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Controle de Cheques Emitidos -- 116133
Boletim Técnico: Controle de Cheques EmitidosOcorrênciaMelhoriaResumoImplementado o uso do Controle de Cheques (FINA096) naMovimentação Bancária (FINA100). É possível selecionarautomaticamente os cheques pelo sistema por meio do talonáriopreviamente cadastrado e a seleção manual dos cheques deterceiros para pagamentos, e cheques com situação em carteirapara realização de recebimentos.Para cheques emitidos:• Cadastrodo banco, agencia e conta;• Cadastro do talonário de cheques paraos respectivos bancos;• Pagamento por meio de cheques própriosna rotina de movimentação financeira; • Pagamento por meio deterceiros na rotina de movimentação financeira;Para chequesrecebidos:• Cadastro do banco, agencia e conta;• Recebimento pormeio de cheques com status em carteira na rotina demovimentação financeira;
ID do ChamadoTDOFRQProdutosMicrosiga 11
MódulosSIGAFIN
Portaisnenhum
PaísesArgentina
Sistema Operacionaltodos
Bancos de Dadostodos
Nome + FonteFINA087A – Cobranças Diversas (Recibo); FINA088 –Cancelamento do Recibo; FINA089 – Baixa de Cheques eTransferencias; FINA095 – Controle de Cheques Emitidos;FINA380 – Reconciliação BancariaAjustes no CompatibilizadorSimIntegridade ReferencialNãoAplicação de PatchNãoCompatibilizador 1- U_UPDFINProcedimentos para ImplementaçãoAntes de executar o compatibilizador é imprescindível:U_UPDFIN
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório
“\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório
“\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à do Protheus, portanto, deveminstalação padrão
ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em , ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando omodo exclusivo
sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar
o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo . Caso o compatibilizadornickname
necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá
sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo .nickname
e) O compatibilizador deve ser executado com a .Integridade Referencial desativada*
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador deBanco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entretabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos aseguir:
i. No , veja Integridade Referencial, selecionandoConfigurador (SIGACFG) se a empresa utilizaa opção .Integridade/Verificação (APCFG60A)
ii. Se Integridade Referencial , são relacionadas em uma nova janela todas asnão há ativaempresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E
qualquer outro procedimento de SOMENTE NESTE, não é necessário ativação ou desativaçãode integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conformeinstruções.
iii. Se há Integridade Referencial em , é exibida uma mensagemativa todas as empresas e filiaisna janela . Confirme a mensagem para que aVerificação de relacionamento entre tabelasverificação seja concluída, ;ou
iv. Se há Integridade Referencial em , que não na sua totalidade,ativa uma ou mais empresassão relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta nareativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivoque contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens ou , é necessário “iii” “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS de tal integridade, selecionando a opção .sativar Integridade/ Desativar (APCFG60D)
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
, através da opção . Para isso, tenha emtiver sido desativada Integridade/Ativar (APCFG60)mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade,selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus , digite no campo .ByYou Smart Client U_UPDFIN Programa Inicial
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ousuperior a . 11/01/2012
2. Clique em para continuar.OK
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o e a necessidade de suabackupexecução em .modo exclusivo
4. Clique em para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparaçãoProcessar
dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela com o histórico ( ) de todas asAtualização concluída logatualizações processadas. Nesse de atualização são apresentados somente os camposlogatualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionáriode dados.
6. Clique em para salvar o histórico ( ) apresentado.Gravar log
7. Clique em para encerrar o processamento.OK
Descrição de Ajustes1. Criação e alteração no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela SA6 – Cadastro de Bancos - Alteração
Campo A6_TALAO
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Título Talonário
Descrição Numero do Talonário
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Numero do talonário de cheques
Campo A6_IBAN
Tipo Caracter
Tamanho 22
Decimal 0
Formato @!
Título C.B.U
Descrição Código do C.B.U
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Código bancário universal.
· Tabela SE5 – Movimentação Bancária - Alteração
Campo E5_BCOCHQ
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título Banco Cheq.
Descrição Banco do Cheque
Validação fA100BcoChq()
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Campo E5_AGECHQ
Tipo Caracter
Tamanho 5
Decimal 0
Formato @!
Título Ag. Cheque
Descrição Agencia do Cheque
Validação fA100AgeChq()
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Campo E5_CTACHQ
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Conta Cheque
Descrição Conta do Cheque
Validação Fa100CtaChq()
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
· Tabela SFE – Cheques – Alteração:
Campo FE_ENDOSSA
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Título Endossado
Descrição Endossado
Validação Pertence(“12”)
Opções 1=Sim;2=Não
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Identifica se cheque é endossado ou não.
Campo FE_REFTIP
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Título Refer.
Descrição Tipo de Referencia
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Tipo de Referencia.
Campo FE_DATAPAG
Tipo Date
Tamanho 8
Decimal 0
Formato 99/99/99
Título Data Pagto
Descrição Data de Pagamento
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Data de pagamento do cheque.
Campo FE_SUBSCHE
Tipo Caracter
Tamanho 15
Decimal 0
Título Subs. Cheque
Descrição Substituído pelo Cheque
Validação ExistChav(“SEF”)
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Numero do cheque substituído no caso de devolução.
Campo FE_RECONC
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Título Reconc.
Descrição Reconciliado
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Identificador de conciliado
Campo FE_STATUS
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Título Status
Descrição Status do Cheque
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Situação financeira do cheque
Campo FE_TALAO
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Título Talonário
Descrição Num. do Talonário Cheque
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Numero do talonário do cheque
Campo FE_DTDEVCH
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Título Data Dev. CH
Descrição Data de Devolucao CH Terc
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Data de devolução do cheque de terceiros
· Tabela SEL – Recibo de Cobrança – Alteração:
Campo EL_ENDOSSA
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Título Endossado
Descrição Endossado
Validação Pertence(“12”)
Opções 1=Sim;2=Não
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Define se o cheque de terceiro é endossado.
· Tabela FRE – Talonário de Cheques – Inclusão:
Campo FRE_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Título Filial
Descrição Filial do Sistema
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Campo FRE_BANCO
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título Banco
Descrição Código do Banco
Validação ExistChav(“SA6”)
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Help Código do Banco
Campo FRE_AGENCI
Tipo Caracter
Tamanho 5
Decimal 0
Formato @!
Título Agencia
Descrição Código da Agencia Bancaria
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Help Código da Agencia Bancaria
Campo FRE_CONTA
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Conta
Descrição Numero da Conta Bancaria
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Help Número da conta bancaria
Campo FRE_TIPO
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Tipo
Descrição Tipo do Talonário
Opções 1=Cheque Comum;2=Cheque Eletrônico;3=Cheque Diferido
Validação Pertence(“123”)
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Help Tipo do talonário de cheques
Campo FRE_TALAO
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Título Talonário
Descrição Numero do Talonário
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Help Numero do talonário de cheques
Campo FRE_SEQINI
Tipo Caracter
Tamanho 12
Decimal 0
Formato @!
Título 1º. Cheque
Descrição Nro Seq. do 1º Cheque
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Help Numero do primeiro cheque do talonário.
Campo FRE_SEQFIM
Tipo Caracter
Tamanho 12
Decimal 0
Formato @!
Título Ultimo Cheq.
Descrição Nro Seq. Ultimo Cheque
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Help Numero do ultimo cheque do talonário.
Campo FRE_QTDCHE
Tipo Numérico
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @E 999
Título Qtde Cheques
Descrição Quantidade de Cheques
Validação Positivo()
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Help Quantidade de cheques no talonário.
Campo FRE_DATA
Tipo Date
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @E 999
Título Dt. Emissão
Descrição Data de Emissão
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Help Data de emissão ou geração do talonário de cheques.
Campo FRE_STATUS
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato !
Título Situação
Descrição Situação
Opções 1=Bloqueado;2=Desbloqueado
Validação Pertence(“12”)
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Help Status de situação do talonário.
Campo FRE_OBSERV
Tipo Caracter
Tamanho 40
Decimal 0
Formato @!
Título Observação
Descrição Observação
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Help Digitação de informações complementares.
Campo FRE_PREFIX
Tipo Prefixo
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título Prefixo
Descrição Prefixo do Cheque
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Código do prefixo do cheque.
· Tabela FRF – Histórico de Compesação e Devolução – Inclusão:
Campo FRF_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Título Filial
Descrição Filial do Sistema
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Filial do sistema
Campo FRF_BANCO
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título Banco
Descrição Código do Banco
Validação ExistChav(“SA6”)
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Código do Banco
Campo FRF_AGENCI
Tipo Caracter
Tamanho 5
Decimal 0
Formato @!
Título Agencia
Descrição Cod. Agencia Bancaria
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Código da Agencia Bancaria
Campo FRF_CONTA
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Conta
Descrição Nro Conta Bancaria
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Numero da Conta Bancaria
Campo FRF_NUM
Tipo Caracter
Tamanho 12
Decimal 0
Formato @!
Título Cheque
Descrição Numero do Cheque
Validação ExistChav(“SEF”)
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Numero do cheque
Campo FRF_CART
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato !
Título Carteira
Descrição Carteira
Opções P=Pagar;R=Receber
Validação Pertence(“RP”)
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Define carteira a Pagar ou Receber.
Campo FRF_DATPAG
Tipo Data
Tamanho 1
Decimal 0
Formato !
Título Dt Pagamento
Descrição Data do Pagamento
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Data do pagamento.
Campo FRF_DATDEV
Tipo Data
Tamanho 1
Decimal 0
Formato !
Título Dt Devolução
Descrição Data da Devolução
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Data da devolução do cheque.
Campo FRF_MOTIVO
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Cod. Motivo
Descrição Cod. Motivo da Devolução
Validação Fa095Motivo()
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Código do motivo da devolução do cheque
Campo FRF_DESCRI
Tipo Caracter
Tamanho 60
Decimal 0
Formato @!
Título Desc. Motivo
Descrição Desc. Motivo da Devolução
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Descrição do motivo da devolução do cheque
Campo FRF_SEQ
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Título Sequencia
Descrição Sequencia
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Sequencia de geração do histório
Campo FRF_PREFIX
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título Prefixo
Descrição Prefixo do Título
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Prefixo do título ou cheque.
· Tabela FRG – Títulos Protestados – Inclusão:
Campo FRG_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Título Filial
Descrição Filial do Sistema
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Filial do Sistema
Campo FRG_FORNEC
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Título Cartório
Descrição Código do Cartório
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Filial do Sistema
Campo FRG_LOJA
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Título Loja
Descrição Loja do Cartório
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Loja do cartório
Campo FRG_CONTRA
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Título Contrato
Descrição Código do Contrato
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Filial do Sistema
Campo FRG_LOTE
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Título Lote
Descrição Numero do Lote
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Numero do lote de cheques
Campo FRG_QUANT
Tipo Numérico
Tamanho 4
Decimal 0
Título Quant.
Descrição Quantidade de Cheques
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Help Quantidade de cheques no lote.
Campo FRG_INIVIG
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Título Vig. Inicio
Descrição Vigência Inicio
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Data de vigência inicial
Campo FRG_ITEM
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Título Item
Descrição Item do Lote
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Item do lote de cheques
Campo FRG_PREFIX
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Título Prefixo
Descrição Prefixo do Título
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Prefixo do cheque
Campo FRG_NUM
Tipo Caracter
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Título Numero
Descrição Numero do Título
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Numero do título ou cheque.
Campo FRG_PARCELA
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Título Parcela
Descrição Código da Parcela
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Código da parcela
Campo FRG_TIPO
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Título Tipo
Descrição Tipo do Título
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Tipo do título ou cheque
Campo FRG_CLIENT
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Título Cliente
Descrição Código do Cliente
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Código do cliente
Campo FRG_LOJCLI
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Título Loja
Descrição Loja do Cliente
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Código da loja do cliente.
Campo FRG_BANCO
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título Banco
Descrição Código do Banco
Validação ExistChav(“SA6”)
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Código do Banco
Campo FRG_AGENCI
Tipo Caracter
Tamanho 5
Decimal 0
Título Agencia
Descrição Código da Agencia
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Código da Agencia
Campo FRG_CONTA
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Conta
Descrição Conta Bancaria
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Código da conta bancaria.
Campo FRG_MOEDA
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Título Moeda
Descrição Código da Moeda
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Código da moeda do título ou cheque.
Campo FRG_TXMOED
Tipo Numérico
Tamanho 6
Decimal 3
Formato @E 999.99
Título Tx Moeda
Descrição Taxa da Moeda
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Cotação da taxa da moeda.
Campo FRG_VALOR
Tipo Numérico
Tamanho 12
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Título Valor
Descrição Valor do Título
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Help Valor do título ou cheque.
Campo FRG_MULTA
Tipo Numérico
Tamanho 12
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Título Multa
Descrição Valor da Multa
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Valor da multa.
Campo FRG_JUROS
Tipo Numérico
Tamanho 12
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Título Juros
Descrição Valor dos Juros
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Valor dos juros.
Campo FRG_VLTAXA
Tipo Numérico
Tamanho 12
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Título Taxa de Protesto
Descrição Taxa de Protesto
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Valor da taxa de protesto.
Campo FRG_TOTAL
Tipo Numérico
Tamanho 12
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Título Valor Total
Descrição Valor Total
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Valor Total.
Campo FRG_VENCTO
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Título Vencto
Descrição Data de Vencimento
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Data de vencimento
Campo FRG_DATPAG
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Título Pagamento
Descrição Data do Pagamento
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Data do pagamento
Campo FRG_STATUS
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Título Status
Descrição Status do Protesto
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Identicador de status do protesto
Campo FRG_FINVIG
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @ 99/99/99
Título Vig. Final
Descrição Data Vigência Final
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Valor da multa.
Campo FRG_TITULO
Tipo Caracter
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Título Titulo
Descrição Numero do Título
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Help Numero do Título.
2. Criação de Tabela no arquivo SX2 – Tabela:
· Tabela FRE – Talonário de Cheques:
Chave FRE
Nome Talonário de Cheques
Modo Compartilhado
· Tabela FRF – Histórico de Compesação e Devolução:
Chave FRF
Nome Hist. Compensação e Devolução
Modo Compartilhado
· Tabela FRG – Títulos Protestados:
Chave FRG
Nome Títulos Protestados
Modo Compartilhado
3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice SE1
Ordem 1
Chave E1_FILIAL+E1_PORTADO+E1_AGEDEP+E1_CONTA+E1_BCOCHQ+E1_AGE
CHQ+E1_CTACHQ+E1_PREFIXO+E1_NUM
Descrição Portador + Agencia + Conta + Banco do Cheque + Agencia do Cheque + Conta
do Cheque e Prefixo + Item
Proprietário S
Índice FRE
Ordem 1
Chave FRE_FILIAL+FRE_BANCO+FRE_AGENCI+FRE_CONTA+FRE_TIPO+FRE_TAL
AO
Descrição Banco + Agencia + Conta + Tipo + Num. Talão
Proprietário S
Índice FRE
Ordem 2
Chave FRE_FILIAL+FRE_BANCO+FRE_AGENCI+FRE_CONTA+FRE_PREFIX+FRE_S
EQIN
Descrição Banco + Agencia + Conta + Prefixo + Sequencia
Proprietário S
Índice FRE
Ordem 3
Chave FRE_FILIAL+FRE_BANCO+FRE_AGENCI+FRE_CONTA+FRE_TALAO
Descrição Banco + Agencia + Conta + Talonario
Proprietário S
Índice FRF
Ordem 1
Chave FRF_FILIAL+FRF_BANCO+FRF_AGENCI+FRF_CONTA+FRF_PREFIX+FRF_N
UM+FRF_MOTIVO+FRF_SEQ
Descrição Banco + Agencia + Conta + Prefixo + Numero + Motivo + Sequencia
Proprietário S
Índice FRF
Ordem 1
Chave FRG_FILIAL+FRG_FORNEC+FRG_LOJA+FRG_CONTRA+FRG_LOTE+FRG_IT
EM
Descrição Cartorio + Loja + Contrato + Lote + Item
Proprietário S
Índice FRF
Ordem 2
Chave FRG_FILIAL+FRG_PREFIX+FRG_NUM+FRG_PARCEL+FRG_TIPO
Descrição Prfeixo + Numero + Parcela + Tipo
Proprietário S
Índice FRF
Ordem 3
Chave FRG_FILIAL+FRG_NUM
Descrição Prfeixo + Numero
Proprietário S
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
Procedimentos para Configuração1. No acesse . Informe a nova opção deConfigurador (SIGACFG) Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)menu do , conforme instruções a seguir:Financeiro (SIGAFIN)
Menu Atualizações
Submenu Contas a Pagar
Nome da Rotina Controle de Cheques
Programa FINA095
Módulo SIGAFIN
Tipo Função Protheus
Tabelas SA1|SA2|SE1|SE2|SE5|SEF|FRE|FRF
Procedimentos para UtilizaçãoPré-requisito
Para esta funcionalidade é necessário ter cadastrado no cheques a receber no Financeiro (SIGAFIN) Mov.
ou emBancário (FINA100)
Ordem de Pagamento (FINA85A).
1. No acesse .Financeiro (SIGAFIN) Atualizações / Contas a Receber / Controle de Cheque (FINA096)
O Sistema apresenta o status dos cheques a receber.
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas SA1 – Clientes
SA2 – Fornecedores
SE2 – Contas a Pagar
SE1 – Contas a Receber
SE5 – Movimentação Bancária
FRE – Talonário
FRF – Histórico de Cheque
Observações