MANTENIMIENTO HUERTOS DE MANGO.xls

7/21/2019 MANTENIMIENTO HUERTOS DE MANGO.xls

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PROYECTO MANTENIMIENTO DE HUERTA DE MANGOORGANIZACIÓN G.T. MANGUERO SUREÑO

COSTOS DE LOS INSUMOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA 1 HA.

CONCEPTO CANTIDAD UNIDADES COSTO /U TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO (INSUMOS) 44,523.00Coloso Lts. 10 440.00 4,400.00Tr !l" 1#$1#$1# %" &0 '( )*lto +& 440.00 11,000.00N tr to %" Pot s o %" +& -(. )*lto +& 4&0.00 11,+&0.00D ! !l*s A% "r"/t" Lts. 14&.00 1,1#0.00C !t / -(s. 1# .00 1,22#.00C !"r3"tr / Lts. + &.00 +,+ 0.00) o 3"t Lts. +5+.00 +,22#.00 A *st r G rr 6 1 ,4#5.00 ,4#5.007*r % / Lts. + 5.00 +,+2+.00 A8" t" Lts. & +.00 2#0.00G sol / Lts. &0 14.00 00.00

PAGO DE MANO DE OBRA 13,300.00PREPARACION DEL TERRENO 1,300.00R str"o Do9l" L 9or$:or/ l 1 1,200.00 1,200.00LABORES CULTURALES 4,000.00L 3! :or/ l & +00.00 1,000.00Po% %" A8l r"o :or/ l 1& +00.00 2,000.00CONTROL DE MALE A 1,000.00 A!l 8 8 ;/ :or/ l & +00.00 1,000.00!ERTILI ACION" 2,400.001< A!l 8 8 ;/ :or/ l # +00.00 1,+00.00+< A!l 8 8 ;/ :or/ l # +00.00 1,+00.00!ERTILI ACION !OLIAR 1 200 00



!ERTILI ACION !OLIAR 1 200 00

4 #.4 14.8

7,471.60



PROYECTO MANTENIMIENTO DE HUERTA DE MANGOORGANI ACI%N G.T. MANGUERO SUREÑO

COSTO DE PRODUCCI%N POR 2 HAS DE MANGO EN EL 1& CICLO2

CONCEPTOS UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTOMEDIDA UNIT. TOTAL

PREPARACION DEL TERRENO 2,'00.00R str"o Do9l" L 9or$:or/ l + 1,200.00 +,#00.00LABORES CULTURALES $,000.00L 3! :or/ l 10 +00.00 +,000.00Po% %" A8l r"o :or/ l 20 +00.00 #,000.00

CONTROL DE MALE A ',400.00Coloso Lts. 10 440.00 4,400.00 A!l 8 8 ;/ :or/ l 10 +00.00 +,000.00

!ERTILI ACION" 2#,050.00Tr !l" 1#$1#$1# %" &0 '( )*lto +& 440.00 11,000.00N tr to %" Pot s o %" +& -(. )*lto +& 4&0.00 11,+&0.001< A!l 8 8 ;/ :or/ l 1+ +00.00 +,400.00+< A!l 8 8 ;/ :or/ l 1+ +00.00 +,400.00

!ERTILI ACION !OLIAR 15,#01.00D ! !l*s A% "r"/t" Lts. 14&.00 1,1#0.00) o 3"t Lts. 1# +5+.00 4,# +.00 A *st r G rr 6 1 ,4#5.00 ,4#5.00

A!l 8 8 ;/ :or/ l 1+ +00.00 +,400.00RIEGOS 1,$'0.00 A8" t" Lts. & +.00 2#0.00G sol / Lts. &0 14.00 00.00 A!l 8 8 ;/ :or/ l 4 +00.00 00.00

CONTROL DE PLAG. Y EN!. #,$4$.00C !t / -(s. 1# .00 1,22#.00C !"r3"tr / Lts. + &.00 +,+ 0.00

7*r % / Lts. + 5.00 +,+2+.00 A!l 8 8 ;/ :or/ l 10 +00.00 +,000.00

COSECHA" 4,000.00Cort" :or/ l 10 +00.00 +,000.00 A8 rr"o :or/ l 10 +00.00 +,000.00




COSTO DE PRODUCCION POR 2 HAS. DE MANGO EN EL 2& CICLO

CONCEPTOS UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTOMEDIDA UNIT. TOTAL

PREPARACION DEL TERRENO 2,'00.00R str"o Do9l" L 9or$:or/ l + 1,200.00 +,#00.00LABORES CULTURALES $,000.00L 3! :or/ l 10 +00.00 +,000.00

Po% %" A8l r"o :or/ l 20 +00.00 #,000.00

CONTROL DE MALE A ',400.00Coloso Lts. 10 440.00 4,400.00 A!l 8 8 ;/ :or/ l 10 +00.00 +,000.00

!ERTILI ACION" 2#,050.00Tr !l" 1#$1#$1# %" &0 '( )*lto +& 440.00 11,000.00N tr to %" Pot s o %" +& -(. )*lto +& 4&0.00 11,+&0.001< A!l 8 8 ;/ :or/ l 1+ +00.00 +,400.00

+< A!l 8 8 ;/ :or/ l 1+ +00.00 +,400.00

!ERTILI ACION !OLIAR 15,#01.00D ! !l*s A% "r"/t" Lts. 14&.00 1,1#0.00) o 3"t Lts. 1# +5+.00 4,# +.00 A *st r G rr 6 1 ,4#5.00 ,4#5.00 A!l 8 8 ;/ :or/ l 1+ +00.00 +,400.00

RIEGOS 1,$'0.00 A8" t" Lts. & +.00 2#0.00G sol / Lts. &0 14.00 00.00 A!l 8 8 ;/ :or/ l 4 +00.00 00.00

CONTROL DE PLAG. Y EN!. #,$4$.00C !t / -(s. 1# .00 1,22#.00C !"r3"tr / Lts. + &.00 +,+ 0.007*r % / Lts. + 5.00 +,+2+.00 A!l 8 8 ;/ :or/ l 10 +00.00 +,000.00

COSECHA" 4,000.00Cort" :or/ l 10 +00.00 +,000.00 A8 rr"o :or/ l 10 +00.00 +,000.00

TOTAL #3,45 .00



PROGRAMA DE INVERSIONES

MESES !UENTECONCEPTO MONTO 1 2 3 4 5 ' # $ 10 11 12 !ONAES GRUPO

INVERSION FIJA 24#,'$0.00 #,'$0.00 150,000.00

Moto9o39 Ho/% 2=2>> HP + ,000.00 + ,000.00 0.00M /(*"r %" +> C$40 +0,000.00 +0,000.00 0.00M /(*"r %" 1?+> 1,440.00 1,440.00 0.007 ltro %" D s8o %" +> 5,000.00 5,000.00 0.00M 8ro s!"rsor"s 1 ,0 0.00 1 ,0 0.00 0.00

Al 39r" %" P* s 24 '( 11,2#0.00 11,2#0.00 0.00P r *"l 8o/ Motor -o l"r E@* ! %o ,000.00 ,000.00 0.00Roto!l s 4&0 Lts +, 00.00 +, 00.00 0.00H*"rt s %" M /(o 0.00 0.00 1&0,000.00

IN ERSION DI!ERIDA 0.00 0.00 0.00

CAPITAL DE TRABAJO 3,#1$.00 3,#1$.00 0.00I/s*3os 52, 1 .00 52, 1 .00 0.00P (o %" M /o %" O9r 0.00 0.00 0.00

TOTAL 341,3 $.00 1 1,3 $.00 150,000.00




COSTO TOTAL DE MANGO POR LAS 2 HAS.EN LOS 2 CICLOS DE PRODUCCION POR !UENTE DE APORTACI N

CONCEPTOS UNIDAD DE CANT. COSTO COSTOMEDIDA UNIT. TOTAL

PREPARACION DEL TERRENO 5,200.00R str"o Do9l" L 9or$:or/ l 4 1,200.00 &,+00.00LABORES CULTURALES 10,000.00L 3! :or/ l +0 +00.00 4,000.00Po% %" A8l r"o :or/ l 20 +00.00 #,000.00CONTROL DE MALE A 12,$00.00Coloso Lts. +0 440.00 , 00.00

A!l 8 8 ;/ :or/ l +0 +00.00 4,000.00!ERTILI ACION" 54,100.00Tr !l" 1#$1#$1# %" &0 '( )*lto &0 440.00 ++,000.00N tr to %" Pot s o %" +& -(. )*lto &0 4&0.00 ++,&00.001< A!l 8 8 ;/ :or/ l +4 +00.00 4, 00.00+< A!l 8 8 ;/ :or/ l +4 +00.00 4, 00.00!ERTILI ACION !OLIAR 31,402.00D ! !l*s A% "r"/t" Lts. 1# 14&.00 +,2+0.00

) o 3"t Lts. 2+ +5+.00 5,244.00 A *st r G rr 6 + ,4#5.00 14,52 .00 A!l 8 8 ;/ :or/ l +4 +00.00 4, 00.00RIEGOS 3,#20.00

A8" t" Lts. 10 +.00 +0.00G sol / Lts. 100 14.00 1,400.00

A!l 8 8 ;/ :or/ l +00.00 1,#00.00CONTROL DE PLAG. Y EN!. 15,' '.00C !t / -(s. 1# 1# .00 +,# +.00C !"r3"tr / Lts. 1# + &.00 4,&#0.007*r % / Lts. 1# + 5.00 4,4#4.00

A!l 8 8 ;/ :or/ l +0 +00.00 4,000.00COSECHA" $,000.00Cort" :or/ l +0 +00.00 4,000.00

A8 rr"o :or/ l +0 +00.00 4,000.00CAPITAL DE TRABAJO 140, 1$.00

TOTALJORNALES TOTALES +14 JORNAL 25,+00.00

JORNAL/COSECHA ,000.00

INSUMO 52, 1 .00

TOTAL 140, 1$.00

TOTALES :ORNALES 1++ 1 CICLO



COSTOS TOTALES

CONCEPTO A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A O 5

JORNAL 54,400.00 102, 40.00 114,++4.00 1+&,#4#.40 12 ,+INSUMOS 1 ,42#.00 +0#,1 5.#0 ++#, 5 .&# +45,4 .2+ + 4,

TOTAL 2$1,$3'.00 310,01 .'0 341,021.5' 3#5,123.#2 412,'3'.0

COSTO TOTAL UNITARIO

CONCEPTO COSTO TOTAL ENTA UNIDADES G

MANGO 2$1,$3'.00 $00.00 352.30

UTILIDAD COMO 6 DEL COSTO Y ENTA TOTAL

A OS COSTOS ENTA UTILIDAD 6 6TOTAL TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ENTA TO1 + 1, 2#.00 + #,000.00 & ,5##. 0 +0.5+ +1.2#+ 210,015.#0 202,#00.00 +,4 &.00 +0.5+ +2.2 241,0+1.&# 222,5#0.00 ,224.0+ +0.5+ +#.1&4 2 &,1+2. + 2# ,2&#.00 1+2,+14.54 +0.5+ 22.&& 41+,#2#.05 404,051.#0 1&0,5#+.2# +0.5+ 2 .2#

ESTRUCTURA DE IN ERSI%N 7 !INANCIAMIENTO

CONCEPTO U. DE MED. CANTIDAD P. UNITARIO APORT. GRUPO APORT. !APPA MONTOINVERSION FIJA 150,000.00 #,'$0.00 24#,'$0

Moto9o39 Ho/% 2=2>> HP P " + 14,000.00 0.00 + ,000.00 +M /(*"r %" +> C$40 Rollo 10 +,000.00 0.00 +0,000.00 +0M /(*"r %" 1?+> Rollo 1+ 1+0.00 0.00 1,440.00 1,7 ltro %" D s8o %" +> P " + 4,&00.00 0.00 5,000.00M 8ro s!"rsor"s P " 4 2&.00 0.00 1 ,0 0.00 1

Al 39r" %" P* s 24 '( Rollos 1# 10.00 0.00 11,2#0.00 11,2#P r *"l 8o/ Motor -o l"r E@* ! %o P " 1 ,000.00 0.00 ,000.00Roto!l s 4&0 Lts P " + 1,400.00 0.00 +, 00.00 +H*"rt s %" M /(o H s. + &,000.00 1&0,000.00 0.00 1&0

6 100 00 51 04 #

COSTO TOTALUNITARIO



CALENDARIO DE APLICACI%N DE LOS RECURSOS DE !APPA

2 HAS.

CONCEPTOS JULIO7OCT NO 7DIC TOTALPREPARACION DEL TERRENOR str"o Do9l" +,#00.00 +,#00.00 &,+00.00LABORES CULTURALESL 3! +,000.00 +,000.00 4,000.00Po% %" A8l r"o 2,000.00 2,000.00 #,000.00

CONTROL DE MALE AColoso 4,400.00 4,400.00 , 00.00

A!l 8 8 ;/ +,000.00 +,000.00 4,000.00!ERTILI ACION"Tr !l" 1#$1#$1# %" &0 '( 11,000.00 11,000.00 ++,000.00N tr to %" Pot s o %" +& -(. 11,+&0.00 11,+&0.00 ++,&00.001< A!l 8 8 ;/ +,400.00 +,400.00 4, 00.00+< A!l 8 8 ;/ +,400.00 +,400.00 4, 00.00!ERTILI ACION !OLIARD ! !l*s A% "r"/t" 1,1#0.00 1,1#0.00 +,2+0.00) o 3"t 4,# +.00 4,# +.00 5,244.00 A *st r ,4#5.00 ,4#5.00 14,52 .00 A!l 8 8 ;/ +,400.00 +,400.00 4, 00.00RIEGOS A8" t" 2#0.00 2#0.00 +0.00G sol / 00.00 00.00 1,400.00 A!l 8 8 ;/ 00.00 00.00 1,#00.00CONTROL DE PLAG. Y EN!.C !t / 1,22#.00 1,22#.00 +,# +.00C !"r3"tr / +,+ 0.00 +,+ 0.00 4,&#0.007*r % / +,+2+.00 +,+2+.00 4,4#4.00 A!l 8 8 ;/ +,000.00 +,000.00 4,000.00COSECHA"



CALCULO DE LAS DEPRECDEPRE

CONCEPTO MONTO %CONCEPTOS DE INVERSION -ACTIVOS FIJOSMotobomba Honda 3x3"" 8 HP 28,000.00 30%Manguera de 2" C-40 20,000.00 30%Manguera de 1/2" 1,440.00 30%Fi tro de !i #o de 2" $,000.00 30%Mi#roa er ore 1&,080.00 30%' ambre de Pua 34 (g 11,3)0.00 30%Pari*ue a #on Motor +o* er ui ado 8,000.00 30%

oto a 4 0 t 2,800.00 30%Huerta de Mango %

TOTAL ###

AMOR

CONCEPTO MONTO %

TOTAL -

AL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ###



IACIONES Y AMORTIZACIONESCIACIONES

DEPRECIACION ANUAL ($)AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO

8,400.00 8,400.00 8,400.00 2,800.00 - -),000.00 ),000.00 ),000.00 2,000.00 - -

432.00 432.00 432.00 144.00 - -2,&00.00 2,&00.00 2,&00.00 $00.00 -

,124.00 ,124.00 ,124.00 1,&08.00 -3,408.00 3,408.00 3,408.00 1,13).00 -2,400.00 2,400.00 2,400.00 800.00 -

840.00 840.00 840.00 280.00 -&, 00.00 &, 00.00 &, 00.00 &, 00.00 &, 00.00 ###

### ### ### ### !" ###

IZACIONES AMORTIZACION ANUAL ($)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO

- - - - - -

### ### ### ### !" ###

VALORRESIDUAL

VALORRESIDUAL



PROYECTO MANTENIMIENTO DE HUERTA DE MANGOORGANI ACI%N G.T. MANGUERO SURE O

PRODUCCION SE CONSIDERA UN RENDIMIENTO DE 10 CA:AS POR R)OL

CAPACIDAD DE PRODUCCION (CAJAS 30 GS.) POR ARIEDADARIEDAD DE MANGO TOTAL

ENE7M O JUNIO7AGOSTO.

ATAUL7O 1,+00 0 00 2,000

TOTAL 1,200 0 $00 2,000

MEMORIA DE CALCULO"

EL GRUPO DE TRA)A:O DISPONE DE 2 HAS. DE MANGO EN PRODUCCIÓN, CON UN PROMEDIO DE 100 R)OLESDANDO COMO RESULTADO 200 R)OLES POR EL TOTAL DE LAS 2 HAS. CLASI7ICACNDOSE ENB

+ HAS. MANGO ATAUL7O +00 R)OLES

2 HAS. 200 R)OLES

DE LOS CUALES SE COSECHAN DE LA SIGUIENTE MANERAB

1,+00 CA:ASSUBTOTAL 1,200

00 CA:ASSUBTOTAL $00

TOTAL DE CAJAS POR A O 2,000

PRECIOS

PRECIOS POR CAJA DE MANGO DE 30 GS.ARIEDAD DE MANGO POR CICLOS EN UN A O

ENE7M O JUNIO7AGOSTO.

ATAUL7O 1&0.00 $ 1+0.00

COSECHA DE MANGO CAJAS PRECIOS INGRESO INGRESO1& COSECHA 2 COSECHA 1 COSECHA 2 COSECHA 1 COSECHA 2 COSECHA TOTAL

MANGO ATAUL!O"DURANTE LA PRIMERA COSECHA DE ENERO$ MARZO SE O)TIENEN

MANGO ATAUL!OB DE LA SEGUNDA COSECHA DE AGOSTO$OCTU)RE SE O)TIENENB

NOTA"CONSIDERACION DE PRECIOS EN LAS CENTRALES DE )ASTO DEL DISTRITO 7EDERAL



ATAUL7O 1,+00 00 1&0.00 1+0.00 1 0,000.00 5#,000.00 + #,000.00TOTAL 1,200 $00 1$0,000.00 ',000.00 2#',000.00

NOTAB SE CONSIDERAN + COSECHAS AL AÑO.

0.1PRECIO DE ENTA

A O 1 A O 2 AÑO 3 A O 4 A O 5

1&0.00 1#& 1 1.& 155.#& +15.#+1+0.00 12+ 14&.+ 1&5. + 1 &.#5

PRESUPUESTO DE PRODUCCION 0.1

2 HAS. A O 1 A O 2 AÑO 3 A O 4 A O 5CONCEPTO U. DE MEDIDA CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

PROD. POR HECTAREA CA:AS 400 400 400 400 400HECTAREAS CULTI ADAS HAS. + + + + +PRODUCCION POR CICLO CA:AS 00 00 00 00 00CA:AS 1< COSECHA 1,+00 1,+00 1,+00 1,+00 1,+00CA:AS +< COSECHA 00 00 00 00 00

INGRESOS POR ENTA ANUAL

CONCEPTO A O 1 A O 2 AÑO 3 A O 4 A O 5

MANGO 1 0,000.00 15 ,000.00 +1 , 00.00 +25,& 0.00 +#2,&2 .005#,000.00 10&,#00.00 11#,1#0.00 1+ , #.00 140,&&2.#0

TOTAL 2#',000.00 303,'00.00 333, '0.00 3'#,35'.00 404,0 1.'0



DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

ORGANI ACI%N

!LUJO DE E!ECTI O DEL AINGRESOS

M E SCONCEPTOS 1 2 3 4 5 '

INGRESOS POR ENTA 12 ,000.00 1 COSECHA 50,000.00+< COSECHA 4 ,000.00

T*9- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13$,000.00 COSTOS

!IJOSCOSTOS !IJOS:ORNAL?LA)ORES CULTURALES , 40.00 , 40.00 , 40.00 , 40.00 , 40.00 :ORNAL?COSECHA 0.00 ,000.00

S:; 9*9- #,$40.00 #,$40.00 #,$40.00 #,$40.00 #,$40.00 $,00ARIABLES

1 2 3 4 5 'COSTOS ARIABLESINSUMOSColoso 1, #0.00 1, #0.00 1, #0.00 1, #0.00 1, #0.00Tr !l" 1#$1#$1# %" &0 '( 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00N tr to %" Pot s o %" +& -(. 4,&00.00 4,&00.00 4,&00.00 4,&00.00 4,&00.00

D ! !l*s A% "r"/t" 4#4.00 4#4.00 4#4.00 4#4.00 4#4.00C !t / &24.40 &24.40 &24.40 &24.40 &24.40C !"r3"tr / 51+.00 51+.00 51+.00 51+.00 51+.00) o 3"t 1, # . 0 1, # . 0 1, # . 0 1, # . 0 1, # . 0 A *st r +,5 .#0 +,5 .#0 +,5 .#0 +,5 .#0 +,5 .#07*r % / 5+. 0 5+. 0 5+. 0 5+. 0 5+. 0 A8" t" 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00G sol / + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

S:; 9*9- 1$,#43.'0 1$,#43.'0 1$,#43.'0 1$,#43.'0 1$,#43.'0 0.0

T*9- 2',5$3.'0 2',5$3.'0 2',5$3.'0 2',5$3.'0 2',5$3.'0 $,000.00



COSTOS ARIABLE ANUAL 0.1

INSUMOS A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A O 5

Coloso 1 ,#00.00 15,2#0.00 +1,+5#.00 +2,4+&.#0 +&, # .1#Tr !l" 1#$1#$1# %" &0 '( 44,000.00 4 ,400.00 &2,+40.00 & ,&#4.00 #4,4+0.40N tr to %" Pot s o %" +& -(. 4&,000.00 45,&00.00 &4,4&0.00 &5, 5&.00 #&, 4.&0D ! !l*s A% "r"/t" 4,#40.00 &,104.00 &,#14.40 #,1 &. 4 #, 52.4+C !t / &,244.00 &, .40 #,4##.+4 ,11+. # , +4.1&C !"r3"tr / 5,1+0.00 10,02+.00 11,02&.+0 1+,12 . + 12,2&+.&5) o 3"t 1 ,# .00 +0,&&#. 0 ++,#1+.4 +4, 2. 2 + ,2#1.10 A *st r +5, #.00 2+, #2.#0 2#,145.5# 25, #4.5# 42, 41.4&7*r % / ,5+ .00 5, +0. 0 10, 0+. 11, 2.1 12,0 1.4 A8" t" 1,440.00 1,& 4.00 1, 4+.40 1,51#.#4 +,10 .20G sol / +, 00.00 2,0 0.00 2,2 .00 2, +#. 0 4,055.4

TOTAL 1$#,43'.00 20',1# .'0 22',# #.5' 24 ,4##.32 2#4,425.05

COSTOS !IJO ANUAL 0.1

INSUMOS A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A O 5

:ORNAL?LA)ORES CULTURALES ,400.00 #,+40.00 54, #4.00 104,2&0.40 114, &.44:ORNAL?COSECHA 1#,000.00 1 ,#00.00 15,2#0.00 +1,+5#.00 +2,4+&.#0

TOTAL 4,400.00 103,$40.00 114,224.00 125,'4'.40 13$,211.04



T*9-2#',000.00

2#',000.00

#$,400.001',000.00

4,400.00

T*9-

1#,'00.0044,000.0045,000.004,'40.005,344.00

,120.001$,'$$.002 ,$#'.00$, 2$.001,440.002,$00.00

1$#,43'.00

2$1,$3'.00






PUNTO DE E UILIBRIO

A OSCOSTOS COSTOS COSTOS ENTAS

!IJOS ARIABLES TOTALES TOTALES1 54,400.00 1 ,42#.00 + 1, 2#.00 + #,000.00 +5

+ 102, 40.00 +0#,1 5.#0 210,015.#0 202,#00.00 2+2 114,++4.00 ++#, 5 .&# 241,0+1.&# 222,5#0.00 24 1+&,#4#.40 +45,4 .2+ 2 &,1+2. + 2# ,2&#.00& 12 ,+11.04 + 4,4+&.0& 41+,#2#.05 404,051.#0 4

COSTOS $

CONCEPTO AÑO I AÑO 2 AÑO 3 AÑ

COSTOS FIJOS

Pago de orna $4,400.00 103,840.00 114,224.00 12 ,)4).40

COSTOS VARIA LES

5n umo 18&,43).00 20),1&$.)0 22),&$&. ) 24$,4&&.32

TOTAL DE COSTOS 2&1"&3' 31 " 1 ' 341" 21 ' 3! "12

P. . 6 P 7 7 2 4"1&! 2 323"' & 3 " '' & 3 1"

P. . 6 % 1 ' 1 ' 1 ' 1




ESTADO DE ORIGEN Y APLICACI%N DE RECURSOS

ORIGEN APLICACI%N

!UENTE CONCEPTOIN ERSION !IJA 150,000.00

ORGANIZACIÓN 1&0,000.00 42.54 H*"rt s %" M /(o 1&0,000.00

CAPITAL DE TRABAJO 0.00I/s*3os 0.00P (o %" M /o %" O9r 0.00

TOTAL 150,000.00 43. 4 TOTAL 150,000.00

ORIGEN APLICACI%N

!UENTE CONCEPTO

IN ERSION !IJA #,'$0.00 APORT. 7APPA 151,25 .00 &#.0# Moto9o39 Ho/% 2=2>> HP + ,000.00

M /(*"r %" +> C$40 +0,000.00M /(*"r %" 1?+> 1,440.007 ltro %" D s8o %" +> 5,000.00M 8ro s!"rsor"s 1 ,0 0.00 Al 39r" %" P* s 24 '( 11,2#0.00P r *"l 8o/ Motor -o l"r E@* ! %o ,000.00Roto!l s 4&0 Lts +, 00.00

CAPITAL DE TRABAJO 3,#1$.00I/s*3os 52, 1 .00P (o %" M /o %" O9r 0.00

TOTAL 1 1,3 $.00 5'.0' TOTAL 1 1,3 $.00

MONTO(PESOS)

PORCENTAJE(6)

MONTO(PESOS)

MONTO(PESOS)

PORCENTAJE(6)

MONTO(PESOS)




0.1

CAPACIDAD DE PRODUCCI%N 2 HAS

PRODUCCI%N EN CAJAS (30 GS.) POR A OARIEDAD DE MANGO 1 2 3 4 5

ATAUL7O +,000 +,+00 +,4+0 +,##+ +,5+

TOTAL 2,000 2,200 2,420 2,''2 2, 2$

0.1

ENTAS (8)ARIEDAD DE MANGO 1 2 3 4 5

ATAUL7O + #,000.00 202,#00.00 222,5#0.00 2# ,2&#.00 404,051.#0

TOTAL 8 2#',000.00 8 303,'00.00 8 333, '0.00 8 3'#,35'.00 8 404,0 1.'0

DATOS B SICOS PARA COSTOS DE PRODUCCI%NACTI IDADES 1 2 3 4 5

PREPARACION DEL TERRENO + + + + +LA)ORES CULTURALES + + + + +CONTROL DE MALEZA + + + + +7ERTILIZACIONB + + + + +7ERTILIZACION 7OLIAR + + + + +RIEGOS + + + + +

CONTROL DE PLAG. Y EN7. + + + + +COSECHAB + + + + +

0.1

COSTO DE PRODUCCI%N POR A O (8)ACTI IDADES 1 2 3 4 5

PREPARACION DEL TERRENO &,+00.00 &, +0.00 #,+5+.00 #,5+1.+0 ,#12.2+LA)ORES CULTURALES 10,000.00 11,000.00 1+,100.00 12,210.00 14,#41.00CONTROL DE MALEZA 1+, 00.00 14,0 0.00 1&,4 .00 1 ,02#. 0 1 , 40.47ERTILIZACIONB &4,100.00 &5,&10.00 #&,4#1.00 +,00 .10 5,+0 . 17ERTILIZACION 7OLIAR 21,40+.00 24,&4+.+0 2 ,55#.4+ 41, 5#.0# 4&,5 &.#RIEGOS 2, +0.00 4,05+.00 4,&01.+0 4,5&1.2+ &,44#.4&CONTROL DE PLAG. Y EN7. 1&,#5#.00 1 ,+#&.#0 1 ,55+.1# +0, 51.2 ++,5 0.&1





COSECHAB ,000.00 , 00.00 5,# 0.00 10,#4 .00 11, 1+. 0

TOTAL 140, 1$.00 155,00 .$0 1#0,510.#$ 1$#,5'1.$' 20',31$.04


E ALUACION !INANCIERA

TASA INTERNA DE RETORNOA O IN ERSION INGRESO EGRESO RECUP. !.N.E.

0 241,25 .00 0.00 0.00 0.00 F241,25 .001 0.00 + #,000.00 140,51 .00 0.00 12&,0 +.00+ 0.00 202,#00.00 1&&,005. 0 0.00 14 ,&50.+02 0.00 222,5#0.00 1 0,&10. 0.00 1#2,445.++4 0.00 2# ,2&#.00 1 ,&#1. # 0.00 1 5, 54.14& 404,051.#0 +0#,21 .04 0.00 15 , 2.&#

TAS INTERNA DE RETORNO (T.I.R.) 35.#46

TREMA 4 .#

R B/C Y .P.N. A TASA DESCTO. CETES IG." 12.006A O !ACTOR INGRESOS I.ACTUAL EGRESOS E.ACTUAL

0 1 241,25 .00 241,25 .001 0. 5+ & 14+5 + #,000.00 +4#,4+ .& 140,51 .00 1+&, 15.#4+ 0. 5 152 # 202,#00.00 +4+,0+ .0# 1&&,005. 0 1+2,& +. #2 0. 11 0+4 222,5#0.00 +2 , 0#.12 1 0,&10. 1+1,2##.+14 0.#2&&1 0 4 2# ,2&#.00 +22,4#1.2 1 ,&#1. # 115,15 .5&& 0.&# 4+# && 404,051.#0 ++5,+5+.42 +0#,21 .04 11 ,0 0.40

SUMA" 1,1 ,51#.& SUMA" 54 ,4+#.0#

RELACION BENE!ICIO/COSTO" 1.25ALOR ACTUAL NETO ( AN)" 240,4 0.51






PUNTO DE E UILIBRIO

C7 54,400.00 54,400.001$C 1 ,42#.00 0.2+

T + #,000.00 0.#PE +54,1 .+&

PE 6 10'.5 6

0.1ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS 1 2 3 4 5INGRESO POR ENTA 2#',000.00 303,'00.00 333, '0.00 3'#,35'.00 404,0 1.'0

ENTA DE MANGO + #,000.00 202,#00.00 222,5#0.00 2# ,2&#.00 404,051.#0COSTOS DE PRODUCCION (EGRESOS) 140, 1$.00 155,00 .$0 1#0,510.#$ 1$#,5'1.$' 20',31$.04PREPARACION DEL TERRENO &,+00.00 &, +0.00 #,+5+.00 #,5+1.+0 ,#12.2+LA)ORES CULTURALES 10,000.00 11,000.00 1+,100.00 12,210.00 14,#41.00CONTROL DE MALEZA 1+, 00.00 14,0 0.00 1&,4 .00 1 ,02#. 0 1 , 40.47ERTILIZACIONB &4,100.00 &5,&10.00 #&,4#1.00 +,00 .10 5,+0 . 17ERTILIZACION 7OLIAR 21,40+.00 24,&4+.+0 2 ,55#.4+ 41, 5#.0# 4&,5 &.#RIEGOS 2, +0.00 4,05+.00 4,&01.+0 4,5&1.2+ &,44#.4&CONTROL DE PLAG. Y EN7. 1&,#5#.00 1 ,+#&.#0 1 ,55+.1# +0, 51.2 ++,5 0.&1COSECHAB ,000.00 , 00.00 5,# 0.00 10,#4 .00 11, 1+. 0

UTILIDAD BRUTA 135,0$2.00 14$,5 0.20 1'3,44 .22 1# ,# 4.14 1 #,##3.5'GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS DE ENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00UTILIDAD DE OPERACI N 135,0$2.00 14$,5 0.20 1'3,44 .22 1# ,# 4.14 1 #,##3.5'COSTOS 7INANCIEROS FPAGO DEL INTERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 2#, 04.00 2#, 04.00 2#, 04.00 1 ,+# .00 ,&00.00UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $,2#$.00 111,#$'.20 12','45.22 1'2,52'.14 1 0,2#3.5'ISR +5,4 2.40 +5,4 2.40 +5,4 2.40 +5,4 2.40 +5,4 2.40PTU 5, + . 0 5, + . 0 5, + . 0 5, + . 0 5, + . 0UTILIDAD O PERDIDA NETA 5$, ''.$0 #2,4#5.00 $#,334.02 123,214. 4 150, '2.3'

PAGO DEL PRINCIPAL FPAGO DEL CREDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SALDO ANTES DE CAPITALI ACION 5$, ''.$0 #2,4#5.00 $#,334.02 123,214. 4 150, '2.3'CAPITALIZACION DEL APOYO 4 , 45.&0 4 , 45.&0 4 , 45.&0 4 , 45.&0 0.00

DI IDENDO A LOS SOCIOS 11,11#.30 24,'25.50 3 ,4$4.52 #5,3'5.44 150, '2.3'





UTILIDAD PROMEDIO 3,#05.##

R"! rto l @* %o l so8 "% % K ALUE K ALUE K ALUE K ALUEtot l ! ( r 6o/ "s K ALUE K ALUE K ALUE K ALUE% /"ro /* l @*" %"9"/ */t r?so8 o K ALUE K ALUE K ALUE K ALUEM /(os "/% %os /* l?so8 o ! r ! ( r K ALUE K ALUE K ALUE K ALUE

TIEMPO DE RECUPERACION DE LA IN ERSION12.006

IN ERSION Y !LUJO TIEMPO O 136 SALDO241,25 .00 0 1 241,25 .005&, 0. 0 1 0. 5+ & 14+5 &,&05.#4 &,&05.#4 +&&, .2#

105,+ 5.00 + 0. 5 152 # ,11#.&& 1 +,#+#.15 1# , 1. 11+4,12 .0+ 2 0. 11 0+4 ,2& .55 1 &,4 &.&4 0,41+. +140,4 +.54 4 0.#2&&1 0 4 5,+ 5.4& 1 ,#2 .44 $ , ##.#2

+&+,1 0.2# & 0.&# 4+# && 142,052.51 +2+,2 2.2# $ 1&1,5#0.&4

ACTUALI ADOS

ACUMULADOS



K ALUE

K ALUEK ALUE



Uno



Uno



Uno



Uno



Uno



Uno

2450

3.5

45



DOS



DOS



DOS



DOS



DOS



DOS

2400

3

40



TRES



TRES



TRES



TRES



TRES



TRES

2350

2.5

35



CUATRO



CUATRO



CUATRO



CUATRO





CUATRO

2300

2

30



CINCO



CINCO



CINCO





CINCO



CINCO

2250

1.5

25







SEIS



SEIS



SEIS



SEIS

2200

1

20




!LUJO NETO DE E!ECTI O

( ALORES EN PESOS)

CONCEPTOSA O S

0 1 2 3 4 5

SALDO EN CAJA 0.00 341,3 $.00 521,'2#.20 #15, 4$.20 25,##0.1$ 1,152,'43.24

ENTRADAS"

APORTACION DE SOCIOS 1&0,000.00 APORTACION DE 7APPA 151,25 .00CREDITOS )ANCARIOS 0.00OTROS 7INANCIAMIENTOS 0.00INGRESO POR ENTA 0.00 + #,000.00 202,#00.00 222,5#0.00 2# ,2&#.00 404,051.#0OTROS INGRESOS

TOTAL ENTRADAS 341,3 $.00 2#',000.00 303,'00.00 333, '0.00 3'#,35'.00 404,0 1.'0

SALIDAS"

IN ERSIONES ACTI OS 7I:OS Y DI7ERIDOS +4 ,# 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CAPITAL DE TRA)A:O 52, 1 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 140,51 .00 1&&,005. 0 1 0,&10. 1 ,&#1. # +0#,21 .04I.S.R. 0.00 +5,4 2.40 +5,4 2.40 +5,4 2.40 +5,4 2.40 +5,4 2.40P.T.U 0.00 5, + . 0 5, + . 0 5, + . 0 5, + . 0 5, + . 0PAGO DEL PRINCIPAL FPAGO DEL CREDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PAGO DE CAPITAL FAMORT$CRED. )ANCARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL SALIDAS 341,3 $.00 1$0,22 .20 1 4,321.00 20 ,$21. $ 22',$#3.0' 245,'2 .24ALORES RESIDUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RECUPERACION DEL CAPITAL DE TRA)A:O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52, 1 .00!LUJO NETO DE E!ECTI O 7341,3 $.00 5,##0.$0 10 ,2# .00 124,13$.02 140,4$2. 4 252,1$0.3'

COSTOS DE PRODUCCION, GASTOS DE ADMINISTRACION Y ENTASFNO INCLUYE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTI OS




BALANCE GENERALACTI O PASI O

CONCEPTO IMPORTE (8) CONCEPTO IMPORTE (8)

ACTI O CIRCULANTE 0.00 PASI O A CORTO PLA O 0.00C ! t l %" Tr 9 o 0.00

ACTI O !IJO 24#,'$0.00 PASI O A LARGO PLA OI/ "rs ;/ 7 +4 ,# 0.00 Cr % to R"6 88 o/ r o 5 ,# 0.00

0.00 I/t"r"s"s 0.00ACTI O DI!ERIDO 0.00 TOTAL PASI OS 5 ,# 0.00El 9or 8 ;/ %" Pro "8to 0.00 C ! t l Co/t 9l" 1&0,000.00

C ! t l So8 l 0.00T*9- ? C-@ 9- 1&0,000.00

Ut l % %"s %" E "r8 8 os /t"r or 0.00Ut l % % o !"r% % %"l E "r8 8 o 0.00

TOTAL ACTI O 24#,'$0.00 PASI O MAS CAPITAL 24#,'$0.00

PROYECTO MANTENIMIENTO DE HUERTA DE MANGO




ANALISIS DE SENSIBILIDAD

E ALUACION !INANCIERA (CUANDO LOS EGRESOS SUBEN EL 106)


0 241,25 .00 0.00 0.00 0.00 F241,25 .001 $ + #,000.00 1&&,005. 0 0.00 1+0,550.+0+ $ 202,#00.00 1 0,&10. 0.00 122,0 5.++2 $ + #,000.00 1&&,005. 0 0.00 1+0,550.+04 $ + #,000.00 1&&,005. 0 0.00 1+0,550.+0& + #,000.00 1&&,005. 0 0.00 1+0,550.+0

T.I.R." 23.$16


0 1 241,25 .00 241,25 .001 0. 5+ & 14+5 + #,000.00 +4#,4+ .& 1&&,005. 0 12 ,401.#1+ 0. 5 152 # 202,#00.00 +4+,0+ .0# 1 0,&10. 12&,520.1&2 0. 11 0+4 + #,000.00 15#,4&1.2& 1&&,005. 0 110,22+.514 0.#2&&1 0 4 + #,000.00 1 &,40+.55 1&&,005. 0 5 ,&11.&2& 0.&# 4+# && + #,000.00 1&#,#05. 1 1&&,005. 0 ,5&#. +

SUMA" 1,01', 20.#$ SUMA" 12,530. 2

RELACION BENE!ICIO/COSTO" 1.11ALOR PRESENTE NETO (8)" 104,3$ .$'




ANALISIS DE SENSIBILIDAD

E ALUACION !INANCIERA (CUANDO LOS INGRESOS BAJAN EL 106)


0 241,25 .00 0.00 0.00 0.00 $241,25 .00

1 $ +4 ,400.00 140,51 .00 0.00 10 ,4 +.00+ $ + 2,+40.00 1&&,005. 0 0.00 11 ,+20.+02 $ +4 ,400.00 140,51 .00 0.00 10 ,4 +.004 $ +4 ,400.00 140,51 .00 0.00 10 ,4 +.00& $ + 2,+40.00 140,51 .00 0.00 12+,2++.00

T.I.R." 1 .'#6


0 1 241,25 .00 241,25 .001 0. 5+ & 14+5 +4 ,400.00 ++1, &. 1 140,51 .00 1+&, 15.#4+ 0. 5 152 # + 2,+40.00 +1 , +&.+# 1&&,005. 0 1+2,& +. #2 0. 11 0+4 +4 ,400.00 1 #, 0#.+1 140,51 .00 100,20+.#&4 0.#2&&1 0 4 +4 ,400.00 1& , #+.#5 140,51 .00 5,&&&.54& 0.&# 4+# && + 2,+40.00 1&&,042. 1 140,51 .00 5,5#0.##

SUMA" 2 ,323.5 SUMA" $'0,'0 .#5






CALENDARIO DE MINISTRACIONES

N*. DE MINISTRACIONES !ECHA MONTO (8) DESTINO

PRIMERA 20$ *l$+011 151,25 .00 COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS,Y EQUIPO

T O T A L 1 1,3 $.00

REINTEGRO A !APPA DEL CAPITAL Y ACTI OS !IJOS

SALDO CAPITAL DE TRABAJO ACTI O !IJO TOTAL A PAGAR !ECHA

1 1,3 $.00 +2,4+5.&0 +4,4+0.00 4 , 45.&0 ?20?+012+2,4+5.&0 +4,4+0.00 4 , 45.&0 ?20?+014

+2,4+5.&0 +4,4+0.00 4 , 45.&0 ?20?+01&+2,4+5.&0 +4,4+0.00 4 , 45.&0 ?20?+01#TOTAL 3,#1$.00 #,'$0.00 1 1,3 $.00




OCUPACIONES GENERADAS

TIPO DE OCUPACIONNO. DE PERSONAS DIAS LABORADOS HORAS LABORADAS

OCUPADAS POR PERSONA AL AL DIAA O

TRABAJADORES PERMANENTES SUBORDINADOS REMUNERADOS

TRABAJADORES E ENTUALES SUBORDINADOS REMUNERADOSCORTADOR F1 # + 0

JORNALEROS

EMPLEADORES PERMANENTESSOCIOS DEL GRUPO # + 0

Documents

MANTENIMIENTO HUERTOS DE MANGO.xls