Mod. I (art.18 c.1 l. d) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA … · 2016-05-20 · UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO SAN CIPIRELLO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO SAN CIPIRELLO90040 SAN CIPIRELLO (PA) VIA A. GRAMSCI C.F. 97030190827 C.M. PAIC81500G

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'Esercizio finanziario 2015

RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale

mazione

a b

Program Variazioni Program

mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

Pagina n. 1

01 Personale 0,00 73,19 73,19 73,19 73,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 0,00 73,19 73,19 73,19 73,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - IRAP 0,00 73,19 73,19 73,19 73,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 4.250,04 4.013,18 8.263,22 6.885,72 6.070,56 815,16 1.377,50 304,08 141,07 163,01 978,17

01 Carta cancelleria e stampati 0,00 2.732,15 2.732,15 2.732,15 2.545,49 186,66 0,00 0,00 0,00 0,00 186,66

1 - Carta 0,00 1.110,70 1.110,70 1.110,70 1.110,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Cancelleria 0,00 779,95 779,95 779,95 593,29 186,66 0,00 0,00 0,00 0,00 186,66

3 - Stampati 0,00 841,50 841,50 841,50 841,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 4.250,04 1.281,03 5.531,07 4.153,57 3.525,07 628,50 1.377,50 304,08 141,07 163,01 791,51

3 - Equipaggiamento 0,00 259,74 259,74 259,74 0,00 259,74 0,00 0,00 0,00 0,00 259,74

8 - Materiale tecnico-specialistico 1.300,00 492,19 1.792,19 1.143,73 1.042,15 101,58 648,46 65,01 0,00 65,01 166,59

9 - Materiale informatico e software 1.050,00 -328,00 722,00 18,94 18,94 0,00 703,06 41,07 41,07 0,00 0,00

10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico 1.900,04 857,10 2.757,14 2.731,16 2.463,98 267,18 25,98 198,00 100,00 98,00 365,18

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.525,33 2.692,69 11.218,02 9.726,81 7.225,81 2.501,00 1.491,21 5.569,41 4.835,41 734,00 3.235,00

02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 0,00 1.546,28 1.546,28 1.539,20 1.539,20 0,00 7,08 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Assistenza medico-sanitaria 0,00 1.479,18 1.479,18 1.472,10 1.472,10 0,00 7,08 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 0,00 67,10 67,10 67,10 67,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Manutenzione ordinaria 4.075,33 425,70 4.501,03 3.559,55 1.668,55 1.891,00 941,48 2.398,39 1.664,39 734,00 2.625,00

1 - Manutenzione ordinaria Immobili 575,33 1.168,12 1.743,45 1.078,55 1.078,55 0,00 664,90 848,39 114,39 734,00 734,00

5 - Manutenzione ordinaria Hardware 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Manutenzione ordinaria Software 2.500,00 257,58 2.757,58 2.481,00 590,00 1.891,00 276,58 1.550,00 1.550,00 0,00 1.891,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Licenze d'uso di software 200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Utenze e canoni 950,00 289,73 1.239,73 1.053,02 443,02 610,00 186,71 400,00 400,00 0,00 610,00

Mod. cntmci02 [6.1.3]





RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto


mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 2

03 08 1 - Telefonia fissa 450,00 0,00 450,00 355,02 355,02 0,00 94,98 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Abbonamenti a banche dati 500,00 -408,27 91,73 0,00 0,00 0,00 91,73 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Reti di trasmissione 0,00 698,00 698,00 698,00 88,00 610,00 0,00 400,00 400,00 0,00 610,00

11 Servizi finanziari 3.000,00 593,48 3.593,48 3.575,04 3.575,04 0,00 18,44 2.459,02 2.459,02 0,00 0,00

1 - Servizi di tesoreria 3.000,00 553,48 3.553,48 3.540,98 3.540,98 0,00 12,50 2.459,02 2.459,02 0,00 0,00

2 - Altri Servizi finanziari 0,00 40,00 40,00 34,06 34,06 0,00 5,94 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Assicurazioni 300,00 37,50 337,50 0,00 0,00 0,00 337,50 312,00 312,00 0,00 0,00

2 - Assicurazioni su beni mobili 300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Altre assicurazioni 0,00 337,50 337,50 0,00 0,00 0,00 337,50 312,00 312,00 0,00 0,00

04 Altre spese 2.337,00 2.010,11 4.347,11 4.049,70 4.049,70 0,00 297,41 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Amministrative 2.337,00 1.662,11 3.999,11 3.701,70 3.701,70 0,00 297,41 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Oneri postali e telegrafici 400,00 5,38 405,38 405,38 405,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Diversi 0,00 208,60 208,60 208,60 208,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Compensi ed indennità ai Revisori 1.637,00 1.448,13 3.085,13 2.886,45 2.886,45 0,00 198,68 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Rimborsi spese per i Revisori 300,00 0,00 300,00 201,27 201,27 0,00 98,73 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Tasse 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Altre tasse 0,00 348,00 348,00 348,00 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00

11 - Hardware 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00

08 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,87 0,00 447,87 447,87

01 Altre poste correttive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,87 0,00 447,87 447,87

1 - Restituzione versamenti non dovuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,87 0,00 447,87 447,87

Totale spese progetto 15.112,37 8.789,17 23.901,54 20.735,42 17.419,26 3.316,16 3.166,12 6.366,36 5.021,48 1.344,88 4.661,04






RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto


mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 3

99 Partite di giro 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Anticipo al Direttore S.G.A. 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Anticipo al Direttore S.G.A. 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale partite di giro 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

Dott. Giovanni Crociata

IL DIRETTORE S.G.A.Data






RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività A 2 Funzionamento didattico generale

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 4

02 Beni di consumo 5.000,00 -2.856,39 2.143,61 1.499,18 1.499,18 0,00 644,43 142,79 142,79 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 0,00 379,61 379,61 379,61 379,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Cancelleria 0,00 176,85 176,85 176,85 176,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Stampati 0,00 202,76 202,76 202,76 202,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 5.000,00 -3.236,00 1.764,00 1.119,57 1.119,57 0,00 644,43 142,79 142,79 0,00 0,00

1 - Beni alimentari 0,00 38,25 38,25 38,25 38,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 3.000,00 -1.928,58 1.071,42 1.071,42 1.071,42 0,00 0,00 97,79 97,79 0,00 0,00

9 - Materiale informatico e software 2.000,00 -1.345,67 654,33 9,90 9,90 0,00 644,43 45,00 45,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,00 1.941,02 1.941,02 1.941,02 0,00 1.941,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.941,02

02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 0,00 1.586,00 1.586,00 1.586,00 0,00 1.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.586,00

5 - Assistenza tecnico-informatica 0,00 1.586,00 1.586,00 1.586,00 0,00 1.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.586,00

08 Utenze e canoni 0,00 355,02 355,02 355,02 0,00 355,02 0,00 0,00 0,00 0,00 355,02

1 - Telefonia fissa 0,00 355,02 355,02 355,02 0,00 355,02 0,00 0,00 0,00 0,00 355,02


03 Beni mobili 0,00 530,70 530,70 530,70 0,00 530,70 0,00 0,00 0,00 0,00 530,70

11 - Hardware 0,00 530,70 530,70 530,70 0,00 530,70 0,00 0,00 0,00 0,00 530,70

Totale spese progetto 5.000,00 -384,67 4.615,33 3.970,90 1.499,18 2.471,72 644,43 142,79 142,79 0,00 2.471,72









RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività A 3 Spese di personale

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 5

01 Personale 97.419,80 36.154,19 133.573,99 94.545,02 93.930,74 614,28 39.028,97 8,09 2,35 5,74 620,02

10 Altre spese di personale 90.110,22 26.844,13 116.954,35 78.503,84 77.889,56 614,28 38.450,51 8,09 2,35 5,74 620,02

2 - Collaborazioni coordinate e continuative 90.110,22 26.844,13 116.954,35 78.503,84 77.889,56 614,28 38.450,51 8,09 2,35 5,74 620,02

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 7.309,58 9.310,06 16.619,64 16.041,18 16.041,18 0,00 578,46 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - INPS 7.309,58 9.310,06 16.619,64 16.041,18 16.041,18 0,00 578,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 97.419,80 36.154,19 133.573,99 94.545,02 93.930,74 614,28 39.028,97 8,09 2,35 5,74 620,02









RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività A 4 Spese di investimento

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 6

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,00 366,00 366,00 366,00 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Noleggi, locazioni e leasing 0,00 366,00 366,00 366,00 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Licenze d'uso di software 0,00 366,00 366,00 366,00 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 6.029,29 -366,00 5.663,29 2.238,70 2.238,70 0,00 3.424,59 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 6.029,29 -366,00 5.663,29 2.238,70 2.238,70 0,00 3.424,59 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Macchinari per ufficio 1.029,29 -366,00 663,29 0,00 0,00 0,00 663,29 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Mobili e arredi per ufficio 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico 1.000,00 0,00 1.000,00 305,00 305,00 0,00 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Impianti e attrezzature 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 - Hardware 2.000,00 0,00 2.000,00 1.933,70 1.933,70 0,00 66,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 6.029,29 0,00 6.029,29 2.604,70 2.604,70 0,00 3.424,59 0,00 0,00 0,00 0,00









RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività P 1 Progetto 1 Formazione e aggiornamento

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 7

01 Personale 0,00 207,36 207,36 207,36 123,96 83,40 0,00 0,00 0,00 0,00 83,40

10 Altre spese di personale 0,00 197,65 197,65 197,65 114,25 83,40 0,00 0,00 0,00 0,00 83,40

1 - Incarichi conferiti a personale 0,00 166,80 166,80 166,80 83,40 83,40 0,00 0,00 0,00 0,00 83,40

11 - Ritenute erariali 0,00 30,85 30,85 30,85 30,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 - IRAP 0,00 9,71 9,71 9,71 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.514,65 -108,20 1.406,45 450,00 450,00 0,00 956,45 1.825,00 1.825,00 0,00 0,00

05 Formazione e aggiornamento 1.514,65 -108,20 1.406,45 450,00 450,00 0,00 956,45 1.825,00 1.825,00 0,00 0,00

2 - Formazione professionale specialistica 1.514,65 -108,20 1.406,45 450,00 450,00 0,00 956,45 1.825,00 1.825,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 1.514,65 99,16 1.613,81 657,36 573,96 83,40 956,45 1.825,00 1.825,00 0,00 83,40









RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività P 13 Progetto 13 Sperimentazione alunni portatori di h

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 8

02 Beni di consumo 654,93 -118,02 536,91 0,00 0,00 0,00 536,91 68,06 68,06 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,06 68,06 0,00 0,00

2 - Pubblicazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,06 68,06 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 654,93 -118,02 536,91 0,00 0,00 0,00 536,91 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 654,93 -118,02 536,91 0,00 0,00 0,00 536,91 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Beni mobili 0,00 134,02 134,02 134,02 134,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 - Materiale bibliografico 0,00 134,02 134,02 134,02 134,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 654,93 16,00 670,93 134,02 134,02 0,00 536,91 68,06 68,06 0,00 0,00









RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività P 19 Progetto 19 Sicurezza nella scuola

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 9

01 Personale 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00

10 Altre spese di personale 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00

1 - Incarichi conferiti a personale 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.329,56 -1.600,00 1.729,56 385,76 385,76 0,00 1.343,80 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 2.400,00 -670,44 1.729,56 385,76 385,76 0,00 1.343,80 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Assistenza medico-sanitaria 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.800,00 -670,44 1.129,56 385,76 385,76 0,00 743,80 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Formazione e aggiornamento 929,56 -929,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Formazione professionale generica 929,56 -929,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 3.329,56 0,00 3.329,56 1.985,76 385,76 1.600,00 1.343,80 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00









RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività P 42 PIANO OFFERTA FORMATIVA L. 440/97

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 10


02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00










RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività P 45 Progetto educazione stradale

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 11

01 Personale 464,45 0,00 464,45 464,45 464,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 350,00 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi netti 232,12 0,00 232,12 232,12 232,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - ritenute previdenziali e assistenziali 32,03 0,00 32,03 32,03 32,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 - IRAP 29,75 0,00 29,75 29,75 29,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - INPDAP 84,70 0,00 84,70 84,70 84,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 71,23 0,00 71,23 71,13 71,13 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00


2 - Cancelleria 0,00 71,13 71,13 71,13 71,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00












RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività P 47 Attività finanziate con i contributi degli alunni

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 12

02 Beni di consumo 3.326,81 3.592,49 6.919,30 3.372,89 2.695,20 677,69 3.546,41 0,00 0,00 0,00 677,69

01 Carta cancelleria e stampati 1.000,00 2.762,69 3.762,69 3.199,28 2.521,59 677,69 563,41 0,00 0,00 0,00 677,69

2 - Cancelleria 1.000,00 2.762,69 3.762,69 3.199,28 2.521,59 677,69 563,41 0,00 0,00 0,00 677,69

03 Materiali e accessori 2.326,81 829,80 3.156,61 173,61 173,61 0,00 2.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 2.326,81 -192,16 2.134,65 88,70 88,70 0,00 2.045,95 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Materiale informatico e software 0,00 1.000,00 1.000,00 62,95 62,95 0,00 937,05 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico 0,00 21,96 21,96 21,96 21,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,00 27.601,31 27.601,31 25.398,00 24.897,30 500,70 2.203,31 2.278,80 2.278,80 0,00 500,70

06 Manutenzione ordinaria 0,00 225,70 225,70 225,70 0,00 225,70 0,00 0,00 0,00 0,00 225,70

99 - Manutenzione ordinaria di altri beni 0,00 225,70 225,70 225,70 0,00 225,70 0,00 0,00 0,00 0,00 225,70

07 Noleggi, locazioni e leasing 0,00 576,00 576,00 576,00 576,00 0,00 0,00 2.278,80 2.278,80 0,00 0,00

1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari 0,00 356,40 356,40 356,40 356,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 - Noleggio e leasing di altri beni 0,00 219,60 219,60 219,60 219,60 0,00 0,00 2.278,80 2.278,80 0,00 0,00

12 Assicurazioni 0,00 5.277,31 5.277,31 3.078,00 3.078,00 0,00 2.199,31 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Altre assicurazioni 0,00 5.277,31 5.277,31 3.078,00 3.078,00 0,00 2.199,31 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 0,00 21.522,30 21.522,30 21.518,30 21.243,30 275,00 4,00 0,00 0,00 0,00 275,00

1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione 0,00 21.522,30 21.522,30 21.518,30 21.243,30 275,00 4,00 0,00 0,00 0,00 275,00

08 Rimborsi e poste correttive 0,00 2.326,40 2.326,40 2.326,40 2.326,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Altre poste correttive 0,00 2.326,40 2.326,40 2.326,40 2.326,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività P 47 Attività finanziate con i contributi degli alunni

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 13

08 01 1 - Restituzione versamenti non dovuti 0,00 2.326,40 2.326,40 2.326,40 2.326,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 3.326,81 33.520,20 36.847,01 31.097,29 29.918,90 1.178,39 5.749,72 2.278,80 2.278,80 0,00 1.178,39









RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività P 50 2013-1-TFR-COM06-48183-7 COMENIUS

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 14

02 Beni di consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,40 0,00 181,40 181,40

03 Materiali e accessori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,40 0,00 181,40 181,40

1 - Beni alimentari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,40 0,00 181,40 181,40

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.891,53 0,00 12.891,53 10.148,18 10.148,18 0,00 2.743,35 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Servizi per trasferte 12.891,53 -45,00 12.846,53 10.103,18 10.103,18 0,00 2.743,35 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Servizi per trasferte all'estero 12.891,53 -45,00 12.846,53 10.103,18 10.103,18 0,00 2.743,35 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Promozione 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Rappresentanza 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Totale spese progetto 12.891,53 900,00 13.791,53 11.048,18 11.048,18 0,00 2.743,35 181,40 0,00 181,40 181,40









RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività P 51 A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1189

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 15

01 Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,59 1.838,74 1.041,85 1.041,85

10 Altre spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.679,89 1.694,69 985,20 985,20

1 - Incarichi conferiti a personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.723,64 1.237,13 486,51 486,51



1 - IRAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,70 144,05 56,65 56,65


04 Promozione 668,00 0,00 668,00 547,53 547,53 0,00 120,47 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Pubblicità 668,00 0,00 668,00 547,53 547,53 0,00 120,47 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 8.104,95 11.416,46 19.521,41 11.416,53 11.416,53 0,00 8.104,88 51.893,00 51.892,97 0,03 0,03

03 Beni mobili 8.104,95 11.416,46 19.521,41 11.416,53 11.416,53 0,00 8.104,88 51.893,00 51.892,97 0,03 0,03

9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico 148,90 1.447,27 1.596,17 1.596,17 1.596,17 0,00 0,00 7.255,00 7.255,00 0,00 0,00

10 - Impianti e attrezzature 7.956,05 0,00 7.956,05 0,00 0,00 0,00 7.956,05 0,00 0,00 0,00 0,00

11 - Hardware 0,00 9.969,19 9.969,19 9.820,36 9.820,36 0,00 148,83 44.638,00 44.637,97 0,03 0,03

08 Rimborsi e poste correttive 2.047,05 0,00 2.047,05 2.047,05 2.047,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Altre poste correttive 2.047,05 0,00 2.047,05 2.047,05 2.047,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Restituzione versamenti non dovuti 2.047,05 0,00 2.047,05 2.047,05 2.047,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 10.820,00 11.416,46 22.236,46 14.011,11 14.011,11 0,00 8.225,35 54.773,59 53.731,71 1.041,88 1.041,88









RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività P 52 FINANZIAMENTI COMUNALI

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 16

02 Beni di consumo 0,00 1.992,00 1.992,00 1.991,36 1.991,36 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 0,00 1.992,00 1.992,00 1.991,36 1.991,36 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico 0,00 1.992,00 1.992,00 1.991,36 1.991,36 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 0,00 1.992,00 1.992,00 1.991,36 1.991,36 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00









RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività P 54 Art. 1 L.R. 29/11/2008 n. 15

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 17


03 Beni mobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,93 518,93 0,00 0,00

13 - Materiale bibliografico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,93 518,93 0,00 0,00













RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività P 55 E-1-FESR-2014-1479

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 18

01 Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743,77 743,77 0,00 0,00



10 Altre spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,83 527,83 0,00 0,00

1 - Incarichi conferiti a personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,83 527,83 0,00 0,00


1 - IRAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,27 58,27 0,00 0,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 268,00 -0,48 267,52 267,52 267,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Promozione 268,00 -0,48 267,52 267,52 267,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Pubblicità 268,00 -0,48 267,52 267,52 267,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 4.059,52 424,96 4.484,48 4.484,48 4.484,48 0,00 0,00 20.384,00 20.384,00 0,00 0,00

03 Beni mobili 4.059,52 424,96 4.484,48 4.484,48 4.484,48 0,00 0,00 20.384,00 20.384,00 0,00 0,00

11 - Hardware 4.059,52 424,96 4.484,48 4.484,48 4.484,48 0,00 0,00 20.384,00 20.384,00 0,00 0,00

Totale spese progetto 4.327,52 424,48 4.752,00 4.752,00 4.752,00 0,00 0,00 21.127,77 21.127,77 0,00 0,00









RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività P 56 Riconoscersi attraverso il territorio. LR 20/99

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 19

01 Personale 2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 2.580,64 0,00 2.580,64 2.580,64 2.580,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Incarichi conferiti a personale 2.064,52 0,00 2.064,52 2.064,52 2.064,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 - IRAP 219,36 0,00 219,36 219,36 219,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 1.300,00 -169,17 1.130,83 1.126,03 1.126,03 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00


2 - Cancelleria 500,00 0,00 500,00 495,20 495,20 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00



03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 900,00 -122,86 777,14 763,20 763,20 0,00 13,94 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Servizi per trasferte 700,00 0,00 700,00 690,00 690,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Servizi per trasferte in Italia 700,00 0,00 700,00 690,00 690,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Promozione 200,00 -122,86 77,14 73,20 73,20 0,00 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Pubblicità 200,00 -122,86 77,14 73,20 73,20 0,00 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Beni mobili 0,00 292,03 292,03 292,03 285,18 6,85 0,00 0,00 0,00 0,00 6,85






RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività P 56 Riconoscersi attraverso il territorio. LR 20/99

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 20

06 03 13 - Materiale bibliografico 0,00 292,03 292,03 292,03 285,18 6,85 0,00 0,00 0,00 0,00 6,85

Totale spese progetto 5.000,00 0,00 5.000,00 4.981,26 4.974,41 6,85 18,74 0,00 0,00 0,00 6,85









RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività P 57 Philosophy for children -scacchi a scuola

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 21

01 Personale 2.892,40 0,00 2.892,40 2.892,40 2.892,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 2.665,81 113,29 2.779,10 2.779,10 2.779,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Incarichi conferiti a personale 2.132,65 379,87 2.512,52 2.512,52 2.512,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 - Ritenute erariali 533,16 -266,58 266,58 266,58 266,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 226,59 -113,29 113,30 113,30 113,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - IRAP 226,59 -113,29 113,30 113,30 113,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 1.000,00 2,57 1.002,57 1.002,57 1.002,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Carta cancelleria e stampati 400,00 -11,43 388,57 388,57 388,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Cancelleria 400,00 -11,43 388,57 388,57 388,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 600,00 14,00 614,00 614,00 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 600,00 14,00 614,00 614,00 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


04 Promozione 107,60 0,00 107,60 107,01 107,01 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Pubblicità 107,60 0,00 107,60 107,01 107,01 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 1.000,00 -2,57 997,43 997,18 0,00 997,18 0,25 0,00 0,00 0,00 997,18

03 Beni mobili 1.000,00 -2,57 997,43 997,18 0,00 997,18 0,25 0,00 0,00 0,00 997,18

13 - Materiale bibliografico 1.000,00 -2,57 997,43 997,18 0,00 997,18 0,25 0,00 0,00 0,00 997,18










RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività P 58 Progetto prevenzione dispersione scolastica

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 22

01 Personale 1.114,68 0,01 1.114,69 1.114,68 1.114,68 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00


1 - Compensi netti 557,09 0,01 557,10 557,10 557,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1 - IRAP 71,40 0,00 71,40 71,40 71,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - INPDAP 203,28 0,00 203,28 203,28 203,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 263,45 -0,01 263,44 60,60 60,60 0,00 202,84 0,00 0,00 0,00 0,00


2 - Cancelleria 0,00 60,60 60,60 60,60 60,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00












RIEPILOGO SPESE

Tipo

Conto

Progetto/attività P 59 Educazione alla salute

mazione

a b


mazione

definitiva

c = a + b

Somme

impegnate

d

Somme

pagate

e

Somme

rimaste da

pagare

f = d - e

(1) residua

disponibil.

finanziaria

g = c - d

Iniziali

h

Pagati

i

Rimasti da

pagare

j = h - i

residui al31/12

RESIDUICOMPETENZA

k = f + j

Descrizione


Pagina n. 23

01 Personale 696,67 8,46 705,13 705,13 705,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 - Compensi netti 348,18 0,00 348,18 348,18 348,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1 - IRAP 44,62 0,01 44,63 44,63 44,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - INPDAP 127,05 0,00 127,05 127,05 127,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - INPS 0,00 8,45 8,45 8,45 8,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 57,33 -8,46 48,87 43,39 43,39 0,00 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00


2 - Cancelleria 0,00 9,49 9,49 9,49 9,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 - Beni alimentari 0,00 30,90 30,90 30,90 30,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







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Mod. I (art.18 c.1 l. d) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA … · 2016-05-20 · UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO SAN CIPIRELLO