lenta.com · Web viewсформированные в соответствии с Приказом ФНС России от 19.12.2018 ММВ-7-15/820@ (далее – новый формат)

Требования к оформлению УПД по поставкам товаров

Версия 2.0 от 01.08.2019г

Оглавление

1. УПД................................................................................................................................................................................................................3

1.1 Проверки УПД.........................................................................................................................................................................................3

1.1.1 Первичные проверки........................................................................................................................................................................3

1.1.2 Вторичные проверки........................................................................................................................................................................7

1.2 Информация Покупателя.......................................................................................................................................................................16

1.3 Акт о приемке и расхождениях в электронной форме............................................................................................................................17

1.4 APERAK................................................................................................................................................................................................18

1.4.1 Предпосылки отправки APERAK....................................................................................................................................................18

1.4.2 Структура сегментов APERAK.......................................................................................................................................................19

1.4.3 Статусы обработки для сегментов APERAK...................................................................................................................................21

1.5 Схемы документооборота УПД..............................................................................................................................................................22

1.5.1 Документооборот, связанный с УПД СЧФДОП..............................................................................................................................22

1.5.2 Документооборот, связанный с УПД ДОП......................................................................................................................................24

2. УКД..............................................................................................................................................................................................................25

2.1 Проверки УКД.......................................................................................................................................................................................25

2.2 Схема документооборота, связанного с УКД.........................................................................................................................................35

3. Справочник кодов ОКЕИ..............................................................................................................................................................................36

Страница 2 из 37

1. УПД

1.1 Проверки УПД

1.1.1 Первичные проверкиЕсли УПД не прошел первичные проверки, он не попадает в журнал входящих электронных документов Ленты. Не формируются

ответные квитанции, Титул Покупателя, Уведомление об Уточнении.

Согласно законодательству, документы, поступившие до 31.12.2019 включительно, принимаются:

сформированные в соответствии с Приказом ФНС России от 24.03.2016 ММВ-7-15/155@ (далее – старый формат) сформированные в соответствии с Приказом ФНС России от 19.12.2018 ММВ-7-15/820@ (далее – новый формат)

Документы, поступившие с 01.01.2020 принимаются:

сформированные в соответствии с Приказом ФНС России от 19.12.2018 ММВ-7-15/820@ (далее – новый формат)

Независимо от даты поступления, для поставок маркированного товара принимаются только документы:

сформированные в соответствии с Приказом ФНС России от 19.12.2018 ММВ-7-15/820@ (далее – новый формат)

Поля проверки Теги и атрибуты Описание проверки Обязательность заполнения

Внешний номер

УПД

НомерСчФ Значение атрибута не должно совпадать с

хранящимся в системе номером УПД по

поставщику в рамках финансового года.

Обязательно

Номер исправления

УПД

ИспрСчФ

НомИспрСчФ

ДефНомИспрСчФ

Значение атрибута не должно совпадать с

хранящимся в системе номером исправления к

данному номеру УПД по поставщику в рамках

финансового года. Значение должно быть

положительным целым числом (ноль не

Для УПД в старом формате обязательно, если документ - исправлениеДля УПД в новом формате элемент ИспрСчФ обязателен, ДефНомИспрСЧФ обязателен при отсутствии НомИспрСчФ


допускается).

Дата исправления

УПД

ДатаИспрСчФ

ДефДатаИспрСчФ

Проверка на наличие и формат элемента Для УПД в старом формате обязательно, если документ - исправлениеДля УПД в новом формате элемент ДефДатаИспрСчФ обязателен при отсутствии ДатаИспрСчФ

Имя файла УПД ИдФайл Значение атрибута не должно совпадать с

хранящимся в системе. Файлы УПД с

дублирующими именами не обрабатываются.

Выполняется проверка на формат элемента

(префикс, количество символов).


GUID отправителя ИдОтпр Проверяется соответствие идентификатора

отправителя с информацией, заведенной в

системе.


Функция

документа УПД

Функция Проверяется соответствие значения функции

поступившего УПД с данными в ДС об ЭДО.


GUID получателя,

GUID оператора

ИдПол

ИдЭДО

Проверяется соответствие информации,

заведенной в системе.


Единица измерения

товара

НаимЕдИзм

ОКЕИ_Тов

Выполняется проверка на наличие и формат

элементов.

Элемент НаимЕдИзм обязателен при наличии

ОКЕИ_Тов.


ДефОКЕИ_Тов

Выполняется сравнение единицы измерения

товара с данными закупочного заказа Ленты.

Для УПД СЧФДОП/ДОП единица измерения

должна совпадать с ЕИ заказа Ленты, для УПД

СЧФ единица измерения должна совпадать с ЕИ

заказа Ленты или с ЕИ цены (вторичная

проверка).

Если один товар присутствует в нескольких

позициях УПД, проверяется, что все эти позиции

имеют одну единицу измерения.

(вторичная проверка).

Используемые коды ОКЕИ указаны в

Справочник кодов ОКЕИ.

Для УПД в новом формате ДефОКЕИ_Тов

обязателен при отсутствии ОКЕИ_Тов

Страна

происхождения

товара

КодПроисх

КрНаимСтрПр

ДефКодПроисх

Выполняется проверка на наличие и формат

элементов.

Элемент КрНаимСтрПр обязателен при наличии

КодПроисх. Формируется в соответствии с

указанным КодПроисх.

Для УПД в новом формате ДефКодПроисх

обязателен при отсутствии КодПроисх.


Информация о

таможенной

декларации

НомерТД Выполняется проверка на наличие и формат

элемента

В отношении товаров, подлежащих

прослеживаемости, указывается "Прослеж"

Проверка

электронной

цифровой подписи

- УПД проходят автоматическую проверку на

корректность электронной подписи и срок

действия сертификатов ЭЦП подписантов.

Для поставок маркированного товара срок

действия сертификата ЭЦП подписанта должен

превышать плановую дату поставки не менее чем

на неделю, это обусловлено проверкой подписи

системой ЦРПТ в момент передачи марок.


Номер закупочного

заказа

ИнфПолФХЖ2

Идентиф="номер_з

аказа"

Проверяется что указанный в УПД заказ

существует в системе.

Электронный идентификатор поставщика из

заказа сравнивается с идентификатором,

указанным в документе УПД.

Проверяется, что все позиции имеют

одинаковый номер заказа (вторичная проверка)



Номер накладной ИнфПолФХЖ2

Идентиф="номер_н

акладной"

Проверка соответствия номера товарной

накладной в УПД СЧФ и в бумажной товарной

накладной, на основании которой выполнена

приемка

Обязательно для УПД СЧФ

1.1.2 Вторичные проверки


Реквизиты

покупателя

СвПокуп

СвЮЛУч

o ИННЮЛ

o КПП

Адрес

АдрРФ

o Индекс

o КодРегион

ИНН покупателя проверяется на корректность

(=”7814148471”). КПП, индекс и код региона

проверяются на правильность заполнения с точки

зрения формата данных.

ИНН 7814148471

КПП 997350001

Индекс 197374

Код Региона 78


Реквизиты

продавца

СвПрод

АдрРФ

o Индекс

ИНН продавца проверяется на соответствие данным в

системе. КПП, индекс и код региона проверяются на

правильность заполнения с точки зрения формата




СвЮЛУч

o ИННЮЛ

o КПП

СвИП

o ИННФЛ

данных.

Реквизиты

грузоотправите

ля

ГрузОт

ГрузОтпр

АдрРФ

o Индекс


СвЮЛУч

o ИННЮЛ

o КПП

СвИП

o ИННФЛ

ОнЖе

ИНН, КПП, индекс и код региона грузоотправителя,

указанные в УПД проверяются на правильность

заполнения с точки зрения формата данных.

Поле также считается корректно заполненным, если в

элементе ГрузОт использован элемент ОнЖе.


Реквизиты

грузополучател

я

ГрузПолуч

АдрРФ

o Индекс

ИНН грузополучателя проверяется на соответствие

данным в системе. КПП, индекс и код региона

проверяются на правильность заполнения с точки

зрения формата данных.




СвЮЛУч

o ИННЮЛ

o КПП

Код валюты на

уровне заголовка

КодОКВ Должен использоваться код 643 (рубль) Обязательно

Дата

формирования

документа

ДатаИнфПр Дата формирования документа считается корректной,

если она не превышает текущую дату более чем на 1

день


Дата УПД ДатаСчФ Дата документа считается корректной, если она не

превышает текущую дату более чем на 1 день.


GLN получателя

ТК/РЦ

ИнфПолФХЖ1

Идентиф="грузополучатель"

Проверяется соответствие GLN грузополучателя с

данными в системе Ленты. Корректные коды GLN для

всех распределительных центров, гипермаркетов и

супермаркетов можно посмотреть по ссылке

(https://www.lenta.com/logistika/) в файле «Адреса

поставки».

Обязательно для УПД с функцией

СЧФДОП/ДОП

GLN ТК ИнфПолФХЖ1

Идентиф="конечный_грузополуч

В процессах для кросс-докинга проверяется

соответствие GLN конечного грузополучателя с


СЧФДОП/ДОП если товар


https://www.lenta.com/logistika/

атель" данными в системе Ленты. обрабатывается по процессу Кросс-

Докинг

GLN отправителя ИнфПолФХЖ1

Идентиф="отправитель"

GLN отправителя используется для отправки EDI-

сообщения APERAK


СЧФДОП/ДОП

Штрихкод товара ИнфПолФХЖ2

Идентиф="штрихкод"

Элементы штрихкод товара и код материала

используются для идентификации товара в закупочном

заказе.

Для УПД СЧФДОП/ДОП проверяется соответствие

штрихкода позиции УПД активному штрихкоду товара

из закупочного заказа.

Для маркированных товаров сведения о штрихкоде и

коде материала, переданные в УПД, игнорируются.

Эти данные считываются из марки.

Обязательно (кроме маркированных

товаров)

Код материала ИнфПолФХЖ2

Идентиф="код_материала"

Не обязательно

Вложенность ИнфПолФХЖ2

Идентиф="вложенность_кол"

ИнфПолФХЖ2

Идентиф="вложенность_океи"

«вложенность_кол» - количество товара, вложенного в

одну единицу измерения позиции УПД

«вложенность_океи» - код вложенной единицы

измерения по ОКЕИ

Проверяется соответствие вложенности данным заказа

Ленты.


СЧФДОП/ДОП для товаров,

предполагающих вложенность (ОКЕИ

8751)


Если один товар присутствует в нескольких позициях

УПД, проверяется, что все эти позиции имеют

одинаковую вложенность.

Цена товара ЦенаТов Если один товар присутствует в нескольких позициях


одинаковую цену.

Цены должны округляться до целой копейки (не

допускается дробное количество копеек).

Цены проверяются на соответствие заказу на поставку.

По товарам из соответствующих категорий (алкоголь,

табак) выполняется проверка на соответствие цены и

МЗЦ, МРЦ.


Сумма НДС СумНал |

БезНДС |

ДефНДС

Выполняется проверка на наличие и формат в

элементах СумНал и СумНалВсегов

Один из трех элементов должен присутствовать в документе

Ставка налога НалСт Если один товар присутствует в нескольких позициях


одинаковую ставку налога.

Ставка налога проверяется на соответствие заказу на

поставку.



Допустимые значения ставки налога: 0% | 10% | 18% |

20% | без НДС

Суммы по

каждой позиции

СтТовУчНал

СтТовБезНДС

СумНал

Проверка на корректность арифметического расчета по

позиции документа. Расчеты по позиции должны

сходиться хотя бы в одном направлении точно.

Прямой расчет:

ЦенаТов * КолТов = СтТовБезНДС

СтТовБезНДС * (100 + НалСт ) / 100 = СтТовУчНал

СтТовБезНДС * НалСт / 100 = СумНал

Обратный расчет:

СтТовУчНал * НалСт / (100 + НалСт) = СумНал

СтТовУчНал * 100 / (100 + НалСт) = СтТовБезНДС

СтТовУчНал * 100 / (100 + НалСт) = ЦенаТов * КолТов

Суммы должны округляться до целой копейки (не


Обязательно (в том числе, обязательно наличие элементов)

Суммы на уровне

заголовка

СтТовУчНалВсего

СтТовБезНДСВсего

СумНалВсего

ВсегоОпл

Идет проверка на корректность арифметического

расчета сумм. Сумма итого по документу равна

арифметической сумме соответствующих полей по всем

позициям документа (с допуском в одну копейку в

любую сторону).

Суммы должны округляться до целой копейки (не

Обязательно (в том числе, обязательно

наличие элементов)



Количество

товара по каждой

позиции

КолТов Количество товара должно соответствовать фактически

отгруженному.

Для УПД СЧФДОП/ДОП количество не должно

превышать заказанное с учетом допуска.


Код упаковки -

SSCC код

ИнфПолФХЖ2

Идентиф="sscc_код"

SSCC-код упаковки проверяется на наличие по каждой

позиции (с учетом требований к обязательности

заполнения), а также на уникальность в системе Ленты.

Если поставщик передает товар на одной паллете, то в

элементе "sscc_код" должен передаваться SSCC-код

этой паллеты.

Если поставщик передает в УПД товар на нескольких

паллетах, то позицию ему необходимо разбить на

отдельные позиции и для каждой в элементе

«sscc_код» указать соответствующий код упаковки.

Таким образом, если один товар присутствует на

нескольких паллетах, то количество позиций одного и

того же товара должно соответствовать количеству

паллет, на которых он присутствует.


СЧФДОП/ДОП если товар

обрабатывается по процессу Кросс-

Докинг.

Также обязательно при поставках

маркированного товара на РЦ

(независимо от вида обработки товара)

Требования к НомСредИдентТов Поставщик должен заполнять в УПД элементы Обязательно при поставках


оформлению

УПД по

поставкам

маркированного

товара

ИдентТрансУпак

НомУпак

КИЗ

маркировки НомСредИдентТов следующим образом.

Для табака:

Элемент ИдентТрансУпак заполняется кодом

маркировки, который соответствует уровню

иерархии Коробка.

Элемент НомУпак заполняется кодом


иерархии Блок

поставщики обязаны до отправки УПД

фиксировать в ЦРПТ агрегацию упаковок -

перечень кодов маркировки, вложенных в

каждый блок.

Для обуви:

Элемент ИдентТрансУпак заполняется кодом



Элемент КИЗ заполняется кодом маркировки,

который соответствует уровню иерархии Штука.

Идентификаторы маркировки в УПД должны быть

маркированного товара


уникальными, соответствовать фактически

отгруженному товару.

Номер

фиксации

ЕГАИС по

каждой позиции

ИнфПолФХЖ2

Идентиф="номер_фиксации"

Проверяется, что номер фиксации указан, и во всех

позициях УПД присутствует одинаковый номер

фиксации.

На основании указанного номера фиксации

выполняется сопоставление с документом TTNSingle.

Проверяется корректность данных, поступивших из

системы ЕГАИС.

Обязательно для УПД СЧФДОП/ДОП с

товарами, подлежащими регистрации

ЕГАИС

Требования к


УПД по

поставкам

ветеринарного

товара

- Для корректной обработки УПД с ветеринарными

товарами, в системе Меркурий должны быть

оформлены соответствующие сопроводительные

документы, привязанные к номеру и дате УПД.

Данные о

договорах

(основание

поставки)

НомОсн

ДатаОсн

НаимОсн

Номера и даты договоров проверяются на соответствие

указанным в EDI-сообщении ORDERS.

В УПД должны передаваться все договора, указанные в

ORDERS.

Атрибут НаимОсн заполняется значением «Договор»

Обязательно для УПД СЧФДОП/ДОП


Если критических ошибок найдено не было, система переходит к созданию входящей поставки. Если критические ошибки были

найдены, формируется и отправляется поставщику Уведомление об Уточнении и Информация Покупателя с отказом в приемке.

1.2 Информация Покупателя

Для УПД в старом формате результат приемки заполняется в элементе СодОпер и принимает три варианта значений:

Принято по количеству, заказ №номер_заказа Отказано в приемке Принято с Актом разногласия №номер_акта

Для УПД в новом формате результат приемки заполняется в элементе КодСодОпер по следующим правилам:

Наименование элемента Сокращенное наименование (код)

элемента

Дополнительная информация

Код, обозначающий итог приемки товара (работ, услуг, прав)

КодИтога Принимает значение в зависимости от результата приемки:1 – товары приняты без расхождений2 – товары приняты с расхождениями3 - товары не приняты

Наименование документа, оформляющего расхождения

НаимДокРасх заполняется только в случае приемки с расхождением

В случае работы с бумажным актом принимает значение:«Акт разногласия»В случае работы с электронным актом, принимает значение:«Акт о приемке и расхождениях в электронной форме»

Код вида документа о расхождениях

ВидДокРасх заполняется только в случае приемки с расхождением

В случае работы с бумажным актом принимает значение:3 - документ о расхождениях


В случае работы с электронным актом, принимает значение:2 - документ о приемке с расхождениями

Номер документа покупателя о расхождениях

НомДокРасх Заполняется только в случае приемки с расхождением - номером электронного или бумажного Акта

Дата документа о расхождениях ДатаДокРасх Заполняется только в случае приемки с расхождением - датой электронного или бумажного Акта

Идентификатор файла обмена документа о расхождениях, сформированного покупателем

ИдФайлДокРасх Заполняется в случае, если был сформирован электронный Акт, в это поле пишется имя файла электронного Акта

1.3 Акт о приемке и расхождениях в электронной форме Электронный Акт о Приемке формируется только после заключения соответствующего Дополнительного Соглашения к Договору Поставки. Электронный Акт о Приемке формируется в формате ФНС «Формат представления документа о приемке материальных ценностей и (или) расхождениях, выявленных при их приемке, в электронной форме». В документе перечисляются все позиции исходного УПД, по каждой позиции указывается плановое и фактически принятое количество. Электронный Акт о Приемке, составленный для оформления приемки без расхождений, не требует подписи Поставщика, и Поставщик не должен отвечать Покупателю на такой Акт. То есть, Акт о полной приемке подписывать не нужно. Поставщик обязан подписать Электронный Акт о Приемке, составленный для оформления приемки товара с расхождениями не позднее одного часа с момента получения такого Акта. Технически, для этого формируется Файл обмена дополнительными сведениями по результатам приемки.

Требования к Файлу обмена дополнительными сведениями по результатам приемки


Сведения по

итогам приемки в

документе

СодСвИтПрием Элемент может принимать 2 значения:

o С актом о приемке и расхождениях согласенo С актом о приемке и расхождениях не согласен

В случае приемки с разногласием, Титул Покупателя не будет сформирован, пока не получен Файл обмена дополнительными сведениями по результатам приемки, в котором элемент СодСвИтПрием заполнен



значением «С актом о приемке и расхождениях согласен»

Допускается внесение Лентой изменений в Электронный Акт Приемки. Для этого формируется Исправленный Электронный Акт о Приемке. Исправленный Электронный Акт о Приемке не может быть сформирован после формирования Титула Покупателя.

1.4 APERAK

1.4.1 Предпосылки отправки APERAKAPERAK формируется только к входящим документам УПД (ДОП/СЧФДОП) и УКД (КСЧФДИС) и отправляется поставщику в следующих

случаях:

а) При невозможности заведения документа в журнал;

б) При обнаружении ошибки подписи;

в) При успешном создании входящей поставки (в том числе в случае обнаружения некритических ошибок одной или нескольких позиций –

отправляется APERAK с описанием этих ошибок).

1.4.2 Структура сегментов APERAK

Для отправки APERAK за основу взят базисный тип IDOC ZDES_ST.

Текущая структура IDOC ZDES_ST выглядит так

ZDES_STH

ZDES_STP


Для обеспечения максимальной совместимости с его текущей реализацией сегмент заголовка ZDES_STH, а также сегмент позиции ZDES_STP c

позициями к статусу DESADV, данные сегменты расширяться не будут. Необходимо создать сегмент третьего уровня ZDES_STE, то есть

структура IDOC ZDES_ST будет выглядеть так

ZDES_STH

ZDES_STP

ZDES_STE

Ниже указана конечная структура сегментов APERAK с указанием заполнения полей, которые будут передавать новые значения в рамках проекта

обработки УПД СЧФДОП/ДОП.

Тип сегмента ZDES_STH Заголовок для статуса обработки

Имя поля Длина Описание поля Новое значение

Обязательность заполнения

Комментарии

FILE_NAME 255 Имя XML-файла УПД (ДОП/СЧФДОП), в ответ на который отправлен APERAK

Да Обязательно Нет ли в процессе работы с IDOC ограничений и вся ли обозначенная длина фактически доступна для использования.

Тип сегмента ZDES_STP Позиции к статусу обработки

Имя поля Длина Описание поля Новое Обязательность Комментарии


значение заполнения

LOGDAT 8 Дата поступления XML-документа УПД (ДОП/СЧФДОП) в обработку учетной системой Ленты

Да Обязательно

LOGTIM 6 Время поступления XML-документа УПД (ДОП/СЧФДОП) в обработку учетной системой Ленты


STATUS 2 Да

STAMQU 3 Нет

STAMID 20 Нет

STAMNO 3 Нет

STATXT 70 Текст с описанием результата обработки; критических ошибок обработки, если они были обнаружены


IDOCNUMBER 16 Да Остаётся пустым

PARTN 17 Нет

Тип сегмента ZDES_STE Ошибочные позиции к статусу обработки

Имя поля Длина Описание поля Новое Обязательность Комментари


значение заполнения и

ORD_NO 10 Номер заказа, указанный в

обработанном УПД (ДОП/СЧФДОП)


POSNUM 6 Номер позиции, где обнаружена некритическая ошибка


POSSTAT 2 Статус обработки позиции


POSTEXT 269 Текст с описанием некритических ошибок позиций, если они были обнаружены


1.4.3 Статусы обработки для сегментов APERAK

В системе для сегмента ZDES_STP будут использоваться статусы из следующей таблицы:

Статусы сегмента ZDES_STP

Номер

статусаОписание статуса

51 Документ приложения не проведен.

52 Документ приложения проведен не полностью.

53 Документ приложения проведен.


77 Ошибка проверки ЭЦП

Также необходимо будет создать следующие статусы для позиций сегмента ZDES_STE

Статусы сегмента ZDES_STE

Номер

статусаОписание статуса

76 Позиция документа отклонена

1.5 Схемы документооборота УПД

1.5.1 Документооборот, связанный с УПД СЧФДОПНа рис.1 представлена схема документооборота через оператора ЭДО, связанного с УПД СЧФДОП.


Рисунок 1 – ЭДО УПД (СЧФДОП)


1.5.2 Документооборот, связанный с УПД ДОПНа рис.2 представлена схема документооборота через оператора ЭДО, связанного с УПД ДОП.

Рисунок 2 – ЭДО УПД (ДОП)


Извещение о получении УПД от покупателя, подтверждение даты получения этого извещения от оператора ЭДО, извещение о получении данного подтверждения от покупателя не относятся к обязательным документам.

«Информация покупателя» к документу УПД ДОП/СЧФДОП отправляется обязательно, в том числе в случаях, когда УПД ДОП/СЧФДОП отклонен, а также когда УПД СЧФДОП принят покупателем в качестве счета-фактуры.

2. УКД

2.1 Проверки УКДЭлектронный документ УКД принимается только к поставкам, принятым с Актом Разногласий и только если есть принятый к учету

документ УПД.

Поля

проверкиТеги и атрибуты Описание проверки Обязательность заполнения

Номер УКД НомерКСчФ Значение атрибута не должно совпадать с

хранящимся в системе номером УКД по



Номер

исправления

УКД

НомИспрКСчФ Значение атрибута не должно совпадать с

хранящимся в системе номером

исправления к данному номеру УКД по


Значение должно быть целым числом.

Не обязательно

Имя файла

УКД

ИдФайл Значение атрибута не должно совпадать с

хранящимся в системе. Файлы УКД с

дублирующими именами не



обрабатываются.

GUID

отправителя

ИдОтпр Проверяется соответствие

идентификатора отправителя с

информацией, заведенной в системе.


Функция

документа

УКД

Функция Принимаются следующие функции

документов УКД.

К поставкам не маркированного товара:

o К принятому УПД СЧФ –

только УКД КСЧФ

o К принятому УПД СЧФДОП

– УКД КСЧФ или УКД

КСЧФДИС

o Формат УКД ДИС не

обрабатывается.

Титул Покупателя в ответ на УКД к

поставкам не маркированного

товара не формируется.

К поставкам маркированного товара:



o Только УКД КСЧФДИС

Титул Покупателя в ответ на УКД к

поставкам маркированного товара

формируется.

GUID

получателя,

GUID

оператора

ИдПол

ИдЭДО

Проверяется соответствие настройкам,

сделанным в системе.


Проверка

электронной

цифровой

подписи

- УКД проходят автоматическую проверку

на корректность электронной подписи и

срок действия сертификатов ЭЦП

подписантов.


Номер

закупочного

заказа

ИнфПолФХЖ2

Идентиф="номер_заказа"

Проверяется, что все позиции имеют

одинаковый номер заказа.

Проверяется что указанный в УКД заказ

существует в системе и исходный

документ УПД относится именно к этому

заказу.

Электронный идентификатор поставщика

из заказа сравнивается с



идентификатором, указанным в документе

УКД.

Реквизиты

покупателя

СвПокуп

СвЮЛУч

o ИННЮЛ

o КПП

Адрес

АдрРФ

o Индекс

КодРегион

ИНН покупателя проверяется на

корректность (=”7814148471”). КПП,

индекс и код региона проверяются на

правильность заполнения с точки зрения

формата данных.

ИНН 7814148471

КПП 997350001

Индекс 197374

Код Региона 78


Реквизиты

продавца

СвПрод

АдрРФ

o Индекс


СвЮЛУч

o ИННЮЛ

o КПП

СвИП

o ИННФЛ

ИНН продавца, указанный в УПД,

проверяется на соответствие данным в

системе. КПП, индекс и код региона

проверяются на правильность заполнения

с точки зрения формата данных.



Реквизиты

грузоотправи

теля

ГрузОт

ГрузОтпр

АдрРФ

o Индекс


СвЮЛУч

o ИННЮЛ

o КПП

СвИП

o ИННФЛ

ОнЖе

ИНН, КПП, индекс и код региона

грузоотправителя, указанные в УПД

проверяются на правильность заполнения

с точки зрения формата данных.

Поле также считается корректно

заполненным, если в элементе ГрузОт

использован элемент ОнЖе.


Реквизиты

грузополучат

еля

ГрузПолуч

АдрРФ

o Индекс


СвЮЛУч

o ИННЮЛ

КПП

ИНН грузополучателя проверяется на

соответствие данным в системе. КПП,

индекс и код региона проверяются на

правильность заполнения с точки зрения

формата данных.



Код валюты

на уровне

заголовка

КодОКВ Должен использоваться код 643 (рубль) Обязательно

Дата

формирования

документа

ДатаИнфПр Дата формирования документа считается

корректной, если она не превышает

текущую дату более чем на 1 день



Дата УКД ДатаСчФ Дата документа считается корректной,

если она не превышает текущую дату

более чем на 1 день.


Штрихкод

товара

ИнфПолФХЖ2

Идентиф="штрихкод"

Элементы штрихкод товара и код

материала используются для

идентификации товара в закупочном

заказе.



Код материала ИнфПолФХЖ2

Идентиф="код_материала"

Обязательно для УКД с функцией КСЧФ

Суммы ВсегоУмСтТовБезНДСВсегоСтТовУчНалВсегоСумНал

Проверяется соответствие сумм

уменьшения в УКД (КСЧФДИС) акту

разногласий Ленты


Требования к


УКД по

поставкам

маркированно

го товара

НомСредИдентТов

ИдентТрансУпак

НомУпак

КИЗ

Поставщик должен заполнять в УКД

элементы маркировки НомСредИдентТов

в строгом соответствии с фактом приемки,

следующим образом.

Для табака:

Элемент ИдентТрансУпак

заполняется кодом маркировки,

который соответствует уровню


Элемент НомУпак заполняется

кодом маркировки, который

соответствует уровню иерархии

Блок

Для обуви:

Элемент ИдентТрансУпак

заполняется кодом маркировки,

который соответствует уровню


Элемент КИЗ заполняется кодом

маркировки, который соответствует

Обязательно для маркированного товара после

утверждения обновленного формата УКД


уровню иерархии Штука.


2.2 Схема документооборота, связанного с УКД На рис.3 представлена схема документооборота через оператора ЭДО, связанного с УКД (КСЧФДИС).


Рисунок 3 – ЭДО УКД


3. Справочник кодов ОКЕИ

Используются следующие коды ОКЕИ:

Проверки кодов ОКЕИВнутренняя

ЕИ Код ОКЕИ Краткий текст

М 006 МетрЛ 112 ЛитрГ 163 Грамм

КГ 166 КилограммТ 168 Тонна

ПАР 715 ПараРУЛ 736 РулонУП 778 УпаковкаП01 796 ПакетПАЧ 796 ПачкаПОД 796 ПоддонСЛО 796 СлойШТ 796 ШтукаКАН 796 Канистра

КР1-КР99 8751 Коробка картоннаяКОР 8751 Коробка картонная


Documents

lenta.com · Web viewсформированные в соответствии с Приказом ФНС России от 19.12.2018 ММВ-7-15/820@ (далее – новый формат)