MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AGENCIA MUNICIPAL DE ... abri 2014l.pdf211110201000 f salarios, remuneracoes e beneficios de exercicios anteriores 6.821,17 211419800000 f outros

Código DescriçãoDébito Crédito

Saldo InicialDébitos

Movimentação

Créditos

Saldo Atual

Débito Crédito

Emissão: 19/05/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - ABRIL DE 2014

111111901000 171.978,28 321.203,10 288.703,60 204.477,78BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTASF111115099000 980.482,06 181.164,54 87.557,73 1.074.088,87OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAF

113210400000 1.213,63 1.213,63IRRF A COMPENSARF113211100000 348,13 348,13INSS A COMPENSARF

113219900000 2.328,98 2.328,98OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSARF

113510400001 6.035,57 6.035,57ADIANTAMENTO SALARIALF113510400999 9.250,00 9.250,00DEPOSITOS ESPECIAISF

113812900000 2.109,00 2.109,00CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAISP

113819900000 204,53 204,53OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZOP115610100000 130.119,64 1.762,59 131.882,23MATERIAL DE CONSUMOP

115610200000 11.404,59 11.404,59GENEROS ALIMENTÍCIOSP115610300000 3.454,39 3.454,39MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOP

115610400000 5.629,06 5.629,06AUTOPEÇASP

115610800000 7.249,63 7.249,63MATERIAL DE EXPEDIENTEP115610900000 17.638,30 17.638,30MATERIAIS A CLASSIFICARP

119110100000 23.520,33 23.520,33PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIARP

119310100000 1.666,40 1.666,40ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIARP121210101000 10.000,00 10.000,00ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOALP

123110199000 21.360,90 21.360,90OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTASP123110303000 65.250,96 65.250,96MOBILIARIO EM GERALP

123110503000 125.600,00 125.600,00VEICULOS DE TRACAO MECANICAP

123119999000 244.330,37 244.330,37OUTROS BENS MOVEISP123210198000 30.080,00 30.080,00OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIALP

211110101000 7,50 62.335,25 62.335,25 7,50SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIOF211110201000 6.821,17 6.821,17SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORESF

211419800000 4.490,31 4.490,31OUTROS ENCARGOS SOCIAISF

211420401000 4.637,34 4.637,34CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTEF211430101000 1.666,58 4.961,89 4.961,89 1.666,58INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕESF

213110101000 34.539,96 31.429,04 31.429,04 34.539,96FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGARF

218810101000 4.391,80 3.923,91 3.136,45 3.604,34RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENSF218810102001 5.264,38 3.776,32 1.918,76 3.406,82INSS SERVIDORESF

218810102002 232,08 232,08INSS SERVIÇOS DE TERCEIROSF218810104001 60,00 60,00IRRF DE PF/PJF

218810104999 3.233,16 6.163,85 2.789,65 141,04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFF

218810106000 4.834,44 661,50 5.495,94IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOSF218810108000 60,00 60,00ISSF

218810110000 1.090,00 724,00 724,00 1.090,00PENSAO ALIMENTICIAF218810113000 1.253,42 1.295,70 42,28RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSESF

218810115001 702,01 702,01CONSIGNAÇÃO BANESTESF

218810115002 3.479,95 4.002,59 7.482,54CONSIGNAÇÃO CEFF218810116000 3.741,37 360,54 4.101,91RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTEF

218810117000 1.274,65 1.274,65RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃOF

218810199001 519,20 519,20DESCONTO DE TELEFONE CELULARF218810199002 8.413,95 8.413,95DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOSF

E&L Produções de Software LTDAPágina 1 de 1E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

IMPRESSÃO: Agersa



Movimentação

Créditos

Saldo Atual

Débito Crédito

Emissão: 19/05/2014


218810199004 12.647,97 12.647,97DESCONTO AUTORIZADOF

218810199006 170,04 170,04DESCONTO POSTO DE GASOLINAF

218810199999 1.378,28 1.104,70 2.641,13 2.914,71OUTROS CONSIGNATÁRIOSF218910200000 6.070,00 6.070,00DIARIAS A PAGARF

237110100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP237110200000 1.780.438,25 1.780.438,25SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP

237110300000 1,80 1,80AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORESP

237120100000 610,12 610,12SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP237130100000 75.761,86 75.761,86SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP

311110101000 179.749,51 62.335,25 242.084,76VENCIMENTOS E SALÁRIOSP

311110122000 2.114,00 2.114,0013. SALÁRIOP312129900000 8.359,50 4.637,34 12.996,84OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPSP

312230100000 9.862,52 9.452,20 19.314,72CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSSP331110100000 3.078,81 3.078,81COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSP

331110600000 162,45 162,45GENEROS ALIMENTACAOP

331114600000 2.000,00 2.000,00MATERIAL BIBLIOGRAFICOP331119900000 3.427,76 3.427,76OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOP

332110100000 4.940,00 6.070,00 11.010,00DIARIAS PESSOAL CIVILP332210100000 16.300,00 16.300,00CONSULTORIA E ASSESSORIAP

332212100000 467,25 467,25LOCACOESP

332219900000 1.500,00 800,00 2.300,00OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICAP332310400000 2.216,45 905,99 3.122,44COMUNICAÇÃOP

332310500000 185.212,30 7.000,00 192.212,30PUBLICIDADEP

332310600000 190,00 190,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOP332310800000 1.207,31 723,69 1.931,00SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.P

332311000000 18.532,50 3.677,96 22.210,46LOCAÇÕESP332311100000 4.500,00 4.500,00SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOP

332311200000 1.683,90 3.256,10 4.940,00SERVIÇOS DE TRANSPORTEP

332311800000 3.507,28 1.124,19 4.631,47CONDOMINIOSP332312500000 436,00 436,00HOSPEDAGENSP

332313200000 43,45 43,45SERVIÇOS BANCARIOSP

332313600000 1.500,00 1.500,00SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTOP332314000000 295,00 295,00SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOSP

332314600000 5.375,00 5.375,00SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAISP332315600000 12.223,96 12.223,96PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOP

332319900000 53.323,00 11.711,27 65.034,27OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJP

433112800000 377.970,69 377.970,69CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOSP433119900000 216.642,83 232.617,68 449.260,51OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSP

445110100000 21.293,58 8.084,04 29.377,62REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSP449010100000 800,00 40,00 840,00OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRASP

521110000000 2.400.000,00 2.400.000,00PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTAO

522110100000 2.400.000,00 2.400.000,00CREDITO INICIALO522920101000 1.378.558,62 25.164,43 1.403.723,05EMISSAO DE EMPENHOSO

531200000000 9.393,80 9.393,80RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO


IMPRESSÃO: Agersa



Movimentação

Créditos

Saldo Atual

Débito Crédito

Emissão: 19/05/2014


532100000000 767,34 767,34RP PROCESSADOS - INSCRITOSO

532200000000 8.788,51 8.788,51RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO

532700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO621100000000 1.783.292,90 240.741,72 1.542.551,18RECEITA A REALIZARO

621200000000 616.707,10 240.741,72 857.448,82RECEITA REALIZADAO622110100000 1.021.441,38 25.164,43 996.276,95CRÉDITO DISPONÍVELO

622130100000 833.471,02 113.923,83 25.164,43 744.711,62CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDARO

622130300000 7,50 113.923,83 113.923,83 7,50CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGARO622130400000 545.080,10 113.923,83 659.003,93CRÉDITO EMPENHADO – PAGOO

622920101000 833.471,02 113.923,83 25.164,43 744.711,62EMPENHOS A LIQUIDARO

622920103000 338.969,74 112.322,68 113.923,83 340.570,89EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGARO622920104000 206.117,86 112.322,68 318.440,54EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOSO

631100000000 9.393,80 9.393,80RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDARO632100000000 9.555,85 9.555,85RP PROCESSADOS A PAGARO

632700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO

721110000000 1.694.839,77 240.741,72 1.935.581,49RECURSOS ORDINÁRIOSC721130000000 44.813,24 16.978,91 61.792,15RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOSC

722310101000 2.400.000,00 2.400.000,00CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIALC821110000000 251.987,48 42.143,34 257.720,63 467.564,77DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSC

821120000000 842.864,82 113.923,83 25.164,43 754.105,42DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOC

821130100000 50.907,37 113.923,83 113.923,83 50.907,37COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃOC821130200000 10.700,67 17.690,49 16.978,91 9.989,09COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕESC

821140000000 583.192,67 131.614,32 714.806,99DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADAC

822310102000 1.021.441,38 25.164,43 996.276,95PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVELC822310104000 1.378.558,62 25.164,43 1.403.723,05PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADOC

891210100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVARC891220100000 ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPEC

Total Geral : 12.805.918,59 12.829.998,45 2.063.637,09 2.063.637,09 13.328.974,83 13.353.054,69

ELAINE DO NASCIMENTO KALE

CONTADORA CRC - 015357/O-6

PAULO CESAR DA SILVA TORRES

DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIOCPF- 793.005.887-53


IMPRESSÃO: Agersa

Crédito Crédito No Período No Período Até Período Débito Crédito

Do Ano Do Período Débito Crédito Saldo AtualMovimentaçãoSaldo Anterior

Até PeríodoDébitoDescriçãoCódigo

Débito

Emissão: 19/05/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO BALANCETE - ABRIL DE 2014

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS111111901000 171.978,28 321.203,10 1.286.307,58 1.264.857,95 204.477,78288.703,60183.028,15F

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA111115099000 980.482,06 181.164,54 637.597,08 454.612,73 1.074.088,8787.557,73891.104,52FIRRF A COMPENSAR113210400000 1.213,63 1.213,631.213,63F

INSS A COMPENSAR113211100000 348,13 348,13348,13F

OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR113219900000 2.328,98 2.328,982.328,98FADIANTAMENTO SALARIAL113510400001 6.035,57 6.035,576.035,57F

DEPOSITOS ESPECIAIS113510400999 9.250,00 4.000,00 9.250,005.250,00F

CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS113812900000 2.109,00 2.109,002.109,00POUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO113819900000 204,53 204,53204,53P

MATERIAL DE CONSUMO115610100000 130.119,64 1.762,59 11.462,95 131.882,23120.419,28PGENEROS ALIMENTÍCIOS115610200000 11.404,59 1.513,87 11.404,599.890,72P

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO115610300000 3.454,39 360,00 3.454,393.094,39P

AUTOPEÇAS115610400000 5.629,06 5.629,065.629,06PMATERIAL DE EXPEDIENTE115610800000 7.249,63 1.120,00 7.249,636.129,63P

MATERIAIS A CLASSIFICAR115610900000 17.638,30 17.638,3017.638,30P

PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR119110100000 23.520,33 5.778,21 23.520,3317.742,12PASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR119310100000 1.666,40 957,60 1.666,40708,80P

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL121210101000 10.000,00 10.000,0010.000,00POUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS123110199000 21.360,90 21.360,9021.360,90P

MOBILIARIO EM GERAL123110303000 65.250,96 348,86 65.250,9664.902,10P

VEICULOS DE TRACAO MECANICA123110503000 125.600,00 125.600,00125.600,00POUTROS BENS MOVEIS123119999000 244.330,37 3.568,00 244.330,37240.762,37P

OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL123210198000 30.080,00 30.080,0030.080,00P

SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO211110101000 7,50 62.335,25 244.191,26 244.198,76 7,5062.335,25FSALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES211110201000 6.821,17 6.821,176.821,17F

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS211419800000 4.490,31 4.490,31 4.490,314.490,31FCONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE211420401000 4.637,34 12.996,84 12.996,844.637,34F

INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES211430101000 1.666,58 4.961,89 14.824,41 14.824,41 1.666,584.961,891.666,58F

FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR213110101000 34.539,96 31.429,04 371.491,11 371.491,11 34.539,9631.429,0434.539,96FRPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS218810101000 4.391,80 3.923,91 10.997,32 14.366,31 3.604,343.136,45235,35F

INSS SERVIDORES218810102001 5.264,38 3.776,32 6.933,14 6.834,51 3.406,821.918,763.505,45F

INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS218810102002 232,08 232,08232,08FIRRF DE PF/PJ218810104001 60,00 60,0060,00F

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF218810104999 3.233,16 6.163,85 12.472,53 12.331,49 141,042.789,65F

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS218810106000 4.834,44 2.263,95 3.586,95 5.495,94661,504.172,94FISS218810108000 60,00 60,0060,00F

PENSAO ALIMENTICIA218810110000 1.090,00 724,00 2.896,00 2.218,00 1.090,00724,001.768,00FRETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES218810113000 1.253,42 1.295,70 1.295,70 1.295,7042,28F

CONSIGNAÇÃO BANESTES218810115001 702,01 6.139,92 5.213,26702,01926,66F

CONSIGNAÇÃO CEF218810115002 3.479,95 6.595,10 10.597,69 7.482,544.002,593.479,95FRETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE218810116000 3.741,37 1.602,41 4.101,91360,542.499,50F

RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO218810117000 1.274,65 1.274,651.274,65F

DESCONTO DE TELEFONE CELULAR218810199001 519,20 519,20519,20F

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa




Débito

Emissão: 19/05/2014


DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS218810199002 8.413,95 8.413,958.413,95F

DESCONTO AUTORIZADO218810199004 12.647,97 12.647,9712.647,97FDESCONTO POSTO DE GASOLINA218810199006 170,04 170,04170,04F

OUTROS CONSIGNATÁRIOS218810199999 1.378,28 1.104,70 2.209,40 3.745,83 2.914,712.641,131.378,28F

DIARIAS A PAGAR218910200000 6.070,00 11.010,00 11.010,006.070,00FSUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO237110100000 939.968,79939.968,79P

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES237110200000 1.780.438,25 939.968,79 1.780.438,25840.469,46P

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES237110300000 1,80 1,801,80PSUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO237120100000 610,12 610,12610,12P

SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO237130100000 75.761,86 75.761,8675.761,86PVENCIMENTOS E SALÁRIOS311110101000 179.749,51 62.335,25 242.084,76 242.084,76P

13. SALÁRIO311110122000 2.114,00 2.114,00 2.114,00P

OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS312129900000 8.359,50 4.637,34 12.996,84 12.996,84PCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS312230100000 9.862,52 9.452,20 19.314,72 19.314,72P

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS331110100000 3.078,81 3.078,81 3.078,81P

GENEROS ALIMENTACAO331110600000 162,45 162,45 162,45PMATERIAL BIBLIOGRAFICO331114600000 2.000,00 2.000,00 2.000,00P

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO331119900000 3.427,76 3.427,76 3.427,76PDIARIAS PESSOAL CIVIL332110100000 4.940,00 6.070,00 11.010,00 11.010,00P

CONSULTORIA E ASSESSORIA332210100000 16.300,00 16.300,00 16.300,00P

LOCACOES332212100000 467,25 467,25 467,25POUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA332219900000 1.500,00 800,00 2.300,00 2.300,00P

COMUNICAÇÃO332310400000 2.216,45 905,99 3.122,44 3.122,44P

PUBLICIDADE332310500000 185.212,30 7.000,00 192.212,30 192.212,30PMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO332310600000 190,00 190,00 190,00P

SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.332310800000 1.207,31 723,69 1.931,00 1.931,00PLOCAÇÕES332311000000 18.532,50 3.677,96 22.210,46 22.210,46P

SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO332311100000 4.500,00 4.500,00 4.500,00P

SERVIÇOS DE TRANSPORTE332311200000 1.683,90 3.256,10 4.940,00 4.940,00PCONDOMINIOS332311800000 3.507,28 1.124,19 4.631,47 4.631,47P

HOSPEDAGENS332312500000 436,00 436,00 436,00P

SERVIÇOS BANCARIOS332313200000 43,45 43,45 43,45PSERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO332313600000 1.500,00 1.500,00 1.500,00P

SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS332314000000 295,00 295,00 295,00P

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS332314600000 5.375,00 5.375,00 5.375,00PPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO332315600000 12.223,96 12.223,96 12.223,96P

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ332319900000 53.323,00 11.711,27 65.034,27 65.034,27PCONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS433112800000 377.970,69 377.970,69 377.970,69P

OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE433119900000 216.642,83 449.260,51 449.260,51232.617,68P

REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS445110100000 21.293,58 29.377,62 29.377,628.084,04POUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS449010100000 800,00 840,00 840,0040,00P

PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA521110000000 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00O

CREDITO INICIAL522110100000 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00O





Débito

Emissão: 19/05/2014


EMISSAO DE EMPENHOS522920101000 1.378.558,62 25.164,43 1.403.723,05 1.403.723,05O

RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES531200000000 9.393,80 9.393,809.393,80ORP PROCESSADOS - INSCRITOS532100000000 767,34 767,34 767,34O

RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES532200000000 8.788,51 8.788,518.788,51O

RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO532700000000 767,34767,34ORECEITA A REALIZAR621100000000 1.783.292,90 240.741,72 857.448,82 2.400.000,00 1.542.551,18O

RECEITA REALIZADA621200000000 616.707,10 857.448,82 857.448,82240.741,72O

CRÉDITO DISPONÍVEL622110100000 1.021.441,38 25.164,43 1.403.723,05 2.400.000,00 996.276,95OCRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR622130100000 833.471,02 113.923,83 659.011,43 1.403.723,05 744.711,6225.164,43O

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR622130300000 7,50 113.923,83 659.003,93 659.011,43 7,50113.923,83OCRÉDITO EMPENHADO – PAGO622130400000 545.080,10 659.003,93 659.003,93113.923,83O

EMPENHOS A LIQUIDAR622920101000 833.471,02 113.923,83 659.011,43 1.403.723,05 744.711,6225.164,43O

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR622920103000 338.969,74 112.322,68 318.440,54 659.011,43 340.570,89113.923,83OEMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS622920104000 206.117,86 318.440,54 318.440,54112.322,68O

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR631100000000 9.393,80 9.393,809.393,80O

RP PROCESSADOS A PAGAR632100000000 9.555,85 767,34 9.555,858.788,51ORP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO632700000000 767,34767,34O

RECURSOS ORDINÁRIOS721110000000 1.694.839,77 240.741,72 861.448,82 1.935.581,491.074.132,67CRECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS721130000000 44.813,24 16.978,91 61.792,15 61.792,15C

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL722310101000 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00C

DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS821110000000 251.987,48 42.143,34 1.469.515,20 923.240,97 467.564,77257.720,631.013.839,00CDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO821120000000 842.864,82 113.923,83 659.011,43 1.403.723,05 754.105,4225.164,439.393,80C

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO821130100000 50.907,37 113.923,83 659.003,93 659.011,43 50.907,37113.923,8350.899,87C

COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES821130200000 10.700,67 17.690,49 51.803,06 61.792,15 9.989,0916.978,91CDISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA821140000000 583.192,67 714.806,99 714.806,99131.614,32C

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL822310102000 1.021.441,38 25.164,43 1.403.723,05 2.400.000,00 996.276,95CPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO822310104000 1.378.558,62 1.403.723,05 1.403.723,0525.164,43C

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR891210100000 C

ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPE891220100000 C





Total Geral : 2.934.424,36 2.958.504,22 12.805.918,59 12.829.998,45 2.063.637,09 22.565.886,44 2.063.637,09 22.565.886,44 13.328.974,83 13.353.054,69


Código DescriçãoDébito Crédito Débito Crédito Débito Crédito

Saldo Atual

Débito Crédito

Movimentação EncerramentoSaldo Inicial

Emissão: 19/05/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS BALANCETE - ABRIL DE 2014

111111901000 171.978,28 321.203,10 288.703,60 204.477,78BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTASF

111115099000 980.482,06 181.164,54 87.557,73 1.074.088,87OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAF113210400000 1.213,63 1.213,63IRRF A COMPENSARF

113211100000 348,13 348,13INSS A COMPENSARF

113219900000 2.328,98 2.328,98OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSARF113510400001 6.035,57 6.035,57ADIANTAMENTO SALARIALF

113510400999 9.250,00 9.250,00DEPOSITOS ESPECIAISF

113812900000 2.109,00 2.109,00CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAISP113819900000 204,53 204,53OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZOP

115610100000 130.119,64 1.762,59 131.882,23MATERIAL DE CONSUMOP115610200000 11.404,59 11.404,59GENEROS ALIMENTÍCIOSP

115610300000 3.454,39 3.454,39MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOP

115610400000 5.629,06 5.629,06AUTOPEÇASP115610800000 7.249,63 7.249,63MATERIAL DE EXPEDIENTEP

115610900000 17.638,30 17.638,30MATERIAIS A CLASSIFICARP

119110100000 23.520,33 23.520,33PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIARP119310100000 1.666,40 1.666,40ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIARP

121210101000 10.000,00 10.000,00ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOALP123110199000 21.360,90 21.360,90OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTASP

123110303000 65.250,96 65.250,96MOBILIARIO EM GERALP

123110503000 125.600,00 125.600,00VEICULOS DE TRACAO MECANICAP123119999000 244.330,37 244.330,37OUTROS BENS MOVEISP

123210198000 30.080,00 30.080,00OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIALP

211110101000 7,50 62.335,25 62.335,25 7,50SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIOF211110201000 6.821,17 6.821,17SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORESF

211419800000 4.490,31 4.490,31OUTROS ENCARGOS SOCIAISF211420401000 4.637,34 4.637,34CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTEF

211430101000 1.666,58 4.961,89 4.961,89 1.666,58INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕESF

213110101000 34.539,96 31.429,04 31.429,04 34.539,96FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGARF218810101000 4.391,80 3.923,91 3.136,45 3.604,34RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENSF

218810102001 5.264,38 3.776,32 1.918,76 3.406,82INSS SERVIDORESF

218810102002 232,08 232,08INSS SERVIÇOS DE TERCEIROSF218810104001 60,00 60,00IRRF DE PF/PJF

218810104999 3.233,16 6.163,85 2.789,65 141,04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFF

218810106000 4.834,44 661,50 5.495,94IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOSF218810108000 60,00 60,00ISSF

218810110000 1.090,00 724,00 724,00 1.090,00PENSAO ALIMENTICIAF218810113000 1.253,42 1.295,70 42,28RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSESF

218810115001 702,01 702,01CONSIGNAÇÃO BANESTESF

218810115002 3.479,95 4.002,59 7.482,54CONSIGNAÇÃO CEFF218810116000 3.741,37 360,54 4.101,91RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTEF

218810117000 1.274,65 1.274,65RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃOF

218810199001 519,20 519,20DESCONTO DE TELEFONE CELULARF



Saldo Atual

Débito Crédito


Emissão: 19/05/2014


218810199002 8.413,95 8.413,95DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOSF

218810199004 12.647,97 12.647,97DESCONTO AUTORIZADOF218810199006 170,04 170,04DESCONTO POSTO DE GASOLINAF

218810199999 1.378,28 1.104,70 2.641,13 2.914,71OUTROS CONSIGNATÁRIOSF

218910200000 6.070,00 6.070,00DIARIAS A PAGARF237110100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP

237110200000 1.780.438,25 1.780.438,25SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP

237110300000 1,80 1,80AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORESP237120100000 610,12 610,12SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP

237130100000 75.761,86 75.761,86SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP311110101000 179.749,51 62.335,25 242.084,76VENCIMENTOS E SALÁRIOSP

311110122000 2.114,00 2.114,0013. SALÁRIOP

312129900000 8.359,50 4.637,34 12.996,84OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPSP312230100000 9.862,52 9.452,20 19.314,72CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSSP

331110100000 3.078,81 3.078,81COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSP

331110600000 162,45 162,45GENEROS ALIMENTACAOP331114600000 2.000,00 2.000,00MATERIAL BIBLIOGRAFICOP

331119900000 3.427,76 3.427,76OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOP332110100000 4.940,00 6.070,00 11.010,00DIARIAS PESSOAL CIVILP

332210100000 16.300,00 16.300,00CONSULTORIA E ASSESSORIAP

332212100000 467,25 467,25LOCACOESP332219900000 1.500,00 800,00 2.300,00OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICAP

332310400000 2.216,45 905,99 3.122,44COMUNICAÇÃOP

332310500000 185.212,30 7.000,00 192.212,30PUBLICIDADEP332310600000 190,00 190,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOP

332310800000 1.207,31 723,69 1.931,00SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.P332311000000 18.532,50 3.677,96 22.210,46LOCAÇÕESP

332311100000 4.500,00 4.500,00SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOP

332311200000 1.683,90 3.256,10 4.940,00SERVIÇOS DE TRANSPORTEP332311800000 3.507,28 1.124,19 4.631,47CONDOMINIOSP

332312500000 436,00 436,00HOSPEDAGENSP

332313200000 43,45 43,45SERVIÇOS BANCARIOSP332313600000 1.500,00 1.500,00SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTOP

332314000000 295,00 295,00SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOSP

332314600000 5.375,00 5.375,00SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAISP332315600000 12.223,96 12.223,96PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOP

332319900000 53.323,00 11.711,27 65.034,27OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJP433112800000 377.970,69 377.970,69CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOSP

433119900000 216.642,83 232.617,68 449.260,51OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSP

445110100000 21.293,58 8.084,04 29.377,62REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSP449010100000 800,00 40,00 840,00OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRASP

521110000000 2.400.000,00 2.400.000,00PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTAO

522110100000 2.400.000,00 2.400.000,00CREDITO INICIALO



Saldo Atual

Débito Crédito


Emissão: 19/05/2014


522920101000 1.378.558,62 25.164,43 1.403.723,05EMISSAO DE EMPENHOSO

531200000000 9.393,80 9.393,80RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO532100000000 767,34 767,34RP PROCESSADOS - INSCRITOSO

532200000000 8.788,51 8.788,51RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO

532700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO621100000000 1.783.292,90 240.741,72 1.542.551,18RECEITA A REALIZARO

621200000000 616.707,10 240.741,72 857.448,82RECEITA REALIZADAO

622110100000 1.021.441,38 25.164,43 996.276,95CRÉDITO DISPONÍVELO622130100000 833.471,02 113.923,83 25.164,43 744.711,62CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDARO

622130300000 7,50 113.923,83 113.923,83 7,50CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGARO622130400000 545.080,10 113.923,83 659.003,93CRÉDITO EMPENHADO – PAGOO

622920101000 833.471,02 113.923,83 25.164,43 744.711,62EMPENHOS A LIQUIDARO

622920103000 338.969,74 112.322,68 113.923,83 340.570,89EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGARO622920104000 206.117,86 112.322,68 318.440,54EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOSO

631100000000 9.393,80 9.393,80RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDARO

632100000000 9.555,85 9.555,85RP PROCESSADOS A PAGARO632700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO

721110000000 1.694.839,77 240.741,72 1.935.581,49RECURSOS ORDINÁRIOSC721130000000 44.813,24 16.978,91 61.792,15RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOSC

722310101000 2.400.000,00 2.400.000,00CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIALC

821110000000 251.987,48 42.143,34 257.720,63 467.564,77DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSC821120000000 842.864,82 113.923,83 25.164,43 754.105,42DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOC

821130100000 50.907,37 113.923,83 113.923,83 50.907,37COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃOC

821130200000 10.700,67 17.690,49 16.978,91 9.989,09COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕESC821140000000 583.192,67 131.614,32 714.806,99DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADAC

822310102000 1.021.441,38 25.164,43 996.276,95PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVELC822310104000 1.378.558,62 25.164,43 1.403.723,05PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADOC

891210100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVARC

891220100000 ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPEC

Total Geral : 2.063.637,09 2.063.637,09 0,00 0,00 13.328.974,83 13.353.054,6912.829.998,4512.805.918,59






ESPECIFICAÇÃOExercícioAnterior ESPECIFICAÇÃO

I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S

ExercícioAtual

ExercícioAnterior

ExercícioAtual

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE FINANCEIRO BALANCETE - ABRIL DE 2014

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 659.003,93857.448,82RECEITAS CORRENTES Administração 659.003,93857.448,82

RECEITA PATRIMONIAL 856.608,82OUTRAS RECEITAS CORRENTES 840,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 55.803,0661.792,15RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS DEPOSITOS ESPECIAIS 4.000,0014.366,31INSS SERVIDORES RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 10.997,326.834,51IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF INSS SERVIDORES 6.933,1412.331,49IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12.472,533.586,95PENSAO ALIMENTICIA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 2.263,952.218,00RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES PENSAO ALIMENTICIA 2.896,001.295,70CONSIGNAÇÃO BANESTES RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.295,705.213,26CONSIGNAÇÃO CEF CONSIGNAÇÃO BANESTES 6.139,9210.597,69RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE CONSIGNAÇÃO CEF 6.595,101.602,41OUTROS CONSIGNATÁRIOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS 2.209,403.745,83

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) 1.278.566,651.074.132,67CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.278.566,651.074.132,67

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.278.566,651.074.132,67

TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)TOTAL (V) = (I+II+III+IV)





1.993.373,64 1.993.373,64


MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO ABRIL DE 2014

MOVIMENTO NO PERÍODODÉBITO CRÉDITO

SALDO DO PERÍODO ANTERIOR DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS1.152.460,34 113.923,83AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM DESPESAS CORRENTES1.152.460,34 113.923,83

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CAPITAL240.741,72RECEITAS CORRENTES DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS240.741,72 17.690,49RECEITAS CAPITAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA

DEDUÇÃO RECEITAS SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE 1.278.566,65RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM 1.278.566,65

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CAPITAL

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 16.978,91TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA

1.410.180,97 1.410.180,97TOTAL TOTALMOVIMENTO ATE O PERÍODO

DÉBITO CRÉDITOSALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS1.074.132,67 659.003,93

AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM DESPESAS CORRENTES1.074.132,67 655.087,07RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CAPITAL857.448,82 3.916,86

RECEITAS CORRENTES DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS857.448,82 55.803,06RECEITAS CAPITAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA

DEDUÇÃO RECEITAS SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE 1.278.566,65RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM 1.278.566,65

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CAPITAL

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 61.792,15TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA

1.993.373,64 1.993.373,64TOTAL TOTALCRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO

Dispendidos Saldo Débito CréditoAprovados

SUPLEMENTARES SALDO ANTERIOR 1.152.460,34ESPECIAIS RETIRADO NESTE PERÍODO 131.614,32EXTRAORDINÁRIOS DEPOSITADO NESTE PERÍODO 257.720,63ALTERAÇÃO DE QDD SALDO NESTA DATA 1.278.566,65

1.410.180,971.410.180,97TOTAL TOTAL






DescriçãoOrçado Atualizado

Autorização Empenhado

No Período Até o PeríodoNo Período

PagoLiquidado a

Pagar

Liquidação

No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar

Empenhadoa Pagar

Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha

Emissão: 19/05/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ABRIL DE 2014

000001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

000001 - AGERSA

000001000001.0412200532.434 - GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO

700.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 700.000,00 62.335,25 244.191,26 7,50700.000,00 62.335,25 244.198,76 455.801,24 455.808,740000001110.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00 9.452,20 19.314,72110.000,00 9.452,20 19.314,72 90.685,28 90.685,28000000210.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV 10.000,0010.000,00000000320.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,0020.000,000000004

220.000,0031911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM 110.000,00 110.000,00 4.637,34 12.996,84220.000,00 4.637,34 12.996,84 97.003,16 97.003,16000001450.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.020,00 11.010,00 38.990,00 6.070,00 11.010,0050.000,00 6.070,00 11.010,000000005

150.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 32.050,13 117.949,87 1.762,59 23.125,84150.000,00 1.762,59 23.125,84 8.924,29 8.924,29000000660.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.571,49 16.762,76 43.237,24 1.002,61 12.191,2760.000,00 1.002,61 12.191,27 4.571,49 4.571,490000008

150.000,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 15.300,00 134.700,00 15.300,00150.000,00 15.300,00000000970.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 800,00 2.300,00 67.700,00 800,00 2.300,0070.000,00 800,00 2.300,000000010

530.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 12.772,94 402.383,30 127.616,70 27.863,84 314.657,14530.000,00 27.863,84 314.657,14 87.726,16 87.726,160000011115.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00115.000,000000012100.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.916,86 96.083,14 3.916,86100.000,00 3.916,860000007115.000,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 115.000,00115.000,000000013

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.400.000,00 25.164,43 1.403.723,05 996.276,95 113.923,83 659.003,93 7,502.400.000,00 113.923,83 659.011,43 744.711,62 744.719,12

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.400.000,00 25.164,43 996.276,95 113.923,83 659.003,93 7,502.400.000,00 1.403.723,05 744.711,62659.011,43113.923,83 744.719,12

TOTAL ÓRGÃO: 2.400.000,00 25.164,43 996.276,95 113.923,83 659.003,93 7,502.400.000,00 1.403.723,05 744.711,62659.011,43113.923,83 744.719,12

TOTAL GERAL: 2.400.000,00 996.276,95 113.923,83 659.003,93 7,502.400.000,00 1.403.723,05 744.711,62659.011,43113.923,83 744.719,1225.164,43






DescriçãoOrçado Atualizado



Pago Liquidado aPagar

Liquidação


Empenhadoa Pagar

Saldo daDotaçãoAté o Período

Emissão: 19/05/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ABRIL DE 2014

RESUMO GERAL

700.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 62.335,25 244.191,26 7,50700.000,00 62.335,25 244.198,76 455.801,24 455.808,74110.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00 9.452,20 19.314,72110.000,00 9.452,20 19.314,72 90.685,28 90.685,2810.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,0010.000,0020.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,0020.000,00

220.000,0031911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA 110.000,00 110.000,00 4.637,34 12.996,84220.000,00 4.637,34 12.996,84 97.003,16 97.003,1650.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.020,00 11.010,00 38.990,00 6.070,00 11.010,0050.000,00 6.070,00 11.010,00

150.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 32.050,13 117.949,87 1.762,59 23.125,84150.000,00 1.762,59 23.125,84 8.924,29 8.924,2960.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.571,49 16.762,76 43.237,24 1.002,61 12.191,2760.000,00 1.002,61 12.191,27 4.571,49 4.571,49

150.000,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 15.300,00 134.700,00 15.300,00150.000,00 15.300,00

70.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 800,00 2.300,00 67.700,00 800,00 2.300,0070.000,00 800,00 2.300,00

530.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.772,94 402.383,30 127.616,70 27.863,84 314.657,14530.000,00 27.863,84 314.657,14 87.726,16 87.726,16115.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00115.000,00100.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.916,86 96.083,14 3.916,86100.000,00 3.916,86

115.000,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 115.000,00115.000,00

2.400.000,00 25.164,43 996.276,95 113.923,83 659.003,93 7,502.400.000,00 1.403.723,05 744.711,62659.011,43113.923,83 744.719,12Total do Órgão:






Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período

Emissão: 19/05/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA ABRIL DE 2014

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS113510400999 DEPOSITOS ESPECIAIS 4.000,00

218810101000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 3.923,91 10.997,32

218810102001 INSS SERVIDORES 3.776,32 6.933,14

218810104999 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.163,85 12.472,53

218810106000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 2.263,95

218810110000 PENSAO ALIMENTICIA 724,00 2.896,00

218810113000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.295,70 1.295,70

218810115001 CONSIGNAÇÃO BANESTES 702,01 6.139,92

218810115002 CONSIGNAÇÃO CEF 6.595,10

218810199999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.104,70 2.209,40

17.690,49 55.803,06Total Geral


Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período

Emissão: 19/05/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA ABRIL DE 2014

RESUMOTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 113.923,83 659.003,93

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 17.690,49 55.803,06

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

SUBTOTAL 131.614,32 714.806,99

SALDO DISPONÍVEL 1.278.566,65 1.278.566,65

TOTAL GERAL 1.410.180,97 1.993.373,64






Orçado Atualizado



PagoLiquidado a

Pagar

Liquidação


Empenhadoa Pagar

Saldo daDotaçãoAté o PeríodoDescrição

Emissão: 19/05/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA ABRIL DE 2014

000001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 2.400.000,00 25.164,43 1.403.723,05 996.276,95 113.923,83 659.003,93 7,502.400.000,00 113.923,83 659.011,43 744.711,62 744.719,12

TOTAL DO ÓRGÁO 2.400.000,00 25.164,43 996.276,95 113.923,83 659.003,93 7,502.400.000,00 1.403.723,05 744.711,62659.011,43113.923,83 744.719,12

RESUMO GERAL DAS FONTES19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 2.400.000,00 25.164,43 1.403.723,05 996.276,95 113.923,83 659.003,93 7,502.400.000,00 113.923,83 659.011,43 744.711,62 744.719,12

TOTAL DO GERAL 2.400.000,00 25.164,43 996.276,95 113.923,83 659.003,93 7,502.400.000,00 1.403.723,05 744.711,62659.011,43113.923,83 744.719,12

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDAPágina 1 de 1IMPRESSÃO: Agersa

DescriçãoDESPESA LIQUIDADA

No Período Até o Período

DESPESAFIXADAATUAL

DESPESAEMPENHADA

A PAGARAté o PeríodoNo Período

DESPESA PAGA DOTAÇÃOATUALNo Período Até o Período

DESPESA EMPENHADA

Anulações Suplement.

MODIF. ATÉ O PERÍODODESPESAFIXADACódigo Fonte

Emissão: 19/05/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO ABRIL DE 2014

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS2.400.000,00 2.400.000,00AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICO 25.164,43 1.403.723,05 113.923,83 659.011,43 113.923,83 659.003,93 744.719,12 996.276,950000012.400.000,00 2.400.000,00AGERSA 25.164,43 1.403.723,05 113.923,83 659.011,43 113.923,83 659.003,93 744.719,12 996.276,95000001.0000012.400.000,00 2.400.000,00GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO 25.164,43 1.403.723,05 113.923,83 659.011,43 113.923,83 659.003,93 744.719,12 996.276,952.434

700.000,00 700.000,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 62.335,25 244.198,76 62.335,25 244.191,26 455.808,7431901100000110.000,00 110.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00 9.452,20 19.314,72 9.452,20 19.314,72 90.685,283190130000010.000,00 10.000,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,003190160000020.000,00 20.000,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,0031909200000

220.000,00 220.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI 110.000,00 4.637,34 12.996,84 4.637,34 12.996,84 97.003,16 110.000,003191130000050.000,00 50.000,00DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.020,00 11.010,00 6.070,00 11.010,00 6.070,00 11.010,00 38.990,0033901400000

150.000,00 150.000,00MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 32.050,13 1.762,59 23.125,84 1.762,59 23.125,84 8.924,29 117.949,873390300000060.000,00 60.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.571,49 16.762,76 1.002,61 12.191,27 1.002,61 12.191,27 4.571,49 43.237,2433903300000

150.000,00 150.000,00SERVICOS DE CONSULTORIA 15.300,00 15.300,00 15.300,00 134.700,003390350000070.000,00 70.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 800,00 2.300,00 800,00 2.300,00 800,00 2.300,00 67.700,0033903600000

530.000,00 530.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.772,94 402.383,30 27.863,84 314.657,14 27.863,84 314.657,14 87.726,16 127.616,7033903900000115.000,00 115.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,0044905100000100.000,00 100.000,00EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.916,86 3.916,86 3.916,86 96.083,1444905200000115.000,00 115.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 115.000,0044906100000

TOTAL GERAL 2.400.000,00 2.400.000,00 25.164,43 1.403.723,05 113.923,83 659.011,43 113.923,83 659.003,93 744.719,12 996.276,95TOTAL

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOSDEPOSITOS ESPECIAIS 4.000,00113510400999RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE 3.923,91 10.997,32218810101000INSS SERVIDORES 3.776,32 6.933,14218810102001IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.163,85 12.472,53218810104999IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 2.263,95218810106000PENSAO ALIMENTICIA 724,00 2.896,00218810110000RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS 1.295,70 1.295,70218810113000CONSIGNAÇÃO BANESTES 702,01 6.139,92218810115001CONSIGNAÇÃO CEF 6.595,10218810115002OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.104,70 2.209,40218810199999

TOTAL GERAL 17.690,49 55.803,06TOTAL

RESUMO2.070.000,00 2.070.000,00DESPESAS CORRENTES 25.164,43 1.399.806,19 113.923,83 655.094,57 113.923,83 655.087,07 744.719,12 670.193,8130000000000

330.000,00 330.000,00DESPESAS DE CAPITAL 3.916,86 3.916,86 3.916,86 326.083,1440000000000DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 17.690,49 55.803,06

TOTAL GERAL 2.400.000,00 2.400.000,00 25.164,43 1.403.723,05 113.923,83 659.011,43 131.614,32 714.806,99 744.719,12 996.276,95TOTAL






DescriçãoLIQUIDADA

No Período No Período

PAGA

No Período

EMPENHADA


MODIF. ATÉ O PERÍODODESPESAFIXADACódigo

No Período

RETENÇÃO

%%%%%%%

Emissão: 19/05/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL ABRIL DE 2014

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS2.400.000,00AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELE 1.403.723,05 659.011,43 659.003,93000001 50,00 50,00 46,1050,002.400.000,00AGERSA 1.403.723,05 659.011,43 659.003,93000001.000001 50,00 50,00 46,1050,002.400.000,00GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO 1.403.723,05 659.011,43 659.003,932.434 50,00 50,00 46,1050,00

700.000,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 244.198,76 244.191,2631901100000 24,93 18,53 17,0814,58110.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00 19.314,72 19.314,7231901300000 3,92 1,47 1,352,2910.000,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL31901600000 0,2120.000,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES31909200000 0,42

220.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 110.000,00 12.996,84 12.996,8431911300000 3,92 0,99 0,914,5850.000,00DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11.010,00 11.010,00 11.010,0033901400000 0,39 0,84 0,771,04

150.000,00MATERIAL DE CONSUMO 32.050,13 23.125,84 23.125,8433903000000 1,14 1,75 1,623,1360.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.762,76 12.191,27 12.191,2733903300000 0,60 0,92 0,851,25

150.000,00SERVICOS DE CONSULTORIA 15.300,00 15.300,00 15.300,0033903500000 0,54 1,16 1,073,1370.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.300,00 2.300,00 2.300,0033903600000 0,08 0,17 0,161,46

530.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 402.383,30 314.657,14 314.657,1433903900000 14,33 23,87 22,0111,04115.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES44905100000 2,40100.000,00EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.916,86 3.916,86 3.916,8644905200000 0,14 0,30 0,272,08115.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS44906100000 2,40

TOTAL GERAL 2.400.000,00 1.403.723,05 659.011,43 659.003,93TOTAL

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOSDEPOSITOS ESPECIAIS 4.000,00113510400999 0,28RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 10.997,32218810101000 0,77INSS SERVIDORES 6.933,14218810102001 0,48IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12.472,53218810104999 0,87IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 2.263,95218810106000 0,16PENSAO ALIMENTICIA 2.896,00218810110000 0,20RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.295,70218810113000 0,09CONSIGNAÇÃO BANESTES 6.139,92218810115001 0,43CONSIGNAÇÃO CEF 6.595,10218810115002 0,46OUTROS CONSIGNATÁRIOS 2.209,40218810199999 0,15

TOTAL GERAL 55.803,06TOTAL

RESUMO2.070.000,00DESPESAS CORRENTES 1.399.806,19 655.094,57 655.087,0730000000000 49,86 49,70 45,8243,13

330.000,00DESPESAS DE CAPITAL 3.916,86 3.916,86 3.916,8640000000000 0,14 0,30 0,276,88DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 55.803,06EXTRA 3,90

TOTAL GERAL 2.400.000,00 1.403.723,05 659.011,43 714.806,99TOTAL

TOTAL GERAL 4.800.000,00 2.807.446,10 1.318.022,86 1.429.613,98

IMPRESSÃO: Agersa

DescriçãoLIQUIDADA

No Período No Período

PAGA

No Período

EMPENHADA


MODIF. ATÉ O PERÍODODESPESAFIXADACódigo

No Período

RETENÇÃO

%%%%%%%

Emissão: 19/05/2014

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL ABRIL DE 2014





IMPRESSÃO: Agersa

DESCRIÇÃOTOTALGERALCÓDIGO

DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS

PESSOAL EENCARGOS

JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTESTOTAL

INVES-TIMENTO

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORT. DADÍVIDA RPPS

CONTIN-GÊNCIATOTAL TOTAL

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MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ABRIL DE 2014 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

000001 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 37.499,04 113.923,83000001.000001 AGERSA 37.499,04 113.923,83





113.923,8337.499,04


Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para MenosPara MaisNo PeríodoFicha

Arrecadação

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13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 20.000,00 29.377,62 9.377,628.084,042

13319900000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS 1.600.000,00 827.231,20232.617,68 772.768,801

13390000000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 760.000,00 760.000,003

19909900000 - OUTRAS RECEITAS 10.000,00 840,0040,00 9.160,004

22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 10.000,00 10.000,005

TOTAL DA RECEITA 240.741,72 857.448,82 1.542.551,182.400.000,00

TOTAL LÍQUIDO 2.400.000,00 240.741,72





857.448,82 1.542.551,18


Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período

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RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS218810101000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 3.136,45 14.366,31

218810102001 INSS SERVIDORES 1.918,76 6.834,51

218810104999 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.789,65 12.331,49

218810106000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 661,50 3.586,95

218810110000 PENSAO ALIMENTICIA 724,00 2.218,00

218810113000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 42,28 1.295,70

218810115001 CONSIGNAÇÃO BANESTES 702,01 5.213,26

218810115002 CONSIGNAÇÃO CEF 4.002,59 10.597,69

218810116000 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 360,54 1.602,41

218810199999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 2.641,13 3.745,83

Total 16.978,91 61.792,15


Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período

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RESUMOTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 240.741,72 857.448,82

TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 16.978,91 61.792,15

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

SUBTOTAL 257.720,63 919.240,97

SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR 1.152.460,34 1.074.132,67

TOTAL GERAL 1.410.180,97 1.993.373,64






RESUMO POR FONTE DE RECURSO Orçado Atualização No Período Anul. Período Até o Período Para Mais Para Menos

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MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO ABRIL DE 2014

2.400.000,00 2.400.000,00 857.448,82 9.377,62 1.551.928,8019990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 240.741,72TOTAL GERAL: 2.400.000,00 2.400.000,00 240.741,72 857.448,82 9.377,62 1.551.928,80


DescriçãoRECEITA

ESTIMADA Anterior Acumulado Para MenosPara MaisNo Período

RECEITA ARRECADADA DIFERENÇAS

Código

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RECEITAS ORÇAMENTÁRIASRECEITAS CORRENTES 2.390.000,00 857.448,82240.741,72 616.707,10 1.532.551,1810000000000

RECEITA PATRIMONIAL 2.380.000,00 856.608,82240.701,72 615.907,10 1.523.391,1813000000000 AOUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.000,00 840,0040,00 800,00 9.160,0019000000000 A

RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,0020000000000ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00 10.000,0022000000000 A

TOTAL 2.400.000,00 240.741,72 616.707,10 857.448,82 1.542.551,18

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOSRPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 14.366,313.136,45 11.229,86218810101000INSS SERVIDORES 6.834,511.918,76 4.915,75218810102001IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12.331,492.789,65 9.541,84218810104999IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 3.586,95661,50 2.925,45218810106000PENSAO ALIMENTICIA 2.218,00724,00 1.494,00218810110000RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.295,7042,28 1.253,42218810113000CONSIGNAÇÃO BANESTES 5.213,26702,01 4.511,25218810115001CONSIGNAÇÃO CEF 10.597,694.002,59 6.595,10218810115002RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.602,41360,54 1.241,87218810116000OUTROS CONSIGNATÁRIOS 3.745,832.641,13 1.104,70218810199999

TOTAL 16.978,91 44.813,24 61.792,15

RESUMORECEITAS CORRENTES 2.390.000,00 857.448,82240.741,72 616.707,1010000000000RECEITAS DE CAPITAL 10.000,0020000000000RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 61.792,1516.978,91 44.813,24

TOTAL 2.400.000,00 257.720,63 661.520,34 919.240,97






Código Descrição No PeríodoNo Período No PeríodoAté Período Até Período Até Período Até Período

Encampação Cancelamento Inscrição Baixa SaldoAtual

SaldoInicial

SaldoAnterior No Período

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DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA BALANÇO - ABRIL DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERESTO A PAGAR PROCESSADO

2006 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

2008 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 1.291,20 1.291,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291,20






TOTAL - RESTO A PAGAR PROCESSADO: 9.555,85 9.555,85 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 0,00 0,00 9.563,35

RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO2007 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 9.392,00 9.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.392,00

2010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80

2014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.711,62 744.711,62 0,00 0,00 744.711,62

TOTAL - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO: 9.393,80 9.393,80 0,00 0,00 0,00 0,00 744.711,62 744.711,62 0,00 0,00 754.105,42

CONSIGNAÇÃO218810101000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 235,35 4.391,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3.136,45 14.366,31 3.923,91 10.997,32 3.604,34

218810102001 INSS SERVIDORES 3.505,45 5.264,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.918,76 6.834,51 3.776,32 6.933,14 3.406,82

218810102002 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 232,08 232,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,08

218810104001 IRRF DE PF/PJ 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

218810104999 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 3.233,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.789,65 12.331,49 6.163,85 12.472,53 -141,04

218810106000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 4.172,94 4.834,44 0,00 0,00 0,00 0,00 661,50 3.586,95 0,00 2.263,95 5.495,94

218810108000 ISS 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

218810110000 PENSAO ALIMENTICIA 1.768,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 2.218,00 724,00 2.896,00 1.090,00

218810113000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 1.253,42 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 1.295,70 1.295,70 1.295,70 0,00

218810115001 CONSIGNAÇÃO BANESTES 926,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,01 5.213,26 702,01 6.139,92 0,00

218810115002 CONSIGNAÇÃO CEF 3.479,95 3.479,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4.002,59 10.597,69 0,00 6.595,10 7.482,54

218810116000 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 2.499,50 3.741,37 0,00 0,00 0,00 0,00 360,54 1.602,41 0,00 0,00 4.101,91

218810117000 RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 1.274,65 1.274,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274,65

218810199001 DESCONTO DE TELEFONE CELULAR 519,20 519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,20

218810199002 DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.413,95 8.413,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.413,95

218810199004 DESCONTO AUTORIZADO 12.647,97 12.647,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.647,97

218810199006 DESCONTO POSTO DE GASOLINA 170,04 170,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,04

218810199999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.378,28 1.378,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.641,13 3.745,83 1.104,70 2.209,40 2.914,71

TOTAL - CONSIGNAÇÃO: 41.344,02 52.044,69 0,00 0,00 0,00 0,00 16.978,91 61.792,15 17.690,49 51.803,06 51.333,11

TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE: 60.293,67 70.994,34 0,00 0,00 0,00 0,00 761.698,03 806.511,27 17.690,49 51.803,06 815.001,88

TOTAL: 60.293,67 70.994,34 0,00 0,00 0,00 0,00 761.698,03 806.511,27 17.690,49 51.803,06 815.001,88


Código Descrição No PeríodoNo Período No PeríodoAté Período Até Período Até Período Até Período

Encampação Cancelamento Inscrição Baixa SaldoAtual

SaldoInicial

SaldoAnterior No Período

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DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA BALANÇO - ABRIL DE 2014






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