Localização Brazil

8/11/2019 Localizao Brazil

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SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

Preface

LocalizaoBrasil 4.6C

Gerenciamento de MateriaisR


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Copyright 1999 SAP AG. Todos os direitos reservados.

As apostilas de treinamento da SAP Brasil sofacilmente identificveis pela capa colorida e smboloazul da SAP estampados em cada folha. Este material de propriedade intelectual da SAP e a reproduo totalou parcial, sem prvia autorizao terminantementeproibida.

Copyright


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R/3

R/3 - Modelo de Integrao

FIContab.

financeira

COControlling

AMContab.

imobilizado

PSSistema

deprojetos

WFWorkflow

IS

Soluessetoriais

MMAdmin.

materiais

HRRecursoshumanos

SDVendas

edistrib.

PPPlanej.

produo

QMAdmin.

qualidade

PMManuteno

Cliente / ServidorABAP/4


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Este curso permitir que voc:

Entenda e configure as necessidades Brasil paraGerenciamento de Materiais.

Objetivos


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Essencial: LO 020 - Processos no SuprimentoExterno

Recomendado: Conhecimentos da Legislao Brasileira

no Processo de Suprimento eMovimentao de materiais

Pr-Requisitos


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Overview

Estrutura Organizacional

Nota Fiscal

Impostos do Brasil

Dados Mestres

Processos de Compras

Processos de Transferncia

Processos Especiais

Contedo do Curso


7/117SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

Novas Transaes

Pedido de Compra (ME21N)

Entrada de Mercadoria (MIGO)

Entrada de Fatura (MIRO)

Entrada de Atividade de Servio (ML81N)

Novos Processos

Tabela Dinmica de Impostos

Fatura contra Conta Razo e Material

Recebimento de Frete para vrios Pedidos

Transferncia entre Centros com Pedido UB

1 - Overview : Novidades



1 - Overview : Tela Inicial do R/3



1 - Overview : Pedido de Compra (ME21N)



1 - Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO)



1 - Overview : Entrada de Fatura (MIRO)



1 - Overview : Registro de Servios (ML81N)


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MMRequisiode Compras

Compras

MMPedido de

Compras dematerial/servio

Estoque/Servio

FIDocumento

Contbil

MMRecebimento

Material/Aprovao

Servio

MMNF Entrada

FIDocumento

Contbil

MMRecebimento

Fiscal

Fiscal

Contas a Pagar

FIPrograma dePagamento

Manual /

Automtica

MMProcesso de

Cotao

MMContrato

Bsico

MMFatura contra

Material ouConta Razo

Novidade4.6C

1 - Overview : Fluxo de Suprimentos


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Mandante/Sociedade

Empresa

Filial

Centro

Depsito

2 - Estrutura Organizacional - MM


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Empresa

Filial

CNPJ: nmero que representa aempresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 nmero decontrole

Local izao Fsic a/Dom icli o Fiscal

Oito (8) prim eiro s dgit os do CNPJ

L ig ao com Fi lial (a is )

Empresa Filial

2 - Estrutura Organizacional : Empresa


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Por que precisamos da Filial ?

N.Fiscal

Livros

Fiscais

Relatrios legais

Dependem do nmero do CNPJ

Razo Soc ial

Insc ries Estadual e Mun icip al

Categori a de Setor (Determ in ao CFOP)

Mlti pl as pginas para No ta Fisc alNmero s d e Decimais para Clculo Preo N.Fis cal

Filial

2 - Estrutura Organizacional : Filial


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2 - Estrutura Organizacional


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Acomp anha a mercador iaentregue p elo Fornecedor

Atualiza Livro Fiscalde Entrada

Entrada Fatura Entrada Mercadoria

Complementar


Entrada Fatura

Manual (J1B1N)

Sada

Atualiza Livro Fiscalde Sada

Nota Crdito (Devoluo) Movimentao de Mercadoria

Ex.: Tran sf ernc ia/In du st rial izao/Ven da s

Entrada


Manual (J1B1N)Ex .:Im po rt ao

Tipos

3 - Nota Fiscal


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Filial

Empresa

Srie

1SrieUN

Srie2

Numerao

Numerao /Srie

CNPJ

3 - Nota Fiscal


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Formulrio de NF

Empresa

Grupo ( Srie )de NF

Intervalo de Numeraodo Documento Interno

Intervalo de Numeraoda NF impressa

Impressora

NF01 - N.Fiscal Sada

NF02 - N.Fiscal Entrada

Atribuio daConfigurao aEmpresa e Filial

Filial

3 - Nota Fiscal : Configurao


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IMG

Categoria Nota Fiscal

DetalheEx. E1

UtilizaoEx. Reviso de Fatura

3 - Nota Fiscal - Categoria


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IMG

Nota Fiscal por tipo de Movimento

DetalheEx. 842

UtilizaoEx. Entrada de Embalagem

1

2

3 - Nota Fiscal - Movimento de Mercadoria


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Ativao de tela paraCriao, Modificao eExibio da Nota Fiscal

gerada no Sistema

3 - Nota Fiscal - Controle de Tela


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IMG- Determinao automtica do CFOP

1 Definio dos CFOPs para os processos na Empresa

2 Determ inao CFOP par a entr adas d e mercado ria e dev ol ues

DetalheEx. 111/01

3 - Nota Fiscal - CFOP


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Sentido Movim.

EntradaSada

Categoria Destino

Fornecedor/FilialMesmo estadoEstado diferentePas diferente

Categ.Registro N.Fiscal

NormalConsignaoSubcontratao.

Categoria Material

MaterialEletricidadeComunicaoTransporte

RevendaIndustrializaoConsumoImobilizado

NF.Caso Esp.CFOPSem Subst.TributriaCom Subst. Tributria

IndstriaEletricidadeComunicaoTransporteServioInd. consumo

CFOP - N.Fiscal

Utilizao Material

Categoria do Setor - Filial

3 - Nota Fiscal - CFOP


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IMG- Leis Fiscais IPI/ICMS

O Direit o Fis cal cons titudo por um cdig o para a s ituao fi sc al e um texto de 4 li nh as; am bo s so g ravado s na

Nota Fis cal. Cada trans ao qu e ori gin e o clcu lo d e ICMS ou de IPI necess ita de um d ireito fisc al

DetalheEx. IP0

IPI ICMS

DetalheEx. IC2

3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal


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IMG- Sugerido pelo Sistema atravs do IVA

Atr avs do IVA do processo , o s istem a sugere o Direito Fis cal do

ICMS e IPI para a Nota Fisc al / Liv ro Fis cal

IPI

ICMS

3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal

3 N t Fi l


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3 - Nota Fiscal

4 I t d B il


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Tipos

Impostos retidos na fonte

IRRF (pessoa jurdica)

ISSF (servios)

Funrural (produtor rural)

IRRF (pessoa fsica)

Fornecedor

ICMSICMS Subs.TributriaICMS s/Frete

IPI

INSS (para servios)

4 - Impostos do Brasil

4 I t d B il ICMS


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ICMS- Tabela Normal

Regies Fisc ais

Fornecedor/Centro

A lquota A lqu ot a s /Fret e

ICMS- Tabela Excees

Por Mater ial Alqu ot a Bas e p/in ci dnc ia

4 - Impostos do Brasil : ICMS

4 I t d B il ICMS


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ICMS- Substituio Tributria

ICMS- Substituio Tributria - Excees

Por Material

Regies Fisc ais

Fornecedor/Centro

4 - Impostos do Brasil : ICMS

4 I t d B il IPI


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Cdigo NCM- Nom encl atur a Comum do Merco su l (Classific ao Fiscal)

IMG

Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria

IMG

4 - Impostos do Brasil : IPI

4 I t d B il IPI


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IPI- Tabela Normal

Cdigo NCM

At rib udo ao Materi alVi so Comrc io ex teri o r: im por tao

Alquota

IPI- Tabela Excees

Por Mater ial Alqu ota

Base p /inc idnc ia

Bas e p/in ci dnc ia

A lquota

4 - Impostos do Brasil : IPI

4 Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)


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IMG

Fornecedor

Ativao IRF Ampliado

Categoria de IRF

ExemploEntrada da Fatura

4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)



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IMG

Fornecedor

Cdigo do IRF

Ex: IS

12

1

2

Frmula (dependendo do t ipo de Cdigo)Ex: R2




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IMG

Fornecedor

Frmula (Valor para abat imento de acordo com a quant idade de Dependentes)


Deve-se criar o Cdigo do IRF para cada quantidade de Dependente possvel, pois existea configurao do montante a ser deduzido do clculo, para cada Cdigo do IRF.

4 Impostos do Brasil : Tabela Dinmica


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IMG

1

2

Passo 2Ex. ICMS

4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica

4 Impostos do Brasil


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Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)

Tabela de Excees p/ material

Tabela Dinmica

Tabela Normal

Valores Propostos como Default


4 Impostos do Brasil : Tabela Dinmica


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Exemplo- Processo de Fornecedor de RS para SP


ICMS Normal

ICMS Excees

Tabela Dinmica: ICMS - Chave: Fornecedor



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Pedido d e Compra com o Materia lda Tabela de Excees e o Forn ecedo r

da Tabela Dinm ica

Para ver o clcu lo do

Impo sto , clic ar no cone

A alquota para clculo foi carregada daTabela de Excees por Material.



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Pedido de Compra com o Fornecedorda Tabela Dinmic a e ou tro material

Para ver o clcu lo doImpo sto , clic ar no cone

A alquota para clculo foi carregadada Tabela Dinmica.



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5 - Dados Mestres : Overview


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Fornecedor

Material

RegistroInfo

5 - Dados Mestres : Overview

5 - Dados Mestres : Material


45/117


Material

clculodo IPI

CFOP

Campos relevantespara CFOP

5 - Dados Mestres : Material

5 - Dados Mestres : Fornecedor


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Controle

IRF

Fornecedor

clculodo ICMS

Fornecedor NoIndustrial- 50% IPI

5 Dados Mestres : Fornecedor

5 - Dados Mestres : Info Record


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Dados Org.Compras 1

RegistroInfo

Mantm o registro do ltimo pedido de compra.Facilita a criao de novos documentos.

CdigoNCM

IVA

IVA sugerido no Processo

com o Fornecedor + Material

5 Dados Mestres : Info Record

5 - Dados Mestres


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5 Dados Mestres

6 - Processos de Compras


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Processos de ComprasIndustrializao

Consumo

Material com Base Reduzida de ICMS

Material com Substituio TributriaIndustrializao com 50% de Crdito do IPI

Servio de Pessoa Fsica

Frete Planejado ex: Consumo

Frete no Planejado ex: Industrializao

Recebimento Fiscal direto p/Conta Contbil

Devoluo

6 Processos de Compras

Pedido deCompras de

material/servio

RecebimentoMaterial/

AprovaoServio

RecebimentoFiscal



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Indus tr ial izao


O Comprador

recebe a necessidade

de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA:Incidncia dosImpostos

O fornecedor recebe o Pedido

e envia o material acompanhado

com a Nota Fiscal - Fatura.

O setor de recebimento

recebe o material fisicamente,

compara com o solicitado

no pedido de Compra e registra

no sistema.

O setor de recebimento fiscal

verifica a Nota Fiscal e

compara os dados com o

acordado no Pedido, atravs

da Entrada da Fatura no sistema.

O material adquirido

colocado em estoque.

Fornecedor

Contas a pagar

Contabilidade comImpostos = IVA

Livros Fiscais

Contabilidade

sem Impostos

Controle deEstoque

Pedido deCompras



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Consumo


O Comprador


de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA: Incidncia dosImpostos








no sistema.






Fornecedor

Contas a pagar

Livros Fiscais

Contabilizaocom Impostos,sem recuperao

Pedido deCompras

O usurio requisitante

retira a mercadoria

para consumo.

Contabilizao comImpostos,caso sejade outro estado



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Mater ial c /Base Reduzida de ICMS ex: Industr ial izao

p

O Compradorrecebe a necessidade

de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.



e envia o material acompanhadocom a Nota Fiscal - Fatura.





no sistema.








Fornecedor

Contas a pagar

Contabilizaocom Impostos =IVA

Livros Fiscais

Contabilizaosem Impostos

Controle deEstoque

Pedido deCompras



53/117


Mater ial c /Subst i tu io Tribu tria ex : Industr ia l izao

p


de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.








no sistema.








Fornecedor

Contas a pagar

Contabilizaocom Impostos =IVA

Livros Fiscais


Controle deEstoque

Pedido deCompras N.F. com ICMS Subs. Tributria



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Material com direito 50% de IPI - Distr ib uid or

p


de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.








no sistema.








Fornecedor

Contas a pagar

Contabilizaocom Impostos =50% de IPI

Livros Fiscais comdestaque IPI


Controle deEstoque

Pedido deCompras N.F. sem destaque do IPI



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Serv io: Pessoa Fsica

p

O Comprador


de compra do Servio e

gera o Pedido de Compra

para um Prestador do

Servio.

Categoria do Item: D (mudalay-out da tela do pedido

O Prestador recebe o Pedido,

executa o servioe envia NotaFiscal de Servio.

O setor solicitante ou responsvel

d a baixa no servio contratado,

atravs da criao da Folha de Servio

(medio).

Executa-se ento a Aprovao da

Folha de Servio.


verifica a N.Fiscal do Servio e




Contas a pagar

Contabilizaocom Impostos =IRF

APROVA O:Contabilizaosem Impostos

Medio doServio

Pedido deCompras

Folha

de Servio

Aceitao

CadastroFornecedor

viso Controle

Viso I.R.F.

Ctg.Imposto + Cod.

Imposto



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p







no sistema.






Fornecedor

Contas a pagar:Fornecedor (Material+frete) ouFornecedor + Transportadora

Livros Fiscais(material

e Frete)

Contabilizaocom Impostos,

sem recuperaoe com o FRETE

O usurio requisitante

retira a mercadoria

para consumo.

Contabilizao comImpostos,caso sejade outro estado

Mesma N.Fiscaldo Material

Conhecimento deTransportadora

Pedido deComprasc/Frete

O Comprador


de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

Frete Planejado no itemCONDIES



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p

Entrada da Fatura:Material + Frete na

mesm a Nota Fiscal

Opo quandoa cobrana do

frete for namesma N.Fiscal

do Material



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Entrada da Fatura:

N.Fiscal de Material+ Conhecimento de

Frete (Transpo rtadora)Primeiro recebe

a Nota Fiscaldo Material

Depois recebeo Conhecimento

do Frete

Mudar o Emissorda Fatura, caso notenha mudado no

Pedido



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Frete no Planejado ex : Industr ia li zao

O Comprador


de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.







compara com o solicitado no

pedido de Compra e registra

no sistema.


verifica a Nota Fiscal do Material e

compara os dados com o Pedido,

atravs da Entrada da Fatura no sistema.

O Frete pode estar na mesma N.Fiscaldo Material ou em um Conhecimento

de Frete de Transportadora



Fornecedor

Contabilizao

sem Impostos

Controle deEstoque

Pedido deCompras

Contas a pagar:Fornecedor (Material+frete) ouFornecedor + Transportadora

Livros Fiscais

(materiale Frete)

Contabilizao comImpostos

Frete na mesmaN.Fiscal do Material




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Frete no Planejado ex : Industr iali zao Entrada da Fatura:Material + Frete na

mesm a Nota Fiscal

Aps preencher os dadosda Pasta de DdsBsicos,

o valor do Frete noPlanejadodeve ser

colocado neste campo



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Entrada da Fatura:

N.Fiscal de Material+ Conhecimento de

Frete (Transpo rtadora)

Frete no Planejado ex : Industr iali zao

Primeiro recebea Nota Fiscal

do Material

O campo Montant e (1)no

detalhe do Item v ir em branco ,

e deve ser preenchido com o

valor do frete sem o ICMS

quando o frete fo r atrib udo p araum Pedido de Compra.

Quando o Frete f or para vrio s

pedidos, o campo

CstCompAgNPlanej (2)deve ser

preench ido para o sistem a fazer

o r ateio.

Depois recebeo Conhecimento

do Frete, mudandoo Tipo de Operao

(1)

(2)



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Conhecim ento de Frete para Vrias Notas Fis cais

O Comprador


de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.







compara com o solicitado no

pedido de Compra e registra

no sistema.


verifica a Nota Fiscal do Material e

compara os dados com o Pedido,

atravs da Entrada da Fatura no sistema.

O Frete es t send o c ob rad o at ravs

do Co nhecim ento de Frete referente

a vrias No tas Fis cais ,neste cas o aCtg.Nota Fisc al diferen ciad a - C5.



Fornecedor


Controle deEstoque

Pedido deCompras

Contas a pagar:Fornecedor (Material) eTransportadora

Livros Fiscais(material

e Frete

Contabilizao comImpostos

N.Fiscal do Material


ref erent e a vri as

Notas Fiscais



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Conhecim ento de Frete para Vrias Notas Fis cais

IMG

Categoria da Nota Fiscal

Na Reviso d e Fatura, o sis tema

perm iti r a en trad a de vrias No tas

Fisc ais c om o r efernci a.



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Recebim ento Fiscal d ireto para Conta Razo


recebe Nota Fiscal para gerar o

crdito para o Fornecedor atravs

da Entrada de Fatura e lanarcontra um Material ou uma Conta

Razo.

Contas a pagar


Livros Fiscais

Usurio

N.Fiscal

. Es te ex emplo est lanand o

co nt ra um a Cta. Razo, mas

po dem os l anar tambm di reto

con tra um Material, con form e tela

ao lado.



65/117


Devo luoCom base na Nota Fiscal

de Devoluo, o setor de

recebimento registra a

devoluo fsica do materialno sistema Mov.122.

.

O setor de recebimento fiscalrecebe a informao que o

material precisa ser devolvido

ao Fornecedor.

Entra com uma Nota de Crdito

no Sistema, gerando uma Nota

Fiscal de Devoluo para

acompanhar o material fisicamente.

Fornecedor

Dbito -Contas a pagarReverso -Contabilidade

com Impostos = IVALivros Fiscais de Sada

Reverso -Contabilidadesem Impostos

Sada Fsica doEstoque

Usurio

Controle de

Qualidade

Pedido de Compra (qtde.Recebida / Histrico)

Retira o material do

estoque.

Nota FiscalDevoluo



66/117


Devo luo

Histrico do Pedido de

Compr a antes daDev o luo.

Depois de preencher oscampos da Pasta

DdsBsi co s (1), preencher

a Ctg.NF (E4) na pasta

Detalhe (2) para obter

acess o ao co ne da Nota

Fisc al (3).

Cas o a Devoluo seja

parc ial, os campo sMontante e Quantidade na

snt ese do s it ens , devem

ser alterad os (4).

Nota de Crdito (Devoluo Fiscal)

(1)

(2)

(3)

(4)



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Devo luo

O sistema sugere o lt imoDocumento de material (1)

para efet uar a Devo luo.

Quando neces srio m udar a

quantid ade devolv ida na

pasta Material (2) , e na

pasta Od o sistema ir

sugeri r o Movimento 122 de

Devo luo, obr igand o que ocampo Motivo do

mov imento (3)seja

preenchido.

Devoluo Fsica

Impresso da Nota Fiscal

(Devoluo Fiscal)Transao J1B3N (novo lay

out da tela da Nota Fiscal)

(1)

(2)

(3)

Transao MIGO (mud ar o tipo de Operao)



68/117


Devo luoPed ido d e Compra aps a Devol uo- Cabealh o (pas ta STATUS)

- Detalh e do Item (pas ta HISTRICO).

7 - Transferncia entre Centros


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Trans fernc ia en tre Centros

Mov imento de Mercadoria (MM)

Pedido de Trans fernc ia UB (MM/SD)

Centro

Depsito

No Brasil, a transferncia de Materiaisentre Centros, com locais fsicos

diferentes (CNPJ diferente) feitaatravs de Nota Fiscal, atualizando oLivro de Sada do Centro Fornecedor eo Livro de Entrada do Centro Receptor.Rio de JaneiroSo Paulo



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Centro

Cliente

Fornecedor cr iar um cadastro de fornecedorpara o centro fornecedor, assoc iando

nos Dados Adic ionais de Compras

o Cdigo do Centro Fornecedor

criar um cadastro d e cliente

para o centro receptor e asso ciao Cd igo do Clien te, na Con fig ur ao

do Pedid o de Trans fernc ia amarrado

ao Centro RJ

Trans ferncia via Mov imen tao (MM)

SP

Mov.833

Mov.835

RJ

. Sai estoque SP

. Gera Estoqu e em

Transf. no RJ

. Contab il izao

. Nota Fiscal/ Livro

Sada

. Entra Estoque

Livre RJ

. Contab il izao

. Nota Fiscal/ Livro

Entrada



71/117


Centro Solicitante

Necessidade

de Material

RecebimentoTransao MB0AMov. 861

Centro Fornecedor

Verifica RemessasPendentes e gera oDoc. Fornecimento

Sada de Merc ador ia

Transao VL10B

Transao VL02NMov. 862Transao J1B3NNota Fiscal de Sada

ContabilizaoNota FiscalLivros Fiscais

Nota FiscalLivros FiscaisMM SD

Trans ferncia v ia Ped ido UB (MM/SD)

Transao ME21N

Tipo Pedido = UBCentro Fornecedor SPCat.Item = U

Pedido deCompras

O material vai

para o estoque.

8 - Processos Especiais


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Processos Especiais

Embalagem Retornvel (Recebimento/Devoluo)

Entrega Futura

Subcontratao

Consignao

Operao Triangular

Subcontratao com Operao Triangular

Pedido deCompras de

material/servio

RecebimentoMaterial/

AprovaoServio

RecebimentoFiscal



73/117


Embalagem Reto rnvel

O Comprador


de compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.



e envia o material acondicionado em

uma Embalagem Retornvel, acompanhadocom a Nota Fiscal - Fatura.A Embalagempode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,

ou estar em Nota fiscal Separada.




no pedido de Compra eregistra no sistema. Na

mesma transao recebe a

Embalagem Retornvel, paracontrole fsico, e posterior

devoluo ao fornecedor.O setor de recebimento fiscal







Fornecedor

Contas a pagar


Livros Fiscais doMaterial e daEmbalagem Retornvel

Contabilidadesem Impostos

Controle deEstoque

Pedido deCompras

Ex:Pallete

A Embalagem Retornvel

controlada em Estoque

do Fornecedor.

Mov. 541 M



74/117


Embalagem Retornvel - Configu rao

Categoria da Nota Fiscal do Processo

R1 - EntradaR2 - Devoluo

Habilitar as Funes deControle de Tela para o

Tipo de Nota Fiscal

Criar/Modificar/Exibir (Manuale automtica)

Atribuir a Ctg.N.Fiscal aoMovimento do Processo

841 - Entrada

842 - Devoluo



75/117


Embalagem Retornvel - Recebim ento

Aps o recebimento do material,

receber na mesma transao

(MIGO) a Embalagem Retornvelatravs do cone Equipamento

Transporte

Colocar o Centro e Depsito.

O movimento 841 M

sugerido pelo sistema,

atravs da configuraodos Valores Propostos, como

tambm o Centro e o

Depsito.

No menu: Opes =>Valores Propostos



76/117



Preencher a pasta Material, com ocdigo do Material (aps o Enter o

sistema ir consistir os dados do

cadastro do material).

Preencher a pasta Qtd., com a

quantidade recebida da EmbalagemRetornvel.

Preencher a pasta Parceir, com o

cdigo do Cadastro do Fornecedor

(os dados sero consistidos aps o

Enter.

Preencher a pasta Impos.com o

Mont.Base div. ( valor registrado na

Nota Fiscal Entrada)



77/117



Aps preencher os dados do novo

item de Equipamento de transporte,

o sistema carrega os dados para a

Sntese dos tens (1)e antes de Registrar a entrada dos

materiais pressionar o cone

(2)

para que o Status (3)esteja OK.

(1)(3)

(2)

Material + Emb alagem Retornvel

na mesm a Nota Fiscal.



78/117


Aps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs

do cone

(2)

Embalagem Reto rnvel - Fiscal(2)

Material + Emb alagem Retornvel

na mesm a Nota Fiscal.



79/117


Embalagem Reto rnvel - Fiscal Material + Emb alagem Retornvelna mesm a Nota Fiscal.

No acessa a Nota Fiscal, o tem daEmbalagem Retornvel lanado.

Para ter o detalhe das bases paraclculo, acessar o cone:

(1)

e para ter o detalhe dos impostosdo tem, acessar o cone:

(2)

(2)(1)



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(3)

Emb alagem Retornvel em

Nota Fiscal separada do Material.

Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transaoMB1C (outros).

MIGOMudar o Tipo de Entrada paraOutros/as

Preencher as informaes do novo

item; o sistema carrega os dadospara a Sntese dos tens (1)e antes de Registrar a entrada da

Embalagem Retornvel o cone

(2)

para que o Status (3)esteja OK.

Para visualizar a Nota Fiscal, acessaro cone

(4)

(2)

(1)(3)

(4)



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Embalagem Retornvel - Recebim ento Emb alagem Retornvel emNota Fiscal separada do Material.


MB1C Preencher os campos:Docum.material: Nr. Nota FiscalTipo movimento: 841 estq. Especial: MCentro e Depsito

Preencher os campos:

Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento das

informaes, gerando a Nota Fiscal de

Entrada.



82/117


Embalagem Retornvel - Recebim ento Emb alagem Retornvel emNota Fiscal separada do Material.

Preencher os campo:

Mont.base div.

Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

cone:

No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos

Dir.Fiscal ICMS

Dir.Fiscal IPI



83/117


Embalagem Retornvel - Liv ro Fiscal e Estoq ue

LivroFiscal

Estoque



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Embalagem Retornvel - Devo luo

A devoluo da Embalagem Retornvel pode ser efetuada atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C(outros).

MIGO Mudar o Tipo de Operao para EstornoO Sistema sugere o ltimo documento

executado para o estorno.

Neste exemplo de estorno a

Embalagem Retornvel foi recebida

na mesma Nota Fiscal do Material.

Preencher o campo:

Txtcabe: Nr. Nota Fiscal da

Entrada

Selecionar somente o item da

Embalagem retornvel (1); no detalhedo tem o sistema sugere o

movimento de estorno 842 M(2)

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar

o cone

(3)

(1)

(2)

(3)



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MB1C Preencher os campos:Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal EntradaTipo movimento: 842 estq. Especial: MCentro e Depsito


Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento das

informaes, gerando a Nota Fiscal de

Devoluo.



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Preencher os campo:

Mont.base div.

Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

cone:

No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos

Dir.Fiscal ICMS

Dir.Fiscal IPI



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Embalagem Retornvel - Liv ro Fiscal e Estoq ue

LivroFiscal

Sada

Estoque

SadaNota

Fiscal

J1B3N

Este nmero o Controle Interno da Nota Fiscal.

Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a sada

atravs do caminho:No menu: Nota Fiscal => SadaO Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro



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Entrega Futu ra O fornecedor recebe o Pedidoe envia a Nota Fiscal Cobrana,

conforme o acordo de Entrega

Futura

.




no pedido de Compra e

registra no sistema.O material

acompanha a Nota Fiscal de

Remessa, que ser gerada no

Livro de Entrada atravs do

Mov. 801e IVA K0O setor de recebimento fiscal

recebe e verifica a Nota Fiscal,

comparando os dados com o



Fornecedor

Contas a pagar

Contabilidade comImpostos = IVAK1- IPI

Livros Fiscais

Contabilidadecom Impostos -ICMS

Controle deEstoque

Pedido deCompras

O Comprador

recebe a necessidadede compra e gera o

Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA: K1Detalhe do Item, pasta

Fatura

O fornecedor envia o material,

acompanhado com a NotaFiscal de Remessa.

Livros Fiscais





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En trega Fu tu ra - Configu rao

No exemplo a seguir utilizaremos o processode Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal deFaturamento vem com o destaque do IPI e a2a. Nota Fiscal de Remessa vem com odestaque do ICMS, porm para efeito doclculo contbil dos impostos no sistema .

Categoria de Nota Fiscal

Movim ento de Mercadoria gerando Nota Fiscal



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Entrega Futura - Faturamento

Mensagem de Av iso, devid o no ter recebido o Material.

Aps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),os campos montantee quant idadenasntese dos tens devero ser preenchidos,

pois como ainda no houve a entrada domaterial, os mesmos estaro em branco. Oacesso a Nota Fiscal pode ser feito atravsdo cone

Qtd.da NotaFiscal

Valorsem

Impostos

Entrada da Fatura



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Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamentovem com o destaque do IPI.

Nota Fiscal de Faturamento



Detalhe doClculo dosImpostos

Imp os to Est atst ico ,

par a efeito d e clcul oco ntbi l



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Entrega Futura - Remessa Material

Entrada do Material

Preencher os campos:Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de

RemessaTxt.cabe: Nr. Nota Fiscal de Fatura-

mento (1a. Nota)

Na pasta Od, preencher os campos:

Tipo movimento: 801Centro e Depsito

Na pasta Impos. prencher o campo:

Cod.Imposto: K0

O acesso a Nota Fiscal pode serfeito atravs do cone


E l 2 N Fi l d


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Entrega Futura - Remessa Material

Nota Fiscal de Remessa


Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de

Faturamento vem com o d estaque do ICMS.



Impos to Est atst ico ,

par a efeito d e clcul o

co ntbi l


O f d b P did t


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Subcontratao


recebe o material fisicamente,compara com o solicitado


registra no sistema.


fiscal recebe e verifica

a Nota Fiscal, compa-

rando os dados com o

acordado no Pedido,

atravs da Entrada da

Fatura no sistema.

Fornecedor

Contas a pagarContabilidade comImpostos

Livros Fiscais

Contabilidade

sem Impostos

Controle deEstoque

Pedido deCompras

O Comprador

recebe a necessidadede compra da montagem

de um novo produto e gera

o Pedido de Compra

para um Fornecedor

Subcontratado.

IVA: I1Ctg Item: L

Permite informar os

componentes para

envio ao Fornecedor O novo material

colocado em estoque, e

os componentes saem do

estoque contbil e fsico.

Envia os componentes

para o fornecedor,

com a Nota Fiscal

de Simples Remessa.

Mov. 541.

O fornecedor recebe o Pedido e os componentes

e efetua o servio contratado. Envia o novo material

acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e

Retorno Simblico dos Componentes

Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou

ou estar em Nota fiscal Separada.



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Subcontratao - Configu rao

Neste exemplo, o envio dos Componentes aofornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,com a ctg. G1e a Nova Fiscal de Entrega doNovo Material e dos Componentessimbolicamente, com a ctg. E1.

Categoria de Nota Fiscal



Exemplo: Retorno dos


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Subcontratao

Pedido de Compra

Categoria

do Item

L

O sistema emitir uma mensagem de aviso, que no conseguiudeterminar os componentes automaticamente, isto ocorreria se estenovo material estivesse amarrado a uma lista tcnica.

Para determinar os componentes, ir no

detalhe do tem na Pasta Dados de

material, acionando o cone dos

componentes.

Exemplo: Retorno dos

Compo nentes e entrega do Novo

Mater ial em uma Nota Fiscal



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Subcontratao

Remess a do s Com ponen tes (Transao MB1B - Trans fernc ia)


Tipo movimento: 541, e clicar no icone

O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordocom o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e

pressionar o cone transferir,Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campoMont.Base Div., com o valor que ir ser impresso na Nota Fiscalde Remessa de Componentes.

Aps acionar o cone de Bota Fiscal



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Subcontratao

Nota Fiscal de Remessa

Selecionar os itens e

entrar no detalhe da

Nota Fiscal.


Dir.fisc.: ICMS: IC5Dir.fiscal: IPI: IP2

Imp res so da Nota Fisc al(Remessa dos Componentes)

Tr an sao J1B3N (novo lay

out da tela da Nota Fiscal)


S b t t


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Subcontratao

Liv ro d e Sada do s Com ponentes

Estoque dos Componentes aps atran sf ernc ia

O sistema controla em

que estoqu e o materiales t dis ponvel ,

baixando a quant idade

do Estoque de UtilizaoLivre.


S b t t


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Subcontratao

Recebim ento do Novo Material e dos Comp onentes (sim bo licam ente) - Transao MIGO

Aps o preenchimento dos campos:

Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o

sistema exibe os itens do pedido para

efetuar a entrada da mercadoria.

Para o item novo o Mov. Proposto

101, conforme a Pasta de Detalhe doItem Od,

Este cone na frente do tem Novo, indica que existemcomponentes amarrados e que podero ser recebidosneste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realizaa entrega do novo tem + a devoluo simblica doscomponentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,exibir os componentes conforme abaixo:

OK, pararecebimento

Para os componentes, o sistemasugere o Tipo de Movim ento 543na Pasta Od,O campo Mont.BaseDiv. deve serpreenchido na Pasta Impos., paratodos os componentes.


S b t t


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Subcontratao

Receb im ent o d a Fatu ra - Tran sao MIRO

Aps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs

do cone




S b t t


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Subcontratao

Livro de Entrada

Estoque dos Componentes aps o recebimento

O sistema el imina o

controle do compon enteque estava com o

fornecedor su bcontratado.


S b t tExemplo: Retorno dos


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Subcontratao

Receber o Novo material e desativaras linhas dos Componentes.Acionar o cone

O sistema exibir uma mensagemque o documentos est OK.

Para este exemplo, os

processos desde o Pedido at

o envio dos Componentes com

Nota Fiscal so iguais.

A mudana ocorre nomomento do Recebimento do

Novo Material e dos

Componentes.

p


Mater ial em Notas Fiscais

Separadas

Receb im ent o do Novo Mat erial - Trans ao MIGO


S b t tExemplo: Retorno dos


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Subcontratao


Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fisc al deRemessa dos Componentes.

Txt.cab.doc.: Recebimento SimblicoPedido: Nr. do Pedido

Acessar o menu: Processar > item (s) > Transferir

Aps efetuar o Recebimento da

Fatura, iremos fazer a movimentao

dos Componentes, ou seja, o Retorno

Simblico que o fornecedor envio

atravs da 2a. Nota Fiscal.

p



Separadas

Recebim ento do s Com ponent es - Transao MB04

Apesar do sistema trazer o Mov. 121como default,aps o preenchimento dos campos, o movimentoser mudado para o 543

Colocar a quantidade dos componentes e acessar omenu: Processar > item (s) > Transferir


Subcontrata oExemplo: Retorno dos


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Subcontratao

Preencher os campo Mont.base div. paratodos os itens.O acesso a Nota Fiscal pode ser feitoatravs do cone

Aps efetuar o Recebimento da

Fatura, iremos fazer a movimentao

dos Componentes, ou seja, o Retorno

Simblico que o fornecedor envio

atravs da 2a. Nota Fiscal.



Separadas

No detalhe da Nota

Fiscal, preencher oscampos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5Dir.fiscal: IPI: IP2

Cons igna o


O fornecedor recebe o


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Cons ignao


recebe o material

fisicamente, compara

com o solicitado





a Nota Fiscal, compa-

rando os dados com o

acordado no Pedido,


Fatura no sistema.

Fornecedor

Contas a pagar

Contabilidade comImpostos - Ctg.N.Fiscal = X2

Livros Fiscais

ContabilidadeCom Impostos

Controle deEstoque

Pedido deCompras

O Comprador recebe

a necessidade decompra do material

em Consignao e gera

o Pedido de Compra

para um Fornecedor.

IVA: K6Depsito: COXX

Especfico para

separar o material

Consignado

O material

colocado em

estoque

especfico, para

que o controle

seja melhor.

Pedido. Envia material

acompanhado da N. Fiscal

de Remessa em

Consignao, destacando

os impostos. 1a. NotaFiscal

Mov. 821 e IVA K5

Livros Fiscais

O material consignado

retirado do estoque.

O fornecedor envia a Nota

Fiscal de Faturamento

2a. Nota

Fiscal


Cons ignao Configu rao


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Cons ignao - Configu rao

Neste exemplo, o envio dos Componentes aofornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,com a ctg. G1e a Nova Fiscal de Entrega doNovo Material e dos Componentessimbolicamente, com a ctg. E1.

Criar Deps ito de Con sig nao



Cons ignao


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Cons ignao

Preencher os Campos:Nota de remessa: Nr. da Nota FiscalTxt.cabe.: CONSIGNA OPedido: Nr. do Pedido

Na pasta Od alterar o Tipo de

Movimento para 821

Caso no esteja preenchido, colocaro Depsito: COXX

Na pasta Impos.

Preencher o campoCd.imposto: K5(para o clculo dosImpostos).

Recebimento do Material Mov. 821

O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.821, pode ser feito atravs do cone


Cons ignao


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Cons ignao

Estoqu e do Material aps o recebimento

O controle do material feito atravs do Depsitodiferenciado. E quando houver a sada do mesmo, ofornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a.Nota Fiscal do Processo).


Cons ignao


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Cons ignao

Rev iso d e Fatura (2a. Nota Fisc al - Fatur amen to)

Aps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NFX2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito

atravs do cone


Cons ignao


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Cons ignao

Nota Fiscal de Faturamento




Imp os to Est atst ic o,par a efeito d e clcul o

co ntbi l

Operao Triangu lar


R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e a


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Operao Triangu lar



compara

com o solicitado

no pedido de Compra eregistra no sistema.

Fornecedor Pedido



a Nota Fiscal de Venda,

comparando os dados

com o acordado no Pedido,atravs da Entrada da

Fatura no sistema.

Contas a pagar

Contabilidade comImpostos

Livros Fiscais

Contabilidadesem impostos

Controle deEstoque

Pedido deCompras

O Comprador recebe

a necessidade de

compra do material

e gera o Pedido de

Compra para um

Fornecedor, destacando

o Fornecedor de Entrega

do Material.

R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e aentrega do material feita por outro fornecedor)

1a. Nota Fiscal

Mov. 811

Livros Fiscais

O fornecedor do Pedido envia aNota Fiscal de Venda

2a. Nota Fiscal Fornecedor Entrega


colocado em estoque, ou

entregue para o usurio.

O fornecedor de Entrega envia a NotaFiscal de Remessa por Conta e Ordem

Cliente


Operao Triangu lar - Cl ien te


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IMG: Movim ento de Mercadoria gerando NotaFiscal

Pedido de Compra

Ops preencher os dados doPedido, o Fornecedor de Remessadeve ser indicado no Cabealho, na

pasta de Parceiro.




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Entrada do Material gerando No ta Fiscal do Fornecedo r de Remessa por Conta e Ordem


Nota de remessa: Nr. N.FiscalRemessa

Txt.cabe.: Nr. N.Fiscal deFaturamento

No detalhe do tem, alterar o Tipo deMovimento para 811, na pasta Od e

na pasta Impos., preencher os

campos:

Cd.imposto: I0Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal

de Remessa

O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 811,pode ser feito atravs do cone

Operao Triangu lar


R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de umCli t (SD) t i l d t f d


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Operao Triangu lar



compara

com o solicitadono pedido de Compra e


Fornecedor



a Nota Fiscal de Venda,

comparando os dadoscom o acordado no Pedido,


Fatura no sistema.

Contas a pagar

Contabilidade comImpostos

Livros FiscaisContabilidade

sem impostos

Material recebidocontra a Ordem doCliente.

Pedido deCompras

O Comprador recebe

a necessidade de

compra do material

e gera o Pedido de

Compra para um

Fornecedor, destacando

o Cliente como Local

de Entrega do Material

Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedorinformando o cliente no endereo de Entregar)

Nota Fiscal deRemessa porConta e Ordem

Nota Fiscal deRemessa Simblicae Venda a Ordem

Fornecedor Entrega

O fornecedorde Entrega,envia o Material

ao Cliente.

Cliente

SD- Ordemde Venda

Ctg.Item:S


Operao Triangu lar - Fo rnecedor


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Operao Triangu lar Fornecedor

Pedido de Compra

Ops preencher os dados doPedido, o cdigo do Cliente deveser indicado no detalhe do tem, na

pasta de Endereo remessa


Operao Triangu lar - Fo rnecedor


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Operao Triangu lar Fornecedor

Revi so de Fatu ra

Aps preencher os dados das PastasDdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NFX3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feitoatravs do cone

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Localização Brazil