1.-RENDICION CUENTAS MES ANTERIOR (al último día del mes anterior : Noviembre/ 2011 Deuda Anterior Cuenta Corriente1.1.-GASTOS ORDINARIOS

Disponible Cuenta Corriente o Sobregiro -1,041,946Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 27,190,6811.2-FONDO RESERVA

Disponible Cuenta Corriente 15,610,857Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 1,359,5341.3-FONDO DE PROYECTO

Disponible Cuenta Corriente 145,587Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente)1.4-FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL

Disponible Cuenta Corriente 1,672,264Deuda Morosa meses anteriores (no disponible en cuenta corriente) 543,8141.5- PROVISIONES

Total pagos anticipados de Egresos del Mes con cargo a saldos disponibles TOTAL NOMINAL EN CUENTA CORRIENTE 22,236,571MENOS CHEQUES GIRADOS Y POR COBRAR -5,849,809IGUAL TOTAL DISPONIBLE-REAL EN CUENTA CORRIENTE 16,386,762TOTAL DEUDA MOROSA 29,094,0292.-INGRESOS DEL MES: Diciembre/ 2011

2.1.-POR PAGO DE GASTOS ORDINARIOS

Por Pago de Gastos Comunes al día 6,075,609Por Pago Gastos Comunes atrasados , de meses anteriores 6,108,139Por Gastos Comunes aún no identificados 2,006,879Otros (uso de infraestructura común, ascensores, aportes lavandería, etc.) 680,436Total 14,871,0632.2.-POR PAGO APORTES FONDO RESERVA

Por aportes Fondo Reserva al día 310,190Por aportes Fondo Reserva, de meses anteriores 330,835Otros (Multas, interes por mora, corte y reposición de luz, etc.) 1,799,725Total 2,440,7502.3.-POR PAGO APORTES FONDO DE PROYECTOS

Por aportes Fondo de Proyectos al día 0Por aportes Fondo de Proyectos atrasados, de meses anteriores 0Otros (Traspaso desde ingresos por pago de Gastos Comunes meses anteriores) 0Total 02.4.-POR PAGO APORTES FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL

Por Aportes Fondo Complementario Laboral, al día 123,992Por aportes Fondo Complementario Laboral mes anterior 124,656Otros Total 248,6482.5. POR PAGO CONSUMOS INDIVIDUALES

Por Pago Consumos Individuales,agua caliente al día 885,688Por pago Consumos Individuales atrasados, agua caliente, de meses anteriores 1,133,870Por pagos individuales, Calefección, al día 0Por pagos individuales, Calefacción, de meses anteriores 84,910Por pagos individuales Inspección de gas, al día 0Por pagos individuales Inspección de gas, de meses anteriores 308,228Total 2,412,696SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES AL DIA 7,395,479SUBTOTAL INGRESOS POR PAGOS Y APORTES ATRASADOS, ( 8,090,638SUBTOTAL INGRESOS POR OTROS 4,487,040TOTAL INGRESOS DEL MES EN CUENTA CORRIENTE cartola al 30 de DICIEMBRE del 2.011 19,973,157SUMA DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE MES ANTERIOR MAS TOTAL INGRESOS DEL MES ACTUAL 36,359,9193.-EGRESOS DEL MES Junio/2011

3.1.-POR GASTOS ORDINARIOS

3.1.1.-Remuneraciones brutas incluyendo cotizaciones previsionales, honorarios, pagos especialesRemuneraciones personal Anticipos(1 asis. admmtivo-cont.; 1 adminis.; 1 Mayordomo;8 conserjes; 6 aseadores; y 1 maestro) 4,981,471Cotizaciones previsionales de cargo del personal 1,311,587Cotizaciones previsionales de cargo del empleador 201,015Declaración de impuesto a la renta del personal, SUBTOTAL 6,494,0733.1.2.-Gastos de Uso y ConsumoFactura N° 220243,Mantención ascensores. OTIS, Egreso N° 32 477,539Seguro Edificio Poliza 1034373-9 (Cuota 05 /07)cambio en cuotas por eliminación de cobertura de sismo BCI Egreso N° 10 181,878Fono Conserjería. Movistar Boleta N° 049681399 .- Egreso N° 28 35,721Factura N ° 3431568 Claro, Egreso N° 13 9,998Consumo de Agua común. Aguas Andinas. Boletas N°160574061 - 62 - 63 - 64 y 65 Egreso N° 09 87,350Consumo de Luz común. Chilectra Boleta N° 71036655 Egreso N° 27 2,232,700Consumo de Gas común. Boleta N° 54360489 (70% cuenta de gas) Egreso N° 18 2,381,683SUBTOTAL 5,406,8693.1.3.-Otros Gastos

Comisiones bancarias Banco BCI 14,043Factura N° 6561 ; Insumos para aseo , Mareu, Egreso N° 30 90,923Facs N°110585- 634 112197 - 112363 - 364 - 365 - 255 y 101301 , MEDESO.Insumos para aseo, piscina y escritorio Egresos N° 22 y 29 528,723Gastos Varios Administracion. Egresos N° 17 y 36 94,150Facturas N° 4477 y 4505 , Scaner planos, Impresiones y Reglamento higiene, Luis Suarez Cardenas, Egreso N° 15 157,900Correspondencia Cartero Señor Jorge Sandoval Contreras Mes Noviembre Egreso N° 01 65,430SUBTOTAL 951,1693.2.-ESTIMACIONES Y/O PROVISIONES ESPECIALES

SUBTOTAL 0

TOTAL EGRESOS DEL MES, CON CARGO A GASTOS ORDINARIOS 12,852,111

GASTOS COMUNES DICIEMBRE 2011

2 C:\Users\Edificio Fusion\Desktop\EDIFICIO_FUSION\AÑO_2.011\Minutas\Diciembre\Minuta Diciembre 2011 01/02/2012

4.- OTROS EGRESOS DEL MES SIN CARGO A GASTOS ORDINARIOS DEL MES (para efectuar cuadratura contable y conciliación bancaria)4.1.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA

Mantenciónes y Reparaciones Varias Egresos N° 16 y 35 87,619Transferencia eléctronica a IMPROTEC, para visita técnica (Cubre piscina), Egreso N° 02 10,000Factura N° 00111 ,Reparación sauna, Alexis G. mancilla V.Egreso N° 11 638,185Factura N° , Cubre piscina 50% Tecno Sport, Egreso N° 26 217,106Factura N° 221170, Dispositivo seg. Reapertura puertas ascensor 4, OTIS, egreso N° 33 855,729SUBTOTAL 1,808,6394.2.-POR INVERSIONES CON CARGO AL FONDO PROYECTOS

SUBTOTAL 04.3.-POR GASTOS CON CARGO AL FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL

Finiquitos por renuncias voluntariasFiniquito por Despido del señor Sebastián Pérez, Egreso N° 25 14,203Aguinaldo Navidad personal, Egreso N° 368,000Gifcard, Administradora Express Limitada, Egreso N° 192,000Boleta N° 880727, Notoría por Finiquito José Espinoza, Egreso N° 14 9,000Indemnización Voluntaria Señor Pedro Fernandez, y notaria Egreso N° 34 49,000Reemplazos por vacaciones de Marcelo Michea 85,153SUBTOTAL 717,3564.4. POR PAGOS DE CONSUMOS INDIVIDUALES A RECAUDAR (% de gas y agua para agua caliente y calefacción) 1,734,771Factura N° 286, Inspección de Gas 20 % , Emico , Egresos N° 24 384,349Facturas N° 178 y 179 , Por instalación Citofonos, Sivicom, Egresos N° 12 y N° 23 153,510Por consumo de gas (Calefacción) a consumo Individuales a recaudar 0SUBTOTAL 2,272,6304.5.-DEPOSITOS REVERSADOS POR PROTESTOS, PAGOS ERRONEOS

0TOTAL OTROS EGRESOS DEL MES 4,798,625TOTAL EGRESOS DEL MES 17,650,7365.- RENDICION ANTICIPADA DE CUENTA MES SIGUIENTE

SALDO DISPONIBLE-REAL EN CTA CTE MES ANTERIOR 16,468,175MAS TOTAL DE INGRESOS DEL MES 19,973,157MENOS TOTAL EGRESOS DEL MES YA COBRADOS A LA FECHA -11,874,067SALDO NOMINAL BANCO ÚLTIMO DIA DEL MES 24,567,265MENOS TOTAL DE EGRESOS (CHEQUES) GIRADOS Y PENDIENTES DE COBRO A LA FECHA -5,858,082SALDO DISPONIBLE-REAL AL ULTIMO DIA DE ESTE MES 18,709,183MÁS TOTAL MOROSIDAD DE GASTOS COMUNES, PENDIENTE DE COBRO (ACTIVO NO DISPONIBLE) 29,094,029TOTAL ACTIVOS (DISPONIBLES Y NO DISPONIBLES) 47,803,2126.- CALCULO DE GASTOS COMUNES DEL MES (a prorratear, para cubrir egresos el mes con cargo a gastos ordinarios y aportes a Fondos)

6.1.-POR GASTOS ORDINARIOS AJUSTADOS 12,852,111Más financiamiento del sobregiro/Menos eventual traspaso por recuperación de morosidadTOTAL GASTOS ORDINARIOS 12,852,1116.2.-POR FONDO DE RESERVA (5% GASTOS ORDINARIOS) 642,6066.3.-POR FONDO DE PROYECTOS 06.4.-POR FONDO COMPLEMENTARIO LABORAL (2% GASTOS ORDINARIOS) 257,042TOTAL 13,751,759

EXPLICACIONES GENERALES

1.- Información separada por cuentas: Pese a que se dispone de una única cuenta corriente, para efectos de mayor control se refleja

el manejo separado de 5 subcuentas distintas, que corresponden a gastos de diferente naturaleza: 1.- Gastos Ordinario ( remuneraciones y

honorarios, consumos básicos, mantenciones, etc.); 2.- Fondo Reserva (acumulado para enfrentar contigencias y emergencias mayores sin

requerir recaudar aportes urgentes o extraordinarios); 3.- Fondo de Proyecto ( para obras de mejora mayor), 4.- Fondo Complemetario

Laboral ( para, sin recaudar aportes extraordinarios o urgentes, cubrir feriados, finiquitos, reemplazos, etc, del personal); y 5.- Recaudación

y pago de Consumos Individuales ( por concepto de agua calientey/o calefacción).

2.- Esquema básico: A objeto de servir de planilla de cobro de gastos comunes y, a la vez, de informe de cuentas conciliadas, el esquema del

informe es el siguiente.

1.- Rendición de cuentas a inicio del mes (saldos anteriores). Indicación de dineros en los Fondos y del disponible o sobregiro existente.

2.- Ingresos del mes. Por cada cuenta por seeparado, y tanto los correspondientes a pagos al día como de deuda a atrasada.

3.- Egresos del mes que se cargan a gastos ordinarios.

4.- Otros egresos del mes , que no se cargan a gastos ordinarios, a objeto de información y control también sobre ellos.

5.- Rendición anticipada de cuentas para inicio del mes siguiente. Nuevos saldos anteriores para el mes siguiente.

6.- Cálculo de gastos Comunes del mes: Los resulatados se traspasan a la planilla de prorrateo por departamentos.

3.- Respaldo documental y posibilidad de revisión: Cada anotación en cada una de estas cuentas corresponde a ejercicio de

obligaciones o implementación de acuerdos legítimamente adoptados, debiendo, en cada caso, constar el correspondiente respaldo documental

a disposición de las instancias revisaros de cuentas.

INSTRUCCIONES DE PAGO ( contempla todos los pasos siguientes)

1.- Retiro de Minuta: Sin perjuicio de publicarse en los paneles, la correspondiente a la cuentas y gastos del mes inmediatamente anterior,

estara disponible en el respectivo casillero, normalmente el 10 de cada mes,por lo que es de responsabilidad de cada copropietario o residente el

retirarla, leerla y estudiarla oprtunamente. Cualquier duda u objeción debe ser expuesta a la Administración (personalmente, en el horario disponible

para ello; por correo electrónica a comunidad.edificio.fusion@gmail.com , o, mediante nota reclamo dejado en sistema de atención en

conserjería). Además usted podra encontrar esta minuta en nuestra página WEB; http://www.comunidadedificiofusion.es.tl

2.- Pago: Exclusivamente mediante depósito en la cuenta de la Comunidad, la N°45190763, del Banco de Crédito e Inversiones (BCI),

RUT de la Comunidad es el 53.303.888-3, ya sea por vía electrónica o tradicional, NO procediendo encargar a ningún otro trabajador de la

comunidad ni el recibir dineros ni hacer tales depósitos.

3.- Acreditación del Pago: Ya sea remitiendo un correo electrónico a la dirección antes señalado, con un comprobante del pago o con

indicación precisa de todos los datos del pago ( fecha, mes que se pagó y departamento al que corresponde), acompañando en Conserjería

copia o comprobante del depósito efectuado, tras lo cual se otorgará el correpondiente recibo.

Ambas gestiones, el Pago y la Acreditación, deben efectuarse a más tardar hasta el 25 de cada mes. De lo contrario,

se reflejará la respectiva deuda para el mes siguiente, cobrándose los intereses por el atraso, ya sea en el pago o soló en la acreditación del mismo,

pues el atraso causa serios problemas a la Comunidad que , aún si hubiere solo pago, contablemente no puede saber a que corresponde un

depósito en la cuenta que no tiene causa o respaldo.

2 C:\Users\Edificio Fusion\Desktop\EDIFICIO_FUSION\AÑO_2.011\Minutas\Diciembre\Minuta Diciembre 2011 01/02/2012