MEMORIA DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE …contratos.dpz.es/documentos/066/11290/11295.pdf · ANEXO 1. ESQUEMA DE INSTALACIONES DEL ABASTECIMIENTO DEL ... El sistema

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MEMORIA DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL AYUNTAMIENTO DE CADRETE (ZARAGOZA)

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MEMORIA DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AYUNTAMIENTO DE

CADRETE (ZARAGOZA)

INDICE 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS....................................................................... 4 2. DESCRIPCION Y ANALISIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO .............................................................. 5

2.1 DATOS BÁSICOS DEL MUNICIPIO........................................................ 5

2.2 INTRODUCCIÓN...................................................................................... 7

2.3 BOMBEO DEL DEPÓSITO DEL CAMINO DE CUARTE.......................... 8

2.4 DEPÓSITO DE SISALLETE Y BOMBEO ASOCIADO ........................... 10

2.4.1 Depósito de Sisallete........................................................................ 10 2.4.2 Bombeo del depósito de Sisallete .................................................... 11

2.5 DEPÓSITO NUEVO DE SISALLETE...................................................... 12

2.6 ARQUETA DE ROTURA DE CARGA..................................................... 14

2.7 DEPÓSITO DE LA CALLE HUESCA...................................................... 15

2.8 DEPÓSITO DE COLA Y GRUPO DE PRESIÓN .................................... 17

2.8.1 Depósito cola ................................................................................... 17 2.8.2 Grupo de presión.............................................................................. 17

2.9 GRUPO DE PRESIÓN DEL DEPÓSITO DE LA CALLE TENOR FLETA18

2.10 TANQUE DE TORMENTAS EN CALLE FUEROS DE ARAGÓN......... 20

2.11 RED DE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.......................... 23

2.12 VOLUMEN DE AGUA SUMINISTRADO.............................................. 24

2.13 ENERGÍA ELÉCTRICA: CONSUMO ANUAL, POTENCIA Y TARIFA DE

ACCESO....................................................................................................... 25

2.14 CONSUMO DE REACTIVOS .............................................................. 26

2.15 ANALÍTICAS DE AUTOCONTROLY EN GRIFO DEL CONSUMIDOR 27

2.15.1 Introducción.................................................................................... 27 2.15.2 Análisis de control y completos ...................................................... 27 2.15.3 Análisis en el grifo del consumidor ................................................. 30

3. ESTUDIO DE INGRESOS Y COSTES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ............................................................................................. 31

3.1 INGRESOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ................................ 31

3.2 GASTOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE .................................... 33

3.3 INGRESOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO .................................... 39

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3.4 GASTOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO ........................................ 41

3.5 RESULTADO DEL SERVICIO................................................................ 45

3.6 EVOLUCION DEL SERVICIO................................................................. 46

3.7 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SERVICIO EN EL PERIODO DE LA

CONCESIÓN ................................................................................................ 48

3.8 COMPARATIVA DE TARIFAS................................................................ 55

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO ............................................................................................................. 56

4.1 ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL SERVICIO. MEDIOS HUMANOS Y

MATERIALES ............................................................................................... 56

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA GESTIÓN DEL

SERVICIO..................................................................................................... 59

ANEXO 1. ESQUEMA DE INSTALACIONES DEL ABASTECIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CADRETE ......................................................................... 66

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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La presente Memoria tiene como objetivo analizar el sistema general de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el municipio de Cadrete. Para ello se procede a describir cada una de las instalaciones e infraestructuras que componen el servicio y su modo de funcionamiento. A continuación se indican los aspectos técnicos más relevantes de los servicios, que tienen incidencia sobre los costes:

- Volumen de agua suministrada - Consumo de energía eléctrica - Consumo de reactivos

Un apartado se dedica a la definición del número de analíticas y parámetros a analizar para cumplir el R.D. 140/2003, de forma que quede garantizada la calidad del agua para consumo humano. En el apartado 3 se hace el estudio de costes e ingresos de los servicios de agua y alcantarillado. Se realiza una previsión de la evolución del servicio, a partir del la cual se prepara el balance del servicio a lo largo del periodo de concesión. Finalmente en el último apartado se indican los aspectos organizativos, sociales y jurídicos que afectan al Servicio.

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2. DESCRIPCION Y ANALISIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

2.1 DATOS BÁSICOS DEL MUNICIPIO

El Municipio de Cadrete está situado en la provincia de Zaragoza a 12 km. de la capital. El término municipal tiene una superficie de 12 km2 y se encuentra situado a cota 304 msnm.

Su proximidad a Zaragoza ha propiaciado la construcción de segundas residencias. En Cadrete se localizan las urbanizaciones de Los Olivares, Las Colinas, El Sisallete y Murallas de Santa Fe.

Asimismo y a nivel industrial, la proximidad a Zaragoza ha favorecido la creación de los polígonos industriales de Agrinasa, Industrial Cadrete, Las Eras, Milenium, Proalca y el Plano.

La población del municipio de Cadrete, según el censo del INE del año 2010 es de 3.054 habitantes, distribuidos de la siguiente manera:

- Núcleo Cadrete: 1.681 habitantes - El Sisallete: 546 habitantes - Las Colinas: 474 habitantes - Murallas de Santa Fe: 183 habitantes - Los Olivares: 170 habitantes

La evolución de la población del municipio de Cadrete en el periodo comprendido entre los años 2000 – 2010 es el siguiente:

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AÑO Habitantes Variación %

2000 1.679

2001 1.729 2,98%

2002 1.664 -3,76%

2003 1.916 15,14%

2004 2.115 10,39%

2005 2.303 8,89%

2006 2.431 5,56%

2007 2.445 0,58%

2008 2.528 3,39%

2009 2.777 9,85%

2010 3.054 9,97%

2000-2010 6,17%

CENSO INE - CADRETE

La población del municipio en el periodo 2000-2010 ha aumentado una media anual del 6,17%. El incremento de población ha sido bastante irregular, con aumento 15,14% entre los años 2002 y 2003, y descenso del 3,76% entre los años 2001 y 2002.

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2.2 INTRODUCCIÓN Las instalaciones con las que cuentan los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en abril de 2011 son:

- Bombeo del depósito del Camino de Cuarte - Depósito de Sisallete - Bombeo del depósito de Sisallete - Depósito Nuevo de Sisallete - Arqueta de rotura de carga - Depósito en calle Huesca - Depósito de cola y grupo de presión en calle Borja - Grupo de presión del depósito en calle Tenor Fleta - Tanque de tormentas en calle Fueros de Aragón - Red de tuberías en alta de agua potable para interconexión de los

depósitos y elementos hidráulicos - Red de distribución de agua potable - Red de alcantarillado

El sistema de agua potable de Cadrete tiene su origen en el agua tratada bombeada desde el depósito situado en el Camino de Cuarte mediante dos bombas de superficie (1+1R). El agua potable que se recibe en el depósito del Camino de Cuarte es tratada en una E.T.A.P. mancomunada entre los municipios de Cuarte, Cadrete y María. Desde el bombeo del depósito del Camino de Cuarte se puede dirigir el agua (mediante válvulas motorizadas) a los depósitos de Sisallete, Sisallete Nuevo y al de la calle Tenor Fleta. Además y para abastecer otras zonas del municipio se cuenta con el bombeo del depósito Sisallete, que eleva el agua hasta el depósito de la Calle Huesca, y el grupo de presión del depósito de la calle Tenor Fleta, que se utilizaba para dar presión al núcleo de Cadrete y que ha quedado como equipo de reserva para esta tarea. El Ayuntamiento de Cadrete tiene una única zona de abastecimiento ya que toda el agua suministrada tiene el mismo origen.

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2.3 BOMBEO DEL DEPÓSITO DEL CAMINO DE CUARTE Este bombeo se encuentra situado en una sala anexa al depósito del Camino de Cuarte (volumen 420 m3) y está formado por dos bombas horizontales de superficie, que captan el agua de dicho depósito. Desde el mismo, y mediante válvulas motorizadas, puede dirigirse el agua a:

- Depósito de Sisallete - Depósito de Sisallete Nuevo - Depósito de la calle Tenor Fleta

En la misma sala se encuentran las bombas que impulsan el agua hacia Cuarte, cuyo mantenimiento y explotación, así como los del propio depósito de almacenamiento, perteneciente a la Mancomunidad, quedan fuera del ámbito del Servicio de Cadrete.

Vista general del depósito del Camino de Cuarte y la sala de bombas

El funcionamiento de las bombas de Cadrete es de 1+1 reserva. Las características de los grupos motor-bomba se indican a continuación: BOMBA Nº1 Marca: EBARA Modelo: EN 100-250 Caudal nominal: 270 m3/h Altura nominal: 64 m.c.a. Potencia del motor: 90 kW. Tipo de arranque: arrancador estático. BOMBA Nº2 Marca: EBARA

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Modelo: EN 100-250 Caudal nominal: 270 m3/h Altura nominal: 64 m.c.a. Potencia del motor: 90 kW. Tipo de arranque: arrancador estático. El control de llenado de los depósitos se realiza con un sistema de telecontrol vía radio.

Interior de la sala de bombas

Para la medida del caudal elevado hay instalado, en una arqueta en el exterior del bombeo, un caudalímetro electromagnético de diámetro 300 mm. La electrónica del caudalímetro está separada del cuerpo y se encuentra dentro de la sala de bombas. La tubería de impulsión común que luego se va bifurcando a los diferentes depósitos es de fundición dúctil.

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2.4 DEPÓSITO DE SISALLETE Y BOMBEO ASOCIADO

2.4.1 Depósito de Sisallete Situado próximo a zona inferior del Barranco de las Almunias, en su margen izquierda, con acceso desde el Camino de Cuarte, en la cota 332. Es un depósito de superficie de forma rectangular, constituido por dos vasos, y construido en hormigón armado. La capacidad total del depósito es de 1.000 m3. Recibe el agua tratada desde el bombeo situado en el depósito pulmón del Camino de Cuarte. La tubería de impulsión del bombeo se bifurca en dos ramales, para llenar cada uno de los vasos del depósito.

Exterior del depósito, caseta de cloración y sala de bombas

En el depósito hay un sistema de desinfección mediante dosificación de hipoclorito sódico y controlado por un analizador controlador. Las bombas dosificadoras y el almacenamiento de hipoclorito se encuentran ubicados en una caseta en el exterior del depósito. Los datos básicos de los equipos de desinfección son: Bomba dosificadora: EMEC – 10 l/h Analizador en continuo: EMEC – 230 V. – 10 W. Desde el depósito de Sisallete se alimentan por gravedad las urbanizaciones de Sisallete, Murallas de Sta. Fe y Polígonos Industriales de la zona de Santa Fe.

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2.4.2 Bombeo del depósito de Sisallete El bombeo del depósito de Sisallete se encuentra ubicado en la sala de válvulas del propio depósito. Las bombas están en carga y reciben el agua del depósito de Sisallete para elevarla hasta una arqueta de rotura de carga (cota 426), desde donde desciende por gravedad hasta el depósito de la calle Huesca (cota 368) El bombeo está conformado por dos bombas horizontales de superficie, funcionando en régimen de 1+1 Reserva. El control de arranque – paro de las bombas se realiza con arrancadores estáticos, gestionado con un sistema de telecontrol vía radio.

Las características básicas de los grupos motor – bomba son: BOMBA Nº1 y Nº2 Marca: EMICA Caudal nominal: 125 m3/h Altura nominal: 140 m.c.a. Potencia del motor: 90 kW. El control del volumen y caudal suministrado por este bombeo se realiza con un contador mecánico DN 100.

Sala de bombas del depósito de Sisallete

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2.5 DEPÓSITO NUEVO DE SISALLETE Es un depósito de superficie de forma rectangular, constituido por dos vasos que están comunicados por la parte inferior que los separa pero sin posibilidad de independizar, por lo que a efectos prácticos es como si solo fuera de un vaso. Está construido en hormigón armado y tiene una capacidad total de 3.000 m3. Está situado en la cota 347 (cota de solera), muy próximo al depósito de Sisallete, y con acceso común a éste desde el Camino de Cuarte. Anexa al depósito se encuentra la sala de válvulas. A este depósito llega el agua desde el bombeo del depósito del Camino de Cuarte a través de una tubería de fundición. Desde este depósito se abastece por gravedad el núcleo urbano de Cadrete y el Polígono Industrial.

Vista exterior del depósito y sala de válvulas

El depósito dispone de un medidor de nivel por ultrasonidos. El control de llenado del depósito se realiza con un sistema de telecontrol vía radio. En este depósito se realiza un proceso de desinfección con hipoclorito sódico. El recipiente de almacenamiento y la bomba dosificadora se ubica en una caseta anexa al depósito. El analizador en continuo se encuentra en el interior del recinto de la sala de válvulas. Las características básicas de estos dos elementos son: Bomba dosificadora: TEKNA – 5 l/h Analizador en continuo: CRF – 230 V.

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Bomba dosificadora de hipoclorito sódico (Depósito nuevo de Sisallete)

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2.6 ARQUETA DE ROTURA DE CARGA La arqueta de rotura de carga dispone de 1 vaso, y está construida en hormigón armado. Se sitúa en la cota 426 (fondo arqueta) y tiene un volumen de 32 m3. A esta arqueta llega el agua bombeada desde el depósito de Sisallete, descendiendo después por gravedad hasta el depósito de la calle Huesca.

Exterior de la arqueta de rotura de carga

Para conocer el nivel del agua en la arqueta se dispone de un equipo de telecontrol vía radio.

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Interior de la arqueta de rotura de carga

2.7 DEPÓSITO DE LA CALLE HUESCA Es un depósito de superficie de forma rectangular, que tiene un volumen total de 200 m3 y está situado a cota de solera 368. Anexa al depósito se encuentra la sala de válvulas.

Exterior del depósito de la calle Huesca y sala de válvulas

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Este depósito es abastecido desde el bombeo del depósito de Sisallete, pasando previamente el agua por la arqueta de rotura de carga vista en el apartado anterior. Desde este depósito se abastece la urbanización de Las Colinas. El control de llenado del depósito se realiza con un sistema de telecontrol vía radio.

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2.8 DEPÓSITO DE COLA Y GRUPO DE PRESIÓN

2.8.1 Depósito cola En un depósito enterrado de forma rectangular construido en hormigón armado. La capacidad total del depósito es de 75 m3, y está situado en la cota 355. Recibe el agua desde el grupo de presión situado en la calle Borja (intersección con Burgo de Ebro) y desde el depósito se abastece la parte alta de la urbanización Las Colinas.

Exterior del depósito

2.8.2 Grupo de presión El grupo de presión (1 bomba) que abastece al depósito de cola, se ubica en la calle Borja (intersección con Burgo de Ebro). Es un bombeo enterrado al que se accede por unas tapas de registro y tiene el cuadro eléctrico en el exterior. La bomba aspira el agua de la propia red de distribución, y la elevan hasta el depósito de cola.

El grupo de presión es de la marca EBARA. Tiene una potencia de 5 C.V. y entrega una caudal de 300 l/min. a una altura de 44 m.c.a.

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Cuadro eléctrico de bombeo al depósito de cola

2.9 GRUPO DE PRESIÓN DEL DEPÓSITO DE LA CALLE TENOR FLETA El depósito de la calle Tenor Fleta dispone de un grupo de presión para abastecer el núcleo de Cadrete y el Polígono Industrial. Tanto el depósito como el bombeo se encuentran situados a cota 302. Con la puesta en marcha del depósito nuevo de Sisallete, este grupo de presión queda en reserva.

Depósito de la calle Tenor Fleta

Dicho grupo de presión se ubica dentro del depósito de la calle Tenor Fleta. Está formado por 4 bombas. 3 de las bombas son iguales (bombas verticales) y

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están instaladas en la misma bancada. La cuarta bomba (bomba horizontal) está instalada aparte. Las cuatro bombas aspiran el agua del depósito de la calle Tenor Fleta y la entregan a la red del núcleo de Cadrete. Las 3 bombas iguales, situadas sobre al misma banca son de la marca EBARA tienen una potencia de 7,5 C.V. y entregan un caudal de 130 – 400 l/minuto a una altura 77 – 29 m.c.a.

Bancada con las 3 bombas verticales

Estas 3 bombas tienen un sistema de arranque – paro por variador de frecuencia. De esta manera se mantiene la presión constante en la red en unos 4 kg/cm2 independientemente del caudal suministrador. La bomba horizontal que está instalada aparte es de la marca EBARA.

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Bomba horizontal

Tiene una potencia de 15 C.V. y entrega un caudal de 24 – 72 m3/h a una altura de 54,5 – 37 m.c.a. Se utiliza para reforzar el funcionamiento de las tres bombas verticales. En la tubería de impulsión hay instalado un acumulador hidroneumático IBAIONDO de 500 litros de capacidad.

2.10 TANQUE DE TORMENTAS EN CALLE FUEROS DE ARAGÓN Se dispone de un tanque de tormentas situado en las inmediaciones de la calle Fueros de Aragón, que forma parte del sistema de tanques de tormentas que se dispone a los largo del colector general del Río Huerva. Está realizado en hormigón armado y es subterráneo. Dispone de un sistema de limpieza automático con descarga de agua. El equipamiento con el que cuenta es el siguiente: un regulador de caudal tipo Vortex, marca Mosbaex/Hidrostank, modelo VT746, dos válvulas de guillotina marca Orbinox, modelo Ex DN200, dos limpiadores basculantes marca Hidrostank, modelo LP-1300, pantalla deflectora Hidrostank, modelo D-116, electroválvula marca Parker, Detector inductivo marca Telemecanique, dos sondas de nivel marca Pepperl, modelo LFL2. Además, dispone de dos bombas sumergidas para limpieza con una potencia en torno a los 5 CV.

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2.11 RED DE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO La red de agua potable tiene una longitud aproximada de 38,1 km. y está constituida mayoritariamente por tubería de PVC y fibrocemento:

- PVC: 20,5 km. - Fibrocemento: 8,5 km. - PE: 6,4 km. - Fundición dúctil: 1,6 km. - Otros materiales / Sin datos: 1,1 km.

Las averías que se han localizado y reparado en la red de transporte/distribución y en las acometidas de agua durante los dos últimos años son:

AÑO 2009 2010 Red 15 21 Acometidas 21 22 TOTAL 36 43

Hay que indicar que en la zona de la Avda. de María, hay también una red de agua no potable que no es gestionada por el Concesionario del Servicio de Cadrete. Dicha red se utiliza para riegos, llenado de piscinas… de abonados particulares. La red de alcantarillado del municipio de Cadrete se puede estimar en unos 26 km. Hay establecida una tasa de alcantarillado para cubrir los costes derivados de su mantenimiento. Cada año se producen una media de 2 roturas en la red de alcantarillado. Además se realizan tareas de mantenimiento correctivo (atascos en la red de alcantarillado) y tareas de limpieza preventiva.

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2.12 VOLUMEN DE AGUA SUMINISTRADO El volumen total de agua suministrada para la población del Ayuntamiento de Cadrete ha sido en el año 2010 de 426.628 m3 (1.168,8 m3/día). No obstante desde el bombeo del depósito del Camino de Cuarte debe bombearse este volumen de agua más el consumido por la población del Ayuntamiento de María de Huerva. En el año 2010 el consumo de María de Huerva fue de 413.249 m3, por lo que desde el bombeo del depósito del Camino de Cuarte hubo que elevar un total de 839.877 m3. Los datos referentes al año 2009 fueron:

- Consumo población del Ayuntamiento de Cadrete: 537.027 m3 - Consumo población del Ayuntamiento de María de Huerva:

356.554 m3 - Agua total bombeada desde depósito del Camino de Cuarte:

893.581 m3

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2.13 ENERGÍA ELÉCTRICA: CONSUMO ANUAL, POTENCIA Y TARIFA DE ACCESO El conjunto de instalaciones del Servicio de Abastecimiento de agua potable del Ayuntamiento de Cadrete que disponen de suministro de energía eléctrica en julio 2011 son cuatro:

1) Bombeo depósito Cuarte (CUPS ES0031300715634001YG0F)

2) Bombeo depósito Sisallete (CUPS ES0031300276595001CT0F)

3) Grupo presión urb. Monteplano C/Borja (CUPS ES0031300538121001KS0F)

Hay una póliza de una instalación que ya no está operativa y que se dio de baja (aún tiene costes hasta septiembre del año 2010):

- Bombeo depósito Cuarte (CUPS ES0031300258563002KR0F). Está póliza ya está dada de baja.

El consumo total en el año 2010 en estas instalaciones ha sido de 371.294 kWh con un coste total (sin IVA) de 51.025,75 euros. De estos costes 41.328,27 euros (81,0%) corresponden a coste variables y el resto, 9.697,48 euros (19,0%) a costes fijos.

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2.14 CONSUMO DE REACTIVOS El único reactivo utilizado en el abastecimiento de agua de Cadrete es el hipoclorito sódico, que se emplea para reclorar el agua bombeada desde el depósito del Camino de Cuarte. El consumo de reactivos es un coste variable que depende del volumen de agua suministrada. Los productos químicos a utilizar en el tratamiento del agua potable están recogidos en en la Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano. El consumo y coste de reactivos en el año 2010 ha sido de:

- Consumo hipoclorito sódico: 570 kg. - Coste hipoclorito sódico: 128,25 euros.

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2.15 ANALÍTICAS DE AUTOCONTROLY EN GRIFO DEL CONSUMIDOR

2.15.1 Introducción La calidad del agua distribuida estará sometida a los controles analíticos, en cuanto a parámetros a medir y frecuencia que establece el R.D. 140/2003 En estos momentos y de acuerdo con la Autoridad Sanitaria están establecidos los siguientes Puntos de Control, en los que se debe realizar la vigilancia de los parámetros de control del agua: - Depósito distribución de María (depósito de cabecera).

- Depósito distribución de Sisallete. - Depósito distribución de Montserrat

- Red de distribución de Cadrete En estos puntos se procederá a la toma de muestras para el control del abastecimiento.

2.15.2 Análisis de control y completos El número de los análisis de control de calidad del agua suministrada en los puntos de muestreo, según los criterios del RD 140/2003, serán los indicados en la siguiente tabla:

PUNTOS DE CONTROL

VOLUMEN AGUA TRATADA/

DISTRIBUIDA (m3/día) O CAPACIDAD DEPÓSITO (m3)

ANÁLISIS DE CONTROL

ANÁLISIS COMPLEMEN.

ANÁLISIS COMPLETO

Depósito María (Cabecera) 630 m3 1 4 1

Depósito Sisallete 1.000 m3 6 3 1

Depósito Montserrat 200 m3 1 0 1

*Red distribución Cadrete 1.168 m3/día 3 2 1

TOTAL 11 9 4 *Volumen anual agua suministrada población Cadrete año 2010: 426.628 m3

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Los parámetros a analizar en los análisis de control y complementarios de las diferentes instalaciones son:

ANÁLISIS DE CONTROL Y COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA ABASTECIMIENTO CADRETE (ZARAGOZA)

ANALISIS DE CONTROL

ANALISIS COMPLEMENTARIO

Olor x x Sabor x x Turbidez x x Color x x Conductividad x x pH x x Amonio x Escherichia coli x Bacterias coliformes x x Cloro libre residual x Recuento de colonias a 22ºC x Clostridium perfringens x Aluminio x

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Los parámetros a analizar en los análisis completos se relacionan a continuación:

ANÁLISIS COMPLETO SISTEMA ABASTECIMIENTO CADRETE (ZARAGOZA)

A. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Escherichia coli Enterococos Clostridium perfringens y esporas

B. PARÁMETROS QUÍMICOS Antimonio Arsénico Benceno Benzopireno Boro Bromato Cadmio Cianuro Cobre Cromo 1,2 Dicloroetano Fluoruro Hidrocarburos aromáticos policíclicos Mercurio Níquel Nitratos Nitritos Plaguicidas Totales Plomo Selenio

Trihalometanos Tricloroeteno + Tetracloroeteno

C. PARÁMETROS INDICADORES

Bacterias coliformes Recuento de colonias a 22º

Aluminio Amonio Cloro residual libre Cloro combinado residual Cloruro Color Conductividad Hierro Manganeso Olor Oxidabilidad pH Sabor Sodio Sulfato Turbidez

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2.15.3 Análisis en el grifo del consumidor El artículo 20 del R.D. 130/2004 desarrolla la figura del “control en el grifo del consumidor” y señala que “para las aguas de consumo humano suministradas a través de una red de distribución pública o privada, el municipio, o en su defecto otra entidad de ámbito local, tomará las medidas necesarias para garantizar la realización del control de la calidad del agua en el grifo del consumidor y la elaboración periódica de un informe sobre los resultados obtenidos”. El mismo artículo indica los parámetros aconsejables a controlar, para finalizar apuntando que “en caso de incumplimiento de los valores paramétricos, se tomará una muestra en el punto de entrega al consumidor”. Se determina, conforme al Real Decreto 140/2003, que el total de controles a realizar en el Ayuntamiento de Cadrete en el grifo del consumidor, con una población suministrada de 3.054 habitantes es de 6 muestras al año. Los parámetros a determinar se relacionan a continuación:

ANÁLISIS EN GRIFO DEL CONSUMIDOR SISTEMA ABASTECIMIENTO

CADRETE (ZARAGOZA) Olor x Sabor x Turbidez x Color x Conductividad x pH x Amonio x Escherichia coli x Bacterias coliformes x Cloro combinado residual x Cloro libre residual x Cobre x Cromo x Níquel x Hierro x Plomo x

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3. ESTUDIO DE INGRESOS Y COSTES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

3.1 INGRESOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE La Ordenanza fiscal de la Tasa por servicios de abastecimiento de agua potable del Ayuntamiento de Cadrete, establecía la siguiente tasa de suministro de agua para el año 2010: Tarifa periódica trimestral de Consumo: Usos domésticos en domicilios particulares: - Consumo mínimo 15 m3/trimestre: 0,2492 euros/m3 ó 3,73 € de mínimo trimestral - De 16 a 50 m3/trimestre: a 0,4004 euros/m3 - A partir de 51 m3/trimestre: a 0,8085 euros/m3

Usos industriales, comerciales y especiales (obras, granjas etc.): - Consumo mínimo 50 m3/trimestre: 0,4232 euros/m3 ó 21,16 € de mínimo trimestral - A partir de 51 m3/trimestre: a 0,5775 euros/m3 Tarifa periódica anual de Conservación de contadores: - 3 euros/trimestre Con estas tasas los ingresos por consumo de agua en el año 2010 han sido de 134.336 euros (no se incluye el IVA y otros impuestos autonómicos), con 237.796 m3 registrados (incluidos exentos) y 325.126 m3 facturados. Los ingresos derivados de la conservación de contadores fueron de 28.056 euros. La tarifa media del servicio de agua en el año 2010 ha sido de 0,4995 euros/m3 facturado, siendo 2.360 abonados a final del 4T-2010. El importe pendiente de cobro supone una media del 7% de los ingresos de agua, y es de 11.367,44 euros. Con esta cifra, los ingresos netos por agua en el año 2010 son de 151.024,56 euros. En el año 2009 los datos básicos referentes a los ingresos de agua fueron: - Ingresos consumos (sin IVA ni impuestos): 137.476 euros - Ingresos conservación contadores (sin IVA): 26.227 euros

- m3 registrados (incluidos exentos): 249.635 m3 - m3 facturados: 322.957 m3

- Tarifa media servicio agua: 0,5069 euros/m3 facturado - Pendientes de cobro: 11.459,21 euros (7% sobre la facturación) - Ingresos netos (sin IVA ni impuestos): 152.243,79 euros

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En el año 2011 se ha modificado el sistema tarifario del servicio de abastecimiento de agua potable, adoptando un modelo con una cuota fija trimestral, y una cuota variable dependiendo del consumo de agua. Se mantiene la cuota de conservación de contadores: Usos domésticos en domicilios particulares: - Cuota fija trimestral: 3,1190 euros - Consumo de 0 a 15 m3/trimestre: 0,0362 euros/m3 - Consumo de 16 a 50 m3/trimestre: 0,3745 euros/m3 - Consumo de mas de 50 m3/trimestre: a 1,0083 euros/m3

Usos industriales, comerciales y especiales (obras, granjas etc.): - Cuota fija trimestral: 23,3765 euros - Consumo de 0 a 50 m3/trimestre: 0,0678 euros/m3 - Consumo de mas de 50 m3/trimestre: a 0,5820 euros/m3

Tarifa periódica trimestral de conservación de contadores: 3,29 euros/trimestre La facturación del servicio de agua realizada en el 1T y 2T del año 2011 (facturación disponible en el momento de la redacción de este documento) ha sido: 1T-2011 2T-2011 Abonados (inc. exentos) 2.385 2.404

M3 registrados 43.404 51.243 M3 facturados 42.555 49.264

Cuota Servicio (€) 14.767 14.854 Conserv. Contadores (€) 7.812 7.872

Consumo agua (€) 11.111 13.952 TOTAL Ingresos (€) 33.690 36.678

Para el conjunto del año 2011 se estima que las cuotas fijas (cuota servicio + conservación de contadores) serán de 37,84 euros/abonado x año, y la cuota variable de 0,36 euros/m3 facturado.

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3.2 GASTOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Los costes analizados en este apartado corresponden al año 2010. PERSONAL El personal que se está utilizando para dar una adecuada prestación de los Servicios Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Cadrete, desde un punto de vista de Gestión, Técnico y Administrativo es:

- 1 Peón (100% dedicación*). - 1 Oficial Electromecánico (75% dedicación*). - 1 Administrativo para atención al público (30% dedicación*). - 1 Responsable de distribución (14% dedicación*) - 1 Administrativo de clientes para tareas de facturación (14%

dedicación*) - 1 Administrativo de clientes para tareas de lecturas (14% dedicación*) - 1 Capataz (7% dedicación*) - 1 Responsable de Producción (7% dedicación*) - 1 Operario buscafugas (7% dedicación*) - 1 Delineante (7% dedicación*) - 2 Administrativos de contabilidad (5% dedicación* cada uno) - 1 Director de Zona (2% dedicación*) - 1 Responsable Informático (2% dedicación*) - 1 Responsable de Operaciones (2% dedicación*) - 1 Responsable de Clientes (2% dedicación*) - 1 Responsable de Administración (2% dedicación*) - 1 Responsable de Obras (2% dedicación*) - 1 Responsable de Prevención (2% dedicación*) - 1 Responsable de Calidad (2% dedicación*)

* El tiempo de dedicación se establece sobre la jornada anual completa establecida en el Convenio Colectivo de la Empresa Concesionaria.

El coste de este personal (total: 3,21 personas) asciende a la cantidad de 97.240,69 euros incluyendo salario base, pluses, complementos, retenes, horas extraordinarias, así como cotizaciones a la Seguridad Social. Se supone una imputación del 75% para el servicio de agua (72.930,52 euros) y un 25% al del alcantarillado. COSTE TOTAL DE PERSONAL IMPUTADO AL SERVICIO DE AGUA: 72.930,52 euros CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED E INSTALACIONES DE AGUA

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La conservación de la infraestructura de la red de agua tiene las siguientes tareas: a) Conservación de red de transporte y distribución de agua, así como de las

acometidas de agua potable. b) Mantenimiento de los contadores de agua de los clientes. c) Mantenimiento de los contadores de agua de control interno del servicio. d) Conservación de los depósitos, valvulería y obra civil en general. e) Conservación de las electroválvulas motorizadas para el control de la red de

transporte. f) Conservación de los equipos dosificadores de hipoclorito sódico. g) Conservación de los equipos analizadores – controladores de cloro en

continuo. h) Conservación equipos electromecánicos (bombas y motores) y cuadros

eléctricos asociados y cableado eléctrico. i) Campañas de búsquedas de fugas. j) Mantenimiento de los sistemas de telegestión, automatismos e

instrumentación asociada Los trabajos a realizar en cada una de las tareas indicadas son:

a) Conducciones Generales, Red de Distribución y acometidas: este capítulo incorpora la compra de materiales (tuberías, elementos hidráúlicos…), costes de maquinaria, reposiciones de pavimentos, trabajos de albañilería, subcontratas... para el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de distribución de agua (38,1 km.), incluidas las acometidas. b) Mantenimiento de los contadores de agua de clientes: mantenimiento preventivo y correctivo de los contadores de agua, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal y otra reglamentación Municipal de aplicación. El número de clientes a final del 4T-2010 era de 2.360. c) Mantenimiento de los contadores de agua de control interno del servicio: mantenimiento del contador electromagnético DN300 en la salida del bombeo del depósito del Camino de Cuarte y el contador mecánico DN 100 en el bombeo del depósito de Sisallete. d) Conservación de los depósitos, valvulería y obra civil en general: este apartado: incorpora los materiales y subcontratas necesarios para la reparación y conservación de los elementos citados, así como para su mantenimiento preventivo: depósito de Sisallete (1.000 m3), depósito de Sisallete Nuevo (3.000 m3), Arqueta de rotura de carga (32 m3), Depósito de la calle Huesca (200 m3) y depósito de cola (75 m3). e) Conservación de las electroválvulas motorizadas para el control de la red de transporte: conjunto de electroválvulas en la salida del depósito del Camino de Cuarte y conjunto de electroválvulas para el control de llenado (desde el

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bombeo del depósito del Camino de Cuarte) de los depósitos de Sisallete, Sisallete Nuevo y Depósito de la calle Tenor Fleta. f) Conservación de los equipos dosificadores de hipoclorito sódico: 2 ud. en depósitos de Sisallete y Sisallete Nuevo. g) Conservación de los equipos analizadores – controladores de cloro en continuo: 2 ud. en depósitos de Sisallete y Sisallete Nuevo.

h) Conservación equipos electromecánicos (bombas y motores), cuadros eléctricos y cableado asociados: en este apartado se incluye la compra de materiales, maquinaria, subcontratas, para los trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de los equipos electromecánicos del bombeo de Cuarte (2 bombas con motores de 90 kW.), bombeo del depósito de Sisallete (2 bombas con motores de 90 kW.), grupo de presión de C/ Borja (1 bomba con motor de 5 C.V.), grupo de presión del depósito de la calle Tenor Fleta (3 bombas con motores de 7,5 C.V. y 1 bomba con motor de 15 C.V.)

i) Campañas de búsquedas de fugas: se incluyen en este apartado los costes de localización de fugas mediante equipos de correlación y prelocalizadores. Se considera una media de 100 horas anuales de trabajos con prelocalizadores y correlación acústica.

j) Mantenimiento de automatismos e instrumentación asociada: este capítulo hace referencia al mantenimiento preventivo y correctivo de los sistema de telecontrol instalados en los depósitos para el control de llenado, así como de medidores de nivel, sondas y otra instrumentación asociada a dichos automatismos.

El total de gastos de conservación y mantenimiento de las instalaciones de la red de distribución de agua potable se elevan a 38.399,24 euros COSTE TOTAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y LA RED DE AGUA: 38.399,24 euros COMPRA DE CAUDALES La compra del agua en alta entregada en el depósito del Camino de Cuarte la realiza el Ayuntamiento de Cadrete, por lo que no supone un coste para el Concesionario. COSTE TOTAL DE COMPRA DE AGUA: 0 euros

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GASTOS ADMINISTRATIVOS Se considera una cuantía de gastos administrativos según las siguientes partidas: seguros responsabilidad civil y franquicias de siniestros, alquiler de almacén, teléfono, electricidad, mensajería, tributos, publicidad, material oficina y otros gastos menores. El coste total es de 21.592,40 euros, de los cuales un 50% se imputan al Servicio de Agua (10.796,20 euros) y otro tanto al Servicio de Alcantarillado. COSTE TOTAL DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS IMPUTADOS AL SERVICIO DE AGUA: 10.796,20 euros GASTOS DE GESTION DE ABONADOS Se incluyen en esta partida los costes de subcontrata de lecturas, impresión de facturas, envío por correo postal, comisiones por domiciliaciones bancarias, servicio telefónico del Centro de Atención al Cliente, software de gestión de abonados (presencial y a través de internet), adecuación a la LOPD, equipamiento informático, líneas de comunicaciones y consumibles varios . El coste total de estas tareas es de 14.927,32 euros. Se imputa un 50% al Servicio de Agua (7.463,66 euros) y otro tanto al Servicio de Alcantarillado. COSTE TOTAL DE GESTIÓN DE ABONADOS IMPUTADO AL DEL SERVICIO DE AGUA: 7.463,66 euros MEDIOS MATERIALES: VEHICULOS Y MAQUINARIA Se considera el coste del renting de 2,17 vehículos (1 vehículo para el personal operario, 0,75 vehículos para el oficial electromecánico, 0,21 vehículos para los Técnicos, 0,14 vehículos para el capataz de la zona y 0,07 vehículos para el equipo buscafugas) y 1 remolque. Se incluyen también los costes de carburante, seguros e impuestos. Se considera en este apartado los costes de combustible y conservación de maquinaria diversa: grupo electrógeno, compresores, martillos neumáticos, herramientas del personal, bombas de achique, máquina de realizar acometidas, maquinaria de obra civil… El coste total de esta partida es de 18.163,34 euros, y se considera una imputación del 75% al Servicio de Agua, lo que representa 13.622,51 euros, y el resto (25%) al Servicio de Alcantarillado.

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COSTE DE MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MAQUINARIA IMPUTADOS AL SERVICIO DE AGUA: 13.622,51 euros. SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL Incluye los costes de implantación y seguimiento del sistema de prevención de riesgos laborales, revisiones médicas y equipamiento (ropa trabajo y EPI’s individuales y colectivos) del personal. El coste total es de 1.425,00 euros. Se considera una imputación del 75% al Servicio de Agua, lo que representa 1.068,75 euros COSTE DEL SISTEMA DE PREVENCION Y SALUD LABORAL IMPUTADO AL SERVICIO DE AGUA: 1.068,75 euros. CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DISTRIBUIDA. El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano así como las condiciones que deben cumplir las instalaciones, los productos químicos utilizados en el agua y los Laboratorios que realizan las analíticas del agua. En el R.D. se establece la frecuencia y parámetros a analizar en los puntos de muestreo, tanto en los del sistema de abastecimiento (E.T.A.P., depósitos y red de distribución) como en el grifo del consumidor. Deben cumplirse además todas las normativas y exigencias de la Comunidad Autónoma de Aragón y en particular el Programa de Vigilancia Sanitaria del agua de consumo humano. Las analíticas anuales consideradas para el cálculo de los costes son: ANALÍTICA DEL AGUA UD. ANÁLISIS DE CONTROL EN RED Y DEPÓSITOS 11 Ud ANALISIS COMPLETOS EN RED Y DEPÓSITOS 4,0 Ud ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS EN RED Y DEPÓSITOS 9,0 Ud. ANALISIS GRIFO DEL CONSUMIDOR DEL AYTO. DE CADRETE 6,0 Ud COSTE TOTAL DEL CONTROL DEL AGUA: 3.665,03 euros. ENERGIA ELECTRICA Costes Fijos Los costes fijos (término de potencia, I.E. y alquileres de equipos) de los Contratos de Energía Eléctrica adscritos al Servicio de agua potable ascienden a la cantidad de 9.697,48 €/año.

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Costes Variables Los costes variables (energía, recargos/bonificaciones, I.E.) de los Contratos de Energía Eléctrica adscritos al Servicio de agua potable ascienden a la cantidad de 41.328,27 €/año. COSTE TOTAL DE ELECTRICIDAD DEL SERVICIO DE AGUA: 51.025,75 euros REACTIVOS Aunque el suministro de agua en el Depósito del Camino de Cuarte ya es con agua clorada, es necesario reforzar la desinfección añadiendo hipoclorito sódico en algunos depósitos intermedios para garantizar la potabilidad del agua en los puntos mas alejados de la red. El coste de reactivos es un coste variable que depende del agua suministrada. El consumo de hipoclorito sódico en el año 2010 fue de 1.122 kg, con un coste de 252,48 euros. COSTE TOTAL DE REACTIVOS DEL SERVICIO DE AGUA: 252,48 euros/año. RESUMEN DE GASTOS DEL SERVICIO DE AGUA El resumen de los gastos de explotación del Servicio de Agua del Ayuntamiento de Cadrete en el año 2010, son: - Personal ................................................................................ 72.930,52 euros. - Conservación y mantenimiento instalaciones agua potable . 38.399,24 euros. - Compra de caudales .......................................................................0,00 euros. - Gastos administrativos........................................................... 10.796,20 euros. - Gastos de gestión de abonados................................................7.463,66 euros. - Medios materiales: vehículos y maquinaria .......................... 13.622,51 euros. - Sistema de Prevención y Salud Laboral ...................................1.068,75 euros. - Control de Calidad Agua Potable ..............................................3.665,03 euros. - Energía Eléctrica (costes fijos)..................................................9.697,48 euros. - Energía Eléctrica (costes variables)........................................41.328,27 euros. - Reactivos .....................................................................................252,48 euros. Total Gasto Corriente Servicio Agua____________ 199.224,14 euros Considerando un 12% de beneficio, los costes de explotación del Servicio de Agua son de 223.131,03 euros/año

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3.3 INGRESOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO La Ordenanza fiscal de la Tasa de Alcantarillado del Ayuntamiento de Cadrete, establecía la siguiente cuota por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración para el año 2010: Tarifa periódica trimestral de Consumo: Viviendas: - Consumo mínimo 15 m3/trimestre: 0,2492 euros/m3 ó 3,73 € de mínimo trimestral - Cada m3 de exceso de 15 m3/trimestre: a 0,1716 euros/m3

Fincas y locales no destinados exclusivamente a vivienda: - Consumo mínimo 50 m3/trimestre: 0,4192 euros/m3 ó 20,96 € de mínimo trimestral - Cada m3 de exceso de 51 m3/trimestre: a 0,3432 euros/m3

Con estas tarifas, los ingresos por alcantarillado y depuración en el año 2010 han sido de 86.473 euros (no se incluye el IVA y otros impuestos autonómicos), con 323.011 m3 facturados. La tarifa media del servicio de alcantarillado y depuración en el año 2010 ha sido de 0,26771 euros/m3 facturado, siendo 2.350 abonados a final del 4T-2010. El importe pendiente de cobro supone una media del 7% de los ingresos de alcantarillado y depuración, y es por lo tanto de 6.053,11 euros. Con esta cifra, los ingresos netos por alcantarillado y depuración en el año 2010 son de 80.419,89 euros. En el año 2009 los datos básicos referentes a los ingresos por alcantarillado y depuración fueron: - Ingresos consumos (sin IVA ni impuestos): 86.527 euros - m3 facturados: 321.241 m3

- Tarifa media servicio agua: 0,26935 euros/m3 facturado - Pendientes de cobro: 6.056,89 euros (7% sobre la facturación) - Ingresos netos (sin IVA ni impuestos): 80.470,11 euros

En el año 2011 se ha modificado el sistema tarifario de los servicios de alcantarillado y depuración, adoptando un modelo con una cuota fija trimestral, y una cuota variable dependiendo del consumo de agua: Usos domésticos en domicilios particulares: - Cuota fija trimestral: 3,1190 euros - Consumo de 0 a 15 m3/trimestre: 0,0360 euros/m3 - Consumo de mas de 15 m3/trimestre: a 0,2284 euros/m3

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Fincas y locales no destinados exclusivamente a vivienda: - Cuota fija trimestral: 17,1428 euros - Consumo de 0 a 50 m3/trimestre: 0,0680 euros/m3 - Consumo de mas de 15 m3/trimestre: a 0,5820 euros/m3

La facturación del servicio de alcantarillado realizada en el 1T y 2T del año 2011 (facturación disponible en el momento de la redacción de este documento) ha sido: 1T-2011 2T-2011 Abonados (inc. exentos) 2.385 2.404

M3 registrados 43.404 51.513 M3 facturados 42.385 49.001

Cuota Servicio (€) 12.460 12.532 Consumo agua (€) 7.309 8.765

TOTAL Ingresos (€) 19.769 21.297 Para el conjunto del año 2011 se estima que las cuota fija (cuota servicio) será de 20,87 euros/abonado x año, y la cuota variable de 0,18 euros/m3 facturado.

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3.4 GASTOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO Los costes analizados en este apartado corresponden al año 2010. PERSONAL El personal que se está utilizando para dar una adecuada prestación de los Servicios Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Cadrete, desde un punto de vista de Gestión, Técnico y Administrativo es:

- 1 Peón (100% dedicación*). - 1 Oficial Electromecánico (75% dedicación*). - 1 Administrativo para atención al público (30% dedicación*). - 1 Responsable de distribución (14% dedicación*) - 1 Administrativo de clientes para tareas de facturación (14%

dedicación*) - 1 Administrativo de clientes para tareas de lecturas (14% dedicación*) - 1 Capataz (7% dedicación*) - 1 Responsable de Producción (7% dedicación*) - 1 Operario buscafugas (7% dedicación*) - 1 Delineante (7% dedicación*) - 2 Administrativos de contabilidad (5% dedicación* cada uno) - 1 Director de Zona (2% dedicación*) - 1 Responsable Informático (2% dedicación*) - 1 Responsable de Operaciones (2% dedicación*) - 1 Responsable de Clientes (2% dedicación*) - 1 Responsable de Administración (2% dedicación*) - 1 Responsable de Obras (2% dedicación*) - 1 Responsable de Prevención (2% dedicación*) - 1 Responsable de Calidad (2% dedicación*)

* El tiempo de dedicación se establece sobre la jornada anual completa establecida en el Convenio Colectivo de la Empresa Concesionaria.

El coste de este personal (total: 3,21 personas) asciende a la cantidad de 97.240,69 euros incluyendo salario base, pluses, complementos, retenes, horas extraordinarias, así como cotizaciones a la Seguridad Social. Se supone una imputación del 25% para el Servicio de Alcantarillado (24.310,17 euros) y el resto al Servicio de Agua COSTE TOTAL DE PERSONAL IMPUTADO SERVICIO ALCANTARILLADO: 24.310,17 euros

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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO La conservación de la infraestructura de la red de alcantarillado la constituyen las siguientes tareas: a) Mantenimiento preventivo de la red de alcantarillado: consiste en la limpieza

programada de la red (sin incluir acometidas) y en particular los puntos más conflictivos de los colectores. Se consideran los costes de un camión de saneamiento durante 160 horas/año.

b) Mantenimiento correctivo de la red de alcantarillado: se tienen en cuenta los

costes (materiales y subcontratas) para la reparación de las averías que se produzcan en la red de alcantarillado (26 km.).

c) Inspección con cámara de televisión de la red de colectores: se consideran los

costes de un total de 5 horas/año para la inspección de redes en servicio. El total de gastos del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la red de alcantarillado se elevan a 17.172,22 euros COSTE TOTAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO ES DE 17.172,22 euros CANONES DE VERTIDOS La Empresa Concesionaria no se hace cargo de los cánones de vertidos, siendo a cargo del Ayuntamiento de Cadrete. COSTE TOTAL DE CÁNONES DE VERTIDO: 0 €/año. GASTOS ADMINISTRATIVOS Se considera una cuantía de gastos administrativos según las siguientes partidas: seguros responsabilidad civil y franquicias de siniestros, alquiler de almacén, teléfono, electricidad, mensajería, tributos, publicidad, material oficina y otros gastos menores. El coste total es de 21.592,40 euros, de los cuales un 50% se imputan al Servicio de Alcantarillado (10.796,20 euros) y otro tanto al Servicio de Agua. COSTE TOTAL DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS IMPUTADOS AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO: 10.796,20 euros

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GASTOS DE GESTION DE ABONADOS Se incluyen en esta partida los costes de subcontrata de lecturas, impresión de facturas, envío por correo postal, comisiones por domiciliaciones bancarias, servicio telefónico del Centro de Atención al Cliente, software de gestión de abonados (presencial y a través de internet), adecuación a la LOPD, equipamiento informático, líneas de comunicaciones y consumibles varios . El coste total de estas tareas es de 14.927,32 euros. Se imputa un 50% al Servicio de Alcantarillado (7.463,66 euros) y otro tanto al Servicio de Agua. COSTE TOTAL DE GESTIÓN ABONADOS IMPUTADO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO: 7.463,66 euros MEDIOS MATERIALES: VEHICULOS Y MAQUINARIA Se considera el coste del renting de 2,17 vehículos (1 vehículo para el personal operario, 0,75 vehículos para el oficial electromecánico, 0,21 vehículos para los Técnicos, 0,07 vehículos para el capataz de la zona, 0,07 vehículos para el equipo buscafugas y 0,07 vehículos para el resto del personal de apoyo) y 1 remolque. Se incluyen también los costes de carburante, seguros e impuestos. Se considera en este apartado los costes de combustible y conservación de maquinaria diversa: grupo electrógeno, compresores, martillos neumáticos, herramientas del personal, bombas de achique, máquina de realizar acometidas, maquinaria de obra civil… El coste total de esta partida es de 18.163,34 euros, y se considera una imputación del 25% al Servicio de Alcantarillado lo que representa 4.540,84 euros, y el resto (75%) al Servicio de Agua. COSTE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA IMPUTADOS AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO: 4.540,84 euros. SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL Incluye los costes de implantación y seguimiento del sistema de prevención de riesgos laborales, revisiones médicas y equipamiento (ropa trabajo y EPI’s individuales y colectivos) del personal. El coste total es de 1.425,00 euros y se considera una imputación del 25% al Servicio de Alcantarillado, lo que representa 356,25 euros. El resto de los costes (75%) se imputan al Servicio de Agua.

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COSTE SISTEMA DE PREVENCION Y SALUD LABORAL IMPUTADO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO: 356,25 euros. ENERGIA ELECTRICA En el Servicio de Alcantarillado no hay costes asociados de energía eléctrica en la fecha de redacción de este documento. RESUMEN DE GASTOS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO El resumen de los gastos de explotación del Servicio de Alcantarillado del año 2010, son: - Personal ................................................................................ 24.310,17 euros. - Mantenimiento preventivo y correctivo red de alcantarillado 17.172,22 euros. - Cánones de Vertidos .......................................................................0,00 euros. - Gastos administrativos........................................................... 10.796,20 euros. - Gastos de gestión de abonados................................................7.463,66 euros. - Medios materiales: vehículos y maquinaria ............................ 4.540,84 euros. - Sistema de Prevención y salud laboral ........................................356,25 euros. - Energía eléctrica (costes fijos) .........................................................0,00 euros. - Energía eléctrica (costes variables) .................................................0,00 euros. Total Gasto Corriente Servicio Alcantarillado___________ 64.639,34 euros. Considerando un 12% de beneficio, los costes de explotación del Servicio de Alcantarillado son de 72.396,06 euros/año

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3.5 RESULTADO DEL SERVICIO Los ingresos totales derivados del cobro de las tasas de agua y alcantarillado, supusieron en el año 2010 una cantidad de 248.847,00 euros. Descontando los impagados (7%) los ingresos netos son 231.427,71 euros. Los costes de explotación de los Servicios de Agua y Alcantarillado ascienden a 295.527,09 euros (incluye beneficio del Concesionario), con lo que el resultado de la explotación del Servicio de Agua en el año 2010 tiene un déficit de 64.099,38 euros

SERVICIO INGRESOS NETOS COSTES EXPL. RESULTADOAgua 151.012,47 223.131,03 -72.119Alcantarillado 80.415,24 72.396,06 8.019

231.427,71 295.527,09 -64.099,38

CUENTA RESULTADOS (euros) AÑO 2010

A estos costes hay que añadir las amortizaciones (pendientes 6 años a 31 diciembre 2010). Estas inversiones han sido realizadas por la actual empresa Concesionaria del Servicio, Aquagest. Para el cálculo del coste anual se considera la amortización a 15 años con un tipo de interés del 5%: AMORTIZACION INVERSIONES IMPORTE TOTALInversión sistema de telecontrol 83.743,20 7.946,83€ITP Concesión 12.163,67 1.154,27€Adecuación instalaciones (almacén) 9.660,00 916,69€

105.566,87 10.017,79 Por tanto incluyendo las amortizaciones, el coste de Explotación del año 2010 de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Ayuntamiento de Cadrete asciende a 305.544,88 euros/año, con un déficit de 74.117,17 euros.

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3.6 EVOLUCION DEL SERVICIO Para el análisis de la evolución del servicio en un periodo de 15 años, se han tomado en consideración los datos y parámetros de cálculo que se comentan a continuación. Se fija el número de abonados medio en el año 2011 en 2.417. Para estimar los futuros abonados, se ha considerado un incremento del 1,50% anual hasta el año 2016 (5 años), pasando a ser a partir de allí al 1,00% anual hasta el final de la concesión. El ratio de facturación del servicio de agua en el año 2010 estaba en 11,54 m3 facturados / abonado x mes. Para el servicio de alcantarillado el ratio en el año 2010 era de 11,47 m3 facturados / abonado x mes. Estos ratios van a bajar al cambiar el sistema de facturación por mínimos a un sistema por cuota de servicio. El ratio a considerar desde el año 2011 hasta el final de la concesión se fija en 7,89 m3 facturados / abonado x mes para el servicio de agua y de 7,86 m3 facturados / abonado x mes para el servicio de alcantarillado. Fijados estos puntos se estima en la página siguiente las variaciones de abonados y m3 facturados en un periodo de 15 años. Estos datos servirán de base a los licitadores en el proceso de Concurso para el análisis de la evolución económico – financiera del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el mismo periodo de tiempo.

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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Incremento abonados Agua 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%Abonados Agua 2.417 2.454 2.490 2.528 2.566 2.604 2.630 2.657 2.683 2.710 2.737 2.764 2.792

m3 fact. agua/ab x mes 7,89 7,89 7,89 7,89 7,89 7,89 7,89 7,89 7,89 7,89 7,89 7,89 7,89m3 facturados agua 228.880 232.310 235.800 239.340 242.930 246.570 249.030 251.530 254.040 256.580 259.150 261.740 264.360

m3 registrados/ab x mes 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14 8,14m3 registrados 236.130 239.670 243.270 246.920 250.620 254.380 256.930 259.490 262.090 264.710 267.360 270.030 272.730

Incremento abonados Alcantarillado 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%Abonados Alcantarillado 2.417 2.454 2.490 2.528 2.566 2.604 2.630 2.657 2.683 2.710 2.737 2.764 2.792m3 fact. Alcant./ab x mes 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86

m3 facturados Alcantarillado 228.010 231.430 234.900 238.430 242.000 245.630 248.090 250.570 253.070 255.610 258.160 260.740 263.35013 14 15

AÑO 2024 2025 2026Incremento abonados Agua 1,00% 1,00% 1,00%

Abonados Agua 2.820 2.848 2.877m3 fact. agua/ab x mes 7,89 7,89 7,89

m3 facturados agua 267.000 269.670 272.370m3 registrados/ab x mes 8,14 8,14 8,14

m3 registrados 275.460 278.210 281.000Incremento abonados Alcantarillado 1,00% 1,00% 1,00%

Abonados Alcantarillado 2.820 2.848 2.877m3 fact. Alcant./ab x mes 7,86 7,86 7,86

m3 facturados Alcantarillado 265.980 268.640 271.330

48

3.7 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SERVICIO EN EL PERIODO DE LA CONCESIÓN De los apartados anteriores se obtiene la base para el cálculo de la evolución de los ingresos/costes del servicio a lo largo de un periodo de 15 años, los cuales se reflejan en las tablas adjuntas. Las hipótesis de cálculo utilizadas en este balance del servicio son:

1) Incremento de abonados del 1,5% los 5 primeros años (2012 – 2016) de la concesión y del 1,0% entre el año 2017 y el final de la concesión. Se toma como partida una media de 2.417 abonados en el año 2011.

2) IPC previsto del 3% a lo largo de los 15 años de Concesión. Para los costes del personal se considera un 1% por encima de esta cifra para compensar los incrementos de coste por antigüedad, aumentos de categoría…

3) Amortizaciones pendientes a 31/12/2011: 87.972,39 € 4) Costes repercutidos por el Ayuntamiento al Concesionario, derivados

del proceso de licitación (asistencias técnicas, publicaciones….): 20.000 euros.

5) Ratio m3 facturado/abonado x mes en el servicio de agua durante el periodo de la concesión: 7,89

6) Ratio m3 facturado/abonado x mes en el servicio de agua durante el periodo de la concesión: 7,86

7) Incremento nulo por encima del IPC en las tarifas de agua y alcantarillado.

Con este modelo simplificado, la T.I.R. resultante es de un 9,45% con las hipótesis de cálculo indicadas.

49

INGRESOS DEL SERVICIO BASE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

SERVICIO DE AGUA 162.376 173.872 181.773 190.036 198.675 207.705 217.143 225.892 234.999 244.467

INSOLVENCIAS SERVICIO DE AGUA -11.366 -10.432 -5.453 -5.701 -5.960 -6.231 -6.514 -6.777 -7.050 -7.334

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 86.468 91.493 95.651 99.999 104.545 109.295 114.262 118.868 123.658 128.640

INSOLVENCIAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO -6.053 -5.490 -2.870 -3.000 -3.136 -3.279 -3.428 -3.566 -3.710 -3.859

TOTAL INGRESOS NETOS ANUALES DEL SERVICIO 231.425 249.443 269.102 281.334 294.123 307.490 321.463 334.417 347.898 361.914

COSTES DEL SERVICIO AGUA Y ALCANTARILLADO BASE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

PERSONAL 90.471,1 94.089,9 97.853,5 101.767,7 105.838,4 110.071,9 114.474,8 119.053,8 123.815,9 128.768,6

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 55.571,5 57.238,6 58.955,8 60.724,4 62.546,2 64.422,6 66.355,2 68.345,9 70.396,3 72.508,2

COMPRA DE AGUA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CÁNONES DE VERTIDOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ADMINISTRACIÓN 21.592,4 22.240,2 22.907,4 23.594,6 24.302,4 25.031,5 25.782,5 26.555,9 27.352,6 28.173,2

GESTIÓN DE ABONADOS E INFORMÁTICA 14.927,3 15.375,1 15.836,4 16.311,5 16.800,8 17.304,9 17.824,0 18.358,7 18.909,5 19.476,8

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 18.163,3 18.708,2 19.269,5 19.847,6 20.443,0 21.056,3 21.688,0 22.338,6 23.008,8 23.699,0

PREVENCIÓN 1.425,0 1.467,8 1.511,8 1.557,1 1.603,9 1.652,0 1.701,5 1.752,6 1.805,1 1.859,3

ANALISIS R.D. 140/2003 3.665,0 3.775,0 3.888,2 4.004,9 4.125,0 4.248,8 4.376,2 4.507,5 4.642,8 4.782,0

ENERGÍA ELÉCTRICA (TÉRMINO FIJO) 9.697,5 9.988,4 10.288,1 10.596,7 10.914,6 11.242,0 11.579,3 11.926,7 12.284,5 12.653,0

REACTIVOS 252,5 248,2 250,8 253,7 257,0 264,5 272,4 279,1 286,1 293,3

ENERGÍA ELÉCTRICA (TÉRMINO VARIABLE) 41.328,3 40.621,7 41.052,0 41.534,3 42.065,2 43.299,8 44.582,1 45.687,6 46.828,2 48.010,3

FINANCIEROS 5.825,5 6.072,0 6.116,5 5.970,3 5.609,3 5.083,0 4.373,2 3.461,8

TOTAL COSTES ANUALES DEL SERVICIO 257.093,9 263.753,1 277.638,9 286.264,5 295.013,0 304.564,5 314.245,3 323.889,4 333.702,9 343.685,4

DIFERENCIA INGRESOS - COSTES -25.668,7 -14.310,2 -8.537,3 -4.930,5 -890,0 2.925,1 7.218,1 10.527,4 14.194,8 18.229,0

AMORTIZACIONES PENDIENTES + COSTES PROCESO LICITACION -107.972,4

FLUJO DE CAJA -116.509,7 -4.930,5 -890,0 2.925,1 7.218,1 10.527,4 14.194,8 18.229,0

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -116.509,7 -121.440,2 -122.330,1 -119.405,0 -112.186,9 -101.659,5 -87.464,7 -69.235,7

50

INGRESOS DEL SERVICIO BASE AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

SERVICIO DE AGUA 162.376 254.319 264.570 275.232 286.325 297.862 309.866 322.355

INSOLVENCIAS SERVICIO DE AGUA -11.366 -7.630 -7.937 -8.257 -8.590 -8.936 -9.296 -9.671

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 86.468 133.827 139.219 144.829 150.666 156.737 163.053 169.625

INSOLVENCIAS SERVICIO DE ALCANTARILLADO -6.053 -4.015 -4.177 -4.345 -4.520 -4.702 -4.892 -5.089

TOTAL INGRESOS NETOS ANUALES DEL SERVICIO 231.425 376.502 391.675 407.458 423.881 440.961 458.731 477.221

COSTES DEL SERVICIO AGUA Y ALCANTARILLADO BASE AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

PERSONAL 90.471,1 133.919,3 139.276,1 144.847,1 150.641,0 156.666,6 162.933,3 169.450,6

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 55.571,5 74.683,4 76.923,9 79.231,6 81.608,6 84.056,8 86.578,5 89.175,9

COMPRA DE AGUA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CÁNONES DE VERTIDOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ADMINISTRACIÓN 21.592,4 29.018,4 29.888,9 30.785,6 31.709,2 32.660,4 33.640,3 34.649,5

GESTIÓN DE ABONADOS E INFORMÁTICA 14.927,3 20.061,1 20.662,9 21.282,8 21.921,3 22.578,9 23.256,3 23.954,0

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 18.163,3 24.410,0 25.142,3 25.896,6 26.673,5 27.473,7 28.297,9 29.146,8

PREVENCIÓN 1.425,0 1.915,1 1.972,5 2.031,7 2.092,7 2.155,4 2.220,1 2.286,7

ANALISIS R.D. 140/2003 3.665,0 4.925,5 5.073,3 5.225,5 5.382,2 5.543,7 5.710,0 5.881,3

ENERGÍA ELÉCTRICA (TÉRMINO FIJO) 9.697,5 13.032,6 13.423,6 13.826,3 14.241,1 14.668,3 15.108,4 15.561,6

REACTIVOS 252,5 300,8 312,9 325,5 338,6 352,3 366,4 381,2

ENERGÍA ELÉCTRICA (TÉRMINO VARIABLE) 41.328,3 49.231,4 51.216,0 53.279,3 55.426,4 57.660,6 59.983,4 62.402,5

FINANCIEROS 2.328,0 988,3 -339,0 -1.396,3 -2.588,3 -3.925,1 -5.417,6

TOTAL COSTES ANUALES DEL SERVICIO 257.093,9 353.825,5 364.880,6 376.392,9 388.638,2 401.228,6 414.169,4 427.472,5

DIFERENCIA INGRESOS - COSTES -25.668,7 22.676,0 26.794,4 31.065,5 35.242,8 39.732,0 44.562,0 49.748,5

AMORTIZACIONES PENDIENTES + COSTES PROCESO LICITACION

FLUJO DE CAJA 22.676,0 26.794,4 31.065,5 35.242,8 39.732,0 44.562,0 49.748,5

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -46.559,7 -19.765,3 11.300,3 46.543,1 86.275,1 130.837,1 180.585,6

51

INGRESOS NETOS DEL SERVICIO DE AGUA BASE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

151.009,67 163.439,30 176.319,69 184.335,40 192.714,59 201.473,42 210.628,79 219.114,76 227.949,25 237.133,26

COSTES DEL SERVICIO DE AGUA BASE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

PERSONAL 67.853,31 70.567,44 73.390,14 76.325,75 79.378,78 82.553,93 85.856,08 89.290,33 92.861,94 96.576,42


COMPRA DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ADMINISTRACIÓN 10.796,20 11.120,09 11.453,69 11.797,30 12.151,22 12.515,75 12.891,23 13.277,96 13.676,30 14.086,59



PREVENCIÓN 1.068,75 1.100,81 1.133,84 1.167,85 1.202,89 1.238,97 1.276,14 1.314,43 1.353,86 1.394,48

ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD 3.665,03 3.774,98 3.888,23 4.004,88 4.125,02 4.248,77 4.376,24 4.507,52 4.642,75 4.782,03

ENERGÍA ELÉCTRICA (TÉRMINO FIJO) 9.697,48 9.988,40 10.288,06 10.596,70 10.914,60 11.242,04 11.579,30 11.926,68 12.284,48 12.653,01

REACTIVOS 252,48 248,16 250,79 253,74 256,98 264,52 272,36 279,11 286,08 293,30

ENERGÍA ELÉCTRICA (TÉRMINO VARIABLE) 41.328,27 40.621,72 41.052,04 41.534,25 42.065,21 43.299,85 44.582,07 45.687,61 46.828,19 48.010,28

TOTAL CTES.AÑO SERVICIO DE AGUA 194.146,93 198.691,58 204.564,85 210.681,77 217.046,05 224.323,73 231.862,11 239.443,19 247.287,94 255.411,08

52

INGRESOS NETOS DEL SERVICIO DE AGUA BASE AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

151.009,67 246.689,55 256.633,10 266.974,69 277.735,07 288.925,95 300.569,66 312.684,41

COSTES DEL SERVICIO DE AGUA BASE AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

PERSONAL 67.853,31 100.439,47 104.457,05 108.635,34 112.980,75 117.499,98 122.199,98 127.087,98


COMPRA DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ADMINISTRACIÓN 10.796,20 14.509,19 14.944,47 15.392,80 15.854,58 16.330,22 16.820,13 17.324,73



PREVENCIÓN 1.068,75 1.436,31 1.479,40 1.523,78 1.569,50 1.616,58 1.665,08 1.715,03

ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD 3.665,03 4.925,49 5.073,26 5.225,46 5.382,22 5.543,69 5.710,00 5.881,30

ENERGÍA ELÉCTRICA (TÉRMINO FIJO) 9.697,48 13.032,60 13.423,58 13.826,29 14.241,08 14.668,31 15.108,36 15.561,61

REACTIVOS 252,48 300,76 312,89 325,49 338,61 352,26 366,45 381,23

ENERGÍA ELÉCTRICA (TÉRMINO VARIABLE) 41.328,27 49.231,43 51.216,01 53.279,30 55.426,40 57.660,65 59.983,38 62.402,47

TOTAL CTES.AÑO SERVICIO DE AGUA 194.146,93 263.818,67 273.248,37 283.020,42 293.149,46 303.648,70 314.529,69 325.810,95

53

INGRESOS NETOS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO BASE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

80.415,49 86.003,56 92.781,94 96.998,61 101.408,44 106.016,18 110.834,62 115.302,02 119.948,50 124.781,17

COSTES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO BASE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

PERSONAL 22.617,77 23.522,48 24.463,38 25.441,92 26.459,59 27.517,98 28.618,69 29.763,44 30.953,98 32.192,14


COMPRA DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ADMINISTRACIÓN 10.796,20 11.120,09 11.453,69 11.797,30 12.151,22 12.515,75 12.891,23 13.277,96 13.676,30 14.086,59



PREVENCIÓN 356,25 366,94 377,95 389,28 400,96 412,99 425,38 438,14 451,29 464,83

ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENERGÍA ELÉCTRICA (TÉRMINO FIJO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REACTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENERGÍA ELÉCTRICA (TÉRMINO VARIABLE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CTES.AÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO 62.946,94 65.061,52 67.248,59 69.510,68 71.850,42 74.270,53 76.773,83 79.363,23 82.041,76 84.812,55

54

INGRESOS NETOS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO BASE AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

80.415,49 129.811,96 135.041,96 140.483,76 146.145,90 152.034,68 158.161,74 164.536,63

COSTES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO BASE AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

PERSONAL 22.617,77 33.479,82 34.819,02 36.211,78 37.660,25 39.166,66 40.733,33 42.362,66


COMPRA DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ADMINISTRACIÓN 10.796,20 14.509,19 14.944,47 15.392,80 15.854,58 16.330,22 16.820,13 17.324,73



PREVENCIÓN 356,25 478,77 493,13 507,93 523,17 538,86 555,03 571,68

ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENERGÍA ELÉCTRICA (TÉRMINO FIJO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REACTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ENERGÍA ELÉCTRICA (TÉRMINO VARIABLE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CTES.AÑO SERVICIO DE ALCANTARILLADO 62.946,94 87.678,85 90.644,01 93.711,53 96.884,99 100.168,14 103.564,85 107.079,13

55

3.8 COMPARATIVA DE TARIFAS A continuación se indican los costes trimestrales, en diferentes poblaciones de la provincia de Zaragoza, de un recibo de agua para uso doméstico, con un consumo medio de 8 m3/mes. El cálculo está realizado con las tarifas del año 2010:

POBLACIÓN RECIBO AGUA

(€/trimestre)

RECIBO ALCANTARILLADO

(€/trimestre)

TOTAL RECIBO

(€/trimestre) no incluye IVA

% DIFERENCIA CON CADRETE

Cadrete (tarifa 2010) 10,33 € 5,28 € 15,62 € - Zuera 26,80 € 1,71 € 28,51 € + 82,55% Zaragoza (capital) 13,69 € 11,46 € 25,15 € +61,05% Ricla 14,67 € 9,01 € 23,68 € +51,65% Leciñena 15,49 € 6,30 € 21,79 € +39,52% Ejea de los Caballeros 14,80 € 3,08 € 17,88 € +14,49% María de Huerva 7,59 € 3,50 € 11,09 € -28,98%

Con la modificación de las tarifas de agua de Cadrete en el año 2011, pasando de mínimos a cuota de servicio, el coste trimestral para un consumidor doméstico con un consumo de 8,00 m3/mes es de 16,04 euros + IVA (10,32 euros del servicio de agua y 5,71 euros del servicio de alcantarillado). Esto supone un incremento del 2,70% sobre el coste del año 2010. Aunque las características de los servicios de agua y alcantarillado en cada municipio son diferentes, y por tantos los costes asociados, se observa que prácticamente con todos los municipios comparados, los costes para un abonado doméstico de Cadrete se encuentran bastante por debajo del coste medio.

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4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO

4.1 ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL SERVICIO. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

En este apartado se indica el personal que actualmente utiliza la Empresa Concesionaria de los Servicios de Agua y Alcantarillado del Ayuntamiento de Cadrete para realizar las tareas propias de los mismos, y que ha sido valorado en el estudio de costes.

Este personal se considera adecuado y es el imprescindible para realizar los trabajos.

Personal Operario:

• 1 Capataz de Zona con una dedicación del 7% de su jornada completa.

• 1 Oficial Electromecánico con una dedicación del 75% de su jornada completa.

• 1 Peón con una dedicación del 100% de su jornada completa

Las tareas asignadas a este personal son básicamente:

- Al Capataz en coordinación con el Oficial Electromecánico corresponde la organización y control de las tareas a realizar.

- Reparación de averías de las redes de agua potable y alcantarillado. - Mantenimiento de las instalaciones. - Mantenimiento de valvulería y elementos hidráulicos. - Mantenimiento de los contadores de los abonados. - Seguimiento del funcionamiento de los bombeos. - Mantenimiento de motores y bombas. - Mantenimiento de cuadros eléctricos, cableado y automatismos. - Control de los niveles de cloro y realización de los análisis

organolépticos. - El control del stock y la reposición de productos de tratamiento del

agua. - Mantenimiento de los equipos de dosificación de hipoclorito y control

de cloro libre. - Resolución de las reclamaciones de los clientes. - Apoyo al equipo de búsqueda de fugas. - Apoyo al personal de los camiones de saneamiento y cámara de

televisión para el control del alcantarillado.

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A este personal se le suma el Equipo Buscafugas, con 1 operario que tiene una dedicación del 7% de su jornada laboral completa.

Responsables Técnicos y Administrativos:

• 1 Responsable de Distribución con una dedicación del 10% de su jornada completa. Su función es gestionar, organizar y supervisar las tareas que se realizan en las redes de agua potable y alcantarillado. Coordina con el personal del Ayuntamiento las tareas a realizar e informa de las mismas.

• 1 Responsable de Producción con una dedicación del 5% de su jornada completa. Su función es gestionar, organizar y supervisar las tareas relacionadas con el tratamiento del agua y el bombeo de la misma.

• 1 Director de Zona con una dedicación del 2% de su jornada completa. Su función es planificar, coordinar y dirigir las tareas y actuaciones del personal técnico y administrativo adscrito a los servicios de agua y alcantarillado.

• 1 Responsable Informático con una dedicación del 2% de su jornada completa. Se encarga de supervisar y gestionar los sistemas informáticos y aplicaciones necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios.

• 1 Responsable de Operaciones con una dedicación del 2% de su jornada completa. Realiza la tarea de coordinar con los responsables de distribución y producción las tareas técnicas básicas a realizar en las instalaciones. Estas tareas están fundamentadas en la gestión del conocimiento y las mejores prácticas técnicas de la empresa concesionaria.

• 1 Responsable de Clientes con una dedicación del 2% de su jornada laboral. Se encarga de coordinar y dirigir las tareas de atención y facturación a los clientes.

• 1 Responsable de Administración con una dedicación del 2% de su jornada laboral. Se encarga de coordinar y dirigir las tareas de contabilidad, relaciones administrativas con el Ayuntamiento, pago a proveedores…

• 1 Responsable de Obras con una dedicación del 2% de su jornada laboral. Se encarga de coordinar y dirigir las obras que se realicen en los servicios de agua y alcantarillado. También actúa en la coordinación con el personal técnico y administrativo del Ayuntamiento en las tareas de su competencia.

• 1 Responsable de Prevención con una dedicación del 2% de su jornada laboral. Se encarga de las políticas de aplicación de la

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legislación vigente en materia de seguridad laboral, así como de aplicación de las normas internas del concesionario en materia de Prevención.

• 1 Responsable de Calidad con una dedicación del 2% de su jornada laboral. Se dedica a implantar y hacer seguimiento de los sistemas de calidad propuestos por la empresa concesionaria.

Personal Administrativo y Técnico:

• 1 Administrativo del departamento de clientes con una dedicación del 25% de su jornada laboral. Se dedicará a las tareas de atención al cliente

• 1 Administrativo del departamento de clientes con una dedicación del 10% de su jornada laboral. Se dedicará a las tareas de facturación.

• 1 Administrativo del departamento de clientes con una dedicación del 10% de su jornada laboral. Se dedicará a las tareas relacionadas con la gestión y el control de las lecturas.

• 2 Administrativos del departamento de contabilidad con una dedicación unitaria del 3% de su jornada laboral. Se dedicará a las tareas relacionadas la contabilidad, control de cobros y pagos, liquidaciones…

• 1 Delineante del departamento técnico con una dedicación del 7% de su jornada laboral. Se dedicará a realizar y actualizar planos de la red, esquemas, planos de proyectos…

En cuanto a los medios materiales el personal encargado del mantenimiento del servicio dispone del siguiente material y maquinaria:

• Vehículos para el acceso a las instalaciones, con el siguiente reparto:

- 1 furgoneta para el peón (100% utilización)

- 75% furgoneta para el oficial

- 15% vehículo de los responsables técnicos

- 7% vehículo para el capataz

- 7% vehículo equipado para el equipo buscafugas

- 7% vehículo para el resto del personal de apoyo

• 1 remolque para el traslado de herramientas y materiales

• 1 grupo electrógeno para utilizar con rebarbadoras, bombas de achique, equipos de alumbrado, pequeña herramienta….

• 1 bomba sumergible de achique

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• pequeña herramienta de fontanería y obra civil: taladro, rebarbadora, linterna, destornilladores, martillo, alicates, llaves fijas, palas…

• compresor y martillo picador

• fotómetro para medida de cloro libre

4.2 ASPECTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO

En nuestro ordenamiento jurídico, la regulación más completa y detallada de los diferentes modos de gestión de los servicios públicos se encuentra en el Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 (en adelante RSCL) en lo no modificado por la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LBRL) y concordantes del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (en adelante TRDRL) aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, y en el artículo 253 de la Ley 30/07 de Contratos del Sector Público

Los diversos modos de gestión contemplados en la normativa al respecto, son los que a continuación se detallarán.

Modos denominados de GESTION DIRECTA.

Dentro de la gestión directa, la LBRL establece en su artículo 85, tres formas de gestión:

1) Gestión por la propia Entidad local

Dentro de esta forma existen a su vez dos submodalidades: gestión con órgano especial de administración y gestión sin órgano especial de administración. En la actualidad el servicio de aguas de este municipio, se presta conforme a esta segunda modalidad.

En relación con la gestión directa sin órgano especial, establece el artículo 68 del RSCL que:

a.- La Corporación local interesada asumirá su propio riesgo y ejercerá sin intermediarios y de modo exclusivo todos los poderes de decisión y gestión, realizando el servicio mediante funcionarios de plantilla y obreros retribuidos con fondos del presupuesto ordinario.

b.- El régimen financiero del servicio se desenvolverá dentro de los límites del indicado presupuesto.

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c.- Podrá designar un administrador del servicio, que sea funcionario de plantilla, sin facultades para el manejo de caudales ni para la adopción de resoluciones.

En cuanto a la gestión directa con órgano especial establece el artículo 71 del RSCL que estarán a cargo de un consejo de administración que asumirá el gobierno y la gestión superior del servicio con sujeción a un presupuesto especial, cuya aplicación le estará atribuida, y sus acuerdos será recurribles en alzada ante la Corporación, y los de ésta ejecutivos e impugnables ante los Tribunales competentes.

La diferencia fundamental con la forma descrita anteriormente es que se produce una diferenciación orgánica y presupuestaria dentro de la propia Entidad local, por lo que son aplicables análogas consideraciones que a la forma de gestión sin órgano especial. Añadir que el RSCL establece que todos los servicios, salvo los que impliquen ejercicio de autoridad, podrán prestarse en régimen de gestión directa con órgano especial de administración y que el artículo 102.2 del TRDRL establece la obligación de llevar una contabilidad especial, debiendo publicarse los balances y las liquidaciones.

2) Organismo autónomo local

Según estable el artículo 85 del RSCL, esta forma de gestión se utiliza:

a.- Cuando lo exigiere una Ley especial.

b.- Cuando por compra, donación o disposición fundacional, se adquieren de los particulares bienes adscritos a determinado fin.

c.- Cuando el adecuado desarrollo de las funciones de beneficiencia, de cultura o de naturaleza económica lo aconsejen.

En este caso se trata de un organismo que puede tener personalidad jurídica propia, independientemente de la Entidad local. Asimismo, puede tener patrimonio y presupuesto propio. En cuanto a su funcionamiento se estará a los estatutos que deberá aprobar la Corporación.

La principal diferencia con las formas descritas anteriormente radica en el dato de la personalidad jurídica independiente que implica también la independencia del patrimonio y el presupuesto, pero al igual que en las mencionadas formas de gestión no es posible la participación del capital privado en la gestión.

En cuanto al control de la Corporación sobre el Ente que se constituya, establece el artículo 87 del RSCL que el estatuto determinará los órganos de gobierno y su competencia, así como las facultades de tutela de la

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Corporación. En relación con la posible aplicación de beneficios, señala el artículo 88 del RSCL que una vez cubiertos los gastos y el fondo de reserva, se destinarán íntegramente a mejorar y ampliar las instalaciones, y sólo cuando se tratare de establecimiento de crédito pasarán a la Hacienda de la Entidad local con destino a sus atenciones.

Conviene destacar por último la naturaleza fundacional de esta forma de gestión dentro de la Administración Local, que no resulta ser la más adecuada, atendiendo a la finalidad de la Ley, para gestionar un servicio de naturaleza económica como el de agua y saneamiento.

3) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública

Este apartado cuando se refiere a las sociedades mercantiles, sólo considera como forma de gestión directa las de capital íntegramente público.

Respecto de esta fórmula establece el artículo 89.1 del RSCL que la gestión de los servicio económicos podrá serlo en régimen de empresa privada, que podrá adoptar la forma de Responsabilidad Limitada, R.L., o de Sociedad Anónima, S.A. En esta modalidad, según el artículo 89.2 del RSCL, la Corporación interesada será propietaria exclusiva del capital de la empresa y no podrá transferirlo ni destinarlo a otras finalidades que no sea la transformación y extinción de las municipalizaciones.

No obstante, el artículo 8.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, excluye del régimen del contrato de gestión de servicios públicos a los supuestos en que el servicio se atribuya a una sociedad en cuyo capital la participación pública sea exclusiva

Modos denominados de GESTION INDIRECTA

Dentro de esta forma de gestión la LBRL distingue en su artículo 85.2, Apartado B, que las formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos están definidas en la Ley de Contratos del sector Público, tras la nueva redacción dada por la disposición final primera de dicha Ley de Contratos. En la gestión indirecta, el riesgo de la explotación del servicio queda en manos de la iniciativa privada.

Las formas previstas de contratación según establece el artículo 253 de la Ley 30/07 de Contratos del sector Público son:

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Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura.

Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario participarán en los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato.

Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate.

Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas”

1) CONCESIÓN

La concesión supone ceder la gestión de un servicio público a un particular o empresa privada, que lo desarrollará a su riesgo y ventura obteniendo como contrapartida “parte” de las tarifas que abonan los usuarios o una cantidad alzada que se fije en el contrato. Esta figura aparece regulada en el RSCL artículos 114 al 137. La concesión como método de gestión es aplicable a todas las actividades y servicios públicos menos a los que implican ejercicio de autoridad (artículo 95.1 del TRDRL y 114.1 del RSCL) El RSCL distingue entre la simple concesión de servicio público, en sus dos especies de no requerir obras e instalaciones permanentes o de estar ya establecidas y la que va acompañada de la previa obra o instalación para implantar el servicio (artículo 114.2 del RSCL). Aprobado por la Corporación el proyecto que, hubiere de servir de base a la concesión del servicio, se convocará licitación pública para adjudicarla. Según el Artículo 115 del RSCL, en toda concesión de servicios se fijarán las cláusulas con arreglo a las cuales se otorgare, que serán las que se juzguen convenientes y, como mínimo, las siguientes:

1. Servicio objeto de la concesión y características del mismo.

2. Obras e instalaciones que hubiere de realizar el concesionario y quedaren sujetas a reversión, y obras e instalaciones a su cargo, pero no comprendidas en aquella.

3. Obras e instalaciones de la Corporación cuyo goce se entregare al concesionario.

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4. Plazo de la concesión, según las características del servicio y las inversiones que hubiere de realizar el concesionario, sin que pueda exceder de cincuenta años.

5. Situación respectiva de la Corporación y del concesionario durante el plazo de vigencia de la concesión.

6. Tarifas que hubieren de percibirse del público, con descomposición de sus factores constitutivos, como base de futuras revisiones.

7. Clase, cuantía, plazos y formas de entrega de la subvención al concesionario, si se otorgare.

8. Canon o participación que hubiere de satisfacer, en su caso, el concesionario a la Corporación.

9. Deber del concesionario de mantener en buen estado las obras e instalaciones.

10. Otras obligaciones y derechos recíprocos de la Corporación y el concesionario.

11. Relaciones con los usuarios.

12. Sanciones por incumplimiento de la concesión.

13. Régimen de transición, en el último periodo de la concesión en garantía de la debida reversión o devolución, en su caso, de las instalaciones, bienes y material integrantes del servicio.

14. Casos de resolución y caducidad.

Según el Artículo 126 del RSCL, en la ordenación jurídica de la concesión se tendrá como principio básico que el servicio concedido seguirá ostentando en todo momento la calificación de servicio público de la Corporación Local a cuya competencia estuviere atribuido.

En el régimen de la concesión se diferenciará:

a) El servicio objeto de la misma, cuyas características serán libremente modificables por el poder concedente y por motivos de interés público, y

b) La retribución económica del concesionario cuyo equilibrio, a tenor de las bases que hubieren servido para su otorgamiento, deberá mantenerse en todo caso y en función de la necesaria amortización, durante el plazo de concesión, del coste de establecimiento del servicio que hubiere satisfecho, así como de los gastos de explotación y normal benéfico industrial.

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Los actos de los concesionarios realizados en el ejercicio de las funciones delegadas serán recurribles en reposición ante la Corporación concedente, frente a cuya resolución se admitirá recurso jurisdiccional con arreglo a la Ley

En esta modalidad de gestión, la administración sigue manteniendo potestades sobre el servicio como son las referidas en el Artículo 127.1 del RSCL y a su vez deberá Otorgar al concesionario la protección adecuada para que pueda prestar el servicio debidamente, mantener el equilibrio financiero de la concesión para lo cual compensara económicamente al concesionario por razón de las modificaciones que le ordenare introducir en el servicio y que incrementaren los costos o disminuyeren la retribución, y revisará las tarifas y subvención cuando, aun sin mediar modificaciones en el servicio, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinaren, en cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión, etc (Art. 127.2 del RSCL).

2) CONCIERTO

Figura recogida tanto en el RSCL como en la LBRL y el TRDRL. Mediante esta forma de gestión las Corporaciones locales podrán prestar los servicios de su competencia, utilizando los que otras Entidades públicas o privadas tuvieran establecidos sin que el concierto origine nueva persona jurídica entre las mismas.

El artículo 144 del RSCL establece que la duración de los conciertos no podrá exceder de diez años y quedarán automáticamente sin efecto desde el momento en que la Corporación interesada tuviera instalado y en disposición de funcionar un servicio análogo al concertado.

La operatividad de esta figura se limita en la actualidad, de modo casi exclusivo, a servicios de tipo asistencial y por su propia naturaleza es inviable para la gestión del servicio municipal de agua y alcantarillado de este municipio.

Modos denominados de GESTION MIXTA.

En la gestión mixta, la cual debe considerarse doctrinalmente una forma de gestión indirecta, el riesgo es compartido entre la Administración y el capital privado. Las dos formas de gestión previstas por la Ley son la gestión interesada y la gestión por empresa mixta.

La primera se caracteriza en el ámbito local por no estar regulada en el RSCL, lo que ha contribuido a que su utilización sea mucho menos frecuente que, por ejemplo, la concesión o las sociedades mercantiles de economía mixta.

Actualmente, se define en el artículo 253.b) de la LCSP, como aquella forma de gestión indirecta de servicios en cuya virtud la Administración y el empresario

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participarán en los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato.

En cuanto a su regulación, no tiene una normativa específica en la LCSP por lo que se le aplicará las generales del contrato de gestión de servicios públicos.

De esa escasez normativa también adolece el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), si bien en su artículo 180 se contiene una previsión específica recogida del artículo 204 del derogado Reglamento de Contratación del Estado (Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre):

«Cuando el contrato se verifique bajo la modalidad de gestión interesada, se podrá establecer un ingreso mínimo en favor de cualquiera de las partes asociadas, a abonar por la otra parte, cuando el resultado de la explotación no alcance a cubrir un determinado importe de beneficios»

Serán, por tanto, los pliegos de cláusulas los que establezcan la regulación pormenorizada de los derechos y obligaciones de cada una de las partes, en especial, deberán fijar el porcentaje de participación del gestor en los beneficios de la explotación, siendo frecuente que se garantice un umbral mínimo, aunque nada impide que se pacte otra cosa.

Por el Ayuntamiento de Cadrete Por Dolmen Ingeniería y Servicios Técnicos S.L.P. Fdo: Javier Baratech Ibáñez

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ANEXO 1. ESQUEMA DE INSTALACIONES DEL ABASTECIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CADRETE

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DEPÓSITO Cº CUARTE 420 m3

E.T.A.P.

DEPÓSITO SISALLETE 1.000 m3

DEPÓSITO C/ TENOR FLETA 630 m3

M

DEPÓSITO CALLE HUESCA

200 m3

Urbanización Las Colinas

DEPÓSITO DE COLA 75

m3

BOMBEO A CUARTE

DEPÓSITO NUEVO

SISALLETE

3.000 m3

M

M

Urbanizaciones Sisallete y Murallas Sta. Fe

Polígonos Industriales

Cadrete y

Polígonos Industriales

GRUPO PRESIÓN (reserva)

BOMBEO A MARÍA

ESQUEMA DE INSTALACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CADRETE

(ZARAGOZA) Septiembre - 2011

Grupo motor - bomb

a Válvula motorizada

M

Contador / Caudalímetro

Instalación cuyo mantenimiento no está adscrito al servicio de Cadrete

M

M

(Tubería de reserva)

ARQUETA ROTURA

DE CARGA 32

m3

347

368

426

332

28 2

302

355

333

Documents

MEMORIA DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE …contratos.dpz.es/documentos/066/11290/11295.pdf · ANEXO 1. ESQUEMA DE INSTALACIONES DEL ABASTECIMIENTO DEL ... El sistema