miércoles, 15 de febrero de 2012 Nº 5 - BME Renta Fija · ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 13 25.400,00 25.724,71 97,899 4,649 3,57 ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16

miércoles, 15 de febrero de 2012 Nº 5.037

El boletín diario de operacionesrecoge las operaciones negociadasen AIAF Mercado de Renta Fijarecibidas en el día de la publicacióndel mismo, independientemente dela fecha de negociación o valor delas mismas. Estas operaciones sepublican agrupadas por tipo deactivo, tipo de operación y plazo denegociación.

Asimismo, contiene un listado de lasemisiones vivas que cotizan en elMercado el día de su publicación.Estas se agrupan por tipo de activoy por el sector al que pertenece elemisor. Para cada emisión sefacilita el ultimo precio ex-cupón,excepto en las participacionespreferentes que es in-cupón,registrado y su fecha de publicación.

En el apartado de nuevas emisionesse relacionan aquellas en procesode admisión a cotización y porúltimo, en el epígrafe de admisionesa cotización, se recogen lasemisiones que, culminado elproceso de supervisión, han sidoadmitidas a cotización en la fechade publicación del Boletín.

> NEGOCIACIÓN > TIPO DE OPERACIÓN

NEGOCIACIÓN TIPO OPERACIÓN

ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTALSUMULTÁNEAS

Pagarés 126.692,68 1.004.784,42 1.131.477,11

Bonos y Obligaciones 68.947,16 466.242,28 535.189,44

Cédulas. 481.981,03 2.089.115,94 2.571.096,97

Titulización. 95.700,77 722.959,58 818.660,35

Partic. Preferentes 6.467,45 0,00 6.467,45

Total General 779.789,09 4.283.102,22 5.062.891,31

miles de Euros Efectivos

TIPOS MEDIOS DE NEGOCIACIÓN

PLAZO ACTUAL ANTERIOR15-02-12 08-02-12

1 mes 1,32 1,35

2 meses 1,51 1,55

3 meses 1,76 1,79

6 meses 2,06 2,09

9 meses 2,25 2,29

12 meses 2,30 2,34

18 meses 2,53 2,57

3 años 5,35 5,39

5 años 6,34 6,38

10 años> 7,00 7,01

> ÍNDICE AIAF 2000 VALOR: 3.796,48 ⇑4,51 DURACIÓN: 3,68


- 2 de 118 -Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es

1 - Operaciones al contado1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes

Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media

Entre miembrosES0314975022 BS Caja Cantabria VBLE 12-04-12 1 1.500,00 1.494,50 99,500 0,16ES0314400146 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 29-05-12 1 10.000,00 10.220,75 100,060 2,721 0,28ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 1 100,00 102,28 100,250 2,350 0,34ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 1 2.000,00 2.019,33 100,400 3,938 1,05ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 1 100,00 100,81 100,250 1,05ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 2 100,00 101,21 100,231 4,026 2,55ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 3 7.200,00 7.723,49 103,951 3,711 2,96ES0344264009 BTN Hipocat 5 VBLE 30-11-33 1 207,49 178,19 85,750 20,55ES0345783015 BTN Hipocat 7 VBLE 15-07-36 1 178,98 143,40 80,000 22,81USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 1 4,13 3,23 78,328

Con tercerosES0214950059 OS Caja Madrid 6,250 10-04-12 3 300,00 314,23 0,15ES0214950059 OS Caja Madrid 6,250 10-04-12 1 500,00 527,38 100,199 4,703 0,15ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 4 1.100,00 1.101,43 100,000 0,16ES0314975022 BS Caja Cantabria VBLE 12-04-12 1 1.500,00 1.494,89 99,526 0,16ES0313860233 BS Banco Sabadell 4,375 22-05-12 2 5.000,00 5.000,00 0,26ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 1 1.200,00 1.195,14 99,285 0,31ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 1 300,00 307,15 100,361 2,046 0,35ES0330991003 BS Endesa Capital VBLE 05-07-12 3 1.300,00 1.298,60 99,728 0,39ES0214970057 OS La Caixa VBLE 22-07-12 2 8,00 8,04 100,020 0,43ES0214843080 OS Caixa Galicia VBLE 01-10-12 1 9,00 8,73 96,192 0,61ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 1 50,00 50,28 100,000 1,05ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 1 930,00 937,27 100,250 4,081 1,06ES0214843098 OS Caixa Galicia VBLE 03-11-13 1 12,00 11,38 94,135 1,63ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 6 6.150,00 6.243,54 100,480 3,446 1,64ES0214843106 OS Caixa Galicia VBLE 01-04-14 1 3,60 3,19 88,035 1,98ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 1 3,00 2,89 2,11ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 1 1,00 0,99 98,250 2,13ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 3 9,00 9,08 100,167 2,15DE0003933693 OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 3 93,00 92,35 99,250 4,521 2,49ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 7 550,00 556,59 99,913 4,150 2,56ES0340609058 BS Caixabank, S.A. 4,910 20-01-15 34 825,00 846,46 102,250 2,64ES0340609058 BS Caixabank, S.A. 4,910 20-01-15 2 93,00 95,28 102,110 4,206 2,63ES0213679121 OS Bankinter VBLE 16-03-15 2 2,00 1,61 80,000 2,81ES0214840201 OS Caixa Catalunya VBLE 19-05-15 5 30,00 25,96 2,97ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 1 10,00 9,27 2,99ES0314100068 BS BBK 4,380 28-09-15 1 300,00 294,43 96,478 5,467 3,20ES0314950678 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 4,375 30-11-15 1 4.000,00 4.055,54 100,480 4,228 3,41ES0314100076 BS BBK 4,400 01-03-16 1 1.000,00 1.008,08 3,45ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 13 25.400,00 25.724,71 97,899 4,649 3,57ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 1 300,00 306,59 98,550 4,469 3,58ES0314950702 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 4 200,00 213,02 102,550 4,555 3,54ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 1 250,00 268,76 103,015 4,431 3,53ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 1 8,50 6,80 3,60ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 12 2.150,00 2.219,02 101,636 4,222 4,09ES0214970081 OS La Caixa 7,500 31-01-17 12 218,00 229,79 104,441 3,93ES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 2 300,00 317,75 102,750 4,524 4,46ES0214950141 OS Caja Madrid VBLE 01-03-18 1 600,00 278,09 46,000 5,19

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Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)


ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 2 50,00 47,96 95,100 5,09ES0378641031 BTN FADE 5,600 17-09-18 3 4.000,00 4.238,20 5,35ES0214970065 OS La Caixa VBLE 28-02-19 10 78,00 67,01 85,062 6,66ES0333761023 BTN BBVA Autos 2 VBLE 20-11-19 1 2.000,00 1.308,03 65,000 7,19ES0213051057 OS Banco Gallego VBLE 29-12-19 3 72,50 73,04 99,977 6,57ES0214979181 OS Caja Guadalajara VBLE 30-12-19 2 12,00 11,90 98,350 7,48ES0214970073 OS La Caixa VBLE 30-03-20 9 370,00 315,18 84,674 7,67ES0211845203 OS Abertis 4,375 30-03-20 2 200,00 211,47 92,952 5,471 6,68ES0378641023 BTN FADE 5,900 17-03-21 4 10.900,00 11.642,27 101,493 5,680 6,62ES0213790019 OS Banco Popular 8,000 29-07-21 2 30,00 29,37 97,547 6,17ES0213790027 OS Banco Popular 8,250 19-10-21 1 25,00 24,78 98,500 6,20ES0202010064 OS INI 12,010 28-12-25 2 2.103,54 2.299,34 117,041 9,706 7,17ES0202010064 OS INI 12,010 28-12-25 1 1.051,77 1.051,77 6,55ES0338146006 BTH UCI 10 VBLE 22-06-36 1 1.439,91 1.040,86 72,050 22,64ES0224244063 OS Mapfre VBLE 24-07-37 4 1.300,00 1.116,26 70,012 15,20ES0312379003 BTN AYT Promociones Inmob 3 VBLE 15-12-46 15 3.811,62 2.916,30 76,250 31,56ES0283691006 OS Vidacaixa VBLE Perpetua 1 6,00 2,30 38,000ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer VBLE Perpetua 2 24,00 18,03 75,110ES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua 1 6,00 4,50 75,000ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 5 33,00 17,88 54,192ES0182834004 PPR Cantabria Preferentes VBLE Perpetua 2 12,00 3,83 31,900KYG1825G1082 PPR Cantabria Capital VBLE Perpetua 1 1,20 0,38 31,900ES0115009005 PPR Cajacanarias VBLE Perpetua 1 6,00 4,86 81,000USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 3 9,13 6,98 76,462ES0112805041 PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 1 1,00 0,59 59,400USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 4 92,98 56,68 60,963USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 2 12,00 9,30 77,519ES0114954003 PPR Ibercaja VBLE Perpetua 11 2.900,00 1.975,72 68,128KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 1 36,00 32,76 91,000KYG090001119 PPR BBVA International Ltd VBLE Perpetua 1 8,00 6,40 80,000ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 2 30,10 24,08 80,000ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 1 10,00 8,00 80,000USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 269 5.000,00 5.000,00 100,000ES0235972009 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua 1 5,65 3,00

Previas a la fecha de desembolsoES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 4 1.100,00 1.184,53 102,914 3,328 1,90ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 2 23.400,00 25.044,47 103,722 3,785 2,96ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 1 200,00 214,38 103,900 3,729 2,96Total General 529 136.433,10 137.163,91



1.2 Cédulas


Entre miembrosES0413860232 CH Banco Sabadell 4,500 11-02-13 2 7.300,00 7.435,06 101,801 2,623 0,97ES0413860000 CH Banco Sabadell 4,500 29-04-13 1 16.000,00 16.910,43 102,100 2,692 1,13ES0413211204 CT BBVA 4,500 30-05-14 1 30.000,00 31.907,70 103,150 3,046 2,10ES0414601023 CH Cajamar 3,500 23-10-14 1 7.500,00 7.361,07 97,000 4,710 2,46ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 1 5.000,00 4.986,95 98,840 3,946 2,54ES0413770001 CH Banco Pastor 3,750 04-03-15 1 200,00 201,07 96,950 4,850 2,70ES0415309014 CH KUTXA 5,125 08-04-15 2 1.700,00 1.843,39 104,052 3,731 2,77

Con tercerosES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 1 8,00 8,02 100,006 0,13ES0413211139 CH BBVA 3,875 31-05-12 1 100,00 103,45 100,705 1,411 0,29ES0414854036 CH Caja Duero VBLE 29-06-12 1 1,00 1,00 0,37ES0413211261 CT BBVA 4,625 02-08-12 1 1.600,00 1.600,00 0,44ES0413440076 CH Banesto 2,750 07-09-12 2 800,00 806,65 100,460 1,896 0,55ES0413860208 CH Banco Sabadell 3,250 10-09-12 8 9.600,00 9.787,46 100,559 2,222 0,56ES0413860208 CH Banco Sabadell 3,250 10-09-12 1 200,00 203,97 100,598 2,158 0,57ES0413770134 CH Banco Pastor 3,625 24-09-12 2 200,00 201,54 100,120 3,367 0,59ES0414970162 CH La Caixa 4,500 21-11-12 2 3.000,00 3.088,35 101,900 0,981 0,76ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 1 50,00 51,15 101,982 2,685 0,91ES0413211030 CH BBVA 4,250 29-01-13 1 3.600,00 3.703,89 0,95ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 5 550,00 558,53 101,583 2,817 0,95ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 1 100,00 101,67 101,560 2,845 0,95ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 3 350,00 356,49 99,623 2,958 1,09ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 1 450,00 450,00 1,08ES0414970550 CT La Caixa 2,500 29-04-13 1 500,00 510,69 100,150 2,367 1,15ES0413900152 CH Santander 4,250 06-05-13 2 99.000,00 99.278,89 102,280 2,331 1,16ES0413440159 CH Banesto 3,625 04-06-13 10 1.100,00 1.142,08 101,300 2,588 1,24ES0413211386 CH BBVA 3,500 26-07-13 1 5.000,00 5.172,06 101,500 2,422 1,38ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 2 700,00 700,00 1,48ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 4 300,00 305,66 100,792 2,968 1,48ES0414970584 CH La Caixa 3,125 16-09-13 1 800,00 800,00 1,50ES0413679095 CH Bankinter 3,750 23-09-13 7 400,00 409,92 101,251 2,930 1,53ES0414970188 CH La Caixa 4,250 31-10-13 2 1.400,00 1.427,06 102,635 2,644 1,59ES0413770092 CH Banco Pastor 3,250 17-03-14 1 100,00 100,00 1,90ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 2 100,00 105,58 101,318 4,208 1,91ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 3 7.000,00 7.156,10 101,197 3,190 2,07ES0413900186 CH Santander 3,875 27-05-14 13 3.100,00 3.177,35 102,050 2,927 2,06ES0413211204 CT BBVA 4,500 30-05-14 1 20.000,00 20.000,00 2,04ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 4 49,00 50,34 100,223 2,16ES0413211337 CH BBVA 3,000 09-10-14 1 700,00 700,00 98,959 3,410 2,48ES0414950594 CH Caja Madrid 5,000 30-10-14 3 600,00 613,25 102,253 4,093 2,43ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 2 3.500,00 3.481,83 98,072 4,250 2,54ES0347852008 CM IM Cédulas 3 4,000 19-11-14 2 200,00 197,40 2,53ES0413900244 CH Santander 4,375 16-03-15 3 2.700,00 2.745,82 103,633 3,119 2,68ES0413900244 CH Santander 4,375 16-03-15 1 300,00 323,08 103,700 3,098 2,77ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 94 12.100,00 13.110,83 104,032 3,352 2,74ES0413440217 CH Banesto 4,625 30-03-15 4 9.000,00 9.452,18 103,356 3,469 2,78ES0312358007 CM AYT Cédulas IX 3,750 31-03-15 2 400,00 395,13 94,285 5,796 2,75ES0458673037 CH C.España Salamanca Soria 4,250 30-04-15 8 550,00 550,96 100,000 4,318 2,89ES0312342001 CM AYT Cédulas X VBLE 30-06-15 5 24.400,00 22.585,39 84,940 3,21ES0413440175 CH Banesto 3,625 07-09-15 2 6.200,00 6.242,93 99,800 3,679 3,24




Cédulas (continuación)


ES0413440175 CH Banesto 3,625 07-09-15 1 3.000,00 3.000,00 3,23ES0413790116 CH Banco Popular 4,250 30-09-15 2 200,00 202,86 101,268 3,861 3,27ES0414970212 CH La Caixa 3,250 05-10-15 1 900,00 900,00 98,837 3,591 3,34ES0414970212 CH La Caixa 3,250 05-10-15 1 6.500,00 6.500,00 98,828 3,594 3,34ES0362859003 CM IM Máster Cédulas 3,500 02-12-15 2 2.000,00 1.923,45 91,639 6,020 3,39ES0414950636 CH Caja Madrid 3,500 14-12-15 2 800,00 785,55 95,795 4,719 3,47ES0413440084 CH Banesto 3,500 18-01-16 1 500,00 500,00 99,742 3,568 3,60ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 2 200,00 198,47 99,814 3,298 3,63ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 2 1.800,00 1.838,82 104,261 3,582 3,61ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 3 3.050,00 3.245,74 104,431 3,788 3,46ES0312298013 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3,500 14-03-16 4 9.200,00 8.898,71 90,228 6,283 3,51ES0371622004 CM Programa Cédulas TDA VBLE 08-04-16 9 83.000,00 74.185,52 78,624 3,89ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 2 19.200,00 20.938,09 104,950 3,820 3,62ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 24 5.250,00 5.712,99 104,730 3,876 3,62ES0413860042 CH Banco Sabadell 4,125 10-05-16 1 11.000,00 11.000,00 96,844 4,960 3,67ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 13 70,00 70,13 100,000 4,30ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 6 32,00 32,06 100,000 4,61ES0414950776 CH Caja Madrid 3,625 05-10-16 1 100,00 91,81 4,04ES0413790017 CH Banco Popular 4,000 18-10-16 2 2.000,00 2.000,00 98,699 4,307 4,13ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 1 1.000,00 989,58 98,740 3,905 4,44ES0414970295 CH La Caixa 4,250 26-01-17 1 1.000,00 1.002,59 100,050 4,233 4,38ES0312298112 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,000 21-03-17 2 200,00 191,61 88,003 6,861 4,22ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 6 22,00 22,04 100,000 5,09ES0318822006 CM Cédulas G.Banco Popular 3 4,250 26-04-17 2 200,00 198,92 96,048 5,129 4,38ES0317047001 CM Cédulas TDA 7 3,500 20-06-17 2 3.000,00 2.616,03 84,590 7,047 4,51ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 7 29,00 29,05 100,000 5,51ES0414950651 CH Caja Madrid 4,250 25-05-18 1 50,00 47,81 92,550 5,689 5,16ES0371622038 CM Programa Cédulas TDA 4,000 23-10-18 1 300,00 254,84 83,700 7,139 5,47ES0414970196 CH La Caixa 4,750 31-10-18 1 2.200,00 2.108,11 5,50ES0414970402 CH La Caixa 4,625 04-06-19 2 100,00 100,22 96,998 5,123 5,87ES0312362017 CM AYT Cédulas VIII 4,250 18-11-19 1 200,00 165,90 81,930 7,383 6,15ES0413211105 CH BBVA 3,500 07-10-20 1 8.600,00 7.782,14 89,247 5,063 7,10ES0414970246 CH La Caixa 3,625 18-01-21 1 500,00 448,84 7,34ES0414970204 CH La Caixa 3,875 17-02-25 4 14.100,00 12.449,69 81,016 6,016 9,28ES0312342019 CM AYT Cédulas X 3,750 30-06-25 3 7.400,00 4.539,25 8,58ES0371622020 CM Programa Cédulas TDA 4,250 10-04-31 1 100,00 60,59 56,988 9,051 9,99Total General 337 476.311,00 467.433,78



1.3 Pagarés de Empresa y Titulizados

Descripción Plazo Nº Volúmenes euros Precio T.I.R.Emisor Cod meses Op. Nominal Efectivo Medio Media

Entre miembrosBanesto Banco Emisiones PE 1 1 1.000,00 998,87Banco Popular PE 6 2 30,00 29,56Bankinter PE 12 2 340,00 329,90 97,028 3,140

Con tercerosC.España Salamanca Soria PE 1 4 304,00 302,61Santander PE 1 5 146,00 145,63Banco Cooperativo PE 3 2 150,00 148,65Banesto Banco Emisiones PE 3 10 250,00 248,02 99,208 2,724C.España Salamanca Soria PE 3 2 91,00 90,58Santander PE 3 5 1.235,00 1.224,12Banco Cooperativo PE 6 4 500,00 490,87Banco Popular PE 6 2 46,00 45,25Banco Sabadell PE 6 3 1.600,00 1.580,78 98,798 2,452Banesto Banco Emisiones PE 6 51 1.530,00 1.503,68 98,280 3,227BANKIA PE 6 1 101,00 97,13Bankinter PE 6 1 41,00 40,30BBVA Banco Financiacion PE 6 2 239,00 232,95C.España Salamanca Soria PE 6 38 863,00 851,07 98,618 3,156Caja Rural Navarra PE 6 1 250,00 245,08Cajamar PE 6 2 32,00 31,16LIBERBANK, S.A. PE 6 1 60,00 59,01 98,355 3,180NCG Banco PE 6 136 5.241,00 5.151,87Santander PE 6 3 61,00 59,66 97,830 3,150Banco Cooperativo PE 12 3 20.300,00 19.515,83 96,137 3,996Banco Popular PE 12 6 285,00 270,94 96,334 3,907Banca Civica PE 12 1 50,00 47,93 95,865 3,532Banesto Banco Emisiones PE 12 145 7.232,00 6.870,09 95,086 3,709BANKIA PE 12 1 21,00 20,19Bankinter PE 12 1 37,00 35,46C.España Salamanca Soria PE 12 68 2.190,00 2.101,04 95,938 3,627Caja Rural Navarra PE 12 4 800,00 771,51 96,438 3,766Cajamar PE 12 4 80,00 77,04 96,298 4,000LIBERBANK, S.A. PE 12 6 400,00 382,22 96,387 3,437NCG Banco PE 12 147 7.811,00 7.510,58 96,154 4,011Santander PE 12 18 442,00 426,53 96,690 3,656Telefonica PE 12 11 11.000,00 10.722,74Unicaja PE 12 153 6.034,00 5.860,92

Previas a la fecha de desembolsoBBVA Banco Financiacion PE 1 1 9.000,00 8.999,31Banco Cooperativo PE 3 2 100,00 99,19Bankinter PE 3 1 10.000,00 9.935,01BBVA Banco Financiacion PE 3 33 5.267,00 5.222,85 99,138 2,868Banco Cooperativo PE 6 4 1.600,00 1.568,91Banco Popular PE 6 2 125,00 123,35 98,772 2,550Bankinter PE 6 4 10.123,00 10.032,69BBVA Banco Financiacion PE 6 64 3.351,00 3.301,38 98,487 3,045Ibercaja Banco PE 6 1 32,00 31,14Telefonica PE 6 1 700,00 693,52Banco Cooperativo PE 12 17 2.600,00 2.500,39 96,169 3,949




Pagarés de Empresa y Titulizados (continuación)

Descripción Plazo Nº Volúmenes euros Precio T.I.R.Emisor Cod meses Op. Nominal Efectivo Medio Media

Banco Popular PE 12 1 436,00 419,14 96,133 4,000Bankinter PE 12 5 351,00 337,24 96,690 3,500BBVA Banco Financiacion PE 12 176 15.372,00 14.869,45 96,687 3,431Caixabank, S.A. PE 12 1 30,00 28,98 96,596 3,750Ibercaja Banco PE 12 1 11,00 10,43Total General 1.160 129.890,00 126.692,75



2 - Operaciones a plazo2.1 Operaciones a plazo

Descripción del valor Fecha Plazo Nº Volúmenes eurosISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Valor [días] Op. Nominal Efectivo Precio T.I.R.

Con tercerosES0414970204 CH La Caixa 3,875 17-02-25 14-02-12 63 1 13.600,00 10.569,13ES0312342019 CM AYT Cédulas X 3,750 30-06-25 14-02-12 63 1 7.400,00 3.978,11

Previas a la fecha de desembolsoES0378641080 BTN FADE 6,250 17-03-25 15-02-12 14 1 40.000,00 39.657,20 99,143 6,346Total General 61.000,00 54.204,44



3 - Operaciones Simultáneas y Repos3.1 Operaciones simultáneas

Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros TipoISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.

Entre miembrosES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,125 20-02-12 14-02-12 1 1 15-02-12 5.000,00 4.821,00 0,346ES0313790000 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 23-02-12 14-02-12 1 1 15-02-12 115.000,00 110.722,00 0,346ES0513495EL1 PE Santander Consumer Fnce DESC 24-02-12 14-02-12 1 1 15-02-12 11.002,00 11.000,62ES0513495GW3 PE Santander Consumer Fnce DESC 29-02-12 14-02-12 1 1 15-02-12 127.338,00 127.243,13ES0513495HA7 PE Santander Consumer Fnce DESC 20-04-12 14-02-12 1 1 15-02-12 100.000,00 99.857,15ES0413900152 CH Santander 4,250 06-05-13 14-02-12 1 1 15-02-12 87.000,00 84.703,20 0,346ES0347462006 CM IM Cédulas 14 3,250 31-03-15 14-02-12 1 1 15-02-12 100.000,00 86.160,00 0,306ES0413211394 CH BBVA 4,000 16-12-15 14-02-12 1 1 15-02-12 790.000,00 699.861,00 0,346ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 14-02-12 1 1 15-02-12 45.000,00 42.336,00 0,346ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 14-02-12 1 1 15-02-12 15.000,00 14.856,00 0,346ES0413860042 CH Banco Sabadell 4,125 10-05-16 14-02-12 1 1 15-02-12 4.900,00 4.657,45 0,344ES0318822006 CM Cédulas G.Banco Popular 3 4,250 26-04-17 14-02-12 1 1 15-02-12 282.300,00 251.331,69 0,344ES0413211402 CH BBVA 4,500 20-12-18 14-02-12 1 1 15-02-12 830.000,00 721.353,00 0,346ES0333761007 BTN BBVA Autos 2 VBLE 20-11-19 14-02-12 1 1 15-02-12 18.691,60 14.706,55 0,346ES0370458012 BTN BBVA-4 PYME VBLE 19-08-38 14-02-12 1 1 15-02-12 1.678,52 1.314,62 0,346ES0314227010 BTN BBVA Hipotecario 3 VBLE 21-11-38 14-02-12 1 1 15-02-12 38.345,65 28.663,37 0,346ES0358933002 BTN Madrid FTPYME II VBLE 22-02-39 14-02-12 1 1 15-02-12 214.000,00 151.276,60 0,278ES0358933010 BTN Madrid FTPYME II VBLE 22-02-39 14-02-12 1 1 15-02-12 400.000,00 301.680,00 0,278ES0313714018 BTH Bankinter 11, FTA VBLE 21-08-48 14-02-12 1 1 15-02-12 3.332,01 2.055,85 0,346ES0310005006 BTN BBVA RMBS 7 VBLE 21-03-61 14-02-12 1 1 15-02-12 201.707,97 113.682,61 0,346Total General 20 3.390.295,75 2.872.281,84



3.2 Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS)


Con tercerosES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 14-02-12 1 1 15-02-12 7.000,00 6.502,41 1,540ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 14-02-12 1 1 15-02-12 5.000,00 4.616,25 1,540ES0314400096 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,125 26-03-12 14-02-12 1 1 15-02-12 10.000,00 9.270,47 1,540ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 14-02-12 1 1 15-02-12 10.000,00 9.239,80 1,540ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 14-02-12 1 1 15-02-12 13.500,00 12.471,13 1,540ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 14-02-12 1 1 15-02-12 6.000,00 5.486,93 1,540ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 14-02-12 1 1 15-02-12 10.000,00 9.272,57 1,540ES0314850050 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Manresa 3,124 21-05-12 14-02-12 1 1 15-02-12 1.500,00 1.542,50ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 14-02-12 1 1 15-02-12 20.000,00 18.488,23 1,540ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 14-02-12 1 1 15-02-12 20.000,00 18.598,82 1,540ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 14-02-12 1 1 15-02-12 10.000,00 9.263,01 1,540ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 14-02-12 1 1 15-02-12 79.000,00 76.790,37 1,540ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 14-02-12 1 2 15-02-12 14.465,00 14.430,00ES0513495EL1 PE Santander Consumer Fnce DESC 24-02-12 14-02-12 1 13 15-02-12 10.238,00 10.225,00ES0513495EL1 PE Santander Consumer Fnce DESC 24-02-12 13-02-12 1 13 14-02-12 10.178,00 10.165,00ES0513495GW3 PE Santander Consumer Fnce DESC 29-02-12 13-02-12 1 5 14-02-12 201.405,00 201.240,00ES0513495GW3 PE Santander Consumer Fnce DESC 29-02-12 14-02-12 1 1 15-02-12 127.338,00 127.243,13ES0513495GY9 PE Santander Consumer Fnce DESC 04-04-12 14-02-12 1 6 15-02-12 61.813,00 61.750,00ES0513495HA7 PE Santander Consumer Fnce DESC 20-04-12 14-02-12 1 5 15-02-12 99.142,00 98.996,87ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 14-02-12 1 2 15-02-12 3.165,00 3.111,00ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 14-02-12 1 8 15-02-12 50.786,00 49.599,00ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 14-02-12 1 1 15-02-12 1.212,00 1.210,98ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 14-02-12 1 1 15-02-12 356,50 349,95ES0513924169 PE Bankinter Soc de Financia DESC 20-12-12 14-02-12 1 1 15-02-12 199,70 194,93ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 14-02-12 2 1 16-02-12 2.048,00 2.000,00ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 14-02-12 3 1 17-02-12 2,00 2,00ES0413860208 CH Banco Sabadell 3,250 10-09-12 14-02-12 3 1 17-02-12 100,00 100,00ES0513495GW3 PE Santander Consumer Fnce DESC 29-02-12 13-02-12 3 23 16-02-12 22.473,00 22.440,00ES0513924185 PE Bankinter Soc de Financia DESC 06-02-13 14-02-12 3 1 17-02-12 6.180,10 5.999,92ES0345671038 BTN Hipocat 10 VBLE 24-04-12 14-02-12 6 1 20-02-12 4.300,00 4.290,82ES0345672010 BTN Hipocat 11 VBLE 15-01-50 14-02-12 6 1 20-02-12 10.657,72 6.612,83ES0513495GY9 PE Santander Consumer Fnce DESC 04-04-12 14-02-12 6 1 20-02-12 401,00 400,00ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 14-02-12 6 3 20-02-12 1.009,00 990,00ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 14-02-12 6 1 20-02-12 2.355,00 2.300,00ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 14-02-12 6 1 20-02-12 1.000,80 999,96 2,100ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 14-02-12 7 1 21-02-12 1.215,00 1.200,00ES0513495GY9 PE Santander Consumer Fnce DESC 04-04-12 14-02-12 7 1 21-02-12 16.714,00 16.700,00ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 14-02-12 7 1 21-02-12 1.527,00 1.500,00ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 14-02-12 10 1 24-02-12 112,00 110,00ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 14-02-12 13 1 27-02-12 17,00 16,99ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 14-02-12 15 1 29-02-12 30,00 29,96ES0513924177 PE Bankinter Soc de Financia DESC 21-01-13 14-02-12 15 1 29-02-12 514,00 499,94ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 14-02-12 17 1 02-03-12 72,00 70,01 1,724ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 14-02-12 21 1 06-03-12 11,00 10,99ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 14-02-12 24 1 09-03-12 2.663,00 2.600,00ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 14-02-12 27 1 12-03-12 102,00 101,91ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 14-02-12 29 12 14-03-12 1.224,00 1.200,00ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 14-02-12 29 1 14-03-12 30.716,00 30.000,00ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 14-02-12 41 1 26-03-12 10.174,00 10.000,00ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 14-02-12 58 1 12-04-12 20.478,00 20.000,00 1,800ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 14-02-12 59 1 13-04-12 158,90 157,95




Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS) (continuación)


ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 14-02-12 62 1 16-04-12 6,00 5,96ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 14-02-12 65 1 19-04-12 71,30 69,99ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 14-02-12 66 1 20-04-12 20,10 19,98ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 14-02-12 71 1 25-04-12 1.425,00 1.400,00 1,820ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 14-02-12 86 1 10-05-12 51.193,00 50.000,00 2,000ES0513806C06 PE Banco Popular DESC 11-05-12 14-02-12 86 1 10-05-12 101,00 100,00ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 14-02-12 87 1 11-05-12 12,10 11,88ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 14-02-12 90 1 14-05-12 763,00 750,00 2,000ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 14-02-12 90 1 14-05-12 1.207,20 1.199,99ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 14-02-12 90 1 14-05-12 30,50 29,94ES0513924177 PE Bankinter Soc de Financia DESC 21-01-13 14-02-12 91 1 15-05-12 2.159,40 2.100,18ES0513924177 PE Bankinter Soc de Financia DESC 21-01-13 14-02-12 121 1 14-06-12 1.028,10 999,97ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 14-02-12 139 1 02-07-12 32,00 30,51ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 14-02-12 167 1 30-07-12 6,10 5,99ES0513924177 PE Bankinter Soc de Financia DESC 21-01-13 14-02-12 182 1 14-08-12 5.655,00 5.499,92ES0513924193 PE Bankinter Soc de Financia DESC 05-02-14 14-02-12 365 2 13-02-13 6.199,40 5.999,82ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 14-02-12 366 1 14-02-13 62,00 60,00 3,200ES0513806U61 PE Banco Popular DESC 15-02-13 14-02-12 366 23 14-02-13 589,00 555,90 3,866Total General 173 979.112,92 959.231,66



3.3 Operaciones del S.E.B.C.


Entre miembrosES0314977275 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 12-03-12 15-02-12 7 1 22-02-12 50.000,00 45.755,00 1,014ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 15-02-12 28 1 14-03-12 25.000,00 24.075,00 1,014ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 15-02-12 28 1 14-03-12 3.050,00 2.935,93 1,014ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 15-02-12 28 1 14-03-12 5.000,00 4.813,00 1,014ES0384958007 CM AYT Territoriales 4 3,500 07-04-12 15-02-12 28 1 14-03-12 100.000,00 96.400,00 1,014ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 15-02-12 28 1 14-03-12 15.000,00 14.377,50 1,014ES0358197012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 27-04-12 15-02-12 28 1 14-03-12 10.000,00 9.613,00 1,014ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 15-02-12 28 1 14-03-12 4.600,00 4.199,34 1,014ES0314400146 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 29-05-12 15-02-12 28 1 14-03-12 23.000,00 20.870,20 1,014ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 15-02-12 28 1 14-03-12 10.000,00 8.069,00 1,014ES0413211055 CH BBVA 4,250 15-07-14 15-02-12 7 1 22-02-12 20.000,00 19.370,00 1,014ES0312298237 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,250 29-07-14 15-02-12 7 1 22-02-12 12.000,00 11.121,60 1,014ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 15-02-12 7 1 22-02-12 40.000,00 34.544,00 1,014ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 15-02-12 28 1 14-03-12 69.000,00 59.243,40 1,014ES0314973100 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,239 13-11-14 15-02-12 7 1 22-02-12 9.600,00 8.321,28 1,014ES0358197038 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,250 25-02-15 15-02-12 7 1 22-02-12 15.000,00 12.762,00 1,014ES0312358007 CM AYT Cédulas IX 3,750 31-03-15 15-02-12 28 1 14-03-12 10.000,00 8.819,00 1,014ES0413860026 CH Banco Sabadell 3,250 15-06-15 15-02-12 7 1 22-02-12 10.000,00 9.567,00 1,014ES0314100076 BS BBK 4,400 01-03-16 15-02-12 7 1 22-02-12 5.000,00 4.435,50 1,014ES0378641031 BTN FADE 5,600 17-09-18 15-02-12 7 1 22-02-12 10.000,00 10.282,00 1,014ES0413900087 CH Santander 4,000 07-04-20 15-02-12 28 1 14-03-12 20.000,00 17.162,00 1,014ES0312298021 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3,750 14-12-22 15-02-12 28 1 14-03-12 20.000,00 11.106,00 1,014ES0312342019 CM AYT Cédulas X 3,750 30-06-25 15-02-12 28 1 14-03-12 20.000,00 10.212,00 1,014ES0323975005 BTN Rural Hipotecario XI VBLE 25-03-53 15-02-12 28 1 14-03-12 7.398,39 3.534,95 1,014Total General 24 513.648,39 451.588,70



4 - Operaciones de traspaso4.1 Operaciones de traspaso

Descripción del valor Nº VolumenISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros

Entre miembrosES0314977366 EUR BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,125 21-01-15 1 10.000,00ES0312298195 EUR CM Ayt Cédulas Cajas Global VBLE 24-11-15 1 79.900,00ES0362859003 EUR CM IM Máster Cédulas 3,500 02-12-15 1 15.000,00ES0214977094 EUR OS Bancaja VBLE 25-01-16 1 20.000,00ES0414840274 EUR CH Caixa Catalunya 3,500 07-03-16 1 15.000,00ES0414840308 EUR CH Caixa Catalunya 4,875 29-06-17 1 25.000,00ES0345784013 EUR BTN Hipocat 8 VBLE 15-03-38 1 13.590,92ES0312872015 EUR BTN Bancaja 10 VBLE 22-05-50 1 3.363,19

Con tercerosES0414970428 EUR CH La Caixa VBLE 30-03-12 1 6,00ES0214970040 EUR OS La Caixa VBLE 12-04-12 5 9,01ES0314400070 EUR BS CAM VBLE 15-05-12 3 25,00ES0414854036 EUR CH Caja Duero VBLE 29-06-12 3 15,00ES0214970057 EUR OS La Caixa VBLE 22-07-12 1 9,00ES0211843083 EUR OS Aucalsa 4,000 08-06-14 12 61,00ES0211839131 EUR OS Audasa 4,000 08-06-14 1 3,00ES0214840201 EUR OS Caixa Catalunya VBLE 19-05-15 2 27,00ES0214843122 EUR OS Caixa Galicia VBLE 04-07-15 6 39,60ES0214400055 EUR OS CAM VBLE 15-08-15 1 7,00ES0211839149 EUR OS Audasa 3,320 12-12-15 3 11,50ES0414970253 EUR CH La Caixa VBLE 30-06-16 3 21,00ES0214966022 EUR OS Caixa Penedes VBLE 22-12-16 1 48,00ES0414970352 EUR CH La Caixa VBLE 30-03-17 1 4,00ES0414970394 EUR CH La Caixa VBLE 30-09-17 6 14,00ES0211839164 EUR OS Audasa 4,850 27-03-18 1 5,00ES0215346067 EUR OS Caixa Tarragona VBLE 27-07-18 1 1,50ES0214840342 EUR OS Caixa Catalunya VBLE 18-12-18 2 25,50ES0214958037 EUR OS Caixanova VBLE 26-01-19 2 10,20ES0214970065 EUR OS La Caixa VBLE 28-02-19 4 266,00ES0214954150 EUR OS Ibercaja VBLE 25-04-19 1 17,50ES0214966030 EUR OS Caixa Penedes VBLE 29-06-19 1 12,00ES0214977169 EUR OS Bancaja VBLE 06-07-19 1 15,00ES0214840235 EUR OS Caixa Catalunya FIJO 20-02-20 3 22,50ES0214970073 EUR OS La Caixa VBLE 30-03-20 4 119,00ES0214950224 EUR OS Caja Madrid VBLE 07-06-20 1 36,00ES0231429004 EUR OS Eroski VBLE Perpetua 1 11,25ES0231429038 EUR OS Eroski VBLE Perpetua 2 10,95ES0314973027 EUR OS Caixa Sabadell VBLE Perpetua 1 6,00ES0214966014 EUR OS Caixa Penedes VBLE Perpetua 2 33,00ES0214400048 EUR OS CAM VBLE Perpetua 2 30,00USU90716AA64 EUR PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 5 55,00ES0113860003 EUR PPR Banco Sabadell VBLE Perpetua 1 15,00ES0114607007 EUR PPR CAM Capital VBLE Perpetua 1 48,00KYG1793R1020 EUR PPR CAM Capital VBLE Perpetua 3 90,00KYG1793R1103 EUR PPR CAM Capital VBLE Perpetua 3 7,20KYG175431025 EUR PPR Caixa Catalunya Preferent VBLE Perpetua 3 52,00KYG175431108 EUR PPR Caixa Catalunya Preferent VBLE Perpetua 2 58,00ES0115373021 EUR PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua 2 92,00




Operaciones de traspaso (continuación)

Descripción del valor Nº VolumenISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros

USU291871080 EUR PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 3 18,03KYG0727Q1073 EUR PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 2 48,00KYG0727Q1156 EUR PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 1 7,80ES0112805025 EUR PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 4 32,00ES0112805041 EUR PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 3 6,00ES0169075001 EUR PPR Caixanova Emisiones, S.A. VBLE Perpetua 5 42,96ES0169075050 EUR PPR Caixanova Emisiones, S.A. VBLE Perpetua 2 8,00KYG7513K1379 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 22 87,00KYG7513K1452 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 13 58,00USU87942AA33 EUR PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 11 96,00KYG1755N1079 EUR PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 1 12,00KYG717151099 EUR PPR Popular Preference VBLE Perpetua 1 4,00KYG7513K1452 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 3 9,00ES0113440004 EUR PPR Banesto VBLE Perpetua 6 27,00ES0283691006 EUR OS Vidacaixa VBLE Perpetua 1 12,00ES0283691014 EUR OS Vidacaixa VBLE Perpetua 2 13,00Total General 186 183.673,61



5 - Emisiones en circulación5.1 Bonos, Cédulas y Obligaciones

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precioISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ENERGIA Y AGUAES0330960008 BS ENAGAS 1 3,250 06-07-12 EUR A 500.000,00 100,500 10-02-12ES0230960009 OS ENAGAS 2 4,375 06-07-15 EUR A 500.000,00 105,213 03-02-12ES0230960017 OS ENAGAS 3 3,230 15-09-39 JPY A 20.000.000,00 100,000 16-09-09ES0264101009 OS Minicentrales Dos 6,450 14-04-28 EUR A 48.870,00 111,367 29-12-03ES0264101017 OS Minicentrales Dos 4,810 29-11-34 EUR A 112.841,46 96,824 19-12-08ES0384849008 BS ZINKIA ENTERTAINMENT 9,75 12-11-13 EUR A 2.238,00 *

PETROLEOSES0224261000 OS Cores 4,000 15-07-13 EUR A 350.000,00 99,900 27-09-11ES0224261018 OS Cores 4,500 23-04-18 EUR A 500.000,00 93,699 13-04-11

METAL MECANICAES0235972009 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 44,850 11-01-12ES0235972017 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 125.000,00 45,002 13-02-12

ALIMENTACIONES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 360.000,00 55,742 10-02-12ES0231429038 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 24-10-11

INMOBILIARIASES0306585029 BS AISA 5,000 14-08-11 EUR A 25.000,00 Suspend. Cotización

TRANSPORTES Y COMUNICACIONESES0311845012 BS Abertis VBLE 31-07-12 EUR A 30.000,00 100,000 03-08-09ES0211845187 OS Abertis 4,950 08-08-13 EUR A 200.000,00 102,545 29-03-11ES0211845179 OS Abertis 4,750 11-02-14 EUR A 450.000,00 102,746 03-02-12ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 EUR A 1.000.000,00 101,636 15-02-12ES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 EUR A 1.000.000,00 102,750 15-02-12ES0211845203 OS Abertis 4,375 30-03-20 EUR A 660.000,00 92,952 15-02-12ES0211845195 OS Abertis VBLE 21-12-24 EUR A 160.000,00 - -ES0211845229 OS Abertis 5,990 14-05-38 EUR A 125.000,00 100,000 15-05-08ES0211845161 OS Acesa VBLE 19-10-15 EUR A 20.000,00 89,753 02-12-11ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 EUR A 229.400,00 *ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 EUR A 50.643,00 *ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 EUR A 134.637,00 *ES0211839149 OS Audasa 3,320 12-12-15 EUR A 63.451,00 *ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 EUR A 66.801,00 *ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 EUR A 95.326,00 *ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 EUR A 66.111,00 *ES0211966009 OS Auvisa 4,790 15-12-27 EUR A 61.407,02 80,967 01-08-11ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 EUR A 200.000,00 *ES0278430964 OS Telefonica VBLE 02-03-15 EUR A 50.000,00 96,702 27-10-11ES0278430956 OS Telefonica CERO 21-07-29 EUR A 30.000,00 102,029 28-07-99

BANCOS Y CAJASES0413040009 CH Banca March VBLE 20-07-12 EUR A 300.000,00 100,000 29-07-09ES0413040017 CH Banca March 3,000 28-06-13 EUR A 125.000,00 - -ES0413040025 CH Banca March VBLE 26-07-19 EUR A 100.000,00 - -ES0414977324 CH Bancaja 3,500 17-02-12 EUR A 463.100,00 - -




Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)


ES0414977332 CH Bancaja 3,250 23-02-12 EUR A 100.000,00 100,000 25-02-09ES0314977267 BS Bancaja VBLE 21-03-12 EUR A 300.000,00 98,570 16-12-11ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 EUR A 1.200.000,00 99,285 15-02-12ES0414977381 CH Bancaja 4,625 21-02-13 EUR A 1.000.000,00 99,988 21-02-11ES0414977266 CH Bancaja 4,500 11-04-13 EUR A 210.000,00 99,451 28-12-11ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 EUR A 1.350.000,00 99,375 14-02-12ES0214977128 OS Bancaja 4,250 26-05-13 EUR A 500.000,00 97,300 30-01-12ES0414977373 CH Bancaja 2,625 26-06-13 EUR A 500.000,00 99,945 04-06-10ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 EUR A 650.000,00 86,641 30-11-11ES0414977399 CH Bancaja 4,875 31-03-14 EUR A 1.000.000,00 - -ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 EUR A 850.000,00 91,083 13-02-12ES0414977258 CH Bancaja 4.375 28-01-15 EUR A 250.000,00 96,344 30-11-11ES0214977094 OS Bancaja VBLE 25-01-16 EUR A 500.000,00 77,417 08-02-12ES0214977144 OS Bancaja 4,375 14-02-17 EUR A 500.000,00 84,071 14-02-12ES0214977110 OS Bancaja 1,500 22-05-18 EUR A 50.000,00 - -ES0214977078 OS Bancaja Sb VBLE 29-11-18 EUR A 211.700,00 57,000 29-12-11ES0414977407 CH Bancaja VBLE 10-01-19 EUR A 3.000.000,00 - -ES0214977169 OS Bancaja Sb VBLE 06-07-19 EUR A 1.000.000,00 *ES0214977102 OS Bancaja Sb VBLE Perpetua EUR A 103.100,00 55,019 14-12-11ES0413140007 CH Banco Andalucía 3,500 17-02-12 EUR A 91.500,00 - -ES0413212004 CH Banco CAM VBLE 19-01-15 EUR A 1.000.000,00 - -ES0213441019 OS Banco Etcheverria Sb VBLE 20-12-15 EUR A 6.000,00 99,424 03-06-11ES0213051008 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-06-13 EUR A 18.000,00 99,989 10-02-12ES0213051016 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-13 EUR A 18.000,00 99,963 14-02-12ES0213051024 OS Banco Gallego Sb VBLE 21-04-16 EUR A 30.000,00 95,205 24-01-12ES0213051032 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-16 EUR A 10.250,00 92,472 07-11-11ES0213051057 OS Banco Gallego Sb VBLE 29-12-19 EUR A 50.000,00 *ES0213051040 OS Banco Gallego Sb VBLE Perpetua EUR A 13.950,00 69,740 28-07-10ES0213580030 OS Banco Guipuzcoano Sb VBLE 21-03-16 EUR A 125.000,00 85,000 16-02-11ES0413580020 CH Banco Guipuzcoano VBLE 19-01-19 EUR A 100.000,00 - -ES0213580048 OS Banco Guipuzcoano FIJO 18-04-22 EUR A 25.000,00 100,000 19-04-07ES0413056005 CH Banco Mare Nostrum VBLE 22-12-16 EUR A 700.000,00 100,000 22-12-11ES0413770084 CH Banco Pastor 3,500 17-02-12 EUR A 67.100,00 - -ES0413770159 CH Banco Pastor VBLE 11-04-12 EUR A 500.000,00 100,000 13-04-11ES0413770134 CH Banco Pastor 3,625 24-09-12 EUR A 600.000,00 100,120 15-02-12ES0413770019 CH Banco Pastor 3,875 20-09-13 EUR A 1.300.000,00 98,486 13-02-12ES0313770135 BS Banco Pastor VBLE 25-11-13 EUR A 50.000,00 - -ES0413770092 CH Banco Pastor 3,250 17-03-14 EUR A 1.000.000,00 94,200 31-01-12ES0413770118 CH Banco Pastor VBLE 23-06-14 EUR A 500.000,00 100,000 22-06-10ES0413770001 CH Banco Pastor 3,750 04-03-15 EUR A 1.300.000,00 96,950 15-02-12ES0413770126 CH Banco Pastor VBLE 17-09-18 EUR A 100.000,00 100,000 20-09-10ES0413770100 CH Banco Pastor 4,550 31-07-20 EUR A 40.000,00 - -ES0213770011 OS Banco Pastor Sb VBLE Perpetua EUR A 85.900,00 50,000 04-05-11ES0413790033 CH Banco Popular 3,500 17-02-12 EUR A 563.800,00 - -ES0413790009 CH Banco Popular 3,000 18-10-12 EUR A 1.850.000,00 98,856 22-11-11ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 EUR A 1.100.000,00 101,579 15-02-12ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 EUR A 800.000,00 100,792 15-02-12ES0413790140 CH Banco Popular 3,500 25-10-13 EUR A 1.000.000,00 100,000 28-10-11ES0413790058 CH Banco Popular 4,375 16-06-14 EUR A 1.250.000,00 101,805 06-02-12ES0413790157 CH Banco Popular 3,750 25-10-14 EUR A 1.000.000,00 100,000 28-10-11ES0413790090 CH Banco Popular 3,250 22-06-15 EUR A 1.000.000,00 - -






ES0413790116 CH Banco Popular 4,250 30-09-15 EUR A 1.900.000,00 101,268 15-02-12ES0413790165 CH Banco Popular 4,000 25-10-15 EUR A 1.000.000,00 100,000 28-10-11ES0413790017 CH Banco Popular 4,000 18-10-16 EUR A 2.000.000,00 98,699 15-02-12ES0413790066 CH Banco Popular VBLE 14-07-17 EUR A 200.000,00 - -ES0413790074 CH Banco Popular 4,125 09-04-18 EUR A 1.100.000,00 97,150 13-02-12ES0413790082 CH Banco Popular 4,200 17-06-19 EUR A 87.500,00 - -ES0413790132 CH Banco Popular VBLE 24-06-19 EUR A 200.000,00 - -ES0213790001 OS Banco Popular Sb VBLE 22-12-19 EUR A 336.150,00 80,750 09-02-12ES0213790019 OS Banco Popular Sb 8,000 29-07-21 EUR A 200.000,00 *ES0213790027 OS Banco Popular Sb 8,250 19-10-21 EUR A 250.000,00 *ES0413860133 CH Banco Sabadell 3,500 17-02-12 EUR A 488.500,00 - -ES0313860258 BS Banco Sabadell VBLE 20-02-12 EUR A 800.000,00 99,993 08-02-12ES0313860308 BS Banco Sabadell VBLE 09-03-12 EUR A 75.600,00 - -ES0313860233 BS Banco Sabadell 4,375 22-05-12 EUR A 750.000,00 100,459 14-02-12ES0413860158 CH Banco Sabadell 3,115 17-07-12 EUR A 50.000,00 - -ES0313860274 BS Banco Sabadell VBLE 02-08-12 EUR A 22.000,00 99,990 05-10-11ES0413860208 CH Banco Sabadell 3,250 10-09-12 EUR A 1.000.000,00 100,559 15-02-12ES0413860232 CH Banco Sabadell 4,500 11-02-13 EUR A 1.200.000,00 101,801 15-02-12ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 EUR A 600.000,00 *ES0413860000 CH Banco Sabadell 4,500 29-04-13 EUR A 1.500.000,00 102,100 15-02-12ES0413860190 CH Banco Sabadell VBLE 30-06-13 EUR A 500.000,00 100,001 22-07-10ES0413860182 CH Banco Sabadell 3,125 20-01-14 EUR A 1.000.000,00 99,550 13-02-12ES0413860273 CH Banco Sabadell 4,500 29-12-14 EUR A 500.000,00 100,000 25-01-12ES0413860026 CH Banco Sabadell 3,250 15-06-15 EUR A 1.500.000,00 98,526 10-02-12ES0413860034 CH Banco Sabadell 3,500 19-01-16 EUR A 1.750.000,00 97,401 10-02-12ES0413860042 CH Banco Sabadell 4,125 10-05-16 EUR A 300.000,00 96,844 15-02-12ES0413860059 CH Banco Sabadell 4,250 16-05-16 EUR A 120.000,00 - -ES0213860036 OS Banco Sabadell Sb VBLE 25-05-16 EUR A 353.500,00 77,000 23-01-12ES0213860044 OS Banco Sabadell VBLE 04-10-16 EUR A 50.000,00 100,000 05-10-06ES0413860067 CH Banco Sabadell 4,250 24-01-17 EUR A 1.500.000,00 98,750 07-02-12ES0413860075 CH Banco Sabadell VBLE 20-06-17 EUR A 300.000,00 - -ES0413860166 CH Banco Sabadell VBLE 31-07-17 EUR A 200.000,00 - -ES0413860174 CH Banco Sabadell VBLE 18-09-18 EUR A 150.000,00 86,405 07-10-11ES0413860224 CH Banco Sabadell VBLE 11-01-19 EUR A 100.000,00 - -ES0413860240 CH Banco Sabadell VBLE 07-06-19 EUR A 200.000,00 - -ES0213860051 OS Banco Sabadell Sb 6,250 26-04-20 EUR A 500.000,00 83,980 14-02-12ES0413860216 CH Banco Sabadell VBLE 10-12-20 EUR A 150.000,00 - -ES0213860069 OS Banco Sabadell Sb VBLE 25-02-21 EUR A 40.400,00 - -ES0413860141 CH Banco Sabadell VBLE 08-05-21 EUR A 100.000,00 - -ES0413860257 CH Banco Sabadell VBLE 13-07-21 EUR A 50.000,00 - -ES0413860265 CH Banco Sabadell VBLE 12-12-21 EUR A 150.000,00 - -ES0313980023 BS Banco Valencia VBLE 23-02-12 EUR A 1.000.000,00 99,008 08-02-12ES0413980014 CH Banco Valencia VBLE 12-07-13 EUR A 850.000,00 - -ES0213980032 OS Banco Valencia Sb VBLE 15-06-15 EUR A 60.000,00 80,000 30-12-10ES0413980030 CH Banco Valencia VBLE 15-11-16 EUR A 250.000,00 - -ES0213980040 OS Banco Valencia Sb VBLE 23-03-17 EUR A 200.000,00 60,250 16-06-11ES0413980022 CH Banco Valencia VBLE 02-08-27 EUR A 150.000,00 - -ES0413440142 CH Banesto 3,500 17-02-12 EUR A 557.400,00 - -ES0413440076 CH Banesto 2,750 07-09-12 EUR A 2.000.000,00 100,460 15-02-12ES0413440126 CH Banesto VBLE 18-02-13 EUR A 50.000,00 - -ES0413440167 CH Banesto 2,625 28-02-13 EUR A 1.310.000,00 100,190 14-02-12






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ES0313211429 BS BBVA 18 VBLE 29-10-13 EUR A 1.650,00 100,000 01-11-10ES0313211460 BS BBVA 22 VBLE 12-11-13 EUR A 1.600,00 100,000 15-11-10ES0313211478 BS BBVA 23 VBLE 18-11-13 EUR A 2.000,00 100,000 19-11-10ES0313211486 BS BBVA 24 VBLE 25-11-13 EUR A 1.250,00 100,000 24-11-10ES0413211691 CH BBVA 3,250 20-12-13 EUR A 2.000.000,00 100,000 21-12-11ES0413211410 CH BBVA 4,125 13-01-14 EUR A 1.600.000,00 102,530 08-02-12ES0313211536 BS BBVA CERO 31-01-14 EUR A 30.000,00 92,658 09-02-12ES0413211204 CT BBVA 4,500 30-05-14 EUR A 1.641.500,00 103,150 15-02-12ES0413211329 CH BBVA 3,875 25-06-14 EUR A 200.000,00 - -ES0413211360 CH BBVA 3,250 09-07-14 EUR A 280.000,00 - -ES0413211055 CH BBVA 4,250 15-07-14 EUR A 3.013.000,00 102,440 09-02-12ES0313211288 BS BBVA 1,600 23-07-14 EUR A 3.700,00 - -ES0413211378 CH BBVA VBLE 28-07-14 EUR A 200.000,00 99,695 31-08-11ES0313211338 BS BBVA 7 VBLE 12-08-14 EUR A 10.000,00 80,983 25-11-11ES0413211576 CT BBVA 3,500 22-09-14 EUR A 467.000,00 100,000 23-09-11ES0413211634 CT BBVA 3,500 28-09-14 EUR A 425.000,00 100,000 29-09-11ES0413211659 CT BBVA 3,500 30-09-14 EUR A 492.000,00 100,000 03-10-11ES0413211337 CH BBVA 3,000 09-10-14 EUR A 1.594.000,00 98,959 15-02-12ES0413211675 CH BBVA 3,500 10-10-14 EUR A 1.970.000,00 100,000 11-10-11ES0313211395 BS BBVA 15 VBLE 04-11-14 EUR A 23.000,00 82,653 25-11-11ES0413211535 CT BBVA 5,360 15-12-14 EUR A 97.000,00 100,000 17-08-11ES0313211494 BS BBVA 26 VBLE 22-12-14 EUR A 1.000,00 99,950 22-12-10ES0313211510 BS BBVA CERO 29-12-14 EUR A 30.000,00 87,511 25-10-11ES0413211089 CH BBVA B 3,500 25-02-15 EUR A 1.598.000,00 98,900 24-01-12ES0413211469 CH BBVA 4,250 30-03-15 EUR A 2.000.000,00 102,959 10-02-12ES0413211584 CT BBVA 3,750 22-09-15 EUR A 580.000,00 100,000 23-09-11ES0413211626 CT BBVA 3,750 28-09-15 EUR A 755.000,00 100,000 29-09-11ES0413211683 CH BBVA 3,750 10-10-15 EUR A 1.360.000,00 100,000 11-10-11ES0313211403 BS BBVA 16 VBLE 19-10-15 EUR A 1.600,00 99,388 21-10-10ES0313211445 BS BBVA 20 VBLE 29-10-15 EUR A 1.150,00 99,999 02-11-10ES0413211394 CH BBVA 4,000 16-12-15 EUR A 790.000,00 - -ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 EUR A 2.500.000,00 99,814 15-02-12ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 EUR A 2.000.000,00 104,261 15-02-12ES0413211436 CT BBVA 4,250 04-03-16 EUR A 765.000,00 - -ES0213211123 OS BBVA CERO 11-04-16 EUR A 1.500,00 126,780 25-10-10ES0213211164 OS BBVA 10 VBLE 10-08-16 EUR A 5.050,00 50,000 01-09-10ES0413211543 CT BBVA 4,000 16-09-16 EUR A 54.000,00 - -ES0413211550 CT BBVA 4,000 21-09-16 EUR A 710.000,00 100,000 23-09-11ES0413211618 CT BBVA 4,000 27-09-16 EUR A 935.000,00 100,000 28-09-11ES0213211016 OS BBVA Sb 9,370 22-12-16 EUR T 27.947,06 127,790 01-03-10ES0413211170 CH BBVA 4,250 18-01-17 EUR A 2.250.000,00 101,175 06-02-12ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 EUR A 2.222.000,00 98,740 15-02-12ES0413211196 CH BBVA 4,350 01-03-17 EUR A 300.000,00 99,920 02-03-07ES0413211238 CH BBVA VBLE 20-06-17 EUR A 150.000,00 - -ES0413211220 CT BBVA 5,05 10-07-17 EUR A 100.000,00 99,978 28-04-08ES0213211172 OS BBVA 14 CERO 16-10-17 EUR A 1.050,00 53,000 15-10-10ES0213211180 OS BBVA 25 VBLE 11-12-17 EUR A 2.350,00 52,515 13-12-10ES0413211402 CH BBVA 4,500 20-12-18 EUR A 830.000,00 - -ES0413211444 CT BBVA 4,750 04-03-19 EUR A 830.000,00 - -ES0413211568 CT BBVA 4,250 21-09-19 EUR A 615.000,00 100,000 23-09-11ES0213211099 OS BBVA Sb VBLE 20-10-19 EUR A 1.000.000,00 80,868 08-02-12






ES0413211105 CH BBVA 3,500 07-10-20 EUR A 2.050.500,00 89,247 15-02-12ES0413211121 CH BBVA 3,500 24-01-21 EUR A 1.500.000,00 88,390 30-01-12ES0413211592 CT BBVA 4,500 23-09-21 EUR A 535.000,00 - -ES0213211107 OS BBVA Sb VBLE 16-02-22 EUR A 300.000,00 86,000 14-06-11ES0413211451 CT BBVA 5,000 07-03-22 EUR A 540.000,00 - -ES0213211149 OS BBVA VBLE 03-06-22 EUR A 260.000,00 100,687 13-07-09ES0413211212 CT BBVA VBLE 27-06-22 EUR A 300.000,00 - -ES0213211156 OS BBVA 5,650 16-06-23 EUR A 133.200,00 96,250 18-03-11ES0213211131 OS BBVA Sb 6,200 04-07-23 EUR A 100.000,00 99,265 07-07-08ES0413211477 CT BBVA VBLE 03-08-23 EUR A 200.000,00 - -ES0413211071 CH BBVA A 4,000 25-02-25 EUR A 2.000.000,00 86,728 19-01-12ES0213211115 OS BBVA Sb VBLE 03-03-33 EUR A 125.000,00 100,000 04-03-08ES0413211147 CH BBVA 4,600 02-02-37 EUR A 200.000,00 100,000 17-07-06ES0458673003 CH C.España Salamanca Soria VBLE 12-05-14 EUR A 500.000,00 100,000 29-04-11ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 EUR A 400.000,00 *ES0458673029 CH C.España Salamanca Soria VBLE 15-09-14 EUR A 500.000,00 100,000 29-09-11ES0458673037 CH C.España Salamanca Soria 4,250 30-04-15 EUR A 150.000,00 100,000 15-02-12ES0458673045 CH C.España Salamanca Soria 5,500 17-04-17 EUR A 500.000,00 100,000 18-11-11ES0458673060 CT C.España Salamanca Soria 5,750 17-05-18 EUR A 300.000,00 100,000 18-11-11ES0458673052 CH C.España Salamanca Soria 6,000 17-05-19 EUR A 500.000,00 100,000 18-11-11ES0214845002 OS CAI Sb VBLE 22-12-13 EUR A 100.000,00 100,000 24-01-12ES0214845010 OS CAI Sb VBLE 29-06-14 EUR A 100.000,00 86,000 23-12-11ES0214845028 OS CAI Sb VBLE 25-05-16 EUR A 50.000,00 84,710 22-09-11ES0214845036 OS CAI Sb VBLE 28-02-19 EUR A 62.000,00 99,998 31-01-12ES0214841027 OS Caixa Manlleu Sb VBLE 01-06-13 EUR A 10.000,00 99,965 23-11-11ES0414840399 CH Caixa Catalunya 3,500 17-02-12 EUR A 413.700,00 - -ES0214840250 OS Caixa Catalunya VBLE 06-07-12 EUR A 1.250.000,00 95,400 10-01-12ES0214840110 OS Caixa Catalunya VBLE 12-11-12 EUR A 3.000,00 94,808 30-06-05ES0414840365 CH Caixa Catalunya VBLE 05-03-13 EUR A 25.000,00 - -ES0314840226 BS Caixa Catalunya VBLE 21-06-13 EUR A 1.230,00 100,000 23-06-10ES0214840151 OS Caixa Catalunya VBLE 27-06-13 EUR A 2.500,00 100,050 17-07-03ES0214840177 OS Caixa Catalunya CERO 19-08-13 EUR A 20.000,00 - -ES0214840193 OS Caixa Catalunya VBLE 19-08-13 EUR A 15.000,00 - -ES0214840318 OS Caixa Catalunya VBLE 18-10-13 EUR A 300.000,00 86,075 22-09-11ES0214840219 OS Caixa Catalunya VBLE 19-02-14 EUR A 90.000,00 100,007 27-02-04ES0214840201 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 19-05-15 EUR A 199.999,50 80,000 09-02-12ES0214840078 OS Caixa Catalunya VBLE 01-08-15 EUR A 6.000,00 - -ES0414840274 CH Caixa Catalunya 3,500 07-03-16 EUR A 1.750.000,00 86,520 01-02-12ES0214840169 OS Caixa Catalunya VBLE 29-07-16 EUR A 2.000,00 100,050 30-07-03ES0214840284 OS Caixa Catalunya VBLE 05-09-16 EUR A 85.000,00 - -ES0214840292 OS Caixa Catalunya VBLE 26-09-16 EUR A 50.000,00 - -ES0214840326 OS Caixa Catalunya VBLE 02-11-16 EUR A 25.000,00 67,916 02-08-11ES0414840290 CH Caixa Catalunya 4,015 09-11-16 EUR A 150.000,00 100,000 10-11-06ES0414840308 CH Caixa Catalunya 4,875 29-06-17 EUR A 1.500.000,00 86,275 20-10-11ES0214840342 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 18-12-18 EUR A 500.000,00 80,436 13-02-12ES0414840407 CT Caixa Catalunya VBLE 19-02-19 EUR A 125.000,00 - -ES0214840235 OS Caixa Catalunya Sb FIJO 20-02-20 EUR A 300.000,00 82,000 14-02-12ES0414840415 CH Caixa Catalunya 5,150 31-07-20 EUR A 50.000,00 - -ES0214840276 OS Caixa Catalunya VBLE 21-03-21 EUR A 110.000,00 55,839 30-11-11ES0214840300 OS Caixa Catalunya VBLE 13-10-26 EUR A 15.000,00 94,016 13-10-11ES0214840367 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-38 EUR A 85.300,52 100,000 01-12-08






ES0214840359 OS Caixa Catalunya CERO 15-10-38 EUR A 13.300,00 - -ES0214840375 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-39 EUR A 17.044,68 - -ES0313249007 BS Caixa de Girona VBLE 22-03-12 EUR A 200.000,00 99,670 06-01-12ES0213249008 OS Caixa de Girona Sb VBLE 21-09-16 EUR A 100.000,00 65,054 07-11-11ES0414843195 CH Caixa Galicia 3,500 17-02-12 EUR A 154.700,00 - -ES0214843080 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-10-12 EUR A 120.000,00 96,192 15-02-12ES0414843161 CT Caixa Galicia VBLE 02-01-13 EUR A 100.000,00 100,000 03-01-08ES0214843098 OS Caixa Galicia Sb VBLE 03-11-13 EUR A 90.000,00 94,135 15-02-12ES0214843106 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-04-14 EUR A 70.000,20 88,035 15-02-12ES0214843114 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-01-15 EUR A 90.000,00 84,292 03-02-12ES0214843122 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-07-15 EUR A 210.000,00 90,179 03-02-12ES0214843130 OS Caixa Galicia Sb VBLE 12-09-16 EUR A 53.300,00 72,021 07-10-11ES0414843153 CH Caixa Galicia VBLE 15-06-17 EUR A 300.000,00 72,082 06-02-12ES0414843203 CH Caixa Galicia VBLE 13-10-17 EUR A 100.000,00 - -ES0414843146 CH Caixa Galicia 4,375 23-01-19 EUR A 1.500.000,00 86,812 26-01-12ES0214843148 OS Caixa Galicia Sb VBLE Perpetua EUR A 96.050,00 57,950 08-07-11ES0214846042 OS Caixa Laietana Sb VBLE 10-10-21 EUR A 27.045,00 99,967 15-11-11ES0214846059 OS Caixa Laietana Sb VBLE 15-03-35 EUR A 60.000,00 99,949 17-11-11ES0214850051 OS Caixa Manresa Sb VBLE 05-05-16 EUR A 100.000,00 66,000 07-02-12ES0214955017 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-05-13 EUR A 6.000,00 95,001 21-06-10ES0214955025 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-04-16 EUR A 6.000,00 95,000 21-06-11ES0214966022 OS Caixa Penedes Sb VBLE 22-12-16 EUR A 175.000,00 100,000 03-02-12ES0214966030 OS Caixa Penedes Sb VBLE 29-06-19 EUR A 260.000,00 *ES0214966006 OS Caixa Penedes Sb VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 100,000 03-02-12ES0214966014 OS Caixa Penedes Sb VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,003 01-02-12ES0214973069 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 15-02-17 EUR A 100.000,00 65,700 29-12-11ES0214973051 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 28-01-20 EUR A 50.000,00 79,615 30-01-12ES0214973077 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 10-06-24 EUR A 35.000,00 *ES0314973027 OS Caixa Sabadell Sb VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 99,815 25-10-11ES0215346000 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-05-15 EUR A 9.000,00 100,002 20-10-11ES0215346018 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-10-15 EUR A 15.024,00 99,494 25-10-11ES0215346026 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-04-16 EUR A 21.035,40 99,354 25-10-11ES0215346034 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-10-16 EUR A 12.019,80 99,416 25-10-11ES0215346042 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-01-17 EUR A 15.000,00 99,495 26-10-11ES0215346075 OS Caixa Tarragona 1,500 02-06-17 EUR A 25.000,00 - -ES0215346059 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-11-17 EUR A 25.000,00 99,393 25-10-11ES0215346067 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-07-18 EUR A 20.000,00 99,331 26-10-11ES0314974033 BS Caixa Terrassa VBLE 25-07-12 EUR A 150.000,00 93,425 22-06-09ES0214974034 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-12-13 EUR A 60.000,00 99,979 25-10-11ES0214974091 OS Caixa Terrassa VBLE 27-06-17 EUR A 150.000,00 70,859 01-12-09ES0214974042 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-07-19 EUR A 70.000,00 99,968 25-10-11ES0214974117 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 29-09-19 EUR A 35.000,00 *ES0214974059 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 50.000,00 67,255 30-01-12ES0214974067 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 75.000,00 75,770 10-02-12ES0214974083 OS Caixa Terrassa 1,500 12-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 13-03-07ES0214974075 OS Caixa Terrassa Sb VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 36,235 10-02-12ES0314970205 BS Caixabank, S.A. VBLE 21-06-13 EUR A 150.000,00 100,000 22-12-11ES0440609016 CT Caixabank, S.A. 3,875 20-03-14 EUR A 1.500.000,00 99,830 21-10-11ES0340609025 BS Caixabank, S.A. VBLE 21-07-14 EUR A 43.650,00 84,318 06-10-11ES0340609033 BS Caixabank, S.A. VBLE 17-11-14 EUR A 15.350,00 101,691 09-02-12ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 EUR A 1.000.000,00 99,992 15-02-12






ES0340609041 BS Caixabank, S.A. VBLE 04-12-14 EUR A 115.650,00 94,440 05-01-12ES0340609058 BS Caixabank, S.A. 4,910 20-01-15 EUR A 3.000.000,00 *ES0440609008 CT Caixabank, S.A. 4,250 19-06-15 EUR A 2.500.000,00 99,860 21-10-11ES0440609024 CH Caixabank, S.A. 4,250 26-01-17 EUR A 250.000,00 96,239 15-11-11ES0440609032 CH Caixabank, S.A. VBLE 12-12-23 EUR A 200.000,00 - -ES0314958036 BS Caixanova VBLE 02-03-12 EUR A 700.000,00 99,740 02-02-12ES0214958094 OS Caixanova B VBLE 21-02-14 EUR A 50.000,00 - -ES0214958110 OS Caixanova VBLE 13-06-14 EUR A 100.000,00 93,302 11-09-08ES0214958060 OS Caixanova VBLE 31-05-16 EUR A 300.000,00 81,810 15-12-10ES0214958078 OS Caixanova A 1,505 30-06-16 EUR A 25.000,00 - -ES0214958102 OS Caixanova A VBLE 21-02-17 EUR A 20.000,00 - -ES0214958011 OS Caixanova Sb VBLE 08-01-18 EUR A 120.000,00 69,927 26-01-12ES0214958086 OS Caixanova B 1,675 30-06-18 EUR A 25.000,00 - -ES0214958029 OS Caixanova Sb VBLE 04-08-18 EUR A 120.000,00 68,525 17-01-12ES0214958037 OS Caixanova Sb VBLE 26-01-19 EUR A 120.000,00 66,274 06-02-12ES0214958128 OS Caixanova Sb VBLE 30-06-19 EUR A 50.000,00 - -ES0214958136 OS Caixanova Sb VBLE 16-12-19 EUR A 50.000,00 *ES0414958142 CH Caixanova 4,500 31-07-20 EUR A 50.000,00 100,000 07-05-10ES0214958045 OS Caixanova Sb VBLE 09-12-20 EUR A 18.700,00 72,035 30-01-12ES0214958052 OS Caixanova Sb VBLE Perpetua EUR A 57.750,00 58,333 09-06-11ES0214910004 OS Caja Ávila Sb VBLE 24-10-18 EUR A 30.000,00 - -ES0214910012 OS Caja Ávila Sb VBLE 29-10-18 EUR A 15.000,00 96,617 30-01-12ES0214910020 OS Caja Ávila Sb VBLE 26-11-18 EUR A 40.000,00 - -ES0214920060 OS Caja Badajoz Sb VBLE 18-10-21 EUR A 9.000,00 100,000 02-02-12ES0214920094 OS Caja Badajoz Sb VBLE 15-06-22 EUR A 60.000,00 100,001 06-02-12ES0214920078 OS Caja Badajoz Sb VBLE 10-06-23 EUR A 12.000,00 100,615 10-01-12ES0214920086 OS Caja Badajoz Sb VBLE 08-06-25 EUR A 9.000,00 100,000 06-02-12ES0214920045 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 6.010,10 100,002 01-02-12ES0214920052 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 9.015,15 99,996 06-02-12ES0414961104 CH Caja Burgos VBLE 26-03-13 EUR A 25.000,00 99,900 28-03-08ES0214961015 OS Caja Burgos 1,630 04-07-14 EUR A 25.000,00 100,000 05-07-07ES0214961023 OS Caja Burgos Sb VBLE 05-05-19 EUR A 95.000,00 - -ES0314975022 BS Caja Cantabria VBLE 12-04-12 EUR A 300.000,00 99,513 15-02-12ES0214975007 OS Caja Cantabria Sb VBLE 10-10-12 EUR A 80.000,00 *ES0214975015 OS Caja Cantabria Sb VBLE 30-03-14 EUR A 45.000,00 *ES0214975023 OS Caja Cantabria Sb VBLE 13-12-15 EUR A 50.000,00 75,575 30-01-12ES0415424011 CT Caja Castilla La Mancha VBLE 15-02-13 EUR A 150.000,00 99,925 18-02-08ES0215424153 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-07-13 EUR A 290.000,00 89,992 08-02-12ES0215424179 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-05-14 EUR A 296.700,00 85,986 02-12-11ES0215424120 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE 20-12-14 EUR A 85.000,00 81,525 10-02-12ES0215424138 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE 14-12-17 EUR A 121.600,00 73,250 16-11-11ES0215424146 OS Caja Castilla La Mancha 1,50 23-06-21 EUR A 50.000,00 - -ES0215424161 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE Perpetua EUR A 87.300,00 59,500 30-01-12ES0315134009 BS Caja Círculo VBLE 08-03-12 EUR A 63.050,00 98,483 03-10-11ES0414854036 CH Caja Duero II VBLE 29-06-12 EUR A 50.000,00 98,000 09-02-12ES0414854044 CH Caja Duero IV VBLE 29-09-12 EUR A 50.000,00 98,000 09-02-12ES0414854085 CH Caja Duero VII 3,000 10-06-13 EUR A 150.000,00 *ES0414854077 CH Caja Duero VI 2,847 28-06-13 EUR A 50.000,00 100,000 14-12-09ES0214854012 OS Caja Duero Sb VBLE 30-06-15 EUR A 150.000,00 70,993 29-12-11ES0214854020 OS Caja Duero Sb VBLE 19-12-18 EUR A 132.500,00 75,800 03-10-11ES0214854038 OS Caja Duero Sb VBLE 28-09-19 EUR A 200.000,00 *






ES0315474447 BS Caja España VBLE 22-11-12 EUR A 22.452,00 96,909 13-12-11ES0215474216 OS Caja España VBLE 17-05-13 EUR A 300.000,00 90,208 08-02-12ES0215474224 OS Caja España VBLE 26-03-14 EUR A 300.000,00 87,585 11-05-11ES0415474305 CH Caja España 3,000 03-06-15 EUR A 72.452,00 90,342 28-11-11ES0215474190 OS Caja España Sb VBLE 07-12-15 EUR A 100.000,00 76,763 30-01-12ES0215474232 OS Caja España Sb 7,500 28-08-18 EUR A 200.000,00 103,667 31-10-11ES0215474166 OS Caja España Sb VBLE 29-12-18 EUR A 16.695,00 89,493 13-10-11ES0215474240 OS Caja España Sb VBLE 23-02-20 EUR A 98.680,00 *ES0215474257 OS Caja España Sb VBLE 29-06-20 EUR A 83.305,00 *ES0214987028 OS Caja Extremadura Sb VBLE 15-11-17 EUR A 33.483,00 *ES0214987044 OS Caja Extremadura Sb VBLE 21-10-19 EUR A 35.000,00 *ES0214987069 OS Caja Extremadura Sb VBLE 01-04-20 EUR A 35.000,00 *ES0214987077 OS Caja Extremadura Sb VBLE 25-04-21 EUR A 50.000,00 79,710 08-11-11ES0214979116 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 01-10-13 EUR A 4.000,00 *ES0214979132 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 25-10-14 EUR A 4.000,00 *ES0214979157 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 28-11-15 EUR A 3.500,00 *ES0214979173 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 27-12-17 EUR A 7.000,00 *ES0214979181 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 30-12-19 EUR A 8.500,00 *ES0414983215 CH Caja Insular Canarias 3,870 12-06-12 EUR A 20.000,00 - -ES0214983084 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 01-08-12 EUR A 24.000,00 99,999 11-11-11ES0214983092 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 01-11-13 EUR A 29.787,50 99,994 06-10-11ES0214983118 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 12-04-15 EUR A 60.000,00 91,560 08-11-11ES0214983142 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 02-09-19 EUR A 21.150,00 96,760 06-07-11ES0214983100 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 31-12-19 EUR A 10.000,00 - -ES0214983134 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE Perpetua EUR A 16.200,00 60,000 14-12-11ES0415462003 CH Caja Laboral VBLE 17-10-19 EUR A 75.000,00 - -ES0414950768 CH Caja Madrid 3,500 17-02-12 EUR A 532.900,00 - -ES0414950586 CH Caja Madrid 5,250 01-03-12 EUR A 1.500.000,00 100,150 03-02-12ES0314950595 BS Caja Madrid VBLE 30-03-12 EUR A 20.000,00 100,000 31-03-10ES0214950059 OS Caja Madrid Sb 6,250 10-04-12 EUR A 550.000,00 100,199 15-02-12ES0314950645 BS Caja Madrid 4,900 30-04-12 EUR A 5.000,00 100,000 26-08-10ES0214950133 OS Caja Madrid VBLE 01-06-12 EUR A 1.500.000,00 99,450 09-02-12ES0314950322 BS Caja Madrid VBLE 18-02-13 EUR A 200.000,00 100,000 19-02-08ES0414950826 CH Caja Madrid 3,500 14-03-13 EUR A 1.325.000,00 99,994 13-02-12ES0414950818 CT Caja Madrid VBLE 26-07-13 EUR A 300.000,00 100,000 27-07-10ES0314950686 BS Caja Madrid VBLE 30-11-13 EUR A 300.000,00 97,500 08-02-12ES0414950834 CH Caja Madrid VBLE 17-02-14 EUR A 2.000.000,00 100,000 18-02-11ES0414950677 CT Caja Madrid 4,250 21-02-14 EUR A 1.525.000,00 100,005 14-02-12ES0314950553 BS Caja Madrid VBLE 17-03-14 EUR A 50.000,00 79,673 16-06-11ES0314950561 BS Caja Madrid VBLE 17-03-14 EUR A 52.000,00 81,473 16-06-11ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 EUR A 750.000,00 101,318 15-02-12ES0214950125 OS Caja Madrid Sb VBLE 15-07-14 EUR A 53.900,00 75,000 14-12-11ES0414950594 CH Caja Madrid 5,000 30-10-14 EUR A 1.500.000,00 102,253 15-02-12ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 EUR A 1.750.000,00 98,641 15-02-12ES0314950603 BS Caja Madrid VBLE 30-04-15 EUR A 70.000,00 94,500 03-05-10ES0314950611 BS Caja Madrid VBLE 30-04-15 EUR A 70.000,00 94,500 03-05-10ES0314950629 BS Caja Madrid VBLE 02-06-15 EUR A 20.000,00 94,500 03-06-10ES0314950637 BS Caja Madrid VBLE 02-06-15 EUR A 20.000,00 94,500 03-06-10ES0214950067 OS Caja Madrid Sb VBLE 16-06-15 EUR A 50.000,00 - -ES0214950216 OS Caja Madrid Sb 5,116 15-07-15 EUR A 162.300,00 98,005 26-10-10ES0414950636 CH Caja Madrid 3,500 14-12-15 EUR A 2.000.000,00 95,795 15-02-12






ES0414950560 CH Caja Madrid 5,750 29-06-16 EUR A 1.000.000,00 103,031 13-02-12ES0414950669 CH Caja Madrid 4,250 05-07-16 EUR A 2.644.050,00 96,642 13-02-12ES0214950232 OS Caja Madrid VBLE 27-07-16 EUR A 32.000,00 94,300 28-07-10ES0414950776 CH Caja Madrid 3,625 05-10-16 EUR A 1.750.000,00 93,693 10-02-12ES0214950166 OS Caja Madrid Sb VBLE 17-10-16 EUR A 486.600,00 65,000 14-12-11ES0414950859 CH Caja Madrid VBLE 10-05-17 EUR A 1.000.000,00 - -ES0414950867 CH Caja Madrid VBLE 10-11-17 EUR A 1.000.000,00 - -ES0414950792 CH Caja Madrid VBLE 01-02-18 EUR A 200.000,00 - -ES0214950141 OS Caja Madrid Sb VBLE 01-03-18 EUR A 285.400,00 46,000 15-02-12ES0414950651 CH Caja Madrid 4,250 25-05-18 EUR A 2.060.000,00 92,550 15-02-12ES0414950693 CH Caja Madrid 5,000 28-06-19 EUR A 1.600.000,00 91,119 22-11-11ES0214950224 OS Caja Madrid Sb VBLE 07-06-20 EUR A 800.000,00 *ES0414950685 CH Caja Madrid 4,500 26-04-22 EUR A 1.500.000,00 88,413 14-02-12ES0214950190 OS Caja Madrid 5,750 16-06-23 EUR A 172.000,00 100,000 17-06-08ES0414950628 CH Caja Madrid 4,000 03-02-25 EUR A 2.000.000,00 77,462 02-02-12ES0214950182 OS Caja Madrid Sb VBLE 26-02-28 EUR A 100.000,00 - -ES0214950208 OS Caja Madrid 4,760 29-12-28 EUR A 65.000,00 99,780 24-09-08ES0414950644 CH Caja Madrid 4,125 24-03-36 EUR A 2.000.000,00 68,551 21-10-11ES0414950701 CH Caja Madrid 5,02 26-02-38 EUR A 50.000,00 - -ES0414950719 CH Caja Madrid 5,405 21-07-38 EUR A 60.000,00 - -ES0414600066 CH Caja Murcia 3,500 17-02-12 EUR A 19.500,00 - -ES0414600082 CH Caja Murcia VBLE 14-10-13 EUR A 125.000,00 99,645 25-11-11ES0414600090 CH Caja Murcia VBLE 25-10-13 EUR A 125.000,00 100,000 26-01-11ES0214600175 OS Caja Murcia Sb VBLE 15-12-14 EUR A 30.000,00 100,001 03-02-12ES0414600108 CH Caja Murcia 4,000 20-01-15 EUR A 400.000,00 100,000 20-01-11ES0414600116 CH Caja Murcia 5,400 26-05-16 EUR A 450.000,00 - -ES0214600225 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-12-17 EUR A 50.000,00 - -ES0214600233 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-12-18 EUR A 50.000,00 - -ES0214600191 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-06-23 EUR A 70.000,00 100,015 03-02-12ES0214600050 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 6.010,20 100,002 03-02-12ES0214600084 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 9.015,30 99,843 20-01-12ES0214600092 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 15.025,50 99,829 20-01-12ES0414965113 CH Caja Navarra 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,715 12-03-10ES0214965008 OS Caja Navarra Sb VBLE 16-06-16 EUR A 85.300,00 93,380 02-12-11ES0414965105 CH Caja Navarra VBLE 22-09-17 EUR A 150.000,00 - -ES0214965016 OS Caja Navarra FIJO 17-06-19 EUR A 30.000,00 - -ES0214965024 OS Caja Navarra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 250.000,00 *ES0414965121 CH Caja Navarra VBLE 09-07-20 EUR A 50.000,00 - -ES0315530040 BS Caja Rioja VBLE 22-02-12 EUR A 200.000,00 99,850 08-02-12ES0215530074 OS Caja Rioja Sb VBLE 03-12-19 EUR A 30.000,00 - -ES0214959068 OS Caja Segovia Sb VBLE 28-07-16 EUR A 20.000,00 88,001 30-01-12ES0214959076 OS Caja Segovia Sb VBLE 20-06-17 EUR A 45.000,00 91,020 28-12-11ES0414981235 CT Cajacanarias VBLE 12-02-13 EUR A 100.000,00 99,925 13-02-08ES0214981070 OS Cajacanarias Sb VBLE 04-11-15 EUR A 53.700,00 86,045 30-03-10ES0214981047 OS Cajacanarias Sb VBLE 04-06-19 EUR A 30.000,00 - -ES0214981054 OS Cajacanarias Sb VBLE 28-06-20 EUR A 34.429,50 *ES0214981039 OS Cajacanarias Sb VBLE 15-10-32 EUR A 31.985,70 *ES0314982002 BS CajaGRANADA VBLE 08-03-12 EUR A 221.550,00 98,000 27-07-11ES0214982110 OS CajaGRANADA Sb VBLE 30-06-15 EUR A 65.000,00 76,034 30-01-12ES0214982136 OS CajaGRANADA Sb VBLE 16-03-19 EUR A 120.000,00 *ES0214982128 OS CajaGRANADA VBLE 15-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 16-03-07






ES0414601015 CH Cajamar 3,500 17-02-12 EUR A 88.200,00 - -ES0414601023 CH Cajamar 3,500 23-10-14 EUR A 1.100.000,00 97,000 15-02-12ES0214601017 OS Cajamar Sb VBLE 16-03-15 EUR A 300.000,00 82,250 19-07-11ES0414601049 CH Cajamar 5,750 26-07-16 EUR A 500.000,00 - -ES0414601064 CH Cajamar 5,000 20-12-16 EUR A 500.000,00 - -ES0414601056 CH Cajamar 5,500 25-10-21 EUR A 500.000,00 - -ES0214969042 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-13 EUR A 60.000,00 - -ES0214969059 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-14 EUR A 70.000,00 - -ES0214969067 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-15 EUR A 75.000,00 - -ES0217156092 OS Cajasol Sb VBLE Perpetua EUR A 148.900,00 68,190 28-12-11ES0414826059 CH Cajastur 3,000 28-06-13 EUR A 100.000,00 99,534 11-12-09ES0214826010 OS Cajastur Sb VBLE 16-06-19 EUR A 200.000,00 *ES0264730039 OS Cajasur Sb VBLE 01-12-13 EUR A 60.000,00 99,994 25-05-11ES0464730086 CH Cajasur VBLE 15-09-14 EUR A 400.000,00 - -ES0464730094 CH Cajasur VBLE 24-11-14 EUR A 200.000,00 100,000 04-12-09ES0264730054 OS Cajasur Sb VBLE 11-03-15 EUR A 61.300,00 73,999 08-02-12ES0464730102 CH Cajasur VBLE 04-05-15 EUR A 375.000,00 100,000 11-05-10ES0464730110 CH Cajasur VBLE 11-05-15 EUR A 75.000,00 100,000 18-05-10ES0264730070 OS Cajasur Sb VBLE 21-12-17 EUR A 50.000,00 - -ES0264730062 OS Cajasur VBLE 15-03-18 EUR A 50.000,00 100,000 16-03-07ES0264730088 OS Cajasur Sb VBLE 28-11-18 EUR A 165.000,00 - -ES0414400053 CH CAM 3,500 17-02-12 EUR A 433.700,00 - -ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 EUR A 1.700.000,00 100,000 15-02-12ES0314400070 BS CAM VBLE 15-05-12 EUR A 300.000,00 100,000 23-01-12ES0414400020 CT CAM VBLE 23-01-13 EUR A 150.000,00 99,950 24-01-08ES0414400111 CH CAM 4,625 03-05-13 EUR A 1.500.000,00 - -ES0414400129 CH CAM 4,750 06-11-13 EUR A 1.000.000,00 - -ES0414400103 CH CAM 4,875 14-04-14 EUR A 1.500.000,00 - -ES0414400079 CH CAM 3,375 22-10-14 EUR A 1.000.000,00 94,340 03-02-12ES0214400055 OS CAM VBLE 15-08-15 EUR A 198.350,00 100,000 13-01-12ES0414400087 CH CAM 4,600 31-07-20 EUR A 30.000,00 - -ES0214400048 OS CAM Sb VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,002 20-10-11ES0316932021 BS Catalunya Banc VBLE 19-12-12 EUR A 1.350,00 - -ES0318538156 BS Catalunya Banc VBLE 29-09-14 EUR A 27.700,00 99,772 14-10-11ES0318538164 BS Catalunya Banc VBLE 29-09-14 EUR A 1.000,00 - -ES0316932013 BS Catalunya Banc VBLE 04-11-14 EUR A 1.500,00 - -ES0316932005 BS Catalunya Banc VBLE 01-12-14 EUR A 14.400,00 99,967 05-12-11ES0416932004 CH Catalunya Banc VBLE 16-04-15 EUR A 500.000,00 100,008 17-01-12ES0416932012 CH Catalunya Banc VBLE 23-07-15 EUR A 750.000,00 100,006 24-01-12ES0318538073 BS Catalunya Caixa VBLE 28-02-12 EUR A 210.000,00 99,305 28-10-11ES0318538008 BS Catalunya Caixa VBLE 28-10-13 EUR A 3.775,00 - -ES0318538115 BS Catalunya Caixa VBLE 19-11-13 EUR A 90.000,00 - -ES0318538024 BS Catalunya Caixa VBLE 29-11-13 EUR A 2.550,00 99,869 07-12-10ES0318538032 BS Catalunya Caixa VBLE 30-12-13 EUR A 1.725,00 99,869 03-01-11ES0318538040 BS Catalunya Caixa VBLE 03-02-14 EUR A 1.965,00 - -ES0318538057 BS Catalunya Caixa VBLE 03-03-14 EUR A 5.950,00 - -ES0418538007 CH Catalunya Caixa VBLE 17-03-14 EUR A 500.000,00 100,050 21-09-11ES0318538081 BS Catalunya Caixa VBLE 10-04-14 EUR A 3.000,00 - -ES0318538099 BS Catalunya Caixa VBLE 23-04-14 EUR A 1.950,00 - -ES0318538107 BS Catalunya Caixa VBLE 20-05-14 EUR A 27.500,00 99,365 04-07-11ES0318538123 BS Catalunya Caixa VBLE 20-06-14 EUR A 36.450,00 - -






ES0318538131 BS Catalunya Caixa VBLE 11-07-14 EUR A 2.400,00 - -ES0318538149 BS Catalunya Caixa VBLE 08-08-14 EUR A 16.700,00 - -DE0003933693 OS Deutsche Bank AG Sb 4,155 10-11-14 EUR A 150.000,00 99,250 15-02-12ES0213320015 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 30-12-13 EUR A 40.764,30 96,464 06-02-12ES0213320023 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 31-03-14 EUR A 39.928,00 89,463 14-02-12ES0426396166 CT Dexia Sabadell VBLE 28-08-12 EUR A 800.000,00 99,341 23-11-11ES0426396174 CT Dexia Sabadell VBLE 03-01-13 EUR A 500.000,00 99,475 23-11-11ES0426396190 CT Dexia Sabadell VBLE 16-01-13 EUR A 350.000,00 99,990 18-01-12ES0426396208 CT Dexia Sabadell VBLE 27-01-13 EUR A 375.000,00 100,000 30-01-12ES0214954143 OS Ibercaja VBLE 20-07-12 EUR A 700.000,00 99,400 31-01-12ES0414954133 CH Ibercaja 2,700 14-06-13 EUR A 225.000,00 99,216 11-12-09ES0414954158 CH Ibercaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,769 12-03-10ES0414954141 CH Ibercaja 3,375 27-11-14 EUR A 500.000,00 95,950 11-11-11ES0414954166 CH Ibercaja 3,500 22-04-15 EUR A 500.000,00 94,750 02-01-12ES0414954182 CH Ibercaja VBLE 03-03-16 EUR A 30.000,00 100,050 04-03-11ES0214954135 OS Ibercaja Sb VBLE 20-04-18 EUR A 200.000,00 *ES0214954150 OS Ibercaja Sb VBLE 25-04-19 EUR A 350.000,00 *ES0414954174 CH Ibercaja 4,500 31-07-20 EUR A 100.000,00 - -ES0444251005 CH Ibercaja Banco VBLE 05-12-18 EUR A 1.000.000,00 100,000 05-12-11ES0415309006 CH KUTXA 4,375 05-11-14 EUR A 700.000,00 98,816 29-12-11ES0415309014 CH KUTXA 5,125 08-04-15 EUR A 600.000,00 104,052 15-02-12ES0415309030 CH KUTXA VBLE 09-11-15 EUR A 150.000,00 100,000 13-02-12ES0415309022 CH KUTXA VBLE 14-10-19 EUR A 100.000,00 100,000 17-10-11ES0414970493 CH La Caixa 3,500 17-02-12 EUR A 149.200,00 - -ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 EUR A 567.604,00 100,006 15-02-12ES0214970040 OS La Caixa Sb VBLE 12-04-12 EUR A 357.563,29 99,997 17-11-11ES0414970691 CT La Caixa 2,738 23-05-12 EUR A 200.000,00 100,000 24-05-11ES0314970130 BS La Caixa VBLE 21-06-12 EUR A 200,00 - -ES0214970057 OS La Caixa Sb VBLE 22-07-12 EUR A 180.000,00 *ES0314970148 BS La Caixa VBLE 03-08-12 EUR A 50.000,00 100,000 04-11-11ES0314970155 BS La Caixa VBLE 29-10-12 EUR A 175.000,00 100,000 01-11-11ES0314970171 BS La Caixa VBLE 16-11-12 EUR A 100.000,00 - -ES0414970162 CH La Caixa 4,500 21-11-12 EUR A 1.500.000,00 101,900 15-02-12ES0314970122 BS La Caixa VBLE 13-02-13 EUR A 1.450,00 - -ES0414970436 CT La Caixa VBLE 28-02-13 EUR A 200.000,00 99,944 29-02-08ES0314970197 BS La Caixa VBLE 09-03-13 EUR A 200.000,00 100,000 12-12-11ES0414970550 CT La Caixa 2,500 29-04-13 EUR A 1.000.000,00 100,150 15-02-12ES0414970287 CH La Caixa VBLE 20-06-13 EUR A 100.000,00 96,335 18-01-12ES0414970279 CH La Caixa VBLE 20-08-13 EUR A 150.000,00 93,518 24-11-11ES0414970584 CH La Caixa 3,125 16-09-13 EUR A 1.000.000,00 100,828 14-02-12ES0414970329 CH La Caixa VBLE 18-10-13 EUR A 100.000,00 100,000 19-10-06ES0414970188 CH La Caixa 4,250 31-10-13 EUR A 2.000.000,00 102,635 15-02-12ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 EUR A 1.000.000,00 100,480 15-02-12ES0414970626 CH La Caixa VBLE 11-11-13 EUR A 300.000,00 - -ES0414970634 CH La Caixa 4,706 31-01-14 EUR A 570.000,00 99,700 22-12-11ES0314970189 BS La Caixa VBLE 17-02-14 EUR A 2.000,00 - -ES0314970221 BS La Caixa 4,961 03-05-14 EUR A 100.000,00 100,000 06-02-12ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 EUR A 2.000.000,00 101,197 15-02-12ES0414970386 CH La Caixa VBLE 20-06-14 EUR A 68.000,00 - -ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 EUR A 2.500.000,00 98,900 01-02-12ES0414970675 CH La Caixa 4,471 30-07-14 EUR A 180.000,00 99,850 16-05-11






ES0414970592 CH La Caixa VBLE 06-10-14 EUR A 250.000,00 100,000 07-10-11ES0414970642 CH La Caixa 4,977 02-02-15 EUR A 74.000,00 99,948 24-03-11ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 EUR A 1.250.000,00 104,032 15-02-12ES0414970576 CH La Caixa 3,500 30-04-15 EUR A 42.000,00 95,750 08-06-11ES0414970212 CH La Caixa 3,250 05-10-15 EUR A 2.500.000,00 98,829 15-02-12ES0414970600 CH La Caixa VBLE 08-10-15 EUR A 250.000,00 100,000 12-10-11ES0414970618 CH La Caixa 3,737 15-10-15 EUR A 25.000,00 100,000 18-10-10ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 EUR A 2.000.000,00 104,431 15-02-12ES0414970535 CH La Caixa 3,500 31-03-16 EUR A 1.000.000,00 98,704 14-02-12ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 EUR A 1.250.000,00 104,903 15-02-12ES0414970261 CH La Caixa VBLE 16-06-16 EUR A 150.000,00 99,867 28-09-07ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 EUR A 490.047,00 100,000 15-02-12ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 EUR A 478.423,00 100,000 15-02-12ES0414970345 CH La Caixa VBLE 28-11-16 EUR A 250.000,00 99,910 18-12-06ES0414970295 CH La Caixa 4,250 26-01-17 EUR A 2.000.000,00 100,050 15-02-12ES0214970081 OS La Caixa Sb 7,500 31-01-17 EUR A 1.505.499,00 *ES0414970378 CH La Caixa VBLE 20-03-17 EUR A 227.500,00 - -ES0414970410 CH La Caixa VBLE 20-03-17 EUR A 25.000,00 - -ES0414970360 CH La Caixa VBLE 23-03-17 EUR A 400.000,00 - -ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 EUR A 451.134,00 100,000 15-02-12ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 EUR A 692.148,00 100,000 15-02-12ES0414970220 CH La Caixa VBLE 09-01-18 EUR A 1.000.000,00 99,943 14-02-06ES0414970568 CH La Caixa VBLE 02-07-18 EUR A 300.000,00 - -ES0414970196 CH La Caixa 4,750 31-10-18 EUR A 1.000.000,00 98,702 09-02-12ES0414970527 CH La Caixa VBLE 18-12-18 EUR A 125.000,00 - -ES0214970065 OS La Caixa Sb VBLE 28-02-19 EUR A 2.500.000,00 *ES0414970543 CH La Caixa VBLE 07-05-19 EUR A 100.000,00 - -ES0414970402 CH La Caixa 4,625 04-06-19 EUR A 2.500.000,00 96,998 15-02-12ES0214970073 OS La Caixa Sb VBLE 30-03-20 EUR A 3.000.000,00 *ES0414970246 CH La Caixa 3,625 18-01-21 EUR A 2.500.000,00 86,690 26-01-12ES0414970501 CH La Caixa VBLE 14-05-21 EUR A 175.000,00 - -ES0414970303 CH La Caixa 4,500 26-01-22 EUR A 1.000.000,00 92,750 07-02-12ES0414970204 CH La Caixa 3,875 17-02-25 EUR A 2.500.000,00 81,016 15-02-12ES0414970451 CH La Caixa 5,4315 13-06-38 EUR A 100.000,00 100,000 16-06-08ES0215316029 OS RURALCAJA Sb VBLE 22-11-15 EUR A 100.000,00 71,500 22-09-11ES0214926018 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-12-14 EUR A 33.300,00 86,824 03-01-12ES0214926026 OS Sa Nostra Sb VBLE 18-03-15 EUR A 100.000,00 100,007 01-02-12ES0214926042 OS Sa Nostra Sb VBLE 17-06-19 EUR A 15.000,00 - -ES0214926034 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 60.000,00 *ES0413900178 CH Santander 4,500 14-11-12 EUR A 1.500.000,00 101,670 10-02-12ES0213900196 OS Santander Sb 7,375 17-12-12 EUR A 60.101,21 116,136 01-04-03ES0413900152 CH Santander 4,250 06-05-13 EUR A 1.500.000,00 102,280 15-02-12ES0413900020 CT Santander 4,000 08-07-13 EUR A 2.000.000,00 102,007 13-02-12ES0413900269 CT Santander 4,000 02-08-13 EUR A 2.000.000,00 100,000 02-08-11ES0413900111 CH Santander 3,500 06-02-14 EUR A 3.000.000,00 101,500 14-02-12ES0413900186 CH Santander 3,875 27-05-14 EUR A 1.500.000,00 102,050 15-02-12ES0413900277 CH Santander 4,250 01-09-14 EUR A 2.000.000,00 100,000 01-09-11ES0413900202 CH Santander 3,125 28-01-15 EUR A 1.000.000,00 99,923 07-02-12ES0413900244 CH Santander 4,375 16-03-15 EUR A 2.000.000,00 103,655 15-02-12ES0413900103 CH Santander 3,125 28-09-15 EUR A 2.500.000,00 98,847 13-02-12ES0213900204 OS Santander Sb 7,650 15-12-15 EUR A 60.101,21 102,600 18-01-12






ES0413900228 CH Santander 4,625 20-01-16 EUR A 1.000.000,00 104,120 09-02-12ES0413900251 CT Santander 4,625 21-06-16 EUR A 1.000.000,00 103,264 14-02-12ES0413900061 CH Santander 4,500 29-07-16 EUR A 1.500.000,00 103,130 09-02-12ES0413900145 CH Santander 4,125 09-01-17 EUR A 1.500.000,00 101,215 07-02-12ES0413900210 CH Santander 3,625 06-04-17 EUR A 1.250.000,00 96,949 09-02-12ES0413900236 CH Santander VBLE 11-02-19 EUR A 100.000,00 98,183 14-02-11ES0413900087 CH Santander 4,000 07-04-20 EUR A 1.000.000,00 96,667 07-02-12ES0413900194 CH Santander VBLE 08-01-22 EUR A 100.000,00 100,000 11-01-10ES0413900129 CH Santander 3,875 06-02-26 EUR A 1.500.000,00 82,872 27-01-12ES0413900160 CH Santander 4,625 04-05-27 EUR A 1.500.000,00 88,501 20-12-11ES0413495005 CH Santander Consumer Fnce 3,875 23-03-16 EUR A 1.200.000,00 98,456 27-01-12ES0213495007 OS Santander Consumer Fnce Sb VBLE 28-09-16 EUR A 86.000,00 97,000 05-07-11ES0464872045 CH Unicaja 3,500 17-02-12 EUR A 198.500,00 - -ES0464872052 CH Unicaja 3,320 24-01-13 EUR A 50.000,00 97,450 05-12-11ES0464872011 CH Unicaja VBLE 26-03-13 EUR A 50.000,00 - -ES0464872094 CH Unicaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,939 12-03-10ES0464872060 CH Unicaja 3,125 06-10-14 EUR A 1.000.000,00 96,500 17-01-12ES0458759000 CH Unicaja 4,375 14-10-15 EUR A 750.000,00 98,625 07-02-12ES0458759034 CH Unicaja 5,500 23-03-16 EUR A 500.000,00 104,020 09-02-12ES0464872078 CH Unicaja VBLE 17-12-17 EUR A 70.000,00 - -ES0458759018 CH Unicaja VBLE 22-11-18 EUR A 70.000,00 - -ES0464872086 CH Unicaja VBLE 17-12-21 EUR A 30.000,00 - -ES0458759026 CH Unicaja VBLE 22-11-22 EUR A 30.000,00 - -ES0414906000 CH UNNIM 4,689 21-07-14 EUR A 500.000,00 100,000 26-07-11ES0315308199 BS Vital Kutxa VBLE 23-03-12 EUR A 100.000,00 100,000 06-02-12ES0415308024 CH Vital Kutxa 2,826 28-11-12 EUR A 50.000,00 99,171 28-10-11ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 EUR A 60.000,00 100,000 14-02-12ES0415308057 CH Vital Kutxa 4,500 23-05-13 EUR A 200.000,00 101,730 09-02-12ES0415308040 CH Vital Kutxa 3,810 16-09-13 EUR A 35.000,00 - -ES0415308016 CH Vital Kutxa 3,035 27-11-13 EUR A 100.000,00 97,000 26-05-11ES0415308065 CH Vital Kutxa VBLE 17-10-19 EUR A 75.000,00 - -

SEGUROSES0224244063 OS Mapfre Sb VBLE 24-07-37 EUR A 700.000,00 70,012 15-02-12ES0283691006 OS Vidacaixa Sb VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 *ES0283691014 OS Vidacaixa Sb VBLE Perpetua EUR A 146.000,00 *

ENTIDADES DE FINANCIACIONES0312213004 CM AYT Cédulas Cajas XI VBLE 27-11-12 EUR A 3.460.000,00 96,230 03-10-11ES0312298211 CM Ayt Cédulas Cajas Global 22 3,50 17-02-12 EUR A 2.323.000,00 99,387 01-07-11ES0312298005 CM Ayt Cédulas Cajas Global 1 VBLE 14-12-12 EUR A 2.640.000,00 97,709 13-02-12ES0312298187 CM Ayt Cédulas Cajas Global 19 VBLE 23-10-13 EUR A 4.200.000,00 92,029 06-01-11ES0312298088 CM Ayt Cédulas Cajas Global 9 3,750 25-10-13 EUR A 1.300.000,00 98,000 26-01-12ES0312298237 CM Ayt Cédulas Cajas Global 24 4,250 29-07-14 EUR A 1.450.000,00 97,770 07-02-12ES0312298252 CM Ayt Cédulas Cajas Global 26 3,750 25-05-15 EUR A 990.000,00 91,070 11-01-12ES0312298195 CM Ayt Cédulas Cajas Global 20 VBLE 24-11-15 EUR A 4.105.000,00 83,745 31-01-11ES0312298013 CM Ayt Cédulas Cajas Global 2 3,500 14-03-16 EUR A 3.600.000,00 90,228 15-02-12ES0312298229 CM Ayt Cédulas Cajas Global 23 4,750 15-06-16 EUR A 2.295.000,00 94,130 11-01-12ES0312298104 CM Ayt Cédulas Cajas Global 11 4,000 20-12-16 EUR A 2.575.000,00 89,200 10-02-12ES0312298112 CM Ayt Cédulas Cajas Global 12 4,000 21-03-17 EUR A 2.000.000,00 88,003 15-02-12ES0312298062 CM Ayt Cédulas Cajas Global 7 VBLE 26-05-17 EUR A 1.000.000,00 99,790 18-11-09






ES0312298153 CM Ayt Cédulas Cajas Global 16 VBLE 23-10-17 EUR A 2.810.000,00 79,056 28-09-11ES0312298039 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4 VBLE 22-02-18 EUR A 1.195.000,00 87,705 23-04-09ES0312298070 CM Ayt Cédulas Cajas Global 8 4,250 14-06-18 EUR A 2.230.000,00 84,470 09-02-12ES0312298138 CM Ayt Cédulas Cajas Global 14 VBLE 24-05-19 EUR A 425.000,00 99,781 18-11-09ES0312298245 CM Ayt Cédulas Cajas Global 25 4,500 02-12-19 EUR A 500.000,00 85,800 12-05-11ES0312298054 CM Ayt Cédulas Cajas Global 6 4,000 24-03-21 EUR A 1.500.000,00 73,255 09-02-12ES0312298021 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3 3,750 14-12-22 EUR A 1.400.000,00 64,959 09-02-12ES0312298096 CM Ayt Cédulas Cajas Global 10 4,250 25-10-23 EUR A 1.600.000,00 66,800 09-02-12ES0312298120 CM Ayt Cédulas Cajas Global 13 4,750 25-05-27 EUR A 1.545.000,00 64,415 13-02-12ES0361002001 CM AYT Cédulas III 5,250 28-06-12 EUR A 3.500.000,00 100,875 01-02-12ES0312368006 CM AYT Cédulas IV 4,000 13-03-13 EUR A 3.800.000,00 99,052 25-01-12ES0312358007 CM AYT Cédulas IX A 3,750 31-03-15 EUR A 3.500.000,00 94,285 15-02-12ES0312358015 CM AYT Cédulas IX B 4,000 31-03-20 EUR A 1.500.000,00 74,000 30-12-11ES0370148001 CM AYT Cédulas V A 4,500 04-12-13 EUR A 1.000.000,00 98,400 23-04-09ES0370148019 CM AYT Cédulas V B 4,750 04-12-18 EUR A 2.100.000,00 87,500 14-02-12ES0312360003 CM AYT Cédulas VI A 4,000 07-04-14 EUR A 2.500.000,00 96,721 02-02-12ES0312360011 CM AYT Cédulas VI B 4,000 07-04-14 EUR A 800.000,00 95,550 26-01-12ES0312362009 CM AYT Cédulas VIII A 4,000 18-11-14 EUR A 3.000.000,00 97,078 06-02-12ES0312362017 CM AYT Cédulas VIII B 4,250 18-11-19 EUR A 1.100.000,00 81,930 15-02-12ES0312342001 CM AYT Cédulas X A VBLE 30-06-15 EUR A 1.900.000,00 84,940 15-02-12ES0312342019 CM AYT Cédulas X B 3,750 30-06-25 EUR A 2.000.000,00 56,599 22-12-11ES0312355003 CM AYT Territoriales 2 3,500 23-03-12 EUR A 665.000,00 99,990 08-05-09ES0384958007 CM AYT Territoriales 4 3,500 07-04-12 EUR A 965.000,00 99,228 17-06-10ES0325467183 BS BBVA Senior Finance 19 VBLE 10-04-12 EUR A 1.500,00 100,000 09-04-09ES0325467191 BS BBVA Senior Finance 21 VBLE 15-06-12 EUR A 3.550,00 100,000 16-06-09ES0325467217 BS BBVA Senior Finance 23 VBLE 22-06-12 EUR A 1.000,00 100,000 23-06-09ES0325467225 BS BBVA Senior Finance 24 VBLE 22-06-12 EUR A 1.000,00 100,000 23-06-09ES0325467266 BS BBVA Senior Finance 29 VBLE 30-07-12 EUR A 1.000,00 100,000 29-07-09ES0325467274 BS BBVA Senior Finance 30 VBLE 31-07-12 EUR A 1.150,00 100,000 03-08-09ES0325467316 BS BBVA Senior Finance 34 VBLE 12-11-12 EUR A 1.200,00 65,652 13-01-11ES0325467332 BS BBVA Senior Finance 36 VBLE 03-12-12 EUR A 7.600,00 100,000 03-12-09ES0325467357 BS BBVA Senior Finance 38 VBLE 03-12-12 EUR A 2.250,00 100,000 04-12-09ES0325467373 BS BBVA Senior Finance 40 VBLE 03-12-12 EUR A 4.700,00 100,000 03-12-09ES0325467340 BS BBVA Senior Finance 37 VBLE 07-12-12 EUR A 1.800,00 92,531 15-02-11ES0325467381 BS BBVA Senior Finance 41 VBLE 07-12-12 EUR A 2.000,00 100,000 08-12-09ES0325467407 BS BBVA Senior Finance 43 VBLE 10-12-12 EUR A 1.900,00 100,000 11-12-09ES0325467423 BS BBVA Senior Finance 46 VBLE 14-12-12 EUR A 1.150,00 100,000 15-12-09ES0325467431 BS BBVA Senior Finance 47 VBLE 17-12-12 EUR A 2.000,00 100,000 21-12-09ES0325467464 BS BBVA Senior Finance 50 VBLE 17-12-12 EUR A 1.450,00 71,607 29-12-11ES0325467449 BS BBVA Senior Finance 48 VBLE 18-12-12 EUR A 3.150,00 100,000 21-12-09ES0325467415 BS BBVA Senior Finance 44 VBLE 24-12-12 EUR A 1.200,00 100,000 23-12-09ES0325467472 BS BBVA Senior Finance 51 VBLE 24-12-12 EUR A 2.500,00 100,000 28-12-09ES0325467480 BS BBVA Senior Finance 52 VBLE 24-12-12 EUR A 1.300,00 100,000 28-12-09ES0325467456 BS BBVA Senior Finance 49 VBLE 15-01-13 EUR A 1.000,00 84,741 27-12-10ES0325467498 BS BBVA Senior Finance 53 VBLE 15-01-13 EUR A 1.050,00 75,011 28-10-10ES0325467506 BS BBVA Senior Finance 54 VBLE 25-01-13 EUR A 1.000,00 60,913 06-07-10ES0325467530 BS BBVA Senior Finance 57 VBLE 25-02-13 EUR A 1.600,00 100,000 24-02-10ES0325467563 BS BBVA Senior Finance 60 VBLE 04-03-13 EUR A 1.000,00 100,000 04-03-10ES0325467589 BS BBVA Senior Finance 62 VBLE 01-04-13 EUR A 1.700,00 76,150 20-05-11ES0325467597 BS BBVA Senior Finance 63 VBLE 02-04-13 EUR A 1.050,00 100,000 01-04-10ES0325467605 BS BBVA Senior Finance 64 VBLE 12-04-13 EUR A 1.150,00 100,000 13-04-10






ES0325467662 BS BBVA Senior Finance 70 VBLE 06-05-13 EUR A 1.800,00 54,782 04-01-12ES0325467670 BS BBVA Senior Finance 71 VBLE 10-05-13 EUR A 3.400,00 100,000 11-05-10ES0325467001 BS BBVA Senior Finance 1 VBLE 30-05-13 EUR A 8.650,00 100,000 02-06-08ES0325467019 BS BBVA Senior Finance 2 VBLE 30-05-13 EUR A 2.400,00 100,000 02-06-08ES0325467621 BS BBVA Senior Finance 66 VBLE 23-12-13 EUR A 2.000,00 99,863 19-04-10ES0325467555 BS BBVA Senior Finance 59 VBLE 03-03-14 EUR A 3.950,00 100,000 02-03-10ES0325467704 BS BBVA Senior Finance 74 VBLE 18-03-14 EUR A 1.650,00 98,326 21-03-11ES0325467175 BS BBVA Senior Finance 18 VBLE 31-03-14 EUR A 1.200,00 103,831 01-12-09ES0325467712 BS BBVA Senior Finance 75 VBLE 08-04-14 EUR A 3.200,00 - -ES0325467720 BS BBVA Senior Finance 76 VBLE 08-04-14 EUR A 2.000,00 - -ES0325467738 BS BBVA Senior Finance 78 VBLE 15-04-14 EUR A 1.000,00 99,773 18-04-11ES0325467753 BS BBVA Senior Finance 81 VBLE 26-05-14 EUR A 5.000,00 99,050 25-05-11ES0325467761 BS BBVA Senior Finance 82 VBLE 26-05-14 EUR A 1.500,00 99,750 27-05-11ES0325467787 BS BBVA Senior Finance 84 VBLE 06-06-14 EUR A 2.050,00 99,967 08-06-11ES0325467209 BS BBVA Senior Finance 22 VBLE 23-06-14 EUR A 2.350,00 100,000 23-06-09ES0325467647 BS BBVA Senior Finance 68 VBLE 23-06-14 EUR A 15.000,00 72,832 05-10-11ES0325467233 BS BBVA Senior Finance 26 VBLE 14-07-14 EUR A 1.500,00 100,000 15-07-09ES0325467241 BS BBVA Senior Finance 27 VBLE 14-07-14 EUR A 1.100,00 100,000 15-07-09ES0325467258 BS BBVA Senior Finance 28 VBLE 22-07-14 EUR A 1.000,00 100,000 27-07-09ES0325467795 BS BBVA Senior Finance 85 VBLE 28-07-14 EUR A 1.500,00 99,750 28-07-11ES0325467290 BS BBVA Senior Finance 32 2,900 20-08-14 EUR A 7.000,00 100,000 21-08-09ES0325467308 BS BBVA Senior Finance 33 VBLE 11-11-14 EUR A 1.150,00 100,000 12-11-09ES0325467324 BS BBVA Senior Finance 35 VBLE 27-11-14 EUR A 6.950,00 100,000 30-11-09ES0325467365 BS BBVA Senior Finance 39 VBLE 01-12-14 EUR A 1.000,00 100,000 03-12-09ES0325467399 BS BBVA Senior Finance 42 VBLE 10-12-14 EUR A 3.500,00 100,000 11-12-09ES0325467571 BS BBVA Senior Finance 61 VBLE 10-03-15 EUR A 1.000,00 70,000 11-03-10ES0325467613 BS BBVA Senior Finance 65 VBLE 14-04-15 EUR A 1.900,00 100,000 15-04-10ES0225467010 OS BBVA Senior Finance 20 VBLE 22-04-15 EUR A 1.300,00 - -ES0325467639 BS BBVA Senior Finance 67 VBLE 27-04-15 EUR A 1.100,00 65,335 30-04-10ES0325467746 BS BBVA Senior Finance 79 VBLE 18-04-16 EUR A 1.050,00 100,000 19-04-11ES0325467779 BS BBVA Senior Finance 83 VBLE 30-06-16 EUR A 9.350,00 96,335 24-01-12ES0225467051 OS BBVA Senior Finance 80 VBLE 30-04-18 EUR A 2.800,00 100,000 29-04-11ES0357080185 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 23-07-12 EUR A 100.000,00 100,000 26-07-10ES0357080193 BS BPE Financiaciones 2 4,165 29-10-13 EUR A 110.000,00 100,000 01-11-10ES0357080201 BS BPE Financiaciones 3 4,500 30-11-13 EUR A 29.700,00 100,000 01-12-10ES0257080004 OS BPE Financiaciones Sb VBLE 30-06-14 EUR A 86.953,00 81,525 02-01-12ES0357080177 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 30-12-14 EUR A 40.000,00 100,000 04-01-10ES0257080012 OS BPE Financiaciones Sb VBLE 23-12-15 EUR A 118.700,00 73,506 02-03-11ES0257080020 OS BPE Financiaciones 1 4,760 29-12-28 EUR A 85.000,00 100,000 26-09-08ES0318822006 CM Cédulas G.Banco Popular 3 4,250 26-04-17 EUR A 2.000.000,00 96,048 15-02-12ES0319735009 CM Cédulas G.Banco Popular 5 4,500 05-05-14 EUR A 2.350.000,00 - -ES0318828003 CM Cédulas TDA 15 A 3,250 03-06-13 EUR A 2.015.000,60 98,022 05-02-10ES0316989005 CM Cédulas TDA 17 A 3,125 23-09-13 EUR A 1.950.000,00 96,250 24-08-11ES0316990003 CM Cédulas TDA 18 A 3,500 09-04-17 EUR A 1.770.000,00 - -ES0315945008 CM Cédulas TDA 19 A 2,250 01-02-13 EUR A 1.750.002,30 100,142 25-02-11ES0317019000 CM Cédulas TDA 2 4,500 26-11-13 EUR A 2.000.000,00 99,085 13-02-12ES0316991001 CM Cédulas TDA 20 A1 4,000 30-06-15 EUR A 650.000,47 100,776 29-09-10ES0316991019 CM Cédulas TDA 20 A2 4,375 30-04-18 EUR A 850.000,52 100,952 29-09-10ES0316992009 CM Cédulas TDA 21 A 4,250 27-12-14 EUR A 3.250.000,05 - -ES0317043000 CM Cédulas TDA 3 4,375 03-03-16 EUR A 2.000.000,00 90,318 06-01-12ES0317045005 CM Cédulas TDA 5 4,125 29-11-19 EUR A 1.500.000,00 75,620 24-01-12






ES0317046003 CM Cédulas TDA 6 3,875 23-05-25 EUR A 3.000.000,00 57,597 19-01-12ES0317047001 CM Cédulas TDA 7 3,500 20-06-17 EUR A 2.000.000,00 84,590 15-02-12ES0330991003 BS Endesa Capital VBLE 05-07-12 EUR A 300.000,00 99,728 15-02-12ES0347858005 CM IM Cédulas 1 Popular 4,250 12-02-14 EUR A 2.000.000,00 98,702 29-12-11ES0349045007 CM IM Cédulas 10 4,500 21-02-22 EUR A 1.300.000,00 75,392 09-02-12ES0347462006 CM IM Cédulas 14 3,250 31-03-15 EUR A 1.200.000,00 99,262 01-04-10ES0347463004 CM IM Cédulas 15 3,850 23-12-13 EUR A 1.600.000,00 97,279 08-09-11ES0347859003 CM IM Cédulas 2 4,500 11-06-14 EUR A 1.475.000,00 97,008 13-02-12ES0347852008 CM IM Cédulas 3 4,000 19-11-14 EUR A 1.060.000,00 95,138 26-01-12ES0347848006 CM IM Cédulas 4 3,750 11-03-15 EUR A 2.075.000,00 93,069 27-01-12ES0347849004 CM IM Cédulas 5 3,500 15-06-20 EUR A 1.250.000,00 74,150 03-02-11ES0347784003 CM IM Cédulas 7 4,000 31-03-21 EUR A 1.250.000,00 72,804 23-12-11ES0347785000 CM IM Cédulas 9 4,250 09-06-16 EUR A 1.275.000,00 92,248 14-02-12ES0362859003 CM IM Máster Cédulas M1 3,500 02-12-15 EUR A 1.655.000,00 91,639 15-02-12ES0334699008 CM Progr Indep Cédulas Hipot P1 5,125 20-07-22 EUR A 1.200.000,00 80,000 25-01-11ES0371622004 CM Programa Cédulas TDA A1 VBLE 08-04-16 EUR A 1.585.000,00 78,624 15-02-12ES0371622038 CM Programa Cédulas TDA A3 4,000 23-10-18 EUR A 1.150.000,00 83,700 15-02-12ES0371622012 CM Programa Cédulas TDA A4 4,125 10-04-21 EUR A 2.310.000,00 74,765 09-02-12ES0371622046 CM Programa Cédulas TDA A5 4,250 28-03-27 EUR A 1.310.000,00 57,440 30-01-12ES0371622020 CM Programa Cédulas TDA A6 4,250 10-04-31 EUR A 3.805.000,00 56,988 15-02-12

DEUDA AVAL ESPAÑAES0314854045 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,125 19-06-12 EUR A 180.000,00 - -ES0314854060 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,235 19-06-12 EUR A 50.000,00 99,550 30-12-11ES0314854078 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 09-07-12 EUR A 10.000,00 - -ES0314854086 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,451 09-10-12 EUR A 110.000,00 99,922 26-10-09ES0314854110 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 08-04-13 EUR A 50.000,00 100,000 09-04-10ES0314854102 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,492 27-09-13 EUR A 50.000,00 100,000 31-03-10ES0314854094 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,221 18-03-15 EUR A 100.000,00 - -ES0314854128 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,000 04-05-15 EUR A 100.000,00 97,720 02-02-12ES0314854136 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,782 23-06-15 EUR A 169.000,00 96,476 24-10-11ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 EUR A 1.000.000,00 100,285 14-02-12ES0314601040 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,000 04-06-12 EUR A 134.000,00 99,880 18-03-11ES0314601057 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar VBLE 03-05-13 EUR A 500.000,00 98,050 19-01-12ES0313860324 BS AVAL ESPAÑA.Banco 5,440 22-12-14 EUR A 1.500.000,00 99,911 29-12-11ES0313790000 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 23-02-12 EUR A 1.500.000,00 100,045 13-02-12ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 EUR A 2.000.000,00 100,128 14-02-12ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 EUR A 1.400.000,00 100,283 14-02-12ES0313377022 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 2,420 15-10-12 EUR A 161.000,00 100,000 16-10-09ES0313377048 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 4,878 02-06-14 EUR A 930.600,00 100,000 05-12-11ES0313377030 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 22-01-15 EUR A 900.000,00 98,984 06-02-12ES0313580138 BS AVAL ESPAÑA- 2,375 30-11-12 EUR A 400.000,00 97,970 16-05-11ES0314977275 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 12-03-12 EUR A 1.500.000,00 100,021 16-01-12ES0314977283 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 18-03-12 EUR A 100.000,00 99,700 19-01-12ES0314977317 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,375 27-04-12 EUR A 250.000,00 100,150 15-06-11ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 EUR A 1.500.000,00 100,360 07-02-12ES0314977341 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 2,375 18-09-12 EUR A 796.000,00 99,836 13-02-12ES0314977374 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 30-04-14 EUR A 422.000,00 95,198 06-02-12ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 EUR A 1.500.000,00 98,383 14-02-12ES0314977366 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,125 21-01-15 EUR A 1.000.000,00 97,929 14-02-12ES0313770077 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 3,000 02-03-12 EUR A 828.900,00 100,093 14-02-12






ES0313770085 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor VBLE 03-12-12 EUR A 137.000,00 95,916 07-02-11ES0313770143 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 5,800 16-12-16 EUR A 500.000,00 99,961 16-12-11ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 EUR A 1.500.000,00 100,070 13-02-12ES0313679468 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 1,223 15-06-12 JPY A 35.400.000,00 99,983 20-06-11ES0313679476 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter VBLE 15-06-12 JPY A 36.500.000,00 99,801 12-12-11ES0313679765 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 4,625 29-12-14 EUR A 1.400.000,00 100,000 29-12-11ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 4 3,25 17-04-12 EUR A 1.250.000,00 100,382 14-02-12ES0314843311 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,125 19-06-12 EUR A 234.000,00 - -ES0314843329 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,000 03-11-14 EUR A 1.125.000,00 98,300 14-02-12ES0314973084 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,000 04-06-12 EUR A 100.000,00 101,780 15-03-10ES0314973068 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0314973092 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell VBLE 03-07-12 EUR A 120.000,00 100,000 06-07-09ES0314973100 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,239 13-11-14 EUR A 120.000,00 96,623 08-09-10ES0314973118 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,111 27-11-14 EUR A 60.000,00 100,000 30-11-09ES0314973126 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,193 10-12-14 EUR A 125.000,00 - -ES0314910045 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila VBLE 30-04-12 EUR A 150.000,00 99,758 19-01-12ES0314910052 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila 3,125 19-06-12 EUR A 110.000,00 - -ES0314910086 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila 3,180 17-11-14 EUR A 172.000,00 - -ES0314975048 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0314975055 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria VBLE 17-05-13 EUR A 53.600,00 100,000 18-05-10ES0314975071 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,520 31-01-14 EUR A 60.000,00 99,774 04-04-11ES0314975089 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,691 30-10-14 EUR A 38.000,00 100,000 21-03-11ES0314975063 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,875 02-02-15 EUR A 65.000,00 98,478 29-09-11ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 EUR A 1.500.000,00 100,074 10-02-12ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 EUR A 1.250.000,00 100,244 13-02-12ES0314840184 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 29-10-14 EUR A 1.500.000,00 98,834 06-02-12ES0314840192 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya VBLE 04-12-14 EUR A 150.000,00 100,000 07-12-09ES0314840234 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya VBLE 23-06-15 EUR A 76.000,00 97,590 28-09-11ES0315474454 BS AVAL ESPAÑA-C. España 3,004 15-06-12 EUR A 100.000,00 101,636 11-12-09ES0315474470 BS AVAL ESPAÑA-C. España 3,326 18-06-12 EUR A 50.000,00 99,955 24-06-11ES0315474462 BS AVAL ESPAÑA-C. España VBLE 25-06-12 EUR A 50.000,00 98,595 16-09-10ES0358673004 BS AVAL ESPAÑA-C. España 5,150 07-06-14 EUR A 500.000,00 99,918 23-12-11ES0358673038 BS AVAL ESPAÑA-C. España 5,900 18-11-16 EUR A 569.000,00 100,000 21-11-11ES0313249031 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0313249049 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,090 19-06-12 EUR A 75.000,00 99,335 10-10-11ES0313249056 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 2,512 26-10-12 EUR A 125.000,00 98,225 01-11-11ES0313249072 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,000 18-10-13 EUR A 60.000,00 98,410 28-09-10ES0313249064 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona VBLE 14-12-14 EUR A 50.000,00 99,881 12-01-11ES0314983067 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -ES0314983091 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 3,159 09-05-14 EUR A 100.000,00 100,515 20-01-10ES0314983109 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 4,350 29-06-15 EUR A 100.000,00 - -ES0314846041 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 2,910 05-06-12 EUR A 100.000,00 99,250 11-10-11ES0314846033 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 3,125 19-06-12 EUR A 230.000,00 - -ES0314846058 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 4,350 29-06-15 EUR A 100.000,00 99,230 02-02-11ES0314846066 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 5,375 05-05-16 EUR A 119.000,00 - -ES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,125 20-02-12 EUR A 2.000.000,00 100,045 13-02-12ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 EUR A 2.500.000,00 100,301 14-02-12ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 EUR A 2.657.700,00 101,150 14-02-12ES0314950579 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid VBLE 30-12-13 EUR A 300.000,00 100,500 23-03-10ES0314950678 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 4,375 30-11-15 EUR A 834.850,00 100,480 15-02-12ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 EUR A 1.250.000,00 103,015 15-02-12






ES0314950702 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 EUR A 440.000,00 102,550 15-02-12ES0314600117 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,277 20-03-12 EUR A 36.000,00 99,979 28-12-11ES0314600109 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia VBLE 26-03-12 EUR A 150.000,00 100,000 06-10-11ES0314600141 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,262 31-10-13 EUR A 90.000,00 100,000 15-11-10ES0314600158 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 4,000 20-11-13 EUR A 500.000,00 101,189 13-02-12ES0314600166 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,470 31-01-14 EUR A 10.000,00 99,737 03-01-11ES0314600174 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 5,050 24-03-16 EUR A 10.000,00 - -ES0315530065 BS AVAL ESPAÑA-C. Rioja 2,500 20-05-13 EUR A 149.000,00 - -ES0315530057 BS AVAL ESPAÑA-C. Rioja 3,207 27-11-14 EUR A 98.000,00 - -ES0314959067 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0314959075 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 2,500 26-10-12 EUR A 61.000,00 98,806 04-01-12ES0314959083 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 2,996 18-10-13 EUR A 25.000,00 99,546 19-08-10ES0315346058 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,000 15-06-12 EUR A 50.000,00 101,626 11-12-09ES0315346066 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,0365 16-06-12 EUR A 26.500,00 100,066 24-03-11ES0315346074 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,225 23-06-12 EUR A 35.000,00 - -ES0315346082 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 4,240 23-06-15 EUR A 31.500,00 98,320 23-02-11ES0315346090 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona VBLE 23-06-15 EUR A 211.500,00 99,000 29-03-11ES0314845001 BS AVAL ESPAÑA-CAI 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -ES0314850050 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,124 21-05-12 EUR A 50.000,00 100,234 09-02-12ES0314850068 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,434 18-06-12 EUR A 50.000,00 99,500 24-06-11ES0314850076 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 03-05-13 EUR A 148.000,00 100,000 04-05-10ES0314850084 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 23-06-15 EUR A 163.000,00 - -ES0314966112 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,125 19-06-12 EUR A 10.000,00 - -ES0314966146 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 2,875 22-06-12 EUR A 100.000,00 99,653 07-06-11ES0314966161 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 17-07-12 EUR A 229.000,00 97,839 30-11-11ES0314966179 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,2833 08-04-15 EUR A 250.000,00 - -ES0314966187 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 06-05-15 EUR A 337.000,00 95,560 23-03-11ES0314974041 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass VBLE 05-06-12 EUR A 150.000,00 101,005 13-04-10ES0314974058 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,011 08-06-12 EUR A 150.000,00 100,000 15-06-09ES0314974066 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,249 26-11-14 EUR A 150.000,00 - -ES0314974074 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,099 11-12-14 EUR A 150.000,00 - -ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 EUR A 1.000.000,00 100,158 13-02-12ES0314958069 BS Aval España-Caixanova 3,125 15-04-15 EUR A 600.000,00 97,900 13-02-12ES0314961105 BS Aval España-Caja Burgos 3,000 04-06-12 EUR A 150.000,00 99,860 15-06-11ES0314961113 BS Aval España-Caja Burgos 3,024 11-06-12 EUR A 150.000,00 - -ES0314961121 BS Aval España-Caja Burgos 3,326 18-06-12 EUR A 100.000,00 98,660 06-12-11ES0314961139 BS Aval España-Caja Burgos VBLE 08-04-13 EUR A 30.000,00 99,999 12-04-10ES0314961147 BS Aval España-Caja Burgos 3,000 12-02-15 EUR A 264.000,00 - -ES0314965080 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 3,125 19-06-12 EUR A 230.000,00 - -ES0314965114 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 2,625 07-02-14 EUR A 50.000,00 99,941 31-03-10ES0314965130 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 4,260 31-03-14 EUR A 10.000,00 - -ES0314965155 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 4,543 31-03-14 EUR A 11.000,00 99,637 27-06-11ES0314965106 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 3,260 24-03-15 EUR A 350.000,00 91,346 06-12-11ES0314965122 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra VBLE 30-03-15 EUR A 25.000,00 - -ES0314965148 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 5,362 31-03-16 EUR A 10.000,00 99,927 06-04-11ES0314981053 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias VBLE 16-03-12 EUR A 150.000,00 99,787 21-12-11ES0314981061 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 EUR A 130.000,00 98,302 06-12-11ES0314981103 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,750 06-04-14 EUR A 135.000,00 98,450 07-02-12ES0314981095 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 3,125 31-03-15 EUR A 200.000,00 93,172 31-05-11ES0314982051 BS AVAL ESPAÑA- 3,013 15-06-12 EUR A 100.000,00 101,484 09-03-10






ES0314982069 BS AVAL ESPAÑA- VBLE 15-06-12 EUR A 50.000,00 100,000 16-06-09ES0314982036 BS AVAL ESPAÑA- 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -ES0314982077 BS AVAL ESPAÑA- 3,000 29-06-12 EUR A 40.000,00 - -ES0358197012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 27-04-12 EUR A 1.000.000,00 100,417 14-02-12ES0358197020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 19-06-12 EUR A 10.000,00 - -ES0358197053 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,600 28-06-13 EUR A 190.000,00 99,100 28-12-11ES0358197038 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,250 25-02-15 EUR A 350.000,00 94,155 19-09-11ES0358197046 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,624 30-04-15 EUR A 400.000,00 99,554 10-08-10ES0314826043 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 EUR A 100.000,00 98,206 28-11-11ES0314826050 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 EUR A 100.000,00 95,517 20-01-11ES0314826068 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 3,500 08-10-13 EUR A 650.000,00 100,531 09-02-12ES0314826076 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 4,500 24-02-14 EUR A 850.000,00 102,279 06-02-12ES0364730012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,125 19-06-12 EUR A 280.000,00 - -ES0364730020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,170 09-07-12 EUR A 200.000,00 99,510 14-10-11ES0314400096 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,125 26-03-12 EUR A 1.500.000,00 100,224 01-02-12ES0314400104 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,250 27-04-12 EUR A 200.000,00 99,425 31-10-11ES0314400120 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 14-05-12 EUR A 1.000.000,00 100,382 13-02-12ES0314400146 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 29-05-12 EUR A 45.000,00 100,060 15-02-12ES0314400153 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 19-06-12 EUR A 136.000,00 98,510 04-02-11ES0314400161 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,850 30-07-12 EUR A 100.000,00 100,000 31-07-09ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 EUR A 1.357.000,00 97,548 09-02-12ES0314400195 BS AVAL ESPAÑA-CAM VBLE 01-12-14 EUR A 500.000,00 93,610 18-01-12ES0314954084 BS AVAL ESPAÑA-Ibercaja 4,440 30-07-14 EUR A 500.000,00 101,250 25-01-12ES0317617019 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 3,125 19-06-12 EUR A 75.000,00 - -ES0317617027 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 2,656 26-11-12 EUR A 59.000,00 98,780 30-06-11ES0314926017 BS AVAL ESPAÑA-Sa Nostra 3,125 19-06-12 EUR A 250.000,00 - -ES0314926025 BS AVAL ESPAÑA-Sa Nostra 3,000 10-12-14 EUR A 344.000,00 94,242 21-12-11ES0364872095 BS AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3,000 18-06-12 EUR A 1.000.000,00 100,439 14-02-12ES0315308207 BS AVAL ESPAÑA-Vital Kutxa 2,479 24-09-12 EUR A 200.000,00 98,250 10-11-11ES0315308223 BS AVAL ESPAÑA-Vital Kutxa 3,145 04-06-13 EUR A 50.000,00 100,048 17-09-10

CORPORACIONES LOCALESES0315301087 BS Cabildo Gran Canaria 0,750 14-12-12 EUR A 34.995,00 - -ES0315301095 BS Cabildo Gran Canaria 1,000 12-12-13 EUR A 14.782,00 - -ES0315301103 BS Cabildo Gran Canaria 1,000 18-12-14 EUR A 51.272,00 99,934 12-01-10ES0301330082 BS Cabildo Tenerife 0,750 14-12-12 EUR A 60.612,00 99,883 10-02-11ES0201330018 OS Cabildo Tenerife VBLE 02-12-13 EUR A 77.914,00 98,793 19-09-11ES0301330090 BS Cabildo Tenerife 1,000 12-12-13 EUR A 32.883,00 - -ES0201330026 OS Cabildo Tenerife VBLE 18-12-14 EUR A 41.606,00 99,262 14-12-07

OTROS ORGANISMOS PUBLICOSES0236395036 OS Feria Valencia 6,04 10-06-27 EUR A 227.500,00 95,148 04-01-12ES0202391001 OS Inst. Finanzas Cantabria VBLE 25-03-28 EUR A 40.000,00 100,000 26-03-10

ENTIDADES ESTATALESES0202010056 OS INI 11,542 21-12-25 EUR T 60.101,21 154,400 19-06-02ES0202010064 OS INI 12,010 28-12-25 EUR T 30.050,61 117,041 15-02-12

ORGANISMOS INTERNACIONALESES0213461009 BM BERD 8,460 01-12-25 EUR T 59.398,02 146,087 09-12-10ES0226393108 BM DSL BANK 5,260 06-05-13 EUR A 36.060,60 105,650 13-09-11






ES0228528016 BM EKSPORTFINANS A/S 8,400 10-10-16 EUR T 60.101,00 98,507 15-12-11ES0233813205 BM EUROFIMA 4,020 27-12-12 EUR T 120.202,40 - -ES0233813163 BM EUROFIMA 11,000 18-11-14 EUR T 120.202,40 126,677 17-11-11ES0233813171 BM EUROFIMA 10,680 03-11-15 EUR T 120.202,00 130,600 02-06-11ES0224239097 BM International Fnce Corpor 9,830 01-12-25 EUR T 75.126,50 108,750 17-10-96ES0256990088 BM KFW 6,750 13-01-17 EUR T 84.141,68 123,250 09-12-98ES0257763005 BM LHT Sb 5,600 29-05-18 EUR T 72.121,20 105,869 28-07-11ES0266390071 BM Nordic Investment Bank 9,670 29-12-21 EUR A 60.101,21 168,661 27-12-04ES0266411091 BM NORD-LB Sb 4,250 27-12-13 EUR A 100.000,00 101,795 26-07-11ES0273315038 BM Reino de Suecia 9,405 28-12-26 EUR T 60.101,21 152,410 09-07-02ES0273541013 BM República Argentina 7,500 23-05-02 EUR T 30.930,98 Suspend. CotizaciónES0277120020 BM SNCF 8,500 23-08-21 EUR T 60.101,00 141,455 31-10-11

(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.

La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta

La Fecha del último precio corresponde a la Fecha de Publicación



5.2 Participaciones Preferentes


ENERGIA Y AGUAUSU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua EUR A 1.500.000,00 *USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua EUR A 609.244,65 *

TRANSPORTES Y COMUNICACIONESUSU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 *

BANCOS Y CAJASES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua EUR A 200.000,00 *KYG0727Q1073 PPR Bancaja Eurocapital Fnce A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 99,948 15-11-11KYG0727Q1156 PPR Bancaja Eurocapital Fnce B VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 99,996 15-11-11ES0113860003 PPR Banco Sabadell 1 VBLE Perpetua EUR A 11.382,00 *ES0113440004 PPR Banesto I VBLE Perpetua EUR A 497.466,00 *KYG090001119 PPR BBVA International Ltd F VBLE Perpetua EUR A 9.125,60 80,000 15-02-12ES0114841002 PPR Caixa Manlleu VBLE Perpetua EUR A 14.000,00 - -KYG175431025 PPR Caixa Catalunya Preferent A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,088 26-10-11KYG175431108 PPR Caixa Catalunya Preferent B VBLE Perpetua EUR A 180.000,00 99,864 26-10-11ES0113249009 PPR Caixa de Girona VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 101,329 08-06-11ES0113249025 PPR Caixa de Girona VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 - -KYG175471039 PPR Caixa Preference A VBLE Perpetua EUR A 11.605,00 100,384 17-11-11KYG175471112 PPR Caixa Preference B VBLE Perpetua EUR A 27.876,00 100,384 17-11-11KYG175491094 PPR Caixa Terrassa Preference A VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,099 25-10-11ES0114854005 PPR Caja Duero VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *ES0115474001 PPR Caja España 1 VBLE Perpetua EUR A 200.000,00 *ES0115372007 PPR Caja España Inversiones C VBLE Perpetua EUR A 112.006,00 91,000 01-11-11KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,099 09-02-12ES0114965009 PPR Caja Navarra 1 VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR A VBLE Perpetua EUR A 120.000,00 *ES0114959002 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua EUR A 62.000,00 100,311 14-11-11ES0114959028 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua EUR A 15.000,00 - -ES0115009005 PPR Cajacanarias I VBLE Perpetua EUR A 67.031,00 *KYG1755M1096 PPR Cajasur S. P. Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,272 26-07-11ES0114607007 PPR CAM Capital C VBLE Perpetua EUR A 850.000,00 *KYG1793R1020 PPR CAM Capital A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,322 21-10-11KYG1793R1103 PPR CAM Capital B VBLE Perpetua EUR A 159.600,00 100,028 22-11-11KYG1825G1082 PPR Cantabria Capital A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 *KYG3014M1024 PPR El Monte Intl Capital A VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 *ES0114954003 PPR Ibercaja VBLE Perpetua EUR A 10.200,00 68,128 15-02-12ES0114970009 PPR La Caixa I VBLE Perpetua EUR A 38.298,00 *KYG1280W1015 PPR Popular Preference C VBLE Perpetua EUR A 138.000,00 100,000 28-12-11KYG717151099 PPR Popular Preference A VBLE Perpetua EUR A 180.000,00 100,000 03-02-12KYG717151172 PPR Popular Preference B VBLE Perpetua EUR A 120.000,00 100,000 23-11-11KYG773751063 PPR Sabadell Intl Equity A VBLE Perpetua EUR A 21.857,50 *

ENTIDADES DE FINANCIACIONES0113549002 PPR Bankinter Emisiones I VBLE Perpetua EUR A 343.164,65 69,911 26-01-12ES0113718003 PPR BBKGE KREDIT EFC, S.A. VBLE Perpetua EUR A 2.000,00 - -ES0114224001 PPR BBVA Capital Finance A VBLE Perpetua EUR A 4.564,10 80,000 14-02-12ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance B VBLE Perpetua EUR A 6.846,40 80,000 15-02-12ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance C VBLE Perpetua EUR A 17.355,80 80,000 15-02-12ES0114224050 PPR BBVA Capital Finance D VBLE Perpetua EUR A 7.107,90 80,000 14-02-12ES0115006001 PPR BVA Preferentes VBLE Perpetua EUR A 170.000,00 63,150 14-12-11




Participaciones Preferentes (continuación)


ES0157083025 PPR C. Ontinyent Preferents, A VBLE Perpetua EUR A 7.000,00 100,000 09-11-10ES0112805009 PPR Caixa Galicia Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 139.999,80 41,990 08-02-12ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 *ES0112805041 PPR Caixa Galicia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 135.000,00 *ES0113251005 PPR Caixa Laietana Preferents B VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 87,403 06-10-11ES0113251021 PPR Caixa Laietana Preferents C VBLE Perpetua EUR A 27.000,00 *KYG1754W1087 PPR Caixa Laietana Preferents A VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 100,471 17-11-11ES0115328009 PPR Caixa Manlleu Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 18.000,00 100,167 25-10-11ES0115211007 PPR Caixa Manresa Preferents A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,101 21-10-11ES0158672008 PPR Caixa Penedes Capital B VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *KYG1755N1079 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua EUR A 167.000,00 100,368 08-02-12ES0101339002 PPR Caixa Sabadell Preferents A VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,171 25-10-11ES0101339028 PPR Caixa Sabadell Preferents B VBLE Perpetua EUR A 90.000,00 75,266 14-02-12ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. A VBLE Perpetua EUR A 198.000,00 49,560 14-02-12ES0169075027 PPR Caixanova Emisiones, S.A. B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,021 02-10-07ES0169075043 PPR Caixanova Emisiones, S.A. C VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 - -ES0169075050 PPR Caixanova Emisiones, S.A. D VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 *ES0122707005 PPR Caja Avila Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,447 07-11-11ES0122707021 PPR Caja Avila Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 35.000,00 - -ES0156844005 PPR Caja Canarias Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,345 14-11-11ES0156844047 PPR Caja Canarias Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 - -ES0156844054 PPR Caja Canarias Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 *ES0115373005 PPR Caja Madrid Finance PPR I VBLE Perpetua EUR A 21.167,10 93,395 07-11-11ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR II VBLE Perpetua EUR A 3.000.000,00 *ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,745 07-02-12ES0114818026 PPR Caja Murcia Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,433 03-01-07ES0114818042 PPR Caja Murcia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,000 02-10-07ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 *ES0113698007 PPR Caja Rioja Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 25.000,00 101,433 31-10-11ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *ES0105173001 PPR Camge Financiera VBLE Perpetua EUR A 88.500,00 100,000 06-03-06ES0182834004 PPR Cantabria Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 55.000,00 *ES0182834020 PPR Cantabria Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 *ES0182834046 PPR Cantabria Preferentes 3 VBLE Perpetua EUR A 63.000,00 *ES0128469006 PPR El Monte Particip Prefer B VBLE Perpetua EUR A 37.000,00 *ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer D VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *ES0170234001 PPR Gallego Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 55,008 07-11-11ES0170234027 PPR Gallego Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 22.000,00 101,562 28-04-08ES0157085004 PPR GUADALAJARA A VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 75,362 14-02-12ES0143561001 PPR Guipuzcoano Capital I VBLE Perpetua EUR A 1.609,90 *ES0143561043 PPR Guipuzcoano Capital 3 VBLE Perpetua EUR A 17.733,70 *ES0168569004 PPR Pastor P. Preferentes. 1 VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *ES0170412003 PPR Popular Capital D VBLE Perpetua EUR A 440.227,90 *KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital B VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 *KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital C VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 *KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,290 14-02-12ES0175179078 PPR Santander Finance Capital X VBLE Perpetua EUR A 20.910,50 *KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance A VBLE Perpetua EUR A 106.886,30 99,500 08-02-12ES0130124003 PPR Sos Cuétara Preferentes VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 41,000 27-01-12

Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles de euros.






5.3 Bonos de Titulización

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precioISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ENTIDADES DE FINANCIACIONES0338540000 BTH AYT 1 A VBLE 20-12-28 EUR A 38.376,15 93,355 09-09-11ES0338540018 BTH AYT 1 B VBLE 20-12-28 EUR A 1.918,84 96,380 19-06-08ES0312406012 BTH AYT 2 A2 VBLE 20-12-32 EUR A 18.429,29 98,490 03-08-11ES0312406020 BTH AYT 2 B VBLE 20-12-32 EUR A 1.842,90 100,004 02-08-04ES0390305003 BTN AYT 7 Promocion. Inmob 1 VBLE 16-06-35 EUR A 28.691,53 91,000 14-02-12ES0312380001 BTN AYT Promociones Inmob 4 VBLE 15-10-37 EUR A 63.287,81 90,000 18-09-09ES0338541008 BTH AYT 11 A VBLE 15-10-35 EUR A 84.625,67 87,480 26-01-11ES0338541016 BTH AYT 11 B VBLE 15-10-35 EUR A 12.100,00 76,151 21-12-11ES0311997011 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR AG VBLE 10-12-49 EUR A 119.508,49 96,577 03-05-10ES0311997029 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR B VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - -ES0311997037 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR C VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - -ES0311997045 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR D VBLE 10-12-49 EUR A 21.000,00 - -ES0311998019 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL AG VBLE 05-03-40 EUR A 116.908,43 - -ES0311998027 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL B VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - -ES0311998035 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL C VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - -ES0312271002 BTN AyT Bonos Tesoreria II A VBLE 24-02-13 EUR A 267.199,98 91,900 21-12-11ES0312271010 BTN AyT Bonos Tesoreria II B VBLE 24-02-13 EUR A 210.300,00 82,000 23-12-11ES0312271028 BTN AyT Bonos Tesoreria II C VBLE 24-02-13 EUR A 72.500,00 63,191 30-01-12ES0384955003 BTN AYT C. Galicia Empresas I A VBLE 27-01-45 EUR A 182.559,70 - -ES0384955011 BTN AYT C. Galicia Empresas I B VBLE 27-01-45 EUR A 41.600,00 - -ES0384955029 BTN AYT C. Galicia Empresas I C VBLE 27-01-45 EUR A 27.100,00 99,799 25-07-08ES0384955037 BTN AYT C. Galicia Empresas I D VBLE 27-01-45 EUR A 24.500,00 99,400 25-07-08ES0384955045 BTN AYT C. Galicia Empresas I E1 VBLE 27-01-45 EUR A 5.000,00 98,000 25-07-08ES0384955052 BTN AYT C. Galicia Empresas I E2 VBLE 27-01-45 EUR A 24.300,00 - -ES0312192000 BTN AYT C. Sabadell Hipote I A VBLE 19-11-47 EUR A 206.737,61 59,587 31-01-11ES0312192018 BTN AYT C. Sabadell Hipote I B VBLE 19-11-47 EUR A 17.400,00 - -ES0312192026 BTN AYT C. Sabadell Hipote I C VBLE 19-11-47 EUR A 12.600,00 - -ES0312192034 BTN AYT C. Sabadell Hipote I D VBLE 19-11-47 EUR A 21.600,00 - -ES0312091004 BTN AYT Caixanova FTPYME I T VBLE 18-03-30 EUR A 13.403,37 99,714 03-06-10ES0312091012 BTN AYT Caixanova FTPYME I A VBLE 18-03-30 EUR A 14.090,72 99,714 03-06-10ES0312091020 BTN AYT Caixanova FTPYME I B VBLE 18-03-30 EUR A 30.000,00 - -ES0312091038 BTN AYT Caixanova FTPYME I C VBLE 18-03-30 EUR A 26.000,00 - -ES0384956001 BTN AYT Caixanova Hip. I A VBLE 20-01-42 EUR A 167.831,80 - -ES0384956019 BTN AYT Caixanova Hip. I B VBLE 20-01-42 EUR A 8.400,00 - -ES0384956027 BTN AYT Caixanova Hip. I C VBLE 20-01-42 EUR A 6.300,00 - -ES0384956035 BTN AYT Caixanova Hip. I D VBLE 20-01-42 EUR A 4.200,00 - -ES0384956043 BTN AYT Caixanova Hip. I E VBLE 20-01-42 EUR A 6.600,00 - -ES0312282009 BTN AYT Cajamurcia Hip. I A VBLE 17-10-38 EUR A 126.300,51 89,450 06-07-11ES0312282017 BTN AYT Cajamurcia Hip. I B VBLE 17-10-38 EUR A 6.416,75 98,952 27-03-09ES0312282025 BTN AYT Cajamurcia Hip. I C VBLE 17-10-38 EUR A 4.225,67 79,990 25-08-08ES0312272000 BTN AYT Cajamurcia Hip. II A VBLE 07-04-39 EUR A 139.705,46 89,980 14-07-11ES0312272018 BTN AYT Cajamurcia Hip. II B VBLE 07-04-39 EUR A 7.772,07 100,000 09-11-06ES0312272026 BTN AYT Cajamurcia Hip. II C VBLE 07-04-39 EUR A 3.646,16 100,000 09-11-06ES0384959005 BTN AYT Celeris Hipotecario I VBLE 20-03-46 EUR A 73.800,00 99,983 20-12-11ES0312214085 BTN AYT Colaterales Global E. 3A VBLE 27-11-32 EUR A 25.141,07 - -ES0312214093 BTN AYT Colaterales Global E. 3B VBLE 27-11-32 EUR A 13.000,00 - -ES0312214101 BTN AYT Colaterales Global E. 3C VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - -ES0312214119 BTN AYT Colaterales Global E. 3D VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - -ES0312214127 BTN AYT Colaterales Global E. 4A VBLE 24-09-37 EUR A 57.938,02 - -ES0312214135 BTN AYT Colaterales Global E. 4B VBLE 24-09-37 EUR A 18.400,00 - -ES0312214143 BTN AYT Colaterales Global E. 4C VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - -




Bonos de Titulización (continuación)


ES0312214150 BTN AYT Colaterales Global E. 4D VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - -ES0312214200 BTN AYT Colaterales Global E. 6A VBLE 26-04-39 EUR A 32.459,11 - -ES0312214218 BTN AYT Colaterales Global E. 6B VBLE 26-04-39 EUR A 13.400,00 - -ES0312214226 BTN AYT Colaterales Global E. 6C VBLE 26-04-39 EUR A 8.200,00 - -ES0312214234 BTN AYT Colaterales Global E. 6D VBLE 26-04-39 EUR A 4.600,00 - -ES0312214168 BTN AYT Colaterales Global E. 5A VBLE 24-03-43 EUR A 232.385,65 - -ES0312214176 BTN AYT Colaterales Global E. 5B VBLE 24-03-43 EUR A 44.500,00 - -ES0312214184 BTN AYT Colaterales Global E. 5C VBLE 24-03-43 EUR A 5.000,00 - -ES0312214192 BTN AYT Colaterales Global E. 5D VBLE 24-03-43 EUR A 28.500,00 - -ES0312214044 BTN AYT Colaterales Global E. 2A VBLE 18-11-48 EUR A 64.097,37 - -ES0312214051 BTN AYT Colaterales Global E. 2B VBLE 18-11-48 EUR A 19.500,00 - -ES0312214069 BTN AYT Colaterales Global E. 2C VBLE 18-11-48 EUR A 11.500,00 - -ES0312214077 BTN AYT Colaterales Global E. 2D VBLE 18-11-48 EUR A 10.400,00 - -ES0312273362 BTN AYT Colaterales Global H. 10A VBLE 02-06-43 EUR A 719.720,72 83,948 03-12-08ES0312273370 BTN AYT Colaterales Global H. 10B VBLE 02-06-43 EUR A 30.500,00 - -ES0312273388 BTN AYT Colaterales Global H. 10C VBLE 02-06-43 EUR A 7.000,00 - -ES0312273396 BTN AYT Colaterales Global H. 10D VBLE 02-06-43 EUR A 7.000,00 - -ES0312273040 BTN AYT Colaterales Global H. 2A VBLE 18-11-46 EUR A 61.435,28 - -ES0312273057 BTN AYT Colaterales Global H. 2B VBLE 18-11-46 EUR A 5.600,00 - -ES0312273065 BTN AYT Colaterales Global H. 2C VBLE 18-11-46 EUR A 4.100,00 - -ES0312273073 BTN AYT Colaterales Global H. 2D VBLE 18-11-46 EUR A 500,00 - -ES0312273008 BTN AYT Colaterales Global H. 1A VBLE 22-03-47 EUR A 1.040.883,88 77,443 26-02-10ES0312273016 BTN AYT Colaterales Global H. 1B VBLE 22-03-47 EUR A 81.000,00 - -ES0312273024 BTN AYT Colaterales Global H. 1C VBLE 22-03-47 EUR A 13.500,00 - -ES0312273032 BTN AYT Colaterales Global H. 1D VBLE 22-03-47 EUR A 14.300,00 - -ES0312273123 BTN AYT Colaterales Global H. 4A VBLE 16-05-47 EUR A 59.147,24 98,861 11-10-07ES0312273131 BTN AYT Colaterales Global H. 4B VBLE 16-05-47 EUR A 7.400,00 - -ES0312273149 BTN AYT Colaterales Global H. 4C VBLE 16-05-47 EUR A 3.100,00 - -ES0312273156 BTN AYT Colaterales Global H. 4D VBLE 16-05-47 EUR A 1.100,00 - -ES0312273164 BTN AYT Colaterales Global H. 5A VBLE 20-05-47 EUR A 233.354,84 - -ES0312273172 BTN AYT Colaterales Global H. 5B VBLE 20-05-47 EUR A 18.000,00 - -ES0312273180 BTN AYT Colaterales Global H. 5C VBLE 20-05-47 EUR A 8.000,00 - -ES0312273198 BTN AYT Colaterales Global H. 5D VBLE 20-05-47 EUR A 4.800,00 - -ES0312273206 BTN AYT Colaterales Global H. 6A VBLE 24-05-47 EUR A 233.240,35 - -ES0312273214 BTN AYT Colaterales Global H. 6B VBLE 24-05-47 EUR A 45.000,00 - -ES0312273222 BTN AYT Colaterales Global H. 6C VBLE 24-05-47 EUR A 11.000,00 - -ES0312273230 BTN AYT Colaterales Global H. 6D VBLE 24-05-47 EUR A 6.500,00 - -ES0312273289 BTN AYT Colaterales Global H. 8A VBLE 17-07-47 EUR A 557.955,33 88,515 20-01-09ES0312273297 BTN AYT Colaterales Global H. 8B VBLE 17-07-47 EUR A 36.900,00 - -ES0312273305 BTN AYT Colaterales Global H. 8C VBLE 17-07-47 EUR A 21.600,00 - -ES0312273313 BTN AYT Colaterales Global H. 8D VBLE 17-07-47 EUR A 15.300,00 - -ES0312273081 BTN AYT Colaterales Global H. 3A VBLE 16-11-47 EUR A 137.339,82 70,185 18-11-11ES0312273099 BTN AYT Colaterales Global H. 3B VBLE 16-11-47 EUR A 12.600,00 65,053 02-02-09ES0312273107 BTN AYT Colaterales Global H. 3C VBLE 16-11-47 EUR A 8.200,00 - -ES0312273115 BTN AYT Colaterales Global H. 3D VBLE 16-11-47 EUR A 3.800,00 - -ES0312273321 BTN AYT Colaterales Global H. 9A VBLE 26-11-47 EUR A 100.882,80 - -ES0312273339 BTN AYT Colaterales Global H. 9B VBLE 26-11-47 EUR A 6.300,00 - -ES0312273347 BTN AYT Colaterales Global H. 9C VBLE 26-11-47 EUR A 5.100,00 - -ES0312273354 BTN AYT Colaterales Global H. 9D VBLE 26-11-47 EUR A 3.600,00 - -ES0312273248 BTN AYT Colaterales Global H. 7A VBLE 28-11-47 EUR A 511.968,85 - -ES0312273255 BTN AYT Colaterales Global H. 7B VBLE 28-11-47 EUR A 45.600,00 - -






ES0312273263 BTN AYT Colaterales Global H. 7C VBLE 28-11-47 EUR A 28.000,00 - -ES0312273271 BTN AYT Colaterales Global H. 7D VBLE 28-11-47 EUR A 10.400,00 - -ES0312273446 BTN AYT Colaterales Global H. 12A VBLE 20-03-48 EUR A 165.910,92 - -ES0312273453 BTN AYT Colaterales Global H. 12B VBLE 20-03-48 EUR A 12.700,00 - -ES0312273461 BTN AYT Colaterales Global H. 12C VBLE 20-03-48 EUR A 10.300,00 - -ES0312273479 BTN AYT Colaterales Global H. 12D VBLE 20-03-48 EUR A 3.500,00 - -ES0312273487 BTN AYT Colaterales Global H. 13A VBLE 25-03-48 EUR A 104.928,86 98,556 28-09-10ES0312273495 BTN AYT Colaterales Global H. 13B VBLE 25-03-48 EUR A 13.500,00 - -ES0312273503 BTN AYT Colaterales Global H. 13C VBLE 25-03-48 EUR A 5.100,00 - -ES0312273511 BTN AYT Colaterales Global H. 13D VBLE 25-03-48 EUR A 6.000,00 - -ES0312273560 BTN AYT Colaterales Global H. 15A VBLE 22-11-48 EUR A 99.310,55 - -ES0312273578 BTN AYT Colaterales Global H. 15B VBLE 22-11-48 EUR A 6.300,00 - -ES0312273586 BTN AYT Colaterales Global H. 15C VBLE 22-11-48 EUR A 5.000,00 - -ES0312273594 BTN AYT Colaterales Global H. 15D VBLE 22-11-48 EUR A 2.500,00 - -ES0312273404 BTN AYT Colaterales Global H. 11A VBLE 27-04-58 EUR A 534.034,03 - -ES0312273412 BTN AYT Colaterales Global H. 11B VBLE 27-04-58 EUR A 44.600,00 - -ES0312273420 BTN AYT Colaterales Global H. 11C VBLE 27-04-58 EUR A 38.000,00 - -ES0312273438 BTN AYT Colaterales Global H. 11D VBLE 27-04-58 EUR A 12.400,00 - -ES0312284005 BTN AyT Deuda Subordinada I A VBLE 17-11-16 EUR A 214.500,00 72,587 21-12-11ES0312284013 BTN AyT Deuda Subordinada I B VBLE 17-11-16 EUR A 60.700,00 74,000 29-12-11ES0312284021 BTN AyT Deuda Subordinada I C VBLE 17-11-16 EUR A 22.800,00 20,044 01-12-11ES0312376009 BTN AYT Fondo Éolico E1 VBLE 25-11-14 EUR A 7.700,00 98,006 15-12-09ES0312376017 BTN AYT Fondo Éolico E2 VBLE 29-12-16 EUR A 7.600,00 98,066 09-01-12ES0370149017 BTN AYT FTPYME I F2 VBLE 15-01-30 EUR A 5.477,00 91,000 19-01-10ES0370149025 BTN AYT FTPYME I T2 VBLE 15-01-30 EUR A 21.898,89 99,828 15-09-09ES0370149033 BTN AYT FTPYME I B VBLE 15-01-30 EUR A 40.700,00 94,000 08-02-12ES0312363015 BTN AYT FTPYME II F2 VBLE 20-10-32 EUR A 10.965,28 81,750 09-06-09ES0312363023 BTN AYT FTPYME II T2 VBLE 20-10-32 EUR A 43.706,20 93,375 27-04-11ES0312363031 BTN AYT FTPYME II F3 VBLE 20-10-32 EUR A 34.000,00 59,404 19-04-11ES0312301015 BTH AYT Génova Hipotecario 10 A2 VBLE 15-03-40 EUR A 683.790,66 100,000 29-05-08ES0312301023 BTH AYT Génova Hipotecario 10 B VBLE 15-03-40 EUR A 15.750,00 22,490 28-06-10ES0312301031 BTH AYT Génova Hipotecario 10 C VBLE 15-03-40 EUR A 11.550,00 16,400 28-06-10ES0312301049 BTH AYT Génova Hipotecario 10 D VBLE 15-03-40 EUR A 14.700,00 10,470 28-06-10ES0312302013 BTH AYT Génova Hipotecario 11 A2 VBLE 15-11-40 EUR A 797.493,24 83,300 28-06-10ES0312302021 BTH AYT Génova Hipotecario 11 B VBLE 15-11-40 EUR A 18.000,00 19,670 28-06-10ES0312302039 BTH AYT Génova Hipotecario 11 C VBLE 15-11-40 EUR A 16.800,00 15,220 28-06-10ES0312302047 BTH AYT Génova Hipotecario 11 D VBLE 15-11-40 EUR A 12.000,00 6,660 28-06-10ES0312285002 BTH AYT Génova Hipotecario 12 A VBLE 15-03-51 EUR A 583.512,76 70,730 04-12-09ES0312285010 BTH AYT Génova Hipotecario 12 B VBLE 15-03-51 EUR A 22.000,00 16,190 28-06-10ES0370139000 BTH AYT Génova Hipotecario 2 A VBLE 15-12-34 EUR A 252.654,43 82,940 15-12-11ES0370139018 BTH AYT Génova Hipotecario 2 B VBLE 15-12-34 EUR A 16.126,87 70,830 28-06-10ES0370143002 BTH AYT Génova Hipotecario 3 A VBLE 15-07-35 EUR A 270.212,43 87,997 25-03-11ES0370143010 BTH AYT Génova Hipotecario 3 B VBLE 15-07-35 EUR A 17.247,60 69,210 28-06-10ES0370150007 BTH AYT Génova Hipotecario 4 A VBLE 16-05-36 EUR A 302.178,67 86,996 25-03-11ES0370150015 BTH AYT Génova Hipotecario 4 B VBLE 16-05-36 EUR A 19.288,00 73,516 15-08-11ES0312349014 BTH AYT Génova Hipotecario 6 A2 VBLE 15-01-38 EUR A 319.109,14 79,995 09-11-11ES0312349022 BTH AYT Génova Hipotecario 6 B VBLE 15-01-38 EUR A 7.000,00 - -ES0312349030 BTH AYT Génova Hipotecario 6 C VBLE 15-01-38 EUR A 7.700,00 - -ES0312349048 BTH AYT Génova Hipotecario 6 D VBLE 15-01-38 EUR A 7.300,00 - -ES0312343017 BTH AYT Génova Hipotecario 7 A2 VBLE 15-09-38 EUR A 721.768,08 70,298 03-10-11ES0312343025 BTH AYT Génova Hipotecario 7 B VBLE 15-09-38 EUR A 22.400,00 - -






ES0312343033 BTH AYT Génova Hipotecario 7 C VBLE 15-09-38 EUR A 21.150,00 - -ES0312344015 BTH AYT Génova Hipotecario 8 A2 VBLE 15-05-39 EUR A 1.062.026,91 80,495 03-10-11ES0312344023 BTH AYT Génova Hipotecario 8 B VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 46,660 28-06-10ES0312344031 BTH AYT Génova Hipotecario 8 C VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 34,835 02-07-09ES0312344049 BTH AYT Génova Hipotecario 8 D VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 12,310 28-06-10ES0312300017 BTH AYT Génova Hipotecario 9 A2 VBLE 15-07-39 EUR A 594.096,45 84,497 24-02-11ES0312300025 BTH AYT Génova Hipotecario 9 B VBLE 15-07-39 EUR A 11.000,00 27,870 28-06-10ES0312300033 BTH AYT Génova Hipotecario 9 C VBLE 15-07-39 EUR A 10.800,00 42,437 30-12-10ES0312300041 BTH AYT Génova Hipotecario 9 D VBLE 15-07-39 EUR A 10.700,00 4,930 28-06-10ES0312274006 BTN AYT Goya Hipotecario III A VBLE 21-12-52 EUR A 3.509.029,50 66,209 20-12-11ES0312274014 BTN AYT Goya Hipotecario III B VBLE 21-12-52 EUR A 250.000,00 - -ES0312275003 BTN AYT Goya Hipotecario IV A VBLE 15-09-52 EUR A 1.035.511,12 72,903 29-04-11ES0312275011 BTN AYT Goya Hipotecario IV B VBLE 15-09-52 EUR A 234.000,00 - -ES0312276001 BTN AYT Goya Hipotecario V A VBLE 15-03-53 EUR A 1.120.000,00 62,707 04-01-12ES0312276019 BTN AYT Goya Hipotecario V B VBLE 15-03-53 EUR A 280.000,00 - -ES0312364005 BTN AYT Hipotecario BBK 1 A VBLE 20-04-37 EUR A 424.610,12 100,000 29-06-05ES0312364013 BTN AYT Hipotecario BBK 1 B VBLE 20-04-37 EUR A 46.000,00 - -ES0312364021 BTN AYT Hipotecario BBK 1 C VBLE 20-04-37 EUR A 39.500,00 - -ES0312251004 BTN AYT Hipotecario BBK 2 A VBLE 24-04-41 EUR A 548.775,35 100,000 16-06-06ES0312251012 BTN AYT Hipotecario BBK 2 B VBLE 24-04-41 EUR A 43.500,00 - -ES0312251020 BTN AYT Hipotecario BBK 2 C VBLE 24-04-41 EUR A 38.500,00 - -ES0312369004 BTH AYT Hipotecario III A VBLE 18-03-33 EUR A 78.898,03 86,005 01-02-11ES0312369012 BTH AYT Hipotecario III B VBLE 18-03-33 EUR A 13.200,00 37,462 08-03-11ES0312370002 BTH AYT Hipotecario IV A VBLE 13-06-33 EUR A 69.529,56 84,182 26-10-11ES0312370010 BTH AYT Hipotecario IV B VBLE 13-06-33 EUR A 14.000,00 75,967 17-10-11ES0312371000 BTN AYT Hipotecario Mixto A VBLE 15-09-33 EUR A 59.743,99 87,000 01-02-12ES0312371018 BTN AYT Hipotecario Mixto B VBLE 15-09-33 EUR A 31.800,00 61,000 21-04-10ES0370151005 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P1 VBLE 20-06-36 EUR A 121.953,80 84,259 14-03-11ES0370151013 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P2 VBLE 20-06-36 EUR A 16.700,00 65,381 23-12-10ES0370151021 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C1 VBLE 20-06-36 EUR A 24.534,15 84,005 31-01-11ES0370151039 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C2 VBLE 20-06-36 EUR A 12.700,00 99,785 20-03-07ES0312378005 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 A VBLE 21-03-38 EUR A 99.848,59 70,750 10-10-11ES0312378013 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 B VBLE 21-03-38 EUR A 27.800,00 60,320 23-12-10ES0370152003 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 A VBLE 20-01-43 EUR A 145.602,02 86,059 08-02-11ES0370152011 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 B VBLE 20-01-43 EUR A 17.482,68 95,515 27-03-08ES0312252002 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 A VBLE 10-06-41 EUR A 348.985,87 86,475 30-06-10ES0312252010 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 B VBLE 10-06-41 EUR A 12.200,00 60,501 10-09-09ES0312252028 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 C VBLE 10-06-41 EUR A 13.400,00 80,786 13-12-11ES0312286000 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I A VBLE 28-07-33 EUR A 116.198,54 57,933 13-05-11ES0312286018 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I B VBLE 28-07-33 EUR A 11.200,00 - -ES0312286026 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I C VBLE 28-07-33 EUR A 5.800,00 - -ES0312287008 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia AG VBLE 28-01-33 EUR A 99.514,42 100,000 02-07-09ES0312287016 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia B VBLE 28-01-33 EUR A 11.000,00 100,000 02-07-09ES0312287024 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia C VBLE 28-01-33 EUR A 7.000,00 100,000 02-07-09ES0312288006 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol AG VBLE 14-07-33 EUR A 85.800,94 - -ES0312288014 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol B VBLE 14-07-33 EUR A 6.300,00 - -ES0312288022 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol C VBLE 14-07-33 EUR A 5.200,00 - -ES0312304001 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital A VBLE 18-10-57 EUR A 110.266,76 87,729 01-07-10ES0312304019 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital B VBLE 18-10-57 EUR A 7.700,00 - -ES0312304027 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital C VBLE 18-10-57 EUR A 6.900,00 - -ES0312305008 BTN AyT ICO-FTVPO I A VBLE 20-01-49 EUR A 225.808,69 - -






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ES0314227028 BTN BBVA Hipotecario 3 B VBLE 21-11-38 EUR A 46.525,86 96,918 01-08-08ES0314227036 BTN BBVA Hipotecario 3 C VBLE 21-11-38 EUR A 15.731,90 58,000 18-02-11ES0314209000 BTN BBVA Leasing 1 A1 VBLE 26-05-31 EUR A 147.658,80 91,000 29-06-09ES0314209018 BTN BBVA Leasing 1 A2 VBLE 26-05-31 EUR A 316.226,09 80,200 27-09-11ES0314209026 BTN BBVA Leasing 1 B VBLE 26-05-31 EUR A 82.500,00 46,245 03-06-11ES0314209034 BTN BBVA Leasing 1 C VBLE 26-05-31 EUR A 61.300,00 36,047 29-11-10ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10 A VBLE 21-10-54 EUR A 1.347.177,62 - -ES0369994019 BTN BBVA RMBS 10 B VBLE 21-10-54 EUR A 224.000,00 - -ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2 A2 VBLE 17-09-50 EUR A 1.652.634,48 84,000 08-06-11ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2 A3 VBLE 17-09-50 EUR A 387.500,00 100,000 30-03-07ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2 A4 VBLE 17-09-50 EUR A 1.050.000,00 99,893 08-04-09ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2 B VBLE 17-09-50 EUR A 112.500,00 19,985 30-11-11ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2 C VBLE 17-09-50 EUR A 100.000,00 32,125 17-09-09ES0314149008 BTN BBVA RMBS 3 A1 VBLE 20-02-60 EUR A 563.369,40 70,500 18-02-11ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3 A2 VBLE 20-02-60 EUR A 569.348,56 100,000 27-07-07ES0314149024 BTN BBVA RMBS 3 A3 VBLE 20-02-60 EUR A 917.841,50 - -ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3 B VBLE 20-02-60 EUR A 156.000,00 - -ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3 C VBLE 20-02-60 EUR A 88.500,00 - -ES0314150006 BTN BBVA RMBS 4 A1 VBLE 25-04-60 EUR A 1.035.402,16 - -ES0314150014 BTN BBVA RMBS 4 A2 VBLE 25-04-60 EUR A 960.000,00 - -ES0314150022 BTN BBVA RMBS 4 A3 VBLE 25-04-60 EUR A 1.050.500,00 - -ES0314150030 BTN BBVA RMBS 4 B VBLE 25-04-60 EUR A 41.700,00 - -ES0314150048 BTN BBVA RMBS 4 C VBLE 25-04-60 EUR A 107.800,00 - -ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5 A VBLE 20-03-61 EUR A 3.439.085,21 - -ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5 B VBLE 20-03-61 EUR A 250.000,00 - -ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5 C VBLE 20-03-61 EUR A 75.000,00 - -ES0310004009 BTN BBVA RMBS 6 A VBLE 24-01-62 EUR A 3.612.838,37 - -ES0310004017 BTN BBVA RMBS 6 B VBLE 24-01-62 EUR A 82.500,00 - -ES0310004025 BTN BBVA RMBS 6 C VBLE 24-01-62 EUR A 117.400,00 - -ES0310005006 BTN BBVA RMBS 7 A VBLE 21-03-61 EUR A 5.681.729,54 - -ES0310005014 BTN BBVA RMBS 7 B VBLE 21-03-61 EUR A 136.000,00 - -ES0310005022 BTN BBVA RMBS 7 C VBLE 21-03-61 EUR A 153.000,00 - -ES0316858002 BTN BBVA RMBS 8 A VBLE 16-06-36 EUR A 950.022,08 - -ES0316858010 BTN BBVA RMBS 8 B VBLE 16-06-36 EUR A 48.800,00 - -ES0316858028 BTN BBVA RMBS 8 C VBLE 16-06-36 EUR A 24.400,00 - -ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9 VBLE 20-09-53 EUR A 1.214.533,62 - -ES0314147010 BTN BBVA RMBS I A2 VBLE 19-06-50 EUR A 964.011,44 81,000 25-05-09ES0314147028 BTN BBVA RMBS I A3 VBLE 19-06-50 EUR A 495.000,00 - -ES0314147036 BTN BBVA RMBS I B VBLE 19-06-50 EUR A 120.000,00 48,510 07-12-11ES0314147044 BTN BBVA RMBS I C VBLE 19-06-50 EUR A 85.000,00 51,895 19-03-09ES0370458012 BTN BBVA-4 PYME A2 VBLE 19-08-38 EUR A 42.780,32 95,000 16-11-09ES0370458020 BTN BBVA-4 PYME B VBLE 19-08-38 EUR A 18.409,87 40,000 11-03-09ES0370458038 BTN BBVA-4 PYME C VBLE 19-08-38 EUR A 26.783,80 7,550 30-11-11ES0370459002 BTN BBVA-5 FTPYME A1 VBLE 15-03-39 EUR A 112.118,23 93,500 17-01-12ES0370459010 BTN BBVA-5 FTPYME A2 VBLE 15-03-39 EUR A 31.009,16 100,000 27-10-06ES0370459028 BTN BBVA-5 FTPYME A3G VBLE 15-03-39 EUR A 19.748,79 100,000 27-10-06ES0370459036 BTN BBVA-5 FTPYME B VBLE 15-03-39 EUR A 39.900,00 100,000 27-10-06ES0370459044 BTN BBVA-5 FTPYME C VBLE 15-03-39 EUR A 57.000,00 - -ES0370460000 BTN BBVA-6 FTPYME A1 VBLE 22-03-46 EUR A 137.497,00 93,190 22-12-11ES0370460018 BTN BBVA-6 FTPYME A2 VBLE 22-03-46 EUR A 93.825,38 100,000 15-06-07ES0370460026 BTN BBVA-6 FTPYME B VBLE 22-03-46 EUR A 50.300,00 - -






ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYME C VBLE 22-03-46 EUR A 32.300,00 48,720 15-07-11ES0370462014 BTN BBVA-8 FTPYME A2G VBLE 16-12-41 EUR A 258.427,29 95,125 13-02-12ES0370462022 BTN BBVA-8 FTPYME B VBLE 16-12-41 EUR A 71.500,00 - -ES0370462030 BTN BBVA-8 FTPYME C VBLE 16-12-41 EUR A 38.500,00 - -ES0314423015 BTN BCL Municipios 1 B VBLE 26-07-30 EUR A 60.000,00 100,006 08-05-09ES0314423023 BTN BCL Municipios 1 A2 VBLE 26-07-30 EUR A 60.846,12 99,985 08-05-09ES0313252001 BTN Caixa Penedés 1 TDA A VBLE 28-01-43 EUR A 494.294,03 86,250 07-12-10ES0313252019 BTN Caixa Penedés 1 TDA B VBLE 28-01-43 EUR A 29.000,00 - -ES0313252027 BTN Caixa Penedés 1 TDA C VBLE 28-01-43 EUR A 21.000,00 - -ES0347598007 BTN Caixa Penedés 2 TDA A VBLE 28-10-45 EUR A 427.101,95 - -ES0347598015 BTN Caixa Penedés 2 TDA B VBLE 28-10-45 EUR A 7.200,00 - -ES0347598023 BTN Caixa Penedés 2 TDA C VBLE 28-10-45 EUR A 16.500,00 - -ES0357326000 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA A VBLE 28-09-45 EUR A 210.188,25 79,750 25-06-10ES0357326018 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA B VBLE 28-09-45 EUR A 44.600,00 53,947 04-03-11ES0357326026 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA C VBLE 28-09-45 EUR A 19.400,00 55,494 24-10-11ES0364376014 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 A2 VBLE 26-05-49 EUR A 217.933,76 - -ES0364376022 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 B VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -ES0364376030 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 C VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 EUR A 2.559.000,00 100,333 15-02-12ES0325593012 BTN Cibeles III FTPYME BC VBLE 26-11-30 EUR A 27.096,85 100,064 05-09-07ES0325593020 BTN Cibeles III FTPYME BS VBLE 26-11-30 EUR A 6.774,21 89,965 24-02-10ES0325593038 BTN Cibeles III FTPYME C VBLE 26-11-30 EUR A 25.000,00 85,340 23-03-11ES0379349006 BTN CM Bancaja 1 A VBLE 22-12-36 EUR A 39.560,86 89,000 08-02-12ES0379349014 BTN CM Bancaja 1 B VBLE 22-12-36 EUR A 21.928,20 85,480 15-07-11ES0379349022 BTN CM Bancaja 1 C VBLE 22-12-36 EUR A 14.040,98 53,500 26-05-10ES0379349030 BTN CM Bancaja 1 D VBLE 22-12-36 EUR A 13.174,25 99,455 27-04-06ES0379349048 BTN CM Bancaja 1 E VBLE 22-12-36 EUR A 13.828,83 - -ES0323633000 BTN Consumo Bancaja 1 A VBLE 26-05-20 EUR A 22.329,87 98,619 15-06-11ES0323633018 BTN Consumo Bancaja 1 B VBLE 26-05-20 EUR A 14.700,00 84,250 02-05-11ES0323633026 BTN Consumo Bancaja 1 C VBLE 26-05-20 EUR A 19.200,00 25,600 11-02-11ES0323633034 BTN Consumo Bancaja 1 D VBLE 26-05-20 EUR A 12.900,00 - -ES0327055002 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. A VBLE 21-09-22 EUR A 405.398,95 100,000 13-06-11ES0327055010 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. B VBLE 21-09-22 EUR A 58.400,00 100,000 13-06-11ES0328421021 BTN EDT FTPYME Pastor 3 B VBLE 19-01-39 EUR A 31.452,38 - -ES0328421039 BTN EDT FTPYME Pastor 3 C VBLE 19-01-39 EUR A 15.400,00 28,500 15-11-10ES0330866015 BTN Empresas Banesto 1 A2 VBLE 20-09-40 EUR A 168.832,00 - -ES0330866023 BTN Empresas Banesto 1 B VBLE 20-09-40 EUR A 70.000,00 - -ES0330866031 BTN Empresas Banesto 1 C VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - -ES0330866049 BTN Empresas Banesto 1 D VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - -ES0330861008 BTN Empresas Banesto 2 A VBLE 18-07-41 EUR A 483.737,86 - -ES0330861016 BTN Empresas Banesto 2 B VBLE 18-07-41 EUR A 106.000,00 - -ES0330861024 BTN Empresas Banesto 2 C VBLE 18-07-41 EUR A 60.000,00 - -ES0330864002 BTN Empresas Banesto 5 A VBLE 14-12-52 EUR A 703.935,46 - -ES0330864010 BTN Empresas Banesto 5 B VBLE 14-12-52 EUR A 96.000,00 - -ES0330864028 BTN Empresas Banesto 5 C VBLE 14-12-52 EUR A 160.000,00 - -ES0330821002 BTN Empresas Banesto 6 A VBLE 17-09-33 EUR A 822.164,85 - -ES0330821010 BTN Empresas Banesto 6 B VBLE 17-09-33 EUR A 165.000,00 - -ES0330821028 BTN Empresas Banesto 6 C VBLE 17-09-33 EUR A 264.000,00 - -ES0330877012 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A2 VBLE 26-11-53 EUR A 494.511,80 - -ES0330877020 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A3 VBLE 26-11-53 EUR A 73.463,63 99,994 08-04-11ES0330877038 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 B VBLE 26-11-53 EUR A 59.500,00 - -






ES0330877046 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 C VBLE 26-11-53 EUR A 45.500,00 - -ES0330877053 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 D VBLE 26-11-53 EUR A 30.800,00 - -ES0330876014 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 A2 VBLE 28-01-40 EUR A 194.498,73 85,000 23-12-11ES0330876022 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 B VBLE 28-01-40 EUR A 29.300,00 60,000 01-03-11ES0330876030 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 C VBLE 28-01-40 EUR A 30.000,00 - -ES0378641049 BTN FADE 5 4,400 17-09-13 EUR A 2.066.000,00 102,081 13-02-12ES0378641007 BTN FADE 1 4,800 17-03-14 EUR A 2.505.000,00 102,914 15-02-12ES0378641072 BTN FADE 8 3,400 17-12-14 EUR A 200.000,00 99,980 13-02-12ES0378641015 BTN FADE 2 5,000 17-06-15 EUR A 2.850.000,00 103,776 15-02-12ES0378641031 BTN FADE 4 5,600 17-09-18 EUR A 1.325.000,00 101,458 10-02-12ES0378641023 BTN FADE 3 5,900 17-03-21 EUR A 2.000.000,00 101,493 15-02-12ES0378641064 BTN FADE 7 5,000 17-06-26 EUR A 125.000,00 82,081 16-12-11ES0378641056 BTN FADE 6 5,000 17-12-26 EUR A 125.000,00 79,365 24-11-11ES0338002001 BTN Financat 1 A VBLE 15-10-23 EUR A 119.382,12 - -ES0338002019 BTN Financat 1 B VBLE 15-10-23 EUR A 21.500,00 64,850 23-05-11ES0338002027 BTN Financat 1 C VBLE 15-10-23 EUR A 51.500,00 21,045 21-09-11ES0338002035 BTN Financat 1 D VBLE 15-10-23 EUR A 32.000,00 - -ES0337502001 BTN Financiación Bancaja 1 A VBLE 23-12-25 EUR A 17.624,55 - -ES0337502019 BTN Financiación Bancaja 1 B VBLE 23-12-25 EUR A 22.000,00 - -ES0337502027 BTN Financiación Bancaja 1 C VBLE 23-12-25 EUR A 71.500,00 - -ES0337648002 BTN Financiación Banesto 1 A VBLE 19-10-19 EUR A 35.375,11 98,358 12-04-11ES0337648010 BTN Financiación Banesto 1 B VBLE 19-10-19 EUR A 24.000,00 - -ES0337648028 BTN Financiación Banesto 1 C VBLE 19-10-19 EUR A 16.000,00 - -ES0364815011 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA AG VBLE 15-09-51 EUR A 289.374,16 - -ES0364815029 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA B VBLE 15-09-51 EUR A 25.000,00 - -ES0364815037 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA C VBLE 15-09-51 EUR A 65.000,00 - -ES0337605002 BTN Foncaixa Autónomos 1 A VBLE 25-04-52 EUR A 881.313,88 - -ES0337605010 BTN Foncaixa Autónomos 1 B VBLE 25-04-52 EUR A 169.500,00 - -ES0337504007 BTN Foncaixa Consumo 1 A VBLE 20-03-53 EUR A 2.618.000,00 - -ES0337504015 BTN Foncaixa Consumo 1 B VBLE 20-03-53 EUR A 462.000,00 - -ES0337662037 BTN Foncaixa Empresas 1 A4 VBLE 01-01-50 EUR A 2.820.330,11 - -ES0337662045 BTN Foncaixa Empresas 1 B VBLE 01-01-50 EUR A 285.000,00 - -ES0337662052 BTN Foncaixa Empresas 1 C VBLE 01-01-50 EUR A 480.000,00 - -ES0337662060 BTN Foncaixa Empresas 1 D VBLE 01-01-50 EUR A 630.000,00 - -ES0337654018 BTN Foncaixa Empresas 2 A2 VBLE 01-08-44 EUR A 1.051.490,21 - -ES0337654026 BTN Foncaixa Empresas 2 B VBLE 01-08-44 EUR A 185.000,00 - -ES0337654034 BTN Foncaixa Empresas 2 C VBLE 01-08-44 EUR A 185.000,00 - -ES0337820007 BTN Foncaixa Empresas 3 A1 VBLE 25-10-48 EUR A 300.000,00 - -ES0337820015 BTN Foncaixa Empresas 3 A2 VBLE 25-10-48 EUR A 820.000,00 - -ES0337820023 BTN Foncaixa Empresas 3 B VBLE 25-10-48 EUR A 280.000,00 - -ES0337774014 BTN Foncaixa FTPYME 2 AG VBLE 01-09-50 EUR A 438.810,39 - -ES0337774022 BTN Foncaixa FTPYME 2 B VBLE 01-09-50 EUR A 27.500,00 - -ES0337774030 BTN Foncaixa FTPYME 2 C VBLE 01-09-50 EUR A 82.500,00 - -ES0337774048 BTN Foncaixa FTPYME 2 D VBLE 01-09-50 EUR A 76.400,00 - -ES0337679007 BTN Foncaixa Hipotecario 10 A VBLE 01-04-50 EUR A 862.494,77 - -ES0337679015 BTN Foncaixa Hipotecario 10 B VBLE 01-04-50 EUR A 30.000,00 - -ES0337679023 BTN Foncaixa Hipotecario 10 C VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - -ES0337679031 BTN Foncaixa Hipotecario 10 D VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - -ES0337790002 BTN Foncaixa Hipotecario 11 A VBLE 16-09-53 EUR A 5.539.354,72 - -ES0337790010 BTN Foncaixa Hipotecario 11 B VBLE 16-09-53 EUR A 97.500,00 - -ES0337790028 BTN Foncaixa Hipotecario 11 C VBLE 16-09-53 EUR A 292.500,00 - -






ES0338203005 BTH Foncaixa Hipotecario 2 A VBLE 15-01-49 EUR A 48.121,48 - -ES0338203013 BTH Foncaixa Hipotecario 2 B VBLE 15-01-49 EUR A 19.500,00 - -ES0338177001 BTH Foncaixa Hipotecario 3 A VBLE 25-07-31 EUR A 290.907,80 - -ES0338177019 BTH Foncaixa Hipotecario 3 B VBLE 25-07-31 EUR A 67.500,00 - -ES0338182001 BTH Foncaixa Hipotecario 4 A VBLE 15-12-31 EUR A 126.262,51 - -ES0338182019 BTH Foncaixa Hipotecario 4 B VBLE 15-12-31 EUR A 16.800,00 - -ES0338198007 BTH Foncaixa Hipotecario 5 A VBLE 15-10-32 EUR A 175.231,13 - -ES0338198015 BTH Foncaixa Hipotecario 5 B VBLE 15-10-32 EUR A 15.000,00 - -ES0338199005 BTH Foncaixa Hipotecario 6 A VBLE 25-04-35 EUR A 192.228,90 - -ES0338199013 BTH Foncaixa Hipotecario 6 B VBLE 25-04-35 EUR A 18.000,00 - -ES0337969002 BTH Foncaixa Hipotecario 7 A VBLE 15-09-40 EUR A 481.797,76 - -ES0337969010 BTH Foncaixa Hipotecario 7 B VBLE 15-09-40 EUR A 30.000,00 - -ES0337805008 BTH Foncaixa Hipotecario 8 A VBLE 15-06-40 EUR A 457.438,59 - -ES0337805016 BTH Foncaixa Hipotecario 8 B VBLE 15-06-40 EUR A 22.500,00 - -ES0337805024 BTH Foncaixa Hipotecario 8 C VBLE 15-06-40 EUR A 6.500,00 - -ES0337982005 BTN Foncaixa Hipotecario 9 A VBLE 01-07-48 EUR A 685.941,87 100,000 07-04-06ES0337982013 BTN Foncaixa Hipotecario 9 B VBLE 01-07-48 EUR A 29.200,00 100,000 07-04-06ES0337982021 BTN Foncaixa Hipotecario 9 C VBLE 01-07-48 EUR A 7.600,00 100,000 07-04-06ES0337680013 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 AG VBLE 09-11-31 EUR A 391.904,65 - -ES0337680021 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 B VBLE 09-11-31 EUR A 20.800,00 - -ES0337680039 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 C VBLE 09-11-31 EUR A 15.600,00 - -ES0337680047 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 D VBLE 09-11-31 EUR A 5.200,00 - -ES0345459004 BTN Foncaixa Leasings 1 A1 VBLE 20-06-33 EUR A 470.000,00 - -ES0345459012 BTN Foncaixa Leasings 1 A2 VBLE 20-06-33 EUR A 737.500,00 - -ES0345459020 BTN Foncaixa Leasings 1 B VBLE 20-06-33 EUR A 106.200,00 - -ES0345459038 BTN Foncaixa Leasings 1 C VBLE 20-06-33 EUR A 106.300,00 - -ES0339721005 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A1 VBLE 26-08-52 EUR A 56.441,62 - -ES0339721013 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A2 VBLE 26-08-52 EUR A 170.000,00 - -ES0339721021 BTN FTGENVAL Bancaja 1 B VBLE 26-08-52 EUR A 26.700,00 - -ES0339721039 BTN FTGENVAL Bancaja 1 C VBLE 26-08-52 EUR A 15.000,00 - -ES0339751028 BTN FTPYME Bancaja 2 A3G VBLE 15-01-30 EUR A 26.314,95 98,954 29-10-08ES0339751036 BTN FTPYME Bancaja 2 B VBLE 15-01-30 EUR A 12.098,74 - -ES0339751044 BTN FTPYME Bancaja 2 C VBLE 15-01-30 EUR A 4.442,51 - -ES0304501028 BTN FTPYME Bancaja 3 A3G VBLE 13-12-37 EUR A 30.767,23 96,500 17-01-12ES0304501036 BTN FTPYME Bancaja 3 B VBLE 13-12-37 EUR A 12.361,28 94,300 06-10-10ES0304501044 BTN FTPYME Bancaja 3 C VBLE 13-12-37 EUR A 19.975,92 14,896 23-01-12ES0304501051 BTN FTPYME Bancaja 3 D VBLE 13-12-37 EUR A 8.204,12 13,131 09-03-10ES0339735013 BTN FTPYME Bancaja 6 A2 VBLE 27-09-45 EUR A 76.307,01 - -ES0339735021 BTN FTPYME Bancaja 6 A3G VBLE 27-09-45 EUR A 70.354,78 100,000 18-10-07ES0339735039 BTN FTPYME Bancaja 6 B VBLE 27-09-45 EUR A 47.500,00 - -ES0339735047 BTN FTPYME Bancaja 6 C VBLE 27-09-45 EUR A 22.500,00 - -ES0339735054 BTN FTPYME Bancaja 6 D VBLE 27-09-45 EUR A 27.000,00 - -ES0339773014 BTN FTPYME Santander 1 B1G VBLE 15-11-34 EUR A 158.410,02 100,000 29-09-03ES0339773022 BTN FTPYME Santander 1 B2 VBLE 15-11-34 EUR A 39.609,88 96,500 12-10-10ES0339773030 BTN FTPYME Santander 1 C VBLE 15-11-34 EUR A 27.000,00 92,000 12-10-10ES0339773048 BTN FTPYME Santander 1 D VBLE 15-11-34 EUR A 87.300,00 - -ES0338048004 BTN FTPYME Santander 2 A VBLE 18-04-37 EUR A 149.005,50 95,000 12-01-11ES0338048012 BTN FTPYME Santander 2 B VBLE 18-04-37 EUR A 45.302,04 99,829 14-01-05ES0338048020 BTN FTPYME Santander 2 C VBLE 18-04-37 EUR A 81.000,00 93,100 12-10-10ES0338048038 BTN FTPYME Santander 2 D VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 91,220 12-10-10ES0338048046 BTN FTPYME Santander 2 E VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 - -






ES0339742019 BTN FTPYME TDA 6 2C VBLE 22-09-38 EUR A 17.614,96 99,950 30-11-05ES0339742027 BTN FTPYME TDA 6 2S VBLE 22-09-38 EUR A 4.403,74 - -ES0339742035 BTN FTPYME TDA 6 3S VBLE 22-09-38 EUR A 4.500,00 - -ES0339743009 BTN FTPYME TDA 7 A1 VBLE 27-09-40 EUR A 56.915,28 - -ES0339743017 BTN FTPYME TDA 7 A2G VBLE 27-09-40 EUR A 18.300,00 - -ES0339743025 BTN FTPYME TDA 7 B VBLE 27-09-40 EUR A 20.200,00 - -ES0339743033 BTN FTPYME TDA 7 C VBLE 27-09-40 EUR A 11.200,00 - -ES0339743041 BTN FTPYME TDA 7 D VBLE 27-09-40 EUR A 10.400,00 - -ES0339753016 BTN FTPYME TDA Banca March 2C VBLE 26-09-36 EUR A 4.293,93 99,060 16-11-09ES0339753024 BTN FTPYME TDA Banca March 2S VBLE 26-09-36 EUR A 1.091,27 - -ES0339753032 BTN FTPYME TDA Banca March 3S VBLE 26-09-36 EUR A 17.800,00 - -ES0339758015 BTN FTPYME TDA CAM 2 1C VBLE 26-07-42 EUR A 65.628,42 94,950 23-12-10ES0339758023 BTN FTPYME TDA CAM 2 2S VBLE 26-07-42 EUR A 27.473,38 47,496 25-11-10ES0339758031 BTN FTPYME TDA CAM 2 3S VBLE 26-07-42 EUR A 7.726,89 100,000 24-11-04ES0339759013 BTN FTPYME TDA CAM 4 A2 VBLE 28-09-45 EUR A 198.910,46 89,650 12-05-11ES0339759021 BTN FTPYME TDA CAM 4 A3 VBLE 28-09-45 EUR A 127.000,00 - -ES0339759039 BTN FTPYME TDA CAM 4 B VBLE 28-09-45 EUR A 66.000,00 73,586 11-07-11ES0339759047 BTN FTPYME TDA CAM 4 C VBLE 28-09-45 EUR A 38.000,00 20,500 25-05-10ES0339759054 BTN FTPYME TDA CAM 4 D VBLE 28-09-45 EUR A 29.300,00 - -ES0339760003 BTN FTPYME TDA CAM 7 A1 VBLE 25-08-61 EUR A 196.330,32 - -ES0339760011 BTN FTPYME TDA CAM 7 A2 VBLE 25-08-61 EUR A 170.000,00 - -ES0339760029 BTN FTPYME TDA CAM 7 A3 VBLE 25-08-61 EUR A 123.500,00 - -ES0339760037 BTN FTPYME TDA CAM 7 B VBLE 25-08-61 EUR A 63.000,00 89,855 05-05-09ES0339760045 BTN FTPYME TDA CAM 7 C VBLE 25-08-61 EUR A 40.000,00 - -ES0339754014 BTN FTPYME TDA CAM 9 A2G VBLE 25-05-58 EUR A 362.464,63 - -ES0339844005 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 1C VBLE 26-01-23 EUR A 16.309,84 99,157 11-06-08ES0339844013 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 1S VBLE 26-01-23 EUR A 22.102,82 98,005 10-12-09ES0339844021 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 2S VBLE 26-01-23 EUR A 8.536,62 - -ES0339844039 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 3S VBLE 26-01-23 EUR A 5.955,78 - -ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVPO I A VBLE 20-06-36 EUR A 253.397,51 92,355 01-07-09ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVPO I BA VBLE 20-06-36 EUR A 9.800,00 100,000 28-07-09ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVPO I BM VBLE 20-06-36 EUR A 3.300,00 - -ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVPO I BP VBLE 20-06-36 EUR A 2.700,00 - -ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVPO I BT VBLE 20-06-36 EUR A 2.000,00 - -ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVPO I CA VBLE 20-06-36 EUR A 3.200,00 31,710 19-07-10ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVPO I CM VBLE 20-06-36 EUR A 2.300,00 - -ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVPO I CP VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - -ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVPO I CT VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - -ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVPO I DA VBLE 20-06-36 EUR A 6.100,00 - -ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVPO I DM VBLE 20-06-36 EUR A 2.500,00 - -ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVPO I DP VBLE 20-06-36 EUR A 1.600,00 - -ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVPO I DT VBLE 20-06-36 EUR A 1.400,00 - -ES0332233016 BTN GC FTPYME Pastor 4 A2 VBLE 15-07-45 EUR A 5.471,61 98,094 11-03-11ES0332233024 BTN GC FTPYME Pastor 4 A3 VBLE 15-07-45 EUR A 50.400,00 98,260 25-03-09ES0332233032 BTN GC FTPYME Pastor 4 B VBLE 15-07-45 EUR A 15.800,00 86,510 16-12-11ES0332233040 BTN GC FTPYME Pastor 4 C VBLE 15-07-45 EUR A 15.700,00 12,050 30-11-11ES0332233057 BTN GC FTPYME Pastor 4 D VBLE 15-07-45 EUR A 18.900,00 100,000 16-11-06ES0332233065 BTN GC FTPYME Pastor 4 E VBLE 15-07-45 EUR A 12.600,00 100,000 16-11-06ES0341169011 BTN GC FTPYME Sabadell 4 AG VBLE 30-04-38 EUR A 112.355,15 99,270 19-09-07ES0341169029 BTN GC FTPYME Sabadell 4 B VBLE 30-04-38 EUR A 24.000,00 - -ES0341169037 BTN GC FTPYME Sabadell 4 C VBLE 30-04-38 EUR A 14.300,00 - -






ES0332234014 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A2 VBLE 31-03-39 EUR A 138.176,47 93,000 23-12-11ES0332234022 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A3 VBLE 31-03-39 EUR A 82.800,00 100,000 29-11-06ES0332234030 BTN GC FTPYME Sabadell 5 B VBLE 31-03-39 EUR A 40.000,00 - -ES0332234048 BTN GC FTPYME Sabadell 5 C VBLE 31-03-39 EUR A 26.900,00 - -ES0341099010 BTN GC FTPYME Sabadell 6 A2 VBLE 30-09-39 EUR A 118.425,98 94,500 29-12-11ES0341099028 BTN GC FTPYME Sabadell 6 A3G VBLE 30-09-39 EUR A 134.100,00 99,766 20-07-07ES0341099036 BTN GC FTPYME Sabadell 6 B VBLE 30-09-39 EUR A 35.500,00 99,950 02-07-07ES0341099044 BTN GC FTPYME Sabadell 6 C VBLE 30-09-39 EUR A 20.000,00 99,850 02-07-07ES0341100008 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A1G VBLE 20-01-45 EUR A 132.760,88 - -ES0341100016 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A2 VBLE 20-01-45 EUR A 390.000,00 - -ES0341100024 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A3 VBLE 20-01-45 EUR A 160.000,00 - -ES0341100032 BTN GC FTPYME Sabadell 8 B VBLE 20-01-45 EUR A 200.000,00 - -ES0341101006 BTN GC FTPYME UNNIM 1 AG VBLE 17-12-53 EUR A 110.000,00 - -ES0341101014 BTN GC FTPYME UNNIM 1 AS VBLE 17-12-53 EUR A 27.500,00 - -ES0341101022 BTN GC FTPYME UNNIM 1 B VBLE 17-12-53 EUR A 137.500,00 - -ES0332235011 BTN GC Pastor Hipotecario 5 A2 VBLE 30-06-46 EUR A 408.711,42 74,996 28-03-11ES0332235029 BTN GC Pastor Hipotecario 5 B VBLE 30-06-46 EUR A 24.900,00 25,000 20-05-11ES0332235037 BTN GC Pastor Hipotecario 5 C VBLE 30-06-46 EUR A 7.300,00 99,670 29-06-07ES0332235045 BTN GC Pastor Hipotecario 5 D VBLE 30-06-46 EUR A 10.500,00 99,026 13-08-07ES0316874017 BTH GC Sabadell 1 A2 VBLE 20-06-38 EUR A 388.050,49 89,500 14-07-10ES0316874025 BTH GC Sabadell 1 B VBLE 20-06-38 EUR A 12.861,15 - -ES0316874033 BTH GC Sabadell 1 C VBLE 20-06-38 EUR A 6.832,48 - -ES0316875014 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 A2 VBLE 04-03-31 EUR A 289.464,52 - -ES0316875022 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 B VBLE 04-03-31 EUR A 40.000,00 - -ES0316875030 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 C VBLE 04-03-31 EUR A 12.500,00 - -ES0316876004 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 A VBLE 30-04-35 EUR A 232.802,73 - -ES0316876012 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 B VBLE 30-04-35 EUR A 25.100,00 - -ES0316876020 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 C VBLE 30-04-35 EUR A 69.100,00 - -ES0345671038 BTN Hipocat 10 A4 VBLE 24-04-12 EUR A 200.000,00 93,980 15-06-11ES0345671012 BTN Hipocat 10 A2 VBLE 24-10-39 EUR A 359.079,17 80,378 14-10-11ES0345671020 BTN Hipocat 10 A3 VBLE 24-10-39 EUR A 238.575,57 99,973 14-07-06ES0345671046 BTN Hipocat 10 B VBLE 24-10-39 EUR A 54.800,00 100,000 11-07-06ES0345671053 BTN Hipocat 10 C VBLE 24-10-39 EUR A 51.800,00 80,935 26-10-10ES0345671061 BTN Hipocat 10 D VBLE 24-10-39 EUR A 25.500,00 - -ES0345672010 BTN Hipocat 11 A2 VBLE 15-01-50 EUR A 515.376,92 72,000 07-04-11ES0345672028 BTN Hipocat 11 A3 VBLE 15-01-50 EUR A 147.235,38 98,918 30-09-08ES0345672036 BTN Hipocat 11 B VBLE 15-01-50 EUR A 52.800,00 100,000 16-03-07ES0345672044 BTN Hipocat 11 C VBLE 15-01-50 EUR A 64.000,00 25,770 07-11-11ES0345672051 BTN Hipocat 11 D VBLE 15-01-50 EUR A 28.000,00 - -ES0345673026 BTN Hipocat 12 C VBLE 15-12-50 EUR A 18.387,70 - -ES0345673034 BTN Hipocat 12 D VBLE 15-12-50 EUR A 28.000,00 - -ES0345674008 BTN Hipocat 14 A VBLE 15-12-50 EUR A 419.535,87 99,985 17-09-08ES0345674016 BTN Hipocat 14 B VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 55,930 19-01-10ES0345674024 BTN Hipocat 14 C VBLE 15-12-50 EUR A 22.500,00 56,584 21-06-11ES0345674032 BTN Hipocat 14 D VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 - -ES0345676003 BTN Hipocat 16 A VBLE 15-03-51 EUR A 638.867,87 - -ES0345676011 BTN Hipocat 16 B VBLE 15-03-51 EUR A 25.000,00 28,616 21-12-11ES0345676029 BTN Hipocat 16 C VBLE 15-03-51 EUR A 18.500,00 26,874 03-08-11ES0345677001 BTN Hipocat 17 A VBLE 20-09-52 EUR A 691.275,10 72,511 21-12-11ES0345677019 BTN Hipocat 17 B VBLE 20-09-52 EUR A 4.400,00 32,883 14-10-11ES0345677027 BTN Hipocat 17 C VBLE 20-09-52 EUR A 24.800,00 22,292 09-03-11






ES0345678009 BTN Hipocat 18 A VBLE 20-10-52 EUR A 585.500,33 - -ES0345678017 BTN Hipocat 18 B VBLE 20-10-52 EUR A 30.300,00 39,313 23-05-11ES0345678025 BTN Hipocat 18 C VBLE 20-10-52 EUR A 32.000,00 21,364 23-05-11ES0345679007 BTN Hipocat 19 VBLE 01-04-52 EUR A 415.269,80 - -ES0345680005 BTN Hipocat 20 A VBLE 20-07-53 EUR A 548.943,05 - -ES0338675004 BTH Hipocat 3 A VBLE 15-04-34 EUR A 24.085,18 99,637 28-12-11ES0338675012 BTH Hipocat 3 B VBLE 15-04-34 EUR A 4.420,00 100,000 26-07-99ES0372269003 BTN Hipocat 4 A VBLE 15-12-33 EUR A 51.607,10 89,982 20-07-11ES0372269011 BTN Hipocat 4 B VBLE 15-12-33 EUR A 4.179,52 - -ES0372269029 BTN Hipocat 4 C VBLE 15-12-33 EUR A 6.057,95 - -ES0344264009 BTN Hipocat 5 A VBLE 30-11-33 EUR A 134.578,73 85,750 15-02-12ES0344264017 BTN Hipocat 5 B VBLE 30-11-33 EUR A 11.992,28 - -ES0344264025 BTN Hipocat 5 C VBLE 30-11-33 EUR A 9.217,95 - -ES0345782009 BTN Hipocat 6 A VBLE 31-12-34 EUR A 196.379,00 85,846 10-02-11ES0345782017 BTN Hipocat 6 B VBLE 31-12-34 EUR A 8.919,88 76,868 14-10-11ES0345782025 BTN Hipocat 6 C VBLE 31-12-34 EUR A 19.316,93 70,701 29-06-11ES0345783015 BTN Hipocat 7 A2 VBLE 15-07-36 EUR A 411.043,40 80,000 15-02-12ES0345783023 BTN Hipocat 7 B VBLE 15-07-36 EUR A 16.223,91 72,487 09-03-11ES0345783031 BTN Hipocat 7 C VBLE 15-07-36 EUR A 31.401,12 33,066 14-10-11ES0345783049 BTN Hipocat 7 D VBLE 15-07-36 EUR A 20.934,08 100,395 01-06-07ES0345784013 BTN Hipocat 8 A2 VBLE 15-03-38 EUR A 523.476,86 99,739 14-02-12ES0345784021 BTN Hipocat 8 B VBLE 15-03-38 EUR A 24.758,50 77,370 30-12-11ES0345784039 BTN Hipocat 8 C VBLE 15-03-38 EUR A 33.641,32 45,105 19-01-10ES0345784047 BTN Hipocat 8 D VBLE 15-03-38 EUR A 30.900,88 26,256 14-10-11ES0345721015 BTN Hipocat 9 2A VBLE 15-07-38 EUR A 270.170,15 99,880 10-08-11ES0345721023 BTN Hipocat 9 2B VBLE 15-07-38 EUR A 127.628,38 88,840 06-11-09ES0345721031 BTN Hipocat 9 B VBLE 15-07-38 EUR A 22.000,00 - -ES0345721049 BTN Hipocat 9 C VBLE 15-07-38 EUR A 18.300,00 76,578 15-01-10ES0345721056 BTN Hipocat 9 D VBLE 15-07-38 EUR A 23.500,00 58,905 30-04-09ES0345721064 BTN Hipocat 9 E VBLE 15-07-38 EUR A 16.000,00 - -ES0338676002 BTH Hipotebansa IX A VBLE 18-08-29 EUR A 49.484,29 96,863 22-02-11ES0338676010 BTH Hipotebansa IX B VBLE 18-08-29 EUR A 5.192,00 - -ES0338356001 BTN Hipotebansa X A VBLE 18-03-34 EUR A 149.379,94 88,000 22-08-11ES0338356019 BTN Hipotebansa X B VBLE 18-03-34 EUR A 10.456,60 83,196 22-06-11ES0338447008 BTN Hipotebansa XI A VBLE 15-02-35 EUR A 242.351,32 85,000 14-11-11ES0338447016 BTN Hipotebansa XI B VBLE 15-02-35 EUR A 14.541,08 99,900 02-12-02ES0347524003 BTN ICO Mediación I AyT, FTA VBLE 11-11-18 EUR A 1.026.254,90 - -ES0347456008 BTN ICO Mediación II AyT, FTA VBLE 20-11-30 EUR A 9.018.064,17 - -ES0347847016 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 AG VBLE 24-04-43 EUR A 145.907,99 95,875 23-09-11ES0347847024 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 B VBLE 24-04-43 EUR A 34.560,56 - -ES0347847032 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 C VBLE 24-04-43 EUR A 44.614,55 - -ES0347542013 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 A2G VBLE 24-04-46 EUR A 344.045,53 - -ES0347542021 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 B VBLE 24-04-46 EUR A 51.000,00 - -ES0347542039 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 C VBLE 24-04-46 EUR A 32.000,00 - -ES0347429005 BTN IM Banco Popular FTPYME 3 A1 VBLE 22-11-47 EUR A 399.990,04 - -ES0347429013 BTN IM Banco Popular FTPYME 3 A2G VBLE 22-11-47 EUR A 500.000,00 - -ES0347429021 BTN IM Banco Popular FTPYME 3 B VBLE 22-11-47 EUR A 325.000,00 - -ES0347461008 BTN IM Banco Popular MBS 2 A VBLE 22-09-52 EUR A 521.147,47 - -ES0347461016 BTN IM Banco Popular MBS 2 B VBLE 22-09-52 EUR A 89.000,00 - -ES0347515001 BTN IM Bankoa MBS I A VBLE 22-09-51 EUR A 392.516,48 - -ES0347515019 BTN IM Bankoa MBS I B VBLE 22-09-51 EUR A 21.200,00 - -






ES0347515027 BTN IM Bankoa MBS I C VBLE 22-09-51 EUR A 15.900,00 - -ES0347139000 BTN IM BCG RMBS 1 A VBLE 22-03-57 EUR A 338.265,62 100,000 25-03-11ES0347139018 BTN IM BCG RMBS 1 B VBLE 22-03-57 EUR A 12.000,00 100,000 25-03-11ES0347430003 BTN IM BES Empresas 1 A VBLE 20-11-43 EUR A 228.723,36 - -ES0347430011 BTN IM BES Empresas 1 B VBLE 20-11-43 EUR A 242.500,00 - -ES0347453005 BTN IM C. Laboral Empresas 1 A VBLE 20-05-51 EUR A 256.597,35 - -ES0347565006 BTN IM Caja Laboral 1 A VBLE 24-10-49 EUR A 446.294,14 81,990 11-02-11ES0347565014 BTN IM Caja Laboral 1 B VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - -ES0347565022 BTN IM Caja Laboral 1 C VBLE 24-10-49 EUR A 14.900,00 - -ES0347565030 BTN IM Caja Laboral 1 D VBLE 24-10-49 EUR A 18.000,00 - -ES0347565048 BTN IM Caja Laboral 1 E VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - -ES0347552004 BTN IM Caja Laboral 2 A VBLE 24-01-51 EUR A 424.143,32 97,184 27-10-09ES0347552012 BTN IM Caja Laboral 2 B VBLE 24-01-51 EUR A 42.000,00 - -ES0347552020 BTN IM Caja Laboral 2 C VBLE 24-01-51 EUR A 33.600,00 - -ES0347851000 BTN IM Cajamar 1 A VBLE 24-01-38 EUR A 114.459,35 84,400 16-05-11ES0347851018 BTN IM Cajamar 1 B VBLE 24-01-38 EUR A 9.300,00 100,000 10-02-06ES0347851026 BTN IM Cajamar 1 C VBLE 24-01-38 EUR A 4.100,00 46,308 27-07-09ES0347851034 BTN IM Cajamar 1 D VBLE 24-01-38 EUR A 3.300,00 100,000 10-02-06ES0347783005 BTN IM Cajamar 3 A VBLE 22-09-48 EUR A 573.019,41 89,000 17-11-11ES0347783013 BTN IM Cajamar 3 B VBLE 22-09-48 EUR A 28.800,00 - -ES0347783021 BTN IM Cajamar 3 C VBLE 22-09-48 EUR A 6.000,00 - -ES0347783039 BTN IM Cajamar 3 D VBLE 22-09-48 EUR A 10.200,00 - -ES0347783047 BTN IM Cajamar 3 E VBLE 22-09-48 EUR A 5.095,65 - -ES0349044000 BTN IM Cajamar 4 A VBLE 22-03-49 EUR A 561.822,72 88,250 17-11-11ES0349044018 BTN IM Cajamar 4 B VBLE 22-03-49 EUR A 25.000,00 - -ES0349044026 BTN IM Cajamar 4 C VBLE 22-03-49 EUR A 5.000,00 - -ES0349044034 BTN IM Cajamar 4 D VBLE 22-03-49 EUR A 8.500,00 - -ES0349044042 BTN IM Cajamar 4 E VBLE 22-03-49 EUR A 12.000,00 - -ES0347566004 BTN IM Cajamar 5 A VBLE 22-06-50 EUR A 666.750,94 - -ES0347566012 BTN IM Cajamar 5 B VBLE 22-06-50 EUR A 11.500,00 - -ES0347566020 BTN IM Cajamar 5 C VBLE 22-06-50 EUR A 12.000,00 - -ES0347566038 BTN IM Cajamar 5 D VBLE 22-06-50 EUR A 14.500,00 - -ES0347566046 BTN IM Cajamar 5 E VBLE 22-06-50 EUR A 15.000,00 - -ES0347559009 BTN IM Cajamar 6 A VBLE 22-12-50 EUR A 1.348.136,75 - -ES0347559017 BTN IM Cajamar 6 B VBLE 22-12-50 EUR A 31.200,00 - -ES0347559025 BTN IM Cajamar 6 C VBLE 22-12-50 EUR A 19.500,00 - -ES0347559033 BTN IM Cajamar 6 D VBLE 22-12-50 EUR A 62.400,00 - -ES0347559041 BTN IM Cajamar 6 E VBLE 22-12-50 EUR A 50.700,00 - -ES0347553010 BTN IM Cajamar Empresas 2 A2G VBLE 24-10-51 EUR A 109.893,79 98,692 03-06-10ES0347553028 BTN IM Cajamar Empresas 2 B VBLE 24-10-51 EUR A 41.600,00 - -ES0347553036 BTN IM Cajamar Empresas 2 C VBLE 24-10-51 EUR A 28.000,00 - -ES0347544001 BTN IM Cajamar Empresas 3 A VBLE 22-09-50 EUR A 223.542,36 99,718 22-09-09ES0347544019 BTN IM Cajamar Empresas 3 B VBLE 22-09-50 EUR A 178.300,00 - -ES0347458004 BTN IM CAJASTUR MBS 1 A VBLE 20-12-52 EUR A 451.024,22 - -ES0347458012 BTN IM CAJASTUR MBS 1 B VBLE 20-12-52 EUR A 123.000,00 - -ES0347853014 BTN IM FTPYME Sabadell 3 1CA VBLE 21-10-37 EUR A 57.720,93 99,019 20-06-08ES0347853022 BTN IM FTPYME Sabadell 3 2 VBLE 21-10-37 EUR A 14.328,87 - -ES0347853030 BTN IM FTPYME Sabadell 3 3 VBLE 21-10-37 EUR A 7.164,43 - -ES0347526016 BTN IM FTPYME Sabadell 7 A2G VBLE 22-09-44 EUR A 336.999,00 - -ES0347526024 BTN IM FTPYME Sabadell 7 B VBLE 22-09-44 EUR A 65.000,00 - -ES0347526032 BTN IM FTPYME Sabadell 7 C VBLE 22-09-44 EUR A 35.000,00 - -






ES0347546006 BTN IM FTPYME Sabadell 9 A1 VBLE 17-01-46 EUR A 237.624,80 - -ES0347546014 BTN IM FTPYME Sabadell 9 A2G VBLE 17-01-46 EUR A 650.000,00 - -ES0347546022 BTN IM FTPYME Sabadell 9 B VBLE 17-01-46 EUR A 555.000,00 - -ES0347843015 BTN IM GBP Empresas 1 A2 VBLE 21-03-33 EUR A 236.185,75 92,250 18-08-11ES0347843023 BTN IM GBP Empresas 1 B VBLE 21-03-33 EUR A 28.800,00 79,740 22-02-11ES0347843031 BTN IM GBP Empresas 1 C VBLE 21-03-33 EUR A 27.000,00 62,000 08-03-10ES0347843049 BTN IM GBP Empresas 1 D VBLE 21-03-33 EUR A 54.900,00 66,075 12-08-11ES0347843056 BTN IM GBP Empresas 1 E VBLE 21-03-33 EUR A 32.400,00 99,861 16-07-09ES0347527006 BTN IM GBP Empresas 3 A1 VBLE 24-05-51 EUR A 500.000,00 - -ES0347527014 BTN IM GBP Empresas 3 A2 VBLE 24-05-51 EUR A 1.142.500,00 - -ES0347527022 BTN IM GBP Empresas 3 B VBLE 24-05-51 EUR A 607.500,00 100,000 17-07-09ES0347528004 BTN IM GBP Empresas 4 A VBLE 22-06-37 EUR A 1.262.902,13 - -ES0347528012 BTN IM GBP Empresas 4 B VBLE 22-06-37 EUR A 625.000,00 - -ES0347844021 BTN IM GBP FTPYME I A3 VBLE 21-09-39 EUR A 61.886,84 97,250 27-12-11ES0347844039 BTN IM GBP FTPYME I A4 VBLE 21-09-39 EUR A 150.000,00 95,010 14-01-10ES0347844047 BTN IM GBP FTPYME I A5G VBLE 21-09-39 EUR A 155.400,00 - -ES0347844054 BTN IM GBP FTPYME I B VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 - -ES0347844062 BTN IM GBP FTPYME I C VBLE 21-09-39 EUR A 28.000,00 51,220 15-10-10ES0347844070 BTN IM GBP FTPYME I D VBLE 21-09-39 EUR A 60.000,00 47,589 28-07-11ES0347844088 BTN IM GBP FTPYME I E VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 100,000 16-07-09ES0347786024 BTN IM GBP FTPYME II A3G VBLE 24-01-41 EUR A 216.940,61 - -ES0347786032 BTN IM GBP FTPYME II B VBLE 24-01-41 EUR A 47.000,00 99,951 11-07-07ES0347786040 BTN IM GBP FTPYME II C VBLE 24-01-41 EUR A 23.000,00 64,562 27-01-12ES0347786057 BTN IM GBP FTPYME II D VBLE 24-01-41 EUR A 45.000,00 - -ES0347786065 BTN IM GBP FTPYME II E VBLE 24-01-41 EUR A 39.000,00 100,000 17-07-09ES0347529002 BTN IM GBP Leasing 2 A VBLE 22-06-34 EUR A 1.275.000,00 - -ES0347529010 BTN IM GBP Leasing 2 B VBLE 22-06-34 EUR A 225.000,00 - -ES0347861009 BTH IM Pastor 2 A VBLE 22-09-41 EUR A 264.369,24 90,250 16-06-11ES0347861017 BTH IM Pastor 2 B VBLE 22-09-41 EUR A 17.300,00 77,590 12-05-11ES0347861025 BTH IM Pastor 2 C VBLE 22-09-41 EUR A 14.200,00 - -ES0347861033 BTH IM Pastor 2 D VBLE 22-09-41 EUR A 6.500,00 - -ES0347862007 BTH IM Pastor 3 A VBLE 22-03-43 EUR A 336.153,96 67,000 22-12-11ES0347862015 BTH IM Pastor 3 B VBLE 22-03-43 EUR A 17.000,00 100,000 15-06-05ES0347862023 BTH IM Pastor 3 C VBLE 22-03-43 EUR A 12.000,00 99,620 02-08-07ES0347862031 BTH IM Pastor 3 D VBLE 22-03-43 EUR A 10.000,00 99,590 16-11-05ES0347854004 BTN IM Pastor 4 A VBLE 22-03-44 EUR A 424.058,47 75,110 17-03-11ES0347854012 BTN IM Pastor 4 B VBLE 22-03-44 EUR A 17.900,00 99,939 12-06-06ES0347854020 BTN IM Pastor 4 C VBLE 22-03-44 EUR A 9.200,00 100,000 12-06-06ES0347854038 BTN IM Pastor 4 D VBLE 22-03-44 EUR A 6.900,00 100,000 12-06-06ES0347787006 BTN IM Préstamos F. Cédulas A VBLE 24-01-22 EUR A 234.615,74 71,000 26-10-11ES0347787014 BTN IM Préstamos F. Cédulas B VBLE 24-01-22 EUR A 4.418,22 67,760 26-10-11ES0347787022 BTN IM Préstamos F. Cédulas C VBLE 24-01-22 EUR A 900,00 100,000 01-08-07ES0347788012 BTN IM Sabadell Empresas 1 A2 VBLE 23-07-40 EUR A 193.377,38 - -ES0347788020 BTN IM Sabadell Empresas 1 B VBLE 23-07-40 EUR A 25.000,00 - -ES0347788038 BTN IM Sabadell Empresas 1 C VBLE 23-07-40 EUR A 36.000,00 - -ES0349049009 BTN IM Sabadell Empresas 3 A VBLE 17-10-44 EUR A 466.167,37 - -ES0349049017 BTN IM Sabadell Empresas 3 B VBLE 17-10-44 EUR A 208.800,00 - -ES0349049025 BTN IM Sabadell Empresas 3 C VBLE 17-10-44 EUR A 121.800,00 - -ES0349050015 BTN IM Sabadell Empresas 5 A2 VBLE 16-07-45 EUR A 111.404,42 - -ES0349050023 BTN IM Sabadell Empresas 5 B VBLE 16-07-45 EUR A 216.000,00 - -ES0347789002 BTN IM Sabadell RMBS 2 A VBLE 22-01-44 EUR A 890.710,68 - -






ES0347789010 BTN IM Sabadell RMBS 2 B VBLE 22-01-44 EUR A 18.200,00 - -ES0347789028 BTN IM Sabadell RMBS 2 C VBLE 22-01-44 EUR A 16.800,00 - -ES0347790000 BTN IM Sabadell RMBS 3 A VBLE 19-03-45 EUR A 1.005.151,05 - -ES0347790018 BTN IM Sabadell RMBS 3 B VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - -ES0347790026 BTN IM Sabadell RMBS 3 C VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - -ES0347855001 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA A VBLE 24-07-49 EUR A 207.855,11 73,288 26-09-11ES0347855019 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA B VBLE 24-07-49 EUR A 24.200,00 88,882 31-07-08ES0347855027 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA C VBLE 24-07-49 EUR A 7.400,00 58,242 16-06-09ES0313586002 BTN IM UNNIM RMBS 1, FTA A VBLE 20-11-55 EUR A 805.665,42 - -ES0359094002 BTN MAD RMBS IV A1 VBLE 22-11-50 EUR A 380.537,10 - -ES0359094010 BTN MAD RMBS IV A2 VBLE 22-11-50 EUR A 835.200,00 - -ES0359094028 BTN MAD RMBS IV B VBLE 22-11-50 EUR A 60.000,00 - -ES0359094036 BTN MAD RMBS IV C VBLE 22-11-50 EUR A 74.400,00 - -ES0359094044 BTN MAD RMBS IV D VBLE 22-11-50 EUR A 52.800,00 - -ES0359094051 BTN MAD RMBS IV E VBLE 22-11-50 EUR A 26.400,00 - -ES0358891002 BTN MADRID Act. Corporativo 1 A VBLE 14-12-37 EUR A 260.694,50 - -ES0358891010 BTN MADRID Act. Corporativo 1 B VBLE 14-12-37 EUR A 120.250,00 - -ES0358891028 BTN MADRID Act. Corporativo 1 C VBLE 14-12-37 EUR A 86.800,00 - -ES0358891036 BTN MADRID Act. Corporativo 1 D VBLE 14-12-37 EUR A 36.000,00 - -ES0358891044 BTN MADRID Act. Corporativo 1 E VBLE 14-12-37 EUR A 96.750,00 - -ES0358883009 BTN MADRID Act. Corporativo 3 A VBLE 14-06-36 EUR A 402.430,94 - -ES0358884007 BTN MADRID Act. Corporativo 4 A VBLE 14-12-38 EUR A 476.316,29 - -ES0358885004 BTN MADRID Act. Corporativo 5 A VBLE 20-07-37 EUR A 739.194,39 - -ES0358892000 BTN Madrid Consumo I A VBLE 22-11-40 EUR A 209.637,98 - -ES0358893008 BTN Madrid Consumo II A VBLE 22-08-23 EUR A 262.143,52 - -ES0358932012 BTN Madrid FTPYME I A2G VBLE 22-02-43 EUR A 622.319,48 - -ES0358933002 BTN Madrid FTPYME II A1 VBLE 22-02-39 EUR A 214.000,00 - -ES0358933010 BTN Madrid FTPYME II A2G VBLE 22-02-39 EUR A 400.000,00 - -ES0359494004 BTN MADRID ICO-FTVPO I A VBLE 22-11-50 EUR A 179.379,94 - -ES0358968008 BTN Madrid Residencial I VBLE 22-08-51 EUR A 441.362,67 - -ES0358969006 BTN Madrid Residencial II VBLE 22-02-52 EUR A 424.245,35 - -ES0359091016 BTN MADRID RMBS I A2 VBLE 22-06-49 EUR A 883.025,56 87,564 31-05-11ES0359091024 BTN MADRID RMBS I B VBLE 22-06-49 EUR A 70.000,00 46,201 21-09-10ES0359091032 BTN MADRID RMBS I C VBLE 22-06-49 EUR A 75.000,00 99,900 21-06-07ES0359091040 BTN MADRID RMBS I D VBLE 22-06-49 EUR A 34.000,00 97,732 06-11-07ES0359091057 BTN MADRID RMBS I E VBLE 22-06-49 EUR A 21.000,00 - -ES0359092014 BTN MADRID RMBS II A2 VBLE 22-08-49 EUR A 506.707,44 87,000 03-02-11ES0359092022 BTN MADRID RMBS II A3 VBLE 22-08-49 EUR A 270.000,00 80,500 16-03-09ES0359092030 BTN MADRID RMBS II B VBLE 22-08-49 EUR A 63.000,00 47,297 30-11-09ES0359092048 BTN MADRID RMBS II C VBLE 22-08-49 EUR A 67.500,00 34,261 31-05-10ES0359092055 BTN MADRID RMBS II D VBLE 22-08-49 EUR A 30.600,00 100,046 19-04-07ES0359092063 BTN MADRID RMBS II E VBLE 22-08-49 EUR A 18.900,00 - -ES0359093012 BTN MADRID RMBS III A2 VBLE 22-02-50 EUR A 1.002.361,66 75,846 21-10-10ES0359093020 BTN MADRID RMBS III A3 VBLE 22-02-50 EUR A 497.000,00 99,698 18-05-11ES0359093038 BTN MADRID RMBS III B VBLE 22-02-50 EUR A 55.500,00 - -ES0359093046 BTN MADRID RMBS III C VBLE 22-02-50 EUR A 90.000,00 - -ES0359093053 BTN MADRID RMBS III D VBLE 22-02-50 EUR A 72.000,00 - -ES0359093061 BTN MADRID RMBS III E VBLE 22-02-50 EUR A 52.500,00 - -ES0361794003 BTN MBS Bancaja 1 A VBLE 17-11-35 EUR A 111.847,25 84,223 02-02-12ES0361794011 BTN MBS Bancaja 1 B VBLE 17-11-35 EUR A 6.000,64 75,061 25-11-10ES0361794029 BTN MBS Bancaja 1 C VBLE 17-11-35 EUR A 12.872,79 67,079 13-10-10






ES0361794037 BTN MBS Bancaja 1 D VBLE 17-11-35 EUR A 6.234,94 52,496 27-05-10ES0361795000 BTN MBS Bancaja 2 A VBLE 25-02-38 EUR A 230.710,00 79,972 11-11-11ES0361795018 BTN MBS Bancaja 2 B VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 99,955 02-07-07ES0361795026 BTN MBS Bancaja 2 C VBLE 25-02-38 EUR A 10.400,00 50,000 12-10-10ES0361795034 BTN MBS Bancaja 2 D VBLE 25-02-38 EUR A 8.800,00 - -ES0361795042 BTN MBS Bancaja 2 E VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 - -ES0361795059 BTN MBS Bancaja 2 F VBLE 25-02-38 EUR A 9.200,00 - -ES0361796016 BTN MBS Bancaja 3 A2 VBLE 26-12-43 EUR A 337.688,63 84,000 20-01-11ES0361796024 BTN MBS Bancaja 3 B VBLE 26-12-43 EUR A 13.200,00 - -ES0361796032 BTN MBS Bancaja 3 C VBLE 26-12-43 EUR A 11.600,00 - -ES0361796040 BTN MBS Bancaja 3 D VBLE 26-12-43 EUR A 7.200,00 - -ES0361796057 BTN MBS Bancaja 3 E VBLE 26-12-43 EUR A 10.000,00 - -ES0361797014 BTN MBS Bancaja 4 A2 VBLE 23-07-50 EUR A 670.565,73 75,000 15-02-11ES0361797022 BTN MBS Bancaja 4 A3 VBLE 23-07-50 EUR A 300.000,00 86,750 20-01-10ES0361797030 BTN MBS Bancaja 4 B VBLE 23-07-50 EUR A 30.500,00 100,000 07-05-07ES0361797048 BTN MBS Bancaja 4 C VBLE 23-07-50 EUR A 18.900,00 46,150 08-11-10ES0361797055 BTN MBS Bancaja 4 D VBLE 23-07-50 EUR A 18.500,00 100,000 07-05-07ES0361797063 BTN MBS Bancaja 4 E VBLE 23-07-50 EUR A 23.100,00 - -ES0361745005 BTN MBS Bancaja 6 A VBLE 24-05-52 EUR A 724.172,34 - -ES0361745013 BTN MBS Bancaja 6 B VBLE 24-05-52 EUR A 37.500,00 - -ES0361745021 BTN MBS Bancaja 6 C VBLE 24-05-52 EUR A 28.500,00 - -ES0361745039 BTN MBS Bancaja 6 D VBLE 24-05-52 EUR A 30.000,00 - -ES0361746003 BTN MBS Bancaja 7 A VBLE 23-05-63 EUR A 432.320,49 - -ES0361746011 BTN MBS Bancaja 7 B VBLE 23-05-63 EUR A 402.500,00 - -ES0361747001 BTN MBS Bancaja 8 A VBLE 27-03-64 EUR A 256.883,94 - -ES0361747019 BTN MBS Bancaja 8 B VBLE 27-03-64 EUR A 175.500,00 - -ES0361799002 BTN MBSCAT 1 A VBLE 20-01-52 EUR A 522.358,04 - -ES0361799010 BTN MBSCAT 1 B VBLE 20-01-52 EUR A 47.200,00 - -ES0361799028 BTN MBSCAT 1 C VBLE 20-01-52 EUR A 39.400,00 29,720 21-07-10ES0361800008 BTN MBSCAT 2 A VBLE 20-01-57 EUR A 193.244,45 - -ES0372259020 BTN PYME Bancaja 5 A3 VBLE 14-02-39 EUR A 55.277,71 96,750 10-02-11ES0372259038 BTN PYME Bancaja 5 B VBLE 14-02-39 EUR A 62.700,00 77,000 24-09-10ES0372259046 BTN PYME Bancaja 5 C VBLE 14-02-39 EUR A 24.100,00 35,075 02-08-11ES0372259053 BTN PYME Bancaja 5 D VBLE 14-02-39 EUR A 28.800,00 - -ES0372221004 BTN PYME Bancaja 7 A VBLE 24-12-50 EUR A 168.379,96 - -ES0372221012 BTN PYME Bancaja 7 B VBLE 24-12-50 EUR A 119.400,00 - -ES0372221020 BTN PYME Bancaja 7 C VBLE 24-12-50 EUR A 143.000,00 - -ES0372191009 BTN PYME Bancaja 8 A VBLE 18-03-52 EUR A 155.682,21 - -ES0372191017 BTN PYME Bancaja 8 B VBLE 18-03-52 EUR A 70.200,00 - -ES0372191025 BTN PYME Bancaja 8 C VBLE 18-03-52 EUR A 56.100,00 - -ES0372241010 BTN PYME Valencia 1 A2 VBLE 23-03-40 EUR A 121.847,77 87,850 21-12-10ES0372241028 BTN PYME Valencia 1 B VBLE 23-03-40 EUR A 47.600,00 100,000 04-10-07ES0372241036 BTN PYME Valencia 1 C VBLE 23-03-40 EUR A 34.000,00 100,000 04-10-07ES0372241044 BTN PYME Valencia 1 D VBLE 23-03-40 EUR A 13.600,00 100,000 04-10-07ES0372241051 BTN PYME Valencia 1 E VBLE 23-03-40 EUR A 15.300,00 100,000 04-10-07ES0372219008 BTN PYME Valencia 2 A VBLE 25-03-47 EUR A 135.826,64 - -ES0372219016 BTN PYME Valencia 2 B VBLE 25-03-47 EUR A 17.500,00 - -ES0372219024 BTN PYME Valencia 2 C VBLE 25-03-47 EUR A 75.000,00 - -ES0372222002 BTN PYMECAT 2 FTPYME A1 VBLE 20-06-41 EUR A 70.884,23 - -ES0372222010 BTN PYMECAT 2 FTPYME A2 VBLE 20-06-41 EUR A 56.600,03 74,700 01-03-11ES0372222028 BTN PYMECAT 2 FTPYME B VBLE 20-06-41 EUR A 17.500,00 64,272 23-05-11






ES0372222036 BTN PYMECAT 2 FTPYME C VBLE 20-06-41 EUR A 20.000,00 54,655 23-05-11ES0372222044 BTN PYMECAT 2 FTPYME D VBLE 20-06-41 EUR A 35.000,00 32,226 03-08-11ES0372223000 BTN PYMECAT3 FTPYME A1G VBLE 20-07-52 EUR A 138.922,18 77,135 01-03-11ES0372223018 BTN PYMECAT3 FTPYME A2 VBLE 20-07-52 EUR A 28.942,12 - -ES0372223026 BTN PYMECAT3 FTPYME A3 VBLE 20-07-52 EUR A 63.499,01 - -ES0372260010 BTN Pymes Banesto 2 A2 VBLE 31-12-31 EUR A 246.019,12 89,486 29-11-11ES0372260028 BTN Pymes Banesto 2 B VBLE 31-12-31 EUR A 24.300,00 68,500 16-09-09ES0372260036 BTN Pymes Banesto 2 C VBLE 31-12-31 EUR A 34.000,00 20,026 04-08-10ES0374273003 BTN Rural Hipot. Global I A VBLE 18-01-39 EUR A 417.206,72 84,735 22-11-11ES0374273011 BTN Rural Hipot. Global I B VBLE 18-01-39 EUR A 36.300,00 100,280 05-12-06ES0374273029 BTN Rural Hipot. Global I C VBLE 18-01-39 EUR A 8.000,00 100,095 19-04-07ES0374273037 BTN Rural Hipot. Global I D VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 98,500 17-02-06ES0374273045 BTN Rural Hipot. Global I E VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 100,000 24-11-05ES0374228007 BTH Rural Hipotecario II A VBLE 12-08-26 EUR A 15.528,30 89,417 27-03-09ES0374228015 BTH Rural Hipotecario II B VBLE 12-08-26 EUR A 13.000,00 98,700 02-12-03ES0358282004 BTH Rural Hipotecario III A VBLE 13-03-32 EUR A 50.589,70 92,121 22-09-11ES0358282012 BTH Rural Hipotecario III B VBLE 13-03-32 EUR A 12.700,00 99,950 21-05-02ES0358283002 BTH Rural Hipotecario IV A VBLE 13-02-33 EUR A 94.924,45 90,250 03-10-11ES0358283010 BTH Rural Hipotecario IV B VBLE 13-02-33 EUR A 21.300,00 99,795 20-11-02ES0374274019 BTN Rural Hipotecario IX A2 VBLE 17-02-50 EUR A 668.153,69 82,000 23-01-12ES0374274027 BTN Rural Hipotecario IX A3 VBLE 17-02-50 EUR A 210.000,00 100,000 04-04-07ES0374274035 BTN Rural Hipotecario IX B VBLE 17-02-50 EUR A 29.300,00 53,360 30-12-11ES0374274043 BTN Rural Hipotecario IX C VBLE 17-02-50 EUR A 28.500,00 36,853 17-02-11ES0374274050 BTN Rural Hipotecario IX D VBLE 17-02-50 EUR A 10.500,00 100,000 04-04-07ES0374274068 BTN Rural Hipotecario IX E VBLE 17-02-50 EUR A 15.000,00 100,000 04-04-07ES0358284000 BTN Rural Hipotecario V A1 VBLE 15-03-35 EUR A 163.753,62 83,750 07-11-11ES0358284018 BTN Rural Hipotecario V A2 VBLE 15-03-35 EUR A 30.610,00 100,000 03-11-03ES0358284026 BTN Rural Hipotecario V B VBLE 15-03-35 EUR A 11.420,71 99,850 10-11-03ES0358284034 BTN Rural Hipotecario V C VBLE 15-03-35 EUR A 5.710,36 99,800 10-11-03ES0374306001 BTN Rural Hipotecario VI A VBLE 17-10-36 EUR A 310.839,11 84,400 13-07-09ES0374306019 BTN Rural Hipotecario VI B VBLE 17-10-36 EUR A 20.407,43 100,150 18-11-05ES0374306027 BTN Rural Hipotecario VI C VBLE 17-10-36 EUR A 8.877,23 99,926 14-07-04ES0366366013 BTN Rural Hipotecario VII A2 VBLE 15-03-15 EUR A 50.500,00 100,000 09-05-05ES0366366005 BTN Rural Hipotecario VII A1 VBLE 15-03-38 EUR A 377.069,84 84,000 30-01-12ES0366366021 BTN Rural Hipotecario VII B VBLE 15-03-38 EUR A 16.189,22 32,820 14-10-11ES0366366039 BTN Rural Hipotecario VII C VBLE 15-03-38 EUR A 19.982,63 40,000 25-08-10ES0366367011 BTN Rural Hipotecario VIII 2a VBLE 19-01-44 EUR A 442.590,20 79,489 30-01-12ES0366367029 BTN Rural Hipotecario VIII 2b VBLE 19-01-44 EUR A 193.054,05 99,898 10-08-11ES0366367037 BTN Rural Hipotecario VIII B VBLE 19-01-44 EUR A 27.300,00 100,000 01-06-06ES0366367045 BTN Rural Hipotecario VIII C VBLE 19-01-44 EUR A 15.600,00 59,509 14-02-12ES0366367052 BTN Rural Hipotecario VIII D VBLE 19-01-44 EUR A 7.200,00 100,000 01-06-06ES0366367060 BTN Rural Hipotecario VIII E VBLE 19-01-44 EUR A 11.700,00 99,895 05-11-09ES0374275008 BTN Rural Hipotecario X A VBLE 25-05-53 EUR A 1.304.069,54 59,537 26-05-09ES0374275016 BTN Rural Hipotecario X B VBLE 25-05-53 EUR A 37.600,00 100,000 01-07-08ES0374275024 BTN Rural Hipotecario X C VBLE 25-05-53 EUR A 53.600,00 100,000 03-07-08ES0323975005 BTN Rural Hipotecario XI A VBLE 25-03-53 EUR A 1.663.143,25 91,447 27-10-10ES0323975013 BTN Rural Hipotecario XI B VBLE 25-03-53 EUR A 25.300,00 99,980 06-03-09ES0323975021 BTN Rural Hipotecario XI C VBLE 25-03-53 EUR A 61.600,00 99,979 06-03-09ES0323976003 BTN Rural Hipotecario XII A VBLE 22-06-53 EUR A 746.286,35 99,990 10-11-09ES0323976011 BTN Rural Hipotecario XII B VBLE 22-06-53 EUR A 20.500,00 99,989 10-11-09ES0323976029 BTN Rural Hipotecario XII C VBLE 22-06-53 EUR A 27.300,00 99,987 10-11-09






ES0374351015 BTN Rural PYME 1 FTPYME A2 VBLE 21-12-35 EUR A 9.263,07 99,983 05-09-07ES0374351023 BTN Rural PYME 1 FTPYME B VBLE 21-12-35 EUR A 10.228,68 99,979 30-11-04ES0374351031 BTN Rural PYME 1 FTPYME C VBLE 21-12-35 EUR A 6.208,05 100,000 29-11-04ES0374351049 BTN Rural PYME 1 FTPYME D VBLE 21-12-35 EUR A 3.793,65 - -ES0374352005 BTN Rural PYME 2 FTPYME A1 VBLE 25-04-30 EUR A 51.192,61 92,548 30-01-12ES0374352013 BTN Rural PYME 2 FTPYME A2 VBLE 25-04-30 EUR A 53.700,00 97,220 25-03-09ES0374352021 BTN Rural PYME 2 FTPYME B VBLE 25-04-30 EUR A 29.100,00 99,997 01-12-06ES0374352039 BTN Rural PYME 2 FTPYME C VBLE 25-04-30 EUR A 23.200,00 76,358 06-02-12ES0374352047 BTN Rural PYME 2 FTPYME D VBLE 25-04-30 EUR A 24.050,00 100,000 01-12-06ES0337709002 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 A VBLE 20-09-22 EUR A 280.902,77 97,496 13-04-11ES0337709010 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 B VBLE 20-09-22 EUR A 78.000,00 95,840 12-10-10ES0337709028 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 C VBLE 20-09-22 EUR A 20.000,00 - -ES0337709036 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 D VBLE 20-09-22 EUR A 40.000,00 100,000 28-05-07ES0307769002 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 A VBLE 20-05-23 EUR A 299.202,34 - -ES0307769010 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 B VBLE 20-05-23 EUR A 57.000,00 - -ES0307769028 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 C VBLE 20-05-23 EUR A 49.500,00 - -ES0307769036 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 D VBLE 20-05-23 EUR A 88.500,00 - -ES0364543001 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 A VBLE 20-05-24 EUR A 659.800,00 - -ES0364543019 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 B VBLE 20-05-24 EUR A 71.600,00 - -ES0364543027 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 C VBLE 20-05-24 EUR A 63.600,00 - -ES0364543035 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 D VBLE 20-05-24 EUR A 117.300,00 - -ES0338057005 BTN Sant Consu Spain Auto 06 A VBLE 20-10-16 EUR A 24.455,61 99,820 20-01-12ES0338057013 BTN Sant Consu Spain Auto 06 B VBLE 20-10-16 EUR A 22.300,00 99,940 17-01-07ES0338057021 BTN Sant Consu Spain Auto 06 C VBLE 20-10-16 EUR A 22.300,00 88,685 29-11-10ES0338057039 BTN Sant Consu Spain Auto 06 D VBLE 20-10-16 EUR A 22.900,00 34,496 08-10-10ES0338057047 BTN Sant Consu Spain Auto 06 E VBLE 20-10-16 EUR A 10.200,00 100,000 17-10-06ES0374973008 BTN Sant Consumer Spain 09-1 A VBLE 20-10-21 EUR A 180.465,31 - -ES0374973016 BTN Sant Consumer Spain 09-1 B VBLE 20-10-21 EUR A 99.400,00 - -ES0374973024 BTN Sant Consumer Spain 09-1 C VBLE 20-10-21 EUR A 37.800,00 - -ES0374973032 BTN Sant Consumer Spain 09-1 D VBLE 20-10-21 EUR A 35.700,00 - -ES0382041012 BTN Santander Empresas 1 A2 VBLE 04-11-38 EUR A 60.807,24 97,750 23-12-11ES0382041020 BTN Santander Empresas 1 B VBLE 04-11-38 EUR A 80.600,00 93,700 12-10-10ES0382041038 BTN Santander Empresas 1 C VBLE 04-11-38 EUR A 96.100,00 90,570 12-10-10ES0382041046 BTN Santander Empresas 1 D VBLE 04-11-38 EUR A 170.500,00 48,950 05-05-11ES0313587000 BTN Santander Empresas 10 A VBLE 16-03-44 EUR A 3.209.178,42 - -ES0313587018 BTN Santander Empresas 10 B VBLE 16-03-44 EUR A 940.000,00 - -ES0313587026 BTN Santander Empresas 10 C VBLE 16-03-44 EUR A 940.000,00 - -ES0338058011 BTN Santander Empresas 2 A2 VBLE 23-06-50 EUR A 189.585,40 96,350 18-01-12ES0338058029 BTN Santander Empresas 2 B VBLE 23-06-50 EUR A 84.100,00 90,180 12-10-10ES0338058037 BTN Santander Empresas 2 C VBLE 23-06-50 EUR A 62.300,00 88,400 12-10-10ES0338058045 BTN Santander Empresas 2 D VBLE 23-06-50 EUR A 59.500,00 69,997 02-09-10ES0338058052 BTN Santander Empresas 2 E VBLE 23-06-50 EUR A 29.000,00 99,992 22-01-07ES0338058060 BTN Santander Empresas 2 F VBLE 23-06-50 EUR A 53.700,00 - -ES0337710018 BTN Santander Empresas 3 A2 VBLE 16-10-49 EUR A 377.074,62 92,020 05-12-11ES0337710026 BTN Santander Empresas 3 A3 VBLE 16-10-49 EUR A 160.811,43 98,851 10-07-08ES0337710034 BTN Santander Empresas 3 B VBLE 16-10-49 EUR A 39.700,00 83,910 12-10-10ES0337710042 BTN Santander Empresas 3 C VBLE 16-10-49 EUR A 117.300,00 79,680 12-10-10ES0337710059 BTN Santander Empresas 3 D VBLE 16-10-49 EUR A 70.000,00 - -ES0337710067 BTN Santander Empresas 3 E VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 100,000 01-06-07ES0337710075 BTN Santander Empresas 3 F VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 - -ES0337944005 BTN Santander Empresas 4 A1 VBLE 19-07-50 EUR A 24.139,06 - -






ES0337944013 BTN Santander Empresas 4 A2 VBLE 19-07-50 EUR A 502.979,07 - -ES0337944021 BTN Santander Empresas 4 A3 VBLE 19-07-50 EUR A 177.480,08 - -ES0337944039 BTN Santander Empresas 4 B VBLE 19-07-50 EUR A 90.200,00 71,010 14-04-09ES0337944047 BTN Santander Empresas 4 C VBLE 19-07-50 EUR A 97.400,00 67,500 14-04-09ES0337944054 BTN Santander Empresas 4 D VBLE 19-07-50 EUR A 79.700,00 - -ES0337944062 BTN Santander Empresas 4 E VBLE 19-07-50 EUR A 56.600,00 - -ES0337944070 BTN Santander Empresas 4 F VBLE 19-07-50 EUR A 46.000,00 - -ES0336101003 BTN Santander Empresas 8 A VBLE 16-04-52 EUR A 2.630.215,75 - -ES0336101011 BTN Santander Empresas 8 B VBLE 16-04-52 EUR A 1.435.100,00 - -ES0336101029 BTN Santander Empresas 8 C VBLE 16-04-52 EUR A 1.290.000,00 - -ES0336102001 BTN Santander Empresas 9 A VBLE 16-03-48 EUR A 1.816.860,35 - -ES0336102019 BTN Santander Empresas 9 B VBLE 16-03-48 EUR A 1.123.500,00 - -ES0336102027 BTN Santander Empresas 9 C VBLE 16-03-48 EUR A 1.070.000,00 - -ES0382043000 BTN Santander Financiación 1 A VBLE 20-07-35 EUR A 80.193,35 94,331 12-07-10ES0382043018 BTN Santander Financiación 1 B VBLE 20-07-35 EUR A 25.700,00 93,725 12-10-10ES0382043026 BTN Santander Financiación 1 C VBLE 20-07-35 EUR A 61.700,00 92,580 12-10-10ES0382043034 BTN Santander Financiación 1 D VBLE 20-07-35 EUR A 47.500,00 85,125 23-01-12ES0382043042 BTN Santander Financiación 1 E VBLE 20-07-35 EUR A 26.600,00 99,984 20-12-06ES0382043059 BTN Santander Financiación 1 F VBLE 20-07-35 EUR A 14.300,00 - -ES0337945010 BTN Santander Financiación 2 B VBLE 20-08-35 EUR A 49.082,69 - -ES0337945028 BTN Santander Financiación 2 C VBLE 20-08-35 EUR A 44.900,00 - -ES0337945036 BTN Santander Financiación 2 D VBLE 20-08-35 EUR A 29.000,00 - -ES0337945044 BTN Santander Financiación 2 E VBLE 20-08-35 EUR A 63.800,00 - -ES0337945051 BTN Santander Financiación 2 F VBLE 20-08-35 EUR A 21.800,00 - -ES0336103009 BTN Santander Financiación 5 A VBLE 18-12-40 EUR A 619.128,79 - -ES0336103017 BTN Santander Financiación 5 B VBLE 18-12-40 EUR A 301.000,00 - -ES0336103025 BTN Santander Financiación 5 C VBLE 18-12-40 EUR A 204.300,00 - -ES0309364000 BTN Santander Hipotecario 1 A VBLE 15-07-42 EUR A 492.995,04 80,898 28-12-11ES0309364018 BTN Santander Hipotecario 1 B VBLE 15-07-42 EUR A 53.400,00 80,700 12-10-10ES0309364026 BTN Santander Hipotecario 1 C VBLE 15-07-42 EUR A 46.900,00 40,478 07-02-12ES0309364034 BTN Santander Hipotecario 1 D VBLE 15-07-42 EUR A 56.300,00 - -ES0382042002 BTN Santander Hipotecario 2 A VBLE 18-01-49 EUR A 861.958,48 78,448 11-10-11ES0382042010 BTN Santander Hipotecario 2 B VBLE 18-01-49 EUR A 51.800,00 66,270 12-10-10ES0382042028 BTN Santander Hipotecario 2 C VBLE 18-01-49 EUR A 32.300,00 57,460 12-10-10ES0382042036 BTN Santander Hipotecario 2 D VBLE 18-01-49 EUR A 49.800,00 37,535 02-09-10ES0382042044 BTN Santander Hipotecario 2 E VBLE 18-01-49 EUR A 19.600,00 99,963 28-03-08ES0382042051 BTN Santander Hipotecario 2 F VBLE 18-01-49 EUR A 17.600,00 - -ES0338093000 BTN Santander Hipotecario 3 A1 VBLE 18-01-50 EUR A 299.863,84 80,830 29-05-09ES0338093018 BTN Santander Hipotecario 3 A2 VBLE 18-01-50 EUR A 1.069.994,62 82,030 02-02-10ES0338093026 BTN Santander Hipotecario 3 A3 VBLE 18-01-50 EUR A 291.816,71 99,747 07-10-09ES0338093034 BTN Santander Hipotecario 3 B VBLE 18-01-50 EUR A 79.200,00 47,670 12-10-10ES0338093042 BTN Santander Hipotecario 3 C VBLE 18-01-50 EUR A 47.500,00 34,265 12-10-10ES0338093059 BTN Santander Hipotecario 3 D VBLE 18-01-50 EUR A 72.000,00 - -ES0338093067 BTN Santander Hipotecario 3 E VBLE 18-01-50 EUR A 28.000,00 99,725 10-11-09ES0338093075 BTN Santander Hipotecario 3 F VBLE 18-01-50 EUR A 22.400,00 - -ES0378640009 BTN Santander Hipotecario 6 A VBLE 18-02-53 EUR A 781.384,46 - -ES0378640017 BTN Santander Hipotecario 6 B VBLE 18-02-53 EUR A 63.000,00 - -ES0378640025 BTN Santander Hipotecario 6 C VBLE 18-02-53 EUR A 52.500,00 49,201 18-08-11ES0378640033 BTN Santander Hipotecario 6 D VBLE 18-02-53 EUR A 42.000,00 - -ES0378640041 BTN Santander Hipotecario 6 E VBLE 18-02-53 EUR A 21.000,00 - -ES0378640058 BTN Santander Hipotecario 6 F VBLE 18-02-53 EUR A 210.000,00 - -






ES0336104007 BTN Santander Hipotecario 7 A VBLE 16-03-54 EUR A 1.341.516,67 - -ES0336104015 BTN Santander Hipotecario 7 B VBLE 16-03-54 EUR A 360.000,00 - -ES0336104023 BTN Santander Hipotecario 7 C VBLE 16-03-54 EUR A 359.700,00 - -ES0336105004 BTN Santander Hipotecario 8 A VBLE 15-11-54 EUR A 619.433,28 - -ES0336105012 BTN Santander Hipotecario 8 B VBLE 15-11-54 EUR A 160.000,00 - -ES0336105020 BTN Santander Hipotecario 8 C VBLE 15-11-54 EUR A 160.000,00 - -ES0338185004 BTN Santander Público 1 A VBLE 15-01-37 EUR A 355.067,17 99,758 13-07-05ES0338185012 BTN Santander Público 1 B VBLE 15-01-37 EUR A 14.794,46 - -ES0317104000 BTN SOL-LION A VBLE 23-05-47 EUR A 3.378.452,98 99,613 10-08-11ES0317104018 BTN SOL-LION B VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - -ES0317104026 BTN SOL-LION C VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - -ES0308185000 BTH TDA 8 A VBLE 22-03-12 EUR A 11.020,34 97,855 25-02-10ES0308185018 BTH TDA 8 B VBLE 22-03-12 EUR A 5.400,00 - -ES0308186024 BTH TDA 9 A3 VBLE 22-12-17 EUR A 18.434,92 100,125 22-06-10ES0308186032 BTH TDA 9 B VBLE 22-12-17 EUR A 12.000,00 75,000 13-10-10ES0378014023 BTH TDA 11 A3 VBLE 26-07-12 EUR A 39.857,86 88,959 18-10-11ES0378014031 BTH TDA 11 B VBLE 26-07-12 EUR A 26.400,00 69,724 21-12-11ES0377976024 BTH TDA 12 A3 VBLE 26-07-13 EUR A 40.301,25 94,248 23-12-11ES0377976032 BTH TDA 12 B VBLE 26-07-13 EUR A 20.600,00 92,010 02-02-10ES0377977006 BTN TDA 13 Mixto A1 VBLE 26-10-15 EUR A 34.158,71 92,800 27-07-09ES0377977014 BTN TDA 13 Mixto B1 VBLE 26-10-15 EUR A 12.000,00 56,758 21-12-11ES0377977022 BTN TDA 13 Mixto A2 VBLE 26-10-15 EUR A 7.987,15 91,084 16-06-09ES0377977030 BTN TDA 13 Mixto B2 VBLE 26-10-15 EUR A 5.400,00 100,000 18-03-03ES0377978020 BTN TDA 14 Mixto A3 VBLE 26-10-16 EUR A 70.127,24 92,305 09-09-11ES0377978038 BTN TDA 14 Mixto B1 VBLE 26-10-16 EUR A 18.700,00 72,129 21-12-11ES0377978046 BTN TDA 14 Mixto AN VBLE 26-10-16 EUR A 17.196,26 90,005 31-01-11ES0377978053 BTN TDA 14 Mixto BN VBLE 26-10-16 EUR A 8.100,00 101,400 04-11-04ES0377979002 BTN TDA 15 Mixto A1 VBLE 22-03-17 EUR A 50.187,77 90,000 06-10-10ES0377979010 BTN TDA 15 Mixto B1 VBLE 22-03-17 EUR A 9.500,00 102,190 04-11-04ES0377979028 BTN TDA 15 Mixto A2 VBLE 22-03-17 EUR A 46.431,16 88,005 31-01-11ES0377979036 BTN TDA 15 Mixto B2 VBLE 22-03-17 EUR A 11.700,00 89,039 01-08-08ES0377973005 BTN TDA 16 Mixto A1 VBLE 22-03-35 EUR A 68.332,31 90,300 16-06-11ES0377973013 BTN TDA 16 Mixto B1 VBLE 22-03-35 EUR A 15.100,00 42,490 15-11-10ES0377973021 BTN TDA 16 Mixto A2 VBLE 22-03-35 EUR A 27.979,89 87,250 27-01-11ES0377973039 BTN TDA 16 Mixto B2 VBLE 22-03-35 EUR A 9.100,00 36,893 09-03-11ES0377988003 BTN TDA 17 Mixto A1 VBLE 22-09-35 EUR A 74.981,35 78,001 08-04-09ES0377988011 BTN TDA 17 Mixto A2 VBLE 22-09-35 EUR A 6.480,78 - -ES0377988029 BTN TDA 17 Mixto B1 VBLE 22-09-35 EUR A 14.000,00 101,560 04-11-04ES0377988037 BTN TDA 17 Mixto B2 VBLE 22-09-35 EUR A 2.200,00 - -ES0377989001 BTN TDA 18 Mixto A1 VBLE 22-06-45 EUR A 80.836,50 84,005 31-01-11ES0377989019 BTN TDA 18 Mixto A2 VBLE 22-06-45 EUR A 16.793,76 99,593 11-06-09ES0377989027 BTN TDA 18 Mixto B1 VBLE 22-06-45 EUR A 11.300,00 27,779 09-03-11ES0377989035 BTN TDA 18 Mixto B2 VBLE 22-06-45 EUR A 12.400,00 100,000 28-11-03ES0377964004 BTN TDA 19 Mixto A VBLE 22-03-36 EUR A 171.810,66 85,000 22-12-11ES0377964012 BTN TDA 19 Mixto B VBLE 22-03-36 EUR A 12.630,34 - -ES0377964020 BTN TDA 19 Mixto C VBLE 22-03-36 EUR A 3.946,98 - -ES0377964038 BTN TDA 19 Mixto D VBLE 22-03-36 EUR A 6.925,79 100,000 04-03-04ES0377981008 BTN TDA 20 Mixto A1 VBLE 26-04-36 EUR A 100.063,40 89,980 13-07-11ES0377981016 BTN TDA 20 Mixto B1 VBLE 26-04-36 EUR A 7.900,00 74,442 27-07-10ES0377981024 BTN TDA 20 Mixto A2 VBLE 26-04-36 EUR A 29.617,90 84,000 04-02-11ES0377981032 BTN TDA 20 Mixto B2 VBLE 26-04-36 EUR A 10.400,00 100,175 12-11-04






ES0377983004 BTN TDA 22 Mixto 1a VBLE 28-06-46 EUR A 17.803,58 94,262 20-10-10ES0377983012 BTN TDA 22 Mixto 1b VBLE 28-06-46 EUR A 57.200,00 76,200 12-10-10ES0377983020 BTN TDA 22 Mixto B1 VBLE 28-06-46 EUR A 4.600,00 100,000 10-12-04ES0377983038 BTN TDA 22 Mixto C1 VBLE 28-06-46 EUR A 3.700,00 55,000 24-08-10ES0377983046 BTN TDA 22 Mixto D1 VBLE 28-06-46 EUR A 2.700,00 100,000 10-12-04ES0377983053 BTN TDA 22 Mixto 2a VBLE 28-06-46 EUR A 21.314,69 87,000 04-11-11ES0377983061 BTN TDA 22 Mixto 2b VBLE 28-06-46 EUR A 48.800,00 80,113 21-09-10ES0377983079 BTN TDA 22 Mixto B2 VBLE 28-06-46 EUR A 14.600,00 100,000 16-03-05ES0377983087 BTN TDA 22 Mixto C2 VBLE 28-06-46 EUR A 6.000,00 87,898 31-07-08ES0377983095 BTN TDA 22 Mixto D2 VBLE 28-06-46 EUR A 5.700,00 100,000 10-12-04ES0377984002 BTN TDA 23 A VBLE 22-09-46 EUR A 298.881,15 72,082 26-07-11ES0377984010 BTN TDA 23 B VBLE 22-09-46 EUR A 16.300,00 33,372 24-08-10ES0377984028 BTN TDA 23 C VBLE 22-09-46 EUR A 6.500,00 100,000 02-11-09ES0377952009 BTN TDA 24 A1 VBLE 22-06-40 EUR A 132.512,30 93,510 19-01-10ES0377952017 BTN TDA 24 A2 VBLE 22-06-40 EUR A 69.058,35 100,050 14-08-06ES0377952025 BTN TDA 24 B VBLE 22-06-40 EUR A 13.500,00 19,503 09-12-11ES0377952033 BTN TDA 24 C VBLE 22-06-40 EUR A 8.100,00 5,170 06-10-10ES0377952041 BTN TDA 24 D VBLE 22-06-40 EUR A 5.000,00 - -ES0377953015 BTN TDA 26 Mixto 12 VBLE 28-01-49 EUR A 322.956,77 83,250 13-07-09ES0377953023 BTN TDA 26 Mixto 1B VBLE 28-01-49 EUR A 16.946,23 - -ES0377953031 BTN TDA 26 Mixto 1C VBLE 28-01-49 EUR A 5.400,00 - -ES0377953049 BTN TDA 26 Mixto 1D VBLE 28-01-49 EUR A 6.200,00 - -ES0377953056 BTN TDA 26 Mixto 2A VBLE 28-01-49 EUR A 41.374,74 - -ES0377953064 BTN TDA 26 Mixto 2B VBLE 28-01-49 EUR A 4.900,00 - -ES0377953072 BTN TDA 26 Mixto 2C VBLE 28-01-49 EUR A 1.210,54 - -ES0377103009 BTN TDA 31 A VBLE 26-05-51 EUR A 177.939,35 - -ES0377103017 BTN TDA 31 B VBLE 26-05-51 EUR A 6.000,00 - -ES0377103025 BTN TDA 31 C VBLE 26-05-51 EUR A 13.500,00 - -ES0377965019 BTN TDA Cajamar 2 A2 VBLE 26-06-41 EUR A 179.663,98 90,830 01-02-11ES0377965027 BTN TDA Cajamar 2 A3 VBLE 26-06-41 EUR A 200.000,00 99,942 08-04-09ES0377965035 BTN TDA Cajamar 2 B VBLE 26-06-41 EUR A 16.133,79 71,845 28-07-11ES0377965043 BTN TDA Cajamar 2 C VBLE 26-06-41 EUR A 4.136,87 100,123 13-12-05ES0377965050 BTN TDA Cajamar 2 D VBLE 26-06-41 EUR A 12.824,29 56,118 13-07-11ES0338448006 BTN TDA CAM 1 A VBLE 22-09-32 EUR A 233.874,03 89,500 16-02-11ES0338448014 BTN TDA CAM 1 B VBLE 22-09-32 EUR A 26.500,00 71,000 02-06-11ES0377932019 BTN TDA CAM 10 A2 VBLE 27-09-60 EUR A 490.382,69 - -ES0377932027 BTN TDA CAM 10 A3 VBLE 27-09-60 EUR A 110.140,69 - -ES0377932035 BTN TDA CAM 10 A4 VBLE 27-09-60 EUR A 130.410,16 - -ES0377932043 BTN TDA CAM 10 B VBLE 27-09-60 EUR A 46.400,00 - -ES0377932050 BTN TDA CAM 10 C VBLE 27-09-60 EUR A 42.000,00 - -ES0377932068 BTN TDA CAM 10 D VBLE 27-09-60 EUR A 23.500,00 - -ES0377845013 BTN TDA CAM 11 A2 VBLE 28-09-61 EUR A 479.386,73 - -ES0377845021 BTN TDA CAM 11 A3 VBLE 28-09-61 EUR A 403.200,00 - -ES0377845039 BTN TDA CAM 11 A4 VBLE 28-09-61 EUR A 229.100,00 100,000 18-04-11ES0377845047 BTN TDA CAM 11 B VBLE 28-09-61 EUR A 33.000,00 - -ES0377845054 BTN TDA CAM 11 C VBLE 28-09-61 EUR A 132.000,00 - -ES0377845062 BTN TDA CAM 11 D VBLE 28-09-61 EUR A 66.000,00 - -ES0377104015 BTN TDA CAM 12 A2 VBLE 28-12-61 EUR A 657.435,09 100,000 06-04-10ES0377104023 BTN TDA CAM 12 A3 VBLE 28-12-61 EUR A 418.000,00 - -ES0377104031 BTN TDA CAM 12 A4 VBLE 28-12-61 EUR A 228.000,00 - -ES0377104049 BTN TDA CAM 12 B VBLE 28-12-61 EUR A 57.000,00 - -






ES0377104056 BTN TDA CAM 12 C VBLE 28-12-61 EUR A 152.000,00 - -ES0377104064 BTN TDA CAM 12 D VBLE 28-12-61 EUR A 76.000,00 - -ES0338449004 BTN TDA CAM 2 A VBLE 26-10-32 EUR A 260.252,80 89,750 02-08-11ES0338449012 BTN TDA CAM 2 B VBLE 26-10-32 EUR A 27.200,00 80,710 07-02-11ES0377990009 BTN TDA CAM 3 A VBLE 26-04-33 EUR A 295.985,55 90,350 20-04-11ES0377990017 BTN TDA CAM 3 B VBLE 26-04-33 EUR A 28.800,00 54,996 20-08-10ES0377991007 BTN TDA CAM 4 A VBLE 26-06-39 EUR A 718.312,38 75,000 27-01-12ES0377991015 BTN TDA CAM 4 B VBLE 26-06-39 EUR A 48.000,00 25,495 18-01-12ES0377992005 BTN TDA CAM 5 A VBLE 26-10-43 EUR A 933.532,32 84,980 24-11-10ES0377992013 BTN TDA CAM 5 B VBLE 26-10-43 EUR A 56.000,00 100,279 24-04-07ES0377993003 BTN TDA CAM 6 A1 VBLE 28-07-12 EUR A 26.000,02 97,000 07-11-11ES0377993011 BTN TDA CAM 6 A2 VBLE 28-04-16 EUR A 155.000,00 74,880 20-07-11ES0377993029 BTN TDA CAM 6 A3 VBLE 28-04-44 EUR A 431.428,27 54,940 27-07-09ES0377993037 BTN TDA CAM 6 B VBLE 28-04-44 EUR A 50.000,00 35,339 16-06-11ES0377994019 BTN TDA CAM 7 A2 VBLE 26-02-49 EUR A 746.424,57 81,890 16-12-11ES0377994027 BTN TDA CAM 7 A3 VBLE 26-02-49 EUR A 169.364,72 99,950 20-10-06ES0377994035 BTN TDA CAM 7 B VBLE 26-02-49 EUR A 92.700,00 99,184 25-01-08ES0377966009 BTN TDA CAM 8 A VBLE 26-02-49 EUR A 957.409,11 70,987 08-07-11ES0377966017 BTN TDA CAM 8 B VBLE 26-02-49 EUR A 45.900,00 32,500 20-05-11ES0377966025 BTN TDA CAM 8 C VBLE 26-02-49 EUR A 18.700,00 82,775 27-05-11ES0377966033 BTN TDA CAM 8 D VBLE 26-02-49 EUR A 12.800,00 - -ES0377955002 BTN TDA CAM 9 A1 VBLE 28-04-50 EUR A 81.795,90 81,998 03-06-10ES0377955010 BTN TDA CAM 9 A2 VBLE 28-04-50 EUR A 564.338,58 87,432 23-05-11ES0377955028 BTN TDA CAM 9 A3 VBLE 28-04-50 EUR A 188.799,23 - -ES0377955036 BTN TDA CAM 9 B VBLE 28-04-50 EUR A 48.000,00 33,850 23-06-11ES0377955044 BTN TDA CAM 9 C VBLE 28-04-50 EUR A 28.500,00 22,871 12-02-10ES0377955051 BTN TDA CAM 9 D VBLE 28-04-50 EUR A 15.000,00 - -ES0377933009 BTN TDA CCM Consumo 1 A VBLE 26-02-21 EUR A 47.394,37 - -ES0377933017 BTN TDA CCM Consumo 1 B VBLE 26-02-21 EUR A 13.700,00 - -ES0377933025 BTN TDA CCM Consumo 1 C VBLE 26-02-21 EUR A 7.300,00 - -ES0377846029 BTN TDA CCM EMPRESAS 1 C VBLE 26-02-29 EUR A 59.861,61 - -ES0377847001 BTN TDA Corporativos I A VBLE 15-10-28 EUR A 369.963,17 - -ES0377847019 BTN TDA Corporativos I B VBLE 15-10-28 EUR A 167.450,00 - -ES0377848009 BTN TDA Empresas 1 A VBLE 28-03-43 EUR A 65.387,45 - -ES0377848017 BTN TDA Empresas 1 B VBLE 28-03-43 EUR A 60.500,00 - -ES0377105004 BTN TDA Empresas 2 A VBLE 27-01-37 EUR A 74.553,66 - -ES0377105012 BTN TDA Empresas 2 B VBLE 27-01-37 EUR A 43.700,00 - -ES0377106010 BTN TDA FTPYME Pastor 9 A2G VBLE 22-07-53 EUR A 209.406,78 - -ES0377106028 BTN TDA FTPYME Pastor 9 B VBLE 22-07-53 EUR A 127.500,00 - -ES0338450002 BTN TDA Ibercaja 1 A VBLE 26-07-35 EUR A 175.351,22 80,800 18-10-11ES0338450010 BTN TDA Ibercaja 1 B VBLE 26-07-35 EUR A 9.748,88 74,500 22-07-10ES0338450028 BTN TDA Ibercaja 1 C VBLE 26-07-35 EUR A 2.293,85 100,000 15-10-03ES0338450036 BTN TDA Ibercaja 1 D VBLE 26-07-35 EUR A 2.485,01 100,000 15-10-03ES0338451000 BTN TDA Ibercaja 2 A VBLE 26-10-42 EUR A 407.148,01 89,001 18-10-11ES0338451018 BTN TDA Ibercaja 2 B VBLE 26-10-42 EUR A 18.760,13 99,980 24-10-05ES0338451026 BTN TDA Ibercaja 2 C VBLE 26-10-42 EUR A 6.123,77 99,978 24-10-05ES0338451034 BTN TDA Ibercaja 2 D VBLE 26-10-42 EUR A 3.985,31 - -ES0338451042 BTN TDA Ibercaja 2 E VBLE 26-10-42 EUR A 4.500,00 - -ES0338452008 BTN TDA Ibercaja 3 A VBLE 28-12-43 EUR A 502.036,70 83,500 21-09-11ES0338452016 BTN TDA Ibercaja 3 B VBLE 28-12-43 EUR A 32.500,00 99,950 19-05-06ES0338452024 BTN TDA Ibercaja 3 C VBLE 28-12-43 EUR A 7.500,00 99,950 19-05-06






ES0338452032 BTN TDA Ibercaja 3 D VBLE 28-12-43 EUR A 7.000,00 - -ES0338453006 BTN TDA Ibercaja 4 A1 VBLE 26-08-44 EUR A 101.004,23 79,600 17-01-12ES0338453014 BTN TDA Ibercaja 4 A2 VBLE 26-08-44 EUR A 471.743,00 81,050 04-07-11ES0338453022 BTN TDA Ibercaja 4 A3 VBLE 26-08-44 EUR A 174.600,01 99,960 24-10-06ES0338453030 BTN TDA Ibercaja 4 B VBLE 26-08-44 EUR A 14.000,00 99,950 24-10-06ES0338453048 BTN TDA Ibercaja 4 C VBLE 26-08-44 EUR A 28.000,00 100,045 12-01-07ES0338453055 BTN TDA Ibercaja 4 D VBLE 26-08-44 EUR A 11.200,00 99,930 24-10-06ES0338453063 BTN TDA Ibercaja 4 E VBLE 26-08-44 EUR A 7.000,00 99,920 24-10-06ES0338453071 BTN TDA Ibercaja 4 F VBLE 26-08-44 EUR A 10.500,00 - -ES0377967007 BTN TDA Ibercaja 5 A1 VBLE 26-11-49 EUR A 74.197,62 86,171 19-02-09ES0377967015 BTN TDA Ibercaja 5 A2 VBLE 26-11-49 EUR A 656.677,83 75,000 11-07-11ES0377967023 BTN TDA Ibercaja 5 B VBLE 26-11-49 EUR A 32.400,00 65,750 08-02-11ES0377967031 BTN TDA Ibercaja 5 C VBLE 26-11-49 EUR A 10.800,00 37,197 21-12-11ES0377967049 BTN TDA Ibercaja 5 D VBLE 26-11-49 EUR A 4.800,00 100,000 21-05-07ES0377967056 BTN TDA Ibercaja 5 E VBLE 26-11-49 EUR A 7.000,00 - -ES0377968005 BTN TDA Ibercaja 6 A VBLE 25-11-51 EUR A 1.071.375,41 - -ES0377968013 BTN TDA Ibercaja 6 B VBLE 25-11-51 EUR A 30.000,00 - -ES0377968021 BTN TDA Ibercaja 6 C VBLE 25-11-51 EUR A 15.000,00 - -ES0377968039 BTN TDA Ibercaja 6 D VBLE 25-11-51 EUR A 15.000,00 - -ES0377968047 BTN TDA Ibercaja 6 E VBLE 25-11-51 EUR A 21.000,00 - -ES0377849007 BTN TDA Ibercaja 7 A VBLE 26-11-60 EUR A 1.691.082,65 - -ES0377849015 BTN TDA Ibercaja 7 B VBLE 26-11-60 EUR A 100.000,00 - -ES0377849023 BTN TDA Ibercaja 7 C VBLE 26-11-60 EUR A 70.000,00 - -ES0377936002 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO AG VBLE 26-05-36 EUR A 343.562,64 96,870 07-12-09ES0377936010 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO B VBLE 26-05-36 EUR A 37.700,00 - -ES0377980000 BTN TDA Pastor 1 A1 VBLE 28-12-38 EUR A 49.632,27 94,000 22-03-11ES0377980018 BTN TDA Pastor 1 A2 VBLE 28-12-38 EUR A 47.500,00 100,000 28-02-03ES0377980026 BTN TDA Pastor 1 B VBLE 28-12-38 EUR A 10.600,00 100,000 28-02-03ES0377980034 BTN TDA Pastor 1 C VBLE 28-12-38 EUR A 3.000,00 100,000 28-02-03ES0338454004 BTN TDA Pastor Consumo 1 A VBLE 28-01-21 EUR A 39.105,66 88,746 13-02-12ES0338454012 BTN TDA Pastor Consumo 1 B VBLE 28-01-21 EUR A 7.300,00 99,921 24-08-10ES0338454020 BTN TDA Pastor Consumo 1 C VBLE 28-01-21 EUR A 10.600,00 48,250 17-05-11ES0377969003 BTN TDA SA NOSTRA A VBLE 25-08-40 EUR A 37.406,18 - -ES0377969011 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 25-08-40 EUR A 17.500,61 - -ES0377969029 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 25-08-40 EUR A 9.800,34 - -ES0377969037 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 25-08-40 EUR A 9.660,34 - -ES0377969045 BTN TDA SA NOSTRA E VBLE 25-08-40 EUR A 4.389,56 - -ES0377957008 BTN TDA SA NOSTRA A VBLE 28-06-51 EUR A 72.508,28 - -ES0377957016 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 28-06-51 EUR A 44.182,70 - -ES0377957024 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 28-06-51 EUR A 36.500,00 - -ES0377957032 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 28-06-51 EUR A 10.400,00 - -ES0338455001 BTN TDA Tarragona 1 A VBLE 27-06-50 EUR A 255.794,00 80,049 20-10-10ES0338455019 BTN TDA Tarragona 1 B VBLE 27-06-50 EUR A 11.100,00 - -ES0338455027 BTN TDA Tarragona 1 C VBLE 27-06-50 EUR A 11.900,00 33,020 28-12-10ES0338455035 BTN TDA Tarragona 1 D VBLE 27-06-50 EUR A 14.700,00 - -ES0377929007 BTN TDA-25 A VBLE 22-03-41 EUR A 142.521,57 70,593 27-07-10ES0377929015 BTN TDA-25 B VBLE 22-03-41 EUR A 6.900,00 20,845 09-03-11ES0377929023 BTN TDA-25 C VBLE 22-03-41 EUR A 5.300,00 - -ES0377929031 BTN TDA-25 D VBLE 22-03-41 EUR A 2.500,00 100,000 03-08-06ES0377954013 BTN TDA-27 A2 VBLE 28-12-50 EUR A 316.079,93 78,250 27-09-11ES0377954021 BTN TDA-27 A3 VBLE 28-12-50 EUR A 181.300,00 100,000 08-01-07






ES0377954039 BTN TDA-27 B VBLE 28-12-50 EUR A 13.900,00 52,730 26-10-11ES0377954047 BTN TDA-27 C VBLE 28-12-50 EUR A 9.300,00 14,050 27-01-11ES0377954054 BTN TDA-27 D VBLE 28-12-50 EUR A 14.000,00 81,725 26-09-08ES0377954062 BTN TDA-27 E VBLE 28-12-50 EUR A 14.000,00 7,500 11-08-11ES0377954070 BTN TDA-27 F VBLE 28-12-50 EUR A 600,00 100,000 08-01-07ES0377930005 BTN TDA-28 A VBLE 28-10-50 EUR A 310.400,52 63,200 27-10-10ES0377930013 BTN TDA-28 B VBLE 28-10-50 EUR A 11.700,00 100,000 30-08-07ES0377930021 BTN TDA-28 C VBLE 28-10-50 EUR A 9.000,00 100,000 30-08-07ES0377930039 BTN TDA-28 D VBLE 28-10-50 EUR A 7.200,00 100,000 30-08-07ES0377930047 BTN TDA-28 E VBLE 28-10-50 EUR A 8.100,00 100,000 30-08-07ES0377930054 BTN TDA-28 F VBLE 28-10-50 EUR A 1.350,00 100,000 30-08-07ES0377931003 BTN TDA-29 A1 VBLE 28-02-50 EUR A 28.970,97 100,000 30-08-07ES0377931011 BTN TDA-29 A2 VBLE 28-02-50 EUR A 435.000,00 99,797 08-04-09ES0377931029 BTN TDA-29 B VBLE 28-02-50 EUR A 17.400,00 100,000 30-08-07ES0377931037 BTN TDA-29 C VBLE 28-02-50 EUR A 9.300,00 100,000 16-08-07ES0377931045 BTN TDA-29 D VBLE 28-02-50 EUR A 4.900,00 - -ES0377844008 BTN TDA-30 A VBLE 28-09-50 EUR A 260.922,49 - -ES0377844016 BTN TDA-30 B VBLE 28-09-50 EUR A 8.800,00 - -ES0377844024 BTN TDA-30 C VBLE 28-09-50 EUR A 7.000,00 - -ES0377844032 BTN TDA-30 D VBLE 28-09-50 EUR A 8.200,00 - -ES0338557004 BTH UCI 5 A VBLE 15-02-29 EUR A 22.465,77 99,732 02-04-09ES0338557012 BTH UCI 5 B VBLE 15-02-29 EUR A 2.650,00 99,802 24-04-02ES0338558002 BTN UCI 6 A VBLE 16-11-30 EUR A 50.107,19 87,700 07-07-11ES0338558010 BTN UCI 6 B VBLE 16-11-30 EUR A 4.569,99 99,500 22-06-00ES0338355003 BTN UCI 7 A VBLE 17-03-33 EUR A 63.548,93 80,910 09-02-11ES0338355011 BTN UCI 7 B VBLE 17-03-33 EUR A 4.448,42 100,300 12-02-04ES0338446000 BTN UCI 8 A VBLE 18-12-33 EUR A 84.545,87 86,130 26-07-11ES0338446018 BTN UCI 8 B VBLE 18-12-33 EUR A 5.580,03 99,775 28-06-02ES0338222005 BTN UCI 9 A VBLE 19-06-35 EUR A 226.430,96 74,000 26-10-11ES0338222013 BTN UCI 9 B VBLE 19-06-35 EUR A 16.790,96 84,346 19-09-11ES0338222021 BTN UCI 9 C VBLE 19-06-35 EUR A 3.703,89 99,660 02-12-03ES0338146006 BTH UCI 10 A VBLE 22-06-36 EUR A 171.525,72 72,050 15-02-12ES0338146014 BTH UCI 10 B VBLE 22-06-36 EUR A 13.230,40 63,595 07-09-11ES0338340005 BTN UCI 11 A VBLE 15-09-41 EUR A 235.388,51 59,831 08-02-12ES0338340013 BTN UCI 11 B VBLE 15-09-41 EUR A 6.000,00 100,000 23-11-04ES0338340021 BTN UCI 11 C VBLE 15-09-41 EUR A 22.900,00 68,300 23-11-09ES0338147004 BTH UCI 12 A VBLE 15-12-39 EUR A 325.400,15 63,728 09-02-12ES0338147012 BTH UCI 12 B VBLE 15-12-39 EUR A 9.000,00 100,000 03-06-05ES0338147020 BTH UCI 12 C VBLE 15-12-39 EUR A 23.800,00 100,280 16-02-06ES0338341003 BTN UCI 14 A VBLE 20-06-43 EUR A 578.962,84 77,420 01-07-11ES0338341011 BTN UCI 14 B VBLE 20-06-43 EUR A 34.100,00 22,679 01-12-11ES0338341029 BTN UCI 14 C VBLE 20-06-43 EUR A 38.400,00 29,723 10-02-12ES0380957003 BTN UCI 15 A VBLE 18-12-48 EUR A 660.035,43 75,420 01-07-11ES0380957011 BTN UCI 15 B VBLE 18-12-48 EUR A 32.900,00 99,845 21-07-06ES0380957029 BTN UCI 15 C VBLE 18-12-48 EUR A 56.500,00 99,902 29-03-07ES0380957037 BTN UCI 15 D VBLE 18-12-48 EUR A 21.600,00 100,000 08-05-06ES0338186010 BTN UCI 16 A2 VBLE 16-06-49 EUR A 970.919,37 76,627 14-12-10ES0338186028 BTN UCI 16 B VBLE 16-06-49 EUR A 72.000,00 8,000 28-12-11ES0338186036 BTN UCI 16 C VBLE 16-06-49 EUR A 41.400,00 29,005 23-11-10ES0338186044 BTN UCI 16 D VBLE 16-06-49 EUR A 9.000,00 10,570 28-10-11ES0338186051 BTN UCI 16 E VBLE 16-06-49 EUR A 19.800,00 100,000 24-10-06






ES0337985016 BTN UCI 17 A2 VBLE 17-12-49 EUR A 860.148,65 73,497 15-12-10ES0337985024 BTN UCI 17 B VBLE 17-12-49 EUR A 72.800,00 100,000 10-05-07ES0337985032 BTN UCI 17 C VBLE 17-12-49 EUR A 28.000,00 100,000 10-05-07ES0337985040 BTN UCI 17 D VBLE 17-12-49 EUR A 15.400,00 100,000 10-05-07ES0337986006 BTN UCI 18 A VBLE 16-12-50 EUR A 1.179.385,80 71,468 09-06-10ES0337986014 BTN UCI 18 B VBLE 16-12-50 EUR A 38.300,00 100,000 03-03-08ES0337986022 BTN UCI 18 C VBLE 16-12-50 EUR A 21.200,00 100,000 03-03-08ES0337986030 BTN UCI 18 D VBLE 16-12-50 EUR A 23.000,00 100,000 03-03-08ES0380938003 BTN Unicaja AYT Empresas I A VBLE 10-07-48 EUR A 103.217,66 - -ES0380938011 BTN Unicaja AYT Empresas I B VBLE 10-07-48 EUR A 17.500,00 - -ES0380938029 BTN Unicaja AYT Empresas I C VBLE 10-07-48 EUR A 18.800,00 - -ES0381393000 BTN Unicaja FTVIVIENDA TDA 1 A1 VBLE 28-01-52 EUR A 5.072,89 - -ES0381393018 BTN Unicaja FTVIVIENDA TDA 1 A2G VBLE 28-01-52 EUR A 160.000,00 - -ES0380939001 BTN Unicaja TDA VPO A VBLE 28-04-51 EUR A 160.182,75 - -ES0382744003 BTN Valencia Hipotecario 1 A VBLE 24-02-36 EUR A 140.131,83 - -ES0382744011 BTN Valencia Hipotecario 1 B VBLE 24-02-36 EUR A 7.574,69 101,346 14-10-05ES0382744029 BTN Valencia Hipotecario 1 C VBLE 24-02-36 EUR A 3.787,35 - -ES0382745000 BTH Valencia Hipotecario 2 A VBLE 24-01-43 EUR A 401.427,38 73,981 29-11-11ES0382745018 BTH Valencia Hipotecario 2 B VBLE 24-01-43 EUR A 21.200,00 48,000 30-08-11ES0382745026 BTH Valencia Hipotecario 2 C VBLE 24-01-43 EUR A 9.400,00 58,751 27-07-09ES0382745034 BTH Valencia Hipotecario 2 D VBLE 24-01-43 EUR A 9.900,00 - -ES0382746016 BTN Valencia Hipotecario 3 A2 VBLE 22-09-44 EUR A 491.649,18 82,250 30-11-10ES0382746024 BTN Valencia Hipotecario 3 B VBLE 22-09-44 EUR A 20.800,00 55,146 27-05-11ES0382746032 BTN Valencia Hipotecario 3 C VBLE 22-09-44 EUR A 9.100,00 39,989 10-11-11ES0382746040 BTN Valencia Hipotecario 3 D VBLE 22-09-44 EUR A 10.400,00 100,000 04-10-07ES0382717009 BTN Valencia Hipotecario 4 A VBLE 20-04-46 EUR A 623.589,94 - -ES0382717017 BTN Valencia Hipotecario 4 B VBLE 20-04-46 EUR A 42.800,00 - -ES0382717025 BTN Valencia Hipotecario 4 C VBLE 20-04-46 EUR A 23.800,00 - -ES0382717033 BTN Valencia Hipotecario 4 D VBLE 20-04-46 EUR A 28.500,00 - -ES0382718007 BTN Valencia Hipotecario 5 A VBLE 23-02-47 EUR A 379.306,18 - -ES0382718015 BTN Valencia Hipotecario 5 B VBLE 23-02-47 EUR A 5.000,00 - -ES0382718023 BTN Valencia Hipotecario 5 C VBLE 23-02-47 EUR A 27.000,00 - -







5.4 Pagarés de Empresa y Titulizados

Descripción de la emisión Saldo Último programa vigenteMon. Rep Cod. Emisor Circulación Fecha reg. Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas.

ENERGIA Y AGUAEUR A PE Gas Natural SDG 72.600,00 21-07-2011 22-07-2012 1.000.000,00 4EUR A PE Hidrocantabrico 10.650,00 19-04-2011 20-04-2012 500.000,00 3EUR A PE REC 4.000,00 19-01-2011 20-01-2012 250.000,00

PETROLEOSEUR A PE Repsol YPF 60.000,00 07-06-2011 08-06-2012 500.000,00 1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONESEUR A PE Abertis 6.100,00 28-04-2011 29-04-2012 500.000,00 3EUR A PE Telefonica 142.400,00 22-12-2011 05-01-2013 500.000,00 8 1

BANCOS Y CAJASEUR A PE Banco Cooperativo 66.850,00 22-11-2011 23-11-2012 800.000,00 38EUR A PE Banco Popular 4.323.847,00 10-06-2011 15-06-2012 12.000.000,00 2.797EUR A PE Banco Sabadell 2.501.605,00 10-03-2011 11-03-2012 5.000.000,00 2.127EUR A PE Banco Valencia 5.607,00 09-12-2010 10-12-2011 1.000.000,00 80EUR A PE Banca Civica 731.470,00 14-07-2011 18-07-2012 2.000.000,00 70EUR A PE Banca March 442.912,00 17-05-2011 19-05-2012 1.000.000,00 343EUR A PE Banco Pastor 565.174,00 29-11-2011 30-11-2012 1.500.000,00 202EUR A PE Banesto Banco Emisiones 4.702.149,00 10-03-2011 11-03-2012 6.500.000,00 229EUR A PE BANKIA 3.345.930,00 21-07-2011 21-07-2012 5.000.000,00 205EUR A PE Bankinter 3.069.693,00 03-11-2011 08-11-2012 7.000.000,00 1.779EUR A PE Bankoa 88.163,00 15-11-2011 16-11-2012 140.000,00 100EUR A PE BBVA Banco Financiacion 5.751.797,00 08-03-2011 13-03-2012 10.000.000,00 6.645EUR A PE C.España Salamanca Soria 920.000,00 18-10-2011 18-10-2012 1.000.000,00 50EUR A PE Caja Extremadura 2.975,00 19-01-2011 05-09-2011 300.000,00 10EUR A PE Caja Rural Navarra 103.750,00 31-01-2012 01-02-2013 200.000,00 26EUR A PE Caixabank, S.A. 5.336.647,00 30-06-2011 01-07-2012 6.000.000,00 2.289EUR A PE Caja Ávila 1.000,00 22-07-2010 23-07-2011 400.000,00 9EUR A PE Caja Laboral 13.100,00 29-12-2011 03-01-2013 750.000,00 20EUR A PE Caja Madrid 44.150,00 02-12-2010 09-12-2011 4.000.000,00 8EUR A PE Caja Murcia 43.423,00 27-01-2011 27-01-2012 2.500.000,00 21EUR A PE Caja Rioja 1.000,00 27-01-2011 27-01-2012 150.000,00 12EUR A PE Cajamar 172.278,00 22-12-2011 22-12-2012 500.000,00 19EUR A PE Cajastur 27.450,00 14-12-2010 05-09-2011 1.000.000,00 104EUR A PE Banco Grupo Cajatres 40.750,00 20-10-2011 21-10-2012 600.000,00 16EUR A PE Catalunya Banc 776.958,00 06-10-2011 07-10-2012 2.100.000,00 658EUR A PE Banco Guipuzcoano 132.000,00 07-06-2011 08-06-2012 1.000.000,00 95EUR A PE Ibercaja 243.862,00 03-03-2011 08-03-2012 1.000.000,00 64EUR A PE Ibercaja Banco 765.534,00 13-10-2011 17-10-2012 1.000.000,00 616EUR A PE La Caixa 56.562,00 25-11-2010 30-06-2011 12.000.000,00 1.176EUR A PE LIBERBANK, S.A. 553.100,00 11-08-2011 11-08-2012 4.000.000,00 426EUR A PE Banco Mare Nostrum 211.250,00 28-07-2011 29-07-2012 2.500.000,00 61EUR A PE NCG Banco 68.627,00 01-12-2011 30-11-2012 2.000.000,00 12EUR A PE Santander Consumer Fnce 789.722,00 11-10-2011 11-10-2012 10.000.000,00 17EUR A PE Santander 7.084.700,00 15-09-2011 16-09-2012 7.500.000,00 320EUR A PE Unicaja 518.500,00 17-11-2011 17-11-2012 750.000,00 32EUR A PE Vital Kutxa 201.350,00 14-04-2011 15-04-2012 300.000,00 58

ENTIDADES DE FINANCIACIONEUR A PTA AYT Automoción II Cofiber 19.000,00 28-06-2011 28-06-2012 50.000,00EUR A PE Bankinter Soc de Financia 2.500.000,00 07-07-2011 13-07-2012 5.000.000,00 1




Pagarés de Empresa y Titulizados (continuación)

Descripción de la emisión Saldo Último programa vigenteMon. Rep Cod. Emisor Circulación Fecha reg. Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas.

EUR A PE BBK Empréstitos, S.A. 1.667.594,00 19-05-2011 20-05-2012 3.000.000,00 11EUR A PE Iberdrola FinanciaciónSAU 31.800,00 22-06-2011 23-06-2012 1.500.000,00 4EUR A PE Lico Leasing 35.200,00 01-12-2011 01-12-2012 100.000,00 4EUR A PTA Santander 2 1.361.000,00 01-12-2011 01-12-2012 6.000.000,00 28






6 - Nuevas emisiones6.1 Nuevas emisiones, subastas y adjudicaciones

Descripción del valor Fechas TIR Cod Volúmenes nominalesISIN Cód Emisor Cupón F.Vto. Resol. Desemb. Marg. Medio Mon Unitario Ofertado Adjudic.

ES0413212020 CH Banco CAM VBLE 17-08-15 -- 16-02-12 EUR 50.000,00 500.000,00ES0413212012 CT Banco CAM VBLE 17-08-15 -- 16-02-12 EUR 50.000,00 450.000,00ES0413860281 CH Banco Sabadell 3,625 16-02-15 -- 16-02-12 3,695 EUR 100.000,00 1.200.000,00ES0313211551 BS BBVA CERO 28-02-14 -- 16-02-12 EUR 100.000,00 10.000,00ES0440609040 CH Caixabank, S.A. 4,000 16-02-17 -- 16-02-12 4,101 EUR 100.000,00 1.000.000,00



6.2 Emisiones pendientes de admisión

Descripción del valor Fechas Cod Volumen ÚltimoISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha

ES0448873002 CH Banca Civica 6,500 25-01-17 -- 25-01-12 EUR 1.000.000,00 100,000 6,493 25-01-12ES0448873010 CH Banca Civica 6,750 25-01-18 -- 25-01-12 EUR 1.000.000,00 100,000 6,743 25-01-12ES0448873028 CH Banca Civica 7,000 25-01-19 -- 25-01-12 EUR 1.500.000,00 100,000 6,994 25-01-12ES0413679152 CH Bankinter VBLE 26-01-20 -- 26-01-12 EUR 200.000,00 --ES0211845245 OS Abertis 5,875 27-02-20 -- 27-01-12 EUR 30.000,00 99,572 5,939 30-01-12ES0448873044 CT Banca Civica 6,000 27-01-16 -- 27-01-12 EUR 250.000,00 100,000 5,995 27-01-12ES0448873036 CH Banca Civica 7,250 27-01-20 -- 27-01-12 EUR 1.000.000,00 100,000 7,244 27-01-12ES0448873051 CT Banca Civica 6,500 01-02-17 -- 01-02-12 EUR 250.000,00 100,000 6,493 01-02-12ES0313679781 BS Bankinter VBLE 08-02-17 -- 08-02-12 EUR 7.250,00 --ES0313211536 BS BBVA CERO 31-01-14 -- 08-02-12 EUR 20.000,00 92,658 3,925 09-02-12ES0240609000 OS Caixabank, S.A. 4,000 09-02-22 -- 09-02-12 EUR 2.072.363,30 100,000 4,001 13-02-12ES0240609018 OS Caixabank, S.A. 5,000 09-02-22 -- 09-02-12 EUR 1.301.501,60 --ES0313679807 BS Bankinter VBLE 10-02-14 -- 10-02-12 EUR 40.000,00 --ES0465936013 CH NCG Banco VBLE 10-02-14 -- 10-02-12 EUR 1.000.000,00 --ES0465936021 CH NCG Banco VBLE 12-05-14 -- 10-02-12 EUR 1.000.000,00 --ES0465936005 CH NCG Banco VBLE 10-12-14 -- 10-02-12 EUR 500.000,00 --ES0465936039 CH NCG Banco VBLE 10-02-15 -- 10-02-12 EUR 500.000,00 --ES0313211544 BS BBVA 2,010 17-01-14 -- 13-02-12 EUR 100.000,00 --ES0312092002 BTN CAJA INGENIEROS AyT 2 VBLE 25-05-51 -- 13-02-12 EUR 382.500,00 --ES0312092010 BTN CAJA INGENIEROS AyT 2 VBLE 25-05-51 -- 13-02-12 EUR 67.500,00 --ES0416932020 CH Catalunya Banc VBLE 13-05-15 -- 13-02-12 EUR 750.000,00 100,003 14-02-12ES0513045K56 PE Banca March DESC 10-04-12 -- 14-02-12 EUR 70,00 --ES0513045P36 PE Banca March DESC 10-05-12 -- 14-02-12 EUR 30,00 --ES0513045D14 PE Banca March DESC 14-05-12 -- 14-02-12 EUR 500,00 --ES0513045P44 PE Banca March DESC 10-08-12 -- 14-02-12 EUR 150,00 --ES0513045Q01 PE Banca March DESC 13-08-12 -- 14-02-12 EUR 25,00 --ES0513045Q19 PE Banca March DESC 14-08-12 -- 14-02-12 EUR 50,00 --ES0513045P85 PE Banca March DESC 13-09-12 -- 14-02-12 EUR 25.551,00 --ES0513045P51 PE Banca March DESC 11-02-13 -- 14-02-12 EUR 83,00 --ES0513045P93 PE Banca March DESC 12-02-13 -- 14-02-12 EUR 187,00 --ES0513377681 PE Banco Cooperativo DESC 16-05-12 -- 14-02-12 EUR 250,00 --ES0513377434 PE Banco Cooperativo DESC 20-06-12 -- 14-02-12 EUR 10.000,00 98,348 3,350 21-12-11ES0513377574 PE Banco Cooperativo DESC 18-07-12 -- 14-02-12 EUR 10.000,00 --ES0513377699 PE Banco Cooperativo DESC 15-08-12 -- 14-02-12 EUR 2.100,00 --ES0513377707 PE Banco Cooperativo DESC 13-02-13 -- 14-02-12 EUR 22.600,00 96,160 3,994 15-02-12ES0513377715 PE Banco Cooperativo DESC 07-08-13 -- 14-02-12 EUR 300,00 94,699 3,750 15-02-12ES0513783JZ9 PE Banco Pastor DESC 06-03-12 -- 14-02-12 EUR 500,00 --ES0513783P73 PE Banco Pastor DESC 15-03-12 -- 14-02-12 EUR 410,00 --ES0513783HU4 PE Banco Pastor DESC 10-05-12 -- 14-02-12 EUR 30,00 --ES0513783JW6 PE Banco Pastor DESC 12-06-12 -- 14-02-12 EUR 262,00 --ES0513783JX4 PE Banco Pastor DESC 14-06-12 -- 14-02-12 EUR 1.500,00 --ES0513783JY2 PE Banco Pastor DESC 10-08-12 -- 14-02-12 EUR 195,00 --ES0513783JP0 PE Banco Pastor DESC 15-08-12 -- 14-02-12 EUR 29,00 --ES0513783JU0 PE Banco Pastor DESC 20-08-12 -- 14-02-12 EUR 29,00 --ES0513783JV8 PE Banco Pastor DESC 28-08-12 -- 14-02-12 EUR 40,00 --ES0513783KB8 PE Banco Pastor DESC 30-08-12 -- 14-02-12 EUR 71,00 --ES0513783JT2 PE Banco Pastor DESC 17-12-12 -- 14-02-12 EUR 30,00 --ES0513783JE4 PE Banco Pastor DESC 08-02-13 -- 14-02-12 EUR 50,00 --ES0513783JN5 PE Banco Pastor DESC 11-02-13 -- 14-02-12 EUR 130,00 --ES0513783JL9 PE Banco Pastor DESC 12-02-13 -- 14-02-12 EUR 70,00 --ES0513783KA0 PE Banco Pastor DESC 13-02-13 -- 14-02-12 EUR 1.131,00 --ES0513806U95 PE Banco Popular DESC 20-02-12 -- 14-02-12 EUR 50,00 --ES0513806Y67 PE Banco Popular DESC 21-02-12 -- 14-02-12 EUR 2.982,00 --




Emisiones pendientes de admisión (continuación)


ES05138068T2 PE Banco Popular DESC 24-02-12 -- 14-02-12 EUR 60,00 98,731 2,650 01-09-11ES0513806V03 PE Banco Popular DESC 27-02-12 -- 14-02-12 EUR 200,00 --ES0513806U20 PE Banco Popular DESC 01-03-12 -- 14-02-12 EUR 8,00 --ES0513806S81 PE Banco Popular DESC 02-03-12 -- 14-02-12 EUR 200,00 --ES0513806V78 PE Banco Popular DESC 14-03-12 -- 14-02-12 EUR 781,00 --ES0513806V94 PE Banco Popular DESC 15-03-12 -- 14-02-12 EUR 405,00 --ES0513806F37 PE Banco Popular DESC 16-03-12 -- 14-02-12 EUR 385,00 --ES0513806L70 PE Banco Popular DESC 30-03-12 -- 14-02-12 EUR 100,00 99,326 2,500 23-12-11ES0513806M46 PE Banco Popular DESC 13-04-12 -- 14-02-12 EUR 150,00 --ES0513806AC6 PE Banco Popular DESC 02-05-12 -- 14-02-12 EUR 6,00 --ES0513806AR4 PE Banco Popular DESC 10-05-12 -- 14-02-12 EUR 17,00 --ES0513806C06 PE Banco Popular DESC 11-05-12 -- 14-02-12 EUR 302,00 97,032 3,050 12-05-11ES0513806AS2 PE Banco Popular DESC 14-05-12 -- 14-02-12 EUR 4.660,00 --ES0513806C63 PE Banco Popular DESC 18-05-12 -- 14-02-12 EUR 31.001,00 96,627 3,500 23-05-11ES0513806V52 PE Banco Popular DESC 31-05-12 -- 14-02-12 EUR 17,00 --ES0513806D70 PE Banco Popular DESC 01-06-12 -- 14-02-12 EUR 1.015,00 98,510 3,000 01-12-11ES0513806F45 PE Banco Popular DESC 15-06-12 -- 14-02-12 EUR 214,00 96,987 3,150 22-06-11ES0513806F78 PE Banco Popular DESC 22-06-12 -- 14-02-12 EUR 20,00 96,940 3,200 29-06-11ES0513806AO1 PE Banco Popular DESC 13-07-12 -- 14-02-12 EUR 30,00 --ES05138067Z1 PE Banco Popular DESC 20-07-12 -- 14-02-12 EUR 5,00 98,845 2,650 13-02-12ES0513806AK9 PE Banco Popular DESC 10-08-12 -- 14-02-12 EUR 450,00 98,772 2,550 15-02-12ES0513806AL7 PE Banco Popular DESC 17-08-12 -- 14-02-12 EUR 2.471,00 --ES0513806K06 PE Banco Popular DESC 24-08-12 -- 14-02-12 EUR 92,00 96,896 3,239 30-08-11ES0513806V45 PE Banco Popular DESC 31-08-12 -- 14-02-12 EUR 6,00 --ES0513806K71 PE Banco Popular DESC 07-09-12 -- 14-02-12 EUR 122,00 97,315 3,571 01-12-11ES0513806K97 PE Banco Popular DESC 14-09-12 -- 14-02-12 EUR 41,00 96,675 3,420 14-09-11ES0513806L54 PE Banco Popular DESC 21-09-12 -- 14-02-12 EUR 8,00 96,654 3,500 27-09-11ES0513806B31 PE Banco Popular DESC 02-11-12 -- 14-02-12 EUR 22,00 96,735 3,802 15-12-11ES0513806T98 PE Banco Popular DESC 14-12-12 -- 14-02-12 EUR 10,00 96,366 3,933 02-01-12ES0513806U79 PE Banco Popular DESC 28-12-12 -- 14-02-12 EUR 1.083,00 96,205 4,000 05-01-12ES0513806V37 PE Banco Popular DESC 31-12-12 -- 14-02-12 EUR 257,00 --ES0513806T72 PE Banco Popular DESC 08-02-13 -- 14-02-12 EUR 490,00 96,257 3,943 15-02-12ES0513806U61 PE Banco Popular DESC 15-02-13 -- 14-02-12 EUR 37.193,00 96,133 4,000 15-02-12ES0513806AH5 PE Banco Popular DESC 22-02-13 -- 14-02-12 EUR 1.455,00 --ES0513806AI3 PE Banco Popular DESC 01-03-13 -- 14-02-12 EUR 212,00 --ES0513806M87 PE Banco Popular DESC 22-03-13 -- 14-02-12 EUR 163,00 95,406 3,897 30-12-11ES0513806O44 PE Banco Popular DESC 12-04-13 -- 14-02-12 EUR 15,00 94,806 3,650 18-10-11ES0513806P92 PE Banco Popular DESC 19-04-13 -- 14-02-12 EUR 157,00 --ES0513806X68 PE Banco Popular DESC 19-07-13 -- 14-02-12 EUR 84,00 --ES0513806AF9 PE Banco Popular DESC 09-08-13 -- 14-02-12 EUR 137,00 94,261 4,000 07-02-12ES0513806Q67 PE Banco Popular DESC 25-10-13 -- 14-02-12 EUR 67,00 --ES0513806W93 PE Banco Popular DESC 31-01-14 -- 14-02-12 EUR 110,00 --ES0513806AG7 PE Banco Popular DESC 07-02-14 -- 14-02-12 EUR 152,00 --ES0513861TW9 PE Banco Sabadell DESC 24-02-12 -- 14-02-12 EUR 1.000,00 --ES0513861ST7 PE Banco Sabadell DESC 27-02-12 -- 14-02-12 EUR 200,00 --ES0513861PL0 PE Banco Sabadell DESC 14-03-12 -- 14-02-12 EUR 90,00 --ES0513861MN3 PE Banco Sabadell DESC 14-05-12 -- 14-02-12 EUR 5.392,00 --ES0513861MD4 PE Banco Sabadell DESC 15-05-12 -- 14-02-12 EUR 1.200,00 96,524 3,438 02-05-11ES0513861XS9 PE Banco Sabadell DESC 16-05-12 -- 14-02-12 EUR 81,00 --ES0513861NF7 PE Banco Sabadell DESC 26-06-12 -- 14-02-12 EUR 140,00 --ES0513862161 PE Banco Sabadell DESC 28-08-12 -- 14-02-12 EUR 10,00 --






ES0513861WD3 PE Banco Sabadell DESC 17-12-12 -- 14-02-12 EUR 20,00 --ES0513861YR9 PE Banco Sabadell DESC 13-02-13 -- 14-02-12 EUR 153,00 --ES0513862039 PE Banco Sabadell DESC 14-02-13 -- 14-02-12 EUR 3.217,00 --ES0513861ZZ9 PE Banco Sabadell DESC 15-02-13 -- 14-02-12 EUR 1.848,00 --ES0513862096 PE Banco Sabadell DESC 18-02-13 -- 14-02-12 EUR 52,00 --ES0513861ZC8 PE Banco Sabadell DESC 04-03-13 -- 14-02-12 EUR 30,00 --ES0513861SR1 PE Banco Sabadell DESC 15-04-13 -- 14-02-12 EUR 13.473,00 --ES0513862146 PE Banco Sabadell DESC 13-08-13 -- 14-02-12 EUR 100,00 --ES0513862153 PE Banco Sabadell DESC 14-02-14 -- 14-02-12 EUR 21,00 --ES05135405G6 PE Banesto Banco Emisiones DESC 28-06-13 -- 14-02-12 EUR 1.200,00 95,592 3,346 15-02-12ES0513307746 PE BANKIA DESC 27-02-12 -- 14-02-12 EUR 46.868,00 --ES0513679TF0 PE Bankinter DESC 22-02-12 -- 14-02-12 EUR 300,00 --ES0513679QV3 PE Bankinter DESC 27-02-12 -- 14-02-12 EUR 290,00 99,471 1,750 09-11-11ES0513679TN4 PE Bankinter DESC 29-02-12 -- 14-02-12 EUR 1.150,00 --ES0513679VQ3 PE Bankinter DESC 02-03-12 -- 14-02-12 EUR 1.625,00 --ES0513679ST3 PE Bankinter DESC 07-03-12 -- 14-02-12 EUR 65,00 99,645 2,100 06-01-12ES0513679TH6 PE Bankinter DESC 14-03-12 -- 14-02-12 EUR 2.241,00 --ES0513679VL4 PE Bankinter DESC 15-03-12 -- 14-02-12 EUR 3.753,00 --ES0513679VO8 PE Bankinter DESC 16-03-12 -- 14-02-12 EUR 205,00 --ES0513679UH4 PE Bankinter DESC 21-03-12 -- 14-02-12 EUR 100,00 --ES0513679RA5 PE Bankinter DESC 22-03-12 -- 14-02-12 EUR 40,00 99,127 2,400 10-11-11ES0513679RE7 PE Bankinter DESC 29-03-12 -- 14-02-12 EUR 40,00 98,279 3,000 30-08-11ES0513679SX5 PE Bankinter DESC 11-04-12 -- 14-02-12 EUR 350,00 --ES0513679SU1 PE Bankinter DESC 18-04-12 -- 14-02-12 EUR 100,00 --ES0513679SD7 PE Bankinter DESC 25-04-12 -- 14-02-12 EUR 126,00 99,356 2,750 31-01-12ES0513679UC5 PE Bankinter DESC 09-05-12 -- 14-02-12 EUR 191,00 --ES0513679TQ7 PE Bankinter DESC 16-05-12 -- 14-02-12 EUR 9.787,00 98,405 3,500 30-11-11ES0513679UO0 PE Bankinter DESC 23-05-12 -- 14-02-12 EUR 105,00 --ES0513679TU9 PE Bankinter DESC 25-05-12 -- 14-02-12 EUR 50,00 --ES0513679US1 PE Bankinter DESC 30-05-12 -- 14-02-12 EUR 55,00 --ES0513679SN6 PE Bankinter DESC 06-06-12 -- 14-02-12 EUR 20,00 --ES0513679TV7 PE Bankinter DESC 13-06-12 -- 14-02-12 EUR 217,00 --ES0513679UD3 PE Bankinter DESC 20-06-12 -- 14-02-12 EUR 10.000,00 --ES0513679SO4 PE Bankinter DESC 27-06-12 -- 14-02-12 EUR 275,00 --ES0513679RU3 PE Bankinter DESC 29-06-12 -- 14-02-12 EUR 101,00 --ES0513679TI4 PE Bankinter DESC 18-07-12 -- 14-02-12 EUR 10.384,00 98,551 2,965 20-01-12ES0513679SP1 PE Bankinter DESC 25-07-12 -- 14-02-12 EUR 67,00 98,769 2,630 06-02-12ES0513679UL6 PE Bankinter DESC 08-08-12 -- 14-02-12 EUR 1.168,00 98,669 2,720 13-02-12ES0513679UM4 PE Bankinter DESC 15-08-12 -- 14-02-12 EUR 4.375,00 --ES0513679UW3 PE Bankinter DESC 29-08-12 -- 14-02-12 EUR 100,00 --ES0513679RZ2 PE Bankinter DESC 03-09-12 -- 14-02-12 EUR 265,00 96,845 3,240 05-09-11ES0513679TY1 PE Bankinter DESC 26-09-12 -- 14-02-12 EUR 425,00 --ES0513679SY3 PE Bankinter DESC 17-10-12 -- 14-02-12 EUR 15,00 97,616 3,265 19-01-12ES0513679TR5 PE Bankinter DESC 31-10-12 -- 14-02-12 EUR 102,00 --ES0513679UB7 PE Bankinter DESC 23-01-13 -- 14-02-12 EUR 25,00 96,672 3,500 31-01-12ES0513679UK8 PE Bankinter DESC 06-02-13 -- 14-02-12 EUR 25,00 96,925 3,250 15-02-12ES0513679WA5 PE Bankinter DESC 13-02-13 -- 14-02-12 EUR 3.080,00 --ES0513679VN0 PE Bankinter DESC 20-02-13 -- 14-02-12 EUR 20,00 --ES0513679WB3 PE Bankinter DESC 05-02-14 -- 14-02-12 EUR 207,00 --ES0513676AQ3 PE Bankoa DESC 16-03-12 -- 14-02-12 EUR 900,00 --ES05136880R6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 21-02-12 -- 14-02-12 EUR 9.000,00 99,360 2,800 30-11-11






ES0513687ZG8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-05-12 -- 14-02-12 EUR 180,00 99,382 2,639 15-02-12ES05136884P2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 11-05-12 -- 14-02-12 EUR 401,00 99,367 2,672 15-02-12ES05136880J3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-05-12 -- 14-02-12 EUR 567,00 99,357 2,625 15-02-12ES05136881H5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-05-12 -- 14-02-12 EUR 1.494,00 99,294 2,854 15-02-12ES0513687ZH6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-05-12 -- 14-02-12 EUR 202,00 99,177 3,000 15-02-12ES0513688467 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-06-12 -- 14-02-12 EUR 334,00 99,163 2,854 15-02-12ES05136881Y0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 11-06-12 -- 14-02-12 EUR 11,00 99,039 3,000 15-02-12ES05136882X0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-06-12 -- 14-02-12 EUR 136,00 99,015 3,000 15-02-12ES05136883Y6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 18-06-12 -- 14-02-12 EUR 203,00 98,990 2,980 15-02-12ES0513687XU4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-06-12 -- 14-02-12 EUR 1.719,00 98,927 3,000 15-02-12ES0513687XV2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-06-12 -- 14-02-12 EUR 20,00 99,097 2,500 15-02-12ES0513688400 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-07-12 -- 14-02-12 EUR 53,00 98,855 2,875 15-02-12ES05136882J9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 11-07-12 -- 14-02-12 EUR 8,00 98,897 2,750 15-02-12ES0513687VT0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-07-12 -- 14-02-12 EUR 9,00 98,824 2,600 15-02-12ES05136881K9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-08-12 -- 14-02-12 EUR 423,00 98,590 2,932 15-02-12ES05136884Z1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 13-08-12 -- 14-02-12 EUR 2.092,00 98,494 3,083 15-02-12ES05136886V5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-08-12 -- 14-02-12 EUR 78,00 98,472 3,113 15-02-12ES0513688426 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-08-12 -- 14-02-12 EUR 184,00 98,421 3,200 15-02-12ES05136885K0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 17-08-12 -- 14-02-12 EUR 26,00 98,453 3,100 15-02-12ES05136886P7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-08-12 -- 14-02-12 EUR 14,00 98,443 3,070 15-02-12ES0513687ZN4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-08-12 -- 14-02-12 EUR 102,00 98,415 3,000 15-02-12ES0513688624 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-08-12 -- 14-02-12 EUR 83,00 98,385 3,011 15-02-12ES0513688632 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-09-12 -- 14-02-12 EUR 115,00 98,454 2,837 15-02-12ES0513688640 PE BBVA Banco Financiacion DESC 04-09-12 -- 14-02-12 EUR 15,00 98,359 3,000 15-02-12ES0513688657 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-09-12 -- 14-02-12 EUR 10,00 98,513 2,700 15-02-12ES05136881L7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-09-12 -- 14-02-12 EUR 51,00 98,311 3,000 15-02-12ES0513687ZO2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-09-12 -- 14-02-12 EUR 15,00 98,150 3,230 15-02-12ES0513687YE6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-09-12 -- 14-02-12 EUR 7,00 98,348 2,750 15-02-12ES0513688855 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-10-12 -- 14-02-12 EUR 26,00 97,874 3,250 15-02-12ES0513688517 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-10-12 -- 14-02-12 EUR 40,00 97,908 3,000 15-02-12ES05136882O9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 12-11-12 -- 14-02-12 EUR 428,00 97,600 3,299 15-02-12ES05136882T8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 13-11-12 -- 14-02-12 EUR 8,00 97,770 3,050 15-02-12ES05136883H1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-11-12 -- 14-02-12 EUR 350,00 97,618 3,250 15-02-12ES0513688152 PE BBVA Banco Financiacion DESC 16-11-12 -- 14-02-12 EUR 15,00 97,673 3,150 15-02-12ES0513687ZR5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-12-12 -- 14-02-12 EUR 8,00 97,430 3,000 15-02-12ES0513687WS0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-01-13 -- 14-02-12 EUR 73,00 97,234 3,214 15-02-12ES0513688111 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-01-13 -- 14-02-12 EUR 167,00 97,159 3,224 15-02-12ES0513688228 PE BBVA Banco Financiacion DESC 11-01-13 -- 14-02-12 EUR 50,00 97,069 3,320 15-02-12ES05136881T0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-01-13 -- 14-02-12 EUR 169,00 97,045 3,318 15-02-12ES0513688699 PE BBVA Banco Financiacion DESC 18-01-13 -- 14-02-12 EUR 41,00 96,904 3,440 15-02-12ES0513688293 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-02-13 -- 14-02-12 EUR 13,00 96,953 3,250 15-02-12ES05136881Q6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 08-02-13 -- 14-02-12 EUR 45,00 96,654 3,511 15-02-12ES05136882R2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 11-02-13 -- 14-02-12 EUR 5.471,00 96,632 3,505 15-02-12ES05136886M4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 12-02-13 -- 14-02-12 EUR 359,00 96,809 3,306 15-02-12ES05136883N9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 13-02-13 -- 14-02-12 EUR 883,00 96,864 3,238 15-02-12ES05136886R3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-02-13 -- 14-02-12 EUR 6.030,00 96,647 3,459 15-02-12ES05136884A4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-02-13 -- 14-02-12 EUR 376,00 96,689 3,406 15-02-12ES05136884B2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 18-02-13 -- 14-02-12 EUR 9,00 97,017 3,001 14-02-12ES05136885A1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-02-13 -- 14-02-12 EUR 54,00 97,071 2,960 15-02-12ES0513688236 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-02-13 -- 14-02-12 EUR 66,00 96,986 2,983 15-02-12ES0513687ZU9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-03-13 -- 14-02-12 EUR 129,00 96,863 3,100 15-02-12






ES05136881F9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 11-03-13 -- 14-02-12 EUR 141,00 97,035 2,850 15-02-12ES05136886Q5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-05-13 -- 14-02-12 EUR 21,00 95,953 3,400 15-02-12ES05136888E7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 13-05-13 -- 14-02-12 EUR 13,00 96,274 3,100 15-02-12ES05136889F2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-07-13 -- 14-02-12 EUR 16,00 95,375 3,400 15-02-12ES05136889U1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 08-08-13 -- 14-02-12 EUR 95,00 95,233 3,350 15-02-12ES05136889X5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 09-08-13 -- 14-02-12 EUR 310,00 95,107 3,436 15-02-12ES0540609734 PE Caixabank, S.A. DESC 21-02-12 -- 14-02-12 EUR 345,00 --ES05406092B5 PE Caixabank, S.A. DESC 27-02-12 -- 14-02-12 EUR 1.400,00 --ES05406093A5 PE Caixabank, S.A. DESC 12-03-12 -- 14-02-12 EUR 790,00 --ES05406090O2 PE Caixabank, S.A. DESC 13-03-12 -- 14-02-12 EUR 1.500,00 99,289 3,113 21-12-11ES05406091K8 PE Caixabank, S.A. DESC 21-03-12 -- 14-02-12 EUR 200,00 --ES0540609817 PE Caixabank, S.A. DESC 27-03-12 -- 14-02-12 EUR 50,00 99,386 2,967 12-01-12ES05406091T9 PE Caixabank, S.A. DESC 10-04-12 -- 14-02-12 EUR 1.710,00 --ES05406092F6 PE Caixabank, S.A. DESC 18-04-12 -- 14-02-12 EUR 125,00 --ES0540609825 PE Caixabank, S.A. DESC 02-05-12 -- 14-02-12 EUR 45,00 --ES0540609767 PE Caixabank, S.A. DESC 08-05-12 -- 14-02-12 EUR 365,00 --ES05406090C7 PE Caixabank, S.A. DESC 15-05-12 -- 14-02-12 EUR 8.758,00 --ES05406090I4 PE Caixabank, S.A. DESC 22-05-12 -- 14-02-12 EUR 60,00 --ES05406090S3 PE Caixabank, S.A. DESC 26-06-12 -- 14-02-12 EUR 500,00 98,474 3,250 05-01-12ES05406091J0 PE Caixabank, S.A. DESC 03-07-12 -- 14-02-12 EUR 40,00 --ES05406091S1 PE Caixabank, S.A. DESC 24-07-12 -- 14-02-12 EUR 40,00 --ES0540609445 PE Caixabank, S.A. DESC 07-08-12 -- 14-02-12 EUR 71,00 --ES0540609494 PE Caixabank, S.A. DESC 14-08-12 -- 14-02-12 EUR 1.475,00 --ES0540609536 PE Caixabank, S.A. DESC 21-08-12 -- 14-02-12 EUR 170,00 --ES05406091R3 PE Caixabank, S.A. DESC 28-08-12 -- 14-02-12 EUR 51,00 --ES0540609882 PE Caixabank, S.A. DESC 04-09-12 -- 14-02-12 EUR 2.365,00 98,017 3,500 07-02-12ES0540609791 PE Caixabank, S.A. DESC 11-09-12 -- 14-02-12 EUR 38,00 --ES05406091N2 PE Caixabank, S.A. DESC 25-09-12 -- 14-02-12 EUR 30,00 --ES0540609783 PE Caixabank, S.A. DESC 15-01-13 -- 14-02-12 EUR 30,00 96,904 3,400 08-02-12ES05406090V7 PE Caixabank, S.A. DESC 22-01-13 -- 14-02-12 EUR 42,00 96,596 3,750 15-02-12ES05406091X1 PE Caixabank, S.A. DESC 05-02-13 -- 14-02-12 EUR 47.509,00 96,184 4,011 14-02-12ES05406091Y9 PE Caixabank, S.A. DESC 12-02-13 -- 14-02-12 EUR 7.228,00 96,154 4,000 14-02-12ES05406092D1 PE Caixabank, S.A. DESC 19-02-13 -- 14-02-12 EUR 8.569,00 --ES05406092M2 PE Caixabank, S.A. DESC 05-03-13 -- 14-02-12 EUR 90,00 --ES05406090W5 PE Caixabank, S.A. DESC 12-03-13 -- 14-02-12 EUR 101,00 --ES05406092L4 PE Caixabank, S.A. DESC 30-04-13 -- 14-02-12 EUR 270,00 --ES05406091Z6 PE Caixabank, S.A. DESC 16-07-13 -- 14-02-12 EUR 31,00 --ES05406091F8 PE Caixabank, S.A. DESC 23-07-13 -- 14-02-12 EUR 79,00 --ES05406092Q3 PE Caixabank, S.A. DESC 06-08-13 -- 14-02-12 EUR 42,00 --ES05406092T7 PE Caixabank, S.A. DESC 13-08-13 -- 14-02-12 EUR 1.726,00 --ES05406092U5 PE Caixabank, S.A. DESC 20-08-13 -- 14-02-12 EUR 62,00 --ES05406092I0 PE Caixabank, S.A. DESC 03-09-13 -- 14-02-12 EUR 2.413,00 --ES05406092G4 PE Caixabank, S.A. DESC 07-01-14 -- 14-02-12 EUR 5.371,00 --ES05406092S9 PE Caixabank, S.A. DESC 28-01-14 -- 14-02-12 EUR 216,00 --ES05406093C1 PE Caixabank, S.A. DESC 11-02-14 -- 14-02-12 EUR 35,00 --ES0515462SX4 PE Caja Laboral DESC 24-02-12 -- 14-02-12 EUR 2.000,00 --ES0515306R74 PE Caja Rural Navarra DESC 15-08-12 -- 14-02-12 EUR 250,00 --ES0515306R17 PE Caja Rural Navarra DESC 06-02-13 -- 14-02-12 EUR 800,00 96,438 3,766 15-02-12ES0414601072 CT Cajamar 5,000 14-02-17 -- 14-02-12 EUR 325.000,00 100,000 4,994 14-02-12ES0516932417 PE Catalunya Banc DESC 15-03-12 -- 14-02-12 EUR 150,00 --ES0516932730 PE Catalunya Banc DESC 27-03-12 -- 14-02-12 EUR 500,00 --






ES0516932680 PE Catalunya Banc DESC 10-05-12 -- 14-02-12 EUR 175,00 --ES0516932300 PE Catalunya Banc DESC 14-06-12 -- 14-02-12 EUR 250,00 --ES0516932474 PE Catalunya Banc DESC 12-07-12 -- 14-02-12 EUR 100,00 --ES0516932615 PE Catalunya Banc DESC 09-08-12 -- 14-02-12 EUR 237,00 --ES0516932656 PE Catalunya Banc DESC 14-08-12 -- 14-02-12 EUR 43,00 --ES0516932698 PE Catalunya Banc DESC 16-08-12 -- 14-02-12 EUR 108,00 --ES0516932557 PE Catalunya Banc DESC 05-02-13 -- 14-02-12 EUR 1.582,00 --ES0516932540 PE Catalunya Banc DESC 07-02-13 -- 14-02-12 EUR 228,00 96,154 4,000 09-02-12ES0516932599 PE Catalunya Banc DESC 14-02-13 -- 14-02-12 EUR 788,00 96,793 3,251 09-02-12ES0516932565 PE Catalunya Banc DESC 19-02-13 -- 14-02-12 EUR 2.413,00 --ES0516932649 PE Catalunya Banc DESC 06-08-13 -- 14-02-12 EUR 16,00 --ES0516932672 PE Catalunya Banc DESC 08-08-13 -- 14-02-12 EUR 57,00 --ES0516932722 PE Catalunya Banc DESC 13-08-13 -- 14-02-12 EUR 22,00 --ES0544251418 PE Ibercaja Banco DESC 04-04-12 -- 14-02-12 EUR 1.103,00 --ES0544251095 PE Ibercaja Banco DESC 02-05-12 -- 14-02-12 EUR 1.007,00 --ES0544251251 PE Ibercaja Banco DESC 26-06-12 -- 14-02-12 EUR 3.082,00 --ES0544251236 PE Ibercaja Banco DESC 04-07-12 -- 14-02-12 EUR 3.471,00 --ES0544251392 PE Ibercaja Banco DESC 01-08-12 -- 14-02-12 EUR 202,00 --ES0544251400 PE Ibercaja Banco DESC 30-08-12 -- 14-02-12 EUR 581,00 --ES0544251376 PE Ibercaja Banco DESC 23-01-13 -- 14-02-12 EUR 105,00 --ES0544251087 PE Ibercaja Banco DESC 31-01-13 -- 14-02-12 EUR 835,00 96,235 4,000 10-02-12ES0544251368 PE Ibercaja Banco DESC 26-02-13 -- 14-02-12 EUR 2.677,00 95,968 4,000 10-02-12ES0544251459 PE Ibercaja Banco DESC 27-02-13 -- 14-02-12 EUR 445,00 --ES0568675328 PE LIBERBANK, S.A. DESC 30-04-12 -- 14-02-12 EUR 70.150,00 --ES0568675419 PE LIBERBANK, S.A. DESC 24-08-12 -- 14-02-12 EUR 60,00 98,355 3,180 15-02-12ES0568675039 PE LIBERBANK, S.A. DESC 07-09-12 -- 14-02-12 EUR 50.000,00 97,654 3,550 06-01-12ES0568675385 PE LIBERBANK, S.A. DESC 22-02-13 -- 14-02-12 EUR 260,00 96,661 3,371 15-02-12ES0568675393 PE LIBERBANK, S.A. DESC 23-08-13 -- 14-02-12 EUR 140,00 94,283 3,940 15-02-12ES0568675377 PE LIBERBANK, S.A. DESC 21-02-14 -- 14-02-12 EUR 100,00 92,744 3,765 09-02-12ES0513900UU7 PE Santander DESC 09-08-12 -- 14-02-12 EUR 1.000,00 98,525 3,069 14-02-12ES0513900UW3 PE Santander DESC 28-01-14 -- 14-02-12 EUR 2.226,00 --ES0578430JO3 PE Telefonica DESC 11-02-13 -- 14-02-12 EUR 11.000,00 --ES0548873837 PE Banca Civica DESC 13-04-12 -- 15-02-12 EUR 200,00 --ES0513045Q35 PE Banca March DESC 15-03-12 -- 15-02-12 EUR 79,00 --ES0513045C80 PE Banca March DESC 15-05-12 -- 15-02-12 EUR 81,00 --ES0513045Q01 PE Banca March DESC 13-08-12 -- 15-02-12 EUR 152,00 --ES0513045Q19 PE Banca March DESC 14-08-12 -- 15-02-12 EUR 50,00 --ES0513045P93 PE Banca March DESC 12-02-13 -- 15-02-12 EUR 30,00 --ES0513045Q27 PE Banca March DESC 13-02-13 -- 15-02-12 EUR 3.562,00 --ES0535701165 PE Banco Grupo Cajatres DESC 16-05-12 -- 15-02-12 EUR 1.300,00 --ES0535701173 PE Banco Grupo Cajatres DESC 15-08-12 -- 15-02-12 EUR 550,00 --ES0535701181 PE Banco Grupo Cajatres DESC 13-02-13 -- 15-02-12 EUR 750,00 --ES0535701157 PE Banco Grupo Cajatres DESC 14-08-13 -- 15-02-12 EUR 2.300,00 --ES0513056277 PE Banco Mare Nostrum DESC 01-08-12 -- 15-02-12 EUR 350,00 --ES0513056285 PE Banco Mare Nostrum DESC 30-01-13 -- 15-02-12 EUR 1.500,00 --ES0513056293 PE Banco Mare Nostrum DESC 31-07-13 -- 15-02-12 EUR 800,00 --ES0513056269 PE Banco Mare Nostrum DESC 29-01-14 -- 15-02-12 EUR 400,00 --ES0513783KD4 PE Banco Pastor DESC 20-02-12 -- 15-02-12 EUR 300,00 --ES0513783FR4 PE Banco Pastor DESC 27-02-12 -- 15-02-12 EUR 120,00 --ES0513783KE2 PE Banco Pastor DESC 14-03-12 -- 15-02-12 EUR 2.750,00 --ES0513783HX8 PE Banco Pastor DESC 14-05-12 -- 15-02-12 EUR 40,00 --






ES0513783JR6 PE Banco Pastor DESC 11-06-12 -- 15-02-12 EUR 300,00 --ES0513783JS4 PE Banco Pastor DESC 13-06-12 -- 15-02-12 EUR 651,00 --ES0513783IV0 PE Banco Pastor DESC 04-02-13 -- 15-02-12 EUR 180,00 --ES0513783KA0 PE Banco Pastor DESC 13-02-13 -- 15-02-12 EUR 756,00 --ES0513783KC6 PE Banco Pastor DESC 14-02-13 -- 15-02-12 EUR 1.351,00 --ES0513806AT0 PE Banco Popular DESC 22-02-12 -- 15-02-12 EUR 320,00 --ES0513806V03 PE Banco Popular DESC 27-02-12 -- 15-02-12 EUR 385,00 --ES0513806T49 PE Banco Popular DESC 28-02-12 -- 15-02-12 EUR 400,00 --ES0513806V60 PE Banco Popular DESC 29-02-12 -- 15-02-12 EUR 200,00 --ES0513806S81 PE Banco Popular DESC 02-03-12 -- 15-02-12 EUR 500,00 --ES0513806Y26 PE Banco Popular DESC 05-03-12 -- 15-02-12 EUR 50,00 --ES05138069H5 PE Banco Popular DESC 09-03-12 -- 15-02-12 EUR 1.025,00 --ES0513806Z25 PE Banco Popular DESC 12-03-12 -- 15-02-12 EUR 42,00 --ES0513806Z41 PE Banco Popular DESC 13-03-12 -- 15-02-12 EUR 40,00 --ES0513806V78 PE Banco Popular DESC 14-03-12 -- 15-02-12 EUR 206,00 --ES0513806V94 PE Banco Popular DESC 15-03-12 -- 15-02-12 EUR 10.841,00 --ES0513806F37 PE Banco Popular DESC 16-03-12 -- 15-02-12 EUR 349,00 --ES0513806Y34 PE Banco Popular DESC 19-03-12 -- 15-02-12 EUR 261,00 --ES0513806V86 PE Banco Popular DESC 20-03-12 -- 15-02-12 EUR 25,00 --ES0513806W51 PE Banco Popular DESC 26-03-12 -- 15-02-12 EUR 2.005,00 --ES0513806Y00 PE Banco Popular DESC 20-04-12 -- 15-02-12 EUR 8,00 99,598 2,020 08-02-12ES0513806C06 PE Banco Popular DESC 11-05-12 -- 15-02-12 EUR 62,00 97,032 3,050 12-05-11ES0513806AS2 PE Banco Popular DESC 14-05-12 -- 15-02-12 EUR 548,00 --ES0513806AU8 PE Banco Popular DESC 15-05-12 -- 15-02-12 EUR 2.595,00 --ES0513806C63 PE Banco Popular DESC 18-05-12 -- 15-02-12 EUR 1.041,00 96,627 3,500 23-05-11ES0513806V52 PE Banco Popular DESC 31-05-12 -- 15-02-12 EUR 38,00 --ES0513806F45 PE Banco Popular DESC 15-06-12 -- 15-02-12 EUR 175,00 96,987 3,150 22-06-11ES0513806F78 PE Banco Popular DESC 22-06-12 -- 15-02-12 EUR 41,00 96,940 3,200 29-06-11ES0513806G77 PE Banco Popular DESC 06-07-12 -- 15-02-12 EUR 5,00 98,654 2,783 10-01-12ES0513806AK9 PE Banco Popular DESC 10-08-12 -- 15-02-12 EUR 608,00 98,772 2,550 15-02-12ES0513806AL7 PE Banco Popular DESC 17-08-12 -- 15-02-12 EUR 12.338,00 --ES0513806K06 PE Banco Popular DESC 24-08-12 -- 15-02-12 EUR 256,00 96,896 3,239 30-08-11ES0513806V45 PE Banco Popular DESC 31-08-12 -- 15-02-12 EUR 2.040,00 --ES0513806K71 PE Banco Popular DESC 07-09-12 -- 15-02-12 EUR 5,00 97,315 3,571 01-12-11ES0513806L54 PE Banco Popular DESC 21-09-12 -- 15-02-12 EUR 57,00 96,654 3,500 27-09-11ES0513806T31 PE Banco Popular DESC 28-09-12 -- 15-02-12 EUR 101,00 --ES0513806O93 PE Banco Popular DESC 19-10-12 -- 15-02-12 EUR 31,00 96,534 3,660 28-10-11ES0513806O85 PE Banco Popular DESC 16-11-12 -- 15-02-12 EUR 6,00 96,390 4,155 27-12-11ES0513806E12 PE Banco Popular DESC 30-11-12 -- 15-02-12 EUR 51,00 96,345 3,946 16-12-11ES0513806I91 PE Banco Popular DESC 25-01-13 -- 15-02-12 EUR 13,00 96,609 3,579 03-02-12ES0513806T72 PE Banco Popular DESC 08-02-13 -- 15-02-12 EUR 250,00 96,257 3,943 15-02-12ES0513806U61 PE Banco Popular DESC 15-02-13 -- 15-02-12 EUR 56.284,00 96,133 4,000 15-02-12ES0513806AH5 PE Banco Popular DESC 22-02-13 -- 15-02-12 EUR 2.151,00 --ES0513806AI3 PE Banco Popular DESC 01-03-13 -- 15-02-12 EUR 309,00 --ES0513806M87 PE Banco Popular DESC 22-03-13 -- 15-02-12 EUR 304,00 95,406 3,897 30-12-11ES0513806M95 PE Banco Popular DESC 27-03-13 -- 15-02-12 EUR 26,00 --ES0513806P92 PE Banco Popular DESC 19-04-13 -- 15-02-12 EUR 37,00 --ES0513806S57 PE Banco Popular DESC 17-05-13 -- 15-02-12 EUR 359,00 94,238 4,254 15-12-11ES0513806X68 PE Banco Popular DESC 19-07-13 -- 15-02-12 EUR 215,00 --ES0513806AF9 PE Banco Popular DESC 09-08-13 -- 15-02-12 EUR 1.501,00 94,261 4,000 07-02-12ES0513806Q67 PE Banco Popular DESC 25-10-13 -- 15-02-12 EUR 36,00 --






ES0513806AG7 PE Banco Popular DESC 07-02-14 -- 15-02-12 EUR 280,00 --ES0513861KV0 PE Banco Sabadell DESC 20-02-12 -- 15-02-12 EUR 6.825,00 --ES0513861LD6 PE Banco Sabadell DESC 22-02-12 -- 15-02-12 EUR 2.500,00 97,849 2,950 27-05-11ES0513861LN5 PE Banco Sabadell DESC 15-03-12 -- 15-02-12 EUR 14.470,00 --ES0513861RC5 PE Banco Sabadell DESC 05-04-12 -- 15-02-12 EUR 75,00 --ES0513861PW7 PE Banco Sabadell DESC 16-04-12 -- 15-02-12 EUR 130,00 --ES0513861MD4 PE Banco Sabadell DESC 15-05-12 -- 15-02-12 EUR 610,00 96,524 3,438 02-05-11ES0513861XS9 PE Banco Sabadell DESC 16-05-12 -- 15-02-12 EUR 2.575,00 --ES0513861UR7 PE Banco Sabadell DESC 18-05-12 -- 15-02-12 EUR 300,00 --ES0513861NO9 PE Banco Sabadell DESC 18-06-12 -- 15-02-12 EUR 25,00 --ES0513861QU9 PE Banco Sabadell DESC 29-06-12 -- 15-02-12 EUR 558,00 --ES0513862245 PE Banco Sabadell DESC 15-08-12 -- 15-02-12 EUR 210,00 --ES0513861WL6 PE Banco Sabadell DESC 17-08-12 -- 15-02-12 EUR 30,00 --ES0513862229 PE Banco Sabadell DESC 20-08-12 -- 15-02-12 EUR 300,00 --ES0513862237 PE Banco Sabadell DESC 04-09-12 -- 15-02-12 EUR 36,00 --ES0513861RX1 PE Banco Sabadell DESC 15-10-12 -- 15-02-12 EUR 212,00 --ES0513861RI2 PE Banco Sabadell DESC 30-10-12 -- 15-02-12 EUR 250,00 96,742 3,250 19-10-11ES0513862039 PE Banco Sabadell DESC 14-02-13 -- 15-02-12 EUR 30,00 --ES0513861ZZ9 PE Banco Sabadell DESC 15-02-13 -- 15-02-12 EUR 3.841,00 --ES0513862096 PE Banco Sabadell DESC 18-02-13 -- 15-02-12 EUR 359,00 --ES0513862104 PE Banco Sabadell DESC 20-02-13 -- 15-02-12 EUR 150,00 --ES0513861YG2 PE Banco Sabadell DESC 25-02-13 -- 15-02-12 EUR 25,00 --ES0513862203 PE Banco Sabadell DESC 15-03-13 -- 15-02-12 EUR 31,00 --ES0513861ZY2 PE Banco Sabadell DESC 17-06-13 -- 15-02-12 EUR 96,00 --ES0513862211 PE Banco Sabadell DESC 15-08-13 -- 15-02-12 EUR 350,00 --ES0513862187 PE Banco Sabadell DESC 25-11-13 -- 15-02-12 EUR 11,00 --ES0513862195 PE Banco Sabadell DESC 13-02-14 -- 15-02-12 EUR 20,00 --ES0513862153 PE Banco Sabadell DESC 14-02-14 -- 15-02-12 EUR 22,00 --ES0513862179 PE Banco Sabadell DESC 17-02-14 -- 15-02-12 EUR 36,00 --ES0513307746 PE BANKIA DESC 27-02-12 -- 15-02-12 EUR 12.000,00 --ES05133070A3 PE BANKIA DESC 29-02-12 -- 15-02-12 EUR 10.000,00 --ES0513679TF0 PE Bankinter DESC 22-02-12 -- 15-02-12 EUR 8.600,00 --ES0513679VJ8 PE Bankinter DESC 23-02-12 -- 15-02-12 EUR 1.526,00 --ES0513679QV3 PE Bankinter DESC 27-02-12 -- 15-02-12 EUR 287,00 99,471 1,750 09-11-11ES0513679TN4 PE Bankinter DESC 29-02-12 -- 15-02-12 EUR 200,00 --ES0513679VQ3 PE Bankinter DESC 02-03-12 -- 15-02-12 EUR 320,00 --ES0513679ST3 PE Bankinter DESC 07-03-12 -- 15-02-12 EUR 1.200,00 99,645 2,100 06-01-12ES0513679TH6 PE Bankinter DESC 14-03-12 -- 15-02-12 EUR 160,00 --ES0513679VL4 PE Bankinter DESC 15-03-12 -- 15-02-12 EUR 25,00 --ES0513679VO8 PE Bankinter DESC 16-03-12 -- 15-02-12 EUR 2.404,00 --ES0513679VG4 PE Bankinter DESC 30-03-12 -- 15-02-12 EUR 20,00 --ES0513679SU1 PE Bankinter DESC 18-04-12 -- 15-02-12 EUR 331,00 --ES0513679SD7 PE Bankinter DESC 25-04-12 -- 15-02-12 EUR 162,00 99,356 2,750 31-01-12ES0513679TW5 PE Bankinter DESC 02-05-12 -- 15-02-12 EUR 35,00 --ES0513679UC5 PE Bankinter DESC 09-05-12 -- 15-02-12 EUR 15,00 --ES0513679TQ7 PE Bankinter DESC 16-05-12 -- 15-02-12 EUR 8.991,00 98,405 3,500 30-11-11ES0513679UO0 PE Bankinter DESC 23-05-12 -- 15-02-12 EUR 547,00 --ES0513679SN6 PE Bankinter DESC 06-06-12 -- 15-02-12 EUR 90,00 --ES0513679VX9 PE Bankinter DESC 15-06-12 -- 15-02-12 EUR 200,00 --ES0513679SO4 PE Bankinter DESC 27-06-12 -- 15-02-12 EUR 81,00 --ES0513679RU3 PE Bankinter DESC 29-06-12 -- 15-02-12 EUR 175,00 --






ES0513679UG6 PE Bankinter DESC 01-08-12 -- 15-02-12 EUR 15,00 --ES0513679UL6 PE Bankinter DESC 08-08-12 -- 15-02-12 EUR 15,00 98,669 2,720 13-02-12ES0513679UM4 PE Bankinter DESC 15-08-12 -- 15-02-12 EUR 4.561,00 --ES0513679TX3 PE Bankinter DESC 22-08-12 -- 15-02-12 EUR 36,00 98,506 2,810 08-02-12ES0513679UW3 PE Bankinter DESC 29-08-12 -- 15-02-12 EUR 143,00 --ES0513679RZ2 PE Bankinter DESC 03-09-12 -- 15-02-12 EUR 68,00 96,845 3,240 05-09-11ES0513679UX1 PE Bankinter DESC 05-09-12 -- 15-02-12 EUR 200,00 --ES0513679UZ6 PE Bankinter DESC 12-09-12 -- 15-02-12 EUR 50,00 --ES0513679TJ2 PE Bankinter DESC 24-10-12 -- 15-02-12 EUR 16,00 97,704 3,200 31-01-12ES0513679TR5 PE Bankinter DESC 31-10-12 -- 15-02-12 EUR 50,00 --ES0513679UF8 PE Bankinter DESC 07-11-12 -- 15-02-12 EUR 32,00 --ES0513679TS3 PE Bankinter DESC 14-11-12 -- 15-02-12 EUR 285,00 --ES0513679UN2 PE Bankinter DESC 12-12-12 -- 15-02-12 EUR 160,00 --ES0513679VH2 PE Bankinter DESC 02-01-13 -- 15-02-12 EUR 80,00 96,313 3,970 18-01-12ES0513679UK8 PE Bankinter DESC 06-02-13 -- 15-02-12 EUR 31,00 96,925 3,250 15-02-12ES0513679WA5 PE Bankinter DESC 13-02-13 -- 15-02-12 EUR 4.013,00 --ES0513679VN0 PE Bankinter DESC 20-02-13 -- 15-02-12 EUR 140,00 --ES0513679VD1 PE Bankinter DESC 13-03-13 -- 15-02-12 EUR 52,00 --ES0513679TL8 PE Bankinter DESC 24-04-13 -- 15-02-12 EUR 84,00 --ES0513679WB3 PE Bankinter DESC 05-02-14 -- 15-02-12 EUR 404,00 --ES0513676BY5 PE Bankoa DESC 22-02-12 -- 15-02-12 EUR 2.000,00 --ES0513676BX7 PE Bankoa DESC 08-02-13 -- 15-02-12 EUR 51,00 --ES0513688558 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-02-12 -- 15-02-12 EUR 150,00 99,321 2,970 05-12-11ES0513687ZB9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-03-12 -- 15-02-12 EUR 2.602,00 99,362 2,790 23-12-11ES05136883Q2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 18-04-12 -- 15-02-12 EUR 46,00 99,421 2,500 25-01-12ES05136883X8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 19-04-12 -- 15-02-12 EUR 15,00 99,408 2,620 30-01-12ES0513688079 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-04-12 -- 15-02-12 EUR 15,00 99,354 2,726 31-01-12ES05136880J3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-05-12 -- 15-02-12 EUR 664,00 99,357 2,625 15-02-12ES05136881H5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-05-12 -- 15-02-12 EUR 14,00 99,294 2,854 15-02-12ES05136886E1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 16-05-12 -- 15-02-12 EUR 59,00 99,282 2,750 14-02-12ES05136884Q0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 21-05-12 -- 15-02-12 EUR 329,00 99,156 2,850 03-02-12ES0513687XR0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 22-05-12 -- 15-02-12 EUR 14,00 99,238 2,832 14-02-12ES0513688459 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-05-12 -- 15-02-12 EUR 700,00 99,082 2,889 06-02-12ES0513688210 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-05-12 -- 15-02-12 EUR 151,00 99,148 2,800 10-02-12ES0513687ZJ2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-06-12 -- 15-02-12 EUR 403,00 99,110 2,600 14-02-12ES0513687XT6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 22-06-12 -- 15-02-12 EUR 55,00 98,956 2,750 06-02-12ES0513688814 PE BBVA Banco Financiacion DESC 06-07-12 -- 15-02-12 EUR 18,00 98,894 2,650 06-02-12ES05136882Y8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 13-07-12 -- 15-02-12 EUR 101,00 98,709 3,100 14-02-12ES05136884R8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 19-07-12 -- 15-02-12 EUR 9,00 98,894 2,600 14-02-12ES0513687XY6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-08-12 -- 15-02-12 EUR 20,00 98,574 3,000 08-02-12ES05136889R7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-08-12 -- 15-02-12 EUR 8,00 98,586 2,941 08-02-12ES0513688483 PE BBVA Banco Financiacion DESC 06-08-12 -- 15-02-12 EUR 19,00 98,669 2,750 10-02-12ES05136881K9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-08-12 -- 15-02-12 EUR 31,00 98,590 2,932 15-02-12ES05136884Z1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 13-08-12 -- 15-02-12 EUR 238,00 98,494 3,083 15-02-12ES05136886V5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-08-12 -- 15-02-12 EUR 21.349,00 98,472 3,113 15-02-12ES0513688426 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-08-12 -- 15-02-12 EUR 122,00 98,421 3,200 15-02-12ES05136887A7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 16-08-12 -- 15-02-12 EUR 3.156,00 98,453 3,100 14-02-12ES05136885K0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 17-08-12 -- 15-02-12 EUR 128,00 98,453 3,100 15-02-12ES0513688624 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-08-12 -- 15-02-12 EUR 88,00 98,385 3,011 15-02-12ES0513688657 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-09-12 -- 15-02-12 EUR 102,00 98,513 2,700 15-02-12ES0513688491 PE BBVA Banco Financiacion DESC 07-09-12 -- 15-02-12 EUR 19,00 98,228 3,121 10-02-12






ES05136881L7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-09-12 -- 15-02-12 EUR 100,00 98,311 3,000 15-02-12ES05136882Z5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 13-09-12 -- 15-02-12 EUR 58,00 96,970 3,436 18-10-11ES0513687ZO2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-09-12 -- 15-02-12 EUR 123,00 98,150 3,230 15-02-12ES0513687YB2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 17-09-12 -- 15-02-12 EUR 15,00 98,160 3,000 03-02-12ES05136883M1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 19-09-12 -- 15-02-12 EUR 11,00 97,902 3,400 03-02-12ES0513687YC0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-09-12 -- 15-02-12 EUR 41,00 97,985 3,250 03-02-12ES0513688525 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-11-12 -- 15-02-12 EUR 35,00 97,812 3,070 14-02-12ES05136885D5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 07-11-12 -- 15-02-12 EUR 27,00 97,635 3,250 10-02-12ES05136882O9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 12-11-12 -- 15-02-12 EUR 359,00 97,600 3,299 15-02-12ES05136884J5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 21-11-12 -- 15-02-12 EUR 255,00 97,146 3,250 28-12-11ES05136887O8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 19-12-12 -- 15-02-12 EUR 7,00 96,560 3,976 30-01-12ES0513687ZQ7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-12-12 -- 15-02-12 EUR 10,00 97,221 3,250 14-02-12ES0513687WS0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-01-13 -- 15-02-12 EUR 40,00 97,234 3,214 15-02-12ES05136881T0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-01-13 -- 15-02-12 EUR 31,00 97,045 3,318 15-02-12ES05136881B8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-01-13 -- 15-02-12 EUR 20,00 96,771 3,500 03-02-12ES0513688707 PE BBVA Banco Financiacion DESC 04-02-13 -- 15-02-12 EUR 31,00 96,646 3,509 10-02-12ES05136882R2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 11-02-13 -- 15-02-12 EUR 182,00 96,632 3,505 15-02-12ES05136886M4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 12-02-13 -- 15-02-12 EUR 155,00 96,809 3,306 15-02-12ES05136883N9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 13-02-13 -- 15-02-12 EUR 1.709,00 96,864 3,238 15-02-12ES05136886R3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-02-13 -- 15-02-12 EUR 1.887,00 96,647 3,459 15-02-12ES05136884A4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-02-13 -- 15-02-12 EUR 4.392,00 96,689 3,406 15-02-12ES05136884B2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 18-02-13 -- 15-02-12 EUR 206,00 97,017 3,001 14-02-12ES05136884U2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 19-02-13 -- 15-02-12 EUR 84,00 96,210 3,682 27-01-12ES05136885A1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-02-13 -- 15-02-12 EUR 130,00 97,071 2,960 15-02-12ES05136887H2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-02-13 -- 15-02-12 EUR 150,00 96,373 3,500 31-01-12ES05136887B5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-02-13 -- 15-02-12 EUR 57,00 96,633 3,300 09-02-12ES0513687ZU9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-03-13 -- 15-02-12 EUR 120,00 96,863 3,100 15-02-12ES05136889F2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-07-13 -- 15-02-12 EUR 71,00 95,375 3,400 15-02-12ES05136889A3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 17-07-13 -- 15-02-12 EUR 9,00 95,323 3,261 20-01-12ES05136889Y3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 13-08-13 -- 15-02-12 EUR 746,00 --ES05406091G6 PE Caixabank, S.A. DESC 20-02-12 -- 15-02-12 EUR 165,00 --ES0540609734 PE Caixabank, S.A. DESC 21-02-12 -- 15-02-12 EUR 225,00 --ES05406092B5 PE Caixabank, S.A. DESC 27-02-12 -- 15-02-12 EUR 630,00 --ES05406092A7 PE Caixabank, S.A. DESC 05-03-12 -- 15-02-12 EUR 30,00 --ES05406093A5 PE Caixabank, S.A. DESC 12-03-12 -- 15-02-12 EUR 450,00 --ES05406090O2 PE Caixabank, S.A. DESC 13-03-12 -- 15-02-12 EUR 1.200,00 99,289 3,113 21-12-11ES05406093D9 PE Caixabank, S.A. DESC 15-03-12 -- 15-02-12 EUR 3.120,00 --ES0540609957 PE Caixabank, S.A. DESC 20-03-12 -- 15-02-12 EUR 430,00 99,300 3,065 28-12-11ES0540609817 PE Caixabank, S.A. DESC 27-03-12 -- 15-02-12 EUR 2.079,00 99,386 2,967 12-01-12ES0540609601 PE Caixabank, S.A. DESC 03-04-12 -- 15-02-12 EUR 100,00 --ES0540609593 PE Caixabank, S.A. DESC 17-04-12 -- 15-02-12 EUR 180,00 --ES05406092F6 PE Caixabank, S.A. DESC 18-04-12 -- 15-02-12 EUR 141,00 --ES0540609825 PE Caixabank, S.A. DESC 02-05-12 -- 15-02-12 EUR 100,00 --ES0540609767 PE Caixabank, S.A. DESC 08-05-12 -- 15-02-12 EUR 211,00 --ES05406090C7 PE Caixabank, S.A. DESC 15-05-12 -- 15-02-12 EUR 10.475,00 --ES05406090I4 PE Caixabank, S.A. DESC 22-05-12 -- 15-02-12 EUR 146,00 --ES0540609932 PE Caixabank, S.A. DESC 29-05-12 -- 15-02-12 EUR 130,00 98,907 3,280 30-01-12ES05406090M6 PE Caixabank, S.A. DESC 05-06-12 -- 15-02-12 EUR 100,00 --ES05406090N4 PE Caixabank, S.A. DESC 12-06-12 -- 15-02-12 EUR 31,00 --ES05406091J0 PE Caixabank, S.A. DESC 03-07-12 -- 15-02-12 EUR 130,00 --ES0540609445 PE Caixabank, S.A. DESC 07-08-12 -- 15-02-12 EUR 70,00 --






ES0540609494 PE Caixabank, S.A. DESC 14-08-12 -- 15-02-12 EUR 1.820,00 --ES0540609536 PE Caixabank, S.A. DESC 21-08-12 -- 15-02-12 EUR 982,00 --ES05406091R3 PE Caixabank, S.A. DESC 28-08-12 -- 15-02-12 EUR 225,00 --ES0540609882 PE Caixabank, S.A. DESC 04-09-12 -- 15-02-12 EUR 5.072,00 98,017 3,500 07-02-12ES0540609668 PE Caixabank, S.A. DESC 18-09-12 -- 15-02-12 EUR 242,00 --ES0540609841 PE Caixabank, S.A. DESC 16-10-12 -- 15-02-12 EUR 100,00 97,798 3,000 17-01-12ES0540609981 PE Caixabank, S.A. DESC 06-11-12 -- 15-02-12 EUR 30,00 --ES0540609866 PE Caixabank, S.A. DESC 13-11-12 -- 15-02-12 EUR 250,00 --ES05406090T1 PE Caixabank, S.A. DESC 27-12-12 -- 15-02-12 EUR 25,00 96,800 3,751 13-02-12ES05406092H2 PE Caixabank, S.A. DESC 29-01-13 -- 15-02-12 EUR 50,00 96,296 4,000 14-02-12ES05406091X1 PE Caixabank, S.A. DESC 05-02-13 -- 15-02-12 EUR 31.390,00 96,184 4,011 14-02-12ES05406091Y9 PE Caixabank, S.A. DESC 12-02-13 -- 15-02-12 EUR 9.027,00 96,154 4,000 14-02-12ES05406092D1 PE Caixabank, S.A. DESC 19-02-13 -- 15-02-12 EUR 9.423,00 --ES05406092M2 PE Caixabank, S.A. DESC 05-03-13 -- 15-02-12 EUR 60,00 --ES05406090W5 PE Caixabank, S.A. DESC 12-03-13 -- 15-02-12 EUR 30,00 --ES05406093B3 PE Caixabank, S.A. DESC 19-03-13 -- 15-02-12 EUR 162,00 --ES05406092Q3 PE Caixabank, S.A. DESC 06-08-13 -- 15-02-12 EUR 50,00 --ES05406092T7 PE Caixabank, S.A. DESC 13-08-13 -- 15-02-12 EUR 256,00 --ES05406092U5 PE Caixabank, S.A. DESC 20-08-13 -- 15-02-12 EUR 85,00 --ES05406092I0 PE Caixabank, S.A. DESC 03-09-13 -- 15-02-12 EUR 1.242,00 --ES05406092G4 PE Caixabank, S.A. DESC 07-01-14 -- 15-02-12 EUR 2.643,00 --ES05406093E7 PE Caixabank, S.A. DESC 25-02-14 -- 15-02-12 EUR 112,00 --ES0515462UW2 PE Caja Laboral DESC 22-02-12 -- 15-02-12 EUR 9.000,00 --ES0515306R74 PE Caja Rural Navarra DESC 15-08-12 -- 15-02-12 EUR 100,00 --ES0515306R17 PE Caja Rural Navarra DESC 06-02-13 -- 15-02-12 EUR 300,00 96,438 3,766 15-02-12ES0515306R82 PE Caja Rural Navarra DESC 13-02-13 -- 15-02-12 EUR 495,00 --ES0516932615 PE Catalunya Banc DESC 09-08-12 -- 15-02-12 EUR 107,00 --ES0516932656 PE Catalunya Banc DESC 14-08-12 -- 15-02-12 EUR 30,00 --ES0516932698 PE Catalunya Banc DESC 16-08-12 -- 15-02-12 EUR 301,00 --ES0516932409 PE Catalunya Banc DESC 10-01-13 -- 15-02-12 EUR 9,00 96,449 4,000 10-02-12ES0516932557 PE Catalunya Banc DESC 05-02-13 -- 15-02-12 EUR 239,00 --ES0516932540 PE Catalunya Banc DESC 07-02-13 -- 15-02-12 EUR 203,00 96,154 4,000 09-02-12ES0516932599 PE Catalunya Banc DESC 14-02-13 -- 15-02-12 EUR 1.286,00 96,793 3,251 09-02-12ES0516932565 PE Catalunya Banc DESC 19-02-13 -- 15-02-12 EUR 3.737,00 --ES0516932748 PE Catalunya Banc DESC 25-02-13 -- 15-02-12 EUR 372,00 --ES0516932581 PE Catalunya Banc DESC 29-07-13 -- 15-02-12 EUR 59,00 --ES0516932649 PE Catalunya Banc DESC 06-08-13 -- 15-02-12 EUR 134,00 --ES0516932672 PE Catalunya Banc DESC 08-08-13 -- 15-02-12 EUR 68,00 --ES0516932722 PE Catalunya Banc DESC 13-08-13 -- 15-02-12 EUR 179,00 --ES0378641080 BTN FADE 6,250 17-03-25 -- 15-02-12 EUR 236.100,00 99,143 6,346 15-02-12ES0544251418 PE Ibercaja Banco DESC 04-04-12 -- 15-02-12 EUR 473,00 --ES0544251251 PE Ibercaja Banco DESC 26-06-12 -- 15-02-12 EUR 2.311,00 --ES0544251236 PE Ibercaja Banco DESC 04-07-12 -- 15-02-12 EUR 202,00 --ES0544251392 PE Ibercaja Banco DESC 01-08-12 -- 15-02-12 EUR 478,00 --ES0544251400 PE Ibercaja Banco DESC 30-08-12 -- 15-02-12 EUR 1.761,00 --ES0544251376 PE Ibercaja Banco DESC 23-01-13 -- 15-02-12 EUR 159,00 --ES0544251087 PE Ibercaja Banco DESC 31-01-13 -- 15-02-12 EUR 1.051,00 96,235 4,000 10-02-12ES0544251368 PE Ibercaja Banco DESC 26-02-13 -- 15-02-12 EUR 6.997,00 95,968 4,000 10-02-12ES0544251459 PE Ibercaja Banco DESC 27-02-13 -- 15-02-12 EUR 679,00 --ES0568675385 PE LIBERBANK, S.A. DESC 22-02-13 -- 15-02-12 EUR 450,00 96,661 3,371 15-02-12ES0568675393 PE LIBERBANK, S.A. DESC 23-08-13 -- 15-02-12 EUR 60,00 94,283 3,940 15-02-12






ES0568675377 PE LIBERBANK, S.A. DESC 21-02-14 -- 15-02-12 EUR 120,00 92,744 3,765 09-02-12ES05176176L3 PE Lico Leasing DESC 14-02-13 -- 15-02-12 EUR 9.000,00 --ES0513900VI0 PE Santander DESC 20-02-14 -- 15-02-12 EUR 216,00 --ES0513495FN4 PE Santander Consumer Fnce DESC 14-12-12 -- 15-02-12 EUR 10.481,00 --ES0578430JP0 PE Telefonica DESC 15-08-12 13-02-12 15-02-12 EUR 700,00 --



7 - Admisiones a cotización7.1 Emisiones admitidas a cotización

Descripción del valor Fecha Cod Nominales ElevadaISIN Cod. Emisor Cupón F. Vto. Desemb. Mon Rep Circulación Unitario liquidez

ES0314970221 BS La Caixa 4,961 03-05-14 03-02-12 EUR A 100.000,00 1.000.000,00 NES05130458B1 PE Banca March DESC 27-02-12 13-02-12 EUR A 6.120,00 1.000,00ES0513045P69 PE Banca March DESC 26-06-12 13-02-12 EUR A 250,00 1.000,00ES0513045P77 PE Banca March DESC 09-08-12 13-02-12 EUR A 150,00 1.000,00ES0513045J83 PE Banca March DESC 02-01-13 13-02-12 EUR A 102,00 1.000,00ES0513045P28 PE Banca March DESC 08-02-13 13-02-12 EUR A 30,00 1.000,00ES0513045P51 PE Banca March DESC 11-02-13 13-02-12 EUR A 647,00 1.000,00ES0513783JK1 PE Banco Pastor DESC 12-03-12 13-02-12 EUR A 60,00 1.000,00ES0513783JR6 PE Banco Pastor DESC 11-06-12 13-02-12 EUR A 3.000,00 1.000,00ES0513783JS4 PE Banco Pastor DESC 13-06-12 13-02-12 EUR A 212,00 1.000,00ES0513783JO3 PE Banco Pastor DESC 27-06-12 13-02-12 EUR A 50,00 1.000,00ES0513783JP0 PE Banco Pastor DESC 15-08-12 13-02-12 EUR A 98,00 1.000,00ES0513783JQ8 PE Banco Pastor DESC 03-09-12 13-02-12 EUR A 57,00 1.000,00ES0513783JM7 PE Banco Pastor DESC 09-11-12 13-02-12 EUR A 50,00 1.000,00ES0513783JE4 PE Banco Pastor DESC 08-02-13 13-02-12 EUR A 266,00 1.000,00ES0513783JN5 PE Banco Pastor DESC 11-02-13 13-02-12 EUR A 348,00 1.000,00ES0513783JL9 PE Banco Pastor DESC 12-02-13 13-02-12 EUR A 438,00 1.000,00ES0513806U20 PE Banco Popular DESC 01-03-12 13-02-12 EUR A 30,00 1.000,00ES05138069H5 PE Banco Popular DESC 09-03-12 13-02-12 EUR A 359,00 1.000,00ES0513806Z25 PE Banco Popular DESC 12-03-12 13-02-12 EUR A 492,00 1.000,00ES0513806Z41 PE Banco Popular DESC 13-03-12 13-02-12 EUR A 659,00 1.000,00ES0513806V78 PE Banco Popular DESC 14-03-12 13-02-12 EUR A 602,00 1.000,00ES0513806V94 PE Banco Popular DESC 15-03-12 13-02-12 EUR A 354,00 1.000,00ES0513806F37 PE Banco Popular DESC 16-03-12 13-02-12 EUR A 130,00 1.000,00ES05138069N3 PE Banco Popular DESC 23-03-12 13-02-12 EUR A 20,00 1.000,00ES0513806L70 PE Banco Popular DESC 30-03-12 13-02-12 EUR A 130,00 1.000,00ES0513806M46 PE Banco Popular DESC 13-04-12 13-02-12 EUR A 101,00 1.000,00ES0513806AR4 PE Banco Popular DESC 10-05-12 13-02-12 EUR A 258,00 1.000,00ES0513806C06 PE Banco Popular DESC 11-05-12 13-02-12 EUR A 143,00 1.000,00ES0513806C63 PE Banco Popular DESC 18-05-12 13-02-12 EUR A 1.325,00 1.000,00ES0513806D70 PE Banco Popular DESC 01-06-12 13-02-12 EUR A 40,00 1.000,00ES0513806E53 PE Banco Popular DESC 08-06-12 13-02-12 EUR A 15,00 1.000,00ES0513806F45 PE Banco Popular DESC 15-06-12 13-02-12 EUR A 345,00 1.000,00ES0513806F78 PE Banco Popular DESC 22-06-12 13-02-12 EUR A 10,00 1.000,00ES0513806G77 PE Banco Popular DESC 06-07-12 13-02-12 EUR A 100,00 1.000,00ES0513806T15 PE Banco Popular DESC 30-07-12 13-02-12 EUR A 152,00 1.000,00ES0513806AK9 PE Banco Popular DESC 10-08-12 13-02-12 EUR A 788,00 1.000,00ES0513806AL7 PE Banco Popular DESC 17-08-12 13-02-12 EUR A 1.908,00 1.000,00ES0513806K06 PE Banco Popular DESC 24-08-12 13-02-12 EUR A 314,00 1.000,00ES0513806V45 PE Banco Popular DESC 31-08-12 13-02-12 EUR A 62,00 1.000,00ES0513806K71 PE Banco Popular DESC 07-09-12 13-02-12 EUR A 8,00 1.000,00ES0513806K97 PE Banco Popular DESC 14-09-12 13-02-12 EUR A 162,00 1.000,00ES0513806L54 PE Banco Popular DESC 21-09-12 13-02-12 EUR A 1.521,00 1.000,00ES0513806N52 PE Banco Popular DESC 11-10-12 13-02-12 EUR A 205,00 1.000,00ES0513806S40 PE Banco Popular DESC 09-11-12 13-02-12 EUR A 22,00 1.000,00ES0513806N60 PE Banco Popular DESC 10-12-12 13-02-12 EUR A 31,00 1.000,00ES0513806U46 PE Banco Popular DESC 21-12-12 13-02-12 EUR A 1.100,00 1.000,00ES0513806U79 PE Banco Popular DESC 28-12-12 13-02-12 EUR A 1.037,00 1.000,00ES0513806Z74 PE Banco Popular DESC 30-01-13 13-02-12 EUR A 516,00 1.000,00ES0513806T72 PE Banco Popular DESC 08-02-13 13-02-12 EUR A 3.344,00 1.000,00ES0513806U61 PE Banco Popular DESC 15-02-13 13-02-12 EUR A 32.146,00 1.000,00




Emisiones admitidas a cotización (continuación)


ES0513806AH5 PE Banco Popular DESC 22-02-13 13-02-12 EUR A 784,00 1.000,00ES0513806AI3 PE Banco Popular DESC 01-03-13 13-02-12 EUR A 411,00 1.000,00ES0513806M87 PE Banco Popular DESC 22-03-13 13-02-12 EUR A 113,00 1.000,00ES0513806P92 PE Banco Popular DESC 19-04-13 13-02-12 EUR A 73,00 1.000,00ES0513806Q18 PE Banco Popular DESC 10-05-13 13-02-12 EUR A 105,00 1.000,00ES0513806S57 PE Banco Popular DESC 17-05-13 13-02-12 EUR A 48,00 1.000,00ES0513806U12 PE Banco Popular DESC 14-06-13 13-02-12 EUR A 403,00 1.000,00ES0513806AF9 PE Banco Popular DESC 09-08-13 13-02-12 EUR A 477,00 1.000,00ES0513806Q67 PE Banco Popular DESC 25-10-13 13-02-12 EUR A 105,00 1.000,00ES0513806AG7 PE Banco Popular DESC 07-02-14 13-02-12 EUR A 98,00 1.000,00ES0513861ST7 PE Banco Sabadell DESC 27-02-12 13-02-12 EUR A 1.225,00 1.000,00ES0513862138 PE Banco Sabadell DESC 13-03-12 13-02-12 EUR A 25,00 1.000,00ES0513861MN3 PE Banco Sabadell DESC 14-05-12 13-02-12 EUR A 6,00 1.000,00ES0513861VS3 PE Banco Sabadell DESC 15-06-12 13-02-12 EUR A 40,00 1.000,00ES0513861OI9 PE Banco Sabadell DESC 20-07-12 13-02-12 EUR A 250,00 1.000,00ES0513862120 PE Banco Sabadell DESC 13-08-12 13-02-12 EUR A 13.300,00 1.000,00ES0513862112 PE Banco Sabadell DESC 14-08-12 13-02-12 EUR A 211,00 1.000,00ES0513861PZ0 PE Banco Sabadell DESC 26-09-12 13-02-12 EUR A 204,00 1.000,00ES0513861ZG9 PE Banco Sabadell DESC 11-02-13 13-02-12 EUR A 150,00 1.000,00ES0513861YR9 PE Banco Sabadell DESC 13-02-13 13-02-12 EUR A 4.636,00 1.000,00ES0513862039 PE Banco Sabadell DESC 14-02-13 13-02-12 EUR A 1.484,00 1.000,00ES0513861ZZ9 PE Banco Sabadell DESC 15-02-13 13-02-12 EUR A 181,00 1.000,00ES0513862096 PE Banco Sabadell DESC 18-02-13 13-02-12 EUR A 3,00 1.000,00ES0513862104 PE Banco Sabadell DESC 20-02-13 13-02-12 EUR A 400,00 1.000,00ES0513861ZX4 PE Banco Sabadell DESC 11-03-13 13-02-12 EUR A 10,00 1.000,00ES0513862070 PE Banco Sabadell DESC 13-03-13 13-02-12 EUR A 58,00 1.000,00ES0513861SR1 PE Banco Sabadell DESC 15-04-13 13-02-12 EUR A 8.395,00 1.000,00ES0513862088 PE Banco Sabadell DESC 12-08-13 13-02-12 EUR A 3,00 1.000,00ES0513862054 PE Banco Sabadell DESC 27-08-13 13-02-12 EUR A 36,00 1.000,00ES0513862062 PE Banco Sabadell DESC 20-09-13 13-02-12 EUR A 6,00 1.000,00ES0513861ZN5 PE Banco Sabadell DESC 10-02-14 13-02-12 EUR A 6,00 1.000,00ES0513862047 PE Banco Sabadell DESC 13-03-14 13-02-12 EUR A 215,00 1.000,00ES05135408E5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 14-08-12 13-02-12 EUR A 7.500,00 1.000,00ES05135408F2 PE Banesto Banco Emisiones DESC 12-02-13 13-02-12 EUR A 30.000,00 1.000,00ES05135407D9 PE Banesto Banco Emisiones DESC 28-02-13 13-02-12 EUR A 10.000,00 1.000,00ES05133071D5 PE BANKIA DESC 13-03-12 13-02-12 EUR A 45.000,00 1.000,00ES0513307894 PE BANKIA DESC 19-03-12 13-02-12 EUR A 71.968,00 1.000,00ES0513307613 PE BANKIA DESC 14-05-12 13-02-12 EUR A 43.478,00 1.000,00ES05133071E3 PE BANKIA DESC 13-08-12 13-02-12 EUR A 28.563,00 1.000,00ES05133071C7 PE BANKIA DESC 11-02-13 13-02-12 EUR A 95.434,00 1.000,00ES0513679TF0 PE Bankinter DESC 22-02-12 13-02-12 EUR A 1.124,00 1.000,00ES0513679VJ8 PE Bankinter DESC 23-02-12 13-02-12 EUR A 250,00 1.000,00ES0513679QV3 PE Bankinter DESC 27-02-12 13-02-12 EUR A 3.816,00 1.000,00ES0513679TN4 PE Bankinter DESC 29-02-12 13-02-12 EUR A 260,00 1.000,00ES0513679VQ3 PE Bankinter DESC 02-03-12 13-02-12 EUR A 16,00 1.000,00ES0513679TH6 PE Bankinter DESC 14-03-12 13-02-12 EUR A 2.903,00 1.000,00ES0513679VL4 PE Bankinter DESC 15-03-12 13-02-12 EUR A 501,00 1.000,00ES0513679VO8 PE Bankinter DESC 16-03-12 13-02-12 EUR A 100,00 1.000,00ES0513679RC1 PE Bankinter DESC 28-03-12 13-02-12 EUR A 100,00 1.000,00ES0513679VG4 PE Bankinter DESC 30-03-12 13-02-12 EUR A 400,00 1.000,00ES0513679RI8 PE Bankinter DESC 04-04-12 13-02-12 EUR A 60,00 1.000,00






ES0513679SX5 PE Bankinter DESC 11-04-12 13-02-12 EUR A 715,00 1.000,00ES0513679SU1 PE Bankinter DESC 18-04-12 13-02-12 EUR A 261,00 1.000,00ES0513679SD7 PE Bankinter DESC 25-04-12 13-02-12 EUR A 340,00 1.000,00ES0513679RN8 PE Bankinter DESC 27-04-12 13-02-12 EUR A 20,00 1.000,00ES0513679UC5 PE Bankinter DESC 09-05-12 13-02-12 EUR A 1.209,00 1.000,00ES0513679TQ7 PE Bankinter DESC 16-05-12 13-02-12 EUR A 9.335,00 1.000,00ES0513679UO0 PE Bankinter DESC 23-05-12 13-02-12 EUR A 55,00 1.000,00ES0513679US1 PE Bankinter DESC 30-05-12 13-02-12 EUR A 38,00 1.000,00ES0513679TV7 PE Bankinter DESC 13-06-12 13-02-12 EUR A 155,00 1.000,00ES0513679VX9 PE Bankinter DESC 15-06-12 13-02-12 EUR A 21,00 1.000,00ES0513679SO4 PE Bankinter DESC 27-06-12 13-02-12 EUR A 30,00 1.000,00ES0513679UL6 PE Bankinter DESC 08-08-12 13-02-12 EUR A 4.872,00 1.000,00ES0513679UM4 PE Bankinter DESC 15-08-12 13-02-12 EUR A 3.115,00 1.000,00ES0513679UW3 PE Bankinter DESC 29-08-12 13-02-12 EUR A 31,00 1.000,00ES0513679RZ2 PE Bankinter DESC 03-09-12 13-02-12 EUR A 97,00 1.000,00ES0513679UZ6 PE Bankinter DESC 12-09-12 13-02-12 EUR A 52,00 1.000,00ES0513679VC3 PE Bankinter DESC 19-09-12 13-02-12 EUR A 35,00 1.000,00ES0513679SL0 PE Bankinter DESC 10-10-12 13-02-12 EUR A 23,00 1.000,00ES0513679TJ2 PE Bankinter DESC 24-10-12 13-02-12 EUR A 20,00 1.000,00ES0513679TS3 PE Bankinter DESC 14-11-12 13-02-12 EUR A 20,00 1.000,00ES0513679UK8 PE Bankinter DESC 06-02-13 13-02-12 EUR A 605,00 1.000,00ES0513679WA5 PE Bankinter DESC 13-02-13 13-02-12 EUR A 1.590,00 1.000,00ES0513679VT7 PE Bankinter DESC 31-07-13 13-02-12 EUR A 110,00 1.000,00ES0513679VU5 PE Bankinter DESC 22-01-14 13-02-12 EUR A 315,00 1.000,00ES0513679VY7 PE Bankinter DESC 29-01-14 13-02-12 EUR A 43,00 1.000,00ES0513679WB3 PE Bankinter DESC 05-02-14 13-02-12 EUR A 78,00 1.000,00ES05136883R0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 07-05-12 13-02-12 EUR A 75,00 1.000,00ES05136884X6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 09-05-12 13-02-12 EUR A 2.062,00 1.000,00ES0513687ZG8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-05-12 13-02-12 EUR A 647,00 1.000,00ES05136884P2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 11-05-12 13-02-12 EUR A 56,00 1.000,00ES05136880J3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-05-12 13-02-12 EUR A 5.298,00 1.000,00ES05136881H5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-05-12 13-02-12 EUR A 68,00 1.000,00ES0513687XR0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 22-05-12 13-02-12 EUR A 1.385,00 1.000,00ES0513688467 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-06-12 13-02-12 EUR A 135,00 1.000,00ES05136881I3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 08-06-12 13-02-12 EUR A 121,00 1.000,00ES05136881Y0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 11-06-12 13-02-12 EUR A 9,00 1.000,00ES05136883F5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 13-06-12 13-02-12 EUR A 137,00 1.000,00ES05136882X0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-06-12 13-02-12 EUR A 25,00 1.000,00ES0513687XW0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-06-12 13-02-12 EUR A 182,00 1.000,00ES05136880L9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 09-07-12 13-02-12 EUR A 91,00 1.000,00ES05136883G3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 16-07-12 13-02-12 EUR A 29,00 1.000,00ES05136884R8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 19-07-12 13-02-12 EUR A 35,00 1.000,00ES05136883A6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-07-12 13-02-12 EUR A 304,00 1.000,00ES0513687XX8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-07-12 13-02-12 EUR A 7,00 1.000,00ES05136884S6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-07-12 13-02-12 EUR A 10,00 1.000,00ES05136886O0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 08-08-12 13-02-12 EUR A 13,00 1.000,00ES05136884Y4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 09-08-12 13-02-12 EUR A 92,00 1.000,00ES05136881K9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-08-12 13-02-12 EUR A 463,00 1.000,00ES05136884Z1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 13-08-12 13-02-12 EUR A 6.678,00 1.000,00ES05136886V5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-08-12 13-02-12 EUR A 32,00 1.000,00ES0513688426 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-08-12 13-02-12 EUR A 72,00 1.000,00






ES05136887A7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 16-08-12 13-02-12 EUR A 305,00 1.000,00ES05136886P7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-08-12 13-02-12 EUR A 51,00 1.000,00ES0513687YA4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-08-12 13-02-12 EUR A 47,00 1.000,00ES0513688624 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-08-12 13-02-12 EUR A 570,00 1.000,00ES0513688632 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-09-12 13-02-12 EUR A 92,00 1.000,00ES0513688640 PE BBVA Banco Financiacion DESC 04-09-12 13-02-12 EUR A 60,00 1.000,00ES0513688301 PE BBVA Banco Financiacion DESC 18-09-12 13-02-12 EUR A 29,00 1.000,00ES0513688855 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-10-12 13-02-12 EUR A 10,00 1.000,00ES05136885V7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 09-11-12 13-02-12 EUR A 20,00 1.000,00ES05136882O9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 12-11-12 13-02-12 EUR A 153,00 1.000,00ES05136883H1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-11-12 13-02-12 EUR A 7,00 1.000,00ES05136880Y2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-11-12 13-02-12 EUR A 150,00 1.000,00ES0513688327 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-11-12 13-02-12 EUR A 21,00 1.000,00ES0513688681 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-12-12 13-02-12 EUR A 30,00 1.000,00ES0513687WS0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-01-13 13-02-12 EUR A 104,00 1.000,00ES05136881O1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 09-01-13 13-02-12 EUR A 318,00 1.000,00ES0513688111 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-01-13 13-02-12 EUR A 6,00 1.000,00ES05136885T1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-01-13 13-02-12 EUR A 45,00 1.000,00ES05136881Q6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 08-02-13 13-02-12 EUR A 1.437,00 1.000,00ES05136882R2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 11-02-13 13-02-12 EUR A 3.611,00 1.000,00ES05136886M4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 12-02-13 13-02-12 EUR A 511,00 1.000,00ES05136883N9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 13-02-13 13-02-12 EUR A 478,00 1.000,00ES05136886R3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-02-13 13-02-12 EUR A 102,00 1.000,00ES05136884A4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-02-13 13-02-12 EUR A 467,00 1.000,00ES05136885A1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-02-13 13-02-12 EUR A 125,00 1.000,00ES0513687YL1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 22-02-13 13-02-12 EUR A 61,00 1.000,00ES0513688236 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-02-13 13-02-12 EUR A 52,00 1.000,00ES0513687ZU9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-03-13 13-02-12 EUR A 176,00 1.000,00ES05136880A2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 06-03-13 13-02-12 EUR A 78,00 1.000,00ES05136881F9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 11-03-13 13-02-12 EUR A 31,00 1.000,00ES05136886N2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 09-05-13 13-02-12 EUR A 58,00 1.000,00ES05136886Q5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-05-13 13-02-12 EUR A 269,00 1.000,00ES05136888E7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 13-05-13 13-02-12 EUR A 24,00 1.000,00ES05136887T7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-05-13 13-02-12 EUR A 31,00 1.000,00ES05136888W9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 09-07-13 13-02-12 EUR A 10,00 1.000,00ES05136889X5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 09-08-13 13-02-12 EUR A 382,00 1.000,00ES05406092B5 PE Caixabank, S.A. DESC 27-02-12 13-02-12 EUR A 2.440,00 1.000,00ES05406093A5 PE Caixabank, S.A. DESC 12-03-12 13-02-12 EUR A 1.500,00 1.000,00ES05406090O2 PE Caixabank, S.A. DESC 13-03-12 13-02-12 EUR A 2.100,00 1.000,00ES0540609957 PE Caixabank, S.A. DESC 20-03-12 13-02-12 EUR A 7.125,00 1.000,00ES0540609817 PE Caixabank, S.A. DESC 27-03-12 13-02-12 EUR A 50,00 1.000,00ES0540609825 PE Caixabank, S.A. DESC 02-05-12 13-02-12 EUR A 50,00 1.000,00ES0540609767 PE Caixabank, S.A. DESC 08-05-12 13-02-12 EUR A 1.939,00 1.000,00ES05406090C7 PE Caixabank, S.A. DESC 15-05-12 13-02-12 EUR A 21.589,00 1.000,00ES05406090I4 PE Caixabank, S.A. DESC 22-05-12 13-02-12 EUR A 70,00 1.000,00ES05406090M6 PE Caixabank, S.A. DESC 05-06-12 13-02-12 EUR A 200,00 1.000,00ES0540609445 PE Caixabank, S.A. DESC 07-08-12 13-02-12 EUR A 351,00 1.000,00ES0540609494 PE Caixabank, S.A. DESC 14-08-12 13-02-12 EUR A 2.311,00 1.000,00ES0540609536 PE Caixabank, S.A. DESC 21-08-12 13-02-12 EUR A 153,00 1.000,00ES05406091R3 PE Caixabank, S.A. DESC 28-08-12 13-02-12 EUR A 35,00 1.000,00ES0540609882 PE Caixabank, S.A. DESC 04-09-12 13-02-12 EUR A 6.881,00 1.000,00






ES0540609791 PE Caixabank, S.A. DESC 11-09-12 13-02-12 EUR A 40,00 1.000,00ES0540609668 PE Caixabank, S.A. DESC 18-09-12 13-02-12 EUR A 31,00 1.000,00ES0540609981 PE Caixabank, S.A. DESC 06-11-12 13-02-12 EUR A 823,00 1.000,00ES0540609866 PE Caixabank, S.A. DESC 13-11-12 13-02-12 EUR A 50,00 1.000,00ES05406090Q7 PE Caixabank, S.A. DESC 11-12-12 13-02-12 EUR A 112,00 1.000,00ES0540609197 PE Caixabank, S.A. DESC 18-12-12 13-02-12 EUR A 600.000,00 1.000,00ES05406090T1 PE Caixabank, S.A. DESC 27-12-12 13-02-12 EUR A 633,00 1.000,00ES05406090R5 PE Caixabank, S.A. DESC 08-01-13 13-02-12 EUR A 105,00 1.000,00ES0540609783 PE Caixabank, S.A. DESC 15-01-13 13-02-12 EUR A 206,00 1.000,00ES05406091X1 PE Caixabank, S.A. DESC 05-02-13 13-02-12 EUR A 45.141,00 1.000,00ES05406091Y9 PE Caixabank, S.A. DESC 12-02-13 13-02-12 EUR A 12.069,00 1.000,00ES05406092D1 PE Caixabank, S.A. DESC 19-02-13 13-02-12 EUR A 1.294,00 1.000,00ES05406091I2 PE Caixabank, S.A. DESC 26-02-13 13-02-12 EUR A 60,00 1.000,00ES05406092M2 PE Caixabank, S.A. DESC 05-03-13 13-02-12 EUR A 415,00 1.000,00ES05406090W5 PE Caixabank, S.A. DESC 12-03-13 13-02-12 EUR A 60,00 1.000,00ES05406091U7 PE Caixabank, S.A. DESC 16-04-13 13-02-12 EUR A 100,00 1.000,00ES05406090L8 PE Caixabank, S.A. DESC 07-05-13 13-02-12 EUR A 42,00 1.000,00ES05406092Q3 PE Caixabank, S.A. DESC 06-08-13 13-02-12 EUR A 839,00 1.000,00ES05406092T7 PE Caixabank, S.A. DESC 13-08-13 13-02-12 EUR A 560,00 1.000,00ES05406092U5 PE Caixabank, S.A. DESC 20-08-13 13-02-12 EUR A 106,00 1.000,00ES05406092V3 PE Caixabank, S.A. DESC 27-08-13 13-02-12 EUR A 107,00 1.000,00ES05406092I0 PE Caixabank, S.A. DESC 03-09-13 13-02-12 EUR A 2.608,00 1.000,00ES05406092R1 PE Caixabank, S.A. DESC 10-09-13 13-02-12 EUR A 109,00 1.000,00ES05406092G4 PE Caixabank, S.A. DESC 07-01-14 13-02-12 EUR A 964,00 1.000,00ES05406092W1 PE Caixabank, S.A. DESC 04-02-14 13-02-12 EUR A 542,00 1.000,00ES0515306R66 PE Caja Rural Navarra DESC 16-05-12 13-02-12 EUR A 150,00 5.000,00ES0515306Q91 PE Caja Rural Navarra DESC 08-08-12 13-02-12 EUR A 50,00 5.000,00ES0515306R74 PE Caja Rural Navarra DESC 15-08-12 13-02-12 EUR A 50,00 5.000,00ES0515306R58 PE Caja Rural Navarra DESC 14-11-12 13-02-12 EUR A 150,00 5.000,00ES0515306R17 PE Caja Rural Navarra DESC 06-02-13 13-02-12 EUR A 700,00 5.000,00ES0516932680 PE Catalunya Banc DESC 10-05-12 13-02-12 EUR A 100,00 1.000,00ES0516932615 PE Catalunya Banc DESC 09-08-12 13-02-12 EUR A 235,00 1.000,00ES0516932656 PE Catalunya Banc DESC 14-08-12 13-02-12 EUR A 75,00 1.000,00ES0516932698 PE Catalunya Banc DESC 16-08-12 13-02-12 EUR A 222,00 1.000,00ES0516932557 PE Catalunya Banc DESC 05-02-13 13-02-12 EUR A 878,00 1.000,00ES0516932540 PE Catalunya Banc DESC 07-02-13 13-02-12 EUR A 177,00 1.000,00ES0516932599 PE Catalunya Banc DESC 14-02-13 13-02-12 EUR A 804,00 1.000,00ES0516932565 PE Catalunya Banc DESC 19-02-13 13-02-12 EUR A 2.090,00 1.000,00ES0516932581 PE Catalunya Banc DESC 29-07-13 13-02-12 EUR A 23,00 1.000,00ES0516932649 PE Catalunya Banc DESC 06-08-13 13-02-12 EUR A 29,00 1.000,00ES0516932672 PE Catalunya Banc DESC 08-08-13 13-02-12 EUR A 21,00 1.000,00ES0516932722 PE Catalunya Banc DESC 13-08-13 13-02-12 EUR A 92,00 1.000,00ES05060255D1 PE Hidrocantabrico DESC 16-08-12 13-02-12 EUR A 7.150,00 1.000,00ES0544251418 PE Ibercaja Banco DESC 04-04-12 13-02-12 EUR A 1.605,00 1.000,00ES0544251251 PE Ibercaja Banco DESC 26-06-12 13-02-12 EUR A 3.678,00 1.000,00ES0544251236 PE Ibercaja Banco DESC 04-07-12 13-02-12 EUR A 357,00 1.000,00ES0544251392 PE Ibercaja Banco DESC 01-08-12 13-02-12 EUR A 1.512,00 1.000,00ES0544251400 PE Ibercaja Banco DESC 30-08-12 13-02-12 EUR A 719,00 1.000,00ES0544251376 PE Ibercaja Banco DESC 23-01-13 13-02-12 EUR A 187,00 1.000,00ES0544251087 PE Ibercaja Banco DESC 31-01-13 13-02-12 EUR A 2.939,00 1.000,00ES0544251368 PE Ibercaja Banco DESC 26-02-13 13-02-12 EUR A 9.453,00 1.000,00






ES0544251459 PE Ibercaja Banco DESC 27-02-13 13-02-12 EUR A 568,00 1.000,00ES0568675419 PE LIBERBANK, S.A. DESC 24-08-12 13-02-12 EUR A 120,00 10.000,00ES0568675385 PE LIBERBANK, S.A. DESC 22-02-13 13-02-12 EUR A 110,00 10.000,00ES0568675393 PE LIBERBANK, S.A. DESC 23-08-13 13-02-12 EUR A 320,00 10.000,00ES0568675377 PE LIBERBANK, S.A. DESC 21-02-14 13-02-12 EUR A 140,00 10.000,00ES0565936103 PE NCG Banco DESC 13-08-12 13-02-12 EUR A 5.241,00 1.000,00ES0565936111 PE NCG Banco DESC 12-02-13 13-02-12 EUR A 7.811,00 1.000,00ES0513900VH2 PE Santander DESC 22-03-12 13-02-12 EUR A 40.051,00 1.000,00ES0513900UC5 PE Santander DESC 17-05-12 13-02-12 EUR A 33.248,00 1.000,00ES0513900VE9 PE Santander DESC 24-05-12 13-02-12 EUR A 80.763,00 1.000,00ES0513900UU7 PE Santander DESC 09-08-12 13-02-12 EUR A 6.115,00 1.000,00ES0513900VG4 PE Santander DESC 23-08-12 13-02-12 EUR A 26.662,00 1.000,00ES0513900UR3 PE Santander DESC 05-02-13 13-02-12 EUR A 63.604,00 1.000,00ES0513900VD1 PE Santander DESC 07-02-13 13-02-12 EUR A 29.668,00 1.000,00ES0513900VF6 PE Santander DESC 07-03-13 13-02-12 EUR A 1.247,00 1.000,00ES0513900UP7 PE Santander DESC 08-08-13 13-02-12 EUR A 5.005,00 1.000,00ES0513900UO0 PE Santander DESC 13-08-13 13-02-12 EUR A 15.220,00 1.000,00ES0513900UZ6 PE Santander DESC 21-01-14 13-02-12 EUR A 70.005,00 1.000,00ES0513900UW3 PE Santander DESC 28-01-14 13-02-12 EUR A 247,00 1.000,00




8 - Próximos vencimientos8.1 Vencimientos en los próximos 15 días

Descripción del Valor. ImporteFecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha de vto. Cupón Concepto % Bruto

15-02-2012 ES0314400070 BS CAM 15-05-2012 VBLE Pago interés 0,406315-02-2012 ES0314970122 BS La Caixa 13-02-2013 VBLE Pago interés 10,000015-02-2012 ES0314970189 BS La Caixa 17-02-2014 VBLE Pago interés 9,000015-02-2012 ES0214400055 OS CAM 15-08-2015 VBLE Pago interés 0,393715-02-2012 ES0413980030 CH Banco Valencia 15-11-2016 VBLE Pago interés 1,293615-02-2012 ES0214973069 OS Caixa Sabadell Sb 15-02-2017 VBLE Pago interés 0,486115-02-2012 ES0338557004 BTH UCI 5 A 15-02-2029 VBLE Pago interés 0,432415-02-2012 ES0338557012 BTH UCI 5 B 15-02-2029 VBLE Pago interés 0,533315-02-2012 ES0339773014 BTN FTPYME Santander 1 B1G 15-11-2034 VBLE Pago interés 0,373615-02-2012 ES0339773022 BTN FTPYME Santander 1 B2 15-11-2034 VBLE Pago interés 0,475815-02-2012 ES0339773030 BTN FTPYME Santander 1 C 15-11-2034 VBLE Pago interés 0,603615-02-2012 ES0339773048 BTN FTPYME Santander 1 D 15-11-2034 VBLE Pago interés 0,833615-02-2012 ES0338447008 BTN Hipotebansa XI A 15-02-2035 VBLE Pago interés 0,435015-02-2012 ES0338447016 BTN Hipotebansa XI B 15-02-2035 VBLE Pago interés 0,488615-02-2012 ES0312344015 BTH AYT Génova Hipotecario 8 A2 15-05-2039 VBLE Pago interés 0,409415-02-2012 ES0312344023 BTH AYT Génova Hipotecario 8 B 15-05-2039 VBLE Pago interés 0,429815-02-2012 ES0312344031 BTH AYT Génova Hipotecario 8 C 15-05-2039 VBLE Pago interés 0,493715-02-2012 ES0312344049 BTH AYT Génova Hipotecario 8 D 15-05-2039 VBLE Pago interés 0,884715-02-2012 ES0312302013 BTH AYT Génova Hipotecario 11 A2 15-11-2040 VBLE Pago interés 0,424715-02-2012 ES0312302021 BTH AYT Génova Hipotecario 11 B 15-11-2040 VBLE Pago interés 0,450315-02-2012 ES0312302039 BTH AYT Génova Hipotecario 11 C 15-11-2040 VBLE Pago interés 0,527015-02-2012 ES0312302047 BTH AYT Génova Hipotecario 11 D 15-11-2040 VBLE Pago interés 1,012515-02-2012 ES0336105004 BTN Santander Hipotecario 8 A 15-11-2054 VBLE Pago interés 0,303515-02-2012 ES0336105012 BTN Santander Hipotecario 8 B 15-11-2054 VBLE Pago interés 0,359915-02-2012 ES0336105020 BTN Santander Hipotecario 8 C 15-11-2054 VBLE Pago interés 0,303515-02-2012 KYG1793R1020 PPR CAM Capital A Perpetua VBLE Pago interés15-02-2012 KYG1793R1103 PPR CAM Capital B Perpetua VBLE Pago interés15-02-2012 ES0214400048 OS CAM Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,403016-02-2012 ES0314970171 BS La Caixa 16-11-2012 VBLE Pago interés 0,641216-02-2012 ES0213211107 OS BBVA Sb 16-02-2022 VBLE Pago interés 4,500016-02-2012 ES0338558002 BTN UCI 6 A 16-11-2030 VBLE Pago interés 0,448316-02-2012 ES0338558010 BTN UCI 6 B 16-11-2030 VBLE Pago interés 0,570916-02-2012 ES0370150007 BTH AYT Génova Hipotecario 4 A 16-05-2036 VBLE Pago interés 0,418916-02-2012 ES0370150015 BTH AYT Génova Hipotecario 4 B 16-05-2036 VBLE Pago interés 0,500616-02-2012 ES0314789001 BTN BBVA Empresas 2 A 16-08-2041 VBLE Pago interés 0,449516-02-2012 ES0314789019 BTN BBVA Empresas 2 B 16-08-2041 VBLE Pago interés 0,500616-02-2012 ES0314789027 BTN BBVA Empresas 2 C 16-08-2041 VBLE Pago interés 0,577316-02-2012 ES0313716013 BTN Bankinter 2 PYME A2 16-05-2043 VBLE Pago interés 0,403516-02-2012 ES0313716021 BTN Bankinter 2 PYME B 16-05-2043 VBLE Pago interés 0,429116-02-2012 ES0313716039 BTN Bankinter 2 PYME C 16-05-2043 VBLE Pago interés 0,505716-02-2012 ES0313716047 BTN Bankinter 2 PYME D 16-05-2043 VBLE Pago interés 0,909516-02-2012 ES0313716054 BTN Bankinter 2 PYME E 16-05-2043 VBLE Pago interés 1,369516-02-2012 ES0313587000 BTN Santander Empresas 10 A 16-03-2044 VBLE Pago interés 0,532316-02-2012 ES0313587018 BTN Santander Empresas 10 B 16-03-2044 VBLE Pago interés 0,594116-02-2012 ES0313587026 BTN Santander Empresas 10 C 16-03-2044 VBLE Pago interés 0,507517-02-2012 ES0413140007 CH Banco Andalucía 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,500017-02-2012 ES0413140007 CH Banco Andalucía 17-02-2012 3,500 Amortización 100,000017-02-2012 ES0413679053 CH Bankinter 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,500017-02-2012 ES0413679053 CH Bankinter 17-02-2012 3,500 Amortización 100,000017-02-2012 ES0413770084 CH Banco Pastor 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,500017-02-2012 ES0413770084 CH Banco Pastor 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000




Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)


17-02-2012 ES0414970493 CH La Caixa 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,500017-02-2012 ES0414970493 CH La Caixa 17-02-2012 3,500 Amortización 100,000017-02-2012 ES0414950768 CH Caja Madrid 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,500017-02-2012 ES0414950768 CH Caja Madrid 17-02-2012 3,500 Amortización 100,000017-02-2012 ES0414977324 CH Bancaja 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,500017-02-2012 ES0414977324 CH Bancaja 17-02-2012 3,500 Amortización 100,000017-02-2012 ES0414100018 CH BBK 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,500017-02-2012 ES0414100018 CH BBK 17-02-2012 3,500 Amortización 100,000017-02-2012 ES0414400053 CH CAM 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,500017-02-2012 ES0414400053 CH CAM 17-02-2012 3,500 Amortización 100,000017-02-2012 ES0414600066 CH Caja Murcia 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,500017-02-2012 ES0414600066 CH Caja Murcia 17-02-2012 3,500 Amortización 100,000017-02-2012 ES0414601015 CH Cajamar 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,500017-02-2012 ES0414601015 CH Cajamar 17-02-2012 3,500 Amortización 100,000017-02-2012 ES0414840399 CH Caixa Catalunya 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,500017-02-2012 ES0414840399 CH Caixa Catalunya 17-02-2012 3,500 Amortización 100,000017-02-2012 ES0414843195 CH Caixa Galicia 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,500017-02-2012 ES0414843195 CH Caixa Galicia 17-02-2012 3,500 Amortización 100,000017-02-2012 ES0413790033 CH Banco Popular 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,500017-02-2012 ES0413790033 CH Banco Popular 17-02-2012 3,500 Amortización 100,000017-02-2012 ES0413860133 CH Banco Sabadell 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,500017-02-2012 ES0413860133 CH Banco Sabadell 17-02-2012 3,500 Amortización 100,000017-02-2012 ES0413440142 CH Banesto 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,500017-02-2012 ES0413440142 CH Banesto 17-02-2012 3,500 Amortización 100,000017-02-2012 ES0464872045 CH Unicaja 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,500017-02-2012 ES0464872045 CH Unicaja 17-02-2012 3,500 Amortización 100,000017-02-2012 ES0312298211 CM Ayt Cédulas Cajas Global 22 17-02-2012 3,50 Pago interés 3,500017-02-2012 ES0312298211 CM Ayt Cédulas Cajas Global 22 17-02-2012 3,50 Amortización 100,000017-02-2012 ES0215474216 OS Caja España 17-05-2013 VBLE Pago interés 0,418317-02-2012 ES0414950834 CH Caja Madrid 17-02-2014 VBLE Pago interés 0,288017-02-2012 ES0458673052 CH C.España Salamanca Soria 17-05-2019 6,000 Pago interés 1,512317-02-2012 ES0414970204 CH La Caixa 17-02-2025 3,875 Pago interés 3,875017-02-2012 ES0361794003 BTN MBS Bancaja 1 A 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,415817-02-2012 ES0361794011 BTN MBS Bancaja 1 B 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,426017-02-2012 ES0361794029 BTN MBS Bancaja 1 C 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,482217-02-2012 ES0361794037 BTN MBS Bancaja 1 D 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,587017-02-2012 ES0374274019 BTN Rural Hipotecario IX A2 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,408117-02-2012 ES0374274027 BTN Rural Hipotecario IX A3 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,420917-02-2012 ES0374274035 BTN Rural Hipotecario IX B 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,454117-02-2012 ES0374274043 BTN Rural Hipotecario IX C 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,505217-02-2012 ES0374274050 BTN Rural Hipotecario IX D 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,883517-02-2012 ES0374274068 BTN Rural Hipotecario IX E 17-02-2050 VBLE Pago interés 1,394618-02-2012 ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes D Perpetua VBLE Pago interés 1,875018-02-2012 ES0848873008 PPR Banca Civica Perpetua VBLE Pago interés 2,162519-02-2012 ES0143561043 PPR Guipuzcoano Capital 3 Perpetua VBLE Pago interés 1,937520-02-2012 ES0313860258 BS Banco Sabadell 20-02-2012 VBLE Pago interés 0,571320-02-2012 ES0313860258 BS Banco Sabadell 20-02-2012 VBLE Amortización 100,000020-02-2012 ES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 20-02-2012 3,125 Pago interés 3,125020-02-2012 ES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 20-02-2012 3,125 Amortización 100,000020-02-2012 ES0314950322 BS Caja Madrid 18-02-2013 VBLE Pago interés 0,134520-02-2012 ES0413440126 CH Banesto 18-02-2013 VBLE Pago interés 1,0287






20-02-2012 ES0414970279 CH La Caixa 20-08-2013 VBLE Pago interés 0,370320-02-2012 ES0318538115 BS Catalunya Caixa 19-11-2013 VBLE Pago interés 0,730920-02-2012 ES0214840219 OS Caixa Catalunya 19-02-2014 VBLE Pago interés 0,448920-02-2012 ES0214840201 OS Caixa Catalunya Sb 19-05-2015 VBLE Pago interés 0,250020-02-2012 ES0333761007 BTN BBVA Autos 2 A 20-11-2019 VBLE Pago interés 0,396920-02-2012 ES0333761015 BTN BBVA Autos 2 B 20-11-2019 VBLE Pago interés 0,414620-02-2012 ES0333761023 BTN BBVA Autos 2 C 20-11-2019 VBLE Pago interés 0,429720-02-2012 ES0214840235 OS Caixa Catalunya Sb 20-02-2020 FIJO Pago interés 0,375020-02-2012 ES0307769002 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 A 20-05-2023 VBLE Pago interés 0,546020-02-2012 ES0307769010 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 B 20-05-2023 VBLE Pago interés 0,672420-02-2012 ES0307769028 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 C 20-05-2023 VBLE Pago interés 0,748220-02-2012 ES0307769036 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 D 20-05-2023 VBLE Pago interés 0,533420-02-2012 ES0364543001 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 A 20-05-2024 VBLE Pago interés 0,534320-02-2012 ES0364543019 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 B 20-05-2024 VBLE Pago interés 0,592720-02-2012 ES0364543027 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 C 20-05-2024 VBLE Pago interés 0,651020-02-2012 ES0364543035 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 D 20-05-2024 VBLE Pago interés 0,388520-02-2012 ES0338676002 BTH Hipotebansa IX A 18-08-2029 VBLE Pago interés 0,451220-02-2012 ES0338676010 BTH Hipotebansa IX B 18-08-2029 VBLE Pago interés 0,576520-02-2012 ES0337945010 BTN Santander Financiación 2 B 20-08-2035 VBLE Pago interés 0,470220-02-2012 ES0337945028 BTN Santander Financiación 2 C 20-08-2035 VBLE Pago interés 0,571320-02-2012 ES0337945036 BTN Santander Financiación 2 D 20-08-2035 VBLE Pago interés 0,697720-02-2012 ES0337945044 BTN Santander Financiación 2 E 20-08-2035 VBLE Pago interés 1,253820-02-2012 ES0337945051 BTN Santander Financiación 2 F 20-08-2035 VBLE Pago interés 0,495420-02-2012 ES0312885017 BTN Bancaja 6 A2 20-02-2036 VBLE Pago interés 0,432320-02-2012 ES0312885025 BTN Bancaja 6 B 20-02-2036 VBLE Pago interés 0,533420-02-2012 ES0312885033 BTN Bancaja 6 C 20-02-2036 VBLE Pago interés 0,697720-02-2012 ES0370458012 BTN BBVA-4 PYME A2 19-08-2038 VBLE Pago interés 0,399420-02-2012 ES0370458020 BTN BBVA-4 PYME B 19-08-2038 VBLE Pago interés 0,429720-02-2012 ES0370458038 BTN BBVA-4 PYME C 19-08-2038 VBLE Pago interés 0,515720-02-2012 ES0347430003 BTN IM BES Empresas 1 A 20-11-2043 VBLE Pago interés 0,094720-02-2012 ES0347430011 BTN IM BES Empresas 1 B 20-11-2043 VBLE Pago interés 0,103320-02-2012 ES0313273015 BTN Bankinter 3 FTPYME A2 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,432920-02-2012 ES0313273023 BTN Bankinter 3 FTPYME A3G 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,385920-02-2012 ES0313273031 BTN Bankinter 3 FTPYME B 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,472120-02-2012 ES0313273049 BTN Bankinter 3 FTPYME C 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,615720-02-2012 ES0313273056 BTN Bankinter 3 FTPYME D 18-02-2046 VBLE Pago interés 0,850720-02-2012 ES0313273064 BTN Bankinter 3 FTPYME E 18-02-2046 VBLE Pago interés 1,399020-02-2012 ES0338058011 BTN Santander Empresas 2 A2 23-06-2050 VBLE Pago interés 0,409520-02-2012 ES0338058029 BTN Santander Empresas 2 B 23-06-2050 VBLE Pago interés 0,424720-02-2012 ES0338058037 BTN Santander Empresas 2 C 23-06-2050 VBLE Pago interés 0,449920-02-2012 ES0338058045 BTN Santander Empresas 2 D 23-06-2050 VBLE Pago interés 0,508120-02-2012 ES0338058052 BTN Santander Empresas 2 E 23-06-2050 VBLE Pago interés 0,899920-02-2012 ES0338058060 BTN Santander Empresas 2 F 23-06-2050 VBLE Pago interés 0,495420-02-2012 ES0347453005 BTN IM C. Laboral Empresas 1 A 20-05-2051 VBLE Pago interés 0,094720-02-2012 ES0345679007 BTN Hipocat 19 01-04-2052 VBLE Pago interés 0,094720-02-2012 ES0372223000 BTN PYMECAT3 FTPYME A1G 20-07-2052 VBLE Pago interés 0,262620-02-2012 ES0372223018 BTN PYMECAT3 FTPYME A2 20-07-2052 VBLE Pago interés 0,111920-02-2012 ES0372223026 BTN PYMECAT3 FTPYME A3 20-07-2052 VBLE Pago interés 0,094720-02-2012 ES0347458004 BTN IM CAJASTUR MBS 1 A 20-12-2052 VBLE Pago interés 0,094720-02-2012 ES0347458012 BTN IM CAJASTUR MBS 1 B 20-12-2052 VBLE Pago interés 0,120620-02-2012 ES0378640009 BTN Santander Hipotecario 6 A 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,4982






20-02-2012 ES0378640017 BTN Santander Hipotecario 6 B 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,537420-02-2012 ES0378640025 BTN Santander Hipotecario 6 C 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,589620-02-2012 ES0378640033 BTN Santander Hipotecario 6 D 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,837620-02-2012 ES0378640041 BTN Santander Hipotecario 6 E 18-02-2053 VBLE Pago interés 1,033520-02-2012 ES0378640058 BTN Santander Hipotecario 6 F 18-02-2053 VBLE Pago interés 0,550420-02-2012 ES0345680005 BTN Hipocat 20 A 20-07-2053 VBLE Pago interés 0,094720-02-2012 ES0313586002 BTN IM UNNIM RMBS 1, FTA A 20-11-2055 VBLE Pago interés 0,094720-02-2012 ES0361800008 BTN MBSCAT 2 A 20-01-2057 VBLE Pago interés 0,094720-02-2012 ES0314149008 BTN BBVA RMBS 3 A1 20-02-2060 VBLE Pago interés 0,409520-02-2012 ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3 A2 20-02-2060 VBLE Pago interés 0,419620-02-2012 ES0314149024 BTN BBVA RMBS 3 A3 20-02-2060 VBLE Pago interés 0,424720-02-2012 ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3 B 20-02-2060 VBLE Pago interés 0,508120-02-2012 ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3 C 20-02-2060 VBLE Pago interés 0,583920-02-2012 ES0115474001 PPR Caja España 1 Perpetua VBLE Pago interés 2,062520-02-2012 USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA Perpetua VBLE Pago interés 1,046021-02-2012 ES0414977381 CH Bancaja 21-02-2013 4,625 Pago interés 4,625021-02-2012 ES0214958094 OS Caixanova B 21-02-2014 VBLE Pago interés 0,431921-02-2012 ES0413440100 CH Banesto 21-02-2014 4,250 Pago interés 4,250021-02-2012 ES0413770118 CH Banco Pastor 23-06-2014 VBLE Pago interés 0,140021-02-2012 ES0214958102 OS Caixanova A 21-02-2017 VBLE Pago interés 0,442121-02-2012 ES0349045007 CM IM Cédulas 10 21-02-2022 4,500 Pago interés 4,500021-02-2012 ES0327055002 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. A 21-09-2022 VBLE Pago interés 0,164221-02-2012 ES0327055010 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. B 21-09-2022 VBLE Pago interés 0,285021-02-2012 ES0313537005 BTN BBVA Consumo 5 21-11-2025 VBLE Pago interés 0,449821-02-2012 ES0314227010 BTN BBVA Hipotecario 3 A2 21-11-2038 VBLE Pago interés 0,416621-02-2012 ES0314227028 BTN BBVA Hipotecario 3 B 21-11-2038 VBLE Pago interés 0,454921-02-2012 ES0314227036 BTN BBVA Hipotecario 3 C 21-11-2038 VBLE Pago interés 0,526421-02-2012 ES0313714018 BTH Bankinter 11, FTA A2 21-08-2048 VBLE Pago interés 0,408921-02-2012 ES0313714026 BTH Bankinter 11, FTA B 21-08-2048 VBLE Pago interés 0,449821-02-2012 ES0313714034 BTH Bankinter 11, FTA C 21-08-2048 VBLE Pago interés 0,513721-02-2012 ES0313714042 BTH Bankinter 11, FTA D 21-08-2048 VBLE Pago interés 0,948121-02-2012 ES0313714059 BTH Bankinter 11, FTA E 21-08-2048 VBLE Pago interés 1,369822-02-2012 ES0315530040 BS Caja Rioja 22-02-2012 VBLE Pago interés 0,425522-02-2012 ES0315530040 BS Caja Rioja 22-02-2012 VBLE Amortización 100,000022-02-2012 ES0315474447 BS Caja España 22-11-2012 VBLE Pago interés 0,419722-02-2012 ES0215316029 OS RURALCAJA Sb 22-11-2015 VBLE Pago interés 0,604422-02-2012 ES0414970659 CH La Caixa 22-02-2016 5,000 Pago interés 5,000022-02-2012 ES0312298039 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4 22-02-2018 VBLE Pago interés 0,401222-02-2012 ES0313719009 BTN BBVA Consumo 3 A 22-02-2022 VBLE Pago interés 0,451122-02-2012 ES0313719017 BTN BBVA Consumo 3 B 22-02-2022 VBLE Pago interés 0,578822-02-2012 ES0358893008 BTN Madrid Consumo II A 22-08-2023 VBLE Pago interés 1,013322-02-2012 ES0358933002 BTN Madrid FTPYME II A1 22-02-2039 VBLE Pago interés 0,483622-02-2012 ES0358933010 BTN Madrid FTPYME II A2G 22-02-2039 VBLE Pago interés 0,499222-02-2012 ES0358892000 BTN Madrid Consumo I A 22-11-2040 VBLE Pago interés 0,476622-02-2012 ES0358932012 BTN Madrid FTPYME I A2G 22-02-2043 VBLE Pago interés 0,859922-02-2012 ES0347429005 BTN IM Banco Popular FTPYME 3 A1 22-11-2047 VBLE Pago interés 0,103222-02-2012 ES0347429013 BTN IM Banco Popular FTPYME 3 A2G 22-11-2047 VBLE Pago interés 0,090722-02-2012 ES0347429021 BTN IM Banco Popular FTPYME 3 B 22-11-2047 VBLE Pago interés 0,190722-02-2012 ES0359091016 BTN MADRID RMBS I A2 22-06-2049 VBLE Pago interés 0,415322-02-2012 ES0359091024 BTN MADRID RMBS I B 22-06-2049 VBLE Pago interés 0,438322-02-2012 ES0359091032 BTN MADRID RMBS I C 22-06-2049 VBLE Pago interés 0,4511






22-02-2012 ES0359091040 BTN MADRID RMBS I D 22-06-2049 VBLE Pago interés 0,502222-02-2012 ES0359091057 BTN MADRID RMBS I E 22-06-2049 VBLE Pago interés 0,834422-02-2012 ES0359092014 BTN MADRID RMBS II A2 22-08-2049 VBLE Pago interés 0,412722-02-2012 ES0359092022 BTN MADRID RMBS II A3 22-08-2049 VBLE Pago interés 0,422922-02-2012 ES0359092030 BTN MADRID RMBS II B 22-08-2049 VBLE Pago interés 0,438322-02-2012 ES0359092048 BTN MADRID RMBS II C 22-08-2049 VBLE Pago interés 0,451122-02-2012 ES0359092055 BTN MADRID RMBS II D 22-08-2049 VBLE Pago interés 0,502222-02-2012 ES0359092063 BTN MADRID RMBS II E 22-08-2049 VBLE Pago interés 0,885522-02-2012 ES0359093012 BTN MADRID RMBS III A2 22-02-2050 VBLE Pago interés 0,425522-02-2012 ES0359093020 BTN MADRID RMBS III A3 22-02-2050 VBLE Pago interés 0,433222-02-2012 ES0359093038 BTN MADRID RMBS III B 22-02-2050 VBLE Pago interés 0,451122-02-2012 ES0359093046 BTN MADRID RMBS III C 22-02-2050 VBLE Pago interés 0,463822-02-2012 ES0359093053 BTN MADRID RMBS III D 22-02-2050 VBLE Pago interés 0,527722-02-2012 ES0359093061 BTN MADRID RMBS III E 22-02-2050 VBLE Pago interés 0,911122-02-2012 ES0312872015 BTN Bancaja 10 A2 22-05-2050 VBLE Pago interés 0,405122-02-2012 ES0312872023 BTN Bancaja 10 A3 22-05-2050 VBLE Pago interés 0,422922-02-2012 ES0312872031 BTN Bancaja 10 B 22-05-2050 VBLE Pago interés 0,443422-02-2012 ES0312872049 BTN Bancaja 10 C 22-05-2050 VBLE Pago interés 0,502222-02-2012 ES0312872056 BTN Bancaja 10 D 22-05-2050 VBLE Pago interés 0,859922-02-2012 ES0312872064 BTN Bancaja 10 E 22-05-2050 VBLE Pago interés 1,396622-02-2012 ES0359094002 BTN MAD RMBS IV A1 22-11-2050 VBLE Pago interés 0,451122-02-2012 ES0359094010 BTN MAD RMBS IV A2 22-11-2050 VBLE Pago interés 0,456222-02-2012 ES0359094028 BTN MAD RMBS IV B 22-11-2050 VBLE Pago interés 0,514922-02-2012 ES0359094036 BTN MAD RMBS IV C 22-11-2050 VBLE Pago interés 0,553322-02-2012 ES0359094044 BTN MAD RMBS IV D 22-11-2050 VBLE Pago interés 0,591622-02-2012 ES0359094051 BTN MAD RMBS IV E 22-11-2050 VBLE Pago interés 1,013322-02-2012 ES0359494004 BTN MADRID ICO-FTVPO I A 22-11-2050 VBLE Pago interés 0,489422-02-2012 ES0358968008 BTN Madrid Residencial I 22-08-2051 VBLE Pago interés 0,476622-02-2012 ES0358969006 BTN Madrid Residencial II 22-02-2052 VBLE Pago interés 0,476623-02-2012 ES0313980023 BS Banco Valencia 23-02-2012 VBLE Pago interés 0,426023-02-2012 ES0313980023 BS Banco Valencia 23-02-2012 VBLE Amortización 100,000023-02-2012 ES0313790000 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 23-02-2012 3,000 Pago interés 3,000023-02-2012 ES0313790000 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 23-02-2012 3,000 Amortización 100,000023-02-2012 ES0414977332 CH Bancaja 23-02-2012 3,250 Pago interés 3,250023-02-2012 ES0414977332 CH Bancaja 23-02-2012 3,250 Amortización 100,000023-02-2012 ES0325467530 BS BBVA Senior Finance 57 25-02-2013 VBLE Pago interés 12,000023-02-2012 ES0215474240 OS Caja España Sb 23-02-2020 VBLE Pago interés 1,037523-02-2012 ES0313280002 BTN BBVA Empresas 4 A 23-02-2045 VBLE Pago interés 0,451623-02-2012 ES0382718007 BTN Valencia Hipotecario 5 A 23-02-2047 VBLE Pago interés 0,451623-02-2012 ES0382718015 BTN Valencia Hipotecario 5 B 23-02-2047 VBLE Pago interés 0,528223-02-2012 ES0382718023 BTN Valencia Hipotecario 5 C 23-02-2047 VBLE Pago interés 0,604923-02-2012 ES0317104000 BTN SOL-LION A 23-05-2047 VBLE Pago interés 0,464323-02-2012 ES0317104018 BTN SOL-LION B 23-05-2047 VBLE Pago interés 0,579323-02-2012 ES0317104026 BTN SOL-LION C 23-05-2047 VBLE Pago interés 0,694323-02-2012 ES0361746003 BTN MBS Bancaja 7 A 23-05-2063 VBLE Pago interés 0,451623-02-2012 ES0361746011 BTN MBS Bancaja 7 B 23-05-2063 VBLE Pago interés 0,553824-02-2012 ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 24-02-2012 3,000 Pago interés 3,000024-02-2012 ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 24-02-2012 3,000 Amortización 100,000024-02-2012 ES0312271002 BTN AyT Bonos Tesoreria II A 24-02-2013 VBLE Pago interés 0,400524-02-2012 ES0312271010 BTN AyT Bonos Tesoreria II B 24-02-2013 VBLE Pago interés 0,438824-02-2012 ES0312271028 BTN AyT Bonos Tesoreria II C 24-02-2013 VBLE Pago interés 0,4899






24-02-2012 ES0313770135 BS Banco Pastor 25-11-2013 VBLE Pago interés 0,732724-02-2012 ES0314826076 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 24-02-2014 4,500 Pago interés 4,500024-02-2012 ES0464730094 CH Cajasur 24-11-2014 VBLE Pago interés 0,758224-02-2012 ES0312298195 CM Ayt Cédulas Cajas Global 20 24-11-2015 VBLE Pago interés 0,681624-02-2012 ES0413307002 CH BANKIA 24-11-2016 VBLE Pago interés 0,312224-02-2012 ES0413676000 CH Bankoa 24-02-2019 VBLE Pago interés 1,090524-02-2012 ES0312298138 CM Ayt Cédulas Cajas Global 14 24-05-2019 VBLE Pago interés 0,394124-02-2012 ES0382744003 BTN Valencia Hipotecario 1 A 24-02-2036 VBLE Pago interés 0,422224-02-2012 ES0382744011 BTN Valencia Hipotecario 1 B 24-02-2036 VBLE Pago interés 0,510324-02-2012 ES0382744029 BTN Valencia Hipotecario 1 C 24-02-2036 VBLE Pago interés 0,643224-02-2012 ES0361745005 BTN MBS Bancaja 6 A 24-05-2052 VBLE Pago interés 0,451624-02-2012 ES0361745013 BTN MBS Bancaja 6 B 24-05-2052 VBLE Pago interés 0,528224-02-2012 ES0361745021 BTN MBS Bancaja 6 C 24-05-2052 VBLE Pago interés 0,681624-02-2012 ES0361745039 BTN MBS Bancaja 6 D 24-05-2052 VBLE Pago interés 0,886024-02-2012 ES0113860003 PPR Banco Sabadell 1 Perpetua VBLE Pago interés 1,134224-02-2012 ES0214983134 OS Caja Insular Canarias Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,627925-02-2012 ES0358197038 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 25-02-2015 3,250 Pago interés 3,250025-02-2012 ES0413211089 CH BBVA B 25-02-2015 3,500 Pago interés 3,500025-02-2012 ES0413211071 CH BBVA A 25-02-2025 4,000 Pago interés 4,000025-02-2012 ES0114854005 PPR Caja Duero Perpetua VBLE Pago interés 2,324226-02-2012 ES0312298062 CM Ayt Cédulas Cajas Global 7 26-05-2017 VBLE Pago interés 0,394626-02-2012 ES0214950182 OS Caja Madrid Sb 26-02-2028 VBLE Pago interés 5,755026-02-2012 ES0414950701 CH Caja Madrid 26-02-2038 5,02 Pago interés 5,020026-02-2012 KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference A Perpetua VBLE Pago interés 0,334527-02-2012 ES0215346000 OS Caixa Tarragona Sb 27-05-2015 VBLE Pago interés 0,262527-02-2012 ES0215346018 OS Caixa Tarragona Sb 27-10-2015 VBLE Pago interés 0,258327-02-2012 ES0215346026 OS Caixa Tarragona Sb 27-04-2016 VBLE Pago interés 0,258327-02-2012 ES0214845028 OS CAI Sb 25-05-2016 VBLE Pago interés 0,613927-02-2012 ES0213860036 OS Banco Sabadell Sb 25-05-2016 VBLE Pago interés 0,593027-02-2012 ES0215346034 OS Caixa Tarragona Sb 27-10-2016 VBLE Pago interés 0,258327-02-2012 ES0312284005 BTN AyT Deuda Subordinada I A 17-11-2016 VBLE Pago interés 0,423227-02-2012 ES0312284013 BTN AyT Deuda Subordinada I B 17-11-2016 VBLE Pago interés 0,473727-02-2012 ES0312284021 BTN AyT Deuda Subordinada I C 17-11-2016 VBLE Pago interés 0,536927-02-2012 ES0215346042 OS Caixa Tarragona Sb 27-01-2017 VBLE Pago interés 0,266727-02-2012 ES0215346059 OS Caixa Tarragona Sb 27-11-2017 VBLE Pago interés 0,250027-02-2012 ES0215346067 OS Caixa Tarragona Sb 27-07-2018 VBLE Pago interés 0,220827-02-2012 ES0323633000 BTN Consumo Bancaja 1 A 26-05-2020 VBLE Pago interés 0,400427-02-2012 ES0323633018 BTN Consumo Bancaja 1 B 26-05-2020 VBLE Pago interés 0,413027-02-2012 ES0323633026 BTN Consumo Bancaja 1 C 26-05-2020 VBLE Pago interés 0,428227-02-2012 ES0323633034 BTN Consumo Bancaja 1 D 26-05-2020 VBLE Pago interés 1,383727-02-2012 ES0213860069 OS Banco Sabadell Sb 25-02-2021 VBLE Pago interés 1,428527-02-2012 ES0377933009 BTN TDA CCM Consumo 1 A 26-02-2021 VBLE Pago interés 0,448527-02-2012 ES0377933017 BTN TDA CCM Consumo 1 B 26-02-2021 VBLE Pago interés 0,562227-02-2012 ES0377933025 BTN TDA CCM Consumo 1 C 26-02-2021 VBLE Pago interés 0,751827-02-2012 ES0377846029 BTN TDA CCM EMPRESAS 1 C 26-02-2029 VBLE Pago interés 0,675927-02-2012 ES0314209000 BTN BBVA Leasing 1 A1 26-05-2031 VBLE Pago interés 0,410527-02-2012 ES0314209018 BTN BBVA Leasing 1 A2 26-05-2031 VBLE Pago interés 0,423227-02-2012 ES0314209026 BTN BBVA Leasing 1 B 26-05-2031 VBLE Pago interés 0,476227-02-2012 ES0314209034 BTN BBVA Leasing 1 C 26-05-2031 VBLE Pago interés 0,574827-02-2012 ES0377936002 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO AG 26-05-2036 VBLE Pago interés 0,461127-02-2012 ES0377936010 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO B 26-05-2036 VBLE Pago interés 1,2573






27-02-2012 ES0312886015 BTN Bancaja 7 A2 25-11-2036 VBLE Pago interés 0,431127-02-2012 ES0312886023 BTN Bancaja 7 B 25-11-2036 VBLE Pago interés 0,485927-02-2012 ES0312886031 BTN Bancaja 7 C 25-11-2036 VBLE Pago interés 0,587827-02-2012 ES0312886049 BTN Bancaja 7 D 25-11-2036 VBLE Pago interés 1,036927-02-2012 ES0361795000 BTN MBS Bancaja 2 A 25-02-2038 VBLE Pago interés 0,423327-02-2012 ES0361795018 BTN MBS Bancaja 2 B 25-02-2038 VBLE Pago interés 0,446827-02-2012 ES0361795026 BTN MBS Bancaja 2 C 25-02-2038 VBLE Pago interés 0,472927-02-2012 ES0361795034 BTN MBS Bancaja 2 D 25-02-2038 VBLE Pago interés 0,514727-02-2012 ES0361795042 BTN MBS Bancaja 2 E 25-02-2038 VBLE Pago interés 0,867227-02-2012 ES0361795059 BTN MBS Bancaja 2 F 25-02-2038 VBLE Pago interés 1,428527-02-2012 ES0313546006 BTN Bankinter 6 A 26-08-2038 VBLE Pago interés 0,430727-02-2012 ES0313546014 BTN Bankinter 6 B 26-08-2038 VBLE Pago interés 0,524327-02-2012 ES0313546022 BTN Bankinter 6 C 26-08-2038 VBLE Pago interés 0,713827-02-2012 ES0377969003 BTN TDA SA NOSTRA EMPRESAS A 25-08-2040 VBLE Pago interés 0,462427-02-2012 ES0377969011 BTN TDA SA NOSTRA EMPRESAS B 25-08-2040 VBLE Pago interés 0,514727-02-2012 ES0377969029 BTN TDA SA NOSTRA EMPRESAS C 25-08-2040 VBLE Pago interés 0,710527-02-2012 ES0377969037 BTN TDA SA NOSTRA EMPRESAS D 25-08-2040 VBLE Pago interés 0,906327-02-2012 ES0377969045 BTN TDA SA NOSTRA EMPRESAS E 25-08-2040 VBLE Pago interés 1,036927-02-2012 ES0338453006 BTN TDA Ibercaja 4 A1 26-08-2044 VBLE Pago interés 0,397927-02-2012 ES0338453014 BTN TDA Ibercaja 4 A2 26-08-2044 VBLE Pago interés 0,408027-02-2012 ES0338453022 BTN TDA Ibercaja 4 A3 26-08-2044 VBLE Pago interés 0,408027-02-2012 ES0338453030 BTN TDA Ibercaja 4 B 26-08-2044 VBLE Pago interés 0,418127-02-2012 ES0338453048 BTN TDA Ibercaja 4 C 26-08-2044 VBLE Pago interés 0,440827-02-2012 ES0338453055 BTN TDA Ibercaja 4 D 26-08-2044 VBLE Pago interés 0,493927-02-2012 ES0338453063 BTN TDA Ibercaja 4 E 26-08-2044 VBLE Pago interés 0,852927-02-2012 ES0338453071 BTN TDA Ibercaja 4 F 26-08-2044 VBLE Pago interés 1,320527-02-2012 ES0377994019 BTN TDA CAM 7 A2 26-02-2049 VBLE Pago interés 0,408027-02-2012 ES0377994027 BTN TDA CAM 7 A3 26-02-2049 VBLE Pago interés 0,413027-02-2012 ES0377994035 BTN TDA CAM 7 B 26-02-2049 VBLE Pago interés 0,448427-02-2012 ES0377966009 BTN TDA CAM 8 A 26-02-2049 VBLE Pago interés 0,405527-02-2012 ES0377966017 BTN TDA CAM 8 B 26-02-2049 VBLE Pago interés 0,440827-02-2012 ES0377966025 BTN TDA CAM 8 C 26-02-2049 VBLE Pago interés 0,491427-02-2012 ES0377966033 BTN TDA CAM 8 D 26-02-2049 VBLE Pago interés 1,257327-02-2012 ES0364376014 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 A2 26-05-2049 VBLE Pago interés 0,448427-02-2012 ES0364376022 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 B 26-05-2049 VBLE Pago interés 0,562227-02-2012 ES0364376030 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 C 26-05-2049 VBLE Pago interés 0,751827-02-2012 ES0377967007 BTN TDA Ibercaja 5 A1 26-11-2049 VBLE Pago interés 0,395327-02-2012 ES0377967015 BTN TDA Ibercaja 5 A2 26-11-2049 VBLE Pago interés 0,408027-02-2012 ES0377967023 BTN TDA Ibercaja 5 B 26-11-2049 VBLE Pago interés 0,443427-02-2012 ES0377967031 BTN TDA Ibercaja 5 C 26-11-2049 VBLE Pago interés 0,499027-02-2012 ES0377967049 BTN TDA Ibercaja 5 D 26-11-2049 VBLE Pago interés 0,873127-02-2012 ES0377967056 BTN TDA Ibercaja 5 E 26-11-2049 VBLE Pago interés 1,320527-02-2012 ES0377103009 BTN TDA 31 A 26-05-2051 VBLE Pago interés 0,448427-02-2012 ES0377103017 BTN TDA 31 B 26-05-2051 VBLE Pago interés 0,524327-02-2012 ES0377103025 BTN TDA 31 C 26-05-2051 VBLE Pago interés 0,675927-02-2012 ES0377968005 BTN TDA Ibercaja 6 A 25-11-2051 VBLE Pago interés 0,462427-02-2012 ES0377968013 BTN TDA Ibercaja 6 B 25-11-2051 VBLE Pago interés 0,540827-02-2012 ES0377968021 BTN TDA Ibercaja 6 C 25-11-2051 VBLE Pago interés 0,697427-02-2012 ES0377968039 BTN TDA Ibercaja 6 D 25-11-2051 VBLE Pago interés 0,906327-02-2012 ES0377968047 BTN TDA Ibercaja 6 E 25-11-2051 VBLE Pago interés 1,298027-02-2012 ES0339721005 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A1 26-08-2052 VBLE Pago interés 0,4535






27-02-2012 ES0339721013 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A2 26-08-2052 VBLE Pago interés 0,448427-02-2012 ES0339721021 BTN FTGENVAL Bancaja 1 B 26-08-2052 VBLE Pago interés 0,499027-02-2012 ES0339721039 BTN FTGENVAL Bancaja 1 C 26-08-2052 VBLE Pago interés 0,574827-02-2012 ES0374275008 BTN Rural Hipotecario X A 25-05-2053 VBLE Pago interés 0,462427-02-2012 ES0374275016 BTN Rural Hipotecario X B 25-05-2053 VBLE Pago interés 0,514727-02-2012 ES0374275024 BTN Rural Hipotecario X C 25-05-2053 VBLE Pago interés 0,566927-02-2012 ES0330877012 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A2 26-11-2053 VBLE Pago interés 0,435827-02-2012 ES0330877020 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A3 26-11-2053 VBLE Pago interés 0,448427-02-2012 ES0330877038 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 B 26-11-2053 VBLE Pago interés 0,562227-02-2012 ES0330877046 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 C 26-11-2053 VBLE Pago interés 0,688627-02-2012 ES0330877053 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 D 26-11-2053 VBLE Pago interés 1,383727-02-2012 ES0339754014 BTN FTPYME TDA CAM 9 A2G 25-05-2058 VBLE Pago interés 0,475527-02-2012 ES0377849007 BTN TDA Ibercaja 7 A 26-11-2060 VBLE Pago interés 0,448427-02-2012 ES0377849015 BTN TDA Ibercaja 7 B 26-11-2060 VBLE Pago interés 0,562227-02-2012 ES0377849023 BTN TDA Ibercaja 7 C 26-11-2060 VBLE Pago interés 0,878227-02-2012 ES0339760003 BTN FTPYME TDA CAM 7 A1 25-08-2061 VBLE Pago interés 0,462427-02-2012 ES0339760011 BTN FTPYME TDA CAM 7 A2 25-08-2061 VBLE Pago interés 0,475527-02-2012 ES0339760029 BTN FTPYME TDA CAM 7 A3 25-08-2061 VBLE Pago interés 0,514727-02-2012 ES0339760037 BTN FTPYME TDA CAM 7 B 25-08-2061 VBLE Pago interés 0,579927-02-2012 ES0339760045 BTN FTPYME TDA CAM 7 C 25-08-2061 VBLE Pago interés 0,775827-02-2012 ES0143561001 PPR Guipuzcoano Capital I Perpetua VBLE Pago interés 0,434528-02-2012 ES0318538073 BS Catalunya Caixa 28-02-2012 VBLE Pago interés 0,862228-02-2012 ES0318538073 BS Catalunya Caixa 28-02-2012 VBLE Amortización 100,000028-02-2012 ES0413440167 CH Banesto 28-02-2013 2,625 Pago interés 2,625028-02-2012 ES0214955017 OS Caixa Ontinyent Sb 28-05-2013 VBLE Pago interés 0,579328-02-2012 ES0215424179 OS Caja Castilla La Mancha 28-05-2014 VBLE Pago interés 0,440628-02-2012 ES0414970345 CH La Caixa 28-11-2016 VBLE Pago interés 0,392028-02-2012 ES0215474232 OS Caja España Sb 28-08-2018 7,500 Pago interés 1,890028-02-2012 ES0214970065 OS La Caixa Sb 28-02-2019 VBLE Pago interés 0,985028-02-2012 ES0214845036 OS CAI Sb 28-02-2019 VBLE Pago interés 0,481028-02-2012 ES0377931003 BTN TDA-29 A1 28-02-2050 VBLE Pago interés 0,412528-02-2012 ES0377931011 BTN TDA-29 A2 28-02-2050 VBLE Pago interés 0,427828-02-2012 ES0377931029 BTN TDA-29 B 28-02-2050 VBLE Pago interés 0,504528-02-2012 ES0377931037 BTN TDA-29 C 28-02-2050 VBLE Pago interés 0,593928-02-2012 ES0377931045 BTN TDA-29 D 28-02-2050 VBLE Pago interés 1,271128-02-2012 ES0115211007 PPR Caixa Manresa Preferents A Perpetua VBLE Pago interés 0,211428-02-2012 KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR A Perpetua VBLE Pago interés 0,997529-02-2012 ES0214970040 OS La Caixa Sb 12-04-2012 VBLE Pago interés 0,322929-02-2012 ES0312213004 CM AYT Cédulas Cajas XI 27-11-2012 VBLE Pago interés 0,402529-02-2012 ES0413860190 CH Banco Sabadell 30-06-2013 VBLE Pago interés 0,227829-02-2012 ES0314950686 BS Caja Madrid 30-11-2013 VBLE Pago interés 1,068529-02-2012 ES0318538164 BS Catalunya Banc 29-09-2014 VBLE Pago interés 0,565029-02-2012 ES0214958060 OS Caixanova 31-05-2016 VBLE Pago interés 0,429029-02-2012 ES0214977078 OS Bancaja Sb 29-11-2018 VBLE Pago interés 0,466429-02-2012 ES0115328009 PPR Caixa Manlleu Preferentes A Perpetua VBLE Pago interés 0,246701-03-2012 ES0414950586 CH Caja Madrid 01-03-2012 5,250 Pago interés 5,250001-03-2012 ES0414950586 CH Caja Madrid 01-03-2012 5,250 Amortización 100,000001-03-2012 ES0214950133 OS Caja Madrid 01-06-2012 VBLE Pago interés 0,405001-03-2012 ES0214841027 OS Caixa Manlleu Sb 01-06-2013 VBLE Pago interés 0,260401-03-2012 ES0264730039 OS Cajasur Sb 01-12-2013 VBLE Pago interés 0,747901-03-2012 ES0325467555 BS BBVA Senior Finance 59 03-03-2014 VBLE Pago interés 12,0000






01-03-2012 ES0314100076 BS BBK 01-03-2016 4,400 Pago interés 4,400001-03-2012 ES0214100010 OS BBK Sb 01-03-2016 VBLE Pago interés 0,575601-03-2012 ES0413211196 CH BBVA 01-03-2017 4,350 Pago interés 4,350001-03-2012 ES0214950141 OS Caja Madrid Sb 01-03-2018 VBLE Pago interés 0,429001-03-2012 ES0214958052 OS Caixanova Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,613501-03-2012 ES0214974075 OS Caixa Terrassa Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,702001-03-2012 ES0314973027 OS Caixa Sabadell Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,250001-03-2012 ES0217156092 OS Cajasol Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,651401-03-2012 KYG0727Q1156 PPR Bancaja Eurocapital Fnce B Perpetua VBLE Pago interés 0,5868



Entidades de Liquidez Plataforma SEND A continuación os detallamos las entidades de liquidez de las emisiones que cotizan en la plataforma SEND:

CÓDIGO ISIN DESCRIPCIÓN ENTIDAD DE LIQUIDEZ ES0384849008 BS Zinkia- 9,75 11/2013 Renta 4, S.A., S.V. ES0848873008 PPR Banca Cívica- Vble Perpétua Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A. ES0211839172 OS AUDASA – 6,000 02/2021 Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A. ES0458673011 CH Caja Duero-FIJO 06/2014 Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A. ES0213790019 OS B. Popular-Sb 8,000 07/2021 Bankinter, S.A. ES0313860316 BS B. Sabadell- 4,250 03/2013 Banco Guipuzcoano, S.A. ES0213790027 OS B. Popular-Sb 8,250 10/2021 Bankia, S.A. ES0112805041 PPR C.Galicia PR-E VBLE 12/9999 Confederación Española de Cajas de Ahorros, S.A. ES0169075050 PPR Caixanova EM-D VBLE12/9999 Confederación Española de Cajas de Ahorros, S.A. ES0112805025 PPR C.Galicia PR-D VBLE 12/9999 Confederación Española de Cajas de Ahorros, S.A. ES0214970081 OS La Caixa-Sb 7,500 01/2017 Caixabank, S.A. ES0340609058 BS Caixabank- 4,910 01/2015 Banco Santander, S.A. ES0214970057 OS La Caixa-Sb VBLE 07/2012 Caixabank, S.A. ES0214970065 OS La Caixa-Sb VBLE 02/2019 Caixabank, S.A. ES0214970073 OS La Caixa-Sb VBLE 03/2020 Caixabank, S.A.

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal

AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO OBLIGACIONES REPUBLICA ARGENTINA EMISIÓN MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº 29.834, de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº 29.888, de 30 de abril, de dicha República. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES061273541013, que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente. Comisión Nacional del Mercado de Valores

SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES0273541013), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores". Santander Central Hispano Investment, S.A.

OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación: “Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7’50%. 23/05/02 (Código ISIN: ES0273541013) De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha”.

9 - ANUNCIOS



República Argentina

CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR CODIGO ISIN ES0273541013

Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement). En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ISIN ES0273541013, que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria. Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores www.cnmv.es, en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta www.georgesonshareholder.com/argentina así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija (http://www.aiaf.es/aiaf/fichaISIN.cir?isin=ES0273541013 en el Folleto de la emisión). El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el Emisor, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto Santander Investment Services, S.A.

BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02

Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de 89.271.020,35€os como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo 1997. El resto de la emisión (30.930.979,65€os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes. Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal

AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES0306585029)

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos. Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor. Lo que se comunica a los efectos oportunos Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.)

BONOS AISA 5% CÓDIGO ISIN ES0306585029

El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de Bonos AISA 5% (ISIN ES0306585029), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A60454360 donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago. Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A.

F.T.A. SANTANDER FINANCIACION 2 Amortización anticipada de la emisión de Bonos de Titulización respaldados por Derechos de Crédito derivados de Préstamos

para financiar el consumo otorgados por Banco Santander, en la Fecha de Pago próxima de 20 de febrero de 2012.



Santander de Titulización, SGFT, SA (en adelante “la Sociedad Gestora”), actuando en nombre y representación del FTA Santander Financiación 2 (en adelante “el Fondo”), de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan los Fondos de Titulización de Activos y las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización y en la Escritura de Constitución del Fondo (Estipulación 5), otorgada el 14 de diciembre de 2007, pone en conocimiento de los tenedores de Bonos de Titulización (en adelante “los Bonos”) que va a proceder a la amortización de la emisión de Bonos en la Fecha de Pago próxima de 20 de febrero de 2012. En este supuesto, la amortización anticipada de los Bonos emitidos por el Fondo se realizará por el importe pendiente de amortización más los intereses devengados y no pagados desde la última Fecha de Pago (21 de noviembre de 2011) hasta la fecha de amortización anticipada (20 de febrero de 2012), deducida la retención fiscal y libre de gastos para el tenedor. Dicha información por Bono se desglosará de la siguiente manera:

Bonos Serie A

Bonos Serie B

Bonos Serie C

Bonos Serie D

Bonos Serie E

Bonos Serie F

Amortización pendiente: - 84.625,32 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Intereses brutos: - 397,88 571,28 2.738,12 12.117,25 6.302,08 Retención 19%: - 75,60 108,54 520,24 2.302,28 1.197,40 Intereses netos: - 322,28 462,74 2.217,88 9.814,97 5.104,68

Estas cantidades, a todos los efectos legales, se reputarán a 20 de febrero de 2012, vencidas, líquidas y exigibles. Para que el Fondo disponga de liquidez, la Sociedad Gestora procederá a vender los Activos en los términos recogidos en la Escritura de Constitución del Fondo (Estipulación 5.3). Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A.

F.T.A. SANTANDER FINANCIACION 3 Amortización anticipada de la emisión de Bonos de Titulización respaldados por

Derechos de Crédito derivados de Préstamos para financiar el consumo otorgados por Banco Santander, en la Fecha de Pago próxima de 15 de febrero de 2012.

Santander de Titulización, SGFT, SA (en adelante “la Sociedad Gestora”), actuando en nombre y representación del FTA Santander Financiación 3 (en adelante “el Fondo”), de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan los Fondos de Titulización de Activos y las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización y en la Escritura de Constitución del Fondo (Estipulación 5), otorgada el 12 de mayo de 2008, pone en conocimiento de los tenedores de Bonos de Titulización (en adelante “los Bonos”) que va a proceder a la amortización de la emisión de Bonos en la Fecha de Pago próxima de 15 de febrero de 2012, cumpliendo con lo previsto en la Estipulación 5.1.(vi) de la citada Escritura de Constitución del Fondo. En este supuesto, la amortización anticipada de los Bonos emitidos por el Fondo se realizará por el importe pendiente de amortización más los intereses devengados y no pagados desde la última Fecha de Pago (15 de noviembre de 2011) hasta la fecha de amortización anticipada (15 de febrero de 2012), deducida la retención fiscal y libre de gastos para el tenedor. Dicha información por Bono se desglosará de la siguiente manera:

Bonos Serie A

Bonos Serie B

Bonos Serie C

Bonos Serie D

Bonos Serie E

Bonos Serie F

Amortización pendiente: 10.012,41 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Intereses brutos: 45,08 475,84 578,07 705,84 8.278,51 4.351,37 Retención 19%: 8,57 90,41 109,83 134,11 1.572,92 826,76 Intereses netos: 36,51 385,43 468,24 571,73 6.705,59 3.524,61

Estas cantidades, a todos los efectos legales, se reputarán a 15 de febrero de 2012, vencidas, líquidas y exigibles. Para que el Fondo disponga de liquidez, la Sociedad Gestora procederá a vender los Activos en los términos recogidos en la Escritura de Constitución del Fondo (Estipulación InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

IM CÉDULAS 10, FTA ANUNCIO DE PAGO

FECHA DE PAGO: 21 DE FEBRERO DE 2012 PERÍODO DE DEVENGO: 21/02/2011 – 21/02/2012

BONO

Código ISIN ES0349045007 Cupón (anual fijo) 4,500% Saldo Inicial Antes del Pago 100.000,00 Pago de Principal 0,00 Saldo Final después del Pago 100.000,00 % Pendiente de vencimiento actual 100,00% Interés Bruto 4.500,00 Retención (21%) 945,00 Interés Neto 3.555,00



InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

IM CÉDULAS 1 GRUPO BANCO POPULAR, FTA ANUNCIO DE PAGO FECHA DE PAGO: 13 DE FEBRERO DE 2012

PERÍODO DE DEVENGO: 12/02/2011 – 12/02/2012

BONO Código ISIN ES0347858005 Cupón (anual fijo) 4,250% Saldo Inicial Antes del Pago 100.000,00 Pago de Principal 0,00 Saldo Final después del Pago 100.000,00 % Pendiente de vencimiento actual 100,00% Interés Bruto 4.250,00 Retención (21%) 892,50 Interés Neto 3.357,50

Catalunya Banc

3ª EMISION DE CEDULAS HIPOTECARIAS CATALUNYA BANC

Importe nominal 750.000.000 euros Nominal unitario 50.000 euros. Fecha de desembolso 13/02/2012 al 100%. Tipo de interés Variable referenciado al Euribor a 3 meses más un diferencial de 3,00%. Los cupones se abonarán

trimestralmente los días 13 de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año de vida de la emisión, siendo la primera fecha de pago el 13/05/2012.

Base de cálculo ACT/360 Fecha de vencimiento 13/05/2015 al 100% Amortización anticipada El Emisor podrá amortizar anticipadamente, de forma total o parcial, en cualquier momento durante la vida de la

emisión, previa notificación pertinente con al menos 10 días hábiles de antelación. Rating Moody´s: Baa1 Agente de Pagos Confederación Española de Cajas de Ahorros Código ISIN ES0416932020 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN ES0414950859

Emisor Bankia -2038 Código Isin ES0414950859 Número De Títulos 20.000 Nominal Unitario 50.000 Saldo En Circulación 1.000.000.000,00 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 1 M Margen +2,50 Tipo De Interés Fijado 3,155% Importe Bruto Por Título 135,84027778 Importe Neto Por Título 107,31381945 Periodo Y Número De Días 10/02/2012 Al 12/03/2012 Fecha De Pago 12/03/2012 Agente De Pagos Bankia -2038 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid


Emisor Bankia Código Isin ES0414950867 Número De Títulos 20.000 Nominal Unitario 50.000 Saldo En Circulación 1.000.000.000,00 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 1 M Margen +2,50 Tipo De Interés Fijado 3,155% Importe Bruto Por Título 135,84027778 Importe Neto Por Título 107,31381945



Periodo Y Número De Días 10/02/2012 A 12/03/2012 Fecha De Pago 12/03/2012 Agente De Pagos Bankia -2038 Comisión Nacional del Mercado de Valores

ACUERDO DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO.

Acuerdo, de 8 de febrero de 2012, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre iniciación del procedimiento de renovación del Comité Consultivo. El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión del día 8 de febrero de 2012 y al amparo del artículo 9 y disposición transitoria única del Real Decreto 303/2012, de 3 de febrero, ha adoptado el siguiente Acuerdo: “Iniciar el procedimiento de renovación de los miembros del Comité Consultivo de la CNMV y designar una mesa encargada de la supervisión y control de dicho procedimiento constituida por el Secretario del Comité Consultivo y del Consejo de la CNMV, la Directora del Departamento Jurídico, el letrado de este Departamento D. Fernando Petricca Robaina y el Director del Gabinete de Presidencia, en su condición de Secretario Técnico del Comité Consultivo. “ Como consecuencia de lo anterior, y a la vista del artículo 9, apartado 1) del Real Decreto 303/2012, de 3 de febrero, los plazos para la proposición de candidatos serán los siguientes: a) Las asociaciones representativas, las corporaciones de derecho público representativas y demás entidades facultadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 a 8 del Real Decreto indicado comunicarán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la designación de los candidatos cuya propuesta les corresponda, así como escrito justificativo de la representación exigida, indicando cuando proceda el número de asociados durante el año anterior a la apertura del proceso de renovación del Comité, en el plazo de 15 días hábiles desde la publicación de este acuerdo. En el caso de las infraestructuras de los mercados, junto con la identidad del candidato propuesto se acompañará certificación acreditativa del volumen operativo medio en los tres últimos años. En todos los casos se deberán presentar candidatos titulares y suplentes. b) Los emisores a los que se refiere la letra a) del artículo 4 del Real Decreto remitirán a la CNMV escrito justificativo de la condición exigida, junto con la propuesta de su candidatura a título individual en el plazo de 15 días hábiles desde la publicación de este acuerdo. Cada emisor sólo podrá remitir una única candidatura. De acuerdo con el artículo 9.4 del Real Decreto citado, por medio de sorteo, que será previamente comunicado mediante anuncios en los Boletines de Cotización de los mercados secundarios oficiales, se elegirán un titular y un suplente de entre las candidaturas presentadas. c) Las personas de reconocido prestigio a que se refiere la letra c) del artículo 7 remitirán a la CNMV escrito justificativo de la condición exigida, indicando su trayectoria profesional, junto con la propuesta de su candidatura a título individual en el plazo de 15 días hábiles desde la publicación de este acuerdo de iniciación. La documentación deberá dirigirse a la Mesa encargada de la supervisión y control del procedimiento de elección de vocales del Comité Consultivo, y presentarse en el Registro General de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la calle Miguel Ángel nº 11 de Madrid, o en el Paseo de Gracia nº 19 de Barcelona, o bien a través de la sede electrónica de la CNMV (www.cnmv.es) por medio de los sistemas de firma electrónica previstos en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. Madrid, 8 de febrero de 2012.-El Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura Sánchez Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante


Emisor Bankia Código Isin ES0414977407 Número De Títulos 60.000 Nominal Unitario 50.000 Saldo En Circulación 3.000.000.000,00 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 1 M Margen +2,50 Tipo De Interés Fijado 3,155% Importe Bruto Por Título 133,61338798 Importe Neto Por Título 105,55457650 Periodo Y Número De Días 10/02/2012 A 12/03/2012 Fecha De Pago 12/03/2012 Agente De Pagos Bankia -2038 Bankia, S.A.


Emisor Bankia Código Isin ES0413307010 Número De Títulos 40.000 Nominal Unitario 50.000 Saldo En Circulación 2.000.000.000,00 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 1mes



Margen + 2,85% Tipo De Interés Fijado 3,497% Importe Bruto Por Título 140,85138889 Importe Neto Por Título 111,27259722 Periodo Y Número De Días 13/02/2012 Al 13/03/2012 Fecha De Pago 13/03/2012 Agente De Pagos Bankia NCG Banco, S.A.

1ª EMISIÓN DE CÉDULAS HIPOTECARIAS NCG BANCO, S.A. 2012 Importe nominal 500.000.000 euros Nominal unitario 100.000 euros Fecha de desembolso 10/02/2012 Precio de emisión 100% Tipo de interés Variable referenciado al Euribor a 3 meses más un diferencial de 400 puntos básicos. Los cupones se abonarán

trimestralmente los día 10 de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada de año de vida de la emisión. El tipo de interés fijado para el primer periodo de devengo comprendido entre el 10/02/2012 y el 12/03/2012 ha quedado fijado en un 5,077%.

Base de cálculo ACT/360. Fecha de amortización 10/12/2014 Precio de amortización 100% Rating Moody´s: Baa1 Agente de pagos NCG Banco, S.A. Código ISIN ES0465936005 NCG Banco, S.A.

2ª EMISIÓN DE CÉDULAS HIPOTECARIAS NCG BANCO, S.A. 2012 Importe nominal 1.000.000.000 euros Nominal unitario 100.000 euros Fecha de desembolso 10/02/2012 Precio de emisión 100% Tipo de interés Variable referenciado al Euribor a 3 meses más un diferencial de 400 puntos básicos. Los cupones se abonarán

trimestralmente los día 10 de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada de año de vida de la emisión. El tipo de interés fijado para el primer periodo de devengo comprendido entre el 10/02/2012 y el 10/05/2012 ha quedado fijado en un 5,077%.


3ª EMISIÓN DE CÉDULAS HIPOTECARIAS NCG BANCO, S.A. 2012

Importe nominal 1.000.000.000 euros Nominal unitario 100.000 euros Fecha de desembolso 10/02/2012 Precio de emisión 100% Tipo de interés Variable referenciado al Euribor a 3 meses más un diferencial de 400 puntos básicos. Los cupones se abonarán



4ª EMISIÓN DE CÉDULAS HIPOTECARIAS NCG BANCO, S.A. 2012

Importe nominal 500.000.000 euros Nominal unitario 100.000 euros Fecha de desembolso 10/02/2012



Precio de emisión 100% Tipo de interés Variable referenciado al Euribor a 3 meses más un diferencial de 400 puntos básicos. Los cupones se abonarán


Base de cálculo ACT/360. Fecha de amortización 10/02/2015 Precio de amortización 100% Rating Moody´s: Baa1 Agente de pagos NCG Banco, S.A. Código ISIN ES0465936039 C.A. y M.P. de Córdoba

NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES0464730110

Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período mensual que va del 11.02.2012 al 11.03.2012 es el resultante de sumar el margen de 1,75% al Euribor para el plazo de un mes publicado el día 09.02.2012 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. Euribor 1 M 0,647% Margen 1,750% Tipo aplicable 2,397% Europea de Titulización S.G.F.T. S.A.

BANKINTER 4 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA BONOS EMISIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002

INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL

CONCEPTO Bonos Serie A (ES0313919005)

Bonos Serie B (ES0313919013)

Bonos Serie C (ES0313919021)

1. El próximo día 13 de febrero de 2012 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 14.11.2011 (incluido) y el 13.02.2012 (excluido),y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: • Tipo de interés nominal aplicable: • Intereses brutos: Retención fiscal (21%): Intereses netos: • Amortización de Principal:

1,684 % 111,93 € 23,51 € 88,42 €

1.146,20 €

1,914 % 215,05 € 45,16 €

169,89 € 1.937,54 €

2,664% 673,40 € 141,41 € 531,99 €

0 € Entidad pagadora (Agente de Pagos): Bankinter, S.A. 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

25.148,82 € 25,1488 %

42.511,66 € 42,5117%

100.000,00 € 100,00 %

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:• Intereses : • Amortización de Principal:

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:

7,3430 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emision de Bonos cuando el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias sea inferior al 10 % inicial: • Vida media: • Vida Total:

3,54 años 5,76 años



6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 13.02.2012 (incluido) hasta el 14.05.2012 (excluido): • Tipo de interés nominal aplicable: • Intereses brutos: Retención fiscal (21%): Intereses netos:

1,290 % 82,01 € 17,22 € 64,79 €

1,520 % 163,34 € 34,30 €

129,04 €

2,270% 573,81 € 120,50 € 453,31 €

• Fecha de Pago: 14.05.2012 Catalunya Banc




Emisor: Catalunya Banc, S.A. Código ISIN: ES0416932020 Número de Títulos: 15.000 Nominal Unitario: 50.000,00 EUR Saldo en Circulación: 750.000.000,00 EUR Tipo de Interés de Referencia: EURIBOR 3 MESES Margen: 3,0000% Tipo de Interés Fijado: 4,0700% Importe Bruto por Título: 514,40 EUR Importe Neto por Título: 406,38 EUR Período y Número de Días: 91 Fecha de Pago: 14/05/2012 Agente de Pagos: Confederacion Española De Cajas De Ahorros Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

RURAL HIPOTECARIO IV FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA

BONOS EMISIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2002 INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS

CONCEPTO Bonos Serie A

(ES0358283002) Bonos Serie B

(ES0358283010) 1. A partir del día 13 de febrero de 2012 (Fecha de Pago) se procederá al pago de la amortización parcial de principal y de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 14.11.2011 (incluido) y el 13.02.2012 (excluido), de acuerdo con el siguiente detalle por bono: • Intereses brutos: Retención fiscal (21%): Intereses netos: • Amortización de Principal:

86,17 € 18,10 € 68,07 €

971,28 €

509,09 € 106,91 € 402,18 €

----- Entidad Pagadora: Banco Cooperativo Español, S.A. 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial (100.000 €):

19.034,38 € 19,0344 %

100.000,00 €

100% 3. Tasa anualizada de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los tres últimos meses naturales: 5,7829 % 4. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: • Intereses: • Amortización de Principal:

0 € 0 €

0 € 0 €

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial: • Vida media: • Vida total:



6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 13.02.2012 (incluido) hasta el 14.05.2012 (excluido): • Intereses brutos: Retención fiscal (21%): Intereses netos:

1,310 % 63,03 € 13,24 € 49,79 €

1,620 % 409,50 € 86,00 €

323,50 € • Fecha de Pago: 14.05.2012 Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

BANKINTER 5 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA BONOS EMISIÓN 17 DE DICIEMBRE DE 2002






1,704 % 114,86 € 24,12 € 90,74 €

931,85 €

1,914 % 268,39 € 56,36 €

212,03 € 1.938,42 €

2,714 % 380,48 € 79,90 €

300,58 € 1.938,00 €



Entidad pagadora (Agente de Pagos): Bankinter, S.A. 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

25.735,21 € 25,7352 %

53.534,12 € 53,5341 %

53.522,53 € 53,5225 %

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: • Intereses : • Amortización de Principal (Déficit de Amortización):

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 5,9869 % 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de las Participaciones Hipotecarias y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias sea inferior al 10 % inicial: • Vida media: • Vida Total:





1,310 % 85,22 € 17,90 € 67,32 €

1,520 % 205,69 € 43,19 €

162,50 €

2,320 % 313,88 € 65,91 €

247,97 € • Fecha de Pago: 14.05.2012

Europea De Titulización, S.A., S.G.F.T.

RURAL HIPOTECARIO II FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA BONOS EMISIÓN 05 DE JUNIO DE 2001

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES



1. A partir del día 13 de febrero de 2012 (Fecha de Pago) se procederá al pago de la amortización parcial de principal y de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 14.11.2011 (incluido) y el 13.02.2012 (excluido), de acuerdo con el siguiente detalle por bono: • Intereses brutos: Retención fiscal (21%): Intereses netos: • Amortización de Principal:

33,70 € 7,08 €

26,62 € 828,76 €

496,46 € 104,26 € 392,20 €

0,00 € Entidad pagadora (Agente de Pagos): Banco Cooperativo Español, S.A. 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente de Pago): • Porcentaje sobre el importe nominal inicial (100.000 €):

6.994,73 € 6,99%

100.000,00 € 100%

3. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios participados realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:

6,2318%

4. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: • Intereses: • Amortización de Principal:

0 € 0 €

0 € 0 €

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la emisión de bonos cuando el saldo vivo de las Participaciones Hipotecarias sea inferior al 10% del inicial: • Vida media: • Vida total:




1,310% 23,16 € 4,86 €

18,30 €

1,570% 396,86 € 83,34 €

313,52 € • Fecha de Pago: 14.05.201

NCG Banco, S.A.




Fecha de Pago 10-05-2012 Fecha de Vto 10-05-2012 Código de Valor ES0465936021 Tipo de Interés 5,077% Nominal 1.000.000.000,00 Efectivo Bruto 12.692.075,00 Efectivo Neto 10.027.075,00 Nominal Unitario 100.000,00 Importe Unitario Bruto 1.269,250000 Importe Unitario Neto 1.002,707500 NCG Banco, S.A.


Fecha de Pago 10-05-2012 Fecha de Vto. 10-05-2012 Código de Valor ES0465936013 Tipo de Interés 5,077% Nominal 1.000.000.000,00 Efectivo Bruto 12.692.075,00 Efectivo Neto 10.027.075,00 Nominal Unitario 100.000,00 Importe Unitario Bruto 1.269,250000 Importe Unitario Neto 1.002,707500 NCG Banco, S.A.


Fecha de Pago 10-05-2012 Fecha de Vto 10-05-2012 Código de Valor ES0465936039 Tipo de Interés 5,077% Nominal 500.000.000,00 Efectivo Bruto 6.346.250,00 Efectivo Neto 5.013.537,50 Nominal Unitario 100.000,00 Importe Unitario Bruto 1.269,250000 Importe Unitario Neto 1.002,707500 NCG Banco, S.A.


Fecha de Pago 12-03-2012 Fecha de Vto 12-03-2012 Código de Valor ES0465936005 Tipo de Interés 5,077% Nominal 500.000.000,00 Efectivo Bruto 2.185.930,00 Efectivo Neto 1.726.884,70 Nominal Unitario 100.000,00 Importe Unitario Bruto 437,186000 Importe Unitario Neto 345,376940 Cajamar Caja Rural, S. Cooperativa de Crédito

EMISION DE CEDULAS TERRITORIALES FEBRERO 2012

Importe nominal 325.000.000 euros Nominal unitario 100.000 euros Fecha de desembolso 14/02/2012 Precio de emisión 100% Tipo de interés Fijo del 5% pagadero anualmente los días 14 de febrero de cada año de vida de la emisión, siendo la primera fecha de



pago el 14/02/2013 Base de cálculo ACT/ACT Fecha de amortización 14/02/2017 Precio de amortización 100% Rating Moody´s: A2 Agente de Pagos Cajamar Caja Rural, S. Cooperativa de Crédito Código ISIN ES0414601072 Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

PYME BANCAJA 5 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 5 DE OCTUBRE DE 2006


CONCEPTO Bonos Serie A3 ES0372259020

Bonos Serie B ES0372259038

Bonos Serie C ES0372259046

Bonos Serie D ES0372259053

1. A partir del día 14 de febrero de 2012 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 14.11.2011 (incluido) y el 14.02.2012 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: - Liquidación periodo actual: • Intereses brutos: Retención fiscal (21%): Intereses netos: • Amortización de Principal:

43,693991 € 9,175738 €

34,518253 € 1.825,25 €

445,688889 € 93,594667 €

352,094222 € 0,00 €

514,688889 € 108,084667 € 406,604222 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Entidad Pagadora: Banco Cooperativo Español, S.A. 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

8.941,72 € 8,94%

100.000,00 € 100,00 %

100.000,00 € 100,00 %

100.000,00 € 100,00 %

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: • Intereses Brutos • Retenciones • Intereses Netos • Amortización de Principal:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

15.629,195625 € 3.282,131080 €

12.347,064545 € 0,00 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos cedidos por los deudores durante los últimos tres meses naturales:

12,3226 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos sea inferior al 10% del inicial: • Vida media: • Vida total:


(14.02.2013)


(14.02.2013)


(14.02.2013)


(14.02.2013) 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 14.02.2012 (incluido) hasta el 14.05.2012 (excluído): • Intereses brutos: Retención fiscal (21%): Intereses netos:

1,183 % 26,445137 € 5,553479 €

20,891658 €

1,343 % 335,750000 € 70,507500 €

265,242500 €

1,613 % 403,250000 € 84,682500 €

318,567500 €

5,063 % 1.265,750000 € 265,807500 € 999,942500 €

• Fecha de Pago: 14.05.2012 Caja Castilla La Mancha.


Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período trimestral que va del 15.02.2012 al 15.05.2012 es el resultante de sumar el margen de 0,16% al Euribor para el plazo de tres meses publicado el 13.02.2012 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. Euribor 3 M 1,057% Margen 0,16% Tipo aplicable 1,217%



Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

BBVA EMPRESAS 6 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 21 DE DICIEMBRE DE 2011

INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS




1. A partir del día 14 de febrero de 2012 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 21.12.2011 (incluido) y el 14.02.2012 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: • Intereses brutos: Retención fiscal (21%): Intereses netos: • Amortización de Principal:

236,652778 € 49,697083 €

186,955695 € 5.911,98 €

267,208333 € 56,113750 €

211,094583 € 0 €

328,319444 € 68,947083 €

259,372361 € 0 €

Entidad Pagadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

94.088,02 €

94,088%

100.000 € 100,00%

100.000 € 100,00%

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: • Intereses : • Amortización de Principal:

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Participados durante los últimos dos meses naturales: 16,0143% 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos sea inferior al 10% del inicial: • Vida media: • Vida total:





1,363%

320,604928 € 67,327035 €

253,277893 €

1,563% 390,750000 € 82,057500 €

308,692500 €

1,963%

490,750000 € 103,057500 € 387,692500 €

• Fecha de Pago: 14.05.2012 Caixa dÉstalvis i Pensions de Barcelona


Emisor: Caixabank S.A. (40609) Código ISIN: ES0414970626 Número de títulos: 6000 Nominal Unitario: EUR 50,000.00 Saldo en circulación: EUR 300,000,000.00 Tipo de interés de referencia: 1.0630 % Margen: 1.6300 % Tipo de interés fijado: 2.6930 % Importe Bruto por título: EUR 329.14444444 Importe Neto por título: EUR 260.02411111 Periodo y número de días: 13-febrero-2012 hasta 11-mayo-2012 88 días Fecha de Pago: 11-mayo-2012 Agente de Pagos: Caixabank S.A. (2100) Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS - HIPOTEBANSA XI NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B Código ISIN ES0338447008 ES0338447016Periodo de devengo 15/02/2012 - 16/05/2012

Tipo de Interés 1,297% 1,507%



Importe unitario bruto cupón 76,34 € 261,28 €

Nominal unitario 23.285,10 € 68.589,99 €

Amortización de Principal 864,10 € 2.545,35 €

Vida media 3,47 años 3,51 años

Entidad pagadora BANCO SANTANDER, S.A.

Cam Capital, S.A.

PAGO DE INTERES CODIGO ISIN KYG1793R1103

Se comunica que la emisión de referencia no va a pagar cupón el próximo día 15/02/2012. Interés 0 % Nominal 159.600.000,00 euros Efectivo bruto 0 euros Efectivo neto 0 euros Nominal unitario 600,00 euros Importe bruto unitario 0 euros Importe neto unitario 0 euros Cam Capital, S.A.

PAGO DE INTERES CODIGO ISIN KYG1793R1020

Se comunica que la emisión de referencia no va a pagar cupón el próximo día 15/02/2012. Interés 0 % Nominal 300.000.000,00 euros Efectivo bruto 0 euros Efectivo neto 0 euros Nominal unitario 600,00 euros Importe bruto unitario 0 euros Importe neto unitario 0 euros InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

IM CÉDULAS 4, FTA ANUNCIO DE PAGO

FECHA DE PAGO: 12 DE MARZO DE 2012 PERÍODO DE DEVENGO: 11/03/2011 – 11/03/2012

BONO

Código ISIN ES0347848006 Cupón (anual fijo) 3,750% Saldo Inicial Antes del Pago 100.000,00 Pago de Principal 0,00 Saldo Final después del Pago 100.000,00 % Pendiente de vencimiento actual 100,00% Interés Bruto 3.750,00 Retención (21%) 2.962,50 Interés Neto 787,50

Caja de Ahorros del Mediterráneo

NUEVO TIPO INTERES CODIGO ISIN: ES0214400055

Les comunicamos los importes, correspondientes al cupón vencimiento 15.05.2012 de la Emisión Ob. Mediterráneo ISIN ES0214400055: Emisor Caja de Ahorros del Mediterráneo Código ISIN ES0214400055 Número de títulos 198.350 Nominal unitario 1.000,00 euros



Saldo en circulación 198.350.000,00 euros Tipo de interés de referencia 1,057 Margen 0,10 Tipo de interés fijado 1,157 Importe bruto por título 2,85287671 euros Importe neto por título 2,25377260 euros Total bruto 565.868,10 euros Total neto 447.035,80 euros Periodo y número de días 15.02.2012 a 15.05.2012 90 días Fecha de pago 15.05.2012 Caja de Ahorros del Mediterráneo

NUEVO TIPO INTERES CODIGO ISIN: ES0314400070

Les comunicamos los importes, correspondientes al cupón vencimiento 15.05.2012 de la 2ª Emisión Ob. Mediterráneo ISIN ES0314400070: Emisor Caja de Ahorros del Mediterráneo Código ISIN ES0314400070 Número de títulos 300.000 Nominal unitario 1.000,00 euros Saldo en circulación 300.000.000,00 euros Tipo de interés de referencia 1,057 Margen 0,15 Tipo de interés fijado 1,207 Importe bruto por título 2,97616438 euros Importe neto por título 2,35116986 euros Total bruto 892.849,32 euros Total neto 705.350,96 euros Periodo y número de días 15.02.2011 a 15.05.2012 90 días Fecha de pago 15.05.2012 Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.

AYT GÉNOVA HIPOTECARIO 8, F. TITULIZAC. HIPOTECARIA NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A2 B C D Código ISIN ES0312344015 ES0312344023 ES0312344031 ES0312344049 Periodo de devengo 15/02/2012 - 16/05/2012

Tipo de Interés 1,197% 1,277% 1,527% 3,057%

Importe unitario bruto cupón 102,01 € 161,40 € 193,00 € 386,37 €

Nominal unitario 33.715,14 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €

Amortización de Principal 1.178,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 5,43 años 5,81 años 5,81 años 5,81 años

Entidad pagadora BARCLAYS BANK, S.A. Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.

AYT GÉNOVA HIPOTECARIO XI, F.T.H. NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A2 B C D Código ISIN ES0312302013 ES0312302021 ES0312302039 ES0312302047 Periodo de devengo 15/02/2012 - 16/05/2012

Tipo de Interés 1,257% 1,357% 1,657% 3,557%



Amortización de Principal 1.091,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


Entidad pagadora BARCLAYS BANK, S.A.



Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.

FTPYME SANTANDER 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE B1G B2 C D Código ISIN ES0339773014 ES0339773022 ES0339773030 ES0339773048 Periodo de devengo 15/02/2012 - 16/05/2012

Tipo de Interés 1,057% 1,457% 1,957% 2,857%



Amortización de Principal 3.674,76 € 3.674,76 € 0,00 € 0,00 €



Caixa dÉstalvis de Sabadell,


ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada OBLIGACIONES SUBORDINADAS CAIXA SABADELL- SÉPTIMA EMISIÓN, de UNNIM BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 15/02/2012 (incluido) y el 15/05/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión. Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago. Denominación Emisión Obligaciones Subordinadas Caixa Sabadell- Séptima Emisión Emisor UNNIM BANC, S.A. Código ISIN ES0214973069 Número de títulos 2.000 Nominal unitario 50.000,00 € Saldo en circulación 100.000.000,00 € Tipo de interés de referencia EURIBOR 3M Margen 0,44 Tipo de interés fijado 1,497% Efectivo bruto 374.250,00 € Efectivo neto 295.657,50 € Importe bruto por título 187,125 € Importe neto por título 147,82875 €

15/02/2012 Período de devengo 15/05/2012 Número de días 90 Fecha de vencimiento 15/05/2012 Fecha de pago 15/05/2012 Agente de pagos ACA (3610) Caixa dÉstalvis i Pensions de Barcelona


Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0414970501 Número de títulos: 1750 Nominal Unitario: EUR 100,000.00 Saldo en circulación: EUR 175,000,000.00 Tipo de interés de referencia: 1.0630 % Margen: 1.0000 % Tipo de interés fijado: 2.0630 % Importe Bruto por título: EUR 2,607.40277778 Importe Neto por título: EUR 2,059.84819444 Periodo y número de días: 14-febrero-2011 hasta 14-mayo-2012 455 días Fecha de Pago: 14-mayo-2012 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100)



Dexia Sabadell Banco Local, S.A.


Código Isin: ES0426396190 Inicio: 16/02/2012 Fin: 16/03/2012 Días: 29 Euribor 1 Meses 0,626 Spread: 2,80 Tipo Cedulas: 3,426 F. Fixing: 14/02/2012 Nominal: 350.000.000,00 Eur. Cupon: 965.941,67 Eur Retencion: (21%) 202.847,75 Eur Cupon Neto: 763.093,92 Eur Importe Unitario Bruto: 275,98333333 Importe Unitario Neto: 218,02683333 Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.

SANTANDER HIPOTECARIO 8, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C Código ISIN ES0336105004 ES0336105012 ES0336105020 Periodo de devengo 15/02/2012 - 16/05/2012

Tipo de Interés 1,357% 2,307% 1,707%

Importe unitario bruto cupón 332,00 € 583,16 € 431,49 €

Nominal unitario 96.786,45 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 3.213,55 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 4,36 años 14,23 años 11,39 años


Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

BBVA EMPRESAS 2 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 09 DE MARZO DE 2009





1. A partir del día 16 de Febrero de 2012 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 16.11.2011 (incluido) y el 16.02.2012 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: • Intereses brutos: Retención fiscal (21%): Intereses netos: • Amortización de Principal:

155,724118 € 32,702065 €

123,022053 € 4.667,53 €

500,633333 € 105,133000 € 395,500333 €

0 €

577,300000 € 121,233000 € 456,067000 €

0 € Entidad Pagadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

29.974,61 € 29,97%

100.000 € 100,00%

100.000 € 100,00%

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: • Intereses : • Amortización de Principal:

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:

5,3724 %



5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos sea inferior al 10% del inicial: • Vida media: • Vida total:





1,351%

101,239245 € 21,260241 € 79,979004 €

1,551%

387,750000 € 81,427500 €

306,322500 €

1,851%

462,750000 € 97,177500 €

365,572500 € • Fecha de Pago: 16.05.2012 Banca Cívica, S.A.

AMORTIZACIÓN DE 2 EMISIONES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS

Banca Cívica, S.A. como entidad cabecera del grupo consolidable de entidades de crédito de base contractual creado por Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias y Caja de Burgos, al amparo de lo previsto en la Escritura de Segregación por la que Banca Cívica S.A. recibió por sucesión universal los patrimonios en bloque de las citadas cajas, Anuncia Que va a proceder a la amortización total anticipada, a la par, libres de gastos para los tenedores y en las fechas que se indican a continuación, de las siguientes emisiones de Obligaciones Subordinadas:

Denominación ISIN Fecha inscripción Registros Oficiales de la CNMV

Fecha de amortización

Importe de la Emisión

10ªEmisión de Deuda Subordinada de Caja Guadalajara ES0214979132 07/10/2004 25/4/2012 4.000.000€

13ªEmisión de Deuda Subordinada de Caja Guadalajara ES0214979173 29/11/2007 27/12/2012 7.000.000€

Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.

AYT GÉNOVA HIPOTECARIO 4, F. TITULIZACIÓN HIPOTECAR NUEVO TIPO DE INTERES





Amortización de Principal 1.537,96 € 3.174,09 €

Vida media 4,55 años 4,55 años

Entidad pagadora BARCLAYS BANK, S.A.


FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA- UCI 5 NUEVO TIPO DE INTERES





Amortización de Principal 344,92 € 0,00 €

Vida media





FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 6 NUEVO TIPO DE INTERES





Amortización de Principal 389,57 € 0,04 €

Vida media


Europea de Titulización S.G.F.T. S.A.

BANKINTER 2 PYME FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 29 DE JUNIO DE 2006


CONCEPTO Bonos Serie A2 (ES0313716013)



Bonos Serie D (ES0313716047)

Bonos Serie E (ES0313716054)


1,579 % 119,349243 € 25,063341 € 94,285902 € 1.988,14 €

1,679 % 429,077778 € 90,106333 €

338,971445 € 0 €

1,979 % 505,744444 € 106,206333 € 399,538111 €

0 €

3,559 % 909,522222 € 190,999667 € 718,522555 €

0 €

5,359 % 0 € 0 € 0 € 0 €

Entidad pagadora (Agente de Pagos): Bankinter, S.A. 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

27.588,73 € 27,58873 %

100.000,00 € 100,00 %

100.000,00 € 100,00 %

100.000,00 € 100,00 %

100.000,00 € 100,00 %

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: • Intereses Brutos • Retenciones • Intereses Netos • Amortización de Principal:

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

0 € 0 € 0 €

12.527,936110 € 2.630,866583 € 9.897,069527 €

0 € 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos realizada por los Deudores durante los últimos tres meses naturales: 4,2201 % 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos cedidos sea inferior al 10% inicial: • Vida media: • Vida Total:









1,171 % 80,766007 € 16,960861 € 63,805146 €

1,271 % 317,750000 € 66,727500 €

251,022500 €

1,571 % 392,750000 € 82,477500 €

310,272500 €

3,151 % 787,750000 € 165,427500 € 622,322500 €

4,951 % 1.237,750000 € 259,927500 € 977,822500 €

• Fecha de Pago: 16.05.2012 Caixa dÉstalvis i Pensions de Barcelona


Emisor: Caixabank S.A. (40609) Código ISIN: ES0314970171 Número de títulos: 2000 Nominal Unitario: EUR 50,000.00 Saldo en circulación: EUR 100,000,000.00 Tipo de interés de referencia: 1.0510 % Margen: 1.1000 % Tipo de interés fijado: 2.1510 % Importe Bruto por título: EUR 268.87500000 Importe Neto por título: EUR 212.41125000 Periodo y número de días: 16-febrero-2012 hasta 16-mayo-2012 90 días Fecha de Pago: 16-mayo-2012 Agente de Pagos: Caixabank S.A. (2100) Caixabank, S.A.

3ª EMISION DE CEDULAS HIPOTECARIAS DE CAIXABANK, S.A.

Importe nominal 1.000.000.000 euros Nominal unitario 100.000 euros Fecha de desembolso 16/02/2012 Precio de emisión 99,53% Tipo de interés Fijo del 4% pagadero anualmente los días 16 de febrero de cada año de vida de la emisión,

Siendo la primera fecha de pago el 16/02/2013. Base de cálculo ACT/ACT Fecha de amortización 16/02/2017 Precio de amortización 100% Rating Moody´s: Aaa; S&P: AAA Agente de pagos Caixabank, S.A. Código ISIN ES0440609040 Cam Capital, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN KYG1793R1020

Les adjuntamos las liquidaciones correspondientes al cupón del día 15 de mayo de 2012 para la emisión de referencia. Interés 0 % Nominal 300.000.000,00 euros Efectivo bruto 0,00 euros Efectivo neto 0,00 euros Nominal unitario 600,00 euros Importe bruto unitario 0 euros Importe neto unitario 0 euros Cam Capital, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN KYG1793R1103

Les adjuntamos las liquidaciones correspondientes al cupón del día 15 de mayo de 2012 para la emisión de referencia. Interés 0 %



Nominal 159.600.000,00 euros Efectivo bruto 0,00 euros Efectivo neto 0,00 euros Nominal unitario 600,00 euros Importe bruto unitario 0 euros Importe neto unitario 0 euros Banco de Sabadell, S.A.

EMISION DE CEDULAS HIPOTECARIAS I/2012 DE BANCO SABADELL Importe nominal 1.200.000.000 euros Nominal unitario 100.000 euros Fecha de desembolso 16/02/2012 Precio de emisión 99,796% Tipo de interés Fijo del 3,625% anual pagadero anualmente los días 16 de febrero de cada año de vida de la emisión, siendo la

primera fecha de pago el 16 de febrero de 2013 Fecha de amortización 16/02/2015 Precio de amortización 100% Rating Moody’s: Aaa Agente de Pagos Banco de Sabadell, S.A. Código ISIN ES0413860281 Caja España de Inversiones

NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN: ES0215474216

Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período trimestral que va del 17.02.2012 al 17.05.2012 es el resultante de sumar el margen de 0,18% al Euribor para el plazo de tres meses publicado el día de hoy en la pantalla EURIBOR01 de Reuters. Euribor 3 M 1,045% Margen 0,18% Tipo aplicable 1,225% Por lo tanto, teniendo en cuenta que el número de días transcurridos será de 90, el importe bruto del cupón que se devengará en esa fecha será de 306,25000000 euros por título. Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.

F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 10 NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C Código ISIN ES0313587000 ES0313587018 ES0313587026 Periodo de devengo 16/02/2012 - 16/05/2012

Tipo de Interés 1,801% 2,051% 1,701%

Importe unitario bruto cupón 384,29 € 512,75 € 425,25 €

Nominal unitario 85.350,49 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 14.649,51 € 0,00 € 0,00 €

Vida media 0,64 años 2,60 años 2,75 años


Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.

PAGO DE INTERESES

FECHA DE PAGO: 5 de Marzo de 2012 CÉDULAS TDA 3, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Bonos ES 0317043000 4.375,00 0,00 100.000,00



Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN: ES0414950834

Emisor Bankia Código Isin ES0414950834 Número De Títulos 4.000 Nominal Unitario 50.000 Saldo En Circulación 2.000.000.000,00 Tipo De Interés De La Referencia Euribor 1 M Margen +2,50 Tipo De Interés Fijado 3,12% Importe Bruto Por Título 134,33333333 Importe Neto Por Título 106,12333333 Periodo Y Número De Días 17/02/2012 A 19/03/2012 Fecha De Pago 19/03/2012 Agente De Pagos Bankia - 2038 Iberdrola, S.A.

RESOLUCIÓN SUBASTA PAGARÉS DE EMPRESA 15/02/2012

Plazo (Vto.)

Adjudicado (Euros)

Tir* Medio (%)

Tir* Marginal (%)

14/02/2013 11.100.000 1,775 1,775 Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.

AyT CÉDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A SERIE XXII AMORTIZACIÓN FINAL Y PAGO DE CUPÓN

17 DE FEBRERO DE 2012

En cumplimiento de lo previsto en el Folleto Informativo del Fondo de Titulización de Activos AyT Cédulas Cajas Global, F.T.A verificado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 7 de febrero de 2008 y concretamente en la Nota de Valores relativa a la Serie XXII verificada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 29 de enero de 2009, y formalizado mediante escritura pública otorgada el día 12 de diciembre de 2005 y escritura complementaria relativa a la Serie XXII otorgada el día 30 de enero de 2009, se pone en conocimiento de los tenedores de los Bonos, la siguiente información:

CONCEPTO Bonos de la Serie Única 1. Intereses Brutos por Bono entre el 17 de febrero de 2011 (incluido) y el 17 de febrero de 2012 (excluido): 3.500,00 euros

2. Intereses Netos por Bono entre el 17 de febrero de 2011 (incluido) y el 17 de febrero de 2012 (excluido): 2.765,00 euros

3. Amortización final por Bono 100.000,00 euros 4.Cantidades de intereses devengadas por los Bonos y no satisfechas, por insuficiencia de Fondos Disponibles, de conformidad con las reglas de prelación de pagos previstas en el Folleto Informativo:

0,00 euros

5. Cantidades de amortización devengadas por los Bonos y no satisfechas, por insuficiencia de Fondos Disponibles, de conformidad con las reglas de prelación de pagos previstas en el Folleto Informativo:

0,00 euros

Banco CAM, S.A.U.

11ª EMISION DE CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO CAM, S.A.U. CÓDIGO ISIN: ES0413212020

Importe nominal: 500.000.000 euros Nominal unitario: 50.000 euros Fecha de desembolso: 16/02/2012 Precio de emisión: 100% Tipo de interés: Variable referenciado al Euribor a 3 meses más un diferencial del 3,5%. Los cupones se abonarán trimestralmente los días 16 de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año de vida de la emisión. El tipo de interés para el primer periodo de devengo comprendido entre el 16/02/2012 y el 16/05/2012 ha quedado fijado en un 4,551%. Base de cálculo: ACT/360 Fecha de amortización: 17/08/2015 Precio de amortización: 100%



Amortización anticipada: El Emisor podrá amortizar de forma anticipada la emisión. La amortización podrá llevarse a cabo en cualquier momento, con un preaviso mínimo de 10 hábiles. La amortización podrá ser total o parcial. Rating: Moody’s: Baa1 Agente de Pagos: Banco CAM, S.A.U. Código ISIN: ES0413212020 Banco CAM, S.A.U.

2ª EMISION DE CEDULAS TERRITORIALES BANCO CAM, S.A.U. CÓDIGO ISIN: ES0413212012

Importe nominal: 450.000.000 euros Nominal unitario: 50.000 euros Fecha de desembolso: 16/02/2012 Precio de emisión: 100% Tipo de interés: Variable referenciado al Euribor a 3 meses más un diferencial del 3,5%. Los cupones se abonarán trimestralmente los días 16 de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año de vida de la emisión. El tipo de interés para el primer periodo de devengo comprendido entre el 16/02/2012 y el 16/05/2012 ha quedado fijado en un 4,551%. Base de cálculo: ACT/360 Fecha de amortización: 17/08/2015 Precio de amortización: 100% Amortización anticipada: El Emisor podrá amortizar de forma anticipada la emisión. La amortización podrá llevarse a cabo en cualquier momento, con un preaviso mínimo de 10 hábiles. La amortización podrá ser total o parcial. Agente de Pagos: Banco CAM, S.A.U. Código ISIN: ES0413212012 Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo. Depósito Legal M-9792-2000

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miércoles, 15 de febrero de 2012 Nº 5 - BME Renta Fija · ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 13 25.400,00 25.724,71 97,899 4,649 3,57 ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16