Livro Caixa

AjudaAjudaVerso 6.0DBITO (ENTRADA)CRDITO (SADA)SALDO ANTERIOREste programa de livro Caixa servira para lanar todas as receitas e despesas ocorridas na empresadurante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a ms,durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a ms,o programa transporta o saldo automaticamente ms a ms at Dezembro.Nota: No se esquea de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balano financeiro para demonstrar ao seu cliente.Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressorafaa sua configurao!!!Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contasLance as despesas do seguinte modo:Pago conta de luz..... no campo histricoReferente ao ms de .... No campo complementoPago multa e juros sobre a conta de luz acimaAs receitas voc devera lanar assim:Recebido Mensalidade..... no campo histricoReferente ao ms de .... No campo complementoRecebido multa e juros sobre a mensalidade acimaDICA IMPORTANTEA PLANILHA LANAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANO TODOS OS DOCUMENTOSQUE TENHO EM MOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEO PARACLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAO AUTOSOMA(basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANO FINANCEIRODESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.A PLANILHA LANAMENTOS NO TRANSPORTA DADOS AUTOMATICAMENTE PARA LUGAR NENHUM, PARA SE TRANSPORTAR VALORES NECESSRIO COPIAR E COLAR NOS RESPECTIVO MS.H aqueles que preferem lanar nos meses propriamente ditos, o que aconselhavel para os menosexperientes em excel.

Plano de ContasPlano de contas do Livro CaixaDBITO (ENTRADA)CRDITO (SADA)SALDO ANTERIORRECEITASRendimentos PF no AssalariadoRendimentos PF no AssalariadoRendimentos PJ AssalariadoReceitas de aluguisLucros na Venda de bens patrimoniaisRendas ExtraordinariasRECEITAS DE SERVIOSServios Prestados no EstadoServios Prestados em outro EstadoServios Prestados no Exterior( - ) Servios no RecebidosRECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIASMercadorias Vendidas no EstadoMercadoriais Vendidas para outro EstadoMercadorias Vendidas para o Exterior( - ) Devolues de MercadoriasRECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOSProdutos fabricados /Vendas no EstadoProdutos fabricados /Vendas para outro EstadoProdutos fabricados /Vendas no Exterior( - ) Devolues de ProdutosRECEITAS OPERACIONAISAluguis ativosMultas e Juros RecebidosRECEITAS FINANCEIRASDescontos ObtidosRendimentos s/ aplicaes financeirasVariaes CambiaisRECEITAS DIVERSASReceitas de aluguisSupervenincias AtivasLucros na Venda de bens patrimoniaisRendas ExtraordinariasValorizao de bensRECEITAS EVENTUAISRecuperao de FGTSRecuperao de materiaisRecuperao de despesasReverso de provisesLucros em partic. em outras companhiasPerdas recuperadasVariaes monetarias ativasGanhos em transaes do ativo perm.DividendosAumento do valor aes outras empresasAes bonificadas***DESPESAS***DESPESAS COM VENDASCompras de mercadoriasFretes e Seguros sobre comprasCompras anuladasBonificaes a compradoresDevedores duvidososDespesas diversas com vendasDESPESAS OPERACIONAISAgua e esgotoEnergia EltricaTelefonesProvedor - InternetMaterial de LimpezaMaterial de ExpedienteMaterial de EmbalagemLanches e RefeiesConduo e TransportesCombustivelPeas e Material de ReposioManuteno de Computadores e ImpressorasDESPESAS ADMINISTRATIVASAluguelDepreciaoAmortizaoExaustoPremios de SeguroGratificaesViagens e estadiasPublicidade propagandaCorreios e TelegrafosDespesas legais e JuridicasDespesas com CartriosDespesas com cobranasJornais e RevistasDESPESAS TRABALHISTASPro-laboreHonorrios de DiretoriaSalriosINSSIRRFFGTSFrias13 SalrioIndenizaesMulta de Natureza contratualVale-TransporteRefeies e LanchesDESPESAS SINDICAISAssistncia MdicaContribuio Sindical AnualContribuio ConfederativaContribuio AssistncialSeguros de Acidentes do TrabalhoOutras Despesas com pessoalContribuies a rgos de ClasseContribuio Sindical PatronalSERVIOS DE TERCEIROSServ.Prestados p/ Pessoa FsicaServ.Prestados p/ Pessoa JurdicaServios ContabeisServios AdvocatciosDESPESAS TRIBUTARIASTributos FederaisSIMPLESIRRF s/ SalriosIRRF s/ Servios de TerceirosIRRF s/ AluguisIRPJCSSLCOFINSPIS/PASEP/ FaturamentoPIS - Folha de PagamentoIPITributos EstaduaisICMSIPVATributos MunicipaisISSQN a RecolherTLIF a RecolherIPTU a RecolherTaxa de propaganda a Recolher (CADAM)Contribuio de MelhoriaDESPESAS FINANCEIRASDescontos ConcedidosDespesas BancariasMultas e Juros PagosDespesas c/ Crditos de liquidao Duv.DESPESAS GERAISBrindes e PresentesDespesas EventuaisOutros Gastos com Conservao

EXEMPLOMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDO1/1/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente:Adilson da SilvaDBITO (ENTRADA)CRDITO (SADA)0.01/2/03SALDO ANTERIORRef. Ms 12/020.0R$45.000.01/3/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente: Manoel macedoR$220.000.00.01/4/03Pago Funcionria RecepoMaria da Silva0.0R$500.000.01/5/03Pago Aluguel do Escriitrioantonio Fagundes0.0R$650.000.01/6/03Pago Aluguel do Escriitrioantonio FagundesR$1,500.000.00.01/7/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente: marcos ( honorrios)R$1,200.000.00.01/8/03Recebido cheque pr p/ dia 10/01Cliente: FHC (honorariosR$1,000.000.00.01/9/03pago conta de telefoneRef. Ms 12/020.0R$125.000.01/10/03Cheque devolvidoRef. Cliente: manoel macedo0.0R$220.000.01/11/03Deposito em conta corrente 12.250banco do Brasil0.0R$3,920.000.02/12/03Retirada conta corrente 12.250 - cheque 20banco do BrasilR$200.000.00.02/13/03Deposito em conta corrente 12.100banco do Brasil0.0R$1,500.000.03/15/03Retirada conta corrente 12.250 - cheque 10banco do BrasilR$500.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0estes lanamentos so de exemplos, apague os e inicie os seus!!!!0.00.00.0o importante voc saber que :0.00.00.0Deposito em banco lanar nasaida do caixa0.00.00.0Retirada do bancoEntrada do caixa0.00.00.0Pagamento de contassaida do caixa0.00.00.0Recebimento de valores ou chequesEntrada do caixa0.00.00.00.00.00.0Quando voc pagar contas com cheques so feitos 2 lanamentos0.00.00.01 na entrada do caixa0.00.00.02 na siada do caixa0.00.00.00.00.00.0O livro caixa no o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancos0.00.00.0o ideal ter um livro de contas correntes.0.00.00.00.00.00.0Eu defendo que o certo ter livro DIARIO para todos os clientes.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Termo de aberturaLIVRO CAIXADBITO (ENTRADA)CRDITO (SADA)TERMO DE ABERTURA(Lei n 8.541/92, Art. 18, I)Numero de Ordem001Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 aonumero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixoidentificado:Razo Social:Endereo:Numero:Municipio:EstadoCom registro no (a):Sob Numero:C.N.P.J / M.F numero:EmInscrio Estadual numero:Inscrio Municipal numero:Na Prefeitura Municipal de:BELO HORIZONTE01 January, 2002____________________________________________Assinatura do contribuinte ouseu representante legal____________________________________________ContabilistaCRC n

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DEZEMBRO 2010LIVRO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTODBITO (ENTRADA)CRDITO (SADA)SALDOSALDO ANTERIOR0.031/012/2010DINHEIROINTEGRALIZAO DE CAPITAL PELOS SOCIOSR$40,000.00R$40,000.0012/31/10DEPOSITO BANCARIOINTEGRALIZAO DE CAPITAL PELOS SOCIOSR$30,000.00R$70,000.0012/31/10TRANSFERENCIATRANSFERNCIA CONTA MOVIMENTOR$5,000.00R$75,000.00TRANSFERENCIATRANSFERNCIA CONTA MOVIMENTOR$75,000.00R$75,000.00TRANSFERENCIATRANSFERNCIA CONTA MOVIMENTOR$75,000.00R$75,000.00TRANSFERENCIATRANSFERNCIA CONTA MOVIMENTOR$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00R$75,000.00Soma do msR$75,000.000.0Saldo atualR$75,000.00

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JaneiroLIVRO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTODBITO (ENTRADA)CRDITO (SADA)SALDOSALDO ANTERIORR$75,000.001/3/11PAGAMENTO ALUGUEL REFERENTE A 01/2011 E 02/2011R$2,500.00R$72,500.001/10/11COMPRA MVEIS ESCRITRIO CH. 000001 BANCO FUNDOS VISTAR$8,000.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00R$64,500.00Soma do ms0.0R$10,500.00Saldo atualR$64,500.00

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FevereiroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTODBITO (ENTRADA)CRDITO (SADA)SALDOSALDO ANTERIORR$64,500.002/15/11ADIANTAMENTO VERBA PARA VIAGEM EPLICLEISSON BALSMICO0.0R$3,500.00R$61,000.002/17/11COMPRA 300 UN ARREIO CIA. PANGARE, NF-E 12546 - R$15.000,00 A VISTA E R$45.000,00 PARA 10/040.0R$15,000.00R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.000.00.0R$46,000.00Soma do ms0.0R$18,500.00Saldo atualR$46,000.00

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MaroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTODBITO (ENTRADA)CRDITO (SADA)SALDOSALDO ANTERIORR$46,000.003/1/11VENDA 100 UM CONJ. ARREIO, NF-E 000001 - FATURA 02/04/2011R$50,000.00R$96,000.00COMPRA TERRENO, LOCALIZADO RUA RICHARD MOROUNI, QUADRA 5, LOTE 14 - ESCRITURA N2545664R$10,000.00R$86,000.00IMPOSTOS SOBRE VENDAR$8,500.00R$77,500.003/10/11PAGAMENTO ALUGUEL REFERENTE 03/2011R$1,200.00R$76,300.003/17/11PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA N126548545R$150.00R$76,150.003/18/11PAGAMENTO CONTA TELEFONICA N226352563R$ 600.00R$75,550.003/20/11PAGAMENTO CONTA AGUA N 51689416R$50.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00R$75,500.00Soma do msR$50,000.00R$20,500.00Saldo atualR$75,500.00

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AbrilMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTODBITO (ENTRADA)CRDITO (SADA)SALDOSALDO ANTERIORR$75,500.004/2/11DEVOLUO SALDO ADIANTAMENTO VERBA PARA VIAGEM EPLICLEISSON BALSMICOR$200.00R$75,700.00RECEBIMENTO FATURA REF. NF-E N000001R$50,000.00R$125,700.004/10/11PAGAMENTO ALUGUEL REFERENTE 04/2011$1,250.00R$124,450.00PAGAMENTO FATURA REF NF-E 12546 - CIA. PANGARE$45,000.00R$79,450.004/17/11PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA N196492195$80.00R$79,370.00PAGAMENTO CONTA TELEFONICA N265189156$1,000.00R$78,370.004/18/11PAGAMENTO CONTA AGUA N 53515419$50.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00R$78,320.00Soma do msR$50,200.00R$47,380.00Saldo atualR$78,320.00

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MaioMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTODBITO (ENTRADA)CRDITO (SADA)SALDOSALDO ANTERIORR$78,320.005/2/11PAGAMENTO DE SALRIO FUNCIONRIO JOS DAS COUVES - REF. 04/2011R$920.00R$77,400.00RECOLHIMENTO INSS - EMPRESA / FUNCIONRIO$280.00R$77,120.00RECOLHIMENTO FGTS$80.00R$77,040.005/10/11COMPRA 150 UN ARREIO CIA. PANGARE, NF-E 416512 - R$ 35.000,00 PARA 10/07R$77,040.00PAGAMENTO ALUGUEL REFERENTE 05/2011R$1,250.00R$75,790.005/15/11VENDA 325 UM CONJ. ARREIO, NF-E 000003 - R$ 147.875,00 - VISTA R$36.968,75 - R$51.756,25 P/ 15/06 - R$59150,00 P/ 15/07R$ 36,968.75R$112,758.755/17/11PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA N265489849$95.00R$112,663.755/18/11PAGAMENTO CONTA TELEFONICA N2987941616$700.00R$111,963.755/20/11PAGAMENTO CONTA AGUA N 565469165$50.00R$111,913.75RECEBIMENTO FATURA REF. NF-E N000002R$50,000.00R$161,913.755/25/11PAGAMENTO FATURA REF NF-E 65166 - CIA. PANGARER$45,000.00R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75R$116,913.75Soma do msR$86,968.75R$48,375.00Saldo atualR$116,913.75

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JUNHOMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTODBITO (ENTRADA)CRDITO (SADA)SALDOSALDO ANTERIORR$116,913.756/1/11PAGAMENTO DE SALRIO FUNCIONRIO JOS DAS COUVES - REF. 05/2011R$920.00R$115,993.75RECOLHIMENTO INSS - EMPRESA / FUNCIONRIOR$280.00R$115,713.75RECOLHIMENTO FGTSR$80.00R$115,633.756/10/11PAGAMENTO ALUGUEL REFERENTE 06/2011R$1,250.00R$114,383.75RECOLHIMENTO ICMS - REF. 05/2011R$18,338.75R$96,045.006/15/11RECEBIMENTO 1 PARCELA - REFERENTE NF-E 00000351756.25R$147,801.256/17/11PAGAMENTO CONTA ENERGIA ELETRICA N265489849R$110.00R$147,691.256/18/11PAGAMENTO CONTA TELEFONICA N2987941616R$850.00R$146,841.256/20/11PAGAMENTO CONTA AGUA N 565469165R$60.00R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25R$146,781.25Soma do msR$51,756.25R$21,888.75Saldo atualR$146,781.25

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Termo de encerramentoLIVRO CAIXADBITO (ENTRADA)CRDITO (SADA)SALDO ANTERIORUltimo lanamento efetuado em12/31/0012/31/00Numero de Ordem:00112/31/0012/31/00Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 aonumero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinteabaixo identificado:Nome:0Endereo:0Numero:0Municipio0Estado0Com registro no (a)0Sob Numero:0C.N.P.J M.F numero:00Em12/31/99Inscrio Estadual numero:0Inscrio Municipal numero:0Na Prefeitura Municipal de:00CARAPICUIBA,31 December, 2001____________________________________________Assinatura do contribuinte ouseu representante legal____________________________________________ContabilistaCRC n

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Balano FinanceiroBALANO FINANCEIRODBITO (ENTRADA)CRDITO (SADA)SALDO ANTERIOR0CNPJ:0Exercicio:2001CRDITOSSaidas de CaixaR$33.00Gastos iniciaisR$2.00Compras de Ativos a vistaR$2.00Compras de mercadoriasR$2.00Duplicatas PagasR$2.00Titulos PagosR$2.00SalariosR$2.00Honorrios ContabeisR$2.00ComissesR$2.00Previdncia SocialR$2.00Licena e funcionamentoR$2.00Material de EscritrioR$1.00Agua e EsgotosR$2.00Energia EltricaR$2.00TelefonesR$2.00IcmsR$2.00Imposto SimplesR$2.00Multas e Juros PagosR$2.00Saidas de BancosR$6.00Cheques emitidosR$2.00Despesas BancariasR$2.00Duplicatas DebitadasR$2.00Contas a PagarR$4.00TX. De Lic. Func. 2001R$2.00IPTU - 2001R$2.00Saldo FinalR$(39.00)Em CaixaR$(33.00)Em BancosR$(6.00)R$4.00Emitido em:6/10/15Carimbo e Assinatura do ContabilistaGrfico Balano Financeiro

Balano Financeiro