Moneda de

Contratación

Institución o País

AcreedorSaldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

-35,565 5,991,773

Peso México -35,565 5,991,773

Peso México 0 0

Peso México 0 0

0 0

Peso México 0 0

Peso México 0 0

Peso México 0 0

Peso México 0 0

-35,565 5,991,773

14,219,575 7,664,794

Peso México 14,219,575 7,664,794

Peso México 0 0

Peso México 0 0

0 0

Peso México 0 0

Peso México 0 0

Peso México 0 0

0 0

14,219,575 7,664,794

Peso México 120,917,085 124,488,531

135,101,095 138,145,098

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Denominación de las Deudas

Deuda Externa

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

Organismos Financieros Internacionales

(Pesos)

MUNICIPIO DE LORETO

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal a Largo Plazo

Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Total Deuda y Otros Pasivos

Otros Pasivos

Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo FinalVariación del

Periodo

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

22,987,629 62,792,816 58,361,736 27,418,709 4,431,080

7,928,002 44,114,287 40,898,606 11,143,683 3,215,681

9,996,063 17,699,360 17,463,131 10,232,293 236,229

5,063,565 979,169 0 6,042,734 979,169

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

37,951,415 152,320 0 38,103,735 152,320

500,000 0 0 500,000 0

0 0 0 0 0

1,200,000 152,320 0 1,352,320 152,320

36,251,415 0 0 36,251,415 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

60,939,045 62,945,136 58,361,736 65,522,444 4,583,400

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

(Pesos)

Concepto

Estado Analítico del Activo

MUNICIPIO DE LORETO

Origen Aplicación

0 4,583,400

0 4,431,080

0 3,215,681

0 236,229

0 979,169

0 0

0 0

0 0

0 0

0 152,320

0 00 00 152,3200 00 00 00 00 00 0

9,707,626 6,663,624

9,707,626 108,843

3,680,288 0

0 0

6,027,338 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 108,843

0 6,554,781

0 00 00 6,554,7810 00 0

0 0

14,615,120 13,075,723

0 0

0 0

0 0

0 0

14,615,120 13,075,723

14,615,120 0

0 13,075,723

0 0

0 0

0 0

0 0

0 00 0

Inventarios

Títulos y Valores a Corto Plazo

Efectivo y Equivalentes

Otros Activos Circulantes

Provisiones a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

PASIVO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

(Pesos)

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

ACTIVO

Activo Circulante

MUNICIPIO DE LORETO

Concepto

Pasivo Circulante

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Almacenes

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Activos Intangibles

Otros Pasivos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Otros Activos no Circulantes

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Activos Diferidos

Bienes Muebles

Deuda Pública a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Resultado por Posición Monetaria

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública/Patrimonio

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

2018

3,221,047

2,393,627

540,667

286,753

13,710,453

12,350,453

1,360,000

0

16,931,500

15,004,076

12,871,089

1,390,890

742,097

279,820

200,000

79,820

0

108,206

108,206

0

0

15,392,102

1,539,397

Impuestos

Concepto

MUNICIPIO DE LORETO

Estado de Actividades

(Pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Derechos

Aprovechamientos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y

Jubilaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la

Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones

Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,

Ayudas Sociales

Servicios Personales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Total de Ingresos y Otros Beneficios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de

la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones,

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y

Otros Ingresos y Beneficios

Gastos de Funcionamiento

Participaciones y Aportaciones

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Inversión Pública

2018

16,644,746

2,393,627

0

0

540,667

0

0

0

12,350,453

1,360,000

0

40,665,985

12,871,089

1,260,785

553,772

200,000

0

0

79,820

0

0

0

0

0

0

0

0

25,700,519

-24,021,238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,488,985

1,488,985

744,492

744,492

0

-1,488,985

-25,510,223

7,928,002

-17,582,221

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y

Fondos Distintos de Aportaciones

Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Otros Orígenes de Operación

Aplicación

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

MUNICIPIO DE LORETO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

(Pesos)

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Exceso o Insuficiencia en la

Actualización de la Hacienda

Pública / Patrimonio

TOTAL

0 0

0 0

0 0

0 0

-24,535,452 -13,075,723 -37,611,175

-13,075,723 -13,075,723

-24,535,452 -24,535,452

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 -24,535,452 -13,075,723 0 -37,611,175

0 0

0 0

0 0

0 0

-13,075,723 14,615,120 1,539,397

1,539,397 1,539,397

-13,075,723 13,075,723 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 -37,611,175 1,539,397 0 -36,071,778

CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO

2018

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/

PATRIMONIO NETO 2017

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Resultados de Ejercicios Anteriores

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

Concepto

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Donaciones de Capital

Revalúos

Reservas

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017

CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018

Aportaciones

Donaciones de Capital

(pesos)

MUNICIPIO DE LORETO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017

Aportaciones

Reservas