Museo Interactivo Tijuana, A.C. - eltrompo.org · 02a010000 correo electronico: [email protected] ... 02d058000 combinado no 02d058010 02d058011 cuenta con los siguientes

Museo Interactivo Tijuana, A.C.

R.F.C. MIT980211I19 SIPRED 2013

Al 31 de Diciembre 2013

ACUSE DE ACEPTACION

Dictamen Fiscal

Folio: 316954

RFC Contribuyente: _MIT980211I19

Nombre, denominación o razón Social:

MUSEO INTERACTIVO TIJUANA AC

RFC del CPR: FELM691212FE0

Nombre del CPR: MARCELINO FERNANDEZ LOBATOS

No. de registro del CPR: 18377

Fecha y hora de presentación: 19/06/2014 - 20:06:16

Fecha y hora de aceptación: 19/06/2014 - 20:06:19

Por el siguiente concepto: Recepción del Dictamen Fiscal de 2-DONATARIAS

Por el período: 01/01/2013 al 31/12/2013

Cadena Original:||_MIT980211I19|FELM691212FE0|18377|20140619|8:18 PM|316954|000001000007000112188||

Sello Digital:eH2NZ0EfN3AGG1Znr9j/26AlRd2LaVEVhVLOBh2fBpBMXp68+U0TYaruY0oDEhMrBQtnIb

61ogiF0tvyFTDQSExbey/Mdpi306VeE9EG+KYBjZ21Emvt2Dtg+73Q7J7EttjGm3OnHtjM

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Sus datos personales son incorporados, protegidos y tratados en los sistemas de datos personales del SAT para el ejercicio de las facultades de esta Institución, y solo pueden ser proporcionados en los términos establecidos en el artículo 69 del CFF y demás ordenamientos legales.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede hacerlo a través de Mi Portal o acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente que le corresponda.

Lo anterior se informa en cumplimiento del Lineamiento Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005.

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30/06/2014https://tramitesdigitales.sat.gob.mx/SIPRED.Monitor.Externo/Reimpresion_Contenedor.aspx?nFolio=3...

SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2013

INFORMACIÓN DEL ANEXO: DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

INDICE CONCEPTO DATO02A000000 RFC _MIT980211I19

02A001000 NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)), DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

MUSEO INTERACTIVO TIJUANA AC

02A002000 CURP:

02A002010 DOMICILIO FISCAL:

02A003000 ENTIDAD FEDERATIVA: 02 - BAJA CALIFORNIA NORTE

02A004000 DELEGACION O MUNICIPIO: TIJUANA

02A005000 COLONIA O LOCALIDAD: RIO TIJUANA 3RA ETAPA

02A006000 CODIGO POSTAL: 22226

02A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: LIB. LOS INSURGENTES SN

02A008000 CIUDAD O POBLACION: TIJUANA

02A009000 TELEFONO: 6343476

02A010000 CORREO ELECTRONICO: [email protected]

02A011000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE: 17 - SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS Y OTROS SERVICIOS RECREATIVOS

02A012000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES: 2281 - MUSEOS DEL SECTOR PRIVADO

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SISTEMA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 2013

INFORMACIÓN DEL ANEXO: DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO

INDICE CONCEPTO DATO02B000000 RFC FELM691212FE0

02B001000 NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))

FERNANDEZ LOBATOS MARCELINO

02B002000 CURP: FELM691212HBCRBR00

02B003000 NUMERO DE REGISTRO: 18377

02B003010 DOMICILIO FISCAL:

02B004000 ENTIDAD FEDERATIVA: 02 - BAJA CALIFORNIA NORTE

02B005000 DELEGACION O MUNICIPIO: TIJUANA

02B006000 COLONIA O LOCALIDAD: VILLA FONTANA TIJUANA

02B007000 CODIGO POSTAL: 22205

02B008000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: AV NAPOLES NO.23518 B

02B009000 CIUDAD O POBLACION: TIJUANA

02B010000 TELEFONO DEL CPR O DESPACHO: 1042900

02B011000 CORREO ELECTRONICO: [email protected]

02B012000 COLEGIO AL QUE PERTENECE: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE BAJA CALIFORNIA, A.C.

02B013000 NOMBRE DEL DESPACHO: KIM QUEZADA Y ASOCIADOS, S.C.

02B014000 RFC DEL DESPACHO: _KQA970401LR6

02B015000 NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO: 06522



INFORMACIÓN DEL ANEXO: DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

INDICE CONCEPTO DATO02C000000 RFC: RUCR580817888

02C001000 NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))

MARIA DEL ROSARIO RUIZ CAMACHO

02C002000 NACIONAL SI

02C003000 EXTRANJERO: NO

02C004000 CURP: RUCR580817MSLZMS02

02C004010 DOMICILIO FISCAL:

02C005000 ENTIDAD FEDERATIVA: 02 - BAJA CALIFORNIA NORTE

02C006000 DELEGACION O MUNICIPIO: TIJUANA

02C007000 COLONIA O LOCALIDAD: EL MIRADOR

02C008000 CODIGO POSTAL: 22520

02C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: AV. DE LA PAZ 1901 9

02C010000 CIUDAD O POBLACION: TIJUANA

02C011000 TELEFONO 6646343476

02C012000 CORREO ELECTRONICO: [email protected]

02C013000 NUMERO DE ESCRITURA 42252

02C014000 NUMERO DE NOTARIA 9

02C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA: 02 - BAJA CALIFORNIA NORTE

02C016000 FECHA DEL PODER 15/06/2011

02C017000 FECHA DE DESIGNACION 15/03/2011



DONATARIASINFORMACION DEL ANEXO: DATOS GENERALES

INDICE CONCEPTO DATO02D000000 AUTORIDAD COMPETENTE 2 - ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL

02D000010

02D001000 ADMINISTRACION LOCAL 41 - TIJUANA

02D001010

02D002000 OBLIGATORIO 2 - FRACCION II_ARTICULO 32-A C.F.F.

02D002010

02D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION NO

02D004000 PRIMER DICTAMEN NO

02D005000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL 0 - NINGUNO

02D006000 SOCIEDAD COOPERATIVA NO

02D007000 INICIO DE OPERACIONES NO

02D007010

02D008000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 01/01/2013

02D009000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL 31/12/2013

02D010000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR 01/01/2012

02D011000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR 31/12/2012

02D011010

02D012000 TIENE COSTO DE VENTAS. NO

02D01201002D013000 TIPO DE OPINION 3 - TIPO DE OPINION: OPINION CON SALVEDADES QUE NO TENGAN

IMPLICACIONES FISCALES

02D013010

02D014000 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO INDIRECTO, EN CASO AFIRMATIVO LLENAR LOS INDICES 02030000000000 AL 02030030000000 DEL ANEXO 3

SI

02D015000 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO DIRECTO, EN CASO AFIRMATIVO LLENAR LOS INDICES 02030031000000 AL 02030051000000 DEL ANEXO 3

NO

02D015010

02D015011 RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE:

02D016000 RFC 1 _KQA970401LR6

02D017000 RFC 2

02D018000 RFC 3

02D019000 RFC 4

02D020000 RFC 5

02D020010

02D020011 EFECTOS FISCALES

02D020012

02D020013

02D021000 RECIBIO DONATIVOS DE PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO, AL LLENAR EL ANEXO 5 DEBERA ANOTAR LOS IMPORTES ACTUALIZADOS, CORRESPONDIENTES EN LA COLUMNA DONATIVOS PROVENIENTES DE PARTES RELACIONADAS)

NO

02D022000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

NO

02D022010

02D022011 OTROS ASPECTOS

02D023000 EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS

NO

02D024000 ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)

02D024010

02D025000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)

NO

02D025010 EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:

02D026000 SE TRATA DE:

02D027000 SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

N/A

02D027010

02D028000 NÚMERO DE OFICIO 1

02D029000 FECHA DEL OFICIO 1





02D033010

02D034000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO

NO

02D035000 NUMERO DE RESOLUCION 1


02D036000 FECHA DE LA RESOLUCION 1





02D040010

02D041000 FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)

13/02/2014

02D042000 FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA)

04/06/2014

02D042010

02D042011 DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

02D042012

02D042013 GENERALIDADES FISCALES

02D04201402D043000 CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE

EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SI

02D043010

02D043011 NOTA: SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES

02D043012

02D044000 HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

NO

02D045000 EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

02D046000 HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO

NO

02D047000 EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

02D048000 HA AUMENTADO O DISMINUIDO SUS OBLIGACIONES FISCALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO

NO

02D049000 EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE AUMENTO O DISMINUCION DE SUS OBLIGACIONES FISCALES

02D050000 POR EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO TIENE LOS AVISOS DE APERTURA O CIERRE REALIZADOS DURANTE EL MISMO DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES, LOCALES, PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, LUGARES EN DONDE SE ALMACENEN MERCANCIAS Y EN GENERAL CUALQUIER LOCAL O ESTABLECIMIENTO QUE SE UTILICE PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES

NO

02D051000 DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

NO

02D05101002D052000 CONSERVA LA CONTABILIDAD EN SU DOMICILIO FISCAL

(ARTICULO 28 FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION)

SI

02D052010

02D052011 NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA CONTABILIDAD, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN.

02D052012

02D053000 TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD NO

02D054000 EN CASO AFIRMATIVO, LLEVA UN CONTROL DE LOS INVENTARIOS DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS A TRAVES DE UN REGISTRO QUE PERMITE IDENTIFICAR POR UNIDAD, POR PRODUCTO, POR FECHA Y POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, DEVOLUCIONES, DONACIONES Y DESTRUCCIONES DE LOS INVENTARIOS, ASI COMO LOS AUMENTOS, LAS DISMINUCIONES, LAS EXISTENCIAS AL INICIO Y AL FINAL DEL EJERCICIO

02D054010

02D054011 SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE TIENE IMPLANTADO

02D055000 MANUAL NO

02D056000 MECANIZADO NO

02D057000 ELECTRONICO SI

02D058000 COMBINADO NO

02D058010

02D058011 CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS:

02D059000 DIARIO SI

02D060000 MAYOR SI

02D061000 ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS SI

02D062000 SOCIOS O ACCIONISTAS SI

02D063000 REALIZO OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL SI

02D064000 TIENE EMPLEADOS SI

02D064010

02D064011 EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR INDIQUE:

02D064012

02D065000 CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY DEL I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)

NO

02D066000 EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 02D064000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

02D066010

02D066011 NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN

02D066012

02D066013 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES

02D067000 EXPIDIÓ COMPROBANTES MEDIANTE DOCUMENTOS DIGITALES A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

NO

02D06701002D068000 OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 86, PRIMER

PARRAFO, FRACCION VI, SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DEL I.S.R.

NO

02D068010

02D068011 OBTUVO INGRESOS POR:

02D069000 ENAJENACION DE BIENES DE SU ACTIVO FIJO O INTANGIBLE NO

02D070000 PRESTACION DE SERVICIOS A SUS MIEMBROS O SOCIOS NO

02D071000 OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES NO

02D072000 ENAJENACION DE BIENES DISTINTOS DE SU ACTIVO FIJO SI

02D073000 EN CASO DE QUE SU RESPUESTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, DICHO INGRESO EXCEDIO DEL 10% DE SU INGRESO TOTAL EN EL EJERCICIO QUE CORRESPONDE EL DICTAMEN

NO

02D074000 PRESTACION DE SERVICIOS A PERSONAS DISTINTAS DE SUS MIEMBROS O SOCIOS

SI

02D075000 EN CASO DE QUE SU RESPUESTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, DICHO INGRESO EXCEDIO DEL 10% DE SU INGRESO TOTAL EN EL EJERCICIO QUE CORRESPONDE EL DICTAMEN

NO

02D076000 OTROS, EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR ABAJO:

02D077000

02D078000

02D079000

02D079010

02D079011 INGRESOS (I.S.R.)

02D07901202D080000 CONSIDERO COMO OBTENIDOS SUS INGRESOS DE ACUERDO

CON LOS MOMENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES

SI

02D081000 POR ENAJENACION DE BIENES DISTINTOS DE SU ACTIVO FIJO (ARTICULO 93, PENULTIMO PARRAFO.)

SI

02D082000 POR PRESTACION DE SERVICIOS A PERSONAS DISTINTAS DE SUS MIEMBROS O SOCIOS (ARTICULO 93, PENULTIMO PARRAFO.)

SI

02D083000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE MAYO DE 2010.

N/A

02D084000 ENAJENACION DE BIENES (ARTICULOS 18 FRACCION I DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013)

N/A

02D085000 PRESTACION DE SERVICIOS (ARTICULOS 18 FRACCION I DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013)

N/A

02D086000 OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES (ARTICULOS 18 FRACCION II DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)

N/A

02D086010

02D086011 DEDUCCIONES (I.S.R.)

02D086012 REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS DEDUCCIONES:

02D087000 SER ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA LOS FINES DE SU ACTIVIDAD, A EXCEPCION DE LOS DONATIVOS AUTORIZADOS PARA SU DEDUCCION POR LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 31 FRACCION I Y 31, 32, 33, 87, 88, 88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY )

SI

02D088000 EN EL CASO DE DONATIVOS CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 31 FRACCION I Y 31, 32, 33, 87, 88, 88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)

SI

02D089000 ESTAR AMPARADOS CON DOCUMENTACION QUE REUNA LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 31 FRACCION III Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PARA 2013)

SI

02D090000 ESTAR AMPARADOS CON DOCUMENTACION QUE SEA VIGENTE (ARTICULO 31 FRACCION III Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013)

SI

02D091000 EFECTUAR PAGOS A TRAVES DE CHEQUE NOMINATIVO, TARJETAS DE CREDITO, DE DEBITO O DE SERVICIOS, O MONEDEROS ELECTRONICOS AUTORIZADOS, TRASPASOS DE CUENTAS EN INSTITUCIONES DE CREDITO O CASAS DE BOLSA, COMPENSACIONES O A TRAVES DE DISTINTAS FORMAS DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES CUANDO LO SEÑALEN LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 31 FRACCION III Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013)

SI

02D092000 ESTAR DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN CONTABILIDAD (ARTICULOS 31 FRACCION IV Y 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)

SI

02D093000 SER DEDUCIDAS UNA SOLA VEZ (ARTICULO 31 FRACCION IV) SI

02D094000 CUMPLIR LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE RETENCION Y ENTERO DE IMPUESTOS A CARGO DE TERCEROS, ASI COMO LAS DEMAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS (ARTICULO 31 FRACCION V)

SI

02D095000 QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SEÑALE LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN EXPIDIO EL COMPROBANTE (ARTICULO 31 FRACCION VI)

SI

02D096000 QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONSTE EN FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO CUANDO ASI SEA PROCEDENTE (ARTICULO 31 FRACCION VII)

SI

02D097000 POR LOS GASTOS DE PREVISION SOCIAL, SE COMPROBO QUE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES SE OTORGARON EN FORMA GENERAL EN BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES (ARTICULOS 8 Y 31 FRACCION XII DE LA LEY Y 40, 41, 43 Y 43-A DEL REGLAMENTO DE LA LEY)

SI

02D098000 QUE AL REALIZAR LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES O A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA DEL EJERCICIO SE REUNIERON LOS REQUISITOS QUE PARA CADA DEDUCCION EN PARTICULAR ESTABLECE LA LEY (ARTICULO 31 FRACCION XIX Y 46 Y 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013)

SI

02D099000 LA DOCUMENTACION REUNE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES FISCALES Y SE OBTUVO A MAS TARDAR EL DIA EN QUE DEBIO PRESENTAR SU DECLARACION Y QUE LAS FECHAS DE EXPEDICION CORRESPONDIERON AL EJERCICIO POR EL QUE SE EFECTUO LA DEDUCCION (ARTICULOS 31 FRACCION XIX)

SI

02D100000 EN EL CASO DE INVERSIONES POR LAS QUE SE OPTO POR APLICAR LA DEDUCCION INMEDIATA, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y SE APLICARON LOS PORCIENTOS AUTORIZADOS POR LA LEY (ARTICULOS 220 Y 221 DE LA LEY)

N/A

02D101000 EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO 230 DE LA LEY)

N/A

02D102000 EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 234, 236 DE LA LEY)

N/A

02D103000 EN EL CASO DE CONSUMOS EN RESTAURANTES, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 32 FRACCION XX Y 55 DEL REGLAMENTO DE LA LEY).

SI

02D104000 FUERON CONSIDERADOS COMO NO DEDUCIBLES TODOS LOS CONCEPTOS QUE LE APLICARON A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 32 DE LA LEY

SI

02D104010

02D104011 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

02D104012

02D104013 ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)

02D105000 ¿LA DONATARIA REALIZO OPERACIONES AFECTAS AL IVA? SI

02D105010

02D105011 EN CASO AFIRMATIVO, RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

02D106000 POR LAS OPERACIONES QUE NO SON CON EL PUBLICO ENGENERAL TRASLADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ENFORMA EXPRESA Y POR SEPARADO, A LAS PERSONAS QUEADQUIRIERON SUS BIENES, LOS USARON O GOZARONTEMPORALMENTE, O RECIBIERON SUS SERVICIOS(ARTICULOS 1 Y 32 FRACCION III DE LA LEY Y 22 DELREGLAMENTO DE LA LEY)

SI

02D107000 CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE COBRADAS LASCONTRAPRESTACIONES CUANDO LAS RECIBIO EN EFECTIVO,EN BIENES O EN SERVICIOS, AUN CUANDO AQUELLASHUBIEREN CORRESPONDIDO A ANTICIPOS, DEPOSITOS O ACUALQUIER OTRO CONCEPTO SIN IMPORTAR EL NOMBRECON EL QUE SE LES DESIGNO, O BIEN, CUANDO EL INTERESDEL ACREEDOR QUEDO SATISFECHO MEDIANTE CUALQUIERFORMA DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES QUE DENLUGAR A LAS CONTRAPRESTACIONES (ARTICULO 1-B DE LALEY)

SI

02D107010

02D107011 ACREDITAMIENTO (I.V.A.)

02D107012 REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO

02D108000 APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA ELPRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CONACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA0% Y EXENTAS

NO

02D108010

02D109000 EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADOCORRESPONDIO A BIENES, SERVICIOS O AL USO O GOCETEMPORAL DE BIENES, ESTRICTAMENTE INDISPENSABLESEN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LARENTA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DISTINTAS DE LA IMPORTACION, POR LAS QUE SE DEBA PAGAR ELIMPUESTO ESTABLECIDO EN ESTA LEY O A LAS QUE SE LESAPLIQUE LA TASA DE 0% (ARTICULO 5 FRACCION I DE LA LEY)

SI

02D110000 EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO FUETRASLADADO EXPRESAMENTE CONSTO POR SEPARADO ENLOS COMPROBANTES, EN EL REVERSO DEL CHEQUE DE QUESE TRATE O BIEN, DEBERA CONSTAR EN EL ESTADO DECUENTA, SEGUN SEA EL CASO (ARTICULO 5 FRACCION II DELA LEY)

SI

02D111000 EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO FUEEFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES DE QUE SE TRATE(ARTICULO 5 FRACCION III DE LA LEY)

SI

02D112000 TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOTRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME ALARTICULO 1.-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE ENTEROEN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5FRACCION IV DE LA LEY).

SI

02D112010

02D112011 OBLIGACIONES (I.V.A.)

02D11201202D113000 EFECTUO EN LA CONTABILIDAD LA SEPARACION DE LOS

ACTOS O ACTIVIDADES DE LAS OPERACIONES POR LAS QUEDEBA PAGARSE EL IMPUESTO POR LAS DISTINTAS TASAS, DEAQUELLOS POR LOS CUALES ESTA LEY LIBERA DE PAGO(ARTICULOS 32 FRACCION I DE LA LEY Y 71 DELREGLAMENTO DE LA LEY)

SI

02D114000 EXPIDIO COMPROBANTES SEÑALANDO EN LOS MISMOS,CUANDO ASI PROCEDIO, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOQUE SE TRASLADO EXPRESAMENTE Y POR SEPARADO AQUIEN ADQUIRIO LOS BIENES, LOS USO O GOZOTEMPORALMENTE O RECIBIO LOS SERVICIOS (ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY Y 20, 72 Y 74 DEL REGLAMENTO DELA LEY)

SI

02D115000 ENTREGO O ENVIO LOS COMPROBANTES A QUIEN EFECTUOO DEBIO EFECTUAR LA CONTRAPRESTACION, DENTRO DELOS 15 DIAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE DEBIO PAGAREL IMPUESTO EN LOS TERMINOS DE LA LEY (ARTICULO 32FRACCION III DE LA LEY)

SI

02D116000 EXPIDIO LAS CONSTANCIAS POR LAS RETENCIONES DELIMPUESTO QUE SE EFECTUEN, AL MOMENTO DE RECIBIR ELCOMPROBANTE (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASICOMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCIONMISCELANEA FISCAL PARA 2013)

SI

02D117000 PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LASAUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LASPERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLASAPLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA2013)

SI

02D117010

02D117011 DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

02D117012

02D117013 DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.

02D11701402D118000 NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: FERNANDEZ LOBATOS MARCELINO

02D118010

02D118011 DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

02D118012

02D118013 DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.

02D11801402D119000 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE

LEGAL:MARIA DEL ROSARIO RUIZ CAMACHO

INFORME ADICIONAL

Page 1



NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: MUSEO INTERACTIVO TIJUANA, A.C.

INFORME ADICIONAL.- ANEXO 12 DATOS INFORMATIVOS

EN VIRTUD DE QUE LA ASOCIACIÓN NO ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA

RENTA NI DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA NO SE INCLUYE INFORMACIÓN

EN ESTE ANEXO.

Sistema de Presentación del Dictamen 2013MUSEO INTERACTIVO TIJUANA AC

1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA

INDICE CONCEPTO

NO RESTRINGIDO 2013

NO RESTRINGIDO 2012

RESTRINGIDO TEMPORALMENTE

2013

RESTRINGIDOTEMPORALMENTE

2012

RESTRINGIDO PERMANENTEMEN

TE 2013


TE 2012

TOTAL 2013 TOTAL 2012

02010000000010POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012

0201000000001 (CIFRAS EN PESOS)

0201000000001

0201000000001 ACTIVO

02010000000014

0201000000001 A CORTO PLAZO (CIRCULANTE)

0201000000001602010000000000 EFECTIVO 4,751,516 12,101,584 4,751,516 12,101,584

02010001000000 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 0 0 0 0

02010002000000 CUENTAS POR COBRAR 7,024,978 2,966,091 7,024,978 2,966,091

02010003000000 DONATIVOS RECIBIDOS CON CLAUSULA DE DEVOLUCION

0 0 0 0

02010004000000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 159,740 168,740 159,740 168,740

02010004000100 DESPITOS EN GARANTIA 159,740 168,740 159,740 168,740

0201000400001002010005000000 SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE. 11,776,494 15,067,675 159,740 168,740 0 0 11,936,234 15,236,415

02010005000010

02010005000011 A LARGO PLAZO (NO CIRCULANTE)

0201000500001202010006000000 INMUEBLES 0 0 0

02010007000000 MOBILIARIO Y EQUIPO 225,979 225,979 225,979 225,979

02010008000000 MAQUINARIA Y EQUIPO 0

02010009000000 OTROS ACTIVOS FIJOS NO CIRCULANTES 259,471,364 241,064,700 259,471,364 241,064,700

02010009000100 TERRENOS 24,948,000 24,948,000 24,948,000 24,948,000

02010009000200 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 175,584,150 159,487,612 175,584,150 159,487,612

02010009000300 EQUIPO DE TRANSPORTE 145,727 145,727 145,727 145,727

02010009000400 SUBESTACIONES ELECRICAS 747,002 747,002 747,002 747,002

02010009000500 EQUIPO DE TRABAJO 2,069,730 2,030,850 2,069,730 2,030,850

02010009000600 EQUIPO DE COMPUTO 877,213 877,213 877,213 877,213

02010009000700 OBRAS EN PROCESO 454,624 0 454,624 0

02010009000800 INTERACTIVOS 52,247,379 52,221,788 52,247,379 52,221,788

02010009000900 GASTOS DE INSTALACION 2,397,539 606,508 2,397,539 606,508

02010010000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES 0

02010011000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

-110,322 -88,269 -110,322 -88,269

02010012000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

0

02010013000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS.

-42,922,106 -32,110,868 -42,922,106 -32,110,868

02010013000100 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCION

-20,102,952 -15,891,809 -20,102,952 -15,891,809

02010013000200 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

-145,727 -145,727 -145,727 -145,727

02010013000300 DEPRECIACION ACUMULADA DE SUBESTACIONES ELECTRICAS

-747,002 -747,002 -747,002 -747,002

02010013000400 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRABAJO

-666,666 -470,189 -666,666 -470,189

02010013000500 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO

-842,117 -750,473 -842,117 -750,473

02010013000600 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE INTERACTIVOS

-20,295,271 -14,039,241 -20,295,271 -14,039,241

02010013000700 AMORTIZACIONES -122,371 -66,427 -122,371 -66,427

0201001300001002010014000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE

EDIFICIOS-3,465,619 -3,465,619

02010015000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA

02010016000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

02010017000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS

0201001700001002010018000000 SUMA DEL ACTIVO NO CIRCULANTE. 0 0 0 0 213,199,296 209,091,542 213,199,296 209,091,542

0201001800001002010019000000 TOTAL DEL ACTIVO 11,776,494 15,067,675 159,740 168,740 213,199,296 209,091,542 225,135,530 224,327,957

02010019000010

02010019000011 PASIVO A CORTO PLAZO

0201001900001202010020000000 CUENTAS POR PAGAR 492,640 216,975 492,640 216,975

02010021000000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR. 406,670 375,090 406,670 375,090

02010022000000 ANTICIPOS

02010023000000 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 408,205 408,205

02010023000100 FIDE DOCUMENTOS POR PAGAR A C.P. 408,205 408,205

0201002300001002010024000000 SUMA DEL PASIVO A CORTO PLAZO 1,307,515 592,065 0 0 0 0 1,307,515 592,065

02010024000010

02010024000011 A LARGO PLAZO

CONTADOR: FERNANDEZ LOBATOS MARCELINO

No DE REGISTRO: 18377

REP. LEGAL: MARIA DEL ROSARIO RUIZ CAMACHO Pág. 9 de 36


1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA

INDICE CONCEPTO

NO RESTRINGIDO 2013

NO RESTRINGIDO 2012


2013

RESTRINGIDOTEMPORALMENTE

2012


TE 2013


TE 2012


0201002400001202010025000000 CUENTAS POR PAGAR 0 0

02010026000000 PASIVO CONTINGENTE 0 0

02010027000000 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 835,287 835,287

02010027000100 FIDE DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. 835,287 835,287

0201002700001002010028000000 SUMA DEL PASIVO A LARGO PLAZO 835,287 0 0 0 0 0 835,287 0

0201002800001002010029000000 TOTAL DEL PASIVO 2,142,802 592,065 0 0 0 0 2,142,802 592,065

02010029000010

02010029000011 PATRIMONIO CONTABLE NO RESTRINGIDO

0201002900001202010030000000 INGRESO NETO POR PRESTACION DE SERVICIOS

OTORGADOS POR LA DONATARIA

02010031000000 INGRESO NETO POR PRODUCCION Y ENTREGA DE MERCANCIAS

02010032000000 INGRESO NETO POR DONATIVOS RECIBIDOS

02010033000000 INGRESO NETO POR RECEPCION DE DIVIDENDOS DE ACTIVOS INVERTIDOS

02010034000000 INGRESO NETO POR RECEPCION DE INTERESES DE ACTIVOS INVERTIDOS

02010035000000 OTROS PATRIMONIOS

02010036000000 SUMA 0 0 0 0 0 0 0 0

02010036000010

02010036000011 RESTRINGIDO TEMPORALMENTE

0201003600001202010037000000 DESTINADO AL APOYO DE ACTIVIDADES Y

PROGRAMAS

02010038000000 INVERSIONES POR UN TERMINO ESPECIFICO

02010039000000 USO EN UN PERIODO FUTURO ESPECIFICO

02010040000000 ADQUISICION DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO

02010041000000 OTROS PATRIMONIOS

02010042000000 SUMA 0 0 0 0 0 0 0 0

02010042000010

02010042000011 RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE

0201004200001202010043000000 TERRENOS DONADOS A LA DONATARIA PARA UN FIN

ESPECÍFICO.

02010044000000 OBRAS DE ARTE DONADAS A LA DONATARIA PARA UN FIN ESPECIFICO.

02010045000000 ACTIVOS DONADOS PARA INVERSION COMO FUENTE PERMANENTE DE INGRESO.

02010046000000 OTROS PATRIMONIOS 222,992,728 223,735,892 222,992,728 223,735,892

02010046000100 PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO 223,735,892 231,981,980 223,735,892 231,981,980

02010046000200 CONSTRUCCION DONADA PARA UN FIN EN ESPECIFICO

0 0 0 0

02010046000300 CONSTRUCCIONES NETAS DE COSTOS Y GASTOS -743,164 -8,246,088 -743,164 -8,246,088

02010047000000 SUMA 0 0 0 0 222,992,728 223,735,892 222,992,728 223,735,892

0201004700001002010048000000 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO

CONTABLE0

02010049000000 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO CONTABLE

0

02010050000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

0

02010051000000 OTRAS CUENTAS DE PATRIMONIO DEUDORAS

02010052000000 OTRAS CUENTAS DE PATRIMONIO ACREEDORAS

0201005200001002010053000000 SUMA DEL PATRIMONIO CONTABLE 0 0 0 0 222,992,728 223,735,892 222,992,728 223,735,892

0201005300001002010054000000 TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO CONTABLE 2,142,802 592,065 0 0 222,992,728 223,735,892 225,135,530 224,327,957

02010054000010

02010054000011LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO





2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

INDICE CONCEPTO NO RESTRINGIDO 2013

NO RESTRINGIDO 2012


2013

RESTRINGIDOTEMPORALMENTE 2012

RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE

2013

RESTRINGIDOPERMANENTEMENTE

2012


02020000000010POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012


02020000000012

02020000000013CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONTABLE NO

RESTRINGIDO

02020000000014

02020000000015 INGRESOS:

0202000000001602020000000000 RECIBIDOS EN EFECTIVO 9,281 0 0 0 33,707,309 23,238,884 33,716,590 23,238,884

0202000000001002020001000000 POR EVENTOS Y EXPOSICIONES

02020002000000 POR COLEGIATURAS

02020003000000 POR REGALIAS COBRADAS POR DESARROLLOS CIENTIFICOS O INVENTOS

02020004000000 POR PUBLICACIONES

02020005000000 POR DONATIVOS RECIBIDOS 26,924,345 15,782,144 26,924,345 15,782,144

02020006000000 PROVENIENTES DEL EXTRANJERO

02020007000000 OTROS INGRESOS. ESPECIFICAR 9,281 0 6,782,964 7,456,740 6,792,245 7,456,740

02020007000100 CAMPAÑA MOSAICO 0 0 0 0

02020007000200 INGRESOS POR INTERESES 453,487 434,564 453,487 434,564

02020007000300 OTROS INGRESOS 3,701 3,656 3,701 3,656

02020007000400 INGRESOS MUSEO 5,818,162 6,536,660 5,818,162 6,536,660

02020007000500 ESTACIONAMIENTO 433,481 407,300 433,481 407,300

02020007000600 ACTUALIZACION DE IMPUESTOS 0 30,284 0 30,284

02020007000700 INGRESOS DIVERSOS NO AFECTOS A IVA 74,133 44,276 74,133 44,276

02020007000800 RESULTADO CAMBIARIO 9,281 0 0 9,281

0202000700001002020008000000 RECIBIDOS EN BIENES 0 0 0 0 239,651 460,951 239,651 460,951

0202000800001002020009000000 POR EVENTOS Y EXPOSICIONES 0 0

02020010000000 POR COLEGIATURAS 0 0

02020011000000 POR REGALIAS COBRADAS POR DESARROLLOS CIENTIFICOS O INVENTOS

0 0

02020012000000 POR PUBLICACIONES 0 0

02020013000000 POR DONATIVOS RECIBIDOS 239,651 460,951 239,651 460,951


02020015000000 OTROS INGRESOS. ESPECIFICAR

0202001500001002020016000000 RECIBIDOS EN SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0

02020016000010

02020017000000 NACIONALES


02020018000010

02020019000000 INGRESO POR RENDIMIENTOS DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

0202001900001002020020000000 TOTAL DE INGRESOS ANTES DE LIBERACIONES 9,281 0 0 0 33,946,960 23,699,835 33,956,241 23,699,835

02020020000010

02020020000011 PATRIMONIO CONTABLE LIBERADO DE RESTRICCIONES

0202002000001202020021000000 PATRIMONIO CONTABLE LIBERADO DE

RESTRICCIONES

0202002100001002020022000000 TOTAL DE INGRESOS 9,281 0 0 0 33,946,960 23,699,835 33,956,241 23,699,835

02020022000010

02020022000011 GASTOS Y PERDIDAS

02020022000012

02020022000013 SERVICIOS POR PROGRAMA

0202002200001402020023000000 ESPECIFICAR

02020024000000 TOTAL SERVICIOS POR PROGRAMA 0 0 0 0 0 0 0 0

02020024000010

02020024000011 SERVICIOS DE APOYO:

0202002400001202020025000000 GASTOS DE ADMINISTRACION 1,373,805 1,353,374 1,373,805 1,353,374

02020026000000 GASTOS FINANCIEROS 29,780 96,296 29,780 96,296

02020027000000 GASTOS GENERALES 29,830,201 30,496,253 29,830,201 30,496,253

02020028000000 GASTOS DE RECAUDACION DE FONDOS 0 0 0 0

02020029000000 GASTOS DE DESARROLLO DE MEMBRESIA 0 0 0 0

02020030000000 OTROS 3,465,619 3,465,619

02020030000100 PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS FIJOS 3,465,619 3,465,619

02020031000000 TOTAL SERVICIOS DE APOYO 34,699,405 31,945,923 0 0 0 0 34,699,405 31,945,923

0202003100001002020032000000 TOTAL DE GASTOS 34,699,405 31,945,923 0 0 0 0 34,699,405 31,945,923

0202003200001002020033000000 CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE -34,690,124 -31,945,923 0 0 33,946,960 23,699,835 -743,164 -8,246,088

0202003300001002020034000000 PATRIMONIO CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 223,735,892 231,981,980 223,735,892 231,981,980

02020035000000 PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO -34,690,124 -31,945,923 0 0 257,682,852 255,681,815 222,992,728 223,735,892

02020035000010

02020035000011 LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO





3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INDICE CONCEPTO 2013 2012



0203000000001

0203000000001 CONFORME AL METODO INDIRECTO

0203000000001

02030000000015 ACTIVIDADES DE OPERACION

0203000000001602030000000000 PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL

EJERCICIO222,992,728 223,735,892

02030000000010

02030000000011PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

0203000000001202030001000000 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 10,842,598 9,791,971

02030002000000 PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS 3,485,175 4,520

02030003000000 UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

0 0

02030004000000 INTERESES A FAVOR 0 0

02030005000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

0203000500001002030006000000 SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON

ACTIVIDADES DE INVERSION14,327,773 9,796,491

02030006000010

02030006000011PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

0203000600001202030007000000 INTERESES A CARGO 0

02030008000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

0203000800001002030009000000 SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO0

02030009000010

02030009000011MAS (MENOS):

0203000900001202030010000000 INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y

OTROS-4,049,887 -1,039,747

02030011000000 OTRAS PARTIDAS

0203001100001002030012000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES

DE OPERACION233,270,614 232,492,636

02030012000010

02030012000011 ACTIVIDADES DE INVERSION

0203001200001202030013000000 INTERESES COBRADOS 0 0

02030014000000 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO -18,435,526 -4,075,367

02030015000000 COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

0 0

02030016000000 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS 0 0


0 0


DE INVERSION-18,435,526 -4,075,367

0203001800001002030019000000 EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)

214,835,088 228,417,269

02030020000000 EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)

02030020000010

02030020000011 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

0203002000001202030021000000 OBTENCION DE PRESTAMOS 1,243,492 0

0203002100001002030022000000 PAGO DE PASIVOS 307,244 33,985

0203002200001002030023000000 PAGO DE PRESTAMOS

0203002300001002030024000000 INTERESES PAGADOS

0203002400001002030025000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO-223,735,892 -231,981,980





3.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

INDICE CONCEPTO 2013 2012

02030025000100 PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO -223,735,892 -231,981,980


DE FINANCIAMIENTO-222,185,156 -231,947,995

0203002600001002030027000000 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS

EQUIVALENTES DE EFECTIVO-7,350,068 -3,530,726

0203002700001002030028000000 AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO

0203002800001002030029000000 EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 12,101,584 15,632,310

0203002900001002030030000000 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 4,751,516 12,101,584

02030030000010

02030030000011 CONFORME AL METODO DIRECTO

02030030000012

02030030000013 ACTIVIDADES DE OPERACION

0203003000001402030031000000 PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES

DE BIENES Y SERVICIOS

02030032000000 OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION

02030033000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

02030033000010

02030033000011 ACTIVIDADES DE INVERSION

0203003300001202030034000000 INTERESES COBRADOS

02030035000000 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

02030036000000 COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

02030037000000 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS



DE INVERSION

0203003900001002030040000000 EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)

02030041000000 EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)

02030041000010

02030041000011 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

0203004100001202030042000000 OBTENCION DE PRESTAMOS

0203004200001002030043000000 PAGO DE PASIVOS

0203004300001002030044000000 PAGO DE PRESTAMOS

0203004400001002030045000000 INTERESES PAGADOS

0203004500001002030046000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO


DE FINANCIAMIENTO

0203004700001002030048000000 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS

EQUIVALENTES DE EFECTIVO

0203004800001002030049000000 AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO

0203004900001002030050000000 EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

0203005000001002030051000000 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

02030051000010

02030051000011LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO





4.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS

INDICE CONCEPTO GASTOS DE ADMINISTRACION 2013

GASTOS DE ADMINISTRACION 2012

GASTOS FINANCIEROS 2013


GASTOS GENERALES 2013


GASTOS DE RECAUDACION DE

FONDOS 2013

GASTOS DE RECAUDACION

DE FONDOS 2012

GASTOS DE DESARROLLO

DE MEMBRESIA 2013

GASTOS DE DESARROLLO DE MEMBRESIA 2012




02040000000012

02040000000013 REMUNERACIONES

0204000000001402040000000000 SUELDOS Y SALARIOS 791,853 719,604 0 0 5,924,827 5,823,691 6,716,680 6,543,295

02040001000000 COMPENSACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0

02040002000000 HORAS EXTRAS 0 0 0 0 222 2,565 222 2,565

02040003000000 VACACIONES 35,998 25,219 0 0 138,934 123,659 174,932 148,878

02040004000000 PRIMA VACACIONAL 8,999 6,305 0 0 33,949 30,833 42,948 37,138

02040005000000 GRATIFICACIONES 0 0 0 0 26,232 56,199 26,232 56,199

02040006000000 INDEMNIZACIONES 0 0 0 0 0 0 0

02040007000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DETERMINADA

0 0 0 0 0 0 0

02040008000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

0 0 0 0 0 0 0

02040009000000 OTRAS REMUNERACIONES 25,830 29,882 338,087 321,984 363,917 351,866

02040009000100 BONOS 72,867 69,026 72,867 69,026

02040009000200 AGUINALDO 25,830 29,882 265,220 252,958 291,050 282,840

0204000900001002040010000000 TOTAL DE REMUNERACIONES 862,680 781,010 0 0 6,462,251 6,358,931 0 0 0 0 7,324,931 7,139,941

02040010000010

02040010000011 PRESTACIONES AL PERSONAL

02040010000012

02040011000000 PRESTACIONES DE RETIRO

02040012000000 ESTIMULOS AL PERSONAL 140,883 84,164 1,065,825 920,132 1,206,708 1,004,296

02040013000000 OTRAS PRESTACIONES 57,447 53,018 0 0 479,772 530,248 0 0 0 0 537,219 583,266

02040013000100 FONDO DE AHORRO 56,963 50,006 402,576 398,841 459,539 448,847

02040013000200 INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 484 3,012 77,196 131,407 77,680 134,419

0204001300001002040014000000 TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL 198,330 137,182 0 0 1,545,597 1,450,380 0 0 0 0 1,743,927 1,587,562

02040014000010

02040014000011 IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

0204001400001202040015000000 CUOTAS AL I.M.S.S. 111,781 84,399 896,871 822,843 1,008,652 907,242

02040016000000 APORTACIONES AL INFONAVIT 44,803 38,443 323,277 325,094 368,080 363,537

02040017000000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 20,911 18,981 149,914 157,786 170,825 176,767

02040018000000 SEGURO DE RETIRO 14,770 15,378 132,462 130,037 147,232 145,415

02040019000000 OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES

0204001900001002040020000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE

SUELDOS Y SALARIOS192,265 157,201 0 0 1,502,524 1,435,760 0 0 0 0 1,694,789 1,592,961

02040020000010

02040020000011 OTROS GASTOS

0204002000001202040021000000 HONORARIOS A PROFESIONISTAS 1,878 51,367 0 0 709,792 632,104 711,670 683,471

02040022000000 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 0 0 0 0 88,760 24,479 88,760 24,479

02040023000000 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0

02040024000000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,299 11,218 0 0 101,530 73,944 103,829 85,162

02040025000000 CORREOS 0 0 0 0 0 0 0 0

02040026000000 TELEX 0 0 0 0 0 0 0 0

02040027000000 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 356 13,216 0 0 54,423 37,656 54,779 50,872

02040028000000 UNIFORMES 0 0 0 0 0 0 0 0













FONDOS 2013


DE FONDOS 2012


DE MEMBRESIA 2013



02040029000000 GASTOS DE REPRESENTACION 0 0 0 0 40,690 0 40,690 0

02040030000000 TELEFONO 6,632 15,852 0 0 130,432 139,566 137,064 155,418

02040031000000 AGUA 8,341 4,861 0 0 301,366 217,767 309,707 222,628

02040032000000 ELECTRICIDAD 38,780 56,917 0 0 618,213 780,117 656,993 837,034

02040033000000 VIGILANCIA Y LIMPIEZA 18,125 17,203 0 0 1,315,974 594,961 1,334,099 612,164

02040034000000 MATERIALES DE OFICINA 4,174 24,105 0 0 225,048 363,519 229,222 387,624

02040035000000 GASTOS LEGALES 0 0 0 0 0 0 0 0

02040036000000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1,576 24,078 0 0 1,184,521 2,037,568 1,186,097 2,061,646

02040037000000 PREVISION SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0

02040038000000 GASTOS DE COMEDOR 0 0 0 0 0 0 0 0

02040039000000 SEGUROS Y FIANZAS 17,531 2,577 0 0 346,469 392,731 364,000 395,308

02040040000000 GASTOS NO DEDUCIBLES 2,417 1,990 0 0 30,092 19,813 32,509 21,803

02040041000000 APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION 0 0 0 0 0 0 0 0

02040042000000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0 801 0 0 19,400 39,449 19,400 40,250

02040043000000 RECARGOS FISCALES 0 0 0 0 0 0 0 0

02040044000000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0 12,000 0 0 13,661 14,181 13,661 26,181

02040045000000 FOTOCOPIADO 0 0 0 0 0 0 0 0

02040046000000 DONATIVOS DEDUCIBLES EN EFECTIVO 12,200 8,100 0 0 2,380 10,000 14,580 18,100

02040047000000 DONATIVOS DEDUCIBLES EN ESPECIE 0 0 0 0 0 0 0 0

02040048000000 DONATIVOS NO DEDUCIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0

02040049000000 MEDICINAS 0 0 0 0 0 0 0 0

02040050000000 ASISTENCIA TECNICA Y REGALIAS 0 0 0 0 737,999 624,447 737,999 624,447

02040051000000 ASESORIA 0 0 0 0 0 0 0 0

02040052000000 I.V.A. DEDUCIBLE 0 0 0 0 0 0 0 0

02040053000000 INTERESES PAGADOS 0 0 0 0 0 0 0 0

02040054000000 RESULTADO CAMBIARIO 0 0 0 77,692 0 0 0 77,692

02040055000000 OTRAS EROGACIONES QUE UTILIZARON EFECTIVO

6,221 33,696 29,780 18,604 3,556,481 5,456,909 3,592,482 5,509,209

02040055000100 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 478,557 773,702 478,557 773,702

02040055000200 CAPACITACION AL PERSONAL 2,556 17,934 0 0 101,951 245,101 104,507 263,035

02040055000300 DIVERSOS 0 0 624 585 10,447 624 11,032

02040055000400 COMISIONES BANCARIAS 0 0 9,600 13,500 0 0 9,600 13,500

02040055000500 GASTOS DE ESTACIONAMIENTO 0 0 0 0 11,863 0 11,863 0

02040055000600 RECARGOS 0 0 0 0 7,730 15,227 7,730 15,227

02040055000700 ISR BANCARIO 0 0 0 0 0 23,189 0 23,189

02040055000800 GASTOS POR EVENTO 0 950 0 0 1,725,499 2,076,571 1,725,499 2,077,521

02040055000900 FLETES Y MENSAJERIA 0 0 0 0 388,408 404,796 388,408 404,796

02040055001000 SOUVENIRS 0 0 0 0 69,895 69,683 69,895 69,683

02040055001100 VARIOS 3,665 14,812 0 0 747,972 784,945 751,637 799,757

02040055001200 ASIMILADOS A SUELDOS 0 0 0 0 4,606 497,105 4,606 497,105

02040055001300 BAJAS DE ACTIVO FIJO 0 0 19,556 4,519 0 0 19,556 4,519

02040055001400 OBRAS DE ARTE 0 0 0 0 20,000 556,143 20,000 556,143

02040056000000 TOTAL DE GASTOS QUE UTILIZARON EFECTIVO 120,530 277,981 29,780 96,296 9,477,231 11,459,211 0 0 0 0 9,627,541 11,833,488

02040056000010

02040056000011MAS: PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE EFECTIVO

0204005600001202040057000000 DEPRECIACION 10,842,598 9,791,971 10,842,598 9,791,971

02040058000000 AMORTIZACION

02040059000000 OTRAS PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE EFECTIVO

02040060000000 TOTAL DE PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON LAUTILIZACION DE EFECTIVO

0 0 0 0 10,842,598 9,791,971 0 0 0 0 10,842,598 9,791,971

02040061000000 EFECTO DE REEXPRESION













FONDOS 2013


DE FONDOS 2012


DE MEMBRESIA 2013



0204006100001002040062000000 TOTAL DE GASTOS 1,373,805 1,353,374 29,780 96,296 29,830,201 30,496,253 0 0 0 0 31,233,786 31,945,923





5.- RELACION DE LOS DONANTES Y DONATIVOS DE SUS INGRESOS POR ESTE CONCEPTO

INDICE CONCEPTO NOMBRE DEL DONANTE RFC DEL DONANTE IMPORTE ACTUALIZADO DONATIVOS

PROVENIENTES DE PARTES

RELACIONADAS

IMPORTE ACTUALIZADO DONATIVOS

PROVENIENTES DE PARTES NO

RELACIONADAS

02050000000010POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013


0205000000001202050000000000 DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO 0 26,924,345

02050000000100 AGENCIA ADUANAL SORIANO Y ASOCIADOS SC _AAS100817JN5 3,900

02050000000200 ALMACENES CAMARENA S.A. DE C.V. _ACA831202EQ4 15,870

02050000000300 ALEPO CONSTRUCCIONES, SA DE CV _ACO850330ALA 13,000

02050000000400 ASOCIACION DE INDUSTRIALES DEL PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO AC

_AIP9305317P1 3,250

02050000000500 AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. _ATB541201KK2 5,000,000

02050000000600 B+B DIRECCION DE PROYECTOS SC _BDP070201DF9 15,837

02050000000700 BUFETE JURIDICO Y ADMINISTRATIVO LIC.J.GUILLERMO RUIZ HERNAN

_BJA8310278B2 15,977

02050000000800 BACHILLERATO UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA NOROESTE A.C.

_BUI830705CF6 7,957

02050000000900 CALINOR S.A. DE C.V. _CAL840606T6A 15,858

02050000001000 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

_CCM010710UU1 6,078

02050000001100 CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV _CCO970602I36 3,167

02050000001200 CONSEJO DE DESARROLLO ECONOMICO DE TIJUANA A.C.

_CDE9703207C4 427,888

02050000001300 CENTRO EMPRESARIAL DE TIJUANA S.P. _CET860718GX3 15,888

02050000001400 CENSA INDUSTRIAL S DE RL DE CV _CIN110218JF4 6,500

02050000001500 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION,

_CNI470407TH5 6,000

02050000001600 CRUZ ROJA MEXICANA IAP _CRM6702109K6 3,196

02050000001700 ELEVADORES EV INTERNACIONAL SA DE CV _EEI000627D47 146,581

02050000001800 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV

_EFU840730HP9 15,859

02050000001900 EMPACADORA ROSARITO SA DE CV _ERO830922UKA 15,940

02050000002000 FERVICA Y ASOCIADOS SA DE CV _FAS950620JJ8 3,157

02050000002100 FUNDACION BANORTE ABP _FBA910131897 50,000

02050000002200 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, SAB DE CV _FEM9805095B4 65,000

02050000002300 FID FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y T

_FFM0108226Y2 16,000,000

02050000002400 FUTURA INDUSTRIAL SA DE CV _FIN840307MZ9 5,313

02050000002500 FARMACIAS MODERNAS DE TIJUANA S.A. DE C.V.

_FMT890126BZ4 15,873

02050000002600 FRACCIONADORA RESIDENCIAL HACIENDA AGUA CALIENTE SA DE CV

_FRH080111SL6 16,040

02050000002700 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA _GEB4603194H7 362,000

02050000002800 GL LABELS DE MEXICO SA DE CV _GLM120118A93 3,250

02050000002900 GRUPO OPERATIVO DE INTELIGENCIA SA DE CV _GOI1106101R9 3,000

02050000003000 GCS TERRA S DE RL DE CV _GTE060330NN3 3,178

02050000003100 HYUNDAI DE MEXICO SA DE CV _HME891211JD9 3,172

02050000003200 INSTITUCIONES EDUCATIVAS AC _IED770623FN5 15,892

02050000003300 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES JARA SA DE CV

_IEJ081216S62 3,185

02050000003400 INMOBILIARIA GRUPO NUEVA ERA SA DE CV _IGN001019V31 33,709

02050000003500 KILIWAS CONSTRUCTORA S DE RL DE CV _KCO050603I5A 5,000

02050000003600 KIM QUEZADA Y ASOCIADOS SC _KQA970401LR6 15,887

02050000003700 LAVADORES TECNICOS SA DE CV _LTE930130C93 15,843

02050000003800 MACLIN S.A. DE C.V. _MAC8405088T7 32,142

02050000003900 MARUB S.A. DE C.V. _MAR080527SZ4 13,000

02050000004000 MEDICAL SERVICES INTERNATIONAL SA DE CV _MSI961203MD0 6,500

02050000004100 NORDIKA PARQUE INDUSTRIAL SA DE CV _NPI961018E97 15,797

02050000004200 OPERADORA ALCOMESA SA DE CV _OAL990226EHA 3,175

02050000004300 OPERADORA BRASILEÑA SA DE CV _OBR051001P5A 6,000

02050000004400 OBRAS CIVILES URBANAS SA DE CV _OCU060117PH8 9,522

02050000004500 PATRONATO DE AMIGOS DE LA ORQUESTA DE BAJA CALIFORNIA A.C.

_PAO001113DG0 15,870

02050000004600 PROMOCION Y DOCENCIA A.C. _PDO820623P92 11,137

02050000004700 PROMOTORA FENAM SC _PFE031013610 5,000

02050000004800 PERRIN MERCADOTECNIA Y ASOCIADOS SA DE CV

_PMA050406UA6 3,159

02050000004900 PROYECTISTAS DE SERVICIOS SA DE CV _PSE980226JM7 3,193

02050000005000 POSADA TIJUANA AGUA CALIENTE SA DE CV _PTA8812034R5 15,963

02050000005100 SERVICIOS AMBIENTALES MAYPA SA DE CV _SAM090609HT5 6,376

02050000005200 SERBLIN SA DE CV _SER040216RG0 6,333

02050000005300 SAMSUNG MEXICANA SA DE CV _SME880302R49 6,344

02050000005400 TROPICAL MOKA SA DE CV _TMO500324814 15,859

02050000005500 TETRA TECH ARD S DE RL DE CV _TTA120416Q78 3,000

02050000005600 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA SA DE CV

_URB821018EL9 5,313

02050000005700 RAMON RAIMUNDO ARNAIZ ROSAS AARR4503153X0 15,963

02050000005800 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y DE EXPORTACION DE T

_AIM8310219DA 3,178





5.- RELACION DE LOS DONANTES Y DONATIVOS DE SUS INGRESOS POR ESTE CONCEPTO

INDICE CONCEPTO NOMBRE DEL DONANTE RFC DEL DONANTE IMPORTE ACTUALIZADO DONATIVOS

PROVENIENTES DE PARTES

RELACIONADAS

IMPORTE ACTUALIZADO DONATIVOS

PROVENIENTES DE PARTES NO

RELACIONADAS

02050000005900 CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y EDUCACION SUPERIOR

_CIC7309189G8 1,800

02050000006000 JOSE ANTONIO CUEVA RODRIGUEZ CURA661202A64 6,500

02050000006100 FRANCISCA ANA KRAUSS VELARDE 3,184

02050000006200 ROSELLA IVETTE FIMBRES MENDOZA FIMR601222DB4 15,870

02050000006300 JOSE GALICOT BEHAR GABJ371001C95 25,870

02050000006400 LUCIA GODINEZ ALCARAZ GOAL720420C7A 44,000

02050000006500 ALBERTO LIMON VALERIO LIVA560109KVA 15,734

02050000006600 JESUS LOZANO GUERRA LOGJ521201I28 45,112

02050000006700 HECTOR FEDERICO LUTTEROTH CAMOU LUCH260228CU1 15,833

02050000006800 RAUL MENDOZA ZAPIEN MEZR550719DZA 35,500

02050000006900 EDUARDO MIRANDA SANCHEZ MISE780217GFA 114,500

02050000007000 MEDTRONIC MEXICO S DE RL DE CV _MME9805279N6 15,734

02050000007100 FRANCISCO ORANTEZ OAJF6011068L7 3,195,295

02050000007200 FRANCISCO RUBIO RANGEL RURF810606TD2 16,002

02050000007300 UR HIDROAGRICOLA S DE RL DE CV _UHI070516643 5,208

02050000007400 PUBLICO EN GENERAL 295,141

02050000007500 OTROS 511,993

02050001000000 DONATIVOS RECIBIDOS EN BIENES 0 239,651

02050001000100 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

239,651

02050002000000 DONATIVOS RECIBIDOS DE PARTIDAS DE COLECCIÓN (OBRAS DE ARTE, TESOROS HISTORICOS Y OTROS SIMILARES)

02050003000000 DONATIVOS RECIBIDOS SOBRE INVERSIONES

02050004000000 PUBLICO EN GENERAL

02050005000000 OTROS DONATIVOS RECIBIDOS. ESPECIFICAR

0205000500001002050006000000 TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS POR LA

DONATARIA0 27,163,996

02050006000010





6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR

INDICE CONCEPTO BASE GRAVABLE TASA, TARIFA O CUOTA

CONTRIBUCION DETERMINADA POR

AUDITORIA A CARGO O A FAVOR

CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A

FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA DIFERENCIAS NO MATERIALES NO

INVESTIGADAS POR AUDITORIA



02060000000012

02060000000013CONTRIBUCIONES A CARGO DEL

CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO

02060000000014

02060000000015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

0206000000001602060000000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 30% 0 0 0 0

02060001000000 OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.

02060002000000 I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO

0206000200001002060003000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,

DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES

02060004000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

02060005000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL

02060006000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

02060007000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

02060008000000 OTROS ESTIMULOS

02060009000000 TOTAL DE ESTIMULOS

02060010000000 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION

02060011000000 I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

02060012000000 I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

02060013000000 OTRAS CANTIDADES A CARGO

02060014000000 OTRAS CANTIDADES A FAVOR

02060015000000 DIFERENCIA A CARGO

02060016000000 DIFERENCIA A FAVOR

0206001600001002060017000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL

EJERCICIO

02060018000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS

0206001800001002060019000000 DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO

02060020000000 I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U.

02060021000000 SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO

02060021000010

02060021000011 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (I.E.T.U.)

0206002100001202060022000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

CAUSADO EN EL EJERCICIO

02060023000000 CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

02060024000000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS

02060025000000 ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS

02060026000000 ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

02060027000000 I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO

02060028000000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES)

02060029000000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO

02060030000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO

0206003000001002060031000000 PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U.

02060032000000 EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO

02060033000000 PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS


02060035000000 I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U













0206003500001002060036000000 OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL

CONTRIBUYENTE

0206003600001002060037000000 OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL

CONTRIBUYENTE

02060038000000 I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS

0206003800001002060039000000 IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO

02060040000000 SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO

02060040000010

02060040000011 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

0206004000001202060041000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

GRAVADOS A LA TASA DEL 16%0 16% 0 0 0 0

02060042000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%

5,802,526 11% 638,278 638,278 0 0

02060043000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%

0 0% 0 0 0 0

0206004300001002060044000000 SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

GRAVADOS5,802,526 638,278 638,278 0 0

0206004400001002060045000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS

QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)0 0 0 0 0

0206004500001002060046000000 TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O

ACTIVIDADES5,802,526 638,278 638,278 0 0

0206004600001002060047000000 SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL

EJERCICIO638,278 638,278 0 0

02060048000000 SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR

3,416,565 3,416,565 0 0

0206004800001002060049000000 SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A

FAVOR DE IVA142,854 142,854 0 0

02060050000000 SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO

0 0 0 0

02060050000010

02060050000011 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

0206005000001202060051000000 CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. 7,340,140 VARIAS 1,008,652 1,008,652 0 0

02060052000000 APORTACIONES AL INFONAVIT 7,361,600 5% 368,080 368,080 0 0

02060053000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO 7,361,600 2% 147,232 147,232 0 0

02060053000010

02060053000011CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDORA:

02060053000012

02060053000013 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

0206005300001402060054000000 POR SALARIOS 7,998,963 TARIFA 917,355 917,355 0 0

02060055000000 HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R. 0

02060056000000 PREMIOS 0

02060057000000 HONORARIOS AL 10% 672,670 10% 67,267 67,267 0 0

02060058000000 ARRENDAMIENTO AL 10%

02060059000000 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%

02060060000000 INTERESES AL 20%

02060061000000 INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 30%

02060062000000 COMISIONES

02060063000000 PAGOS AL EXTRANJERO 89,148 25% 22,287 22,287 0 0

02060064000000 OTROS 389,714 38,971 38,971 0 0

02060064000100 REGALIAS 389,714 10% 38,971 38,971 0 0

0206006400001002060065000000 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO 1,045,880 1,045,880 0 0

02060065000010

02060065000011 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

0206006500001202060066000000 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES

PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS639,337 11% Y 7.33% 53,586 53,586 0 0

02060067000000 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS

02060068000000 ADQUISICION DE DESPERDICIOS

02060069000000 SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES

44,432 4% 1,777 1,777 0 0

02060070000000 SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS













02060071000000 ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS

02060072000000 OTROS

0206007200001002060073000000 TOTAL DE I.V.A. RETENIDO 55,363 55,363 0 0

02060073000010

02060073000011 OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS

0206007300001202060074000000 CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. 7,340,140 VARIAS 186,276 186,276 0 0

02060075000000 OTROS

02060075000010

02060075000011 COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

02060075000012

02060075000013 COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES

DE:

02060075000014

02060075000015A VALOR HISTORICO DE:

02060076000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

02060077000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

02060078000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

02060079000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

02060079000010

02060079000011A VALOR ACTUALIZADO DE:





02060083000010

02060083000011 COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

02060083000012


02060084000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

02060085000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

02060086000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

02060087000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS



02060089000010


02060090000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

02060091000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

02060092000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

02060093000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS



0206009500001002060096000000 RECARGOS

02060097000000 MULTAS

02060098000000 OTROS ACCESORIOS

02060098000010

02060098000011 DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

02060098000012






02060102000010









Declaratoria

Page 1



NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: MUSEO INTERACTIVO TIJUANA, A.C.

INFORMACIÓN DEL ANEXO: 6.1.- DECLARATORIA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTA RELACION INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS FEDERALES A QUE ESTA SUJETA MUSEO INTERACTIVO TIJUANA A.C. QUE LAS UNICAS OBLIGACIONES SOLIDARIAS COMO RETENEDOR DE IMPUESTOS FEDERALES SON LAS INCLUIDAS Y QUE EN EL EJERCICIO LA COMPAÑIA NO GOZO DE AUTORIZACIONES, SUBSIDIOS O EXENCIONES POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. A EXCEPCION DE LA AUTORIZACION PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES DE IMPUESTOS PUBLICADA EN LA PAGINA DEL SAT DEL 03 DE JUNIO DE 2005 Y RATIFICADA EN PUBLICACION DEL 17 DE JUNIO DE 2013. __________________________ MARIA DEL ROSARIO RUIZ CAMACHO


7.- RELACION DE BIENES INMUEBLES

CONCEPTOUBICACIÓN FECHA DE

ADQUISICIONVALOR ASENTADO EN LA

CONTABILIDAD

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

DESCRIPCION

BIENES INMUEBLES PARQUE JOSE MARIA MORELOS 31/12/2000 2,109,105

OTROS BIENES INMUEBLES PARQUE JOSE MARIA MORELOS 31/12/2001 631,015

OBRAS EN PROCESO DEL PROYECTO MUSEO DEL TROMPO PARQUE JOSE MARIA MORELOS 31/12/2001 8,663,682

OBRAS EN PROCESO DEL PROYECTO MUSEO DEL TROMPO PARQUE JOSE MARIA MORELOS 31/12/2002 526,247










OBRAS EN PROCESO DEL PROYECTO MUSEO DEL TROMPO PARQUE JOSE MARIA MORELOS 31/12/2011 679,259



TOTAL DE BIENES INMUEBLES 200,986,773





8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

INDICE CONCEPTO IMPORTE CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO

IMPORTE PROVENIENTE DE

EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

POR PAGAR

IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN

LITIGIO

FECHA DE PAGO INSTITUCION DE CREDITO O

SAT

NUMERO DE LA OPERACIÓN

PAGO EN PARCIALIDADES

(DATOS DEL ESCRITO LIBRE)

NUMERO DE FOLIO



FECHA DE PRESENTACION



ADMINISTRACION RECEPTORA

OFICIO DE AUTORIZACION DE


NUMERO

OFICIO DE AUTORIZACION

DE PAGO EN PARCIALIDADES

FECHA

0208000000001

0AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

0208000000001

1 (CIFRAS EN PESOS)

0208000000001

2

0208000000001

3IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO

SUJETO DIRECTO

0208000000001

4

0208000000001

502080000000000 DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL

EJERCICIO)02080001000000 DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN

NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)

0208000100001

0

0208000100001

1

PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR

CONCEPTO DE:

0208000100001

2

0208000100001

3

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS

0208000100001

402080002000000 CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:

0208000200001

0

0208000200001

1

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN

SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

0208000200001

202080003000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE: 117,395 117,395 0

02080003000100 DICIEMBRE 116,141 116,141 20/01/2014 BANORTE 587792802014

02080003000200 DEL EJERCICIO 1,254 1,254 14/03/2014 BANORTE 507356807314

0208000300001

0

0208000300001

1

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS

0208000300001

202080004000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE: 5,622 5,622


0208000400001

0

0208000400001

1

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE

RETENEDORA

0208000400001

202080005000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

0208000500001

0

0208000500001

1

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE

RETENEDORA0208000500001


0208000600001

0











POR PAGAR


LITIGIO


SAT




NUMERO DE FOLIO









NUMERO



FECHA

0208000600001

1

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE

RETENEDORA

0208000600001


0208000700001

0

0208000700001

1

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO

0208000700001

202080008000000 DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL

EJERCICIO)02080009000000 DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN

NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)

0208000900001

0

0208000900001

1

PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE:

0208000900001


0208001000001

0

0208001000001

1

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO

0208001000001


0208001100001

0

0208001100001

1

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDORA

0208001100001



0208001200001

0

0208001200001

1

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

0208001200001



0208001300001

0

0208001300001

1

APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS

TRABAJADORES

0208001300001

202080014000000 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: 111,124 111,124

02080014000100 SEXTO BIMESTRE 111,124 111,124 20/01/2014 BANORTE 793346

0208001400001

0

0208001400001

1

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

0208001400001

202080015000000 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: 76,418 76,418

02080015000100 SEXTO BIMESTRE 76,418 76,418 20/01/2014 BANORTE 793346











POR PAGAR


LITIGIO


SAT




NUMERO DE FOLIO









NUMERO



FECHA

0208001500001

0

0208001500001

1

IMPUESTOS LOCALES

0208001500001


0208001600001

0

0208001600001

1

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

0208001600001



0208001700001

0

0208001700001

1

OTRAS CONTRIBUCIONES

0208001700001

202080018000000 ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE

CORRESPONDE:

0208001800001

0

0208001800001

1

DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL

DICTAMINADO:

0208001800001

2

0208001800001

3

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES

0208001800001


0208001900001

0

0208001900001

1

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO

0208001900001


0208002000001

0

0208002000001

1

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

0208002000001


0208002100001

0

0208002100001

1

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS PROVISIONALES

0208002100001


0208002200001

0

0208002200001

1

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO

0208002200001












POR PAGAR


LITIGIO


SAT




NUMERO DE FOLIO









NUMERO



FECHA

0208002300001

0

0208002300001

1

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR

0208002300001


0208002400001

0

0208002400001

1

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

0208002400001


0208002500001

0

0208002500001

1

APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS

TRABAJADORES

0208002500001

202080026000000 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:

0208002600001

0

0208002600001

1

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

0208002600001

202080027000000 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:

0208002700001

0

0208002700001

1

IMPUESTOS LOCALES

0208002700001


0208002800001

0

0208002800001

1

OTRAS CONTRIBUCIONES

0208002800001

202080029000000 ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE

CORRESPONDE:

0208002900001

002080030000000 TOTAL 406,670 406,670 0





9.- RELACION DE DONATARIAS A LAS QUE LES HAYAN OTORGADO DONATIVOS ASI COMO DE LOS DONANTES DE LOS QUE SE HUBIEREN RECIBIDO DONATIVOS

INDICE CONCEPTO IMPORTE



0209000000001

0209000000001 DONATIVOS RECIBIDOS DE:

0209000000001402090000000000 AGENCIA ADUANAL SORIANO Y ASOCIADOS SC 3,900

02090000000100 ALMACENES CAMARENA S.A. DE C.V. 15,870

02090000000200 ALEPO CONSTRUCCIONES, SA DE CV 13,000

02090000000300 ASOCIACION DE INDUSTRIALES DEL PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO AC

3,250

02090000000400 AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C. 5,000,000

02090000000500 B+B DIRECCION DE PROYECTOS SC 15,837

02090000000600 BUFETE JURIDICO Y ADMINISTRATIVO LIC.J.GUILLERMO RUIZ HERNAN

15,977

02090000000700 BACHILLERATO UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA NOROESTE A.C.

7,957

02090000000800 CALINOR S.A. DE C.V. 15,858

02090000000900 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.

6,078

02090000001000 CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV 3,167

02090000001100 CONSEJO DE DESARROLLO ECONOMICO DE TIJUANA A.C.

427,888

02090000001200 CENTRO EMPRESARIAL DE TIJUANA S.P. 15,888

02090000001300 CENSA INDUSTRIAL S DE RL DE CV 6,500

02090000001400 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION,

6,000

02090000001500 CRUZ ROJA MEXICANA IAP 3,196

02090000001600 ELEVADORES EV INTERNACIONAL SA DE CV 146,581

02090000001700 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV

15,859

02090000001800 EMPACADORA ROSARITO SA DE CV 15,940

02090000001900 FERVICA Y ASOCIADOS SA DE CV 3,157

02090000002000 FUNDACION BANORTE ABP 50,000

02090000002100 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, SAB DE CV 65,000

02090000002200 FID FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y T

16,000,000

02090000002300 FUTURA INDUSTRIAL SA DE CV 5,313

02090000002400 FARMACIAS MODERNAS DE TIJUANA S.A. DE C.V. 15,873

02090000002500 FRACCIONADORA RESIDENCIAL HACIENDA AGUA CALIENTE SA DE CV

16,040

02090000002600 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 362,000

02090000002700 GL LABELS DE MEXICO SA DE CV 3,250

02090000002800 GRUPO OPERATIVO DE INTELIGENCIA SA DE CV 3,000

02090000002900 GCS TERRA S DE RL DE CV 3,178

02090000003000 HYUNDAI DE MEXICO SA DE CV 3,172

02090000003100 INSTITUCIONES EDUCATIVAS AC 15,892

02090000003200 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES JARA SA DE CV

3,185

02090000003300 INMOBILIARIA GRUPO NUEVA ERA SA DE CV 33,709

02090000003400 KILIWAS CONSTRUCTORA S DE RL DE CV 5,000

02090000003500 KIM QUEZADA Y ASOCIADOS SC 15,887

02090000003600 LAVADORES TECNICOS SA DE CV 15,843

02090000003700 MACLIN S.A. DE C.V. 32,142

02090000003800 MARUB S.A. DE C.V. 13,000

02090000003900 MEDICAL SERVICES INTERNATIONAL SA DE CV 6,500

02090000004000 NORDIKA PARQUE INDUSTRIAL SA DE CV 15,797

02090000004100 OPERADORA ALCOMESA SA DE CV 3,175

02090000004200 OPERADORA BRASILEÑA SA DE CV 6,000

02090000004300 OBRAS CIVILES URBANAS SA DE CV 9,522

02090000004400 PATRONATO DE AMIGOS DE LA ORQUESTA DE BAJA CALIFORNIA A.C.

15,870

02090000004500 PROMOCION Y DOCENCIA A.C. 11,137

02090000004600 PROMOTORA FENAM SC 5,000

02090000004700 PERRIN MERCADOTECNIA Y ASOCIADOS SA DE CV

3,159

02090000004800 PROYECTISTAS DE SERVICIOS SA DE CV 3,193

02090000004900 POSADA TIJUANA AGUA CALIENTE SA DE CV 15,963

02090000005000 SERVICIOS AMBIENTALES MAYPA SA DE CV 6,376

02090000005100 SERBLIN SA DE CV 6,333

02090000005200 SAMSUNG MEXICANA SA DE CV 6,344

02090000005300 TROPICAL MOKA SA DE CV 15,859

02090000005400 TETRA TECH ARD S DE RL DE CV 3,000

02090000005500 URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA SA DE CV

5,313





9.- RELACION DE DONATARIAS A LAS QUE LES HAYAN OTORGADO DONATIVOS ASI COMO DE LOS DONANTES DE LOS QUE SE HUBIEREN RECIBIDO DONATIVOS


02090000005600 RAMON RAIMUNDO ARNAIZ ROSAS 15,963

02090000005700 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y DE EXPORTACION DE T

3,178

02090000005800 CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y EDUCACION SUPERIOR

1,800

02090000005900 JOSE ANTONIO CUEVA RODRIGUEZ 6,500

02090000006000 FRANCISCA ANA KRAUSS VELARDE 3,184

02090000006100 ROSELLA IVETTE FIMBRES MENDOZA 15,870

02090000006200 JOSE GALICOT BEHAR 25,870

02090000006300 LUCIA GODINEZ ALCARAZ 44,000

02090000006400 ALBERTO LIMON VALERIO 15,734

02090000006500 JESUS LOZANO GUERRA 45,112

02090000006600 HECTOR FEDERICO LUTTEROTH CAMOU 15,833

02090000006700 RAUL MENDOZA ZAPIEN 35,500

02090000006800 EDUARDO MIRANDA SANCHEZ 114,500

02090000006900 MEDTRONIC MEXICO S DE RL DE CV 15,734

02090000007000 FRANCISCO ORANTEZ 3,195,295

02090000007100 FRANCISCO RUBIO RANGEL 16,002

02090000007200 UR HIDROAGRICOLA S DE RL DE CV 5,208

02090000007300 PUBLICO EN GENERAL 295,141

02090000007400 OTROS 511,993

02090000007500 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

239,651

02090001000000 OTROS DONATIVOS RECIBIDOS

02090002000000 TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS 27,163,996

02090002000010

02090002000011

02090002000012 DONATIVOS OTORGADOS A:

0209000200001302090003000000 ESPECIFICAR NOMBRE DEL BENEFICIARIO [S]

02090003000100 FUNDACION PARA LA PROTECION DE LA NINEZ, A.I.P.

1,880

02090003000200 FUNDACION INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD, A.C.

500

02090003000300 CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPIA, A.C. 2,200

02090003000400 FEDERACION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE AMIGOS DE LOS MUSEOS, A.C.

10,000

02090004000000 OTROS DONATIVOS OTORGADOS

02090005000000 TOTAL DE DONATIVOS OTORGADOS 14,580





10.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

INDICE CONCEPTO CARGO DETERMINADA POR

AUDITORIA

CARGO DETERMINADA POR EL

CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA DE LA CONTRIBUCION A

CARGO

SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA

SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA DEL SALDO A FAVOR



0210000000001

02100000000013PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE

LA RENTA (I.S.R.)

02100000000000 ENERO 0 0 0 0 0 0

02100001000000 FEBRERO 0 0 0 0 0 0

02100002000000 MARZO 0 0 0 0 0 0

02100003000000 ABRIL 0 0 0 0 0 0

02100004000000 MAYO 0 0 0 0 0 0

02100005000000 JUNIO 0 0 0 0 0 0

02100006000000 JULIO 0 0 0 0 0 0

02100007000000 AGOSTO 0 0 0 0 0 0

02100008000000 SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0

02100009000000 OCTUBRE 0 0 0 0 0 0

02100010000000 NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0

02100011000000 DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0

0210001100001002100012000000 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES 0 0 0 0 0 0

02100012000010

02100012000011PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (I.E.T.U.)

0210001200001202100013000000 ENERO 0 0 0 0 0 0

02100014000000 FEBRERO 0 0 0 0 0 0

02100015000000 MARZO 0 0 0 0 0 0

02100016000000 ABRIL 0 0 0 0 0 0

02100017000000 MAYO 0 0 0 0 0 0

02100018000000 JUNIO 0 0 0 0 0 0

02100019000000 JULIO 0 0 0 0 0 0

02100020000000 AGOSTO 0 0 0 0 0 0

02100021000000 SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0

02100022000000 OCTUBRE 0 0 0 0 0 0

02100023000000 NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0

02100024000000 DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0

0210002400001002100025000000 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES 0 0 0 0 0 0

02100025000010

02100025000011PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO

AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

0210002500001202100026000000 ENERO 0 0 0 22,995 22,995 0

02100027000000 FEBRERO 0 0 0 0 0 0

02100028000000 MARZO 0 0 0 18,163 18,163 0

02100029000000 ABRIL 0 0 0 181,139 181,139 0

02100030000000 MAYO 0 0 0 0 0 0

02100031000000 JUNIO 0 0 0 1,644,126 1,644,126 0

02100032000000 JULIO 0 0 0 23,725 23,725 0

02100033000000 AGOSTO 0 0 0 100,666 100,666 0

02100034000000 SEPTIEMBRE 0 0 0 106,426 106,426 0

02100035000000 OCTUBRE 0 0 0 516,379 516,379 0

02100036000000 NOVIEMBRE 0 0 0 95,104 95,104 0

02100037000000 DICIEMBRE 0 0 0 212,417 212,417 0

0210003700001002100038000000 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS 0 0 0 2,921,140 2,921,140 0





11.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

INDICE CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL



0211000000001

02110000000013PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE

LA RENTA (I.S.R.)

02110000000014

02110000000015 PERSONAS MORALES

02110000000000 SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

02110001000000 INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA

02110002000000 TOTAL DE INGRESOS NOMINALES

02110002000010POR:

02110003000000 COEFICIENTE DE UTILIDAD

02110004000000 UTILIDAD FISCAL

02110004000010

02110005000000 NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL

02110006000000 RESULTADO DE LA APLICACION DE LA DOCEAVA PARTE POR EL NUMERO DE MESES

02110007000000 UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES

02110007000010(MAS) MENOS :

02110008000000 ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO

02110009000000 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR

02110010000000 ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA (ARTICULOS PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)

02110011000000 ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)

02110011000010MENOS:

02110012000000 DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO

02110013000000 BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES

02110014000000 TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

02110015000000 PAGO PROVISIONAL DEL MES

02110015000010MENOS:

02110016000000 REDUCCIONES

02110017000000 CREDITO FISCAL POR INVERSION CINEMATOGRAFICA (ARTICULO 1.8. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)

02110018000000 PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD

02110019000000 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

02110020000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES

02110021000000 OTRAS CANTIDADES A CARGO

02110022000000 OTRAS CANTIDADES A FAVOR

02110023000000 PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA

02110024000000 PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

02110025000000 DIFERENCIA

02110026000000 IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA

02110027000000 IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

02110028000000 DIFERENCIA

02110028000010

02110028000011PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (I.E.T.U.)

0211002800001202110029000000 SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES

ANTERIORES DEL EJERCICIO







02110030000000 INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)

02110031000000 TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS

02110031000010

02110031000011MENOS.- INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS):

02110032000000 INCISO a) FRACCION VI, ARTICULO 4 LIETU DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)

02110033000000 OTROS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

02110034000000 OTROS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)

02110035000000 TOTAL DE INGRESOS EXENTOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

02110036000000 TOTAL DE INGRESOS EXENTOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)

02110037000000 TOTAL DE INGRESOS EXENTOS

02110037000010

02110037000011MENOS.- DEDUCCIONES AUTORIZADAS:

02110038000000 ADQUISICION DE BIENES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

02110039000000 ADQUISICION DE BIENES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)

02110040000000 SERVICIOS INDEPENDIENTES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

02110041000000 SERVICIOS INDEPENDIENTES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)

02110042000000 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

02110043000000 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)

02110044000000 CONTRIBUCIONES A CARGO DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

02110045000000 CONTRIBUCIONES A CARGO DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)

02110046000000 EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

02110047000000 EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)

02110048000000 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

02110049000000 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)

02110050000000 PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

02110051000000 PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL

02110052000000 DONATIVOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

02110053000000 DONATIVOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)

02110054000000 INVERSIONES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

02110055000000 INVERSIONES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)

02110056000000 DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

02110057000000 DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)

02110058000000 OTRAS DEDUCCIONES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

02110059000000 OTRAS DEDUCCIONES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)

02110060000000 TOTAL DE DEDUCCIONES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO

02110061000000 TOTAL DE DEDUCCIONES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)

02110062000000 TOTAL DE DEDUCCIONES

02110063000000 BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL

02110064000000 IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO

0211006400001002110065000000 CREDITO FISCAL (CONFORME AL ARTICULO 11

LIETU)02110066000000 ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS

GRAVADOS DEL PERIODO02110067000000 ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE

SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO







02110068000000 CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO

02110069000000 CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO02110070000000 CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO

02110071000000 CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS DEL PERIODO

0211007100001002110072000000 ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES

DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS

02110073000000 ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO

02110074000000 IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES

0211007400001002110075000000 PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS

CON ANTERIORIDAD02110076000000 OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL

CONTRIBUYENTE DEL PERIODO02110077000000 OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL

CONTRIBUYENTE DEL PERIODO

0211007700001002110078000000 PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO

POR AUDITORIA02110079000000 PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO

POR EL CONTRIBUYENTE02110080000000 DIFERENCIA

02110080000010

02110080000011PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

0211008000001202110081000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

GRAVADOS A LA TASA DEL 16%02110082000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

GRAVADOS A LA TASA DEL 11%02110083000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

GRAVADOS A LA TASA DEL 0%02110084000000 SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O

ACTIVIDADES GRAVADAS02110085000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR

LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)

02110086000000 TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

02110087000000 TOTAL DE I.V.A. CAUSADO

02110087000010

02110087000011MENOS:

02110088000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO

02110089000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

02110090000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION

02110091000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION

02110092000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO

02110093000000 TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO

0211009300001002110094000000 COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES

FEDERALES

02110094000010

02110094000011MAS:

02110095000000 DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO

02110096000000 COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.

02110097000000 SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOSANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR

0211009700001002110098000000 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A

CARGO02110099000000 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A

FAVOR

0211009900001002110100000000 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL

CONTRIBUYENTE02110101000000 IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL

CONTRIBUYENTE

02110101000010








02110103000000 DIFERENCIA A FAVOR

02110104000000 FACTOR DE PRORRATEO





12.- DATOS INFORMATIVOS




02120000000012

02120000000013DETERMINACION DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

0212000000001402120000000000 TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS

02120001000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

02120002000000 REMANENTE

02120003000000 PRESTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES

02120004000000 REMANENTE A DISTRIBUIR

02120005000000 CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE

02120005000010

02120005000011

02120005000012PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS

UTILIDADES

0212000500001302120006000000 PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO

02120007000000 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

02120008000000 RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

02120008000010

02120008000011

DETALLE DE INGRESOS Y DEDUCCIONES PARA ISR PROVENIENTES DE INGRESOS NO PROPIOS

DE SU ACTIVIDAD

02120008000012

02120008000013 INGRESOS ACUMULABLES:

0212000800001402120009000000 SERVICIOS EN GENERAL

02120010000000 MAQUILA

02120011000000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

02120012000000 SEGUROS Y REASEGUROS

02120013000000 COMISIONES

02120014000000 REGALIAS

02120015000000 ASISTENCIA TECNICA

02120016000000 ARRENDAMIENTO

02120017000000 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO

02120018000000 RECUPERACION POR SEGUROS

02120019000000 OTROS INGRESOS

02120020000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

02120020000010

02120020000011 DEDUCCIONES AUTORIZADAS:

0212002000001202120021000000 REMUNERACIONES

02120022000000 PRESTACIONES AL PERSONAL

02120023000000 IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

02120024000000 HONORARIOS

02120025000000 ARRENDAMIENTOS

02120026000000 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

02120027000000 OTRAS DEDUCCIONES


02120028000010

02120028000011 DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U.

0212002800001202120029000000 INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL

IMPUESTO (EXENTOS)

02120030000000 TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007

02120031000000 MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)





12.- DATOS INFORMATIVOS


02120032000000 BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS

02120033000000 BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS

02120034000000 BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)

02120035000000 BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS

02120036000000 BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

02120037000000 PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA

02120038000000 PARTE PROPORCIONAL DEL ISR PROPIO

02120039000000 DEDUCCION DE INVERSIONES

02120040000000 CONTRAPRESTACIONES QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERIODO, POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO

02120041000000 MONTO TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS

02120042000000 MONTO TOTAL DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES

02120042000010INTEGRACION DE LA BASE GRAVABLE DEL IETU

02120043000000 ENAJENACION DE BIENES

02120044000000 EXENTOS POR ENAJENACION DE BIENES

02120045000000 PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES

02120046000000 EXENTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES

02120047000000 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES

02120048000000 EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES

02120049000000 OTROS INGRESOS GRAVADOS

02120050000000 OTROS INGRESOS EXENTOS

02120051000000 TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS

02120052000000 EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES

02120053000000 EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES

02120054000000 EROGACIONES POR EL USO O GOCE TEMPORALES DE BIENES

02120055000000 DEDUCCION DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO)

02120056000000 CONTRIBUCIONES A CARGO

02120057000000 EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS

02120058000000 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPOSITOS O ANTICIPOS

02120059000000 INDEMINIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES

02120060000000 PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO

02120061000000 DONATIVOS

02120062000000 PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

02120063000000 DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES

02120064000000 OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS


02120066000000 BASE GRAVABLE

02120067000000 DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS

02120067000010DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL

02120068000000 BASE PARA EL CALCULO DEL CREDITO FISCAL

02120069000000 TASA DEL IMPUESTO

02120070000000 CREDITO FISCAL





CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO)

INDICE CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR


02130000000011

02130000000012

EL CUESTIONARIO QUE SE SEÑALA A CONTINUACION, CONTIENE INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

02130000000013

02130000000014

TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISIÓN. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASÍ COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PÚBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAY UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLÓN DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISIÓN, SE PODRÁ DEJAR EN BLANCO EL RENGLÓN QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ENTENDERÁ QUE EL CONTRIBUYENTE TENÍA LA OBLIGACIÓN CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.

02130000000015

02130000000016

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS

0213000000001702130000000000 REALIZO LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL

CONTRIBUYENTE.SI

0213000000001002130001000000 EN CASO AFIRMATIVO, CONSERVA LA EVIDENCIA DE

LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN SUS PAPELES DE TRABAJO.

SI

02130002000000 DETECTO DEBILIDADES O DESVIACIONES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE CON REPERCUSION EN SU SITUACION FISCAL

NO

02130002000010

NOTA: EN CASO AFIRMATIVO DESCRIBA LAS IRREGULARIDADES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL

0213000200001102130003000000 COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU

TRABAJO, PROPUSO AJUSTES FINANCIEROS QUE AFECTARON LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

NO

02130004000000 COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO ENCONTRO DIFERENCIAS EN PARTIDAS NO MATERIALES QUE PUEDAN TENER REPERCUSION FISCAL

NO

02130004000010

02130004000011

COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, EL CONTRIBUYENTE CORRIGIO A LA FECHA DE ENVIO DEL DICTAMEN FISCAL LO SIGUIENTE:

02130005000000 ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

NO

02130006000000 ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

NO

02130007000000 EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 02130005000000 AL 02130006000000, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

02130008000000 EN CASO DE HABER CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE EN EL INDICE 02130004000000, REVELO DICHA CIRCUNSTANCIA EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

02130008000010

02130008000011 GENERALIDADES

02130008000012

02130008000013LA DONATARIA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES

SIGUIENTES:

0213000800001402130009000000 LAS ACTIVIDADES REALIZADAS TIENEN COMO FIN EL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA DONATARIA

SI

0213000900001002130010000000 EL DESTINO DE LAS CONTRIBUCIONES (DONATIVOS)

RECIBIDAS EN EFECTIVO, BIENES O SERVICIOS SE UTILIZO PARA LOS FINES PROPIOS DE SU OBJETO SOCIAL

SI

0213001000001002130011000000 LOS ACTIVOS DE LA DONATARIA FUERON UTILIZADOS

PARA LOS FINES PROPIOS DE SU OBJETO SOCIALSI

02130012000000 LA DONATARIA EXPIDIO COMPROBANTES FOLIADOS POR LAS CONTRIBUCIONES RECIBIDAS

SI

02130013000000 EL TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, NO EXCEDE DEL 5% DEL IMPORTE DE LOS DONATIVOS Y SUS RENDIMIENTOS

SI




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Museo Interactivo Tijuana, A.C. - eltrompo.org · 02a010000 correo electronico: [email protected] ... 02d058000 combinado no 02d058010 02d058011 cuenta con los siguientes