ėli ų progimnazija, 191056814, Likišk ėli ų g. 12, Alytaus m., Alytaus m. sav. · 2020. 3. 26. · Alytaus Likišk ėli ų progimnazija, 191056814, Likišk ėli ų g. 12, Alytaus

Alytaus Likišk ėlių progimnazija, 191056814, Likiškėlių g. 12, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

Patvirtinta ID: -2147425091 D/L: 2019-03-13 13:42:52

eurais

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

diena

1 2 3 4 5A ILGALAIKIS TURTAS 1.111.491,00 1.094.732,00I Nematerialusis turtas P03 261,00 261,00

I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00

I.3 Kitas nematerialusis turtas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 261,00 261,00

I.5 Prestižas

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 1.111.230,00 1.094.471,00

II.1 Žemė

II.2 Pastatai 1.092.357,00 1.066.870,00

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,00 0,00

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5 Mašinos ir įrenginiai 883,00 1.271,00

II.6 Transporto priemonės

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įranga 16.907,00 26.112,00

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.083,00 218,00

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

III Ilgalaikis finansinis turtas

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS 122.548,00 42.821,00I Atsargos 0,00 0,00

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 0,00 0,00

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II Išankstiniai apmokėjimai P09 378,00 312,00

III Per vienus metus gautinos sumos P10 49.140,00 34.357,00

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3 Gautinos finansavimo sumos

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 2.255,00 3.046,00

III.5 Sukauptos gautinos sumos 45.875,00 31.241,00

III.6 Kitos gautinos sumos 1.010,00 70,00

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 73.030,00 8.152,00

IŠ VISO TURTO: 1.234.039,00 1.137.553,00(tęsinys kitame puslapyje)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)




2

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 4 5D FINANSAVIMO SUMOS P12 1.180.308,00 1.099.862,00I Iš valstybės biudžeto 30.904,00 39.083,00II Iš savivaldybės biudžeto 983.243,00 955.289,00III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 161.610,00 101.581,00IV Iš kitų šaltinių 4.551,00 3.909,00E ĮSIPAREIGOJIMAI 45.941,00 31.241,00I Ilgalaikiai įsipareigojimaiI.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimaiI.2 Ilgalaikiai atidėjiniaiI.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimaiII Trumpalaikiai įsipareigojimai 45.941,00 31.241,00II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiII.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalisII.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimaiII.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosII.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetąII.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondusII.6.1 Grąžintinos finansavimo sumosII.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetuiII.7 Mokėtinos socialinės išmokosII.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokosII.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 875,00 151,00II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 66,00II.11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 45.000,00 31.090,00II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimaiF GRYNASIS TURTAS P18 7.790,00 6.450,00I Dalininkų kapitalasII RezervaiII.1 Tikrosios vertės rezervasII.2 Kiti rezervaiIII Nuosavybės metodo įtakaIV Sukauptas perviršis ar deficitas 7.790,00 6.450,00IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 1.340,00 4.230,00IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 6.450,00 2.220,00G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

1.234.039,00 1.137.553,00

Direktorius ____________ Donatas Vasiliauskas(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė ____________ Lina Meškelevičienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)




3


eurais

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Dalininkų kapitalasTikrosios vertės

rezervasKiti rezervai

Nuosavybės metodo įtaka

Sukauptas perviršis ar deficitas prieš

nuosavybės metodo įtaką

Iš viso

Mažumos dalis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 2.220,00 2.220,002 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X5 Kiti sudaryti rezervai X X X6 Kiti panaudoti rezervai X X X7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 4.230,00 4.230,009 Kiti pokyčiai10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 6.450,00 6.450,0011 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X14 Kiti sudaryti rezervai X X X15 Kiti panaudoti rezervai X X X16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 1.340,00 1.340,0018 Kiti pokyčiai19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 7.790,00 7.790,00

Direktorius Donatas Vasiliauskas(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė Lina Meškelevičienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKY ČIŲ ATASKAITAPAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui


X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.


2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAIT Ų RINKINYS


4


eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Tiesioginiai pinigų

srautaiNetiesioginiai pinigų

srautaiIš viso

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 64.878,00 0,00 64.878,00 -868,00 0,00 -868,00I Įplaukos 798.273,00 0,00 798.273,00 715.614,00 0,00 715.614,00I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 774.372,00 0,00 774.372,00 696.499,00 0,00 696.499,00I.1.1 Iš valstybės biudžeto 440.651,00 0,00 440.651,00 414.955,00 0,00 414.955,00I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 251.566,00 0,00 251.566,00 272.093,00 0,00 272.093,00I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 80.596,00 0,00 80.596,00 8.300,00 0,00 8.300,00I.1.4 Iš kitų šaltinių 1.559,00 0,00 1.559,00 1.151,00 0,00 1.151,00I.2 Iš mokesčiųI.3 Iš socialinių įmokųI.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 11.244,00 0,00 11.244,00 7.858,00 0,00 7.858,00I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 5.946,00 0,00 5.946,00 5.535,00 0,00 5.535,00I.6 Gautos palūkanosI.7 Kitos įplaukos 6.711,00 0,00 6.711,00 5.722,00 0,00 5.722,00II Pervestos lėšos -5.877,00 0,00 -5.877,00 -8.927,00 0,00 -8.927,00II.1 Į valstybės biudžetąII.2 Į savivaldybių biudžetus -5.877,00 0,00 -5.877,00 -7.858,00 0,00 -7.858,00II.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijomsII.4 Į kitus išteklių fondusII.5 Viešojo sektoriaus subjektamsII.6 Kitiems subjektams -1.069,00 0,00 -1.069,00III Išmokos P02 -727.518,00 0,00 -727.518,00 -707.555,00 0,00 -707.555,00III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -562.670,00 0,00 -562.670,00 -540.980,00 0,00 -540.980,00III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -54.708,00 0,00 -54.708,00 -63.067,00 0,00 -63.067,00III.3 Komandiruočių -3.856,00 0,00 -3.856,00 -383,00 0,00 -383,00III.4 Transporto -2.207,00 0,00 -2.207,00 -5.404,00 0,00 -5.404,00III.5 Kvalifikacijos kėlimo -11.167,00 0,00 -11.167,00 -1.492,00 0,00 -1.492,00III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -7.500,00 0,00 -7.500,00III.7 Atsargų įsigijimo -46.270,00 0,00 -46.270,00 -43.502,00 0,00 -43.502,00III.8 Socialinių išmokų -19.454,00 0,00 -19.454,00 -14.659,00 0,00 -14.659,00III.9 NuomosIII.10 Kitų paslaugų įsigijimo -25.103,00 0,00 -25.103,00 -24.234,00 0,00 -24.234,00III.11 Sumokėtos palūkanosIII.12 Kitos išmokos -2.083,00 0,00 -2.083,00 -6.334,00 0,00 -6.334,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpisPateikimo valiuta ir tikslumas:

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)




5

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Tiesioginiai pinigų

srautaiNetiesioginiai pinigų

srautaiIš viso

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9B INVESTICIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -22.900,00 0,00 -22.900,00I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimasII Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimasIII Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas -22.900,00 0,00 -22.900,00IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimasV Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimasVI Gauti dividendaiVII Kiti investicinės veiklos pinigų srautaiC FINANSINĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 22.900,00 0,00 22.900,00I Įplaukos iš gautų paskolųII Gautų paskolų grąžinimasIII Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimasIV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 22.900,00 0,00 22.900,00IV.1 Iš valstybės biudžeto 22.900,00 0,00 22.900,00IV.2 Iš savivaldybės biudžetoIV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijųIV.4 Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI Gauti dalininko įnašaiVII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

DVALIUTOS KURS Ų PASIKEITIMO ĮTAKA PINIG Ų IR PINIGŲ EKVIVALENT Ų LIKU ČIUI

I Pinigų ir pinig ų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 64.878,00 0,00 64.878,00 -868,00 0,00 -868,00II Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8.152,00 8.152,00 9.020,00 9.020,00

III Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 73.030,00 73.030,00 8.152,00 8.152,00

Direktorius Donatas Vasiliauskas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė Lina Meškelevičienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)


2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

6

PatvirtintaID: -2147425091

D/L: 2019-03-13 13:42:52

eurais

Eil.Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis

laikotarpisPokytis

1 2 3 4 50KL Nebalansinės sąskaitos 0,001KL Ilgalaikis turtas 1.111.491,00 1.094.732,00 16.759,0011 Nematerialusis turtas 261,00 261,00 0,00111 Plėtros darbai 0,00112 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00113 Patentai ir kitos licencijos 0,00114 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 0,00115 Kitas nematerialusis turtas 0,00116 Nebaigti projektai 261,00 261,00 0,00117 Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą 0,00118 Prestižas 0,0012 Ilgalaikis materialusis turtas 1.111.230,00 1.094.471,00 16.759,001201 Žemė 0,001202 Pastatai 1.092.357,00 1.066.870,00 25.487,0012021 Gyvenamieji pastatai 0,0012022 Negyvenamieji pastatai 1.092.357,00 1.066.870,00 25.487,001203 Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,00 0,0012031 Infrastruktūros statiniai 0,0012032 Kiti statiniai 0,00 0,001204 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,0012041 Kultūros paveldo statiniai 0,0012042 Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės 0,001205 Mašinos ir įrenginiai 1.082,00 1.271,00 -189,0012051 Gamybos mašinos ir įrenginiai 0,0012052 Ginkluotė ir karinė technika 0,0012053 Medicinos įranga 0,0012054 Kitos mašinos ir įrenginiai 1.082,00 1.271,00 -189,001206 Transporto priemonės 0,001207 Kilnojamosios kultūros vertybės 0,0012071 Muziejinės vertybės 0,0012072 Antikvariniai ir meno kūriniai 0,0012073 Kitos kilnojamosios kultūros vertybės 0,001208 Baldai ir biuro įranga 16.708,00 26.112,00 -9.404,0012081 Baldai 0,0012082 Kompiuterinė įranga 14.324,00 22.863,00 -8.539,0012083 Kita biuro įranga 2.384,00 3.249,00 -865,001209 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.083,00 218,00 865,0012091 Scenos meno priemonės 0,0012092 Bibliotekų fondai 0,0012093 Kitos vertybės 0,0012094 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.083,00 218,00 865,001210 Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 0,0012101 Nebaigta statyba 0,0012102 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 0,0016 Ilgalaikis finansinis turtas 0,00161 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 0,001611 Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 0,001612 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 0,001613 Investicijos į kitus subjektus 0,00162 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 0,00

1621 Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą 0,00

1622 Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą 0,00

163 Po vienų metų gautinos sumos 0,00

1631 Ilgalaikės paskolos 0,00

1632 Kitos ilgalaikės gautinos sumos 0,00


VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAIT Ų PLANASPAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS



7

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5164 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 0,00

165 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0,00166 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 0,0017 Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,0019 Biologinis turtas 0,00191 Gyvūnai 0,00192 Medynai 0,00193 Parkų ir skverų želdiniai 0,00194 Daugiamečiai sodiniai 0,00195 Pasėliai 0,00196 Kitas biologinis turtas 0,00197 Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą 0,002KL Trumpalaikis turtas 122.548,00 42.821,00 79.727,0020 Atsargos 0,00200 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00201 Medžiagos ir žaliavos 0,00202 Ūkinis inventorius 0,00203 Nebaigta gaminti produkcija 0,00204 Nebaigtos vykdyti sutartys 0,00205 Pagaminta produkcija 0,00206 Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00207 Kitas turtas, skirtas parduoti 0,0021 Išankstiniai apmokėjimai 378,00 312,00 66,00211 Išankstiniai apmokėjimai 378,00 312,00 66,00212 Ateinančių laikotarpių sąnaudos 0,0022 Per vienus metus gautinos sumos 49.140,00 34.357,00 14.783,00221 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,002211 Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis 0,002212 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00222 Gautinos finansavimo sumos 0,00223 Gautinos mokesčių sumos 0,00224 Gautinos socialinės įmokos 0,00225 Gautinos sumos už turto naudojimą 0,00226 Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 2.255,00 3.046,00 -791,00227 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 0,00228 Sukauptos gautinos sumos 45.875,00 31.241,00 14.634,00229 Kitos gautinos sumos 1.010,00 70,00 940,0023 Trumpalaikės investicijos 0,00231 Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0,00232 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai 0,00233 Kitos trumpalaikės investicijos 0,0024 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 73.030,00 8.152,00 64.878,00241 Pinigai bankų sąskaitose 73.030,00 8.152,00 64.878,00242 Grynieji pinigai 0,00243 Pinigai įšaldytose sąskaitose 0,00244 Pinigai kelyje 0,00245 Piniginiai dokumentai 0,00246 Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) 0,003KL Grynasis turtas -7.790,00 -6.450,00 -1.340,0031 Sukauptas perviršis ar deficitas -7.790,00 -6.450,00 -1.340,0032 Rezervai 0,00321 Tikrosios vertės rezervas 0,00322 Kiti rezervai 0,0033 Dalininkų kapitalas 0,004KL Finansavimo sumos -1.180.308,00 -1.099.862,00 -80.446,0041 Finansavimo sumos (gautinos) 0,00411 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) 0,00412 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) 0,00413 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) 0,00414 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) 0,00415 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) 0,00416 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) 0,0042 Finansavimo sumos (gautos) -1.180.308,00 -1.099.862,00 -80.446,00

421 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) 0,00

4211 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00

4212 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) 0,00



8

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5422 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) 0,00

4221 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00

4222 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) 0,00423 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) -161.610,00 -101.581,00 -60.029,004231 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -91.805,00 -96.293,00 4.488,004232 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) -69.805,00 -5.288,00 -64.517,00424 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) -30.904,00 -39.083,00 8.179,004241 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -30.904,00 -39.083,00 8.179,004242 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0,00425 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) -983.243,00 -955.289,00 -27.954,004251 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -982.865,00 -954.815,00 -28.050,004252 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) -378,00 -474,00 96,00426 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) -4.551,00 -3.909,00 -642,004261 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -1.274,00 -1.296,00 22,004262 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) -3.277,00 -2.613,00 -664,005KL Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,0051 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,0052 Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00521 Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00522 Ilgalaikės užsienio paskolos 0,00523 Ilgalaikės vidaus paskolos 0,00524 Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00525 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,006KL Trumpalaikiai įsipareigojimai -45.941,00 -31.241,00 -14.700,0061 Trumpalaikiai atidėjiniai 0,00611 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 0,00612 Trumpalaikiai atidėjiniai 0,0062 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00621 Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis 0,00622 Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis 0,00623 Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis 0,00624 Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00625 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,0063 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00631 Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00632 Trumpalaikės užsienio paskolos 0,00633 Trumpalaikės vidaus paskolos 0,00634 Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00635 Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,0064 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00641 Mokėtinos subsidijos 0,00642 Mokėtinos dotacijos 0,00643 Mokėtinos finansavimo sumos 0,006431 Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 0,006432 Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams 0,006433 Kitos mokėtinos finansavimo sumos 0,0065 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,0066 Mokėtinos socialinės išmokos 0,00661 Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos 0,00662 Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto 0,00663 Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto 0,00664 Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 0,00665 Mokėtinos sumos pensijų fondams 0,00666 Kitos mokėtinos socialinės išmokos 0,0067 Grąžintini mokesčiai ir įmokos 0,00671 Grąžintini mokesčiai 0,00672 Grąžintinos socialinių įmokų permokos 0,00673 Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos 0,00674 Kitos grąžintinos permokos 0,0068 Pervestinos sumos 0,00681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą 0,00682 Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus 0,00683 Pervestinos sumos išteklių fondams 0,00684 Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms 0,00685 Kitos pervestinos sumos 0,00686 Grąžintinos finansavimo sumos 0,0069 Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla -45.941,00 -31.241,00 -14.700,00691 Tiekėjams mokėtinos sumos -875,00 -151,00 -724,00692 Mokėtinos sumos darbuotojams -66,00 -66,00693 Mokėtini veiklos mokesčiai 0,00694 Gauti išankstiniai mokėjimai 0,00695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -45.000,00 -31.090,00 -13.910,007KL Pajamos -752.834,00 -697.182,00 -55.652,0070 Finansavimo pajamos -752.834,00 -697.182,00 -55.652,00

701 Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos -69.261,00 -53.665,00 -15.596,00



9

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5702 Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos -683.573,00 -643.517,00 -40.056,0071 Mokesčių pajamos 0,00711 Apskaičiuotos mokesčių pajamos 0,00712 Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą 0,00713 Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus 0,00714 Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams 0,00715 Grąžintinos mokesčių sumos 0,0072 Socialinių įmokų pajamos 0,00721 Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos 0,00722 Pervestinos socialinės įmokos 0,0073 Turto naudojimo pajamos 0,00731 Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos 0,00732 Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą 0,00733 Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus 0,00734 Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams 0,0074 Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos 0,00741 Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos 0,00742 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą 0,00743 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus 0,00

75 Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos

0,00

76 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00761 Palūkanų pajamos 0,00762 Baudų ir delspinigių pajamos 0,00763 Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,00764 Vertybinių popierių perkainojimo pelnas 0,00765 Dividendai 0,00766 Finansinio turto perleidimo pelnas 0,00767 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,0077 Kitos pajamos 0,00771 Rinkliavų pajamos 0,00772 Kitos pajamos 0,008KL Sąnaudos 759.646,00 701.416,00 58.230,0081 Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos 0,0082 Socialinių išmokų sąnaudos 19.454,00 14.659,00 4.795,00821 Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos 0,00822 Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos 19.454,00 14.659,00 4.795,00823 Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos 0,00824 Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos 0,00825 Kitų socialinių išmokų sąnaudos 0,0083 Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos 0,00831 Subsidijų sąnaudos 0,00832 Dotacijų sąnaudos 0,00833 Finansavimo sąnaudos 0,0087 Pagrindinės veiklos sąnaudos 740.192,00 686.757,00 53.435,008701 Darbo užmokesčio sąnaudos 442.223,00 410.452,00 31.771,008702 Socialinio draudimo sąnaudos 134.410,00 125.757,00 8.653,008703 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 27.987,00 20.466,00 7.521,008704 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 50.097,00 57.495,00 -7.398,008705 Komandiruočių sąnaudos 1.182,00 400,00 782,008706 Transporto sąnaudos 2.207,00 939,00 1.268,008707 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 12.690,00 1.511,00 11.179,008708 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 5.332,00 -5.332,008709 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 0,008710 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 46.297,00 33.875,00 12.422,008711 Nuomos sąnaudos 0,008712 Kitų paslaugų sąnaudos 18.379,00 28.049,00 -9.670,008713 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 4.720,00 2.481,00 2.239,0088 Kitos veiklos sąnaudos 0,0089 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 0,00891 Palūkanų sąnaudos 0,00892 Baudų ir delspinigių sąnaudos 0,00893 Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,00894 Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai 0,00895 Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0,00896 Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos 0,009KL Specialiosios sąskaitos 0,0091 Nuosavybės metodo įtaka 0,00911 Kontroliuojamų subjektų rezultatas 0,00912 Asocijuotųjų subjektų rezultatas 0,0092 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka 0,00921 Apskaitos politikos keitimo įtaka 0,00922 Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka 0,0093 Pelno mokestis 0,00




10


D/L: 2019-03-13 13:42:52

eurais

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1 2 3 4 5A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 760.986,00 698.848,00I FINANSAVIMO PAJAMOS 752.834,00 697.182,00I.1 Iš valstybės biudžeto 461.330,00 411.908,00I.2 Iš savivaldybių biudžetų 272.826,00 272.345,00I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 18.560,00 12.580,00I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 118,00 349,00II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOSIII PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 8.152,00 1.666,00III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 8.152,00 1.666,00III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų sumaB PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -759.646,00 -701.416,00I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -576.633,00 -536.209,00II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -27.987,00 -20.466,00III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -50.097,00 -57.495,00IV KOMANDIRUO ČIŲ -1.182,00 -400,00V TRANSPORTO -2.207,00 -939,00VI KVALIFIKACIJOS K ĖLIMO -12.690,00 -1.511,00VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -5.332,00VIII NUVERT ĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲIX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -46.297,00 -33.875,00X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -19.454,00 -14.659,00XI NUOMOSXII FINANSAVIMOXIII KIT Ų PASLAUGŲ -18.379,00 -28.049,00XIV KITOS -4.720,00 -2.481,00C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 1.340,00 -2.568,00D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 6.798,00I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 7.867,00II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS -1.069,00III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOSE FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS

FAPSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

HGRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAK Ą

1.340,00 4.230,00

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKAJ GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 1.340,00 4.230,00I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUIII TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorius ____________ Donatas Vasiliauskas


AMPC buhalterė ____________ Lina Meškelevičienė



VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITAPAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)




11


D/L: 2019-03-13 13:42:52

Alytaus Likiškėlių progimnazija , 191056814, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Likiškėlių g. 12, Alytaus m., Alytaus m. sav.

Subjektas užsiima Bendrasis ugdymas veikla

Eil.Nr.

Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla

1 2 3 4

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis60 55

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija




12


D/L: 2019-03-13 13:42:52

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma FAR

2 Finansinių ataskaitų valiuta EURAI

3 Nematerialusis turtas Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS nustatytus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą.

4 Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, kai turtas atitinka 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikiam materialiajam turtui, kuris įsigytas iki 2014 m. gruodžio 31 d., taikomas 290 eurų ( 1000 Lt) minimali vertė, po 2015 m. sausio 1 d. įsigytam ilgalaikiam materialiajam turtui taikoma 500 eurų minimali vertė.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

7 Atsargos Atsargų apskaitai taikomi apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.Nemokamai gauta vadovėlių iš kitų lėšų šaltinių.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos ), skirtos paties viešojo sektoriaus subjekto veiklai finansuoti, t.y nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti.Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai Informacija apie segmentus grupuojama, kaip nustato 25-asis VSAFAS

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, tai yra tada kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į tai ar gauti pinigai. Pajamos skirstomos į: •Pagrindinės veiklos pajamas •Kitos veiklos pajamas

Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriama: •Pajamos už suteiktas vaikų ugdymo paslaugas

Kitos veiklos pajamoms priskiriama: •Turto nuomos pajamos; •Kitos pajamos.

14 Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos pagal 11-ajame VSAFAS nustatytus reikalavimus. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.



13


Paskutinė praėjusio

Eil.Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

diena Padidėjimas Sumažėjimas (-)

ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus

apskaitos politikos keitimo ir klaid ų

taisymo įtaką1 2 3 4 5 6 7=4+5+6

A ILGALAIKIS TURTAS 1.094.732,00 1.094.732,00I Nematerialusis turtas 261,00 261,00I.1 Plėtros darbai 0,00I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00I.3 Kitas nematerialusis turtas 0,00I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 261,00 261,00I.5 Prestižas 0,00II Ilgalaikis materialusis turtas 1.094.471,00 1.094.471,00II.1 Žemė 0,00II.2 Pastatai 1.066.870,00 1.066.870,00II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,00 0,00II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,00II.5 Mašinos ir įrenginiai 1.271,00 1.271,00II.6 Transporto priemonės 0,00II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės 0,00II.8 Baldai ir biuro įranga 26.112,00 26.112,00II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 218,00 218,00II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 0,00III Ilgalaikis finansinis turtas 0,00IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00B BIOLOGINIS TURTAS 0,00C TRUMPALAIKIS TURTAS 42.821,00 42.821,00I Atsargos 0,00 0,00I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 0,00 0,00I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,00I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00II Išankstiniai apmokėjimai 312,00 312,00III Per vienus metus gautinos sumos 34.357,00 34.357,00III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00III.3 Gautinos finansavimo sumos 0,00III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 3.046,00 3.046,00III.5 Sukauptos gautinos sumos 31.241,00 31.241,00III.6 Kitos gautinos sumos 70,00 70,00IV Trumpalaikės investicijos 0,00V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 8.152,00 8.152,00

IŠ VISO TURTO 1.137.553,00 1.137.553,00D FINANSAVIMO SUMOS 1.099.862,00 1.099.862,00I Iš valstybės biudžeto 39.083,00 39.083,00II Iš savivaldybės biudžeto 955.289,00 955.289,00III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 101.581,00 101.581,00IV Iš kitų šaltinių 3.909,00 3.909,00E ĮSIPAREIGOJIMAI 31.241,00 31.241,00I Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,00I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00II Trumpalaikiai įsipareigojimai 31.241,00 31.241,00II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 0,00II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 0,00II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 0,00II.7 Mokėtinos socialinės išmokos 0,00II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 0,00II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 151,00 151,00II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,00II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 31.090,00 31.090,00II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00F GRYNASIS TURTAS 6.450,00 6.450,00I Dalininkų kapitalas 0,00II Rezervai 0,00II.1 Tikrosios vertės rezervas 0,00II.2 Kiti rezervai 0,00III Nuosavybės metodo įtaka 0,00IV Sukauptas perviršis ar deficitas 6.450,00 6.450,00IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 4.230,00 4.230,00IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 2.220,00 0,00 2.220,00G MAŽUMOS DALIS 0,00

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES

1.137.553,00 1.137.553,00

Direktorius ________________ Donatas Vasiliauskas(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

AMPC buhalterė ________________ Lina Meškelevičienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA FINANSIN ĖS BŪKL ĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS




14


Praėjęs ataskaitinis

Eil.Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr. Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Padidėjimas Sumažėjimas (-)

laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaid ų

taisymo įtaką

1 2 3 4 5 6 7=4+5+6A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 698.848,00 698.848,00I FINANSAVIMO PAJAMOS 697.182,00 697.182,00I.1 Iš valstybės biudžeto 411.908,00 411.908,00I.2 Iš savivaldybių biudžetų 272.345,00 272.345,00I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 12.580,00 12.580,00I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 349,00 349,00II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS 0,00III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 1.666,00 1.666,00III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1.666,00 1.666,00III.2 Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 0,00B PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -701.416,00 -701.416,00I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -536.209,00 -536.209,00II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -20.466,00 -20.466,00III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -57.495,00 -57.495,00IV KOMANDIRUOČIŲ -400,00 -400,00V TRANSPORTO -939,00 -939,00VI KAVALIFIKACIJOS K ĖLIMO -1.511,00 -1.511,00VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -5.332,00 -5.332,00VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 0,00IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -33.875,00 -33.875,00X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -14.659,00 -14.659,00XI NUOMOS 0,00XII FINANSAVIMO 0,00XIII KITŲ PASLAUGŲ -28.049,00 -28.049,00XIV KITOS -2.481,00 -2.481,00C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -2.568,00 -2.568,00D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 6.798,00 6.798,00I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 7.867,00 7.867,00II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS -1.069,00 -1.069,00III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 0,00E FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS 0,00

FAPSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA

0,00

G PELNO MOKESTIS 0,00H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAK Ą 4.230,00 4.230,00I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 0,00J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 4.230,00 4.230,00I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI 0,00II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI 0,00

Direktorius ________________ Donatas Vasiliauskas


AMPC buhalterė ________________ Lina Meškelevičienė


Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITOS STRAIPSNIAMS




15


D/L: 2019-03-13 13:42:52

P2 Informacija pagal segmentus

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos

GynybaViešoji tvarka ir

visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

Sveikatos apsaugaPoilsis, kultūra ir

religijaŠvietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -759.646,00 -759.646,001.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -576.633,00 -576.633,001.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -27.987,00 -27.987,001.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -50.097,00 -50.097,001.4 Komandiruočių -1.182,00 -1.182,001.5 Transporto -2.207,00 -2.207,001.6 Kvalifikacijos kėlimo -12.690,00 -12.690,001.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -46.297,00 -46.297,001.10 Socialinių išmokų -19.454,00 -19.454,001.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų -18.379,00 -18.379,001.14 Kitos -4.720,00 -4.720,00

2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -727.518,00 -727.518,003.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -562.670,00 -562.670,003.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -54.708,00 -54.708,003.1.3 Komandiruočių -3.856,00 -3.856,003.1.4 Transporto -2.207,00 -2.207,003.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -11.167,00 -11.167,003.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo3.1.7 Atsargų įsigijimo -46.270,00 -46.270,003.1.8 Socialinių išmokų -19.454,00 -19.454,003.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -25.103,00 -25.103,003.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos -2.083,00 -2.083,00

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai




16

Patvirtinta ID: -2147425091

D/L: 2019-03-13 13:42:52

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos

GynybaViešoji tvarka ir

visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

Sveikatos apsaugaPoilsis, kultūra ir

religijaŠvietimas Socialinė apsauga

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -701.416,00 -701.416,001.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -536.209,00 -536.209,001.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -20.466,00 -20.466,001.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -57.495,00 -57.495,001.4 Komandiruočių -400,00 -400,001.5 Transporto -939,00 -939,001.6 Kvalifikacijos kėlimo -1.511,00 -1.511,001.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -5.332,00 -5.332,001.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -33.875,00 -33.875,001.10 Socialinių išmokų -14.659,00 -14.659,001.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų -28.049,00 -28.049,001.14 Kitos -2.481,00 -2.481,00

2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -707.555,00 -707.555,003.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -540.980,00 -540.980,003.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -63.067,00 -63.067,003.1.3 Komandiruočių -383,00 -383,003.1.4 Transporto -5.404,00 -5.404,003.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -1.492,00 -1.492,003.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -7.500,00 -7.500,003.1.7 Atsargų įsigijimo -43.502,00 -43.502,003.1.8 Socialinių išmokų -14.659,00 -14.659,003.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -24.234,00 -24.234,003.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos -6.334,00 -6.334,00

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VE IKLOS SEGMENTUS

Segmentai Segmentai




17


D/L: 2019-03-13 13:42:52

P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Eil.Nr.

Straipsniai

Plėtros darbai

Programinė įranga ir jos licencijos

Patentai ir kitos licencijos (išskyrus

nurodytus 4 stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir meno kūriniai

Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai

Išankstiniai apmokėjimai

Prestižas

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

2.065,57 261,00 2.326,57

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį

2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį

3.1 Parduoto

3.2 Perduoto

3.3 Nurašyto

4 Pergrupavimai (+/-)

5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)

2.065,57 261,00 2.326,57

7Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -2.065,57 X X X -2.065,57

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X X X

10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma

X X X X

10.1 Parduoto X X X X

10.2 Perduoto X X X X

10.3 Nurašyto X X X X

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X

13Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X -2.065,57 X X X -2.065,57

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

18.1 Parduoto

18.2 Perduoto

18.3 Nurašyto


20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai

21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)

0,00 261,00 261,00

23Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)

0,00 261,00 261,00

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERT

Kitas nematerialusis turtas

ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.jimo suma iki perdavimo.




18


D/L: 2019-03-13 13:42:52

Ataskaitinis laikotarpis


Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

96.218,00



Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:



Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:



Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:



Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:



Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:



Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:




19


P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.Nr.

Straipsniai ŽemėGyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir kiti statiniai

Nekilnojamosios kult ūros vertybės

Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės

Kilnojamosios kult ūros vertybės

Baldai ir biuro įranga Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai apmokėjimai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

1.406.380,26 62.744,15 1.882,34 160.573,09 767,74 1.632.347,58

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 43.534,00 1.300,00 44.834,00

2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina

2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 43.534,00 1.300,00 44.834,00

3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

-18.304,00 -44,00 -18.348,00

3.1 Parduoto

3.2 Perduoto

3.3 Nurašyto -18.304,00 -44,00 -18.348,00


5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

1.449.914,26 62.744,15 1.882,34 142.269,09 2.023,74 1.658.833,58

7Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -339.510,26 -62.744,15 -611,34 -134.461,09 X -549,74 X X -537.876,58

8Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*

X X -43,00 X X -43,00

9Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X -18.047,00 -388,00 -9.204,00 X -348,00 X X -27.987,00

10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X 18.303,00 X X X 18.303,00

10.1 Parduoto X X X X

10.2 Perduoto X X X X

10.3 Nurašyto X 18.303,00 X X X 18.303,00

11 Pergrupavimai (+/-) X X X X

12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X

13Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

X -357.557,26 -62.744,15 -999,34 -125.362,09 X -940,74 X X -547.603,58

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X

15Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

X X

16Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X X

17Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X X

18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

X X

18.1 Parduoto X X

18.2 Perduoto X X

18.3 Nurašyto X X

19 Pergrupavimai (+/-) X X

20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X

21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)

X X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X

23Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis

X X X X X X X X X

24Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)

X X X X X X X X X

25Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)

X X X X X X X X X

25.1 Parduoto X X X X X X X X X

25.2 Perduoto X X X X X X X X X

25.3 Nurašyto X X X X X X X X X

26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X

27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X

28Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X X X X X X X

29Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

1.092.357,00 0,00 883,00 16.907,00 1.083,00 1.111.230,00

30Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

1.066.870,00 0,00 1.271,00 26.112,00 218,00 1.094.471,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

ėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

Kitas ilgalaikis materialusis turtas


2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

20


D/L: 2019-03-13 13:42:52

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir neliečiamosios

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius Nebaigta gaminti

produkcijaNebaigtos vykdyti

sutartysPagaminta produkcija

Atsargos, skirtos parduoti

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 46.297,00 46.297,002.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 46.297,00 46.297,002.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina

3Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)

-46.297,00 -46.297,00

3.1 Parduota3.2 Perleista (paskirstyta)3.3 Sunaudota veikloje -46.297,00 -46.297,003.4 Kiti nurašymai4 Pergrupavimai (+/-)5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

0,00 0,00

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1 Parduota11.2 Perleista (paskirstyta)11.2 Sunaudota veikloje11.3 Kiti nurašymai12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)

15Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)

0,00 0,00

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti

S PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.




21


D/L: 2019-03-13 13:42:52

P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.Nr.

StraipsniaiPaskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 41 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 378,00 312,00

1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 378,00 312,00

1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai 0,00

1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai

1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 378,00 312,00

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK ĖJIMUS




22


D/L: 2019-03-13 13:42:52

P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir

asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir

asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

49.140,00 48.130,00 1.010,00 34.357,00 33.635,00 722,00

1.1 Gautinos finansavimo sumos1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.1 Gautini mokesčiai1.2.2 Gautinos socialinės įmokos1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 2.255,00 2.255,00 3.046,00 2.324,00 722,001.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą1.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2.255,00 2.255,00 2.324,00 2.324,001.3.4 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą1.3.5 Kitos 722,00 722,001.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos1.5 Sukauptos gautinos sumos 45.875,00 45.875,00 31.241,00 31.241,001.5.1 Iš biudžeto 45.875,00 45.875,00 31.241,00 31.241,001.5.2 Kitos1.6 Kitos gautinos sumos 1.010,00 1.010,00 70,00 70,00

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 49.140,00 48.130,00 1.010,00 34.357,00 33.635,00 722,00

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS



23


D/L: 2019-03-13 13:42:52

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. StraipsniaiNr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

70.819,00 5.288,00

1.1 Pinigai bankų sąskaitose 70.819,00 5.288,001.2 Pinigai kasoje 1.3 Pinigai kelyje 1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas1.6 Pinigų ekvivalentai2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) 47,00 47,002.1 Pinigai bankų sąskaitose 47,00 47,002.2 Pinigai kasoje 2.3 Pinigai kelyje 2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas2.6 Pinigų ekvivalentai

3Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

2.211,00 2.817,00

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 2.211,00 2.817,003.2 Pinigai kasoje 3.3 Pinigai kelyje 3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 3.7 Kiti pinigų ekvivalentai 4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 73.030,00 8.152,00 47,005 Iš jų išteklių fondų lėšos

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena




24


D/L: 2019-03-13 13:42:52

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos (gautos), išskyrus

neatlygintinai gautą turt ą

Finansavimo sumų pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas turtas

Perduota kitiems viešojo sektoriaus

subjektams

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo

veiklai

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų

perdavimo ne viešojo sektoriaus

subjektams

Finansavimo sumos grąžintos

Finansavimo sumų (gautinų)

pasikeitimasKiti poky čiai

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

39.083,00 440.651,00 -448.830,00 30.904,00

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 39.083,00 22.321,00 -30.500,00 30.904,00

1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 418.330,00 -418.330,00 0,00

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

955.289,00 253.855,00 0,00 44.791,00 -270.692,00 983.243,00

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 954.814,00 17.382,00 44.791,00 -34.123,00 982.864,00

2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 475,00 253.855,00 -17.382,00 -236.569,00 379,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

101.581,00 77.243,00 -17.214,00 161.610,00

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 96.293,00 408,00 -2.634,00 94.067,00

3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 5.288,00 76.835,00 -14.580,00 67.543,00

4 Iš kitų šaltinių 3.909,00 760,00 -118,00 4.551,004.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 1.296,00 48,00 -70,00 1.274,00

4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 2.613,00 712,00 -48,00 3.277,00

5 Iš viso finansavimo sumų 1.099.862,00 772.509,00 0,00 44.791,00 -736.854,00 1.180.308,00

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

Per ataskaitinį laikotarp į

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.




25


D/L: 2019-03-13 13:42:52

Eil.Nr.

Finansavimo sumos Finansavimo sumos (gautinos)

Finansavimo sumos (gautos)

Iš visoFinansavimo sumos

(gautinos)Finansavimo sumos

(gautos)Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

39.083,00 39.083,00 30.904,00 30.904,00

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

955.289,00 955.289,00 983.243,00 983.243,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

101.581,00 101.581,00 161.610,00 161.610,00

4 Iš kitų šaltinių 3.909,00 3.909,00 4.551,00 4.551,00

5 Iš viso 1.099.862,00 1.099.862,00 1.180.308,00 1.180.308,00

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI




26


D/L: 2019-03-13 13:42:52

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil.Nr.

Turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4 1 Nematerialusis turtas 1.1 Programinė įranga ir jos licencijos 1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) 1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 1.4 Nebaigti projektai 1.5 Kitas nematerialusis turtas 2 Ilgalaikis materialusis turtas 2.1 Žemė 2.2 Gyvenamieji pastatai 2.3 Kiti pastatai 2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai 2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės 2.6 Mašinos ir įrenginiai 2.7 Transporto priemonės 2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės 2.9 Baldai ir biuro įranga 2.10 Kitos vertybės 2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2.12 Nebaigta statyba 3 Biologinis turtas 3.1 Gyvūnai 3.2 Medynai 3.3 Parkų ir skverų želdiniai 3.4 Daugiamečiai sodiniai 3.5 Pasėliai 3.6 Kitas biologinis turtas 4 Atsargos 4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 4.3 Nebaigta gaminti produkcija 4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 5 Iš viso

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil.Nr.

Nustatymo pagrindas Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4

Iš viso

Eil.Nr.

Laikotarpis Paskutinė

ataskaitinių metų diena

Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų

diena

1 2 3 4 1 Per vienerius metus 2 Nuo vienerių iki penkerių metų 3 Po penkerių metų 4 Iš viso

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil.Nr.




diena

1 2 3 4 1 Per vienerius metus (suma) 2 Nuo vienerių iki penkerių metų 3 Po penkerių metų 4 Iš viso

Eil.Nr.




diena

1 2 3 4 1 Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos) 2 Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos) 3 Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)

Panauda

Eil.Nr.

Turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4 1 Nematerialusis turtas 1.1 Programinė įranga ir jos licencijos 1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) 1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 1.4 Nebaigti projektai 1.5 Kitas nematerialusis turtas 2 Ilgalaikis materialusis turtas 53.075,00 47.700,00 2.1 Žemė 47.700,00 47.700,00 2.2 Gyvenamieji pastatai 2.3 Kiti pastatai 2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai 2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės 2.6 Mašinos ir įrenginiai 2.7 Transporto priemonės 2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės 2.9 Baldai ir biuro įranga 5.375,00 2.10 Kitos vertybės 2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2.12 Nebaigta statyba 3 Biologinis turtas 3.1 Gyvūnai 3.1 Medynai 3.1 Parkų ir skverų želdiniai 3.1 Daugiamečiai sodiniai 3.1 Pasėliai 3.1 Kitas biologinis turtas 4 Atsargos 960,00 4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 960,00 4.3 Nebaigta gaminti produkcija 4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 5 Iš viso 54.035,00 47.700,00

Balansinė vertė

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:



27


D/L: 2019-03-13 13:42:52Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr. Panaudos sutarčių pobūdis Sutarties terminas

(metai)Galimybė pratęsti

panaudos laikotarpį

1 2 3 41 Ilgalaikės sutartys 5 METAI NumatytaP1-36 Ilgalaikės sutartys NENUMATYTA Nenumatyta




28


D/L: 2019-03-13 13:42:52

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų viešojo

sektoriaus subjektams

Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

Iš visoTarp j ų viešojo

sektoriaus subjektams

Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 81 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 66,00 66,00

3 Tiekėjams mokėtinos sumos 875,00 875,00 151,00 151,00

4 Sukauptos mokėtinos sumos 45.000,00 45.000,00 31.090,00 31.090,00

4.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos

4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 45.000,00 45.000,00 31.090,00 31.090,00

4.3 Kitos sukauptos sąnaudos

4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos

5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai

5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai

5.3 Kitos mokėtinos sumos

6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5 45.941,00 45.066,00 875,00 31.241,00 31.090,00 151,00

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS




29


D/L: 2019-03-13 13:42:52

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.Nr.

StraipsniaiAtaskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 8.152,00 1.666,001.1 Pajamos iš rinkliavų

1.2 Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3 Suteiktų paslaugų pajamos** 8.152,00 1.666,001.4 Kitos2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 8.152,00 1.666,00

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS KIT Ų PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.




30


D/L: 2019-03-13 13:42:52

P21 Kitos pagrindin ės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis

laikotarpis

1 2 3 41 Kitos veiklos pajamos 7.867,001.1 Pajamos iš atsargų pardavimo1.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas1.3 Pajamos iš administracinių baudų1.4 Nuomos pajamos 6.798,001.5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**1.6 Kitos 1.069,00

2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos -1.069,003 Kitos veiklos sąnaudos3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina3.3 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos3.4 Paslaugų sąnaudos3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos3.6 Kitos veiklos sąnaudos4 Kitos veiklos rezultatas 6.798,00

KITOS VEIKLOS PAJAM Ų IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.




31


D/L: 2019-03-13 13:42:52

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis laikotarpis






1 2 3 4 5 6 7 81 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai -50,00 54

2

Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)

-442.223,00 -410.901,00 -134.410,00 -125.258,00 60 55

3 Iš viso -442.223,00 -410.951,00 -134.410,00 -125.258,00 114 55

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)




32


D/L: 2019-03-13 13:42:52

P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.Nr.

Įsipareigojimų dalis valiutaBalansinė vertė ataskaitinio

laikotarpio pradžiojeBalansinė vertė ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 41 Eurais 31.241,00 45.941,002 JAV doleriais 3 Kitomis 4 Iš viso 31.241,00 45.941,00

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIM Ų DAL Į (ĮSKAITANT FINANSIN ĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Documents

ėli ų progimnazija, 191056814, Likišk ėli ų g. 12, Alytaus m., Alytaus m. sav. · 2020. 3. 26. · Alytaus Likišk ėli ų progimnazija, 191056814, Likišk ėli ų g. 12, Alytaus