Manual de Nómina - · PDF filePágina 7 Manual de Nómina Índice Nómina-Dispersión IMPORTANTE Para que un lote sea enviado, debe estar firmado previamente al 100%, es necesario

Manual de Nómina

net cash

adelante.

Índice Manual de Nómina

net cash

2.1 Dispersión de Nómina por captura

3.1 Afiliación de Nómina por captura

4.1 Consulta de lotes de dispersión

5.1 Lotes con hasta 100 registros

6.1 Reportes

1. Introducción

2. Dispersión

1

2

8

13

14

18

21

24

24

25

32

37

37

41

46

47

50

52

52

53

2

3. Afiliación

4. Consultas

5. Grupos con Rechazados

6. Administración de tarjetas

2.2 Dispersión de Tarjeta de Pagos por captura

2.3 Dispersión por importación

2.3.1 Importación con layout de 108 posiciones


2.4 Generar copia

3.2 Afiliación de Tarjetas de Pagos por captura

3.3 Afiliación por importación

4.2 Consulta de lotes de afiliación

5.2 Lotes con más de 100 registros

6.2 Consulta / Reposición

Índice Manual de Nómina

net cash

8.1 Anexo A - Horarios de Nómina

7.1 Introducción

56

56

57

59

59

60

61

62

67

67

68

62

63

64

66

69

69

69

70

70

7. Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica

8. Anexos

7.2 Creación de Solicitud

7.3 Validación

7.4 Consulta de Solicitud

7.4.1 Consulta de Solicitud por Folio

7.4.2 Consulta de Solicitud por Estado

7.5 Firma y Envío de Solicitudes

7.5.1 Firma desde “Consulta de Solicitudes”

7.5.2 Firma desde módulo de “Firmas y Envío”

7.5.3 Firma y Envío

7.6 Descarga de Archivos

7.6.1 Respuestas Nómina Propia

7.6.2 Respuestas Nómina Mixta

7.6.3 Descarga de Respuestas

8.2 Anexo B - Layouts de Nómina

8.3 Anexo C - Catálogo de Afiliación

8.4 Anexo D - Códigos de Retorno

Manual de NóminaPágina 1

Manual de Nómina

Índice

Nómina-Introducción

net cash

1. IntroducciónNómina Bancomer

Total seguridad y oportunidad en el pago de la nómina.

Nómina Bancomer cuenta con dos grandes funcionalidades:

• Dispersión de Nómina: Ofrece a las empresas el pago oportuno y seguro de la nómina y de otras percepciones salariales a sus empleados, utilizando los canales electrónicos, sin riesgos de manejo de efectivo.

• Afiliación de cuentas de Nómina: Ofrece la apertura de Cuentas de Nómina Bancomer para sus empleados, trabajadores y socios, sin necesidad de desplazamientos a una sucursal Bancaria para realizar el trámite.

El servicio de nómina en Bancomer net cash se encuentra ubicado en el menú principal y consta de 4 módulos:

Afiliación

• Cuentas de cheques o cuentas de ahorro servicio 101

• Tarjetas de Nómina Autoservicio servicio 111

• Tarjetas de Pago servicio 110

Dispersión

• Nómina Bancomer

• Nómina interbancaria

• Tarjetas de Pago

Administración de Tarjetas

• Reporte, consultar estado y reposición de tarjetas*

• Tarjetas de Nómina Autoservicio

• Tarjetas de Pago

Consultas

• Dispersión

• Afiliación

net cash


Manual de Nómina

ÍndiceNómina-Dispersión

IMPORTANTE

Debe tener registrados en la referencia el o los números de empresas del servicio “Nómina”.

2. DispersiónLa dispersión de nómina dentro de Bancomer net cash le da la posibilidad de crear lotes de 2 maneras:

• Captura. En donde puede crear lotes de hasta 100 registros y procesar los servicios de nómina conocidos como:

a. 101 Nómina tradicional propia e interbancaria.

b. 110 Tarjeta de Pagos.

• Importación. Para este servicio puede utilizar dos layouts, el primero con longitud de 108 posiciones y el segundo con una longitud de 232 posiciones, en donde la capacidad de registros a importar por lote es de 1 hasta 20,000.

2.1 Dispersión de Nómina por captura

1. Para crear un lote por captura, primero debe seleccionar en la opción “Nómina” que se encuentra en el menú principal, seguido de la opción “Dispersión” y después en “Captura”.

net cash


Manual de Nómina


2. Seleccione de la lista el servicio “Nómina” y presione el botón “Aceptar”.

3. La siguiente pantalla está dividida en dos secciones que deberá llenar (Encabezado y Detalle) una vez capturada la información, seleccione la opción “Aceptar”.

a. Encabezado

1

3

5

2

4

6

N.º

1

2

3

5

6

4

Tipo de servicio

Descripción

Número de contrato

Fecha de aplicación

Dispersión inmediata

Tipo de pago

N/A

20

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Alfanumérico

Selección

Selección

Selección

Selección

Informa el tipo de servicio seleccionado.

Asignación de un nombre para un lote creado.

Selección de número de empresa a utilizar para la dispersión.

Captura o selección de la fecha en que desea aplicar la dispersión de la nómina.

Opción habilitada si cuenta su contrato con el servicio de flexinómina, selección de valor requerido.

Leyenda que se plasmará en el estado de cuenta del empleado. Todas, excepto “Nómina”, permiten capturar información individual en el campo “Motivo de pago”, el cual tiene una longitud de 30 posiciones alfanuméricas que se agregan en el segundo renglón del estado de cuenta del empleado.

Campo Longitud Tipo Descripción

net cash


Manual de Nómina


IMPORTANTE

Los días que se muestran en el calendario corresponden a las fechas disponibles de aplicación para el número de empresa seleccionada, dependiendo de la hora de creación se mostrarán los días disponibles en color azul.

La opción de “Dispersión inmediata” únicamente se habilitará si tiene contratado el servicio flexinómina.

b. Detalle

1

3

25 6 7

8

9

N.º

1

2

3

4

6

7

8

9

5

Sel

Tipo cuenta

Banco

Cuenta

Nombre

Motivo de pago

Referencia numérica

Replicar

Importe

N/A

N/A

N/A

N/A

Máximo 18

Máximo 30

Máximo 30

Máximo 7

N/A

Selección

Combo box

Combo box

Numérico

Alfabético

Alfabético

Numérico

Selección

Numérico

Esta opción permite marcar o desmarcar todas las líneas o registros mostrados en pantalla, con el objeto de que utilice el botón “Replicar” (dependiendo de la columna que desee).

Aquí se selecciona el tipo de cuenta del empleado al que va a abonar (cheques Bancomer, TDD y CLABE).

Selección de banco destino.

Campo de captura numérico para ingresar el número de cuenta del empleado (de acuerdo al tipo de cuenta seleccionado).

El campo es obligatorio para cuentas interbancarias únicamente y debe ingresar el nombre completo de la persona que va a recibir el pago.

Este campo enviará lo que capture al estado de cuenta del empleado, sin importar si es Bancomer o interbancario. Cuando el tipo de pago es “Nómina” no permitirá su captura.

Este campo solamente se activa cuando la cuenta de abono es de otro banco y envía lo que se captura al estado de cuenta del empleado.

Cuando el tipo de pago es nómina no se encuentra activo.

El botón replicar copia el contenido de los campos que fueron marcados previamente con “Sel”.

Campo para ingresar el importe que se va a abonar a la cuenta (el importe se ingresa con dos decimales).


4

net cash


Manual de Nómina


IMPORTANTE

Para nóminas Bancomer, si captura primero la cuenta del empleado, los campos “Tipo de cuenta” y “Banco”, se llenarán automáticamente.

4. Una vez que termine de capturar los registros (de 1 a 100), podrá ver el resumen de la operación, si la información es correcta oprima el botón “Guardar”.

********

****

****

5. Desde ese momento, el lote queda en estado “En Confección” y podrá ser modificado desde el apartado “Consulta > Dispersión”.

6. Si desea continuar y dar por cerrado el lote (esta opción ya no permite modificar la información del lote), haga clic en el botón “Finalizar”.

********

****

****

net cash


Manual de Nómina


7. El lote pasa a estado “Creado”. Seleccione la opción “Firma” para autorizar la dispersión.

8. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Después seleccione la opción “Aceptar”.

IMPORTANTE

Para que pueda llevar a cabo el envío del lote de dispersión, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el menú principal.

********

****

****

net cash


Manual de Nómina


IMPORTANTE

Para que un lote sea enviado, debe estar firmado previamente al 100%, es necesario llevar a cabo esta acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer.

10. Seleccione la opción “Aceptar” para continuar con el proceso.

11. Si desea imprimir el comprobante, seleccione la opción “Comprobante”.

9. Seleccione la opción “Enviar” para que el lote pueda ser procesado.

net cash


Manual de Nómina


2.2 Dispersión de Tarjeta de Pagos por captura

1. Seleccione en el menú principal la opción de “Nómina”, haga clic en “Dispersión” y seleccione “Captura”.

2. En la siguiente pantalla seleccione la “Tarjeta de Pagos” y seleccione “Aceptar”.

3. La siguiente pantalla está dividida en dos secciones que deberá llenar (Encabezado y Cuerpo o Detalle), una vez capturada la información, seleccione “Aceptar”.

a. Encabezado

1

5

3

6

2

4

net cash


Manual de Nómina


N.º

1

2

3

4

5

6

Tipo de servicio

Descripción

Número de contrato

Motivo de pago



N/A

20

N/A

30

N/A

N/A

N/A

Alfanumérico

Combo box

Alfanumérico

Selección

Selección

Informa el tipo de servicio seleccionado.

Asignación de un nombre para el lote.

Selección de número de empresa a utilizar para la dispersión.

Leyenda que se plasmará en el estado de cuenta del empleado. Todas, excepto “Nómina”, permiten capturar información individual en el campo “Motivo de Pago”, el cual tiene una longitud de 30 posiciones alfanuméricas que se agregan en el segundo renglón del estado de cuenta del empleado.Captura o selección de la fecha en que desea aplicar la dispersión de la operación.

Opción habilitada si cuenta su contrato con el servicio de flexinómina, selección de valor requerido.


b. Detalle

N.º

1

2

Tarjeta de pagos

Importe

N/A

20

Numérico

Numérico

En este campo se debe ingresar el número Tarjeta de Pago al que se va a abonar.

Aquí se ingresa el importe del abono (se debe ingresar con dos decimales).


IMPORTANTE

Esta pantalla le permite capturar hasta 100 registros por lote.

1 2

net cash


Manual de Nómina


4. Una vez que aceptó la creación del lote, el sistema le enviará una notificación de validación, en la que muestra cifras de control como: número de registros, importe total y estatus de cada registro. Si la información es correcta, seleccione la opción “Guardar” y el lote quedará en estado “En Confección”, éste podrá ser modificado desde la consulta de nómina.

********

5. Si ha concluido con la creación de su dispersión, presione “Finalizar”, lo que dejará su archivo en estado “Creado” y listo para firma.

********

net cash


Manual de Nómina


6. Seleccione la opción “Firma” para autorizar el lote.

********

7. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Después seleccione la opción “Aceptar”.

IMPORTANTE

Para que pueda llevar a cabo el proceso, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el menú principal.

IMPORTANTE

La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos principales de esta función es tener disponible para los usuarios que se ven inmersos en el proceso de firma el detalle los datos a autorizar.

net cash


Manual de Nómina


10. Si desea imprimir un comprobante, selecciona la opción “Comprobante”.

IMPORTANTE

Para que un lote sea enviado debe estar firmado previamente al 100%.

Es necesario llevar a cabo esta acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer.

9. Seleccione la opción “Aceptar” para continuar con el proceso.

8. Seleccione la opción “Enviar” para que el lote pueda ser procesado.

net cash


Manual de Nómina


2.3 Dispersión por importación

1. En el menú principal de “Nómina” haga clic en la opción “Dispersión” y en la siguiente pantalla seleccione “Importación”.

2. Seleccione el servicio deseado y haga clic en el botón “Aceptar”.

IMPORTANTE

Para cualquiera de las opciones seleccionadas, “Nómina” o “Tarjeta de Pagos” tiene la posibilidad de elegir entre dos tipos de layouts disponibles.

net cash


Manual de Nómina


3. Seleccione el tipo de layout que va a utilizar y presione “Aceptar”.

IMPORTANTE

La opción “Nómina” le permite hacer la importación de registros en los siguientes formatos: cuentas Bancomer (nómina propia) o cuentas con formato CLABE o de tarjeta de débito (nómina interbancaria), también le permite importar registros mixtos (nómina propia e interbancaria).

• Layout 108 es la utilizada por clientes del servicio Bancomer.com, permite realizar dispersiones de: Nómina Propia (Cuentas BBVA Bancomer), Nómina Interbancaria (cuenta CLABE o Tarjeta de Débito)

• Layout 232 es la utilizada por clientes Pagel en Cash Windows, permite realizar dispersiones de: Nómina Propia (Cuentas BBVA Bancomer), Nómina Interbancaria (cuenta CLABE o Tarjeta de Débito) y/o Nómina Mixta


1. Una vez que seleccionó este layout, en la siguiente pantalla debe llenar los campos que se le solicitan y al finalizar presionar la opción “Aceptar”.

2

64

3

1

5

net cash


Manual de Nómina


N.º

1

2

3

4

5

6

Nombre del archivo

Número de contrato

Tipo de pago

Motivo de pago



N/A

N/A

N/A

30

N/A

N/A

Numérico

Numérico

Selección

Alfanumérico

Selección

Selección

Campo para importar el archivo de su PC a Bancomer net cash.

Campo para elegir la cuenta de cargo.

En este campo se despliegan los tipos de pago para su elección (nómina, aguinaldo, pensión, prima vacacional, tiempo extra, entre otros).

La información que capture aquí será general para cada uno de los registros del archivo.

Campo para elegir la fecha de aplicación del abono del archivo (se puede programar hasta con 45 días de anticipación).Opción habilitada si cuenta su contrato con el servicio de flexinómina, selección de valor requerido.


IMPORTANTE

Este proceso permite la importación de 1 hasta 20,000 registros.

2. La siguiente pantalla muestra un detalle en la cual debe capturar la descripción del lote, enseguida es necesario presionar en el botón “Aceptar” para continuar con el flujo de la operación.

3. Presione la opción “Firma” para continuar con el proceso de importación.

net cash


Manual de Nómina


4. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Después presione la opción “Aceptar”.

IMPORTANTE

Para que pueda llevar a cabo la importación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el menú principal.

IMPORTANTE


5. Presiona la opción “Enviar” para que el archivo pueda ser importado.

IMPORTANTE



net cash


Manual de Nómina


6. Presione “Aceptar” para continuar con el proceso de envío.

7. Si requiere imprimir un comprobante, presione “Comprobante”.

net cash


Manual de Nómina



1. Una vez seleccionado el layout de 232 posiciones, debe llenar los espacios correspondientes al encabezado, para continuar presione “Importar”.

2

64

3

1

5

N.º

1

2

3

4

5

6

Descripción

Nombre del archivo

Número de contrato

Tipo de pago



20

N/A

N/A

30

N/A

N/A

Alfanumérico

Selección

Selección

Alfanumérico

Selección

Selección

Breve descripción del archivo para su identificación.

Campo para importar el archivo de su PC a Bancomer net cash.

Selección de cuenta de cargo.

En este campo se despliegan los tipos de pago para su elección (nómina, aguinaldo, pensión, prima vacacional, tiempo extra, entre otros).

Campo para elegir la fecha de aplicación del abono del archivo (se puede programar hasta con 45 días de anticipación).Opción habilitada si cuenta su contrato con el servicio de flexinómina, selección de valor requerido.


IMPORTANTE

Si el archivo que eligió para importar tiene entre 1 y hasta 100 registros, se le dará tratamiento de lote creado por captura, por lo que en la siguiente pantalla se mostrará el detalle de todos los registros incluidos en el archivo (ver punto 2.2.3), de la misma manera que si hubiera capturado directo en el canal.

De lo contrario, no se mostrará ningún detalle en pantalla, por lo tanto cuando oprima “Importar” solamente se mostrarán los datos del encabezado y las cifras de control con el número total de registros e importe total del lote.

net cash


Manual de Nómina


2. Presione “Firmar” para continuar con el proceso.

3. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Presione la opción “Aceptar”.

IMPORTANTE

Para que pueda llevar a cabo la importación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el menú principal.

IMPORTANTE

La función “Ver Detalle” muestra la descripción completa de la operación a realizar, uno de los objetivos principales de esta función es tener disponible, para los usuarios que se ven inmersos en el proceso de firma, el detalle los datos a autorizar.

net cash


Manual de Nómina


4. Haga clic en el botón “Enviar” para que el archivo pueda ser importado.

IMPORTANTE



5. Presione la opción “Aceptar”.

net cash


Manual de Nómina


6. Si requiere imprimir un comprobante, presione la opción “Comprobante”.

2.4 Generar copia

El cliente podrá generar la copia de lotes en estado “Operados” o “En confección”’ menores a 100 registros.

1. Para ingresar al servicio ingrese al menú “Nómina”, enseguida seleccione “Dispersión” y “Generar copia”.

net cash


Manual de Nómina


2. Seleccione de la lista “el servicio” y “el estatus del lote” que desea copiar, enseguida presione la opción “Aceptar”.

IMPORTANTE

Recuerde que únicamente se podrán copiar lotes en estado “En confección” y “Operados”.

3. Se muestran los lotes que cumplen con las características del criterio que seleccionó, seleccione del listado el lote que desea copiar.

net cash


Manual de Nómina


4. Una vez seleccionado el lote deseado, es necesario se indique el número de contrato (número de empresa y cuenta asociada) y una la fecha de aplicación (mayor o igual al día actual, de acuerdo al esquema de dispersión), al terminar presione “Aceptar”.

5. El lote quedará en estado “En Confección”, por lo tanto puede ser modificado todavía (ver consultas),

para que sea procesado es necesario que dicho lote esté en estado creado, lleve a cabo el proceso de firma y envío del mismo.

net cash


Manual de Nómina

ÍndiceNómina-Afiliación

3. Afiliación

Con el servicio de afiliación de nómina de Bancomer net cash, usted podrá afiliar de manera masiva los siguientes servicios:

• Nómina Tradicional: Es la alta masiva o individual de cuentas de cheques o ahorro

• Nómina de Autoservicio: Son las cuentas “Stock de tarjetas” que tiene la empresa vinculadas a su contrato nómina para ser asignadas a sus empleados

• Tarjeta de Pagos: Son las cuentas “Stock de tarjetas”, que tiene la empresa relacionadas exclusivamente para las afiliaciones y dispersiones

Existen dos formas para realizar las afiliaciones de cuentas o tarjetas de pago: afiliación por captura y afiliación por importación.

3.1AfiliacióndeNóminaporcaptura

1. En el menú principal de “Nómina”, seleccione “Afiliación”, seguido por la opción “Captura”.

2. Elija el tipo de servicio “Nómina” y oprima el botón “Aceptar”. A través de esta opción usted podrá afiliar (dar de alta) un registro a la vez.

net cash


Manual de Nómina


3. Ingrese los datos que se le solicitan y presione “Capturar”.

N.º

1

2

3

Descripción

Sucursal de entrega de KIT

Número de contrato

N/A

20

4

Selección

Alfanumérico

Numérico

Número de empresa al cual se va a referenciar la nueva afiliación.

Breve descripción para facilitar la identificación del archivo.

Sucursal para la entrega del KIT (campo para elegir una y esta disponible la liga de consulta de sucursales).


2

1

IMPORTANTE

El “kit de afiliación” es un sobre sellado con la tarjeta de débito asignada a la nueva cuenta del empleado, el cual estará disponible en la oficina en un lapso de 5 días hábiles después de la afiliación exitosa.

3.2AfiliacióndeTarjetasdePagosporcaptura

Ahora mostraremos el ejemplo de afiliación para “Tarjeta de pagos”, los pasos a seguir así como las pantallas serán las mismas para “Nómina Autoservicio”.

1. En el menú principal de “Nómina”, seleccione “Afiliación” y luego “Captura”.

3

net cash


Manual de Nómina


2. Elija el tipo de servicio “Tarjeta de pagos” y oprima el botón “Aceptar”. A través de esta opción usted podrá afiliar (dar de alta) un registro a la vez.

3. Informe los datos que se le solicitan y oprima “Capturar”.

21

N.º

1

2 Descripción

Número de contrato

N/A

20

Selección

Alfanumérico

Número de empresa al cual se va a referenciar la nueva afiliación.

Breve descripción para facilitar la identificación del archivo.


IMPORTANTE

Aquí no es necesario que elija una sucursal para entregar el kit, debido a que el plástico está en poder de su empresa.

net cash


Manual de Nómina


Datos del titular de la cuenta

1

57

9

23

4

N.º

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

5

Nombre

Apellido paterno

Apellido materno

Fecha de nacimiento

CURP

Sexo

Nacionalidad

País de origen

Ocupación

Fecha de ingreso a la empresa

Estado civil

20

20

20

8

N/A

18

N/A

N/A

N/A

N/A

8

Alfabético

Alfabético

Alfabético

Numérico

Alfanumérico

Selección

Selección

Selección

Selección

Numérico

Selección

Campo de captura nombre

Campo de captura apellido paterno

Campo de captura apellido materno

ddmmaaaa

Al capturar estos datos la fecha de nacimiento se llena en automático

M = MasculinoF = Femenino

M = MexicanoE = ExtranjeroSi la nacionalidad es mexicano, se llena en automático el país México.

Selección de país de origen (ver catálogo)

Selección de ocupación (ver catálogo)

ddmmaaaa

1 = Casado con bienes separados

2 = Casado con bienes mancomunados

3 = Divorciado

4 = Soltero

5 = Unión libre

6 = Viudo

7 = Separado


4. Capture los datos indicados en cada campo que se le solicitan en cada sección y al finalizar presione

la opción “Aceptar”.

68

10 11

net cash


Manual de Nómina


Domicilio del titular de la cuenta

13

52

4

6

8

N.º

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

5

Calle

Número exterior

Número interior

Colonia

Población

Estado

Teléfono particular

Teléfono celular

Teléfono oficina

Extensión

Correo

Código Postal

50

8

8

30

5

30

N/A

10

10

10

4

50

Alfanumérico

Numérico

Numérico

Alfanumérico

Alfanumérico

Selección

Numérico

Numérico

Numérico

Numérico

Alfanumérico acepta

caracteres especiales

Numérico

Calle del domicilio particular nominado.

Número exterior del domicilio particular nominado.

Número interior del domicilio particular nominado.

Colonia del domicilio particular nominado.

Municipio o delegación del domicilio particular nominado.

Relación de las entidades federativas de México.

Obligatorio informar teléfono particular de contacto.

Opcional informar teléfono móvil de contacto.

Opcional informar teléfono de oficina de contacto.

Opcional informar extensión teléfono de oficina de contacto.

Opcional correo electrónico de contacto.

Campo para informar el código postal del domicilio particular nominado.


97

12

1110

net cash


Manual de Nómina


12

3

Datos de la cuenta

N.º

1

2

3

Número de Tarjeta

Sucursal Cuenta Gestora

Tipo de cliente N/A

16

4

Selección

Numérico

Numérico

Empleado

Pensionado

Becario

SubsidioEn este campo se digita el número de tarjeta que se va a asignar.

Aquí se selecciona el número de la sucursal gestora (4 dígitos).


5. Una vez que concluyó con la captura de datos para la afiliación, verifique que estos sean correctos y presione “Aceptar”, el sistema le mostrará un resumen de los datos que ingresó para que haga una segunda validación de la información, el archivo quedará en estatus de “Creado”. Si la información que aparece es correcta, haga clic en el botón “Terminar”.

net cash


Manual de Nómina


6. Se muestran los datos de importación, para continuar presione “Firmar”.

7. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Después haga clic en el botón “Aceptar”.

IMPORTANTE

Para que pueda llevar a cabo la afiliación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el menú principal.

IMPORTANTE


net cash


Manual de Nómina


8. Presione “Enviar” para que el alta se pueda llevar a cabo.

9. Haga clic en el botón “Aceptar” para confirmar el envío.

10. Si requiere imprimir su comprobante presione “Comprobante”.

net cash


Manual de Nómina


IMPORTANTE

Es necesario mencionar que para los casos de las tarjetas de prepago sólo aparecerán los números de empresa que cuenten con este servicio contratado, esto no quiere decir que todos los números de empresa puedan afiliar, ya que cada empresa está relacionada a los plásticos previamente entregados y esta relación no puede ser omitida.

3.3AfiliaciónporImportación

Bajo el procedimiento de afiliación por importación tiene la posibilidad de efectuar envíos con archivos de texto que contengan de 1 a 10,000 registros con respuesta de operación al día siguiente hábil, bajo dos layouts de captura:

• Longitud de 430 posiciones

• Longitud de 479 posiciones con beneficiario

net cash


Manual de Nómina


1. En el menú principal, seleccione “Afiliación” seguido por “Importación”.

2. En la siguiente pantalla podrá elegir entre las siguientes opciones:

• Nómina Tradicional (cheques y ahorro)

• Nómina Autoservicio

• Tarjeta de Pagos

IMPORTANTE

El proceso de afiliación por importación no permite archivos mixtos de servicios, es decir, necesita un archivo por cada servicio que quiera afiliar.

net cash


Manual de Nómina


3. Llene los campos solicitados y presione “Validar”.

1

4

2

3

N.º

1

2

3

4

Descripción

Nombre de archivo

Archivo con beneficiario

Número de empresa

N/A

20

N/A

N/A

Selección

Alfanumérico

Selección

Selección

Campo para selección del número de empresa que tiene la relación con los empleados y/o tarjetas prepagadas.

Breve descripción del archivo para su identificación.

A través del botón “Examinar” permite ubicar en su PC el archivo a importar.

Marcar la casilla si se está seleccionando un archivo con la layout 479.


4. Una vez que realizó la validación, el sistema le mostrará una pantalla con la información general, los datos del lote que creó y el folio otorgado por el sistema. Presione “Firmar” para continuar con el proceso.

IMPORTANTE

El proceso de afiliación de cuentas y tarjetas, se procesa por la noche, por lo que el horario máximo para su envío (una vez ya autorizado) es hasta las 18:00 hrs. y podrá obtener la respuesta a partir del día hábil siguiente.

net cash


Manual de Nómina


5. Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer, enseguida presione “Aceptar”.

IMPORTANTE

Para que pueda llevar a cabo la afiliación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el menú principal.

IMPORTANTE


6. Para continuar con el envío de la operación presione “Enviar”.

net cash


Manual de Nómina


7. Presione “Aceptar” para confirmar el envío.

8. Si se requiere imprimir un comprobante haga clic en el botón “Comprobante”.

net cash


Manual de Nómina

ÍndiceNómina-Consultas

4. Consultas

A través de este módulo podrá conocer los distintos estados que guardan los lotes de dispersión y afiliación, así como obtener las respuestas de validación y aplicación. En cada una de las opciones podrá obtener los archivos a través de la opción “Exportar”.

Esta función se encuentra en el menú “Nómina”, con dos categorías de “Consultas”:

• Consultas Dispersión

• Consultas Afiliación

4.1 Consulta de lotes de dispersión

1. Ingrese al menú principal “Nómina”, seleccione la opción “Consultas” e ingrese a “Dispersión”.

net cash


Manual de Nómina


2. Seleccione el tipo de servicio y el estatus del lote que desea consultar, al concluir presione “Aceptar”.

3. Al seleccionar el tipo de consulta, se mostrarán los lotes que cumplieron el criterio de la búsqueda,

los estados son los siguientes:

• CO (En confección). Lote recién creado, no finalizado

• PF (Creado). Lote ya finalizado y listo para su autorización

• FP (Firmado Parcial). No ha completado el total de firmas de acuerdo a la jerarquía del canal

• AU (Enviado). Lote que ya fue autorizado y enviado para su proceso

• VA (Validado). Este lote ya fue validado por Bancomer

• RV (Rechazado en validación). Cuando un lote se encuentra con este estado es porque todos los registros fueron rechazados

• OP (Operado). Lote procesado

4. A continuación se mostraran los lotes que coinciden con el tipo de consulta que solicitó, si requiere visualizar el detalle del archivo, presione sobre la “Descripción”.

net cash


Manual de Nómina


5. Desde la consulta del detalle podrá realizar la exportación de cada uno de los estados.

6. Al seleccionar la opción “Exportar” se activará una pantalla emergente para la descarga del archivo, cuando el lote seleccionado esté en estado “OP” se podrá elegir qué tipo de respuesta prefiere descargar y qué formato de archivo requiere:

• Respuesta de validación: Donde se señalan los registros que pasaron el proceso de validación y continuaron al proceso de operación, así como los registros rechazados y el motivo de rechazo

• Respuesta de rechazados: Sólo muestra los registros rechazados de un lote

• Respuesta de operación: Incluye el total de registros del lote enviado, con el detalle del estado de cada registro después del proceso de operación

Al concluir con la selección presione “Aceptar”.

net cash


Manual de Nómina


IMPORTANTE

El formato del archivo de exportación puede ser “Archivo de Texto” o “Archivo Excel”, por default se descarga el archivo de texto, para exportar el archivo en Excel habrá que marcar la casilla “Exportar a Excel”.

7. Haga clic en el botón “Guardar”.

8. Seleccione la ubicación de su PC donde desea guardar el archivo y presione “Guardar”.

IMPORTANTE

Se recomienda no cambiar la extensión del archivo “EXP”.

net cash


Manual de Nómina


• Para los lotes con estado “CO” podrá efectuar las siguientes acciones:

• Cambiar, Agregar y Borrar: Permiten efectuar modificaciones a un lote (archivo), es importante considerar que estos cambios son únicamente para los grupos que no rebasan los 100 registros

• Finalizar: Termina el lote cambiando su estado a PF para su posterior autorización

• Exportar: Genera un archivo con base en el layout de 232 posiciones

• Reporte: Permite imprimir de manera general los datos del lote

• Cuando el lote se encuentra en estado “Creado PF” tendrá dos opciones “Exportar” y “Firma”, este último lo llevará al módulo de firmas para la autorización

4.2Consultadelotesdeafiliación

Es esta sección del menú usted podrá consultar el estado que guardan los lotes de afiliación registrados en su referencia.

1. Ingrese al menú principal “Nómina” después seleccione la opción de “Consultas” y presione “Afiliación”.

net cash


Manual de Nómina


2. Seleccione el “Tipo de servicio” y “Estatus del Lote” con la información que desea consultar y presione “Aceptar”.

Los diferentes estatus son:

• PF (Creado). Lote ya finalizado y listo para su autorización

• FP (Firmado Parcial) No ha completado el total de firmas de acuerdo a la jerarquía del canal

• AU (Enviado). Lote que ya fue autorizado y enviado para su proceso

• VA (Validado). Este lote ya fue validado a Bancomer

• RV (Rechazado en validación). Cuando un lote se encuentra con este estado es porque todos los registros fueron rechazados

• OP (Operado). Lote procesado

3. A continuación se mostrarán los lotes que coinciden con el tipo de consulta que solicitó, si requiere visualizar el detalle del archivo, presione sobre la “Descripción”.

net cash


Manual de Nómina


4. Desde la consulta del detalle, podrá realizar la exportación de cada uno de los estados.

5. Los lotes con estado “Validado”, “Rechazado” en “Validación” y “Operados” es necesario que los consulte y haga la exportación del archivo de respuesta para que conozca el detalle de cada registro (en cuanto a código de operación). Haga clic en el botón “Exportar”.

6. En la ventana emergente seleccione la opción deseada y haga clic en el botón “Continuar”.

net cash


Manual de Nómina


7. En la nueva pantalla emergente colóquese en la parte superior y presione botón derecho del mouse y seleccione “Descargar archivo...”.

8. Presione “Guardar”.

net cash


Manual de Nómina


IMPORTANTE

Se recomienda no cambiar la extensión del archivo “EXP”.

9. Seleccione la ubicación de su PC donde desea guardar el archivo y presione “Guardar”.

net cash


Manual de Nómina

ÍndiceNómina-Grupos como Rechazados

5. Grupos con Rechazados

Esta función permite la creación de archivos para Dispersión de Nómina (en sus dos servicios: Nómina y Tarjeta de Pagos), a partir de los registros rechazos de un archivo origen.

1. Ingrese al menú “Nómina” y seleccione la opción “Consultas”.

2. Seleccione el tipo de consulta “Dispersión”.

3. Seleccione el servicio requerido y el estado de lote “Operado”.

net cash


Manual de Nómina


IMPORTANTE

El proceso de creación de grupos con rechazo Nómina, sólo se podrá realizar con lotes con estatus “Operado”.

4. Se muestra la pantalla “Datos de Dispersión” con los lotes en estado “Operado”.

5.1 Lotes de hasta 100 registros rechazados

1. Seleccione el lote que desea crear el grupo con rechazados, se muestra “Consulta de Detalle” para continuar presione “Crear Grupo de Rechazados”.

IMPORTANTE

Con los registros que aparecen con estatus rechazado se creará el archivo con Rechazos, sin importar qué tipo de rechazo sea.

El folio del lote origen, quedará como parte de la descripción como un dato no editable.

****

****

****

****

****

net cash


Manual de Nómina


2. Se tendrán que definir los siguientes datos para continuar con la creación:

a) Datos del Lote de Nómina:

• Descripción: R + Folio Origen + 12 caracteres alfanumérico (sin caracteres especiales)

• Número de Contrato: Podrá definir el mismo u otro número de empresa desde el cual desea dispersar (sólo aplica para Nómina)

• Tipo de Pago: Selección del combo

• Fecha de aplicación: Se define la fecha en la que se dispersará el nuevo archivo

b) Detalle: Podrá modificar cada uno de los registros que integrarán el nuevo archivo. El detalle de operaciones es editable, tal cual sucede en la captura manual habitual.

Al concluir presione “Guardar”.

net cash


Manual de Nómina


3. El archivo con rechazos cambia a estatus “En Confección”, con todas las características de este tipo de archivos (es decir, aún se pueden editar). Al concluir la edición, presione “Finalizar”.

4. El archivo cambia a estatus “Creado”. Continúe el proceso habitual de firmas y envío presionando “Firmar”.

net cash


Manual de Nómina


5.2 Lotes mayores a 100 registros

1. Seleccione el lote que desea crear el Grupo con Rechazados, se muestra “Consulta de Detalle” para continuar presione “Crear Grupo de Rechazados”.

IMPORTANTE

Con los registros que aparecen con estatus rechazado se creará el archivo con Rechazos, sin importar qué tipo de rechazo sea.

El folio del lote origen, quedará como parte de la descripción como un dato no editable.

2. Se tendrán que definir los siguientes datos para continuar con la creación:

• Datos del Lote de Nómina:

• Descripción: R + Folio Origen + 12 caracteres alfanumérico (sin caracteres especiales)

• Número de Contrato: Podrá definir el mismo u otro número de empresa desde el cual desea dispersar (sólo aplica para Nómina)

• Tipo de Pago: Selección del combo

• Fecha de aplicación: Se define la fecha en la que se dispersará del nuevo archivo

net cash


Manual de Nómina


Al finalizar, presione “Importar”.

IMPORTANTE

Para este tipo de casos no se pueden modificar los registros que se informan en el detalle.

3. El archivo es “Creado”. Continúe el proceso habitual de firmas y envío presionando “Firmar”.

net cash


Manual de Nómina

Índice

6. Administración de Tarjetas

Este módulo le permitirá conocer el estado que guardan las tarjetas de los siguientes productos:

• Tarjeta de Pagos

• Tarjeta de Nómina Autoservicio

NOTA

La consulta puede hacerla de manera general, por número de empresa o individual por número de tarjeta.

Este módulo cuenta con dos grandes servicios:

1. Reportes.

2. Consulta / Reposición.

6.1 Reportes

Este servicio le proporciona información sobre las tarjetas relacionadas a un número de empresa (totales, asignadas, no asignadas).

1. Para ingresar, seleccione la opción “Nómina” del menú principal, luego vaya a la opción “Administración de Tarjetas” e ingrese a “Reportes”.

Nómina-Administración de tarjetas

net cash


Manual de Nómina

ÍndiceNómina-Administración de tarjetas

2. Seleccione el “Tipo de servicio” y presione “Aceptar”.

3. Seleccione de la lista el “No. de contrato” y presione “Consultar”.

4. En la siguiente pantalla se mostrará el reporte con el total de tarjetas que tiene la empresa, cuántas fueron

asignadas y cuántas se encuentran sin asignar.

6.2 Consulta / Reposición

Este servicio le proporciona información sobre el estatus de cada tarjeta relacionada a un número de empresa y le permite generar reposiciones.

1. Para ingresar, seleccione la opción de “Nómina” del menú principal, luego vaya a la opción “Administración de Tarjetas” e ingrese a “Consulta / Reposición”.

net cash


Manual de Nómina


2. Seleccione el “Tipo de servicio” y presione “Aceptar”.

3. Digite el número de la tarjeta de la cual quiere obtener información y presione “Consulta”.

Existen distintos estados que pueden presentar las tarjetas y son los siguientes:

No asignada

Si en el momento de la consulta desea efectuar una afiliación, deberá oprimir el botón “Alta” y automáticamente el sistema lo llevará a la pantalla de afiliación para que inicie el proceso de captura de datos.

Activa

En esta consulta puede observar el nombre del titular al que le fue asignada la tarjeta, así como la fecha de activación.

net cash


Manual de Nómina


Bloqueada por robo o extravío

Bajo la consulta de este estatus, usted puede efectuar la reposición de la tarjeta, oprimiendo el botón “Reposición”, el sistema solicitará el nuevo número de tarjeta y al oprimir “Continuar” y luego “Alta” se ejecuta de manera automática la sustitución de tarjeta.

net cash


Manual de Nómina

Índice

• Folio terminación 1 Respuesta de validación: muestra el detalle del 100% de registros; registros VA y registros RV

• Folio terminación 2 Respuesta de aplicación: muestra el detalle del 100% de registros; registros RV, OP y NO

• Folio terminación 3 Respuesta de aplicación: muestra sólo el detalle de los registros rechazados; RV y NO

• Los horarios de validación y de aplicación no cambian, mantiene esquema

Nómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica

7. Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica

Este es uno más de los servicios de Transmisión Genérica, esta es la evolución del servicio de Cash Windows que ahora podrán ser operados a través del Bancomer net cash.

7.1 Introducción

Este servicio abarca únicamente “Dispersión de Nómina” a través de 2 subservicios:

1. Nómina Propia: Layout 80 posiciones (BPR “PAGEL”).

2. Nómina Mixta: Layout de 232 posiciones.

Nómina Propia

Características:

• El subservicio de TG es “0021 + empresa” (10 posiciones)

• Se debe asignar adicional al número de empresa, el buzón CW: “0021 + 00 + CWP xxxxx” (xxxxx = contrato CW)

• Las respuestas son iguales a las recibidas hoy en Pagel, donde:

Nómina Mixta

Características:

• El subservicio de TG es “0022 + empresa” (10 posiciones)

• Permite la aplicación de nómina Bancomer e Interbancaria, ya sea en archivos separados o mixtos

• Las respuestas son iguales a las recibidas hoy en Bancomer net cash, donde:

• Folio terminación 1 y Respuesta de validación: muestra detalle de registros rechazados en la validación

• Folio terminación 2 y Respuesta de aplicación: muestra todos los registros exitosos en la validación

• Los horarios de validación y de aplicación no cambian, mantiene esquema

net cash


Manual de Nómina

ÍndiceNómina-Dispersión de Nómina por Transmisión Genérica

7.2 Creación de solicitud

La generación de solicitudes permite el envío de lotes con 1 y hasta 10 archivos máximos por solicitud.

• Seleccione en el menú “Utilerías” > “Transmisión Genérica” > “Crear Solicitud”

• Se muestra la pantalla “Datos de Solicitud”

43

N.º

1

2

3

4

Subservicio

Descripción del archivo

Nombre del archivo

Descripción 30 caracteres

N/A

40 caracteres

N/A

Alfanumérica

Selección

Alfanumérica

Examinar

Descripción o nombre que va a capturar para identificar la solicitud.

Para el caso de Nómina son: “Nomina Propia 80” y/o “Nómina Mixta 232”.

Descripción o nombre que va a capturar para identificar el archivo que se va a agregar a la solicitud.Botón para realizar la búsqueda del archivo a importar desde una unidad de una PC local.


1

2

net cash


Manual de Nómina


• Una vez capturados los datos de la solicitud presione “Agregar” y cuando haya incorporado a la solicitud todos los archivos deseados presione “Aceptar”

IMPORTANTE

Es posible eliminar cualquier archivo de la solicitud antes de “Aceptar” la creación de la misma únicamente presionando “Eliminar”.

IMPORTANTE

El proceso “Agregar” es posible repetirlo hasta un máximo de 10 archivos por solicitud.

• Se muestra el detalle de la solicitud con los archivos agregados con el estado de solicitud “En Confección”, presione “Aceptar” para continuar

IMPORTANTE

Cuando la solicitud tiene estado “En confección” queda en mantenimiento para agregar o borrar archivos, si desea realizar cambios a la solicitud presione “Volver”.

IMPORTANTE

En este punto los archivos relacionados a los subservicios tienen asignado un folio con el cual quedarán independientes para su proceso.

net cash


Manual de Nómina


• La solicitud cambia a estatus “En validación” y permitirá la impresión del detalle al presionar la opción “Reporte”. Para continuar con el proceso de envío, deberá esperar aproximadamente 15 minutos para que concluya el proceso de validación

IMPORTANTE

Para continuar con el proceso de “Firma” y “Envío”, deberá ingresar a través del módulo “Consulta de solicitud” y/o “Firmas”.

7.3 Validación

Las validaciones que efectúa el sistema sobre los archivos son:

a) Estructura general y longitud de líneas.

b) Que los contratos, convenios y/o cuentas principales del subservicio estén registradas en el contrato Bancomer net cash.

c) Que las cifras de control coincida con el detalle del archivo, es decir: Registros / Importe.

7.4 Consulta de Solicitud

El módulo “Consulta de Solicitud” puede dar seguimiento a las solicitudes con los siguientes estados:

• En Confección: Permite la modificación y seguimiento de una solicitud

• En Validación: Consulta la solicitud durante el periodo de 15 minutos de validación de Transmisión Genérica

• Creado: Muestra las solicitudes que terminaron la validación del servicio de Transmisión Genérica y permite continuar con el proceso de firmas y envío

• Rechazado por validación: Esta consulta mostrará todos los archivos que son rechazados por formato de acuerdo a los layouts establecidos para los diferentes servicios, cifras de control, así como validación de contratos, emisoras, convenios y cuentas

• Firmado / Firmado Parcial: Muestra el estado de la firma de una solicitud

• Enviado: Consulta de las solicitudes enviadas

Las consultas pueden ser realizadas por “Folio” o “Por Estado”.

net cash


Manual de Nómina


IMPORTANTE

A. La pantalla de consulta de una solicitud en estado “En Confección” permite lo siguiente:

•Elusodelbotón“Modificar”, servirá para agregar o eliminar archivos para su envío

•Enviara“Validación” la solicitud mediante el uso del botón “Aceptar”

•Imprimir el detalle del lote al dar clic en el botón “Reporte”

•Regresar a la ventana anterior de selección de solicitud, mediante el uso del botón “Volver”

B. La pantalla de consulta de una solicitud en estado “Creado” permite lo siguiente:

•Firmar la solicitud mediante el uso del botón “Firmar”, podrá enviar la solicitud al módulo de “Firmas” llllllpara su autorización

•Imprimir el detalle del lote al dar clic en el botón “Reporte”

•Regresar a la ventana anterior de selección de solicitud, mediante el uso del botón “Volver”

•Eliminarlasolicitud

C. Los estados restantes permiten ver el detalle de la solicitud e imprimir el “Reporte”.

7.4.1 Consulta de Solicitud por Folio

La opción de consulta por folio permite la búsqueda individual de solicitudes, para lo cual debe capturar el número de folio de la solicitud.

• En la pantalla “Consulta de Solicitud” seleccione la opción “Folio” e ingrese el número de folio a consultar, al terminar presione “Aceptar”

• Se muestra el estado del folio ingresado, para mayor detalle presione la liga del rubro “Descripción”

net cash


Manual de Nómina


• Se muestra el detalle de la solicitud

7.4.2 Consulta de Solicitud por Estado

La “Consulta por estado” permite filtrar el estado y el periodo deseado (hasta 45 días antes de la fecha de consulta), mostrando aquellas solicitudes que cumplan con los criterios seleccionados.

• En la pantalla “Consulta de Solicitud” seleccione la opción “Estado” y el rango de fechas a consultar

• Se muestran todas aquellas solicitudes que cumplan los criterios seleccionados, para mayor detalle presione la liga del rubro “Descripción” del folio que desea consultar

net cash


Manual de Nómina


7.5 Firma y Envío de Solicitudes

Para concluir el proceso de autorización se debe firmar y enviar la solicitud, para tal efecto existen dos opciones para realizarlo:

• Desde “Consulta de Solicitudes” cuando una solicitud está en estado “Creado”

• Desde el módulo de “Firmas y Envío” de Bancomer net cash

7.5.1 Firma desde “Consulta de Solicitudes”

• En “Consulta de Solicitudes”, filtre las solicitudes por estado “Creado” y el rango de fechas en el que ésta fue creada

• Presione la liga del campo “Descripción”, se muestra el detalle de la operación

• Presione la opción “Firmar”, se muestra la pantalla “Firma”

net cash


Manual de Nómina


7.5.2 Firma desde módulo de “Firmas y Envío”

• En el módulo “Firmas y Envío” seleccione la opción “Firma de Operaciones”

• Seleccione en los criterios de búsqueda el rango de fechas en el cual fue creada la solicitud, el servicio

“Trasmisión Genérica” y presione “Aceptar”

• Se muestran las operaciones que cumplen los criterios de búsqueda, seleccione la que desee

net cash


Manual de Nómina


• Presione “Firmar”, se muestra la pantalla “Firma”

7.5.3 Firma y Envío

• Ingrese su “Clave de operaciones” y la “Clave ASD” de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Después seleccione la opción “Aceptar”

IMPORTANTE

Para que pueda llevar a cabo el proceso, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón “Otros firmantes”. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción “Firmas” que se encuentra en el menú principal.

IMPORTANTE


net cash


Manual de Nómina


• Seleccione la opción “Enviar” para que el lote pueda ser procesado

IMPORTANTE



• Seleccione la opción “Aceptar” para continuar con el proceso

net cash


Manual de Nómina


• Si desea imprimir un comprobante, selecciona la opción “Comprobante”

7.6 Descarga de Archivos

El servicio de nómina cuenta con distintos horarios de validación y de aplicación que dependen del esquema contratado, para obtener su respuesta siga el siguiente proceso:

• En “Utilerías>Transmisión Genérica” seleccione la opción “Descarga de Archivo”

net cash


Manual de Nómina


• Posteriormente seleccione los criterios:

I. “Subservicio” Nómina Propia o Nómina Mixta.

II. Fecha “Desde: Creación de la solicitud” y “Hasta: fecha de respuesta del proceso”.

7.6.1 Respuestas Nómina Propia

Para la nómina propia la descripción de las respuestas son:

• “RESPVALIDACION” y el folio termina en “1” Respuesta de validación.

• “RESPPAGOSREF” y el folio termina en “2” Respuesta de operación.

7.6.2 Respuestas Nómina Mixta

Para la nómina mixta la descripción de las respuestas son:

• “RES VALIDACION” y el folio termina en “1” Respuesta de validación

• “RESP OPERACION” y el folio termina en “2” Respuesta de operación

• “RESP OPERACION” y el folio termina en “3” Respuesta de rechazos

net cash


Manual de Nómina


7.6.3 Descarga de Respuestas

• Presione la liga del campo “Descripción” de la respuesta que desea consultar, se muestra la pantalla “Detalle de Lote”

• Presione “Exportar”, se abrirá una ventana emergente para descargar y guardar el archivo de la respuesta solicitada

net cash


Manual de Nómina

ÍndiceNómina-Anexos

8. Anexos

8.1 Anexo A - Horarios de Nómina

El Servicio de Nómina Bancomer cuenta con tres esquemas de Dispersión, cada uno con sus respectivos horarios:

• Esquema 0 - Nómina Mismo Día

• Esquema 1 - Nómina Día Siguiente

• Esquema 2 - Nómina Continúa

El esquema de dispersión se define en el contrato de Nómina.

IMPORTANTE

Las tablas de horarios deben ser entregados por su ejecutivo.

8.2 Anexo B - Layouts de Nómina

Existen tres layouts de dispersión:

• 232 caracteres

• 108 caracteres

• 80 caracteres

Existen dos layouts de afiliación:

• 430 caracteres (sin beneficiario)

• 479 caracteres (con beneficiario)

IMPORTANTE

Los layouts de afiliación y dispersión deben ser entregados por su ejecutivo.

net cash


Manual de Nómina

ÍndiceNómina-Anexos

8.3AnexoC-CatálogodeAfiliación

Los layouts de afiliación usan una forma abreviada para informar los datos en el formato, haciendo esto más sencillo en su captura, las equivalencias de estos datos están contenidas en el catálogo de afiliación.

IMPORTANTE

El catálogo de afiliación debe ser entregados por su ejecutivo.

8.4 Anexo D - Códigos de Retorno

Cuando se envía una operación de Dispersión o Afiliación de Nómina, el sistema del banco integra en el campo designado en cada layout para informarle el estado final de sus operaciones, el catalogo de códigos de retorno contiene la descripción que cada código para que sea fácil identificar el estado de sus operaciones.

IMPORTANTE

El catálogo de códigos de retorno debe ser entregados por su ejecutivo.

Documents

Manual de Nómina - · PDF filePágina 7 Manual de Nómina Índice Nómina-Dispersión IMPORTANTE Para que un lote sea enviado, debe estar firmado previamente al 100%, es necesario