MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALÁ …

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALÁ DE ADMINISTRARE FISCALÁ Index íncárcare: 56552317 din 14-08-2014 Ati depus un formular tip SI027 , cu numárul de mregistrare INTERNT-56552317-2014 din data: 14-08-2014 pentru perioada de raportare iunie 2014, pentru CTF: 27256087

Nu exista erori de validare.

S u m a de control 1.050.000

Bifati numaì dacä f j M a r i C o n t r i b u a b i l i care d e p u n b i l a n t u l la Bucu res t i

este cazul: 1 Sucursa la

Tip situatie financiara : BS

P A n (• S e m e s t r u A n u í 2 0 1 4

Ent i ta tea S.C. A Q U A C A L I M A N I S.R.L.

C3

u -a

<

Judet Sector

Hargh i ta

Local i tate

Topi ita

Strada Nr. N ico lae Balcescu 14

Bloc S cara Ap. Telefon

0266341142

N u m ä r din registrul comertului .119 245 2 0 1 0 Cod unie de inreíiistrare 2 7 2 5 6 0

Forma de propr ietate 12--Societati comerciale eu capital integral de stat

Act iv i ta tea p reponderen tâ (cod si denumi re c lasa C A E N )

3600 Captarea, tratarea si distribute apei

Raportare contabilâ la data de 30.06.2014 întocmitâ de entitàtile cârora le sunt incidente Reglementârile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitätilor Economice Europene, parte componentä a Reglementârilor contabile conforme eu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modifieärile si completadle ulterioare, si care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei

FIO - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPÏTALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE F30 - DATE I N F O R M A T I V E

Indicatori CapitaluN - tota l

Profi t / pierdere

1.144.585

-188

A D M I N I S T R A T O R ,

Numele si prenumele

I N T O C M I T ,

Numele si p renumele

CHIHERI DORIN ANDREI LUDMILLA

Seminatura _ si stampila

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Dorin G. Chiheri

Digitally signed by Dorin G Chiheri DN: c^RO, =Ors. Toplita. o--SC AQUA CALIMANI SRL, cn=Dorin G. Chiheri, serlalNumber=2006051670CGD9, name-Dorin G Chiheri, givenNarne-Dorln, sn—Chiheri Date: 2014.08.14 11:04:21 +03 ,00 l

Semnatura electrónica

Semnätura.

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

http://Nr.de

FIO - pag. 1

S I T U A T I A A C T I V E L O R , D A T O R I I L O R SI C A P I T A L U R I L O R P R O P R I I

Formular 10 la data de 30.06.2014 - lei -

D e n u m i r e a e l e m e n t u l u i N r . S o l d la :

r d .

0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4

A B 1 2

A. A C T I V E I M O B I L I Z A T E

I. IMOBILIZÁRI NECORPORALE (c t .201 + 2 0 3 + 2 0 5 + 2 0 7 1 + 2 0 8 + 2 3 3 + 2 3 4 - 2 8 0 - 2 9 0 - 2 9 3 3 ) 01 0 0

II. IMOBILIZÁRI CORPORALE(ct .21 1 + 2 1 2 + 2 1 3 + 2 1 4 + 2 2 3 + 2 2 4 + 2 3 1 + 2 3 2 - 2 8 1 - 2 9 1 - 2 9 3 1 ) 02 283 .432 4 4 2 . 2 9 4

III. IMOBILIZÁRI FINANCIARE (ct .261 + 2 6 3 + 2 6 5 + 2 6 6 + 2 6 7 ' - 2 9 6 " ) 03

ACTIVE IMOBILIZATE - T O T A L ( r d . 0 1 + 0 2 + 0 3 ) 04 283 .432 4 4 2 . 2 9 4

B. A C T I V E C I R C U L A N T E

I. STOCURI ( c t . 3 0 1 + 3 0 2 + 3 2 1 + 3 2 2 + 3 0 3 + 3 2 3 + / - 3 0 8 + 3 2 8 + 3 3 1 + 3 3 2 + 3 4 1 + 3 4 5 + 3 4 6

+ / - 3 4 8 + 3 5 1 + 3 5 4 + 3 5 6 + 3 5 7 + 3 5 8 + 3 6 1 + 3 2 6 + / - 3 6 8 + 3 7 1 + 3 2 7 + / - 3 7 8 + 3 8 1 + / - 3 8 8 - 3 9 1 -

3 9 2 - 3 9 3 - 3 9 4 - 3 9 5 - 3 9 6 - 3 9 7 - 3 9 8 + 4 0 9 1 - 4 4 2 8 )

05 27 .120 5 3 2

II.CREANTE (Súme le care u r m e a z á sá f ie í ncasa te d u p a o p e r i o a d a ma¡ m a r e d e u n an

t r e b u i e p r e z e n t a t e sepa ra t p e n t r u flecare e l e m e n t )

( c t . 2 6 7 * - 2 9 6 * + 4 0 9 2 + 4 1 1 + 4 1 3 + 4 1 8 + 4 2 5 + 4 2 8 2 + 4 3 1 " ' + 4 3 7 » ' + 4 3 8 2 + 4 4 1 " ' + 4 4 2 4

+ 4 4 2 8 ' ; * + 4 4 4 í i í + 4 4 5 + 4 4 6 ' * + 4 4 7 > ? + 4 4 8 2 + 4 5 1 ' + 4 5 3 ' " + 4 5 6 " + 4 5 8 2 ( 4 6 1 + 4 7 3 " -491

- 4 9 5 - 4 9 6 + 5 1 8 7 )

06 505.605 537 .126

III. INVESTITII PETERMEN SCURT

( c t . 5 0 1 + 5 0 5 + 5 0 6 + 5 0 7 + 5 0 8 + 5 1 1 3 + 5 1 1 4 - 5 9 1 - 5 9 5 - 5 9 6 - 5 9 8 ) 07

IV. CASA SJ CONTURI LA BÁNCI (ct. 5 1 1 2 + 5 1 2i 531 + 5 3 2 + 5 4 1 + 5 4 2 ) 08 1 55.323 316 .417

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL ( r d . 0 5 + 0 6 + 0 7 + 0 8 ) 09 688 .048 854 .075

C . C H E L T U I E L I Í N A V A N S (ct. 4 7 1 ) 10

D. D A T O R I I : S Ú M E L E CARE T R E B U I E PLÁT ITE ¡ N T R - O P E R I O A D Á DE P Á N Á LA U N A N (c t .161 +1 6 2 + 1 6 6 + 1 6 7 + 1 6 8 - 1 6 9 + 2 6 9 + 4 0 1 + 4 0 3 + 4 0 4 + 4 0 5 + 4 0 8 + 4 1 9 + 4 2 1 + 4 2 3

+ 4 2 4 + 4 2 6 + 4 2 7 + 4 2 8 1 + 4 3 1 " " + 4 3 7 > I * " + 4 3 8 1 + 4 4 1 ' 8 K + 4 4 2 " 3 + 4 4 2 8 l " * + 4 4 4 " ? + 4 4 6 v x ' +

4 4 7 * " * + 4 4 8 1 + 4 5 1 , í ; + 4 5 3 ' i " 1 + 4 5 5 + 4 5 6 " ' l + 4 5 7 + 4 5 8 1 + 4 6 2 + 4 7 3 ' " " + 5 0 9 + 5 1 8 6 + 5 1 9 )

i —

11 125.102 151 .784

E. A C T I V E C I R C U L A N T E N E T E / D A T O R I I C Ú R E N T E NETE ( r d . 0 9 + 1 0 - 1 1 - 1 9 ) 12 562 .946 702 .291

F. T O T A L A C T I V E M I N U S D A T O R I I C Ú R E N T E ( r d . * 4 +, 12 ) 13 846 .378 1.144.585

G. D A T O R I h S U M E L E CARE TREBUIE PLAT ITE I N T R - 0 P E R I O A D A M A I M A R E DE U N

A N ( c t .161+ 1 6 2 + 1 6 6 + 1 6 7 + 1 6 8 - 1 6 9 + 2 6 9 + 4 0 1 + 4 0 3 + 4 0 4 + 4 0 5 + 4 0 8 + 4 1 9 + 4 2 1 + 4 2 3

+ 4 2 4 + 4 2 6 + 4 2 7 + 4 2 8 1 + 4 3 1 * ' ' - + 4 3 7 * ^ + 4 3 8 1 + 4 4 1 ' - * * + 4 4 2 3 + 4 4 2 8 " ' ' + 4 4 4 ' ' * " + 4 4 6 ' * " +

4 4 7 " " * + 4 4 8 l + 4 5 T > ' * : ' + 4 5 3 ' * ' + 4 5 5 + 4 5 6 * ' " ' + 4 5 8 1 + 4 6 2 + 4 7 3 ' » ' + 5 0 9 + 5 1 8 6 + 5 1 9)

14

H . P R O V I Z I O A N E ( c t . 1 5 1 ) 15

1. V E N I T U R I I N A V A N S ( r d . 17 + 1 8 + 2 1 + 2 2 ) 16

1. S u b v e n t i i p e n t r u ¡nves t i t i i (ct. 475 ) 17

2. V e n i t u r i í n r e g i s t r a t e ín avans (ct. 472) - t o t a l ( r d . 1 9 + 2 0 ) 18

S u m e d e re lua t i n t r - o p e r i o a d a d e p a n a la u n an (ct. 4 7 2 x ) 19

S u m e d e re lua t i n t r - o p e r i o a d a m a i m a r e d e u n an (ct. 4 7 2 K ) 20

3. V e n i t u r i ín avans a f e r e n t e a c t i v e l o r p r i m i t e p r i n t r a n s f e r d e la c l i en t i (ct. 478) 21

F o n d u l c o m e r c i a l n e g a t i v (c t .2075) 22

J. C A P I T A L §1 REZERVE

1. CAPITAL ( rd . 2 4 + 2 5 + 2 6 + 2 7 ) 23 750 .000 1.050.000

1. Cap i ta l subscr is vársa t (ct. 1012) 24 750 .000 1.050.000

2. Cap i ta l subscr is nevá rsa t (ct. 1011) 25

3. P a t r i m o n i u l reg ie i (ct. 1015) 26

F I O - pag. 2

4. P a t r i m o n i u l i n s t i t u t e l o r naz i ona le d e c e r c e t a r e - d e z v o l t a r e (et. 1018) 27

II. PRIME DE CAPITAL (et. 104) 28

III. REZERVE DIN REEVALUARE (et. 105) 29

IV. REZERVE (et. 106) 30 273 8 3 6

A c t i u n i p r o p r i i (et. 109) 31

Càs t igu r i l e g a t e de i n s t r u m é n t e l e d e c a p i t a l u r i p r o p r i i (et. 141) 32

P ie rder i l e g a t e d e i n s t r u m é n t e l e d e c a p i t a l u r i p r o p r i i (et. 149) 33

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(À) SOLD C (et. 117) 34

35

94 .217 93 .937

SOLD D (et. 117)

34

35

94 .217

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C (et. 121)

LA SFÁRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD D (et. 121)

36 2.043 0 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C (et. 121)

LA SFÁRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD D (et. 121) 37 0 188

Repar t i zarea p r o f i t u l u i (et. 129) 38 155

CAPITALURI PROPRII - T O T A L ( rd . 2 3 + 2 8 + 2 9 + 3 0 - 3 1 + 3 2 - 3 3 + 3 4 - 3 5 + 3 6 - 3 7 - 3 8 ) 39 846 .378 1.144.585

P a t r i m o n i u l p u b l i c (et. 1016) 40

CAPITALURI - TOTAL ( rd . 3 9 + 4 0 ) (rc i l 3- ! 1 i S-l 7 - 20 -21 -22 ) 41 8 4 6 . 3 7 8 1.144.585

Suma de control F10 : ™ 3 5 § /50346855

*) Conturi de repartizat dupà natura e lemente lor respective. ') Solduri debi toare ale contur i lor respective.

***) Solduri creditoare ale contur i lor respective. Rd.06 - Súmele înscrise la acest rând si preluate din contu l 267 reprezintà créantele aferente contractelor de leasing financiar sj altor

contraete asimílate, precum si alte creante imobi l izate, scadente ìntr-o perioadà mai mica de 1 2 luni.

ADMINISTRATOR,

N u m e l e si p r e n u m e l e

CHIHERI DORIN

S e m n ä t u r a

S t a m p i l a u n i t á t i i

Formular VALIDAT

INTOCMIT,


ANDREI L U D M I L L A

Ca l i ta tea

1-DIRECTOR E C O N O M I C

S e m n ä t u r a

Nr .de i n r e g i s t r a r e in o r g a n i s m u l p r o f e s i o n a l :

http://Nr.de

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT §1 PIERDE RE

la data de 30.06.2014

Formular 20 - l e i -

R e a l i z a n ' a f e r e n t e p e r i o a d e i d e

D e n u m i r e a i n d i c a t o r i l o r N r . r a p o r t a r e

r d . P r e c e d e n t a 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 -3 0 . 0 6 . 2 0 1 3

C u r e n t a 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 -3 0 . 0 6 . 2 0 1 4

A B 1 2

1. Cifra d e a facer i ne ta ( rd . 0 2 + 0 3 - 0 4 + 0 5 + 0 6 ) 01 6 7 7 . 7 6 9 8 5 4 . 7 9 0

P r o d u c t i a v é n d u t a ( c t . 7 0 1 + 7 0 2 + 7 0 3 + 7 0 4 + 7 0 5 + 7 0 6 + 7 0 8 ) 02 677 .769 8 5 4 . 7 9 0

V e n i t u r i d i n vânzarea m á r f u r i l o r (ct. 707) 03

Reducer i c o m e r c i a l e a c o r d a t e (ct. 709) 04

V e n i t u r i d i n d o b â n z i ì n r e g ì s t r a t e d e e n t i t à t i l e r ad ia te d i n Reg is t ru l g e n e r a l si care

m a i au in d e r u l a r e c o n t r a e t e d e l eas ing (c t .766" ) 05

V e n i t u r i d i n s u b v e n t i i d e e x p l o a t a r e a f e r e n t e c i f re i d e a facer i n e t e (c t .7411) 06

2. V e n i t u r i a f e r e n t e c o s t u l u i p r o d u c t i e i In curs d e e x e c u t i e (ct .711 t - /12)

S o I d C 07

So ld D 08

3. P r o d u c t i a rea l izatà d e e n t i t a t e p e n t r u s c o p u r i l e sale p r o p r i i si cap i t a l i za tà ( c t .721+ 722)

09

4 . A l t e v e n i t u r i d i n e x p l o a t a r e ( c t . 7 5 8 + 7 4 1 7 f-781 5) 10 21 .647 19 .127

- d i n care, v e n i t u r i d i n f o n d u l c o m e r c i a l n e g a t i v 11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL ( rd . 0 1 + 0 7 - 0 8 + 0 9 + 10) 12 699 .416 8 7 3 . 9 1 7

5. a) Che l t u i e l i cu m a t e r i i l e p r i m e si m a t e r i a l e l e c o n s u m a b i l e ( c t . 6 0 1 + 6 0 2 - 7 4 1 2 ) 13 91 .264 158 .937

A l t e c h e l t u i e l i m a t e r i a l e ( c t . 6 0 3 + 6 0 4 + 6 0 6 + 6 0 8 ) 14 2.984 6.703

b) A l t e c h e l t u i e l i e x t e r n e (cu e n e r g i e si apà ) ( c t . 605 -7413 ) 15 129.753 127 .728

c) Che l t u i e l i p r i v i n d m à r f u r i l e (c t .607) 16

Reducer i c o m e r c i a l e p r i m i t e (ct. 609) 17

6. Che l t u i e l i cu p e r s o n a l u l ( rd . 1 9 + 2 0 ) 18 396 .215 4 1 6 . 8 3 2

a) Salari i si i n d e m n i z a t i i 1) ( c t . 6 4 1 + 6 4 2 + 6 4 3 + 6 4 4 - 7 4 1 4 ) 19 313 .866 332 .256

b) Che l t u i e l i cu as igu rà r i l e si p r o t e c t i a soc ia le ( c t .645-7415) 20 82 .349 84 .576

7.a) A j us tan de v a l o a r e p r i v i n d i m o b i l i z à r i l e c o r p o r a l e si n e c o r p o r a l e ( rd . 2 2 - 23 ) 21 13.637 18 .014

a.1) Che l t u i e l i ( c t . 6 8 1 1 + 6 8 1 3 ) 22 13.637 18 .014

a.2) V e n i t u r i (c t .7813) 23

b) A j us tan d e va loa re p r i v i n d ac t í ve le c i r c u l a n t e ( rd . 2 5 - 2 6 ) 24 3.310

b.1) Che l t u i e l i ( c t . 654+6814 ) 25 3 .310

b.2) V e n i t u r i (ct.754-t 7814) 26

8. A l t e c h e l t u i e l i d e e x p l o a t a r e ( r d . 2 8 la 3 1 ) 27 71.083 142 .646

F20 - pag. 2

8 . 1 . C h e l t u i e l i pr iv ine! p res ta t i i l e e x t e r n e (c t .611 + 6 1 2 + 6 1 3 + 6 1 4 + 6 2 1 + 6 2 2 + 6 2 3 + 6 2 4

+ 6 2 5 + 6 2 6 + 6 2 7 + 6 2 8 - 7 4 1 6 ) 28 60 .253 137.408

8.2. Che l t u i e l i c u a l te i m p o z i t e , t a x e si v a r s á m i n t e a s i m í l a t e (ct .635) 29 6.808 5 .234

8.3. A l t e che l t u i e l i ( c t . 652+658 ) 30 4 .022 4

C h e l t u i e l i cu d o b â n z i l e de r e f i n a n t a r e ì n r e g i s t r a t e d e e n t i t ä t i l e r ad ia te d i n Reg is t ra i

g e n e r a l si care ma i au in d e r u l a r e c o n t r a e t e d e l eas ing ( c t . 6 6 6 ' ) 31

A jus tä r i p r i v i n d p r o v i z i o a n e l e ( r d . 3 3 - 3 4 ) 32

- C h e l t u i e l i (c t .6812) 33

- V e n i t u r i (c t .7812) 34

CHELTUJELI DE EXPLOATARE - TOTAL ( r d . 1 3 la 1 6 - 17 + 1 8 + 2 1 + 2 4 + 2 7 + 32) 35 704 .936 8 7 4 . 1 7 0

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- P r o f i t ( rd . 1 2 - 3 5 ) 36 0 0

- P i e r d e r e ( r d . 3 5 - 1 2 ) 37 5.520 253

9. V e n i t u r i d i n i n te rese d e p a r t i c i p a r e ( c t . 7 6 1 1 + 7 6 1 3 ) 38

- d i n care, v e n i t u r i l e o b t i n u t e d e la e n t i t ä t i l e a f i l i a te 39

10. V e n i t u r i d i n a l te i n ves t i t i i si ì m p r u m u t u r i care fac p a r t e d i n ac t í ve le i m o b i l i z a t e

(ct .763) 4 0


1 1 . V e n i t u r i d i n d o b ä n z i ( e t . 766 s ) 42 9 65


A l t e v e n i t u r i f i n a n c i a r e ( e t . 7 6 2 + 7 6 4 + 7 6 5 + 7 6 7 + 7 6 8 ) 44

VENITURI FINANCIARE - TOTAL ( rd . 3 8 + 4 0 + 4 2 + 4 4 ) 45 9 65

12. A jus tä r i d e v a l o a r e p r i v i n d i m o b i l i z ä r i l e f i n a n c i a r e si i nves t i t i ne f i n a n c i a r e

d e t i n u t e ca ac t i ve c i r c u l a n t e ( rd . 4 7 - 4 8 ) 4 6

- C h e l t u i e l i (et.686) 4 7

- V e n i t u r i (c t .786) * 48

13. Che l t u i e l i p r i v i n d d o b â n z i l e ( c t . 6 6 6 v - 7 4 1 8 ) 4 9

- d i n care, c h e l t u i e l i l e in re la t ia cu e n t i t ä t i l e a f i l i a te 50

A l t e c h e l t u i e l i f i n a n c i a r e ( c t . 6 6 3 + 6 6 4 + 6 6 5 + 6 6 7 + 6 6 8 ) 51

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL ( r d . 4 6 + 4 9 + 5 1 ) 52

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ä) :

- Pro f i t ( rd . 4 5 - 5 2 ) 53 9 65

- P i e r d e r e ( r d . 5 2 - 4 5 ) 54 0 0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ä) :

- Pro f i t ( rd . 1 2 + 4 5 - 3 5 - 5 2 ) 55 0 0

- P ie rdere ( rd . 3 5 + 5 2 - 12 - 4 5 ) 56 5.511 188

15. V e n i t u r i e x t r a o r d i n ä r e (c t .771 ) 57

16. Che l t u i e l i e x t r a o r d i n ä r e (c t .671) 58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARÄ:

- Pro f i t ( rd . 5 7 - 5 8 ) 59 0 0

- P ie rde re ( rd . 5 8 - 5 7 ) 60 0 0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE ( rd . 12 + 4 5 + 57 ) 61 699 .425 873 .982

CHELTUIELI TOTALE ( rd . 3 5 + 5 2 + 58 ) 62 704 .936 8 7 4 . 1 7 0

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ä):

- Pro f i t ( rd . 61 - 6 2 ) 63 0 0

- P ie rde re ( rd . 6 2 - 6 1 ) 64 5.511 188

18. I m p o z i t u l pe p r o f i t (c t .691) 65

19. A l t e i m p o z i t e n e p r e z e n t a t e la e l e m e n t e l e de m a i sus (ct .698) 66

20 . PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ä) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

- Pro f i t ( rd . 6 3 - 6 4 - 6 5 - 6 6 ) 67 0 0

* - P ie rde re ( rd . 6 4 + 6 5 + 6 6 - 6 3 ) 68 5.511 188

Suma de Control F20 : 1 2 0 7 4 7 7 9 / 5 0 3 4 6 8 5 5

* ) C o n t u r i d e repa r t i za t d u p ä n a t u r a e l e m e n t e l o r r e s p e c t i v e .

I) La acest r â n d (rd.19) se c u p r i n d si d r e p t u r i l e c o l a b o r a t o r i l o r , s t ab i l i t e p o t ri v i t l eg is la t ie i m u nei i, care se p r e i a u d i n ru la ju l d e b i t o r al

c o n t u l u i 621 „Che l t u i e l i cu c o l a b o r a t o r i i " , ana l i t i c „ C o l a b o r a t o r i p e r s o a n e f i z ice" .

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,


CHIHERI DORIN



S e m i n a t u r a .

Ca l i ta tea

I -D IRECTOR ECONOMIC

S t a m p i l a u n i t ä t i i

Seminatura

Formular VALIDAT


http://Nr.de

DATE INFORMATIVE F 3 ° * p a g 1

. n „ la data de 30.06.2014 , . Formular 30 - lei -

1. D a t e p r i v i n d r e z u l t a t u l i n r e g i s t r a t N r .

r d . N r . u n i t a t i S u m e

A B

01

1 2

U n i t a t i care au i n reg i s t r a t p r o f i t

B

01

U n i t a t i care au i n reg i s t r a t p i e r d e r e 02 1 188

U n i t a t i care n u au i n reg i s t r a t n ic i p r o f i t n ic i p i e r d e r e 03

N r .

r d . I l D a t e p r i v i n d p i a t i l e r e s t a n t e

03

N r .

r d .

T o t a l ,

d i n c a r e :

P e n t r u

a c t i v i t a t e a

c u r e n t a

P e n t r u

a c t i v i t a t e a d e

i n v e s t i t i i

A B 1 = 2 + 3 2 3

Piat i r es tan te - t o t a l ( r d . 0 5 + 0 9 + 15 la 1 9 + 2 3 ) 04 8 .864 8 .864

Fu rn i zo r i res tan t i - t o t a l ( r d . 0 6 la 0 8 ) 05

06

8.864 8.864

- pes te 30 d e zi le

05

06

- pes te 90 d e zi le 07

- pes te 1 an 08 8 .864 8 .864

O b l l g a t ü res tan te fata d e b u g e t u l a s i g u r a r i l o r soc ia le - t o t a l

( r d . 1 0 l a 14) 09

- c o n t r i b u t i i p e n t r u as igu ra r i soc ia le d e s ta t d a t o r a t e d e

a n g a j a t o r i , sa lar iat i si a l te p e r s o a n e a s i m í l a t e 10

- c o n t r i b u t i i p e n t r u f o n d u l as i gu ra r i l o r soc ia le d e sana ta te 11

- c o n t r i b u t i a p e n t r u pens ia s u p l i m e n t a r ä . 12

- c o n t r i b u t i i p e n t r u b u g e t u l a s i g u r a r i l o r p e n t r u s o m a j 13

- a l te d a t o r i i soc ia le 14

15 O b l i g a t i i r es tan te fa ta d e b u g e t e l e f o n d u r i l o r s p e d a t e si a l te

f o n d u r i

14

15

O b l i g a t i i r es tan te fa ta d e a l t i c r e d i t o r i 16

I m p o z i t e si t axe n e p l a t i t e la t e r m e n u l s tab i l i r la b u g e t u l d e stat 17

I m p o z i t e si t axe n e p l a t i t e la t e r m e n u l s t a b i l i i la b u g e t e l e loca le 18

C r é d i t e b a n c a r e n e r a m b u r s a t e la s c a d e n t a -

t o t a l ( r d . 2 0 la 2 2 ) 19

- r e s t a n t e d u p a 30 d e z i le 20

- r e s t a n t e d u p a 90 de z i le 21

22 - r es tan te d u p a 1 an

21

22

D o b a n z i r e s t a n t e 23

I I I . N u m a r m e d i u d e s a l a r i a t i N r .

r d . 3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4

A B 1 2

N u m a r m e d i u d e sa lar ia t i 24 39 39

N u m a r u l e f ec t i v d e sa lar ia t i e x i s t e n t i la s fa rs i tu l p e r i o a d e i ,

r e s p e c t i v la d a t a d e 30 i u n i e 25 40 4 0

F30 - p a g . 2

I V . D o b à n z i , d i v i d e n d e si r e d e v e n t e p i a t i t e i n c u r s u l p e r i o a d e i d e

r a p o r t a r e . S u b v e n t i i T n c a s a t e si c r e a n t e r e s t a n t e

N r .

r d . S u m e ( le i )

A B i

V e n i t u r i b r u t e din d o b à n z i p i a t i t e ca t re p e r s o a n e l e f i z ice n e r e z i d e n t e , d i n care: 26

- i m p o z i t u l d a t o r a t la b u g e t u l d e s ta t 27

V e n i t u r i b r u t e d i n d o b à n z i p i a t i t e ca t re p e r s o a n e l e f i z ice n e r e z i d e n t e d i n s ta te le m e m b r e ale

U n i u n i i E u r o p e n e , d i n care: 28


V e n i t u r i b r u t e d i n d o b à n z i p i a t i t e ca t re p e r s o a n e l e j u r i d i c e n e r e z i d e n t e , d i n care: 30

- i m p o z j t u l d a t o r a t la b u g e t u l d e s ta t 31

V e n i t u r i b r u t e d i n d o b à n z i p i a t i t e ca t re p e r s o a n e l e j u r i d i c e asoc ía te : n e r e z i d e n t e d i n s ta te le

m e m b r e a le U n i u n i i E u r o p e n e , d in -ca re : 32


V e n i t u r i b r u t e d i n d i v i d e n d e p i a t i t e ca t re p e r s o a n e l e f iz ice n e r e z i d e n t e , d i n care : 34

- i m p o z i t u l d a t o r a t la b u g e t u l d e stat 35

V e n i t u r i b r u t e d i n d i v i d e n d e p i a t i t e c a t r e p e r s o a n e l e f iz ice n e r e z i d e n t e d i n s ta te le m e m b r e

a le U n i u n i i E u r o p e n e , d i n care : 36


V e n i t u r i b r u t e d i n d i v i d e n d e p i a t i t e c à t r e p e r s o a n e l e j u r i d i c e n e r e z i d e n t e , d i n care: 38

- i m p o z i t u l d a t o r a t la b u g e t u l d e stat 39

V e n i t u r i b r u t e d i n d i v i d e n d e p i a t i t e ca t re p e r s o a n e l e j u r i d i c e n e r e z i d e n t e d i n s t a te l e

m e m b r e a le U n i u n i i E u r o p e n e , p o t r i v i t p r e v e d e r i l o r ar t . 11 7 l i t . h) d i n Legea nr. 5 7 1 / 2 0 0 3

p r i v i n d C o d u l f iscal , cu m o d i f i c à r i l e si c o m p l e t à r i l e u l t e r i o a r e , d i n care:

4 0


V e n i t u r i b r u t e d i n r e d e v e n t e p i a t i t e c a t r e p e r s o a n e l e f iz ice n e r e z i d e n t e , d i n care : 4 2


V e n i t u r i b r u t e d i n r e d e v e n t e p i a t i t e c a t r e p e r s o a n e l e f i z i c e n e r e z i d e n t e d i n s ta te le m e m b r e

a le U n i u n i i E u r o p e n e , d i n care: 4 4


V e n i t u r i b r u t e d i n r e d e v e n t e p i a t i t e cà t re p e r s o a n e l e j u r i d i c e n e r e z i d e n t e , d i n care: 4 6


V e n i t u r i b r u t e d i n r e d e v e n t e p i a t i t e cà t re p e r s o a n e l e j u r i d i c e asoc ía te ; n e r e z i d e n t e d i n

s ta te le m e m b r e ale U n i u n i i E u r o p e n e , d i n care : 4 8


R e d e v e n t e p i a t i t e in cursu l p e r i o a d e i d e r a p o r t a r e p e n t r u b u n u r i l e d i n d o m e n i u l p u b l i c ,

p r i m i t e i n c o n c e s i u n e , d i n care: 50 3.417

- r e d e v e n t e p e n t r u b u n u r i l e d i n d o m e n i u l p u b l i c piatite la b u g e t u l d e s ta t 51

R e d e v e n t à m i n i e r a p i a t i t a la b u g e t u l d e s ta t 52

R e d e v e n t e p e t r o l i e r a p ia t i t a la b u g e t u l d e s ta t 53

Chiri i piatite i n c u r s u l p e r i o a d e i de r a p o r t a r e p e n t r u t e r e n u r i 54

V e n i t u r i b r u t e d i n serv ic i i p i a t i t e cà t re p e r s o a n e n e r e z i d e n t e , d i n care: 55


V e n i t u r i b r u t e d i n serv ic i i p i a t i t e c à t r e p e r s o a n e n e r e z i d e n t e d i n s ta te le m e m b r e ale U n i u n i i

E u r o p e n e , d i n care: 57-

F30 - pag. 3

- i m p o z i t u l d a t o r a t la b u g e t u l d e s ta t • •

58

59 S u b v e n t i i i n casa te in cu rsu l p e r i o a d e i d e r a p o r t a r e , d i n care: • •

58

59

- s u b v e n t i i ì ncasa te i n cu rsu l p e r i o a d e i d e r a p o r t a r e a f e r e n t e ac t i ve l o r 60

- s u b v e n t i i a f e r e n t e v e n i t u r i l o r , d i n care: 61

- s u b v e n t i i p e n t r u s t i m u l a r e a o c u p à r i i f o r t e i de m u n c à • *;> 62

C r e a n t e res tan te , care n u au fos t ì ncasa te la t e r m e n e l e p r e v à z u t e in c o n t r a e t e l e c o m e r c i a l e s i /sau in ac te le n o r m a t i v e i n v i g o a r e , d i n care :

63 355 .667

- c r e a n t e r e s t a n t e d e la e n t i t à t i d i n s e c t o r u l m a j o r i t a r sau i n t e g r a i de s ta t 64

- c r e a n t e r e s t a n t e d e la e n t i t à t i d i n s e c t o r u l p r i v a i 65 355 .667

V . T i c h e t e d e m a s a N r .

r d . S u m e ( le i )

A B i

C o n t r a v a l o a r e a t i c h e t e l o r d e masa a c o r d a t e sa la r ia t i l o r 66 41 .467

V I . C h e l t u i e l i e f e c t ú a t e p e n t r u a c t i v i t a t e a d e

c e r c e t a r e - d e z v o l t a r e * * * )

N r .

r d . 3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4

A B 1 2

Che l t u i e l i d e ce rce ta re - d e z v o l t a r e , d i n care: 67

- d i n f o n d u r i p u b l i c e 68

- d i n f o n d u r i p r i v a t e 69

V I I . C h e l t u i e l i d e ¡ n o v a r e * * * * ) N r .

r d . 3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4

A B 1 2

C h e l t u i e l i d e ¡nova re - t o t a l ( r d . 7 1 la 7 3 ) 70

- c h e l t u i e l i d e ¡nova re f i na l í za te i n cu rsu l p e r i o a d e i 71

- che l t u i e l i d e ¡nova re i n curs d e f i na l i za re in cu rsu l

p e r i o a d e i 72

- che l t u i e l i d e ¡novare a b a n d ó n a t e i n cu r su l p e r i o a d e i 73

V i l i . A l t e i n f o r m a t i i N r .

r d . 3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4

A B 1 2

A v a n s u r i a c o r d a t e p e n t r u i m o b i l i z à r i n e c o r p o r a l e (et. 234)

74

A v a n s u r i a c o r d a t e p e n t r u i m o b i l i z à r i c o r p o r a l e (et. 232) 75

I m o b i l i z à r i f i nanc ia re , in s u m e b r u t e ( r d . 7 7 + 8 5 ) 76

A c t i u n i d e t i n u t e la e n t r a t i l e a f i l i a te , i n t e r e s e d e

p a r t i c i p a r e , a l te t i t l u r i i m o b i l i z a t e si o b l i g a t i u n i , in s u m e

b r u t e ( r d . 7 8 la 8 4 ) 77

. . - . .

- a c t i u n i c o t a t e e m i s e d e r e z i d e n t i 78 . . - . .

- a c t i u n i n e c o t a t e e m i s e d e r e z i d e n t i 79

- parti soc ia le e m i s e d e r e z i d e n t i 80

- o b l i g a t i u n i e m i s e de r e z i d e n t i 81

- a c t i u n i e m i s e de o r g a n a m e l e d e p l a s a m e n t c o l e c t i v

e m i s e d e r e z i d e n t i 82

- a c t i u n i si pa r t i soc ia le e m i s e d e n e r e z i d e n t i 83

- o b l i g a t i u n i e m i s e d e n e r e z i d e n t i 84

F30 - pag. 4

C r e a n t e i m o b i l i z a t e , ín s u m e b r u t e ( r d . 8 6 + 8 7 ) 85

- c r e a n t e i m o b i l i z a t e In lei si e x p r i m a t e in le i , a ca ro r d e c o n t a r e se face in f u n c t i e d e cu rsu l u n e i v a l u t e (d in et. 267)

86

- c r e a n t e i m o b i l i z a t e in v a l u t a (d in et. 267) 87

C r e a n t e c o m e r c i a l e , avansu r i a c o r d a t e f u r n i z o r i l o r si a l te c o n t u r i as imí la te , i n s u m e b r u t e (et. 4 0 9 2 + 411 + 413 + 418) , d i n care:

88 527 .152 531 .744

- c r e a n t e c o m e r c i a l e e x t e r n e , a v a n s u r i a c o r d a t e

f u r n i z o r i l o r e x t e r n i si a l te c o n t u r i as im í l a te , i n s u m e b r u t e

( d i n et. 4 0 9 2 + d i n et. 411 i- d i n et . 4 1 3 + d i n c t .418) 89

C r e a n t e c o m e r c i a l e n e i n c a s a t e la t e r m e n u l s t a b i l i i (d in et. 4092 + d i n et. 411 + d i n et. 413)

90 388 .642 3 5 5 . 6 6 7

C r e a n t e in l e g a t u r a cu p e r s o n a l u l j i c o n t u r í a s i m í l a t e (et. 4 2 5 + 4282)

91

C r e a n t e i n l e g a t u r a cu b u g e t u l as i gu rà r i l o r soc ia le si

b u g e t u l s t a t u l u i (et. 431 + 4 3 7 + 4 3 8 2 + 441 + 4 4 2 4 +

4 4 2 8 + 4 4 4 + 445 + 4 4 6 + 4 4 7 + 4 4 8 2 ) , ( r d . 9 3 la 9 7 ) 92 3.880 5.382

- c r e a n t e in l e g a t u r a cu b u g e t u l a s i g u r a r i l o r soc ia le ( c t . 431+437+4382 )

93 2 .436

- c r e a n t e f isca le in l e g a t u r a c u b u g e t u l s t a t u l u i (et .441 + 4 4 2 4 + 4 4 2 8 + 4 4 4 + 4 4 6 )

94 4 .978

- s u b v e n t i i d e incasa t (c t .445) 95 1.040

- f o n d u r i spec ia le - t axe si v a r s a m i n t e a s i m í l a t e (ct .447)

96

- a l te c r e a n t e in l e g a t u r a c u b u g e t u l s t a t u l u i ( c t . 4 4 8 2 ) 97 4 0 4 4 0 4

C r é a n t e l e e n t i t a t i i in re la t i i le cu e n t i t a t i l e a f i l i a te (c t .451) 98

C r e a n t e i n l ega tu ra cu b u g e t u l a s i g u r à r i l o r soc ia le si

b u g e t u l s t a t u l u i n e i n c a s a t e la t e r m e n u l s t a b i l i i ( d i n et.

431 + d i n et. 437 + d i n et. 4382 + d i n et. 4 4 1 + d i n et.

4424 + d i n et. 4428 + d i n et. 444 + d i n et. 4 4 5 + d i n et.

446 + d i n et. 447 + d i n et. 4482) *

99 4 0 4 4 0 4

A l t e c r e a n t e (et. 4 5 3 + 4 5 6 + 4 5 8 2 + 461 + 471 + 473) , ( r d . 1 0 1 la 1 0 3 )

100

- d e c o n t a r i p r i v i n d i n t e r é s e l e d e p a r t i c i p a r e . d e c o n t a r i

c u a c t i o n a r i i / asoc ia t i i p r i v i n d c a p i t a l u l , d e c o n t a r i " d i n

o p e r a t i i in p a r t i c i p a t i e ( e t . 4 5 3 + 4 5 6 + 4 5 8 2 ) 101

- a l t e c r e a n t e in l e g a t u r a cu p e r s o a n e l e f i z ice si

p e r s o a n e l e j u r i d i c e , á l te le d e c a t c r é a n t e l e in l e g a t u r a c u

i ns t i t u t i i l e p u b l i c e ( i ns t i t u t i i l e s ta tu lu i )

(d in et. 461 + d i n et. 471 + d i n c t .473)

102

- s ú m e l e p r e l u a t e d i n c o n t u l 542 " A v a n s u r i d e

t r e z o r e r i e " r e p r e z e n t à n d a v a n s u r i l e d e t r e z o r e r i e ,

a c o r d a t e p o t r i v i t leg i i si n e d e c o n t a t e pària la da ta d e 30

i u n i e ( d i n et. 461)

103

D o b à n z i d e ìncasat (et. 5187) , d i n care : 104

- d e la n e r e z i d e n t i 105

Va loa rea i m p r u m u t u r i l o r a c o r d a t e o p e r a t o r ì l o r

e c o n o m i c i * * * * * ) 106

Inves t i t i i p e t e r m e n scur t , in s u m e b r u t e (et. 501 + 505 +

5 0 6 + d i n c t . 5 0 8 ) , ( r d . 1 0 8 l a 1 1 4 ) 107

- a c t i u n i c o t a t e e m i s e d e r e z i d e n t i 108

F30 - pag. 5

- a c t i u n i n e c o t a t e e m i s e d e r e z i d e n t i 109

- pa r t i soc ia le e m i s e d e r e z i d e n t i 110

- o b l i g a t i u n i e m i s e d e r e z i d e n t i 111

- a c t i u n i e m i s e d e o r g a n i s m e l e d e p l a s a m e n t c o l e c t i v

r e z i d e n t e 112

- a c t i u n i e m i s e de n e r e z i d e n t i 113

- o b l i g a t i u n i e m i s e d e n e r e z i d e n t i 114

A l t e va lo r i d e ìncasat (et. 5 1 1 3 + 5114) 115

Casa i n lei si in v a l u t a ( r d . 1 1 7 + 1 1 8 ) 116 3.978 5.553

- i n lei (et. 5311) 117 3.978 5.553

- i n v a l u t a (et. 5314) 118

C o n t u r f c u r e n t e la b l n e i i n lei si Tn v a l u t a ( r d . 1 2 0 + 1 2 2 ) 119 253 .671 303 .238

- i n lei (et. 5121) , d i n care: 120 253 .671 303 .238

- c o n t u r i c u r e n t e in lei desch i se la b a n c i n e r e z i d e n t e 121

- i n v a l u t a (et. 5124) , d i n care : 122

- c o n t u r i c u r e n t e i n v a l u t a d e s c h i s e la b à n c i

n e r e z i d e n t e 123

-A l t e c o n t u r i c u r e n t e la b a n c i si a c r e d i t i v e , ( r d . 1 2 5 + 1 2 6 ) 124

-

- s u m e in curs de d e c o n t a r e , a c r e d i t i v e si a l t e va lo r i

d e incasa t , i n lei (et. 5112 + 5 1 2 5 + 5411 ) 125

- s u m e In curs d e d e c o n t a r e si a c r e d i t i v e in v a l u t a

(d in et. 5125 + 5412) 126

D a t o r i i ( r d . 1 2 8 + 1 3 1 + 1 3 4 + 1 3 7 + 1 4 0 + 1 4 3 + 1 4 6 + 1 4 9 + 1 5 2 + 1 5 5 + 1 5 8 + 1 5 9 + 1 6 3 + 1 6 5 + 1 6 6 + 1 7 1 + 1 7 2 + 1 7 3 + 179 )

127 179 .734 151.785

ì m p r u m u t u r i d i n e m i s i u n i d e o b l i g a t i u n i , i n s u m e b r u t e

(et. 161 ) , ( rd. 1 2 9 + 1 3 0 ) 128

- i n lei 129

- i n v a l u t a 130

D o b a n z i a f e r e n t e i m p r u m u t u r i l o r d i n e m i s i u n i de

o b l i g a t i u n i in s u m e b r u t e (e t .1681) , ( r d . 1 3 2 + 1 3 3 ) * . 131

- in lei 132 -

- in v a l u t a 133 -

C r e d i t e b a n c a r e i n t e r n e pe t e r m e n scu r t (et. 519.1 + 5 1 9 2

+ 5 1 9 7 ), ( r d . 1 3 5 + 1 3 6 ) 134

- i n lei 135

- i n v a l u t a 136

D o b a n z i l e a f e r e n t e c r e d i t e l o r b a n c a r e i n t e r n e pe t e r m e n

s c u r t ( d i n et. 5198) , ( r d . 1 3 8 + 1 3 9 ) 137

- in lei 138

- in v a l u t a 139

C r e d i t e b a n c a r e e x t e r n e pe t e r m e n scu r t (et.51 93 (-5194

+ 5 1 9 5 ) , ( rd . 1 4 1 + 1 4 2 ) 140

- i n lei 141

- i n va lu ta 142

D o b a n z i a f e r e n t e c r e d i t e l o r b a n c a r e e x t e r n e pe t e r m e n

scu r t (d in c t .5198) , ( r d . 1 4 4 + 1 4 5 ) 143

- in lei 144


F30 - pag.6

C r é d i t e b a n c a r e pe t e r m e n l u n g (et. 1621 + 1622 +

1 6 2 7 ) , ( r d . 1 4 7 + 1 4 8 ) 146

- în lei 147

- î n va lu ta 148

D o b a n z i a f e r e n t e c r e d i t e l o r b a n c a r e p e t e r m e n l u n g (d in

c t .1682) ( r d . 1 5 0 + 1 5 1 ) 149

- in lei 150


C r é d i t e b a n c a r e e x t e r n e pe t e r m e n l u n g (et. 1623 + 1624

+ 1625 ) ( r d . 1 5 3 + 1 5 4 ) 152

- în lei 153

- î n v a l u t a 154

D o b a n z i a f e r e n t e c r e d i t e l o r b a n c a r e e x t e r n e pe t e r m e n

l u n g ( d i n c t .1682) , ( rd . 1 5 6 + 1 5 7 ) 155

- in lei 156


C r é d i t e d e la t rezo re r ia s t a t u l u i si d o b a n z i l e a f e r e n t e (et.

1626 + d i n et. 1682) 158

A l t e î m p r u m u t u r i si d o b a n z i l e a f e r e n t e (et. 166 i- 167 +

1685 + 1 6 8 6 + 1687) ( r d . 1 6 0 + 1 6 1 ) 159

- în lei si e x p r i m a t e in le i , a ca ro r d e c o n t a r e se

face in f u n c t i e d e cu rsu l u n e i v a l u t e 160

- î n v a l u t a 161

Va loa rea c o n c e s i u n i l o r p r i m i t e (d in et. 167) 162

D a t o r i i c o m e r c i a l e , a v a n s u r i p r i m i t e d e la c l i en t i si a l te

c o n t u r i as im í la te , în s u m e b r u t e (et. 4 0 1 + 4 0 3 + 4 0 4 + 4 0 5

+ 408 + 419) , d i n care:

163 78 .852 35 .350

- d a t o r i i c o m e r c i a l e e x t e r n e , a v a n s u r i p r i m i t e d e la

c l i en t i e x t e r n i si a l te c o n t u r i as im í l a te , in s u m e b r u t e

( d i n c t . 4 0 1 + d i n c t .403 + d i n et. 4 0 4 + d i n et. 4 0 5 + d i n et.

4 0 8 + d i n c t .419) * •

164

D a t o r i i în l e g a t u r a cu p e r s o n a l u l si c o n t u r í as im í l a te (et.

421 + 4 2 3 + 4 2 4 + 4 2 6 + 4 2 7 + 4281 ) 165 32 .551 34 .355

D a t o r i i în l e g a t u r a cu b u g e t u l a s i g u r à r i l o r soc ia le si

b u g e t u l s t a t u l u i (et. 431 + 4 3 7 + 4 3 8 1 + 441 + 4 4 2 3 +

4 4 2 8 + 4 4 4 + 4 4 6 + 4 4 7 + 4 4 8 1 ) ( r d . 1 6 7 la 1 7 0 ) 166 66 .994 81 .905

- d a t o r i i in l e g a t u r a cu b u g e t u l as i gu rà r i l o r soc ia le

( c t . 4 3 1 + 4 3 7 + 4 3 8 1 ) 167 19.208 21 .427

- d a t o r i i f iscale in l e g a t u r a cu b u g e t u l s t a t u l u i

(c t .441 + 4 4 2 3 + 4 4 2 8 + 4 4 4 + 4 4 6 ) 168 4 7 . 7 8 6 6 0 . 4 7 8

- f o n d u r i spec ia le - t axe si v a r s a m i n t e a s i m í l a t e

(ct .447) 169

- a l te d a t o r i i in l e g a t u r a cu b u g e t u l s t a t u l u i

(c t .4481) 170

Da to r i i l e e n t i t a t i i in re la t i i le cu e n t r a t i l e a f i l i a te (et .451 ) 171

S u m e d a t o r a t e a c t i o n a r i l o r / asoc ia t i l o r (et .455) 172

A l t e d a t o r i i (et. 4 5 3 + 4 5 6 + 4 5 7 + 4 5 8 1 + 46? + 472 + 4 7 3

+ 478 + 269 + 509) ( r d . 1 7 4 la 1 7 8 ) 173 1.337 175

F30 - pag. 7

- d e c o n t a r i p r i v i n d i n t e r é s e l e d e p a r t i c i p a r e ,

d e c o n t a r i cu ac t i ona r i i / asoc ia t i i p r i v i n d c a p i t a l u l ,

d e c o n t a r i d i n o p e r a t i i in p a r t i c i p a t i e

( c t . 4 5 3 + 4 5 6 + 4 5 7 + 4 5 8 1 )

174 1.337

-a l te d a t o r i i in l e g a t u r a cu p e r s o a n e l e f iz ice si

p e r s o a n e l e j u r i d i c e , á l te le d e c a t d a t o r i i l e in l e g a t u r a cu

i n s t i t u t i i l e p u b l i c e ( i ns t i t u t i i l e s t a t u l u i ) :

(d in c t . 4 6 2 + d i n c t . 4 7 2 + d i n c t .473)

175 175

- s u b v e n t i i n e r e l u a t e la v e n i t u r i ( d i n ct . 472) 176

- v a r s a m i n t e d e e f e c t u a t p e n t r u i m o b i l i z à r i

f i n a n c i a r e si i nves t i t i i pe t e r m e n scur t ( c t . 2 6 9 + 5 0 9 ) 177

- v e n i t u r i i n avans a f e r e n t e a c t i v e l o r p r i m i t e p r i n

t r ans fe r d e la c l i en t i (ct. 478) 178

D o b â n z i d e p lä t i t (ct. 5186) 179

V a l o a r e a î m p r u m u t u r i l o r p r i m i t e de la o p e r a t o r s

economic i **"**) 180

Cap i t a l subscr is värsa t (ct. 1012) , d i n care : 181 7 5 0 . 0 0 0 1.050.000

- a c t i u n i c o t a t e } ' 182

- a c t i u n i n e c o t a t e 183

- pä r t i soc ia le 184 7 5 0 . 0 0 0 1.050.000

- cap i t a l subscr is varsat d e n e r e z i d e n t i ( d in ct. 1012) 185

B r e v e t e si l i cen te (d in c t .205) 186 3 .000 3.000

IX . I n f o r m a t i i p r i v i n d c h e l t u i e l i l e cu

c o l a b o r a t o r i i

N r .

r d . 3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4

A B 1 2

Che l t u i e l i cu c o l a b o r a t o r i i (ct. 621) 187

X . I n f o r m a t i i p r i v i n d b u n u r i l e d i n d o m e n i u l

p u b l i c a l s t a t u l u i *

N r .

r d . 3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4

A B 1 2

Va loa rea b u n u r i l o r d i n d o m e n i u l p u b l i c al s t a t u l u i a f la te

in a d m i n i s t r a r e 188

Va loa rea b u n u r i l o r d i n d o m e n i u l p u b l i c al s t a t u l u i a f l a te

in c o n c e s i u n e 189 4 .894 .378 3 .950 .324

Va loa rea b u n u r i l o r d i n d o m e n i u l p u b l i c al s t a t u l u i

i n c h i n a t e 190

X I . C a p i t a l s o c ia l v à r s a t N r .

r d . 3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 X I . C a p i t a l s o c ia l v à r s a t

N r .

r d .

S u m a ( le i ) % :>) S u m a ( le i ) % :>!

A B Col .1 Co l .2 Col .3 C o l . 4

C a p i t a l soc ia l v á r s a t (c t . 1 0 1 2 ) >,

( r d . 1 9 2 + 1 9 5 + 1 9 9 + 2 0 0 + 2 0 1 + 2 0 2 ) 191 750 .000 X 1.050.000 X

- d e t i n u t d e i ns t i t u t i i p u b l i c e , ( r d . 1 9 3 + 1 9 4 ) 192 750 .000 100,00 1.050.000 100,00

- d e t i n u t d e i n s t i t u t i i p u b l i c e d e s u b o r d o n a r e cen t ra l a 193

194 750 .000 100,00 - d e t i n u t d e i n s t i t u t i i p u b l i c e d e s u b o r d o n a r e loca la

193

194 750 .000 100,00 1.050.000 100,00

F30 - pag. 8

- d e t i n u t d e soc ie tà t i l e cu cap i t a l d e s tat ,

d i n care: 195

- cu cap i t a l i n t eg ra i d e s ta t 196

- c u cap i t a l m a j o r i t a r d e s ta t 197

- c u cap i t a l m i n o r i t a r d e s ta t 198

- d e t i n u t d e reg i i a u t o n o m e 199

- d e t i n u t d e soc ie tà t i cu cap i t a l p r i v a t 200

- d e t i n u t de p e r s o a n e f i z ice 201

- d e t i n u t d e a l te e n t i t à t i 202

X I I . C r e a n t e p r e l u a t e p r i n c e s i o n a r e d e la

p e r s o a n e j u r i d i c e * * * * * * ) ,

N r .

r d . S u m e

A B 3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4

C r e a n t e p r e l u a t e p r i n c e s i o n a r e d e la p e r s o a n e j u r i d i c e (la

va loa rea n o m i n a l a ) , d i n care: 203

- c r e a n t e p r e l u a t e p r i n c e s i o n a r e d e la p e r s o a n e j u r i d i c e

a f i l i a te 204

C r e a n t e p r e l u a t e p r i n c e s i o n a r e d e la p e r s o a n e j u r i d i c e (la

cos t d e ach iz i t i e ) , d i n care: 205

- c r e a n t e p r e l u a t e p r i n c e s i o n a r e d e la p e r s o a n e j u r i d i c e a f i l i a te

206

Suma de Control F30 : 2 2 4 2 9 7 1 7 / 5 0 3 4 6 8 5 5

*J Pentru statutul de "persoane juridice asocióte" se voravea in vedere prevederne art. 124^20, Ut. b) din l egea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarne si completarne ulterioare.

Subventiipentru stimularea ocupàrii fortei de muncá (transferuri de la bugetul statului càtre angajator) - reprezintà súmele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invàtàmànt, stimularea somerilor care se incadreaza in muncà inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in muncà pe perioacfa nedeterminatà someri in vàrsta de peste 45 ani, someri intretinàtori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajàrii ìndeplinesc conditale pentru a solicita pensia anticipata partíala sau de acordare a pensiei pentru limita de vàrsta, ori pentru alte situata prevàzute prin legislatia in vigoare privind sistemul asiguràrilor pentru soma] si stimularea ocupàrii fortei de muncà.

* " ì Se va completa cu cheltuielile efectúate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundaméntala, cercetarea aplicativà, dezvoltarea tehnologicà si inovarea, stabilite potrivit prevederihr Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintificà si dezvoltarea tehnologicà, cu modificànle ulterioare.

Cheltuielile de inovaie se determina potrivit Hcgulamcntului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei dm 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privindproductia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publlcat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004. " " 'ì In categoria operatonlor economicinu se cuprind entitàtile reglementate si supravegheate de Banca Nationalà a Romànici, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiará, societàtile reclasificate in sectorul administratiei pubi ice si institutiile farà scop lucrativ in serviciul gospodàriìlor populatiei. " " " J Pentru créantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atài valoarea nominala a acestora, cat si costui lor de achizitie. Pentru statutul de„persoane juridice afiliate"se vor avea in vedere prevederne art. 7 alin.(l) pct. 21 Ut. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarne si completadle ulterioare.

ì> Se vor include chinile piatite pentru terenuri ocúpate (culturi agricole, pastini, fáneteetc.) si aferente spatiiior comercióle Iterase etc.) apartinànd proprietarilorprivati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chinile pentru folosirea luciului de apà in scop recreativ sou in alte scopuri (pescuit, etc.) 2! in categoria „Alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, allele decàt datoriile in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului)"nu se vor ínscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472. 3) Titlurl de vahare care conferà drepturi de proprietate asupra societàtilor, care sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii. 4; Titluri de vahare care conferà drepturi de proprietate asupra societàtilor, care nu sunt tranzactionate. 5; La sectiunea„XI Capital social vàrsat" la rd. 192-202,in col. 2 si col 4, entitàtile vor inserte procentul corespunzàtor capitalului social detinut in totalul capitalului social vàrsat ìnscrislard. 191.

ADMINISTRATOR,


CHIHERI DORIN

S e m n a t u r a

S t a m p i l a u n i t a t i i

Formular VALIDAT

F30 - pag. 9

INTOCMIT,



Cal i ta tea

1-DIRECTOR ECONOMIC

S e m n a t u r a


S o l d u r i / R u l a j e d e p r e l u a t d i n b a l a n t a c o n t a b i l a in f o r m u l a r e l e F I O si F 2 0 c o l . 2 ( a n c u r e n t )

C o n t u r i f o r m a prescur tata 1011 SC(+)F1()S .R25 OK

1 (nr.cr. rand de completai)

Nr.er. C o n t S u m a

1 Sal t

http://Nr.de

Documents

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALÁ …