passepartout (le due macchine potrebbero non coincidere).

Inoltre, Passway Linux richiede necessariamente l’esecuzione dall’ambiente grafico. Per il resto, assume caratteristiche similari a Windows. In particolare, non richiede un DVD-ROM fisico ma si connette via Internet alla Server Farm Passepartout per scaricare l’ultima versione disponibile, attraverso una procedura semplificata che richiede esclusivamente le credenziali dell’account MexalAdmin (candidato proprietario dei processi gestionale).

Per ulteriori dettagli, consultare il manuale al seguente riferimento: sezione “Nozioni Generali”, modulo “Componente Server”, capitolo “Installazione”, paragrafo “Installazione in ambiente Linux”, sottoparagrafo “Setup invocato da YouPass – modalità Passway”.


44 • ALTRE IMPLEMENTAZIONI

ALTRE IMPLEMENTAZIONI

GENERALE

OTTIMIZZAZIONE GESTIONE ACCESSI AL SISTEMA LDAP IN CONDIZIONE DI MANCATA RISOLUZIONE NOMI DNS Da questa versione, qualora fallisca la risoluzione nomi DNS eseguita all’avvio dal servizio MxServer (risoluzione necessaria per attivare i servizi LDAP), quest’ultimo eseguirà nuovi successivi tentativi asincroni, senza compromettere l’operatività dei terminali nel frattempo connessi. Finché il DNS non risponde, tutto rimane invariato ed i servizi LDAP restano disattivati. Al primo tentativo positivo, i servizi LDAP si riattivano. I nuovi terminali che si avviano, trovano subito risposta positiva. Quelli già attivi e rimasti in stato d’errore, possono sbloccare il loro stato eseguendo un’interrogazione immediata al sistema LDAP, tramite funzione F1+F1+F8.

RICERCA CLIENTI/FORNITORI SU RUBRICA UNICA Solo per le aziende che hanno la gestione della rubrica unica impostata a “C” (centralizzata per raggruppamento), su tutti i campi in cui è possibile specificare un conto di tipo cliente/fornitore, quando è aperta la finestra di ricerca sul piano dei conti locale dell’azienda è stato attivato il tasto SH+F7 “Rubrica unica” che consente di ricercare i cli/for anche all'interno della rubrica unica sovra-aziendale. Si ricorda che con le versioni precedenti il tasto SH+F7 era attivo solo sui campi che accettavano esclusivamente clienti/fornitori (ad esempio in primanota era attivo sulla prima riga di un documento fattura o nota di credito, ma non era attivo sulla prima riga di un giroconto o di una ricevuta fiscale in quanto per queste operazioni non era obbligatorio che il primo conto fosse un cli/for) (Sol. 30403).

AZIENDE

GESTIONE STUDIO/CHECK LIST – IMM./REV. ATTIVITA’ UTENTE A seguito dell’introduzione della descrizione completa da associare ai singoli utenti in Servizi – Configurazioni – UTENTI/CHIAVI DI ACCESSO nel campo “Utente”, disponibile esclusivamente per l’amministratore, è ora presente il comando Elenco [F2] per selezionare il collaboratore dello studio (utenti appartenenti ai gruppi di tipo “S” e “s”) del quale si vogliono visionare le attività memorizzate. L’elenco riporta il nome completo dell’utente definito negli ulteriori dati della relativa anagrafica e la descrizione del gruppo di appartenenza dell’utente. Se negli ulteriori dati dell’anagrafica dell’utente non è stato definito un nome completo, il campo gestirà il nome dell’utente. La stessa miglioria è stata apportata al campo “Utente” nella videata di selezione dei parametri dell’analisi dati.

L’utente amministratore può ora effettuare l’import automatico di tutti gli utenti di tipo “S” (utenti Studio) e “s” (idesk azienda gestiti da Studio) che hanno attivato tale opzione nell’ulteriori dati della relativa anagrafica (Sol. 29808). Nella videata principale della funzione è presente il pulsante Import totale [F6]. Una volta selezionato la procedura richiede di confermare l’import automatico dei movimenti già registrati tramite Aziende - ATTIVITA’ UTENTE e svolti nel gestionale sino a mezzanotte del giorno precedente la data di sistema per tutti gli utenti.


ALTRE IMPLEMENTAZIONI • 45

GESTIONE STUDIO/CHECK LIST – STAMPE A seguito dell’introduzione della descrizione completa da associare ai singoli utenti in Servizi – Configurazioni – UTENTI/CHIAVI DI ACCESSO nel campo “Utente”, disponibile esclusivamente per l’amministratore, è ora presente il comando Elenco [F2] per selezionare il collaboratore dello studio (utenti appartenenti ai gruppi di tipo “S” e “s”) del quale si vogliono stampare le attività svolte. L’elenco riporta il nome completo dell’utente definito negli ulteriori dati della relativa anagrafica e la descrizione del gruppo di appartenenza dell’utente. Se negli ulteriori dati dell’anagrafica non è stato definito un nome completo, il campo gestirà il nome dell’utente.

PARAMETRI CONTABILI – CALCOLO IRAP ART. 5/5BIS – NUOVO PARAMETRO “C” IRAP AGRICOLA Il nuovo parametro, attivo dall’esercizio 2012, permette di gestire soggetti che esercitano un'attività agricola e che hanno optato per la determinazione dell’Irap agricola. Il nuovo parametro è attivo anche per aziende multiattività IVA art. 36 (con sotto aziende agricole ed agriturismo) all’interno del menù Tabella sottoazienda dei Dati aziendali. E’ previsto altresì, l’import dei corrispettivi e dei costi agricoli nella Dichiarazione IRAP. Per ulteriori delucidazioni in merito al parametro, si rimanda al manuale Aziende – Anagrafica Azienda (Sol. 23494)

CONTABILITA'

RUBRICA CLIENTI/FORNITORI/BANCHE A seguito dell’introduzione della descrizione completa da associare ai singoli utenti in Servizi – Configurazioni – UTENTI/CHIAVI DI ACCESSO nel campo “Responsabile” – presente nei Dati parcella [ShF4] delle anagrafiche clienti di un’azienda che gestisce la Parcellazione studio – ora è possibile indicare esclusivamente il nominativo di un utente che rappresenta il responsabile cliente. Nel campo è disponibile il comando Elenco [F2] per selezionare il nominativo, nell’elenco il nome è seguito dalla descrizione del gruppo di appartenenza dell’utente. Se negli ulteriori dati dell’anagrafica dell’utente non è stato definito un nome completo, il campo gestirà il nome dell’utente. Nel prodotto Businesspass sarà possibile selezionare un utente appartenente ai gruppi di tipo “S”, “s” e l’amministratore di sistema.

Per le anagrafiche clienti ove nelle precedenti versioni era riportato nel campo “Responsabile” un nominativo memorizzato in Aziende – Parametri di base – ANAGRAFICA NOMINATIVI è presente il dato, non editabile, contenente l’informazione (codice e relativa descrizione).

In variazione dell’anagrafica del cliente è possibile eliminare definitivamente la visualizzazione del “Nominativo” tramite il pulsante Azzera nominativo [ShF5].

REVISIONE PRIMANOTA In caso di completamento di una movimento registrato nella funzione di IMMISSIONE PRIMANOTA FACILE con la causale speciale “**” (Solo scansione) utilizzabile solo in abbinamento ad un documento di Docuvision, la procedura va a sostituire il titolo del documento di Docuvision “**” con i dati di testata della reale registrazione recuperando le informazioni quali



causale, numero e data documento, sezionale (Sol.29292). L’aggiornamento al titolo del documento di Docuvision non viene effettuato nel caso questo fosse differente dalla stringa “**”.

PARCELLAZIONE – AGENDA DI LAVORO A seguito dell’introduzione della descrizione completa da associare ai singoli utenti in Servizi – Configurazioni – UTENTI/CHIAVI DI ACCESSO il campo “Operatore” - presente in agenda sino alla precedente versione e che faceva riferimento alla tabella dei nominativi disponibile in Aziende – Parametri di base – ANAGRAFICA NOMINATIVI – è stato sostituito con l’utente.

UTENTE – Nome completo dell’utente che ha effettuato la prestazione. E’ disponibile il comando Elenco [F2] per selezionare l’utente a cui limitare la ricerca dei dati presenti in agenda, nell’elenco il nome è seguito dalla descrizione del gruppo di appartenenza dell’utente. In Businesspass l’utente di tipo “S” (Studio) può selezionare un qualsiasi utente che ha accesso all’azienda (amministratore, idesk studio, idesk azienda gestisti da studio – rappresentati dal tipo gruppo “s” - ed idesk azienda dell’azienda in questione appartenenti ad un gruppo di tipo “E” o “M”); l’utente idesk azienda (appartenente ad un gruppo “E” o “M”) può selezionare solo gli utenti appartenenti al proprio gruppo o visionare tutti i dati presenti in archivio.

NOTA BENE: se negli ulteriori dati dell’anagrafica dell’utente non è stato definito un nome completo, il campo gestirà il nome utente.

ORDINAMENTO (SUDC) – Inserire le lettere corrispondenti alle possibili combinazioni d’ordinamento: S (Stato), U (Utente), D (Data), C (Cliente).

Anche in inserimento di una nuova prestazione sarà disponibile il campo “Utente”.

Per i dati in agenda di versioni precedenti dove non era presente il campo “Utente”, il codice dell’operatore eventualmente presente verrà visualizzato nella riga successiva all’utente. Ne consegue che l’operatore non potrà più essere considerato per la selezione dei dati.



In variazione della prestazione di agenda è possibile:

• associare un utente, in tal caso viene persa l’informazione relativa all’operatore;

• utilizzare il pulsante Azzera op. [ShF5] che elimina l’informazione relativa all’operatore.

Anche nelle funzioni di Stampa – Parcellazione studio – AGENDA DI LAVORO e CLIENTI STUDIO per i campi “Utente” e “Responsabile” vengono gestiti esclusivamente i nuovi dati.

RATEI/RISCONTI E COMPETENZE In fase di contabilizzazione dei ratei, risconti e competenze, vengono mantenute le marcature impostate sia nel caso in cui, prima di procedere alla contabilizzazione definitiva, si entri in visualizzazione di un movimento che dopo l’esecuzione della contabilizzazione di prova (Sol. 29963).

PRODUZIONE

BOLLE DI LAVORAZIONE Utilizzando l’interfaccia “Standard” non risultavano visibili le ultime due righe della testata della BL (Sol. 30352).

In fase generazione automatica dei semilavorati è stato introdotto il controllo del progressivo. Se impostato a “T” di tutti i magazzini il relativo controllo viene eseguito sulla totalità dei magazzini.

ELABORAZIONE FATTIBILE Se si era eseguita la fattibilità specificando come magazzino materie prime “U” (magazzino unico), la successiva elaborazione del fattibile creava delle BL che avevano come magazzino materie prime “0” (campo vuoto).

Riorganizzando gli archivi veniva impostato il magazzino 1.

Il problema è stato risolto facendo in modo che il magazzino materie prime della BL generata venga impostato con lo stesso magazzino presente sul documento di partenza (documento elaborato dalla fattibilità) (Sol. 29820).



STAMPE

CONTABILI – BILANCI Qualora il campo “Data inizio attività” e/o “Data cessazione” siano compilati nella finestra Dati generali attività, e si vuole stampare un bilancio nel primo anno a partire da quella data, o nell’ultimo anno fino a quella data, nella stampa viene riportata la dicitura "da data inizio attività” o “a data cessazione”. Tale comportamento si ha nelle stampe dei bilanci qui di seguito riportati: bilancio contabile contrapposto, comparato; bilancio specializzato contrapposto, extracontabile; bilancio fiscale (Sol. 30412).

FISCALI CONTABILI – PROSPETTO RIEPILOGATIVO D.M. 11/2/1997 – ENTI NO PROFIT All'interno del prospetto riepilogativo D.M. 11/2/1997 è stato inserito un nuovo campo al fine di gestire le operazioni che non vengono gestite dal programma ma che debbono essere riportate all’interno del registro, ad esempio le plusvalenze patrimoniali in seguito alla vendita di cespiti. Per ulteriori delucidazioni sul regime forfetario degli Enti No Profit, si rimanda al manuale Contabilità - Appendice B (Sol. 30217).

FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24 Per i pagamenti riferiti a rate che scadono in agosto (rate di Unico e IVA annuale) la scadenza viene gestita al 20 agosto e non più al 16 agosto, per effetto della proroga di ferragosto. La modifica è presente nel programma dalla versione 2013C (Sol. 28242).

ANNUALI

ACE – SOGGETTI IRES E’ stato implementato un nuovo calcolo, “Giorni NewCo”, all’interno del calcolo per la Determinazione Base Ace. Tale campo legge la “Data inizio attività” all’interno dei Dati aziendali – Dati generali attività ed è funzionale al calcolo dell’importo dell’ Incremento Base Ace, nel caso l’azienda si trovi a determinare la deduzione nel primo anno di attività e contemporaneamente abbia un esercizio inferiore all’anno. Ad esempio, esercizio iniziale 2012 con data inizio attività 31/07/2012, i giorni di durata dell’esercizio sono 154. Per ulteriori chiarimenti sull’ACE, si rimanda al manuale Annuali – Ace.

RACCORDO CONTABILITA’ CIVILE FISCALE – RICONCILIAZIONE IRAP

DEDUZIONE IRAP DA IRES/IRPEF

Il costo del lavoro inserito manualmente dall’utente in DR IRAP all’interno dei modelli Unico, viene ora importato anche nel Raccordo – Riconciliazione Irap – Deduzione Irap da Ires/Irpef. Per ulteriori delucidazioni sulla funzione, si rimanda al manuale Annuali – Riconciliazione civile/fiscale oppure al manuale Redditi – DR Irap.

ALIQUOTA IRAP AZIENDALE

Se l’utente modifica l’aliquota Irap aziendale in un esercizio, ad esempio dal 3,90% al 4,82%, la modifica viene recepita anche nell’esercizio successivo, in modo tale l’utente non deve reinserirla nuovamente l’anno successivo.

RACCORDO CONTABILITA’ CIVILE FISCALE – STAMPE E’ stata inclusa la stampa relativa all’ Irap art. 5/bis, all'interno della stampa riepilogativa (Sol. 28397).

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI I dati derivanti dalla gestione del fondo svalutazione crediti, presenti in contabilità, vengono ora riportati anche nei quadri dei redditi, RS – RF.



SERVIZI

PERSONALIZZAZIONI – STAMPE Il salto pagina eventualmente impostato su una sezione del modulo personalizzato non veniva effettuato se la sezione stessa non produceva alcun risultato di stampa. Questo comportamento anomalo si evidenziava, ad esempio, nel caso in cui il salto pagina fosse impostato su una sezione di fine rottura che non possedesse righe di stampa (Sol 30442).

PERSONALIZZAZIONI – SPRIX\COLLAGE STRUTTURA _AR?

Sono state implementate le seguenti variabili di struttura articoli

_ARMIN (Importo minimo fatturabile)

_ARMAX (Importo massimo fatturabile)

AGENDA DI LAVORO

Sono state implementate le istruzioni Sprix e le variabili di struttura archivi per la gestione dell’AGENDA DI LAVORO. Di seguito la sintesi estratta dal manuale.

Istruzione AZZVARSYS 34 per azzerare la struttura archivi _AGP?

Istruzioni _ERRAGP e _ERRAGP$ che riportano l'esito delle seguenti operazioni:

- PUTAGP [nrec]

- GETAGP [nrec],[dal$],[ala$],[cli$],[pre$],[ute$],[sta$],[ori$],[azi$]

- DELAGP [nrec],[dal$]

DR

IRAP

IMPORT SEZIONE IV PRODUTTORI AGRICOLI

E’ possibile importare i corrispettivi e gli acquisti destinati alla produzione provenienti dalla Dichiarazione IVA11, nella sezione IV Produttori agricoli. L’automatismo interessa i soggetti agricoli, ad eccezione delle società di capitali, che hanno optato per la determinazione dell’Irap agricola. Occorre impostare il parametro “C” Irap agricola all’interno dei parametri contabili mentre, per aziende multiattività IVA art. 36, all’interno del menù Tabella sotto aziende. Per utenti con conti associati “CORR” (corrispettivi agricoli) ed “ACQU” (acquisti destinati alla produzione agricola), l’import avviene sempre dai dati contabili e non dall’IVA11. Per ulteriori delucidazioni in merito, si rimanda al manuale Redditi – DR Irap (Sol. 23494)

UNICO PERSONE FISICHE

GESTIONE CASSA GEOMETRI – QUADRO RR

Per i soggetti che hanno cancellato la posizione CIPAG (posizioni giuridiche C, C1, C2), è stato implementato il riporto in F24 del contributo soggettivo accessorio. Tale contributo si versa con il codice tributo GE81. Per le pratiche nelle quali sono già state gestite queste posizioni, il tributo viene automaticamente assegnato attraverso la funzione di aggiornamento archivi richiesta in fase di in ingresso nel modello Unico Persone Fisiche.

ATTENZIONE: In merito alla compilazione della Gestione Cassa Geometri e la relativa determinazione dei versamenti, si fa presente che il programma effettua i calcoli seguendo le regole di base presenti nel documento esplicativo versione 1.0 del 08/05/2013 presente sul sito del CIPAG (http://www.cassageometri.it/ sezione ‘Speciale “Unico 2013’ per i geometri).

Tuttavia è importante verificare la correttezza dei dati da dichiarare e da versare, consultando il prospetto che la stessa Cassa Geometri rende disponibile nella propria area riservata per ogni iscritto. Abbiamo rilevato infatti che nei casi di nuove iscrizioni oppure cancellazioni, può esserci una differenza tra quanto calcolato dal programma e quanto richiesto dalla cassa geometri, perciò in questi casi rettificare (eventualmente tramite



forzatura) i valori proposti. Al riguardo consultare anche il documento “Avviso per i commercialisti” disponibile sempre nella sezione ‘Speciale “Unico 2013’ per i geometri.

ADP BILANCIO & BUDGET

HOMEPAGE – OPZIONI PREDEFINITE PER DATI COOPERATIVE Nella scheda Ulteriori Dati sono state aggiunte le opzioni predefinite per la compilazione di alcuni campi della sezione Cooperative. I valori da selezionare vengono visualizzati tramite il tasto F2 della tastiera (Sol. 30375).

MEXAL–DB

NUOVI DATI Nella tabella master dell’agenda prestazioni, AGEN, sono state aggiunte le seguenti colonne:

• CSG_DOC, • CKY_SAZ_DOC, • NGB_SR_DOC, • NGL_DOC, • CKY_CNT_CLFR, • DTT_DOC, • PRG_RIGA, • NGL_UTENTE, • NKY_CONTR, • NKY_PROGR, • NKY_PROGS, • IST_STATO, • DTT_LAV.

Queste nuove colonne verranno gestite e valorizzate dal programma in una futura versione.

Alla tabella anagrafica articoli ARTI sono state aggiunte la seguente colonna:

• NMP_MINFATT, valore import minimo fatturabile, • NMP_MAXFATT, valore importo massimo fatturabile.

Alla tabella banche, BANC, è stato aggiunta la seguente colonna:

• CSG_IBAN_RIDCBI_17, che verrà gestita e valorizzata dal programma in una futura versione.

Alla tabella dettaglio dei movimenti di magazzino MMA_D è stato aggiunta la seguente colonna:

• IST_RIG_MOV, stato riga movimento, presente nei documenti BC, RC, BF e RF. Valori ammessi: stringa vuota significa riga da fatturare, S riga sospesa, non verrà riporta nella trasformazione del documento in fattura o nota d'accredito.



WEBDESK

NUOVE FUNZIONALITÀ WEBDESK CLIENT In questa nuova versione del client Webdesk sono state rilasciate le seguenti funzionalità:

• HELP DI CAMPO F1 su tutti i client, sia desktop (Safari Mac e Google Chrome Windows) che mobile (iPhone e iPad).

• GESTIONE CLIPBOARD TESTO su Safari Mac e Google Chrome Windows. (Sol. 28744)

Selezionato il testo da copiare con Cmd+C su Safari Mac o Ctrl+C su Google Chrome Windows si aprirà una finestra con visualizzato il testo. Per confermare la copia del testo nella clipboard di sistema è necessario premere nuovamente la combinazione tasti suggerita a video. Dopodiché sarà possibile effettuare l’operazione “incolla” (Cmd+V su Mac, Crtl+V su Google Chrome Windows)



• BARRA DI STATO su Safari Mac e Google Chrome Windows. Essa contiene alcune informazioni testuali aggiuntive, ad esempio l’ID installazione.

• COMBO BOX: viene ora gestita l’apertura finestra voci “Combo Box” mediante pressione freccia (Sol. 29092)

MDS-SPRIX

NUOVA VERSIONE COMPONENTI SHAKER Sono rilasciati i seguenti componenti SHAKER che consentono di utilizzare le novità parallelamente presenti anche in sprix:

• componente OCX: MxSprix5_3.ocx versione 5.3

• componente .NET: MSprixDn.dll versione 5.3

• componente JAVA: MSprixJ.jar con versione 5.3 (in ambiente WINDOWS è richiesta la DLL JMxSpx.dll, in ambiente LINUX la libreria libJMxSpx.so.2.1).

Viene inoltre rilasciata la DLL (WINDOWS) MxSpx.dll con versione 5.2 e la libreria (LINUX) libmxspx_s.so.2.1.

Questi componenti sono presenti nella directory programmi/prog/mxshaker dell’installazione oppure nella directory MXI_SHAKER del DVD di installazione. Per poter usufruire delle nuove funzionalità presenti nei componenti SHAKER è necessario utilizzare i componenti di questa versione.

Relativamente alle librerie per l'utilizzo del componente JAVA in ambiente LINUX, è necessario creare manualmente un link simbolico:

ln -s libJMxSpx.so.2.1 libJMxSpx.so


ANOMALIE RISOLTE • 53

ANOMALIE RISOLTE

AZIENDE

ANAGRAFICA AZIENDA – CONFIGURAZIONE MODULI - DOCUVISION Creando nuove aziende il parametro “Gestione completa” di Docuvision viene impostato in automatico a “S” ma non risultavano comunque disponibili le stampanti di tipo “D” (Docuvision) né il pulsante Acquisisci negli archivi gestionali dove è previsto un collegamento con il modulo quali – ad esempio - anagrafica cliente/fornitore, registrazioni di prima nota (Sol. 30409).

PARAMETRI DI BASE – CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI - PARAMETRI Nella Categoria Cespiti Gruppo 07 Specie 01A: impianti generici e specifici: nella tabella Ministeriale all'interno del programma veniva riportata la percentuale del 10% anziché quella del 12% (Sol. 30614).

PARAMETRI DI BASE – TABELLE E CODICI TRIBUTO F24 – CODICI TRIBUTO F24 Nella tabella standard era presente una duplicazione del codice tributo 3802: alla prima posizione si trovava quello errato e denominato "PROVA" e in seconda posizione quello corretto.

La tabella standard è stata corretta; nel caso in cui nella tabella dell’utente fosse ancora presente il codice 3802 – PROVA, eliminarlo con il comando Elimina [Shift+F3] (Sol. 30616).

CONTABILITA’

ANAGRAFICA PC-CLI-FORN. Entrando in revisione di una registrazione richiamata dal pulsante funzione “Mastrini” [Sh+F12] della anagrafica piano dei conti ed accedendo al castelletto Iva, se si confermava la registrazione e successivamente si tentava di effettuare una ulteriore revisione di quel documento o di un altro richiamato dalla stessa scheda contabile il programma poteva restituire un messaggio di errore non correggibile: “Errore non correggibile File errato o non aperto - struttura non inizializzata Riferimenti: mx02.exe anapcfG() pxlib7 getbuf_trov() Il programma verrà terminato”. (Sol. 30580).

SCHEDE CONTABILI Procedendo alla compensazione delle ultime due partite dello scadenzario (tutte le altre hanno importo zero) tramite la funzione di “copia/incolla partita”, il programma restituiva: “Errore interno, violazione protezione di memoria” (Sol. 30559).

PARCELLAZIONE STUDIO - AGENDA DI LAVORO Se si azzerava il campo ordinamento presente nella prima videata che si presenta quando si richiama la funzione "agenda di lavoro", il programma ignorava i parametri di selezione impostati (Sol. 30392).


54 • ANOMALIE RISOLTE

MAGAZZINO

ANAGRAFICA ARTICOLI Interrogando la scheda articolo da ulteriori informazioni e impostando come data di interrogazione l’anno precedente, la riga riporto saldi veniva erroneamente visualizzata due volte (Sol. 30472).

Se in archivio c’era un numero di particolarità che fosse multiplo di 32, andando su un articolo che non possedeva particolarità di tipo “V” ed eseguendo una ricerca delle particolarità di questo stesso tipo, si verificava l’errore:

Errore non correggibile

Impossibile leggere il file

c:\mexalbp\dati\datiaz\sig\prea.sig

Record 129 fuori dai limiti (1-128)

(Sol. 30426).

STAMPE

FISCALI CONTABILI – GIORNALE CONTABILE Lanciando, dall’azienda STD, la stampa del libro giornale per una o più aziende professioniste in ordinaria e impostando a “L” il parametro “Registro movimentazioni finanziarie”, il programma si bloccava non consentendo la stampa (Sol. 30261).

FISCALI CONTABILI - INTRACEE - STAMPA Se si inseriva manualmente una rettifica agli acquisti di beni relativa a periodi precedenti (Sez. 2) con ammontare pari a Zero, la stampa del modello Intra risultava errata (ad esempio: l’ammontare delle operazioni in Euro a Zero veniva riportato erroneamente nel campo “Ammontare delle operazioni in Valuta”). (Sol. 30522).

ANNUALI

AMMORTAMENTO CESPITI IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO REGISTRO CESPITI. Se si aveva un’ autovettura non assegnata con un costo storico superiore al limite massimo deducibile (18.075,99) e si effettuava successivamente un apporto, il programma calcolava la percentuale di deducibilità (40% per il 2012) non sul massimo consentito(18.075,99), ma sul massimo consentito sommato l'importo dell'apporto sbagliando il calcolo dell’ammortamento. Il problema si verificava solo se veniva fatto l’ammortamento in base ai giorni di possesso(Sol. 30503)

SERVIZI

RIORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI AZIENDALI Se si effettuava il caricamento csv dei cespiti con gestione civile e fiscale il programma non leggeva correttamente tutti i dati della vendita dei cespiti (i dati relativi all'ammortamento alla data) e di seguito, la riorganizzazione dell'archivio cespiti rilevava delle incongruenze(Sol.30563).

TRAFERIMENTO ARCHIVI – INVIO CARICAMENTO CSV – ARTICOLI L’esportazione CVS articoli, relativamente agli articoli di tipo R (prestazioni per modulo parcellazione), non esportava i prezzi di listino codificati nell’anagrafica. (Sol 30476).

TRASFERIMENTO ARCHIVI – CARICAMENTO CSV – SCADENZIARIO Caricando un file CSV, le cui colonne erano inferiori a quelle previste dai tracciati CSV, il programma, in qualche caso, dava un errore in fase di import non caricando le registrazioni (Sol. 30546).

PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA La variabile “_mmumddba” (unità di misura usata nel documento) stampava erroneamente sempre l’unità di misura primaria (Sol. 30372).



PERSONALIZZAZIONI – SPRIX/COLLAGE

TOTMM – PUTMM

L'utilizzo dei seguenti campi di dizionario: azcol, azcos, azmai, acocr, accdv,tdxxx prima dell’istruzione TOTMM o PUTMM generava un errore: "impossibile aprire il file c:\mexalbp\dati\datiaz\xxx\aziedati.xxx". (Sol. 30613)

ON_TST_??? – ON_ST_???

Nei collage "ON_TST_???", "ON_ST_???", che intercettavano la modulistica formattata con la VTXT, le righe del corpo documento perdevano la formattazione causando un disallineamento nel formato di stampa. (Sol. 30598)

SHAKER – APRIAZIE_EXT Per i componenti shaker utilizzando l'oggetto APRIAZIE_EXT non venivano richiesti parametri che servivano per l’utilizzo la funzione. (Sol. 30074)

DR

ELABORA + IMPORT Eseguendo la funzione di Elabora + Import per la terza volta di seguito all'interno del quadro d'impresa, appariva il seguente messaggio di errore:

Errore non correggibile data non valida

Riferimenti: mx41.exe ges_740() pxlib11.c datnrg() Il programma verra' terminato

Il messaggio appariva SOLO in presenza delle seguenti condizioni:

• Pratica redditi collegata ad azienda Madre (gestione aziendale di un Art36 metodo Madre/Figlie)

• Per il quadro d'impresa doveva essere attiva la gestione [F6]-Gestione Multiattività

• Per replicare il messaggio era necessario eseguire in sequenza tre volte la funzione di Elabora + Import: alla terza volta appariva sistematicamente il messaggio (Sol.30477).

MODELLO 730

QUADRO 730-3

Nel caso in cui avvenga l'inserimento solo di fabbricati, quali abitazione principale + pertinenza, per la parte dichiarazione del coniuge e nessun altro tipo di reddito, alla conferma della pratica il quadro 730-3 viene marcato come compilato, ma all'uscita la marcatura spari va (Sol. 30606).

UNICO SOCIETA’ DI PERSONE

IRAP

Nel modello Unico Società di Persone veniva impostato automaticamente nel quadro Irap il tipo contabilità a P anche se il quadro RE non è stato compilato.

Tale situazione si presente perché il programma memorizzava la presenza del quadro RE anche se questo veniva confermato vuoto. Procedendo anche alla cancellazione del quadro RE, infatti, il campo 'tipo contabilità' nell'Irap veniva sempre conteggiato a P.

Questa situazione creava di conseguenza il messaggio che sono presenti più quadri d'impresa compilati, qualora ci sia effettivamente compilato ad esempio un RF o RG (Sol. 30627).



QUADRO RS PROSPETTO SOCIETA’ DI COMODO

In caso di RS11 col.4 con valore 2/3 o RS11 col.1 presente il campo RS11 col.3 non veniva azzerato (Sol.30554).

Nel caso di compresenza dei campi RS 11 col. 5 , col. 6 e col.4 con valore 2 , RS18 col.2 non vieniva azzerato.

Questo causa la mancata ripartizione della perdita sui soci e quindi la stampa errata del quadro RK (Sol.30555).

QUADRO RN

In presenza di Terreni non imponibili (RN4) e di Fabbricati non imponibili (RN6) il programma sommava erroneamente tali valori per il calcolo del totale reddito da riportare in RK (Sol.30581).

UNICO SOCIETA’ DI CAPITALI

STAMPA FISCALE IRAP

Nella stampa del quadro Irap modello Società di Capitali venivano invertiti i valori dei righi IC10 e IC11 (Sol. 30604).

QUADRO RQ

Nell'indicazione dei dati del ROL inerente alla sezione XI-A del quadro RQ modello UNICO/SC, non venivano determinati correttamente gli importo dei righi RQ46 e RQ45 col.3 (Sol. 30628).

QUADRO RN

Nel caso di solo interpello compilato cioè rigo rf 74 col.4, inserendo il codice 1 o 2 il programma, anche verificando l'operatività del soggetto, riportava il reddito minimo nell'RN06 col.1-2 , ciò non accadeva solo con il codice 3 (Sol. 30652)

UNICO ENTI NON COMMERCIALI

DATI ANAGRAFICI

Digitando e confermando alcuni codici di natura giuridica, appariva la descrizione di un altro codice (Sol. 30651).

SERVIZI DICHIARAZIONE REDDITI

ERRATO CALCOLO NELLA STAMPA CESPITI STUDI DI SETTORE IN CASO DI BENE EX LEASING CON APPORTI

Nel caso un'azienda abbia contabilizzato nell'archivio cespiti un bene ex leasing al quale successivamente ha aggiunto apporti, il programma, nell'elaborazione utile ai fini dei cespiti per Studi di Settore (rigo F29) e Società di comodo, non riportava il solo costo sostenuto dal concedente bensì sommava tale costo ad ogni apporto successivo. Inoltre, risultavano errate anche le date di contabilizzazione in quanto si generava una progressione non corretta (Sol. 30578)

MANCATO RIPORTO NELLA SEZIONE IV DELLA DICHIARAZIONE IRAP - PRODUTTORI AGRICOLI DEI CONTI ASSOCIATI CORR E ACQU

Il programma non riportava i saldi dei conti associati CORR e ACQU quando si effettuava l'import nella sezione IV IRAP - Produttori agricoli in quanto non era stato ancora rilasciato nei Parametri contabili – Calcolo Irap art.5/5bis, il nuovo parametro C (Sol. 30600).

GENERAZIONE DELEGA F24 Indicando che si vuole la delega dell'acconto IMU assieme al saldo+1^acconto (da Versamenti IMU - Modalità di versamento campo 'Versamenti IMU a Giugno in Delega F24 separata' a 'N') in presenza di fabbricato con categoria D, il programma riportava in delega solo l'importo comunale con il codice tributo errato 3916 invece dei due codici tributo 3925 - statale e 3930 - comunale con le due corrispettive quote da versare (Sol. 30657).



ADP BILANCIO & BUDGET

BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA Nelle tabelle della Nota integrativa che prevedono delle colonne per l'inserimento manuale di valori espressi in percentuale (ad esempio la "% di possesso" nella tabella con l'elenco delle partecipazioni immobilizzate), i dati venivano impropriamente arrotondati come se fossero dei valori in euro. Ora inserendo il valore seguito dal carattere % non viene più applicato l’arrotondamento (Sol. 30360).

Se nell’anteprima interattiva della Nota integrativa veniva incollato un testo esterno formattato con il tabulatore (TAB), alla riapertura dell'anagrafica della Nota integrativa salvata si poteva presentare il seguente messaggio: “Errore nr 9 in ElaboraFormulaDocumento: subscript out of range” (Sol. 30488).

BILANCIO UE – ALLEGATI Negli allegati al bilancio CEE (Verbali e Relazioni), come data di riferimento del bilancio, veniva impropriamente considerato l'anno contabile aperto nel modulo ADP anziché quello del bilancio UE selezionato in fase di creazione anagrafica dell'allegato (Sol. 30568).

In fase di elaborazione di un verbale di assemblea deserta (MOD. VERBALE ASSEMBLEA DESERTA), in alcuni casi non venivano visualizzate le schede precedenti al Questionario (Informazioni Verbale e Presenze) come negli altri allegati di tipo verbale (Sol. 30622).

Negli Allegati al bilancio UE (in particolare Verbale assemblea soci e Relazione sulla gestione), nel caso di società cooperative, non veniva calcolata correttamente la quota dell'utile d'esercizio da destinare a riserva legale (nodo 'destinazione risultato d'esercizio' nel Questionario): veniva infatti proposto il 5% come per le società "normali" anziché il 30%. (Sol. 30592).

BILANCIO UE – DEPOSITO CCIAA Tramite la funzione Deposito CCIAA integrata nel modulo ADP Bilancio e budget si verificavano alcuni problemi nella compilazione automatica dei dati anagrafici presenti nella Scheda Deposito Bilanci (Sol. 30509). Con alcune risoluzioni dello schermo (ad esempio 1024x768) il menu della funzione Deposito CCIAA non veniva ridimensionato in modo corretto. In particolare non si visualizzavano le ultime due colonne a destra ("Anteprima PDF" ed "Esportazione") della "FASE 2 -Selezione dei documenti da allegare alla pratica" (Sol. 30597).

MEXAL–DB Mancata replica righe con sconto 5 e fino a valorizzato sconto delle tabella degli sconti a quantità.:

La replica di MexalDB omette le righe della tabella sconti quantità che non hanno sconti ma hanno la fascia fino ha valorizzata.

Ad esempio:

Fino a: 1

---------------

5 0

11 20

oltre 30

---------------

Su MexalDB non è presente la riga del fino a 5:

select NKY_CAT_ART_SCOQTA, NGB_QTA, NQT_FINO_A, NGB_CLI, CSG_SCO_UNO from ART_AMAG_SCO_CAT where NKY_CAT_ART_SCOQTA = 1 and

NGB_CLI = 1;

+--------------------+---------+------------+---------+-------------+



| NKY_CAT_ART_SCOQTA | NGB_QTA | NQT_FINO_A | NGB_CLI | CSG_SCO_UNO |

+--------------------+---------+------------+---------+-------------+

| 1 | 2 | 11 | 1 | 20 |

| 1 | 5 | 0 | 1 | 30 |

+--------------------+---------+------------+---------+-------------+

E' corretto che le righe della 3 e 4 fascia di sconto non vengono replicate perché hanno sia lo sconto che il fino a non valorizzati. (Sol. 30011)

Errate replica in chiaro delle descrizioni categoria statistiche articolo sia effettuando operazioni di inserimento fuori ordine, e cancellazioni. Effettuando queste operazioni dal menu Magazzino - tabella aZiendali - DescriZioni tabelle - categoria statistiche Articolo tramite il tasto Sh+F3 erroneamente il programma cancella un altra riga nella tabelle TBSA, e registra nel file di log srvxdbNNN_YYYYMM.log un certo numero di errori XDBSQL_ERR_KEY_DUPLICATA, in base alla posizione occupata della descrizione cancellata.

Il file di log conteneva diverse righe di errore simili a quanto segue:

[!] START ()

Ritorno Funz: EseguiComandiAsync_xdbSQL

iErrorNum = XDBSQL_ERR_KEY_DUPLICATA

[!] START ()

Ritorno Funz: EseguiComandiAsync_xdbSQL

iErrorNum = XDBSQL_ERR_KEY_DUPLICATA

(Sol. 30475.

World Trade Center – Edificio A Via Consiglio dei Sessanta, 99 47891 Dogana – Rep. San Marino Tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 www.passepartout.net [email protected]

Documents

LEGGIMI UTENTE - pass.elledi.itpass.elledi.it/Agg_mxl_p3k/2013E/leg_passepartout2013E.pdf · La sincronizzazione azienda esterna tra Businesspass e Mexal BP, nella versione 2013E,