Código DescriçãoDébito Crédito
Saldo InicialDébitos
Movimentação
Créditos
Saldo Atual
Débito Crédito
Emissão: 19/05/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - ABRIL DE 2014
111111901000 171.978,28 321.203,10 288.703,60 204.477,78BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTASF111115099000 980.482,06 181.164,54 87.557,73 1.074.088,87OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAF
113210400000 1.213,63 1.213,63IRRF A COMPENSARF113211100000 348,13 348,13INSS A COMPENSARF
113219900000 2.328,98 2.328,98OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSARF
113510400001 6.035,57 6.035,57ADIANTAMENTO SALARIALF113510400999 9.250,00 9.250,00DEPOSITOS ESPECIAISF
113812900000 2.109,00 2.109,00CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAISP
113819900000 204,53 204,53OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZOP115610100000 130.119,64 1.762,59 131.882,23MATERIAL DE CONSUMOP
115610200000 11.404,59 11.404,59GENEROS ALIMENTÍCIOSP115610300000 3.454,39 3.454,39MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOP
115610400000 5.629,06 5.629,06AUTOPEÇASP
115610800000 7.249,63 7.249,63MATERIAL DE EXPEDIENTEP115610900000 17.638,30 17.638,30MATERIAIS A CLASSIFICARP
119110100000 23.520,33 23.520,33PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIARP
119310100000 1.666,40 1.666,40ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIARP121210101000 10.000,00 10.000,00ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOALP
123110199000 21.360,90 21.360,90OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTASP123110303000 65.250,96 65.250,96MOBILIARIO EM GERALP
123110503000 125.600,00 125.600,00VEICULOS DE TRACAO MECANICAP
123119999000 244.330,37 244.330,37OUTROS BENS MOVEISP123210198000 30.080,00 30.080,00OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIALP
211110101000 7,50 62.335,25 62.335,25 7,50SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIOF211110201000 6.821,17 6.821,17SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORESF
211419800000 4.490,31 4.490,31OUTROS ENCARGOS SOCIAISF
211420401000 4.637,34 4.637,34CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTEF211430101000 1.666,58 4.961,89 4.961,89 1.666,58INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕESF
213110101000 34.539,96 31.429,04 31.429,04 34.539,96FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGARF
218810101000 4.391,80 3.923,91 3.136,45 3.604,34RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENSF218810102001 5.264,38 3.776,32 1.918,76 3.406,82INSS SERVIDORESF
218810102002 232,08 232,08INSS SERVIÇOS DE TERCEIROSF218810104001 60,00 60,00IRRF DE PF/PJF
218810104999 3.233,16 6.163,85 2.789,65 141,04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFF
218810106000 4.834,44 661,50 5.495,94IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOSF218810108000 60,00 60,00ISSF
218810110000 1.090,00 724,00 724,00 1.090,00PENSAO ALIMENTICIAF218810113000 1.253,42 1.295,70 42,28RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSESF
218810115001 702,01 702,01CONSIGNAÇÃO BANESTESF
218810115002 3.479,95 4.002,59 7.482,54CONSIGNAÇÃO CEFF218810116000 3.741,37 360,54 4.101,91RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTEF
218810117000 1.274,65 1.274,65RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃOF
218810199001 519,20 519,20DESCONTO DE TELEFONE CELULARF218810199002 8.413,95 8.413,95DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOSF
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Código DescriçãoDébito Crédito
Saldo InicialDébitos
Movimentação
Créditos
Saldo Atual
Débito Crédito
Emissão: 19/05/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - ABRIL DE 2014
218810199004 12.647,97 12.647,97DESCONTO AUTORIZADOF
218810199006 170,04 170,04DESCONTO POSTO DE GASOLINAF
218810199999 1.378,28 1.104,70 2.641,13 2.914,71OUTROS CONSIGNATÁRIOSF218910200000 6.070,00 6.070,00DIARIAS A PAGARF
237110100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP237110200000 1.780.438,25 1.780.438,25SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP
237110300000 1,80 1,80AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORESP
237120100000 610,12 610,12SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP237130100000 75.761,86 75.761,86SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP
311110101000 179.749,51 62.335,25 242.084,76VENCIMENTOS E SALÁRIOSP
311110122000 2.114,00 2.114,0013. SALÁRIOP312129900000 8.359,50 4.637,34 12.996,84OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPSP
312230100000 9.862,52 9.452,20 19.314,72CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSSP331110100000 3.078,81 3.078,81COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSP
331110600000 162,45 162,45GENEROS ALIMENTACAOP
331114600000 2.000,00 2.000,00MATERIAL BIBLIOGRAFICOP331119900000 3.427,76 3.427,76OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOP
332110100000 4.940,00 6.070,00 11.010,00DIARIAS PESSOAL CIVILP332210100000 16.300,00 16.300,00CONSULTORIA E ASSESSORIAP
332212100000 467,25 467,25LOCACOESP
332219900000 1.500,00 800,00 2.300,00OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICAP332310400000 2.216,45 905,99 3.122,44COMUNICAÇÃOP
332310500000 185.212,30 7.000,00 192.212,30PUBLICIDADEP
332310600000 190,00 190,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOP332310800000 1.207,31 723,69 1.931,00SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.P
332311000000 18.532,50 3.677,96 22.210,46LOCAÇÕESP332311100000 4.500,00 4.500,00SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOP
332311200000 1.683,90 3.256,10 4.940,00SERVIÇOS DE TRANSPORTEP
332311800000 3.507,28 1.124,19 4.631,47CONDOMINIOSP332312500000 436,00 436,00HOSPEDAGENSP
332313200000 43,45 43,45SERVIÇOS BANCARIOSP
332313600000 1.500,00 1.500,00SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTOP332314000000 295,00 295,00SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOSP
332314600000 5.375,00 5.375,00SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAISP332315600000 12.223,96 12.223,96PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOP
332319900000 53.323,00 11.711,27 65.034,27OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJP
433112800000 377.970,69 377.970,69CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOSP433119900000 216.642,83 232.617,68 449.260,51OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSP
445110100000 21.293,58 8.084,04 29.377,62REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSP449010100000 800,00 40,00 840,00OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRASP
521110000000 2.400.000,00 2.400.000,00PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTAO
522110100000 2.400.000,00 2.400.000,00CREDITO INICIALO522920101000 1.378.558,62 25.164,43 1.403.723,05EMISSAO DE EMPENHOSO
531200000000 9.393,80 9.393,80RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO
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Saldo InicialDébitos
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Créditos
Saldo Atual
Débito Crédito
Emissão: 19/05/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - ABRIL DE 2014
532100000000 767,34 767,34RP PROCESSADOS - INSCRITOSO
532200000000 8.788,51 8.788,51RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO
532700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO621100000000 1.783.292,90 240.741,72 1.542.551,18RECEITA A REALIZARO
621200000000 616.707,10 240.741,72 857.448,82RECEITA REALIZADAO622110100000 1.021.441,38 25.164,43 996.276,95CRÉDITO DISPONÍVELO
622130100000 833.471,02 113.923,83 25.164,43 744.711,62CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDARO
622130300000 7,50 113.923,83 113.923,83 7,50CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGARO622130400000 545.080,10 113.923,83 659.003,93CRÉDITO EMPENHADO – PAGOO
622920101000 833.471,02 113.923,83 25.164,43 744.711,62EMPENHOS A LIQUIDARO
622920103000 338.969,74 112.322,68 113.923,83 340.570,89EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGARO622920104000 206.117,86 112.322,68 318.440,54EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOSO
631100000000 9.393,80 9.393,80RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDARO632100000000 9.555,85 9.555,85RP PROCESSADOS A PAGARO
632700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO
721110000000 1.694.839,77 240.741,72 1.935.581,49RECURSOS ORDINÁRIOSC721130000000 44.813,24 16.978,91 61.792,15RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOSC
722310101000 2.400.000,00 2.400.000,00CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIALC821110000000 251.987,48 42.143,34 257.720,63 467.564,77DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSC
821120000000 842.864,82 113.923,83 25.164,43 754.105,42DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOC
821130100000 50.907,37 113.923,83 113.923,83 50.907,37COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃOC821130200000 10.700,67 17.690,49 16.978,91 9.989,09COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕESC
821140000000 583.192,67 131.614,32 714.806,99DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADAC
822310102000 1.021.441,38 25.164,43 996.276,95PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVELC822310104000 1.378.558,62 25.164,43 1.403.723,05PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADOC
891210100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVARC891220100000 ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPEC
Total Geral : 12.805.918,59 12.829.998,45 2.063.637,09 2.063.637,09 13.328.974,83 13.353.054,69
ELAINE DO NASCIMENTO KALE
CONTADORA CRC - 015357/O-6
PAULO CESAR DA SILVA TORRES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIOCPF- 793.005.887-53
E&L Produções de Software LTDAPágina 3 de 3E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
IMPRESSÃO: Agersa
Crédito Crédito No Período No Período Até Período Débito Crédito
Do Ano Do Período Débito Crédito Saldo AtualMovimentaçãoSaldo Anterior
Até PeríodoDébitoDescriçãoCódigo
Débito
Emissão: 19/05/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO BALANCETE - ABRIL DE 2014
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS111111901000 171.978,28 321.203,10 1.286.307,58 1.264.857,95 204.477,78288.703,60183.028,15F
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA111115099000 980.482,06 181.164,54 637.597,08 454.612,73 1.074.088,8787.557,73891.104,52FIRRF A COMPENSAR113210400000 1.213,63 1.213,631.213,63F
INSS A COMPENSAR113211100000 348,13 348,13348,13F
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR113219900000 2.328,98 2.328,982.328,98FADIANTAMENTO SALARIAL113510400001 6.035,57 6.035,576.035,57F
DEPOSITOS ESPECIAIS113510400999 9.250,00 4.000,00 9.250,005.250,00F
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS113812900000 2.109,00 2.109,002.109,00POUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO113819900000 204,53 204,53204,53P
MATERIAL DE CONSUMO115610100000 130.119,64 1.762,59 11.462,95 131.882,23120.419,28PGENEROS ALIMENTÍCIOS115610200000 11.404,59 1.513,87 11.404,599.890,72P
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO115610300000 3.454,39 360,00 3.454,393.094,39P
AUTOPEÇAS115610400000 5.629,06 5.629,065.629,06PMATERIAL DE EXPEDIENTE115610800000 7.249,63 1.120,00 7.249,636.129,63P
MATERIAIS A CLASSIFICAR115610900000 17.638,30 17.638,3017.638,30P
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR119110100000 23.520,33 5.778,21 23.520,3317.742,12PASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR119310100000 1.666,40 957,60 1.666,40708,80P
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL121210101000 10.000,00 10.000,0010.000,00POUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS123110199000 21.360,90 21.360,9021.360,90P
MOBILIARIO EM GERAL123110303000 65.250,96 348,86 65.250,9664.902,10P
VEICULOS DE TRACAO MECANICA123110503000 125.600,00 125.600,00125.600,00POUTROS BENS MOVEIS123119999000 244.330,37 3.568,00 244.330,37240.762,37P
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL123210198000 30.080,00 30.080,0030.080,00P
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO211110101000 7,50 62.335,25 244.191,26 244.198,76 7,5062.335,25FSALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES211110201000 6.821,17 6.821,176.821,17F
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS211419800000 4.490,31 4.490,31 4.490,314.490,31FCONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE211420401000 4.637,34 12.996,84 12.996,844.637,34F
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES211430101000 1.666,58 4.961,89 14.824,41 14.824,41 1.666,584.961,891.666,58F
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR213110101000 34.539,96 31.429,04 371.491,11 371.491,11 34.539,9631.429,0434.539,96FRPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS218810101000 4.391,80 3.923,91 10.997,32 14.366,31 3.604,343.136,45235,35F
INSS SERVIDORES218810102001 5.264,38 3.776,32 6.933,14 6.834,51 3.406,821.918,763.505,45F
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS218810102002 232,08 232,08232,08FIRRF DE PF/PJ218810104001 60,00 60,0060,00F
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF218810104999 3.233,16 6.163,85 12.472,53 12.331,49 141,042.789,65F
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS218810106000 4.834,44 2.263,95 3.586,95 5.495,94661,504.172,94FISS218810108000 60,00 60,0060,00F
PENSAO ALIMENTICIA218810110000 1.090,00 724,00 2.896,00 2.218,00 1.090,00724,001.768,00FRETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES218810113000 1.253,42 1.295,70 1.295,70 1.295,7042,28F
CONSIGNAÇÃO BANESTES218810115001 702,01 6.139,92 5.213,26702,01926,66F
CONSIGNAÇÃO CEF218810115002 3.479,95 6.595,10 10.597,69 7.482,544.002,593.479,95FRETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE218810116000 3.741,37 1.602,41 4.101,91360,542.499,50F
RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO218810117000 1.274,65 1.274,651.274,65F
DESCONTO DE TELEFONE CELULAR218810199001 519,20 519,20519,20F
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
Crédito Crédito No Período No Período Até Período Débito Crédito
Do Ano Do Período Débito Crédito Saldo AtualMovimentaçãoSaldo Anterior
Até PeríodoDébitoDescriçãoCódigo
Débito
Emissão: 19/05/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO BALANCETE - ABRIL DE 2014
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS218810199002 8.413,95 8.413,958.413,95F
DESCONTO AUTORIZADO218810199004 12.647,97 12.647,9712.647,97FDESCONTO POSTO DE GASOLINA218810199006 170,04 170,04170,04F
OUTROS CONSIGNATÁRIOS218810199999 1.378,28 1.104,70 2.209,40 3.745,83 2.914,712.641,131.378,28F
DIARIAS A PAGAR218910200000 6.070,00 11.010,00 11.010,006.070,00FSUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO237110100000 939.968,79939.968,79P
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES237110200000 1.780.438,25 939.968,79 1.780.438,25840.469,46P
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES237110300000 1,80 1,801,80PSUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO237120100000 610,12 610,12610,12P
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO237130100000 75.761,86 75.761,8675.761,86PVENCIMENTOS E SALÁRIOS311110101000 179.749,51 62.335,25 242.084,76 242.084,76P
13. SALÁRIO311110122000 2.114,00 2.114,00 2.114,00P
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS312129900000 8.359,50 4.637,34 12.996,84 12.996,84PCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS312230100000 9.862,52 9.452,20 19.314,72 19.314,72P
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS331110100000 3.078,81 3.078,81 3.078,81P
GENEROS ALIMENTACAO331110600000 162,45 162,45 162,45PMATERIAL BIBLIOGRAFICO331114600000 2.000,00 2.000,00 2.000,00P
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO331119900000 3.427,76 3.427,76 3.427,76PDIARIAS PESSOAL CIVIL332110100000 4.940,00 6.070,00 11.010,00 11.010,00P
CONSULTORIA E ASSESSORIA332210100000 16.300,00 16.300,00 16.300,00P
LOCACOES332212100000 467,25 467,25 467,25POUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA332219900000 1.500,00 800,00 2.300,00 2.300,00P
COMUNICAÇÃO332310400000 2.216,45 905,99 3.122,44 3.122,44P
PUBLICIDADE332310500000 185.212,30 7.000,00 192.212,30 192.212,30PMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO332310600000 190,00 190,00 190,00P
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.332310800000 1.207,31 723,69 1.931,00 1.931,00PLOCAÇÕES332311000000 18.532,50 3.677,96 22.210,46 22.210,46P
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO332311100000 4.500,00 4.500,00 4.500,00P
SERVIÇOS DE TRANSPORTE332311200000 1.683,90 3.256,10 4.940,00 4.940,00PCONDOMINIOS332311800000 3.507,28 1.124,19 4.631,47 4.631,47P
HOSPEDAGENS332312500000 436,00 436,00 436,00P
SERVIÇOS BANCARIOS332313200000 43,45 43,45 43,45PSERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO332313600000 1.500,00 1.500,00 1.500,00P
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS332314000000 295,00 295,00 295,00P
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS332314600000 5.375,00 5.375,00 5.375,00PPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO332315600000 12.223,96 12.223,96 12.223,96P
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ332319900000 53.323,00 11.711,27 65.034,27 65.034,27PCONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS433112800000 377.970,69 377.970,69 377.970,69P
OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE433119900000 216.642,83 449.260,51 449.260,51232.617,68P
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS445110100000 21.293,58 29.377,62 29.377,628.084,04POUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS449010100000 800,00 840,00 840,0040,00P
PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA521110000000 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00O
CREDITO INICIAL522110100000 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00O
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
Crédito Crédito No Período No Período Até Período Débito Crédito
Do Ano Do Período Débito Crédito Saldo AtualMovimentaçãoSaldo Anterior
Até PeríodoDébitoDescriçãoCódigo
Débito
Emissão: 19/05/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO BALANCETE - ABRIL DE 2014
EMISSAO DE EMPENHOS522920101000 1.378.558,62 25.164,43 1.403.723,05 1.403.723,05O
RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES531200000000 9.393,80 9.393,809.393,80ORP PROCESSADOS - INSCRITOS532100000000 767,34 767,34 767,34O
RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES532200000000 8.788,51 8.788,518.788,51O
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO532700000000 767,34767,34ORECEITA A REALIZAR621100000000 1.783.292,90 240.741,72 857.448,82 2.400.000,00 1.542.551,18O
RECEITA REALIZADA621200000000 616.707,10 857.448,82 857.448,82240.741,72O
CRÉDITO DISPONÍVEL622110100000 1.021.441,38 25.164,43 1.403.723,05 2.400.000,00 996.276,95OCRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR622130100000 833.471,02 113.923,83 659.011,43 1.403.723,05 744.711,6225.164,43O
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR622130300000 7,50 113.923,83 659.003,93 659.011,43 7,50113.923,83OCRÉDITO EMPENHADO – PAGO622130400000 545.080,10 659.003,93 659.003,93113.923,83O
EMPENHOS A LIQUIDAR622920101000 833.471,02 113.923,83 659.011,43 1.403.723,05 744.711,6225.164,43O
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR622920103000 338.969,74 112.322,68 318.440,54 659.011,43 340.570,89113.923,83OEMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS622920104000 206.117,86 318.440,54 318.440,54112.322,68O
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR631100000000 9.393,80 9.393,809.393,80O
RP PROCESSADOS A PAGAR632100000000 9.555,85 767,34 9.555,858.788,51ORP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO632700000000 767,34767,34O
RECURSOS ORDINÁRIOS721110000000 1.694.839,77 240.741,72 861.448,82 1.935.581,491.074.132,67CRECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS721130000000 44.813,24 16.978,91 61.792,15 61.792,15C
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL722310101000 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS821110000000 251.987,48 42.143,34 1.469.515,20 923.240,97 467.564,77257.720,631.013.839,00CDISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO821120000000 842.864,82 113.923,83 659.011,43 1.403.723,05 754.105,4225.164,439.393,80C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO821130100000 50.907,37 113.923,83 659.003,93 659.011,43 50.907,37113.923,8350.899,87C
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES821130200000 10.700,67 17.690,49 51.803,06 61.792,15 9.989,0916.978,91CDISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA821140000000 583.192,67 714.806,99 714.806,99131.614,32C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL822310102000 1.021.441,38 25.164,43 1.403.723,05 2.400.000,00 996.276,95CPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO822310104000 1.378.558,62 1.403.723,05 1.403.723,0525.164,43C
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR891210100000 C
ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPE891220100000 C
ELAINE DO NASCIMENTO KALE
CONTADORA CRC - 015357/O-6
PAULO CESAR DA SILVA TORRES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIOCPF- 793.005.887-53
Total Geral : 2.934.424,36 2.958.504,22 12.805.918,59 12.829.998,45 2.063.637,09 22.565.886,44 2.063.637,09 22.565.886,44 13.328.974,83 13.353.054,69
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 3 de 3 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
Código DescriçãoDébito Crédito Débito Crédito Débito Crédito
Saldo Atual
Débito Crédito
Movimentação EncerramentoSaldo Inicial
Emissão: 19/05/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS BALANCETE - ABRIL DE 2014
111111901000 171.978,28 321.203,10 288.703,60 204.477,78BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTASF
111115099000 980.482,06 181.164,54 87.557,73 1.074.088,87OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAF113210400000 1.213,63 1.213,63IRRF A COMPENSARF
113211100000 348,13 348,13INSS A COMPENSARF
113219900000 2.328,98 2.328,98OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSARF113510400001 6.035,57 6.035,57ADIANTAMENTO SALARIALF
113510400999 9.250,00 9.250,00DEPOSITOS ESPECIAISF
113812900000 2.109,00 2.109,00CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAISP113819900000 204,53 204,53OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZOP
115610100000 130.119,64 1.762,59 131.882,23MATERIAL DE CONSUMOP115610200000 11.404,59 11.404,59GENEROS ALIMENTÍCIOSP
115610300000 3.454,39 3.454,39MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOP
115610400000 5.629,06 5.629,06AUTOPEÇASP115610800000 7.249,63 7.249,63MATERIAL DE EXPEDIENTEP
115610900000 17.638,30 17.638,30MATERIAIS A CLASSIFICARP
119110100000 23.520,33 23.520,33PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIARP119310100000 1.666,40 1.666,40ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIARP
121210101000 10.000,00 10.000,00ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOALP123110199000 21.360,90 21.360,90OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTASP
123110303000 65.250,96 65.250,96MOBILIARIO EM GERALP
123110503000 125.600,00 125.600,00VEICULOS DE TRACAO MECANICAP123119999000 244.330,37 244.330,37OUTROS BENS MOVEISP
123210198000 30.080,00 30.080,00OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIALP
211110101000 7,50 62.335,25 62.335,25 7,50SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIOF211110201000 6.821,17 6.821,17SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORESF
211419800000 4.490,31 4.490,31OUTROS ENCARGOS SOCIAISF211420401000 4.637,34 4.637,34CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTEF
211430101000 1.666,58 4.961,89 4.961,89 1.666,58INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕESF
213110101000 34.539,96 31.429,04 31.429,04 34.539,96FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGARF218810101000 4.391,80 3.923,91 3.136,45 3.604,34RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENSF
218810102001 5.264,38 3.776,32 1.918,76 3.406,82INSS SERVIDORESF
218810102002 232,08 232,08INSS SERVIÇOS DE TERCEIROSF218810104001 60,00 60,00IRRF DE PF/PJF
218810104999 3.233,16 6.163,85 2.789,65 141,04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFF
218810106000 4.834,44 661,50 5.495,94IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOSF218810108000 60,00 60,00ISSF
218810110000 1.090,00 724,00 724,00 1.090,00PENSAO ALIMENTICIAF218810113000 1.253,42 1.295,70 42,28RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSESF
218810115001 702,01 702,01CONSIGNAÇÃO BANESTESF
218810115002 3.479,95 4.002,59 7.482,54CONSIGNAÇÃO CEFF218810116000 3.741,37 360,54 4.101,91RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTEF
218810117000 1.274,65 1.274,65RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃOF
218810199001 519,20 519,20DESCONTO DE TELEFONE CELULARF
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Código DescriçãoDébito Crédito Débito Crédito Débito Crédito
Saldo Atual
Débito Crédito
Movimentação EncerramentoSaldo Inicial
Emissão: 19/05/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS BALANCETE - ABRIL DE 2014
218810199002 8.413,95 8.413,95DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOSF
218810199004 12.647,97 12.647,97DESCONTO AUTORIZADOF218810199006 170,04 170,04DESCONTO POSTO DE GASOLINAF
218810199999 1.378,28 1.104,70 2.641,13 2.914,71OUTROS CONSIGNATÁRIOSF
218910200000 6.070,00 6.070,00DIARIAS A PAGARF237110100000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP
237110200000 1.780.438,25 1.780.438,25SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORESP
237110300000 1,80 1,80AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORESP237120100000 610,12 610,12SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP
237130100000 75.761,86 75.761,86SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIOP311110101000 179.749,51 62.335,25 242.084,76VENCIMENTOS E SALÁRIOSP
311110122000 2.114,00 2.114,0013. SALÁRIOP
312129900000 8.359,50 4.637,34 12.996,84OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPSP312230100000 9.862,52 9.452,20 19.314,72CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSSP
331110100000 3.078,81 3.078,81COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSP
331110600000 162,45 162,45GENEROS ALIMENTACAOP331114600000 2.000,00 2.000,00MATERIAL BIBLIOGRAFICOP
331119900000 3.427,76 3.427,76OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOP332110100000 4.940,00 6.070,00 11.010,00DIARIAS PESSOAL CIVILP
332210100000 16.300,00 16.300,00CONSULTORIA E ASSESSORIAP
332212100000 467,25 467,25LOCACOESP332219900000 1.500,00 800,00 2.300,00OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICAP
332310400000 2.216,45 905,99 3.122,44COMUNICAÇÃOP
332310500000 185.212,30 7.000,00 192.212,30PUBLICIDADEP332310600000 190,00 190,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOP
332310800000 1.207,31 723,69 1.931,00SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.P332311000000 18.532,50 3.677,96 22.210,46LOCAÇÕESP
332311100000 4.500,00 4.500,00SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOP
332311200000 1.683,90 3.256,10 4.940,00SERVIÇOS DE TRANSPORTEP332311800000 3.507,28 1.124,19 4.631,47CONDOMINIOSP
332312500000 436,00 436,00HOSPEDAGENSP
332313200000 43,45 43,45SERVIÇOS BANCARIOSP332313600000 1.500,00 1.500,00SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTOP
332314000000 295,00 295,00SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOSP
332314600000 5.375,00 5.375,00SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAISP332315600000 12.223,96 12.223,96PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOP
332319900000 53.323,00 11.711,27 65.034,27OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJP433112800000 377.970,69 377.970,69CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOSP
433119900000 216.642,83 232.617,68 449.260,51OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSP
445110100000 21.293,58 8.084,04 29.377,62REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSP449010100000 800,00 40,00 840,00OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRASP
521110000000 2.400.000,00 2.400.000,00PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTAO
522110100000 2.400.000,00 2.400.000,00CREDITO INICIALO
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Código DescriçãoDébito Crédito Débito Crédito Débito Crédito
Saldo Atual
Débito Crédito
Movimentação EncerramentoSaldo Inicial
Emissão: 19/05/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS BALANCETE - ABRIL DE 2014
522920101000 1.378.558,62 25.164,43 1.403.723,05EMISSAO DE EMPENHOSO
531200000000 9.393,80 9.393,80RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO532100000000 767,34 767,34RP PROCESSADOS - INSCRITOSO
532200000000 8.788,51 8.788,51RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORESO
532700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO621100000000 1.783.292,90 240.741,72 1.542.551,18RECEITA A REALIZARO
621200000000 616.707,10 240.741,72 857.448,82RECEITA REALIZADAO
622110100000 1.021.441,38 25.164,43 996.276,95CRÉDITO DISPONÍVELO622130100000 833.471,02 113.923,83 25.164,43 744.711,62CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDARO
622130300000 7,50 113.923,83 113.923,83 7,50CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGARO622130400000 545.080,10 113.923,83 659.003,93CRÉDITO EMPENHADO – PAGOO
622920101000 833.471,02 113.923,83 25.164,43 744.711,62EMPENHOS A LIQUIDARO
622920103000 338.969,74 112.322,68 113.923,83 340.570,89EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGARO622920104000 206.117,86 112.322,68 318.440,54EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOSO
631100000000 9.393,80 9.393,80RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDARO
632100000000 9.555,85 9.555,85RP PROCESSADOS A PAGARO632700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIOO
721110000000 1.694.839,77 240.741,72 1.935.581,49RECURSOS ORDINÁRIOSC721130000000 44.813,24 16.978,91 61.792,15RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOSC
722310101000 2.400.000,00 2.400.000,00CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIALC
821110000000 251.987,48 42.143,34 257.720,63 467.564,77DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOSC821120000000 842.864,82 113.923,83 25.164,43 754.105,42DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOC
821130100000 50.907,37 113.923,83 113.923,83 50.907,37COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃOC
821130200000 10.700,67 17.690,49 16.978,91 9.989,09COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕESC821140000000 583.192,67 131.614,32 714.806,99DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADAC
822310102000 1.021.441,38 25.164,43 996.276,95PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVELC822310104000 1.378.558,62 25.164,43 1.403.723,05PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADOC
891210100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVARC
891220100000 ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPEC
Total Geral : 2.063.637,09 2.063.637,09 0,00 0,00 13.328.974,83 13.353.054,6912.829.998,4512.805.918,59
ELAINE DO NASCIMENTO KALE
CONTADORA CRC - 015357/O-6
PAULO CESAR DA SILVA TORRES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIOCPF- 793.005.887-53
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ESPECIFICAÇÃOExercícioAnterior ESPECIFICAÇÃO
I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S
ExercícioAtual
ExercícioAnterior
ExercícioAtual
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RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 659.003,93857.448,82RECEITAS CORRENTES Administração 659.003,93857.448,82
RECEITA PATRIMONIAL 856.608,82OUTRAS RECEITAS CORRENTES 840,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 55.803,0661.792,15RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS DEPOSITOS ESPECIAIS 4.000,0014.366,31INSS SERVIDORES RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 10.997,326.834,51IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF INSS SERVIDORES 6.933,1412.331,49IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12.472,533.586,95PENSAO ALIMENTICIA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 2.263,952.218,00RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES PENSAO ALIMENTICIA 2.896,001.295,70CONSIGNAÇÃO BANESTES RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.295,705.213,26CONSIGNAÇÃO CEF CONSIGNAÇÃO BANESTES 6.139,9210.597,69RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE CONSIGNAÇÃO CEF 6.595,101.602,41OUTROS CONSIGNATÁRIOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS 2.209,403.745,83
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) 1.278.566,651.074.132,67CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.278.566,651.074.132,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.278.566,651.074.132,67
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)TOTAL (V) = (I+II+III+IV)
ELAINE DO NASCIMENTO KALE
CONTADORA CRC - 015357/O-6
PAULO CESAR DA SILVA TORRES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIOCPF- 793.005.887-53
1.993.373,64 1.993.373,64
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MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO ABRIL DE 2014
MOVIMENTO NO PERÍODODÉBITO CRÉDITO
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS1.152.460,34 113.923,83AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM DESPESAS CORRENTES1.152.460,34 113.923,83
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CAPITAL240.741,72RECEITAS CORRENTES DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS240.741,72 17.690,49RECEITAS CAPITAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA
DEDUÇÃO RECEITAS SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE 1.278.566,65RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM 1.278.566,65
RECEITAS CORRENTESRECEITAS CAPITAL
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 16.978,91TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA
1.410.180,97 1.410.180,97TOTAL TOTALMOVIMENTO ATE O PERÍODO
DÉBITO CRÉDITOSALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS1.074.132,67 659.003,93
AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM DESPESAS CORRENTES1.074.132,67 655.087,07RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CAPITAL857.448,82 3.916,86
RECEITAS CORRENTES DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS857.448,82 55.803,06RECEITAS CAPITAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA
DEDUÇÃO RECEITAS SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE 1.278.566,65RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM 1.278.566,65
RECEITAS CORRENTESRECEITAS CAPITAL
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 61.792,15TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA
1.993.373,64 1.993.373,64TOTAL TOTALCRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO
Dispendidos Saldo Débito CréditoAprovados
SUPLEMENTARES SALDO ANTERIOR 1.152.460,34ESPECIAIS RETIRADO NESTE PERÍODO 131.614,32EXTRAORDINÁRIOS DEPOSITADO NESTE PERÍODO 257.720,63ALTERAÇÃO DE QDD SALDO NESTA DATA 1.278.566,65
1.410.180,971.410.180,97TOTAL TOTAL
ELAINE DO NASCIMENTO KALE
CONTADORA CRC - 015357/O-6
PAULO CESAR DA SILVA TORRES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIOCPF- 793.005.887-53
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DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha
Emissão: 19/05/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ABRIL DE 2014
000001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
000001 - AGERSA
000001000001.0412200532.434 - GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO
700.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 700.000,00 62.335,25 244.191,26 7,50700.000,00 62.335,25 244.198,76 455.801,24 455.808,740000001110.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00 9.452,20 19.314,72110.000,00 9.452,20 19.314,72 90.685,28 90.685,28000000210.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV 10.000,0010.000,00000000320.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,0020.000,000000004
220.000,0031911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM 110.000,00 110.000,00 4.637,34 12.996,84220.000,00 4.637,34 12.996,84 97.003,16 97.003,16000001450.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.020,00 11.010,00 38.990,00 6.070,00 11.010,0050.000,00 6.070,00 11.010,000000005
150.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 32.050,13 117.949,87 1.762,59 23.125,84150.000,00 1.762,59 23.125,84 8.924,29 8.924,29000000660.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.571,49 16.762,76 43.237,24 1.002,61 12.191,2760.000,00 1.002,61 12.191,27 4.571,49 4.571,490000008
150.000,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 15.300,00 134.700,00 15.300,00150.000,00 15.300,00000000970.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 800,00 2.300,00 67.700,00 800,00 2.300,0070.000,00 800,00 2.300,000000010
530.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU 12.772,94 402.383,30 127.616,70 27.863,84 314.657,14530.000,00 27.863,84 314.657,14 87.726,16 87.726,160000011115.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00115.000,000000012100.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.916,86 96.083,14 3.916,86100.000,00 3.916,860000007115.000,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 115.000,00115.000,000000013
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.400.000,00 25.164,43 1.403.723,05 996.276,95 113.923,83 659.003,93 7,502.400.000,00 113.923,83 659.011,43 744.711,62 744.719,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.400.000,00 25.164,43 996.276,95 113.923,83 659.003,93 7,502.400.000,00 1.403.723,05 744.711,62659.011,43113.923,83 744.719,12
TOTAL ÓRGÃO: 2.400.000,00 25.164,43 996.276,95 113.923,83 659.003,93 7,502.400.000,00 1.403.723,05 744.711,62659.011,43113.923,83 744.719,12
TOTAL GERAL: 2.400.000,00 996.276,95 113.923,83 659.003,93 7,502.400.000,00 1.403.723,05 744.711,62659.011,43113.923,83 744.719,1225.164,43
ELAINE DO NASCIMENTO KALE
CONTADORA CRC - 015357/O-6
PAULO CESAR DA SILVA TORRES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIOCPF- 793.005.887-53
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
DescriçãoOrçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
Pago Liquidado aPagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o Período
Emissão: 19/05/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA ABRIL DE 2014
RESUMO GERAL
700.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 62.335,25 244.191,26 7,50700.000,00 62.335,25 244.198,76 455.801,24 455.808,74110.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00 9.452,20 19.314,72110.000,00 9.452,20 19.314,72 90.685,28 90.685,2810.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,0010.000,0020.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,0020.000,00
220.000,0031911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA 110.000,00 110.000,00 4.637,34 12.996,84220.000,00 4.637,34 12.996,84 97.003,16 97.003,1650.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.020,00 11.010,00 38.990,00 6.070,00 11.010,0050.000,00 6.070,00 11.010,00
150.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 32.050,13 117.949,87 1.762,59 23.125,84150.000,00 1.762,59 23.125,84 8.924,29 8.924,2960.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.571,49 16.762,76 43.237,24 1.002,61 12.191,2760.000,00 1.002,61 12.191,27 4.571,49 4.571,49
150.000,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 15.300,00 134.700,00 15.300,00150.000,00 15.300,00
70.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 800,00 2.300,00 67.700,00 800,00 2.300,0070.000,00 800,00 2.300,00
530.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.772,94 402.383,30 127.616,70 27.863,84 314.657,14530.000,00 27.863,84 314.657,14 87.726,16 87.726,16115.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00115.000,00100.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.916,86 96.083,14 3.916,86100.000,00 3.916,86
115.000,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 115.000,00115.000,00
2.400.000,00 25.164,43 996.276,95 113.923,83 659.003,93 7,502.400.000,00 1.403.723,05 744.711,62659.011,43113.923,83 744.719,12Total do Órgão:
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CONTADORA CRC - 015357/O-6
PAULO CESAR DA SILVA TORRES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIOCPF- 793.005.887-53
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período
Emissão: 19/05/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA ABRIL DE 2014
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS113510400999 DEPOSITOS ESPECIAIS 4.000,00
218810101000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 3.923,91 10.997,32
218810102001 INSS SERVIDORES 3.776,32 6.933,14
218810104999 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.163,85 12.472,53
218810106000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 2.263,95
218810110000 PENSAO ALIMENTICIA 724,00 2.896,00
218810113000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.295,70 1.295,70
218810115001 CONSIGNAÇÃO BANESTES 702,01 6.139,92
218810115002 CONSIGNAÇÃO CEF 6.595,10
218810199999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.104,70 2.209,40
17.690,49 55.803,06Total Geral
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período
Emissão: 19/05/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA ABRIL DE 2014
RESUMOTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 113.923,83 659.003,93
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 17.690,49 55.803,06
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
SUBTOTAL 131.614,32 714.806,99
SALDO DISPONÍVEL 1.278.566,65 1.278.566,65
TOTAL GERAL 1.410.180,97 1.993.373,64
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PAULO CESAR DA SILVA TORRES
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
Orçado Atualizado
Autorização Empenhado
No Período Até o PeríodoNo Período
PagoLiquidado a
Pagar
Liquidação
No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar
Empenhadoa Pagar
Saldo daDotaçãoAté o PeríodoDescrição
Emissão: 19/05/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA ABRIL DE 2014
000001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 2.400.000,00 25.164,43 1.403.723,05 996.276,95 113.923,83 659.003,93 7,502.400.000,00 113.923,83 659.011,43 744.711,62 744.719,12
TOTAL DO ÓRGÁO 2.400.000,00 25.164,43 996.276,95 113.923,83 659.003,93 7,502.400.000,00 1.403.723,05 744.711,62659.011,43113.923,83 744.719,12
RESUMO GERAL DAS FONTES19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 2.400.000,00 25.164,43 1.403.723,05 996.276,95 113.923,83 659.003,93 7,502.400.000,00 113.923,83 659.011,43 744.711,62 744.719,12
TOTAL DO GERAL 2.400.000,00 25.164,43 996.276,95 113.923,83 659.003,93 7,502.400.000,00 1.403.723,05 744.711,62659.011,43113.923,83 744.719,12
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Software LTDAPágina 1 de 1IMPRESSÃO: Agersa
DescriçãoDESPESA LIQUIDADA
No Período Até o Período
DESPESAFIXADAATUAL
DESPESAEMPENHADA
A PAGARAté o PeríodoNo Período
DESPESA PAGA DOTAÇÃOATUALNo Período Até o Período
DESPESA EMPENHADA
Anulações Suplement.
MODIF. ATÉ O PERÍODODESPESAFIXADACódigo Fonte
Emissão: 19/05/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO ABRIL DE 2014
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS2.400.000,00 2.400.000,00AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICO 25.164,43 1.403.723,05 113.923,83 659.011,43 113.923,83 659.003,93 744.719,12 996.276,950000012.400.000,00 2.400.000,00AGERSA 25.164,43 1.403.723,05 113.923,83 659.011,43 113.923,83 659.003,93 744.719,12 996.276,95000001.0000012.400.000,00 2.400.000,00GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO 25.164,43 1.403.723,05 113.923,83 659.011,43 113.923,83 659.003,93 744.719,12 996.276,952.434
700.000,00 700.000,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 62.335,25 244.198,76 62.335,25 244.191,26 455.808,7431901100000110.000,00 110.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00 9.452,20 19.314,72 9.452,20 19.314,72 90.685,283190130000010.000,00 10.000,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,003190160000020.000,00 20.000,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,0031909200000
220.000,00 220.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI 110.000,00 4.637,34 12.996,84 4.637,34 12.996,84 97.003,16 110.000,003191130000050.000,00 50.000,00DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.020,00 11.010,00 6.070,00 11.010,00 6.070,00 11.010,00 38.990,0033901400000
150.000,00 150.000,00MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 32.050,13 1.762,59 23.125,84 1.762,59 23.125,84 8.924,29 117.949,873390300000060.000,00 60.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.571,49 16.762,76 1.002,61 12.191,27 1.002,61 12.191,27 4.571,49 43.237,2433903300000
150.000,00 150.000,00SERVICOS DE CONSULTORIA 15.300,00 15.300,00 15.300,00 134.700,003390350000070.000,00 70.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 800,00 2.300,00 800,00 2.300,00 800,00 2.300,00 67.700,0033903600000
530.000,00 530.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.772,94 402.383,30 27.863,84 314.657,14 27.863,84 314.657,14 87.726,16 127.616,7033903900000115.000,00 115.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,0044905100000100.000,00 100.000,00EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.916,86 3.916,86 3.916,86 96.083,1444905200000115.000,00 115.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 115.000,0044906100000
TOTAL GERAL 2.400.000,00 2.400.000,00 25.164,43 1.403.723,05 113.923,83 659.011,43 113.923,83 659.003,93 744.719,12 996.276,95TOTAL
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOSDEPOSITOS ESPECIAIS 4.000,00113510400999RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE 3.923,91 10.997,32218810101000INSS SERVIDORES 3.776,32 6.933,14218810102001IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.163,85 12.472,53218810104999IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 2.263,95218810106000PENSAO ALIMENTICIA 724,00 2.896,00218810110000RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS 1.295,70 1.295,70218810113000CONSIGNAÇÃO BANESTES 702,01 6.139,92218810115001CONSIGNAÇÃO CEF 6.595,10218810115002OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.104,70 2.209,40218810199999
TOTAL GERAL 17.690,49 55.803,06TOTAL
RESUMO2.070.000,00 2.070.000,00DESPESAS CORRENTES 25.164,43 1.399.806,19 113.923,83 655.094,57 113.923,83 655.087,07 744.719,12 670.193,8130000000000
330.000,00 330.000,00DESPESAS DE CAPITAL 3.916,86 3.916,86 3.916,86 326.083,1440000000000DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 17.690,49 55.803,06
TOTAL GERAL 2.400.000,00 2.400.000,00 25.164,43 1.403.723,05 113.923,83 659.011,43 131.614,32 714.806,99 744.719,12 996.276,95TOTAL
ELAINE DO NASCIMENTO KALE
CONTADORA CRC - 015357/O-6
PAULO CESAR DA SILVA TORRES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIOCPF- 793.005.887-53
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
DescriçãoLIQUIDADA
No Período No Período
PAGA
No Período
EMPENHADA
Anulações Suplement.
MODIF. ATÉ O PERÍODODESPESAFIXADACódigo
No Período
RETENÇÃO
%%%%%%%
Emissão: 19/05/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL ABRIL DE 2014
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS2.400.000,00AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELE 1.403.723,05 659.011,43 659.003,93000001 50,00 50,00 46,1050,002.400.000,00AGERSA 1.403.723,05 659.011,43 659.003,93000001.000001 50,00 50,00 46,1050,002.400.000,00GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO 1.403.723,05 659.011,43 659.003,932.434 50,00 50,00 46,1050,00
700.000,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 244.198,76 244.191,2631901100000 24,93 18,53 17,0814,58110.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00 19.314,72 19.314,7231901300000 3,92 1,47 1,352,2910.000,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL31901600000 0,2120.000,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES31909200000 0,42
220.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 110.000,00 12.996,84 12.996,8431911300000 3,92 0,99 0,914,5850.000,00DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11.010,00 11.010,00 11.010,0033901400000 0,39 0,84 0,771,04
150.000,00MATERIAL DE CONSUMO 32.050,13 23.125,84 23.125,8433903000000 1,14 1,75 1,623,1360.000,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.762,76 12.191,27 12.191,2733903300000 0,60 0,92 0,851,25
150.000,00SERVICOS DE CONSULTORIA 15.300,00 15.300,00 15.300,0033903500000 0,54 1,16 1,073,1370.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.300,00 2.300,00 2.300,0033903600000 0,08 0,17 0,161,46
530.000,00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 402.383,30 314.657,14 314.657,1433903900000 14,33 23,87 22,0111,04115.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES44905100000 2,40100.000,00EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.916,86 3.916,86 3.916,8644905200000 0,14 0,30 0,272,08115.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS44906100000 2,40
TOTAL GERAL 2.400.000,00 1.403.723,05 659.011,43 659.003,93TOTAL
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOSDEPOSITOS ESPECIAIS 4.000,00113510400999 0,28RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 10.997,32218810101000 0,77INSS SERVIDORES 6.933,14218810102001 0,48IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12.472,53218810104999 0,87IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 2.263,95218810106000 0,16PENSAO ALIMENTICIA 2.896,00218810110000 0,20RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.295,70218810113000 0,09CONSIGNAÇÃO BANESTES 6.139,92218810115001 0,43CONSIGNAÇÃO CEF 6.595,10218810115002 0,46OUTROS CONSIGNATÁRIOS 2.209,40218810199999 0,15
TOTAL GERAL 55.803,06TOTAL
RESUMO2.070.000,00DESPESAS CORRENTES 1.399.806,19 655.094,57 655.087,0730000000000 49,86 49,70 45,8243,13
330.000,00DESPESAS DE CAPITAL 3.916,86 3.916,86 3.916,8640000000000 0,14 0,30 0,276,88DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 55.803,06EXTRA 3,90
TOTAL GERAL 2.400.000,00 1.403.723,05 659.011,43 714.806,99TOTAL
TOTAL GERAL 4.800.000,00 2.807.446,10 1.318.022,86 1.429.613,98
IMPRESSÃO: Agersa
DescriçãoLIQUIDADA
No Período No Período
PAGA
No Período
EMPENHADA
Anulações Suplement.
MODIF. ATÉ O PERÍODODESPESAFIXADACódigo
No Período
RETENÇÃO
%%%%%%%
Emissão: 19/05/2014
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IMPRESSÃO: Agersa
DESCRIÇÃOTOTALGERALCÓDIGO
DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS
PESSOAL EENCARGOS
JUROS EENCARGOSDA DÍVIDA
OUTRASDESPESAS
CORRENTESTOTAL
INVES-TIMENTO
INVERSÕESFINANCEIRAS
AMORT. DADÍVIDA RPPS
CONTIN-GÊNCIATOTAL TOTAL
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MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ABRIL DE 2014 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO
000001 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 37.499,04 113.923,83000001.000001 AGERSA 37.499,04 113.923,83
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113.923,8337.499,04
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Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para MenosPara MaisNo PeríodoFicha
Arrecadação
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13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 20.000,00 29.377,62 9.377,628.084,042
13319900000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS 1.600.000,00 827.231,20232.617,68 772.768,801
13390000000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 760.000,00 760.000,003
19909900000 - OUTRAS RECEITAS 10.000,00 840,0040,00 9.160,004
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 10.000,00 10.000,005
TOTAL DA RECEITA 240.741,72 857.448,82 1.542.551,182.400.000,00
TOTAL LÍQUIDO 2.400.000,00 240.741,72
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Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período
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RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS218810101000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 3.136,45 14.366,31
218810102001 INSS SERVIDORES 1.918,76 6.834,51
218810104999 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.789,65 12.331,49
218810106000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 661,50 3.586,95
218810110000 PENSAO ALIMENTICIA 724,00 2.218,00
218810113000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 42,28 1.295,70
218810115001 CONSIGNAÇÃO BANESTES 702,01 5.213,26
218810115002 CONSIGNAÇÃO CEF 4.002,59 10.597,69
218810116000 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 360,54 1.602,41
218810199999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 2.641,13 3.745,83
Total 16.978,91 61.792,15
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Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período
Emissão: 19/05/2014
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RESUMOTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 240.741,72 857.448,82
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 16.978,91 61.792,15
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
SUBTOTAL 257.720,63 919.240,97
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR 1.152.460,34 1.074.132,67
TOTAL GERAL 1.410.180,97 1.993.373,64
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
RESUMO POR FONTE DE RECURSO Orçado Atualização No Período Anul. Período Até o Período Para Mais Para Menos
Emissão: 19/05/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO ABRIL DE 2014
2.400.000,00 2.400.000,00 857.448,82 9.377,62 1.551.928,8019990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA 240.741,72TOTAL GERAL: 2.400.000,00 2.400.000,00 240.741,72 857.448,82 9.377,62 1.551.928,80
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DescriçãoRECEITA
ESTIMADA Anterior Acumulado Para MenosPara MaisNo Período
RECEITA ARRECADADA DIFERENÇAS
Código
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MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO ABRIL DE 2014
RECEITAS ORÇAMENTÁRIASRECEITAS CORRENTES 2.390.000,00 857.448,82240.741,72 616.707,10 1.532.551,1810000000000
RECEITA PATRIMONIAL 2.380.000,00 856.608,82240.701,72 615.907,10 1.523.391,1813000000000 AOUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.000,00 840,0040,00 800,00 9.160,0019000000000 A
RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,0020000000000ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00 10.000,0022000000000 A
TOTAL 2.400.000,00 240.741,72 616.707,10 857.448,82 1.542.551,18
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOSRPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 14.366,313.136,45 11.229,86218810101000INSS SERVIDORES 6.834,511.918,76 4.915,75218810102001IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12.331,492.789,65 9.541,84218810104999IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 3.586,95661,50 2.925,45218810106000PENSAO ALIMENTICIA 2.218,00724,00 1.494,00218810110000RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.295,7042,28 1.253,42218810113000CONSIGNAÇÃO BANESTES 5.213,26702,01 4.511,25218810115001CONSIGNAÇÃO CEF 10.597,694.002,59 6.595,10218810115002RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.602,41360,54 1.241,87218810116000OUTROS CONSIGNATÁRIOS 3.745,832.641,13 1.104,70218810199999
TOTAL 16.978,91 44.813,24 61.792,15
RESUMORECEITAS CORRENTES 2.390.000,00 857.448,82240.741,72 616.707,1010000000000RECEITAS DE CAPITAL 10.000,0020000000000RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 61.792,1516.978,91 44.813,24
TOTAL 2.400.000,00 257.720,63 661.520,34 919.240,97
ELAINE DO NASCIMENTO KALE
CONTADORA CRC - 015357/O-6
PAULO CESAR DA SILVA TORRES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIOCPF- 793.005.887-53
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Agersa
Código Descrição No PeríodoNo Período No PeríodoAté Período Até Período Até Período Até Período
Encampação Cancelamento Inscrição Baixa SaldoAtual
SaldoInicial
SaldoAnterior No Período
Emissão: 19/05/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA BALANÇO - ABRIL DE 2014
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTERESTO A PAGAR PROCESSADO
2006 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
2008 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 1.291,20 1.291,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291,20
2010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 202,53 202,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,53
2011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 4.163,78 4.163,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.163,78
2012 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 2.331,00 2.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.331,00
2013 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 767,34 767,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,34
2014 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 0,00 0,00 7,50
TOTAL - RESTO A PAGAR PROCESSADO: 9.555,85 9.555,85 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 0,00 0,00 9.563,35
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO2007 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 9.392,00 9.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.392,00
2010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80
2014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.711,62 744.711,62 0,00 0,00 744.711,62
TOTAL - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO: 9.393,80 9.393,80 0,00 0,00 0,00 0,00 744.711,62 744.711,62 0,00 0,00 754.105,42
CONSIGNAÇÃO218810101000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 235,35 4.391,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3.136,45 14.366,31 3.923,91 10.997,32 3.604,34
218810102001 INSS SERVIDORES 3.505,45 5.264,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.918,76 6.834,51 3.776,32 6.933,14 3.406,82
218810102002 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 232,08 232,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,08
218810104001 IRRF DE PF/PJ 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
218810104999 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 3.233,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.789,65 12.331,49 6.163,85 12.472,53 -141,04
218810106000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 4.172,94 4.834,44 0,00 0,00 0,00 0,00 661,50 3.586,95 0,00 2.263,95 5.495,94
218810108000 ISS 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
218810110000 PENSAO ALIMENTICIA 1.768,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 2.218,00 724,00 2.896,00 1.090,00
218810113000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 1.253,42 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28 1.295,70 1.295,70 1.295,70 0,00
218810115001 CONSIGNAÇÃO BANESTES 926,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,01 5.213,26 702,01 6.139,92 0,00
218810115002 CONSIGNAÇÃO CEF 3.479,95 3.479,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4.002,59 10.597,69 0,00 6.595,10 7.482,54
218810116000 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 2.499,50 3.741,37 0,00 0,00 0,00 0,00 360,54 1.602,41 0,00 0,00 4.101,91
218810117000 RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 1.274,65 1.274,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274,65
218810199001 DESCONTO DE TELEFONE CELULAR 519,20 519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,20
218810199002 DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.413,95 8.413,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.413,95
218810199004 DESCONTO AUTORIZADO 12.647,97 12.647,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.647,97
218810199006 DESCONTO POSTO DE GASOLINA 170,04 170,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,04
218810199999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.378,28 1.378,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.641,13 3.745,83 1.104,70 2.209,40 2.914,71
TOTAL - CONSIGNAÇÃO: 41.344,02 52.044,69 0,00 0,00 0,00 0,00 16.978,91 61.792,15 17.690,49 51.803,06 51.333,11
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE: 60.293,67 70.994,34 0,00 0,00 0,00 0,00 761.698,03 806.511,27 17.690,49 51.803,06 815.001,88
TOTAL: 60.293,67 70.994,34 0,00 0,00 0,00 0,00 761.698,03 806.511,27 17.690,49 51.803,06 815.001,88
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Código Descrição No PeríodoNo Período No PeríodoAté Período Até Período Até Período Até Período
Encampação Cancelamento Inscrição Baixa SaldoAtual
SaldoInicial
SaldoAnterior No Período
Emissão: 19/05/2014
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMAGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESPÍRITO SANTO03.311.730/0001-00
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA BALANÇO - ABRIL DE 2014
ELAINE DO NASCIMENTO KALE
CONTADORA CRC - 015357/O-6
PAULO CESAR DA SILVA TORRES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIOCPF- 793.005.887-53
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