CATRE, AGENTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE V ALCEA …

H .. C) A N I A.

ORASl.!"L HHJ!,;:z,<:>I. ,JTJDlGTUJ:, VALC.U.:A St1·ado LQh"1dni. N1'", 2. 'I'ele.tCulif~n.::: ():.25()/778240

C: . .I.F.: 2541-89'4 Au.to1izatie: J...,Ci· 21:5/.:ZO()J.~ 286/2006~ 40-31'2952:2

CATRE, AGENTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE V ALCEA

Va inaintam alaturat SITUATIILE FINANCIARE ALE UAT ORAS BREZOI la data de 31.12.2020.

SEF SERVICIU, BERBECE RODICA

DECLARAT IE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru

Entitate: UAT ORAS BREZOI

Judelui: 38··VILCEA

Adreso: BREZOI STR. LOTRULUI NR. 2 COD POSTAL 245500 JUD. VILCEA TEL. 0250778240

Numar din regist111l con1ertului: 13810001000

Activitatea preponderenta (coci si denumire clasa CAEN): 8411 Servicii de administrare publică generală

Cod de identificare fiscala: 2541894

Subsemnatul, SCHELL ROBERT ADRIAN" , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b} Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

11 :1 ii

PRIMARIA ORAS BREZOI ii \\

STR. LOTRULID, NR. 2, BREZOI :: !!

JUDETUL V ALCEA C.U.I.: 2541894

NOTAI

ACTIVE IMOBILIZATE

ACTIVE FIXE CORPORALE

Valoare bruta Deprecieri :1

Elemente de (amortizare si provizioane) activ Sold la Cresteri Reduceri Sold la Sold la 31.12.19 Deprecieri Reduceri $old la

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2020 o 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7

Terenuri 27.890.830 3.169.412 2.516 31.057.726 Amenajari de terenuri 13.206.945 524.952 13.731.897 Constructii 88.847.841 4.604.181 93.452.022 631.349 13.108 ii 644.457 ii Instalatii

I ii

4.755.347 tehnice, 5.511.404 103.530 5.614.934 4.728.912 26.435 O! H

mijloace de '! transport Mobiliersi aparatura 792.705 792.705 489.122 3.153 492.275 birotica TOTAL 136.249.725 8.402.075 2.516 144.649.184 5.849.383 42.696 5.892.079

ACTIVE FIXE IN CURS

Valoare bruta Deprecieri Elemente de (amortizare si provizioane)

activ Sold la Cresteri Reduceri Sold la Sold la Deprecieri Reduceri Sold la 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019 $0.09.2020

o 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7 Imobilizari in curs (corporale si 16.808.680 6.159.992 5.129.133 17.839.539 necorporale) TOTAL 16.808.680 6.159.992 5.129.133 17.838.539

ACTIVE FIXE NECORPORALE


activ Sold la Cresteri Reduceri Sold la Sold la Deprecieri Reduceri Sold la 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019 ~10.09.2020

o 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7 Imobilizari 982.351 6.545 988.896 necorporale TOTAL 982.351 988.896

ACTIVE FIXE FINANCIARE


activ Sold la Cresteri Reduceri Sold la 3 Sold la Deprecieri Reduceri Sold la 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019 ~0.09.2020

o 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7 Titluri de 101.250 101.250 participare

Ultima reevaluare a avtivelor fixe a fost efectuata in 2014 conform reglementarile in vigoare la acea data. Metoda de amortizare aplicata in vederea calcularii si evidentierii in contabilitatea proprie a amortizarii activelor fixe cuprinse in domeni~l privat al

unitatii administrativ teritoriale, este amortizare liniara.

CONTABIL SEF, BERBECE RODICA

IV

PRIMARIA ORAS BREZOI STR. LOTRULUI, NR. 2, BREZOI JUDETUL V ALCEA C.U.I.: 2541894

NOTAI

ACTIVE IMOBILIZATE

ACTIVE FIXE CORPORALE

Valoare bruta Deprecieri l Elemente de (amortizare si provizioane) :I

activ Sold la Cresteri Reduceri Sold la Sold la 31.12.19 Deprecieri Reduceri Sold la 31.12.2019 31.12.2020 ~1.12.2020

o 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7

Terenuri 27.890.830 3.169.412 2.516 31.057.726 Amenajari de terenuri 13.206.945 524.952 13.731.897 Constructii 88.847.841 4.604.181 93.452.022 631.349 13.108 644.457 Instalatii tehnice, 5.511.404 103.530 5.614.934 4.728.912 26.435 4.755.347 mijloace de transport Mobilier si

I aparatura 792.705 792.705 489.122 3.153 492.275 birotica TOTAL 136.24 9. 725 8.402.075 2.516 144.649.184 5.849.383 42.696 5.892.079

tf

ACTIVE FIXE IN CURS

Valoare bruta Deprecieri Elemente de (amortizare si urovizioane)

activ Sold la Cresteri Reduceri Sold la Sold la Deprecieri Reduceri :Sold la iii

31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019 ';30.09.2020 o 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7

Imobilizari in curs (corporale si 16.808.680 6.159.992 5.129.133 17.839.539 necoruorale) TOTAL 16.808.680 6.159.992 5.129.133 17.838.539

ACTIVE FIXE NECORPORALE

Valoare bruta Deprecieri :1

Elemente de (amortizare si provizioane) ;i activ Sold la Cresteri Reduceri Sold la Sold la Deprecieri Reduceri r~~i9~~020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019

o 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 ,,

8=5+6-7 Imobilizari 982.351 6.545 988.896 necorporale TOTAL 982.351 988.896

ACTIVE FIXE FINANCIARE

Valoare bruta Deprecieri Elemente de (amortizare si urovizioane)

activ Sold la Cresteri Reduceri Sold la 3 Sold la Deprecieri Reduceri Sold la 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019 ~0.09.2020

o 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7 Titluri de 101.250 101.250 uarticipare

Ultima reevaluare a avtivelor fixe a fost efectuata in 2014 conform reglementarile in vigoare la acea data. Metoda de amortizare aplicata in vederea calcularii si evidentierii in contabilitatea proprie a amortizarii activelor fixe cuprinse in domeni]ll privat al

unitatii administrativ teritoriale, este amortizare liniara. ··

ORDONATORP,

SCHE~f-·· .. t


~


NOTA2

STOCURI

STRUCTURA STOCURILOR SOLD INITIAL 31.12.2019

TOTAL din care: 702.863 MATERIALE CONSUMABILE 1.536 CARBURANTI/COMBUSTIBILI 22.247 PIESE DE SCHIMB HRANA AL TE MATERIALE 3.587 CONSUMABILE OBIECTE DE INVENTAR 669.543 TIMBRE, BONURI VALORICE 5.950 SI AL TE VALORI

SOLD FINAL 31.12.2020

6.743 300

16.591

726.932 5.000

Evidenta stocurilor este tinuta prin metoda cantitativ-valorica, la pretul de achizitie. La iesirea din gestiune se foloseste metoda "prima intrare-prima iesire". In cursul perioadei la care se face raportarea nu au intervenit modificari in ceea ce priveste metodele de evaluare si de evidenta folosite, nefiind astfel influentat rezultatul financiar al perioadei.

ORDONATOR PRIN SCH-;;E~~



NOTA3

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante Sold la Termen de lichiditate 31.12.2020

(col. 2+3) Sub 1 an Peste 1 an

o 1 Total, din care: 4.172.086

- Clienti si alti 270.959 debitori

- Creante ale 3.901.127 bugetului local

Sold la Datorii 31.12.2020

(col. 2+3+4) o 1

Total, din care: 6.255.149 - Furnizori 2.048.568 - Creditori 3.513.500 - obligatii buget de 170.706

stat - drepturi salariale, 304.633

ajutoare, - credite interne pe 217.742

termen lung

ORDONATOR PRIN IP L DE CREDITE, SCHEbb~. E

:~· ( ~ l -~ \t

2 4.172.086

270.959

3.901.127

Termen de exigibilitate Sub 1 an 1-5 ani

2 3 6.255.149 2.048.568 3.513.500

170.706

304.633

217.742


3

Peste 5 an 4


NOTA4

SITUATlA REZULTATULUI PATRIMONIAL

La finele perioadei, Primaria Oras Brezoi a inregistrat urmatoarele rezultate: 1. Rezultatul patrimonial al activitatilor finantate din bugetul local

- total venituri 16.492.845 lei - total cheltuieli 14.114.948 lei

din care reiese un rezultat patrimonial - profit de 2.377.897 lei

2. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din venituri proprii si subventii: - total venituri - 32.670 lei - total cheltuieli - 16.296 lei

din care reiese un rezultat patrimonial - profit 16.738 lei

3. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din fonduri externe nerambursabile: - total venituri - Iei - total cheltuieli - lei

din care reiese un rezultat patrimonial - pierdere de - lei

4. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din afara bugetului local: - total venituri - lei - total cheltuieli - lei

din care reiese un rezultat patrimonial - profit de lei. 5. Rezultat patrimonial din activitatea finantata din venituri propru (Spitalul

Brezoi) - total venituri - total cheltuieli

9.682.078 lei 9.917.860 lei

din care reiese un rezultat patrimonial - profit 235. 782 lei Rezultatul cumulat al exercitiului 2.158.853 profit lei

AL DE CREDITE, RT

~=i9"""--



NOTAS

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Evidenta contabila a Primariei Brezoi este tinuta in moneda nationala, respectandu-se metodele si politicile contabile reglementate prin Legea 82/1991 a contabilitatii cu completarile si modificarile ulterioare.

Au fost elaborate proceduri contabile proprii pentru toate operatiunile derulate, pornind de la întocmirea documetelor justificative, pana la întocmirea situatiile financiare, stabilindu-se circuitul documentelor contabile. Sunt desemnate persoanele implicate in conducerea si organizarea contabilitatii, stabilindu-se pentru fiecare sarcinile, responsabilitatile precum si termenele de realizare a lucrarilor repartizate.

Au fost respectate principiile contabilitatii de angajament. Evidenta stocurilor este tinuta prin metoda cantitativ-valorica, la pretul de

achizitie. La iesirea din gestiune se foloseste metoda "prima intrare-prima iesire''. In cursul perioadei la care se face raportarea nu au intervenit modificari in ceea ce priveste metodele de evaluare si de evidenta folosite, nefiind astfel influentat rezultatul financiar al perioadei.

Active fixe. In perioada raportata nu au fost efectuate evaluari si reevaluari a mijloacelor fixe. Metoda de amortizare a activelor fixe este amortizarea liniara.

Politica de imprumuturi.

In aprilie 2016 a fost contractat un împrumut pe termen lung ( 60 luni) pentru finantarea obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare drumuri de interes local si amenajare zona pietonala starda Unirii, in orasul Brezoi, judetul Valcea", ratele fiind restituite la scadenta.

Disponibilitatile in valuta sunt evaluate si înregistrate în contabilitate la cursul BNR, la finele perioadei fiind evidentiate eventualele castiguri sau pierderi din diferente de curs valutar.

ORDONATOR PRIN SCHEL R

L DE CREDITE, ERT

--""',/!="=-'



NOTA EXPLICATIVA privind cresterile semnificative ale sumelor raportate in bilant

la anumiti indicatori

In perioada analizata, conform situatiilor financiare anuale întocmite, constatam urmatoareale:

- Nu exista cresteri semnificative ale sumelor raportate în bilant la indicatorii: Creante comerciale si avansuri, avansuri acordate, avansuri primite, alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane, burse.

- La indicatorii: Datorii comerciale si avansuri nu s-a înregistrat o crestere semnificativa fata de finele anului precedent.

- La indicatorii: Datoriile institutiilor publice catre bugete, contributii sociale, salariile angajatilor nu s-au constatat cresteri semnificative.

- La indicatorii: Active necurente nu sunt cresteri semnificative.

L DE CREDITE, ERT /



NOTA EXPLICATIV A referitoare la platile restante raportate in Anexa 30

La data de 31.12.2020, Primaria Oras Brezoi, a inregistrat plati restante in suma totala de 4.183. 784 lei:

1. Plati restante catre furnizori: 4.183. 784 lei; 2. Plati restante fata de bugetul consolidat: - lei; 3. Plati restante fata de salariati: - lei. Platile restante catre furnizori inregistreaza o crestere minora fata de platile

restante inregistrate la finele anului 2019.

ORDONA TOR PRIN L DE CREDITE,

SCHE'-'J§;l.~~E CONTABIL SEF,

BERBECE RODICA


NOTA EXPLICATIVA referitoare la platile efectuate la titlul 58

Pana la data de 31.12.2020, Primaria Oras Brezoi a efectuat plati de la titlul 58 în suma 3.454.943,02 lei reprezentand cheltuieli eligibile si neeligibile, pentru proiectul de investitii „Mobilitate Urbană Durabilă în Oraşul Brezoi", finantat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectiv specific 3 .2, apelul de proiecte nr. POR/186/3/2.

Deasemenea si Liceul Gheorghe Surdu a inrgistrat plati la titlul 58 în suma de 432.761 lei in cadrul programului POCU- proiect finantat prin Fondul Social European.

ORDONATOR PRI AL DE CREDITE, SC:l;J,l:i~~BE /

(


ORAS BREZOI.

Perioada:

Criterii conturi:

Criterii bugete:

Criterii analitic:

:im

III iifi!

01~01-2020 - 31-12-2020

G~.1~pe bilantiere (10-79) I -h

B: j:Jet cumulat iif:ii

N~Jponteaza Tip balanta:

lifi!

Bi!!!(mta cu rulaj curent+ total sume - Cod 14-6-30

B~~nta sintetica - grad 2

0.00 '

:rilor:care ·arcatutes·c:· doineniul 0.00 itatilor admiiîfst!-atîV: ~:teiitOriale

0.00 unitatilor i:1c!!ninistrativ - teritoriale

104 Fritidul" bnim~u.filcfr· care _cii_c~tu_i_e~c dOrii_eniul 0.00 /itatilor administrativ~"fer:itoriale: -··

104 01 I Fondul budilirilor care alcatuiesc domeniul privat al 0.00 unitatilor c1dÎ'ninistrat1v - teritoriale

105 : , -R~zel'\fe'_1;i!~-reevah.iare 0.00

105 01 Rezerve cii~ reevaluarea terenurilor si amenajarilor 0.00 la terenuri iii

105 02 Rezerve c~~F: reevaluarea constructiilor 0.00

105 03 Rezerve cliH reevaluarea înstalatiilor tehnice, 0.00 mijloacelc'.~l~e transport, animalelor si plantatiilor

105 04 I Rezerve c!i~_ reevaluarea mobilierului, aparaturii I 0.001 birotice, e1:~:îpamentelor de protectie a valorilor umane si l"~~teriale si a altor active fixe corporale

····1 0,00 117 Rezultatul_if;eportat

Rezultatu i" r~portat .·

117 00 0.00 .• .:J'

121 Re.zultatt.rlJ@atrir'noni31 0.00 '

121 00 Rezultatul :f~trimonia! 0.00

ii!W

Balanta de verificare (~~anCont 5.6.0-2.8.86) !i\d'

ll!ill J;

BALANTA DE VERIFICARE

(balanta la data de 31-12-2020)

··· ····>~l.rfaţe!e;r~(iir Şl.rr!liiJe··· ····· ·· ~ebitoarel.· ·· ~ .„::: ·:·1~·'·;c "~

835,468.00 0.00 0.001 0.001

114,948,656.02 0.00 5,129,132.801 0.001

114.948,656.02 0.00 5,129,132.80 0.00

14,130,682.49 2,515.71 3,169,412.49 2,515.71

14,130,682.49 2,515.71 3, 169,412.49 2,515.71

4,125,201.62 0.00 0.00 0.00

4, 128,044.26 0.00 0.00 0.00

-7,667.79 0.00 0.00 0.00

3,633.38 0.00 0.00 0.00

1,191.771 0.001 0.001 O.DOI

13,572,382.23 -427,413.84 23,485.87 -427,413.84

13,572,382.23 -427,413.84 23,485.87 -427,413.84

1,197,580.07 14, 114,947.64 15,295,264.54 14,114,947.64

1,197,580.07 14,114.947.64 îS,295,264.54 14.~14.947.64

ţ;i"e:tlitoare

835,468.00

120,077,788.82

·,20,077,788.82

17,300,094.98

17,300,094.98

4,125,201.62

4,128.044.26

-7,667.79

3.633.38

1,191.77

13,595,868, 10

13,595,868.10

16,492,844.61

16,492.844.61

Utilizator: Marinescu Simona

solduri nllaie Oetiifoare . creditoare

9

158;!(~958!52

835,468.00

o.oo I 835,468.00

0.001 120,077,788.82

0.001 120,077,788.82

0.001 17,297,579.27

O.DOI 17.297,579.271

o.oo I 4, 125,201.62

o.oa I 4.128.04<1.26

O.COI -7.667.79

o.oo I 3.633.38

O.GOI !,191.77

o.oo I 14,023,281.94

0.00! 14.023.281.94

o.oo I 2,377,896.97

0.00! 2.377.896.97

04-02-2021 11 :28

. Ru.1aje1e1unncuţ~l)le

oebît'ollrî.l• ''"ct'il'Cirto'îir&H'•' . -- - ,'„ --·----- c~&l'llîoaf.:.

4 8 .9 266,129.25 2li6,129,25 483,871;15 0.00 217,741.90

266,129.25 266,129.25 483,871.15 0.00 217,741.90

963, 755.00 I 0.00 I !Programe ~formatice 957,210.00 0.00 6,545.00 0.00 963,755.00 0.00 963,755.00 O.CO

I··' h:~re11'!ri~-~ftie~~l~~i!~·t,~ţe~~~·· 'i i 141,091,t1s,20 .·• ... o.oo . 3,694,364.33 2,515.71' 44,792, 139;s3 . .. 2,515.71 44,789,623.82 o.oo. Terenuri ilf 27,890,829.71 0.00 3,169,412.49 2,515.71 31,060,242.20 2,515.71 31,057,726.49 0.00

1 Amenajari]~ terenuri 13,206,945.49 0.00 524,951.84 o.oa 13, 731,897.33 o.oa 13,731,897.33 o.oa I

lg1~ •. • c~9f.Ît'!'Î!fW • . , .·•· , / > CO< > .88;847,841.26 . o.oo 4,604,180.96• . 0.00 1 93,452;022;22 o.oo 93,452,022.22 0.001

212 01 Constructi~T infrastructura drumuri 24,313,720.51 o.oa 0,00 O.DO 24,313,720.51 o.oa 24.313,720.51 0.001

212 03 Constructi~~ poduri, podete, pasarele si viaducte 4, 195,681.00 0.00 O.DO O.DO 4, 195,681.00 O.DO 4, 195,681.00 O.CO i i pentru tra1{#porturi feroviare si rutiere; viaducte I

Constructii1H- alte active fixe încadrate in grupa 60,338,439.75 0.00 4,604, 180.96 O.DO 64,942,620.71 O.DO 64,942,620.71 O.CO j 212 09 constructîi Iii

5,511,403:76

1,613,835.91 213 01

21~ ~ri$_t~1:~tiijiffrlt~ei'.lriij1·dace::a~·:tra:nspoţt;:_ariîm~1;~~ ~P!l1anlât~·:~··· · · > .. ; ' · • > ,

i'---"--"--"--"--"-l"E;;.cr:h::;i~;;.~::;m::;.~,,iţ~-tehn~logice (masi~i. uti!~j~ si instal~t~i

264,281.00

de lucru} ii! 213 02 Aparate si'fi1stalatii de masurare, control si reglare

213 03 Mijloace d#!transport 3,633,286.85

214 --- -.- ·MObiiier~·i:~aratura birotica, echipamente de 792,705.31 J)rotej;tie;;~!fyafo_ri,Or Umane si matena1e-si-alte a_ctive·-fix~!~forporale

1-r2-1_4_0_0~---11rM-o"'b-il:-ie-r,-a;1~ratura birotica, echipamente de I 792,705.31

0.00

0.00

0.00

o.oa 0.00

0.00

103,530.00

36,890.00

66,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oa

5,614,933.76

1,650,725.91

330,921.00

3,633,286.85

792,705.31

792,705.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,614,933.76

1,650.725.91

330,921.00

3,633.286.85

792,705.31

792,705.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

protectie c: !~aiorilor umane si materiale si alte active fixe corpor*je :

o.oo/

231 Active fi)c;;jlforpa·ra1e tn·curside executfe 16,808,679.54 o.oo 6, 159,992.54 5,129,132.80 22,968,672.08 5, 129, 132.80 17,839,539.28 o.oo I 231 oo Active fixe; ~orporale !n curs de executie 16,808,679.54 o.oa 6, 159,992.54 5.129, 132.80 22,968,672.08 5, 129, 132.80 17,839,539.28 o.oa!

'' I

1232 Avansliri·;~:fordate pentru_~cttve fixe:corporale O.DO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo O.OO!

232 00 Avansuri ,;;~brdate pentru active fixe corporale O.DO 0.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 0.00 O.OOf .1 I

260 Titluri de0

Î!~rticipare 101,250.00 0.00 0.00 0.00 101,250.00 0.00 101,250.00 o.ooj 260 02 Titluri de f.'.*rticipare necotate 101,250.00 o.oa O.DO O.DO 101,250.00 O.DO 101,250.00 o.coi

li i

281 Amortiza;:\IJ>rivind a·ctiVele f'Dce corporale O.DO 5,849,383.53 0.00 42,695.88 0.00 5,892,079.41 0.00 5,892,079.411

281 02 Amortizar,;;~constructlilor 0.00 631,349.03 0.00 13,107.78 O.DO 644,456.81 O.DO 644.456.81 ! !i ____ I

2 Balanta de verificare (~l(anCont 5.6.0-2.8.86)

ili!l1

I~.

04-02-2021 11 :28

•· .. ~v1ajeleillf1i_icp\e.\)ţ~···i; ,;1·:•:~· .. ·•·•· ····.···.··.:ro •· ·••o(!Hifoilre

4 8 9 0.00

0.00 4,755,347,09

0.00 0.00 492,275.51

302 01 Materiale ffi'Oxiliare 1,535.59 0.00 158,373.86 153,166.01 159,909.45 153,166.01 6,743.44 0.001 Combustib~î 302 02 22,247.40 0.00 107,789.12 129,736.76 130,036.52 129,736.76 299.76 0.00 302 04 Piese de s'*himb

·i.P 0.00 0.00 34,653.47 34,653.47 34,653.47 34,653.47 0.00 0.00

302 07 Hrana iii 0.00 0.00 2,929.50 2,929.50 2,929.50 2,929.50 0.00 0.00 p 302 08 Alte materl~le consumabile 3,587.43 O.DO 360,496.33 347,492.57 364,083.76 347,492.57 16,591.19 O.DO l:i :303;·._:-::.:.::.::.-.'>'-": :M~t~i:fă'f~M'.e/hăruta-:obiE:fCteiC;-r:de' irWentar --,_-:: .. :- : ·,. ·.·. 669,543.27 .... 0.00 . 65,924.24 8,535.45 735,467.51 8,535.45 726,932.06 o.oa .·.

55,225.95 O.DO 57,388.79 8,535.45 112,614.74 8,535.45 104,079.29 0.00

614,317.32 O.DO 8,535.45 0.00 622,852,77 O.DO 622,852,77 0.00

401 01 Furnizori Sl~~ 1 an 0.00 357,447.01 2,319,060.72 2,909,002,91 2,319,060.72 3,266,449.92

404 F'uitiiZort!f ::~-':-uX.~::fi~e:: ___ -:-:--: _·. _ 0.00 578,539.61 5,747,427.87 5,270,067.54 5,747,427.87 6,848,607.15 ..

404 01 Furnizori d~~active fixe sub 1 an 0.00 578,539.61 5,747,427.87 6,270,067.54 5,747,427.87 6,848,607.15

0.00 947,389.201

0.00 1,101,179.281

O.DO 1.101,179.28

411 '• ' .-. ClfoilH ·;li ., -.. :w ·····.· •·

261,797.73 0.00 282,888.50 273,727.63 544,686.23 273,727.63 270,958.60 0.001

411 01 Clienti cu 1E!rmen sub 1 an ·~~

261,797.73 O.DO 282,888.50 273,727.63 544,686.23 273,727.63 270,958.60 0.001

421 Persona1 ·.ii~a1arii :datorate 0.00 221,165.00 4,844,371.00 4,855,048.00 4,844,371.00 5,076,213.00

Personal .::~~larii datorate

'

421 DO o.oa 221,165.00 4,844,371.00 4,855,048.00 4,844,371.00 5,076,213.00 „ 0.00 231,842.00

0.00 231,842.00

'423 Personal :'.;!la.jutoare si indemnizc.itii' dcitorate 0.00 69,465.00 .. ' '

863,437.00 866,763.00 863,437.00 936,228.00 0.00 72,791.00

423 00 Personal .:'~~utoare sî indemnizatii datorate 0.00 69,465.00 863,437.00 866,763.00 863,437.00 936,228.00 0.00 72.791.00

427 Retineri c1iiţ~ salarii si din alte drepturi datorate 0.00 4,204.00 50,042.00 49,452.00 50,042.00 53,656.00 tertilor iii

„~''

0.00 3,614.00

427 01 Retineri dldi!salarii datorate tertilor O.DO 4,204.00 50,042.00 49,452.00 50,042.00 53.656.00 .JJ

0.00 3.614.00

431 AsiQur3ri i~ciale 0.00 140,900.00 1,779,440.00 1,786,225.00 1,779,440.00 1,927, 125.00 <11

431 01 Contributiil;~[angajatori!or pentru asigurari sociale 0.00 0,00 0.00 O.DO 0.00 0.00

0.00 147,685.00

0.00 0.00

431 02 ContributiiÎ;~[asiguratilor pentru asîgurari sociale •.• 1.U.

0.00 94,878.00 1,198.439.00 1,202,888.00 1, 198,439.00 1,297,766.00 0.00 99.327.00

mii! !11;1:

Balanta de verificare (~~anCont 5.6.0-2.8.86) 3 04-02-2021 1128

'I'' i1lll ''ii

;fr

•c::>Ol.O.U~I I01t1a1e ·•'>.i 1·· .. ; • ~~f~j~l~Jti~Ji,tllt!!i'lt!!

· 't ~ n~!5ifoârii

.··

O.DO 0.00 o.oa o.oa o.oa 431 04 Contributii~ asiguratilor pentru asigurari sociale de l o.oa

sanatate 37,535.00 473,721.00 475,606.00 473,721.00 513,141.00

431 05 Contributi!IS angajatorilor pentru accidente de I O.DO i profesionale

O.DO o.oa 0.00 O.DO O.DO

431 06 Contributi~j~siguratorie pentru munca O.DO 8,487.00 107,280.00 107,731.00 107,280.00 116,218.00 431 07 Contributiîi1& angajatorilor pentru concedii si 0.00 O.DO o.oa O.DO O.DO O.DO

0.00 0.00 > ' 0.00 I -___ =-o;~o: ', ',' '. I ., 0.00

o.oa 0.00 O.DO o.oa o.oa

O.DO O.DO O.DO O.DO O.DO

Impozit p~!Venitu! din salarii si din alte drepturi

A:ne11mp'.0Îf~0%f§l~~1;;g11lilii'ffiidi'MIHt1'.;~~rn:;11~"'·', -:\-1·-· :on =nrd · ~-~na·1=cnn l e:· no~ nn I I I f'.;_.;:?->!:·1,·;bU'l

,21;667.00 290,937.00 ',.·' 29t;291:o0 '' 290,937.0() '-: ._:--:.:<-'=---·-_,_,_._, '

21,667,00 290,937.00 292,291.00 290,937,00

".''.--;~;;„·-,~_! ---- - "'>"'.,..v'"'.JJ '' o.oa

313~958~0_0 --',,

313,958.00

6,096.00

Alte impoi::W~. taxe si varsaminte asimilate r,-,,,,,---,.,...,,--,,,,r:,,,,,...,,.,,.,,,'~'';:;:;--,:c;;:~02~'T!1'."""'.'.'~--,--,--,,,,~,..,.,~"C"::o:::r-,..,.,~:7.:r:":::t--,~-:-:::-::::--:-:-r-~...,...,..,,..,,.,,.,..,.,.-1-...,...~~~...,..---"~~~~~~-+--~~ch.:2.:2:.:Ji.:~"'Lt:.::_~~~;ij""~-~:.:-'.-:C>:.:o:-::r1~~-i'-~ţ~ă~p~:~~f:W~M~;~ţer:;. -o:oo -'2A=·A->-l·"fil ~A"1 „„o „„I

:.- __ -_: ___ ,_ =- e,o;~,~-~o,~-6,096.ool 6,096.ool 0.00 6,096.00

113,1S0.09 147,178.22

6,096.00

.-:~'~""."".'-·~-1 - .......... „.~1

448 01 Alte datorii]fata de buget 0.00 34,422.721 147,178.221 113,160.09 r,-,~-.-~,,-...,,,r,-,~,,.--·~lii_,,,,.,...,,~,,,,,,,,,,,-...,.,,..,..,..--,--~~.,---+~~~~...,..--+...,..-...,..-...,..-...,..-...,...-+...,......,......,......,......,......,......j.....,..-

$Uffi~::d_~ji.~l~lri}itl~~:~~-ttţ:Urţ:,:/--;·::·::-: ->-·::: .'.;;_ 14,675,321~40 n nn "" „..,„ Acn ,,,,,, t

A9e_11tii_re>1ri~\tiţ~ri~td,~,ţ\fl~~-m,p1_e_m,_~tl_târe IA~,t~rrtati~'flr-~tje_«:~ţ!ţif!.~~l:.~~terjtatilrJ!':d~

"'V"I _,,,..,„,...,.u„,uv1 "· 135,985.14

Marfagenj(;!nt/Agel'.llllfqt,deP.laU,,l'HARE,. {i,4f'ARDi))SPA/FO/.jl).t\81J:iqERNE••E

N',ERA• ·.• .. ·.· .... · .. M.,B,',r~.ll ~s·"·B''·''.l.LE·····i!l()'p','.r.A .. o.„.cr=.·.·.·.RA. ·.··.··.··.R., .. E .• '·.·····I·· 'i

147,582.81

147,178.22 147,582.81

36,397;811.06 9,135,985.14

tt'ed'if&âhi 8 9

o.oa o.co

0.00 39,420.QO

0.00 o.co

0.00 8,938.00

0.00 0.00

0.00 0.00

o.oa 0.00

O.DO 0.00 ''

0.00 23,021.00

O.DO 23,021,00

0.00 0.00

o.oa 0.00

0.00 404.5!1

O.DO 404.Sil

27,261,825,92 0.00

' 'IFONDURIJl!IE.LABIJGET ,,,,, •. , ... ,,, ,. 1

458 03 Su~e- ~e '~;fil~it de la A~,torit~ti;·e-de Ce.rtmcare/ Autoritatilr:-i~e ManagemenVAgentiile de P!atî -FONDURI! EXTERNE NERAMBURSABILE

14,675,321.40 O.DO 17,154,497.09 4,567,992.57 31,829,818.49 4,567,992.57 27,261,825.92 O.OJ

POSTADl"i~ARE sl FONDURI DE LA BUGET 11-4-5_8_0_5 ___ _,11-A-v-an_s_u-ri_!,~~b11ite de la Autoritati!e de Certificare/ O.DO O.DO 4,567,992.57 4,567,992.57 4,567,992.57 4,567,992.57 O.DO O.OJ

461

AutoritatilE:'i~e Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADEJfARE sl FONDURI DE LA BUGET

O_ebitori ; :;f 34,018.13 O.DO 82,223.94 116,242.07 116,242.07 116,242.07 O.DO O.OJ

..:>'+,U lO. J,) I U.VU I OL,LL.).::l'f I I I O,L'+L.U I I 116,242.07 I 116,242,07 0.QQ 0.00

u.uv 1 v.vv 1 v.vu 1 ............. 1 o.oa l o.oa o.oa o.oo

P--'-"----··'·•:c' :"""~~~---~-~~--r----...,.~"."':"'".":-i-----+-------"-------+--------1------146101 'Debitoris:'.~!1an -·-·-·- --- ------· ··--„ .

Debitori p~~Şte 1 an " "" " "" " "" " "" · 461 02

462

462 01

462 02

u.u_u I '"'•"'"' 1,uu 1.vu ! ,„..,.,, „ ... ,.,.v I ..-.~"'•"'"".-.."'"'"""! 284,794.461 3,798,294.32 0.00 3,513,499.861

credito=r{;~- I ;..„ .... I ""'''""'-"'"'""'°'! ... .,,„-r ... „„.,,I ...... ,,.,,.n ... ,,.„l I r-~"'---- ·® Creditori Sl~~ 1 an o.oa I 108.472.68 I 230,367.26 I 235,314.26 I 230,367.26 I 343,786.94 o.oo 113.419.68 i

V.VUI ..:>,'+::i.:i, IL1;l.VUI ::i.r+„'!-Lf • .1.:Ul !,..:>10.001 54,427.201 3,454,507.381 o.ool 3.400,080.181

""' 1.;i.4,;;1.;iu. '""I u.uu I 1,n:io,.r; 1.4,.r;"t I 1,;;1;;10,u I'-'·"""' I 5,899,142.38 1,998,015.49 3,901, 126.89 0.00

Creditorip;·o~~'.t_e_1_a_n--------------li---------_-_-+---_-.-----.-----_-_-+-------.-.-----_-_-+-----.----------~.--~

"14_6_4----+1C-re-.. -.n-t-eiii~bugetului local I „"" """ •• I __ _I • ------"'I ._._ "·- ._,

4 04-02-2021 11 :28 Balanta de verificare <~l~anCont 5.6.0-2.8.86) J(i:!

·1~:grţ1il'fîil!îtiare· · ·.•.•·Rulajelell1hiFcuft;rjţe\. ·'.<):~ ,-,,::; ,;-,;;cc ·. --- '<--< . -· ·-· -:- .:- -. -- ----·--- "' ,. '-·-. • ..• "'-~---,-·.·. „ •. „ •• ,,, .. , ...... ~ •Oebifoi!Hi

4 8 9 . .·

1,766,212.24 3,901,126.89 o.oa o:oo .·· .· -4,230,26

·.

.·· .•• o.o.o -4,230;26

0.00 -4,230.26 o.oa -4,230.26

s5;sso:oo I-- _- '56'55000 ~

0.00 o.noi . - - - ,- - __ - - ' - . . . ·.

o.oo 0.00 56,550.00 56,550.00 o.oa o.oa

5,026;851 ;54 31j829,818.49 -- - 0.00 26,S02,966.95 5,026,851.54 31,829,818.49 0.00 26,802,966.95

0.00 458,858.97 -458,858.97 0.00

0.001 458.858.971 o.oa 458.858.97 -458,858.97 o.oa

717,824.72 F 717;824;72 ·. 717,824.72 0.00 0.00 ' .. : '„- .. _--

56,550.00 56,550.00 56,550.00 0.00 o.oa 0.00

lmprumutUTl ihterne· si =eXterne :de stat

513 03 I Disponibil Jj bug~te!or creditelor interne si externe I 0.001 0.001 O.DOI O.DOI O.DOI 0.001 O.DO din sume t\~utilizate in anul curent si reportate in anul urma·:P'r-din împrumuturi contractate de stat i

519 .. tinPftfrn:i.iÎ~~i ·p_e termen ~ctirt 0.00 0.00 0,00 0.00 o.oo 0.00 0.00 o.ooj - - m .- .

519 01 lmprumut1:;m pe termen scurt O.DO O.DO O.DO O.DO 0.00 0.00 0.00 0.001 'i

521 DiSponîb_iiPi~t-"bUgettilUi local 14,346.04 0.00 16,583,699.02 6,808.66 16,598,045.06 6,808.66 16,591,236.40 o.ooj . „!t

521 01 Disponibil ;~!bugetului local 0.00 0.00 16,583,699.02 6,808.66 16,583,699.02 6,808.66 Î 6.576,890.36 o.oa! \i I

521 03 Rezu!tatul··~~ecutiei bugetare din anii precedenti 14,346.04 0.00 0.00 0.00 14,346.04 0.00 14.346.04 0.001

529 Dispol"libiilldin sumele -colectate pentru unele 0.00 0.00 39,163.85 39,163.85 39,163.85 39,163.85 0.00 o.ool '[! I bugete .. fa- .. _

529 01 I Disponibil i~\n sumele colectate pentru bugetul de 0.00 0.00 581.00 581.00 581.00 581.00 0.00 0.001 stat .. :!~

529 02 Disponibil i~1n sumele colectate pentru bugetu! local 0.00 0.00 38,582.85 38,582.85 38,582.85 38,582.85 o.co o.oo: :.i ..

531 Casa m 0.00 0.00 1,380,906,64 1,380,906.64 1,380,906.64 1,380,906.64 O.DO 0.001

531 01 Casa ln l~Î!I! 0.00 0.00 1,380.906.64 1,380,906.64 'i ,380,906.64 1,380,906.64 0.00 o ool . I

532 Alte valorilH 5,950.00 0.00 150,500.00 151,450.00 156,450.00 151,450.00 5,000.00 o.oo! iii .. ..

iJlj!i Balanta de verificare (~~anCont 5.6.0-2.8.86) 5 04-02-202111:28

111:1! i!!:i'

-:1+

0~00

O.DO

O.DO

O.DO

··•••-_.---_.·-~ulajele lu11ii~l]ri![ţ!!{$,'~;

Debitoare 4

0.00

20,000.00

130,500.00

298,103.50

298,103.5D

s1;0M.oo

44,200.00

36,890.00

467;754:55

36,890.00

36,890.00

467,754.55

25,95D.OO

130,5DD.OO

31Bi226'41

318,226.41

306,290:0$

.139;5GMO

44,200.0D

95,367.00

467,754;55

• cfeaifoare · 7

D.OD

20,95D.OD

130,5DO.OD

299;435.68

299,435.68

275;057.06

275,057.06

73,780.00

36,890.00

36,890.00

467;754.55

8

0.00

5,000.0D

0.00

18,790.73

18,790.73

31,233.00

31,233.00

65,787.00

7,310.DO

58,477.00

o.oa

9

0.00

D.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.DO

0.00

0.00

O.DO

o.oa D.00

0.00

•ff „-·- -···· __ O.OD O.DO 153,166.01 153,166.01 153,166.01 153,166.01 0.00 o.oa/ 602 02 Cheltuieli i~f;ivind combustibilu! o.oa o.oa 129, 736.76 129,736,76 129,736.76 129,736.76 o.oa o.oa'

602 04 Cheltuieli ift1vind piesele de schimb o.oa o.oa 34,653.47 34,653.47 34,653.47 34,553.47 o.oa o.oa

602 07 Cheltuieli i:!Wvind hrana 0.00 o.oa 2,929.50 2,929.50 2,929.50 2,929.50 o.oa o.oa

602 08 !Cheltuieli 'j~[f~vind alte materiale consumabile o.oa o.oa 347.492.57 347.492.57 347.492.57 347.492.57 o.oa o.oa 602 09 !Cheltuieli j~ivind medicamentele si materialele O.DO O.DO 150.30 150.30 150.30 150.30 o.oo o.oo

sanitare ~m 610 Cheltuieli:p;.fiVind'energia si apa 0.00 0.00 284,395.20 284,395.20 284,395.20 284,395.20 0.00 0.00

,;L~

1610 oo Cheltuieli ~~#vînd energia si apa o.oa o.oo 284,395.20 284,395.20 284,395.20 284,395.20 o.oe o.oo i513 Cheftuiel1~8U primele de asigurare o.oo o.oa 23,292.27 23,292.27 23,292.27 23,292.27 o.oa o.oo

613 oo Cheltuieli c~ primele de asigurare o.oa o.oa 23.292.27 23.292.27 23,292.27 23.292.27 o.oa ·- o.coi 614 · Cheltuie1(iW

1u _~eplasari~ detasari,tratisferari o.oa o.oa 2,688.77 2,688.77 2,688.n 2,688.77 o.oa o.oo 1

614 00 Cheltuieli ;;p.:: deplasari, detasari, transferari O.Oa 0.00 2,688.77 2,688.77 2,688.77 2,688.77 0.00 O.Oei ,: i

624 Cheltuieli·;ffi\i·transportul de bunuri Si personal 0.00 0.00 139.63 139.63 139.63 139.63 0.00 o.oa ·••::

624 02 Cheltuieli c:i!i transportul de personal 0.00 O.DO 139.63 139.63 139.63 139.63 0.00 0.00

626 CheltuieH.~bstale si taxe de telecomunicatii O.DO

626 00 Cheltuieli j;.ţlsta!e si taxe de telecomunicatii 0.00

•iii" Balanta de verificare <~tanCont 5.6.0-2.8.86) il!i!f rn:n

Jj,

0.00

O.DO

78,294.18

78,294.18

6

78,294.18

78,294.18

78,294.18

78,294.18

78,294.18

78.294.18

0.00

O.DO

04-02-202111:28

0.00

O.DO

Transferuri,j"ţurente Intre unitati ale administratiei publice 1h

682

SoldîfriJiiitiale '' ;t . , Rulajele lunii cllrente

O.DO

<.o.oo 0.00

.o.oa 0.00

• ''ib~Blti:iati. •4

·--_A:;·3-0J;_~e·9;_2e

1,301,299.26

.. • 5~ti,203.c5}

566,203.51

. 4,841,734.00

4,841,734.00

Crediti>âri. 5 .

1.: :;': -·- '.:-:1/~01_-,_29'.9:'.~4_

1,301,299.24

566,203.51

566,203.51

• . 4;841,734.00 !;·-: ·:: <.':;<:;

4,841,734.00

10,500.02 10,500.02

> .1.ao1;29~;f~ ; . 1;301,299.24

1,301,299.26 1,301,299.24

.. 566i20~i5'i i< · 566;2o3.51

566,203.51 566,203.51

·,-,_, - '-- - --1 •.. • 4,841/(34.<iO I-·- -- ·-··.;·-,·-- -

! • . 4;841;734.00

4,841,734.00 4,841,734.00

73,950.00 1:-, -_-: _ -- _-:-:=73~:~~-o-~o_ I i . - -: 73 __ ;~~0~?~ ' ·• 73;950;<iO ! .· ..

73,950.00 73,950.00 73,950.00 73,950.00

1or;n1c00 · ·· •·.· ·· 1ot,ta'l.1lo ; .· 107,731'00 ..•• 107,731.00 _-_-, ___ , „-,- ,_ - ' - - =--- 1--

107,731.00 107,731.00 107,731.00 107,731.00

8,216.12 •s,216.12 ••••• s;216;12 ! 8,216.12

. -;-_-„· __ '.:-_--_- - .= ___ ._-.,„

8,216.12 8,216.12 8,216.12 8,216.12

21,039.41 ..

21,039.41 ... 21;039;41 · .. · 21,039.41 . . .· .·

21,039.41 21,039.41 21,039.41 21,039.41

37,000.00 37,000;00 -„=------. . 3_7;00_0.00'

.. 37,000.00

37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00

26,000.00 26,000;00 1.·.;· :zs,000:00 '· 26;000.00 -._ -_. ·: !

.· .

26,0DO.ODI 26,000.00 26,000.00 26,000.00

892;.5~7 .o_~ 892,507.00 I . 892,507.00 „ .:.:: ·:-

I • .. . . 892,507.oo

892,507.00 892,507.00 892,507.00 892,507.00

42,695.88 42,695.88 42,695.88 42,695.88

42,695.881 42,695.88 42,695.88 42,695.88

5, 129,132.80 5,129,132.80 5,129,132.80 5, 129,132.80 I 5,129,132.80 5,129,132.80 5,129,132.80 5,129,132.80

Soldllri fi.năier·.·

· Debitoare 8

o.oa o.oa 0.02

0.02

o.oa O.DO

o:oo

O.DO

o.oa o.oa

o,oo

0.00

0.00

o.oa

0.00

o.oa

0.00

O.DO

0.00

O.DO

o.oa

cr~djfSafe

9

o.oa 0.00

0.00

o.oa

0.00

o.oa

0.00

o.oa

0.00

O.DO

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

o.oa

0.00

O.DO

0.00

O.DO

O.DO

16,497,437.71 30,801,732.59 16,497;437.71 30,801,732.59 0.001 16,497,437.711 30,801,132.59J 16,497;437.71 J 30,801,732.s9J 0.001 14,304.294.88 .. ..

2.640.552.29 2.640.552.29 2,640,552.29 2,640,552.29 0.00 0.00 2,640,552.29 2,640,552.29 2.640.552.291 2.640.55?_?~1 n nnl --nnnl

L_~~~~~~~=--~_L_~_J_~_L~_J~~~

Balanta de verificare 5.6.0-2.8.86) 7 04-02-2021 11:28

c RulâJelel!Jnii curente .--------- ,'

• ; Dei>itoate I • crectit0are • Del:iff()~re 0·12 Gf~'~it(iaf~ · i Detiitoari! .· cri!ciffoahi" -4-:.-_-- : -- · ... · ...... 5 .1 . .. .·.

4,218.50 4,218,50

2,636,333,79 2,636,333.79

1,064,632;38 I > 1,064,s~2.as J -,- ,._.;_-,

>-------~s_u_m_e_d_e~t~t;ate din TVA

735 05 Taxe pe s~vicii specifice

735 06 Taxe pe u·Mizarea bunurilor, autorizarea utili7:::irii bunurilor s#,~ pe desfasurarea de activitati

>=-.-.. ~ • .~ ... ~--+-.v-.--h~'iţ_ll_J-FtfiJiPhl'Pfi~fa:t~~-,:;;:;!i~ _,, :'>: ''h--"C-1:-'' ->.'~-'' ;-. >,·•::-,._;_. __ „,. !'."

0.001 o.ool

0.001 o.ool

0 •• 001/ .· .. o.otYj

1,064,632.38 1,064,632,38

6,665,410;34 1 __ ·-'5;·s5·s,;4,;fo,341

_:'

.. - -· .-. I·.

6,213,668.00 6,213,668.00

7,525.14 7,525.14

444,217.20 444,217.20

124,342.ool 124;342.00_

750 02 Alte venit1.1/;{idin proprietate

7S1 .· ... •. VeriituridJ~varizatrâebilnuri"~isef\rlcil I . n nnl n nnl "" „n ,J ... „. ••m •. I -: - .w~··~·""'"· .•. "'"". ". "··""==~~-

0.001 0.001 124,342.00 I 124,342.00

- ' .... „ ... ' u.uu u.;iu1.1"'tQ.UU ......... , ...... „ ....... 1s1 01 Venituri din'IPrestari de servicii si alte activitati O.DO O.DO 240,766.86 240,766.86

751 02 Venituri di;~i[ţaxe administrative, eliberari permise O.DO O.DO -2,858.47 -2,858.47

751 03 Amenzi, p1;~alitati si confiscari - -- - -- • -- - · - -- ' · -- - ·--U.UVI V.VUI IL.;),04l:l.UOJ !L.:i,0'+:;:1.UOI

751 04 Diverse ve;ihuri " "" " '"' ...... ' ,...,.,, ·" ,., ... • ,...,.., '"

765 Venituri dl~-diferente de curs ,valutar - -- - - - · - · - - · · - · - - · ci;-'-----'------

. 765 01 Venituri di;~tHferente de curs valutar- diferente de

V.VUI u.vu1 Ll'+,;)::0 I. l:::ll LI 't,Vt:r I. I ::O I

u.uu u.uu i,;:n:J,.:;1 l,.:i"l:J • .:i-1

O.DO O.DO 1,315.31 1,315.31 curs din re:~yaluarea creantelor si datoriilor

7:7o·: .· Finantarei~itde la buget 0.001 0.001 4,593.101 14,308,887 .98 I V.VUI V.VUI

s·-'-. _,-_ .- 7 .•. „.· ...... .· .. ··. i 8 9 . . ..

· .. · · . · .. · . . · .• ..

4,218,50 4,218,50 0.00 0.00

2,636,333.79 2,636,333.79 0.00 O.DO

1 ;064j632~38 .· 1,0~4;63,2;38 1.< . 0.00 0.00 ..

1,064,632.38 1,064,632,38 0.00 O.DO

6,6ss;410.a4 -' s;ses,410'.34 0.00 0.00 . .·

6,213,668.00 6,213,668.00 0.00 0.00

7,525.14 7,525.14 O.DO 0,00

444,217.20 444,217.20 O.DO O.DO

124,342;00 124,342.00 0.00 0.00

124,342.00 124.342.00 o.oa o.oa 636,34M6 636,348.66 O.DO 0.00

240,766.86 240,766.86 0.00 O.Doi I

-2,858.47 -2,858.47 O.DO o.oa 123,849.081 123,849.081 o.ool 0.00

274,591.191 274.591.191 o.ool I

o.oo! 1,315.31 1,315.31 0.00 0.001

1,315.31 1,315.31 o.ool o.ooi

4,593.101 14,308,887.98 I o.ool 14.304.294.881 770 00 Finantare<;ţ~-.-1-a_b_u_g_e_t ---'-'---~----+-------_-_f-----_-__ +----.-------.-_+--. -. ------------_-_-1---------+-------L-- 1

772' " : .;· „'' venituri dii~i::.s-=-u:;b;:-v::e::n::t-;;li-----------t-----::.-:.::.t-----.:-:.::.+----.::.::.:-.::-:: •• :-:-„:t---:,-:.-::_-:_::,::.-:.:-,+---:-::::-::::-::-:-f---,-,,,-,,--+-------+--..:.:.:_..:.:_ 4,0l;:l.j. !Uj l'f,.jU0,001 .:::io I 4,593.101 14,308.887.981 o.ool 1.!l..304.294.SSj

u.uu u.uu I o;;i,;;i'+L.'1 l IQ;;l,~'+"-•"' I 165,542.51 165,542.S1 0.00 0.001

772 01 Subventii ,~j~ la bugetu! de stat CI 775 · -. -Fftrantar~;~*·1id.,.i_n_1'"o_n.,.d-u-ri,..e"X1"· -.-rn-e-ne-,-.-m-bc-u-rs-:.-.-bc:il-e-f-----.-.-.+-----.-.-.+--.-.-.-.-.-.-.-.-.-1----.-„-.-.-•• -.-.+.-------l------

pOStaderf~:f~ 177500 FinantarecIBi&~in:-:f~o:n:d::u:ri:e:x;:te:rn:e:-:n:e:ra:m:b~u:r:sa:b~i~le:----ţ------:-~ .. :;t-----:.:;.;:.:;t--_;:-:;.::.7.-;.~.::--:.::-+---:.;:-:; .. ::;-.::_7 __ ;:-:;.::_t----;--;::-::-:::-::f---:-::-:::-::-:::1'--------l--------

postaderaP~i venîtu!fdll~)~.,.-V.,.a7to::ri-:f;:ic-a::r:e:a-:u::n::o-r-;b::u::n::u::rt:::al;:e-s::t::a:-tu-:l-u;-I t-----::-:-:t-----:c:::1~---:-:::::-:::t-----::--:.::.::--:.::.t----.,-.,.,,:-:::t----..,-,,::--i--------l--------

ID· . . , - - . -1791 00 I venituri di;:\lfalorificarea unor bunuri ale statului • -- • -· - ··- -· - ·-- „

Total general :li 8!! ___________ -,?'!'.....,.-...L_::...:..-..c·~-,f~';S:,,..JL.-----_L ______ _l _______ .L_ ______ _L ______ _J _______ J_ ______ _

791

O.DO O.DO 165,542.51 165,542.51 165,542.51 165,542.51 O.DO O.DO

U.UUJ U.UUI ::>1 1:::11 1LIO, 1-'j ;;i, 1::;i 1,.:.10.LLI o, 191,216.121 S,191,216.12 0.00 0.00i I

U.UUI U.UU! o,·1::n.L'lb,'IL! O, ll:ll.L 10. IL! O, 191,216.121 5,191.216.121 o.ool o.oei '

0.001 0.001 3,485.001 .:;,41:10.uul 3,485.001 3,485.00 O.DO o.ooi I

V.VUI u.uu .j,'<!-00.UV ..:>,'+O;.J.VV 3.485.00 3.485.00 O.DO 0.00

174,809,439.63 124,369,978.45 124,369,978.45 299,179,418.08 299,179,418.08 211,991,495.43 211,991,495.43

'!';L ' -_,-....,

Balanta de verificare (~~anCont 5.6.0-2.8.86) <ci ,,. '". 8

1:11

11

04-02-2021 11:28

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA EXTRAS DE CONT Adresa STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124 Telefon : 0250-737192 Fax : O Cod client: 11143972

""'"'"'~=~~-î~~=~~~~~~{P1~~if~fc~9-ffilfl!J.ltJ_..i .. +Sl§".B$'J2..:.13J.:.::.s;:=.:::::·.:~.:~-s-;, ~~::::::::~:::_T~Es-;:$::~:=:;;.s:ii20:0:'&~"2"2:2:'.'2:2::.;.:s:o-"'°:'~""~''~0;, ,.;.~'=~~~'-"'·"""-~~,,.s~-2""-"':; Cod !BAN: R066CECEVL0169RON0089141 Cod BIC: CECEROBU.

Valuta : RON

Data editarii extrasului: 25-01-2021 11:44

nenumire client:

ORAS BREZOI

STRADA LOTRULUI, 2,

, BREZOI, VILCEA

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre ·Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale. CONT ACTIV Perioada extras: 01-10-2020 - 31-12-2020 Pag: 1

SOLD INITIAL:

Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei ~~ta primire instructiune

1

2

3

4

5

6

7

8

27-10-20 27-10-20

27-10-20 27-10-20

27-10-20 27-10-20

27-10-20 27-10-20

27-10-20 27-10-20

27-10-20 27-10-20

31-10-20 31-10-20

26-11-20 26-11-20

1022750145 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ 1053982274 garantii mat sept 2020 SF art 10 01 01 -

OPH/1333 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor R049TREZ24A845000100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

1022750145 Incasare: /ROC/garantii mat sept 2020 SF 1053982275 art 10 01 01,Comision/- Operatie de

comision la tranzactia cu referinta: 1022750145/1053982274 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

1022750447 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/c v 1053982761 garantii mat sept 2020 SF. art 10 Ol Ol -

OPH/1318 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, !ban platitor R031TREZ24A670501100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAM.NICU VALCEA - Valcea

1022750447 Incasare: /ROC/c v garantii mat sept 2020 1053982762 SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de


1022751300 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ 1053984064 Garantii mat sept 2020 SF art 10 Ol Ol -


1022751300 Incasare: /ROC/Garantii mat sept 2020 SF 1053984065 art 10 01 01,Comision/- Operatie de


1024027120 Comision administrare cont - SUCURSALA 1055161740 RAM.NICU VALCEA - Va.lcea

1032284847 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/c v 1065954577 garantii mat oct 2020 SF art 10 Ol Ol - OPH/

1458 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor R031TREZ24A670501100101X,

, - SUCURSALA RAM.NICU VALCEA - Valcea

17.334,56

Debit Credit

100,00

5,00

133,00

5,00

200,00

5,00

10,00

133,00

Continuare pe pagina: 2

CEC BANK S.A. •Calea Victoriei nr.13, Sector3, Bucuresti, 030022' www.cec.ro• Telverde: O 800 800 848' Tel: +4 021 311 11 19 • Fax:+4 021 312 54 25' Capital social: 2.290.661.600,00 lei Rag. bancar: R.B.-PJR-40-046/17.09.1999' Rag. com.J40/155/13.01.1997 • CIF: R0361B97' !BAN: R03BCECEB00003RON0000001

CEC Bank

Pag: 3

---------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------

20

21

22

30-12-20 30-12-20

31-12-20 31-12-20

31-12-20 31-12-20

1042945715 1078268440

1043373629 1078702215

1043373629 1078702232

Total sume debitoare

Total sume creditoare

Incasare: /ROC/garantii mat nov 2020 SF art 10 Ol 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1042945715/1078268439 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

Comision administrare cont - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

Capitalizare dobanda - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

SOLD FINAL:

Comisioane datorate(restante) la sfarsitul lunii anterioare: Valuta RON: 25,00

Acest document a foşt generat la 25-01-2021 11:44

5,00

10,, 00

79,38

75,00

1.378,38

18.637,94

Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC BANK S.A. •Calea Victoriei nr.13, Sector3, Bucurestl, 030022 •www.cec.ro• Telverde: O 600 600 648 •Tel: +4 021 311 11 19 • fa)(:+4 021 312 54 25 •Capital social: 2.290.661.600,00 lei Rag. bancar: R.B.-PJR·40-046/17.09.1999' Rag. com.J40/155/13.01.1897' CIF: R0361897.' IBAN: R038CECEB00003RON0000001

Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei Data primire instructiune

9

10

11

12

13

14

15

lb

17

18

19

20

21

22

04-11-20 04-11-20

04-11-20 04-11-20

04-11-20 04-11-20

04-11-20 04-11-20

10-11-20 10-11-20

30-11-20 30-11-20

02-12-20 02-12-20

02-12-20 02-12-20

04-12-20 04-12-20

04-12-20 04-12-20

04-12-20 04-12-20

04-12-20 04-12-20

04-12-20 04-12-20

04-12-20 04-12-20

1025479998 - Percepere comision- Gestiune/aniversar 1059623399 lunar 0.08% RON PJ - NC - ORAS BREZOI -

1025480004 - Inregistare dobanda restanta - NC -1059623406 ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA -

Val cea


Val cea

1025495899 - Rambursare credit restant - NC - ORAS 1059641874 BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

1027057739 Comis restant ad.ro cont 0Gt 2020 -1060979654 SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

1033252226 Comision administrare cont - SUCURSALA 1066647362 RAMNICU VALCEA - Valcea


Val cea


SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

1034832626 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata 1070140195 credit contr RQ15122979792334 Ol 04

16art810205 SF - OPH/1481 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI,Iban platitor R045TREZ24A840303810205X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, -SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

1034832626 Incasare: /ROC/rata credit contr 1070140196 RQ15122979792334 01 04 16art810205 SF,

Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1034832626/ 1070140195 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA -val cea

1034834011 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata 1070142492 dob cont RQ15122979792334 01 04 16 art

300101 SF - OPH/1482 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI,Iban platitor R074TREZ24A550000300101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, -SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

1034834011 Incasare: /ROC/rata dob cont 1070142493 RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF,

Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:1034834011/ 1070142492 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA -valcea




Val cea

Pag: 2

Debit Credit

212, 90 .J

100,61

1.730,43

24.216,78 /

25, 00 J

25,00

13,58

59,25 J

24.193,55

5,oo I

2.000,00

5,00 /

134, 30

1.429,44


CEC Bank

Pag: 3

=~·J1~~~~Jl.~M!l;.@;cc;PJ>,'1@".Î,;l.~~~~~k.;o,.=o•,•••"2•"':c;;cc;ccc=ccc;"°c';Sc':'c•• ,cc;,c.Rlt@,i,J;;""c";;;;=c~;cA;E&s!i&•_~,.~c: Data primire instructiune

23

24

25

26

04-12-20 04-12-20

04-12-20 04-12-20

31-12-20 31-12-20

31-12-20 31-12-20

1034857186 1070173916

1034859428 1070178398

1043337837 1078498254

1043337866 1078498283


~...,.ţal sume creditoare

- Rambursare credit restant - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

- incasarea dobanzii - NC - ORAS BREZOI -SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

- Percepere comision- Gestiune/aniversar lunar 0.08% RON PJ - NC - ORAS BREZOI -SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

- incasarea dobanzii - NC - ORAS BREZOI -SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

SOLD FINAL:

Comisioane datorate(restante) la sfarsitul lunii anterioare: Valuta RON: 25, 00

Acest document a fost generat la 25-01-2021 11:43

24.193,55 ('

13,56

174,19

238,51

76.482,12

76.482,12

0,00


CEC BANK S.A. •Calea Victoriei nr.13, Sector3, Bucuresti, 030022 •www.cec.ro• Telverde: O 800 800 848 •Tel; +4 021 311 11 19 • Fax;+4 02131254 25 •Capital social: 2.290.661.600,00 lei Rag. bancar: R.B.-PJR-40-046117 .09.1999 • Reg. com.J40!155/13.01.1997 • GIF: R0361897 ' lBAN: R038CECEB00003RON0000001

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA Adresa STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124 Telefon 0250-737192 Fax O

Cod IBAN: R037CECEVL0141RON0107640 Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON


EXTRAS DE CONT

Cod client: 11143972

Denumire client:

ORAS BREZOI

STRADA LOTRULUI, 2,

, BREZOI, VILCEA

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale. CONT ACTIV Perioada extras: 01-07-2020 - 30-09-2020

SOLD INITIAL:

Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei n~ta primire instructiune

2

3

4

5

6

7

8

9

02-07-20 02-07-20

02-07-20 02-07-20

02-07-20 02-07-20

02-07-20 02-07-20

02-07-20 02-07-20

02-07-20 02-07-20

03-07-20 03-07-20

31-07-20 31-07-20

31-07-20 31-07-20

986173537 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata 1016132392 credit contr RQ15122979792334 Ol 04

16art810205 SF - OPH/743 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI,Iban platitor R045TREZ24A840303810205X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, -SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

986173537 Incasare: /ROC/rata credit contr 1016132393 RQ15122979792334 Ol 04 16art810205 SF,

Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta:986173537/ 1016132392 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA -Val cea

986178794 Centrala Bucuresti - Incasare:. /ROC/ rata 1016139948 dob cont RQ15122979792334 01 04 16 art

300101 SF - OPH/744 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI,Iban platitor R074TREZ24A550000300101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, -SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

986178794 Incasare: /ROC/ rata dob cont 1016139949 RQ15122979792334 01 04 16 art 300101 SF,



986251919 - rnregistare dobanda restanta - NC -1016238234 ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA -

Val cea

986441923 Comis restant adm cont Jun 2020 -1016280878 SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea



995111442 - incasarea dobanzii - NC - ORAS BREZOI -1022978576 SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

Pag: 1

0,00

Debit Credit

20.193,55

5,00

1.000,00

5,00

18.599,90

10,72

25,00

270, 97

2.103,29

CEC BANK S.A. •Calea Victoriei nr.13, Sector3, BucuresU, 030022 •www.cec.ro· Telverde: O 800 800 848 •Tel: +4 021 311 11 19 • Fax:+4 021 312 54 25 • Capllal social: 2.290.661.6UU,UU lei Reg. bancar: R.8.-PJR-40·046/17.09.1999 • Reg. com.J40/155/13.01.1997 • GIF: R0361897 • IBAN: R038CECEB00003RON0000001

CEC Bank

Pag: 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei Data primire instructiune

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

31-07-20

12-08-20 12-08-20

12-08-20 12-08-20

12-08-20 12-08-20

12-08-20 12-08-20

12-08-20 12-08-20

12-08-20 12-08-20

13-08-20 13-08-20

31-08-20 31-08-20

11-09-20 11-09-20

11-09-20 11-09-20

11-09-20 11-09-20

1022978583 CL00381160456958 - NC - ORAS BREZOI -SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

998781413 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata 1028990175 credit contr RQ15122979792334 01 04

16art810205 SF - OPH/971 - GRASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI,Iban platitor R045TREZ24A840303810205X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, -SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea


Comision/- Operatie de comision la tranzaclia cu referinta:998781413/ 1028990175 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA -Val cea


300101 SF - OPH/970 - GRASUL BREZOI, Platitor GRASUL BREZOI,Iban platitor R074TREZ24A550000300101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, -SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea





Valcea

999022651 Comis restant adm cont Jul 2020 -1029577228 SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea




300101 SF - OPH/1098 - GRASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI,Iban platitor R074TREZ24A550000300101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, -SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea




SUCURSALA RAMNICO VALCEA - Valcea

Debit Credit

24.193,55

5,00

31,81

5,00

24.019,88

81,67

25,00

88,81

2.423,69

5,00

162,80


CEC BANK S.A. •Calea Victoriei nr.13, Sector3, Bucuresli, 030022 •www.cec.ro• Te!verde: O 800 800 848 •Tel: +4 021 311 11 19 • Fax:+4 021 312 54 25 •Capital social: 2.290.661.600,00 lei Reg. bancar: R.8.-PJR-40-046117.09.1999 •Rag. com.J40/155/13.01.1997 • CtF: R0361897 • IBAN: R038CECEB00003RON0000001

CEC Bank


Pag: 3

Debit Credit

=.=~2=:··1·1::v~~o--20'~"'E"-l"OO~!fig7·1~0-==~~-~î"~~~~~~f~~~2~~b~~-a:~·~--~~~t-;;~~~:·---=·::.:Nc:::.o:,:·=-~2'~~,S~~-:;;~~:~;.~;=~0."'§~6";"0Ct"'s;:_~~==-0""~:::3.~":S:'1-~0.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

11-09-20 1039584096 ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VAJ,CEA -

11-09-20 11-09-20

14-09-20 14-09-20

17-09-20 17-09-20

17-09-20 17-09-20

17-09-20 17-09-20

17-09-20 17-09-20

30-09-20 30-09-20

30-09-20 30-09-20

30-09-20 30-09-20

1008257204 1039584110

1008821493 1039700025

1010116540 1040879140

Val cea

- Rambursare credit restant - NC - ORAS BREZOI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Val.cea

Comis restant adm. cont Aug 2020 -SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/rata credit contr RQ15122979792334 Ol 04 16art810205 SF - OPH/1106 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI,Iban platitor R045TREZ24A840303810205X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, -SUCURSALA RAM.NICU VALCEA - Valcea





Val cea



1014160302 - incasarea dobanzii - NC - ORAS BREZOI -1043619480 SUCURSALA RAM.NICU VALCEA - Valcea

1014160307 - Rambursare credit- Rata la creditul 1043619485 CL00381160456958 - NC - ORAS BREZOI -

SUCURSALA RAM.NICU VALCEA - Valcea

3.1 sume debitoare


SOLD FINAL:

Comisioane datorate(restante) la sfarsitul lunii anterioare: Valuta RON: 25, 00


280,89

25,00

26.313,20

5,00

23.912,66

116,05

232,26

1.741,93

305,30

74.155,80

74.155,80

0,00


~ CEC BANK S.A. •Calea Victoriei nr.13, Sector3, Bucuresti, 030022 •www.cec.ro• Telverde: O 800 800 848 •Tel: +4 021 311 11 19 • Fax:+4 021 312 54 25' Capital social: 2.290.661.600,00 lei Reg. bancar: R.8.-PJR-40-046/17.09.1999. Reg. com.J40/155/13.01.1997. CIF: R0361897. IBAN: R03BCECEB00003RON0000001

CEC Banlt SA SUCURSALA Ramnicu Valcea

Selectiile raportului:

LISTA PRODUSELOR IN SOLD LA DATA DE 19-10-2020

Data: 19-10-2020 10:26:16 Pag: 1

DEPOZITE:-confirmate -neconfirmate; Toate tipurile de c:ont.ur.i; Tont.e prorln.<iAlA; ni'lt.fl r.on.<itit-nirii nn r.ont·.An7.ri; Toate sucursalele; Toate valutele

:::.-=.:::E:Eil-ffil!!d:-filaţ~'>~Cl'i~'lfC~'l!'eb~mat~'=':.:l'i:)~~tilip~3:'~e:-':':ieen:t:~~~~cltl:s·w.he::;s::::oa:t;:a'=een°st:t~-&-!!:stct;:"3L'1:;\0::..~;o:;·22.c,'3;:;;;,_,,;;_;;;;..0._c::o.0:.'0.:;:=::;c.i.00: '-'°" conteaza; Toate sucursalele; Toate valutele

Client: ORAS BREZOI CNP: 2541894 Data nastere: 08-10-2008 Adresa: VALCEA,BREZOI,STRADA LOTRULUI,2,RO

======~~===================c=========================================================================================

Nr. Data crt constit

Data scadenta anterioara urmatoare

Nr contract

Procent Dobanda

Sold Dobanda Impozit Estimata Estimat

Sold Estimat

======================================================~~========~=~==================================================

Sucursala Ramnicu Valcea Valuta:RON Conturi curente ===================================================================================================================== 1 24-05-2005 R037CECEVL0141RON0107640 0,00 O, 00 O, 00 0,00 O, 00 ====================================================~==========~=-=~=~===============================================

Conturi pentru garant.ii gestionari ===================================================================================================================~=

1 30-12-1994 R066CECEVL0169RON0089141 0,50 17.334,56 56,95 0,00 17.391,51 =============~============================~========================~=~=~============================================~

·~===================================================================================================================

tal :RON 2 produse 17.334,56 56, 95 0,00 17.391,51 =================================~~==================================================================================

Datele din prezentul raport au caracter informativ si nu includ tranzactiile in derulare la momentul generarii. Acest document nu este un extras de cont.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA EXTRAS DE CONT Adresa STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124 Telefon : 0250-737192 Fax : O Cod client: 11143972

=-::.-··~&:îfiiJ:~~~~!~~..E.f~~h~-~~g~_§!frţ_.:~~".@J~ffi.o!!:'~c.@-.~.f~_::::::::;.;""'~...:::c~:~:-~~=~=-:::·=:;;=.:;:::=.:;:.=~=:~:;:;:,:.::;:::.:2=.2-s:.;,;-,,,.s_~-~-s~~~2':::~::.::::0i~~±..~.::::.~

Denumire client: Cod IBAN: R066CECEVL0169RON0089141 Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON


ORAS BREZOI

STRADA LOTRULUI, 2,

, BREZOI, VILCEA

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale. CONT ACTIV Perioada extras: 01-07-2020 - 30-09-2020

SOLD INITIAL:


2

3

4

5

6

7

8

27-07-20 27-07-20

27-07-20 27-07-20

27-07-20 27-07-20

27-07-20 27-07-20

27-07-20 27-07-20

27-07-20 27-07-20

31-07-20 31-07-20

26-08-20 26-08-20

993723425 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/c v 1021939226 garantii mat iunie 2020 SF art 10 01 01 -


993723425 1021939227

Incasare: /ROC/c v garantii mat iunie 2020 SF art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 993723425/1021939226 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

993726014 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ 1021943277 garantii mat iunie 2020 SF art 10 Ol Ol -

OPH/879 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, !ban platitor R049TREZ24A845000100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

993726014 Incasare: /ROC/garantii mat iunie 2020 SF 1021943278 art 10 Ol 01,Comision/- Operatie de


993728788 1021947572

993728788 1021947573

995140034 1023105562

1003156314 1032657889

Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ Garantii mat aprilie iunie 2020 SF art 10 01 01 - OPH/837 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI,Iban platitor R045TREZ24A510103100101X,Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, -SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

Incasare: /ROC/Garantii mat aprilie iunie 2020 SF art 10 Ol 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 993728788/1021947572 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea


Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ Garantii mat iulie 2020 SF art 10 01 Ol -OPH/994 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI,

Pag: 1

16.110,56

Debit Credit

133,00

5,00

100,00

5,00

200,00

5,00

10,00

200,00


CEC BANK S.A. •Calea Victoriei nr.13, Sector3, Bucuresli, 030022 •www.cec.ro• Telverde: O 800 800 848 'Tel: +4 021 311 11 19' Fax:+4 021 312 54 25 •Capital social: 2.290.661.600,00 lei Reg. bancar: R.B.-PJR-40·046/17 .09.1999 ' Rag. com.J40/155/13.01.1997 • GIF: R0361897 ' IBAN: R038CECEB00003RON0000001

CEC Bank

Pag: 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei Data primire :LnRt r.ur.t. i.11nP.

10

11

12

13

14

15

16

18

19

26-08-20

26-08-20 26-08-20

26-08-20 26-08-20

26-08-20 26-08-20

26-08-20 26-08-20

31-08-20 31-08-20

25-09-20 25-09-20

25-09-20 25-09-20

25-09-20 25-09-20

25-09-20 25-09-20

25-09-20 25-09-20

1032657890 art 10 01 01,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1003156314/1032657889 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

1003157501 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ 1032659984 garantii mat iulie 2020 SF art 10 Ol Ol -


1003157501 Incasare: /ROC/garantii mat iulie 2020 SF 1032659985 art 10 01 01,Comision/- Operatie de


1003160350 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/c v 1032664929 garantii mat iulie 2020 SF art 10 Ol Ol -


1003160350 Incasare: /ROC/c v garantii mat iulie 2020 1032664931 SF art 10 Ol 01,Comision/- Operatie de


1004660630 Comision administrare cont - SUCURSALA 1033744737 RAMNICU VALCEA - Valcea

1012680486 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/c v 1042621760 garantii mat aug 2020 SF art 10 Ol Ol - OPH/

1145 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, !ban platitor R031TREZ24A670501100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

1012680486 Incasare: /ROC/c v garantii mat aug 2020 1042621761 SF art 10 Ol 01,Comision/- Operatie de


1012684221 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ 1042627757 garantii mat aug 2020 SF art 10 Ol Ol - OPH/

1160 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor R049TREZ24A845000100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

1012684221 Incasare: /ROC/garantii mat aug 2020 SF 1042627758 art 10 Ol 01,Comision/- Operatie de


1012684808 Centrala Bucuresti - Incasare: /ROC/ 1042628732 Garantii mat aug 2020 SF art 10 Ol Ol - OPH/

1122 - ORAS BREZOI,Platitor ORAS BREZOI, Iban platitor R045TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU,Cui/Cnp platitor 2541894, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea

Debit Credit

100,00

5,00

133,00

5,00

10,00

133,00

5,00

100,00

5,00

200,00

Continuare 3

CEC BANK S.A. •Calea Victoriei nr.13, Sector3, Bucuresti, 030022 •www.cec.ro• Telverde; O 800 800 848 •Tel: +4 021 311 11 19 • Fax:+4 021 312 54 25 •Capital social: 2.290.661.600,00 fel Reg. bancar: R.El.-rJR-40-046/17.09.1999. Reg. com.J40/166/13.01.1007. GIF: R0361897. IBAN: R03BCECEB00003RON0000001

CEC Bank

Data valuta tranz. Referinte Descrierea t.ranzactiei Data primire instructiune

Debit

Pug: 3

Credit.

·· :nr ·· 2cs:'o'9'C"2'il"'"''=rmiiifil1iua="-Tri'6'<f;i'1;'i''if:'"'nmfiaâ'tii'Atfr"~~t"·'~=~"ii:i:Zff=t~'='"""''"''"'"''''"'·"' ·"'·''"""S::;'tv ·''"::.:'"'''··' '·''''""''"'""'"'" 25-09-20 1042628733 art 10 Ol 01,Comision/- Operatie de

21 30-09-20 30-09-20

1014193852 1043751211





SOLD FINAL:

~o,misioane datorate{restante) la sfarsitul lunii anterioare: Valuta RON: 25,00


10,00

75,00

1.299,00

17.334,56


CEC BANK S.A. •Calea Victoriei nr.13, Sector3, Bucuresli, 030022' www.cec.ro• Telverde: O 800 800 848' Tel: +4 021 311 11 19 • Fax:+4 021 312 54 25' Capital social: 2.290.661.600,00 lei Rag. bancar: R.B.-PJR-40·046/17.09.1999' Rag. com.J40/155/13.01.1997' ClF: R0361897 •!BAN: R038CECEB00003RON0000001

Banca Comerciala Romana SA socletat~ adrnlnlitrala ln sistem dualist calea Plevnei nr. 159, Ouslne" Garden OucharMl, Cladl~a A, f!aj 6, sector6, 8ueu1Mll

Extras

BIC RNCB

Numar cont

266093808760001

IBAN

R004RNCB0266093808760001

Numar extras 21366

Sold lnitlal

Sold final ultimul extras

152,79 RON

152,79 RON

lnmalrkulata la Reol~lru\ Comor1ulul: J40/00/1001 lnmatrleulata la Registrul !nsU1U\liordo Cred~ Nr. Hll·PJR-40-000118.02. 1 900 Cod Unic do lnreglslrare: RO 361757

Oetlnator cont

ORAS BREZOI

Nume cont

Data extras

31.12.2020

BCRâ Prezentul document reprezinta un inscris pe suport informatic, conform prevederilor legale în vigoare, este emis

de catre Banca Comerciala Romana, acesta filnd valabil si fara semnatura si/sau stampila. 14:41 :52 GMT +2:00 / 25.01.2021 / I Pagina 1

DIRECTIA GllNFRALA A 1J

FINANTilLOR PUBLICE

COD

o 01003

01004

01005

01007

01008

01015

01019

01021

01022

01023

01024

01025

DENUMIRE INDICATORI

TOTALJUDEI

BILANT 31.12.2020

I.Active fixe nec01porale (cl.2030000+2050000+2060000+

2080 I 00+2080200+2330000-2800300-2800500-

280080 I -2800809-2900400-2900500-290080 I -2900809-2930100*)

2.lnslalatii tehnice, 1nijloace de transpo11, ani1nale, plantatii, 1110bilier, aparatura birotica si allc active corporale (ct.2130100+2130200+

21303oo+2!304oo+2140000t231000Q..2810301-

2810302-28!0303-28!0304-2810400-2910301-

29!0302-2910303-2910304-2910400-2930200*)

3.Terenuri si cladiri (cl.21 IOHX>+21102oo+2!20101+2120102+2120201+

2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-

2810201-2810202-2810203-2810204-28 I 0205-2810206-

28 I 0207-2810208-29 I O I 00-291020 I -2910202-2910203-

2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) 5.Active financiare necurente (investitii pe tennen lung) peste un an

(el .2600 I 00+2600200+2600300+2650000+267020 I +2670202+

2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-

2960103-2960200), din care:

Titluri de pmticipare (cl.2600100+2600200+2600300-2960101

-2960102-2960103)

7.TOT AL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

I .Stocuri ( ct.30 I oooo+ 3020 I oo+ 3020200+ 3020300+ 3020400+

30205oo+30206oo+30207oo+30208oo+30209oo+3030100+30302oo+

3040!oo+30402oo+3050!oo+30502oo+3070000t3090000t33!oooo+

3320000t34!oooo+3450000t34600oo+3470000t3490000t35101oo+

3510200+ 3540 I oo+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+

3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-

39!0000-3920!00-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500.

3940600-3950 I 00-3950200-3950300-3950400-395060Q.. 3950700.

3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)

Creante din operatiuni co1nerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+

2340000+4090IOI+4090102+411010I+4110108+4130 I 00+4180000+

4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+

4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+

4890301-4910100-4960!00+5!20800) din care:

Creante co1nerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+

4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-

4910100- 4960100),din care:

Creante bugetare (ct.4310100* *+4310200* *+4310300**+4310400**+

4310500* *+4310600* *+4310700* *+4370 I 00* *+4370200* *+4370300* *

"'44W400+44-208&2~"c!+4460100*•ili*4460200>ili,;,;•0•E0?0000•000•0•••

4480200+46lO102+461Ol04+4630000+ 4640000+4650 I 00+4650200

+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+

4810103**+4810900**-4970000), din care:

Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+

4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)

Creante din operatiuni cu fonduti externe nerambursabile si fonduti de

pag.: I · Ici ·

SOLD LA SOLD LA

INCEPUTIJL SFARSITUL

PERIOADEI PERIOADEI

1.004.582 1.011.127

1.800.686 1.788.528

146.122.946 155.436.729

101.250 101.250

JO 1.250 JO 1.250 149.029.464 158.337.634

1.590.838 1.837.974

706.849 464.991

691.902 451.543

" ''"'~'"""''°'::c,ccoc·ci:c.c:o:cc~ .'.CC','.'C"-'·'''O"-C=:.· „.~.„ .. ~···- '„„

4.177.171 4.142.538

4.132.930 4.104.254 .

pag.: 2 - Ici -

SOLD LA SOLD LA

COD DENUMIRE INDICATORI INCEPUTIJL SFARSITUL

PERIOADEI PERIOADEI

la buget (cl.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+45 I O I 00+4510300+45 I 0500+4530100+4540 I 00+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560I00+4560303+4560309+4570 I 00+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580 I 00+458030 I +4580302+46 I O I 03+4730 I 03* *+ 4740000+4760000), din care: 14.675.321 26.802.967

01030 Total crcantc curente (rd.21+23+25+27) 19.559.341 31.410.496 0!033 Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120!01+5120501+5130!01+

5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 223.847 1.480.195

010331 Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+

5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) 6.186 5.009 01035 Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110!01+51 !0!02+

5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402) 37.950 51.923

01040 Total disponibilitali si alte valmi (n:l.33+33.1+35+35. l) 267.983 1.537.127 01042 6.Cheltuieli in avans (cl.4710000) 56.550

01045 7.TOTALACTIVECURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 21.474.712 34.785.597

01046 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 170.504.176 193.123.231

01052 l.Sunie necurente - sume ce u1meaza a fi platite du pa o perioada

mai mare de un an (ct.2690200+40!0200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201 +4620209+5090000), din care: 3.455.721 3.405.072

0!053 Dato1ii comerciale (cl.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201) 3.455.721 3.400.080

01054 2.Impmmuturi pe temien lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) 483.871 217.742

01058 TOTAL DA TORIT NECURENTE (rd.52+54+55) 3.939.592 3.622.814

01060 I.Datorii con-.ercialc, avansu1i si alte dccontari (ct.2690100+4010100+

4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care: 1.165.258 2.470.690

01061 Datorii comerciale si avans mi (ct.4010100+4030100+4040100+ """"""""

„ .• „~

'4Dsm~s~1~~2aror5.airi'~~,~:0

""'"''' "'·'·~·"·'"CC'CC:CC':c::::.·.coo""'"''"~'-···

1.165.258 " ,

01062 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care: 481.813 496.728

010631 Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+

COD

01072

01074

01078

01079

0!080

0!084

01085

01087

01090

pag.: 3 " Ici "

SOLD LA

DENlMIREINDICA TORI INCEPlJIU,

PERIOADEI

4310600+43!0700+4370100+4370200+4370300) 376.467

6.Salariilc angajatilor ( ct.42 I 0000+4230000+4260000+4270 I 00+4270300+

4280101) 686.032

8.Vcnituri in avans (ct.472(XXlO) 14.701.766

!O.TOTAL DA TORll CURENTE (rd .60+62+65+70+ 71+72+ 73+74+ 75) 17.034.869

I I.TOTAL DA TORll (rd .58+ 78) 20.974.461

12.ACTIVENEfE= TOTALACTIVE-TOTALDATORll =CAPITALURI

PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 149.529.715

I .Rezerve, fonduri (ct. I ()()()()(JO+ 1010000+ 1020101+1020102+ 1020103+

1030000+!04010!+1040102+!040103+1050100+1050200+1050300+

I 050400+ I 050500+/- l 060000+ I 060000+ 1320000+ 1330000) 134.192.031

2.Rezultatul repmtat (ct.1170000-sold creditor) 14.282.721

4.Rezultatul patrimonial al exe1~itiului (ct.1210000-sold creditor) 1.054.963

6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd .84+85-86+87-88) 149.529.715 ~

Conducatontl compartimentului financiar- contabil

SOLD LA

SFARSfl1JL

PERIOADEI

425.510

779.262

26.822.800

30.569.480

34.192.294

158.930.937

142.488.061

15.293.075

1.149.801

158.930.937

COD

o 02002

02003

02004

02005

02006

02008

02009

02010

02011

02012

02013

02015

02017

02018

02021

02023 02025

02028

020292

02031

DIRECTIA GENF.RALA A u FIN ANTELOR PUBLICE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2020

pag.: I - Ici •

DENUMIRE INDICATORI An

pl'cccdcnt

TOTALJUDEf

I.Venituri din hnpozitc, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor

( ct. 7300 I 00+ 7300200+ 730020 I+ 7300202+ 7300203+ 731OI00+ 7310200+ 7320 I 00+

7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+

735060 I+ 7350602+ 7360 I 00+ 7390000+ 7450 I 00+ 7450200+ 7450300+ 7450400+

7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460 I 00+ 7460200+ 7460300+ 7460900) 10.249.447

2.Venituri din activitati ccono111ice

( ct. 7210000+ 7220000+ 751OI00+ 7510200+/-7090000) 5.669.384

3.Finantati, subventii, transfeniri, alocatii bugetare cu destinatie speciala

( ct. 7510500+ 7710000+ 7720 I 00+ 7720200+ 7740 I 00+ 7740200+ 7750000+

7760000+7780000+7790101+7790109) 12.908.134

4.Alte venituri operationalc (ct.7140000+ 7180000+7500000+ 7500100+ 7500200

+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 781040 I+ 7810402+ 7770000) 468.612

TOTAL VENITURI OPERA TIONAIB (rd.02+03+04+05) 29.295.577

I.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+

6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+

6470000) 12.898.039

2.Subveotii si lransfernri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+

6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) 1.646.699

3.Stocuri, consu1nabile, lucrari si servicii executate de tc1ti (ct.6010000+6020100+

6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+

6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6 I 00000+6 I I 0000+6120000+

6130000+6 I 40000+6220000+6230000+6240 I 00+6240200+6260000+6270000+

6280000+6290 I 00) 4.946.807

4.Chcltuieli de capital, an101tiutri si provizioane (ct6810100+

6810200t68 I 0300+68 I 040 I +6810402+6820 I O I +6820 I 09+

6820200+6890100+6890200) 8.599.671

5. Alle cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) 88.443

TOTAL CHELTUIELI OPERA TIONAIB(rd.08+09+10tl 1+12) 28.179.659

-EXCEDENT (rd.06-rd.!3) 1.115.918

IV.VENITURJ FINANCIARE(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+

7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) 2.102

V. CIIBLTUIELI FINANCIARE ( ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+

6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) 71.908

-DEFICIT (rd.18-rd.17) 69.806

-EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 1.046.112

VIII. VEN!TURJ EXTRAORDINARE (ct.7910000) 8.851

- EXCEDENT (rd.25-rd.26) 8.851

- EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 1.054.963

- EXCEDENT (rd.29.2-29.4) 1.054.963

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

An

CUl"Cnt

10.370.595

5.604.790

9.687.955

534.857

26.198.197

13.709.962

1.114.777

4.853.557

5.313.212

45.608

25.037.116

1.161.081

1.315

21.039

19.724

1.141.357

8.444

8.444

1.149.801

1.149.801

DIS~ONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

DENUMRE INDICATORI COD

TOTALJUDET o TOTAL (rd.02 la 15) 05001

- Garantii 1nateriale retinute gestionarilor 05003

conform Legii nr.22/1969

(ct.55001OI,ct.5500I02/analitice distincte)

- Alte disponibilitati cu destinatie 05011

speciala (ct.55001O1,ct.5500 I 02/analitice distincte)

31.12.2020

DISPONIBIL

LAINCEPUTUL INCASARI PLAT!

ANULUI

37.950 316.732 302.912

31.387 23.662 3.315

6.563 293.070 299.597

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

- Ici -

DISPONIBIL

LA SI'ARSITUL

PERIOADEI

51.770

51.734

36

DIRF.CTIA GENERALA A 1J

FINANTELOR PUBLICE

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din adminis tratia locala

31.12.2020

COI> DENUMIREINI>ICA TORI

O TOTALJUDET

18005 Disponibililali in Ici ale institutiilor publice locale s i ale institutiilor publice de

subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+

5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301

+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901

+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101

+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:

18008 Total (in baze cash) (rd.04+05)

18010 Total (in baze accrnal)(rd.08+09)

I 8023 A !te v aiori ( ct.5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+ 5320800)

18032 Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare

locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+

5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+

5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+

5600102+5600103+56!0!02+5610103+5620102+5620103), din care:

18036 Total (in ba7J> cash) (rd.32+35)

18038 Total (in baze accrual) (rd.36+37)

18131 Actiuni necolate detinutc de autoritatilc locale la societali nefinanciarc

( ct.2600200-2960102)(S I I)

18134 Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare nmi putin

ajustarile cu1nulate pent111 pierderea de valoare) (rd. 131+ 132+ 133)

18165 Creante co1nerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autorilatile

locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+

4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)

Total(rd.166+167+168+172)din care de la:

18166 -de la gospodariile populatie (Sl4)

18167 -de la societali nefinanciare (S1 I)

18168 -de la institutiile publice, din care: (rd. 169+170+171)

18171 -Fond mi de securitate sociala(S I 314)

181711 -din care: crcantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate

18176 J.Creante ale bugetului local (et.4640000-4970000). Total (rd. 177+178+179+183),

din care:

18177 - de la gospodariile populatic (S 14)

18178 - de la societali nefinanciare (Sl 1)

18185 Total creante (rd.176+184)

18191 Sume de pti1nit de la Autoritatea de Cc1tificare I Autotitatile de Manage111ent I

Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABilE POST ADERARE

(ct.4580301)

18286 Credite pe temlCn lung pri1nite (contractate, garantate, ashnilate,etc)

de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+

1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:

... . 18290 Total (in baze cash)(rd.286)

18312 Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+

4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+ 318+3 I 9),

din care catre:

18313 - Societali nefinanciare(Sl 1)

18320 Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuti si servicii (ct.4010100+

Sold la începutul anului

223.847

223.847

223.847

6.186

37.950

37.950

37.950

!O 1.250

101.250

691.902

95.834

230.321

365.747

365.747

365.747

4.132.930

2.879.276

1.253.654

4. 132.930

14.675.321

483.871

483.871

3.455.721

3.455.721

pag.: l • Ici •

Sold la sfarsilul t:M!rioadei

1.480. 195

1.480.195

1.480.195

5.009

51.923

51.923

51.923

101.250

!01.250

451.543

87.065

364.478

364.478

364.478

4. !04.254

2.943.882

1.160.372

4.104.254

26.802.967

217.742

-· . 217.742

3.400.080

3.400.080

COD

18321

18331

18332

18335

DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului

4030 I 00+ 4040 I 00+4050 I 00+4080000+4 I 90000+4620 I O I). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: 1.165.258 -Societali nefinaneiarc (SJ I) 1.165.258 Datoriile ins titutiilor publice din ad111inistratia locala catre bugete (cl.4310100+

4310200+4310300+4310400+4310500+43!0600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+442080 I +4440000+4460 I 00+4460200+4480 I 00) 481.813 Salariile angajalilor (el.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280!01) 686.032 Total (rd.331+332+333+334) 1.167.845

Conducatorul compartimentului financiar~ contabil

pag.: 2 • Ici •

Sold la sfarsitul perioadei

2.470.690

2.470.690

496.728

779.262

1.275.990

DIRECTIA G ENERAL.JI~ F1NANTELOR PUBLIC&,

COD

o 03002

03003

03004

03006

DENUMiiJ\J L"IDICATORI

ITOTAL JUDET t!i l. Incasari "li 2. Plali p 3. Nurrerarnet din activW'ateaoperationala \rd.02-rd.03)

I. Incasari

03007 12. Plati 03008 3. Nurrerar net din acti~)~atea de investitîi

(rd.06-07)

03011 12. P!ati !li 03012 3. Nurrerar net din acti~f~atea de li.nan lare

1rd.l O-rd.11) ;i:, 03013 IIV.CRESTEREA tDEsci&sTEREA) NETA DE

I NUMERAR SI ECHIV ~~ENT DE NUMERAR

(rd.04+rd.08+rd.12) "

03014 Iv. NUMERAR SI ECHI\i~LENTDE NUMERAR

LA INCEPUTITL ANtl~tur 030141

030142

03015

I -surre recuperale/primit6;jn excedentul anului

precedent i! -surre utilizale/trans!era& din excedentul

anului precedent iii. !VI.NUMERAR SI ECHI\YÂLENT DE NUMERARI

I; LA SFARSITUL PERIQ,ADEI (rd.13+rd.l4+

rd.14.l-rd.14.2-ro.143 ~I\

'li

F li li I'

;ji

Total

27.7!<2.591

20.39Hl50

7.333.5-11

3.4~5

S.!14-1.466

·S.8411.981

291.212

-291.212

t.256.).48

22J.!\47

7J.781l

7).780

t.41:11l.!95

SfillA 'IIA FLUXURILOR DE 1REZO RERIE

c ... I .,.„ de

"· "at 5310101 "'· 5200100/ 1700000

l.Jl!ll.9<fl:

l.ll:lll.9<fli

31.12.2020

Buget Buget Buget Buget

'°"" asigurari asigurai Fond

"· ,,,_

pentru nat ion al 5210100/ de stat somaj unic de 7700000 "· "· asigurari

5250101+ 5740101+ sociale de 5250102/ 5740102/ sanatate 7700000 7700000 "· 5710100/

7700000

l6.s;:1_.1115

9.!8S.266i

7.J!l8.l)9!

J.485i

S.l:lll0.2891

-S.7%.llll41

:?91.2121

-:?91.2121

l.YI0.1231

14."461

1.314 . .W.


IV

Buget Buget Fond trezoreria pentru statutul mediu "· "· 5240100/ 5750100/ 1700000 1700000

"im tremrerieî

a .: I

Buget Buget institutiî institutii publice publice finantate ffnantate integral din din venituri venituri propriisl proprii subvenrn

"· "· 56001011 5610101! 7700000 7700000

9.556518

9.5::.S.624

!7."94

7.2t7

-7.2KI

l<l.6117:

"

1uml

-~ . >. '·'' ·1

,J{]'~1 ~~. ! IV . . !

i i --~2~·-J t~ [

""'""

J~.113-l

14.!

1g_g3g

18.S..'Sj

75.651

~-

~-

"

Buget activitati finaitate dm venituri proprii sîbuget activit81:ide privatizare ct.5620101! 7700000

:::1 M

-:<6.S<!

·:?9.S!

53.~;-;

J6.gs

:<6.$9'

28.!<97

- lei -Buget Buget I„. imprumuturi fonduri disponîbi-lntemesî •<tome litati extemect. nerambur- (ci.SXX) 5130101+ sabile 5140101+ (StlrsaD) 5160101+ "· 5170101/ 51501W 7700000 77llOOOO

2_ţ1.~l7

:ns.OSl'.

-1:<.!i-I

-13.M

74.ST,I

3!.233

DffiECTIA GllNF..RAIA A [J

FINANTELORPUBUCE

SITUA TIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2020

„ . pag· I Ici .

COD DllNUMIREINDICA TORI

o TOTALJUDEJ'

04002 I. Incasari

04003 2. Plati

04004 3. Nu1ncrar net din activitatea

operationala (rd.02-rd.03)

04013 IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE

NUMERAR SJ ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd .04+rd .08+rd .12)

04014 V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

INCEPUTUL PERIOADEI

04017 VI NUMERARSIECHIVALENTDENUMERARLA

FINELE PERIOADEl(rd.13+ 14+ 15-16)

Total Casaln valuta

348.062

334.089

13.973

13.973

37.950

51.923

Conducatorul con1partimcntului financiar- contabil

Alte dlsponlbllltatl

348.062

334.089

13.973

13.973

37.950

51.923

!Cod 1indilcator

Denumirea J!}ogramului cu finanYJtre UR

:1.\

A

o IT::JTAL J"~D=:T

!0032 ?:tog:tam'<' di '.:ondul d'<' :>ezvolta~e

?cegionala {:;":;:J?;.) (55011

!0033 l?~og~ame db '.:o"d"l :::::~o?ea~

('.;°$:;:) (5802)

!0040 ITot<il {codOl la 39.~I

Plati efectuate dela titlu] 56 si58

1IT

3.454.943

432.941

3.887.884

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

din care:

Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)

02

2.929.948

387.102

3.317.050

Sume în Sume în curs de

curs de

solicitare la ~=~~:~:~ rambursare inanul aferente t

cheltuieli~or ~~=nte efectuate in cheltuielilor anul curent erectuate în

03

2.929.948

387.!02

3.317.050

anii anterior

04

Conduca~rJ::

.·,:.

-· j~ / .:f. ~ „

31.12-2020

Sume

Sume Sume solicitate la

solicitate la solicitate la rambursare

rambursare rambursau inanul aferenta aferente curent cheltuielilor cheltuielilor aferente

erectuate in efectuate in cheltuielilor

anul curent anul curent efectuate în

aflate in cur anii anterio1

deautorizar aflate în cur deautorizar ' 05 I 06 "

Sume Sume rambursate rambursate aferente inanul cheltuielilo curent efectuate in aferente anul curent cheltuielilor

efectuate în anii anteriori

08 09

Sume Sume neautorizate Prefinantau neautorizate d< dedusa din d< autoritatile sumele autoritatile d< solicitate la d< managemen rambursare managemen aferente aferente arerente cheltuielilor cheltuielilor cheltuielilor erectuatein efectuate în erectuate in anii anul curent anul curent anteriori

" " "

Conducatorul compartimentului rmandar. contabil

!?-·

Anexa 19

Pa.: . - lei-

"" Sume Prerinantaro S=< reiultate dedusa din remltate din nereguli sumele <lin deduse din solicitate la nereguli sumele rambursare aferente solicitate la arerenta cheltuielilor rambursare cheltuielilor efectuate in

arerente erectuatein anul curent cheltuielilor anii si în anii

efectuate în anteriori anteriori

anul curent

" " 15

TOL'\.L JUOEI

o

Denumirea

sursei de flnantare

A

ii Total plati <!J;itlul VIII cod56+

titlul X cod5i~) (rd 2+rd 11)

Total plati (rnitlt:l X cod58)

Cheltuieli o.JJ(personal (titlul Il

iii Active nefina:bciare (titlul XIII)

Buget de stat (s 01-stat)

01

Situatia platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile (FF.N) postaderare (titlul 56 si titlul 58) Ia data de

Buget local (s 02-local)

Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)

31.12.2020

Bugetul Bugetul fondului asigurarilor national unic P""tro de asigorari somaj sociale de (s 04- sanatate somaj) (s05-

sanatate) 02 0'3"~--,- 04 I 05

3.887.884

3.887.884

432941

3.454.943

', \1 '\

l 1,_ -· )'/:~--

> .;-;: " ~

Bugetul institutiilor Bugetul publicesi fondurilor

Bugetul activitatilor externe creditelor flnantate nerambur-externe integral sabile (s06-sau partial (SOS.Stat+ stat+ din venitu: asigurari+ local) prop!1i „ local)

00 07 08

Pag.: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate

Bugetul integral sau creditelor partial interne dîn venituri (s07- proprii stat+ (s20- stat+ local) asîgurari+

Ol 10


~

Anexa 27

I - lei -

Bugetul instîtutiilor publice si activitalilor fin anta.te integral din venituri proprii (slO- stat+ autonome)

11

DIRECTIA GENERHA A l1

FINANTlil,OR PUllUCE

V~IWRII,ESI CHfil~1UIEl,JLEUUGEIFIJO R LOC ALE PE UNITA 11 ADMINIS'ffiA TIV TERl10 RIALE

31.12.2020

Cod Nr. Prevederi

Denumire Indicatori Indicator rand Anuale

A B c 1

TOTAL JUDET o

11.0RASE 000102 24029

VENITURI TOTAL 23.626.430

Venituri proprii 4990 24030 8.448.000

l .Vcniluri curente, din c<1rc: 000202 24031 14.783.130

a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 24032

pe vcnil 3.589.000

-cote defalcate din impozit td pe venit 040201 24033 2.590.000

-~'tune alocate din cotele def<1katc din 040204 24034

impozit ul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale 689.000

b) Sume defalcate din taxa pc valoarea 1102 24035

adaugata 6.335.130

-sume defalcate din taxa pc valoarea 110202 24037

adaugata pentru finnntarea cheltuielilor

descentralizate fo nivelul comunelor,

oraselor,municipiilor si sectoarelor

Municipiului Bucuresti 2.142.000

-sume dcfolcatc din taxa pe valoarea 110205 24039

adaugata pentru drumuri 25.000

-sume def<ilcate din taxa pe valoarea 110206 24040

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale 4.168.130

2. Venituri din capital 390002 24045

4. Subventii de la alte nivele ale 420002 24050

administratiei publice 239.830

-subventii de la bugetul de stat 4202 24051 239.830

5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 240521

contul platilor efectuate si prefinantari

Sume primite de la UE/ahi donatori in 4802 240522

contul platilor efectuate si prcfinantari

aferente cadrului financiar 2014-2020 8.603.470

CHELTUIELI TOTAL 5002 24053 23.626.430

Excedent 9802 24054

CORELATll 000102 24112

VENITURI TOT AL 23.626.430

Venituri proprii 4990 24113 8.448.000

,-„h,\leRiturkcru:eirte;x1~n':{n\l'k~~·--: :-.;.·~-·Y·<·;·,:c -~·-"' - " ·:/:·ccc·::0:;0::h'o':0":i· -:.;·:~·.:c :;:o:: c-0002-02' ;;c:· ;·;;.;24'1~1'4''.":: ;;c;.·::::::C

•••0000f4c7•H.+300 •0

a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 24115

pe venit 3.589.000

-cote defalcate din impozitul pe venit 040201 24116 2.590.000

-sume alocate din cotele defalcate din 040204 24117

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale 689.000

. lei . Realizat

2

16.576.890

5.006.463

11.216.646

2.636.334

1.914.909

660.882

6.213.668

2.020.538

25.000

4.168.130

3.485

165.542

165.542

215.408

4.975.809

15.276.767

1.300.123

16.576.890

5.006.463

:·::·::;--";-cc·.•:;;;c·-"f'.j'.';:l{:ih'64'6

2.636.334

1.914.909

660.882

Denumire

A

b) Sume defalcate din taxa pe valoareu

adaugata

-sume defalcate din taxa pe valoarea

udaugata pentru finantarca cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor,municipiilor si sectoarelor

Municipiului Bucurcsti

-sume defalcate din taxa pc valoarea

adaugata pentru drumuri

-sume defalcate din taxa pe valoarea

adirngula pentru echilibrarea bugetelor

locale

2. Venituri din capital

4. Subvcntii de la alte nivele ale

administratiei publice

-subventii de la bugetul de stat

5.Sume primite de la UE/alti donatori in

contul platilor efectuate si prefinantari

Sume primite de la UE/alti donatori in

contul platilor efectuate si prefinant<1ri

aferente cadrului financiar 2014-2020

CHELTUIELI TOT AL

Excedent

V~IIDRILESI CHEl..1lJIEl~ILE UUGEllllJO R LOCALE PE UNITA 11 ADMINIS1RA11V 'ffiRITO RIALE

31.12.2020

• lei -

Cod Nr. Prevederi Realizat

Indicatori Indicator

B

1102

110202

110205

110206

390002

420002

4202

4502

4802

5002

9802

rand Anuale

c 1

24118

6.335.130

24120

2.142.000

24122

25.000

24123

4.168.130

24128

24133

239.830

24134 239.830

241351

241352

8.603.470

24136 23.626.430

24137

Conducatorul compartimentului financiar~ contabil

2

6.213.668

2.020.538

25.000

4.168.130

3.485

165.542

165.542

215.408

4.975.809

15.276.767

1.300.123

o

Denumirea elementului Cod

de capital

A B

TOTALJUDET o Fondul activelor fixe necorporalc 25001

(ct. J 000000)

Fondul bunurilor care alcatuicsc domeniul 25004

public al unitatilor administrativ-

teritoriale (ct,1030000)

Fondul bunurilor cure alcatuicsc domeniul 25005

privat al unitatilor administrativ-

teritoriale (el. I 040 I O I)

Rezerve din reevaluare 25006

(ct.1050 I 00, I 050200,

I 050300, J 050400, J 050500)

Rezult11tul reportat (cLI 170000 - sold 25017

creditor)

Rczult11tul patrin1oniitl al exercitiului 25019

(ct.1210000 - sold creditor)

Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - 25021

rd. I 8+rd. I 9-rd.20)

Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor

31.12.2020

Sold la

începutul Cresteri

anului

1 2

855.468

114.948.656 5.129.133

14.130.682 3.169.412

4.257.225

14.282.721 1.288.301

1.054.963 26.230.522

149.529.715

Anexa34

pag.: -Iei -Sold la

Reduceri sfarsitul

anului

3 4

855.468

120.077.789

2.515 17.297.579

4.257.225

277.947 15.293.075

26.135.684 1.149.801

158.930.937

i! !:

,li T I' ii !l :;

Anexa 35a !!

1:

- lei -

REDUCERI Ajustari de valoare (amortizari sî ajustari SOLD LA nentru denreciere) Valoarea contabila neta, din care:

DENUMIREA ACTIVELC TOTAL dezmembrari transferuri/ vanzari alle SFARSITUL Sold la Proprietate<: Diferente Eliminare Cresteri Reduceri Sold la Domeniul Domeniul

din amortizare"0 sicasari cutfflu cai ANULUI privat al privat al privata a FIXE !Co din care: gratuit inceputul sfarsitul UAT inslitutiei reevaluare0

statului anului anului publice

A B 10=11+12+13+ 11 12 13 14 15 16 -- 17=344-10 18 19 20 21=18+19-20 22=17-21-23-24 23=17-21-22-24 24=17-21-22-23

TOTALJUDET

Atte active fixe 100 181.109 25.450 25.45( 155.659

TOTAL 005 181.109 25.450 25.45( 155.659

Constructii (ct212) din care: 008 866.278 631.349 13.!0 644.457 221.821

alte active fixe incadrate in grup. 016

(c\2120901),din care: 866.278 631.349 13.JO 644.457 22l.82l

lnstalatii tehnice,mijloace de tran )Or\ 017

animale si plantatii

2130300,2130400) 6.883.979 5.260.274 J61.7C 5.-121.98: l.46!.997

Mobilier,aparatura ....

018

de protectie a valorilor umane si hate-

riale si alte active fixe corporale

(c\2140000) 1.022.353 686.556 9.26' 695.821 326.532

TOTAL 019 8.n2.61 6.578.179 184.081 6.762.26( 2.010.35C

TOT AL ACTIVE FIXE 102( 8.953.719 6.603.629 184.081 6.787.7! 2.166.005

Conducatoru! inslitutiei Conducatorul compartimentului

/.::~' ·~ financiar- contabil

f) •· " ·~ . _,-~.-- ,.,/) \ " ,

~ fi/. -., I'

• 1 „: ., j i ,. ·;/-

'~ /!(: ~ .~/

---.::. :::=;::;:--

l 1

1! ii[

{ 'ii :n

11

: : '!; :

I\ !!

1

11

DENUMIREA ACTIVELOR

FIXE ,1!

I! j'.

'I: p

A ii i)

ip

iii TOTALJUDET

I Alte active fixe necorporale(ct2~0100,2080200) I TOTAL iii Constructii (ct212) din care: 'IJ

I ·alte active fixe incadrate in gru~ constructii

I (ct2120901).din care: li 'ii

I 1nstalatii tehnice.mijloace de tranWport, + I animale si planlali (ct2130100,~J30200,

2130300,2130400) "'

I Mobilier,aparatura birotica,echip~~ente n

de protectie a v aiorii or umane s(lfnate·

ria!e si alte active fixe corporalem

(cl.2140000)

! 'li i!]

ii!

ill

~I

Cod

B 1

1004 I loo5 I looa I lo16 I I jo11 I I I lo18 I I I I I I I

SrfUATIA ACTNELOR FIXE AMORTIZABILE

31.12.2020

Existent la SOLD LA

•1.12.2n2n INCEPUTUL TOTAL

ANULUI

din care:

2 3 4=5+6+7+8+9

I I 174.554 6.5451

I I 174.5541 65451 I

I 866.:nsl

I I I I I 866.2781 I I I I I I I

151,J

I I 6.732.2251

I I

I I I I I I ,J I I 1.015.2921

Anexa 35a • lei.

CRESTERI

diferente din achizitii*) transferuri! donatii, alle

reevaluare primite sponsorîzarî cai

cu titlu

gratuit

5 6 7 8 9

I I 6.5451 I I

,„,I I I I I I I I I I I I I

110.J I I I 409371 I I I I I I I I ,J I I

409371 I I 40.9371

Anexa 35b

• lei. REDUCERI Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile SOLD LA

DENUMIREA ACTIVELOR TOTAL Reevaluare dezmembrari transferuri/ vanzari alte SFARSITUL Fondul Proprietatea Domeniul Domeniul Proprietatea Domeniul Domeniu!

cai ANULUI privata a privata a FD<E Co activelor fixe public al privat al public al privat al înstitutiei din care:

instîtutiei necorporale statului statului publice

publice din al U.A.T. al U.A.T. administratia

ct 1020102 locala ct 1000000 ct 1010000 ct 1020101 ct 1030000 ct 1040101 ct 1040102

ii A ii B 11=12+13+ 12 13 14 15 16 17=4+5-11 18 19 20 21 22 23 24

11 14+15+16 17=18+19+20+21+

TOTAL JUDET ii! ii

ACTIVE FIXE NECORPORALE 1lf 002 ii!

Active fixe necorporale neamortî~*bile

sportive (ct2060000) li S55.46S 855.468 !O

TOTAL i; 004 SSS.468 S55.468

ACTIVE FIXE CORPORALE Ji 006 :i!

Amenajari la terenuri (ct2110200},ii 13.731.897 13.731.897

Terenuri (ct2110100) 007 2.515 2.515 31.057.727 13.760.148 17.297.579

Constructii (ct212) din care: 008 92.585.744 92.585344

• drumuri publice,exclusiv m 009

sî viaducte si tunele (ct212010~~ 24.313.720 24.313.720 i'

• poduri,podete,pasarele si viadt@te pentru 012

transporturi feroviare si rutiere;via~ucte -U95.681 4.195.681

alte active fixe incadrate in grupail! 016

I li

(ct2120901) :ii 64.076.343 64.076.343

Active fixe corporale in curs de e~e-- 019

cutie (ct2310000) 1: 5.129.133 5.129.133 17.839.539

:1 TOTAL

11 021 5.131.648 5.131.648 155.214.907 120.077.789 17.297.579

TOTAL ACTIVE FIXE !! 022 5.131.648 - .648 I .375 855.468 120.077.789 17.297.57~ :1; ...,~ .... ·~·-' ,._ -~ ·1:

~-„>. ~

rY;?) ii

Conducatorul compartimentului :::

li financiar· conta.bi! \ ) H : :~

IV ;; .;, :n ..;.. . „ l \ ii

li --··-=--11

,)).

J F I! !ii li ;,

\i ii

SITIJATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

31.12.2020

Anexa 35b • lei.

Existent la CRESIERI SOLDlA

01.1°."'20 INCEPUTIJL "TOTAL diferente din achizitii transferuri/ donatii, alte DENUMIREA ACTI> tLOR ANULUI din care: reevaluare primite sponsorizari cai

FIXE Cod UM UM UM cu titlu

gral!Jtt

A B 1 2 3 4 ,, 5=6+ 7+StSt10 6 7 8 9 10 TOTAL JUDET ,j,

ACTIVE FIXE NECORPORALE iii i<

002

Active fixe necorporale neamortii~bile ; !'

(ct2030000+2060000+2080200) 'ii 855.468

TOTAL li 004 855.468

ACTIVE FIXE CORPORALE u 006

Amenajari la terenuri (ct21102ooj]I 13.206.945 524.952 524.952 F

Terenuri (ct2110100) :li 007 27.890.830 3.169.41 3.169.412

Construc1îî {ct212} din care: X; 008 87.981.563 [email protected] 4.6™.181

-drumuri publice,exclusiv podurî~bodete,pasarele 009

si viaducte si tunele {ct212010~~ 24.313.72( i;

- poduri,podete,pasarele si viaduţte pentru 012

transporturi feroviare si rutiere;viaWucte (ct2120301) 4.195.681

alte active fixe încadrate in grupa,!~onstructii 016 'ii

(ct2120901) 59.472.162 4.604.181 4.604.181 ii

Active fixe corporale in curs de ef;ie- 019

cule (ct2310000) !i 16.808.678 6.!59.99 6.159.99

TOTAL 021 J-15.888.0]( 14.458539 6.159.99 8.298.:545

TOTAL ACTIVE FIXE 022 146.743.4$.+ 14.458.539 6.159.994 8.298.545

I ;1'.

I. PLATI RESTANTE 31.12.2020

DENUMIRE INDICATORI

TOTALJUDET

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:

-sub 30 de zile(rd.151+301)

- peste 30 de zile (rd.152+302)


- peste 120 zile (rd.154+304)

- peste 1 an (rd.155+305)

PLATI RESTANTE· TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

(rd.160+ 170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile(rd.161+171 +241 +251 +271 +281 +291)

- peste 30 de zile (rd.162+ 172+242+252+272+282+292)

- peste 90 de zile (rd.163+ 173+243+253+ 273+283+293)

- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)

- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)

Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale

(ct.40101 OO,ct.40301OO,ct.4620101,ct.4620109)

(rd.161+162+163+165+166) din care:

-sub 30 de zile

- peste 30 de zile

- peste 90 de zile din care:

- peste 120 zile

- peste 1 an

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE

(rd.310+320+330), din care:

- sub 30 de zile(rd.311 +321 +331)

- peste 30 de zile (rd.312+322+332)

- peste 90 de zile (rd.313+323+333)

- peste 1 an (rd.316+325+335)


(ct.40401 OO,ct.40501OO,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)

(rd.311 +312+313+315+316),din care:

- sub 30 de zile

- peste 30 de zile


- peste 1 an

COD

o 40001

40002

40003

40004

40005

40006

40150

40151

40152

40153

40154

40155

40160

40161

40162

40163

40165

40166

40300

40301

40302

40303

40305

40310

40311

40312

40313

40316

pag. 1 • lei·

Sold Ia finele perioadei Sold la vin care:

începutul TOTAL aferent sumelor angaJatc cu

anului prevederi huact•r•

4.143.120 4.183.784 4.183.784

534.840 165.688 165.688

123.315 88.335 88.335

15.966 369.573 369.573

8.896 85.876 85.876

3.460.103 3.474.312 3.474.312

3.698.239 3.818.257 3.818.257

153.806 165.688 165.688

64.768 88.335 88.335

15.966 4.046 4.046

8.896 85.876 85.876

3.454.803 3.474.312 3.474.312

3.698.239 3.818.257 3.818.257

153.806 165.688 165.688

64.768 88.335 88.335

15.966 4.046 4.046

8.896 85.876 85.876

3.454.803 3.474.312 3.474.312

444.881 365.527 365.527

381.034

58.547

365.527 365.527

5.300

444.881 365.527 365.527

381.034

58.547

365.527 365.527

5.300

Conducatorul compartimentului

I. PLATI RESTANTE -bugete locale-31.12.2020

DENUMIRE INDICATORI

TOTALJUDET

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:

-sub 30 de zile(rd.151+301)



- peste 120 zile (rd.154+304)

- peste 1 an (rd.155+305)

PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

(rd.160+ 170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile(rd.161+171 +241 +251 +271 +281 +291)

- peste 30 de zile (rd.162+ 172+242+252+272+282+292)

- peste 90 de zile (rd.163+ 173+243+253+ 273+283+293)

- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)

- peste 1 an (rd.166+ 175+246+258+275+285+295)


(ct.40101 OO,ct.40301OO,ct.4620101,ct.4620109)

(rd.161+162+ 163+ 165+ 166) din care:

-sub 30 de zile

- peste 30 de zile


- peste 120 zile

- peste 1 an

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE

(rd.310+320+330), din care:

- sub 30 de zile(rd.311+321+331)

- peste 30 de zile (rd.312+322+332)

- peste 90 de zile (rd.313+323+333)

- peste 1 an (rd.316+325+335)

Plati restante catre furnizori.creditori din operatii comerciale

(ct.40401 OO,ct.40501OO,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)

(rd.311 +312+313+315+316),din care:

- sub 30 de zile

- peste 30 de zile


- peste 1 an

Conducatorul

COD

o 42001

42002

42003

42004

42005

42006

42150

42151

42152

42153

42154

42155

42160

42161

42162

42163

42165

42166

42300

42301

42302

42303

42305

42310

42311

42312

42313

42316

pag. 2 - lei -

Sold la finele uerioadei Sold la vin care:

începutul TOTAL aferent sumelor angajate cu

anului prevederi ""-eta1·0

4.115.995 4.046.152 4.046.152

507.715 28.056 28.056

123.315 88.335 88.335

15.966 369.573 369.573

8.896 85.876 85.876

3.460.103 3.474.312 3.474.312

3.671.114 3.680.625 3.680.625

126.681 28.056 28.056

64.768 88.335 88.335

15.966 4.046 4.046

8.896 85.876 85.876

3.454.803 3.474.312 3.474.312

3.671.114 3.680.625 3.680.625

126.681 28.056 28.056

64.768 88.335 88.335

15.966 4.046 4.046

8.896 85.876 85.876

3.454.803 3.474.312 3.474.312

444.881 365.527 365.527

381.034

58.547

365.527 365.527

5.300

444.881 365.527 365.527

381.034

58.547

365.527 365.527

5.300

Conducatorul compartimentului

I. PLATI RESTANTE -institulil publice finantate integral din venituri proprii-31.12.2020

DENUMIRE INDICATORI COD

TOTALJUDET o PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 51001

-sub 30 de zile(rd.151 +301) 51002

PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 51150

(rd.160+ 170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) 51151

Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 51160

(ct.40101 OO,ct.40301OO,ct.4620101,ct.4620109)

(rd.161+162+163+165+166) din care:

-sub 30 de zile 51161

Conduc a torul

pag. 3 - lei -

Sold la finele 11erioadei Sold la u111 care:

începutul TOTAL aferent sumelor

anului

27.125 137.632

27.125 137.632

27.125 137.632

27.125 137.632

27.125 137.632

27.125 137.632

Conducatorul compartimentului financiar contabil

angajate cu 1>revederi •----·t•rc

137.632

137.632

137.632

137.632

137.632

137.632

TOTAL J DET

II. Sinte:.la platilor restante si arieratelor 31.12.202(}

Pag.: I

Plati restante Plati restante aferente Plati restante aferente Plati restante aferentE Nr Explicat ie programelor nationale fondurilor externe fondurilor externe

rd nerambursabile nerambursabile postaderare*****) preaderare(sursa08/D)

total**) din care total clin care total din care total din care arierate*** arierate arierate arierate

n 1 ' 1 2 2.1 ' , ' 4 •.1 1 Sold la inele lunii precedente 6.973.615 3.655.303.00

l I 2.717.9461 9!.927 I ' Sold la . ei 4.1&3.784 3.929.761.00 456.8591 447.756

f "~

I~ ·· •. •·· Conducatorul. compartimentului

r "" financiar contabil ,"'~ --

/,, 0~ - 4--· \ ~

...

Nr rd

TOTAL

Explicatie

o lunii precedente

;"" ··-~,\ J /"), " t #

II. Sinteza platilor restante si arieratelor -bugete I(l(3Je-31.12.2020

Plati restante

total**) I din care arierate***

l l 6.848.1081

4.046.152

3.655.303.001

3.929.761.00

Pag.: 2

Plati restante aferente!Plati restante aferentei Plati restante aferent

programelor nationale fondurilor externe nerambursabil.e

postaderare*****)

total.

2

I I

din care total di.n care arierate arierate

2.l .l

I 2.717.9461 91.927

I 456.8591 447.756


4--

fondurilor externe nerambursabile

preaderare(sursa08/0)

total din care arierate

4 4_._l

Nr rd

TOTAL

Explicatie

lt:nii precedente

II. Sintem platilor restante si arieratelor -institutii publice finantate integral venituri proprii-

31.12.2020

Plati restante

total**)

125.507

137.632

din care arierate***

l

Plati restante aferente!Plati restante aferente programelor nationale fondurilor externe

nerambursabile postaderare*****)

total

2

din care arierate

2.l

total din care arierate


~

Pag.: 3

Plati restante aferent· fondurilor externe

nerambursabile preaderare{sursaOS/D)

total

• din care arierate

l

CONTUL DEEXECUTIEAJl~UGETULUI LOCAL· VBllTURI 31.12.2020

'!\

iii :r

u ]' ;1

Capi Sub Pa- Gru- Ar- ][Mi toi capi ra- pa I ti- line

toi gral Tith col ii al F i!

I! A

o 0001 02

0302

18

0402

0402 01

04

0402 05

0702

01

OI

0702 OI 02

0702 02

Ol

0702 02 02

0702 02 03

-

Denumire indicator

B

TOTALJUDET

TOT AL VENITURI-BUGET LOCAL

IMPOZIT PE VENIT

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietatilor imobiliare din

patrimoniul personal

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate din cotele defalcate

din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

Sume repartizate din Fondul la

dispozitia ConsilîulW Judetean

IMPOZITE SIT AXE PE PROPRIETATE

Impozit si taxa pe cladiri

Impozit pe dadiri de la persoane

fizice

Impozit si taxa pe cladiri de la

persoane juridice

Impozit si taxa pe teren

Impozit pe terenuri de la persoane

fizice

Impozit si taxa pe teren de la persoane

juridice

Impozitul pe terenul extravilan

Prevederi Prevederi bugetare bugetare initiale definitive

1 2

16.862.300 23.626.430

10.000 IO.OOO

JO.OOO IO.OOO

3.574.000 3.589.000

2596.000 2.590.000

728.000 689.000

250.000 310.000

2.475.000 2.475.000

1.168.000 l .168.000

318.000 318.000

850.000 850.000

1 .257.000 1.257.000

369.000 369.000

657.000 657.000

2:31.000 231.000

Pag. I -lei-

Drepturi constatate lncasari Stingeri pe Drepturi

Total, din anii din anul realizate alte rai constatate din ca.re: precedenti curent decat incasari de încasat

3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

20.927.417 4.297.791 16.629.626 16.576.890 246273 4_104254

4.218 4.218 4.218

4218 4.218 4.218

2.636.334 2.636.334 2.636.334

1.914.909 1.914.909 1.914.909

660.882 660.882 660.882

60.543 60543 60.543

2.587.810 1.371.130 1.216.680 1.202.771 206.319 1..178.720

1.097.928 452.610 645.318 599.600 498.328

309.333 85.680 223.653 228.401 80.932

788.595 366.930 421.665 371.199 417.396

1.444.773 918520 516253 558.062 206.319 580.392

367.222 148.369 218.853 233.538 133.684

-409.359 328.0.:1.Q 81.319 266.736 142.623

668.192 -142.J l l 226.081 57.788 206.319 404.085

Pag. 2 -lei-

Capi Sub Pa- Gru- AJ Ali Prevederi Prel"ederi Drepturi constatate Incas ari Stingeri pe Drepturi toi capi ra- pa/ ti-i : ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate toi lgra Titl1 cor al initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de incasat

A !\ B F 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

!i 0702 03 1: Taxe judiciare de timbru si alte li

T taxe de timbru 50.000 50.000 45.109 45.109 45.109 1102

li SUME DEFALCATE DIN TVA 4.374.000 6.335.130 6.213.668 6.213.668 6.213.668

02 Sume defalcate din taxa pe valoarea :!1 !'

H 'i'

adaugata pentru finantarea cheltuie-

E lilor descentralizate la nivelul

'ii comunelor,oraselor. municipiilor,

li: sectoarelor si Municipiului Bucuresti 1.760.000 2.142.000 2.020.538 2.020.538 2.020538

1102 05 ;; Sume defalcate din taxa pe valoarea 'i

adaugata pentru drumuri 25.000 F 25.000 25.000 25.000 25.000

1102 06 'i~ Sume defalcate din taxa pe valoarea i'· !'

adaugata pentru echilibrarea bugetelor i' ii i! locale 2.589.000 4.168.130 4.168.130 4.168.130 4.168.130 'ii

1502 F TAXE PE SERV!Cll SPEOFICE 95.000 7.578 7.578 7.578 L 01

iii Impozit pe spectacole ii 95.000 7.578 7.578 7578 F

1602 ii!

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR.

AUTORIZAREA UTlLIZARll BUNURILOR n ii SAU PE DESFASURAREA DE ACT!VITATl 989.000 989.000 1.177.107 605.484 571.623 487.923 689.184 ii

1602 02 1: Impozit pe mijloacele de transport 944.000 944.000 979.149 565.739 413.410 343.100 636.049

01 lt Impozit pe mijloacele de transport i'

1; detinute de persoane fizice*) 699.000 699.000 813.427 470.644 342.783 288.202 525.225

1602 02 02

'!I

Impozit pe mijloace de transport

detinute persoane de juridice*) 245.000 245.000 165.722 95.095 70.627 54.898 110.824 1602 03 :: Taxe si tarife pentru eliberarea de

il licente si autorizatii de functionare 35.000 35.000 164.487 18.984 145.503 137.230 27 .157

1602 50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, 'i' I'

;.;~

Pag. 3 -lei-

Capi Sub Pa- Gru- IAr Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate Jncasari Stingeri pe Drepturi toi capi· ra- JJa I ti- ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate toi lgra1 Titlu col at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de încasat

A B I 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 autorizarea utilizarii bunurilor sau pe

desfasurare de activitati 10.000 10.000 33.471 20.761 12.710 7.593 25.878 3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 300.000 300.000 392.621 177.525 215.096 189.494 203.127

05 Venituri din concesiuni si inchirieri 300.000 300.000 392.621 177 .525 215.096 189.494 203.127 30 Alte venituri din concesiuni si

inchirieri de catre institutiile publice 300.000 300.000 392.621 177.525 215.096 189.494 203.127 3302 VENITURI DIN PRESf ARI DE SERVIOI S! ALTE

ACTIVITATI 250.000 250.000 208.302 208.302 208.302 3302 08 Venituri din prestari de servicii 250.000 250.000 208.302 208.302 208.302 3502 AMENZI, PENALITATI S! CONFISCARI 745.000 690.000 2.146.892 2.011.641 135.251 176.659 19Î0.233

Ol Venituri din amenzi si alte sanctiuni

aplicate potrivit dispozitiilor legale 745.000 690.000 2.146.892 2.011.641 135.251 176.659 1-9Î0.233 3502 01 02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

aplicate de catre alte institutii de

specialitate 745.000 690.000 2.146.892 2.011.641 135.251 176.659 1 .970.233 3602 DIVERSE VENITURI 50.000 50.000 192.643 132.011 60.632 89.699 39.954 62.990

06 Taxe speciale 50.000 50.000 147.346 123.655 23.691 44.904 39.954 62.488 50 Alte venituri 45.297 8.356 36.941 44.795 502

3702 03 Varsaminte din sectiunea de functionare

pentru finantarea sectiunii de dezvol-

tare a bugetului local( cu semnul minus) -3.549.130 -2.101.611 -2.101.611 -2.101.611 3702 04 Varsaminte din sectiunea de functionare 3.549.130 2.101.611 2.101.61 l 2.101.61 l 3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 3.485 3.485 3.485

07 Venituri din vanzarea unor bunuri

apartinind domeniului privat al statului

sau al unitatilor administrativ-

Pag. 4 -lei-

Capi Sub Pa- Gru- IAr Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi toi capi ra- pa/ I ti· ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate toi lgra Tith ~ C<l at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de încasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

teritoriale 3.485 3.485 3.485 4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE Sf AT 239.830 239.830 165.542 165.542 165.542

20 Subventii de la bugetul de stat catre

bugetele locale necesare sustinerii

derularii proiectelor finantate din

fonduri externe nerambursabile(FEN)

postaderare 62.730 62.730

4202 34 Subventii pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuintei cu lemne.

carbuni,combustibili petrolieri 10.000 JO.OOO 8.153 8.153 8.153

4202 41 Subventii de Ia bugetul de stat pentru

finantarea sanatatii 84.100 84.100 41.443 41.443 41.443

4202 65 Fînantarea Programului National de

Dezvoltare Locala 83.000 83.000 97.797 97.797 97.797

4202 66 Subventii din bugetul de stat alocate

conform contractelor încheiate cu

directiile de sanatate publica 18.149 18.149 18.149

4502 SUME PRIMITE DE LA UE/ALT! DONATORI

IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

PREFINANT ARI 215.408 215.408 215.408

4502 19 Programul de cooperare elvetîano-roman

vizand reducerea disparitatilor

economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse 215.408 215.408 215.408

4502 19 02 Sume primite in contul platilor

efectuate în anii anteriori 215.408 215.408 215.408

Capi~Su

toi

4802

4802 Ol

4802 Ol

02

4802 02

A

!\[

F 01 i'

03

Ol

03

Denumire indicator

B

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT! DONATORI IN

CONTUL PLAT!LOR EFECTUATE SI

AFERENTE CADRULUI FINANOAR 2014-2020 I Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

&une primite in contul platilor efectuate

in anul curent

Prefinantare

Fondul Social European(FSE)

Sume primite in contul platilor efectuate

in anul curent

I Prefinantare ~.'::':"::,:

. ·.·

I

I

Prevederi bugetare initiale

1

3.855.4701

3.500.000

3.500.000

355.470

355.4701

Prevederi bugetare definitive

2

8.603.4701

8.078.000

3.510.000

4.568.000!

525.470

525.4701

Pag. 5 -lei-

Drepturi constatate Incasari I Stingeri pe Drepturi realizate alte cai constatate

decat incasari de încasat Total, I din anii I din anul

din care: precedenti curent

3=4+5 4 5 6 7 I 8=3-6-7

4.975.8091 I 4.975.8091 4.975.809

4.567.993 4.567.993 4567.993

4.567.9931 I 4567.9931 4567.993

407.816 407.816 407.816

llS.6691 I 118.6691 l 18.669

289.147 289.147 289.147

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL· CHELTUIELI

31.12.2020

Pag. 1 - Iei-Capi- Sub- Pa- Gru- r- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi- ra· pa/ ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli

>I initiale definitive initiale definitive legale toi gra: Titlu at bugetare legale efectuate de platit efective

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 o TOTALmDET

5002 TOTAL CHELTUJELI 16.862.300 23.626.430 !5.499.436 15.499.436 15.276.767 222.669 15.-1&:1.962 5102 AUTO RIT ATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 5.022.850 5.085.350 4.060.518 4.060.518 4.023.868 36.650 3A70.905

01 Autoritati executive si legislative 5.022.850 5.085.350 4.060.518 4.060.518 4.023.868 36.650 3-470.905 03 Autoritati executive 5.022.850 5.085.350 4.060.518 4.060.518 4.023.868 36.650 3A70.905

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 228.370 245370 185.018 185.018 !85.0[8 170.105

10 Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor 158.950 158.950 141.628 141.628 J4l.62l 141.544

5402 50 Alte servicii publice generale 69.420 86.420 43.39( 43.391 43.391 28.561

5502 lRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

IMPRUMUTURI 69.680 69.680 22.400 22.400 22.40l 30.892

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANT A NA TIONALA 47.950 47.950 33.923 33.923 33.923 37.866

05 Protectie civila si protectia contra

incendiilor (protectie civila

nonmilitara) 47.950 47.950 33.923 33.923 33.923 37.866

6502 INVATAMANT 1.235.260 1.585.800 1.241.127 1.241.127 1.238.826 2.301 3 -~8.119

03 Invatamant prescolar si primar 204.000 214.540 205.316 205.316 205.316 2 746.149

01 Invatamant prescolar 120.000 130.540 129.111 129.111 129.111 2 746.149

02 Invatamant primar 84.000 84.QO{ 76.205 76.205 76.205

04 Invatamant secundar 1.001.260 l.351.260 !.025.811 i.025.81 ! 1.023.5!0 2.301 ! OS6.970

01 Invatamant secundar inferior 892.26( 1.216.260 945.134 945.134 945.134 995.049

02 Invatamant secundar superior 109.000 135.000 80.677 80.677 78.376 2.301 ~l.921

50 Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului 30.000 20.000 !O.OOO I0.00 JO.OOO 15.000

6602 SANATATE 282.150 412.150 261.337 261.337 258.897 2.440 251.909

06 Servicii medicale în unitati sanitare

cu paturi 4.000 59.000 12.099 12.099 !2.09! 12.t)99

6602 06 Ol Spitale generale 4.000 59.000 12.(199 12.099 12.099 12Jl99

Pag. 2 - lei-Capi- Sub· Pa- Gru- ir- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi· ra- pa I ,_ ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli initiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu bi at bugetare legale efectuate de platit efectil'e

A B I 2 3 4 5 6 7 8;6-7 9 6602 08 Servicii de sanatate publica 278.150 353.150 249.238 249.238 246.798 2.440 249.810 6702 CULTURA. RECREERE Sl RELIGIE 1.944.890 2.703.480 !.601.587 1.601.587 !.567.698 33.889 2.321.403

03 Servicii culturale 488.950 753.350 519.121 519.121 519.121 942.377 02 Biblioteci publice comunale. orascncsti,

municipale 48.950 248.950 46.913 46.913 46.913 407.560 6702 03 07 Camine culturale 440.000 504.400 472.208 472.208 472.208 534.817

05 Servicii recreative si sportive 800.941 I.300.oo 722.191 722.191 722.191 978.595

OI Sport 164.000 !57J)(){ 100.482 100.482 100.482 98.847

03 Intretinere gradini publice. parcuri

zone veni. baze sportive si de agrement 636.940 1.143.000 621.709 621.709 621.709 879.748

6702 06 Servicii religioase 355.000 600.130 313.202 313.202 303.556 9.641 312.358

50 Alte servicii în domeniile culturii,

recreerii si religiei 300.000 5-0.000 47.073 47.073 22.830 24.243 88.073

6802 ASIGURARI SI ASISTENT A SOCIALA 1.825.000 2.425.000 2.386.762 2.386.762 2.386.762 2.459.36!

05 Asistenta sociala in caz de boli sî

invaliditatî 1.795.000 2.375.000 2.351.019 2.351.019 2.351.019 2.433.618

6802 05 02 Asistenta sociala in caz de invaliditate l.795.000 2.375.000 2.351.019 2.351.0! 9 2.351.019 2.433.618

15 Prevenirea excluderii sociale 30.000 SO.OOO 35.743 35.743 35.743 25.743

Ol Ajutor social 30.000 50.000 35.743 35.743 35.743 25.743

7002 LOCUINTE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 926.000 1.321.000 !.106.452 J.106.452 1.089.534 16.9!8 1.829.025

03 Locuinte 610.000 655.000 65LS12 651.512 651.5!2 1.188.766

30 Alte cheltuieli in domeniul locuintclor 610.000 655.QO{ 651.512 651.512 651.512 L188.766

06 Iluminat public si electrificari 316.000 366.000 284.279 284.279 267.361 16.918 267.519

07 Alimentare cu gaze naturale in localitati 300.000 170.661 !70.661 170.661 372.740

7402 PROTECTIA MEDIULUI 258.300 258.300 239.731 239.731 239.731 246.956

05 Salubritate si gestiunea deseurilor 258.300 258.300 239.731 239.731 239.731 246.956

Ol Salubritate 258.300 258.300 239.73! 239.731 239.731 246.956

8002 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.

Pag. 3 - lei-Capi- Sub- Pa- Gro- r- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa I ·- ne Denumire indicator Angajamente Angajamente PJati Cheltuieli initiale definitive initiaJe definitive Jegale

toi graf Titlu ol at bugetare legale efectuate de platit efectft:e

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

SIDEMUNCA 79.650 104.650 72.549 72.549 57.977 14.572 41.954

8002 OI Actiuni generale economice si comerciale 79.650 ]04.650 72.549 72.549 57.9n !4.572 41.954

06 Prevenire si combatere înundatii si

ghcturi 79.650 104.650 72.549 72.549 57.977 14.572 41.954

8402 TRANSPORTiiRI 4.942.200 9.367.700 4.288.032 4.288.032 4.172.133 115.899 366.467

03 Transport rutier 4.673.000 9.098.000 4.087.98~ 4.087.988 3.975.123 112.865 !48.990

OI Drumuri si poduri 255.00-0 255.000 198.728 198.728 85.863 112.865 13.707

02 Transport în comun 3.500.00{ 8.068.000 3.454.943 3.454.943 3.454.943 129.440

03 Strazi 918.000 775.000 434.317 434.317 434.317 5.843

50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 269.200 269.700 200.()4.; 200.044 !97.010 3.034 217.477

DETALIEREA CHELTUIELILOR

rag. • • 1e1· Capi~ Sub~ Pa- Gru- cr- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi· ra- pa I

,_ ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli ~I initiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu at bugetare legaJe efectuate de platit efecth·e

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 o TOTALJUDET

5002 TOTAL CHELTUIELI !6.862.300 23.626.430 15.499.436 15.499.436 15.276.767 222.669 !5.084.962 5I02 AUTO RIT ATI PUBLICE Sl ACTlUNI EXTERNE 5.022.850 5.085.350 4.060.518 4.060.518 4.023.868 36.650 3.470.905

OI CHELTUIELI CURENTE 4.461.850 4.524.350 3.746.635 3.746.635 3.709.985 36.650 3.458.550 IO TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.473.450 2.518.450 2.335.041 2.335.041 2.335.041 2.324.062 IO Cheltuieli salariale in bani 2.375.000 2.420.000 2.245.621 2.245.621 2.245.621 2.234.813 IO OI Salarii de baza 2.Q64260 2.108.961: l.971.81 l.97l.8t 1.971.815 1.962192 IO 06 Alte sporuri 5.700 5.700 J.697 1.697 1.697 !.943 IO 12 Indemnîzacîi plaâte unor persoane din

afara unitatîi !73.()40 173.040 167.890 167.89< 167.890 165.830

IO 13 Drepturi de delegare 300 100 100 100 100 IO 17 Indemni7..atii de hrana 132.000 132.000 104.119 104.119 104.119 104.748

IO >2 Cheltuieli salariale in natura 44.950 44.950 39.150 39.!51 39.150 39.150

IO 06 Voucherede vacanta 44.950 44.95 39.150 39.150 39.!50 39.150

IO Contributîi 53.500 53.500 50.27( 50.270 50.270 50.i.l99

IO 07 Contributîa asiguratorie pentru munca 53.500 53.500 50.270 50.270 50.270 50/J99

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.950.000 1.841.700 1.280.628 1.280.628 1.234.953 45.675 994.497

20 l Bunuri sî servicii 1.210.000 1.159.000 783.169 783.169 740.397 42.772 787.531

20 I 01 Furnituri de birou 20.000 40.000 29.Jll 29.Il 1 29.111 30.482

20 I 02 Materiale pentru curatenie !O.OOO 10.000 1.773 1.773 811 962 50

20 I 03 Incalzit, iluminat si fona motrica 150.000 160.00< 87.545 87.545 86.967 578 97.7!2

20 ' 04 Apa. canal si salubritate 30.000 30.QO( 59.543 59.543 18.311 41.232 81..ll8

20 ' 05 Carburanti si lubrifianci 70.000 60.000 41.685 41.685 41.685 36.534

20 I 06 Piese de schimb 30J)()1 30.00 15.33 !5.33: !5.335 19.953

20 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 80.000 100.000 94.866 94.866 94.866 84.484 20 ' 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 800.000 709.()(l( 453.31 l 453.311 453.311 436.898

w :ii ; 'i' i' ,, "' ;;

lt

iii n; iii

Pag. 5 - lei-Capi- Sub- Pa- Gru- ;,,_ Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi - ra- pa/ ,_ ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Platî Cheltuieli initiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu foi at bugetare legale efectuate de platit efecti\'e

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 20 11 30 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functîonare 20.00I 20.000

20 12 Reparatiî curente !46.000 65.700 65.700 65.7{)( 65.700

20 14 Medicamente si materiale sanitare 38.000 16.192 16.192 16.19· 7.357

20 i4 04 Dezinfectanti 38.000 16.192 16.191 16.192 7.357

20 i5 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.000 35.000 20.837 20.837 20.837

20 5 30 Alte obiecte de inventar 20.000 35.00C 20.83 20.83" 20.837

20 )6 Deplasari, detasari. transferari 6.000 6.00< 840 84( 840 840

20 )6 Ol Deplasari interne, detasari. transferari 6.000 6.00< 840 840 840 840 20 h Carti. publicatii si materiale

documentare 38.000 38.000 24.488 24.488 24.488

20 ll2 Consultanta sî expertiza 130.000 130.000 82.795 82.795 82.795 33.750

20 J3 Pregatire profesionala SO.OOO JO.OOO I.OOO I.(){)( I.OOO I.OOO

20 o Studii si cercetari 130.00 130.000 89.010 89.0lC 89.010 83.358

20 5 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actîuni în reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 20.000 30.000 20.699 20.699 20.699 34.155

20 o Alte cheltuieli 200.000 200.000 175.898 175.898 172.995 2.903 46.506

20 o 03 Prime de asigurare non-viata IO.OOO !O.OOO 4.865 4.865 1.962 2.903 5.294

20 p 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 190.000 190.000 l7t.033 171.033 171.033 41.212

55 TITLUL VII AL TE TRANSFERURI 28.40-0 48.400 36.667 36.667 36.667 40.017

55 !l A. Transferuri interne 28.400 48.400 36.667 36.667 36.667 40.017

55 [I 42 Transferuri din bugetu! local catre

asociatiile de dezvoltare intercomuni·

'""' 3.350

55 ,,

65 Sume reprezentand contributia

unitatilor administrativ·teritoriale

Pag. 6 - lei-Capi- Sub- Pa· Gru· l.r- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi- ra- pa I ii- ne Denumil·e indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli

initiale definîtive inîtiale definitive legale toi graf Titlu

"'' at buget.are legale efectuate de platit efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8--6-7 9 la Fondul fID 28.400 48.400 36.667 36.667 36.667 36.667

59 TITLUL XI ALTE C.HELTUIEU 10.000 l 15.800 94.299 94.299 103.32< -9.025 99.974

59 J Asocîatii sî fundatîi IO.OOO 35.000 13.675 13.675 22.700 -9.025 19.350

59 ~ Sume aferente persoanelor cu handicap

neîncadrate 80.800 80.624 80.624 80.624 80.624

70 CHELTlnELl DE CAP IT AL 561.000 561.000 331.950 331.95( 331.950 12.355

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 561.000 561.000 331.950 331.950 331.950 12.355 71 Active fixe 561.000 561.000 331.950 331.950 331950 12355

71 02 Masinî. echipamente si mijloace de

transport 10.293

71 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 2.061

71 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii

capitale) 561.000 561.000 331.950 331.950 331.950 I

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -18.067 -18.067 -18.067

85 Titlul XIX PLATI EFEC11JATE IN ANII

PRECEDENTISIRECUPERATE

IN ANUL CURENT -18.067 -18.()67 -18.067

85 Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent -18.067 -18.067 -18.067

85 Ol Platî efectuate in anii prcccdcnti si

recupera!e in anul curent (SF) -18.067 -18.067 -18.067

5402 ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE 228.370 245.370 185.018 185.018 185.018 !70.)05

OI CHEL TUIELl CURE!';"TE 228.370 245.370 185.018 185.0!8 185.018 170.105

JO TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 213.950 168.950 154.795 154.795 154.795 154.71 I

IO I Cheltuieli salariale in bani 205.600 160.600 !47.426 !47.426 147.426 147344

JO ( Ol Salarii de baza 133.080 133.080 123.398 123.398 123.398 123.398

Pag. 7 - lei-Capi- Sub- Pa- Gru-,,_

Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi- '3- pa/ ~- no Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli Titlu ţol initiale definitive Initiale definitive legale toi graf at bugetare legale efectuate de platit efecth·e

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 10 >I 12 Indemnizatii platite unor persoane din

afara unîtatii 60.000

10 ii 13 Drepturi de delegare JO.OOO 8.217 8.217 8.2!7 8.217 10 ii 17 Indcmnizatii de hrana 12.520 12.520 10.861 10.861 10.861 I0.779 10 II 30 Alte drepturi salariale în bani 5.000 4.950 4.950 4.950 4.950 10 12 Cheltuieli salariale în natura 4.350 4.35{ 4.350 4.350 4.350 4.350

10 ~2 06 Vouchere de vacanta 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350

10 b Contributii 4.000 4.000 3.019 3.019 3.019 3.017 10 ) 07 Contributia asiguratorie pentru munca 4.000 4.000 3.0!9 3.019 3.019 3.0!7

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14.420 76.420 30.223 30.223 30.223 15.394

20 Bunuri si servicii 5.001 5.00I

20 ii Ol Furnituri de birou I.OOO 1.1)00

20 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 4.000 4.000

20 4 Medicamente si materiale sanitare 30.000 231

20 4 02 Materiale sanitare 1 O.OOO 231

20 :• 04 Dezînfectanti 20.000

20 ~ Deplasari. detasari, transferari 5.000 l.755 l.755 1.755 1.755

20 Ol Deplasari interne, detasari, transferari 5.000 1.755 1.755 1.755 J.755

20 n Alte cheltuieli 9.420 36.420 28.468 28.468 28.468 13.408

20 J 30 Alte cheltuieli cu bunuri. si servicii 9.420 36.420 28.468 28.468 28.468 13.408

5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA S I

IMPRUMUTIJRI 69.680 69.680 22.400 22.400 22.400 30.892

Ol CHELTUIELI CURE!'>i"'TE 69.680 69.680 23.256 23.256 23.256 30.892

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII l.îO!

20 o Alte cheltuieli l.îOI

20 30 Alte cheltuieli cu bunuri si sen,icii 1.70!

30 TITLUL JIT DOBANZI 69.680 69.680 23.256 23.256 23.256 29.191

-

Pag. 8 - lei-Capi- Sub- Pa- Gru- ,r- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi- ra- pa/ ,_

"' Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuîeli -Ol initiale definitive înitiale definitive legale toi graf Titlu at bugetare legale efectuate de platit efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8--6-7 9 30 li Dobanzi aferente datoriei publice interne 69.680 69.680 23.256 23.256 23.256 29.191

30 lj Ol Dobanzi aferente datoriei publice

interne directe 69.680 69.680 23.256 13.256 23.25~ 29.191 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERA TE IN ANUL CURENT -856 -856 -856

85 Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII


IN AI\"'UL CURENT -856 -856 -856

85 ir Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent -856 -856 -856

85 Îl Ol Plati efectuate în anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF) -856 -856 -856

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANT A NATIONALA 47.950 47.950 33.923 33.923 33.923 37.866

Ol CHELTUIELI CURENTE 47.95 47.950 33.923 33.923 33.923 37.100

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 37.950 37.950 33.923 33.923 33.923 37.100

10 lj Cheltuieli salariale in bani 35.650 35.650 31.806 31.806 31.806 34.913

10 >I Ol Salarii de baza 32.000 32.000 29.006 29.006 29.00E 3L98l

10 ir 17 Indemnizatii de hrana 3.650 3.650 2.800 2.800 2.SOC 2.932

10 iz Cheltuieli salariale in natura 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 i.450

10 i2 06 Vouchere de vacanta 1.450 1.450 1.450 1.45( 1.450 1.450

10 l3 Contributiî 850 850 667 667 667 737

10 )3 07 Contributia asiguratorie pentru munca 850 850 667 667 667 737

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII JO.OOO JO.OOO

20 H Bunuri si servicii JO.OOO [O.OOO

20 ii 05 Carburanti si lubrifianti 5.000 5.000

20 ir 09 Materiale si prestari de servicii cu


70 CHELTUIELI DE CAPITAL 76"

Pag. 9 - lei-Capi- Sub· Pa- Gru- ,_ Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pai i- no Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli 01 initiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu at bugetare legale efectuate de platit efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 71 TITLUL XIII ACITVE NEFINANCIARE

766 71 Active fixe

766 71 02 Masini, echipamente si mijloace de

transport 184

71 ' 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 582

6502 INVATAMANT 1.235.260 1.585.800 1.241.127 l.241.127 1.238.826 2.301 3.848.119 01 CHELTUIELI CURENTE 1.115.260 1.465.260 l.120.596 :.120.596 1.118.295 2.301 1.059.577

JO TITLUL I CHELTUIEU DE PERSONAL 58.000 58.000 29.998 29.998 29.998 29.998

JO ' Cheltuieli salariale in bani 58.000 58.000 29.998 29.998 29.998 29.998

JO 15 A!ocatii pentru transportul la si de la

locul de munca 58.000 58.000 29.998 29.998 29.998 29.998

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 525.060 56!.060 489.057 489.057 486.756 2.301 434.815

20 I Bunuri si servicii 508.000 516.000 454.531 454.531 452.230 2.301 412.201

20 l Ol Furnituri de birou JO.OOO 10.000 9.829 9.829 9.829 9.829

20 l 02 Materiale pentru curatenîe lOJ){)O !O.OOO 8.593 8.593 8.593 8.434

20 l 03 Incalzit, iluminat si farta motrica 190.000 166.500 166.486 166.486 166.486 121.898

20 l 04 Apa. canal si salubritate 32.000 5.600 5.559 5.559 5.559 5.559

20 '1 05 Carburanti si lubrifianti 60.000 60.000 39.975 39.975 39.975 42.715

20 •] 06 Piese de schimb 24.000 27.500 !2.756 12.756 12.756 8.003

20 i] 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv.

interne! 32.000 37.000 35.999 35.999 35.999 35.999

20 i] 09 Materiale si presiari de servicii cu

caracter functiona! 70.000 69.500 51.402 51.402 49.101 2.301 47.57î

20 il 30 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 80.00 J29.900 123.932 123.932 123.932 !32.187

20 !2 Reparatiî curente l.00

20 4 Medicamente sî materiale sanitare I I.OOO !0.339 I0.339 10.339 10.339

Pag. 10 - lei-Capi- Sub- Pa- Gru- \r- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi- ra- pai line Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli

initiale definitive initiale definitive legale toi grar Titlu iol at bugetare legale efectuate de platit efectiye

A B 1 2 3 4 5 6 7 8---6-7 9 20 'I 04 Dezinfectanti ll.000 10.339 10.339 J0.339 10.339 20 >5 Bunuri de natura obiectelor de inventar !O.OOO 8.580 8.580 8.580

20 '5 30 Alte obiecte de inventar IO.OOO 8.580 8.580 8.580

20 i6 Dcplasari. dctasari. transfcrari 4.000 2.277 2.277 2.277 2.277

20 i6 01 Deplasari interne, detasari. transferari 4.{)0{ 2.277 2.277 2.277 2.277

20 :3 Pregatire profesionala 6.000

20 (o Alte cheltuieli 10.060 20.060 13.330 13.330 13.330 9.998

20 io 03 Prime de asigurare non-viata I0.060 20.060 13.330 13.33{ J3.330 9.998

57 TITLUL vru ASISTEhlA SOCIALA 114.000 248.000 168.600 168.600 168.600 103.345

57 2 Ajutoare sociale 114.000 248.000 168.600 168.600 168.600 103.345

57 o 01 Ajutoare sociale in numerar 84.00 228.000 158.600 158.600 158.600 82.395

57 ,~ 04 Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale 30.000 20.000 JO.OOO JO.OOO JO.OOO 20.950

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 418.20{ 598.200 432.941 432.941 432.941 491.419

58 Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) 54.978

58 02 Finantarea externa nerambursabila 54.978

58 Programe din Fondul Social European (FSE) 418.200 598.200 432.941 432.94! 432.941 436.441

58 OI Finantarea nationala 62.730 72.730 45.839 45.839 45.839 45.839

58 02 Finantarca cxtcma nerambursabila 355.47j 525.47i 387.10' 387.102 387.102 390.602

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 120.000 120.54l 120.531 120.531 J20.53! 2.788.542

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 120.000 120.540 120.53! 120.531 !20.531 2.788.542

71 Active fixe 120.000 120.540 120.531 120.531 120.531 2.788.542

71 01 Constructii 120.000 120.540 120.531 120.531 120.531 2.74>.149

71 ' 02 Masini. echipamente si mijloace de

transport 42.393

Pag. 11 -lei-Capi- Sub· Pa- Gru- <r- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi - ra- pa I line Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli înitiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu

'°' at bugetare legale efectuate de platît efective

A B I 2 3 4 s 6 7 8=6-7 9 6602 SANATATE 282.150 412.15{ 261.337 261.337 258.897 2.440 261.909

01 CHELTUIELI CURENTE 282.150 362.150 261.337 261.337 258.897 2.440 26 ! .909

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 263.!50 263.JSO 236.536 236.536 236.53€ 236.953

10 ii Cheltuieli salariale în bani 252.800 252.800 231.328 231.328 231.328 231.741

10 ii Ol Salarii de baza 240.200 240.200 220.445 220.445 220.445 220.913

ID 11 17 Indemnîzatii de hrana !2.600 12.60< 10.883 !0.883 !0.883 10.828

10 ,:z Cheltuieli salariale in natura 4.350 4.350

10 '2 06 Vouchere de vacanta 4.350 4.350

10 3 Contributii 6.000 6.000 5.208 5.208 5.208 5.217

10 07 Contributia asiguratorie pentru munca 6.000 6.000 5.:m8 5.208 5.208 5.217

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.000 20.00 14.801 14.80! 12.361 2.440 14.951

20 Bunuri si servicii 5.000 2.099 2.099 2.099 2.099


caracter functional 5.000 2.099 2.099 2.099 2.099

20 Medicamente sî materiale sanitare 15.000 15.000 12.702 12.702 J0.262 2.440 12.852

20 4 Ol Medicamente 800 800 723 723 723 723

20 ~ 02 Materiale sanitare 4.200 4.20< 2.511 2.511 492 2.019 2.511

20 04 Dezinfectanti 10.000 IO.OOO 9.468 9.468 9.047 42! 9.618

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRA TIEI PUBLICE 4.000 79.000 JO.OOO !O.OOO JO.OOO !O.OOO

51 Transferuri curente 4.000 79.000 !O.OOO 10.000 !O.OOO JO.OOO

51 Ol Transferuri catrc lnstitutiilc publice 4.llOI

51 I 46 Transferuri din bugetele locale pentru

finantarea cheltuielilor curente din

domeniu! sanatatii 79.000 10.00I 10.000 10.00( 10.000

70 CHELTUIELI DE CAP IT AL 50.000

71 TlîLUL Xlll ACTIVE NEFINA.:'\JCIA.RE 50.000

71 I Active fixe 50.000

Pag. 12 ·lei-Capi· Sub· Pa· Gru· ~r· Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi • ra· pa/ i;. ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli Titlu ~ol înitiale definitive initiale definitive legale toi graf at bugetare legale efectuate de platit efecth'e

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 71 H 02 Masini. echipamente si mijloace de

transport 50.000

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.944.890 2.703.480 I.601.587 !.601.587 J.567.698 33.889 2.321.403

Ol CHELTUIELI CURENTE !.149.890 1.099.890 537.936 537.936 504.047 33.889 999.580

10 TITLULJCHELTUIEUDEPERSONAL 367.390 367.39{) 355.121 355.121 355.121 359.976 10 ·I Cheltuieli salariale in bani 346.260 346.260 334.616 334.616 334.616 339.365

10 !I Ol Salarii de baza 308.400 308.400 301.660 301.661 301.660 305.948

10 H 13 Drepturi de delegare 60 60

10 ·I 17 lndemnizatii de hrana 37.800 37.800 32.956 32.956 32.956 33.417

10 2 Cheltuieli salariale in natura 13.050 13.050 13.050 13.050 13.050 13.050

10 Q 06 Vouchere de vacanta 13.051 13.05 13.050 13.050 13.050 13.050

10 i3 Contributii 8.080 8.080 7.455 7.455 7.455 7.561

10 ~ 07 Contributia asiguratorie pentru munca 8.080 8.080 7.455 7.455 7.455 7.561

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 677.500 627.500 129.815 129.815 95.926 33.889 586.604

20 I Bunuri si servicii 315.000 315.000 74.225 74.225 67.509 6.716 41.154

20 I 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 3!5.000 315.000 74.225 74.225 67.509 6.716 41.154

20 ~ Reparatii curente 45.000 245.000 628 628 628 454.447

20 Hrana li.OOO li.OOO 5.840 5.840 2.910 2.93{ 2.930

20 Ol Hrana pentru oameni J !.OOO I I.OOO 5.840 5.840 2.9!0 2.930 2.930

20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.500 2.500 2.049 2.049 2.049

20 30 Alte obiecte de inventar 2.500 2.5()( 2.049 2.049 2.049

20 b Alte cheltuieli 304.000 54.000 47.073 47.073 22.830 24.243 88.0î3

20 o 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 304.000 54.000 47.073 47.073 22.830 24.243 88.073


ADMINISTRA TIEI PUBLICE 75.000 68.000 16.000 16.000 16.00 16.000

51 Transferuri curente 75.000 68.000 16.000 16.000 16.000 16.000

51 01 Transferuri catre institutiile publice 75.000 68.()(){J 16.000 !6.000 16.000 !6.000

Pag. 13 - lei· Capi- Sub- Pa· Gru· ,,. Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi • '3· pa I ii· no Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli iot initiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu at bugetare legale efectuate de platit efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 30,000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 59 2 Sustinerea cultelor 30.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 795.000 l.603.59{ L063.65l l.063.65! 1.063.65! 1.321.823

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 795.000 1.603.590 1.063.651 1.063.651 J.063.651 !.321.823 71 11 Active fixe 795.000 1.603.590 1.063.651 l.063.651 l.063.651 L321.823 71 ir Ol Constructii 350.000 !.094.190 591.443 591.443 591.443 787.532 71 11 02 Masini, echipamente si mijloace de

transport 8.828

71 >l 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 5ll

71 i1 30 Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale) 445.000 509.400 472.208 472.208 472.208 524.952

6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA l.825.000 2.425.000 2.386.762 1.386.762 2.386.762 2.459.361

Ol CHELTUIELI CURENTE 1.825.000 2.425.000 2.389.364 2.389.364 2.389.364 2.459.361

JO TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.260.750 1.51 L250 1.490.184 1.490.184 l.490.184 I.566.854

JO l Cheltuieli salariale în bani 1.230.500 1.479.100 1.458.547 l.458.547 1.458.547 1.478.260

JO l Ol Salarii de baza 1.094.000 1.330.200 1.309.723 1.309.723 1.309.723 1.326.920

JO I 17 Indemnizatii de hrana 136.500 148.900 148.824 148.824 148.824 151.340

JO 2 Cheltuieli salariale in natura 56.550

JO 2 06 Vouchere de vacanta 56.550

JO i3 Contributii 30.250 32.150 31.637 31.637 31.637 32.044

JO 13 07 Contributîa asiguratorie pentru munca 30.250 32.150 31.637 31.63î 31.637 32.044

57 TITLUL VIII ASISTEN!A SOCIALA 564.250 913.750 899.180 899.180 899.180 892.507

57 !2 Ajutoare sociale 564.251 913.îSO 899.180 899.180 899.!8! 892.507

57 i2 Ol Ajutoare sociale in numerar 564.250 913.750 899.180 899.\8' 899.180 892.507

84 PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI ST

RECUPERA1E JN ANUL CURENT -2.602 -2.602 -2.602

85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

ii li ; !: i' !! '!'

li :ii li ii

Pag. 14 - Iei-Capi- Sub- Pa- Gru- ~r- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi- ra- pa I \i- ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli Titlu /;ol initiale definitive initiale definitive legale toi graf at bugetare legale efectuate de platit efecth:e

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 PRECEDEN11SIRECUPERATE

J:N" ANUL CURENT -2.602 -2.602 -2.602

85 /l Plati efectuate in anii precedenti si


85 li Ol Plati efectuale in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF) -2.602 -2.602 -2.602

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 926.000 1.321.000 1.106.452 1.106.452 l.089.534 16.918 l.829.025 Ol CHELTUIELI CURENTE 316.000 666.000 454.940 454.940 438.022 16.918 745.417 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 316.000 666.000 454.940 454.940 438.022 16.918 745.417 20 )j Bunuri si servicii 316.000 366.000 284.279 284.279 267.361 !6.918 372.677

20 )l 03 Incalzit, iluminat si forta metrica 216.000 246.000 239.224 239.224 239.224 222.464 20 li 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 100.00 120.000 45.055 45.055 28.!37 16.918 [50.213

20 .2 Consultanta si expertiza 130.000 61.328 61.328 61.328 152.720

20 6 Studii si cercetari 170.000 109.333 109.333 109.333 220.020

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 610.000 655.000 651.512 651.512 651.512 1.083.608

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 610.000 655.000 651.512 651.512 651.512 l.083.608

71 II Active fixe 610.000 655.000 651.512 651.512 651.512 1.083.608

71 )I Ol Constructii 1.083.608

71 'l 30 Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale) 610.000 655.0Q( 651.512 651.5!2 651.512


OI CHELTUIELI CUR.El\!E 258.300 258.300 239.731 239.731 239.73! 241.282

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 228.30 228.300 222.771 222.77! 222.77! 224.322

IO II Cheltuieli salariale in bani 214.800 214.800 209.362 209.362 209.362 210.879

IO II Ol Salarii de ba7,a 189.600 189.600 187.088 187.088 187.088 i88.482

IO !I 17 fodemnizatii de hrana 25.200 25.200 22.274 22.274 22.274 22.397

IO 2 Cheltuieli salariale in natura 8.700 8.700 8.700 8.70< 8.700 8.700

Pag. 15 - lei-Capi- Sub- Pa· Gro- '"" Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi - ra- pa I •· "' Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli !oi initiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu at

bugetare legale efectuate de platit efecth·e

A B I 2 3 4 5 6 7 8---6-7 9 10 12 06 Vouchere de vacanta 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 IO 13 Contributii 4.800 4.800 4.709 4.709 4.709 4.743 IO 13 07 Contributia asiguratorie pentru munca 4.800 4.800 4.709 4.709 4.709 4.743 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30.000 30.000 16.960 16.960 16.960 16.960 20 l] Bunuri si servicii 30.000 30.000 16.960 16.960 16.960 16.960 20 II 05 Carburanti si lubrifianti JO.OOO 10.000

20 !I 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 10.000 10.000 7.140 7.140 7.140 7.140 20 '] 30 Alte bunuri si servicii pentru

întretinere sî functionare 10.000 JO.OOO 9.820 9.820 9.820 9.820 70 CHELTUIELI DE CAPITAL

5.674 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.674 71 11 Active fixe

5.674 71 I] 03 Mobilier. aparatura birotica si alte


8002 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,

SIDEMUNCA 79.650 104.650 72.549 72.549 57.977 14.57. 41.954 Ol CHELTUIELI CURENTE 67.650 92.650 61.206 61.206 46.634 14.572 41.954

IO TITLULICHELTUIELIDEPERSONAL 42.650 42.650 40.884 40.884 40.884 39.954 IO '] Cheltuieli salariale în bani 40.200 40.200 38.570 38.570 38.570 37.644 IO r] Ol Salarii de baza 36.000 36.000 34.706 34.706 34.706 33.995

IO '] 17 Indcmnizatii de hrana 4.200 4.200 3.864 3.864 3.864 3.649

IO 12 Cheltuieli salariale in natura !.450 1.450 1.450 l.450 1.450 IASO

10 >2 06 Vouchere de vacanta L.450 l.45l 1.450 1.450 1.450 !.450 IO 13 Contributii I.OOO I.OOO 864 864 864 86-0 10 13 07 Contributîa asiguratorie pentru munca I.OOO I.OOO 864 864 864 860 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 25.000 50.000 20.322 20.322 5.750 !.l..572 2.000

20 ii Bunuri sî servicii !O.OOO 35.000 20.322 20.3221 5.750 !4.572 2.000

Pag. 16 ·lei· Capi· Sub· Pa- Gru- c\•- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi· .... pa I ii- ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli initiale definitive initiale definitive legale toi g'8f Titlu '~ol at bugetare legale efectuate de platit efecth-e

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6--7 9 20 )! 05 Carburanti si lubrifianti 5.000 5.000

20 )! 06 Piese de schimb 5.000 5.000

20 )l 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functîonal 25.000 20.322 20.322 5.750 14.572 2.000 20 15 Bunuri de natura obiectelor de inventar JO.OOO IO.OOO

20 )5 30 Alte obiecte de inventar 10.000 JO.OOO

20 'o Alte cheltuieli 5.000 5.000

20 30 03 Prime de asigurare non-viata 5.000 5.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 12.00 12.000 11.343 11.343 I !.343

71 TITLUL Xlll ACTIVE NEANANCIARE 12.000 12.000 l l.343 11.343 J l.343

71 II Active fixe 12.00 12.00< I 1.343 11.343 11.343

71 il 02 Masini, echipamente si mijloace de

transport !2.000 12.000 1 l.343 IJ.343 11.343

8402 TRANSPORTURI 4.942.20I 9.367.700 4.288.032 4.288.032 4.172.!33 tlS.899 366.467

01 CHELTUIELI CURENTE 3.894.200 8.462.700 3.810.723 3.810.723 3.737.816 72.907 366.467

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL !64.200 164.700 162.515 162.515 162.515 !62.609

10 i1 Cheltuieli salariale în bani 154.800 155.300 153.26' 153.264 153.264 l53.356

10 fl 01 Salarii de baza 138.000 138.500 138.393 138.393 138.393 138.381

10 17 Indemni7..atii de hrana 16.800 16.800 14.871 14.871 14.871 14.975

10 2 Cheltuieli salariale în natura 5.800 5.800 5.800 5.8()( 5.8{){ 5.800

10 2 06 Vouchere de vacanta 5.801 5.800 S.800 5.800 5.800 5.800

10 j Contributiî 3.60- 3.600 3.451 3.451 3.451 3.453

10 :3 07 Contributia asiguratorie pentru munca 3.600 3.600 3.451 3.451 3.451 3.453


20 11 Bunuri si servicii 185.000 185.00I 185.265 185.265 112.358 72.907 66.418

20 05 Carburanti si lubrifianti 50.000 50.000 9.93' 9.930 9.930 12.912

10 06 Piese de schimb 25.000 25.000 l 1.902 ! l.902 l 1.902 28.102


Capi-1 Sub-1 Pa-jGru- 1~. '"I Ali toi capi- ra- pa I i!ti- ne,

toi gra Titlu J.fcoI at Denumire indicator

A B

caracter functional

20 jp2 Reparatiî curente

20 i!iJo Alte cheltuieli

20 1

i\~o 03 Prime de asigurare non-viata

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANT ARE DIN


CADRULUI FîNANCIAR 2014-2020

58 :01 Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

58 FOI 01 I Fînantarea nationa!a

58 :;Ol 02 l Finantarea ex tema nerambursabila

70 ICHELTUTELIDECAPITAL

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71 :Ol Active fixe F

71 !Ol 01 Constructii ·1'

71 :p I 30 Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

OPERA TIUNI FINANCIARE 79

81

81

81

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

02 Rambursari de credite interne

Pz os

i

"'------~ ;g._

Credite de angajament

initiale definitive

1 2

Credite bugetare Angajamente I Angajamente

initiale definitive bugetare I legale

3

l 10.000

25.000!

20.oool

20.0001

3.500.000]

3.500.000i

525.0001

2.975.000

n3.ooo

773.0001

773.0001

513.000

2601JOO

275.000i

275.0001

275.000]

275.00Q;

4

l 10.000

25.oool

20.(l(J{

20.000!

8.068.ooo·

8.068.000j

525.oool

1.543.oool

630.0001

630.0001

630.0001

370.000

260.0001

275.0001

275.00<

275.000i

275.0001

5

163.433

8.000

8.000i

3.454.943

3.454.943

524.995

2.929.948!

209.3521

209.352

209.352

!66.360i

42992

267.957

267.957

267.957!

267.957

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

~

6

163.433

s.0001

8.00<

3.454.943

3.454.943i

524.995

2.929.948

209.352.

209.352,

209.352,

166.3601

42.992

267.957

267.957

267.957

267.9571

Platî

efectuate

7

90.526

8.0001

8.000

3.454.943

3.454.943

524.995

2.929.9481!

!66.360

!66.3601

!66.3601

166.360

267.957

267.9571

267.9571

267.957

Pag. 17 - lei-

Angajamente

legale de platit

8=6-7

72.9071

42.992

42.992'

42.992·

42.992',

Cheltuieli

efective

9

25.404

8.000

8.000

129.440

129.440

67.619

61.821

CONTUL DE EXECUTIE A4f INSTITUTllLOR PUBLICE RNANT ATE DIN VBflURI PROPRII si'/SUBVENTll DIN BUGETUL LOCAL - VBflURI

31.12.2020 Hi 'F

ii\ L iii T ;; ii

I' Pag. I -lei-

Capi Sub Pa- Gru- 1

'

.. Prevederi Prevederi Drepturi constatate

Incasari Stingeri pe Drepturi toi capi ra- pa/ ti- ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate toi gra Tith jcol at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de încasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 o TOTALJUDET

0001 IO TOTAL VENITURI-VENITURI 12.660.000 12.697.000 9.998.230 365.747 9.632.483 9.633.752 364.478 30!0 VENITURI DIN PROPRIETATE 8.000 8.000 24.344 24.344 24.344

05 Venituri din concesiuni si închirieri 8.000 8.000 17.034 17.034 17.034

30 Alte venituri din concesiuni si

închirieri de catre institutiile

publice 8.000 8.000 17.034 17.034 17.034

3010 50 Alte venituri din proprietate 7.31 o 7.3 JO 7.310

3310 VENITURI DIN PREST ARI DE SERVIOI Sl ALTE

ACTIVITATI 7.373.000 7.282.530 5.732.628 365.747 5.366.881 5.368.150 364.478

3310 08 Venituri din prestari de servicii 34.000 26.000 10.689 10.689 10.689

21 Venituri din contractele încheiate cu

casele de asigurari sociale de sanatate 5.664.000 5.606.530 4.407.389 365.747 4.041.642 4.042.911 364.478

33!0 30 Venituri din contractele incheiate cu

directiile de sanatate publica din sume

alocate de la bugetul de stat l .650.000 1.650.000 1.314.550 1.314.550 1.314.550

3310 50 Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati 25.000

3710 TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECAT

SUBVENT IILE 15.470 15.470 15.470 15.470

37!0 Ol Donatii si sponsorizari 15.470 15.470 15.470 15.470

03 Varsaminte din sectiunea de functionare

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

a bugetului local -8.000 -7.287 -7287 -î.287

37!0 04 Varsaminte din sectiunea de functionare 8.000 7 .287 7.287 7.287

4010 INCASARI DIN RAMBURSAREA

i Pag. 2 -lei-

j D . Capi Sub Pa- Gru- Art! Ali Prevederi Prevederi l------re....:p_tu_n_co_n_s_ta_ta_t~e------1 Incasari Stingeri pe Drepturi

toi capi ra- pa I ti-li ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate toi graJ Titlu colii at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de încasat

\i ii.

A li! B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

J; ACORDATE 37.000 36.890 36.890 36.890

4010 15 ii! Sume utilizate din excedentul anului > Iii precedent pentru efectuarea de n !li cheltuieli 37.000 36.890 36.890 36.890

4010 15 02 :ri Sume utilizate de administratiile I' 'ii locale din excedentul anului precedent

:I! pentru sectiunea de dezvoltare 37.000 36.890 36.890 36.890

4310 Wr suBVENTn DE LA ALTE ADMINISTRATII s.219_000 s.354.ooo 4.1ss.s9s 4.1ss.s9s 4.1ss.s9s ii

09 !!! Subventii pentru institutii publice 75.000 75.000 16.000 16.000 16.000 :ii

IO !: Subventii din bugetele locale pentru

JJ finantarea cheltuielilor curente din

ii! domeniul sanatatii 4.000 54.000 JO.OOO 10.000 JO.OOO

4310 14 !!! Subventii din bugetele locale pentru li

m finantarea cheltuielilor de capital

m din domeniul sanatatii 25.000 'P

4310 33 Iii Subventii din bugetul Fondului national

:I! unic de asigurari sociale de sanatate

:iii pentruacope?"ac\e~ 5.200.000 5.200.000 4.162.898 4.162.898 4.162.898

! ~ ;ţ-i I !i! -~l:,

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE ANANTATE

DIN VENITURI PROPRII 51 SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

31.12.2020

Pag. 1 - lei-Capi- Sub- Pa- Gru-1. i:'- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi- '3- pa/ ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli initiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu at bugetare legale efectuate de platit efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 o !! TOTALJUDET

5010 !I TOTAL CHELTUIELI DIN VENiîURI PROPRII .. :n SI SUBVENTII p

12.670.000 12.697.000 9.905.619 9.905.619 9.5%.997 308.622 9.934.157 i!

6610 ii SANATATE 12.550.000 12.575.000 9.854.533 9.854.533 9.545.911 308.622 9.917.861 1: 06 :li Servicii medicale in unitati sanitare

1

11

cu paturi 12.550.000 12.575.000 9.854.533 9.854.533 9.545.911 308.622 9.917.861 6610 06 Ol Spitale generale 12.550.000 12.575.000 9.854.533 9.854.533 9545.91 l 308.622 9.917.861 6710

:I! CULTURA, RECREERE ST RELIGIE 75.000 75.000 16.000 16.000 16.000 16.000

05 'i' Servicii recreative si sportive 75.000 75.000 16.000 16.000 !6.000 16.000 ii Ol ii Sport 75.000 75.()0( 16.000 16.000 16.000 16.000

7010 :1;

LOCUih'TE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 35.000 47.00< 37.186 37.186 37.186 296 03 l!I Locuinte JO.OOO 10.00< 296 296 296 296 !!

30 F Alte cheltuieli in domeniul locuintelor JO.OOO JO.OOO 296 296 296 296 ii 50

:i: Alte servicii in domeniile locuintelor,

iii serviciilor si dezvoltarii comunale 25.000 37.000 36.890 36.890 36.890

8710 iii ALTE ACTIUNI ECONOMICE 10.000 -2.100 -2.100 -2.100

50 i' Alte actiuni economice 10.00! -2.100 -2.100 -2.!0I

:: ii ii' li

i;

!I[ :p m !i

m li! li i' .. ii '!

• :!t li ii ii

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSmUTU PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTll DIN BUGETUL LOCAL

Pag. 2 - lei-Capi- Sub- Pa- Gru- ·- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi- ra- pa I ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli bi initiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu at

bugetare legale efectuate de platit efective

A 8 I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 o !! TOTALJUDET

5010 lt TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

li SI SUBVENTII 12.670.000 12.697.()Q{ 9.905.619 9.905.6!9 9.596.997 308.622 9.934.L'i7 '!i SANATATE 12.575.(}()( 308.62~

6610 i 12.550.000 9.854.533 9.854.533 9.545.911 9.917.861 01 Iii CHELTUIELI CURENTE !2.550.000 12.542.()(){ 9.878.948 9.878.948 9.570.326 308.622 9.817.414 IO !1! TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL l0.720.00 10.472.000 8.123.734 S.!23.734 8.123.734 8.215.394 IO 01 Cheltuieli salariale in bani 10.280.000 10.032.000 7.945.549 7.945.549 7.945.549 8.034.615 ii 10 oa OI Salarii de baza 7.000.000 6.772.000 5.683.628 5.683.628 5.683.628 5.780.619 IO IJ~ 05 Sporuri pentru conditii de munca 960.000 960.000 727.017 727.017 727.017 72!.764 di

Alte sporuri IO Ol 06 910.000 910.000 695.852 695.852 695.852 689.777 !! IO O'l II Fond aferent platii cu ora 950.000 905.000 429.394 429.394 429.394 427.328 !i

Indemnîzatii de hrana IO el 17 404.000 404.000 334.510 334.510 334.510 334.477 !'

10 ~l 30 Alte drepturi salariale in bani 56.000 81.000 75.148 75.148 75.148 80.650 :n Cheltuieli salariale in natura IO 02 200.000 200.000

10 ~k 06 Vouchere de vacanta 200.000 200.000

IO ci.3 Contributii 240.000 240.000 178.185 178.185 178.185 180.779 •li IO (jg 07 Contributia asiguratorie pentru munca 240.000 240.000 178.185 178.185 178.185 180.779 iii 20 1; TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.770.000 2.010.000 1.709.522 1.709.522 1.400.900 308.622 1.555.742

20 iltr Bunuri si servicii 697.000 951.000 835.309 835.309 744.715 90.594 879.556 ;:, Furnituri de birou 20 Ol OI 20.000 20.000 14.278 !4.278 l 1.569 2.709 13.347

20 iiiI 02 Materiale pentru curatenie 16.000 20.000 15.577 !5.577 12.!!2 3.465 12.590 p 20 O'.l 03 Incalzît. iluminat si fona motrica 220.000 220.000 204.344 204.344 199.886 4.458 225.218

20 &;1 04 Apa. canal si salubritate 44.000 41.000 30.245 30.245 30.245 30.243

20 611 07 Transport I.OOO I.OOO

20 &j 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv. :p

internet 7.000 6.261 6.261 6.489 iii 8.000 6.261

20 qf 09 Materiale si pres!ari de servicii cu

caracter functional 48.000 220.000 199.999 199.999 14~.303 56.696 245.427

~.

Pag. 3 ·lei-Capi· Sub- Pa- Gru- r- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi- ra- pa/ ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli

~I initiale definitive initiale definifr11e legale toi graf Titlu at bugetare legale efectuate de platit efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8----6-7 9 20 30 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 340.000 422.000 364.605 364.605 341.339 23.266 346.242

20 ~ Reparatii curente 50.000 60.000 54.495 54.495 47.737 6.758 49.264

20 3 Hrana 135.000 107.000 91.000 91.000 81.460 9.54( 77.294

20 3 Ol Hrana pentru oameni 135.000 107.000 91.000 91.000 81.460 9.540 77.294

20 ~ Medicamente si materiale sanitare 787.000 731.000 619.689 619.689 451.984 [67.705 508.706

20 '% Ol Medicamente 570.000 300.000 238.194 238.194 183.298 54.896 198.253

20 02 Materiale sanitare 72.000 199.000 179.213 179.213 113.714 65.499 134.621

20 (4 03 Reactivi 135.000 198.000 180.484 180.484 137.874 42.6!0 158.764

20 (4 04 Dezinfectanti 10.000 34.000 21.798 21.798 17.098 4.700 17.068

20 i~ Bunuri de natura obiectelor de inventar 43.000 90.000 75.359 75.359 49.999 25.360 9.571

20 ~ Ol Uniforme si echipament 681

20 >Ş 30 Alte obiecte de inventar 43.000 90.000 75.359 75.359 49.999 25.360 8.890

20 ' Deplasari. detasari, transferari 8.000 6.000 1.329 1.319 l.329 1.329

20 ' Ol Deplasari interne, detasari, transferari 8.000 6.000 J.329 1.329 1.329 1.329

20 ' Materiale de laborator 8.000 14.{)(){ 9.374 9.374 8.152 !.222 7.010

20 Pregatire profesionala 8.000 6.00< 650 650 650 650

20 Protectia muncii 4.000 3.000 512

20 J Alte cheltuieli 30.000 42.000 22.317 22.317 14.874 7.443 21.850

20 ' 04 Chirii 10.000 26.000 19.535 !9.535 12597 6.938 18.940

20 b 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.000 16.000 2.782 2.782 2.277 505 2.910

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 60.000 60.000 45.692 45.692 45.692 46.278

59 Burse 1.000 I.OOO 670 670 670 670

59 o Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 59.000 59.000 45.022 45.022 45.022 45.608

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 33.000 7.287 7.287 7.287 100.447

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 33.000 7.287 7.287 7.287 J00.447

71 Active fixe 33.000 7.287 7.287 7.~7 100.447

Pag. 4 - lei-Capi- Sub- Pa- Gro- ir- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi- „_ pa I ,_

ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli Î>I initiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu at bugetare legale efectuate de platit efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8---6-7 9 71 02 Masini, echipamente si mijloace de

transport 33.000 7.287 7.287 7.287 94.336 71 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 6.l!l

84 PLA 11 EFECTUA TE IN ANU PRECEDENTI SI

RECUPERA TE IN ANUL CURENT -31.702 -31.702 -31.702

85 Titlul XIX PLA TI EFECTUATE IN ANII


IN ANUL CURENT -31.702 -3!.702 -3!.702

85 Plati efectuate în anii precedenti si


85 I OI Plati efectuate in anii precedenti sî

recuperate in anul curent (SF) -31.702 -31.70? -31.702

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 75.000 75.00< 16.000 16.()Q( !6.000 !6.000

Ol CHELTUIELI CURENTE 75.000 75.000 16.000 16.000 16.000 16.000

20 TITLUL li BUNURI SI SERVICII 75.000 75.000 16.000 16.000 16.00C 16.000

20 { Bunuri si servicii 50.000 50.000 16.000 16.000 16.000 16.000

20 { 09 Materiale sî prestari de servicii cu

caracter functional 50.000 50.000 16.000 16.000 16.000 16.000

20 I Reparatii curente 25.000 25.000

7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLT ARE PUBLICA 35.000 47.000 37.!86 37.186 37.186 296

Ol CHELTUIELI CURENTE 10.00( 10.00< 296 296 296 296

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10,000 IO.OOO 296 296 291 296

20 { Bunuri si servicii 10.om to.OOO 296 296 196 296

20 { 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functiona! JO.OOO 10.000 296 296 196 296


71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 25.000 37.000 36.890 36.890 36.890

Pag. 5 - lei-Capi- Sub- Pa- Gru- 1.r- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi· ra- pa I ,_ ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli initiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu \ol at bugetare legale efectuate de platit efective

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6--7 9 71 I Active fixe 25.000 37.000 36.890 36.890 36.890

71 02 Masini. echipamente si mljloace de

transport 25.00( 37.000 36.89{ 36.89C 36.890

8710 ALTE ACTIUNI ECONOMICE JO.OOO -2.100 -2.100 -2.!0<

Ol CHELTUIELI CURENTE JO.OOO

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII !O.OOO

20 l Bunuri si servicii 10.000

20 ' 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional IOJXJO

84 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII


IN ANUL CURENT -2.100 -2.100 -2.100



IN ANUL CURENT -2.100 -2.100 -2.100

85 I Plati efectuate in anii precedentî si

recuperate in anul curent -2.100 -2.JOO -2.100

85 OI Plati efectuate în anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF) -2.100 -2.100 -2.1!1( ii

Condua~1-~ Conducatorul compartimentului jf/ .. „ ..• \ financiar-contabil

î[' J ţ-~ ' J

~~ ' }(: ~·.>:··~': .. ·- ~···:,:;, \/ ~ \'··~ :;/

TOTAL JUDEf

CONTUL DEEXECUTIEAL BUGEfULIJ LOCAL- VB'ITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

31.12.2020

Pag. 1 -lei-

Capi Sub Pa- Gru- Ar- ~i Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incas ari Stingeri pe Drepturi

toi capi ra- pa/ ti- [ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate toi lgraJ Titlu col at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de încasat

A B I 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 ' 0001 02 ;,; TOT AL VENITURI-BUGET LOCAL 12.861.100 11.328.100 13533.307 4.297 .791 9.235516 9.182.780 246.273 4.104254

0002 :I! l. VENITURI CURENTE 12.767.000 11.234.000 13.465.562 4.297 .791 9.167771 9.115.035 246273 4.104.254

0003 iii A. VENITURI FISCALE l i.422.000 13.493.130 12.626.715 1.976.614 10.650.101 10552.492 206.319 1.867.904 'Î:

0004 ill Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI j;

CASTIGURI DIN CAPITAL 3584.000 3.599.000 2.640552 2.640552 2.640552 iii 0300

m Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI

iii DIN CAP IT AL DE LA PERSOAJ-IE FIZICE 3.584.000 3599.000 2.640552 2.640552 2.640552

0302 >!o IMPOZIT PE VENIT 10.000 JO.OOO 4.218 4218 4.218 p

18 'i' Impozitul pe veniturile din transferul " iii 'n proprietatilor imobiliare din 'i'

i1i1\

patrimoniul personal 10.000 10.000 4.218 4218 4.218

0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 'I: H VENIT 3.574.000 3.589.000 2.636.334 2.636334 2.636334 ii!

Ol ii Cote defalcate din impozitul pe venit 2.596.000 2.590.000 1.914.909 1.914.909 l.914.909 ii! 04 11' Sume alocate din cotele defalcate

\i1\ din impozitul pe venit pentru

1

li echilibrarea bugetelor locale 728.000 689.000 660.882 660.882 660.882

05 Sume repartizate din Fondul la 'ii ' 'i; dispozitia Consiliului Judetean 250.000 310.000 60.543 60.543 60.543

0700 02 m A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 2.475.000 2.475.000 2.587.810 1371.130 1.216.580 l 102.771 206319 l.178.720

0702 :1: IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 2.475.000 2.475.000 2.587.810 1.371.130 l.216.680 l.202.771 206319 1.178.720

Ol ,1i

Impozit si taxa pe cladiri 1.168.000 1.168.000 1.097.928 452.610 645.318 599.600 498.328

01 T Impozit pe cladiri de la persoane

ii fizice 318.000 318.000 ;; 309333 85.680 223.653 228.401 80.932

02 '(; Impozit si taxa pe cladiri de la

ii persoane juridice 850.000 850.000 îSS.595 366.930 421.665 371.199 417.396

1

Pag. 2 -lei-'

Capi Sub Pa- Gru- Ar- Lu· Pre.ederi Prevederi Drepturi constatate Stingeri pe Drepturi

i I lncasari toi capi ra- pa/ ti- Jne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate ' toi gral Tith col i at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de încasat

i l

A !it B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=34-7 0702 02 iii

di Impozit si taxa pe teren l.257.000 1.257.000 1.444.773 918520 526.253 558.062 206.319 680392

01 ;, Impozit pe terenuri de la persoane 'ii

i'

ii~ fizice 369.000 369.000 367.222 148369 218.853 233538 133.684

02 'i' Impozit si taxa pe teren de la persoane F !!( juridice 657.000 657.000 409.359 328.040 81.319 266.736 142.623

03 I! Impozitul pe terenul extravilan 231.000 231.000 668.192 442.111 226.081 57.788 206319 404.085

03 ii Taxe judiciare de timbru si alte ii

T taxe de timbru 50.000 50.000 45.109 45.109 45.109 ii\ 1000 02 111 A4 IMPOZITE SIT AXE PE BUNURI SI SERVIOI 5.363.000 7.419.130 7.398.353 605.484 6.792.869 6.709.169 689.184

1102 1ii SUME DEFALCATE DIN TVA 4.374.000 6.335.130 6.213.668 6213.668 6213.668

02 ,ii!!\ Sume defalcate din taxa pe valoarea

111 adaugata pentru finantarea cheltuie-

,;, lilor descentralizate la nivelul ii

F iii comunelor,oraselor, municipiilor,

11! sectoarelor si Municipiului Bucuresti 1.760.000 2.142.000 2.020538 2.020.538 2.020538

05 iii Sume defalcate din taxa pe valoarea 'ii

adaugata pentru drumuri 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 )/;! 06 Sume defalcate din taxa pe valoarea i' ii adaugata pentru echilibrarea bugetelor

1:

locale 2.589.000 4.168.130 4.168.130 4.168.130 4.168.130

1502 TAXE PE SERVIOI SPEOFICE 95.000 7.578 î578 7578 " Ol 'li Impozit pe spectacole 95.000 7.578 î.578 7.578

1602 :1:

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

1i AUTORIZAREA UTIL!ZARII BUNURILOR !'i!' SAU PE DESFAS!JRAREA DE ACTIVIT ATI 989.000 989.000 1.177.107 605.484 571.623 487.923 689.184

02 Impozit pe mijloacele de transport 944.000 944.000 i!

979.149 565.739 413.410 343.IOO 636.049

~i;_

!! !! ii]

li i; i!i I' ;i I'" ii

;;;

ii Pag. 3 -lei-T

r

Capi Sul Pa- Gru- Ar- lAli Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi

toi capi ra- pa/ ti- !ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate I' toi gra Titlt col :1 at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de încasat

J l

A 'li B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

1602 02 Ol i! li Impozit pe mijloacele de transport

,I: detinute de persoane fizice*) 699.000 699.000 813.427 470.644 342.783 288.202 525.225

02 m

Impozit pe mijloace de transport

·'U detinute persoane de juridice*) 245.000 245.000 165.722 95.095 70.627 54.898 110.824

03 ;; Taxe si tarife pentru eliberarea de !i

111 licente si autorizatii de functionare 35.000 35.000 164.487 18.984 145.503 137.230 27.257

50 !!\ Alte taxe pe utilizarea bunurilor, !:( autorizarea utilizarii bunurilor sau pe iii !li desfasurare de activitati 10.000 IO.OOO 33.471 20.761 12.710 7593 25..878

2900 02 :1: C. VENITURI NEFISCALE l .345.000 -2.259.130 838.847 2.321.177 -I.482.330 -1.437.457 39.954 2.236.350 ;,

3000 .j; CI. VENITURI DIN PROPRIETATE 300.000 300.000 392.621 177.525 215.096 189.494 203.127

3002 ii' VENITURI DIN PROPRIETATE 300.000 300.000 392.621 177.525 215.096 189.494 203.127

05 iii Venituri din concesiuni si închirieri 300.000 300.000 392.621 177.525 215.096 189.494 203.127 :11 30 ii Alte venituri din concesiuni si l'p

:1:. inchirieri de catre institutiile publice 300.000 300.000 392.621 177.525 215.096 189.494 203.127

3300 02 di iii C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII l.045.000 -2.559.130 446.226 2.143.652 -1.697.426 -l.626.951 39.954 2.033.223

3302 ·I! VENITURI DIN PRESf ARI DE SERVICII SI ALTE

"I! ACTIVITATI 250.000 250.000 208.302 208.302 208.302

08 Venituri din prestari de servicii 250.000 250.000 208.302 208.302 208.302

3502 'li AMENZI, PENAL!T ATI SI CONFISCARI 745.000 690.000 2.146.892 2.011.641 135.251 176.659 1.970.233

Ol lf Venituri din amenzi si alte sanctiuni 'ii li aplicate potrivit dispozitiilor legale 745.000 690.000 2.146.892 2.011.641 135.251 176.659 1.970.233 li

Venituri din amenzi si alte sanctiuni 02 ii;

li aplicate de catre alte institutii de

"li specialitate 745.000 690.000 2.146.892 :!.Ol l.641 135.::?.51 176.659 1.970.233

3602 i'. DIVERSE VENITURI 50.000 50.000 192.643 ! 32.011 60.632 89.699 39.954 62.990

m.

m m ii

.1: oi' <: ii!

li 11

11 'P Pag. 4 -lei-ii ii

Capi Sub Pa- Gru- Arl[ Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi

toi capi· pa/ • ii Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul alte cai

ra- b-i! ne realizate constatate ii

toi gral Titi< co(I : at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de încasat !!

11

A !i! B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

3602 06 m Taxe speciale 50.000 50.000 ii 147.346 123.655 23.691 44.904 39.954 62.488

50 m

Alte venituri 45.297 8.356 36.941 44.795 502

3702 '!i li TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

I! n

SUBVENTIILE -3.549.130 -2.IOI.61 l -2.101.611 -2.JOJ.611

03 n Varsaminte din sectiunea de functionare

i! pentru fînantarea sectiunii de dezvol-li 11

tare a bugetului local( cu semnul minus) -3.549.130 -2.101.611 -2.101.61 l -2.101.611

4100 02 li IV. SUBVENTII 94.100 94.100 67 .745 67.745 67.745

4200 iii SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 'ii F ADMINISl'RATIEI PUBLICE 94.100 94.100 67.745 67.745 67.745

4202 1

/I

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE Sf AT 94.100 94.100 67.745 67 .745 67 .745

34 Subventii pentru acordarea ajutorului 'ii li pentru incalzirea locuintei cu lemne,

iii !ii

carbuni,combustibili petrolieri !O.OOO 10.000 8.153 8.153 8.153

41 .11

Subventii de la bugetul de stat pentru

F finantarea sanatatii 84.100 84.100 41.443 41.443 41.443

66 !!! Subventii din bugetul de stat alocate i!

conform contractelor inche~ :: 'I'

4·-i~'.c-1 :; :1; directiile de sanat7~, ~ .: '?, \ 18.149 13.149 18.149

:: iii i/: ' Xf li !!

\. I \ ·.;; 1

:iii; \'1 ~ ~ ~ ~ i "

ii ~~ : 1!

.iii.

TOTALJUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL • CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

31.12.2020

Pag. I - lei-Capi- Sub- Pa- Gru· 1; ~ Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi- ra- pa I I ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltu.ielî initiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu I , at bugetare legale efectuate de platit efective

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6--7 • 5002 TOTAL CHELTUIELI 10.073.100 11.328.100 9.223.213 9.223.213 9.043536 179.677 9.:'.47.985

Ol CHELTUIELI CURENTE 9.798.100 ll.053.100 8.976.781 S.976.781 8.797.104 179.677 9.:'.!:47.985

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.109.790 5.360.790 5.061.768 5.061.768 5.061.768 5.:36.544 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.792.980 4.112.680 2.630.011 2.630.0! 1 2.441.309 188.702 2.g86.757

30 TITLUL ID DOBANZI 69.680 69.680 23.256 23.256 23.256 29.191


ADMINISTRA TIEI PUBLICE 79.000 147.000 26.000 26.000 26.000 26.000

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 28.400 48.4~ 36.667 36.667 36.667 36.667

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 678.250 !.J6l.751 1.067.780 1.()67.780 1.067.78( 995.852

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 4<).000 152.800 131.299 131.299 140.32l -9.025 .36.974

79 OPERA TIUNI FINANCIARE 275.000 275.000 267.957 267.957 267.957

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 275.000 275.000 267.957 267.957 267.957

84 PLA TI EFECTUATE IN A.NU PRECEDENT! SI



PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT -21.525 -21.525 -21.525

5100 02 Partea J.a SERVICII PUBLICE GENERALE 4.759.900 4.839.400 3.935.986 3.935.986 3.899.336 36.650 3.656.197

5102 AUTO RIT ATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 4.461.850 4.524.350 3.728.568 3.728.568 3.691.918 36.650 3.455.200

Ol CHELTUIELI CURENTE 4.461.850 4.524.350 3.746.635 3.746.635 3.709.985 36.650 3.4-55.'.?:00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.473.450 2.518.450 2.335.041 2.335.041 2.335.041 2324.062

10 ( Cheltuieli salariale în bani 2.375.000 2.420.000 2.245.621 2.245.621 2.245.621 2234.813

JO < OI Salarii de baza 2.064.260 2.108.960 1.971.815 i.971.815 1.971.815 1.%2.192

10 ( 06 Alte sporuri 5.700 5.700 J.697 J.697 J.697 l.943

10 I 12 Indemnîzatîi platite unor persoane din

afara unitatii 173.040 173.040 167.890 167.890 167.890 .65.830

JO ( 13 Drepturi de delegare 300 100

104.:~ HJ<J lOO

10 I 17 Indemnizatii de hrana 132.000 132.000 104.119 104.l !9 .ll4.74S

!lt 'ii

11

iii m '!! :;

111

ii ,1:

Pag. 2 - Iei-Capi- Sub- Pa· Gru- A'1- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ ~f ne· Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli initiale definîtive initiale definitive legale toi graf Titlu dil at bugetare legale efectuate de platit efective

iii :g

A B I 2 3 4 s 6 7 8=6-7 9 10 ( Cheltuieli salariale in natura 44.950 44.950 39.150 39.150 39.150 39.150

10 ( 06 Vouchere de vacanta 44.950 44.950 39.!5( 39.!50 39.150 39.150

10 ( Contributii 53.50( 53.500 50.27( 50.270 50.270 50.099

10 ( 07 Contributia asiguratorie pentru munca 53.50{ 53.SCK 50.270 50.270 50.270 50.099

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.950.000 l.841.70l 1.280.628 1.280.628 1.234.953 45.675 994.497

20 ( Bunuri si servicii 1.2!0.000 l.159.00<J 783.169 783.169 740.397 42.772 787.531

20 ( Ol Furnituri de birou 20.000 40.000 29.111 29.111 29.111 30.482

20 I 02 Materiale pentru curatenie 10.000 10.000 l.773 1.773 811 962 50

20 I 03 Incalzit, iluminat si forta metrica 150.000 160.000 87.545 87.545 86.967 578 97.712

20 I 04 Apa, canal si salubritate 30.000 30.000 59.543 59.543 l8.3ll 41.232 81.418

20 I 05 Carburanti si lubrifianti 70.000 60.000 41.685 41.685 4L685 36.534

20 I 06 Piese de schimb 30.000 30.000 15.335 15.335 15.335 19.953

20 I 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 80.000 100.000 94.866 94.866 94.86{ 84.484

20 ( 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 800.000 709.000 453.311 453.3! l 453.311 436.898

20 ( 30 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 20.000 20.000

20 ( Reparatii curente 146.000 65.700 65.700 65.700 65.700

20 ( Medicamente si materiale sanitare 38.000 16.192 16.192 !6.192 7.357

20 I 04 Dezinfectanti 38.000 16.!92 16.192 16.192 7.357

20 I Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.000 35.000 20.837 20.837 20.837

20 I 30 Alte obiecte de inventar 20.000 35.00( 20.837 20.837 20.837

20 I Deplasari, detasari. transferari 6.000 6.00( 840 840 840 840

20 ' Ol Deplasari interne, detasari, transferari 6.000 6.000 840 840 840 840

20 Carti, publicatii si materiale

documentare 38.000 38.000 24.4-88 24.488 24.488

20 Consultanta si expertiza 130.000 130.000 82.795 82.795 82.795 33.750

Pag. 3 - Jeiw Capi- Sub- Pa· Gru- I, .. Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ no Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli initiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu ii at bugetare legale efectuate de platit efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

20 Pregatire profesionala SO.OOO IO.OOO 1.000 1.000 1.000 1.000

20 b Studii si cercetari 130.000 130.000 89.0IO 89.0!0 89.010 83.358

20 ;. Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului. potrivit

dispozitii!or legale 20.000 30.000 20.699 20.699 20.699 34.155

20 J Alte cheltuieli 200.000 200.000 175.898 175.898 172.995 2.903 46.506

20 ) 03 Prime de asigurare non-viata 10.000 10.000 4.865 4.865 1.962 2.903 5.294

20 J 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 190.000 190.00< 171.033 171.033 171.033 41.212

55 TillUL VII ALTE TRANSFERURI 28.400 48.400 36.667 36.667 36.667 36.667

55 A. Transferuri interne 28.400 48.400 36.667 36.667 36.667 36.667

55 65 Sume reprezentand contributîa

unitati!or administrativ-teritoriale

la Fondul HD 28.400 48.400 36.667 36.667 36.667 36.667

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10.000 115.800 94.299 94.299 103.324 -9.025 99.974

59 Asociatii si fundatii 10.000 35.000 13.675 13.675 22.700 -9.025 19.350

59 b Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 80.800 80.624 80.624 80.624 80.624

84 PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERA TE JN ANUL CURENT -18.067 -!8.067 -18.067

85 Titlul XIX PLA TI EFECTUATE IN A.'\lII


IN ANUL CURENT -18.067 -18.067 -18.067

85 Plati efectuate în anii precedenti si

recuperate în anul curent -18.067 -18.067 -18.067

85 l 01 Plati efectuate in anii precedenti si


5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 228.370 245.370 185.0JS l85.0!S 185.018 170.105

Pag. 4 - lei-Capi- Sub- Pa· Gru- ,, r.- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi- .... pa/ ne Denumil'e indicator Angajamente Angajamente P1ati Cheltuieli initiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu at bugetare legale efectuate de platit efecti'\o·e

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 Ol CHELTUIELI CURENTE 228.370 245.370 185.018 185.018 185.018 170.105 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 213.950 168.950 154.795 154.795 154.795 154.7! I 10 Cheltuieli salariale in bani 205.600 160.600 147.426 147.426 147.426 147.344 lQ I 01 Salarii de baza 133.080 133.080 123.398 123.398 123.398 123.398 10 12 Jndemnizatii platite unor persoane din

afara unitatii 60.000

10 13 Drepturi de delegare IO.OOO 8.217 8.2!7 8.217 8.217

10 17 Indemnizatii de hrana 12.520 12.520 10.861 10.861 10.861 10.779

10 30 Alte drepturi salariale in bani 5.000 4.950 4.950 4.950 4.950

10 2 Cheltuieli salariale in natura 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350

10 " 06 Vouchere de vacanta 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350

10 3 Contributii 4.000 4.000 3.019 3.019 3.019 3.017

10 13 07 Contributia asiguratorie pentru munca 4.000 4.IJOO 3.019 3.019 3.019 3.017


20 Bunuri si servicii 5.000 5.000

20 Ol Furnituri de birou I.OOO I.OOO


caracter functîonal 4.000 4.000

20 • Medicamente si materiale sanitare 30.000 231

20 02 Materiale sanitare !O.OOO 23!

20 • 04 Dezinfectanti 20.000

20 ,o Dcplasari. dctasari, transfcrari 5.000 1.755 1.755 1.755 l.755

20 6 Ol Deplasari interne, detasari. transferari 5.00f 1.755 1.755 1.755 1.î55

20 p Alte cheltuieli 9.420 36.421 28.468 28.468 28.468 13.408

20 o 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 9.420 36.42{ 28.468 28.468 28.468 13.408

5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

IMPRUMUTURI 69.680 69.68( 22.-!.00 22.400 22.400 30.892

Ol CHELTUIELI CURENTE 69.680 69.680 23.256 23.256 23.256 30,892

:p 'i'. !i i' F ih ;: :;,

:1i ,, iii iii

Pag. 5 - lei-Capi- Sub- Pa· Gru- li r'- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi· ra- pa/ n• Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli initiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu t at bugetare legale efectuate de platît efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 20 TITLUL II BUNURI ST SERVTCTI

1.701

20 Alte cheltuieli 1.70!

20 : 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.701

30 TITLUL ITI DOBANZI 69.680 69.680 23.25' 23.256 23.256 29.191

30 Dobanzi aferente datoriei publice interne 69.680 69.680 23.256 23.256 23.256 29.191

30 ( 01 Dobanzî aferente datoriei publice

interne directe 69.680 69.680 23.256 23.256 23.256 29.191

84 PLATIEFECTUATEIN ANIIPRECEDENTISI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -856 -856 -856

85 Titlul XIX PLA TI EFECTUA TE IN ANII

PRECEDE~'TISIRECUPERAîE

IN ANUL CURENT -856 -856 -856

85 I Platî efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent -856 -856 -856

85 I OI Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF) -856 -856 -856

6000 02 Partea II-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA 47.950 47.950 33.923 33.923 33.923 37.100

6102 ORDINE PUBLICA Sl SIGURANT A NA TIONALA 47.950 47.950 33.923 33.923 33.923 37.100

01 CHELTUIELI CURENTE 47.951 47.950 33.923 33.923 33.923 37.100


10 Cheltuieli salariale în bani 35.650 35.650 31.806 31.806 31.806 34.913

10 Ol Salarii de baza 32.000 32.000 29.006 29.006 29.()()6 31.981

IO 17 Indemnizatii de hrana 3.650 3.650 2.800 2.800 2.800 2.932

10 2 Cheltuieli salariale in natura 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 IO 4 , 06 Vouchere de vacanta 1.450 1.450 1.450 1.450 !.450 1.450

JO ' Contributii 850 850 667 667 667 737

10 07 Contributia asiguratorie pentru munca 850 850 667 667 667 737

Pag. 6 - lei-Capi- Sub- Pa- Gru- " t- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa I ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuîeli I , ii initiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu at bugetare legale efectuate de platit efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8--6-7 9 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICil 10.000 10.00

20 ' Bunuri si servicii JO.OOO 10.000

20 ' 05 Carburanti si \ubrifianti 5,00 5.000

20 ' 09 Materiale si prcstari de servicii cu


6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-Cl]LTURALE 3.954.100 4.754.100 3.873.690 3.873.690 3.835.060 38.630 4.289.008

6502 INVATAMANT 697.060 867.060 687.655 687.655 685.354 2.301 568.158

01 CHELTUIELI CURE~TTE 697.060 867.060 687.655 687.655 685.354 2.301 568.158

IO TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58.000 58.000 29.998 29.998 29.998 29.998

IO ' Cheltuieli salariale in bani 58.000 58.000 29.998 29.998 29.998 29.998

IO 15 Alocatii pentru transponul la si de la

locul de munca 58.000 58.000 29.998 29.998 29.998 29.998


20 ' Bunuri si servicii 508.000 516.000 454.531 454.531 452.23( 2.301 412.201

20 ' 01 Furnituri de birou 10.000 10.000 9.829 9.829 9.829 9.829

20 ' 02 Materiale pentru curatenie 10.000 JO.OOO 8.593 8.593 8.593 8.434

20 03 Incalzit, iluminat si fona motrica !90.000 166.500 166.486 166.486 166.486 121.898

20 04 Apa, canal si salubritate 32.000 5.600 5.559 5.559 5.559 5.559

20 05 Carburanti si lubrifiantî 60.000 60.000 39.975 39.975 39.975 42.715

20 06 Piese de schimb 24.000 27.500 12.756 !2.756 12.756 8.003

20 08 Posta, telecomunicatii, radio. tv.

internet 32.000 37.000 35.999 35.999 35.999 35.999


caracter functional 70.000 69.500 St.402 51.402 49.JOI 2.301 47.577

20 30 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere sî functionare SO.OOO 129.900 123.932 123.932 123.932 132.187

20 2 Reparatii curente I.OOO

20 Medicamente sî materiale sanitare !I.OOO !0.339 !0.339 10.339 10.339

Pag. 7 - lei-Capi- Sub- Pa· Gru- ,. Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi- ra· pa I ne Denumire indicato[' Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli \I initiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu at bugetaC'e legale efectuate de platit efe:::tive

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 20 04 Dezinfectanti

IJ.000 10.339 10.339 10.339 10.339 20 Bunuri de natura obiectelor de inventar IO.OOO 8.580 8.58( 8.580

20 30 Alte obiecte de inventar !O.OOO 8.581 8.580 8.580

20 Deplasari, detasari, transfcrari 4.000 2.277 2.277 2.277 2277 20 OI Deplasari interne, detasari, transferari 4.000 2.277 2.277 2.277 2.2î7 20 Pregalire profesionala 6.000

20 Alte cheltuieli 10.060 20.060 13.330 13.330 13.330 9.998 20 03 Prime de asigurare non-viata 10.060 20.060 I 3.330 13.330 13.330 9.998 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA !14.000 248.000 168.600 168.600 168.600 103.345 57 Ajutoare sociale !14.000 248.000 168.600 168.600 168.600 103.345 57 OI Ajutoare sociale în numerar 84.000 228.000 158.600 158.600 158.600 82.395 57 04 Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale 30.000 20.000 10.000 !O.OOO 10.000 20.950

6602 SANATATE 282.150 362.150 261.337 261.337 258.897 2.440 261.909

OI CHELTUIELI CURENTE 282.150 362.150 261.337 261.337 258.897 2.44< 261.909


IO Cheltuieli salariale in bani 252.800 252.800 231.328 231.328 231.328 231.74!

IO OI Salarii de baza 240.200 240.200 220.445 220.445 220.445 220.913

IO 17 Indemnizatii de hrana 12.600 12.600 10.883 10.883 10.883 10.828

IO Cheltuieli salariale in natura 4.350 4.350

IO 06 Vouchere de vacanta 4.350 4.350

IO Contributii 6.000 6.000 5.208 5.208 5.208 5.217

IO 07 Contributia asiguratorie pentru munca 6.000 6.000 5.208 5.208 5.208 5.217

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.000 20.000 14.801 14.80! 12.361 2.440 14.951

20 Bunuri si servicii 5.000 2.099 2.099 2.099 2.099


caracter functîonal 5.000 2.099 2.099 2.099 2.099 20 Medicamente si materiale sanitare 15.flll< 15.000 !2.i02 12.702 10.262 2.440 12.852

:11

n li 'li 'ii 'Jij i' p ii[

Pag. 8 - lei-Capi- Sub~ Pa- Gru- io- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi - ra- pa I ,_ •• Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli 01 initiale definitive initiale definitive legale toi grnf Titlu at bugetare legale efectuate de platit efecti"-e

A B I 2 3 4 5 • 7 8=6-7 9 20 ~ Ol Medicamente 800 800 723 723 723 723 20 4 02 Materiale sanitare 4.200 4.200 2.511 2.511 492 2.019 2.51 !

20 4 04 Dezinfectanti JO.OOO IO.OOO 9.468 9.468 9.047 421 9.618


ADMINISTRA TIEI PUBLICE 4.000 79.00< 10.000 10.()(){ JO.OOO IO.OOO

51 Transferuri curente 4.000 79.000 IO.OOO 10.000 t0.000 IO.OOO

51 Ol Transferuri catre institutiile publice 4.000

51 46 Transferuri din bugetele locale pentru


domeniul sanatatîi 79.000 10.000 !O.OOO JO.OOO JO.OOO

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.149.890 1.099.890 537.936 537.936 504.047 33.889 999.580

Ol CHELTUIELI CURENTE l.149.890 1.099.890 537.936 537.936 504.047 33.889 999.580

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 367.390 367.390 355.121 355.12! 355.121 359.976

10 ' Cheltuieli salariale in bani 346.260 346.260 334.616 334.616 334.616 339.365

10 I Ol Salarii de baza 308.400 308.40( 301.660 30!.660 301.660 305.948

10 I 13 Drepturi de delegare 60 60

10 I 17 Indemnizatii de hrana 37.800 37.800 32.956 32.956 32.95{ 33.417

10 I Cheltuieli salariale in natura 13.050 13.050 13.050 13.050 !3.050 13.050

10 I 06 Vouchere de vacanta 13.050 13.050 13.050 13.050 13.050 13.050

10 I Contributii 8.080 8.080 7.455 7.455 7.455 7.56!

lQ I 07 Contributia asiguratorie pentru munca 8.080 8.080 7.455 7.455 7.455 7.56!


20 I Bunuri si senricii 315.001 315.000 74.225 74.225 67.509 6.716 41.154

20 ' 09 Materiale sî prestari de servicii cu

caracter functional 315.000 315.000 74.225 74.225 67.509 6.716 41.154

20 ' Reparatii curente 45.000 245.00 628 628 628 454.447

20 ' Hrana I I.OOO I !.OOO 5.840 5.840 2.910 2.930 2.930

20 ( Ol Hrana pentru oameni ll.000 li.OOO 5.840 5.8-40 2.910 2.930 2.930

Pag. 9 - lei-Capi- Sub- Pa· Gru-11 Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli initiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu I' ii at bugetare legale efectuate de platit efectiye

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 20 I Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.500 2.50< 2.049 2.049 2.049

20 I 30 Alte obiecte de inventar 2.500 2.500 2.049 2.049 2.049

20 ' Alte cheltuieli 304.000 54.000 47.073 47.073 22.830 24.243 88.073 20 ' 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 304.000 54.000 47.073 47.073 22.83( 24.243 88.073


ADMINISTRA TIEI PUBLICE 75.00-0 68.000 16.000 16.000 16.000 16.000

51 I Transferuri curente 75.000 68.000 16.00< 16.00< 16.00< 16.000

51 I Ol Transferuri catre institutiîle publice 75.000 68.000 16.000 16.000 16.000 16.000

59 TITLUL XI AL1E CHELTUIELI 30.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000

59 Sustinerea cultelor 30.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000

6802 ASIGURARI SI ASISTENT A SOCIALA 1.825.000 2.425.000 2.386.762 2386.762 2.386.762 2.459.361

Ol CHELTUIELI CURENTE 1.825.000 2.425.000 2.389.364 2389.364 2.389.364 2.459.361

IO TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.260.750 l.511.250 l.490.JS4 l.490.IS4 1.490.184 l.566.854

IO ' Cheltuieli salariale in bani 1.230.500 1.479.lO !.458.547 1.458.547 ! .458.547 l.478.260

IO I Ol Salarii de baza !.094.000 1.330.200 J.309.723 1.309.723 1.309.723 1.326.920

IO I 17 Indemnizatii de hrana 136.500 148.900 148.824 148.824 148.824 !51.340

IO I Cheltuieli salariale in natura 56.550

IO I 06 Vouchere de vacanta 56.550

IO I Contributii 30.250 32.150 31.637 31.637 31.637 32.044

IO l 07 Contributia asiguratorie pentru munca 30.250 32.150 31.637 31.637 31.637 32.044

57 TITLUL VllI ASISTENT A SOCIALA 564.250 913.750 899.180 899.180 899.180 892.507

57 ( Ajutoare sociale 564.250 913.750 899.180 899.180 899.180 892.507

57 I Ol Ajutoare sociale in numerar 564.250 913.750 899.180 899.180 899.180 892.507

84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI



PRECEDENTI SI RECUPERA 1E

[N ANUL CURENT -2.602 -2.602 -2.602

Pag. 10 - lei-Capi- Sub- Pa- Gru- ,_

Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi- ra- pa/ ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli 91 initiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu at bugetare legale efectuate de platit efecth·e

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 85 Plati efectuate in anii precedenti sî

recuperate in anul curent -2.602 -2.602 ·2.602

85 Ol Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate în anul curent (SF) -2.602 -2.602 -2.602

7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUil\:IE, MEDIU SI APE 574.300 924.300 694.671 694.67! 677.753 16.918 986.699

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 316.00( 666.000 454.941 454.940 438.022 16.918 745.417

01 CHELTUIELI CURENTE 316.00( 666.000 454.940 454.94' 438.022 !6.918 745.417

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 316.{)(}{ 666.000 454.940 454.94-0 438.022 16.918 745.417

10 Bunuri sî servicii 316.000 366.000 284.279 284.279 267.36! 16.918 372.677

20 03 Incalzit, iluminat si forta motrica 216.000 246.000 239.224 239.224 239.224 222.464

20 ., 09 Materiale si prestari de servicii cu


20 2 Consultanta si expeniza 130.000 61.328 61.328 61.328 152.720

20 b Studii si cercetari 170.000 109.333 109.333 109.333 220.020


Ol CHELTUIELI CUREN"TE 258.300 258.300 239.73! 239.731 239.731 241.282


10 ·' Cheltuieli salariale in bani 214.800 214.800 209.362 209.362 209.362 210.879

10 01 Salarii de baza 189.600 189.60! 187.088 187.088 !87.088 J88.482

10 iJ 17 Indemnizatii de hrana 25.200 25.200 22.274 22.274 22.274 22.397

10 i2 Cheltuieli salariale in natura 8.700 8.700 8.70{ 8.700 8.700 8.700

10 i2 06 Vouchere de vacanta 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700

lO i3 Contributii 4.800 4.800 4.709 4.709 4.709 4.743

10 i3 07 Contributia asiguratorie pentru munca 4.800 4.800 4.709 4.709 4.709 4.743


20 !I Bunuri si servicii 30.000 30.000 16.960 16.960 16.960 16.960

20 05 Carburanti si lubrifianti JO.OOO !O.OOO

Pag. 11 • lei· Capi· Sub· Pa· Gru- Jr- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi • ra- pa/ ,. n• Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli Ol inîtiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu at bugetare legale efectuate de platit efective

A B I 2 3 4 s 6 7 8=6-7 9 20 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 10.00C !O.OOO 7.!40 7.140 7.!40 7.!40

20 30 Alte bunuri si servicii pentru

intrctincrc si functionarc \O.OOO !O.OOO 9.820 9.820 9.820 9.820

8000 02 Partea V-a ACTIUNl ECONOMICE 736.850 762.350 684.943 684.943 597.464 87.479 278.981

8002 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.

SIDEMUNCA 67.650 92.650 61.206 61.206 46.634 14.572 41.954

01 CHELTUlELI CURENTE 67.650 92.650 61.206 61.206 46.634 14.572 41.954


IO :i Cheltuieli salariale in bani 40.200 40.200 38.570 38.570 38.57( 37.644

IO '1 01 Salarii de baza 36.000 36.00l 34.706 34.706 34.706 33.995

IO :1 17 Indemni7..atii de hrana 4.200 4.20l 3.864 3.864 3.864 3.649

IO ~ Cheltuieli salariale in natura 1.450 l.450 1.450 l.450 1.450 1.450

IO 2 06 Vouchere de vacanta l.450 1.450 1.45( l.450 1.450 1.450

10 b Contributii I.OOO I.OOO 864 864 864 860

IO :3 07 Contributia asiguratorie pentru munca !.OOO I.OOO 864 864 864 860

20 Tl1LUL II BUNURI SI SERVICII 25.000 50.000 20.322 20.322 5.750 l-t572 2.000

20 :1 Bunuri si servicii 10.001 35.000 20.322 20.322 5.750 14.572 2.000

20 !1 05 Carburanti si lubrifianti 5.000 5.000

20 (1 06 Piese de schimb 5.000 5.000

20 (1 09 Materiale si prestari de servicii cu


20 5 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10.000 \O.OOO

20 5 30 Alte obiecte de inventar JO.OOO 10.00<1

20 o Alte cheltuieli 5.000 5.000

20 o 03 Prime de asigurare non-viata 5.000 5.000

8402 TRA.NSPORTURI 669.200 669.îOO 623.737 623.737 550.830 72.907 231.o:n Ol CHELTUIELI CUREl\!E 394.200 394.700 355.780 355.780 282.873 72.907 237.027

Pag. 12 - lei-Capi- Sub· Pa- Gru- ~r- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa/ ii- ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli înîtîale definitive initîale definitive legale

toi graf Titlu iol at bugetare legale efectuate de platit efective

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

IO TITLULICHELTUIELIDEPERSONAL 164.200 164.700 162.515 162.515 162.515 162.609

IO ~l Cheltuieli salariale in bani 154.800 155.300 153.264 153.264 !53.264 153356

IO ~l Ol Salarii de baza 138.000 138.500 138.393 138.393 138.393 138.381

10 01 17 Indemnizatii de hrana 16.800 16.800 14.871 14.871 14.871 14.975

10 )2 Cheltuieli salariale în natura 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800

10 )2 06 Vouchere de vacanta 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800

10 )3 Contributii 3.600 3.600 3.451 3.451 3.451 3.453

IO )3 07 Contributia asiguratorie pentru munca 3.600 3.600 3.451 3.451 3.451 3.453

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 230.000 230.()(){ 193.265 193.265 120.358 72.907 74.4!8

10 ll Bunuri si servicii 185.000 185.000 185.265 185.265 112.358 72.907 66.418

20 )l 05 Carburanti si !ubrifianti 50.000 50.000 9.930 9.930 9.930 12.912

20 ll 06 Piese de schimb 25.000 25.000 11.902 11.902 11.902 28.102

20 )l 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional !10.000 I !O.OOO 163.433 163.433 90.526 72.907 25.404

20 )2 Reparatii curente 25.000 25.000

20 so Alte cheltuieli 20.000 20.000 8.000 8.000 8.000 8.000

20 ~o 03 Prime de asigurare non-viata 20.000 20.000 8.000 8.000 8.000 8.000

79 OPERA TIUNI FINANCIARE 275.000 275.000 267.957 267.957 267.957

81 TITLUL XVII RAMBT.JRSARI DE CREDITE 275.000 275.000 267.957 267.957 267.957

81 02 Rambursari de credite interne 275.000 275.000 267.957 267.957 267.957

81 p2 05 Rambursari de credite aferente datoriei

publice interne locale ~~\\.'~~ '.~; 275.000 275.000 267.957 267.957 267.957

' 9902 96 medenUdefidt seot fonot j 'r~ ' '

2.788.000 139.244 ·I ),

' \\ Conducator insr utiei, 'I Conducatorul compartimentului ·\

'4 financiar-contabil

•\

~ ·~ ' '

.) . ._;.;

',, ~

::: TOTALJUDET

:!i d; i"

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTllLOR PUBLICE ANA NT ATE iii DIN VElllTURI PROPRII 51 SUBVENTll DIN BUGETUL LOCAL - VEl\ITURI

li SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

31.12.2020

\\\ :11

iii Pag. 1 -lei-

i!

Capi Sub Pa- Gru- Ar' Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi toi capi ra- pa/ ti-i ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

toi gral Tilh coli al initiale definitive din care: precedenli curent decat incasari de încasat i

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-fi..7

0001 lO TOTAL VENITURI-VENITURI 12.660.000 12.627.000 9.954.053 365.747 9.588.306 9589.575 364.478 0002 I. VENITURI CURENTE 7.381.000 7.298.000 5.765.155 365.747 5.399.408 5.400.677 364.478 2900 C. VENITURI NEFI9:ALE 7.381.000 7 .298.000 5.765.155 365.747 5.399.408 5.400.677 364.478 3000 CI. VENITURI DIN PROPRIETATE 8.000 8.000 24.344 24.344 24.344

3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 8.000 8.000 24.344 24344 24.344

05 Venituri din concesiuni si inchirieri 8.000 8.000 17.034 17.034 17.034

30 Alte venituri din concesiuni si

închirieri de catre institutiile

publice 8.000 8.000 17.034 17.034 17.034

50 Alte venituri din proprietate 7.310 7.310 7.310

3300 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 7373.000 7 .290.000 5.740.811 365.747 5375.064 5376333 364.478

3310 VENITURI DIN PRESf ARI DE SERVICII SI ALTE

ACT!VITATI 7.373.000 7.282.530 5.732.628 365.747 5.366.881 5368.150 364.478

08 Venituri din prestari de servicii 34.000 26.000 10.689 10.689 10.689

21 Venituri din contractele incheiate cu

casele de asigurari sociale de sanatate 5.664.000 5.606.530 4.407.389 365.747 4.041.642 4.042.911 364.478

30 Venituri din contractele încheiate cu

directiile de sanatate publica din swne

alocate de la bugetul de stat J.650.000 1.650.000 1.314.550 1314.550 1314.550

50 Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati 25.000

3710 TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DEC.AT

SUBVENTIILE 7.470 8.183 8.183 8.183

01 Donatii si sponsorizari 15.470 15.470 15.470 15.470

03 Varsaminte din sectiunea de functionare

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

Capi

toi Su~ja-Gruj~· capi ra- pa I ti-

tol Titi col

A

3710 03

4100 10

4310

09

10

33

Ali

ne at

a bugetului local

IV. SUBVENTII

Denumire indicator

B

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

Subventii pentru institutii publice

Subventii din bugetele locale pentru


domeniul sanatatii

Subventii din bugetul Fondului nationa]

unic de asigurari sociale de sanatate

pentru acoperirea cresterilor salariale


1

5.279.000

5.279.000

75.000

4.000

5.200.000

~, I J . )1 ;1 "~Y,, . '.:./ '~

I


2

-8.000

5.329.000

5.329.000

75.000

54.000

5.200.000

Drepturi constatate

Total, din care:

3=4+5

-7.287

4.188.898

4.188.898

16.000

10.000

4.162.898

din anii precedenti

4

din anul curent

5

-7.287

4.188.898

4.188.898

16.000

10.000

4.162.898

~

Pag. 2 -lei-

Incas ari I Stingeri pe Drepturi realizate alte cai constatate

decat incasari de incasat

6 7 I 8=347

-7.287

4.188.898

4.188.898

16.000

10.000

4.162.898

TOTALJUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSmUTII PUBLICE ANANTATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTll DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

31.12.2020

Pag. I - lei-Capi- Sub- Pa- Gru- IA• Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi - ra- pa/ ti· ·~ Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli initiale definitive initîale definitive legale toi graf Titlu " at bugetare legale efectuate de platit efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8:6-7 9 5010 TOT AL CHELTUIELI DIN VENIT1JRJ PROPRII

Sl SUBVENTII 12.645.000 12.627.000 9.861.442 9.861.442 9.552.820 308.622 9.833.7!0 01 CHELTUIELI CURENTE 12.645.000 l2.627.000 9.895.244 9.895.244 9.586.622 308.622 9.833.7!0 IO TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.720.000 10.472.000 8.123.734 8.123.734 8.123.734 8.215.394 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.865.000 2.095.000 1.725.818 1.725.818 1.417.196 308.622 1.572.038

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 60.000 60.000 45.692 45.692 45.692 46.278

84 PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI


85 Titlul XIXPLATIEFECTUATE IN A.NII


IN ANUL CURENT -33.802 -33.802 -33.802

6610 SANATATE 12.550.000 12.542.000 9.847.246 9.847.246 9.538.624 308.622 9.817.414

01 CHELTUIELI CURENTE 12.550.000 12.542.000 9.878.948 9.878.948 9.570.326 308.622 9.817.414

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.720.000 L0.472.000 8.123.734 8.123.734 8.123.734 8.215.394

IO O Cheltuieli salariale in bani 10.280.000 10.032.000 7.945.549 7.945.549 7.945.549 8.034.615

IO O 01 Salarii de baza 7.000.000 6.772.000 5.683.628 5.683.628 5.683.628 5.780.619

!O o 05 Sporuri pentru conditii de munca 960.000 960.000 727.017 727.017 727.017 721.764

10 o 06 Alte sporuri 910.001 910.00C 695.85'.i 695.852 695.85, 689.777

10 o 11 Fond aferent platii cu ora 950.0CU 905.000 429.394 429.394 429.394 427.328

IO O 17 Indemnizatii de hrana 404.000 404.000 334.5!0 334.5!0 334.510 334.477

10 o 30 Alte drepturi salariale in bani 56.000 81.0Q{ 75.148 75.148 75.148 80.650

IO o Cheltuieli salariale in natura 200.000 200.000

IO O 06 Vouchere de vacanta 200.000 200.000

!O o: Contributii 240.000 240.000 178.185 178.185 178.185 180.779

10 o 07 Contributia asiguratorie Pentru munca 240.000 240.000 178.185 178.185 178.185 180.779

20 TITLUL Il BUNURI ST SERVICII 1.770.000 2.0I0.000 1.709.522 1.709.522 1.400.900 308.622 l.555.742

20 o Bunuri si servicii 697.000 951.000 835.30! 335.309 744.715 90.594 879.556

20 o 01 Furnituri de birou 20.000 20.000 14.278 !4.278 ll.569 2.709 13347

...

Pag. 2 - lei-Capi· Sub- Pa- Gru- A Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra- pa I '" ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli toi graf Titlu initiale definitive initiale definitive legale

: c' at bugetare legale efectuate de platit efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 20 o 02 Materiale pentru curatenie 16.000 20.000 15.577 15.577 12.112 3.465 12.590

20 o 03 Incalzît, iluminat si forta motrica 220.000 220.000 204.344 204.344 199.886 4.458 225.218

20 o 04 Apa, canal si salubritate 44.000 41.000 30.145 30.245 30.245 30.243

20 o 07 Transport I.OOO I.OOO

20 o 08 Posta, telecomunîcatîi, radio. tv.

internet 8.000 7.000 6.261 6.26! 6.261 6.489

20 o 09 Materiale si prestari de servicii cu


20 o 30 Alte bunuri si servicii pentru

întretînere si functîonare 340.000 422.000 364.605 364.605 34L33S 23.266 346.242

20 o Reparatiî curente SO.OOO 60.000 54.495 54.495 47.737 6.758 49.264

20 o Hrana 135.000 107.000 91.000 91.000 81.460 9.540 77.294

20 o Ol Hrana pentru oameni 135.000 107.000 91.000 9\.000 81.460 9.540 77.294

20 o Medicamente si materiale sanitare 787.000 731.000 619.689 619.689 451.984 167.705 508.706

20 o Ol Medicamente 570.000 300.000 238.194 238.194 183.298 54.896 198.253

20 o 02 Materiale sanitare 72.000 199.000 179.213 179.2!3 113.71~ 65.499 134.621

20 o 03 Reactivi 135.000 198.000 !80.484 l80.484 137.874 42.610 158.764

20 o 04 Dezinfectanti 10.000 34.000 21.798 21.798 17.098 4.700 17.068

20 o Bunuri de natura obiectelor de inventar 43.000 90.000 75.359 75.359 49.999 25.360 9.571

20 o Ol Uniforme si echipament 681

20 o 30 Alte obiecte de inventar 43.000 90.000 75.359 75.359 49.999 25.36' 8.890

20 G Dcplasari, dctasari, transferari 8.000 6.000 1.329 1.329 1.329 1.329

20 ( Ol Deplasari interne, detasari, transferari 8.000 6.000 1.329 1.329 l.329 1.329

20 O' Materiale de laborator 8.000 14.000 9.374 9.374 8.!52 l.222 i.010

20 1 Pregatire profesionala 8.000 6.000 650 650 650 650

20 li Protectia muncii 4.000 3.000 512

20 3 Alte cheltuieli 30.000 42.000 22.3!7 22.317 14.874 7.443 21.850

20 c 04 Chirii JO.OOO 26.000 19.535 !9.535 12.597 6.938 18.940

Pag. 3 - lei-Capi- Sub· Pa· Gru· IA Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi- ra- pa I tJ

·~ Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli initiale definitive initiale definifr\:e legale toi graf Titlu " at bugetare legale efectuate de platit efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 20 3, 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.000 16.000 2.782 2.78" 2.277 505 2.910 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 60.000 60.000 45.692 45.692 45.692 46.278 59 o Burse I.OOO I.OOO 670 670 670 670 59 4, Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 59.000 59.000 45.022 45.022 45.022 45.608 84 PLATIEFECTUATEIN ANIIPRECEDENllSI


85 Titlul XIX PLATI EFECTUA TE IN ANII


IN ANUL CURENT -31.702 -31.702 -31.702

85 o Plati efectuate în anii precedenti sî

recuperate în anul curent -31.702 -31.702 -31.702

85 o 01 Platî efectuate in anii precedentî si

recuperate în anul curent (SF) -31.702 -31.702 -31.702

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 75.000 75.000 16.000 16.00C 16.()J){ 16.000

01 CHELTUIELI CURENTE 75.000 75.000 16.000 16.00C 16J)()( 16.000

20 TITLUL II BUNURI Sl SERVICII 75.000 75.000 16.000 16.000 16J)()( 16.000

20 o Bunuri sî servicii 50.000 50.000 16.000 16.000 16.000 16.000

20 o 09 Materiale sî prestari de servicii cu


20 o Reparatii curente 25.00 25.000

7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 10.00! 10.000 296 296 296 296

01 CHELTUIELI CURE~TI 10.000 JO.OOO 296 2% 296 296

20 TI1LUL II BUNURI SI SERVICII JO.OOO !O.OOO 296 296 296 296

20 o Bunuri si servicii 10.000 IO.OOO 296 296 296 296

20 o 09 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional JO.OOO JO.OOO 296 296 2~ 296 8710 ALTE ACTIUNI ECONOMICE JO.OOO -2.!00 <!.!00 -2.100

Pag. 4 ·lei-Capi- Sub- Pa· Gru- A Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi ra- pa I 1 ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli initiale definitive initiale definitive

legale toi graf Titlu c, at bugetare legale efectuate de platit efective

A p

B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 ";!

Ol CHELTUIELI CURENTE !O.OOO

20 TITLUL II BUNURJ SI SERVICII 10.00(

20 o Bunuri si servicii !O.OOO

20 c 09 Materiale si prcstari de servicii cu

caracter functional JO.OOO

84 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII


IN ANUL CURENT -2.10{ -2.IOC -2.IOC



IN ANUL CURENT -2.100 -2.100 -2.100

85 o Plati efectuate in anii precedenti si


85 o Ol Plati efectuate în anii precedenti si


9910 96 excedent/deficit sect funct 15.000 36.755

Cond(c;; iÎÎ.lltet;:~-:. , ' \ li'- .,„

•, -- Conducatorul compartimentului financiar-.contabil

r~/; , , \,l '• .... ·· .· .~; ~ 14 y

..

TOTALJUDEr

CONTUL DEEXECUTIEAL BUGErULUI LOCAL- VENTURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

31.12.2020

Pag. 1 -lei-

Capi Sub Pa- Gru- Ar- Iii Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incas ari Stingeri pe Drepturi toi capi ra- pa/ ti- (le Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

toi lgra Tith col !i• initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de încasat

A li B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 0001 02 ii TOT AL VENITURI-BUGET LOCAL 'li 4.001.200 12.298.330 7.394.110 7.394.110 7.394.110

0002 + I. VENITURI CURENTE 3.549.130 2.101.611 2.JOl.611 2.101.611 'li 2900 C. VENITURI NEFISCALE 3.549.130 2.101.611 2.101.611 2.101.611

3300 ii C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 3.549.130 2.lOJ.61 l 2.101.611 2.101.611 i: 3702 i

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECAT q; ii

SUBVENTIILE 3.549.130 2.101.611 2.101.611 2.101.61 l ii 04 i! Varsaminte din sectiunea de functionare 3.549.130 2.101.61 I 2.101.61 l 2.JOJ.6ll

::

3900 02 ii II. VENITURI DIN CAPITAL 3.485 3.485 3.485 'F !i

3902 '!\ VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 3.485 3.485 3.485 ji Venituri din vanzarea unor bunuri 07 'li

I! apartinînd domeniului privat al statului

'ii sau al unitatilor administrativ-E li li'

teritoriale 3.485 3.~85 3.485

4100 02 i' IV. SUBVENTII 145.730 145.730 97.797 97.797 97 .797 ;;

'i;

4200 I! SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE !i

!li ADMINISTRATIEI PUBLICE 145.730 145.730 97.797 97.797 97.797

4202 iii SUBVENTII DE LA BUGETUL DE Sf AT 145.730 145.730 97.797 97.797 97.797

20 'i\ i'! &lbventiî de la bugetul de stat catre

I! bugetele locale necesare sustinerii 'i' derularii proiectelor finantate din :; ,. ii! fonduri externe nerambursabile(FEN)

li postaderare 62.730 62.730

65 !ii Finantarea Programului National de E

Dezvoltare Locala I!

83.000 83.000 97.797 97.797 97.797

4502 SUME PRIMITE DE LA UE/ALT! DONATORI ' ii :g IN CONTUL PLA TILOR EFECTUATE SI

1; Ji.

toi I capi ra- pa I li- :~1e Capi~Su~~a-GrujAr· A •.. ·.~. i toi Titi col :l'1t

A

4502

19

02

4802

Ol

01

03

02

01

03

Denumire indicator

B

PREFINANT ARI

Programul de cooperare elvetiano-roman

vizand reducerea dîsparitatilor

economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse

Sume primite in contul platilor

efectuate în anii anteriori

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTJ DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SJ

AFERENTE CADRULUI FINANOAR 2014-2020

Fondul European de Dezvoltare Regîonala(FEDR)

Sume primite in contul platilor efectuate

in anul curent

Prefinantare

Fondul Social European(FSE)

Sume primite în contul platilor efectuate

* ... V', i \ .,., '.:..


1

3.855.470

3500.000

3.500.000

355.470

355.470


2

8.603.470

8.078.000

3.510.000

4568.000

525.470

525.470

Drepturi constatate

Total, I din anii I din anul din care: precedenti curent

3=4+5

215.408

215.408

215.408

4.975.809

4.567.993

4567.993

407.816

118.669

289.147

4

1-·

5

2l5 . .i08

215.408

215.408

4.975.809

4.567.993

4567.993

407.816

118.669

289.147

Incasari realizate

6

215.408

215.408

215.408

4.975.809

4.567.993

4.567.993

407.8161

118.669

289.147

I

Pag. 2 -lei-

Stingeri pe Drepturi alte cai constatate

decat incasari de incasat

7 8=3-6-7

TOTALJUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL • CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

31.12.2020

Pag. I - lei-Capi- Sub- Pa- Gru-1, Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi- ra· pa I i 1 "' Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli inîtiale definitive înitiale definitive legale toi graf Titlu; 1 at bugetare legale efectuate de platit efectif'lf!

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 5002 TOT AL CHELTUIELI 6.789.200 12.298.330 6.276.223 6.276.223 6.233.231 42.992 5.8:6.977

Ol CHELTUIELI CURENTE 3.918.200 8.666.200 3.887.884 3.887.884 3.887.884 ~4.209

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.350

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANT ARE DIN


CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 3.918.200 8.666.200 3.887.884 3.887.884 3.887.884 !S0.859 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.871.000 3.632.130 2.388.339 2.388.339 2.345.347 42.992 5.212.768 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.871.000 3.632.130 2.388.339 2.388.339 2.345.347 42.992 5.Z12.768

5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 561.000 56!.000 331.950 331.950 331.950 l5.705 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 561.000 561.000 331.950 331.950 331.950 15.705

01 CHELTUIELI CURENTE 3.350

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3.350

55 ( A. Transferuri interne 3.350

55 o 42 Transferuri din bugetul local catre

asociatiile de dezvoltare intercomuni-

''" 3.350

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 561.000 561.000 331.950 331.950 331.950 [2.355

71 TITLUL xm ACTIVE NEFINANCIARE 561.000 561.00 331.950 331.951 331.950 t2.355

71 I Active fixe 561.000 561.000 331.950 331.950 331.950 12.355

71 ( 02 Masini. echipamente si mijloace de

transport l-0.293

71 ( 03 Mobilier, aparatura birotica si alte


71 ( 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii

capitale) 561.000 561.000 331.950 331.950 331.950 l 6000 02 Partea II-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI

SIGURANT A NATIONALA 76"

6102 ORDINE PUBLICA ST SIGURAl\TA NATIONALA 76"

Pag. 2 - lei-Capi- Sub- Pa· Gru- r- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi - ra- pa I ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli >1 initiale definitive initiale definitive legale toi graf Titlu at bugetare legale efectuate de platit efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 70 CHELTUIELI DE CAPITAL

766

71 TITLUL XIII ACITVE NEFINANCIARE 766

71 Active fixe 766

71 02 Masini, echipamente si mijloace de

transport 184


active corporale 582

6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 1.333.200 2.372.330 1.617.123 1.617.123 l.617.123 4.601.784

6502 INV ATAM:ANT 538.200 718.740 553.472 553.472 553.472 3.279.%!

01 CHELTUIEU CUREN'TE 418.200 598.200 432.941 432.941 432.941 491.419

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERJ\iC: N"ERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 418.200 598.200 432.941 432.941 432.941 491.419

58 ' Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) 54.978

58 02 Fînantarea externa nerambursabila 54.978

58 „ Programe din Fondul Social European (FSE) 418.200 598.200 432.941 432.941 432.94! 436.441

58 01 Finantarea natîonala 62.730 72.730 45.839 45.839 45.839 45.839

58 02 Finantarea externa nerambursabila 355.470 525.47' 387.102 387.102 387.102 390.602

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 120.000 120.540 120.53! 120.53! 120.53! 2.788.542

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANClARE 120.000 120.540 120.531 120.531 120.53! 2.788.542

71 Active fixe 120.000 120.540 120.531 120.531 120.531 2.788.542

71 01 Constructii 120.000 120.540 120.531 120.531 120.531 2.746.149

7l 02 Masînî. echipamente si mijloace de

transport 42.393

6602 SANATATE 50.000

70 CHELTUlEU DE CAPITAL 50.000

71 TI1LUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 50.00l

:1:

lt

I' I! ii i:

li

Pag. 3 - lei-Capi- Sub· Pa- Gru- Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente toi capi- ra- pa I "' Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli initiale definitive initiale definitive legale toi gra f Titlu at bugetare legale efectuate de platit efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 71 Active fixe 50.000

71 02 Masini. echipamente sî mijloace de

transport 50.00<

6702 CULTURA. RECREERE SI RELIGIE 795.000 1.603.59i 1.063.651 1.063.651 1.063.651 l.32!.823

70 CHEL TUIELT DE CAP IT AL 795.000 L603.S9i 1Jl63.651 l.063.651 JJJ63.651 1321.823

71 TITLUL xm ACTIVE NEFINANClARE 795.000 J.603.59i 1.063.651 l.063.65! 1.063.651 J32L823

71 Active fixe 795.000 l.603.59i 1.063.651 1.063.651 1.063.651 1321.823

71 01 Constructii 350.000 1.094.190 591.443 591.443 591.443 787.532

71 02 Masini, echipamente si mijloace de

transport 8.828


active corporale Sll

71 30 Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale) 445.000 509.400 472.208 472.208 472.208 524.952

7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUIN"TE, MEDIU Sl APE 610.000 655.000 651.512 651.512 651.512 1.089.282

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 610.000 655.000 651.512 651.512 651.512 1.083.608

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 610.000 655.000 651.512 651.512 651.512 1.083.608

71 TITLUL XIlI ACITVE NEFINANCIARE 610.000 655.000 651.512 651.51:? 651.512 1.083.608

71 Active fixe 610.000 655.000 651.5!2 65!.512 651.512 1.083.608

71 I Ol Constructii l.083.608

71 30 Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale) 610.000 655.000 651.512 651.512 651.512

7402 PROTECTIA MEDIULUI 5.674

70 CHELTUIELI DE CAP IT AL 5.674

71 TITLUL xm ACTIVE NEFINANCIARE 5.674

71 . Active fixe 5.674

71 03 Mobilier. aparatura birotica si alte

Capi-1 Sub-1 Pa-1Gru-1 A toi capi- ra- pa I t

toi graf Titlu c

8000 02

8002

8402

9902 97

A

70

71

71 o 71 o

Ol

58

58 o

58 o 58 o 70

71

71 o 71 o 71 o

Ali

ne

at

Credite de angajament

Denumire indicator

B

active cotparale

Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,

SIDEMUNCA

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIlI ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

02 I Masini, echipamente si mijloace de

transport

TRANSPORTURI

CHELTUIELI CUREl\:lE

TITLUL X PROIECTE CU FINA NT ARE DIN

FONDURI EXTERl\'E NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

O I I Fi nan tarea nationala

02 Finantarea externa nerambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

initiale

1

O I I Constructii

30 Alte active fixe

~_,0<cr'-~ ;< . - ··.

(inclusiv reparatii capitale) /

excedent/deficit sect dezv d \. ' 'l

Conducatorul ţututiei, ,_ ~===~ \J

definitive

2

Credite bugetare

initiale

3

4.285.000

12.000i

12.000!

12.0001

12.0001

J2.000I

4.273.0001

3.500.0001

3.500.0001

3.500.oool

525.0001

2.975.0001

773.0001

773.0001

773.0001

513.000

260.0001

-2.788.0001

definitive

4

8.710.000!

12.000!

12.0001

12.0001

12.000

12.0001

8.698.0001

8.068.000

8.068.0001

8.068.0001

525.0001

7.543.oool

630.0001

630.0001

630.0001

370.0001

260.0001

Angajamente I Angajamente

bugetare legale

5

3.675.638

11.343

11.343

JJ.343!

11.343!

!l.343:

3.664.295

3.454.943

3.454.943

3.454.943

524.995

2.929.9481

209.3521

209.3521

209.3521

166.360!

42.992

6

3.675.638!

J !.343

11.343

ll.343

11.343

! !.343

3.664.295

3.454.943

3.454.943

3.454.943

524.995

2.929.948

209.3521

209.352,

209.3521

166.3601

42.992

Conducatorul c~imentului financr-

Plati

efectuate

7

3.632.646

11.3431

11.343

11.343

11.343

11.343

3.621.303

3.454.943

3.454.943i

3.454.943

524.995

2.929.9481

166.3601

!66.360j

!66.360!

166.360:

l.160.879

Pag. 4 - lei-

Angajamente

legale de platit

8=6-7

42.992

42.992

42.992

42.992

42.992

42.992

Cheltuieli

efecth·e

9

5.674

129.440

129.440

129.440

129.440

129.440

67.619

61.821

i! ii

TOTALJUDET 11

I! CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTllLOR PUBLICE RNANT ATE /!

DIN VBflURI PROPRII SI SUBVENTll DIN BUGETUL LOCAL - VBflURI

li SECTIUNEA DE DEZVOLTARE i! 31.12.2020 !! E

li Pag. 1 -lei-

Capi Sub Pa- Gru- Ar- Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi toi capi ra- pa/ ti- [ne· Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate toi lgraJ Titlu col al initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari de încasat

A B I 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 0001 IO TOTAL VENITURI-VENITURI 70.000 44.177 44.177 44.177

0002 I. VENITURI CURENTE 8.000 7.287 7.287 7.287

2900 C. VENITURI NEFISCALE 8.000 7.287 7.287 7.287

3300 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 8.000 7287 7.287 7.287

3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DEC.AT

SUBVENTIILE 8.000 7.287 7.287 7287

04 Varsaminte din sectîunea de functionare 8.000 7287 7.287 7.287

4000 IO III. OPERATIUNI FINANCIARE 37 .OOO 36.890 36.890 36.890

40IO INCASARI DIN RAMBURSAREA

ACORDATE 37.000 36.890 36.890 36.890

15 Sume utilizate din excedentul anului

precedent pentru efectuarea de

cheltuieli 37.000 36.890 36.890 36.890

02 Sume utilizate de administratiile

locale din excedentul anului precedent

pentru sectiunea de dezvoltare 37.000 36.890 36.890 36.890

4IOO IO IV. SUBVENTII 25.000

43IO SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISl'RATII 25.000

14 Subventii din bugetele locale pentru

finantarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii 25.000

' - - ---------

TOTALJUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSmUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENTll DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLT ARE

31.12.2020

Pag. 1 - lei-Capi- Sub- Pa· Gru- IA• Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente

toi capi- ra· pa I ti· ne- Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli initiale definitive inîtiale definitive

legale rol graf Titlu "' at bugetare legale efectuate de platit efective

A B I 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

5010 TOT AL CHELTUIELI DIN VENI11JRI PROPRII

SI SUBVENTII 25.000 70.000 44.177 44.177 44.!77 100.447

70 CHELTUIELI DE CAP IT AL 25.000 70.000 44.177 44.177 44.177 !00.447

71 TITLUL xm ACTIVE NEFINANCIARE 25.000 70.000 44.177 44.177 44.177 100.447

6610 SANATATE 33.000 7.287 7.287 7.287 100.447


71 TITLUL XIlI ACTIVE NEFINANCIARE 33.000 7.287 7.287 7.287 100.447

71 OI Active fixe 33.000 7.287 7.287 7.287 100.447

71 Ol 02 Masini, echipamente si mijloace de

transport 33.000 7.287 7.287 7.287 94.336

71 Ol 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 6.11]

7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLT ARE PUBLICA 25.000 37.000 36.890 36.890 36.890

70 CHELTilIELI DE CAPITAL 25.000 37.000 36.890 36.890 36.890

71 TITLUL xm ACTIVE NEFINANCIARE 25.000 37.000 36.890 36.890 36.890

71 Ol Active fixe 25.000 37.000 36.890 36.890 36.890

71 Ol 02 Masini, echipamente si mijloace de

transport 25.000 37.000 36.890 36.89{ 36.890

9910 97 excedent/deficit sect dezv -25.001J

r~ Conducatorul compartimentului

financiar""COntabil

~ \\ ,; I

':J • i .... .,,,

-

Documents

CATRE, AGENTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE V ALCEA …